ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ボンド・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書 の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年 10 月 17 日
【発行者名】 ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（ UBS Fund Management （ Luxembourg ） S.A. ）
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
ヴァレリー・ベルナール（ Valérie Bernard ）
メンバー・オブ・ザ・エグゼクティブ・ボード
ジェフリー・ラーン（ Geoffrey Lahaye ）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－ 1855 、
J.F. ケネディ通り 33 Ａ番
（ 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ＵＢＳ（ Lux ）ボンド・ファンド
（ UBS （ Lux ） Bond Fund ）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
ＵＢＳ（ Lux ）ボンド・ファンド－オーストラリア・ドル
（ UBS （ Lux ） Bond Fund-AUD ）
クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券
18 億 4,965 万オーストラリア・ドル（約 1,396 億円）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
38 億 2,319 万オーストラリア・ドル（約 2,886 億円）
ＵＢＳ（ Lux ）ボンド・ファンド－ユーロ・フレキシブル
（ UBS （ Lux ） Bond Fund-EUR Flexible ）
クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券
11 億 280 万ユーロ（約 1,351 億円）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
16 億 5,956 万ユーロ（約 2,033 億円）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ＵＢＳ（ Lux ）ボンド・ファンド－米ドル
（ UBS （ Lux ） Bond Fund-USD ）
クラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券
８億 4,400 万アメリカ合衆国ドル（約 910 億円）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
16 億 1,655 万アメリカ合衆国ドル（約 1,742 億円）
ＵＢＳ（ Lux ）ボンド・ファンド－
フルサイクル・アジア・ボンド（米ドル）
（ UBS （ Lux ） Bond Fund-Full Cycle Asian Bond （ USD ））
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
７億 6,215 万アメリカ合衆国ドル（約 822 億円）
ＵＢＳ（ Lux ）ボンド・ファンド－ユーロ・ハイ・イールド（ユー
ロ）
（ UBS （ Lux ） Bond Fund-Euro High Yield （ EUR ））
クラスＰ－ａｃｃ受益証券（米ドル・ヘッジ）
10 億 3,592 万アメリカ合衆国ドル（約 1,117 億円）
クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券（米ドル・ヘッジ）
７億 4,048 万アメリカ合衆国ドル（約 798 億円）
クラスＰ－ａｃｃ受益証券
16 億 4,544 万ユーロ（約 2,015 億円）
クラスＰ－ｍｄｉｓｔ受益証券
10 億 4,264 万ユーロ（約 1,277 億円）
（注）オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）、ユーロおよびアメリカ合
衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、 2019 年６月 28 日
現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝
75.49 円、１ユーロ＝ 122.49 円、１米ドル＝ 107.79 円）による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ(E14900)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019 年８月 30 日に提出した有価証券届出書について、ＵＢＳ（ Lux ）ボンド・ファンドのサブ・ファンド
であるＵＢＳ (Lux) ボンド・ファンド－米ドルのクラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券およびクラス Ｐ－ａｃｃ受益
証券の 申込みの取扱いを 2019 年 10 月 17 日付で停止しますので、これに関する記載を訂正するため、本訂正
届出書を提出するものです。
なお、下線の部分は訂正部分を示します。
２【訂正の内容】
第一部 証券情報
（７）申込期間
＜訂正前＞
2019 年８月 31 日（土曜日）から 2020 年８月 31 日（月曜日）まで
だだし、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日（即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行ってい
る各日）（以下「営業日」という。）でかつ日本における販売会社（以下に定義する。）の営業日かつ
日本の通常の銀行の営業日に、申込みの取扱いが行われる。ただし、個々の法定外休日およびサブ・
ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 ％以上を適切に評
価することができない日等を除く。原則として、ＵＢＳ証券株式会社の申込受付時間は午後４時までと
する。日本における販売会社の営業日であっても、その営業日を含んで、またはその前後で、日本にお
ける銀行の営業日が連続する場合（ゴールデンウィーク、年末年始等）等、後記「（ 10 ）払込取扱場
所」に記載される期日までに保管受託銀行への払込みができない場合には、日本における販売会社（後
記「（８）申込取扱場所」を参照のこと。）において申込みを受付けられない場合がある。詳細につい
ては、日本における販売会社に照会すること。
（注）申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
＜訂正後＞
2019 年８月 31 日（土曜日）から 2020 年８月 31 日（月曜日）まで
（ 2019 年 10 月 17 日以降、ＵＢＳ （ Lux ）ボンド・ファンド－米ドルのクラスＰ－ｄｉｓｔ受益証券およ
びクラス Ｐ－ａｃｃ受益証券の申込みの取扱いを停止する。）
だだし、ルクセンブルグにおける通常の銀行営業日（即ち、銀行が通常の営業時間に営業を行ってい
る各日）（以下「営業日」という。）でかつ日本における販売会社（以下に定義する。）の営業日かつ
日本の通常の銀行の営業日に、申込みの取扱いが行われる。ただし、個々の法定外休日およびサブ・
ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の 50 ％以上を適切に評
価することができない日等を除く。原則として、ＵＢＳ証券株式会社の申込受付時間は午後４時までと
する。日本における販売会社の営業日であっても、その営業日を含んで、またはその前後で、日本にお
ける銀行の営業日が連続する場合（ゴールデンウィーク、年末年始等）等、後記「（ 10 ）払込取扱場
所」に記載される期日までに保管受託銀行への払込みができない場合には、日本における販売会社（後
記「（８）申込取扱場所」を参照のこと。）において申込みを受付けられない場合がある。詳細につい
ては、日本における販売会社に照会すること。
（注）申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新される。
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