野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年11月26日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            中川 順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                            野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
      信託受益証券の金額】
                             1兆円を上限とします。
                            野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
                             1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年5月29日付をもって提出した有価証券届出書(以下
     「原届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこ
     れを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
     2【訂正の内容】

      原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
        第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
        第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
      また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部                                                    は訂正部

     分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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     第一部【証券情報】

     (5)申込手数料

      <訂正前>

                                *           ;
       ①  取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.                     24 %  (税抜3.0%)以内           で販売会社が独自に定める率を乗じ
        て得た額とします。
          *2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、3.3%となります。
          ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②  収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
      <訂正後>

                                         ;
       ①  取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.                     3 %(税抜3.0%)以内            で販売会社が独自に定める率を乗じて
        得た額とします。
          ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②  収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1ファンドの性格

     (3)ファンドの仕組み

      <更新後>

        ■委託会社の概況(2019年10月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番1号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目9番1号                     5,150,693株        100%
     3投資リスク

      <更新後>

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     4手数料等及び税金










     (1)申込手数料

      <更新後>

       ① 取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相

                      ※
        当する率)(税抜3.0%)以内               で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
          ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
           さい。
       ② 収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
     (3)信託報酬等


      <更新後>

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.782%(税抜年

       1.62%)の率を乗じて得た額とし、その配分については「Aコース」、「Bコース」合算の信託財産の純資
       産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
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                         50億円超         100億円超         300億円超

                50億円以下                                    500億円超
            *
                        100億円以下         300億円以下         500億円以下
      純資産総額
                 の部分                                   の部分
                          の部分         の部分         の部分
       委託会社         年0.92%         年0.94%         年0.96%         年0.97%         年0.99%
       販売会社         年0.60%         年0.60%         年0.60%         年0.60%         年0.60%
       受託会社         年0.10%         年0.08%         年0.06%         年0.05%         年0.03%
                               * 「Aコース」、「Bコース」合算の純資産総額とします。
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または

       信託終了のときファンドから支払われます。
        また、「エマージング・ボンド・オープンマザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「エマー

       ジング・ボンド・オープンマザーファンド」を投資対象とする追加型証券投資信託の委託者が受ける報酬
       から、当該投資信託の信託報酬支払いのとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託
       財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.40%の率を乗じて得た額とします。
     ≪支払先の役務の内容≫

         <委託会社>               <販売会社>               <受託会社>
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
     (5)課税上の取扱い


      <更新後>

        課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        <収益分配金に対する課税>
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
          課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
          および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収
          が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
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                                       (注2)
         《利子所得》                                      《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                     特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

            (注1)
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                     株式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                            分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
          ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象

          です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる
          配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益
          通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
          す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                  ;
        ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金(解約)時および償還時の課税について■

         [個人の投資家の場合]
                              ※
           換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
              
              益として課税対象となります。
         [法人の投資家の場合]
           換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
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        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
       㭎੖漰䈰估縰朰舰ꐰﰰ롖朰䈰訰Ő୒║䍧ⰰ著﩮陏ꆘ䴰Œڑ䶑터湔Ѭ㑮陻䤰鉹㩕ذ夰謰舰渰朰漰䈰







        ません。
     㬀㈀ ㈀ぞ琀ㅧࠀㅥ䴰湒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᚌꡞ戴익⌰砰湢閌윰欰蠰詙ᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œ

      配時の税金が上記と異なる場合があります。
     㭺๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰漰Ŏઊᠰఀ⠀㔀⦊뉺๎ਰ湓홢焰䐰ര湑蕛맿ࠀ㈀ ㄀㥞琀㥧ࡧ⭳﹗⣿र䱙०欰樰識㑔࠰䰰
      ります。
     5運用状況

     以下は2019年9月30日現在の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)投資状況

     野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                           日本             13,260,550,090              99.77
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              29,529,126             0.22
                合計(純資産総額)                            13,290,079,216              100.00
     野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

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     親投資信託受益証券                           日本              2,198,991,871              99.12
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              19,485,711             0.87
                合計(純資産総額)                             2,218,477,582             100.00
     (参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                          アメリカ              10,403,103,550              67.19
     地方債証券                          アメリカ                60,396,348             0.39
     特殊債券                          アメリカ                937,100,678             6.05
     社債券                          アメリカ               3,601,584,302              23.26
     現金・預金・その他資産(負債控除後)                            ―              479,860,895             3.09
                合計(純資産総額)                            15,482,045,773              100.00
     ※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

     (2)投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄

     野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    エマージング・ボンド・オープン             2,212,008,756         5.9518    13,165,433,714          5.9948    13,260,550,090      99.77
          受益証券    マザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.77
                 合  計                                99.77
     野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国/
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    エマージング・ボンド・オープン              366,816,553        5.9518    2,183,218,761         5.9948    2,198,991,871     99.12
          受益証券    マザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.12
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                 合  計                                99.12
     (参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     3,500,000      10,967.39      383,858,705       12,763.02      446,705,723      3.95  2040/1/20    2.88
              PHILIPPINES
     2 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     3,000,000      11,114.13      333,423,912       12,933.56      388,006,902      5.125   2045/1/15    2.50
              INDONESIA
     3 アメリカ    特殊債券    PERTAMINA         3,000,000      10,976.05      329,281,727       11,374.17      341,225,363      4.3  2023/5/20    2.20
              PERSERO   PT
     ▶ アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     3,000,000      10,998.66      329,960,003       11,043.88      331,316,558       ▶ 2021/1/15    2.14
              PHILIPPINES
     5 アメリカ    国債証券    CHINA  GOVT  INTL    2,350,000      10,978.37      257,991,802       13,283.14      312,153,968       ▶ 2048/10/19     2.01
              BOND
     6 アメリカ    社債券    PERUSAHAAN         2,500,000      11,288.43      282,210,800       11,456.24      286,406,190      5.5  2021/11/22     1.84
              LISTRIK   NEGAR
     7 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     2,451,000      10,896.05      267,062,382       11,649.96      285,540,618      3.5  2050/1/25    1.84
              CHILE
     8 アメリカ    社債券    PETROLEOS         2,500,000      10,675.91      266,897,761       11,235.01      280,875,290      6.5  2027/3/13    1.81
              MEXICANOS
     9 アメリカ    国債証券    URUGUAY   GLOBAL     1,500,000      14,643.39      219,650,925       16,046.35      240,695,325      7.875   2033/1/15    1.55
     10 アメリカ    国債証券    STATE  OF QATAR     2,000,000      11,658.46      233,169,254       11,957.42      239,148,561       ▶ 2029/3/14    1.54
     11 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     2,000,000      10,986.25      219,725,120       11,716.06      234,321,300      3.875   2028/3/17    1.51
              PANAMA
     12 アメリカ    社債券    SINOPEC   GRP     2,000,000      10,948.74      218,974,860       11,173.90      223,478,081      3.9  2022/5/17    1.44
              OVERSEA   2012
     13 アメリカ    国債証券    UNITED   MEXICAN      2,000,000       9,639.95     192,799,080       11,154.93      223,098,699      4.35  2047/1/15    1.44
              STATES
     14 アメリカ    特殊債券    PETRONAS         2,000,000      10,779.99      215,599,986       10,975.53      219,510,683      3.125   2022/3/18    1.41
              CAPITAL   LTD
     15 アメリカ    国債証券    STATE  OF QATAR     1,550,000      12,807.84      198,521,538       13,778.14      213,561,269      5.103   2048/4/23    1.37
     16 アメリカ    国債証券    RUSSIAN         1,800,000      11,239.86      202,317,624       11,802.28      212,441,081      4.875   2023/9/16    1.37
              FEDERATION
     17 アメリカ    国債証券    GOVERNMENT    OF    1,500,000      12,815.50      192,232,500       14,097.05      211,455,750      7.875   2045/7/28    1.36
              JAMAICA
     18 アメリカ    国債証券    INDONESIA         1,350,000      12,934.24      174,612,299       14,661.72      197,933,261      6.625   2037/2/17    1.27
              GLOBAL
     19 アメリカ    国債証券    DOMINICAN         1,500,000      11,693.13      175,396,980       12,170.13      182,552,076      6.875   2026/1/29    1.17
              REPUBLIC
     20 アメリカ    社債券    SAUDI  ARABIAN      1,670,000      10,910.71      182,208,891       10,926.61      182,474,400      2.875   2024/4/16    1.17
              OIL  CO
     21 アメリカ    国債証券    SAUDI         1,500,000      12,063.64      180,954,644       12,153.88      182,308,284      4.375   2029/4/16    1.17
              INTERNATIONAL
              BOND
     22 アメリカ    国債証券    FED  REPUBLIC    OF   1,500,000      10,512.86      157,692,974       12,120.87      181,813,094      5.625   2047/2/21    1.17
              BRAZIL
     23 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,500,000      11,633.56      174,503,402       11,811.19      177,167,947      10.75   2022/3/28    1.14
              ECUADOR
     24 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,750,000       9,765.58     170,897,714       10,075.04      176,313,275      3.25  2023/3/23    1.13
              TURKEY
     25 アメリカ    社債券    PETROBRAS         1,250,000      12,668.72      158,359,110       13,835.34      172,941,800      8.75  2026/5/23    1.11
              GLOBAL   FINANCE
     26 アメリカ    社債券    STATE  GRID      1,500,000      10,619.19      159,287,864       11,413.54      171,203,106      3.5  2027/5/4    1.10
              OVERSEAS    INV
     27 アメリカ    社債券    KAZAKHSTAN         1,400,000      10,904.79      152,667,172       11,902.85      166,639,941      4.85  2027/11/17     1.07
              TEMIR  ZHOLY
                                 11/70


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     28 アメリカ    国債証券    REPUBLIC    OF     1,400,000      11,716.87      164,036,241       11,793.60      165,110,477      10.75   2029/1/31    1.06
              ECUADOR
     29 アメリカ    社債券    KOC  HOLDINGS    AS   1,500,000      10,426.14      156,392,107       10,841.14      162,617,202      5.25  2023/3/15    1.05
     30 アメリカ    社債券    PETROLEOS         1,500,000       9,847.70     147,715,500       10,586.95      158,804,280      4.25  2025/1/15    1.02
              MEXICANOS
     ※国/地域分類は有価証券の通貨の発行国によっております。

     種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                67.19
                地方債証券                                 0.39
                 特殊債券                                 6.05
                  社債券                                23.26
                 合  計                                96.90
     ②投資不動産物件

     野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

     該当事項はありません。
     野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

     該当事項はありません。
     (参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

     該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

     野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

     該当事項はありません。

     野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

     該当事項はありません。

     (参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

     該当事項はありません。

     (3)運用実績

     ①純資産の推移

                                 12/70

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

     2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末(第28期までにおいては各決算期末)の純資産の推

     移は次の通りです。
                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第28計算期間             (2010年    3月10日)
                                1,807         1,816        1.0337         1.0387
     第1特定期間             (2010年    9月  6日)
                                4,989         5,036        1.0591         1.0691
     第2特定期間             (2011年    3月  7日)
                                16,733         16,903         0.9851         0.9951
     第3特定期間             (2011年    9月  5日)
                                19,710         19,909         0.9889         0.9989
     第4特定期間             (2012年    3月  5日)
                                64,003         64,658         0.9767         0.9867
     第5特定期間             (2012年    9月  5日)
                               133,175         134,257         0.9846         0.9926
     第6特定期間             (2013年    3月  5日)
                               183,968         185,486         0.9694         0.9774
     第7特定期間             (2013年    9月  5日)
                               120,752         121,481         0.8287         0.8337
     第8特定期間             (2014年    3月  5日)
                                86,374         86,894         0.8308         0.8358
     第9特定期間             (2014年    9月  5日)
                                68,698         69,100         0.8535         0.8585
     第10特定期間             (2015年    3月  5日)
                                48,534         48,841         0.7892         0.7942
     第11特定期間             (2015年    9月  7日)
                                37,727         37,981         0.7439         0.7489
     第12特定期間             (2016年    3月  7日)
                                30,406         30,617         0.7197         0.7247
     第13特定期間             (2016年    9月  5日)
                                28,721         28,835         0.7595         0.7625
     第14特定期間             (2017年    3月  6日)
                                23,678         23,775         0.7300         0.7330
     第15特定期間             (2017年    9月  5日)
                                21,457         21,544         0.7393         0.7423
     第16特定期間             (2018年    3月  5日)
                                18,444         18,523         0.7045         0.7075
     第17特定期間             (2018年    9月  5日)
                                15,502         15,526         0.6506         0.6516
     第18特定期間             (2019年    3月  5日)
                                14,204         14,226         0.6653         0.6663
     第19特定期間             (2019年    9月  5日)
                                13,625         13,644         0.6951         0.6961
                   2018年    9月末日
                                15,369           ―      0.6638           ―
                      10月末日             14,663           ―      0.6472           ―
                      11月末日             14,221           ―      0.6386           ―
                      12月末日             14,092           ―      0.6440           ―
                   2019年    1月末日
                                14,243           ―      0.6590           ―
                       2月末日
                                14,300           ―      0.6687           ―
                       3月末日
                                14,180           ―      0.6714           ―
                       4月末日
                                13,899           ―      0.6692           ―
                       5月末日
                                13,785           ―      0.6710           ―
                       6月末日
                                13,959           ―      0.6868           ―
                       7月末日
                                13,848           ―      0.6935           ―
                       8月末日
                                13,564           ―      0.6906           ―
                       9月末日
                                13,290           ―      0.6888           ―
     野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

                                 13/70


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末(第28期までにおいては各決算期末)の純資産の推

     移は次の通りです。
                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第28計算期間             (2010年    3月10日)          1,580         1,599        0.8635         0.8735
     第1特定期間             (2010年    9月  6日)
                                3,236         3,275        0.8176         0.8276
     第2特定期間             (2011年    3月  7日)        8,063         8,173        0.7323         0.7423
     第3特定期間             (2011年    9月  5日)
                                9,727         9,872        0.6721         0.6821
     第4特定期間             (2012年    3月  5日)
                                7,876         7,966        0.6965         0.7045
     第5特定期間             (2012年    9月  5日)
                                6,652         6,711        0.6748         0.6808
     第6特定期間             (2013年    3月  5日)
                                6,521         6,554        0.7940         0.7980
     第7特定期間             (2013年    9月  5日)
                                5,609         5,640        0.7351         0.7391
     第8特定期間             (2014年    3月  5日)
                                4,792         4,817        0.7583         0.7623
     第9特定期間             (2014年    9月  5日)
                                4,525         4,547        0.8086         0.8126
     第10特定期間             (2015年    3月  5日)
                                4,392         4,412        0.8563         0.8603
     第11特定期間             (2015年    9月  7日)
                                3,765         3,783        0.8136         0.8176
     第12特定期間             (2016年    3月  7日)
                                3,251         3,268        0.7632         0.7672
     第13特定期間             (2016年    9月  5日)
                                3,037         3,054        0.7476         0.7516
     第14特定期間             (2017年    3月  6日)
                                2,902         2,917        0.7876         0.7916
     第15特定期間             (2017年    9月  5日)
                                2,789         2,804        0.7713         0.7753
     第16特定期間             (2018年    3月  5日)
                                2,506         2,520        0.7095         0.7135
     第17特定期間             (2018年    9月  5日)
                                2,356         2,363        0.6955         0.6975
     第18特定期間             (2019年    3月  5日)
                                2,302         2,309        0.7185         0.7205
     第19特定期間             (2019年    9月  5日)
                                2,215         2,221        0.7194         0.7214
                   2018年    9月末日
                                2,401           ―      0.7227           ―
                      10月末日             2,349           ―      0.7039           ―
                      11月末日             2,293           ―      0.6966           ―
                      12月末日             2,239           ―      0.6884           ―
                   2019年    1月末日
                                2,226           ―      0.6932           ―
                       2月末日
                                2,297           ―      0.7162           ―
                       3月末日
                                2,296           ―      0.7205           ―
                       4月末日
                                2,283           ―      0.7239           ―
                       5月末日
                                2,238           ―      0.7114           ―
                       6月末日
                                2,241           ―      0.7188           ―
                       7月末日
                                2,271           ―      0.7325           ―
                       8月末日
                                2,203           ―      0.7157           ―
                       9月末日
                                2,218           ―      0.7237           ―
     ②分配の推移

     野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

                                 14/70


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                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第28計算期間         2009年    9月11日~2010年        3月10日                             0.0050円
        第1特定期間         2010年    3月11日~2010年        9月  6日                           0.0500円
        第2特定期間         2010年    9月  7日~2011年      3月  7日                           0.0600円
        第3特定期間         2011年    3月  8日~2011年      9月  5日                           0.0600円
        第4特定期間         2011年    9月  6日~2012年      3月  5日                           0.0600円
        第5特定期間         2012年    3月  6日~2012年      9月  5日                           0.0540円
        第6特定期間         2012年    9月  6日~2013年      3月  5日                           0.0480円
        第7特定期間         2013年    3月  6日~2013年      9月  5日                           0.0420円
        第8特定期間         2013年    9月  6日~2014年      3月  5日                           0.0300円
        第9特定期間         2014年    3月  6日~2014年      9月  5日                           0.0300円
        第10特定期間         2014年    9月  6日~2015年      3月  5日                           0.0300円
        第11特定期間         2015年    3月  6日~2015年      9月  7日                           0.0300円
        第12特定期間         2015年    9月  8日~2016年      3月  7日                           0.0300円
        第13特定期間         2016年    3月  8日~2016年      9月  5日                           0.0280円
        第14特定期間         2016年    9月  6日~2017年      3月  6日                           0.0180円
        第15特定期間         2017年    3月  7日~2017年      9月  5日                           0.0180円
        第16特定期間         2017年    9月  6日~2018年      3月  5日                           0.0180円
        第17特定期間         2018年    3月  6日~2018年      9月  5日                           0.0160円
        第18特定期間         2018年    9月  6日~2019年      3月  5日                           0.0060円
        第19特定期間         2019年    3月  6日~2019年      9月  5日                           0.0060円
     ※第1特定期間以降については、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第28計算期間         2009年    9月11日~2010年        3月10日                             0.0100円
        第1特定期間         2010年    3月11日~2010年        9月  6日                           0.0600円
        第2特定期間         2010年    9月  7日~2011年      3月  7日                           0.0600円
        第3特定期間         2011年    3月  8日~2011年      9月  5日                           0.0600円
        第4特定期間         2011年    9月  6日~2012年      3月  5日                           0.0500円
        第5特定期間         2012年    3月  6日~2012年      9月  5日                           0.0420円
        第6特定期間         2012年    9月  6日~2013年      3月  5日                           0.0300円
        第7特定期間         2013年    3月  6日~2013年      9月  5日                           0.0240円
        第8特定期間         2013年    9月  6日~2014年      3月  5日                           0.0240円
        第9特定期間         2014年    3月  6日~2014年      9月  5日                           0.0240円
        第10特定期間         2014年    9月  6日~2015年      3月  5日                           0.0240円
        第11特定期間         2015年    3月  6日~2015年      9月  7日                           0.0240円
        第12特定期間         2015年    9月  8日~2016年      3月  7日                           0.0240円
        第13特定期間         2016年    3月  8日~2016年      9月  5日                           0.0240円
        第14特定期間         2016年    9月  6日~2017年      3月  6日                           0.0240円
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        第15特定期間         2017年    3月  7日~2017年      9月  5日                           0.0240円
        第16特定期間         2017年    9月  6日~2018年      3月  5日                           0.0240円
        第17特定期間         2018年    3月  6日~2018年      9月  5日                           0.0220円
        第18特定期間         2018年    9月  6日~2019年      3月  5日                           0.0120円
        第19特定期間         2019年    3月  6日~2019年      9月  5日                           0.0120円
     ※第1特定期間以降については、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

     ③収益率の推移

     野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

                             計算期間                       収益率

        第28計算期間         2009年    9月11日~2010年        3月10日                              7.3%
        第1特定期間         2010年    3月11日~2010年        9月  6日                            7.3%
        第2特定期間         2010年    9月  7日~2011年      3月  7日                           △1.3%
        第3特定期間         2011年    3月  8日~2011年      9月  5日                            6.5%
        第4特定期間         2011年    9月  6日~2012年      3月  5日                            4.8%
        第5特定期間         2012年    3月  6日~2012年      9月  5日                            6.3%
        第6特定期間         2012年    9月  6日~2013年      3月  5日                            3.3%
        第7特定期間         2013年    3月  6日~2013年      9月  5日                           △10.2%
        第8特定期間         2013年    9月  6日~2014年      3月  5日                            3.9%
        第9特定期間         2014年    3月  6日~2014年      9月  5日                            6.3%
        第10特定期間         2014年    9月  6日~2015年      3月  5日                           △4.0%
        第11特定期間         2015年    3月  6日~2015年      9月  7日                           △1.9%
        第12特定期間         2015年    9月  8日~2016年      3月  7日                            0.8%
        第13特定期間         2016年    3月  8日~2016年      9月  5日                            9.4%
        第14特定期間         2016年    9月  6日~2017年      3月  6日                           △1.5%
        第15特定期間         2017年    3月  7日~2017年      9月  5日                            3.7%
        第16特定期間         2017年    9月  6日~2018年      3月  5日                           △2.3%
        第17特定期間         2018年    3月  6日~2018年      9月  5日                           △5.4%
        第18特定期間         2018年    9月  6日~2019年      3月  5日                            3.2%
        第19特定期間         2019年    3月  6日~2019年      9月  5日                            5.4%
     ※第28期まで

      各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
      額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載し
      ております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     ※第1特定期間以降
      各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
      各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基
      準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じ
      て得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

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                             計算期間                       収益率
        第28計算期間         2009年    9月11日~2010年        3月10日                              5.1%
        第1特定期間         2010年    3月11日~2010年        9月  6日                            1.6%
        第2特定期間         2010年    9月  7日~2011年      3月  7日                           △3.1%
        第3特定期間         2011年    3月  8日~2011年      9月  5日                            0.0%
        第4特定期間         2011年    9月  6日~2012年      3月  5日                            11.1%
        第5特定期間         2012年    3月  6日~2012年      9月  5日                            2.9%
        第6特定期間         2012年    9月  6日~2013年      3月  5日                            22.1%
        第7特定期間         2013年    3月  6日~2013年      9月  5日                           △4.4%
        第8特定期間         2013年    9月  6日~2014年      3月  5日                            6.4%
        第9特定期間         2014年    3月  6日~2014年      9月  5日                            9.8%
        第10特定期間         2014年    9月  6日~2015年      3月  5日                            8.9%
        第11特定期間         2015年    3月  6日~2015年      9月  7日                           △2.2%
        第12特定期間         2015年    9月  8日~2016年      3月  7日                           △3.2%
        第13特定期間         2016年    3月  8日~2016年      9月  5日                            1.1%
        第14特定期間         2016年    9月  6日~2017年      3月  6日                            8.6%
        第15特定期間         2017年    3月  7日~2017年      9月  5日                            1.0%
        第16特定期間         2017年    9月  6日~2018年      3月  5日                           △4.9%
        第17特定期間         2018年    3月  6日~2018年      9月  5日                            1.1%
        第18特定期間         2018年    9月  6日~2019年      3月  5日                            5.0%
        第19特定期間         2019年    3月  6日~2019年      9月  5日                            1.8%
     ※第28期まで

      各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
      額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載し
      ております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     ※第1特定期間以降
      各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
      各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基
      準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じ
      て得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     (4)設定及び解約の実績

     野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

                      計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

      第28計算期間        2009年    9月11日~2010年        3月10日            27,803,715        237,837,487        1,748,816,744
       第1特定期間        2010年    3月11日~2010年        9月  6日        3,119,361,559          157,316,447        4,710,861,856
       第2特定期間        2010年    9月  7日~2011年      3月  7日        15,202,618,156         2,926,820,662         16,986,659,350
       第3特定期間        2011年    3月  8日~2011年      9月  5日        9,866,421,890        6,922,322,367         19,930,758,873
       第4特定期間        2011年    9月  6日~2012年      3月  5日        51,029,234,626         5,429,734,801         65,530,258,698
       第5特定期間        2012年    3月  6日~2012年      9月  5日        97,820,529,282        28,089,134,939         135,261,653,041
       第6特定期間        2012年    9月  6日~2013年      3月  5日       100,843,060,700         46,328,047,322         189,776,666,419
       第7特定期間        2013年    3月  6日~2013年      9月  5日        28,994,711,995        73,061,556,722         145,709,821,692
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       第8特定期間        2013年    9月  6日~2014年      3月  5日        1,790,020,989        43,535,757,299         103,964,085,382
       第9特定期間        2014年    3月  6日~2014年      9月  5日        1,613,331,887        25,083,763,856          80,493,653,413
      第10特定期間        2014年    9月  6日~2015年      3月  5日         810,128,517       19,804,635,114          61,499,146,816
      第11特定期間        2015年    3月  6日~2015年      9月  7日        1,489,065,004        12,274,002,832          50,714,208,988
      第12特定期間        2015年    9月  8日~2016年      3月  7日         469,837,213       8,932,598,054         42,251,448,147
      第13特定期間        2016年    3月  8日~2016年      9月  5日         656,119,132       5,089,981,929         37,817,585,350
      第14特定期間        2016年    9月  6日~2017年      3月  6日         446,499,573       5,826,530,789         32,437,554,134
      第15特定期間        2017年    3月  7日~2017年      9月  5日         306,875,883       3,721,068,407         29,023,361,610
      第16特定期間        2017年    9月  6日~2018年      3月  5日         314,710,355       3,156,417,223         26,181,654,742
      第17特定期間        2018年    3月  6日~2018年      9月  5日         225,793,737       2,580,320,262         23,827,128,217
      第18特定期間        2018年    9月  6日~2019年      3月  5日         153,336,358       2,629,893,429         21,350,571,146
      第19特定期間        2019年    3月  6日~2019年      9月  5日         120,126,545       1,868,820,814         19,601,876,877
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

      第28計算期間        2009年    9月11日~2010年        3月10日            64,664,902        189,162,654        1,830,634,613
       第1特定期間        2010年    3月11日~2010年        9月  6日        2,256,311,131          128,665,708        3,958,280,036
       第2特定期間        2010年    9月  7日~2011年      3月  7日        7,657,045,916          603,534,531        11,011,791,421
       第3特定期間        2011年    3月  8日~2011年      9月  5日        6,403,092,824        2,940,791,884         14,474,092,361
       第4特定期間        2011年    9月  6日~2012年      3月  5日        1,581,961,681        4,747,362,829         11,308,691,213
       第5特定期間        2012年    3月  6日~2012年      9月  5日        2,765,927,610        4,216,852,564          9,857,766,259
       第6特定期間        2012年    9月  6日~2013年      3月  5日        3,809,627,773        5,454,124,365          8,213,269,667
       第7特定期間        2013年    3月  6日~2013年      9月  5日        1,924,828,538        2,506,136,533          7,631,961,672
       第8特定期間        2013年    9月  6日~2014年      3月  5日         652,175,391       1,963,819,695          6,320,317,368
       第9特定期間        2014年    3月  6日~2014年      9月  5日         271,443,674        994,882,304        5,596,878,738
      第10特定期間        2014年    9月  6日~2015年      3月  5日         434,510,466        902,154,357        5,129,234,847
      第11特定期間        2015年    3月  6日~2015年      9月  7日         211,054,607        712,555,802        4,627,733,652
      第12特定期間        2015年    9月  8日~2016年      3月  7日         229,477,596        596,477,868        4,260,733,380
      第13特定期間        2016年    3月  8日~2016年      9月  5日         101,836,643        299,239,543        4,063,330,480
      第14特定期間        2016年    9月  6日~2017年      3月  6日          95,295,765        473,236,970        3,685,389,275
      第15特定期間        2017年    3月  7日~2017年      9月  5日         129,779,818        198,550,498        3,616,618,595
      第16特定期間        2017年    9月  6日~2018年      3月  5日         125,963,898        209,460,129        3,533,122,364
      第17特定期間        2018年    3月  6日~2018年      9月  5日         104,640,783        248,967,074        3,388,796,073
      第18特定期間        2018年    9月  6日~2019年      3月  5日          95,169,559        278,908,303        3,205,057,329
      第19特定期間        2019年    3月  6日~2019年      9月  5日          49,243,133        175,255,918        3,079,044,544
     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

     ≪参考情報≫

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第3【ファンドの経理状況】

     野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
     野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年3月6日から2019年9月5日まで)の財務諸

     表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     1財務諸表

     野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

     (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                                 (2019年    3月  5日現在)         (2019年    9月  5日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               143,578,065               127,441,205
        親投資信託受益証券                              14,232,736,664               13,307,973,026
        派生商品評価勘定                                30,049,605               194,921,310
                                        54,398,278               50,600,000
        未収入金
                                      14,460,762,612               13,680,935,541
        流動資産合計
                                      14,460,762,612               13,680,935,541
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               190,784,507                 163,955
        未払収益分配金                                21,350,571               19,601,876
        未払解約金                                24,468,675               15,554,843
        未払受託者報酬                                 924,151               988,971
        未払委託者報酬                                18,269,753               19,291,170
        未払利息                                   237               232
                                          23,687               25,027
        その他未払費用
                                        255,821,581                55,626,074
        流動負債合計
                                        255,821,581                55,626,074
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              21,350,571,146               19,601,876,877
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            △7,145,630,115               △5,976,567,410
                                        235,030,682               387,690,344
          (分配準備積立金)
                                      14,204,941,031               13,625,309,467
        元本等合計
                                      14,204,941,031               13,625,309,467
       純資産合計
                                      14,460,762,612               13,680,935,541
      負債純資産合計
     (2)損益及び剰余金計算書

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                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                                 自 2018年      9月  6日        自 2019年      3月  6日
                                 至 2019年      3月  5日        至 2019年      9月  5日
      営業収益
       有価証券売買等損益                                 856,020,087               370,736,362
                                       △284,850,024                479,748,972
       為替差損益
                                        571,170,063               850,485,334
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                   45,993               40,306
       受託者報酬                                  6,062,585               5,958,446
       委託者報酬                                 120,310,999               116,801,100
                                          155,952               162,292
       その他費用
                                        126,575,529               122,962,144
       営業費用合計
                                        444,594,534               727,523,190
      営業利益又は営業損失(△)
                                        444,594,534               727,523,190
      経常利益又は経常損失(△)
                                        444,594,534               727,523,190
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         1,056,687               2,186,097
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △8,324,201,005               △7,145,630,115
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  920,652,763               604,311,289
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        920,652,763               604,311,289
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   52,893,396               38,500,966
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        52,893,396               38,500,966
       額
                                        132,726,324               122,084,711
      分配金
                                      △7,145,630,115               △5,976,567,410
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2019年                 3月  6日から2019年       9月  5日までとなっており
                       ます。
     (貸借対照表に関する注記)

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                  前期                            当期
              2019年    3月  5日現在                       2019年    9月  5日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         21,350,571,146口                            19,601,876,877口
     2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 7,145,630,115円           元本の欠損                 5,976,567,410円

     3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.6653円        1口当たり純資産額                     0.6951円
        (10,000口当たり純資産額)                    (6,653円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,951円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

               自 2018年   9月  6日                      自 2019年   3月  6日
               至 2019年   3月  5日                      至 2019年   9月  5日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象であるエマージング・ボンド・                            当ファンドの主要投資対象であるエマージング・ボンド・
       オープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に                            オープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に
       係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用                            係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用
       なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
        支払金額 33,193,919円                             支払金額 32,099,029円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       2018年   9月  6日から2018年10月        5日まで               2019年   3月  6日から2019年      4月  5日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      56,850,894円         費用控除後の配当等収益額              A      56,683,660円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     6,236,789,999円          収益調整金額              C     5,687,771,322円
       分配準備積立金額              D      46,647,269円         分配準備積立金額              D      231,771,916円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       6,340,288,162円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,976,226,898円
       当ファンドの期末残存口数              }     23,068,028,190口          当ファンドの期末残存口数              }     21,031,230,293口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,748円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,841円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         23,068,028円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         21,031,230円
       2018年10月     6日から2018年11月        5日まで               2019年   4月  6日から2019年      5月  7日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      57,384,290円         費用控除後の配当等収益額              A      42,376,337円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     6,121,426,839円          収益調整金額              C     5,611,200,098円
       分配準備積立金額              D      79,140,020円         分配準備積立金額              D      264,206,396円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       6,257,951,149円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,917,782,831円
       当ファンドの期末残存口数              }     22,640,827,405口          当ファンドの期末残存口数              }     20,747,371,993口
                                 22/70


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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,764円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,852円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         22,640,827円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         20,747,371円
       2018年11月     6日から2018年12月        5日まで               2019年   5月  8日から2019年      6月  5日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      47,634,808円         費用控除後の配当等収益額              A      53,226,007円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     6,003,244,800円          収益調整金額              C     5,547,178,784円
       分配準備積立金額              D      112,318,244円         分配準備積立金額              D      282,684,222円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       6,163,197,852円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,883,089,013円
       当ファンドの期末残存口数              }     22,203,151,441口          当ファンドの期末残存口数              }     20,509,435,776口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,775円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,868円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         22,203,151円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         20,509,435円
       2018年12月     6日から2019年      1月  7日まで               2019年   6月  6日から2019年      7月  5日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      58,265,216円         費用控除後の配当等収益額              A      53,387,028円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     5,915,557,309円          収益調整金額              C     5,481,644,592円
       分配準備積立金額              D      136,018,132円         分配準備積立金額              D      311,554,583円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       6,109,840,657円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,846,586,203円
       当ファンドの期末残存口数              }     21,878,116,280口          当ファンドの期末残存口数              }     20,265,441,305口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,792円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,884円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         21,878,116円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         20,265,441円
       2019年   1月  8日から2019年      2月  5日まで               2019年   7月  6日から2019年      8月  5日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      68,498,055円         費用控除後の配当等収益額              A      45,737,007円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     5,836,789,190円          収益調整金額              C     5,391,129,511円
       分配準備積立金額              D      170,121,272円         分配準備積立金額              D      339,233,552円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       6,075,408,517円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,776,100,070円
       当ファンドの期末残存口数              }     21,585,631,131口          当ファンドの期末残存口数              }     19,929,358,138口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,814円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,898円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         21,585,631円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         19,929,358円
       2019年   2月  6日から2019年      3月  5日まで               2019年   8月  6日から2019年      9月  5日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      41,835,445円         費用控除後の配当等収益額              A      48,040,861円
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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     5,773,867,864円          収益調整金額              C     5,303,065,229円
       分配準備積立金額              D      214,545,808円         分配準備積立金額              D      359,251,359円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       6,030,249,117円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       5,710,357,449円
       当ファンドの期末残存口数              }     21,350,571,146口          当ファンドの期末残存口数              }     19,601,876,877口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,824円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,913円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         21,350,571円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         19,601,876円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2018年    9月  6日                     自  2019年    3月  6日
              至  2019年    3月  5日                     至  2019年    9月  5日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
     ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
     減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
     目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  前期                            当期

              2019年    3月  5日現在                       2019年    9月  5日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、(その他の注記)の                         3
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  前期                            当期

              自  2018年    9月  6日                     自  2019年    3月  6日
              至  2019年    3月  5日                     至  2019年    9月  5日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  前期                            当期

              自  2018年    9月  6日                     自  2019年    3月  6日
              至  2019年    3月  5日                     至  2019年    9月  5日
     期首元本額                    23,827,128,217円        期首元本額                    21,350,571,146円
     期中追加設定元本額                      153,336,358円       期中追加設定元本額                      120,126,545円
     期中一部解約元本額                     2,629,893,429円        期中一部解約元本額                     1,868,820,814円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
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                             前期                     当期
                          自  2018年    9月  6日             自  2019年    3月  6日
           種類
                          至  2019年    3月  5日             至  2019年    9月  5日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                              316,850,692                     134,604,652

           合計                        316,850,692                     134,604,652

     3  デリバティブ取引関係

                  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     前期(2019年     3月  5日現在)                 当期(2019年     9月  5日現在)

                契約額等(円)                        契約額等(円)

         種類
                          時価(円)      評価損益(円)                  時価(円)      評価損益(円)
                     うち1年                        うち1年
                      超                        超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建         13,868,359,518        -  14,029,094,420       △160,734,902      13,129,830,215        -  12,935,072,860        194,757,355

       米ドル        13,868,359,518        -  14,029,094,420       △160,734,902      13,129,830,215        -  12,935,072,860        194,757,355

         合計       13,868,359,518        -  14,029,094,420       △160,734,902      13,129,830,215        -  12,935,072,860        194,757,355

     (注)時価の算定方法

      1為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     (4)附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月5日現在)
     該当事項はありません。

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     (2)株式以外の有価証券(2019年9月5日現在)
                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         エマージング・ボンド・オープンマ                    2,235,957,698          13,307,973,026
     証券                 ザーファンド
            小計
                     銘柄数:1                    2,235,957,698          13,307,973,026
                     組入時価比率:97.7%                                  100.0%
            合計                                       13,307,973,026
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

     野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

     (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                                 (2019年    3月  5日現在)         (2019年    9月  5日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                23,366,807               21,266,109
        親投資信託受益証券                              2,281,508,420               2,193,639,302
                                        10,900,000               10,300,000
        未収入金
                                       2,315,775,227               2,225,205,411
        流動資産合計
                                       2,315,775,227               2,225,205,411
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                6,410,114               6,158,089
        未払解約金                                3,358,633                604,799
        未払受託者報酬                                 147,549               159,438
        未払委託者報酬                                2,916,905               3,110,008
        未払利息                                    38               38
                                           3,774               4,026
        その他未払費用
                                        12,837,013               10,036,398
        流動負債合計
                                        12,837,013               10,036,398
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              3,205,057,329               3,079,044,544
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △902,119,115               △863,875,531
                                        262,619,067               260,516,396
          (分配準備積立金)
                                       2,302,938,214               2,215,169,013
        元本等合計
                                       2,302,938,214               2,215,169,013
       純資産合計
                                       2,315,775,227               2,225,205,411
      負債純資産合計
     (2)損益及び剰余金計算書

                                 27/70


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                                                      (単位:円)
                                     前期               当期
                                 自 2018年      9月  6日       自 2019年      3月  6日
                                 至 2019年      3月  5日       至 2019年      9月  5日
      営業収益
       有価証券売買等損益                                 132,822,986                60,030,882
                                            243                -
       その他収益
                                        132,823,229                60,030,882
       営業収益合計
      営業費用
       支払利息                                    7,946               7,233
       受託者報酬                                   957,202               965,777
       委託者報酬                                 18,994,064               18,931,953
                                          24,571               24,504
       その他費用
                                        19,983,783               19,929,467
       営業費用合計
                                        112,839,446                40,101,415
      営業利益又は営業損失(△)
                                        112,839,446                40,101,415
      経常利益又は経常損失(△)
                                        112,839,446                40,101,415
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          192,518               283,635
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △1,031,960,674                △902,119,115
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                   84,765,879               49,842,072
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        84,765,879               49,842,072
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                   28,347,474               13,878,976
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        28,347,474               13,878,976
       額
                                        39,223,774               37,537,292
      分配金
                                       △902,119,115               △863,875,531
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
     (3)注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2019年                 3月  6日から2019年       9月  5日までとなっており
                       ます。
     (貸借対照表に関する注記)

                  前期                            当期

              2019年    3月  5日現在                       2019年    9月  5日現在
     1.   特定期間の末日における受益権の総数                          1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         3,205,057,329口                            3,079,044,544口
     2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  902,119,115円          元本の欠損                  863,875,531円

                                 28/70

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     3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.7185円        1口当たり純資産額                     0.7194円
        (10,000口当たり純資産額)                    (7,185円)        (10,000口当たり純資産額)                    (7,194円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期

               自 2018年   9月  6日                      自 2019年   3月  6日
               至 2019年   3月  5日                      至 2019年   9月  5日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象であるエマージング・ボンド・                            当ファンドの主要投資対象であるエマージング・ボンド・
       オープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に                            オープンマザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に
       係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用                            係わる権限の全部又は一部を委託する為に要する費用
       なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
        支払金額 33,193,919円                             支払金額 32,099,029円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       2018年   9月  6日から2018年10月        5日まで               2019年   3月  6日から2019年      4月  5日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,642,826円        費用控除後の配当等収益額              A       9,221,315円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      562,854,877円         収益調整金額              C      547,718,378円
       分配準備積立金額              D      264,012,338円         分配準備積立金額              D      260,571,136円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       836,510,041円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       817,510,829円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,321,309,435口          当ファンドの期末残存口数              }     3,186,514,774口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,518円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,565円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,642,618円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,373,029円
       2018年10月     6日から2018年11月        5日まで               2019年   4月  6日から2019年      5月  7日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,070,022円        費用控除後の配当等収益額              A       6,913,206円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      570,186,207円         収益調整金額              C      542,658,939円
       分配準備積立金額              D      263,808,188円         分配準備積立金額              D      260,415,170円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       843,064,417円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       809,987,315円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,336,625,939口          当ファンドの期末残存口数              }     3,154,460,640口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,526円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,567円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,673,251円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,308,921円
       2018年11月     6日から2018年12月        5日まで               2019年   5月  8日から2019年      6月  5日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       7,495,395円        費用控除後の配当等収益額              A       8,804,727円
                                 29/70


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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      562,278,350円         収益調整金額              C      542,088,910円
       分配準備積立金額              D      261,759,294円         分配準備積立金額              D      259,612,360円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       831,533,039円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       810,505,997円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,286,782,086口          当ファンドの期末残存口数              }     3,146,419,512口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,529円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,575円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,573,564円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,292,839円
       2018年12月     6日から2019年      1月  7日まで               2019年   6月  6日から2019年      7月  5日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       7,281,081円        費用控除後の配当等収益額              A       8,689,633円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      556,113,130円         収益調整金額              C      537,265,588円
       分配準備積立金額              D      259,262,867円         分配準備積立金額              D      258,715,262円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       822,657,078円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       804,670,483円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,248,164,670口          当ファンドの期末残存口数              }     3,113,788,221口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,532円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,584円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,496,329円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,227,576円
       2019年   1月  8日から2019年      2月  5日まで               2019年   7月  6日から2019年      8月  5日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,076,499円         費用控除後の配当等収益額              A       7,485,147円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      551,021,715円         収益調整金額              C      533,951,402円
       分配準備積立金額              D      256,653,110円         分配準備積立金額              D      258,102,787円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       818,751,324円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       799,539,336円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,213,949,390口          当ファンドの期末残存口数              }     3,088,419,073口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,547円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,588円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,427,898円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,176,838円
       2019年   2月  6日から2019年      3月  5日まで               2019年   8月  6日から2019年      9月  5日まで
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       9,181,621円        費用控除後の配当等収益額              A       8,505,218円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      550,293,115円         収益調整金額              C      532,837,815円
       分配準備積立金額              D      259,847,560円         分配準備積立金額              D      258,169,267円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       819,322,296円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       799,512,300円
       当ファンドの期末残存口数              }     3,205,057,329口          当ファンドの期末残存口数              }     3,079,044,544口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,556円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           2,596円
       額                            額
                                 30/70


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       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,410,114円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,158,089円
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  前期                            当期

              自  2018年    9月  6日                     自  2019年    3月  6日
              至  2019年    3月  5日                     至  2019年    9月  5日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
     4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     2  有価証券関係に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
     ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                  前期                            当期

              2019年    3月  5日現在                       2019年    9月  5日現在
     1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
                                 31/70


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                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  前期                            当期

              自  2018年    9月  6日                     自  2019年    3月  6日
              至  2019年    3月  5日                     至  2019年    9月  5日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     (その他の注記)

     1  元本の移動
                  前期                            当期

              自  2018年    9月  6日                     自  2019年    3月  6日
              至  2019年    3月  5日                     至  2019年    9月  5日
     期首元本額                     3,388,796,073円        期首元本額                     3,205,057,329円
     期中追加設定元本額                      95,169,559円      期中追加設定元本額                      49,243,133円
     期中一部解約元本額                      278,908,303円       期中一部解約元本額                      175,255,918円
     2  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             前期                     当期

                          自  2018年    9月  6日             自  2019年    3月  6日
           種類
                          至  2019年    3月  5日             至  2019年    9月  5日
                       損益に含まれた評価差額(円)                     損益に含まれた評価差額(円)

     親投資信託受益証券                               50,791,182                     22,224,612

           合計                        50,791,182                     22,224,612

     3  デリバティブ取引関係

     該当事項はありません。

     (4)附属明細表


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     第1 有価証券明細表
     (1)株式(2019年9月5日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月5日現在)

                                                        (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         エマージング・ボンド・オープンマ                     368,567,375          2,193,639,302
     証券                 ザーファンド
            小計
                     銘柄数:1                     368,567,375          2,193,639,302
                     組入時価比率:99.0%                                  100.0%
            合計                                        2,193,639,302
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     (参考)

     「野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)」および「野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)」は「エマージン
     グ・ボンド・オープンマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信
     託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

     貸借対照表

                                       (単位:円)
                                 (2019年    9月  5日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                99,114,771
        コール・ローン                               234,093,542
        国債証券                              10,414,443,057
        地方債証券                                54,739,787
        特殊債券                               925,432,059
        社債券                              3,611,613,540
        未収入金                                47,303,692
        未収利息                               200,332,137
                                        15,224,310
        前払費用
                                      15,602,296,895
        流動資産合計
                                      15,602,296,895
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                                17,008,044
        未払解約金                                61,130,000
                                            426
        未払利息
                                        78,138,470
        流動負債合計
                                 33/70


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                                 (2019年    9月  5日現在)
                                        78,138,470
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              2,608,324,448
        剰余金
                                      12,915,833,977
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      15,524,158,425
        元本等合計
                                      15,524,158,425
       純資産合計
                                      15,602,296,895
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     3.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (貸借対照表に関する注記)

                            2019年    9月  5日現在

     1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               5.9518円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (59,518円)
     (金融商品に関する注記)

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2019年    3月  6日

                             至  2019年    9月  5日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
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     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    9月  5日現在

     1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     2.時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     (その他の注記)

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    9月  5日現在

                                                      2019年    3月  6日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 2,854,631,036円
     同期中における追加設定元本額                                                  39,520,540円
     同期中における一部解約元本額                                                  285,827,128円
     期末元本額                                                 2,608,324,448円
     期末元本額の内訳*
     野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)                                                 2,235,957,698円
     野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)                                                  368,567,375円
     野村新興国債券投信・為替ヘッジあり(年1回決算型)                                                   1,556,556円
     野村新興国債券投信・為替ヘッジなし(年1回決算型)                                                   2,242,819円
     *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1 有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月5日現在)
     該当事項はありません。

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     (2)株式以外の有価証券(2019年9月5日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        米ドル         ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT            1,000,000.00           1,041,060.00
                     ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT             300,000.00           317,413.50
                     ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT            1,000,000.00           1,037,670.00
                     ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT            1,000,000.00           1,095,640.00
                     ARGENT-GLOBAL                     800,000.00           496,321.44
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND            2,350,000.00           2,890,703.51
                     COSTA   RICA   GOVERNMENT                350,000.00           362,691.00
                     DOMINICAN     REPUBLIC               1,333,333.33           1,404,999.99
                     DOMINICAN     REPUBLIC               1,500,000.00           1,716,750.00
                     DOMINICAN     REPUBLIC                900,000.00          1,018,134.00
                     EL  SALVADOR     GLOBAL               750,000.00           852,862.50
                     EL  SALVADOR     GLOBAL               750,000.00           812,820.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             500,000.00           586,160.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,500,000.00           1,737,202.50
                     GOVERNMENT      OF  JAMAICA             1,000,000.00           1,182,260.00
                     GOVERNMENT      OF  JAMAICA             1,500,000.00           1,959,390.00
                     HONDURAS     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,122,510.00
                     INDONESIA     GLOBAL               1,350,000.00           1,892,058.34
                     IVORY   COAST                 1,000,000.00            955,900.00
                     KINGDOM    OF  JORDAN                500,000.00           524,506.00
                     LEBANESE     REPUBLIC                1,250,000.00            875,000.00
                     LEBANESE     REPUBLIC                 500,000.00           342,025.00
                     MALAYSIA     SUKUK   GLOBAL              650,000.00           811,913.31
                     MONGOLIA     INTL   BOND              500,000.00           506,408.35
                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND           1,000,000.00            982,800.00
                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND           1,500,000.00           1,408,200.00
                     REPUBLIC     OF  ANGOLA               500,000.00           534,900.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA               250,000.00           104,750.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,000,000.00            837,000.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA               600,000.00           248,856.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,250,000.00            924,772.50
                     REPUBLIC     OF  AZERBAIJAN               500,000.00           538,765.00
                     REPUBLIC     OF  CHILE              2,451,000.00           2,829,679.50
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,000,000.00           1,109,875.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,000,000.00           1,146,010.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,000,000.00           1,219,250.00
                     REPUBLIC     OF  ECUADOR               200,000.00           205,440.00
                     REPUBLIC     OF  ECUADOR              1,500,000.00           1,646,340.00
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                     REPUBLIC     OF  ECUADOR               500,000.00           529,275.00
                     REPUBLIC     OF  ECUADOR              1,400,000.00           1,529,472.00
                     REPUBLIC     OF  EL  SALVADOR              200,000.00           203,500.00
                     REPUBLIC     OF  GHANA               500,000.00           531,692.50
                     REPUBLIC     OF  GHANA               500,000.00           630,580.00
                     REPUBLIC     OF  GUATEMALA               450,000.00           484,515.00
                     REPUBLIC     OF  HONDURAS               500,000.00           536,845.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              3,000,000.00           3,719,557.50
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               975,000.00          1,112,037.03
                     REPUBLIC     OF  IRAQ               500,000.00           510,200.00
                     REPUBLIC     OF  NAMIBIA               500,000.00           501,500.00
                     REPUBLIC     OF  NIGERIA               750,000.00           778,100.25
                     REPUBLIC     OF  NIGERIA               500,000.00           559,010.00
                     REPUBLIC     OF  NIGERIA               500,000.00           524,888.50
                     REPUBLIC     OF  NIGERIA               500,000.00           479,750.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              2,000,000.00           2,238,770.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,000,000.00           1,255,010.00
                     REPUBLIC     OF  PARAGUAY               750,000.00           796,320.00
                     REPUBLIC     OF  PARAGUAY               500,000.00           635,630.00
                     REPUBLIC     OF  PARAGUAY               250,000.00           296,406.25
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              3,000,000.00           3,077,220.00
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              3,500,000.00           4,221,520.80
                     REPUBLIC     OF  SENEGAL               250,000.00           271,930.00
                     REPUBLIC     OF  SERBIA               752,000.00           759,219.20
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            750,000.00           800,835.00
                     REPUBLIC     OF  SRI  LANKA             500,000.00           502,900.00
                     REPUBLIC     OF  SRI  LANKA             750,000.00           754,692.15
                     REPUBLIC     OF  SRI  LANKA             500,000.00           473,169.85
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               250,000.00           251,605.50
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,000,000.00            999,121.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,750,000.00           1,614,098.50
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               500,000.00           524,151.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,500,000.00           1,371,381.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               500,000.00           440,308.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,000,000.00            847,163.00
                     REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY             500,000.00           629,380.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,800,000.00           1,978,516.80
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,000,000.00           1,259,300.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                 600,000.00           728,047.80
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,500,000.00           1,740,180.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,000,000.00           1,173,070.00
                     SOCIALIST     REP  OF  VIETNAM            1,000,000.00           1,094,870.00
                                           500,000.00           534,180.00
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                     STATE   OF  QATAR
                     STATE   OF  QATAR                1,500,000.00           1,719,525.00
                     STATE   OF  QATAR                1,550,000.00           2,078,240.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,000,000.00           1,206,060.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS            913,000.00           938,655.30
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS            913,000.00           958,650.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,000,000.00           1,192,260.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES             1,000,000.00           1,077,510.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES              500,000.00           553,755.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES             2,000,000.00           2,120,020.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES              500,000.00           538,000.00
                     URUGUAY    GLOBAL                1,500,000.00           2,300,077.50
            小計
                     銘柄数:92                    91,587,333.33           97,861,708.87
                                                   (10,414,443,057)
                     組入時価比率:67.1%                                   69.3%
            合計                                       10,414,443,057
                                                   (10,414,443,057)
     地方債証券        米ドル         PROVINCE     OF  SANTA   FE            823,000.00           514,375.00
            小計
                     銘柄数:1                     823,000.00           514,375.00
                                                     (54,739,787)
                     組入時価比率:0.4%                                   0.4%
            合計                                         54,739,787
                                                     (54,739,787)
     特殊債券        米ドル         DEVELOPMENT      BANK   OF  KAZA          1,200,000.00           1,250,928.00
                     DEVT   BANK   OF  MONGOLIA               200,000.00           205,785.52
                     EXPORT    CREDIT    BANK   OF  TU          500,000.00           488,090.00
                     EXPORT    CREDIT    BANK   OF  TU          250,000.00           235,254.50
                     PERTAMINA     PERSERO    PT           3,000,000.00           3,169,260.60
                     PERTAMINA     PT                750,000.00           794,701.42
                     PETRONAS     CAPITAL    LTD            2,000,000.00           2,047,011.60
                     TRANSNET     SOC  LTD               500,000.00           505,003.50
            小計
                     銘柄数:8                    8,400,000.00           8,696,035.14
                                                    (925,432,059)
                     組入時価比率:6.0%                                   6.2%
            合計                                         925,432,059
                                                    (925,432,059)
     社債券        米ドル         ABU  DHABI   CRUDE   OIL            1,000,000.00           1,246,600.00
                     AEROPUERTOS      ARGENT    2000            407,812.50           346,640.62
                     AEROPUERTOS      DOMINICANOS               300,000.00           316,275.00
                     BRASKEM    NETHERLANDS                 500,000.00           502,025.00
                     CABLEVISION      SA               950,000.00           821,750.00
                     CAPEX   SA                  400,000.00           268,004.00
                     CNOOC   CURTIS    FUNDING    NO.           800,000.00           863,120.00
                                 38/70


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                     EMPRESA    NACIONAL     DEL  PET          1,000,000.00           1,045,030.50
                     GRUPO   CEMENTOS     CHIHUAHUA              500,000.00           518,130.00
                     GRUPO   POSADAS    SAB  CV            550,000.00           550,005.50
                     GRUPO   UNICOMER     CO  LTD           1,200,000.00           1,297,512.00
                     JBS  INVESTMENTS      II  GMBH            400,000.00           422,900.00
                     KAZAKHSTAN      TEMIR   ZHOLY            1,400,000.00           1,577,282.00
                     KAZMUNAYGAS      NATIONAL     CO           750,000.00           907,575.00
                     KOC  HOLDINGS     AS              1,500,000.00           1,485,540.00
                     METINVEST     BV                450,000.00           467,239.50
                     MEXICO    CITY   ARPT   TRUST             746,000.00           751,222.00
                     PERUSAHAAN      LISTRIK    NEGAR           2,500,000.00           2,662,500.00
                     PERUSAHAAN      LISTRIK    NEGAR           1,000,000.00           1,167,500.00
                     PETROBRAS     GLOBAL    FINANCE             963,000.00          1,035,244.26
                     PETROBRAS     GLOBAL    FINANCE            1,250,000.00           1,571,250.00
                     PETROBRAS     GLOBAL    FINANCE             675,000.00           774,562.50
                     PETROLEOS     MEXICA    PEMEX            1,670,000.00           1,709,245.00
                     PETROLEOS     MEXICANOS               1,500,000.00           1,445,625.00
                     PETROLEOS     MEXICANOS               2,500,000.00           2,581,000.00
                     PETROLEOS     MEXICANOS                800,000.00           773,000.00
                     SAN  MIGUEL    INDUSTRIAS                500,000.00           507,500.00
                     SAUDI   ARABIAN    OIL  CO           1,000,000.00           1,076,252.50
                     SINOPEC    GRP  OVERSEA    2012          2,000,000.00           2,082,057.80
                     STATE   GRID   OVERSEAS     INV          1,500,000.00           1,609,029.00
                     STATE   OIL  CO  OF  THE  AZER           500,000.00           525,631.50
                     TRAD   & DEV  BANK   MONGOLIA            1,000,000.00           1,030,108.40
            小計
                     銘柄数:32                    32,211,812.50           33,937,357.08
                                                   (3,611,613,540)
                     組入時価比率:23.3%                                   24.1%
            合計                                        3,611,613,540
                                                   (3,611,613,540)
            合計                                       15,006,228,443
                                                   (15,006,228,443)
     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     2ファンドの現況

     純資産額計算書

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     野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)

                                    2019年9月30日現在

     Ⅰ 資産総額                               26,322,986,823       円 

     Ⅱ 負債総額                               13,032,907,607       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               13,290,079,216       円 
     Ⅳ 発行済口数                               19,295,930,237       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.6888   円 
     野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

                                    2019年9月30日現在

     Ⅰ 資産総額                               2,225,960,477       円 

     Ⅱ 負債総額                                 7,482,895     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               2,218,477,582       円 
     Ⅳ 発行済口数                               3,065,349,473       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.7237   円 
     (参考)エマージング・ボンド・オープンマザーファンド

                                    2019年9月30日現在

     Ⅰ 資産総額                               15,486,876,003       円 

     Ⅱ 負債総額                                 4,830,230     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               15,482,045,773       円 
     Ⅳ 発行済口数                               2,582,596,168       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   5.9948   円 
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1委託会社等の概況

      <更新後>

      (1)資本金の額

        2019年10月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
     2事業の内容及び営業の概況















      <更新後>

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2019年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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                種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託               1,013          28,593,648
            単位型株式投資信託                176           930,781
            追加型公社債投資信託                 14         5,282,296
            単位型公社債投資信託                 432          1,708,940
                合計           1,635          36,515,664
     3委託会社等の経理状況


       <更新後>

       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
        なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
        EY新日本有限責任監査法人となりました。
     (1)貸借対照表

                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                              919              1,562
      金銭の信託                            47,936               45,493
      有価証券                            22,600               19,900
      前払金                               0               -
      前払費用                               26               27
      未収入金                              464               500
      未収委託者報酬                            24,059               25,246
      未収運用受託報酬                             6,764               5,933
      その他                              181               269
      貸倒引当金                              △15               △15
          流動資産計                        102,937               98,917
     固定資産
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      有形固定資産                              874               714
       建物              ※2       348               320
       器具備品              ※2       525               393
      無形固定資産                             7,157               6,438
       ソフトウェア                    7,156               6,437
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            13,825               18,608
       投資有価証券                    1,184               1,562
       関係会社株式                    9,033               12,631
       従業員長期貸付金                      36                -
       長期差入保証金                      54               235
       長期前払費用                      36               22
       前払年金費用                    2,350               2,001
       繰延税金資産                    3,074               2,694
       その他                     168               168
       貸倒引当金                     △0                -
       投資損失引当金                      -             △707
          固定資産計                         23,969               25,761
          資産合計                        126,906               124,679
                        前事業年度                       当事業年度        

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              133               145
      未払金               ※1             17,853               16,709
       未払収益分配金                      1               0
       未払償還金                      31               25
       未払手数料                    7,884               7,724
       関係会社未払金                    7,930               7,422
       その他未払金                    2,005               1,535
      未払費用               ※1             12,441               11,704
      未払法人税等                             2,241               1,560
      前受収益                               33               29
      賞与引当金                             4,626               3,792
          流動負債計                         37,329               33,942
     固定負債
      退職給付引当金                             2,938               3,219
      時効後支払損引当金                              548               558
          固定負債計                          3,486               3,777
          負債合計                        40,816               37,720
         (純資産の部)
     株主資本                             86,078               86,924
      資本金                             17,180               17,180
      資本剰余金                              13,729               13,729
       資本準備金                      11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                              55,168               56,014
       利益準備金                       685               685
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       その他利益剰余金                      54,483               55,329
        別途積立金                      24,606               24,606
        繰越利益剰余金                      29,876               30,723
     評価・換算差額等                                11               33
      その他有価証券評価差額金                                11               33
          純資産合計                         86,090               86,958
        負債・純資産合計                          126,906               124,679
     (2)損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                           至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,907              119,196
      運用受託報酬                             26,200              21,440
      その他営業収益                              338              355
          営業収益計                        142,447              140,992
     営業費用
      支払手数料                             45,252              42,675
      広告宣伝費                             1,079              1,210
      公告費                               0              0
      調査費                             30,516              30,082
       調査費                    5,830               5,998
       委託調査費                    24,685               24,083
      委託計算費                             1,376              1,311
      営業雑経費                             5,464              5,435
       通信費                     125                92
       印刷費                     966               970
       協会費                      79               86
       諸経費                    4,293               4,286
          営業費用計                         83,689              80,715
     一般管理費
      給料                             11,716              11,113
       役員報酬                     425               379
       給料・手当                    6,856               7,067
       賞与                    4,433               3,666
      交際費                              132              107
      旅費交通費                              482              514
      租税公課                             1,107              1,048
      不動産賃借料                             1,221              1,223
      退職給付費用                             1,110              1,474
      固定資産減価償却費                             2,706              2,835
      諸経費                             9,131              10,115
          一般管理費計                         27,609              28,433
           営業利益                        31,148              31,843
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                            前事業年度              当事業年度

                          (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                          至 2018年3月31日)              至 2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      4,031              6,538
      受取利息                       ▶              0
      その他                      362              424
          営業外収益計                         4,398              6,964
     営業外費用
      支払利息                        2              1
      金銭の信託運用損                       312              489
      時効後支払損引当金繰入額                        13              43
      為替差損                       46              34
      その他                       31              17
          営業外費用計                          405              585
           経常利益                       35,141              38,222
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              20
      関係会社清算益               ※3        -              29
      株式報酬受入益                       75              85
          特別利益計                          95              135
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       2             938
      関係会社株式評価損                       -             161
      固定資産除却損               ※2       58              310
      投資損失引当金繰入額                       -             707
          特別損失計                          60             2,118
         税引前当期純利益                          35,176              36,239
     法人税、住民税及び事業税                             10,775              10,196

     法人税等調整額                             △439               370
          当期純利益                        24,840              25,672

     (3)株主資本等変動計算書

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                         その他     資 本                     利 益
                                              繰 
               資本金                                         資 本
                     資 本              利 益
                         資 本     剰余金                     剰余金
                                        別 途     越  
                                                         合 計
                     準備金              準備金
                         剰余金     合 計                     合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      30,635      55,927      86,837
                                 46/70

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                        24,840      24,840      24,840
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -    △758      △758      △758
     当期末残高           17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,598
      当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                △29        △29         △29
      額)
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                     (単位:百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株 主 
                         その他    資 本                     利 益
                                              繰 
                資本金                                         資 本
                     資 本              利 益
                         資 本    剰余金                     剰余金
                                        別 途     越  
                     準備金              準備金                      合 計
                         剰余金    合 計                     合 計
                                        積立金     利 益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計             -     -    -     -     -     -     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 47/70


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                                 (単位:百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
      剰余金の配当                                △24,826
      当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                 21        21         21
      額)
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
     [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物          38~50年
                             附属設備           8~15年
                             構築物            20年
                             器具備品           4~15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
     4.引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                         (5)  投資損失引当金

                           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
                          政状態等を勘案して必要額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     6.連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       (2)適用予定日
          2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

      (「  『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更                                )
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                    平成30年2月16日)         を当事業年度        の期
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       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
       その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
     [注記事項]

      <更新後>

     ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,781百万円          未払費用                 1,434百万円
      ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  708百万円         建物                  736百万円
         器具備品                3,491           器具備品                3,106
         合計                4,200           合計                3,842
     ◇ 損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
      ※1.関係会社に係る注記                           ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                4,026百万円           受取配当金                6,531百万円
         支払利息                           支払利息
                           2                           1
      ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損

         建物                   4百万円        建物                    -百万円
         器具備品                   0        器具備品                   3
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ   フ   ト   ウ   ェ
                           53                           307
         ア                                     ア          
         合計                  58         合計                  310
                                 ※3.関係会社清算益

                                    関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
                                   清算配当です。
     ◇   株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

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       2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,970円
            基準日                     2017年3月31日
            効力発生日                     2017年6月23日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

       2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
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     ◇ 金融商品関係
       前事業年度(自         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額                時価         差額
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
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     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
       未払収益分配金                                 1          1        -
       未払償還金                                 31          31        -
       未払手数料                               7,884          7,884          -
        関係会社未払金                             7,930          7,930          -
       その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
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        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
       当事業年度(自         2018年4月1日         至  2019年3月31日)


       1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
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         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に 基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       2.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位:百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 25          25        -
       未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                               7,422          7,422          -
       その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
        行っております。
      注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
     ◇ 有価証券関係

       前事業年度      (自   2017年4月1日         至  2018年3月31日)

       1.売買目的有価証券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)

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        該当事項はありません。
       3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2017年4月1日         至  2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       当事業年度      (自   2018年4月1日         至  2019年3月31日)


       1.売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       4.その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
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     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ◇ 退職給付関係

                   前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             19,546   百万円
              勤務費用                              929
              利息費用                              167
              数理計算上の差異の発生額                             1,415
              退職給付の支払額                             △660
              その他                               0
             退職給付債務の期末残高                             21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             16,572   百万円
              期待運用収益                              414
              数理計算上の差異の発生額                              395
              事業主からの拠出額                              510
              退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                             17,373
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             18,163   百万円
             年金資産                            △17,373
                                           790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                               331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
                                 58/70



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          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                              △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)


          1.採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          2.確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
              勤務費用                              951
              利息費用                              179
              数理計算上の差異の発生額                             1,672
              退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                              71
              その他                              15
             退職給付債務の期末残高                            23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,373   百万円
              期待運用収益                              434
              数理計算上の差異の発生額                             △241
              事業主からの拠出額                              483
              退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                            17,469
                                 59/70



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          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,181   百万円
             年金資産                           △17,469
                                         2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                              220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                             △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

            ①年金資産の主な内容
              年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
            ②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

             当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          3.確定拠出制度

            当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
     ◇ 税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
                                 60/70





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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,434      賞与引当金                      1,175
       退職給付引当金                        910     退職給付引当金                       998
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       708
       未払事業税                        409     未払事業税                       288
       投資損失引当金                         -    投資損失引当金                       219
       ゴルフ会員権評価減                        207     ゴルフ会員権評価減                       192
       時効後支払損引当金                        169     時効後支払損引当金                       172
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        107     未払社会保険料                        82
                               566                            466
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,543      繰延税金資産小計                      4,625
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △735                           △1,295
      繰延税金資産合計                        3,808     繰延税金資産合計                       3,329
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         5   その他有価証券評価差額金                         15
       前払年金費用                        728     前払年金費用                       620
      繰延税金負債合計                         733     繰延税金負債合計                       635
      繰延税金資産の純額                        3,074     繰延税金資産の純額                       2,694
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.2%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1%
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △3.4%       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       1.8%      ない項目                      △5.6%
      外国税額控除                      △0.2%       タックスヘイブン税制                       2.6%
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.6%
      源泉税                       0.3%      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.4%       国源泉税                       0.3%
                                   その他                       1.3%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.3%
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.1%
     ◇ セグメント情報等


       前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                 61/70


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         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      2.関連情報

       (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       (2)地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       (3)主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇ 関連当事者情報

     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                  取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         (*1)
                                                   短期借
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   入金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100%
                                   役員の兼任
                                         借入金利息           未払費
                                                  2       -
                                         の支払           用
         (イ)子会社等

         該当はありません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         (ウ)兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1.関連当事者との取引

         (ア)親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          (*1)
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100%
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                          の支払
         (イ)子会社等

           該当はありません。
         (ウ)兄弟会社等

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      -          行手数料の      34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払(*2)
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
          (*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

         (1)親会社情報
           野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場)
         (2)重要な関連会社の要約財務諸表

           該当はありません。
     ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                           至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                    16,714円33銭       1株当たり純資産額                    16,882円89銭

     1株当たり当期純利益                    4,822円68銭       1株当たり当期純利益                    4,984円30銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円         損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円
       普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円         普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
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     第2【その他の関係法人の概況】

     1名称、資本金の額及び事業の内容

      <更新後>

      (1)  受託者

                                  *
             (a)名称                               (c)事業の内容
                           (b)資本金の額
                                    銀行法に基づき銀行業を営むとともに、
     三井住友信託銀行株式会社
                                    金融機関の信託業務の兼営等に関する法
                            342,037百万円
     (再信託受託者:日本トラスティ・
                                    律(兼営法)に基づき信託業務を営んでい
     サービス信託銀行株式会社)
                                    ます。
      * 2019年9月末現在
      (2)  販売会社

                                    *
             (a)名称                                (c)事業の内容
                            (b)資本金の額
     野村證券株式会社                           10,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一
     藍澤證券株式会社                            8,000百万円       種金融商品取引業を営んでいま
     安藤証券株式会社                            2,280百万円       す。
     エース証券株式会社                            8,831百万円
     株式会社SBI証券                           48,323百万円
     岡地証券株式会社                            1,500百万円
                                      **
     OKB証券株式会社
                                1,500百万円
     カブドットコム証券株式会社                            7,196百万円
     木村証券株式会社                             500百万円
     九州FG証券株式会社                            3,000百万円
     ごうぎん証券株式会社                            3,000百万円
     株式会社証券ジャパン                            3,000百万円
     北洋証券株式会社                             500百万円
     荘内証券株式会社                             100百万円
     株式会社しん証券さかもと                             300百万円
     ちばぎん証券株式会社                            4,374百万円
     東海東京証券株式会社                            6,000百万円
     とうほう証券株式会社                            3,000百万円
     三菱UFJモルガン・スタンレー証券
                                40,500百万円
     株式会社
     中原証券株式会社                             506百万円
     第四北越証券株式会社                             600百万円
     ひろぎん証券株式会社                            5,000百万円
     フィデリティ証券株式会社                            9,257百万円
     マネックス証券株式会社                           12,200百万円
     丸近証券株式会社                             200百万円
                                 65/70

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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     楽天証券株式会社                            7,495百万円
     株式会社イオン銀行                           51,250百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでい
     株式会社常陽銀行                           85,113百万円        ます。
     株式会社大分銀行                           19,598百万円
     株式会社北國銀行                           26,673百万円
     株式会社きらやか銀行                           22,700百万円
     株式会社佐賀銀行                           16,062百万円
     株式会社山陰合同銀行                           20,705百万円
     株式会社静岡中央銀行                            2,000百万円
     株式会社十六銀行                           36,839百万円
     株式会社第四銀行                           32,776百万円
     株式会社肥後銀行                           18,128百万円
     株式会社みちのく銀行                           36,986百万円
     三井住友信託銀行株式会社                           342,037百万円
     株式会社東邦銀行                           23,519百万円
     株式会社東和銀行                           38,653百万円
     株式会社長野銀行                           13,000百万円
     株式会社名古屋銀行                           25,090百万円
     株式会社南都銀行                           37,900百万円
     株式会社三菱UFJ銀行                          1,711,958百万円
     株式会社宮崎銀行                           14,697百万円
     株式会社大垣共立銀行                           46,773百万円
     株式会社京都銀行                           42,103百万円
     株式会社北洋銀行                           121,101百万円
     株式会社福井銀行                           17,965百万円
     株式会社福岡中央銀行                            2,500百万円
     株式会社山梨中央銀行                           15,400百万円
     株式会社琉球銀行                           56,967百万円
                                        信用金庫法に基づき信用金庫の事
                                       ※
     広島信用金庫
                                3,604百万円
                                        業を営んでいます。
      * 2019年9月末現在
      ** 2019年10月7日現在
      ※ 広島信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
      (3)  投資顧問会社

                                  *
             (a)名称                               (c)事業の内容
                           (b)資本金の額
                                     米国の1940年投資顧問法に基づき合衆国
     NOMURA CORPORATE RESEARCH AND 
                                     証券取引委員会(SEC)に登録され当該法
     ASSET MANAGEMENT INC.
     (ノムラ・コーポレート・リサーチ・                     46,096,652.85ドル           律の定める範囲内で行なう投資顧問業お
     アンド・アセット・マネージメント・
                                     よびそれに付随する一切の業務を営んで
     インク)
                                     います。
      * 2019年6月末現在
                                 66/70


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                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                 2019年10月18日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)の2019年3月6日から2019年9月5日までの
      特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
      を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)の2019年9月5日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特
      定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                 2019年10月18日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中 
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀 井 純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の2019年3月6日から2019年9月5日までの
      特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
      を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の2019年9月5日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特
      定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の監査報告書

                                               2019年6月5日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀 井  純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻 井  雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
     4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
                                 69/70


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                               訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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