NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
NNインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月21日 提出
【ファンド名】 NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース(毎月分配
型)
【発行者名】 NNインベストメント・パートナーズ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 木村弘志
【本店の所在の場所】 東京都千代田区紀尾井町4番1号
ニューオータニガーデンコート
【事務連絡者氏名】 高橋英則
【連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町4番1号
ニューオータニガーデンコート
【電話番号】 03-5210-0646
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
NNインベストメント・パートナーズ株式会社(E12499)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
NN アジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース(毎月分配型)について計算期間が到来しましたので
金融商品取引法第 24 条の 5 第 ▶ 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 ▶
号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出します。
2【報告内容】
NN アジア・ハイ・イールド債券ファンド 日本円コース(毎月分配型)
第 92 期
計算期間 自 2019 年 7 月 17 日
至 2019 年 8 月 15 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,110,532,484 円
期末受益権口数 1,391,828,348 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落ち) 7,979 円
期中騰落率 - 2.2 %
第 93 期
計算期間 自 2019 年 8 月 16 日
至 2019 年 9 月 17 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,109,428,859 円
期末受益権口数 1,382,525,506 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落ち) 8,025 円
期中騰落率 0.8 %
第 94 期
計算期間 自 2019 年 9 月 18 日
至 2019 年 10 月 15 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,102,678,508 円
期末受益権口数 1,379,906,099 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落ち) 7,991 円
期中騰落率 - 0.2 %
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