グローバル・リート・セレクション 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | グローバル・リート・セレクション |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月25日 提出
【ファンド名】 グローバル・リート・セレクション
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 綿川 昌明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「グローバル・リート・セレクション」につき、 金融商品取引法 第24条の5第4項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
グローバル・リート・セレクション
第174計算期間
計算期間 自 2019年 7月17日
至 2019年 8月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,331,506,415 円
期末受益権口数 6,707,405,466 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,967 円
期中騰落率 △2.2 %
第175計算期間
計算期間 自 2019年 8月16日
至 2019年 9月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,462,012,201 円
期末受益権口数 6,671,939,017 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,189 円
期中騰落率 4.7 %
第176計算期間
計算期間 自 2019年 9月18日
至 2019年10月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 3,520,420,060 円
期末受益権口数 6,613,877,250 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,323 円
期中騰落率 2.8 %
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