成長国高金利債券ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年10月29日
【ファンド名】 成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
1/2
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
成長国高金利債券ファンド(毎月決算型)
期別 第 113 計算期間
計算期間 2019 年 7 月 12 日~ 2019 年 8 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 348,109,963 円
期末受益権口数 833,113,728 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,178 円
期中騰落率 △ 5.64 %
期別 第 114 計算期間
計算期間 2019 年 8 月 14 日~ 2019 年 9 月 11 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 363,070,719 円
期末受益権口数 828,753,713 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,381 円
期中騰落率 5.46 %
期別 第 115 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 12 日~ 2019 年 10 月 11 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 359,619,229 円
期末受益権口数 816,608,914 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,404 円
期中騰落率 1.10 %
2/2