日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月31日 提出
【ファンド名】 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレア
ルコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカラ
ンドコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラ
コース)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/4
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
自 2019年 7月17日
計算期間
至 2019年 8月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,790,621,353 円
期末受益権総口数 13,423,838,634 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,569 円
期中騰落率 △8.17 %
自 2019年 8月16日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,862,284,791 円
期末受益権総口数 13,624,771,345 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,569 円
期中騰落率 0.84 %
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,831,749,603 円
期末受益権総口数 13,693,506,552 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,528 円
期中騰落率 △0.31 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)
自 2019年 7月17日
計算期間
至 2019年 8月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 827,891,012 円
期末受益権総口数 2,906,751,703 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,848 円
2/4
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △11.17 %
自 2019年 8月16日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 940,053,793 円
期末受益権総口数 3,080,310,350 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,052 円
期中騰落率 8.22 %
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 922,064,988 円
期末受益権総口数 3,063,740,851 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,010 円
期中騰落率 △0.39 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)
自 2019年 7月17日
計算期間
至 2019年 8月15日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 35,491,242,530 円
期末受益権総口数 220,269,361,327 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,611 円
期中騰落率 0.75 %
自 2019年 8月16日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 35,810,628,475 円
期末受益権総口数 218,586,939,753 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,638 円
期中騰落率 1.99 %
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月15日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 34,454,969,645 円
3/4
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 216,185,714,711 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,594 円
期中騰落率 △2.38 %
4/4