日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)、日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月31日 提出
【ファンド名】 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシア
ルピアコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピー
コース)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドネシアルピアコース)
自 2019年 7月17日
計算期間
至 2019年 8月15日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 206,901,037 円
期末受益権総口数 239,884,843 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,625 円
期中騰落率 △3.79 %
自 2019年 8月16日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 227,202,558 円
期末受益権総口数 254,310,195 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,934 円
期中騰落率 4.16 %
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月15日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 238,389,988 円
期末受益権総口数 266,822,679 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,934 円
期中騰落率 0.56 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(インドルピーコース)
自 2019年 7月17日
計算期間
至 2019年 8月15日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,149,356,820 円
期末受益権総口数 1,470,338,433 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,817 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △5.78 %
自 2019年 8月16日
計算期間
至 2019年 9月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,180,277,652 円
期末受益権総口数 1,482,998,295 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 7,959 円
期中騰落率 2.46 %
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月15日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,192,097,532 円
期末受益権総口数 1,483,932,087 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,033 円
期中騰落率 1.56 %
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