ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年11月15日 提出
【発行者名】 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 一生
【本店の所在の場所】 東京都千代田区平河町二丁目７番９号
【事務連絡者氏名】 田原 輝行
【電話番号】 03-5210-8500
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ＮＺＡＭ 上場投信 ＴＯＰＩＸ
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 (1)当初申込期間（2019年２月１日から2019年２月
信託受益証券の金額】 ４日まで）1,000億円を上限とします。
(2)継続申込期間（2019年２月５日から2020年５月
15日まで）10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 名称 株式会社東京証券取引所
所在地 東京都中央区日本橋兜町２番１号
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日の有価証券報告書の提出に伴い、2019年１月16日付をもって提出した有価証券届出書（2019年２
月５日付および2019年７月12日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書を含みます。以下「原
届出書」といいます。）のうち、関係情報を新たな情報に更新・訂正するとともに、その他の情報につ
いて訂正すべき事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書のうち以下の記載内容を訂正します。
（＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している 下線部は訂正部分です。＜更新・訂正後＞に記載
している内容は、原届出書が更新・訂正されます。）
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
原届出書の＜ファンドの特色＞を以下の通り更新します。
＜更新・訂正後＞
＜ファンドの特色＞
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（２）【ファンドの沿革】
＜訂正前＞
2019年１月16日 有価証券届出書の提出
2019年２月５日 信託契約締結日、ファンドの設定、運用開始日
2019年２月６日 受益権を東京証券取引所に上場 （予定）
＜訂正後＞
2019年１月16日 有価証券届出書の提出
2019年２月５日 信託契約締結日、ファンドの設定、運用開始日
2019年２月６日 受益権を東京証券取引所に上場
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（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
（図表、略）
委託者（委託会社）の概況 （ 2018年11月30日現在 ）
（以下、略）
＜訂正後＞
（図表、略）
委託者（委託会社）の概況 （ 2019年８月30日現在 ）
（以下、略）
２【投資方針】
（３）【運用体制】
＜訂正前＞
１． （略）
２．ファンドの運用に携わる人員等
部署 人員
運用部 40名程度
（うち 投資判断に携わる者 30 名 程度）
トレーディング部 10名程度
コンプライアンス部 10名程度
３． （略）
※ 運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
＜訂正後＞
１． （略）
２．ファンドの運用に携わる人員等
部署 人員
運用部 40名程度
（うち 投資判断に携わる者 25 名程度）
トレーディング部 10名程度
コンプライアンス部 10名程度
３． （略）
※ 運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
３【投資リスク】
原届出書の〔参考情報〕を以下の通り更新します。
＜更新・訂正後＞
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４【手数料等及び税金】
（３）【信託報酬等】
＜訂正前＞
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬（消費税等に相当する金額を含みます。）の総額は、計算期
間を通じて毎日、次の１．の額に２．の額を加算して得た額とします。
＊
１．投資信託財産の純資産総額に年率 0.081％ （税抜0.075％）以内の率を乗じて得た額とし
ます。
＊消費税率が10％になった場合は、年率0.0825％となります。
なお、委託者と受託者の配分については下記のとおり（税抜）とします。
（年率）
委託者 受託者 合計
0.047％ 0.028％ 0.075％
２．投資信託財産に属する株式の貸付に係る品貸料（貸付株式から発生する配当金相当額等を
＊
含まないものとします。）に 54％ （税抜50％）以内の率を乗じて得た額。
ただし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、
当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金
＊
に対する利息額を控除して得た額（当該額が負数のときは零とします。）に 54％ （税抜
50％）以内の率を乗じて得た額とします。
＊ 消費税率が10％になった場合は、55％となります。
なお、委託者と受託者の配分は４：１とします。
※ 信託報酬の委託者への配分は、委託した資金の運用への対価です。
※ 信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。
②（略）
＜訂正後＞
信託報酬等の額および支弁の方法
① 委託者および受託者の信託報酬（消費税等に相当する金額を含みます。）の総額は、計算期
間を通じて毎日、次の１．の額に２．の額を加算して得た額とします。
１．投資信託財産の純資産総額に年率 0.0825％ （税抜0.075％）以内の率を乗じて得た額とし
ます。
なお、委託者と受託者の配分については下記のとおり（税抜）とします。
（年率）
委託者 受託者 合計
0.047％ 0.028％ 0.075％
２．投資信託財産に属する株式の貸付に係る品貸料（貸付株式から発生する配当金相当額等を
含まないものとします。）に 55％ （税抜50％）以内の率を乗じて得た額。
ただし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受け入れた場合には、当該品貸料に、
当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金
に対する利息額を控除して得た額（当該額が負数のときは零とします。）に 55％ （税抜
50％）以内の率を乗じて得た額とします。
なお、委託者と受託者の配分は４：１とします。
※ 信託報酬の委託者への配分は、委託した資金の運用への対価です。
※ 信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。
②（略）
（４）【その他の手数料等】
＜訂正前＞
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①（略）
② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立て替えた立替金の
利息および投資信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
㯿
は、受益者の負担とし、投資信託財産中より支弁します。なお、受益権の上場に係る費用
㯿
および対象株価指数の商標（これに類する商標を含みます。）の使用料 ならびにこれらに
係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができ
ます。
※１ 本書提出日現在、受益権の上場に係る費用は以下のとおりです。
・新規上場料および追加上場料：新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額（毎年
末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のう
＊
ち最大のものからの増加額）に対して、 0.0081％ （税抜0.0075％）。
＊
・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大 0.0081％ (税抜0.0075％)。
＊消費税率が10％になった場合は、0.00825％となります。
＊
㯿ሰgⱦ큑贈﹗⠰ŕ䙪᥏罵⡥餰潢閌읏ឌꅵ⌰湽ᒌ익⍽쾘䴰欰Ş 0.0324％ （税抜0.030％）以内を乗
じて得た額
＊消費税率が10％になった場合は、0.033％となります。
③（略）
（１）から（４）の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
＜訂正後＞
①（略）
② 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立て替えた立替金の
利息および投資信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
㯿
は、受益者の負担とし、投資信託財産中より支弁します。なお、受益権の上場に係る費用
㯿
および対象株価指数の商標（これに類する商標を含みます。）の使用料 ならびにこれらに
係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができ
ます。
※１ 本書提出日現在、受益権の上場に係る費用は以下のとおりです。
・新規上場料および追加上場料：新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額（毎年
末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のう
ち最大のものからの増加額）に対して、 0.00825％ （税抜0.0075％）。
・年間上場料：毎年末の純資産総額に対して、最大 0.00825％ (税抜0.0075％)。
㯿ሰgⱦ큑贈﹗⠰ŕ䙪᥏罵⡥餰潢閌읏ឌꅵ⌰湽ᒌ익⍽쾘䴰欰Ş 0.033％ （税抜0.030％）以内を乗じて
得た額
③（略）
（１）から（４）の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますの
で、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
＜更新・訂正後＞
課税上は特定株式投資信託として取り扱われます。
① 個人の受益者に対する課税
○受益権の売却時
売却時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により税率20.315％（所得税
;
15.315％ 、地方税５％）が適用されます。（源泉徴収ありの特定口座は、原則として確定
申告不要です。）
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○収益分配金の受取時
;
収益分配金については、税率20.315％（所得税15.315％ 、地方税５％）が適用されま
す。（原則として確定申告不要です。）
確定申告を行い、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）を選択す
ることもできます。
○受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同
様の取扱いとなります。
㬀㈀ ㍞瓿ᅧࣿᅥ䬰褀㈀ ㌀㝞琀㉧ࠀ㌀ㅥ縰朰溕錰Ţ䁟靺ะ湺蜰欰潟ꦂࡲ祒╢䁟靺ࠀ ⸀㌀㗿र䱔⬰縰谰
す。
○損益通算について
売却時および交換時の損失（譲渡損）については、確定申告により上場株式等の配当所得
（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）ならびに特定公社債等（公募
公社債投資信託を含みます。）の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。
○少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ(ニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡
所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該
当する方が対象となります。なお、分配金の受取方法によっては非課税とならない場合があ
ります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の受益者に対する課税
○受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人
所得と合算して課税されます。
○収益分配金の受取時
;
収益分配金については、税率15.315％（所得税15.315％ 、地方税の源泉徴収はありませ
ん。）が適用されます。益金不算入制度の適用があります。なお、税額控除が適用されま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記「受益権の売却時」と同
様の取扱いとなります。
㬀㈀ ㍞瓿ᅧࣿᅥ䬰褀㈀ ㌀㝞琀㉧ࠀ㌀ㅥ縰朰溕錰Ţ䁟靺ะ湺蜰欰潟ꦂࡲ祒╢䁟靺ࠀ ⸀㌀㗿र䱔⬰縰谰
す。
（注意）
○ 税制が改正された場合等には、上記の内容（201 9 年 ８ 月30日現在）が変更となることがあります。詳しく
は、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
○ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５【運用状況】
＜更新・訂正後＞
2019年 8月30日現在の運用状況は、以下のとおりです。
表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載して
おります。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 31,050,799,025 99.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 309,717,444 0.99
合計(純資産総額) 31,360,516,469 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 271,800,000 0.87
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 数量又は
単価 金額 単価 金額 比率
国／地域 種類 銘柄名 業種
位 額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機
1 159,800 6,804.35 1,087,335,800 6,960.00 1,112,208,000 3.55
器
日本 株式 ソニー 電気機器
2 96,600 5,838.12 563,963,000 6,042.00 583,657,200 1.86
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通
3 111,800 4,899.28 547,740,600 4,824.00 539,323,200 1.72
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業
▶ 974,600 498.58 485,918,180 510.40 497,435,840 1.59
シャル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通
5 96,600 4,925.59 475,812,000 5,096.00 492,273,600 1.57
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品
6 125,100 3,593.90 449,597,900 3,590.00 449,109,000 1.43
日本 株式 キーエンス 電気機器
7 7,000 60,632.00 424,424,000 62,900.00 440,300,000 1.40
日本 株式 三井住友フィナンシャ 銀行業
8 99,800 3,461.75 345,482,717 3,484.00 347,703,200 1.11
ルグループ
日本 株式 情報・通
9 ＫＤＤＩ 115,400 2,663.29 307,343,700 2,835.00 327,159,000 1.04
信業
日本 株式 任天堂 その他製
10 8,100 39,890.12 323,110,000 40,290.00 326,349,000 1.04
品
日本 株式 リクルートホールディ サービス
11 98,200 3,499.90 343,690,400 3,219.00 316,105,800 1.01
ングス 業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機
12 121,000 2,459.10 297,552,200 2,523.50 305,343,500 0.97
器
日本 株式 みずほフィナンシャル 銀行業
13 1,924,300 153.24 294,897,670 154.70 297,689,210 0.95
グループ
日本 株式 第一三共 医薬品
14 41,000 7,155.74 293,385,600 7,018.00 287,738,000 0.92
日本 株式 東京海上ホールディン 保険業
15 50,500 5,594.51 282,522,900 5,472.00 276,336,000 0.88
グス
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業
16 12,800 20,934.37 267,960,000 21,015.00 268,992,000 0.86
日本 株式 信越化学工業 化学
17 24,900 10,612.22 264,244,500 10,715.00 266,803,500 0.85
日本 株式 花王 化学
18 34,400 7,646.79 263,049,576 7,674.00 263,985,600 0.84
日本 株式 ダイキン工業 機械
19 19,600 13,261.42 259,924,000 13,155.00 257,838,000 0.82
日本 株式 三菱商事 卸売業
20 99,500 2,589.49 257,654,400 2,585.00 257,207,500 0.82
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業
21 25,300 9,997.67 252,941,300 10,115.00 255,909,500 0.82
日本 株式 ファナック 電気機器
22 13,800 18,029.13 248,802,000 18,455.00 254,679,000 0.81
日本 株式 資生堂 化学
23 28,400 8,045.98 228,506,000 8,690.00 246,796,000 0.79
日本 株式 精密機器
24 ＨＯＹＡ 28,500 8,388.72 239,078,700 8,649.00 246,496,500 0.79
日本 株式 オリエンタルランド サービス
25 15,900 15,010.22 238,662,500 15,470.00 245,973,000 0.78
業
日本 株式 日本電産 電気機器
26 17,300 13,732.28 237,568,500 13,855.00 239,691,500 0.76
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通
27 89,200 2,591.68 231,177,900 2,682.00 239,234,400 0.76
信業
日本 株式 日立製作所 電気機器
28 64,700 3,625.15 234,547,700 3,629.00 234,796,300 0.75
日本 株式 ソフトバンク 情報・通
29 149,400 1,496.70 223,608,200 1,490.50 222,680,700 0.71
信業
日本 株式 セブン＆アイ・ホール 小売業
30 59,200 3,662.94 216,846,400 3,757.00 222,414,400 0.71
ディングス
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ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
水産・農林業 0.11
株式 国内
鉱業 0.27
建設業 2.81
食料品 4.05
繊維製品 0.64
パルプ・紙 0.26
化学 7.25
医薬品 5.70
石油・石炭製品 0.53
ゴム製品 0.77
ガラス・土石製品 0.78
鉄鋼 0.77
非鉄金属 0.70
金属製品 0.56
機械 4.85
電気機器 13.62
輸送用機器 7.69
精密機器 2.15
その他製品 2.19
電気・ガス業 1.72
陸運業 4.74
海運業 0.16
空運業 0.56
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 8.94
卸売業 4.86
小売業 4.66
銀行業 5.68
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 2.27
その他金融業 1.13
不動産業 2.53
サービス業 5.14
合計 99.01
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
帳簿価額 評価額 投資比率
買建／
資産の種類 取引所 資産の名称 数量 通貨
売建
（円） （円） （％）
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 日本円
18 266,850,000 271,800,000 0.87
取引
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
東京証券取引所
期別
取引価格（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
(2019年 8月15日)
第1計算期間末 26,906,840,176 27,213,030,996 1,485.11 1,502.01 1,483
2019年 2月末日
14,504,792,069 ― 1,608.59 ― 1,629
3月末日
24,972,984,564 ― 1,609.31 ― 1,601
4月末日
25,385,173,529 ― 1,635.87 ― 1,635
5月末日
23,732,463,683 ― 1,529.37 ― 1,571
6月末日
24,378,332,671 ― 1,570.99 ― 1,563
7月末日
26,651,745,342 ― 1,584.73 ― 1,585
8月末日
31,360,516,469 ― 1,513.70 ― 1,505
(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示していま
す。終値がない場合には、その直近値を表示しています。
②【分配の推移】
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
2019年 2月 5日～2019年 8月15日
第1計算期間末 16.90
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率（％）
2019年 2月 5日～2019年 8月15日
第1計算期間末 △5.1
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前
の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
2019年 2月 5日～2019年 8月15日
第1計算期間末 18,117,800 ― 18,117,800
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)解約口数は交換口数を表示しております。
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＜参考情報＞
交付目論見書の運用実績（2019年８月末現在）
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第２【管理及び運営】
２【換金（解約）手続等】
＜訂正前＞
（１） （略）
（２）交換申込
①～⑬（略）
⑭ 受託者は、上記⑥に掲げる手続が行われたことを確認したときには、委託者の指図に従
い、振替機関の定める方法により投資信託財産に属する交換有価証券に係る振替請求を行う
ものとします。受益者への交換有価証券の交付に際しては、原則として、交換請求受付日か
＊
ら起算して ４営業日目 から振替機関等の口座に上記①の交換の請求を行った受益者に係る
有価証券の増加の記載または記録が行われます。
⑮（略）
＊2019年７月16日以降、３営業日目となる予定です。
（３） （略）
＜訂正後＞
（１） （略）
（２）交換申込
①～⑬（略）
⑭ 受託者は、上記⑥に掲げる手続が行われたことを確認したときには、委託者の指図に従
い、振替機関の定める方法により投資信託財産に属する交換有価証券に係る振替請求を行う
ものとします。受益者への交換有価証券の交付に際しては、原則として、交換請求受付日か
ら起算して ３営業日目 から振替機関等の口座に上記①の交換の請求を行った受益者に係る有
価証券の増加の記載または記録が行われます。
⑮（略）
（３） （略）
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第３【ファンドの経理状況】
＜更新・訂正後＞
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年
大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第 1 期計算期間（ 2019年 2月
5日 から 2019年 8月15日 まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を
受けております。
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１【財務諸表】
NZAM 上場投信 TOPIX
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
2019年 8月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 581,450,210
株式 26,613,327,690
未収配当金 37,356,593
24,575,000
前払金
流動資産合計 27,256,709,493
資産合計 27,256,709,493
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 12,668,888
未払金 15,444,072
未払収益分配金 306,190,820
未払受託者報酬 3,682,072
未払委託者報酬 6,180,549
未払利息 614
5,702,302
その他未払費用
流動負債合計 349,869,317
負債合計 349,869,317
純資産の部
元本等
元本 28,662,359,600
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △1,755,519,424
（分配準備積立金） 784,932
26,906,840,176
元本等合計
純資産合計 26,906,840,176
負債純資産合計 27,256,709,493
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 2019年 2月 5日
至 2019年 8月15日
営業収益
受取配当金 322,473,127
受取利息 607
有価証券売買等損益
△1,996,356,449
派生商品取引等損益 △41,085,400
202,340
その他収益
営業収益合計 △1,714,765,775
営業費用
支払利息 106,785
受託者報酬 3,682,072
委託者報酬 6,180,549
5,730,916
その他費用
営業費用合計 15,700,322
営業利益又は営業損失（△） △1,730,466,097
経常利益又は経常損失（△） △1,730,466,097
当期純利益又は当期純損失（△） △1,730,466,097
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
-
換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
剰余金増加額又は欠損金減少額 281,137,493
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
281,137,493
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
-
額
306,190,820
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △1,755,519,424
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価 株式
方法 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場
のないものについては、それに準ずる価額）、又は第一種金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及 先物取引
び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日
の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価し
ております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予
想配当金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
項目
2019年 8月15日現在
１. 投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 10,154,541,600円
期中追加設定元本額 18,507,818,000円
期中一部交換元本額 －円
２. 計算期間の末日における受益権の総数 18,117,800口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 1,755,519,424円
４. 担保資産
代用有価証券として、担保を供している資産は次の通り
であります。
株式 33,975,000円
合計 33,975,000円
５. 1口当たり純資産額 1,485.11円
(100口当たり純資産額) (148,511円)
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（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
自 2019年 2月 5日
項目
至 2019年 8月15日
分配金の計算過程 Ａ.配当等収益額 322,569,289円
Ｂ.分配準備積立金額 0円
Ｃ.配当等収益合計額（Ａ+Ｂ） 322,569,289円
Ｄ.経費 15,593,537円
Ｅ.収益分配可能額（Ｃ-Ｄ） 306,975,752円
Ｆ.収益分配金 306,190,820円
Ｇ.次期繰越金(分配準備積立 784,932円
金)（Ｅ-Ｆ）
Ｈ.口数 18,117,800口
Ｉ.100口当たり分配金（Ｆ/Ｈ 1,690円
×100）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2019年 2月 5日
項目
至 2019年 8月15日
１．金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定め
る証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従
い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的と
しております。
２．金融商品の内容及び金融商 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取
品に係るリスク 引、コール・ローン等の金銭債権等であります。
当ファンドが保有する有価証券は、全て売買目的で保有しており、デ
リバティブ取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。ま
た、これらの詳細は、「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法、デリバティブ等の評価基準及び評
価方法」に記載しております。
当該金融商品は、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流
動性リスク、価格変動リスク等に晒されています。
３．金融商品に係るリスクの管 フロント部門では、ポジションリスク管理及びパフォーマンス管理を
理体制 行っています。また、決定された運用計画に基づいた運用（あるいは
ポジション組成）となっているか管理を行っております。
ミドル部門は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的な
フィードバックを行ないフロント部門を牽制しております。法令等の
ルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常
的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検
証しております。また、各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管
理を行うほか、運用リスク管理会議を開催してこれらの管理状況を検
証しております。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目
2019年 8月15日現在
１．貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表計上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているた
びその差額 め、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
２．時価の算定方法 株式
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しておりま
す。
先物取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権
短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。
３．金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない
事項の補足説明 場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算
定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
第1期(自 2019年 2月 5日 至 2019年 8月15日)
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
△1,995,555,130
株式
△1,995,555,130
合計
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
第1期（2019年 8月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
279,515,000 － 266,850,000 △12,665,000
買建
279,515,000 － 266,850,000 △12,665,000
合計
（注）時価の算定方法
1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
①株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
200 2,892.00 578,400
極洋
16,900 588.00 9,937,200
日本水産
2,600 2,655.00 6,903,000
マルハニチロ
200 1,167.00 233,400
カネコ種苗
2,200 3,485.00 7,667,000
サカタのタネ
1,400 1,834.00 2,567,600
ホクト
100 600.00 60,000
ホクリヨウ
4,400 128.00 563,200
住石ホールディングス
100 4,130.00 413,000
日鉄鉱業
1,200 1,185.00 1,422,000
三井松島ホールディングス
68,300 903.20 61,688,560
国際石油開発帝石
2,700 2,576.00 6,955,200
石油資源開発
1,200 1,383.00 1,659,600
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
100 1,891.00 189,100
ヒノキヤグループ
2,600 3,755.00 9,763,000
ショーボンドホールディングス
5,300 1,532.00 8,119,600
ミライト・ホールディングス
1,200 1,490.00 1,788,000
タマホーム
100 623.00 62,300
サンヨーホームズ
300 505.00 151,500
日本アクア
300 588.00 176,400
ファーストコーポレーション
100 1,263.00 126,300
ベステラ
ＴＡＴＥＲＵ 2,600 164.00 426,400
2,500 448.00 1,120,000
スペースバリューホールディングス
100 703.00 70,300
ダイセキ環境ソリューション
100 1,671.00 167,100
第一カッター興業
10,900 666.00 7,259,400
安藤・間
5,300 750.00 3,975,000
東急建設
5,800 2,774.00 16,089,200
コムシスホールディングス
1,300 1,035.00 1,345,500
ミサワホーム
1,600 315.00 504,000
ビーアールホールディングス
1,300 2,272.00 2,953,600
高松コンストラクショングループ
200 6,110.00 1,222,000
東建コーポレーション
100 823.00 82,300
ソネック
1,100 829.00 911,900
ヤマウラ
13,900 3,560.00 49,484,000
大成建設
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42,600 927.00 39,490,200
大林組
43,100 854.00 36,807,400
清水建設
1,300 1,130.00 1,469,000
飛島建設
17,800 1,087.00 19,348,600
長谷工コーポレーション
1,500 657.00 985,500
松井建設
100 3,930.00 393,000
錢高組
鹿島建設 33,100 1,203.00 39,819,300
1,200 1,115.00 1,338,000
不動テトラ
200 889.00 177,800
大末建設
1,200 2,578.00 3,093,600
鉄建建設
2,900 1,786.00 5,179,400
西松建設
9,900 513.00 5,078,700
三井住友建設
1,200 2,580.00 3,096,000
大豊建設
9,700 811.00 7,866,700
前田建設工業
1,200 395.00 474,000
佐田建設
1,300 396.00 514,800
ナカノフドー建設
2,600 2,746.00 7,139,600
奥村組
1,500 2,999.00 4,498,500
東鉄工業
100 1,568.00 156,800
イチケン
1,100 462.00 508,200
富士ピー・エス
200 3,465.00 693,000
淺沼組
16,700 562.00 9,385,400
戸田建設
1,600 2,755.00 4,408,000
熊谷組
1,100 1,209.00 1,329,900
青木あすなろ建設
100 2,205.00 220,500
北野建設
100 2,337.00 233,700
植木組
2,400 659.00 1,581,600
矢作建設工業
1,400 661.00 925,400
ピーエス三菱
2,700 419.00 1,131,300
日本ハウスホールディングス
5,100 13,430.00 68,493,000
大東建託
1,500 738.00 1,107,000
新日本建設
ＮＩＰＰＯ 3,900 1,843.00 7,187,700
100 3,160.00 316,000
東亜道路工業
4,200 2,276.00 9,559,200
前田道路
100 6,040.00 604,000
日本道路
1,300 1,205.00 1,566,500
東亜建設工業
2,400 503.00 1,207,200
日本国土開発
1,200 1,466.00 1,759,200
若築建設
5,400 420.00 2,268,000
東洋建設
16,600 518.00 8,598,800
五洋建設
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2,400 667.00 1,600,800
世紀東急工業
200 3,805.00 761,000
福田組
9,700 1,220.00 11,834,000
住友林業
1,400 327.00 457,800
日本基礎技術
2,000 332.00 664,000
巴コーポレーション
38,900 3,067.00 119,306,300
大和ハウス工業
ライト工業 2,800 1,305.00 3,654,000
43,000 1,801.00 77,443,000
積水ハウス
1,300 620.00 806,000
日特建設
1,100 896.00 985,600
北陸電気工事
2,600 631.00 1,640,600
ユアテック
100 2,718.00 271,800
四電工
1,400 2,200.00 3,080,000
中電工
6,600 880.00 5,808,000
関電工
9,500 1,523.00 14,468,500
きんでん
1,400 886.00 1,240,400
東京エネシス
100 3,120.00 312,000
トーエネック
1,200 1,858.00 2,229,600
住友電設
2,600 1,997.00 5,192,200
日本電設工業
5,500 2,337.00 12,853,500
協和エクシオ
1,300 1,698.00 2,207,400
新日本空調
2,800 3,115.00 8,722,000
九電工
2,800 1,205.00 3,374,000
三機工業
12,200 1,238.00 15,103,600
日揮
100 1,502.00 150,200
中外炉工業
1,300 652.00 847,600
ヤマト
1,200 2,156.00 2,587,200
太平電業
3,900 1,562.00 6,091,800
高砂熱学工業
100 2,356.00 235,600
三晃金属工業
100 2,787.00 278,700
朝日工業社
2,700 699.00 1,887,300
明星工業
1,600 2,969.00 4,750,400
大氣社
1,200 2,070.00 2,484,000
ダイダン
1,400 1,847.00 2,585,800
日比谷総合設備
2,900 1,722.00 4,993,800
東芝プラントシステム
6,700 216.00 1,447,200
ＯＳＪＢホールディングス
1,500 514.00 771,000
東洋エンジニアリング
2,700 1,075.00 2,902,500
レイズネクスト
4,100 1,626.00 6,666,600
日本製粉
13,900 1,976.00 27,466,400
日清製粉グループ本社
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100 6,200.00 620,000
日東富士製粉
1,300 2,989.00 3,885,700
昭和産業
1,300 812.00 1,055,600
鳥越製粉
1,500 1,131.00 1,696,500
中部飼料
9,100 156.00 1,419,600
フィード・ワン
100 1,027.00 102,700
東洋精糖
日本甜菜製糖 1,200 1,851.00 2,221,200
1,200 2,113.00 2,535,600
三井製糖
1,400 211.00 295,400
塩水港精糖
200 1,831.00 366,200
日新製糖
2,900 5,320.00 15,428,000
森永製菓
100 4,155.00 415,500
中村屋
4,000 4,530.00 18,120,000
江崎グリコ
900 1,274.00 1,146,600
名糖産業
200 2,029.00 405,800
井村屋グループ
1,100 1,956.00 2,151,600
不二家
9,400 1,900.00 17,860,000
山崎製パン
100 956.00 95,600
第一屋製パン
100 4,760.00 476,000
モロゾフ
1,100 4,620.00 5,082,000
亀田製菓
1,400 6,630.00 9,282,000
寿スピリッツ
5,500 3,090.00 16,995,000
カルビー
2,600 4,255.00 11,063,000
森永乳業
1,200 1,612.00 1,934,400
六甲バター
9,400 5,820.00 54,708,000
ヤクルト本社
9,000 7,470.00 67,230,000
明治ホールディングス
2,900 2,463.00 7,142,700
雪印メグミルク
1,500 1,979.00 2,968,500
プリマハム
5,200 3,835.00 19,942,000
日本ハム
200 556.00 111,200
林兼産業
1,400 2,106.00 2,948,400
丸大食品
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 1,300 3,110.00 4,043,000
8,200 627.00 5,141,400
伊藤ハム米久ホールディングス
4,300 2,451.00 10,539,300
サッポロホールディングス
26,100 4,781.00 124,784,100
アサヒグループホールディングス
53,300 2,121.50 113,075,950
キリンホールディングス
9,500 944.00 8,968,000
宝ホールディングス
3,900 361.00 1,407,900
オエノンホールディングス
100 1,953.00 195,300
養命酒製造
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー
8,900 2,185.00 19,446,500
ルディングス
8,300 4,475.00 37,142,500
サントリー食品インターナショナル
1,000 4,220.00 4,220,000
ダイドーグループホールディングス
4,000 4,635.00 18,540,000
伊藤園
1,300 2,105.00 2,736,500
キーコーヒー
100 961.00 96,100
ユニカフェ
ジャパンフーズ 100 1,182.00 118,200
1,500 2,958.00 4,437,000
日清オイリオグループ
2,900 2,742.00 7,951,800
不二製油グループ本社
100 3,840.00 384,000
かどや製油
200 3,915.00 783,000
Ｊ－オイルミルズ
8,200 4,800.00 39,360,000
キッコーマン
27,700 1,905.00 52,768,500
味の素
6,900 2,420.00 16,698,000
キユーピー
4,500 3,985.00 17,932,500
ハウス食品グループ本社
5,200 2,696.00 14,019,200
カゴメ
1,100 1,045.00 1,149,500
焼津水産化学工業
1,300 7,310.00 9,503,000
アリアケジャパン
100 1,600.00 160,000
ピエトロ
100 2,022.00 202,200
エバラ食品工業
100 2,150.00 215,000
やまみ
6,600 2,346.00 15,483,600
ニチレイ
6,700 4,395.00 29,446,500
東洋水産
200 1,673.00 334,600
イートアンド
100 1,975.00 197,500
大冷
100 755.00 75,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス
5,300 7,000.00 37,100,000
日清食品ホールディングス
1,100 1,996.00 2,195,600
永谷園ホールディングス
200 1,050.00 210,000
一正蒲鉾
1,400 1,879.00 2,630,600
フジッコ
1,400 1,355.00 1,897,000
ロック・フィールド
72,900 2,269.50 165,446,550
日本たばこ産業
1,100 2,135.00 2,348,500
ケンコーマヨネーズ
1,200 1,612.00 1,934,400
わらべや日洋ホールディングス
1,200 1,570.00 1,884,000
なとり
100 688.00 68,800
イフジ産業
100 2,179.00 217,900
ピックルスコーポレーション
5,200 765.00 3,978,000
北の達人コーポレーション
5,500 880.00 4,840,000
ユーグレナ
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100 1,086.00 108,600
ミヨシ油脂
200 3,290.00 658,000
理研ビタミン
1,400 1,250.00 1,750,000
片倉工業
1,100 4,320.00 4,752,000
グンゼ
5,400 1,284.00 6,933,600
東洋紡
3,900 328.00 1,279,200
ユニチカ
富士紡ホールディングス 400 2,534.00 1,013,600
1,300 1,854.00 2,410,200
倉敷紡績
1,100 922.00 1,014,200
シキボウ
4,100 869.00 3,562,900
日本毛織
2,900 81.00 234,900
ダイトウボウ
1,100 454.00 499,400
トーア紡コーポレーション
1,400 290.00 406,000
ダイドーリミテッド
1,400 1,727.00 2,417,800
帝国繊維
9,700 1,848.00 17,925,600
帝人
95,400 777.20 74,144,880
東レ
100 1,621.00 162,100
サカイオーベックス
100 2,930.00 293,000
住江織物
1,200 450.00 540,000
日本フエルト
100 1,368.00 136,800
イチカワ
100 1,385.00 138,500
日東製網
1,100 867.00 953,700
アツギ
200 681.00 136,200
ダイニック
2,900 1,227.00 3,558,300
セーレン
200 968.00 193,600
ソトー
100 1,119.00 111,900
東海染工
2,400 744.00 1,785,600
小松マテーレ
3,900 2,484.00 9,687,600
ワコールホールディングス
1,400 2,828.00 3,959,200
ホギメディカル
3,800 115.00 437,000
レナウン
100 534.00 53,400
クラウディアホールディングス
4,300 561.00 2,412,300
ＴＳＩホールディングス
100 2,315.00 231,500
マツオカコーポレーション
1,300 2,369.00 3,079,700
ワールド
1,200 1,387.00 1,664,400
三陽商会
400 393.00 157,200
ナイガイ
7,300 514.00 3,752,200
オンワードホールディングス
200 1,071.00 214,200
ルックホールディングス
8,700 32.00 278,400
キムラタン
1,200 14,800.00 17,760,000
ゴールドウイン
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,900 1,487.00 4,312,300
デサント
1,100 548.00 602,800
キング
1,200 423.00 507,600
ヤマトインターナショナル
1,100 3,540.00 3,894,000
特種東海製紙
55,400 477.00 26,425,800
王子ホールディングス
5,700 1,709.00 9,741,300
日本製紙
三菱製紙 2,500 516.00 1,290,000
8,200 498.00 4,083,600
北越コーポレーション
200 1,490.00 298,000
中越パルプ工業
100 850.00 85,000
巴川製紙所
5,600 1,183.00 6,624,800
大王製紙
100 399.00 39,900
阿波製紙
12,500 777.00 9,712,500
レンゴー
1,200 1,534.00 1,840,800
トーモク
1,200 3,280.00 3,936,000
ザ・パック
19,300 1,219.00 23,526,700
クラレ
87,300 939.20 81,992,160
旭化成
1,200 728.00 873,600
共和レザー
8,700 2,714.00 23,611,800
昭和電工
96,800 459.00 44,431,200
住友化学
200 3,030.00 606,000
住友精化
7,400 4,770.00 35,298,000
日産化学
200 1,185.00 237,000
ラサ工業
1,300 6,050.00 7,865,000
クレハ
100 4,435.00 443,500
多木化学
1,200 2,028.00 2,433,600
テイカ
2,600 881.00 2,290,600
石原産業
100 1,060.00 106,000
片倉コープアグリ
1,600 2,433.00 3,892,800
日本曹達
19,200 1,350.00 25,920,000
東ソー
3,900 2,162.00 8,431,800
トクヤマ
2,700 2,102.00 5,675,400
セントラル硝子
8,000 1,045.00 8,360,000
東亞合成
1,400 2,476.00 3,466,400
大阪ソーダ
2,800 663.00 1,856,400
関東電化工業
5,200 2,826.00 14,695,200
デンカ
21,700 10,645.00 230,996,500
信越化学工業
100 1,201.00 120,100
日本カーバイド工業
1,200 2,316.00 2,779,200
堺化学工業
1,200 794.00 952,800
第一稀元素化学工業
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9,800 1,743.00 17,081,400
エア・ウォーター
9,800 2,290.00 22,442,000
大陽日酸
200 2,041.00 408,200
日本化学工業
100 1,219.00 121,900
東邦アセチレン
6,800 1,121.00 7,622,800
日本パーカライジング
2,400 781.00 1,874,400
高圧ガス工業
チタン工業 100 2,711.00 271,100
2,500 1,017.00 2,542,500
四国化成工業
100 2,100.00 210,000
戸田工業
1,100 2,608.00 2,868,800
ステラ ケミファ
200 2,668.00 533,600
保土谷化学工業
2,200 6,050.00 13,310,000
日本触媒
1,200 2,746.00 3,295,200
大日精化工業
3,000 3,220.00 9,660,000
カネカ
12,400 1,215.00 15,066,000
三菱瓦斯化学
11,000 2,279.00 25,069,000
三井化学
ＪＳＲ 12,400 1,686.00 20,906,400
2,500 3,375.00 8,437,500
東京応化工業
1,300 921.00 1,197,300
大阪有機化学工業
81,900 717.50 58,763,250
三菱ケミカルホールディングス
2,200 2,082.00 4,580,400
ＫＨネオケム
18,000 804.00 14,472,000
ダイセル
2,600 3,515.00 9,139,000
住友ベークライト
26,600 1,519.00 40,405,400
積水化学工業
11,000 1,156.00 12,716,000
日本ゼオン
3,900 2,989.00 11,657,100
アイカ工業
6,700 1,992.00 13,346,400
宇部興産
2,500 1,914.00 4,785,000
積水樹脂
2,700 614.00 1,657,800
タキロンシーアイ
1,200 1,200.00 1,440,000
旭有機材
5,500 2,985.00 16,417,500
日立化成
1,100 1,518.00 1,669,800
ニチバン
3,800 494.00 1,877,200
リケンテクノス
1,000 1,539.00 1,539,000
大倉工業
1,600 710.00 1,136,000
積水化成品工業
100 2,297.00 229,700
群栄化学工業
1,100 523.00 575,300
タイガースポリマー
100 1,246.00 124,600
ミライアル
100 748.00 74,800
ダイキアクシス
2,700 741.00 2,000,700
ダイキョーニシカワ
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
200 912.00 182,400
竹本容器
1,100 2,201.00 2,421,100
森六ホールディングス
8,200 1,155.00 9,471,000
日本化薬
1,400 561.00 785,400
カーリットホールディングス
1,200 1,068.00 1,281,600
日本精化
1,300 2,148.00 2,792,400
扶桑化学工業
トリケミカル研究所 100 5,140.00 514,000
ＡＤＥＫＡ 5,700 1,277.00 7,278,900
4,400 3,365.00 14,806,000
日油
2,600 193.00 501,800
新日本理化
1,200 1,102.00 1,322,400
ハリマ化成グループ
30,400 7,643.00 232,347,200
花王
200 2,933.00 586,600
第一工業製薬
100 1,581.00 158,100
石原ケミカル
200 795.00 159,000
日華化学
100 1,424.00 142,400
ニイタカ
1,200 4,515.00 5,418,000
三洋化成工業
1,200 230.00 276,000
有機合成薬品工業
1,400 945.00 1,323,000
大日本塗料
9,900 4,775.00 47,272,500
日本ペイントホールディングス
13,800 2,102.00 29,007,600
関西ペイント
1,200 158.00 189,600
神東塗料
3,900 803.00 3,131,700
中国塗料
1,200 1,046.00 1,255,200
日本特殊塗料
1,500 554.00 831,000
藤倉化成
1,200 3,180.00 3,816,000
太陽ホールディングス
ＤＩＣ 5,200 2,686.00 13,967,200
2,800 898.00 2,514,400
サカタインクス
2,600 2,117.00 5,504,200
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 1,200 885.00 1,062,000
26,200 4,543.00 119,026,600
富士フイルムホールディングス
24,800 7,966.00 197,556,800
資生堂
16,300 2,099.00 34,213,700
ライオン
1,200 2,635.00 3,162,000
高砂香料工業
2,700 2,476.00 6,685,200
マンダム
1,700 5,170.00 8,789,000
ミルボン
5,600 2,458.00 13,764,800
ファンケル
2,100 16,980.00 35,658,000
コーセー
400 1,161.00 464,400
コタ
100 2,364.00 236,400
シーボン
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,400 2,548.00 13,759,200
ポーラ・オルビスホールディングス
1,200 5,180.00 6,216,000
ノエビアホールディングス
100 918.00 91,800
アジュバンコスメジャパン
1,200 1,503.00 1,803,600
エステー
200 1,423.00 284,600
アグロ カネショウ
2,600 1,374.00 3,572,400
コニシ
長谷川香料 1,400 1,976.00 2,766,400
星光ＰＭＣ 1,200 763.00 915,600
3,500 7,690.00 26,915,000
小林製薬
1,200 1,313.00 1,575,600
荒川化学工業
1,200 1,029.00 1,234,800
メック
100 2,381.00 238,100
日本高純度化学
2,800 2,215.00 6,202,000
タカラバイオ
ＪＣＵ 1,500 1,818.00 2,727,000
1,200 649.00 778,800
新田ゼラチン
100 1,390.00 139,000
ＯＡＴアグリオ
2,900 729.00 2,114,100
デクセリアルズ
1,200 4,950.00 5,940,000
アース製薬
1,300 446.00 579,800
北興化学工業
100 2,787.00 278,700
大成ラミック
5,400 911.00 4,919,400
クミアイ化学工業
2,900 456.00 1,322,400
日本農薬
1,200 1,736.00 2,083,200
アキレス
2,400 879.00 2,109,600
有沢製作所
8,600 4,839.00 41,615,400
日東電工
1,400 929.00 1,300,600
レック
1,300 342.00 444,600
三光合成
2,500 173.00 432,500
きもと
1,300 2,903.00 3,773,900
藤森工業
1,200 1,067.00 1,280,400
前澤化成工業
1,100 1,776.00 1,953,600
未来工業
100 710.00 71,000
ウェーブロックホールディングス
ＪＳＰ 1,100 1,680.00 1,848,000
1,400 7,070.00 9,898,000
エフピコ
1,200 1,848.00 2,217,600
天馬
2,500 665.00 1,662,500
信越ポリマー
3,700 244.00 902,800
東リ
5,300 2,403.00 12,735,900
ニフコ
1,200 2,024.00 2,428,800
バルカー
24,200 3,138.00 75,939,600
ユニ・チャーム
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100 781.00 78,100
ショーエイコーポレーション
12,600 1,800.00 22,680,000
協和キリン
109,300 3,615.00 395,119,500
武田薬品工業
110,300 1,418.00 156,405,400
アステラス製薬
9,500 1,842.00 17,499,000
大日本住友製薬
16,100 5,619.00 90,465,900
塩野義製薬
田辺三菱製薬 13,500 1,147.00 15,484,500
1,300 254.00 330,200
わかもと製薬
1,500 1,054.00 1,581,000
あすか製薬
3,000 8,540.00 25,620,000
日本新薬
100 2,114.00 211,400
ビオフェルミン製薬
13,100 7,340.00 96,154,000
中外製薬
2,600 4,725.00 12,285,000
科研製薬
15,000 5,325.00 79,875,000
エーザイ
6,800 2,586.00 17,584,800
ロート製薬
29,500 1,973.50 58,218,250
小野薬品工業
4,000 4,220.00 16,880,000
久光製薬
1,800 4,195.00 7,551,000
持田製薬
23,600 1,797.00 42,409,200
参天製薬
200 1,862.00 372,400
扶桑薬品工業
100 2,850.00 285,000
日本ケミファ
4,100 2,964.00 12,152,400
ツムラ
3,000 1,167.00 3,501,000
日医工
2,600 2,450.00 6,370,000
キッセイ薬品工業
2,500 1,128.00 2,820,000
生化学工業
2,400 1,582.00 3,796,800
栄研化学
200 1,175.00 235,000
日水製薬
1,100 2,565.00 2,821,500
鳥居薬品
1,200 7,350.00 8,820,000
ＪＣＲファーマ
1,700 2,470.00 4,199,000
東和薬品
1,200 1,277.00 1,532,400
富士製薬工業
2,700 5,590.00 15,093,000
沢井製薬
2,600 1,830.00 4,758,000
ゼリア新薬工業
35,800 7,182.00 257,115,600
第一三共
2,800 1,744.00 4,883,200
キョーリン製薬ホールディングス
200 2,241.00 448,200
大幸薬品
1,100 3,040.00 3,344,000
ダイト
23,800 4,274.00 101,721,200
大塚ホールディングス
2,700 7,460.00 20,142,000
大正製薬ホールディングス
6,600 5,620.00 37,092,000
ペプチドリーム
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11,600 87.00 1,009,200
日本コークス工業
1,500 999.00 1,498,500
ニチレキ
1,100 1,315.00 1,446,500
ユシロ化学工業
200 1,305.00 261,000
ビーピー・カストロール
3,600 222.00 799,200
富士石油
ＭＯＲＥＳＣＯ 200 1,359.00 271,800
出光興産 14,300 2,665.00 38,109,500
211,400 423.10 89,443,340
ＪＸＴＧホールディングス
4,000 1,820.00 7,280,000
コスモエネルギーホールディングス
7,000 1,957.00 13,699,000
横浜ゴム
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 6,800 1,255.00 8,534,000
38,600 3,979.00 153,589,400
ブリヂストン
11,100 1,153.00 12,798,300
住友ゴム工業
1,300 394.00 512,200
藤倉コンポジット
1,200 4,045.00 4,854,000
オカモト
900 667.00 600,300
フコク
1,400 2,670.00 3,738,000
ニッタ
2,600 749.00 1,947,400
住友理工
1,500 1,740.00 2,610,000
三ツ星ベルト
2,600 808.00 2,100,800
バンドー化学
1,600 2,758.00 4,412,800
日東紡績
ＡＧＣ 12,500 2,979.00 37,237,500
5,900 597.00 3,522,300
日本板硝子
100 1,797.00 179,700
石塚硝子
200 1,282.00 256,400
日本山村硝子
5,100 2,190.00 11,169,000
日本電気硝子
200 1,274.00 254,800
オハラ
2,700 4,410.00 11,907,000
住友大阪セメント
8,200 2,542.00 20,844,400
太平洋セメント
1,200 649.00 778,800
日本ヒューム
2,700 247.00 666,900
日本コンクリート工業
200 2,863.00 572,600
三谷セキサン
1,500 469.00 703,500
アジアパイルホールディングス
13,200 995.00 13,134,000
東海カーボン
600 3,550.00 2,130,000
日本カーボン
1,100 1,979.00 2,176,900
東洋炭素
800 3,890.00 3,112,000
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ 9,800 4,040.00 39,592,000
15,200 1,455.00 22,116,000
日本碍子
10,900 1,832.00 19,968,800
日本特殊陶業
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,000 110.00 220,000
ダントーホールディングス
ＭＡＲＵＷＡ 200 5,910.00 1,182,000
100 2,619.00 261,900
品川リフラクトリーズ
100 4,950.00 495,000
黒崎播磨
1,300 523.00 679,900
ヨータイ
1,000 422.00 422,000
イソライト工業
東京窯業 1,500 279.00 418,500
400 621.00 248,400
ニッカトー
1,300 2,310.00 3,003,000
フジミインコーポレーテッド
400 880.00 352,000
クニミネ工業
100 979.00 97,900
エーアンドエーマテリアル
3,800 1,671.00 6,349,800
ニチアス
1,500 2,541.00 3,811,500
ニチハ
57,800 1,453.00 83,983,400
日本製鉄
23,200 537.00 12,458,400
神戸製鋼所
1,400 450.00 630,000
中山製鋼所
200 1,966.00 393,200
合同製鐵
33,600 1,206.50 40,538,400
ジェイ エフ イー ホールディングス
6,700 808.00 5,413,600
東京製鐵
1,400 1,802.00 2,522,800
共英製鋼
2,700 2,762.00 7,457,400
大和工業
200 1,186.00 237,200
東京鐵鋼
1,200 1,422.00 1,706,400
大阪製鐵
1,400 1,790.00 2,506,000
淀川製鋼所
4,200 2,719.00 11,419,800
丸一鋼管
100 1,852.00 185,200
モリ工業
1,800 3,765.00 6,777,000
大同特殊鋼
900 431.00 387,900
日本高周波鋼業
10,800 197.00 2,127,600
日本冶金工業
1,500 1,369.00 2,053,500
山陽特殊製鋼
1,200 3,035.00 3,642,000
愛知製鋼
13,700 1,091.00 14,946,700
日立金属
100 774.00 77,400
日本金属
1,200 2,044.00 2,452,800
大平洋金属
7,900 159.00 1,256,100
新日本電工
1,100 1,333.00 1,466,300
栗本鐵工所
100 1,240.00 124,000
虹技
100 959.00 95,900
日本鋳鉄管
1,200 1,066.00 1,279,200
三菱製鋼
2,300 297.00 683,100
日亜鋼業
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100 2,493.00 249,300
日本精線
100 654.00 65,400
エンビプロ・ホールディングス
2,300 373.00 857,900
シンニッタン
100 1,336.00 133,600
新家工業
2,400 700.00 1,680,000
大紀アルミニウム工業所
34,200 180.00 6,156,000
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業 3,000 2,174.00 6,522,000
1,100 1,800.00 1,980,000
東邦亜鉛
8,200 2,643.00 21,672,600
三菱マテリアル
16,700 3,081.00 51,452,700
住友金属鉱山
2,800 3,525.00 9,870,000
ＤＯＷＡホールディングス
2,400 1,276.00 3,062,400
古河機械金属
6,400 55.00 352,000
エス・サイエンス
1,400 1,610.00 2,254,000
大阪チタニウムテクノロジーズ
2,600 764.00 1,986,400
東邦チタニウム
ＵＡＣＪ 1,600 1,499.00 2,398,400
100 2,812.00 281,200
ＣＫサンエツ
4,000 2,346.00 9,384,000
古河電気工業
46,600 1,214.50 56,595,700
住友電気工業
15,200 328.00 4,985,600
フジクラ
1,400 770.00 1,078,000
昭和電線ホールディングス
100 1,751.00 175,100
東京特殊電線
2,700 437.00 1,179,900
タツタ電線
100 1,785.00 178,500
カナレ電気
200 1,061.00 212,200
平河ヒューテック
1,300 1,584.00 2,059,200
リョービ
1,400 531.00 743,400
アーレスティ
2,400 2,200.00 5,280,000
アサヒホールディングス
1,200 1,370.00 1,644,000
稲葉製作所
100 1,482.00 148,200
宮地エンジニアリンググループ
2,900 770.00 2,233,000
トーカロ
アルファＣｏ 200 1,163.00 232,600
ＳＵＭＣＯ 14,900 1,256.00 18,714,400
300 6,550.00 1,965,000
川田テクノロジーズ
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 300 2,910.00 873,000
800 906.00 724,800
信和
8,100 1,603.00 12,984,300
東洋製罐グループホールディングス
1,100 1,517.00 1,668,700
ホッカンホールディングス
1,100 973.00 1,070,300
コロナ
2,600 1,473.00 3,829,800
横河ブリッジホールディングス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100 1,413.00 141,300
駒井ハルテック
100 2,443.00 244,300
高田機工
12,600 1,130.00 14,238,000
三和ホールディングス
3,900 826.00 3,221,400
文化シヤッター
1,400 1,119.00 1,566,600
三協立山
1,200 928.00 1,113,600
アルインコ
東洋シヤッター 100 677.00 67,700
18,100 1,754.00 31,747,400
ＬＩＸＩＬグループ
1,200 480.00 576,000
日本フイルコン
2,800 1,118.00 3,130,400
ノーリツ
1,300 2,124.00 2,761,200
長府製作所
2,500 6,590.00 16,475,000
リンナイ
1,100 611.00 672,100
ダイニチ工業
1,500 515.00 772,500
日東精工
100 1,799.00 179,900
三洋工業
2,700 784.00 2,116,800
岡部
1,400 1,411.00 1,975,400
ジーテクト
100 543.00 54,300
中国工業
2,500 1,597.00 3,992,500
東プレ
2,500 784.00 1,960,000
高周波熱錬
1,200 880.00 1,056,000
東京製綱
1,200 449.00 538,800
サンコール
1,200 325.00 390,000
モリテック スチール
1,700 1,743.00 2,963,100
パイオラックス
1,300 622.00 808,600
エイチワン
12,500 718.00 8,975,000
日本発條
100 2,768.00 276,800
中央発條
100 1,601.00 160,100
アドバネクス
200 1,342.00 268,400
立川ブラインド工業
1,300 1,774.00 2,306,200
三益半導体工業
100 1,140.00 114,000
日本ドライケミカル
4,000 1,658.00 6,632,000
日本製鋼所
5,400 2,804.00 15,141,600
三浦工業
4,300 1,141.00 4,906,300
タクマ
2,700 818.00 2,208,600
ツガミ
1,500 5,110.00 7,665,000
オークマ
1,400 2,016.00 2,822,400
東芝機械
19,300 1,027.00 19,821,100
アマダホールディングス
3,900 777.00 3,030,300
アイダエンジニアリング
100 1,233.00 123,300
滝澤鉄工所
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＦＵＪＩ 5,000 1,316.00 6,580,000
1,400 4,190.00 5,866,000
牧野フライス製作所
5,900 1,981.00 11,687,900
オーエスジー
100 1,430.00 143,000
ダイジェット工業
3,200 588.00 1,881,600
旭ダイヤモンド工業
8,000 1,409.00 11,272,000
ＤＭＧ森精機
ソディック 2,800 771.00 2,158,800
1,700 19,430.00 33,031,000
ディスコ
1,100 2,018.00 2,219,800
日東工器
100 1,902.00 190,200
日進工具
1,200 443.00 531,600
パンチ工業
1,100 562.00 618,200
冨士ダイス
1,100 735.00 808,500
豊和工業
ＯＫＫ 200 727.00 145,400
100 1,435.00 143,500
石川製作所
1,200 538.00 645,600
東洋機械金属
100 1,230.00 123,000
津田駒工業
100 1,043.00 104,300
エンシュウ
1,400 2,531.00 3,543,400
島精機製作所
1,300 2,921.00 3,797,300
オプトラン
100 511.00 51,100
ＮＣホールディングス
400 959.00 383,600
イワキポンプ
1,200 938.00 1,125,600
フリュー
2,500 589.00 1,472,500
ヤマシンフィルタ
1,400 797.00 1,115,800
日阪製作所
2,600 943.00 2,451,800
やまびこ
200 6,630.00 1,326,000
平田機工
1,300 487.00 633,100
ペガサスミシン製造
100 845.00 84,500
マルマエ
200 764.00 152,800
タツモ
7,300 2,950.00 21,535,000
ナブテスコ
1,400 2,299.00 3,218,600
三井海洋開発
1,300 1,487.00 1,933,100
レオン自動機
ＳＭＣ 3,800 39,000.00 148,200,000
ヤマハモーターロボティクスホールディ
1,200 409.00 490,800
ングス
200 3,710.00 742,000
ホソカワミクロン
200 3,025.00 605,000
ユニオンツール
1,500 1,516.00 2,274,000
オイレス工業
100 2,940.00 294,000
日精エー・エス・ビー機械
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,400 2,523.00 3,532,200
サトーホールディングス
1,200 3,070.00 3,684,000
技研製作所
100 579.00 57,900
日本エアーテック
100 901.00 90,100
カワタ
1,200 911.00 1,093,200
日精樹脂工業
200 1,132.00 226,400
オカダアイヨン
ワイエイシイホールディングス 100 805.00 80,500
56,800 2,277.00 129,333,600
小松製作所
7,100 3,050.00 21,655,000
住友重機械工業
5,400 2,210.00 11,934,000
日立建機
100 3,315.00 331,500
日工
200 2,286.00 457,200
巴工業
1,300 1,352.00 1,757,600
井関農機
ＴＯＷＡ 1,300 715.00 929,500
100 1,129.00 112,900
丸山製作所
200 1,847.00 369,400
北川鉄工所
200 2,519.00 503,800
ローツェ
200 526.00 105,200
タカキタ
67,700 1,518.00 102,768,600
クボタ
100 1,836.00 183,600
荏原実業
200 1,577.00 315,400
三菱化工機
2,700 1,283.00 3,464,100
月島機械
1,200 1,120.00 1,344,000
帝国電機製作所
1,100 373.00 410,300
東京機械製作所
2,900 871.00 2,525,900
新東工業
1,300 2,741.00 3,563,300
澁谷工業
2,500 602.00 1,505,000
アイチ コーポレーション
3,700 1,026.00 3,796,200
小森コーポレーション
1,200 1,772.00 2,126,400
鶴見製作所
100 2,847.00 284,700
住友精密工業
300 469.00 140,700
日本ギア工業
100 2,831.00 283,100
酒井重工業
5,500 2,370.00 13,035,000
荏原製作所
100 1,991.00 199,100
石井鐵工所
1,300 995.00 1,293,500
酉島製作所
1,400 1,152.00 1,612,800
北越工業
17,200 13,270.00 228,244,000
ダイキン工業
200 3,750.00 750,000
オルガノ
200 1,793.00 358,600
トーヨーカネツ
6,800 2,686.00 18,264,800
栗田工業
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,500 3,195.00 4,792,500
椿本チエイン
1,100 802.00 882,200
大同工業
1,200 350.00 420,000
木村化工機
2,400 869.00 2,085,600
アネスト岩田
7,000 4,660.00 32,620,000
ダイフク
100 783.00 78,300
サムコ
加藤製作所 400 1,583.00 633,200
100 1,575.00 157,500
油研工業
6,000 895.00 5,370,000
タダノ
4,300 1,206.00 5,185,800
フジテック
ＣＫＤ 3,900 1,031.00 4,020,900
1,200 1,377.00 1,652,400
キトー
4,000 2,035.00 8,140,000
平和
1,300 1,637.00 2,128,100
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ 2,900 3,575.00 10,367,500
1,400 910.00 1,274,000
日本金銭機械
1,200 1,872.00 2,246,400
マースグループホールディングス
1,200 2,818.00 3,381,600
福島工業
1,100 379.00 416,900
オーイズミ
200 1,460.00 292,000
ダイコク電機
2,500 1,523.00 3,807,500
竹内製作所
3,900 3,045.00 11,875,500
アマノ
ＪＵＫＩ 1,500 794.00 1,191,000
1,500 459.00 688,500
サンデンホールディングス
1,300 400.00 520,000
蛇の目ミシン工業
1,600 1,627.00 2,603,200
マックス
3,900 2,755.00 10,744,500
グローリー
1,300 1,554.00 2,020,200
新晃工業
1,600 1,043.00 1,668,800
大和冷機工業
12,500 1,283.00 16,037,500
セガサミーホールディングス
200 1,189.00 237,800
日本ピストンリング
200 3,585.00 717,000
リケン
ＴＰＲ 1,500 1,587.00 2,380,500
2,600 1,547.00 4,022,200
ツバキ・ナカシマ
3,700 7,220.00 26,714,000
ホシザキ
1,200 732.00 878,400
大豊工業
26,200 801.00 20,986,200
日本精工
ＮＴＮ 27,600 264.00 7,286,400
12,300 1,116.00 13,726,800
ジェイテクト
1,300 4,160.00 5,408,000
不二越
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,000 435.00 1,740,000
日本トムソン
ＴＨＫ 7,300 2,423.00 17,687,900
1,200 915.00 1,098,000
ユーシン精機
200 1,947.00 389,400
前澤給装工業
1,500 937.00 1,405,500
イーグル工業
1,200 306.00 367,200
前澤工業
日本ピラー工業 1,300 1,011.00 1,314,300
5,300 655.00 3,471,500
キッツ
15,200 3,125.00 47,500,000
マキタ
9,700 346.00 3,356,200
日立造船
20,800 4,026.00 83,740,800
三菱重工業
ＩＨＩ 9,700 2,008.00 19,477,600
2,400 1,394.00 3,345,600
スター精密
8,300 780.00 6,474,000
日清紡ホールディングス
8,000 2,070.00 16,560,000
イビデン
27,400 735.00 20,139,000
コニカミノルタ
16,600 1,843.00 30,593,800
ブラザー工業
23,500 1,587.00 37,294,500
ミネベアミツミ
56,500 3,641.00 205,716,500
日立製作所
125,800 1,277.50 160,709,500
三菱電機
8,300 3,075.00 25,522,500
富士電機
200 1,598.00 319,600
東洋電機製造
15,000 3,380.00 50,700,000
安川電機
1,400 1,067.00 1,493,800
シンフォニアテクノロジー
2,700 1,601.00 4,322,700
明電舎
100 1,395.00 139,500
オリジン
200 4,070.00 814,000
山洋電気
1,300 1,469.00 1,909,700
デンヨー
1,500 3,115.00 4,672,500
東芝テック
100 2,766.00 276,600
芝浦メカトロニクス
3,700 3,615.00 13,375,500
マブチモーター
15,100 13,745.00 207,549,500
日本電産
1,100 736.00 809,600
ユー・エム・シー・エレクトロニクス
200 1,130.00 226,000
トレックス・セミコンダクター
1,100 1,125.00 1,237,500
東光高岳
1,600 874.00 1,398,400
ダブル・スコープ
200 919.00 183,800
宮越ホールディングス
1,300 2,812.00 3,655,600
ダイヘン
2,300 100.00 230,000
田淵電機
1,600 804.00 1,286,400
ヤーマン
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9,500 275.00 2,612,500
ＪＶＣケンウッド
1,300 509.00 661,700
ミマキエンジニアリング
200 1,576.00 315,200
第一精工
2,900 1,160.00 3,364,000
日新電機
2,500 636.00 1,590,000
大崎電気工業
13,500 5,040.00 68,040,000
オムロン
日東工業 1,700 2,138.00 3,634,600
ＩＤＥＣ 1,500 1,782.00 2,673,000
100 735.00 73,500
正興電機製作所
100 1,204.00 120,400
不二電機工業
4,300 1,861.00 8,002,300
ジーエス・ユアサ コーポレーション
100 1,844.00 184,400
サクサホールディングス
200 2,911.00 582,200
メルコホールディングス
100 2,109.00 210,900
テクノメディカ
16,400 4,480.00 73,472,000
日本電気
12,200 8,467.00 103,297,400
富士通
5,500 1,443.00 7,936,500
沖電気工業
1,100 774.00 851,400
岩崎通信機
1,100 2,981.00 3,279,100
電気興業
1,400 1,719.00 2,406,600
サンケン電気
100 1,646.00 164,600
ナカヨ
1,200 1,671.00 2,005,200
アイホン
59,600 616.00 36,713,600
ルネサスエレクトロニクス
15,400 1,394.00 21,467,600
セイコーエプソン
9,500 361.00 3,429,500
ワコム
2,600 4,180.00 10,868,000
アルバック
1,100 629.00 691,900
アクセル
ＥＩＺＯ 1,300 3,575.00 4,647,500
30,800 63.00 1,940,400
ジャパンディスプレイ
2,900 1,146.00 3,323,400
日本信号
2,800 342.00 957,600
京三製作所
1,500 2,164.00 3,246,000
能美防災
1,200 1,298.00 1,557,600
ホーチキ
1,100 521.00 573,100
星和電機
1,300 4,095.00 5,323,500
エレコム
143,500 801.00 114,943,500
パナソニック
12,400 1,125.00 13,950,000
シャープ
8,200 1,951.00 15,998,200
アンリツ
4,000 1,648.00 6,592,000
富士通ゼネラル
84,400 5,838.00 492,727,200
ソニー
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＤＫ 6,800 8,260.00 56,168,000
200 1,087.00 217,400
帝国通信工業
5,200 548.00 2,849,600
タムラ製作所
13,000 1,747.00 22,711,000
アルプスアルパイン
100 1,013.00 101,300
池上通信機
1,200 464.00 556,800
日本電波工業
鈴木 1,100 606.00 666,600
100 4,810.00 481,000
日本トリム
ローランド ディー．ジー． 1,000 1,948.00 1,948,000
1,400 1,732.00 2,424,800
フォスター電機
ＳＭＫ 100 2,720.00 272,000
1,200 2,669.00 3,202,800
ヨコオ
1,200 195.00 234,000
ティアック
3,900 999.00 3,896,100
ホシデン
1,700 11,710.00 19,907,000
ヒロセ電機
2,600 1,418.00 3,686,800
日本航空電子工業
ＴＯＡ 1,300 1,257.00 1,634,100
2,800 1,360.00 3,808,000
マクセルホールディングス
1,400 870.00 1,218,000
古野電気
100 1,714.00 171,400
ユニデンホールディングス
1,300 977.00 1,270,100
スミダコーポレーション
1,100 2,356.00 2,591,600
アイコム
200 2,355.00 471,000
リオン
1,300 463.00 601,900
本多通信工業
1,300 621.00 807,300
船井電機
12,400 2,005.00 24,862,000
横河電機
200 3,190.00 638,000
新電元工業
8,300 2,669.00 22,152,700
アズビル
1,100 771.00 848,100
東亜ディーケーケー
5,500 3,085.00 16,967,500
日本光電工業
200 1,254.00 250,800
チノー
1,400 402.00 562,800
共和電業
400 475.00 190,000
日本電子材料
2,700 5,450.00 14,715,000
堀場製作所
8,300 4,115.00 34,154,500
アドバンテスト
1,100 510.00 561,000
小野測器
1,300 1,884.00 2,449,200
エスペック
6,200 60,680.00 376,216,000
キーエンス
400 3,175.00 1,270,000
日置電機
9,700 6,340.00 61,498,000
シスメックス
42/101
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,400 757.00 1,816,800
日本マイクロニクス
1,100 1,609.00 1,769,900
メガチップス
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 1,000 3,110.00 3,110,000
100 1,746.00 174,600
澤藤電機
100 827.00 82,700
原田工業
1,500 1,027.00 1,540,500
コーセル
イリソ電子工業 1,300 5,180.00 6,734,000
2,500 1,382.00 3,455,000
オプテックスグループ
200 1,928.00 385,600
千代田インテグレ
200 905.00 181,000
アイ・オー・データ機器
2,700 5,890.00 15,903,000
レーザーテック
8,700 2,550.00 22,185,000
スタンレー電気
200 1,212.00 242,400
岩崎電気
7,900 1,327.00 10,483,300
ウシオ電機
1,200 379.00 454,800
岡谷電機産業
1,300 544.00 707,200
ヘリオス テクノ ホールディング
100 861.00 86,100
エノモト
1,300 2,620.00 3,406,000
日本セラミック
1,100 652.00 717,200
遠藤照明
1,200 608.00 729,600
古河電池
1,100 444.00 488,400
双信電機
1,200 1,066.00 1,279,200
山一電機
1,200 1,882.00 2,258,400
図研
2,700 2,328.00 6,285,600
日本電子
11,100 1,408.00 15,628,800
カシオ計算機
12,000 18,065.00 216,780,000
ファナック
2,900 496.00 1,438,400
日本シイエムケイ
100 3,160.00 316,000
エンプラス
200 1,002.00 200,400
大真空
5,700 7,620.00 43,434,000
ローム
9,300 3,655.00 33,991,500
浜松ホトニクス
1,400 1,158.00 1,621,200
三井ハイテック
4,100 791.00 3,243,100
新光電気工業
19,200 6,356.00 122,035,200
京セラ
5,600 2,102.00 11,771,200
太陽誘電
39,400 4,618.00 181,949,200
村田製作所
2,500 1,363.00 3,407,500
双葉電子工業
100 945.00 94,500
北陸電気工業
4,000 880.00 3,520,000
ニチコン
1,200 1,388.00 1,665,600
日本ケミコン
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＫＯＡ 1,600 1,238.00 1,980,800
1,600 694.00 1,110,400
市光工業
7,300 4,865.00 35,514,500
小糸製作所
2,600 539.00 1,401,400
ミツバ
2,500 5,710.00 14,275,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
1,300 1,713.00 2,226,900
キヤノン電子
キヤノン 67,500 2,744.50 185,253,750
37,600 929.00 34,930,400
リコー
3,700 1,242.00 4,595,400
象印マホービン
100 1,622.00 162,200
ＭＵＴＯＨホールディングス
8,200 18,435.00 151,167,000
東京エレクトロン
4,300 1,373.00 5,903,900
トヨタ紡織
100 1,320.00 132,000
芦森工業
2,600 1,606.00 4,175,600
ユニプレス
9,800 5,510.00 53,998,000
豊田自動織機
2,500 1,549.00 3,872,500
モリタホールディングス
1,400 445.00 623,000
三櫻工業
27,600 4,287.00 118,321,200
デンソー
2,900 1,618.00 4,692,200
東海理化電機製作所
4,200 824.00 3,460,800
三井Ｅ＆Ｓホールディングス
9,700 2,002.00 19,419,400
川崎重工業
4,000 228.00 912,000
名村造船所
2,300 168.00 386,400
サノヤスホールディングス
200 2,320.00 464,000
日本車輌製造
1,300 1,012.00 1,315,600
三菱ロジスネクスト
100 1,451.00 145,100
近畿車輛
148,000 655.10 96,954,800
日産自動車
39,800 1,078.50 42,924,300
いすゞ自動車
代用有価証券で
139,600 6,795.00 948,582,000 5,000株 担保差入
トヨタ自動車
15,600 817.00 12,745,200
日野自動車
46,600 427.00 19,898,200
三菱自動車工業
1,200 732.00 878,400
エフテック
200 795.00 159,000
レシップホールディングス
ＧＭＢ 100 744.00 74,400
100 711.00 71,100
ファルテック
2,800 1,189.00 3,329,200
武蔵精密工業
2,700 895.00 2,416,500
日産車体
5,500 1,230.00 6,765,000
新明和工業
2,700 1,174.00 3,169,800
極東開発工業
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,500 1,354.00 3,385,000
日信工業
1,200 1,775.00 2,130,000
トピー工業
200 1,761.00 352,200
ティラド
7,700 126.00 970,200
曙ブレーキ工業
2,500 1,195.00 2,987,500
タチエス
ＮＯＫ 6,800 1,403.00 9,540,400
フタバ産業 3,900 693.00 2,702,700
ＫＹＢ 1,400 2,858.00 4,001,200
2,500 570.00 1,425,000
大同メタル工業
6,600 417.00 2,752,200
プレス工業
1,500 311.00 466,500
ミクニ
2,600 1,399.00 3,637,400
太平洋工業
2,700 1,331.00 3,593,700
ケーヒン
1,500 715.00 1,072,500
河西工業
10,300 2,994.00 30,838,200
アイシン精機
39,700 879.70 34,924,090
マツダ
1,300 829.00 1,077,700
今仙電機製作所
105,600 2,460.00 259,776,000
本田技研工業
23,300 3,932.00 91,615,600
スズキ
ＳＵＢＡＲＵ 38,900 2,720.00 105,808,000
400 1,239.00 495,600
安永
16,400 1,707.00 27,994,800
ヤマハ発動機
2,900 1,268.00 3,677,200
ショーワ
ＴＢＫ 1,400 384.00 537,600
1,500 1,945.00 2,917,500
エクセディ
4,100 1,940.00 7,954,000
豊田合成
2,400 688.00 1,651,200
愛三工業
100 996.00 99,600
盟和産業
1,200 663.00 795,600
日本プラスト
1,300 1,169.00 1,519,700
ヨロズ
2,600 1,866.00 4,851,600
エフ・シー・シー
4,600 15,130.00 69,598,000
シマノ
2,800 2,759.00 7,725,200
テイ・エス テック
300 1,555.00 466,500
ジャムコ
35,600 3,311.00 117,871,600
テルモ
200 894.00 178,800
クリエートメディック
4,100 1,100.00 4,510,000
日機装
16,500 2,442.00 40,293,000
島津製作所
ＪＭＳ 1,300 668.00 868,400
100 374.00 37,400
クボテック
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,200 675.00 810,000
長野計器
200 5,710.00 1,142,000
ブイ・テクノロジー
1,200 862.00 1,034,400
東京計器
100 4,005.00 400,500
愛知時計電機
400 2,082.00 832,800
インターアクション
1,300 225.00 292,500
オーバル
東京精密 2,500 2,719.00 6,797,500
1,300 7,550.00 9,815,000
マニー
21,900 1,338.00 29,302,200
ニコン
6,900 1,147.00 7,914,300
トプコン
75,800 1,267.00 96,038,600
オリンパス
1,300 1,841.00 2,393,300
理研計器
1,300 2,295.00 2,983,500
タムロン
ＨＯＹＡ 24,900 8,367.00 208,338,300
200 954.00 190,800
シード
1,200 1,938.00 2,325,600
ノーリツ鋼機
1,300 680.00 884,000
エー・アンド・デイ
10,800 2,555.00 27,594,000
朝日インテック
13,700 482.00 6,603,400
シチズン時計
200 1,074.00 214,800
リズム時計工業
1,200 555.00 666,000
大研医器
1,500 3,910.00 5,865,000
メニコン
100 612.00 61,200
シンシア
1,100 1,533.00 1,686,300
松風
1,600 2,219.00 3,550,400
セイコーホールディングス
8,300 1,165.00 9,669,500
ニプロ
100 1,408.00 140,800
中本パックス
200 1,200.00 240,000
スノーピーク
1,400 3,830.00 5,362,000
パラマウントベッドホールディングス
1,100 1,097.00 1,206,700
トランザクション
ＳＨＯ－ＢＩ 600 347.00 208,200
200 2,782.00 556,400
ニホンフラッシュ
1,400 1,462.00 2,046,800
前田工繊
1,400 307.00 429,800
永大産業
1,400 618.00 865,200
アートネイチャー
12,800 6,020.00 77,056,000
バンダイナムコホールディングス
100 646.00 64,600
アイフィスジャパン
2,500 142.00 355,000
共立印刷
ＳＨＯＥＩ 200 4,370.00 874,000
1,500 979.00 1,468,500
フランスベッドホールディングス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,500 3,590.00 8,975,000
パイロットコーポレーション
1,200 1,304.00 1,564,800
萩原工業
2,800 883.00 2,472,400
トッパン・フォームズ
2,800 2,764.00 7,739,200
フジシールインターナショナル
5,500 1,076.00 5,918,000
タカラトミー
600 699.00 419,400
廣済堂
エステールホールディングス 100 615.00 61,500
5,200 96.00 499,200
アーク
200 716.00 143,200
タカノ
1,300 991.00 1,288,300
プロネクサス
1,200 133.00 159,600
ホクシン
200 1,029.00 205,800
ウッドワン
1,200 1,861.00 2,233,200
大建工業
18,860 1,576.00 29,723,360
凸版印刷
17,800 2,276.00 40,512,800
大日本印刷
100 2,650.00 265,000
共同印刷
ＮＩＳＳＨＡ 2,700 973.00 2,627,100
100 1,678.00 167,800
光村印刷
200 1,569.00 313,800
宝印刷
10,400 1,500.00 15,600,000
アシックス
100 2,075.00 207,500
ツツミ
100 1,829.00 182,900
小松ウオール工業
7,100 4,850.00 34,435,000
ヤマハ
100 3,075.00 307,500
河合楽器製作所
1,300 525.00 682,500
クリナップ
7,500 3,685.00 27,637,500
ピジョン
100 1,699.00 169,900
兼松サステック
1,200 833.00 999,600
キングジム
2,900 1,980.00 5,742,000
リンテック
2,600 425.00 1,105,000
イトーキ
7,100 39,900.00 283,290,000
任天堂
2,500 1,526.00 3,815,000
三菱鉛筆
2,700 1,651.00 4,457,700
タカラスタンダード
5,700 1,378.00 7,854,600
コクヨ
1,300 509.00 661,700
ナカバヤシ
200 3,115.00 623,000
グローブライド
4,200 1,079.00 4,531,800
オカムラ
1,300 2,761.00 3,589,300
美津濃
100,200 511.00 51,202,200
東京電力ホールディングス
38,500 1,515.00 58,327,500
中部電力
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
51,300 1,268.00 65,048,400
関西電力
17,800 1,320.00 23,496,000
中国電力
12,400 647.00 8,022,800
北陸電力
29,400 1,031.00 30,311,400
東北電力
11,000 971.00 10,681,000
四国電力
26,000 1,024.00 26,624,000
九州電力
北海道電力 12,300 536.00 6,592,800
2,600 1,563.00 4,063,800
沖縄電力
9,800 2,299.00 22,530,200
電源開発
1,100 696.00 765,600
エフオン
2,400 1,296.00 3,110,400
イーレックス
1,700 834.00 1,417,800
レノバ
24,800 2,683.50 66,550,800
東京瓦斯
24,700 1,945.00 48,041,500
大阪瓦斯
6,600 4,105.00 27,093,000
東邦瓦斯
1,100 1,454.00 1,599,400
北海道瓦斯
2,700 332.00 896,400
広島ガス
1,300 2,100.00 2,730,000
西部瓦斯
4,100 826.00 3,386,600
静岡ガス
200 3,725.00 745,000
メタウォーター
1,300 1,472.00 1,913,600
ＳＢＳホールディングス
13,600 3,205.00 43,588,000
東武鉄道
4,100 2,773.00 11,369,300
相鉄ホールディングス
34,300 1,868.00 64,072,400
東京急行電鉄
17,200 1,936.00 33,299,200
京浜急行電鉄
20,500 2,467.00 50,573,500
小田急電鉄
6,900 6,850.00 47,265,000
京王電鉄
9,700 4,050.00 39,285,000
京成電鉄
1,500 4,380.00 6,570,000
富士急行
100 2,020.00 202,000
新京成電鉄
22,100 9,993.00 220,845,300
東日本旅客鉄道
11,000 8,800.00 96,800,000
西日本旅客鉄道
11,200 20,965.00 234,808,000
東海旅客鉄道
16,300 1,755.00 28,606,500
西武ホールディングス
1,800 1,594.00 2,869,200
鴻池運輸
3,900 2,193.00 8,552,700
西日本鉄道
1,200 3,570.00 4,284,000
ハマキョウレックス
600 6,130.00 3,678,000
サカイ引越センター
12,200 5,180.00 63,196,000
近鉄グループホールディングス
15,700 3,935.00 61,779,500
阪急阪神ホールディングス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,500 2,690.00 14,795,000
南海電気鉄道
5,500 4,405.00 24,227,500
京阪ホールディングス
100 3,930.00 393,000
神戸電鉄
9,600 3,135.00 30,096,000
名古屋鉄道
1,200 2,095.00 2,514,000
山陽電気鉄道
4,300 5,360.00 23,048,000
日本通運
ヤマトホールディングス 20,700 1,823.50 37,746,450
3,000 5,430.00 16,290,000
山九
1,100 259.00 284,900
丸運
1,200 3,115.00 3,738,000
丸全昭和運輸
6,700 813.00 5,447,100
センコーグループホールディングス
100 4,825.00 482,500
トナミホールディングス
4,300 2,336.00 10,044,800
ニッコンホールディングス
100 2,900.00 290,000
日本石油輸送
1,400 3,805.00 5,327,000
福山通運
9,000 1,333.00 11,997,000
セイノーホールディングス
100 852.00 85,200
エスライン
100 3,640.00 364,000
神奈川中央交通
2,700 3,260.00 8,802,000
日立物流
200 4,655.00 931,000
丸和運輸機関
1,300 1,196.00 1,554,800
Ｃ＆Ｆロジホールディングス
9,800 3,140.00 30,772,000
九州旅客鉄道
11,200 2,701.00 30,251,200
ＳＧホールディングス
9,900 1,573.00 15,572,700
日本郵船
7,000 2,408.00 16,856,000
商船三井
3,900 1,084.00 4,227,600
川崎汽船
1,100 2,058.00 2,263,800
ＮＳユナイテッド海運
1,200 294.00 352,800
明治海運
5,600 319.00 1,786,400
飯野海運
100 1,291.00 129,100
共栄タンカー
1,300 904.00 1,175,200
乾汽船
21,900 3,285.00 71,941,500
日本航空
21,800 3,590.00 78,262,000
ＡＮＡホールディングス
100 845.00 84,500
パスコ
100 6,170.00 617,000
トランコム
1,200 1,476.00 1,771,200
日新
4,100 2,608.00 10,692,800
三菱倉庫
1,300 1,556.00 2,022,800
三井倉庫ホールディングス
4,200 1,348.00 5,661,600
住友倉庫
1,100 1,785.00 1,963,500
澁澤倉庫
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,500 292.00 730,000
東陽倉庫
2,700 451.00 1,217,700
日本トランスシティ
100 1,198.00 119,800
ケイヒン
1,200 1,005.00 1,206,000
中央倉庫
100 1,028.00 102,800
川西倉庫
1,200 839.00 1,006,800
安田倉庫
ファイズ 100 667.00 66,700
100 1,315.00 131,500
東洋埠頭
1,200 515.00 618,000
宇徳
7,000 2,430.00 17,010,000
上組
100 636.00 63,600
サンリツ
100 988.00 98,800
キムラユニティー
100 1,830.00 183,000
キユーソー流通システム
2,600 1,337.00 3,476,200
近鉄エクスプレス
1,100 295.00 324,500
東海運
1,100 948.00 1,042,800
エーアイテイー
100 1,196.00 119,600
内外トランスライン
100 1,233.00 123,300
日本コンセプト
1,400 2,632.00 3,684,800
ＮＥＣネッツエスアイ
100 959.00 95,900
クロスキャット
4,300 1,721.00 7,400,300
システナ
600 7,820.00 4,692,000
デジタルアーツ
1,600 3,445.00 5,512,000
日鉄ソリューションズ
1,100 764.00 840,400
キューブシステム
100 1,284.00 128,400
エイジア
200 1,304.00 260,800
コア
1,000 954.00 954,000
ソリトンシステムズ
200 1,637.00 327,400
ソフトクリエイトホールディングス
ＴＩＳ 4,000 6,060.00 24,240,000
200 721.00 144,200
ネオス
200 2,850.00 570,000
電算システム
8,300 467.00 3,876,100
グリー
2,700 2,054.00 5,545,800
コーエーテクモホールディングス
200 3,595.00 719,000
三菱総合研究所
100 503.00 50,300
ボルテージ
100 1,981.00 198,100
電算
ＡＧＳ 1,200 648.00 777,600
1,100 1,095.00 1,204,500
ファインデックス
100 6,620.00 662,000
ブレインパッド
ＫＬａｂ 2,500 920.00 2,300,000
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポールトゥウィン・ピットクルーホール
1,500 1,099.00 1,648,500
ディングス
100 1,750.00 175,000
イーブックイニシアティブジャパン
34,900 1,325.00 46,242,500
ネクソン
2,800 604.00 1,691,200
アイスタイル
200 1,986.00 397,200
エムアップ
1,200 1,043.00 1,251,600
エイチーム
エニグモ 900 1,083.00 974,700
1,200 512.00 614,400
テクノスジャパン
ｅｎｉｓｈ 900 854.00 768,600
3,900 674.00 2,628,600
コロプラ
1,200 244.00 292,800
オルトプラス
6,600 546.00 3,603,600
ブロードリーフ
300 308.00 92,400
クロス・マーケティンググループ
200 986.00 197,200
デジタルハーツホールディングス
700 1,244.00 870,800
システム情報
100 3,290.00 329,000
メディアドゥホールディングス
1,400 632.00 884,800
じげん
1,100 464.00 510,400
ブイキューブ
100 738.00 73,800
エンカレッジ・テクノロジ
100 1,079.00 107,900
サイバーリンクス
1,200 162.00 194,400
ディー・エル・イー
1,300 1,514.00 1,968,200
フィックスターズ
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,000 967.00 967,000
200 2,786.00 557,200
オプティム
100 1,326.00 132,600
セレス
1,300 2,067.00 2,687,100
ティーガイア
100 3,260.00 326,000
セック
1,400 329.00 460,600
日本アジアグループ
1,200 1,762.00 2,114,400
豆蔵ホールディングス
1,200 2,370.00 2,844,000
テクマトリックス
100 1,213.00 121,300
プロシップ
ガンホー・オンライン・エンターテイメ
2,900 2,349.00 6,812,100
ント
1,600 7,840.00 12,544,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
1,100 328.00 360,800
ザッパラス
100 3,980.00 398,000
システムリサーチ
1,800 2,345.00 4,221,000
インターネットイニシアティブ
1,400 614.00 859,600
さくらインターネット
100 1,225.00 122,500
ヴィンクス
100 2,538.00 253,800
ＧＭＯクラウド
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,100 2,401.00 2,641,100
ＳＲＡホールディングス
100 1,941.00 194,100
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ
100 674.00 67,400
システムインテグレータ
1,200 700.00 840,000
朝日ネット
ｅＢＡＳＥ 400 951.00 380,400
200 2,094.00 418,800
アバント
アドソル日進 200 2,105.00 421,000
1,200 1,019.00 1,222,800
フリービット
1,100 4,015.00 4,416,500
コムチュア
100 1,783.00 178,300
サイバーコム
1,100 640.00 704,000
アステリア
600 1,760.00 1,056,000
マークラインズ
1,300 1,155.00 1,501,500
メディカル・データ・ビジョン
ｇｕｍｉ 1,500 569.00 853,500
100 603.00 60,300
ショーケース
100 1,724.00 172,400
モバイルファクトリー
200 1,703.00 340,600
テラスカイ
デジタル・インフォメーション・テクノ
200 1,703.00 340,600
ロジー
100 2,008.00 200,800
ＰＣＩホールディングス
パイプドＨＤ 100 1,135.00 113,500
100 1,063.00 106,300
アイビーシー
100 952.00 95,200
ネオジャパン
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 100 2,672.00 267,200
100 1,012.00 101,200
ランドコンピュータ
100 4,970.00 497,000
ダブルスタンダード
200 2,055.00 411,000
オープンドア
100 500.00 50,000
マイネット
200 6,730.00 1,346,000
アカツキ
100 1,347.00 134,700
ベネフィットジャパン
100 1,880.00 188,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス
ＬＩＮＥ 2,800 3,410.00 9,548,000
100 2,241.00 224,100
カナミックネットワーク
200 392.00 78,400
ノムラシステムコーポレーション
100 1,948.00 194,800
チェンジ
1,100 476.00 523,600
シンクロ・フード
1,100 1,172.00 1,289,200
オークネット
100 1,329.00 132,900
セグエグループ
100 1,997.00 199,700
エイトレッド
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,400 618.00 865,200
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,500 954.00 2,385,000
マクロミル
100 776.00 77,600
ビーグリー
200 2,164.00 432,800
オロ
100 480.00 48,000
テモナ
100 689.00 68,900
ニーズウェル
200 2,239.00 447,800
サインポスト
ソルクシーズ 900 915.00 823,500
200 685.00 137,000
フェイス
1,200 1,200.00 1,440,000
プロトコーポレーション
100 1,770.00 177,000
ハイマックス
24,100 1,954.00 47,091,400
野村総合研究所
1,200 610.00 732,000
サイバネットシステム
100 1,131.00 113,100
ＣＥホールディングス
100 1,338.00 133,800
日本システム技術
1,500 817.00 1,225,500
インテージホールディングス
100 918.00 91,800
東邦システムサイエンス
5,100 436.00 2,223,600
ソースネクスト
1,100 2,831.00 3,114,100
インフォコム
ＦＩＧ 1,300 302.00 392,600
1,200 1,320.00 1,584,000
アルテリア・ネットワークス
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
100 1,681.00 168,100
ディングス
1,200 816.00 979,200
フォーカスシステムズ
100 3,505.00 350,500
クレスコ
12,500 1,334.00 16,675,000
フジ・メディア・ホールディングス
4,200 11,440.00 48,048,000
オービック
1,500 4,230.00 6,345,000
ジャストシステム
1,300 755.00 981,500
ＴＤＣソフト
80,200 272.00 21,814,400
ヤフー
5,500 5,080.00 27,940,000
トレンドマイクロ
100 1,220.00 122,000
ＩＤホールディングス
2,700 9,030.00 24,381,000
日本オラクル
100 2,659.00 265,900
アルファシステムズ
1,500 1,739.00 2,608,500
フューチャー
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,200 1,121.00 1,345,200
200 2,074.00 414,800
ソフトバンク・テクノロジー
100 821.00 82,100
トーセ
1,300 4,480.00 5,824,000
オービックビジネスコンサルタント
5,600 2,785.00 15,596,000
伊藤忠テクノソリューションズ
1,400 937.00 1,311,800
アイティフォー
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100 2,994.00 299,400
東計電算
100 935.00 93,500
エックスネット
6,700 3,855.00 25,828,500
大塚商会
1,400 1,122.00 1,570,800
サイボウズ
1,200 606.00 727,200
ソフトブレーン
1,200 3,350.00 4,020,000
電通国際情報サービス
デジタルガレージ 2,500 3,350.00 8,375,000
1,200 1,651.00 1,981,200
ＥＭシステムズ
100 3,050.00 305,000
ウェザーニューズ
ＣＩＪ 1,200 824.00 988,800
100 2,642.00 264,200
東洋ビジネスエンジニアリング
1,300 172.00 223,600
日本エンタープライズ
ＷＯＷＯＷ 200 2,456.00 491,200
1,200 1,128.00 1,353,600
スカラ
400 929.00 371,600
インテリジェント ウェイブ
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 1,200 463.00 555,600
4,300 2,933.00 12,611,900
ネットワンシステムズ
3,600 109.00 392,400
システムソフト
600 2,710.00 1,626,000
アルゴグラフィックス
1,600 742.00 1,187,200
マーベラス
2,500 1,285.00 3,212,500
エイベックス
4,100 3,255.00 13,345,500
日本ユニシス
1,100 2,946.00 3,240,600
兼松エレクトロニクス
8,200 1,660.00 13,612,000
東京放送ホールディングス
11,200 1,377.00 15,422,400
日本テレビホールディングス
1,300 702.00 912,600
朝日放送グループホールディングス
3,200 1,680.00 5,376,000
テレビ朝日ホールディングス
9,300 406.00 3,775,800
スカパーＪＳＡＴホールディングス
1,200 2,131.00 2,557,200
テレビ東京ホールディングス
200 1,080.00 216,000
日本ＢＳ放送
100 4,830.00 483,000
ビジョン
100 668.00 66,800
スマートバリュー
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 200 806.00 161,200
1,100 533.00 586,300
ワイヤレスゲート
1,200 1,368.00 1,641,600
コネクシオ
10,900 236.00 2,572,400
日本通信
100 603.00 60,300
クロップス
84,400 4,929.00 416,007,600
日本電信電話
ＫＤＤＩ 100,800 2,649.50 267,069,600
130,400 1,495.50 195,013,200
ソフトバンク
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,400 25,230.00 35,322,000
光通信
77,800 2,592.00 201,657,600
ＮＴＴドコモ
1,400 730.00 1,022,000
エムティーアイ
5,000 1,761.00 8,805,000
ＧＭＯインターネット
100 3,190.00 319,000
ファイバーゲート
アイドママーケティングコミュニケー
100 560.00 56,000
ション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3,900 1,486.00 5,795,400
100 5,420.00 542,000
学研ホールディングス
2,700 1,815.00 4,900,500
ゼンリン
1,100 354.00 389,400
昭文社
1,200 133.00 159,600
インプレスホールディングス
1,200 1,326.00 1,591,200
アイネット
900 11,890.00 10,701,000
松竹
8,200 4,485.00 36,777,000
東宝
400 14,800.00 5,920,000
東映
32,900 1,350.00 44,415,000
エヌ・ティ・ティ・データ
100 4,355.00 435,500
ピー・シー・エー
100 2,490.00 249,000
ビジネスブレイン太田昭和
ＤＴＳ 2,800 2,184.00 6,115,200
スクウェア・エニックス・ホールディン
5,600 4,140.00 23,184,000
グス
1,400 2,349.00 3,288,600
シーイーシー
5,500 2,831.00 15,570,500
カプコン
100 1,403.00 140,300
アイ・エス・ビー
1,200 1,061.00 1,273,200
ジャステック
ＳＣＳＫ 3,000 4,925.00 14,775,000
100 2,488.00 248,800
日本システムウエア
1,500 1,093.00 1,639,500
アイネス
ＴＫＣ 1,200 4,425.00 5,310,000
1,500 4,755.00 7,132,500
富士ソフト
ＮＳＤ 2,000 2,869.00 5,738,000
5,300 4,390.00 23,267,000
コナミホールディングス
100 2,109.00 210,900
福井コンピュータホールディングス
1,200 1,496.00 1,795,200
ＪＢＣＣホールディングス
1,300 2,795.00 3,633,500
ミロク情報サービス
97,600 4,952.00 483,315,200
ソフトバンクグループ
100 798.00 79,800
ホウスイ
200 1,081.00 216,200
高千穂交易
100 4,335.00 433,500
伊藤忠食品
600 1,004.00 602,400
エレマテック
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＪＡＬＵＸ 100 2,315.00 231,500
1,100 3,320.00 3,652,000
あらた
100 2,269.00 226,900
トーメンデバイス
200 1,908.00 381,600
東京エレクトロン デバイス
1,300 486.00 631,800
フィールズ
68,800 322.00 22,153,600
双日
アルフレッサ ホールディングス 13,700 2,420.00 33,154,000
3,200 999.00 3,196,800
横浜冷凍
100 838.00 83,800
神栄
1,100 809.00 889,900
ラサ商事
1,100 598.00 657,800
ラクーンホールディングス
1,400 1,145.00 1,603,000
アルコニックス
2,200 6,370.00 14,014,000
神戸物産
1,500 1,521.00 2,281,500
あい ホールディングス
200 785.00 157,000
ディーブイエックス
1,300 4,375.00 5,687,500
ダイワボウホールディングス
3,900 1,341.00 5,229,900
マクニカ・富士エレホールディングス
200 3,770.00 754,000
ラクト・ジャパン
バイタルケーエスケー・ホールディング
2,400 1,049.00 2,517,600
ス
1,200 889.00 1,066,800
八洲電機
1,200 702.00 842,400
メディアスホールディングス
1,400 1,649.00 2,308,600
レスターホールディングス
100 931.00 93,100
ジューテックホールディングス
300 653.00 195,900
大光
100 1,113.00 111,300
ＯＣＨＩホールディングス
6,800 996.00 6,772,800
ＴＯＫＡＩホールディングス
100 452.00 45,200
黒谷
Ｃｏｍｉｎｉｘ 100 779.00 77,900
200 2,191.00 438,200
三洋貿易
100 1,701.00 170,100
ビューティガレージ
1,200 1,000.00 1,200,000
ウイン・パートナーズ
100 647.00 64,700
ミタチ産業
2,700 4,860.00 13,122,000
シップヘルスケアホールディングス
100 1,299.00 129,900
明治電機工業
100 1,447.00 144,700
デリカフーズホールディングス
100 486.00 48,600
スターティアホールディングス
2,800 1,980.00 5,544,000
コメダホールディングス
200 754.00 150,800
富士興産
100 1,321.00 132,100
協栄産業
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,300 1,277.00 1,660,100
小野建
100 1,490.00 149,000
南陽
1,200 780.00 936,000
佐鳥電機
100 522.00 52,200
エコートレーディング
1,200 1,102.00 1,322,400
伯東
1,200 882.00 1,058,400
コンドーテック
中山福 1,200 482.00 578,400
1,500 2,238.00 3,357,000
ナガイレーベン
1,400 2,538.00 3,553,200
三菱食品
1,200 1,465.00 1,758,000
松田産業
1,600 4,615.00 7,384,000
第一興商
13,600 2,253.00 30,640,800
メディパルホールディングス
ＳＰＫ 100 2,484.00 248,400
200 2,819.00 563,800
萩原電気ホールディングス
1,000 9,060.00 9,060,000
アズワン
200 1,321.00 264,200
スズデン
100 1,147.00 114,700
尾家産業
1,200 1,015.00 1,218,000
シモジマ
1,200 1,684.00 2,020,800
ドウシシャ
100 1,679.00 167,900
小津産業
1,100 1,196.00 1,315,600
高速
200 1,272.00 254,400
たけびし
100 1,473.00 147,300
リックス
1,300 540.00 702,000
丸文
1,200 1,245.00 1,494,000
ハピネット
100 1,520.00 152,000
橋本総業ホールディングス
4,100 1,731.00 7,097,100
日本ライフライン
1,000 452.00 452,000
タカショー
200 1,241.00 248,200
エクセル
100 1,784.00 178,400
マルカ
ＩＤＯＭ 4,200 377.00 1,583,400
1,200 1,747.00 2,096,400
日本エム・ディ・エム
1,100 2,169.00 2,385,900
進和
100 405.00 40,500
エスケイジャパン
200 1,162.00 232,400
ダイトロン
1,500 1,243.00 1,864,500
シークス
200 614.00 122,800
田中商事
1,100 1,386.00 1,524,600
オーハシテクニカ
100 1,271.00 127,100
白銅
86,100 2,040.50 175,687,050
伊藤忠商事
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
121,700 656.50 79,896,050
丸紅
100 1,601.00 160,100
高島
6,800 1,400.00 9,520,000
長瀬産業
1,200 1,579.00 1,894,800
蝶理
13,700 3,140.00 43,018,000
豊田通商
2,500 460.00 1,150,000
三共生興
兼松 5,300 1,094.00 5,798,200
100 1,017.00 101,700
ツカモトコーポレーション
102,100 1,642.50 167,699,250
三井物産
1,100 3,420.00 3,762,000
日本紙パルプ商事
4,000 5,540.00 22,160,000
日立ハイテクノロジーズ
1,400 991.00 1,387,400
カメイ
100 2,505.00 250,500
東都水産
100 2,635.00 263,500
ＯＵＧホールディングス
200 3,890.00 778,000
スターゼン
5,300 914.00 4,844,200
山善
100 3,285.00 328,500
椿本興業
73,200 1,533.50 112,252,200
住友商事
200 3,285.00 657,000
内田洋行
86,900 2,595.00 225,505,500
三菱商事
200 2,639.00 527,800
第一実業
3,900 2,082.00 8,119,800
キヤノンマーケティングジャパン
1,200 1,252.00 1,502,400
西華産業
1,300 770.00 1,001,000
佐藤商事
1,300 1,751.00 2,276,300
菱洋エレクトロ
1,200 481.00 577,200
東京産業
1,300 2,924.00 3,801,200
ユアサ商事
100 2,176.00 217,600
神鋼商事
1,200 260.00 312,000
小林産業
2,500 2,680.00 6,700,000
阪和興業
600 2,952.00 1,771,200
正栄食品工業
1,300 1,227.00 1,595,100
カナデン
1,200 1,600.00 1,920,000
菱電商事
1,100 1,343.00 1,477,300
フルサト工業
2,800 3,535.00 9,898,000
岩谷産業
400 594.00 237,600
すてきナイスグループ
200 608.00 121,600
昭光通商
100 1,695.00 169,500
ニチモウ
100 1,730.00 173,000
極東貿易
1,400 472.00 660,800
イワキ
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,200 922.00 2,950,400
三愛石油
2,900 1,216.00 3,526,400
稲畑産業
100 1,020.00 102,000
ＧＳＩクレオス
1,300 483.00 627,900
明和産業
500 406.00 203,000
クワザワ
2,700 989.00 2,670,300
ワキタ
東邦ホールディングス 4,000 2,457.00 9,828,000
4,000 1,924.00 7,696,000
サンゲツ
1,400 916.00 1,282,400
ミツウロコグループホールディングス
200 1,710.00 342,000
シナネンホールディングス
2,800 771.00 2,158,800
伊藤忠エネクス
4,000 1,986.00 7,944,000
サンリオ
1,200 748.00 897,600
サンワテクノス
1,400 2,511.00 3,515,400
リョーサン
1,300 1,865.00 2,424,500
新光商事
200 1,838.00 367,600
トーホー
1,200 1,620.00 1,944,000
三信電気
1,400 1,084.00 1,517,600
東陽テクニカ
1,400 2,306.00 3,228,400
モスフードサービス
1,300 1,609.00 2,091,700
加賀電子
1,300 520.00 676,000
ソーダニッカ
1,200 1,509.00 1,810,800
立花エレテック
700 874.00 611,800
フォーバル
ＰＡＬＴＡＣ 2,500 5,330.00 13,325,000
1,400 271.00 379,400
三谷産業
200 750.00 150,000
太平洋興発
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディング
100 3,400.00 340,000
ス
100 1,276.00 127,600
ヤマシタヘルスケアホールディングス
2,500 314.00 785,000
国際紙パルプ商事
900 1,281.00 1,152,900
ヤマタネ
100 1,570.00 157,000
丸紅建材リース
1,200 4,120.00 4,944,000
日鉄物産
100 2,616.00 261,600
泉州電業
2,700 2,425.00 6,547,500
トラスコ中山
5,400 1,703.00 9,196,200
オートバックスセブン
1,200 778.00 933,600
モリト
1,600 3,115.00 4,984,000
加藤産業
100 846.00 84,600
北恵
1,200 857.00 1,028,400
イノテック
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,400 1,452.00 3,484,800
イエローハット
1,300 486.00 631,800
ＪＫホールディングス
1,200 1,821.00 2,185,200
日伝
1,200 243.00 291,600
北沢産業
1,100 1,888.00 2,076,800
杉本商事
1,500 4,595.00 6,892,500
因幡電機産業
東テク 100 2,095.00 209,500
15,200 2,278.00 34,625,600
ミスミグループ本社
1,200 203.00 243,600
アルテック
100 1,784.00 178,400
タキヒヨー
100 1,342.00 134,200
蔵王産業
5,600 5,700.00 31,920,000
スズケン
1,200 836.00 1,003,200
ジェコス
1,300 403.00 523,900
グローセル
2,900 5,290.00 15,341,000
ローソン
1,200 4,295.00 5,154,000
サンエー
700 1,975.00 1,382,500
カワチ薬品
1,600 6,510.00 10,416,000
エービーシー・マート
200 710.00 142,000
ハードオフコーポレーション
1,400 2,605.00 3,647,000
アスクル
1,600 1,300.00 2,080,000
ゲオホールディングス
1,400 2,037.00 2,851,800
アダストリア
1,200 648.00 777,600
ジーフット
100 696.00 69,600
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
600 4,220.00 2,532,000
くら寿司
200 1,637.00 327,400
キャンドゥ
200 3,260.00 652,000
パルグループホールディングス
5,400 999.00 5,394,600
エディオン
2,700 560.00 1,512,000
サーラコーポレーション
300 672.00 201,600
ワッツ
200 2,107.00 421,400
ハローズ
200 2,537.00 507,400
フジオフードシステム
100 3,370.00 337,000
あみやき亭
2,700 337.00 909,900
ひらまつ
100 3,140.00 314,000
大黒天物産
1,300 1,340.00 1,742,000
ハニーズホールディングス
100 550.00 55,000
ファーマライズホールディングス
1,200 1,515.00 1,818,000
アルペン
100 1,115.00 111,500
ハブ
1,600 1,373.00 2,196,800
クオールホールディングス
60/101
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
900 5,680.00 5,112,000
ジンズホールディングス
6,900 1,046.00 7,217,400
ビックカメラ
6,900 1,037.00 7,155,300
ＤＣＭホールディングス
1,200 1,536.00 1,843,200
ペッパーフードサービス
ＭｏｎｏｔａＲＯ 8,700 2,303.00 20,036,100
100 603.00 60,300
東京一番フーズ
ＤＤホールディングス 100 2,950.00 295,000
100 713.00 71,300
きちりホールディングス
1,200 1,898.00 2,277,600
アークランドサービスホールディングス
15,900 1,185.00 18,841,500
Ｊ．フロント リテイリング
2,400 1,994.00 4,785,600
ドトール・日レスホールディングス
5,400 3,525.00 19,035,000
マツモトキヨシホールディングス
900 2,244.00 2,019,600
ブロンコビリー
ＺＯＺＯ 13,700 1,984.00 27,180,800
100 1,160.00 116,000
トレジャー・ファクトリー
100 10,030.00 1,003,000
物語コーポレーション
1,400 5,550.00 7,770,000
ココカラファイン
23,400 755.00 17,667,000
三越伊勢丹ホールディングス
Ｈａｍｅｅ 100 713.00 71,300
3,000 5,280.00 15,840,000
ウエルシアホールディングス
1,500 2,283.00 3,424,500
クリエイトＳＤホールディングス
1,400 374.00 523,600
丸善ＣＨＩホールディングス
100 417.00 41,700
ミサワ
100 842.00 84,200
ティーライフ
100 551.00 55,100
エー・ピーカンパニー
100 2,401.00 240,100
チムニー
1,200 1,062.00 1,274,400
シュッピン
1,700 1,241.00 2,109,700
ネクステージ
4,000 1,268.00 5,072,000
ジョイフル本田
100 2,166.00 216,600
鳥貴族
200 1,736.00 347,200
キリン堂ホールディングス
1,100 1,402.00 1,542,200
ホットランド
13,800 1,874.00 25,861,200
すかいらーくホールディングス
400 2,192.00 876,800
ＳＦＰホールディングス
200 2,176.00 435,200
綿半ホールディングス
100 3,000.00 300,000
ヨシックス
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3,900 939.00 3,662,100
ホールディングス
800 619.00 495,200
ゴルフダイジェスト・オンライン
ＢＥＥＮＯＳ 100 1,292.00 129,200
61/101
EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,100 1,213.00 1,334,300
あさひ
200 3,815.00 763,000
日本調剤
500 21,200.00 10,600,000
コスモス薬品
1,100 653.00 718,300
トーエル
100 875.00 87,500
オンリー
51,600 3,665.00 189,114,000
セブン＆アイ・ホールディングス
薬王堂 100 2,298.00 229,800
クリエイト・レストランツ・ホールディ
2,900 1,617.00 4,689,300
ングス
2,700 10,910.00 29,457,000
ツルハホールディングス
1,200 2,443.00 2,931,600
サンマルクホールディングス
100 1,001.00 100,100
フェリシモ
1,400 2,394.00 3,351,600
トリドールホールディングス
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 1,300 722.00 938,600
100 765.00 76,500
ウイルプラスホールディングス
400 1,833.00 733,200
ジャパンミート
100 1,743.00 174,300
サツドラホールディングス
100 312.00 31,200
デファクトスタンダード
1,100 761.00 837,100
アレンザホールディングス
200 1,888.00 377,600
串カツ田中ホールディングス
1,200 1,023.00 1,227,600
バロックジャパンリミテッド
1,300 7,460.00 9,698,000
クスリのアオキホールディングス
100 912.00 91,200
力の源ホールディングス
1,300 6,160.00 8,008,000
スシローグローバルホールディングス
1,200 1,355.00 1,626,000
ＬＩＸＩＬビバ
1,400 542.00 758,800
メディカルシステムネットワーク
1,100 778.00 855,800
はるやまホールディングス
2,500 1,692.00 4,230,000
ノジマ
1,500 1,406.00 2,109,000
カッパ・クリエイト
1,200 716.00 859,200
ライトオン
300 313.00 93,900
ジーンズメイト
1,700 18,270.00 31,059,000
良品計画
1,500 299.00 448,500
三城ホールディングス
1,600 1,111.00 1,777,600
アドヴァン
200 2,402.00 480,400
アルビス
1,500 406.00 609,000
コナカ
100 1,590.00 159,000
ハウス オブ ローゼ
100 3,005.00 300,500
Ｇ－７ホールディングス
1,200 729.00 874,800
イオン北海道
1,800 450.00 810,000
コジマ
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100 823.00 82,300
ヒマラヤ
1,500 2,311.00 3,466,500
コーナン商事
200 1,438.00 287,600
エコス
1,500 1,647.00 2,470,500
ワタミ
100 773.00 77,300
マルシェ
パン・パシフィック・インターナショナ
7,100 6,400.00 45,440,000
ルホールディングス
西松屋チェーン 2,800 869.00 2,433,200
6,000 2,384.00 14,304,000
ゼンショーホールディングス
1,200 2,589.00 3,106,800
幸楽苑ホールディングス
100 1,024.00 102,400
ハークスレイ
2,500 2,589.00 6,472,500
サイゼリヤ
4,300 455.00 1,956,500
ＶＴホールディングス
100 1,533.00 153,300
魚力
100 493.00 49,300
ポプラ
100 2,006.00 200,600
フジ・コーポレーション
1,400 2,956.00 4,138,400
ユナイテッドアローズ
1,500 2,116.00 3,174,000
ハイデイ日高
1,200 332.00 398,400
京都きもの友禅
4,100 2,058.00 8,437,800
コロワイド
1,500 481.00 721,500
ピーシーデポコーポレーション
1,200 5,180.00 6,216,000
壱番屋
1,100 357.00 392,700
トップカルチャー
ＰＬＡＮＴ 100 715.00 71,500
2,700 5,320.00 14,364,000
スギホールディングス
1,400 630.00 882,000
ヴィア・ホールディングス
2,300 320.00 736,000
スクロール
1,300 2,466.00 3,205,800
ヨンドシーホールディングス
ユニー・ファミリーマートホールディン
13,800 2,172.00 29,973,600
グス
1,400 2,618.00 3,665,200
木曽路
1,400 1,020.00 1,428,000
ＳＲＳホールディングス
2,600 308.00 800,800
千趣会
1,200 176.00 211,200
タカキュー
2,600 468.00 1,216,800
ケーヨー
1,400 1,999.00 2,798,600
上新電機
1,600 2,982.00 4,771,200
日本瓦斯
2,500 2,599.00 6,497,500
ロイヤルホールディングス
100 1,225.00 122,500
東天紅
1,400 1,423.00 1,992,200
いなげや
2,800 2,364.00 6,619,200
島忠
63/101
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,400 1,531.00 2,143,400
チヨダ
1,100 2,092.00 2,301,200
ライフコーポレーション
1,400 2,557.00 3,579,800
リンガーハット
ＭｒＭａｘＨＤ 1,500 432.00 648,000
1,300 420.00 546,000
テンアライド
2,700 1,020.00 2,754,000
ＡＯＫＩホールディングス
オークワ 1,500 1,081.00 1,621,500
1,500 2,089.00 3,133,500
コメリ
2,500 1,838.00 4,595,000
青山商事
1,400 7,970.00 11,158,000
しまむら
1,100 398.00 437,800
はせがわ
9,700 1,216.00 11,795,200
高島屋
2,700 729.00 1,968,300
松屋
6,700 1,085.00 7,269,500
エイチ・ツー・オー リテイリング
200 3,065.00 613,000
近鉄百貨店
1,300 1,157.00 1,504,100
パルコ
10,800 1,950.00 21,060,000
丸井グループ
1,200 3,835.00 4,602,000
アクシアル リテイリング
1,100 214.00 235,400
井筒屋
47,500 1,884.00 89,490,000
イオン
2,700 3,845.00 10,381,500
イズミ
2,700 1,919.00 5,181,300
平和堂
1,300 1,784.00 2,319,200
フジ
1,400 4,720.00 6,608,000
ヤオコー
1,400 1,143.00 1,600,200
ゼビオホールディングス
12,500 1,030.00 12,875,000
ケーズホールディングス
1,200 602.00 722,400
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
2,300 281.00 646,300
日産東京販売ホールディングス
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 200 2,033.00 406,600
1,300 1,491.00 1,938,300
総合メディカルホールディングス
1,100 1,444.00 1,588,400
ブックオフグループホールディングス
1,500 5,480.00 8,220,000
アインホールディングス
100 2,855.00 285,500
元気寿司
37,600 473.00 17,784,800
ヤマダ電機
2,500 1,212.00 3,030,000
アークランドサカモト
5,300 14,895.00 78,943,500
ニトリホールディングス
1,200 1,161.00 1,393,200
グルメ杵屋
1,200 241.00 289,200
愛眼
1,100 777.00 854,700
ケーユーホールディングス
4,200 2,244.00 9,424,800
吉野家ホールディングス
64/101
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
200 3,700.00 740,000
松屋フーズホールディングス
1,400 1,343.00 1,880,200
サガミホールディングス
1,200 1,101.00 1,321,200
関西スーパーマーケット
1,200 7,070.00 8,484,000
王将フードサービス
1,400 1,749.00 2,448,600
プレナス
1,200 1,431.00 1,717,200
ミニストップ
アークス 2,600 2,134.00 5,548,400
2,700 1,767.00 4,770,900
バローホールディングス
100 719.00 71,900
藤久
200 5,120.00 1,024,000
ベルク
1,100 1,602.00 1,762,200
大庄
1,600 62,440.00 99,904,000
ファーストリテイリング
4,400 3,010.00 13,244,000
サンドラッグ
1,200 885.00 1,062,000
サックスバー ホールディングス
100 1,634.00 163,400
ヤマザワ
100 2,165.00 216,500
やまや
2,900 611.00 1,771,900
ベルーナ
100 663.00 66,300
島根銀行
9,000 92.00 828,000
じもとホールディングス
64,600 238.00 15,374,800
めぶきフィナンシャルグループ
1,500 1,311.00 1,966,500
東京きらぼしフィナンシャルグループ
20,600 388.00 7,992,800
九州フィナンシャルグループ
34,900 987.00 34,446,300
ゆうちょ銀行
2,900 279.00 809,100
富山第一銀行
コンコルディア・フィナンシャルグルー
78,700 351.00 27,623,700
プ
8,000 670.00 5,360,000
西日本フィナンシャルホールディングス
5,700 712.00 4,058,400
関西みらいフィナンシャルグループ
1,200 1,544.00 1,852,800
三十三フィナンシャルグループ
2,500 2,485.00 6,212,500
第四北越フィナンシャルグループ
9,600 1,420.00 13,632,000
新生銀行
6,900 2,480.00 17,112,000
あおぞら銀行
851,200 499.00 424,748,800
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
136,000 409.90 55,746,400
りそなホールディングス
24,600 3,438.00 84,574,800
三井住友トラスト・ホールディングス
87,200 3,467.00 302,322,400
三井住友フィナンシャルグループ
43,800 522.00 22,863,600
千葉銀行
24,800 346.00 8,580,800
群馬銀行
1,500 1,812.00 2,718,000
武蔵野銀行
3,900 283.00 1,103,700
千葉興業銀行
65/101
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5,300 152.00 805,600
筑波銀行
4,100 1,344.00 5,510,400
七十七銀行
1,200 2,515.00 3,018,000
青森銀行
1,200 1,943.00 2,331,600
秋田銀行
1,400 1,417.00 1,983,800
山形銀行
1,100 2,396.00 2,635,600
岩手銀行
東邦銀行 11,000 237.00 2,607,000
1,100 960.00 1,056,000
東北銀行
1,200 1,565.00 1,878,000
みちのく銀行
11,000 1,723.00 18,953,000
ふくおかフィナンシャルグループ
31,600 690.00 21,804,000
静岡銀行
1,500 2,093.00 3,139,500
十六銀行
12,400 376.00 4,662,400
スルガ銀行
29,800 378.00 11,264,400
八十二銀行
1,400 972.00 1,360,800
山梨中央銀行
2,600 2,164.00 5,626,400
大垣共立銀行
1,300 1,338.00 1,739,400
福井銀行
1,400 2,611.00 3,655,400
北國銀行
200 1,708.00 341,600
清水銀行
100 2,494.00 249,400
富山銀行
2,700 2,233.00 6,029,100
滋賀銀行
1,400 2,197.00 3,075,800
南都銀行
11,100 313.00 3,474,300
百五銀行
4,300 3,775.00 16,232,500
京都銀行
4,300 1,341.00 5,766,300
紀陽銀行
8,200 969.00 7,945,800
ほくほくフィナンシャルグループ
18,200 477.00 8,681,400
広島銀行
7,100 586.00 4,160,600
山陰合同銀行
10,700 852.00 9,116,400
中国銀行
200 1,395.00 279,000
鳥取銀行
16,500 499.00 8,233,500
伊予銀行
1,400 1,972.00 2,760,800
百十四銀行
1,400 885.00 1,239,000
四国銀行
1,600 2,280.00 3,648,000
阿波銀行
1,200 2,892.00 3,470,400
大分銀行
1,200 2,284.00 2,740,800
宮崎銀行
1,200 1,446.00 1,735,200
佐賀銀行
1,300 3,020.00 3,926,000
沖縄銀行
2,800 1,015.00 2,842,000
琉球銀行
42,000 275.00 11,550,000
セブン銀行
66/101
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,680,500 153.30 257,620,650
みずほフィナンシャルグループ
200 728.00 145,600
高知銀行
15,300 670.00 10,251,000
山口フィナンシャルグループ
100 1,576.00 157,600
長野銀行
1,200 3,115.00 3,738,000
名古屋銀行
19,000 210.00 3,990,000
北洋銀行
愛知銀行 200 3,305.00 661,000
200 2,089.00 417,800
中京銀行
200 1,684.00 336,800
大光銀行
1,500 1,069.00 1,603,500
愛媛銀行
200 1,005.00 201,000
トマト銀行
5,400 599.00 3,234,600
京葉銀行
6,600 166.00 1,095,600
栃木銀行
100 1,652.00 165,200
北日本銀行
2,500 687.00 1,717,500
東和銀行
1,300 210.00 273,000
福島銀行
1,100 549.00 603,900
大東銀行
9,600 313.00 3,004,800
トモニホールディングス
12,500 112.00 1,400,000
フィデアホールディングス
13,500 182.00 2,457,000
池田泉州ホールディングス
ＦＰＧ 4,100 978.00 4,009,800
300 675.00 202,500
マーキュリアインベストメント
15,100 2,245.00 33,899,500
ＳＢＩホールディングス
1,200 241.00 289,200
日本アジア投資
1,800 3,660.00 6,588,000
ジャフコ
99,500 429.70 42,755,150
大和証券グループ本社
216,300 365.00 78,949,500
野村ホールディングス
10,800 339.00 3,661,200
岡三証券グループ
3,900 503.00 1,961,700
丸三証券
5,100 118.00 601,800
東洋証券
東海東京フィナンシャル・ホールディン
14,900 275.00 4,097,500
グス
100 573.00 57,300
光世証券
3,800 187.00 710,600
水戸証券
2,600 666.00 1,731,600
いちよし証券
6,000 852.00 5,112,000
松井証券
1,100 526.00 578,600
だいこう証券ビジネス
12,200 305.00 3,721,000
マネックスグループ
1,500 826.00 1,239,000
極東証券
1,300 1,046.00 1,359,800
岩井コスモホールディングス
67/101
EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,500 663.00 1,657,500
藍澤證券
1,400 262.00 366,800
マネーパートナーズグループ
5,000 215.00 1,075,000
スパークス・グループ
1,000 242.00 242,000
小林洋行
4,300 1,562.00 6,716,600
かんぽ生命保険
21,900 4,199.00 91,958,100
ＳＯＭＰＯホールディングス
アニコム ホールディングス 1,200 4,275.00 5,130,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
32,300 3,425.00 110,627,500
ホールディングス
9,800 2,400.00 23,520,000
ソニーフィナンシャルホールディングス
70,200 1,369.00 96,103,800
第一生命ホールディングス
44,100 5,621.00 247,886,100
東京海上ホールディングス
38,500 990.70 38,141,950
Ｔ＆Ｄホールディングス
100 1,761.00 176,100
アドバンスクリエイト
3,900 3,960.00 15,444,000
全国保証
200 330.00 66,000
ジェイリース
100 738.00 73,800
イントラスト
100 1,092.00 109,200
日本モーゲージサービス
Ｃａｓａ 200 1,097.00 219,400
1,300 2,110.00 2,743,000
アルヒ
400 1,859.00 743,600
プレミアグループ
8,500 1,183.00 10,055,500
クレディセゾン
1,400 6,280.00 8,792,000
芙蓉総合リース
2,600 2,573.00 6,689,800
興銀リース
2,700 4,105.00 11,083,500
東京センチュリー
5,500 481.00 2,645,500
日本証券金融
19,100 216.00 4,125,600
アイフル
1,200 3,205.00 3,846,000
リコーリース
8,200 1,594.00 13,070,800
イオンフィナンシャルサービス
24,900 367.00 9,138,300
アコム
1,400 2,141.00 2,997,400
ジャックス
34,000 118.00 4,012,000
オリエントコーポレーション
2,700 2,091.00 5,645,700
日立キャピタル
6,600 67.00 442,200
アプラスフィナンシャル
82,800 1,481.50 122,668,200
オリックス
28,000 566.00 15,848,000
三菱ＵＦＪリース
1,100 589.00 647,900
九州リースサービス
33,400 1,581.00 52,805,400
日本取引所グループ
1,300 1,184.00 1,539,200
イー・ギャランティ
1,100 585.00 643,500
アサックス
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100 1,956.00 195,600
ＮＥＣキャピタルソリューション
16,200 383.00 6,204,600
いちご
14,900 164.00 2,443,600
日本駐車場開発
300 1,734.00 520,200
スター・マイカ・ホールディングス
26,000 947.00 24,622,000
ヒューリック
200 1,425.00 285,000
三栄建築設計
野村不動産ホールディングス 8,300 2,061.00 17,106,300
2,700 544.00 1,468,800
三重交通グループホールディングス
1,500 1,734.00 2,601,000
サムティ
1,500 491.00 736,500
ディア・ライフ
100 678.00 67,800
コーセーアールイー
37,100 34.00 1,261,400
エー・ディー・ワークス
1,200 1,475.00 1,770,000
日本商業開発
1,600 1,508.00 2,412,800
プレサンスコーポレーション
1,600 3,600.00 5,760,000
ユニゾホールディングス
1,100 433.00 476,300
ＴＨＥグローバル社
1,200 1,164.00 1,396,800
日本管理センター
100 762.00 76,200
サンセイランディック
100 692.00 69,200
エストラスト
2,800 605.00 1,694,000
フージャースホールディングス
1,600 4,490.00 7,184,000
オープンハウス
33,300 597.00 19,880,100
東急不動産ホールディングス
10,800 1,548.00 16,718,400
飯田グループホールディングス
100 678.00 67,800
イーグランド
1,200 571.00 685,200
ムゲンエステート
100 1,620.00 162,000
ビーロット
100 969.00 96,900
ファーストブラザーズ
1,100 1,434.00 1,577,400
ハウスドゥ
100 1,116.00 111,600
シーアールイー
100 1,172.00 117,200
プロパティエージェント
100 1,711.00 171,100
ケイアイスター不動産
100 407.00 40,700
アグレ都市デザイン
100 1,639.00 163,900
グッドコムアセット
100 4,335.00 433,500
ジェイ・エス・ビー
100 1,781.00 178,100
テンポイノベーション
100 578.00 57,800
グローバル・リンク・マネジメント
パーク２４ 6,700 2,416.00 16,187,200
100 2,023.00 202,300
パラカ
65,400 2,272.00 148,588,800
三井不動産
86,800 1,961.50 170,258,200
三菱地所
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,600 2,357.00 6,128,200
平和不動産
13,600 1,267.00 17,231,200
東京建物
4,000 977.00 3,908,000
ダイビル
2,500 1,215.00 3,037,500
京阪神ビルディング
27,600 3,850.00 106,260,000
住友不動産
2,700 734.00 1,981,800
テーオーシー
東京楽天地 100 5,190.00 519,000
レオパレス２１ 15,300 235.00 3,595,500
1,500 2,228.00 3,342,000
スターツコーポレーション
1,400 679.00 950,600
フジ住宅
1,400 501.00 701,400
空港施設
1,100 530.00 583,000
明和地所
1,200 1,960.00 2,352,000
ゴールドクレスト
200 1,608.00 321,600
日本エスリード
2,400 444.00 1,065,600
日神不動産
2,600 703.00 1,827,800
日本エスコン
5,600 356.00 1,993,600
タカラレーベン
1,200 941.00 1,129,200
サンヨーハウジング名古屋
6,700 1,612.00 10,800,400
イオンモール
100 734.00 73,400
毎日コムネット
200 1,175.00 235,000
ファースト住建
59,500 6.00 357,000
ランド
1,400 4,110.00 5,754,000
カチタス
1,500 1,116.00 1,674,000
トーセイ
100 2,798.00 279,800
穴吹興産
1,500 1,195.00 1,792,500
サンフロンティア不動産
1,300 1,006.00 1,307,800
エフ・ジェー・ネクスト
100 747.00 74,700
インテリックス
800 766.00 612,800
ランドビジネス
300 1,039.00 311,700
日本社宅サービス
1,200 432.00 518,400
グランディハウス
4,000 4,010.00 16,040,000
日本空港ビルデング
1,200 2,532.00 3,038,400
日本工営
ＬＩＦＵＬＬ 4,300 627.00 2,696,100
800 1,985.00 1,588,000
ジェイエイシーリクルートメント
8,800 2,918.00 25,678,400
日本Ｍ＆Ａセンター
100 1,751.00 175,100
メンバーズ
100 591.00 59,100
中広
200 759.00 151,800
アイティメディア
1,200 948.00 1,137,600
タケエイ
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100 1,176.00 117,600
Ｅ・Ｊホールディングス
2,000 1,255.00 2,510,000
トラスト・テック
2,800 1,681.00 4,706,800
コシダカホールディングス
100 695.00 69,500
アルトナー
1,400 1,477.00 2,067,800
パソナグループ
ＣＤＳ 100 1,269.00 126,900
リンクアンドモチベーション 2,500 444.00 1,110,000
ＧＣＡ 1,300 685.00 890,500
4,300 2,495.00 10,728,500
エス・エム・エス
200 1,007.00 201,400
サニーサイドアップ
12,200 2,199.00 26,827,800
パーソルホールディングス
1,100 943.00 1,037,300
リニカル
3,900 271.00 1,056,900
クックパッド
100 802.00 80,200
エスクリ
1,100 708.00 778,800
アイ・ケイ・ケイ
200 1,124.00 224,800
学情
200 2,070.00 414,000
スタジオアリス
1,100 1,716.00 1,887,600
シミックホールディングス
ＮＪＳ 100 1,555.00 155,500
4,500 5,050.00 22,725,000
綜合警備保障
9,400 2,431.00 22,851,400
カカクコム
200 1,599.00 319,800
アイロムグループ
1,100 482.00 530,200
セントケア・ホールディング
100 630.00 63,000
サイネックス
1,100 1,581.00 1,739,100
ルネサンス
1,600 2,241.00 3,585,600
ディップ
1,200 1,554.00 1,864,800
オプトホールディング
1,500 616.00 924,000
新日本科学
2,800 437.00 1,223,600
ツクイ
100 1,419.00 141,900
キャリアデザインセンター
3,000 1,733.00 5,199,000
ベネフィット・ワン
25,200 2,198.00 55,389,600
エムスリー
1,200 576.00 691,200
ツカダ・グローバルホールディング
100 611.00 61,100
ブラス
6,800 1,009.00 6,861,200
アウトソーシング
1,300 738.00 959,400
ウェルネット
100 1,523.00 152,300
ワールドホールディングス
6,600 2,074.00 13,688,400
ディー・エヌ・エー
16,600 1,563.00 25,945,800
博報堂ＤＹホールディングス
1,500 700.00 1,050,000
ぐるなび
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,300 743.00 965,900
タカミヤ
1,200 1,102.00 1,322,400
ジャパンベストレスキューシステム
3,800 538.00 2,044,400
ファンコミュニケーションズ
200 1,798.00 359,600
ライク
1,100 358.00 393,800
ビジネス・ブレークスルー
200 2,394.00 478,800
ＷＤＢホールディングス
ティア 1,100 620.00 682,000
ＣＤＧ 100 1,370.00 137,000
1,200 1,686.00 2,023,200
バリューコマース
6,900 1,568.00 10,819,200
インフォマート
3,900 272.00 1,060,800
ＪＰホールディングス
2,500 123.00 307,500
エコナックホールディングス
1,500 1,321.00 1,981,500
ＥＰＳホールディングス
100 1,689.00 168,900
レッグス
2,600 1,707.00 4,438,200
プレステージ・インターナショナル
1,100 2,566.00 2,822,600
アミューズ
100 1,237.00 123,700
ドリームインキュベータ
1,200 1,382.00 1,658,400
クイック
ＴＡＣ 1,100 194.00 213,400
10,900 469.00 5,112,100
ケネディクス
12,300 3,695.00 45,448,500
電通
200 1,192.00 238,400
テイクアンドギヴ・ニーズ
100 4,350.00 435,000
ぴあ
100 2,979.00 297,900
イオンファンタジー
1,400 680.00 952,000
シーティーエス
100 1,668.00 166,800
ネクシィーズグループ
3,000 2,241.00 6,723,000
みらかホールディングス
1,400 1,398.00 1,957,200
アルプス技研
2,500 249.00 622,500
サニックス
100 1,459.00 145,900
ダイオーズ
1,300 700.00 910,000
日本空調サービス
13,900 14,975.00 208,152,500
オリエンタルランド
2,900 2,681.00 7,774,900
ダスキン
1,400 935.00 1,309,000
明光ネットワークジャパン
1,100 1,576.00 1,733,600
ファルコホールディングス
100 432.00 43,200
秀英予備校
100 594.00 59,400
田谷
4,000 1,678.00 6,712,000
ラウンドワン
5,300 1,575.00 8,347,500
リゾートトラスト
1,500 2,975.00 4,462,500
ビー・エム・エル
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100 634.00 63,400
ワタベウェディング
2,500 1,290.00 3,225,000
りらいあコミュニケーションズ
6,500 509.00 3,308,500
リソー教育
200 857.00 171,400
早稲田アカデミー
15,000 1,901.00 28,515,000
ユー・エス・エス
200 841.00 168,200
東京個別指導学院
サイバーエージェント 7,000 4,330.00 30,310,000
55,800 1,015.00 56,637,000
楽天
1,200 1,235.00 1,482,000
クリーク・アンド・リバー社
1,300 760.00 988,000
テー・オー・ダブリュー
500 1,647.00 823,500
山田コンサルティンググループ
200 3,010.00 602,000
セントラルスポーツ
1,300 1,979.00 2,572,700
フルキャストホールディングス
1,700 3,840.00 6,528,000
エン・ジャパン
100 3,900.00 390,000
リソルホールディングス
2,700 5,990.00 16,173,000
テクノプロ・ホールディングス
200 228.00 45,600
アトラ
100 543.00 54,300
インターワークス
100 3,915.00 391,500
アイ・アールジャパンホールディングス
200 1,321.00 264,200
ＫｅｅＰｅｒ技研
100 590.00 59,000
ファーストロジック
100 860.00 86,000
三機サービス
Ｇｕｎｏｓｙ 1,200 1,423.00 1,707,600
100 297.00 29,700
デザインワン・ジャパン
200 1,886.00 377,200
イー・ガーディアン
1,100 268.00 294,800
リブセンス
2,900 1,159.00 3,361,100
ジャパンマテリアル
1,300 882.00 1,146,600
ベクトル
1,100 480.00 528,000
ウチヤマホールディングス
100 2,235.00 223,500
チャーム・ケア・コーポレーション
100 934.00 93,400
ライクキッズネクスト
1,000 603.00 603,000
キャリアリンク
ＩＢＪ 1,200 1,010.00 1,212,000
200 2,005.00 401,000
アサンテ
1,200 650.00 780,000
Ｎ・フィールド
バリューＨＲ 100 3,315.00 331,500
100 6,280.00 628,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ
ライドオンエクスプレスホールディング
200 1,468.00 293,600
ス
100 752.00 75,200
ＥＲＩホールディングス
73/101
EDINET提出書類
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100 2,615.00 261,500
アビスト
900 1,395.00 1,255,500
シグマクシス
1,200 878.00 1,053,600
ウィルグループ
2,300 213.00 489,900
エスクロー・エージェント・ジャパン
100 1,482.00 148,200
日本ビューホテル
85,800 3,522.00 302,187,600
リクルートホールディングス
エラン 1,200 1,824.00 2,188,800
1,100 422.00 464,200
土木管理総合試験所
400 730.00 292,000
ネットマーケティング
98,200 984.00 96,628,800
日本郵政
2,400 1,538.00 3,691,200
ベルシステム２４ホールディングス
1,200 1,608.00 1,929,600
鎌倉新書
100 699.00 69,900
ソネット・メディア・ネットワークス
100 628.00 62,800
一蔵
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 100 1,850.00 185,000
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 100 877.00 87,700
500 2,062.00 1,031,000
エボラブルアジア
100 2,487.00 248,700
アトラエ
100 2,458.00 245,800
ストライク
2,800 1,233.00 3,452,400
ソラスト
100 768.00 76,800
セラク
100 2,992.00 299,200
インソース
900 4,890.00 4,401,000
ベイカレント・コンサルティング
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100 980.00 98,000
100 702.00 70,200
アイモバイル
100 544.00 54,400
キャリアインデックス
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 200 1,477.00 295,400
100 912.00 91,200
船場
100 3,105.00 310,500
グレイステクノロジー
ジャパンエレベーターサービスホール
1,100 2,828.00 3,110,800
ディングス
100 1,179.00 117,900
フルテック
100 1,302.00 130,200
グリーンズ
100 578.00 57,800
ツナググループ・ホールディングス
100 1,745.00 174,500
ソウルドアウト
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 200 1,004.00 200,800
400 1,119.00 447,600
日総工産
400 2,267.00 906,800
キュービーネットホールディングス
400 1,577.00 630,800
ＲＰＡホールディングス
100 1,650.00 165,000
スプリックス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
200 844.00 168,800
アドバンテッジリスクマネジメント
6,700 2,575.00 17,252,500
リログループ
1,200 2,795.00 3,354,000
東祥
1,800 2,379.00 4,282,200
エイチ・アイ・エス
100 2,228.00 222,800
ラックランド
1,600 4,265.00 6,824,000
共立メンテナンス
イチネンホールディングス 1,300 1,033.00 1,342,900
1,200 1,566.00 1,879,200
建設技術研究所
1,200 1,131.00 1,357,200
スペース
200 758.00 151,600
長大
100 2,049.00 204,900
燦ホールディングス
100 5,950.00 595,000
スバル興業
200 1,342.00 268,400
東京テアトル
100 1,226.00 122,600
タナベ経営
100 4,810.00 481,000
ナガワ
100 4,480.00 448,000
よみうりランド
1,200 3,015.00 3,618,000
東京都競馬
200 1,660.00 332,000
常磐興産
1,500 2,635.00 3,952,500
カナモト
4,300 1,029.00 4,424,700
東京ドーム
1,300 2,700.00 3,510,000
西尾レントオール
9,000 33.00 297,000
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
1,400 2,587.00 3,621,800
トランス・コスモス
5,400 1,329.00 7,176,600
乃村工藝社
100 2,745.00 274,500
藤田観光
1,100 1,463.00 1,609,300
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
1,400 1,829.00 2,560,600
日本管財
1,300 2,178.00 2,831,400
トーカイ
100 2,810.00 281,000
白洋舎
12,500 8,751.00 109,387,500
セコム
200 4,915.00 983,000
セントラル警備保障
2,600 1,281.00 3,330,600
丹青社
1,400 5,400.00 7,560,000
メイテック
1,400 1,055.00 1,477,000
応用地質
2,700 2,216.00 5,983,200
船井総研ホールディングス
1,000 526.00 526,000
進学会ホールディングス
1,200 601.00 721,200
オオバ
100 1,074.00 107,400
いであ
100 1,279.00 127,900
学究社
4,300 2,577.00 11,081,100
ベネッセホールディングス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,400 3,230.00 4,522,000
イオンディライト
1,200 924.00 1,108,800
ナック
1,400 1,649.00 2,308,600
ニチイ学館
1,700 2,480.00 4,216,000
ダイセキ
200 1,428.00 285,600
ステップ
14,893,060 26,613,327,690
合 計
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「（３）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に開示しております
ので、記載を省略しております。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
（2019年 8月30日現在）
Ⅰ 資産総額 31,983,000,313 円
Ⅱ 負債総額 622,483,844 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 31,360,516,469 円
Ⅳ 発行済口数 20,717,800 口
Ⅴ 100口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 151,370 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
（１）資本金の額（ 2018年11月30日現在 ）
（以下、略）
＜訂正後＞
（１）資本金の額（ 2019年８月30日現在 ）
（以下、略）
２【事業の内容及び営業の概況】
＜更新・訂正後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品
取引業を行っています。
201 9 年 ８ 月30日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
種類別（基本的性格） 本数 純資産総額
27 7 本 4, 424, 11 1 百万円
株式投資信託
3 1 本 141,97 0 百万円
公社債投資信託
30 8 本 4, 566 ,0 81 百万円
合計
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３【委託会社等の経理状況】
＜更新・訂正後＞
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引
業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により、作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2018年4月1日から2019年3
月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。な
お、EY新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日をもって新日本有限責任監査法人から名称変更し
ております。
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（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
金額 金額
注記
区分
（千円） （千円）
番号
（資産の部）
流動資産
※１ 10,520,402 10,953,987
現金及び預金
100,000 100,000
分別金信託
－ 91,023
有価証券
1年内償還予定のその他の関係
1,000,000 1,000,000
会社有価証券
100,685 116,844
前払費用
1,454,894 1,672,837
未収委託者報酬
212,706 197,286
未収運用受託報酬
162,644 146,031
未収投資助言報酬
2,021 1,546
未収収益
25,477 30,225
その他
13,578,832 14,309,782
流動資産計
固定資産
146,878 148,382
有形固定資産
※２ 101,124 95,253
建物
※２ 45,753 53,129
器具備品
8,736 8,281
無形固定資産
6,331 5,886
商標権
2,405 2,394
電話加入権等
5,172,852 5,244,866
投資その他の資産
910,081 964,082
投資有価証券
4,000,000 4,000,000
その他の関係会社有価証券
80,077 82,624
長期差入保証金
3,659 2,743
長期前払費用
6,700 6,700
会員権
172,334 188,715
繰延税金資産
5,328,467 5,401,530
固定資産計
18,907,299 19,711,313
資産合計
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前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
金額 金額
注記
区分
（千円） （千円）
番号
（負債の部）
流動負債
2,245,059 1,500,896
預り金
551,825 619,815
未払金
13 13
未払収益分配金
3,132 3,132
未払償還金
534,806 603,800
未払手数料
13,872 12,868
その他未払金
109,493 125,004
未払費用
549,111 651,420
未払法人税等
99,920 98,144
未払消費税等
176,534 180,895
賞与引当金
3,731,945 3,176,175
流動負債計
固定負債
179,077 187,460
退職給付引当金
44,700 59,600
役員退任慰労引当金
223,777 247,060
固定負債計
3,955,722 3,423,235
負債合計
（純資産の部）
株主資本
3,420,000 3,420,000
資本金
資本剰余金
1,500,000 1,500,000
資本準備金
1,500,000 1,500,000
資本剰余金計
利益剰余金
74,040 74,040
利益準備金
9,905,856 11,256,010
その他利益剰余金
7,905,000 8,805,000
別途積立金
2,000,856 2,451,010
繰越利益剰余金
9,979,896 11,330,050
利益剰余金計
14,899,896 16,250,050
株主資本計
評価・換算差額等
51,680 38,026
その他有価証券評価差額金
51,680 38,026
評価・換算差額等計
14,951,577 16,288,077
純資産合計
18,907,299 19,711,313
負債純資産合計
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（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
金額 金額
注記
区分
（千円） （千円）
番号
営業収益
6,975,152 7,793,271
委託者報酬
890,344 965,238
運用受託報酬
284,776 281,724
投資助言報酬
－ 593
その他営業収益
8,150,273 9,040,826
営業収益計
営業費用
1,550,241 1,704,583
支払手数料
12,737 37,891
広告宣伝費
1,217,573 1,160,822
調査費
477,154 540,390
調査費
738,187 618,070
委託調査費
2,232 2,361
図書費
312,333 339,499
委託計算費
101,015 84,914
営業雑経費
20,943 21,031
通信費
38,346 41,155
印刷費
12,144 13,173
協会費
1,412 1,347
諸会費
28,169 8,205
その他営業雑経費
3,193,901 3,327,712
営業費用計
一般管理費
1,301,010 1,336,594
給料
88,338 88,362
役員報酬
858,628 895,684
給料・手当
164,908 156,753
賞与
176,534 180,895
賞与引当金繰入額
12,600 14,900
役員退任慰労引当金繰入額
159,394 170,844
福利厚生費
17,422 18,673
交際費
38,576 39,994
旅費交通費
86,622 93,387
租税公課
168,634 169,149
不動産賃借料
1,674 1,748
賃借料
1,100 －
役員退任慰労金
44,212 44,599
退職給付費用
固定資産減価償却費 23,878 28,828
270,761 282,049
業務委託費
144,714 142,172
諸経費
2,258,002 2,328,042
一般管理費計
2,698,368 3,385,071
営業利益
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
注記 金額 金額
区分
（千円） （千円）
番号
営業外収益
41,661 9,268
受取配当金
※１ 13,825 8,193
有価証券利息
52 62
受取利息
8,385 1,131
投資有価証券売却益
18,276 104
投資有価証券償還益
3,505 132
その他
85,706 18,892
営業外収益計
営業外費用
※１ 501 4,391
支払利息
805 28,297
投資有価証券売却損
849 146
投資有価証券償還損
160 268
その他
営業外費用計 2,317 33,103
2,781,758 3,370,861
経常利益
特別損失
※２ 13 0
固定資産除却損
13 0
特別損失計
2,781,745 3,370,861
税引前当期純利益
876,228 1,040,431
法人税、住民税及び事業税
△ 33,503 △ 10,324
法人税等調整額
842,725 1,030,106
法人税等合計
1,939,019 2,340,754
当期純利益
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（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
項目
その他利益剰余金 株主資本
資本金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金 利益準備金
繰越利益
合計 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 7,105,000 1,689,236 8,868,276 13,788,276
当期変動額
剰余金の配当
△827,400 △827,400 △827,400
別途積立金の積立
800,000 △800,000 ― ―
当期純利益
1,939,019 1,939,019 1,939,019
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
― ― ― ― 800,000 311,619 1,111,619 1,111,619
当期末残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 7,905,000 2,000,856 9,979,896 14,899,896
評価・換算差額等
その他有価
項目 純資産合計
評価・換算差
証券評価差
額等合計
額金
当期首残高
63,895 63,895 13,852,172
当期変動額
剰余金の配当 △827,400
別途積立金の積立 ―
当期純利益
1,939,019
株主資本以外の項目の
△12,215 △12,215 △12,215
当期変動額(純額)
当期変動額合計
△12,215 △12,215 1,099,404
当期末残高
51,680 51,680 14,951,577
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当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
項目
その他利益剰余金 株主資本
資本金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金 利益準備金
繰越利益
合計 合計
別途積立金
剰余金
当期首残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 7,905,000 2,000,856 9,979,896 14,899,896
当期変動額
剰余金の配当
△990,600 △990,600 △990,600
別途積立金の積立
900,000 △900,000 ― ―
当期純利益
2,340,754 2,340,754 2,340,754
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計
― ― ― ― 900,000 450,154 1,350,154 1,350,154
当期末残高
3,420,000 1,500,000 1,500,000 74,040 8,805,000 2,451,010 11,330,050 16,250,050
評価・換算差額等
その他有価
項目 純資産合計
評価・換算差
証券評価差
額等合計
額金
当期首残高
51,680 51,680 14,951,577
当期変動額
剰余金の配当
△990,600
別途積立金の積立
―
当期純利益
2,340,754
株主資本以外の項目の
△13,653 △13,653 △13,653
当期変動額(純額)
当期変動額合計
△13,653 △13,653 1,336,500
当期末残高
38,026 38,026 16,288,077
85/101
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1） 満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）を採用しております。
（2） その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総
平均法により算定）を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
（1） 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物につ
いては、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5～50年
器具備品 3～15年
（2） 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
商標権 10年
３．引当金の計上基準
（1） 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。
（2） 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
（3） 役員退任慰労引当金
役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（表示方法の変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年
度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の
区分に表示する方法に変更しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資
産」の「繰延税金資産」87,158千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」172,334千円に含め
て表示しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（貸借対照表関係）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
※１ 関係会社に対する資産及び負債 ※１ 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれ 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれ
ているものは次のとおりであります。 ているものは次のとおりであります。
預金 10,405,210千円 預金 10,848,776千円
※２ 有形固定資産の減価償却累計額 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 78,809千円 建物 86,645千円
器具備品 90,963千円 器具備品 105,592千円
合計 169,773千円 合計 192,238千円
（損益計算書関係）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰 㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰
ものは次のとおりであります。 ものは次のとおりであります。
有価証券利息 13,825千円 有価証券利息 8,193千円
支払利息 501千円 支払利息 4,391千円
㯿ሰV者验익⎖摓瑤ര湑薊㌰潫ℰ渰栰䨰訰朰 㯿ሰV者验익⎖摓瑤ര湑薊㌰潫ℰ渰栰䨰訰朰
ります。 ります。
器具備品 13千円 器具備品 0千円
合計 13千円 合計 0千円
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１．発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 38,400 ― ― 38,400
Ａ種種類株式（株） 15,000 ― ― 15,000
合 計（株） 53,400 ― ― 53,400
２．配当に関する事項
（1）配当金支払額等
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 基 準 日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
普通株式 806,400 21,000 2017年3月31日 2017年6月27日
2017年6月26日
定時株主総会
Ａ種種類株式 21,000 1,400 2017年3月31日 2017年6月27日
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 配当の原資 基 準 日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
普通株式 969,600 利益剰余金 25,250 2018年3月31日 2018年6月26日
2018年6月25日
定時株主総会
Ａ種種類株式 21,000 利益剰余金 1,400 2018年3月31日 2018年6月26日
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１．発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 38,400 ― ― 38,400
Ａ種種類株式（株） 15,000 ― ― 15,000
合 計（株） 53,400 ― ― 53,400
２．配当に関する事項
（1）配当金支払額等
配当金の総額 1株当たり
決 議 株式の種類 基 準 日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
普通株式 969,600 25,250 2018年3月31日 2018年6月26日
2018年6月25日
定時株主総会
Ａ種種類株式 21,000 1,400 2018年3月31日 2018年6月26日
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議予定 株式の種類 配当の原資 基 準 日 効力発生日
（千円） 配当額（円）
普通株式 1,170,355 利益剰余金 30,478 2019年3月31日 2019年6月25日
2019年6月24日
定時株主総会
Ａ種種類株式 21,000 利益剰余金 1,400 2019年3月31日 2019年6月25日
（リース取引関係）
前事業年度 当事業年度
2018年3月31日 2019年3月31日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１．金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有
価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得について
は、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当
初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の
把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握や金利上昇時の評価
損失等のリスク指標の把握を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれており
ません（（注2）をご参照ください。）。
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
10,520,402 10,520,402 －
(1)現金及び預金
(2)有価証券及び投資有価証券
910,081 910,081 －
その他有価証券
(3)その他の関係会社有価証券(＊)
5,000,000 5,007,975 7,975
満期保有目的の債券
資産計 16,430,484 16,438,459 7,975
（＊）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(2)有価証券及び投資有価証券
投資信託の時価は、基準価額によっております。
(3)その他の関係会社有価証券
金融債の時価は、取引金融機関の提示する参考時価情報によっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
該当事項はありません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
（単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
預金 10,520,316 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満
－ 531,824 81,950 －
期のあるもの
その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券 1,000,000 4,000,000 － －
合計 11,520,316 4,531,824 81,950 －
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１．金融商品の状況に関する事項
当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有
価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得について
は、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当
初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の
把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握や金利上昇時の評価
損失等のリスク指標の把握を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま
せん（（注2）をご参照ください。）。
（単位：千円）
貸借対照表計上額 時価 差額
10,953,987 10,953,987 －
(1)現金及び預金
(2)有価証券及び投資有価証券
1,055,106 1,055,106 －
その他有価証券
(3)その他の関係会社有価証券(＊)
満期保有目的の債券 5,000,000 5,003,175 3,175
資産計 17,009,094 17,012,269 3,175
（＊）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(2)有価証券及び投資有価証券
投資信託の時価は、基準価額によっております。
(3)その他の関係会社有価証券
金融債の時価は、取引金融機関の提示する参考時価情報によっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
該当事項はありません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
（単位：千円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
預金 10,953,697 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満
91,023 661,233 34,918 1,045
期のあるもの
その他の関係会社有価証券
満期保有目的の債券 1,000,000 4,000,000 － －
合計 12,044,720 4,661,233 34,918 1,045
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（有価証券関係）
前事業年度（2018年3月31日）
１．満期保有目的の債券 （単位：千円）
種類 貸借対照表計上額 時価 差額
3,000,000 3,009,325 9,325
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えるもの
3,000,000 3,009,325 9,325
小計
2,000,000 1,998,650 △1,350
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えないもの
2,000,000 1,998,650 △1,350
小計
5,000,000 5,007,975 7,975
合計
２．その他有価証券 （単位：千円）
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
654,069 565,707 88,361
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
654,069 565,707 88,361
小計
256,012 269,830 △13,817
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
256,012 269,830 △13,817
小計
910,081 835,537 74,543
合計
（注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処
理」という。）することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
であります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日） （単位：千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
27,879 8,385 805
その他
27,879 8,385 805
合計
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当事業年度（2019年3月31日）
１．満期保有目的の債券 （単位：千円）
種類 貸借対照表計上額 時価 差額
2,750,000 2,754,025 4,025
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えるもの
2,750,000 2,754,025 4,025
小計
2,250,000 2,249,150 △850
金融債
時価が貸借対照表計上
額を超えないもの
2,250,000 2,249,150 △850
小計
5,000,000 5,003,175 3,175
合計
２．その他有価証券 （単位：千円）
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
662,842 573,533 89,308
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
662,842 573,533 89,308
小計
392,264 426,739 △34,475
その他
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
392,264 426,739 △34,475
小計
1,055,106 1,000,273 54,832
合計
（注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処
理」という。）することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
であります。
時価が取得原価の50%以下の銘柄
時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
３．売却したその他有価証券
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） （単位：千円）
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
281,834 1,131 28,297
その他
281,834 1,131 28,297
合計
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
該当事項はありません。
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（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります。）を採用しておりま
す。
当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しておりま
す。
２．確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
161,470 179,077
退職給付引当金の期首残高
退職給付費用
25,837 28,033
退職給付の支払額
△8,230 △19,650
179,077 187,460
退職給付引当金の期末残高
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
179,077 187,460
非積立型制度の退職給付債務
179,077 187,460
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
179,077 187,460
退職給付引当金
179,077 187,460
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
(3) 退職給付費用 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
25,837 28,033
簡便法で計算した退職給付費用
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（税効果会計関係）
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
な原因別の内訳 な原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
49,675 51,625
ソフトウェア償却超過額 ソフトウェア償却超過額
3,470 3,960
敷金償却否認 敷金償却否認
2,591 2,591
会員権評価損否認 会員権評価損否認
1,395 1,395
電話加入権評価損 電話加入権評価損
54,054 55,390
賞与引当金 賞与引当金
13,687 18,249
役員退任慰労引当金 役員退任慰労引当金
54,833 57,400
退職給付引当金 退職給付引当金
4,230 10,556
その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
未払事業税 31,526 未払事業税 35,833
その他 その他
5,106 5,272
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
220,573 242,275
評価性引当額 評価性引当額
△21,182 △26,213
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
199,390 216,062
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
△27,056 △27,346
繰延税金負債合計 繰延税金負債合計
△27,056 △27,346
繰延税金資産の純額 繰延税金資産の純額
172,334 188,715
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税
等の負担率との差異の原因となった主な項目 等の負担率との差異の原因となった主な項目
別の内訳 別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適
用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実 用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実
効税率の100分の5以下であるため注記を省略し 効税率の100分の5以下であるため注記を省略し
ております。 ております。
（資産除去債務関係）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお 本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお
ける原状回復に係る債務を有しております。 ける原状回復に係る債務を有しております。
当該賃貸借契約については、敷金が資産計上 当該賃貸借契約については、敷金が資産計上
されておりますので、「資産除去債務に関する されておりますので、「資産除去債務に関する
会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ 会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ
き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す
る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係 る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係
る費用を敷金の回収が見込めない金額として合 る費用を敷金の回収が見込めない金額として合
理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に 理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に
属する金額を費用に計上しております。 属する金額を費用に計上しております。
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（セグメント情報等）
[セグメント情報]
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
（単位：千円）
日本 ケイマン 合計
7,355,736 794,536 8,150,273
（注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）
を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
1,396,975
農林中央金庫 投資運用業
1,154,684
全国共済農業協同組合連合会 投資運用業
State Street Cayman Trust Company,Ltd. 587,518
投資運用業
（注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
（単位：千円）
日本 ケイマン 合計
8,136,568 904,257 9,040,826
（注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）
を基礎として分類しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
（単位：千円）
顧客の名称 営業収益 関連するセグメント名
1,741,003
農林中央金庫 投資運用業
1,153,935
全国共済農業協同組合連合会 投資運用業
State Street Cayman Trust Company,Ltd. 604,053
投資運用業
（注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者情報）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１．関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
資本金 議決権等
会社等
取引
事業の
又は の所有 期末残高
の名称 関連当事者 取引の
金額
属性 所在地 内容又 科目
出資金
又は との関係 内容
(被所有) （千円）
は職業
（千円）
氏名
(百万円) 割合
親会社 農林中央 東京都 金融業 被所有 当社投資信託の 資金の借入 短期借入
3,480,488 501 －
金庫 千代田区 購入、募集・販 に係る利息 金
直接 50.91%
売の取扱等 の支払
役員の兼任
（*）
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
（*）資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して
利率を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
農林中央金庫（非上場）
（2）重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１．関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
資本金 議決権等
会社等
取引
事業の
又は の所有 期末残高
の名称 関連当事者 取引の
金額
属性 所在地 内容又 科目
出資金
又は との関係 内容
(被所有) （千円）
は職業
（千円）
氏名
(百万円) 割合
親会社 農林中央 東京都 金融業 被所有 当社投資信託の 資金の借入 短期借入
4,040,198 4,391 －
金庫 千代田区 購入、募集・販 に係る利息 金
直接 50.91%
売の取扱等 の支払
役員の兼任
（*）
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
（*）資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して
利率を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
農林中央金庫（非上場）
（2）重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
１株当たり純資産額 310,692円11銭 345,496円81銭
１株当たり当期純利益金額 49,948円43銭 60,410円26銭
（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益金額（千円） 1,939,019 2,340,754
普通株主に帰属しない金額（千円） 21,000 21,000
（うちＡ種種類株式配当額(千円)） （21,000） （21,000）
普通株式に係る当期純利益金額
1,918,019 2,319,754
（千円）
普通株式の期中平均株式数（株） 38,400 38,400
３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
純資産の部の合計額（千円）
14,951,577 16,288,077
純資産の部の合計額から控除する金額
3,021,000 3,021,000
（千円）
（うちＡ種種類株式払込金額(千円)） （3,000,000） （3,000,000）
（うちＡ種種類株式配当額(千円)） （21,000） （21,000）
普通株式に係る期末の純資産額
11,930,577 13,267,077
（千円）
１株当たり純資産額の算定に用いられ
38,400 38,400
た期末の普通株式の数（株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜更新・訂正後＞
（１）受託者
①名称
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
②資本金の額（201 9 年３月末日現在）
324,279百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）
に基づき信託業務を営んでいます。
＜再信託受託会社の概況＞
①名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
②資本金の額（201 9 年３月末日現在）
10,000百万円
③事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）
に基づき信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（201 9 年３月末日現在）
野村證券株式会社 10,000百万円
みずほ証券株式会社 125,167百万円
大和証券株式会社 100,000百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
ゴールドマン・サックス証
83,616百万円
券株式会社
「金融商品取引法」に定める
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
40,500百万円
第一種金融商品取引業を営ん
ンレー証券株式会社
でいます。
東海東京証券株式会社 6,000百万円
モルガン・スタンレーＭＵ
62,149百万円
ＦＧ証券株式会社
BNPパリバ証券株式会社 102,025百万円
JPモルガン証券株式会社 73,272百万円
シティグループ証券株式会 96,307百万円
社 （2018年12月末日現在）
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年９月18日
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴 司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているNZAM 上場投信 TOPIXの2019年２月５日から2019年８月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、NZAM 上
場投信 TOPIXの2019年８月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２． ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年６月２１日
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 細 野 和 也 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 長 尾 充 洋 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０１８年４月１
日から２０１９年３月３１日までの第２６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同
日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
（注）１.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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