アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月21日 提出
【ファンド名】 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(ユーロコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(ブラジルレアルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(資源国通貨コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(円コース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(豪ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(トルコリラコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(米ドルコース)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
(メキシコペソコース)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【内容】
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
第103期計算期間 第104期計算期間 第105期計算期間
自 2019年 7月 9日 自 2019年 8月 9日 自 2019年 9月10日
計算期間
至 2019年 8月 8日 至 2019年 9月 9日 至 2019年10月 8日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込)
期末純資産総額 1,458,199,005円 1,446,664,561円 1,397,332,195円
期末受益権口数 2,372,497,872口 2,360,768,698口 2,324,116,944口
期末基準価額
6,146円 6,128円 6,012円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △3.0% 0.5% △1.1%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
第103期計算期間 第104期計算期間 第105期計算期間
自 2019年 7月 9日 自 2019年 8月 9日 自 2019年 9月10日
計算期間
至 2019年 8月 8日 至 2019年 9月 9日 至 2019年10月 8日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込)
期末純資産総額 22,588,549,439円 22,180,231,507円 21,609,926,359円
期末受益権口数 89,230,202,435口 88,716,316,022口 88,079,881,069口
期末基準価額
2,531円 2,500円 2,453円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △5.6% 0.4% △0.3%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)
第103期計算期間 第104期計算期間 第105期計算期間
自 2019年 7月 9日 自 2019年 8月 9日 自 2019年 9月10日
計算期間
至 2019年 8月 8日 至 2019年 9月 9日 至 2019年10月 8日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込)
期末純資産総額 1,183,595,470円 1,191,664,316円 1,147,311,814円
期末受益権口数 2,998,050,249口 2,973,902,069口 2,933,643,445口
期末基準価額
3,948円 4,007円 3,911円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △6.1% 2.5% △1.4%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
第103期計算期間 第104期計算期間 第105期計算期間
自 2019年 7月 9日 自 2019年 8月 9日 自 2019年 9月10日
計算期間
至 2019年 8月 8日 至 2019年 9月 9日 至 2019年10月 8日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込)
期末純資産総額 3,947,821,980円 3,920,996,957円 3,733,466,965円
期末受益権口数 5,208,573,187口 5,151,234,603口 4,973,435,121口
期末基準価額
7,579円 7,612円 7,507円
(分配後、1万口当たり)
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.5% 1.1% △0.7%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
第94期計算期間 第95期計算期間 第96期計算期間
自 2019年 7月 9日 自 2019年 8月 9日 自 2019年 9月10日
計算期間
至 2019年 8月 8日 至 2019年 9月 9日 至 2019年10月 8日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
(税込)
期末純資産総額 42,711,093,927円 42,827,329,616円 40,923,794,280円
期末受益権口数 112,252,143,261口 110,719,153,826口 109,435,619,225口
期末基準価額
3,805円 3,868円 3,740円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △5.6% 3.2% △1.8%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
第94期計算期間 第95期計算期間 第96期計算期間
自 2019年 7月 9日 自 2019年 8月 9日 自 2019年 9月10日
計算期間
至 2019年 8月 8日 至 2019年 9月 9日 至 2019年10月 8日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込)
期末純資産総額 61,052,717,212円 59,031,523,433円 56,320,416,203円
期末受益権口数 224,295,196,707口 220,894,182,378口 217,132,974,830口
期末基準価額
2,722円 2,672円 2,594円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 3.7% △0.4% △1.4%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
第67期計算期間 第68期計算期間 第69期計算期間
自 2019年 7月 9日 自 2019年 8月 9日 自 2019年 9月10日
計算期間
至 2019年 8月 8日 至 2019年 9月 9日 至 2019年10月 8日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
(税込)
期末純資産総額 20,533,796,920円 20,513,465,997円 19,699,740,664円
期末受益権口数 33,370,743,458口 33,016,341,794口 32,107,508,938口
期末基準価額
6,153円 6,213円 6,136円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △2.4% 2.1% △0.1%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
第67期計算期間 第68期計算期間 第69期計算期間
自 2019年 7月 9日 自 2019年 8月 9日 自 2019年 9月10日
計算期間
至 2019年 8月 8日 至 2019年 9月 9日 至 2019年10月 8日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
(税込)
期末純資産総額 2,152,017,495円 2,150,951,176円 2,132,463,060円
期末受益権口数 3,680,169,709口 3,601,369,771口 3,610,005,141口
期末基準価額
5,848円 5,973円 5,907円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △5.1% 3.3% 0.1%
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