野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月29日 提出
【ファンド名】 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分
配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回
決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配
型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決
算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年２回
決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型
第106計算期間
計算期間
(2019年 8月21日～2019年 9月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,763,503,016 円
期末受益権口数 2,333,321,435 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,844 円
期中騰落率 1.68 ％
第107計算期間
計算期間
(2019年 9月21日～2019年10月21日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,997,737,943 円
期末受益権口数 2,555,390,840 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,731 円
期中騰落率 △0.70 ％
第108計算期間
計算期間
(2019年10月22日～2019年11月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 3,272,934,232 円
期末受益権口数 2,815,159,762 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 11,626 円
期中騰落率 △0.64 ％
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型
第106計算期間
計算期間
(2019年 8月21日～2019年 9月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 124,070,688,289 円
期末受益権口数 134,290,852,287 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,239 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 3.39 ％
第107計算期間
計算期間
(2019年 9月21日～2019年10月21日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 121,724,258,626 円
期末受益権口数 131,972,896,362 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,223 円
期中騰落率 0.04 ％
第108計算期間
計算期間
(2019年10月22日～2019年11月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 118,756,122,966 円
期末受益権口数 129,479,637,030 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,172 円
期中騰落率 △0.34 ％
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型
第106計算期間
計算期間
(2019年 8月21日～2019年 9月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 5,127,651,510 円
期末受益権口数 6,663,181,702 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,696 円
期中騰落率 3.45 ％
第107計算期間
計算期間
(2019年 9月21日～2019年10月21日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 5,060,581,696 円
期末受益権口数 6,555,436,573 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,720 円
期中騰落率 0.57 ％
第108計算期間
計算期間
(2019年10月22日～2019年11月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 4,913,264,445 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 6,433,041,732 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,638 円
期中騰落率 △0.80 ％
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
第106計算期間
計算期間
(2019年 8月21日～2019年 9月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 20,690,404,785 円
期末受益権口数 41,347,921,104 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,004 円
期中騰落率 1.20 ％
第107計算期間
計算期間
(2019年 9月21日～2019年10月21日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 20,204,947,760 円
期末受益権口数 41,105,668,895 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,915 円
期中騰落率 △0.98 ％
第108計算期間
計算期間
(2019年10月22日～2019年11月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 19,413,801,762 円
期末受益権口数 40,372,562,872 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,809 円
期中騰落率 △1.34 ％
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
第94計算期間
計算期間
(2019年 8月21日～2019年 9月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 5,559,773,812 円
期末受益権口数 7,845,115,010 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,087 円
期中騰落率 4.95 ％
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第95計算期間
計算期間
(2019年 9月21日～2019年10月21日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 5,475,346,961 円
期末受益権口数 7,762,619,361 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,053 円
期中騰落率 0.08 ％
第96計算期間
計算期間
(2019年10月22日～2019年11月20日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 5,369,125,236 円
期末受益権口数 7,685,725,514 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,986 円
期中騰落率 △0.38 ％
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