ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月29日 提出
【ファンド名】 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
第181計算期間
計算期間
(2019年 8月21日~2019年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,106,927,334 円
期末受益権口数 1,080,857,269 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,241 円
期中騰落率 0.05 %
第182計算期間
計算期間
(2019年 9月21日~2019年10月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,100,106,846 円
期末受益権口数 1,080,999,924 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,177 円
期中騰落率 △0.33 %
第183計算期間
計算期間
(2019年10月22日~2019年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,097,108,012 円
期末受益権口数 1,085,062,332 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,111 円
期中騰落率 △0.35 %
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
第181計算期間
計算期間
(2019年 8月21日~2019年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 14,994,007,310 円
期末受益権口数 21,102,896,492 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,105 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.79 %
第182計算期間
計算期間
(2019年 9月21日~2019年10月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 14,969,527,743 円
期末受益権口数 20,996,201,085 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,130 円
期中騰落率 0.63 %
第183計算期間
計算期間
(2019年10月22日~2019年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 14,693,284,892 円
期末受益権口数 20,740,528,972 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,084 円
期中騰落率 △0.36 %
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