アジア・プラス(円コース)、アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)、アジア・プラス(マネープールファンド) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アジア・プラス(円コース)、アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)、アジア・プラス(マネープールファンド) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月28日 提出
【ファンド名】 アジア・プラス(円コース)
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
アジア・プラス(マネープールファンド)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
アジア・プラス(円コース)
第74計算期間
計算期間
(2019年 8月20日~2019年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 60,890,836 円
期末受益権口数 61,822,533 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,849 円
期中騰落率 2.98 %
第75計算期間
計算期間
(2019年 9月20日~2019年10月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 60,885,938 円
期末受益権口数 61,990,884 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,822 円
期中騰落率 △0.17 %
第76計算期間
計算期間
(2019年10月22日~2019年11月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 60,956,660 円
期末受益権口数 61,900,137 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,848 円
期中騰落率 0.37 %
アジア・プラス(アジア通貨戦略コース)
第74計算期間
計算期間
(2019年 8月20日~2019年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 813,058,827 円
期末受益権口数 1,097,636,961 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,407 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 5.96 %
第75計算期間
計算期間
(2019年 9月20日~2019年10月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 815,147,643 円
期末受益権口数 1,094,592,824 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,447 円
期中騰落率 1.08 %
第76計算期間
計算期間
(2019年10月22日~2019年11月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 820,691,203 円
期末受益権口数 1,091,257,555 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,521 円
期中騰落率 1.53 %
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