野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型、野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長型、野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型、野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月28日 提出
【ファンド名】 野村ACI先進医療インパクト投資 Aコース 為替ヘッジあり 資産成長
型
野村ACI先進医療インパクト投資 Bコース 為替ヘッジなし 資産成長
型
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配
金提示型
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配
金提示型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村ACI先進医療インパクト投資 Cコース 為替ヘッジあり 予想分配金提示型
第10計算期間
計算期間
(2019年 8月20日~2019年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 20,295,598,281 円
期末受益権口数 20,748,387,380 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,782 円
期中騰落率 0.11 %
第11計算期間
計算期間
(2019年 9月20日~2019年10月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 19,790,644,767 円
期末受益権口数 20,410,896,234 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,696 円
期中騰落率 △0.88 %
第12計算期間
計算期間
(2019年10月22日~2019年11月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 100 円
期末純資産総額 20,088,253,981 円
期末受益権口数 19,883,404,993 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,103 円
期中騰落率 5.23 %
野村ACI先進医療インパクト投資 Dコース 為替ヘッジなし 予想分配金提示型
第10計算期間
計算期間
(2019年 8月20日~2019年 9月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 53,619,876,959 円
期末受益権口数 55,245,234,694 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,706 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.02 %
第11計算期間
計算期間
(2019年 9月20日~2019年10月21日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 52,607,589,269 円
期末受益権口数 54,476,876,550 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,657 円
期中騰落率 △0.50 %
第12計算期間
計算期間
(2019年10月22日~2019年11月19日)
1万口当り収益分配金(税込み) 100 円
期末純資産総額 53,181,160,288 円
期末受益権口数 52,753,210,033 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,081 円
期中騰落率 5.43 %
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