野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月27日 提出
【ファンド名】 野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配
型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決
算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配
型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決
算型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型
第102計算期間
計算期間
(2019年 8月20日~2019年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,608,666,371 円
期末受益権口数 3,632,303,799 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,182 円
期中騰落率 0.21 %
第103計算期間
計算期間
(2019年 9月19日~2019年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,574,729,984 円
期末受益権口数 3,587,617,333 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,177 円
期中騰落率 0.49 %
第104計算期間
計算期間
(2019年10月19日~2019年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,540,907,418 円
期末受益権口数 3,530,758,906 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,196 円
期中騰落率 0.82 %
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
第102計算期間
計算期間
(2019年 8月20日~2019年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 3,352,215,066 円
期末受益権口数 7,608,676,244 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,406 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 2.88 %
第103計算期間
計算期間
(2019年 9月19日~2019年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 3,344,402,194 円
期末受益権口数 7,602,026,265 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,399 円
期中騰落率 0.52 %
第104計算期間
計算期間
(2019年10月19日~2019年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 3,276,872,990 円
期末受益権口数 7,423,156,209 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,414 円
期中騰落率 1.02 %
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型
第102計算期間
計算期間
(2019年 8月20日~2019年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 60 円
期末純資産総額 5,002,694,391 円
期末受益権口数 7,283,047,217 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,869 円
期中騰落率 2.29 %
第103計算期間
計算期間
(2019年 9月19日~2019年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 60 円
期末純資産総額 5,064,155,735 円
期末受益権口数 7,323,754,463 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,915 円
期中騰落率 1.54 %
第104計算期間
計算期間
(2019年10月19日~2019年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 60 円
期末純資産総額 5,302,704,172 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 7,620,429,463 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,959 円
期中騰落率 1.50 %
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型
第64計算期間
計算期間
(2019年 8月20日~2019年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 493,560,395 円
期末受益権口数 530,520,347 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,303 円
期中騰落率 2.09 %
第65計算期間
計算期間
(2019年 9月19日~2019年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 488,632,833 円
期末受益権口数 521,588,127 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,368 円
期中騰落率 1.13 %
第66計算期間
計算期間
(2019年10月19日~2019年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 475,478,625 円
期末受益権口数 504,087,503 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,432 円
期中騰落率 1.11 %
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