J-REITバリューファンド 毎月分配型、J-REITバリューファンド 年2回決算型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | J-REITバリューファンド 毎月分配型、J-REITバリューファンド 年2回決算型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月27日 提出
【ファンド名】 J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
J-REITバリューファンド 毎月分配型
第49計算期間
計算期間
(2019年 8月20日~2019年 9月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額 2,398,845,304 円
期末受益権口数 1,968,751,239 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,185 円
期中騰落率 1.85 %
第50計算期間
計算期間
(2019年 9月19日~2019年10月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額 2,851,913,401 円
期末受益権口数 2,198,081,623 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,975 円
期中騰落率 6.61 %
第51計算期間
計算期間
(2019年10月19日~2019年11月18日)
1万口当り収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額 3,023,485,675 円
期末受益権口数 2,406,100,928 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,566 円
期中騰落率 △3.04 %
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