野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村新米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月26日 提出
【ファンド名】 野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算
型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/6
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型
第123計算期間
計算期間
(2019年 8月16日～2019年 9月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 3,087,214,653 円
期末受益権口数 3,649,696,170 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,459 円
期中騰落率 1.13 ％
第124計算期間
計算期間
(2019年 9月18日～2019年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 3,032,647,786 円
期末受益権口数 3,614,591,415 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,390 円
期中騰落率 △0.58 ％
第125計算期間
計算期間
(2019年10月16日～2019年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,961,003,477 円
期末受益権口数 3,515,035,957 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,424 円
期中騰落率 0.64 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
第123計算期間
計算期間
(2019年 8月16日～2019年 9月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,952,714,586 円
期末受益権口数 3,560,528,953 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,293 円
2/6
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 3.89 ％
第124計算期間
計算期間
(2019年 9月18日～2019年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,767,486,043 円
期末受益権口数 3,417,447,755 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,098 円
期中騰落率 △1.99 ％
第125計算期間
計算期間
(2019年10月16日～2019年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 2,733,407,181 円
期末受益権口数 3,331,802,307 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,204 円
期中騰落率 1.68 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
第123計算期間
計算期間
(2019年 8月16日～2019年 9月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 17,501,388,216 円
期末受益権口数 42,152,438,025 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,152 円
期中騰落率 0.82 ％
第124計算期間
計算期間
(2019年 9月18日～2019年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 16,957,283,063 円
期末受益権口数 41,653,657,427 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,071 円
期中騰落率 △1.47 ％
第125計算期間
計算期間
(2019年10月16日～2019年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 16,645,944,857 円
3/6
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 40,943,340,142 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,066 円
期中騰落率 0.37 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
第123計算期間
計算期間
(2019年 8月16日～2019年 9月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 581,489,202 円
期末受益権口数 1,198,195,968 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,853 円
期中騰落率 6.73 ％
第124計算期間
計算期間
(2019年 9月18日～2019年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 550,288,868 円
期末受益権口数 1,175,270,452 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,682 円
期中騰落率 △2.91 ％
第125計算期間
計算期間
(2019年10月16日～2019年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 548,636,943 円
期末受益権口数 1,150,960,720 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,767 円
期中騰落率 2.46 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
第123計算期間
計算期間
(2019年 8月16日～2019年 9月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 1,937,848,658 円
期末受益権口数 5,867,694,386 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,303 円
期中騰落率 2.98 ％
4/6
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第124計算期間
計算期間
(2019年 9月18日～2019年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 1,847,125,703 円
期末受益権口数 5,768,400,071 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,202 円
期中騰落率 △2.76 ％
第125計算期間
計算期間
(2019年10月16日～2019年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 1,873,085,509 円
期末受益権口数 5,630,220,806 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 3,327 円
期中騰落率 4.22 ％
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第61計算期間
計算期間
(2019年 8月16日～2019年 9月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 811,662,867 円
期末受益権口数 789,859,338 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,276 円
期中騰落率 2.82 ％
第62計算期間
計算期間
(2019年 9月18日～2019年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 805,438,921 円
期末受益権口数 790,165,462 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,193 円
期中騰落率 △0.52 ％
第63計算期間
計算期間
(2019年10月16日～2019年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 811,027,286 円
期末受益権口数 786,467,946 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 10,312 円
期中騰落率 1.46 ％
5/6
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
第61計算期間
計算期間
(2019年 8月16日～2019年 9月17日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 143,630,169 円
期末受益権口数 213,372,904 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,731 円
期中騰落率 3.43 ％
第62計算期間
計算期間
(2019年 9月18日～2019年10月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 158,038,272 円
期末受益権口数 237,094,455 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,666 円
期中騰落率 △0.22 ％
第63計算期間
計算期間
(2019年10月16日～2019年11月15日)
1万口当り収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 162,200,066 円
期末受益権口数 239,737,899 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,766 円
期中騰落率 2.25 ％
6/6
