野村米国ブランド株投資(通貨選択型) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出者 | 野村米国ブランド株投資(通貨選択型) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月15日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型
信託受益証券に係るファンドの名称】
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型
信託受益証券の金額】
2兆円を上限とします。
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型
2兆円を上限とします。
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
2兆円を上限とします。
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
2兆円を上限とします。
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
2兆円を上限とします。
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年5月10日付をもって提出した有価証券届出書(以下
「原届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこ
れを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部
分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第一部【証券情報】
(5)申込手数料
<訂正前>
*
;
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3. 24 % (税抜3.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて
得た額とします。
*2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、3.3%となります。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
<訂正後>
;
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3. 3 %(税抜3.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得
た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
<更新後>
■委託会社の概況(2019年9月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番1号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目9番1号 5,150,693株 100%
3投資リスク
<更新後>
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[為替変動リスク]
各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
<円コース>
投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドル)について、原則として為替ヘッジにより為替変動
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リスクの低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、米ドル
の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。
<資源国通貨コースおよびアジア通貨コース>
投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドル)について、原則として米ドルを売り、各コースを
構成する通貨を買う為替取引を行ないますので、各コースを構成する通貨の対円での為替変動の影響
を受けます。ただし、外国投資信託の組入資産(米ドル)の額と当該為替取引における米ドル売りの
額は必ずしも一致しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。その場合、米ドルの
対円での為替変動の影響も受けることとなります。
これらのコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる
可能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されま
す。
<米ドルコース>
投資対象である外国投資信託の組入資産(米ドル)について、原則として対円で為替ヘッジを行ない
ませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
各コース(米ドルコースを除く)を構成する通貨の金利が米ドルの金利より低い場合、為替取引による
コスト(金利差相当分の費用)がかかるため、基準価額の変動要因となります。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
資を行ないますので、これらの影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあ
りません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰上
償還させます。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引
;
の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF (ノ
ン・デリバラブル・フォワード)を用いる場合があります。
NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する場
合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるものか
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ら大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方針に
沿った運用ができなくなる場合があります。
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その他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
◆各コースは、外国投資信託を通じて米国の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資を行ないま
す。当該外国投資信託が籍を置くケイマン諸島は、米国との間において租税条約がなく軽減税率が適用さ
れないため、外国投資信託が収受する株式の配当金について30%の源泉税が差し引かれます。
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税制が変更された場合等は変更になる場合があります。
◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的
に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等
を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な
主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定さ
れます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパ
フォーマンスが悪化する場合があります。
<更新後>
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4手数料等及び税金
(1)申込手数料
<更新後>
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
※
する率)(税抜3.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
(3)信託報酬等
<更新後>
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.023%(税抜年
0.93%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上
され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払わ
れます。
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信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.35% 年0.55% 年0.03%
なお、この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。
(参考)投資対象とする外国投資信託の信託報酬
外国投資信託の名称 信託報酬率(年率)
ノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エク
0.75%
※
イティ・ファンド
※各クラス共通
上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要す
る費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息およ
び立替金の利息などを負担する場合があります。また、外国投資信託の設立に係る費用は当該外国投
資信託が負担し、3年を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。
◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に
負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・カレンシー・ファンド-USグロース・エ
クイティ・ファンドの各々のクラス受益証券への投資比率は、概ね90%以上を目処としますので、概算
値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であり、ファンドの実際の
投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。
実質的な信託報酬率(税込・年率)の概算値
1.773%程度
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(5)課税上の取扱い
<更新後>
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告
分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
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換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率に
よ り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
;
は、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
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た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
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ります。
5運用状況
以下は2019年9月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)投資状況
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン諸島 6,853,270,476 96.95
親投資信託受益証券 日本 100,265 0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 215,143,246 3.04
合計(純資産総額) 7,068,513,987 100.00
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野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン諸島 1,534,493,520 97.74
親投資信託受益証券 日本 1,003,836 0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 34,469,907 2.19
合計(純資産総額) 1,569,967,263 100.00
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン諸島 2,030,576,736 97.96
親投資信託受益証券 日本 1,003,836 0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 41,163,372 1.98
合計(純資産総額) 2,072,743,944 100.00
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン諸島 720,645,108 97.94
親投資信託受益証券 日本 1,003,836 0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 14,086,178 1.91
合計(純資産総額) 735,735,122 100.00
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン諸島 30,056,606,682 98.88
親投資信託受益証券 日本 1,003,836 0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 339,147,487 1.11
合計(純資産総額) 30,396,758,005 100.00
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン諸島 1,158,023,622 98.93
親投資信託受益証券 日本 1,003,836 0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 11,444,210 0.97
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計(純資産総額) 1,170,471,668 100.00
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン諸島 3,835,250,892 98.89
親投資信託受益証券 日本 10,007 0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 42,731,194 1.10
合計(純資産総額) 3,877,992,093 100.00
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン諸島 4,938,508,344 98.74
親投資信託受益証券 日本 10,007 0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 62,969,523 1.25
合計(純資産総額) 5,001,487,874 100.00
(参考)野村マネー マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
地方債証券 日本 1,191,912,085 14.08
特殊債券 日本 2,271,724,479 26.84
社債券 日本 1,752,396,859 20.71
コマーシャルペーパー 日本 499,996,087 5.90
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,744,866,663 32.44
合計(純資産総額) 8,460,896,173 100.00
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド- 470,821 14,907 7,018,999,459 14,556 6,853,270,476 96.95
諸島 益証券 USグロース・エクイティ・ファン
ド-日本円クラス
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 98,261 1.0205 100,275 1.0204 100,265 0.00
受益証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 96.95
親投資信託受益証券 0.00
合 計 96.95
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド- 105,420 14,654 1,544,864,739 14,556 1,534,493,520 97.74
諸島 益証券 USグロース・エクイティ・ファン
ド-日本円クラス
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 983,768 1.0205 1,003,935 1.0204 1,003,836 0.06
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 97.74
親投資信託受益証券 0.06
合 計 97.80
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド- 198,376 10,753 2,133,323,601 10,236 2,030,576,736 97.96
諸島 益証券 USグロース・エクイティ・ファン
ド-資源国通貨クラス
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 983,768 1.0205 1,003,935 1.0204 1,003,836 0.04
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 97.96
親投資信託受益証券 0.04
合 計 98.01
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
17/139
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド- 70,403 10,153 714,818,551 10,236 720,645,108 97.94
諸島 益証券 USグロース・エクイティ・ファン
ド-資源国通貨クラス
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 983,768 1.0205 1,003,935 1.0204 1,003,836 0.13
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 97.94
親投資信託受益証券 0.13
合 計 98.08
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド- 3,060,131 10,117 30,959,345,327 9,822 30,056,606,682 98.88
諸島 益証券 USグロース・エクイティ・ファン
ド-アジア通貨クラス
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 983,768 1.0205 1,003,935 1.0204 1,003,836 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.88
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.88
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド- 117,901 9,586 1,130,309,138 9,822 1,158,023,622 98.93
諸島 益証券 USグロース・エクイティ・ファン
ド-アジア通貨クラス
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 983,768 1.0205 1,003,935 1.0204 1,003,836 0.08
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.93
親投資信託受益証券 0.08
合 計 99.02
18/139
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド- 266,559 14,744 3,930,195,156 14,388 3,835,250,892 98.89
諸島 益証券 USグロース・エクイティ・ファン
ド-米ドルクラス
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,807 1.0205 10,008 1.0204 10,007 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.89
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.89
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ケイマン 投資信託受 ノムラ・カレンシー・ファンド- 343,238 14,066 4,828,304,919 14,388 4,938,508,344 98.74
諸島 益証券 USグロース・エクイティ・ファン
ド-米ドルクラス
2 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 9,807 1.0205 10,008 1.0204 10,007 0.00
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.74
親投資信託受益証券 0.00
合 計 98.74
(参考)野村マネー マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 特殊債券 地方公共団体金 460,000,000 100.23 461,102,072 100.23 461,102,072 1.518 2019/11/28 5.44
融機構債券 第
6回
2 日本 特殊債券 阪神高速道路 460,000,000 100.00 460,025,000 100.00 460,025,000 0.01 2019/12/20 5.43
第15回
3 日本 特殊債券 首都高速道路 420,000,000 100.06 420,257,549 100.06 420,257,549 0.273 2019/12/20 4.96
第14回
▶ 日本 社債券 三菱東京UFJ 400,000,000 100.06 400,271,087 100.06 400,271,087 1.485 2019/10/16 4.73
銀行 第110
回特定社債間限
定同順位特約付
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5 日本 社債券 中部電力 第4 350,000,000 100.09 350,340,350 100.09 350,340,350 1.405 2019/10/25 4.14
92回
6 日本 特殊債券 農林債券 利付 300,000,000 100.02 300,060,456 100.02 300,060,456 0.24 2019/10/25 3.54
第773回い号
7 日本 特殊債券 中日本高速道路 230,000,000 100.04 230,096,410 100.04 230,096,410 0.182 2019/12/20 2.71
社債 第58回
8 日本 地方債証券 さいたま市 公 200,000,000 100.30 200,614,936 100.30 200,614,936 1.34 2019/12/25 2.37
募第7回
9 日本 社債券 関西電力 第4 200,000,000 100.30 200,605,864 100.30 200,605,864 1.405 2019/12/20 2.37
77回
10 日本 地方債証券 共同発行市場地 200,000,000 100.21 200,434,629 100.21 200,434,629 1.54 2019/11/25 2.36
方債 公募第8
0回
11 日本 社債券 東京急行電鉄 200,000,000 100.11 200,224,444 100.11 200,224,444 1.7 2019/10/25 2.36
第69回社債間
限定同順位特約
付
12 日本 社債券 三菱UFJリー 200,000,000 100.06 200,130,690 100.06 200,130,690 0.441 2019/11/21 2.36
ス 第26回社
債間限定同順位
特約付
13 日本 特殊債券 農林債券 利付 200,000,000 100.05 200,117,426 100.05 200,117,426 0.23 2019/12/27 2.36
第775回い号
14 日本 コマーシャ 三井住友F&L 200,000,000 ― 199,998,504 ― 199,998,504 ― ― 2.36
ルペーパー
15 日本 コマーシャ 三井住友F&L 200,000,000 ― 199,998,389 ― 199,998,389 ― ― 2.36
ルペーパー
16 日本 社債券 東北電力 第4 100,000,000 100.33 100,331,500 100.33 100,331,500 1.405 2019/12/25 1.18
52回
17 日本 社債券 三井不動産 第 100,000,000 100.32 100,320,180 100.32 100,320,180 1.493 2019/12/20 1.18
37回社債間限
定同順位特約付
18 日本 社債券 日立キャピタ 100,000,000 100.13 100,137,700 100.13 100,137,700 0.666 2019/12/20 1.18
ル 第45回社
債間限定同順位
特約付
19 日本 地方債証券 大阪府 公募第 100,000,000 100.11 100,111,750 100.11 100,111,750 1.41 2019/10/29 1.18
331回
20 日本 地方債証券 広島市 公募平 100,000,000 100.11 100,110,664 100.11 100,110,664 1.35 2019/10/29 1.18
成21年度第2
回
21 日本 地方債証券 岐阜県 公募平 100,000,000 100.10 100,103,856 100.10 100,103,856 1.35 2019/10/28 1.18
成21年度第1
回
22 日本 地方債証券 共同発行市場地 100,000,000 100.09 100,096,424 100.09 100,096,424 1.34 2019/10/25 1.18
方債 公募第7
9回
23 日本 地方債証券 静岡県 公募平 100,000,000 100.07 100,070,976 100.07 100,070,976 1.35 2019/10/18 1.18
成21年度第5
回
24 日本 地方債証券 兵庫県 公募平 100,000,000 100.06 100,067,770 100.06 100,067,770 1.37 2019/10/18 1.18
成21年度第2
3回
25 日本 特殊債券 しんきん中金債 100,000,000 100.05 100,053,814 100.05 100,053,814 0.225 2019/12/27 1.18
券 利付第30
1回
26 日本 社債券 四国電力 第2 100,000,000 100.03 100,035,044 100.03 100,035,044 0.14 2019/12/25 1.18
90回
27 日本 地方債証券 鹿児島県 公募 100,000,000 100.01 100,018,012 100.01 100,018,012 0.153 2019/10/31 1.18
(5年)平成2
6年度第1回
28 日本 特殊債券 地方公共団体金 100,000,000 100.01 100,011,752 100.01 100,011,752 0.175 2019/10/28 1.18
融機構債券(5
年) 第16回
29 日本 コマーシャ 三井住友F&L 100,000,000 ― 99,999,194 ― 99,999,194 ― ― 1.18
ルペーパー
30 日本 地方債証券 神奈川県 公募 90,000,000 100.31 90,283,068 100.31 90,283,068 1.43 2019/12/20 1.06
第169回
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
地方債証券 14.08
特殊債券 26.84
社債券 20.71
コマーシャルペーパー 5.90
合 計 67.55
②投資不動産物件
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
該当事項はありません。
(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
該当事項はありません。
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
該当事項はありません。
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
該当事項はありません。
(参考)野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間 (2011年 8月17日)
743 744 0.9189 0.9199
第2特定期間 (2012年 2月17日)
752 753 0.9949 0.9959
第3特定期間 (2012年 8月17日)
342 343 0.9937 0.9947
第4特定期間 (2013年 2月18日)
596 597 1.0270 1.0280
第5特定期間 (2013年 8月19日)
287 287 1.1213 1.1223
第6特定期間 (2014年 2月17日)
741 742 1.3297 1.3307
第7特定期間 (2014年 8月18日)
491 492 1.3444 1.3454
第8特定期間 (2015年 2月17日)
349 350 1.4567 1.4577
第9特定期間 (2015年 8月17日)
289 289 1.4787 1.4797
第10特定期間 (2016年 2月17日) 185 185 1.2208 1.2218
第11特定期間 (2016年 8月17日)
320 320 1.3443 1.3453
第12特定期間 (2017年 2月17日) 782 783 1.4068 1.4078
第13特定期間 (2017年 8月17日)
693 693 1.5419 1.5429
第14特定期間 (2018年 2月19日)
644 644 1.7138 1.7148
第15特定期間 (2018年 8月17日)
757 758 1.8723 1.8733
第16特定期間 (2019年 2月18日)
1,396 1,408 1.7448 1.7598
第17特定期間 (2019年 8月19日)
5,169 5,215 1.6954 1.7104
2018年 9月末日
881 ― 1.9421 ―
10月末日 791 ― 1.7219 ―
11月末日 1,131 ― 1.7340 ―
12月末日 1,076 ― 1.5671 ―
2019年 1月末日
1,314 ― 1.6946 ―
2月末日
1,467 ― 1.7595 ―
3月末日
1,600 ― 1.7530 ―
4月末日
1,718 ― 1.8187 ―
5月末日 1,958 ― 1.6862 ―
6月末日
2,691 ― 1.7561 ―
7月末日 4,726 ― 1.8039 ―
8月末日
5,820 ― 1.7215 ―
9月末日 7,068 ― 1.6909 ―
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型
2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2011年 8月17日)
2,009 2,011 0.9205 0.9215
第2計算期間 (2012年 2月17日)
1,956 1,956 1.0074 1.0074
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3計算期間 (2012年 8月17日)
1,075 1,077 1.0176 1.0186
第4計算期間 (2013年 2月18日) 1,898 1,900 1.0573 1.0583
第5計算期間 (2013年 8月19日)
981 981 1.1603 1.1613
第6計算期間 (2014年 2月17日)
1,094 1,095 1.3810 1.3820
第7計算期間 (2014年 8月18日)
872 872 1.4020 1.4030
第8計算期間 (2015年 2月17日)
680 681 1.5273 1.5283
第9計算期間 (2015年 8月17日)
636 636 1.5541 1.5551
第10計算期間 (2016年 2月17日)
552 552 1.2863 1.2873
第11計算期間 (2016年 8月17日)
741 742 1.4129 1.4139
第12計算期間 (2017年 2月17日)
1,391 1,392 1.4819 1.4829
第13計算期間 (2017年 8月17日)
1,147 1,147 1.6295 1.6305
第14計算期間 (2018年 2月19日)
1,205 1,206 1.8174 1.8184
第15計算期間 (2018年 8月17日)
1,292 1,293 1.9867 1.9877
第16計算期間 (2019年 2月18日)
1,113 1,114 1.9263 1.9273
第17計算期間 (2019年 8月19日)
1,231 1,231 1.9627 1.9637
2018年 9月末日
1,199 ― 2.0614 ―
10月末日 1,115 ― 1.8406 ―
11月末日 1,174 ― 1.8642 ―
12月末日 1,065 ― 1.6983 ―
2019年 1月末日
1,102 ― 1.8554 ―
2月末日
1,108 ― 1.9427 ―
3月末日
1,022 ― 1.9527 ―
4月末日
1,004 ― 2.0443 ―
5月末日
930 ― 1.9068 ―
6月末日
1,077 ― 2.0028 ―
7月末日
1,238 ― 2.0771 ―
8月末日
1,362 ― 1.9927 ―
9月末日
1,569 ― 1.9733 ―
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間 (2011年 8月17日)
27,088 27,242 0.8772 0.8822
第2特定期間 (2012年 2月17日)
22,226 22,348 0.9166 0.9216
第3特定期間 (2012年 8月17日)
12,456 12,530 0.8436 0.8486
第4特定期間 (2013年 2月18日)
11,158 11,214 1.0005 1.0055
第5特定期間 (2013年 8月19日)
8,330 8,372 0.9933 0.9983
第6特定期間 (2014年 2月17日)
7,460 7,492 1.1766 1.1816
第7特定期間 (2014年 8月18日)
6,209 6,233 1.2508 1.2558
第8特定期間 (2015年 2月17日)
5,221 5,240 1.3457 1.3507
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第9特定期間 (2015年 8月17日)
4,189 4,205 1.2897 1.2947
第10特定期間 (2016年 2月17日) 2,578 2,593 0.8743 0.8793
第11特定期間 (2016年 8月17日)
2,800 2,814 0.9919 0.9969
第12特定期間 (2017年 2月17日)
3,309 3,323 1.2013 1.2063
第13特定期間 (2017年 8月17日)
3,100 3,112 1.2804 1.2854
第14特定期間 (2018年 2月19日)
3,124 3,135 1.4320 1.4370
第15特定期間 (2018年 8月17日)
2,642 2,651 1.3939 1.3989
第16特定期間 (2019年 2月18日)
2,429 2,438 1.3836 1.3886
第17特定期間 (2019年 8月19日)
2,076 2,084 1.2777 1.2827
2018年 9月末日
2,745 ― 1.4681 ―
10月末日 2,465 ― 1.3356 ―
11月末日 2,530 ― 1.3905 ―
12月末日 2,155 ― 1.1926 ―
2019年 1月末日
2,405 ― 1.3473 ―
2月末日
2,468 ― 1.4089 ―
3月末日
2,333 ― 1.3589 ―
4月末日
2,437 ― 1.4412 ―
5月末日
2,177 ― 1.2943 ―
6月末日
2,333 ― 1.3905 ―
7月末日
2,363 ― 1.4487 ―
8月末日
2,070 ― 1.2748 ―
9月末日
2,072 ― 1.2904 ―
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2011年 8月17日)
9,989 10,000 0.8954 0.8964
第2計算期間 (2012年 2月17日)
8,432 8,432 0.9701 0.9701
第3計算期間 (2012年 8月17日)
4,759 4,759 0.9246 0.9246
第4計算期間 (2013年 2月18日)
4,447 4,451 1.1347 1.1357
第5計算期間 (2013年 8月19日)
2,951 2,953 1.1598 1.1608
第6計算期間 (2014年 2月17日)
2,388 2,390 1.4139 1.4149
第7計算期間 (2014年 8月18日)
2,127 2,128 1.5402 1.5412
第8計算期間 (2015年 2月17日)
1,584 1,585 1.6966 1.6976
第9計算期間 (2015年 8月17日)
1,361 1,362 1.6611 1.6621
第10計算期間 (2016年 2月17日)
870 871 1.1553 1.1563
第11計算期間 (2016年 8月17日)
958 959 1.3517 1.3527
第12計算期間 (2017年 2月17日)
1,104 1,104 1.6854 1.6864
第13計算期間 (2017年 8月17日)
1,001 1,002 1.8408 1.8418
第14計算期間 (2018年 2月19日)
1,011 1,012 2.1035 2.1045
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第15計算期間 (2018年 8月17日)
1,005 1,006 2.0878 2.0888
第16計算期間 (2019年 2月18日) 906 907 2.1181 2.1191
第17計算期間 (2019年 8月19日)
741 741 1.9974 1.9984
2018年 9月末日
1,028 ― 2.2069 ―
10月末日 901 ― 2.0148 ―
11月末日 942 ― 2.1055 ―
12月末日 802 ― 1.8119 ―
2019年 1月末日
885 ― 2.0558 ―
2月末日
889 ― 2.1569 ―
3月末日
841 ― 2.0879 ―
4月末日
848 ― 2.2220 ―
5月末日
751 ― 2.0025 ―
6月末日
807 ― 2.1597 ―
7月末日
839 ― 2.2581 ―
8月末日
739 ― 1.9929 ―
9月末日
735 ― 2.0247 ―
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間 (2011年 8月17日)
3,442 3,458 0.8783 0.8823
第2特定期間 (2012年 2月17日)
2,719 2,730 0.9305 0.9345
第3特定期間 (2012年 8月17日)
1,538 1,546 0.8743 0.8783
第4特定期間 (2013年 2月18日)
1,333 1,338 1.0667 1.0707
第5特定期間 (2013年 8月19日)
1,159 1,163 1.1546 1.1586
第6特定期間 (2014年 2月17日)
937 940 1.4011 1.4051
第7特定期間 (2014年 8月18日)
919 922 1.4483 1.4523
第8特定期間 (2015年 2月17日)
41,686 42,439 1.6607 1.6907
第9特定期間 (2015年 8月17日)
127,985 130,476 1.5414 1.5714
第10特定期間 (2016年 2月17日)
99,255 102,109 1.0434 1.0734
第11特定期間 (2016年 8月17日)
89,026 91,006 0.8992 0.9192
第12特定期間 (2017年 2月17日)
80,197 80,595 1.0056 1.0106
第13特定期間 (2017年 8月17日)
67,029 67,334 1.0986 1.1036
第14特定期間 (2018年 2月19日)
55,972 56,207 1.1892 1.1942
第15特定期間 (2018年 8月17日)
47,200 47,387 1.2603 1.2653
第16特定期間 (2019年 2月18日)
38,581 38,736 1.2472 1.2522
第17特定期間 (2019年 8月19日)
30,579 30,704 1.2194 1.2244
2018年 9月末日
46,370 ― 1.3154 ―
10月末日 39,331 ― 1.1608 ―
11月末日 40,557 ― 1.2290 ―
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12月末日 35,435 ― 1.0959 ―
2019年 1月末日
37,779 ― 1.1975 ―
2月末日
38,350 ― 1.2693 ―
3月末日
37,071 ― 1.2800 ―
4月末日
37,206 ― 1.3544 ―
5月末日
32,557 ― 1.2207 ―
6月末日
33,544 ― 1.2889 ―
7月末日
34,203 ― 1.3516 ―
8月末日
30,601 ― 1.2308 ―
9月末日
30,396 ― 1.2504 ―
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2011年 8月17日)
1,854 1,856 0.8899 0.8909
第2計算期間 (2012年 2月17日)
1,329 1,329 0.9701 0.9701
第3計算期間 (2012年 8月17日)
704 704 0.9360 0.9360
第4計算期間 (2013年 2月18日)
710 711 1.1701 1.1711
第5計算期間 (2013年 8月19日)
433 433 1.2943 1.2953
第6計算期間 (2014年 2月17日)
361 361 1.5983 1.5993
第7計算期間 (2014年 8月18日)
294 294 1.6799 1.6809
第8計算期間 (2015年 2月17日)
1,962 1,963 2.0598 2.0608
第9計算期間 (2015年 8月17日)
5,062 5,065 2.1370 2.1380
第10計算期間 (2016年 2月17日)
3,737 3,740 1.6635 1.6645
第11計算期間 (2016年 8月17日)
3,418 3,421 1.6809 1.6819
第12計算期間 (2017年 2月17日)
3,223 3,225 2.0077 2.0087
第13計算期間 (2017年 8月17日)
2,467 2,468 2.2561 2.2571
第14計算期間 (2018年 2月19日)
1,999 1,999 2.5039 2.5049
第15計算期間 (2018年 8月17日)
1,578 1,578 2.7177 2.7187
第16計算期間 (2019年 2月18日)
1,314 1,314 2.7564 2.7574
第17計算期間 (2019年 8月19日)
1,134 1,135 2.7664 2.7674
2018年 9月末日
1,544 ― 2.8478 ―
10月末日 1,336 ― 2.5232 ―
11月末日 1,367 ― 2.6828 ―
12月末日 1,191 ― 2.4016 ―
2019年 1月末日
1,278 ― 2.6365 ―
2月末日
1,316 ― 2.8054 ―
3月末日
1,283 ― 2.8400 ―
4月末日
1,312 ― 3.0165 ―
5月末日
1,132 ― 2.7287 ―
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6月末日
1,190 ― 2.8930 ―
7月末日 1,205 ― 3.0458 ―
8月末日
1,151 ― 2.7928 ―
9月末日
1,170 ― 2.8481 ―
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間 (2014年 8月18日)
613 614 1.0690 1.0700
第2特定期間 (2015年 2月17日)
4,707 4,710 1.3198 1.3208
第3特定期間 (2015年 8月17日)
6,969 6,974 1.3973 1.3983
第4特定期間 (2016年 2月17日)
6,040 6,046 1.0592 1.0602
第5特定期間 (2016年 8月17日)
5,194 5,199 1.0340 1.0350
第6特定期間 (2017年 2月17日)
6,235 6,240 1.2229 1.2239
第7特定期間 (2017年 8月17日)
5,533 5,537 1.3168 1.3178
第8特定期間 (2018年 2月19日)
4,271 4,274 1.4123 1.4133
第9特定期間 (2018年 8月17日)
4,038 4,040 1.6250 1.6260
第10特定期間 (2019年 2月18日)
4,548 4,551 1.5890 1.5900
第11特定期間 (2019年 8月19日)
3,656 3,658 1.5797 1.5807
2018年 9月末日
4,603 ― 1.7158 ―
10月末日 4,225 ― 1.5388 ―
11月末日 4,613 ― 1.5686 ―
12月末日 4,063 ― 1.4012 ―
2019年 1月末日
4,381 ― 1.5166 ―
2月末日
4,446 ― 1.6042 ―
3月末日
4,312 ― 1.6138 ―
4月末日
4,462 ― 1.7153 ―
5月末日
3,925 ― 1.5663 ―
6月末日
4,037 ― 1.6327 ―
7月末日
4,029 ― 1.7058 ―
8月末日
3,983 ― 1.6082 ―
9月末日
3,877 ― 1.6205 ―
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2014年 8月18日)
630 630 1.0698 1.0708
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2計算期間 (2015年 2月17日)
7,662 7,667 1.3206 1.3216
第3計算期間 (2015年 8月17日) 13,194 13,204 1.4060 1.4070
第4計算期間 (2016年 2月17日)
11,593 11,603 1.0706 1.0716
第5計算期間 (2016年 8月17日)
10,319 10,328 1.0500 1.0510
第6計算期間 (2017年 2月17日)
12,232 12,242 1.2487 1.2497
第7計算期間 (2017年 8月17日)
10,170 10,178 1.3500 1.3510
第8計算期間 (2018年 2月19日)
7,295 7,300 1.4533 1.4543
第9計算期間 (2018年 8月17日)
6,693 6,697 1.6776 1.6786
第10計算期間 (2019年 2月18日)
5,770 5,773 1.6468 1.6478
第11計算期間 (2019年 8月19日)
4,895 4,898 1.6428 1.6438
2018年 9月末日
7,129 ― 1.7731 ―
10月末日 6,194 ― 1.5897 ―
11月末日 6,310 ― 1.6228 ―
12月末日 5,560 ― 1.4500 ―
2019年 1月末日
5,792 ― 1.5714 ―
2月末日
5,669 ― 1.6625 ―
3月末日
5,463 ― 1.6735 ―
4月末日
5,503 ― 1.7800 ―
5月末日
4,830 ― 1.6264 ―
6月末日
4,996 ― 1.6965 ―
7月末日
5,206 ― 1.7735 ―
8月末日
5,042 ― 1.6691 ―
9月末日
5,001 ― 1.6827 ―
②分配の推移
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2011年 3月23日~2011年 8月17日 0.0040円
第2特定期間 2011年 8月18日~2012年 2月17日 0.0060円
第3特定期間 2012年 2月18日~2012年 8月17日 0.0060円
第4特定期間 2012年 8月18日~2013年 2月18日 0.0060円
第5特定期間 2013年 2月19日~2013年 8月19日 0.0060円
第6特定期間 2013年 8月20日~2014年 2月17日 0.0060円
第7特定期間 2014年 2月18日~2014年 8月18日 0.0060円
第8特定期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 0.0060円
第9特定期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 0.0060円
第10特定期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 0.0060円
第11特定期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 0.0060円
第12特定期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 0.0060円
第13特定期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 0.0060円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第14特定期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 0.0060円
第15特定期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 0.0060円
第16特定期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 0.0760円
第17特定期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 0.0900円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2011年 3月23日~2011年 8月17日 0.0010円
第2計算期間 2011年 8月18日~2012年 2月17日 0.0000円
第3計算期間 2012年 2月18日~2012年 8月17日 0.0010円
第4計算期間 2012年 8月18日~2013年 2月18日 0.0010円
第5計算期間 2013年 2月19日~2013年 8月19日 0.0010円
第6計算期間 2013年 8月20日~2014年 2月17日 0.0010円
第7計算期間 2014年 2月18日~2014年 8月18日 0.0010円
第8計算期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 0.0010円
第9計算期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 0.0010円
第10計算期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 0.0010円
第11計算期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 0.0010円
第12計算期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 0.0010円
第13計算期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 0.0010円
第14計算期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 0.0010円
第15計算期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 0.0010円
第16計算期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 0.0010円
第17計算期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 0.0010円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2011年 3月23日~2011年 8月17日 0.0200円
第2特定期間 2011年 8月18日~2012年 2月17日 0.0300円
第3特定期間 2012年 2月18日~2012年 8月17日 0.0300円
第4特定期間 2012年 8月18日~2013年 2月18日 0.0300円
第5特定期間 2013年 2月19日~2013年 8月19日 0.0300円
第6特定期間 2013年 8月20日~2014年 2月17日 0.0300円
第7特定期間 2014年 2月18日~2014年 8月18日 0.0300円
第8特定期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 0.0300円
第9特定期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 0.0300円
第10特定期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 0.0300円
第11特定期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 0.0300円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第12特定期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 0.0300円
第13特定期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 0.0300円
第14特定期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 0.0300円
第15特定期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 0.0300円
第16特定期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 0.0300円
第17特定期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 0.0300円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2011年 3月23日~2011年 8月17日 0.0010円
第2計算期間 2011年 8月18日~2012年 2月17日 0.0000円
第3計算期間 2012年 2月18日~2012年 8月17日 0.0000円
第4計算期間 2012年 8月18日~2013年 2月18日 0.0010円
第5計算期間 2013年 2月19日~2013年 8月19日 0.0010円
第6計算期間 2013年 8月20日~2014年 2月17日 0.0010円
第7計算期間 2014年 2月18日~2014年 8月18日 0.0010円
第8計算期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 0.0010円
第9計算期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 0.0010円
第10計算期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 0.0010円
第11計算期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 0.0010円
第12計算期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 0.0010円
第13計算期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 0.0010円
第14計算期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 0.0010円
第15計算期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 0.0010円
第16計算期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 0.0010円
第17計算期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 0.0010円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2011年 3月23日~2011年 8月17日 0.0160円
第2特定期間 2011年 8月18日~2012年 2月17日 0.0240円
第3特定期間 2012年 2月18日~2012年 8月17日 0.0240円
第4特定期間 2012年 8月18日~2013年 2月18日 0.0240円
第5特定期間 2013年 2月19日~2013年 8月19日 0.0240円
第6特定期間 2013年 8月20日~2014年 2月17日 0.0240円
第7特定期間 2014年 2月18日~2014年 8月18日 0.0240円
第8特定期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 0.1020円
第9特定期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 0.1800円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第10特定期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 0.1800円
第11特定期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 0.1600円
第12特定期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 0.0600円
第13特定期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 0.0300円
第14特定期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 0.0300円
第15特定期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 0.0300円
第16特定期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 0.0300円
第17特定期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 0.0300円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2011年 3月23日~2011年 8月17日 0.0010円
第2計算期間 2011年 8月18日~2012年 2月17日 0.0000円
第3計算期間 2012年 2月18日~2012年 8月17日 0.0000円
第4計算期間 2012年 8月18日~2013年 2月18日 0.0010円
第5計算期間 2013年 2月19日~2013年 8月19日 0.0010円
第6計算期間 2013年 8月20日~2014年 2月17日 0.0010円
第7計算期間 2014年 2月18日~2014年 8月18日 0.0010円
第8計算期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 0.0010円
第9計算期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 0.0010円
第10計算期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 0.0010円
第11計算期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 0.0010円
第12計算期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 0.0010円
第13計算期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 0.0010円
第14計算期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 0.0010円
第15計算期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 0.0010円
第16計算期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 0.0010円
第17計算期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 0.0010円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
計算期間 1口当たりの分配金
第1特定期間 2014年 5月12日~2014年 8月18日 0.0030円
第2特定期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 0.0060円
第3特定期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 0.0060円
第4特定期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 0.0060円
第5特定期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 0.0060円
第6特定期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 0.0060円
第7特定期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 0.0060円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第8特定期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 0.0060円
第9特定期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 0.0060円
第10特定期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 0.0060円
第11特定期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 0.0060円
※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2014年 5月12日~2014年 8月18日 0.0010円
第2計算期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 0.0010円
第3計算期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 0.0010円
第4計算期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 0.0010円
第5計算期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 0.0010円
第6計算期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 0.0010円
第7計算期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 0.0010円
第8計算期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 0.0010円
第9計算期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 0.0010円
第10計算期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 0.0010円
第11計算期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 0.0010円
③収益率の推移
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2011年 3月23日~2011年 8月17日 △7.7%
第2特定期間 2011年 8月18日~2012年 2月17日 8.9%
第3特定期間 2012年 2月18日~2012年 8月17日 0.5%
第4特定期間 2012年 8月18日~2013年 2月18日 4.0%
第5特定期間 2013年 2月19日~2013年 8月19日 9.8%
第6特定期間 2013年 8月20日~2014年 2月17日 19.1%
第7特定期間 2014年 2月18日~2014年 8月18日 1.6%
第8特定期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 8.8%
第9特定期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 1.9%
第10特定期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 △17.0%
第11特定期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 10.6%
第12特定期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 5.1%
第13特定期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 10.0%
第14特定期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 11.5%
第15特定期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 9.6%
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第16特定期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 △2.8%
第17特定期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 2.3%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2011年 3月23日~2011年 8月17日 △7.9%
第2計算期間 2011年 8月18日~2012年 2月17日 9.4%
第3計算期間 2012年 2月18日~2012年 8月17日 1.1%
第4計算期間 2012年 8月18日~2013年 2月18日 4.0%
第5計算期間 2013年 2月19日~2013年 8月19日 9.8%
第6計算期間 2013年 8月20日~2014年 2月17日 19.1%
第7計算期間 2014年 2月18日~2014年 8月18日 1.6%
第8計算期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 9.0%
第9計算期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 1.8%
第10計算期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 △17.2%
第11計算期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 9.9%
第12計算期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 5.0%
第13計算期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 10.0%
第14計算期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 11.6%
第15計算期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 9.4%
第16計算期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 △3.0%
第17計算期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 1.9%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2011年 3月23日~2011年 8月17日 △10.3%
第2特定期間 2011年 8月18日~2012年 2月17日 7.9%
第3特定期間 2012年 2月18日~2012年 8月17日 △4.7%
第4特定期間 2012年 8月18日~2013年 2月18日 22.2%
第5特定期間 2013年 2月19日~2013年 8月19日 2.3%
第6特定期間 2013年 8月20日~2014年 2月17日 21.5%
第7特定期間 2014年 2月18日~2014年 8月18日 8.9%
第8特定期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 10.0%
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第9特定期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 △1.9%
第10特定期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 △29.9%
第11特定期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 16.9%
第12特定期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 24.1%
第13特定期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 9.1%
第14特定期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 14.2%
第15特定期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 △0.6%
第16特定期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 1.4%
第17特定期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 △5.5%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2011年 3月23日~2011年 8月17日 △10.4%
第2計算期間 2011年 8月18日~2012年 2月17日 8.3%
第3計算期間 2012年 2月18日~2012年 8月17日 △4.7%
第4計算期間 2012年 8月18日~2013年 2月18日 22.8%
第5計算期間 2013年 2月19日~2013年 8月19日 2.3%
第6計算期間 2013年 8月20日~2014年 2月17日 22.0%
第7計算期間 2014年 2月18日~2014年 8月18日 9.0%
第8計算期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 10.2%
第9計算期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 △2.0%
第10計算期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 △30.4%
第11計算期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 17.1%
第12計算期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 24.8%
第13計算期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 9.3%
第14計算期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 14.3%
第15計算期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 △0.7%
第16計算期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 1.5%
第17計算期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 △5.7%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2011年 3月23日~2011年 8月17日 △10.6%
35/139
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2特定期間 2011年 8月18日~2012年 2月17日 8.7%
第3特定期間 2012年 2月18日~2012年 8月17日 △3.5%
第4特定期間 2012年 8月18日~2013年 2月18日 24.8%
第5特定期間 2013年 2月19日~2013年 8月19日 10.5%
第6特定期間 2013年 8月20日~2014年 2月17日 23.4%
第7特定期間 2014年 2月18日~2014年 8月18日 5.1%
第8特定期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 21.7%
第9特定期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 3.7%
第10特定期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 △20.6%
第11特定期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 1.5%
第12特定期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 18.5%
第13特定期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 12.2%
第14特定期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 11.0%
第15特定期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 8.5%
第16特定期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 1.3%
第17特定期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 0.2%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2011年 3月23日~2011年 8月17日 △10.9%
第2計算期間 2011年 8月18日~2012年 2月17日 9.0%
第3計算期間 2012年 2月18日~2012年 8月17日 △3.5%
第4計算期間 2012年 8月18日~2013年 2月18日 25.1%
第5計算期間 2013年 2月19日~2013年 8月19日 10.7%
第6計算期間 2013年 8月20日~2014年 2月17日 23.6%
第7計算期間 2014年 2月18日~2014年 8月18日 5.2%
第8計算期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 22.7%
第9計算期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 3.8%
第10計算期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 △22.1%
第11計算期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 1.1%
第12計算期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 19.5%
第13計算期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 12.4%
第14計算期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 11.0%
第15計算期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 8.6%
第16計算期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 1.5%
第17計算期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 0.4%
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※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
計算期間 収益率
第1特定期間 2014年 5月12日~2014年 8月18日 7.2%
第2特定期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 24.0%
第3特定期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 6.3%
第4特定期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 △23.8%
第5特定期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 △1.8%
第6特定期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 18.8%
第7特定期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 8.2%
第8特定期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 7.7%
第9特定期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 15.5%
第10特定期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 △1.8%
第11特定期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 △0.2%
※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
計算期間 収益率
第1計算期間 2014年 5月12日~2014年 8月18日 7.1%
第2計算期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 23.5%
第3計算期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 6.5%
第4計算期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 △23.8%
第5計算期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 △1.8%
第6計算期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 19.0%
第7計算期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 8.2%
第8計算期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 7.7%
第9計算期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 15.5%
第10計算期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 △1.8%
第11計算期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 △0.2%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)設定及び解約の実績
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型
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計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2011年 3月23日~2011年 8月17日 886,718,568 77,751,952 808,966,616
第2特定期間 2011年 8月18日~2012年 2月17日 488,835,469 541,664,853 756,137,232
第3特定期間 2012年 2月18日~2012年 8月17日 149,167,994 560,229,227 345,075,999
第4特定期間 2012年 8月18日~2013年 2月18日 450,554,905 214,498,289 581,132,615
第5特定期間 2013年 2月19日~2013年 8月19日 102,168,110 427,331,198 255,969,527
第6特定期間 2013年 8月20日~2014年 2月17日 485,713,413 183,721,266 557,961,674
第7特定期間 2014年 2月18日~2014年 8月18日 21,652,699 213,926,050 365,688,323
第8特定期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 25,894,669 151,454,966 240,128,026
第9特定期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 72,061,116 116,442,689 195,746,453
第10特定期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 29,558,423 73,340,111 151,964,765
第11特定期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 110,981,911 24,346,778 238,599,898
第12特定期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 355,123,121 37,520,626 556,202,393
第13特定期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 57,391,486 163,782,819 449,811,060
第14特定期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 76,359,024 150,173,745 375,996,339
第15特定期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 112,027,808 83,249,196 404,774,951
第16特定期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 458,082,053 62,705,509 800,151,495
第17特定期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 2,396,415,606 147,438,033 3,049,129,068
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2011年 3月23日~2011年 8月17日 2,265,069,433 81,940,832 2,183,128,601
第2計算期間 2011年 8月18日~2012年 2月17日 994,608,195 1,235,175,012 1,942,561,784
第3計算期間 2012年 2月18日~2012年 8月17日 426,427,413 1,311,609,711 1,057,379,486
第4計算期間 2012年 8月18日~2013年 2月18日 1,314,136,077 575,465,036 1,796,050,527
第5計算期間 2013年 2月19日~2013年 8月19日 317,655,876 1,268,153,689 845,552,714
第6計算期間 2013年 8月20日~2014年 2月17日 372,760,597 425,838,695 792,474,616
第7計算期間 2014年 2月18日~2014年 8月18日 123,749,696 294,134,798 622,089,514
第8計算期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 48,212,669 224,667,582 445,634,601
第9計算期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 76,348,890 112,538,234 409,445,257
第10計算期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 74,888,841 55,101,191 429,232,907
第11計算期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 227,207,128 131,408,343 525,031,692
第12計算期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 542,988,334 129,294,628 938,725,398
第13計算期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 151,595,154 386,327,672 703,992,880
第14計算期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 110,278,721 150,942,247 663,329,354
第15計算期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 95,004,002 107,746,539 650,586,817
第16計算期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 107,441,843 179,872,268 578,156,392
第17計算期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 183,916,370 134,750,606 627,322,156
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※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2011年 3月23日~2011年 8月17日 33,370,977,020 2,491,073,866 30,879,903,154
第2特定期間 2011年 8月18日~2012年 2月17日 1,685,731,962 8,317,406,250 24,248,228,866
第3特定期間 2012年 2月18日~2012年 8月17日 1,470,824,661 10,952,975,461 14,766,078,066
第4特定期間 2012年 8月18日~2013年 2月18日 2,075,120,960 5,688,455,741 11,152,743,285
第5特定期間 2013年 2月19日~2013年 8月19日 2,880,897,879 5,646,845,972 8,386,795,192
第6特定期間 2013年 8月20日~2014年 2月17日 1,896,162,810 3,942,419,400 6,340,538,602
第7特定期間 2014年 2月18日~2014年 8月18日 200,617,421 1,577,298,297 4,963,857,726
第8特定期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 130,230,725 1,214,143,167 3,879,945,284
第9特定期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 66,282,990 697,670,572 3,248,557,702
第10特定期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 95,720,806 394,709,978 2,949,568,530
第11特定期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 182,995,185 309,380,046 2,823,183,669
第12特定期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 813,102,842 881,451,449 2,754,835,062
第13特定期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 291,130,414 624,547,681 2,421,417,795
第14特定期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 109,922,528 349,131,231 2,182,209,092
第15特定期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 50,675,882 337,334,418 1,895,550,556
第16特定期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 6,367,991 145,807,823 1,756,110,724
第17特定期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 20,614,115 151,547,506 1,625,177,333
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2011年 3月23日~2011年 8月17日 12,479,556,715 1,323,680,550 11,155,876,165
第2計算期間 2011年 8月18日~2012年 2月17日 806,905,639 3,270,602,976 8,692,178,828
第3計算期間 2012年 2月18日~2012年 8月17日 384,760,880 3,928,758,589 5,148,181,119
第4計算期間 2012年 8月18日~2013年 2月18日 764,484,462 1,993,389,413 3,919,276,168
第5計算期間 2013年 2月19日~2013年 8月19日 933,582,843 2,308,438,254 2,544,420,757
第6計算期間 2013年 8月20日~2014年 2月17日 365,152,927 1,220,225,019 1,689,348,665
第7計算期間 2014年 2月18日~2014年 8月18日 72,828,316 381,116,418 1,381,060,563
第8計算期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 19,587,812 466,712,197 933,936,178
第9計算期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 57,980,873 172,353,869 819,563,182
第10計算期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 64,987,868 131,010,613 753,540,437
第11計算期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 24,300,537 68,775,492 709,065,482
第12計算期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 59,711,824 113,582,603 655,194,703
第13計算期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 28,085,609 139,037,658 544,242,654
第14計算期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 19,689,421 82,855,441 481,076,634
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第15計算期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 46,615,025 45,946,236 481,745,423
第16計算期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 2,995,751 56,719,343 428,021,831
第17計算期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 2,294,682 59,225,408 371,091,105
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2011年 3月23日~2011年 8月17日 3,976,256,294 56,257,347 3,919,998,947
第2特定期間 2011年 8月18日~2012年 2月17日 76,585,344 1,074,341,449 2,922,242,842
第3特定期間 2012年 2月18日~2012年 8月17日 56,507,433 1,218,433,114 1,760,317,161
第4特定期間 2012年 8月18日~2013年 2月18日 399,555,726 909,406,261 1,250,466,626
第5特定期間 2013年 2月19日~2013年 8月19日 655,403,742 901,924,273 1,003,946,095
第6特定期間 2013年 8月20日~2014年 2月17日 38,652,306 373,332,468 669,265,933
第7特定期間 2014年 2月18日~2014年 8月18日 69,957,101 104,008,624 635,214,410
第8特定期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 24,796,200,966 330,156,073 25,101,259,303
第9特定期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 59,429,661,233 1,499,141,404 83,031,779,132
第10特定期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 19,634,535,578 7,539,265,671 95,127,049,039
第11特定期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 14,061,911,211 10,182,207,753 99,006,752,497
第12特定期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 4,664,304,753 23,922,263,431 79,748,793,819
第13特定期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 804,250,349 19,540,478,780 61,012,565,388
第14特定期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 638,529,484 14,581,910,657 47,069,184,215
第15特定期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 901,529,924 10,519,062,963 37,451,651,176
第16特定期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 226,201,522 6,742,052,071 30,935,800,627
第17特定期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 327,170,137 6,184,736,370 25,078,234,394
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2011年 3月23日~2011年 8月17日 2,475,966,948 391,705,932 2,084,261,016
第2計算期間 2011年 8月18日~2012年 2月17日 37,696,472 751,403,623 1,370,553,865
第3計算期間 2012年 2月18日~2012年 8月17日 6,958,825 624,966,976 752,545,714
第4計算期間 2012年 8月18日~2013年 2月18日 159,791,498 304,999,616 607,337,596
第5計算期間 2013年 2月19日~2013年 8月19日 241,740,260 514,386,531 334,691,325
第6計算期間 2013年 8月20日~2014年 2月17日 8,580,012 117,229,727 226,041,610
第7計算期間 2014年 2月18日~2014年 8月18日 3,062,726 53,737,207 175,367,129
第8計算期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 806,700,106 29,109,116 952,958,119
第9計算期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 1,538,156,929 122,057,198 2,369,057,850
第10計算期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 174,778,066 296,711,448 2,247,124,468
第11計算期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 16,421,165 229,543,501 2,034,002,132
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第12計算期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 48,841,340 477,169,646 1,605,673,826
第13計算期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 6,666,162 518,585,263 1,093,754,725
第14計算期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 21,264,168 316,613,808 798,405,085
第15計算期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 5,303,701 222,960,230 580,748,556
第16計算期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 5,894,081 109,936,462 476,706,175
第17計算期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 29,525,204 96,054,799 410,176,580
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1特定期間 2014年 5月12日~2014年 8月18日 574,057,941 10,000 574,047,941
第2特定期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 3,252,830,196 260,084,011 3,566,794,126
第3特定期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 2,363,362,720 942,444,750 4,987,712,096
第4特定期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 1,295,271,860 579,615,747 5,703,368,209
第5特定期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 230,938,027 910,540,886 5,023,765,350
第6特定期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 1,054,125,789 979,053,047 5,098,838,092
第7特定期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 652,407,360 1,548,937,514 4,202,307,938
第8特定期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 133,703,195 1,311,355,518 3,024,655,615
第9特定期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 179,472,057 719,099,090 2,485,028,582
第10特定期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 663,517,829 286,131,333 2,862,415,078
第11特定期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 78,489,687 626,101,651 2,314,803,114
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2014年 5月12日~2014年 8月18日 598,542,778 9,414,392 589,128,386
第2計算期間 2014年 8月19日~2015年 2月17日 5,582,899,396 369,995,482 5,802,032,300
第3計算期間 2015年 2月18日~2015年 8月17日 4,891,371,532 1,308,918,354 9,384,485,478
第4計算期間 2015年 8月18日~2016年 2月17日 2,459,253,189 1,015,418,953 10,828,319,714
第5計算期間 2016年 2月18日~2016年 8月17日 251,016,753 1,251,630,697 9,827,705,770
第6計算期間 2016年 8月18日~2017年 2月17日 1,615,586,023 1,646,464,551 9,796,827,242
第7計算期間 2017年 2月18日~2017年 8月17日 491,097,831 2,754,238,514 7,533,686,559
第8計算期間 2017年 8月18日~2018年 2月19日 533,695,874 3,047,313,506 5,020,068,927
第9計算期間 2018年 2月20日~2018年 8月17日 302,552,364 1,332,693,296 3,989,927,995
第10計算期間 2018年 8月18日~2019年 2月18日 362,804,253 848,847,936 3,503,884,312
第11計算期間 2019年 2月19日~2019年 8月19日 319,159,276 843,207,518 2,979,836,070
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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≪参考情報≫
<更新後>
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第2【管理及び運営】
3資産管理等の概要
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(3)信託期間
<訂正前>
202 1 年2月17日までとします。
各コース(米ドルコースを除く):2011年3月23日設定
米ドルコース:2014年 5月12日設定
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
議のうえ、信託期間を延長することができます。
<訂正後>
202 6 年2月17日までとします。
各コース(米ドルコースを除く):2011年3月23日設定
米ドルコース:2014年 5月12日設定
なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
議のうえ、信託期間を延長することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年2月19日から2019年8月19日まで)の財務
諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2019年2月19日から2019年8月19日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期計算期間(2019年2月19日から2019年8月19日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1財務諸表
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型
(1)貸借対照表
(単位:円)
前期 当期
(2019年 2月18日現在) (2019年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 29,530,008 365,132,058
投資信託受益証券 1,382,062,824 5,118,736,352
親投資信託受益証券 100,285 100,275
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前期 当期
(2019年 2月18日現在) (2019年 8月19日現在)
1,312,308 -
未収入金
1,413,005,425 5,483,968,685
流動資産合計
1,413,005,425 5,483,968,685
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,619,593 244,623,137
未払収益分配金 12,002,272 45,736,936
未払解約金 2,124,123 19,856,768
未払受託者報酬 37,510 138,069
未払委託者報酬 1,125,338 4,141,987
未払利息 50 562
3,740 13,797
その他未払費用
16,912,626 314,511,256
流動負債合計
16,912,626 314,511,256
負債合計
純資産の部
元本等
元本 800,151,495 3,049,129,068
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 595,941,304 2,120,328,361
(分配準備積立金) 149,479,331 179,571,053
1,396,092,799 5,169,457,429
元本等合計
1,396,092,799 5,169,457,429
純資産合計
1,413,005,425 5,483,968,685
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
営業収益
受取配当金 55,273,730 163,494,780
△47,182,502 △218,901,617
有価証券売買等損益
8,091,228 △55,406,837
営業収益合計
営業費用
支払利息 14,475 59,473
受託者報酬 164,280 396,088
委託者報酬 4,928,221 11,882,495
16,369 39,549
その他費用
5,123,345 12,377,605
営業費用合計
2,967,883 △67,784,442
営業利益又は営業損失(△)
2,967,883 △67,784,442
経常利益又は経常損失(△)
2,967,883 △67,784,442
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
147,073 △136,174
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 353,098,283 595,941,304
剰余金増加額又は欠損金減少額 340,993,945 1,845,530,859
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
340,993,945 1,845,530,859
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 52,359,169 112,854,071
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
52,359,169 112,854,071
額
48,612,565 140,641,463
分配金
595,941,304 2,120,328,361
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 2月19日から2019年 8月19日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
2019年 2月18日現在 2019年 8月19日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
800,151,495口 3,049,129,068口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7448円 1口当たり純資産額 1.6954円
(10,000口当たり純資産額) (17,448円) (10,000口当たり純資産額) (16,954円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2018年 8月18日から2018年 9月18日まで 2019年 2月19日から2019年 3月18日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,837,634円 費用控除後の配当等収益額 A 15,550,871円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 12,583,796円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 334,630,311円 収益調整金額 C 848,014,363円
分配準備積立金額 D 147,552,317円 分配準備積立金額 D 145,709,908円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 496,604,058円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,009,275,142円
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当ファンドの期末残存口数 } 432,786,265口 当ファンドの期末残存口数 } 864,614,340口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,474円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,673円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 150円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 432,786円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,969,215円
2018年 9月19日から2018年10月17日まで 2019年 3月19日から2019年 4月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,325,796円 費用控除後の配当等収益額 A 16,857,004円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 352,482,244円 収益調整金額 C 900,772,691円
分配準備積立金額 D 153,921,676円 分配準備積立金額 D 141,491,971円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 507,729,716円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,059,121,666円
当ファンドの期末残存口数 } 441,610,085口 当ファンドの期末残存口数 } 904,248,094口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,497円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,712円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 150円 10,000口当たり分配金額 H 150円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 6,624,151円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 13,563,721円
2018年10月18日から2018年11月19日まで 2019年 4月18日から2019年 5月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,051,831円 費用控除後の配当等収益額 A 17,048,960円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 488,574,235円 収益調整金額 C 1,014,604,183円
分配準備積立金額 D 144,387,346円 分配準備積立金額 D 143,594,625円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 642,013,412円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,175,247,768円
当ファンドの期末残存口数 } 556,602,724口 当ファンドの期末残存口数 } 1,000,981,970口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,534円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,740円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 150円 10,000口当たり分配金額 H 150円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,349,040円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 15,014,729円
2018年11月20日から2018年12月17日まで 2019年 5月18日から2019年 6月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 12,022,446円 費用控除後の配当等収益額 A 21,140,914円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 627,410,213円 収益調整金額 C 1,297,649,072円
分配準備積立金額 D 144,565,387円 分配準備積立金額 D 143,587,860円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 783,998,046円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,462,377,846円
当ファンドの期末残存口数 } 677,970,921口 当ファンドの期末残存口数 } 1,242,423,218口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,563円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,770円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 150円 10,000口当たり分配金額 H 150円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,169,563円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 18,636,348円
2018年12月18日から2019年 1月17日まで 2019年 6月18日から2019年 7月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 12,713,988円 費用控除後の配当等収益額 A 32,338,197円
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費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 34,659,138円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 694,472,844円 収益調整金額 C 2,546,327,340円
分配準備積立金額 D 146,028,457円 分配準備積立金額 D 144,729,171円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 853,215,289円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,758,053,846円
当ファンドの期末残存口数 } 735,650,242口 当ファンドの期末残存口数 } 2,314,700,946口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,598円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,915円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 150円 10,000口当たり分配金額 H 150円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 11,034,753円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 34,720,514円
2019年 1月18日から2019年 2月18日まで 2019年 7月18日から2019年 8月19日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 15,062,674円 費用控除後の配当等収益額 A 51,016,727円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 769,634,273円 収益調整金額 C 3,416,067,891円
分配準備積立金額 D 146,418,929円 分配準備積立金額 D 174,291,262円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 931,115,876円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,641,375,880円
当ファンドの期末残存口数 } 800,151,495口 当ファンドの期末残存口数 } 3,049,129,068口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,636円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,942円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 150円 10,000口当たり分配金額 H 150円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 12,002,272円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 45,736,936円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 2月18日現在 2019年 8月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
期首元本額 404,774,951円 期首元本額 800,151,495円
期中追加設定元本額 458,082,053円 期中追加設定元本額 2,396,415,606円
期中一部解約元本額 62,705,509円 期中一部解約元本額 147,438,033円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
種類
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 68,003,155 △311,772,273
親投資信託受益証券 0 0
合計 68,003,155 △311,772,273
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年8月19日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド-US 350,023 5,118,736,352
券 グロース・エクイティ・ファンド-
日本円クラス
小計
銘柄数:1 350,023 5,118,736,352
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 5,118,736,352
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 98,261 100,275
証券
小計
銘柄数:1 98,261 100,275
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 100,275
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 5,118,836,627
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型
(1)貸借対照表
(単位:円)
第16期 第17期
(2019年 2月18日現在) (2019年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 24,361,949 34,933,083
投資信託受益証券 1,102,156,956 1,218,734,912
親投資信託受益証券 1,004,033 1,003,935
30,419,802 -
未収入金
1,157,942,740 1,254,671,930
流動資産合計
1,157,942,740 1,254,671,930
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 7,100,191 16,325,344
未払収益分配金 578,156 627,322
未払解約金 30,676,052 1,137,479
未払受託者報酬 188,935 172,128
未払委託者報酬 5,667,963 5,163,733
未払利息 41 53
18,832 17,148
その他未払費用
44,230,170 23,443,207
流動負債合計
44,230,170 23,443,207
負債合計
純資産の部
元本等
元本 578,156,392 627,322,156
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 535,556,178 603,906,567
279,800,698 277,232,410
(分配準備積立金)
1,113,712,570 1,231,228,723
元本等合計
1,113,712,570 1,231,228,723
純資産合計
1,157,942,740 1,254,671,930
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第16期 第17期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
営業収益
受取配当金 57,744,210 70,023,170
△94,710,894 △49,055,820
有価証券売買等損益
△36,966,684 20,967,350
営業収益合計
営業費用
支払利息 7,497 8,846
受託者報酬 188,935 172,128
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第16期 第17期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
委託者報酬 5,667,963 5,163,733
18,832 17,148
その他費用
5,883,227 5,361,855
営業費用合計
△42,849,911 15,605,495
営業利益又は営業損失(△)
△42,849,911 15,605,495
経常利益又は経常損失(△)
△42,849,911 15,605,495
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△15,728,435 7,845,254
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 641,920,311 535,556,178
剰余金増加額又は欠損金減少額 96,996,934 185,890,019
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
96,996,934 185,890,019
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 175,661,435 124,672,549
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
175,661,435 124,672,549
額
578,156 627,322
分配金
535,556,178 603,906,567
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 2月19日から2019年 8月
19日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第16期 第17期
2019年 2月18日現在 2019年 8月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
578,156,392口 627,322,156口
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2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.9263円 1口当たり純資産額 1.9627円
(10,000口当たり純資産額) (19,263円) (10,000口当たり純資産額) (19,627円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第16期 第17期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 47,019,382円 費用控除後の配当等収益額 A 59,826,153円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 394,566,959円 収益調整金額 C 530,028,450円
分配準備積立金額 D 233,359,472円 分配準備積立金額 D 218,033,579円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 674,945,813円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 807,888,182円
当ファンドの期末残存口数 } 578,156,392口 当ファンドの期末残存口数 } 627,322,156口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 11,674円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 12,878円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 578,156円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 627,322円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期
2019年 2月18日現在 2019年 8月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第16期 第17期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
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第16期 第17期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
期首元本額 650,586,817円 期首元本額 578,156,392円
期中追加設定元本額 107,441,843円 期中追加設定元本額 183,916,370円
期中一部解約元本額 179,872,268円 期中一部解約元本額 134,750,606円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第16期 第17期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
種類
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △74,033,709 △51,261,491
親投資信託受益証券 0 △98
合計 △74,033,709 △51,261,589
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年8月19日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド-US 83,338 1,218,734,912
券 グロース・エクイティ・ファンド-
日本円クラス
小計
銘柄数:1 83,338 1,218,734,912
組入時価比率:99.0% 99.9%
合計 1,218,734,912
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 983,768 1,003,935
証券
小計
銘柄数:1 983,768 1,003,935
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 1,003,935
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 1,219,738,847
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
(1)貸借対照表
(単位:円)
前期 当期
(2019年 2月18日現在) (2019年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 64,010,031 56,077,636
投資信託受益証券 2,379,622,648 2,033,839,302
親投資信託受益証券 1,004,033 1,003,935
10,313,690 -
未収入金
2,454,950,402 2,090,920,873
流動資産合計
2,454,950,402 2,090,920,873
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 5,105,988 1,703,994
未払収益分配金 8,780,553 8,125,886
未払解約金 9,268,361 2,625,480
未払受託者報酬 68,324 65,993
未払委託者報酬 2,049,724 1,979,798
未払利息 110 86
6,824 6,587
その他未払費用
25,279,884 14,507,824
流動負債合計
25,279,884 14,507,824
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,756,110,724 1,625,177,333
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 673,559,794 451,235,716
711,472,696 678,802,755
(分配準備積立金)
2,429,670,518 2,076,413,049
元本等合計
2,429,670,518 2,076,413,049
純資産合計
2,454,950,402 2,090,920,873
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
営業収益
受取配当金 92,844,010 86,590,280
△46,833,138 △192,344,572
有価証券売買等損益
46,010,872 △105,754,292
営業収益合計
営業費用
支払利息 17,778 16,127
受託者報酬 409,097 379,950
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
委託者報酬 12,273,019 11,398,494
40,847 37,940
その他費用
12,740,741 11,832,511
営業費用合計
33,270,131 △117,586,803
営業利益又は営業損失(△)
33,270,131 △117,586,803
経常利益又は経常損失(△)
33,270,131 △117,586,803
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,924,414 31,363
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 746,692,650 673,559,794
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,427,509 7,318,779
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,427,509 7,318,779
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 51,207,158 61,565,503
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
51,207,158 61,565,503
額
54,698,924 50,459,188
分配金
673,559,794 451,235,716
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 2月19日から2019年 8月19日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
2019年 2月18日現在 2019年 8月19日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
1,756,110,724口 1,625,177,333口
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2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3836円 1口当たり純資産額 1.2777円
(10,000口当たり純資産額) (13,836円) (10,000口当たり純資産額) (12,777円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2018年 8月18日から2018年 9月18日まで 2019年 2月19日から2019年 3月18日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,497,457円 費用控除後の配当等収益額 A 14,140,080円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 504,866,217円 収益調整金額 C 468,127,598円
分配準備積立金額 D 731,977,280円 分配準備積立金額 D 701,322,803円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,250,340,954円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,183,590,481円
当ファンドの期末残存口数 } 1,877,512,329口 当ファンドの期末残存口数 } 1,731,655,247口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,659円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,835円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,387,561円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,658,276円
2018年 9月19日から2018年10月17日まで 2019年 3月19日から2019年 4月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,951,476円 費用控除後の配当等収益額 A 14,307,644円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 499,689,925円 収益調整金額 C 461,700,859円
分配準備積立金額 D 726,786,485円 分配準備積立金額 D 696,635,387円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,241,427,886円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,172,643,890円
当ファンドの期末残存口数 } 1,855,474,069口 当ファンドの期末残存口数 } 1,707,046,987口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,690円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,869円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,277,370円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,535,234円
2018年10月18日から2018年11月19日まで 2019年 4月18日から2019年 5月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,169,338円 費用控除後の配当等収益額 A 12,409,064円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 493,354,869円 収益調整金額 C 456,162,513円
分配準備積立金額 D 722,724,645円 分配準備積立金額 D 693,560,725円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,229,248,852円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,162,132,302円
当ファンドの期末残存口数 } 1,831,121,878口 当ファンドの期末残存口数 } 1,685,818,404口
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10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,713円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,893円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,155,609円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,429,092円
2018年11月20日から2018年12月17日まで 2019年 5月18日から2019年 6月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 13,502,399円 費用控除後の配当等収益額 A 12,504,686円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 490,449,383円 収益調整金額 C 461,726,540円
分配準備積立金額 D 720,543,430円 分配準備積立金額 D 688,879,066円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,224,495,212円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,163,110,292円
当ファンドの期末残存口数 } 1,817,369,328口 当ファンドの期末残存口数 } 1,681,170,155口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,737円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,918円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,086,846円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,405,850円
2018年12月18日から2019年 1月17日まで 2019年 6月18日から2019年 7月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,395,757円 費用控除後の配当等収益額 A 14,113,573円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 486,596,830円 収益調整金額 C 456,643,602円
分配準備積立金額 D 718,722,324円 分配準備積立金額 D 684,265,968円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,219,714,911円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,155,023,143円
当ファンドの期末残存口数 } 1,802,197,151口 当ファンドの期末残存口数 } 1,660,970,151口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,767円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,953円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 9,010,985円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,304,850円
2019年 1月18日から2019年 2月18日まで 2019年 7月18日から2019年 8月19日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 14,738,012円 費用控除後の配当等収益額 A 11,949,864円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 474,391,283円 収益調整金額 C 447,183,078円
分配準備積立金額 D 705,515,237円 分配準備積立金額 D 674,978,777円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,194,644,532円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,134,111,719円
当ファンドの期末残存口数 } 1,756,110,724口 当ファンドの期末残存口数 } 1,625,177,333口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,802円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,978円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,780,553円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 8,125,886円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
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前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 2月18日現在 2019年 8月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
期首元本額 1,895,550,556円 期首元本額 1,756,110,724円
期中追加設定元本額 6,367,991円 期中追加設定元本額 20,614,115円
期中一部解約元本額 145,807,823円 期中一部解約元本額 151,547,506円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
種類
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 139,259,675 △301,540,765
親投資信託受益証券 0 0
合計 139,259,675 △301,540,765
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年8月19日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド-US 200,398 2,033,839,302
券 グロース・エクイティ・ファンド-
資源国通貨クラス
小計 銘柄数:1 200,398 2,033,839,302
組入時価比率:97.9% 100.0%
合計 2,033,839,302
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 983,768 1,003,935
証券
小計
銘柄数:1 983,768 1,003,935
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 1,003,935
合計 2,034,843,237
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
(1)貸借対照表
(単位:円)
第16期 第17期
(2019年 2月18日現在) (2019年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 23,803,662 20,084,617
投資信託受益証券 885,699,776 725,937,672
親投資信託受益証券 1,004,033 1,003,935
2,828,105 1,800,900
未収入金
913,335,576 748,827,124
流動資産合計
913,335,576 748,827,124
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 907,848 1,117,470
未払収益分配金 428,021 371,091
未払解約金 665,165 1,926,058
未払受託者報酬 152,119 134,553
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第16期 第17期
(2019年 2月18日現在) (2019年 8月19日現在)
未払委託者報酬 4,563,674 4,036,515
未払利息 40 30
15,154 13,391
その他未払費用
6,732,021 7,599,108
流動負債合計
6,732,021 7,599,108
負債合計
純資産の部
元本等
元本 428,021,831 371,091,105
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 478,581,724 370,136,911
372,510,003 346,429,789
(分配準備積立金)
906,603,555 741,228,016
元本等合計
906,603,555 741,228,016
純資産合計
913,335,576 748,827,124
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第16期 第17期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
営業収益
受取配当金 34,558,440 30,592,240
△18,850,457 △68,147,425
有価証券売買等損益
15,707,983 △37,555,185
営業収益合計
営業費用
支払利息 6,711 5,709
受託者報酬 152,119 134,553
委託者報酬 4,563,674 4,036,515
15,154 13,391
その他費用
4,737,658 4,190,168
営業費用合計
10,970,325 △41,745,353
営業利益又は営業損失(△)
10,970,325 △41,745,353
経常利益又は経常損失(△)
10,970,325 △41,745,353
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△2,413,113 3,106,298
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 524,035,906 478,581,724
剰余金増加額又は欠損金減少額 2,973,251 2,669,304
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,973,251 2,669,304
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 61,382,850 65,891,375
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
61,382,850 65,891,375
額
428,021 371,091
分配金
478,581,724 370,136,911
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 2月19日から2019年 8月
19日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第16期 第17期
2019年 2月18日現在 2019年 8月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
428,021,831口 371,091,105口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.1181円 1口当たり純資産額 1.9974円
(10,000口当たり純資産額) (21,181円) (10,000口当たり純資産額) (19,974円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第16期 第17期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 28,343,703円 費用控除後の配当等収益額 A 25,391,065円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 191,118,734円 収益調整金額 C 167,645,180円
分配準備積立金額 D 344,594,321円 分配準備積立金額 D 321,409,815円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 564,056,758円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 514,446,060円
当ファンドの期末残存口数 } 428,021,831口 当ファンドの期末残存口数 } 371,091,105口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 13,178円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 13,863円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 428,021円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 371,091円
(金融商品に関する注記)
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(1)金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期
2019年 2月18日現在 2019年 8月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第16期 第17期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第16期 第17期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
期首元本額 481,745,423円 期首元本額 428,021,831円
期中追加設定元本額 2,995,751円 期中追加設定元本額 2,294,682円
期中一部解約元本額 56,719,343円 期中一部解約元本額 59,225,408円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第16期 第17期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
種類
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △14,787,397 △69,976,962
親投資信託受益証券 0 △98
合計 △14,787,397 △69,977,060
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年8月19日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド-US 71,528 725,937,672
券 グロース・エクイティ・ファンド-
資源国通貨クラス
小計 銘柄数:1 71,528 725,937,672
組入時価比率:97.9% 99.9%
合計 725,937,672
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 983,768 1,003,935
証券
小計
銘柄数:1 983,768 1,003,935
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 1,003,935
合計 726,941,607
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
(1)貸借対照表
(単位:円)
前期 当期
(2019年 2月18日現在) (2019年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 625,392,251 577,122,634
投資信託受益証券 37,974,165,255 30,206,918,288
親投資信託受益証券 1,004,033 1,003,935
796,416,081 61,601,085
未収入金
39,396,977,620 30,846,645,942
流動資産合計
39,396,977,620 30,846,645,942
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 101,112,784
未払収益分配金 154,679,003 125,391,171
未払解約金 626,734,390 10,954,273
未払受託者報酬 1,080,199 955,544
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前期 当期
(2019年 2月18日現在) (2019年 8月19日現在)
未払委託者報酬 32,405,855 28,666,273
未払利息 1,075 889
108,009 95,540
その他未払費用
815,008,531 267,176,474
流動負債合計
815,008,531 267,176,474
負債合計
純資産の部
元本等
元本 30,935,800,627 25,078,234,394
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 7,646,168,462 5,501,235,074
3,768,223,980 3,471,466,059
(分配準備積立金)
38,581,969,089 30,579,469,468
元本等合計
38,581,969,089 30,579,469,468
純資産合計
39,396,977,620 30,846,645,942
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
営業収益
受取配当金 1,579,976,690 1,394,172,040
△995,238,746 △824,312,436
有価証券売買等損益
584,737,944 569,859,604
営業収益合計
営業費用
支払利息 176,942 143,554
受託者報酬 6,741,534 5,712,033
委託者報酬 202,245,736 171,360,773
674,091 571,137
その他費用
209,838,303 177,787,497
営業費用合計
374,899,641 392,072,107
営業利益又は営業損失(△)
374,899,641 392,072,107
経常利益又は経常損失(△)
374,899,641 392,072,107
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,642,828 36,256,905
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 9,748,437,796 7,646,168,462
剰余金増加額又は欠損金減少額 50,599,354 95,760,994
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
50,599,354 95,760,994
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,527,588,307 1,787,490,655
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,527,588,307 1,787,490,655
額
995,537,194 809,018,929
分配金
7,646,168,462 5,501,235,074
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 2月19日から2019年 8月19日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
2019年 2月18日現在 2019年 8月19日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
30,935,800,627口 25,078,234,394口
2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2472円 1口当たり純資産額 1.2194円
(10,000口当たり純資産額) (12,472円) (10,000口当たり純資産額) (12,194円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2018年 8月18日から2018年 9月18日まで 2019年 2月19日から2019年 3月18日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 299,806,453円 費用控除後の配当等収益額 A 252,256,923円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 25,862,320,161円 収益調整金額 C 21,307,158,360円
分配準備積立金額 D 3,910,345,220円 分配準備積立金額 D 3,586,843,103円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 30,072,471,834円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 25,146,258,386円
当ファンドの期末残存口数 } 35,798,534,847口 当ファンドの期末残存口数 } 29,459,089,158口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,400円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,535円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 178,992,674円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 147,295,445円
2018年 9月19日から2018年10月17日まで 2019年 3月19日から2019年 4月17日まで
項目 項目
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
費用控除後の配当等収益額 A 261,339,919円 費用控除後の配当等収益額 A 240,409,852円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 24,831,333,162円 収益調整金額 C 20,327,324,986円
分配準備積立金額 D 3,871,384,000円 分配準備積立金額 D 3,522,437,279円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 28,964,057,081円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 24,090,172,117円
当ファンドの期末残存口数 } 34,366,477,357口 当ファンドの期末残存口数 } 28,099,484,156口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,427円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,573円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 171,832,386円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 140,497,420円
2018年10月18日から2018年11月19日まで 2019年 4月18日から2019年 5月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 210,989,890円 費用控除後の配当等収益額 A 206,505,389円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 24,110,547,837円 収益調整金額 C 19,597,762,837円
分配準備積立金額 D 3,843,195,517円 分配準備積立金額 D 3,490,907,877円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 28,164,733,244円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 23,295,176,103円
当ファンドの期末残存口数 } 33,361,322,814口 当ファンドの期末残存口数 } 27,084,675,851口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,442円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,600円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 166,806,614円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 135,423,379円
2018年11月20日から2018年12月17日まで 2019年 5月18日から2019年 6月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 212,122,319円 費用控除後の配当等収益額 A 170,095,263円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 23,563,712,277円 収益調整金額 C 19,103,578,041円
分配準備積立金額 D 3,797,322,904円 分配準備積立金額 D 3,467,997,879円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 27,573,157,500円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 22,741,671,183円
当ファンドの期末残存口数 } 32,599,304,452口 当ファンドの期末残存口数 } 26,393,610,977口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,458円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,616円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 162,996,522円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 131,968,054円
2018年12月18日から2019年 1月17日まで 2019年 6月18日から2019年 7月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 208,403,980円 費用控除後の配当等収益額 A 222,546,492円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 23,166,911,498円 収益調整金額 C 18,600,521,820円
分配準備積立金額 D 3,779,928,656円 分配準備積立金額 D 3,407,582,399円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 27,155,244,134円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 22,230,650,711円
当ファンドの期末残存口数 } 32,045,999,167口 当ファンドの期末残存口数 } 25,688,692,111口
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10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,473円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,653円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 160,229,995円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 128,443,460円
2019年 1月18日から2019年 2月18日まで 2019年 7月18日から2019年 8月19日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 228,579,862円 費用控除後の配当等収益額 A 190,517,304円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 22,368,378,216円 収益調整金額 C 18,173,674,180円
分配準備積立金額 D 3,694,323,121円 分配準備積立金額 D 3,406,339,926円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 26,291,281,199円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 21,770,531,410円
当ファンドの期末残存口数 } 30,935,800,627口 当ファンドの期末残存口数 } 25,078,234,394口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,498円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 8,681円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 50円 10,000口当たり分配金額 H 50円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 154,679,003円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 125,391,171円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 2月18日現在 2019年 8月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
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前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
期首元本額 37,451,651,176円 期首元本額 30,935,800,627円
期中追加設定元本額 226,201,522円 期中追加設定元本額 327,170,137円
期中一部解約元本額 6,742,052,071円 期中一部解約元本額 6,184,736,370円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
種類
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 2,767,394,565 △3,221,461,934
親投資信託受益証券 0 0
合計 2,767,394,565 △3,221,461,934
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年8月19日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド-US 3,151,807 30,206,918,288
券 グロース・エクイティ・ファンド-
アジア通貨クラス
小計
銘柄数:1 3,151,807 30,206,918,288
組入時価比率:98.8% 100.0%
合計 30,206,918,288
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 983,768 1,003,935
証券
小計
銘柄数:1 983,768 1,003,935
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 1,003,935
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合計 30,207,922,223
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
(1)貸借対照表
(単位:円)
第16期 第17期
(2019年 2月18日現在) (2019年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 21,411,795 21,315,272
投資信託受益証券 1,300,216,497 1,121,586,768
親投資信託受益証券 1,004,033 1,003,935
22,407,621 3,308,877
未収入金
1,345,039,946 1,147,214,852
流動資産合計
1,345,039,946 1,147,214,852
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,004,748 1,909,886
未払収益分配金 476,706 410,176
未払解約金 22,501,789 3,961,423
未払受託者報酬 226,705 200,083
未払委託者報酬 6,801,122 6,002,423
未払利息 36 32
22,608 19,948
その他未払費用
31,033,714 12,503,971
流動負債合計
31,033,714 12,503,971
負債合計
純資産の部
元本等
元本 476,706,175 410,176,580
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 837,300,057 724,534,301
623,213,303 537,424,852
(分配準備積立金)
1,314,006,232 1,134,710,881
元本等合計
1,314,006,232 1,134,710,881
純資産合計
1,345,039,946 1,147,214,852
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第16期 第17期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
営業収益
受取配当金 53,173,550 48,933,350
△32,427,793 △30,835,638
有価証券売買等損益
20,745,757 18,097,712
営業収益合計
営業費用
支払利息 6,025 5,285
受託者報酬 226,705 200,083
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第16期 第17期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
委託者報酬 6,801,122 6,002,423
22,608 19,948
その他費用
7,056,460 6,227,739
営業費用合計
13,689,297 11,869,973
営業利益又は営業損失(△)
13,689,297 11,869,973
経常利益又は経常損失(△)
13,689,297 11,869,973
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△4,911,897 13,897,910
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 997,580,764 837,300,057
剰余金増加額又は欠損金減少額 9,657,222 57,823,112
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
9,657,222 57,823,112
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 188,062,417 168,150,755
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
188,062,417 168,150,755
額
476,706 410,176
分配金
837,300,057 724,534,301
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 2月19日から2019年 8月
19日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第16期 第17期
2019年 2月18日現在 2019年 8月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
476,706,175口 410,176,580口
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2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.7564円 1口当たり純資産額 2.7664円
(10,000口当たり純資産額) (27,564円) (10,000口当たり純資産額) (27,664円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第16期 第17期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 42,256,996円 費用控除後の配当等収益額 A 38,672,387円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 446,542,506円 収益調整金額 C 424,291,308円
分配準備積立金額 D 581,433,013円 分配準備積立金額 D 499,162,641円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,070,232,515円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 962,126,336円
当ファンドの期末残存口数 } 476,706,175口 当ファンドの期末残存口数 } 410,176,580口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 22,450円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 23,456円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 476,706円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 410,176円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第16期 第17期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第16期 第17期
2019年 2月18日現在 2019年 8月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第16期 第17期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
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第16期 第17期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
期首元本額 580,748,556円 期首元本額 476,706,175円
期中追加設定元本額 5,894,081円 期中追加設定元本額 29,525,204円
期中一部解約元本額 109,936,462円 期中一部解約元本額 96,054,799円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第16期 第17期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
種類
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △23,662,341 △39,826,502
親投資信託受益証券 0 △98
合計 △23,662,341 △39,826,600
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年8月19日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド-US 117,027 1,121,586,768
券 グロース・エクイティ・ファンド-
アジア通貨クラス
小計
銘柄数:1 117,027 1,121,586,768
組入時価比率:98.8% 99.9%
合計 1,121,586,768
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 983,768 1,003,935
証券
小計
銘柄数:1 983,768 1,003,935
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 1,003,935
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合計 1,122,590,703
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
(1)貸借対照表
(単位:円)
前期 当期
(2019年 2月18日現在) (2019年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 57,481,157 80,560,649
投資信託受益証券 4,495,160,815 3,620,519,350
親投資信託受益証券 10,009 10,008
16,909,080 -
未収入金
4,569,561,061 3,701,090,007
流動資産合計
4,569,561,061 3,701,090,007
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,420,550 38,623,443
未払収益分配金 2,862,415 2,314,803
未払解約金 12,899,679 -
未払受託者報酬 124,861 112,938
未払委託者報酬 3,745,786 3,388,177
未払利息 98 124
12,474 11,283
その他未払費用
21,065,863 44,450,768
流動負債合計
21,065,863 44,450,768
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,862,415,078 2,314,803,114
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,686,080,120 1,341,836,125
949,129,978 826,036,768
(分配準備積立金)
4,548,495,198 3,656,639,239
元本等合計
4,548,495,198 3,656,639,239
純資産合計
4,569,561,061 3,701,090,007
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
営業収益
受取配当金 73,624,720 67,338,560
△144,446,039 △25,251,311
有価証券売買等損益
△70,821,319 42,087,249
営業収益合計
営業費用
支払利息 29,315 17,219
受託者報酬 714,215 676,207
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前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
委託者報酬 21,426,379 20,286,253
71,361 67,554
その他費用
22,241,270 21,047,233
営業費用合計
△93,062,589 21,040,016
営業利益又は営業損失(△)
△93,062,589 21,040,016
経常利益又は経常損失(△)
△93,062,589 21,040,016
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△1,974,436 1,538,805
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,553,045,325 1,686,080,120
剰余金増加額又は欠損金減少額 406,828,674 48,804,246
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
406,828,674 48,804,246
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 165,771,207 397,473,376
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
165,771,207 397,473,376
額
16,934,519 15,076,076
分配金
1,686,080,120 1,341,836,125
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当該財務諸表の特定期間は、2019年 2月19日から2019年 8月19日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
2019年 2月18日現在 2019年 8月19日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 1. 特定期間の末日における受益権の総数
2,862,415,078口 2,314,803,114口
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2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.5890円 1口当たり純資産額 1.5797円
(10,000口当たり純資産額) (15,890円) (10,000口当たり純資産額) (15,797円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
2018年 8月18日から2018年 9月18日まで 2019年 2月19日から2019年 3月18日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 11,134,799円 費用控除後の配当等収益額 A 11,636,145円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 62,795,416円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 929,819,389円 収益調整金額 C 1,096,677,842円
分配準備積立金額 D 925,162,549円 分配準備積立金額 D 893,153,582円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,928,912,153円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,001,467,569円
当ファンドの期末残存口数 } 2,650,995,414口 当ファンドの期末残存口数 } 2,692,665,528口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,276円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,433円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,650,995円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,692,665円
2018年 9月19日から2018年10月17日まで 2019年 3月19日から2019年 4月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,051,400円 費用控除後の配当等収益額 A 11,289,172円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 51,108,499円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 996,989,834円 収益調整金額 C 1,070,846,854円
分配準備積立金額 D 975,792,512円 分配準備積立金額 D 874,576,075円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,980,833,746円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,007,820,600円
当ファンドの期末残存口数 } 2,714,553,019口 当ファンドの期末残存口数 } 2,620,259,046口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,297円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,662円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,714,553円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,620,259円
2018年10月18日から2018年11月19日まで 2019年 4月18日から2019年 5月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 8,119,293円 費用控除後の配当等収益額 A 7,674,694円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,152,751,436円 収益調整金額 C 1,042,484,644円
分配準備積立金額 D 967,360,443円 分配準備積立金額 D 906,655,136円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,128,231,172円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,956,814,474円
当ファンドの期末残存口数 } 2,908,473,299口 当ファンドの期末残存口数 } 2,546,511,694口
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10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,317円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,684円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,908,473円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,546,511円
2018年11月20日から2018年12月17日まで 2019年 5月18日から2019年 6月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,345,051円 費用控除後の配当等収益額 A 7,635,221円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,178,247,919円 収益調整金額 C 1,027,183,412円
分配準備積立金額 D 952,608,075円 分配準備積立金額 D 888,282,704円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,140,201,045円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,923,101,337円
当ファンドの期末残存口数 } 2,915,665,760口 当ファンドの期末残存口数 } 2,495,536,093口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,340円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,706円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,915,665円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,495,536円
2018年12月18日から2019年 1月17日まで 2019年 6月18日から2019年 7月17日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 9,205,117円 費用控除後の配当等収益額 A 10,522,283円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,168,704,338円 収益調整金額 C 995,064,741円
分配準備積立金額 D 944,401,614円 分配準備積立金額 D 857,304,761円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,122,311,069円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,862,891,785円
当ファンドの期末残存口数 } 2,882,418,961口 当ファンドの期末残存口数 } 2,406,302,319口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,362円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,741円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,882,418円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,406,302円
2019年 1月18日から2019年 2月18日まで 2019年 7月18日から2019年 8月19日まで
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 12,486,091円 費用控除後の配当等収益額 A 6,693,816円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,165,341,874円 収益調整金額 C 968,747,293円
分配準備積立金額 D 939,506,302円 分配準備積立金額 D 821,657,755円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,117,334,267円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,797,098,864円
当ファンドの期末残存口数 } 2,862,415,078口 当ファンドの期末残存口数 } 2,314,803,114口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,397円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 7,763円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,862,415円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,314,803円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
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前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 2月18日現在 2019年 8月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
期首元本額 2,485,028,582円 期首元本額 2,862,415,078円
期中追加設定元本額 663,517,829円 期中追加設定元本額 78,489,687円
期中一部解約元本額 286,131,333円 期中一部解約元本額 626,101,651円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
前期 当期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
種類
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 341,745,098 △268,497,161
親投資信託受益証券 0 0
合計 341,745,098 △268,497,161
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年8月19日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド-US 257,450 3,620,519,350
券 グロース・エクイティ・ファンド-
米ドルクラス
小計 銘柄数:1 257,450 3,620,519,350
組入時価比率:99.0% 100.0%
合計 3,620,519,350
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 9,807 10,008
証券
小計
銘柄数:1 9,807 10,008
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 10,008
合計 3,620,529,358
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
(1)貸借対照表
(単位:円)
第10期 第11期
(2019年 2月18日現在) (2019年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 76,964,267 100,445,773
投資信託受益証券 5,671,391,829 4,850,117,755
親投資信託受益証券 10,009 10,008
270,615,735 17,801,985
未収入金
6,018,981,840 4,968,375,521
流動資産合計
6,018,981,840 4,968,375,521
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 41,211,522
未払収益分配金 3,503,884 2,979,836
未払解約金 212,877,798 2,331,331
未払受託者報酬 1,036,444 851,231
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第10期 第11期
(2019年 2月18日現在) (2019年 8月19日現在)
未払委託者報酬 31,093,257 25,536,951
未払利息 132 154
103,582 85,063
その他未払費用
248,615,097 72,996,088
流動負債合計
248,615,097 72,996,088
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,503,884,312 2,979,836,070
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,266,482,431 1,915,543,363
1,246,649,354 1,004,122,854
(分配準備積立金)
5,770,366,743 4,895,379,433
元本等合計
5,770,366,743 4,895,379,433
純資産合計
6,018,981,840 4,968,375,521
負債純資産合計
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
第10期 第11期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
営業収益
受取配当金 105,868,600 85,037,400
△228,990,843 △40,842,353
有価証券売買等損益
△123,122,243 44,195,047
営業収益合計
営業費用
支払利息 32,140 25,869
受託者報酬 1,036,444 851,231
委託者報酬 31,093,257 25,536,951
103,582 85,063
その他費用
32,265,423 26,499,114
営業費用合計
△155,387,666 17,695,933
営業利益又は営業損失(△)
△155,387,666 17,695,933
経常利益又は経常損失(△)
△155,387,666 17,695,933
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△49,005,767 49,220,692
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,703,710,572 2,266,482,431
剰余金増加額又は欠損金減少額 245,101,079 226,919,408
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
245,101,079 226,919,408
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 572,443,437 543,353,881
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
572,443,437 543,353,881
額
3,503,884 2,979,836
分配金
2,266,482,431 1,915,543,363
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 2月19日から2019年 8月
19日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第10期 第11期
2019年 2月18日現在 2019年 8月19日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
3,503,884,312口 2,979,836,070口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6468円 1口当たり純資産額 1.6428円
(10,000口当たり純資産額) (16,468円) (10,000口当たり純資産額) (16,428円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第10期 第11期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 65,092,481円 費用控除後の配当等収益額 A 51,788,975円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,019,833,077円 収益調整金額 C 911,420,509円
分配準備積立金額 D 1,185,060,757円 分配準備積立金額 D 955,313,715円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,269,986,315円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,918,523,199円
当ファンドの期末残存口数 } 3,503,884,312口 当ファンドの期末残存口数 } 2,979,836,070口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,478円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 6,438円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 10円 10,000口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 3,503,884円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,979,836円
(金融商品に関する注記)
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(1)金融商品の状況に関する事項
第10期 第11期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第10期 第11期
2019年 2月18日現在 2019年 8月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第10期 第11期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第10期 第11期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
期首元本額 3,989,927,995円 期首元本額 3,503,884,312円
期中追加設定元本額 362,804,253円 期中追加設定元本額 319,159,276円
期中一部解約元本額 848,847,936円 期中一部解約元本額 843,207,518円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第10期 第11期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
種類
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △173,109,320 △73,513,458
親投資信託受益証券 0 △1
合計 △173,109,320 △73,513,459
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年8月19日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド-US 344,885 4,850,117,755
券 グロース・エクイティ・ファンド-
米ドルクラス
小計 銘柄数:1 344,885 4,850,117,755
組入時価比率:99.1% 100.0%
合計 4,850,117,755
親投資信託受益 日本円 野村マネー マザーファンド 9,807 10,008
証券
小計
銘柄数:1 9,807 10,008
組入時価比率:0.0% 0.0%
合計 10,008
合計 4,850,127,763
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「野村米国ブランド株投資(通貨選択型)」の各ファンドは「野村マネー マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし
ており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
野村マネー マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,925,096,627
地方債証券 1,157,903,863
特殊債券 1,050,692,130
社債券 2,804,925,300
コマーシャル・ペーパー 499,997,255
未収利息 7,779,040
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(2019年 8月19日現在)
11,771,369
前払費用
8,458,165,584
流動資産合計
8,458,165,584
資産合計
負債の部
流動負債
4,506
未払利息
4,506
流動負債合計
4,506
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,288,568,727
剰余金
169,592,351
期末剰余金又は期末欠損金(△)
8,458,161,078
元本等合計
8,458,161,078
純資産合計
8,458,165,584
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
コマーシャル・ペーパー
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 8月19日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0205円
(10,000口当たり純資産額) (10,205円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 2月19日
至 2019年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針
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当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月19日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コマーシャル・ペーパー
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 8月19日現在
2019年 2月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 11,039,670,818円
同期中における追加設定元本額 139,479,989円
同期中における一部解約元本額 2,890,582,080円
期末元本額 8,288,568,727円
期末元本額の内訳*
野村日本ブランド株投資(マネープールファンド)年2回決算型 104,556,769円
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド) 10,607,461円
ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド) 96,909,215円
野村新エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 2,513,115円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型 1,230,043円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村グローバルCB投信(マネープールファンド)年2回決算型 996,807円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(マネープールファンド)年2回決算型 2,551,759円
ネクストコア 19,922,154円
野村世界高金利通貨投信 151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信 982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース) 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース) 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ユーロコース)年2回決算型 9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 98,261円
野村日本ブランド株投資(円コース)毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)毎月分配型 98,261円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)毎月分配型 982,607円
野村日本ブランド株投資(円コース)年2回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資(豪ドルコース)年2回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資(南アフリカランドコース)年2回決算型 98,260円
野村日本ブランド株投資(トルコリラコース)年2回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信(円コース)毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)毎月分配型 982,607円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信(円コース)年2回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型 98,261円
野村新エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型 9,826円
野村新エマージング債券投信(中国元コース)年2回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 984,834円
野村高金利国際機関債投信(毎月分配型) 49,354,623円
野村アジアCB投信(毎月分配型) 982,608円
野村グローバルCB投信(円コース)毎月分配型 984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)毎月分配型 984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)毎月分配型 984,543円
野村グローバルCB投信(円コース)年2回決算型 984,543円
野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型 984,543円
野村グローバルCB投信(アジア通貨コース)年2回決算型 984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA向け) 10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 984,252円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 982,609円
野村日本ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 982,609円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)毎月分配型 982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型 982,607円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)毎月分配型 982,608円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(円コース)年2回決算型 98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型 98,261円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(アジア通貨コース)年2回決算型 98,261円
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型 98,261円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型 983,768円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)毎月分配型 983,672円
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(円コース)年2回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(資源国通貨コース)年2回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド(アジア通貨コース)年2回決算型 983,672円
野村テンプルトン・トータル・リターン Aコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Bコース 98,261円
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース 983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決算型 982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型 491,401円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)毎月分配型 982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,608円
野村グローバルREITプレミアム(円コース)年2回決算型 982,608円
野村グローバルREITプレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,608円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型 982,029円
野村カルミニャック・ファンド Aコース 981,547円
野村カルミニャック・ファンド Bコース 981,547円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)毎月分配型 1,813円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)毎月分配型 315,476円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型 946,340円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)毎月分配型 123,377円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)毎月分配型 41,316円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)毎月分配型 54,497円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)毎月分配型 277,875円
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野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)毎月分配型 48,092円
野村通貨選択日本株投信(米ドルコース)年2回決算型 981,451円
野村通貨選択日本株投信(ユーロコース)年2回決算型 4,908円
野村通貨選択日本株投信(豪ドルコース)年2回決算型 253,829円
野村通貨選択日本株投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型 213,673円
野村通貨選択日本株投信(トルコリラコース)年2回決算型 43,905円
野村通貨選択日本株投信(メキシコペソコース)年2回決算型 774,485円
野村通貨選択日本株投信(中国元コース)年2回決算型 51,703円
野村通貨選択日本株投信(インドネシアルピアコース)年2回決算型 36,381円
野村通貨選択日本株投信(インドルピーコース)年2回決算型 118,445円
野村通貨選択日本株投信(ロシアルーブルコース)年2回決算型 13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 981,451円
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型 981,451円
ノムラ THE USA Aコース 981,258円
ノムラ THE USA Bコース 981,258円
ノムラ THE EUROPE Aコース 98,117円
ノムラ THE EUROPE Bコース 98,117円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 9,809円
野村日本ブランド株投資(メキシコペソコース)年2回決算型 9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 9,808円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型 9,807円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型 9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)毎月分配型 9,807円
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(米ドルコース)年2回決算型 9,807円
野村グローバルボンド投信 Aコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Bコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Cコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Dコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Eコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Fコース 980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型 9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)年2回決算型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)年2回決算型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド(通貨セレクトコース)年2回決算型 9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース) 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース) 9,803円
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ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース) 9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け) 9,801円
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド(野村SMA・EW向け) 9,801円
ノムラ THE ASIA Aコース 97,992円
ノムラ THE ASIA Bコース 979,912円
グローバル・ストック Aコース 97,953円
グローバル・ストック Bコース 979,528円
グローバル・ストック Cコース 97,953円
グローバル・ストック Dコース 979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け) 9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け) 9,794円
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Aコース(野村SMA・EW向
9,794円
け)
野村MFSグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Bコース(野村SMA・EW向
9,794円
け)
野村ファンドラップ債券プレミア 9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア 9,795円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 9,797円
野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Aコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Bコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Cコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Dコース 9,797円
第1回 野村短期公社債ファンド 3,037,421円
第2回 野村短期公社債ファンド 3,919,169円
第3回 野村短期公社債ファンド 1,371,897円
第4回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第5回 野村短期公社債ファンド 1,959,729円
第6回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第7回 野村短期公社債ファンド 686,093円
第8回 野村短期公社債ファンド 98,261円
第9回 野村短期公社債ファンド 5,094,831円
第10回 野村短期公社債ファンド 1,959,728円
第11回 野村短期公社債ファンド 1,861,757円
第12回 野村短期公社債ファンド 6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド30(非課税適格機関投資家専用) 5,129,840,665円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド50(適格機関投資家転売制限付) 2,050,866,611円
野村日経225ターゲット(公社債運用移行型)Dプライス(適格機関投資家専用) 424,221,200円
野村DC運用戦略ファンド 85,180,134円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Aコース 9,818円
野村DCテンプルトン・トータル・リターン Bコース 9,818円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 7,492,405円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年8月19日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
地方債証券 日本円 大阪府 公募第330回 116,000,000 116,173,408
大阪府 公募第331回 100,000,000 100,269,250
兵庫県 公募平成21年度第23回 100,000,000 100,218,676
静岡県 公募平成21年度第4回 100,000,000 100,007,202
静岡県 公募平成21年度第5回 100,000,000 100,222,428
広島県 公募平成21年度第3回 140,000,000 140,196,247
福岡県 公募平成26年度第4回 100,000,000 100,016,960
岐阜県 公募平成21年度第1回 100,000,000 100,256,568
共同発行市場地方債 公募第79回 100,000,000 100,246,616
広島市 公募平成21年度第2回 100,000,000 100,262,242
鹿児島県 公募(5年)平成26年 100,000,000 100,034,266
度第1回
小計
銘柄数:11 1,156,000,000 1,157,903,863
組入時価比率:13.7% 21.0%
合計 1,157,903,863
特殊債券 日本円 日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,020,650
第46回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,000,000
第67回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 400,478,136
券 財投機関債第53回
国際協力銀行債券 第16回財投機 100,000,000 100,172,344
関債
商工債券 利付第771回い号 350,000,000 350,021,000
小計
銘柄数:5 1,050,000,000 1,050,692,130
組入時価比率:12.4% 19.1%
合計 1,050,692,130
社債券 日本円 三菱東京UFJ銀行 第110回特 400,000,000 400,898,525
定社債間限定同順位特約付
三菱UFJリース 第26回社債間 200,000,000 200,224,854
限定同順位特約付
三井不動産 第37回社債間限定同 100,000,000 100,484,610
順位特約付
東京急行電鉄 第69回社債間限定 200,000,000 200,594,758
同順位特約付
東海旅客鉄道 第16回社債間限定 600,000,000 600,959,048
同順位特約付
中部電力 第492回 350,000,000 350,881,562
東北電力 第452回 100,000,000 100,489,000
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
九州電力 第423回 100,000,000 100,093,560
北海道電力 第319回 550,000,000 550,281,663
電源開発 第28回社債間限定同順 200,000,000 200,017,720
位特約付
小計
銘柄数:10 2,800,000,000 2,804,925,300
組入時価比率:33.2% 50.8%
合計 2,804,925,300
コマーシャル・ 日本円 三井住友F&L 200,000,000 199,999,464
ペーパー
三井住友F&L 100,000,000 99,999,338
三井住友F&L 200,000,000 199,998,453
小計
銘柄数:3 500,000,000 499,997,255
組入時価比率:5.9% 9.1%
合計 499,997,255
合計 5,513,518,548
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
2ファンドの現況
純資産額計算書
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型
2019年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 7,431,239,560 円
Ⅱ 負債総額 362,725,573 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,068,513,987 円
Ⅳ 発行済口数 4,180,277,503 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6909 円
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型
2019年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,668,158,772 円
Ⅱ 負債総額 98,191,509 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,569,967,263 円
Ⅳ 発行済口数 795,604,603 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9733 円
102/139
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型
2019年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 2,078,063,305 円
Ⅱ 負債総額 5,319,361 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,072,743,944 円
Ⅳ 発行済口数 1,606,274,313 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2904 円
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型
2019年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 743,281,025 円
Ⅱ 負債総額 7,545,903 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 735,735,122 円
Ⅳ 発行済口数 363,385,443 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0247 円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型
2019年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 30,558,130,777 円
Ⅱ 負債総額 161,372,772 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 30,396,758,005 円
Ⅳ 発行済口数 24,309,482,465 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2504 円
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型
2019年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,175,003,227 円
Ⅱ 負債総額 4,531,559 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,170,471,668 円
Ⅳ 発行済口数 410,961,495 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8481 円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型
2019年9月30日現在
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 3,904,311,023 円
Ⅱ 負債総額 26,318,930 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,877,992,093 円
Ⅳ 発行済口数 2,393,048,743 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6205 円
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型
2019年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 5,063,726,049 円
Ⅱ 負債総額 62,238,175 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,001,487,874 円
Ⅳ 発行済口数 2,972,325,739 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6827 円
(参考)野村マネー マザーファンド
2019年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 8,560,942,862 円
Ⅱ 負債総額 100,046,689 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,460,896,173 円
Ⅳ 発行済口数 8,291,448,194 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0204 円
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1委託会社等の概況
<更新後>
(1)資本金の額
2019年9月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2事業の内容及び営業の概況
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年8月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,015 27,315,094
単位型株式投資信託 175 929,775
追加型公社債投資信託 14 5,087,312
単位型公社債投資信託 429 1,730,185
合計 1,633 35,062,367
3委託会社等の経理状況
<更新後>
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
EY新日本有限責任監査法人となりました。
(1)貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
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有形固定資産 874 714
建物 ※2 348 320
器具備品 ※2 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※1 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※1 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
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その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
(2)損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※3 - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※2 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
(3)株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △29 △29 △29
額)
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
準備金 準備金 合 計
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 21 21 21
額)
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38~50年
附属設備 8~15年
構築物 20年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
(「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 )
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※3.関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
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(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円(投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円)減損処理を
行っております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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3.子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
繰延税金資産合計 3,808 繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728 前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4% 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8% ない項目 △5.6%
外国税額控除 △0.2% タックスヘイブン税制 2.6%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6%
源泉税 0.3% 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4% 国源泉税 0.3%
その他 1.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1%
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
(イ)子会社等
該当はありません。
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(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
(*1)
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100%
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
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議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 - 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払(*2)
事務代行の委
託等
役員の兼任
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 16,714円33銭 1株当たり純資産額 16,882円89銭
1株当たり当期純利益 4,822円68銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
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第2【その他の関係法人の概況】
1名称、資本金の額及び事業の内容
<更新後>
(1) 受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
*2019年8月末現在
(2) 販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円
池田泉州TT証券株式会社 1,250百万円 「金融商品取引法」に定める第一種金
四国アライアンス証券株式会社 3,000百万円 融商品取引業を営んでいます。
七十七証券株式会社 3,000百万円
*2019年8月末現在
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年10月11日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型の2019年2月19日から2019年8月19
日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型の2019年8月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年10月11日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型の2019年2月19日から2019年8月19
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
いて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型の2019年8月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年10月11日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型の2019年2月19日から2019
年8月19日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型の2019年8月19日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年10月11日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型の2019年2月19日から
2019年8月19日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型の2019年8月19日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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2019年10月11日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型の2019年2月19日から2019
年8月19日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型の2019年8月19日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型の2019年2月19日から
2019年8月19日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型の2019年8月19日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年10月11日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型の2019年2月19日から2019年8
月19日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型の2019年8月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年10月11日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型の2019年2月19日から2019年8
月19日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型の2019年8月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年6月5日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2018年
4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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