ＤＣ ターゲット・イヤー ファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第12期(平成30年8月29日－令和1年8月28日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第12期(平成30年8月29日－令和1年8月28日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣ ターゲット・イヤー ファンド |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月28日 提出
【計算期間】 ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 第12期
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 第12期
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 第12期
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 第2期
(自 2018年8月29日至 2019年8月28日)
【ファンド名】 ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、国内及び外国の公社債、株式ならびに国内の短期金融資産等に分散投資することで
リスクの低減をはかりながら、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
＜信託金限度額＞
各ファンドにつき上限 4,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア
一般 （日本を含 ファンド （ ） 型
大型株 年2回 む） ＴＯＰＩＸ
中小型株 ファンド・ なし 条件付運用
年4回 日本 オブ・ファ その他 型
債券 ンズ （ ）
一般 年6回 北米 ロング・
公債 （隔月） ショート
社債 欧州 型/絶対収
その他債券 年12回 益追求型
クレジット属 （毎月） アジア
性 その他
（ ） 日々 オセアニア （ ）
不動産投信 その他 中南米
（ ）
その他資産 アフリカ
（投資信託証券
（資産複合（株 中近東
式、債券、短期 （中東）
金融資産）資産
配分変更型）） エマージン
グ
資産複合
（ ）
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
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［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
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(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
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(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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＊わが国の短期金融資産等への投資は、わが国の無担保コール翌日物金利の累積投資収益率を上回る運用成果を目指しま
す。「無担保コール翌日物金利」とは、日本銀行が金融調節を行う上でのターゲット・レートとしている短期金利で、金
融機関の間で担保なしにお金を借りて翌営業日に返す翌日物の金利です。
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞれのインデック
スの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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（２）【ファンドの沿革】
2007年9月26日 「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015」、「すみしん DC
ターゲット・イヤー ファンド2025」、「すみしん DCターゲット・イ
ヤー ファンド2035」及び「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド
2045」の投資信託契約締結、設定、運用開始
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2012年4月 1日 ファンドの名称を「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015」
から「DCターゲット・イヤー ファンド2015」に、「すみしん DCター
ゲット・イヤー ファンド2025」から「DCターゲット・イヤー ファン
ド2025」に、「すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035」から
「DCターゲット・イヤー ファンド2035」に、「すみしん DCターゲッ
ト・イヤー ファンド2045」から「DCターゲット・イヤー ファンド
2045」にそれぞれ変更
ファンドの主要投資対象である「住信 国内債券インデックス マザー
ファンド」の名称を「国内債券インデックス マザーファンド」に、
「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の名称を「国内株式
インデックス マザーファンド」に、「住信 外国債券インデックス マ
ザーファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」
に、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の名称を「外国
株式インデックス マザーファンド」に、「住信 短期金融資産 マザー
ファンド」の名称を「短期金融資産 マザーファンド」にそれぞれ変更
2017年3月29日 「DCターゲット・イヤー ファンド2015」の信託終了
2018年2月27日 「DCターゲット・イヤー ファンド2055」の投資信託契約締結、設定、
運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況（2019年 9月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
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（１）【投資方針】
（イ）基本方針
当ファンドは、投資信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。
（ロ）運用方法
①投資対象
「国内債券インデックス マザーファンド」、「国内株式インデックス マザーファンド」、「外
国債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」および「短
期金融資産 マザーファンド」（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」ということが
あります。）の各受益証券（以下、総称してまたは個々に「マザーファンド受益証券」というこ
とがあります。）を主要投資対象とします。なお、株式および公社債等に直接投資することもあ
ります。また、将来の市場構造および市況環境の変化等に応じ、主要投資対象の追加が行われる
場合があります。
②投資態度
1)主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の公社債および株式ならびに外
国の公社債および株式ならびに国内の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含み
ます。以下同じ。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財
産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。
2)当初設定時の各マザーファンド受益証券の基本組入比率は以下のとおりとします。
「国内債券 「国内株式 「外国債券 「外国株式
「短期金融資産
インデックス インデックス インデックス インデックス
マザーファンド」
マザーファン マザーファン マザーファン マザーファン
受益証券
ド」 ド」 ド」 ド」
受益証券 受益証券 受益証券 受益証券
DCターゲット・イ
48％ 28％ 5％ 14％ 5％
ヤー ファンド2025
DCターゲット・イ
33％ 38％ 5％ 19％ 5％
ヤー ファンド2035
DCターゲット・イ
18％ 48％ 5％ 24％ 5％
ヤー ファンド2045
DCターゲット・イ
18.75％ 47.50％ 5.00％ 23.75％ 5.00％
ヤー ファンド2055
3)（※1）年8月の決算日の翌日（第（※2）計算期間開始日）を安定運用開始時期（以下「ター
ゲット・イヤー」といいます。）とし、当初設定以降、ターゲット・イヤーに近づくにしたが
い、定期的に各マザーファンド受益証券の基本組入比率を変更することで、株式の実質組入れ
を漸減し、公社債および短期金融資産等の実質組入れを漸増することにより、株価等の変動リ
スクの低減を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券の基本組入比率の最
終決定は、1年に1回、市場構造および市場環境の変化等を考慮した上で行います。
上記、（※1）および（※2）となっている箇所には下の表より各々の数字をあてはめてお読み
ください。
（※1） （※2）
DCターゲット・イヤー ファンド2025
2025 19
DCターゲット・イヤー ファンド2035
2035 29
DCターゲット・イヤー ファンド2045
2045 39
DCターゲット・イヤー ファンド2055
2055 39
4)ターゲット・イヤー以降は、「短期金融資産 マザーファンド」受益証券に原則として100％投
資を行い、より安定的な運用を行うことを基本とします。
5)各マザーファンド受益証券の各年の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
6)実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、急激な為替変
動等により為替差損の可能性が高いと判断される場合には、一時的に為替ヘッジを行う場合が
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あります。
7)投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨
に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプショ
ン取引を行うことができます。また、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお
いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に
係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
8)投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった
通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引を行うことができます。
9)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を
行うことができます。
10)ただし、資金動向および市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
（イ）ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
信託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
（ロ）委託会社は、信託金を主として次に掲げる第1号から第5号までの三井住友トラスト・アセットマ
ネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザー
ファンドの受益証券ならびに第6号から第27号までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま
す。
≪２０２５／２０３５／２０４５≫
1．国内債券インデックス マザーファンド
2．国内株式インデックス マザーファンド
3．外国債券インデックス マザーファンド
4．外国株式インデックス マザーファンド
5．短期金融資産 マザーファンド
6．株券または新株引受権証書
7．国債証券
8．地方債証券
9．特別の法律により法人の発行する債券
10．社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権
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付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
11．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。）
12．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
13．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。）
14．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
15．コマーシャル・ペーパー
16．新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
17．外国または外国の者の発行する証券または証書で、第6号から第16号までの証券または証書の
性質を有するもの
18．証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。）
19．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。）
20．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
21．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。）
22．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
23．外国法人が発行する譲渡性預金証書
24．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
25．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
26．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
27．外国の者に対する権利で第26号の有価証券の性質を有するもの
なお、第6号の証券または証書、第17号ならびに第22号の証券または証書のうち第6号の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第7号から第11号までの証券および第17号ならび
に第22号の証券または証書のうち第7号から第11号までの証券の性質を有するもの、および第19号
に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第18号の証券および第19号の証券
（「投資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
≪２０５５≫
1．～17．≪２０２５／２０３５／２０４５≫と同じ。
18．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。）
19．～27．≪２０２５／２０３５／２０４５≫と同じ。
なお、第6号の証券または証書、第17号ならびに第22号の証券または証書のうち第6号の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第7号から第11号までの証券および第17号ならび
に第22号の証券または証書のうち第7号から第11号までの証券の性質を有するもの、および第19号
に記載する証券のうち投資法人債券および外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社
債」といい、第18号の証券および第19号の証券（「投資法人債券」および「外国投資証券で投資法
人債券に類する証券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
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（ハ）委託会社は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
す ることを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で第5号の権利の性質を有するもの
（ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲げる金
融商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンド概要
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目
標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引な
らびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができま
す。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先渡取
引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当
該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
います。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
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②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、 TOPIX（東証株価指数） と連動する投資成 果を
目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法
第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定す
る外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている
株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投 資を行い、 TOPIX（東証株
価指数） の動きに 連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5％以下とします。
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⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託
財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に
したがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデッ
クス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する
投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ
ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行う
ことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内に
おいて行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨
に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった
通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡
取引および為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
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スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なっ た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコ
クサイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を
行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、
および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション
取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
とに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
ます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
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総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「短期金融資産 マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含みます。以下同
じ。）を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の短期金融資産等を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の短期金融資産等を中心に投資を行い、わが国の無担保コール翌日物金利の累積投資収
益率を上回る運用成果をめざします。
②国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証
券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および
金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
③投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する
ため、スワップ取引および金利先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。）の行使により取得したものに限ることとし、投資割合は、取得時において投
資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10％以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
法 人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることとなる投資の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
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（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
・分配対象額については、委託会社が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運用
を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
（イ）株式への投資割合（投資信託約款の「運用の基本方針」）
株式への実質投資割合は、以下の通りとします。
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５…投資信託財産の純資産総額の55％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５…投資信託財産の純資産総額の70％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５…投資信託財産の純資産総額の85％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５…投資信託財産の純資産総額の85％以下
（ロ）外貨建資産の投資割合（投資信託約款の「運用の基本方針」）
外貨建資産への実質投資割合は、以下の通りとします。
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５…投資信託財産の純資産総額の30％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５…投資信託財産の純資産総額の35％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５…投資信託財産の純資産総額の40％以下
○ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５…投資信託財産の純資産総額の40％以下
（ハ）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（ニ）同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資信
託約款の「運用の基本方針」）
（ホ）同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（ヘ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（ト）投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（チ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上
場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式
の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定に
かかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書
等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを
指図することができるものとします。（投資信託約款第19条）
（リ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有
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価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株
券数の合計数を超えないものとします。（投資信託約款第22条）
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、なら
びに投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（第5号
に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
（ヌ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。）ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれら
の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション
取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）また、委託会社は、投資信託財産に属する資
産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお
ける通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等
における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことを指図することができます。ま
た、委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リ
スクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならび
に委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図
することができます。（投資信託約款第23条）
（ル）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として、この信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあたっ
ては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産
に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、
投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第24条）
（ヲ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図する
ことができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原
則としてこの信託の信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当該
投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る金
利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託
財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額
と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産に
属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたって
は、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産
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に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、
投資信託財産の時価総額を超えないものとします。（投資信託約款第25条）
（ワ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第26条）
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（カ）公社債の空売りの指図範囲
≪２０２５／２０３５／２０４５≫
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信
託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、公社債（投資信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができるものとし、売付けの指図は、当該売付けに係る
公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第27条）
≪２０５５≫
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資
信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの
決済については、公社債（次項の規定にもとづき投資信託財産により借入れた公社債を含みま
す。）の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとし、売付けの指
図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
（投資信託約款第27条）
（ヨ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。（投資信託約款第28条）
（タ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンド
の投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投
資信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資
信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資
産総額を超えないものとします。（投資信託約款第31条）
（レ）資金の借入れ
≪２０２５／２０３５／２０４５≫
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借
入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手
当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有す
る有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託
財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額
を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資
産総額の10％を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信
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託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の
再投資額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託
約 款第38条）
≪２０５５≫
委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借
入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手
当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有す
る有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託
財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額
を限度とします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金
が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度としま
す。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第37条）
（ソ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
（ツ）デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投
資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売
買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社
団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
㭒䶊࠰꓿र䬰觿࠰죿र欰䨰儰謰龌閌읒牔࠰ര栰漰İ픰ꄰ줰湢閌읏ឌꅵ⌰湽ᒌ익⍽쾘䴰
対する、ファンドの投資信託財産に属する前記（イ）から（ト）に掲げる当該各資産の時価総額
とマザーファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産
に属するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「ファンドの投資信託財産に属すると
みなした額」とは、ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、
マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。前記（ル）、（ヲ）および（タ）における「投資信託財産に属するとみなした
額」も同様です。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
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●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本 を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて
有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払わ
れると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超
えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落す
ることになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示す
ものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻
しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）
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の適用はありません。
④確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドの
リスクを実質的に負うこととなります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリング
を担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
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（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除はありません。
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率
を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
運用管理費用の配分
ターゲット・イヤー ターゲット・イヤー
到来前 到来後
（第1計算期間から第 （第（＊2）
（＊1）計算期間ま 計算期間以降）
主な役務
で）
年率0.473％ 年率0.231％
（税抜 0.43％） （税抜 0.21％）
合計
（※）
配分
委託した資金の運用、
年率0.264％ 年率0.11％
委託会社 基準価額の計算、開示
（税抜0.24％） （税抜0.1％）
資料作成等の対価
運用報告書等各種書類
年率0.165％ 年率0.077％ の送付、口座内での
販売会社
（税抜0.15％） （税抜0.07％） ファンドの管理、購入
後の情報提供等の対価
運用財産の管理、委託
年率0.044％ 年率0.044％
受託会社 会社からの指図の実行
（税抜0.04％） （税抜0.04％）
の対価
前記（＊1）および（＊2）となっている箇所には、下の表より各々の数字をあてはめてお読みくださ
い。
（＊1） （＊2）
DCターゲット・イヤー ファンド2025
18 19
DCターゲット・イヤー ファンド2035
28 29
DCターゲット・イヤー ファンド2045
38 39
DCターゲット・イヤー ファンド2055
38 39
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最
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初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④≪２０２５／２０３５／２０４５≫
投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算
期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
≪２０５５≫
投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算
期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
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す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
⑤確定拠出年金の場合
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
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㬀㈀ ㈀ぞ琀ㅧࠀㅥ䴰湒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ터䱎ઊ
と異なる場合があります。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞 9月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2019年9月30日現在の状況について記載してあります。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 4,330,661,971 97.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 130,445,785 2.92
合計(純資産総額) 4,461,107,756 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 短期金融資産 マザーファンド 1,743,679,992 1.0128 1,765,999,096 1.0128 1,765,999,095 39.59
益証券
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 1,095,250,053 1.4498 1,587,925,453 1.4359 1,572,669,551 35.25
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 388,850,538 1.3740 534,284,406 1.4775 574,526,669 12.88
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 108,939,927 2.4591 267,898,884 2.5933 282,513,912 6.33
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 47,959,325 2.7850 133,569,180 2.8139 134,952,744 3.03
益証券 ンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.08
合計 97.08
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(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第3期計算期間末 (2010年 8月30日) 201,959,847 201,959,847 8,371 8,371
第4期計算期間末 (2011年 8月29日) 724,631,677 724,631,677 8,291 8,291
第5期計算期間末 (2012年 8月28日) 1,081,707,176 1,081,707,176 8,565 8,565
第6期計算期間末 (2013年 8月28日) 1,646,706,115 1,646,706,115 10,125 10,125
第7期計算期間末 (2014年 8月28日) 2,276,603,227 2,276,603,227 11,010 11,010
第8期計算期間末 (2015年 8月28日) 2,797,335,955 2,797,335,955 11,800 11,800
第9期計算期間末 (2016年 8月29日) 3,085,230,787 3,085,230,787 11,648 11,648
第10期計算期間末 (2017年 8月28日) 3,576,745,772 3,576,745,772 12,292 12,292
第11期計算期間末 (2018年 8月28日) 3,910,205,200 3,910,205,200 12,594 12,594
第12期計算期間末 (2019年 8月28日) 4,383,506,424 4,383,506,424 12,540 12,540
2018年 9月末日 4,003,725,152 ― 12,702 ―
10月末日 3,955,357,303 ― 12,446 ―
11月末日 4,006,912,163 ― 12,508 ―
12月末日 4,028,346,001 ― 12,276 ―
2019年 1月末日 4,104,881,692 ― 12,424 ―
2月末日 4,165,798,376 ― 12,537 ―
3月末日 4,209,689,085 ― 12,578 ―
4月末日 4,207,035,051 ― 12,620 ―
5月末日 4,227,146,236 ― 12,480 ―
6月末日 4,290,168,255 ― 12,581 ―
7月末日 4,339,615,807 ― 12,620 ―
8月末日 4,430,472,046 ― 12,585 ―
9月末日 4,461,107,756 ― 12,651 ―
②【分配の推移】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第3期計算期間 2009年 8月29日～2010年 8月30日 0
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 0
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 0
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 0
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 0
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第3期計算期間 2009年 8月29日～2010年 8月30日 △2.9
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 △1.0
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 3.3
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 18.2
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 8.7
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 7.2
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △1.3
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 5.5
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 2.5
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △0.4
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第3期計算期間 2009年 8月29日～2010年 8月30日 179,376,915 8,239,304 241,272,411
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 642,969,479 10,282,286 873,959,604
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 416,917,074 27,887,265 1,262,989,413
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 401,280,871 37,829,036 1,626,441,248
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 510,257,180 68,896,868 2,067,801,560
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 385,997,089 83,215,635 2,370,583,014
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 351,565,066 73,529,672 2,648,618,408
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 345,039,082 83,920,170 2,909,737,320
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 350,641,543 155,550,641 3,104,828,222
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 511,821,385 120,990,227 3,495,659,380
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 3,670,739,177 97.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 109,534,160 2.90
合計(純資産総額) 3,780,273,337 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 1,308,747,279 1.4497 1,897,310,476 1.4359 1,879,230,217 49.71
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 699,041,211 1.3741 960,604,153 1.4775 1,032,833,389 27.32
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 191,759,283 2.4593 471,607,333 2.5933 497,289,348 13.15
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 66,502,218 2.7850 185,214,347 2.8139 187,130,591 4.95
益証券 ンド
日本 親投資信託受 短期金融資産 マザーファンド 73,317,173 1.0128 74,255,634 1.0128 74,255,632 1.96
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.10
合計 97.10
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第3期計算期間末 (2010年 8月30日) 122,461,932 122,461,932 7,602 7,602
第4期計算期間末 (2011年 8月29日) 420,355,758 420,355,758 7,470 7,470
第5期計算期間末 (2012年 8月28日) 688,663,598 688,663,598 7,757 7,757
第6期計算期間末 (2013年 8月28日) 1,149,255,645 1,149,255,645 9,744 9,744
第7期計算期間末 (2014年 8月28日) 1,633,177,356 1,633,177,356 10,868 10,868
第8期計算期間末 (2015年 8月28日) 2,071,477,526 2,071,477,526 11,932 11,932
第9期計算期間末 (2016年 8月29日) 2,267,735,876 2,267,735,876 11,461 11,461
第10期計算期間末 (2017年 8月28日) 2,771,734,999 2,771,734,999 12,573 12,573
第11期計算期間末 (2018年 8月28日) 3,240,277,607 3,240,277,607 13,175 13,175
第12期計算期間末 (2019年 8月28日) 3,642,033,135 3,642,033,135 12,949 12,949
2018年 9月末日 3,353,477,521 ― 13,408 ―
10月末日 3,255,687,856 ― 12,896 ―
11月末日 3,313,151,593 ― 13,008 ―
12月末日 3,261,627,800 ― 12,524 ―
2019年 1月末日 3,368,575,997 ― 12,811 ―
2月末日 3,450,604,623 ― 13,025 ―
3月末日 3,493,705,527 ― 13,089 ―
4月末日 3,519,763,044 ― 13,198 ―
5月末日 3,509,614,141 ― 12,884 ―
6月末日 3,590,896,098 ― 13,079 ―
7月末日 3,658,277,754 ― 13,162 ―
8月末日 3,699,118,322 ― 13,045 ―
9月末日 3,780,273,337 ― 13,231 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第3期計算期間 2009年 8月29日～2010年 8月30日 0
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 0
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 0
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 0
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 0
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第3期計算期間 2009年 8月29日～2010年 8月30日 △5.0
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 △1.7
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 3.8
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 25.6
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 11.5
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 9.8
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △3.9
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 9.7
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 4.8
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △1.7
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第3期計算期間 2009年 8月29日～2010年 8月30日 121,042,631 4,757,117 161,095,180
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 411,605,518 9,965,558 562,735,140
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 344,852,373 19,768,611 887,818,902
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 319,739,327 28,167,961 1,179,390,268
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 365,544,435 42,147,384 1,502,787,319
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 295,447,605 62,141,449 1,736,093,475
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 280,298,222 37,748,019 1,978,643,678
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 284,666,336 58,716,974 2,204,593,040
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 333,480,026 78,692,832 2,459,380,234
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 417,662,600 64,376,146 2,812,666,688
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５】
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（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 1,758,068,260 97.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 51,891,357 2.87
合計(純資産総額) 1,809,959,617 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 459,065,790 1.3746 631,038,969 1.4775 678,269,704 37.47
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 438,175,541 1.4495 635,167,470 1.4359 629,176,259 34.76
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 125,955,097 2.4599 309,837,296 2.5933 326,639,353 18.05
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 31,538,961 2.7851 87,841,713 2.8139 88,747,482 4.90
益証券 ンド
日本 親投資信託受 短期金融資産 マザーファンド 34,790,149 1.0128 35,235,463 1.0128 35,235,462 1.95
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.13
合計 97.13
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第3期計算期間末 (2010年 8月30日) 39,310,944 39,310,944 6,765 6,765
第4期計算期間末 (2011年 8月29日) 112,459,110 112,459,110 6,585 6,585
第5期計算期間末 (2012年 8月28日) 201,929,105 201,929,105 6,871 6,871
第6期計算期間末 (2013年 8月28日) 398,978,812 398,978,812 9,144 9,144
第7期計算期間末 (2014年 8月28日) 601,017,817 601,017,817 10,456 10,456
第8期計算期間末 (2015年 8月28日) 818,329,438 818,329,438 11,753 11,753
第9期計算期間末 (2016年 8月29日) 897,737,674 897,737,674 10,969 10,969
第10期計算期間末 (2017年 8月28日) 1,184,545,763 1,184,545,763 12,460 12,460
第11期計算期間末 (2018年 8月28日) 1,515,638,255 1,515,638,255 13,298 13,298
第12期計算期間末 (2019年 8月28日) 1,721,901,931 1,721,901,931 12,782 12,782
2018年 9月末日 1,593,438,863 ― 13,632 ―
10月末日 1,536,491,844 ― 12,920 ―
11月末日 1,576,928,271 ― 13,056 ―
12月末日 1,517,554,914 ― 12,354 ―
2019年 1月末日 1,584,912,284 ― 12,730 ―
2月末日 1,640,019,406 ― 13,011 ―
3月末日 1,667,600,930 ― 13,067 ―
4月末日 1,680,408,839 ― 13,232 ―
5月末日 1,668,070,218 ― 12,778 ―
6月末日 1,712,779,884 ― 13,018 ―
7月末日 1,744,532,490 ― 13,128 ―
8月末日 1,758,721,989 ― 12,908 ―
9月末日 1,809,959,617 ― 13,211 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第3期計算期間 2009年 8月29日～2010年 8月30日 0
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 0
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 0
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 0
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 0
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 0
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 0
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 0
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 0
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第3期計算期間 2009年 8月29日～2010年 8月30日 △7.0
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 △2.7
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 4.3
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 33.1
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 14.3
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 12.4
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 △6.7
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 13.6
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 6.7
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △3.9
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第3期計算期間 2009年 8月29日～2010年 8月30日 57,695,061 10,759,520 58,107,231
第4期計算期間 2010年 8月31日～2011年 8月29日 123,229,417 10,543,180 170,793,468
第5期計算期間 2011年 8月30日～2012年 8月28日 132,499,607 9,393,588 293,899,487
第6期計算期間 2012年 8月29日～2013年 8月28日 178,897,557 36,486,986 436,310,058
第7期計算期間 2013年 8月29日～2014年 8月28日 178,178,605 39,676,309 574,812,354
第8期計算期間 2014年 8月29日～2015年 8月28日 174,356,779 52,914,082 696,255,051
第9期計算期間 2015年 8月29日～2016年 8月29日 161,155,035 39,011,124 818,398,962
第10期計算期間 2016年 8月30日～2017年 8月28日 187,698,313 55,419,992 950,677,283
第11期計算期間 2017年 8月29日～2018年 8月28日 239,625,450 50,566,222 1,139,736,511
第12期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 277,919,743 70,487,031 1,347,169,223
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５】
（１）【投資状況】
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資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 5,012,502 97.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 145,251 2.82
合計(純資産総額) 5,157,753 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 1,653,698 1.3869 2,293,613 1.4775 2,443,338 47.37
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 455,684 2.4757 1,128,171 2.5933 1,181,725 22.91
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 722,214 1.4485 1,046,160 1.4359 1,037,027 20.11
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 89,146 2.7878 248,527 2.8139 250,847 4.86
益証券 ンド
日本 親投資信託受 短期金融資産 マザーファンド 98,307 1.0127 99,565 1.0128 99,565 1.93
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 97.18
合計 97.18
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2018年 8月28日) 1,457,998 1,457,998 10,043 10,043
第2期計算期間末 (2019年 8月28日) 4,150,978 4,150,978 9,426 9,426
2018年 9月末日 2,161,734 ― 10,372 ―
10月末日 2,157,328 ― 9,685 ―
11月末日 1,882,713 ― 9,806 ―
12月末日 1,940,608 ― 9,104 ―
2019年 1月末日 2,040,383 ― 9,450 ―
2月末日 2,422,539 ― 9,708 ―
3月末日 2,629,304 ― 9,744 ―
4月末日 2,677,465 ― 9,910 ―
5月末日 3,160,131 ― 9,466 ―
6月末日 4,373,349 ― 9,679 ―
7月末日 5,433,299 ― 9,781 ―
8月末日 4,714,528 ― 9,542 ―
9月末日 5,157,753 ― 9,855 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月28日 0
第2期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月28日 0.4
第2期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 △6.1
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2018年 2月27日～2018年 8月28日 1,451,770 ― 1,451,770
第2期計算期間 2018年 8月29日～2019年 8月28日 6,156,092 3,204,277 4,403,585
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(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 455,999,926,450 83.67
地方債証券 日本 28,757,304,488 5.28
特殊債券 日本 37,353,125,858 6.85
社債券 日本 19,217,283,220 3.53
フランス 1,605,371,000 0.29
オーストラリア 704,440,000 0.13
アメリカ 210,338,000 0.04
イギリス 100,668,000 0.02
小計 21,838,100,220 4.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,020,096,955 0.19
合計(純資産総額) 544,968,553,971 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 日本 155,020,000 0.03
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第１３８回利付国 9,710,000,000 101.37 9,843,793,200 101.94 9,899,150,800 0.100 2023/12/20 1.82
債（５年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第１３７回利付国 6,830,000,000 101.59 6,938,836,600 101.85 6,956,491,600 0.100 2023/9/20 1.28
債（５年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 6,550,000,000 102.61 6,721,481,900 103.65 6,789,337,000 0.100 2028/3/20 1.25
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 6,320,000,000 104.12 6,580,967,500 104.63 6,612,995,200 0.400 2025/9/20 1.21
債（１０年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 6,040,000,000 101.95 6,158,233,800 102.20 6,173,302,800 0.100 2024/6/20 1.13
債（５年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 5,890,000,000 103.97 6,124,268,300 104.43 6,151,280,400 0.400 2025/6/20 1.13
債（１０年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 5,970,000,000 101.28 6,046,822,900 101.49 6,059,430,600 0.100 2022/12/20 1.11
債（５年）
日本 国債証券 第１３６回利付国 5,900,000,000 101.20 5,971,154,000 101.79 6,005,610,000 0.100 2023/6/20 1.10
債（５年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 5,760,000,000 102.45 5,901,365,400 103.07 5,937,350,400 0.100 2026/3/20 1.09
債（１０年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 5,770,000,000 101.51 5,857,410,400 102.08 5,890,419,900 0.100 2024/3/20 1.08
債（５年）
日本 国債証券 第１３５回利付国 5,680,000,000 101.13 5,744,240,800 101.63 5,772,697,600 0.100 2023/3/20 1.06
債（５年）
日本 国債証券 第１３１回利付国 5,540,000,000 100.81 5,585,261,800 101.09 5,600,607,600 0.100 2022/3/20 1.03
債（５年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 5,090,000,000 103.13 5,249,515,800 103.22 5,254,305,200 0.100 2029/6/20 0.96
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 4,890,000,000 102.42 5,008,771,900 103.54 5,063,252,700 0.100 2028/9/20 0.93
債（１０年）
日本 国債証券 第１３２回利付国 4,800,000,000 100.89 4,842,768,000 101.22 4,858,560,000 0.100 2022/6/20 0.89
債（５年）
日本 国債証券 第１２７回利付国 4,780,000,000 100.50 4,804,234,600 100.60 4,808,823,400 0.100 2021/3/20 0.88
債（５年）
日本 国債証券 第１３３回利付国 4,740,000,000 100.98 4,786,546,800 101.36 4,804,701,000 0.100 2022/9/20 0.88
債（５年）
日本 国債証券 第３２０回利付国 4,570,000,000 103.04 4,709,202,200 102.96 4,705,317,700 1.000 2021/12/20 0.86
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 4,400,000,000 102.02 4,488,880,000 103.44 4,551,756,000 0.100 2028/12/20 0.84
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 4,110,000,000 103.24 4,243,537,400 103.64 4,259,850,600 0.100 2027/9/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 3,940,000,000 102.12 4,023,833,200 103.34 4,071,714,200 0.100 2029/3/20 0.75
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 3,830,000,000 102.44 3,923,615,400 103.62 3,968,914,100 0.100 2028/6/20 0.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３１２回利付国 3,810,000,000 102.14 3,891,876,900 101.84 3,880,142,100 1.200 2020/12/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第４０３回利付国 3,770,000,000 100.80 3,800,271,400 100.77 3,799,179,800 0.100 2021/8/1 0.70
債（２年）
日本 国債証券 第３３５回利付国 3,620,000,000 103.72 3,754,953,600 104.35 3,777,506,200 0.500 2024/9/20 0.69
債（１０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 3,620,000,000 102.59 3,714,041,800 103.28 3,739,025,600 0.100 2026/9/20 0.69
債（１０年）
日本 国債証券 第３４１回利付国 3,430,000,000 103.28 3,542,778,400 104.23 3,575,123,300 0.300 2025/12/20 0.66
債（１０年）
日本 国債証券 第３３７回利付国 3,380,000,000 102.78 3,473,997,800 103.51 3,498,638,000 0.300 2024/12/20 0.64
債（１０年）
日本 国債証券 第４０１回利付国 3,460,000,000 100.59 3,480,483,800 100.69 3,484,012,400 0.100 2021/6/1 0.64
債（２年）
日本 国債証券 第３９８回利付国 3,460,000,000 100.47 3,476,284,000 100.58 3,480,137,200 0.100 2021/3/1 0.64
債（２年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率（％）
国債証券 83.67
地方債証券 5.28
特殊債券 6.85
社債券 4.01
合計 99.81
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物 買建 1円 155,170,324 155,020,000 0.03
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 301,610,113,430 98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,644,409,912 1.84
合計(純資産総額) 307,254,523,342 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 5,685,040,000 1.85
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,478,800 6,620.83 9,790,883,404 7,216.00 10,671,020,800 3.47
器
日本 株式 ソニー 電気機器 890,600 5,385.08 4,795,952,248 6,347.00 5,652,638,200 1.84
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 9,009,800 506.91 4,567,157,718 548.40 4,940,974,320 1.61
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 890,700 4,931.39 4,392,389,073 5,156.00 4,592,449,200 1.49
信業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,033,300 5,224.96 5,398,951,168 4,240.00 4,381,192,000 1.43
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 65,100 62,796.56 4,088,056,056 66,900.00 4,355,190,000 1.42
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,158,500 3,830.71 4,437,877,535 3,690.00 4,274,865,000 1.39
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 922,400 3,803.35 3,508,210,040 3,695.00 3,408,268,000 1.11
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,119,500 2,750.86 3,079,587,770 2,798.50 3,132,920,750 1.02
器
日本 株式 任天堂 その他製 75,900 39,070.09 2,965,419,831 40,020.00 3,037,518,000 0.99
品
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,067,600 2,790.04 2,978,646,704 2,825.00 3,015,970,000 0.98
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 908,400 3,599.89 3,270,140,076 3,286.00 2,985,002,400 0.97
ス 業
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 17,784,900 155.43 2,764,307,007 165.60 2,945,179,440 0.96
ループ
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 468,000 5,559.68 2,601,930,240 5,779.00 2,704,572,000 0.88
日本 株式 信越化学工業 化学 229,000 9,369.27 2,145,562,830 11,560.00 2,647,240,000 0.86
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 118,800 22,644.36 2,690,149,968 22,220.00 2,639,736,000 0.86
日本 株式 第一三共 医薬品 379,700 5,518.30 2,095,298,510 6,804.00 2,583,478,800 0.84
日本 株式 ダイキン工業 機械 181,200 13,786.22 2,498,063,064 14,180.00 2,569,416,000 0.84
日本 株式 ファナック 電気機器 126,100 18,404.28 2,320,779,708 20,340.00 2,564,874,000 0.83
日本 株式 花王 化学 317,700 8,612.72 2,736,261,144 7,984.00 2,536,516,800 0.83
日本 株式 オリエンタルランド サービス 149,900 13,568.50 2,033,918,150 16,440.00 2,464,356,000 0.80
業
日本 株式 三菱商事 卸売業 917,200 2,834.79 2,600,069,388 2,651.00 2,431,497,200 0.79
日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 233,600 10,412.18 2,432,285,248 10,310.00 2,408,416,000 0.78
日本 株式 日立製作所 電気機器 597,400 3,777.18 2,256,487,332 4,023.00 2,403,340,200 0.78
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 267,200 7,935.09 2,120,256,048 8,819.00 2,356,436,800 0.77
日本 株式 日本電産 電気機器 159,700 13,735.61 2,193,576,917 14,520.00 2,318,844,000 0.75
日本 株式 資生堂 化学 263,700 8,055.62 2,124,266,994 8,629.00 2,275,467,300 0.74
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 824,600 2,523.32 2,080,729,672 2,753.00 2,270,123,800 0.74
信業
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 547,900 3,760.81 2,060,547,799 4,132.00 2,263,922,800 0.74
ングス
日本 株式 村田製作所 電気機器 417,800 4,677.16 1,954,117,448 5,185.00 2,166,293,000 0.71
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.27
建設業 2.84
食料品 3.99
繊維製品 0.65
パルプ・紙 0.24
化学 7.14
医薬品 5.43
石油・石炭製品 0.55
ゴム製品 0.75
ガラス・土石製品 0.80
鉄鋼 0.75
非鉄金属 0.73
金属製品 0.55
機械 4.95
電気機器 13.78
輸送用機器 7.71
精密機器 2.21
その他製品 2.21
電気・ガス業 1.62
陸運業 4.63
海運業 0.16
空運業 0.51
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 8.39
卸売業 4.77
小売業 4.72
銀行業 5.77
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 2.28
その他金融業 1.10
不動産業 2.50
サービス業 5.11
小計 98.16
合計 98.16
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
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投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 358 円 5,642,407,100 5,685,040,000 1.85
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 183,969,770,015 46.77
フランス 38,149,766,634 9.70
イタリア 35,079,099,720 8.92
イギリス 24,667,174,312 6.27
ドイツ 24,665,452,961 6.27
スペイン 21,632,329,690 5.50
ベルギー 9,641,402,603 2.45
オーストラリア 7,632,007,071 1.94
カナダ 7,410,044,328 1.88
オランダ 7,142,336,212 1.82
オーストリア 5,347,433,738 1.36
メキシコ 3,027,865,537 0.77
アイルランド 2,776,488,940 0.71
フィンランド 2,207,857,172 0.56
ポーランド 2,200,710,389 0.56
南アフリカ 2,085,338,649 0.53
デンマーク 2,032,236,564 0.52
マレーシア 1,778,929,838 0.45
シンガポール 1,586,933,809 0.40
スウェーデン 1,287,591,863 0.33
ノルウェー 891,001,357 0.23
小計 385,211,771,402 97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,178,396,750 2.08
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合計(純資産総額) 393,390,168,152 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 2,965,660,996 0.75
買建 ドイツ 3,625,930,820 0.92
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 8,576,044,400 2.18
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 2.75% 05/31/23 20,000,000 11,154.17 2,230,835,904 11,237.17 2,247,434,000 2.750 2023/5/31 0.57
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 18,750,000 11,029.37 2,068,007,712 11,368.69 2,131,630,781 2.375 2027/5/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/46 19,200,000 9,948.77 1,910,165,451 11,051.68 2,121,923,040 2.250 2046/8/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/29 18,010,000 11,266.88 2,029,166,866 11,452.16 2,062,535,262 2.375 2029/5/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.625% 01/31/26 18,000,000 11,217.20 2,019,096,864 11,441.20 2,059,417,125 2.625 2026/1/31 0.52
アメリカ 国債証券 T 2.125% 12/31/21 18,500,000 10,862.25 2,009,516,603 10,906.66 2,017,733,025 2.125 2021/12/31 0.51
アメリカ 国債証券 T 3% 02/15/49 14,970,000 11,616.05 1,738,922,740 12,845.85 1,923,024,119 3.000 2049/2/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.5% 02/15/46 16,500,000 10,378.86 1,712,513,343 11,602.24 1,914,370,124 2.500 2046/2/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.625% 12/31/25 16,700,000 11,106.48 1,854,783,108 11,434.46 1,909,555,028 2.625 2025/12/31 0.49
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/15/23 17,500,000 10,664.26 1,866,246,643 10,851.44 1,899,002,049 1.750 2023/5/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 15,920,000 11,347.61 1,806,541,012 11,857.71 1,887,747,432 2.875 2028/8/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.5% 05/15/46 16,000,000 10,372.12 1,659,539,800 11,607.30 1,857,168,309 2.500 2046/5/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 15,000,000 11,256.91 1,688,537,904 11,673.06 1,750,959,852 2.625 2029/2/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 3% 09/30/25 15,000,000 11,339.60 1,700,941,458 11,643.55 1,746,533,438 3.000 2025/9/30 0.44
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 14,400,000 11,583.69 1,668,051,998 12,108.11 1,743,569,018 3.125 2028/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 1.375% 09/30/20 15,970,000 10,704.03 1,709,434,262 10,745.62 1,716,076,819 1.375 2020/9/30 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/28 14,260,000 11,344.24 1,617,689,611 11,836.63 1,687,903,712 2.875 2028/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.25% 04/30/24 15,000,000 10,976.54 1,646,481,480 11,113.65 1,667,047,832 2.250 2024/4/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.375% 01/31/23 15,000,000 11,005.78 1,650,868,428 11,063.06 1,659,459,707 2.375 2023/1/31 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/27 14,650,000 10,811.39 1,583,868,917 11,283.54 1,653,038,892 2.250 2027/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.5% 01/15/22 15,000,000 10,908.35 1,636,252,688 10,997.72 1,649,658,375 2.500 2022/1/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.375% 04/30/26 14,600,000 11,101.33 1,620,794,387 11,296.18 1,649,243,557 2.375 2026/4/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 3% 05/15/47 12,750,000 12,115.71 1,544,753,257 12,768.28 1,627,956,337 3.000 2047/5/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.75% 11/30/21 15,050,000 10,763.40 1,619,891,881 10,814.34 1,627,558,589 1.750 2021/11/30 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.125% 08/15/21 14,950,000 10,867.04 1,624,622,673 10,877.57 1,626,197,792 2.125 2021/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.625% 08/31/22 15,000,000 10,734.47 1,610,171,796 10,799.16 1,619,874,980 1.625 2022/8/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.875% 10/31/22 14,650,000 10,729.18 1,571,825,926 10,884.74 1,594,614,959 1.875 2022/10/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 3.125% 08/15/44 12,000,000 11,776.95 1,413,235,063 12,914.98 1,549,798,650 3.125 2044/8/15 0.39
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 6,860,000 20,225.15 1,387,445,541 22,455.90 1,540,474,839 4.500 2041/4/25 0.39
アメリカ 国債証券 T 3% 08/15/48 11,950,000 11,618.42 1,388,401,864 12,816.34 1,531,553,010 3.000 2048/8/15 0.39
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 97.92
合計 97.92
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 99 アメリカ 11,832,872.38 1,277,003,587 11,800,335.69 1,273,492,227 0.32
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 58 アメリカ 7,592,450.97 819,377,309 7,562,656.54 816,161,894 0.21
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 50 アメリカ 8,174,918.75 882,237,231 8,117,187.5 876,006,875 0.22
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 46 ユーロ 5,170,639 610,238,815 5,166,950 609,803,439 0.16
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 51 ユーロ 6,928,874 817,745,709 6,915,600 816,179,112 0.21
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 107 ユーロ 18,687,298 2,205,474,910 18,640,470 2,199,948,269 0.56
ス・ドイツ
金融先物取
引所
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 39,740,000.00 4,274,877,309 4,284,369,400 1.09
カナダドル 買建 4,230,000.00 344,431,908 344,406,600 0.09
ユーロ 買建 28,670,000.00 3,393,611,939 3,383,633,400 0.86
イギリスポンド 買建 4,250,000.00 564,937,302 563,635,000 0.14
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 226,145,962,337 62.37
イギリス 21,217,148,625 5.85
カナダ 13,804,350,391 3.81
スイス 13,501,047,592 3.72
フランス 13,355,572,842 3.68
ドイツ 11,102,457,859 3.06
オーストラリア 8,203,554,961 2.26
オランダ 6,820,679,089 1.88
アイルランド 6,581,931,932 1.82
スペイン 3,765,879,995 1.04
香港 3,089,260,786 0.85
スウェーデン 3,050,525,845 0.84
イタリア 2,504,394,376 0.69
デンマーク 2,293,485,382 0.63
シンガポール 1,518,050,317 0.42
フィンランド 1,475,260,826 0.41
バミューダ 1,439,442,122 0.40
ベルギー 1,331,209,845 0.37
ジャージー 961,964,131 0.27
ノルウェー 862,577,696 0.24
ケイマン 765,860,083 0.21
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イスラエル 739,544,374 0.20
キュラソー 455,783,420 0.13
ルクセンブルク 362,017,385 0.10
ニュージーランド 304,829,618 0.08
オーストリア 289,466,636 0.08
ポルトガル 200,014,543 0.06
リベリア 176,621,411 0.05
パナマ 165,202,973 0.05
パプアニューギニア 63,627,181 0.02
マン島 41,843,791 0.01
英ヴァージン諸島 40,649,486 0.01
モーリシャス 7,524,570 0.00
小計 346,637,742,420 95.60
投資信託受益証券 オーストラリア 196,544,145 0.05
香港 86,557,555 0.02
小計 283,101,700 0.08
投資証券 アメリカ 8,247,175,581 2.27
オーストラリア 636,620,926 0.18
フランス 390,551,193 0.11
イギリス 228,836,587 0.06
香港 211,425,152 0.06
シンガポール 154,682,648 0.04
カナダ 66,059,002 0.02
小計 9,935,351,089 2.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,738,844,550 1.58
合計(純資産総額) 362,595,039,759 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,780,889,875 1.87
買建 カナダ 406,146,160 0.11
買建 ドイツ 1,638,693,776 0.45
買建 イギリス 666,658,444 0.18
買建 オーストラリア 414,741,860 0.11
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 4,921,536,170 1.36
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 403,446 19,357.94 7,809,886,568 23,615.05 9,527,399,237 2.63
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 638,320 13,669.75 8,725,680,905 14,863.82 9,487,874,604 2.62
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 36,704 197,668.76 7,255,234,348 186,210.56 6,834,672,541 1.88
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 210,848 19,859.35 4,187,305,814 19,112.63 4,029,860,232 1.11
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 27,512 122,749.84 3,377,093,649 132,211.71 3,637,408,643 1.00
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 284,755 11,736.48 3,342,024,195 12,704.34 3,617,625,020 1.00
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 26,286 123,326.10 3,241,750,086 132,304.52 3,477,756,718 0.96
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 233,555 14,751.01 3,445,173,640 13,878.51 3,241,395,870 0.89
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 269,186 10,803.84 2,908,244,858 11,726.37 3,156,576,250 0.87
料・タバコ
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 220,272 11,379.98 2,506,691,178 13,443.59 2,961,247,426 0.82
パーソナル
用品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 152,715 17,725.23 2,706,909,942 18,778.07 2,867,694,487 0.79
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 371,576 7,820.45 2,905,894,854 7,714.12 2,866,382,448 0.79
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 641,062 3,470.83 2,225,019,099 4,039.44 2,589,535,075 0.71
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 114,181 21,573.56 2,463,291,353 22,388.00 2,556,284,685 0.70
B
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 793,510 3,014.46 2,392,005,725 3,167.45 2,513,404,837 0.69
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 96,670 20,785.09 2,009,295,006 24,806.49 2,398,043,504 0.66
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 363,367 6,339.19 2,303,455,179 6,507.57 2,364,638,368 0.65
サービス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 79,856 27,446.96 2,191,805,199 29,044.50 2,319,378,359 0.64
ア・サービ
ス
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アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 158,140 14,308.36 2,262,725,492 14,025.28 2,217,958,285 0.61
娯楽
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 393,448 4,729.81 1,860,934,459 5,480.17 2,156,164,916 0.59
導体製造装
置
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 167,394 12,762.20 2,136,316,529 12,799.31 2,142,528,033 0.59
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 356,211 5,328.56 1,898,093,274 5,861.13 2,087,800,831 0.58
料・タバコ
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 375,317 4,935.44 1,852,357,373 5,472.62 2,053,968,522 0.57
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 226,750 8,682.06 1,968,659,217 8,947.64 2,028,879,003 0.56
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 376,282 5,805.87 2,184,646,263 5,270.81 1,983,311,982 0.55
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 83,701 26,008.13 2,176,906,838 23,230.85 1,944,446,146 0.54
機器・サー
ビス
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 61,860 29,348.61 1,815,505,529 31,422.76 1,943,812,428 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BOEING CO 資本財 46,987 38,389.27 1,803,796,867 41,318.25 1,941,420,669 0.54
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・ 398,164 4,594.17 1,829,237,080 4,835.89 1,925,479,376 0.53
娯楽
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 489,061 4,484.70 2,193,293,193 3,908.86 1,911,672,154 0.53
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 5.55
素材 4.25
資本財 6.94
商業・専門サービス 1.24
運輸 1.86
自動車・自動車部品 1.07
耐久消費財・アパレル 1.89
消費者サービス 1.85
メディア・娯楽 5.81
小売 4.80
食品・生活必需品小売り 1.56
食品・飲料・タバコ 4.96
家庭用品・パーソナル用品 2.22
ヘルスケア機器・サービス 4.64
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.87
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銀行 7.79
各種金融 4.23
保険 3.90
不動産 0.55
ソフトウェア・サービス 9.27
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.25
電気通信サービス 2.45
公益事業 3.64
半導体・半導体製造装置 3.01
小計 95.60
投資信託受益証券 ― ― 0.08
投資証券 ― ― 2.74
合計 98.42
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 424 アメリカ 63,659,393 6,870,121,692 62,832,560 6,780,889,875 1.87
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 25 カナダド 5,015,224.5 408,690,645 4,984,000 406,146,160 0.11
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 33 スイスフ 3,292,161 358,450,489 3,303,630 359,699,234 0.10
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 307 ユーロ 10,768,761.5 1,270,929,232 10,837,100 1,278,994,542 0.35
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 34 オースト 5,681,238 414,048,625 5,690,750 414,741,860 0.11
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 68 イギリス 4,953,585 657,291,193 5,024,180 666,658,444 0.18
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
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為替予約取引 アメリカドル 買建 31,523,000.00 3,400,944,400 3,401,370,430 0.94
カナダドル 買建 2,187,000.00 178,142,782 178,196,760 0.05
ユーロ 買建 4,617,000.00 544,716,675 544,898,340 0.15
イギリスポンド 買建 2,060,000.00 273,333,200 273,320,800 0.08
スイスフラン 買建 1,737,000.00 188,975,268 189,124,560 0.05
スウェーデンクローナ 買建 4,478,000.00 49,364,414 49,347,560 0.01
ノルウェークローネ 買建 996,000.00 11,835,468 11,822,520 0.00
デンマーククローネ 買建 2,397,000.00 37,862,640 37,896,570 0.01
オーストラリアドル 買建 2,133,000.00 155,385,208 155,431,710 0.04
香港ドル 買建 4,090,000.00 56,289,443 56,237,500 0.02
シンガポールドル 買建 306,000.00 23,892,786 23,889,420 0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
短期金融資産 マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,851,830,618 100.00
合計(純資産総額) 8,851,830,618 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別投資比率
該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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該当事項はありません。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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＜申込コース＞
当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀漰ƌ᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
1円以上1円単位とします。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
ありません。
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびす
でに受付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
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上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
1口単位とします。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
＜受付不可日＞
ありません。
＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請
求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
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します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
・株式
原則として、ファンドの基準価額計算日（外国で取引されているものについては、原則とし
て、ファンドの基準価額計算日の前日）の当該取引所における最終相場で評価します。
・公社債
原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、原
則として、ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評価しま
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す。
a.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
b.価格情報会社の提供する価額
c.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則として、わが国におけるファンドの基準価額計算日の対顧
客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国におけるファン
ドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
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（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2025、2035、2045は2007年 9月26日設定、2055は2018年 2月27日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎年8月29日から翌年8月28日（第1計算期間は、2025、2035、2045は2007年9月26日か
ら2008年8月28日、2055は2018年2月27日から2018年8月28日）までとします。なお、各計算期間終
了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日
の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
≪2025、2035、2045≫
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
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②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
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えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
＜反対者の買取請求権＞
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
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財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別 して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
≪2055≫
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
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・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞、＜関係法人との契約の更改手続き＞、＜公告＞、＜混蔵寄託＞、＜投資信託財産の
登記等及び記載等の留保等＞については2025、2035、2045と同一です。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
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分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は 記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１【財務諸表】
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【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2018年8月29日から2019
年8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第11期 第12期
（2018年 8月28日現在） （2019年 8月28日現在）
資産の部
流動資産
123,320,080 148,088,448
コール・ローン
3,796,003,535 4,252,309,191
親投資信託受益証券
3,919,323,615 4,400,397,639
流動資産合計
3,919,323,615 4,400,397,639
資産合計
負債の部
流動負債
6,904,194
未払解約金 -
829,120 908,342
未払受託者報酬
8,083,807 8,856,238
未払委託者報酬
242 232
未払利息
205,246 222,209
その他未払費用
9,118,415 16,891,215
流動負債合計
9,118,415 16,891,215
負債合計
純資産の部
元本等
3,104,828,222 3,495,659,380
元本
剰余金
805,376,978 887,847,044
期末剰余金又は期末欠損金（△）
669,465,354 645,407,525
（分配準備積立金）
3,910,205,200 4,383,506,424
元本等合計
3,910,205,200 4,383,506,424
純資産合計
3,919,323,615 4,400,397,639
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第11期 第12期
自 2017年 8月29日 自 2018年 8月29日
至 2018年 8月28日 至 2019年 8月28日
営業収益
75 65
受取利息
106,195,029 4,735,656
有価証券売買等損益
106,195,104 4,735,721
営業収益合計
営業費用
79,536 94,677
支払利息
1,642,860 1,778,588
受託者報酬
16,017,741 17,341,046
委託者報酬
208,151 227,373
その他費用
17,948,288 19,441,684
営業費用合計
88,246,816
△ 14,705,963
営業利益又は営業損失（△）
88,246,816
△ 14,705,963
経常利益又は経常損失（△）
88,246,816
△ 14,705,963
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,251,112 △ 647,766
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
667,008,452 805,376,978
期首剰余金又は期首欠損金（△）
90,273,744 127,802,762
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
90,273,744 127,802,762
額
35,900,922 31,274,499
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
35,900,922 31,274,499
額
- -
分配金
805,376,978 887,847,044
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第11期 第12期
(2018年 8月28日現在) (2019年 8月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 3,104,828,222口 3,495,659,380口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2594円 1口当たり純資産額 1.2540円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,594円) (1万口当たり純資産額) (12,540円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第11期 第12期
自 2017年 8月29日 自 2018年 8月29日
至 2018年 8月28日 至 2019年 8月28日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 84,008,447円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 472,744,508円 収益調整金額 C 640,572,702円
分配準備積立金額 D 585,456,907円 分配準備積立金額 D 645,407,525円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,142,209,862円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,285,980,227円
当ファンドの期末残存口数 } 3,104,828,222口 当ファンドの期末残存口数 } 3,495,659,380口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 3,678円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 3,678円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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第12期
自 2018年 8月29日
至 2019年 8月28日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第12期
(2019年 8月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第11期 第12期
自 2017年 8月29日 自 2018年 8月29日
区分
至 2018年 8月28日 至 2019年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,909,737,320円 3,104,828,222円
期中追加設定元本額 350,641,543円 511,821,385円
期中一部解約元本額 155,550,641円 120,990,227円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第11期 第12期
(2018年 8月28日現在) (2019年 8月28日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 88,965,833 3,353,417
合計 88,965,833 3,353,417
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 385,571,700 529,505,615
外国株式インデックス マザーファンド 108,000,999 265,498,855
国内債券インデックス マザーファンド 1,085,660,144 1,574,098,642
外国債券インデックス マザーファンド 47,554,178 132,433,630
短期金融資産 マザーファンド 1,728,475,120 1,750,772,449
合計 3,355,262,141 4,252,309,191
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2018年8月29日から2019
年8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第11期 第12期
（2018年 8月28日現在） （2019年 8月28日現在）
資産の部
流動資産
103,593,327 117,721,498
コール・ローン
3,144,158,440 3,532,653,203
親投資信託受益証券
3,247,751,767 3,650,374,701
流動資産合計
3,247,751,767 3,650,374,701
資産合計
負債の部
流動負債
2,974
未払解約金 -
679,754 758,529
未払受託者報酬
6,627,553 7,395,621
未払委託者報酬
204 184
未払利息
166,649 184,258
その他未払費用
7,474,160 8,341,566
流動負債合計
7,474,160 8,341,566
負債合計
純資産の部
元本等
2,459,380,234 2,812,666,688
元本
剰余金
780,897,373 829,366,447
期末剰余金又は期末欠損金（△）
703,089,166 686,162,065
（分配準備積立金）
3,240,277,607 3,642,033,135
元本等合計
3,240,277,607 3,642,033,135
純資産合計
3,247,751,767 3,650,374,701
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第11期 第12期
自 2017年 8月29日 自 2018年 8月29日
至 2018年 8月28日 至 2019年 8月28日
営業収益
59 55
受取利息
149,225,037 △ 39,425,237
有価証券売買等損益
149,225,096
△ 39,425,182
営業収益合計
営業費用
63,188 80,356
支払利息
1,334,133 1,475,024
受託者報酬
13,007,661 14,381,383
委託者報酬
168,954 188,513
その他費用
14,573,936 16,125,276
営業費用合計
134,651,160
△ 55,550,458
営業利益又は営業損失（△）
134,651,160
△ 55,550,458
経常利益又は経常損失（△）
134,651,160
△ 55,550,458
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,450,597 △ 909,260
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
567,141,959 780,897,373
期首剰余金又は期首欠損金（△）
104,152,609 123,425,272
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
104,152,609 123,425,272
額
20,597,758 20,315,000
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
20,597,758 20,315,000
額
- -
分配金
780,897,373 829,366,447
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第11期 第12期
(2018年 8月28日現在) (2019年 8月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 2,459,380,234口 2,812,666,688口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3175円 1口当たり純資産額 1.2949円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (13,175円) (1万口当たり純資産額) (12,949円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第11期 第12期
自 2017年 8月29日 自 2018年 8月29日
至 2018年 8月28日 至 2019年 8月28日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 130,214,681円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 563,740,656円 収益調整金額 C 762,639,567円
分配準備積立金額 D 572,874,485円 分配準備積立金額 D 686,162,065円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,266,829,822円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,448,801,632円
当ファンドの期末残存口数 } 2,459,380,234口 当ファンドの期末残存口数 } 2,812,666,688口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,151円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,150円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第12期
自 2018年 8月29日
至 2019年 8月28日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第12期
(2019年 8月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第11期 第12期
自 2017年 8月29日 自 2018年 8月29日
区分
至 2018年 8月28日 至 2019年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,204,593,040円 2,459,380,234円
期中追加設定元本額 333,480,026円 417,662,600円
期中一部解約元本額 78,692,832円 64,376,146円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第11期 第12期
(2018年 8月28日現在) (2019年 8月28日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 136,019,630 △34,819,238
合計 136,019,630 △34,819,238
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 688,458,665 945,460,284
外国株式インデックス マザーファンド 188,765,946 464,043,325
国内債券インデックス マザーファンド 1,288,187,122 1,867,742,508
外国債券インデックス マザーファンド 65,461,662 182,304,182
短期金融資産 マザーファンド 72,171,887 73,102,904
合計 2,303,045,282 3,532,653,203
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(2018年8月29日から2019
年8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第11期 第12期
（2018年 8月28日現在） （2019年 8月28日現在）
資産の部
流動資産
51,275,820 55,786,598
コール・ローン
1,467,798,435 1,670,079,021
親投資信託受益証券
760,000
-
未収入金
1,519,074,255 1,726,625,619
流動資産合計
1,519,074,255 1,726,625,619
資産合計
負債の部
流動負債
756,009
未払解約金 -
312,649 360,974
未払受託者報酬
3,048,262 3,519,450
未払委託者報酬
101 87
未払利息
74,988 87,168
その他未払費用
3,436,000 4,723,688
流動負債合計
3,436,000 4,723,688
負債合計
純資産の部
元本等
1,139,736,511 1,347,169,223
元本
剰余金
375,901,744 374,732,708
期末剰余金又は期末欠損金（△）
305,015,296 288,256,291
（分配準備積立金）
1,515,638,255 1,721,901,931
元本等合計
1,515,638,255 1,721,901,931
純資産合計
1,519,074,255 1,726,625,619
負債純資産合計
83/280
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第11期 第12期
自 2017年 8月29日 自 2018年 8月29日
至 2018年 8月28日 至 2019年 8月28日
営業収益
24 26
受取利息
87,565,295 △ 54,479,414
有価証券売買等損益
87,565,319
△ 54,479,388
営業収益合計
営業費用
28,573 38,296
支払利息
600,891 698,403
受託者報酬
5,858,547 6,809,316
委託者報酬
76,033 89,177
その他費用
6,564,044 7,635,192
営業費用合計
81,001,275
△ 62,114,580
営業利益又は営業損失（△）
81,001,275
△ 62,114,580
経常利益又は経常損失（△）
81,001,275
△ 62,114,580
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,146,276 △ 2,303,229
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
233,868,480 375,901,744
期首剰余金又は期首欠損金（△）
76,996,239 81,619,052
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
76,996,239 81,619,052
額
12,817,974 22,976,737
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
12,817,974 22,976,737
額
- -
分配金
375,901,744 374,732,708
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第11期 第12期
(2018年 8月28日現在) (2019年 8月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 1,139,736,511口 1,347,169,223口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3298円 1口当たり純資産額 1.2782円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (13,298円) (1万口当たり純資産額) (12,782円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第11期 第12期
自 2017年 8月29日 自 2018年 8月29日
至 2018年 8月28日 至 2019年 8月28日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A －円 費用控除後の配当等収益額 A －円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 77,863,312円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 297,526,763円 収益調整金額 C 423,944,408円
分配準備積立金額 D 227,151,984円 分配準備積立金額 D 288,256,291円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 602,542,059円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 712,200,699円
当ファンドの期末残存口数 } 1,139,736,511口 当ファンドの期末残存口数 } 1,347,169,223口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,286円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,286円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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第12期
自 2018年 8月29日
至 2019年 8月28日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第12期
(2019年 8月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第11期 第12期
自 2017年 8月29日 自 2018年 8月29日
区分
至 2018年 8月28日 至 2019年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 950,677,283円 1,139,736,511円
期中追加設定元本額 239,625,450円 277,919,743円
期中一部解約元本額 50,566,222円 70,487,031円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第11期 第12期
(2018年 8月28日現在) (2019年 8月28日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 80,921,324 △50,582,889
合計 80,921,324 △50,582,889
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 451,580,222 620,155,118
外国株式インデックス マザーファンド 123,815,508 304,375,663
国内債券インデックス マザーファンド 430,761,644 624,561,307
外国債券インデックス マザーファンド 31,009,382 86,358,027
短期金融資産 マザーファンド 34,187,883 34,628,906
合計 1,071,354,639 1,670,079,021
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2018年8月29日から2019年
8月28日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
（2018年 8月28日現在） （2019年 8月28日現在）
資産の部
流動資産
43,038 133,255
コール・ローン
1,414,996 4,025,809
親投資信託受益証券
1,458,034 4,159,064
流動資産合計
1,458,034 4,159,064
資産合計
負債の部
流動負債
▶ 753
未払受託者報酬
32 7,298
未払委託者報酬
35
-
その他未払費用
36 8,086
流動負債合計
36 8,086
負債合計
純資産の部
元本等
1,451,770 4,403,585
元本
剰余金
6,228
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 252,607
16,877 44,094
（分配準備積立金）
1,457,998 4,150,978
元本等合計
1,457,998 4,150,978
純資産合計
1,458,034 4,159,064
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月29日
至 2018年 8月28日 至 2019年 8月28日
営業収益
18,048
△ 208,064
有価証券売買等損益
18,048
△ 208,064
営業収益合計
営業費用
1 3
支払利息
157 1,155
受託者報酬
1,013 11,306
委託者報酬
43
-
その他費用
1,171 12,507
営業費用合計
16,877
△ 220,571
営業利益又は営業損失（△）
16,877
△ 220,571
経常利益又は経常損失（△）
16,877
△ 220,571
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- △ 77,226
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
6,228
期首剰余金又は期首欠損金（△） -
58,102
剰余金増加額又は欠損金減少額 -
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
58,102
-
額
10,649 173,592
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
10,649 173,592
額
- -
分配金
6,228
△ 252,607
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
(2018年 8月28日現在) (2019年 8月28日現在)
１. 計算期間の末日にお 1,451,770口 4,403,585口
ける受益権の総数
２. ｢投資信託財産の計算 元本の欠損 －円 元本の欠損 252,607円
に関する規則(平成12
年総理府令第133号)｣
第55条の6第10号に規
定する額
３. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0043円 1口当たり純資産額 0.9426円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,043円) (1万口当たり純資産額) (9,426円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月29日
至 2018年 8月28日 至 2019年 8月28日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,614円 費用控除後の配当等収益額 A 36,827円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 12,263円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 133円 収益調整金額 C 47,393円
分配準備積立金額 D －円 分配準備積立金額 D 7,267円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 17,010円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 91,487円
当ファンドの期末残存口数 } 1,451,770口 当ファンドの期末残存口数 } 4,403,585口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 117円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 207円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第2期
自 2018年 8月29日
至 2019年 8月28日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第2期
(2019年 8月28日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第1期 第2期
自 2018年 2月27日 自 2018年 8月29日
区分
至 2018年 8月28日 至 2019年 8月28日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 500,000円 1,451,770円
期中追加設定元本額 951,770円 6,156,092円
期中一部解約元本額 －円 3,204,277円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期 第2期
(2018年 8月28日現在) (2019年 8月28日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 17,776 △134,505
合計 17,776 △134,505
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 1,393,739 1,914,021
外国株式インデックス マザーファンド 382,203 939,569
国内債券インデックス マザーファンド 606,918 879,970
外国債券インデックス マザーファンド 74,904 208,600
短期金融資産 マザーファンド 82,584 83,649
合計 2,540,348 4,025,809
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,446,171,103
国債証券 416,522,674,550
地方債証券 26,543,703,337
特殊債券 33,843,614,219
社債券 19,597,844,320
未収入金 559,044,000
未収利息 1,134,845,283
前払費用 54,224,929
流動資産合計 499,702,121,741
資産合計 499,702,121,741
負債の部
流動負債
未払金 1,761,860,588
未払解約金 131,896,078
未払利息 2,269
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2019年 8月28日現在
項目 金額（円）
その他未払費用 12
流動負債合計 1,893,758,947
負債合計 1,893,758,947
純資産の部
元本等
元本 343,350,525,726
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 154,457,837,068
元本等合計 497,808,362,794
純資産合計 497,808,362,794
負債純資産合計 499,702,121,741
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 8月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 343,350,525,726口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 103,923,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4499円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,499円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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2019年 8月28日現在
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 8月29日
期首
期首元本額 290,958,110,688円
期中追加設定元本額 73,058,361,108円
期中一部解約元本額 20,665,946,070円
期末元本額 343,350,525,726円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,898,071,972円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 15,076,485円
ＳＭＴ 国内債券インデックス・オープン 15,350,877,613円
世界経済インデックスファンド 1,863,590,339円
ＤＣマイセレクション２５ 20,245,722,581円
ＤＣマイセレクション５０ 22,072,478,038円
ＤＣマイセレクション７５ 5,957,510,299円
ＤＣ日本債券インデックス・オープン 459,709,461円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ 86,130,280,795円
ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ 39,841,989,928円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 8,206,681,602円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,964,737,889円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,705,019,336円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,085,660,144円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 1,288,187,122円
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区分 2019年 8月28日現在
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 430,761,644円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,636,345,323円
日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 87,990,968円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,809,222円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 42,594,728円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 13,389,556円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 866,233円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 172,365,570円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 290,722,702円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 61,675,646円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 141,257,916円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,281,283,443円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 944,447,497円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,562,731,506円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 820,473,761円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 105,827,157円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,237,395,246円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 27,145,332円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,440,286,214円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,792,934,308円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 165,211,899円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 6,234,605,870円
日本債券ファンド・シリーズ１ 10,080,499,241円
分散投資コア戦略ファンドＡ 7,646,731,677円
分散投資コア戦略ファンドＳ 4,622,958,558円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 65,184,338円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 797,354,587円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 51,300,493円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 33,195,959円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 64,842,771円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 10,755,555円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 11,167,961円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 23,291,558円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,440,161円
グローバル経済コア 227,066,829円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 10,947,652円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 606,918円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 18,784円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 14,886円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 10,633円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 7,089円
ＦＯＦｓ用 国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 79,119,187,491円
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 8,319,659,750
地方債証券 61,638,838
特殊債券 125,679,580
社債券 148,127,110
合計 8,655,105,278
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第３９２回利付国債（２年） 530,000,000 532,008,700
第３９３回利付国債（２年） 840,000,000 843,486,000
第３９４回利付国債（２年） 1,040,000,000 1,044,659,200
第３９５回利付国債（２年） 560,000,000 562,682,400
第３９６回利付国債（２年） 2,010,000,000 2,020,291,200
第３９７回利付国債（２年） 1,360,000,000 1,367,398,400
第３９８回利付国債（２年） 5,040,000,000 5,069,282,400
第３９９回利付国債（２年） 3,100,000,000 3,119,282,000
第４００回利付国債（２年） 630,000,000 634,176,900
第４０１回利付国債（２年） 2,700,000,000 2,718,819,000
第４０２回利付国債（２年） 1,870,000,000 1,883,819,300
第４０３回利付国債（２年） 50,000,000 50,391,500
第１２５回利付国債（５年） 3,610,000,000 3,624,367,800
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第１２６回利付国債（５年） 2,960,000,000 2,974,770,400
第１２７回利付国債（５年） 4,780,000,000 4,809,110,200
第１２８回利付国債（５年） 1,610,000,000 1,621,559,800
第１２９回利付国債（５年） 3,340,000,000 3,368,022,600
第１３０回利付国債（５年） 1,360,000,000 1,372,960,800
第１３１回利付国債（５年） 5,540,000,000 5,599,222,600
第１３２回利付国債（５年） 4,800,000,000 4,857,120,000
第１３３回利付国債（５年） 4,740,000,000 4,802,236,200
第１３４回利付国債（５年） 3,170,000,000 3,215,584,600
第１３５回利付国債（５年） 5,680,000,000 5,769,914,400
第１３６回利付国債（５年） 5,900,000,000 6,002,424,000
第１３７回利付国債（５年） 3,430,000,000 3,492,837,600
第１３８回利付国債（５年） 9,070,000,000 9,246,502,200
第１３９回利付国債（５年） 5,970,000,000 6,092,922,300
第１４０回利付国債（５年） 3,960,000,000 4,046,130,000
第１回利付国債（４０年） 400,000,000 650,904,000
第２回利付国債（４０年） 470,000,000 745,847,700
第３回利付国債（４０年） 550,000,000 883,289,000
第４回利付国債（４０年） 1,000,000,000 1,625,000,000
第５回利付国債（４０年） 890,000,000 1,405,434,600
第６回利付国債（４０年） 720,000,000 1,126,137,600
第７回利付国債（４０年） 720,000,000 1,088,424,000
第８回利付国債（４０年） 800,000,000 1,137,552,000
第９回利付国債（４０年） 1,090,000,000 1,174,257,000
第１０回利付国債（４０年） 1,920,000,000 2,419,065,600
第１１回利付国債（４０年） 1,730,000,000 2,124,370,800
第１２回利付国債（４０年） 520,000,000 581,443,200
第３１０回利付国債（１０年） 1,410,000,000 1,429,105,500
第３１１回利付国債（１０年） 1,080,000,000 1,092,344,400
第３１２回利付国債（１０年） 3,810,000,000 3,884,104,500
第３１３回利付国債（１０年） 1,350,000,000 1,383,547,500
第３１４回利付国債（１０年） 470,000,000 480,208,400
第３１５回利付国債（１０年） 3,140,000,000 3,225,031,200
第３１６回利付国債（１０年） 1,170,000,000 1,199,554,200
第３１７回利付国債（１０年） 890,000,000 915,827,800
第３１８回利付国債（１０年） 1,960,000,000 2,012,822,000
第３１９回利付国債（１０年） 1,710,000,000 1,765,865,700
第３２０回利付国債（１０年） 4,570,000,000 4,708,699,500
第３２１回利付国債（１０年） 2,470,000,000 2,553,362,500
第３２２回利付国債（１０年） 750,000,000 773,377,500
第３２３回利付国債（１０年） 970,000,000 1,003,241,900
第３２４回利付国債（１０年） 2,630,000,000 2,712,687,200
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第３２５回利付国債（１０年） 2,920,000,000 3,021,061,200
第３２６回利付国債（１０年） 1,660,000,000 1,716,921,400
第３２７回利付国債（１０年） 1,280,000,000 1,328,166,400
第３２８回利付国債（１０年） 2,770,000,000 2,863,210,500
第３２９回利付国債（１０年） 2,250,000,000 2,348,955,000
第３３０回利付国債（１０年） 1,440,000,000 1,507,579,200
第３３１回利付国債（１０年） 1,380,000,000 1,433,406,000
第３３２回利付国債（１０年） 3,250,000,000 3,383,607,500
第３３３回利付国債（１０年） 2,330,000,000 2,431,355,000
第３３４回利付国債（１０年） 2,790,000,000 2,918,898,000
第３３５回利付国債（１０年） 3,620,000,000 3,779,461,000
第３３６回利付国債（１０年） 510,000,000 533,740,500
第３３７回利付国債（１０年） 3,380,000,000 3,500,733,600
第３３８回利付国債（１０年） 2,450,000,000 2,556,281,000
第３３９回利付国債（１０年） 3,890,000,000 4,066,567,100
第３４０回利付国債（１０年） 4,320,000,000 4,524,768,000
第３４１回利付国債（１０年） 3,430,000,000 3,577,284,200
第３４２回利付国債（１０年） 4,060,000,000 4,186,793,800
第３４３回利付国債（１０年） 2,830,000,000 2,922,880,600
第３４４回利付国債（１０年） 2,420,000,000 2,503,344,800
第３４５回利付国債（１０年） 1,980,000,000 2,052,210,600
第３４６回利付国債（１０年） 2,860,000,000 2,966,792,400
第３４７回利付国債（１０年） 2,270,000,000 2,356,714,000
第３４８回利付国債（１０年） 2,060,000,000 2,140,422,400
第３４９回利付国債（１０年） 3,390,000,000 3,523,566,000
第３５０回利付国債（１０年） 5,350,000,000 5,559,880,500 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 3,830,000,000 3,979,370,000
第３５２回利付国債（１０年） 3,890,000,000 4,042,410,200
第３５３回利付国債（１０年） 4,400,000,000 4,570,720,000
第３５４回利付国債（１０年） 3,940,000,000 4,091,020,200
第３５５回利付国債（１０年） 1,890,000,000 1,961,442,000
第１回利付国債（３０年） 110,000,000 144,250,700
第２回利付国債（３０年） 160,000,000 205,075,200
第３回利付国債（３０年） 120,000,000 153,210,000
第４回利付国債（３０年） 110,000,000 149,078,600
第５回利付国債（３０年） 50,000,000 64,251,000
第６回利付国債（３０年） 190,000,000 250,659,400
第７回利付国債（３０年） 180,000,000 237,047,400
第８回利付国債（３０年） 50,000,000 62,993,000
第９回利付国債（３０年） 240,000,000 289,536,000
第１０回利付国債（３０年） 160,000,000 186,899,200
第１１回利付国債（３０年） 90,000,000 112,840,200
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第１２回利付国債（３０年） 190,000,000 249,608,700
第１３回利付国債（３０年） 290,000,000 378,133,900
第１４回利付国債（３０年） 300,000,000 409,572,000
第１５回利付国債（３０年） 340,000,000 471,100,600
第１６回利付国債（３０年） 370,000,000 514,340,700
第１７回利付国債（３０年） 570,000,000 786,657,000
第１８回利付国債（３０年） 345,000,000 472,108,350
第１９回利付国債（３０年） 380,000,000 521,873,000
第２０回利付国債（３０年） 480,000,000 677,068,800
第２１回利付国債（３０年） 500,000,000 690,940,000
第２２回利付国債（３０年） 400,000,000 567,912,000
第２３回利付国債（３０年） 430,000,000 612,745,700
第２４回利付国債（３０年） 380,000,000 543,460,800
第２５回利付国債（３０年） 350,000,000 489,765,500
第２６回利付国債（３０年） 430,000,000 611,176,200
第２７回利付国債（３０年） 1,010,000,000 1,462,055,800
第２８回利付国債（３０年） 1,640,000,000 2,389,709,600
第２９回利付国債（３０年） 1,400,000,000 2,024,974,000
第３０回利付国債（３０年） 1,090,000,000 1,564,967,500
第３１回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,566,598,000
第３２回利付国債（３０年） 1,340,000,000 1,947,515,800
第３３回利付国債（３０年） 1,670,000,000 2,338,918,500
第３４回利付国債（３０年） 1,545,000,000 2,241,455,100
第３５回利付国債（３０年） 1,690,000,000 2,393,394,900
第３６回利付国債（３０年） 1,680,000,000 2,392,017,600
第３７回利付国債（３０年） 1,780,000,000 2,507,842,000
第３８回利付国債（３０年） 1,230,000,000 1,713,193,200
第３９回利付国債（３０年） 940,000,000 1,335,016,200
第４０回利付国債（３０年） 810,000,000 1,133,522,100
第４１回利付国債（３０年） 930,000,000 1,283,139,600
第４２回利付国債（３０年） 1,140,000,000 1,577,167,200
第４３回利付国債（３０年） 960,000,000 1,330,214,400
第４４回利付国債（３０年） 1,080,000,000 1,500,616,800
第４５回利付国債（３０年） 1,100,000,000 1,476,497,000
第４６回利付国債（３０年） 1,300,000,000 1,749,163,000
第４７回利付国債（３０年） 1,510,000,000 2,074,619,200
第４８回利付国債（３０年） 1,590,000,000 2,106,956,700
第４９回利付国債（３０年） 1,460,000,000 1,936,617,000
第５０回利付国債（３０年） 1,070,000,000 1,254,018,600
第５１回利付国債（３０年） 1,240,000,000 1,291,261,600
第５２回利付国債（３０年） 1,540,000,000 1,684,544,400
第５３回利付国債（３０年） 1,120,000,000 1,255,508,800
第５４回利付国債（３０年） 1,330,000,000 1,562,896,300
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第５５回利付国債（３０年） 1,040,000,000 1,223,716,000
第５６回利付国債（３０年） 1,260,000,000 1,484,519,400
第５７回利付国債（３０年） 1,360,000,000 1,602,229,600
第５８回利付国債（３０年） 1,450,000,000 1,710,420,000
第５９回利付国債（３０年） 170,000,000 196,089,900
第６０回利付国債（３０年） 1,630,000,000 1,973,163,900
第６１回利付国債（３０年） 1,300,000,000 1,500,733,000
第６２回利付国債（３０年） 670,000,000 735,325,000
第６３回利付国債（３０年） 470,000,000 502,091,600
第４７回利付国債（２０年） 90,000,000 92,374,200
第４８回利付国債（２０年） 130,000,000 134,759,300
第４９回利付国債（２０年） 140,000,000 145,248,600
第５０回利付国債（２０年） 220,000,000 227,557,000
第５１回利付国債（２０年） 100,000,000 104,168,000
第５２回利付国債（２０年） 110,000,000 115,480,200
第５３回利付国債（２０年） 80,000,000 84,474,400
第５４回利付国債（２０年） 200,000,000 211,652,000
第５５回利付国債（２０年） 140,000,000 148,341,200
第５６回利付国債（２０年） 150,000,000 159,814,500
第５７回利付国債（２０年） 240,000,000 255,024,000
第５８回利付国債（２０年） 300,000,000 320,580,000
第５９回利付国債（２０年） 200,000,000 213,548,000
第６０回利付国債（２０年） 350,000,000 370,198,500
第６１回利付国債（２０年） 240,000,000 251,529,600
第６２回利付国債（２０年） 320,000,000 334,073,600
第６３回利付国債（２０年） 200,000,000 216,470,000
第６４回利付国債（２０年） 320,000,000 349,436,800
第６５回利付国債（２０年） 220,000,000 241,500,600
第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 360,805,500
第６７回利付国債（２０年） 130,000,000 143,442,000
第６８回利付国債（２０年） 190,000,000 212,283,200
第６９回利付国債（２０年） 390,000,000 433,937,400
第７０回利付国債（２０年） 400,000,000 453,572,000
第７１回利付国債（２０年） 200,000,000 224,830,000
第７２回利付国債（２０年） 630,000,000 709,329,600
第７３回利付国債（２０年） 360,000,000 405,766,800
第７４回利付国債（２０年） 200,000,000 226,508,000
第７５回利付国債（２０年） 130,000,000 148,046,600
第７６回利付国債（２０年） 270,000,000 304,422,300
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 328,613,500
第７８回利付国債（２０年） 170,000,000 192,676,300
第７９回利付国債（２０年） 270,000,000 307,616,400
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第８０回利付国債（２０年） 220,000,000 251,955,000
第８１回利付国債（２０年） 390,000,000 446,745,000
第８２回利付国債（２０年） 600,000,000 691,014,000
第８３回利付国債（２０年） 290,000,000 335,947,600
第８４回利付国債（２０年） 470,000,000 541,435,300
第８５回利付国債（２０年） 290,000,000 337,673,100
第８６回利付国債（２０年） 210,000,000 247,340,100
第８７回利付国債（２０年） 550,000,000 644,105,000
第８８回利付国債（２０年） 420,000,000 497,796,600
第８９回利付国債（２０年） 350,000,000 412,387,500
第９０回利付国債（２０年） 630,000,000 746,562,600
第９１回利付国債（２０年） 450,000,000 536,517,000
第９２回利付国債（２０年） 880,000,000 1,042,509,600
第９３回利付国債（２０年） 410,000,000 484,968,500
第９４回利付国債（２０年） 610,000,000 726,272,100
第９５回利付国債（２０年） 610,000,000 739,765,300
第９６回利付国債（２０年） 320,000,000 382,934,400
第９７回利付国債（２０年） 400,000,000 484,400,000
第９８回利付国債（２０年） 440,000,000 529,192,400
第９９回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,389,349,500
第１００回利付国債（２０年） 480,000,000 586,406,400
第１０１回利付国債（２０年） 715,000,000 886,078,050
第１０２回利付国債（２０年） 410,000,000 510,380,300
第１０３回利付国債（２０年） 400,000,000 494,312,000
第１０４回利付国債（２０年） 360,000,000 438,364,800
第１０５回利付国債（２０年） 680,000,000 831,606,000
第１０６回利付国債（２０年） 380,000,000 468,258,800
第１０７回利付国債（２０年） 260,000,000 319,300,800
第１０８回利付国債（２０年） 660,000,000 797,907,000
第１０９回利付国債（２０年） 520,000,000 630,687,200
第１１０回利付国債（２０年） 950,000,000 1,170,846,500
第１１１回利付国債（２０年） 970,000,000 1,209,551,200
第１１２回利付国債（２０年） 790,000,000 977,151,000
第１１３回利付国債（２０年） 1,450,000,000 1,800,711,500
第１１４回利付国債（２０年） 940,000,000 1,171,898,000
第１１５回利付国債（２０年） 700,000,000 880,089,000
第１１６回利付国債（２０年） 1,060,000,000 1,337,942,600
第１１７回利付国債（２０年） 780,000,000 976,092,000
第１１８回利付国債（２０年） 660,000,000 822,214,800
第１１９回利付国債（２０年） 530,000,000 648,529,200
第１２０回利付国債（２０年） 790,000,000 949,185,000
第１２１回利付国債（２０年） 1,500,000,000 1,858,380,000
第１２２回利付国債（２０年） 440,000,000 540,139,600
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第１２３回利付国債（２０年） 1,280,000,000 1,620,659,200
第１２４回利付国債（２０年） 610,000,000 765,281,600
第１２５回利付国債（２０年） 820,000,000 1,051,559,800
第１２６回利付国債（２０年） 730,000,000 918,894,800
第１２７回利付国債（２０年） 990,000,000 1,234,470,600
第１２８回利付国債（２０年） 1,260,000,000 1,576,184,400
第１２９回利付国債（２０年） 550,000,000 681,384,000
第１３０回利付国債（２０年） 1,115,000,000 1,385,454,400
第１３１回利付国債（２０年） 870,000,000 1,070,308,800
第１３２回利付国債（２０年） 840,000,000 1,036,182,000
第１３３回利付国債（２０年） 1,190,000,000 1,482,870,900
第１３４回利付国債（２０年） 1,050,000,000 1,312,857,000
第１３５回利付国債（２０年） 590,000,000 730,142,700
第１３６回利付国債（２０年） 570,000,000 698,096,100
第１３７回利付国債（２０年） 1,120,000,000 1,389,673,600
第１３８回利付国債（２０年） 420,000,000 510,165,600
第１３９回利付国債（２０年） 550,000,000 675,251,500
第１４０回利付国債（２０年） 1,670,000,000 2,077,396,500
第１４１回利付国債（２０年） 1,610,000,000 2,007,670,000
第１４２回利付国債（２０年） 520,000,000 655,480,800
第１４３回利付国債（２０年） 720,000,000 890,654,400
第１４４回利付国債（２０年） 1,470,000,000 1,798,162,800
第１４５回利付国債（２０年） 2,455,000,000 3,078,029,900
第１４６回利付国債（２０年） 2,100,000,000 2,639,049,000
第１４７回利付国債（２０年） 1,690,000,000 2,105,554,100
第１４８回利付国債（２０年） 1,980,000,000 2,442,528,000
第１４９回利付国債（２０年） 2,540,000,000 3,141,395,800
第１５０回利付国債（２０年） 2,270,000,000 2,777,889,800
第１５１回利付国債（２０年） 1,435,000,000 1,715,700,350
第１５２回利付国債（２０年） 2,010,000,000 2,405,789,100
第１５３回利付国債（２０年） 2,390,000,000 2,904,112,900
第１５４回利付国債（２０年） 1,980,000,000 2,376,851,400
第１５５回利付国債（２０年） 2,160,000,000 2,526,703,200
第１５６回利付国債（２０年） 1,960,000,000 2,100,218,400
第１５７回利付国債（２０年） 2,110,000,000 2,188,281,000
第１５８回利付国債（２０年） 2,210,000,000 2,404,656,800
第１５９回利付国債（２０年） 2,070,000,000 2,286,956,700
第１６０回利付国債（２０年） 1,950,000,000 2,189,635,500
第１６１回利付国債（２０年） 1,750,000,000 1,933,540,000
第１６２回利付国債（２０年） 2,050,000,000 2,265,988,000
第１６３回利付国債（２０年） 1,750,000,000 1,933,400,000
第１６４回利付国債（２０年） 1,780,000,000 1,934,379,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１６５回利付国債（２０年） 1,040,000,000 1,129,304,800
第１６６回利付国債（２０年） 900,000,000 1,011,402,000
第１６７回利付国債（２０年） 2,110,000,000 2,289,392,200
第１６８回利付国債（２０年） 1,510,000,000 1,609,222,100
第１６９回利付国債（２０年） 280,000,000 292,866,000
国債証券合計 371,390,000,000 416,522,674,550
地方債証券 第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 110,272,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 111,191,000
第９回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 141,099,000
第１１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 139,938,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 136,454,000
第１５回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 137,001,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 119,070,000
第１９回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 120,479,000
第２６回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 241,928,000
第２７回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 240,722,000
第６９５回東京都公募公債 100,000,000 101,861,000
第６９６回東京都公募公債 100,000,000 102,140,000
第７００回東京都公募公債 100,000,000 102,088,000
第７０２回東京都公募公債 200,000,000 204,788,000
第７１６回東京都公募公債 100,000,000 102,534,000
第７１７回東京都公募公債 100,000,000 102,224,000
第７２０回東京都公募公債 100,000,000 103,297,000
第７２８回東京都公募公債 100,000,000 102,781,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 102,334,000
第７６４回東京都公募公債 150,000,000 152,131,500
第７６５回東京都公募公債 100,000,000 101,433,000
第７７０回東京都公募公債 100,000,000 101,246,000
平成２３年度第６回北海道公募公債 200,000,000 204,336,000
平成２４年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 102,695,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 101,265,000
平成２８年度第１回北海道公募公債 100,000,000 100,265,000
平成２８年度第１４回北海道公募公債 300,000,000 304,368,000
第４回神奈川県公募公債（３０年） 100,000,000 144,332,000
第２０回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 120,534,000
第２７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 118,820,000
第２１０回神奈川県公募公債 200,000,000 204,790,000
第２１８回神奈川県公募公債 100,000,000 101,230,000
第２２６回神奈川県公募公債 200,000,000 202,640,000
第２２７回神奈川県公募公債 100,000,000 101,246,000
第７回大阪府公募公債（２０年） 200,000,000 241,388,000
第３４５回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,657,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３４９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,279,000
第３６１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,577,000
第３７１回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,086,000
第３７５回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,301,000
第３８９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 102,715,000
第３９５回大阪府公募公債（１０年） 151,000,000 154,676,850
第３９９回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,143,000
第４０２回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,048,000
第４０７回大阪府公募公債（１０年） 156,000,000 156,620,880
第４１０回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 199,570,000
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０ 100,000,000 121,003,000
年）
平成２２年度第２回京都府公募公債 100,000,000 101,242,000
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０ 100,000,000 120,480,000
年）
平成２５年度第７回京都府公募公債 100,000,000 103,227,000
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 103,211,000
第１回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 105,261,000
第２回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 118,799,000
第３回兵庫県公募公債（１２年） 100,000,000 103,125,000
第４回兵庫県公募公債（１２年） 200,000,000 209,656,000
第７回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 109,828,000
平成２５年度第４回兵庫県公募公債 100,000,000 103,216,000
平成２６年度第１７回兵庫県公募公債 100,000,000 102,501,000
第９回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 130,620,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 114,331,000
平成２３年度第３回静岡県公募公債 103,290,000 105,426,037
平成２３年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 102,203,000
平成２４年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 102,398,000
平成２９年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 101,324,000
平成２９年度第８回静岡県公募公債 100,000,000 101,480,000
平成２９年度第１１回静岡県公募公債 100,000,000 101,567,000
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 121,885,000
年）
平成２３年度第１回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,293,000
年）
平成２３年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,106,000
年）
平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,259,000
年）
平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,270,000
年）
平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 103,082,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,438,000
年）
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平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 200,674,000
年）
平成２８年度第１３回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 201,576,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 203,160,000
年）
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０ 100,000,000 113,551,000
年）
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 120,771,000
年）
平成２４年度第４回広島県公募公債 100,000,000 102,618,000
平成２７年度第４回広島県公募公債 125,230,000 128,951,835
平成２９年度第１回広島県公募公債 200,000,000 202,394,000
第３回埼玉県公募公債（２０年） 100,000,000 118,701,000
第６回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 116,880,000
第１０回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 241,338,000
第１８回埼玉県公募公債（２０年） 200,000,000 205,476,000
平成２２年度第１０回埼玉県公募公債 100,000,000 101,782,000
平成２２年度第１１回埼玉県公募公債 193,000,000 196,686,300
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,781,000
平成２４年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 102,875,000
平成２５年度第１１回埼玉県公募公債 100,000,000 102,974,000
平成２７年度第７回埼玉県公募公債 100,000,000 102,966,000
平成２８年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 100,427,000
平成２８年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 101,713,000
平成２９年度第４回埼玉県公募公債 100,000,000 101,326,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 118,794,000
年）
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 118,644,000
年）
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 110,409,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 122,363,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債 200,000,000 204,306,000
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 110,636,000
年）
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 141,079,000
年）
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０ 100,000,000 117,080,000
年）
平成２７年度第７回福岡県公募公債 100,000,000 102,935,000
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 112,947,000
年）
第６回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 121,322,000
第１３回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 120,361,000
平成２２年度第８回千葉県公募公債 120,000,000 121,484,400
平成２５年度第５回千葉県公募公債 100,000,000 103,332,000
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平成２６年度第７回千葉県公募公債 100,000,000 102,357,000
平成２７年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 103,148,000
平成２８年度第４回千葉県公募公債 100,000,000 100,425,000
平成２８年度第６回千葉県公募公債 320,000,000 323,785,600
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０ 100,000,000 101,508,000
年）
第９４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,743,000
第９５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,910,000
第９７回共同発行市場公募地方債 356,000,000 364,088,320
第９８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,044,000
第１０２回共同発行市場公募地方債 150,000,000 153,190,500
第１０８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,587,000
第１０９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,778,000
第１１０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,424,000
第１１２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,427,000
第１１７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,372,000
第１１９回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,554,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,253,000
第１２７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,807,000
第１２８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,777,000
第１３０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,660,000
第１３２回共同発行市場公募地方債 300,000,000 308,985,000
第１３６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,983,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,817,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,648,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,592,000
第１４６回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,342,000
第１４８回共同発行市場公募地方債 125,400,000 129,495,564
第１５２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,096,000
第１５６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,525,000
第１５７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,398,000
第１５９回共同発行市場公募地方債 300,000,000 301,014,000
第１６０回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,388,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 500,000,000 501,270,000
第１６４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,207,000
第１６６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,183,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,683,000
第１７１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,576,000
第１７４回共同発行市場公募地方債 194,300,000 196,256,601
第１７５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,588,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 304,146,000
平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０ 200,000,000 205,026,000
年）
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平成２２年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,248,000
平成２９年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 101,645,000
第１３回大阪市公募公債（２０年） 200,000,000 242,804,000
平成２２年度第５回大阪市公募公債 100,000,000 101,260,000
第１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 136,705,000
第５回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 143,362,000
第９回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 118,830,000
第１１回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 134,831,000
第４８１回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 102,447,000
第４９９回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 101,550,000
平成２３年度第４回京都市公募公債 100,000,000 102,463,000
平成２４年度第４回京都市公募公債 100,000,000 102,506,000
平成２４年度第５回京都市公募公債 100,000,000 102,910,000
平成２８年度第６回京都市公募公債 300,000,000 303,552,000
平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０ 120,000,000 140,557,200
年）
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 200,000,000 241,184,000
年）
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 122,189,000
年）
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 112,645,000
第２０回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 120,262,000
平成２３年度第５回横浜市公募公債 100,000,000 102,435,000
平成２８年度第４回横浜市公募公債 100,000,000 101,145,000
平成２９年度第２回横浜市公募公債 200,000,000 203,462,000
平成３０年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 101,508,000
平成３０年度第４回横浜市公募公債 200,000,000 204,532,000
平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５ 100,000,000 110,971,000
年）
平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 102,634,000
年）
平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 102,284,000
年）
第１１回川崎市公募公債（２０年） 100,000,000 119,440,000
第８９回川崎市公募公債 100,000,000 101,020,000
平成２６年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 102,400,000
平成２７年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 103,052,000
平成２８年度第１回北九州市公募公債 200,000,000 200,794,000
平成２８年度第４回北九州市公募公債 145,000,000 146,529,750
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０ 100,000,000 120,494,000
年）
平成２６年度第５回福岡市公募公債 200,000,000 205,570,000
平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０ 100,000,000 102,275,000
年）
平成２２年度第６回広島市公募公債 100,000,000 102,117,000
平成２５年度第３回広島市公募公債 150,000,000 154,479,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
平成２６年度第２回広島市公募公債 100,000,000 102,428,000
平成２８年度第４回広島市公募公債 105,000,000 106,113,000
平成２９年度第６回広島市公募公債 170,000,000 173,026,000
平成２３年度第２回千葉市公募公債 200,000,000 204,736,000
平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０ 200,000,000 203,580,000
年）
第１１３回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 119,532,000
地方債証券合計 24,934,220,000 26,543,703,337
特殊債券 第１４回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 104,399,000
第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 102,549,000
社債
第２２回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 108,584,000
第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,948,000
社債
第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 101,030,000
債
第５回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 113,619,000
第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 102,925,000
機構債券
第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 206,148,000
機構債券
第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,756,000
券
第１４回道路債券 100,000,000 106,292,000
第１７回道路債券 100,000,000 105,067,000
第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 464,376,000
券
第２１回道路債券 100,000,000 136,752,000
第２８回道路債券 200,000,000 278,058,000
第３３回道路債券 200,000,000 281,610,000
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 119,817,000
券
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 166,596,000
券
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,627,000
券
第４２回道路債券 100,000,000 112,002,000
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 122,469,000
券
第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,371,000
券
第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 308,166,000
券
第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 161,493,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 242,356,000
済機構債券
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,794,000
券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,508,000
債券
第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 103,658,000
債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 140,417,000
返済機構債券
第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,957,000
債券
第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,336,000
返済機構債券
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 123,592,000
返済機構債券
第１２６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,778,000
返済機構債券
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 119,281,000
債券
第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,258,000
返済機構債券
第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,210,000
返済機構債券
第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,392,000
債券
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 306,843,000
返済機構債券
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 150,638,000
債券
第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務 301,000,000 307,950,090
返済機構債券
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 234,850,000
債券
第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,248,000
返済機構債券
第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,685,000
返済機構債券
第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,563,000
返済機構債券
第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 307,854,000
返済機構債券
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 121,648,000
返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,034,000
返済機構債券
第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 309,108,000
返済機構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,106,000
返済機構債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,340,000
返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 307,392,000
返済機構債券
第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 207,168,000
返済機構債券
148,000,000 153,157,800
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第２００回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 126,578,000
債券
第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,192,000
返済機構債券
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 241,452,000
返済機構債券
第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 105,433,320
返済機構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,364,000
返済機構債券
第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,224,000
返済機構債券
第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,028,000
返済機構債券
第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,730,000
返済機構債券
第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 305,955,000
返済機構債券
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 116,987,000
返済機構債券
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 235,700,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,702,000
返済機構債券
第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,238,000
返済機構債券
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,611,000
返済機構債券
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 107,379,850
返済機構債券
第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 319,020,960
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 207,441,550
返済機構債券
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,446,000
返済機構債券
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 304,269,000
返済機構債券
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,606,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 520,000,000 530,649,600
返済機構債券
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,338,000
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 218,397,700
返済機構債券
第２回公営企業債券（２０年） 100,000,000 104,768,000
第３回政府保証公営企業債券（１５年） 300,000,000 311,679,000
第３回公営企業債券（２０年） 110,000,000 113,997,400
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年） 100,000,000 110,496,000
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第５回公営企業債券（３０年） 300,000,000 415,755,000
第７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 109,966,000
第７回公営企業債券（３０年） 100,000,000 139,784,000
第８回公営企業債券（２０年） 40,000,000 44,077,600
第８回公営企業債券（３０年） 100,000,000 137,082,000
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 242,692,000
第１９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,620,000
第１９回公営企業債券（２０年） 100,000,000 116,929,000
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０ 200,000,000 242,960,000
年）
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 103,096,760
第２３回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 103,228,060
第２３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,348,000
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 121,003,000
年）
第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,293,000
第３８回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 512,100,000
第４２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,571,000
第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,010,000
第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,158,000
第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,437,000
第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,512,000
第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,362,000
第５８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,338,000
第６５回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 307,893,000
Ｆ７３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 111,317,000
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 220,942,000
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,674,000
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,426,000
第８７回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,531,000
第８８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,179,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,948,000
第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,186,000
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 254,554,160
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,621,000
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,597,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 112,242,900
券
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 159,564,600
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 102,046,000
券
Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 110,906,000
Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,263,000
Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 213,588,000
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Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,246,000
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,795,000
第７回阪神高速道路債券 100,000,000 111,750,000
第１９回阪神高速道路株式会社社債 100,000,000 100,034,000
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 124,027,000
第４０回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,536,760
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,623,000
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 212,295,300
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 190,620,320
第４３回都市再生債券 100,000,000 101,353,000
第１２７回都市再生債券 400,000,000 400,424,000
第５回本州四国連絡橋債券 100,000,000 111,519,000
第３４４回東京交通債券 100,000,000 105,673,000
第３４６回東京交通債券 20,000,000 20,825,400
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,354,000 14,973,088
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 14,680,000 15,397,118
券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 15,042,000 15,921,957
券
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 253,734,000 255,517,750
券
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債 177,722,000 178,843,425
券
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 14,936,000 15,724,322
第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 16,011,000 16,907,936
券
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,993,000 13,368,107
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 26,838,000 28,010,283
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 15,602,000 16,408,467
券
第６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,827,000
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 14,161,000 14,829,965
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 16,475,000 17,492,166
券
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 14,084,000 14,773,411
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 16,287,000 17,246,141
債券
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,490,000
第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 15,087,000 15,397,339
債券
第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 15,387,000 15,701,048
債券
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,644,000 23,415,344
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,113,000 23,988,403
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,519,000 26,808,584
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,513,000 29,774,293
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第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,509,000 32,063,003
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,626,000 33,201,340
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 64,750,000 70,157,920
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,519,000 15,112,101
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,385,000 34,612,764
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,487,000 15,087,196
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,368,000 15,117,291
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,391,000 37,985,514
第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,336,000 13,951,989
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,948,000 37,533,802
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,810,000 35,192,990
第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,265,000 16,225,473
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 65,764,000 70,157,692
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,747,000 38,169,574
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,948,000 15,707,806
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,878,000 50,042,733
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,726,000 47,714,591
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,624,000 47,651,738
第５８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,096,000
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,432,000 101,749,598
第６０回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,733,000
第６３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,762,000
第６４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,279,000
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 102,238,000 108,101,349
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,863,000 54,709,760
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,798,000 55,116,179
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,802,000 56,266,867
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,329,000 49,139,317
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,404,000 48,809,119
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,253,000 55,661,985
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 184,591,500
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,956,000 50,484,240
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,912,000 56,630,782
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,206,000 58,046,900
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,247,000 58,999,165
第８７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,331,000
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 121,950,000
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 118,612,000 124,530,738
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 60,531,000 63,325,110
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 126,044,000 130,992,487
第９３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,928,000
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 71,117,000 74,263,927
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,710,000 77,845,578
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第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 73,965,000 77,432,479
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 151,860,000 159,647,380
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,670,000 78,281,787
券
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,279,000 83,273,868
券
第１１１回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,311,000
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,179,000 90,218,580
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,405,000 90,263,273
券
第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,191,000
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,498,000 90,757,353
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,994,000 91,492,061
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,529,000 92,112,806
券
第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,910,000
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,506,000 93,830,252
券
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,029,000 94,491,696
券
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,103,000 94,350,313
券
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,397,000 94,687,521
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,945,000 95,592,073
券
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 186,982,000 191,916,454
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,201,000 95,558,053
券
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 187,900,000 193,856,430
券
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,977,000 96,690,115
券
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 189,178,000 193,710,704
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,332,000 97,858,298
券
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 192,306,000 196,838,652
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 192,530,000 197,187,300
券
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 139,410,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,836,000 99,701,377
券
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,387,000 100,511,174
券
97,771,000 99,923,917
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債
券
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債 196,762,000 200,199,432
券
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,733,000 100,425,283
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,098,000 100,992,753
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 199,004,000 202,410,948
券
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,842,000 100,794,492
券
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 300,000,000 300,444,000
券
第１６１回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 105,194,000
第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,812,000
第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 208,676,000
第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,118,000
第１２回農林漁業金融公庫債券 100,000,000 116,439,000
第６回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 111,658,000
い第７８６号商工債 300,000,000 300,747,000
い第７９５号商工債 200,000,000 200,040,000
い第８０２号商工債 100,000,000 100,078,000
い第７９５号農林債 100,000,000 99,970,000
い第７９６号農林債 200,000,000 199,938,000
第３１７回信金中金債（５年） 200,000,000 200,142,000
第３３７回信金中金債（５年） 100,000,000 100,302,000
第３３８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,310,000
第３３９回信金中金債（５年） 200,000,000 200,636,000
第３４２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,340,000
第３５０回信金中金債（５年） 100,000,000 100,264,000
第２１８号商工債（３年） 300,000,000 300,474,000
第２２１号商工債（３年） 200,000,000 200,328,000
第２回信金中金債（１０年） 100,000,000 102,754,000
第２１回国際協力機構債券 100,000,000 123,087,000
第３８回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,052,000
第３３回中日本高速道路株式会社社債 200,000,000 204,436,000
第５９回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,703,000
第２７回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 103,146,000
第３２回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,899,000
第５３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 205,232,000
券
第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 102,741,000
券
第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,012,000
券
200,000,000 204,986,000
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第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構
債券
特殊債券合計 31,673,915,000 33,843,614,219
社債券 第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 100,123,000
Ｍ）円貨社債
第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 101,094,000
Ｍ）円貨社債
第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債 100,000,000 100,560,000
（ソーシャルボンド）
第１１回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 200,000,000 200,906,000
エー円貨社債
第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,969,000
エー円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,707,000
エー円貨社債
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,035,000
エー円貨社債
第９回クレディ・アグリコル・エス・エー円 200,000,000 200,260,000
貨社債
第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 200,202,000
円貨社債
第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 100,585,000
円貨社債
第６回スヴェンスカ・ハンデルスバンケンＡ 100,000,000 100,243,000
Ｂ円貨社債
第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ 100,000,000 100,677,000
ルシー円貨社債
第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ 100,000,000 105,359,000
ループ・インク円貨社債
第１１回ウエストパック・バンキング・コー 300,000,000 300,885,000
ポレーション円貨社債
第１２回ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 201,460,000
ポレーション円貨社債
第８回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 100,291,000
第２１回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,749,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 101,550,000
第７回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 100,357,000
第７回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,572,000
社債
第１１回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,616,000
式会社無担保社債
第１０回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 102,496,000
担保社債
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,741,000
第１０回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,914,000
第５回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 103,594,000
第６回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 101,643,000
第７回Ｊ．フロント リテイリング株式会社 100,000,000 100,325,000
無担保社債
第２回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 103,315,000
無担保社債
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第１１回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,262,000
社無担保社債
第１８回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,159,000
社無担保社債
第３５回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 101,862,000
保社債
第１２回日本製紙株式会社無担保社債 100,000,000 103,687,000
第５７回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 201,142,000
第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 101,820,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 101,594,000
グス無担保社債
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 101,569,000
第２回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,806,000
社債
第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債 100,000,000 100,199,000
第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 100,295,000
第８回楽天株式会社無担保社債 100,000,000 100,569,000
第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 104,065,000
第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保 100,000,000 103,363,000
社債
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 101,404,000
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,822,000
第２回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,403,000
第２２回ＪＦＥホールディングス株式会社無 100,000,000 102,798,000
担保社債
第２８回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,365,000
グス株式会社無担保社
第１０回三和ホールディングス株式会社無担 100,000,000 101,096,000
保社債
第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 100,383,000
第３６回富士通株式会社無担保社債 200,000,000 201,826,000
第１３回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,490,000
第１５回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 200,582,000
第１６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,809,000
第１７回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 204,184,000
第１２回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,939,000
第１８回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 101,478,000
第２９回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 102,697,000
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,382,000
第６回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,328,000
第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,360,000
第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特 100,000,000 100,145,000
定社債
第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会 100,000,000 100,203,000
社特定社債
第１６回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 200,984,000
第２１回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 103,452,000
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第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 103,334,000
第１０８回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 101,752,000
第２７回豊田通商株式会社無担保社債 100,000,000 100,047,000
第２回ユニー・ファミリーマートホールディ 100,000,000 100,758,000
ングス株式会社無担保
第７０回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 122,353,000
第５３回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,449,000
第５６回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,049,000
第７６回三菱商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,195,000
第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債 100,000,000 103,386,000
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 125,793,000
社債（劣後特約付）
第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 101,460,000
社債（劣後特約付）
第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 102,665,000
社債（劣後特約付）
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 115,978,000
社債
第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担 100,000,000 102,513,000
保社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 102,517,000
免除特約・劣後特約）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,949,000
第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免 300,000,000 308,478,000
除特約・劣後特約）
第２２回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 101,431,000
（劣後特約付）
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,269,000
社債
第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,376,000
社債
第２３回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,024,000
第２回イオンフィナンシャルサービス株式会 100,000,000 100,671,000
社無担保社債
第７３回アコム株式会社無担保社債 200,000,000 201,172,000
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 105,383,000
第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,427,000
第１９３回オリックス株式会社無担保社債 100,000,000 100,621,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 200,716,000
会社無担保社債
第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,185,000
債
第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,207,000
債
第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 200,000,000 203,428,000
債
第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 102,320,000
債
第３１回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 101,416,000
保社債
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第１回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 200,556,000
社債
第６６回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 201,876,000
第１２０回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 201,938,000
第１３１回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 101,372,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 103,534,000
第１００回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 103,261,000
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 104,052,000
資法人債
第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 106,412,000
第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 108,705,000
第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 105,194,000
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 102,519,000
第５１回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,961,000
第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債 100,000,000 103,402,000
第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,825,000
第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 116,621,000
社債
第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 241,780,000
社債
第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,813,000
通社債
第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 119,604,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 125,621,000
通社債
第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 19,000,000 20,101,810
第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 119,725,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 117,207,000
第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 117,500,000
第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 20,000,000 21,173,200
第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 140,243,000
債
第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 137,516,000
債
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 124,782,000
第３７回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 109,034,000
第６回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 100,804,000
第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 100,678,000
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券 200,000,000 204,728,000
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 103,194,000
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 102,192,000
第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債 100,000,000 102,798,000
第４９９回中部電力株式会社社債 100,000,000 104,341,000
第５０３回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,738,000
第５０７回中部電力株式会社社債 100,000,000 103,213,000
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第５１１回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,810,000
第４９６回関西電力株式会社社債 100,000,000 103,961,000
第５０５回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,676,000
第５０８回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,730,000
第５１０回関西電力株式会社社債 200,000,000 204,034,000
第５１１回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,383,000
第３８５回中国電力株式会社社債 100,000,000 103,383,000
第３９８回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,227,000
第４００回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,556,000
第４０２回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,614,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 106,182,000
第３２２回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,857,000
第３３０回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,048,000
第４７１回東北電力株式会社社債 126,000,000 131,682,600
第４８１回東北電力株式会社社債 100,000,000 103,731,000
第４８７回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,243,000
第４９６回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,352,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 103,562,000
第４２６回九州電力株式会社社債 100,000,000 104,216,000
第４４９回九州電力株式会社社債 200,000,000 203,236,000
第４６５回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,957,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,404,000
第３２０回北海道電力株式会社社債 101,000,000 102,182,710
第３２６回北海道電力株式会社社債 100,000,000 103,582,000
第３４０回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,765,000
第３５１回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,077,000
第１３回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 110,820,000
第３８回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 103,902,000
第５０回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,950,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,227,000
第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 103,252,000
無担保社債
第３回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 101,436,000
保社債
第７回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 203,720,000
保社債
社債券合計 18,966,000,000 19,597,844,320
合計 496,507,836,426
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,174,269,738
株式 280,845,503,060
派生商品評価勘定 1,823,120
未収配当金 369,676,178
前払金 76,007,500
差入委託証拠金 99,650,000
流動資産合計 284,566,929,596
資産合計 284,566,929,596
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 77,873,820
未払金 500,020,849
未払解約金 38,325,390
未払利息 4,981
その他未払費用 9
流動負債合計 616,225,049
負債合計 616,225,049
純資産の部
元本等
元本 206,771,932,531
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 77,178,772,016
元本等合計 283,950,704,547
純資産合計 283,950,704,547
負債純資産合計 284,566,929,596
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 8月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
先物取引
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2019年 8月28日現在
２.デリバティブの評価基準及び評価方
株価指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 206,771,932,531口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3733円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,733円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
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2019年 8月28日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 8月29日
期首
期首元本額 141,131,117,151円
期中追加設定元本額 81,960,653,056円
期中一部解約元本額 16,319,837,676円
期末元本額 206,771,932,531円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 597,854,247円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 4,054,931,766円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 15,911,204円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 10,031,535,899円
世界経済インデックスファンド 2,070,483,978円
日本株式インデックス・オープン 5,361,945,007円
ＤＣマイセレクション２５ 6,870,858,628円
ＤＣマイセレクション５０ 19,430,562,309円
ＤＣマイセレクション７５ 17,832,471,188円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,678,381,702円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,745,227,771円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 7,846,564,207円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,103,149,155円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 6,553,949,031円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 385,571,700円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 688,458,665円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 451,580,222円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 1,819,333,000円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,215,445,055円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 15,912,032円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 39,491,701円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 38,766,263円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 290,300,038円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,717,839円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 85,156,892円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 345,109,389円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 63,345,357円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 497,310,509円
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区分 2019年 8月28日現在
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,824,271,319円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 740,005,408円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 4,285,667,019円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 674,073,258円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 47,417,537円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 815,686,647円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 39,105,366円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 468,106,663円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 592,592,979円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 55,461,567円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 908,284,741円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 4,999,477,195円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,515,480,646円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,205,290,370円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,610,074,483円
分散投資コア戦略ファンドＡ 4,133,636,875円
分散投資コア戦略ファンドＳ 8,517,291,268円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 252,004,601円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 275,032,457円
コア投資戦略ファンド（切替型） 544,973,808円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 222,244,885円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 11,359,382円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 75,678,742円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 13,317,569,938円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 680,819,456円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 14,235,353円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 57,993,473円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 8,499,630円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 2,530,677円
グローバル経済コア 317,728,126円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 11,452,524円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 48,555,076円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 1,393,739円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 187,768,232円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 31,579,192円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 17,365円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 19,408円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 21,791円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 23,834円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 56,493,410,459円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 646,253,664円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 6,518,624円
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △8,593,554,544
合計 △8,593,554,544
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,163,412,500 － 3,087,405,000 △76,007,500
合計 3,163,412,500 － 3,087,405,000 △76,007,500
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 5,800 2,770.00 16,066,000
日本水産 178,700 587.00 104,896,900
マルハニチロ 25,800 2,680.00 69,144,000
カネコ種苗 5,400 1,126.00 6,080,400
サカタのタネ 21,800 3,405.00 74,229,000
ホクト 15,000 1,863.00 27,945,000
ホクリヨウ 2,400 595.00 1,428,000
住石ホールディングス 38,500 126.00 4,851,000
日鉄鉱業 4,100 3,840.00 15,744,000
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三井松島ホールディングス 7,500 1,126.00 8,445,000
国際石油開発帝石 717,000 898.00 643,866,000
石油資源開発 25,700 2,540.00 65,278,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 8,700 1,378.00 11,988,600
ヒノキヤグループ 4,800 1,805.00 8,664,000
ショーボンドホールディングス 25,500 3,660.00 93,330,000
ミライト・ホールディングス 50,300 1,533.00 77,109,900
タマホーム 8,600 1,494.00 12,848,400
サンヨーホームズ 2,600 618.00 1,606,800
日本アクア 7,100 499.00 3,542,900
ファーストコーポレーション 5,500 588.00 3,234,000
ベステラ 3,400 1,236.00 4,202,400
ＴＡＴＥＲＵ 36,300 163.00 5,916,900
スペースバリューホールディングス 21,800 439.00 9,570,200
ダイセキ環境ソリューション 3,400 671.00 2,281,400
第一カッター興業 2,200 1,600.00 3,520,000
安藤・間 114,600 698.00 79,990,800
東急建設 52,300 686.00 35,877,800
コムシスホールディングス 63,400 2,980.00 188,932,000
ミサワホーム 14,200 1,049.00 14,895,800
ビーアールホールディングス 19,500 345.00 6,727,500
高松コンストラクショングループ 11,100 2,205.00 24,475,500
東建コーポレーション 5,500 6,150.00 33,825,000
ソネック 1,800 849.00 1,528,200
ヤマウラ 7,500 845.00 6,337,500
大成建設 146,800 3,645.00 535,086,000
大林組 442,200 967.00 427,607,400
清水建設 451,000 868.00 391,468,000
飛島建設 12,700 1,077.00 13,677,900
長谷工コーポレーション 184,300 1,113.00 205,125,900
松井建設 16,700 662.00 11,055,400
錢高組 1,800 3,865.00 6,957,000
鹿島建設 345,600 1,282.00 443,059,200
不動テトラ 10,300 1,104.00 11,371,200
大末建設 5,800 898.00 5,208,400
鉄建建設 9,000 2,609.00 23,481,000
西松建設 31,800 1,870.00 59,466,000
三井住友建設 106,300 501.00 53,256,300
大豊建設 10,000 2,561.00 25,610,000
前田建設工業 105,100 823.00 86,497,300
佐田建設 11,100 388.00 4,306,800
ナカノフドー建設 12,500 407.00 5,087,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
奥村組 24,300 2,749.00 66,800,700
東鉄工業 17,700 3,060.00 54,162,000
イチケン 3,000 1,557.00 4,671,000
富士ピー・エス 6,100 457.00 2,787,700
淺沼組 5,000 3,465.00 17,325,000
戸田建設 171,400 564.00 96,669,600
熊谷組 21,000 2,866.00 60,186,000
青木あすなろ建設 7,800 1,208.00 9,422,400
北野建設 3,200 1,984.00 6,348,800
植木組 2,100 2,292.00 4,813,200
矢作建設工業 20,000 648.00 12,960,000
ピーエス三菱 16,100 680.00 10,948,000
日本ハウスホールディングス 28,200 417.00 11,759,400
大東建託 52,500 13,670.00 717,675,000
新日本建設 17,700 767.00 13,575,900
ＮＩＰＰＯ 39,000 1,824.00 71,136,000
東亜道路工業 2,800 2,926.00 8,192,800
前田道路 46,200 2,308.00 106,629,600
日本道路 4,000 5,830.00 23,320,000
東亜建設工業 12,900 1,256.00 16,202,400
日本国土開発 24,100 509.00 12,266,900
若築建設 7,400 1,455.00 10,767,000
東洋建設 54,000 424.00 22,896,000
五洋建設 175,300 536.00 93,960,800
世紀東急工業 21,500 663.00 14,254,500
福田組 4,800 3,740.00 17,952,000
住友林業 104,500 1,266.00 132,297,000
日本基礎技術 15,100 303.00 4,575,300
巴コーポレーション 19,400 345.00 6,693,000
大和ハウス工業 408,300 3,332.00 1,360,455,600
ライト工業 28,300 1,350.00 38,205,000
積水ハウス 451,500 1,869.00 843,853,500
日特建設 12,600 631.00 7,950,600
北陸電気工事 7,100 891.00 6,326,100
ユアテック 23,600 638.00 15,056,800
四電工 2,200 2,672.00 5,878,400
中電工 19,000 2,161.00 41,059,000
関電工 67,100 880.00 59,048,000
きんでん 98,000 1,538.00 150,724,000
東京エネシス 15,200 809.00 12,296,800
トーエネック 4,100 3,100.00 12,710,000
住友電設 10,200 1,970.00 20,094,000
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日本電設工業 25,100 1,971.00 49,472,100
協和エクシオ 57,800 2,496.00 144,268,800
新日本空調 11,900 1,689.00 20,099,100
九電工 29,100 3,175.00 92,392,500
三機工業 33,300 1,243.00 41,391,900
日揮 127,000 1,218.00 154,686,000
中外炉工業 4,400 1,396.00 6,142,400
ヤマト 14,000 642.00 8,988,000
太平電業 10,000 2,292.00 22,920,000
高砂熱学工業 35,800 1,667.00 59,678,600
三晃金属工業 2,000 2,259.00 4,518,000
朝日工業社 3,200 2,831.00 9,059,200
明星工業 26,700 695.00 18,556,500
大氣社 20,100 3,055.00 61,405,500
ダイダン 9,900 2,039.00 20,186,100
日比谷総合設備 13,300 1,790.00 23,807,000
東芝プラントシステム 31,900 1,716.00 54,740,400
ＯＳＪＢホールディングス 65,100 225.00 14,647,500
東洋エンジニアリング 17,300 561.00 9,705,300
レイズネクスト 26,500 1,122.00 29,733,000
日本製粉 41,900 1,620.00 67,878,000
日清製粉グループ本社 149,200 1,978.00 295,117,600
日東富士製粉 1,000 6,300.00 6,300,000
昭和産業 12,100 3,005.00 36,360,500
鳥越製粉 11,700 801.00 9,371,700
中部飼料 16,100 1,085.00 17,468,500
フィード・ワン 88,700 158.00 14,014,600
東洋精糖 2,000 1,044.00 2,088,000
日本甜菜製糖 7,500 1,741.00 13,057,500
三井製糖 10,400 2,118.00 22,027,200
塩水港精糖 14,300 204.00 2,917,200
日新製糖 6,300 1,865.00 11,749,500
森永製菓 33,200 5,070.00 168,324,000
中村屋 3,400 4,125.00 14,025,000
江崎グリコ 39,700 4,575.00 181,627,500
名糖産業 6,300 1,269.00 7,994,700
井村屋グループ 5,600 1,986.00 11,121,600
不二家 7,400 1,942.00 14,370,800
山崎製パン 99,000 1,884.00 186,516,000
第一屋製パン 2,300 910.00 2,093,000
モロゾフ 2,200 4,720.00 10,384,000
亀田製菓 8,200 4,640.00 38,048,000
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寿スピリッツ 14,000 6,780.00 94,920,000
カルビー 60,200 3,185.00 191,737,000
森永乳業 26,500 4,180.00 110,770,000
六甲バター 9,300 1,601.00 14,889,300
ヤクルト本社 97,800 6,000.00 586,800,000
明治ホールディングス 93,600 7,270.00 680,472,000
雪印メグミルク 31,800 2,368.00 75,302,400
プリマハム 18,600 2,057.00 38,260,200
日本ハム 54,700 3,995.00 218,526,500
林兼産業 4,400 554.00 2,437,600
丸大食品 14,100 2,064.00 29,102,400
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 11,900 3,070.00 36,533,000
伊藤ハム米久ホールディングス 85,000 636.00 54,060,000
サッポロホールディングス 45,100 2,495.00 112,524,500
アサヒグループホールディングス 276,600 4,915.00 1,359,489,000
キリンホールディングス 560,200 2,061.50 1,154,852,300
宝ホールディングス 98,900 1,011.00 99,987,900
オエノンホールディングス 36,000 359.00 12,924,000
養命酒製造 4,000 1,856.00 7,424,000
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 92,700 2,255.00 209,038,500
サントリー食品インターナショナル 88,400 4,540.00 401,336,000
ダイドーグループホールディングス 7,400 4,250.00 31,450,000
伊藤園 40,100 4,740.00 190,074,000
キーコーヒー 13,000 2,097.00 27,261,000
ユニカフェ 3,500 973.00 3,405,500
ジャパンフーズ 1,900 1,171.00 2,224,900
日清オイリオグループ 17,000 3,175.00 53,975,000
不二製油グループ本社 32,200 2,878.00 92,671,600
かどや製油 1,400 3,515.00 4,921,000
Ｊ－オイルミルズ 6,800 3,925.00 26,690,000
キッコーマン 87,100 4,765.00 415,031,500
味の素 291,700 1,933.50 564,001,950
キユーピー 73,500 2,469.00 181,471,500
ハウス食品グループ本社 49,400 3,950.00 195,130,000
カゴメ 52,900 2,619.00 138,545,100
焼津水産化学工業 6,400 1,024.00 6,553,600
アリアケジャパン 12,100 8,430.00 102,003,000
ピエトロ 1,700 1,590.00 2,703,000
エバラ食品工業 3,200 2,027.00 6,486,400
やまみ 600 1,890.00 1,134,000
ニチレイ 68,600 2,419.00 165,943,400
東洋水産 68,000 4,275.00 290,700,000
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イートアンド 4,600 1,680.00 7,728,000
大冷 1,500 1,998.00 2,997,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 3,600 793.00 2,854,800
日清食品ホールディングス 56,100 7,040.00 394,944,000
永谷園ホールディングス 7,000 1,975.00 13,825,000
一正蒲鉾 5,100 1,053.00 5,370,300
フジッコ 14,300 1,876.00 26,826,800
ロック・フィールド 14,200 1,335.00 18,957,000
日本たばこ産業 762,700 2,230.50 1,701,202,350
ケンコーマヨネーズ 7,400 2,181.00 16,139,400
わらべや日洋ホールディングス 8,600 1,663.00 14,301,800
なとり 7,400 1,550.00 11,470,000
イフジ産業 2,300 699.00 1,607,700
ピックルスコーポレーション 3,100 2,229.00 6,909,900
北の達人コーポレーション 51,900 707.00 36,693,300
ユーグレナ 56,300 857.00 48,249,100
ミヨシ油脂 5,100 1,065.00 5,431,500
理研ビタミン 6,200 3,300.00 20,460,000
片倉工業 19,000 1,207.00 22,933,000
グンゼ 8,800 4,365.00 38,412,000
東洋紡 54,900 1,283.00 70,436,700
ユニチカ 39,100 308.00 12,042,800
富士紡ホールディングス 6,900 2,504.00 17,277,600
倉敷紡績 12,500 1,869.00 23,362,500
シキボウ 6,800 886.00 6,024,800
日本毛織 42,900 889.00 38,138,100
トーア紡コーポレーション 5,300 472.00 2,501,600
帝国繊維 14,700 1,646.00 24,196,200
帝人 105,400 1,888.00 198,995,200
東レ 1,000,400 753.50 753,801,400
サカイオーベックス 3,400 1,589.00 5,402,600
住江織物 3,800 2,754.00 10,465,200
日本フエルト 8,200 455.00 3,731,000
イチカワ 2,100 1,343.00 2,820,300
日東製網 1,500 1,362.00 2,043,000
アツギ 10,800 801.00 8,650,800
ダイニック 5,200 672.00 3,494,400
セーレン 32,100 1,185.00 38,038,500
ソトー 5,200 964.00 5,012,800
東海染工 1,900 1,113.00 2,114,700
小松マテーレ 21,300 711.00 15,144,300
ワコールホールディングス 36,500 2,390.00 87,235,000
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ホギメディカル 16,100 2,875.00 46,287,500
レナウン 37,300 107.00 3,991,100
クラウディアホールディングス 3,400 535.00 1,819,000
ＴＳＩホールディングス 47,800 519.00 24,808,200
マツオカコーポレーション 4,100 2,005.00 8,220,500
ワールド 16,900 2,237.00 37,805,300
三陽商会 7,500 1,237.00 9,277,500
ナイガイ 5,000 386.00 1,930,000
オンワードホールディングス 77,700 486.00 37,762,200
ルックホールディングス 4,600 1,003.00 4,613,800
ゴールドウイン 11,700 14,540.00 170,118,000
デサント 31,500 1,405.00 44,257,500
キング 7,100 482.00 3,422,200
ヤマトインターナショナル 8,100 428.00 3,466,800
特種東海製紙 8,200 3,510.00 28,782,000
王子ホールディングス 580,200 482.00 279,656,400
日本製紙 61,700 1,738.00 107,234,600
三菱製紙 21,000 491.00 10,311,000
北越コーポレーション 85,500 512.00 43,776,000
中越パルプ工業 5,500 1,450.00 7,975,000
巴川製紙所 4,200 791.00 3,322,200
大王製紙 62,800 1,243.00 78,060,400
阿波製紙 3,300 403.00 1,329,900
レンゴー 132,900 766.00 101,801,400
トーモク 7,900 1,451.00 11,462,900
ザ・パック 9,800 3,240.00 31,752,000
クラレ 203,000 1,204.00 244,412,000
旭化成 916,900 943.10 864,728,390
共和レザー 8,000 696.00 5,568,000
昭和電工 91,800 2,632.00 241,617,600
住友化学 1,014,600 461.00 467,730,600
住友精化 6,300 3,040.00 19,152,000
日産化学 78,600 4,530.00 356,058,000
ラサ工業 4,500 1,131.00 5,089,500
クレハ 11,900 5,580.00 66,402,000
多木化学 3,800 4,285.00 16,283,000
テイカ 10,500 1,830.00 19,215,000
石原産業 24,800 837.00 20,757,600
片倉コープアグリ 3,700 1,046.00 3,870,200
日本曹達 20,300 2,373.00 48,171,900
東ソー 199,200 1,346.00 268,123,200
トクヤマ 37,100 2,120.00 78,652,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
セントラル硝子 28,100 2,141.00 60,162,100
東亞合成 80,900 1,012.00 81,870,800
大阪ソーダ 14,000 2,433.00 34,062,000
関東電化工業 30,600 698.00 21,358,800
デンカ 50,700 2,740.00 138,918,000
信越化学工業 227,100 10,475.00 2,378,872,500
日本カーバイド工業 4,400 1,146.00 5,042,400
堺化学工業 8,600 2,241.00 19,272,600
第一稀元素化学工業 14,000 777.00 10,878,000
エア・ウォーター 105,500 1,800.00 189,900,000
大陽日酸 106,200 2,103.00 223,338,600
日本化学工業 4,400 2,044.00 8,993,600
東邦アセチレン 1,900 1,221.00 2,319,900
日本パーカライジング 70,400 1,128.00 79,411,200
高圧ガス工業 20,400 748.00 15,259,200
チタン工業 1,600 2,660.00 4,256,000
四国化成工業 21,700 1,005.00 21,808,500
戸田工業 2,700 2,016.00 5,443,200
ステラ ケミファ 7,600 2,527.00 19,205,200
保土谷化学工業 4,500 2,544.00 11,448,000
日本触媒 21,700 6,000.00 130,200,000
大日精化工業 10,600 2,653.00 28,121,800
カネカ 33,300 3,115.00 103,729,500
三菱瓦斯化学 131,000 1,232.00 161,392,000
三井化学 117,000 2,223.00 260,091,000
ＪＳＲ 129,300 1,725.00 223,042,500
東京応化工業 22,100 3,410.00 75,361,000
大阪有機化学工業 11,900 924.00 10,995,600
三菱ケミカルホールディングス 861,600 716.80 617,594,880
ＫＨネオケム 22,700 2,148.00 48,759,600
ダイセル 189,900 801.00 152,109,900
住友ベークライト 22,300 3,635.00 81,060,500
積水化学工業 277,100 1,512.00 418,975,200
日本ゼオン 116,200 1,202.00 139,672,400
アイカ工業 38,700 2,949.00 114,126,300
宇部興産 65,100 1,991.00 129,614,100
積水樹脂 21,300 1,831.00 39,000,300
タキロンシーアイ 27,900 627.00 17,493,300
旭有機材 8,900 1,192.00 10,608,800
日立化成 59,600 3,230.00 192,508,000
ニチバン 6,800 1,472.00 10,009,600
リケンテクノス 35,100 442.00 15,514,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大倉工業 6,300 1,510.00 9,513,000
積水化成品工業 19,200 691.00 13,267,200
群栄化学工業 3,300 2,235.00 7,375,500
タイガースポリマー 6,800 511.00 3,474,800
ミライアル 3,700 1,302.00 4,817,400
ダイキアクシス 4,600 704.00 3,238,400
ダイキョーニシカワ 27,200 700.00 19,040,000
竹本容器 4,600 859.00 3,951,400
森六ホールディングス 6,900 2,328.00 16,063,200
日本化薬 79,800 1,148.00 91,610,400
カーリットホールディングス 13,800 535.00 7,383,000
日本精化 10,400 1,031.00 10,722,400
扶桑化学工業 13,100 2,196.00 28,767,600
トリケミカル研究所 2,900 5,040.00 14,616,000
ＡＤＥＫＡ 63,500 1,233.00 78,295,500
日油 48,500 3,390.00 164,415,000
新日本理化 23,300 183.00 4,263,900
ハリマ化成グループ 10,700 1,141.00 12,208,700
花王 319,500 7,708.00 2,462,706,000
第一工業製薬 4,800 2,635.00 12,648,000
石原ケミカル 3,200 1,528.00 4,889,600
日華化学 4,300 778.00 3,345,400
ニイタカ 2,000 1,425.00 2,850,000
三洋化成工業 8,700 4,495.00 39,106,500
有機合成薬品工業 9,900 226.00 2,237,400
大日本塗料 14,600 950.00 13,870,000
日本ペイントホールディングス 106,400 4,905.00 521,892,000
関西ペイント 144,800 2,145.00 310,596,000
神東塗料 10,100 156.00 1,575,600
中国塗料 42,300 822.00 34,770,600
日本特殊塗料 9,600 1,004.00 9,638,400
藤倉化成 17,400 522.00 9,082,800
太陽ホールディングス 10,600 3,135.00 33,231,000
ＤＩＣ 54,400 2,609.00 141,929,600
サカタインクス 28,100 869.00 24,418,900
東洋インキＳＣホールディングス 27,200 2,104.00 57,228,800
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 10,000 871.00 8,710,000
富士フイルムホールディングス 273,300 4,506.00 1,231,489,800
資生堂 261,500 8,770.00 2,293,355,000
ライオン 171,100 2,083.00 356,401,300
高砂香料工業 9,100 2,411.00 21,940,100
マンダム 29,600 2,555.00 75,628,000
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ミルボン 17,600 5,260.00 92,576,000
ファンケル 58,600 2,498.00 146,382,800
コーセー 22,300 18,410.00 410,543,000
コタ 6,900 1,154.00 7,962,600
シーボン 1,600 2,332.00 3,731,200
ポーラ・オルビスホールディングス 56,200 2,519.00 141,567,800
ノエビアホールディングス 12,600 5,230.00 65,898,000
アジュバンコスメジャパン 2,900 926.00 2,685,400
エステー 9,400 1,520.00 14,288,000
アグロ カネショウ 5,100 1,342.00 6,844,200
コニシ 23,300 1,402.00 32,666,600
長谷川香料 17,400 1,999.00 34,782,600
星光ＰＭＣ 8,400 723.00 6,073,200
小林製薬 36,900 7,660.00 282,654,000
荒川化学工業 11,800 1,319.00 15,564,200
メック 9,000 1,290.00 11,610,000
日本高純度化学 3,600 2,377.00 8,557,200
タカラバイオ 34,400 2,220.00 76,368,000
ＪＣＵ 17,100 1,754.00 29,993,400
新田ゼラチン 8,300 626.00 5,195,800
ＯＡＴアグリオ 2,300 1,319.00 3,033,700
デクセリアルズ 33,900 700.00 23,730,000
アース製薬 9,900 4,960.00 49,104,000
北興化学工業 13,500 436.00 5,886,000
大成ラミック 4,300 2,697.00 11,597,100
クミアイ化学工業 54,400 920.00 50,048,000
日本農薬 23,400 429.00 10,038,600
アキレス 9,600 1,619.00 15,542,400
有沢製作所 20,700 983.00 20,348,100
日東電工 90,800 4,850.00 440,380,000
レック 14,000 955.00 13,370,000
三光合成 15,000 336.00 5,040,000
きもと 22,400 165.00 3,696,000
藤森工業 11,800 2,869.00 33,854,200
前澤化成工業 9,000 1,065.00 9,585,000
未来工業 7,100 1,799.00 12,772,900
ウェーブロックホールディングス 3,600 724.00 2,606,400
ＪＳＰ 7,700 1,650.00 12,705,000
エフピコ 14,500 6,830.00 99,035,000
天馬 8,800 1,863.00 16,394,400
信越ポリマー 23,600 660.00 15,576,000
東リ 32,800 240.00 7,872,000
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ニフコ 52,700 2,429.00 128,008,300
バルカー 10,700 2,044.00 21,870,800
ユニ・チャーム 253,700 3,203.00 812,601,100
ショーエイコーポレーション 1,000 791.00 791,000
協和キリン 132,400 1,909.00 252,751,600
武田薬品工業 1,148,900 3,450.00 3,963,705,000
アステラス製薬 1,157,600 1,443.50 1,670,995,600
大日本住友製薬 97,500 1,840.00 179,400,000
塩野義製薬 168,300 5,708.00 960,656,400
田辺三菱製薬 137,600 1,156.00 159,065,600
わかもと製薬 15,700 248.00 3,893,600
あすか製薬 16,200 1,018.00 16,491,600
日本新薬 34,400 8,770.00 301,688,000
ビオフェルミン製薬 2,200 2,060.00 4,532,000
中外製薬 137,200 7,480.00 1,026,256,000
科研製薬 22,500 5,030.00 113,175,000
エーザイ 157,500 5,305.00 835,537,500
ロート製薬 67,500 2,606.00 175,905,000
小野薬品工業 310,800 1,975.00 613,830,000
久光製薬 38,900 4,225.00 164,352,500
持田製薬 19,900 4,000.00 79,600,000
参天製薬 245,100 1,851.00 453,680,100
扶桑薬品工業 4,600 1,884.00 8,666,400
日本ケミファ 1,700 2,839.00 4,826,300
ツムラ 40,800 2,781.00 113,464,800
日医工 34,600 1,090.00 37,714,000
キッセイ薬品工業 23,300 2,351.00 54,778,300
生化学工業 25,500 1,087.00 27,718,500
栄研化学 23,100 1,537.00 35,504,700
日水製薬 5,500 1,163.00 6,396,500
鳥居薬品 8,200 2,656.00 21,779,200
ＪＣＲファーマ 9,300 7,940.00 73,842,000
東和薬品 18,900 2,326.00 43,961,400
富士製薬工業 8,900 1,248.00 11,107,200
沢井製薬 27,000 5,510.00 148,770,000
ゼリア新薬工業 26,000 1,825.00 47,450,000
第一三共 376,600 6,906.00 2,600,799,600
キョーリン製薬ホールディングス 29,000 1,723.00 49,967,000
大幸薬品 5,900 2,202.00 12,991,800
ダイト 7,700 2,997.00 23,076,900
大塚ホールディングス 250,700 4,373.00 1,096,311,100
大正製薬ホールディングス 27,800 7,340.00 204,052,000
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ペプチドリーム 66,600 5,600.00 372,960,000
日本コークス工業 111,200 84.00 9,340,800
ニチレキ 16,800 1,021.00 17,152,800
ユシロ化学工業 6,800 1,255.00 8,534,000
ビーピー・カストロール 4,700 1,271.00 5,973,700
富士石油 31,900 225.00 7,177,500
ＭＯＲＥＳＣＯ 4,800 1,307.00 6,273,600
出光興産 151,900 2,701.00 410,281,900
ＪＸＴＧホールディングス 2,213,500 424.70 940,073,450
コスモエネルギーホールディングス 38,100 1,843.00 70,218,300
横浜ゴム 76,200 2,004.00 152,704,800
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 75,600 1,272.00 96,163,200
ブリヂストン 404,500 3,977.00 1,608,696,500
住友ゴム工業 118,200 1,179.00 139,357,800
藤倉コンポジット 11,500 383.00 4,404,500
オカモト 8,800 3,920.00 34,496,000
フコク 5,800 653.00 3,787,400
ニッタ 14,800 2,631.00 38,938,800
住友理工 25,500 738.00 18,819,000
三ツ星ベルト 17,300 1,693.00 29,288,900
バンドー化学 25,100 782.00 19,628,200
日東紡績 19,600 2,712.00 53,155,200
ＡＧＣ 130,100 2,978.00 387,437,800
日本板硝子 62,900 606.00 38,117,400
石塚硝子 2,200 1,810.00 3,982,000
日本山村硝子 5,500 1,210.00 6,655,000
日本電気硝子 52,900 2,161.00 114,316,900
オハラ 5,200 1,223.00 6,359,600
住友大阪セメント 26,600 4,420.00 117,572,000
太平洋セメント 83,100 2,666.00 221,544,600
日本ヒューム 13,200 632.00 8,342,400
日本コンクリート工業 28,500 232.00 6,612,000
三谷セキサン 6,100 2,675.00 16,317,500
アジアパイルホールディングス 18,700 483.00 9,032,100
東海カーボン 137,900 1,004.00 138,451,600
日本カーボン 6,800 3,525.00 23,970,000
東洋炭素 7,700 1,869.00 14,391,300
ノリタケカンパニーリミテド 7,900 3,740.00 29,546,000
ＴＯＴＯ 101,200 3,815.00 386,078,000
日本碍子 160,600 1,402.00 225,161,200
日本特殊陶業 111,000 1,778.00 197,358,000
ＭＡＲＵＷＡ 4,600 5,430.00 24,978,000
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品川リフラクトリーズ 3,500 2,521.00 8,823,500
黒崎播磨 2,600 5,060.00 13,156,000
ヨータイ 11,600 517.00 5,997,200
イソライト工業 6,800 410.00 2,788,000
東京窯業 16,900 273.00 4,613,700
ニッカトー 6,000 600.00 3,600,000
フジミインコーポレーテッド 11,700 2,309.00 27,015,300
クニミネ工業 5,900 847.00 4,997,300
エーアンドエーマテリアル 2,500 963.00 2,407,500
ニチアス 36,000 1,656.00 59,616,000
ニチハ 18,300 2,638.00 48,275,400
日本製鉄 604,700 1,446.00 874,396,200
神戸製鋼所 238,300 538.00 128,205,400
中山製鋼所 18,200 434.00 7,898,800
合同製鐵 6,300 1,988.00 12,524,400
ジェイ エフ イー ホールディングス 351,500 1,199.50 421,624,250
東京製鐵 69,800 818.00 57,096,400
共英製鋼 14,700 1,637.00 24,063,900
大和工業 27,700 2,546.00 70,524,200
東京鐵鋼 5,400 1,128.00 6,091,200
大阪製鐵 8,700 1,295.00 11,266,500
淀川製鋼所 17,600 1,757.00 30,923,200
丸一鋼管 46,100 2,569.00 118,430,900
モリ工業 3,900 1,760.00 6,864,000
大同特殊鋼 21,300 3,835.00 81,685,500
日本高周波鋼業 4,900 403.00 1,974,700
日本冶金工業 107,900 200.00 21,580,000
山陽特殊製鋼 16,400 1,337.00 21,926,800
愛知製鋼 7,300 2,977.00 21,732,100
日立金属 140,200 1,096.00 153,659,200
日本金属 3,000 749.00 2,247,000
大平洋金属 8,800 1,798.00 15,822,400
新日本電工 84,200 149.00 12,545,800
栗本鐵工所 6,600 1,319.00 8,705,400
虹技 2,000 1,218.00 2,436,000
三菱製鋼 9,700 1,026.00 9,952,200
日亜鋼業 19,200 268.00 5,145,600
日本精線 1,900 2,342.00 4,449,800
エンビプロ・ホールディングス 5,000 574.00 2,870,000
シンニッタン 20,300 400.00 8,120,000
新家工業 3,000 1,324.00 3,972,000
大紀アルミニウム工業所 21,600 651.00 14,061,600
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日本軽金属ホールディングス 355,400 180.00 63,972,000
三井金属鉱業 35,200 2,110.00 74,272,000
東邦亜鉛 7,300 1,772.00 12,935,600
三菱マテリアル 86,000 2,542.00 218,612,000
住友金属鉱山 178,300 2,915.00 519,744,500
ＤＯＷＡホールディングス 30,400 3,375.00 102,600,000
古河機械金属 21,600 1,278.00 27,604,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 15,100 1,459.00 22,030,900
東邦チタニウム 23,500 729.00 17,131,500
ＵＡＣＪ 19,900 1,440.00 28,656,000
ＣＫサンエツ 2,500 2,840.00 7,100,000
古河電気工業 37,600 2,271.00 85,389,600
住友電気工業 486,700 1,213.50 590,610,450
フジクラ 157,600 325.00 51,220,000
昭和電線ホールディングス 15,100 738.00 11,143,800
東京特殊電線 1,800 1,715.00 3,087,000
タツタ電線 26,200 421.00 11,030,200
カナレ電気 2,200 1,725.00 3,795,000
平河ヒューテック 5,500 1,003.00 5,516,500
リョービ 16,100 1,533.00 24,681,300
アーレスティ 16,300 518.00 8,443,400
アサヒホールディングス 24,500 2,180.00 53,410,000
稲葉製作所 7,300 1,322.00 9,650,600
宮地エンジニアリンググループ 4,000 1,406.00 5,624,000
トーカロ 33,600 759.00 25,502,400
アルファＣｏ 4,600 1,141.00 5,248,600
ＳＵＭＣＯ 155,800 1,256.00 195,684,800
川田テクノロジーズ 2,900 6,290.00 18,241,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 3,700 2,785.00 10,304,500
信和 6,900 937.00 6,465,300
東洋製罐グループホールディングス 82,900 1,518.00 125,842,200
ホッカンホールディングス 6,600 1,434.00 9,464,400
コロナ 7,200 987.00 7,106,400
横河ブリッジホールディングス 24,200 1,477.00 35,743,400
駒井ハルテック 2,500 1,388.00 3,470,000
高田機工 1,200 2,402.00 2,882,400
三和ホールディングス 134,400 1,157.00 155,500,800
文化シヤッター 38,400 852.00 32,716,800
三協立山 18,100 1,109.00 20,072,900
アルインコ 10,300 893.00 9,197,900
東洋シヤッター 3,200 674.00 2,156,800
ＬＩＸＩＬグループ 192,000 1,706.00 327,552,000
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日本フイルコン 10,000 470.00 4,700,000
ノーリツ 27,900 1,109.00 30,941,100
長府製作所 13,200 2,121.00 27,997,200
リンナイ 23,200 6,710.00 155,672,000
ダイニチ工業 7,100 591.00 4,196,100
日東精工 18,000 505.00 9,090,000
三洋工業 1,700 1,757.00 2,986,900
岡部 26,400 786.00 20,750,400
ジーテクト 14,400 1,480.00 21,312,000
東プレ 24,300 1,561.00 37,932,300
高周波熱錬 25,100 765.00 19,201,500
東京製綱 8,000 871.00 6,968,000
サンコール 7,400 437.00 3,233,800
モリテック スチール 10,200 317.00 3,233,400
パイオラックス 20,900 1,712.00 35,780,800
エイチワン 12,800 604.00 7,731,200
日本発條 129,700 734.00 95,199,800
中央発條 1,600 2,739.00 4,382,400
アドバネクス 1,700 1,632.00 2,774,400
立川ブラインド工業 5,700 1,335.00 7,609,500
三益半導体工業 11,600 1,738.00 20,160,800
日本ドライケミカル 3,600 1,130.00 4,068,000
日本製鋼所 39,500 1,761.00 69,559,500
三浦工業 56,400 2,849.00 160,683,600
タクマ 47,600 1,180.00 56,168,000
ツガミ 29,400 792.00 23,284,800
オークマ 16,600 5,080.00 84,328,000
東芝機械 14,800 1,995.00 29,526,000
アマダホールディングス 195,600 1,081.00 211,443,600
アイダエンジニアリング 35,300 771.00 27,216,300
滝澤鉄工所 4,100 1,173.00 4,809,300
ＦＵＪＩ 52,000 1,363.00 70,876,000
牧野フライス製作所 15,300 4,150.00 63,495,000
オーエスジー 60,200 1,975.00 118,895,000
ダイジェット工業 1,600 1,457.00 2,331,200
旭ダイヤモンド工業 34,300 591.00 20,271,300
ＤＭＧ森精機 82,400 1,405.00 115,772,000
ソディック 30,700 712.00 21,858,400
ディスコ 17,600 18,760.00 330,176,000
日東工器 7,200 2,002.00 14,414,400
日進工具 3,900 1,800.00 7,020,000
パンチ工業 9,200 440.00 4,048,000
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冨士ダイス 5,900 561.00 3,309,900
豊和工業 7,300 726.00 5,299,800
ＯＫＫ 5,500 696.00 3,828,000
東洋機械金属 9,500 543.00 5,158,500
津田駒工業 2,800 1,174.00 3,287,200
エンシュウ 3,500 1,000.00 3,500,000
島精機製作所 18,000 2,451.00 44,118,000
オプトラン 14,500 2,905.00 42,122,500
ＮＣホールディングス 4,400 438.00 1,927,200
イワキポンプ 5,600 907.00 5,079,200
フリュー 10,500 966.00 10,143,000
ヤマシンフィルタ 22,800 623.00 14,204,400
日阪製作所 16,200 786.00 12,733,200
やまびこ 25,300 976.00 24,692,800
平田機工 6,200 6,570.00 40,734,000
ペガサスミシン製造 12,400 476.00 5,902,400
マルマエ 5,400 834.00 4,503,600
タツモ 6,200 950.00 5,890,000
ナブテスコ 76,700 2,895.00 222,046,500
三井海洋開発 13,900 2,260.00 31,414,000
レオン自動機 12,800 1,430.00 18,304,000
ＳＭＣ 38,500 39,020.00 1,502,270,000
ヤマハモーターロボティクスホールディング
ス 10,100 379.00 3,827,900
ホソカワミクロン 4,600 3,595.00 16,537,000
ユニオンツール 5,500 3,055.00 16,802,500
オイレス工業 18,300 1,460.00 26,718,000
日精エー・エス・ビー機械 4,400 2,966.00 13,050,400
サトーホールディングス 15,700 2,572.00 40,380,400
技研製作所 11,400 3,200.00 36,480,000
日本エアーテック 4,200 565.00 2,373,000
カワタ 3,600 905.00 3,258,000
日精樹脂工業 11,100 889.00 9,867,900
オカダアイヨン 4,500 1,090.00 4,905,000
ワイエイシイホールディングス 5,200 575.00 2,990,000
小松製作所 595,900 2,212.00 1,318,130,800
住友重機械工業 75,400 3,065.00 231,101,000
日立建機 52,800 2,228.00 117,638,400
日工 3,600 3,300.00 11,880,000
巴工業 5,600 2,318.00 12,980,800
井関農機 13,200 1,316.00 17,371,200
ＴＯＷＡ 11,400 674.00 7,683,600
丸山製作所 3,000 1,123.00 3,369,000
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北川鉄工所 6,000 1,760.00 10,560,000
ローツェ 5,800 2,147.00 12,452,600
タカキタ 4,800 502.00 2,409,600
クボタ 705,100 1,498.00 1,056,239,800
荏原実業 3,700 1,908.00 7,059,600
三菱化工機 4,600 1,603.00 7,373,800
月島機械 26,200 1,285.00 33,667,000
帝国電機製作所 9,300 1,077.00 10,016,100
新東工業 31,400 864.00 27,129,600
澁谷工業 11,500 2,617.00 30,095,500
アイチ コーポレーション 22,900 617.00 14,129,300
小森コーポレーション 33,500 1,012.00 33,902,000
鶴見製作所 10,300 1,814.00 18,684,200
住友精密工業 2,200 2,825.00 6,215,000
日本ギア工業 4,100 484.00 1,984,400
酒井重工業 2,500 2,650.00 6,625,000
荏原製作所 58,400 2,452.00 143,196,800
石井鐵工所 2,100 1,966.00 4,128,600
酉島製作所 13,600 996.00 13,545,600
北越工業 13,600 1,140.00 15,504,000
ダイキン工業 179,600 13,365.00 2,400,354,000
オルガノ 4,800 4,070.00 19,536,000
トーヨーカネツ 5,000 1,676.00 8,380,000
栗田工業 71,300 2,724.00 194,221,200
椿本チエイン 17,200 3,070.00 52,804,000
大同工業 6,400 775.00 4,960,000
木村化工機 11,300 348.00 3,932,400
アネスト岩田 20,600 865.00 17,819,000
ダイフク 72,400 4,955.00 358,742,000
サムコ 3,700 776.00 2,871,200
加藤製作所 6,800 1,635.00 11,118,000
油研工業 2,300 1,549.00 3,562,700
タダノ 63,600 916.00 58,257,600
フジテック 47,900 1,230.00 58,917,000
ＣＫＤ 36,700 1,000.00 36,700,000
キトー 10,000 1,391.00 13,910,000
平和 36,700 2,113.00 77,547,100
理想科学工業 11,700 1,716.00 20,077,200
ＳＡＮＫＹＯ 33,000 3,640.00 120,120,000
日本金銭機械 14,600 926.00 13,519,600
マースグループホールディングス 8,400 1,826.00 15,338,400
福島工業 8,100 2,921.00 23,660,100
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オーイズミ 5,800 377.00 2,186,600
ダイコク電機 6,100 1,473.00 8,985,300
竹内製作所 22,100 1,534.00 33,901,400
アマノ 37,600 3,145.00 118,252,000
ＪＵＫＩ 18,300 785.00 14,365,500
蛇の目ミシン工業 12,200 379.00 4,623,800
マックス 20,100 1,629.00 32,742,900
グローリー 36,500 2,819.00 102,893,500
新晃工業 12,300 1,718.00 21,131,400
大和冷機工業 19,100 1,052.00 20,093,200
セガサミーホールディングス 130,600 1,470.00 191,982,000
日本ピストンリング 4,900 1,194.00 5,850,600
リケン 6,100 3,580.00 21,838,000
ＴＰＲ 17,800 1,564.00 27,839,200
ツバキ・ナカシマ 26,900 1,520.00 40,888,000
ホシザキ 38,500 7,350.00 282,975,000
大豊工業 10,900 748.00 8,153,200
日本精工 270,400 821.00 221,998,400
ＮＴＮ 283,100 271.00 76,720,100
ジェイテクト 126,300 1,124.00 141,961,200
不二越 12,200 4,010.00 48,922,000
日本トムソン 39,300 407.00 15,995,100
ＴＨＫ 76,600 2,356.00 180,469,600
ユーシン精機 10,300 873.00 8,991,900
前澤給装工業 5,200 1,915.00 9,958,000
イーグル工業 16,400 934.00 15,317,600
前澤工業 9,000 310.00 2,790,000
日本ピラー工業 13,400 1,035.00 13,869,000
キッツ 53,500 660.00 35,310,000
マキタ 160,200 2,997.00 480,119,400
日立造船 104,700 332.00 34,760,400
三菱重工業 220,600 3,923.00 865,413,800
ＩＨＩ 101,200 2,026.00 205,031,200
スター精密 21,600 1,431.00 30,909,600
日清紡ホールディングス 87,900 776.00 68,210,400
イビデン 80,800 2,018.00 163,054,400
コニカミノルタ 288,000 743.00 213,984,000
ブラザー工業 171,600 1,799.00 308,708,400
ミネベアミツミ 244,500 1,577.00 385,576,500
日立製作所 592,500 3,569.00 2,114,632,500
三菱電機 1,316,100 1,253.00 1,649,073,300
富士電機 85,400 2,958.00 252,613,200
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東洋電機製造 5,300 1,488.00 7,886,400
安川電機 152,600 3,420.00 521,892,000
シンフォニアテクノロジー 18,400 1,066.00 19,614,400
明電舎 26,100 1,702.00 44,422,200
オリジン 3,700 1,316.00 4,869,200
山洋電気 6,500 4,010.00 26,065,000
デンヨー 12,200 1,507.00 18,385,400
東芝テック 16,500 3,100.00 51,150,000
芝浦メカトロニクス 2,500 2,696.00 6,740,000
マブチモーター 36,500 3,660.00 133,590,000
日本電産 158,400 13,590.00 2,152,656,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 7,600 711.00 5,403,600
トレックス・セミコンダクター 6,200 1,054.00 6,534,800
東光高岳 7,000 1,059.00 7,413,000
ダブル・スコープ 18,500 592.00 10,952,000
ダイヘン 14,400 2,905.00 41,832,000
ヤーマン 19,500 785.00 15,307,500
ＪＶＣケンウッド 101,800 296.00 30,132,800
ミマキエンジニアリング 12,500 482.00 6,025,000
第一精工 5,500 1,949.00 10,719,500
日新電機 30,900 1,218.00 37,636,200
大崎電気工業 26,400 652.00 17,212,800
オムロン 139,900 5,050.00 706,495,000
日東工業 21,200 1,923.00 40,767,600
ＩＤＥＣ 17,700 1,668.00 29,523,600
正興電機製作所 3,600 716.00 2,577,600
不二電機工業 1,700 1,184.00 2,012,800
ジーエス・ユアサ コーポレーション 47,500 1,749.00 83,077,500
サクサホールディングス 3,400 1,708.00 5,807,200
メルコホールディングス 5,600 2,722.00 15,243,200
テクノメディカ 3,100 2,000.00 6,200,000
日本電気 170,300 4,660.00 793,598,000
富士通 126,900 8,258.00 1,047,940,200
沖電気工業 57,100 1,465.00 83,651,500
岩崎通信機 6,200 763.00 4,730,600
電気興業 7,000 2,812.00 19,684,000
サンケン電気 15,500 1,807.00 28,008,500
ナカヨ 2,600 1,616.00 4,201,600
アイホン 7,500 1,526.00 11,445,000
ルネサスエレクトロニクス 625,900 642.00 401,827,800
セイコーエプソン 163,400 1,403.00 229,250,200
ワコム 96,400 324.00 31,233,600
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アルバック 26,200 4,190.00 109,778,000
アクセル 6,100 574.00 3,501,400
ＥＩＺＯ 12,100 3,485.00 42,168,500
日本信号 33,600 1,137.00 38,203,200
京三製作所 28,600 333.00 9,523,800
能美防災 17,600 2,129.00 37,470,400
ホーチキ 8,600 1,321.00 11,360,600
星和電機 7,800 498.00 3,884,400
エレコム 12,600 4,185.00 52,731,000
パナソニック 1,503,600 816.20 1,227,238,320
シャープ 130,600 1,072.00 140,003,200
アンリツ 84,800 1,961.00 166,292,800
富士通ゼネラル 40,300 1,664.00 67,059,200
ソニー 883,200 5,893.00 5,204,697,600
ＴＤＫ 68,900 8,130.00 560,157,000
帝国通信工業 6,100 1,063.00 6,484,300
タムラ製作所 51,000 502.00 25,602,000
アルプスアルパイン 137,200 1,730.00 237,356,000
池上通信機 4,200 1,006.00 4,225,200
鈴木 7,700 571.00 4,396,700
日本トリム 2,600 4,530.00 11,778,000
ローランド ディー．ジー． 7,400 1,981.00 14,659,400
フォスター電機 14,900 1,704.00 25,389,600
ＳＭＫ 3,700 2,600.00 9,620,000
ヨコオ 9,500 2,604.00 24,738,000
ホシデン 39,100 945.00 36,949,500
ヒロセ電機 18,800 11,650.00 219,020,000
日本航空電子工業 30,300 1,362.00 41,268,600
ＴＯＡ 14,200 1,176.00 16,699,200
マクセルホールディングス 28,600 1,395.00 39,897,000
古野電気 17,400 873.00 15,190,200
ユニデンホールディングス 3,900 1,646.00 6,419,400
スミダコーポレーション 11,100 969.00 10,755,900
アイコム 7,300 2,173.00 15,862,900
リオン 6,200 2,280.00 14,136,000
本多通信工業 12,000 444.00 5,328,000
横河電機 131,800 1,890.00 249,102,000
新電元工業 4,700 2,984.00 14,024,800
アズビル 83,100 2,653.00 220,464,300
東亜ディーケーケー 6,900 805.00 5,554,500
日本光電工業 58,100 2,927.00 170,058,700
チノー 4,600 1,239.00 5,699,400
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共和電業 14,100 394.00 5,555,400
日本電子材料 5,500 458.00 2,519,000
堀場製作所 26,100 5,320.00 138,852,000
アドバンテスト 89,700 4,105.00 368,218,500
小野測器 6,500 489.00 3,178,500
エスペック 11,900 1,795.00 21,360,500
キーエンス 64,600 61,400.00 3,966,440,000
日置電機 7,000 3,160.00 22,120,000
シスメックス 102,600 6,577.00 674,800,200
日本マイクロニクス 23,400 742.00 17,362,800
メガチップス 10,600 1,490.00 15,794,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 6,900 3,235.00 22,321,500
澤藤電機 1,800 1,629.00 2,932,200
原田工業 5,800 816.00 4,732,800
コーセル 17,100 983.00 16,809,300
イリソ電子工業 12,100 4,885.00 59,108,500
オプテックスグループ 22,500 1,368.00 30,780,000
千代田インテグレ 6,300 1,925.00 12,127,500
アイ・オー・データ機器 5,300 828.00 4,388,400
レーザーテック 27,000 5,870.00 158,490,000
スタンレー電気 93,000 2,600.00 241,800,000
岩崎電気 5,400 1,136.00 6,134,400
ウシオ電機 76,700 1,320.00 101,244,000
岡谷電機産業 10,400 362.00 3,764,800
ヘリオス テクノ ホールディング 12,800 523.00 6,694,400
エノモト 4,100 847.00 3,472,700
日本セラミック 13,500 2,591.00 34,978,500
遠藤照明 7,200 635.00 4,572,000
古河電池 10,000 559.00 5,590,000
双信電機 7,200 416.00 2,995,200
山一電機 9,900 1,079.00 10,682,100
図研 8,800 1,772.00 15,593,600
日本電子 26,100 2,265.00 59,116,500
カシオ計算機 116,500 1,481.00 172,536,500
ファナック 125,100 17,845.00 2,232,409,500
日本シイエムケイ 34,200 468.00 16,005,600
エンプラス 6,100 2,880.00 17,568,000
大真空 5,200 919.00 4,778,800
ローム 63,000 7,490.00 471,870,000
浜松ホトニクス 94,500 3,705.00 350,122,500
三井ハイテック 14,800 1,156.00 17,108,800
新光電気工業 44,600 821.00 36,616,600
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京セラ 200,600 6,300.00 1,263,780,000
太陽誘電 58,700 1,909.00 112,058,300
村田製作所 414,300 4,357.00 1,805,105,100
双葉電子工業 21,100 1,226.00 25,868,600
北陸電気工業 5,300 935.00 4,955,500
ニチコン 41,900 858.00 35,950,200
日本ケミコン 9,300 1,326.00 12,331,800
ＫＯＡ 20,100 1,177.00 23,657,700
市光工業 20,200 682.00 13,776,400
小糸製作所 78,900 4,875.00 384,637,500
ミツバ 24,900 516.00 12,848,400
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 22,900 6,100.00 139,690,000
キヤノン電子 14,000 1,752.00 24,528,000
キヤノン 708,500 2,738.50 1,940,227,250
リコー 395,800 965.00 381,947,000
象印マホービン 38,800 1,291.00 50,090,800
ＭＵＴＯＨホールディングス 2,000 1,628.00 3,256,000
東京エレクトロン 87,800 18,855.00 1,655,469,000
トヨタ紡織 46,200 1,402.00 64,772,400
芦森工業 3,000 1,296.00 3,888,000
ユニプレス 25,700 1,611.00 41,402,700
豊田自動織機 106,600 5,800.00 618,280,000
モリタホールディングス 23,200 1,518.00 35,217,600
三櫻工業 17,400 425.00 7,395,000
デンソー 289,800 4,386.00 1,271,062,800
東海理化電機製作所 34,800 1,634.00 56,863,200
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 47,500 785.00 37,287,500
川崎重工業 102,400 2,048.00 209,715,200
名村造船所 39,500 229.00 9,045,500
日本車輌製造 4,800 2,171.00 10,420,800
三菱ロジスネクスト 15,700 1,142.00 17,929,400
近畿車輛 2,000 1,213.00 2,426,000
日産自動車 1,552,100 648.40 1,006,381,640
いすゞ自動車 416,000 1,112.50 462,800,000
トヨタ自動車 1,466,500 6,889.00 10,102,718,500
日野自動車 164,300 818.00 134,397,400
三菱自動車工業 487,100 432.00 210,427,200
エフテック 9,600 669.00 6,422,400
レシップホールディングス 4,700 761.00 3,576,700
ＧＭＢ 3,000 724.00 2,172,000
ファルテック 2,700 701.00 1,892,700
武蔵精密工業 32,200 1,192.00 38,382,400
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日産車体 25,700 950.00 24,415,000
新明和工業 55,100 1,219.00 67,166,900
極東開発工業 26,200 1,187.00 31,099,400
日信工業 24,300 1,327.00 32,246,100
トピー工業 11,000 1,776.00 19,536,000
ティラド 4,900 1,697.00 8,315,300
タチエス 21,900 1,148.00 25,141,200
ＮＯＫ 71,000 1,413.00 100,323,000
フタバ産業 37,000 664.00 24,568,000
ＫＹＢ 13,700 2,884.00 39,510,800
大同メタル工業 21,900 585.00 12,811,500
プレス工業 65,900 424.00 27,941,600
ミクニ 17,700 296.00 5,239,200
太平洋工業 27,800 1,356.00 37,696,800
ケーヒン 30,400 1,397.00 42,468,800
河西工業 16,600 694.00 11,520,400
アイシン精機 108,500 3,075.00 333,637,500
マツダ 413,000 880.50 363,646,500
今仙電機製作所 12,600 814.00 10,256,400
本田技研工業 1,110,200 2,490.00 2,764,398,000
スズキ 240,800 4,085.00 983,668,000
ＳＵＢＡＲＵ 408,600 2,868.50 1,172,069,100
安永 6,600 1,218.00 8,038,800
ヤマハ発動機 171,600 1,718.00 294,808,800
ショーワ 31,300 1,301.00 40,721,300
ＴＢＫ 16,400 371.00 6,084,400
エクセディ 18,000 1,928.00 34,704,000
豊田合成 42,700 1,923.00 82,112,100
愛三工業 21,100 688.00 14,516,800
盟和産業 2,300 994.00 2,286,200
日本プラスト 10,800 640.00 6,912,000
ヨロズ 12,500 1,206.00 15,075,000
エフ・シー・シー 23,800 1,883.00 44,815,400
シマノ 49,300 14,930.00 736,049,000
テイ・エス テック 30,700 2,808.00 86,205,600
ジャムコ 6,800 1,470.00 9,996,000
テルモ 372,400 3,094.00 1,152,205,600
クリエートメディック 4,400 893.00 3,929,200
日機装 40,800 1,085.00 44,268,000
島津製作所 169,400 2,548.00 431,631,200
ＪＭＳ 12,200 584.00 7,124,800
長野計器 10,400 639.00 6,645,600
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ブイ・テクノロジー 6,200 5,130.00 31,806,000
東京計器 8,400 858.00 7,207,200
愛知時計電機 1,700 3,850.00 6,545,000
インターアクション 7,100 1,787.00 12,687,700
オーバル 13,000 215.00 2,795,000
東京精密 23,800 2,669.00 63,522,200
マニー 17,500 7,330.00 128,275,000
ニコン 229,300 1,295.00 296,943,500
トプコン 70,700 1,177.00 83,213,900
オリンパス 784,200 1,181.00 926,140,200
理研計器 11,600 1,720.00 19,952,000
タムロン 11,200 2,175.00 24,360,000
ＨＯＹＡ 264,900 8,585.00 2,274,166,500
シード 5,600 803.00 4,496,800
ノーリツ鋼機 10,400 1,742.00 18,116,800
エー・アンド・デイ 12,000 658.00 7,896,000
朝日インテック 111,700 2,355.00 263,053,500
シチズン時計 144,100 474.00 68,303,400
リズム時計工業 4,500 875.00 3,937,500
大研医器 10,500 523.00 5,491,500
メニコン 18,100 3,965.00 71,766,500
シンシア 1,900 649.00 1,233,100
松風 6,400 1,456.00 9,318,400
セイコーホールディングス 20,300 2,151.00 43,665,300
ニプロ 91,100 1,089.00 99,207,900
中本パックス 3,700 1,422.00 5,261,400
スノーピーク 5,800 1,268.00 7,354,400
パラマウントベッドホールディングス 15,100 3,850.00 58,135,000
トランザクション 8,400 1,050.00 8,820,000
ＳＨＯ－ＢＩ 3,800 339.00 1,288,200
ニホンフラッシュ 5,600 2,429.00 13,602,400
前田工繊 14,500 1,401.00 20,314,500
永大産業 17,200 300.00 5,160,000
アートネイチャー 14,100 622.00 8,770,200
バンダイナムコホールディングス 136,100 6,360.00 865,596,000
アイフィスジャパン 3,300 697.00 2,300,100
共立印刷 21,900 139.00 3,044,100
ＳＨＯＥＩ 6,300 4,380.00 27,594,000
フランスベッドホールディングス 18,600 1,006.00 18,711,600
パイロットコーポレーション 23,000 3,570.00 82,110,000
萩原工業 7,300 1,308.00 9,548,400
トッパン・フォームズ 28,200 873.00 24,618,600
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フジシールインターナショナル 29,500 2,886.00 85,137,000
タカラトミー 55,100 1,102.00 60,720,200
廣済堂 12,200 691.00 8,430,200
エステールホールディングス 3,500 603.00 2,110,500
アーク 50,200 89.00 4,467,800
タカノ 5,100 716.00 3,651,600
プロネクサス 11,300 998.00 11,277,400
ホクシン 8,100 144.00 1,166,400
ウッドワン 4,400 988.00 4,347,200
大建工業 10,000 1,808.00 18,080,000
凸版印刷 195,600 1,630.00 318,828,000
大日本印刷 185,500 2,251.00 417,560,500
共同印刷 4,100 2,661.00 10,910,100
ＮＩＳＳＨＡ 27,000 929.00 25,083,000
光村印刷 1,100 1,639.00 1,802,900
宝印刷 6,300 1,596.00 10,054,800
アシックス 108,600 1,359.00 147,587,400
ツツミ 4,100 1,924.00 7,888,400
小松ウオール工業 4,000 1,783.00 7,132,000
ヤマハ 78,300 4,500.00 352,350,000
河合楽器製作所 4,100 2,724.00 11,168,400
クリナップ 12,200 512.00 6,246,400
ピジョン 79,500 3,890.00 309,255,000
兼松サステック 800 1,638.00 1,310,400
キングジム 10,900 827.00 9,014,300
リンテック 31,300 2,008.00 62,850,400
イトーキ 28,000 405.00 11,340,000
任天堂 75,300 40,350.00 3,038,355,000
三菱鉛筆 21,700 1,652.00 35,848,400
タカラスタンダード 27,200 1,624.00 44,172,800
コクヨ 63,100 1,379.00 87,014,900
ナカバヤシ 12,900 502.00 6,475,800
グローブライド 6,400 2,903.00 18,579,200
オカムラ 45,900 1,000.00 45,900,000
美津濃 13,000 2,688.00 34,944,000
東京電力ホールディングス 1,050,600 505.00 530,553,000
中部電力 402,600 1,542.00 620,809,200
関西電力 537,000 1,266.00 679,842,000
中国電力 181,900 1,346.00 244,837,400
北陸電力 128,900 658.00 84,816,200
東北電力 308,200 1,053.00 324,534,600
四国電力 118,500 1,004.00 118,974,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
九州電力 271,200 1,036.00 280,963,200
北海道電力 123,200 525.00 64,680,000
沖縄電力 24,400 1,589.00 38,771,600
電源開発 104,700 2,410.00 252,327,000
エフオン 6,200 687.00 4,259,400
イーレックス 22,900 1,172.00 26,838,800
レノバ 21,600 821.00 17,733,600
東京瓦斯 258,200 2,664.00 687,844,800
大阪瓦斯 255,400 1,863.00 475,810,200
東邦瓦斯 65,200 3,965.00 258,518,000
北海道瓦斯 7,100 1,447.00 10,273,700
広島ガス 27,100 325.00 8,807,500
西部瓦斯 14,800 2,087.00 30,887,600
静岡ガス 38,900 839.00 32,637,100
メタウォーター 6,400 3,650.00 23,360,000
ＳＢＳホールディングス 12,500 1,463.00 18,287,500
東武鉄道 138,800 3,205.00 444,854,000
相鉄ホールディングス 45,100 2,753.00 124,160,300
東京急行電鉄 357,400 1,892.00 676,200,800
京浜急行電鉄 180,300 1,931.00 348,159,300
小田急電鉄 210,800 2,385.00 502,758,000
京王電鉄 73,500 6,710.00 493,185,000
京成電鉄 98,600 4,185.00 412,641,000
富士急行 17,900 4,415.00 79,028,500
新京成電鉄 3,400 2,012.00 6,840,800
東日本旅客鉄道 234,000 10,155.00 2,376,270,000
西日本旅客鉄道 118,000 8,887.00 1,048,666,000
東海旅客鉄道 117,800 20,890.00 2,460,842,000
西武ホールディングス 163,000 1,778.00 289,814,000
鴻池運輸 20,900 1,617.00 33,795,300
西日本鉄道 36,500 2,345.00 85,592,500
ハマキョウレックス 10,100 3,565.00 36,006,500
サカイ引越センター 6,900 6,260.00 43,194,000
近鉄グループホールディングス 124,600 5,220.00 650,412,000
阪急阪神ホールディングス 166,200 3,960.00 658,152,000
南海電気鉄道 55,600 2,707.00 150,509,200
京阪ホールディングス 55,500 4,410.00 244,755,000
神戸電鉄 3,200 3,875.00 12,400,000
名古屋鉄道 102,400 3,140.00 321,536,000
山陽電気鉄道 9,600 2,032.00 19,507,200
日本通運 48,000 5,390.00 258,720,000
ヤマトホールディングス 218,500 1,809.00 395,266,500
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山九 34,600 5,530.00 191,338,000
丸運 7,100 248.00 1,760,800
丸全昭和運輸 10,100 3,040.00 30,704,000
センコーグループホールディングス 68,700 819.00 56,265,300
トナミホールディングス 3,000 4,005.00 12,015,000
ニッコンホールディングス 47,400 2,317.00 109,825,800
日本石油輸送 1,500 2,852.00 4,278,000
福山通運 16,000 3,575.00 57,200,000
セイノーホールディングス 93,300 1,352.00 126,141,600
エスライン 3,700 811.00 3,000,700
神奈川中央交通 3,100 3,700.00 11,470,000
日立物流 27,400 3,295.00 90,283,000
丸和運輸機関 6,600 5,330.00 35,178,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 12,600 1,146.00 14,439,600
九州旅客鉄道 104,600 3,200.00 334,720,000
ＳＧホールディングス 117,700 2,784.00 327,676,800
日本郵船 104,700 1,564.00 163,750,800
商船三井 74,200 2,498.00 185,351,600
川崎汽船 38,400 1,048.00 40,243,200
ＮＳユナイテッド海運 7,200 2,070.00 14,904,000
飯野海運 61,400 317.00 19,463,800
共栄タンカー 1,700 1,304.00 2,216,800
乾汽船 11,200 922.00 10,326,400
日本航空 228,200 3,266.00 745,301,200
ＡＮＡホールディングス 227,800 3,611.00 822,585,800
パスコ 2,400 877.00 2,104,800
トランコム 3,500 5,700.00 19,950,000
日新 10,800 1,440.00 15,552,000
三菱倉庫 43,100 2,583.00 111,327,300
三井倉庫ホールディングス 15,300 1,533.00 23,454,900
住友倉庫 45,900 1,361.00 62,469,900
澁澤倉庫 6,800 1,787.00 12,151,600
東陽倉庫 22,500 287.00 6,457,500
日本トランスシティ 27,400 430.00 11,782,000
ケイヒン 2,400 1,180.00 2,832,000
中央倉庫 7,600 989.00 7,516,400
川西倉庫 2,500 1,029.00 2,572,500
安田倉庫 10,200 919.00 9,373,800
ファイズ 2,200 692.00 1,522,400
東洋埠頭 3,800 1,302.00 4,947,600
宇徳 10,700 500.00 5,350,000
上組 76,900 2,459.00 189,097,100
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サンリツ 2,900 638.00 1,850,200
キムラユニティー 3,300 991.00 3,270,300
キユーソー流通システム 3,100 1,753.00 5,434,300
近鉄エクスプレス 23,500 1,384.00 32,524,000
東海運 7,100 274.00 1,945,400
エーアイテイー 8,100 913.00 7,395,300
内外トランスライン 4,400 1,187.00 5,222,800
日本コンセプト 4,400 1,381.00 6,076,400
ＮＥＣネッツエスアイ 14,300 2,702.00 38,638,600
クロスキャット 3,700 951.00 3,518,700
システナ 46,200 1,580.00 72,996,000
デジタルアーツ 7,000 7,540.00 52,780,000
日鉄ソリューションズ 19,400 3,545.00 68,773,000
キューブシステム 7,200 754.00 5,428,800
エイジア 2,700 1,286.00 3,472,200
コア 5,700 1,271.00 7,244,700
ソリトンシステムズ 7,200 934.00 6,724,800
ソフトクリエイトホールディングス 5,800 1,688.00 9,790,400
ＴＩＳ 43,100 6,240.00 268,944,000
ネオス 5,200 707.00 3,676,400
電算システム 5,000 2,764.00 13,820,000
グリー 89,600 468.00 41,932,800
コーエーテクモホールディングス 26,500 2,189.00 58,008,500
三菱総合研究所 5,600 3,565.00 19,964,000
電算 1,600 2,025.00 3,240,000
ＡＧＳ 7,700 645.00 4,966,500
ファインデックス 11,100 1,059.00 11,754,900
ブレインパッド 2,500 6,560.00 16,400,000
ＫＬａｂ 24,700 1,126.00 27,812,200
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 17,400 1,138.00 19,801,200
イーブックイニシアティブジャパン 2,200 1,724.00 3,792,800
ネクソン 366,400 1,431.00 524,318,400
アイスタイル 33,500 633.00 21,205,500
エムアップ 4,600 1,957.00 9,002,200
エイチーム 9,100 1,093.00 9,946,300
エニグモ 9,400 1,148.00 10,791,200
テクノスジャパン 11,400 494.00 5,631,600
コロプラ 42,600 685.00 29,181,000
ブロードリーフ 64,500 551.00 35,539,500
クロス・マーケティンググループ 6,600 315.00 2,079,000
デジタルハーツホールディングス 6,100 958.00 5,843,800
システム情報 6,800 1,053.00 7,160,400
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メディアドゥホールディングス 4,500 3,450.00 15,525,000
じげん 18,700 607.00 11,350,900
エンカレッジ・テクノロジ 2,100 726.00 1,524,600
サイバーリンクス 2,200 1,036.00 2,279,200
フィックスターズ 13,900 1,546.00 21,489,400
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 6,500 941.00 6,116,500
オプティム 5,700 2,886.00 16,450,200
セレス 4,400 1,254.00 5,517,600
ティーガイア 9,300 2,127.00 19,781,100
セック 2,200 3,045.00 6,699,000
日本アジアグループ 13,600 318.00 4,324,800
豆蔵ホールディングス 8,900 1,587.00 14,124,300
テクマトリックス 9,200 2,398.00 22,061,600
プロシップ 3,900 1,165.00 4,543,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 31,200 2,436.00 76,003,200
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 21,300 7,940.00 169,122,000
ザッパラス 7,500 350.00 2,625,000
システムリサーチ 1,800 3,820.00 6,876,000
インターネットイニシアティブ 21,100 2,313.00 48,804,300
さくらインターネット 15,800 569.00 8,990,200
ヴィンクス 4,400 1,262.00 5,552,800
ＧＭＯクラウド 2,800 2,428.00 6,798,400
ＳＲＡホールディングス 7,000 2,372.00 16,604,000
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 2,700 1,762.00 4,757,400
システムインテグレータ 4,000 693.00 2,772,000
朝日ネット 10,800 709.00 7,657,200
ｅＢＡＳＥ 8,000 911.00 7,288,000
アバント 4,700 1,906.00 8,958,200
アドソル日進 4,700 1,962.00 9,221,400
フリービット 7,900 993.00 7,844,700
コムチュア 7,300 3,810.00 27,813,000
サイバーコム 2,500 1,635.00 4,087,500
アステリア 9,000 637.00 5,733,000
マークラインズ 6,600 1,709.00 11,279,400
メディカル・データ・ビジョン 11,200 1,024.00 11,468,800
ショーケース 3,500 748.00 2,618,000
モバイルファクトリー 3,600 1,736.00 6,249,600
テラスカイ 2,200 1,768.00 3,889,600
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 5,900 1,616.00 9,534,400
ＰＣＩホールディングス 2,700 1,976.00 5,335,200
パイプドＨＤ 2,200 1,188.00 2,613,600
アイビーシー 2,600 971.00 2,524,600
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ネオジャパン 2,700 1,009.00 2,724,300
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,200 2,923.00 3,507,600
ランドコンピュータ 2,200 979.00 2,153,800
ダブルスタンダード 1,200 4,365.00 5,238,000
オープンドア 6,500 2,268.00 14,742,000
マイネット 4,700 491.00 2,307,700
アカツキ 4,600 7,060.00 32,476,000
ベネフィットジャパン 1,200 1,570.00 1,884,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,500 1,628.00 4,070,000
ＬＩＮＥ 29,600 3,710.00 109,816,000
カナミックネットワーク 2,800 1,795.00 5,026,000
ノムラシステムコーポレーション 3,500 386.00 1,351,000
チェンジ 2,700 1,788.00 4,827,600
シンクロ・フード 6,000 460.00 2,760,000
オークネット 8,100 1,178.00 9,541,800
セグエグループ 1,300 1,321.00 1,717,300
エイトレッド 1,500 1,996.00 2,994,000
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 13,900 630.00 8,757,000
マクロミル 23,200 888.00 20,601,600
ビーグリー 3,400 833.00 2,832,200
オロ 3,500 2,334.00 8,169,000
テモナ 2,200 479.00 1,053,800
ニーズウェル 1,900 699.00 1,328,100
サインポスト 2,100 2,155.00 4,525,500
ソルクシーズ 5,800 854.00 4,953,200
フェイス 5,500 685.00 3,767,500
プロトコーポレーション 11,800 1,174.00 13,853,200
ハイマックス 1,700 1,812.00 3,080,400
野村総合研究所 246,500 2,092.00 515,678,000
サイバネットシステム 10,400 550.00 5,720,000
ＣＥホールディングス 3,900 1,035.00 4,036,500
日本システム技術 2,300 1,202.00 2,764,600
インテージホールディングス 16,400 844.00 13,841,600
東邦システムサイエンス 4,100 913.00 3,743,300
ソースネクスト 50,700 428.00 21,699,600
インフォコム 14,200 2,550.00 36,210,000
ＦＩＧ 14,900 294.00 4,380,600
アルテリア・ネットワークス 14,500 1,424.00 20,648,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 3,100 1,669.00 5,173,900
フォーカスシステムズ 9,000 803.00 7,227,000
クレスコ 4,000 3,450.00 13,800,000
フジ・メディア・ホールディングス 134,200 1,363.00 182,914,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オービック 44,800 12,210.00 547,008,000
ジャストシステム 18,400 4,035.00 74,244,000
ＴＤＣソフト 11,700 714.00 8,353,800
ヤフー 843,000 261.00 220,023,000
トレンドマイクロ 57,500 5,040.00 289,800,000
ＩＤホールディングス 5,100 1,152.00 5,875,200
日本オラクル 26,200 9,140.00 239,468,000
アルファシステムズ 4,100 2,587.00 10,606,700
フューチャー 17,000 1,784.00 30,328,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 9,100 1,102.00 10,028,200
ソフトバンク・テクノロジー 5,600 1,980.00 11,088,000
トーセ 3,800 825.00 3,135,000
オービックビジネスコンサルタント 13,200 4,390.00 57,948,000
伊藤忠テクノソリューションズ 58,900 2,941.00 173,224,900
アイティフォー 15,900 860.00 13,674,000
東計電算 2,000 2,952.00 5,904,000
エックスネット 2,600 912.00 2,371,200
大塚商会 69,900 3,875.00 270,862,500
サイボウズ 15,300 1,108.00 16,952,400
ソフトブレーン 10,200 567.00 5,783,400
電通国際情報サービス 8,100 3,180.00 25,758,000
デジタルガレージ 25,200 3,335.00 84,042,000
ＥＭシステムズ 10,700 1,770.00 18,939,000
ウェザーニューズ 4,400 3,075.00 13,530,000
ＣＩＪ 9,900 816.00 8,078,400
東洋ビジネスエンジニアリング 1,400 2,630.00 3,682,000
日本エンタープライズ 14,900 168.00 2,503,200
ＷＯＷＯＷ 6,300 2,474.00 15,586,200
スカラ 9,200 1,082.00 9,954,400
インテリジェント ウェイブ 5,200 820.00 4,264,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 11,500 452.00 5,198,000
ネットワンシステムズ 45,800 2,846.00 130,346,800
システムソフト 33,100 105.00 3,475,500
アルゴグラフィックス 11,100 2,616.00 29,037,600
マーベラス 20,000 770.00 15,400,000
エイベックス 22,300 1,261.00 28,120,300
日本ユニシス 40,400 3,445.00 139,178,000
兼松エレクトロニクス 7,100 2,949.00 20,937,900
東京放送ホールディングス 85,800 1,685.00 144,573,000
日本テレビホールディングス 118,800 1,384.00 164,419,200
朝日放送グループホールディングス 13,200 695.00 9,174,000
テレビ朝日ホールディングス 35,600 1,668.00 59,380,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スカパーＪＳＡＴホールディングス 85,600 415.00 35,524,000
テレビ東京ホールディングス 10,700 2,088.00 22,341,600
日本ＢＳ放送 4,600 1,085.00 4,991,000
ビジョン 4,100 4,600.00 18,860,000
スマートバリュー 4,200 691.00 2,902,200
ワイヤレスゲート 6,500 774.00 5,031,000
コネクシオ 9,300 1,319.00 12,266,700
クロップス 2,800 576.00 1,612,800
日本電信電話 883,300 5,064.00 4,473,031,200
ＫＤＤＩ 1,058,700 2,868.00 3,036,351,600
ソフトバンク 1,369,300 1,494.50 2,046,418,850
光通信 15,200 24,660.00 374,832,000
ＮＴＴドコモ 817,700 2,664.00 2,178,352,800
エムティーアイ 12,900 691.00 8,913,900
ＧＭＯインターネット 51,900 1,770.00 91,863,000
ファイバーゲート 1,300 3,170.00 4,121,000
アイドママーケティングコミュニケーション 3,300 519.00 1,712,700
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 37,800 1,575.00 59,535,000
学研ホールディングス 4,400 5,040.00 22,176,000
ゼンリン 25,900 1,731.00 44,832,900
昭文社 6,700 348.00 2,331,600
インプレスホールディングス 10,700 136.00 1,455,200
アイネット 7,500 1,325.00 9,937,500
松竹 8,600 12,600.00 108,360,000
東宝 85,000 4,525.00 384,625,000
東映 5,400 15,020.00 81,108,000
エヌ・ティ・ティ・データ 344,000 1,376.00 473,344,000
ピー・シー・エー 1,700 4,700.00 7,990,000
ビジネスブレイン太田昭和 2,300 2,516.00 5,786,800
ＤＴＳ 29,000 2,207.00 64,003,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 60,100 4,445.00 267,144,500
シーイーシー 13,900 2,241.00 31,149,900
カプコン 55,400 2,926.00 162,100,400
アイ・エス・ビー 2,700 1,371.00 3,701,700
ジャステック 8,500 1,023.00 8,695,500
ＳＣＳＫ 34,100 5,170.00 176,297,000
日本システムウエア 4,400 2,381.00 10,476,400
アイネス 16,600 1,081.00 17,944,600
ＴＫＣ 11,000 4,460.00 49,060,000
富士ソフト 16,600 4,575.00 75,945,000
ＮＳＤ 21,300 3,160.00 67,308,000
コナミホールディングス 52,800 4,735.00 250,008,000
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福井コンピュータホールディングス 4,400 2,070.00 9,108,000
ＪＢＣＣホールディングス 10,300 1,431.00 14,739,300
ミロク情報サービス 12,900 2,744.00 35,397,600
ソフトバンクグループ 1,024,700 4,656.00 4,771,003,200
ホウスイ 1,100 776.00 853,600
高千穂交易 5,000 1,068.00 5,340,000
伊藤忠食品 3,200 4,155.00 13,296,000
エレマテック 12,100 936.00 11,325,600
ＪＡＬＵＸ 3,700 2,234.00 8,265,800
あらた 9,600 3,505.00 33,648,000
トーメンデバイス 2,000 2,206.00 4,412,000
東京エレクトロン デバイス 4,700 1,888.00 8,873,600
フィールズ 11,300 482.00 5,446,600
双日 715,900 320.00 229,088,000
アルフレッサ ホールディングス 144,000 2,362.00 340,128,000
横浜冷凍 36,300 1,007.00 36,554,100
神栄 1,800 828.00 1,490,400
ラサ商事 6,900 803.00 5,540,700
ラクーンホールディングス 6,300 632.00 3,981,600
アルコニックス 13,800 1,104.00 15,235,200
神戸物産 22,400 5,230.00 117,152,000
あい ホールディングス 18,500 1,705.00 31,542,500
ディーブイエックス 5,100 748.00 3,814,800
ダイワボウホールディングス 11,800 4,085.00 48,203,000
マクニカ・富士エレホールディングス 35,900 1,287.00 46,203,300
ラクト・ジャパン 5,400 3,720.00 20,088,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 24,400 1,041.00 25,400,400
八洲電機 10,000 860.00 8,600,000
メディアスホールディングス 7,400 627.00 4,639,800
レスターホールディングス 14,200 1,657.00 23,529,400
ジューテックホールディングス 3,000 921.00 2,763,000
大光 5,500 640.00 3,520,000
ＯＣＨＩホールディングス 3,800 1,101.00 4,183,800
ＴＯＫＡＩホールディングス 68,500 984.00 67,404,000
黒谷 3,000 466.00 1,398,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,300 749.00 1,722,700
三洋貿易 6,500 2,080.00 13,520,000
ビューティガレージ 2,100 1,737.00 3,647,700
ウイン・パートナーズ 8,400 1,011.00 8,492,400
ミタチ産業 3,900 635.00 2,476,500
シップヘルスケアホールディングス 27,000 4,895.00 132,165,000
明治電機工業 4,100 1,265.00 5,186,500
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デリカフーズホールディングス 2,300 1,450.00 3,335,000
スターティアホールディングス 2,600 483.00 1,255,800
コメダホールディングス 30,000 1,969.00 59,070,000
富士興産 5,000 705.00 3,525,000
協栄産業 1,600 1,314.00 2,102,400
小野建 11,600 1,262.00 14,639,200
南陽 2,700 1,471.00 3,971,700
佐鳥電機 9,600 752.00 7,219,200
エコートレーディング 3,000 521.00 1,563,000
伯東 8,900 1,050.00 9,345,000
コンドーテック 10,100 862.00 8,706,200
中山福 7,500 479.00 3,592,500
ナガイレーベン 18,800 2,135.00 40,138,000
三菱食品 14,300 2,565.00 36,679,500
松田産業 9,500 1,395.00 13,252,500
第一興商 19,300 4,665.00 90,034,500
メディパルホールディングス 139,900 2,217.00 310,158,300
ＳＰＫ 2,800 2,430.00 6,804,000
萩原電気ホールディングス 4,800 2,715.00 13,032,000
アズワン 9,300 9,600.00 89,280,000
スズデン 4,500 1,234.00 5,553,000
尾家産業 4,200 1,128.00 4,737,600
シモジマ 8,000 1,010.00 8,080,000
ドウシシャ 12,200 1,707.00 20,825,400
小津産業 2,900 1,664.00 4,825,600
高速 7,700 1,142.00 8,793,400
たけびし 4,600 1,227.00 5,644,200
リックス 2,900 1,422.00 4,123,800
丸文 11,500 524.00 6,026,000
ハピネット 10,800 1,215.00 13,122,000
橋本総業ホールディングス 2,600 1,453.00 3,777,800
日本ライフライン 38,400 1,633.00 62,707,200
タカショー 6,300 445.00 2,803,500
エクセル 4,800 1,117.00 5,361,600
マルカ 4,600 1,806.00 8,307,600
ＩＤＯＭ 43,700 407.00 17,785,900
日本エム・ディ・エム 7,600 1,566.00 11,901,600
進和 7,700 2,167.00 16,685,900
エスケイジャパン 3,200 384.00 1,228,800
ダイトロン 5,700 1,161.00 6,617,700
シークス 16,500 1,297.00 21,400,500
田中商事 4,400 604.00 2,657,600
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オーハシテクニカ 7,300 1,338.00 9,767,400
白銅 4,200 1,266.00 5,317,200
伊藤忠商事 906,600 2,083.00 1,888,447,800
丸紅 1,278,200 664.30 849,108,260
高島 2,100 1,523.00 3,198,300
長瀬産業 72,900 1,398.00 101,914,200
蝶理 8,300 1,582.00 13,130,600
豊田通商 144,700 3,230.00 467,381,000
三共生興 22,100 484.00 10,696,400
兼松 51,800 1,157.00 59,932,600
ツカモトコーポレーション 2,300 1,001.00 2,302,300
三井物産 1,067,900 1,627.00 1,737,473,300
日本紙パルプ商事 7,400 3,605.00 26,677,000
日立ハイテクノロジーズ 39,400 5,710.00 224,974,000
カメイ 16,900 981.00 16,578,900
東都水産 1,800 2,527.00 4,548,600
ＯＵＧホールディングス 2,100 2,667.00 5,600,700
スターゼン 4,800 3,885.00 18,648,000
山善 50,600 902.00 45,641,200
椿本興業 2,900 3,110.00 9,019,000
住友商事 766,600 1,560.00 1,195,896,000
内田洋行 5,500 3,195.00 17,572,500
三菱商事 909,500 2,541.50 2,311,494,250
第一実業 5,900 2,600.00 15,340,000
キヤノンマーケティングジャパン 37,000 2,128.00 78,736,000
西華産業 7,400 1,232.00 9,116,800
佐藤商事 11,600 757.00 8,781,200
菱洋エレクトロ 13,200 1,744.00 23,020,800
東京産業 12,900 460.00 5,934,000
ユアサ商事 13,300 2,824.00 37,559,200
神鋼商事 2,900 2,148.00 6,229,200
小林産業 7,800 268.00 2,090,400
阪和興業 22,500 2,752.00 61,920,000
正栄食品工業 8,700 2,907.00 25,290,900
カナデン 11,700 1,191.00 13,934,700
菱電商事 10,300 1,555.00 16,016,500
フルサト工業 7,200 1,340.00 9,648,000
岩谷産業 28,800 3,470.00 99,936,000
すてきナイスグループ 5,600 598.00 3,348,800
昭光通商 4,400 593.00 2,609,200
ニチモウ 2,000 1,632.00 3,264,000
極東貿易 4,000 1,718.00 6,872,000
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イワキ 17,000 475.00 8,075,000
三愛石油 34,800 929.00 32,329,200
稲畑産業 31,200 1,200.00 37,440,000
ＧＳＩクレオス 3,500 988.00 3,458,000
明和産業 12,000 574.00 6,888,000
クワザワ 4,700 392.00 1,842,400
ワキタ 27,700 984.00 27,256,800
東邦ホールディングス 38,400 2,481.00 95,270,400
サンゲツ 38,500 1,946.00 74,921,000
ミツウロコグループホールディングス 17,200 901.00 15,497,200
シナネンホールディングス 5,300 1,710.00 9,063,000
伊藤忠エネクス 28,700 792.00 22,730,400
サンリオ 40,000 2,000.00 80,000,000
サンワテクノス 7,900 731.00 5,774,900
リョーサン 14,300 2,507.00 35,850,100
新光商事 12,200 1,860.00 22,692,000
トーホー 5,900 1,767.00 10,425,300
三信電気 8,900 1,472.00 13,100,800
東陽テクニカ 14,900 1,025.00 15,272,500
モスフードサービス 17,000 2,327.00 39,559,000
加賀電子 12,900 1,564.00 20,175,600
ソーダニッカ 13,400 508.00 6,807,200
立花エレテック 9,600 1,474.00 14,150,400
フォーバル 5,700 894.00 5,095,800
ＰＡＬＴＡＣ 23,400 4,970.00 116,298,000
三谷産業 15,200 273.00 4,149,600
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,800 3,415.00 9,562,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,100 1,211.00 1,332,100
国際紙パルプ商事 30,300 290.00 8,787,000
ヤマタネ 6,500 1,260.00 8,190,000
丸紅建材リース 1,300 1,603.00 2,083,900
日鉄物産 9,200 3,965.00 36,478,000
泉州電業 4,100 2,503.00 10,262,300
トラスコ中山 27,000 2,322.00 62,694,000
オートバックスセブン 51,500 1,780.00 91,670,000
モリト 9,500 756.00 7,182,000
加藤産業 20,300 3,010.00 61,103,000
北恵 2,500 874.00 2,185,000
イノテック 7,700 817.00 6,290,900
イエローハット 24,500 1,560.00 38,220,000
ＪＫホールディングス 11,800 454.00 5,357,200
日伝 10,800 1,862.00 20,109,600
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北沢産業 9,800 245.00 2,401,000
杉本商事 7,000 1,780.00 12,460,000
因幡電機産業 18,400 4,630.00 85,192,000
東テク 4,300 1,941.00 8,346,300
ミスミグループ本社 162,300 2,328.00 377,834,400
アルテック 10,400 197.00 2,048,800
タキヒヨー 3,900 1,767.00 6,891,300
蔵王産業 2,100 1,344.00 2,822,400
スズケン 59,100 5,560.00 328,596,000
ジェコス 9,000 829.00 7,461,000
グローセル 11,900 396.00 4,712,400
ローソン 32,800 5,330.00 174,824,000
サンエー 9,800 4,400.00 43,120,000
カワチ薬品 10,100 1,987.00 20,068,700
エービーシー・マート 20,300 6,880.00 139,664,000
ハードオフコーポレーション 5,300 689.00 3,651,700
アスクル 13,600 2,752.00 37,427,200
ゲオホールディングス 19,900 1,314.00 26,148,600
アダストリア 18,000 2,070.00 37,260,000
ジーフット 8,100 643.00 5,208,300
くら寿司 7,300 4,140.00 30,222,000
キャンドゥ 6,300 1,613.00 10,161,900
パルグループホールディングス 6,700 3,205.00 21,473,500
エディオン 55,100 998.00 54,989,800
サーラコーポレーション 26,600 577.00 15,348,200
ワッツ 5,900 670.00 3,953,000
ハローズ 4,900 2,099.00 10,285,100
フジオフードシステム 5,500 2,738.00 15,059,000
あみやき亭 2,800 3,335.00 9,338,000
ひらまつ 26,300 335.00 8,810,500
大黒天物産 3,200 3,140.00 10,048,000
ハニーズホールディングス 11,500 1,389.00 15,973,500
ファーマライズホールディングス 3,300 540.00 1,782,000
アルペン 10,000 1,527.00 15,270,000
ハブ 4,300 1,078.00 4,635,400
クオールホールディングス 19,200 1,374.00 26,380,800
ジンズホールディングス 6,900 5,880.00 40,572,000
ビックカメラ 77,000 1,057.00 81,389,000
ＤＣＭホールディングス 70,000 1,062.00 74,340,000
ペッパーフードサービス 10,400 1,537.00 15,984,800
ＭｏｎｏｔａＲＯ 92,200 2,510.00 231,422,000
東京一番フーズ 3,500 609.00 2,131,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＤホールディングス 2,900 2,979.00 8,639,100
きちりホールディングス 3,700 714.00 2,641,800
アークランドサービスホールディングス 9,500 1,889.00 17,945,500
Ｊ．フロント リテイリング 165,900 1,208.00 200,407,200
ドトール・日レスホールディングス 22,800 2,000.00 45,600,000
マツモトキヨシホールディングス 53,600 3,865.00 207,164,000
ブロンコビリー 6,800 2,197.00 14,939,600
ＺＯＺＯ 140,100 2,110.00 295,611,000
トレジャー・ファクトリー 3,900 1,173.00 4,574,700
物語コーポレーション 3,200 9,680.00 30,976,000
ココカラファイン 14,600 5,720.00 83,512,000
三越伊勢丹ホールディングス 242,800 793.00 192,540,400
Ｈａｍｅｅ 4,100 714.00 2,927,400
ウエルシアホールディングス 34,300 5,520.00 189,336,000
クリエイトＳＤホールディングス 19,200 2,320.00 44,544,000
丸善ＣＨＩホールディングス 15,100 366.00 5,526,600
ティーライフ 1,900 848.00 1,611,200
エー・ピーカンパニー 2,700 502.00 1,355,400
チムニー 4,000 2,437.00 9,748,000
シュッピン 8,900 1,039.00 9,247,100
ネクステージ 20,800 1,142.00 23,753,600
ジョイフル本田 38,100 1,325.00 50,482,500
鳥貴族 4,300 2,112.00 9,081,600
キリン堂ホールディングス 5,200 1,752.00 9,110,400
ホットランド 7,700 1,353.00 10,418,100
すかいらーくホールディングス 145,300 1,806.00 262,411,800
ＳＦＰホールディングス 5,600 2,258.00 12,644,800
綿半ホールディングス 4,900 2,244.00 10,995,600
ヨシックス 2,200 3,205.00 7,051,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 37,800 948.00 35,834,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 6,200 642.00 3,980,400
ＢＥＥＮＯＳ 4,600 1,261.00 5,800,600
あさひ 10,800 1,207.00 13,035,600
日本調剤 4,600 3,615.00 16,629,000
コスモス薬品 5,700 21,410.00 122,037,000
トーエル 6,500 665.00 4,322,500
オンリー 2,400 897.00 2,152,800
セブン＆アイ・ホールディングス 543,300 3,751.00 2,037,918,300
薬王堂 5,700 2,425.00 13,822,500
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 34,900 1,624.00 56,677,600
ツルハホールディングス 28,200 11,420.00 322,044,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サンマルクホールディングス 10,300 2,455.00 25,286,500
フェリシモ 3,000 1,004.00 3,012,000
トリドールホールディングス 16,100 2,405.00 38,720,500
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 11,800 839.00 9,900,200
ウイルプラスホールディングス 2,200 808.00 1,777,600
ジャパンミート 6,600 1,996.00 13,173,600
サツドラホールディングス 2,000 1,704.00 3,408,000
デファクトスタンダード 1,600 305.00 488,000
アレンザホールディングス 7,200 746.00 5,371,200
串カツ田中ホールディングス 2,000 1,993.00 3,986,000
バロックジャパンリミテッド 10,600 986.00 10,451,600
クスリのアオキホールディングス 12,900 8,040.00 103,716,000
力の源ホールディングス 5,000 810.00 4,050,000
スシローグローバルホールディングス 14,200 6,690.00 94,998,000
ＬＩＸＩＬビバ 11,100 1,362.00 15,118,200
メディカルシステムネットワーク 14,000 514.00 7,196,000
はるやまホールディングス 6,200 772.00 4,786,400
ノジマ 23,100 1,756.00 40,563,600
カッパ・クリエイト 18,200 1,390.00 25,298,000
ライトオン 9,700 719.00 6,974,300
良品計画 18,400 17,970.00 330,648,000
三城ホールディングス 16,600 276.00 4,581,600
アドヴァン 19,900 1,130.00 22,487,000
アルビス 5,000 2,326.00 11,630,000
コナカ 15,600 399.00 6,224,400
ハウス オブ ローゼ 1,700 1,575.00 2,677,500
Ｇ－７ホールディングス 3,900 2,931.00 11,430,900
イオン北海道 13,200 719.00 9,490,800
コジマ 22,600 459.00 10,373,400
ヒマラヤ 4,700 808.00 3,797,600
コーナン商事 17,100 2,314.00 39,569,400
エコス 4,900 1,494.00 7,320,600
ワタミ 17,100 1,378.00 23,563,800
マルシェ 3,600 779.00 2,804,400
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 77,600 6,560.00 509,056,000
西松屋チェーン 28,600 911.00 26,054,600
ゼンショーホールディングス 63,100 2,386.00 150,556,600
幸楽苑ホールディングス 8,300 2,639.00 21,903,700
ハークスレイ 2,800 1,000.00 2,800,000
サイゼリヤ 21,400 2,532.00 54,184,800
ＶＴホールディングス 58,900 431.00 25,385,900
魚力 3,700 1,547.00 5,723,900
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フジ・コーポレーション 3,500 2,035.00 7,122,500
ユナイテッドアローズ 14,900 3,065.00 45,668,500
ハイデイ日高 18,800 2,136.00 40,156,800
京都きもの友禅 8,700 320.00 2,784,000
コロワイド 43,100 2,028.00 87,406,800
ピーシーデポコーポレーション 17,500 470.00 8,225,000
壱番屋 9,200 5,070.00 46,644,000
ＰＬＡＮＴ 3,500 685.00 2,397,500
スギホールディングス 28,500 5,530.00 157,605,000
スクロール 20,400 315.00 6,426,000
ヨンドシーホールディングス 14,400 2,448.00 35,251,200
ユニー・ファミリーマートホールディングス 145,000 2,480.00 359,600,000
木曽路 15,900 2,624.00 41,721,600
ＳＲＳホールディングス 15,400 1,024.00 15,769,600
タカキュー 10,800 173.00 1,868,400
ケーヨー 24,300 475.00 11,542,500
上新電機 15,400 1,927.00 29,675,800
日本瓦斯 20,500 3,065.00 62,832,500
ロイヤルホールディングス 22,700 2,561.00 58,134,700
いなげや 14,600 1,464.00 21,374,400
島忠 27,500 2,460.00 67,650,000
チヨダ 13,700 1,525.00 20,892,500
ライフコーポレーション 9,900 2,082.00 20,611,800
リンガーハット 16,000 2,528.00 40,448,000
ＭｒＭａｘＨＤ 18,100 425.00 7,692,500
テンアライド 11,900 427.00 5,081,300
ＡＯＫＩホールディングス 26,100 1,003.00 26,178,300
オークワ 18,600 1,115.00 20,739,000
コメリ 20,100 2,158.00 43,375,800
青山商事 22,700 1,842.00 41,813,400
しまむら 15,100 8,260.00 124,726,000
はせがわ 7,200 397.00 2,858,400
高島屋 101,800 1,215.00 123,687,000
松屋 26,300 751.00 19,751,300
エイチ・ツー・オー リテイリング 66,700 1,091.00 72,769,700
近鉄百貨店 5,000 3,075.00 15,375,000
パルコ 12,600 1,213.00 15,283,800
丸井グループ 109,700 2,109.00 231,357,300
アクシアル リテイリング 10,800 3,775.00 40,770,000
イオン 498,800 1,842.00 918,789,600
イズミ 26,400 4,005.00 105,732,000
平和堂 26,400 1,955.00 51,612,000
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フジ 15,700 1,809.00 28,401,300
ヤオコー 14,700 4,720.00 69,384,000
ゼビオホールディングス 15,800 1,112.00 17,569,600
ケーズホールディングス 134,800 1,120.00 150,976,000
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 7,900 595.00 4,700,500
日産東京販売ホールディングス 19,600 274.00 5,370,400
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 6,400 2,058.00 13,171,200
総合メディカルホールディングス 11,400 1,443.00 16,450,200
ブックオフグループホールディングス 6,700 1,156.00 7,745,200
アインホールディングス 17,400 5,540.00 96,396,000
元気寿司 3,700 2,777.00 10,274,900
ヤマダ電機 395,200 488.00 192,857,600
アークランドサカモト 22,100 1,174.00 25,945,400
ニトリホールディングス 56,100 15,675.00 879,367,500
グルメ杵屋 9,400 1,158.00 10,885,200
愛眼 10,300 240.00 2,472,000
ケーユーホールディングス 6,900 775.00 5,347,500
吉野家ホールディングス 45,300 2,250.00 101,925,000
松屋フーズホールディングス 6,300 3,770.00 23,751,000
サガミホールディングス 17,400 1,348.00 23,455,200
関西スーパーマーケット 9,900 1,088.00 10,771,200
王将フードサービス 9,500 7,210.00 68,495,000
プレナス 14,600 1,730.00 25,258,000
ミニストップ 9,700 1,433.00 13,900,100
アークス 24,400 2,190.00 53,436,000
バローホールディングス 28,100 1,760.00 49,456,000
ベルク 6,400 5,040.00 32,256,000
大庄 7,000 1,600.00 11,200,000
ファーストリテイリング 17,300 62,450.00 1,080,385,000
サンドラッグ 48,800 3,280.00 160,064,000
サックスバー ホールディングス 11,100 878.00 9,745,800
ヤマザワ 2,800 1,626.00 4,552,800
やまや 2,300 2,231.00 5,131,300
ベルーナ 32,000 599.00 19,168,000
島根銀行 4,000 614.00 2,456,000
じもとホールディングス 87,700 90.00 7,893,000
めぶきフィナンシャルグループ 677,800 233.00 157,927,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 18,200 1,223.00 22,258,600
九州フィナンシャルグループ 215,000 402.00 86,430,000
ゆうちょ銀行 368,500 955.00 351,917,500
富山第一銀行 33,900 268.00 9,085,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ 816,500 354.00 289,041,000
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西日本フィナンシャルホールディングス 82,900 650.00 53,885,000
関西みらいフィナンシャルグループ 62,100 666.00 41,358,600
三十三フィナンシャルグループ 11,800 1,461.00 17,239,800
第四北越フィナンシャルグループ 22,900 2,429.00 55,624,100
新生銀行 95,300 1,434.00 136,660,200
あおぞら銀行 72,500 2,455.00 177,987,500
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 8,935,000 498.40 4,453,204,000
りそなホールディングス 1,424,400 403.40 574,602,960
三井住友トラスト・ホールディングス 255,200 3,403.00 868,445,600
三井住友フィナンシャルグループ 914,800 3,427.00 3,135,019,600
千葉銀行 448,000 517.00 231,616,000
群馬銀行 262,000 337.00 88,294,000
武蔵野銀行 19,800 1,715.00 33,957,000
千葉興業銀行 38,500 278.00 10,703,000
筑波銀行 54,000 153.00 8,262,000
七十七銀行 41,300 1,336.00 55,176,800
青森銀行 10,400 2,493.00 25,927,200
秋田銀行 8,700 1,902.00 16,547,400
山形銀行 15,200 1,416.00 21,523,200
岩手銀行 9,400 2,414.00 22,691,600
東邦銀行 116,100 232.00 26,935,200
東北銀行 6,600 934.00 6,164,400
みちのく銀行 8,300 1,538.00 12,765,400
ふくおかフィナンシャルグループ 114,800 1,782.00 204,573,600
静岡銀行 322,500 700.00 225,750,000
十六銀行 17,800 2,096.00 37,308,800
八十二銀行 315,300 375.00 118,237,500
山梨中央銀行 16,500 940.00 15,510,000
大垣共立銀行 27,700 2,152.00 59,610,400
福井銀行 11,700 1,259.00 14,730,300
北國銀行 13,700 2,367.00 32,427,900
清水銀行 5,800 1,740.00 10,092,000
富山銀行 2,800 2,410.00 6,748,000
滋賀銀行 26,400 2,281.00 60,218,400
南都銀行 20,600 2,170.00 44,702,000
百五銀行 119,300 314.00 37,460,200
京都銀行 46,700 3,690.00 172,323,000
紀陽銀行 46,500 1,405.00 65,332,500
ほくほくフィナンシャルグループ 87,200 951.00 82,927,200
広島銀行 193,300 469.00 90,657,700
山陰合同銀行 78,300 593.00 46,431,900
中国銀行 112,600 856.00 96,385,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
鳥取銀行 5,000 1,326.00 6,630,000
伊予銀行 173,600 495.00 85,932,000
百十四銀行 14,200 1,935.00 27,477,000
四国銀行 19,300 884.00 17,061,200
阿波銀行 20,200 2,231.00 45,066,200
大分銀行 8,200 2,995.00 24,559,000
宮崎銀行 9,000 2,227.00 20,043,000
佐賀銀行 8,500 1,349.00 11,466,500
沖縄銀行 12,200 2,999.00 36,587,800
琉球銀行 30,700 1,020.00 31,314,000
セブン銀行 441,400 270.00 119,178,000
みずほフィナンシャルグループ 17,637,400 152.80 2,694,994,720
高知銀行 4,700 722.00 3,393,400
山口フィナンシャルグループ 163,200 657.00 107,222,400
長野銀行 4,800 1,560.00 7,488,000
名古屋銀行 10,800 3,080.00 33,264,000
北洋銀行 199,600 204.00 40,718,400
愛知銀行 4,900 3,335.00 16,341,500
中京銀行 5,700 2,127.00 12,123,900
大光銀行 4,900 1,688.00 8,271,200
愛媛銀行 18,800 1,085.00 20,398,000
トマト銀行 5,800 996.00 5,776,800
京葉銀行 56,700 594.00 33,679,800
栃木銀行 72,100 161.00 11,608,100
北日本銀行 4,500 1,658.00 7,461,000
東和銀行 22,800 687.00 15,663,600
福島銀行 11,300 192.00 2,169,600
大東銀行 6,200 535.00 3,317,000
トモニホールディングス 102,900 314.00 32,310,600
フィデアホールディングス 126,000 110.00 13,860,000
池田泉州ホールディングス 142,400 173.00 24,635,200
ＦＰＧ 40,900 1,012.00 41,390,800
マーキュリアインベストメント 6,000 693.00 4,158,000
ＳＢＩホールディングス 154,700 2,109.00 326,262,300
ジャフコ 21,300 3,575.00 76,147,500
大和証券グループ本社 1,041,900 445.40 464,062,260
野村ホールディングス 2,284,300 416.10 950,497,230
岡三証券グループ 111,100 348.00 38,662,800
丸三証券 38,900 484.00 18,827,600
東洋証券 47,700 127.00 6,057,900
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 155,400 274.00 42,579,600
光世証券 3,400 555.00 1,887,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
水戸証券 38,400 188.00 7,219,200
いちよし証券 26,400 615.00 16,236,000
松井証券 63,700 884.00 56,310,800
だいこう証券ビジネス 5,600 524.00 2,934,400
マネックスグループ 120,300 291.00 35,007,300
極東証券 17,600 799.00 14,062,400
岩井コスモホールディングス 13,400 1,055.00 14,137,000
藍澤證券 23,600 648.00 15,292,800
マネーパートナーズグループ 15,800 257.00 4,060,600
スパークス・グループ 52,100 232.00 12,087,200
かんぽ生命保険 46,000 1,491.00 68,586,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 228,800 4,188.00 958,214,400
アニコム ホールディングス 10,700 4,185.00 44,779,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 339,400 3,330.00 1,130,202,000
ソニーフィナンシャルホールディングス 106,700 2,396.00 255,653,200
第一生命ホールディングス 734,400 1,421.00 1,043,582,400
東京海上ホールディングス 464,100 5,418.00 2,514,493,800
Ｔ＆Ｄホールディングス 401,400 1,011.50 406,016,100
アドバンスクリエイト 3,000 1,777.00 5,331,000
全国保証 36,600 3,965.00 145,119,000
ジェイリース 3,600 321.00 1,155,600
イントラスト 3,600 699.00 2,516,400
日本モーゲージサービス 2,300 1,039.00 2,389,700
Ｃａｓａ 5,800 1,167.00 6,768,600
アルヒ 11,800 2,011.00 23,729,800
プレミアグループ 7,400 1,784.00 13,201,600
クレディセゾン 90,900 1,151.00 104,625,900
芙蓉総合リース 14,900 5,830.00 86,867,000
興銀リース 24,400 2,575.00 62,830,000
東京センチュリー 26,100 4,090.00 106,749,000
日本証券金融 57,200 481.00 27,513,200
アイフル 198,000 212.00 41,976,000
リコーリース 10,200 3,165.00 32,283,000
イオンフィナンシャルサービス 82,900 1,503.00 124,598,700
アコム 260,900 366.00 95,489,400
ジャックス 14,300 2,112.00 30,201,600
オリエントコーポレーション 351,100 126.00 44,238,600
日立キャピタル 30,600 2,051.00 62,760,600
アプラスフィナンシャル 62,300 68.00 4,236,400
オリックス 866,000 1,528.50 1,323,681,000
三菱ＵＦＪリース 292,800 565.00 165,432,000
九州リースサービス 6,400 581.00 3,718,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本取引所グループ 350,600 1,641.00 575,334,600
イー・ギャランティ 12,200 1,267.00 15,457,400
アサックス 5,400 584.00 3,153,600
ＮＥＣキャピタルソリューション 5,300 2,033.00 10,774,900
いちご 167,600 414.00 69,386,400
日本駐車場開発 148,500 168.00 24,948,000
スター・マイカ・ホールディングス 7,300 1,781.00 13,001,300
ヒューリック 271,900 1,035.00 281,416,500
三栄建築設計 5,900 1,407.00 8,301,300
野村不動産ホールディングス 86,900 2,236.00 194,308,400
三重交通グループホールディングス 28,200 530.00 14,946,000
サムティ 18,900 1,840.00 34,776,000
ディア・ライフ 18,600 521.00 9,690,600
コーセーアールイー 5,300 654.00 3,466,200
エー・ディー・ワークス 399,800 33.00 13,193,400
日本商業開発 8,800 1,451.00 12,768,800
プレサンスコーポレーション 21,200 1,558.00 33,029,600
ユニゾホールディングス 18,800 4,220.00 79,336,000
日本管理センター 9,300 1,298.00 12,071,400
サンセイランディック 5,100 761.00 3,881,100
エストラスト 1,800 635.00 1,143,000
フージャースホールディングス 28,200 607.00 17,117,400
オープンハウス 19,000 4,875.00 92,625,000
東急不動産ホールディングス 350,700 657.00 230,409,900
飯田グループホールディングス 108,900 1,630.00 177,507,000
イーグランド 3,300 659.00 2,174,700
ムゲンエステート 10,700 590.00 6,313,000
ハウスドゥ 7,100 1,504.00 10,678,400
シーアールイー 4,100 1,140.00 4,674,000
ケイアイスター不動産 4,000 1,778.00 7,112,000
グッドコムアセット 3,600 1,631.00 5,871,600
ジェイ・エス・ビー 1,600 4,360.00 6,976,000
テンポイノベーション 2,000 1,738.00 3,476,000
パーク２４ 70,100 2,391.00 167,609,100
パラカ 3,800 2,029.00 7,710,200
三井不動産 689,000 2,528.00 1,741,792,000
三菱地所 909,800 2,048.00 1,863,270,400
平和不動産 24,200 2,518.00 60,935,600
東京建物 142,600 1,380.00 196,788,000
ダイビル 39,200 1,018.00 39,905,600
京阪神ビルディング 23,500 1,236.00 29,046,000
住友不動産 292,000 4,044.00 1,180,848,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
テーオーシー 31,000 789.00 24,459,000
東京楽天地 2,000 5,280.00 10,560,000
スターツコーポレーション 18,100 2,369.00 42,878,900
フジ住宅 18,100 663.00 12,000,300
空港施設 17,200 507.00 8,720,400
明和地所 9,000 522.00 4,698,000
ゴールドクレスト 10,700 1,991.00 21,303,700
日本エスリード 5,700 1,567.00 8,931,900
日神不動産 21,500 436.00 9,374,000
日本エスコン 24,800 754.00 18,699,200
タカラレーベン 62,000 385.00 23,870,000
サンヨーハウジング名古屋 8,400 960.00 8,064,000
イオンモール 65,700 1,720.00 113,004,000
毎日コムネット 4,200 718.00 3,015,600
ファースト住建 6,400 1,187.00 7,596,800
カチタス 14,700 4,000.00 58,800,000
トーセイ 18,700 1,210.00 22,627,000
穴吹興産 1,800 2,724.00 4,903,200
サンフロンティア不動産 18,700 1,236.00 23,113,200
エフ・ジェー・ネクスト 12,300 1,011.00 12,435,300
インテリックス 5,100 718.00 3,661,800
ランドビジネス 5,500 771.00 4,240,500
日本社宅サービス 4,300 955.00 4,106,500
グランディハウス 13,700 420.00 5,754,000
日本空港ビルデング 41,700 4,095.00 170,761,500
日本工営 8,500 2,550.00 21,675,000
ＬＩＦＵＬＬ 44,100 641.00 28,268,100
ジェイエイシーリクルートメント 9,800 1,965.00 19,257,000
日本Ｍ＆Ａセンター 93,800 2,975.00 279,055,000
メンバーズ 4,300 1,825.00 7,847,500
中広 1,600 574.00 918,400
アイティメディア 2,700 718.00 1,938,600
タケエイ 13,200 908.00 11,985,600
Ｅ・Ｊホールディングス 1,700 1,170.00 1,989,000
トラスト・テック 14,000 1,216.00 17,024,000
コシダカホールディングス 30,400 1,726.00 52,470,400
アルトナー 3,300 671.00 2,214,300
パソナグループ 15,400 1,402.00 21,590,800
ＣＤＳ 3,200 1,259.00 4,028,800
リンクアンドモチベーション 28,100 493.00 13,853,300
ＧＣＡ 15,100 697.00 10,524,700
エス・エム・エス 46,300 2,391.00 110,703,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サニーサイドアップ 2,900 934.00 2,708,600
パーソルホールディングス 125,800 2,177.00 273,866,600
リニカル 7,200 1,028.00 7,401,600
クックパッド 44,400 285.00 12,654,000
エスクリ 3,600 820.00 2,952,000
アイ・ケイ・ケイ 6,300 702.00 4,422,600
学情 5,000 1,100.00 5,500,000
スタジオアリス 6,400 2,081.00 13,318,400
シミックホールディングス 7,000 1,683.00 11,781,000
ＮＪＳ 2,900 1,550.00 4,495,000
綜合警備保障 50,100 5,350.00 268,035,000
カカクコム 94,200 2,626.00 247,369,200
アイロムグループ 4,800 1,601.00 7,684,800
セントケア・ホールディング 9,500 493.00 4,683,500
サイネックス 2,400 609.00 1,461,600
ルネサンス 7,100 1,548.00 10,990,800
ディップ 20,300 2,436.00 49,450,800
オプトホールディング 7,500 1,506.00 11,295,000
ツクイ 30,000 432.00 12,960,000
キャリアデザインセンター 3,300 1,312.00 4,329,600
ベネフィット・ワン 34,900 1,678.00 58,562,200
エムスリー 264,800 2,306.00 610,628,800
ツカダ・グローバルホールディング 8,300 573.00 4,755,900
ブラス 1,700 586.00 996,200
アウトソーシング 72,000 923.00 66,456,000
ウェルネット 12,100 714.00 8,639,400
ワールドホールディングス 4,300 1,520.00 6,536,000
ディー・エヌ・エー 67,900 2,237.00 151,892,300
博報堂ＤＹホールディングス 174,900 1,560.00 272,844,000
ぐるなび 18,100 677.00 12,253,700
タカミヤ 13,200 717.00 9,464,400
ジャパンベストレスキューシステム 8,500 1,148.00 9,758,000
ファンコミュニケーションズ 34,900 536.00 18,706,400
ライク 5,000 1,816.00 9,080,000
ビジネス・ブレークスルー 5,700 365.00 2,080,500
ＷＤＢホールディングス 5,800 2,306.00 13,374,800
ティア 7,600 622.00 4,727,200
ＣＤＧ 1,300 1,375.00 1,787,500
バリューコマース 8,200 1,705.00 13,981,000
インフォマート 69,000 1,573.00 108,537,000
ＪＰホールディングス 36,500 265.00 9,672,500
エコナックホールディングス 24,000 121.00 2,904,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＥＰＳホールディングス 19,000 1,271.00 24,149,000
レッグス 3,200 1,565.00 5,008,000
プレステージ・インターナショナル 23,600 1,831.00 43,211,600
アミューズ 7,700 2,503.00 19,273,100
ドリームインキュベータ 3,900 1,216.00 4,742,400
クイック 7,900 1,328.00 10,491,200
ＴＡＣ 7,600 190.00 1,444,000
ケネディクス 120,000 518.00 62,160,000
電通 129,700 3,595.00 466,271,500
テイクアンドギヴ・ニーズ 4,900 1,158.00 5,674,200
ぴあ 3,600 4,165.00 14,994,000
イオンファンタジー 4,100 2,943.00 12,066,300
シーティーエス 14,400 675.00 9,720,000
ネクシィーズグループ 4,500 1,732.00 7,794,000
みらかホールディングス 35,200 2,316.00 81,523,200
アルプス技研 11,700 1,402.00 16,403,400
ダイオーズ 3,000 1,412.00 4,236,000
日本空調サービス 14,500 693.00 10,048,500
オリエンタルランド 148,600 15,295.00 2,272,837,000
ダスキン 32,400 2,720.00 88,128,000
明光ネットワークジャパン 14,900 916.00 13,648,400
ファルコホールディングス 7,000 1,596.00 11,172,000
ラウンドワン 39,100 1,720.00 67,252,000
リゾートトラスト 53,300 1,658.00 88,371,400
ビー・エム・エル 16,200 2,992.00 48,470,400
ワタベウェディング 2,300 574.00 1,320,200
りらいあコミュニケーションズ 22,800 1,300.00 29,640,000
リソー教育 64,200 453.00 29,082,600
早稲田アカデミー 3,800 795.00 3,021,000
ユー・エス・エス 153,700 2,013.00 309,398,100
東京個別指導学院 4,600 852.00 3,919,200
サイバーエージェント 72,400 4,680.00 338,832,000
楽天 586,300 932.00 546,431,600
クリーク・アンド・リバー社 7,500 1,132.00 8,490,000
テー・オー・ダブリュー 11,200 730.00 8,176,000
山田コンサルティンググループ 6,200 1,596.00 9,895,200
セントラルスポーツ 4,700 2,991.00 14,057,700
フルキャストホールディングス 12,700 1,970.00 25,019,000
エン・ジャパン 18,300 3,855.00 70,546,500
リソルホールディングス 1,400 3,960.00 5,544,000
テクノプロ・ホールディングス 25,200 5,960.00 150,192,000
アトラ 3,600 220.00 792,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
インターワークス 2,700 541.00 1,460,700
アイ・アールジャパンホールディングス 5,100 4,295.00 21,904,500
ＫｅｅＰｅｒ技研 4,700 1,353.00 6,359,100
ファーストロジック 3,200 628.00 2,009,600
三機サービス 2,800 847.00 2,371,600
Ｇｕｎｏｓｙ 8,900 1,378.00 12,264,200
デザインワン・ジャパン 3,000 278.00 834,000
イー・ガーディアン 6,500 1,744.00 11,336,000
リブセンス 8,700 251.00 2,183,700
ジャパンマテリアル 34,500 1,096.00 37,812,000
ベクトル 15,900 865.00 13,753,500
ウチヤマホールディングス 6,500 471.00 3,061,500
チャーム・ケア・コーポレーション 4,100 2,296.00 9,413,600
ライクキッズネクスト 3,200 907.00 2,902,400
キャリアリンク 4,900 563.00 2,758,700
ＩＢＪ 8,600 1,186.00 10,199,600
アサンテ 5,100 1,964.00 10,016,400
Ｎ・フィールド 8,900 610.00 5,429,000
バリューＨＲ 2,700 2,952.00 7,970,400
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 4,500 6,100.00 27,450,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 5,300 1,534.00 8,130,200
ＥＲＩホールディングス 3,700 747.00 2,763,900
アビスト 2,000 2,442.00 4,884,000
シグマクシス 6,100 1,246.00 7,600,600
ウィルグループ 8,400 790.00 6,636,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 18,000 212.00 3,816,000
日本ビューホテル 4,100 1,647.00 6,752,700
リクルートホールディングス 900,900 3,313.00 2,984,681,700
エラン 8,400 1,693.00 14,221,200
土木管理総合試験所 5,800 417.00 2,418,600
ネットマーケティング 4,700 739.00 3,473,300
日本郵政 1,030,900 958.00 987,602,200
ベルシステム２４ホールディングス 21,200 1,564.00 33,156,800
鎌倉新書 9,400 1,666.00 15,660,400
ソネット・メディア・ネットワークス 1,800 606.00 1,090,800
一蔵 1,600 575.00 920,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,000 1,789.00 5,367,000
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2,100 815.00 1,711,500
エボラブルアジア 5,700 1,892.00 10,784,400
アトラエ 3,300 2,403.00 7,929,900
ストライク 4,800 2,559.00 12,283,200
ソラスト 30,900 1,272.00 39,304,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
セラク 4,200 686.00 2,881,200
インソース 4,900 2,876.00 14,092,400
ベイカレント・コンサルティング 8,900 4,850.00 43,165,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,600 1,022.00 2,657,200
アイモバイル 4,200 724.00 3,040,800
キャリアインデックス 4,600 472.00 2,171,200
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 5,200 1,322.00 6,874,400
船場 2,200 893.00 1,964,600
グレイステクノロジー 4,600 2,839.00 13,059,400
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 10,000 2,653.00 26,530,000
フルテック 1,900 1,191.00 2,262,900
グリーンズ 4,900 1,308.00 6,409,200
ツナググループ・ホールディングス 1,800 530.00 954,000
ソウルドアウト 2,000 1,461.00 2,922,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 2,200 957.00 2,105,400
日総工産 8,500 1,032.00 8,772,000
キュービーネットホールディングス 7,700 2,257.00 17,378,900
ＲＰＡホールディングス 5,400 1,568.00 8,467,200
スプリックス 4,300 1,584.00 6,811,200
アドバンテッジリスクマネジメント 5,100 797.00 4,064,700
リログループ 68,800 2,696.00 185,484,800
東祥 7,900 2,760.00 21,804,000
エイチ・アイ・エス 19,700 2,586.00 50,944,200
ラックランド 2,600 2,207.00 5,738,200
共立メンテナンス 19,300 4,210.00 81,253,000
イチネンホールディングス 13,200 1,004.00 13,252,800
建設技術研究所 8,800 1,582.00 13,921,600
スペース 8,300 1,134.00 9,412,200
長大 4,800 833.00 3,998,400
燦ホールディングス 2,800 2,077.00 5,815,600
スバル興業 900 5,990.00 5,391,000
東京テアトル 5,000 1,328.00 6,640,000
タナベ経営 2,500 1,260.00 3,150,000
ナガワ 3,500 4,980.00 17,430,000
よみうりランド 2,800 4,475.00 12,530,000
東京都競馬 8,300 3,105.00 25,771,500
カナモト 20,600 2,639.00 54,363,400
東京ドーム 47,100 1,057.00 49,784,700
西尾レントオール 12,800 2,748.00 35,174,400
トランス・コスモス 14,000 2,502.00 35,028,000
乃村工藝社 58,900 1,312.00 77,276,800
藤田観光 5,500 2,691.00 14,800,500
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ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 6,700 1,496.00 10,023,200
日本管財 13,500 1,862.00 25,137,000
トーカイ 12,200 2,189.00 26,705,800
白洋舎 1,500 2,791.00 4,186,500
セコム 133,500 9,090.00 1,213,515,000
セントラル警備保障 6,100 5,030.00 30,683,000
丹青社 23,900 1,254.00 29,970,600
メイテック 15,600 5,500.00 85,800,000
応用地質 13,700 1,041.00 14,261,700
船井総研ホールディングス 26,100 2,126.00 55,488,600
進学会ホールディングス 6,000 484.00 2,904,000
オオバ 10,100 595.00 6,009,500
いであ 2,500 1,071.00 2,677,500
学究社 4,200 1,206.00 5,065,200
ベネッセホールディングス 46,100 2,679.00 123,501,900
イオンディライト 15,500 3,245.00 50,297,500
ナック 8,100 894.00 7,241,400
ニチイ学館 18,000 1,651.00 29,718,000
ダイセキ 21,100 2,535.00 53,488,500
ステップ 4,700 1,403.00 6,594,100
合 計 153,883,000 280,845,503,060
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 671,243,361
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2019年 8月28日現在
項目 金額（円）
コール・ローン 3,829,534,274
国債証券 378,086,762,179
派生商品評価勘定 29,047,451
未収入金 537,873
未収利息 2,208,940,431
前払費用 270,066,627
差入委託証拠金 297,924,343
流動資産合計 385,394,056,539
資産合計 385,394,056,539
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 14,638,549
前受金 19,083,136
未払解約金 51,076,870
未払利息 6,009
その他未払費用 9
流動負債合計 84,804,573
負債合計 84,804,573
純資産の部
元本等
元本 138,356,719,879
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 246,952,532,087
元本等合計 385,309,251,966
純資産合計 385,309,251,966
負債純資産合計 385,394,056,539
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 8月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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2019年 8月28日現在
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 138,356,719,879口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.7849円
の額
(1万口当たり純資産額) (27,849円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
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2019年 8月28日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 8月29日
期首
期首元本額 94,007,194,057円
期中追加設定元本額 60,449,495,039円
期中一部解約元本額 16,099,969,217円
期末元本額 138,356,719,879円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,766,941,433円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 715,909,037円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 476,264,879円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,019,973,396円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,866,810円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 6,157,863,753円
世界経済インデックスファンド 6,665,674,005円
ＤＣマイセレクション２５ 1,691,216,486円
ＤＣマイセレクション５０ 1,281,799,537円
ＤＣマイセレクション７５ 817,096,699円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 1,886,282,574円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 676,142,399円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 519,942,498円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 233,324,309円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 47,554,178円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 65,461,662円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 31,009,382円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 5,780,880,309円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 621,793,619円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 41,988,424円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,776,276円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,021,753円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 49,501,498円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 99,170,676円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 174,527,660円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 158,276,498円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 414,340,126円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,137,079,885円
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区分 2019年 8月28日現在
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 607,027,029円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,157,939,969円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 877,265,148円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 86,401,545円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 614,248,246円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 35,527,524円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 236,200,270円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 295,637,098円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 971,537,122円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 2,059,292,629円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 838,905,195円
外国債券ファンド・シリーズ１ 471,091,136円
コア投資戦略ファンド（安定型） 1,378,191,685円
コア投資戦略ファンド（成長型） 3,652,743,627円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,516,843,116円
分散投資コア戦略ファンドＳ 3,655,248,169円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 263,469,099円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 2,664,212,467円
コア投資戦略ファンド（切替型） 633,079,220円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 234,323,157円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 112,633,350円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,073,467,374円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 233,973,477円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 24,450,532,929円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 69,058,663円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 93,691,353円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 128,777,190円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,322,949円
グローバル経済コア 983,679,741円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 5,870,524円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 74,904円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 205,163,075円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 20,311,164円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 16,800円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 22,219円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 27,638円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 32,515円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 840,387,805円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 11,569,638,857円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 351,157,322円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 40,425,016,818円
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 18,162,045,599
合計 18,162,045,599
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2019年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,344,992,114 － 3,364,075,250 19,083,136
合計 3,344,992,114 － 3,364,075,250 19,083,136
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 4,219,098,634 － 4,214,424,400 △4,674,234
アメリカドル 2,133,770,750 － 2,136,490,300 2,719,550
カナダドル 170,288,780 － 170,001,600 △287,180
ユーロ 1,643,827,441 － 1,632,735,300 △11,092,141
イギリスポンド 271,211,663 － 275,197,200 3,985,537
合計 4,219,098,634 － 4,214,424,400 △4,674,234
(注)時価の算定方法
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わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 1.125% 02/28/21 6,500,000.00 6,453,027.36
ル
T 1.125% 06/30/21 9,800,000.00 9,722,671.92
T 1.125% 07/31/21 5,000,000.00 4,960,156.25
T 1.125% 09/30/21 2,800,000.00 2,777,468.76
T 1.25% 03/31/21 3,500,000.00 3,480,449.21
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,521,384.77
T 1.25% 10/31/21 10,000,000.00 9,944,921.90
T 1.375% 01/31/21 11,000,000.00 10,959,394.49
T 1.375% 04/30/21 9,500,000.00 9,466,601.61
T 1.375% 05/31/21 7,700,000.00 7,674,132.85
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 4,993,359.40
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,497,070.32
T 1.375% 09/30/20 15,970,000.00 15,909,800.60
T 1.375% 09/30/23 8,000,000.00 7,990,000.00
T 1.375% 10/31/20 6,000,000.00 5,977,031.28
T 1.5% 01/31/22 4,500,000.00 4,504,394.52
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,822,851.58
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,012,343.76
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T 1.625% 05/15/26 8,270,000.00 8,371,436.76
T 1.625% 05/31/23 5,000,000.00 5,038,867.20
T 1.625% 07/31/20 24,000,000.00 23,966,718.72
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,514,160.15
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T 1.625% 08/31/22 15,000,000.00 15,083,203.20
T 1.625% 10/15/20 7,500,000.00 7,493,261.70
T 1.625% 10/31/23 9,000,000.00 9,078,398.46
T 1.625% 11/15/22 12,150,000.00 12,226,886.77
T 1.625% 11/30/20 3,050,000.00 3,047,736.32
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,633,462.90
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T 1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,830,578.14
T 1.75% 05/15/23 17,500,000.00 17,713,964.80
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T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,051,718.76
T 1.875% 10/31/22 14,650,000.00 14,853,154.33
T 1.875% 11/30/21 5,400,000.00 5,446,195.32
T 1.875% 12/15/20 10,000,000.00 10,026,953.10
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T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,636,164.04
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T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,964,812.51
T 2.125% 08/15/21 6,100,000.00 6,169,458.99
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T 2.125% 09/30/21 10,300,000.00 10,428,347.68
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T 2.125% 12/31/21 18,500,000.00 18,775,331.98
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,441,985.95
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,144,218.76
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T 2.25% 02/15/21 13,280,000.00 13,398,793.71
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,465,324.26
T 2.25% 03/31/21 3,050,000.00 3,080,440.43
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T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 9,065,003.94
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T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,580,582.08
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,615,531.27
T 2.25% 11/15/27 14,650,000.00 15,553,035.22
T 2.25% 12/31/23 11,500,000.00 11,905,644.56
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,765,859.39
T 2.375% 01/31/23 15,000,000.00 15,475,195.35
T 2.375% 04/15/21 11,500,000.00 11,642,402.31
T 2.375% 04/30/26 14,600,000.00 15,472,578.19
T 2.375% 05/15/27 18,750,000.00 20,028,808.68
T 2.375% 05/15/29 13,040,000.00 14,092,368.80
T 2.375% 08/15/24 12,500,000.00 13,082,519.50
T 2.375% 12/31/20 11,000,000.00 11,103,339.83
T 2.5% 01/15/22 15,000,000.00 15,356,250.00
T 2.5% 01/31/24 6,300,000.00 6,593,343.75
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,285,742.20
T 2.5% 02/15/22 7,800,000.00 7,993,781.25
T 2.5% 02/15/45 7,300,000.00 8,126,382.84
T 2.5% 02/15/46 16,500,000.00 18,394,921.87
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,203,615.24
T 2.5% 05/15/24 2,900,000.00 3,045,566.39
T 2.5% 05/15/46 16,000,000.00 17,846,250.08
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,741,775.40
T 2.5% 12/31/20 10,000,000.00 10,110,351.60
T 2.625% 01/31/26 18,000,000.00 19,316,250.00
T 2.625% 02/15/29 15,000,000.00 16,517,578.20
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,457,367.18
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,721,816.44
T 2.625% 05/15/21 10,580,000.00 10,765,356.62
T 2.625% 06/30/23 6,200,000.00 6,480,453.15
T 2.625% 07/15/21 3,350,000.00 3,416,345.71
T 2.625% 07/31/20 12,700,000.00 12,797,978.46
T 2.625% 08/15/20 5,500,000.00 5,545,869.12
T 2.625% 11/15/20 11,000,000.00 11,123,320.34
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T 2.625% 12/31/23 11,500,000.00 12,086,679.74
T 2.625% 12/31/25 16,700,000.00 17,908,140.62
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,174,609.39
T 2.75% 02/15/28 10,400,000.00 11,467,625.00
T 2.75% 04/30/23 7,600,000.00 7,960,109.35
T 2.75% 05/31/23 20,000,000.00 20,970,312.60
T 2.75% 06/30/25 10,500,000.00 11,282,167.99
T 2.75% 07/31/23 6,000,000.00 6,303,750.00
T 2.75% 08/15/21 11,000,000.00 11,256,308.58
T 2.75% 08/15/42 3,000,000.00 3,478,359.39
T 2.75% 08/15/47 9,950,000.00 11,661,710.93
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,426,933.61
T 2.75% 09/30/20 11,100,000.00 11,222,056.59
T 2.75% 11/15/23 6,900,000.00 7,277,613.26
T 2.75% 11/15/42 4,200,000.00 4,869,046.89
T 2.75% 11/15/47 9,050,000.00 10,617,488.32
T 2.875% 04/30/25 10,000,000.00 10,794,921.90
T 2.875% 05/15/28 14,260,000.00 15,902,128.12
T 2.875% 05/15/43 11,500,000.00 13,622,109.37
T 2.875% 05/31/25 9,800,000.00 10,588,210.96
T 2.875% 07/31/25 9,460,000.00 10,240,080.49
T 2.875% 08/15/28 15,920,000.00 17,794,331.32
T 2.875% 08/15/45 10,900,000.00 12,988,882.86
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 5,025,351.56
T 2.875% 10/15/21 12,250,000.00 12,598,837.86
T 2.875% 10/31/20 13,000,000.00 13,174,687.50
T 2.875% 10/31/23 11,000,000.00 11,648,828.18
T 2.875% 11/15/21 8,350,000.00 8,598,869.16
T 2% 02/15/22 2,500,000.00 2,533,496.10
T 2% 02/15/23 12,000,000.00 12,236,718.72
T 2% 02/15/25 8,400,000.00 8,662,500.00
T 2% 02/28/21 4,000,000.00 4,023,593.76
T 2% 04/30/24 10,000,000.00 10,270,312.50
T 2% 05/31/21 3,800,000.00 3,828,722.64
T 2% 05/31/24 8,000,000.00 8,224,375.04
T 2% 06/30/24 10,500,000.00 10,794,902.37
T 2% 07/31/20 5,200,000.00 5,210,460.94
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 3,049,218.75
T 2% 08/15/25 12,300,000.00 12,707,437.50
T 2% 08/31/21 6,800,000.00 6,864,015.60
T 2% 09/30/20 5,000,000.00 5,014,453.15
T 2% 10/31/21 5,650,000.00 5,708,927.74
189/280
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 2% 11/15/21 2,400,000.00 2,427,187.51
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 10,616,823.48
T 2% 11/30/20 5,500,000.00 5,521,806.62
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,036,250.00
T 2% 12/31/21 2,200,000.00 2,225,867.18
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 2,889,765.62
T 3.125% 02/15/43 5,000,000.00 6,158,203.15
T 3.125% 05/15/21 5,300,000.00 5,438,193.36
T 3.125% 05/15/48 4,700,000.00 5,915,023.46
T 3.125% 08/15/44 12,000,000.00 14,858,437.56
T 3.125% 11/15/28 14,400,000.00 16,441,875.07
T 3.125% 11/15/41 3,250,000.00 3,992,167.98
T 3.375% 05/15/44 6,610,000.00 8,506,243.75
T 3.375% 11/15/48 8,300,000.00 10,949,515.62
T 3.5% 02/15/39 3,930,000.00 5,061,103.12
T 3.625% 02/15/21 11,100,000.00 11,420,425.80
T 3.625% 02/15/44 7,500,000.00 10,013,671.87
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,663,281.26
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,684,218.76
T 3.75% 11/15/43 12,500,000.00 16,979,492.25
T 3.875% 08/15/40 3,150,000.00 4,286,214.85
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,471,066.42
T 3% 02/15/49 14,970,000.00 18,494,967.18
T 3% 05/15/42 2,950,000.00 3,558,207.04
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,259,335.95
T 3% 05/15/47 7,750,000.00 9,504,648.43
T 3% 08/15/48 11,950,000.00 14,721,839.90
T 3% 09/30/25 15,000,000.00 16,376,367.15
T 3% 10/31/25 10,000,000.00 10,928,515.60
T 3% 11/15/44 6,050,000.00 7,344,605.49
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,273,851.56
T 4.25% 11/15/40 4,350,000.00 6,211,664.06
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,423,750.00
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,749,359.37
T 4.375% 05/15/41 2,650,000.00 3,855,750.00
T 4.375% 11/15/39 2,700,000.00 3,892,218.75
T 4.5% 02/15/36 3,840,000.00 5,421,600.00
T 4.5% 05/15/38 1,600,000.00 2,315,875.00
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,484,921.87
T 4.625% 02/15/40 8,700,000.00 12,952,125.00
T 4.75% 02/15/41 2,950,000.00 4,487,226.56
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,662,976.56
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,667,773.43
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,724,125.00
T 5.375% 02/15/31 3,300,000.00 4,643,718.75
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,606,968.75
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,179,851.57
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,975,511.72
T 6.25% 05/15/30 1,900,000.00 2,795,671.87
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,957,957.03
T 8.0% 11/15/21 1,700,000.00 1,938,597.65
1,611,470,000.00 1,720,778,168.98
アメリカドル 小計
(181,937,875,806)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 3,100,000.00 3,038,914.50
CAN 0.75% 03/01/21 5,690,000.00 5,632,701.70
CAN 0.75% 09/01/20 5,320,000.00 5,278,663.60
CAN 0.75% 09/01/21 2,700,000.00 2,669,112.00
CAN 1.25% 06/01/30 460,000.00 465,046.20
CAN 1.5% 06/01/23 3,200,000.00 3,232,096.00
CAN 1.5% 06/01/26 2,300,000.00 2,352,152.50
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 609,675.00
CAN 1.75% 03/01/23 4,000,000.00 4,069,720.00
CAN 1.75% 05/01/21 2,700,000.00 2,716,740.00
CAN 1% 06/01/27 1,970,000.00 1,951,472.15
CAN 1% 09/01/22 1,500,000.00 1,487,887.50
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,405,685.00
CAN 2.25% 06/01/25 3,800,000.00 4,029,653.00
CAN 2.25% 06/01/29 2,860,000.00 3,157,096.80
CAN 2.5% 06/01/24 3,060,000.00 3,245,986.80
CAN 2.75% 06/01/22 4,910,000.00 5,105,835.35
CAN 2.75% 12/01/48 2,870,000.00 3,811,087.35
CAN 2.75% 12/01/64 790,000.00 1,158,874.70
CAN 2% 06/01/28 2,140,000.00 2,296,669.40
CAN 2% 09/01/23 2,110,000.00 2,173,753.65
CAN 2% 11/01/20 2,110,000.00 2,122,512.30
CAN 2% 12/01/51 950,000.00 1,103,244.50
CAN 3.25% 06/01/21 5,630,000.00 5,812,637.20
CAN 3.5% 12/01/45 3,330,000.00 4,866,711.75
CAN 4.0% 06/01/41 2,730,000.00 4,060,615.65
CAN 5.75% 06/01/29 2,170,000.00 3,087,237.30
CAN 5.75% 06/01/33 1,880,000.00 2,950,603.60
CAN 5% 06/01/37 2,320,000.00 3,653,582.40
CAN 8.0% 06/01/27 1,850,000.00 2,789,818.50
81,350,000.00 91,335,786.40
カナダドル 小計
(7,262,108,376)
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メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 16,950,000.00 21,209,450.25
ソ
MBONO 10% 12/05/24 38,840,000.00 44,187,297.00
MBONO 5.75% 03/05/26 38,070,000.00 35,712,134.55
MBONO 6.5% 06/09/22 46,700,000.00 46,208,015.50
MBONO 6.5% 06/10/21 63,590,000.00 63,040,582.40
MBONO 7.25% 12/09/21 25,330,000.00 25,424,227.60
MBONO 7.5% 06/03/27 54,070,000.00 55,745,088.60
MBONO 7.75% 05/29/31 33,600,000.00 35,171,304.00
MBONO 7.75% 11/13/42 35,990,000.00 37,006,537.55
MBONO 7.75% 11/23/34 19,630,000.00 20,447,785.80
MBONO 8.5% 05/31/29 29,250,000.00 32,294,925.00
MBONO 8.5% 11/18/38 24,110,000.00 26,700,860.60
MBONO 8% 09/05/24 18,970,000.00 19,811,414.35
MBONO 8% 11/07/47 18,970,000.00 20,009,556.00
MBONO 8% 12/07/23 45,700,000.00 47,490,297.50
509,770,000.00 530,459,476.70
メキシコペソ 小計
(2,806,130,631)
ユーロ BGB 0.2% 10/22/23 2,200,000.00 2,288,264.00
BGB 0.5% 10/22/24 2,270,000.00 2,408,072.75
BGB 0.8% 06/22/25 3,100,000.00 3,361,950.00
BGB 0.8% 06/22/27 3,110,000.00 3,432,818.00
BGB 0.8% 06/22/28 3,160,000.00 3,509,827.80
BGB 0.9% 06/22/29 2,040,000.00 2,296,948.20
BGB 1.25% 04/22/33 850,000.00 1,010,259.00
BGB 1.45% 06/22/37 800,000.00 987,588.00
BGB 1.6% 06/22/47 2,260,000.00 2,953,853.90
BGB 1.7% 06/22/50 1,250,000.00 1,668,300.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,330,000.00 1,761,006.45
BGB 1% 06/22/26 2,930,000.00 3,248,578.90
BGB 1% 06/22/31 1,490,000.00 1,707,428.25
BGB 2.15% 06/22/66 1,000,000.00 1,537,405.00
BGB 2.25% 06/22/23 2,660,000.00 2,974,119.40
BGB 2.25% 06/22/57 800,000.00 1,214,616.00
BGB 2.6% 06/22/24 2,440,000.00 2,834,999.40
BGB 3.75% 06/22/45 1,600,000.00 2,949,272.00
BGB 3.75% 09/28/20 3,270,000.00 3,430,295.40
BGB 3% 06/22/34 2,220,000.00 3,235,050.60
BGB 4.25% 03/28/41 3,370,000.00 6,214,583.30
BGB 4.25% 09/28/21 2,350,000.00 2,600,733.25
BGB 4.25% 09/28/22 3,290,000.00 3,812,090.10
BGB 4.5% 03/28/26 2,420,000.00 3,250,156.80
BGB 4% 03/28/22 3,100,000.00 3,491,809.00
BGB 4% 03/28/32 1,580,000.00 2,428,436.30
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BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 4,237,818.10
BGB 5% 03/28/35 3,580,000.00 6,388,044.60
BKO 0% 03/12/21 2,960,000.00 3,000,285.60
BTPS 0.05% 04/15/21 7,190,000.00 7,209,952.25
BTPS 0.2% 10/15/20 1,390,000.00 1,396,783.20
BTPS 0.35% 11/01/21 2,580,000.00 2,600,136.90
BTPS 0.45% 06/01/21 1,400,000.00 1,413,237.00
BTPS 0.65% 10/15/23 3,220,000.00 3,257,352.00
BTPS 0.65% 11/01/20 1,550,000.00 1,566,158.75
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,243,154.80
BTPS 0.95% 03/01/23 3,500,000.00 3,572,765.00
BTPS 0.95% 03/15/23 6,500,000.00 6,637,377.50
BTPS 1.2% 04/01/22 1,450,000.00 1,489,331.25
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,012,214.75
BTPS 1.35% 04/15/22 2,900,000.00 2,989,334.50
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,402,338.50
BTPS 1.45% 09/15/22 1,050,000.00 1,088,981.25
BTPS 1.45% 11/15/24 1,300,000.00 1,357,512.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,910,000.00 3,047,657.55
BTPS 1.6% 06/01/26 3,600,000.00 3,803,670.00
BTPS 1.65% 03/01/32 5,250,000.00 5,426,820.00
BTPS 1.75% 07/01/24 4,000,000.00 4,230,680.00
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,124,660.00
BTPS 1% 07/15/22 3,600,000.00 3,680,676.00
BTPS 2.05% 08/01/27 3,850,000.00 4,194,016.75
BTPS 2.15% 12/15/21 2,500,000.00 2,620,937.50
BTPS 2.2% 06/01/27 6,300,000.00 6,929,181.00
BTPS 2.25% 09/01/36 2,650,000.00 2,885,823.50
BTPS 2.3% 10/15/21 2,700,000.00 2,832,111.00
BTPS 2.45% 09/01/33 2,500,000.00 2,799,900.00
BTPS 2.45% 10/01/23 3,960,000.00 4,280,007.60
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,267,582.25
BTPS 2.5% 12/01/24 6,400,000.00 7,026,560.00
BTPS 2.7% 03/01/47 3,000,000.00 3,418,005.00
BTPS 2.8% 03/01/67 1,870,000.00 2,064,395.85
BTPS 2.8% 12/01/28 5,700,000.00 6,588,630.00
BTPS 2.95% 09/01/38 2,860,000.00 3,375,286.20
BTPS 2% 02/01/28 1,650,000.00 1,796,949.00
BTPS 2% 12/01/25 3,150,000.00 3,395,967.75
BTPS 3.1% 03/01/40 1,070,000.00 1,280,126.60
BTPS 3.25% 09/01/46 3,500,000.00 4,364,307.50
BTPS 3.35% 03/01/35 3,390,000.00 4,174,954.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BTPS 3.45% 03/01/48 2,530,000.00 3,257,792.45
BTPS 3.5% 03/01/30 6,430,000.00 7,860,096.30
BTPS 3.75% 03/01/21 3,800,000.00 4,025,986.00
BTPS 3.75% 05/01/21 3,570,000.00 3,799,104.75
BTPS 3.75% 08/01/21 7,990,000.00 8,568,116.45
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,485,045.25
BTPS 3.85% 09/01/49 2,270,000.00 3,098,493.25
BTPS 3% 08/01/29 2,100,000.00 2,466,996.00
BTPS 4.5% 03/01/24 4,650,000.00 5,474,096.25
BTPS 4.5% 03/01/26 6,160,000.00 7,621,090.40
BTPS 4.5% 05/01/23 3,900,000.00 4,486,326.00
BTPS 4.75% 08/01/23 4,200,000.00 4,909,107.00
BTPS 4.75% 09/01/21 3,950,000.00 4,328,311.25
BTPS 4.75% 09/01/28 3,490,000.00 4,642,031.55
BTPS 4.75% 09/01/44 2,940,000.00 4,447,602.60
BTPS 4% 02/01/37 5,470,000.00 7,299,961.15
BTPS 4% 09/01/20 4,400,000.00 4,586,230.00
BTPS 5.0% 08/01/39 4,300,000.00 6,506,652.50
BTPS 5.25% 11/01/29 4,760,000.00 6,612,711.00
BTPS 5.5% 09/01/22 3,400,000.00 3,934,089.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 4,013,574.75
BTPS 5.75% 02/01/33 3,930,000.00 5,944,478.70
BTPS 5% 03/01/22 6,600,000.00 7,404,441.00
BTPS 5% 03/01/25 5,650,000.00 6,984,388.75
BTPS 5% 08/01/34 3,690,000.00 5,347,603.35
BTPS 5% 09/01/40 4,020,000.00 6,097,757.10
BTPS 6.5% 11/01/27 5,620,000.00 8,093,249.60
BTPS 6% 05/01/31 4,800,000.00 7,195,344.00
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 2,021,775.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 1,082,436.00
DBR 0.25% 02/15/27 4,690,000.00 5,085,812.55
DBR 0.25% 02/15/29 3,510,000.00 3,847,433.85
DBR 0.25% 08/15/28 4,160,000.00 4,550,603.20
DBR 0.5% 02/15/25 3,790,000.00 4,089,523.70
DBR 0.5% 02/15/26 5,000,000.00 5,462,475.00
DBR 0.5% 02/15/28 5,820,000.00 6,478,562.10
DBR 0.5% 08/15/27 4,650,000.00 5,156,175.75
DBR 0% 08/15/26 4,960,000.00 5,269,206.40
DBR 1.25% 08/15/48 3,100,000.00 4,467,472.00
DBR 1.5% 02/15/23 5,270,000.00 5,725,723.25
DBR 1.5% 05/15/23 2,950,000.00 3,223,538.75
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,558,662.80
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 3,009,678.00
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DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,852,050.75
DBR 1.75% 07/04/22 6,150,000.00 6,627,547.50
DBR 1% 08/15/24 3,200,000.00 3,512,912.00
DBR 1% 08/15/25 4,920,000.00 5,492,614.20
DBR 2.25% 09/04/20 4,650,000.00 4,796,986.50
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,075,131.50
DBR 2.5% 01/04/21 2,900,000.00 3,037,880.50
DBR 2.5% 07/04/44 5,120,000.00 8,811,443.20
DBR 2.5% 08/15/46 5,200,000.00 9,208,706.00
DBR 2% 01/04/22 3,300,000.00 3,530,686.50
DBR 2% 08/15/23 3,850,000.00 4,309,285.75
DBR 3.25% 07/04/21 10,190,000.00 10,978,655.05
DBR 3.25% 07/04/42 2,600,000.00 4,829,617.00
DBR 4.0% 01/04/37 4,060,000.00 7,355,603.50
DBR 4.25% 07/04/39 2,700,000.00 5,311,413.00
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,848,179.50
DBR 4.75% 07/04/34 4,130,000.00 7,524,653.50
DBR 4.75% 07/04/40 3,210,000.00 6,820,961.10
DBR 5.5% 01/04/31 3,900,000.00 6,760,162.50
DBR 5.625% 01/04/28 2,460,000.00 3,830,539.80
DBR 6.25% 01/04/24 2,000,000.00 2,640,510.00
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 2,191,112.50
DBR 6.5% 07/04/27 650,000.00 1,036,951.50
FRTR 0.25% 11/25/20 5,000,000.00 5,063,900.00
FRTR 0.25% 11/25/26 5,850,000.00 6,216,502.50
FRTR 0.5% 05/25/25 6,890,000.00 7,373,884.70
FRTR 0.5% 05/25/26 10,400,000.00 11,212,604.00
FRTR 0.5% 05/25/29 7,000,000.00 7,639,170.00
FRTR 0.75% 05/25/28 8,430,000.00 9,369,987.15
FRTR 0.75% 11/25/28 8,510,000.00 9,481,459.05
FRTR 0% 02/25/21 6,000,000.00 6,073,290.00
FRTR 0% 03/25/23 11,000,000.00 11,331,045.00
FRTR 0% 03/25/24 11,240,000.00 11,638,514.20
FRTR 0% 03/25/25 2,530,000.00 2,627,721.25
FRTR 0% 05/25/21 4,100,000.00 4,159,675.50
FRTR 0% 05/25/22 5,550,000.00 5,681,535.00
FRTR 1.25% 05/25/34 3,950,000.00 4,746,754.50
FRTR 1.25% 05/25/36 6,420,000.00 7,767,108.60
FRTR 1.5% 05/25/31 8,820,000.00 10,701,438.30
FRTR 1.5% 05/25/50 2,760,000.00 3,611,639.40
FRTR 1.75% 05/25/23 4,590,000.00 5,039,383.95
FRTR 1.75% 05/25/66 1,860,000.00 2,703,277.50
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FRTR 1.75% 06/25/39 4,040,000.00 5,348,354.00
FRTR 1.75% 11/25/24 8,710,000.00 9,865,599.25
FRTR 1% 05/25/27 6,650,000.00 7,474,134.50
FRTR 1% 11/25/25 7,200,000.00 7,965,216.00
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,698,374.50
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 6,309,895.90
FRTR 2.5% 05/25/30 7,960,000.00 10,455,619.20
FRTR 2.5% 10/25/20 5,450,000.00 5,657,427.00
FRTR 2.75% 10/25/27 5,000,000.00 6,391,550.00
FRTR 2% 05/25/48 4,840,000.00 6,992,348.00
FRTR 3.25% 05/25/45 5,070,000.00 8,835,286.20
FRTR 3.25% 10/25/21 10,850,000.00 11,819,773.00
FRTR 3.5% 04/25/26 5,670,000.00 7,284,163.95
FRTR 3.75% 04/25/21 11,370,000.00 12,241,226.25
FRTR 3% 04/25/22 8,520,000.00 9,405,781.80
FRTR 4.25% 10/25/23 6,250,000.00 7,594,468.75
FRTR 4.5% 04/25/41 6,640,000.00 12,864,302.80
FRTR 4.75% 04/25/35 4,200,000.00 7,417,431.00
FRTR 4% 04/25/55 2,900,000.00 6,219,717.00
FRTR 4% 04/25/60 2,450,000.00 5,519,115.00
FRTR 4% 10/25/38 4,880,000.00 8,575,990.00
FRTR 5.5% 04/25/29 4,050,000.00 6,439,095.00
FRTR 5.75% 10/25/32 5,410,000.00 9,758,287.50
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,699,064.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,348,185.00
IRISH 0.8% 03/15/22 2,040,000.00 2,116,132.80
IRISH 0.9% 05/15/28 1,710,000.00 1,873,134.00
IRISH 0% 10/18/22 1,340,000.00 1,368,307.50
IRISH 1.1% 05/15/29 910,000.00 1,015,892.15
IRISH 1.3% 05/15/33 780,000.00 894,831.60
IRISH 1.35% 03/18/31 890,000.00 1,021,795.65
IRISH 1.5% 05/15/50 870,000.00 1,050,259.65
IRISH 1.7% 05/15/37 940,000.00 1,146,621.40
IRISH 1% 05/15/26 2,040,000.00 2,227,516.80
IRISH 2.4% 05/15/30 1,630,000.00 2,053,148.00
IRISH 2% 02/18/45 1,480,000.00 1,979,329.80
IRISH 3.4% 03/18/24 1,470,000.00 1,738,194.15
IRISH 3.9% 03/20/23 1,290,000.00 1,500,798.90
IRISH 5.4% 03/13/25 2,370,000.00 3,145,938.00
IRISH 5% 10/18/20 230,000.00 245,073.05
NETHER 0.25% 07/15/25 2,880,000.00 3,055,392.00
NETHER 0.25% 07/15/29 1,600,000.00 1,732,184.00
NETHER 0.5% 01/15/40 1,280,000.00 1,474,566.40
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NETHER 0.5% 07/15/26 2,620,000.00 2,846,643.10
NETHER 0.75% 07/15/27 4,530,000.00 5,045,763.15
NETHER 0.75% 07/15/28 2,540,000.00 2,860,243.20
NETHER 0% 01/15/22 3,500,000.00 3,573,255.00
NETHER 0% 01/15/24 3,410,000.00 3,536,204.10
NETHER 1.75% 07/15/23 2,950,000.00 3,257,065.50
NETHER 2.25% 07/15/22 1,660,000.00 1,813,168.20
NETHER 2.5% 01/15/33 2,430,000.00 3,413,943.45
NETHER 2.75% 01/15/47 2,680,000.00 4,909,049.80
NETHER 2% 07/15/24 3,010,000.00 3,433,823.05
NETHER 3.25% 07/15/21 2,930,000.00 3,159,169.95
NETHER 3.75% 01/15/23 3,170,000.00 3,679,197.10
NETHER 3.75% 01/15/42 2,900,000.00 5,595,245.50
NETHER 4% 01/15/37 2,860,000.00 5,085,022.80
NETHER 5.5% 01/15/28 1,140,000.00 1,744,815.60
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 257,975.00
OBL 0.25% 10/16/20 5,010,000.00 5,073,501.75
OBL 0% 04/05/24 5,900,000.00 6,154,496.50
OBL 0% 04/09/21 4,450,000.00 4,513,256.75
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,297,633.40
OBL 0% 10/07/22 3,490,000.00 3,592,431.50
OBL 0% 10/08/21 2,600,000.00 2,650,414.00
OBL 0% 10/13/23 2,930,000.00 3,045,881.50
OBL 0% 10/18/24 960,000.00 1,005,264.00
RAGB 0.5% 02/20/29 780,000.00 851,791.20
RAGB 0.5% 04/20/27 2,100,000.00 2,278,930.50
RAGB 0.75% 02/20/28 2,870,000.00 3,189,789.75
RAGB 0.75% 10/20/26 3,310,000.00 3,639,841.50
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,546,545.00
RAGB 0% 09/20/22 1,100,000.00 1,127,357.00
RAGB 1.2% 10/20/25 1,710,000.00 1,912,917.15
RAGB 1.5% 02/20/47 1,130,000.00 1,541,800.25
RAGB 1.5% 11/02/86 640,000.00 998,675.20
RAGB 1.65% 10/21/24 1,870,000.00 2,103,824.80
RAGB 1.75% 10/20/23 2,330,000.00 2,580,509.95
RAGB 2.1% 09/20/17 1,000,000.00 2,034,260.00
RAGB 2.4% 05/23/34 1,550,000.00 2,154,368.25
RAGB 3.15% 06/20/44 1,330,000.00 2,345,282.10
RAGB 3.4% 11/22/22 2,550,000.00 2,902,435.50
RAGB 3.5% 09/15/21 2,170,000.00 2,363,249.35
RAGB 3.65% 04/20/22 2,310,000.00 2,585,663.85
RAGB 3.8% 01/26/62 640,000.00 1,529,750.40
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RAGB 4.15% 03/15/37 2,640,000.00 4,625,161.20
RAGB 4.85% 03/15/26 2,120,000.00 2,906,520.00
RAGB 6.25% 07/15/27 130,000.00 202,141.55
RFGB 0.375% 09/15/20 1,330,000.00 1,345,960.00
RFGB 0.5% 04/15/26 1,170,000.00 1,260,926.55
RFGB 0.5% 09/15/27 1,050,000.00 1,141,108.50
RFGB 0.5% 09/15/28 670,000.00 732,645.00
RFGB 0.5% 09/15/29 430,000.00 471,290.75
RFGB 0.75% 04/15/31 870,000.00 984,739.95
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 756,419.40
RFGB 0% 04/15/22 850,000.00 868,258.00
RFGB 0% 09/15/23 1,460,000.00 1,507,844.20
RFGB 1.125% 04/15/34 770,000.00 928,161.85
RFGB 1.375% 04/15/47 550,000.00 754,561.50
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 705,194.75
RFGB 1.625% 09/15/22 1,430,000.00 1,537,671.85
RFGB 2.625% 07/04/42 920,000.00 1,496,504.20
RFGB 2.75% 07/04/28 920,000.00 1,193,727.60
RFGB 2% 04/15/24 600,000.00 678,735.00
RFGB 3.5% 04/15/21 800,000.00 856,796.00
RFGB 4% 07/04/25 1,130,000.00 1,450,710.95
SPGB 0.05% 01/31/21 3,600,000.00 3,631,590.00
SPGB 0.05% 10/31/21 4,700,000.00 4,760,700.50
SPGB 0.25% 07/30/24 450,000.00 463,875.75
SPGB 0.35% 07/30/23 4,780,000.00 4,926,865.50
SPGB 0.4% 04/30/22 3,280,000.00 3,363,869.60
SPGB 0.45% 10/31/22 2,850,000.00 2,937,224.25
SPGB 0.6% 10/31/29 1,160,000.00 1,221,265.40
SPGB 0.75% 07/30/21 2,200,000.00 2,255,759.00
SPGB 1.3% 10/31/26 5,090,000.00 5,624,602.70
SPGB 1.4% 04/30/28 6,230,000.00 7,018,686.85
SPGB 1.4% 07/30/28 5,900,000.00 6,650,332.50
SPGB 1.45% 04/30/29 6,540,000.00 7,425,385.20
SPGB 1.45% 10/31/27 2,600,000.00 2,927,964.00
SPGB 1.5% 04/30/27 3,050,000.00 3,431,021.25
SPGB 1.6% 04/30/25 4,910,000.00 5,444,085.25
SPGB 1.85% 07/30/35 2,410,000.00 2,911,677.65
SPGB 1.95% 04/30/26 4,820,000.00 5,520,201.40
SPGB 1.95% 07/30/30 3,650,000.00 4,371,805.75
SPGB 2.15% 10/31/25 3,370,000.00 3,871,961.50
SPGB 2.35% 07/30/33 3,540,000.00 4,506,774.00
SPGB 2.7% 10/31/48 2,320,000.00 3,339,152.80
SPGB 2.75% 10/31/24 4,400,000.00 5,109,764.00
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SPGB 2.9% 10/31/46 3,430,000.00 5,064,223.50
SPGB 3.45% 07/30/66 1,850,000.00 3,259,219.00
SPGB 3.8% 04/30/24 3,310,000.00 3,963,261.60
SPGB 4.2% 01/31/37 3,350,000.00 5,418,641.75
SPGB 4.4% 10/31/23 4,250,000.00 5,112,516.25
SPGB 4.65% 07/30/25 3,970,000.00 5,136,544.80
SPGB 4.7% 07/30/41 3,980,000.00 7,191,302.80
SPGB 4.8% 01/31/24 3,050,000.00 3,758,820.00
SPGB 4.85% 10/31/20 3,950,000.00 4,201,378.00
SPGB 4.9% 07/30/40 3,300,000.00 6,023,919.00
SPGB 5.15% 10/31/28 3,240,000.00 4,778,497.80
SPGB 5.15% 10/31/44 2,400,000.00 4,753,656.00
SPGB 5.4% 01/31/23 4,860,000.00 5,847,381.90
SPGB 5.5% 04/30/21 5,980,000.00 6,589,481.60
SPGB 5.75% 07/30/32 4,300,000.00 7,338,509.00
SPGB 5.85% 01/31/22 4,280,000.00 4,948,578.80
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,958,321.40
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,645,287.00
1,002,570,000.00 1,225,581,554.95
ユーロ 小計
(143,638,158,240)
イギリスポ UKT 0.5% 07/22/22 5,730,000.00 5,760,225.75
ンド
UKT 0.75% 07/22/23 5,930,000.00 6,027,014.80
UKT 0.875% 10/22/29 510,000.00 528,864.90
UKT 1.25% 07/22/27 4,900,000.00 5,243,000.00
UKT 1.5% 01/22/21 3,120,000.00 3,166,878.00
UKT 1.5% 07/22/26 4,100,000.00 4,433,063.50
UKT 1.5% 07/22/47 5,040,000.00 5,603,371.20
UKT 1.625% 10/22/28 5,750,000.00 6,369,562.50
UKT 1.625% 10/22/54 1,330,000.00 1,571,827.25
UKT 1.625% 10/22/71 1,200,000.00 1,540,764.00
UKT 1.75% 01/22/49 1,480,000.00 1,746,570.20
UKT 1.75% 07/22/57 2,750,000.00 3,428,287.50
UKT 1.75% 09/07/22 3,400,000.00 3,544,347.00
UKT 1.75% 09/07/37 4,920,000.00 5,612,317.80
UKT 1% 04/22/24 5,030,000.00 5,187,413.85
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,692,787.50
UKT 2.5% 07/22/65 4,170,000.00 6,565,602.45
UKT 2.75% 09/07/24 2,450,000.00 2,747,270.75
UKT 2% 09/07/25 2,170,000.00 2,394,595.00
UKT 3.25% 01/22/44 4,670,000.00 6,895,838.75
UKT 3.5% 01/22/45 3,360,000.00 5,208,403.20
UKT 3.5% 07/22/68 3,670,000.00 7,304,180.80
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UKT 3.75% 07/22/52 3,280,000.00 5,795,924.00
UKT 3.75% 09/07/20 8,060,000.00 8,331,662.30
UKT 3.75% 09/07/21 3,770,000.00 4,028,188.45
UKT 4.25% 03/07/36 4,290,000.00 6,568,140.15
UKT 4.25% 06/07/32 3,000,000.00 4,328,535.00
UKT 4.25% 09/07/39 2,450,000.00 3,928,072.75
UKT 4.25% 12/07/27 670,000.00 884,182.25
UKT 4.25% 12/07/40 3,050,000.00 4,967,596.00
UKT 4.25% 12/07/46 3,950,000.00 6,963,810.50
UKT 4.25% 12/07/49 2,170,000.00 3,988,492.55
UKT 4.25% 12/07/55 2,740,000.00 5,466,176.70
UKT 4.5% 09/07/34 3,170,000.00 4,862,890.95
UKT 4.5% 12/07/42 3,910,000.00 6,747,232.85
UKT 4.75% 12/07/30 2,710,000.00 3,966,247.60
UKT 4.75% 12/07/38 1,900,000.00 3,196,655.00
UKT 4% 01/22/60 2,950,000.00 5,945,975.75
UKT 4% 03/07/22 1,950,000.00 2,129,829.00
UKT 5% 03/07/25 2,500,000.00 3,142,375.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,889,487.50
UKT 8% 06/07/21 740,000.00 840,036.90
136,690,000.00 181,543,697.90
イギリスポンド 小計
(23,577,080,046)
スウェーデ SGB 0.75% 05/12/28 7,490,000.00 8,304,612.40
ンクローナ
SGB 0.75% 11/12/29 7,590,000.00 8,455,411.80
SGB 1.5% 11/13/23 16,650,000.00 18,232,332.75
SGB 1% 11/12/26 11,970,000.00 13,345,113.60
SGB 2.5% 05/12/25 11,460,000.00 13,550,877.00
SGB 3.5% 03/30/39 8,460,000.00 14,049,395.10
SGB 3.5% 06/01/22 17,590,000.00 19,668,434.40
SGB 5% 12/01/20 18,910,000.00 20,264,334.20
100,120,000.00 115,870,511.25
スウェーデンクローナ 小計
(1,266,464,687)
ノルウェー NGB 1.5% 02/19/26 7,460,000.00 7,642,024.00
クローネ
NGB 1.75% 02/17/27 7,460,000.00 7,793,163.60
NGB 1.75% 03/13/25 5,800,000.00 6,002,855.00
NGB 1.75% 09/06/29 5,140,000.00 5,415,632.50
NGB 2% 04/26/28 5,730,000.00 6,135,311.55
NGB 2% 05/24/23 13,440,000.00 13,874,716.80
NGB 3.75% 05/25/21 16,040,000.00 16,764,526.80
NGB 3% 03/14/24 9,950,000.00 10,781,670.75
71,020,000.00 74,409,901.00
ノルウェークローネ 小計
(872,828,138)
DGB 0.25% 11/15/20 9,400,000.00 9,530,895.00
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デンマーク
DGB 0.5% 11/15/27 17,460,000.00 19,342,275.30
クローネ
DGB 0.5% 11/15/29 4,930,000.00 5,537,942.95
DGB 1.5% 11/15/23 13,990,000.00 15,435,586.70
DGB 1.75% 11/15/25 11,230,000.00 13,101,591.80
DGB 3% 11/15/21 12,960,000.00 14,096,786.40
DGB 4.5% 11/15/39 24,490,000.00 50,313,235.60
94,460,000.00 127,358,313.75
デンマーククローネ 小計
(2,002,072,692)
ポーランド POLGB 1.75% 07/25/21 7,810,000.00 7,844,559.25
ズロチ
POLGB 2.25% 04/25/22 4,710,000.00 4,798,854.15
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,048,897.10
POLGB 2.5% 04/25/24 6,810,000.00 7,095,985.95
POLGB 2.5% 07/25/26 7,410,000.00 7,781,611.50
POLGB 2.5% 07/25/27 6,770,000.00 7,136,392.40
POLGB 2.75% 04/25/28 6,000,000.00 6,462,300.00
POLGB 2.75% 10/25/29 2,460,000.00 2,672,347.20
POLGB 2% 04/25/21 6,560,000.00 6,613,759.20
POLGB 3.25% 07/25/25 6,230,000.00 6,782,133.75
POLGB 4% 10/25/23 4,390,000.00 4,822,327.20
POLGB 5.25% 10/25/20 3,110,000.00 3,249,763.40
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 813,783.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,600,000.00 4,051,692.00
POLGB 5.75% 10/25/21 3,400,000.00 3,704,096.00
75,720,000.00 79,878,502.10
ポーランドズロチ 小計
(2,138,347,501)
オーストラ ACGB 1.5% 06/21/31 1,450,000.00 1,540,683.00
リアドル
ACGB 1.75% 11/21/20 6,310,000.00 6,383,259.10
ACGB 2.25% 05/21/28 5,790,000.00 6,462,855.90
ACGB 2.25% 11/21/22 1,970,000.00 2,068,273.45
ACGB 2.5% 05/21/30 3,540,000.00 4,117,055.40
ACGB 2.75% 04/21/24 6,060,000.00 6,631,185.30
ACGB 2.75% 05/21/41 800,000.00 1,001,688.00
ACGB 2.75% 06/21/35 1,430,000.00 1,763,726.25
ACGB 2.75% 11/21/27 5,750,000.00 6,616,697.50
ACGB 2.75% 11/21/28 4,700,000.00 5,478,132.00
ACGB 2.75% 11/21/29 4,460,000.00 5,267,728.30
ACGB 2% 12/21/21 2,720,000.00 2,800,076.80
ACGB 3.25% 04/21/25 4,980,000.00 5,670,551.70
ACGB 3.25% 04/21/29 4,090,000.00 4,983,992.20
ACGB 3.25% 06/21/39 1,570,000.00 2,099,129.25
ACGB 3.75% 04/21/37 2,320,000.00 3,249,890.80
ACGB 3% 03/21/47 2,480,000.00 3,309,126.00
ACGB 4.25% 04/21/26 6,370,000.00 7,804,301.05
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ACGB 4.5% 04/21/33 2,650,000.00 3,827,024.00
ACGB 4.75% 04/21/27 5,660,000.00 7,306,012.90
ACGB 5.5% 04/21/23 4,000,000.00 4,692,040.00
ACGB 5.75% 05/15/21 3,930,000.00 4,264,698.45
ACGB 5.75% 07/15/22 5,330,000.00 6,097,733.20
88,360,000.00 103,435,860.55
オーストラリアドル 小計
(7,383,251,726)
シンガポー SIGB 1.25% 10/01/21 990,000.00 982,763.10
ルドル
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 803,452.00
SIGB 1.75% 04/01/22 780,000.00 782,987.40
SIGB 2.125% 06/01/26 850,000.00 875,657.25
SIGB 2.25% 06/01/21 1,590,000.00 1,607,808.00
SIGB 2.25% 08/01/36 700,000.00 744,079.00
SIGB 2.375% 06/01/25 630,000.00 656,151.30
SIGB 2.375% 07/01/39 260,000.00 282,530.30
SIGB 2.625% 05/01/28 1,050,000.00 1,128,975.75
SIGB 2.75% 03/01/46 1,320,000.00 1,541,647.80
SIGB 2.75% 04/01/42 830,000.00 961,849.65
SIGB 2.75% 07/01/23 1,600,000.00 1,667,208.00
SIGB 2.875% 07/01/29 560,000.00 619,234.00
SIGB 2.875% 09/01/30 670,000.00 747,150.50
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 416,808.05
SIGB 3.125% 09/01/22 1,100,000.00 1,148,779.50
SIGB 3.25% 09/01/20 1,070,000.00 1,087,259.10
SIGB 3.375% 09/01/33 1,060,000.00 1,267,516.20
SIGB 3.5% 03/01/27 1,190,000.00 1,344,039.55
SIGB 3% 09/01/24 1,050,000.00 1,119,352.50
18,510,000.00 19,785,248.95
シンガポールドル 小計
(1,506,053,150)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 2,500,000.00 2,517,712.50
リンギット
MGS 3.48% 03/15/23 2,700,000.00 2,725,987.50
MGS 3.502% 05/31/27 2,710,000.00 2,734,904.90
MGS 3.62% 11/30/21 2,690,000.00 2,720,437.35
MGS 3.659% 10/15/20 2,360,000.00 2,374,761.80
MGS 3.733% 06/15/28 1,300,000.00 1,339,689.00
MGS 3.757% 04/20/23 350,000.00 356,865.25
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,527,930.00
MGS 3.8% 08/17/23 3,160,000.00 3,228,429.80
MGS 3.844% 04/15/33 2,990,000.00 3,098,955.60
MGS 3.882% 03/10/22 750,000.00 763,803.75
MGS 3.882% 03/14/25 500,000.00 515,837.50
MGS 3.889% 07/31/20 1,500,000.00 1,511,055.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,169,713.85
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,049,262.95
MGS 3.9% 11/30/26 3,560,000.00 3,699,053.60
MGS 3.955% 09/15/25 2,700,000.00 2,803,248.00
MGS 4.048% 09/30/21 2,050,000.00 2,089,606.00
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 1,973,539.50
MGS 4.127% 04/15/32 2,050,000.00 2,182,481.25
MGS 4.16% 07/15/21 3,700,000.00 3,771,798.50
MGS 4.181% 07/15/24 1,550,000.00 1,615,549.50
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,149,170.00
MGS 4.254% 05/31/35 1,400,000.00 1,512,945.00
MGS 4.392% 04/15/26 3,160,000.00 3,363,551.40
MGS 4.498% 04/15/30 3,040,000.00 3,328,389.60
MGS 4.642% 11/07/33 1,500,000.00 1,688,250.00
MGS 4.736% 03/15/46 1,490,000.00 1,736,654.60
MGS 4.762% 04/07/37 2,480,000.00 2,843,382.00
MGS 4.893% 06/08/38 800,000.00 944,000.00
MGS 4.921% 07/06/48 1,550,000.00 1,858,225.25
MGS 4.935% 09/30/43 1,440,000.00 1,712,505.60
MGS 5.248% 09/15/28 600,000.00 686,247.00
65,080,000.00 68,593,943.55
マレーシアリンギット 小計
(1,725,137,680)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 43,600,000.00 48,966,942.00
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 11,020,000.00 7,987,847.00
SAGB 6.5% 02/28/41 17,650,000.00 12,417,392.75
SAGB 6.75% 03/31/21 10,700,000.00 10,730,281.00
SAGB 7.75% 02/28/23 17,600,000.00 17,866,112.00
SAGB 7% 02/28/31 16,330,000.00 13,864,904.85
SAGB 8.25% 03/31/32 25,870,000.00 23,871,413.15
SAGB 8.5% 01/31/37 27,100,000.00 24,337,426.00
SAGB 8.75% 01/31/44 27,140,000.00 24,302,920.10
SAGB 8.75% 02/28/48 44,900,000.00 40,107,598.50
SAGB 8.875% 02/28/35 21,250,000.00 20,016,968.75
SAGB 8% 01/31/30 29,930,000.00 28,068,802.95
SAGB 9% 01/31/40 14,650,000.00 13,564,947.75
307,740,000.00 286,103,556.80
南アフリカランド 小計
(1,971,253,506)
378,086,762,179
合計
(378,086,762,179)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
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2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 204銘柄 100.0 % 48.1 %
カナダドル 国債証券 30銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 299銘柄 100.0 % 38.0 %
イギリスポンド 国債証券 42銘柄 100.0 % 6.2 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 23銘柄 100.0 % 2.0 %
シンガポールドル 国債証券 20銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 33銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.5 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2019年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 11,199,408,629
コール・ローン 220,501,897
株式 319,523,141,908
投資信託受益証券 271,335,475
投資証券 9,347,435,947
派生商品評価勘定 8,614,821
未収入金 258,738,395
未収配当金 667,040,206
前払金 240,793,310
差入委託証拠金 1,859,385,874
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2019年 8月28日現在
項目 金額（円）
流動資産合計 343,596,396,462
資産合計 343,596,396,462
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 249,744,765
未払金 6,295,394,097
未払解約金 21,956,893
未払利息 346
流動負債合計 6,567,096,101
負債合計 6,567,096,101
純資産の部
元本等
元本 137,096,412,688
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 199,932,887,673
元本等合計 337,029,300,361
純資産合計 337,029,300,361
負債純資産合計 343,596,396,462
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 8月28日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(1)先物取引
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２.デリバティブの評価基準及び評価方
株価指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 137,096,412,688口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.4583円
の額
(1万口当たり純資産額) (24,583円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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2019年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2019年 8月28日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 8月29日
期首
期首元本額 136,681,567,439円
期中追加設定元本額 17,715,931,069円
期中一部解約元本額 17,301,085,820円
期末元本額 137,096,412,688円
期末元本額の内訳
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,466,220,276円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 9,743,667円
ＳＭＴ グローバル株式インデックス・オープン 26,239,640,372円
世界経済インデックスファンド 7,569,485,034円
外国株式インデックス・オープン 900,056,568円
ＤＣマイセレクション２５ 1,096,492,671円
ＤＣマイセレクション５０ 4,819,722,695円
ＤＣマイセレクション７５ 5,043,226,923円
ＤＣ外国株式インデックス・オープン 8,614,970,127円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 436,244,542円
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区分 2019年 8月28日現在
ＤＣマイセレクションＳ５０ 1,949,370,034円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 1,438,262,461円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 108,000,999円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 188,765,946円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 123,815,508円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 6,556,305,835円
外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,969,721,903円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 9,491,154円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 10,674,210円
外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 40,540,056円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 49,025,636円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 195,398,699円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 34,527,140円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 271,078,469円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 715,505,651円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 367,824,539円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,398,383,445円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,840,154,878円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 77,673,998円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 349,172,169円
グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用） 8,588,264円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 123,544,818円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 1,845,367,154円
ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 2,094,899,634円
外国株式ファンド・シリーズ１ 875,518,535円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,485,538,253円
コア投資戦略ファンド（成長型） 5,428,856,181円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,320,725,574円
分散投資コア戦略ファンドＳ 4,952,005,797円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 911,559,773円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 1,024,664,542円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,150,900,817円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 815,879,667円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 43,449,930円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 273,404,019円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 1,668,443,645円
外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 30,223,198,128円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 79,500,691円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 325,395,018円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 50,012,229円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 1,459,532円
ｉ－ＳＭＴ グローバル株式インデックス（ノーロード） 46,789,800円
グローバル経済コア 1,064,322,288円
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区分 2019年 8月28日現在
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 6,808,292円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 382,203円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 367,788,121円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 74,560,043円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 58,867円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 66,613円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 74,359円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 81,330円
ＦＯＦｓ用 外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,372,424,434円
外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,176,993,754円
外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 360,749,756円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 32,905,022円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 8月28日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 3,654,249,794
投資信託受益証券 17,470,156
投資証券 452,165,427
合計 4,123,885,377
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 8,717,967,165 － 8,477,173,855 △240,793,310
合計 8,717,967,165 － 8,477,173,855 △240,793,310
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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通貨関連
（2019年 8月28日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 787,623,534 － 787,286,900 △336,634
アメリカドル 279,956,400 － 279,827,210 △129,190
カナダドル 143,605,896 － 143,577,000 △28,896
ユーロ 167,675,320 － 167,596,000 △79,320
イギリスポンド 47,787,008 － 47,788,480 1,472
スイスフラン 16,546,338 － 16,484,220 △62,118
デンマーククロー
21,189,212 － 21,190,560 1,348
ネ
オーストラリアド
58,962,358 － 58,951,620 △10,738
ル
香港ドル 21,868,302 － 21,861,810 △6,492
イスラエルシェケ
30,032,700 － 30,010,000 △22,700
ル
合計 787,623,534 － 787,286,900 △336,634
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル APACHE CORP 34,273 20.96 718,362.08
BAKER HUGHES A GE CO 44,400 21.29 945,276.00
CABOT OIL & GAS CORP 35,879 16.60 595,591.40
CHENIERE ENERGY INC 19,927 58.23 1,160,349.21
CHEVRON CORP 162,402 115.83 18,811,023.66
CIMAREX ENERGY CO 7,599 37.63 285,950.37
CONCHO RESOURCES INC 17,481 69.02 1,206,538.62
CONOCOPHILLIPS 96,515 50.98 4,920,334.70
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 7,647 28.55 218,321.85
DEVON ENERGY CORPORATION 37,861 21.34 807,953.74
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,487 92.37 1,245,794.19
EOG RESOURCES INC 49,600 71.66 3,554,336.00
EXXON MOBIL 360,671 67.19 24,233,484.49
HALLIBURTON CO 76,620 17.31 1,326,292.20
HELMERICH & PAYNE 8,315 36.65 304,744.75
HESS CORP 22,081 59.71 1,318,456.51
HOLLYFRONTIER CORP 14,110 43.15 608,846.50
KINDER MORGAN INC 174,156 20.04 3,490,086.24
MARATHON OIL CORP 74,537 11.53 859,411.61
MARATHON PETROLEUM CORP 57,720 45.33 2,616,447.60
NATIONAL OILWELL VARCO INC 30,311 18.46 559,541.06
NOBLE ENERGY INC 38,291 21.51 823,639.41
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 76,592 42.35 3,243,671.20
ONEOK INC 34,074 68.32 2,327,935.68
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 20,475 16.65 340,908.75
PHILLIPS 66 38,115 94.52 3,602,629.80
PIONEER NATURAL RESOURCES 14,455 118.02 1,705,979.10
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 9,890 21.28 210,459.20
SCHLUMBERGER 118,363 31.25 3,698,843.75
TARGA RESOURCES CORP 20,002 32.46 649,264.92
TECHNIPFMC PLC 36,005 24.72 890,043.60
VALERO ENERGY CORP 35,352 71.71 2,535,091.92
WILLIAMS COS 103,730 22.92 2,377,491.60
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 18,806 225.54 4,241,505.24
ALBEMARLE CORP 8,647 59.30 512,767.10
AMCOR PLC 138,214 9.78 1,351,732.92
AVERY DENNISON CORP 7,457 112.92 842,044.44
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 26.92 473,953.52
BALL CORP 27,142 79.02 2,144,760.84
CELANESE CORP-SERIES A 11,053 107.22 1,185,102.66
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 46.69 890,424.99
CORTEVA INC 64,411 28.73 1,850,528.03
CROWN HOLDINGS INC 11,700 64.56 755,352.00
DOW INC 65,790 41.17 2,708,574.30
DUPONT DE NEMOURS INC 64,206 63.96 4,106,615.76
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,858 61.55 729,859.90
ECOLAB INC 21,748 204.72 4,452,250.56
FMC CORP 12,118 83.24 1,008,702.32
FREEPORT-MCMORAN INC 124,849 8.71 1,087,434.79
INT'L PAPER CO 33,803 36.74 1,241,922.22
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INTL FLAVORS & FRAGRANCES 8,674 107.33 930,980.42
LINDE PLC 46,307 184.74 8,554,755.18
LYONDELLBASELL INDU-CL A 23,007 69.75 1,604,738.25
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,367 250.21 1,342,877.07
MOSAIC CO/THE 31,911 17.66 563,548.26
NEWMONT GOLDCORP CORP 69,458 40.75 2,830,413.50
NUCOR CORP 26,204 46.61 1,221,368.44
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 97.66 868,197.40
PPG INDUSTRIES INC 19,958 107.41 2,143,688.78
SEALED AIR CORP 14,689 39.91 586,237.99
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 7,101 515.39 3,659,784.39
STEEL DYNAMICS INC 18,273 25.90 473,270.70
VULCAN MATERIALS CO 10,740 139.82 1,501,666.80
WESTLAKE CHEMICAL CORP 3,455 56.10 193,825.50
WESTROCK CO 21,244 32.31 686,393.64
3 M COMPANY 49,185 155.75 7,660,563.75
ACUITY BRANDS INC 3,505 120.71 423,088.55
AERCAP HOLDINGS NV 11,330 50.43 571,371.90
ALLEGION PLC 7,435 93.77 697,179.95
AMETEK INC 19,001 83.73 1,590,953.73
ARCONIC INC 36,550 25.18 920,329.00
BOEING CO 45,573 354.73 16,166,110.29
CATERPILLAR 48,214 113.38 5,466,503.32
CUMMINS INC 12,585 142.80 1,797,138.00
DEERE&CO 25,734 150.10 3,862,673.40
DOVER CORP 12,008 88.93 1,067,871.44
EATON CORP 36,194 76.86 2,781,870.84
EMERSON ELECTRIC CO 52,562 57.27 3,010,225.74
FASTENAL CO 46,922 29.70 1,393,583.40
FLOWSERVE CORP 10,826 40.22 435,421.72
FLUOR CORP 11,267 16.35 184,215.45
FORTIVE CORP 25,813 69.03 1,781,871.39
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 49.44 633,326.40
GENERAL DYNAMICS CORP 21,021 183.36 3,854,410.56
GENERAL ELECTRIC CO 744,434 7.93 5,903,361.62
GRAINGER (WW) INC 3,976 265.37 1,055,111.12
HD SUPPLY HOLDINGS INC 15,226 37.70 574,020.20
HEICO CORP 3,640 145.10 528,164.00
HEICO CORP-CLASS A 6,449 109.74 707,713.26
HONEYWELL INTL INC 62,077 157.48 9,775,885.96
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 202.61 713,592.42
IDEX CORP 6,916 162.61 1,124,610.76
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ILLINOIS TOOL WORKS 28,028 145.00 4,064,060.00
INGERSOLL-RAND PLC 20,322 116.51 2,367,716.22
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 85.02 1,022,450.52
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 52.24 1,050,024.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 20,500 31.47 645,135.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 68,082 41.99 2,858,763.18
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 18,859 210.48 3,969,442.32
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,885 247.40 713,749.00
LOCKHEED MARTIN CORP 21,716 379.99 8,251,862.84
MASCO CORP 24,547 39.34 965,678.98
MIDDLEBY CORP 4,364 108.65 474,148.60
NORTHROP GRUMMAN CORP 13,775 364.18 5,016,579.50
OWENS CORNING 7,979 54.89 437,967.31
PACCAR INC 30,075 63.43 1,907,657.25
PARKER HANNIFIN CORP 11,340 157.83 1,789,792.20
PENTAIR PLC 13,583 34.73 471,737.59
RAYTHEON COMPANY 23,520 178.39 4,195,732.80
ROCKWELL AUTOMATION INC 10,511 146.25 1,537,233.75
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,720 353.76 3,084,787.20
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 43.41 600,273.48
SMITH (A.O.) CORP 12,146 44.48 540,254.08
SNAP-ON INC 4,900 145.10 710,990.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 8,481 77.85 660,245.85
STANLEY BLACK&DECKER 13,234 129.62 1,715,391.08
TEXTRON 18,220 42.77 779,269.40
TRANSDIGM GROUP INC 4,072 512.51 2,086,940.72
UNITED RENTALS INC 6,446 103.80 669,094.80
UNITED TECHNOLOGIES CORP 69,887 124.57 8,705,823.59
WABCO HOLDINGS INC 3,841 132.66 509,547.06
WABTEC CORP 15,679 65.94 1,033,873.26
XYLEM INC 16,060 74.28 1,192,936.80
CINTAS CORP 7,616 261.15 1,988,918.40
COPART INC 17,540 74.63 1,309,010.20
COSTAR GROUP INC 3,008 612.61 1,842,730.88
EQUIFAX INC 10,799 144.71 1,562,723.29
IHS MARKIT LTD 32,775 64.39 2,110,382.25
MANPOWER GROUP 5,123 78.89 404,153.47
NIELSEN HOLDINGS PLC 27,504 20.32 558,881.28
REPUBLIC SERVICES INC 18,461 88.60 1,635,644.60
ROBERT HALF INTL INC 9,566 52.90 506,041.40
ROLLINS INC 10,546 31.53 332,515.38
TRANSUNION 15,344 83.39 1,279,536.16
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VERISK ANALYTICS INC 13,480 158.91 2,142,106.80
WASTE CONNECTIONS INC 23,008 91.29 2,100,400.32
WASTE MANAGEMENT INC 36,280 117.75 4,271,970.00
AMERCO 602 343.07 206,528.14
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 9,920 24.45 242,544.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,448 82.33 942,513.84
CSX CORP 64,710 64.41 4,167,971.10
DELTA AIR LINES INC 15,095 56.14 847,433.30
EXPEDITORS INTL WASH INC 13,803 69.88 964,553.64
FEDEX CORP 21,165 149.53 3,164,802.45
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,134 100.66 718,108.44
KANSAS CITY SOUTHERN 8,743 121.21 1,059,739.03
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 31.75 339,725.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 22,814 169.95 3,877,239.30
OLD DOMINION FREIGHT LINE 5,245 159.51 836,629.95
SOUTHWEST AIRLINES CO 11,465 50.49 578,867.85
UBER TECHNOLOGIES INC 15,749 33.11 521,449.39
UNION PACIFIC CORP 60,776 157.47 9,570,396.72
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 6,003 81.94 491,885.82
UNITED PARCEL SERVICE B 59,531 114.13 6,794,273.03
XPO LOGISTICS INC 8,001 66.26 530,146.26
APTIV PLC 22,107 81.02 1,791,109.14
AUTOLIV INC 6,639 64.58 428,746.62
BORGWARNER INC 15,953 31.14 496,776.42
FORD MOTOR COMPANY 335,147 8.76 2,935,887.72
GENERAL MOTORS CO 109,074 35.89 3,914,665.86
HARLEY-DAVIDSON 14,677 30.39 446,034.03
LEAR CORP 5,287 106.88 565,074.56
TESLA INC 10,812 214.08 2,314,632.96
CAPRI HOLDINGS LTD 11,547 25.89 298,951.83
DR HORTON INC 28,998 48.93 1,418,872.14
GARMIN LTD 11,464 79.81 914,941.84
HANESBRANDS INC 31,136 13.50 420,336.00
HASBRO INC 10,617 107.26 1,138,779.42
LEGGETT & PLATT INC 10,594 36.33 384,880.02
LENNAR CORP-CL A 23,545 50.50 1,189,022.50
LULULEMON ATHLETICA INC 9,496 180.11 1,710,324.56
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 112.58 569,879.96
NEWELL BRANDS INC 37,563 15.70 589,739.10
NIKE B 107,215 82.03 8,794,846.45
NVR INC 294 3,591.89 1,056,015.66
POLARIS INC 4,691 77.75 364,725.25
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PULTE GROUP INC 21,959 33.39 733,211.01
PVH CORP 7,252 69.81 506,262.12
RALPH LAUREN CORPORATION 4,578 85.42 391,052.76
ROKU INC 7,065 147.02 1,038,696.30
TAPESTRY INC 25,989 20.48 532,254.72
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 15,950 17.82 284,229.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 16,283 16.12 262,481.96
VF CORP 28,754 79.56 2,287,668.24
WHIRLPOOL CORP 5,324 134.10 713,948.40
ARAMARK 19,980 40.01 799,399.80
BLOCK H & R INC 16,984 26.90 456,869.60
CARNIVAL CORPORATION 35,126 43.03 1,511,471.78
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,257 842.11 1,900,642.27
DARDEN RESTAURANTS INC 10,031 119.52 1,198,905.12
DOMINO'S PIZZA INC 3,453 222.45 768,119.85
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 23,523 91.13 2,143,650.99
LAS VEGAS SANDS CORP 28,379 54.29 1,540,695.91
MARRIOTT INTL A 23,516 125.35 2,947,730.60
MCDONALD'S CORP 65,110 216.05 14,067,015.50
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 20.31 358,715.22
MGM RESORTS INTERNATIONAL 44,656 27.89 1,245,455.84
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 17,838 49.09 875,667.42
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 15,291 101.77 1,556,165.07
STARBUCKS CORP 103,316 96.09 9,927,634.44
VAIL RESORTS INC 3,574 236.54 845,393.96
WYNN RESORTS LTD 8,052 104.15 838,615.80
YUM BRANDS INC 26,166 116.97 3,060,637.02
ACTIVISION BLIZZARD INC 65,500 51.09 3,346,395.00
ALPHABET INC-CL A 25,523 1,170.82 29,882,838.86
ALPHABET INC-CL C 26,716 1,167.84 31,200,013.44
ALTICE USA INC- A 12,457 28.66 357,017.62
CBS CORP-CL B 28,628 41.04 1,174,893.12
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 13,632 398.49 5,432,215.68
COMCAST CORP-CL A 386,179 43.60 16,837,404.40
DISCOVERY INC - A 12,804 26.47 338,921.88
DISCOVERY INC-C 31,156 24.89 775,472.84
DISH NETWORK CORPORATION-A 18,218 32.37 589,716.66
ELECTRONIC ARTS INC 25,447 94.06 2,393,544.82
FACEBOOK INC-A 204,769 181.30 37,124,619.70
FOX CORP - CLASS A 30,270 31.93 966,521.10
FOX CORP- CLASS B 15,092 31.62 477,209.04
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 253.07 1,700,883.47
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INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 19.90 673,296.60
LIBERTY BROADBAND-C 8,663 102.15 884,925.45
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 25.81 400,467.96
LIBERTY GLOBAL PLC-C 42,606 25.14 1,071,114.84
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 39.99 747,533.07
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 15,233 39.72 605,054.76
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 39.44 251,784.96
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,637 70.31 888,507.47
NETFLIX INC 37,291 291.03 10,852,799.73
NEWS CORP-CLASS A 33,479 13.51 452,301.29
OMNICOM GROUP 19,030 75.40 1,434,862.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 129,505 6.06 784,800.30
SNAP INC - A 57,914 15.51 898,246.14
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,552 130.84 1,249,783.68
THE WALT DISNEY CO 153,426 134.49 20,634,262.74
TRIPADVISOR INC 10,393 35.81 372,173.33
TWITTER INC 61,378 42.14 2,586,468.92
VIACOM INC-CLASS B 31,895 24.37 777,281.15
ZILLOW GROUP INC-C 9,962 32.78 326,554.36
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 134.89 834,429.54
AMAZON.COM 35,663 1,761.83 62,832,143.29
AUTOZONE INC 2,085 1,064.79 2,220,087.15
BEST BUY COMPANY INC 20,711 67.82 1,404,620.02
BOOKING HOLDINGS INC 3,695 1,919.99 7,094,363.05
BURLINGTON STORES INC 6,004 170.38 1,022,961.52
CARMAX INC 14,253 79.53 1,133,541.09
DOLLAR GENERAL CORP 22,330 138.75 3,098,287.50
DOLLAR TREE INC 19,630 96.75 1,899,202.50
EBAY 71,876 39.00 2,803,164.00
EXPEDIA GROUP INC 12,028 128.46 1,545,116.88
GAP 21,891 15.58 341,061.78
GENUINE PARTS CO 12,722 87.85 1,117,627.70
GRUBHUB INC 8,261 56.46 466,416.06
HOME DEPOT 94,028 218.21 20,517,849.88
KOHLS CORP 14,645 44.75 655,363.75
L BRANDS INC 19,499 16.15 314,908.85
LKQ CORP 24,693 25.03 618,065.79
LOWES COMPANIES 67,906 106.04 7,200,752.24
MACY'S INC 25,926 14.30 370,741.80
MERCADOLIBRE INC 3,727 594.13 2,214,322.51
NORDSTROM INC 10,094 27.89 281,521.66
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 6,699 376.92 2,524,987.08
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QURATE RETAIL INC 35,071 10.65 373,506.15
ROSS STORES INC 31,827 102.58 3,264,813.66
TARGET (DAYTON HUDSON) 43,758 104.70 4,581,462.60
TIFFANY & CO 9,326 82.67 770,980.42
TJX COMPANIES INC 103,117 53.41 5,507,478.97
TRACTOR SUPPLY COMPANY 9,497 99.40 944,001.80
ULTA BEAUTY INC 4,911 323.77 1,590,034.47
WAYFAIR INC- CLASS A 5,327 108.23 576,541.21
COSTCO WHOLESALE CORP 37,514 292.38 10,968,343.32
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 33,900 7.07 239,673.00
KROGER CO 68,147 23.12 1,575,558.64
SYSCO CORP 41,755 73.87 3,084,441.85
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 67,407 49.45 3,333,276.15
WALMART INC 122,245 112.42 13,742,782.90
ALTRIA GROUP INC 158,456 45.25 7,170,134.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 47,798 37.42 1,788,601.16
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 26,439 58.99 1,559,636.61
BUNGE LIMITED 11,767 52.58 618,708.86
CAMPBELL SOUP CO (US) 14,072 42.05 591,727.60
COCA-COLA CO 345,522 54.72 18,906,963.84
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 20,270 55.49 1,124,782.30
CONAGRA BRANDS INC 39,943 27.91 1,114,809.13
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,018 198.19 2,778,227.42
GENERAL MILLS INC 50,246 51.91 2,608,269.86
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,521 159.38 1,995,596.98
HORMEL FOODS CORP 23,465 42.41 995,150.65
INGREDION INC 5,835 73.25 427,413.75
JM SMUCKER CO 9,442 103.69 979,040.98
KELLOGG CO 21,051 62.10 1,307,267.10
KRAFT HEINZ CO/THE 57,581 25.00 1,439,525.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 68.45 884,647.80
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 9,976 163.03 1,626,387.28
MOLSON COORS BREWING CO -B 15,100 50.17 757,567.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 122,234 54.42 6,651,974.28
MONSTER BEVERAGE CORP 34,932 56.57 1,976,103.24
PEPSICO INC 119,526 134.76 16,107,323.76
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 132,697 71.70 9,514,374.90
TYSON FOODS INC 24,363 89.97 2,191,939.11
CHURCH & DWIGHT CO INC 21,264 79.72 1,695,166.08
CLOROX COMPANY 10,995 158.65 1,744,356.75
COLGATE-PALMOLIVE CO 69,644 73.44 5,114,655.36
COTY INC-CL A 30,534 8.80 268,699.20
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ESTEE LAUDER CO-CL A 18,739 200.55 3,758,106.45
KIMBERLY-CLARK CORP 29,423 141.14 4,152,762.22
PROCTER & GAMBLE CO 213,814 120.55 25,775,277.70
ABBOTT LABORATORIES 150,743 83.65 12,609,651.95
ABIOMED INC 3,502 190.06 665,590.12
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,264 173.80 1,088,683.20
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,847 81.28 1,044,204.16
ANTHEM INC 21,803 251.30 5,479,093.90
BAXTER INTERNATIONAL 40,492 86.39 3,498,103.88
BECTON DICKINSON & CO 23,072 250.32 5,775,383.04
BOSTON SCIENTIFIC CORP 118,988 42.22 5,023,673.36
CARDINAL HEALTH 25,252 41.93 1,058,816.36
CENTENE CORP 35,914 45.03 1,617,207.42
CERNER CORP 27,944 68.19 1,905,501.36
CIGNA CORP 32,466 146.27 4,748,801.82
CVS HEALTH CORP 111,087 59.19 6,575,239.53
DANAHER CORP 55,089 138.25 7,616,054.25
DAVITA INC 9,056 53.78 487,031.68
DENTSPLY SIRONA INC 20,188 51.56 1,040,893.28
DEXCOM INC 7,827 175.00 1,369,725.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 17,839 214.89 3,833,422.71
HCA HEALTHCARE INC 22,986 117.40 2,698,556.40
HENRY SCHEIN INC 12,492 60.46 755,266.32
HOLOGIC INC 24,459 48.26 1,180,391.34
HUMANA INC 11,566 272.06 3,146,645.96
IDEXX LABORATORIES INC 7,205 284.77 2,051,767.85
INTUITIVE SURGICAL INC 9,879 495.02 4,890,302.58
LABORATORY CRP OF AMER 8,827 163.93 1,447,010.11
MCKESSON CORP 16,655 138.75 2,310,881.25
MEDTRONIC PLC 114,560 107.54 12,319,782.40
QUEST DIAGNOSTICS 11,580 100.46 1,163,326.80
RESMED INC 12,398 135.98 1,685,880.04
STERIS PLC 7,229 153.02 1,106,181.58
STRYKER CORP 28,773 218.51 6,287,188.23
TELEFLEX INC 3,971 359.99 1,429,520.29
THE COOPER COS INC 4,135 326.39 1,349,622.65
UNITEDHEALTH GROUP INC 81,179 222.93 18,097,234.47
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 140.68 1,019,648.64
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 8,237 105.49 868,921.13
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 10,982 163.41 1,794,568.62
WELLCARE HEALTH PLANS INC 4,403 265.24 1,167,851.72
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 17,342 134.50 2,332,499.00
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ABBVIE INC 126,373 65.67 8,298,914.91
AGILENT TECHNOLOGIES 27,387 69.48 1,902,848.76
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 19,048 110.16 2,098,327.68
ALKERMES PLC 12,547 20.05 251,567.35
ALLERGAN PLC 27,804 160.77 4,470,049.08
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,585 82.21 787,982.85
AMGEN 52,414 206.49 10,822,966.86
BEIGENE LTD-ADR 3,149 141.61 445,929.89
BIOGEN INC 16,410 220.79 3,623,163.90
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 16,192 74.68 1,209,218.56
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 139,879 47.93 6,704,400.47
CELGENE CORP 59,466 96.70 5,750,362.20
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 30,661 25.62 785,534.82
EXACT SCIENCES CORP 10,748 119.01 1,279,119.48
GILEAD SCIENCES INC 108,729 63.31 6,883,632.99
ILLUMINA INC 12,589 285.02 3,588,116.78
INCYTE CORP 16,120 80.26 1,293,791.20
IONIS PHARMACEUTICALS INC 11,236 66.14 743,149.04
IQVIA HOLDINGS INC 14,255 153.66 2,190,423.30
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 125.18 622,269.78
JOHNSON & JOHNSON 226,749 129.64 29,395,740.36
LILLY (ELI) & CO 74,693 110.73 8,270,755.89
MERCK & CO 219,928 85.52 18,808,242.56
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,025 647.23 1,310,640.75
MYLAN NV 42,644 18.67 796,163.48
NEKTAR THERAPEUTICS 13,507 16.91 228,403.37
PERKINELMER INC 9,475 80.20 759,895.00
PERRIGO CO PLC 11,333 45.43 514,858.19
PFIZER 474,281 34.34 16,286,809.54
REGENERON PHARMACEUTICALS 6,921 281.41 1,947,638.61
SAREPTA THERAPEUTICS INC 6,448 92.15 594,183.20
SEATTLE GENETICS INC 9,601 74.78 717,962.78
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 94,834 6.71 636,336.14
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 34,187 272.93 9,330,657.91
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 21,634 178.25 3,856,260.50
WATERS CORP 5,663 204.19 1,156,327.97
ZOETIS INC 40,953 125.24 5,128,953.72
BANK OF AMERICA CORP 770,049 26.47 20,383,197.03
BB&T CORP 64,191 45.67 2,931,602.97
CIT GROUP INC 7,038 41.29 290,599.02
CITIGROUP 197,425 61.66 12,173,225.50
CITIZENS FINANCIAL GROUP 40,010 31.89 1,275,918.90
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COMERICA INC 14,360 58.80 844,368.00
EAST WEST BANCORP INC 13,827 37.83 523,075.41
FIFTH THIRD BANCORP 63,013 25.30 1,594,228.90
FIRST REPUBLIC BANK/CA 14,126 88.55 1,250,857.30
HUNTINGTON BANCSHARES INC 85,663 12.56 1,075,927.28
JPMORGAN CHASE & CO 276,504 105.74 29,237,532.96
KEY CORP 87,033 15.81 1,375,991.73
M & T BANK CORP 10,559 143.86 1,519,017.74
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 36,720 13.94 511,876.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 38,554 124.13 4,785,708.02
REGIONS FINL CORP 83,851 13.85 1,161,336.35
SIGNATURE BANK 4,354 112.76 490,957.04
SUNTRUST BANKS 38,353 59.61 2,286,222.33
SVB FINANCIAL GROUP 4,390 184.71 810,876.90
US BANCORP 129,084 51.04 6,588,447.36
WELLS FARGO & CO 364,038 44.75 16,290,700.50
ZIONS BANCORPORATION 15,186 39.49 599,695.14
AFFILIATED MANAGERS GROUP 4,433 74.84 331,765.72
ALLY FINANCIAL INC 36,028 30.49 1,098,493.72
AMERICAN EXPRESS 60,573 117.75 7,132,470.75
AMERIPRISE FINANCIAL INC 11,850 125.24 1,484,094.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 22,694 19.85 450,475.90
BANK NEW YORK CO 71,617 40.95 2,932,716.15
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 110,807 198.35 21,978,568.45
BLACKROCK INC 9,909 410.51 4,067,743.59
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 39,520 83.11 3,284,507.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC 9,470 120.06 1,136,968.20
CME GROUP INC 30,553 216.22 6,606,169.66
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 26,947 77.49 2,088,123.03
E*TRADE FINANCIAL CORP 21,108 39.64 836,721.12
EATON VANCE CORP 10,061 40.46 407,068.06
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,260 273.73 892,359.80
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 25.95 676,516.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC 28,130 198.07 5,571,709.10
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 47,352 93.12 4,409,418.24
INVESCO LTD 30,943 15.31 473,737.33
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 25,706 18.04 463,736.24
KKR & CO INC -A 42,145 25.66 1,081,440.70
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,212 405.68 1,303,044.16
MOODY'S CORP 14,592 213.27 3,112,035.84
MORGAN STANLEY 108,193 39.79 4,304,999.47
MSCI INC 7,262 231.23 1,679,192.26
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NASDAQ INC 9,996 98.27 982,306.92
NORTHERN TRUST CORP 17,320 84.49 1,463,366.80
PRICE T ROWE GROUP INC 20,066 107.08 2,148,667.28
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 10,942 75.66 827,871.72
S&P GLOBAL INC 20,750 257.26 5,338,145.00
SCHWAB (CHARLES) CORP 101,845 36.12 3,678,641.40
SEI INVESTMENTS COMPANY 10,802 55.83 603,075.66
STATE STREET CORP 32,349 49.40 1,598,040.60
SYNCHRONY FINANCIAL 53,095 31.39 1,666,652.05
TD AMERITRADE HOLDING CORP 23,404 42.50 994,670.00
VOYA FINANCIAL INC 12,505 48.86 610,994.30
AFLAC 63,745 48.98 3,122,230.10
ALLEGHANY CORP 1,276 744.90 950,492.40
ALLSTATE CORP 28,490 102.63 2,923,928.70
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 7,013 100.06 701,720.78
AMERICAN INT'L GROUP 74,317 52.74 3,919,478.58
AON PLC 20,104 191.14 3,842,678.56
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,551 39.11 1,351,289.61
ARTHUR J GALLAGHER & CO 14,972 88.04 1,318,134.88
ASSURANT INC 4,769 120.86 576,381.34
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 13,347 37.56 501,313.32
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 10,416 34.62 360,601.92
CHUBB LTD 38,690 155.53 6,017,455.70
CINCINNATI FINANCIAL CORP 13,306 110.39 1,468,849.34
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 212.69 460,686.54
EVEREST RE GROUP LTD 3,353 245.55 823,329.15
FNF GROUP 24,961 43.72 1,091,294.92
GLOBE LIFE INC 8,473 86.52 733,083.96
HARTFORD FINANCIAL SVCS 31,710 58.55 1,856,620.50
LINCOLN NATIONAL CORP 17,790 51.42 914,761.80
LOEWS CORP 22,051 47.45 1,046,319.95
MARKEL CORP 1,132 1,126.34 1,275,016.88
MARSH & MCLENNAN COS 43,684 97.56 4,261,811.04
METLIFE INC 67,515 43.86 2,961,207.90
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,155 52.51 1,215,869.05
PROGRESSIVE CORP 49,905 74.96 3,740,878.80
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 34,732 78.29 2,719,168.28
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 5,431 148.84 808,350.04
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 3,822 186.44 712,573.68
TRAVELERS COS INC/THE 22,051 147.10 3,243,702.10
UNUM GROUP 18,574 25.16 467,321.84
WILLIS TOWERS WATSON PLC 10,930 191.26 2,090,471.80
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WR BERKLEY CORP 12,637 71.78 907,083.86
CBRE GROUP INC-A 26,855 49.33 1,324,757.15
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 5.48 540,876.00
JONES LANG LASALLE INC 4,484 130.05 583,144.20
WEYERHAEUSER CO 62,107 25.05 1,555,780.35
ACCENTURE PLC-CL A 54,403 197.16 10,726,095.48
ADOBE INC 41,615 289.45 12,045,461.75
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 14,178 88.21 1,250,641.38
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 4,016 122.08 490,273.28
ANSYS INC 6,865 211.04 1,448,789.60
AUTODESK INC 18,836 150.21 2,829,355.56
AUTOMATIC DATA PROCESS 36,793 166.85 6,138,912.05
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,650 129.45 1,249,192.50
CADENCE DESIGN SYSTEMS 24,110 67.11 1,618,022.10
CDK GLOBAL INC 10,687 42.31 452,166.97
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,801 106.72 1,152,682.72
CITRIX SYSTEMS INC 11,352 92.41 1,049,038.32
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 48,363 59.70 2,887,271.10
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 111.90 346,890.00
DOCUSIGN INC 8,693 44.76 389,098.68
DROPBOX INC-CLASS A 16,247 17.53 284,809.91
DXC TECHNOLOGY CO 23,498 31.76 746,296.48
EPAM SYSTEMS INC 4,620 188.90 872,718.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 52,366 136.73 7,160,003.18
FISERV INC 49,096 106.98 5,252,290.08
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,292 292.57 2,133,420.44
FORTINET INC 12,963 80.86 1,048,188.18
GARTNER INC 7,761 130.53 1,013,043.33
GLOBAL PAYMENTS INC 13,420 162.22 2,176,992.40
GODADDY INC - CLASS A 14,919 64.00 954,816.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP 75,631 131.17 9,920,518.27
INTUIT INC 22,128 283.21 6,266,870.88
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,658 142.60 949,430.80
LEIDOS HOLDINGS 10,999 85.03 935,244.97
MASTERCARD INC-CLASS A 77,481 276.64 21,434,343.84
MICROSOFT CORP 620,342 135.74 84,205,223.08
MONGODB INC 3,652 150.21 548,566.92
OKTA INC 8,635 135.07 1,166,329.45
ORACLE CORP 204,053 52.39 10,690,336.67
PALO ALTO NETWORKS INC 8,064 202.08 1,629,573.12
PAYCHEX INC 27,697 80.66 2,234,040.02
PAYCOM SOFTWARE INC 4,238 255.10 1,081,113.80
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PAYPAL HOLDINGS INC 95,208 107.45 10,230,099.60
PTC INC 9,984 64.92 648,161.28
SABRE CORP 24,114 23.00 554,622.00
SALESFORCE.COM INC 70,919 153.57 10,891,030.83
SERVICENOW INC 15,779 266.21 4,200,527.59
SPLUNK INC 12,887 112.97 1,455,844.39
SQUARE INC - A 27,989 61.75 1,728,320.75
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,645 45.32 890,311.40
SYMANTEC CORP 53,148 23.07 1,226,124.36
SYNOPSYS INC 12,264 136.69 1,676,366.16
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 14,218 131.26 1,866,254.68
TWILIO INC - A 9,579 131.48 1,259,446.92
VERISIGN INC 9,194 203.79 1,873,645.26
VISA INC-CLASS A SHARES 148,232 178.38 26,441,624.16
VMWARE INC-CLASS A 6,787 130.56 886,110.72
WESTERN UNION CO 38,757 21.87 847,615.59
WIX.COM LTD 3,961 145.64 576,880.04
WORKDAY INC-CLASS A 13,860 188.35 2,610,531.00
AMPHENOL CORPORATION 25,582 85.04 2,175,493.28
APPLE INC 392,086 204.16 80,048,277.76
ARISTA NETWORKS INC 4,324 223.78 967,624.72
ARROW ELECTRONICS INC 6,666 67.38 449,155.08
CDW CORP/DE 12,482 112.58 1,405,223.56
CISCO SYSTEMS 366,517 46.79 17,149,330.43
COGNEX CORP 16,230 43.04 698,539.20
CORNING 66,228 27.07 1,792,791.96
DELL TECHNOLOGIES -C 13,890 45.60 633,384.00
F5 NETWORKS INC 5,350 122.07 653,074.50
FLEX LTD 40,465 9.11 368,636.15
FLIR SYSTEMS INC 11,686 47.56 555,786.16
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 112,105 12.93 1,449,517.65
HP INC 124,838 17.73 2,213,377.74
IPG PHOTONICS CORP 3,207 116.52 373,679.64
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 22.85 715,296.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 15,853 94.51 1,498,267.03
MOTOROLA SOLUTIONS INC 13,936 178.51 2,487,715.36
NETAPP INC 20,586 46.51 957,454.86
SEAGATE TECHNOLOGY 22,836 46.94 1,071,921.84
TE CONNECTIVITY LTD 28,434 89.66 2,549,392.44
TRIMBLE IMS HOLDINGS 20,622 36.17 745,897.74
WESTERN DIGITAL CORP 23,577 52.66 1,241,564.82
XEROX HOLDINGS CORP 16,718 27.49 459,577.82
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ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,600 198.59 913,514.00
AT&T INC 622,137 34.72 21,600,596.64
CENTURYLINK INC 83,301 11.36 946,299.36
SPRINT CORP 64,825 6.70 434,327.50
T-MOBILE US INC 28,273 77.12 2,180,413.76
VERIZON COMMUNICATIONS 352,577 57.18 20,160,352.86
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 20,398 33.89 691,288.22
AES CORP 52,646 14.61 769,158.06
ALLIANT ENERGY CORPORATION 19,256 52.34 1,007,859.04
AMEREN CORPORATION 21,002 75.75 1,590,901.50
AMERICAN ELECTRIC POWER 41,422 90.67 3,755,732.74
AMERICAN WATER WORKS CO INC 15,471 125.10 1,935,422.10
ATMOS ENERGY CORP 9,385 108.04 1,013,955.40
CENTERPOINT ENERGY INC 42,792 27.28 1,167,365.76
CMS ENERGY CORP 24,527 62.56 1,534,409.12
CONSOLIDATED EDISON INC 27,494 88.04 2,420,571.76
DOMINION ENERGY INC 68,162 77.15 5,258,698.30
DTE ENERGY COMPANY 15,603 130.40 2,034,631.20
DUKE ENERGY CORP 62,154 92.15 5,727,491.10
EDISON INTL 30,299 73.33 2,221,825.67
ENTERGY CORP 15,636 112.10 1,752,795.60
EVERGY INC 21,330 65.29 1,392,635.70
EVERSOURCE ENERGY 27,188 80.56 2,190,265.28
EXELON CORP 82,975 46.24 3,836,764.00
FIRSTENERGY CORP 45,526 45.43 2,068,246.18
NEXTERA ENERGY INC 40,857 224.01 9,152,376.57
NISOURCE INC 32,308 29.24 944,685.92
NRG ENERGY INC 23,078 35.37 816,268.86
OGE ENERGY CORP 15,686 42.70 669,792.20
PINNACLE WEST CAPITAL 9,416 94.50 889,812.00
PPL CORPORATION 59,613 29.18 1,739,507.34
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 43,254 59.46 2,571,882.84
SEMPRA ENERGY 23,257 141.43 3,289,237.51
SOUTHERN CO 88,512 57.76 5,112,453.12
UGI CORP 18,019 47.55 856,803.45
VISTRA ENERGY CORP 29,561 23.99 709,168.39
WEC ENERGY GROUP INC 26,996 95.31 2,572,988.76
XCEL ENERGY INC 44,029 63.99 2,817,415.71
ADVANCED MICRO DEVICES 87,922 30.20 2,655,244.40
ANALOG DEVICES 31,611 107.05 3,383,957.55
APPLIED MATERIALS 80,718 45.51 3,673,476.18
BROADCOM INC 33,768 275.57 9,305,447.76
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INTEL CORP 381,705 45.79 17,478,271.95
KLA CORP 13,856 142.42 1,973,371.52
LAM RESEARCH CORP 12,864 199.77 2,569,841.28
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 54,737 23.51 1,286,866.87
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 23,423 52.76 1,235,797.48
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 20,744 84.35 1,749,756.40
MICRON TECHNOLOGY 95,275 42.44 4,043,471.00
NVIDIA CORP 49,363 161.80 7,986,933.40
NXP SEMICONDUCTORS NV 25,078 98.72 2,475,700.16
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 17.23 620,211.08
QORVO INC 10,609 70.21 744,857.89
QUALCOMM 103,733 73.97 7,673,130.01
SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,510 72.87 1,057,343.70
TEXAS INSTRUMENTS 80,031 122.18 9,778,187.58
XILINX INC 21,744 100.22 2,179,183.68
25,759,072 2,077,324,655.11
アメリカドル 小計
(219,635,535,784)
カナダドル CAMECO CORP 28,709 11.17 320,679.53
CANADIAN NATURAL RESOURCES 103,328 30.12 3,112,239.36
CENOVUS ENERGY INC 96,666 10.99 1,062,359.34
ENBRIDGE 172,807 43.75 7,560,306.25
ENCANA CORP 138,637 5.74 795,776.38
HUSKY ENERGY INC 31,439 8.86 278,549.54
IMPERIAL OIL 24,763 31.71 785,234.73
INTER PIPELINE LTD 35,455 24.07 853,401.85
KEYERA CORP 18,607 31.90 593,563.30
PEMBINA PIPELINE CORP 42,276 47.07 1,989,931.32
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 18,350 16.25 298,187.50
SUNCOR ENERGY 134,430 37.26 5,008,861.80
TC ENERGY CORP 79,239 65.53 5,192,531.67
TOURMALINE OIL CORP 19,965 12.26 244,770.90
VERMILION ENERGY INC 10,067 18.52 186,440.84
AGNICO EAGLE MINES 21,459 85.17 1,827,663.03
BARRICK GOLD CORP 149,092 26.27 3,916,646.84
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 59.02 775,463.78
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 56,900 7.89 448,941.00
FRANCO-NEVADA CORP 16,758 130.89 2,193,454.62
KINROSS GOLD CORP 107,615 6.86 738,238.90
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 17,033 66.50 1,132,694.50
LUNDIN MINING CORP 62,243 5.98 372,213.14
METHANEX CORP 7,099 40.82 289,781.18
NUTRIEN LTD 51,428 64.85 3,335,105.80
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TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 22.03 1,006,264.31
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,327 44.28 191,599.56
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 36,838 39.72 1,463,205.36
BOMBARDIER B 151,366 1.70 257,322.20
CAE INC 25,999 33.55 872,266.45
SNC-LAVALIN GROUP INC 14,713 16.05 236,143.65
WSP GLOBAL INC 9,471 69.88 661,833.48
THOMSON REUTERS CORP 16,142 89.47 1,444,224.74
AIR CANADA 11,591 42.71 495,051.61
CANADIAN NATL RAILWAY CO 61,174 120.78 7,388,595.72
CP RAILWAY LIMITED 11,825 314.38 3,717,543.50
MAGNA INTERNATIONAL INC 27,978 64.36 1,800,664.08
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,659 48.15 850,280.85
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 21,365 102.64 2,192,903.60
STARS GROUP INC/THE 20,487 19.28 394,989.36
QUEBECOR INC -CL B 15,200 29.55 449,160.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,947 25.01 899,034.47
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 135.15 731,026.35
DOLLARAMA INC 26,700 51.34 1,370,778.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 36,158 81.78 2,957,001.24
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 36.79 561,157.87
LOBLAW COMPANIES LTD 15,618 71.61 1,118,404.98
METRO INC 22,050 55.05 1,213,852.50
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 107.29 738,477.07
SAPUTO INC 20,412 39.40 804,232.80
AURORA CANNABIS INC 53,000 7.40 392,200.00
CANOPY GROWTH CORP 16,400 31.18 511,352.00
CRONOS GROUP INC 15,900 14.69 233,571.00
BANK MONTREAL 54,609 89.21 4,871,668.89
BANK NOVA SCOTIA 104,375 68.57 7,156,993.75
CANADIAN IMPERIAL BANK 37,990 100.23 3,807,737.70
NATIONAL BANK OF CANADA 28,228 60.45 1,706,382.60
ROYAL BANK OF CANADA 122,426 97.92 11,987,953.92
TORONTO-DOMINION BANK 156,017 71.83 11,206,701.11
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 72,274 67.72 4,894,395.28
CI FINANCIAL CORP 18,671 19.38 361,843.98
IGM FINANCIAL INC 7,685 35.30 271,280.50
ONEX CORP 6,603 76.79 507,044.37
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,305 580.67 1,338,444.35
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 28.24 671,773.12
IA FINANCIAL CORP INC 8,230 54.23 446,312.90
INTACT FINANCIAL CORP 11,102 130.21 1,445,591.42
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MANULIFE FINANCIAL CORP 168,472 21.51 3,623,832.72
POWER CORP OF CANADA 29,774 27.14 808,066.36
POWER FINANCIAL CORP 20,740 27.57 571,801.80
SUN LIFE FINANCIAL INC 48,943 53.00 2,593,979.00
FIRST CAPITAL REALTY INC 12,465 21.99 274,105.35
BLACKBERRY LIMITED 39,400 8.96 353,024.00
CGI INC - CL A 21,192 103.97 2,203,332.24
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,701 1,282.60 2,181,702.60
OPEN TEXT CORP 24,643 51.42 1,267,143.06
SHOPIFY INC - CLASS A 8,392 541.49 4,544,184.08
BCE INC 12,539 61.54 771,650.06
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 32,095 65.16 2,091,310.20
TELUS CORP 16,454 46.88 771,363.52
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 17.82 434,718.90
ATCO LTD -CLASS I 5,241 47.35 248,161.35
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 38.32 395,615.68
EMERA INC 20,611 56.53 1,165,139.83
FORTIS INC 38,447 54.83 2,108,049.01
HYDRO ONE LTD 32,299 24.41 788,418.59
3,441,476 156,135,896.09
カナダドル 小計
(12,414,365,098)
ユーロ ENI 217,599 13.30 2,894,501.89
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 39,867 12.53 499,533.51
NESTE OIL OYJ 36,438 28.91 1,053,422.58
OMV AG 12,139 45.40 551,110.60
REPSOL SA 129,100 12.55 1,620,205.00
TENARIS SA 40,648 9.93 403,715.93
TOTAL SA 204,013 43.96 8,969,431.54
VOPAK 6,360 42.87 272,653.20
AIR LIQUIDE 36,297 123.70 4,489,938.90
AKZO NOBEL 19,742 81.05 1,600,089.10
ARCELORMITTAL 53,985 12.41 670,061.82
ARKEMA 5,335 76.96 410,581.60
BASF SE 77,211 58.24 4,496,768.64
COVESTRO AG 15,098 39.39 594,710.22
CRH PLC 71,124 29.50 2,098,158.00
EVONIK INDUSTRIES AG 13,454 22.39 301,235.06
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 31.82 183,346.84
HEIDELBERGCEMENT AG 11,833 60.80 719,446.40
IMERYS SA 3,000 36.32 108,960.00
KONINKLIJKE DSM NV 15,234 110.80 1,687,927.20
LANXESS 7,293 51.78 377,631.54
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SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,565 27.62 540,385.30
SOLVAY SA 6,906 88.74 612,838.44
STORA ENSO OYJ R 47,237 9.76 461,033.12
SYMRISE AG 11,581 81.50 943,851.50
THYSSEN KRUPP 33,044 10.57 349,275.08
UMICORE 17,605 26.70 470,053.50
UPM KYMMENE OYJ 43,990 23.20 1,020,568.00
VOESTALPINE AG 8,140 20.26 164,916.40
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 21,695 33.70 731,121.50
AIRBUS SE 49,825 122.56 6,106,552.00
ALSTOM 13,816 38.54 532,468.64
ANDRITZ AG 5,242 32.40 169,840.80
BOUYGUES ORD 19,381 32.72 634,146.32
BRENNTAG AG 11,626 42.04 488,757.04
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 8.37 778,627.62
DASSAULT AVIATION SA 213 1,262.00 268,806.00
EIFFAGE 6,079 92.20 560,483.80
FERROVIAL SA 39,067 25.86 1,010,272.62
GEA GROUP AG 13,382 23.96 320,632.72
HOCHTIEF AG 2,222 98.65 219,200.30
KINGSPAN GROUP PLC 11,813 42.22 498,744.86
KION GROUP AG 5,887 42.48 250,079.76
KNORR-BREMSE AG 4,123 84.50 348,393.50
KONE OYJ-B 30,120 51.16 1,540,939.20
LEGRAND SA 21,794 62.60 1,364,304.40
LEONARDO SPA 35,425 10.31 365,408.87
METSO OYJ 9,561 32.35 309,298.35
MTU AERO ENGINES AG 4,753 245.80 1,168,287.40
PRYSMIAN SPA 21,155 19.05 403,108.52
SAFRAN SA 27,984 128.25 3,588,948.00
SAINT-GOBAIN 40,731 31.80 1,295,245.80
SCHNEIDER ELECTRIC SE 46,063 73.62 3,391,158.06
SIEMENS 65,307 89.00 5,812,323.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 17,491 12.24 214,177.29
THALES SA 9,665 106.10 1,025,456.50
VINCI S.A. 43,091 97.82 4,215,161.62
WARTSILA OYJ 34,386 10.62 365,179.32
BUREAU VERITAS SA 25,073 21.48 538,568.04
EDENRED 18,941 44.78 848,177.98
RANDSTAD NV 9,588 41.80 400,778.40
SOCIETE BIC SA 2,424 58.50 141,804.00
TELEPERFORMANCE 5,057 194.70 984,597.90
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WOLTERS KLUWER 22,886 64.80 1,483,012.80
ADP 2,382 154.90 368,971.80
AENA SME SA 5,610 164.25 921,442.50
ATLANTIA SPA 42,039 22.79 958,068.81
BOLLORE 61,805 3.85 237,949.25
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 13.85 322,317.20
DEUTSCHE POST AG-REG 84,986 29.22 2,483,715.85
FRAPORT AG 3,561 74.58 265,579.38
GETLINK 36,478 12.64 461,081.92
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 28,946 59.49 1,721,997.54
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 47.56 237,371.96
CONTINENTAL AG 9,928 107.88 1,071,032.64
DAIMLER AG 77,754 41.54 3,229,901.16
FAURECIA 5,945 37.05 220,262.25
FERRARI NV 9,947 144.95 1,441,817.65
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 96,379 11.60 1,117,996.40
MICHELIN 14,695 92.40 1,357,818.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 10,292 25.44 261,828.48
PEUGEOT SA 52,883 19.69 1,041,266.27
PIRELLI & C SPA 39,097 4.84 189,503.15
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 56.00 785,568.00
RENAULT SA 17,362 51.66 896,920.92
VALEO SA 19,350 24.04 465,174.00
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,999 143.50 2,295,856.50
VOLKSWAGEN STAMM 2,594 146.15 379,113.10
ADIDAS AG 15,411 264.10 4,070,045.10
ESSILORLUXOTTICA 24,247 132.85 3,221,213.95
HERMES INTERNATIONAL 2,600 618.00 1,606,800.00
HUGO BOSS AG 4,852 50.72 246,093.44
KERING 6,332 430.05 2,723,076.60
LVMH 23,706 359.85 8,530,604.10
MONCLER SPA 15,736 34.21 538,328.56
PUMA SE 7,720 67.70 522,644.00
SEB SA 2,075 140.80 292,160.00
ACCOR 17,931 38.51 690,522.81
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 7,143 75.02 535,867.86
SODEXO 8,135 101.55 826,109.25
AXEL SPRINGER SE-TEND 3,827 62.50 239,187.50
EUTELSAT COMMUNICATIONS 11,976 15.66 187,544.16
JC DECAUX SA 4,674 25.00 116,850.00
PUBLICIS GROUPE 17,601 43.10 758,603.10
RTL GROUP 3,513 42.00 147,546.00
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SES 31,369 14.41 452,027.29
TELENET GROUP HOLDING NV 4,998 43.66 218,212.68
UBISOFT ENTERTAINMENT 6,830 72.54 495,448.20
VIVENDI 77,307 25.31 1,956,640.17
DELIVERY HERO SE 8,671 44.03 381,784.13
INDITEX 93,820 27.16 2,548,151.20
ZALANDO SE 9,155 43.93 402,179.15
CARREFOUR 53,759 15.39 827,619.80
CASINO GUICHARD PERRACHON 3,687 36.43 134,317.41
COLRUYT SA 4,160 46.21 192,233.60
JERONIMO MARTINS 20,234 14.30 289,346.20
KONINKLIJKE AHOLD NV 98,234 20.77 2,040,811.35
METRO AG 13,712 14.16 194,230.48
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 65,052 85.16 5,539,828.32
DANONE (GROUPE) 52,307 80.60 4,215,944.20
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 42,526 8.46 359,769.96
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 88.55 947,573.55
HEINEKEN NV 22,649 94.88 2,148,937.12
KERRY GROUP PLC-A 13,146 109.10 1,434,228.60
PERNOD-RICARD 18,169 166.00 3,016,054.00
REMY COINTREAU 1,575 132.20 208,215.00
BEIERSDORF AG 9,190 113.00 1,038,470.00
HENKEL AG & CO KGAA 8,618 81.40 701,505.20
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 15,736 88.76 1,396,727.36
LOREAL 21,584 244.10 5,268,654.40
UNILEVER NV 123,171 55.14 6,791,648.94
BIOMERIEUX 3,246 73.80 239,554.80
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 105.10 360,493.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 17,996 60.30 1,085,158.80
FRESENIUS SE&CO KGAA 36,747 43.96 1,615,398.12
KONINKLIJKE PHILIPS 79,182 41.93 3,320,101.26
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 179.00 581,034.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 12,500 35.86 448,312.50
BAYER 79,624 66.98 5,333,215.52
EUROFINS SCIENTIFIC 971 378.40 367,426.40
GRIFOLS SA 27,685 28.84 798,435.40
IPSEN 2,722 92.30 251,240.60
MERCK KGAA 10,480 95.74 1,003,355.20
ORION OYJ-CLASS B 7,975 34.37 274,100.75
QIAGEN N.V. 21,801 31.22 680,627.22
RECORDATI SPA 7,493 40.97 306,988.21
SANOFI 96,027 77.87 7,477,622.49
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SARTORIUS STEDIM BIOTECH 3,004 137.90 414,251.60
UCB (GROUPE) 10,465 67.70 708,480.50
ABN AMRO BANK NV-CVA 33,189 16.01 531,521.83
AIB GROUP PLC 70,200 2.28 160,617.60
BANCO BILBAO VIZCAYA 556,129 4.29 2,386,071.47
BANCO DE SABADELL SA 442,961 0.76 339,396.71
BANCO SANTANDER SA 1,366,379 3.46 4,735,186.42
BANK OF IRELAND GROUP PLC 84,000 3.45 289,800.00
BANKIA SA 110,053 1.64 181,257.29
BANKINTER SA 58,881 5.31 313,129.15
BNP PARIBAS 94,302 40.32 3,802,728.15
CAIXABANK 286,347 2.04 586,438.65
COMMERZBANK AG 80,494 4.95 398,847.77
CREDIT AGRICOLE SA 92,834 10.08 935,766.72
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 30.03 827,626.80
FINECOBANK SPA 53,120 9.36 497,309.44
ING GROEP NV-CVA 332,029 8.49 2,820,586.35
INTESA SANPAOLO 1,286,795 1.94 2,506,934.01
KBC GROEP NV 21,492 51.72 1,111,566.24
MEDIOBANCA 53,990 8.80 475,543.92
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 20.44 255,295.60
SOCIETE GENERALE 63,719 22.42 1,428,898.57
UNICREDIT SPA 172,440 9.71 1,675,944.36
AMUNDI SA 4,764 57.70 274,882.80
DEUTSCHE BANK NAMEN 161,156 6.42 1,035,427.30
DEUTSCHE BOERSE 15,674 128.95 2,021,162.30
EURAZEO SA 3,357 60.00 201,420.00
EXOR NV 10,345 60.08 621,527.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 6,247 82.96 518,251.12
NATIXIS 69,996 3.46 242,536.14
WENDEL 2,023 125.00 252,875.00
AEGON 166,267 3.47 577,777.82
AGEAS 16,065 48.57 780,277.05
ALLIANZ SE-REG 36,222 198.76 7,199,484.72
ASSICURAZIONI GENERALI 89,649 16.43 1,472,933.07
AXA 165,661 21.25 3,521,124.55
CNP ASSURANCES 11,830 16.39 193,893.70
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,706 146.70 690,370.20
MAPFRE SA 90,939 2.41 219,890.50
MUENCHENER RUECKVERSICH. 12,665 217.70 2,757,170.50
NN GROUP NV 27,631 30.37 839,153.47
POSTE ITALIANE SPA 46,035 9.49 437,240.43
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SAMPO OYJ-A SHS 38,075 36.68 1,396,591.00
SCOR SE 13,354 36.34 485,284.36
AROUNDTOWN SA 79,006 7.47 590,174.82
DEUTSCHE WOHNEN SE 29,009 29.50 855,765.50
VONOVIA SE 43,528 43.86 1,909,138.08
ADYEN NV 884 649.00 573,716.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 36,510 67.04 2,447,630.40
ATOS SE 7,634 67.38 514,378.92
CAPGEMINI SA 13,238 107.45 1,422,423.10
DASSAULT SYSTEMES SA 11,300 128.50 1,452,050.00
SAP SE 83,843 108.54 9,100,319.22
WIRECARD AG 9,864 144.75 1,427,814.00
WORLDLINE SA 7,022 61.60 432,555.20
INGENICO GROUP 4,681 89.52 419,043.12
NOKIA OYJ 489,813 4.47 2,193,382.61
1&1 DRILLISCH AG 3,773 24.32 91,759.36
CELLNEX TELECOM SA 16,559 36.92 611,358.28
DEUTSCHE TELEKOM 279,433 14.90 4,163,551.70
ELISA A 11,722 45.43 532,530.46
ILIAD SA 2,053 94.74 194,501.22
KPN (KON.) 308,450 2.79 862,426.20
ORANGE 170,925 13.52 2,310,906.00
PROXIMUS 13,141 26.44 347,448.04
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.46 397,630.25
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.44 207,146.76
TELEFONICA 400,024 6.14 2,457,347.43
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 66,967 2.24 150,608.78
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 28.53 271,405.89
E.ON SE 183,255 8.34 1,528,896.46
ELECTRICITE DE FRANCE 49,736 10.58 526,206.88
ENAGAS 18,299 20.13 368,358.87
ENDESA 24,774 23.44 580,702.56
ENEL 694,781 6.49 4,515,381.71
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 235,913 3.37 795,026.81
ENGIE 156,560 13.66 2,138,609.60
FORTUM OYJ 38,328 19.90 762,918.84
IBERDROLA SA 512,842 9.30 4,771,481.96
INNOGY SE 11,000 44.75 492,250.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 23,130 23.96 554,194.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 17.89 709,016.48
RWE STAMM 47,044 25.90 1,218,439.60
SNAM SPA 163,694 4.56 746,935.72
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SUEZ 28,043 13.56 380,403.29
TERNA SPA 130,230 5.73 746,217.90
UNIPER SE 14,751 27.56 406,537.56
VEOLIA ENVIRONNEMENT 45,742 21.56 986,197.52
VERBUND AG 7,463 54.50 406,733.50
ASML HOLDING NV 36,326 193.46 7,027,627.96
INFINEON TECHNOLOGIES 107,254 15.22 1,632,405.88
STMICROELECTRONICS 57,598 15.78 908,896.44
16,451,299 317,532,712.04
ユーロ 小計
(37,214,833,851)
イギリスポンド BP PLC 1,735,604 4.88 8,470,615.32
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 372,635 22.48 8,376,834.80
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 319,578 22.43 7,168,134.54
WOOD GROUP (JOHN) PLC 54,000 3.90 210,654.00
ANGLO AMERICAN PLC 87,419 16.90 1,477,730.77
ANTOFAGASTA PLC 35,856 8.10 290,577.02
BHP GROUP PLC 180,556 16.72 3,019,979.65
CRODA INTERNATIONAL PLC 9,999 45.64 456,354.36
EVRAZ PLC 43,000 4.83 207,733.00
FRESNILLO PLC 17,743 6.97 123,775.16
GLENCORE PLC 941,686 2.23 2,107,493.26
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 28.33 477,303.84
MONDI PLC 42,009 15.96 670,463.64
RIO TINTO PLC REG 96,995 39.34 3,816,268.27
ASHTEAD GROUP PLC 42,021 21.53 904,712.13
BAE SYSTEMS PLC 274,735 5.41 1,486,316.35
BUNZL PLC 27,712 20.27 561,722.24
DCC PLC 9,127 68.94 629,215.38
FERGUSON PLC 19,208 58.84 1,130,198.72
MEGGITT PLC 66,268 6.14 406,885.52
MELROSE INDUSTRIES PLC 408,486 1.67 685,643.75
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 149,025 7.48 1,115,601.15
SMITHS GROUP PLC 37,146 15.72 584,120.85
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 6,277 77.95 489,292.15
WEIR GROUP PLC/THE 18,586 13.89 258,159.54
EXPERIAN PLC 77,938 25.35 1,975,728.30
G4S PLC 132,555 1.72 228,060.87
INTERTEK GROUP PLC 12,722 53.32 678,337.04
RELX PLC 163,442 19.49 3,185,484.58
RENTOKIL INITIAL PLC 157,705 4.47 706,202.99
EASYJET PLC 11,633 9.71 112,956.43
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 6.47 624,347.36
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BURBERRY GROUP PLC 35,328 21.09 745,067.52
PERSIMMON PLC 26,389 19.30 509,307.70
TAYLOR WIMPEY PLC 270,596 1.48 401,564.46
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 10,599 39.67 420,462.33
CARNIVAL PLC 13,721 34.07 467,474.47
COMPASS GROUP PLC 136,301 20.75 2,828,245.75
GVC HOLDINGS PLC 42,500 6.10 259,590.00
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 50.86 815,845.26
MERLIN ENTERTAINME 65,098 4.52 294,242.96
TUI AG-DI 37,945 8.25 313,273.92
WHITBREAD PLC 11,623 43.06 500,486.38
AUTO TRADER GROUP PLC 80,010 5.35 428,213.52
INFORMA PLC 100,899 8.64 871,969.15
ITV PLC 295,435 1.14 336,795.90
PEARSON 66,305 8.09 536,407.45
WPP PLC 113,065 9.47 1,070,951.68
KINGFISHER PLC 170,994 1.93 330,018.42
MARKS & SPENCER GROUP PLC 135,263 1.89 256,458.64
NEXT PLC 11,202 58.82 658,901.64
OCADO GROUP PLC 38,762 12.36 479,098.32
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 1.82 381,466.67
SAINSBURY (J) PLC 148,335 1.96 291,107.43
TESCO 856,393 2.13 1,830,111.84
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 28,845 22.67 653,916.15
BRITISH AMERICAN TOBACCO 195,779 28.32 5,544,461.28
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 26.89 482,944.40
DIAGEO 204,601 34.44 7,047,481.44
IMPERIAL BRANDS PLC 83,245 20.61 1,716,095.67
RECKITT BENCKISER PLC 60,485 62.54 3,782,731.90
UNILEVER PLC 94,764 50.95 4,828,225.80
NMC HEALTH PLC 9,509 22.98 218,516.82
SMITH & NEPHEW PLC 75,051 19.37 1,454,113.12
ASTRAZENECA 111,905 72.40 8,101,922.00
GLAXOSMITHKLINE 425,577 16.87 7,180,335.14
BARCLAYS 1,471,691 1.36 2,011,507.25
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,725,998 5.80 10,026,322.38
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,968,726 0.49 2,970,038.05
ROYAL BANK OF SCOTLAND 395,524 1.84 728,357.44
STANDARD CHARTERED PLC 233,519 6.06 1,416,993.29
3I GROUP PLC 79,251 10.79 855,118.29
HARGREAVES LANSDOWN PLC 27,021 19.09 515,830.89
INVESTEC PLC 54,280 4.13 224,339.24
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 26,296 68.40 1,798,646.40
SCHRODERS PLC 8,614 26.71 230,079.94
ST JAMES'S PLACE PLC 44,750 9.38 419,934.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 193,491 2.50 485,081.93
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 21.65 351,920.75
AVIVA PIC 348,023 3.58 1,247,662.45
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 2.89 328,636.35
LEGAL & GENERAL GROUP 490,014 2.19 1,076,560.75
PRUDENTIAL 217,306 13.48 2,929,284.88
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 86,538 5.28 457,439.86
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 29,065 15.66 455,390.42
SAGE GROUP PLC 89,321 6.93 618,994.53
HALMA PLC 32,374 19.51 631,778.61
BT GROUP PLC 730,298 1.60 1,168,476.80
VODAFONE GROUP PLC 2,283,635 1.51 3,454,683.02
CENTRICA PLC 440,558 0.66 293,675.96
NATIONAL GRID PLC 291,880 8.54 2,492,947.08
SEVERN TRENT PLC 18,112 20.52 371,658.24
SSE PLC 93,277 11.28 1,052,630.94
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,890 7.95 468,175.50
25,433,297 147,756,873.35
イギリスポンド 小計
(19,189,185,141)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 17.76 309,075.47
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 672 569.00 382,368.00
GIVAUDAN-REG 813 2,580.00 2,097,540.00
LAFARGEHOLCIM LTD 40,334 45.81 1,847,700.54
SIKA AG-BR 10,500 138.20 1,451,100.00
ABB LTD 153,407 18.15 2,784,337.05
GEBERIT AG-REG 3,021 439.90 1,328,937.90
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,479 217.20 321,238.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 217.90 821,047.20
ADECCO GROUP AG-REG 13,224 51.42 679,978.08
SGS SA 437 2,380.00 1,040,060.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 5,067 139.45 706,593.15
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 44,744 76.00 3,400,544.00
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 266.30 661,222.90
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 50.05 197,096.90
DUFRY AG-REG 3,825 78.82 301,486.50
BARRY CALLEBAUT AG-REG 160 1,972.00 315,520.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 80,500.00 644,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 104 7,260.00 755,040.00
NESTLE SA - REGISTERED 261,093 109.06 28,474,802.58
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ALCON INC 35,606 58.48 2,082,238.88
SONOVA HOLDING AG-REG 5,104 228.30 1,165,243.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG 895 765.20 684,854.00
LONZA GROUP AG-REG 6,507 351.20 2,285,258.40
NOVARTIS 183,180 88.21 16,158,307.80
ROCHE HOLDING GENUSS 59,906 271.80 16,282,450.80
VIFOR PHARMA AG 3,601 155.35 559,415.35
CREDIT SUISSE GROUP AG 218,862 11.19 2,449,065.78
JULIUS BAER GROUP LTD 21,177 37.78 800,067.06
PARGESA HOLDING SA-BR 3,397 69.75 236,940.75
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,608 793.20 1,275,465.60
UBS GROUP AG 329,974 10.32 3,405,331.68
BALOISE HOLDING AG - REG 3,877 179.00 693,983.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,949 464.90 1,370,990.10
SWISS RE LTD 26,239 98.58 2,586,640.62
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,930 347.20 4,489,296.00
SWISS PRIME SITE-REG 6,277 98.75 619,853.75
TEMENOS AG - REG 5,252 161.40 847,672.80
SWISSCOM 2,064 484.70 1,000,420.80
1,495,880 107,513,185.44
スイスフラン 小計
(11,583,470,599)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 14,191 279.70 3,969,222.70
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 200.70 4,797,332.10
ALFA LAVAL AB 25,639 170.95 4,382,987.05
ASSA ABLOY AB-B 85,980 206.10 17,720,478.00
ATLAS COPCO A 59,675 274.80 16,398,690.00
ATLAS COPCO B 36,538 247.10 9,028,539.80
EPIROC AB-A 53,833 98.70 5,313,317.10
EPIROC AB-B 29,972 94.24 2,824,561.28
SANDVIK AB 100,730 136.10 13,709,353.00
SKANSKA B 28,530 179.65 5,125,414.50
SKF AB-B 28,335 149.40 4,233,249.00
VOLVO B 125,906 126.70 15,952,290.20
SECURITAS B 22,844 144.70 3,305,526.80
ELECTROLUX AB-SER B 18,170 218.80 3,975,596.00
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 74.36 2,878,624.32
HENNES & MAURITZ B 69,119 180.30 12,462,155.70
ICA GRUPPEN AB 7,959 484.40 3,855,339.60
SWEDISH MATCH AB 15,149 377.90 5,724,807.10
ESSITY AKTIEBOLAG-B 52,085 293.60 15,292,156.00
NORDEA BANK ABP 254,073 60.80 15,447,638.40
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,710 82.50 11,443,575.00
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SVENSKA HANDELSBK A 136,386 84.02 11,459,151.72
SWEDBANK AB-A 80,216 123.85 9,934,751.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 12,792 197.00 2,520,024.00
INVESTOR AB-B SHS 40,438 443.90 17,950,428.20
KINNEVIK AB - B 18,104 260.00 4,707,040.00
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 361.00 2,628,080.00
ERICSSON (LM) B 268,755 77.48 20,823,137.40
HEXAGON AB-B SHS 21,504 438.20 9,423,052.80
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 6,194 486.40 3,012,761.60
TELE2 AB-B SHS 38,012 139.00 5,283,668.00
TELIA CO AB 235,437 41.70 9,817,722.90
2,095,171 275,400,671.87
スウェーデンクローナ 小計
(3,010,129,343)
ノルウェーク AKER BP ASA 10,311 226.40 2,334,410.40
ローネ
EQUINOR ASA 80,907 151.00 12,216,957.00
NORSK HYDRO 106,150 27.66 2,936,109.00
YARA INTERNATIONAL ASA 13,470 374.80 5,048,556.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 6,971 255.20 1,778,999.20
MOWI ASA 40,968 220.80 9,045,734.40
ORKLA 69,804 83.00 5,793,732.00
DNB ASA 80,217 142.65 11,442,955.05
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 174.85 3,247,663.90
TELENOR ASA 60,821 185.65 11,291,418.65
488,193 65,136,535.60
ノルウェークローネ 小計
(764,051,562)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 9,079 553.00 5,020,687.00
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,687 271.50 4,802,020.50
VESTAS WIND SYSYEMS 15,201 528.60 8,035,248.60
ISS A/S 14,253 167.00 2,380,251.00
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 6,820.00 2,039,180.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 508 7,210.00 3,662,680.00
DSV A/S 18,714 666.60 12,474,752.40
PANDORA A/S 8,431 317.60 2,677,685.60
CARLSBERG AS-B 9,692 985.00 9,546,620.00
COLOPLAST-B 10,223 810.40 8,284,719.20
DEMANT A/S 7,420 204.40 1,516,648.00
GENMAB A/S 5,595 1,372.50 7,679,137.50
H LUNDBECK A/S 4,871 245.00 1,193,395.00
NOVO NORDISK A/S-B 150,997 353.60 53,392,539.20
DANSKE BANK A/S 59,378 87.72 5,208,638.16
TRYG A/S 9,828 199.50 1,960,686.00
ORSTED A/S 15,908 661.80 10,527,914.40
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358,084 140,402,802.56
デンマーククローネ 小計
(2,207,132,056)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 20,629 24.66 508,711.14
ドル
OIL SEARCH LTD 118,781 6.43 763,761.83
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 7.41 1,227,058.95
SANTOS 156,437 7.00 1,095,059.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 20.15 258,181.95
WOODSIDE PETROLEUM LTD 83,590 30.96 2,587,946.40
WORLEYPARSONS LTD 34,596 12.25 423,801.00
ALUMINA LIMITED 170,458 2.16 368,189.28
BHP GROUP LTD 251,513 34.95 8,790,379.35
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 12.85 633,864.80
BORAL LIMITED 81,732 4.07 332,649.24
FORTESCUE METALS GROUP LTD 134,676 7.55 1,016,803.80
INCITEC PIVOT LTD 150,599 3.14 472,880.86
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 37,363 22.44 838,425.72
NEWCREST MINING LIMITED 66,006 35.51 2,343,873.06
ORICA LTD 29,211 21.04 614,599.44
RIO TINTO LTD 32,522 83.76 2,724,042.72
SOUTH32 LTD 408,172 2.45 1,000,021.40
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 31.21 287,756.20
BRAMBLES LTD 129,297 11.10 1,435,196.70
SEEK LTD 26,358 20.07 529,005.06
AURIZON HOLDINGS LTD 159,487 5.84 931,404.08
TRANSURBAN GROUP 229,164 14.90 3,414,543.60
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 29.36 1,548,798.72
CROWN RESORTS LTD 30,328 12.10 366,968.80
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 3,263 47.88 156,232.44
TABCORP HOLDINGS LTD 166,846 4.63 772,496.98
REA GROUP LTD 3,593 104.77 376,438.61
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 45,163 4.76 214,975.88
WESFARMERS LTD 97,071 39.10 3,795,476.10
COLES GROUP LTD 93,277 13.56 1,264,836.12
WOOLWORTHS GROUP LTD 107,751 35.97 3,875,803.47
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 10.77 496,820.10
TREASURY WINE ESTATES LTD 58,375 17.89 1,044,328.75
COCHLEAR LIMITED 4,811 211.08 1,015,505.88
RAMSAY HEALTH CARE LTD 12,248 67.70 829,189.60
SONIC HEALTHCARE LTD 38,989 28.59 1,114,695.51
CSL LIMITED 38,683 234.05 9,053,756.15
AUST AND NZ BANKING GROUP 242,083 26.38 6,386,149.54
BANK OF QUEENSLAND LTD 35,600 9.05 322,180.00
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BENDIGO AND ADELAIDE BANK 42,434 10.98 465,925.32
COMMONWEALTH BANK OF AUST 151,067 77.15 11,654,819.05
NATIONAL AUSTRALIA BANK 237,761 27.30 6,490,875.30
WESTPAC BANKING 294,403 27.62 8,131,410.86
AMP LTD 244,230 1.66 405,421.80
ASX LTD 15,814 85.23 1,347,827.22
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 44,068 6.60 290,848.80
MACQUARIE GROUP LIMITED 26,817 123.51 3,312,167.67
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 50.91 555,529.92
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 209,355 7.98 1,670,652.90
MEDIBANK PRIVATE LTD 214,512 3.56 763,662.72
QBE INSURANCE GROUP 113,093 12.28 1,388,782.04
SUNCORP GROUP LIMITED 102,921 13.50 1,389,433.50
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 15.23 675,846.48
TELSTRA CORP 342,339 3.74 1,280,347.86
TPG TELECOM LTD 31,475 6.54 205,846.50
AGL ENERGY LTD 51,344 18.69 959,619.36
AUSNET SERVICES 120,230 1.76 212,205.95
5,931,661 106,434,031.48
オーストラリアドル 小計
(7,597,261,167)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 76,644 4.44 340,299.36
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 84,950 9.20 781,540.00
A2 MILK CO LTD 66,854 14.42 964,034.68
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 45,508 15.15 689,446.20
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 12.60 457,594.20
SPARK NEW ZEALAND LTD 145,449 4.39 639,248.35
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 4.80 530,611.20
566,266 4,402,773.99
ニュージーランドドル 小計
(296,086,550)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 233,996 69.30 16,215,922.80
NWS HOLDINGS LTD 163,000 13.12 2,138,560.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 119,000 54.60 6,497,400.00
MTR CORP 133,000 46.65 6,204,450.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 68,500 20.70 1,417,950.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 187,000 48.75 9,116,250.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 67,200 11.52 774,144.00
SANDS CHINA LTD 202,800 35.50 7,199,400.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 98,000 8.10 793,800.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 7.50 990,000.00
WYNN MACAU LTD 140,800 15.98 2,249,984.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 64,000 36.85 2,358,400.00
WH GROUP LTD 829,500 6.42 5,325,390.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANK EAST ASIA 109,160 20.05 2,188,658.00
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 310,000 26.45 8,199,500.00
HANG SENG BANK 68,000 166.90 11,349,200.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 102,200 241.40 24,671,080.00
AIA GROUP LTD 1,031,200 75.35 77,700,920.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 215,996 54.30 11,728,582.80
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 17.46 3,020,580.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 36.85 4,614,651.80
HYSAN DEVELOPMENT CO 59,000 32.60 1,923,400.00
KERRY PROPERTIES LTD 64,500 27.10 1,747,950.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 491,500 9.86 4,846,190.00
SINO LAND CO 315,400 11.36 3,582,944.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 136,500 112.50 15,356,250.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 78.45 3,177,225.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 26.75 2,573,350.00
WHARF HOLDINGS 91,000 17.20 1,565,200.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 95,000 42.90 4,075,500.00
WHEELOCK & CO LTD 65,000 46.10 2,996,500.00
PCCW LTD 357,000 4.27 1,524,390.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 50,000 54.25 2,712,500.00
CLP HOLDINGS 141,000 79.85 11,258,850.00
HONG KONG & CHINA GAS 897,504 15.44 13,857,461.76
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 111,000 53.50 5,938,500.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 89.90 2,130,630.00
7,608,384 284,021,664.16
香港ドル 小計
(3,828,612,032)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 112,300 5.79 650,217.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 107,000 2.07 221,490.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 109,000 3.94 429,460.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 199,900 0.90 180,909.50
COMFORTDELGRO CORP LTD 166,500 2.41 401,265.00
SINGAPORE AIRLINES 43,333 8.82 382,197.06
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S 51,200 4.73 242,176.00
GENTING SINGAPORE LTD 425,000 0.88 374,000.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 127,100 1.99 252,929.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 9,900 30.24 299,376.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 419,000 0.26 108,940.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 3.72 664,392.00
DBS GROUP 156,300 24.17 3,777,771.00
OCBC BANK 264,200 10.58 2,795,236.00
UNITED OVERSEAS BANK 103,300 24.46 2,526,718.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 62,300 8.18 509,614.00
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CAPITALAND LTD 223,500 3.38 755,430.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 31,200 9.13 284,856.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.18 341,050.00
VENTURE CORP LTD 25,700 14.55 373,935.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 667,443 3.20 2,135,817.60
3,530,276 17,707,779.16
シンガポールドル 小計
(1,347,916,149)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 67,756 15.97 1,082,063.32
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 536.00 1,150,256.00
BANK HAPOALIM BM 98,310 25.80 2,536,398.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 140,655 24.99 3,514,968.45
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 14.81 1,473,595.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 80.21 1,002,865.63
AZRIELI GROUP 4,323 256.10 1,107,120.30
NICE LTD 4,894 533.00 2,608,502.00
430,087 14,475,768.70
イスラエルシェケル 小計
(434,562,576)
93,589,146 319,523,141,908
合 計
(319,523,141,908)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 102,205 1,125,277.05
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 44,009 730,549.40
SYDNEY AIRPORT 89,860 745,838.00
236,074 2,601,664.45
オーストラリアドル 小計
(185,706,808)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,664,775.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 4,687,500.00
595,500 6,352,275.00
香港ドル 小計
(85,628,667)
831,574 271,335,475
投資信託受益証券合計
(271,335,475)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 697,600.80
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 9,814 1,435,199.36
AMERICAN TOWER CORPORATION 37,711 8,665,610.69
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 125,327 1,055,253.34
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,733 2,441,402.64
BOSTON PROPERTIES 13,590 1,715,601.60
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 943,040.28
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CROWN CASTLE INTL CORP 35,498 5,185,192.86
DIGITAL REALTY TRUST INC 17,838 2,146,624.92
DUKE REALTY CORP 29,929 984,664.10
EQUINIX INC 7,183 4,004,666.16
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 7,285 982,673.65
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 31,274 2,620,135.72
ESSEX PROPERTY TRUST 5,691 1,814,518.44
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,951 1,327,589.73
FEDERAL REALTY INVS TRUST 6,029 765,502.13
HCP INC 41,014 1,418,674.26
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 1,065,739.66
INVITATION HOMES INC 38,000 1,104,280.00
IRON MOUNTAIN INC 24,669 769,919.49
KIMCO REALTY CORP 35,407 644,761.47
LIBERTY PROPERTY TRUST 11,822 606,113.94
MACERICH CO/THE 10,128 281,153.28
MID-AMERICA APARTMENT COMM 10,237 1,281,160.55
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 14,182 787,101.00
PROLOGIS INC 53,238 4,366,048.38
PUBLIC STORAGE 13,426 3,520,699.98
REALTY INCOME CORP 27,116 1,982,993.08
REGENCY CENTERS CORP 14,271 896,646.93
SBA COMMUNICATIONS CORP 9,366 2,480,491.44
SIMON PROPERTY GROUP 25,938 3,773,200.86
SL GREEN REALTY CORP 8,067 625,353.84
SUN COMMUNITIES INC 7,365 1,094,880.90
UDR INC 24,799 1,180,680.39
VENTAS INC 30,413 2,214,066.40
VEREIT INC 77,798 739,081.00
VORNADO REALTY TRUST 15,390 911,703.60
WELLTOWER INC 34,628 3,080,506.88
WP CAREY INC 14,644 1,294,090.28
1,014,528 72,904,624.03
アメリカドル 小計
(7,708,205,898)
カナダドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT 9,455 211,792.00
TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 409,865.40
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 5,631 178,164.84
30,576 799,822.24
カナダドル 小計
(63,593,866)
ユーロ COVIVIO(FP) 3,578 337,584.30
GECINA SA 4,459 633,178.00
ICADE 2,845 226,462.00
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KLEPIERRE 17,225 477,821.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 11,888 1,468,762.40
39,995 3,143,808.20
ユーロ 小計
(368,454,321)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 410,729.20
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 58,550 459,383.30
SEGRO PLC 94,451 733,506.46
232,415 1,603,618.96
イギリスポンド 小計
(208,261,994)
オーストラ DEXUS 94,090 1,210,938.30
リアドル
GOODMAN GROUP 140,271 2,074,608.09
GPT GROUP 167,884 1,050,953.84
MIRVAC GROUP 306,089 970,302.13
SCENTRE GROUP 486,663 1,917,452.22
STOCKLAND 207,412 927,131.64
VICINITY CENTERS 291,115 727,787.50
1,693,524 8,879,173.72
オーストラリアドル 小計
(633,795,420)
香港ドル LINK REIT 179,500 16,074,225.00
179,500 16,074,225.00
香港ドル 小計
(216,680,553)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 197,500 600,400.00
ルドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 243,000 505,440.00
CAPITALAND MALL TRUST 200,300 520,780.00
SUNTEC REIT 173,000 323,510.00
813,800 1,950,130.00
シンガポールドル 小計
(148,443,895)
4,004,338 9,347,435,947
投資証券合計
(9,347,435,947)
9,618,771,422
合計
(9,618,771,422)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 611銘柄 96.6 % ― ― 66.7 %
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投資証券 39銘柄 ― ― 3.4 % 2.3 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.5 % ― ― 3.8 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
ユーロ 株式 239銘柄 99.0 % ― ― 11.3 %
投資証券 5銘柄 ― ― 1.0 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 94銘柄 98.9 % ― ― 5.8 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.1 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.5 %
スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
オーストラリアドル 株式 58銘柄 90.3 % ― ― 2.3 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.2 % ― 0.1 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 7.5 % 0.2 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 37銘柄 92.7 % ― ― 1.2 %
投資信託受 2銘柄 ― 2.1 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 5.2 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 90.1 % ― ― 0.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 9.9 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
短期金融資産 マザーファンド
貸借対照表
2019年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 22,978,250,508
流動資産合計 22,978,250,508
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2019年 8月28日現在
項目 金額（円）
資産合計 22,978,250,508
負債の部
流動負債
未払解約金 20,470
未払利息 36,060
その他未払費用 75
流動負債合計 56,605
負債合計 56,605
純資産の部
元本等
元本 22,686,110,842
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 292,083,061
元本等合計 22,978,193,903
純資産合計 22,978,193,903
負債純資産合計 22,978,250,508
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月28日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 22,686,110,842口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.0129円
の額
(1万口当たり純資産額) (10,129円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 8月28日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
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2019年 8月28日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月28日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 8月28日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 8月29日
期首
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区分 2019年 8月28日現在
期首元本額 26,309,290,036円
期中追加設定元本額 47,215,097,079円
期中一部解約元本額 50,838,276,273円
期末元本額 22,686,110,842円
期末元本額の内訳
ＴＣＡグローバル・キャピタルファンド（毎月決算型） 98,805円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 1,728,475,120円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 72,171,887円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 34,187,883円
バランスＧ（２５）ＶＡ（適格機関投資家専用） 6,760,615,573円
ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用） 113,836,816円
ブラジル国債ファンド（毎月分配型） 2,120,953円
ブラジル国債ファンド（年２回決算型） 140,627円
ブラジル高配当株オープン（毎月決算型） 9,880,568円
アメリカ高配当株オープン（毎月決算型） 296,510円
アメリカ高配当株オープン（年２回決算型） 98,901円
米国成長株式ファンド 493,486円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 82,584円
日本株配当戦略投信２０１６－０９（適格機関投資家専用） 9,472,002,047円
北米株配当戦略投信２０１８－０８（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 4,491,609,082円
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５】
【純資産額計算書】
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 4,466,572,084 円
Ⅱ 負債総額 5,464,328 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,461,107,756 円
Ⅳ 発行済口数 3,526,261,492 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2651 円
（1万口当たり純資産額） （12,651 円）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５】
【純資産額計算書】
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 3,785,249,686 円
Ⅱ 負債総額 4,976,349 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,780,273,337 円
Ⅳ 発行済口数 2,857,053,508 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3231 円
（1万口当たり純資産額） （13,231 円）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５】
【純資産額計算書】
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 1,810,714,491 円
Ⅱ 負債総額 754,874 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,809,959,617 円
Ⅳ 発行済口数 1,370,002,492 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3211 円
（1万口当たり純資産額） （13,211 円）
【ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５】
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【純資産額計算書】
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 5,159,733 円
Ⅱ 負債総額 1,980 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,157,753 円
Ⅳ 発行済口数 5,233,612 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9855 円
（1万口当たり純資産額） （9,855 円）
（参考）
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 590,997,401,276 円
Ⅱ 負債総額 46,028,847,305 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 544,968,553,971 円
Ⅳ 発行済口数 379,521,438,312 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4359 円
（1万口当たり純資産額） （14,359 円）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 308,428,354,184 円
Ⅱ 負債総額 1,173,830,842 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 307,254,523,342 円
Ⅳ 発行済口数 207,951,200,444 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4775 円
（1万口当たり純資産額） （14,775 円）
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 393,681,071,819 円
Ⅱ 負債総額 290,903,667 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 393,390,168,152 円
Ⅳ 発行済口数 139,801,569,209 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8139 円
（1万口当たり純資産額） （28,139 円）
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 372,973,975,330 円
Ⅱ 負債総額 10,378,935,571 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 362,595,039,759 円
Ⅳ 発行済口数 139,822,058,208 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5933 円
（1万口当たり純資産額） （25,933 円）
短期金融資産 マザーファンド
純資産額計算書
（2019年 9月30日現在）
Ⅰ 資産総額 8,851,854,959 円
Ⅱ 負債総額 24,341 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,851,830,618 円
Ⅳ 発行済口数 8,739,582,067 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0128 円
（1万口当たり純資産額） （10,128 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
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当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2019年 9月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2019年11月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2019年9月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 523 12,410,879
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 87 339,434
単位型公社債投資信託 9 79,382
合計 619 12,829,695
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2018年4月1日 至
2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 － 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 － 5,525,778
未収収益 896 212,722
その他 8,946 2,261,900
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
その他 1,912 ※1 14,462
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
4,377 7,256
その他
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 － 4,663,000
長期貸付金 17,088 －
繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
貸倒引当金 △17,088 －
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
資産合計 30,171,641 59,176,157
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
74,131 395,910
その他
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
350,000 17,239,438
その他資本剰余金
資本剰余金合計 350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
22,767,534 28,501,567
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
繰延ヘッジ損益 － 133,049
評価・換算差額等合計 182 526,404
純資産合計 25,592,216 50,442,411
負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
（２）【損益計算書】
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（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 － 5,464,685
－ 283,013
その他営業収益
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 － 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
93,973 118,370
その他営業雑経費
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
旅費交通費 73,807 141,173
租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 － 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
営業利益
5,516,262 8,554,888
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
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（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 － 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
4,351 6,090
その他
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 － 198,670
その他 1,182 4,509
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税 1,739,837 2,674,603
△50,178 △125,397
法人税等調整額
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
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利益準備金 利益剰余金 株主資本合計
繰越利益
別途積立金
合計
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
－
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 3,000 － 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 － △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,317 － 1,317 3,744,907
当期末残高 182 － 182 25,592,216
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株主資本合計
その他利益剰余金
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 500 － 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 － 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
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ております。
４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
５．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
６．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
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前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の 結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
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2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
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「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
時価（*） 差額
計上額（*）
23,973,152 23,973,152
（1）現金及び預金 －
5,373,307 5,373,307
（2）未収委託者報酬 －
（3）未収運用受託報酬 － － －
（4）有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
－
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
（5）未払金 －
(838,596) (838,596)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
－ － －
ヘッジ会計が適用されているもの
－ － －
デリバティブ取引計 － － －
（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
計上額 時価（*1） 差額
（*1）
（1）現金及び預金 23,830,484 23,830,484 －
（2）未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 －
（3）未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 －
（4）有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
－
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
（5）未払金 －
(1,992,137) (1,992,137)
（6）未払法人税等 －
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（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 －
デリバティブ取引計 81,231 81,231 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（4）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（5）未払金、及び（6）未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:千円）
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,973,152 － － －
未収委託者報酬 5,373,307 － － －
未収運用受託報酬 － － － －
有価証券及び投資有価証券
－ 12,846 21,065 496
投資信託
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 － － －
未収委託者報酬 6,351,590 － － －
未収運用受託報酬 5,525,778 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
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（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:千円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
２．その他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
小計 4,405,802 3,432,259 973,543
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
合計 13,602,178 13,035,220 566,957
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
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当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 － 3,257 3,257
英ポンド 66,467 － 1,275 1,275
カナダドル 3,344 － 42 42
スイスフラン 7,802 － △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 － 645 645
の取引
ユーロ 183,228 － 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 － 90 90
スイスフラン 1,110 － 5 5
香港ドル 560 － ▶ ▶
ユーロ 2,492 － △0 △0
合計 1,346,753 － 7,916 7,916
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 － △8,766 △8,766
合計 6,739,103 － △8,766 △8,766
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
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為替予約取引
売建
3,432,867 － 13,731
米ドル
2,575,513 － 50,256
英ポンド
40,963 － 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 － △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 － 2,528
香港ドル 子会社株式
1,725,146 － 9,137
人民元
262,583 － 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 － △86
合計 8,643,951 － 82,081
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
２．退職給付債務に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付債務 496,696 537,798
（2）退職給付引当金 496,696 537,798
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
３．退職給付費用に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付費用 84,944 98,748
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 －
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 －
有価証券評価差額 － △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 － △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△6,913 △271,302
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
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２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
（企業結合等関係）
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 （当社）
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
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３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 2,945,175千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 （百万 は (被所 との関 （千円） （千円）
名 円） 職業 有)割合 係
(％)
投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
等
兄弟 東京都 信託業務及
信託銀行 342,037 の取引
－
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
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各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) （千円） （千円）
又は （百万 又は との
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
－
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
－ －
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2018年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
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至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
とする）べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2019年11月28日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2019年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2019年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
（2025／2035／2045）
提出年月日 提出書類
2018年11月28日 有価証券届出書
2018年11月28日 有価証券報告書
2019年 5月28日 有価証券届出書
2019年 5月28日 半期報告書
（2055）
提出年月日 提出書類
2018年10月1日 有価証券届出書の訂正届出書
2018年11月28日 有価証券届出書の訂正届出書
2018年11月28日 有価証券報告書
2019年 5月28日 有価証券届出書
2019年 5月28日 半期報告書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019年６月５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年１０月２８日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2025の２０１８年８月２９日から２０１９年８月２８日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 DC
ターゲット・イヤー ファンド2025の２０１９年８月２８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年１０月２８日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2035の２０１８年８月２９日から２０１９年８月２８日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 DC
ターゲット・イヤー ファンド2035の２０１９年８月２８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年１０月２８日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2045の２０１８年８月２９日から２０１９年８月２８日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 DC
ターゲット・イヤー ファンド2045の２０１９年８月２８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年１０月２８日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
松崎雅則
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCターゲット・イヤー ファンド2055の２０１８年８月２９日から２０１９年８月２８日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 DC
ターゲット・イヤー ファンド2055の２０１９年８月２８日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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