ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）、ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）、ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第8期(平成31年1月12日－令和2年1月14日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第8期(平成31年1月12日－令和2年1月14日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）、ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）、ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月11日
【計算期間】 第8期中（自 2019年1月12日 至 2019年7月11日）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
【ファンド名】
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
（１）【投資状況】
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 7,475,036,764 96.00
内 日本 7,475,036,764 96.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 311,185,636 4.00
純資産総額 7,786,222,400 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 3,569,313,569 97.00
内 日本 3,569,313,569 97.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 110,215,705 3.00
純資産総額 3,679,529,274 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 4,702,818,697 98.01
内 日本 4,702,818,697 98.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 95,726,173 1.99
純資産総額 4,798,544,870 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 252,559,347,270 98.94
内 日本 252,559,347,270 98.94
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,709,976,574 1.06
純資産総額 255,269,323,844 100.00
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その他資産の投資状況
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
株価指数先物取引（買建） 2,161,080,000 0.85
内 日本 2,161,080,000 0.85
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 225,319,013,800 80.78
内 日本 225,319,013,800 80.78
地方債証券 21,493,873,077 7.71
内 日本 21,493,873,077 7.71
特殊債券 17,853,877,085 6.40
内 日本 17,853,877,085 6.40
社債券 12,647,918,480 4.53
内 日本 12,241,648,480 4.39
内 フランス 406,270,000 0.15
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,625,626,020 0.58
純資産総額 278,940,308,462 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 34,920,446,660 97.48
内 日本 34,920,446,660 97.48
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 902,208,858 2.52
純資産総額 35,822,655,518 100.00
その他資産の投資状況
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
不動産投信指数先物取引（買建） 704,106,000 1.97
内 日本 704,106,000 1.97
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 334,034,241,390 95.59
内 アメリカ 219,175,912,208 62.72
内 イギリス 20,192,242,035 5.78
内 カナダ 12,852,836,732 3.68
内 スイス 12,539,641,086 3.59
内 フランス 12,467,409,944 3.57
内 ドイツ 10,499,528,786 3.00
内 オーストラリア 8,135,675,217 2.33
内 アイルランド 6,210,441,298 1.78
内 オランダ 6,148,126,036 1.76
内 スペイン 3,577,617,782 1.02
内 香港 3,431,974,180 0.98
内 スウェーデン 2,963,749,165 0.85
内 イタリア 2,337,239,547 0.67
内 デンマーク 2,081,179,578 0.60
内 シンガポール 1,545,701,669 0.44
内 フィンランド
1,406,392,865 0.40
内 バミューダ 1,380,386,212 0.40
内 ベルギー 1,285,624,598 0.37
内 ジャージィー 1,205,405,656 0.34
内 ケイマン諸島 871,331,051 0.25
内 ノルウェー 802,678,870 0.23
内 イスラエル 756,340,133 0.22
内 オランダ領キュラソー 486,052,654 0.14
内 ルクセンブルグ 364,299,849 0.10
内 ニュージーランド 324,879,052 0.09
内 オーストリア 287,812,879 0.08
内 ポルトガル 183,577,943 0.05
内 パナマ 183,071,119 0.05
内 リベリア 177,361,236 0.05
内 パプアニューギニア 55,698,411 0.02
内 イギリス領バージン諸島 47,248,029 0.01
内 マン島
39,799,275 0.01
内 モーリシャス 17,006,295 0.00
投資信託受益証券 849,554,851 0.24
内 オーストラリア 695,960,213 0.20
内 シンガポール 153,594,638 0.04
投資証券 8,335,330,591 2.39
内 アメリカ 7,479,909,402 2.14
内 香港 221,673,982 0.06
内 イギリス 199,338,367 0.06
内 フランス 194,899,615 0.06
内 オランダ 165,421,259 0.05
内 カナダ 74,087,966 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 6,214,585,610 1.78
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
純資産総額
349,433,712,442 100.00
その他資産の投資状況
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
為替予約取引（買建） 11,208,670 0.00
－ 11,208,670 0.00
為替予約取引（売建） 420,281,580 △0.12
－ 420,281,580 △0.12
株価指数先物取引（買建） 5,700,354,583 1.63
内 アメリカ 4,041,547,874 1.16
内 ドイツ 943,191,472 0.27
内 イギリス 340,561,782 0.10
内 カナダ 210,621,665 0.06
内 オーストラリア
164,431,790 0.05
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
（注4）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 171,768,471,690 97.58
内 アメリカ 81,457,669,096 46.27
内 フランス 17,597,527,382 10.00
内 イタリア 15,584,046,463 8.85
内 ドイツ 10,852,889,864 6.17
内 イギリス 10,469,026,414 5.95
内 スペイン 10,019,394,442 5.69
内 ベルギー 4,487,419,474 2.55
内 オーストラリア 3,435,009,518 1.95
内 オランダ 3,372,026,749 1.92
内 カナダ 3,240,919,404 1.84
内 オーストリア 2,539,175,571 1.44
内 アイルランド 1,274,988,670 0.72
内 メキシコ 1,241,367,816 0.71
内 フィンランド 1,095,628,150 0.62
内 ポーランド 1,043,218,584 0.59
内 南アフリカ
963,277,993 0.55
内 デンマーク 784,760,451 0.45
内 マレーシア 750,051,519 0.43
内 シンガポール 652,682,063 0.37
内 スウェーデン 526,182,490 0.30
内 ノルウェー 381,209,577 0.22
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 4,268,094,002 2.42
純資産総額 176,036,565,692 100.00
その他資産の投資状況
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
為替予約取引（売建） 659,508,728 △0.37
－ 659,508,728 △0.37
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 5,046,926,579 10.77
内 オーストラリア 3,321,360,708 7.09
内 シンガポール 1,700,075,503 3.63
内 カナダ 25,490,368 0.05
投資証券 41,550,450,623 88.70
内 アメリカ 34,044,181,142 72.68
内 イギリス 2,137,083,128 4.56
内 香港 1,077,391,543 2.30
内 フランス 1,021,190,052 2.18
内 カナダ
885,451,476 1.89
内 オランダ 847,481,029 1.81
内 ベルギー 467,078,812 1.00
内 スペイン 328,093,865 0.70
内 ニュージーランド 231,959,219 0.50
内 ドイツ 127,765,981 0.27
内 アイルランド 122,164,860 0.26
内 シンガポール 114,769,069 0.25
内 ガーンジィ 76,679,099 0.16
内 イスラエル 36,912,923 0.08
内 マン島 14,837,239 0.03
内 イタリア 11,283,122 0.02
内 韓国 6,128,064 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 245,811,610 0.52
純資産総額 46,843,188,812 100.00
その他資産の投資状況
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
為替予約取引（売建） 88,976,800 △0.19
－ 88,976,800 △0.19
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 52,188,012,363 88.49
内 ケイマン諸島 8,911,169,043 15.11
内 韓国 6,313,805,523 10.71
内 中国 5,865,540,806 9.95
内 台湾
5,841,421,571 9.91
内 インド 4,568,184,025 7.75
内 ブラジル 4,258,576,963 7.22
内 南アフリカ 3,043,509,018 5.16
内 ロシア 2,040,413,063 3.46
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
内 香港 1,758,997,841 2.98
内 タイ 1,558,530,912 2.64
内 インドネシア 1,157,125,667 1.96
内 マレーシア 1,116,240,962 1.89
内 メキシコ 1,044,449,005 1.77
内 フィリピン 614,600,101 1.04
内 ポーランド 560,273,527 0.95
内 バミューダ 542,095,989 0.92
内 カタール 534,831,729 0.91
内 チリ 484,685,018 0.82
内 アラブ首長国連邦 406,784,696 0.69
内 トルコ 302,231,946 0.51
内 コロンビア 226,643,373 0.38
内 アメリカ 186,826,758 0.32
内 ギリシャ 165,935,117 0.28
内 ハンガリー 154,040,712 0.26
内 アルゼンチン 153,685,168 0.26
内 チェコ 80,062,484 0.14
内 エジプト 67,867,364 0.12
内 ルクセンブルグ 55,669,418 0.09
内 オランダ 43,653,766 0.07
内 ペルー 34,932,787 0.06
内 ジャージィー 31,162,076 0.05
内 マン島 28,201,962 0.05
内 シンガポール 20,426,425 0.03
内 パキスタン 15,437,548 0.03
新株予約権証券 560,098 0.00
内 タイ 560,098 0.00
投資信託受益証券 974,630,871 1.65
内 アイルランド 746,138,101 1.27
内 メキシコ 228,492,770 0.39
投資証券 35,466,950 0.06
内 メキシコ 35,466,950 0.06
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 5,774,708,763 9.79
純資産総額 58,973,379,045 100.00
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
その他資産の投資状況
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
為替予約取引（売建） 176,944,730 △0.30
－ 176,944,730 △0.30
株価指数先物取引（買建） 5,589,536,691 9.48
内 アメリカ 5,589,536,691 9.48
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
（注4）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
令和1年7月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 91,145,440,884 96.33
内 メキシコ 14,061,343,313 14.86
内 ブラジル 11,036,001,668 11.66
内 インドネシア 10,934,013,365 11.56
内 ロシア 10,713,057,754 11.32
内 コロンビア 9,768,619,704 10.32
内 フィリピン 8,142,169,284 8.61
内 南アフリカ 5,471,964,414 5.78
内 ハンガリー 5,256,699,579 5.56
内 パナマ 4,773,487,329 5.04
内 ペルー 4,207,676,412 4.45
内 ルーマニア 3,767,292,004 3.98
内 クロアチア 3,013,116,058 3.18
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,475,087,026 3.67
純資産総額 94,620,527,910 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（令和1年7月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
0.539724 0.539724 1.0794 1.0794
(平成25年1月11日)
第2計算期間末
127 127 1.2100 1.2100
(平成26年1月14日)
第3計算期間末
330 330 1.3314 1.3314
(平成27年1月13日)
第4計算期間末
512 512 1.3081 1.3081
(平成28年1月12日)
第5計算期間末
792 792 1.3892 1.3892
(平成29年1月11日)
第6計算期間末
1,056 1,056 1.4668 1.4668
(平成30年1月11日)
第7計算期間末
7,043 7,043 1.4186 1.4186
(平成31年1月11日)
平成30年7月末日 7,071 － 1.4574 －
8月末日 7,123 － 1.4525 －
9月末日 7,195 － 1.4659 －
10月末日 7,069 － 1.4274 －
11月末日 7,166 － 1.4434 －
12月末日 6,965 － 1.4089 －
平成31年1月末日 7,192 － 1.4377 －
2月末日 7,341 － 1.4584 －
3月末日 7,464 － 1.4692 －
4月末日 7,534 － 1.4780 －
令和1年5月末日 7,524 － 1.4548 －
6月末日 7,695 － 1.4752 －
7月末日 7,786 － 1.4854 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
0.567642 0.567642 1.1353 1.1353
(平成25年1月11日)
第2計算期間末
118 118 1.3404 1.3404
(平成26年1月14日)
第3計算期間末
420 420 1.5397 1.5397
(平成27年1月13日)
第4計算期間末
658 658 1.4776 1.4776
(平成28年1月12日)
第5計算期間末
1,034 1,034 1.6142 1.6142
(平成29年1月11日)
第6計算期間末
1,740 1,740 1.7637 1.7637
(平成30年1月11日)
第7計算期間末
3,092 3,092 1.6601 1.6601
(平成31年1月11日)
平成30年7月末日 2,959 － 1.7387 －
8月末日 3,012 － 1.7342 －
9月末日 3,082 － 1.7624 －
10月末日 3,036 － 1.6866 －
11月末日 3,144 － 1.7158 －
12月末日 3,017 － 1.6421 －
平成31年1月末日 3,203 － 1.6962 －
2月末日 3,319 － 1.7346 －
3月末日 3,383 － 1.7496 －
4月末日 3,426 － 1.7704 －
令和1年5月末日 3,417 － 1.7187 －
6月末日 3,548 － 1.7529 －
7月末日 3,679 － 1.7726 －
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
0.596399 0.596399 1.1928 1.1928
(平成25年1月11日)
第2計算期間末
199 199 1.4785 1.4785
(平成26年1月14日)
第3計算期間末
764 764 1.7713 1.7713
(平成27年1月13日)
第4計算期間末
1,057 1,057 1.6586 1.6586
(平成28年1月12日)
第5計算期間末
1,555 1,555 1.8583 1.8583
(平成29年1月11日)
第6計算期間末
2,582 2,582 2.1012 2.1012
(平成30年1月11日)
第7計算期間末
4,022 4,022 1.9213 1.9213
(平成31年1月11日)
平成30年7月末日 3,918 － 2.0539 －
8月末日 4,024 － 2.0503 －
9月末日 4,136 － 2.0980 －
10月末日 3,995 － 1.9711 －
11月末日 4,150 － 2.0172 －
12月末日 3,908 － 1.8930 －
平成31年1月末日 4,179 － 1.9790 －
2月末日 4,324 － 2.0401 －
3月末日 4,432 － 2.0602 －
4月末日 4,524 － 2.0966 －
令和1年5月末日 4,442 － 2.0068 －
6月末日 4,594 － 2.0582 －
7月末日 4,798 － 2.0903 －
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
②【分配の推移】
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
１口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
平成31年1月12日～
－
令和1年7月11日
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）
１口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間
0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
平成31年1月12日～
－
令和1年7月11日
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
１口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
平成31年1月12日～
－
令和1年7月11日
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
収益率(％)
第1計算期間 7.9
第2計算期間 12.1
第3計算期間 10.0
第4計算期間 △1.8
第5計算期間 6.2
第6計算期間 5.6
第7計算期間 △3.3
平成31年1月12日～
4.7
令和1年7月11日
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。
なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）
収益率(％)
第1計算期間 13.5
第2計算期間 18.1
第3計算期間 14.9
第4計算期間 △4.0
第5計算期間 9.2
第6計算期間 9.3
第7計算期間 △5.9
平成31年1月12日～
6.8
令和1年7月11日
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。
なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
収益率(％)
第1計算期間 19.3
第2計算期間 24.0
第3計算期間 19.8
第4計算期間 △6.4
第5計算期間 12.0
第6計算期間 13.1
第7計算期間 △8.6
平成31年1月12日～
8.9
令和1年7月11日
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。
なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
２【設定及び解約の実績】
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
設定口数 解約口数
第1計算期間 500,000 0
第2計算期間 111,676,677 6,418,057
第3計算期間 191,123,974 48,604,966
第4計算期間 260,665,787 117,532,208
第5計算期間 262,202,825 82,821,677
第6計算期間 291,106,374 141,518,655
第7計算期間 4,495,262,603 250,378,156
平成31年1月12日～
373,455,369 129,821,601
令和1年7月11日
（注1） 本邦外における設定及び解約はございません。
（注2） 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）
設定口数 解約口数
第1計算期間 500,000 0
第2計算期間 92,815,520 5,246,291
第3計算期間 228,989,766 44,243,208
第4計算期間 245,786,975 72,842,093
第5計算期間 279,729,076 84,404,037
第6計算期間 469,630,383 123,925,495
第7計算期間 1,020,882,019 144,579,473
平成31年1月12日～
266,993,502 96,776,009
令和1年7月11日
（注1） 本邦外における設定及び解約はございません。
（注2） 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
設定口数 解約口数
第1計算期間 500,000 0
第2計算期間 149,907,733 15,606,518
第3計算期間 423,497,480 126,497,569
第4計算期間
458,779,190 253,200,673
第5計算期間 385,635,483 185,968,924
第6計算期間 663,783,354 271,611,091
第7計算期間 1,131,364,584 267,113,683
平成31年1月12日～
326,578,467 168,957,283
令和1年7月11日
（注1） 本邦外における設定及び解約はございません。
（注2） 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
３【ファンドの経理状況】
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第
38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（平成31年1月12日から令和1年7
月11日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
【ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第7期 第8期中間計算期間末
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 298,865,617 333,242,466
親投資信託受益証券
6,763,564,041 7,426,832,696
44,000 108,000
未収入金
流動資産合計 7,062,473,658 7,760,183,162
資産合計 7,062,473,658 7,760,183,162
負債の部
流動負債
未払解約金 6,227,775 13,557,846
未払受託者報酬 1,347,700 1,392,772
未払委託者報酬 10,781,876 11,142,506
149,541 151,135
その他未払費用
流動負債合計 18,506,892 26,244,259
負債合計 18,506,892 26,244,259
純資産の部
元本等
※１ 4,965,264,521 ※１ 5,208,898,289
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 2,078,702,245 2,525,040,614
（分配準備積立金） 130,552,954 127,260,127
7,043,966,766 7,733,938,903
元本等合計
純資産合計 7,043,966,766 7,733,938,903
負債純資産合計 7,062,473,658 7,760,183,162
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第7期中間計算期間 第8期中間計算期間
自 平成30年1月12日 自 平成31年1月12日
至 平成30年7月11日 至 令和1年7月11日
営業収益
31,393,287 347,090,655
有価証券売買等損益
営業収益合計 31,393,287 347,090,655
営業費用
支払利息 25,501 114,142
受託者報酬 287,105 1,392,772
委託者報酬
2,297,149 11,142,506
32,771 151,135
その他費用
営業費用合計 2,642,526 12,800,555
営業利益又は営業損失（△） 28,750,761 334,290,100
経常利益又は経常損失（△） 28,750,761 334,290,100
中間純利益又は中間純損失（△） 28,750,761 334,290,100
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 1,490,719 5,415,056
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 336,306,126 2,078,702,245
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,850,183,643 171,980,155
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,850,183,643 171,980,155
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 36,378,083 54,516,830
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
36,378,083 54,516,830
額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 2,180,353,166 2,525,040,614
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第7期 第8期中間計算期間末
項目
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１． ※１ 期首元本額 720,380,074円 4,965,264,521円
期中追加設定元本額 4,495,262,603円 373,455,369円
期中一部解約元本額 250,378,156円 129,821,601円
２． 受益権の総数 4,965,264,521口 5,208,898,289口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第7期 第8期中間計算期間末
項目
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
中間貸借対照表計上額、時価及び 中間貸借対照表上の金融商品は原則 同左
１．
その差額 としてすべて時価で評価しているた
め、中間貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第7期 第8期中間計算期間末
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1口当たり純資産額 1.4186円 1.4848円
（1万口当たり純資産額） (14,186円) (14,848円)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）
（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第
38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（平成31年1月12日から令和1年7
月11日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
【ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第7期 第8期中間計算期間末
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 99,565,058 118,667,544
親投資信託受益証券 3,000,698,452 3,496,425,272
－ 1,526,000
未収入金
流動資産合計 3,100,263,510 3,616,618,816
資産合計 3,100,263,510 3,616,618,816
負債の部
流動負債
未払解約金 1,537,358 5,864,254
未払受託者報酬 575,282 630,416
未払委託者報酬 5,095,724 5,584,152
63,775 68,360
その他未払費用
流動負債合計 7,272,139 12,147,182
負債合計 7,272,139 12,147,182
純資産の部
元本等
※１ 1,863,093,142 ※１ 2,033,310,635
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 1,229,898,229 1,571,160,999
（分配準備積立金） 218,001,967 207,395,818
3,092,991,371 3,604,471,634
元本等合計
純資産合計 3,092,991,371 3,604,471,634
負債純資産合計 3,100,263,510 3,616,618,816
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第7期中間計算期間 第8期中間計算期間
自 平成30年1月12日 自 平成31年1月12日
至 平成30年7月11日 至 令和1年7月11日
営業収益
△ 18,773,248 222,747,820
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 18,773,248 222,747,820
営業費用
支払利息 24,125 39,753
受託者報酬 363,109 630,416
委託者報酬
3,216,332 5,584,152
41,478 68,360
その他費用
営業費用合計 3,645,044 6,322,681
営業利益又は営業損失（△） △ 22,418,292 216,425,139
経常利益又は経常損失（△） △ 22,418,292 216,425,139
中間純利益又は中間純損失（△） △ 22,418,292 216,425,139
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 2,797,760 7,677,505
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 753,590,180 1,229,898,229
剰余金増加額又は欠損金減少額 525,301,475 196,820,323
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
525,301,475 196,820,323
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 50,741,631 64,305,187
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
50,741,631 64,305,187
額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 1,208,529,492 1,571,160,999
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第7期 第8期中間計算期間末
項目
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１． ※１ 期首元本額 986,790,596円 1,863,093,142円
期中追加設定元本額 1,020,882,019円 266,993,502円
期中一部解約元本額 144,579,473円 96,776,009円
２． 受益権の総数 1,863,093,142口 2,033,310,635口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第7期 第8期中間計算期間末
項目
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
中間貸借対照表計上額、時価及び 中間貸借対照表上の金融商品は原則 同左
１．
その差額 としてすべて時価で評価しているた
め、中間貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第7期 第8期中間計算期間末
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1口当たり純資産額 1.6601円 1.7727円
（1万口当たり純資産額） (16,601円) (17,727円)
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ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第
38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（平成31年1月12日から令和1年7
月11日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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【ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第7期 第8期中間計算期間末
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 93,243,009 106,055,035
3,942,498,153 4,614,185,229
親投資信託受益証券
流動資産合計 4,035,741,162 4,720,240,264
資産合計 4,035,741,162 4,720,240,264
負債の部
流動負債
未払解約金 5,315,120 3,126,307
未払受託者報酬 760,655 824,921
未払委託者報酬 7,389,567 8,013,956
84,337 89,473
その他未払費用
流動負債合計 13,549,679 12,054,657
負債合計 13,549,679 12,054,657
純資産の部
元本等
※１ 2,093,469,366 ※１ 2,251,090,550
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 1,928,722,117 2,457,095,057
（分配準備積立金） 364,960,508 337,466,655
4,022,191,483 4,708,185,607
元本等合計
純資産合計 4,022,191,483 4,708,185,607
負債純資産合計 4,035,741,162 4,720,240,264
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第7期中間計算期間 第8期中間計算期間
自 平成30年1月12日 自 平成31年1月12日
至 平成30年7月11日 至 令和1年7月11日
営業収益
△ 56,211,959 373,554,076
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 56,211,959 373,554,076
営業費用
支払利息 24,824 37,106
受託者報酬 527,676 824,921
委託者報酬
5,126,399 8,013,956
60,271 89,473
その他費用
営業費用合計 5,739,170 8,965,456
営業利益又は営業損失（△） △ 61,951,129 364,588,620
経常利益又は経常損失（△） △ 61,951,129 364,588,620
中間純利益又は中間純損失（△） △ 61,951,129 364,588,620
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 9,873,192 18,731,722
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,353,646,662 1,928,722,117
剰余金増加額又は欠損金減少額 786,585,933 339,372,885
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
786,585,933 339,372,885
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 145,459,462 156,856,843
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
145,459,462 156,856,843
額
－ －
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 1,942,695,196 2,457,095,057
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第7期 第8期中間計算期間末
項目
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１． ※１ 期首元本額 1,229,218,465円 2,093,469,366円
期中追加設定元本額 1,131,364,584円 326,578,467円
期中一部解約元本額 267,113,683円 168,957,283円
２． 受益権の総数 2,093,469,366口 2,251,090,550口
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第7期 第8期中間計算期間末
項目
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
中間貸借対照表計上額、時価及び 中間貸借対照表上の金融商品は原則 同左
１．
その差額 としてすべて時価で評価しているた
め、中間貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第7期 第8期中間計算期間末
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
1口当たり純資産額 1.9213円 2.0915円
（1万口当たり純資産額） (19,213円) (20,915円)
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（参考）
「ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）」、「ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２
０）」、「ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）」は、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化
法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴイン
デックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債
券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、
「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券
を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の
受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,292,310,851 4,913,037,006
株式 ※２ 268,142,003,270 255,087,906,650
派生商品評価勘定 158,349,508 47,585,176
未収入金 82,010,000 －
未収配当金 407,430,514 381,583,415
流動資産合計 274,082,104,143 260,430,112,247
資産合計 274,082,104,143 260,430,112,247
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,175,220 3,251,664
前受金 123,755,000 17,787,000
未払金 8,034,485,480 －
未払解約金 53,755,000 834,484,000
流動負債合計 8,221,170,700 855,522,664
負債合計 8,221,170,700 855,522,664
純資産の部
元本等
元本 ※１ 112,565,679,213 105,093,136,075
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 153,295,254,230 154,481,453,508
元本等合計 265,860,933,443 259,574,589,583
純資産合計 265,860,933,443 259,574,589,583
負債純資産合計 274,082,104,143 260,430,112,247
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファ 112,835,531,288円 112,565,679,213円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 36,549,394,271円 13,644,584,572円
同期中一部解約元本額 36,819,246,346円 21,117,127,710円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ ＤＣ 国内株式イン 12,256,998,801円 13,241,614,465円
デックスファンド
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ 2,386,874,810円 2,774,630,418円
ファンド
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 3,886,220円 3,161,298円
（安定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 8,201,981円 7,360,034円
（中立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 13,986,982円 12,114,705円
（積極型）
グローバル８資産ラップファン 29,125,646円 30,269,764円
ド（安定型）
グローバル８資産ラップファン 22,563,437円 19,656,275円
ド（中立型）
グローバル８資産ラップファン 16,943,092円 14,847,701円
ド（積極型）
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ 382,451,857円 478,955,759円
たわらノーロード バランス 97,173,355円 186,918,049円
（８資産均等型）
たわらノーロード バランス 2,768,469円 4,991,418円
（堅実型）
たわらノーロード バランス 18,790,896円 34,902,734円
（標準型）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
たわらノーロード バランス 37,831,498円 59,731,351円
（積極型）
たわらノーロード スマートグ 228,637円 382,921円
ローバルバランス（保守型）
たわらノーロード スマートグ 9,300,086円 19,982,981円
ローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグ 31,294,481円 57,541,347円
ローバルバランス（安定成長
型）
たわらノーロード スマートグ 23,577,333円 44,360,292円
ローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグ 60,955,847円 107,805,387円
ローバルバランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バラ 74,040円 280,014円
ンス（保守型）
たわらノーロード 最適化バラ 174,817円 599,186円
ンス（安定型）
たわらノーロード 最適化バラ 1,095,745円 1,649,447円
ンス（安定成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 691,039円 1,083,709円
ンス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 2,411,837円 3,345,591円
ンス（積極型）
ＤＩＡＭ国内株式インデックス 38,449,340,503円 37,799,529,212円
ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 930,601,954円 996,067,259円
ＤＣ年金＞１安定型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 3,152,850,618円 3,288,639,230円
ＤＣ年金＞２安定・成長型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 3,152,192,254円 3,386,203,253円
ＤＣ年金＞３成長型
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０ 353,322,394円 375,253,708円
インデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０ 1,167,901,061円 1,225,800,108円
インデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０ 1,104,473,614円 1,150,355,129円
インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド＜ 40,917,509円 41,914,007円
隔月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜ 1,083,076,227円 1,122,667,639円
育成型＞
マネックス資産設計ファンド 25,501,335円 26,814,455円
エボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 286,731,745円 315,726,619円
スファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 194,305,090円 219,871,828円
スファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 335,172,615円 380,568,614円
スファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 2,176,455,324円 2,330,785,591円
クルーズコントロール 188,360,302円 278,945,492円
199,016,808円 244,354,937円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ ８資産バランスファ 222,726,425円 251,016,294円
ンドＮ＜ＤＣ年金＞
４資産分散投資・ハイクラス＜ 270,071,033円 298,654,853円
ＤＣ年金＞
クルーズコントロール＜ＤＣ年 120,118円 410,234円
金＞
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 1,884,210円 3,430,634円
（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 3,452,430円 5,047,482円
（積極型）
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ 27,709,254円 85,033,783円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 474,143円 546,021円
リスク抑制世界８資産バランス 478,027,309円 1,166,155,599円
ファンド
投資のソムリエ（ターゲット・ 1,678,361円 2,216,483円
イヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・ 1,302,352円 1,870,434円
イヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランス 172,989円 605,890円
ファンド（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・ 2,584,094円 2,810,942円
イヤー２０３５）
４資産分散投資・スタンダード 15,567,413円 21,934,983円
＜ＤＣ年金＞
リスクコントロール世界資産分 140,293,071円 176,144,529円
散ファンド
９資産分散投資・スタンダード 18,666円 35,296,598円
＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 375,930円
イヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 375,930円
イヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 375,930円
イヤー２０６０）
４資産分散投資・ミドルクラス －円 125,361円
＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭワールドバランス２５ 72,428,537円 70,055,528円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
日米資産配分戦略ファンド（イ 24,452,480円 679,077,334円
ンカム重視型）（為替ヘッジあ
り）（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 121,667,701円 109,413,294円
ファンド２５ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 288,407,783円 272,840,706円
ファンド５０ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファ 15,671,232円 15,505,897円
ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファ 66,509,812円 58,384,104円
ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファ 17,420,446円 16,580,518円
ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファ 14,049,764円 14,034,027円
ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 31,643,366円 32,336,451円
４０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 57,429,940円 62,390,364円
５０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭバランスファンド２５ 1,088,244,722円 985,364,008円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド３ 1,015,093,457円 953,313,403円
７．５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭバランスファンド５０ 2,796,988,287円 2,672,479,679円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセッ 199,320,662円 192,506,361円
ト・バランスＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセッ 54,728,686円 52,605,140円
ト・バランスＶＡ２（適格機関
投資家限定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバ 585,876,895円 530,814,269円
ル バランスファンド３０ＶＡ
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 387,173,977円 279,805,676円
ファンドＶＡ（適格機関投資家
向け）
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ 10,313,671円 10,473,598円
ンド（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 7,969,631円 3,389,647円
５５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 52,147,134円 43,136,239円
３５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 9,938,959,954円 4,733,197,994円
ファンド２ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 195,148,097円 63,068,248円
ファンド４０ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 1,880,011,203円 904,582,818円
ファンド２５ＶＡ（適格機関投
資家限定）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 10,784,276,752円 6,878,405,259円
ファンド３ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適 5,201,125円 5,084,371円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適 118,453円 307,690円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適 4,011,960円 294,829円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 9,606,107,157円 9,392,319,338円
ファンド４ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ 69,426,099円 64,552,277円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ 29,836,616円 26,242,103円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適 27,655,542円 27,057,655円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適 109,220円 111,785円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適 121,295円 125,891円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 426,124,037円 426,124,037円
ファンド７ＶＡ（１２１２）
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 1,366,625,210円 1,335,152,689円
ファンド７ＶＡ（１３０３）
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 1,837,729,242円 1,766,916,070円
ファンド７ＶＡ（１３０６）
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 72,976,941円 72,976,941円
ファンド７ＶＡ（１３０９）
（適格機関投資家限定）
計 112,565,679,213円 105,093,136,075円
２． 受益権の総数 112,565,679,213口 105,093,136,075口
３． ※２ 差入代用有価証券 株式 3,410,500,000円 株式 3,432,500,000円
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
平成31年1月11日 現在 令和1年7月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
先物取引
買 建
5,773,520,000 － 5,922,820,000 149,300,000 6,458,953,000 － 6,503,420,000 44,467,000
合計
5,773,520,000 － 5,922,820,000 149,300,000 6,458,953,000 － 6,503,420,000 44,467,000
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１口当たり純資産額 2.3618円 2.4699円
（1万口当たり純資産額） (23,618円) (24,699円)
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「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,665,269,969 1,807,193,800
国債証券 249,079,246,900 225,834,094,600
地方債証券 22,258,855,068 21,713,988,270
特殊債券 18,733,640,508 18,040,308,421
社債券 14,924,593,070 13,159,474,160
未収利息 582,607,024 509,939,747
前払費用 30,975,267 20,060,046
流動資産合計 310,275,187,806 281,085,059,044
資産合計 310,275,187,806 281,085,059,044
負債の部
流動負債
未払解約金 4,426,743,000 1,466,133,000
流動負債合計 4,426,743,000 1,466,133,000
負債合計 4,426,743,000 1,466,133,000
純資産の部
元本等
元本 ※１ 235,499,717,802 210,886,282,664
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 70,348,727,004 68,732,643,380
元本等合計 305,848,444,806 279,618,926,044
純資産合計 305,848,444,806 279,618,926,044
負債純資産合計 310,275,187,806 281,085,059,044
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファ 282,148,441,520円 235,499,717,802円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 107,335,270,578円 57,275,574,767円
同期中一部解約元本額 153,983,994,296円 81,889,009,905円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ 17,996,235,320円 19,637,666,236円
ファンド
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 108,081,600円 92,780,551円
（安定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 82,802,762円 78,080,655円
（中立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 25,181,286円 22,556,909円
（積極型）
グローバル８資産ラップファン 810,160,816円 888,494,976円
ド（安定型）
グローバル８資産ラップファン 227,772,315円 209,370,246円
ド（中立型）
グローバル８資産ラップファン 30,531,946円 27,618,876円
ド（積極型）
たわらノーロード 国内債券 5,300,114,866円 7,265,389,120円
たわらノーロード バランス 170,314,416円 333,194,981円
（８資産均等型）
たわらノーロード バランス 43,778,367円 82,280,525円
（堅実型）
たわらノーロード バランス 79,403,926円 152,802,880円
（標準型）
たわらノーロード バランス 13,097,187円 21,340,393円
（積極型）
たわらノーロード スマートグ 5,342,959円 8,812,844円
ローバルバランス（保守型）
たわらノーロード スマートグ 97,570,005円 179,795,943円
ローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグ 128,691,152円 216,450,718円
ローバルバランス（安定成長
型）
たわらノーロード スマートグ 33,191,904円 59,322,736円
ローバルバランス（成長型）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
たわらノーロード スマートグ 18,064,952円 17,407,298円
ローバルバランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バラ 1,862,270円 5,696,187円
ンス（保守型）
たわらノーロード 最適化バラ 1,270,410円 3,359,862円
ンス（安定型）
たわらノーロード 最適化バラ 3,572,067円 4,528,075円
ンス（安定成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 613,753円 805,182円
ンス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 17,517円 17,517円
ンス（積極型）
ＤＩＡＭ国内債券インデックス 12,967,075,063円 13,458,325,770円
ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 5,919,885,310円 6,225,337,779円
ＤＣ年金＞１安定型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 8,202,301,648円 8,584,327,097円
ＤＣ年金＞２安定・成長型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 3,408,620,510円 3,414,554,922円
ＤＣ年金＞３成長型
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０ 1,805,683,819円 1,779,642,841円
インデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０ 1,999,358,879円 1,963,720,077円
インデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０ 316,274,220円 303,597,011円
インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド＜ 87,494,470円 88,911,335円
隔月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜ 2,320,757,716円 2,380,276,474円
育成型＞
マネックス資産設計ファンド 2,827,451円 2,490,772円
エボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 3,136,906,696円 3,299,169,376円
スファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 750,943,777円 838,025,492円
スファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 161,069,244円 175,362,247円
スファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 4,610,531,799円 5,820,503,576円
クルーズコントロール 397,524,317円 529,226,407円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 420,762,180円 609,876,331円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファ 2,285,488,089円 2,636,179,699円
ンドＮ＜ＤＣ年金＞
４資産分散投資・ハイクラス＜ 281,787,055円 307,514,498円
ＤＣ年金＞
クルーズコントロール＜ＤＣ年 255,346円 781,654円
金＞
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 1,255,528円 2,155,856円
（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 2,413,600円 3,200,970円
（積極型）
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ 451,953,189円 830,376,910円
スク抑制型
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ダイナミック・ナビゲーション 1,704,726円 1,742,663円
リスク抑制世界８資産バランス 7,797,597,987円 11,373,967,887円
ファンド
投資のソムリエ（ターゲット・ 1,679,916円 2,292,925円
イヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・ 1,314,061円 1,942,253円
イヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランス 2,812,984円 5,904,395円
ファンド（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・ 2,675,959円 4,053,835円
イヤー２０３５）
４資産分散投資・スタンダード 73,934,208円 105,996,882円
＜ＤＣ年金＞
リスクコントロール世界資産分 1,592,435,784円 2,062,513,475円
散ファンド
９資産分散投資・スタンダード 290,676円 491,676,216円
＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 391,365円
イヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 391,365円
イヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 391,365円
イヤー２０６０）
４資産分散投資・ミドルクラス －円 280,894円
＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭエマージング債券ファ 9,450,010円 9,450,010円
ンド
ＤＩＡＭ国内債券パッシブファ 22,700,190,772円 7,853,561,008円
ンド（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭワールドバランス２５ 423,862,810円 421,257,916円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセッ －円 5,024,920,806円
ト戦略ファンド（適格機関投資
家限定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセッ －円 2,533,463,372円
ト戦略ファンドＩＩ（適格機関
投資家限定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセッ －円 2,510,988,052円
ト戦略ファンドＩＩＩ（適格機
関投資家限定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセッ －円 2,526,463,436円
ト戦略ファンドＩＶ（適格機関
投資家限定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセッ －円 2,507,144,354円
ト戦略ファンドＶ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 260,162,439円 240,272,154円
ファンド２５ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 205,011,654円 199,571,069円
ファンド５０ＶＡ（適格機関投
資家限定）
43/123
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファ 65,148,400円 66,180,106円
ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファ 177,679,515円 160,293,442円
ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファ 77,562,193円 75,833,112円
ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファ 33,341,168円 34,227,268円
ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 84,548,966円 88,703,678円
４０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 153,438,009円 171,156,082円
５０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭバランスファンド２５ 5,165,098,735円 4,810,695,018円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド３ 2,708,406,989円 2,617,310,614円
７．５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭバランスファンド５０ 4,973,738,654円 4,890,696,722円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセッ 531,889,925円 528,183,732円
ト・バランスＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセッ 243,809,467円 240,648,790円
ト・バランスＶＡ２（適格機関
投資家限定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバ 3,132,650,273円 2,917,761,720円
ル バランスファンド３０ＶＡ
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 688,618,271円 512,115,704円
ファンドＶＡ（適格機関投資家
向け）
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ 194,752,933円 188,050,355円
ンド（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 42,590,827円 18,621,766円
５５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 75,249,648円 63,572,920円
３５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 47,134,774,807円 23,114,860,837円
ファンド２ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 346,165,294円 115,416,908円
ファンド４０ＶＡ（適格機関投
資家限定）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 6,693,326,830円 3,312,659,705円
ファンド２５ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 25,584,090,821円 16,794,060,322円
ファンド３ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適 74,330,112円 74,416,976円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適 529,804円 1,402,505円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適 7,143,275円 538,981円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 28,504,043,744円 28,651,900,935円
ファンド４ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ 405,780,698円 388,117,555円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ 123,848,735円 112,179,649円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適 494,147,950円 495,613,852円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適 685,633円 713,232円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適 360,438円 382,677円
格機関投資家限定）
計 235,499,717,802円 210,886,282,664円
２． 受益権の総数 235,499,717,802口 210,886,282,664口
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１口当たり純資産額 1.2987円 1.3259円
（1万口当たり純資産額） (12,987円) (13,259円)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,314,167,249 683,809,435
投資証券 32,839,378,200 33,907,407,120
派生商品評価勘定 8,421,192 29,726,892
未収配当金 305,320,935 242,420,534
差入委託証拠金 10,492,092 10,667,592
流動資産合計 35,477,779,668 34,874,031,573
資産合計 35,477,779,668 34,874,031,573
負債の部
流動負債
前受金 2,980,692 25,514,892
未払金 1,776,310,520 －
未払解約金 31,354,000 80,757,000
流動負債合計 1,810,645,212 106,271,892
負債合計 1,810,645,212 106,271,892
純資産の部
元本等
元本 ※１ 17,353,251,443 15,854,128,990
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 16,313,883,013 18,913,630,691
元本等合計 33,667,134,456 34,767,759,681
純資産合計 33,667,134,456 34,767,759,681
負債純資産合計 35,477,779,668 34,874,031,573
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファ 19,626,564,592円 17,353,251,443円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 18,392,838,806円 11,255,190,957円
同期中一部解約元本額 20,666,151,955円 12,754,313,410円
元本の内訳
ファンド名
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 273,617円 369,566円
（安定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 1,005,641円 949,650円
（中立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 2,030,344円 1,505,516円
（積極型）
グローバル８資産ラップファン 1,959,291円 3,537,928円
ド（安定型）
グローバル８資産ラップファン 2,803,635円 2,579,247円
ド（中立型）
グローバル８資産ラップファン 2,391,639円 1,844,313円
ド（積極型）
たわらノーロード 国内リート 1,829,589,442円 2,718,972,353円
たわらノーロード 国内リート 631,502,662円 636,631,408円
＜ラップ向け＞
たわらノーロード バランス 120,157,449円 212,522,414円
（８資産均等型）
たわらノーロード バランス 1,675,645円 2,850,792円
（堅実型）
たわらノーロード バランス 32,882,913円 57,055,728円
（標準型）
たわらノーロード バランス 46,534,171円 68,323,953円
（積極型）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
たわらノーロード スマートグ 13,535,312円 22,906,391円
ローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグ 47,448,867円 73,286,247円
ローバルバランス（安定成長
型）
たわらノーロード スマートグ 28,598,521円 46,933,760円
ローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグ 64,075,667円 101,768,845円
ローバルバランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バラ 318,290円 858,806円
ンス（安定型）
たわらノーロード 最適化バラ 1,772,149円 2,234,182円
ンス（安定成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 1,031,995円 1,319,941円
ンス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 2,925,114円 3,468,733円
ンス（積極型）
マネックス資産設計ファンド＜ 13,878,394円 12,293,543円
隔月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜ 367,687,724円 329,108,574円
育成型＞
マネックス資産設計ファンド 2,800,682円 3,869,053円
エボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 112,562,702円 110,074,791円
スファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 97,972,560円 100,125,827円
スファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 193,573,200円 196,178,324円
スファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 1,494,850,661円 2,112,926,947円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 136,466,780円 220,624,785円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファ 80,069,705円 86,375,207円
ンドＮ＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ 26,060,325円 118,639,899円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 436,240円 462,781円
リスク抑制世界８資産バランス 454,608,007円 1,632,198,716円
ファンド
投資のソムリエ（ターゲット・ 818,404円 1,128,727円
イヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・ 637,800円 961,678円
イヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランス 163,238円 849,414円
ファンド（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・ 1,297,694円 1,737,424円
イヤー２０３５）
リスクコントロール世界資産分 170,175,871円 302,836,657円
散ファンド
９資産分散投資・スタンダード 8,057円 12,010,671円
＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 192,254円
イヤー２０４０）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 192,254円
イヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 192,254円
イヤー２０６０）
Ｊリートインデックスファンド 6,898,990円 13,470,283円
（ＤＣ）
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴイン 90,667,967円 88,865,089円
デックス私募ファンド２０１２
１２（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴイン 814,638,139円 799,031,482円
デックス私募ファンド２０１４
０１（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴイン 8,542,863,384円 4,098,901,168円
デックスファンド（適格機関投
資家向け）
日米資産配分戦略ファンド（イ 62,731,397円 400,914,971円
ンカム重視型）（為替ヘッジあ
り）（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ 14,402,370円 15,360,153円
ンド（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭグローバル・リスク 1,189,092,929円 1,234,686,291円
ファクター・パリティ戦略ファ
ンド（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・リスク 645,375,859円 －円
ファクター・パリティ戦略ファ
ンドＩＩ（適格機関投資家限
定）
計 17,353,251,443円 15,854,128,990円
２． 受益権の総数 17,353,251,443口 15,854,128,990口
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
不動産投信関連
平成31年1月11日 現在 令和1年7月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
不動産投信指数先物取引
買 建
620,883,900 － 629,343,000 8,459,100 668,725,200 － 698,490,000 29,764,800
合計
620,883,900 － 629,343,000 8,459,100 668,725,200 － 698,490,000 29,764,800
（注）１．時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１口当たり純資産額 1.9401円 2.1930円
（1万口当たり純資産額） (19,401円) (21,930円)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 3,836,684,496 4,132,150,703
コール・ローン 101,330,406 567,754,814
株式 308,327,397,174 332,267,325,819
投資信託受益証券 765,582,162 865,749,246
投資証券 7,344,836,469 8,458,868,904
派生商品評価勘定 342,984,345 162,529,373
未収入金 2,935,713 319,406,147
未収配当金 399,646,537 383,660,059
差入委託証拠金 4,288,210,905 2,429,195,579
流動資産合計 325,409,608,207 349,586,640,644
資産合計 325,409,608,207 349,586,640,644
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,777,780 1,075,704
未払金 191,353,057 －
未払解約金 83,153,000 790,887,000
流動負債合計 280,283,837 791,962,704
負債合計 280,283,837 791,962,704
純資産の部
元本等
元本 ※１ 101,086,948,774 94,603,893,162
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 224,042,375,596 254,190,784,778
元本等合計 325,129,324,370 348,794,677,940
純資産合計 325,129,324,370 348,794,677,940
負債純資産合計 325,409,608,207 349,586,640,644
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
２．
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
４． その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファ 87,104,816,912円 101,086,948,774円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 41,186,554,316円 12,073,878,254円
同期中一部解約元本額 27,204,422,454円 18,556,933,866円
元本の内訳
ファンド名
54/123
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ 2,834,834,285円 2,964,146,781円
ファンド
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 2,795,385円 2,836,367円
（安定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 8,338,508円 7,276,686円
（中立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 16,109,487円 11,121,382円
（積極型）
グローバル８資産ラップファン 20,660,274円 27,163,269円
ド（安定型）
グローバル８資産ラップファン 22,937,156円 19,438,991円
ド（中立型）
グローバル８資産ラップファン 19,511,274円 13,616,730円
ド（積極型）
たわらノーロード 先進国株式 8,432,850,323円 9,896,682,450円
たわらノーロード 先進国株式 423,862円 44,534,521円
＜ラップ向け＞
たわらノーロード 先進国株式 1,113,800,589円 1,264,769,587円
＜為替ヘッジあり＞
たわらノーロード バランス 72,340,579円 124,628,369円
（８資産均等型）
たわらノーロード バランス 5,902,698円 9,867,657円
（堅実型）
たわらノーロード バランス 53,764,222円 88,715,208円
（標準型）
たわらノーロード バランス 86,792,047円 121,320,562円
（積極型）
たわらノーロード スマートグ 251,550円 383,014円
ローバルバランス（保守型）
たわらノーロード スマートグ 22,507,488円 30,002,596円
ローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグ 67,724,316円 82,425,238円
ローバルバランス（安定成長
型）
たわらノーロード スマートグ 45,651,641円 64,472,804円
ローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグ 118,572,173円 152,265,791円
ローバルバランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バラ 27,125円 75,164円
ンス（保守型）
たわらノーロード 最適化バラ 129,058円 302,405円
ンス（安定型）
たわらノーロード 最適化バラ 897,827円 1,008,660円
ンス（安定成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 666,772円 728,904円
ンス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 2,471,010円 2,571,388円
ンス（積極型）
ＤＩＡＭ外国株式インデックス 40,302,652,318円 41,142,517,703円
ファンド＜ＤＣ年金＞
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式イン －円 85,562,920円
デックスファンド
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 177,126,536円 176,650,905円
ＤＣ年金＞１安定型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 921,869,976円 880,045,133円
ＤＣ年金＞２安定・成長型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 1,083,135,794円 1,077,647,728円
ＤＣ年金＞３成長型
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０ 127,206,341円 126,384,378円
インデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０ 360,021,829円 355,814,509円
インデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０ 323,498,598円 310,681,226円
インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド＜ 30,117,672円 29,668,261円
隔月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜ 797,590,298円 794,921,104円
育成型＞
マネックス資産設計ファンド 209,301,312円 199,603,769円
エボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 213,418,470円 212,887,825円
スファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 144,027,570円 147,316,450円
スファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 249,535,320円 255,675,336円
スファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 678,676,729円 1,067,731,770円
クルーズコントロール 70,085,435円 95,795,914円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 62,512,430円 111,395,952円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファ 167,809,740円 169,183,049円
ンドＮ＜ＤＣ年金＞
４資産分散投資・ハイクラス＜ 94,014,637円 95,388,259円
ＤＣ年金＞
クルーズコントロール＜ＤＣ年 44,663円 140,577円
金＞
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 449,001円 794,546円
（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 844,676円 1,152,095円
（積極型）
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ 21,167,331円 46,660,190円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 343,259円 1,459,114円
リスク抑制世界８資産バランス 357,646,638円 640,465,965円
ファンド
ワールドアセットバランス（基 610,427,443円 511,168,457円
本コース）
ワールドアセットバランス（リ 1,389,438,673円 2,025,496,386円
スク抑制コース）
投資のソムリエ（ターゲット・ 1,012,100円 1,153,105円
イヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・ 789,212円 982,574円
イヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランス 128,251円 332,632円
ファンド（ＤＣ）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
投資のソムリエ（ターゲット・ 806,566円 1,456,920円
イヤー２０３５）
４資産分散投資・スタンダード 5,789,621円 7,328,627円
＜ＤＣ年金＞
リスクコントロール世界資産分 105,791,997円 118,508,997円
散ファンド
９資産分散投資・スタンダード 13,989円 23,534,028円
＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 199,351円
イヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 199,351円
イヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 199,351円
イヤー２０６０）
４資産分散投資・ミドルクラス －円 41,872円
＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ外国株式インデックス 90,254,658円 87,609,932円
ファンドＶＡ（適格機関投資家
専用）
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募 2,390,882,636円 2,342,036,018円
ファンド（適格機関投資家向
け）
ＤＩＡＭ先進国株式パッシブ 12,402,698,618円 9,261,112,810円
ファンド（適格機関投資家限
定）
外国株式パッシブ・ファンド２ 206,183,273円 206,084,716円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭワールドバランス２５ 22,840,539円 20,181,928円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 89,701,630円 73,664,706円
ファンド２５ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 212,654,359円 183,710,080円
ファンド５０ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファ 11,554,549円 10,431,187円
ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファ 73,589,651円 58,971,490円
ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファ 6,413,299円 5,574,124円
ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファ 6,903,870円 6,293,906円
ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 23,330,526円 21,752,437円
４０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 63,541,976円 62,968,491円
５０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭバランスファンド２５ 534,544,227円 442,026,146円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド３ 654,815,220円 561,563,200円
７．５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭバランスファンド５０ 2,062,322,007円 1,799,290,175円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセッ 756,981,970円 643,148,820円
ト・バランスＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセッ 124,735,564円 105,761,230円
ト・バランスＶＡ２（適格機関
投資家限定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバ 865,106,063円 715,481,449円
ル バランスファンド３０ＶＡ
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 95,074,329円 62,774,978円
ファンドＶＡ（適格機関投資家
向け）
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ 2,754,975円 2,754,975円
ンド（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 27,248,619円 10,225,561円
５５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 15,458,639円 11,746,417円
３５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 4,884,528,633円 2,125,221,429円
ファンド２ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 144,037,122円 42,468,288円
ファンド４０ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 1,386,057,134円 609,147,808円
ファンド２５ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 5,298,403,339円 3,088,701,884円
ファンド３ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適 19,797,555円 17,123,800円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適 355,559円 827,766円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適 10,994,618円 726,238円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 7,082,295,609円 6,322,837,855円
ファンド４ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適 63,114,592円 54,693,394円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適 246,843円 225,102円
格機関投資家限定）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適 272,499円 253,969円
格機関投資家限定）
計 101,086,948,774円 94,603,893,162円
２． 受益権の総数 101,086,948,774口 94,603,893,162口
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
平成31年1月11日 現在 令和1年7月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
－ － － － 256,120,109 － 254,611,530 1,508,579
アメリカ・ドル
－ － － － 178,532,172 － 177,215,220 1,316,952
イギリス・ポンド
－ － － － 15,067,362 － 15,026,070 41,292
オーストラリア・
－ － － － 7,019,826 － 7,005,690 14,136
ドル
カナダ・ドル
－ － － － 9,461,886 － 9,434,640 27,246
ユーロ
－ － － － 46,038,863 － 45,929,910 108,953
買 建
3,879,788,937 － 3,879,951,050 162,113 1,089,597,401 － 1,089,651,660 54,259
アメリカ・ドル
2,662,040,379 － 2,662,064,930 24,551 757,401,784 － 757,438,190 36,406
イギリス・ポンド
262,145,481 － 262,165,400 19,919 70,795,424 － 70,798,510 3,086
オーストラリア・
105,725,286 － 105,727,320 2,034 30,731,947 － 30,734,640 2,693
ドル
カナダ・ドル
143,511,225 － 143,523,840 12,615 35,756,726 － 35,752,320 △4,406
ユーロ
706,366,566 － 706,469,560 102,994 194,911,520 － 194,928,000 16,480
合計
3,879,788,937 － 3,879,951,050 162,113 1,345,717,510 － 1,344,263,190 1,562,838
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
株式関連
平成31年1月11日 現在 令和1年7月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
先物取引
買 建
12,045,683,104 － 12,382,727,556 337,044,452 8,005,900,615 － 8,165,791,446 159,890,831
合計
12,045,683,104 － 12,382,727,556 337,044,452 8,005,900,615 － 8,165,791,446 159,890,831
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１口当たり純資産額 3.2163円 3.6869円
（1万口当たり純資産額） (32,163円) (36,869円)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 1,908,913,542 2,041,572,574
コール・ローン 1,135,808,636 706,278,770
国債証券 183,826,971,003 175,262,230,905
派生商品評価勘定 204,390 2,010,406
未収入金 － 671,356,241
未収利息 1,557,116,947 1,299,885,970
前払費用 22,390,099 19,341,617
流動資産合計 188,451,404,617 180,002,676,483
資産合計 188,451,404,617 180,002,676,483
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1 －
未払金 3,034,790,332 2,063,180,504
未払解約金 61,066,000 802,366,000
流動負債合計 3,095,856,333 2,865,546,504
負債合計 3,095,856,333 2,865,546,504
純資産の部
元本等
元本 ※１ 104,514,418,065 95,726,952,071
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 80,841,130,219 81,410,177,908
元本等合計 185,355,548,284 177,137,129,979
純資産合計 185,355,548,284 177,137,129,979
負債純資産合計 188,451,404,617 180,002,676,483
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
２． デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
３． その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファ 125,530,104,029円 104,514,418,065円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 26,760,792,224円 9,460,902,434円
同期中一部解約元本額 47,776,478,188円 18,248,368,428円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ 6,786,662,853円 8,333,243,800円
ファンド
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 9,822,148円 7,817,708円
（安定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 25,893,084円 26,354,122円
（中立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 31,409,274円 32,191,957円
（積極型）
グローバル８資産ラップファン 73,651,471円 74,979,498円
ド（安定型）
グローバル８資産ラップファン 71,228,791円 71,610,659円
ド（中立型）
グローバル８資産ラップファン 38,058,966円 39,415,440円
ド（積極型）
たわらノーロード 先進国債券 3,265,662,747円 4,563,463,463円
たわらノーロード 先進国債券 606,412円 77,647,010円
＜ラップ向け＞
たわらノーロード バランス 130,006,533円 247,108,202円
（８資産均等型）
たわらノーロード バランス 2,710,128円 4,970,034円
（堅実型）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
たわらノーロード バランス 14,081,954円 26,476,779円
（標準型）
たわらノーロード バランス 3,828,901円 6,096,925円
（積極型）
たわらノーロード スマートグ 292,673円 752,046円
ローバルバランス（保守型）
たわらノーロード スマートグ 21,405,923円 43,706,093円
ローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグ 35,016,416円 75,510,489円
ローバルバランス（安定成長
型）
たわらノーロード スマートグ 10,049,800円 22,389,394円
ローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグ 5,196,463円 24,965,376円
ローバルバランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バラ 335,681円 786,689円
ンス（安定型）
たわらノーロード 最適化バラ 1,556,752円 1,574,356円
ンス（安定成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 544,028円 621,788円
ンス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 1,027,964円 835,964円
ンス（積極型）
ＤＩＡＭ外国債券インデックス 5,233,603,399円 5,585,455,628円
ファンド＜ＤＣ年金＞
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券イン －円 536,470円
デックスファンド
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 517,237,588円 549,583,102円
ＤＣ年金＞１安定型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 1,668,750,000円 1,722,345,333円
ＤＣ年金＞２安定・成長型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ 1,750,349,034円 1,770,605,506円
ＤＣ年金＞３成長型
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０ 373,232,148円 370,418,880円
インデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０ 812,192,171円 800,053,150円
インデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０ 628,183,246円 612,075,187円
インデックスファンド
マネックス資産設計ファンド＜ 22,571,041円 22,781,286円
隔月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜ 598,545,875円 610,421,668円
育成型＞
マネックス資産設計ファンド 11,297,386円 10,065,174円
エボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 116,671,618円 123,561,385円
スファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 67,978,539円 76,408,183円
スファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 113,004,112円 125,523,306円
スファンド（新興国３０）
クルーズコントロール 423,294,781円 564,358,224円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ ８資産バランスファ 85,525,941円 98,934,802円
ンドＮ＜ＤＣ年金＞
４資産分散投資・ハイクラス＜ 146,786,408円 159,371,691円
ＤＣ年金＞
クルーズコントロール＜ＤＣ年 271,437円 835,455円
金＞
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 1,371,699円 2,344,328円
（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 2,586,260円 3,439,266円
（積極型）
ダイナミック・ナビゲーション 1,510,449円 363,905円
４資産分散投資・スタンダード 15,625,341円 21,823,796円
＜ＤＣ年金＞
９資産分散投資・スタンダード 11,075円 18,664,645円
＜ＤＣ年金＞
４資産分散投資・ミドルクラス －円 82,111円
＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファ 1,226,746,285円 1,282,866,932円
ンド
ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国 7,190,891,462円 6,936,305,981円
債券パッシブ私募ファンド（適
格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ外国債券パッシブファ 3,749,208,940円 3,762,404,174円
ンド（適格機関投資家向け）
外国債券パッシブファンド（適 3,093,632,320円 2,487,091,451円
格機関投資家限定）
先進国債券パッシブファンド 6,084,705,149円 6,079,877,835円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭワールドバランス２５ 92,602,048円 91,951,478円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 747,492,851円 690,755,836円
ファンド２５ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 590,066,412円 573,907,866円
ファンド５０ＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファ 46,785,848円 47,535,463円
ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファ 85,033,887円 76,743,215円
ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファ 22,271,660円 21,778,447円
ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファ 5,980,093円 6,139,730円
ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 60,706,694円 63,713,945円
４０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 73,426,704円 81,939,965円
５０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭバランスファンド２５ 3,249,458,679円 3,022,595,229円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド３ 2,109,670,928円 2,036,673,156円
７．５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭバランスファンド５０ 3,576,104,598円 3,512,903,051円
ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセッ 637,545,838円 632,182,408円
ト・バランスＶＡ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセッ 245,210,091円 242,136,103円
ト・バランスＶＡ２（適格機関
投資家限定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバ 3,035,022,980円 2,791,295,663円
ル バランスファンド３０ＶＡ
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 1,860,903,792円 1,341,986,211円
ファンドＶＡ（適格機関投資家
向け）
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ 13,975,529円 14,665,687円
ンド（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 15,293,391円 6,685,226円
５５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド 123,782,019円 102,964,909円
３５ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 8,469,323,911円 4,148,752,530円
ファンド２ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 18,386,940,356円 12,062,752,072円
ファンド３ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適 20,008,473円 20,045,603円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適 380,438円 1,007,500円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適 5,128,930円 386,742円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 16,380,805,594円 16,462,391,215円
ファンド４ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ 88,756,482円 84,809,374円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適 106,400,750円 106,606,660円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適 351,229円 365,579円
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適 155,194円 164,562円
格機関投資家限定）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
計 104,514,418,065円 95,726,952,071円
２． 受益権の総数 104,514,418,065口 95,726,952,071口
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
平成31年1月11日 現在 令和1年7月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
－ － － － 285,280,000 － 283,363,627 1,916,373
アメリカ・ドル
－ － － － 247,670,000 － 245,843,049 1,826,951
イギリス・ポンド
－ － － － 18,830,000 － 18,778,396 51,604
オーストラリア・
－ － － － 18,780,000 － 18,742,182 37,818
ドル
買 建
2,991,320,000 － 2,991,524,389 204,389 2,913,790,000 － 2,913,884,033 94,033
アメリカ・ドル
1,399,920,000 － 1,399,919,999 △1 1,485,580,000 － 1,485,580,000 －
イギリス・ポンド
204,700,000 － 204,707,406 7,406 186,210,000 － 186,211,376 1,376
オーストラリア・
54,840,000 － 54,844,923 4,923 － － － －
ドル
スウェーデン・ク
－ － － － 68,800,000 － 68,805,983 5,983
ローナ
ユーロ
1,331,860,000 － 1,332,052,061 192,061 1,173,200,000 － 1,173,286,674 86,674
合計
2,991,320,000 － 2,991,524,389 204,389 3,199,070,000 － 3,197,247,660 2,010,406
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１口当たり純資産額 1.7735円 1.8504円
（1万口当たり純資産額） (17,735円) (18,504円)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 732,549,513 108,765,282
コール・ローン 78,368,735 94,986,583
投資信託受益証券 4,104,663,329 5,197,203,423
投資証券 40,893,156,516 42,576,203,812
派生商品評価勘定 254,365 －
未収配当金 175,364,522 197,680,479
流動資産合計 45,984,356,980 48,174,839,579
資産合計 45,984,356,980 48,174,839,579
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 48,620 750
未払金 7,488,749,372 －
未払解約金 27,776,000 72,069,000
流動負債合計 7,516,573,992 72,069,750
負債合計 7,516,573,992 72,069,750
純資産の部
元本等
元本 ※１ 33,176,902,219 36,007,799,513
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 5,290,880,769 12,094,970,316
元本等合計 38,467,782,988 48,102,769,829
純資産合計 38,467,782,988 48,102,769,829
負債純資産合計 45,984,356,980 48,174,839,579
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
４． その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファ 46,402,765,697円 33,176,902,219円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 46,019,259,577円 21,870,955,742円
同期中一部解約元本額 59,245,123,055円 19,040,058,448円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴイン 250,874,408円 159,817,761円
デックスファンド＜為替ヘッジ
なし＞（ファンドラップ）
ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴイン 91,252,071円 95,189,351円
デックスファンド＜為替ヘッジ
あり＞（ファンドラップ）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 4,172,228円 5,718,776円
（安定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 15,919,954円 14,621,134円
（中立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 31,826,259円 22,970,643円
（積極型）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル８資産ラップファン 30,843,640円 54,761,483円
ド（安定型）
グローバル８資産ラップファン 43,636,068円 39,196,988円
ド（中立型）
グローバル８資産ラップファン 38,541,149円 27,781,742円
ド（積極型）
たわらノーロード 先進国リー 3,063,958,957円 3,952,481,677円
ト
たわらノーロード 先進国リー 616,803,762円 604,995,933円
ト＜ラップ向け＞
たわらノーロード 先進国リー 150,639,471円 157,835,253円
ト＜為替ヘッジあり＞
たわらノーロード バランス 201,222,909円 347,572,459円
（８資産均等型）
たわらノーロード バランス 1,439,001円 2,311,743円
（堅実型）
たわらノーロード バランス 27,934,331円 46,940,958円
（標準型）
たわらノーロード バランス 72,665,658円 103,837,951円
（積極型）
たわらノーロード スマートグ 7,556,297円 18,923,298円
ローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグ 55,627,064円 96,870,840円
ローバルバランス（安定成長
型）
たわらノーロード スマートグ 47,896,710円 84,009,452円
ローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグ 140,337,863円 216,191,988円
ローバルバランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バラ 296,229円 567,549円
ンス（安定型）
たわらノーロード 最適化バラ 1,978,581円 1,987,715円
ンス（安定成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 1,511,910円 1,667,534円
ンス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 5,171,309円 5,429,553円
ンス（積極型）
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国リートイ －円 771,846円
ンデックスファンド
マネックス資産設計ファンド＜ 22,837,296円 19,510,171円
隔月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜ 604,119,097円 522,158,857円
育成型＞
マネックス資産設計ファンド 52,317,354円 53,216,299円
エボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 172,886,995円 176,778,690円
スファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 153,844,071円 164,672,695円
スファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 305,200,295円 324,075,249円
スファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 5,091,609,781円 8,428,116,435円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 465,395,016円 884,073,093円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ ８資産バランスファ 133,586,692円 142,655,966円
ンドＮ＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ 119,937,911円 263,879,427円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 695,215円 758,378円
リスク抑制世界８資産バランス 2,064,821,221円 3,627,808,356円
ファンド
ワールドアセットバランス（基 1,107,749,531円 951,671,015円
本コース）
ワールドアセットバランス（リ 2,627,039,919円 3,679,207,636円
スク抑制コース）
投資のソムリエ（ターゲット・ 2,773,084円 4,608,063円
イヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・ 2,168,352円 3,977,720円
イヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランス 740,407円 1,884,146円
ファンド（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・ 4,412,949円 7,763,761円
イヤー２０３５）
リスクコントロール世界資産分 379,757,137円 650,236,523円
散ファンド
９資産分散投資・スタンダード 12,333円 19,533,790円
＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 801,699円
イヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 801,699円
イヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 801,699円
イヤー２０６０）
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファ 1,063,616,864円 834,894,408円
ンド
ＤＩＡＭ外国リートインデック 33,855,546円 46,193,240円
スファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 524,032,259円 352,626,090円
ファンドＶＡ（適格機関投資家
向け）
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ 11,580,328円 12,032,969円
ンド（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 6,722,401,410円 2,989,019,140円
ファンド２ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭグローバル・リスク 1,664,252,242円 1,762,493,192円
ファクター・パリティ戦略ファ
ンド（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・リスク 923,299,332円 －円
ファクター・パリティ戦略ファ
ンドＩＩ（適格機関投資家限
定）
Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略 3,461,256,521円 3,461,256,521円
ファンド（適格機関投資家限
定）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ海外リートインデック 558,597,232円 557,838,959円
スファンド（適格機関投資家限
定）
計 33,176,902,219円 36,007,799,513円
２． 受益権の総数 33,176,902,219口 36,007,799,513口
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
平成31年1月11日 現在 令和1年7月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
－ － － － 30,456,750 － 30,457,500 △750
ユーロ
－ － － － 30,456,750 － 30,457,500 △750
買 建
7,968,937,355 － 7,969,143,100 205,745 － － － －
アメリカ・ドル
5,746,737,000 － 5,746,790,000 53,000 － － － －
イギリス・ポンド
433,915,030 － 433,948,000 32,970 － － － －
オーストラリア・
561,373,200 － 561,384,000 10,800 － － － －
ドル
カナダ・ドル
152,357,808 － 152,371,200 13,392 － － － －
シンガポール・ド
291,246,153 － 291,307,500 61,347 － － － －
ル
ニュージーラン
37,522,842 － 37,525,800 2,958 － － － －
ド・ドル
ユーロ
547,967,702 － 548,047,600 79,898 － － － －
香港・ドル
197,817,620 － 197,769,000 △48,620 － － － －
合計
7,968,937,355 － 7,969,143,100 205,745 30,456,750 － 30,457,500 △750
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１口当たり純資産額 1.1595円 1.3359円
（1万口当たり純資産額） (11,595円) (13,359円)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 1,299,271,008 3,105,393,841
コール・ローン 32,772,864 218,968,236
株式 44,235,304,878 52,334,255,994
新株予約権証券 78,278 617,207
投資信託受益証券 227,631,777 1,004,971,646
投資証券 73,487,373 36,607,477
派生商品評価勘定 93,745,445 179,670,587
未収入金 1,309,313 4,347,738
未収配当金 40,348,430 329,230,187
差入委託証拠金 368,721,191 1,969,297,009
流動資産合計 46,372,670,557 59,183,359,922
資産合計 46,372,670,557 59,183,359,922
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 － 13,230,614
未払金 4,923 294,711
未払解約金 7,564,000 257,123,000
流動負債合計 7,568,923 270,648,325
負債合計 7,568,923 270,648,325
純資産の部
元本等
元本 ※１ 43,032,611,492 51,431,852,236
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 3,332,490,142 7,480,859,361
元本等合計 46,365,101,634 58,912,711,597
純資産合計 46,365,101,634 58,912,711,597
負債純資産合計 46,372,670,557 59,183,359,922
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
４． その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファ 47,332,729,770円 43,032,611,492円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 37,708,746,421円 27,785,967,336円
同期中一部解約元本額 42,008,864,699円 19,386,726,592円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ新興国株式インデック 4,229,653,765円 5,170,590,841円
スファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ新興国株式インデック 538,952,510円 497,859,715円
スファンド＜為替ヘッジなし＞
（ファンドラップ）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 5,084,297円 3,158,076円
（安定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 13,283,178円 10,613,946円
（中立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 16,008,746円 13,371,757円
（積極型）
グローバル８資産ラップファン 38,106,625円 30,235,294円
ド（安定型）
グローバル８資産ラップファン 36,541,116円 28,262,517円
ド（中立型）
グローバル８資産ラップファン 19,391,290円 16,377,733円
ド（積極型）
たわらノーロード 新興国株式 4,503,768,120円 5,059,076,925円
たわらノーロード 新興国株式 1,937,088,275円 1,840,804,377円
＜ラップ向け＞
たわらノーロード バランス 218,593,721円 402,034,527円
（８資産均等型）
たわらノーロード バランス 1,544,922円 2,683,701円
（堅実型）
たわらノーロード バランス 5,991,440円 10,724,323円
（標準型）
たわらノーロード バランス 12,990,571円 19,764,969円
（積極型）
たわらノーロード スマートグ 125,758円 202,871円
ローバルバランス（保守型）
たわらノーロード スマートグ 8,172,737円 14,168,351円
ローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグ 25,788,023円 40,798,655円
ローバルバランス（安定成長
型）
たわらノーロード スマートグ 17,269,961円 29,032,717円
ローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグ 53,574,501円 67,446,053円
ローバルバランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バラ 63,713円 158,353円
ンス（安定型）
たわらノーロード 最適化バラ 534,057円 635,540円
ンス（安定成長型）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
たわらノーロード 最適化バラ 349,997円 286,853円
ンス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 1,177,612円 1,015,862円
ンス（積極型）
Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式イン －円 870,210円
デックスファンド
マネックス資産設計ファンド 447,212,307円 453,215,866円
エボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 323,578,911円 344,918,448円
スファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 283,538,394円 315,334,332円
スファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 560,502,321円 611,668,322円
スファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 1,125,613,712円 10,528,057,901円
クルーズコントロール 229,645,946円 285,779,318円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 103,543,744円 1,102,974,789円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファ 244,460,621円 268,921,823円
ンドＮ＜ＤＣ年金＞
クルーズコントロール＜ＤＣ年 147,820円 423,564円
金＞
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 3,790,466円 5,932,519円
（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 7,033,164円 8,687,072円
（積極型）
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ 62,324,346円 364,370,602円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 1,288,060円 580,633円
リスク抑制世界８資産バランス 1,075,304,118円 4,994,315,586円
ファンド
ワールドアセットバランス（基 1,879,064,959円 1,582,552,604円
本コース）
ワールドアセットバランス（リ 3,890,272,267円 6,277,274,398円
スク抑制コース）
投資のソムリエ（ターゲット・ 598,449円 4,729,353円
イヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・ 470,297円 3,993,071円
イヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランス 389,308円 2,597,497円
ファンド（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・ 947,979円 8,849,610円
イヤー２０３５）
リスクコントロール世界資産分 313,785,870円 918,834,779円
散ファンド
９資産分散投資・スタンダード 20,870円 37,958,281円
＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 812,459円
イヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 812,459円
イヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 812,459円
イヤー２０６０）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
エマージング株式パッシブファ 3,535,043,726円 1,834,300,137円
ンドＶＡ（適格機関投資家専
用）
エマージング株式パッシブファ 2,125,194,681円 －円
ンド（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 7,261,569,827円 3,347,895,346円
ファンド２ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 7,873,214,394円 4,865,074,842円
ファンド３ＶＡ（適格機関投資
家限定）
計 43,032,611,492円 51,431,852,236円
２． 受益権の総数 43,032,611,492口 51,431,852,236口
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
平成31年1月11日 現在 令和1年7月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
－ － － － 68,448,232 － 67,943,320 504,912
アメリカ・ドル
－ － － － 68,448,232 － 67,943,320 504,912
買 建
3,084,805,050 － 3,084,833,500 28,450 1,103,223,627 － 1,103,213,430 △10,197
アメリカ・ドル
3,084,805,050 － 3,084,833,500 28,450 1,103,223,627 － 1,103,213,430 △10,197
合計
3,084,805,050 － 3,084,833,500 28,450 1,171,671,859 － 1,171,156,750 494,715
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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株式関連
平成31年1月11日 現在 令和1年7月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
先物取引
買 建
4,803,549,477 － 4,897,266,472 93,716,995 6,435,879,906 － 6,601,825,164 165,945,258
合計
4,803,549,477 － 4,897,266,472 93,716,995 6,435,879,906 － 6,601,825,164 165,945,258
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１口当たり純資産額 1.0774円 1.1455円
（1万口当たり純資産額） (10,774円) (11,455円)
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「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 16,123,382,089 1,275,861,569
コール・ローン 87,215,102 210,080,076
国債証券 107,326,775,455 88,286,521,432
派生商品評価勘定 145,000 －
未収利息 820,451,685 1,014,850,998
前払費用 462,658,928 297,082,178
流動資産合計 124,820,628,259 91,084,396,253
資産合計 124,820,628,259 91,084,396,253
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 － 20,000
未払金 30,405,438,410 －
未払解約金 7,529,000 273,007,000
流動負債合計 30,412,967,410 273,027,000
負債合計 30,412,967,410 273,027,000
純資産の部
元本等
元本 ※１ 52,757,465,400 46,374,799,702
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 41,650,195,449 44,436,569,551
元本等合計 94,407,660,849 90,811,369,253
純資産合計 94,407,660,849 90,811,369,253
負債純資産合計 124,820,628,259 91,084,396,253
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
２． デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
３． その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファ 54,256,447,518円 52,757,465,400円
ンドの期首における当該親投資
信託の元本額
同期中追加設定元本額 77,661,828,674円 31,334,577,861円
同期中一部解約元本額 79,160,810,792円 37,717,243,559円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ新興国債券インデック 286,716,961円 247,854,333円
スファンド＜為替ヘッジなし＞
（ファンドラップ）
たわらノーロード バランス 128,371,531円 234,562,608円
（８資産均等型）
たわらノーロード バランス 7,136,042円 12,529,425円
（堅実型）
たわらノーロード バランス 20,905,547円 37,570,824円
（標準型）
たわらノーロード バランス 11,342,432円 17,339,030円
（積極型）
たわらノーロード 最適化バラ 142,739円 419,818円
ンス（保守型）
たわらノーロード 最適化バラ 299,198円 654,370円
ンス（安定型）
たわらノーロード 最適化バラ 1,094,144円 1,308,912円
ンス（安定成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 341,158円 421,792円
ンス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラ 515,076円 595,683円
ンス（積極型）
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マネックス資産設計ファンド 58,646,088円 65,031,717円
エボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 196,510,788円 197,354,708円
スファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 172,561,704円 182,270,176円
スファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バラン 338,305,279円 358,988,375円
スファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 4,780,199,975円 9,791,719,622円
クルーズコントロール 139,177,158円 183,260,238円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 436,204,954円 1,026,593,590円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファ 143,653,316円 156,920,625円
ンドＮ＜ＤＣ年金＞
クルーズコントロール＜ＤＣ年 89,225円 270,126円
金＞
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 915,607円 1,500,541円
（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 1,691,798円 2,221,045円
（積極型）
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ 199,792,522円 259,126,482円
スク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 454,825円 512,806円
リスク抑制世界８資産バランス 3,446,924,591円 3,565,443,159円
ファンド
ワールドアセットバランス（基 1,129,715,395円 951,156,570円
本コース）
ワールドアセットバランス（リ 2,262,347,925円 3,697,617,320円
スク抑制コース）
投資のソムリエ（ターゲット・ 2,617,018円 4,639,943円
イヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・ 2,029,113円 3,925,139円
イヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランス 1,240,199円 1,852,291円
ファンド（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・ 4,146,714円 8,241,094円
イヤー２０３５）
リスクコントロール世界資産分 779,406,995円 648,733,942円
散ファンド
９資産分散投資・スタンダード 13,655円 22,145,866円
＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 790,977円
イヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 790,977円
イヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・ －円 790,977円
イヤー２０６０）
エマージング債券リスク抑制型 16,751,347,027円 10,583,670,917円
（適格機関投資家限定）
エマージング債券パッシブファ 2,044,980,656円 1,057,417,437円
ンドＶＡ（適格機関投資家専
用）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 4,245,286,325円 1,963,944,077円
ファンド２ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 4,605,400,717円 2,854,291,863円
ファンド３ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭグローバル・リスク 4,132,286,126円 3,998,328,626円
ファクター・パリティ戦略ファ
ンド（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・リスク 2,192,663,196円 －円
ファクター・パリティ戦略ファ
ンドＩＩ（適格機関投資家限
定）
Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略 4,231,991,681円 4,231,991,681円
ファンド（適格機関投資家限
定）
計 52,757,465,400円 46,374,799,702円
２． 受益権の総数 52,757,465,400口 46,374,799,702口
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
平成31年1月11日 現在 令和1年7月11日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建
16,588,120,000 － 16,588,265,000 145,000 432,620,000 － 432,600,000 △20,000
アメリカ・
16,588,120,000 － 16,588,265,000 145,000 432,620,000 － 432,600,000 △20,000
ドル
合計
16,588,120,000 － 16,588,265,000 145,000 432,620,000 － 432,600,000 △20,000
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成31年1月11日現在 令和1年7月11日現在
１口当たり純資産額 1.7895円 1.9582円
（1万口当たり純資産額） (17,895円) (19,582円)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
（2019年7月31日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,188,004,242,151
追加型公社債投資信託
873 13,682,222,597,933
追加型株式投資信託
42 117,985,594,596
単位型公社債投資信託
164 1,274,431,192,895
単位型株式投資信託
1,105 16,262,643,627,575
合計
（３）【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
株式会社）としました。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
５【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度（自2018年4月1日至
2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 － 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 －
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 －
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金
300,000 －
運用責任準備積立金 200,000 －
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計
90,745,010 90,339,861
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額
1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益
20,724,376 19,992,752
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（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 －
投資信託解約益 236,398 －
投資信託償還益 93,177 －
受取負担金 － 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 － 17,542
投資信託解約損 4,138 －
投資信託償還損 17,065 －
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 － 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 －
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 －
本社移転費用引当金戻入額 138,294 －
その他特別利益 350 －
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 －
退職給付制度終了損 690,899 －
システム移行損失 76,007 －
その他特別損失 50 －
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
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（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
－ － － － － － － － 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
－ 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
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第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
その他 資本剰余金
資本金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
当期純利益
14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
△ 5,000,483
－ － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益
14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
－ 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計
1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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注記事項
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
（5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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表示方法の変更
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
（損益計算書関係）
※1. 関係会社に対する事項
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1,492,680 －
関係会社株式売却益
※2．固定資産除却損の内訳
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 －
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
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2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000
2017年3月31日 2017年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（ 1 ） 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第33期（2018年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
49,071,217 49,071,217 －
（1）現金・預金
12,083,824 12,083,824 －
（2）金銭の信託
11,769,015 11,769,015 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 －
78,947,251 78,947,251 －
資産計
4,629,133 4,629,133 －
（1）未払手数料
4,629,133 4,629,133 －
負債計
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第33期 第34期
区分
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
272,464 276,764
①非上場株式
3,229,196 4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期（2018年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
49,071,217 － － －
（1）現金・預金
12,083,824 － － －
（2）金銭の信託
11,769,015 － － －
（3）未収委託者報酬
4,574,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
－ 3,995 － －
その他有価証券(投資信託)
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
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2. その他有価証券
第33期（2018年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
小計 3,995 4,000 △ ▶
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
小計 3,990 4,000 △ 9
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 276,674 千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
544,326 479,323 －
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
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第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
に、退職一時金制度を改定しました。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 －
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 －
その他 － 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
年金資産の期首残高 1,363,437 －
期待運用収益 17,042 －
事業主からの拠出額 36,672 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 －
年金資産の期末残高 － －
（3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
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（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 －
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 －
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失（注） 690,899 －
（注）特別損失に計上しております。
（5）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
割引率 0.09 ％ 0.09 ％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 △300,927 －
退職給付費用 53,156 －
制度への拠出額 △35,640 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 391,600 －
退職一時金制度改定に伴う振替額 △108,189 －
退職給付引当金の期末残高 － －
（2）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 － 千円
4．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
290,493 173,805
未払事業税
11,683 10,915
未払事業所税
426,815 411,675
賞与引当金
81,186 80,253
未払法定福利費
9,186 7,961
未払給与
－ 138,994
受取負担金
－ 102,490
運用受託報酬
90,524 10,152
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 11,331 4,569
176,791 125,839
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 34,977 135,542
501,290 580,297
退職給付引当金
60,941 54,458
時効後支払損引当金
13,173 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
47,947 －
本社移転費用引当金
29,193 29,494
その他
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
△281,720 △321,067
繰延税金負債合計
1,699,533 1,748,459
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
（ 企業結合等関係 ）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
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2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
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（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
（2）損益計算書項目
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日） 及び 第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（3）兄弟会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（1株当たり情報）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 1,667,445円37銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255円29銭 352,987円92銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,650,211千円 14,119,516千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年５月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和１年８月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１
０）の平成３１年１月１２日から令和１年７月１１日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ
ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）の令和１年７
月１１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成３１年１月１２日か
ら令和１年７月１１日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和１年８月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２
０）の平成３１年１月１２日から令和１年７月１１日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ
ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０）の令和１年７
月１１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成３１年１月１２日か
ら令和１年７月１１日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
121/123
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和１年８月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３
０）の平成３１年１月１２日から令和１年７月１１日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ
ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）の令和１年７
月１１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成３１年１月１２日か
ら令和１年７月１１日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
122/123
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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