みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月8日 提出
【ファンド名】 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
円コース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
米ドルコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
豪ドルコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
メキシコペソコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
トルコリラコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)
ブラジルレアルコース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)豪ドルコース
第72期計算期間 第73期計算期間 第74期計算期間
計算期間 自 令和1年6月22日 自 令和1年7月23日 自 令和1年8月22日
至 令和1年7月22日 至 令和1年8月21日 至 令和1年9月24日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
(税込み)
期末純資産総額 146,580,609円 129,250,077円 135,424,655円
期末受益権口数 160,231,628口 153,292,344口 152,271,114口
期末基準価額
9,148円 8,432円 8,894円
(分配後、1万口当たり)
1.60% △7.39% 5.95%
期中騰落率
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)メキシコペソコース
第72期計算期間 第73期計算期間 第74期計算期間
計算期間 自 令和1年6月22日 自 令和1年7月23日 自 令和1年8月22日
至 令和1年7月22日 至 令和1年8月21日 至 令和1年9月24日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込み)
期末純資産総額 94,666,648円 84,461,206円 87,807,647円
期末受益権口数 112,551,200口 109,231,397口 105,444,274口
期末基準価額
8,411円 7,732円 8,327円
(分配後、1万口当たり)
0.00% △7.48% 8.34%
期中騰落率
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)トルコリラコース
第72期計算期間 第73期計算期間 第74期計算期間
計算期間 自 令和1年6月22日 自 令和1年7月23日 自 令和1年8月22日
至 令和1年7月22日 至 令和1年8月21日 至 令和1年9月24日
1万口当たり収益分配金
65円 65円 65円
(税込み)
期末純資産総額 1,212,445,190円 1,143,725,543円 1,143,549,882円
期末受益権口数 3,109,250,341口 3,097,900,327口 2,924,248,828口
期末基準価額
3,899円 3,692円 3,911円
(分配後、1万口当たり)
3.09% △3.64% 7.69%
期中騰落率
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー(通貨選択型)ブラジルレアルコース
第72期計算期間 第73期計算期間 第74期計算期間
計算期間 自 令和1年6月22日 自 令和1年7月23日 自 令和1年8月22日
至 令和1年7月22日 至 令和1年8月21日 至 令和1年9月24日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
(税込み)
期末純資産総額 3,117,663,639円 2,713,519,177円 2,701,705,272円
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 5,206,655,376口 5,186,681,173口 5,033,679,407口
期末基準価額
5,988円 5,232円 5,367円
(分配後、1万口当たり)
3.27% △11.46% 3.92%
期中騰落率
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