クルーズコントロール 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】
     【提出書類】                       有価証券届出書
     【提出先】                       関東財務局長
     【提出日】                       2019年10月11日
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                       酒井　隆
     【電話番号】                       03-6774-5100
     【届出の対象とした募集内国投資信託受                       クルーズコントロール
     益証券に係るファンドの名称】
     【届出の対象とした募集内国投資信託受                       5,000億円を上限とします。
     益証券の金額】
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一部【証券情報】
     （１）【ファンドの名称】

       クルーズコントロール
       (以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
       信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
       しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
       定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
       関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
       管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいま
       す。以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載
       または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるア
       セットマネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等が
       ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記
       名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       5,000億円を上限とします。
     （４）【発行（売出）価格】

                         ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基
       準価額とします。
        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
        受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
        示することがあります。）
       ＜基準価額の照会方法等＞

       基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
        ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
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     （５）【申込手数料】
       お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(税抜3.00％)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
       じて得た額とします。
        
        す。
        㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰
        かかりません。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     （６）【申込単位】

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
       込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
        ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
        㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰Āㅓ塏䴰栰樰訰
        す。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
     （７）【申込期間】

       継続申込期間：2019年10月12日から2020年4月14日まで
        㬰쬰ﰰﰰ꾊㱒㡓홟ᕢ䀰İ줰㱒㡓홟ᕢ䀰İ픰꼰픰좊㱒㡓홟ᕢ䀰İ쬰ﰰﰰ꼰溒
        行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合があり
        ます。）には、お申込みの受付を行いません。
        ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

       ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
        ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （９）【払込期日】

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
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     （１０）【払込取扱場所】
       取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
       払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
        株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドでは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益
       分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
       投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
       款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約ま
       たは規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあ
       り、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰潙풊ᝏ᩹㸰縰弰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
        のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ○振替受益権について
           ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」
           に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとし
           ます。
           ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関す
           る事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
           （参考）

           ◆投資信託振替制度
            投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステム
            にて管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳
            簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券
            は発行されません。
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     第二部【ファンド情報】
     第１【ファンドの状況】
     １【ファンドの性格】
     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
       ②当ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
        え、限度額を変更することができます。
       ＜ファンドの特色＞

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       ○商品分類表
                             投資対象資産
         単位型投信
                  投資対象地域
                            （収益の源泉）
         追加型投信
                              株　　式

                    国　　内
         単位型投信                     債　　券
                    海　　外          不動産投信

         追加型投信                    その他資産

                    内　　外         （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ○商品分類定義

                  一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
         追加型投信
                  財産とともに運用されるファンドをいいます。
                  目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
         内　　　外
                  収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                  目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
         資  産  複  合
                  その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
                  記載があるものをいいます。
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       ○属性区分表
        投資対象資産          決算頻度       投資対象地域         投資形態        為替ヘッジ
           株式         年1回       グローバル

          　一般               (日本を含む)
         　大型株          年2回
         　中小型株
                            日本
                   年4回
           債券                       ファミリー          あり
                            北米
          　一般         年6回               ファンド        （　　　）
          　公債        （隔月）
                            欧州
          　社債
         その他債券
                   年12回        アジア
        クレジット属性
                  （毎月）
         （　　）
                          オセアニア
                    日々
                                 ファンド・オ
         不動産投信                  中南米                 なし
                                 ブ・ファンズ
                   その他
         その他資産                  アフリカ
                  （　　）
         （　　　）
                           中近東
                           （中東）
         資産複合
        （投資信託証
        券（債券、株                 エマージング
        式）、先物、
        ＥＴＦ、短期
         金融資産）
        資産配分固定型
        資産配分変更型
        ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を

        記載しております。
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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       ○属性区分定義
          資産複合         目論見書または投資信託約款において、                      複数資産（投資信託証券、先物、
                   ＥＴＦ、短期金融資産）を投資対象とし、組入比率については、機動的な
         （投資信託証券
                   変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの
        （債券、株式）、
                   をいいます。
         先物、ＥＴＦ、
         短期金融資産）
         資産配分変更型
           年2回        目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるも
                   のをいいます。
          グローバル         目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本
         （日本を含む）           を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
          ファミリー         目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・

                   ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
          ファンド
                   のをいいます。
         為替ヘッジなし           目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ

                   ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
                   ないものをいいます。
         

          す。
          上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームペー
          ジ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
     （２）【ファンドの沿革】

       2012年10月26日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
       2013年    5月17日　　投資対象、投資態度、信託期間、信託の計算期間、信託報酬率、信託財産留保
                  額について変更
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     （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要











       委託会社と受託会社との間においては、ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結します。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
       投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めた
       ものです。
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      ・「投資顧問契約」の概要
       委託会社と投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）との間においては、
       当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。当該契約の内容は、投資顧問サービス
       の内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したものです。
     ●「ファミリーファンド方式」とは●

     当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
     「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をまと
     めてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に投資
     して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
       ○委託会社の概況







         名称：アセットマネジメントOne株式会社
         本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
        資本金の額

         20億円（2019年7月31日現在）
        委託会社の沿革

         1985年7月1日              会社設立
         1998年3月31日              「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日              証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日              第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
         2008年1月1日              「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
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         2016年10月1日              ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
        大株主の状況

                                                （2019年7月31日現在）
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0％
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0％
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ＜投資対象＞

       「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最
        適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益
        証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシ
        ブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主
        要投資対象とします。なお、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果を目指す上場
        している投資信託証券（ＥＴＦ）、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券や短期金融資産
        等に投資する場合もあります。
      ＜投資態度＞

       ①以下のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式、公社債に実質的に分散投資を行いま
        す。
        国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
        国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
        外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
        外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
        エマージング債券パッシブ・マザーファンド
        エマージング株式パッシブ・マザーファンド
        （上記それぞれおよびＤＩＡＭマネーマザーファンドを「各マザーファンド」、または総称して
        「マザーファンド」ということがあります。）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・上記のほか、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資
         信託証券（ＥＴＦ）、ＤＩＡＭマネーマザーファンドや短期金融資産等へ投資する場合もあり
         ます。
        ・実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
      ②各資産への投資比率は、統計的手法により、原則として年１回見直すこととします。
        ・経済環境、運用環境の大きな変化などにより委託会社が必要と判断した場合には、適宜、投資
         比率の見直しを行うことがあります。
                             （*）
      ③基準価額の下落を一定水準（下値目安値                         ）までに抑えることを目標とします。
        ・資産価値上昇時には、値上がり益を獲得することをめざします。
        ・資産価値下落時でも、基準価額の下落を一定水準までに抑えることをめざします。
        ・下値目安値は、四半期毎に、委託会社の判断により基準価額から一定の水準に設定します。
                                                        （**）
       ・上記の運用目標は、基準価額の水準や市場環境等に応じて投資対象資産の合計資産比率                                                    を
         機動的に変更することで行います。
         (＊)基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません（相場
           急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります）。
         (＊＊)合計資産比率とは、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」を除く６つのマザーファンドの投
            資比率の合計をいいます。
        ・各資産への投資比率および合計資産比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノ
         ロジー株式会社から投資助言を受けます。
        ・資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。
      ＜運用プロセス＞

        ・基本配分比率の決定
         委託会社は、年に一度、統計的手法を用いて現金等を除く各資産への基本配分比率を決定しま
         す。
        ・下値目安値の決定
         委託会社は、３ヵ月に一度、下値目安値の改定日を設け、当日の基準価額の98%の水準を翌３ヵ
         月間の下値目安値とします。
        ・リバランスの実施
         委託会社は、各資産の上昇益を享受しつつも基準価額が下値目安値を下回らないことを目標と
         して、基準価額と下値目安値の水準、市況などを基に、日々の合計資産比率の推奨値を決定し
         ます。ファンドの合計資産比率と推奨値との乖離が一定以上となった場合にはリバランスを実
         施します。6資産への投資比率は、基本配分比率と合計資産比率から決定します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社からの助言
         基本配分比率および合計資産比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジ
         ー株式会社から投資助言を受けます。
     （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
        この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
        ａ.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
          定めるものをいいます。以下同じ。）
           イ．有価証券
           ロ．デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
             第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
           ハ．金銭債権
           ニ．約束手形
        ｂ.次に掲げる特定資産以外の資産
           イ．為替手形
       ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）

        委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
        託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である国内債券パッシブ・ファンド・
        マザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、外国債券パッシ
        ブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング
        債券パッシブ・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、ＤＩＡＭマネー
        マザーファンド各受益証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
        券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
          1.  株券または新株引受権証書
          2.  国債証券
          3.  地方債証券
          4.  特別の法律により法人の発行する債券
          5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
           引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、
           新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
           の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
           め明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
           の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいま
           す。）
          6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
           るものをいいます。）
          7.  投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を
           含みます。）
          8.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
           定めるものをいいます。）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          9.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
           第1項第7号で定めるものをいいます。）
          10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
           券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
          11.コマーシャル・ペーパー
          12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
          13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～12.の証券または証書の性質を有す
           るもの
          14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
           いい、振替受益権を含みます。)
          15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
           す。）
          16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す。）
          17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
           いい、有価証券にかかるものに限ります。）
          18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
          19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
          20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に限ります。)
          21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
          22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に表示されるべきもの
          23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
          なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質
          を有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または
          証書のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券およ
          び15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
        ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）

          委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引
          法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により
          運用することを指図することができます。
          1.預金
          2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
          3.コール・ローン
          4.手形割引市場において売買される手形
          5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
          6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
     （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運用を
               行います。
     主な投資対象         わが国の公社債を主要投資対象とします。
                                                     ;
     投資態度
               1.主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」                                       に連動する投
                資成果をめざして運用を行います。
               2.公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
                㯿⻿⿿ⷿ㗿㋿⇿෿⋿ヿ⥽코࠰湷蒌ꅵ⍪⤰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰澑칧冋䥒㡨⩟ཏ᩹㸰

                帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有
                用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いま
                せん。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
                ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄
                群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
                2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
                1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄
                入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限構成変化要因　・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更　・クーポン、償還再投資
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により
                取得するものに限ります。
               2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               4.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
                の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
                がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法
                施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債
                を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、信託財産の純
                資産総額の10％以下とします。
               5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
                とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
               7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
               8. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
               （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     主な投資対象         東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
                                 ※
                （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」                  に連動する投資成果をめざして運用を行います。
               2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク
                管理を行います。
               3.株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
               5.非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割合
                は原則として信託財産総額の10％以下とします。
                㬤恧熊㱨⩏ꅣݥ烿ࣿ㓿⿿ヿ⧿㣿र湣ݥ灐␰䨰蠰珿㓿⿿ヿ⧿㠰湕䙪ᤰ漰Ũ⩟ཏ᩹
                  東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であ
                  り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）に関す
                  るすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は㈱
                  東京証券取引所が有しています。
                 ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公
                  表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしくは公表の
                  停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができま
                  す。
                 ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸ
                  の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数（ＴＯＰＩ
                  Ｘ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
                 ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに含ま
                  れるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証
                  券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または公表の誤謬、
                  遅延または中断に対し、責任を負いません。
                 ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券
                  取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                 ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資する
                  ファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファン
                  ドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
                 ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファン
                  ドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指
                  数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
                 ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザー
                  ファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対
                  しても、責任を負いません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定
                マーケットインパクトの低減を図る為、ＴＯＰＩＸ採用銘柄のうち、流動性が低い
                銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
                ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を
                抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄
                入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。








               2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
                とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
               3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
               4. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファンド名         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
               す。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「                            FTSE  世界国債インデックス（除く
                                     ;
                日本、円ベース、為替ヘッジなし）」                      に連動する投資成果をめざして運用を行い
                ます。
               2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
                的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっては
                ヘッジを実施する可能性があります。
                ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE                    Fixed    Income    LLCにより運営されている債券

                インデックスです。FTSE              Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではな
                く、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このイン
                デックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                 Fixed    Income    LLC
                は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏また
                は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的
                財産その他一切の権利はFTSE                Fixed    Income    LLCに帰属します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
                FTSE  世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘柄
                群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最小
                となるポートフォリオを構築します。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘
                柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限・通貨構成変化要因
                ・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更
                ・クーポン・償還再投資
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により
                取得するものに限ります。
                株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産
                の純資産総額の10％以下とします。
               4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
                とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
               7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、
                                ※
                配当込み、為替ヘッジなし）                 に連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に
                変更を行う場合があります。
              3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっ
                てはヘッジを実施する可能性があります。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ※ 本ファンドは、MSCI           Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関連会社、
                情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者
                （以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、ま
                たは宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCI
                およびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委
                託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本
                ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
                ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株
                式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                         指数の能力に関して、明示的であ
                ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたは
                その関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
                ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者も
                しくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者
                です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本
                ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考
                慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行
                価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本
                ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、ま
                た、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは
                所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
                ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用
                するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに
                含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するもので
                はありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンド
                の発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数または
                それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
                それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI
                指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的ま
                たは黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定
                目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記
                事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結
                果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性につ
                いて告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
                せん。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはそ
                の他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに
                求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのト
                レードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言
                及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはでき
                ません。
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定

               取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・インデッ
               クス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外し
               て投資銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
               ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を
               抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄
               入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポレー
                 トアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
               ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
              2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信
               託財産の純資産総額の20％以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則とし
               て信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
               とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
               用しません。
              7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
               債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
               産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
               し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
               協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・
              マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）の動
              きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
     主な投資対象         新興国の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボン
                                                  ;
                ド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）                                   の動きを概ね捉え
                る投資成果をめざして運用を行います。
              2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
              3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建て長期
                格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。但し、両社が
                格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準とします。また、当
                ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、当該債券を速やか
                に売却するものとします。
              4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                

                する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュリティー
                ズ・エルエルシーに帰属します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス
     主な投資制限         1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。







              2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
                とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
              6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                  （＊）
     基本方針
               この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式                                       に投資し、Ｍ
              ＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替
              ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
               （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する
                   証券および証書等を含みます。
     主な投資対象         海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージング・
                                                        ;
                マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）                                         の動き
                を概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
              2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
              3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ※ 本ファンドは、MSCI           Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関連会社、
                情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者
                （以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、ま
                たは宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCI
                およびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委
                託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本
                ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、
                ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株
                式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                         指数の能力に関して、明示的であ
                ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたは
                その関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
                ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者も
                しくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者
                です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本
                ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考
                慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行
                価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本
                ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、ま
                た、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは
                所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
                ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用
                するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに
                含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保証するもので
                はありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンド
                の発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数または
                それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、または
                それらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI
                指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的ま
                たは黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定
                目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記
                事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結
                果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性につ
                いて告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いま
                せん。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはそ
                の他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに
                求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのト
                レードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言
                及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはでき
                ません。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。








              2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象
                とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
                用しません。
              6. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ファンド名         ＤＩＡＭマネーマザーファンド

     基本方針         この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。

              国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、ＣＰ、
     主な投資対象
              コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         ①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付
                  （＊）
                機関      の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高い方の格
                付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、
                国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投資対象とします。
              (＊)主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ's、Ｓ＆Ｐとします。
              ②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体
                当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。
              ③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
     運用プロセス         マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析およ
              び信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレ
              ジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分
              を決定します（トップダウンアプローチ）。
     主な投資制限
              ①株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。
              ②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下とし
                ます。
              ③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投
                資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              ④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財
                産の純資産総額の5％以下とします。
              ⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              ⑥外貨建て資産への投資は行いません。
              ⑦デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動
                および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を
                保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
                債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
                産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることと
                し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
                協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
             資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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     （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
          執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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       ⑤　内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
       ※運用体制は2019年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     （４）【分配方針】

       ①収益分配方針
        毎決算時（原則として毎年1月、7月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次の
        とおり収益分配を行う方針です。
        (1)分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
        (2)分配対象額についての分配方針
         委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
        (3)留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
       ②収益の分配方式

        (1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
          ます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
          費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
          る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
          お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
          ます。
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         2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
          金 額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
          ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
         ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の支払い

        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
        販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
        す。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
        資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     （５）【投資制限】

       ①各マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．
        運用方法     （3）投資制限）
       ②株式への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法                                                  （3）投
        資制限）
       ③委託会社は、信託財産に属するマザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券
        (金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的
        に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。以下同じ。)を除きま
        す。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きま
        す。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
        100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。（約款第17条第3項）
       ④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2．運用方法
        （3）投資制限）
       ⑤非株式割合（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この信託の信託財産に
        属するとみなした部分を含みます。）については制限を設けません。（約款「運用の基本方針」
        2．運用方法       （3）投資制限）
       ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
        こととします。（約款「運用の基本方針」2．運用方法                              （3）投資制限）
       ⑦投資する株式等の範囲（約款第20条）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
         取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
         て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
         割 当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         りません。
        2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
         社が投資することを指図することができるものとします。
       ⑧信用取引の指図および範囲（約款第21条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
         により行うことの指図をすることができるものとします。
        2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
         行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
         す。
         1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2.株式分割により取得する株券
         3.有償増資により取得する株券
         4.売出しにより取得する株券
         5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
         6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
          きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑨先物取引等の運用指図（約款第22条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回
         避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項
         第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第
         28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金
         融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融
         商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。な
         お、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
        2)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回
         避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品
         取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることがで
         きます。
        3)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回
         避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引な
         らびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること
         ができます。
       ⑩スワップ取引の運用指図（約款第23条）
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        1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
         よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取
         金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
         行 うことの指図をすることができます。
        2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
         ではありません。
        3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価す
         るものとします。
        4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
         保の提供または受入れの指図を行うものとします。
       ⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第24条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
         よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をす
         ることができます。
        2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
         期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
         ついてはこの限りではありません。
        3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
         算出した価額で評価するものとします。
        4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
         と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
       ⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第24条の2）
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ⑬有価証券の貸付の指図および範囲（約款第25条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
         の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
         2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        2)上記1)     1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
         る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑭特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第26条）
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
       ⑮外国為替予約取引の指図（約款第27条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
         ことができます。
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        2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
         額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
         に 属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、
         この限りではありません。
        3)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
         相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
         す。
       ⑯資金の借入れ（約款第33条）
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
         約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
         含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
         て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
         お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
         支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
         る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
         内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
         限度とします。
        3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑰同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
        委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
        図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
        議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
        を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
        権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
        となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
        なりません。
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     ３【投資リスク】
      ＜基準価額の主な変動要因＞
       当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
       ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
       に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
       額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
       ・資産配分リスク

        資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が
        下がる場合があります。
        当ファンドは現金等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低減をめざし
        て運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リスクを低減
        できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
       ・株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下しま
        す。
       ・金利リスク

        金利の上昇（債券の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
        一般的に金利が上昇すると債券の価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券に投資をしま
        すので、金利変動により基準価額が上下します。
       ・為替リスク

        為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変
        動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合に
        は基準価額が下がる要因となります。
       ・信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり
        ます。
        当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうし
        た状況に陥ると予想される場合等には、株式・債券の価格が下落したりその価値がなくなること
        があり、基準価額が下がる要因となります。
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       ・流動性リスク
        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落
        要因となります。
        当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規
        制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおり
        に取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があ
        ります。
       ・カントリーリスク

        投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
        当ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の
        制約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
        含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
        するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
        金変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファ
        ンドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○当ファンドは下値目安値を改定日の基準価額をもとに決定し、損失の抑制をめざして合計資産比
        率をコントロールします。ただし損失が常に一定範囲に限定されるわけではないことにご留意く
        ださい。
        ＜ケース①＞下値目安値の切下げについて
        下値目安値は3ヵ月（四半期）毎の改定日にその時点の基準価額をもとに定められます。そのた
        め、当ファンドの基準価額は長期的に2％以上下落する場合があります。
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        ＜ケース②＞四半期途中の投資について





        当ファンドの基準価額が直近の改定日の基準価額よりも上昇し、この時点でお客さまが当ファン
        ドへ投資された場合、次回改定日までの基準価額の下落は2％以上となる場合があります。した
        がって、ご投資にあたっては、当該四半期の下値目安値にご留意いただきますようお願いいたし
        ます。
         ※下値目安値は、基準価額がこれを下回らないように目標とされる水準であり、基準価額が下値





          目安値を下回らないことを委託会社が保証するものではありません。
         㭎ઊᠰ漰ꐰﰰ롖朰䈰訰ś龖鬰欰漰匰谰桵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰Ȱ縰弰Ŝ٧攰源䭵⡢ၧ鱻䤰
          示唆・保証するものではありません。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
        込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のため有利と認められる場合、受益権口数が10
        億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが改廃
        された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中で
        も信託を終了（繰上償還）する場合があります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ○注意事項
        イ．当ファンドは、実質的に債券および株式等など値動きのある有価証券（外貨建資産には為替
           リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
        ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
           機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
           者保護基金の対象にもなりません。
        ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
           は購入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
       ※リスク管理体制は2019年7月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     ４【手数料等及び税金】
     （１）【申込手数料】
       お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(税抜3.00％)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗
       じて得た額とします。
        
        す。
        㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰
        かかりません。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等に

       かかる費用の対価として、販売会社に支払われます。
     （２）【換金（解約）手数料】

       ありません。
     （３）【信託報酬等】

       ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.54%（税抜1.40％）
          支払先        内訳（税抜）                    主な役務
                           信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、
                   年率0.65％
         委託会社
                           基準価額の算出等の対価
                           購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類
                   年率0.70％
         販売会社
                           の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
                           運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指
                   年率0.05％
         受託会社
                           図の実行等の対価
        ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
        ※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のときに
        信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ※委託会社の信託報酬には、当                ファンドの投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
        株式会社）に対する投資顧問報酬が含まれます。
        ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     （４）【その他の手数料等】

       1.信託財産留保額
        ありません。
       2.その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
          の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
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        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
          の基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
          消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
          ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等に
          要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
          数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならび
          に外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
         㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏ
          限額等を示すことができません。
         㭎੘㑢閌읏ᜰ潞ɘ㐰溗}昰欰蠰詏ꅨ㱟扢ူ唰谰謰弰脰Ŏ੘㑢閌읏ᜰ溌뭵⠰澈桹㨰地昰䨰訰
          せん。
         ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     （５）【課税上の取扱い】

       ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税また                                      は総合課税（配当控除
          の適用なし）の        いずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                                ;
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、                    特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
          が行われます。
           㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๻䤰
           相当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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          㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹᫿⻿⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ
          称：ジュニアＮＩＳＡ            （ジュニアニーサ）」            をご利用の場合
          ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度
          です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得およ
          び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
          設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わ
          せください。       なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、
          課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の
          配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
        ○ 法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
        㬀㈀　㈀ぞ琀ㅧࠀㅥ䴰湒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ터

         上記と異なる場合があります。
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㄀㥞琀㝧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०欰樰
         場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        ＜個別元本について＞

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
          当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
          ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
          元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
          を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
          ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
          る場合があります。
        ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
          ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
          す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
          照。）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＜収益分配金の課税について＞
        収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
        金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
        収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
        当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
        当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
        部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
        金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
        す。
         ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ５【運用状況】
     （１）【投資状況】

                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      13,426,832,331              59.26
                   内　日本                        13,426,832,331              59.26
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      9,229,566,056             40.74
     純資産総額                                      22,656,398,387             100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （参考）

     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     252,559,347,270              98.94
                   内　日本                        252,559,347,270              98.94
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      2,709,976,574              1.06
     純資産総額                                     255,269,323,844              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     株価指数先物取引（買建）                                      2,161,080,000              0.85
                   内　日本                         2,161,080,000              0.85
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     225,319,013,800              80.78
                   内　日本                        225,319,013,800              80.78
     地方債証券                                      21,493,873,077              7.71
                   内　日本                        21,493,873,077              7.71
     特殊債券                                      17,853,877,085              6.40
                   内　日本                        17,853,877,085              6.40
     社債券                                      12,647,918,480              4.53
                   内　日本                        12,241,648,480              4.39
                   内　フランス                          406,270,000             0.15
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,625,626,020              0.58
     純資産総額                                     278,940,308,462              100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     ＤＩＡＭマネーマザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券
                                             701,685,000            59.93
                   内　日本                          701,685,000            59.93
     地方債証券                                        105,331,652             9.00
                   内　日本                          105,331,652             9.00
     特殊債券                                        66,752,450            5.70
                   内　日本                          66,752,450            5.70
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        297,004,408            25.37
     純資産総額                                      1,170,773,510             100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     334,034,241,390              95.59
                   内　アメリカ                        219,175,912,208              62.72
                   内　イギリス                        20,192,242,035              5.78
                   内　カナダ
                                           12,852,836,732              3.68
                   内　スイス                        12,539,641,086              3.59
                   内　フランス                        12,467,409,944              3.57
                   内　ドイツ                        10,499,528,786              3.00
                   内　オーストラリア                         8,135,675,217              2.33
                   内　アイルランド                         6,210,441,298              1.78
                   内　オランダ                         6,148,126,036              1.76
                   内　スペイン                         3,577,617,782              1.02
                   内　香港                         3,431,974,180              0.98
                   内　スウェーデン                         2,963,749,165              0.85
                   内　イタリア                         2,337,239,547              0.67
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　デンマーク                         2,081,179,578              0.60
                   内　シンガポール                         1,545,701,669              0.44
                   内　フィンランド                         1,406,392,865              0.40
                   内　バミューダ                         1,380,386,212              0.40
                   内　ベルギー                         1,285,624,598              0.37
                   内　ジャージィー                         1,205,405,656              0.34
                   内　ケイマン諸島                          871,331,051             0.25
                   内　ノルウェー                          802,678,870             0.23
                   内　イスラエル                          756,340,133             0.22
                   内　オランダ領キュラソー                          486,052,654             0.14
                   内　ルクセンブルグ                          364,299,849             0.10
                   内　ニュージーランド                          324,879,052             0.09
                   内　オーストリア                          287,812,879             0.08
                   内　ポルトガル                          183,577,943             0.05
                   内　パナマ                          183,071,119             0.05
                   内　リベリア                          177,361,236             0.05
                   内　パプアニューギニア                          55,698,411            0.02
                   内　イギリス領バージン諸島                          47,248,029            0.01
                   内　マン島                          39,799,275            0.01
                   内　モーリシャス                          17,006,295            0.00
     投資信託受益証券                                        849,554,851             0.24
                   内　オーストラリア                          695,960,213             0.20
                   内　シンガポール                          153,594,638             0.04
     投資証券                                      8,335,330,591              2.39
                   内　アメリカ                         7,479,909,402              2.14
                   内　香港                          221,673,982             0.06
                   内　イギリス                          199,338,367             0.06
                   内　フランス                          194,899,615             0.06
                   内　オランダ                          165,421,259             0.05
                   内　カナダ                          74,087,966            0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      6,214,585,610              1.78
     純資産総額                                     349,433,712,442              100.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     その他資産の投資状況
                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（買建）                                        11,208,670            0.00
                   －                          11,208,670            0.00
     為替予約取引（売建）                                        420,281,580            △0.12
                   －                          420,281,580            △0.12
     株価指数先物取引（買建）                                      5,700,354,583              1.63
                   内　アメリカ                         4,041,547,874              1.16
                   内　ドイツ                          943,191,472             0.27
                   内　イギリス                          340,561,782             0.10
                   内　カナダ                          210,621,665             0.06
                   内　オーストラリア                          164,431,790             0.05
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     （注4）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     171,768,471,690              97.58
                   内　アメリカ                        81,457,669,096              46.27
                   内　フランス                        17,597,527,382              10.00
                   内　イタリア                        15,584,046,463              8.85
                   内　ドイツ                        10,852,889,864              6.17
                   内　イギリス                        10,469,026,414              5.95
                   内　スペイン                        10,019,394,442              5.69
                   内　ベルギー                         4,487,419,474              2.55
                   内　オーストラリア                         3,435,009,518              1.95
                   内　オランダ                         3,372,026,749              1.92
                   内　カナダ                         3,240,919,404              1.84
                   内　オーストリア                         2,539,175,571              1.44
                   内　アイルランド                         1,274,988,670              0.72
                   内　メキシコ                         1,241,367,816              0.71
                   内　フィンランド                         1,095,628,150              0.62
                   内　ポーランド                         1,043,218,584              0.59
                   内　南アフリカ
                                             963,277,993             0.55
                   内　デンマーク                          784,760,451             0.45
                   内　マレーシア                          750,051,519             0.43
                   内　シンガポール                          652,682,063             0.37
                   内　スウェーデン                          526,182,490             0.30
                   内　ノルウェー                          381,209,577             0.22
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      4,268,094,002              2.42
     純資産総額                                     176,036,565,692              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（売建）                                        659,508,728            △0.37
                   －                          659,508,728            △0.37
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      52,188,012,363              88.49
                   内　ケイマン諸島                         8,911,169,043             15.11
                   内　韓国                         6,313,805,523             10.71
                   内　中国                         5,865,540,806              9.95
                   内　台湾                         5,841,421,571              9.91
                   内　インド                         4,568,184,025              7.75
                   内　ブラジル                         4,258,576,963              7.22
                   内　南アフリカ                         3,043,509,018              5.16
                   内　ロシア                         2,040,413,063              3.46
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　香港                         1,758,997,841              2.98
                   内　タイ                         1,558,530,912              2.64
                   内　インドネシア                         1,157,125,667              1.96
                   内　マレーシア                         1,116,240,962              1.89
                   内　メキシコ                         1,044,449,005              1.77
                   内　フィリピン                          614,600,101             1.04
                   内　ポーランド                          560,273,527             0.95
                   内　バミューダ                          542,095,989             0.92
                   内　カタール                          534,831,729             0.91
                   内　チリ                          484,685,018             0.82
                   内　アラブ首長国連邦                          406,784,696             0.69
                   内　トルコ                          302,231,946             0.51
                   内　コロンビア                          226,643,373             0.38
                   内　アメリカ                          186,826,758             0.32
                   内　ギリシャ                          165,935,117             0.28
                   内　ハンガリー                          154,040,712             0.26
                   内　アルゼンチン                          153,685,168             0.26
                   内　チェコ                          80,062,484            0.14
                   内　エジプト                          67,867,364            0.12
                   内　ルクセンブルグ                          55,669,418            0.09
                   内　オランダ                          43,653,766            0.07
                   内　ペルー                          34,932,787            0.06
                   内　ジャージィー                          31,162,076            0.05
                   内　マン島                          28,201,962            0.05
                   内　シンガポール                          20,426,425            0.03
                   内　パキスタン                          15,437,548            0.03
     新株予約権証券                                          560,098           0.00
                   内　タイ                            560,098           0.00
     投資信託受益証券                                        974,630,871             1.65
                   内　アイルランド                          746,138,101             1.27
                   内　メキシコ                          228,492,770             0.39
     投資証券                                        35,466,950            0.06
                   内　メキシコ                          35,466,950            0.06
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,774,708,763              9.79
     純資産総額                                      58,973,379,045             100.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     その他資産の投資状況
                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率(％)
     為替予約取引（売建）                                        176,944,730            △0.30
                   －                          176,944,730            △0.30
     株価指数先物取引（買建）                                      5,589,536,691              9.48
                   内　アメリカ                         5,589,536,691              9.48
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     （注4）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      91,145,440,884              96.33
                   内　メキシコ                        14,061,343,313              14.86
                   内　ブラジル                        11,036,001,668              11.66
                   内　インドネシア                        10,934,013,365              11.56
                   内　ロシア                        10,713,057,754              11.32
                   内　コロンビア                         9,768,619,704             10.32
                   内　フィリピン                         8,142,169,284              8.61
                   内　南アフリカ                         5,471,964,414              5.78
                   内　ハンガリー                         5,256,699,579              5.56
                   内　パナマ                         4,773,487,329              5.04
                   内　ペルー                         4,207,676,412              4.45
                   内　ルーマニア                         3,767,292,004              3.98
                   内　クロアチア                         3,013,116,058              3.18
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,475,087,026              3.67
     純資産総額                                      94,620,527,910             100.00
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】

                                                   令和1年7月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       （円）        （円）
       外国債券パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   1.8505        1.8542     －
       ド・マザーファンド
      1                       2,013,478,762                            16.48%
                      益証券
                   日本                  3,726,021,443        3,733,392,320         －
       国内債券パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   1.3261        1.3278     －
      2  ド・マザーファンド                      1,874,027,480                            10.98%
                      益証券
                   日本                  2,485,328,083        2,488,333,687         －
       国内株式パッシブ・ファンド
       （最適化法）・マザーファン               親投資信託受                   2.4696        2.4491     －
      3                       1,005,871,351                            10.87%
       ド               益証券
                   日本                  2,484,173,264        2,463,479,525         －
       エマージング債券パッシブ・
                      親投資信託受                   1.9607        1.9755     －
      ▶  マザーファンド                       634,784,760                           5.53%
                      益証券
                   日本                  1,244,666,067        1,254,017,293         －
       外国株式パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   3.6921        3.7059     －
      5  ド・マザーファンド                       336,823,869                           5.51%
                      益証券
                   日本                  1,243,591,719        1,248,235,576         －
       エマージング株式パッシブ・
                      親投資信託受                   1.1466        1.1428     －
      6  マザーファンド                      1,084,679,673                            5.47%
                      益証券
                   日本                  1,243,758,739        1,239,571,930         －
       ＤＩＡＭマネーマザーファン
                      親投資信託受                   1.0098        1.0099     －
      7  ド                       990,000,991                           4.41%
                      益証券
                   日本                   999,802,000        999,802,000        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年7月31日現在
                種類                           投資比率
      親投資信託受益証券                                                   59.26%
      合計                                                   59.26%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       （円）        （円）
       トヨタ自動車               株式                  6,571.87        7,024.00      －
      1                         1,256,100                          3.46%
                   日本    輸送用機器              8,254,935,451        8,822,846,400         －
       ソフトバンクグループ               株式                  4,985.02        5,628.00      －
      2                          877,500                         1.93%
                   日本   情報・通信業               4,374,359,823        4,938,570,000         －
       ソニー               株式                  4,726.32        6,170.00      －
      3                          756,400                         1.83%
                   日本     電気機器             3,574,992,768        4,666,988,000         －
       三菱ＵＦＪフィナンシャル・
                      株式                   576.47        524.20     －
      ▶  グループ                        7,652,400                          1.57%
                   日本      銀行業            4,411,396,259        4,011,388,080         －
       日本電信電話               株式                  4,641.89        4,922.00      －
      5                          756,500                         1.46%
                   日本   情報・通信業               3,511,591,636        3,723,493,000         －
       武田薬品工業               株式                  4,456.51        3,635.00      －
      6                          984,100                         1.40%
                   日本      医薬品            4,385,658,368        3,577,203,500         －
       キーエンス               株式                 62,257.85        63,130.00       －
      7                           55,300                         1.37%
                   日本     電気機器
                                     3,442,859,290        3,491,089,000         －
       三井住友フィナンシャルグ
                      株式                  3,925.23        3,807.00      －
      8  ループ                         783,600                         1.17%
                   日本      銀行業            3,075,810,283        2,983,165,200         －
       リクルートホールディングス               株式                  2,928.37        3,718.00      －
      9                          771,700                         1.12%
                   日本    サービス業              2,259,825,114        2,869,180,600         －
       ＫＤＤＩ               株式                  2,661.60        2,853.50      －
     10                           906,700                         1.01%
                   日本   情報・通信業               2,413,277,170        2,587,268,450         －
       任天堂               株式                 29,539.08        40,100.00       －
     11                            64,500                         1.01%
                   日本    その他製品              1,905,270,860        2,586,450,000         －
       本田技研工業               株式                  2,994.94        2,710.50      －
     12                           950,800                         1.01%
                   日本    輸送用機器              2,847,596,276        2,577,143,400         －
       みずほフィナンシャルグルー
                      株式                   172.97        154.40     －
     13  プ                       15,104,200                           0.91%
                   日本      銀行業            2,612,632,958        2,332,088,480         －
       東京海上ホールディングス               株式                  5,344.46        5,797.00      －
     14                           397,500                         0.90%
                   日本      保険業            2,124,424,060        2,304,307,500         －
       三菱商事               株式                  3,149.25        2,936.50      －
     15                           779,000                         0.90%
                   日本      卸売業            2,453,266,225        2,287,533,500         －
       東海旅客鉄道               株式
                                       23,606.51        21,920.00       －
     16                           100,900                         0.87%
                   日本      陸運業            2,381,897,790        2,211,728,000         －
       花王               株式                  8,061.13        7,979.00      －
     17                           273,600                         0.86%
                   日本       化学           2,205,527,436        2,183,054,400         －
       信越化学工業               株式                  9,241.43        11,155.00       －
     18                           194,500                         0.85%
                   日本       化学           1,797,460,040        2,169,647,500         －
       第一三共               株式                  3,642.59        6,647.00      －
     19                           322,600                         0.84%
                   日本      医薬品            1,175,101,453        2,144,322,200         －
       ファナック               株式                 18,790.96        19,530.00       －
     20                           107,100                         0.82%
                   日本     電気機器             2,012,512,144        2,091,663,000         －
       ダイキン工業               株式                 11,793.76        13,585.00       －
     21                           153,800                         0.82%
                   日本       機械           1,813,881,784        2,089,373,000         －
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       東日本旅客鉄道               株式                 10,163.95        10,005.00       －
     22                           200,400                         0.79%
                   日本      陸運業            2,036,856,900        2,005,002,000         －
       日本電産               株式                 13,159.05        14,715.00       －
     23                           135,600                         0.78%
                   日本     電気機器             1,784,368,330        1,995,354,000         －
       日立製作所               株式                  3,506.87        3,892.00      －
     24                           507,500                         0.77%
                   日本     電気機器             1,779,741,563        1,975,190,000         －
       ＨＯＹＡ               株式                  6,612.40        8,405.00      －
     25                           226,900                         0.75%
                   日本     精密機器             1,500,354,480        1,907,094,500         －
       オリエンタルランド               株式                 11,641.10        14,440.00       －
     26                           127,200                         0.72%
                   日本    サービス業              1,480,748,670        1,836,768,000         －
       ＮＴＴドコモ               株式                  2,553.48        2,615.00      －
     27                           700,100                         0.72%
                   日本   情報・通信業               1,787,691,942        1,830,761,500         －
       資生堂               株式                  7,215.42        8,046.00      －
     28                           224,000                         0.71%
                   日本       化学           1,616,254,534        1,802,304,000         －
       キヤノン               株式                  3,182.70        2,970.50      －
     29                           606,700                         0.71%
                   日本     電気機器             1,930,949,530        1,802,202,350         －
       セブン＆アイ・ホールディン
                      株式                  4,744.22        3,728.00      －
     30  グス                         465,300                         0.68%
                   日本      小売業            2,207,486,666        1,734,638,400         －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年7月31日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   98.94%
      合計                                                   98.94%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資株式の業種別投資比率
                                                   令和1年7月31日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      電気機器                                                   13.72%
                                  国内
      情報・通信業                                                    8.94%
      輸送用機器                                                    7.67%
      化学                                                    7.26%
      銀行業                                                    5.75%
      医薬品                                                    5.53%
      サービス業                                                    5.21%
      機械                                                    4.99%
      卸売業                                                    4.90%
      陸運業                                                    4.62%
      小売業                                                    4.59%
      食料品                                                    3.99%
      建設業                                                    2.74%
      不動産業                                                    2.40%
      保険業                                                    2.36%
      その他製品
                                                         2.17%
      精密機器                                                    2.12%
      電気・ガス業                                                    1.68%
      その他金融業                                                    1.09%
      鉄鋼                                                    0.84%
      ガラス・土石製品                                                    0.83%
      ゴム製品                                                    0.75%
      非鉄金属                                                    0.74%
      証券、商品先物取引業
                                                         0.71%
      繊維製品                                                    0.63%
      石油・石炭製品                                                    0.59%
      金属製品                                                    0.57%
      空運業                                                    0.54%
      鉱業                                                    0.27%
      パルプ・紙                                                    0.27%
      倉庫・運輸関連業                                                    0.20%
      海運業
                                                         0.17%
      水産・農林業                                                    0.11%
      合計                                                   98.94%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     （円）        （円）
       ３５０回　利付国庫債券（１
                                       101.55        102.77     0.100000
      1  ０年）               国債証券     2,800,000,000                              1.03%
                   日本                 2,843,405,000        2,877,560,000        2028/3/20
       ３４１回　利付国庫債券（１
                                       103.19        103.56     0.300000
       ０年）               国債証券
      2                      2,460,000,000                              0.91%
                   日本                 2,538,531,000        2,547,797,400        2025/12/20
       ３４３回　利付国庫債券（１
                                       101.92        102.48     0.100000
      3  ０年）               国債証券     2,480,000,000                              0.91%
                   日本                 2,527,644,000        2,541,677,600        2026/6/20
       １２６回　利付国庫債券（５
                                       100.50        100.39     0.100000
      ▶  年）               国債証券     2,500,000,000                              0.90%
                   日本                 2,512,700,000        2,509,900,000        2020/12/20
       ３４２回　利付国庫債券（１
                                       101.88        102.36     0.100000
      5  ０年）               国債証券     2,380,000,000                              0.87%
                   日本                 2,424,821,000        2,436,168,000        2026/3/20
       ３４６回　利付国庫債券（１
                                       101.88        102.68     0.100000
      6  ０年）               国債証券     2,370,000,000                              0.87%
                   日本                 2,414,556,000        2,433,587,100        2027/3/20
       ３４０回　利付国庫債券（１
                                       103.74        104.05     0.400000
      7  ０年）               国債証券     2,300,000,000                              0.86%
                   日本                 2,386,136,000        2,393,173,000        2025/9/20
       ３４７回　利付国庫債券（１
                                       101.85        102.77     0.100000
      8  ０年）               国債証券     2,300,000,000                              0.85%
                   日本                 2,342,697,000        2,363,779,000        2027/6/20
       ３２９回　利付国庫債券（１
                                       104.22        104.07     0.800000
      9  ０年）               国債証券     2,270,000,000                              0.85%
                   日本                 2,365,794,000        2,362,570,600        2023/6/20
       ３３２回　利付国庫債券（１
                                       103.76        103.74     0.600000
     10  ０年）               国債証券     2,260,000,000                              0.84%
                   日本                 2,344,976,000        2,344,659,600        2023/12/20
       ３４４回　利付国庫債券（１
                                       101.91        102.58     0.100000
     11  ０年）               国債証券     2,280,000,000                              0.84%
                   日本                 2,323,666,000        2,338,824,000        2026/9/20
       ３３９回　利付国庫債券（１
                                       103.60        103.88     0.400000
     12  ０年）               国債証券     2,240,000,000                              0.83%
                   日本                 2,320,827,000        2,326,956,800        2025/6/20
       ３４９回　利付国庫債券（１
                                       101.83        102.82     0.100000
     13  ０年）               国債証券     2,260,000,000                              0.83%
                   日本                 2,301,571,200        2,323,754,600        2027/12/20
       ３４８回　利付国庫債券（１
                                       101.73        102.77     0.100000
     14  ０年）               国債証券     2,230,000,000                              0.82%
                   日本                 2,268,645,900        2,291,971,700        2027/9/20
       ３３４回　利付国庫債券（１
                                       104.10        104.17     0.600000
     15  ０年）               国債証券     2,170,000,000                              0.81%
                   日本                 2,259,155,000        2,260,640,900        2024/6/20
                                  60/343


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ３２８回　利付国庫債券（１
                                       103.15        103.05     0.600000
     16  ０年）               国債証券     2,190,000,000                              0.81%
                   日本                 2,258,985,000        2,256,992,100        2023/3/20
       ３１２回　利付国庫債券（１
                                       102.53        101.92     1.200000
     17  ０年）               国債証券     2,200,000,000                              0.80%
                   日本                 2,255,726,000        2,242,328,000        2020/12/20
       ３４５回　利付国庫債券（１
                                       101.90        102.63     0.100000
     18  ０年）               国債証券     2,160,000,000                              0.79%
                   日本                 2,201,049,000        2,216,872,800        2026/12/20
       １２８回　利付国庫債券（５
                                       100.63        100.56     0.100000
     19  年）               国債証券     2,200,000,000                              0.79%
                   日本                 2,213,948,000        2,212,474,000        2021/6/20
       ３３３回　利付国庫債券（１
                                       103.96        103.95     0.600000
     20  ０年）               国債証券     2,100,000,000                              0.78%
                   日本                 2,183,196,000        2,183,139,000        2024/3/20
       ３５１回　利付国庫債券（１
                                       101.40        102.76     0.100000
     21  ０年）               国債証券     2,110,000,000                              0.78%
                   日本                 2,139,626,800        2,168,236,000        2028/6/20
       ３２５回　利付国庫債券（１
                                       103.48        103.23     0.800000
     22  ０年）               国債証券     2,100,000,000                              0.78%
                   日本                 2,173,218,000        2,167,998,000        2022/9/20
       ３３８回　利付国庫債券（１
                                       103.41        103.71     0.400000
     23  ０年）               国債証券     2,080,000,000                              0.77%
                   日本                 2,150,970,000        2,157,230,400        2025/3/20
       １２９回　利付国庫債券（５
                                       100.70        100.66     0.100000
     24  年）               国債証券     2,120,000,000                              0.77%
                   日本                 2,134,850,500        2,134,098,000        2021/9/20
       ３３５回　利付国庫債券（１
                                       103.76        103.90     0.500000
     25  ０年）               国債証券     2,050,000,000                              0.76%
                   日本                 2,127,081,000        2,129,991,000        2024/9/20
       １３５回　利付国庫債券（５
                                       101.11        101.24     0.100000
       年）               国債証券
     26                      2,100,000,000                              0.76%
                   日本                 2,123,352,000        2,126,166,000        2023/3/20
       ３５３回　利付国庫債券（１
                                       101.40        102.72     0.100000
     27  ０年）               国債証券     2,000,000,000                              0.74%
                   日本                 2,028,064,000        2,054,440,000        2028/12/20
       １３１回　利付国庫債券（５
                                       100.83        100.83     0.100000
     28  年）               国債証券     2,020,000,000                              0.73%
                   日本                 2,036,927,600        2,036,846,800        2022/3/20
       ３５２回　利付国庫債券（１
                                       101.25        102.74     0.100000
     29  ０年）               国債証券     1,970,000,000                              0.73%
                   日本                 1,994,625,000        2,024,056,800        2028/9/20
       １３２回　利付国庫債券（５
                                       100.90        100.92     0.100000
     30  年）               国債証券     2,000,000,000                              0.72%
                   日本                 2,018,140,000        2,018,580,000        2022/6/20
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  61/343




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年7月31日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   80.78%
      地方債証券                                                    7.71%
      特殊債券                                                    6.40%
      社債券                                                    4.53%
      合計                                                   99.42%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     ＤＩＡＭマネーマザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     （円）        （円）
       １２３回　利付国庫債券（５
                                       100.24        100.18     0.100000
      1  年）               国債証券      300,000,000                            25.67%
                   日本                  300,720,000        300,561,000       2020/3/20
       ３９１回　利付国庫債券（２
                                       100.33        100.29     0.100000
      2  年）               国債証券      200,000,000                            17.13%
                   日本                  200,672,000        200,580,000       2020/8/1
       ３９２回　利付国庫債券（２
                                       100.35        100.31     0.100000
      3  年）               国債証券      100,000,000                             8.57%
                   日本                  100,357,000        100,315,000       2020/9/1
       ３８８回　利付国庫債券（２
                                       100.28        100.22     0.100000
      ▶  年）               国債証券      100,000,000                             8.56%
                   日本                  100,281,000        100,229,000       2020/5/15
       ２１年度３５回　兵庫県公募
                      地方債証                 101.14        100.69     1.460000
      5  公債                     40,000,000                            3.44%
                      券
                   日本                  40,457,200        40,277,200      2020/1/22
       １１２回政保日本高速道路保
                                       101.51        101.14     1.100000
      6  有・債務返済機構               特殊債券       30,000,000                            2.59%
                   日本                  30,455,700        30,343,500      2020/7/31
       ２７年度２回　千葉県公募公
                      地方債証                 100.18        100.13     0.177000
      7  債                     14,670,000                            1.25%
                      券
                   日本                  14,697,726        14,690,097      2020/5/25
       ２７年度　京都府京都みらい
                      地方債証                 99.72        99.82    0.100000
      8  債                     13,800,000                            1.18%
                      券
                   日本                  13,762,050        13,775,298       2020/9/2
       ４３回　川崎市公募公債　５
                      地方債証                 100.12        100.08     0.137000
      9  年                     10,850,000                            0.93%
                      券
                   日本                  10,863,128        10,858,680      2020/3/19
       ３３１回　大阪府公募公債               地方債証                 100.78        100.34     1.410000
     10                        10,000,000                            0.86%
                   日本   券               10,078,200        10,034,400      2019/10/29
       ２６年度　京都府京都みらい
                                        99.94        99.98    0.160000
                      地方債証
       債
     11                        9,200,000                            0.79%
                      券
                   日本                   9,194,848        9,198,252      2019/9/2
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       １００回政保日本高速道路保
                                       101.30        100.83     1.400000
     12  有・債務返済機構               特殊債券       9,000,000                            0.78%
                   日本                   9,117,630        9,075,510      2020/2/28
       ９３回政保日本高速道路保
                                       100.94        100.47     1.400000
     13  有・債務返済機構               特殊債券       8,000,000                            0.69%
                   日本                   8,075,600        8,038,240      2019/11/29
       ２６年度７回　福岡県公募公
                      地方債証                 99.92        99.96    0.200000
     14  債                      6,500,000                            0.55%
                      券
                   日本                   6,495,255        6,497,725      2019/12/25
       １１７回政保日本高速道路保
                                       101.56        101.22     1.000000
     15  有・債務返済機構               特殊債券       6,000,000                            0.52%
                   日本                   6,093,780        6,073,200      2020/9/30
       １３３回政保日本高速道路保
                                       102.79        102.35     1.300000
     16  有・債務返済機構               特殊債券       5,000,000                            0.44%
                   日本                   5,139,500        5,117,600      2021/4/30
       １３７回政保日本高速道路保
                                       102.78        102.38     1.200000
     17  有・債務返済機構               特殊債券       4,000,000                            0.35%
                   日本                   4,111,440        4,095,440      2021/6/30
       ８９回政保日本高速道路保
                                       100.65        100.22     1.300000
     18  有・債務返済機構               特殊債券       4,000,000                            0.34%
                   日本                   4,026,320        4,008,960      2019/9/30
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年7月31日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   59.93%
      地方債証券                                                    9.00%
      特殊債券                                                    5.70%
      合計                                                   74.63%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  63/343








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       （円）        （円）
       MICROSOFT     CORP
                      株式                 11,668.52        15,247.62       －
      1                          599,090                         2.61%
                 アメリカ     ソフトウェア               6,990,499,481        9,134,699,062         －
       APPLE   INC
                      株式                 18,569.40        22,681.85       －
      2                          387,571                         2.52%
                       コンピュー
                 アメリカ                    7,196,963,603        8,790,830,852         －
                      タ・周辺機器
       AMAZON.COM      INC
                      株式                 176,977.60        206,256.29       －
                      インターネッ
      3                           34,301                         2.02%
                 アメリカ     ト販売・通信               6,070,508,885        7,074,797,318         －
                          販売
       FACEBOOK     INC
                      株式                 17,849.23        21,406.42       －
                       インタラク
      ▶                          195,885                         1.20%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    3,496,396,786        4,193,197,678         －
                      ディアおよび
                        サービス
       ALPHABET     INC-CL    C
                      株式                 121,848.01        133,099.20       －
                       インタラク
      5                           26,069                         0.99%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    3,176,456,006        3,469,763,295         －
                      ディアおよび
                        サービス
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式                 11,134.49        12,557.69       －
      6                          268,844                         0.97%
                 アメリカ          銀行           2,993,441,011        3,376,061,653         －
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式                 122,687.52        133,409.91       －
                       インタラク
      7                           24,410                         0.93%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    2,994,802,586        3,256,536,147         －
                      ディアおよび
                        サービス
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式                 14,587.04        14,349.17       －
      8                          218,908                         0.90%
                 アメリカ        医薬品            3,193,221,684        3,141,148,369         －
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式                  9,697.72        11,537.01       －
      9                          252,060                         0.83%
                  スイス        食品           2,444,408,840        2,908,019,295         －
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                  8,274.21        8,186.02      －
     10                           348,433                         0.82%
                      石油・ガス・
                 アメリカ                    2,883,008,692        2,852,280,900         －
                        消耗燃料
       VISA   INC
                      株式                 15,599.52        19,721.41       －
     11                           143,645                         0.81%
                      情報技術サー
                 アメリカ                    2,240,793,868        2,832,883,260         －
                          ビス
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式                 10,716.09        13,081.34       －
     12                           205,366                         0.77%
                 アメリカ       家庭用品             2,200,722,143        2,686,462,963         －
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                  3,083.43        3,355.88      －
     13                           752,856                         0.72%
                 アメリカ          銀行           2,321,381,099        2,526,501,620         －
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式                 22,016.02        22,576.47       －
       B
     14                           107,096                         0.69%
                      各種金融サー
                 アメリカ                    2,357,828,688        2,417,850,530         －
                          ビス
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式                 12,137.64        15,745.19       －
     15                           147,864                         0.67%
                 アメリカ          娯楽           1,794,720,983        2,328,147,543         －
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       MASTERCARD      INC
                      株式                 23,953.77        30,219.30       －
     16                            74,867                         0.65%
                      情報技術サー
                 アメリカ                    1,793,346,913        2,262,428,512         －
                          ビス
       AT&T   INC
                      株式                  3,244.68        3,713.31      －
     17                           598,468                         0.64%
                      各種電気通信
                 アメリカ                    1,941,842,724        2,222,300,321         －
                        サービス
       CISCO   SYSTEMS    INC       株式                  5,262.73        6,134.90      －
     18                           361,349                         0.63%
                 アメリカ       通信機器             1,901,684,713        2,216,840,269         －
       HOME   DEPOT   INC
                      株式                 20,402.71        23,613.99       －
     19                            92,646                         0.63%
                 アメリカ      専門小売り              1,890,229,492        2,187,741,754         －
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式                 28,755.16        27,695.59       －
                      ヘルスケア・
                        プロバイ
     20                            78,383                         0.62%
                 アメリカ     ダー／ヘルス               2,253,916,291        2,170,863,838         －
                      ケア・サービ
                           ス
       CHEVRON    CORP
                      株式                 12,836.70        13,508.29       －
     21                 石油・ガス・          156,297                         0.60%
                 アメリカ                    2,006,339,167        2,111,306,389         －
                        消耗燃料
       VERIZON    COMM   INC
                      株式                  5,885.24        6,152.28      －
     22                           339,647                         0.60%
                      各種電気通信
                 アメリカ                    1,998,904,482        2,089,604,532         －
                        サービス
       INTEL   CORP
                      株式                  5,510.64        5,616.68      －
     23                           369,463                         0.59%
                      半導体・半導
                 アメリカ                    2,035,977,672        2,075,158,398         －
                       体製造装置
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                  4,961.31        5,836.14      －
     24                           334,203                         0.56%
                 アメリカ          飲料           1,658,086,491        1,950,455,763         －
       PFIZER    INC
                      株式                  4,559.18        4,214.14      －
     25                           455,494                         0.55%
                 アメリカ        医薬品            2,076,682,817        1,919,518,035         －
       MERCK   & CO.INC.
                      株式                  8,577.14        9,046.45      －
     26                           211,731                         0.55%
                 アメリカ        医薬品            1,816,046,720        1,915,414,497         －
       WELLS   FARGO   & CO
                      株式
                                        5,266.30        5,274.47      －
     27                           354,628                         0.54%
                 アメリカ          銀行           1,867,578,420        1,870,475,456         －
       COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                  4,058.56        4,788.85      －
     28                           370,714                         0.51%
                 アメリカ       メディア
                                     1,504,565,223        1,775,294,183         －
       NOVARTIS     AG-REG    SHS
                      株式                  8,625.82        9,956.90      －
     29                           177,773                         0.51%
                  スイス       医薬品            1,533,438,761        1,770,068,019         －
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式
                                       29,689.27        29,221.09       －
     30                            57,693                         0.48%
       GENUSSCHEIN
                  スイス       医薬品            1,712,863,101        1,685,852,864         －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年7月31日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   95.59%
      投資信託受益証券                                                    0.24%
      投資証券                                                    2.39%
      合計                                                   98.22%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和1年7月31日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      銀行                                                    7.71%
                                  外国
      石油・ガス・消耗燃料                                                    5.36%
      ソフトウェア
                                                         5.29%
      医薬品                                                    5.16%
      情報技術サービス                                                    4.29%
      保険                                                    3.87%
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    3.34%
      半導体・半導体製造装置                                                    3.03%
      コンピュータ・周辺機器                                                    2.80%
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.80%
      資本市場
                                                         2.78%
      インターネット販売・通信販売                                                    2.55%
      航空宇宙・防衛                                                    2.29%
      化学                                                    2.24%
      飲料                                                    2.05%
      各種電気通信サービス                                                    2.02%
      食品                                                    2.02%
      電力                                                    1.96%
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.92%
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    1.91%
      バイオテクノロジー                                                    1.71%
      専門小売り                                                    1.69%
      機械                                                    1.58%
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.46%
      食品・生活必需品小売り                                                    1.46%
      家庭用品                                                    1.42%
      金属・鉱業                                                    1.41%
      娯楽                                                    1.38%
      コングロマリット                                                    1.32%
      メディア                                                    1.27%
      陸運・鉄道                                                    1.09%
      総合公益事業                                                    1.05%
      通信機器                                                    0.95%
      各種金融サービス                                                    0.93%
      タバコ                                                    0.86%
      自動車                                                    0.79%
      専門サービス                                                    0.76%
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.75%
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      パーソナル用品                                                    0.72%
      電気設備                                                    0.69%
      不動産管理・開発                                                    0.53%
      電子装置・機器・部品                                                    0.52%
      消費者金融                                                    0.51%
      航空貨物・物流サービス                                                    0.51%
      商業サービス・用品                                                    0.48%
      複合小売り                                                    0.48%
      建設関連製品                                                    0.38%
      家庭用耐久財                                                    0.33%
      エネルギー設備・サービス                                                    0.33%
      建設・土木                                                    0.33%
      容器・包装                                                    0.29%
      無線通信サービス                                                    0.29%
      建設資材                                                    0.28%
      自動車部品                                                    0.28%
      商社・流通業                                                    0.26%
      運送インフラ                                                    0.22%
      ガス                                                    0.21%
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.12%
      旅客航空輸送業                                                    0.10%
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.10%
      紙製品・林産品                                                    0.08%
      水道                                                    0.08%
      販売                                                    0.06%
      レジャー用品                                                    0.05%
      海運業                                                    0.05%
      各種消費者サービス                                                    0.01%
      合計                                                   95.59%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     （円）        （円）
       US  T N/B  2.0  05/31/21
                                        98.92        100.16     2.000000
      1                国債証券     1,303,680,000                              0.74%
                 アメリカ                   1,289,665,440        1,305,765,888        2021/5/31
       US  T N/B  1.375   04/30/21
                                        97.62        99.12    1.375000
      2                国債証券     1,217,854,400                              0.69%
                 アメリカ                   1,188,966,893        1,207,198,174        2021/4/30
       US  T N/B  2.0  02/15/22
                                        98.65        100.44     2.000000
      3                国債証券     1,200,472,000                              0.69%
                 アメリカ
                                   1,184,337,656        1,205,862,119        2022/2/15
       US  T N/B  2.125   08/15/21
                                        99.14        100.54     2.125000
      ▶                国債証券     1,195,040,000                              0.68%
                 アメリカ                   1,184,858,259        1,201,517,116        2021/8/15
       US  T N/B  2.0  11/15/21
                                        98.77        100.39     2.000000
      5                国債証券     1,129,856,000                              0.64%
                 アメリカ                   1,116,037,861        1,134,352,826        2021/11/15
       US  T N/B  2.125   12/31/21                        99.04        100.68     2.125000
      6                国債証券     1,122,251,200                              0.64%
                 アメリカ                   1,111,544,923        1,129,961,065        2021/12/31
       US  T N/B  2.125   09/30/21
                                        99.11        100.59     2.125000
      7                国債証券     1,086,400,000                              0.62%
                 アメリカ                   1,076,807,088        1,092,842,352        2021/9/30
       US  T N/B  2.5  01/31/21
                                        99.96        100.86     2.500000
      8                国債証券     1,065,758,400                              0.61%
                 アメリカ                   1,065,346,239        1,074,955,894        2021/1/31
       US  T N/B  2.25   03/31/21
                                        99.49        100.56     2.250000
      9                国債証券     1,060,326,400                              0.61%
                 アメリカ                   1,054,939,941        1,066,327,847        2021/3/31
       US  T N/B  2.625   08/31/20
                                       100.13        100.67     2.625000
     10                 国債証券     1,004,920,000                              0.57%
                 アメリカ                   1,006,286,691        1,011,703,210        2020/8/31
       US  T N/B  2.5  05/15/24
                                       100.03        102.99     2.500000
     11                 国債証券      977,760,000                             0.57%
                 アメリカ                    978,063,105       1,007,014,579        2024/5/15
       US  T N/B  2.375   08/15/24
                                        99.31        102.48     2.375000
     12                 国債証券      966,896,000                             0.56%
                 アメリカ                    960,243,755        990,913,696       2024/8/15
       US  T N/B  1.75   12/31/20
                                        98.63        99.74    1.750000
     13                 国債証券      977,760,000                             0.55%
                 アメリカ
                                    964,384,243        975,237,379       2020/12/31
       US  T N/B  1.75   03/31/22
                                        97.87        99.81    1.750000
     14                 国債証券      961,464,000                             0.55%
                 アメリカ                    941,032,890        959,733,364       2022/3/31
       US  T N/B  2.25   11/15/24
                                        98.56        101.92     2.250000
     15                 国債証券      933,217,600                             0.54%
                 アメリカ                    919,797,930        951,144,710       2024/11/15
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                                       101.18        103.75     2.750000
     16                 国債証券      899,539,200                             0.53%
                 アメリカ                    910,216,730        933,334,887       2023/11/15
       US  T N/B  1.625   11/30/20
                                        98.44        99.59    1.625000
     17                 国債証券      924,526,400                             0.52%
                 アメリカ                    910,150,014        920,763,577       2020/11/30
       US  T N/B  2.75   02/15/24
                                       101.24        103.96     2.750000
     18                 国債証券      873,465,600                             0.52%
                 アメリカ                    884,314,042        908,124,715       2024/2/15
       US  T N/B  2.375   12/31/20
                                        99.73        100.62     2.375000
     19                 国債証券      901,712,000                             0.52%
                 アメリカ                    899,313,446        907,374,751       2020/12/31
       US  T N/B  2.5  08/15/23
                                       100.09        102.60     2.500000
     20                 国債証券      869,120,000                             0.51%
                 アメリカ                    869,928,281        891,725,811       2023/8/15
       US  T N/B  3.125   05/15/21
                                       101.36        102.16     3.125000
     21                 国債証券      869,120,000                             0.50%
                 アメリカ                    880,966,105        887,892,992       2021/5/15
       US  T N/B  1.75   05/15/22
                                        97.76        99.81    1.750000
     22                 国債証券      881,070,400                             0.50%
                 アメリカ                    861,378,476        879,449,230       2022/5/15
       US  T N/B  2.125   12/31/22
                                        98.70        101.01     2.125000
     23                 国債証券      869,120,000                             0.50%
                 アメリカ
                                    857,847,513        877,941,568       2022/12/31
                                  68/343

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  2.0  11/30/20
                                        99.08        100.09     2.000000
     24                 国債証券      860,428,800                             0.49%
                 アメリカ                    852,555,876        861,228,998       2020/11/30
       US  T N/B  2.75   11/30/20
                                       100.40        101.07     2.750000
     25                 国債証券      851,737,600                             0.49%
                 アメリカ                    855,161,585        860,885,261       2020/11/30
       US  T N/B  2.0  02/15/23
                                        98.20        100.60     2.000000
                      国債証券
     26                       830,009,600                             0.47%
                 アメリカ                    815,094,327        834,997,957       2023/2/15
       US  T N/B  1.875   08/31/22
                                        97.98        100.17     1.875000
     27                 国債証券      831,096,000                             0.47%
                 アメリカ                    814,341,104        832,517,174       2022/8/31
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                                       101.88        106.82     2.875000
     28                 国債証券      773,516,800                             0.47%
                 アメリカ                    788,136,267        826,332,527       2028/5/15
       US  T N/B  2.125   06/30/22
                                        98.88        100.90     2.125000
     29                 国債証券      805,022,400                             0.46%
                 アメリカ                    796,022,249        812,315,902       2022/6/30
       US  T N/B  2.0  02/15/25
                                        97.05        100.63     2.000000
     30                 国債証券      806,108,800                             0.46%
                 アメリカ                    782,360,834        811,267,896       2025/2/15
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年7月31日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   97.58%
      合計                                                   97.58%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       （円）        （円）
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                  5,366.50        5,183.74      －
                       インタラク
      1                 ティブ・メ         511,900                         4.50%
               ケイマン諸島                      2,747,112,749        2,653,560,601         －
                      ディアおよび
                        サービス
       ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD-
                      株式                 19,624.49        18,914.22       －
       ADR
      2                          127,273                         4.08%
                      インターネッ
               ケイマン諸島       ト販売・通信               2,497,668,527        2,407,270,031         －
                          販売
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                   901.38        910.00     －
      3                         2,200,083                          3.39%
                      半導体・半導
                   台湾                  1,983,113,753        2,002,075,530         －
                       体製造装置
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD
                      株式                  4,270.70        4,282.59      －
      ▶                          427,247                         3.10%
                       コンピュー
                   韓国                  1,824,645,163        1,829,728,002         －
                      タ・周辺機器
       NASPERS    LTD
                      株式                 27,237.93        27,074.63       －
                      インターネッ
      5                           39,254                         1.80%
                南アフリカ      ト販売・通信               1,069,197,728        1,062,787,604         －
                          販売
       ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA
                      投資信託受益
                                         540.82        519.73     －
      6  CAPPED    UCITS   ETF        証券         1,435,616                          1.27%
               アイルランド             －           776,423,030        746,138,101        －
       CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                   97.74        85.42     －
      7                         8,583,530                          1.24%
                   中国       銀行            838,958,781        733,235,174        －
       PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                  1,290.90        1,321.63      －
      8                          493,500                         1.11%
       CO-H
                   中国       保険            637,060,868        652,226,132        －
       CHINA   MOBILE    LIMITED
                      株式                  1,046.21         937.57     －
      9                          544,500                         0.87%
                      無線通信サー
                   香港                   569,661,624        510,509,587        －
                          ビス
       HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式                  3,247.57        3,382.32      －
       FINANCE    CORP
     10                           146,019                         0.84%
                      貯蓄・抵当・
                  インド                    474,208,213        493,884,079        －
                       不動産金融
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                  2,131.55        1,877.63      －
     11                           254,856                         0.81%
                      石油・ガス・
                  インド                    543,238,559        478,525,526        －
                        消耗燃料
       ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                      株式                   935.13       1,024.81      －
     12                           429,647                         0.75%
                 ブラジル          銀行            401,779,507        440,306,756        －
       IND  & COMM   BK  OF  CHINA   - H
                      株式
                                         83.65        74.58     －
     13                          5,827,235                          0.74%
                   中国       銀行            487,454,742        434,649,379        －
       VALE   SA
                      株式                  1,487.91        1,432.78      －
     14                           284,121                         0.69%
                 ブラジル      金属・鉱業               422,746,694        407,084,733        －
       SBERBANK     ADR
                      株式                  1,612.60        1,638.29      －
     15                           243,502                         0.68%
                  ロシア        銀行            392,671,356        398,927,183        －
                                  70/343


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       INFOSYS    LTD
                      株式                  1,152.36        1,260.39      －
     16                           313,352                         0.67%
                      情報技術サー
                  インド                    361,094,331        394,946,667        －
                          ビス
       GAZPROM    PAO  ADR
                      株式                   565.00        802.19     －
     17                           483,486                         0.66%
                      石油・ガス・
                  ロシア                    273,171,352        387,851,385        －
                        消耗燃料
       BANCO   BRADESCO     SA  PREF     株式                   990.21       1,014.20      －
     18                           363,650                         0.63%
                 ブラジル          銀行            360,093,264        368,817,466        －
       SK  HYNIX   INC
                      株式                  7,281.08        7,258.79      －
     19                            49,053                         0.60%
                      半導体・半導
                   韓国                   357,159,195        356,065,916        －
                       体製造装置
       LUKOIL    SPON   ADR
                      株式                  9,378.07        8,684.68      －
     20                            37,740                         0.56%
                      石油・ガス・
                  ロシア                    353,928,543        327,759,883        －
                        消耗燃料
       BANK   OF  CHINA   LTD
                      株式                   52.14        44.86     －
     21                          6,952,200                          0.53%
                   中国       銀行            362,540,853        311,908,367        －
       BAIDU   INC  -SPON   ADR      株式                 17,675.49        12,249.15       －
                       インタラク
     22                            24,909                         0.52%
                       ティブ・メ
               ケイマン諸島                       440,279,006        305,114,326        －
                      ディアおよび
                        サービス
       HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY
                      株式                   315.89        272.29     －
     23                          1,115,225                          0.51%
                      電子装置・機
                   台湾                   352,291,663        303,675,767        －
                        器・部品
       CNOOC   LTD
                      株式                   202.76        182.23     －
     24                          1,591,000                          0.49%
                      石油・ガス・
                   香港                   322,598,107        289,938,748        －
                        消耗燃料
       PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                      株式                   766.07        751.77     －
     25                           374,912                         0.48%
                      石油・ガス・
                 ブラジル                     287,209,119        281,849,843        －
                        消耗燃料
       TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                  3,382.82        3,464.84      －
       LTD
     26                            80,435                         0.47%
                      情報技術サー
                  インド                    272,097,650        278,695,089        －
                          ビス
       SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                  3,439.85        3,500.59      －
     27                            73,481                         0.44%
                       コンピュー
                   韓国                   252,763,942        257,227,588        －
                      タ・周辺機器
       AMBEV   SA
                      株式                   489.38        582.74     －
     28                           419,695                         0.41%
                 ブラジル          飲料            205,394,535        244,573,483        －
       AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                      株式                   84.06        78.60     －
     29                          3,017,678                          0.40%
                      無線通信サー
                 メキシコ                     253,672,451        237,198,543        －
                          ビス
       QATAR   NATIONAL     BANK
                      株式                   537.97        583.30     －
     30                           398,770                         0.39%
                 カタール          銀行            214,529,226        232,603,577        －
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  71/343




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   令和1年7月31日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   88.49%
      新株予約権証券                                                    0.00%
      投資信託受益証券                                                    1.65%
      投資証券                                                    0.06%
      合計                                                   90.21%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   令和1年7月31日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      銀行                                                   14.93%
                                  外国
      インターネット販売・通信販売                                                    6.87%
      石油・ガス・消耗燃料                                                    6.85%
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    5.77%
      半導体・半導体製造装置                                                    4.95%
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.35%
      保険                                                    3.67%
      金属・鉱業                                                    2.95%
      無線通信サービス                                                    2.60%
      不動産管理・開発                                                    2.45%
      化学                                                    1.82%
      電子装置・機器・部品                                                    1.81%
      食品                                                    1.66%
      食品・生活必需品小売り                                                    1.64%
      情報技術サービス                                                    1.63%
      自動車                                                    1.58%
      各種電気通信サービス                                                    1.35%
      資本市場                                                    1.32%
      コングロマリット                                                    1.23%
      医薬品                                                    1.08%
      電力                                                    0.98%
      建設資材                                                    0.97%
      飲料                                                    0.96%
      貯蓄・抵当・不動産金融                                                    0.91%
      運送インフラ                                                    0.89%
      各種金融サービス                                                    0.76%
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    0.76%
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.68%
      建設・土木                                                    0.67%
      娯楽                                                    0.61%
      ガス                                                    0.61%
      パーソナル用品                                                    0.59%
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.56%
      複合小売り                                                    0.55%
      各種消費者サービス                                                    0.54%
      機械                                                    0.54%
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    0.48%
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      タバコ                                                    0.47%
      自動車部品                                                    0.47%
      専門小売り                                                    0.46%
      家庭用品                                                    0.39%
      バイオテクノロジー                                                    0.37%
      家庭用耐久財                                                    0.32%
      陸運・鉄道                                                    0.32%
      メディア                                                    0.30%
      水道                                                    0.27%
      旅客航空輸送業                                                    0.24%
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.24%
      紙製品・林産品                                                    0.23%
      消費者金融                                                    0.23%
      電気設備                                                    0.22%
      エクイティ不動産投資信託（ＲＥＩＴｓ）                                                    0.18%
      航空貨物・物流サービス                                                    0.16%
      ソフトウェア                                                    0.15%
      航空宇宙・防衛                                                    0.15%
      商業サービス・用品                                                    0.14%
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.09%
      海運業                                                    0.09%
      エネルギー設備・サービス                                                    0.08%
      通信機器                                                    0.06%
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.06%
      総合公益事業                                                    0.05%
      容器・包装                                                    0.05%
      商社・流通業                                                    0.05%
      レジャー用品                                                    0.04%
      専門サービス                                                    0.03%
      建設関連製品                                                    0.03%
      合計                                                   88.49%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     （円）        （円）
       RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                       103.83        112.12     5.250000
      1                国債証券     2,498,720,000                              2.96%
       06/23/47
                  ロシア                  2,594,649,120        2,801,564,864        2047/6/23
       COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                       104.64        110.97     5.000000
      2                国債証券     1,629,600,000                              1.91%
                コロンビア                    1,705,322,080        1,808,464,896        2045/6/15
       PERU   5.625   11/18/50
                                       128.22        138.38     5.625000
      3                国債証券     1,195,040,000                              1.75%
                  ペルー                  1,532,280,288        1,653,732,203        2050/11/18
       BRAZIL    4.25   01/07/25
                                       101.24        105.55     4.250000
      ▶                国債証券     1,423,184,000                              1.59%
                 ブラジル                   1,440,851,580        1,502,241,871        2025/1/7
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.75
                                        98.78        103.10     4.750000
      5                国債証券     1,455,776,000                              1.59%
       03/08/44
                 メキシコ                   1,438,122,000        1,500,919,613        2044/3/8
       HUNGARY    6.375   03/29/21
                                       106.49        106.39     6.375000
      6                国債証券     1,303,680,000                              1.47%
                ハンガリー                    1,388,327,942        1,387,011,225        2021/3/29
       ROMANIA    6.75   02/07/22
                                       109.18        109.71     6.750000
      7                国債証券     1,249,360,000                              1.45%
                ルーマニア                    1,364,115,345        1,370,685,349        2022/2/7
       RUSSIAN    FEDERATION
                                       111.50        112.72     7.500000
      8                国債証券     1,173,312,000                              1.40%
       03/31/30
                  ロシア                  1,308,242,880        1,322,674,617        2030/3/31
       UNITED    MEXICAN    STATES    6.05
                                       114.09        119.62     6.050000
      9                国債証券     1,075,536,000                              1.36%
       01/11/40
                 メキシコ                   1,227,149,529        1,286,620,695        2040/1/11
       RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                                       110.73        118.60     5.625000
     10                 国債証券     1,064,672,000                              1.33%
       04/04/42
                  ロシア                  1,179,014,296        1,262,807,459        2042/4/4
       RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                                       103.65        107.48     4.750000
     11                 国債証券     1,129,856,000                              1.28%
       05/27/26
                  ロシア                  1,171,117,472        1,214,470,915        2026/5/27
       BRAZIL    5.0  01/27/45
                                        91.09        103.37     5.000000
     12                 国債証券     1,173,312,000                              1.28%
                 ブラジル                   1,068,823,786        1,212,946,479        2045/1/27
       PANAMA    6.7  01/26/36
                                       131.08        136.96     6.700000
     13                 国債証券      858,256,000                             1.24%
                  パナマ                  1,125,009,569        1,175,553,243        2036/1/26
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.15
                                       102.32        104.00     4.150000
     14                 国債証券     1,129,856,000                              1.24%
       03/28/27
                 メキシコ                   1,156,146,880        1,175,095,434        2027/3/28
       COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                       113.66        119.62     5.625000
     15                 国債証券      977,760,000                             1.24%
                コロンビア                    1,111,370,904        1,169,655,177        2044/2/26
       BRAZIL    5.625   02/21/47
                                        98.10        111.61     5.625000
     16                 国債証券     1,042,944,000                              1.23%
                 ブラジル                   1,023,191,944        1,164,061,086        2047/2/21
       PERU   7.35   07/21/25
                                       124.17        126.93     7.350000
     17                 国債証券      901,712,000                             1.21%
                  ペルー                  1,119,745,961        1,144,633,212        2025/7/21
       INDONESIA     4.875   05/05/21
                                       103.51        104.00     4.875000
     18                 国債証券     1,097,264,000                              1.21%
               インドネシア                     1,135,876,720        1,141,154,560        2021/5/5
       BRAZIL    4.625   01/13/28
                                       100.42        106.27     4.625000
                      国債証券
     19                      1,064,672,000                              1.20%
                 ブラジル                   1,069,181,429        1,131,480,168        2028/1/13
                                  74/343


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                                       153.88        161.25     9.500000
     20                 国債証券      695,296,000                             1.18%
                フィリピン                    1,069,945,385        1,121,206,517        2030/2/2
       HUNGARY    5.75   11/22/23
                                       111.35        112.95     5.750000
     21                 国債証券      977,760,000                             1.17%
                ハンガリー                    1,088,755,315        1,104,438,585        2023/11/22
       RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                                       105.99        107.50     4.875000
     22                 国債証券     1,021,216,000                              1.16%
       09/16/23
                  ロシア                  1,082,473,098        1,097,827,624        2023/9/16
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.6
                                        96.88        100.67     4.600000
     23                 国債証券     1,086,400,000                              1.16%
       01/23/46
                 メキシコ                   1,052,504,320        1,093,744,064        2046/1/23
       COLOMBIA     6.125   01/18/41
                                       117.43        125.37     6.125000
     24                 国債証券      869,120,000                             1.15%
                コロンビア                    1,020,679,318        1,089,667,891        2041/1/18
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.0
                                       103.18        104.72     4.000000
     25                 国債証券     1,032,080,000                              1.14%
       10/02/23
                 メキシコ                   1,064,915,353        1,080,866,421        2023/10/2
       BRAZIL    2.625   01/05/23
                                        97.78        99.85    2.625000
     26                 国債証券     1,064,672,000                              1.12%
                 ブラジル                   1,041,046,928        1,063,085,638        2023/1/5
       BRAZIL    4.875   01/22/21
                                       103.38        104.00     4.875000
     27                 国債証券     1,021,216,000                              1.12%
                 ブラジル                   1,055,785,248        1,062,074,852        2021/1/22
       UNITED    MEXICAN    STATES    5.55
                                       109.31        115.35     5.550000
     28                 国債証券      912,576,000                             1.11%
       01/21/45
                 メキシコ                    997,604,616       1,052,665,541        2045/1/21
       CROATIA    6.0  01/26/24
                                       111.98        114.35     6.000000
     29                 国債証券      912,576,000                             1.10%
                クロアチア                    1,021,924,984        1,043,612,787        2024/1/26
       INDONESIA     7.75   01/17/38
                                       137.16        146.31     7.750000
     30                 国債証券      706,160,000                             1.09%
               インドネシア                      968,632,610       1,033,189,757        2038/1/17
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   令和1年7月31日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   96.33%
      合計                                                   96.33%
     （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

      該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ
             大阪取引所                  買建       138   2,175,314,712        2,161,080,000        0.85%
     取引              先物　０１０９月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
     ＤＩＡＭマネーマザーファンド

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   アメリカ・ドル買／円
                               買建     69,000       7,512,306        7,495,470      0.00%
     為替予約取引       －
                   売２０１９年０８月
                   ユーロ買／円売２０１
                               買建     14,000       1,698,228        1,696,660      0.00%
                   ９年０８月
                   カナダ・ドル買／円売
                               買建     11,000        909,942        909,260     0.00%
                   ２０１９年０８月
                   イギリス・ポンド買／
                               買建      5,000       664,720        659,800     0.00%
                   円売２０１９年０８月
                   オーストラリア・ドル
                   買／円売２０１９年０            買建      6,000       451,110        447,480     0.00%
                   ８月
                   アメリカ・ドル売／円
                               売建    2,748,000       298,493,256        298,487,760      △0.09%
                   買２０１９年０８月
                   ユーロ売／円買２０１
                               売建     590,000       71,502,690        71,502,100      △0.02%
                   ９年０８月
                   イギリス・ポンド売／
                               売建     190,000       25,072,780        25,072,400      △0.01%
                   円買２０１９年０８月
                   カナダ・ドル売／円買
                               売建     186,000       15,374,760        15,374,760      △0.00%
                   ２０１９年０８月
                   オーストラリア・ドル
                   売／円買２０１９年０            売建     132,000       9,844,956        9,844,560     △0.00%
                   ８月
                   Ｓ＆Ｐ５００　ＥＭＩ
             シカゴ商品
     株価指数先物
                   ＮＩ　ＦＵＴ　Ｓｅｐ            買建       247   3,992,761,724        4,041,547,874        1.16%
             取引所
     取引
                   １９
                   ＤＪ　ＥＵＲＯ　ＳＴ
             ＥＵＲＥＸ
                   ＯＸＸ　５０　Ｓｅｐ            買建       225    950,279,875        943,191,472       0.27%
             取引所
                   １９
                   ＦＴＳＥ　１００　Ｉ
             ＩＣＥ－Ｅ
                   ＮＤＥＸ　ＦＵＴＵＲ            買建       34    333,593,106        340,561,782       0.10%
             Ｕ
                   Ｅ　Ｓｅｐ１９
             モントリ      Ｓ＆Ｐ／ＴＳＥ　６
             オール取引      ０　ＩＸ　ＦＵＴ　Ｓ            買建       13    211,671,574        210,621,665       0.06%
             所      ｅｐ１９
                   ＳＰＩ　２００　ＦＵ
             シドニー先
                   ＴＵＲＥＳ　Ｓｅｐ１            買建       13    160,733,991        164,431,790       0.05%
             物取引所
                   ９
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   アメリカ・ドル売／円
                               売建    5,211,283       566,060,000        566,049,577      △0.32%
     為替予約取引       －
                   買２０１９年０８月
                   イギリス・ポンド売／
                               売建     339,794       44,840,000        44,839,320      △0.03%
                   円買２０１９年０８月
                   カナダ・ドル売／円買
                               売建     342,245       28,290,000        28,289,999      △0.02%
                   ２０１９年０８月
                   ユーロ売／円買２０１
                               売建     167,751       20,330,000        20,329,832      △0.01%
                   ９年０８月
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           （円）        （円）       比率
                   アメリカ・ドル売／円
     為替予約取引       －                  売建    1,629,000       177,010,730        176,944,730      △0.30%
                   買２０１９年０８月
                   ＭＩＮＩ　ＭＳＣＩ　
     株価指数先物       ＩＣＥ－Ｕ
                   ＥＭＧ　ＭＫＴ　Ｓｅ            買建       992   5,571,668,127        5,589,536,691        9.48%
     取引       Ｓ
                   ｐ１９
     （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
     （注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】

     直近日（令和1年7月末）、同日前1年以内における各月末及び下記特定期間又は計算期間末における純資産の推移は次の
     通りです。
                      純資産総額            純資産総額

                                            １口当たりの         １口当たりの
                      （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （百万円）            （百万円）          (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1特定期間末
                             54            54       1.0953         1.0953
         (平成25年1月11日)
           第2特定期間末
                             57            57       1.1501         1.1501
         (平成25年7月11日)
           第4計算期間末
                            836            836       1.1801         1.1801
         (平成26年1月14日)
           第5計算期間末
                           4,833            4,833        1.1888         1.1888
         (平成26年7月11日)
           第6計算期間末
                           7,664            7,664        1.2660         1.2660
         (平成27年1月13日)
           第7計算期間末
                           16,373            16,373         1.2816         1.2816
         (平成27年7月13日)
           第8計算期間末
                           29,373            29,373         1.2200         1.2200
         (平成28年1月12日)
           第9計算期間末
                           30,524            30,524         1.1796         1.1796
         (平成28年7月11日)
          第10計算期間末
                           33,083            33,083         1.2331         1.2331
         (平成29年1月11日)
          第11計算期間末
                           32,461            32,461         1.2524         1.2524
         (平成29年7月11日)
          第12計算期間末
                           28,678            28,678         1.2864         1.2864
         (平成30年1月11日)
          第13計算期間末
                           27,026            27,026         1.2537         1.2537
         (平成30年7月11日)
          第14計算期間末
                           24,449            24,449         1.2062         1.2062
         (平成31年1月11日)
          第15計算期間末
                           22,938            22,938         1.2287         1.2287
         (令和1年7月11日)
          平成30年7月末日                 26,900         －            1.2555        －
              8月末日             26,422         －            1.2440        －
              9月末日             26,140         －            1.2496        －
              10月末日             25,248         －            1.2193        －
              11月末日             25,158         －            1.2214        －
              12月末日             24,503         －            1.2066        －
          平成31年1月末日                 24,519         －            1.2154        －
              2月末日             24,616         －            1.2307        －
              3月末日             24,135         －            1.2356        －
              4月末日             23,807         －            1.2443        －
          令和1年5月末日                23,175         －            1.2259        －
              6月末日             23,047         －            1.2282        －
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              7月末日             22,656         －            1.2270        －
      ②【分配の推移】

                                         １口当たりの分配金(円)

                第1特定期間                                         0.0000
                第2特定期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
                第10計算期間                                         0.0000
                第11計算期間                                         0.0000
                第12計算期間                                         0.0000
                第13計算期間                                         0.0000
                第14計算期間                                         0.0000
                第15計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                            収益率(％)

                第1特定期間
                                                          9.5
                第2特定期間                                          5.0
                第4計算期間                                          2.6
                第5計算期間                                          0.7
                第6計算期間                                          6.5
                第7計算期間                                          1.2
                第8計算期間                                         △4.8
                第9計算期間                                         △3.3
                第10計算期間
                                                          4.5
                第11計算期間                                           1.6
                第12計算期間                                           2.7
                第13計算期間                                          △2.5
                第14計算期間                                          △3.8
                第15計算期間                                           1.9
     （注）各特定期間又は計算期間の収益率は、特定期間又は計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該特定期間又は計算
        期間の分配金を加算し、当該特定期間又は計算期間の直前の特定期間又は計算期間末の基準価額（分配落の額。以
        下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただ
        し、第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額10,000円（1万口当たり）を用いてお
        ります。
        なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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     （４）【設定及び解約の実績】
                           設定口数                     解約口数

         第1特定期間                         50,000,000                         0
         第2特定期間                              0                     0
         第4計算期間                        719,575,072                     60,468,768
         第5計算期間                       3,546,694,011                      190,033,935
         第6計算期間                       3,178,106,719                     1,190,093,443
         第7計算期間                       8,113,284,548                     1,391,102,184
         第8計算期間                       12,475,200,872                     1,174,643,755
         第9計算期間                       4,218,169,651                     2,417,079,166
         第10計算期間                        3,726,999,882                     2,774,409,766
         第11計算期間                        2,943,838,417                     3,853,950,424
         第12計算期間                        2,426,808,751                     6,053,103,346
         第13計算期間                        2,339,206,033                     3,075,836,809
         第14計算期間                         967,336,189                    2,254,647,937
         第15計算期間                         639,297,067                    2,240,826,501
     （注1）    本邦外における設定及び解約はございません。
     （注2）    第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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     第２【管理及び運営】
     １【申込（販売）手続等】
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドでは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益
       分配金を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
       投資コース」を取得申込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
       款」に従い分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または
       規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、
       この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
       きが完了したものを当日のお申込みとします。
       ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨー
       クの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合が
       あります。）にはお申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰潙풊ᝏ᩹㸰縰弰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
        のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信
        託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をする
        ため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から
        振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記
        載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつ
        ど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行
        います。
       ・お申込価額

                          ※
         お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
         「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日
         の基準価額とします。
         㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ
          日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額
          で表示することがあります。)
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         ＜基準価額の照会方法等＞
         基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
          ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     ・お申込手数料

       お申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(税抜3.00％)を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じ
       て得た額とします。
       
        す。
       㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰訰œ칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰İ䩵㎏뱢䭥灥餰
        かかりません。
       ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ・お申込単位

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
       込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       㬰౒ڑ䶑톁픰儰䐰帰佢閌윰댰ﰰ뤰ര欰蠰詓칶쩒ڑ䶑터鉑赢閌윰夰識㑔࠰欰漰Āㅓ塏䴰栰樰訰
        す。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
     ・払込期日

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
                                  85/343







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     ２【換金（解約）手続等】
       受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
       会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
       解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付に
       かかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産の
       資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀԰漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ｪ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀԰溊쭬䈰
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        なお、受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとしま
        す。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
       㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦ｓ홟ᔰ湐屫戰İ崰湎혰萰耰鉟霰樰
        事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
        すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
        の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
        益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
        たものとして、下記に準じて計算した価額とします。
       ・解約価額

        解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
         ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
       ・解約単位

        各販売会社が定める単位とします。
         ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
       ・解約代金の受渡日

        解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
        支払います。
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     ３【資産管理等の概要】
     （１）【資産の評価】
       基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令
       および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
       総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
       ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

            投資対象                          評価方法
        マザーファンド
                      計算日の基準価額
        受益証券
                          ※
        株式
                      計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                          ※
                      計算日     における以下のいずれかの価額
                      ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
        公社債等
                      ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除き
                       ます。）
                      ・価格情報会社の提供する価額
        外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
        外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

        ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
       基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表され

       ます。
        ※ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社への問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
     （２）【保管】

       該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

       信託期間は、2012年10月26日（設定日）から原則として無期限です。
        㬰弰怰地Ŏஊ᠀⠀㔀⤰꓿ะ湘㑔࠰欰漰ŏ᝽䉎虒䴰歏᝙兽а銉а地ŏᜰ鉽䉎蘰唰嬰謰匰栰䰰
        ります。
     （４）【計算期間】

       a.計算期間は、原則として毎年1月12日から7月11日まで、7月12日から翌年1月11日までとします。
       b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
        日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
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        り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
        日とします。
     （５）【その他】

       イ.償還規定
        a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認
         める場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークで
         ある対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会
         社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、
         委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行
         います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事
         項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面
         をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
         が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下                                           イ.償還規定       c.
         において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
         なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
         いて賛成するものとみなします。
        d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
         をもって行います。
        e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
         該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
         示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
         じている場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
        f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
         契約を解約し信託を終了させます。
        g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
         は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に
         関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託
         約款の変更等        b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社と
         の間において存続します。
        h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
         務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
         たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
         合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規
         定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受
         託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないとき
         は、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
        i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
         ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
         れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、
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         投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の
         規定の適用を受けません。
       ロ.信託約款の変更等

        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
         は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投
         資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」を
         いいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようと
         する旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法に
         よって変更することができないものとします。
        b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する
         場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微な
         ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書
         面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更
         等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知
         れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
         が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益
         権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者
         が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
         します。
        d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
         をもって行います。
        e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
         て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
         表示をしたときには適用しません。
        g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ
         ても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
         た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
        h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定
         にしたがいます。
        i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
         ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
         れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合におい
         て、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請
         求の規定の適用を受けません。
       ハ．関係法人との契約の更改

         証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
         該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年
         毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
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         投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、いずれの当事者からも
         別段の意思表示がない限り、信託終了日まで存続します。当該契約は、当事者間の合意により
         変 更することができます。
       ニ．公告

         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
         に掲載します。
         （URL　http://www.am-one.co.jp/）
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
         公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
       ホ．運用報告書

        ・委託会社は、毎年1月11日、7月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交
         付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
         （URL　http://www.am-one.co.jp/）
     ４【受益者の権利等】

       ①収益分配金請求権
        受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
        受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
        が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
        該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
        す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
        前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
        します。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
        なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
        託会社は     受託会社から受けた収益分配金を、                   原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に
        交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行
        います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ②償還金請求権

        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
        権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
        以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
        されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
        の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
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       ③一部解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権について、解約の請求をすることができます。
       ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
        閲覧または謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】
     （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並
        びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づい
        て作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
     （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間（平成31年1月12日から令和1年7
        月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】
     【クルーズコントロール】
     （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    第14期              第15期
                                平成31年1月11日現在               令和1年7月11日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                            21,243,556,581              18,677,948,428
                                     3,433,246,335              4,474,169,581
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                            24,676,802,916              23,152,118,009
       資産合計
                                     24,676,802,916              23,152,118,009
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                              30,126,126              33,871,518
         未払受託者報酬                               7,013,696              6,408,594
         未払委託者報酬                              189,371,049              173,033,182
                                        484,202              446,948
         その他未払費用
         流動負債合計                              226,995,073              213,760,242
       負債合計                               226,995,073              213,760,242
      純資産の部
       元本等
                                   ※１ 20,269,850,612             ※１ 18,668,321,178
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           4,179,957,231              4,270,036,589
          （分配準備積立金）                            745,924,010              762,081,214
                                     24,449,807,843              22,938,357,767
         元本等合計
       純資産合計                              24,449,807,843              22,938,357,767
      負債純資産合計                               24,676,802,916              23,152,118,009
                                  93/343











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     （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    第14期              第15期
                                自　平成30年7月12日              自　平成31年1月12日
                                至　平成31年1月11日               至　令和1年7月11日
      営業収益
                                     △ 783,445,386              647,923,246
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 783,445,386              647,923,246
      営業費用
       支払利息                                6,150,214              4,414,277
       受託者報酬                                7,013,696              6,408,594
       委託者報酬                               189,371,049              173,033,182
                                        495,002              446,948
       その他費用
       営業費用合計                               203,029,961              184,303,001
      営業利益又は営業損失（△）                                △ 986,475,347              463,620,245
      経常利益又は経常損失（△）                                △ 986,475,347              463,620,245
      当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 986,475,347              463,620,245
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 38,963,648              56,765,994
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                5,469,405,581              4,179,957,231
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 229,685,246              146,037,407
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      229,685,246              146,037,407
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                 571,621,897              462,812,300
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      571,621,897              462,812,300
       額
                                          ※１ －             ※１ －
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金（△）                                4,179,957,231              4,270,036,589
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                第14期                  第15期
              項目
                             平成31年1月11日現在                  令和1年7月11日現在
     １．    ※１   期首元本額                     21,557,162,360円                  20,269,850,612円
             期中追加設定元本額                      967,336,189円                  639,297,067円
             期中一部解約元本額                     2,254,647,937円                  2,240,826,501円
     ２．        受益権の総数                     20,269,850,612口                  18,668,321,178口

     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第14期                  第15期
              項目               自　平成30年7月12日                  自　平成31年1月12日
                             至　平成31年1月11日                  至　令和1年7月11日
     １．    ※１   分配金の計算過程            計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰                  当等収益（97,256,343円）、費用控
                         越欠損金を補填した有価証券売買等                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         損益（0円）、信託約款に規定され                  券売買等損益（0円）、信託約款に
                         る収益調整金（4,939,816,142円）                  規定される収益調整金
                         及び分配準備積立金（745,924,010                  （4,572,027,950円）及び分配準備
                         円）より分配対象収益は                  積立金（664,824,871円）より分配
                         5,685,740,152円（1万口当たり                  対象収益は5,334,109,164円（1万口
                         2,805.02円）でありますが、分配を                  当たり2,857.31円）でありますが、
                         行っておりません。なお、分配金の                  分配を行っておりません。なお、分
                         計算過程においては、親投資信託の                  配金の計算過程においては、親投資
                         配当等収益及び収益調整金相当額を                  信託の配当等収益及び収益調整金相
                         充当する方法によっております。                  当額を充当する方法によっておりま
                                           す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                第14期                  第15期
              項目               自　平成30年7月12日                  自　平成31年1月12日
                             至　平成31年1月11日                  至　令和1年7月11日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２．   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

        に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、主要投資対象
                         である親投資信託受益証券が保有す
                         る金融商品に係る、価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         クなどの市場リスク、信用リスク及
                         び流動性リスク等のリスクに晒され
                         ております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                                第14期                  第15期
              項目
                             平成31年1月11日現在                  令和1年7月11日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
        金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

     ３．
        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                第14期                  第15期
                             平成31年1月11日現在                  令和1年7月11日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               △98,591,461                   149,248,555
     合計                               △98,591,461                   149,248,555
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                第14期                  第15期
                             平成31年1月11日現在                  令和1年7月11日現在
     1口当たり純資産額                                 1.2062円                  1.2287円
     （1万口当たり純資産額）                                (12,062円)                  (12,287円)
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     （４）【附属明細表】
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年7月11日現在
                                       券面総額           評価額
         種　類                銘　柄                                 備考
                                        （円）          （円）
                国内株式パッシブ・ファンド（最適化
                                        278,945,492          688,967,470
     親投資信託受益証券
                法）・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・マザーファ
                                        529,226,407          701,701,293
                ンド
                ＤＩＡＭマネーマザーファンド                        990,000,991          999,802,000
                外国株式パッシブ・ファンド・マザーファ
                                         95,795,914          353,189,955
                ンド
                外国債券パッシブ・ファンド・マザーファ
                                        564,358,224         1,044,288,457
                ンド
                エマージング株式パッシブ・マザーファン
                                        285,779,318          327,360,208
                ド
                エマージング債券パッシブ・マザーファン
                                        183,260,238          358,860,198
                ド
     親投資信託受益証券　合計                                  2,927,366,584          4,474,169,581
     合計                                  2,927,366,584          4,474,169,581
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファン
     ド・マザーファンド」受益証券、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザー
     ファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マ
     ザーファンド」受益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
     対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」の状況

     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成31年1月11日現在             令和1年7月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                5,292,310,851             4,913,037,006
        株式                        ※２       268,142,003,270             255,087,906,650
        派生商品評価勘定                                 158,349,508              47,585,176
        未収入金                                  82,010,000                 －
        未収配当金                                 407,430,514             381,583,415
        流動資産合計                               274,082,104,143             260,430,112,247
       資産合計                                274,082,104,143             260,430,112,247
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  9,175,220             3,251,664
        前受金                                 123,755,000              17,787,000
        未払金                                8,034,485,480                   －
        未払解約金                                  53,755,000             834,484,000
        流動負債合計                                8,221,170,700              855,522,664
       負債合計                                 8,221,170,700              855,522,664
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       112,565,679,213             105,093,136,075
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              153,295,254,230             154,481,453,508
        元本等合計                               265,860,933,443             259,574,589,583
       純資産合計                                265,860,933,443             259,574,589,583
      負債純資産合計                                 274,082,104,143             260,430,112,247
                                100/343






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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                      112,611,312,358円                112,565,679,213円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       21,121,248,870円                13,644,584,572円
             同期中一部解約元本額                       21,166,882,015円                21,117,127,710円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　国内株式イン                       12,256,998,801円                13,241,614,465円
             デックスファンド
             ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・                       2,386,874,810円                2,774,630,418円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         3,886,220円                3,161,298円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         8,201,981円                7,360,034円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         13,986,982円                12,114,705円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         29,125,646円                30,269,764円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         22,563,437円                19,656,275円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         16,943,092円                14,847,701円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                        382,451,857円                478,955,759円
             たわらノーロード　バランス                         97,173,355円               186,918,049円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         2,768,469円                4,991,418円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         18,790,896円                34,902,734円
             （標準型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　バランス                         37,831,498円                59,731,351円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          228,637円                382,921円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         9,300,086円               19,982,981円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         31,294,481円                57,541,347円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         23,577,333円                44,360,292円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         60,955,847円               107,805,387円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           74,040円               280,014円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          174,817円                599,186円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,095,745円                1,649,447円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          691,039円               1,083,709円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         2,411,837円                3,345,591円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ国内株式インデックス                       38,449,340,503円                37,799,529,212円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        930,601,954円                996,067,259円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       3,152,850,618円                3,288,639,230円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       3,152,192,254円                3,386,203,253円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                        353,322,394円                375,253,708円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                       1,167,901,061円                1,225,800,108円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                       1,104,473,614円                1,150,355,129円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         40,917,509円                41,914,007円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                       1,083,076,227円                1,122,667,639円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         25,501,335円                26,814,455円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        286,731,745円                315,726,619円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        194,305,090円                219,871,828円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        335,172,615円                380,568,614円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       2,176,455,324円                2,330,785,591円
             クルーズコントロール                        188,360,302円                278,945,492円
                                     199,016,808円                244,354,937円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        222,726,425円                251,016,294円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ４資産分散投資・ハイクラス＜                        270,071,033円                298,654,853円
             ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          120,118円                410,234円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         1,884,210円                3,430,634円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         3,452,430円                5,047,482円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         27,709,254円                85,033,783円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          474,143円                546,021円
             リスク抑制世界８資産バランス                        478,027,309円               1,166,155,599円
             ファンド
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,678,361円                2,216,483円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,302,352円                1,870,434円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          172,989円                605,890円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         2,584,094円                2,810,942円
             イヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード                         15,567,413円                21,934,983円
             ＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分                        140,293,071円                176,144,529円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           18,666円              35,296,598円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             375,930円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             375,930円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             375,930円
             イヤー２０６０）
             ４資産分散投資・ミドルクラス                             －円             125,361円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                         72,428,537円                70,055,528円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             日米資産配分戦略ファンド（イ                         24,452,480円               679,077,334円
             ンカム重視型）（為替ヘッジあ
             り）（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        121,667,701円                109,413,294円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        288,407,783円                272,840,706円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         15,671,232円                15,505,897円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         66,509,812円                58,384,104円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         17,420,446円                16,580,518円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         14,049,764円                14,034,027円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         31,643,366円                32,336,451円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         57,429,940円                62,390,364円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                       1,088,244,722円                 985,364,008円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                       1,015,093,457円                 953,313,403円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       2,796,988,287円                2,672,479,679円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        199,320,662円                192,506,361円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                         54,728,686円                52,605,140円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                        585,876,895円                530,814,269円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        387,173,977円                279,805,676円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         10,313,671円                10,473,598円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         7,969,631円                3,389,647円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         52,147,134円                43,136,239円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       9,938,959,954円                4,733,197,994円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        195,148,097円                63,068,248円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,880,011,203円                 904,582,818円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       10,784,276,752円                6,878,405,259円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         5,201,125円                5,084,371円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                          118,453円                307,690円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         4,011,960円                 294,829円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       9,606,107,157円                9,392,319,338円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ                         69,426,099円                64,552,277円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ                         29,836,616円                26,242,103円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                         27,655,542円                27,057,655円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                          109,220円                111,785円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          121,295円                125,891円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        426,124,037円                426,124,037円
             ファンド７ＶＡ（１２１２）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,366,625,210円                1,335,152,689円
             ファンド７ＶＡ（１３０３）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,837,729,242円                1,766,916,070円
             ファンド７ＶＡ（１３０６）
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                         72,976,941円                72,976,941円
             ファンド７ＶＡ（１３０９）
             （適格機関投資家限定）
         計                          112,565,679,213円                105,093,136,075円
     ２．    受益権の総数                          112,565,679,213口                105,093,136,075口

     ３．    ※２   差入代用有価証券                    株式   3,410,500,000円             株式   3,432,500,000円

                                105/343







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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年7月12日                自　平成31年1月12日
                項目
                                至　平成31年1月11日                至　令和1年7月11日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、金利変動
                             リスクなどの市場リスク、信用
                             リスク及び流動性リスク等のリ
                             スクに晒されております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、株価指
                             数先物取引であります。当該デ
                             リバティブ取引は、信託財産が
                             運用対象とする資産の価格変動
                             リスクの低減及び信託財産に属
                             する資産の効率的な運用に資す
                             る事を目的とし行っており、株
                             価の変動によるリスクを有して
                             おります。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
                                106/343





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
                                107/343







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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     株式                              △34,734,987,130                 1,624,841,507
     合計                              △34,734,987,130                 1,624,841,507
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年2月8日から平成31年1月11日まで及び平成31年2月8日から令和1年7月11日まで）に対応する金額であ
        ります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     株式関連
                   平成31年1月11日       現在                  令和1年7月11日      現在
             契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
       種類
                        （円）       （円）                 （円）       （円）
              （円）      うち                   （円）      うち
                   １年超                         １年超
     市場取引

       先物取引

        買　建

            5,773,520,000        －  5,922,820,000        149,300,000      6,458,953,000        －  6,503,420,000        44,467,000
     合計

            5,773,520,000        －  5,922,820,000        149,300,000      6,458,953,000        －  6,503,420,000        44,467,000
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １口当たり純資産額                                  2.3618円                2.4699円
     （1万口当たり純資産額）                                 (23,618円)                (24,699円)
                                108/343






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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
                                                   令和1年7月11日現在
                                         評価額（円）
             銘　柄              株　式　数                              備考
                                    単　価          金　額
     極洋                          5,000     3,065.00            15,325,000
     日本水産                         153,300       711.00          108,996,300
     マルハニチロ                         22,200      3,290.00            73,038,000
     ホウスイ                           900     842.00            757,800
     カネコ種苗                          4,600     1,328.00            6,108,800
     サカタのタネ                         18,600      3,335.00            62,031,000
     ホクト                         12,800      1,879.00            24,051,200
     ホクリヨウ                          2,100      607.00           1,274,700
     ヒノキヤグループ                          4,400     2,160.00            9,504,000
     ショーボンドホールディングス                         21,800      3,915.00            85,347,000
     ミライト・ホールディングス                         43,200      1,682.00            72,662,400
     タマホーム                          7,500     1,254.00            9,405,000
     サンヨーホームズ                          2,400      690.00           1,656,000
     日本アクア                          4,000      636.00           2,544,000
     ファーストコーポレーション                          4,600      649.00           2,985,400
     ベステラ                          3,100     1,305.00            4,045,500
     ＴＡＴＥＲＵ                         19,200       207.00           3,974,400
     スペースバリューホールディングス
                               19,000       517.00           9,823,000
     住石ホールディングス                         34,600       137.00           4,740,200
     日鉄鉱業                          3,600     4,680.00            16,848,000
     三井松島ホールディングス                          6,400     1,345.00            8,608,000
     国際石油開発帝石                         614,000       995.80          611,421,200
     石油資源開発                         22,000      2,522.00            55,484,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          7,400     1,588.00            11,751,200
     ダイセキ環境ソリューション                          3,200      667.00           2,134,400
     第一カッター興業
                               1,900     1,787.00            3,395,300
     安藤・間                         98,300       746.00           73,331,800
     東急建設                         44,800       755.00           33,824,000
     コムシスホールディングス                         54,300      2,759.00           149,813,700
     ミサワホーム                         12,200      1,039.00            12,675,800
     ビーアールホールディングス                         13,000       351.00           4,563,000
     高松コンストラクショングループ                          9,500     2,302.00            21,869,000
     東建コーポレーション                          4,800     6,450.00            30,960,000
     ソネック                          1,700      809.00           1,375,300
     ヤマウラ                          6,200      847.00           5,251,400
     大成建設                         125,700      3,935.00           494,629,500
     大林組                         378,700      1,083.00           410,132,100
     清水建設                         386,500       894.00          345,531,000
     飛島建設                         10,800      1,314.00            14,191,200
     長谷工コーポレーション                         157,900      1,177.00           185,848,300
     松井建設                         13,800       639.00           8,818,200
     錢高組
                               1,500     4,525.00            6,787,500
     鹿島建設                         296,100      1,476.00           437,043,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     不動テトラ                          8,800     1,350.00            11,880,000
     大末建設                          4,700      948.00           4,455,600
     鉄建建設                          7,700     3,025.00            23,292,500
     西松建設                         27,100      2,141.00            58,021,100
     三井住友建設                         91,100       602.00           54,842,200
     大豊建設                          8,600     2,772.00            23,839,200
     前田建設工業                         90,000       869.00           78,210,000
     佐田建設                          8,300      382.00           3,170,600
     ナカノフドー建設                          9,900      435.00           4,306,500
     奥村組                         20,800      3,335.00            69,368,000
     東鉄工業                         15,100      3,030.00            45,753,000
     イチケン                          2,400     1,727.00            4,144,800
     富士ピー・エス                          4,300      489.00           2,102,700
     淺沼組                          4,600     3,550.00            16,330,000
     戸田建設                         146,700       614.00           90,073,800
     熊谷組                         18,000      3,115.00            56,070,000
     青木あすなろ建設                          6,100      884.00           5,392,400
     北野建設                          2,700     2,692.00            7,268,400
     植木組                          1,500     2,230.00            3,345,000
     矢作建設工業                         16,900       748.00           12,641,200
     ピーエス三菱                         13,600       610.00           8,296,000
     日本ハウスホールディングス                         24,400       443.00           10,809,200
     大東建託                         45,000     14,275.00            642,375,000
     新日本建設                         15,000       912.00           13,680,000
     ＮＩＰＰＯ                         33,400      2,138.00            71,409,200
     東亜道路工業                          2,400     3,310.00            7,944,000
     前田道路                         39,500      2,327.00            91,916,500
     日本道路                          3,500     6,310.00            22,085,000
     東亜建設工業                         11,000      1,563.00            17,193,000
     日本国土開発                         21,100       539.00           11,372,900
     若築建設                          6,400     1,458.00            9,331,200
     東洋建設                         46,100       419.00           19,315,900
     五洋建設                         150,400       529.00           79,561,600
     世紀東急工業                         18,700       642.00           12,005,400
     福田組                          4,100     4,570.00            18,737,000
     日本ドライケミカル                          3,300     1,154.00            3,808,200
     住友林業
                               89,300      1,314.00           117,340,200
     日本基礎技術                         13,500       346.00           4,671,000
     巴コーポレーション                         15,900       380.00           6,042,000
     大和ハウス工業                         349,800      3,203.00          1,120,409,400
     ライト工業                         24,400      1,456.00            35,526,400
     積水ハウス                         386,500      1,849.00           714,638,500
     日特建設                         11,100       606.00           6,726,600
     北陸電気工事                          6,100      901.00           5,496,100
     ユアテック
                               20,100       774.00           15,557,400
     四電工                          1,900     2,715.00            5,158,500
     中電工                         16,100      2,357.00            37,947,700
     関電工                         57,300       937.00           53,690,100
     きんでん                         83,900      1,664.00           139,609,600
     東京エネシス                         13,000       951.00           12,363,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トーエネック                          3,600     3,380.00            12,168,000
     住友電設                          8,700     1,803.00            15,686,100
     日本電設工業                         21,500      2,191.00            47,106,500
     協和エクシオ                         49,500      2,655.00           131,422,500
     新日本空調                         10,600      1,743.00            18,475,800
     日本工営                          7,300     2,396.00            17,490,800
     九電工                         24,900      3,370.00            83,913,000
     三機工業                         28,500      1,226.00            34,941,000
     日揮                         108,800      1,525.00           165,920,000
     中外炉工業                          3,600     1,660.00            5,976,000
     ヤマト                         11,500       587.00           6,750,500
     太平電業                          8,500     2,303.00            19,575,500
     高砂熱学工業                         30,600      1,789.00            54,743,400
     三晃金属工業                          1,500     2,448.00            3,672,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                         12,200      2,816.00            34,355,200
     朝日工業社                          2,700     2,763.00            7,460,100
     明星工業                         22,700       741.00           16,820,700
     大氣社                         17,200      3,380.00            58,136,000
     ダイダン                          8,400     2,356.00            19,790,400
     日比谷総合設備                         11,400      1,911.00            21,785,400
     東芝プラントシステム                         27,300      2,025.00            55,282,500
     日本製粉                         35,700      1,779.00            63,510,300
     日清製粉グループ本社                         127,700      2,489.00           317,845,300
     日東富士製粉                           800    5,880.00            4,704,000
     昭和産業                         10,300      3,175.00            32,702,500
     鳥越製粉                         10,300       863.00           8,888,900
     中部飼料                         13,800      1,304.00            17,995,200
     フィード・ワン                         76,600       195.00           14,937,000
     東洋精糖                          1,800     1,020.00            1,836,000
     日本甜菜製糖                          6,300     2,085.00            13,135,500
     三井製糖                          8,900     2,299.00            20,461,100
     塩水港精糖                         12,800       212.00           2,713,600
     日新製糖                          5,200     2,006.00            10,431,200
     ＬＩＦＵＬＬ                         37,800       513.00           19,391,400
     ジェイエイシーリクルートメント                          8,700     2,554.00            22,219,800
     日本Ｍ＆Ａセンター                         80,400      2,688.00           216,115,200
     メンバーズ
                               3,800     1,951.00            7,413,800
     中広                          1,100      627.00            689,700
     タケエイ                         11,600       972.00           11,275,200
     Ｅ・Ｊホールディングス                          1,400     1,080.00            1,512,000
     トラスト・テック                         11,000      1,584.00            17,424,000
     コシダカホールディングス                         26,000      1,532.00            39,832,000
     アルトナー                          2,100      793.00           1,665,300
     パソナグループ                         13,200      1,622.00            21,410,400
     ＣＤＳ                          2,900     1,340.00            3,886,000
     リンクアンドモチベーション                         20,100       611.00           12,281,100
     ＧＣＡ                         11,200       720.00           8,064,000
     エス・エム・エス                         39,700      2,568.00           101,949,600
     パーソルホールディングス                         107,800      2,570.00           277,046,000
     リニカル                          6,100     1,064.00            6,490,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クックパッド                         34,700       339.00           11,763,300
     エスクリ                          3,300      759.00           2,504,700
     アイ・ケイ・ケイ                          5,500      711.00           3,910,500
     森永製菓                         28,400      5,400.00           153,360,000
     中村屋                          3,000     4,440.00            13,320,000
     江崎グリコ                         34,100      4,775.00           162,827,500
     名糖産業                          5,500     1,441.00            7,925,500
     井村屋グループ                          4,900     2,113.00            10,353,700
     不二家                          6,200     1,999.00            12,393,800
     山崎製パン                         92,600      1,687.00           156,216,200
     第一屋製パン                          2,000      990.00           1,980,000
     モロゾフ                          1,900     5,130.00            9,747,000
     亀田製菓                          7,000     5,040.00            35,280,000
     寿スピリッツ                         12,100      6,050.00            73,205,000
     カルビー                         51,500      3,060.00           157,590,000
     森永乳業                         22,700      4,410.00           100,107,000
     六甲バター                          8,300     1,833.00            15,213,900
     ヤクルト本社                         83,900      6,370.00           534,443,000
     明治ホールディングス                         80,200      7,650.00           613,530,000
     雪印メグミルク                         27,200      2,400.00            65,280,000
     プリマハム                         15,900      2,107.00            33,501,300
     日本ハム                         46,800      4,585.00           214,578,000
     林兼産業                          3,900      657.00           2,562,300
     丸大食品                         12,100      2,053.00            24,841,300
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         10,200      3,865.00            39,423,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                         72,500       742.00           53,795,000
     学情                          4,600     1,193.00            5,487,800
     スタジオアリス                          5,300     2,067.00            10,955,100
     クロスキャット                          3,100      998.00           3,093,800
     シミックホールディングス                          6,000     2,157.00            12,942,000
     システナ                         39,600      1,865.00            73,854,000
     ＮＪＳ                          2,600     1,712.00            4,451,200
     デジタルアーツ                          5,900     10,270.00            60,593,000
     日鉄ソリューションズ                         16,600      3,505.00            58,183,000
     綜合警備保障                         43,000      5,020.00           215,860,000
     キューブシステム                          6,100      838.00           5,111,800
     いちご
                              141,600       333.00           47,152,800
     エイジア                          2,400     1,228.00            2,947,200
     日本駐車場開発                         123,200       185.00           22,792,000
     コア                          4,900     1,652.00            8,094,800
     カカクコム                         80,800      2,253.00           182,042,400
     アイロムグループ                          4,200     1,702.00            7,148,400
     セントケア・ホールディング                          6,200      510.00           3,162,000
     サイネックス                          1,800      645.00           1,161,000
     ルネサンス
                               6,000     1,794.00            10,764,000
     ディップ                         17,500      1,849.00            32,357,500
     ＳＢＳホールディングス                         11,200      1,540.00            17,248,000
     オプトホールディング                          6,600     1,718.00            11,338,800
     新日本科学                         14,800       740.00           10,952,000
     ツクイ                         25,500       538.00           13,719,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キャリアデザインセンター                          2,900     1,635.00            4,741,500
     ベネフィット・ワン                         30,000      1,893.00            56,790,000
     エムスリー                         226,900      2,047.00           464,464,300
     ツカダ・グローバルホールディング                          6,500      594.00           3,861,000
     ブラス                           800     724.00            579,200
     アウトソーシング                         57,000      1,363.00            77,691,000
     ウェルネット                         10,400       985.00           10,244,000
     ワールドホールディングス                          3,100     1,731.00            5,366,100
     ディー・エヌ・エー                         58,200      2,194.00           127,690,800
     博報堂ＤＹホールディングス                         149,800      1,810.00           271,138,000
     ぐるなび                         15,300       675.00           10,327,500
     タカミヤ                         11,600       764.00           8,862,400
     ジャパンベストレスキューシステム                          7,400     1,503.00            11,122,200
     ファンコミュニケーションズ                         29,900       574.00           17,162,600
     ライク                          4,400     1,514.00            6,661,600
     ビジネス・ブレークスルー                          4,900      366.00           1,793,400
     ＷＤＢホールディングス                          4,900     2,771.00            13,577,900
     ティア                          5,300      650.00           3,445,000
     ＣＤＧ                          1,000     1,394.00            1,394,000
     バリューコマース                          7,300     2,369.00            17,293,700
     インフォマート                         59,100      1,621.00            95,801,100
     サッポロホールディングス                         41,300      2,396.00            98,954,800
     アサヒグループホールディングス                         237,000      5,000.00          1,185,000,000
     キリンホールディングス                         511,800      2,344.00          1,199,659,200
     宝ホールディングス                         84,800      1,163.00            98,622,400
     オエノンホールディングス                         32,500       387.00           12,577,500
     養命酒製造                          3,500     2,031.00            7,108,500
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                               86,600      2,751.00           238,236,600
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         75,700      4,705.00           356,168,500
     ダイドーグループホールディングス                          6,300     4,745.00            29,893,500
     伊藤園                         34,500      5,110.00           176,295,000
     キーコーヒー                         11,100      2,175.00            24,142,500
     ユニカフェ                          3,300      982.00           3,240,600
     ジャパンフーズ                          1,700     1,220.00            2,074,000
     日清オイリオグループ                         14,600      3,120.00            45,552,000
     不二製油グループ本社                         27,600      3,370.00            93,012,000
     かどや製油                          1,200     4,130.00            4,956,000
     Ｊ－オイルミルズ                          5,800     4,065.00            23,577,000
     ローソン                         28,000      5,400.00           151,200,000
     サンエー                          8,400     4,580.00            38,472,000
     カワチ薬品                          8,600     2,037.00            17,518,200
     エービーシー・マート                         17,300      6,700.00           115,910,000
     ハードオフコーポレーション                          4,600      705.00           3,243,000
     高千穂交易                          4,500     1,066.00            4,797,000
     アスクル                         11,700      2,354.00            27,541,800
     ゲオホールディングス                         16,900      1,556.00            26,296,400
     アダストリア                         15,300      2,126.00            32,527,800
     ジーフット                          6,300      668.00           4,208,400
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          1,500      714.00           1,071,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     伊藤忠食品                          2,800     4,765.00            13,342,000
     くら寿司                          6,500     4,375.00            28,437,500
     キャンドゥ                          5,400     1,666.00            8,996,400
     エレマテック                         10,300      1,054.00            10,856,200
     パルグループホールディングス                          5,600     3,615.00            20,244,000
     ＪＡＬＵＸ                          3,300     2,814.00            9,286,200
     エディオン                         47,000      1,063.00            49,961,000
     あらた                          8,200     3,790.00            31,078,000
     サーラコーポレーション                         22,400       619.00           13,865,600
     ワッツ                          3,900      698.00           2,722,200
     トーメンデバイス                          1,700     2,333.00            3,966,100
     ハローズ                          4,200     2,347.00            9,857,400
     ＪＰホールディングス                         31,200       293.00           9,141,600
     フジオフードシステム                          4,700     2,583.00            12,140,100
     あみやき亭                          2,500     3,550.00            8,875,000
     東京エレクトロン　デバイス                          4,100     2,011.00            8,245,100
     ひらまつ                         22,500       382.00           8,595,000
     フィールズ                          9,900      539.00           5,336,100
     双日                         613,400       351.00          215,303,400
     アルフレッサ　ホールディングス                         123,300      2,777.00           342,404,100
     大黒天物産                          2,700     3,505.00            9,463,500
     ハニーズホールディングス                          9,900     1,375.00            13,612,500
     ファーマライズホールディングス                          2,800      524.00           1,467,200
     キッコーマン                         74,600      4,815.00           359,199,000
     味の素                         249,900      1,882.00           470,311,800
     キユーピー                         63,000      2,523.00           158,949,000
     ハウス食品グループ本社                         42,300      4,185.00           177,025,500
     カゴメ                         45,200      2,498.00           112,909,600
     焼津水産化学工業                          5,500     1,107.00            6,088,500
     アリアケジャパン                         10,300      7,010.00            72,203,000
     ピエトロ                          1,600     1,603.00            2,564,800
     エバラ食品工業                          2,700     2,159.00            5,829,300
     ニチレイ                         58,800      2,687.00           157,995,600
     横浜冷凍                         29,800      1,042.00            31,051,600
     東洋水産                         58,200      4,615.00           268,593,000
     イートアンド                          4,100     1,670.00            6,847,000
     大冷
                               1,300     1,923.00            2,499,900
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          3,300      935.00           3,085,500
     日清食品ホールディングス                         48,100      6,860.00           329,966,000
     永谷園ホールディングス                          5,900     2,147.00            12,667,300
     一正蒲鉾                          4,600     1,042.00            4,793,200
     フジッコ                         12,300      2,046.00            25,165,800
     ロック・フィールド                         12,300      1,460.00            17,958,000
     日本たばこ産業                         653,100      2,453.00          1,602,054,300
     ケンコーマヨネーズ
                               6,300     2,380.00            14,994,000
     わらべや日洋ホールディングス                          7,400     1,809.00            13,386,600
     なとり                          6,300     1,622.00            10,218,600
     イフジ産業                          2,100      671.00           1,409,100
     ピックルスコーポレーション                          2,900     2,525.00            7,322,500
     北の達人コーポレーション                         44,600       619.00           27,607,400
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユーグレナ                         48,500      1,040.00            50,440,000
     スター・マイカ・ホールディングス                          5,000     1,695.00            8,475,000
     片倉工業                         13,600      1,338.00            18,196,800
     グンゼ                          7,400     5,030.00            37,222,000
     ヒューリック                         232,000       920.00          213,440,000
     神栄                          1,600      791.00           1,265,600
     ラサ商事                          6,100      834.00           5,087,400
     アルペン                          8,400     1,593.00            13,381,200
     ハブ                          3,700     1,254.00            4,639,800
     ラクーンホールディングス                          5,500      653.00           3,591,500
     クオールホールディングス                         16,400      1,643.00            26,945,200
     アルコニックス                         11,900      1,381.00            16,433,900
     神戸物産                         16,800      5,430.00            91,224,000
     ソリトンシステムズ                          6,300     1,068.00            6,728,400
     ジンズホールディングス                          5,800     6,080.00            35,264,000
     ビックカメラ                         65,800      1,111.00            73,103,800
     ＤＣＭホールディングス                         59,900      1,098.00            65,770,200
     ペッパーフードサービス                          8,800     1,696.00            14,924,800
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         70,300      2,470.00           173,641,000
     東京一番フーズ                          2,600      607.00           1,578,200
     ＤＤホールディングス                          2,600     2,247.00            5,842,200
     あい　ホールディングス                         15,900      1,775.00            28,222,500
     ディーブイエックス                          4,200      799.00           3,355,800
     きちりホールディングス                          3,200      725.00           2,320,000
     アークランドサービスホールディング
                               8,200     1,942.00            15,924,400
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         141,900      1,292.00           183,334,800
     ドトール・日レスホールディングス                         19,500      2,084.00            40,638,000
     マツモトキヨシホールディングス                         45,900      3,400.00           156,060,000
     ブロンコビリー                          5,800     2,226.00            12,910,800
     ＺＯＺＯ                         120,100      1,939.00           232,873,900
     トレジャー・ファクトリー                          3,600     1,048.00            3,772,800
     物語コーポレーション                          2,800     9,210.00            25,788,000
     ココカラファイン                         12,500      5,890.00            73,625,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         207,600       906.00          188,085,600
     東洋紡                         46,600      1,340.00            62,444,000
     ユニチカ                         32,500       416.00           13,520,000
     富士紡ホールディングス                          5,700     2,383.00            13,583,100
     日清紡ホールディングス                         62,300       833.00           51,895,900
     倉敷紡績                         10,400      1,994.00            20,737,600
     ダイワボウホールディングス                         10,100      5,120.00            51,712,000
     シキボウ                          5,600     1,025.00            5,740,000
     日東紡績                         16,800      2,349.00            39,463,200
     トヨタ紡織                         39,400      1,440.00            56,736,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                         30,800      1,523.00            46,908,400
     Ｈａｍｅｅ                          3,200      851.00           2,723,200
     ラクト・ジャパン                          4,900     3,600.00            17,640,000
     ウエルシアホールディングス                         29,400      5,110.00           150,234,000
     クリエイトＳＤホールディングス                         16,400      2,523.00            41,377,200
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               20,800      1,041.00            21,652,800
     グス
     八洲電機                          8,800      859.00           7,559,200
     メディアスホールディングス                          6,500      705.00           4,582,500
     レスターホールディングス                         12,200      1,626.00            19,837,200
     ジューテックホールディングス                          2,700      977.00           2,637,900
     丸善ＣＨＩホールディングス                         12,800       393.00           5,030,400
     大光                          3,100      648.00           2,008,800
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,400     1,217.00            4,137,800
     ＴＯＫＡＩホールディングス
                               58,600       939.00           55,025,400
     黒谷                          2,000      458.00            916,000
     ミサワ                          2,200      437.00            961,400
     ティーライフ                          1,600      920.00           1,472,000
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,900      843.00           1,601,700
     エー・ピーカンパニー                          2,400      490.00           1,176,000
     三洋貿易                          5,600     2,422.00            13,563,200
     チムニー                          3,400     2,451.00            8,333,400
     シュッピン                          7,700      835.00           6,429,500
     ビューティガレージ                          1,800     1,705.00            3,069,000
     ウイン・パートナーズ                          7,200     1,193.00            8,589,600
     ネクステージ                         17,400      1,201.00            20,897,400
     ジョイフル本田                         32,300      1,258.00            40,633,400
     鳥貴族                          3,800     2,223.00            8,447,400
     キリン堂ホールディングス                          4,500     1,894.00            8,523,000
     ホットランド                          5,900     1,568.00            9,251,200
     すかいらーくホールディングス                         103,600      1,930.00           199,948,000
     ＳＦＰホールディングス                          4,800     1,904.00            9,139,200
     綿半ホールディングス                          4,200     2,423.00            10,176,600
     日本毛織                         36,000       852.00           30,672,000
     ダイトウボウ                         18,900       84.00           1,587,600
     トーア紡コーポレーション                          4,900      458.00           2,244,200
     ダイドーリミテッド                         13,700       291.00           3,986,700
     ヨシックス                          1,800     2,632.00            4,737,600
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               32,300       982.00           31,718,600
     ホールディングス
     三栄建築設計                          4,600     1,612.00            7,415,200
     野村不動産ホールディングス                         74,100      2,443.00           181,026,300
     三重交通グループホールディングス                         22,600       590.00           13,334,000
     サムティ                         15,400      1,739.00            26,780,600
     ディア・ライフ                         14,800       479.00           7,089,200
     コーセーアールイー                          3,600      772.00           2,779,200
     エー・ディー・ワークス                         340,600        37.00          12,602,200
     日本商業開発                          7,100     1,535.00            10,898,500
     プレサンスコーポレーション                         17,800      1,559.00            27,750,200
     ユニゾホールディングス                         16,800      2,890.00            48,552,000
     ＴＨＥグローバル社                          5,400      522.00           2,818,800
     日本管理センター                          7,500     1,156.00            8,670,000
     サンセイランディック                          3,300      757.00           2,498,100
     エストラスト                          1,600      720.00           1,152,000
     フージャースホールディングス                         24,500       627.00           15,361,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オープンハウス                         16,200      4,505.00            72,981,000
     東急不動産ホールディングス                         299,100       647.00          193,517,700
     飯田グループホールディングス                         92,700      1,810.00           167,787,000
     イーグランド                          1,600      701.00           1,121,600
     ムゲンエステート                          8,000      583.00           4,664,000
     帝国繊維                         12,500      2,111.00            26,387,500
     日本コークス工業                         95,800       95.00           9,101,000
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          4,700      626.00           2,942,200
     ミタチ産業                          3,000      708.00           2,124,000
     ＢＥＥＮＯＳ                          2,800     1,655.00            4,634,000
     あさひ                          9,300     1,275.00            11,857,500
     日本調剤                          4,000     3,375.00            13,500,000
     コスモス薬品                          4,900     18,930.00            92,757,000
     シップヘルスケアホールディングス                         23,200      4,945.00           114,724,000
     トーエル                          5,600      721.00           4,037,600
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,900     1,650.00            8,085,000
     オンリー                          2,000      865.00           1,730,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         465,300      3,802.00          1,769,070,600
     薬王堂                          4,900     2,501.00            12,254,900
     クリエイト・レストランツ・ホール
                               30,000      1,425.00            42,750,000
     ディングス
     明治電機工業                          3,600     1,387.00            4,993,200
     ツルハホールディングス                         24,100     10,780.00            259,798,000
     デリカフーズホールディングス                          2,100     1,498.00            3,145,800
     スターティアホールディングス                          2,200      557.00           1,225,400
     サンマルクホールディングス                          8,700     2,410.00            20,967,000
     フェリシモ                          2,600      951.00           2,472,600
     トリドールホールディングス                         13,800      2,394.00            33,037,200
     帝人                         89,800      1,836.00           164,872,800
     東レ                         856,300       770.10          659,436,630
     クラレ                         186,200      1,257.00           234,053,400
     旭化成                         785,400      1,116.50           876,899,100
     サカイオーベックス                          2,800     1,748.00            4,894,400
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         10,000       889.00           8,890,000
     稲葉製作所                          6,200     1,498.00            9,287,600
     宮地エンジニアリンググループ                          3,500     1,846.00            6,461,000
     トーカロ                         28,800       812.00           23,385,600
     アルファ                          4,100     1,250.00            5,125,000
     ＳＵＭＣＯ                         123,300      1,349.00           166,331,700
     川田テクノロジーズ                          2,600     7,760.00            20,176,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,400     3,110.00            7,464,000
     信和                          6,000      940.00           5,640,000
     ビーロット                          1,800     2,315.00            4,167,000
     ファーストブラザーズ                          3,200     1,023.00            3,273,600
     ハウスドゥ                          4,500     1,554.00            6,993,000
     シーアールイー                          3,000     1,111.00            3,333,000
     プロパティエージェント                          1,100     1,141.00            1,255,100
     ケイアイスター不動産                          3,200     1,753.00            5,609,600
     アグレ都市デザイン                          1,500      513.00            769,500
     グッドコムアセット                          2,000     1,523.00            3,046,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジェイ・エス・ビー                           400    4,730.00            1,892,000
     住江織物                          3,300     3,010.00            9,933,000
     日本フエルト                          6,200      457.00           2,833,400
     イチカワ                          1,600     1,773.00            2,836,800
     エコナックホールディングス                         21,000       128.00           2,688,000
     日東製網                          1,400     1,472.00            2,060,800
     芦森工業                          2,500     1,645.00            4,112,500
     アツギ                          9,100      925.00           8,417,500
     ウイルプラスホールディングス                          1,100      812.00            893,200
     ジャパンミート                          5,600     1,927.00            10,791,200
     コメダホールディングス                         25,800      2,034.00            52,477,200
     サツドラホールディングス                          1,700     1,888.00            3,209,600
     デファクトスタンダード                           700     372.00            260,400
     アレンザホールディングス                          6,000      880.00           5,280,000
     バロックジャパンリミテッド                          9,000      914.00           8,226,000
     クスリのアオキホールディングス                         11,000      7,200.00            79,200,000
     ダイニック                          4,600      746.00           3,431,600
     共和レザー                          7,000      832.00           5,824,000
     力の源ホールディングス                          3,300      973.00           3,210,900
     スシローグローバルホールディングス                         12,300      6,870.00            84,501,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          9,300     1,253.00            11,652,900
     セーレン                         27,200      1,549.00            42,132,800
     ソトー                          4,500      978.00           4,401,000
     東海染工                          1,600     1,132.00            1,811,200
     小松マテーレ                         18,100       800.00           14,480,000
     ワコールホールディングス                         31,200      2,857.00            89,138,400
     ホギメディカル                         13,800      3,175.00            43,815,000
     レナウン                         33,100       104.00           3,442,400
     クラウディアホールディングス                          3,000      521.00           1,563,000
     ＴＳＩホールディングス                         40,700       639.00           26,007,300
     マツオカコーポレーション                          3,600     2,632.00            9,475,200
     ワールド                         14,500      2,145.00            31,102,500
     ＴＩＳ                         36,800      5,800.00           213,440,000
     ネオス                          4,200      977.00           4,103,400
     電算システム                          4,400     3,475.00            15,290,000
     グリー                         77,000       527.00           40,579,000
     コーエーテクモホールディングス
                               22,600      2,065.00            46,669,000
     三菱総合研究所                          4,500     3,500.00            15,750,000
     ボルテージ                          2,100      528.00           1,108,800
     電算                          1,300     2,028.00            2,636,400
     ＡＧＳ                          6,400      665.00           4,256,000
     ファインデックス                          9,500      974.00           9,253,000
     ブレインパッド                          2,100     6,640.00            13,944,000
     ＫＬａｂ                         19,900       973.00           19,362,700
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                               14,800      1,148.00            16,990,400
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,800     2,134.00            3,841,200
     ネクソン                         282,200      1,692.00           477,482,400
     アイスタイル                         28,500       850.00           24,225,000
     エムアップ                          3,900     2,542.00            9,913,800
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エイチーム                          7,100     1,199.00            8,512,900
     エニグモ                          4,000     2,460.00            9,840,000
     テクノスジャパン                          9,700      589.00           5,713,300
     ｅｎｉｓｈ                          4,200      634.00           2,662,800
     コロプラ                         36,100       726.00           26,208,600
     オルトプラス                          7,200      277.00           1,994,400
     ブロードリーフ                         55,000       585.00           32,175,000
     クロス・マーケティンググループ                          3,400      388.00           1,319,200
     デジタルハーツホールディングス                          5,200     1,096.00            5,699,200
     システム情報                          5,700     1,100.00            6,270,000
     メディアドゥホールディングス                          3,500     3,650.00            12,775,000
     じげん                         12,200       827.00           10,089,400
     ブイキューブ                          6,100      596.00           3,635,600
     サイバーリンクス                          1,800     1,187.00            2,136,600
     ディー・エル・イー                          7,400      215.00           1,591,000
     フィックスターズ                         10,800      1,978.00            21,362,400
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,400     1,375.00            7,425,000
     オプティム                          4,900     3,155.00            15,459,500
     セレス                          3,700     1,863.00            6,893,100
     特種東海製紙                          7,000     3,965.00            27,755,000
     ティーガイア                          7,800     2,071.00            16,153,800
     セック                          1,800     3,665.00            6,597,000
     日本アジアグループ                         12,100       360.00           4,356,000
     豆蔵ホールディングス                          7,700     1,484.00            11,426,800
     テクマトリックス                          7,900     2,104.00            16,621,600
     プロシップ                          3,300     1,250.00            4,125,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                               26,600      3,070.00            81,662,000
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         18,200      7,130.00           129,766,000
     ザッパラス                          5,800      347.00           2,012,600
     システムリサーチ                          1,500     3,790.00            5,685,000
     インターネットイニシアティブ                         18,100      2,087.00            37,774,700
     さくらインターネット                         13,700       587.00           8,041,900
     ヴィンクス                          3,900     1,150.00            4,485,000
     ＧＭＯクラウド                          2,600     3,175.00            8,255,000
     ＳＲＡホールディングス                          5,800     2,635.00            15,283,000
     ＭＩＮＯＲＩソリューションズ                          2,200     1,997.00            4,393,400
     システムインテグレータ                          3,400      777.00           2,641,800
     朝日ネット                          9,300      718.00           6,677,400
     ｅＢＡＳＥ                          6,800     1,188.00            8,078,400
     アバント                          3,300     2,049.00            6,761,700
     アドソル日進                          4,100     1,714.00            7,027,400
     フリービット                          6,600     1,068.00            7,048,800
     コムチュア                          6,200     4,275.00            26,505,000
     サイバーコム                          2,000     1,938.00            3,876,000
     アステリア                          5,700     1,070.00            6,099,000
     王子ホールディングス                         497,000       592.00          294,224,000
     日本製紙                         53,000      1,936.00           102,608,000
     三菱製紙                         17,800       601.00           10,697,800
     北越コーポレーション                         73,100       579.00           42,324,900
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中越パルプ工業                          4,800     1,611.00            7,732,800
     巴川製紙所                          3,900      909.00           3,545,100
     大王製紙                         53,800      1,296.00            69,724,800
     阿波製紙                          3,100      450.00           1,395,000
     マークラインズ                          4,000     1,929.00            7,716,000
     メディカル・データ・ビジョン                          9,900     1,190.00            11,781,000
     ｇｕｍｉ                         13,800       572.00           7,893,600
     ショーケース                          2,600      585.00           1,521,000
     モバイルファクトリー                          3,200     1,522.00            4,870,400
     テラスカイ                          1,400     1,691.00            2,367,400
     デジタル・インフォメーション・テク
                               4,900     1,811.00            8,873,900
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          2,000     2,263.00            4,526,000
     パイプドＨＤ                          1,800     1,227.00            2,208,600
     アイビーシー                          1,900     1,322.00            2,511,800
     ネオジャパン                          2,200      970.00           2,134,000
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           700    2,953.00            2,067,100
     ランドコンピュータ                          1,300     1,113.00            1,446,900
     ダブルスタンダード                           700    4,895.00            3,426,500
     オープンドア                          5,500     2,901.00            15,955,500
     マイネット                          3,700      726.00           2,686,200
     アカツキ                          4,000     7,060.00            28,240,000
     ベネフィットジャパン                           600     900.00            540,000
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,100     1,767.00            3,710,700
     ＬＩＮＥ                         33,900      3,165.00           107,293,500
     カナミックネットワーク                          1,700     2,316.00            3,937,200
     ノムラシステムコーポレーション                           900     996.00            896,400
     レンゴー                         113,900       835.00           95,106,500
     トーモク                          6,800     1,832.00            12,457,600
     ザ・パック                          8,400     3,405.00            28,602,000
     チェンジ                          1,500     2,431.00            3,646,500
     シンクロ・フード                          4,900      576.00           2,822,400
     オークネット                          5,900     1,326.00            7,823,400
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         12,200       689.00           8,405,800
     マクロミル                         19,700      1,279.00            25,196,300
     ビーグリー                          2,200      878.00           1,931,600
     オロ                          3,100     2,600.00            8,060,000
     サインポスト                          1,700     2,989.00            5,081,300
     昭和電工                         73,400      2,987.00           219,245,800
     住友化学                         868,300       491.00          426,335,300
     住友精化                          5,300     3,400.00            18,020,000
     日産化学                         67,300      4,610.00           310,253,000
     ラサ工業                          4,100     1,435.00            5,883,500
     クレハ                         10,200      7,160.00            73,032,000
     多木化学                          3,300     4,230.00            13,959,000
     テイカ                          9,000     2,469.00            22,221,000
     石原産業                         21,300      1,244.00            26,497,200
     片倉コープアグリ                          3,100     1,079.00            3,344,900
     日本曹達                         17,400      2,701.00            46,997,400
     東ソー                         170,600      1,491.00           254,364,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トクヤマ                         31,900      2,707.00            86,353,300
     セントラル硝子                         24,100      2,449.00            59,020,900
     東亞合成                         69,200      1,161.00            80,341,200
     大阪ソーダ                         12,000      2,643.00            31,716,000
     関東電化工業                         26,300       718.00           18,883,400
     デンカ                         43,400      3,195.00           138,663,000
     イビデン                         69,000      1,841.00           127,029,000
     信越化学工業                         194,500      9,790.00          1,904,155,000
     日本カーバイド工業                          3,900     1,374.00            5,358,600
     堺化学工業                          7,400     2,616.00            19,358,400
     第一稀元素化学工業                         12,100       862.00           10,430,200
     エア・ウォーター                         90,300      1,767.00           159,560,100
     大陽日酸                         91,000      2,156.00           196,196,000
     日本化学工業                          3,800     2,089.00            7,938,200
     東邦アセチレン                          1,700     1,311.00            2,228,700
     日本パーカライジング                         60,100      1,196.00            71,879,600
     高圧ガス工業                         17,400       898.00           15,625,200
     チタン工業                          1,400     2,999.00            4,198,600
     四国化成工業                         18,500      1,156.00            21,386,000
     戸田工業                          2,500     2,395.00            5,987,500
     ステラ　ケミファ                          6,400     2,826.00            18,086,400
     保土谷化学工業                          3,900     2,772.00            10,810,800
     日本触媒                         18,500      7,090.00           131,165,000
     大日精化工業                          9,100     3,130.00            28,483,000
     カネカ                         28,500      4,020.00           114,570,000
     協和キリン                         132,200      1,914.00           253,030,800
     三菱瓦斯化学                         112,200      1,406.00           157,753,200
     三井化学                         100,100      2,559.00           256,155,900
     ＪＳＲ                         110,800      1,635.00           181,158,000
     東京応化工業                         18,900      3,480.00            65,772,000
     大阪有機化学工業                         10,300       979.00           10,083,700
     三菱ケミカルホールディングス                         737,700       752.00          554,750,400
     ＫＨネオケム                         16,800      2,807.00            47,157,600
     ダイセル                         162,600       947.00          153,982,200
     住友ベークライト                         19,100      3,580.00            68,378,000
     積水化学工業                         237,400      1,610.00           382,214,000
     日本ゼオン
                               99,500      1,172.00           116,614,000
     アイカ工業                         33,100      3,615.00           119,656,500
     宇部興産                         55,600      2,206.00           122,653,600
     積水樹脂                         18,200      2,134.00            38,838,800
     タキロンシーアイ                         23,900       664.00           15,869,600
     旭有機材                          7,700     1,399.00            10,772,300
     日立化成                         51,100      2,989.00           152,737,900
     ニチバン                          5,800     2,041.00            11,837,800
     リケンテクノス
                               30,200       542.00           16,368,400
     大倉工業                          5,600     1,744.00            9,766,400
     積水化成品工業                         16,600       764.00           12,682,400
     群栄化学工業                          2,900     2,428.00            7,041,200
     タイガースポリマー                          6,000      568.00           3,408,000
     ミライアル                          3,400     1,390.00            4,726,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイキアクシス                          4,100      868.00           3,558,800
     ダイキョーニシカワ                         23,300       914.00           21,296,200
     竹本容器                          4,100     1,256.00            5,149,600
     森六ホールディングス                          5,800     2,469.00            14,320,200
     日本化薬                         68,300      1,331.00            90,907,300
     カーリットホールディングス                         12,100       635.00           7,683,500
     ＥＰＳホールディングス                         16,300      1,732.00            28,231,600
     ソルクシーズ                          4,900      977.00           4,787,300
     レッグス                          2,900     1,856.00            5,382,400
     プレステージ・インターナショナル                         20,200      1,687.00            34,077,400
     フェイス                          4,200      842.00           3,536,400
     プロトコーポレーション                         10,000      1,086.00            10,860,000
     ハイマックス                          1,400     1,812.00            2,536,800
     アミューズ                          6,500     2,514.00            16,341,000
     野村総合研究所                         211,200      1,789.00           377,836,800
     ドリームインキュベータ                          3,400     1,411.00            4,797,400
     サイバネットシステム                          9,300      653.00           6,072,900
     クイック                          6,800     1,619.00            11,009,200
     ＴＡＣ                          6,500      198.00           1,287,000
     ＣＥホールディングス                          3,100     1,144.00            3,546,400
     ケネディクス                         94,700       575.00           54,452,500
     日本システム技術                          1,900     1,812.00            3,442,800
     電通                         131,300      3,885.00           510,100,500
     インテージホールディングス                         14,400       952.00           13,708,800
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          4,300     1,111.00            4,777,300
     東邦システムサイエンス                          3,500     1,067.00            3,734,500
     ぴあ                          3,100     4,850.00            15,035,000
     イオンファンタジー                          3,500     2,382.00            8,337,000
     ソースネクスト                         43,300       433.00           18,748,900
     シーティーエス                         12,400       700.00           8,680,000
     ネクシィーズグループ                          3,300     2,120.00            6,996,000
     インフォコム                         12,200      2,452.00            29,914,400
     メディカルシステムネットワーク                         12,100       563.00           6,812,300
     日本精化                          8,900     1,265.00            11,258,500
     扶桑化学工業                         11,200      2,075.00            23,240,000
     トリケミカル研究所                          2,600     4,655.00            12,103,000
     ＦＩＧ                         10,200       340.00           3,468,000
     ＡＤＥＫＡ                         54,400      1,599.00            86,985,600
     日油                         41,600      3,895.00           162,032,000
     ミヨシ油脂                          4,500     1,104.00            4,968,000
     新日本理化                         20,700       214.00           4,429,800
     ハリマ化成グループ                          9,200     1,081.00            9,945,200
     アルテリア・ネットワークス                         12,400      1,253.00            15,537,200
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               2,700     1,846.00            4,984,200
     ディングス
     花王                         273,600      8,303.00          2,271,700,800
     第一工業製薬                          4,200     3,405.00            14,301,000
     石原ケミカル                          2,900     1,641.00            4,758,900
     日華化学                          3,900      841.00           3,279,900
     ニイタカ                          1,800     1,442.00            2,595,600
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三洋化成工業                          7,400     5,530.00            40,922,000
     武田薬品工業                         984,100      3,931.00          3,868,497,100
     アステラス製薬                         991,500      1,562.50          1,549,218,750
     大日本住友製薬                         83,700      2,017.00           168,822,900
     塩野義製薬                         144,100      6,259.00           901,921,900
     田辺三菱製薬                         117,700      1,236.00           145,477,200
     わかもと製薬                         14,000       270.00           3,780,000
     あすか製薬                         14,000      1,306.00            18,284,000
     日本新薬                         29,600      8,050.00           238,280,000
     ビオフェルミン製薬                          1,800     2,300.00            4,140,000
     中外製薬                         117,500      7,260.00           853,050,000
     科研製薬                         19,300      5,560.00           107,308,000
     エーザイ                         134,900      6,123.00           825,992,700
     理研ビタミン                          5,300     3,495.00            18,523,500
     ロート製薬                         57,800      3,070.00           177,446,000
     小野薬品工業                         266,100      2,021.50           537,921,150
     久光製薬                         33,300      4,435.00           147,685,500
     有機合成薬品工業                          8,200      237.00           1,943,400
     持田製薬                         17,100      4,790.00            81,909,000
     参天製薬                         209,900      1,756.00           368,584,400
     扶桑薬品工業                          4,000     1,948.00            7,792,000
     日本ケミファ                          1,500     2,944.00            4,416,000
     ツムラ                         34,900      3,110.00           108,539,000
     日医工                         29,700      1,277.00            37,926,900
     テルモ                         319,000      3,284.00          1,047,596,000
     みらかホールディングス                         30,100      2,524.00            75,972,400
     キッセイ薬品工業                         19,800      2,755.00            54,549,000
     生化学工業                         21,900      1,293.00            28,316,700
     栄研化学                         19,800      1,794.00            35,521,200
     日水製薬                          4,800     1,242.00            5,961,600
     鳥居薬品                          6,000     2,790.00            16,740,000
     ＪＣＲファーマ                          8,000     6,570.00            52,560,000
     東和薬品                         16,300      2,891.00            47,123,300
     富士製薬工業                          7,700     1,485.00            11,434,500
     沢井製薬                         23,200      6,150.00           142,680,000
     ゼリア新薬工業                         22,400      2,114.00            47,353,600
     第一三共
                              322,600      5,933.00          1,913,985,800
     キョーリン製薬ホールディングス                         24,800      1,889.00            46,847,200
     大幸薬品                          5,100     2,185.00            11,143,500
     ダイト                          6,500     3,510.00            22,815,000
     大塚ホールディングス                         214,700      3,848.00           826,165,600
     大正製薬ホールディングス                         25,200      8,400.00           211,680,000
     ペプチドリーム                         56,500      5,630.00           318,095,000
     大日本塗料                         12,400      1,045.00            12,958,000
     日本ペイントホールディングス
                               91,100      4,365.00           397,651,500
     関西ペイント                         124,100      2,070.00           256,887,000
     神東塗料                          8,800      173.00           1,522,400
     中国塗料                         36,300       928.00           33,686,400
     日本特殊塗料                          8,400     1,397.00            11,734,800
     藤倉化成                         14,800       596.00           8,820,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     太陽ホールディングス                          9,000     3,255.00            29,295,000
     ＤＩＣ                         49,900      2,836.00           141,516,400
     サカタインクス                         24,200      1,032.00            24,974,400
     東洋インキＳＣホールディングス                         23,200      2,357.00            54,682,400
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          8,500      997.00           8,474,500
     アルプス技研                         10,400      1,654.00            17,201,600
     サニックス                         19,500       238.00           4,641,000
     ダイオーズ                          2,700     1,439.00            3,885,300
     日本空調サービス                         12,600       731.00           9,210,600
     オリエンタルランド                         127,200      13,815.00           1,757,268,000
     フォーカスシステムズ                          7,500      866.00           6,495,000
     ダスキン                         27,600      2,956.00            81,585,600
     パーク２４                         64,900      2,473.00           160,497,700
     明光ネットワークジャパン                         12,800       991.00           12,684,800
     ファルコホールディングス                          6,000     1,672.00            10,032,000
     クレスコ                          3,400     3,885.00            13,209,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         114,600      1,516.00           173,733,600
     秀英予備校                          2,600      426.00           1,107,600
     田谷                          2,100      604.00           1,268,400
     ラウンドワン                         33,500      1,584.00            53,064,000
     リゾートトラスト                         45,500      1,622.00            73,801,000
     オービック                         38,400     11,780.00            452,352,000
     ジャストシステム                         15,800      3,570.00            56,406,000
     ＴＤＣソフト                         10,000       887.00           8,870,000
     ヤフー                         722,200       340.00          245,548,000
     ビー・エム・エル                         14,000      3,085.00            43,190,000
     ワタベウェディング                          1,900      627.00           1,191,300
     トレンドマイクロ                         59,000      4,840.00           285,560,000
     りらいあコミュニケーションズ                         19,700      1,306.00            25,728,200
     ＩＤホールディングス                          3,400     1,186.00            4,032,400
     リソー教育                         55,000       493.00           27,115,000
     日本オラクル                         22,400      8,700.00           194,880,000
     早稲田アカデミー                          3,300      774.00           2,554,200
     アルファシステムズ                          3,500     2,821.00            9,873,500
     フューチャー                         15,000      2,110.00            31,650,000
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,100     1,319.00            10,683,900
     ソフトバンク・テクノロジー
                               4,800     2,353.00            11,294,400
     トーセ                          3,100      859.00           2,662,900
     ユー・エス・エス                         131,600      2,174.00           286,098,400
     オービックビジネスコンサルタント                         11,400      4,940.00            56,316,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         50,400      2,810.00           141,624,000
     アイティフォー                         13,600       888.00           12,076,800
     東京個別指導学院                          3,900      930.00           3,627,000
     東計電算                          1,600     3,115.00            4,984,000
     サイバーエージェント
                               62,100      3,990.00           247,779,000
     楽天                         502,300      1,190.00           597,737,000
     エックスネット                          2,200      913.00           2,008,600
     クリーク・アンド・リバー社                          6,400     1,293.00            8,275,200
     テー・オー・ダブリュー                          9,800      790.00           7,742,000
     大塚商会                         59,800      4,385.00           262,223,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サイボウズ                         13,100      1,392.00            18,235,200
     ソフトブレーン                          9,000      520.00           4,680,000
     山田コンサルティンググループ                          5,200     2,099.00            10,914,800
     セントラルスポーツ                          4,100     3,255.00            13,345,500
     パラカ                          3,000     2,031.00            6,093,000
     電通国際情報サービス                          6,900     3,580.00            24,702,000
     デジタルガレージ                         21,600      3,690.00            79,704,000
     イーエムシステムズ                          9,100     1,650.00            15,015,000
     ウェザーニューズ                          3,800     3,190.00            12,122,000
     ＣＩＪ                          8,900     1,022.00            9,095,800
     東洋ビジネスエンジニアリング                          1,100     2,150.00            2,365,000
     日本エンタープライズ                         12,600       193.00           2,431,800
     ＷＯＷＯＷ                          5,200     2,728.00            14,185,600
     スカラ                          8,000      948.00           7,584,000
     インテリジェント　ウェイブ                          4,300      924.00           3,973,200
     フルキャストホールディングス                         10,800      2,348.00            25,358,400
     エン・ジャパン                         15,600      4,470.00            69,732,000
     富士フイルムホールディングス                         234,100      5,425.00          1,269,992,500
     コニカミノルタ                         246,200      1,086.00           267,373,200
     資生堂                         224,000      8,144.00          1,824,256,000
     ライオン                         157,000      2,111.00           331,427,000
     高砂香料工業                          7,800     2,961.00            23,095,800
     マンダム                         25,300      2,674.00            67,652,200
     ミルボン                         14,000      5,510.00            77,140,000
     ファンケル                         50,200      2,638.00           132,427,600
     コーセー                         19,100     17,850.00            340,935,000
     コタ                          5,900     1,193.00            7,038,700
     シーボン                          1,300     2,373.00            3,084,900
     ポーラ・オルビスホールディングス                         48,100      2,828.00           136,026,800
     ノエビアホールディングス                         10,700      5,860.00            62,702,000
     アジュバンコスメジャパン                          2,700      936.00           2,527,200
     エステー                          8,100     1,653.00            13,389,300
     アグロ　カネショウ                          4,700     1,771.00            8,323,700
     コニシ                         19,900      1,550.00            30,845,000
     長谷川香料                         14,900      1,958.00            29,174,200
     星光ＰＭＣ                          7,700      773.00           5,952,100
     小林製薬
                               31,600      7,730.00           244,268,000
     荒川化学工業                         10,100      1,533.00            15,483,300
     メック                          7,900     1,067.00            8,429,300
     日本高純度化学                          3,300     2,350.00            7,755,000
     タカラバイオ                         29,600      2,162.00            63,995,200
     ＪＣＵ                         14,700      2,049.00            30,120,300
     新田ゼラチン                          7,300      729.00           5,321,700
     ＯＡＴアグリオ                          1,600     1,399.00            2,238,400
     デクセリアルズ
                               29,000       712.00           20,648,000
     アース製薬                          8,500     4,800.00            40,800,000
     北興化学工業                         12,000       492.00           5,904,000
     大成ラミック                          3,700     2,895.00            10,711,500
     クミアイ化学工業                         46,600       777.00           36,208,200
     日本農薬                         20,200       433.00           8,746,600
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     富士興産                          4,500     1,037.00            4,666,500
     ニチレキ                         14,500      1,060.00            15,370,000
     ユシロ化学工業                          5,800     1,333.00            7,731,400
     ビーピー・カストロール                          4,100     1,380.00            5,658,000
     富士石油                         28,100       276.00           7,755,600
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,300     1,476.00            6,346,800
     出光興産                         130,200      3,260.00           424,452,000
     ＪＸＴＧホールディングス                        1,895,700        542.80         1,028,985,960
     コスモエネルギーホールディングス                         32,700      2,480.00            81,096,000
     横浜ゴム                         65,200      2,057.00           134,116,400
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         58,000      1,541.00            89,378,000
     ブリヂストン                         346,500      4,230.00          1,465,695,000
     住友ゴム工業                         101,200      1,240.00           125,488,000
     藤倉コンポジット                         10,200       444.00           4,528,800
     オカモト                          7,500     4,985.00            37,387,500
     アキレス                          8,200     2,080.00            17,056,000
     フコク                          5,100      757.00           3,860,700
     ニッタ                         12,700      3,010.00            38,227,000
     クリエートメディック                          3,900      947.00           3,693,300
     住友理工                         21,700       836.00           18,141,200
     三ツ星ベルト                         14,800      2,038.00            30,162,400
     バンドー化学                         21,500       995.00           21,392,500
     ＡＧＣ                         111,400      3,705.00           412,737,000
     日本板硝子                         54,000       717.00           38,718,000
     石塚硝子                          1,600     2,159.00            3,454,400
     有沢製作所                         17,800       895.00           15,931,000
     日本山村硝子                          4,800     1,415.00            6,792,000
     日本電気硝子                         48,700      2,751.00           133,973,700
     オハラ                          4,600     1,563.00            7,189,800
     住友大阪セメント                         22,800      4,145.00            94,506,000
     太平洋セメント                         71,200      3,230.00           229,976,000
     リソルホールディングス                          1,200     4,030.00            4,836,000
     日本ヒューム                         11,200       715.00           8,008,000
     日本コンクリート工業                         24,600       294.00           7,232,400
     三谷セキサン                          5,200     3,005.00            15,626,000
     アジアパイルホールディングス                         16,300       579.00           9,437,700
     東海カーボン
                              102,600      1,070.00           109,782,000
     日本カーボン                          5,400     4,165.00            22,491,000
     東洋炭素                          6,600     2,235.00            14,751,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          6,800     4,515.00            30,702,000
     ＴＯＴＯ                         86,600      4,320.00           374,112,000
     日本碍子                         137,300      1,565.00           214,874,500
     日本特殊陶業                         95,100      1,941.00           184,589,100
     ダントーホールディングス                          9,300      113.00           1,050,900
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,000     5,760.00            23,040,000
     品川リフラクトリーズ                          3,100     2,937.00            9,104,700
     黒崎播磨                          2,200     6,080.00            13,376,000
     ヨータイ                         10,100       585.00           5,908,500
     イソライト工業                          6,000      468.00           2,808,000
     東京窯業                         14,800       300.00           4,440,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニッカトー                          5,300      676.00           3,582,800
     フジミインコーポレーテッド                         10,000      2,249.00            22,490,000
     クニミネ工業                          4,000      899.00           3,596,000
     エーアンドエーマテリアル                          2,400     1,027.00            2,464,800
     ニチアス                         30,900      1,945.00            60,100,500
     日本製鉄                         517,700      1,821.50           942,990,550
     神戸製鋼所                         203,700       697.00          141,978,900
     中山製鋼所                         15,200       512.00           7,782,400
     合同製鐵                          5,400     2,130.00            11,502,000
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              301,000      1,523.50           458,573,500
     ス
     東京製鐵                         59,800       831.00           49,693,800
     共英製鋼                         12,600      1,880.00            23,688,000
     大和工業                         23,700      3,090.00            73,233,000
     東京鐵鋼                          4,700     1,332.00            6,260,400
     大阪製鐵                          7,400     1,720.00            12,728,000
     淀川製鋼所                         14,800      2,073.00            30,680,400
     丸一鋼管                         39,500      2,831.00           111,824,500
     モリ工業                          3,400     2,008.00            6,827,200
     大同特殊鋼                         18,200      3,995.00            72,709,000
     日本高周波鋼業                          4,200      475.00           1,995,000
     日本冶金工業                         92,900       226.00           20,995,400
     山陽特殊製鋼                         14,100      1,443.00            20,346,300
     愛知製鋼                          6,100     3,240.00            19,764,000
     日立金属                         120,100      1,192.00           143,159,200
     日本金属                          2,700      922.00           2,489,400
     大平洋金属                          7,600     2,294.00            17,434,400
     新日本電工                         67,400       206.00           13,884,400
     栗本鐵工所                          5,500     1,531.00            8,420,500
     虹　技                          1,700     1,368.00            2,325,600
     日本鋳鉄管                          1,200     1,228.00            1,473,600
     日本製鋼所                         33,900      1,850.00            62,715,000
     三菱製鋼                          8,200     1,249.00            10,241,800
     日亜鋼業                         17,100       343.00           5,865,300
     日本精線                          1,600     2,651.00            4,241,600
     エンビプロ・ホールディングス                          2,600      666.00           1,731,600
     大紀アルミニウム工業所                         18,500       792.00           14,652,000
     日本軽金属ホールディングス                         303,600       230.00           69,828,000
     三井金属鉱業                         30,100      2,446.00            73,624,600
     東邦亜鉛                          6,100     2,481.00            15,134,100
     三菱マテリアル                         73,600      3,010.00           221,536,000
     住友金属鉱山                         152,700      3,088.00           471,537,600
     ＤＯＷＡホールディングス                         26,000      3,395.00            88,270,000
     古河機械金属                         18,400      1,420.00            26,128,000
     エス・サイエンス                         51,100       63.00           3,219,300
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         13,000      1,812.00            23,556,000
     東邦チタニウム                         20,000      1,027.00            20,540,000
     ＵＡＣＪ                         16,900      1,824.00            30,825,600
     ＣＫサンエツ                          2,100     2,824.00            5,930,400
     古河電気工業                         32,200      3,190.00           102,718,000
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     住友電気工業                         416,400      1,418.00           590,455,200
     フジクラ                         134,500       412.00           55,414,000
     昭和電線ホールディングス                         13,100       906.00           11,868,600
     東京特殊電線                          1,500     1,854.00            2,781,000
     タツタ電線                         22,200       523.00           11,610,600
     カナレ電気                          1,900     1,887.00            3,585,300
     平河ヒューテック                          4,700     1,255.00            5,898,500
     リョービ                         13,800      2,034.00            28,069,200
     アーレスティ                         14,100       571.00           8,051,100
     アサヒホールディングス                         21,100      2,264.00            47,770,400
     東洋製罐グループホールディングス                         71,000      2,055.00           145,905,000
     ホッカンホールディングス                          5,600     1,735.00            9,716,000
     コロナ                          5,900     1,085.00            6,401,500
     横河ブリッジホールディングス                         20,800      1,686.00            35,068,800
     ＯＳＪＢホールディングス                         56,500       262.00           14,803,000
     駒井ハルテック                          2,100     1,663.00            3,492,300
     高田機工                          1,000     2,530.00            2,530,000
     三和ホールディングス                         115,100      1,133.00           130,408,300
     文化シヤッター                         32,900       860.00           28,294,000
     三協立山                         15,400      1,267.00            19,511,800
     アルインコ                          8,700     1,017.00            8,847,900
     東洋シヤッター                          3,000      695.00           2,085,000
     ＬＩＸＩＬグループ                         164,300      1,796.00           295,082,800
     日本フイルコン                          8,800      486.00           4,276,800
     ノーリツ                         24,800      1,272.00            31,545,600
     長府製作所                         11,200      2,342.00            26,230,400
     リンナイ                         19,800      6,990.00           138,402,000
     ユニプレス                         21,900      1,780.00            38,982,000
     ダイニチ工業                          6,000      632.00           3,792,000
     日東精工                         15,500       596.00           9,238,000
     三洋工業                          1,500     1,810.00            2,715,000
     岡部                         22,700       937.00           21,269,900
     ジーテクト                         12,400      1,567.00            19,430,800
     中国工業                          1,900      587.00           1,115,300
     東プレ                         20,900      1,722.00            35,989,800
     高周波熱錬                         21,400       907.00           19,409,800
     東京製綱
                               6,900      986.00           6,803,400
     サンコール                          6,500      531.00           3,451,500
     モリテックスチール                          8,900      374.00           3,328,600
     パイオラックス                         17,800      1,911.00            34,015,800
     エイチワン                         11,000       766.00           8,426,000
     日本発条                         111,000       841.00           93,351,000
     中央発條                          1,300     2,883.00            3,747,900
     アドバネクス                          1,500     1,717.00            2,575,500
     三浦工業
                               48,300      3,175.00           153,352,500
     タクマ                         40,700      1,407.00            57,264,900
     テクノプロ・ホールディングス                         21,700      6,210.00           134,757,000
     アトラ                          2,400      290.00            696,000
     インターワークス                          2,400      719.00           1,725,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイ・アールジャパンホールディング
                               3,500     2,672.00            9,352,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          4,000     1,333.00            5,332,000
     ファーストロジック                          2,400      597.00           1,432,800
     三機サービス                          1,900     1,255.00            2,384,500
     Ｇｕｎｏｓｙ                          7,100     1,803.00            12,801,300
     デザインワン・ジャパン                          2,400      316.00            758,400
     イー・ガーディアン                          5,300     1,904.00            10,091,200
     リブセンス                          6,200      256.00           1,587,200
     ジャパンマテリアル
                               29,600      1,547.00            45,791,200
     ベクトル                         13,300      1,058.00            14,071,400
     ウチヤマホールディングス                          5,600      545.00           3,052,000
     チャーム・ケア・コーポレーション                          3,600     1,753.00            6,310,800
     ライクキッズネクスト                          2,600     1,062.00            2,761,200
     キャリアリンク                          4,300      594.00           2,554,200
     ＩＢＪ                          7,400      969.00           7,170,600
     アサンテ                          4,500     2,149.00            9,670,500
     Ｎ・フィールド                          7,100      735.00           5,218,500
     バリューＨＲ                          2,500     3,355.00            8,387,500
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          3,900     6,200.00            24,180,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               4,600     1,191.00            5,478,600
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          3,300      826.00           2,725,800
     アビスト                          1,800     2,584.00            4,651,200
     シグマクシス                          5,300     1,345.00            7,128,500
     ウィルグループ                          7,200      903.00           6,501,600
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         15,300       253.00           3,870,900
     日本ビューホテル                          3,700     1,436.00            5,313,200
     リクルートホールディングス                         771,700      3,581.00          2,763,457,700
     エラン                          7,500     1,780.00            13,350,000
     ツガミ                         25,200       962.00           24,242,400
     オークマ                         14,200      5,610.00            79,662,000
     東芝機械                         12,700      2,418.00            30,708,600
     アマダホールディングス                         167,300      1,208.00           202,098,400
     アイダエンジニアリング                         30,000       906.00           27,180,000
     滝澤鉄工所                          3,600     1,434.00            5,162,400
     ＦＵＪＩ                         44,500      1,408.00            62,656,000
     牧野フライス製作所                         13,100      4,385.00            57,443,500
     オーエスジー                         54,800      2,218.00           121,546,400
     ダイジェット工業                          1,300     1,637.00            2,128,100
     旭ダイヤモンド工業                         29,400       677.00           19,903,800
     ＤＭＧ森精機                         70,500      1,599.00           112,729,500
     ソディック                         24,400       984.00           24,009,600
     ディスコ                         15,000     18,970.00            284,550,000
     日東工器                          6,000     2,156.00            12,936,000
     日進工具                          3,400     2,054.00            6,983,600
     パンチ工業                          7,900      601.00           4,747,900
     冨士ダイス                          5,000      686.00           3,430,000
     土木管理総合試験所                          4,900      472.00           2,312,800
     日本郵政                         882,600      1,195.00          1,054,707,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ベルシステム２４ホールディングス                         18,100      1,707.00            30,896,700
     鎌倉新書                          8,000     1,515.00            12,120,000
     一蔵                          1,300      689.00            895,700
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,600     1,891.00            4,916,600
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          1,400     1,018.00            1,425,200
     エボラブルアジア                          4,800     2,585.00            12,408,000
     アトラエ                          2,900     2,737.00            7,937,300
     ストライク                          4,200     2,347.00            9,857,400
     ソラスト                         26,400      1,094.00            28,881,600
     セラク                          2,600      676.00           1,757,600
     インソース                          3,800     2,520.00            9,576,000
     豊田自動織機                         91,200      5,920.00           539,904,000
     豊和工業                          6,200      875.00           5,425,000
     ＯＫＫ                          4,700      823.00           3,868,100
     石川製作所                          2,800     1,464.00            4,099,200
     東洋機械金属                          8,300      607.00           5,038,100
     津田駒工業                          2,500     1,586.00            3,965,000
     エンシュウ                          3,100     1,211.00            3,754,100
     島精機製作所                         15,300      3,120.00            47,736,000
     オプトラン                         10,900      2,578.00            28,100,200
     ＮＣホールディングス                          3,900      493.00           1,922,700
     イワキ                          4,900     1,153.00            5,649,700
     フリュー                          9,000     1,157.00            10,413,000
     ヤマシンフィルタ                         19,500       637.00           12,421,500
     日阪製作所                         13,800       915.00           12,627,000
     やまびこ                         21,600       965.00           20,844,000
     平田機工                          5,200     6,390.00            33,228,000
     ペガサスミシン製造                         10,700       572.00           6,120,400
     マルマエ                          3,300      808.00           2,666,400
     タツモ                          3,700      856.00           3,167,200
     ナブテスコ                         61,400      2,995.00           183,893,000
     三井海洋開発                         11,900      3,005.00            35,759,500
     レオン自動機                         11,000      1,797.00            19,767,000
     ＳＭＣ                         33,000     38,770.00           1,279,410,000
     ヤマハモーターロボティクスホール
                               8,700      446.00           3,880,200
     ディングス
     ホソカワミクロン                          4,000     4,525.00            18,100,000
     ユニオンツール                          4,800     3,105.00            14,904,000
     オイレス工業                         15,500      1,592.00            24,676,000
     日精エー・エス・ビー機械                          3,400     2,523.00            8,578,200
     サトーホールディングス                         13,500      2,720.00            36,720,000
     技研製作所                          9,800     3,255.00            31,899,000
     日本エアーテック                          3,800      584.00           2,219,200
     カワタ                          2,400     1,074.00            2,577,600
     日精樹脂工業                          9,400     1,054.00            9,907,600
     オカダアイヨン                          4,000     1,283.00            5,132,000
     ワイエイシイホールディングス                          4,700      961.00           4,516,700
     小松製作所                         510,200      2,507.50          1,279,326,500
     住友重機械工業                         64,400      3,620.00           233,128,000
     日立建機                         45,100      2,717.00           122,536,700
                                130/343


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     日工                          3,200     2,968.00            9,497,600
     巴工業                          4,900     2,420.00            11,858,000
     井関農機                         11,100      1,594.00            17,693,400
     ＴＯＷＡ                          9,900      846.00           8,375,400
     丸山製作所                          2,500     1,134.00            2,835,000
     北川鉄工所                          5,000     2,218.00            11,090,000
     シンニッタン                         17,800       354.00           6,301,200
     ローツェ                          5,000     2,459.00            12,295,000
     タカキタ                          4,200      567.00           2,381,400
     クボタ                         603,900      1,755.00          1,059,844,500
     荏原実業                          3,400     2,005.00            6,817,000
     東洋エンジニアリング                         14,900       559.00           8,329,100
     三菱化工機                          4,000     1,681.00            6,724,000
     月島機械                         22,300      1,297.00            28,923,100
     帝国電機製作所                          8,000     1,240.00            9,920,000
     東京機械製作所                          4,700      421.00           1,978,700
     新東工業                         26,600       982.00           26,121,200
     澁谷工業                          9,800     3,035.00            29,743,000
     アイチコーポレーション                         19,400       729.00           14,142,600
     小森コーポレーション                         28,600      1,177.00            33,662,200
     鶴見製作所                          8,800     1,980.00            17,424,000
     住友精密工業                          1,900     2,779.00            5,280,100
     酒井重工業                          2,100     2,692.00            5,653,200
     荏原製作所                         49,900      2,945.00           146,955,500
     石井鐵工所                          1,800     2,015.00            3,627,000
     酉島製作所                         11,600      1,065.00            12,354,000
     北越工業                         11,700      1,247.00            14,589,900
     千代田化工建設                         91,500       305.00           27,907,500
     ダイキン工業                         153,800      14,045.00           2,160,121,000
     オルガノ                          4,100     3,635.00            14,903,500
     トーヨーカネツ                          4,300     2,148.00            9,236,400
     栗田工業                         61,000      2,754.00           167,994,000
     椿本チエイン                         14,700      3,520.00            51,744,000
     大同工業                          5,200      891.00           4,633,200
     日機装                         36,400      1,393.00            50,705,200
     木村化工機                          9,400      357.00           3,355,800
     レイズネクスト
                               22,700      1,206.00            27,376,200
     アネスト岩田                         17,500       964.00           16,870,000
     ダイフク                         62,100      5,910.00           367,011,000
     サムコ                          3,300      916.00           3,022,800
     加藤製作所                          5,700     2,024.00            11,536,800
     油研工業                          1,900     1,736.00            3,298,400
     タダノ                         54,400      1,083.00            58,915,200
     フジテック                         40,900      1,409.00            57,628,100
     ＣＫＤ                         31,500      1,120.00            35,280,000
     キトー                          8,600     1,662.00            14,293,200
     平和                         31,400      2,181.00            68,483,400
     理想科学工業                          9,900     1,769.00            17,513,100
     ＳＡＮＫＹＯ                         28,100      3,900.00           109,590,000
     日本金銭機械                         12,600      1,102.00            13,885,200
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マースグループホールディングス                          7,100     2,067.00            14,675,700
     福島工業                          7,000     3,445.00            24,115,000
     オーイズミ                          4,900      383.00           1,876,700
     ダイコク電機                          5,200     1,364.00            7,092,800
     竹内製作所                         18,800      1,716.00            32,260,800
     アマノ                         32,200      3,055.00            98,371,000
     ＪＵＫＩ                         15,600      1,013.00            15,802,800
     サンデンホールディングス                         14,200       559.00           7,937,800
     蛇の目ミシン工業                         10,300       463.00           4,768,900
     ブラザー工業                         146,800      2,110.00           309,748,000
     マックス                         17,200      1,607.00            27,640,400
     モリタホールディングス                         19,700      1,902.00            37,469,400
     グローリー                         31,200      2,906.00            90,667,200
     新晃工業                         10,500      1,668.00            17,514,000
     大和冷機工業                         16,300      1,070.00            17,441,000
     セガサミーホールディングス                         111,800      1,373.00           153,501,400
     日本ピストンリング                          4,300     1,410.00            6,063,000
     リケン                          5,200     4,245.00            22,074,000
     ＴＰＲ                         15,000      1,861.00            27,915,000
     ツバキ・ナカシマ                         17,100      1,835.00            31,378,500
     ホシザキ                         33,000      7,770.00           256,410,000
     大豊工業                          9,300      846.00           7,867,800
     日本精工                         231,500       942.00          218,073,000
     ＮＴＮ                         241,900       316.00           76,440,400
     ジェイテクト                         108,000      1,327.00           143,316,000
     不二越                         10,400      4,500.00            46,800,000
     ミネベアミツミ                         209,300      1,816.00           380,088,800
     日本トムソン                         33,700       497.00           16,748,900
     ＴＨＫ                         70,400      2,582.00           181,772,800
     ユーシン精機                          8,800     1,011.00            8,896,800
     前澤給装工業                          4,500     2,059.00            9,265,500
     イーグル工業                         13,900      1,045.00            14,525,500
     前澤工業                          7,700      367.00           2,825,900
     日本ピラー工業                         11,600      1,052.00            12,203,200
     キッツ                         45,700       748.00           34,183,600
     日立製作所                         507,500      4,048.00          2,054,360,000
     三菱電機
                             1,126,900       1,461.00          1,646,400,900
     富士電機                         73,200      3,690.00           270,108,000
     東洋電機製造                          4,600     1,362.00            6,265,200
     安川電機                         130,700      3,565.00           465,945,500
     シンフォニア　テクノロジー                         15,600      1,281.00            19,983,600
     明電舎                         22,300      1,703.00            37,976,900
     オリジン                          3,200     1,483.00            4,745,600
     山洋電気                          5,400     4,270.00            23,058,000
     デンヨー
                               10,400      1,567.00            16,296,800
     ベイカレント・コンサルティング                          7,700     4,230.00            32,571,000
     アイモバイル                          2,800      791.00           2,214,800
     キャリアインデックス                          3,900      802.00           3,127,800
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,500     1,621.00            7,294,500
     船場                          1,800      970.00           1,746,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     グレイステクノロジー                          3,100     2,571.00            7,970,100
     ジャパンエレベーターサービスホール
                               8,500     2,704.00            22,984,000
     ディングス
     フルテック                          1,200     1,172.00            1,406,400
     グリーンズ                          2,700     1,537.00            4,149,900
     ツナググループ・ホールディングス                          1,000      613.00            613,000
     ソウルドアウト                          1,100     2,307.00            2,537,700
     日総工産                          5,400     1,526.00            8,240,400
     キュービーネットホールディングス                          6,500     2,414.00            15,691,000
     ＲＰＡホールディングス
                               4,200     2,346.00            9,853,200
     三櫻工業                         14,800       463.00           6,852,400
     マキタ                         137,100      3,710.00           508,641,000
     東芝テック                         14,100      3,165.00            44,626,500
     芝浦メカトロニクス                          2,000     2,803.00            5,606,000
     マブチモーター                         31,200      3,780.00           117,936,000
     日本電産                         135,600      14,480.00           1,963,488,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          6,100     1,352.00            8,247,200
     トレックス・セミコンダクター                          4,000     1,195.00            4,780,000
     東光高岳                          5,600     1,235.00            6,916,000
     ダブル・スコープ                         16,500      1,396.00            23,034,000
     宮越ホールディングス                          4,300      919.00           3,951,700
     ダイヘン                         12,400      3,085.00            38,254,000
     田淵電機                         16,400       112.00           1,836,800
     ヤーマン                         16,400       949.00           15,563,600
     ＪＶＣケンウッド                         86,900       252.00           21,898,800
     ミマキエンジニアリング                         10,300       620.00           6,386,000
     第一精工                          4,800     1,296.00            6,220,800
     日新電機                         26,500      1,221.00            32,356,500
     大崎電気工業                         22,500       709.00           15,952,500
     オムロン                         119,900      5,530.00           663,047,000
     日東工業                         18,100      2,122.00            38,408,200
     ＩＤＥＣ                         15,100      2,041.00            30,819,100
     不二電機工業                          1,300     1,272.00            1,653,600
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         40,500      2,123.00            85,981,500
     サクサホールディングス                          2,900     1,973.00            5,721,700
     メルコホールディングス                          4,700     3,085.00            14,499,500
     テクノメディカ                          2,600     2,150.00            5,590,000
     日本電気                         145,800      4,355.00           634,959,000
     富士通                         108,600      7,758.00           842,518,800
     沖電気工業                         48,800      1,348.00            65,782,400
     岩崎通信機                          5,400      804.00           4,341,600
     電気興業                          5,900     2,959.00            17,458,100
     サンケン電気                         13,300      2,346.00            31,201,800
     ナカヨ                          2,100     1,638.00            3,439,800
     アイホン                          6,300     1,726.00            10,873,800
     ルネサスエレクトロニクス                         117,000       613.00           71,721,000
     セイコーエプソン                         139,700      1,754.00           245,033,800
     ワコム                         81,700       372.00           30,392,400
     アルバック                         22,500      3,670.00            82,575,000
     アクセル                          4,900      711.00           3,483,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＥＩＺＯ                         10,300      4,060.00            41,818,000
     ジャパンディスプレイ                         267,500        79.00          21,132,500
     日本信号                         28,800      1,243.00            35,798,400
     京三製作所                         24,200       378.00           9,147,600
     能美防災                         14,900      2,346.00            34,955,400
     ホーチキ                          7,200     1,382.00            9,950,400
     星和電機                          4,200      531.00           2,230,200
     エレコム                         10,700      3,880.00            41,516,000
     パナソニック                        1,287,500        925.00         1,190,937,500
     シャープ                         111,900      1,412.00           158,002,800
     アンリツ                         72,600      1,858.00           134,890,800
     富士通ゼネラル                         34,500      1,694.00            58,443,000
     ソニー                         756,400      5,974.00          4,518,733,600
     ＴＤＫ                         59,000      8,490.00           500,910,000
     帝国通信工業                          4,900     1,188.00            5,821,200
     タムラ製作所                         43,600       598.00           26,072,800
     アルプスアルパイン                         117,300      1,877.00           220,172,100
     池上通信機                          3,700     1,111.00            4,110,700
     日本電波工業                         10,400       501.00           5,210,400
     鈴木                          6,000      660.00           3,960,000
     日本トリム                          2,100     5,010.00            10,521,000
     ローランド　ディー．ジー．                          5,600     2,494.00            13,966,400
     フォスター電機                         12,800      1,647.00            21,081,600
     ＳＭＫ                          3,200     2,823.00            9,033,600
     ヨコオ                          8,100     2,198.00            17,803,800
     ティアック                          8,500      203.00           1,725,500
     ホシデン                         33,300      1,212.00            40,359,600
     ヒロセ電機                         16,200     12,080.00            195,696,000
     日本航空電子工業                         25,900      1,547.00            40,067,300
     ＴＯＡ                         12,200      1,272.00            15,518,400
     マクセルホールディングス                         24,300      1,534.00            37,276,200
     古野電気                         14,600      1,022.00            14,921,200
     ユニデンホールディングス                          3,400     2,002.00            6,806,800
     スミダコーポレーション                          9,600     1,174.00            11,270,400
     アイコム                          6,100     2,486.00            15,164,600
     リオン                          5,200     2,174.00            11,304,800
     本多通信工業
                               9,900      509.00           5,039,100
     船井電機                         11,700       815.00           9,535,500
     横河電機                         112,800      2,140.00           241,392,000
     新電元工業                          4,000     3,580.00            14,320,000
     アズビル                         71,100      2,648.00           188,272,800
     東亜ディーケーケー                          5,600      824.00           4,614,400
     日本光電工業                         49,700      2,964.00           147,310,800
     チノー                          4,000     1,434.00            5,736,000
     共和電業
                               12,000       420.00           5,040,000
     日本電子材料                          4,700      533.00           2,505,100
     堀場製作所                         22,400      5,730.00           128,352,000
     アドバンテスト                         76,900      3,080.00           236,852,000
     小野測器                          5,200      563.00           2,927,600
     エスペック                         10,000      2,304.00            23,040,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キーエンス                         55,300     64,570.00           3,570,721,000
     日置電機                          5,800     3,585.00            20,793,000
     シスメックス                         87,800      7,454.00           654,461,200
     日本マイクロニクス                         18,700       983.00           18,382,100
     メガチップス                          8,900     1,444.00            12,851,600
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          5,800     3,700.00            21,460,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          9,600      652.00           6,259,200
     澤藤電機                          1,400     1,784.00            2,497,600
     デンソー                         248,200      4,602.00          1,142,216,400
     原田工業                          3,700      831.00           3,074,700
     コーセル                         14,300      1,151.00            16,459,300
     イリソ電子工業                         10,300      5,420.00            55,826,000
     オプテックスグループ                         19,800      1,369.00            27,106,200
     千代田インテグレ                          4,700     2,168.00            10,189,600
     アイ・オー・データ機器                          4,300      949.00           4,080,700
     レーザーテック                         23,200      4,445.00           103,124,000
     スタンレー電気                         79,800      2,668.00           212,906,400
     岩崎電気                          4,500     1,304.00            5,868,000
     ウシオ電機                         65,400      1,441.00            94,241,400
     岡谷電機産業                          8,300      388.00           3,220,400
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         10,700       649.00           6,944,300
     エノモト                          2,500      809.00           2,022,500
     日本セラミック                         11,500      2,986.00            34,339,000
     遠藤照明                          5,800      758.00           4,396,400
     古河電池                          8,300      654.00           5,428,200
     双信電機                          5,600      562.00           3,147,200
     山一電機                          8,300     1,064.00            8,831,200
     図研                          7,300     1,781.00            13,001,300
     日本電子                         22,300      2,425.00            54,077,500
     カシオ計算機                         99,700      1,327.00           132,301,900
     ファナック                         107,100      19,605.00           2,099,695,500
     日本シイエムケイ                         28,800       625.00           18,000,000
     エンプラス                          5,000     3,200.00            16,000,000
     大真空                          4,200     1,186.00            4,981,200
     ローム                         54,000      7,380.00           398,520,000
     浜松ホトニクス                         80,800      4,165.00           336,532,000
     三井ハイテック
                               12,600      1,212.00            15,271,200
     新光電気工業                         37,900       941.00           35,663,900
     京セラ                         171,800      7,203.00          1,237,475,400
     協栄産業                          1,300     1,460.00            1,898,000
     太陽誘電                         50,200      2,120.00           106,424,000
     村田製作所                         354,800      4,904.00          1,739,939,200
     双葉電子工業                         18,300      1,432.00            26,205,600
     日東電工                         77,700      5,247.00           407,691,900
     北陸電気工業
                               4,300     1,086.00            4,669,800
     東海理化電機製作所                         29,700      1,813.00            53,846,100
     ニチコン                         35,400       897.00           31,753,800
     日本ケミコン                          8,000     1,686.00            13,488,000
     ＫＯＡ                         17,000      1,408.00            23,936,000
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         40,800       950.00           38,760,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日立造船                         89,400       402.00           35,938,800
     三菱重工業                         188,900      4,788.00           904,453,200
     川崎重工業                         87,500      2,535.00           221,812,500
     ＩＨＩ                         86,600      2,514.00           217,712,400
     名村造船所                         33,600       298.00           10,012,800
     サノヤスホールディングス                         15,600       210.00           3,276,000
     スプリックス                          3,200     1,679.00            5,372,800
     日本車輌製造                          4,200     2,519.00            10,579,800
     三菱ロジスネクスト                         13,500      1,139.00            15,376,500
     近畿車輌                          1,700     1,771.00            3,010,700
     ＦＰＧ                         35,100       935.00           32,818,500
     島根銀行                          2,600      714.00           1,856,400
     じもとホールディングス                         77,600       107.00           8,303,200
     全国保証                         31,400      4,395.00           138,003,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         576,700       284.00          163,782,800
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         14,900      1,635.00            24,361,500
     九州フィナンシャルグループ                         182,300       444.00           80,941,200
     かんぽ生命保険                         39,400      1,795.00            70,723,000
     ゆうちょ銀行                         314,300      1,107.00           347,930,100
     富山第一銀行                         26,300       327.00           8,600,100
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              697,400       419.00          292,210,600
     ループ
     ジェイリース                          2,700      368.00            993,600
     西日本フィナンシャルホールディング
                               69,800       801.00           55,909,800
     ス
     マーキュリアインベストメント                          4,600      822.00           3,781,200
     イントラスト                          3,400      610.00           2,074,000
     日本モーゲージサービス                          1,600     1,213.00            1,940,800
     ＣＡＳＡ                          4,000     1,145.00            4,580,000
     アルヒ                         10,200      2,060.00            21,012,000
     プレミアグループ                          6,400     1,950.00            12,480,000
     日産自動車                        1,329,100        776.30         1,031,780,330
     いすゞ自動車                         356,400      1,221.00           435,164,400
     トヨタ自動車                        1,256,100       6,865.00          8,623,126,500          ＊
     日野自動車                         140,700       859.00          120,861,300
     三菱自動車工業                         417,300       505.00          210,736,500
     エフテック                          8,100      742.00           6,010,200
     レシップホールディングス                          4,400      819.00           3,603,600
     ＧＭＢ                          2,400      842.00           2,020,800
     ファルテック                          2,000      814.00           1,628,000
     武蔵精密工業                         27,400      1,419.00            38,880,600
     日産車体                         22,000      1,094.00            24,068,000
     新明和工業                         47,200      1,344.00            63,436,800
     極東開発工業                         22,400      1,367.00            30,620,800
     日信工業                         20,800      1,494.00            31,075,200
     トピー工業                          9,300     2,407.00            22,385,100
     ティラド                          4,200     1,906.00            8,005,200
     曙ブレーキ工業                         63,900       128.00           8,179,200
     タチエス                         18,500      1,376.00            25,456,000
     ＮＯＫ                         60,300      1,649.00            99,434,700
                                136/343


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フタバ産業                         31,600       637.00           20,129,200
     ＫＹＢ                         11,800      3,180.00            37,524,000
     市光工業                         17,000       725.00           12,325,000
     大同メタル工業                         18,500       663.00           12,265,500
     プレス工業                         56,000       491.00           27,496,000
     ミクニ                         14,800       381.00           5,638,800
     太平洋工業                         23,700      1,591.00            37,706,700
     ケーヒン                         25,900      1,511.00            39,134,900
     河西工業                         13,900       835.00           11,606,500
     アイシン精機                         92,900      3,690.00           342,801,000
     マツダ                         353,700      1,115.50           394,552,350
     今仙電機製作所                         10,600       933.00           9,889,800
     本田技研工業                         950,800      2,844.00          2,704,075,200
     スズキ                         206,300      4,590.00           946,917,000
     ＳＵＢＡＲＵ                         350,000      2,747.00           961,450,000
     安永                          5,500     1,465.00            8,057,500
     ヤマハ発動機                         159,200      1,893.00           301,365,600
     ショーワ                         26,700      1,449.00            38,688,300
     小糸製作所                         67,500      5,870.00           396,225,000
     ＴＢＫ                         13,800       402.00           5,547,600
     エクセディ                         15,200      2,240.00            34,048,000
     ミツバ                         20,900       630.00           13,167,000
     豊田合成                         36,400      2,074.00            75,493,600
     愛三工業                         17,500       685.00           11,987,500
     盟和産業                          1,800     1,043.00            1,877,400
     日本プラスト                          9,000      720.00           6,480,000
     ヨロズ                         10,600      1,371.00            14,532,600
     エフ・シー・シー                         20,400      2,166.00            44,186,400
     新家工業                          2,700     1,530.00            4,131,000
     シマノ                         45,400     15,860.00            720,044,000
     テイ・エス　テック                         26,200      2,953.00            77,368,600
     関西みらいフィナンシャルグループ                         52,100       748.00           38,970,800
     三十三フィナンシャルグループ                          9,400     1,564.00            14,701,600
     第四北越フィナンシャルグループ                         19,200      2,844.00            54,604,800
     ジャムコ                          5,600     2,100.00            11,760,000
     小野建                          9,900     1,436.00            14,216,400
     はるやまホールディングス
                               5,200      815.00           4,238,000
     南陽                          2,400     1,657.00            3,976,800
     ノジマ                         19,700      1,843.00            36,307,100
     佐鳥電機                          8,200      890.00           7,298,000
     カッパ・クリエイト                         15,500      1,427.00            22,118,500
     エコートレーディング                          2,700      544.00           1,468,800
     伯東                          7,500     1,249.00            9,367,500
     コンドーテック                          8,600      935.00           8,041,000
     中山福
                               6,200      552.00           3,422,400
     ライトオン                          8,300      732.00           6,075,600
     ナガイレーベン                         16,000      2,414.00            38,624,000
     ジーンズメイト                          3,800      361.00           1,371,800
     三菱食品                         12,100      2,917.00            35,295,700
     良品計画                         15,600     19,570.00            305,292,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三城ホールディングス                         13,800       360.00           4,968,000
     松田産業                          8,100     1,538.00            12,457,800
     第一興商                         16,500      5,010.00            82,665,000
     メディパルホールディングス                         119,800      2,401.00           287,639,800
     アドヴァン                         17,000      1,138.00            19,346,000
     ＳＰＫ                          2,600     2,530.00            6,578,000
     萩原電気ホールディングス                          4,200     2,941.00            12,352,200
     アルビス                          4,300     2,749.00            11,820,700
     アズワン                          8,000     9,170.00            73,360,000
     スズデン                          4,000     1,368.00            5,472,000
     尾家産業                          3,500     1,332.00            4,662,000
     シモジマ                          6,800     1,155.00            7,854,000
     ドウシシャ                         10,400      1,752.00            18,220,800
     小津産業                          2,600     1,744.00            4,534,400
     コナカ                         13,100       445.00           5,829,500
     高速                          6,500     1,239.00            8,053,500
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,500     1,635.00            2,452,500
     Ｇ－７ホールディングス                          3,400     3,060.00            10,404,000
     たけびし                          3,900     1,428.00            5,569,200
     イオン北海道                         10,800       747.00           8,067,600
     コジマ                         17,000       512.00           8,704,000
     ヒマラヤ                          3,700      833.00           3,082,100
     コーナン商事                         14,600      2,352.00            34,339,200
     ネットワンシステムズ                         39,200      2,942.00           115,326,400
     エコス                          4,200     1,521.00            6,388,200
     ワタミ                         14,700      1,536.00            22,579,200
     マルシェ                          3,300      783.00           2,583,900
     リックス                          2,700     1,561.00            4,214,700
     システムソフト                         27,900       122.00           3,403,800
     パン・パシフィック・インターナショ
                               66,500      6,850.00           455,525,000
     ナルホールディングス
     丸文                         10,000       602.00           6,020,000
     西松屋チェーン                         24,300       874.00           21,238,200
     ゼンショーホールディングス                         52,500      2,315.00           121,537,500
     ハピネット                          9,300     1,341.00            12,471,300
     幸楽苑ホールディングス                          7,100     2,938.00            20,859,800
     ハークスレイ                          2,400     1,067.00            2,560,800
     橋本総業ホールディングス                          2,400     1,613.00            3,871,200
     日本ライフライン                         32,900      1,942.00            63,891,800
     サイゼリヤ                         18,300      2,648.00            48,458,400
     タカショー                          5,700      463.00           2,639,100
     エクセル                          4,200     1,644.00            6,904,800
     ＶＴホールディングス                         50,500       421.00           21,260,500
     マルカ                          3,700     1,970.00            7,289,000
     アルゴグラフィックス                          9,400     2,452.00            23,048,800
     魚力                          3,200     1,514.00            4,844,800
     ＩＤＯＭ                         37,700       315.00           11,875,500
     日本エム・ディ・エム                          6,500     1,504.00            9,776,000
     ポプラ                          3,100      506.00           1,568,600
     フジ・コーポレーション                          2,400     2,090.00            5,016,000
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユナイテッドアローズ                         12,800      3,330.00            42,624,000
     進和                          6,500     2,311.00            15,021,500
     エスケイジャパン                          2,900      600.00           1,740,000
     ダイトロン                          5,100     1,220.00            6,222,000
     ハイデイ日高                         16,000      2,058.00            32,928,000
     シークス                         14,100      1,374.00            19,373,400
     京都きもの友禅                          7,300      342.00           2,496,600
     コロワイド                         36,900      2,158.00            79,630,200
     ピーシーデポコーポレーション                         14,800       458.00           6,778,400
     田中商事                          3,800      619.00           2,352,200
     オーハシテクニカ                          6,400     1,502.00            9,612,800
     壱番屋                          7,800     4,930.00            38,454,000
     白銅                          3,800     1,441.00            5,475,800
     トップカルチャー                          4,600      358.00           1,646,800
     ＰＬＡＮＴ                          2,700      788.00           2,127,600
     スギホールディングス                         24,400      5,280.00           128,832,000
     島津製作所                         145,000      2,783.00           403,535,000
     ＪＭＳ                         10,600       760.00           8,056,000
     クボテック                          2,700      437.00           1,179,900
     長野計器                          9,000      786.00           7,074,000
     ブイ・テクノロジー                          5,200     5,140.00            26,728,000
     スター精密                         19,200      1,428.00            27,417,600
     東京計器                          7,300      987.00           7,205,100
     愛知時計電機                          1,500     4,120.00            6,180,000
     インターアクション                          5,400     1,409.00            7,608,600
     オーバル                         11,200       264.00           2,956,800
     東京精密                         20,500      2,804.00            57,482,000
     マニー                         14,900      7,820.00           116,518,000
     ニコン                         196,300      1,577.00           309,565,100
     トプコン                         60,500      1,345.00            81,372,500
     オリンパス                         671,700      1,223.00           821,489,100
     理研計器                          9,900     2,019.00            19,988,100
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         19,500      5,100.00            99,450,000
     キヤノン電子                         10,200      1,936.00            19,747,200
     タムロン                         10,000      2,271.00            22,710,000
     ＨＯＹＡ                         226,900      8,155.00          1,850,369,500
     シード
                               4,900     1,170.00            5,733,000
     ノーリツ鋼機                          8,900     2,076.00            18,476,400
     エー・アンド・デイ                         10,400       812.00           8,444,800
     朝日インテック                         95,600      2,759.00           263,760,400
     キヤノン                         606,700      3,217.00          1,951,753,900
     リコー                         338,700      1,057.00           358,005,900
     シチズン時計                         123,000       564.00           69,372,000
     リズム時計工業                          3,900     1,380.00            5,382,000
     大研医器
                               9,000      646.00           5,814,000
     メニコン                         15,400      3,755.00            57,827,000
     シンシア                          1,800      618.00           1,112,400
     中本パックス                          3,400     1,532.00            5,208,800
     スノーピーク                          4,500     1,448.00            6,516,000
     パラマウントベッドホールディングス                         13,000      4,155.00            54,015,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トランザクション                          6,300      978.00           6,161,400
     ＳＨＯ‐ＢＩ                          3,600      378.00           1,360,800
     ニホンフラッシュ                          4,900     2,848.00            13,955,200
     前田工繊                         12,500      1,969.00            24,612,500
     永大産業                         14,900       376.00           5,602,400
     アートネイチャー                         11,900       678.00           8,068,200
     バンダイナムコホールディングス                         116,500      6,190.00           721,135,000
     アイフィスジャパン                          2,800      633.00           1,772,400
     共立印刷                         19,600       188.00           3,684,800
     ＳＨＯＥＩ                          5,400     4,600.00            24,840,000
     フランスベッドホールディングス                         15,800       999.00           15,784,200
     マーベラス                         16,900       812.00           13,722,800
     パイロットコーポレーション                         19,600      4,135.00            81,046,000
     萩原工業                          6,300     1,365.00            8,599,500
     エイベックス                         18,900      1,419.00            26,819,100
     トッパン・フォームズ                         24,100       928.00           22,364,800
     フジシールインターナショナル                         25,300      3,405.00            86,146,500
     タカラトミー                         47,200      1,314.00            62,020,800
     廣済堂                         10,600       704.00           7,462,400
     エステールホールディングス                          3,000      624.00           1,872,000
     アーク                         44,200       103.00           4,552,600
     レック                         12,200      1,210.00            14,762,000
     タカノ                          4,400      780.00           3,432,000
     三光合成                          9,400      361.00           3,393,400
     プロネクサス                          9,700     1,142.00            11,077,400
     ホクシン                          7,600      133.00           1,010,800
     ウッドワン                          3,900     1,036.00            4,040,400
     大建工業                          8,600     2,182.00            18,765,200
     きもと                         19,600       172.00           3,371,200
     凸版印刷                         159,000      1,770.00           281,430,000
     大日本印刷                         158,700      2,372.00           376,436,400
     図書印刷                         10,700      1,409.00            15,076,300
     共同印刷                          3,600     2,857.00            10,285,200
     ＮＩＳＳＨＡ                         23,200      1,180.00            27,376,000
     光村印刷                          1,000     2,005.00            2,005,000
     藤森工業                         10,100      2,956.00            29,855,600
     ヴィア・ホールディングス
                               13,900       623.00           8,659,700
     宝印刷                          5,600     1,682.00            9,419,200
     前澤化成工業                          7,700     1,126.00            8,670,200
     未来工業                          6,000     1,926.00            11,556,000
     アシックス                         106,300      1,186.00           126,071,800
     ツツミ                          3,600     2,050.00            7,380,000
     ウェーブロックホールディングス                          2,500      699.00           1,747,500
     ＪＳＰ                          6,500     2,027.00            13,175,500
     ニチハ
                               15,600      3,035.00            47,346,000
     エフピコ                         12,400      6,550.00            81,220,000
     小松ウオール工業                          3,500     1,881.00            6,583,500
     ヤマハ                         67,000      5,130.00           343,710,000
     河合楽器製作所                          3,600     3,185.00            11,466,000
     クリナップ                         10,400       584.00           6,073,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ピジョン                         68,100      4,000.00           272,400,000
     天馬                          7,800     1,895.00            14,781,000
     兼松サステック                           800    1,690.00            1,352,000
     キングジム                          9,400      838.00           7,877,200
     象印マホービン                         28,000      1,337.00            37,436,000
     リンテック                         26,700      2,259.00            60,315,300
     信越ポリマー                         20,200       740.00           14,948,000
     東リ                         27,900       252.00           7,030,800
     イトーキ                         20,600       468.00           9,640,800
     任天堂                         64,400     41,660.00           2,682,904,000
     三菱鉛筆                         18,500      1,730.00            32,005,000
     松風                          5,500     1,457.00            8,013,500
     タカラスタンダード                         23,200      1,741.00            40,391,200
     コクヨ                         54,100      1,516.00            82,015,600
     ナカバヤシ                         11,200       536.00           6,003,200
     ニフコ                         45,100      2,684.00           121,048,400
     立川ブラインド工業                          4,900     1,438.00            7,046,200
     グローブライド                          5,400     3,420.00            18,468,000
     オカムラ                         39,300      1,075.00            42,247,500
     バルカー                          9,200     2,251.00            20,709,200
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,500     1,722.00            2,583,000
     伊藤忠商事                         776,500      2,094.50          1,626,379,250
     丸紅                        1,094,600        722.10          790,410,660
     スクロール                         17,300       353.00           6,106,900
     高島                          1,800     1,710.00            3,078,000
     ヨンドシーホールディングス                         12,400      2,632.00            32,636,800
     三陽商会                          6,600     1,592.00            10,507,200
     長瀬産業                         62,300      1,609.00           100,240,700
     ナイガイ                          4,500      464.00           2,088,000
     蝶理                          7,000     1,761.00            12,327,000
     豊田通商                         123,700      3,360.00           415,632,000
     オンワードホールディングス                         66,000       593.00           39,138,000
     三共生興                         18,700       539.00           10,079,300
     兼松                         44,500      1,245.00            55,402,500
     美津濃                         11,100      2,495.00            27,694,500
     ツカモトコーポレーション                          2,000     1,064.00            2,128,000
     ユニー・ファミリーマートホールディ
                              124,200      2,630.00           326,646,000
     ングス
     ルックホールディングス                          4,200     1,280.00            5,376,000
     三井物産                         914,500      1,809.50          1,654,787,750
     日本紙パルプ商事                          6,200     3,770.00            23,374,000
     東京エレクトロン                         75,200     16,660.00           1,252,832,000
     日立ハイテクノロジーズ                         33,700      5,900.00           198,830,000
     カメイ                         14,500      1,193.00            17,298,500
     東都水産                          1,600     2,588.00            4,140,800
     ＯＵＧホールディングス                          1,800     2,690.00            4,842,000
     スターゼン                          4,200     4,355.00            18,291,000
     セイコーホールディングス                         17,300      2,300.00            39,790,000
     山善                         43,400      1,067.00            46,307,800
     椿本興業                          2,600     3,325.00            8,645,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友商事                         656,600      1,646.50          1,081,091,900
     日本ユニシス                         34,600      3,705.00           128,193,000
     内田洋行                          4,800     3,710.00            17,808,000
     三菱商事                         779,000      2,921.50          2,275,848,500
     第一実業                          5,000     3,190.00            15,950,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         31,700      2,390.00            75,763,000
     西華産業                          6,200     1,374.00            8,518,800
     佐藤商事                          9,900      919.00           9,098,100
     菱洋エレクトロ                         11,200      1,869.00            20,932,800
     東京産業                         11,200       515.00           5,768,000
     ユアサ商事                         11,400      3,230.00            36,822,000
     神鋼商事                          2,600     2,354.00            6,120,400
     小林産業                          6,900      318.00           2,194,200
     阪和興業                         19,200      2,952.00            56,678,400
     正栄食品工業                          7,800     3,305.00            25,779,000
     カナデン                         10,100      1,428.00            14,422,800
     菱電商事                          8,700     1,646.00            14,320,200
     ニプロ                         77,900      1,228.00            95,661,200
     フルサト工業                          6,000     1,424.00            8,544,000
     岩谷産業                         24,600      3,755.00            92,373,000
     すてきナイスグループ                          4,800      598.00           2,870,400
     昭光通商                          4,200      656.00           2,755,200
     ニチモウ                          1,800     1,758.00            3,164,400
     極東貿易                          3,500     1,588.00            5,558,000
     イワキ                         13,600       503.00           6,840,800
     兼松エレクトロニクス                          5,900     3,150.00            18,585,000
     三愛石油                         29,700      1,065.00            31,630,500
     稲畑産業                         26,600      1,399.00            37,213,400
     ＧＳＩクレオス                          3,000     1,281.00            3,843,000
     明和産業                         10,400       386.00           4,014,400
     キムラタン                         56,700       39.00           2,211,300
     ゴールドウイン                         10,000     13,800.00            138,000,000
     ユニ・チャーム                         239,000      3,187.00           761,693,000
     デサント                         26,900      1,767.00            47,532,300
     キング                          6,000      596.00           3,576,000
     ワキタ                         23,600      1,088.00            25,676,800
     ヤマトインターナショナル
                               6,900      423.00           2,918,700
     東邦ホールディングス                         32,800      2,541.00            83,344,800
     サンゲツ                         32,900      2,077.00            68,333,300
     ミツウロコグループホールディングス                         14,700       851.00           12,509,700
     シナネンホールディングス                          4,600     1,940.00            8,924,000
     伊藤忠エネクス                         24,200       895.00           21,659,000
     サンリオ                         34,400      2,419.00            83,213,600
     サンワ　テクノス                          6,800      919.00           6,249,200
     リョーサン
                               12,300      2,582.00            31,758,600
     新光商事                         10,400      1,909.00            19,853,600
     トーホー                          5,000     2,109.00            10,545,000
     三信電気                          7,600     1,811.00            13,763,600
     東陽テクニカ                         12,800      1,007.00            12,889,600
     モスフードサービス                         14,600      2,401.00            35,054,600
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     加賀電子                         11,000      1,697.00            18,667,000
     三益半導体工業                          9,400     1,622.00            15,246,800
     ソーダニッカ                         11,800       596.00           7,032,800
     立花エレテック                          8,100     1,733.00            14,037,300
     木曽路                         13,600      2,634.00            35,822,400
     ＳＲＳホールディングス                         13,300      1,025.00            13,632,500
     千趣会                         20,600       295.00           6,077,000
     タカキュー                          9,100      184.00           1,674,400
     ケーヨー                         20,500       490.00           10,045,000
     上新電機                         13,100      2,185.00            28,623,500
     日本瓦斯                         17,500      2,878.00            50,365,000
     ロイヤルホールディングス                         19,300      2,797.00            53,982,100
     東天紅                           800    1,218.00             974,400
     いなげや                         12,400      1,463.00            18,141,200
     島忠                         23,400      2,552.00            59,716,800
     チヨダ                         11,500      1,631.00            18,756,500
     ライフコーポレーション                          8,400     2,332.00            19,588,800
     リンガーハット                         13,800      2,387.00            32,940,600
     ＭｒＭａｘＨＤ                         15,500       489.00           7,579,500
     テンアライド                         10,900       430.00           4,687,000
     ＡＯＫＩホールディングス                         22,000      1,068.00            23,496,000
     オークワ                         15,800      1,127.00            17,806,600
     コメリ                         17,100      2,262.00            38,680,200
     青山商事                         19,300      2,102.00            40,568,600
     しまむら                         12,900      8,220.00           106,038,000
     はせがわ                          6,000      404.00           2,424,000
     高島屋                         87,100      1,250.00           108,875,000
     松屋                         22,500       909.00           20,452,500
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         56,800      1,286.00            73,044,800
     近鉄百貨店                          4,200     3,265.00            13,713,000
     パルコ                         10,600      1,173.00            12,433,800
     丸井グループ                         94,000      2,410.00           226,540,000
     クレディセゾン                         77,900      1,319.00           102,750,100
     アクシアル　リテイリング                          9,200     3,970.00            36,524,000
     井筒屋                          5,800      255.00           1,479,000
     イオン                         427,200      1,880.00           803,136,000
     イズミ
                               22,600      4,270.00            96,502,000
     フォーバル                          4,900      964.00           4,723,600
     平和堂                         22,500      2,047.00            46,057,500
     フジ                         13,400      1,877.00            25,151,800
     ヤオコー                         12,700      4,995.00            63,436,500
     ゼビオホールディングス                         13,400      1,284.00            17,205,600
     ケーズホールディングス                         115,500      1,063.00           122,776,500
     ＰＡＬＴＡＣ                         20,000      6,100.00           122,000,000
     三谷産業
                               13,800       285.00           3,933,000
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          6,600      692.00           4,567,200
     日産東京販売ホールディングス                         16,900       283.00           4,782,700
     新生銀行                         81,700      1,733.00           141,586,100
     あおぞら銀行                         62,200      2,643.00           164,394,600
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        7,652,400        526.30         4,027,458,120
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     りそなホールディングス                        1,220,400        459.90          561,261,960
     三井住友トラスト・ホールディングス                         218,500      3,953.00           863,730,500
     三井住友フィナンシャルグループ                         783,600      3,828.00          2,999,620,800
     千葉銀行                         382,400       555.00          212,232,000
     群馬銀行                         222,000       388.00           86,136,000
     武蔵野銀行                         16,500      2,165.00            35,722,500
     千葉興業銀行                         31,200       277.00           8,642,400
     筑波銀行                         46,900       177.00           8,301,300
     七十七銀行                         34,900      1,595.00            55,665,500
     青森銀行                          8,600     2,733.00            23,503,800
     秋田銀行                          7,100     2,062.00            14,640,200
     山形銀行                         12,500      1,717.00            21,462,500
     岩手銀行                          7,700     2,889.00            22,245,300
     東邦銀行                         99,000       273.00           27,027,000
     東北銀行                          5,900     1,078.00            6,360,200
     みちのく銀行                          7,200     1,723.00            12,405,600
     ふくおかフィナンシャルグループ                         98,100      2,046.00           200,712,600
     静岡銀行                         275,300       818.00          225,195,400
     十六銀行                         14,800      2,400.00            35,520,000
     スルガ銀行                         114,000       415.00           47,310,000
     八十二銀行                         268,400       448.00          120,243,200
     山梨中央銀行                         13,400      1,174.00            15,731,600
     大垣共立銀行                         23,400      2,446.00            57,236,400
     福井銀行                          9,500     1,499.00            14,240,500
     北國銀行                         11,500      3,055.00            35,132,500
     清水銀行                          4,700     1,874.00            8,807,800
     富山銀行                          2,200     2,630.00            5,786,000
     滋賀銀行                         22,300      2,536.00            56,552,800
     南都銀行                         17,300      2,378.00            41,139,400
     百五銀行                         99,500       337.00           33,531,500
     京都銀行                         39,800      4,185.00           166,563,000
     紀陽銀行                         39,300      1,468.00            57,692,400
     ほくほくフィナンシャルグループ                         73,900      1,167.00            86,241,300
     広島銀行                         163,800       542.00           88,779,600
     山陰合同銀行                         65,800       698.00           45,928,400
     中国銀行                         95,600       995.00           95,122,000
     鳥取銀行
                               4,000     1,431.00            5,724,000
     伊予銀行                         146,800       573.00           84,116,400
     百十四銀行                         11,700      2,263.00            26,477,100
     四国銀行                         15,800       967.00           15,278,600
     阿波銀行                         17,000      2,594.00            44,098,000
     大分銀行                          6,800     3,140.00            21,352,000
     宮崎銀行                          7,400     2,594.00            19,195,600
     佐賀銀行                          6,800     1,648.00            11,206,400
     沖縄銀行
                               10,100      3,455.00            34,895,500
     琉球銀行                         25,700      1,156.00            29,709,200
     セブン銀行                         376,000       292.00          109,792,000
     みずほフィナンシャルグループ                       15,104,200         158.80         2,398,546,960
     高知銀行                          4,300      805.00           3,461,500
     山口フィナンシャルグループ                         138,700       778.00          107,908,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     芙蓉総合リース                         12,700      6,310.00            80,137,000
     興銀リース                         20,900      2,685.00            56,116,500
     東京センチュリー                         22,400      4,630.00           103,712,000
     ＳＢＩホールディングス                         132,500      2,743.00           363,447,500
     日本証券金融                         49,200       575.00           28,290,000
     アイフル                         170,600       229.00           39,067,400
     日本アジア投資                          9,800      267.00           2,616,600
     長野銀行                          3,900     1,764.00            6,879,600
     名古屋銀行                          8,900     3,470.00            30,883,000
     北洋銀行                         167,300       256.00           42,828,800
     愛知銀行                          4,100     3,845.00            15,764,500
     中京銀行                          4,600     2,259.00            10,391,400
     大光銀行                          4,000     1,828.00            7,312,000
     愛媛銀行                         15,400      1,096.00            16,878,400
     トマト銀行                          4,600     1,066.00            4,903,600
     京葉銀行                         47,400       670.00           31,758,000
     栃木銀行                         57,800       184.00           10,635,200
     北日本銀行                          3,700     1,834.00            6,785,800
     東和銀行                         19,600       723.00           14,170,800
     福島銀行                         10,000       260.00           2,600,000
     大東銀行                          5,400      551.00           2,975,400
     リコーリース                          8,700     3,365.00            29,275,500
     イオンフィナンシャルサービス                         71,100      1,785.00           126,913,500
     アコム                         223,600       390.00           87,204,000
     ジャックス                         12,300      2,261.00            27,810,300
     オリエントコーポレーション                         301,000       128.00           38,528,000
     日立キャピタル                         26,200      2,313.00            60,600,600
     アプラスフィナンシャル                         54,800       74.00           4,055,200
     オリックス                         741,700      1,661.00          1,231,963,700
     三菱ＵＦＪリース                         250,500       589.00          147,544,500
     ジャフコ                         18,200      4,165.00            75,803,000
     九州リースサービス                          5,700      628.00           3,579,600
     トモニホールディングス                         85,800       378.00           32,432,400
     大和証券グループ本社                         891,400       472.90          421,543,060
     野村ホールディングス                        1,954,900        378.80          740,516,120
     岡三証券グループ                         94,000       407.00           38,258,000
     丸三証券
                               33,100       569.00           18,833,900
     東洋証券                         39,900       124.00           4,947,600
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              132,400       331.00           43,824,400
     ングス
     光世証券                          2,700      675.00           1,822,500
     水戸証券                         33,200       210.00           6,972,000
     いちよし証券                         23,300       765.00           17,824,500
     松井証券                         54,500      1,017.00            55,426,500
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         195,900      4,400.00           861,960,000
     だいこう証券ビジネス                          4,800      497.00           2,385,600
     日本取引所グループ                         300,400      1,745.00           524,198,000
     マネックスグループ                         103,000       359.00           36,977,000
     極東証券                         14,900       912.00           13,588,800
     岩井コスモホールディングス                         11,500      1,194.00            13,731,000
                                145/343


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     藍澤證券                         20,100       671.00           13,487,100
     フィデアホールディングス                         109,700       121.00           13,273,700
     池田泉州ホールディングス                         119,600       209.00           24,996,400
     アニコム　ホールディングス                          9,200     3,740.00            34,408,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              290,600      3,571.00          1,037,732,600
     ホールディングス
     ソニーフィナンシャルホールディング
                               91,400      2,595.00           237,183,000
     ス
     マネーパートナーズグループ                         13,700       299.00           4,096,300
     スパークス・グループ                         44,500       237.00           10,546,500
     小林洋行                          3,500      249.00            871,500
     第一生命ホールディングス                         628,900      1,637.50          1,029,823,750
     東京海上ホールディングス                         397,500      5,593.00          2,223,217,500
     アドバンテッジリスクマネジメント                          4,500      729.00           3,280,500
     イー・ギャランティ                         10,500      1,361.00            14,290,500
     アサックス                          4,900      583.00           2,856,700
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          4,600     1,957.00            9,002,200
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         343,800      1,197.50           411,700,500
     アドバンスクリエイト                          2,800     1,843.00            5,160,400
     三井不動産                         589,800      2,611.50          1,540,262,700
     三菱地所                         779,000      2,049.00          1,596,171,000
     平和不動産                         20,400      2,343.00            47,797,200
     東京建物                         121,500      1,302.00           158,193,000
     ダイビル                         32,700      1,050.00            34,335,000
     京阪神ビルディング                         19,900      1,046.00            20,815,400
     住友不動産                         249,900      3,987.00           996,351,300
     太平洋興発                          4,500      772.00           3,474,000
     テーオーシー                         25,400       713.00           18,110,200
     東京楽天地                          1,600     5,190.00            8,304,000
     レオパレス２１                         137,400       250.00           34,350,000
     スターツコーポレーション                         15,000      2,658.00            39,870,000
     フジ住宅                         14,300       776.00           11,096,800
     空港施設                         12,700       516.00           6,553,200
     明和地所                          6,600      574.00           3,788,400
     ゴールドクレスト                          8,800     1,986.00            17,476,800
     リログループ                         58,900      2,899.00           170,751,100
     日本エスリード                          4,500     1,669.00            7,510,500
     日神不動産                         16,500       486.00           8,019,000
     日本エスコン                         20,200       713.00           14,402,600
     タカラレーベン                         50,900       398.00           20,258,200
     サンヨーハウジング名古屋                          6,300      956.00           6,022,800
     イオンモール                         55,600      1,741.00            96,799,600
     ファースト住建                          4,300     1,250.00            5,375,000
     ランド                         479,500        9.00          4,315,500
     カチタス                         12,500      4,120.00            51,500,000
     東祥                          6,800     2,709.00            18,421,200
     トーセイ                         15,300      1,150.00            17,595,000
     穴吹興産                          1,200     2,897.00            3,476,400
     サンフロンティア不動産                         15,400      1,117.00            17,201,800
     エフ・ジェー・ネクスト                          9,900     1,083.00            10,721,700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インテリックス                          3,500      703.00           2,460,500
     ランドビジネス                          5,000      770.00           3,850,000
     グランディハウス                         10,200       480.00           4,896,000
     東武鉄道                         118,800      3,155.00           374,814,000
     相鉄ホールディングス                         38,600      2,977.00           114,912,200
     東京急行電鉄                         306,200      1,958.00           599,539,600
     京浜急行電鉄                         154,300      1,868.00           288,232,400
     小田急電鉄                         180,600      2,580.00           465,948,000
     京王電鉄                         63,100      7,130.00           449,903,000
     京成電鉄                         84,500      4,040.00           341,380,000
     富士急行                         15,300      4,145.00            63,418,500
     新京成電鉄                          3,000     2,043.00            6,129,000
     東日本旅客鉄道                         200,400      10,240.00           2,052,096,000
     西日本旅客鉄道                         101,000      8,883.00           897,183,000
     東海旅客鉄道                         100,900      21,840.00           2,203,656,000
     西武ホールディングス                         139,600      1,807.00           252,257,200
     鴻池運輸                         17,900      1,741.00            31,163,900
     西日本鉄道                         31,100      2,387.00            74,235,700
     ハマキョウレックス                          8,700     3,840.00            33,408,000
     サカイ引越センター                          5,900     6,680.00            39,412,000
     近鉄グループホールディングス                         106,800      5,250.00           560,700,000
     阪急阪神ホールディングス                         142,400      3,860.00           549,664,000
     南海電気鉄道                         47,600      2,663.00           126,758,800
     京阪ホールディングス                         47,600      4,615.00           219,674,000
     神戸電鉄                          2,900     4,020.00            11,658,000
     名古屋鉄道                         87,500      3,025.00           264,687,500
     山陽電気鉄道                          8,300     2,168.00            17,994,400
     トランコム                          3,100     6,400.00            19,840,000
     日本通運                         41,100      5,790.00           237,969,000
     ヤマトホールディングス                         187,200      2,210.50           413,805,600
     山九                         29,700      5,720.00           169,884,000
     日新                          9,200     1,839.00            16,918,800
     丸運                          6,100      286.00           1,744,600
     丸全昭和運輸                          8,700     3,440.00            29,928,000
     センコーグループホールディングス                         58,900       872.00           51,360,800
     トナミホールディングス                          2,600     5,840.00            15,184,000
     ニッコンホールディングス
                               40,500      2,579.00           104,449,500
     日本石油輸送                          1,300     2,878.00            3,741,400
     福山通運                         13,700      4,055.00            55,553,500
     セイノーホールディングス                         80,000      1,419.00           113,520,000
     エスライン                          3,200      991.00           3,171,200
     神奈川中央交通                          2,700     3,830.00            10,341,000
     日立物流                         23,600      3,430.00            80,948,000
     丸和運輸機関                          5,600     4,575.00            25,620,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス
                               10,800      1,360.00            14,688,000
     日本郵船                         89,200      1,818.00           162,165,600
     商船三井                         63,300      2,667.00           168,821,100
     川崎汽船                         33,000      1,457.00            48,081,000
     ＮＳユナイテッド海運                          5,800     2,417.00            14,018,600
     明治海運                         11,400       324.00           3,693,600
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     飯野海運                         50,300       367.00           18,460,100
     共栄タンカー                           800    1,448.00            1,158,400
     九州旅客鉄道                         89,600      3,165.00           283,584,000
     ＳＧホールディングス                         100,900      3,020.00           304,718,000
     日本航空                         195,300      3,468.00           677,300,400
     ＡＮＡホールディングス                         195,100      3,658.00           713,675,800
     パスコ                          2,200      846.00           1,861,200
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               2,600     3,810.00            9,906,000
     グス
     ヤマシタヘルスケアホールディングス
                                900    1,419.00            1,277,100
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          4,700     2,671.00            12,553,700
     国際紙パルプ商事                         20,000       326.00           6,520,000
     総合メディカルホールディングス                          9,700     1,737.00            16,848,900
     ブックオフグループホールディングス                          5,900     1,251.00            7,380,900
     三菱倉庫                         36,900      3,020.00           111,438,000
     三井倉庫ホールディングス                         13,200      1,565.00            20,658,000
     住友倉庫                         39,200      1,403.00            54,997,600
     澁澤倉庫                          5,800     1,772.00            10,277,600
     ヤマタネ                          5,600     1,409.00            7,890,400
     東陽倉庫                         19,700       326.00           6,422,200
     乾汽船                          9,800      879.00           8,614,200
     日本トランスシティ                         23,600       516.00           12,177,600
     ケイヒン                          2,000     1,254.00            2,508,000
     中央倉庫                          6,500     1,102.00            7,163,000
     川西倉庫                          2,200     1,059.00            2,329,800
     安田倉庫                          8,800      910.00           8,008,000
     東洋埠頭                          3,400     1,426.00            4,848,400
     宇徳                          9,400      500.00           4,700,000
     上組                         65,800      2,556.00           168,184,800
     サンリツ                          2,700      651.00           1,757,700
     キムラユニティー                          3,100     1,113.00            3,450,300
     キユーソー流通システム                          2,700     2,050.00            5,535,000
     近鉄エクスプレス                         20,100      1,427.00            28,682,700
     東海運                          6,200      277.00           1,717,400
     エーアイテイー                          7,100     1,061.00            7,533,100
     内外トランスライン                          3,600     1,334.00            4,802,400
     日本コンセプト                          3,200     1,283.00            4,105,600
     東京放送ホールディングス                         73,400      1,915.00           140,561,000
     日本テレビホールディングス                         101,500      1,681.00           170,621,500
     朝日放送グループホールディングス                         10,600       737.00           7,812,200
     テレビ朝日ホールディングス                         30,300      1,897.00            57,479,100
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         72,800       434.00           31,595,200
     テレビ東京ホールディングス                          9,100     2,371.00            21,576,100
     日本ＢＳ放送                          4,000     1,074.00            4,296,000
     ビジョン                          3,500     4,990.00            17,465,000
     スマートバリュー                          3,400      733.00           2,492,200
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                               4,300      831.00           3,573,300
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          5,200      553.00           2,875,600
     コネクシオ                          7,800     1,428.00            11,138,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本通信                         96,600       273.00           26,371,800
     クロップス                          2,100      617.00           1,295,700
     日本電信電話                         756,500      5,200.00          3,933,800,000
     ＫＤＤＩ                         906,700      2,883.50          2,614,469,450
     ソフトバンク                        1,172,900       1,442.00          1,691,321,800
     光通信                         13,100     23,800.00            311,780,000
     ＮＴＴドコモ                         700,100      2,605.00          1,823,760,500
     エムティーアイ                         10,900       791.00           8,621,900
     ＧＭＯインターネット                         40,400      1,929.00            77,931,600
     アイドママーケティングコミュニケー
                               2,600      680.00           1,768,000
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         32,400      1,466.00            47,498,400
     学研ホールディングス                          3,800     5,370.00            20,406,000
     ゼンリン                         22,100      1,978.00            43,713,800
     昭文社                          5,300      357.00           1,892,100
     インプレスホールディングス                          9,600      143.00           1,372,800
     東京電力ホールディングス                         900,000       553.00          497,700,000
     中部電力                         345,000      1,520.50           524,572,500
     関西電力                         460,000      1,283.50           590,410,000
     中国電力                         155,900      1,360.00           212,024,000
     北陸電力                         110,500       786.00           86,853,000
     東北電力                         263,800      1,095.00           288,861,000
     四国電力                         101,500      1,014.00           102,921,000
     九州電力                         232,400      1,084.00           251,921,600
     北海道電力                         105,700       604.00           63,842,800
     沖縄電力                         21,000      1,746.00            36,666,000
     電源開発                         89,600      2,500.00           224,000,000
     エフオン                          5,500      835.00           4,592,500
     イーレックス                         19,600      1,149.00            22,520,400
     レノバ                         18,600       807.00           15,010,200
     東京瓦斯                         221,100      2,674.50           591,331,950
     大阪瓦斯                         218,700      1,925.00           420,997,500
     東邦瓦斯                         55,800      3,965.00           221,247,000
     北海道瓦斯                          5,900     1,491.00            8,796,900
     広島ガス                         22,800       338.00           7,706,400
     西部瓦斯                         12,700      2,244.00            28,498,800
     静岡ガス                         34,600       830.00           28,718,000
     メタウォーター                          5,400     3,490.00            18,846,000
     アイネット                          6,200     1,232.00            7,638,400
     松竹                          7,300     12,750.00            93,075,000
     東宝                         72,800      4,805.00           349,804,000
     エイチ・アイ・エス                         19,200      2,659.00            51,052,800
     東映                          4,700     15,150.00            71,205,000
     ラックランド                          2,200     2,260.00            4,972,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         294,400      1,479.00           435,417,600
     共立メンテナンス                         16,500      4,815.00            79,447,500
     イチネンホールディングス                         11,200      1,148.00            12,857,600
     建設技術研究所                          7,600     1,549.00            11,772,400
     スペース                          6,900     1,202.00            8,293,800
     長　大                          4,400      769.00           3,383,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アインホールディングス                         14,800      6,530.00            96,644,000
     燦ホールディングス                          2,400     2,322.00            5,572,800
     ピー・シー・エー                          1,500     3,440.00            5,160,000
     スバル興業                           700    6,270.00            4,389,000
     東京テアトル                          4,500     1,350.00            6,075,000
     タナベ経営                          2,200     1,207.00            2,655,400
     ビジネスブレイン太田昭和                          1,900     2,318.00            4,404,200
     ナガワ                          3,100     5,040.00            15,624,000
     よみうりランド                          2,400     5,030.00            12,072,000
     東京都競馬                          7,100     3,295.00            23,394,500
     常磐興産                          4,500     1,676.00            7,542,000
     カナモト                         16,100      2,870.00            46,207,000
     東京ドーム                         40,300      1,029.00            41,468,700
     ＤＴＳ                         25,000      2,316.00            57,900,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                               51,500      3,830.00           197,245,000
     ングス
     シーイーシー                         11,900      2,472.00            29,416,800
     カプコン                         47,400      2,248.00           106,555,200
     西尾レントオール                         10,900      3,100.00            33,790,000
     アイ・エス・ビー                          2,200     1,734.00            3,814,800
     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                               62,500       35.00           2,187,500
     プ
     日本空港ビルデング                         35,500      4,270.00           151,585,000
     トランス・コスモス                         12,000      2,420.00            29,040,000
     乃村工藝社                         50,400      1,415.00            71,316,000
     ジャステック                          6,400     1,104.00            7,065,600
     ＳＣＳＫ                         29,100      5,420.00           157,722,000
     藤田観光                          4,300     2,960.00            12,728,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          5,700     1,419.00            8,088,300
     日本管財                         11,700      1,870.00            21,879,000
     トーカイ                         10,400      2,300.00            23,920,000
     白洋舎                          1,200     2,885.00            3,462,000
     セコム                         114,200      9,102.00          1,039,448,400
     日本システムウエア                          3,700     2,700.00            9,990,000
     セントラル警備保障                          5,200     5,440.00            28,288,000
     アイネス                         14,100      1,153.00            16,257,300
     丹青社                         20,500      1,287.00            26,383,500
     メイテック                         13,400      5,630.00            75,442,000
     ＴＫＣ                          9,400     4,845.00            45,543,000
     富士ソフト                         16,600      4,930.00            81,838,000
     応用地質                         11,700      1,130.00            13,221,000
     船井総研ホールディングス                         22,300      2,586.00            57,667,800
     ＮＳＤ                         18,200      3,285.00            59,787,000
     進学会ホールディングス                          5,100      601.00           3,065,100
     丸紅建材リース                          1,100     1,737.00            1,910,700
     オオバ                          8,800      619.00           5,447,200
     コナミホールディングス                         45,200      4,930.00           222,836,000
     いであ                          2,400     1,203.00            2,887,200
     学究社                          3,800     1,327.00            5,042,600
     ベネッセホールディングス                         39,400      2,567.00           101,139,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イオンディライト                         13,300      3,190.00            42,427,000
     ナック                          6,900     1,003.00            6,920,700
     福井コンピュータホールディングス                          3,700     2,433.00            9,002,100
     ニチイ学館                         15,300      1,667.00            25,505,100
     ダイセキ                         18,100      2,770.00            50,137,000
     ステップ                          4,000     1,485.00            5,940,000
     日鉄物産                          7,900     4,480.00            35,392,000
     泉州電業                          3,700     2,826.00            10,456,200
     元気寿司                          3,200     3,280.00            10,496,000
     トラスコ中山                         23,200      2,309.00            53,568,800
     ヤマダ電機                         338,000       503.00          170,014,000
     オートバックスセブン                         44,100      1,807.00            79,688,700
     モリト                          8,100      822.00           6,658,200
     アークランドサカモト                         18,700      1,369.00            25,600,300
     ニトリホールディングス                         48,100     14,765.00            710,196,500
     グルメ杵屋                          8,100     1,168.00            9,460,800
     愛眼                          9,400      255.00           2,397,000
     ケーユーホールディングス                          5,800      917.00           5,318,600
     吉野家ホールディングス                         38,900      2,142.00            83,323,800
     加藤産業                         17,300      3,290.00            56,917,000
     北恵                          2,200      871.00           1,916,200
     イノテック                          6,600      910.00           6,006,000
     イエローハット                         21,000      1,429.00            30,009,000
     松屋フーズホールディングス                          5,300     3,455.00            18,311,500
     ＪＢＣＣホールディングス                          8,800     1,450.00            12,760,000
     ＪＫホールディングス                         10,000       590.00           5,900,000
     サガミホールディングス                         14,900      1,352.00            20,144,800
     日伝                          9,200     1,935.00            17,802,000
     関西スーパーマーケット                          8,400     1,131.00            9,500,400
     ミロク情報サービス                         11,000      3,380.00            37,180,000
     北沢産業                          8,700      267.00           2,322,900
     杉本商事                          6,000     2,154.00            12,924,000
     因幡電機産業                         15,800      4,765.00            75,287,000
     王将フードサービス                          8,200     6,540.00            53,628,000
     プレナス                         12,400      1,821.00            22,580,400
     ミニストップ                          8,200     1,575.00            12,915,000
     アークス
                               20,800      2,269.00            47,195,200
     バローホールディングス                         24,000      2,330.00            55,920,000
     東テク                          3,800     2,359.00            8,964,200
     ミスミグループ本社                         139,100      2,488.00           346,080,800
     藤久                           900     730.00            657,000
     アルテック                          8,600      217.00           1,866,200
     ベルク                          5,400     5,450.00            29,430,000
     大　庄                          5,900     1,607.00            9,481,300
     タキヒヨー
                               3,400     1,854.00            6,303,600
     ファーストリテイリング                         14,800     67,650.00           1,001,220,000
     ソフトバンクグループ                         924,600      5,241.00          4,845,828,600
     蔵王産業                          1,800     1,346.00            2,422,800
     スズケン                         50,600      6,350.00           321,310,000
     サンドラッグ                         41,800      3,080.00           128,744,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サックスバー　ホールディングス                          9,400      986.00           9,268,400
     ジェコス                          7,600     1,006.00            7,645,600
     ヤマザワ                          2,400     1,671.00            4,010,400
     やまや                          1,900     2,237.00            4,250,300
     グローセル                         10,300       457.00           4,707,100
     ベルーナ                         27,300       745.00           20,338,500
     合計                       132,905,400                 255,087,906,650
     ＊担保として以下の有価証券が差し入れられております。

             銘　柄              株　式　数
     トヨタ自動車                          500,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）株式以外の有価証券
     該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成31年1月11日現在             令和1年7月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                4,665,269,969             1,807,193,800
        国債証券                               249,079,246,900             225,834,094,600
        地方債証券                                22,258,855,068             21,713,988,270
        特殊債券                                18,733,640,508             18,040,308,421
        社債券                                14,924,593,070             13,159,474,160
        未収利息                                 582,607,024             509,939,747
        前払費用                                  30,975,267             20,060,046
        流動資産合計                               310,275,187,806             281,085,059,044
       資産合計                                310,275,187,806             281,085,059,044
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                4,426,743,000             1,466,133,000
        流動負債合計                                4,426,743,000             1,466,133,000
       負債合計                                 4,426,743,000             1,466,133,000
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       235,499,717,802             210,886,282,664
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               70,348,727,004             68,732,643,380
        元本等合計                               305,848,444,806             279,618,926,044
       純資産合計                                305,848,444,806             279,618,926,044
      負債純資産合計                                 310,275,187,806             281,085,059,044
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                 項目                 平成31年1月11日現在               令和1年7月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファンドの                        265,317,226,510円              235,499,717,802円
             期首における当該親投資信託の元本額
             同期中追加設定元本額                        65,375,386,237円              57,275,574,767円
             同期中一部解約元本額                        95,192,894,945円              81,889,009,905円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド                        17,996,235,320円              19,637,666,236円
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定                          108,081,600円               92,780,551円
             型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立                          82,802,762円              78,080,655円
             型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極                          25,181,286円              22,556,909円
             型）
             グローバル８資産ラップファンド（安                          810,160,816円              888,494,976円
             定型）
             グローバル８資産ラップファンド（中                          227,772,315円              209,370,246円
             立型）
             グローバル８資産ラップファンド（積                          30,531,946円              27,618,876円
             極型）
             たわらノーロード　国内債券                         5,300,114,866円              7,265,389,120円
             たわらノーロード　バランス（８資産                          170,314,416円              333,194,981円
             均等型）
             たわらノーロード　バランス（堅実                          43,778,367円              82,280,525円
             型）
             たわらノーロード　バランス（標準                          79,403,926円              152,802,880円
             型）
             たわらノーロード　バランス（積極                          13,097,187円              21,340,393円
             型）
             たわらノーロード　スマートグローバ                           5,342,959円              8,812,844円
             ルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグローバ                          97,570,005円              179,795,943円
             ルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグローバ                          128,691,152円              216,450,718円
             ルバランス（安定成長型）
             たわらノーロード　スマートグローバ                          33,191,904円              59,322,736円
             ルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグローバ                          18,064,952円              17,407,298円
             ルバランス（積極型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　最適化バランス                           1,862,270円              5,696,187円
             （保守型）
             たわらノーロード　最適化バランス                           1,270,410円              3,359,862円
             （安定型）
             たわらノーロード　最適化バランス                           3,572,067円              4,528,075円
             （安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バランス                            613,753円              805,182円
             （成長型）
             たわらノーロード　最適化バランス                            17,517円              17,517円
             （積極型）
             ＤＩＡＭ国内債券インデックスファン                        12,967,075,063円              13,458,325,770円
             ド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年                         5,919,885,310円              6,225,337,779円
             金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年                         8,202,301,648円              8,584,327,097円
             金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年                         3,408,620,510円              3,414,554,922円
             金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０イン                         1,805,683,819円              1,779,642,841円
             デックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０イン                         1,999,358,879円              1,963,720,077円
             デックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０イン                          316,274,220円              303,597,011円
             デックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜隔月分                          87,494,470円              88,911,335円
             配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜育成型                         2,320,757,716円              2,380,276,474円
             ＞
             マネックス資産設計ファンド　エボ                           2,827,451円              2,490,772円
             リューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファ                         3,136,906,696円              3,299,169,376円
             ンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファ                          750,943,777円              838,025,492円
             ンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファ                          161,069,244円              175,362,247円
             ンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                         4,610,531,799円              5,820,503,576円
             クルーズコントロール                          397,524,317円              529,226,407円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                          420,762,180円              609,876,331円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ                         2,285,488,089円              2,636,179,699円
             ＜ＤＣ年金＞
             ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年                          281,787,055円              307,514,498円
             金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                            255,346円              781,654円
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実                           1,255,528円              2,155,856円
             型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極                           2,413,600円              3,200,970円
             型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑                          451,953,189円              830,376,910円
             制型
             ダイナミック・ナビゲーション                           1,704,726円              1,742,663円
             リスク抑制世界８資産バランスファン                         7,797,597,987円              11,373,967,887円
             ド
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー                           1,679,916円              2,292,925円
             ２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー                           1,314,061円              1,942,253円
             ２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランスファン                           2,812,984円              5,904,395円
             ド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー                           2,675,959円              4,053,835円
             ２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ                          73,934,208円              105,996,882円
             年金＞
             リスクコントロール世界資産分散ファ                         1,592,435,784円              2,062,513,475円
             ンド
             ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ                            290,676円            491,676,216円
             年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー                              －円            391,365円
             ２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー                              －円            391,365円
             ２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・イヤー                              －円            391,365円
             ２０６０）
             ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ                              －円            280,894円
             年金＞
             ＤＩＡＭエマージング債券ファンド                           9,450,010円              9,450,010円
             ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド                        22,700,190,772円               7,853,561,008円
             （適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ                          423,862,810円              421,257,916円
             （適格機関投資家限定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略                              －円         5,024,920,806円
             ファンド（適格機関投資家限定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略                              －円         2,533,463,372円
             ファンドＩＩ（適格機関投資家限定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略                              －円         2,510,988,052円
             ファンドＩＩＩ（適格機関投資家限
             定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略                              －円         2,526,463,436円
             ファンドＩＶ（適格機関投資家限定）
             Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略                              －円         2,507,144,354円
             ファンドＶ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランスファン                          260,162,439円              240,272,154円
             ド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランスファン                          205,011,654円              199,571,069円
             ド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３                          65,148,400円              66,180,106円
             ０ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５                          177,679,515円              160,293,442円
             ０ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３                          77,562,193円              75,833,112円
             ０ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５                          33,341,168円              34,227,268円
             ０ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０Ｖ                          84,548,966円              88,703,678円
             Ａ（適格機関投資家限定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０Ｖ                          153,438,009円              171,156,082円
             Ａ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ                         5,165,098,735円              4,810,695,018円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３７．５Ｖ                         2,708,406,989円              2,617,310,614円
             Ａ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ                         4,973,738,654円              4,890,696,722円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセット・バラ                          531,889,925円              528,183,732円
             ンスＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセット・バラ                          243,809,467円              240,648,790円
             ンスＶＡ２（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バラ                         3,132,650,273円              2,917,761,720円
             ンスファンド３０ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファン                          688,618,271円              512,115,704円
             ドＶＡ（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファンド                          194,752,933円              188,050,355円
             （適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５Ｖ                          42,590,827円              18,621,766円
             Ａ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５Ｖ                          75,249,648円              63,572,920円
             Ａ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファン                        47,134,774,807円              23,114,860,837円
             ド２ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファン                          346,165,294円              115,416,908円
             ド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファン                         6,693,326,830円              3,312,659,705円
             ド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファン                        25,584,090,821円              16,794,060,322円
             ド３ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関                          74,330,112円              74,416,976円
             投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関                            529,804円             1,402,505円
             投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関                           7,143,275円               538,981円
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランスファン                        28,504,043,744円              28,651,900,935円
             ド４ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格                          405,780,698円              388,117,555円
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格                          123,848,735円              112,179,649円
             機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関                          494,147,950円              495,613,852円
             投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関                            685,633円              713,232円
             投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関                            360,438円              382,677円
             投資家限定）
         計                           235,499,717,802円              210,886,282,664円
     ２．    受益権の総数                           235,499,717,802口              210,886,282,664口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年7月12日                自　平成31年1月12日
                項目
                                至　平成31年1月11日                至　令和1年7月11日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務であります。当ファンドが保
                             有する有価証券の詳細は「附属
                             明細表」に記載しております。
                             これらは、価格変動リスク、金
                             利変動リスクなどの市場リス
                             ク、信用リスク及び流動性リス
                             ク等のリスクに晒されておりま
                             す。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             該当事項はありません。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     国債証券                                1,160,223,000                3,446,717,100
     地方債証券                                △92,342,197                △34,602,384
     特殊債券                                △29,125,983                 87,324,801
     社債券                                △97,189,180                △38,318,140
     合計                                 941,565,640               3,461,121,377
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年2月15日から平成31年1月11日まで及び平成31年2月15日から令和1年7月11日まで）に対応する金額で
        あります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １口当たり純資産額                                  1.2987円                1.3259円
     （1万口当たり純資産額）                                 (12,987円)                (13,259円)
                                162/343











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年7月11日現在
                                       券面総額           評価額
        種　類               銘　柄                                  備考
                                       （円）           （円）
               ３９３回　利付国庫債券（２年）                        1,000,000,000           1,003,490,000
     国債証券
               ３９４回　利付国庫債券（２年）                         700,000,000           702,653,000
               ３９５回　利付国庫債券（２年）                         900,000,000           903,627,000
               ３９６回　利付国庫債券（２年）                         700,000,000           702,996,000
               ３９７回　利付国庫債券（２年）                         800,000,000           803,624,000
               ３９８回　利付国庫債券（２年）                        1,100,000,000           1,105,225,000
               １２６回　利付国庫債券（５年）                        2,500,000,000           2,510,475,000
               １２７回　利付国庫債券（５年）                        1,820,000,000           1,828,918,000
               １２８回　利付国庫債券（５年）                        2,200,000,000           2,212,408,000
               １２９回　利付国庫債券（５年）                        2,120,000,000           2,133,758,800
               １３０回　利付国庫債券（５年）                        1,300,000,000           1,309,555,000
               １３１回　利付国庫債券（５年）                        2,020,000,000           2,036,644,800
               １３２回　利付国庫債券（５年）                        2,000,000,000           2,018,040,000
               １３３回　利付国庫債券（５年）                        1,180,000,000           1,191,552,200
               １３４回　利付国庫債券（５年）                        1,180,000,000           1,192,673,200
               １３５回　利付国庫債券（５年）                        2,100,000,000           2,124,570,000
               １３６回　利付国庫債券（５年）                        1,700,000,000           1,721,607,000
               １３７回　利付国庫債券（５年）                        1,400,000,000           1,419,250,000
               １３８回　利付国庫債券（５年）                        1,900,000,000           1,927,683,000
               １３９回　利付国庫債券（５年）                         800,000,000           812,312,000
               ２回　利付国庫債券（４０年）                         460,000,000           699,200,000
               ３回　利付国庫債券（４０年）                         380,000,000           582,885,800
               ４回　利付国庫債券（４０年）                         540,000,000           836,892,000
               ５回　利付国庫債券（４０年）                         580,000,000           872,215,600
               ６回　利付国庫債券（４０年）                         580,000,000           861,288,400
               ７回　利付国庫債券（４０年）                         580,000,000           831,198,000
               ８回　利付国庫債券（４０年）                         620,000,000           833,137,400
               ９回　利付国庫債券（４０年）                        1,000,000,000           1,008,060,000
               １０回　利付国庫債券（４０年）                         940,000,000          1,112,132,800
               １１回　利付国庫債券（４０年）                         680,000,000           781,598,800
               １２回　利付国庫債券（４０年）                         200,000,000           208,276,000
               ３１０回　利付国庫債券（１０年）                        1,500,000,000           1,521,135,000
               ３１１回　利付国庫債券（１０年）                        1,020,000,000           1,031,934,000
               ３１２回　利付国庫債券（１０年）                        2,200,000,000           2,244,176,000
               ３１３回　利付国庫債券（１０年）                        1,790,000,000           1,835,143,800
               ３１４回　利付国庫債券（１０年）                         800,000,000           817,472,000
               ３１５回　利付国庫債券（１０年）                        1,500,000,000           1,540,590,000
               ３１６回　利付国庫債券（１０年）                        1,000,000,000           1,025,110,000
               ３１７回　利付国庫債券（１０年）                         600,000,000           617,034,000
               ３１８回　利付国庫債券（１０年）                         600,000,000           615,714,000
                                163/343


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ３１９回　利付国庫債券（１０年）                         800,000,000           825,408,000
               ３２０回　利付国庫債券（１０年）                        1,500,000,000           1,543,965,000
               ３２１回　利付国庫債券（１０年）                         800,000,000           825,936,000
               ３２２回　利付国庫債券（１０年）                         500,000,000           514,860,000
               ３２３回　利付国庫債券（１０年）                         750,000,000           774,390,000
               ３２４回　利付国庫債券（１０年）                        1,050,000,000           1,081,048,500
               ３２５回　利付国庫債券（１０年）                        2,100,000,000           2,167,452,000
               ３２６回　利付国庫債券（１０年）                         500,000,000           515,680,000
               ３２７回　利付国庫債券（１０年）                        1,450,000,000           1,500,489,000
               ３２８回　利付国庫債券（１０年）                        2,190,000,000           2,255,919,000
               ３２９回　利付国庫債券（１０年）                        2,270,000,000           2,361,526,400
               ３３０回　利付国庫債券（１０年）                        1,450,000,000           1,512,567,500
               ３３１回　利付国庫債券（１０年）                         650,000,000           672,548,500
               ３３２回　利付国庫債券（１０年）                        2,460,000,000           2,550,454,200
               ３３３回　利付国庫債券（１０年）                        2,100,000,000           2,182,068,000
               ３３４回　利付国庫債券（１０年）                        2,170,000,000           2,259,425,700
               ３３５回　利付国庫債券（１０年）                        2,050,000,000           2,128,064,000
               ３３６回　利付国庫債券（１０年）                         850,000,000           884,187,000
               ３３７回　利付国庫債券（１０年）                        1,400,000,000           1,440,880,000
               ３３８回　利付国庫債券（１０年）                        2,080,000,000           2,155,504,000
               ３３９回　利付国庫債券（１０年）                        2,240,000,000           2,324,963,200
               ３４０回　利付国庫債券（１０年）                        2,300,000,000           2,391,011,000
               ３４１回　利付国庫債券（１０年）                        2,560,000,000           2,648,704,000
               ３４２回　利付国庫債券（１０年）                        2,730,000,000           2,791,179,300
               ３４３回　利付国庫債券（１０年）                        2,480,000,000           2,538,602,400
               ３４４回　利付国庫債券（１０年）                        2,280,000,000           2,335,860,000
               ３４５回　利付国庫債券（１０年）                        2,160,000,000           2,214,799,200
               ３４６回　利付国庫債券（１０年）                        2,370,000,000           2,432,141,400
               ３４７回　利付国庫債券（１０年）                        2,300,000,000           2,361,364,000
               ３４８回　利付国庫債券（１０年）                        2,230,000,000           2,289,518,700
               ３４９回　利付国庫債券（１０年）                        1,860,000,000           1,909,531,800
               ３５０回　利付国庫債券（１０年）                        2,800,000,000           2,874,256,000
               ３５１回　利付国庫債券（１０年）                        2,110,000,000           2,165,640,700
               ３５２回　利付国庫債券（１０年）                        1,970,000,000           2,020,609,300
               ３５３回　利付国庫債券（１０年）                        2,000,000,000           2,050,820,000
               ３５４回　利付国庫債券（１０年）                        1,520,000,000           1,558,121,600
               １回　利付国庫債券（３０年）                         100,000,000           129,927,000
               ２回　利付国庫債券（３０年）                         100,000,000           126,879,000
               ３回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           252,536,000
               ４回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           268,166,000
               ５回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           253,966,000
               ６回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           260,610,000
               ７回　利付国庫債券（３０年）                         300,000,000           389,949,000
               ８回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           248,276,000
               １１回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           246,878,000
               １２回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           258,686,000
               １３回　利付国庫債券（３０年）                         300,000,000           384,978,000
               １４回　利付国庫債券（３０年）                         290,000,000           389,934,000
               １５回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           272,660,000
               １６回　利付国庫債券（３０年）                         300,000,000           410,508,000
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               １７回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           271,392,000
               １８回　利付国庫債券（３０年）                         420,000,000           564,895,800
               １９回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           269,668,000
               ２０回　利付国庫債券（３０年）                         300,000,000           415,383,000
               ２１回　利付国庫債券（３０年）                         300,000,000           406,755,000
               ２２回　利付国庫債券（３０年）                         320,000,000           445,324,800
               ２３回　利付国庫債券（３０年）                         200,000,000           279,258,000
               ２４回　利付国庫債券（３０年）                         300,000,000           419,913,000
               ２５回　利付国庫債券（３０年）                         400,000,000           547,564,000
               ２６回　利付国庫債券（３０年）                         400,000,000           556,032,000
               ２７回　利付国庫債券（３０年）                         580,000,000           821,367,000
               ２８回　利付国庫債券（３０年）                         680,000,000           967,844,000
               ２９回　利付国庫債券（３０年）                         710,000,000          1,002,399,300
               ３０回　利付国庫債券（３０年）                         720,000,000          1,008,309,600
               ３１回　利付国庫債券（３０年）                         700,000,000           971,712,000
               ３２回　利付国庫債券（３０年）                         860,000,000          1,217,562,200
               ３３回　利付国庫債券（３０年）                        1,070,000,000           1,457,104,600
               ３４回　利付国庫債券（３０年）                         920,000,000          1,297,071,200
               ３５回　利付国庫債券（３０年）                         870,000,000          1,195,127,700
               ３６回　利付国庫債券（３０年）                        1,000,000,000           1,380,160,000
               ３７回　利付国庫債券（３０年）                        1,040,000,000           1,419,267,200
               ３８回　利付国庫債券（３０年）                         720,000,000           970,653,600
               ３９回　利付国庫債券（３０年）                         630,000,000           865,777,500
               ４０回　利付国庫債券（３０年）                         550,000,000           744,469,000
               ４１回　利付国庫債券（３０年）                         460,000,000           612,927,000
               ４２回　利付国庫債券（３０年）                         610,000,000           813,770,500
               ４３回　利付国庫債券（３０年）                         580,000,000           775,610,800
               ４４回　利付国庫債券（３０年）                         610,000,000           816,710,700
               ４５回　利付国庫債券（３０年）                         700,000,000           904,967,000
               ４６回　利付国庫債券（３０年）                         830,000,000          1,073,945,300
               ４７回　利付国庫債券（３０年）                         760,000,000          1,003,815,600
               ４８回　利付国庫債券（３０年）                         790,000,000          1,005,907,000
               ４９回　利付国庫債券（３０年）                         760,000,000           969,547,200
               ５０回　利付国庫債券（３０年）                         780,000,000           876,361,200
               ５１回　利付国庫債券（３０年）                         730,000,000           726,371,900
               ５２回　利付国庫債券（３０年）                         830,000,000           868,453,900
               ５３回　利付国庫債券（３０年）                         700,000,000           750,386,000
               ５４回　利付国庫債券（３０年）                         700,000,000           787,458,000
               ５５回　利付国庫債券（３０年）                         740,000,000           832,159,600
               ５６回　利付国庫債券（３０年）                         680,000,000           765,387,600
               ５７回　利付国庫債券（３０年）                         740,000,000           832,588,800
               ５８回　利付国庫債券（３０年）                         860,000,000           967,190,400
               ５９回　利付国庫債券（３０年）                         680,000,000           746,463,200
               ６０回　利付国庫債券（３０年）                         650,000,000           749,645,000
               ６１回　利付国庫債券（３０年）                         650,000,000           713,576,500
               ６２回　利付国庫債券（３０年）                         600,000,000           625,044,000
               ４７回　利付国庫債券（２０年）                         250,000,000           257,122,500
               ４８回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           519,470,000
               ６１回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           522,480,000
               ６４回　利付国庫債券（２０年）                         600,000,000           653,676,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ７２回　利付国庫債券（２０年）                         350,000,000           392,539,000
               ７３回　利付国庫債券（２０年）                         340,000,000           381,565,000
               ７５回　利付国庫債券（２０年）                         140,000,000           158,706,800
               ７８回　利付国庫債券（２０年）                         190,000,000           214,240,200
               ８１回　利付国庫債券（２０年）                         240,000,000           273,444,000
               ８３回　利付国庫債券（２０年）                         480,000,000           552,758,400
               ８５回　利付国庫債券（２０年）                         440,000,000           509,286,800
               ８８回　利付国庫債券（２０年）                         750,000,000           883,192,500
               ９０回　利付国庫債券（２０年）                         700,000,000           823,781,000
               ９２回　利付国庫債券（２０年）                        1,000,000,000           1,175,500,000
               ９３回　利付国庫債券（２０年）                         700,000,000           821,520,000
               ９４回　利付国庫債券（２０年）                         800,000,000           945,136,000
               ９５回　利付国庫債券（２０年）                         350,000,000           421,102,500
               ９７回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           600,185,000
               ９９回　利付国庫債券（２０年）                         900,000,000          1,077,264,000
               １００回　利付国庫債券（２０年）                         850,000,000          1,028,993,000
               １０２回　利付国庫債券（２０年）                         360,000,000           444,186,000
               １０５回　利付国庫債券（２０年）                         700,000,000           847,581,000
               １０６回　利付国庫債券（２０年）                         350,000,000           427,056,000
               １０７回　利付国庫債券（２０年）                         400,000,000           486,420,000
               １０８回　利付国庫債券（２０年）                         750,000,000           897,667,500
               １０９回　利付国庫債券（２０年）                         520,000,000           624,483,600
               １１０回　利付国庫債券（２０年）                         630,000,000           768,965,400
               １１１回　利付国庫債券（２０年）                         290,000,000           358,219,600
               １１２回　利付国庫債券（２０年）                         750,000,000           918,877,500
               １１３回　利付国庫債券（２０年）                        1,020,000,000           1,254,283,800
               １１４回　利付国庫債券（２０年）                         800,000,000           987,264,000
               １１５回　利付国庫債券（２０年）                         400,000,000           497,856,000
               １１６回　利付国庫債券（２０年）                         450,000,000           562,113,000
               １１７回　利付国庫債券（２０年）                         800,000,000           990,664,000
               １１８回　利付国庫債券（２０年）                         310,000,000           381,792,900
               １１９回　利付国庫債券（２０年）                         300,000,000           362,844,000
               １２０回　利付国庫債券（２０年）                         600,000,000           712,422,000
               １２１回　利付国庫債券（２０年）                         730,000,000           893,731,700
               １２２回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           606,495,000
               １２３回　利付国庫債券（２０年）                         680,000,000           850,673,200
               １２４回　利付国庫債券（２０年）                         500,000,000           619,725,000
               １２５回　利付国庫債券（２０年）                         360,000,000           456,030,000
               １２６回　利付国庫債券（２０年）                         450,000,000           559,435,500
               １２７回　利付国庫債券（２０年）                         450,000,000           554,139,000
               １２８回　利付国庫債券（２０年）                         550,000,000           679,228,000
               １２９回　利付国庫債券（２０年）                         440,000,000           538,093,600
               １３０回　利付国庫債券（２０年）                         580,000,000           711,619,400
               １３１回　利付国庫債券（２０年）                         450,000,000           546,597,000
               １３２回　利付国庫債券（２０年）                         540,000,000           657,477,000
               １３３回　利付国庫債券（２０年）                         720,000,000           885,643,200
               １３４回　利付国庫債券（２０年）                         620,000,000           764,503,400
               １３５回　利付国庫債券（２０年）                         350,000,000           427,115,500
               １３６回　利付国庫債券（２０年）                         200,000,000           241,518,000
               １３７回　利付国庫債券（２０年）                         490,000,000           599,338,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               １３８回　利付国庫債券（２０年）                         280,000,000           335,213,200
               １３９回　利付国庫債券（２０年）                         430,000,000           520,368,800
               １４０回　利付国庫債券（２０年）                         940,000,000          1,152,317,800
               １４１回　利付国庫債券（２０年）                         650,000,000           798,518,500
               １４２回　利付国庫債券（２０年）                         400,000,000           496,772,000
               １４３回　利付国庫債券（２０年）                         760,000,000           925,170,800
               １４４回　利付国庫債券（２０年）                         510,000,000           613,866,600
               １４５回　利付国庫債券（２０年）                        1,200,000,000           1,481,268,000
               １４６回　利付国庫債券（２０年）                        1,100,000,000           1,360,557,000
               １４７回　利付国庫債券（２０年）                        1,230,000,000           1,507,660,200
               １４８回　利付国庫債券（２０年）                        1,080,000,000           1,310,234,400
               １４９回　利付国庫債券（２０年）                        1,050,000,000           1,275,760,500
               １５０回　利付国庫債券（２０年）                        1,250,000,000           1,502,162,500
               １５１回　利付国庫債券（２０年）                        1,010,000,000           1,184,336,100
               １５２回　利付国庫債券（２０年）                        1,140,000,000           1,337,812,800
               １５３回　利付国庫債券（２０年）                        1,190,000,000           1,416,266,600
               １５４回　利付国庫債券（２０年）                        1,050,000,000           1,234,033,500
               １５５回　利付国庫債券（２０年）                        1,180,000,000           1,349,589,600
               １５６回　利付国庫債券（２０年）                        1,030,000,000           1,076,298,500
               １５７回　利付国庫債券（２０年）                        1,100,000,000           1,111,836,000
               １５８回　利付国庫債券（２０年）                        1,010,000,000           1,071,034,300
               １５９回　利付国庫債券（２０年）                        1,120,000,000           1,205,657,600
               １６０回　利付国庫債券（２０年）                         850,000,000           929,747,000
               １６１回　利付国庫債券（２０年）                         960,000,000          1,032,758,400
               １６２回　利付国庫債券（２０年）                         950,000,000          1,022,076,500
               １６３回　利付国庫債券（２０年）                         970,000,000          1,042,711,200
               １６４回　利付国庫債券（２０年）                        1,210,000,000           1,277,687,400
               １６５回　利付国庫債券（２０年）                         920,000,000           971,244,000
               １６６回　利付国庫債券（２０年）                         900,000,000           983,169,000
               １６７回　利付国庫債券（２０年）                        1,050,000,000           1,106,868,000
               １６８回　利付国庫債券（２０年）                         650,000,000           672,074,000
     国債証券　合計                                202,330,000,000           225,834,094,600
               ６８８回　東京都公募公債                         200,000,000           202,234,000
     地方債証券
               ６９７回　東京都公募公債                         500,000,000           510,750,000
               ７０１回　東京都公募公債                         700,000,000           715,148,000
               ７０８回　東京都公募公債                         500,000,000           513,155,000
               ７２０回　東京都公募公債
                                        300,000,000           310,347,000
               ７２６回　東京都公募公債                         400,000,000           413,060,000
               ５回　東京都公募公債　２０年                         100,000,000           112,026,000
               ９回　東京都公募公債　２０年                         200,000,000           233,532,000
               １０回　東京都公募公債　２０年                         300,000,000           349,731,000
               ２２年度１２回　北海道公募公債                         200,000,000           203,920,000
               ３０年度１４回　北海道公募公債                         300,000,000           303,966,000
               １９４回　神奈川県公募公債                         300,000,000           308,223,000
               ２０８回　神奈川県公募公債
                                        300,000,000           308,256,000
               ３４５回　大阪府公募公債                         300,000,000           305,487,000
               ３５６回　大阪府公募公債                         200,000,000           205,250,000
               ３６４回　大阪府公募公債                         300,000,000           307,737,000
               ３７４回　大阪府公募公債                         300,000,000           311,385,000
               ２６年度１１回　京都府公募公債                         350,000,000           359,166,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ２６年度１７回　兵庫県公募公債                         200,000,000           205,178,000
               １回　兵庫県公募公債（１２年）                         300,000,000           316,371,000
               ２２年度８回　静岡県公募公債                         200,000,000           202,378,000
               ２３年度９回　静岡県公募公債                         200,000,000           204,980,000
               ８回　静岡県公募公債　１５年                         200,000,000           216,546,000
               １回　静岡県公募公債　２０年                         100,000,000           113,533,000
               ２２年度６回　愛知県公募公債                         200,000,000           202,478,000
               ２３年度２０回　愛知県公募公債                         500,000,000           514,745,000
               ２５年度４回　愛知県公募公債                         300,000,000           310,032,000
               ２３年度２回　埼玉県公募公債                         200,000,000           204,452,000
               ２６年度５回　埼玉県公募公債                         400,000,000           412,448,000
               １４回　埼玉県公募公債　２０年                         300,000,000           358,440,000
               ２５年度１１回　福岡県公募公債                         200,000,000           206,472,000
               ２４年度２回　福岡県公募公債（２０年）                         300,000,000           357,657,000
               ２４年度７回　千葉県公募公債                         300,000,000           307,707,000
               ２５年度５回　千葉県公募公債                         200,000,000           206,970,000
               ９４回　共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,916,000
               ９９回　共同発行市場公募地方債                         700,000,000           716,016,000
               １０６回　共同発行市場公募地方債                         300,000,000           307,431,000
               １０９回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           514,705,000
               １１１回　共同発行市場公募地方債                         700,000,000           718,494,000
               １１９回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           514,585,000
               １２１回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           510,885,000
               １２６回　共同発行市場公募地方債                         793,900,000           821,130,770
               １２７回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           514,695,000
               １２８回　共同発行市場公募地方債                         300,000,000           308,721,000
               １３７回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           514,615,000
               １３９回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           514,525,000
               １４２回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           509,700,000
               １４４回　共同発行市場公募地方債                         400,000,000           410,832,000
               １４６回　共同発行市場公募地方債                         400,000,000           413,088,000
               １４８回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           516,850,000
               １６６回　共同発行市場公募地方債                         500,000,000           506,095,000
               ２９年度４回　大阪市公募公債                         200,000,000           202,208,000
               ４８８回　名古屋市公募公債　１０年                         450,000,000           464,094,000
               ４回　京都市公募公債　２０年                         100,000,000           117,869,000
               ３０年度７回　神戸市公募公債　３０年
                                        300,000,000           306,045,000
               ２２年度３回　横浜市公募公債                         200,000,000           202,776,000
               ２２年度５回　横浜市公募公債                         200,000,000           203,592,000
               ２３年度４回　横浜市公募公債                         450,000,000           461,016,000
               ２５年度２回　横浜市公募公債                         400,000,000           414,312,000
               ２５年度４回　札幌市公募公債                         200,000,000           206,344,000
               第９１回　川崎市公募公債                         200,000,000           202,858,000
               ２３年度１回　千葉市公募公債                         200,000,000           204,830,000
     地方債証券　合計
                                      20,943,900,000           21,713,988,270
               ７８回　日本政策投資銀行債券                         200,000,000           202,468,000
     特殊債券
               １９回　高速道路機構債                         150,000,000           236,031,000
               ２６回　高速道路機構債                         200,000,000           282,672,000
               ９６回　高速道路機構債                         700,000,000           718,193,000
               １１６回　高速道路機構債                         100,000,000           103,017,000
                                168/343


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               １７２回　高速道路機構債                         200,000,000           199,300,000
               ９回　政保日本高速道路保有・債務返済機
                                        100,000,000           103,340,000
               構
               １８回政保日本高速道路保有・債務返済機
                                        300,000,000           314,469,000
               構
               １２１回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           599,730,000
               機構
               １４９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        400,000,000           410,128,000
               機構
               １８０回政保日本高速道路保有・債務返済
                                       1,000,000,000           1,027,560,000
               機構
               １８９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           511,430,000
               機構
               １９３回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           518,735,000
               機構
               １９５回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        330,000,000           343,021,800
               機構
               ２３９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        300,000,000           346,326,000
               機構
               ２４１回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           514,485,000
               機構
               ２６０回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        200,000,000           248,630,000
               機構
               ３０９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        800,000,000           812,528,000
               機構
               ３１９回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        200,000,000           213,146,000
               機構
               ２８回　日本道路・機構承継債                         400,000,000           548,836,000
               １回　地方公共団体金融機構債券　２０年                         200,000,000           237,734,000
               １５回　政保地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           202,306,000
               ２０回　政保地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           305,757,000
               ２４回　地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           306,783,000
               １９回　地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           241,928,000
               ３６回　政保地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           308,250,000
               ２４回　地方公共団体金融機構債券２０年                         200,000,000           239,884,000
               ４４回　政保地方公共団体金融機構債券                         400,000,000           412,640,000
               ５０回　政保地方公共団体金融機構債券                         500,000,000           519,505,000
               ５６回　政保地方公共団体金融機構債券                         542,000,000           561,842,620
               ６４回　政保地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           309,324,000
               ４４回　地方公共団体金融機構債券　２０
                                        200,000,000           232,192,000
               年
               ８３回　地方公共団体金融機構債券　１０
                                        400,000,000           400,540,000
               年
               １５回　日本政策金融公庫債券                         200,000,000           240,478,000
               ３９回　住宅金融支援機構債券                         200,000,000           241,880,000
               ７５回　住宅金融支援機構債券                         350,000,000           430,094,000
               ２２２回　住宅金融支援機構債券                         300,000,000           303,615,000
               ２３０回　住宅金融支援機構債券                         300,000,000           305,136,000
               ６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         40,611,000           42,380,421
               ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         28,584,000           29,917,443
               ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券
                                        42,717,000           44,785,784
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               ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債
                                        45,501,000           48,115,487
               券
               １３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構
                                        15,212,000           15,585,606
               債券
               １４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構
                                        76,850,000           78,454,628
               債券
               ４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         15,084,000           15,929,910
               ４４回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         58,172,000           61,334,229
               ５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券
                                        42,963,000           45,187,194
               １回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         72,880,000           76,031,331
               ２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         151,620,000           164,171,103
               ３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         260,952,000           278,581,917
               １２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        279,858,000           285,136,121
               券
               １２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        280,779,000           285,973,411
               券
               １３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        284,823,000           289,625,115
               券
               １３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        285,111,000           289,929,375
               券
               １３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        291,363,000           297,909,926
               券
               い第７８３号　利付商工債                         300,000,000           300,702,000
               ３２５回　利附信金中金債                         400,000,000           400,312,000
               ２２０号　利附商工債（３年）                         300,000,000           300,435,000
               １５回　国際協力機構債                         100,000,000           120,336,000
               ５５回　鉄道建設運輸施設債                         500,000,000           515,540,000
     特殊債券　合計                                 16,845,080,000           18,040,308,421
               １回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債（ソーシャ
                                        200,000,000           200,042,000
     社債券
               ルボンド）
               ６回　クレディ・アグリコル・エス・エー
                                        200,000,000           206,072,000
               円貨社債
               ３３７回　東京交通債                         200,000,000           207,458,000
               ２２回　中日本高速道路債券                         300,000,000           303,660,000
               ３４回　西日本高速道路債券                         200,000,000           203,288,000
               １９回　三菱ケミカルホールディングス社
                                        100,000,000           101,236,000
               債
               ６回　ＪＸホールディングス社債                         100,000,000           103,786,000
               １４回　ブリヂストン社債                         200,000,000           202,056,000
               ２３回　ジェイ　エフ　イー　ホールディ
                                        100,000,000           99,970,000
               ングス社債
               １３回　パナソニック社債                         100,000,000           101,198,000
               １４回　トヨタ自動車社債                         200,000,000           206,648,000
               １６回　トヨタ自動車社債                         200,000,000           205,468,000
               ９４回　丸紅社債                         100,000,000           103,269,000
               ４５回　住友商事社債                         100,000,000           102,785,000
               ４７回　住友商事社債
                                        100,000,000           103,077,000
               ４８回　クレディセゾン社債                         100,000,000           103,440,000
               ５７回　東京三菱銀行社債                         200,000,000           214,136,000
               ２５回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債                         200,000,000           203,248,000
               ２８回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債                         200,000,000           204,346,000
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               ３２回　三菱東京ＵＦＪ銀行劣後社債                         300,000,000           308,556,000
               ９回　三菱ＵＦＪ信託銀行劣後債                         100,000,000           102,786,000
               １２回　住友信託銀行劣後債                         100,000,000           101,705,000
               １０回　三井住友信託銀行社債                         200,000,000           204,952,000
               １０回　セブン銀行社債                         100,000,000           102,600,000
               ２２回　三井住友銀行劣後社債                         200,000,000           203,218,000
               ２３回　三井住友銀行劣後社債                         400,000,000           408,624,000
               １５回　トヨタファイナンス社債                         200,000,000           203,936,000
               ４７回　日立キャピタル社債                         200,000,000           205,120,000
               ５６回　三菱ＵＦＪリース社債                         200,000,000           203,286,000
               ２６回　野村ホールディングス社債                         100,000,000           101,735,000
               ７２回　三菱地所社債                         100,000,000           111,121,000
               １０８回　住友不動産社債                         200,000,000           201,938,000
               ８０回　東京急行電鉄社債                         100,000,000           109,635,000
               １５回　東日本旅客鉄道社債                         300,000,000           308,880,000
               １９回　東日本旅客鉄道社債                         100,000,000           106,158,000
               ２１回　東日本旅客鉄道社債                         100,000,000           106,401,000
               ３９回　東日本旅客鉄道社債                         300,000,000           334,548,000
               ４２回　東日本旅客鉄道社債                         200,000,000           224,744,000
               ９回　西日本旅客鉄道社債                         200,000,000           212,242,000
               １０回　西日本旅客鉄道社債                         300,000,000           325,125,000
               ６回　東海旅客鉄道社債                         100,000,000           106,172,000
               １１回　東海旅客鉄道社債                         300,000,000           311,610,000
               １３回　東海旅客鉄道社債                         200,000,000           217,422,000
               １４回　東海旅客鉄道社債                         100,000,000           110,001,000
               ４回　東京地下鉄社債                         120,000,000           138,802,800
               ６０回　日本電信電話社債                         300,000,000           305,493,000
               ５１８回　中部電力社債                         200,000,000           200,422,000
               ３７７回　中国電力社債                         400,000,000           416,004,000
               ３７９回　中国電力社債                         300,000,000           302,604,000
               ３０１回　北陸電力社債                         100,000,000           103,767,000
               ３０７回　北陸電力社債                         100,000,000           105,792,000
               ４７１回　東北電力社債                         400,000,000           417,656,000
               ４７３回　東北電力社債                         300,000,000           302,709,000
               ２５３回　四国電力社債                         200,000,000           206,838,000
               ４２４回　九州電力社債                         200,000,000           209,272,000
               ４２６回　九州電力社債
                                        400,000,000           416,396,000
               ３２０回　北海道電力社債                         200,000,000           202,102,000
               ３２１回　北海道電力社債                         161,000,000           166,113,360
               ３４０回　北海道電力社債                         300,000,000           303,993,000
               １３回　電源開発社債                         200,000,000           220,966,000
               ３８回　電源開発社債                         300,000,000           310,476,000
               ２３回　東京瓦斯社債                         300,000,000           311,424,000
               １８回　大阪ガス社債                         100,000,000           104,971,000
               ２７回　ＮＴＴデータ社債
                                        100,000,000           103,323,000
               ７回　ファーストリテイリング社債                         200,000,000           202,652,000
     社債券　合計                                 12,681,000,000           13,159,474,160
     合計                                252,799,980,000           278,747,865,451
     第２　信用取引契約残高明細表

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     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成31年1月11日現在             令和1年7月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                  333,544,929             285,987,795
        国債証券                                  502,582,000             701,752,000
        地方債証券                                  136,619,037             115,382,283
        特殊債券                                  196,455,940              66,803,990
        未収利息                                   1,001,661              881,668
        前払費用                                    281,358              9,862
        流動資産合計                                 1,170,484,925             1,170,817,598
       資産合計                                  1,170,484,925             1,170,817,598
      負債の部
       流動負債
        流動負債合計                                      －             －
       負債合計                                       －             －
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        1,159,318,038             1,159,298,220
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                                 11,166,887             11,519,378
        元本等合計                                 1,170,484,925             1,170,817,598
       純資産合計                                  1,170,484,925             1,170,817,598
      負債純資産合計                                   1,170,484,925             1,170,817,598
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券、地方債証券及び特殊債券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       1,139,212,074円                1,159,318,038円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                         25,057,931円              14,851,485,149円
             同期中一部解約元本額                         4,951,967円             14,851,504,967円
             元本の内訳

         ファンド名
             クルーズコントロール                        990,000,991円                990,000,991円
             ダイナミック・ナビゲーション                           98,710円                98,710円
             ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープ                          870,000円                870,000円
             ン通貨選択シリーズ＜円コース
             ＞
             ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープ                          530,000円                530,000円
             ン通貨選択シリーズ＜豪ドル
             コース＞
             ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープ                           70,000円                70,000円
             ン通貨選択シリーズ＜南アフリ
             カランドコース＞
             ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープ                         10,530,000円                10,530,000円
             ン通貨選択シリーズ＜ブラジル
             レアルコース＞
             世界ハイブリッド証券ファンド                         1,281,836円                1,281,836円
             通貨選択シリーズ（毎月分配
             型）＜円コース＞
             世界ハイブリッド証券ファンド                          246,797円                246,797円
             通貨選択シリーズ（毎月分配
             型）＜豪ドルコース＞
             世界ハイブリッド証券ファンド                         1,689,581円                1,689,581円
             通貨選択シリーズ（毎月分配
             型）＜ブラジルレアルコース＞
             世界ハイブリッド証券ファンド                          654,944円                654,944円
             通貨選択シリーズ（毎月分配
             型）＜中国元コース＞
             ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープ                          149,716円                149,716円
             ン通貨選択シリーズ＜中国元
             コース＞
             ネット証券専用ファンドシリー                          103,986円                103,986円
             ズ　新興市場日本株　レアル型
                                174/343


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ　グローバル・ハイ                         4,486,988円                4,486,988円
             イールド・ボンド・ファンド・
             通貨選択シリーズ　資源国通貨
             バスケットコース
             ＤＩＡＭ　グローバル・ハイ                         4,586,699円                4,586,699円
             イールド・ボンド・ファンド・
             通貨選択シリーズ　ブラジルレ
             アルコース
             ＤＩＡＭ　グローバル・ハイ                          997,109円                997,109円
             イールド・ボンド・ファンド・
             通貨選択シリーズ　円コース
             ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープ                           5,972円                5,972円
             ン通貨選択シリーズ＜米ドル
             コース＞
             ＤＩＡＭ　米国リート・インカ                          994,728円                994,728円
             ムプラス
             ＵＳストラテジック・インカ                          993,740円                993,740円
             ム・ファンドＡコース（為替
             ヘッジあり）
             ＵＳストラテジック・インカ                         1,987,479円                1,987,479円
             ム・ファンドＢコース（為替
             ヘッジなし）
             ＤＩＡＭ－ジャナス　グローバ                           9,935円                9,935円
             ル債券コアプラス・ファンド＜
             ＤＣ年金＞
             みずほジャパン・アクティブ・                           9,925円                9,925円
             ストラテジー（通貨選択型）円
             コース
             みずほジャパン・アクティブ・                           9,925円                9,925円
             ストラテジー（通貨選択型）米
             ドルコース
             みずほジャパン・アクティブ・                           9,925円                9,925円
             ストラテジー（通貨選択型）豪
             ドルコース
             みずほジャパン・アクティブ・                           9,925円                9,925円
             ストラテジー（通貨選択型）メ
             キシコペソコース
             みずほジャパン・アクティブ・                           9,925円                9,925円
             ストラテジー（通貨選択型）ト
             ルコリラコース
             みずほジャパン・アクティブ・                           9,925円                9,925円
             ストラテジー（通貨選択型）ブ
             ラジルレアルコース
             ＵＳストラテジック・インカ                           9,924円                9,924円
             ム・ファンド（年１回決算型）
             為替ヘッジあり
             ＵＳストラテジック・インカ                           9,924円                9,924円
             ム・ファンド（年１回決算型）
             為替ヘッジなし
             米国株式リスクコントロール戦                           9,909円                 －円
             略ファンド＜為替ヘッジあり＞
             米国株式リスクコントロール戦                           9,909円                 －円
             略ファンド＜為替ヘッジなし＞
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             マシューズ・アジア株式ファン                         99,019,705円                99,019,705円
             ド
             Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａ                           99,040円                99,040円
             コース）
             Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂ                           99,040円                99,040円
             コース）
             Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃ                           99,040円                99,040円
             コース）
             リスクコントロール型ＥＴＦ分                         39,612,786円                39,612,786円
             散投資ファンド（適格機関投資
             家限定）
         計                           1,159,318,038円                1,159,298,220円
     ２．    受益権の総数                           1,159,318,038口                1,159,298,220口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年7月12日                自　平成31年1月12日
                項目
                                至　平成31年1月11日                至　令和1年7月11日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務であります。当ファンドが保
                             有する有価証券の詳細は「附属
                             明細表」に記載しております。
                             これらは、価格変動リスク、金
                             利変動リスクなどの市場リス
                             ク、信用リスク及び流動性リス
                             ク等のリスクに晒されておりま
                             す。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             該当事項はありません。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     国債証券                                 △1,075,000                 △278,000
     地方債証券                                  △205,656                △211,624
     特殊債券                                 △1,920,440                 △215,980
     合計                                 △3,201,096                 △705,604
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年4月6日から平成31年1月11日まで及び平成31年4月6日から令和1年7月11日まで）に対応する金額であ
        ります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １口当たり純資産額                                  1.0096円                1.0099円
     （1万口当たり純資産額）                                 (10,096円)                (10,099円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年7月11日現在
                                       券面総額           評価額
        種　類               銘　柄                                  備考
                                       （円）           （円）
               ３８８回　利付国庫債券（２年）                         100,000,000           100,236,000
     国債証券
               ３９１回　利付国庫債券（２年）                         200,000,000           200,612,000
               ３９２回　利付国庫債券（２年）                         100,000,000           100,325,000
               １２３回　利付国庫債券（５年）                         300,000,000           300,579,000
     国債証券　合計                                  700,000,000           701,752,000
               ３３１回　大阪府公募公債                         10,000,000           10,042,500
     地方債証券
               ２６年度　京都府京都みらい債
                                         9,200,000           9,197,608
               ２７年度　京都府京都みらい債                         13,800,000           13,772,400
               ２１年度３５回　兵庫県公募公債                         40,000,000           40,310,800
               ２１年度６回　愛知県公募公債                         10,000,000           10,008,200
               ２６年度７回　福岡県公募公債                          6,500,000           6,497,985
               ２７年度２回　千葉県公募公債                         14,670,000           14,692,591
               ４３回　川崎市公募公債　５年                         10,850,000           10,860,199
     地方債証券　合計                                  115,020,000           115,382,283
               ８９回政保日本高速道路保有・債務返済機
                                         4,000,000           4,012,000
     特殊債券
               構
               ９３回政保日本高速道路保有・債務返済機
                                         8,000,000           8,044,880
               構
               １００回政保日本高速道路保有・債務返済
                                         9,000,000           9,083,160
               機構
               １１２回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        30,000,000           30,365,400
               機構
               １１７回政保日本高速道路保有・債務返済
                                         6,000,000           6,077,340
               機構
               １３３回政保日本高速道路保有・債務返済
                                         5,000,000           5,122,250
               機構
               １３７回政保日本高速道路保有・債務返済
                                         4,000,000           4,098,960
               機構
     特殊債券　合計                                   66,000,000           66,803,990
     合計                                  881,020,000           883,938,273
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成31年1月11日現在             令和1年7月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                3,836,684,496             4,132,150,703
        コール・ローン                                 101,330,406             567,754,814
        株式                               308,327,397,174             332,267,325,819
        投資信託受益証券                                 765,582,162             865,749,246
        投資証券                                7,344,836,469             8,458,868,904
        派生商品評価勘定                                 342,984,345             162,529,373
        未収入金                                  2,935,713            319,406,147
        未収配当金                                 399,646,537             383,660,059
        差入委託証拠金                                4,288,210,905             2,429,195,579
        流動資産合計                               325,409,608,207             349,586,640,644
       資産合計                                325,409,608,207             349,586,640,644
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  5,777,780             1,075,704
        未払金                                 191,353,057                  －
        未払解約金                                  83,153,000             790,887,000
        流動負債合計                                 280,283,837             791,962,704
       負債合計                                  280,283,837             791,962,704
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       101,086,948,774              94,603,893,162
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                              224,042,375,596             254,190,784,778
        元本等合計                               325,129,324,370             348,794,677,940
       純資産合計                                325,129,324,370             348,794,677,940
      負債純資産合計                                 325,409,608,207             349,586,640,644
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資信託受益証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

     ２．
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
                             為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       88,975,107,871円               101,086,948,774円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       27,148,319,972円                12,073,878,254円
             同期中一部解約元本額                       15,036,479,069円                18,556,933,866円
             元本の内訳

         ファンド名
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・                       2,834,834,285円                2,964,146,781円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         2,795,385円                2,836,367円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         8,338,508円                7,276,686円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         16,109,487円                11,121,382円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         20,660,274円                27,163,269円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         22,937,156円                19,438,991円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         19,511,274円                13,616,730円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　先進国株式                       8,432,850,323円                9,896,682,450円
             たわらノーロード　先進国株式                          423,862円              44,534,521円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　先進国株式                       1,113,800,589円                1,264,769,587円
             ＜為替ヘッジあり＞
             たわらノーロード　バランス                         72,340,579円               124,628,369円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         5,902,698円                9,867,657円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         53,764,222円                88,715,208円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         86,792,047円               121,320,562円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          251,550円                383,014円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         22,507,488円                30,002,596円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         67,724,316円                82,425,238円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         45,651,641円                64,472,804円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                        118,572,173円                152,265,791円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           27,125円                75,164円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          129,058円                302,405円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          897,827円               1,008,660円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          666,772円                728,904円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         2,471,010円                2,571,388円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ外国株式インデックス                       40,302,652,318円                41,142,517,703円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式イン                             －円            85,562,920円
             デックスファンド
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        177,126,536円                176,650,905円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        921,869,976円                880,045,133円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       1,083,135,794円                1,077,647,728円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                        127,206,341円                126,384,378円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                        360,021,829円                355,814,509円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                        323,498,598円                310,681,226円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         30,117,672円                29,668,261円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                        797,590,298円                794,921,104円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                        209,301,312円                199,603,769円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        213,418,470円                212,887,825円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        144,027,570円                147,316,450円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        249,535,320円                255,675,336円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                        678,676,729円               1,067,731,770円
             クルーズコントロール                         70,085,435円                95,795,914円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                         62,512,430円               111,395,952円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        167,809,740円                169,183,049円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ４資産分散投資・ハイクラス＜                         94,014,637円                95,388,259円
             ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                           44,663円               140,577円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                          449,001円                794,546円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                          844,676円               1,152,095円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         21,167,331円                46,660,190円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          343,259円               1,459,114円
             リスク抑制世界８資産バランス                        357,646,638円                640,465,965円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                        610,427,443円                511,168,457円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       1,389,438,673円                2,025,496,386円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         1,012,100円                1,153,105円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          789,212円                982,574円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          128,251円                332,632円
             ファンド（ＤＣ）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          806,566円               1,456,920円
             イヤー２０３５）
             ４資産分散投資・スタンダード                         5,789,621円                7,328,627円
             ＜ＤＣ年金＞
             リスクコントロール世界資産分                        105,791,997円                118,508,997円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           13,989円              23,534,028円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             199,351円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             199,351円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             199,351円
             イヤー２０６０）
             ４資産分散投資・ミドルクラス                             －円              41,872円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ外国株式インデックス                         90,254,658円                87,609,932円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             専用）
             ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募                       2,390,882,636円                2,342,036,018円
             ファンド（適格機関投資家向
             け）
             ＤＩＡＭ先進国株式パッシブ                       12,402,698,618円                9,261,112,810円
             ファンド（適格機関投資家限
             定）
             外国株式パッシブ・ファンド２                        206,183,273円                206,084,716円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                         22,840,539円                20,181,928円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                         89,701,630円                73,664,706円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        212,654,359円                183,710,080円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         11,554,549円                10,431,187円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         73,589,651円                58,971,490円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         6,413,299円                5,574,124円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         6,903,870円                6,293,906円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         23,330,526円                21,752,437円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         63,541,976円                62,968,491円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                        534,544,227円                442,026,146円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                        654,815,220円                561,563,200円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       2,062,322,007円                1,799,290,175円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        756,981,970円                643,148,820円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        124,735,564円                105,761,230円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                        865,106,063円                715,481,449円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                         95,074,329円                62,774,978円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         2,754,975円                2,754,975円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         27,248,619円                10,225,561円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         15,458,639円                11,746,417円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       4,884,528,633円                2,125,221,429円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                        144,037,122円                42,468,288円
             ファンド４０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,386,057,134円                 609,147,808円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       5,298,403,339円                3,088,701,884円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         19,797,555円                17,123,800円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                          355,559円                827,766円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         10,994,618円                 726,238円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       7,082,295,609円                6,322,837,855円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
                                186/343


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                         63,114,592円                54,693,394円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                          246,843円                225,102円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          272,499円                253,969円
             格機関投資家限定）
         計                          101,086,948,774円                94,603,893,162円
     ２．    受益権の総数                          101,086,948,774口                94,603,893,162口

                                187/343

















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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年7月12日                自　平成31年1月12日
                項目
                                至　平成31年1月11日                至　令和1年7月11日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、株価指
                             数先物取引及び為替予約取引で
                             あります。当該デリバティブ取
                             引は、信託財産が運用対象とす
                             る資産の価格変動リスクの低減
                             及び信託財産に属する資産の効
                             率的な運用に資する事を目的と
                             し行っており、株価及び為替相
                             場の変動によるリスクを有して
                             おります。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
                                188/343




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     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     株式                              △12,919,777,352                 24,962,812,601
     投資信託受益証券                                 47,396,539                94,107,923
     投資証券                                 234,989,246                673,944,556
     合計                              △12,637,391,567                 25,730,865,080
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年2月16日から平成31年1月11日まで及び平成31年2月16日から令和1年7月11日まで）に対応する金額で
        あります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連
                        平成31年1月11日       現在               令和1年7月11日      現在
                   契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
          種類
                             （円）      （円）                （円）      （円）
                         うち                      うち
                   （円）                      （円）
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

        売　建

                      －   －      －      －   256,120,109       －   254,611,530      1,508,579
          アメリカ・ドル

                      －   －      －      －   178,532,172       －   177,215,220      1,316,952
          イギリス・ポンド
                      －   －      －      －   15,067,362       －   15,026,070       41,292
          オーストラリア・
                      －   －      －      －   7,019,826      －   7,005,690       14,136
          ドル
          カナダ・ドル
                      －   －      －      －   9,461,886      －   9,434,640       27,246
          ユーロ
                      －   －      －      －   46,038,863       －   45,929,910       108,953
        買　建

                  3,879,788,937        －  3,879,951,050        162,113    1,089,597,401        －  1,089,651,660         54,259
          アメリカ・ドル

                  2,662,040,379        －  2,662,064,930         24,551    757,401,784       －   757,438,190        36,406
          イギリス・ポンド
                  262,145,481       －   262,165,400        19,919     70,795,424       －   70,798,510        3,086
          オーストラリア・
                  105,725,286       －   105,727,320        2,034    30,731,947       －   30,734,640        2,693
          ドル
          カナダ・ドル
                  143,511,225       －   143,523,840        12,615     35,756,726       －   35,752,320       △4,406
          ユーロ
                  706,366,566       －   706,469,560       102,994     194,911,520       －   194,928,000        16,480
     合計

                  3,879,788,937        －  3,879,951,050        162,113    1,345,717,510        －  1,344,263,190       1,562,838
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
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         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                   平成31年1月11日       現在                  令和1年7月11日      現在
             契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
       種類
                        （円）       （円）                  （円）       （円）
                   うち                         うち
             （円）                         （円）
                   １年超                         １年超
     市場取引

       先物取引

        買　建

            12,045,683,104         －  12,382,727,556        337,044,452      8,005,900,615        －  8,165,791,446       159,890,831
     合計

            12,045,683,104         －  12,382,727,556        337,044,452      8,005,900,615        －  8,165,791,446       159,890,831
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １口当たり純資産額                                  3.2163円                3.6869円
     （1万口当たり純資産額）                                 (32,163円)                (36,869円)
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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
                                                   令和1年7月11日現在
                                             評価額
        通　貨            銘　柄           株　式　数                          備考
                                        単　価         金　額
               AMAZON.COM      INC
                                  34,301      2,017.410        69,199,180.410
     アメリカ・ドル
               ABBOTT    LABORATORIES
                                  143,519        85.380      12,253,652.220
               AES  CORP
                                  55,631       16.990        945,170.690
               ABIOMED    INC
                                   3,574      255.810        914,264.940
               INTL   BUSINESS     MACHINES
                                  73,032       140.470      10,258,805.040
               CORP
               ADVANCED     MICRO   DEVICES
                                  78,323       33.790      2,646,534.170
               ADOBE   INC
                                  39,772       306.980      12,209,208.560
               CHUBB   LTD
                                  37,602       149.150       5,608,338.300
               AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                                  18,048       226.260       4,083,540.480
               INC
               ALLEGHANY     CORP
                                   1,094      703.440        769,563.360
               RALPH   LAUREN    CORP
                                   4,893      109.560        536,077.080
               ALLSTATE     CORP
                                  27,204       104.260       2,836,289.040
               HONEYWELL     INTERNATIONAL
                                  59,983       174.460      10,464,634.180
               INC
               AMGEN   INC
                                  50,795       182.270       9,258,404.650
               HESS   CORP
                                  21,367       63.180      1,349,967.060
               AMERICAN     EXPRESS    CO
                                  59,618       126.890       7,564,928.020
               AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                                  42,628       90.810      3,871,048.680
               AFLAC   INC
                                  63,655       56.510      3,597,144.050
               AMERICAN     INTL   GROUP
                                  70,786       55.730      3,944,903.780
               AMERCO                     585     372.150        217,707.750
               ANALOG    DEVICES
                                  31,028       114.010       3,537,502.280
               ANADARKO     PETROLEUM     CORP
                                  40,368       71.160      2,872,586.880
               ALEXION    PHARMACEUTICALS
                                  18,192       124.370       2,262,539.040
               INC
               JOHNSON    CONTROLS
                                  65,366       41.330      2,701,576.780
               INTERNATIONAL       PLC
               JONES   LANG   LASALLE    INC
                                   4,087      137.120        560,409.440
               VALERO    ENERGY    CORP
                                  35,152       83.400      2,931,676.800
               APACHE    CORP
                                  31,470       27.470        864,480.900
               ANSYS   INC
                                   6,770      209.550       1,418,653.500
               APPLE   INC
                                  387,571       203.230      78,766,054.330
               APPLIED    MATERIALS     INC
                                  77,627       44.720      3,471,479.440
               ALBEMARLE     CORP
                                   9,826       70.490        692,634.740
               ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                                  45,602       41.800      1,906,163.600
               CO
               PINNACLE     WEST   CAPITAL
                                   9,600       95.460        916,416.000
               CORP
               AMEREN    CORP
                                  19,487       76.650      1,493,678.550
               ARROW   ELECTRONICS      INC
                                   7,754       68.910        534,328.140
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               AUTOLIV    INC
                                   5,913       66.620        393,924.060
               AUTODESK     INC
                                  18,337       172.740       3,167,533.380
               AUTOMATIC     DATA
                                  36,118       164.540       5,942,855.720
               PROCESSING
               AUTOZONE     INC
                                   2,049     1,148.470        2,353,215.030
               AVERY   DENNISON     CORP
                                   6,549      114.600        750,515.400
               BALL   CORP
                                  25,262       70.430      1,779,202.660
               BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                                  107,096       214.030      22,921,756.880
               CL  B
               BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                                  70,127       43.040      3,018,266.080
               CORP
               BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                                  39,377       82.120      3,233,639.240
               BECTON    DICKINSON     & CO
                                  22,265       253.470       5,643,509.550
               AMETEK    INC
                                  19,925       89.580      1,784,881.500
               VERIZON    COMM   INC            339,647        57.000      19,359,879.000
               WR  BERKLEY    CORP
                                  12,201       67.790        827,105.790
               BEST   BUY  CO  INC
                                  20,918       71.930      1,504,631.740
               YUM!   BRANDS    INC
                                  24,852       110.980       2,758,074.960
               FIRSTENERGY      CORP
                                  43,584       43.490      1,895,468.160
               H&R  BLOCK   INC
                                  16,114       28.440        458,282.160
               BOEING    CO
                                  44,105       352.300      15,538,191.500
               ROBERT    HALF   INTL   INC
                                  10,827       57.280        620,170.560
               BORGWARNER      INC
                                  17,210       39.230        675,148.300
               BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                                  114,141        42.890      4,895,507.490
               C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                                  11,755       82.190        966,143.450
               INC
               TAKE-TWO     INTERACTIVE
                                   8,766      117.160       1,027,024.560
               SOFTWRE
               METTLER    TOLEDO
                                   2,142      858.480       1,838,864.160
               INTERNATIONAL       INC
               BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                                  135,696        45.960      6,236,588.160
               AFFILIATED      MANAGERS
                                   5,215       90.560        472,270.400
               GROUP   INC
               INGREDION     INC
                                   5,305       82.370        436,972.850
               ONEOK   INC
                                  35,019       70.450      2,467,088.550
               AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                                   5,900      105.400        621,860.000
               INC
               UNITED    RENTALS    INC
                                   6,505      130.480        848,772.400
               SEMPRA    ENERGY
                                  22,708       139.660       3,171,399.280
               FEDEX   CORP
                                  20,406       159.990       3,264,755.940
               VERISIGN     INC
                                   8,852      218.870       1,937,437.240
               AMPHENOL     CORP
                                  25,265       97.520      2,463,842.800
               BROWN-FORMAN       CORP
                                  24,381       56.350      1,373,869.350
               SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                                  125,254        6.030       755,281.620
               CSX  CORP
                                  64,079       76.580      4,907,169.820
               CABOT   OIL  & GAS  CORP
                                  31,416       24.030        754,926.480
               CAMPBELL     SOUP   CO
                                  14,050       41.400        581,670.000
               SEAGATE    TECHNOLOGY
                                  20,798       47.240        982,497.520
               CONSTELLATION       BRANDS    INC
                                  13,652       200.790       2,741,185.080
                                193/343


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               CARDINAL     HEALTH    INC
                                  22,950       47.460      1,089,207.000
               CARNIVAL     CORP   COMMON
                                  35,566       45.510      1,618,608.660
               PAIRED
               CATERPILLAR      INC             47,697       132.640       6,326,530.080
               CHECK   POINT   SOFTWARE
                                   9,865      119.740       1,181,235.100
               TECHNOLOGIES
               CELGENE    CORP
                                  58,351       93.590      5,461,070.090
               CITRIX    SYSTEMS    INC
                                  10,886       99.640      1,084,681.040
               CENTURYLINK      INC
                                  80,424       11.930        959,458.320
               CERNER    CORP
                                  27,382       75.680      2,072,269.760
               JPMORGAN     CHASE   & CO
                                  268,844       113.020      30,384,748.880
               CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                                  19,896       74.370      1,479,665.520
               CINCINNATI      FINANCIAL
                                  12,715       107.070       1,361,395.050
               CORP
               CINTAS    CORP
                                   7,247      238.690       1,729,786.430
               CISCO   SYSTEMS    INC
                                  361,349        57.130      20,643,868.370
               CLOROX    COMPANY
                                  10,885       154.510       1,681,841.350
               COCA-COLA     CO/THE
                                  334,203        51.820      17,318,399.460
               COPART    INC
                                  16,749       75.780      1,269,239.220
               COGNEX    CORP
                                  15,291       42.440        648,950.040
               COLGATE-PALMOLIVE         CO
                                  68,106       73.490      5,005,109.940
               MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                                  23,382       141.570       3,310,189.740
               CL  A
               COMERICA     INC
                                  12,770       71.480        912,799.600
               NRG  ENERGY,    INC.
                                  21,039       35.960        756,562.440
               COMCAST    CORP-CL    A
                                  370,714        43.790      16,233,566.060
               CONAGRA    BRANDS    INC
                                  40,573       28.340      1,149,838.820
               CONSOLIDATED       EDISON    INC
                                  27,005       89.110      2,406,415.550
               CMS  ENERGY    CORP
                                  22,937       58.920      1,351,448.040
               COOPER    COS  INC
                                   3,936      330.970       1,302,697.920
               MOLSON    COORS   BREWING    CO
                                  16,200       55.870        905,094.000
               CORNING    INC
                                  63,750       32.740      2,087,175.000
               SEALED    AIR  CORP
                                  13,870       42.780        593,358.600
               HEICO   CORP-CL    A
                                   6,718      106.960        718,557.280
               CUMMINS    INC
                                  12,238       167.400       2,048,641.200
               DR  HORTON    INC
                                  28,355       44.660      1,266,334.300
               DANAHER    CORP
                                  51,515       142.600       7,346,039.000
               MOODY'S    CORP
                                  14,550       199.770       2,906,653.500
               COGNIZANT     TECHNOLOGY
                                  47,441       64.060      3,039,070.460
               SOLUTIONS
               TARGET    CORP
                                  42,502       85.850      3,648,796.700
               DEERE   & CO
                                  25,116       160.810       4,038,903.960
               MORGAN    STANLEY
                                  103,914        43.310      4,500,515.340
               REPUBLIC     SERVICES     INC
                                  18,081       87.510      1,582,268.310
               COSTAR    GROUP   INC
                                   3,044      580.810       1,767,985.640
               THE  WALT   DISNEY    CO
                                  147,864       143.540      21,224,398.560
               DOLLAR    TREE   INC
                                  20,078       111.690       2,242,511.820
               DOVER   CORP
                                  12,635       98.540      1,245,052.900
               OMNICOM    GROUP
                                  19,325       83.770      1,618,855.250
                                194/343


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               DTE  ENERGY    CO
                                  14,817       131.560       1,949,324.520
               DUKE   ENERGY    CORP
                                  60,686       89.630      5,439,286.180
               FLOWSERVE     CORP
                                   9,882       51.380        507,737.160
               DARDEN    RESTAURANTS      INC
                                   9,700      121.500       1,178,550.000
               EBAY   INC
                                  70,386       40.010      2,816,143.860
               BANK   OF  AMERICA    CORP
                                  752,856        29.020      21,847,881.120
               CITIGROUP     INC
                                  192,316        71.130      13,679,437.080
               EASTMAN    CHEMICAL     CO
                                  11,935       74.310        886,889.850
               E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                                  21,624       44.550        963,349.200
               EATON   CORP   PLC
                                  34,489       79.040      2,726,010.560
               EATON   VANCE   CORP
                                   9,184       43.690        401,248.960
               CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                                  22,628       75.100      1,699,362.800
               DISH   NETWORK    CORP
                                  17,517       40.660        712,241.220
               ECOLAB    INC
                                  21,250       198.130       4,210,262.500
               PERKINELMER      INC
                                   8,338       95.820        798,947.160
               ELECTRONIC      ARTS   INC
                                  23,975       93.960      2,252,691.000
               SALESFORCE.COM        INC
                                  63,205       156.270       9,877,045.350
               ERIE   INDEMNITY     CO
                                   2,243      264.810        593,968.830
               EMERSON    ELECTRIC     CO
                                  50,465       63.700      3,214,620.500
               ATMOS   ENERGY    CORP
                                  10,220       106.810       1,091,598.200
               ENTERGY    CORP
                                  16,259       104.670       1,701,829.530
               EOG  RESOURCES     INC
                                  47,426       90.660      4,299,641.160
               EQUIFAX    INC
                                  10,231       135.250       1,383,742.750
               ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                                  18,554       184.290       3,419,316.660
               EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                                  14,792       71.630      1,059,550.960
               EXXON   MOBIL   CORP
                                  348,433        77.510      27,007,041.830
               FMC  CORP
                                  10,209       81.540        832,441.860
               NEXTERA    ENERGY    INC
                                  38,773       209.480       8,122,168.040
               FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                                   3,418      291.480        996,278.640
               INC
               ASSURANT     INC
                                   5,949      110.010        654,449.490
               FASTENAL     CO
                                  45,891       31.250      1,434,093.750
               FIFTH   THIRD   BANCORP
                                  63,648       27.640      1,759,230.720
               M&T  BANK   CORP
                                  10,640       171.300       1,822,632.000
               FISERV    INC
                                  32,020       93.860      3,005,397.200
               FLIR   SYSTEMS    INC
                                  11,623       53.820        625,549.860
               MACY'S    INC
                                  24,741       21.180        524,014.380
               FORD   MOTOR   CO
                                  334,331        10.110      3,380,086.410
               FRANKLIN     RESOURCES     INC
                                  23,713       34.780        824,738.140
               FREEPORT-MCMORAN         INC
                                  120,727        10.950      1,321,960.650
               FLEX   LTD
                                  34,372        9.710       333,752.120
               ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                                  16,007       90.860      1,454,396.020
               GAP  INC/THE
                                  18,295       17.860        326,748.700
               DENTSPLY     SIRONA    INC
                                  18,386       57.290      1,053,333.940
               GENERAL    DYNAMICS     CORP
                                  20,124       182.540       3,673,434.960
               GENERAL    MILLS   INC
                                  49,173       54.500      2,679,928.500
               GENUINE    PARTS   CO
                                  11,605       104.190       1,209,124.950
               GILEAD    SCIENCES     INC
                                  103,704        67.460      6,995,871.840
               GARTNER    INC
                                   7,384      168.360       1,243,170.240
                                195/343

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               MCKESSON     CORP
                                  15,690       141.010       2,212,446.900
               NVIDIA    CORP
                                  47,708       160.060       7,636,142.480
               GENERAL    ELECTRIC     CO
                                  723,566        10.200      7,380,373.200
               WW  GRAINGER     INC
                                   3,762      258.540        972,627.480
               HALLIBURTON      CO
                                  74,684       23.600      1,762,542.400
               MONSTER    BEVERAGE     CORP
                                  33,500       65.030      2,178,505.000
               GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                                  27,326       205.970       5,628,336.220
               HARLEY-DAVIDSON        INC
                                  12,901       35.640        459,791.640
               L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                                  18,810       192.610       3,622,994.100
               INC
               HASBRO    INC
                                   9,473      108.300       1,025,925.900
               HENRY   SCHEIN    INC
                                  13,800       69.230        955,374.000
               HEICO   CORP
                                   2,769      136.340        377,525.460
               HELMERICH     & PAYNE   INC
                                  10,055       51.830        521,150.650
               HERSHEY    FOODS   CORP
                                  12,265       138.570       1,699,561.050
               HP  INC
                                  129,509        20.590      2,666,590.310
               F5  NETWORKS     INC             4,874      141.570        690,012.180
               CROWN   HOLDINGS     INC  NPR         10,472       61.010        638,896.720
               JUNIPER    NETWORKS     INC
                                  27,939       26.290        734,516.310
               HOLLYFRONTIER       CORP
                                  11,855       46.940        556,473.700
               HOLOGIC    INC
                                  23,212       47.820      1,109,997.840
               UNUM   GROUP
                                  15,185       32.870        499,130.950
               HOME   DEPOT   INC
                                  92,646       210.750      19,525,144.500
               BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                                  15,079       85.110      1,283,373.690
               INC
               HORMEL    FOODS   CORP
                                  24,161       41.300        997,849.300
               CENTERPOINT      ENERGY    INC
                                  43,020       29.010      1,248,010.200
               LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                                   2,913      284.420        828,515.460
               HUMANA    INC
                                  11,172       267.910       2,993,090.520
               JB  HUNT   TRANSPORT
                                   7,359       87.630        644,869.170
               SERVICES     INC
               HUNTINGTON      BANCSHARES
                                  90,155       13.720      1,236,926.600
               INC
               NEKTAR    THERAPEUTICS
                                  15,689       34.790        545,820.310
               BIOGEN    INC
                                  15,909       232.430       3,697,728.870
               IDEX   CORP
                                   6,154      169.010       1,040,087.540
               ILLINOIS     TOOL   WORKS
                                  27,037       146.150       3,951,457.550
               INTUIT    INC
                                  21,465       274.810       5,898,796.650
               IDEXX   LABORATORIES       INC
                                   6,791      282.530       1,918,661.230
               IONIS   PHARMACEUTICALS
                                  11,699       65.200        762,774.800
               INC
               INGERSOLL-RAND        PLC
                                  19,439       124.210       2,414,518.190
               INTEL   CORP
                                  369,463        48.210      17,811,811.230
               INTL   FLAVORS    &
                                   7,965      142.540       1,135,331.100
               FRAGRANCES
               INTERNATIONAL       PAPER   CO
                                  32,983       43.150      1,423,216.450
               INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                                  28,862       23.280        671,907.360
               INC
                                196/343


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                                  11,766       83.820        986,226.120
               INC
               JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                                   6,019      137.400        827,010.600
               INC
               INCYTE    CORP
                                  15,601       83.770      1,306,895.770
               JOHNSON    & JOHNSON
                                  218,908       141.210      30,911,998.680
               HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                                  29,441       57.170      1,683,141.970
               GRP
               KLA-TENCOR      CORP
                                  13,639       119.610       1,631,360.790
               DEVON   ENERGY    CORP
                                  33,312       28.840        960,718.080
               KELLOGG    CO
                                  21,564       54.780      1,181,275.920
               EAST   WEST   BANCORP    INC
                                  11,560       45.150        521,934.000
               KEYCORP                   79,497       17.610      1,399,942.170
               KIMBERLY-CLARK        CORP
                                  28,430       137.800       3,917,654.000
               BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                                   9,774      475.540       4,647,927.960
               KOHLS   CORP
                                  14,910       47.160        703,155.600
               KROGER    CO               66,610       21.650      1,442,106.500
               LAM  RESEARCH     CORP
                                  12,854       184.220       2,367,963.880
               PACKAGING     CORP   OF
                                   7,143      100.050        714,657.150
               AMERICA
               AKAMAI    TECHNOLOGIES
                                  13,254       81.730      1,083,249.420
               LEGGETT    & PLATT   INC
                                  10,928       37.870        413,843.360
               LENNAR    CORP
                                  22,753       48.420      1,101,700.260
               JEFFERIES     FINANCIAL
                                  20,795       21.410        445,220.950
               GROUP   INC
               ELI  LILLY   & CO
                                  72,929       114.530       8,352,558.370
               L BRANDS    INC
                                  21,698       25.780        559,374.440
               LINCOLN    NATIONAL     CORP
                                  16,387       65.000      1,065,155.000
               UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                                  57,844       101.620       5,878,107.280
               B
               AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                                  25,544       73.370      1,874,163.280
               LOCKHEED     MARTIN    CORP
                                  20,760       368.160       7,643,001.600
               LOEWS   CORP
                                  21,759       55.550      1,208,712.450
               LOWE'S    COS  INC
                                  66,422       103.080       6,846,779.760
               DOMINION     ENERGY    INC
                                  66,616       78.130      5,204,708.080
               MGM  RESORTS
                                  44,798       29.130      1,304,965.740
               INTERNATIONAL
               MCCORMICK     & CO  INC
                                   9,935      157.450       1,564,265.750
               MCDONALD'S      CORPORATION             62,950       213.000      13,408,350.000
               S&P  GLOBAL    INC
                                  20,529       234.760       4,819,388.040
               EVEREST    RE  GROUP   LTD
                                   3,114      258.270        804,252.780
               MANPOWERGROUP       INC
                                   4,555       93.000        423,615.000
               MARKEL    CORPORATION
                                   1,222     1,121.620        1,370,619.640
               EDWARDS    LIFESCIENCES
                                  17,601       191.180       3,364,959.180
               CORP   NPR
               MARSH   & MCLENNAN     COS
                                  41,804       101.690       4,251,048.760
               MASCO   CORP
                                  24,537       38.400        942,220.800
               MARTIN    MARIETTA
                                   5,382      226.010       1,216,385.820
               MATERIALS     INC
                                197/343


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               METLIFE    INC
                                  69,898       50.320      3,517,267.360
               MAXIM   INTEGRATED
                                  21,386       61.120      1,307,112.320
               PRODUCTS
               MEDTRONIC     PLC             109,862        98.850      10,859,858.700
               ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                                  62,904       46.840      2,946,423.360
               CVS  HEALTH    CORP
                                  107,677        55.380      5,963,152.260
               MERCK   & CO.INC.
                                  211,731        84.820      17,959,023.420
               ON  SEMICONDUCTOR
                                  32,686       19.690        643,587.340
               CORPORATION
               LABORATORY      CRP  OF  AMER
                                   8,049      174.310       1,403,021.190
               HLDGS
               MICROSOFT     CORP
                                  599,090       137.850      82,584,556.500
               MICRON    TECH   INC
                                  91,784       42.900      3,937,533.600
               MIDDLEBY     CORP
                                   4,188      134.960        565,212.480
               MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                                  20,269       89.360      1,811,237.840
               MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                                  48,715       25.100      1,222,746.500
               LTD
               3M  CO
                                  47,007       165.700       7,789,059.900
               MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                                   4,976      148.600        739,433.600
               MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                                  13,643       170.730       2,329,269.390
               KANSAS    CITY   SOUTHERN
                                   8,856      119.170       1,055,369.520
               MYLAN   NV
                                  43,574       19.130        833,570.620
               ILLUMINA     INC
                                  12,114       372.700       4,514,887.800
               XCEL   ENERGY    INC
                                  41,501       61.170      2,538,616.170
               NATIONAL     OILWELL    VARCO
                                  33,468       22.090        739,308.120
               INC
               NETAPP    INC
                                  20,797       60.280      1,253,643.160
               NEWELL    BRANDS    INC
                                  33,317       14.920        497,089.640
               NEWMONT    GOLDCORP     CORP
                                  67,723       39.050      2,644,583.150
               NVR  INC
                                    307    3,468.150        1,064,722.050
               NIKE   INC-CL    B
                                  102,838        87.440      8,992,154.720
               NOBLE   ENERGY    INC
                                  39,436       22.320        880,211.520
               NORDSTROM     INC
                                   9,487       30.330        287,740.710
               NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                  22,115       198.210       4,383,414.150
               EVERSOURCE      ENERGY
                                  27,088       77.670      2,103,924.960
               NISOURCE     INC
                                  31,548       29.500        930,666.000
               TAPESTRY     INC
                                  21,790       28.860        628,859.400
               NORTHERN     TRUST   CORP
                                  17,867       90.420      1,615,534.140
               NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                  13,019       324.060       4,218,937.140
               WELLS   FARGO   & CO
                                  354,628        47.150      16,720,710.200
               NUCOR   CORP
                                  25,192       54.170      1,364,650.640
               CHENIERE     ENERGY    INC
                                  19,175       68.670      1,316,747.250
               CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                                  37,906       90.160      3,417,604.960
               CORP
               OCCIDENTAL      PETROLEUM
                                  61,202       50.240      3,074,788.480
               CORP
               OLD  DOMINION     FREIGHT
                                   5,209      142.570        742,647.130
               LINE
               OGE  ENERGY    CORP
                                  16,028       43.050        690,005.400
                                198/343


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                                   6,592      389.200       2,565,606.400
               ORACLE    CORP
                                  206,320        60.150      12,410,148.000
               PACCAR    INC
                                  29,661       70.510      2,091,397.110
               PTC  INC
                                  10,028       91.060        913,149.680
               EXELON    CORP
                                  77,211       49.370      3,811,907.070
               PARKER    HANNIFIN     CORP
                                  11,023       161.760       1,783,080.480
               PAYCHEX    INC
                                  27,544       85.460      2,353,910.240
               ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                   6,375      286.650       1,827,393.750
               PPL  CORPORATION
                                  58,220       30.350      1,766,977.000
               PEPSICO    INC
                                  115,459       134.410      15,518,844.190
               PENTAIR    PLC
                                  12,511       36.810        460,529.910
               PFIZER    INC
                                  455,494        44.060      20,069,065.640
               CONOCOPHILLIPS                   93,517       61.210      5,724,175.570
               PVH  CORP
                                   6,862       87.470        600,219.140
               PIONEER    NATURAL
                                  14,369       146.600       2,106,495.400
               RESOURCES     CO
               ALTRIA    GROUP   INC            155,911        49.000      7,639,639.000
               PNC  FINANCIAL     SERVICES
                                  37,972       140.050       5,317,978.600
               GROUP
               POLARIS    INDUSTRIES      INC
                                   5,726       84.000        480,984.000
               GARMIN    LTD
                                  10,774       78.740        848,344.760
               FLUOR　CORP      (NEW)
                                   9,821       31.890        313,191.690
               PPG  INDUSTRIES      INC
                                  19,031       115.410       2,196,367.710
               IPG  PHOTONICS     CORP
                                   2,608      141.920        370,127.360
               COSTCO    WHOLESALE     CORP
                                  36,042       271.420       9,782,519.640
               T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                                  20,133       109.450       2,203,556.850
               QUEST   DIAGNOSTICS
                                  10,883       102.520       1,115,725.160
               PROCTER    & GAMBLE    CO
                                  205,366       113.750      23,360,382.500
               PROGRESSIVE      CORP
                                  48,142       83.430      4,016,487.060
               PUBLIC    SERVICE
                                  41,411       60.220      2,493,770.420
               ENTERPRISE      GP
               PULTE   GROUP   INC
                                  21,209       32.650        692,473.850
               GLOBAL    PAYMENTS     INC
                                  13,406       163.880       2,196,975.280
               QUALCOMM     INC
                                  100,618        74.360      7,481,954.480
               RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                                  10,388       84.860        881,525.680
               INC
               EXACT   SCIENCES     CORP
                                   9,729      119.820       1,165,728.780
               RENAISSANCERE       HOLDINGS
                                   3,948      184.310        727,655.880
               LTD
               REGENERON
                                   6,547      301.430       1,973,462.210
               PHARMACEUTICALS
               REINSURANCE      GROUP   OF
                                   5,042      158.300        798,148.600
               AMERICA    INC
               RESMED    INC
                                  12,271       124.000       1,521,604.000
               US  BANCORP
                                  123,829        53.180      6,585,226.220
               SEATTLE    GENETICS     INC  /WA
                                  10,269       66.250        680,321.250
               ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                                  31,500       38.470      1,211,805.000
               ROSS   STORES    INC
                                  30,276       102.610       3,106,620.360
               ROLLINS    INC
                                  12,378       37.230        460,832.940
                                199/343


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                                   8,404      374.800       3,149,819.200
               ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                                  10,439       153.570       1,603,117.230
               ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                                  14,075       110.380       1,553,598.500
               LTD
               RAYTHEON     COMPANY
                                  23,282       177.000       4,120,914.000
               ALLIANCE     DATA   SYSTEMS
                                   3,848      147.940        569,273.120
               CORP
               ACCENTURE     PLC-CL    A
                                  52,371       191.710      10,040,044.410
               MONDELEZ     INTERNATIONAL
                                  117,584        55.530      6,529,439.520
               INC
               WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                                  11,016       195.610       2,154,839.760
               THE  TRAVELERS     COMPANIES
                                  21,771       153.330       3,338,147.430
               INC
               FIDELITY     NATIONAL
                                  26,521       126.920       3,366,045.320
               INFORMATION
               BOOKING    HOLDINGS     INC
                                   3,735     1,869.390        6,982,171.650
               SCHLUMBERGER       LTD
                                  113,122        40.620      4,595,015.640
               SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                                  97,212       39.660      3,855,427.920
               ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                                  16,659       120.780       2,012,074.020
               INC
               BUNGE   LTD
                                  10,622       57.190        607,472.180
               SEI  INVESTMENTS      CO
                                  12,294       56.030        688,832.820
               ANTHEM    INC
                                  21,433       287.920       6,170,989.360
               AMERISOURCEBERGEN         CORP
                                  12,749       89.300      1,138,485.700
               PRINCIPAL     FINANCIAL
                                  23,125       58.080      1,343,100.000
               GROUP
               SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                                   6,722      457.540       3,075,583.880
               CENTENE    CORP
                                  33,216       51.210      1,700,991.360
               SVB  FINANCIAL     GROUP
                                   4,044      212.640        859,916.160
               IAC  INTERACTIVE      CORP
                                   6,252      232.200       1,451,714.400
               SMITH   (A.O.)    CORP
                                  11,351       44.770        508,184.270
               ACUITY    BRANDS    INC
                                   3,087      127.950        394,981.650
               SNAP-ON    INC
                                   4,935      156.670        773,166.450
               PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                                  33,083       100.750       3,333,112.250
               ADVANCE    AUTO   PARTS             6,330      156.430        990,201.900
               EDISON    INTERNATIONAL
                                  26,277       69.620      1,829,404.740
               SOUTHERN     CO
                                  85,765       56.910      4,880,886.150
               BB&T   CORP
                                  61,315       49.750      3,050,421.250
               SOUTHWEST     AIRLINES              11,352       51.860        588,714.720
               AT&T   INC
                                  598,468        33.760      20,204,279.680
               CHEVRON    CORP
                                  156,297       125.440      19,605,895.680
               STANLEY    BLACK   & DECKER
                                  13,077       142.970       1,869,618.690
               INC
               STATE   STREET    CORP
                                  30,100       54.420      1,638,042.000
               STARBUCKS     CORP
                                  101,557        88.380      8,975,607.660
               STEEL   DYNAMICS     INC
                                  19,030       29.170        555,105.100
               STRYKER    CORP
                                  27,759       209.060       5,803,296.540
               NETFLIX    INC
                                  35,768       381.000      13,627,608.000
               SUNTRUST     BANKS   INC
                                  35,828       64.020      2,293,708.560
                                200/343


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               SYMANTEC     CORP
                                  55,368       25.800      1,428,494.400
               KNIGHT    SWIFT
               TRANSPORTATION        HOLDINGS            9,793       31.670        310,144.310
               INC
               SYNOPSYS     INC
                                  11,855       137.570       1,630,892.350
               SYSCO   CORP
                                  40,114       72.060      2,890,614.840
               INTUITIVE     SURGICAL     INC
                                   9,427      532.280       5,017,803.560
               TELEFLEX     INC
                                   3,905      331.900       1,296,069.500
               TEVA   PHARMACEUTICAL
                                  96,274        9.180       883,795.320
               INDUSTRIES
               TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                  76,781       116.640       8,955,735.840
               TEXTRON    INC
                                  19,312       52.420      1,012,335.040
               THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                                  32,601       296.520       9,666,848.520
               INC
               TIFFANY    & CO
                                   8,733       92.770        810,160.410
               TORCHMARK     CORP              8,807       91.120        802,493.840
               TOTAL   SYSTEM    SERVICES
                                  14,384       132.040       1,899,263.360
               INC
               DAVITA    INC
                                  10,878       54.650        594,482.700
               TRACTOR    SUPPLY    CO
                                   9,573      109.320       1,046,520.360
               TRIMBLE    INC
                                  20,073       43.950        882,208.350
               TYSON   FOODS   INC
                                  24,553       82.030      2,014,082.590
               UGI  CORP
                                  14,725       53.090        781,750.250
               MARATHON     OIL  CORP
                                  71,846       13.900        998,659.400
               UNION   PACIFIC    CORP
                                  59,079       169.570      10,018,026.030
               UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                                  67,018       130.450       8,742,498.100
               UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                  78,383       247.480      19,398,224.840
               UNIVERSAL     HEALTH
                                   6,135      129.660        795,464.100
               SERVICES     INC
               VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                                   7,226      136.590        986,999.340
               INC
               VF  CORP
                                  28,494       86.840      2,474,418.960
               CBS  CORP
                                  27,306       52.570      1,435,476.420
               VERTEX    PHARMACEUTICALS
                                  20,956       178.760       3,746,094.560
               INC
               VULCAN    MATERIALS     CO
                                  10,913       136.920       1,494,207.960
               WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                                  65,144       55.570      3,620,052.080
               INC
               WALMART    INC
                                  119,431       112.980      13,493,314.380
               WASTE   MANAGEMENT      INC          35,221       117.790       4,148,681.590
               WATERS    CORP
                                   6,203      217.270       1,347,725.810
               ALLERGAN     PLC
                                  27,014       166.700       4,503,233.800
               JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                                   9,176      118.140       1,084,052.640
               VAIL   RESORTS    INC
                                   3,109      224.580        698,219.220
               WESTERN    DIGITAL    CORP
                                  22,567       54.040      1,219,520.680
               WABTEC    CORP
                                  14,029       69.940        981,188.260
               WHIRLPOOL     CORP
                                   5,553      142.080        788,970.240
               SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                                  13,902       79.910      1,110,908.820
               WYNN   RESORTS    LTD
                                   7,970      130.340       1,038,809.800
                                201/343


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               NASDAQ    INC
                                   9,020      103.020        929,240.400
               CME  GROUP   INC
                                  29,696       203.170       6,033,336.320
               WILLIAMS     COS  INC
                                  97,461       28.820      2,808,826.020
               LKQ  CORP
                                  26,690       26.160        698,210.400
               ALLIANT    ENERGY    CORP
                                  19,910       50.370      1,002,866.700
               WEC  ENERGY    GROUP   INC
                                  25,582       86.130      2,203,377.660
               TD  AMERITRADE      HOLDING
                                  21,820       50.010      1,091,218.200
               CORP
               CARMAX    INC
                                  13,973       87.410      1,221,379.930
               XEROX   CORP
                                  17,455       35.480        619,303.400
               XILINX    INC
                                  20,599       117.490       2,420,176.510
               CIMAREX    ENERGY    CO
                                   9,253       57.090        528,253.770
               TJX  COMPANIES     INC
                                  101,621        55.160      5,605,414.360
               ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                                   4,664      211.960        988,581.440
               ZIONS   BANCORP    NA
                                  16,584       45.280        750,923.520
               DAIRY   FARM   INTERNATIONAL
                                  27,400        7.130       195,362.000
               HLDNGS
               HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                                  76,400        6.650       508,060.000
               LTD
               JARDINE    MATHESON
                                  15,700       63.390        995,223.000
               HOLDINGS     LTD
               JARDINE    STRATEGIC
                                  17,100       39.260        671,346.000
               HOLDINGS     LTD
               ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                                   8,192       74.110        607,109.120
               INC
               SIGNATURE     BANK
                                   4,171      124.400        518,872.400
               CBRE   GROUP   INC
                                  26,222       52.040      1,364,592.880
               LIBERTY    GLOBAL    PLC
                                  12,732       26.810        341,344.920
               WELLCARE     HEALTH    PLANS
                                   4,350      280.300       1,219,305.000
               INC
               REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                  88,517       15.060      1,333,066.020
               DOMINO'S     PIZZA   INC
                                   3,256      275.350        896,539.600
               WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                                   3,000       68.240        204,720.000
               T-MOBILE     US  INC
                                  27,710       78.630      2,178,837.300
               LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                                  27,759       62.250      1,727,997.750
               MOSAIC    CO/THE
                                  31,433       23.080        725,473.640
               MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                                   3,334      349.400       1,164,899.600
               CELANESE     CORP
                                  10,326       104.400       1,078,034.400
               DEXCOM    INC
                                   7,665      150.880       1,156,495.200
               DISCOVERY     INC-A
                                  10,423       31.650        329,887.950
               EXPEDIA    GROUP   INC
                                  10,373       133.300       1,382,720.900
               CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                                  18,475       44.220        816,964.500
               INC
               AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                                  11,363       148.320       1,685,360.160
               LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                                  41,818       26.060      1,089,777.080
               SERIES    C
               INTERCONTINENTAL
                                  47,010       90.290      4,244,532.900
               EXCHANGE     INC
               UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                                  14,696       26.420        388,268.320
                                202/343


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               VIACOM    INC-CLASS     B
                                  30,282       31.280        947,220.960
               LIVE   NATION
                                  11,339       69.340        786,246.260
               CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                                   2,224      743.010       1,652,454.240
               INC
               UNITED    AIRLINES
                                   6,191       89.510        554,156.410
               HOLIDINGS     INC
               TRANSDIGM     GROUP   INC
                                   3,972      489.760       1,945,326.720
               MASTERCARD      INC
                                  74,867       275.380      20,616,874.460
               QURATE    RETAIL    INC
                                  35,733       12.420        443,803.860
               HANESBRANDS      INC
                                  27,619       16.340        451,294.460
               WESTERN    UNION   CO
                                  35,222       20.550        723,812.100
               OWENS   CORNING
                                   7,756       55.770        432,552.120
               LEIDOS    HOLDINGS     INC
                                  11,113       81.500        905,709.500
               AERCAP    HOLDINGS     NV
                                  11,586       50.200        581,617.200
               SPIRIT    AEROSYSTEMS
                                   9,175       73.920        678,216.000
               HOLDINGS     INC
               MELCO   RESORTS    &
                                  17,350       23.580        409,113.000
               ENTERTAINMENT-ADR
               BROADRIDGE      FINANCIAL
                                   9,176      131.160       1,203,524.160
               SOLUTIONS
               PEOPLE'S     UNITED
                                  31,119       16.610        516,886.590
               FINANCIAL     INC
               DELTA   AIR  LINES   INC
                                  13,898       59.470        826,514.060
               CONTINENTAL      RESOURCES
                                   6,038       42.320        255,528.160
               INC/OK
               DISCOVER     FINANCIAL
                                  26,157       80.100      2,095,175.700
               TE  CONNECTIVITY       LTD
                                  27,658       93.750      2,592,937.500
               CONCHO    RESOURCES
                                  15,970       103.000       1,644,910.000
               INC/MIDLAND      TX
               WABCO   HOLDING    INC
                                   4,076      132.400        539,662.400
               LULULEMON     ATHLETICA     INC
                                   8,939      183.870       1,643,613.930
               VMWARE    INC
                                   6,532      166.570       1,088,035.240
               MERCADOLIBRE       INC
                                   3,500      633.330       2,216,655.000
               ULTA   BEAUTY    INC
                                   4,577      347.200       1,589,134.400
               INVESCO    LTD
                                  33,443       20.430        683,240.490
               MSCI   INC
                                   6,714      238.000       1,597,932.000
               PHILIP    MORRIS　
                                  127,528        80.280      10,237,947.840
               INTERNATIONAL
               VISA   INC
                                  143,645       179.310      25,756,984.950
               AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                                  14,536       118.710       1,725,568.560
               INC
               DISCOVERY     INC-C
                                  30,421       28.970        881,296.370
               MARATHON     PETROLEUM     CORP
                                  53,915       54.980      2,964,246.700
               FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                                  11,624       54.990        639,203.760
               SECURITY     INC
               KINDER    MORGAN
                                  167,476        21.180      3,547,141.680
               INC/DELAWARE
               XYLEM   INC
                                  15,111       80.390      1,214,773.290
               ALKERMES     PLC
                                  12,053       23.060        277,942.180
                                203/343


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               LYONDELLBASELL
                                  23,895       84.080      2,009,091.600
               INDUSTRIES      NV
               HUNTINGTON      INGALLS
                                   3,479      230.390        801,526.810
               INDUSTRIES      INC
               SPLUNK    INC
                                  12,240       132.210       1,618,250.400
               EPAM   SYSTEMS    INC
                                   4,879      188.110        917,788.690
               HCA  HEALTHCARE      INC
                                  22,908       136.680       3,131,065.440
               VERISK    ANALYTICS     INC
                                  12,320       150.010       1,848,123.200
               JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                                   4,273      141.750        605,697.750
               FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                                   6,885      292.290       2,012,416.650
               INC
               FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                                  13,805       100.500       1,387,402.500
               FRANCISCO     CA
               CIT  GROUP   INC
                                   9,287       50.610        470,015.070
               NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                                  24,113       96.130      2,317,982.690
               TARGA   RESOURCES     CORP
                                  19,038       41.640        792,742.320
               LEAR   CORP
                                   4,681      132.400        619,764.400
               CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                                   8,622      111.700        963,077.400
               SS&C   TECHNOLOGIES
                                  17,268       58.100      1,003,270.800
               HOLDINGS     INC
               DOLLAR    GENERAL    CORP
                                  21,173       140.930       2,983,910.890
               FORTINET     INC
                                  11,150       81.050        903,707.500
               AON  PLC
                                  19,835       197.820       3,923,759.700
               TESLA   INC
                                  10,991       238.920       2,625,969.720
               GENERAL    MOTORS    CO
                                  104,794        38.100      3,992,651.400
               WORLDPAY     INC
                                  25,307       128.390       3,249,165.730
               XPO  LOGISTICS     INC
                                  10,273       54.630        561,213.990
               TRIPADVISOR      INC
                                   9,263       45.800        424,245.400
               ALLY   FINANCIAL     INC
                                  33,215       31.400      1,042,951.000
               CAPRI   HOLDINGS     LTD
                                  12,138       34.630        420,338.940
               VOYA   FINANCIAL     INC
                                  13,525       56.080        758,482.000
               APTIV   PLC                20,610       77.520      1,597,687.200
               PHILLIPS     66
                                  37,156       98.110      3,645,375.160
               FACEBOOK     INC
                                  195,885       202.730      39,711,766.050
               IQVIA   HOLDINGS     INC
                                  13,453       159.350       2,143,735.550
               DIAMONDBACK      ENERGY    INC         13,109       109.680       1,437,795.120
               SERVICENOW      INC
                                  14,538       298.750       4,343,227.500
               PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                   7,935      214.680       1,703,485.800
               TABLEAU    SOFTWARE     INC
                                   6,429      171.590       1,103,152.110
               WORKDAY    INC               12,264       219.230       2,688,636.720
               ABBVIE    INC
                                  120,629        71.650      8,643,067.850
               ZOETIS    INC
                                  39,442       114.570       4,518,869.940
               NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                                  16,899       49.650        839,035.350
               HOLDINGS     LTD
               COTY   INC
                                  23,813       11.300        269,086.900
               NEWS   CORP/NEW-CL      A
                                  30,263       13.300        402,497.900
               HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                                  14,075       39.470        555,540.250
               CDW  CORP
                                  11,406       112.460       1,282,718.760
               SPRINT    CORP
                                  63,882        7.160       457,395.120
                                204/343


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               AMERICAN     AIRLINES     GROUP
                                  10,199       32.940        335,955.060
               INC
               ARCONIC    INC
                                  36,761       25.790        948,066.190
               TWILIO    INC                9,434      145.440       1,372,080.960
               SNAP   INC
                                  60,570       15.260        924,298.200
               LIBERTY    MEDIA   CORP-
                                  17,852       38.580        688,730.160
               LIBERTY-C
               LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                                   5,006       39.610        198,287.660
               LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                                  17,931       39.680        711,502.080
               UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                                  15,410       23.020        354,738.200
               OKTA   INC
                                   7,689      135.480       1,041,705.720
               BAKER   HUGHES    A GE  CO
                                  43,404       25.380      1,101,593.520
               LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                                  12,611       66.200        834,848.200
               ALTICE    USA  INC-A
                                  13,887       25.080        348,285.960
               TECHNIPFMC      LTD
                                  31,257       25.260        789,551.820
               BROADCOM     INC
                                  32,387       274.500       8,890,231.500
               MONGODB    INC
                                   2,869      157.230        451,092.870
               BURLINGTON      STORES    INC
                                   5,095      177.700        905,381.500
               BRIGHTHOUSE      FINANCIAL
                                   9,985       37.320        372,640.200
               INC
               ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                                  24,000       33.160        795,840.000
               VEEVA   SYSTEMS    INC
                                  10,852       173.820       1,886,294.640
               TWITTER    INC
                                  61,369       37.470      2,299,496.430
               SENSATA    TECHNOLOGIES
                                  13,214       46.750        617,754.500
               HOLDING    PLC
               EVERGY    INC
                                  21,366       61.690      1,318,068.540
               PLAINS    GP  HOLDINGS     LP
                                  14,935       25.290        377,706.150
               COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC
                                  19,592       15.450        302,696.400
               ALLEGION     PLC
                                   7,469      109.320        816,511.080
               STERIS    PLC
                                   6,658      149.700        996,702.600
               DOCUSIGN     INC
                                   9,325       51.350        478,838.750
               WIX.COM    LTD
                                   4,000      145.590        582,360.000
               DROPBOX    INC
                                  17,573       25.510        448,287.230
               KKR  & CO  INC
                                  37,307       26.210        977,816.470
               PERRIGO    CO  PLC
                                  10,553       50.510        533,032.030
               HILTON    WORLDWIDE
                                  22,290       99.190      2,210,945.100
               HOLDINGS     INC
               ARAMARK                   21,772       36.080        785,533.760
               CIGNA   CORP                31,466       160.510       5,050,607.660
               DELL   TECHNOLOGIES       INC
                                  12,960       52.290        677,678.400
               DOW  INC
                                  62,645       47.550      2,978,769.750
               AMCOR   PLC
                                  130,000        10.960      1,424,800.000
               FOX  CORP-A
                                  30,595       36.140      1,105,703.300
               FOX  CORP-B
                                  13,009       36.140        470,145.260
               UBER   TECHNOLOGIES       INC
                                  17,038       43.700        744,560.600
               CORTEVA    INC
                                  64,517       26.500      1,709,700.500
               GRUBHUB    INC
                                   8,158       77.060        628,655.480
               PAYCOM    SOFTWARE     INC
                                   3,772      244.470        922,140.840
               SABRE   CORP
                                  25,826       22.930        592,190.180
                                205/343


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               PARSLEY    ENERGY    INC
                                  25,677       18.700        480,159.900
               ARISTA    NETWORKS     INC
                                   4,441      270.390       1,200,801.990
               IHS  MARKIT    LTD
                                  31,980       64.840      2,073,583.200
               FNF  GROUP
                                  21,372       41.390        884,587.080
               SYNCHRONY     FINANCIAL
                                  50,790       35.520      1,804,060.800
               CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                                  35,820       34.990      1,253,341.800
               INC
               CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                                   3,457      132.090        456,635.130
               CDK  GLOBAL    INC
                                   9,969       50.100        499,446.900
               WAYFAIR    INC
                                   5,091      150.180        764,566.380
               KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                                  15,515       88.950      1,380,059.250
               INC
               QORVO   INC
                                  10,887       69.340        754,904.580
               ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC
                                  21,407       33.370        714,351.590
               LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                                   8,307      107.200        890,510.400
               W/I
               AXALTA    COATING    SYSTEMS
                                  17,018       29.400        500,329.200
               LTD
               GODADDY    INC
                                  14,641       70.070      1,025,894.870
               NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                                  32,827       22.470        737,622.690
               TRANSUNION                   15,000       74.350      1,115,250.000
               SQUARE    INC
                                  26,487       78.370      2,075,786.190
               DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                                  62,055       69.650      4,322,130.750
               COCA-COLA     EUROPEAN
                                  19,321       57.040      1,102,069.840
               PARTNERS     PLC
               WESTROCK     CO
                                  22,394       37.400        837,535.600
               KRAFT   HEINZ   CO
                                  56,277       31.300      1,761,470.100
               FORTIVE    CORP
                                  24,560       79.390      1,949,818.400
               WASTE   CONNECTIONS      INC
                                  22,523       96.790      2,180,001.170
               ALPHABET     INC-CL    A
                                  24,410      1,140.910        27,849,613.100
               HEWLETT    PACKARD
                                  114,656        14.770      1,693,469.120
               ENTERPRISE      CO
               PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                  91,157       119.640      10,906,023.480
               AXA  EQUITABLE     HOLDINGS
                                  23,220       21.870        507,821.400
               INC
               FIRST   DATA   CORP
                                  45,458       27.840      1,265,550.720
               DXC  TECHNOLOGY      CO
                                  20,848       55.250      1,151,852.000
               ZILLOW    GROUP   INC-C
                                  11,723       51.350        601,976.050
               ALPHABET     INC-CL    C
                                  26,069      1,140.480        29,731,173.120
               BEIGENE    LTD  ADR
                                   3,159      124.270        392,568.930
               CHEMOURS     CO
                                  12,723       19.640        249,879.720
               LINDE   PLC
                                  45,719       201.770       9,224,722.630
               ATHENE    HOLDING    LTD
                                  11,847       42.500        503,497.500
               CHARTER    COMMUNICATIONS
                                  12,962       407.210       5,278,256.020
               INC
               VISTRA    ENERGY    CORP
                                  30,000       22.430        672,900.000
     アメリカ・ドル　小計                           24,962,633              2,103,760,424.440
                                              (227,626,877,925)
               ANTOFAGASTA      PLC
                                  31,798        8.632       274,480.330
     イギリス・ポンド
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ASHTEAD    GROUP
                                  36,689       22.420        822,567.380
               SEVERN    TRENT   PLC
                                  18,217       20.800        378,913.600
               BHP  GROUP   PLC
                                  174,846        19.970      3,491,674.620
               BARCLAYS     PLC
                                 1,418,427         1.564      2,218,419.820
               BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                                  82,283        5.842       480,697.280
               BT  GROUP   PLC
                                  696,282        1.923      1,338,950.280
               BUNZL   PLC
                                  27,838       21.040        585,711.520
               EASYJET    PLC
                                  13,628        9.800       133,554.400
               AVIVA   PLC
                                  314,691        4.265      1,342,157.110
               CRODA   INTERNATIONAL
                                  10,391       48.120        500,014.920
               DIAGEO    PLC
                                  198,889        34.385      6,838,798.260
               SCHRODERS     PLC
                                  10,932       29.870        326,538.840
               DCC  PLC
                                   7,898       68.740        542,908.520
               NATIONAL     GRID   PLC
                                  276,384        8.539      2,360,042.970
               KINGFISHER      PLC
                                  165,680        2.163       358,365.840
               BAE  SYSTEMS    PLC
                                  270,106        4.923      1,329,731.830
               BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                                  186,622        29.475      5,500,683.450
               PLC
               HALMA   PLC
                                  33,930       20.190        685,046.700
               NEXT   PLC
                                  12,064       54.680        659,659.520
               IMPERIAL     BRANDS    PLC
                                  77,987       20.150      1,571,438.050
               JOHNSON    MATTHEY    PLC
                                  15,017       32.850        493,308.450
               ANGLO   AMERICAN     PLC
                                  84,546       21.535      1,820,698.110
               COMPASS    GROUP   PLC
                                  132,112        19.320      2,552,403.840
               HSBC   HOLDINGS     PLC
                                 1,647,910         6.667     10,986,615.970
               LEGAL   & GENERAL    GROUP
                                  508,463        2.690      1,367,765.470
               PLC
               CENTRICA     PLC
                                  471,340        0.873       411,479.820
               UNILEVER     PLC
                                  90,514       50.220      4,545,613.080
               MEGGITT    PLC
                                  62,181        5.282       328,440.040
               MORRISON     
                                  168,676        2.060       347,472.560
               SUPERMARKETS
               UNITED    UTILITIES     GROUP
                                  54,487        7.940       432,626.780
               PLC
               RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                                  80,864        5.840       472,245.760
               GRP
               ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                                  30,240       23.710        716,990.400
               PLC
               PEARSON    PLC
                                  65,009        8.554       556,086.980
               PERSIMMON     PLC
                                  26,085       18.855        491,832.670
               PRUDENTIAL      PLC
                                  214,791        17.270      3,709,440.570
               RIO  TINTO   PLC
                                  94,671       48.560      4,597,223.760
               VODAFONE     GROUP   PLC
                                 2,204,526         1.325      2,920,996.950
               RECKITT    BENCKISER     GROUP
                                  58,874       64.280      3,784,420.720
               PLC
               RELX   PLC
                                  160,490        19.475      3,125,542.750
               RENTOKIL     INITIAL    PLC
                                  140,617        4.134       581,310.670
               ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                                  139,268        8.456      1,177,650.200
                                207/343


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                                  397,434        2.280       906,149.520
               GROUP
               ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                                  48,466       11.390        552,027.740
               SSE  PLC                 83,105       11.435        950,305.670
               BP  PLC
                                 1,670,638         5.457      9,116,671.560
               SAGE   GROUP   PLC(THE)
                                  87,111        8.120       707,341.320
               SMITHS    GROUP   PLC
                                  31,720       15.650        496,418.000
               SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                                   5,518       87.950        485,308.100
               PLC
               STANDARD     CHARTERED     PLC
                                  238,009        7.338      1,746,510.040
               LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                                 5,910,523         0.579      3,422,192.810
               TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                                  252,287        1.585       399,874.890
               TESCO   PLC
                                  808,049        2.371      1,915,884.170
               3I  GROUP   PLC
                                  76,643       11.285        864,916.250
               SMITH   & NEPHEW    PLC
                                  74,903       17.415      1,304,435.740
               GLAXOSMITHKLINE        PLC
                                  406,821        16.432      6,684,882.670
               WEIR   GROUP
                                  19,161       14.985        287,127.580
               LONDON    STOCK   EXCHANGE
                                  26,266       56.680      1,488,756.880
               PLC
               WPP  PLC
                                  107,494        9.610      1,033,017.340
               ASTRAZENECA      PLC
                                  103,777        64.890      6,734,089.530
               WHITBREAD     PLC
                                  15,639       47.990        750,515.610
               CARNIVAL     PLC
                                  13,350       34.730        463,645.500
               MARKS   & SPENCER    GROUP
                                  176,730        2.081       367,775.130
               PLC
               JOHN   WOOD   GROUP   PLC
                                  48,988        4.889       239,502.330
               INTERTEK     GROUP   PLC
                                  14,335       55.200        791,292.000
               BURBERRY     GROUP   PLC
                                  31,686       19.250        609,955.500
               INVESTEC     PLC
                                  50,655        5.020       254,288.100
               INTERCONTINENTAL         HOTELS
                                  15,125       54.000        816,750.000
               ITV  PLC
                                  254,308        1.089       276,941.410
               SAINSBURY     (J)  PLC
                                  137,215        2.014       276,351.010
               G4S  PLC
                                  122,250        1.973       241,199.250
               ADMIRAL    GROUP   PLC            15,893       22.850        363,155.050
               THE  BERKELEY     GROUP
                                  10,726       37.390        401,045.140
               HOLDINGS
               ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                                  371,786        26.045      9,683,166.370
               SHS
               ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                                  303,093        26.075      7,903,149.970
               SHS
               TUI  AG-DI
                                  45,043        7.578       341,335.850
               STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                                  214,715        2.996       643,286.140
               PLC
               EXPERIAN     PLC
                                  75,294       23.850      1,795,761.900
               MONDI   PLC
                                  28,318       17.470        494,715.460
               HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                                  20,927       19.965        417,807.550
               FRESNILLO     PLC  NPR
                                  15,639        8.750       136,841.250
               OCADO   GROUP   PLC
                                  40,627       12.150        493,618.050
               INFORMA    PLC
                                  102,475        8.470       867,963.250
                                208/343


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               GLENCORE     PLC
                                  914,168        2.701      2,469,167.760
               GVC  HOLDINGS     PLC
                                  49,618        6.036       299,494.240
               EVRAZ   PLC
                                  48,765        6.252       304,878.780
               NMC  HEALTH    PLC
                                   8,149       22.670        184,737.830
               DIRECT    LINE   INSURANCE
                                  112,694        3.390       382,032.660
               GROUP   PLC
               COCA-COLA     HBC  AG
                                  15,208       27.260        414,570.080
               MERLIN    ENTERTAINMENTS
                                  50,037        4.490       224,666.130
               PLC
               FERGUSON     PLC
                                  18,865       57.360      1,082,096.400
               MICRO   FOCUS
                                  26,100       17.530        457,533.000
               INTERNATIONAL       PLC
               AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                                  76,348        5.614       428,617.670
               MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                                  417,620        1.773       740,440.260
     イギリス・ポンド　小計                           24,726,577               151,874,727.230
                                              (20,560,800,573)
     イスラエル・シュ
               BANK   HAPOALIM     BM           102,044        27.950      2,852,129.800
     ケル
               BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                                  128,049        25.800      3,303,664.200
               ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                   1,760      558.100        982,256.000
               ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                                  102,134        14.920      1,523,839.280
               ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                                  49,411       18.110        894,833.210
               NICE   LTD
                                   4,902      517.400       2,536,294.800
               MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                                  10,444       84.430        881,786.920
               AZRIELI    GROUP
                                   4,428      230.900       1,022,425.200
     イスラエル・シュケル　小計                            403,172              13,997,229.410
                                                (426,355,607)
     オーストラリア・
               RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                                  11,115       73.290        814,618.350
     ドル
               AUST   AND  NZ  BANKING
                                  237,677        27.530      6,543,247.810
               GROUP   LT
               WESTPAC    BANKING
                                  282,429        27.870      7,871,296.230
               CORPORATION
               BANK   OF  QUEENSLAND      LTD
                                  30,569        9.340       285,514.460
               FORTESCUE     METALS    GROUP
                                  115,662        8.890      1,028,235.180
               LTD
               TELSTRA    CORP   LTD
                                  360,654        3.870      1,395,730.980
               BENDIGO    AND  ADELAIDE
                                  39,014       11.350        442,808.900
               BANK   LTD
               AMP  LTD
                                  302,414        2.140       647,165.960
               ASX  LTD
                                  15,573       86.490      1,346,908.770
               BHP  GROUP   LTD
                                  244,265        40.960      10,005,094.400
               CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                                  20,946       26.090        546,481.140
               HARVEY    NORMAN    HOLDINGS
                                  22,182        4.150        92,055.300
               LTD
               COMPUTERSHARE       LT
                                  38,040       16.720        636,028.800
               CSL  LIMITED
                                  37,679       220.190       8,296,539.010
               REA  GROUP   LTD
                                   4,119       98.990        407,739.810
               TRANSURBAN      GROUP
                                  224,755        15.380      3,456,731.900
               COCA-COLA     AMATIL    LTD
                                  48,601       10.480        509,338.480
                                209/343

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               COCHLEAR     LTD
                                   5,374      222.170       1,193,941.580
               ORIGIN    ENERGY    LTD
                                  132,860        7.450       989,807.000
               COMMONWEALTH       BANK   OF
                                  144,996        81.240      11,779,475.040
               AUSTRALIA
               BORAL   LIMITED
                                  86,101        5.390       464,084.390
               RIO  TINTO   LIMITED
                                  30,337       103.670       3,145,036.790
               APA  GROUP
                                  94,106       11.020      1,037,048.120
               ARISTOCRAT      LEISU
                                  45,323       29.660      1,344,280.180
               INSURANCE     AUSTRALIA
                                  206,789        8.530      1,763,910.170
               GROUP   LT
               TPG  TELECOM    LTD
                                  28,719        6.540       187,822.260
               FLIGHT    CENTRE    TRAVEL
                                   3,275       43.490        142,429.750
               GROUP   LTD
               JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                                  33,926       18.600        631,023.600
               PLC
               ORICA   LTD
                                  37,821       20.480        774,574.080
               CIMIC   GROUP   LTD
                                   8,709       45.220        393,820.980
               BLUESCOPE     STEEL   LTD
                                  36,941       11.650        430,362.650
               SYDNEY    AIRPORT
                                  85,130        8.090       688,701.700
               MACQUARIE     GROUP   LTD
                                  26,417       128.010       3,381,640.170
               WORLEYPARSONS       LTD
                                  34,652       15.150        524,977.800
               SUNCORP    GROUP   LTD
                                  107,913        13.360      1,441,717.680
               NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                                  226,421        26.860      6,081,668.060
               LTD
               NEWCREST     MINING    LTD
                                  62,080       31.490      1,954,899.200
               OIL  SEARCH    LTD
                                  105,470        6.950       733,016.500
               INCITEC    PIVOT   LTD
                                  136,426        3.210       437,927.460
               QBE  INSURANCE     GROUP
                                  107,820        11.910      1,284,136.200
               LIMITED
               CHALLENGER      FINANCIAL
                                  45,707        6.890       314,921.230
               SERVICES
               SANTOS    LTD
                                  132,862        6.850       910,104.700
               SONIC   HEALTHCARE
                                  34,684       27.570        956,237.880
               WASHINGTON      H SOUL
                                  15,007       22.820        342,459.740
               PATTINSON     & CO  LTD
               TABCORP    HOLDINGS     LTD
                                  194,274        4.690       911,145.060
               WESFARMERS      LTD
                                  91,516       37.460      3,428,189.360
               ALUMINA    LIMITED
                                  184,613        2.300       424,609.900
               WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                                  79,115       36.020      2,849,722.300
               WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                                  101,937        34.490      3,515,807.130
               SEEK   LTD
                                  25,899       21.940        568,224.060
               DOMINO'S     PIZZA
                                   4,581       40.810        186,950.610
               ENTERPRISES      LTD
               AUSNET    SERVICES
                                  165,066        1.910       315,276.060
               AGL  ENERGY    LTD
                                  49,644       20.460      1,015,716.240
               BRAMBLES     LTD
                                  126,693        12.350      1,564,658.550
               CROWN   RESORTS    LTD
                                  32,861       12.870        422,921.070
               AURIZON    HOLDINGS     LTD
                                  150,150        5.530       830,329.500
                                210/343


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               TREASURY     WINE   ESTATES
                                  54,001       16.010        864,556.010
               LTD
               MEDIBANK     PVT  LTD
                                  206,910        3.580       740,737.800
               SOUTH32    LTD(AUD)              443,160        3.060      1,356,069.600
               COLES   GROUP   LTD
                                  96,821       14.030      1,358,398.630
     オーストラリア・ドル　小計                           6,058,801              108,008,872.270
                                               (8,137,388,436)
               AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                                  20,281       68.030      1,379,716.430
     カナダ・ドル
               ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                                  37,169       85.810      3,189,471.890
               INC
               BARRICK    GOLD   CORP
                                  140,953        21.630      3,048,813.390
               ATCO   LTD
                                   7,193       44.750        321,886.750
               BANK   OF  MONTREAL
                                  52,765       100.230       5,288,635.950
               BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                  102,244        70.780      7,236,830.320
               NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                                  28,553       64.000      1,827,392.000
               BCE  INC
                                  11,673       60.320        704,115.360
               BROOKFIELD      ASSET
                                  69,355       63.830      4,426,929.650
               MANAGEMENT
               BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                                  25,819       32.610        841,957.590
               BOMBARDIER      INC  'B'
                                  151,615        2.220       336,585.300
               SAPUTO    INC
                                  18,601       39.580        736,227.580
               BLACKBERRY      LTD
                                  39,652        9.250       366,781.000
               CGI  INC
                                  20,610       102.200       2,106,342.000
               CCL  INDUSTRIES      INC
                                  11,340       65.740        745,491.600
               CAE  INC
                                  23,000       35.800        823,400.000
               CAMECO    CORP
                                  32,627       14.020        457,430.540
               ROGERS    COMM-CL    B
                                  30,739       70.360      2,162,796.040
               CAN  IMPERIAL     BK  OF
                                  36,378       103.370       3,760,393.860
               COMMERCE
               CANADIAN     NATURAL
                                  96,491       36.150      3,488,149.650
               RESOURCES
               CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                                   4,862      145.080        705,378.960
               CANADIAN     UTILITIES     LTD
                                   9,119       36.730        334,940.870
               CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO        60,271       121.740       7,337,391.540
               FIRST   CAPITAL    REALTY    INC
                                   8,610       22.210        191,228.100
               GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                                  15,911       50.780        807,960.580
               OPEN   TEXT   CORP
                                  21,795       55.610      1,212,019.950
               EMPIRE    CO  LTD              15,093       33.090        499,427.370
               KINROSS    GOLD   CORP
                                  99,741        5.390       537,603.990
               FORTIS    INC
                                  36,000       52.510      1,890,360.000
               FIRST   QUANTUM    MINERALS
                                  55,296       11.080        612,679.680
               LTD
               TELUS   CORP
                                  15,945       48.780        777,797.100
               GREAT   WEST   LIFECO    INC
                                  20,722       30.300        627,876.600
               IMPERIAL     OIL  LTD
                                  21,542       36.820        793,176.440
               ENBRIDGE     INC
                                  167,524        48.060      8,051,203.440
               IGM  FINANCIAL     INC
                                   8,426       37.770        318,250.020
               MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                                  164,593        24.080      3,963,399.440
               LOBLAW    CO  LTD
                                  15,354       67.310      1,033,477.740
                                211/343


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                                  25,247       61.190      1,544,863.930
               SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                                  47,728       54.930      2,621,699.040
               FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                                   2,419      641.300       1,551,304.700
               LTD
               METRO   INC
                                  19,949       49.600        989,470.400
               HUSKY   ENERGY    INC
                                  28,749       12.640        363,387.360
               EMERA   INC
                                   6,509       54.700        356,042.300
               METHANEX     CORP
                                   5,281       56.530        298,534.930
               ONEX   CORP
                                   6,646       81.650        542,645.900
               POWER   CORP   OF  CANADA
                                  23,792       28.290        673,075.680
               POWER   FINANCIAL     CORP
                                  21,676       30.060        651,580.560
               QUEBECOR     INC-B
                                  18,078       32.060        579,580.680
               ROYAL   BANK   OF  CANADA
                                  117,009       105.170      12,305,836.530
               SNC-LAVALIN      GROUP   INC
                                  13,134       24.780        325,460.520
               CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                                  11,446       307.910       3,524,337.860
               LTD
               SHAW   COMM   INC-B
                                  35,431       26.480        938,212.880
               SUNCOR    ENERGY    INC
                                  128,812        42.400      5,461,628.800
               LUNDIN    MINING    CORP
                                  43,480        7.010       304,794.800
               ENCANA    CORP
                                  127,517        6.540       833,961.180
               TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                                  41,016       28.140      1,154,190.240
               THOMSON    REUTERS    CORP
                                  16,394       87.050      1,427,097.700
               TORONTO    DOMINION     BANK
                                  149,135        76.420      11,396,896.700
               (THE)   C$
               TC  ENERGY    CORP
                                  75,767       66.610      5,046,839.870
               WEST   FRASER    TIMBER    CO
                                   5,696       55.510        316,184.960
               LTD
               WESTON    (GEORGE)     LTD
                                   6,184      100.680        622,605.120
               INTACT    FINANCIAL     CORP
                                  10,989       126.550       1,390,657.950
               WHEATON    PRECIOUS     METALS
                                  34,963       31.650      1,106,578.950
               CORP
               CONSTELLATION       SOFTWARE
                                   1,729     1,244.580        2,151,878.820
               INC
               FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                                  14,922       112.290       1,675,591.380
               CI  FINANCIAL     CORP
                                  20,695       21.570        446,391.150
               TOURMALINE      OIL  CORP
                                  27,410       16.780        459,939.800
               KEYERA    CORP               16,668       34.910        581,879.880
               ALTAGAS    LTD
                                  23,944       20.090        481,034.960
               PEMBINA    PIPELINE     CORP
                                  43,784       49.960      2,187,448.640
               DOLLARAMA     INC
                                  23,536       49.200      1,157,971.200
               STARS   GROUP   INC
                                  18,529       20.900        387,256.100
               CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                                  80,721       12.260        989,639.460
               VERMILION     ENERGY    INC
                                  12,923       28.630        369,985.490
               KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                                  17,317       55.150        955,032.550
               INTER   PIPELINE     LTD
                                  38,609       22.200        857,119.800
               NUTRIEN    LTD
                                  47,484       66.260      3,146,289.840
               CRONOS    GROUP   INC
                                  16,000       19.990        319,840.000
               WSP  GLOBAL    INC
                                   8,400       72.790        611,436.000
               IA  FINANCIAL     CORP   INC
                                   8,104       53.700        435,184.800
                                212/343


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                                  14,961       18.870        282,314.070
               RESTAURANT      BRANDS
                                  20,664       93.060      1,922,991.840
               INTERNATIONAL       INC
               AURORA    CANNABIS     INC
                                  66,562        9.640       641,657.680
               SHOPIFY    INC
                                   7,998      417.240       3,337,085.520
               CANOPY    GROWTH    CORP
                                  18,634       50.560        942,135.040
               HYDRO   ONE  LTD
                                  27,340       23.390        639,482.600
     カナダ・ドル　小計                           3,297,843              154,250,574.880
                                              (12,767,320,083)
     シンガポール・ド
               SINGAPORE     TECH   ENG
                                  125,000        4.250       531,250.000
     ル
               SEMBCORP     INDUSTRIES
                                  81,400        2.380       193,732.000
               SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                                  123,700        2.520       311,724.000
               LTD
               GOLDEN    AGRI-RESOURCES
                                  692,140        0.300       207,642.000
               LTD
               DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                  149,500        25.400      3,797,300.000
               CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                                  36,400        9.490       345,436.000
               JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                                   5,944       36.250        215,470.000
               LTD
               SINGAPORE     AIRPORT
                                  47,800        5.230       249,994.000
               TERMINAL     SERVICES     LTD
               SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                                  68,900        7.930       546,377.000
               CAPITALAND　LTD                   204,515        3.690       754,660.350
               GENTING    SINGAPORE     LTD
                                  416,400        0.910       378,924.000
               KEPPEL    CORP   LTD
                                  134,600        6.530       878,938.000
               COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                                  177,900        2.820       501,678.000
               OVERSEA-CHINESE        BANKING
                                  269,953        11.480      3,099,060.440
               CORP
               SINGAPORE
                                  670,722        3.500      2,347,527.000
               TELECOMMUNICATIONS
               SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                                  47,500        9.480       450,300.000
               UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                                  103,200        26.410      2,725,512.000
               UOL  GROUP   LIMITED
                                  40,500        7.530       304,965.000
               VENTURE    CORP   LTD
                                  21,000       15.380        322,980.000
               WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                                  142,300        3.720       529,356.000
               YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                                  188,800        1.490       281,312.000
               HOLDINGS     LTD
     シンガポール・ドル　小計                           3,748,174               18,974,137.790
                                               (1,512,618,265)
               CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                                  214,364        11.950      2,561,649.800
     スイス・フラン
               NESTLE    SA-REGISTERED
                                  252,060       102.840      25,921,850.400
               CIE  FINANC    RICHEMONT
                                  42,946       81.940      3,518,995.240
               ROCHE   HOLDING    AG-
                                  57,693       275.600      15,900,190.800
               GENUSSCHEIN
               SCHINDLER     HOLDING-PART
                                   3,607      214.100        772,258.700
               CERT
               SIKA   INHABER
                                  10,209       160.400       1,637,523.600
               SGS  SA-REG
                                    424    2,460.000        1,043,040.000
               NOVARTIS     AG-REG    SHS
                                  177,773        90.340      16,060,012.820
                                213/343

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               BALOISE    HOLDING    AG  -R
                                   4,127      177.600        732,955.200
               BARRY   CALLEBAUT     AG
                                    157    1,980.000         310,860.000
               CLARIANT     AG-REG
                                  19,496       18.965        369,741.640
               SWISSCOM     AG-REG
                                   2,280      483.800       1,103,064.000
               ABB  LTD
                                  152,119        18.580      2,826,371.020
               ADECCO    GROUP   AG-REG
                                  12,944       53.640        694,316.160
               GEBERIT    AG
                                   3,243      456.600       1,480,753.800
               LONZA   GROUP   AG-REG
                                   6,237      331.100       2,065,070.700
               LINDT   & SPRUENGLI     PART
                                    79   7,190.000         568,010.000
               LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                     9  79,700.000          717,300.000
               GIVAUDAN-REG                     742    2,737.000        2,030,854.000
               ZURICH    INSURANCE     GROUP
                                  12,546       344.300       4,319,587.800
               AG
               LAFARGEHOLCIM       LTD
                                  41,122       48.160      1,980,435.520
               TEMENOS    GROUP
                                   5,640      174.500        984,180.000
               SONOVA    HOLDING    AG
                                   4,584      219.800       1,007,563.200
               KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                                   4,018      142.950        574,373.100
               STRAUMANN     HOLDING    AG
                                    794     847.400        672,835.600
               THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                                   2,691      275.200        740,563.200
               THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                                   4,592       51.800        237,865.600
               SCHINDLER     NAMEN
                                   1,663      210.800        350,560.400
               SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                                   2,774      488.400       1,354,821.600
               VIFOR   PHARMA    AG
                                   3,465      142.250        492,896.250
               EMS-CHEMIE      HOLDING
                                    633     579.500        366,823.500
               SWISS   PRIME   SITE   AG
                                   5,990       86.600        518,734.000
               PARGESA    HOLDING    PORTEUR
                                   3,000       74.800        224,400.000
               DUFRY   GROUP
                                   3,138       83.500        262,023.000
               PARTNERS     GROUP   HOLDING
                                   1,505      770.400       1,159,452.000
               AG
               JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                                  17,849       42.060        750,728.940
               SWISS   RE  LTD
                                  24,816       97.460      2,418,567.360
               ALCON   INC
                                  34,609       60.300      2,086,922.700
               UBS  GROUP   AG
                                  315,607        11.935      3,766,769.540
     スイス・フラン　小計                           1,451,545              104,584,921.190
                                              (11,456,232,267)
     スウェーデン・ク
               ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                                  52,284       283.600      14,827,742.400
     ローナ
               ATLAS   COPCO   AB-B   SHS          33,303       253.500       8,442,310.500
               ERICSSON     LM-B   SHS
                                  254,497        89.260      22,716,402.220
               LUNDBERGS     B
                                   7,382      357.600       2,639,803.200
               SKF  AB-B   SHS
                                  28,812       155.950       4,493,231.400
               SANDVIK    AB
                                  96,746       159.050      15,387,451.300
               SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                                  130,827        90.420      11,829,377.340
               BAN-A
               SKANSKA    AB-B   SHS
                                  32,547       175.500       5,711,998.500
               SWEDBANK     AB
                                  71,958       145.300      10,455,497.400
               SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                                  126,705        97.400      12,341,067.000
               SHS
               VOLVO   AB-B   SHS
                                  119,227       145.750      17,377,335.250
                                214/343


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               SWEDISH    MATCH   AB
                                  12,941       410.000       5,305,810.000
               TELE2   AB-B   SHS
                                  44,876       132.300       5,937,094.800
               INDUSTRIVARDEN        C
                                  11,403       215.600       2,458,486.800
               ELECTROLUX      AB-SER    B
                                  19,191       239.200       4,590,487.200
               SECURITAS     AB-B   SHS
                                  24,098       165.550       3,989,423.900
               INVESTOR     AB-B   SHS
                                  38,298       460.100      17,620,909.800
               HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                                  67,565       170.000      11,486,050.000
               ASSA   ABLOY   AB-B
                                  81,088       210.800      17,093,350.400
               TELIA   CO  AB
                                  231,855        43.380      10,057,869.900
               LUNDIN    PETROLEUM     AB
                                  16,790       311.700       5,233,443.000
               BOLIDEN    AB
                                  21,855       219.900       4,805,914.500
               ALFA   LAVAL   AB
                                  23,343       199.850       4,665,098.550
               KINNEVIK     AB-B
                                  18,310       244.400       4,474,964.000
               MILLICOM     INTERNATIONAL
                                   5,332      552.000       2,943,264.000
               CELLULAR     SA
               ICA  GRUPPEN    AB
                                   5,920      406.600       2,407,072.000
               HUSQVARNA     AB-B   SHS
                                  33,692       84.500      2,846,974.000
               HEXAGON    AB
                                  22,037       462.000      10,181,094.000
               EPIROC    AB-A
                                  63,358       91.520      5,798,524.160
               EPIROC    AB-B
                                  30,899       87.280      2,696,864.720
               ESSITY    AB-B
                                  52,522       292.500      15,362,685.000
               NORDEA    BANK   ABP
                                  246,268        70.490      17,359,431.320
     スウェーデン・クローナ　小計                           2,025,929              283,537,028.560
                                               (3,260,675,829)
     デンマーク・ク
               CARLSBERG     AS-B
                                   8,441      913.000       7,706,633.000
     ローネ
               A P MOLLER    A/S
                                    604    7,728.000        4,667,712.000
               AP  MOLLER    MAERSK    A
                                    273    7,335.000        2,002,455.000
               DANSKE    BANK   A/S
                                  51,034       102.850       5,248,846.900
               GENMAB    A/S
                                   4,754     1,194.500        5,678,653.000
               NOVOZYMES-B      SHS
                                  19,111       306.200       5,851,788.200
               NOVO   NORDISK    A/S-B
                                  142,420       335.050      47,717,821.000
               VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                                  15,604       591.600       9,231,326.400
               COLOPLAST-B                    9,729      803.000       7,812,387.000
               DSV  A/S
                                  15,349       634.800       9,743,545.200
               DEMANT    A/S
                                  12,042       202.200       2,434,892.400
               H LUNDBECK     A/S
                                   4,840      255.600       1,237,104.000
               TRYG   A/S
                                  11,107       219.800       2,441,318.600
               PANDORA    A/S
                                   8,251      250.000       2,062,750.000
               CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                                   9,283      591.200       5,488,109.600
               A/S
               ISS  A/S
                                  11,107       195.450       2,170,863.150
               ORSTED    A/S
                                  15,090       612.600       9,244,134.000
     デンマーク・クローネ　小計                            339,039             130,740,339.450
                                               (2,133,682,340)
               AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                                  85,245        9.470       807,270.150
     ド・ドル          LTD
               RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                                  29,894       12.630        377,561.220
               A2  MILK   CO  LTD
                                  55,091       16.250        895,228.750
                                215/343


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               FISHER    & PAYKEL
                                  57,274       15.850        907,792.900
               FLETCHER     BUILDING     LTD
                                  64,104        5.160       330,776.640
               SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                                  159,623        3.940       628,914.620
               MERIDIAN     ENERGY    LTD
                                  90,173        4.860       438,240.780
     ニュージーランド・ドル　小計                            541,404              4,385,785.060
                                                (315,644,950)
     ノルウェー・ク
               MOWI   ASA
                                  35,183       214.900       7,560,826.700
     ローネ
               DNB  ASA
                                  79,858       163.000      13,016,854.000
               NORSK   HYDRO   ASA
                                  93,139       30.400      2,831,425.600
               TELENOR    ASA
                                  62,076       181.950      11,294,728.200
               ORKLA   ASA
                                  64,938       78.280      5,083,346.640
               EQUINOR    ASA
                                  81,022       170.650      13,826,404.300
               YARA   INTERNATIONAL       ASA
                                  16,000       394.300       6,308,800.000
               AKER   BP  ASA
                                   8,552      262.200       2,242,334.400
               GJENSIDIGE      FORSIKRING
                                  16,683       173.000       2,886,159.000
               ASA
               SCHIBSTED     ASA              7,445      215.800       1,606,631.000
     ノルウェー・クローネ　小計                            464,896              66,657,509.840
                                                (841,217,774)
               CRH  PLC
                                  66,500       29.210      1,942,465.000
     ユーロ
               FLUTTER    ENTERTAINMENT
                                   6,246       73.940        461,829.240
               PLC
               KERRY   GROUP   PLC-A
                                  13,865       104.600       1,450,279.000
               KINGSPAN     GROUP   PLC
                                  11,768       45.700        537,797.600
               UMICORE                   14,115       26.750        377,576.250
               AIR  LIQUIDE
                                  35,338       123.050       4,348,340.900
               AIRBUS    SE
                                  48,367       125.840       6,086,503.280
               AXA                   159,701        23.705      3,785,712.200
               VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                                  44,449       22.450        997,880.050
               ADIDAS    AG
                                  14,991       278.650       4,177,242.150
               ASSICURAZIONI       GENERALI
                                  95,191       17.210      1,638,237.110
               DASSAULT     AVIATION     SA
                                    163    1,186.000         193,318.000
               DANONE                   51,072       75.100      3,835,507.200
               SAFRAN    SA
                                  26,876       128.700       3,458,941.200
               INTESA    SANPAOLO
                                 1,249,933         2.031      2,538,613.920
               BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                                  27,742       65.650      1,821,262.300
               AG
               ACCOR   SA
                                  16,000       38.060        608,960.000
               BOUYGUES                   17,572       32.130        564,588.360
               BNP  PARIBAS                 90,643       42.695      3,870,002.880
               THALES    SA
                                   8,549      103.650        886,103.850
               CAPGEMINI     SA
                                  12,515       114.150       1,428,587.250
               CASINO    GUICHARD
                                   4,264       31.570        134,614.480
               PERRACHON
               INGENICO     GROUP
                                   4,334       75.300        326,350.200
               UNICREDIT     SPA
                                  170,144        11.464      1,950,530.810
               NATIXIS                   70,166        3.661       256,877.720
               KONINKLIJKE      DSM  NV
                                  15,111       110.400       1,668,254.400
                                216/343


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               COMMERZBANK      AG
                                  83,118        6.417       533,368.200
               EIFFAGE                    6,461       88.040        568,826.440
               FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                                  34,325       46.115      1,582,897.370
               UNITED    INTERNET
                                   9,882       29.060        287,170.920
               FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                                   5,546       34.960        193,888.160
               PUBLICIS     GROUPE
                                  18,222       47.220        860,442.840
               FAURECIA                    6,117       37.160        227,307.720
               IBERDROLA     SA
                                  498,442        8.614      4,293,579.380
               ENI  SPA
                                  207,168        14.706      3,046,612.600
               IMERYS    SA
                                   2,256       44.120        99,534.720
               JERONIMO     MARTINS
                                  19,517       14.260        278,312.420
               KBC  GROUPE
                                  20,803       59.900      1,246,099.700
               HANNOVER     RUECK   SE
                                   4,868      143.900        700,505.200
               WARTSILA     OYJ
                                  34,935       12.115        423,237.520
               L'OREAL                   21,000       253.800       5,329,800.000
               LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                                  22,696       381.000       8,647,176.000
               VUITTON    SE
               GEA  GROUP   AG
                                  11,838       22.800        269,906.400
               BOLLORE                   71,347        3.932       280,536.400
               MEDIOBANCA      SPA
                                  56,009        9.400       526,484.600
               MICHELIN(CGDE)-B                   13,744       108.250       1,487,788.000
               CONTINENTAL      AG
                                   9,528      118.220       1,126,400.160
               DEUTSCHE     POST   AG-REG
                                  81,617       29.320      2,393,010.440
               SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                                  15,885       14.850        235,892.250
               ENERGY
               NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                                   9,399       27.300        256,592.700
               AXEL   SPRINGER     SE
                                   4,978       61.950        308,387.100
               OMV  AG
                                  12,817       43.550        558,180.350
               VERBUND    AG
                                   6,778       47.040        318,837.120
               PERNOD-RICARD                   17,565       158.250       2,779,661.250
               PEUGEOT    SA
                                  50,087       21.430      1,073,364.410
               PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                                  13,249       58.900        780,366.100
               PFD
               RENAULT    SA               14,917       51.900        774,192.300
               REPSOL    SA
                                  116,954        13.790      1,612,795.660
               REMY   COINTREAU
                                   1,860      126.300        234,918.000
               MERCK   KGAA
                                  11,193       93.000      1,040,949.000
               COMPAGNIE     DE  SAINT-
                                  39,436       33.690      1,328,598.840
               GOBAIN
               RWE  AG                 45,905       22.800      1,046,634.000
               SEB  SA
                                   1,551      160.700        249,245.700
               SOCIETE    GENERALE-A
                                  64,277       22.475      1,444,625.570
               VINCI   S.A.
                                  42,039       90.340      3,797,803.260
               SODEXO                    7,075      101.700        719,527.500
               SOLVAY    SA
                                   5,563       87.340        485,872.420
               SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                                  45,384       77.020      3,495,475.680
               VIVENDI    SA
                                  73,790       24.950      1,841,060.500
               SAP  SE
                                  80,585       121.900       9,823,311.500
               TELEFONICA      S.A
                                  390,910        7.396      2,891,170.360
                                217/343


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               TOTAL   SA
                                  194,758        49.760      9,691,158.080
               VALEO                   19,653       25.500        501,151.500
               E.ON   SE
                                  181,317        9.541      1,729,945.490
               VOEST-ALPINE       AG
                                   9,875       25.430        251,121.250
               HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                   9,300       80.850        751,905.000
               SIEMENS    AG-REG
                                  62,647       100.780       6,313,564.660
               UPM-KYMMENE      OYJ
                                  44,548       22.400        997,875.200
               ING  GROEP   NV-CVA
                                  318,806        10.276      3,276,050.450
               PUMA   AG
                                   7,351       59.500        437,384.500
               BAYER   AG
                                  77,331       59.510      4,601,967.810
               STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                                  54,186        9.952       539,259.070
               HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                  13,759       88.040      1,211,342.360
               VORZUG
               DAIMLER    AG
                                  75,036       47.020      3,528,192.720
               BASF   SE
                                  75,940       60.120      4,565,512.800
               BEIERSDORF      AG
                                   8,371      106.550        891,930.050
               HOCHTIEF     AG
                                   1,707      109.300        186,575.100
               HEIDELBERGCEMENT         AG
                                  12,031       66.680        802,227.080
               FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                                  18,494       67.740      1,252,783.560
               AG  & CO
               ORANGE                   162,849        13.730      2,235,916.770
               SAMPO   OYJ-A   SHS
                                  36,141       41.810      1,511,055.210
               RANDSTAD     NV
                                   9,074       45.430        412,231.820
               ALLIANZ    SE
                                  34,967       216.500       7,570,355.500
               ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                                  201,606        3.350       675,380.100
               KONINKLIJKE      AHOLD
                                  96,798       20.055      1,941,283.890
               DELHAIZE     NV
               HERMES    INTL
                                   2,703      641.000       1,732,623.000
               ENDESA    S.A.
                                  29,314       22.920        671,876.880
               DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                                  16,096       14.970        240,957.120
               ERSTE   GROUP   BANK   AG
                                  25,117       33.600        843,931.200
               MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                                  12,266       224.600       2,754,943.600
               REG
               ARCELOR    MITTAL    (NL)           58,189       14.650        852,468.850
               SOCIETE    BIC  SA
                                   2,478       70.000        173,460.000
               DASSAULT     SYSTEMES     SA
                                  10,913       139.700       1,524,546.100
               ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                                  23,521       37.010        870,512.210
               SERV
               HEINEKEN     NV
                                  21,624       99.000      2,140,776.000
               AKZO   NOBEL
                                  19,142       82.460      1,578,449.320
               ASML   HOLDING    NV
                                  34,481       184.480       6,361,054.880
               AEGON   NV
                                  150,349        4.539       682,434.110
               BANKINTER     S.A.
                                  57,960        6.320       366,307.200
               VOLKSWAGEN      AG
                                   3,545      154.400        547,348.000
               VOLKSWAGEN      AG  PFD
                                  14,401       152.400       2,194,712.400
               BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                                  561,745        4.944      2,777,267.280
               ARGENTA
               KERING                    6,216      516.800       3,212,428.800
               CNP  ASSURANCES
                                  13,987       20.540        287,292.980
                                218/343


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               FORTUM    OYJ
                                  37,452       19.730        738,927.960
               AGEAS                   14,365       48.030        689,950.950
               UCB  SA
                                  11,267       73.780        831,279.260
               THYSSENKRUPP       AG
                                  37,894       11.585        439,001.990
               CARREFOUR     SA
                                  51,094       17.805        909,728.670
               NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                                  23,612       22.660        535,047.920
               ATOS   SE
                                   8,816       77.600        684,121.600
               NOKIA   OYJ
                                  460,748        4.450      2,050,328.600
               KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                                  75,143       39.455      2,964,767.060
               WOLTERS    KLUWER-CVA
                                  22,865       64.280      1,469,762.200
               SANOFI                   93,361       76.550      7,146,784.550
               STMICROELECTRONICS          NV
                                  55,611       15.710        873,648.810
               ELISA   OYJ
                                  10,787       42.820        461,899.340
               BANCO   SANTANDER     SA
                                 1,337,561         4.170      5,577,629.370
               METSO   OYJ
                                   8,585       34.650        297,470.250
               RED  ELECTRICA     DE
                                  34,596       17.540        606,813.840
               CORPORACION      SA
               QIAGEN    N.V.
                                  17,974       35.620        640,233.880
               1&1  DRILLISCH     AG
                                   3,149       32.040        100,893.960
               DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                                  149,384        6.530       975,477.520
               BMW  VORZUG
                                   4,116       56.150        231,113.400
               ENEL   SPA
                                  652,089        6.426      4,190,323.910
               COLRUYT    NV
                                   4,673       50.720        237,014.560
               VOPAK   (KON.)
                                   5,364       42.740        229,257.360
               DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                                  273,413        15.410      4,213,294.330
               SARTORIUS     AG
                                   2,712      180.100        488,431.200
               LEONARDO     SPA
                                  28,316       11.495        325,492.420
               UBISOFT    ENTERTAINMENT
                                   7,786       73.660        573,516.760
               INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                                  99,068       15.910      1,576,171.880
               CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                                   3,771       85.750        323,363.250
               KONINKLIJKE      KPN  NV          291,029        2.673       777,920.510
               EUROFINS     SCIENTIFIC
                                    794     392.000        311,248.000
               TELEPERFORMANCE                    4,425      174.200        770,835.000
               DEUTSCHE     BOERSE    AG
                                  15,665       128.000       2,005,120.000
               EURAZEO                    2,748       61.550        169,139.400
               BANCO   SABADELL
                                  407,477        0.940       383,028.380
               GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                                   6,689       86.020        575,387.780
               SA
               FRAPORT    AG
                                   3,149       74.100        233,340.900
               HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                                   9,791       94.300        923,291.300
               INDITEX                   89,759       26.820      2,407,336.380
               JC  DECAUX    SA
                                   6,058       25.840        156,538.720
               ANDRITZ    AG
                                   6,265       30.860        193,337.900
               MAPFRE    SA
                                  84,474        2.670       225,545.580
               ESSILORLUXOTTICA                   22,811       116.000       2,646,076.000
               SNAM   SPA
                                  169,163        4.600       778,149.800
               CREDIT    AGRICOLE     SA
                                  99,973       10.970      1,096,703.810
               ENAGAS                   18,095       19.285        348,962.070
               WENDEL                    2,220      120.600        267,732.000
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               WIRECARD     AG
                                   9,891      149.500       1,478,704.500
               TENARIS    SA
                                  36,959       11.990        443,138.410
               TELECOM    ITALIA    SPA
                                  762,675        0.494       376,761.450
               TELECOM    ITALIA-RNC
                                  497,596        0.468       232,874.920
               ATLANTIA     SPA
                                  43,688       23.720      1,036,279.360
               ILIAD   SA
                                   2,102       98.000        205,996.000
               PROXIMUS                   14,283       25.190        359,788.770
               SES  FDR
                                  34,268       13.640        467,415.520
               TERNA   SPA
                                  113,654        5.792       658,283.960
               BIOMERIEUX                    3,248       72.750        236,292.000
               GRIFOLS    SA
                                  23,518       27.760        652,859.680
               FERROVIAL     SA
                                  38,062       22.750        865,910.500
               LANXESS    AG
                                   6,856       52.980        363,230.880
               NESTE   OYJ
                                  32,931       29.880        983,978.280
               RAIFFEISEN      BANK
                                   9,641       21.320        205,546.120
               INTERNATIONAL
               RECORDATI     SPA
                                   6,859       38.000        260,642.000
               DAVIDE    CAMPARI-MILANO
                                  55,725        8.760       488,151.000
               SPA
               MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                                   4,168      214.000        891,952.000
               AG
               KONE   OYJ
                                  29,124       51.100      1,488,236.400
               SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                   1,884      136.300        256,789.200
               ENGIE                   148,970        13.830      2,060,255.100
               ALSTOM                   12,046       41.350        498,102.100
               TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                                   3,634       44.680        162,367.120
               EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                                  12,542       17.065        214,029.230
               ELECTRICITE      DE  FRANCE
                                  53,800       11.120        598,256.000
               IPSEN   SA
                                   3,646      117.500        428,405.000
               DEUTSCHE     WOHNEN
                                  30,689       33.730      1,035,139.970
               ARKEMA    SA
                                   5,033       79.900        402,136.700
               LEGRAND    SA
                                  23,308       62.580      1,458,614.640
               UNILEVER     NV
                                  119,119        54.010      6,433,617.190
               ADP                    2,313      159.000        367,767.000
               ORION   OYJ
                                   8,051       33.930        273,170.430
               RTL  GROUP   SA
                                   3,446       45.720        157,551.120
               GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                                  40,088       13.500        541,188.000
               SHRS
               SYMRISE    AG
                                   9,988       82.120        820,214.560
               SCOR   SE                13,875       39.150        543,206.250
               SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                                  17,397       28.100        488,855.700
               PRYSMIAN     SPA
                                  21,452       18.355        393,751.460
               CAIXABANK                   297,224        2.561       761,190.660
               BUREAU    VERITAS    SA
                                  23,179       21.600        500,666.400
               GETLINK                   37,646       13.810        519,891.260
               SUEZ   SA
                                  26,620       12.970        345,261.400
               AMADEUS    IT  GROUP   SA
                                  35,976       70.860      2,549,259.360
               BRENNTAG     AG
                                  12,353       42.630        526,608.390
               EVONIK    INDUSTRIES      AG
                                  17,116       25.230        431,836.680
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               EDENRED                   19,188       44.640        856,552.320
               BANKIA    SA
                                  100,675        2.089       210,310.070
               TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                                  61,541        2.385       146,775.280
               HOLDING    AG
               HUGO   BOSS   AG　-ORD
                                   5,218       56.760        296,173.680
               KION   GROUP   AG
                                   4,567       50.520        230,724.840
               VONOVIA    SE
                                  41,371       44.550      1,843,078.050
               BANK   OF  IRELAND    GROUP
                                  82,256        4.654       382,819.420
               PLC
               KNORR-BREMSE       AG
                                   4,492       93.930        421,933.560
               SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                                  11,468       38.200        438,077.600
               FERRARI    NV
                                   9,887      148.400       1,467,230.800
               METRO   AG
                                  10,774       15.900        171,306.600
               CNH  INDUSTRIAL      NV
                                  77,951        9.202       717,305.100
               AROUNDTOWN      SA
                                  71,783        7.720       554,164.760
               AIB  GROUP   PLC
                                  86,464        3.720       321,646.080
               INNOGY    SE-TEMPORARY
                                   9,769       37.800        369,268.200
               MONCLER    SPA
                                  14,353       38.330        550,150.490
               ACS  ACTIVIDADES      DE
                                  23,521        1.590        37,398.390
               CONSTRUCCION       Y SERV-RTS
               REPSOL    SA-RTS
                                  116,928        0.490        57,294.720
               IBERDROLA     SA-RTS
                                  498,442        0.201       100,186.840
               WORLDLINE     SA
                                   7,758       63.000        488,754.000
               NN  GROUP   NV
                                  27,458       35.480        974,209.840
               FINECOBANK      SPA
                                  45,048       10.315        464,670.120
               ZALANDO    SE
                                   9,414       41.130        387,197.820
               FIAT   CHRYSLER
                                  89,977       12.430      1,118,414.110
               AUTOMOBILES      NV
               AENA   SME  SA
                                   5,338      173.100        924,007.800
               CELLNEX    TELECOM    SAU
                                  14,116       33.560        473,732.960
               ABN  AMRO   BANK   NV            34,251       19.105        654,365.350
               EXOR   NV
                                   7,971       63.840        508,868.640
               COVESTRO     AG              15,802       41.090        649,304.180
               ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                                  62,980       80.770      5,086,894.600
               SA/NV
               POSTE   ITALIANE     SPA
                                  40,015        9.748       390,066.220
               AMUNDI    SA
                                   4,119       60.450        248,993.550
               ADYEN   NV
                                    929     652.600        606,265.400
               PIRELLI    & C SPA
                                  34,086        5.394       183,859.880
               UNIPER    SE
                                  14,252       27.510        392,072.520
               DELIVERY     HERO   SE
                                  11,128       39.520        439,778.560
     ユーロ　小計                           16,535,933               318,815,747.360
                                              (38,841,322,501)
               ASM  PACIFIC    TECH
                                  32,700       78.350      2,562,045.000
     香港・ドル
               HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                                  164,000        18.840      3,089,760.000
               BANK   OF  EAST   ASIA
                                  103,860        22.200      2,305,692.000
               CLP  HOLDINGS     LTD
                                  136,000        87.300      11,872,800.000
               PCCW   LTD
                                  331,000        4.520      1,496,120.000
                                221/343


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               CK  INFRASTRUCTURE
                                  49,500       63.250      3,130,875.000
               HOLDINGS     LTD
               HONG   KONG   EXCHANGES
                                  94,840       270.800      25,682,672.000
               &CLEAR
               MTR  CORP
                                  126,000        53.850      6,785,100.000
               HANG   SENG   BANK   LTD
                                  65,400       194.300      12,707,220.000
               HENDERSON     LAND
                                  115,450        42.500      4,906,625.000
               DEVELOPMENT
               POWER   ASSETS    HOLDINGS
                                  123,000        57.500      7,072,500.000
               LTD
               (THE)   WHARF   HOLDINGS     LTD
                                  95,750       20.400      1,953,300.000
               HONG   KONG   & CHINA   GAS
                                  850,755        17.600      14,973,288.000
               HYSAN   DEVELOPMENT      CO
                                  50,000       40.650      2,032,500.000
               GALAXY    ENTERTAINMENT
                                  178,000        55.850      9,941,300.000
               GROUP   LTD
               KERRY   PROPERTIES      LTD
                                  73,500       33.050      2,429,175.000
               BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                                  324,000        30.700      9,946,800.000
               LTD
               NWS  HOLDINGS     LTD
                                  135,000        15.780      2,130,300.000
               YUE  YUEN   INDUSTRIAL
                                  50,500       22.450      1,133,725.000
               HOLDINGS
               NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                                  484,266        12.200      5,908,045.200
               SHANGRI-LA      ASIA   LTD
                                  104,000        9.840      1,023,360.000
               SINO   LAND   CO
                                  255,400        13.140      3,355,956.000
               SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                                  135,000       131.700      17,779,500.000
               SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                                  47,500       94.850      4,505,375.000
               TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                                  113,500        58.600      6,651,100.000
               VITASOY    INTERNATIONAL
                                  70,000       37.150      2,600,500.000
               HOLDINGS     LTD
               WHEELOCK     & CO  LTD
                                  64,000       55.100      3,526,400.000
               SJM  HOLDINGS     LTD
                                  156,000        9.240      1,441,440.000
               WYNN   MACAU   LTD
                                  124,400        18.780      2,336,232.000
               MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD
                                  64,800       13.880        899,424.000
               AIA  GROUP   LTD
                                  985,627        83.300      82,102,729.100
               HKT  TRUST   / HKT  LTD
                                  289,000        12.660      3,658,740.000
               SANDS   CHINA   LTD
                                  199,200        39.550      7,878,360.000
               SWIRE   PROPERTIES      LTD
                                  104,200        31.250      3,256,250.000
               WHARF   REAL   ESTATE
                                  95,750       52.400      5,017,300.000
               INVESTMENT      CO  LTD
               HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
               & HK  ELECTRIC
                                  230,000        8.030      1,846,900.000
               INVESTMENTS      LTD
               WH  GROUP   LTD
                                  872,000        7.650      6,670,800.000
               CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                                  225,332        75.800      17,080,165.600
               LTD
               CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                                  222,832        59.700      13,303,070.400
     香港・ドル　小計                           7,942,062              316,993,444.300
                                               (4,387,189,269)
     合計                           92,498,008               332,267,325,819
                                222/343


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              (332,267,325,819)
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年7月11日現在
        種　類           通　貨             銘　柄           券面総額         評価額       備考
     投資信託受益証券          オーストラリア・ドル
                          DEXUS                84,575.000       1,134,996.500
                          GOODMAN    GROUP
                                          132,051.000        2,042,828.970
                          GPT  GROUP
                                          179,806.000        1,123,787.500
                          LENDLEASE     GROUP
                                           42,974.000        605,503.660
                          MIRVAC    GROUP
                                          367,123.000        1,196,820.980
                          SCENTRE    GROUP
                                          420,268.000        1,693,680.040
                          STOCKLAND                194,018.000         888,602.440
                          VICINITY     CENTRES
                                          270,443.000         713,969.520
               オーストラリア・ドル　小計
                                         1,691,258.000         9,400,189.610
                                                  (708,210,286)
               シンガポール・ドル           ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                          200,806.000         620,490.540
                          INVT
                          CAPITALAND      COMMERCIAL
                                          206,300.000         451,797.000
                          TRUST
                          CAPITALAND      MALL   TRUST
                                          199,000.000         527,350.000
                          SUNTEC    REAL   ESTATE
                                          192,100.000         376,516.000
                          INVEST    TR
               シンガポール・ドル　小計                           798,206.000        1,976,153.540
                                                  (157,538,960)
     投資信託受益証券　合計                                      2,489,464        865,749,246
                                                  (865,749,246)
     投資証券          アメリカ・ドル           AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           44,741.000        766,413.330
                          ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                           9,644.000       1,436,184.480
                          EQUIT
                          AMERICAN     TOWER   CORP
                                           36,033.000       7,622,060.490
                          ANNALY    CAPITAL
                                          108,247.000        1,002,367.220
                          MANAGEMENT
                          AVALONBAY     COMMUNITIES
                                           11,347.000       2,425,648.190
                          INC
                          BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           12,027.000       1,610,054.490
                          CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           8,062.000        887,868.060
                          CROWN   CASTLE
                                           33,772.000       4,595,693.760
                          INTERNATIONAL       CORP
                          DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           16,931.000       2,067,613.720
                          DUKE   REALTY    TRUST          27,278.000        905,356.820
                          EQUINIX    INC
                                           6,636.000       3,498,233.760
                          EQUITY    LIFESTYLE
                                           6,813.000        872,404.650
                          PROPERTIES
                          EQUITY    RESIDENTIAL
                                           31,567.000       2,511,786.190
                          ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           5,653.000       1,742,141.540
                          EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           10,754.000       1,198,425.760
                          FEDERAL    REALTY    INVS
                                           6,000.000        800,220.000
                          TRUST
                          HCP  INC
                                           41,301.000       1,374,084.270
                                223/343


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                          HOST   HOTELS    & RESORTS
                                           64,001.000       1,173,778.340
                          INC
                          INVITATION      HOMES   INC
                                           36,281.000       1,016,593.620
                          IRON   MOUNTAIN     INC         23,977.000        768,942.390
                          KIMCO   REALTY
                                           32,980.000        616,396.200
                          LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                           11,649.000        602,486.280
                          MID  AMERICA
                                           8,834.000       1,091,529.040
                          NATIONAL     RETAIL
                                           13,649.000        747,965.200
                          PROPERTIES      INC
                          PROLOGIS     INC
                                           51,811.000       4,301,349.220
                          PUBLIC    STORAGE
                                           12,786.000       3,191,002.020
                          REALTY    INCOME    CORP
                                           24,034.000       1,712,182.160
                          REGENCY    CENTERS    CORP
                                           14,358.000        996,732.360
                          SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           9,447.000       2,229,208.590
                          SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           24,926.000       4,084,872.880
                          SL  GREEN
                                           7,097.000        579,115.200
                          SUN  COMMUNITIES      INC
                                           6,979.000        950,260.640
                          THE  MACERICH     COMPANY
                                           9,014.000        306,385.860
                          UDR  INC
                                           22,345.000       1,048,427.400
                          VENTAS    INC
                                           30,244.000       2,143,089.840
                          VEREIT    INC
                                           69,822.000        652,137.480
                          VORNADO    REALTY    TRUST
                                           15,346.000       1,017,439.800
                          WELLTOWER     INC
                                           31,455.000       2,727,777.600
                          WEYERHAEUSER       CO
                                           63,699.000       1,675,920.690
                          WP  CAREY   INC
                                           12,956.000       1,095,688.920
               アメリカ・ドル　小計                          1,014,496.000        70,045,838.460
                                                 (7,578,959,722)
               イギリス・ポンド           BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           69,819.000        377,022.600
                          LAND   SECURITIES      GROUP
                                           55,843.000        467,852.650
                          PLC
                          SEGRO   PLC
                                           87,247.000        654,701.480
               イギリス・ポンド　小計                           212,909.000        1,499,576.730
                                                  (203,012,698)
               カナダ・ドル           H & R REAL   ESTATE
                                           10,748.000        253,760.280
                          INVESTMENT
                          RIOCAN    REAL   ESTATE
                                           13,467.000        358,491.540
                          INVEST    TRUST
                          SMARTCENTRES       REIT
                                           9,288.000        314,863.200
               カナダ・ドル　小計                            33,503.000        927,115.020
                                                   (76,737,311)
               ユーロ           COVIVIO                 4,675.000        437,813.750
                          GECINA    SA
                                           3,670.000        482,972.000
                          ICADE                 2,234.000        178,608.300
                          KLEPIERRE                17,042.000        502,739.000
                          UNIBAIL-RODAMCO
                                           10,898.000       1,411,835.900
                          WESTFIELD
               ユーロ　小計                            38,519.000       3,013,968.950
                                                  (367,191,837)
               香港・ドル           LINK   REIT
                                          173,000.000       16,832,900.000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               香港・ドル　小計                           173,000.000       16,832,900.000
                                                  (232,967,336)
     投資証券　合計                                      1,472,427       8,458,868,904
                                                 (8,458,868,904)
     合計                                             9,324,618,150
                                                 (9,324,618,150)
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                            組入           有価証券の
                                                  組入
                                    組入株式      投資信託受益              合計金額
               通貨            銘柄数                      投資証券
                                    時価比率        証券           に対する比
                                                 時価比率
                                           時価比率              率
           アメリカ・ドル             株式        614銘柄       65.26%         -%      -%
                                                         68.86%
                       投資証券        40銘柄        -%       -%     2.17%
           イギリス・ポンド             株式        94銘柄       5.89%        -%      -%
                                                         6.08%
                       投資証券         3銘柄        -%       -%     0.06%
           イスラエル・シュケル             株式         8銘柄      0.12%        -%      -%     0.12%
           オーストラリア・ドル             株式        60銘柄       2.33%        -%      -%
                       投資信託                                  2.59%
                                8銘柄        -%     0.20%        -%
                       受益証券
           カナダ・ドル             株式        86銘柄       3.66%        -%      -%
                                                         3.76%
                       投資証券         3銘柄        -%       -%     0.02%
           シンガポール・ドル             株式        21銘柄       0.43%        -%      -%
                       投資信託                                  0.49%
                                4銘柄        -%     0.05%        -%
                       受益証券
           スイス・フラン             株式        39銘柄       3.28%        -%      -%     3.35%
           スウェーデン・クローナ             株式        32銘柄       0.93%        -%      -%     0.95%
           デンマーク・クローネ             株式        17銘柄       0.61%        -%      -%     0.62%
           ニュージーランド・ドル             株式         7銘柄      0.09%        -%      -%     0.09%
           ノルウェー・クローネ             株式        10銘柄       0.24%        -%      -%     0.25%
           ユーロ             株式        242銘柄       11.14%         -%      -%
                                                         11.48%
                       投資証券         5銘柄        -%       -%     0.11%
           香港・ドル             株式        39銘柄       1.26%        -%      -%
                                                         1.35%
                       投資証券         1銘柄        -%       -%     0.07%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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     「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成31年1月11日現在             令和1年7月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                 1,908,913,542             2,041,572,574
        コール・ローン                                 1,135,808,636              706,278,770
        国債証券                               183,826,971,003             175,262,230,905
        派生商品評価勘定                                    204,390            2,010,406
        未収入金                                      －         671,356,241
        未収利息                                 1,557,116,947             1,299,885,970
        前払費用                                  22,390,099             19,341,617
        流動資産合計                               188,451,404,617             180,002,676,483
       資産合計                                 188,451,404,617             180,002,676,483
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                       1             －
        未払金                                 3,034,790,332             2,063,180,504
        未払解約金                                  61,066,000             802,366,000
        流動負債合計                                 3,095,856,333             2,865,546,504
       負債合計                                  3,095,856,333             2,865,546,504
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１       104,514,418,065              95,726,952,071
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               80,841,130,219             81,410,177,908
        元本等合計                               185,355,548,284             177,137,129,979
       純資産合計                                 185,355,548,284             177,137,129,979
      負債純資産合計                                  188,451,404,617             180,002,676,483
                                227/343








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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                      117,601,828,446円                104,514,418,065円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       8,979,631,591円                9,460,902,434円
             同期中一部解約元本額                       22,067,041,972円                18,248,368,428円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・                       6,786,662,853円                8,333,243,800円
             ファンド
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         9,822,148円                7,817,708円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         25,893,084円                26,354,122円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         31,409,274円                32,191,957円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         73,651,471円                74,979,498円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         71,228,791円                71,610,659円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         38,058,966円                39,415,440円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　先進国債券                       3,265,662,747円                4,563,463,463円
             たわらノーロード　先進国債券                          606,412円              77,647,010円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　バランス                        130,006,533円                247,108,202円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         2,710,128円                4,970,034円
             （堅実型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　バランス                         14,081,954円                26,476,779円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         3,828,901円                6,096,925円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          292,673円                752,046円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         21,405,923円                43,706,093円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         35,016,416円                75,510,489円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         10,049,800円                22,389,394円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         5,196,463円               24,965,376円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          335,681円                786,689円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,556,752円                1,574,356円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          544,028円                621,788円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,027,964円                 835,964円
             ンス（積極型）
             ＤＩＡＭ外国債券インデックス                       5,233,603,399円                5,585,455,628円
             ファンド＜ＤＣ年金＞
             Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券イン                             －円             536,470円
             デックスファンド
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                        517,237,588円                549,583,102円
             ＤＣ年金＞１安定型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       1,668,750,000円                1,722,345,333円
             ＤＣ年金＞２安定・成長型
             ＤＩＡＭバランス・ファンド＜                       1,750,349,034円                1,770,605,506円
             ＤＣ年金＞３成長型
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０                        373,232,148円                370,418,880円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０                        812,192,171円                800,053,150円
             インデックスファンド
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０                        628,183,246円                612,075,187円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド＜                         22,571,041円                22,781,286円
             隔月分配型＞
             マネックス資産設計ファンド＜                        598,545,875円                610,421,668円
             育成型＞
             マネックス資産設計ファンド　                         11,297,386円                10,065,174円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        116,671,618円                123,561,385円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                         67,978,539円                76,408,183円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        113,004,112円                125,523,306円
             スファンド（新興国３０）
             クルーズコントロール                        423,294,781円                564,358,224円
                                229/343


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             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                         85,525,941円                98,934,802円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             ４資産分散投資・ハイクラス＜                        146,786,408円                159,371,691円
             ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          271,437円                835,455円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         1,371,699円                2,344,328円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         2,586,260円                3,439,266円
             （積極型）
             ダイナミック・ナビゲーション                         1,510,449円                 363,905円
             ４資産分散投資・スタンダード                         15,625,341円                21,823,796円
             ＜ＤＣ年金＞
             ９資産分散投資・スタンダード                           11,075円              18,664,645円
             ＜ＤＣ年金＞
             ４資産分散投資・ミドルクラス                             －円              82,111円
             ＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファ                       1,226,746,285円                1,282,866,932円
             ンド
             ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国                       7,190,891,462円                6,936,305,981円
             債券パッシブ私募ファンド（適
             格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ外国債券パッシブファ                       3,749,208,940円                3,762,404,174円
             ンド（適格機関投資家向け）
             外国債券パッシブファンド（適                       3,093,632,320円                2,487,091,451円
             格機関投資家限定）
             先進国債券パッシブファンド                       6,084,705,149円                6,079,877,835円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭワールドバランス２５                         92,602,048円                91,951,478円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        747,492,851円                690,755,836円
             ファンド２５ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・バランス                        590,066,412円                573,907,866円
             ファンド５０ＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         46,785,848円                47,535,463円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国際分散バランスファ                         85,033,887円                76,743,215円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         22,271,660円                21,778,447円
             ンド３０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ国内重視バランスファ                         5,980,093円                6,139,730円
             ンド５０ＶＡ（適格機関投資家
             限定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         60,706,694円                63,713,945円
             ４０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
                                230/343


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         73,426,704円                81,939,965円
             ５０ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド２５                       3,249,458,679円                3,022,595,229円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランスファンド３                       2,109,670,928円                2,036,673,156円
             ７．５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭバランスファンド５０                       3,576,104,598円                3,512,903,051円
             ＶＡ（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        637,545,838円                632,182,408円
             ト・バランスＶＡ（適格機関投
             資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・アセッ                        245,210,091円                242,136,103円
             ト・バランスＶＡ２（適格機関
             投資家限定）
             ＤＩＡＭ　アクサ　グローバ                       3,035,022,980円                2,791,295,663円
             ル　バランスファンド３０ＶＡ
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       1,860,903,792円                1,341,986,211円
             ファンドＶＡ（適格機関投資家
             向け）
             ＤＩＡＭグローバルβ私募ファ                         13,975,529円                14,665,687円
             ンド（適格機関投資家向け）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                         15,293,391円                6,685,226円
             ５５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界バランスファンド                        123,782,019円                102,964,909円
             ３５ＶＡ（適格機関投資家限
             定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       8,469,323,911円                4,148,752,530円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       18,386,940,356円                12,062,752,072円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適                         20,008,473円                20,045,603円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適                          380,438円               1,007,500円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適                         5,128,930円                 386,742円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       16,380,805,594円                16,462,391,215円
             ファンド４ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ                         88,756,482円                84,809,374円
             （適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適                        106,400,750円                106,606,660円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適                          351,229円                365,579円
             格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適                          155,194円                164,562円
             格機関投資家限定）
                                231/343

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         計                          104,514,418,065円                95,726,952,071円
     ２．    受益権の総数                          104,514,418,065口                95,726,952,071口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年7月12日                自　平成31年1月12日
                項目
                                至　平成31年1月11日                至　令和1年7月11日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、為替予
                             約取引であります。当該デリバ
                             ティブ取引は、信託財産に属す
                             る資産の効率的な運用に資する
                             事を目的とし行っており、為替
                             相場の変動によるリスクを有し
                             ております。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
                                234/343







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     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     国債証券                                 575,322,133               6,625,351,955
     合計                                 575,322,133               6,625,351,955
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年2月22日から平成31年1月11日まで及び平成31年2月22日から令和1年7月11日まで）に対応する金額で
        あります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連

                        平成31年1月11日       現在               令和1年7月11日      現在
                   契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
          種類
                             （円）      （円）                （円）      （円）
                         うち                      うち
                   （円）                      （円）
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

        売　建

                      －   －      －      －   285,280,000       －   283,363,627      1,916,373
          アメリカ・ドル

                      －   －      －      －   247,670,000       －   245,843,049      1,826,951
          イギリス・ポンド
                      －   －      －      －   18,830,000       －   18,778,396       51,604
          オーストラリア・
                      －   －      －      －   18,780,000       －   18,742,182       37,818
          ドル
        買　建

                  2,991,320,000        －  2,991,524,389        204,389    2,913,790,000        －  2,913,884,033         94,033
          アメリカ・ドル

                  1,399,920,000        －  1,399,919,999          △1  1,485,580,000        －  1,485,580,000          －
          イギリス・ポンド
                  204,700,000       －   204,707,406        7,406    186,210,000       －   186,211,376        1,376
          オーストラリア・
                   54,840,000       －   54,844,923        4,923        －   －      －      －
          ドル
          スウェーデン・ク
                      －   －      －      －   68,800,000       －   68,805,983        5,983
          ローナ
          ユーロ
                  1,331,860,000        －  1,332,052,061        192,061    1,173,200,000        －  1,173,286,674         86,674
     合計

                  2,991,320,000        －  2,991,524,389        204,389    3,199,070,000        －  3,197,247,660       2,010,406
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １口当たり純資産額                                  1.7735円                1.8504円
     （1万口当たり純資産額）                                 (17,735円)                (18,504円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年7月11日現在
       種　類          通　貨             銘　柄           券面総額          評価額       備考
     国債証券        アメリカ・ドル             US  T N/B  1.125   02/28/21
                                         3,680,000.000          3,635,140.800
                          US  T N/B  1.375   01/31/21
                                         2,750,000.000          2,727,862.500
                          US  T N/B  1.375   04/30/21
                                        11,210,000.000          11,114,490.800
                          US  T N/B  1.375   06/30/23
                                         7,000,000.000          6,883,450.000
                          US  T N/B  1.375   09/30/23
                                         5,900,000.000          5,795,334.000
                          US  T N/B  1.5  08/15/26        6,260,000.000          6,077,521.000
                          US  T N/B  1.625   02/15/26       5,500,000.000          5,398,580.000
                          US  T N/B  1.625   05/15/26
                                         6,130,000.000          6,009,790.700
                          US  T N/B  1.625   05/31/23
                                         5,300,000.000          5,262,688.000
                          US  T N/B  1.625   08/15/22
                                         6,190,000.000          6,156,140.700
                          US  T N/B  1.625   11/15/22       8,580,000.000          8,529,378.000
                          US  T N/B  1.625   11/30/20
                                         8,510,000.000          8,477,406.700
                          US  T N/B  1.75   01/31/23
                                         7,130,000.000          7,116,025.200
                          US  T N/B  1.75   03/31/22
                                         8,850,000.000          8,836,105.500
                          US  T N/B  1.75   05/15/22
                                         8,110,000.000          8,097,267.300
                          US  T N/B  1.75   05/15/23
                                         7,000,000.000          6,984,110.000
                          US  T N/B  1.75   06/15/22
                                          830,000.000          829,120.200
                          US  T N/B  1.75   09/30/22
                                         7,860,000.000          7,845,223.200
                          US  T N/B  1.75   10/31/20
                                         6,000,000.000          5,985,000.000
                          US  T N/B  1.75   12/31/20
                                         9,000,000.000          8,978,850.000
                          US  T N/B  1.875   02/28/22
                                         1,680,000.000          1,682,620.800
                          US  T N/B  1.875   06/30/20
                                         6,630,000.000          6,622,176.600
                          US  T N/B  1.875   08/31/22
                                         7,650,000.000          7,666,065.000
                          US  T N/B  1.875   08/31/24
                                         5,760,000.000          5,769,849.600
                          US  T N/B  2.0  02/15/22
                                        11,050,000.000          11,105,250.000
                          US  T N/B  2.0  02/15/23
                                         9,500,000.000          9,563,745.000
                          US  T N/B  2.0  02/15/25
                                         8,390,000.000          8,444,367.200
                          US  T N/B  2.0  05/31/21
                                        12,000,000.000          12,033,240.000
                          US  T N/B  2.0  05/31/24
                                         4,770,000.000          4,809,495.600
                          US  T N/B  2.0  08/15/25
                                         6,920,000.000          6,957,783.200
                          US  T N/B  2.0  09/30/20
                                         6,000,000.000          5,998,560.000
                          US  T N/B  2.0  11/15/21
                                        10,400,000.000          10,449,088.000
                          US  T N/B  2.0  11/15/26
                                         6,300,000.000          6,322,617.000
                          US  T N/B  2.0  11/30/20
                                         7,920,000.000          7,927,999.200
                          US  T N/B  2.0  11/30/22
                                         6,590,000.000          6,630,660.300
                          US  T N/B  2.125   01/31/21
                                         5,000,000.000          5,014,450.000
                          US  T N/B  2.125   02/29/24
                                         1,300,000.000          1,316,952.000
                          US  T N/B  2.125   03/31/24
                                         4,080,000.000          4,134,182.400
                          US  T N/B  2.125   05/15/25
                                         6,250,000.000          6,332,500.000
                          US  T N/B  2.125   05/31/26
                                         2,050,000.000          2,075,297.000
                                237/343


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                          US  T N/B  2.125   06/30/22
                                         7,410,000.000          7,477,727.400
                          US  T N/B  2.125   08/15/21
                                        11,000,000.000          11,065,670.000
                          US  T N/B  2.125   08/31/20
                                         3,000,000.000          3,005,610.000
                          US  T N/B  2.125   09/30/21
                                        10,000,000.000          10,065,600.000
                          US  T N/B  2.125   09/30/24
                                         5,710,000.000          5,787,598.900
                          US  T N/B  2.125   12/31/21
                                        10,330,000.000          10,409,024.500
                          US  T N/B  2.125   12/31/22
                                         8,000,000.000          8,083,680.000
                          US  T N/B  2.25   01/31/24
                                          350,000.000          356,450.500
                          US  T N/B  2.25   02/15/27
                                         5,710,000.000          5,825,970.100
                          US  T N/B  2.25   03/31/21
                                         9,760,000.000          9,822,073.600
                          US  T N/B  2.25   03/31/26
                                         3,090,000.000          3,153,468.600
                          US  T N/B  2.25   04/30/24
                                         3,300,000.000          3,363,657.000
                          US  T N/B  2.25   08/15/27
                                         5,920,000.000          6,035,144.000
                          US  T N/B  2.25   08/15/46
                                         3,470,000.000          3,249,863.200
                          US  T N/B  2.25   11/15/24
                                         8,590,000.000          8,759,738.400
                          US  T N/B  2.25   11/15/25
                                         7,000,000.000          7,140,000.000
                          US  T N/B  2.25   11/15/27
                                         6,620,000.000          6,745,118.000
                          US  T N/B  2.25   12/31/23
                                         5,860,000.000          5,966,652.000
                          US  T N/B  2.375   04/30/26
                                         1,760,000.000          1,810,036.800
                          US  T N/B  2.375   05/15/27
                                         6,330,000.000          6,515,912.100
                          US  T N/B  2.375   05/15/29
                                         3,780,000.000          3,884,819.400
                          US  T N/B  2.375   08/15/24
                                         8,900,000.000          9,129,442.000
                          US  T N/B  2.375   12/31/20
                                         8,300,000.000          8,354,116.000
                          US  T N/B  2.5  01/15/22
                                         3,850,000.000          3,914,179.500
                          US  T N/B  2.5  01/31/21
                                         9,810,000.000          9,899,271.000
                          US  T N/B  2.5  01/31/24
                                         3,890,000.000          4,003,354.600
                          US  T N/B  2.5  02/15/22
                                         1,070,000.000          1,088,511.000
                          US  T N/B  2.5  02/15/45
                                         3,890,000.000          3,844,992.700
                          US  T N/B  2.5  02/15/46
                                         2,970,000.000          2,930,766.300
                          US  T N/B  2.5  02/28/26
                                         2,550,000.000          2,641,239.000
                          US  T N/B  2.5  03/31/23
                                         1,020,000.000          1,045,092.000
                          US  T N/B  2.5  05/15/24
                                         9,000,000.000          9,278,370.000
                          US  T N/B  2.5  05/15/46        3,940,000.000          3,885,825.000
                          US  T N/B  2.5  08/15/23
                                         8,000,000.000          8,215,600.000
                          US  T N/B  2.625   01/31/26
                                         2,180,000.000          2,274,176.000
                          US  T N/B  2.625   02/15/29
                                         5,580,000.000          5,853,754.800
                          US  T N/B  2.625   03/31/25       4,080,000.000          4,244,464.800
                          US  T N/B  2.625   06/30/23
                                         1,820,000.000          1,876,438.200
                          US  T N/B  2.625   08/15/20
                                         6,350,000.000          6,395,339.000
                          US  T N/B  2.625   08/31/20
                                         9,250,000.000          9,317,525.000
                          US  T N/B  2.625   11/15/20
                                         6,000,000.000          6,053,640.000
                          US  T N/B  2.625   12/15/21
                                         3,770,000.000          3,844,646.000
                          US  T N/B  2.625   12/31/23
                                         3,060,000.000          3,164,223.600
                          US  T N/B  2.625   12/31/25
                                         2,290,000.000          2,388,218.100
                          US  T N/B  2.75   02/15/24
                                         8,040,000.000          8,367,871.200
                          US  T N/B  2.75   02/15/28
                                         5,950,000.000          6,296,290.000
                          US  T N/B  2.75   02/28/25
                                         3,510,000.000          3,674,513.700
                          US  T N/B  2.75   04/30/23
                                         2,490,000.000          2,574,809.400
                          US  T N/B  2.75   05/31/23
                                         3,270,000.000          3,383,665.200
                                238/343

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          US  T N/B  2.75   06/30/25
                                          790,000.000          828,141.200
                          US  T N/B  2.75   07/31/23
                                         6,500,000.000          6,734,585.000
                          US  T N/B  2.75   08/15/42
                                         1,800,000.000          1,875,366.000
                          US  T N/B  2.75   08/15/47
                                         3,930,000.000          4,061,379.900
                          US  T N/B  2.75   08/31/23
                                         2,170,000.000          2,249,834.300
                          US  T N/B  2.75   08/31/25
                                         1,640,000.000          1,720,196.000
                          US  T N/B  2.75   11/15/23
                                         9,370,000.000          9,732,337.900
                          US  T N/B  2.75   11/15/42
                                         2,780,000.000          2,894,007.800
                          US  T N/B  2.75   11/15/47
                                         3,360,000.000          3,477,600.000
                          US  T N/B  2.75   11/30/20
                                         7,840,000.000          7,928,435.200
                          US  T N/B  2.875   05/15/28
                                         7,120,000.000          7,608,930.400
                          US  T N/B  2.875   05/15/43
                                         3,880,000.000          4,121,568.800
                          US  T N/B  2.875   05/15/49
                                         3,000,000.000          3,188,670.000
                          US  T N/B  2.875   05/31/25
                                         2,530,000.000          2,669,150.000
                          US  T N/B  2.875   07/31/25
                                         3,390,000.000          3,578,551.800
                          US  T N/B  2.875   08/15/28
                                         5,730,000.000          6,126,573.300
                          US  T N/B  2.875   08/15/45
                                         4,100,000.000          4,348,542.000
                          US  T N/B  2.875   09/30/23
                                          840,000.000          875,632.800
                          US  T N/B  2.875   10/31/23
                                         6,010,000.000          6,269,632.000
                          US  T N/B  2.875   11/15/21
                                         4,880,000.000          4,997,608.000
                          US  T N/B  2.875   11/15/46
                                         3,420,000.000          3,628,654.200
                          US  T N/B  2.875   11/30/23
                                         5,640,000.000          5,889,344.400
                          US  T N/B  2.875   11/30/25
                                         3,480,000.000          3,680,900.400
                          US  T N/B  3.0  02/15/47
                                         3,480,000.000          3,786,379.200
                          US  T N/B  3.0  02/15/48
                                         4,020,000.000          4,366,403.400
                          US  T N/B  3.0  02/15/49
                                         4,660,000.000          5,072,829.400
                          US  T N/B  3.0  05/15/42
                                          980,000.000         1,066,200.800
                          US  T N/B  3.0  05/15/45
                                         3,800,000.000          4,123,000.000
                          US  T N/B  3.0  05/15/47
                                         3,380,000.000          3,666,759.200
                          US  T N/B  3.0  08/15/48
                                         4,230,000.000          4,599,448.200
                          US  T N/B  3.0  09/30/25
                                         1,410,000.000          1,500,211.800
                          US  T N/B  3.0  10/31/25
                                         1,920,000.000          2,043,590.400
                          US  T N/B  3.0  11/15/44        3,760,000.000          4,076,629.600
                          US  T N/B  3.0  11/15/45
                                         3,900,000.000          4,238,169.000
                          US  T N/B  3.125   02/15/42
                                         1,800,000.000          1,999,116.000
                          US  T N/B  3.125   02/15/43
                                         2,600,000.000          2,879,890.000
                          US  T N/B  3.125   05/15/21       8,000,000.000          8,182,800.000
                          US  T N/B  3.125   05/15/48
                                         4,350,000.000          4,840,375.500
                          US  T N/B  3.125   08/15/44
                                         3,470,000.000          3,843,267.900
                          US  T N/B  3.125   11/15/28
                                         5,830,000.000          6,363,794.800
                          US  T N/B  3.125   11/15/41
                                          760,000.000          844,603.200
                          US  T N/B  3.375   05/15/44
                                         3,910,000.000          4,511,749.000
                          US  T N/B  3.375   11/15/48
                                         4,420,000.000          5,158,582.000
                          US  T N/B  3.5  02/15/39
                                         1,300,000.000          1,534,000.000
                          US  T N/B  3.625   02/15/21
                                         5,500,000.000          5,648,885.000
                          US  T N/B  3.625   02/15/44
                                         3,550,000.000          4,259,716.000
                          US  T N/B  3.625   08/15/43
                                         2,720,000.000          3,262,068.800
                          US  T N/B  3.75   08/15/41
                                         1,500,000.000          1,829,295.000
                          US  T N/B  3.75   11/15/43
                                         3,710,000.000          4,536,921.900
                                239/343

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          US  T N/B  3.875   08/15/40
                                         1,430,000.000          1,774,644.300
                          US  T N/B  4.25   05/15/39
                                          810,000.000         1,052,238.600
                          US  T N/B  4.25   11/15/40
                                         1,470,000.000          1,915,586.400
                          US  T N/B  4.375   02/15/38
                                          750,000.000          985,485.000
                          US  T N/B  4.375   05/15/40
                                         1,640,000.000          2,168,900.000
                          US  T N/B  4.375   05/15/41
                                         1,040,000.000          1,379,300.000
                          US  T N/B  4.375   11/15/39
                                         1,470,000.000          1,942,002.300
                          US  T N/B  4.5  02/15/36
                                         1,230,000.000          1,612,923.600
                          US  T N/B  4.5  05/15/38
                                          800,000.000         1,068,120.000
                          US  T N/B  4.5  08/15/39
                                         1,400,000.000          1,878,842.000
                          US  T N/B  4.625   02/15/40
                                         1,820,000.000          2,482,298.000
                          US  T N/B  4.75   02/15/41
                                         1,800,000.000          2,501,712.000
                          US  T N/B  5.0  05/15/37
                                          800,000.000         1,120,808.000
                          US  T N/B  5.25   02/15/29
                                         1,000,000.000          1,278,980.000
                          US  T N/B  5.25   11/15/28
                                          850,000.000         1,081,956.500
                          US  T N/B  5.375   02/15/31
                                         1,500,000.000          2,002,845.000
                          US  T N/B  5.5  08/15/28
                                         1,100,000.000          1,416,327.000
                          US  T N/B  6.0  02/15/26
                                          840,000.000         1,052,032.800
                          US  T N/B  6.125   11/15/27
                                         1,400,000.000          1,842,526.000
                          US  T N/B  6.25   05/15/30
                                          710,000.000          996,328.800
                          US  T N/B  6.25   08/15/23
                                         1,000,000.000          1,174,330.000
                          US  T N/B  8.0  11/15/21
                                         6,000,000.000          6,841,620.000
             アメリカ・ドル　小計                           737,870,000.000          764,350,665.900
                                       (79,837,534,000)          (82,702,742,050)
             イギリス・ポンド             UK  TREASURY     0.5
                                         2,350,000.000          2,349,013.000
                          07/22/22
                          UK  TREASURY     0.75
                                         1,560,000.000          1,573,072.800
                          07/22/23
                          UK  TREASURY     1.0
                                          820,000.000          836,826.400
                          04/22/24
                          UK  TREASURY     1.25
                                         1,680,000.000          1,756,120.800
                          07/22/27
                          UK  TREASURY     1.5
                                         2,700,000.000          2,738,934.000
                          01/22/21
                          UK  TREASURY     1.5
                                         1,330,000.000          1,411,475.800
                          07/22/26
                          UK  TREASURY     1.5
                                         1,960,000.000          2,016,644.000
                          07/22/47
                          UK  TREASURY     1.625
                                         2,150,000.000          2,318,732.000
                          10/22/28
                          UK  TREASURY     1.625
                                          290,000.000          314,061.300
                          10/22/54
                          UK  TREASURY     1.625
                                         1,010,000.000          1,145,138.000
                          10/22/71
                          UK  TREASURY     1.75
                                          460,000.000          501,814.000
                          01/22/49
                          UK  TREASURY     1.75
                                         1,540,000.000          1,744,050.000
                          07/22/57
                          UK  TREASURY     1.75
                                         2,310,000.000          2,399,119.800
                          09/07/22
                                240/343

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                          UK  TREASURY     1.75
                                         1,900,000.000          2,051,050.000
                          09/07/37
                          UK  TREASURY     2.0
                                         1,110,000.000          1,207,402.500
                          09/07/25
                          UK  TREASURY     2.25
                                         2,590,000.000          2,772,776.300
                          09/07/23
                          UK  TREASURY     2.5
                                         1,720,000.000          2,442,365.600
                          07/22/65
                          UK  TREASURY     2.75
                                         1,700,000.000          1,889,465.000
                          09/07/24
                          UK  TREASURY     3.25
                                         2,110,000.000          2,936,487.000
                          01/22/44
                          UK  TREASURY     3.5
                                         2,000,000.000          2,916,600.000
                          01/22/45
                          UK  TREASURY     3.5
                                         1,580,000.000          2,839,892.000
                          07/22/68
                          UK  TREASURY     3.75
                                         1,530,000.000          2,515,320.000
                          07/22/52
                          UK  TREASURY     3.75
                                         1,850,000.000          1,977,927.500
                          09/07/21
                          UK  TREASURY     4.0
                                         1,310,000.000          2,422,714.000
                          01/22/60
                          UK  TREASURY     4.0
                                         1,040,000.000          1,135,711.200
                          03/07/22
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,760,000.000          2,580,160.000
                          03/07/36
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,440,000.000          2,010,528.000
                          06/07/32
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,180,000.000          1,803,276.000
                          09/07/39
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,360,000.000          1,760,506.400
                          12/07/27
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,560,000.000          2,416,596.000
                          12/07/40
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,510,000.000          2,501,315.000
                          12/07/46
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,310,000.000          2,251,235.000
                          12/07/49
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,500,000.000          2,767,650.000
                          12/07/55
                          UK  TREASURY     4.5
                                         1,490,000.000          2,196,707.000
                          09/07/34
                          UK  TREASURY     4.5
                                         1,820,000.000          2,977,520.000
                          12/07/42
                          UK  TREASURY     4.75
                                         1,500,000.000          2,135,700.000
                          12/07/30
                          UK  TREASURY     4.75
                                         1,450,000.000          2,327,975.000
                          12/07/38
                          UK  TREASURY     5.0
                                         2,030,000.000          2,531,369.400
                          03/07/25
                                241/343


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          UK  TREASURY     6.0
                                         1,050,000.000          1,554,063.000
                          12/07/28
                          UK  TREASURY     8.0
                                         1,700,000.000          1,941,281.000
                          06/07/21
             イギリス・ポンド　小計                           63,260,000.000          81,968,594.800
                                        (8,564,138,800)         (11,096,908,364)
             オーストラリア・ドル             AUSTRALIAN　5.75
                                         2,760,000.000          2,999,540.400
                          05/15/21
                          AUSTRALIAN      2.0  12/21/21
                                         1,770,000.000          1,813,524.300
                          AUSTRALIAN      2.25
                                         2,570,000.000          2,767,119.000
                          05/21/28
                          AUSTRALIAN      2.25
                                          890,000.000          927,504.600
                          11/21/22
                          AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                          830,000.000          923,507.800
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         3,100,000.000          3,348,620.000
                          04/21/24
                          AUSTRALIAN      2.75
                                          900,000.000         1,044,648.000
                          06/21/35
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         2,900,000.000          3,229,092.000
                          11/21/27
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         2,700,000.000          3,032,073.000
                          11/21/28
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         1,560,000.000          1,767,136.800
                          11/21/29
                          AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                         1,250,000.000          1,523,162.500
                          AUSTRALIAN      3.25
                                         1,920,000.000          2,150,284.800
                          04/21/25
                          AUSTRALIAN      3.25
                                         3,100,000.000          3,637,106.000
                          04/21/29
                          AUSTRALIAN      3.25
                                          900,000.000         1,121,418.000
                          06/21/39
                          AUSTRALIAN      3.75
                                         1,200,000.000          1,579,152.000
                          04/21/37
                          AUSTRALIAN      4.25
                                         2,480,000.000          2,973,693.600
                          04/21/26
                          AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                         1,500,000.000          2,062,410.000
                          AUSTRALIAN      4.75
                                         2,950,000.000          3,711,336.000
                          04/21/27
                          AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                         3,000,000.000          3,501,600.000
                          AUSTRALIAN      5.75
                                         2,040,000.000          2,328,415.200
                          07/15/22
             オーストラリア・ドル　小計                           40,320,000.000          46,441,344.000
                                        (3,037,708,800)          (3,498,890,857)
             カナダ・ドル             CANADA　8.0      06/01/27
                                          430,000.000          633,329.800
                          CANADA    0.75   03/01/21
                                         2,300,000.000          2,268,283.000
                          CANADA    0.75   09/01/20
                                         2,400,000.000          2,375,328.000
                          CANADA    0.75   09/01/21
                                          600,000.000          589,830.000
                          CANADA    1.0  06/01/27
                                          800,000.000          766,416.000
                          CANADA    1.0  09/01/22
                                          800,000.000          786,832.000
                          CANADA    1.5  06/01/23
                                         2,300,000.000          2,295,906.000
                                242/343


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          CANADA    1.5  06/01/26
                                         1,700,000.000          1,694,067.000
                          CANADA    1.75   03/01/23
                                         1,160,000.000          1,168,038.800
                          CANADA    2.0  06/01/28
                                         1,020,000.000          1,055,302.200
                          CANADA    2.0  09/01/23
                                          740,000.000          753,423.600
                          CANADA    2.0  12/01/51
                                          250,000.000          265,575.000
                          CANADA    2.25   03/01/24
                                          530,000.000          547,182.600
                          CANADA    2.25   06/01/25
                                         1,500,000.000          1,559,715.000
                          CANADA    2.25   06/01/29
                                          610,000.000          646,959.900
                          CANADA    2.5  06/01/24
                                         1,600,000.000          1,672,480.000
                          CANADA    2.75   06/01/22
                                         3,230,000.000          3,340,239.900
                          CANADA    2.75   12/01/48
                                         1,450,000.000          1,780,020.000
                          CANADA    2.75   12/01/64
                                          550,000.000          728,249.500
                          CANADA    3.25   06/01/21
                                         4,700,000.000          4,845,841.000
                          CANADA    3.5  12/01/45
                                         1,460,000.000          1,996,550.000
                          CANADA    4.0  06/01/41
                                         1,400,000.000          1,966,048.000
                          CANADA    5.0  06/01/37
                                         1,180,000.000          1,772,702.200
                          CANADA    5.75   06/01/29
                                         1,450,000.000          1,996,186.000
                          CANADA    5.75   06/01/33
                                         1,260,000.000          1,898,794.800
             カナダ・ドル　小計                           35,420,000.000          39,403,300.300
                                        (2,931,713,400)          (3,261,411,166)
             シンガポール・ドル             SINGAPORE     1.25   10/01/21
                                         1,000,000.000           990,910.000
                          SINGAPORE     2.125
                                          210,000.000          213,675.000
                          06/01/26
                          SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                          200,000.000          200,414.000
                          SINGAPORE     2.375
                                          500,000.000          515,750.000
                          06/01/25
                          SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                          660,000.000          699,567.000
                          SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                          550,000.000          587,840.000
                          SINGAPORE     2.875
                                          400,000.000          431,920.000
                          07/01/29
                          SINGAPORE     2.875
                                          460,000.000          496,478.000
                          09/01/30
                          SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                          810,000.000          857,790.000
                          SINGAPORE     3.125
                                         1,600,000.000          1,670,240.000
                          09/01/22
                          SINGAPORE     3.375
                                          480,000.000          549,787.200
                          09/01/33
                          SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                          900,000.000         1,002,870.000
             シンガポール・ドル　小計                            7,770,000.000          8,217,241.200
                                         (619,424,400)          (655,078,468)
             スウェーデン・クローナ             SWEDEN    0.75   05/12/28
                                         4,970,000.000          5,325,355.000
                          SWEDEN    0.75   11/12/29
                                         2,170,000.000          2,319,795.100
                          SWEDEN    1.0  11/12/26
                                         7,000,000.000          7,602,420.000
                          SWEDEN    2.5  05/12/25
                                         7,300,000.000          8,509,756.000
                          SWEDEN    3.5  03/30/39
                                         4,600,000.000          7,080,504.000
                          SWEDEN    3.5  06/01/22
                                        13,360,000.000          14,930,334.400
             スウェーデン・クローナ　小計                           39,400,000.000          45,768,164.500
                                         (453,100,000)          (526,333,892)
             デンマーク・クローネ
                          DENMARK    0.5  11/15/27
                                         7,130,000.000          7,678,867.400
                                243/343


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          DENMARK    1.5  11/15/23
                                         5,500,000.000          6,026,075.000
                          DENMARK    1.75   11/15/25
                                         9,470,000.000         10,874,874.500
                          DENMARK    4.5  11/15/39
                                        12,750,000.000          24,177,315.000
             デンマーク・クローネ　小計                           34,850,000.000          48,757,131.900
                                         (568,752,000)          (795,716,393)
             ノルウェー・クローネ             NORWAY    1.5  02/19/26
                                         6,000,000.000          6,052,800.000
                          NORWAY    1.75   02/17/27
                                         3,970,000.000          4,071,195.300
                          NORWAY    1.75   03/13/25
                                         3,800,000.000          3,884,132.000
                          NORWAY    2.0  04/26/28
                                         2,070,000.000          2,163,232.800
                          NORWAY    2.0  05/24/23
                                         7,600,000.000          7,800,184.000
                          NORWAY    3.0  03/14/24
                                         6,200,000.000          6,667,046.000
             ノルウェー・クローネ　小計                           29,640,000.000          30,638,590.100
                                         (374,056,800)          (386,659,007)
             ポーランド・ズロチ             POLAND    1.75   07/25/21
                                         2,200,000.000          2,205,962.000
                          POLAND    2.0  04/25/21
                                         1,130,000.000          1,140,170.000
                          POLAND    2.25   04/25/22
                                         4,000,000.000          4,068,240.000
                          POLAND    2.5  01/25/23
                                         1,350,000.000          1,386,585.000
                          POLAND    2.5  04/25/24
                                         2,290,000.000          2,358,516.800
                          POLAND    2.5  07/25/26
                                         4,200,000.000          4,310,166.000
                          POLAND    2.5  07/25/27
                                         3,000,000.000          3,075,900.000
                          POLAND    2.75   04/25/28
                                         1,900,000.000          1,984,949.000
                          POLAND    3.25   07/25/25
                                         3,300,000.000          3,532,914.000
                          POLAND    4.0  10/25/23
                                         3,100,000.000          3,380,085.000
                          POLAND    5.75   04/25/29
                                         1,440,000.000          1,896,537.600
                          POLAND    5.75   09/23/22
                                         3,200,000.000          3,599,840.000
                          POLAND    5.75   10/25/21
                                         3,680,000.000          4,027,428.800
             ポーランド・ズロチ　小計                           34,790,000.000          36,967,294.200
                                         (993,950,300)         (1,056,155,595)
             マレーシア・リンギット             MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                         3,000,000.000          3,003,990.000
                          MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                         1,220,000.000          1,222,452.200
                          MALAYSIA     3.502   05/31/27
                                         2,570,000.000          2,545,148.100
                          MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                         2,000,000.000          2,010,980.000
                          MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                         1,210,000.000          1,209,165.100
                          MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                          800,000.000          813,824.000
                          MALAYSIA     4.127   04/15/32
                                         1,850,000.000          1,907,683.000
                          MALAYSIA     4.16   07/15/21
                                         4,000,000.000          4,068,320.000
                          MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                         2,430,000.000          2,507,808.600
                          MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                         3,070,000.000          3,219,079.200
                          MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                         1,800,000.000          1,912,392.000
                          MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                         2,000,000.000          2,226,200.000
                          MALAYSIA     5.248   09/15/28
                                         1,600,000.000          1,791,552.000
             マレーシア・リンギット　小計                           27,550,000.000          28,438,594.200
                                         (721,810,000)          (745,091,168)
             メキシコ・ペソ             MEXICAN    BONDS   10.0
                                        13,000,000.000          15,708,030.000
                          11/20/36
                          MEXICAN    BONDS   10.0
                                        35,000,000.000          38,992,450.000
                          12/05/24
                          MEXICAN    BONDS   5.75
                                        14,859,000.000          13,510,694.340
                          03/05/26
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                          MEXICAN    BONDS   6.5
                                        26,000,000.000          25,339,860.000
                          06/09/22
                          MEXICAN    BONDS   7.25
                                        10,880,000.000          10,813,849.600
                          12/09/21
                          MEXICAN    BONDS   7.5
                                        18,071,000.000          18,022,389.010
                          06/03/27
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                        10,000,000.000          10,087,300.000
                          05/29/31
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                        22,000,000.000          21,638,320.000
                          11/13/42
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                         7,000,000.000          7,025,550.000
                          11/23/34
                          MEXICAN    BONDS   8.0
                                         5,000,000.000          5,034,700.000
                          11/07/47
                          MEXICAN    BONDS   8.0
                                        14,000,000.000          14,286,580.000
                          12/07/23
                          MEXICAN    BONDS   8.5
                                        19,301,000.000          20,520,630.190
                          05/31/29
                          MEXICAN    BONDS   8.5
                                        15,000,000.000          15,940,050.000
                          11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                           210,111,000.000          216,920,403.140
                                        (1,189,228,260)          (1,227,769,482)
             ユーロ             AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                          340,000.000          358,230.800
                          AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                          520,000.000          550,310.800
                          AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                          820,000.000          885,149.000
                          AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                         1,090,000.000          1,173,134.300
                          AUSTRIA    07/15/23
                                          350,000.000          357,892.500
                          AUSTRIA    09/20/22
                                          470,000.000          479,461.100
                          AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                         1,000,000.000          1,101,970.000
                          AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                          300,000.000          363,285.000
                          AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                          290,000.000          356,337.500
                          AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                          950,000.000         1,058,252.500
                          AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                         1,400,000.000          1,540,700.000
                          AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                          220,000.000          339,924.200
                          AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                          670,000.000          876,936.200
                          AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                          660,000.000         1,056,765.600
                          AUSTRIA    3.4  11/22/22
                                          740,000.000          841,113.600
                          AUSTRIA    3.5  09/15/21
                                         1,900,000.000          2,073,470.000
                          AUSTRIA    3.65   04/20/22
                                         1,200,000.000          1,344,180.000
                          AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                          680,000.000         1,411,591.600
                          AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                         1,310,000.000          2,149,972.000
                          AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                          790,000.000         1,069,746.900
                          AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                         1,010,000.000          1,542,118.500
                          BELGIUM    0.2  10/22/23
                                          660,000.000          680,526.000
                          BELGIUM    0.5  10/22/24
                                         1,070,000.000          1,121,681.000
                          BELGIUM    0.8  06/22/25
                                         1,570,000.000          1,677,011.200
                          BELGIUM    0.8  06/22/27
                                         1,100,000.000          1,182,555.000
                          BELGIUM    0.8  06/22/28
                                         1,560,000.000          1,677,000.000
                          BELGIUM    0.9  06/22/29
                                          500,000.000          542,025.000
                                245/343


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                          BELGIUM    1.0  06/22/26
                                         1,220,000.000          1,326,676.800
                          BELGIUM    1.0  06/22/31
                                         1,140,000.000          1,245,997.200
                          BELGIUM    1.25   04/22/33
                                          510,000.000          572,985.000
                          BELGIUM    1.45   06/22/37
                                          440,000.000          502,598.800
                          BELGIUM    1.6  06/22/47
                                         1,000,000.000          1,163,430.000
                          BELGIUM    1.7  06/22/50
                                          390,000.000          459,677.400
                          BELGIUM    1.9  06/22/38
                                          590,000.000          722,744.100
                          BELGIUM    2.15   06/22/66
                                          610,000.000          810,507.000
                          BELGIUM    2.25   06/22/23
                                         1,230,000.000          1,368,854.700
                          BELGIUM    2.25   06/22/57
                                          380,000.000          502,622.200
                          BELGIUM    2.6  06/22/24
                                         1,510,000.000          1,741,045.100
                          BELGIUM    3.0  06/22/34
                                          720,000.000          992,340.000
                          BELGIUM    3.75   06/22/45
                                          890,000.000         1,492,565.600
                          BELGIUM    3.75   09/28/20
                                         2,200,000.000          2,316,886.000
                          BELGIUM    4.0  03/28/22
                                         1,500,000.000          1,691,175.000
                          BELGIUM    4.0  03/28/32
                                          790,000.000         1,164,159.800
                          BELGIUM    4.25   03/28/41
                                         1,560,000.000          2,661,219.600
                          BELGIUM    4.25   09/28/21
                                         1,870,000.000          2,075,120.300
                          BELGIUM    4.25   09/28/22
                                         1,190,000.000          1,378,757.800
                          BELGIUM    4.5  03/28/26
                                          790,000.000         1,045,975.800
                          BELGIUM    5.0  03/28/35
                                         1,730,000.000          2,925,516.500
                          BELGIUM    5.5  03/28/28
                                         1,820,000.000          2,710,234.800
                          BUNDESOBL     0.25   10/16/20
                                         1,500,000.000          1,518,300.000
                          BUNDESOBL     04/05/24
                                          630,000.000          649,668.600
                          BUNDESOBL     04/08/22
                                         2,010,000.000          2,051,566.800
                          BUNDESOBL     04/09/21
                                         2,200,000.000          2,228,358.000
                          BUNDESOBL     04/14/23
                                         1,130,000.000          1,160,939.400
                          BUNDESOBL     10/07/22
                                         2,090,000.000          2,140,598.900
                          BUNDESOBL     10/13/23
                                         1,280,000.000          1,318,016.000
                          DEUTSCHLAND      0.25
                                         2,420,000.000          2,556,342.800
                          02/15/27
                          DEUTSCHLAND      0.25
                                         1,410,000.000          1,487,056.500
                          02/15/29
                          DEUTSCHLAND      0.25
                                         1,780,000.000          1,879,074.800
                          08/15/28
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,200,000.000          2,338,776.000
                          02/15/25
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,480,000.000          2,654,666.400
                          02/15/26
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,210,000.000          2,384,280.600
                          02/15/28
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,060,000.000          2,220,824.200
                          08/15/27
                          DEUTSCHLAND      08/15/26
                                         1,960,000.000          2,033,264.800
                          DEUTSCHLAND      1.0
                                         1,340,000.000          1,453,913.400
                          08/15/24
                          DEUTSCHLAND      1.0
                                         1,880,000.000          2,064,503.200
                          08/15/25
                                246/343


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                          DEUTSCHLAND      1.25
                                         1,440,000.000          1,820,980.800
                          08/15/48
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         2,100,000.000          2,270,877.000
                          02/15/23
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         1,650,000.000          1,792,312.500
                          05/15/23
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         2,000,000.000          2,212,680.000
                          05/15/24
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         1,650,000.000          1,768,305.000
                          09/04/22
                          DEUTSCHLAND      1.75
                                         1,500,000.000          1,669,815.000
                          02/15/24
                          DEUTSCHLAND      1.75
                                         2,290,000.000          2,462,528.600
                          07/04/22
                          DEUTSCHLAND      2.0
                                         2,220,000.000          2,373,624.000
                          01/04/22
                          DEUTSCHLAND      2.0
                                         1,500,000.000          1,668,660.000
                          08/15/23
                          DEUTSCHLAND      2.25
                                         1,070,000.000          1,139,539.300
                          09/04/21
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         2,200,000.000          2,307,976.000
                          01/04/21
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         2,450,000.000          3,794,805.000
                          07/04/44
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         2,490,000.000          3,943,213.800
                          08/15/46
                          DEUTSCHLAND      3.25
                                         3,150,000.000          3,401,023.500
                          07/04/21
                          DEUTSCHLAND      3.25
                                         1,320,000.000          2,236,515.600
                          07/04/42
                          DEUTSCHLAND      4.0
                                         2,100,000.000          3,567,165.000
                          01/04/37
                          DEUTSCHLAND      4.25
                                         1,320,000.000          2,406,360.000
                          07/04/39
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         1,120,000.000          1,648,214.400
                          07/04/28
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         1,780,000.000          3,079,560.200
                          07/04/34
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         1,430,000.000          2,808,677.300
                          07/04/40
                          DEUTSCHLAND      5.5
                                         1,500,000.000          2,509,845.000
                          01/04/31
                          DEUTSCHLAND      5.625
                                         1,600,000.000          2,439,072.000
                          01/04/28
                          DEUTSCHLAND      6.25
                                         1,700,000.000          2,237,693.000
                          01/04/24
                          DEUTSCHLAND      6.25
                                         1,100,000.000          1,872,068.000
                          01/04/30
                          DEUTSCHLAND      6.5
                                         1,120,000.000          1,753,651.200
                          07/04/27
                                247/343


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          FINLAND    0.375   09/15/20
                                          500,000.000          506,100.000
                          FINLAND    0.5  04/15/26
                                          600,000.000          634,392.000
                          FINLAND    0.5  09/15/27
                                          300,000.000          317,565.000
                          FINLAND    0.5  09/15/28
                                          450,000.000          476,482.500
                          FINLAND    0.5  09/15/29
                                          270,000.000          284,790.600
                          FINLAND    0.75   04/15/31
                                          450,000.000          485,514.000
                          FINLAND    0.875   09/15/25
                                          300,000.000          323,721.000
                          FINLAND    04/15/22
                                          320,000.000          325,721.600
                          FINLAND    09/15/23
                                          230,000.000          235,513.100
                          FINLAND    1.125   04/15/34
                                          420,000.000          474,369.000
                          FINLAND    1.375   04/15/47
                                          80,000.000          97,436.000
                          FINLAND    1.5  04/15/23
                                          590,000.000          636,964.000
                          FINLAND    1.625   09/15/22
                                          400,000.000          428,972.000
                          FINLAND    2.0  04/15/24
                                          680,000.000          762,905.600
                          FINLAND    2.625   07/04/42
                                          430,000.000          637,969.500
                          FINLAND    2.75   07/04/28
                                          630,000.000          796,439.700
                          FINLAND    3.5  04/15/21
                                          700,000.000          751,695.000
                          FINLAND    4.0  07/04/25
                                          800,000.000         1,016,056.000
                          FRANCE    BTAN   8.5
                                         1,280,000.000          1,729,484.800
                          04/25/23
                          FRANCE    OAT  0.25
                                         1,100,000.000          1,113,376.000
                          11/25/20
                          FRANCE    OAT  0.25
                                         3,000,000.000          3,118,290.000
                          11/25/26
                          FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                         3,700,000.000          3,902,501.000
                          FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                         2,920,000.000          3,086,936.400
                          FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                         2,700,000.000          2,839,401.000
                          FRANCE    OAT  0.75
                                         2,610,000.000          2,814,154.200
                          05/25/28
                          FRANCE    OAT  0.75
                                         2,940,000.000          3,168,144.000
                          11/25/28
                          FRANCE    OAT  02/25/21
                                         1,370,000.000          1,384,659.000
                          FRANCE    OAT  03/25/23
                                         1,900,000.000          1,944,137.000
                          FRANCE    OAT  03/25/24
                                         2,720,000.000          2,787,320.000
                          FRANCE    OAT  05/25/21
                                         2,510,000.000          2,540,571.800
                          FRANCE    OAT  05/25/22
                                         3,000,000.000          3,057,510.000
                          FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                         2,730,000.000          2,995,137.600
                          FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                         3,000,000.000          3,265,590.000
                          FRANCE    OAT  1.25
                                         1,740,000.000          1,970,341.200
                          05/25/34
                          FRANCE    OAT  1.25
                                         2,580,000.000          2,906,112.000
                          05/25/36
                          FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                         4,240,000.000          4,923,912.000
                          FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                         1,010,000.000          1,163,388.700
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         3,670,000.000          4,010,135.600
                          05/25/23
                          FRANCE    OAT  1.75
                                          980,000.000         1,210,045.200
                          05/25/66
                                248/343


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         1,530,000.000          1,865,758.500
                          06/25/39
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         3,630,000.000          4,070,319.000
                          11/25/24
                          FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                         2,420,000.000          3,111,708.600
                          FRANCE    OAT  2.25
                                         3,240,000.000          3,684,042.000
                          05/25/24
                          FRANCE    OAT  2.25
                                         3,400,000.000          3,728,440.000
                          10/25/22
                          FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                         3,490,000.000          4,418,654.100
                          FRANCE    OAT  2.5  10/25/20
                                         6,330,000.000          6,586,554.900
                          FRANCE    OAT  2.75
                                         3,580,000.000          4,470,560.800
                          10/25/27
                          FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                                         4,200,000.000          4,634,574.000
                          FRANCE    OAT  3.25
                                         2,280,000.000          3,612,660.000
                          05/25/45
                          FRANCE    OAT  3.25
                                         4,190,000.000          4,570,284.400
                          10/25/21
                          FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                         3,360,000.000          4,256,448.000
                          FRANCE    OAT  3.75
                                         4,000,000.000          4,318,320.000
                          04/25/21
                          FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                         1,330,000.000          2,536,443.000
                          FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                         1,170,000.000          2,323,713.600
                          FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                         2,430,000.000          3,996,207.900
                          FRANCE    OAT  4.25
                                         4,510,000.000          5,462,015.900
                          10/25/23
                          FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                         3,200,000.000          5,753,696.000
                          FRANCE    OAT  4.75
                                         2,410,000.000          4,055,138.300
                          04/25/35
                          FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                         3,650,000.000          5,654,288.000
                          FRANCE    OAT  5.75
                                         2,890,000.000          5,010,219.600
                          10/25/32
                          FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                         2,900,000.000          4,080,677.000
                          IRISH   0.8  03/15/22
                                          370,000.000          383,194.200
                          IRISH   0.9  05/15/28
                                          580,000.000          624,689.000
                          IRISH   1.0  05/15/26           840,000.000          906,780.000
                          IRISH   1.1  05/15/29
                                          340,000.000          371,038.600
                          IRISH   1.3  05/15/33
                                          450,000.000          496,462.500
                          IRISH   1.35   03/18/31
                                          210,000.000          234,691.800
                          IRISH   1.5  05/15/50           320,000.000          354,780.800
                          IRISH   1.7  05/15/37
                                          570,000.000          662,642.100
                          IRISH   10/18/22
                                          220,000.000          223,456.200
                          IRISH   2.0  02/18/45
                                          810,000.000         1,013,593.500
                          IRISH   2.4  05/15/30
                                         1,100,000.000          1,354,914.000
                          IRISH   3.4  03/18/24
                                          930,000.000         1,095,772.500
                          IRISH   3.9  03/20/23
                                          700,000.000          813,589.000
                          IRISH   5.0  10/18/20
                                          850,000.000          910,095.000
                          IRISH   5.4  03/13/25
                                          980,000.000         1,296,246.000
                                249/343


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                          ITALY   BTPS   0.35
                                         1,700,000.000          1,703,587.000
                          11/01/21
                          ITALY   BTPS   0.45
                                          910,000.000          915,805.800
                          06/01/21
                          ITALY   BTPS   0.65
                                         2,100,000.000          2,090,340.000
                          10/15/23
                          ITALY   BTPS   0.65
                                         3,600,000.000          3,632,796.000
                          11/01/20
                          ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                          980,000.000          989,525.600
                          ITALY   BTPS   0.95
                                         2,020,000.000          2,037,715.400
                          03/01/23
                          ITALY   BTPS   0.95
                                         2,040,000.000          2,058,360.000
                          03/15/23
                          ITALY   BTPS   1.2  04/01/22
                                          770,000.000          784,938.000
                          ITALY   BTPS   1.25
                                         1,610,000.000          1,604,526.000
                          12/01/26
                          ITALY   BTPS   1.35
                                         1,660,000.000          1,698,910.400
                          04/15/22
                          ITALY   BTPS   1.45
                                         1,540,000.000          1,568,105.000
                          05/15/25
                          ITALY   BTPS   1.45
                                         1,500,000.000          1,540,170.000
                          09/15/22
                          ITALY   BTPS   1.45
                                         2,020,000.000          2,061,834.200
                          11/15/24
                          ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                         2,010,000.000          2,048,732.700
                          ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                         1,500,000.000          1,533,300.000
                          ITALY   BTPS   1.65
                                         2,040,000.000          1,988,612.400
                          03/01/32
                          ITALY   BTPS   1.85
                                         1,800,000.000          1,877,760.000
                          05/15/24
                          ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                         2,090,000.000          2,179,389.300
                          ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                         2,010,000.000          2,104,490.100
                          ITALY   BTPS   2.05
                                         1,870,000.000          1,954,991.500
                          08/01/27
                          ITALY   BTPS   2.15
                                         2,200,000.000          2,295,260.000
                          12/15/21
                          ITALY   BTPS   2.2  06/01/27       1,820,000.000          1,923,558.000
                          ITALY   BTPS   2.25
                                         1,500,000.000          1,522,500.000
                          09/01/36
                          ITALY   BTPS   2.45
                                         1,100,000.000          1,156,793.000
                          09/01/33
                          ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                          550,000.000          591,662.500
                          ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                          970,000.000         1,042,012.800
                          ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                         1,650,000.000          1,709,235.000
                          ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                          660,000.000          657,228.000
                          ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                         1,400,000.000          1,545,698.000
                          ITALY   BTPS   2.95
                                         1,270,000.000          1,386,319.300
                          09/01/38
                          ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                          570,000.000          637,225.800
                          ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                          520,000.000          573,331.200
                                250/343


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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ITALY   BTPS   3.25
                                         1,250,000.000          1,422,275.000
                          09/01/46
                          ITALY   BTPS   3.35
                                         1,100,000.000          1,275,285.000
                          03/01/35
                          ITALY   BTPS   3.45
                                         1,430,000.000          1,677,089.700
                          03/01/48
                          ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                         2,570,000.000          2,987,445.100
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         3,300,000.000          3,500,475.000
                          03/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         2,300,000.000          2,449,776.000
                          05/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         3,200,000.000          3,430,080.000
                          08/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         1,900,000.000          2,154,087.000
                          09/01/24
                          ITALY   BTPS   3.85
                                          890,000.000         1,099,443.700
                          09/01/49
                          ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                         2,940,000.000          3,668,826.000
                          ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                         2,390,000.000          2,774,001.300
                          ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                         2,110,000.000          2,540,440.000
                          ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                         1,400,000.000          1,596,014.000
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         1,900,000.000          2,199,630.000
                          08/01/23
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         2,470,000.000          2,705,638.000
                          09/01/21
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         2,400,000.000          3,061,512.000
                          09/01/28
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         1,630,000.000          2,267,101.800
                          09/01/44
                          ITALY   BTPS   5.0  03/01/22
                                         2,590,000.000          2,899,764.000
                          ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                         2,400,000.000          2,904,528.000
                          ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                         2,250,000.000          3,072,600.000
                          ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                         1,820,000.000          2,555,826.000
                          ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                         2,050,000.000          2,871,845.000
                          ITALY   BTPS   5.25
                                         2,900,000.000          3,848,300.000
                          11/01/29
                          ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                         2,480,000.000          2,856,935.200
                          ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                         2,500,000.000          2,893,650.000
                          ITALY   BTPS   5.75
                                         1,970,000.000          2,821,237.000
                          02/01/33
                          ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                         2,710,000.000          3,872,590.000
                          ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                         2,330,000.000          3,237,302.000
                          ITALY   BTPS   7.25
                                         1,080,000.000          1,517,940.000
                          11/01/26
                          ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                         1,510,000.000          2,029,138.000
                          NETHERLANDS      0.25
                                         1,020,000.000          1,064,971.800
                          07/15/25
                          NETHERLANDS      0.25
                                          400,000.000          416,416.000
                          07/15/29
                                251/343


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          NETHERLANDS      0.5
                                          430,000.000          449,221.000
                          01/15/40
                          NETHERLANDS      0.5
                                         1,410,000.000          1,499,535.000
                          07/15/26
                          NETHERLANDS      0.75
                                         1,450,000.000          1,574,526.000
                          07/15/27
                          NETHERLANDS      0.75
                                         1,260,000.000          1,373,790.600
                          07/15/28
                          NETHERLANDS      01/15/22
                                         1,750,000.000          1,780,870.000
                          NETHERLANDS      01/15/24
                                         1,360,000.000          1,396,339.200
                          NETHERLANDS      1.75
                                         1,670,000.000          1,832,808.300
                          07/15/23
                          NETHERLANDS      2.0
                                         1,560,000.000          1,762,831.200
                          07/15/24
                          NETHERLANDS      2.25
                                         1,550,000.000          1,689,779.000
                          07/15/22
                          NETHERLANDS      2.5
                                         1,300,000.000          1,738,191.000
                          01/15/33
                          NETHERLANDS      2.75
                                         1,300,000.000          2,134,535.000
                          01/15/47
                          NETHERLANDS      3.25
                                         1,860,000.000          2,009,581.200
                          07/15/21
                          NETHERLANDS      3.75
                                          590,000.000          682,630.000
                          01/15/23
                          NETHERLANDS      3.75
                                         1,460,000.000          2,586,579.800
                          01/15/42
                          NETHERLANDS      4.0
                                         1,420,000.000          2,372,536.000
                          01/15/37
                          NETHERLANDS      5.5
                                         1,220,000.000          1,833,294.000
                          01/15/28
                          SPAIN   0.05   01/31/21
                                          400,000.000          403,144.000
                          SPAIN   0.25   07/30/24
                                          340,000.000          347,418.800
                          SPAIN   0.35   07/30/23
                                         1,460,000.000          1,496,485.400
                          SPAIN   0.4  04/30/22
                                         2,200,000.000          2,251,040.000
                          SPAIN   0.45   10/31/22
                                         1,340,000.000          1,376,019.200
                          SPAIN   0.75   07/30/21
                                         1,700,000.000          1,742,415.000
                          SPAIN   1.3  10/31/26
                                         1,940,000.000          2,108,372.600
                          SPAIN   1.4  04/30/28
                                         2,050,000.000          2,253,565.000
                          SPAIN   1.4  07/30/28
                                         1,950,000.000          2,140,027.500
                          SPAIN   1.45   04/30/29
                                         1,370,000.000          1,510,575.700
                          SPAIN   1.45   10/31/27
                                         1,860,000.000          2,048,380.800
                          SPAIN   1.5  04/30/27
                                         1,650,000.000          1,819,455.000
                          SPAIN   1.6  04/30/25
                                         2,160,000.000          2,372,133.600
                          SPAIN   1.85   07/30/35
                                          320,000.000          365,059.200
                          SPAIN   1.95   04/30/26
                                         1,790,000.000          2,022,234.600
                          SPAIN   1.95   07/30/30
                                         2,240,000.000          2,585,587.200
                          SPAIN   2.15   10/31/25
                                         2,100,000.000          2,387,028.000
                          SPAIN   2.35   07/30/33
                                         1,620,000.000          1,960,038.000
                          SPAIN   2.7  10/31/48
                                          950,000.000         1,243,854.000
                          SPAIN   2.75   10/31/24
                                         2,390,000.000          2,759,350.600
                                252/343

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          SPAIN   2.9  10/31/46
                                         1,590,000.000          2,147,454.000
                          SPAIN   3.45   07/30/66
                                          850,000.000         1,318,324.500
                          SPAIN   3.8  04/30/24
                                         1,720,000.000          2,051,237.600
                          SPAIN   4.2  01/31/37
                                         1,960,000.000          3,001,583.200
                          SPAIN   4.4  10/31/23
                                         2,300,000.000          2,762,116.000
                          SPAIN   4.65   07/30/25
                                         1,910,000.000          2,455,954.400
                          SPAIN   4.7  07/30/41
                                         1,900,000.000          3,221,735.000
                          SPAIN   4.8  01/31/24
                                         1,130,000.000          1,389,787.000
                          SPAIN   4.85   10/31/20
                                         2,900,000.000          3,101,463.000
                          SPAIN   4.9  07/30/40
                                         1,720,000.000          2,951,004.000
                          SPAIN   5.15   10/31/28
                                         1,900,000.000          2,740,940.000
                          SPAIN   5.15   10/31/44
                                         1,260,000.000          2,320,743.600
                          SPAIN   5.4  01/31/23
                                         2,470,000.000          2,974,991.500
                          SPAIN   5.5  04/30/21
                                         3,600,000.000          3,988,440.000
                          SPAIN   5.75   07/30/32
                                         2,190,000.000          3,600,907.500
                          SPAIN   5.85   01/31/22
                                         2,300,000.000          2,670,530.000
                          SPAIN   5.9  07/30/26
                                         2,040,000.000          2,875,930.800
                          SPAIN   6.0  01/31/29
                                         2,410,000.000          3,700,289.900
             ユーロ　小計                           465,630,000.000          560,343,704.400
                                       (56,727,702,900)          (68,266,673,507)
             南アフリカ・ランド             SOUTH   AFRICA    10.5
                                        25,000,000.000          28,291,500.000
                          12/21/26
                          SOUTH   AFRICA    6.25
                                         7,460,000.000          5,497,050.200
                          03/31/36
                          SOUTH   AFRICA    6.5
                                        11,760,000.000          8,396,757.600
                          02/28/41
                          SOUTH   AFRICA    7.0
                                        11,600,000.000          9,973,680.000
                          02/28/31
                          SOUTH   AFRICA    7.75
                                         3,600,000.000          3,660,336.000
                          02/28/23
                          SOUTH   AFRICA    8.0
                                        13,110,000.000          12,464,594.700
                          01/31/30
                          SOUTH   AFRICA    8.25
                                        10,000,000.000          9,390,000.000
                          03/31/32
                          SOUTH   AFRICA    8.5
                                        10,910,000.000          10,003,160.800
                          01/31/37
                          SOUTH   AFRICA    8.75
                                        10,000,000.000          9,096,800.000
                          01/31/44
                          SOUTH   AFRICA    8.75
                                        20,280,000.000          18,416,268.000
                          02/28/48
                          SOUTH   AFRICA    8.875
                                        12,510,000.000          12,001,218.300
                          02/28/35
                          SOUTH   AFRICA    9.0
                                         8,000,000.000          7,537,440.000
                          01/31/40
             南アフリカ・ランド　小計                           144,230,000.000          134,728,805.600
                                        (1,116,340,200)          (1,042,800,955)
     国債証券　合計                                  157,135,459,860          175,262,230,905
                                      (157,135,459,860)          (175,262,230,905)
     合計                                  157,135,459,860          175,262,230,905
                                      (157,135,459,860)          (175,262,230,905)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       有価証券の合計金額
                  通貨               銘柄数
                                          時価比率         に対する比率
           アメリカ・ドル                  国債証券        160銘柄       46.69%             47.19%
           イギリス・ポンド                  国債証券         40銘柄       6.26%             6.33%
           オーストラリア・ドル                  国債証券         20銘柄       1.98%             2.00%
           カナダ・ドル                  国債証券         25銘柄       1.84%             1.86%
           シンガポール・ドル                  国債証券         12銘柄       0.37%             0.37%
           スウェーデン・クローナ                  国債証券         6銘柄       0.30%             0.30%
           デンマーク・クローネ                  国債証券         4銘柄       0.45%             0.45%
           ノルウェー・クローネ                  国債証券         6銘柄
                                             0.22%             0.22%
           ポーランド・ズロチ                  国債証券         13銘柄       0.60%             0.60%
           マレーシア・リンギット                  国債証券         13銘柄       0.42%             0.43%
           メキシコ・ペソ                  国債証券         13銘柄       0.69%             0.70%
           ユーロ                  国債証券        285銘柄       38.54%             38.95%
           南アフリカ・ランド                  国債証券         12銘柄       0.59%             0.59%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成31年1月11日現在             令和1年7月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                1,299,271,008             3,105,393,841
        コール・ローン                                  32,772,864             218,968,236
        株式                                44,235,304,878             52,334,255,994
        新株予約権証券                                    78,278             617,207
        投資信託受益証券                                 227,631,777            1,004,971,646
        投資証券                                  73,487,373             36,607,477
        派生商品評価勘定                                  93,745,445             179,670,587
        未収入金                                  1,309,313             4,347,738
        未収配当金                                  40,348,430             329,230,187
        差入委託証拠金                                 368,721,191            1,969,297,009
        流動資産合計                                46,372,670,557             59,183,359,922
       資産合計                                 46,372,670,557             59,183,359,922
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                      －         13,230,614
        未払金                                    4,923            294,711
        未払解約金                                  7,564,000            257,123,000
        流動負債合計                                  7,568,923            270,648,325
       負債合計                                   7,568,923            270,648,325
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        43,032,611,492             51,431,852,236
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               3,332,490,142             7,480,859,361
        元本等合計                                46,365,101,634             58,912,711,597
       純資産合計                                 46,365,101,634             58,912,711,597
      負債純資産合計                                  46,372,670,557             59,183,359,922
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             新株予約権証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資信託受益証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
                             為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     ４．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）
                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       55,614,868,236円                43,032,611,492円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       13,556,720,259円                27,785,967,336円
             同期中一部解約元本額                       26,138,977,003円                19,386,726,592円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ新興国株式インデック                       4,229,653,765円                5,170,590,841円
             スファンド＜ＤＣ年金＞
             ＤＩＡＭ新興国株式インデック                        538,952,510円                497,859,715円
             スファンド＜為替ヘッジなし＞
             （ファンドラップ）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         5,084,297円                3,158,076円
             （安定型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         13,283,178円                10,613,946円
             （中立型）
             ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド                         16,008,746円                13,371,757円
             （積極型）
             グローバル８資産ラップファン                         38,106,625円                30,235,294円
             ド（安定型）
             グローバル８資産ラップファン                         36,541,116円                28,262,517円
             ド（中立型）
             グローバル８資産ラップファン                         19,391,290円                16,377,733円
             ド（積極型）
             たわらノーロード　新興国株式                       4,503,768,120円                5,059,076,925円
             たわらノーロード　新興国株式                       1,937,088,275円                1,840,804,377円
             ＜ラップ向け＞
             たわらノーロード　バランス                        218,593,721円                402,034,527円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         1,544,922円                2,683,701円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         5,991,440円               10,724,323円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         12,990,571円                19,764,969円
             （積極型）
             たわらノーロード　スマートグ                          125,758円                202,871円
             ローバルバランス（保守型）
             たわらノーロード　スマートグ                         8,172,737円               14,168,351円
             ローバルバランス（安定型）
             たわらノーロード　スマートグ                         25,788,023円                40,798,655円
             ローバルバランス（安定成長
             型）
             たわらノーロード　スマートグ                         17,269,961円                29,032,717円
             ローバルバランス（成長型）
             たわらノーロード　スマートグ                         53,574,501円                67,446,053円
             ローバルバランス（積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                           63,713円               158,353円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          534,057円                635,540円
             ンス（安定成長型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             たわらノーロード　最適化バラ                          349,997円                286,853円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,177,612円                1,015,862円
             ンス（積極型）
             Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式イン                             －円             870,210円
             デックスファンド
             マネックス資産設計ファンド　                        447,212,307円                453,215,866円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        323,578,911円                344,918,448円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        283,538,394円                315,334,332円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        560,502,321円                611,668,322円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       1,125,613,712円               10,528,057,901円
             クルーズコントロール                        229,645,946円                285,779,318円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        103,543,744円               1,102,974,789円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        244,460,621円                268,921,823円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                          147,820円                423,564円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         3,790,466円                5,932,519円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         7,033,164円                8,687,072円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                         62,324,346円               364,370,602円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                         1,288,060円                 580,633円
             リスク抑制世界８資産バランス                       1,075,304,118円                4,994,315,586円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                       1,879,064,959円                1,582,552,604円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       3,890,272,267円                6,277,274,398円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          598,449円               4,729,353円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          470,297円               3,993,071円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                          389,308円               2,597,497円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                          947,979円               8,849,610円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                        313,785,870円                918,834,779円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           20,870円              37,958,281円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             812,459円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             812,459円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             812,459円
             イヤー２０６０）
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             エマージング株式パッシブファ                       3,535,043,726円                1,834,300,137円
             ンドＶＡ（適格機関投資家専
             用）
             エマージング株式パッシブファ                       2,125,194,681円                      －円
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       7,261,569,827円                3,347,895,346円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       7,873,214,394円                4,865,074,842円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
         計                          43,032,611,492円                51,431,852,236円
     ２．    受益権の総数                          43,032,611,492口                51,431,852,236口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年7月12日                自　平成31年1月12日
                項目
                                至　平成31年1月11日                至　令和1年7月11日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、株価指
                             数先物取引及び為替予約取引で
                             あります。当該デリバティブ取
                             引は、信託財産が運用対象とす
                             る資産の価格変動リスクの低減
                             及び信託財産に属する資産の効
                             率的な運用に資する事を目的と
                             し行っており、株価及び為替相
                             場の変動によるリスクを有して
                             おります。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     株式                               △4,492,632,172                △1,404,710,002
     新株予約権証券                                   11,159               263,530
     投資信託受益証券                                △16,919,785                △19,718,270
     投資証券                                △15,048,911                △3,284,899
     合計                               △4,524,589,709                △1,427,449,641
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年4月19日から平成31年1月11日まで及び平成31年4月19日から令和1年7月11日まで）に対応する金額で
        あります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連
                        平成31年1月11日       現在               令和1年7月11日      現在
                   契約額等          時価     評価損益      契約額等          時価     評価損益
          種類
                             （円）      （円）                （円）      （円）
                   （円）     うち                （円）     うち
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

        売　建

                      －   －      －      －   68,448,232       －   67,943,320       504,912
          アメリカ・ドル

                      －   －      －      －   68,448,232       －   67,943,320       504,912
        買　建

                  3,084,805,050        －  3,084,833,500         28,450   1,103,223,627        －  1,103,213,430        △10,197
          アメリカ・ドル        3,084,805,050        －  3,084,833,500         28,450   1,103,223,627        －  1,103,213,430        △10,197

     合計

                  3,084,805,050        －  3,084,833,500         28,450   1,171,671,859        －  1,171,156,750        494,715
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
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        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                    平成31年1月11日       現在                 令和1年7月11日      現在
              契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                         （円）       （円）                 （円）       （円）
                    うち                        うち
               （円）                        （円）
                    １年超                        １年超
     市場取引

       先物取引

        買　建

             4,803,549,477        －  4,897,266,472        93,716,995      6,435,879,906        －  6,601,825,164        165,945,258
     合計

             4,803,549,477        －  4,897,266,472        93,716,995      6,435,879,906        －  6,601,825,164        165,945,258
     （注）１．時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １口当たり純資産額                                  1.0774円                1.1455円
     （1万口当たり純資産額）                                 (10,774円)                (11,455円)
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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
                                                   令和1年7月11日現在
                                            評価額
        通　貨            銘　柄         株　式　数                           備考
                                      単　価          金　額
               BBVA   ARGENTINA     SA  ADR
                                6,180        12.130         74,963.400
     アメリカ・ドル
               CTRIP.COM     INTERNATIONAL
                                37,132        37.960        1,409,530.720
               LTD  ADR
               CIA  DE  MINAS
                                19,751        16.590         327,669.090
               BUENAVENTURA       SA  ADR
               SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                                69,900         6.763        472,733.700
               PREF
               CREDICORP     LTD
                                6,030       235.820        1,421,994.600
               SINA   CORP
                                6,514        40.810         265,836.340
               MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC
                                50,770         8.660        439,668.200
               ADR
               NETEASE    INC-ADR
                                6,369       262.620        1,672,626.780
               GRUPO   FINANCIERO      GALICIA
                                11,420        38.000         433,960.000
               SA  ADR
               SOUTHERN     COPPER    CORP
                                8,161        37.250         303,997.250
               TELECOM    ARGENTINA     SA  SP
                                7,366        17.780         130,967.480
               ADR
               TRANSPORTADORA        DE  GAS
                                6,243        15.410         96,204.630
               DEL  SUR  SP  ADR
               YPF  SA  ADR
                                13,657        18.450         251,971.650
               LUKOIL    SPON   ADR
                                37,740        84.740        3,198,087.600
               GAZPROM    PAO  ADR
                               483,486         7.862       3,801,166.930
               COMMERCIAL      INTERNATIONAL
                               148,738         4.350        647,010.300
               BANK   SP  GDR
               INNER   MONGOLIA     YITAI
                                66,800         1.049         70,073.200
               COAL   CO
               SHANGHAI     LUJIAZUI
                                86,736         1.210        104,950.560
               FIN&TRADE
               SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                                64,929         4.234        274,909.380
               51JOB   INC  ADR
                                1,814        76.050         137,954.700
               X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                                12,169        34.950         425,306.550
               NOVATEK    PJSC   GDR
                                8,417       212.800        1,791,137.600
               BAIDU   INC  -SPON   ADR
                                24,909        114.400        2,849,589.600
               NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                                12,150        24.540         298,161.000
               BANCO   MACRO   SA  ADR
                                3,717        74.550         277,102.350
               MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                                59,570        22.560        1,343,899.200
               ROSNEFT    OIL  CO  GDR
                               110,942         6.698        743,089.510
               NEW  ORIENTAL     EDUCATION     &
                                12,816        90.530        1,160,232.480
               TECH
               SEVERSTAL     GDR
                                21,951        16.970         372,508.470
               TATNEFT    ADR
                                23,549        70.900        1,669,624.100
               MAGNITOGORSK       IRON   &
                                25,801         9.120        235,305.120
               STEEL   SPON   GDR
                                265/343

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               VTB  BANK   OJSC   GDR
                               172,000         1.386        238,392.000
               DP  WORLD   PLC
                                12,841        15.500         199,035.500
               MAGNIT    PJSC   GDR
                                34,762        15.300         531,858.600
               VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  ADR
                                34,821         7.880        274,389.480
               PAMPA   ENERGIA    SA  ADR
                                5,773        35.390         204,306.470
               TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                                32,149        36.490        1,173,117.010
               NOAH   HOLDINGS     LTD  ADR
                                2,700        33.420         90,234.000
               SBERBANK     ADR
                               243,502         15.755        3,836,374.010
               PHOSAGRO     PJSC   GDR
                                13,784        12.760         175,883.840
               HUAZHU    GROUP   LTD  ADR
                                12,147        34.700         421,500.900
               YY  INC-ADR
                                3,748        69.470         260,373.560
               GDS  HOLDINGS     LTD  ADR
                                4,404        37.980         167,263.920
               NIO  INC  ADR
                                57,194         3.680        210,473.920
               TENCENT    MUSIC
                                8,115        15.700         127,405.500
               ENTERTAINMENT       GROUP   ADR
               58.COM    INC  ADR
                                8,736        57.500         502,320.000
               AUTOHOME     INC  ADR
                                5,418        84.320         456,845.760
               WEIBO   CORP   ADR
                                4,093        42.330         173,256.690
               JD.COM    INC  ADR
                                66,311        30.710        2,036,410.810
               GLOBANT    SA
                                2,914       108.970         317,538.580
               ALIBABA    GROUP   HOLDING
                               127,273        166.930        21,245,681.890
               LTD-ADR
               MOMO   INC  SPON   ADR
                                13,537        34.690         469,598.530
               BAOZUN    INC-SPN    ADR
                                3,400        53.060         180,404.000
               PINDUODUO     INC  ADR
                                17,775        19.840         352,656.000
               YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                                32,210        44.200        1,423,682.000
               IQIYI   INC  ADR
                                9,440        19.910         187,950.400
               POLYUS    PJSC   GDR
                                4,556        49.960         227,617.760
               HUTCHISON     CHINA   MEDITECH
                                4,746        22.300         105,835.800
               LTD  ADR
               ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC
                                29,576        19.720         583,238.720
               ADR
     アメリカ・ドル　小計                         2,423,652                 62,875,878.140
                                              (6,803,170,014)
     アラブ首長国連
               DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC      136,145         5.140        699,785.300
     邦・ディルハム
               EMIRATES
               TELECOMMUNICATIONS          GROUP
                               158,220         16.780        2,654,931.600
               CO  PJSC
               ABU  DHABI   COMMERCIAL
                               263,921         8.650       2,282,916.650
               BANK   PJSC
               FIRST   ABU  DHABI   BANK
                               251,692         14.840        3,735,109.280
               PJSC
               EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                               283,990         4.770       1,354,632.300
               ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                               356,142         2.010        715,845.420
               EMAAR   DEVELOPMENT      PJSC
                                77,463         4.100        317,598.300
               EMAAR   MALLS   PJSC
                               178,166         2.020        359,895.320
     アラブ首長国連邦・ディルハム　小計                         1,705,739                 12,120,714.170
                                               (357,682,275)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               POLYMETAL     INTERNATIONAL
     イギリス・ポンド                          23,613         9.664        228,196.030
               PLC
     イギリス・ポンド　小計                          23,613                 228,196.030
                                                (30,893,179)
               RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                               254,856       1,278.850        325,922,595.600
     インド・ルピー
               BHARAT    PETROLEUM     CORP
                                58,246        349.600        20,362,801.600
               LTD
               ASIAN   PAINTS    LTD
                                26,857       1,322.950         35,530,468.150
               EICHER    MOTORS    LTD
                                1,291      18,751.000         24,207,541.000
               GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                                25,384        913.450        23,187,014.800
               MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                                64,106        621.650        39,851,494.900
               SHREE   CEMENT    LTD
                                 702     21,199.550         14,882,084.100
               ICICI   BANK   LTD
                               213,313        430.900        91,916,571.700
               HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                                46,395        286.700        13,301,446.500
               LTD
               STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                               160,842        354.200        56,970,236.400
               CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                                21,881        555.350        12,151,613.350
               LTD
               LIC  HOUSING    FINANCE    LTD
                                26,242        541.450        14,208,730.900
               TATA   STEEL   LTD
                                30,106        454.800        13,692,208.800
               TATA   MOTORS    LTD
                               148,744        151.650        22,557,027.600
               JSW  STEEL   LTD
                                71,572        254.900        18,243,702.800
               TATA   POWER   CO  LTD
                               100,483         66.350        6,667,047.050
               BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD
                                4,334      2,769.550         12,003,229.700
               NESTLE    INDIA   LTD
                                2,230      11,550.450         25,757,503.500
               GAIL   INDIA   LTD
                               150,694        144.950        21,843,095.300
               VEDANTA    LTD
                               153,887        160.000        24,621,920.000
               AXIS   BANK   LTD
                               170,862        769.250       131,435,593.500
               TITAN   COMPANY    LTD
                                28,852       1,101.200         31,771,822.400
               OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                               226,935        151.650        34,414,692.750
               LTD
               LUPIN   LTD
                                18,852        760.150        14,330,347.800
               BAJAJ   FINANCE    LTD
                                15,773       3,429.050         54,086,405.650
               HOUSING    DEVELOPMENT
                               146,019       2,227.750        325,293,827.250
               FINANCE    CORP
               ZEE  ENTERTAINMENT
                                48,770        332.750        16,228,217.500
               ENTERPRISES      LTD
               INFOSYS    LTD
                               313,352        717.250       224,751,722.000
               WIPRO   LTD
                               103,325        266.950        27,582,608.750
               INDIAN    OIL  CORP   LTD
                               174,628        148.150        25,871,138.200
               HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                                57,560       1,718.600         98,922,616.000
               HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                                49,458       1,018.900         50,392,756.200
               DABUR   INDIA   LTD
                                52,173        409.750        21,377,886.750
               HERO   MOTOCORP     LTD
                                4,509      2,400.000         10,821,600.000
               DR  REDDYS    LABORATORIES
                                10,980       2,584.650         28,379,457.000
               LTD
               BHARTI    AIRTEL    LTD
                               201,436        358.550        72,224,877.800
               UNITED    SPIRITS    LTD
                                24,162        560.450        13,541,592.900
                                267/343


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               SUN  PHARMACEUTICAL
                                80,560        392.200        31,595,632.000
               INDUSTRIES      LTD
               DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                                5,865      1,623.450         9,521,534.250
               MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                                9,533      5,927.900         56,510,670.700
               GLENMARK     PHARMACEUTICALS
                                9,463       445.900        4,219,551.700
               LTD
               AUROBINDO     PHARMA    LTD
                                22,361        597.100        13,351,753.100
               HAVELLS    INDIA   LTD
                                26,377        726.550        19,164,209.350
               MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS
                                99,877        118.150        11,800,467.550
               LTD
               SHRIRAM    TRANSPORT
                                11,319       1,034.200         11,706,109.800
               FINANCE    CO  LTD
               PETRONET     LNG  LTD
                                59,517        244.200        14,534,051.400
               CIPLA   LTD/INDIA
                                26,157        544.950        14,254,257.150
               LARSEN    & TOUBRO    LTD
                                43,142       1,499.550         64,693,586.100
               ULTRATECH     CEMENT    LTD
                                8,252      4,480.700         36,974,736.400
               ASHOK   LEYLAND    LTD
                               110,886         84.800        9,403,132.800
               BOSCH   LTD
                                 529     15,915.450          8,419,273.050
               TATA   CONSULTANCY
                                80,435       2,108.200        169,573,067.000
               SERVICES     LTD
               NTPC   LTD
                               210,066        129.050        27,109,017.300
               PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD
                                7,493      1,937.050         14,514,315.650
               YES  BANK   LTD
                               133,947         93.000       12,457,071.000
               AMBUJA    CEMENTS    LTD
                                60,245        208.850        12,582,168.250
               BHARAT    FORGE   LTD
                                18,421        443.200        8,164,187.200
               HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                               100,088        193.650        19,382,041.200
               ITC  LTD
                               309,493        273.150        84,538,012.950
               PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                                9,127      1,183.250         10,799,522.750
               UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                                49,354        634.850        31,332,386.900
               GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS
                                33,093        637.750        21,105,060.750
               LTD
               TECH   MAHINDRA     LTD
                                43,799        674.850        29,557,755.150
               VODAFONE     IDEA   LTD
                               714,690         11.250        8,040,262.500
               MARICO    LTD             37,213        370.400        13,783,695.200
               PAGE   INDUSTRIES      LTD
                                 581     20,169.450         11,718,450.450
               POWER   GRID   CORP   OF  INDIA
                               145,077        205.300        29,784,308.100
               LTD
               ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                                54,822        405.000        22,202,910.000
               ECONOMIC     ZONE
               REC  LTD
                                55,173        143.100        7,895,256.300
               BAJAJ   FINSERV    LTD
                                3,559      7,658.200         27,255,533.800
               BAJAJ   AUTO   LTD
                                6,471      2,740.400         17,733,128.400
               COAL   INDIA   LTD
                               114,340        233.350        26,681,239.000
               MAHINDRA     & MAHINDRA
                                31,084        387.900        12,057,483.600
               FINANCIAL     SERVICES     LTD
               BHARTI    INFRATEL     LTD
                                32,296        259.950        8,395,345.200
               INDIABULLS      HOUSING
                                26,467        659.600        17,457,633.200
               FINANCE    LTD
                                268/343


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               TATA   STEEL   LTD-PARTLY
                                2,333        56.450         131,697.850
               PAID
               AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                                11,216       1,350.800         15,150,572.800
               ICICI   LOMBARD    GENERAL
                                12,372       1,058.800         13,099,473.600
               INSURANCE     CO  LTD
               INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                                8,300      1,398.050         11,603,815.000
     インド・ルピー　小計                         6,035,204               2,989,559,872.650
                                              (4,753,400,198)
     インドネシア・ル
               BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                               507,200       3,370.000       1,709,264,000.000
     ピア
               UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                               143,901       28,025.000        4,032,825,525.000
               INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                               347,600       6,900.000       2,398,440,000.000
               TBK  PT
               UNILEVER     INDONESIA     TBK
                               133,200       45,000.000        5,994,000,000.000
               PT
               PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                              1,854,400        7,450.000      13,815,280,000.000
               TBK
               TELEKOMUNIKASI        INDONESIA
                              4,476,600        4,290.000      19,204,614,000.000
               PERSERO    TBK
               CHAROEN    POKPHAND
                               549,000       5,725.000       3,143,025,000.000
               INDONESIA     TBK  PT
               GUDANG    GARAM   TBK  PT
                                48,900      76,400.000        3,735,960,000.000
               HANJAYA    MANDALA
                               795,500       3,140.000       2,497,870,000.000
               SAMPOERNA     TBK
               INDOCEMENT      TUNGGAL
                               183,300       22,000.000        4,032,600,000.000
               PRAKARSA     TBK  PT
               INDAH   KIAT   PULP   AND
                               262,000       8,750.000       2,292,500,000.000
               PAPER   CORP   TBK  PT
               BUKIT   ASAM   TBK  PT
                               256,700       2,940.000        754,698,000.000
               BANK   MANDIRI
                              1,698,700        7,950.000      13,504,665,000.000
               PABRIK    KERTAS    TJIWI
                                98,000      12,975.000        1,271,550,000.000
               KIMIA   TBK  PT
               BANK   RAKYAT    INDONESIA
                              4,988,800        4,470.000      22,299,936,000.000
               PERUSAHAAN      GAS  NEGARA
                               806,800       2,120.000       1,710,416,000.000
               TBK  PT
               BANK   NEGARA    INDONESIA
                               709,200       9,150.000       6,489,180,000.000
               PERSERO    TBK  PT
               KALBE   FARMA   TBK  PT
                              2,100,200        1,465.000       3,076,793,000.000
               SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                               219,900       12,550.000        2,759,745,000.000
               TBK  PT
               BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                               883,800       30,000.000       26,514,000,000.000
               JASA   MARGA   PERSERO    TBK
                               200,125       5,675.000       1,135,709,375.000
               PT
               BUMI   SERPONG    DAMAI   PT
                               746,500       1,480.000       1,104,820,000.000
               ADARO   ENERGY    PT
                              1,016,200        1,345.000       1,366,789,000.000
               PAKUWON    JATI   TBK
                              1,659,900         735.000      1,220,026,500.000
               INDOFOOD     CBP  SUKSES
                               165,800       10,125.000        1,678,725,000.000
               MAKMUR    TBK  PT
               BANK   TABUNGAN     NEGARA    TBK
                               480,300       2,450.000       1,176,735,000.000
               PT
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               PT  SURYA   CITRA   MEDIA   TBK
                               511,300       1,600.000        818,080,000.000
     インドネシア・ルピア　小計                        25,843,826               149,738,246,400.000
                                              (1,152,984,497)
               LUXSHARE     PRECISION
     オフショア・人民
                                44,850        19.880         891,618.000
               INDUSTRY     CO  LTD
     元
               FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                               131,100         5.170        677,787.000
               TECHNOLOGY      CO  LTD
               IFLYTEK    CO  LTD           22,200        33.000         732,600.000
               YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                                2,300        82.090         188,807.000
               LTD
               JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                                8,200       129.050        1,058,210.000
               JOINT-STOCK      CO  LTD
               WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD
                                15,100        126.430        1,909,093.000
               SUNING.COM      CO  LTD
                                69,400        10.980         762,012.000
               BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                               232,600         3.680        855,968.000
               LTD
               CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
               INDUSTRIAL      ZONE   HOLDINGS
                                39,700        21.740         863,078.000
               CO  LTD
               GREE   ELECTRIC     APPLIANCES
                                16,900        56.290         951,301.000
               INC  OF  ZHUHAI
               MIDEA   GROUP   CO  LTD
                                18,800        53.900        1,013,320.000
               HANGZHOU     HIKVISION
               DIGITAL    TECHNOLOGY      CO       44,500        26.920        1,197,940.000
               LTD
               PING   AN  BANK   CO  LTD
                                84,900        13.560        1,151,244.000
               WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO
                                28,400        38.170        1,084,028.000
               LTD
               CHINA   VANKE   CO  LTD
                                43,900        29.170        1,280,563.000
               WEICHAI    POWER   CO  LTD
                                29,900        11.880         355,212.000
               BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                                92,690         8.790        814,745.100
               PETROCHINA      CO  LTD
                                32,800         6.660        218,448.000
               INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                                75,500         5.550        419,025.000
               BANK   OF  CHINA   LTD
               AGRICULTURAL       BANK   OF
                                82,500         3.590        296,175.000
               CHINA   LTD
               BANK   OF  CHINA   LTD
                                74,500         3.700        275,650.000
               CHINA   PETROLEUM     &
                                51,300         5.200        266,760.000
               CHEMICAL     CORP
               CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                                69,600        35.120        2,444,352.000
               LTD
               PING   AN  INSURANCE     GROUP
                                35,300        87.880        3,102,164.000
               CO  OF  CHINA   LTD
               INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD
                                82,000        17.720        1,453,040.000
               SHANGHAI     PUDONG
                               121,700         11.350        1,381,295.000
               DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
               CHINA   MINSHENG     BANKING
                               173,700         5.980       1,038,726.000
               CORP   LTD
               SAIC   MOTOR   CORP   LTD
                                41,300        25.690        1,060,997.000
               KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                                3,800       982.520        3,733,576.000
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               BANK   OF  COMMUNICATIONS
                               182,200         5.740       1,045,828.000
               CO  LTD
               CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                                50,200        23.200        1,164,640.000
               CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                                31,400        35.370        1,110,618.000
               GROUP   CO  LTD
               CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                                26,500        18.000         477,000.000
               LTD
               DAQIN   RAILWAY    CO  LTD
                                30,100         7.870        236,887.000
               CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                                60,800         3.780        229,824.000
               LTD
               CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                               199,700         5.770       1,152,269.000
               ENGINEERING      CORP   LTD
               HUAXIA    BANK   CO  LTD
                                98,400         7.640        751,776.000
               INNER   MONGOLIA     YILI
                                32,300        33.160        1,071,068.000
               INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
               BANK   OF  BEIJING    CO  LTD       42,800         5.880        251,664.000
               BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO
                               121,700         6.350        772,795.000
               LTD
               ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                                22,900        40.820         934,778.000
               LTD
               CHINA   MERCHANTS
                                22,800        16.720         381,216.000
               SECURITIES      CO  LTD
               POLY   DEVELOPMENTS       AND
                                70,000        13.460         942,200.000
               HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
               CRRC   CORP   LTD
                               126,800         7.880        999,184.000
               JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE
                                19,800        67.410        1,334,718.000
               CO  LTD
               CHINA   RAILWAY
                                81,900         9.630        788,697.000
               CONSTRUCTION       CORP   LTD
               HUATAI    SECURITIES      CO  LTD
                                43,200        21.120         912,384.000
               SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                                60,700        12.480         757,536.000
               LTD
               SHANGHAI     FOSUN
               PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      11,000        27.320         300,520.000
               LTD
               FOUNDER    SECURITIES      CO
                                84,500         6.900        583,050.000
               LTD
               CHINA   INTERNATIONAL
                                11,600        87.940        1,020,104.000
               TRAVEL    SERVICE    CORP   LTD
               AVIC   CAPITAL    CO  LTD
                                49,800         5.270        262,446.000
               POWER   CONSTRUCTION       CORP
                               132,100         5.050        667,105.000
               OF  CHINA   LTD
               SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                                23,700         9.280        219,936.000
               CO  LTD
               SHANGHAI     PHARMACEUTICALS
                                9,900        17.460         172,854.000
               HOLDING    CO  LTD
               AECC   AVIATION     POWER   CO
                                9,500        23.660         224,770.000
               LTD
               JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                                16,000        12.240         195,840.000
               GROUP   CO  LTD
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               INDUSTRIAL      SECURITIES      CO
                                53,200         6.520        346,864.000
               LTD
               BEIJING    TONGRENTANG      CO
                                19,900        29.970         596,403.000
               LTD
               SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                                8,000        38.900         311,200.000
               LTD
               YONGHUI    SUPERSTORES      CO
                                74,000         9.980        738,520.000
               LTD
               AISINO    CORP
                                26,300        22.430         589,909.000
               ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                                6,100       111.380         679,418.000
               PHARMACEUTICAL        CO  LTD
               HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC
                                35,900        16.280         584,452.000
               CO  LTD
               GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                                49,500        18.030         892,485.000
               CO  LTD
               CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                                51,300         5.490        281,637.000
               POWER   CO  LTD
               BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD
                                96,200         7.200        692,640.000
               ORIENT    SECURITIES      CO
                                24,800        10.080         249,984.000
               LTD/CHINA
               EVERBRIGHT      SECURITIES      CO
                                24,000        11.380         273,120.000
               LTD
     オフショア・人民元　小計                         3,910,940                 56,676,073.100
                                               (892,081,391)
               QATAR   INSURANCE     CO  SAQ
                               144,170         3.540        510,361.800
     カタール・リアル
               QATAR   NATIONAL     BANK
                               398,770         19.210        7,660,371.700
               COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR
                               182,020         4.810        875,516.200
               QSC
               OOREDOO    QSC
                                67,600         6.750        456,300.000
               QATAR   FUEL   QSC
                                41,330        21.340         881,982.200
               QATAR   ELECTRICITY      &
                                50,500        16.640         840,320.000
               WATER   CO
               INDUSTRIES      QATAR   QSC
                               162,970         11.440        1,864,376.800
               QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ      105,030         17.210        1,807,566.300
               MASRAF    AL  RAYAN
                               365,350         3.820       1,395,637.000
               BARWA   REAL   ESTATE    CO
                               167,630         3.530        591,733.900
               MESAIEED     PETROCHEMICAL
                               376,450         2.600        978,770.000
               HOLDING    CO
     カタール・リアル　小計                         2,061,820                 17,862,935.900
                                               (529,278,791)
               INTERCONEXION       ELECTRICA
                                49,106      19,900.000         977,209,400.000
     コロンビア・ペソ
               SA  ESP
               ECOPETROL     SA
                               397,193       3,090.000       1,227,326,370.000
               GRUPO   DE  INVERSIONES
                                10,138      32,880.000         333,337,440.000
               SURAMERICANA       SA-PREF
               GRUPO   AVAL   ACCIONES     Y
                               341,831       1,305.000        446,089,455.000
               VALORES    SA-PREF
               CEMENTOS     ARGOS   SA
                                37,720       7,820.000        294,970,400.000
               GRUPO   ARGOS   SA
                                36,619      17,780.000         651,085,820.000
               BANCOLOMBIA      SA
                                17,386      38,800.000         674,576,800.000
                                272/343

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               BANCOLOMBIA      SA-PREF
                                38,573      40,940.000        1,579,178,620.000
               GRUPO   DE  INVERSIONES
                                26,465      34,900.000         923,628,500.000
               SURAMERICANA       SA
     コロンビア・ペソ　小計                          955,031              7,107,402,805.000
                                               (239,519,474)
               BANGKOK    BANK   PCL
                                38,300        199.000        7,621,700.000
     タイ・バーツ
               BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                                88,100        50.750        4,471,075.000
               KRUNG   THAI   BANK   PCL  NVDR
                               286,500         19.400        5,558,100.000
               RATCHABURI      ELECTRICITY
               GENERATING      HOLDING    PCL       78,600        67.250        5,285,850.000
               NVDR
               ROBINSON     PCL-NVDR
                                38,800        57.250        2,221,300.000
               SIAM   COMMERCIAL      BANK   PCL
                                68,700        139.000        9,549,300.000
               NVDR
               TRUE   CORP   PCL  NVDR
                              1,079,055          5.900       6,366,424.500
               KASIKORNBANK       PCL  NVDR
                                74,600        188.500        14,062,100.000
               TMB  BANK   PCL  -NVDR
                              1,010,000          1.900       1,919,000.000
               IRPC   PCL  NVDR
                              1,300,500          4.860       6,320,430.000
               BANPU   PCL  PUBLIC    CO  LTD
                               384,200         14.500        5,570,900.000
               NVDR
               ELECTRICITY      GENERATING
                                26,600        339.000        9,017,400.000
               PCL  NVDR
               SHIN   CORP   PCL
                               187,000         63.500       11,874,500.000
               CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                               325,800         30.000        9,774,000.000
               PCL
               ADVANCED     INFO   SERVICE
                                98,800        217.000        21,439,600.000
               PCL
               HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-
                               510,820         17.800        9,092,596.000
               NVDR
               PTT  PCL
                              1,005,300          48.250       48,505,725.000
               THAI   UNION   GROUP   PCL-
                               315,400         18.700        5,897,980.000
               NVDR
               LAND   AND  HOUSES    PCL  NVDR
                               604,500         11.100        6,709,950.000
               SIAM   CEMENT    PCL  NVDR
                                69,250        456.000        31,578,000.000
               AIRPORTS     OF  THAILAND
                               384,400         74.250       28,541,700.000
               PCL-NVDR
               KASIKORNBANK       PCL  -
                               106,600        189.500        20,200,700.000
               FOREIGN
               CENTRAL    PATTANA    PCL  NVDR
                               192,100         75.250       14,455,525.000
               BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                               837,800         25.500       21,363,900.000
               SERVICES     NVDR
               BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-
                                47,900        175.000        8,382,500.000
               NVDR
               MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                               239,010         41.500        9,918,915.000
               NVDR
               THAI   OIL  PCL  NVDR
                               116,500         68.000        7,922,000.000
               CP  ALL  PCL  NVDR
                               516,600         87.750       45,331,650.000
               BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                               531,300         12.700        6,747,510.000
               PTT  EXPLORATION      &
                               125,845        134.500        16,926,152.500
               PRODUCTION      PCL  NVDR
                                273/343

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               TOTAL   ACCESS
                                66,700        52.500        3,501,750.000
               COMMUNICATION       PCL
               INDORAMA     VENTURES     PCL
                               166,322         42.500        7,068,685.000
               NVDR
               PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-
                               210,208         62.000       13,032,896.000
               NVDR
               ENERGY    ABSOLUTE     PCL  NVDR
                               164,800         54.750        9,022,800.000
               BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                               612,500         11.200        6,860,000.000
               METRO   PCL  NVDR
               GULF   ENERGY    DEVELOPMENT
                                61,800        128.000        7,910,400.000
               PCL  NVDR
               MUANGTHAI     CAPITAL    PCL
                                59,400        56.750        3,370,950.000
               NVDR
     タイ・バーツ　小計                        12,030,610                 453,393,964.000
                                              (1,600,480,692)
               KOMERCNI     BANKA   AS
                                5,669       885.500        5,019,899.500
     チェコ・コルナ
               CEZ                 13,157        510.000        6,710,070.000
               MONETA    MONEY   BANK   AS
                                62,868        76.600        4,815,688.800
     チェコ・コルナ　小計                          81,694               16,545,658.300
                                                (78,757,334)
               BANCO   SANTANDER     CHILE
                              5,043,748          51.000      257,231,148.000
     チリ・ペソ
               BANCO   DE  CREDITO    E
                                4,816      47,225.000         227,435,600.000
               INVERSIONES
               BANCO   DE  CHILE
                              2,670,286          99.680      266,174,108.480
               EMPRESAS     CMPC   SA
                                93,978       1,822.300        171,256,109.400
               EMPRESAS     COPEC   SA
                                37,352       7,040.000        262,958,080.000
               CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                                13,024       9,935.000        129,393,440.000
               SA
               ENTEL   CHILE   SA
                                13,572       6,898.000         93,619,656.000
               ENEL   AMERICAS     SA
                              2,742,103         116.000       318,083,948.000
               COLBUN    SA
                               554,294        133.500        73,998,249.000
               AGUAS   ANDINAS    SA
                               224,014        406.000        90,949,684.000
               EMBOTELLADORA       ANDINA    SA
                                35,748       2,475.000         88,476,300.000
               LATAM   AIRLINES     GROUP   SA
                                30,315       7,035.000        213,266,025.000
               SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                                9,147      19,880.000         181,842,360.000
               MINERA    DE  CHILE   SA
               SACI   FALABELLA
                                69,528       4,456.900        309,879,343.200
               ITAU   CORPBANCA
                              13,236,977           5.518      73,041,639.080
               CENCOSUD     SA
                               122,212       1,420.000        173,541,040.000
               ENEL   AMERICAS     SA-RTS
                               893,936         5.015       4,483,089.040
               ENEL   CHILE   SA
                              2,872,558          64.770      186,055,581.660
     チリ・ペソ　小計                        28,667,608                3,121,685,400.860
                                               (491,977,619)
               AKBANK    TAS
                               289,930         7.530       2,183,172.900
     トルコ・リラ
               ANADOLU    EFES   BIRACILIK
                                19,724        20.260         399,608.240
               VE  MALT   SANAYII    AS
               ARCELIK                 18,902        19.590         370,290.180
               ASELSAN    ELEKTRONIK
                                31,766        17.140         544,469.240
               SANAYI
                                274/343


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               EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                                91,528         7.190        658,086.320
               FABRIKALARI      TAS
               FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                                5,919        60.450         357,803.550
               KOC  HOLDING    AS
                                49,560        17.920         888,115.200
               TURK   SISE   VE  CAM
                                54,397         4.780        260,017.660
               FABRIKALARI      AS
               TURK   HAVA   YOLLARI
                                49,081        12.380         607,622.780
               TURKCELL     ILETISIM     HIZMET
                                93,118        13.130        1,222,639.340
               AS
               TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                               230,296         9.800       2,256,900.800
               AS
               TURKIYE    IS  BANKASI
                               151,063         6.480        978,888.240
               TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                                10,681        116.900        1,248,608.900
               RAFINE
               HACI   OMER   SABANCI
                                77,665         9.180        712,964.700
               HOLDING    AS
               BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                                20,916        88.000        1,840,608.000
               AS
               TAV  HAVALIMANLARI
                                13,735        25.020         343,649.700
               HOLDING    AS
     トルコ・リラ　小計                         1,208,281                 14,873,445.750
                                               (283,041,672)
     ハンガリー・フォ
               RICHTER    GEDEON    NYRT
                                10,134       5,110.000         51,784,740.000
     リント
               MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                                40,691       2,962.000        120,526,742.000
               GAS  NYRT
               OTP  BANK   NYRT
                                19,509      12,270.000         239,375,430.000
     ハンガリー・フォリント　小計                          70,334               411,686,912.000
                                               (153,929,737)
     パキスタン・ル
               MCB  BANK   LTD
                                39,000        174.960        6,823,440.000
     ピー
               OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO
                                74,500        130.560        9,726,720.000
               LTD
               HABIB   BANK   LTD
                                54,400        116.220        6,322,368.000
     パキスタン・ルピー　小計                          167,900                22,872,528.000
                                                (15,782,045)
               AYALA   LAND   INC
                               678,800         51.250       34,788,500.000
     フィリピン・ペソ
               ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                               179,890         56.000       10,073,840.000
               INC
               BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                                89,510        78.500        7,026,535.000
               ISLAND
               AYALA   CORP
                                24,123        910.000        21,951,930.000
               ALLIANCE     GLOBAL    GROUP
                               307,700         15.400        4,738,580.000
               INC
               DMCI   HOLDINGS     INC
                               351,850         10.020        3,525,537.000
               GLOBE   TELECOM    INC
                                2,785      2,174.000         6,054,590.000
               INTERNATIONAL       CONTAINER
                                91,810        142.500        13,082,925.000
               TERM   SERVICES     INC
               JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                               245,040         69.700       17,079,288.000
               JOLLIBEE     FOODS   CORP
                                36,330        282.000        10,245,060.000
                                275/343


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               METROPOLITAN       BANK   &
                               143,447         71.500       10,256,460.500
               TRUST
               BDO  UNIBANK    INC
                               188,813        142.300        26,868,089.900
               MEGAWORLD     CORP           962,000         6.010       5,781,620.000
               PLDT   INC
                                6,525      1,198.000         7,816,950.000
               ROBINSONS     LAND   CORP
                               218,722         26.650        5,828,941.300
               SECURITY     BANK   CORP
                                23,420        173.000        4,051,660.000
               SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                               927,675         38.500       35,715,487.500
               UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                                79,130        175.000        13,847,750.000
               SM  INVESTMENTS      CORP
                                23,468        980.000        22,998,640.000
               METRO   PACIFIC
                              1,148,900          4.800       5,514,720.000
               INVESTMENTS      CORP
               ABOITIZ    POWER   CORP
                               153,700         36.700        5,640,790.000
               MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                                23,430        383.000        8,973,690.000
               GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC
                                6,401       845.000        5,408,845.000
     フィリピン・ペソ　小計                         5,913,469                287,270,429.200
                                               (603,267,901)
               BRF  SA
                                48,492        34.980        1,696,250.160
     ブラジル・レアル
               VALE   SA
                               284,121         52.130       14,811,227.730
               RAIA   DROGASIL     SA
                                21,900        83.500        1,828,650.000
               TIM  PARTICIPACOES       SA
                                76,300        12.150         927,045.000
               CENTRAIS     ELETRICAS
                                19,250        37.680         725,340.000
               BRASILEIRAS      SA
               CENTRAIS     ELETRICAS
                                16,400        36.300         595,320.000
               BRASILEIRAS      SA
               BANCO   DO  BRASIL    SA
                                77,600        54.260        4,210,576.000
               INVESTIMENTOS       ITAU   SA
                               397,460         13.340        5,302,116.400
               LOJAS   AMERICANAS      SA
                                63,874        17.380        1,110,130.120
               GERDAU    SA
                               104,330         15.310        1,597,292.300
               CIA  BRASILEIRA      DE
               DISTRIBUICAO       GRUPO   PAO
                                12,306        92.560        1,139,043.360
               DE  ACUCAR
               PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                               267,010         30.720        8,202,547.200
               PETROBRAS     DISTRIBUIDORA
                                26,100        26.600         694,260.000
               SA
               PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                               374,912         28.070       10,523,779.840
               KROTON    EDUCACIONAL      SA
                               141,468         12.330        1,744,300.440
               CCR  SA
                               115,620         14.850        1,716,957.000
               WEG  SA
                                73,972        23.690        1,752,396.680
               BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                               363,650         39.050       14,200,532.500
               BANCO   BRADESCO     SA
                               100,441         35.100        3,525,479.100
               NATURA    COSMETICOS      SA
                                19,000        58.250        1,106,750.000
               CIA  SIDERURGICA      NACIONAL
                                47,606        17.240         820,727.440
               SA
               SUZANO    SA
                                50,475        31.500        1,589,962.500
               ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                               429,647         37.200       15,982,868.400
               PORTO   SEGURO    SA
                                8,800        55.000         484,000.000
               B2W  CIA  DIGITAL
                                16,200        39.210         635,202.000
               BRASKEM    SA
                                15,730        36.940         581,066.200
                                276/343


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ENGIE   BRASIL    SA
                                15,487        46.160         714,879.920
               LOCALIZA     RENT   A CAR
                                50,980        44.130        2,249,747.400
               TELEFONICA      BRASIL    S.A.
                                40,528        52.000        2,107,456.000
               LOJAS   RENNER    SA
                                74,737        48.840        3,650,155.080
               ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                                71,504        20.850        1,490,858.400
               SA
               COSAN   SA
                                12,000        50.870         610,440.000
               EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                                17,100        97.140        1,661,094.000
               EMBRAER    SA
                                69,460        19.420        1,348,913.200
               M DIAS   BRANCO    SA
                                10,400        39.860         414,544.000
               BR  MALLS   PARTICIPACOES
                                88,965        15.460        1,375,398.900
               SA
               JBS  SA
                                89,900        25.370        2,280,763.000
               CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                                90,649        15.400        1,395,994.600
               GERAIS
               CIA  DE  SANEAMENTO      BASICO
                                32,798        49.500        1,623,501.000
               DO  ESTADO    DE  SAO  PAULO
               MULTIPLAN
               EMPREENDIMENTOS
                                23,340        29.540         689,463.600
               IMOBILIARIOS       SA
               SUL  AMERICA    SA
                                17,869        42.350         756,752.150
               HYPERA    SA
                                29,600        29.620         876,752.000
               B3  SA-BRASIL     BOLSA
                               188,116         42.100        7,919,683.600
               BAICAO
               MAGAZINE     LUIZA   SA
                                6,200       233.500        1,447,700.000
               BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                37,500        46.590        1,747,125.000
               SA
               ENERGISA     SA
                                18,800        48.940         920,072.000
               CIELO   SA
                               111,307         7.300        812,541.100
               BB  SEGURIDADE
                                65,000        33.740        2,193,100.000
               PARTICIPACOES
               NOTRE   DAME   INTERMEDICA
                                27,500        42.750        1,175,625.000
               PARTICIPACOES       SA
               ATACADAO     DISTRIBUICAO
               COMERCIO     E INDUSTRIA           27,000        23.490         634,230.000
               LTDA
               AMBEV   SA
                               419,695         19.020        7,982,598.900
               KLABIN    SA
                                67,600        16.800        1,135,680.000
               RUMO   SA
                               103,300         21.970        2,269,501.000
               IRB  BRASIL    RESSEGUROS
                                13,500        101.450        1,369,575.000
               S/A
               BANCO   BTG  PACTUAL    SA
                                16,700        56.320         940,544.000
     ブラジル・レアル　小計                         5,010,199                151,298,509.220
                                              (4,357,397,065)
     ポーランド・ズロ
               BANK   MILLENNIUM      SA
                                49,782         8.905        443,308.710
     チ
               MBANK                 1,644       406.600         668,450.400
               KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                                12,732        96.200        1,224,818.400
               BANK   PEKAO   SA
                                15,704        104.650        1,643,423.600
               ORANGE    POLSKA    SA
                                58,600         6.710        393,206.000
                                277/343

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               POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                                27,274        93.860        2,559,937.640
               ORLEN
               LPP  SA
                                 110     7,785.000          856,350.000
               SANTANDER     BANK   POLSKA    SA      3,375       359.000        1,211,625.000
               CD  PROJEKT    RED  SA
                                6,332       215.900        1,367,078.800
               POWSZECHNA      KASA
               OSZCZEDNOSCI       BANK   POLSKI       75,449        41.600        3,138,678.400
               SA
               CCC  SA
                                2,763       153.700         424,673.100
               GRUPA   LOTOS   SA
                                6,865        85.480         586,820.200
               POLSKIE    GORNICTWO
                               140,134         5.310        744,111.540
               NAFTOWE    I GAZOWNICTWO      SA
               CYFROWY    POLSAT    SA
                                23,495        30.720         721,766.400
               POLSKA    GRUPA
                                70,529         9.876        696,544.400
               ENERGETYCZNA       SA
               POWSZECHNY      ZAKLAD
                                54,011        43.700        2,360,280.700
               UBEZPIECZEN      SA
               JASTRZEBSKA      SPOLKA
                                5,380        45.740         246,081.200
               WEGLOWA    SA
               ALIOR   BANK   SA
                                11,052        52.700         582,440.400
               DINO   POLSKA    SA
                                3,444       141.000         485,604.000
     ポーランド・ズロチ　小計                          568,675                20,355,198.890
                                               (581,548,032)
     マレーシア・リン
               AMMB   HOLDINGS     BHD
                               134,500         4.310        579,695.000
     ギット
               GENTING    PLANTATIONS      BHD
                                13,100        10.040         131,524.000
               CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                               422,100         5.330       2,249,793.000
               DIGI.COM     BHD
                               286,300         5.050       1,445,815.000
               MALAYSIA     AIRPORTS
                               115,020         8.800       1,012,176.000
               HOLDINGS     BHD
               RHB  BANK   BHD
                                77,780         5.710        444,123.800
               HAP  SENG   CONSOLIDATED
                                41,300         9.950        410,935.000
               BHD
               TOP  GLOVE   CORP   BHD
                               170,700         4.790        817,653.000
               GAMUDA    BHD
                               124,000         3.880        481,120.000
               GENTING    BHD
                               188,000         6.600       1,240,800.000
               YTL  CORP   BHD
                               283,710         1.120        317,755.200
               HONG   LEONG   FINANCIAL
                                20,256        18.880         382,433.280
               GROUP   BHD
               HONG   LEONG   BANK   BHD
                                50,408        19.000         957,752.000
               IJM  CORP   BHD
                               230,360         2.380        548,256.800
               IOI  CORP   BHD
                               219,613         4.270        937,747.510
               KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                                35,400        24.560         869,424.000
               FRASER    & NEAVE   HOLDINGS
                                12,800        34.600         442,880.000
               BHD
               MALAYAN    BANKING    BHD
                               315,575         8.940       2,821,240.500
               ALLIANCE     BANK   MALAYSIA
                                88,400         3.730        329,732.000
               BHD
               MISC   BHD
                                90,280         7.230        652,724.400
                                278/343


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               NESTLE    MALAYSIA     BHD
                                6,800       148.500        1,009,800.000
               PPB  GROUP   BHD
                                47,560        18.720         890,323.200
               PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                19,600        25.000         490,000.000
               PETRONAS     GAS  BHD
                                60,400        17.320        1,046,128.000
               GENTING    MALAYSIA     BHD
                               294,200         3.300        970,860.000
               BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                                14,700        29.100         427,770.000
               BHD
               TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                               103,400         4.430        458,062.000
               SP  SETIA   BHD
                               136,700         2.100        287,070.000
               TENAGA    NASIONAL     BHD
                               284,250         13.740        3,905,595.000
               QL  RESOURCES     BHD
                                53,800         6.830        367,454.000
               DIALOG    GROUP   BHD
                               336,644         3.380       1,137,856.720
               PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                               272,230         23.120        6,293,957.600
               AIRASIA    GROUP   BHD
                               147,900         2.890        427,431.000
               SIME   DARBY   BERHAD
                               259,100         2.340        606,294.000
               HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                               117,100         5.230        612,433.000
               AXIATA    GROUP   BERHAD         246,200         5.180       1,275,316.000
               MAXIS   BHD             201,200         5.650       1,136,780.000
               PETRONAS     CHEMICALS     GROUP
                               213,400         8.410       1,794,694.000
               BHD
               IHH  HEALTHCARE      BHD
                               238,500         5.810       1,385,685.000
               WESTPORTS     HOLDINGS     BHD
                                64,500         3.950        254,775.000
               PRESS   METAL   ALUMINIUM
                               124,000         4.430        549,320.000
               HOLDINGS     BHD
               SIME   DARBY   PROPERTY     BHD
                               232,700         0.995        231,536.500
               SIME   DARBY   PLANTATION
                               178,300         4.880        870,104.000
               BHD
     マレーシア・リンギット　小計                         6,572,786                 43,502,825.510
                                              (1,139,774,028)
               ALFA   SAB  DE  CV
                               264,100         17.470        4,613,827.000
     メキシコ・ペソ
               EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL
                                13,600        103.550        1,408,280.000
               SAB  DE  CV
               GRUPO   TELEVISA     SAB
                               233,900         35.650        8,338,535.000
               GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV
                               124,900         40.010        4,997,249.000
               GRUMA   SAB  DE  CV          21,340        179.350        3,827,329.000
               PROMOTORA     Y OPERADORA     DE
                                20,260        192.370        3,897,416.200
               INFRAESTRUCTURA
               GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV
                                37,600        70.120        2,636,512.000
               GRUPO   FINANCIERO      BANORTE
                               236,200        104.800        24,753,760.000
               SAB  DE  CV
               MEXICHEM     SAB  DE  CV
                                94,025        42.990        4,042,134.750
               INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                                14,295        230.490        3,294,854.550
               DE  CV
               KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO
                               134,300         35.900        4,821,370.000
               SAB  DE  CV
               ALSEA   SAB  DE  CV
                                43,700        36.990        1,616,463.000
               GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                                21,020        313.520        6,590,190.400
               SURESTE    SAB  DE  CV
               GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                               322,652         49.240       15,887,384.480
                                279/343


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                              3,017,678          14.130       42,639,790.140
               GRUPO   FINANCIERO      INBURSA
                               176,800         27.490        4,860,232.000
               SA
               ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                                31,600        104.070        3,288,612.000
               CV
               WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                               468,500         53.440       25,036,640.000
               DE  CV
               GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                                35,600        202.370        7,204,372.000
               PACIFICO     SAB  DE  CV
               MEGACABLE     HOLDINGS     SAB
                                27,400        80.270        2,199,398.000
               DE  CV
               INFRAESTRUCTURA
               ENERGETICA      NOVA   SAB  DE      53,000        74.570        3,952,210.000
               CV
               BANCO   SANTANDER     MEXICO
                               154,590         29.630        4,580,501.700
               SA
               COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                39,700        119.640        4,749,708.000
               CV
     メキシコ・ペソ　小計                         5,586,760                189,236,769.220
                                              (1,071,080,114)
               ALPHA   BANK   A.E.
                                99,133         1.668        165,353.840
     ユーロ
               NATIONAL     BANK   OF  GREECE
                                48,905         2.330        113,948.650
               TITAN   CEMENT    CO.  S.A.
                                4,089        17.880         73,111.320
               HELLENIC     TELECOMMUN
                                24,457        12.460         304,734.220
               ORGANIZA
               FF  GROUP
                                3,130        2.400         7,512.000
               EUROBANK     ERGASIAS
                               221,515         0.830        183,857.450
               MOTOR   OIL  HELLAS    CORINTH
                                5,847        23.580         137,872.260
               REFIN
               OPAP   SA
                                19,846         9.730        193,101.580
               JUMBO   SA
                                8,952        17.440         156,122.880
     ユーロ　小計                          435,874                1,335,614.200
                                               (162,717,878)
               CHEIL   WORLDWIDE     INC
                                5,553      28,350.000         157,427,550.000
     韓国・ウォン
               HANMI   SCIENCE    CO  LTD
                                1,187      47,850.000         56,797,950.000
               HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND
                                3,124      87,400.000         273,037,600.000
               PFD
               SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                                2,645     261,500.000         691,667,500.000
               INSURANC
               DB  INSURANCE     CO  LTD
                                5,027      52,400.000         263,414,800.000
               WOONGJIN     COWAY   CO  LTD
                                4,918      78,100.000         384,095,800.000
               KT&G   CORP
                                10,002      97,700.000         977,195,400.000
               S-1  CORPORATION
                                1,444      97,600.000         140,934,400.000
               KOREA   GAS  CORP
                                2,469      43,000.000         106,167,000.000
               CJ  CORP
                                1,188      95,100.000         112,978,800.000
               KAKAO   CORP
                                4,647     131,000.000         608,757,000.000
               CJ  ENM  CO  LTD
                                 791    170,000.000         134,470,000.000
               DAEWOO    SHIPBUILDING       &
                                2,634      31,500.000         82,971,000.000
               MARINE
               SK  TELECOM    CO  LTD
                                1,876     254,500.000         477,442,000.000
                                280/343

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               DAELIM    INDUSTRIAL      CO
                                2,948     108,500.000         319,858,000.000
               MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO
                                33,940       7,870.000        267,107,800.000
               LTD
               NCSOFT    CORPORATION              1,419     486,500.000         690,343,500.000
               LG  UPLUS   CORP
                                9,656      13,650.000         131,804,400.000
               DAEWOO    ENGINEERING      &
                                13,540       4,600.000         62,284,000.000
               CONSTRUCT
               POSCO   INTERNATIONAL       CORP
                                3,600      18,550.000         66,780,000.000
               LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                                 848   1,261,000.000         1,069,328,000.000
               CARE   LTD
               LG  CHEM   LTD
                                4,129     337,500.000        1,393,537,500.000
               LG  CHEM   LTD
                                 726    189,000.000         137,214,000.000
               LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                                 201    776,000.000         155,976,000.000
               CARE   LTD
               SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                                40,328      43,600.000        1,758,300,800.000
               CO  LTD
               S-OIL   CORP
                                4,486      89,500.000         401,497,000.000
               HANWHA    CHEMICAL
                                8,289      21,800.000         180,700,200.000
               CORPORATION
               MERITZ    SECURITIES      CO  LTD
                                33,835       5,250.000        177,633,750.000
               SAMSUNG    SECURITIES      CO
                                4,354      37,450.000         163,057,300.000
               LTD
               POSCO   CHEMICAL     CO  LTD
                                2,126      51,200.000         108,851,200.000
               LOTTE   CHEMICAL
                                1,654     248,500.000         411,019,000.000
               CORPORATION
               HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                                2,355      83,900.000         197,584,500.000
               KOREA   SHIPBUILDING       &
               OFFSHORE     ENGINEERING      CO      3,478     113,000.000         393,014,000.000
               LTD
               HYUNDAI    MOBIS
                                6,157     231,500.000        1,425,345,500.000
               SK  HYNIX   INC
                                49,053      72,900.000        3,575,963,700.000
               HYUNDAI    ENGINEERING      &
                                6,166      48,450.000         298,742,700.000
               CONSTRUCTION       CO  LTD
               HYUNDAI    MOTOR   CO          1,954      79,200.000         154,756,800.000
               HYUNDAI    MOTOR   CO
                                13,518      137,000.000        1,851,966,000.000
               HYUNDAI    STEEL   CO
                                7,953      40,000.000         318,120,000.000
               INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA
                                23,732      13,550.000         321,568,600.000
               KCC  CORP
                                 700    260,000.000         182,000,000.000
               KIA  MOTORS    CORP
                                23,760      42,950.000        1,020,492,000.000
               KOREA   ZINC   CO  LTD           733    439,500.000         322,153,500.000
               KOREA   ELECTRIC     POWER
                                24,243      25,250.000         612,135,750.000
               CORP
               HANWHA    CORP
                                3,785      25,900.000         98,031,500.000
               KOREAN    AIR  CO  LTD
                                4,387      28,400.000         124,590,800.000
               OCI  COMPANY    LTD
                                1,315      87,200.000         114,668,000.000
               CJ  LOGISTICS
                                 985    131,000.000         129,035,000.000
               KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                                1,509      88,500.000         133,546,500.000
               LTD
               HLB  INC
                                2,994      32,400.000         97,005,600.000
                                281/343


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               LG  ELECTRONICS      INC
                                8,648      70,600.000         610,548,800.000
               LOTTE   CORP
                                2,810      40,400.000         113,524,000.000
               LG  CORP
                                8,976      75,100.000         674,097,600.000
               NH  INVESTMENT      &
                                13,362      14,200.000         189,740,400.000
               SECURITIES      CO  LTD
               GS  ENGINEERING      &
                                4,436      35,650.000         158,143,400.000
               CONSTRUCTION
               NAVER   CORP
                                12,715      115,500.000        1,468,582,500.000
               HYUNDAI    DEPARTMENT      STORE
                                1,249      78,800.000         98,421,200.000
               CO  LTD
               KOREA   INVESTMENT
                                3,607      77,900.000         280,985,300.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               OTTOGI    CORP
                                 112    676,000.000          75,712,000.000
               AMOREPACIFIC       GROUP
                                2,018      62,800.000         126,730,400.000
               KANGWON    LAND   INC
                                11,398      29,700.000         338,520,600.000
               POSCO                 7,052     239,000.000        1,685,428,000.000
               SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                                11,773      16,700.000         196,609,100.000
               LTD
               SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                                4,974     231,500.000        1,151,481,000.000
               SAMSUNG    ELECTRO-
                                5,188      90,100.000         467,438,800.000
               MECHANICS     CO  LTD
               SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                               427,247       45,550.000       19,461,100,850.000
               LTD
               SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES
                                43,514       7,600.000        330,706,400.000
               CO  LTD
               SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                                73,481      37,850.000        2,781,255,850.000
               SHINSEGAE     CO  LTD
                                 646    270,000.000         174,420,000.000
               YUHAN   CORP
                                 750    230,000.000         172,500,000.000
               HANON   SYSTEMS
                                13,526      11,350.000         153,520,100.000
               HYUNDAI    MARINE    & FIRE
                                5,667      26,900.000         152,442,300.000
               INSURANCE     CO  LTD
               GS  HOLDINGS     CORP
                                5,020      50,900.000         255,518,000.000
               LG  DISPLAY    CO  LTD
                                22,144      16,800.000         372,019,200.000
               CELLTRION     INC
                                8,093     189,000.000        1,529,577,000.000
               HELIXMITH     CO  LTD
                                1,190     173,700.000         206,703,000.000
               HANA   FINANCIAL     GROUP
                                27,193      35,950.000         977,588,350.000
               HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                                1,420     160,000.000         227,200,000.000
               CELLTRION     PHARM   INC
                                1,457      42,350.000         61,703,950.000
               LOTTE   SHOPPING     CO
                                1,003     148,000.000         148,444,000.000
               SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                                6,537      80,100.000         523,613,700.000
               CO  LTD
               AMOREPACIFIC       CORP
                                2,810     159,000.000         446,790,000.000
               AMOREPACIFIC       CORP-PREF
                                1,184      87,300.000         103,363,200.000
               SAMSUNG    CARD   CO
                                2,877      36,850.000         106,017,450.000
               SK  INNOVATION      CO  LTD
                                4,940     165,500.000         817,570,000.000
               CJ  CHEILJEDANG      CORP
                                 705    283,000.000         199,515,000.000
               STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                                18,395       4,795.000         88,204,025.000
               LG  INNOTEK    CO  LTD
                                 999    106,500.000         106,393,500.000
               SK  HOLDINGS     CO  LTD
                                3,262     220,000.000         717,640,000.000
                                282/343


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                                35,738      43,350.000        1,549,242,300.000
               MEDY-TOX     INC
                                 320    423,300.000         135,456,000.000
               KOREA   AEROSPACE
                                6,602      33,700.000         222,487,400.000
               INDUSTRIES      LTD
               BNK  FINANCIAL     GROUP   INC
                                28,752       7,300.000        209,889,600.000
               HANMI   PHARM   CO  LTD
                                 695    292,500.000         203,287,500.000
               HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO
                                11,369       2,990.000         33,993,310.000
               LTD
               FILA   KOREA   LTD
                                4,708      72,400.000         340,859,200.000
               E-MART    CO  LTD
                                2,077     138,500.000         287,664,500.000
               GS  RETAIL    CO  LTD
                                2,482      38,400.000         95,308,800.000
               HANKOOK    TIRE   &
                                6,590      32,600.000         214,834,000.000
               TECHNOLOGY      CO  LTD
               HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT
               CO-ENGINEERING        &         2,482      37,850.000         93,943,700.000
               CONSTRUCTION
               HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES
                                 863    328,500.000         283,495,500.000
               HOLDIMGS     CO  LTD
               BGF  RETAIL    CO  LTD
                                 631    188,500.000         118,943,500.000
               ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                                2,506      86,100.000         215,766,600.000
               KOREA
               ORANGE    LIFE   INSURANCE
                                2,763      29,950.000         82,751,850.000
               LTD
               NETMARBLE     CORP
                                2,531      94,100.000         238,167,100.000
               WOORI   FINANCIAL     GROUP
                                43,879      13,650.000         598,948,350.000
               INC
               SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                                3,225     212,000.000         683,700,000.000
               SAMSUNG    C&T  CORP
                                7,422      91,300.000         677,628,600.000
               SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD
                                1,301     299,500.000         389,649,500.000
               PEARL   ABYSS   CORP
                                 534    199,000.000         106,266,000.000
               DOOSAN    BOBCAT    INC
                                3,636      35,550.000         129,259,800.000
               SILLAJEN     INC
                                5,857      44,800.000         262,393,600.000
               CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                                3,789      52,800.000         200,059,200.000
               LTD
     韓国・ウォン　小計                         1,345,491               68,457,134,585.000
                                              (6,304,902,095)
               JIANGXI    COPPER    CO  LTD       124,000         10.000        1,240,000.000
     香港・ドル
               JIANGSU    EXPRESS
                               124,000         10.880        1,349,120.000
               CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                               220,000         5.420       1,192,400.000
               CO  LTD
               ANGANG    STEEL   CO  LTD-H
                               135,200         3.280        443,456.000
               CHINA   MOBILE    LIMITED
                               544,500         70.150       38,196,675.000
               ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                               102,000         47.900        4,885,800.000
               LTD
               DATANG    INTERNATIONAL
                               430,000         1.890        812,700.000
               POWER   GEN
               BEIJING    ENTERPRISES
                                43,000        39.950        1,717,850.000
               HUANENG    POWER
                               328,000         4.690       1,538,320.000
               INTERNATIONAL       IN
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               ALIBABA    HEALTH
                               356,000         7.380       2,627,280.000
               INFORMATION      TECHNOLOGY
               YANZHOU    COAL   MINING    CO
                               172,000         7.140       1,228,080.000
               LTD
               HENGAN    INTERNATIONAL
                                66,500        56.000        3,724,000.000
               GROUP
               HUADIAN    POWER   INTL   CORP-
                               144,000         3.060        440,640.000
               H
               CHINA   EASTERN    AIRLINES
                               124,000         4.560        565,440.000
               CORP   LT
               CNOOC   LTD
                              1,591,000          13.140       20,905,740.000
               BRILLIANCE      CHINA
                               298,000         9.110       2,714,780.000
               AUTOMOTIVE
               CSPC   PHARMACEUTICAL
                               438,000         12.700        5,562,600.000
               GROUP   LTD
               CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                               345,120         28.400        9,801,408.000
               INVESTME
               CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                               252,888         34.400        8,699,347.200
               CITIC   LTD
                               508,000         10.860        5,516,880.000
               BEIJING    CAPITAL
                               162,000         6.740       1,091,880.000
               INTERNATIONAL
               LENOVO    GROUP   LTD
                               666,000         6.120       4,075,920.000
               PETRO   CHINA   CO  LTD
                              1,844,000          4.210       7,763,240.000
               CHINA   UNICOM    HONG   KONG
                               564,742         8.350       4,715,595.700
               LTD
               CHINA   TAIPING    INSURANCE
                               148,990         21.500        3,203,285.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               CHINA   PETROLEUM     &
                              2,251,200          5.100      11,481,120.000
               CHEMICAL     COR
               TONG   REN  TANG
                                86,000         9.360        804,960.000
               TECHNOLOGIES       CO
               TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                                72,000        16.240        1,169,280.000
               LTD-H
               KINGDEE    INTERNATIONAL
                               185,000         7.090       1,311,650.000
               SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
               ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                                73,000        80.350        5,865,550.000
               KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                               312,000         7.120       2,221,440.000
               LTD
               TOWNGAS    CHINA   CO  LTD
                                91,000         6.170        561,470.000
               COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD     152,000         7.460       1,133,920.000
               YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                               634,000         1.870       1,185,580.000
               CHINA   MERCHANTS     PORT
                               130,000         13.400        1,742,000.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                               374,000         2.580        964,920.000
               LTD
               CHINA   DING   YI  FENG
                                80,000        23.100        1,848,000.000
               HOLDINGS     LTD
               SHENZHEN     INTERNATIONAL
                                81,000        15.160        1,227,960.000
               HOLDING
               CHINA   EVERBRIGHT      LTD
                                78,000        11.660         909,480.000
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               CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                               167,400         30.800        5,155,920.000
               KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                                63,500        19.560        1,242,060.000
               GEELY   AUTOMOBILE
                               431,000         12.000        5,172,000.000
               HOLDINGS     LTD
               SHENZHEN     INVESTMENT      LTD
                               414,000         2.910       1,204,740.000
               CHINA   RESOURCES     GAS
                                70,000        41.100        2,877,000.000
               GROUP   LTD
               BYD  CO  LTD
                                65,500        47.600        3,117,800.000
               CHINA   TELECOM    CORP   LTD
                              1,234,000          3.820       4,713,880.000
               CHINA   OILFIELD     SERVICES
                               134,000         8.020       1,074,680.000
               LTD
               ALIBABA    PICTURES     GROUP
                              1,470,000          1.620       2,381,400.000
               LTD
               SINOTRANS     LTD
                               190,000         2.840        539,600.000
               MAANSHAN     IRON   & STEEL
                               172,000         2.960        509,120.000
               CHINA   EVERBRIGHT
                               337,592         7.460       2,518,436.320
               INTERNATIONAL
               MMG  LTD
                               220,000         2.490        547,800.000
               LEE  & MAN  PAPER
                               136,000         5.280        718,080.000
               MANUFACTURING       LTD
               PICC   PROPERTY     & CASUALTY
                               623,788         8.940       5,576,664.720
               -H
               AVICHINA     INDUSTRY     &
                               189,000         4.400        831,600.000
               TECHNOLOGY
               CHINA   RESOURCES     POWER
                               159,200         11.320        1,802,144.000
               HOLDINGS
               GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY
                               246,000         5.810       1,429,260.000
               LTD
               CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                               679,000         19.500       13,240,500.000
               LTD
               ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                               547,000         3.100       1,695,700.000
               LTD
               CHINA   ORIENTAL     GROUP   CO
                                70,000         4.420        309,400.000
               LTD
               SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                               176,000         7.220       1,270,720.000
               MEDICAL-H
               SEMICONDUCTOR
                               296,200         8.420       2,494,004.000
               MANUFACTURING
               WEICHAI    POWER   CO  LTD
                               137,440         12.420        1,707,004.800
               CHINA   SHIPPING
                               100,000         4.400        440,000.000
               DEVELOPMENT      CO
               SINOPEC    SHANGHAI
                               287,000         2.950        846,650.000
               PETROCHEMICAL
               SHANGHAI     INDUSTRIAL
                                58,000        16.820         975,560.000
               TINGYI    HOLDING    CORP
                               194,000         13.400        2,599,600.000
               TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                                40,000        48.450        1,938,000.000
               GUANGDONG     INVESTMENTS
                               266,000         16.160        4,298,560.000
               LTD
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               CHINA   TRADITIONAL
               CHINESE    MEDICINE
                               208,000         3.720        773,760.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               CHINA   RESOURCES     BEER
                               137,333         37.150        5,101,920.950
               HOLDINGS
               ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                               166,000         8.210       1,362,860.000
               LTD
               SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                               652,500         8.720       5,689,800.000
               CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                               254,000         31.300        7,950,200.000
               TENCENT    HOLDINGS     LTD
                               511,900        356.800       182,645,920.000
               PING   AN  INSURANCE     GROUP
                               493,500         93.450       46,117,575.000
               CO-H
               LI  NING   CO  LTD
                               177,000         19.260        3,409,020.000
               BEIJING    ENTERPRISES
                               554,000         4.660       2,581,640.000
               WATER   GROUP   LTD
               GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD
                               970,240         0.820        795,596.800
               CHINA   POWER
                               350,000         1.980        693,000.000
               INTERNATIONAL
               AIR  CHINA   / HONG   KONG
                               164,000         7.850       1,287,400.000
               ZTE  CORP
                                57,288        22.750        1,303,302.000
               SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP
                               250,000         2.750        687,500.000
               CO  LTD
               CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                               322,000         16.160        5,203,520.000
               LTD
               COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                               248,500         3.040        755,440.000
               CO  LTD
               BANK   OF  COMMUNICATIONS
                               704,205         5.860       4,126,641.300
               CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                               150,250         8.020       1,205,005.000
               INT  HOLDINGS     LTD
               AAC  TECHNOLOGIES
                                70,500        42.450        2,992,725.000
               HOLDINGS     INC
               CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                              8,583,530          6.140      52,702,874.200
               SHENZHOU     INTERNATIONAL
                                69,800        105.900        7,391,820.000
               GROUP   HOLDINGS     LTD
               DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                               232,000         6.510       1,510,320.000
               LTD-H
               AGILE   PROPERTY     HOLDINGS
                               120,000         10.680        1,281,600.000
               LTD
               SSY  GROUP   LTD
                               104,000         6.970        724,880.000
               NINE   DRAGONS    PAPER
                               180,000         6.780       1,220,400.000
               HOLDINGS     LTD
               CHINA   NATIONAL     BLDG
                               382,000         7.330       2,800,060.000
               MATERIAL
               BANK   OF  CHINA   LTD
                              6,952,200          3.240      22,525,128.000
               SHUI   ON  LAND   LTD
                               335,500         1.770        593,835.000
               SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS
                               111,000         23.250        2,580,750.000
               LTD
               GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES
                                80,000        15.320        1,225,600.000
               CO  LTD
                                286/343


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               CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                               335,470         37.600       12,613,672.000
               LTD
               IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                              5,827,235          5.490      31,991,520.150
               H
               ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY
                                96,000         8.510        816,960.000
               CO  LTD
               KINGBOARD     LAMINATES
                               104,000         6.320        657,280.000
               HOLDING
               CHINA   COMMUNICATIONS
                               179,600         5.740       1,030,904.000
               SERVICES
               CHINA   COMMUNICATIONS
                               427,000         6.710       2,865,170.000
               CONSTRUCTION       CO  LTD
               CHINA   COAL   ENERGY    CO
                               178,000         3.110        553,580.000
               HAITIAN    INTERNATIONAL
                                54,000        15.620         843,480.000
               HOLDINGS     LTD
               ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                                61,100        40.100        2,450,110.000
               ELECTRIC     CO  LTD
               HAIER   ELECTRONICS      GROUP
                               130,000         21.650        2,814,500.000
               CO  LTD
               CHINA   AGRI-INDUSTRIES
                               191,000         2.490        475,590.000
               HOLDINGS     LTD
               COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS
                               697,142         11.380        7,933,475.960
               CO  LTD
               CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                               369,000         2.330        859,770.000
               CHINA   CITIC   BANK-H
                               793,800         4.400       3,492,720.000
               KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD
                               121,000         8.000        968,000.000
               SUNNY   OPTICAL    TECHNOLOGY
                                66,900        82.500        5,519,250.000
               GROUP   CO  LTD
               ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD
                                92,000        50.800        4,673,600.000
               FOSUN   INTERNATIONAL
                               243,028         10.540        2,561,515.120
               CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                               522,000         4.830       2,521,260.000
               GROUP   LTD
               CHINA   AOYUAN    PROPERTY
                               111,000         10.760        1,194,360.000
               GROUP   LTD
               SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING
                               253,500         3.330        844,155.000
               LTD
               SOHO   CHINA   LTD
                               172,500         2.780        479,550.000
               KINGSOFT     CORP   LTD
                                61,000        16.600        1,012,600.000
               SINOTRUK     HONG   KONG   LTD       64,500        13.340         860,430.000
               CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                               288,000         5.730       1,650,240.000
               UNI-PRESIDENT       CHINA
                               122,000         9.030       1,101,660.000
               HOLDINGS     LTD
               BYD  ELECTRONIC
                                52,500        10.700         561,750.000
               INTERNATIONAL       CO  LTD
               CHINA   RAILWAY
                               165,000         9.080       1,498,200.000
               CONSTRUCTION       CORP
               WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS
                               478,000         6.250       2,987,500.000
               LTD
               CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                               223,200         29.900        6,673,680.000
               GROUP   CO  LTD
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               CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                               153,000         22.100        3,381,300.000
               CRRC   CORP   LTD  - H
                               342,450         6.370       2,181,406.500
               CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                               126,000         7.460        939,960.000
               HOLDINGS     LTD
               SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD
                               211,500         7.410       1,567,215.000
               BBMG   CORP
                               222,000         2.440        541,680.000
               CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS
                               145,200         4.010        582,252.000
               LTD
               SINOPHARM     GROUP   CO
                               115,600         27.050        3,126,980.000
               CHINA   RESOURCES     CEMENT
                               190,000         7.710       1,464,900.000
               METALLURGICAL       CORP   OF
                               489,000         2.040        997,560.000
               CHINA   LTD
               GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                               294,527         8.210       2,418,066.670
               GROUP   CO  LTD
               CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD
                               199,500         5.820       1,161,090.000
               CHONGQING     RURAL
                               181,000         4.120        745,720.000
               COMMERCIAL      BANK
               CHINA   LONGYUAN     POWER
                               272,000         5.140       1,398,080.000
               GROUP   CORP
               SHANGHAI     PHARMACEUTICALS
                                48,200        15.260         735,532.000
               HOLDING    CO  LTD
               HUANENG    RENEWABLES      CORP
                               330,000         2.200        726,000.000
               LTD
               SIHUAN    PHARMACEUTICAL
                               244,000         1.750        427,000.000
               HOLDINGS     GROUP   LTD
               SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD
                               225,000         37.500        8,437,500.000
               YUZHOU    PROPERTIES      CO  LTD
                               166,000         3.660        607,560.000
               LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                               149,000         30.150        4,492,350.000
               LTD
               NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE
                                80,000        36.750        2,940,000.000
               CO  LTD
               CHINA   MINSHENG     BANKING
                               555,656         5.380       2,989,429.280
               CORP   LTD
               KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD
                               203,000         3.650        740,950.000
               XINJIANG     GOLDWIND
               SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO      55,200         9.400        518,880.000
               LTD
               CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO
                               322,000         3.550       1,143,100.000
               LTD
               AGRICULTURAL       BANK   OF
                              2,567,000          3.230       8,291,410.000
               CHINA
               ZHONGSHENG      GROUP
                                39,500        20.700         817,650.000
               HOLDINGS     LTD
               FAR  EAST   HORIZON    LTD
                               229,000         7.730       1,770,170.000
               CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                               201,500         15.440        3,111,160.000
               FUTURE    LAND   DEVELOPMENT
                               132,000         7.030        927,960.000
               HOLDINGS     LTD
               HAITONG    SECURITIES      CO
                               325,200         8.380       2,725,176.000
               LTD
                                288/343


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               PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                               629,000         3.130       1,968,770.000
               GROUP   OF  CHINA   LTD
               SHANGHAI     FOSUN
               PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      31,000        24.350         754,850.000
               LTD
               CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                               262,000         5.470       1,433,140.000
               LTD
               SINOPEC    ENGINEERING
                               121,500         6.530        793,395.000
               GROUP   CO  LTD
               CHINA   GALAXY    SECURITIES
                               392,000         4.450       1,744,400.000
               CO  LTD
               HANERGY    THIN   FILM   POWER
                               986,000         0.000           0.000
               GROUP
               NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP
                                85,000         9.300        790,500.000
               LTD
               CHINA   HUISHAN    DAIRY
                               323,000         0.000           0.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               GREENTOWN     SERVICE    GROUP
                                96,000         6.500        624,000.000
               CO  LTD
               GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                                59,800        13.100         783,380.000
               CO  LTD
               POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                               634,000         4.680       2,967,120.000
               CHINA   CO  LTD
               YIHAI   INTERNATIONAL
                                35,000        45.000        1,575,000.000
               HOLDING    LTD
               GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                                74,000        19.600        1,450,400.000
               COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                                93,000        18.740        1,742,820.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               CHINA   FIRST   CAPITAL
                               308,000         2.400        739,200.000
               GROUP   LTD
               CHINA   EDUCATION     GROUP
                                65,000        12.020         781,300.000
               HOLDINGS     LTD
               CHINA   TOWER   CORP   LTD
                              3,836,000          2.130       8,170,680.000
               XIAOMI    CORP             330,200         9.590       3,166,618.000
               WUXI   APPTEC    CO  LTD
                                16,100        69.500        1,118,950.000
               MEITUAN    DIANPING
                                92,200        67.450        6,218,890.000
               XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD
                               276,000         3.750       1,035,000.000
               CHINA   CINDA   ASSET
                               796,000         1.760       1,400,960.000
               MANAGEMENT      CO  LTD
               LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS
                               102,000         12.880        1,313,760.000
               CO  LTD
               CHINA   CONCH   VENTURE
                               159,000         27.300        4,340,700.000
               HOLDINGS     LTD
               CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                               121,061         30.850        3,734,731.850
               LUYE   PHARMA    GROUP   LTD
                               108,000         5.780        624,240.000
               HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                                39,000        14.160         552,240.000
               LTD
               CGN  POWER   CO  LTD
                               749,000         2.210       1,655,290.000
               FULLSHARE     HOLDINGS     LTD
                               490,000         0.310        151,900.000
               BAIC   MOTOR   CORP   LTD
                               163,500         5.060        827,310.000
                                289/343

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               GF  SECURITIES      CO  LTD
                               112,000         9.050       1,013,600.000
               FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                                60,400        24.600        1,485,840.000
               GROUP   CO  LTD
               HUATAI    SECURITIES      CO  LTD
                               124,800         13.220        1,649,856.000
               3SBIO   INC
                               109,500         14.160        1,550,520.000
               LEGEND    HOLDINGS     CORP
                                31,500        17.900         563,850.000
               CHINA   RESOURCES
                               133,000         8.840       1,175,720.000
               PHARMACEUTICAL        GROUP   LTD
               CHINA   HUARONG    ASSET
                               904,000         1.350       1,220,400.000
               MANAGEMENT      CO  LTD
               CHINA   LITERATURE      LTD
                                24,000        37.200         892,800.000
               DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                               188,000         5.090        956,920.000
               CHINA   RAILWAY    SIGNAL    &
                               141,000         5.840        823,440.000
               COMMUNICATION       CORP   LTD
               CHINA   REINSURANCE      GROUP
                               525,000         1.370        719,250.000
               CORP
               MEITU   INC
                               152,500         2.170        330,925.000
               BOC  AVIATION     LTD
                                21,900        65.950        1,444,305.000
               ZHONGAN    ONLINE    P&C
                                23,000        20.250         465,750.000
               INSURANCE     CO  LTD
               CHINA   INTERNATIONAL
                                96,000        15.300        1,468,800.000
               CAPITAL    CORP   LTD
               WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                                48,500        73.600        3,569,600.000
               INC
               HENGTEN    NETWORKS     GROUP
                              2,096,000          0.173        362,608.000
               LTD
     香港・ドル　小計                        84,652,975                 847,475,992.520
                                              (11,729,067,736)
               ACER   INC
                               220,532         19.250        4,245,241.000
     台湾・ドル
               ASUSTEK    COMPUTER     INC
                                64,554        215.500        13,911,387.000
               REALTEK    SEMICONDUCTOR
                                46,616        219.000        10,208,904.000
               CORP
               ASIA   CEMENT    CORP
                               164,928         48.500        7,999,008.000
               WALSIN    TECHNOLOGY      CORP       24,000        172.000        4,128,000.000
               TAIWAN    BUSINESS     BANK
                               286,457         13.450        3,852,846.650
               VANGUARD     INTERNATIONAL
                                66,000        61.000        4,026,000.000
               SEMICONDUCTOR       CORP
               MICRO-STAR      INTERNATIONAL
                                51,000        89.800        4,579,800.000
               CO  LTD
               CHICONY    ELECTRONICS      CO
                                54,975        78.000        4,288,050.000
               LTD
               QUANTA    COMPUTER     INC
                               245,858         60.900       14,972,752.200
               HIGHWEALTH      CONSTRUCTION
                                58,070        49.550        2,877,368.500
               CORP
               EVA  AIRWAYS    CORP
                               196,269         14.950        2,934,221.550
               CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                                61,760        234.000        14,451,840.000
               LTD
               CHANG   HWA  COMMERCIAL
                               571,345         21.150       12,083,946.750
               BANK
               CHINA   AIRLINES
                               232,156         9.860       2,289,058.160
                                290/343

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               CHENG   SHIN   RUBBER
                               161,169         40.250        6,487,052.250
               INDUSTRY     CO
               CHINA   STEEL   CORP
                              1,074,058          24.850       26,690,341.300
               CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                               278,994         25.700        7,170,145.800
               LTD/TAIWAN
               ADVANTECH     CO  LTD
                                29,889        258.000        7,711,362.000
               COMPAL    ELECTRONICS      INC
                               423,304         20.250        8,571,906.000
               DELTA   ELECTRONICS      INC
                               176,663        151.500        26,764,444.500
               NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                               114,000         64.400        7,341,600.000
               CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                               324,327        113.500        36,811,114.500
               AU  OPTRONICS     CORP
                               742,194         9.300       6,902,404.200
               TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                               140,800        113.500        15,980,800.000
               EVERGREEN     MARINE    CORP
                               198,276         13.450        2,666,812.200
               FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                               319,824         33.900       10,842,033.600
               CORP
               FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                                24,825        249.000        6,181,425.000
               LTD
               ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                                15,322        398.000        6,098,156.000
               NOVATEK
                                56,285        175.000        9,849,875.000
               MICROELECTRONICS　LTD
               FORMOSA    PLASTICS     CORP
                               401,633        103.000        41,368,199.000
               FORMOSA    TAFFETA    CO  LTD
                                60,000        38.800        2,328,000.000
               FORMOSA    CHEMICALS     &
                               318,594         98.700       31,445,227.800
               FIBRE   CO
               GIANT   MANUFACTURING
                                24,151        241.500        5,832,466.500
               MEDIATEK     INC
                               136,507        318.000        43,409,226.000
               FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                               601,936         44.300       26,665,764.800
               CO  LTD
               HUA  NAN  FINANCIAL
                               720,232         21.000       15,124,872.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                                26,000        502.000        13,052,000.000
               FAR  EASTONE
               TELECOMMUNICATIONS          CO      155,000         77.000       11,935,000.000
               LTD
               YUANTA    FINANCIAL     HOLDING
                               953,141         18.000       17,156,538.000
               CO  LTD
               CATHAY    FINANCIAL     HOLDING
                               652,920         42.200       27,553,224.000
               CO
               CHINA   DEPT   FINANCIAL
                              1,301,403          9.290      12,090,033.870
               HOLDING
               E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                               849,168         26.500       22,502,952.000
               CO  LTD
               HON  HAI  PRECISION
                              1,115,225          77.900       86,876,027.500
               INDUSTRY
               MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                               924,495         31.600       29,214,042.000
               CO  LTD
               LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                                8,220      4,155.000         34,154,100.000
               TAISHIN    FINANCIAL
                               769,589         14.400       11,082,081.600
               HOLDINGS     CO  LTD
                                291/343


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               SHIN   KONG   FINANCIAL
                              1,071,061          9.500      10,175,079.500
               HOLDING    CO
               INVENTEC     CO  LTD
                               206,005         25.500        5,253,127.500
               LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                               184,845         46.700        8,632,261.500
               SINOPAC    FINANCIAL
                              1,013,443          13.000       13,174,759.000
               HOLDINGS     CO  LTD
               CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                              1,667,048          21.750       36,258,294.000
               CO  LTD
               FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                               908,220         22.850       20,752,827.000
               CO  LTD
               POWERTECH     TECHNOLOGY      INC
                                61,560        79.200        4,875,552.000
               NAN  YA  PLASTICS     CORP
                               466,828         72.300       33,751,664.400
               WISTRON    CORP
                               213,916         24.750        5,294,421.000
               POU  CHEN   CORP
                               180,990         38.200        6,913,818.000
               UNI-PRESIDENT
                               443,297         82.000       36,350,354.000
               ENTERPRISES      CORP
               PRESIDENT     CHAIN   STORE
                                52,392        302.000        15,822,384.000
               CORP
               FORMOSA    PETROCHEMICAL
                               113,480        107.000        12,142,360.000
               CORP
               PHISON    ELECTRONICS      CORP
                                12,658        320.000        4,050,560.000
               RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                                73,393        42.550        3,122,872.150
               LTD
               RUENTEX    INDUSTRIES      LTD
                                33,829        68.800        2,327,435.200
               FOXCONN    TECHNOLOGY      CO
                               103,588         64.200        6,650,349.600
               LTD
               STANDARD     FOODS   CORP
                                34,639        61.600        2,133,762.400
               SYNNEX    TECHNOLOGY
                               116,899         39.200        4,582,440.800
               INTERNATIONAL       CORP
               TAIWAN    CEMENT    CORP
                               421,561         45.850       19,328,571.850
               TATUNG    CO  LTD
                               164,000         18.950        3,107,800.000
               TAIWAN    SEMICONDUCTOR           2,200,083         247.000       543,420,501.000
               UNITED    MICROELECTRONICS
                              1,118,525          14.650       16,386,391.250
               CORP
               WINBOND    ELECTRONICS      CORP
                               219,000         16.850        3,690,150.000
               YAGEO   CORP
                                20,160        269.000        5,423,040.000
               TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                               163,000         44.750        7,294,250.000
               CORP
               INNOLUX    CORPORATION
                               666,345         7.330       4,884,308.850
               WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                               109,203         41.250        4,504,623.750
               HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP
                                19,073        266.500        5,082,954.500
               TAIMED    BIOLOGICS     INC
                                18,000        161.500        2,907,000.000
               PEGATRON     CORP
                               186,554         54.700       10,204,503.800
               AIRTAC    INTERNATIONAL
                                9,000       342.500        3,082,500.000
               GROUP
               WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                                31,000        222.000        6,882,000.000
               CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                               109,737        136.500        14,979,100.500
               ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                                31,385        100.500        3,154,192.500
               HOLDING    LTD
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               TAIWAN    COOPERATIVE
                               828,412         20.750       17,189,549.000
               FINANCIAL     HOLDING
               SHANGHAI     COMMERCIAL      &
                               290,000         57.200       16,588,000.000
               SAVINGS    BANK   LTD
               ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                               320,903         66.100       21,211,688.300
               CO  LTD
               GLOBALWAFERS       CO  LTD
                                19,000        335.000        6,365,000.000
               NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                                15,000        251.500        3,772,500.000
               LTD
     台湾・ドル　小計                        29,360,696                1,676,430,598.580
                                              (5,817,214,176)
     南アフリカ・ラン
               BIDVEST    GROUP   LTD
                                26,406        194.000        5,122,764.000
     ド
               CLICKS    GROUP   LTD
                                23,124        209.240        4,838,465.760
               TRUWORTHS     INTERNATIONAL
                                37,135        66.410        2,466,135.350
               LTD
               DISCOVERY     LTD
                                35,409        145.730        5,160,153.570
               REDEFINE     PROPERTIES      LTD
                               554,792         9.040       5,015,319.680
               GOLD   FIELDS    LTD
                                69,936        77.050        5,388,568.800
               REMGRO    LTD
                                49,611        188.580        9,355,642.380
               THE  FOSCHINI     GROUP   LTD
                                23,348        180.250        4,208,477.000
               MOMENTUM     METROPOLITAN
                                80,877        18.080        1,462,256.160
               HOLDINGS     LTD
               GROWTHPOINT      PROPERTIES
                               258,736         24.580        6,359,730.880
               LTD
               EXXARO    RESOURCES     LTD
                                19,729        168.330        3,320,982.570
               CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                                3,983      1,264.920         5,038,176.360
               LTD
               LIBERTY    HOLDINGS     LTD
                                11,438        106.100        1,213,571.800
               MTN  GROUP   LTD
                               153,349        103.650        15,894,623.850
               ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                                40,450        255.800        10,347,110.000
               TELKOM    SA  SOC  LTD         22,080        87.900        1,940,832.000
               FIRSTRAND     LTD
                               301,650         65.510       19,761,091.500
               PSG  GROUP   LTD
                                11,126        243.680        2,711,183.680
               NASPERS    LTD
                                39,254       3,471.100        136,254,559.400
               NEDBANK    GROUP   LTD
                                31,059        244.250        7,586,160.750
               NETCARE    LTD
                                85,575        17.190        1,471,034.250
               PICK'N    PAY  STORES    LTD
                                31,255        66.500        2,078,457.500
               RMB  HOLDINGS     LTD
                                75,870        81.900        6,213,753.000
               ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                                5,042       809.000        4,078,978.000
               LTD
               SAPPI   LTD
                                45,640        51.040        2,329,465.600
               SASOL   LTD
                                51,184        336.420        17,219,321.280
               SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                                40,773        155.050        6,321,853.650
               MR  PRICE   GROUP   LTD
                                24,787        193.120        4,786,865.440
               STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                               115,773        189.250        21,910,040.250
               SPAR   GROUP   LTD/THE
                                18,051        188.180        3,396,837.180
               WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                               102,426         49.090        5,028,092.340
                                293/343


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ASPEN   PHARMACARE
                                28,788        105.000        3,022,740.000
               HOLDINGS     LTD
               ABSA   GROUP   LTD
                                66,088        168.810        11,156,315.280
               TIGER   BRANDS    LTD
                                15,965        229.970        3,671,471.050
               SANLAM    LTD
                               162,753         77.110       12,549,883.830
               INVESTEC     LTD
                                21,242        88.950        1,889,475.900
               KUMBA   IRON   ORE  LTD
                                5,327       479.560        2,554,616.120
               MONDI   LTD
                                12,308        304.400        3,746,555.200
               LIFE   HEALTHCARE      GROUP
                               110,531         22.450        2,481,420.950
               HOLDINGS     LTD
               RMI  HOLDINGS
                                55,570        33.380        1,854,926.600
               VODACOM    GROUP   PTY  LTD
                                59,032        115.930        6,843,579.760
               NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                                28,593        132.420        3,786,285.060
               OLD  MUTUAL    LTD
                               452,416         21.550        9,749,564.800
               REINET    INVESTMENTS      SCA
                                11,346        236.000        2,677,656.000
               MULTICHOICE      GROUP   LTD       35,091        135.450        4,753,075.950
               FORTRESS     REIT   LTD-A         135,465         21.510        2,913,852.150
               BID  CORP   LTD
                                30,877        306.940        9,477,386.380
     南アフリカ・ランド　小計                         3,621,260                411,409,309.010
                                              (3,184,308,051)
     合計                        228,254,437                  52,334,255,994
                                              (52,334,255,994)
                                294/343












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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）株式以外の有価証券
                                                   令和1年7月11日現在
        種　類         通　貨            銘　柄            券面総額          評価額       備考
     新株予約権証券          タイ・バーツ         BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-
                                          59,033.000         122,788.640
                        NVDR
                        MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                                           9,465.000         52,057.500
                        NVDR
               タイ・バーツ　小計
                                          68,498.000         174,846.140
                                                    (617,207)
     新株予約権証券　合計                                       68,498         617,207
                                                    (617,207)
     投資信託受益証券          アメリカ・ドル         ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA
                                        1,435,616.000         7,035,954.010
                        CAPPED    UCITS   ETF
               アメリカ・ドル　小計                         1,435,616.000         7,035,954.010
                                                  (761,290,224)
               メキシコ・ペソ         CEMEX   SAB  DE  CV
                                        1,429,775.000         10,823,396.750
                        FOMENTO    ECONOMICO     MEXICANO
                                         173,400.000        32,229,858.000
                        SAB  DE  CV
               メキシコ・ペソ　小計                         1,603,175.000         43,053,254.750
                                                  (243,681,422)
     投資信託受益証券　合計                                     3,038,791       1,004,971,646
                                                 (1,004,971,646)
     投資証券          メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                         258,400.000        6,467,752.000
                        SA
               メキシコ・ペソ　小計                          258,400.000        6,467,752.000
                                                  (36,607,477)
     投資証券　合計                                      258,400        36,607,477
                                                  (36,607,477)
     合計                                            1,042,196,330
                                                 (1,042,196,330)
     新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                              組入         有価証券の
                                       組入新株            組入
                                  組入株式           投資信託           合計金額
               通貨           銘柄数            予約権証券            投資証券
                                  時価比率           受益証券           に対する
                                       時価比率           時価比率
                                             時価比率            比率
           アメリカ・ドル             株式      59銘柄      11.55%        -%      -%      -%
                       投資信託                                  14.17%
                              1銘柄       -%      -%    1.29%       -%
                       受益証券
           アラブ首長国連邦・ディ
                       株式       8銘柄      0.61%       -%      -%      -%    0.67%
           ルハム
           イギリス・ポンド             株式       1銘柄      0.05%       -%      -%      -%    0.06%
           インド・ルピー             株式      79銘柄      8.07%       -%      -%      -%    8.91%
           インドネシア・ルピア             株式      27銘柄      1.96%       -%      -%      -%    2.16%
           オフショア・人民元             株式      69銘柄      1.51%       -%      -%      -%    1.67%
           カタール・リアル             株式      11銘柄      0.90%       -%      -%      -%    0.99%
           コロンビア・ペソ             株式       9銘柄      0.41%       -%      -%      -%    0.45%
           タイ・バーツ             株式      37銘柄      2.72%       -%      -%      -%
                       新株予約                                  3.00%
                              2銘柄       -%    0.00%       -%      -%
                       権証券
           チェコ・コルナ             株式       3銘柄      0.13%       -%      -%      -%    0.15%
           チリ・ペソ             株式      18銘柄      0.84%       -%      -%      -%    0.92%
           トルコ・リラ             株式      16銘柄      0.48%       -%      -%      -%    0.53%
           ハンガリー・フォリント             株式       3銘柄      0.26%       -%      -%      -%    0.29%
           パキスタン・ルピー             株式       3銘柄      0.03%       -%      -%      -%    0.03%
           フィリピン・ペソ             株式      23銘柄      1.02%       -%      -%      -%    1.13%
           ブラジル・レアル             株式      55銘柄      7.40%       -%      -%      -%    8.16%
           ポーランド・ズロチ             株式      19銘柄      0.99%       -%      -%      -%    1.09%
           マレーシア・リンギット             株式      43銘柄      1.93%       -%      -%      -%    2.14%
           メキシコ・ペソ             株式      23銘柄      1.82%       -%      -%      -%
                       投資信託
                              2銘柄       -%      -%    0.41%       -%    2.53%
                       受益証券
                       投資証券       1銘柄       -%      -%      -%    0.06%
           ユーロ             株式       9銘柄      0.28%       -%      -%      -%    0.30%
           韓国・ウォン             株式     113銘柄      10.70%        -%      -%      -%   11.81%
           香港・ドル             株式     206銘柄      19.91%        -%      -%      -%   21.97%
           台湾・ドル             株式      87銘柄      9.87%       -%      -%      -%   10.90%
           南アフリカ・ランド             株式      47銘柄      5.41%       -%      -%      -%    5.97%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      （単位：円）
                               注記
              科　　　　　       目
                                    平成31年1月11日現在             令和1年7月11日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                16,123,382,089              1,275,861,569
        コール・ローン                                  87,215,102             210,080,076
        国債証券                               107,326,775,455              88,286,521,432
        派生商品評価勘定                                   145,000                －
        未収利息                                 820,451,685            1,014,850,998
        前払費用                                 462,658,928             297,082,178
        流動資産合計                               124,820,628,259              91,084,396,253
       資産合計                                124,820,628,259              91,084,396,253
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                      －           20,000
        未払金                                30,405,438,410                   －
        未払解約金                                  7,529,000            273,007,000
        流動負債合計                                30,412,967,410               273,027,000
       負債合計                                 30,412,967,410               273,027,000
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※１        52,757,465,400             46,374,799,702
        剰余金
         剰余金又は欠損金（△）                               41,650,195,449             44,436,569,551
        元本等合計                                94,407,660,849             90,811,369,253
       純資産合計                                 94,407,660,849             90,811,369,253
      負債純資産合計                                 124,820,628,259              91,084,396,253
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
                             し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                             おります。
     ２．    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     ３．    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             （平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    ※１   本報告書における開示対象ファ                       59,857,001,615円                52,757,465,400円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       46,706,860,967円                31,334,577,861円
             同期中一部解約元本額                       53,806,397,182円                37,717,243,559円
             元本の内訳

         ファンド名
             ＤＩＡＭ新興国債券インデック                        286,716,961円                247,854,333円
             スファンド＜為替ヘッジなし＞
             （ファンドラップ）
             たわらノーロード　バランス                        128,371,531円                234,562,608円
             （８資産均等型）
             たわらノーロード　バランス                         7,136,042円               12,529,425円
             （堅実型）
             たわらノーロード　バランス                         20,905,547円                37,570,824円
             （標準型）
             たわらノーロード　バランス                         11,342,432円                17,339,030円
             （積極型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          142,739円                419,818円
             ンス（保守型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          299,198円                654,370円
             ンス（安定型）
             たわらノーロード　最適化バラ                         1,094,144円                1,308,912円
             ンス（安定成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          341,158円                421,792円
             ンス（成長型）
             たわらノーロード　最適化バラ                          515,076円                595,683円
             ンス（積極型）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             マネックス資産設計ファンド　                         58,646,088円                65,031,717円
             エボリューション
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        196,510,788円                197,354,708円
             スファンド（新興国１０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        172,561,704円                182,270,176円
             スファンド（新興国２０）
             ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バラン                        338,305,279円                358,988,375円
             スファンド（新興国３０）
             投資のソムリエ                       4,780,199,975円                9,791,719,622円
             クルーズコントロール                        139,177,158円                183,260,238円
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                        436,204,954円               1,026,593,590円
             ＤＩＡＭ　８資産バランスファ                        143,653,316円                156,920,625円
             ンドＮ＜ＤＣ年金＞
             クルーズコントロール＜ＤＣ年                           89,225円               270,126円
             金＞
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                          915,607円               1,500,541円
             （堅実型）
             ＤＩＡＭコア資産設計ファンド                         1,691,798円                2,221,045円
             （積極型）
             投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リ                        199,792,522円                259,126,482円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                          454,825円                512,806円
             リスク抑制世界８資産バランス                       3,446,924,591円                3,565,443,159円
             ファンド
             ワールドアセットバランス（基                       1,129,715,395円                 951,156,570円
             本コース）
             ワールドアセットバランス（リ                       2,262,347,925円                3,697,617,320円
             スク抑制コース）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         2,617,018円                4,639,943円
             イヤー２０４５）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         2,029,113円                3,925,139円
             イヤー２０５５）
             リスク抑制世界８資産バランス                         1,240,199円                1,852,291円
             ファンド（ＤＣ）
             投資のソムリエ（ターゲット・                         4,146,714円                8,241,094円
             イヤー２０３５）
             リスクコントロール世界資産分                        779,406,995円                648,733,942円
             散ファンド
             ９資産分散投資・スタンダード                           13,655円              22,145,866円
             ＜ＤＣ年金＞
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             790,977円
             イヤー２０４０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             790,977円
             イヤー２０５０）
             投資のソムリエ（ターゲット・                             －円             790,977円
             イヤー２０６０）
             エマージング債券リスク抑制型                       16,751,347,027円                10,583,670,917円
             （適格機関投資家限定）
             エマージング債券パッシブファ                       2,044,980,656円                1,057,417,437円
             ンドＶＡ（適格機関投資家専
             用）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       4,245,286,325円                1,963,944,077円
             ファンド２ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭ世界アセットバランス                       4,605,400,717円                2,854,291,863円
             ファンド３ＶＡ（適格機関投資
             家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                       4,132,286,126円                3,998,328,626円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンド（適格機関投資家限定）
             ＤＩＡＭグローバル・リスク                       2,192,663,196円                      －円
             ファクター・パリティ戦略ファ
             ンドＩＩ（適格機関投資家限
             定）
             Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略                       4,231,991,681円                4,231,991,681円
             ファンド（適格機関投資家限
             定）
         計                          52,757,465,400円                46,374,799,702円
     ２．    受益権の総数                          52,757,465,400口                46,374,799,702口

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     １．金融商品の状況に関する事項
                                自　平成30年7月12日                自　平成31年1月12日
                項目
                                至　平成31年1月11日                至　令和1年7月11日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     １．
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     ２．    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、為替変動
                             リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流
                             動性リスク等のリスクに晒され
                             ております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、為替予
                             約取引であります。当該デリバ
                             ティブ取引は、信託財産に属す
                             る資産の効率的な運用に資する
                             事を目的とし行っており、為替
                             相場の変動によるリスクを有し
                             ております。
     ３．    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １．    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     ２．    時価の算定方法                    (１)有価証券                同左

                             「（重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記）」にて記載して
                             おります。
                             (２)デリバティブ取引
                             「（デリバティブ取引等に関す
                             る注記）」にて記載しておりま
                             す。
                             (３)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品（コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務）は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     ３．    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券に関する注記）
     売買目的有価証券
                                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額（円）                評価差額（円）
     国債証券                                 432,798,496               3,585,610,370
     合計                                 432,798,496               3,585,610,370
     （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（平成30年4月19日から平成31年1月11日まで及び平成31年4月19日から令和1年7月11日まで）に対応する金額で
        あります。
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     通貨関連
                       平成31年1月11日       現在               令和1年7月11日      現在
                  契約額等           時価     評価損益      契約額等           時価     評価損益
          種類
                             （円）      （円）                （円）      （円）
                        うち                      うち
                   （円）                      （円）
                        １年超                      １年超
     市場取引以外の取引

       為替予約取引

        買　建

                 16,588,120,000        －  16,588,265,000        145,000     432,620,000       －   432,600,000       △20,000
          アメリカ・ドル

                 16,588,120,000        －  16,588,265,000        145,000     432,620,000       －   432,600,000       △20,000
     合計

                 16,588,120,000        －  16,588,265,000        145,000     432,620,000       －   432,600,000       △20,000
     （注）時価の算定方法
        １．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        ３．換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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     （関連当事者との取引に関する注記）
     該当事項はありません。
     （1口当たり情報に関する注記）

                                平成31年1月11日現在                令和1年7月11日現在
     １口当たり純資産額                                  1.7895円                1.9582円
     （1万口当たり純資産額）                                 (17,895円)                (19,582円)
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     附属明細表
     第１　有価証券明細表

     （１）株式
     該当事項はありません。
     （２）株式以外の有価証券

                                                   令和1年7月11日現在
        種　類          通　貨            銘　柄           券面総額          評価額       備考
     国債証券         アメリカ・ドル          BRAZIL    2.625   01/05/23
                                        7,800,000.000         7,776,600.000
                         BRAZIL    4.25   01/07/25
                                        13,100,000.000         13,836,875.000
                         BRAZIL    4.625   01/13/28
                                        9,800,000.000         10,400,250.000
                         BRAZIL    4.875   01/22/21
                                        9,400,000.000         9,776,094.000
                         BRAZIL    5.0  01/27/45
                                        10,800,000.000         10,847,304.000
                         BRAZIL    5.625   01/07/41         8,100,000.000         8,808,831.000
                         BRAZIL    5.625   02/21/47         9,600,000.000         10,422,048.000
                         BRAZIL    6.0  04/07/26
                                        5,800,000.000         6,707,700.000
                         BRAZIL    7.125   01/20/37
                                        5,300,000.000         6,651,553.000
                         BRAZIL    8.25   01/20/34
                                        6,200,000.000         8,316,680.000
                         BRAZIL    8.75   02/04/25         2,800,000.000         3,509,800.000
                         COLOMBIA     2.625   03/15/23
                                        3,700,000.000         3,686,162.000
                         COLOMBIA     3.875   04/25/27
                                        7,600,000.000         7,938,732.000
                         COLOMBIA     4.0  02/26/24
                                        6,100,000.000         6,406,586.000
                         COLOMBIA     4.375   07/12/21
                                        6,200,000.000         6,431,012.000
                         COLOMBIA     4.5  01/28/26
                                        4,000,000.000         4,327,480.000
                         COLOMBIA     4.5  03/15/29
                                        5,000,000.000         5,482,500.000
                         COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                        14,000,000.000         15,575,000.000
                         COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                        7,000,000.000         8,369,340.000
                         COLOMBIA     6.125   01/18/41
                                        8,000,000.000         10,000,080.000
                         COLOMBIA     7.375   09/18/37
                                        5,400,000.000         7,418,304.000
                         COLOMBIA     8.125   05/21/24
                                        3,900,000.000         4,787,835.000
                         CROATIA    5.5  04/04/23
                                        7,400,000.000         8,180,256.000
                         CROATIA    6.0  01/26/24
                                        7,400,000.000         8,490,316.000
                         CROATIA    6.375   03/24/21
                                        7,400,000.000         7,821,800.000
                         HUNGARY    5.375   02/21/23
                                        7,600,000.000         8,366,612.000
                         HUNGARY    5.375   03/25/24
                                        7,600,000.000         8,564,972.000
                         HUNGARY    5.75   11/22/23
                                        7,000,000.000         7,933,450.000
                         HUNGARY    6.375   03/29/21
                                        12,000,000.000         12,784,080.000
                         HUNGARY    7.625   03/29/41
                                        4,400,000.000         7,028,032.000
                         INDONESIA     2.95   01/11/23
                                        3,800,000.000         3,831,768.000
                         INDONESIA     3.375   04/15/23
                                        4,700,000.000         4,793,436.000
                         INDONESIA     3.5  01/11/28
                                        3,200,000.000         3,247,328.000
                         INDONESIA     3.75   04/25/22
                                        6,000,000.000         6,169,380.000
                         INDONESIA     3.85   07/18/27
                                        2,600,000.000         2,695,368.000
                         INDONESIA     4.1  04/24/28
                                        3,000,000.000         3,182,670.000
                         INDONESIA     4.125   01/15/25
                                        6,800,000.000         7,173,252.000
                         INDONESIA     4.35   01/08/27
                                        5,000,000.000         5,351,500.000
                         INDONESIA     4.35   01/11/48
                                        5,400,000.000         5,601,042.000
                         INDONESIA     4.625   04/15/43
                                        5,400,000.000         5,735,070.000
                                305/343


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         INDONESIA     4.75   01/08/26
                                        6,800,000.000         7,428,932.000
                         INDONESIA     4.875   05/05/21
                                        10,100,000.000         10,503,899.000
                         INDONESIA     5.125   01/15/45
                                        4,400,000.000         4,975,256.000
                         INDONESIA     5.25   01/08/47
                                        4,400,000.000         5,086,048.000
                         INDONESIA     5.25   01/17/42
                                        5,300,000.000         6,040,675.000
                         INDONESIA     5.875   01/15/24
                                        6,200,000.000         6,949,270.000
                         INDONESIA     5.95   01/08/46
                                        4,200,000.000         5,301,954.000
                         INDONESIA     6.75   01/15/44
                                        4,500,000.000         6,153,885.000
                         INDONESIA     7.75   01/17/38
                                        6,500,000.000         9,388,730.000
                         PANAMA    3.75   03/16/25
                                        4,200,000.000         4,433,142.000
                         PANAMA    3.875   03/17/28
                                        4,100,000.000         4,389,583.000
                         PANAMA    4.5  04/16/50
                                        6,300,000.000         7,098,399.000
                         PANAMA    4.5  05/15/47
                                        4,000,000.000         4,526,640.000
                         PANAMA    6.7  01/26/36
                                        6,900,000.000         9,391,590.000
                         PANAMA    7.125   01/29/26
                                        3,800,000.000         4,749,050.000
                         PANAMA    9.375   04/01/29
                                        3,900,000.000         5,874,414.000
                         PERU   4.125   08/25/27
                                        5,300,000.000         5,924,075.000
                         PERU   5.625   11/18/50
                                        11,000,000.000         15,298,690.000
                         PERU   6.55   03/14/37
                                        5,000,000.000         7,084,000.000
                         PERU   7.35   07/21/25
                                        8,300,000.000         10,569,220.000
                         PHILIPPINES      3.0  02/01/28
                                        6,000,000.000         6,186,420.000
                         PHILIPPINES      3.7  02/02/42
                                        6,400,000.000         6,935,168.000
                         PHILIPPINES      3.7  03/01/41
                                        6,600,000.000         7,147,338.000
                         PHILIPPINES      3.95
                                        5,800,000.000         6,481,326.000
                         01/20/40
                         PHILIPPINES      4.0  01/15/21
                                        5,400,000.000         5,526,414.000
                         PHILIPPINES      4.2  01/21/24
                                        5,800,000.000         6,246,310.000
                         PHILIPPINES      5.0  01/13/37
                                        3,800,000.000         4,777,626.000
                         PHILIPPINES      5.5  03/30/26
                                        3,600,000.000         4,258,044.000
                         PHILIPPINES      6.375
                                        3,600,000.000         4,862,268.000
                         01/15/32
                         PHILIPPINES      6.375
                                        6,000,000.000         8,368,980.000
                         10/23/34
                         PHILIPPINES      7.75
                                        6,100,000.000         8,985,300.000
                         01/14/31
                         PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                                        6,400,000.000         10,267,712.000
                         ROMANIA    4.375   08/22/23
                                        6,000,000.000         6,357,060.000
                         ROMANIA    4.875   01/22/24
                                        3,600,000.000         3,886,308.000
                         ROMANIA    5.125   06/15/48
                                        5,600,000.000         6,180,384.000
                         ROMANIA    6.125   01/22/44
                                        4,400,000.000         5,547,036.000
                         ROMANIA    6.75   02/07/22
                                        11,500,000.000         12,628,495.000
                         RUSSIAN    FEDERATION
                                        10,800,000.000         12,199,356.000
                         03/31/30
                         RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                                        6,400,000.000         6,595,008.000
                         06/23/27
                         RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                                        5,400,000.000         5,626,584.000
                         03/21/29
                         RUSSIAN    FEDERATION      4.5
                                        8,800,000.000         9,170,832.000
                         04/04/22
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                                        10,400,000.000         11,073,816.000
                         05/27/26
                         RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                                        8,400,000.000         8,984,976.000
                         09/16/23
                         RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                        21,000,000.000         23,360,400.000
                         06/23/47
                         RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                                        9,800,000.000         11,567,234.000
                         04/04/42
                         RUSSIAN    FEDERATION      5.875
                                        4,200,000.000         5,126,688.000
                         09/16/43
                         SOUTH   AFRICA    4.3
                                        7,200,000.000         7,044,624.000
                         10/12/28
                         SOUTH   AFRICA    4.665
                                        6,100,000.000         6,373,097.000
                         01/17/24
                         SOUTH   AFRICA    4.875
                                        4,400,000.000         4,544,628.000
                         04/14/26
                         SOUTH   AFRICA    5.0
                                        3,800,000.000         3,634,206.000
                         10/12/46
                         SOUTH   AFRICA    5.375
                                        3,800,000.000         3,795,782.000
                         07/24/44
                         SOUTH   AFRICA    5.65
                                        5,200,000.000         5,281,276.000
                         09/27/47
                         SOUTH   AFRICA    5.875
                                        4,000,000.000         4,286,760.000
                         05/30/22
                         SOUTH   AFRICA    5.875
                                        5,400,000.000         5,842,422.000
                         06/22/30
                         SOUTH   AFRICA    5.875
                                        7,200,000.000         7,874,640.000
                         09/16/25
                         SOUTH   AFRICA    6.3
                                        2,000,000.000         2,175,200.000
                         06/22/48
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                        4,400,000.000         4,465,428.000
                         3.5  01/21/21
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                        7,200,000.000         7,369,200.000
                         3.6  01/30/25
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                        6,900,000.000         7,081,125.000
                         3.625   03/15/22
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                        7,200,000.000         7,302,600.000
                         3.75   01/11/28
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                        9,500,000.000         9,930,065.000
                         4.0  10/02/23
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                        8,000,000.000         8,366,000.000
                         4.125   01/21/26
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                        8,400,000.000         8,769,600.000
                         4.15   03/28/27
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                        5,000,000.000         4,920,000.000
                         4.35   01/15/47
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                        8,000,000.000         8,124,080.000
                         4.6  01/23/46
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                        8,400,000.000         8,610,000.000
                         4.6  02/10/48
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                        11,400,000.000         11,810,514.000
                         4.75   03/08/44
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                        8,400,000.000         9,765,000.000
                         5.55   01/21/45
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                        6,800,000.000         7,429,000.000
                         5.75   10/12/2110
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                        9,900,000.000         11,880,000.000
                         6.05   01/11/40
                         UNITED    MEXICAN    STATES
                                        4,200,000.000         5,339,880.000
                         6.75   09/27/34
               アメリカ・ドル　小計                         726,100,000.000         815,956,760.000
                                       (78,564,020,000)         (88,286,521,432)
     国債証券　合計                                  78,564,020,000         88,286,521,432
                                       (78,564,020,000)         (88,286,521,432)
     合計                                  78,564,020,000         88,286,521,432
                                       (78,564,020,000)         (88,286,521,432)
     （注）１．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        ３．外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       有価証券の合計金額
                  通貨               銘柄数
                                          時価比率         に対する比率
           アメリカ・ドル                  国債証券        111銘柄       97.22%              100%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】

                                                   令和1年7月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              22,709,871,830円
     　Ⅱ　負債総額                                                53,473,443円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              22,656,398,387円
     　Ⅳ　発行済数量                                              18,464,385,084口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2270円
     （参考）

     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              256,591,857,178円
     　Ⅱ　負債総額                                               1,322,533,334円
                                                   255,269,323,844円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
     　Ⅳ　発行済数量                                              104,231,793,484口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.4491円
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              281,222,540,462円
     　Ⅱ　負債総額                                               2,282,232,000円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              278,940,308,462円
     　Ⅳ　発行済数量                                              210,079,437,875口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3278円
     ＤＩＡＭマネーマザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                               1,170,773,510円
     　Ⅱ　負債総額                                                     0円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               1,170,773,510円
     　Ⅳ　発行済数量                                               1,159,298,220口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0099円
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              350,136,019,620円
     　Ⅱ　負債総額                                                702,307,178円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              349,433,712,442円
     　Ⅳ　発行済数量                                              94,290,034,594口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.7059円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   令和1年7月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              176,845,621,692円
     　Ⅱ　負債総額                                                809,056,000円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              176,036,565,692円
     　Ⅳ　発行済数量                                              94,937,088,165口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.8542円
     エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              59,271,153,370円
     　Ⅱ　負債総額                                                297,774,325円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              58,973,379,045円
     　Ⅳ　発行済数量                                              51,603,318,141口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1428円
     エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   令和1年7月31日現在
     　Ⅰ　資産総額                                              98,920,546,990円
     　Ⅱ　負債総額                                               4,300,019,080円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              94,620,527,910円
     　Ⅳ　発行済数量                                              47,897,528,370口
     　Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.9755円
                                310/343












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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
        す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
        り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
        が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
        を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
        受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
        求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
      (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
      (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
         載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
         権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
         載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
         い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
         含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
         は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
         れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
         合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
         振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
      (6)受益権の再分割

        委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】
     第１【委託会社等の概況】
     １【委託会社等の概況】
     （1）資本金の額（2019年7月31日現在）
           資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
           発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
           発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
           ※種類株式の発行が可能
           直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

     （2）会社の機構（2019年7月31日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
                                313/343



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     ２【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
       ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                       純資産総額（単位：円）

              基本的性格                本数
                                  26           1,188,004,242,151

           追加型公社債投資信託
                                  873           13,682,222,597,933

           追加型株式投資信託
                                  42            117,985,594,596

           単位型公社債投資信託
                                  164           1,274,431,192,895

           単位型株式投資信託
                                 1,105            16,262,643,627,575

               合計
                                314/343












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     ３【委託会社等の経理状況】
     1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
      により作成しております。
     2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度（自2018年4月1日至

      2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：千円）
                                第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              49,071,217                  41,087,475
       金銭の信託                              12,083,824                  18,773,228
       有価証券                                  －               153,518
       未収委託者報酬                              11,769,015                  12,438,085
       未収運用受託報酬                              4,574,225                  3,295,109
       未収投資助言報酬                               341,689                  327,064
       未収収益                                59,526                  56,925
       前払費用                               569,431                  573,874
       その他                               427,238                  491,914
                    流動資産計                 78,896,169                  77,197,195
      固定資産

       有形固定資産                              1,643,826                  1,461,316
        建物                       ※1      1,156,953           ※1      1,096,916
        器具備品                       ※1       476,504          ※1       364,399
        建設仮勘定                               10,368                    －
       無形固定資産                              1,934,700                  2,411,540
        ソフトウエア                             1,026,319                   885,545
        ソフトウエア仮勘定                              904,389                 1,522,040
        電話加入権                               3,931                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                 60                  23
       投資その他の資産                              8,270,313                  9,269,808
        投資有価証券                             1,721,433                  1,611,931
        関係会社株式                             3,229,196                  4,499,196
        長期差入保証金                             1,518,725                  1,312,328
        繰延税金資産                             1,699,533                  1,748,459
        その他                              101,425                  97,892
                    固定資産計                 11,848,840                  13,142,665
             資産合計                       90,745,010                  90,339,861
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                                                   （単位：千円）
                               第33期                 第34期
                           （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
            （負債の部）
      流動負債
       預り金                             1,003,550                 2,183,889
       未払金                             5,081,728                 5,697,942
        未払収益分配金                              1,031                 1,053
        未払償還金                              57,275                 48,968
        未払手数料                            4,629,133                 4,883,723
        その他未払金                             394,288                 764,196
       未払費用                             7,711,038                 6,724,986
       未払法人税等                             5,153,972                 3,341,238
       未払消費税等                             1,660,259                  576,632
       賞与引当金                             1,393,911                 1,344,466
       役員賞与引当金                               49,986                 48,609
       本社移転費用引当金                              156,587                    －
                   流動負債計                 22,211,034                 19,917,766
      固定負債
       退職給付引当金                             1,637,133                 1,895,158
       時効後支払損引当金                              199,026                 177,851
                   固定負債計                  1,836,160                 2,073,009
             負債合計                       24,047,195                 21,990,776
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             44,349,855                 45,949,372
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            44,226,562                 45,826,079
         別途積立金                           24,580,000                 31,680,000
         研究開発積立金
                                     300,000                    －
         運用責任準備積立金                            200,000                    －
         繰越利益剰余金                           19,146,562                 14,146,079
                   株主資本計                 65,902,812                 67,502,329
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              795,002                 846,755
              評価・換算差額等計                       795,002                 846,755
            純資産合計                       66,697,815                 68,349,085
           負債・純資産合計
                                    90,745,010                 90,339,861
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     （２）【損益計算書】
                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,705,447                  84,812,585
       運用受託報酬                     19,124,427                  16,483,356
       投資助言報酬                      1,217,672                  1,235,553
       その他営業収益                       117,586                  113,622
                 営業収益計                  105,165,133                  102,645,117
      営業費用
       支払手数料                     37,242,284                  36,100,556
       広告宣伝費                       379,873                  387,028
       公告費                        1,485                   375
       調査費                     23,944,438                  24,389,003
        調査費                    10,677,166                  9,956,757
        委託調査費                    13,267,272                  14,432,246
       委託計算費                      1,073,938                   936,075
       営業雑経費                      1,215,963                  1,254,114
        通信費                      48,704                  47,007
        印刷費                      947,411                  978,185
        協会費                      64,331                  63,558
        諸会費                      22,412                  22,877
        支払販売手数料                      133,104                  142,485
                 営業費用計                   63,857,984                  63,067,153
      一般管理費
       給料                     11,304,873                  10,859,354
        役員報酬                      189,022                  189,198
        給料・手当                     9,565,921                  9,098,957
        賞与                     1,549,929                  1,571,197
       交際費                       58,863                  60,115
       寄付金                        5,150                  7,255
       旅費交通費                       395,605                  361,479
       租税公課                       625,498                  588,172
       不動産賃借料                      1,534,255                  1,511,876
       退職給付費用                       595,876                  521,184
       固定資産減価償却費                      1,226,472                   590,667
       福利厚生費                       49,797                  45,292
       修繕費                        4,620                 16,247
       賞与引当金繰入額
                             1,393,911                  1,344,466
       役員賞与引当金繰入額                       49,986                  48,609
       機器リース料                         148                  130
       事務委託費                      3,037,804                  3,302,806
       事務用消耗品費                       144,804                  131,074
       器具備品費                        5,253                  8,112
       諸経費                       149,850                  188,367
                一般管理費計                    20,582,772                  19,585,212
      営業利益
                                    20,724,376                  19,992,752
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                                                    （単位：千円）
                              第33期                  第34期
                           （自　2017年4月1日                  （自　2018年4月1日
                            至　2018年3月31日）                  至　2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,430                  1,749
       受取配当金                      74,278                  73,517
       時効成立分配金・償還金                       256                 8,582
       為替差益                      8,530                    －
       投資信託解約益                     236,398                     －
       投資信託償還益                      93,177                    －
       受取負担金                        －                177,066
       雑収入                      10,306                  24,919
       時効後支払損引当金戻入額                      17,429                  19,797
                営業外収益計                     441,807                  305,633
      営業外費用
       為替差損                        －                17,542
       投資信託解約損                      4,138                    －
       投資信託償還損                      17,065                    －
       金銭の信託運用損                      99,303                  175,164
       雑損失                        －                 5,659
                営業外費用計                     120,507                  198,365
      経常利益                              21,045,676                  20,100,019
      特別利益
       固定資産売却益                        1                  －
       投資有価証券売却益                     479,323                  353,644
       関係会社株式売却益                 ※1   1,492,680               ※1      －
       本社移転費用引当金戻入額                     138,294                     －
       その他特別利益                       350                   －
                 特別利益計                   2,110,649                   353,644
      特別損失
       固定資産除却損                 ※2     36,992              ※2    19,121
       固定資産売却損                       134                   －
       退職給付制度終了損                     690,899                     －
       システム移行損失                      76,007                    －
       その他特別損失                        50                  －
                 特別損失計                    804,083                   19,121
      税引前当期純利益                              22,352,243                  20,434,543
      法人税、住民税及び事業税                              6,951,863                  6,386,793
      法人税等調整額                              △249,832                   △71,767
      法人税等合計                              6,702,031                  6,315,026
      当期純利益                              15,650,211                  14,119,516
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     （３）【株主資本等変動計算書】
     第33期（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                  株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
             資本金
                         その他     資本剰余金
                                    利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 3,200,000
      当期純利益
                                                        15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                －      －      －      －     －      －     －     －   12,450,211
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金
                                        純資産
                            その他
                     株主資本            評価・換算
                                        合計
                            有価証券
             利益剰余金
                      合計           差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高
              31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当       △ 3,200,000      △ 3,200,000                 △ 3,200,000
      当期純利益
              15,650,211       15,650,211                  15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
                         －   277,137      277,137       277,137
      変動額(純額)
     当期変動額合計
              12,450,211       12,450,211       277,137      277,137      12,727,349
     当期末残高
              44,349,855       65,902,812       795,002      795,002      66,697,815
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     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                      （単位：千円）
                                   株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                              その他利益剰余金
                         その他    資本剰余金
              資本金
                                   利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                   準備金
                        資本剰余金       合計
                                                  任準備
                                        積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 12 ,520,000
      当期純利益
                                                        14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                             △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
                                                       △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計
                                                       △ 5,000,483
                －     －     －     －     －  7,100,000     △300,000     △200,000
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                  株主資本          評価・換算差額等

              利益剰余金
                                       純資産
                            その他
                     株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
              利益剰余金
                      合計          差額等合計
                           評価差額金
               合計
     当期首残高

               44,349,855       65,902,812       795,002     795,002      66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当
              △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益
               14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
               7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
      研究開発
               △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
               △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余金
              △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      の取崩
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                         －    51,753     51,753       51,753
      額(純額)
     当期変動額合計
               1,599,516       1,599,516       51,753     51,753      1,651,270
     当期末残高
               45,949,372       67,502,329       846,755     846,755      68,349,085
                                321/343



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記事項
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
       方法
                        （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

       価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、     2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                        （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                         算し、換算差額は損益として処理しております。
       通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                         ております。
                        （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        （5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     表示方法の変更
                    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業

      年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
      に表示する方法に変更しました。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
      「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
     注記事項

     （貸借対照表関係）
     ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （2018年3月31日現在）                 （2019年3月31日現在）
      建物                                140,580                 229,897
      器具備品                                847,466                 927,688
     （損益計算書関係）

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
                                     1,492,680                     －
      関係会社株式売却益
     ※2．固定資産除却損の内訳

                                                       （千円）
                                 第33期                 第34期
                             （自   2017年4月      1日        （自   2018年4月      1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
      建物                                  298                1,550
      器具備品                                 8,217                  439
      ソフトウエア                                 28,472                 17,130
      電話加入権                                    3                 －
     （株主資本等変動計算書関係）

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000

          合計
                                323/343




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      2．配当に関する事項
      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2017年6月21日
                        3,200,000          80,000
                                        2017年3月31日           2017年6月22日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2018年6月20日              利益
                        12,520,000         313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

      1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                   株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －         24,490

         普通株式
                       15,510              －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －         40,000

          合計
      2．配当に関する事項

      （1）配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額（千円）        当額（円）
                   種類
                  普通株式

       2018年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        2018年3月31日           2018年6月21日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      （2）   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
                種類    原資
                普通

                株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                        2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品関係）
     1．金融商品の状況に関する事項
      （ 1 ） 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
      （ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
      （ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
         り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
         先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
         います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
         的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
         リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
         十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      （ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第33期（2018年3月31日現在）
                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               49,071,217            49,071,217                －
        （1）現金・預金
                               12,083,824            12,083,824                －
        （2）金銭の信託
                               11,769,015            11,769,015                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                4,574,225            4,574,225               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,448,968            1,448,968               －
                               78,947,251            78,947,251                －
              資産計
                                4,629,133            4,629,133               －
        （1）未払手数料
                                4,629,133            4,629,133               －
              負債計
       第34期（2019年3月31日現在）

                           貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
        （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
        （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
        （3）未収委託者報酬
        （4）未収運用受託報酬
                                3,295,109            3,295,109               －
        （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                                4,883,723            4,883,723               －
        （1）未払手数料
                                4,883,723            4,883,723               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
         有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
         手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
                                326/343


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                       （千円）
                                   第33期               第34期
                 区分
                               （2018年3月31日現在）               （2019年3月31日現在）
                                        272,464               276,764
        ①非上場株式
                                       3,229,196               4,499,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第33期（2018年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           49,071,217             －         －         －
        （1）現金・預金
                           12,083,824             －         －         －
        （2）金銭の信託
                           11,769,015             －         －         －
        （3）未収委託者報酬
                            4,574,225             －         －         －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                                －       3,995          －         －
           その他有価証券(投資信託)
       第34期（2019年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －        －          －
        （1）現金・預金
                           18,773,228             －        －          －
        （2）金銭の信託
                           12,438,085             －        －          －
        （3）未収委託者報酬
                            3,295,109             －        －          －
        （4）未収運用受託報酬
        （5）有価証券及び投資有価証券
                             153,518          1,995          996          －
           その他有価証券(投資信託)
     （有価証券関係）

     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
                                327/343







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     2.  その他有価証券
      第33期（2018年3月31日現在）
                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,267,157               146,101            1,121,055
       ①株式
                             177,815             153,000              24,815
       ②投資信託
                            1,444,972               299,101            1,145,870
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,995             4,000              △  ▶
       ②投資信託
       小計                        3,995             4,000              △  ▶
                            1,448,968              303,101            1,145,866
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握                                                   す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
      第34期（2019年3月31日現在）

                                                       （千円）
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,326,372               111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000               5,321
       ②投資信託
                            1,484,694               264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
       小計                        3,990             4,000              △  9
                            1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
       （注）非上場株式（貸借対照表計上額                    276,674    千円）については、市場価格がなく、時価を把握                          す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
     3．当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              544,326             479,323                －
        株式
                             2,480,288              329,576             21,204

        投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
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      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                           売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
        株式
                                 －             －             －

        投資信託
     （退職給付関係）

     1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、    当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
      に、退職一時金制度を改定しました。
     2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,718,372              2,154,607
         勤務費用                                 269,128              300,245
         利息費用                                  7,523              1,918
         数理計算上の差異の発生額                                 61,792             △ 10,147
         退職給付の支払額                                △111,758              △158,018
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,316,796                    －
         退職一時金制度改定に伴う増加額                                 526,345                 －
         その他                                    －              438
       退職給付債務の期末残高                                 2,154,607              2,289,044
      （2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       年金資産の期首残高                                 1,363,437                   －
         期待運用収益                                 17,042                 －
         事業主からの拠出額                                 36,672                 －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                              △1,417,152                    －
       年金資産の期末残高                                     －              －
      （3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未積立退職給付債務                                 2,154,607              2,289,044
       未認識数理計算上の差異                                 △204,636              △150,568
       未認識過去勤務費用                                 △312,836              △243,317
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
       退職給付引当金                                 1,637,133              1,895,158

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,637,133              1,895,158
                                329/343


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）            至  2019年3月31日）
       勤務費用                                  269,128              300,245
       利息費用                                    7,523              1,918
       期待運用収益                                  △17,042                  －
       数理計算上の差異の費用処理額                                   88,417              43,920
       過去勤務費用の費用処理額                                   39,611              69,519
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                   70,560                 －
       その他                                  △1,620              △3,640
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  456,577              411,963
       制度移行に伴う損失（注）                                  690,899                 －
     　　（注）特別損失に計上しております。
      （5）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第33期              第34期
                                 （2018年3月31日現在）              （2019年3月31日現在）
       割引率                                   0.09  ％            0.09  ％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      （1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        （千円）
                                     第33期              第34期
                                 （自   2017年4月      1日     （自   2018年4月      1日
                                  至  2018年3月31日）             至  2019年3月31日）
       退職給付引当金の期首残高                                 △300,927                   －
         退職給付費用                                 53,156                 －
         制度への拠出額                                △35,640                  －
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                 391,600                 －
         退職一時金制度改定に伴う振替額                               △108,189                   －
       退職給付引当金の期末残高                                     －              －
      （2）退職給付費用

         簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度                         53,156千円　当事業年度             － 千円
     4．確定拠出制度

     　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                            86,141    千円、当事業年度          104,720    千円であります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （税効果会計関係）
     1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第33期                  第34期
                             (2018年3月31日現在)                  (2019年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
        繰延税金資産
                                290,493                  173,805
        　未払事業税
                                 11,683                  10,915
        　未払事業所税
                                426,815                  411,675
        　賞与引当金
                                 81,186                  80,253
        　未払法定福利費
                                 9,186                  7,961
         未払給与
                                   －               138,994
        　受取負担金
                                   －               102,490
        　運用受託報酬
                                 90,524                  10,152
        　資産除去債務
        　減価償却超過額（一括償却資産）                         11,331                   4,569
                                176,791                  125,839
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                        34,977                 135,542
                                501,290                  580,297
        　退職給付引当金
                                 60,941                  54,458
        　時効後支払損引当金
                                 13,173                   7,360
        　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 47,947                    －
         本社移転費用引当金
                                 29,193                  29,494
         その他
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                               1,981,254                  2,069,527
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △281,720                  △321,067
         その他有価証券評価差額金
                               △281,720                  △321,067
        繰延税金負債合計
                               1,699,533                  1,748,459
        繰延税金資産の純額
     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
     （ 企業結合等関係        ）

      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
     （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
     会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
     社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
     1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
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     2．企業結合日
      2016年10月1日
     3．企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5．企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
     9．取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10．会計処理

       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
      13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
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       （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                               負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       （1）貸借対照表項目
                            第33期               第34期
                        （2018年3月31日現在）                （2019年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  114,270,495千円               104,326,078千円
       資産合計                  114,270,495千円               104,326,078千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   13,059,836千円               10,571,428千円
       負債合計                   13,059,836千円               10,571,428千円
       純資産                  101,210,659千円                93,754,650千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
        のれん                  70,507,975千円               66,696,733千円
        顧客関連資産                  45,200,838千円               39,959,586千円
       （2）損益計算書項目

                            第33期               第34期
                        （自   2017年4月      1日      （自   2018年4月      1日
                      　　至    2018年3月31日）           　　至    2019年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       経常利益                  △9,012,128千円               △9,043,138千円
       税引前当期純利益                  △9,012,128千円               △9,091,728千円
       当期純利益                  △7,419,617千円               △7,489,721千円
       1株当たり当期純利益                  △185,490円43銭               △187,243円04銭
       （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
        のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
        顧客関連資産の償却額                   5,233,360千円               5,241,252千円
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     （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     （セグメント情報等）

     1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2．関連情報

      第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）         及び  第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     （関連当事者情報）

     1．関連当事者との取引
     （1）親会社及び法人主要株主等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
     （2）子会社及び関連会社等

     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
     該当はありません。
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

     該当はありません。
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     （3）兄弟会社等
     第33期（自       2017年4月1日        至  2018年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の      6,470,802      未払      894,336

     親
       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       行     区                    の販売     数料
     社
     の
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      9,079,083      未払     1,549,208
     子
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
       社     区                    の販売     数料
     社
     第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
       会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                            役員の     事業上
     性
                        所有)
                            兼任等     の関係
                        割合
       株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

       みずほ銀     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
       行     区                    の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                            1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
       みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
       券株式会     千代田                    投資信託     販売代行手             手数料
                億円
       社     区                    の販売     数料
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
     （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
     2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

      （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
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     （1株当たり情報）
                               第33期                  第34期
                           （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                            至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      1株当たり純資産額                           1,667,445円37銭                  1,708,727円13銭
      1株当たり当期純利益金額                            391,255円29銭                  352,987円92銭
     （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第33期                  第34期
                            （自   2017年4月      1日         （自   2018年4月      1日
                             至  2018年3月31日）                至  2019年3月31日）
      当期純利益金額                            15,650,211千円                  14,119,516千円
      普通株主及び普通株主と同等の株
                                         －                  －
      主に帰属しない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,650,211千円                  14,119,516千円
      式に係る当期純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株
      式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
      （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

      （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

     （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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     ４【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
         委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
         式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
         け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
         株式会社）としました。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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     第２【その他の関係法人の概況】
     １【名称、資本金の額及び事業の内容】
     （1）受託会社
      ａ．名称
        みずほ信託銀行株式会社
      ｂ．資本金の額
        2019年3月末現在　　247,369百万円
      ｃ．事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
     （2）販売会社

         販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                           資本金の額
            名        称                           事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
                                13,233
       株式会社東北銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社東邦銀行（※1）                         23,519
                                     日本において銀行業務を営んでおります。
                                48,652
       株式会社群馬銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                               215,628
       株式会社横浜銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                               140,409
       株式会社北陸銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                6,730
       株式会社富山銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                30,043
       スルガ銀行株式会社                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                46,773
       株式会社大垣共立銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                61,385
       株式会社池田泉州銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                80,096
       株式会社紀陽銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                54,573
       株式会社広島銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                23,452
       株式会社阿波銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                20,948
       株式会社伊予銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                24,404
       株式会社十八銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
       株式会社親和銀行                         36,878     日本において銀行業務を営んでおります。
                                18,128
       株式会社肥後銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                18,130
       株式会社鹿児島銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                22,700
       株式会社きらやか銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                22,485
       株式会社仙台銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                38,653
       株式会社東和銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                5,191
       株式会社神奈川銀行                              日本において銀行業務を営んでおります。
                                     日本において全国の信用金庫の中央金融機
                                     関として、信用金庫の余裕資金の効率運用
                           （※2）    690,998
       信金中央金庫                              と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫
                                     業界の信用力の維持向上および業務機能の
                                     補完を図っています。
                                60,000
       第一生命保険株式会社                              日本において保険業務を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       藍澤證券株式会社                         8,000
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                7,196
       カブドットコム証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                1,250
       池田泉州ＴＴ証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                3,000
       四国アライアンス証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
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                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                48,323
       株式会社ＳＢＩ証券
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       ＯＫＢ証券株式会社                         1,500
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                2,500
       岡三オンライン証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                3,000
       九州ＦＧ証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                3,000
       ぐんぎん証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                 600
       静岡東海証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               125,167
       みずほ証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       十六ＴＴ証券株式会社                     （※3）    3,000
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                6,695
       立花証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                7,495
       楽天証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                6,000
       東海東京証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                3,000
       とうほう証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                3,002
       内藤証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                12,200
       マネックス証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       株式会社証券ジャパン                         3,000
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       浜銀ＴＴ証券株式会社                         3,307
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       ひろぎん証券株式会社                         5,000
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                9,257
       フィデリティ証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       ほくほくＴＴ証券株式会社                         1,250
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                11,945
       松井証券株式会社
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       水戸証券株式会社                         12,272
                                     品取引業を営んでおります。
                                     「金融商品取引法」に定める第一種金融商
       ワイエム証券株式会社                         1,270
                                     品取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は2019年3月末現在
      （※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
      （※2）出資の総額
      （※3）2019年6月3日現在
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （3）投資顧問会社
      ａ．名称
        みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
      ｂ．資本金の額
        2019年3月末現在　　200百万円
      ｃ．事業の内容
        日本において投資顧問業務を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
       (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
       (2)信託財産の計算
       (3)信託財産に関する報告書の作成
       (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

       (1)募集の取扱い
       (2)追加設定の申込事務
       (3)信託契約の一部解約事務
       (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
       (5)受益者に対する収益分配金の再投資
       (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
       (7)その他上記に付帯する業務
      「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

       みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファン
       ドの信託財産の運用指図等について助言を行います。
     ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３【その他】
     (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
       ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
       ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
       ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
       ・目論見書の使用開始日
       ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
       ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
       ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
     (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
     (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                 ２０１９年５月３０日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         湯原　　尚          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
     ３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                 令和１年８月３０日

     アセットマネジメントOne株式会社

     　取　締　役　会　　御　中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士　　　　丘本　正彦　　　印
                       業  務  執  行  社  員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているクルーズコントロールの平成３１年１月１２日から令和
     １年７月１１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
     表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、クルーズコントロールの令和１年７月１１日現在の信託財産の状態及び同日をもって
     終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

     　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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