DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>、DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>、DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし> 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>、DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>、DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし> |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月7日
【ファンド名】 DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>」
「DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>」
「DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>」
上記ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提
出するものです。
Ⅱ【内容】
DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>
ファンド名
期別 第55期計算期間 第56期計算期間 第57期計算期間
自 令和1年6月21日 自 令和1年7月23日 自 令和1年8月21日
計算期間
至 令和1年7月22日 至 令和1年8月20日 至 令和1年9月20日
1万口当り収益分配金
20 円 20 円 20 円
(税込み)
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 2,022,967,267 円 3,019,360,272 円 1,128,891,554 円
Ⅱ 負債総額 1,242,445,397 円 2,248,086,260 円 426,450,298 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
780,521,870 円 771,274,012 円 702,441,256 円
Ⅳ 期末受益権口数 809,487,165 口 806,697,104 口 732,980,911 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 9,642 円 9,561 円 9,583 円
(Ⅲ/Ⅳ)
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>
ファンド名
期別 第55期計算期間 第56期計算期間 第57期計算期間
自 令和1年6月21日 自 令和1年7月23日 自 令和1年8月21日
計算期間
至 令和1年7月22日 至 令和1年8月20日 至 令和1年9月20日
1万口当り収益分配金
20 円 20 円 20 円
(税込み)
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 764,328,779 円 756,926,773 円 754,249,040 円
Ⅱ 負債総額 374,240,863 円 373,107,017 円 373,633,133 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
390,087,916 円 383,819,756 円 380,615,907 円
Ⅳ 期末受益権口数 400,334,179 口 393,235,974 口 390,219,721 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 9,744 円 9,761 円 9,754 円
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>
ファンド名
期別 第55期計算期間 第56期計算期間 第57期計算期間
自 令和1年6月21日 自 令和1年7月23日 自 令和1年8月21日
計算期間
至 令和1年7月22日 至 令和1年8月20日 至 令和1年9月20日
1万口当り収益分配金
20 円 20 円 20 円
(税込み)
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 499,080,930 円 477,443,915 円 436,843,934 円
Ⅱ 負債総額 5,020,536 円 1,730,127 円 1,842,487 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
494,060,394 円 475,713,788 円 435,001,447 円
Ⅳ 期末受益権口数 521,952,715 口 506,629,314 口 456,978,705 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 9,466 円 9,390 円 9,519 円
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