野村インド債券ファンド(毎月分配型)、野村インド債券ファンド(年2回決算型)[G12351と統合] 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村インド債券ファンド(毎月分配型)、野村インド債券ファンド(年2回決算型)[G12351と統合] |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月22日 提出
【ファンド名】 野村インド債券ファンド(毎月分配型)
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
第93計算期間
計算期間
(2019年 8月14日~2019年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 174,472,760,699 円
期末受益権口数 236,171,732,475 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,388 円
期中騰落率 3.06 %
第94計算期間
計算期間
(2019年 9月14日~2019年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 172,925,557,941 円
期末受益権口数 235,162,252,029 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,353 円
期中騰落率 0.20 %
第95計算期間
計算期間
(2019年10月16日~2019年11月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 170,432,698,520 円
期末受益権口数 232,188,836,206 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,340 円
期中騰落率 0.50 %
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