欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月22日 提出
【ファンド名】 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)
第132計算期間
計算期間
(2019年 8月14日~2019年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 814,288,174 円
期末受益権口数 1,584,352,989 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,140 円
期中騰落率 2.85 %
第133計算期間
計算期間
(2019年 9月14日~2019年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 812,903,192 円
期末受益権口数 1,591,399,625 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,108 円
期中騰落率 △0.23 %
第134計算期間
計算期間
(2019年10月16日~2019年11月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 814,093,540 円
期末受益権口数 1,579,454,600 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,154 円
期中騰落率 1.29 %
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)
第132計算期間
計算期間
(2019年 8月14日~2019年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 3,416,715,211 円
期末受益権口数 3,923,160,078 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,709 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.78 %
第133計算期間
計算期間
(2019年 9月14日~2019年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,412,808,319 円
期末受益権口数 2,807,145,607 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,595 円
期中騰落率 △0.85 %
第134計算期間
計算期間
(2019年10月16日~2019年11月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,406,451,209 円
期末受益権口数 2,798,078,174 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,600 円
期中騰落率 0.52 %
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)
第132計算期間
計算期間
(2019年 8月14日~2019年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 34,370,117,095 円
期末受益権口数 85,002,905,138 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,043 円
期中騰落率 6.04 %
第133計算期間
計算期間
(2019年 9月14日~2019年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 33,371,783,148 円
期末受益権口数 84,485,917,431 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 3,950 円
期中騰落率 △1.81 %
第134計算期間
計算期間
(2019年10月16日~2019年11月13日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 33,517,470,431 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 83,286,681,446 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,024 円
期中騰落率 2.38 %
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