ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月21日 提出
【ファンド名】 ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
第59計算期間
計算期間
(2019年 8月14日~2019年 9月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,152,702,807 円
期末受益権口数 1,326,698,824 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,689 円
期中騰落率 1.66 %
第60計算期間
計算期間
(2019年 9月13日~2019年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,118,054,775 円
期末受益権口数 1,307,009,131 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,554 円
期中騰落率 △1.21 %
第61計算期間
計算期間
(2019年10月16日~2019年11月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,121,701,171 円
期末受益権口数 1,306,114,519 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,588 円
期中騰落率 0.75 %
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
第59計算期間
計算期間
(2019年 8月14日~2019年 9月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 528,593,044 円
期末受益権口数 546,453,817 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,673 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.29 %
第60計算期間
計算期間
(2019年 9月13日~2019年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 520,232,936 円
期末受益権口数 544,106,685 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,561 円
期中騰落率 △0.95 %
第61計算期間
計算期間
(2019年10月16日~2019年11月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 515,696,719 円
期末受益権口数 536,527,120 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,612 円
期中騰落率 0.74 %
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