野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月21日 提出
【ファンド名】 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
第97計算期間
計算期間
(2019年 8月14日~2019年 9月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 18,199,380,211 円
期末受益権口数 22,198,600,355 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,198 円
期中騰落率 3.66 %
第98計算期間
計算期間
(2019年 9月13日~2019年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 17,677,633,817 円
期末受益権口数 21,745,411,561 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,129 円
期中騰落率 △0.23 %
第99計算期間
計算期間
(2019年10月16日~2019年11月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 17,431,136,341 円
期末受益権口数 21,366,370,291 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,158 円
期中騰落率 0.97 %
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
第83計算期間
計算期間
(2019年 8月14日~2019年 9月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,562,105,471 円
期末受益権口数 3,025,218,551 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,469 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.93 %
第84計算期間
計算期間
(2019年 9月13日~2019年10月15日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,481,450,960 円
期末受益権口数 2,963,048,280 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,375 円
期中騰落率 △0.76 %
第85計算期間
計算期間
(2019年10月16日~2019年11月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,440,058,569 円
期末受益権口数 2,921,110,437 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,353 円
期中騰落率 0.10 %
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