野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型）、野村新興国債券投信Ｂコース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型）、野村新興国債券投信Ｂコース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月14日 提出
【ファンド名】 野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型）
野村新興国債券投信Ｂコース（毎月分配型）
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型）
第142計算期間
計算期間
(2019年 8月 6日～2019年 9月 5日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 13,625,309,467 円
期末受益権口数 19,601,876,877 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,951 円
期中騰落率 0.58 ％
第143計算期間
計算期間
(2019年 9月 6日～2019年10月 7日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 13,261,650,998 円
期末受益権口数 19,199,610,220 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,907 円
期中騰落率 △0.49 ％
第144計算期間
計算期間
(2019年10月 8日～2019年11月 5日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 12,989,271,574 円
期末受益権口数 18,894,133,138 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,875 円
期中騰落率 △0.32 ％
野村新興国債券投信Ｂコース（毎月分配型）
第142計算期間
計算期間
(2019年 8月 6日～2019年 9月 5日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,215,169,013 円
期末受益権口数 3,079,044,544 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,194 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.85 ％
第143計算期間
計算期間
(2019年 9月 6日～2019年10月 7日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,195,681,327 円
期末受益権口数 3,059,720,437 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,176 円
期中騰落率 0.03 ％
第144計算期間
計算期間
(2019年10月 8日～2019年11月 5日)
1万口当り収益分配金（税込み） 20 円
期末純資産総額 2,203,035,111 円
期末受益権口数 3,026,108,361 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,280 円
期中騰落率 1.73 ％
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