BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年10月3日
【ファンド名】 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 土岐 大介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
【事務連絡者氏名】 木暮 恵子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
【電話番号】 03-6377-2929
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)」の計算期末日が到来したため、金融商品取引法
第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信
託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第85期 第86期 第87期
自 2019年6月26日 自 2019年7月26日 自 2019年8月27日
期別・計算期間
至 2019年7月25日 至 2019年8月26日 至 2019年9月25日
収益分配金
100円 100円 100円
(税込み/1万口当たり)
期末純資産総額 279,645,204円 269,373,294円 268,456,809円
期末受益権口数 335,116,846口 336,989,140口 333,569,588口
期末基準価額
8,345円 7,994円 8,048円
(分配後/1万口当たり)
期中騰落率 1.7% △3.0% 1.9%
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