BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年10月3日
【ファンド名】 BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド
【発行者名】 BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 土岐 大介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
【事務連絡者氏名】 木暮 恵子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー
【電話番号】 03-6377-2929
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「BNPパリバ アジア・ボンド・ファンド」の計算期末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に
基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関す
る書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第87期 第88期 第89期
自 2019年6月26日 自 2019年7月26日 自 2019年8月27日
期別・計算期間
至 2019年7月25日 至 2019年8月26日 至 2019年9月25日
収益分配金
25円 25円 25円
(税込み/1万口当たり)
期末純資産総額 356,344,346円 346,384,777円 340,050,413円
期末受益権口数 456,884,392口 447,337,384口 441,274,069口
期末基準価額
7,799円 7,743円 7,706円
(分配後/1万口当たり)
期中騰落率 0.7% △0.4% △0.2%
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