ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月4日
【ファンド名】
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
資源国通貨バスケットコース
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
ブラジルレアルコース
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
円コース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バス
ケットコース」
「ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアル
コース」
「ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース」
上記ファンドにつき、金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令第２９条第２項第４号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提
出するものです。
Ⅱ【内容】
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリー
ファンド名 ズ 資源国通貨バスケットコース
期別 第95期計算期間 第96期計算期間 第97期計算期間
自 令和1年6月20日 自 令和1年7月20日 自 令和1年8月20日
計算期間
至 令和1年7月19日 至 令和1年8月19日 至 令和1年9月19日
１万口当り収益分配金
45 円 45 円 45 円
（税込み）
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 765,404,491 円 699,123,743 円 721,731,109 円
Ⅱ 負債総額 9,755,893 円 9,733,500 円 10,627,660 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
755,648,598 円 689,390,243 円 711,103,449 円
Ⅳ 期末受益権口数 2,019,697,398 口 2,015,023,167 口 2,008,391,474 口
Ⅴ １万口当たり純資産額 3,741 円 3,421 円 3,541 円
（Ⅲ／Ⅳ）
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリー
ファンド名 ズ ブラジルレアルコース
期別 第95期計算期間 第96期計算期間 第97期計算期間
自 令和1年6月20日 自 令和1年7月20日 自 令和1年8月20日
計算期間
至 令和1年7月19日 至 令和1年8月19日 至 令和1年9月19日
１万口当り収益分配金
30 円 30 円 30 円
（税込み）
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 736,991,255 円 674,821,011 円 664,729,113 円
Ⅱ 負債総額 9,686,126 円 13,271,882 円 10,642,640 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
727,305,129 円 661,549,129 円 654,086,473 円
Ⅳ 期末受益権口数 2,461,469,272 口 2,436,263,103 口 2,401,901,610 口
Ⅴ １万口当たり純資産額 2,955 円 2,715 円 2,723 円
（Ⅲ／Ⅳ）
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリー
ファンド名 ズ 円コース
期別 第95期計算期間 第96期計算期間 第97期計算期間
自 令和1年6月20日 自 令和1年7月20日 自 令和1年8月20日
計算期間
至 令和1年7月19日 至 令和1年8月19日 至 令和1年9月19日
１万口当り収益分配金
30 円 30 円 30 円
（税込み）
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 719,474,144 円 705,094,633 円 710,637,597 円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅱ 負債総額 6,432,591 円 3,413,332 円 5,016,088 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
713,041,553 円 701,681,301 円 705,621,509 円
Ⅳ 期末受益権口数 930,266,961 口 922,083,594 口 914,209,262 口
Ⅴ １万口当たり純資産額 7,665 円 7,610 円 7,718 円
（Ⅲ／Ⅳ）
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