ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月4日
【ファンド名】 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド」につき、金融商品取引法第２４条の５第
４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９条第２項第４号の規定に従い信
託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
Ⅱ【内容】
ファンド名 ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド
期別 第115期計算期間 第116期計算期間 第117期計算期間
自 令和1年6月20日 自 令和1年7月20日 自 令和1年8月20日
計算期間
至 令和1年7月19日 至 令和1年8月19日 至 令和1年9月19日
１万口当り収益分配金
30 円 30 円 30 円
（税込み）
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 8,132,560,295 円 7,681,156,367 円 7,758,143,556 円
Ⅱ 負債総額 83,946,992 円 65,042,050 円 83,116,295 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
8,048,613,303 円 7,616,114,317 円 7,675,027,261 円
Ⅳ 期末受益権口数 14,405,149,655 口 14,247,286,142 口 14,131,987,531 口
Ⅴ １万口当たり純資産額 5,587 円 5,346 円 5,431 円
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