インデックスファンド欧州リート（毎月分配型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インデックスファンド欧州リート（毎月分配型） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月8日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 インデックスファンド欧州リート（毎月分配型）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年8月20日 付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）において、 繰上償還
に伴なう 記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出します。
２【訂正の内容】
＜訂正前＞および＜訂正後＞ に記載している下線部 は訂正部分を示し、 ＜更新後＞ に記載している内容
は原届出書が更新されます。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（７）【申込期間】
＜訂正前＞
2019年8月21日 から 2020年8月20日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
＜訂正後＞
2019年8月21日 から 2019年10月8日 までとします。
※当ファンドは、繰上償還により2020年 1月28日をもって信託期間が終了いたします。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（２）【ファンドの沿革】
＜訂正前＞
2014年 5月30日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
＜訂正後＞
2014年 5月30日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2020年 1月28日
・繰上償還（予定）
２【投資方針】
（２）【投資対象】
＜更新後＞
◆投資対象とするマザーファンドの概要
＜インデックス マザーファンド 欧州リート＞
運用の基本方針
基本方針 欧州の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券に投資し、別
に定める欧州の不動産投資信託証券市場の動きをとらえる指数（S&P 欧州
REIT 指数（円換算ベース）（有価証券届出書提出日現在）以下同じ。）に
連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
主な投資対象 欧州の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券を主要投資対象
とします。
投資方針 ・主として、欧州の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券
に投資し、別に定める欧州の不動産投資信託証券市場の動きをとらえる
指数に連動する投資成果を目標として運用を行ないます。対象指数の選
定および変更にあたっては、当ファンドの商品性および運用上の効率性
を勘案し委託会社の判断により決定するものとします。
・運用にあたって、対象指数に採用されていない不動産投資信託証券につ
いても、運用目的を達成するために有用であると判断される場合は投資
を行ないます。また、対象指数に採用されている不動産投資信託証券の
一部または全部の値動きに連動を目指す上場投資信託証券や債券等に投
資する場合もあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
財産の総額の５％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
日興アセットマネジメント株式会社
委託会社
三井住友信託銀行株式会社
受託会社
2020年1月27日 まで （2014年 5月30日設定）
信託期間
※繰上償還により 2020年1月27日 をもって信託期間が終了いたします。
毎年 5月20日（休業日の場合は翌営業日）
決算日
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜訂正前＞
（１）～（２）（略）
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）～（11）（略）
＜訂正後＞
※当ファンドは、繰上償還により2020年 1月28日をもって信託期間が終了いたします。
（１）～（２）（略）
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
※当ファンドの取得申込は、 2019年10月9日 以降、受け付けないこととします。
（４）～（11）（略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【換金（解約）手続等】
＜訂正前＞
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）～（９）（略）
＜訂正後＞
※当ファンドは、繰上償還により2020年 1月28日をもって信託期間が終了いたします。
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
※当ファンドの換金申込は、 2020年1月24日 まで受付いたします。
（２）～（９）（略）
３【資産管理等の概要】
（３）【信託期間】
＜訂正前＞
2029年5月21日 までとします（2014年5月30日設定）。 ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
し、信託を終了させることがあります。
＜訂正後＞
2020年 1月28日 までとします（2014年5月30日設定）。
※当ファンドは、繰上償還により2020年 1月28日をもって信託期間が終了いたします。
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