ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース） 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(平成31年1月16日－令和2年1月15日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第3期(平成31年1月16日－令和2年1月15日) |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース） |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月11日
【計算期間】 第３期中(自 2019年１月16日 至 2019年７月15日)
【ファンド名】 ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決
算コース）
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 井澤 吉幸
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
【事務連絡者氏名】 猪浦 純子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
【電話番号】 03-6703-7940
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし
て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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１【ファンドの運用状況】
以下の運用状況は2019年７月末現在のものです。
「ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）」
(1) 【投資状況】
資産の種類 金額(円) 投資比率(％)
18,144,431,865 100.03
親投資信託受益証券
内 日本 18,144,431,865 100.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △5,640,828 △0.03
純資産総額 18,138,791,037 100.00
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(2) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
2019年７月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) １口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第１期(2018年１月15日) 26,606,655,103 (同左) 0.9910 (同左)
第２期(2019年１月15日) 21,207,097,954 (同左) 0.8968 (同左)
2018年７月末現在 26,095,121,033 ― 0.9339 ―
2018年８月末現在 25,087,245,239 ― 0.9182 ―
2018年９月末現在 24,233,737,413 ― 0.9092 ―
2018年10月末現在 23,316,332,338 ― 0.9083 ―
2018年11月末現在 22,377,272,648 ― 0.9019 ―
2018年12月末現在 21,615,208,327 ― 0.9098 ―
2019年１月末現在 21,326,879,029 ― 0.9196 ―
2019年２月末現在 20,675,014,941 ― 0.9158 ―
2019年３月末現在 20,102,626,451 ― 0.9267 ―
2019年４月末現在 19,953,810,173 ― 0.9223 ―
2019年５月末現在 18,953,038,439 ― 0.9150 ―
2019年６月末現在 18,356,856,169 ― 0.9111 ―
2019年７月末現在 18,138,791,037 ― 0.9261 ―
② 【分配の推移】
１口当たりの分配金(円)
第１期 ―
第２期 ―
2019年１月16日～2019年７月15日 ―
③ 【収益率の推移】
収益率(％)
第１期 △0.9
第２期 △9.5
2019年１月16日～2019年７月15日 2.5
(注) 収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
数です。なお、第１期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(１万口当たり)として計算していま
す。
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（参考情報）
「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」
(1) 投資状況
資産の種類
金額(円) 投資比率(％)
17,990,118,814 99.15
投資証券
内 ルクセンブルグ 17,796,039,238 98.08
内 アイルランド 194,079,576 1.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 154,871,545 0.85
純資産総額 18,144,990,359 100.00
(注) 当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
行っております。
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２【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第１期 26,923,816,773 76,558,715 26,847,258,058
第２期 5,356,776,069 8,556,726,598 23,647,307,529
2019年１月16日～
376,776,686 4,159,647,066 19,864,437,149
2019年７月15日
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３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令
第38号）並びに同規則第38条の３及び第57条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
理府令第133号）に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間(2019年１月16日から2019年
７月15日まで) の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております。
(3) 当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「スタイル・アドバ
ンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」の貸借対照表、注記表を記載しております。
なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。
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【中間財務諸表】
【ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）】
(1) 【中間貸借対照表】
(単位：円)
前計算期間末 当中間計算期間末
(2019年１月15日現在) (2019年７月15日現在)
資産の部
流動資産
21,296,239,372 18,361,744,143
親投資信託受益証券
92,060,910 127,329,769
未収入金
21,388,300,282 18,489,073,912
流動資産合計
21,388,300,282 18,489,073,912
資産合計
負債の部
流動負債
92,060,910 163,408,911
未払解約金
2,432,156 2,027,699
未払受託者報酬
83,206,973 69,370,012
未払委託者報酬
3,502,289 3,429,045
その他未払費用
181,202,328 238,235,667
流動負債合計
181,202,328 238,235,667
負債合計
純資産の部
元本等
23,647,307,529 19,864,437,149
元本
剰余金
△ 2,440,209,575 △ 1,613,598,904
中間剰余金又は中間欠損金（△）
－ －
（分配準備積立金）
21,207,097,954 18,250,838,245
元本等合計
21,207,097,954 18,250,838,245
純資産合計
21,388,300,282 18,489,073,912
負債純資産合計
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(2) 【中間損益及び剰余金計算書】
(単位：円)
前中間計算期間 当中間計算期間
(自 2018年１月16日 (自 2019年１月16日
至 2018年７月15日) 至 2019年７月15日)
営業収益
△ 1,775,803,376 590,283,876
有価証券売買等損益
△ 1,775,803,376 590,283,876
営業収益合計
営業費用
2,817,650 2,027,699
受託者報酬
96,394,566 69,370,012
委託者報酬
2,716,448 3,429,045
その他費用
101,928,664 74,826,756
営業費用合計
△ 1,877,732,040 515,457,120
営業利益又は営業損失（△）
△ 1,877,732,040 515,457,120
経常利益又は経常損失（△）
△ 1,877,732,040 515,457,120
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 70,541,864 87,019,082
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 240,602,955 △ 2,440,209,575
30,093,584 428,463,971
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
30,093,584 428,463,971
少額
82,072,340 30,291,338
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
82,072,340 30,291,338
加額
－ －
分配金
△ 2,099,771,887 △ 1,613,598,904
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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(3) 【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
２ 収益及び費用の計上基準
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
前計算期間末 当中間計算期間末
項目
(2019年１月15日現在) (2019年７月15日現在)
１ 当該中間計算期間の末日
23,647,307,529口 19,864,437,149口
における受益権総数
２ 投資信託財産の計算に関
元本の欠損 元本の欠損
する規則第55条の６第10
2,440,209,575円 1,613,598,904円
号に規定する額
３ １口当たり純資産額 0.8968円 0.9188円
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
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(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
前計算期間末 当中間計算期間末
(2019年１月15日現在) (2019年７月15日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額 １ 中間貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて
評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差 時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額
額はありません。 と時価との差額はありません。
２ 時価の算定方法 ２ 時価の算定方法
(1) 有価証券 (1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」 同左
に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 (2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価 同左
は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 ３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ 同左
か、市場価格がない場合には合理的に算定された
価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
４ 金銭債権の計算期間末日後の償還予定額 ４ 金銭債権の中間計算期間末日後の償還予定額
金銭債権については全て１年以内に償還予定であ 同左
ります。
(その他の注記)
１ 期中元本変動額
前計算期間末 当中間計算期間末
項目
(2019年１月15日現在) (2019年７月15日現在)
期首元本額 26,847,258,058円 23,647,307,529円
期中追加設定元本額 5,356,776,069円 376,776,686円
期中一部解約元本額 8,556,726,598円 4,159,647,066円
２ 有価証券関係
該当事項はありません。
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
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(参考情報)
当ファンドは、「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」受益証券を主要投資対象としてお
り、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
同マザーファンドの2019年７月15日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
「スタイル・アドバンテージ・マザー・ポートフォリオ（円）」の状況
(1) 貸借対照表
(2019年７月15日現在)
項目
金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託 93,933,229
投資証券 18,393,954,373
派生商品評価勘定 603,010
流動資産合計 18,488,490,612
資産合計 18,488,490,612
負債の部
流動負債
未払解約金 127,329,769
流動負債合計 127,329,769
負債合計 127,329,769
純資産の部
元本等
元本 19,690,878,438
剰余金
剰余金又は欠損金（△） △1,329,717,595
元本等合計 18,361,160,843
純資産合計 18,361,160,843
負債純資産合計 18,488,490,612
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年１月16日から翌年１月15日までであります。
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(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終
相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価
と認めた価額で評価しております。
２ デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約取引
個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
３ 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
４ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(貸借対照表に関する注記)
項目 (2019年７月15日現在)
１ 当該計算日における受益権総数 19,690,878,438口
２ 投資信託財産の計算に関する規則第 元本の欠損
55条の６第10号に規定する額 1,329,717,595円
３ １口当たり純資産額 0.9325円
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(2019年７月15日現在)
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上
額と時価との差額はありません。
２ 時価の算定方法
(1) 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(その他の注記)」の「３ デリバティブ取引関係」に
記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当
該帳簿価額によっております。
３ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名
目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありません。
４ 金銭債権の計算日後の償還予定額
金銭債権はすべて１年以内に償還予定であります。
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(その他の注記)
１ 本報告書における開示対象ファンドの当該中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
計算日における元本の内訳
(2019年７月15日現在)
同中間計算期間の期首元本額 23,485,045,625円
同中間計算期間中の追加設定元本額 371,917,520円
同中間計算期間中の一部解約元本額 4,166,084,707円
同中間計算期間末日の元本額※ 19,690,878,438円
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。
ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ
19,690,878,438円
（円／年１回決算コース）
合計 19,690,878,438円
２ 有価証券関係
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
３ デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連
（2019年７月15日現在）
契約額等(円)
区分 種類
時価(円) 評価損益(円)
うち１年超
(円)
市場取引以外の取引 為替予約取引
売建
アメリカドル 193,630,590 － 193,027,580 603,010
合計 193,630,590 － 193,027,580 603,010
(注１) 時価の算定方法
為替予約取引
１ 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という）の対顧客先物相場が発表されている場合は、当
該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
る対顧客先物相場の仲値を用いております。
２ 計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価し
ております。
(注２) 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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（参考情報）
当ファンドは、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファン
ド クラスI投資証券」及び「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳト
レジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対
象としており、貸借対照表の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンド
の状況は以下のとおりであります。
なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
同ファンドの状況
（1）「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド クラスI
投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該
ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2018年11月30日に終了する中間計算期間(2018年６月１日か
ら2018年11月30日まで)に係る中間財務書類であります。
当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」の2018年11月30日現在
の中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。
なお、中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。な
お、ルクセンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
（2）「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファン
ド エージェンシークラス投資証券」は、アイルランドにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行する
ファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2018年９月30日に終了する計算期間
(2017年10月１日から2018年９月30日まで)に係る財務書類であります。
当該財務書類は、当該ファンドを含む「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc」の2018年９月30
日現在の財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したもので
す。なお、財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。
なお、「インスティテューショナル・キャッシュ・シリーズplc インスティテューショナル・ＵＳトレジャリー・
ファンド エージェンシークラス投資証券」は、2019年１月14日付で「インスティテューショナル・キャッシュ・シ
リーズplc ブラックロック・ＩＣＳ・ＵＳトレジャリー・ファンド エージェンシークラス投資証券」へ名称変更いた
しました。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
純資産計算書 2018年11月30日現在
ブラックロック・スタイ
ル・アドバンテージ・
ファンド
注記
米ドル
資産
投資有価証券－取得原価 2,924,243,225
(1,921,575)
未実現評価損
投資有価証券－時価 ２(a)
2,922,321,650
銀行預金 ２(a) 99,025,807
ブローカーに対する債権 14 212,163,624
２(a) 、２(d)
未収利息および未収配当金 10,969,067
２(a) 、２(d)
売却投資有価証券未収金 459,623,775
販売投資証券未収金 ２(a) 108,576
以下に係る未実現純評価益：
先物取引 ２(d) 18,923,616
未決済先渡為替予約 ２(d) 20,144,647
スワップの時価 ２(d) 2,548,519
125,674
その他の資産
資産合計 3,745,954,955
負債
２(a) 、２(d)
未払利息および未払配当金 7,877,584
２(a) 、２(d)
購入投資有価証券未払金 398,796,135
買戻し投資証券未払金 ２(a) 740,845
以下に係る未実現純評価損：
差金決済契約 ２(d) 27,441,430
４、５、６、
3,249,954
未払費用およびその他の負債
７、８
負債合計 438,105,948
純資産合計 3,307,849,007
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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３会計年度末における純資産価額の概要 2018年11月30日現在
ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド
2018年 2018年 2017年 2016年
通貨
11月30日現在 ５月31日現在 ５月31日現在 ５月31日現在
純資産合計 米ドル 3,307,849,007 3,328,390,128 586,420,943 91,768,028
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ分配型投資証券 米ドル 104.43 108.61 114.00 100.40
クラスＡユーロ・ヘッジ分配型投
ユーロ 99.23 104.64 112.56 100.30
資証券
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 102.78 106.88 112.20 98.61
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投
ユーロ 87.69 92.47 － －
資証券
クラスＡスウェーデン・クロー スウェーデ
89.27 94.21 101.14 －
ネ・ヘッジ無分配投資証券 ン・クローネ
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 105.16 108.95 113.52 99.12
クラスＤスイス・フラン無分配投 スイス・
89.49 94.16 － －
資証券 フラン
クラスＤ無分配投資証券（ユー
ユーロ 102.64 103.48 111.81 98.18
ロ）
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投
ユーロ 99.44 104.46 111.39 98.57
資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 93.46 97.66 103.41 －
投資証券
クラスＥ無分配投資証券（ユー
ユーロ 99.76 101.13 110.60 98.07
ロ）
クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投
ユーロ 96.88 102.41 110.56 98.82
資証券
クラスＩスイス・フラン・ヘッジ スイス・
91.52 96.06 － －
PF無分配投資証券 フラン
クラスＩユーロ・ヘッジPF無分配
ユーロ 100.66 105.47 111.91 －
投資証券
クラスＩブラジル・レアル・ヘッ
米ドル 81.90 86.97 － －
ジ無分配投資証券
クラスＩスイス・フラン・ヘッジ スイス・
89.84 94.43 － －
無分配投資証券 フラン
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配投
ユーロ 99.95 104.90 111.67 98.64
資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 93.71 97.80 103.35 －
投資証券
クラスＩ無分配英国報告型投資証
米ドル 93.25 96.53 － －
券
クラスＩ日本円ヘッジ無分配英国
日本円 10,105.40 10,592.54 11,245.06 －
報告型投資証券
クラスＸ無分配投資証券 米ドル 107.75 111.12 114.70 99.06
クラスＸ豪ドル・ヘッジ無分配投
豪ドル 109.57 112.90 116.22 99.53
(1)
資証券
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投
ユーロ 92.48 96.68 － －
資証券
クラスＸニュージーランド・ド ニュージーラ
108.45 112.02 115.16 －
ル・ヘッジ無分配投資証券 ンド・ドル
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 105.09 109.28 － －
英国報告型投資証券
クラスＺ無分配投資証券 米ドル 105.55 109.28 113.59 98.86
クラスＺユーロ・ヘッジ無分配投
ユーロ 99.90 104.87 111.68 98.62
資証券
クラスＺ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド － － － 98.85
英国報告型投資証券
(1)
終値で評価された１口当たり純資産価額、詳細については注記２を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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損益および純資産変動計算書 2018年11月30日に終了した会計期間
ブラックロック・スタイル・
アドバンテージ・ファンド
注記
米ドル
期首純資産
3,328,390,128
収益
預金利息 ２(c) 1,219,451
債券利息 ２(c) 32,634,821
スワップに係る受取利息および受取配当金 ２(c) 5,041,690
71,461,170
差金決済契約に係る受取配当金、源泉徴収税控除後 ２(d)
収益合計 110,357,132
費用
25,271,542
差金決済契約に係る支払利息 ２(d)
53,479,988
差金決済契約に係る支払配当金、源泉徴収税控除後 ２(d)
1,018,692
管理事務代行報酬 ５
245,385
預託報酬 ２(i)、６
215,142
税金 ８
5,006
販売報酬 ４
1,131
ローン・コミットメント・フィー 13
6,580,015
投資運用報酬および外部の副投資顧問会社に対する報酬 ４
86,816,901
払戻前費用合計
6,296
費用の払戻し ４
86,810,605
払戻後費用合計
投資純利益 23,546,527
以下に係る実現純利益／（損失）：
383,837
投資有価証券 ２(a)、２(b)
差金決済契約 ２(d) (43,958,674)
先物取引 ２(d) (100,712,803)
外貨および先渡為替予約 ２(d)、２(e)、２(j) (176,088,668)
(51,746,163)
スワップ取引 ２(d)
当期実現純損失 (372,122,471)
以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：
投資有価証券 ２(a) (1,043,550)
差金決済契約 ２(d) (12,681,805)
62,470,608
先物取引 ２(d)
外貨および先渡為替予約 ２(d)、２(e)、２(j) 19,387,903
27,635,286
スワップ取引 ２(d)
95,768,442
当期未実現評価益／（損）の純変動
運用成績による純資産の減少 (252,807,502)
資本の変動
459,061,285
投資証券発行による正味受取額
(226,794,904)
投資証券買戻しによる正味支払額
232,266,381
資本の変動による純資産の増加
期末純資産 3,307,849,007
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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発行済投資証券口数変動表 2018年11月30日に終了した会計期間
ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスＡ分配型投資証券
2,045 183 555 1,673
クラスＡユーロ・ヘッジ分配型投資証券 7,803 215 4,283 3,735
クラスＡ無分配投資証券 65,846 2,005 51,665 16,186
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 176,558 29,450 26,350 179,658
クラスＡスウェーデン・クローネ・ヘッジ
1,542 1,708 762 2,488
無分配投資証券
クラスＤ無分配投資証券 192,493 42,362 90,296 144,559
クラスＤスイス・フラン無分配投資証券 2,348 70 － 2,418
クラスＤ無分配投資証券（ユーロ） 1,156 － － 1,156
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 1,474,098 614,267 257,728 1,830,637
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 47,690 7,494 21,954 33,230
クラスＥ無分配投資証券（ユーロ） 310 － 216 94
クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券 20,815 506 9,154 12,167
クラスＩスイス・フラン・ヘッジPF無分配投資証券 288,992 － － 288,992
クラスＩユーロ・ヘッジPF無分配投資証券 120,197 4,376 47,828 76,745
クラスＩブラジル・レアル・ヘッジ無分配投資証券 159,916 23,460 710 182,666
クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 190,989 26,927 53,963 163,953
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券 4,662,604 106,173 470,453 4,298,324
クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 1,217,456 532,091 109,513 1,640,034
クラスＩ無分配英国報告型投資証券 800,625 427,357 176,452 1,051,530
クラスＩ日本円ヘッジ無分配英国報告型投資証券 5,799,879 1,088,892 440,894 6,447,877
クラスＸ無分配投資証券 614,425 16,263 25,804 604,884
クラスＸ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 12,747,548 1,617,138 425,160 13,939,526
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 42 138,632 － 138,674
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ
881,169 － － 881,169
無分配投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証
2,805,080 － 3,641 2,801,439
券
クラスＺ無分配投資証券 50 － － 50
クラスＺユーロ・ヘッジ無分配投資証券 79,409 － － 79,409
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ファンド
投資有価証券明細表 2018年11月30日現在
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
債券
ドイツ
USD 18,000,000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 14/12/2018
17,994,867 0.55
USD 116,000,000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.50% 6/2/2019
115,791,873 3.50
USD 90,000,000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.00% 15/7/2019
89,053,003 2.69
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 30/9/2019 (traded in
USD 25,000,000
24,683,096 0.75
USA)
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.25% 30/9/2019
USD 65,000,000
64,190,750 1.94
(traded in Luxembourg)
USD 75,000,000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau RegS 1.625% 12/11/2019 74,172,000 2.24
385,885,589 11.67
国際機関
USD 11,000,000 African Development Bank 1.125% 4/3/2019
10,958,676 0.33
USD 23,000,000 African Development Bank 1.00% 15/5/2019
22,827,426 0.69
USD 211,991,000 Asian Development Bank 1.375% 15/1/2019
211,669,028 6.40
USD 12,828,000 Asian Development Bank 1.75% 21/3/2019
12,792,220 0.39
European Bank for Reconstruction & Development 0.875%
USD 54,989,000
54,367,995 1.64
22/7/2019
USD 195,000,000 European Investment Bank 1.25% 15/5/2019
193,825,501 5.86
USD 138,833,000 European Investment Bank 1.125% 15/8/2019
137,265,134 4.15
USD 180,000,000 European Investment Bank 1.875% 15/3/2019
179,654,850 5.43
USD 230,000,000 Inter-American Development Bank 1.00% 13/5/2019
228,270,651 6.90
USD 80,000,000 Inter-American Development Bank 1.125% 12/9/2019
79,020,993 2.39
USD 150,000,000 Inter-American Development Bank 1.75% 15/10/2019
148,640,169 4.49
International Bank for Reconstruction & Development 1.875%
USD 67,000,000
66,877,591 2.02
15/3/2019
International Bank for Reconstruction & Development 1.375%
USD 50,000,000
49,771,187 1.51
22/4/2019
International Bank for Reconstruction & Development 1.25%
USD 241,279,000
239,072,566 7.23
26/7/2019
International Bank for Reconstruction & Development 0.875%
USD 100,000,000 98,720,975 2.98
15/8/2019
International Bank for Reconstruction & Development 1.875%
USD 89,000,000
88,308,038 2.67
7/10/2019
USD 5,042,000 International Finance Corp 1.75% 16/9/2019 5,002,260 0.15
1,827,045,260 55.23
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品（続
き）
時価 純資産比率
保有高 銘柄
（米ドル） （％）
米国
USD 104,000,000 United States Treasury Bill 6/12/2018 (Zero Coupon)
103,969,678 3.14
USD 19,000,000 United States Treasury Bill 3/1/2019 (Zero Coupon)
18,964,106 0.58
USD 102,000,000 United States Treasury Bill 17/1/2019 (Zero Coupon) 101,708,078 3.08
USD 110,000,000 United States Treasury Bill 21/3/2019 (Zero Coupon)
109,213,867 3.30
USD 95,000,000 United States Treasury Bill 28/3/2019 (Zero Coupon)
94,334,608 2.85
USD 92,500,000 United States Treasury Bill 25/4/2019 (Zero Coupon)
91,627,793 2.77
USD 92,000,000 United States Treasury Bill 23/5/2019 (Zero Coupon)
90,931,989 2.75
USD 100,000,000 United States Treasury Bill 20/6/2019 (Zero Coupon) 98,640,682 2.98
709,390,801 21.45
2,922,321,650 88.35
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能
2,922,321,650 88.35
な有価証券および短期金融商品合計
投資有価証券（時価）合計
2,922,321,650 88.35
385,527,357 11.65
その他の純資産
純資産合計（米ドル） 3,307,849,007 100.0
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
差金決済契約 2018年11月30日現在
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
オーストリア
Andritz AG JP Morgan 11,898
(13,809)
Andritz AG Bank of America
(18,696)
Merrill Lynch 9,326
Andritz AG
(6,758) Citibank (3,218)
(11,606) Andritz AG Deutsche Bank 5,790
BAWAG Group AG ‘144A’ HSBC 31,143
(20,887)
10,913 CA Immobilien Anlagen AG Bank of America
Merrill Lynch
(15,095)
19,215 CA Immobilien Anlagen AG Deutsche Bank
(26,578)
Erste Group Bank AG Credit Suisse 22,717
(14,312)
Erste Group Bank AG
(6,688) Citibank (607)
Erste Group Bank AG JP Morgan 18,080
(11,391)
Immofinanz AG Credit Suisse
(48,304) (25,192)
Immofinanz AG
(9,472) Citibank (11,168)
Immofinanz AG JP Morgan
(134,422) (70,104)
Lenzing AG Bank of America
(5,841)
Merrill Lynch
(27,813)
Lenzing AG JP Morgan
(3,742) (16,758)
Lenzing AG
(19,979) Citibank (113,256)
Lenzing AG Deutsche Bank
(8,296) (39,503)
Lenzing AG
(4,980) HSBC (22,302)
207,429 Oesterreichische Post AG Credit Suisse
(827,807)
8,415 Oesterreichische Post AG Deutsche Bank
(20,226)
37,659 Oesterreichische Post AG Bank of America
Merrill Lynch
(90,515)
51,380 Oesterreichische Post AG 11,650
Citibank
13,919 Oesterreichische Post AG JP Morgan
(55,548)
10,951 OMV AG Credit Suisse
(68,286)
64,756 OMV AG Citibank (61,670)
16,739 OMV AG Bank of America
Merrill Lynch
(32,452)
Raiffeisen Bank International AG JP Morgan
(19,963) (18,333)
Raiffeisen Bank International AG Bank of America
(40,471)
Merrill Lynch 3,212
Raiffeisen Bank International AG Credit Suisse
(2,541) (2,334)
67,934 Telekom Austria AG 24,646
Citibank
31,045 Telekom Austria AG JP Morgan (18,655)
80,788 Telekom Austria AG Credit Suisse
(48,544)
26,217 Telekom Austria AG Bank of America
Merrill Lynch 2,378
UNIQA Insurance Group AG
(2,128) HSBC (106)
UNIQA Insurance Group AG Bank of America
(37,099)
Merrill Lynch 631
UNIQA Insurance Group AG Credit Suisse 7,756
(65,152)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
オーストリア（続き）
UNIQA Insurance Group AG Deutsche Bank 665
(39,080)
UNIQA Insurance Group AG JP Morgan 2,733
(22,959)
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung
9,021
HSBC (13,163)
Gruppe
6,230 Voestalpine AG Credit Suisse
(18,082)
6,546 Voestalpine AG JP Morgan
(18,999)
Wienerberger AG Bank of America
(16,055)
Merrill Lynch 17,110
85,271
Wienerberger AG Credit Suisse
(43,225)
(1,411,308)
バルバドス
1 Brookfield Property Partners JP Morgan (2)
(2)
ベルギー
Ackermans & van Haaren NV JP Morgan
(2,774) (5,976)
Ackermans & van Haaren NV Deutsche Bank
(932) (2,747)
27,704 Credit Suisse
Ageas (73,812)
43,961 Bank of America
Ageas
Merrill Lynch
(46,352)
16,373 3,341
Ageas Citibank
40,728 JP Morgan
Ageas (108,513)
Anheuser-Busch InBev SA/NV
(9,547) HSBC (26,735)
Anheuser-Busch InBev SA/NV Bank of America
(67,541)
Merrill Lynch
(6,126)
Anheuser-Busch InBev SA/NV JP Morgan
(34,005) (95,226)
Anheuser-Busch InBev SA/NV Deutsche Bank
(39,627) (3,594)
6,621 Befimmo SA (Reit) Credit Suisse 18,016
6,007 Befimmo SA (Reit) Deutsche Bank 19,750
13,200 Befimmo SA (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 43,400
10,164 Befimmo SA (Reit) 31,113
Citibank
17,431 Befimmo SA (Reit) JP Morgan 47,430
Bekaert SA
(16,172) HSBC (42,084)
Bekaert SA Credit Suisse
(11,064) (33,868)
Bekaert SA Bank of America
(17,961)
Merrill Lynch
(20,771)
Bekaert SA
(12,199) Citibank (10,788)
Bekaert SA Deutsche Bank
(70,886) (81,974)
Bekaert SA JP Morgan
(43,994) (134,671)
42,815 bpost SA Credit Suisse
(13,106)
22,388 bpost SA Deutsche Bank 26,144
64,077 bpost SA 114,419
Citibank
66,551 bpost SA JP Morgan
(20,372)
1,487 Cie d’Entreprises CFE Citibank 6,238
1,339 Cie d’Entreprises CFE Bank of America
Merrill Lynch 304
24/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
ベルギー（続き）
1,855 Cie d’Entreprises CFE Deutsche Bank 421
13,003 Cofinimmo SA (Reit) Credit Suisse
(4,423)
7,254 Cofinimmo SA (Reit) Deutsche Bank 822
17,524 Cofinimmo SA (Reit) JP Morgan
(5,961)
17,835 Cofinimmo SA (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 2,022
8,052 Cofinimmo SA (Reit) 3,652
Citibank
90,216 Colruyt SA Deutsche Bank 20,456
18,913 Colruyt SA Credit Suisse 23,587
12,947 Colruyt SA Bank of America
Merrill Lynch 2,936
32,707 Colruyt SA 12,608
Citibank
21,001 Colruyt SA JP Morgan 26,191
3,634 Colruyt SA 4,532
HSBC
10,710 D’ieteren SA/NV Credit Suisse
(14,571)
19,215 D’ieteren SA/NV Deutsche Bank (20,478)
35,550 D’ieteren SA/NV JP Morgan
(48,366)
12,336 D’ieteren SA/NV Bank of America
Merrill Lynch
(13,147)
10,680 D’ieteren SA/NV Citibank 5,328
Elia System Operator SA/NV Bank of America
(4,493)
Merrill Lynch
(8,150)
Groupe Bruxelles Lambert SA Bank of America
(10,120)
Merrill Lynch 11,015
Groupe Bruxelles Lambert SA
(8,463) Citibank (12,665)
Groupe Bruxelles Lambert SA Deutsche Bank 6,950
(6,386)
Groupe Bruxelles Lambert SA JP Morgan 16,979
(8,320)
15,934 KBC Ancora Bank of America
Merrill Lynch 19,149
13,157 KBC Ancora Deutsche Bank 15,812
7,774 KBC Ancora 10,576
Citibank
9,059 KBC Ancora JP Morgan 8,627
5,274 KBC Ancora Credit Suisse 5,023
KBC Group NV
(30,636) HSBC (25,380)
(832) Melexis NV Bank of America
Merrill Lynch 2,830
Melexis NV Credit Suisse 38,352
(6,095)
Melexis NV
(1,801) Citibank (306)
Melexis NV Deutsche Bank 3,758
(1,105)
Melexis NV JP Morgan 10,999
(1,748)
Ontex Group NV Bank of America
(109,593)
Merrill Lynch
(50,943)
Ontex Group NV 1,437
(5,071) Citibank
Ontex Group NV JP Morgan
(79,862) (40,744)
Ontex Group NV Credit Suisse
(137,414) (70,107)
25/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
ベルギー（続き）
Ontex Group NV Deutsche Bank
(27,574) (12,817)
84,784 Proximus SADP Bank of America
Merrill Lynch 114,387
63,293 Proximus SADP JP Morgan 90,416
62,998 Proximus SADP Credit Suisse 89,994
4,192 Sofina SA Deutsche Bank
(12,357)
6,830 Sofina SA 12,390
Citibank
5,545 Sofina SA JP Morgan
(27,661)
2,641 Sofina SA Bank of America
Merrill Lynch
(7,785)
1,903 Sofina SA Credit Suisse
(9,493)
11,593 Solvay SA Credit Suisse
(54,940)
2,546 Solvay SA Bank of America
Merrill Lynch
(24,420)
730 Solvay SA JP Morgan
(3,460)
12,256 Solvay SA Citibank 14,173
Telenet Group Holding NV Deutsche Bank
(7,048) (4,635)
Telenet Group Holding NV
(4,188) HSBC (4,480)
Telenet Group Holding NV
(7,104) Citibank (19,974)
18,713 UCB SA
HSBC (37,328)
23,805 UCB SA Credit Suisse
(36,165)
10,733 UCB SA
Citibank (18,009)
35,390 UCB SA Deutsche Bank
(125,185)
38,563 UCB SA JP Morgan
(58,586)
12,665 UCB SA Bank of America
Merrill Lynch
(44,800)
Umicore SA Bank of America
(91,985)
Merrill Lynch 310,778
Umicore SA Credit Suisse 45,363
(9,135)
Umicore SA
(58,470) Citibank (13,921)
Umicore SA Deutsche Bank 271,918
(80,483)
62,589
Umicore SA
(12,604) HSBC
18,253
デンマーク
(26,495) Ambu A/S ‘B’ HSBC 719
Ambu A/S ‘B’ Deutsche Bank
(25,167) (47,583)
Ambu A/S ‘B’ JP Morgan 129,313
(62,124)
Ambu A/S ‘B’
(99,172) Citibank (81,366)
AP Moller - Maersk A/S ‘B’ Bank of America
(1,255)
Merrill Lynch
(140,341)
AP Moller - Maersk A/S ‘B’ Citibank
(1,704) (141,877)
AP Moller - Maersk A/S ‘B’ HSBC
(2,870) (287,418)
2,379 Carlsberg A/S ‘B’ Bank of America
Merrill Lynch
(3,325)
6,652 Carlsberg A/S ‘B’ HSBC
(2,851)
26/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
デンマーク（続き）
17,118 Carlsberg A/S ‘B’ Deutsche Bank
(23,928)
Chr Hansen Holding A/S Bank of America
(21,767)
Merrill Lynch 108,476
Chr Hansen Holding A/S 28,849
(24,984) Citibank
Chr Hansen Holding A/S Credit Suisse 280,142
(19,615)
9,639 Coloplast A/S ‘B’ HSBC 11,355
1,102 Coloplast A/S ‘B’ Credit Suisse 1,105
13,896 Coloplast A/S ‘B’ Deutsche Bank 43,493
8,400 Coloplast A/S ‘B’ Bank of America
Merrill Lynch 26,291
3,237 Coloplast A/S ‘B’ 9,935
Citibank
15,552 Coloplast A/S ‘B’ JP Morgan 15,595
Danske Bank A/S 218,359
(123,452) HSBC
Danske Bank A/S Credit Suisse 24,296
(12,591)
17,955 Dfds A/S Credit Suisse
(122,761)
27,607 Dfds A/S Bank of America
Merrill Lynch
(5,033)
43,534 Dfds A/S 35,718
Citibank
41,706 Dfds A/S JP Morgan
(285,150)
40,870 Dfds A/S Deutsche Bank
(7,452)
7,059 DSV A/S
HSBC (14,071)
FLSmidth & Co A/S Bank of America
(17,244)
Merrill Lynch 45,326
FLSmidth & Co A/S JP Morgan 72,986
(14,601)
FLSmidth & Co A/S 10,577
(9,041) Citibank
FLSmidth & Co A/S Deutsche Bank 56,600
(21,533)
FLSmidth & Co A/S 25,508
(5,103) HSBC
Genmab A/S Bank of America
(15,354)
Merrill Lynch
(222,552)
Genmab A/S
(16,991) Citibank (110,490)
14,716 GN Store Nord A/S Credit Suisse
(114,031)
30,765 GN Store Nord A/S
Citibank (69,647)
10,891 GN Store Nord A/S
HSBC (68,494)
67,125 GN Store Nord A/S Bank of America
Merrill Lynch (270,266)
32,865 GN Store Nord A/S JP Morgan
(254,663)
6,907 H Lundbeck A/S Bank of America
Merrill Lynch
(13,223)
11,299 H Lundbeck A/S Credit Suisse
(29,184)
28,565 H Lundbeck A/S 43,401
Citibank
11,384 H Lundbeck A/S Deutsche Bank
(21,794)
16,226 H Lundbeck A/S JP Morgan
(41,910)
ISS A/S Bank of America
(30,986)
Merrill Lynch 48,962
ISS A/S Credit Suisse 16,107
(12,047)
27/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
デンマーク（続き）
6,971 Jyske Bank A/S JP Morgan
(29,444)
7,105 Jyske Bank A/S Bank of America
Merrill Lynch
(7,665)
9,383 Jyske Bank A/S Credit Suisse
(39,632)
1,730 Jyske Bank A/S Deutsche Bank
(1,866)
40,065 Novo Nordisk A/S ‘B’ Credit Suisse 79,135
24,313 Novo Nordisk A/S ‘B’ Bank of America
Merrill Lynch 78,868
33,324 Novo Nordisk A/S ‘B’ 97,972
Citibank
66,863 Novo Nordisk A/S ‘B’ JP Morgan 132,066
6,589 Novo Nordisk A/S ‘B’ Deutsche Bank 21,374
16,389 Novo Nordisk A/S ‘B’ HSBC 32,371
31,231 Novozymes A/S ‘B’ Bank of America
Merrill Lynch
(60,738)
14,141 Novozymes A/S ‘B’ Deutsche Bank
(27,501)
31,124 Novozymes A/S ‘B’ HSBC (105,543)
Orsted A/S ‘144A’ Deutsche Bank 82,524
(17,134)
Orsted A/S ‘144A’ JP Morgan 214,292
(46,395)
Orsted A/S ‘144A’ Bank of America
(36,474)
Merrill Lynch 175,673
Orsted A/S ‘144A’ Credit Suisse 234,768
(50,828)
12,414 Pandora A/S Credit Suisse 22,822
7,343 Pandora A/S Bank of America
Merrill Lynch 13,611
41,637 Pandora A/S Deutsche Bank 77,179
27,256 Pandora A/S 50,522
Citibank
3,996 Pandora A/S JP Morgan 7,346
4,721 Pandora A/S 9,486
HSBC
9,151 Rockwool International A/S ‘B’ Credit Suisse
(944,061)
1,206 Rockwool International A/S ‘B’ Bank of America
Merrill Lynch
(95,832)
5,787 Rockwool International A/S ‘B’
HSBC (548,599)
1,753 Rockwool International A/S ‘B’ Deutsche Bank
(139,298)
2,620 Rockwool International A/S ‘B’
Citibank (165,997)
103 Rockwool International A/S ‘B’ JP Morgan (10,626)
17,435 Royal Unibrew A/S Credit Suisse
(12,185)
26,830 Royal Unibrew A/S JP Morgan
(18,752)
18,754 Royal Unibrew A/S
HSBC (23,849)
22,339 Royal Unibrew A/S
Citibank (679)
12,379 Royal Unibrew A/S Bank of America
Merrill Lynch
(14,294)
22,505 SimCorp A/S
HSBC (149,310)
7,896 SimCorp A/S Bank of America
Merrill Lynch
(9,598)
17,391 SimCorp A/S Deutsche Bank
(21,139)
28/339
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
デンマーク（続き）
14,484 SimCorp A/S Credit Suisse
(215,443)
2,543 SimCorp A/S JP Morgan
(37,826)
7,279 Sydbank A/S JP Morgan
(4,866)
30,955 Sydbank A/S Bank of America
Merrill Lynch 11,288
22,947 Sydbank A/S 8,368
Citibank
55,874 Sydbank A/S Credit Suisse
(37,353)
19,033 Sydbank A/S Deutsche Bank 6,940
47,181 Topdanmark A/S Credit Suisse
(203,586)
40,364 Topdanmark A/S Bank of America
Merrill Lynch
(104,257)
46,122 Topdanmark A/S 8,409
Citibank
Tryg A/S Credit Suisse 25,144
(53,383)
Tryg A/S Bank of America
(56,374)
Merrill Lynch
(6,852)
(57,413) Tryg A/S Deutsche Bank (6,979)
Vestas Wind Systems A/S
(62,353) HSBC (79,826)
Vestas Wind Systems A/S Bank of America
(9,179)
Merrill Lynch
(30,821)
Vestas Wind Systems A/S Deutsche Bank
(8,570) (28,776)
Vestas Wind Systems A/S JP Morgan
(6,637) (3,126)
15,327
William Demant Holding A/S
(6,816) HSBC
(2,907,131)
フィンランド
Amer Sports Oyj Bank of America
(42,438)
Merrill Lynch 58,699
Amer Sports Oyj 22,037
(29,011) Citibank
Amer Sports Oyj Deutsche Bank 24,479
(17,698)
Cargotec OYJ ‘B’ Bank of America
(13,263)
Merrill Lynch 32,179
Cargotec OYJ ‘B’ Credit Suisse 98,350
(29,506)
Cargotec OYJ ‘B’ Deutsche Bank 3,113
(1,283)
Cargotec OYJ ‘B’ JP Morgan 63,168
(18,951)
Elisa OYJ Deutsche Bank 52,035
(31,011)
(13,720) Elisa OYJ Bank of America
Merrill Lynch 23,021
Fortum OYJ Bank of America
(145,390)
Merrill Lynch 9,066
Fortum OYJ
(50,043) Citibank (15,319)
Huhtamaki OYJ Credit Suisse
(41,582) (84,858)
Huhtamaki OYJ JP Morgan
(91,260) (186,239)
Huhtamaki OYJ
(9,879) Citibank (5,040)
Huhtamaki OYJ Bank of America
(60,059)
Merrill Lynch
(145,717)
Huhtamaki OYJ Deutsche Bank
(34,023) (82,547)
29/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
フィンランド（続き）
12,789 Kemira OYJ Credit Suisse
(8,845)
62,051 Kemira OYJ Deutsche Bank
(42,210)
4,354 Kemira OYJ Bank of America
Merrill Lynch
(2,962)
11,938 Kemira OYJ
Citibank (2,301)
43,965 Kemira OYJ JP Morgan
(30,406)
Kesko OYJ ‘B’ Deutsche Bank 19,584
(15,423)
Kone OYJ ‘B’ Credit Suisse 3,013
(53,149)
Kone OYJ ‘B’ Bank of America
(67,270)
Merrill Lynch
(41,184)
Kone OYJ ‘B’ JP Morgan 2,111
(37,241)
Konecranes OYJ Credit Suisse 113,051
(59,709)
Konecranes OYJ Deutsche Bank
(49,911) (19,239)
Konecranes OYJ
(51,215) Citibank (80,710)
Konecranes OYJ JP Morgan 53,080
(28,035)
151,905 Metsa Board OYJ Citibank (70,611)
106,423 Metsa Board OYJ Bank of America
Merrill Lynch
(98,336)
97,828 Metsa Board OYJ Credit Suisse
(235,134)
138,553 Metsa Board OYJ Deutsche Bank
(128,024)
Metso OYJ 271
(23,883) Citibank
3,547 Neste Oyj Credit Suisse
(14,397)
14,410 Neste Oyj
HSBC (51,551)
29,472 Neste Oyj Bank of America
Merrill Lynch
(57,472)
16,372 Neste Oyj JP Morgan
(66,451)
10,563 Neste Oyj Deutsche Bank
(20,598)
Nokia OYJ Deutsche Bank 17,099
(69,825)
Nokia OYJ Credit Suisse 57,383
(145,441)
Nokia OYJ Bank of America
(1,074,615)
Merrill Lynch 263,162
Nokia OYJ JP Morgan 136,538
(346,065)
Nokia OYJ 54,079
(140,915) HSBC
Nokian Renkaat OYJ
(31,196) HSBC (16,620)
(79,166) Nokian Renkaat OYJ Deutsche Bank (101,422)
Orion Oyj ‘B’ 11,439
(9,796) HSBC
Outokumpu OYJ Deutsche Bank 7,316
(339,992)
Outokumpu OYJ JP Morgan 26,204
(78,348)
Outokumpu OYJ Bank of America
(401,386)
Merrill Lynch 2,275
Outokumpu OYJ Credit Suisse 195,201
(583,637)
Outokumpu OYJ 46,636
(139,437) HSBC
2,617 Sampo OYJ ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch
(2,641)
16,873 Sampo OYJ ‘A’ Deutsche Bank
(17,025)
30/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
フィンランド（続き）
62,489 Stora Enso OYJ ‘R’ Deutsche Bank
(81,120)
14,894 Stora Enso OYJ ‘R’ Bank of America
Merrill Lynch
(19,335)
316,603 Stora Enso OYJ ‘R’ JP Morgan
(716,102)
20,399 Stora Enso OYJ ‘R’
HSBC (27,375)
10,928 Tieto OYJ Credit Suisse
(23,292)
51,910 Tieto OYJ Bank of America
Merrill Lynch
(65,915)
37,871 Tieto OYJ
Citibank (3,435)
58,463 Tieto OYJ JP Morgan
(124,611)
102,705 Tieto OYJ Deutsche Bank
(130,415)
16,866 UPM-Kymmene OYJ Deutsche Bank
(47,040)
171,950 UPM-Kymmene OYJ
Citibank (239,786)
44,665 UPM-Kymmene OYJ JP Morgan
(201,543)
56,431 UPM-Kymmene OYJ
HSBC (191,828)
15,021 Valmet OYJ Bank of America
Merrill Lynch
(24,012)
301,024 Valmet OYJ Credit Suisse
(569,947)
10,033 Valmet OYJ
Citibank (7,621)
36,346 Valmet OYJ JP Morgan
(68,816)
90,530 Valmet OYJ Deutsche Bank
(144,720)
Wartsila OYJ Abp Credit Suisse 101,675
(72,911)
Wartsila OYJ Abp Deutsche Bank 8,200
(16,072)
Wartsila OYJ Abp Bank of America
(134,153)
Merrill Lynch 68,443
Wartsila OYJ Abp
(21,586) Citibank (10,523)
113,905
Wartsila OYJ Abp JP Morgan
(81,681)
(2,638,483)
フランス
Accor SA Bank of America
(26,166)
Merrill Lynch
(2,670)
Accor SA
(204,172) Citibank (215,276)
Accor SA 12,445
(21,968) HSBC
Aeroports de Paris Bank of America
(12,432)
Merrill Lynch 163,499
Aeroports de Paris JP Morgan 320,210
(22,777)
Aeroports de Paris Credit Suisse 99,197
(7,056)
Aeroports de Paris Deutsche Bank 47,950
(3,646)
Air France-KLM
(101,184) Citibank (27,876)
Air France-KLM Deutsche Bank
(28,237) (15,650)
Air France-KLM JP Morgan
(69,783) (41,721)
Air Liquide SA JP Morgan 6,896
(40,550)
Airbus SE JP Morgan 4,280
(7,704)
Airbus SE
(31,384) Citibank (100,696)
Airbus SE Deutsche Bank
(14,272) (21,035)
31/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
フランス（続き）
Airbus SE 1,102
(1,897) HSBC
ALD SA ‘144A’ Credit Suisse 200,737
(192,564)
ALD SA ‘144A’ Citibank
(9,487) (1,291)
ALD SA ‘144A’ Bank of America
(39,482)
Merrill Lynch 22,829
ALD SA ‘144A’ Deutsche Bank 90,641
(157,668)
ALD SA ‘144A’ JP Morgan 29,456
(28,240)
Alstom SA Credit Suisse
(10,595) (2,282)
Alstom SA Bank of America
(31,124)
Merrill Lynch 8,116
Alten SA Bank of America
(4,316)
Merrill Lynch 5,383
Alten SA JP Morgan 45,359
(6,668)
Alten SA
(6,676) Citibank (7,191)
Altran Technologies SA Bank of America
(462,589)
Merrill Lynch (498,237)
Altran Technologies SA Deutsche Bank
(577,773) (622,297)
Altran Technologies SA Credit Suisse
(162,180) (42,290)
Altran Technologies SA
(56,263) Citibank (29,980)
Altran Technologies SA JP Morgan
(58,437) (15,238)
1,188 Amundi SA ‘144A’ Citibank 2,559
8,822 Amundi SA ‘144A’ Credit Suisse
(28,406)
33,888 Arkema SA Credit Suisse
(423,394)
14,077 Arkema SA Deutsche Bank
(132,147)
1,751 Arkema SA Bank of America
Merrill Lynch
(16,437)
34,392 Arkema SA 16,377
Citibank
20,293 Arkema SA JP Morgan
(253,539)
8,732 Atos SE Deutsche Bank 24,552
29,699 Atos SE 156,908
Citibank
34,238 Atos SE JP Morgan
(93,938)
1,219 Atos SE Credit Suisse
(3,345)
105,454 AXA SA
HSBC (66,110)
91,988 BNP Paribas SA
HSBC (185,915)
(4,725) Bollore SA Bank of America
Merrill Lynch
(911)
Bollore SA Credit Suisse
(176) (764)
Bollore SA
(4,953) Citibank (168)
Bollore SA Deutsche Bank
(297) (58)
Bollore SA JP Morgan
(3,103) (13,474)
Bollore SA Bank of America
(733,107)
Merrill Lynch
(157,920)
Bollore SA
(901,374) Citibank (83,798)
Bollore SA JP Morgan
(427,412) (106,607)
Bollore SA Credit Suisse
(241,401) (60,211)
32/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
フランス（続き）
Bollore SA Deutsche Bank
(647,703) (139,523)
23,781 Bouygues SA Bank of America
Merrill Lynch 46,104
8,086 Bouygues SA JP Morgan 10,726
28,795 Bouygues SA 60,396
Citibank
4,919 Bouygues SA 6,525
HSBC
Bureau Veritas SA
(61,780) Citibank (20,663)
Bureau Veritas SA JP Morgan 37,607
(130,079)
Bureau Veritas SA Credit Suisse 48,600
(168,104)
2,101 Capgemini SE Bank of America
Merrill Lynch 595
6,102 Capgemini SE 27,050
Citibank
9,259 Capgemini SE JP Morgan
(65,609)
Carrefour SA Bank of America
(333)
Merrill Lynch 572
(45,735) Carrefour SA JP Morgan 95,148
Carrefour SA 143,180
(77,465) HSBC
7,566 Cie de Saint-Gobain 13,038
Citibank
40,080 Cie de Saint-Gobain Credit Suisse 16,131
42,772 Cie de Saint-Gobain Bank of America
Merrill Lynch 51,645
16,233 Cie de Saint-Gobain JP Morgan 6,533
13,896 Cie de Saint-Gobain Deutsche Bank 16,779
14,842 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Credit Suisse 6,394
19,031 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Deutsche Bank 36,248
17,170 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Bank of America
Merrill Lynch 32,704
27,727 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 12,574
Citibank
13,262 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA JP Morgan 5,714
25,040 Cie Plastic Omnium SA Deutsche Bank
(51,100)
8,903 Cie Plastic Omnium SA
Citibank (19,986)
23,692 Cie Plastic Omnium SA JP Morgan
(78,971)
54,539 Cie Plastic Omnium SA Bank of America
Merrill Lynch
(111,300)
53,410 Cie Plastic Omnium SA Credit Suisse (178,028)
4,373 CNP Assurances Credit Suisse 397
20,335 CNP Assurances Deutsche Bank 3,689
18,835 CNP Assurances Bank of America
Merrill Lynch 3,417
36,943 CNP Assurances 28,481
Citibank
7,114 CNP Assurances JP Morgan 645
16,392 CNP Assurances 4,575
HSBC
33/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
フランス（続き）
5,245 Covivio (Reit) Credit Suisse
(19,326)
360 Covivio (Reit) 551
Citibank
6,221 Covivio (Reit) Deutsche Bank
(2,469)
2,958 Covivio (Reit) Bank of America
Merrill Lynch
(1,174)
1,500 Covivio (Reit) JP Morgan
(5,527)
318,820 Credit Agricole SA
HSBC (2,625)
Danone SA
(7,363) HSBC (13,878)
Danone SA
(10,191) Citibank (12,709)
Danone SA JP Morgan
(38,832) (133,398)
1,647 Dassault Systemes SE Bank of America
Merrill Lynch
(2,801)
6,971 Dassault Systemes SE Credit Suisse
(39,912)
1,386 Dassault Systemes SE 6,678
Citibank
42,046 Dassault Systemes SE Deutsche Bank
(71,504)
5,764 Dassault Systemes SE JP Morgan (33,001)
18,094 Dassault Systemes SE
HSBC (79,924)
6,921 Bank of America
Edenred
Merrill Lynch
(1,334)
6,866 Credit Suisse 1,635
Edenred
17,265 Deutsche Bank
Edenred (3,328)
6,740 Edenred 1,605
HSBC
832 Eiffage SA Deutsche Bank
(2,849)
12,443 Eiffage SA
Citibank (17,493)
5,670 Eiffage SA JP Morgan
(29,699)
15,185 Eiffage SA Bank of America
Merrill Lynch
(51,992)
34,332 Eiffage SA Credit Suisse
(179,828)
Electricite de France SA Deutsche Bank 17,617
(53,581)
Electricite de France SA JP Morgan 138,800
(125,565)
Electricite de France SA 44,073
(61,078) HSBC
Elior Group SA ‘144A’ Citibank 1,107
(97,675)
Elior Group SA ‘144A’ Bank of America
(137,066)
Merrill Lynch
(29,526)
(58,615) Elior Group SA ‘144A’ Credit Suisse (30,569)
Elior Group SA ‘144A’ Deutsche Bank
(96,762) (20,844)
Elior Group SA ‘144A’ JP Morgan
(5,142) (2,682)
Elis SA Credit Suisse 324,646
(270,139)
Elis SA
(172,818) Citibank (31,349)
Elis SA Deutsche Bank 100,172
(144,843)
Elis SA JP Morgan 125,370
(104,321)
Elis SA Bank of America
(67,805)
Merrill Lynch 46,893
181,606 Engie SA Credit Suisse 48,385
87,865 Engie SA Deutsche Bank 34,866
34/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
フランス（続き）
91,515 Engie SA Bank of America
Merrill Lynch 36,314
137,603 Engie SA 56,943
Citibank
142,485 Engie SA JP Morgan 37,962
41,022 Engie SA 10,930
HSBC
2,498 Bank of America
Eramet
Merrill Lynch
(10,054)
14,970 Credit Suisse
Eramet (196,878)
4,766 JP Morgan
Eramet (62,680)
EssilorLuxottica SA JP Morgan 164,132
(17,769)
EssilorLuxottica SA Deutsche Bank
(8,017) (524,269)
EssilorLuxottica SA 45,045
(5,666) HSBC
EssilorLuxottica SA Bank of America
(11,974)
Merrill Lynch 82,132
Eurofins Scientific SE Credit Suisse 546,650
(8,228)
(7,569) Eurofins Scientific SE Bank of America
Merrill Lynch 44,623
Eurofins Scientific SE
(5,587) Citibank (190,028)
Eurofins Scientific SE Deutsche Bank 7,641
(1,296)
6,644 Euronext NV Credit Suisse
(19,208)
16,583 Euronext NV JP Morgan
(47,942)
13,150 Euronext NV Bank of America
Merrill Lynch
(26,090)
48,393 Euronext NV
Citibank (30,176)
24,969 Euronext NV Deutsche Bank
(49,540)
Eutelsat Communications SA
(46,390) Citibank (89,148)
Eutelsat Communications SA Credit Suisse 3,739
(21,276)
70,927 Faurecia SA Credit Suisse
(734,979)
12,708 Faurecia SA Bank of America
Merrill Lynch
(89,184)
63,265 Faurecia SA
Citibank (449,009)
51,049 Faurecia SA JP Morgan
(528,994)
Fnac Darty SA
(7,269) HSBC (16,936)
Fnac Darty SA Bank of America
(24,337)
Merrill Lynch (107,609)
Fnac Darty SA Credit Suisse
(2,364) (1,474)
Fnac Darty SA Deutsche Bank
(6,692) (29,590)
Gecina SA (Reit) Bank of America
(4,392)
Merrill Lynch 24,399
Gecina SA (Reit) JP Morgan 452
(48)
Gecina SA (Reit) 8,158
(5,140) Citibank
Gecina SA (Reit) Credit Suisse 61,034
(6,486)
Bank of America
(295,879) Getlink
Merrill Lynch
(166,049)
(230,677) Getlink Citibank (66,690)
35/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
フランス（続き）
JP Morgan 27,683
(257,021) Getlink
Deutsche Bank
(185,023) Getlink (103,836)
Hermes International Credit Suisse 126,080
(5,762)
Hermes International JP Morgan 88,532
(4,046)
23,537 ICADE (Reit) Deutsche Bank
(88,061)
6,811 ICADE (Reit) JP Morgan
(37,452)
19,111 ICADE (Reit) Bank of America
Merrill Lynch
(71,501)
25,935 ICADE (Reit)
Citibank (11,762)
14,660 ICADE (Reit) Credit Suisse
(80,611)
Iliad SA
(18,818) Citibank (224,016)
Iliad SA JP Morgan
(10,531) (195,808)
Iliad SA Bank of America
(37,130)
Merrill Lynch
(374,656)
Iliad SA Deutsche Bank
(28,353) (286,092)
(6,608) Imerys SA HSBC 30,161
Ingenico Group SA Bank of America
(58,296)
Merrill Lynch 42,300
Ingenico Group SA
(9,240) Citibank (17,390)
Ingenico Group SA Credit Suisse 100,156
(24,539)
Ingenico Group SA Deutsche Bank 17,513
(24,136)
4,379 Ipsen SA
HSBC (49,760)
11,693 Ipsen SA Bank of America
Merrill Lynch
(108,707)
6,771 Ipsen SA Credit Suisse
(107,473)
17,563 Ipsen SA Deutsche Bank
(163,279)
JCDecaux SA JP Morgan 18,080
(16,965)
JCDecaux SA
(57,462) Citibank (99,024)
JCDecaux SA Bank of America
(84,662)
Merrill Lynch
(63,350)
JCDecaux SA Credit Suisse 20,930
(19,639)
JCDecaux SA Deutsche Bank
(25,700) (19,231)
2,007 Kering SA Bank of America
Merrill Lynch
(19,796)
2,055 Kering SA Deutsche Bank (20,270)
4,283 Kering SA
HSBC (99,720)
2,922 Kering SA Credit Suisse
(76,857)
2,698 Kering SA JP Morgan
(70,965)
2,845 Kering SA
Citibank (12,257)
Klepierre SA (Reit) 10,049
(5,909) HSBC
Korian SA Bank of America
(89,835)
Merrill Lynch
(281,107)
Korian SA
(47,044) Citibank (194,143)
4,591 L’Oreal SA Citibank 17,697
9,710 L’Oreal SA Deutsche Bank 12,110
36/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
フランス（続き）
888 L’Oreal SA Bank of America
Merrill Lynch 1,107
9,638 L’Oreal SA Credit Suisse 46,986
12,917 L’Oreal SA JP Morgan 62,972
50,306 Lagardere SCA
HSBC (25,309)
30,465 Legrand SA Credit Suisse
(58,717)
42,302 Legrand SA Deutsche Bank 48,919
3,540 Legrand SA Bank of America
Merrill Lynch 4,094
28,044 Legrand SA
HSBC (7,388)
23,493 Legrand SA JP Morgan
(45,280)
3,434 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
HSBC (65,667)
91,331 Mercialys SA (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 22,780
34,881 Mercialys SA (Reit) 2,768
Citibank
15,192 Mercialys SA (Reit) JP Morgan (10,507)
49,376 Mercialys SA (Reit) Credit Suisse
(34,148)
65,157 Mercialys SA (Reit) Deutsche Bank 16,252
29,770 Metropole Television SA Credit Suisse 1,350
74,405 Metropole Television SA 31,212
Citibank
25,846 Metropole Television SA Bank of America
Merrill Lynch 10,256
61,505 Metropole Television SA JP Morgan 2,789
Natixis SA 190,923
(697,392) HSBC
16,254 Nexity SA Credit Suisse 1,843
2,586 Nexity SA Deutsche Bank 1,349
13,301 Nexity SA JP Morgan 1,508
50,696 Nexity SA Bank of America
Merrill Lynch 26,439
7,011 Nexity SA 15,420
Citibank
261 Orange SA Credit Suisse 161
221,810 Orange SA 133,283
Citibank
328,247 Orange SA JP Morgan 202,822
Bank of America
(54,192) Orpea
Merrill Lynch 308,430
JP Morgan 966,221
(47,163) Orpea
(18,734) Orpea Citibank (22,089)
Deutsche Bank 120,043
(21,092) Orpea
Pernod Ricard SA Bank of America
(14,888)
Merrill Lynch
(49,794)
Pernod Ricard SA Credit Suisse
(15,298) (12,141)
106,761 Peugeot SA
HSBC (190,214)
418,704 Peugeot SA Bank of America
Merrill Lynch
(265,835)
62,982 Peugeot SA
Citibank (5,355)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
フランス（続き）
222,073 Peugeot SA JP Morgan
(474,596)
42,076 Peugeot SA Credit Suisse
(89,921)
35,133 Publicis Groupe SA Bank of America
Merrill Lynch 13,543
20,399 Publicis Groupe SA 19,427
Citibank
2,754 Publicis Groupe SA JP Morgan 624
19,361 Publicis Groupe SA 1,369
HSBC
Remy Cointreau SA JP Morgan 36,189
(5,700)
Remy Cointreau SA Bank of America
(95)
Merrill Lynch 162
Remy Cointreau SA 24,128
(13,301) Citibank
Remy Cointreau SA Credit Suisse 76,207
(12,003)
Renault SA Bank of America
(9,153)
Merrill Lynch 35,386
Renault SA Credit Suisse 119,646
(28,522)
(17,017) Renault SA JP Morgan 71,384
Renault SA
(10,607) Citibank (32,710)
Renault SA Deutsche Bank 76,556
(19,802)
31,298 Rexel SA
HSBC (4,613)
17,836 Rexel SA Bank of America
Merrill Lynch 3,337
37,789 Rexel SA Deutsche Bank 7,069
Rubis SCA Bank of America
(28,894)
Merrill Lynch
(101,552)
Rubis SCA Credit Suisse 87,982
(54,650)
Rubis SCA
(47,767) Citibank (190,628)
Rubis SCA Deutsche Bank
(26,285) (92,382)
8,197 Safran SA Credit Suisse
(33,921)
5,687 Safran SA 27,402
Citibank
8,719 Safran SA Bank of America
Merrill Lynch 14,333
49,761 Credit Suisse 37,235
Sanofi
9,118 Bank of America
Sanofi
Merrill Lynch 17,987
8,823 Sanofi Citibank 16,805
21,033 JP Morgan 15,738
Sanofi
Sartorius Stedim Biotech Bank of America
(2,340)
Merrill Lynch 42,713
Sartorius Stedim Biotech 6,462
(3,081) Citibank
581 Schneider Electric SE Credit Suisse
(184)
69,954 Schneider Electric SE 164,965
Citibank
14,534 SCOR SE Credit Suisse
(11,699)
15,607 SCOR SE Deutsche Bank
(2,300)
6,453 SCOR SE Bank of America
Merrill Lynch
(951)
38/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
フランス（続き）
21,822 SCOR SE 21,277
Citibank
4,545 SCOR SE JP Morgan
(3,659)
SEB SA JP Morgan
(3,292) (3,359)
SEB SA Deutsche Bank
(8,234) (68,148)
SEB SA Bank of America
(9,212)
Merrill Lynch
(76,242)
SEB SA
(5,872) Citibank (63,911)
3,709 Societe BIC SA Deutsche Bank 11,774
4,497 Societe BIC SA 31,610
HSBC
164,572 Societe Generale SA
HSBC (192,020)
Sodexo SA Bank of America
(14,743)
Merrill Lynch 25,072
Sodexo SA
(26,249) Citibank (3,571)
Sodexo SA JP Morgan 9,774
(7,306)
Sodexo SA Credit Suisse 36,369
(27,185)
(3,157) Sopra Steria Group Credit Suisse 25,592
Sopra Steria Group Bank of America
(4,051)
Merrill Lynch
(20,897)
Sopra Steria Group Deutsche Bank
(4,788) (24,699)
Sopra Steria Group 34,596
(9,219) HSBC
Spie SA Credit Suisse 125,295
(64,628)
Spie SA Bank of America
(103,248)
Merrill Lynch 71,405
Spie SA 714
(6,296) Citibank
Spie SA JP Morgan 26,551
(13,695)
Spie SA Deutsche Bank 18,405
(26,613)
14,045 STMicroelectronics NV Deutsche Bank 9,315
13,321 STMicroelectronics NV
HSBC (2,643)
58,138 STMicroelectronics NV Bank of America
Merrill Lynch 38,560
5,679 STMicroelectronics NV 3,541
Citibank
19,299 STMicroelectronics NV JP Morgan
(3,829)
JP Morgan 31,489
(95,774) Suez
Bank of America
(129,563) Suez
Merrill Lynch (7,345)
Suez 4,689
(29,702) HSBC
Tarkett SA Credit Suisse
(47,485) (110,902)
Tarkett SA
(8,920) HSBC (22,247)
Tarkett SA Bank of America
(60,754)
Merrill Lynch
(157,735)
Tarkett SA Deutsche Bank
(131,356) (341,038)
Credit Suisse 31,618
(6,640) Teleperformance
(5,610) Teleperformance Citibank (55,335)
6,517 Television Francaise 1 Bank of America
Merrill Lynch
(3,916)
39/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
フランス（続き）
102,304 Television Francaise 1 Deutsche Bank
(61,473)
20,461 Thales SA
Citibank (30,157)
28,880 Thales SA Bank of America
Merrill Lynch
(124,422)
23,861 Thales SA JP Morgan
(174,488)
20,824 Thales SA Credit Suisse
(152,279)
37,537 TOTAL SA Credit Suisse
(107,671)
73,263 Total SA
HSBC (140,490)
47,349 TOTAL SA Bank of America
Merrill Lynch
(64,955)
5,278 TOTAL SA JP Morgan
(15,139)
2,991 Trigano SA Bank of America
Merrill Lynch 34,928
4,027 Trigano SA 58,211
Citibank
1,889 Trigano SA JP Morgan 2,891
1,526 Ubisoft Entertainment SA Credit Suisse (8,893)
34,105 Ubisoft Entertainment SA Bank of America
Merrill Lynch 18,560
5,002 Ubisoft Entertainment SA JP Morgan
(29,149)
30,108 Ubisoft Entertainment SA Deutsche Bank 16,385
2,331 Ubisoft Entertainment SA 1,140
HSBC
Valeo SA 66,276
(45,706) HSBC
Vallourec SA
(1,044,335) Citibank (479,526)
Vallourec SA JP Morgan 702,228
(322,169)
Vallourec SA Bank of America
(857,505)
Merrill Lynch 1,693,791
Vallourec SA Deutsche Bank 216,649
(108,698)
27,519 Veolia Environnement SA Credit Suisse 10,140
4,670 Veolia Environnement SA Deutsche Bank 2,277
45,576 Veolia Environnement SA Bank of America
Merrill Lynch 22,219
72,393 Veolia Environnement SA JP Morgan 26,675
46,598 Veolia Environnement SA 21,660
Citibank
Vicat SA Credit Suisse 11,424
(5,725)
(10,006) Vicat SA Bank of America
Merrill Lynch 3,630
Vicat SA 89
(982) Citibank
Vicat SA JP Morgan 5,757
(2,885)
Vicat SA Deutsche Bank 1,693
(4,666)
4,048 Vinci SA
HSBC (6,884)
11,750 Vinci SA JP Morgan
(19,982)
17,825 Vinci SA 8,892
Citibank
Vivendi SA
(28,347) Citibank (31,817)
Vivendi SA JP Morgan
(57,042) (26,515)
Wendel SA JP Morgan 34,197
(7,734)
40/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
フランス（続き）
Wendel SA 23,719
(16,093) Citibank
Wendel SA Bank of America
(5,518)
Merrill Lynch 36,911
11,307 Worldline SA/France ‘144A’ Deutsche Bank 7,948
22,805 Worldline SA/France ‘144A’ Bank of America
Merrill Lynch 16,030
38,343 Worldline SA/France ‘144A’ JP Morgan (87,812)
(4,374,145)
ドイツ
1&1 Drillisch AG HSBC
(9,896) (53,405)
1&1 Drillisch AG Bank of America
(89,159)
Merrill Lynch
(525,637)
1&1 Drillisch AG JP Morgan
(59,738) (322,385)
1&1 Drillisch AG Citibank
(87,959) (175,513)
1&1 Drillisch AG Deutsche Bank
(69,179) (407,845)
853 adidas AG Credit Suisse (6,915)
2,803 adidas AG Deutsche Bank
(37,023)
3,453 adidas AG
HSBC (33,065)
1,447 adidas AG
Citibank (12,714)
13,258 Allianz SE Credit Suisse 5,712
603 Allianz SE Deutsche Bank
(1,340)
4,813 Allianz SE Bank of America
Merrill Lynch
(10,695)
20,602 Allianz SE 92,029
Citibank
9,362 Allianz SE JP Morgan 4,033
26,052 Allianz SE
HSBC (32,463)
Axel Springer SE Bank of America
(10,814)
Merrill Lynch 14,099
Axel Springer SE
(4,693) Citibank (7,981)
Axel Springer SE JP Morgan 21,615
(12,710)
95,217 BASF SE Deutsche Bank
(592,658)
54,501 BASF SE Bank of America
Merrill Lynch
(339,230)
597 BASF SE
Citibank (1,063)
43,897 BASF SE JP Morgan (243,864)
10,418 BASF SE
HSBC (57,876)
Bayer AG Deutsche Bank
(35,933) (66,405)
Bayer AG Credit Suisse 90,776
(14,349)
Bayerische Motoren Werke AG Bank of America
(10,416)
Merrill Lynch 26,334
Bayerische Motoren Werke AG Deutsche Bank 9,208
(3,642)
Bayerische Motoren Werke AG 117,496
(47,791) HSBC
Bechtle AG Bank of America
(11,515)
Merrill Lynch
(5,875)
20,922 Beiersdorf AG Bank of America
41/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
ドイツ（続き）
Merrill Lynch 79,226
1,783 Beiersdorf AG 5,721
HSBC
Brenntag AG Bank of America
(5,464)
Merrill Lynch 13,443
Brenntag AG JP Morgan 39,010
(15,856)
Carl Zeiss Meditec AG Bank of America
(3,285)
Merrill Lynch 16,573
Carl Zeiss Meditec AG 3,416
(20,084) Citibank
Carl Zeiss Meditec AG Credit Suisse 93,064
(6,986)
351,115 Ceconomy AG
HSBC (139,725)
203,134 Ceconomy AG Deutsche Bank 19,806
Commerzbank AG Credit Suisse 147,352
(103,809)
Commerzbank AG Bank of America
(113,496)
Merrill Lynch 81,581
Commerzbank AG 82,974
(233,819) Citibank
(136,316) Commerzbank AG JP Morgan 193,494
Commerzbank AG 535,714
(478,851) HSBC
CompuGroup Medical SE Bank of America
(8,338)
Merrill Lynch 11,155
CompuGroup Medical SE JP Morgan 27,489
(3,936)
CompuGroup Medical SE 2,153
(4,747) Citibank
CompuGroup Medical SE Deutsche Bank 23,860
(17,835)
15,461 Continental AG Bank of America
Merrill Lynch
(80,633)
107,588 Covestro AG ‘144A’ Credit Suisse
(861,164)
47,688 Covestro AG ‘144A’ JP Morgan
(381,708)
12,287 Covestro AG ‘144A’ HSBC
(98,348)
6,233 Covestro AG ‘144A’ Bank of America
Merrill Lynch
(42,541)
46,555 Covestro AG ‘144A’ Citibank 161,512
CTS Eventim AG & Co KGaA Bank of America
(17,276)
Merrill Lynch 7,051
CTS Eventim AG & Co KGaA
(44,481) Citibank －
CTS Eventim AG & Co KGaA JP Morgan
(24,473) (18,867)
(31,927) CTS Eventim AG & Co KGaA Deutsche Bank 13,031
Daimler AG Bank of America
(39,248)
Merrill Lynch 82,320
Daimler AG 35,443
(25,836) Citibank
Daimler AG JP Morgan 233,802
(98,670)
Daimler AG Credit Suisse 48,850
(20,616)
Daimler AG Deutsche Bank 61,254
(29,204)
Delivery Hero SE 285,928
(92,263) HSBC
Delivery Hero SE Credit Suisse 104,716
(16,612)
Delivery Hero SE 30,420
(74,531) Citibank
Delivery Hero SE JP Morgan 61,379
(9,737)
42/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
ドイツ（続き）
Delivery Hero SE Bank of America
(15,224)
Merrill Lynch 21,403
Delivery Hero SE Deutsche Bank 154,688
(110,032)
Deutsche Bank AG Bank of America
(473,915)
Merrill Lynch 286,919
Deutsche Bank AG 40,243
(221,848) Citibank
Deutsche Bank AG JP Morgan 272,316
(221,578)
Deutsche Boerse AG
(30,671) HSBC (32,934)
Deutsche Boerse AG JP Morgan
(7,454) (11,831)
3,796 Deutsche EuroShop AG Deutsche Bank 1,635
15,597 Deutsche EuroShop AG Bank of America
Merrill Lynch 6,720
38,224 Deutsche EuroShop AG 12,134
Citibank
16,153 Deutsche EuroShop AG JP Morgan
(1,099)
7,703 Deutsche EuroShop AG
HSBC (524)
3,855 Deutsche EuroShop AG Credit Suisse (262)
13,077 Deutsche Lufthansa AG Credit Suisse 31,654
216,329 Deutsche Lufthansa AG Bank of America
Merrill Lynch 365,442
244,507 Deutsche Lufthansa AG 346,512
Citibank
27,976 Deutsche Lufthansa AG JP Morgan 67,717
33,571 Deutsche Lufthansa AG 62,603
HSBC
145,651 Deutsche Post AG Bank of America
Merrill Lynch
(46,237)
28,961 Deutsche Telekom AG Deutsche Bank 19,044
289,811 Deutsche Telekom AG Bank of America
Merrill Lynch 190,572
48,514 Deutsche Telekom AG 22,001
Citibank
Deutsche Wohnen SE Credit Suisse
(32,566) (52,798)
Deutsche Wohnen SE Bank of America
(11,057)
Merrill Lynch
(13,664)
Deutsche Wohnen SE
(71,881) Citibank (106,759)
Deutsche Wohnen SE Deutsche Bank
(27,284) (33,717)
Duerr AG Deutsche Bank
(66,487) (232,169)
(7,208) Duerr AG Credit Suisse (2,206)
E.ON SE Bank of America
(472,337)
Merrill Lynch
(30,524)
E.ON SE Deutsche Bank
(136,057) (8,793)
E.ON SE JP Morgan
(205,008) (82,512)
135,304 Evonik Industries AG Credit Suisse
(429,522)
21,707 Evonik Industries AG Deutsche Bank
(76,292)
40,996 Evonik Industries AG
HSBC (127,785)
9,584 Evonik Industries AG Bank of America
Merrill Lynch
(33,684)
61,561 Evonik Industries AG
Citibank (18,845)
43/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
ドイツ（続き）
116,625 Evonik Industries AG JP Morgan
(370,226)
Evotec AG Bank of America
(60,675)
Merrill Lynch
(70,854)
Evotec AG Credit Suisse
(1,783) (3,133)
Evotec AG JP Morgan
(121,907) (214,229)
Evotec AG
(67,201) Citibank (115,046)
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Bank of America
(6,461)
Merrill Lynch 3,370
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide
(10,115) Citibank (30,505)
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide JP Morgan 38,843
(10,842)
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Credit Suisse 9,723
(2,714)
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Deutsche Bank 1,459
(2,798)
7,293 Freenet AG Credit Suisse
(4,010)
24,075 Freenet AG Deutsche Bank 29,479
750 Freenet AG Bank of America
Merrill Lynch 918
17,587 Freenet AG 21,235
Citibank
6,922 Freenet AG JP Morgan
(3,806)
20,526 Freenet AG 5,793
HSBC
8,621 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA Bank of America
Merrill Lynch 9,970
Fresenius SE & Co KGaA JP Morgan 280,875
(60,131)
Fresenius SE & Co KGaA 44,723
(11,103) HSBC
20,914 Fuchs Petrolub SE (Pref) Bank of America
Merrill Lynch
(101,958)
5,672 Fuchs Petrolub SE (Pref)
Citibank (12,090)
15,819 Fuchs Petrolub SE (Pref) Deutsche Bank
(77,120)
GEA Group AG 96,647
(29,806) Citibank
GEA Group AG JP Morgan 278,429
(64,627)
GEA Group AG Credit Suisse 34,371
(7,978)
GEA Group AG Deutsche Bank 60,945
(19,062)
GEA Group AG 28,508
(6,617) HSBC
9,477 Gerresheimer AG Deutsche Bank 7,521
Grand City Properties SA Credit Suisse 31,230
(40,509)
(26,195) Grand City Properties SA JP Morgan 20,195
Grand City Properties SA Bank of America
(126,939)
Merrill Lynch 92,107
Grand City Properties SA
(66,450) Citibank (31,642)
Grenke AG Credit Suisse 7,965
(7,513)
Grenke AG Deutsche Bank 3,994
(8,808)
Grenke AG Bank of America
(6,434)
Merrill Lynch 2,918
44/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
ドイツ（続き）
Grenke AG
(263) Citibank (1,148)
Grenke AG JP Morgan 17,026
(5,562)
9,516 Hannover Rueck SE Credit Suisse 1,079
59 Hannover Rueck SE Deutsche Bank
(80)
6,777 Hannover Rueck SE Bank of America
Merrill Lynch
(9,220)
8,051 Hannover Rueck SE 17,343
Citibank
6,589 Hannover Rueck SE JP Morgan 747
3,580 Hannover Rueck SE 406
HSBC
2,992 HeidelbergCement AG
HSBC (6,852)
4,069 HeidelbergCement AG 554
Citibank
3,848 HeidelbergCement AG Deutsche Bank
(5,148)
16,406 Henkel AG & Co KGaA (Pref) Deutsche Bank 84,445
2,678 Henkel AG & Co KGaA (Pref) Credit Suisse 15,727
13,274 Henkel AG & Co KGaA (Pref) JP Morgan 77,956
2,950 Henkel AG & Co KGaA (Pref) HSBC 17,325
8,449 HOCHTIEF AG Credit Suisse
(52,685)
4,066 HOCHTIEF AG Deutsche Bank
(3,227)
5,306 HOCHTIEF AG Bank of America
Merrill Lynch
(4,211)
27,117 HOCHTIEF AG 76,860
Citibank
2,229 Hugo Boss AG Bank of America
Merrill Lynch
(3,285)
21,109 Hugo Boss AG 479
Citibank
23,175 Hugo Boss AG
HSBC (50,392)
33,972 Hugo Boss AG Credit Suisse
(60,855)
18,656 Hugo Boss AG Deutsche Bank
(27,497)
9,967 Infineon Technologies AG 8,814
Citibank
19,576 Infineon Technologies AG 15,980
HSBC
Innogy SE JP Morgan
(10,605) (6,493)
Innogy SE
(67,121) Citibank (37,288)
Innogy SE Credit Suisse
(5,754) (3,523)
K+S AG Credit Suisse 9,841
(4,395)
K+S AG Bank of America
(34,393)
Merrill Lynch 45,622
K+S AG JP Morgan 293,392
(131,028)
K+S AG Citibank
(131,288) (57,306)
K+S AG Deutsche Bank 7,444
(5,612)
KION Group AG Credit Suisse 24,599
(10,741)
KION Group AG Bank of America
(43,102)
Merrill Lynch 73,300
KION Group AG Deutsche Bank 23,583
(13,867)
KION Group AG 109,857
(42,875) Citibank
KION Group AG 18,992
(7,481) HSBC
6,037 Lanxess AG Deutsche Bank
(33,059)
45/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
ドイツ（続き）
14,064 LEG Immobilien AG Deutsche Bank 3,986
9,231 LEG Immobilien AG Bank of America
Merrill Lynch 2,616
8,364 LEG Immobilien AG 42,767
Citibank
6,042 LEG Immobilien AG JP Morgan 4,453
3,786 LEG Immobilien AG Credit Suisse 2,790
Linde Plc Bank of America
(1,544)
Merrill Lynch
(12,117)
Linde Plc Deutsche Bank
(1,255) (9,862)
Linde Plc JP Morgan
(507) (2,213)
MAN SE Bank of America
(39,877)
Merrill Lynch
(2,261)
MAN SE
(29,589) Citibank －
MAN SE JP Morgan
(250) (14)
MAN SE Deutsche Bank
(20,564) (1,166)
(16,929) MAN SE HSBC 314
3,423 Merck KGaA Credit Suisse 9,392
27,734 Merck KGaA Bank of America
Merrill Lynch 67,918
1,188 Merck KGaA JP Morgan 3,259
Metro AG 30,686
(49,210) Citibank
Metro AG JP Morgan 6,116
(51,372)
Metro AG Credit Suisse 3,278
(27,539)
MorphoSys AG Deutsche Bank
(43,929) (206,689)
MorphoSys AG 19,137
(6,928) HSBC
818 MTU Aero Engines AG Deutsche Bank
(5,472)
4,102 MTU Aero Engines AG
HSBC (13,143)
3,004 MTU Aero Engines AG Bank of America
Merrill Lynch
(20,094)
1,908 MTU Aero Engines AG 10,167
Citibank
3,372 MTU Aero Engines AG JP Morgan
(6,881)
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
692 Bank of America
in Muenchen
Merrill Lynch 549
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
38,328 JP Morgan 76,045
in Muenchen
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG
10,094 Citibank 35,477
in Muenchen
1,469 Nemetschek SE Deutsche Bank
(3,831)
13,421 Nemetschek SE Credit Suisse
(135,423)
19,334 Nemetschek SE JP Morgan
(195,087)
Osram Licht AG Bank of America
(67,090)
Merrill Lynch
(527,879)
Osram Licht AG Deutsche Bank
(9,745) (76,172)
Porsche Automobil Holding SE (Pref) Credit Suisse 44,005
(19,407)
Porsche Automobil Holding SE (Pref) JP Morgan 9,471
(4,177)
46/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
ドイツ（続き）
13,050 ProSiebenSat.1 Media SE Deutsche Bank 5,400
41,733 ProSiebenSat.1 Media SE Bank of America
Merrill Lynch 17,270
8,726 ProSiebenSat.1 Media SE Citibank 3,908
232,471 ProSiebenSat.1 Media SE JP Morgan 69,844
1,123 ProSiebenSat.1 Media SE Credit Suisse 337
11,903 ProSiebenSat.1 Media SE HSBC 3,576
412 Puma SE Credit Suisse
(5,839)
387 Puma SE
HSBC (5,485)
5,022 QIAGEN NV
HSBC (6,092)
Rational AG JP Morgan 3,304
(94)
29,803 Rheinmetall AG Credit Suisse 94,610
19,345 Rheinmetall AG Bank of America
Merrill Lynch 78,518
4,033 Rheinmetall AG 12,254
Citibank
18,103 Rheinmetall AG JP Morgan 57,468
14,392 Rhoen-Klinikum AG Deutsche Bank 3,263
6,843 Rhoen-Klinikum AG Bank of America
Merrill Lynch 1,552
56,165 Rhoen-Klinikum AG 8,915
Citibank
41,178 Rhoen-Klinikum AG JP Morgan 10,271
3,614 Rhoen-Klinikum AG Credit Suisse 901
516 RTL Group SA Deutsche Bank 205
2,178 RTL Group SA Bank of America
Merrill Lynch 864
5,852 RTL Group SA 5,971
Citibank
7,726 RTL Group SA JP Morgan 7,007
3,799 RTL Group SA Credit Suisse 3,446
RWE AG Credit Suisse
(143,361) (112,962)
RWE AG Deutsche Bank
(98,979) (75,747)
13,971 Salzgitter AG Credit Suisse
(127,667)
12,501 Salzgitter AG Bank of America
Merrill Lynch
(67,038)
10,859 Salzgitter AG
Citibank (27,701)
25,453 Salzgitter AG HSBC (208,131)
36,568 Salzgitter AG JP Morgan
(334,159)
55,520 Salzgitter AG Deutsche Bank
(297,734)
8,189 SAP SE
HSBC (26,460)
Sartorius AG (Pref) Bank of America
(6,562)
Merrill Lynch 55,797
Sartorius AG (Pref) JP Morgan 31,542
(1,449)
52,335 Schaeffler AG (Pref) Credit Suisse
(63,607)
23,472 Schaeffler AG (Pref)
HSBC (28,527)
245,957 Schaeffler AG (Pref) Bank of America
Merrill Lynch
(100,945)
47/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
ドイツ（続き）
152,827 Schaeffler AG (Pref) JP Morgan
(185,743)
57,281 Schaeffler AG (Pref)
Citibank (22,470)
191,177 Schaeffler AG (Pref) Deutsche Bank
(78,462)
3,936 Scout24 AG Bank of America
Merrill Lynch 3,481
11,832 Scout24 AG Credit Suisse
(2,951)
11,732 Scout24 AG Citibank 17,558
21,035 Scout24 AG Deutsche Bank 18,602
27,687 Scout24 AG HSBC 3,532
Siemens AG JP Morgan 2,741
(1,950)
Siemens AG Bank of America
(11,042)
Merrill Lynch
(11,517)
Siemens AG Deutsche Bank
(7,606) (7,933)
Siemens AG 7,002
(15,130) HSBC
Siemens Healthineers AG Bank of America
(34,926)
Merrill Lynch (198)
Siemens Healthineers AG Deutsche Bank
(4,953) (28)
Siemens Healthineers AG JP Morgan 3,908
(15,668)
Siemens Healthineers AG Credit Suisse 13,600
(54,526)
Siemens Healthineers AG
(17,297) Citibank (34,122)
14,040 Siltronic AG 46,162
Citibank
13,081 Siltronic AG Deutsche Bank 17,203
17,037 Siltronic AG JP Morgan
(26,656)
17,950 Siltronic AG Bank of America
Merrill Lynch 23,607
12,033 Siltronic AG Credit Suisse
(18,827)
22,287 Siltronic AG 21,899
HSBC
43,795 Software AG Bank of America
Merrill Lynch
(47,666)
10,635 Software AG Credit Suisse
(28,576)
29,447 Software AG Deutsche Bank
(32,050)
105,441 Software AG JP Morgan
(283,319)
20,485 Software AG
Citibank (13,006)
Stroeer SE & Co KGaA 11,100
(5,692) Citibank
(20,066) Stroeer SE & Co KGaA Deutsche Bank 74,619
Stroeer SE & Co KGaA JP Morgan 34,296
(15,921)
166 Suedzucker AG Credit Suisse
(107)
1,051 Suedzucker AG 322
Citibank
129 Suedzucker AG Deutsche Bank
(66)
3 Suedzucker AG JP Morgan
(2)
125 Suedzucker AG Bank of America
Merrill Lynch
(64)
Symrise AG JP Morgan 32,447
(62,215)
Symrise AG Credit Suisse 11,452
(21,959)
Symrise AG Deutsche Bank 1,852
(2,402)
48/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
ドイツ（続き）
14,589 TAG Immobilien AG Bank of America
Merrill Lynch 2,316
11,895 TAG Immobilien AG Credit Suisse 5,125
112,361 TAG Immobilien AG Deutsche Bank 17,834
35,973 TAG Immobilien AG JP Morgan 15,498
14,891 TAG Immobilien AG 11,818
Citibank
73,300 TAG Immobilien AG 17,597
HSBC
Telefonica Deutschland Holding AG Bank of America
(114,158)
Merrill Lynch
(24,720)
Telefonica Deutschland Holding AG
(167,274) HSBC (26,492)
Telefonica Deutschland Holding AG
(230,714) Citibank (41,590)
Telefonica Deutschland Holding AG JP Morgan
(635,480) (47,551)
thyssenkrupp AG Bank of America
(161,454)
Merrill Lynch 12,813
thyssenkrupp AG Credit Suisse 80,742
(27,234)
(93,379) thyssenkrupp AG Deutsche Bank 5,800
thyssenkrupp AG
(63,219) Citibank (17,560)
thyssenkrupp AG JP Morgan 266,594
(89,921)
thyssenkrupp AG 25,580
(8,628) HSBC
Uniper SE 135,482
(45,388) HSBC
United Internet AG
(19,735) Citibank (48,553)
United Internet AG Bank of America
(8,735)
Merrill Lynch
(22,183)
United Internet AG JP Morgan
(22,703) (72,328)
United Internet AG Credit Suisse
(760) (2,421)
United Internet AG Deutsche Bank
(96,516) (245,112)
United Internet AG
(24,169) HSBC (75,455)
1,073 Volkswagen AG Credit Suisse
(3,771)
25,053 Volkswagen AG Deutsche Bank 5,681
7,732 Volkswagen AG JP Morgan
(27,175)
Volkswagen AG (Pref) Bank of America
(32,389)
Merrill Lynch
(40,393)
Volkswagen AG (Pref) Deutsche Bank
(7,610) (9,491)
Volkswagen AG (Pref) 16,145
(6,695) HSBC
(39,513) Vonovia SE Credit Suisse (55,997)
Vonovia SE
(180) HSBC (255)
Vonovia SE Bank of America
(67,140)
Merrill Lynch
(59,374)
Vonovia SE JP Morgan
(6,426) (9,107)
Vonovia SE Deutsche Bank
(10,967) (9,698)
6,232 Wirecard AG
HSBC (167,569)
2,312 Wirecard AG Deutsche Bank
(41,546)
Zalando SE Credit Suisse 43,521
(8,273)
Zalando SE Deutsche Bank 102,140
(35,750)
Zalando SE 6,731
(34,925) Citibank
49/339
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未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
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Zalando SE JP Morgan 461,002
(87,633)
Zalando SE Bank of America
(9,997)
28,562
Merrill Lynch
(2,552,241)
香港
3SBio Inc ‘144A’ JP Morgan 49,042
(278,000)
AAC Technologies Holdings Inc
(83,000) HSBC (27,149)
AAC Technologies Holdings Inc
(285,000) Citibank (56,470)
AAC Technologies Holdings Inc JP Morgan 12,439
(278,022)
AAC Technologies Holdings Inc Deutsche Bank
(313,500) (102,193)
810,000 Agile Group Holdings Ltd Credit Suisse 104,580
282,000 Agile Group Holdings Ltd Bank of America
Merrill Lynch 36,409
936,000 Agile Group Holdings Ltd Deutsche Bank 120,848
118,000 Agile Group Holdings Ltd JP Morgan 15,235
117,000 Agricultural Bank of China Ltd ‘H’ Citibank 598
2,843,000 Agricultural Bank of China Ltd ‘H’ JP Morgan
(29,074)
AIA Group Ltd Deutsche Bank 4,000
(89,400)
AIA Group Ltd
(61,600) HSBC (3,937)
Air China Ltd ‘H’ Deutsche Bank 1,411
(368,000)
Air China Ltd ‘H’ JP Morgan
(932,000) (36,934)
Alibaba Health Information Technology Ltd 49,384
(3,512,000) Citibank
Alibaba Health Information Technology Ltd JP Morgan 2,793
(146,657)
Alibaba Pictures Group Ltd Deutsche Bank
(870,000) (5,561)
Alibaba Pictures Group Ltd 50,284
(39,335,350) Citibank
Alibaba Pictures Group Ltd JP Morgan
(13,958,417) (124,904)
Alibaba Pictures Group Ltd
(2,630,000) HSBC (25,936)
373,500 Anhui Conch Cement Co Ltd ‘H’ Credit Suisse
(93,104)
226,500 Anhui Conch Cement Co Ltd ‘H’ Deutsche Bank
(62,252)
278,500 Anhui Conch Cement Co Ltd ‘H’ Citibank 33,821
299,000 Anhui Conch Cement Co Ltd ‘H’ JP Morgan
(74,533)
245,000 ANTA Sports Products Ltd Deutsche Bank 1,566
187,000 ANTA Sports Products Ltd 16,760
HSBC
51,000 ANTA Sports Products Ltd
Citibank (5,542)
29,000 ANTA Sports Products Ltd JP Morgan 1,297
68,700 ASM Pacific Technology Ltd JP Morgan 40,398
51,600 ASM Pacific Technology Ltd 23,087
Citibank
56,000 ASM Pacific Technology Ltd Deutsche Bank 43,668
AviChina Industry & Technology Co Ltd ‘H’ Deutsche Bank 199,957
(4,740,000)
AviChina Industry & Technology Co Ltd ‘H’ JP Morgan 160
(25,000)
AviChina Industry & Technology Co Ltd ‘H’ HSBC 26,603
(1,629,000)
2,041,000 Bank of China Ltd ‘H’ Deutsche Bank 15,654
1,304,000 Bank of China Ltd ‘H’ Bank of America
Merrill Lynch 10,002
568,000 Bank of China Ltd ‘H’ Citibank 2,904
50/339
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未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
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1,159,000 Bank of China Ltd ‘H’ JP Morgan
(2,963)
670,000 Bank of Communications Co Ltd ‘H’ Credit Suisse
(5,139)
1,206,000 Bank of Communications Co Ltd ‘H’ Deutsche Bank 6,167
615,000 Bank of Communications Co Ltd ‘H’ Bank of America
Merrill Lynch 3,145
2,068,000 Bank of Communications Co Ltd ‘H’ Citibank 15,862
372,000 Bank of Communications Co Ltd ‘H’ JP Morgan
(2,853)
Bank of East Asia Ltd/The
(19,888) Citibank (508)
Bank of East Asia Ltd/The JP Morgan 537
(20,999)
166,500 Beijing Enterprises Holdings Ltd Credit Suisse 13,835
243,500 Beijing Enterprises Holdings Ltd Deutsche Bank 66,924
50,500 Beijing Enterprises Holdings Ltd Bank of America
Merrill Lynch 13,879
41,500 Beijing Enterprises Holdings Ltd 3,714
Citibank
495,500 Beijing Enterprises Holdings Ltd JP Morgan 41,172
(14,722,000) Beijing Enterprises Water Group Ltd Deutsche Bank (319,933)
Beijing Enterprises Water Group Ltd
(582,000) Citibank (14,880)
Beijing Enterprises Water Group Ltd JP Morgan
(800,000) (21,476)
Beijing Enterprises Water Group Ltd Bank of America
(2,008,000)
Merrill Lynch
(177,115)
BOC Aviation Ltd ‘144A’ Citibank 1,902
(17,500)
BOC Hong Kong Holdings Ltd JP Morgan
(245,500) (26,676)
BOC Hong Kong Holdings Ltd Bank of America
(116,500)
Merrill Lynch
(14,148)
BOC Hong Kong Holdings Ltd
(169,760) Citibank (18,446)
Brilliance China Automotive Holdings Ltd
(260,000) HSBC (10,634)
Brilliance China Automotive Holdings Ltd Deutsche Bank
(2,082,000) (101,136)
Brilliance China Automotive Holdings Ltd Bank of America
(824,000)
Merrill Lynch
(40,027)
Brilliance China Automotive Holdings Ltd
(3,007,733) Citibank (23,069)
Brilliance China Automotive Holdings Ltd JP Morgan
(971,091) (2,483)
BYD Co Ltd ‘H’ Citibank
(441,500) (107,233)
BYD Co Ltd ‘H’ JP Morgan
(101,500) (75,255)
BYD Electronic International Co Ltd
(1,779,000) Citibank (95,514)
(214,500) BYD Electronic International Co Ltd JP Morgan (548)
Cathay Pacific Airways Ltd
(1,000) Citibank (66)
816 Cathay Pacific Airways Ltd JP Morgan 50
CGN Power Co Ltd ‘H’ ‘144A’ Deutsche Bank 16,011
(4,175,000)
CGN Power Co Ltd ‘H’ ‘144A’ Citibank 48,487
(18,965,000)
CGN Power Co Ltd ‘H’ ‘144A’ JP Morgan
(7,581,000) －
190,000 Champion REIT (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 2,672
45,000 Champion REIT (Reit) JP Morgan 173
102,000 Champion REIT (Reit) 1,565
Citibank
China Cinda Asset Management Co Ltd ‘H’ HSBC
(4,347,000) (43,059)
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（米ドル）
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China Cinda Asset Management Co Ltd ‘H’ Deutsche Bank
(2,013,000) (10,293)
China Cinda Asset Management Co Ltd ‘H’ Bank of America
(2,296,000)
Merrill Lynch
(11,740)
China Cinda Asset Management Co Ltd ‘H’ Citibank
(15,471,000) (59,331)
China Cinda Asset Management Co Ltd ‘H’ JP Morgan
(1,712,000) (19,697)
1,786,000 China CITIC Bank Corp Ltd ‘H’ JP Morgan
(6,849)
575,000 China CITIC Bank Corp Ltd ‘H’ Citibank
(2,940)
305,000 China CITIC Bank Corp Ltd ‘H’ HSBC 478
518,000 China Communications Construction Co Ltd ‘H’ JP Morgan 4,635
China Conch Venture Holdings Ltd Deutsche Bank
(233,500) (10,447)
China Conch Venture Holdings Ltd JP Morgan
(501,500) (6,411)
China Everbright Bank Co Ltd ‘H’ Deutsche Bank
(3,869,000) －
China Everbright Bank Co Ltd ‘H’ JP Morgan 12,466
(1,219,000)
China Everbright Bank Co Ltd ‘H’ Citibank 7,389
(5,779,866)
China Everbright International Ltd Deutsche Bank 60,670
(1,695,000)
(5,605,000) China Everbright International Ltd Bank of America
Merrill Lynch 200,621
China Everbright International Ltd
(5,813,000) Citibank (14,862)
China Everbright International Ltd JP Morgan 45,820
(2,987,000)
992,000 China Everbright Ltd Credit Suisse 12,681
220,000 China Everbright Ltd Deutsche Bank
(562)
100,000 China Everbright Ltd
HSBC (2,204)
678,000 China Everbright Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(1,733)
588,000 China Everbright Ltd 3,007
Citibank
704,000 China Everbright Ltd JP Morgan 8,999
China Evergrande Group Credit Suisse
(87,000) (62,614)
China Evergrande Group
(64,000) HSBC (46,061)
China Evergrande Group Bank of America
(74,000)
Merrill Lynch
(52,123)
China Evergrande Group
(746,000) Citibank (367,149)
China Evergrande Group JP Morgan
(258,116) (185,849)
China Galaxy Securities Co Ltd ‘H’ Deutsche Bank
(3,334,000) (12,786)
China Galaxy Securities Co Ltd ‘H’ Bank of America
(1,675,000)
Merrill Lynch (6,424)
China Galaxy Securities Co Ltd ‘H’ Citibank 17,439
(6,821,000)
China Galaxy Securities Co Ltd ‘H’ JP Morgan
(1,857,000) (35,608)
China Gas Holdings Ltd Deutsche Bank
(500,200) (95,913)
China Gas Holdings Ltd
(167,600) HSBC (18,211)
China Gas Holdings Ltd Bank of America
(858,200)
Merrill Lynch
(164,560)
China Gas Holdings Ltd
(385,200) Citibank (51,703)
China Gas Holdings Ltd JP Morgan
(251,924) (27,374)
China Huarong Asset Management Co Ltd ‘H’
HSBC
(6,536,000) (81,730)
‘144A’
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（損）
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（米ドル）
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China Huarong Asset Management Co Ltd ‘H’
JP Morgan
(24,705,823) (410,569)
‘144A’
China Huarong Asset Management Co Ltd ‘H’
Credit Suisse
(99,000) (1,645)
‘144A’
China Huarong Asset Management Co Ltd ‘H’
(3,636,000) Bank of America
‘144A’
Merrill Lynch
(27,888)
China Huarong Asset Management Co Ltd ‘H’
Deutsche Bank
(12,629,000) (96,864)
‘144A’
China International Capital Corp Ltd ‘H’
Citibank
(729,200) (7,457)
‘144A’
China Jinmao Holdings Group Ltd
(396,000) HSBC (12,488)
China Jinmao Holdings Group Ltd Deutsche Bank
(3,678,000) (103,437)
China Jinmao Holdings Group Ltd
(6,096,000) Citibank (62,342)
China Life Insurance Co Ltd ‘H’ Deutsche Bank
(62,000) (317)
China Life Insurance Co Ltd ‘H’ Bank of America
(1,030,000)
Merrill Lynch
(5,267)
China Life Insurance Co Ltd ‘H’ Citibank
(602,000) (30,782)
China Life Insurance Co Ltd ‘H’ JP Morgan
(1,000) (33)
China Literature Ltd ‘144A’ Citibank 26,865
(58,377)
China Literature Ltd ‘144A’ Deutsche Bank 92,515
(195,600)
China Literature Ltd ‘144A’ JP Morgan 11,185
(14,000)
China Longyuan Power Group Corp Ltd ‘H’ Deutsche Bank 206
(23,000)
China Longyuan Power Group Corp Ltd ‘H’ Bank of America
(1,632,000)
Merrill Lynch 14,604
China Longyuan Power Group Corp Ltd ‘H’ Citibank
(801,000) (11,263)
313,000 China Medical System Holdings Ltd Deutsche Bank
(25,207)
2,828,000 China Medical System Holdings Ltd Credit Suisse
(545,883)
286,000 China Medical System Holdings Ltd
Citibank (36,195)
256,000 China Medical System Holdings Ltd JP Morgan
(49,415)
79,000 China Mengniu Dairy Co Ltd
HSBC (6,469)
852,500 China Merchants Bank Co Ltd ‘H’ Deutsche Bank 76,284
369,500 China Merchants Bank Co Ltd ‘H’ Citibank 35,426
China Merchants Port Holdings Co Ltd 41,758
(2,722,198) Citibank
China Merchants Port Holdings Co Ltd Deutsche Bank 29,095
(1,138,000)
China Merchants Port Holdings Co Ltd JP Morgan
(540,000) (9,664)
China Merchants Port Holdings Co Ltd Bank of America
(2,148,296)
Merrill Lynch 54,925
China Minsheng Banking Corp Ltd ‘H’ Citibank 3,891
(1,522,100)
(139,800) China Minsheng Banking Corp Ltd ‘H’ Deutsche Bank 1,072
232,000 China Mobile Ltd Credit Suisse 83,040
231,500 China Mobile Ltd Deutsche Bank 35,512
184,500 China Mobile Ltd 46,926
HSBC
707,000 China Mobile Ltd 248,539
Citibank
China National Building Material Co Ltd ‘H’ 13,608
(1,662,000) HSBC
China National Building Material Co Ltd ‘H’ Citibank
(1,982,000) (30,404)
China National Building Material Co Ltd ‘H’ Deutsche Bank 95,496
(3,248,000)
53/339
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（米ドル）
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China National Building Material Co Ltd ‘H’ JP Morgan 21,537
(2,808,000)
122,000 China Overseas Land & Investment Ltd Credit Suisse 22,614
56,000 China Overseas Land & Investment Ltd Deutsche Bank 8,948
142,000 China Overseas Land & Investment Ltd 26,321
HSBC
China Pacific Insurance Group Co Ltd ‘H’ JP Morgan 144,871
(314,800)
China Pacific Insurance Group Co Ltd ‘H’ Bank of America
(186,400)
Merrill Lynch 65,527
China Pacific Insurance Group Co Ltd ‘H’ 4,354
(68,124) Citibank
China Pacific Insurance Group Co Ltd ‘H’ Deutsche Bank 27,772
(79,000)
674,000 China Petroleum & Chemical Corp ‘H’ Credit Suisse
(13,786)
2,060,000 China Petroleum & Chemical Corp ‘H’ Deutsche Bank 18,434
1,936,000 China Petroleum & Chemical Corp ‘H’ 24,748
Citibank
850,000 China Petroleum & Chemical Corp ‘H’ JP Morgan
(17,385)
China Power International Development Ltd Credit Suisse
(10,341,000) (237,946)
China Power International Development Ltd
(6,122,000) Citibank －
(1,702,000) China Power International Development Ltd JP Morgan (39,163)
477,500 China Railway Construction Corp Ltd ‘H’ Credit Suisse
(31,741)
1,291,500 China Railway Construction Corp Ltd ‘H’ Deutsche Bank
(141,983)
1,153,000 China Railway Construction Corp Ltd ‘H’ JP Morgan
(76,644)
531,000 China Railway Construction Corp Ltd ‘H’ HSBC
(44,579)
2,137,000 China Railway Group Ltd ‘H’ Deutsche Bank
(136,590)
834,000 China Railway Group Ltd ‘H’ Credit Suisse
(33,050)
1,339,000 China Railway Group Ltd ‘H’ Citibank
(66,756)
328,000 China Railway Group Ltd ‘H’ JP Morgan
(12,998)
786,000 China Railway Group Ltd ‘H’ Bank of America
Merrill Lynch
(50,238)
54,000 China Resources Beer Holdings Co Ltd
HSBC (11,689)
74,000 China Resources Beer Holdings Co Ltd Credit Suisse
(11,352)
48,000 China Resources Beer Holdings Co Ltd JP Morgan
(7,363)
76,000 China Resources Beer Holdings Co Ltd
Citibank (14,573)
334,000 China Resources Beer Holdings Co Ltd Deutsche Bank
(119,550)
1,946,000 China Resources Cement Holdings Ltd 65,216
HSBC
624,000 China Resources Cement Holdings Ltd Credit Suisse 6,381
3,164,000 China Resources Cement Holdings Ltd 177,964
Citibank
176,000 China Resources Cement Holdings Ltd Deutsche Bank 4,950
2,676,000 China Resources Cement Holdings Ltd JP Morgan 27,366
228,000 China Resources Gas Group Ltd 41,331
HSBC
128,000 China Resources Land Ltd Credit Suisse 15,544
62,000 China Resources Land Ltd 7,130
HSBC
316,000 China Resources Land Ltd JP Morgan 38,375
182,000 China Resources Land Ltd
Citibank (16,286)
China Resources Pharmaceutical Group Ltd
592,500
HSBC (44,883)
‘144A’
China Resources Pharmaceutical Group Ltd
581,000 Deutsche Bank
(51,990)
‘144A’
54/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
香港（続き）
China Resources Pharmaceutical Group Ltd
761,500 JP Morgan
(54,513)
‘144A’
China Resources Pharmaceutical Group Ltd
576,500 Credit Suisse
(41,270)
‘144A’
342,000 China Resources Power Holdings Co Ltd 16,164
HSBC
242,000 China Resources Power Holdings Co Ltd JP Morgan 22,892
China Shenhua Energy Co Ltd ‘H’ 106,647
(796,500) HSBC
China State Construction International Holdings
(710,000) HSBC (83,066)
Ltd
China State Construction International Holdings
Credit Suisse
(1,158,000) (167,275)
Ltd
China State Construction International Holdings
Deutsche Bank
(4,330,000) (409,603)
Ltd
China State Construction International Holdings
Bank of America
(3,296,000)
Ltd
Merrill Lynch
(311,790)
China State Construction International Holdings
(5,782,913) Citibank (295,699)
Ltd
China State Construction International Holdings
(602,000) JP Morgan (86,960)
Ltd
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd
(96,200) Citibank (7,379)
(33,000) China Taiping Insurance Holdings Co Ltd JP Morgan 5,273
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd Deutsche Bank 31,414
(223,400)
5,358,000 China Telecom Corp Ltd ‘H’ Citibank 109,589
208,000 China Telecom Corp Ltd ‘H’ JP Morgan 7,977
4,396,000 China Telecom Corp Ltd ‘H’ Credit Suisse 168,586
7,658,000 China Telecom Corp Ltd ‘H’ Deutsche Bank 58,737
432,000 China Telecom Corp Ltd ‘H’ HSBC 16,567
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co
38,787
(2,334,000) Citibank
Ltd
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co
Credit Suisse
(570,000) (2,915)
Ltd
884,000 China Unicom Hong Kong Ltd Credit Suisse 47,462
1,246,000 China Unicom Hong Kong Ltd 69,134
HSBC
424,000 China Unicom Hong Kong Ltd JP Morgan 22,765
China Vanke Co Ltd ‘H’ HSBC
(363,700) (37,453)
1,360,000 CIFI Holdings Group Co Ltd JP Morgan 78,234
1,426,000 CITIC Ltd Deutsche Bank 32,812
203,000 CITIC Ltd Bank of America
Merrill Lynch 4,671
1,467,000 CITIC Ltd Credit Suisse 48,758
2,278,000 CITIC Ltd 58,241
Citibank
1,342,000 CITIC Ltd JP Morgan 44,604
CITIC Securities Co Ltd ‘H’ Deutsche Bank 2,598
(63,500)
CITIC Securities Co Ltd ‘H’ Bank of America
(2,010,500)
Merrill Lynch 82,243
CITIC Securities Co Ltd ‘H’ 17,656
(575,500) Citibank
15,000 CK Asset Holdings Ltd Bank of America
Merrill Lynch 1,726
55/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
香港（続き）
202,000 CK Asset Holdings Ltd Credit Suisse 34,860
369,500 CK Asset Holdings Ltd Deutsche Bank 42,511
164,000 CK Asset Holdings Ltd JP Morgan 28,302
226,500 CK Asset Holdings Ltd 72,385
Citibank
57,000 CK Asset Holdings Ltd 6,231
HSBC
23,000 CK Hutchison Holdings Ltd Bank of America
Merrill Lynch 1,176
61,500 CK Hutchison Holdings Ltd Credit Suisse 10,220
84,000 CK Hutchison Holdings Ltd JP Morgan 13,959
44,500 CK Hutchison Holdings Ltd 3,413
Citibank
74,000 CK Hutchison Holdings Ltd Deutsche Bank 3,784
CK Infrastructure Holdings Ltd Bank of America
(448,500)
Merrill Lynch
(48,733)
CK Infrastructure Holdings Ltd
(1,000) Citibank (211)
CK Infrastructure Holdings Ltd Deutsche Bank
(32,000) (3,477)
(37,500) CK Infrastructure Holdings Ltd JP Morgan (7,910)
808,000 CLP Holdings Ltd Credit Suisse
(56,809)
786,000 CLP Holdings Ltd
Citibank (246,168)
28,500 CLP Holdings Ltd JP Morgan
(2,004)
835,000 CNOOC Ltd Credit Suisse
(91,797)
3,625,000 CNOOC Ltd Deutsche Bank 157,554
151,000 CNOOC Ltd JP Morgan
(16,600)
140,000 CNOOC Ltd 5,330
HSBC
385,000 CNOOC Ltd 23,624
Citibank
Cosco Shipping Ports Ltd Deutsche Bank
(570,826) (2,919)
Cosco Shipping Ports Ltd 5,553
(723,975) Citibank
Cosco Shipping Ports Ltd JP Morgan 2,961
(772,000)
277,000 Country Garden Holdings Co Ltd 19,829
HSBC
101,000 Country Garden Holdings Co Ltd Credit Suisse 7,230
985,000 Country Garden Holdings Co Ltd JP Morgan 70,513
47,000 Country Garden Holdings Co Ltd Deutsche Bank 2,523
236,000 Country Garden Holdings Co Ltd 8,447
Citibank
404,000 Country Garden Services Holdings Co Ltd 89,276
HSBC
CRRC Corp Ltd ‘H’ Citibank
(2,395,000) (27,554)
(3,105,000) CRRC Corp Ltd ‘H’ JP Morgan (79,384)
546,000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd Bank of America
Merrill Lynch 12,563
1,160,000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd Credit Suisse
(376,647)
1,652,000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd
Citibank (33,789)
540,000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd Deutsche Bank
(110,448)
342,000 CSPC Pharmaceutical Group Ltd JP Morgan
(111,046)
4,186,000 Dongfeng Motor Group Co Ltd ‘H’ Deutsche Bank
(96,320)
2,094,000 Dongfeng Motor Group Co Ltd ‘H’ Credit Suisse
(96,366)
5,698,000 Dongfeng Motor Group Co Ltd ‘H’ Citibank
(7,284)
4,180,000 Dongfeng Motor Group Co Ltd ‘H’ JP Morgan
(192,363)
56/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
香港（続き）
ENN Energy Holdings Ltd JP Morgan 3,329
(86,800)
ENN Energy Holdings Ltd
(156,000) Citibank (26,922)
ENN Energy Holdings Ltd 874
(22,800) HSBC
Far East Horizon Ltd Deutsche Bank
(427,000) (1,638)
Far East Horizon Ltd
(338,000) HSBC (6,630)
Far East Horizon Ltd Bank of America
(208,000)
Merrill Lynch
(798)
Far East Horizon Ltd
(1,742,000) Citibank (77,940)
Far East Horizon Ltd JP Morgan
(244,000) －
First Pacific Co Ltd 11,096
(140,000) HSBC
First Pacific Co Ltd Credit Suisse 42,799
(540,000)
First Pacific Co Ltd 30,757
(802,000) Citibank
First Pacific Co Ltd JP Morgan 64,990
(820,000)
1,298,500 Fosun International Ltd 29,878
Citibank
864,500 Fosun International Ltd Credit Suisse 28,733
2,479,500 Fosun International Ltd Deutsche Bank (57,053)
340,000 Fosun International Ltd JP Morgan 11,300
350,000 Fosun International Ltd 11,633
HSBC
2,161 Fosun International Ltd Credit Suisse
－
3,246 Fosun International Ltd
Citibank －
6,198 Fosun International Ltd Deutsche Bank
－
850 Fosun International Ltd JP Morgan
－
875 Fosun International Ltd
HSBC －
Fullshare Holdings Ltd 49,829
(9,745,000) Citibank
Fullshare Holdings Ltd JP Morgan 160
(12,500)
Future Land Development Holdings Ltd
(3,672,000) Citibank (84,493)
138,000 Galaxy Entertainment Group Ltd 11,467
Citibank
125,000 Galaxy Entertainment Group Ltd JP Morgan 60,721
386,000 Geely Automobile Holdings Ltd 23,324
HSBC
242,000 Geely Automobile Holdings Ltd Credit Suisse 10,518
553,000 Geely Automobile Holdings Ltd Deutsche Bank 45,243
144,000 Geely Automobile Holdings Ltd
Citibank (368)
Genscript Biotech Corp 193,151
(2,222,000) Citibank
Genscript Biotech Corp JP Morgan
(13,342) (580)
300,800 GF Securities Co Ltd ‘H’ Deutsche Bank (5,383)
GOME Retail Holdings Ltd JP Morgan 5,871
(765,497)
GOME Retail Holdings Ltd Deutsche Bank
(1,740,000) －
GOME Retail Holdings Ltd
(28,535,497) Citibank (109,433)
Great Wall Motor Co Ltd ‘H’ Deutsche Bank
(325,500) (8,738)
Great Wall Motor Co Ltd ‘H’ Bank of America
(304,000)
Merrill Lynch
(8,161)
Great Wall Motor Co Ltd ‘H’ Citibank
(1,534,048) (15,688)
676,000 Guangdong Investment Ltd Credit Suisse 88,143
1,920,000 Guangdong Investment Ltd Deutsche Bank 201,260
682,000 Guangdong Investment Ltd 31,386
Citibank
57/339
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
香港（続き）
1,180,000 Guangdong Investment Ltd JP Morgan 153,860
108,000 Guangdong Investment Ltd 13,527
HSBC
672,400 Guangzhou Automobile Group Co Ltd ‘H’ JP Morgan
(24,927)
862,400 Guangzhou Automobile Group Co Ltd ‘H’ Citibank 26,458
981,600 Guangzhou Automobile Group Co Ltd ‘H’ Credit Suisse
(36,389)
83,000 Haier Electronics Group Co Ltd 7,684
HSBC
400,000 Haier Electronics Group Co Ltd Credit Suisse 37,839
570,000 Haier Electronics Group Co Ltd Deutsche Bank 48,091
835,000 Haier Electronics Group Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 70,449
264,000 Haier Electronics Group Co Ltd
Citibank (7,425)
596,000 Haier Electronics Group Co Ltd JP Morgan 56,379
233,000 Haitian International Holdings Ltd
HSBC (712)
480,000 Haitian International Holdings Ltd Credit Suisse
(4,909)
621,000 Haitian International Holdings Ltd Deutsche Bank
(19,052)
157,000 Haitian International Holdings Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(4,817)
592,000 Haitian International Holdings Ltd
Citibank (28,757)
1,278,000 Haitian International Holdings Ltd JP Morgan
(13,070)
Haitong International Securities Group Ltd Credit Suisse
(1,788,981) (2,287)
Haitong International Securities Group Ltd Deutsche Bank 46,750
(4,063,428)
Haitong International Securities Group Ltd Bank of America
(492)
Merrill Lynch 6
Haitong International Securities Group Ltd 32,182
(12,587,469) Citibank
Haitong International Securities Group Ltd JP Morgan
(1,262,262) (1,614)
Haitong Securities Co Ltd ‘H’ Deutsche Bank 14,348
(488,000)
Haitong Securities Co Ltd ‘H’ Bank of America
(1,760,400)
Merrill Lynch 51,759
Haitong Securities Co Ltd ‘H’ Citibank 63,883
(2,271,542)
Haitong Securities Co Ltd ‘H’ JP Morgan 37,658
(1,280,800)
Hang Lung Group Ltd Bank of America
(276,000)
Merrill Lynch
(21,169)
Hang Lung Group Ltd Deutsche Bank
(78,000) (5,983)
Hang Lung Group Ltd JP Morgan
(266,000) (56,106)
(368,000) Hang Lung Group Ltd Citibank (21,169)
Hang Lung Properties Ltd Deutsche Bank
(64,000) (5,072)
Hang Lung Properties Ltd JP Morgan
(449,000) (49,361)
Hang Lung Properties Ltd Bank of America
(872,000)
Merrill Lynch
(69,112)
Hang Lung Properties Ltd
(231,000) Citibank (12,402)
58,700 Hang Seng Bank Ltd
HSBC (4,536)
94,200 Hang Seng Bank Ltd 33,717
Citibank
127,700 Hang Seng Bank Ltd Deutsche Bank 24,486
50,700 Hang Seng Bank Ltd JP Morgan
(16,851)
Health & Happiness H&H International Holdings
26,000 Deutsche Bank
(2,160)
Ltd
58/339
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
香港（続き）
134,200 Henderson Land Development Co Ltd Deutsche Bank 31,737
80,300 Henderson Land Development Co Ltd JP Morgan 23,096
81,037 Henderson Land Development Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 19,165
131,110 Henderson Land Development Co Ltd 26,816
Citibank
HK Electric Investments & HK Electric
6,987,500 Credit Suisse 17,865
Investments Ltd (Unit) ‘144A’
HK Electric Investments & HK Electric
379,500 Citibank
(2,426)
Investments Ltd (Unit) ‘144A’
HK Electric Investments & HK Electric
2,362,500 JP Morgan 6,040
Investments Ltd (Unit) ‘144A’
HKT Trust & HKT Ltd (Unit) Bank of America
(1,170,000)
Merrill Lynch
(41,878)
HKT Trust & HKT Ltd (Unit)
(242,000) Citibank (11,756)
1,065,080 Hong Kong & China Gas Co Ltd Credit Suisse 117,091
152,600 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 75,526
HSBC
68,000 Hopewell Holdings Ltd Deutsche Bank 13,474
109,000 Hopewell Holdings Ltd 13,237
Citibank
222,000 Hopewell Holdings Ltd JP Morgan 43,987
57,000 Hopewell Holdings Ltd Credit Suisse 11,294
320,000 Hopewell Holdings Ltd 45,214
HSBC
Hua Hong Semiconductor Ltd ‘144A’ HSBC
(306,000) (45,326)
Huaneng Power International Inc ‘H’ Deutsche Bank
(168,000) (3,436)
Huaneng Power International Inc ‘H’ Citibank
(1,818,000) (25,564)
Huaneng Power International Inc ‘H’ JP Morgan
(1,000,000) (34,515)
Huaneng Power International Inc ‘H’ Bank of America
(2,632,000)
Merrill Lynch
(53,833)
Huatai Securities Co Ltd ‘H’ ‘144A’ Deutsche Bank 19,033
(201,200)
Huatai Securities Co Ltd ‘H’ ‘144A’ Citibank 59,366
(1,105,721)
Huatai Securities Co Ltd ‘H’ ‘144A’ Bank of America
(302,600)
Merrill Lynch 28,625
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings
(280,000) Citibank (1,432)
Ltd
5,000 Hysan Development Co Ltd Credit Suisse (671)
105,000 Hysan Development Co Ltd JP Morgan
(14,094)
121,000 Hysan Development Co Ltd Deutsche Bank
(16,241)
171,000 Hysan Development Co Ltd
Citibank (33,882)
186,000 Hysan Development Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(24,966)
582,000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd ‘H’ Credit Suisse 5,208
697,000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd ‘H’ Deutsche Bank 13,365
1,972,000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd ‘H’ Citibank 35,292
1,213,000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd ‘H’ JP Morgan 10,854
262,000 Jiayuan International Group Ltd Credit Suisse
(16,746)
446,000 Jiayuan International Group Ltd Deutsche Bank
(36,489)
88,500 Johnson Electric Holdings Ltd
Citibank (5,657)
33,500 Johnson Electric Holdings Ltd JP Morgan
(6,681)
59/339
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
香港（続き）
Kerry Properties Ltd
(172,500) HSBC (24,075)
Kerry Properties Ltd JP Morgan
(255,500) (47,359)
1,014,000 Kingboard Laminates Holdings Ltd 86,847
Citibank
2,889,000 Kingboard Laminates Holdings Ltd Deutsche Bank 317,606
1,223,000 Kingboard Laminates Holdings Ltd JP Morgan 148,523
1,354,000 Kingboard Laminates Holdings Ltd Credit Suisse 164,432
366,500 Kingboard Laminates Holdings Ltd Bank of America
Merrill Lynch 40,292
Kingdee International Software Group Co Ltd
(5,863,000) Citibank (389,732)
Kingsoft Corp Ltd Deutsche Bank
(154,000) (5,118)
Kingsoft Corp Ltd
(478,000) HSBC (49,379)
Kunlun Energy Co Ltd JP Morgan 14,734
(678,000)
Kunlun Energy Co Ltd Deutsche Bank
(134,000) (2,227)
KWG Group Holdings Ltd
(1,168,000) HSBC (129,317)
841,000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd Credit Suisse 45,153
732,000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd Deutsche Bank 19,650
155,000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd Bank of America
Merrill Lynch 4,161
440,000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd 1,687
Citibank
Legend Holdings Corp ‘H’ ‘144A’ Citibank
(73,200) (5,614)
Legend Holdings Corp ‘H’ ‘144A’ JP Morgan
(23,900) (1,986)
Lenovo Group Ltd
(3,562,000) Citibank (81,961)
Li & Fung Ltd Deutsche Bank 2,856
(2,234,000)
Li & Fung Ltd Bank of America
(1,582,000)
Merrill Lynch 2,022
Li & Fung Ltd 35,016
(3,424,000) Citibank
Li & Fung Ltd JP Morgan 55,211
(8,638,000)
Li & Fung Ltd 10,150
(1,588,000) HSBC
180,000 Lifestyle International Holdings Ltd
Citibank (460)
495,500 Lifestyle International Holdings Ltd Deutsche Bank
(19,002)
86,000 Link REIT (Reit) Deutsche Bank 2,748
136,000 Link REIT (Reit) JP Morgan 33,901
57,500 Link REIT (Reit)
Citibank (735)
1,192,000 Logan Property Holdings Co Ltd Credit Suisse 173,710
874,000 Logan Property Holdings Co Ltd Deutsche Bank 100,553
80,000 Longfor Group Holdings Ltd Deutsche Bank 9,204
417,500 Longfor Group Holdings Ltd 55,740
HSBC
80,000 Longfor Group Holdings Ltd Bank of America
Merrill Lynch 9,204
139,000 Longfor Group Holdings Ltd 9,773
Citibank
198,500 Longfor Group Holdings Ltd JP Morgan 27,912
Luk Fook Holdings International Ltd Credit Suisse 11,249
(22,000)
Luk Fook Holdings International Ltd 5,983
(24,000) Citibank
Luk Fook Holdings International Ltd Deutsche Bank 7,990
(25,000)
Man Wah Holdings Ltd Deutsche Bank
(2,508,800) (64,142)
60/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
香港（続き）
Man Wah Holdings Ltd Bank of America
(2,329,200)
Merrill Lynch
(59,550)
Man Wah Holdings Ltd 3,427
(2,681,200) Citibank
Man Wah Holdings Ltd JP Morgan 5,143
(83,815)
326,000 Melco International Development Ltd Credit Suisse 90,015
MGM China Holdings Ltd Credit Suisse
(1,319,600) (205,800)
MGM China Holdings Ltd Bank of America
(1,006,400)
Merrill Lynch
(182,685)
MGM China Holdings Ltd
(1,523,329) Citibank (190,837)
MGM China Holdings Ltd JP Morgan
(398,400) (62,133)
MGM China Holdings Ltd Deutsche Bank
(547,200) (99,329)
Minth Group Ltd 31,388
(377,750) Citibank
Minth Group Ltd Deutsche Bank
(138,000) (7,938)
Minth Group Ltd JP Morgan 76,760
(1,000,786)
MMG Ltd
(4,000,000) Citibank (122,720)
(572,000) MMG Ltd Deutsche Bank (29,979)
MTR Corp Ltd
(191,500) HSBC (35,992)
New China Life Insurance Co Ltd ‘H’ Deutsche Bank 67,580
(195,800)
New China Life Insurance Co Ltd ‘H’ JP Morgan 262,233
(594,600)
New World Development Co Ltd
(2,129,297) Citibank (54,439)
New World Development Co Ltd Deutsche Bank 740
(289,343)
New World Development Co Ltd Bank of America
(2,146,942)
Merrill Lynch
(194,860)
New World Development Co Ltd JP Morgan
(412,000) (3,160)
482,000 Nexteer Automotive Group Ltd JP Morgan 12,323
720,000 Nexteer Automotive Group Ltd Deutsche Bank 40,498
7,000 Nexteer Automotive Group Ltd
Citibank －
94,000 Nexteer Automotive Group Ltd Credit Suisse 2,403
57,000 NWS Holdings Ltd Credit Suisse 4,809
492,000 NWS Holdings Ltd Deutsche Bank 22,642
137,000 NWS Holdings Ltd JP Morgan 11,559
373,000 NWS Holdings Ltd 17,633
HSBC
People’s Insurance Co Group of China Ltd/The
1,238,000 JP Morgan
(7,913)
‘H’
People’s Insurance Co Group of China Ltd/The
1,056,000 Bank of America
‘H’
Merrill Lynch
(24,299)
People’s Insurance Co Group of China Ltd/The
715,000 Citibank
(914)
‘H’
(5,552,000) PetroChina Co Ltd ‘H’ Citibank (49,681)
PetroChina Co Ltd ‘H’ Deutsche Bank 12,563
(468,000)
PICC Property & Casualty Co Ltd ‘H’ Deutsche Bank 6,023
(152,000)
PICC Property & Casualty Co Ltd ‘H’ JP Morgan 2,599
(2,033,000)
PICC Property & Casualty Co Ltd ‘H’ Bank of America
(1,554,000)
Merrill Lynch 61,582
86,000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd ‘H’ Credit Suisse
(32,981)
61/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
香港（続き）
221,000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd ‘H’ Citibank 22,601
91,000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd ‘H’ JP Morgan
(34,898)
Postal Savings Bank of China Co Ltd ‘H’
HSBC
(4,063,000) (31,115)
‘144A’
Postal Savings Bank of China Co Ltd ‘H’
Deutsche Bank
(2,903,000) (18,555)
‘144A’
437,200 Sands China Ltd Credit Suisse 69,861
1,014,400 Sands China Ltd Deutsche Bank 162,092
190,800 Sands China Ltd 30,756
HSBC
Semiconductor Manufacturing International Corp
(6,201,500) Citibank (110,986)
Semiconductor Manufacturing International Corp Deutsche Bank
(1,448,000) (90,700)
Semiconductor Manufacturing International Corp Bank of America
(2,471,500)
Merrill Lynch
(154,810)
Semiconductor Manufacturing International Corp JP Morgan
(1,429,511) (115,125)
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd
HSBC 4,807
(752,000)
‘H’
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd
(632,000) JP Morgan 4,040
‘H’
4,458,000 Shanghai Industrial Holdings Ltd Credit Suisse 45,590
526,000 Shanghai Industrial Holdings Ltd JP Morgan 5,379
554,000 Shanghai Industrial Holdings Ltd 2,833
Citibank
Shangri-La Asia Ltd Bank of America
(534,000)
Merrill Lynch 34,131
Shangri-La Asia Ltd 21,558
(496,000) Citibank
Shangri-La Asia Ltd Deutsche Bank 6,008
(94,000)
Shangri-La Asia Ltd JP Morgan 8,959
(876,000)
Shenzhen International Holdings Ltd JP Morgan
(277,110) (7,793)
Shenzhou International Group Holdings Ltd JP Morgan 28,532
(279,000)
327,500 Shimao Property Holdings Ltd Credit Suisse 56,100
165,000 Shimao Property Holdings Ltd Deutsche Bank 36,701
323,000 Shimao Property Holdings Ltd Bank of America
Merrill Lynch 71,845
1,066,000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd Credit Suisse 6,813
1,837,000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd Deutsche Bank 7,045
951,000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd JP Morgan 6,078
2,567,500 Sino Biopharmaceutical Ltd Deutsche Bank
(95,181)
1,496,000 Sino Biopharmaceutical Ltd JP Morgan (183,589)
4,536,000 Sino Biopharmaceutical Ltd 40,590
Citibank
120,000 Sino Land Co Ltd Credit Suisse 12,272
48,000 Sino Land Co Ltd Deutsche Bank 3,927
328,000 Sino Land Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 26,835
200,000 Sino Land Co Ltd 15,851
Citibank
78,000 Sino Land Co Ltd JP Morgan 7,977
Sino-Ocean Group Holding Ltd
(901,000) HSBC (17,906)
Sino-Ocean Group Holding Ltd Deutsche Bank
(51,500) (1,185)
62/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
香港（続き）
Sino-Ocean Group Holding Ltd Bank of America
(2,198,500)
Merrill Lynch
(50,587)
Sino-Ocean Group Holding Ltd
(789,000) Citibank (7,060)
Sino-Ocean Group Holding Ltd JP Morgan
(500) (10)
Sinopharm Group Co Ltd ‘H’ Citibank 2,861
(149,200)
3,122,000 Sinotruk Hong Kong Ltd Deutsche Bank 415,059
1,107,500 Sinotruk Hong Kong Ltd 152,591
HSBC
Sisram Medical Ltd ‘144A’* JP Morgan
(1) －
987,000 SJM Holdings Ltd Credit Suisse 40,375
250,000 SJM Holdings Ltd 10,227
HSBC
128,000 SJM Holdings Ltd 3,927
Citibank
524,000 SJM Holdings Ltd JP Morgan 21,435
SOHO China Ltd 13,461
(810,000) Citibank
SOHO China Ltd Deutsche Bank 1,760
(688,500)
SOHO China Ltd Bank of America
(4,483,000)
Merrill Lynch 11,462
SOHO China Ltd JP Morgan
(1,977,000) (15,164)
63,000 Sun Hung Kai Properties Ltd Credit Suisse 31,409
38,000 Sun Hung Kai Properties Ltd Deutsche Bank 30,117
5,000 Sun Hung Kai Properties Ltd Bank of America
Merrill Lynch 3,963
17,000 Sun Hung Kai Properties Ltd 4,781
Citibank
107,000 Sun Hung Kai Properties Ltd JP Morgan 53,345
Sunac China Holdings Ltd
(1,156,000) Citibank (125,609)
Sunac China Holdings Ltd JP Morgan
(209,482) (96,403)
Sunny Optical Technology Group Co Ltd
(32,500) HSBC (10,179)
Sunny Optical Technology Group Co Ltd
(17,600) Citibank (3,487)
Sunny Optical Technology Group Co Ltd Deutsche Bank 6,431
(335,400)
Sunny Optical Technology Group Co Ltd JP Morgan
(207,116) (64,867)
Swire Properties Ltd Deutsche Bank 3,758
(16,800)
Swire Properties Ltd Bank of America
(312,800)
Merrill Lynch 69,976
Swire Properties Ltd 45,498
(296,600) Citibank
Swire Properties Ltd JP Morgan 1,800
(12,800)
447,000 Techtronic Industries Co Ltd Credit Suisse 14,285
192,000 Techtronic Industries Co Ltd Deutsche Bank
(20,862)
386,500 Techtronic Industries Co Ltd 13,181
HSBC
55,000 Techtronic Industries Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(5,976)
375,000 Techtronic Industries Co Ltd 64,715
Citibank
165,500 Techtronic Industries Co Ltd JP Morgan 5,289
62,000 Tencent Holdings Ltd JP Morgan 145,832
59,200 Tencent Holdings Ltd 128,651
Citibank
764,000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp
Citibank (251,974)
1,100,000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp Deutsche Bank
(399,351)
63/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
香港（続き）
1,568,000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp Credit Suisse
(448,991)
74,000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp JP Morgan
(21,190)
618,000 Tingyi Cayman Islands Holding Corp
HSBC (197,525)
Tsingtao Brewery Co Ltd ‘H’ Bank of America
(136,000)
Merrill Lynch
(6,085)
16,700 VTech Holdings Ltd
HSBC (16,204)
59,500 VTech Holdings Ltd Credit Suisse
(127,782)
122,400 VTech Holdings Ltd Deutsche Bank
(112,657)
28,700 VTech Holdings Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(26,415)
116,000 VTech Holdings Ltd
Citibank (56,349)
114,000 VTech Holdings Ltd JP Morgan
(244,826)
255,000 Want Want China Holdings Ltd Bank of America
Merrill Lynch 5,216
2,314,000 Want Want China Holdings Ltd JP Morgan 20,706
143,000 Want Want China Holdings Ltd Citibank 366
628,000 Want Want China Holdings Ltd Credit Suisse 5,620
2,934,000 Want Want China Holdings Ltd Deutsche Bank 60,010
515,000 Want Want China Holdings Ltd 6,124
HSBC
1,112,000 WH Group Ltd ‘144A’ JP Morgan
(55,439)
Wharf Holdings Ltd/The
(111,000) HSBC (10,447)
Wharf Holdings Ltd/The JP Morgan
(466,000) (5,957)
Wharf Holdings Ltd/The Bank of America
(231,000)
Merrill Lynch
(22,147)
Wharf Holdings Ltd/The
(990,000) Citibank (12,655)
Wharf Real Estate Investment Co Ltd Bank of America
(126,000)
Merrill Lynch 59,596
Wharf Real Estate Investment Co Ltd JP Morgan 59,263
(244,000)
Wheelock & Co Ltd Bank of America
(180,000)
Merrill Lynch 4,602
Wheelock & Co Ltd 11,300
(136,000) Citibank
Wheelock & Co Ltd Deutsche Bank 1,023
(40,000)
Wheelock & Co Ltd JP Morgan
(154,000) (6,890)
Wuxi Biologics Cayman Inc ‘144A’ Credit Suisse
(386,500) (14,822)
(29,500) Wuxi Biologics Cayman Inc ‘144A’ Citibank (1,697)
Wuxi Biologics Cayman Inc ‘144A’ HSBC
(173,500) (31,341)
460,400 Wynn Macau Ltd Credit Suisse 42,375
477,200 Wynn Macau Ltd JP Morgan 43,921
37,600 Wynn Macau Ltd Bank of America
Merrill Lynch 5,960
434,400 Wynn Macau Ltd 65,526
Citibank
524,000 Wynn Macau Ltd Deutsche Bank 83,061
400,000 Xinyi Glass Holdings Ltd Deutsche Bank 3,068
1,396,000 Xinyi Glass Holdings Ltd Bank of America
Merrill Lynch 10,707
64/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
香港（続き）
1,694,000 Xinyi Glass Holdings Ltd JP Morgan
(41,144)
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd 8,902
(382,500) HSBC
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd Deutsche Bank 7,108
(69,500)
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd JP Morgan
(445,500) (8,542)
Zhongsheng Group Holdings Ltd Deutsche Bank
(45,000) (4,717)
Zhongsheng Group Holdings Ltd
(1,429,000) Citibank (54,802)
Zhongsheng Group Holdings Ltd JP Morgan
(7,500) (575)
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd ‘H’ Bank of America
(655,100)
Merrill Lynch
(29,310)
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd ‘H’ 4,333
(677,900) Citibank
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd ‘H’ JP Morgan 23,280
(191,700)
120,649
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd ‘H’ Deutsche Bank
(429,000)
(3,753,859)
イタリア
174,625 A2A SpA Deutsche Bank
(891)
2,121,423 A2A SpA Bank of America
Merrill Lynch
(10,823)
2,302,721 A2A SpA JP Morgan 120,093
1,174,594 A2A SpA Citibank 17,312
1,919,195 A2A SpA Credit Suisse 100,091
25,905 ACEA SpA Credit Suisse
(6,755)
23,197 ACEA SpA Deutsche Bank
(20,251)
56,619 ACEA SpA Bank of America
Merrill Lynch
(49,428)
51,839 ACEA SpA
Citibank (15,281)
36,795 ACEA SpA JP Morgan
(9,595)
Anima Holding SpA ‘144A’ Credit Suisse 3,378
(32,387)
Anima Holding SpA ‘144A’ Deutsche Bank
(32,454) (7,065)
Anima Holding SpA ‘144A’ JP Morgan 4,546
(43,580)
42,755 Assicurazioni Generali SpA Credit Suisse 22,540
42,666 Assicurazioni Generali SpA Deutsche Bank 29,024
83,843 Assicurazioni Generali SpA Bank of America
Merrill Lynch 57,034
62,791 Assicurazioni Generali SpA 44,493
Citibank
60,383 Assicurazioni Generali SpA JP Morgan 31,834
Atlantia SpA Bank of America
(7,788)
Merrill Lynch 265
Atlantia SpA
(63,720) Citibank (3,612)
Atlantia SpA JP Morgan 3,515
(44,292)
Atlantia SpA Credit Suisse 6,809
(85,792)
Atlantia SpA Deutsche Bank 196
(5,775)
Atlantia SpA 4,447
(39,931) HSBC
18,527 Autogrill SpA JP Morgan
－
132,071 Autogrill SpA 23,209
Citibank
224,217 Autogrill SpA Bank of America
65/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
イタリア（続き）
Merrill Lynch 19,065
70,083 Autogrill SpA Deutsche Bank 5,959
14,495 Azimut Holding SpA Credit Suisse
(4,108)
16,396 Azimut Holding SpA 6,506
Citibank
134,358 Azimut Holding SpA JP Morgan
(38,082)
14,322 Azimut Holding SpA Bank of America
Merrill Lynch 4,303
20,697 Banca Generali SpA Credit Suisse 23,700
5,136 Banca Generali SpA Bank of America
Merrill Lynch 8,909
20,112 Banca Generali SpA 33,291
Citibank
20,913 Banca Generali SpA JP Morgan 23,947
30,253 Banca Generali SpA Deutsche Bank 52,478
9,052 Banca Mediolanum SpA Credit Suisse 718
20,133 Banca Mediolanum SpA Deutsche Bank 5,364
23,465 Banca Mediolanum SpA Bank of America
Merrill Lynch 6,252
18,459 Banca Mediolanum SpA 7,429
Citibank
18,699 Banca Mediolanum SpA JP Morgan 1,484
Banca Popolare di Sondrio SCPA Bank of America
(166,067)
Merrill Lynch 6,401
Banca Popolare di Sondrio SCPA
(110,520) Citibank (10,275)
Banca Popolare di Sondrio SCPA JP Morgan 4,862
(40,456)
Banco BPM SpA Bank of America
(1,005,386)
Merrill Lynch
(358,342)
Banco BPM SpA Deutsche Bank
(1,852,564) (654,047)
Banco BPM SpA Credit Suisse
(832,023) (204,697)
Banco BPM SpA
(976,426) Citibank (190,851)
Banco BPM SpA JP Morgan
(90,908) (22,366)
330,394 Beni Stabili SpA SIIQ (Reit) 4,120
Citibank
BPER Banca Deutsche Bank
(182,425) (40,331)
BPER Banca
(62,463) HSBC (17,918)
BPER Banca
(461,341) Citibank (64,858)
BPER Banca JP Morgan
(338,877) (60,320)
43,623 Brembo SpA Bank of America
Merrill Lynch 33,631
57,674 Brembo SpA JP Morgan 22,886
24,389 Brembo SpA Credit Suisse 9,678
12,795 Brunello Cucinelli SpA Deutsche Bank
(14,506)
12,013 Brunello Cucinelli SpA Credit Suisse
(25,196)
11,458 Brunello Cucinelli SpA JP Morgan
(24,032)
7,849 Buzzi Unicem SpA Credit Suisse
(1,913)
14,355 Buzzi Unicem SpA Deutsche Bank 8,626
20,030 Buzzi Unicem SpA Bank of America
Merrill Lynch 12,036
66/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
イタリア（続き）
17,510 Buzzi Unicem SpA 15,584
Citibank
16,447 Buzzi Unicem SpA JP Morgan
(4,009)
CNH Industrial NV
(28,723) Citibank (8,467)
CNH Industrial NV JP Morgan 50,495
(97,672)
CNH Industrial NV Bank of America
(110,097)
Merrill Lynch 11,983
CNH Industrial NV Deutsche Bank 8,114
(74,553)
Davide Campari-Milano SpA Bank of America
(506,504)
Merrill Lynch 94,751
Davide Campari-Milano SpA 1,883
(166,061) Citibank
Davide Campari-Milano SpA JP Morgan
(190,003) (1,077)
Davide Campari-Milano SpA Deutsche Bank 35,369
(189,069)
DiaSorin SpA Bank of America
(13,178)
Merrill Lynch 59,015
DiaSorin SpA Credit Suisse 63,525
(8,687)
(6,362) DiaSorin SpA JP Morgan 46,523
DiaSorin SpA Deutsche Bank 918
(205)
224,253 Enel SpA Credit Suisse 85,681
105,499 Enel SpA Deutsche Bank 42,461
507,904 Enel SpA Bank of America
Merrill Lynch 204,422
327,483 Enel SpA 55,693
Citibank
553,339 Enel SpA JP Morgan 211,416
261,577 Eni SpA
Citibank (23,132)
90,218 ERG SpA Credit Suisse
(27,617)
44,407 ERG SpA Deutsche Bank
(31,215)
98,385 ERG SpA JP Morgan
(30,117)
3,679 Exor NV JP Morgan
(83)
19,267 Exor NV Credit Suisse
(437)
Ferrari NV
(3,040) Citibank (7,927)
Ferrari NV Credit Suisse 9,130
(1,657)
Ferrari NV JP Morgan 1,554
(282)
295,063 Fiat Chrysler Automobiles NV Bank of America
Merrill Lynch 70,920
92,052 Fiat Chrysler Automobiles NV JP Morgan (10,228)
18,597 FinecoBank Banca Fineco SpA Credit Suisse
(9,066)
28,803 FinecoBank Banca Fineco SpA Deutsche Bank
(5,682)
212,797 FinecoBank Banca Fineco SpA Bank of America
Merrill Lynch
(41,979)
21,865 FinecoBank Banca Fineco SpA
Citibank (3,173)
132,233 FinecoBank Banca Fineco SpA JP Morgan
(64,465)
66,624 Hera SpA Bank of America
Merrill Lynch
(6,496)
627,709 Hera SpA Deutsche Bank
(61,203)
125,143 Hera SpA
HSBC (9,932)
67/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
イタリア（続き）
175,960 Hera SpA JP Morgan
(13,965)
Infrastrutture Wireless Italiane SpA ‘144A’ Credit Suisse 1,613
(31,616)
Infrastrutture Wireless Italiane SpA ‘144A’ Citibank
(69,825) (4,750)
Infrastrutture Wireless Italiane SpA ‘144A’ Bank of America
(145,780)
Merrill Lynch 7,438
7,820 Interpump Group SpA Bank of America
Merrill Lynch
(4,433)
5,685 Interpump Group SpA Credit Suisse
(8,379)
Intesa Sanpaolo SpA Credit Suisse
(352,372) (4,195)
Intesa Sanpaolo SpA
(475,087) Citibank (58,010)
Intesa Sanpaolo SpA Bank of America
(81,816)
Merrill Lynch
(7,949)
Intesa Sanpaolo SpA JP Morgan
(88,357) (1,052)
770,707 Iren SpA Credit Suisse
(104,855)
202,048 Iren SpA Deutsche Bank
(19,700)
1,132,707 Iren SpA JP Morgan (154,105)
124,638 Iren SpA Bank of America
Merrill Lynch
(12,152)
302,223 Iren SpA
Citibank (5,482)
296,257 Italgas SpA Credit Suisse
(39,298)
285,230 Italgas SpA JP Morgan
(37,835)
192,013 Italgas SpA
HSBC (19,988)
Leonardo SpA JP Morgan 44,652
(38,016)
Leonardo SpA Deutsche Bank
(238,247) (19,448)
Leonardo SpA Bank of America
(366,573)
Merrill Lynch
(29,923)
Luxottica Group SpA Credit Suisse 127,252
(31,528)
Luxottica Group SpA Deutsche Bank 55,813
(21,977)
337,373 Mediaset SpA Credit Suisse 8,415
684,175 Mediaset SpA Deutsche Bank 204,780
468,357 Mediaset SpA Bank of America
Merrill Lynch 140,184
1,150,577 Mediaset SpA 273,938
Citibank
400,261 Mediaset SpA JP Morgan 9,984
66,504 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA Credit Suisse (9,651)
20,472 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA Deutsche Bank
(418)
65,466 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA JP Morgan
(9,500)
120,980 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA Bank of America
Merrill Lynch
(2,469)
36,137 Moncler SpA Credit Suisse
(110,210)
27,450 Moncler SpA Bank of America
Merrill Lynch
(60,998)
17,766 Moncler SpA Deutsche Bank
(39,479)
Pirelli & C SpA ‘144A’ Bank of America
(24,193)
Merrill Lynch
(549)
68/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
イタリア（続き）
Pirelli & C SpA ‘144A’ Citibank 10,602
(89,914)
Pirelli & C SpA ‘144A’ Deutsche Bank
(368,587) (8,358)
Pirelli & C SpA ‘144A’ HSBC 4,466
(178,134)
1,340,321 Poste Italiane SpA ‘144A’ HSBC
(107,126)
29,901 Poste Italiane SpA ‘144A’ Bank of America
Merrill Lynch 6,848
62,297 Poste Italiane SpA ‘144A’ Deutsche Bank 14,267
41,356 Poste Italiane SpA ‘144A’ JP Morgan
(5,720)
Prysmian SpA Bank of America
(44,311)
Merrill Lynch 21,602
Prysmian SpA 186,893
(118,551) HSBC
23,086 Recordati SpA Deutsche Bank
(19,107)
44,575 Recordati SpA Bank of America
Merrill Lynch
(36,892)
19,905 Recordati SpA 7,673
Citibank
20,692 Recordati SpA JP Morgan (36,597)
13,475 Recordati SpA Credit Suisse
(23,833)
Saipem SpA Deutsche Bank 128,044
(357,401)
Saipem SpA 149,804
(320,850) HSBC
Salvatore Ferragamo SpA Credit Suisse
(10,256) (4,535)
Salvatore Ferragamo SpA Deutsche Bank 1,944
(57,158)
Salvatore Ferragamo SpA Bank of America
(27,330)
Merrill Lynch 930
Salvatore Ferragamo SpA JP Morgan
(2,292) (1,013)
156,311 Saras SpA Deutsche Bank 6,025
Snam SpA Credit Suisse
(518,514) (24,690)
Snam SpA Deutsche Bank
(564,306) (26,231)
Snam SpA Bank of America
(352,859)
Merrill Lynch
(16,402)
22,400 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA Credit Suisse
(15,238)
202 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA Deutsche Bank
(147)
37,817 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA Bank of America
Merrill Lynch
(27,440)
23,592 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA
Citibank －
129,501 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA JP Morgan (88,093)
2,094,417 Telecom Italia SpA/Milano Bank of America
Merrill Lynch 134,874
145,716 Telecom Italia SpA/Milano 6,840
Citibank
179,790 Telecom Italia SpA/Milano JP Morgan 6,319
Tenaris SA Credit Suisse 1,071,583
(362,828)
Tenaris SA Bank of America
(51,129)
Merrill Lynch 106,370
69/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
イタリア（続き）
Tenaris SA 144,239
(108,275) Citibank
Tenaris SA Deutsche Bank 8,825
(4,242)
551,084 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA Bank of America
Merrill Lynch 43,111
60,953 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA JP Morgan 12,854
95,757 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA Deutsche Bank 7,491
Tod’s SpA JP Morgan 190,101
(25,026)
Tod’s SpA Citibank 6,513
(9,575)
Tod’s SpA Deutsche Bank 123,071
(45,230)
Unione di Banche Italiane SpA Deutsche Bank
(116,913) (28,631)
Unione di Banche Italiane SpA Credit Suisse
(69,851) (10,612)
Unione di Banche Italiane SpA JP Morgan
(226,263) (34,374)
Unione di Banche Italiane SpA
(429,045) Citibank (111,392)
Unione di Banche Italiane SpA Bank of America
(362,409)
Merrill Lynch
(88,750)
(557,834) Unipol Gruppo SpA Credit Suisse (9,487)
Unipol Gruppo SpA Deutsche Bank 2,338
(137,505)
Unipol Gruppo SpA Bank of America
(248,570)
Merrill Lynch 4,227
Unipol Gruppo SpA
(214,686) Citibank (38,701)
Unipol Gruppo SpA JP Morgan
(286,495) (4,872)
801
Unipol Gruppo SpA
(42,002) HSBC
1,373,710
日本
1,600 77 Bank Ltd/The Bank of America
Merrill Lynch
(211)
1,100 77 Bank Ltd/The Credit Suisse
(1,927)
800 77 Bank Ltd/The Citibank 211
400 77 Bank Ltd/The JP Morgan
(701)
2,900 77 Bank Ltd/The Deutsche Bank
(383)
ABC-Mart Inc Credit Suisse
(17,500) (1,541)
ABC-Mart Inc Deutsche Bank 1,955
(7,400)
ABC-Mart Inc JP Morgan
(12,300) (1,083)
ABC-Mart Inc
(19,700) Citibank (36,424)
(6,100) Acom Co Ltd Credit Suisse 806
Acom Co Ltd
(25,600) Citibank (902)
Acom Co Ltd JP Morgan 2,919
(22,100)
Advance Residence Investment Corp (Reit) Credit Suisse
(102) (16,165)
59,500 Advantest Corp Deutsche Bank 49,767
16,900 Advantest Corp Bank of America
Merrill Lynch 14,135
32,300 Advantest Corp 54,317
Citibank
Aeon Co Ltd
(51,400) HSBC (3,271)
Aeon Co Ltd Credit Suisse 2,718
(12,600)
AEON Financial Service Co Ltd Deutsche Bank 8,843
(27,900)
70/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
AEON Financial Service Co Ltd Credit Suisse 58,241
(88,200)
AEON Financial Service Co Ltd 5,868
(15,500) Citibank
AEON Financial Service Co Ltd JP Morgan 71,646
(108,500)
AEON Financial Service Co Ltd Bank of America
(97,000)
Merrill Lynch 30,745
13,500 Aeon Mall Co Ltd
HSBC (8,552)
12,800 Aeon Mall Co Ltd
Citibank (8,001)
28,400 Aeon Mall Co Ltd JP Morgan
(20,004)
43,800 AGC Inc/Japan Deutsche Bank 17,353
19,700 AGC Inc/Japan Credit Suisse 12,141
19,500 AGC Inc/Japan Bank of America
Merrill Lynch 7,726
7,600 AGC Inc/Japan 3,346
Citibank
35,100 AGC Inc/Japan JP Morgan 21,632
Aiful Corp Deutsche Bank
(209,500) (12,912)
(198,900) Aiful Corp Bank of America
Merrill Lynch
(12,258)
Aiful Corp
(363,600) Citibank (28,811)
Aiful Corp JP Morgan
(214,500) (1,889)
Ain Holdings Inc Credit Suisse 76,070
(48,000)
Air Water Inc Credit Suisse 2,491
(12,300)
Air Water Inc Bank of America
(27,000)
Merrill Lynch 3,328
Air Water Inc JP Morgan 5,569
(27,500)
Air Water Inc Deutsche Bank 8,838
(71,700)
Air Water Inc
(44,600) Citibank (14,529)
Aisin Seiki Co Ltd Credit Suisse
(6,100) (7,519)
Aisin Seiki Co Ltd
(5,000) HSBC (6,163)
Aisin Seiki Co Ltd Deutsche Bank
(4,900) (6,471)
Aisin Seiki Co Ltd Bank of America
(1,200)
Merrill Lynch
(1,585)
Aisin Seiki Co Ltd
(2,700) Citibank (2,615)
Aisin Seiki Co Ltd JP Morgan
(4,400) (5,423)
10,500 Ajinomoto Co Inc Credit Suisse 7,072
27,300 Ajinomoto Co Inc Deutsche Bank 11,057
39,400 Ajinomoto Co Inc Bank of America
Merrill Lynch 15,957
17,500 Ajinomoto Co Inc 7,165
Citibank
7,700 Alfresa Holdings Corp Deutsche Bank
(2,712)
80,800 Alfresa Holdings Corp JP Morgan
(78,253)
2,700 Alfresa Holdings Corp Bank of America
Merrill Lynch
(951)
7,300 Alfresa Holdings Corp
Citibank (1,928)
Alps Electric Co Ltd Credit Suisse 30,680
(91,700)
Alps Electric Co Ltd Deutsche Bank
(48,000) (48,178)
71/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Alps Electric Co Ltd JP Morgan 22,817
(68,200)
120,700 Amada Holdings Co Ltd Credit Suisse 126,460
68,800 Amada Holdings Co Ltd Deutsche Bank 21,201
1,257,300 Amada Holdings Co Ltd JP Morgan 1,317,298
95,800 Amada Holdings Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 29,521
181,200 Amada Holdings Co Ltd 186,656
Citibank
ANA Holdings Inc Credit Suisse
(17,300) (17,568)
ANA Holdings Inc Deutsche Bank 357
(1,400)
ANA Holdings Inc 1,640
(8,100) Citibank
ANA Holdings Inc Bank of America
(31,600)
Merrill Lynch 8,068
ANA Holdings Inc JP Morgan
(35,800) (44,443)
5,200 Aoyama Trading Co Ltd Credit Suisse
(35,802)
69,300 Aoyama Trading Co Ltd Deutsche Bank
(28,677)
75,000 Aoyama Trading Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(31,035)
46,600 Aoyama Trading Co Ltd JP Morgan
(320,842)
39,000 Aoyama Trading Co Ltd 14,422
Citibank
38,600 Aozora Bank Ltd Credit Suisse
(78,165)
82,800 Aozora Bank Ltd Deutsche Bank
(58,320)
94,800 Aozora Bank Ltd 12,520
Citibank
145,400 Aozora Bank Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(102,412)
78,700 Aozora Bank Ltd JP Morgan
(159,368)
Asahi Group Holdings Ltd Bank of America
(25,500)
Merrill Lynch 54,556
Asahi Group Holdings Ltd Credit Suisse 55,010
(22,000)
Asahi Group Holdings Ltd Deutsche Bank 103,336
(48,300)
Asahi Group Holdings Ltd JP Morgan 34,256
(13,700)
Asahi Intecc Co Ltd JP Morgan
(50,600) (182,655)
26,800 Asahi Kasei Corp Bank of America
Merrill Lynch 5,781
95,200 Asahi Kasei Corp 23,888
Citibank
78,200 Asahi Kasei Corp Deutsche Bank 16,868
24,000 Asahi Kasei Corp JP Morgan 740
56,400 Asahi Kasei Corp 5,296
HSBC
63,400 Asics Corp Bank of America
Merrill Lynch 28,468
3,500 Asics Corp Credit Suisse 3,390
22,000 Asics Corp 15,302
Citibank
44,400 Asics Corp JP Morgan 43,001
489,700 Astellas Pharma Inc Credit Suisse 142,279
278,800 Astellas Pharma Inc JP Morgan 81,004
284,200 Astellas Pharma Inc Bank of America
72/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Merrill Lynch 207,683
29,000 Astellas Pharma Inc 11,617
Citibank
17,000 Autobacs Seven Co Ltd Credit Suisse
(10,777)
66,700 Autobacs Seven Co Ltd Deutsche Bank
(15,269)
66,300 Autobacs Seven Co Ltd 2,919
Citibank
59,500 Autobacs Seven Co Ltd JP Morgan
(37,718)
43,200 Autobacs Seven Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(9,889)
16,400 Azbil Corp Credit Suisse 28,156
35,600 Azbil Corp Deutsche Bank 61,433
100,000 Azbil Corp 133,826
Citibank
42,800 Azbil Corp JP Morgan 73,481
54,800 Azbil Corp Bank of America
Merrill Lynch 94,566
6,000 Bandai Namco Holdings Inc Credit Suisse 10,565
100 Bandai Namco Holdings Inc Deutsche Bank 22
26,600 Bandai Namco Holdings Inc
Citibank (5,855)
200 Bandai Namco Holdings Inc JP Morgan 352
26,100 Bandai Namco Holdings Inc Bank of America
Merrill Lynch 5,745
Bank of Kyoto Ltd/The Deutsche Bank
(10,400) (22,891)
Bank of Kyoto Ltd/The Credit Suisse
(24,400) (12,890)
Bank of Kyoto Ltd/The Bank of America
(7,000)
Merrill Lynch
(15,408)
Bank of Kyoto Ltd/The
(7,400) Citibank (18,243)
Bank of Kyoto Ltd/The JP Morgan
(26,600) (14,052)
Benesse Holdings Inc Credit Suisse
(5,100) (7,409)
Benesse Holdings Inc Bank of America
(8,900)
Merrill Lynch
(9,795)
Benesse Holdings Inc
(12,600) Citibank (14,422)
Benesse Holdings Inc JP Morgan
(18,800) (27,311)
88,100 Bridgestone Corp Credit Suisse 277,688
132,200 Bridgestone Corp 226,968
Citibank
43,100 Bridgestone Corp Deutsche Bank 83,862
55,600 Bridgestone Corp Bank of America
Merrill Lynch 108,185
35,400 Bridgestone Corp JP Morgan 111,579
92,700 Brother Industries Ltd Credit Suisse
(5,713)
94,400 Brother Industries Ltd JP Morgan
(5,818)
105,000 Brother Industries Ltd Deutsche Bank 3,698
57,400 Brother Industries Ltd 10,613
Citibank
39,000 Brother Industries Ltd Bank of America
Merrill Lynch 1,373
Calbee Inc Credit Suisse
(1,800) (951)
Calbee Inc
(72,100) Citibank (22,218)
73/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Calbee Inc Bank of America
(8,000)
Merrill Lynch
(2,113)
Calbee Inc JP Morgan
(31,100) (16,429)
65,100 Canon Inc Credit Suisse
(26,366)
185,200 Canon Inc Bank of America
Merrill Lynch
(9,783)
51,200 Canon Inc JP Morgan
(20,736)
148,900 Canon Inc 40,640
Citibank
26,800 Canon Marketing Japan Inc Bank of America
Merrill Lynch 5,191
32,400 Canon Marketing Japan Inc Credit Suisse 1,997
10,200 Canon Marketing Japan Inc Deutsche Bank 1,976
46,200 Canon Marketing Japan Inc 29,287
Citibank
61,000 Canon Marketing Japan Inc JP Morgan 3,759
65,400 Capcom Co Ltd 43,185
Citibank
63,500 Capcom Co Ltd Deutsche Bank 559
35,700 Casio Computer Co Ltd Credit Suisse
(35,203)
64,300 Casio Computer Co Ltd Deutsche Bank
(15,285)
1,700 Casio Computer Co Ltd 269
Citibank
68,800 Casio Computer Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(16,355)
98,300 Casio Computer Co Ltd JP Morgan
(96,933)
12,800 Central Japan Railway Co Credit Suisse 204,543
53,200 Central Japan Railway Co Bank of America
Merrill Lynch 707,272
5,700 Central Japan Railway Co JP Morgan 91,086
13,900 Central Japan Railway Co 48,340
Citibank
Chiyoda Corp Credit Suisse 239,521
(277,600)
Chiyoda Corp
(199,700) Citibank (22,857)
Chiyoda Corp JP Morgan 442,612
(532,199)
36,200 Chubu Electric Power Co Inc Deutsche Bank 4,462
37,700 Chubu Electric Power Co Inc JP Morgan 31,035
Chugai Pharmaceutical Co Ltd Credit Suisse
(6,100) (42,965)
Chugai Pharmaceutical Co Ltd Bank of America
(13,400)
Merrill Lynch (102,641)
Chugai Pharmaceutical Co Ltd
(6,500) Citibank (29,186)
Chugai Pharmaceutical Co Ltd JP Morgan
(26,400) (185,948)
4,300 Chugoku Bank Ltd/The Credit Suisse 530
15,800 Chugoku Bank Ltd/The Bank of America
Merrill Lynch 2,226
1,500 Chugoku Bank Ltd/The Deutsche Bank 211
18,100 Chugoku Bank Ltd/The JP Morgan 2,231
54,400 Chugoku Bank Ltd/The 12,453
Citibank
Chugoku Electric Power Co Inc/The Credit Suisse
(8,900) (1,881)
Chugoku Electric Power Co Inc/The Deutsche Bank
(130,200) －
74/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
80,600 Citizen Watch Co Ltd Deutsche Bank
(9,225)
223,800 Citizen Watch Co Ltd JP Morgan
(147,781)
100,900 Citizen Watch Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(11,549)
155,600 Citizen Watch Co Ltd 10,960
Citibank
137,000 Citizen Watch Co Ltd Credit Suisse
(90,465)
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc 2,717
(14,600) HSBC
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc Credit Suisse
(56,600) (54,816)
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc 60,129
(47,100) Citibank
8,000 COMSYS Holdings Corp Deutsche Bank 5,846
34,600 COMSYS Holdings Corp Bank of America
Merrill Lynch 25,284
Concordia Financial Group Ltd Deutsche Bank
(9,200) (1,377)
Concordia Financial Group Ltd Credit Suisse 4,049
(51,100)
Concordia Financial Group Ltd JP Morgan 2,607
(32,900)
(28,300) Concordia Financial Group Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(4,236)
6,000 Cosmo Energy Holdings Co Ltd
HSBC (48,329)
20,600 Cosmo Energy Holdings Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(165,228)
82,300 Cosmo Energy Holdings Co Ltd Credit Suisse
(1,268,774)
16,400 Cosmo Energy Holdings Co Ltd JP Morgan
(252,830)
Cosmos Pharmaceutical Corp Credit Suisse 4,746
(1,100)
Cosmos Pharmaceutical Corp Deutsche Bank
(3,400) (11,375)
Cosmos Pharmaceutical Corp
(11,100) Citibank (148,547)
Cosmos Pharmaceutical Corp JP Morgan 863
(200)
Cosmos Pharmaceutical Corp Bank of America
(5,900)
Merrill Lynch
(19,739)
21,700 Credit Saison Co Ltd Credit Suisse
(68,780)
400 Credit Saison Co Ltd Deutsche Bank
(521)
5,300 Credit Saison Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(6,906)
52,700 Credit Saison Co Ltd 1,856
Citibank
23,400 Credit Saison Co Ltd JP Morgan
(74,168)
9,800 CyberAgent Inc HSBC 25,185
13,300 CyberAgent Inc Credit Suisse
(18,736)
27,400 CyberAgent Inc Deutsche Bank 65,135
7,300 CyberAgent Inc JP Morgan
(10,284)
42,000 Dai Nippon Printing Co Ltd Credit Suisse 13,682
6,000 Dai Nippon Printing Co Ltd Deutsche Bank 2,377
17,400 Dai Nippon Printing Co Ltd 5,362
Citibank
10,200 Dai Nippon Printing Co Ltd JP Morgan 3,323
46,500 Dai Nippon Printing Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 18,423
Dai-ichi Life Holdings Inc
(45,800) Citibank (7,258)
75/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Dai-ichi Life Holdings Inc Credit Suisse 77,436
(36,800)
Dai-ichi Life Holdings Inc JP Morgan 178,861
(85,000)
140,800 Daicel Corp Credit Suisse 34,710
88,900 Daicel Corp Deutsche Bank 6,262
54,000 Daicel Corp Bank of America
Merrill Lynch 3,803
58,200 Daicel Corp
Citibank －
100,600 Daicel Corp JP Morgan 24,800
Daido Steel Co Ltd
(8,900) Citibank (5,093)
Daido Steel Co Ltd Deutsche Bank
(8,600) (6,057)
Daido Steel Co Ltd Credit Suisse 894
(20,300)
Daido Steel Co Ltd Bank of America
(2,800)
Merrill Lynch
(1,972)
Daido Steel Co Ltd JP Morgan 229
(5,200)
Daifuku Co Ltd JP Morgan
(14,500) (84,258)
(25,900) Daifuku Co Ltd Deutsche Bank (47,887)
Daifuku Co Ltd Credit Suisse
(33,800) (196,408)
Daifuku Co Ltd
(52,100) Citibank (155,961)
Daiichi Sankyo Co Ltd Credit Suisse 48,176
(21,800)
Daiichi Sankyo Co Ltd Deutsche Bank
(12,500) (1,321)
Daiichi Sankyo Co Ltd 20,638
(17,100) HSBC
37,400 Daiichikosho Co Ltd Credit Suisse 6,586
9,900 Daiichikosho Co Ltd Deutsche Bank 8,716
15,900 Daiichikosho Co Ltd 12,599
Citibank
37,800 Daiichikosho Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 33,280
60,200 Daiichikosho Co Ltd JP Morgan 10,600
Daikin Industries Ltd JP Morgan 7,448
(1,200)
Daikin Industries Ltd Credit Suisse 25,449
(4,100)
Daikin Industries Ltd
(4,800) Citibank (43,106)
8,400 Daito Trust Construction Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(1,109)
44,600 Daito Trust Construction Co Ltd Deutsche Bank
(5,890)
1,300 Daito Trust Construction Co Ltd 1,488
Citibank
140,300 Daiwa House Industry Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 271,756
6,300 Daiwa House Industry Co Ltd Credit Suisse 1,109
35,600 Daiwa House Industry Co Ltd Deutsche Bank 68,956
6,600 Daiwa House Industry Co Ltd 4,997
Citibank
43 Daiwa Office Investment Corp (Reit)
HSBC (8,815)
DeNA Co Ltd Credit Suisse
(50,000) (6,603)
DeNA Co Ltd Deutsche Bank 6,077
(11,900)
DeNA Co Ltd Bank of America
(120,200)
Merrill Lynch 61,381
DeNA Co Ltd JP Morgan
(92,900) (12,269)
76/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
13,300 Denka Co Ltd Credit Suisse
(5,269)
14,800 Denka Co Ltd JP Morgan
(5,864)
18,000 Denka Co Ltd Deutsche Bank 30,111
42,800 Denka Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 71,597
37,600 Denka Co Ltd 48,001
Citibank
7,400 Denso Corp Credit Suisse 2,150
20,900 Denso Corp Deutsche Bank 21,713
23,500 Denso Corp Bank of America
Merrill Lynch 24,415
27,400 Denso Corp 26,536
Citibank
14,200 Denso Corp JP Morgan 4,126
Dentsu Inc Credit Suisse 95,686
(24,700)
Dentsu Inc JP Morgan 168,516
(43,500)
Dentsu Inc
(15,200) Citibank (19,405)
16,000 DIC Corp Credit Suisse 42,261
5,200 DIC Corp Deutsche Bank 2,060
2,600 DIC Corp Bank of America
Merrill Lynch 1,030
2,200 DIC Corp JP Morgan 5,811
Disco Corp Credit Suisse 21,923
(1,500)
Disco Corp 1,065
(1,100) Citibank
Disco Corp Deutsche Bank 23,200
(3,100)
Disco Corp JP Morgan 58,461
(4,000)
81,900 DMG Mori Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 66,339
66,500 DMG Mori Co Ltd Credit Suisse
(11,710)
69,300 DMG Mori Co Ltd 110,436
Citibank
10,000 DMG Mori Co Ltd JP Morgan
(1,761)
15,700 DMG Mori Co Ltd Deutsche Bank 12,717
Don Quijote Holdings Co Ltd JP Morgan 286,212
(77,400)
Don Quijote Holdings Co Ltd Credit Suisse 102,800
(27,800)
Don Quijote Holdings Co Ltd Deutsche Bank 2,729
(6,200)
Don Quijote Holdings Co Ltd 188,489
(35,096) Citibank
(5,500) Dowa Holdings Co Ltd Citibank (9,685)
Dowa Holdings Co Ltd Bank of America
(16,300)
Merrill Lynch
(20,092)
11,600 East Japan Railway Co Credit Suisse 34,724
15,400 East Japan Railway Co Deutsche Bank 35,931
4,600 East Japan Railway Co Bank of America
Merrill Lynch 10,733
29,000 East Japan Railway Co 2,553
Citibank
21,200 East Japan Railway Co JP Morgan 63,462
Ebara Corp Credit Suisse 34,126
(8,500)
Ebara Corp
(63,700) Citibank (59,449)
77/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
2,800 Eisai Co Ltd Credit Suisse
(493)
3,000 Eisai Co Ltd 15,795
Citibank
8,000 Eisai Co Ltd Deutsche Bank 30,076
20,700 Eisai Co Ltd JP Morgan
(3,645)
Electric Power Development Co Ltd Deutsche Bank 20,470
(31,000)
33,000 Ezaki Glico Co Ltd Credit Suisse 23,244
14,200 Ezaki Glico Co Ltd Deutsche Bank 30,005
35,700 Ezaki Glico Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 75,436
17,200 Ezaki Glico Co Ltd 15,144
Citibank
2,200 Ezaki Glico Co Ltd JP Morgan 1,550
FamilyMart UNY Holdings Co Ltd Credit Suisse
(4,500) (48,732)
FamilyMart UNY Holdings Co Ltd 54,728
(11,100) Citibank
FamilyMart UNY Holdings Co Ltd Bank of America
(46,400)
Merrill Lynch
(461,631)
8,800 Fancl Corp Bank of America
Merrill Lynch 18,362
15,400 Fancl Corp 13,152
Citibank
96,400 Fancl Corp Deutsche Bank 201,152
20,800 Fancl Corp JP Morgan 47,065
Fanuc Corp Deutsche Bank
(100) (335)
Fanuc Corp JP Morgan 42,415
(4,100)
Fanuc Corp Credit Suisse 120,004
(11,600)
Fanuc Corp 38,277
(3,700) HSBC
Fanuc Corp
(9,200) Citibank (67,230)
700 Fast Retailing Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(1,664)
400 Fast Retailing Co Ltd Deutsche Bank
(951)
FP Corp Credit Suisse
(26,100) (126,387)
FP Corp Deutsche Bank
(17,300) (35,033)
FP Corp Bank of America
(9,400)
Merrill Lynch
(19,035)
FP Corp
(18,700) Citibank (14,818)
FP Corp JP Morgan
(32,900) (159,315)
132 Frontier Real Estate Investment Corp (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 3,487
Fuji Electric Co Ltd Deutsche Bank
(19,500) (24,894)
Fuji Oil Holdings Inc Credit Suisse
(33,200) (116,922)
Fuji Oil Holdings Inc Deutsche Bank
(30,700) (150,013)
Fuji Oil Holdings Inc Bank of America
(9,500)
Merrill Lynch
(46,421)
Fuji Oil Holdings Inc JP Morgan
(26,300) (92,622)
Fuji Oil Holdings Inc 17,723
(18,300) Citibank
43,200 Fujifilm Holdings Corp Credit Suisse
(139,588)
15,700 Fujifilm Holdings Corp 18,384
Citibank
78/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
21,900 Fujifilm Holdings Corp Bank of America
Merrill Lynch
(10,412)
72,300 Fujifilm Holdings Corp JP Morgan
(233,616)
50,100 Fujikura Ltd Credit Suisse
(2,205)
184,900 Fujikura Ltd Bank of America
Merrill Lynch 11,395
10,700 Fujikura Ltd 4,051
Citibank
131,900 Fujikura Ltd JP Morgan
(5,806)
Fujitsu General Ltd 3,138
(13,200) HSBC
38,900 Fujitsu Ltd Credit Suisse
(36,989)
4,600 Fujitsu Ltd 1,285
HSBC
53,100 Fujitsu Ltd Bank of America
Merrill Lynch 28,518
Fukuoka Financial Group Inc Credit Suisse 47,036
(16,800)
Fukuoka Financial Group Inc Deutsche Bank 14,237
(21,000)
Fukuoka Financial Group Inc JP Morgan 48,716
(17,400)
Fukuoka Financial Group Inc Bank of America
(7,600)
Merrill Lynch 5,152
Fukuoka Financial Group Inc
(21,000) Citibank (3,143)
Fukuyama Transporting Co Ltd Bank of America
(24,700)
Merrill Lynch
(53,280)
Fukuyama Transporting Co Ltd Credit Suisse
(17,900) (61,463)
Fukuyama Transporting Co Ltd Deutsche Bank
(1,200) (2,588)
Fukuyama Transporting Co Ltd
(20,000) Citibank (22,891)
Furukawa Electric Co Ltd
(6,700) Citibank (12,388)
Furukawa Electric Co Ltd Credit Suisse
(26,100) (26,426)
Furukawa Electric Co Ltd Deutsche Bank
(5,200) (7,325)
Furukawa Electric Co Ltd JP Morgan
(41,600) (42,120)
53,700 Glory Ltd Credit Suisse
(43,497)
5,800 Glory Ltd Deutsche Bank
(5,055)
38,400 Glory Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(33,471)
49,800 Glory Ltd
Citibank (15,346)
46,500 Glory Ltd JP Morgan
(37,665)
GMO Payment Gateway Inc
(55,200) Citibank (413,101)
GMO Payment Gateway Inc JP Morgan
(68,200) (618,472)
28,200 GS Yuasa Corp Credit Suisse 48,663
15,000 GS Yuasa Corp Deutsche Bank 8,848
15,000 GS Yuasa Corp Bank of America
Merrill Lynch 8,848
14,200 GS Yuasa Corp 9,752
Citibank
3,800 GS Yuasa Corp JP Morgan 6,557
944,700 GungHo Online Entertainment Inc Credit Suisse 91,492
17,000 GungHo Online Entertainment Inc Deutsche Bank 1,946
586,500 GungHo Online Entertainment Inc 77,456
Citibank
824,700 GungHo Online Entertainment Inc JP Morgan 79,871
79/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
1,291,300 GungHo Online Entertainment Inc Bank of America
Merrill Lynch 147,798
58,500 Gunma Bank Ltd/The Bank of America
Merrill Lynch
－
39,700 Gunma Bank Ltd/The Deutsche Bank
－
73,300 Gunma Bank Ltd/The JP Morgan
(8,390)
20,300 Gunma Bank Ltd/The 3,753
Citibank
H2O Retailing Corp Citibank
(9,500) (2,844)
H2O Retailing Corp Deutsche Bank
(8,100) (2,068)
H2O Retailing Corp Bank of America
(5,100)
Merrill Lynch
(1,302)
Hachijuni Bank Ltd/The JP Morgan
(59,300) (7,309)
Hachijuni Bank Ltd/The Deutsche Bank
(76,100) (12,060)
900 Hakuhodo DY Holdings Inc Credit Suisse
(1,482)
15,800 Hakuhodo DY Holdings Inc Deutsche Bank
(3,200)
9,100 Hakuhodo DY Holdings Inc Citibank 8,893
21,900 Hakuhodo DY Holdings Inc JP Morgan
(36,057)
Hamamatsu Photonics KK JP Morgan
(21,600) (12,361)
1,100 Hankyu Hanshin Holdings Inc Credit Suisse 194
100 Hankyu Hanshin Holdings Inc Deutsche Bank 84
10,600 Hankyu Hanshin Holdings Inc JP Morgan 1,867
2,800 Hankyu Hanshin Holdings Inc Bank of America
Merrill Lynch 2,342
3,000 Hankyu Hanshin Holdings Inc
Citibank (528)
Harmonic Drive Systems Inc Credit Suisse
(24,800) (42,578)
Harmonic Drive Systems Inc Deutsche Bank
(38,900) (111,309)
Harmonic Drive Systems Inc
(94,033) Citibank (310,463)
Harmonic Drive Systems Inc JP Morgan
(79,898) (137,173)
33,400 Haseko Corp JP Morgan
(26,172)
42,100 Haseko Corp Credit Suisse
(32,989)
84,800 Haseko Corp 27,625
Citibank
174,000 Haseko Corp Bank of America
Merrill Lynch 98,045
Heiwa Corp Credit Suisse 92,050
(51,000)
(156,800) Heiwa Corp Deutsche Bank (37,274)
Heiwa Corp JP Morgan 111,543
(61,800)
Hikari Tsushin Inc Credit Suisse 39,320
(2,900)
Hikari Tsushin Inc
(1,600) Citibank (4,649)
Hikari Tsushin Inc Deutsche Bank 6,233
(1,200)
Hino Motors Ltd Bank of America
(7,400)
Merrill Lynch
(6,580)
Hino Motors Ltd Credit Suisse
(12,300) (8,122)
1,785 Hirose Electric Co Ltd Deutsche Bank
(2,043)
2,835 Hirose Electric Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(3,245)
80/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
4,515 Hirose Electric Co Ltd 8,348
Citibank
4,305 Hirose Electric Co Ltd JP Morgan 758
Hiroshima Bank Ltd/The 1,948
(55,300) Citibank
Hiroshima Bank Ltd/The JP Morgan 10,970
(44,500)
Hiroshima Bank Ltd/The Bank of America
(8,000)
Merrill Lynch 986
Hiroshima Bank Ltd/The Credit Suisse 11,167
(45,300)
Hiroshima Bank Ltd/The Deutsche Bank 6,373
(51,700)
5,600 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc Credit Suisse 13,312
4,500 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc 5,151
Citibank
1,500 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc JP Morgan 3,566
10,500 Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc Bank of America
Merrill Lynch 33,281
Hitachi Capital Corp Deutsche Bank 9,538
(6,900)
(5,200) Hitachi Capital Corp JP Morgan 10,301
(2,500) Hitachi Capital Corp Bank of America
Merrill Lynch 3,456
Hitachi Capital Corp Credit Suisse 396
(200)
Hitachi Chemical Co Ltd JP Morgan 306
(8,700)
Hitachi Chemical Co Ltd Credit Suisse 2,381
(67,600)
Hitachi Chemical Co Ltd
(71,400) Citibank (30,803)
Hitachi Chemical Co Ltd Deutsche Bank 1,001
(37,900)
Hitachi Construction Machinery Co Ltd
(8,000) HSBC (3,798)
8,300 Hitachi High-Technologies Corp Credit Suisse
(8,038)
18,300 Hitachi High-Technologies Corp Deutsche Bank
(4,028)
5,700 Hitachi High-Technologies Corp Bank of America
Merrill Lynch
(1,255)
30,800 Hitachi Ltd Credit Suisse
(79,183)
24,800 Hitachi Ltd Deutsche Bank
(17,250)
36,200 Hitachi Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(25,179)
7,800 Hitachi Ltd 1,648
Citibank
68,000 Hitachi Ltd JP Morgan
(174,820)
Hitachi Metals Ltd Credit Suisse 69,361
(60,600)
Hitachi Metals Ltd Deutsche Bank 33,414
(59,300)
Hitachi Metals Ltd Bank of America
(52,900)
Merrill Lynch 29,808
Hitachi Metals Ltd
(335,300) Citibank (17,713)
Hitachi Metals Ltd JP Morgan 171,914
(150,200)
Hitachi Transport System Ltd Deutsche Bank
(1,300) (172)
Hitachi Transport System Ltd 343
(600) Citibank
Hitachi Transport System Ltd JP Morgan
(16,700) (11,322)
Hokuhoku Financial Group Inc Credit Suisse 158
(2,000)
Hokuhoku Financial Group Inc Deutsche Bank
(10,900) (2,879)
Hokuhoku Financial Group Inc JP Morgan 927
(11,700)
81/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Hokuhoku Financial Group Inc
(800) Citibank (254)
Hokuriku Electric Power Co Credit Suisse 1,133
(42,900)
Hokuriku Electric Power Co Bank of America
(20,500)
Merrill Lynch 500
Honda Motor Co Ltd Deutsche Bank 1,447
(41,100)
Honda Motor Co Ltd 22,683
(53,900) HSBC
Honda Motor Co Ltd
(39,000) Citibank (15,108)
Honda Motor Co Ltd JP Morgan 5,732
(10,500)
Horiba Ltd Deutsche Bank
(3,600) (3,487)
Horiba Ltd
(1,900) Citibank (4,015)
900 Hoshizaki Corp Credit Suisse
(1,902)
4,300 Hoshizaki Corp Deutsche Bank 8,708
11,300 Hoshizaki Corp Bank of America
Merrill Lynch 22,883
600 Hoshizaki Corp 3,645
Citibank
7,300 Hoshizaki Corp JP Morgan (15,425)
House Foods Group Inc Credit Suisse
(300) (594)
House Foods Group Inc Deutsche Bank
(500) (1,035)
House Foods Group Inc Bank of America
(4,200)
Merrill Lynch
(8,690)
House Foods Group Inc JP Morgan
(20,400) (40,412)
59,000 Hoya Corp Credit Suisse 77,919
10,100 Hoya Corp Deutsche Bank 13,516
18,400 Hoya Corp 14,094
Citibank
49,300 Hoya Corp JP Morgan 65,108
62,100 Hoya Corp Bank of America
Merrill Lynch 83,106
Hulic Co Ltd Credit Suisse 3,071
(10,900)
Hulic Co Ltd Deutsche Bank 14,499
(71,600)
Hulic Co Ltd 6,903
(24,500) HSBC
Ibiden Co Ltd Deutsche Bank 8,082
(17,000)
Ibiden Co Ltd Bank of America
(28,600)
Merrill Lynch 13,597
Ibiden Co Ltd Credit Suisse 37,003
(55,300)
(22,500) Ibiden Co Ltd Citibank 15,254
Ibiden Co Ltd JP Morgan 9,836
(14,700)
Ibiden Co Ltd 15,128
(31,800) HSBC
Idemitsu Kosan Co Ltd Bank of America
(1,900)
Merrill Lynch 5,771
Idemitsu Kosan Co Ltd Credit Suisse 398,266
(41,500)
Idemitsu Kosan Co Ltd Deutsche Bank 57,713
(19,000)
Idemitsu Kosan Co Ltd JP Morgan 244,717
(25,500)
Idemitsu Kosan Co Ltd
(7,900) Citibank (16,345)
Idemitsu Kosan Co Ltd 9,750
(5,700) HSBC
IHI Corp Deutsche Bank 142,939
(38,200)
82/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
IHI Corp Credit Suisse 75,577
(14,800)
IHI Corp JP Morgan 92,939
(18,200)
Iida Group Holdings Co Ltd Credit Suisse 164,156
(216,800)
Iida Group Holdings Co Ltd Deutsche Bank 3,687
(104,700)
Iida Group Holdings Co Ltd Bank of America
(106,100)
Merrill Lynch 3,737
Iida Group Holdings Co Ltd JP Morgan 118,498
(156,500)
Iida Group Holdings Co Ltd
(77,400) Citibank (40,887)
Inpex Corp 8,540
(17,100) HSBC
Inpex Corp Credit Suisse 623,280
(528,300)
Inpex Corp
(41,200) Citibank (6,529)
Inpex Corp JP Morgan 4,719
(4,000)
Invincible Investment Corp (Reit)
(639) HSBC (4,782)
Invincible Investment Corp (Reit) Credit Suisse
(3,777) (28,266)
Invincible Investment Corp (Reit)
(3,062) Citibank (6,740)
(1,005) Invincible Investment Corp (Reit) JP Morgan (7,521)
Invincible Investment Corp (Reit) Deutsche Bank
(716) (5,043)
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Credit Suisse 22,159
(48,400)
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Deutsche Bank 8,348
(43,100)
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd Bank of America
(41,800)
Merrill Lynch 8,096
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd JP Morgan 38,824
(84,800)
Isuzu Motors Ltd JP Morgan
(52,900) (4,192)
Isuzu Motors Ltd Bank of America
(8,500)
Merrill Lynch
(3,517)
36,700 Ito En Ltd Credit Suisse 29,081
3,700 Ito En Ltd Deutsche Bank
－
31,900 Ito En Ltd Bank of America
Merrill Lynch
－
47,800 Ito En Ltd
Citibank (33,668)
29,100 Ito En Ltd JP Morgan 23,059
33,200 Itochu Corp Credit Suisse
(15,931)
13,400 Itochu Corp Deutsche Bank 236
128,200 Itochu Corp Bank of America
Merrill Lynch 2,257
58,100 Itochu Corp
Citibank (2,558)
56,100 Itochu Corp JP Morgan
(26,919)
25,600 Itochu Techno-Solutions Corp Credit Suisse 27,272
6,000 Itochu Techno-Solutions Corp Deutsche Bank 10,618
4,600 Itochu Techno-Solutions Corp 1,620
Citibank
21,400 Itochu Techno-Solutions Corp Bank of America
Merrill Lynch 37,871
53,600 Itochu Techno-Solutions Corp JP Morgan 57,102
Itoham Yonekyu Holdings Inc Credit Suisse
(88,500) (4,675)
Itoham Yonekyu Holdings Inc Deutsche Bank
(128,200) (22,574)
83/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Itoham Yonekyu Holdings Inc
(34,200) Citibank (301)
Itoham Yonekyu Holdings Inc Bank of America
(126,900)
Merrill Lynch
(22,345)
Itoham Yonekyu Holdings Inc JP Morgan
(228,200) (12,055)
Iyo Bank Ltd/The Credit Suisse 1,870
(106,200)
Iyo Bank Ltd/The Deutsche Bank
(19,600) (5,004)
Iyo Bank Ltd/The JP Morgan 475
(27,000)
Iyo Bank Ltd/The Bank of America
(15,800)
Merrill Lynch
(4,034)
Iyo Bank Ltd/The
(1,400) Citibank (555)
1,900 Izumi Co Ltd Deutsche Bank
(669)
25,900 Izumi Co Ltd JP Morgan
(15,962)
11,200 Izumi Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(3,944)
14,200 Izumi Co Ltd
Citibank (3,751)
(19,000) J Front Retailing Co Ltd Deutsche Bank 7,862
J Front Retailing Co Ltd Credit Suisse 22,147
(64,500)
J Front Retailing Co Ltd JP Morgan 12,499
(36,400)
J Front Retailing Co Ltd Bank of America
(8,600)
Merrill Lynch 3,559
J Front Retailing Co Ltd
(14,300) Citibank (881)
144,100 Japan Airlines Co Ltd Credit Suisse 150,976
26,700 Japan Airlines Co Ltd Deutsche Bank
(31,030)
93,300 Japan Airlines Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(108,431)
53,600 Japan Airlines Co Ltd
Citibank (54,742)
26,500 Japan Airlines Co Ltd JP Morgan 27,765
Japan Airport Terminal Co Ltd
(9,700) HSBC (13,596)
Japan Airport Terminal Co Ltd Credit Suisse
(21,400) (18,841)
Japan Airport Terminal Co Ltd Deutsche Bank
(5,200) (7,096)
Japan Airport Terminal Co Ltd
(4,900) Citibank (8,628)
Japan Airport Terminal Co Ltd JP Morgan
(10,400) (9,157)
Japan Exchange Group Inc Credit Suisse 22,466
(32,300)
Japan Exchange Group Inc 14,256
(73,600) Citibank
(19,000) Japan Exchange Group Inc JP Morgan 13,215
Japan Exchange Group Inc Bank of America
(18,500)
Merrill Lynch 5,538
Japan Post Bank Co Ltd Credit Suisse 7,783
(68,000)
Japan Post Bank Co Ltd Deutsche Bank 528
(10,000)
Japan Post Bank Co Ltd Bank of America
(27,100)
Merrill Lynch 1,432
Japan Post Bank Co Ltd
(34,300) Citibank (7,852)
Japan Post Bank Co Ltd JP Morgan 1,534
(13,400)
Japan Post Holdings Co Ltd
(206,000) HSBC (17,576)
Japan Post Holdings Co Ltd Credit Suisse
(23,900) (2,736)
84/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Japan Post Holdings Co Ltd JP Morgan
(68,100) (7,795)
Japan Real Estate Investment Corp (Reit) Credit Suisse
(129) (32,937)
Japan Retail Fund Investment Corp (Reit) Deutsche Bank 4,198
(149)
38,500 Japan Tobacco Inc Credit Suisse
(7,796)
70,100 Japan Tobacco Inc
HSBC (6,112)
50,500 Japan Tobacco Inc Deutsche Bank 222
108,500 Japan Tobacco Inc Bank of America
Merrill Lynch 478
18,500 Japan Tobacco Inc JP Morgan
(3,746)
6,700 Japan Tobacco Inc
Citibank (855)
11,200 JFE Holdings Inc
HSBC (18,489)
28,400 JFE Holdings Inc Bank of America
Merrill Lynch
(29,255)
15,600 JFE Holdings Inc Credit Suisse
(25,753)
40,500 JFE Holdings Inc Deutsche Bank
(41,719)
33,100 JFE Holdings Inc Citibank (11,074)
JGC Corp Credit Suisse 192,090
(48,700)
JGC Corp JP Morgan 902,469
(228,800)
JGC Corp
(98,400) Citibank (11,263)
JGC Corp Bank of America
(74,400)
Merrill Lynch 94,981
JSR Corp
(29,700) Citibank (35,563)
JSR Corp
(11,200) HSBC (5,128)
JSR Corp Deutsche Bank
(27,100) (15,032)
JSR Corp JP Morgan
(59,100) (27,058)
3,200 JTEKT Corp Credit Suisse 2,085
28,900 JTEKT Corp 17,048
Citibank
38,900 JTEKT Corp Bank of America
Merrill Lynch 31,167
21,300 JTEKT Corp Deutsche Bank 17,065
30,900 JTEKT Corp JP Morgan 20,132
JXTG Holdings Inc 118,118
(345,100) HSBC
JXTG Holdings Inc Credit Suisse 96,827
(116,500)
84,500 K’s Holdings Corp Credit Suisse 20,087
127,400 K’s Holdings Corp Citibank (54,962)
46,400 K’s Holdings Corp Bank of America
Merrill Lynch
(19,609)
92,100 K’s Holdings Corp JP Morgan 21,894
63,500 Kajima Corp Credit Suisse 26,277
265,500 Kajima Corp Bank of America
Merrill Lynch 175,317
128,000 Kajima Corp 55,221
Citibank
103,500 Kajima Corp JP Morgan 42,829
10,800 Kakaku.com Inc HSBC 16,355
31,700 Kakaku.com Inc JP Morgan 48,005
85/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
15,200 Kaken Pharmaceutical Co Ltd Credit Suisse 4,015
32,400 Kaken Pharmaceutical Co Ltd Deutsche Bank 79,873
28,100 Kaken Pharmaceutical Co Ltd 54,429
Citibank
17,500 Kaken Pharmaceutical Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 43,141
31,100 Kaken Pharmaceutical Co Ltd JP Morgan 8,214
2,000 Kamigumi Co Ltd Credit Suisse 3,680
12,700 Kamigumi Co Ltd Deutsche Bank 13,865
36,700 Kamigumi Co Ltd JP Morgan 67,532
20,300 Kamigumi Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 22,162
30,100 Kamigumi Co Ltd 32,066
Citibank
7,400 Kaneka Corp Credit Suisse
(35,508)
5,800 Kaneka Corp Deutsche Bank
(5,873)
3,200 Kaneka Corp JP Morgan
(15,355)
3,800 Kaneka Corp Bank of America
Merrill Lynch
(3,848)
15,400 Kaneka Corp 2,034
Citibank
16,200 Kansai Electric Power Co Inc/The Deutsche Bank
(19,041)
26,500 Kansai Electric Power Co Inc/The JP Morgan
(22,048)
36,000 Kansai Electric Power Co Inc/The
Citibank (20,444)
Kansai Paint Co Ltd Credit Suisse
(139,500) (521,989)
Kansai Paint Co Ltd Deutsche Bank
(43,500) (134,812)
Kansai Paint Co Ltd JP Morgan
(251,300) (940,328)
Kansai Paint Co Ltd Bank of America
(69,200)
Merrill Lynch
(214,460)
Kansai Paint Co Ltd
(36,200) Citibank (54,182)
5,400 Kao Corp Credit Suisse 23,819
36,700 Kao Corp Deutsche Bank 146,373
52,300 Kao Corp 112,354
Citibank
7,500 Kao Corp 31,247
HSBC
24,300 Kao Corp Bank of America
Merrill Lynch 96,918
Kawasaki Heavy Industries Ltd Credit Suisse 8,203
(12,100)
(29,100) Kawasaki Heavy Industries Ltd JP Morgan 19,728
Kawasaki Heavy Industries Ltd Deutsche Bank 3,438
(35,500)
Kawasaki Heavy Industries Ltd 5,748
(18,500) HSBC
Kawasaki Heavy Industries Ltd
(4,000) Citibank (740)
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd Credit Suisse 71,660
(226,086)
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd Deutsche Bank
(104,600) (7,367)
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd Bank of America
(57,802)
Merrill Lynch
(4,071)
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd
(36,786) Citibank (38,218)
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd JP Morgan 49,667
(156,700)
21,300 KDDI Corp Credit Suisse 26,536
86/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
5,600 KDDI Corp JP Morgan 6,977
18,600 KDDI Corp Bank of America
Merrill Lynch 28,494
21,200 KDDI Corp Deutsche Bank 32,478
29,100 KDDI Corp 14,988
Citibank
Keihan Holdings Co Ltd Deutsche Bank
(28,300) (21,179)
Keihan Holdings Co Ltd Bank of America
(1,600)
Merrill Lynch
(1,197)
Keihan Holdings Co Ltd JP Morgan
(12,700) (20,127)
Keihan Holdings Co Ltd Credit Suisse
(40,800) (64,659)
Keihan Holdings Co Ltd
(28,000) Citibank (18,489)
Keikyu Corp Deutsche Bank
(96,100) (50,766)
Keikyu Corp
(74,900) Citibank (17,146)
Keikyu Corp Credit Suisse
(117,300) (30,983)
Keikyu Corp Bank of America
(2,800)
Merrill Lynch (1,479)
Keikyu Corp JP Morgan
(16,200) (4,279)
Keio Corp Credit Suisse
(39,100) (75,735)
Keio Corp Deutsche Bank
(23,900) (44,189)
Keio Corp Bank of America
(10,800)
Merrill Lynch
(19,968)
Keio Corp
(8,300) Citibank (4,385)
Keio Corp JP Morgan
(32,400) (62,758)
Keisei Electric Railway Co Ltd Deutsche Bank
(2,400) (3,170)
Keisei Electric Railway Co Ltd Bank of America
(60,300)
Merrill Lynch
(79,636)
Keisei Electric Railway Co Ltd Credit Suisse
(18,600) (28,658)
Keisei Electric Railway Co Ltd
(30,000) Citibank (15,848)
Keisei Electric Railway Co Ltd JP Morgan
(37,500) (57,779)
Kewpie Corp 285
(1,200) Citibank
Kewpie Corp Deutsche Bank
(74,600) (19,047)
Kewpie Corp Credit Suisse
(22,000) (9,879)
Kewpie Corp Bank of America
(17,500)
Merrill Lynch
(4,468)
(31,700) Kewpie Corp JP Morgan (14,234)
Keyence Corp
(4,400) Citibank (5,423)
Keyence Corp Bank of America
(900)
Merrill Lynch
(34,945)
Keyence Corp JP Morgan 748
(8,500)
34,400 Kikkoman Corp Bank of America
Merrill Lynch 163,550
64,100 Kikkoman Corp Credit Suisse 163,664
87,900 Kinden Corp Credit Suisse 64,234
789,100 Kinden Corp Deutsche Bank 479,379
127,000 Kinden Corp 67,089
Citibank
87/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
54,200 Kinden Corp Bank of America
Merrill Lynch 32,927
131,100 Kinden Corp JP Morgan 95,803
Kintetsu Group Holdings Co Ltd Deutsche Bank
(1,000) (2,157)
Kintetsu Group Holdings Co Ltd Bank of America
(2,800)
Merrill Lynch
(6,040)
Kintetsu Group Holdings Co Ltd JP Morgan
(23,600) (66,491)
Kintetsu Group Holdings Co Ltd Credit Suisse
(7,200) (20,285)
Kintetsu Group Holdings Co Ltd
(36,800) Citibank (22,680)
22,000 Kirin Holdings Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 21,791
38,800 Kirin Holdings Co Ltd
Citibank (7,515)
67,100 Kirin Holdings Co Ltd JP Morgan 27,471
4,400 Kissei Pharmaceutical Co Ltd Credit Suisse 5,230
1,800 Kissei Pharmaceutical Co Ltd Deutsche Bank 3,328
9,600 Kissei Pharmaceutical Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 17,750
13,800 Kissei Pharmaceutical Co Ltd JP Morgan 16,403
9,600 Kissei Pharmaceutical Co Ltd 8,030
Citibank
15,200 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd Credit Suisse 41,486
100 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd JP Morgan 273
700 Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 2,588
Kobe Steel Ltd Bank of America
(63,300)
Merrill Lynch 17,277
Kobe Steel Ltd JP Morgan 10,037
(19,000)
Koito Manufacturing Co Ltd JP Morgan
(1,800) (792)
Komatsu Ltd Deutsche Bank
(44,400) (35,573)
Komatsu Ltd Credit Suisse 89,963
(78,600)
Komatsu Ltd
(39,800) Citibank (56,942)
Komatsu Ltd 17,054
(14,900) HSBC
Komatsu Ltd Bank of America
(9,900)
Merrill Lynch
(7,932)
Komatsu Ltd JP Morgan 32,162
(28,100)
6,000 Konami Holdings Corp Credit Suisse 1,057
13,800 Konami Holdings Corp Deutsche Bank 30,983
51,800 Konami Holdings Corp Bank of America
Merrill Lynch 116,297
14,700 Konami Holdings Corp 25,238
Citibank
8,200 Konami Holdings Corp JP Morgan 1,444
4,300 Konica Minolta Inc Bank of America
Merrill Lynch
(833)
27,900 Konica Minolta Inc 4,422
Citibank
245,700 Konica Minolta Inc JP Morgan
(114,651)
300 Kose Corp Credit Suisse
(2,298)
88/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
2,400 Kose Corp Bank of America
Merrill Lynch
(32,964)
Kubota Corp Deutsche Bank
(10,900) (5,950)
Kubota Corp JP Morgan
(108,100) (52,822)
Kubota Corp
(36,000) Citibank (18,700)
Kubota Corp Bank of America
(139,400)
Merrill Lynch
(76,094)
26,800 Kuraray Co Ltd JP Morgan 51,203
155,700 Kuraray Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 82,250
100,200 Kuraray Co Ltd
Citibank (11,469)
28,100 Kurita Water Industries Ltd Credit Suisse 30,183
86,900 Kurita Water Industries Ltd Deutsche Bank 48,201
35,800 Kurita Water Industries Ltd JP Morgan 38,454
55,300 Kurita Water Industries Ltd Bank of America
Merrill Lynch 30,674
15,300 Kurita Water Industries Ltd 11,585
Citibank
Kyocera Corp Credit Suisse
(5,500) (1,259)
Kyocera Corp
(30,500) Citibank (61,763)
Kyocera Corp JP Morgan
(30,900) (7,073)
Kyocera Corp Bank of America
(21,600)
Merrill Lynch
(47,163)
45,700 Kyowa Exeo Corp Bank of America
Merrill Lynch
(10,059)
39,300 Kyowa Exeo Corp 28,027
Citibank
15,500 Kyowa Exeo Corp Deutsche Bank
(3,412)
24,400 Kyowa Exeo Corp JP Morgan
(9,452)
Kyowa Hakko Kirin Co Ltd Credit Suisse
(72,200) (39,412)
Kyowa Hakko Kirin Co Ltd Deutsche Bank
(4,100) (4,007)
Kyowa Hakko Kirin Co Ltd Bank of America
(5,600)
Merrill Lynch
(5,473)
Kyowa Hakko Kirin Co Ltd JP Morgan
(12,000) (6,550)
Kyowa Hakko Kirin Co Ltd
(6,600) Citibank (3,719)
Kyudenko Corp Credit Suisse 15,055
(57,000)
(17,200) Kyudenko Corp Deutsche Bank (10,600)
Kyudenko Corp
(8,800) Citibank (8,523)
Kyudenko Corp JP Morgan 185
(700)
39,300 Kyushu Electric Power Co Inc Bank of America
Merrill Lynch
(8,304)
121,800 Kyushu Electric Power Co Inc Deutsche Bank
(25,737)
Kyushu Financial Group Inc Credit Suisse 942
(53,500)
Kyushu Financial Group Inc Deutsche Bank
(104,200) (11,926)
Kyushu Financial Group Inc JP Morgan 2,303
(130,800)
Kyushu Financial Group Inc
(9,300) Citibank (2,620)
Kyushu Financial Group Inc Bank of America
(190,900)
89/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Merrill Lynch
(21,850)
15,000 Kyushu Railway Co Deutsche Bank 27,073
14,900 Lawson Inc Credit Suisse
(3,936)
22,400 Lawson Inc JP Morgan
(5,917)
39,600 Lawson Inc 13,946
Citibank
30,900 Lawson Inc Bank of America
Merrill Lynch 73,455
Line Corp Bank of America
(106,355)
Merrill Lynch
(809,976)
Line Corp Credit Suisse
(226,200) (1,254,675)
Line Corp JP Morgan
(86,248) (478,396)
50,000 Lintec Corp Deutsche Bank
(36,978)
11,800 Lintec Corp Credit Suisse
(15,895)
72,100 Lintec Corp Bank of America
Merrill Lynch
(53,323)
61,300 Lintec Corp Citibank (8,096)
9,000 Lintec Corp JP Morgan
(12,124)
36,000 Lion Corp Credit Suisse 47,861
11,500 Lion Corp Deutsche Bank 13,163
3,400 Lion Corp Bank of America
Merrill Lynch 3,892
4,200 Lion Corp 2,515
Citibank
63,700 Lion Corp JP Morgan 84,687
30,400 LIXIL Group Corp Credit Suisse 7,494
2,500 LIXIL Group Corp Bank of America
Merrill Lynch
(12,326)
27,100 LIXIL Group Corp JP Morgan 6,681
20,500 LIXIL Group Corp 2,346
Citibank
M3 Inc Bank of America
(335,600)
Merrill Lynch
(248,199)
M3 Inc JP Morgan 87,750
(88,200)
100 Mabuchi Motor Co Ltd Credit Suisse
(57)
2,400 Mabuchi Motor Co Ltd Deutsche Bank 634
13,700 Mabuchi Motor Co Ltd 8,443
Citibank
20,100 Mabuchi Motor Co Ltd JP Morgan (11,503)
10,600 Mabuchi Motor Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 2,800
Makita Corp Credit Suisse
(7,300) (4,820)
Makita Corp Deutsche Bank
(20,500) (9,024)
Makita Corp
(5,200) HSBC (3,434)
Makita Corp JP Morgan
(3,600) (2,377)
Makita Corp Bank of America
(4,400)
Merrill Lynch
(1,937)
Makita Corp
(500) Citibank (176)
42,600 Marubeni Corp Credit Suisse
(17,666)
90/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
286,600 Marubeni Corp Bank of America
Merrill Lynch
(23,972)
267,900 Marubeni Corp
Citibank (11,322)
480,300 Marubeni Corp JP Morgan
(199,174)
Marui Group Co Ltd Deutsche Bank 93,987
(87,500)
Marui Group Co Ltd
(34,200) Citibank (8,431)
Marui Group Co Ltd JP Morgan 5,779
(54,700)
106,700 Matsui Securities Co Ltd Credit Suisse 69,518
60,700 Matsui Securities Co Ltd Deutsche Bank 53,442
104,100 Matsui Securities Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 91,653
97,200 Matsui Securities Co Ltd 59,905
Citibank
130,000 Matsui Securities Co Ltd JP Morgan 84,698
7,400 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd Credit Suisse
(7,818)
8,800 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd Deutsche Bank 15,496
5,400 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 9,509
31,300 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd
Citibank (19,290)
22,900 Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd JP Morgan
(24,194)
200,000 Mazda Motor Corp Credit Suisse
(29,935)
20,200 Mazda Motor Corp Deutsche Bank 356
25,000 Mazda Motor Corp JP Morgan
(3,742)
McDonald’s Holdings Co Japan Ltd Credit Suisse
(6,400) (4,508)
McDonald’s Holdings Co Japan Ltd JP Morgan
(19,100) (13,453)
Mebuki Financial Group Inc 6,788
(771,000) Citibank
Mebuki Financial Group Inc Bank of America
(240,000)
Merrill Lynch
(6,339)
Mebuki Financial Group Inc Credit Suisse 50,352
(571,900)
Mebuki Financial Group Inc Deutsche Bank
(296,200) (7,824)
Mebuki Financial Group Inc JP Morgan 169,590
(1,926,200)
9,800 Medipal Holdings Corp Credit Suisse 2,330
103,900 Medipal Holdings Corp Deutsche Bank 75,011
15,800 Medipal Holdings Corp 5,008
Citibank
26,600 Medipal Holdings Corp JP Morgan 6,323
20,700 Medipal Holdings Corp Bank of America
Merrill Lynch 14,945
7,800 Megmilk Snow Brand Co Ltd Credit Suisse 26,989
13,000 Megmilk Snow Brand Co Ltd Deutsche Bank 16,596
5,800 Megmilk Snow Brand Co Ltd JP Morgan 20,069
9,500 Megmilk Snow Brand Co Ltd
Citibank －
33,100 Megmilk Snow Brand Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 42,257
5,600 Meiji Holdings Co Ltd Credit Suisse 28,104
17,100 Meiji Holdings Co Ltd Deutsche Bank 42,155
5,300 Meiji Holdings Co Ltd
Citibank (5,133)
91/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
3,300 Meiji Holdings Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 8,135
Minebea Mitsumi Inc Credit Suisse
(7,000) (4,437)
Minebea Mitsumi Inc Deutsche Bank
(11,900) (20,535)
Minebea Mitsumi Inc
(33,200) HSBC (44,327)
Minebea Mitsumi Inc
(34,300) Citibank (45,298)
Minebea Mitsumi Inc JP Morgan
(63,200) (40,063)
30,600 Miraca Holdings Inc JP Morgan
(94,295)
15,400 Miraca Holdings Inc
Citibank (7,186)
Misumi Group Inc Credit Suisse
(18,300) (33,996)
Misumi Group Inc Bank of America
(8,100)
Merrill Lynch
(17,900)
Misumi Group Inc Deutsche Bank
(18,800) (41,546)
Misumi Group Inc JP Morgan
(80,000) (148,618)
93,100 Mitsubishi Chemical Holdings Corp Credit Suisse
(5,164)
68,500 Mitsubishi Chemical Holdings Corp Deutsche Bank (3,076)
255,600 Mitsubishi Chemical Holdings Corp 7,876
Citibank
380,600 Mitsubishi Chemical Holdings Corp Bank of America
Merrill Lynch
(17,090)
239,400 Mitsubishi Chemical Holdings Corp JP Morgan
(13,279)
1,300 Mitsubishi Corp Credit Suisse
(1,248)
49,000 Mitsubishi Corp JP Morgan
(47,024)
35,500 Mitsubishi Electric Corp Credit Suisse 7,032
168,300 Mitsubishi Electric Corp Bank of America
Merrill Lynch 68,903
89,500 Mitsubishi Estate Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 23,246
1,400 Mitsubishi Estate Co Ltd Deutsche Bank 364
15,300 Mitsubishi Estate Co Ltd Credit Suisse
(5,321)
33,700 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc 12,346
HSBC
60,200 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc Deutsche Bank 27,561
50,800 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc Bank of America
Merrill Lynch 23,258
17,500 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc 9,861
Citibank
60,100 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc JP Morgan 14,287
6,500 Mitsubishi Heavy Industries Ltd 458
HSBC
5,100 Mitsubishi Heavy Industries Ltd Credit Suisse 359
13,300 Mitsubishi Heavy Industries Ltd Bank of America
Merrill Lynch 7,494
Mitsubishi Logistics Corp Credit Suisse
(246,800) (234,675)
Mitsubishi Logistics Corp Deutsche Bank
(12,100) (6,605)
Mitsubishi Logistics Corp Bank of America
(20,500)
Merrill Lynch
(11,190)
Mitsubishi Logistics Corp JP Morgan
(116,600) (110,872)
19,800 Mitsubishi Materials Corp Credit Suisse 32,425
92/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
13,900 Mitsubishi Materials Corp Deutsche Bank 20,805
30,900 Mitsubishi Materials Corp Bank of America
Merrill Lynch 46,249
21,800 Mitsubishi Materials Corp 42,226
Citibank
17,600 Mitsubishi Materials Corp JP Morgan 28,822
Mitsubishi Motors Corp Bank of America
(174,700)
Merrill Lynch 46,144
Mitsubishi Motors Corp Credit Suisse 236,767
(448,200)
Mitsubishi Motors Corp JP Morgan 163,920
(310,300)
Mitsubishi Motors Corp
(664,100) Citibank (128,634)
8,600 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp Credit Suisse 3,483
53,800 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp 40,736
Citibank
48,100 Mitsubishi Tanabe Pharma Corp Bank of America
Merrill Lynch 45,313
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 201,254
(445,200) HSBC
(304,000) Mitsubishi UFJ Financial Group Inc JP Morgan 161,395
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Credit Suisse 27,554
(51,900)
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,833
(249,500) Citibank
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd Credit Suisse
(73,100) (14,803)
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd Deutsche Bank
(49,400) (13,483)
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd Bank of America
(10,800)
Merrill Lynch
(2,948)
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd
(6,400) Citibank (733)
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd JP Morgan
(55,400) (11,219)
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd
(35,800) HSBC (8,615)
60,600 Mitsui & Co Ltd Credit Suisse
(70,695)
157,000 Mitsui & Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(35,248)
119,400 Mitsui & Co Ltd 9,461
Citibank
67,500 Mitsui & Co Ltd JP Morgan
(78,744)
17,100 Mitsui Chemicals Inc Credit Suisse 10,238
7,200 Mitsui Chemicals Inc Deutsche Bank 1,712
16,100 Mitsui Chemicals Inc Bank of America
Merrill Lynch 3,827
6,100 Mitsui Chemicals Inc JP Morgan 3,652
20,600 Mitsui Chemicals Inc 181
Citibank
30,200 Mitsui Fudosan Co Ltd
Citibank (3,590)
6,900 Mitsui Fudosan Co Ltd JP Morgan 4,556
7,400 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd Deutsche Bank 9,577
10,900 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd
HSBC (60,172)
Mitsui OSK Lines Ltd Bank of America
(37,200)
Merrill Lynch
(13,101)
Mitsui OSK Lines Ltd Credit Suisse 951
(900)
Mitsui OSK Lines Ltd JP Morgan 62,018
(58,700)
Miura Co Ltd JP Morgan
(11,800) (24,726)
93/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Miura Co Ltd Credit Suisse
(19,500) (40,861)
31,600 Mixi Inc Credit Suisse 25,040
148,600 Mixi Inc Deutsche Bank 128,216
95,800 Mixi Inc 184,717
Citibank
12,300 Mixi Inc JP Morgan 9,746
88,500 Mixi Inc Bank of America
Merrill Lynch 76,360
Mizuho Financial Group Inc Bank of America
(586,700)
Merrill Lynch 18,079
Mizuho Financial Group Inc JP Morgan 146,363
(2,027,300)
MonotaRO Co Ltd Bank of America
(74,990)
Merrill Lynch
(53,479)
MonotaRO Co Ltd JP Morgan
(174,000) (450,396)
Mori Hills REIT Investment Corp (Reit) Deutsche Bank
(173) (3,656)
139 Mori Trust Sogo Reit Inc (Reit) 2,532
HSBC
405 Mori Trust Sogo Reit Inc (Reit) Citibank 2,139
33,200 Morinaga & Co Ltd/Japan Credit Suisse 106,691
29,800 Morinaga & Co Ltd/Japan Deutsche Bank 27,549
19,800 Morinaga & Co Ltd/Japan JP Morgan 63,629
21,800 Morinaga & Co Ltd/Japan
Citibank (9,597)
4,800 Morinaga & Co Ltd/Japan Bank of America
Merrill Lynch 4,437
42,000 MS&AD Insurance Group Holdings Inc Deutsche Bank 18,859
5,600 MS&AD Insurance Group Holdings Inc Credit Suisse
(3,057)
67,400 MS&AD Insurance Group Holdings Inc Bank of America
Merrill Lynch 30,264
75,700 MS&AD Insurance Group Holdings Inc 23,994
Citibank
47,400 MS&AD Insurance Group Holdings Inc JP Morgan
(25,874)
26,700 MS&AD Insurance Group Holdings Inc 4,584
HSBC
Murata Manufacturing Co Ltd JP Morgan 660,090
(40,200)
Nabtesco Corp Credit Suisse
(7,100) (19,003)
Nabtesco Corp Deutsche Bank
(6,300) (16,918)
Nabtesco Corp JP Morgan
(22,600) (60,490)
Nabtesco Corp Bank of America
(3,300)
Merrill Lynch (8,862)
Nabtesco Corp
(10,300) Citibank (22,127)
18,000 Nagase & Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 8,082
19,000 Nagase & Co Ltd 14,386
Citibank
20,600 Nagase & Co Ltd JP Morgan
(4,172)
1,200 Nagoya Railroad Co Ltd Credit Suisse 634
5,500 Nagoya Railroad Co Ltd Deutsche Bank 1,985
6,400 Nagoya Railroad Co Ltd JP Morgan 3,381
13,600 Nagoya Railroad Co Ltd
Citibank －
Nankai Electric Railway Co Ltd Credit Suisse
(16,100) (41,249)
94/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Nankai Electric Railway Co Ltd Deutsche Bank
(400) (1,099)
Nankai Electric Railway Co Ltd Bank of America
(4,800)
Merrill Lynch
(13,185)
Nankai Electric Railway Co Ltd
(11,200) Citibank (15,975)
Nankai Electric Railway Co Ltd JP Morgan
(17,400) (44,580)
4,500 NEC Corp Credit Suisse 3,962
5,800 NEC Corp Deutsche Bank 11,745
25,600 NEC Corp 21,412
Citibank
Nexon Co Ltd Deutsche Bank
(41,400) (77,639)
Nexon Co Ltd
(20,700) HSBC (39,375)
Nexon Co Ltd Credit Suisse 3,258
(14,800)
Nexon Co Ltd Bank of America
(63,600)
Merrill Lynch
(119,271)
Nexon Co Ltd
(210,100) Citibank (321,865)
Nexon Co Ltd JP Morgan 35,746
(162,400)
(43,200) NGK Insulators Ltd Deutsche Bank (15,975)
NGK Insulators Ltd Credit Suisse 295
(33,500)
NGK Insulators Ltd 113
(12,800) HSBC
NGK Insulators Ltd
(44,000) Citibank (15,883)
NH Foods Ltd Deutsche Bank
(900) (634)
NH Foods Ltd Credit Suisse
(46,200) (18,304)
NH Foods Ltd JP Morgan
(55,400) (21,949)
131,600 NHK Spring Co Ltd Credit Suisse 33,601
205,900 NHK Spring Co Ltd Deutsche Bank 65,261
132,600 NHK Spring Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 42,029
233,800 NHK Spring Co Ltd 41,169
Citibank
197,700 NHK Spring Co Ltd JP Morgan 50,478
5,400 Nichirei Corp Credit Suisse 10,887
9,400 Nichirei Corp Deutsche Bank 13,656
21,300 Nichirei Corp Bank of America
Merrill Lynch 30,943
Nidec Corp Credit Suisse
(22,700) (101,928)
Nidec Corp Deutsche Bank
(16,800) (109,456)
(10,800) Nidec Corp Citibank (107,448)
Nidec Corp Bank of America
(10,300)
Merrill Lynch
(67,107)
Nidec Corp JP Morgan
(17,100) (76,783)
Nifco Inc/Japan Credit Suisse
(3,400) (1,796)
Nifco Inc/Japan
(25,900) Citibank (8,437)
Nifco Inc/Japan Deutsche Bank
(36,100) (10,489)
Nifco Inc/Japan Bank of America
(2,400)
Merrill Lynch
(697)
Nifco Inc/Japan JP Morgan
(15,000) (7,924)
58,200 Nihon Kohden Corp Deutsche Bank 310,011
95/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
10,000 Nihon Kohden Corp Bank of America
Merrill Lynch 53,266
23,300 Nihon Kohden Corp JP Morgan 78,980
Nihon M&A Center Inc
(25,600) Citibank (19,384)
Nihon M&A Center Inc Deutsche Bank
(23,400) (5,975)
Nihon M&A Center Inc Credit Suisse 98,045
(46,400)
Nihon M&A Center Inc 20,285
(9,600) HSBC
Nihon M&A Center Inc JP Morgan 146,012
(69,100)
154,900 Nikon Corp Credit Suisse
(388,682)
121,200 Nikon Corp Deutsche Bank
(73,629)
182,900 Nikon Corp Bank of America
Merrill Lynch
(111,112)
51,700 Nikon Corp JP Morgan
(129,728)
11,200 Nikon Corp
Citibank (394)
Nintendo Co Ltd Deutsche Bank 3,487
(900)
(3,700) Nintendo Co Ltd Credit Suisse 91,865
Nintendo Co Ltd 19,863
(800) HSBC
Nintendo Co Ltd Bank of America
(1,800)
Merrill Lynch 6,973
Nintendo Co Ltd JP Morgan 178,764
(7,200)
31 Nippon Building Fund Inc (Reit) 7,001
HSBC
35 Nippon Building Fund Inc (Reit) Deutsche Bank 6,163
139 Nippon Building Fund Inc (Reit) Credit Suisse 48,952
55 Nippon Building Fund Inc (Reit) JP Morgan 19,370
Nippon Electric Glass Co Ltd Credit Suisse
(38,600) (40,442)
Nippon Electric Glass Co Ltd Deutsche Bank
(9,600) (9,974)
Nippon Electric Glass Co Ltd Bank of America
(4,300)
Merrill Lynch
(4,467)
Nippon Electric Glass Co Ltd
(1,600) Citibank (2,000)
Nippon Electric Glass Co Ltd JP Morgan
(48,500) (50,814)
7,500 Nippon Express Co Ltd Credit Suisse
(27,073)
11,400 Nippon Express Co Ltd Deutsche Bank
(43,159)
11,600 Nippon Express Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(43,916)
14,900 Nippon Express Co Ltd JP Morgan (53,786)
22,100 Nippon Express Co Ltd
Citibank (50,590)
140,700 Nippon Kayaku Co Ltd 79,282
Citibank
51,700 Nippon Kayaku Co Ltd JP Morgan 25,946
50,800 Nippon Kayaku Co Ltd Deutsche Bank 27,283
Nippon Paint Holdings Co Ltd Credit Suisse
(50,300) (117,358)
Nippon Paint Holdings Co Ltd Deutsche Bank
(74,600) (292,279)
Nippon Paint Holdings Co Ltd
(6,900) Citibank (11,543)
Nippon Paint Holdings Co Ltd Bank of America
(72,300)
Merrill Lynch
(283,267)
Nippon Paint Holdings Co Ltd JP Morgan
(15,100) (35,231)
96/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Nippon Shinyaku Co Ltd Credit Suisse
(5,300) (27,065)
Nippon Shinyaku Co Ltd Deutsche Bank
(23,800) (60,768)
Nippon Shinyaku Co Ltd
(11,000) Citibank (15,496)
Nippon Shinyaku Co Ltd Bank of America
(2,000)
Merrill Lynch
(5,107)
Nippon Shinyaku Co Ltd JP Morgan
(19,100) (97,535)
Nippon Shokubai Co Ltd Credit Suisse
(17,900) (110,319)
Nippon Shokubai Co Ltd Deutsche Bank
(8,400) (43,634)
Nippon Shokubai Co Ltd Bank of America
(1,000)
Merrill Lynch
(5,195)
Nippon Shokubai Co Ltd
(14,700) Citibank (45,298)
Nippon Shokubai Co Ltd JP Morgan
(10,500) (64,712)
41,100 Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp
HSBC (43,861)
23,300 Nippon Telegraph & Telephone Corp Credit Suisse 23,591
63,600 Nippon Telegraph & Telephone Corp Deutsche Bank 62,715
29,800 Nippon Telegraph & Telephone Corp Citibank (6,559)
15,300 Nippon Telegraph & Telephone Corp Bank of America
Merrill Lynch 15,087
6,100 Nippon Telegraph & Telephone Corp JP Morgan 6,176
48,300 Nippon Telegraph & Telephone Corp 50,468
HSBC
Nippon Yusen KK Bank of America
(40,800)
Merrill Lynch
(15,446)
Nippon Yusen KK Credit Suisse 5,925
(67,300)
Nippon Yusen KK JP Morgan 10,688
(121,400)
Nipro Corp Deutsche Bank
(51,800) (15,962)
Nipro Corp Bank of America
(19,400)
Merrill Lynch
(5,978)
Nipro Corp Credit Suisse
(29,100) (11,529)
Nipro Corp
(25,800) Citibank (8,859)
Nipro Corp JP Morgan
(168,100) (66,601)
272,600 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc Bank of America
Merrill Lynch 60,002
72,100 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc Credit Suisse 29,835
111,900 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc 110,343
Citibank
97,500 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc Deutsche Bank 21,461
33,100 Nishi-Nippon Financial Holdings Inc JP Morgan 13,697
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd Credit Suisse
(38,400) (27,047)
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd Deutsche Bank
(16,600) (3,215)
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd Bank of America
(8,400)
Merrill Lynch
(1,627)
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd JP Morgan
(24,900) (17,538)
Nishi-Nippon Railroad Co Ltd
(12,700) Citibank (1,565)
202,500 Nissan Motor Co Ltd Credit Suisse
(63,649)
122,300 Nissan Motor Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(22,828)
97/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
175,800 Nissan Motor Co Ltd 50,768
Citibank
210,300 Nissan Motor Co Ltd JP Morgan
(66,101)
Nisshin Seifun Group Inc Credit Suisse
(13,400) (7,433)
Nisshin Seifun Group Inc JP Morgan
(15,000) (8,320)
Nisshin Seifun Group Inc Bank of America
(1,700)
Merrill Lynch
(1,676)
Nisshin Seifun Group Inc
(6,300) Citibank (3,605)
32,800 Nisshinbo Holdings Inc 10,974
Citibank
9,700 Nisshinbo Holdings Inc Bank of America
Merrill Lynch
(3,416)
21,800 Nisshinbo Holdings Inc Credit Suisse
(27,639)
3,300 Nisshinbo Holdings Inc JP Morgan
(4,184)
Nitori Holdings Co Ltd Credit Suisse
(9,500) (38,893)
Nitori Holdings Co Ltd Deutsche Bank
(4,700) (31,242)
Nitori Holdings Co Ltd Bank of America
(3,500)
Merrill Lynch (23,266)
Nitori Holdings Co Ltd
(3,100) Citibank (25,383)
Nitori Holdings Co Ltd JP Morgan
(22,600) (92,525)
7,100 Nitto Denko Corp 8,972
HSBC
NOK Corp Credit Suisse 832
(6,300)
NOK Corp Deutsche Bank
(10,000) (8,892)
NOK Corp Bank of America
(11,000)
Merrill Lynch
(9,782)
NOK Corp
(5,900) Citibank (4,727)
NOK Corp JP Morgan 2,456
(18,600)
Nomura Holdings Inc
(42,500) Citibank (262)
Nomura Holdings Inc Deutsche Bank 1,378
(55,900)
Nomura Holdings Inc JP Morgan 24,740
(170,300)
Nomura Holdings Inc 15,412
(182,000) HSBC
12,500 Nomura Real Estate Holdings Inc 4,622
Citibank
33,200 Nomura Real Estate Holdings Inc Deutsche Bank 15,492
32,400 Nomura Real Estate Holdings Inc JP Morgan 3,708
Nomura Real Estate Master Fund Inc (Reit) JP Morgan
(363) (15,660)
8,400 Nomura Research Institute Ltd Credit Suisse
(20,338)
44,600 Nomura Research Institute Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(49,084)
15,400 Nomura Research Institute Ltd 4,068
Citibank
27,500 Nomura Research Institute Ltd JP Morgan
(66,583)
NS Solutions Corp Credit Suisse 528
(800)
NS Solutions Corp
(22,200) Citibank (4,886)
NS Solutions Corp Deutsche Bank
(200) (35)
NS Solutions Corp Bank of America
(11,100)
Merrill Lynch
(1,955)
NS Solutions Corp JP Morgan 10,301
(15,600)
NSK Ltd Credit Suisse 10,494
(41,100)
98/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
NSK Ltd Deutsche Bank
(52,600) (926)
NSK Ltd JP Morgan 20,733
(81,200)
116,300 NTN Corp Bank of America
Merrill Lynch 11,263
131,000 NTN Corp Credit Suisse 2,307
53,400 NTN Corp 3,761
Citibank
207,800 NTN Corp Deutsche Bank 20,125
16,700 NTN Corp JP Morgan 294
76,800 NTT Data Corp Credit Suisse
(64,237)
31,700 NTT Data Corp Bank of America
Merrill Lynch
(13,955)
30,800 NTT Data Corp JP Morgan
(25,762)
14,900 NTT Data Corp 4,854
Citibank
164,900 NTT Domoco Inc 84,680
HSBC
167,400 NTT Domoco Inc Bank of America
Merrill Lynch 70,745
78,200 NTT Domoco Inc Credit Suisse 37,868
56,900 NTT Domoco Inc Deutsche Bank 24,046
95,700 NTT Domoco Inc 26,541
Citibank
27,900 NTT Domoco Inc JP Morgan 13,510
146,900 Obayashi Corp Credit Suisse 117,696
154,000 Obayashi Corp Deutsche Bank 73,217
179,500 Obayashi Corp Bank of America
Merrill Lynch 85,341
40,200 Obayashi Corp 12,388
Citibank
96,900 Obayashi Corp JP Morgan 77,636
1,200 Obic Co Ltd 3,381
Citibank
7,600 Obic Co Ltd JP Morgan
(16,728)
Odakyu Electric Railway Co Ltd Credit Suisse
(59,200) (103,201)
Odakyu Electric Railway Co Ltd Deutsche Bank
(41,900) (47,957)
Odakyu Electric Railway Co Ltd JP Morgan
(114,300) (199,255)
Odakyu Electric Railway Co Ltd Bank of America
(34,500)
Merrill Lynch
(39,488)
Odakyu Electric Railway Co Ltd
(48,200) Citibank (36,920)
12,500 Oji Holdings Corp Credit Suisse (9,685)
164,400 Oji Holdings Corp
Citibank (4,342)
260,000 Oji Holdings Corp Bank of America
Merrill Lynch
(103,011)
104,100 Oji Holdings Corp JP Morgan
(80,655)
3,600 Okuma Corp Credit Suisse
(3,487)
4,300 Okuma Corp HSBC
(4,164)
13,200 Okuma Corp Deutsche Bank 10,460
6,800 Okuma Corp JP Morgan
(6,586)
5,800 Olympus Corp
HSBC (24,382)
19,900 Omron Corp Credit Suisse 28,033
99/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
18,700 Omron Corp Deutsche Bank 42,807
35,800 Omron Corp JP Morgan 50,431
15,900 Omron Corp Bank of America
Merrill Lynch 36,397
Ono Pharmaceutical Co Ltd Credit Suisse
(52,600) (12,041)
Ono Pharmaceutical Co Ltd Deutsche Bank
(15,400) (10,711)
Ono Pharmaceutical Co Ltd JP Morgan
(27,400) (6,272)
Ono Pharmaceutical Co Ltd
(18,600) Citibank (6,141)
Ono Pharmaceutical Co Ltd Bank of America
(34,700)
Merrill Lynch
(24,135)
9,900 Open House Co Ltd Credit Suisse
(68,423)
16,500 Open House Co Ltd Deutsche Bank 44,308
13,400 Oracle Corp Japan Deutsche Bank 7,079
1,600 Oracle Corp Japan 563
Citibank
Orient Corp Credit Suisse 909
(34,400)
(3,000) Orient Corp Deutsche Bank 211
Orient Corp*
(454,300) Citibank －
Orient Corp JP Morgan 1,503
(56,900)
Orient Corp Bank of America
(109,000)
Merrill Lynch 7,677
Oriental Land Co Ltd/Japan
(3,500) HSBC (15,184)
Oriental Land Co Ltd/Japan Credit Suisse
(7,500) (26,743)
Oriental Land Co Ltd/Japan Deutsche Bank
(200) (933)
Oriental Land Co Ltd/Japan Bank of America
(5,900)
Merrill Lynch
(27,531)
Oriental Land Co Ltd/Japan
(9,000) Citibank (24,564)
13,600 ORIX Corp Credit Suisse
(239)
63,100 ORIX Corp Deutsche Bank 41,667
90,800 ORIX Corp 39,506
HSBC
126,200 ORIX Corp Bank of America
Merrill Lynch 83,333
30,900 ORIX Corp 11,562
Citibank
72,100 ORIX Corp JP Morgan
(1,270)
Orix JREIT Inc (Reit)
(321) HSBC (21,440)
(537) Orix JREIT Inc (Reit) Credit Suisse (31,677)
Orix JREIT Inc (Reit)
(377) Citibank (14,937)
Orix JREIT Inc (Reit) JP Morgan
(188) (11,090)
20,300 OSG Corp Deutsche Bank 2,860
30,200 OSG Corp
HSBC (7,936)
40,000 OSG Corp Credit Suisse
(26,413)
27,300 OSG Corp Bank of America
Merrill Lynch 3,846
46,300 OSG Corp JP Morgan
(30,573)
23,900 OSG Corp 29,670
Citibank
34,300 Otsuka Corp Credit Suisse
(84,557)
100/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
57,600 Otsuka Corp
Citibank (22,821)
17,600 Otsuka Corp Bank of America
Merrill Lynch
(6,198)
30,600 Otsuka Corp JP Morgan
(75,436)
Otsuka Holdings Co Ltd Deutsche Bank
(39,000) (66,270)
Otsuka Holdings Co Ltd Bank of America
(11,900)
Merrill Lynch
(20,221)
Otsuka Holdings Co Ltd
(12,500) Citibank (34,997)
Otsuka Holdings Co Ltd JP Morgan 33,788
(36,900)
Paltac Corporation
(7,300) Citibank (5,142)
Paltac Corporation JP Morgan
(6,700) (20,646)
Paltac Corporation Credit Suisse
(34,200) (105,388)
Paltac Corporation Deutsche Bank
(7,700) (27,117)
34,700 Panasonic Corp Deutsche Bank 12,831
148,500 Panasonic Corp 73,871
Citibank
115,900 Panasonic Corp Bank of America
Merrill Lynch 42,858
Park24 Co Ltd Credit Suisse
(20,900) (16,009)
Park24 Co Ltd Citibank
(93,100) (102,461)
Park24 Co Ltd Deutsche Bank
(53,600) (30,674)
Park24 Co Ltd Bank of America
(18,800)
Merrill Lynch
(10,759)
Park24 Co Ltd JP Morgan
(26,800) (20,528)
PeptiDream Inc Credit Suisse
(139,700) (399,740)
PeptiDream Inc
(75,500) Citibank (122,975)
PeptiDream Inc JP Morgan
(300) (858)
Persol Holdings Co Ltd Credit Suisse 4,710
(5,000)
Persol Holdings Co Ltd Deutsche Bank
(43,000) (36,344)
Persol Holdings Co Ltd
(35,100) Citibank (51,609)
Pigeon Corp Bank of America
(4,800)
Merrill Lynch 45,853
Pigeon Corp JP Morgan 109,918
(20,300)
28,900 Pola Orbis Holdings Inc JP Morgan
(15,267)
44,300 Pola Orbis Holdings Inc
Citibank (17,552)
(185,800) Rakuten Inc Credit Suisse (21,266)
Rakuten Inc Deutsche Bank 117,559
(370,900)
Rakuten Inc
(24,500) HSBC (2,804)
Rakuten Inc JP Morgan
(121,900) (13,952)
Rakuten Inc Bank of America
(137,700)
Merrill Lynch 43,645
Rakuten Inc 4,213
(95,700) Citibank
24,500 Recruit Holdings Co Ltd Deutsche Bank 21,786
102,000 Recruit Holdings Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 90,703
7,800 Relo Group Inc Deutsche Bank 18,954
101/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
23,400 Relo Group Inc JP Morgan 74,786
Renesas Electronics Corp Deutsche Bank 326,397
(561,700)
Renesas Electronics Corp Credit Suisse 427,061
(457,600)
Resona Holdings Inc
(128,300) Citibank (24,738)
Resona Holdings Inc Bank of America
(109,700)
Merrill Lynch
(19,800)
Resona Holdings Inc Credit Suisse 18,596
(122,800)
Resona Holdings Inc Deutsche Bank
(1,700) (307)
Resona Holdings Inc JP Morgan 3,271
(21,600)
Resona Holdings Inc
(122,200) HSBC (13,463)
Resorttrust Inc
(17,900) HSBC (5,358)
Resorttrust Inc Credit Suisse
(96,000) (28,737)
Resorttrust Inc
(38,400) Citibank (26,371)
Resorttrust Inc Deutsche Bank
(68,500) (55,485)
Resorttrust Inc Bank of America
(74,600)
Merrill Lynch (60,426)
Resorttrust Inc JP Morgan
(89,800) (26,881)
Ricoh Co Ltd Credit Suisse 93,291
(264,900)
Ricoh Co Ltd Deutsche Bank 14,605
(63,800)
Ricoh Co Ltd JP Morgan 13,629
(38,700)
Rinnai Corp
(2,100) Citibank (1,294)
Rinnai Corp Credit Suisse
(400) (1,127)
Rinnai Corp Bank of America
(4,600)
Merrill Lynch 3,240
Rinnai Corp JP Morgan
(8,000) (22,539)
Rohm Co Ltd 17,608
(9,200) HSBC
18,400 Rohto Pharmaceutical Co Ltd Deutsche Bank 37,260
16,400 Rohto Pharmaceutical Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 33,210
5,900 Rohto Pharmaceutical Co Ltd 6,753
Citibank
17,300 Rohto Pharmaceutical Co Ltd JP Morgan
(11,424)
1,700 Ryohin Keikaku Co Ltd Deutsche Bank 11,525
6,600 Sankyo Co Ltd Credit Suisse 9,007
12,100 Sankyo Co Ltd Deutsche Bank 12,784
11,200 Sankyo Co Ltd JP Morgan 15,284
19,200 Sankyo Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 20,285
21,600 Sankyo Co Ltd 9,509
Citibank
25,100 Sankyo Co Ltd 26,461
HSBC
8,300 Sankyu Inc Bank of America
Merrill Lynch
(12,423)
14,400 Sankyu Inc Credit Suisse
(45,642)
1,800 Sankyu Inc
Citibank (1,426)
12,300 Sankyu Inc JP Morgan
(38,986)
3,300 Sankyu Inc Deutsche Bank
(4,939)
102/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Santen Pharmaceutical Co Ltd Deutsche Bank
(62,700) (63,484)
113,700 Sanwa Holdings Corp Bank of America
Merrill Lynch 18,019
51,500 Sanwa Holdings Corp Credit Suisse 24,938
177,200 Sanwa Holdings Corp 56,165
Citibank
232,600 Sanwa Holdings Corp Deutsche Bank 36,862
Sawai Pharmaceutical Co Ltd Deutsche Bank
(44,000) (131,713)
Sawai Pharmaceutical Co Ltd Credit Suisse
(111,400) (156,929)
Sawai Pharmaceutical Co Ltd Bank of America
(26,000)
Merrill Lynch
(77,831)
Sawai Pharmaceutical Co Ltd
(50,700) Citibank (102,668)
Sawai Pharmaceutical Co Ltd JP Morgan
(37,400) (52,685)
SBI Holdings Inc/Japan JP Morgan 67,081
(10,900)
SBI Holdings Inc/Japan
(21,200) Citibank (17,359)
SBI Holdings Inc/Japan Credit Suisse 110,161
(17,900)
(26,900) SBI Holdings Inc/Japan Deutsche Bank 85,735
5,400 SCREEN Holdings Co Ltd
HSBC (23,772)
23,900 Secom Co Ltd Credit Suisse 110,894
21,200 Secom Co Ltd 74,661
Citibank
37,000 Secom Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 199,040
19,200 Secom Co Ltd JP Morgan 89,086
Sega Sammy Holdings Inc Credit Suisse 32,752
(74,400)
Sega Sammy Holdings Inc Deutsche Bank 11,045
(96,500)
Sega Sammy Holdings Inc 56,186
(142,000) HSBC
Seibu Holdings Inc Credit Suisse
(43,500) (17,618)
Seibu Holdings Inc 6,564
(9,800) HSBC
Seibu Holdings Inc Bank of America
(36,500)
Merrill Lynch 27,316
Seibu Holdings Inc 9,039
(17,400) Citibank
Seibu Holdings Inc JP Morgan
(35,600) (14,418)
23,500 Seiko Epson Corp Deutsche Bank
(11,587)
50,000 Seiko Epson Corp JP Morgan
(24,652)
18,100 Seiko Epson Corp Bank of America
Merrill Lynch (8,924)
48,500 Seiko Epson Corp
Citibank (18,789)
168,100 Seino Holdings Co Ltd Credit Suisse 78,441
5,600 Seino Holdings Co Ltd Deutsche Bank 2,810
57,300 Seino Holdings Co Ltd JP Morgan 26,738
152,800 Seino Holdings Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 76,682
8,000 Seino Holdings Co Ltd 1,972
Citibank
139,800 Sekisui Chemical Co Ltd Credit Suisse
(4,923)
53,100 Sekisui Chemical Co Ltd Deutsche Bank 4,208
187,400 Sekisui Chemical Co Ltd Bank of America
103/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Merrill Lynch 14,849
119,800 Sekisui Chemical Co Ltd 30,588
Citibank
185,500 Sekisui Chemical Co Ltd JP Morgan
(6,533)
43,700 Sekisui House Ltd Deutsche Bank 9,426
71,700 Sekisui House Ltd JP Morgan 5,366
3,000 Sekisui House Ltd 251
Citibank
16,700 Seven & i Holdings Co Ltd Credit Suisse
(15,291)
12,400 Seven & i Holdings Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(6,769)
11,200 Seven & i Holdings Co Ltd JP Morgan
(10,255)
32,500 Seven & i Holdings Co Ltd
Citibank (13,163)
Seven Bank Ltd Deutsche Bank 19,546
(74,000)
Seven Bank Ltd Bank of America
(114,100)
Merrill Lynch 30,137
Seven Bank Ltd JP Morgan 17,908
(101,700)
(101,400) Seven Bank Ltd Citibank 15,177
SG Holdings Co Ltd Credit Suisse 4,530
(24,500)
SG Holdings Co Ltd Deutsche Bank 16,413
(23,900)
SG Holdings Co Ltd 1,368
(7,400) HSBC
Sharp Corp/Japan Credit Suisse 82,389
(65,900)
Sharp Corp/Japan 130,548
(195,100) Citibank
Shimadzu Corp Credit Suisse 2,960
(8,200)
Shimadzu Corp JP Morgan 3,899
(10,800)
Shimadzu Corp Bank of America
(2,000)
Merrill Lynch
(1,550)
800 Shimamura Co Ltd Deutsche Bank 986
5,000 Shimamura Co Ltd JP Morgan 1,761
3,100 Shimamura Co Ltd 1,638
Citibank
12,400 Shimamura Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 15,284
Shimano Inc Deutsche Bank
(8,800) (92,974)
Shimano Inc Bank of America
(2,600)
Merrill Lynch
(27,470)
Shimano Inc
(12,500) Citibank (94,647)
(13,700) Shimano Inc JP Morgan (184,548)
20,400 Shimizu Corp Credit Suisse 8,980
190,700 Shimizu Corp Bank of America
Merrill Lynch 87,308
20,600 Shimizu Corp 3,809
Citibank
110,300 Shimizu Corp JP Morgan 48,556
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1,550
(2,200) HSBC
Shin-Etsu Chemical Co Ltd Credit Suisse 4,578
(6,500)
Shin-Etsu Chemical Co Ltd Deutsche Bank
(3,800) (11,007)
Shin-Etsu Chemical Co Ltd Bank of America
(11,100)
Merrill Lynch
(32,153)
104/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Shin-Etsu Chemical Co Ltd JP Morgan 10,143
(14,400)
Shinsei Bank Ltd Credit Suisse 51,867
(27,400)
Shinsei Bank Ltd Deutsche Bank 11,846
(19,500)
Shinsei Bank Ltd JP Morgan 172,447
(91,100)
Shinsei Bank Ltd Bank of America
(29,200)
Merrill Lynch 17,739
46,800 Shionogi & Co Ltd Credit Suisse
(26,371)
12,400 Shionogi & Co Ltd Deutsche Bank 2,620
9,100 Shionogi & Co Ltd JP Morgan
(5,128)
32,600 Shionogi & Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 6,889
60,700 Shionogi & Co Ltd
Citibank (134,675)
80,500 Shiseido Co Ltd Deutsche Bank
(67,331)
11,700 Shiseido Co Ltd
HSBC (50,990)
8,700 Shiseido Co Ltd
Citibank (18,384)
50,000 Shizuoka Bank Ltd/The Credit Suisse (22,451)
15,000 Shizuoka Bank Ltd/The Deutsche Bank
(5,679)
115,000 Shizuoka Bank Ltd/The Bank of America
Merrill Lynch
(43,538)
156,000 Shizuoka Bank Ltd/The 38,457
Citibank
13,000 Shizuoka Bank Ltd/The JP Morgan
(5,837)
Showa Denko KK Deutsche Bank 3,178
(3,800)
Showa Denko KK JP Morgan 97,711
(17,900)
Showa Denko KK
(17,900) Citibank (38,612)
339,500 Showa Shell Sekiyu KK Credit Suisse
(1,279,327)
47,700 Showa Shell Sekiyu KK
HSBC (115,982)
69,300 Showa Shell Sekiyu KK Bank of America
Merrill Lynch
(84,810)
SKY Perfect JSAT Holdings Inc
(35,900) Citibank (632)
SKY Perfect JSAT Holdings Inc Credit Suisse
(21,000) (3,513)
SKY Perfect JSAT Holdings Inc JP Morgan
(64,100) (10,723)
SKY Perfect JSAT Holdings Inc Deutsche Bank
(13,400) (2,360)
151,100 Skylark Holdings Co Ltd Credit Suisse 91,793
196,800 Skylark Holdings Co Ltd JP Morgan 119,556
97,300 Skylark Holdings Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 119,933
286,200 Skylark Holdings Co Ltd 88,193
Citibank
SMC Corp/Japan
(900) HSBC (15,927)
SMC Corp/Japan Credit Suisse
(1,800) (31,854)
SMC Corp/Japan Deutsche Bank
(3,000) (33,545)
SMC Corp/Japan Bank of America
(1,100)
Merrill Lynch
(12,300)
SMC Corp/Japan
(1,900) Citibank (18,067)
SMC Corp/Japan JP Morgan
(3,900) (69,017)
SoftBank Group Corp
(68,200) HSBC (418,955)
105/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
SoftBank Group Corp Deutsche Bank
(3,700) (13,584)
SoftBank Group Corp
(6,145) Citibank (39,982)
SoftBank Group Corp JP Morgan
(42,300) (268,518)
Sojitz Corp Credit Suisse 86,600
(491,800)
Sojitz Corp Bank of America
(944,100)
Merrill Lynch 99,746
Sojitz Corp JP Morgan 32,611
(185,200)
26,400 Sompo Holdings Inc Credit Suisse
(115,288)
16,700 Sompo Holdings Inc Deutsche Bank
(14,850)
16,800 Sompo Holdings Inc Bank of America
Merrill Lynch
(14,939)
65,400 Sompo Holdings Inc 25,335
Citibank
17,100 Sompo Holdings Inc JP Morgan
(74,675)
8,500 Sony Corp JP Morgan
(24,098)
27,100 Sony Corp Credit Suisse
(76,829)
5,100 Sony Corp HSBC (14,459)
7,900 Sony Corp Bank of America
Merrill Lynch 8,903
16,100 Sony Corp Deutsche Bank 18,144
4,100 Sony Corp 8,916
Citibank
Sony Financial Holdings Inc Deutsche Bank 4,604
(8,300)
Sony Financial Holdings Inc Credit Suisse 47,345
(16,700)
Sony Financial Holdings Inc JP Morgan 61,520
(21,700)
3,400 Sotetsu Holdings Inc Credit Suisse 449
29,700 Sotetsu Holdings Inc Deutsche Bank 18,304
1,400 Sotetsu Holdings Inc 62
Citibank
32,500 Sotetsu Holdings Inc Bank of America
Merrill Lynch 20,030
6,900 Sotetsu Holdings Inc JP Morgan 911
14,900 Square Enix Holdings Co Ltd Credit Suisse
(68,216)
28,000 Square Enix Holdings Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 7,396
59,600 Square Enix Holdings Co Ltd JP Morgan
(272,865)
13,200 Square Enix Holdings Co Ltd 40,676
Citibank
(23,100) Stanley Electric Co Ltd JP Morgan 23,389
10,800 Subaru Corp Credit Suisse
(29,144)
12,200 Subaru Corp
HSBC (4,240)
8,300 Subaru Corp Deutsche Bank
(7,856)
39,900 Subaru Corp Bank of America
Merrill Lynch
(37,764)
6,100 Subaru Corp
Citibank (4,726)
79,100 Subaru Corp JP Morgan
(213,454)
600 Sugi Holdings Co Ltd Credit Suisse 211
9,100 Sugi Holdings Co Ltd Deutsche Bank 10,416
10,100 Sugi Holdings Co Ltd Bank of America
106/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Merrill Lynch 11,560
8,500 Sugi Holdings Co Ltd 3,742
Citibank
14,100 Sugi Holdings Co Ltd JP Morgan 4,966
Sumco Corp Credit Suisse
(13,000) (4,922)
Sumco Corp JP Morgan
(126,500) (47,891)
Sumco Corp Bank of America
(46,700)
Merrill Lynch
(38,649)
215,000 Sumitomo Chemical Co Ltd Credit Suisse 11,358
62,000 Sumitomo Chemical Co Ltd Deutsche Bank 9,826
79,400 Sumitomo Chemical Co Ltd 4,194
HSBC
137,000 Sumitomo Chemical Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 21,712
163,000 Sumitomo Chemical Co Ltd 37,313
Citibank
104,700 Sumitomo Chemical Co Ltd JP Morgan 5,531
34,300 Sumitomo Corp Credit Suisse
(6,040)
193,400 Sumitomo Corp Bank of America
Merrill Lynch 21,285
31,600 Sumitomo Corp JP Morgan
(5,564)
120,600 Sumitomo Corp 53,090
Citibank
28,400 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd Credit Suisse 187,033
31,900 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd JP Morgan 210,083
44,800 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd 326,198
Citibank
Sumitomo Electric Industries Ltd Credit Suisse 5,473
(29,600)
Sumitomo Electric I ndustries Ltd
(44,800) Citibank (10,255)
Sumitomo Electric Industries Ltd Deutsche Bank
(50,800) (15,431)
Sumitomo Electric Industries Ltd JP Morgan 9,189
(49,700)
Sumitomo Electric Industries Ltd Bank of America
(15,700)
Merrill Lynch
(4,769)
Sumitomo Forestry Co Ltd Credit Suisse 2,449
(10,700)
Sumitomo Forestry Co Ltd Deutsche Bank
(71,300) (24,482)
Sumitomo Forestry Co Ltd
(42,700) Citibank (26,692)
Sumitomo Forestry Co Ltd JP Morgan 3,067
(13,400)
5,700 Sumitomo Heavy Industries Ltd Credit Suisse 10,037
8,900 Sumitomo Heavy Industries Ltd 9,011
Citibank
179,100 Sumitomo Heavy Industries Ltd Deutsche Bank 197,108
5,600 Sumitomo Heavy Industries Ltd 9,861
HSBC
9,400 Sumitomo Heavy Industries Ltd Bank of America
Merrill Lynch 10,345
42,200 Sumitomo Heavy Industries Ltd JP Morgan 74,309
Sumitomo Metal Mining Co Ltd Credit Suisse 130,840
(34,400)
Sumitomo Metal Mining Co Ltd Deutsche Bank 3,998
(23,900)
Sumitomo Metal Mining Co Ltd
(68,600) Citibank (94,221)
Sumitomo Metal Mining Co Ltd JP Morgan 200,063
(52,600)
38,000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
HSBC (35,165)
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Credit Suisse 25,379
(40,600)
107/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc Deutsche Bank
(14,100) (4,966)
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc JP Morgan 30,318
(48,500)
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc
(23,900) Citibank (5,681)
12,800 Sumitomo Realty & Development Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 10,819
46,000 Sumitomo Realty & Development Co Ltd Credit Suisse 39,690
6,000 Sumitomo Realty & Development Co Ltd JP Morgan 5,177
21,800 Sumitomo Rubber Industries Ltd Credit Suisse
(8,253)
19,100 Sumitomo Rubber Industries Ltd Deutsche Bank
(10,090)
42,500 Sumitomo Rubber Industries Ltd JP Morgan
(16,090)
30,000 Sumitomo Rubber Industries Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(15,848)
8,000 Sumitomo Rubber Industries Ltd
Citibank (493)
18,000 Sundrug Co Ltd Credit Suisse
(58,637)
25,400 Sundrug Co Ltd Deutsche Bank
(52,553)
24,200 Sundrug Co Ltd Citibank (7,457)
15,700 Sundrug Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(32,484)
31,500 Sundrug Co Ltd JP Morgan
(102,615)
Suntory Beverage & Food Ltd Credit Suisse
(41,100) (74,181)
Suntory Beverage & Food Ltd JP Morgan
(17,100) (30,864)
Suntory Beverage & Food Ltd Deutsche Bank
(37,800) (81,537)
58,900 Suzuken Co Ltd/Aichi Japan Credit Suisse
(10,372)
40,000 Suzuken Co Ltd/Aichi Japan Deutsche Bank 59,870
28,300 Suzuken Co Ltd/Aichi Japan JP Morgan
(4,983)
38,500 Suzuken Co Ltd/Aichi Japan Bank of America
Merrill Lynch 57,625
42,800 Suzuken Co Ltd/Aichi Japan 109,280
Citibank
1,000 Suzuki Motor Corp Credit Suisse 2,509
27,700 Suzuki Motor Corp Bank of America
Merrill Lynch 75,359
34,400 Suzuki Motor Corp JP Morgan 86,318
67,100 Suzuki Motor Corp 183,140
Citibank
Sysmex Corp Credit Suisse 20,816
(3,700)
(13,000) Sysmex Corp Citibank 7,096
Sysmex Corp Bank of America
(30,200)
Merrill Lynch 143,050
4,700 T&D Holdings Inc Deutsche Bank
(6,207)
25,000 T&D Holdings Inc
HSBC (30,834)
18,100 T&D Holdings Inc Bank of America
Merrill Lynch
(23,904)
17,700 T&D Holdings Inc
Citibank (2,883)
40,500 T&D Holdings Inc JP Morgan
(97,345)
153,100 Taisei Corp Credit Suisse
(26,959)
24,500 Taisei Corp Deutsche Bank 39,906
108/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
85,200 Taisei Corp 45,008
Citibank
20,200 Taisei Corp Bank of America
Merrill Lynch 32,902
700 Taisei Corp JP Morgan
(123)
1,700 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd Credit Suisse 12,273
3,800 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd Deutsche Bank 39,144
11,100 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd 52,773
Citibank
26,300 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd JP Morgan 189,875
12,400 Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 127,734
Taiyo Nippon Sanso Corp Credit Suisse 14,681
(72,500)
Taiyo Nippon Sanso Corp Deutsche Bank
(60,400) (1,064)
Taiyo Nippon Sanso Corp Bank of America
(26,200)
Merrill Lynch
(461)
Taiyo Nippon Sanso Corp
(94,700) Citibank (51,694)
(150,600) Taiyo Nippon Sanso Corp JP Morgan 30,497
Taiyo Yuden Co Ltd Credit Suisse 102,948
(22,400)
Taiyo Yuden Co Ltd
(80,300) Citibank (83,425)
Taiyo Yuden Co Ltd Deutsche Bank
(32,000) (32,964)
Taiyo Yuden Co Ltd JP Morgan 43,201
(9,400)
Taiyo Yuden Co Ltd 115,966
(44,100) HSBC
Taiyo Yuden Co Ltd Bank of America
(8,000)
Merrill Lynch
(8,241)
Takara Bio Inc Credit Suisse
(85,600) (65,568)
Takara Bio Inc Deutsche Bank
(43,600) (122,071)
Takara Bio Inc
(10,700) Citibank (27,320)
Takara Holdings Inc JP Morgan
(113,300) (23,941)
Takara Holdings Inc Deutsche Bank
(3,800) (903)
Takara Holdings Inc Credit Suisse
(9,400) (1,986)
Takara Holdings Inc
(37,400) Citibank (15,476)
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2,432
(4,800) HSBC
Takeda Pharmaceutical Co Ltd Credit Suisse 102,615
(33,300)
TDK Corp* Deutsche Bank
(39,900) －
TDK Corp
(24,400) Citibank (25,779)
(23,200) TDK Corp Credit Suisse 232,858
TDK Corp JP Morgan 48,177
(4,800)
TDK Corp 34,586
(10,900) HSBC
116,700 Teijin Ltd Credit Suisse 15,412
66,700 Teijin Ltd Deutsche Bank 12,332
145,500 Teijin Ltd JP Morgan 19,216
35,600 Teijin Ltd Bank of America
Merrill Lynch 6,582
74,900 Teijin Ltd 14,508
Citibank
Terumo Corp Credit Suisse
(5,900) (16,882)
Terumo Corp
(5,900) Citibank (18,700)
109/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Terumo Corp Deutsche Bank
(18,000) (102,377)
Terumo Corp
(4,900) HSBC (14,021)
Terumo Corp JP Morgan
(3,500) (10,015)
THK Co Ltd Credit Suisse 15,938
(43,100)
THK Co Ltd Deutsche Bank
(24,900) (20,827)
THK Co Ltd
(11,600) Citibank (16,647)
19,700 TIS Inc Bank of America
Merrill Lynch 36,424
29,300 TIS Inc Credit Suisse
(51,594)
41,100 TIS Inc Deutsche Bank 75,990
Tobu Railway Co Ltd Credit Suisse
(3,500) (2,311)
Tobu Railway Co Ltd
(8,800) Citibank (1,937)
Tobu Railway Co Ltd JP Morgan
(7,100) (4,688)
Toho Co Ltd/Tokyo
(5,600) Citibank (13,066)
Toho Co Ltd/Tokyo Deutsche Bank
(21,400) (56,524)
(6,000) Toho Co Ltd/Tokyo Credit Suisse (14,263)
Toho Co Ltd/Tokyo JP Morgan
(10,600) (25,198)
Toho Gas Co Ltd
(5,000) Citibank (4,402)
Toho Gas Co Ltd Deutsche Bank
(5,900) (12,986)
37,100 Tohoku Electric Power Co Inc Credit Suisse 12,086
22,900 Tohoku Electric Power Co Inc Deutsche Bank
(6,250)
Tokai Carbon Co Ltd 2,979
(14,100) Citibank
Tokai Carbon Co Ltd JP Morgan 310,717
(109,600)
Tokai Carbon Co Ltd HSBC 43,943
(15,500)
Tokai Rika Co Ltd Credit Suisse 62,528
(60,700)
Tokai Rika Co Ltd Deutsche Bank 2,902
(10,300)
Tokai Rika Co Ltd
(13,800) Citibank (6,197)
34,900 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc Deutsche Bank
(9,833)
700 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc 68
Citibank
365,800 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc JP Morgan
(225,445)
704,800 Tokai Tokyo Financial Holdings Inc Bank of America
Merrill Lynch
(198,570)
26,200 Tokio Marine Holdings Inc Credit Suisse 17,531
6,600 Tokio Marine Holdings Inc Deutsche Bank 16,910
5,000 Tokio Marine Holdings Inc HSBC 8,664
34,500 Tokio Marine Holdings Inc Bank of America
Merrill Lynch 88,391
18,600 Tokio Marine Holdings Inc JP Morgan 12,446
20,600 Tokio Marine Holdings Inc 12,515
Citibank
Tokyo Broadcasting System Holdings Inc Credit Suisse
(49,000) (15,099)
Tokyo Broadcasting System Holdings Inc Deutsche Bank
(71,300) (60,892)
Tokyo Broadcasting System Holdings Inc JP Morgan
(58,400) (17,996)
Tokyo Century Corp JP Morgan 8,461
(3,100)
Tokyo Century Corp Credit Suisse 546
(200)
Tokyo Century Corp Deutsche Bank
(300) －
110/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Tokyo Century Corp
(2,100) Citibank (3,143)
Tokyo Century Corp Bank of America
(1,600)
Merrill Lynch
99,200 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc Deutsche Bank 36,682
108,100 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc JP Morgan 99,934
20,900 Tokyo Electron Ltd Bank of America
Merrill Lynch 153,649
4,700 Tokyo Electron Ltd Deutsche Bank 34,553
73,500 Tokyo Gas Co Ltd Deutsche Bank 42,063
26,400 Tokyo Tatemono Co Ltd Credit Suisse 15,108
Tokyu Corp
(33,700) Citibank (11,868)
Tokyu Corp Deutsche Bank
(73,000) (71,985)
Tokyu Corp Credit Suisse
(47,800) (49,239)
Tokyu Corp Bank of America
(6,500)
Merrill Lynch
(6,410)
(44,900) Tokyu Corp JP Morgan (46,252)
74,100 Tokyu Fudosan Holdings Corp Deutsche Bank 17,615
Toppan Printing Co Ltd Credit Suisse
(18,000) (30,111)
Toppan Printing Co Ltd
(54,500) Citibank (13,915)
Toppan Printing Co Ltd Deutsche Bank
(35,500) (23,129)
Toray Industries Inc Credit Suisse
(564,800) (313,281)
Toray Industries Inc Deutsche Bank 24,476
(269,900)
Toray Industries Inc Bank of America
(77,700)
Merrill Lynch 7,046
Toray Industries Inc 13,355
(163,100) Citibank
Toray Industries Inc JP Morgan
(129,900) (72,052)
Toshiba Corp Credit Suisse 378,975
(168,800)
Toshiba Corp Deutsche Bank 136,204
(34,000)
71,700 Tosoh Corp Credit Suisse 44,820
89,700 Tosoh Corp JP Morgan 56,072
65,000 Tosoh Corp Bank of America
Merrill Lynch 5,723
201,600 Tosoh Corp Deutsche Bank 17,750
60,700 Tosoh Corp 28,498
HSBC
22,000 Tosoh Corp Citibank 1,356
2,600 TOTO Ltd Credit Suisse 2,518
31,000 TOTO Ltd Bank of America
Merrill Lynch
－
10,700 TOTO Ltd 1,413
Citibank
4,100 TOTO Ltd JP Morgan 3,971
Toyo Seikan Group Holdings Ltd Credit Suisse
(24,800) (42,578)
Toyo Seikan Group Holdings Ltd
(62,000) Citibank (61,683)
Toyo Seikan Group Holdings Ltd JP Morgan
(45,400) (77,945)
6,400 Toyo Suisan Kaisha Ltd Deutsche Bank 3,944
16,100 Toyo Suisan Kaisha Ltd Credit Suisse
(10,631)
111/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
29,100 Toyo Suisan Kaisha Ltd Bank of America
Merrill Lynch 17,934
41,100 Toyo Suisan Kaisha Ltd
Citibank (5,428)
27,000 Toyo Suisan Kaisha Ltd JP Morgan
(17,829)
Toyo Tire & Rubber Co Ltd Deutsche Bank
(16,500) (291)
Toyo Tire & Rubber Co Ltd
(73,400) Citibank (15,510)
Toyo Tire & Rubber Co Ltd JP Morgan
(72,500) (105,961)
19,300 Toyobo Co Ltd Credit Suisse 12,404
1,100 Toyobo Co Ltd Deutsche Bank 339
13,800 Toyobo Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 4,253
Toyoda Gosei Co Ltd
(20,200) Citibank (10,315)
Toyoda Gosei Co Ltd Deutsche Bank 5,388
(17,000)
(4,900) Toyoda Gosei Co Ltd JP Morgan 10,009
65,700 Toyota Boshoku Corp Credit Suisse (105,856)
130,300 Toyota Boshoku Corp Deutsche Bank
(162,904)
50,800 Toyota Boshoku Corp Bank of America
Merrill Lynch
(63,511)
151,500 Toyota Boshoku Corp
Citibank (24,010)
27,600 Toyota Boshoku Corp JP Morgan
(44,469)
Toyota Industries Corp Credit Suisse
(46,700) (53,451)
Toyota Industries Corp Deutsche Bank
(45,000) (83,201)
Toyota Industries Corp Bank of America
(19,200)
Merrill Lynch
(35,499)
Toyota Industries Corp
(57,200) Citibank (35,253)
Toyota Industries Corp JP Morgan
(61,100) (69,933)
Toyota Motor Corp
(69,000) HSBC (82,261)
Toyota Motor Corp Credit Suisse
(7,700) (7,932)
Toyota Motor Corp 1,743
(11,000) Citibank
10,400 Toyota Tsusho Corp Bank of America
Merrill Lynch
(3,205)
14,600 Toyota Tsusho Corp 19,282
Citibank
3,300 Toyota Tsusho Corp JP Morgan (3,922)
18,500 Trend Micro Inc/Japan 34,205
Citibank
4,800 Trend Micro Inc/Japan Deutsche Bank 5,494
1,600 Trend Micro Inc/Japan JP Morgan
(3,381)
8,300 Trend Micro Inc/Japan Bank of America
Merrill Lynch 9,500
34,700 TS Tech Co Ltd Credit Suisse
(35,134)
17,900 TS Tech Co Ltd Deutsche Bank
(11,820)
1,700 TS Tech Co Ltd 1,721
Citibank
34,800 TS Tech Co Ltd JP Morgan
(35,235)
10,100 TS Tech Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(6,669)
Tsumura & Co
(83,500) Citibank (84,544)
112/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Tsumura & Co Deutsche Bank
(10,600) (8,866)
Tsumura & Co JP Morgan 15,491
(39,100)
Tsuruha Holdings Inc Deutsche Bank 11,833
(4,800)
Tsuruha Holdings Inc 1,233
(1,400) Citibank
Tsuruha Holdings Inc Credit Suisse 12,784
(1,100)
Tsuruha Holdings Inc Bank of America
(18,600)
Merrill Lynch 45,853
Tsuruha Holdings Inc JP Morgan 123,191
(10,600)
TV Asahi Holdings Corp Deutsche Bank
(9,800) (5,781)
TV Asahi Holdings Corp Credit Suisse 13,620
(22,100)
TV Asahi Holdings Corp
(5,900) Citibank (4,571)
TV Asahi Holdings Corp JP Morgan 21,509
(34,900)
15,200 Ube Industries Ltd Credit Suisse 11,108
7,400 Ube Industries Ltd Deutsche Bank 1,433
18,300 Ube Industries Ltd Bank of America
Merrill Lynch 3,545
12,600 Ube Industries Ltd
Citibank (1,775)
15,300 Ube Industries Ltd JP Morgan 11,181
Unicharm Corp Credit Suisse
(16,200) (58,051)
Unicharm Corp Deutsche Bank
(62,600) (121,805)
Unicharm Corp
(25,100) Citibank (34,695)
United Urban Investment Corp (Reit) Deutsche Bank
(656) (15,017)
Universal Entertainment Corp Credit Suisse 6,440
(7,700)
Universal Entertainment Corp 26,717
(86,700) Citibank
11,900 Ushio Inc Deutsche Bank
(1,781)
USS Co Ltd Credit Suisse 30,492
(58,700)
USS Co Ltd
(105,000) Citibank (134,046)
USS Co Ltd Deutsche Bank
(70,800) (14,960)
USS Co Ltd JP Morgan 40,362
(77,700)
1,300 Wacoal Holdings Corp Credit Suisse 630
2,600 Wacoal Holdings Corp Bank of America
Merrill Lynch 1,373
2,500 Wacoal Holdings Corp 1,211
Citibank
1,600 Wacoal Holdings Corp JP Morgan 775
(2,700) Welcia Holdings Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 3,566
Welcia Holdings Co Ltd JP Morgan 312,203
(78,800)
13,600 West Japan Railway Co Credit Suisse 28,857
3,000 West Japan Railway Co JP Morgan 6,366
18,200 West Japan Railway Co Deutsche Bank 3,205
27,000 West Japan Railway Co Bank of America
Merrill Lynch 4,754
23,500 West Japan Railway Co
Citibank (26,690)
Yahoo Japan Corp Deutsche Bank
(556,800) (73,534)
Yahoo Japan Corp
(209,000) HSBC (14,533)
113/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
Yahoo Japan Corp
(215,800) Citibank (26,600)
Yahoo Japan Corp Bank of America
(275,600)
Merrill Lynch
(36,397)
Yahoo Japan Corp JP Morgan 23,264
(440,382)
Yakult Honsha Co Ltd Credit Suisse
(5,900) (12,986)
Yakult Honsha Co Ltd JP Morgan
(23,800) (52,386)
Yakult Honsha Co Ltd 1,400
(5,300) Citibank
Yakult Honsha Co Ltd Bank of America
(10,100)
Merrill Lynch
(48,908)
Yamada Denki Co Ltd Credit Suisse
(61,300) (4,318)
Yamada Denki Co Ltd
(118,200) Citibank (13,529)
Yamada Denki Co Ltd Bank of America
(14,200)
Merrill Lynch
(1,250)
Yamada Denki Co Ltd JP Morgan
(62,500) (4,402)
94,100 Yamaguchi Financial Group Inc Credit Suisse
(30,654)
108,000 Yamaguchi Financial Group Inc Deutsche Bank (12,361)
Yamaha Corp JP Morgan 93,793
(20,100)
Yamaha Corp Deutsche Bank 5,793
(4,700)
Yamaha Corp
(4,800) Citibank (3,803)
Yamaha Motor Co Ltd Credit Suisse
(8,200) (2,021)
Yamaha Motor Co Ltd Deutsche Bank
(29,000) (11,490)
Yamaha Motor Co Ltd
(24,500) Citibank (15,315)
Yamaha Motor Co Ltd JP Morgan
(24,800) (6,114)
Yamato Holdings Co Ltd Credit Suisse 29,632
(83,100)
Yamato Holdings Co Ltd JP Morgan 30,594
(85,800)
Yamato Holdings Co Ltd
(20,900) Citibank (17,205)
19,400 Yamato Kogyo Co Ltd Credit Suisse
(29,378)
2,200 Yamato Kogyo Co Ltd Deutsche Bank
(1,201)
4,600 Yamato Kogyo Co Ltd JP Morgan
(6,966)
69,500 Yamazaki Baking Co Ltd JP Morgan 63,638
75,600 Yamazaki Baking Co Ltd
Citibank (8,653)
Yaskawa Electric Corp JP Morgan
(39,700) (41,944)
1,000 Yokogawa Electric Corp Credit Suisse
(2,474)
20,900 Yokogawa Electric Corp Deutsche Bank
(11,041)
115,800 Yokogawa Electric Corp Bank of America
Merrill Lynch
(61,173)
106,300 Yokogawa Electric Corp JP Morgan
(262,989)
15,800 Yokogawa Electric Corp 7,790
Citibank
23,700 Yokohama Rubber Co Ltd/The Bank of America
Merrill Lynch 209
4,300 Yokohama Rubber Co Ltd/The Deutsche Bank 38
14,700 Yokohama Rubber Co Ltd/The 9,189
Citibank
32,100 Zenkoku Hosho Co Ltd Deutsche Bank
(60,763)
50,000 Zensho Holdings Co Ltd Credit Suisse 134,267
8,800 Zensho Holdings Co Ltd Deutsche Bank 9,840
114/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
日本（続き）
19,100 Zensho Holdings Co Ltd JP Morgan 51,290
37,000 Zensho Holdings Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 41,372
30,400 Zensho Holdings Co Ltd 9,903
Citibank
204,300 Zeon Corp Bank of America
Merrill Lynch
(37,773)
134,100 Zeon Corp 70,840
Citibank
38,500 Zeon Corp Credit Suisse
(4,407)
34,700 Zeon Corp Deutsche Bank
(6,416)
38,100 ZOZO Inc
HSBC (2,598)
25,500 ZOZO Inc JP Morgan (52,311)
770,030
オランダ
87,638 Aalberts Industries NV Bank of America
Merrill Lynch
(32,789)
182,819 Aegon NV Bank of America
Merrill Lynch
(104,050)
28,944 Aegon NV
Citibank (1,149)
Akzo Nobel NV Credit Suisse 3,858
(5,317)
Akzo Nobel NV Deutsche Bank 14,623
(64,490)
Akzo Nobel NV
(8,688) Citibank (23,246)
Akzo Nobel NV Bank of America
(32,722)
Merrill Lynch 7,420
Akzo Nobel NV JP Morgan 13,488
(18,589)
378,027 APERAM SA
HSBC (1,595,304)
49,893 APERAM SA Bank of America
Merrill Lynch
(70,142)
18,931 Bank of America
ArcelorMittal
Merrill Lynch
(42,926)
40,398
ArcelorMittal Citibank (37,099)
66,745 ArcelorMittal
HSBC (193,097)
71,756 Deutsche Bank
ArcelorMittal (162,707)
48,672 JP Morgan
ArcelorMittal (167,201)
49,307 Credit Suisse
ArcelorMittal (169,382)
11,377 ASM International NV Credit Suisse (20,896)
770 ASM International NV Deutsche Bank 524
10,288 ASM International NV 11,547
Citibank
23,015 ASM International NV JP Morgan
(42,271)
14,723 ASM International NV Bank of America
Merrill Lynch 10,015
4,461 ASM International NV 5,618
HSBC
4,512 ASML Holding NV
HSBC (10,847)
4,475 ASR Nederland NV
HSBC (9,871)
1,362 ASR Nederland NV Bank of America
Merrill Lynch
(2,502)
115/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
オランダ（続き）
53,046 ASR Nederland NV 8,420
Citibank
44,336 ASR Nederland NV JP Morgan
(119,633)
44,859 ASR Nederland NV Credit Suisse
(121,044)
178,136 BE Semiconductor Industries NV Credit Suisse
(107,040)
84,214 BE Semiconductor Industries NV 51,558
Citibank
40,303 BE Semiconductor Industries NV JP Morgan
(24,218)
Boskalis Westminster Credit Suisse 136,971
(106,914)
Boskalis Westminster Bank of America
(202,210)
Merrill Lynch 18,340
Boskalis Westminster JP Morgan 125,590
(98,030)
Boskalis Westminster
(11,670) Citibank (794)
Boskalis Westminster Deutsche Bank 4,310
(47,524)
Galapagos NV Deutsche Bank 72,090
(40,760)
Galapagos NV JP Morgan 200,298
(28,962)
Galapagos NV 9,100
(3,112) HSBC
(32,106) Gemalto NV Bank of America
Merrill Lynch 5,824
Gemalto NV JP Morgan
(848) (38)
Gemalto NV Credit Suisse
(12,211) (554)
Gemalto NV Deutsche Bank 313
(1,725)
29,637 Heineken Holding NV Bank of America
Merrill Lynch 35,281
5,020 Heineken Holding NV Deutsche Bank 5,976
2,356 Heineken Holding NV 3,873
HSBC
Heineken NV Credit Suisse
(2,166) (5,108)
Heineken NV
(9,089) HSBC (21,434)
Heineken NV Bank of America
(3,545)
Merrill Lynch
(4,903)
Heineken NV
(9,476) Citibank (8,595)
Heineken NV JP Morgan
(25,455) (60,028)
Heineken NV Deutsche Bank
(17,608) (24,355)
IMCD NV Bank of America
(41,776)
Merrill Lynch 87,623
IMCD NV Credit Suisse 107,125
(37,795)
(18,612) IMCD NV Deutsche Bank 39,038
100,667 ING Groep NV Credit Suisse
(82,174)
66,378 ING Groep NV JP Morgan
(54,184)
146,429 ING Groep NV
HSBC (70,649)
108,422 ING Groep NV Bank of America
Merrill Lynch
(32,206)
43,857 ING Groep NV 99
Citibank
2,480 ING Groep NV Deutsche Bank
(737)
107,948 Koninklijke Ahold Delhaize NV Bank of America
Merrill Lynch
(12,239)
94,154 Koninklijke Ahold Delhaize NV JP Morgan 67,251
116/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
オランダ（続き）
10,884 Koninklijke Ahold Delhaize NV 3,949
Citibank
93,888 Koninklijke Ahold Delhaize NV Credit Suisse 67,061
11,810 Koninklijke DSM NV
HSBC (5,069)
5,890 Koninklijke DSM NV JP Morgan
(6,411)
34,472 Koninklijke DSM NV Bank of America
Merrill Lynch
(3,908)
17,860 Koninklijke DSM NV 46,167
Citibank
61,677 Koninklijke Philips NV Deutsche Bank 26,922
23,858 Koninklijke Philips NV Bank of America
Merrill Lynch 10,414
18,787 Koninklijke Philips NV 2,236
Citibank
88,045 Koninklijke Philips NV JP Morgan
(30,944)
96,164 Koninklijke Philips NV Credit Suisse
(33,798)
Koninklijke Vopak NV Bank of America
(107,506)
Merrill Lynch 95,070
(16,074) Koninklijke Vopak NV Citibank 7,107
Koninklijke Vopak NV JP Morgan 160,029
(67,536)
NN Group NV 30,427
(97,709) HSBC
OCI NV JP Morgan 684,080
(111,944)
OCI NV Credit Suisse 427,085
(69,889)
102,965 PostNL NV Credit Suisse 23,814
153,261 PostNL NV Deutsche Bank 32,493
501,429 PostNL NV Bank of America
Merrill Lynch 106,309
293,937 PostNL NV 74,981
Citibank
537,557 PostNL NV JP Morgan 124,329
72,967 PostNL NV 13,692
HSBC
35,869 Randstad NV Credit Suisse
(42,700)
12,545 Randstad NV Deutsche Bank 1,991
87,142 Randstad NV Bank of America
Merrill Lynch 13,832
10,339 Randstad NV JP Morgan
(12,308)
40,346 Randstad NV 46,200
Citibank
29,454 SBM Offshore NV Credit Suisse
(49,589)
43,322 SBM Offshore NV JP Morgan (72,938)
16,046 SBM Offshore NV
HSBC (27,015)
105,482 SBM Offshore NV 11,959
Citibank
71,822 SBM Offshore NV Bank of America
Merrill Lynch
(88,350)
3,943 Signify NV ‘144A’ Credit Suisse 3,800
49,766 Signify NV ‘144A’ Deutsche Bank 88,019
126,572 Signify NV ‘144A’ Bank of America
Merrill Lynch 223,862
131,980 Signify NV ‘144A’ Citibank 187,040
76,062 Signify NV ‘144A’ JP Morgan 73,300
117/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
オランダ（続き）
Takeaway.com NV ‘144A’ HSBC 243,098
(32,643)
TomTom NV JP Morgan
(145,687) (62,435)
TomTom NV Credit Suisse
(16,841) (7,217)
Unibail-Rodamco-Westfield (Reit) 127,065
(14,584) HSBC
Unibail-Rodamco-Westfield (Reit) JP Morgan 203,311
(22,472)
Unibail-Rodamco-Westfield (Reit) Bank of America
(4,621)
Merrill Lynch 35,626
Unibail-Rodamco-Westfield (Reit) 16,662
(4,223) Citibank
Unilever NV Bank of America
(42,148)
Merrill Lynch
(14,574)
Unilever NV Credit Suisse
(10,351) (14,845)
Unilever NV JP Morgan
(5,759) (8,259)
Wereldhave NV (Reit) Deutsche Bank 3,865
(7,102)
Wereldhave NV (Reit) JP Morgan 33,803
(20,010)
7,927 Wolters Kluwer NV Credit Suisse 22,288
65,985 Wolters Kluwer NV Deutsche Bank 56,856
14,863 Wolters Kluwer NV Bank of America
Merrill Lynch 12,807
16,449 Wolters Kluwer NV 27,228
Citibank
19,424 Wolters Kluwer NV JP Morgan 54,614
29,929
16,684 Wolters Kluwer NV
HSBC
583,721
ノルウェー
Aker ASA ‘A’ Bank of America
(18,343)
Merrill Lynch 137,597
Aker BP ASA Deutsche Bank 6,792
(7,122)
Aker BP ASA Bank of America
(5,054)
Merrill Lynch 4,820
Aker BP ASA 104,762
(83,082) HSBC
23,904 Austevoll Seafood ASA
HSBC (24,387)
26,966 DNB ASA Credit Suisse
(34,498)
74,794 DNB ASA Deutsche Bank
(14,353)
94,502 DNB ASA
HSBC (68,154)
16,729 DNB ASA 2,335
Citibank
68,454 DNB ASA JP Morgan (87,573)
23,203 Equinor ASA
Citibank (6,341)
80,815 Equinor ASA JP Morgan
(131,113)
Gjensidige Forsikring ASA Credit Suisse 3,989
(19,055)
Gjensidige Forsikring ASA Deutsche Bank
(8,343) (679)
Gjensidige Forsikring ASA 10,159
(43,454) HSBC
Gjensidige Forsikring ASA Bank of America
(156,850)
Merrill Lynch
(12,769)
Gjensidige Forsikring ASA
(7,799) Citibank (1,723)
Gjensidige Forsikring ASA JP Morgan 13,636
(65,136)
68,153 Leroy Seafood Group ASA Credit Suisse
(34,558)
118/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
ノルウェー（続き）
196,767 Leroy Seafood Group ASA JP Morgan
(99,774)
26,426 Leroy Seafood Group ASA 2,397
Citibank
Marine Harvest ASA
(83,334) HSBC (14,161)
Marine Harvest ASA Bank of America
(10,130)
Merrill Lynch
(8,306)
Norsk Hydro ASA Credit Suisse 30,646
(85,833)
Norsk Hydro ASA 6,310
(40,797) Citibank
Norsk Hydro ASA 43,557
(152,565) HSBC
Orkla ASA 15,451
(117,536) HSBC
19,226 Salmar ASA JP Morgan 61,713
13,631 Salmar ASA 43,754
HSBC
11,521 Salmar ASA Bank of America
Merrill Lynch
(12,595)
76,798 Salmar ASA 137,547
Citibank
Schibsted ASA ‘B’ Deutsche Bank
(1,408) (982)
(15,425) Schibsted ASA ‘B’ Credit Suisse 6,279
Schibsted ASA ‘B’ Citibank
(22,415) (41,710)
Schibsted ASA ‘B’ JP Morgan 5,150
(12,651)
Schibsted ASA ‘B’ Bank of America
(39,500)
Merrill Lynch
(27,563)
11,871 Storebrand ASA JP Morgan
(5,495)
32,500 Storebrand ASA Deutsche Bank
(9,374)
169,832 Subsea 7 SA Bank of America
Merrill Lynch
(206,008)
31,417 Telenor ASA Deutsche Bank 23,567
18,510 Telenor ASA Credit Suisse 16,899
30,995 Telenor ASA 28,297
HSBC
72,742 Telenor ASA Bank of America
Merrill Lynch 54,566
86,228 Telenor ASA 31,088
Citibank
35,336 Telenor ASA JP Morgan 32,260
32,134 TGS NOPEC Geophysical Co ASA
Citibank (1,869)
41,062 TGS NOPEC Geophysical Co ASA Credit Suisse
(93,600)
100,420 TGS NOPEC Geophysical Co ASA
HSBC (186,132)
162,985 TGS NOPEC Geophysical Co ASA Bank of America
Merrill Lynch
(286,223)
22,123 TGS NOPEC Geophysical Co ASA JP Morgan
(50,429)
Wallenius Wilhelmsen ASA Credit Suisse
(55,341) (3,540)
Wallenius Wilhelmsen ASA JP Morgan
(239,041) (19,028)
Wallenius Wilhelmsen ASA
(27,423) Citibank (4,624)
Wallenius Wilhelmsen ASA Deutsche Bank
(379,336) (59,558)
Yara International ASA Bank of America
(72,322)
Merrill Lynch 101,774
Yara International ASA Deutsche Bank 92,600
(65,803)
Yara International ASA 13,382
(10,458) HSBC
119/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
ノルウェー（続き）
199,825
Yara International ASA JP Morgan
(51,909)
(315,967)
ポルトガル
Banco Comercial Portugues SA JP Morgan
(6,828,422) (4,645)
Banco Comercial Portugues SA Credit Suisse
(11,026,383) (7,501)
Banco Comercial Portugues SA Deutsche Bank 5,750
(2,817,827)
EDP - Energias de Portugal SA
(333,871) Citibank (18,169)
EDP - Energias de Portugal SA Deutsche Bank
(156,606) (3,373)
EDP - Energias de Portugal SA
(218,607) HSBC (1,724)
Galp Energia SGPS SA Bank of America
(41,943)
Merrill Lynch 13,553
Galp Energia SGPS SA JP Morgan 37,574
(63,733)
203,953 Jeronimo Martins SGPS SA JP Morgan
(69,369)
70,055 Jeronimo Martins SGPS SA Bank of America
Merrill Lynch
(1,589)
76,141 Jeronimo Martins SGPS SA Citibank 432
26,778 Jeronimo Martins SGPS SA Credit Suisse
(9,108)
47,749 Jeronimo Martins SGPS SA Deutsche Bank
(1,083)
315,802 Navigator Co SA/The Bank of America
Merrill Lynch
(88,794)
311,681 Navigator Co SA/The Credit Suisse
(149,828)
245,190 Navigator Co SA/The
Citibank (19,459)
253,360 Navigator Co SA/The Deutsche Bank
(71,237)
173,694 Navigator Co SA/The
HSBC (83,496)
NOS SGPS SA Credit Suisse
(21,342) (7,380)
NOS SGPS SA Deutsche Bank
(403,014) (139,360)
NOS SGPS SA Bank of America
(563,326)
Merrill Lynch
(194,795)
NOS SGPS SA
(130,920) Citibank (57,888)
NOS SGPS SA JP Morgan
(114,147) (39,471)
1,366,514 Sonae SGPS SA Credit Suisse
(30,986)
1,152,935 Sonae SGPS SA Deutsche Bank 24,836
1,448,474 Sonae SGPS SA Bank of America
Merrill Lynch 31,202
491,122 Sonae SGPS SA JP Morgan (11,136)
13,227
583,345 Sonae SGPS SA
Citibank
(883,817)
シンガポール
1,341,200 Ascendas Real Estate Investment Trust (Reit) Credit Suisse 9,778
1,351,600 Ascendas Real Estate Investment Trust (Reit) Deutsche Bank 9,854
55,500 Ascendas Real Estate Investment Trust (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 405
263,700 Ascendas Real Estate Investment Trust (Reit) 3,845
Citibank
120/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
シンガポール（続き）
393,400 Ascendas Real Estate Investment Trust (Reit) JP Morgan 2,868
CapitaLand Commercial Trust (Reit)
(233,600) HSBC (6,935)
CapitaLand Ltd Deutsche Bank
(405,400) －
CapitaLand Ltd
(31,100) Citibank (680)
CapitaLand Ltd JP Morgan 24,728
(1,130,600)
1,860,600 CapitaLand Mall Trust (Reit) Credit Suisse 135,647
2,117,800 CapitaLand Mall Trust (Reit) Deutsche Bank 185,278
2,131,200 CapitaLand Mall Trust (Reit) JP Morgan 155,375
1,176,500 CapitaLand Mall Trust (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 137,236
2,096,400 CapitaLand Mall Trust (Reit) 15,284
Citibank
City Developments Ltd Deutsche Bank
(332,700) (31,532)
City Developments Ltd
(282,700) HSBC (21,682)
City Developments Ltd
(14,000) Citibank (1,429)
City Developments Ltd JP Morgan
(127,500) (930)
(18,300) City Developments Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(1,734)
1,943,300 ComfortDelGro Corp Ltd Deutsche Bank
(56,670)
1,114,300 ComfortDelGro Corp Ltd Credit Suisse
(81,238)
3,084,100 ComfortDelGro Corp Ltd
Citibank －
546,100 ComfortDelGro Corp Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(15,925)
475,000 ComfortDelGro Corp Ltd JP Morgan
(34,630)
35,300 Dairy Farm International Holdings Ltd Credit Suisse
(7,060)
54,200 Dairy Farm International Holdings Ltd
Citibank (7,588)
176,700 Dairy Farm International Holdings Ltd Deutsche Bank 1,767
30,500 Dairy Farm International Holdings Ltd JP Morgan
(6,100)
83,500 Dairy Farm International Holdings Ltd
HSBC (12,793)
212,400 Genting Singapore Ltd Bank of America
Merrill Lynch 3,097
7,077,100 Genting Singapore Ltd Credit Suisse 412,764
388,400 Genting Singapore Ltd 9,911
Citibank
2,083,000 Genting Singapore Ltd Deutsche Bank 30,372
2,405,100 Genting Singapore Ltd JP Morgan 140,275
(5,105,800) Golden Agri-Resources Ltd Deutsche Bank (18,612)
Golden Agri-Resources Ltd
(1,941,500) HSBC (764)
Hongkong Land Holdings Ltd Deutsche Bank
(223,500) (11,175)
Hongkong Land Holdings Ltd JP Morgan
(305,800) (122,320)
Hutchison Port Holdings Trust (Unit) Credit Suisse
(1,178,200) (11,782)
Hutchison Port Holdings Trust (Unit) JP Morgan
(2,014,400) (20,144)
23,500 Jardine Cycle & Carriage Ltd Credit Suisse 10,622
6,200 Jardine Cycle & Carriage Ltd JP Morgan 2,802
8,400 Jardine Cycle & Carriage Ltd 3,797
HSBC
Jardine Matheson Holdings Ltd
(17,800) HSBC (67,840)
Jardine Matheson Holdings Ltd Deutsche Bank
(37,144) (116,261)
121/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
シンガポール（続き）
Jardine Matheson Holdings Ltd JP Morgan
(4,500) (24,075)
Jardine Strategic Holdings Ltd
(43,600) HSBC (113,170)
Jardine Strategic Holdings Ltd Deutsche Bank
(61,300) (169,801)
Jardine Strategic Holdings Ltd JP Morgan
(45,000) (119,250)
346,500 Keppel Corp Ltd Credit Suisse
(60,628)
774,800 Keppel Corp Ltd Deutsche Bank
(79,081)
30,100 Keppel Corp Ltd JP Morgan
(5,267)
295,000 Keppel Corp Ltd
Citibank (19,356)
Keppel REIT (Reit) JP Morgan
(2,081,000) (30,343)
1,005,400 Mapletree Commercial Trust (Reit) Deutsche Bank 29,319
2,226,600 Mapletree Commercial Trust (Reit) 64,932
Citibank
402,200 Mapletree Commercial Trust (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 11,729
1,234,400 Mapletree Commercial Trust (Reit) JP Morgan 26,998
1,229,300 Mapletree Commercial Trust (Reit) Credit Suisse 26,887
1,851,300 Mapletree Industrial Trust (Reit) Deutsche Bank 53,988
2,372,400 Mapletree Industrial Trust (Reit) 69,184
Citibank
576,200 Mapletree Industrial Trust (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 16,803
2,426,000 Mapletree Industrial Trust (Reit) JP Morgan 70,747
399,300 Mapletree Industrial Trust (Reit) Credit Suisse 11,644
1,405,300 Mapletree Logistics Trust (Reit) Deutsche Bank 71,717
530,700 Mapletree Logistics Trust (Reit) 27,083
Citibank
675,700 Mapletree Logistics Trust (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 34,483
844,500 SATS Ltd Credit Suisse
(197,018)
509,100 SATS Ltd Deutsche Bank
(22,270)
427,200 SATS Ltd 24,916
Citibank
931,200 SATS Ltd JP Morgan
(217,245)
Sembcorp Industries Ltd Deutsche Bank 53,775
(2,458,700)
Sembcorp Industries Ltd JP Morgan 59,614
(1,635,400)
Sembcorp Marine Ltd JP Morgan 3,952
(292,543)
348,600 Singapore Airlines Ltd Credit Suisse
(35,581)
211,900 Singapore Airlines Ltd Deutsche Bank 29,352
308,400 Singapore Airlines Ltd JP Morgan (31,477)
67,400 Singapore Airlines Ltd Bank of America
Merrill Lynch 15,233
603,700 Singapore Airlines Ltd 70,420
Citibank
345,500 Singapore Exchange Ltd Credit Suisse 15,113
116,900 Singapore Exchange Ltd 15,341
Citibank
73,800 Singapore Exchange Ltd Deutsche Bank 10,223
96,100 Singapore Exchange Ltd JP Morgan 4,204
286,300 Singapore Exchange Ltd 16,482
HSBC
Singapore Post Ltd Credit Suisse 973
(133,400)
Singapore Post Ltd Deutsche Bank
(1,286,700) (28,142)
122/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
シンガポール（続き）
Singapore Post Ltd
(939,500) Citibank (13,699)
Singapore Post Ltd JP Morgan 10,786
(1,479,500)
402,000 Singapore Technologies Engineering Ltd Credit Suisse 8,792
1,236,200 Singapore Technologies Engineering Ltd Deutsche Bank 9,013
464,400 Singapore Technologies Engineering Ltd Bank of America
Merrill Lynch 3,386
2,386,800 Singapore Technologies Engineering Ltd 139,208
Citibank
1,364,800 Singapore Technologies Engineering Ltd JP Morgan 29,850
Singapore Telecommunications Ltd Bank of America
(282,000)
Merrill Lynch
(6,168)
Singapore Telecommunications Ltd JP Morgan
(2,744,300) －
Singapore Telecommunications Ltd 14,317
(981,900) Citibank
1,308,200 StarHub Ltd Deutsche Bank
－
759,800 StarHub Ltd JP Morgan
(27,697)
378,700 Suntec Real Estate Investment Trust (Reit) 5,522
Citibank
259,900 Suntec Real Estate Investment Trust (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 1,895
170,300 Suntec Real Estate Investment Trust (Reit) JP Morgan
(1,242)
35,800 UOL Group Ltd Credit Suisse
(4,959)
31,200 UOL Group Ltd 682
Citibank
147,400 UOL Group Ltd JP Morgan
(20,418)
353,700 Venture Corp Ltd 74,781
Citibank
130,700 Venture Corp Ltd Deutsche Bank 1,906
Wilmar International Ltd 17,945
(125,100) HSBC
Wilmar International Ltd Deutsche Bank 456,742
(3,480,500)
Wilmar International Ltd JP Morgan 54,755
(500,700)
Wilmar International Ltd 23,437
(189,100) Citibank
3,147,600 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd
HSBC (96,783)
8,670,100 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd Credit Suisse
(505,674)
821,100 Yanlord Land Group Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(5,986)
1,318,000 Yanlord Land Group Ltd Credit Suisse
(9,609)
923,700 Yanlord Land Group Ltd 6,734
Citibank
2,177,800 Yanlord Land Group Ltd Deutsche Bank
(15,877)
186,500 Yanlord Land Group Ltd HSBC (1,360)
701,100 Yanlord Land Group Ltd JP Morgan
(5,111)
467,457
韓国
Amorepacific Corp JP Morgan
(171) (1,507)
Amorepacific Corp
(20,216) Citibank (374,865)
Amorepacific Corp Deutsche Bank
(127) (1,381)
Amorepacific Corp Credit Suisse
(5,572) (49,563)
Amorepacific Group
(14,095) HSBC (52,895)
Amorepacific Group Credit Suisse
(14,885) (55,803)
Amorepacific Group Deutsche Bank
(3,176) (12,320)
123/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
韓国（続き）
Amorepacific Group JP Morgan
(6,505) (24,185)
BGF retail Co Ltd
(10,165) Citibank (118,230)
BGF retail Co Ltd Deutsche Bank
(2,315) (49,078)
BGF retail Co Ltd JP Morgan
(12,245) (244,049)
BNK Financial Group Inc 11,341
(102,563) Citibank
BNK Financial Group Inc Deutsche Bank
(18,024) (428)
BNK Financial Group Inc JP Morgan 13,585
(76,093)
BNK Financial Group Inc Credit Suisse 6,986
(40,032)
Celltrion Healthcare Co Ltd
(15,035) Citibank (6,211)
Celltrion Healthcare Co Ltd JP Morgan
(4,161) (28,315)
Celltrion Inc Credit Suisse
(5,321) (1,048)
CJ CheilJedang Corp Deutsche Bank 84,529
(4,148)
CJ CheilJedang Corp JP Morgan
(1,456) (2,235)
CJ CheilJedang Corp Bank of America
(403)
Merrill Lynch 8,212
(9,538) CJ CheilJedang Corp Credit Suisse (16,270)
12,009 CJ Corp Credit Suisse 210,397
16,557 CJ Corp Deutsche Bank 94,808
2,349 CJ Corp Bank of America
Merrill Lynch 13,451
1,124 CJ Corp 4,580
Citibank
21,017 CJ Corp JP Morgan 367,026
CJ Logistics Corp Bank of America
(6,165)
Merrill Lynch
(55,562)
CJ Logistics Corp Deutsche Bank
(3,298) (29,723)
CJ Logistics Corp
(28,439) Citibank (373,523)
CJ Logistics Corp JP Morgan 11,699
(21,469)
CJ Logistics Corp Credit Suisse 1,698
(3,664)
2,778 Coway Co Ltd Credit Suisse 23,731
23,169 Coway Co Ltd Deutsche Bank 155,530
14,954 Coway Co Ltd 111,030
HSBC
8,746 Coway Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 58,711
6,027 Coway Co Ltd 19,537
Citibank
31,097 Coway Co Ltd JP Morgan 264,557
10,409 Daelim Industrial Co Ltd Credit Suisse 161,089
33,679 Daelim Industrial Co Ltd Deutsche Bank 343,036
10,225 Daelim Industrial Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 104,146
24,341 Daelim Industrial Co Ltd 165,871
Citibank
34,619 Daelim Industrial Co Ltd JP Morgan 534,392
5,673 DB Insurance Co Ltd Credit Suisse
(6,197)
967 DB Insurance Co Ltd
Citibank (2,845)
Dongsuh Cos Inc Credit Suisse 10,989
(26,801)
Dongsuh Cos Inc Bank of America
(3,406)
124/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
韓国（続き）
Merrill Lynch
(4,320)
Dongsuh Cos Inc
(42,249) Citibank (26,209)
Dongsuh Cos Inc JP Morgan 4,526
(10,792)
11,694 Doosan Bobcat Inc
HSBC (40,041)
E-MART Inc Credit Suisse 101,765
(8,044)
E-MART Inc
(842) HSBC (4,125)
14,916 GS Engineering & Construction Corp Credit Suisse 27,475
24,830 GS Engineering & Construction Corp 101,466
Citibank
28,654 GS Engineering & Construction Corp JP Morgan 52,171
13,776 GS Engineering & Construction Corp 22,599
HSBC
11,885 GS Holdings Corp Bank of America
Merrill Lynch 10,328
1,442 GS Holdings Corp Credit Suisse 2,236
7,153 GS Holdings Corp 5,293
Citibank
2,987 GS Holdings Corp Deutsche Bank 2,596
5,639 GS Holdings Corp JP Morgan 8,599
GS Retail Co Ltd Credit Suisse
(14,485) (19,787)
GS Retail Co Ltd
(40,260) Citibank (75,575)
GS Retail Co Ltd Bank of America
(9,094)
Merrill Lynch
(17,567)
GS Retail Co Ltd JP Morgan
(58,303) (78,557)
41,885 Hana Financial Group Inc
HSBC (14,064)
3,225 Hana Financial Group Inc Deutsche Bank
(2,346)
1,630 Hana Financial Group Inc
Citibank (550)
4,669 Hana Financial Group Inc JP Morgan
(3,319)
4,886 Hana Financial Group Inc Bank of America
Merrill Lynch
(3,555)
3,658 Hankook Tire Co Ltd Deutsche Bank 1,350
12,234 Hankook Tire Co Ltd Credit Suisse 15,446
12,634 Hankook Tire Co Ltd JP Morgan 15,684
36,035 Hankook Tire Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 13,304
25,345 Hankook Tire Co Ltd 28,311
Citibank
Hanmi Pharm Co Ltd
(8,143) Citibank (127,860)
(841) Hanmi Science Co ltd Bank of America
Merrill Lynch
(2,421)
Hanmi Science Co ltd Deutsche Bank
(4,966) (14,293)
Hanmi Science Co ltd
(22,805) Citibank (71,206)
Hanmi Science Co ltd JP Morgan
(12,386) (36,777)
Hanon Systems Deutsche Bank 8,906
(139,190)
Hanon Systems Credit Suisse 53,211
(209,199)
Hanon Systems
(28,958) Citibank (7,403)
Hanon Systems JP Morgan 2,220
(8,543)
Hanon Systems Bank of America
(33,162)
Merrill Lynch 2,122
125/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
韓国（続き）
61,760 Hanwha Chemical Corp Credit Suisse 57,402
125,351 Hanwha Chemical Corp Deutsche Bank 265,293
35,227 Hanwha Chemical Corp Bank of America
Merrill Lynch 74,554
27,695 Hanwha Chemical Corp 28,423
Citibank
10,340 Hanwha Chemical Corp JP Morgan 9,516
149,048 Hanwha Life Insurance Co Ltd Credit Suisse
(16,603)
171,848 Hanwha Life Insurance Co Ltd Deutsche Bank
(6,410)
231,829 Hanwha Life Insurance Co Ltd 35,402
Citibank
94,817 Hanwha Life Insurance Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(3,537)
270,629 Hanwha Life Insurance Co Ltd JP Morgan
(30,777)
8,303 HDC Holdings Co Ltd Credit Suisse
(4,122)
5,129 HDC Holdings Co Ltd Deutsche Bank 565
7,768 HDC Holdings Co Ltd
Citibank (4,863)
5,463 HDC Holdings Co Ltd JP Morgan (2,761)
HDC Hyundai Development Co-Engineering &
(2,126) JP Morgan (4,256)
Construction
17,786 Hotel Shilla Co Ltd 42,974
Citibank
34,651 Hotel Shilla Co Ltd Deutsche Bank 99,389
7,424 Hotel Shilla Co Ltd JP Morgan 62,958
21,846 Hotel Shilla Co Ltd 211,370
HSBC
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Credit Suisse
(9,748) (33,336)
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd Deutsche Bank
(16,697) (60,729)
Hyundai Glovis Co Ltd
(14,884) Citibank (165,195)
Hyundai Glovis Co Ltd
(2,748) HSBC (17,274)
Hyundai Glovis Co Ltd Credit Suisse
(4,331) (27,514)
Hyundai Heavy Industries Co Ltd
(6,582) HSBC (14,652)
Hyundai Heavy Industries Co Ltd 50,269
(64,480) Citibank
Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd Credit Suisse
(18,392) (209,284)
Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd JP Morgan
(2,010) (22,479)
24,624 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd
HSBC (41,951)
7,875 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd Credit Suisse
(11,844)
Hyundai Mobis Co Ltd
(14,141) Citibank (188,010)
Hyundai Mobis Co Ltd Deutsche Bank 28,060
(3,279)
Hyundai Motor Co
(46,605) Citibank (585,704)
Hyundai Motor Co JP Morgan
(9,596) (9,371)
Hyundai Motor Co Credit Suisse
(13,790) (14,213)
Hyundai Steel Co Credit Suisse 6,441
(11,239)
Hyundai Steel Co
(29,104) Citibank (19,702)
5,392 Industrial Bank of Korea Bank of America
Merrill Lynch
(670)
73,301 Industrial Bank of Korea
Citibank (8,077)
35,543 Industrial Bank of Korea Credit Suisse
(19,029)
51,037 Industrial Bank of Korea Deutsche Bank
(6,346)
91,727 Industrial Bank of Korea JP Morgan
(49,832)
126/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
韓国（続き）
46,226 Industrial Bank of Korea
HSBC (6,698)
Kakao Corp JP Morgan
(4,958) (53,589)
Kakao Corp
(107,965) Citibank (520,837)
Kangwon Land Inc Credit Suisse
(5,144) (13,789)
Kangwon Land Inc
(105,687) Citibank (221,884)
36,882 KB Financial Group Inc Credit Suisse
(46,336)
8,209 KB Financial Group Inc Deutsche Bank 3,268
58,564 KB Financial Group Inc 38,855
Citibank
7,909 KB Financial Group Inc Bank of America
Merrill Lynch 3,148
24,695 KB Financial Group Inc JP Morgan
(31,639)
KCC Corp JP Morgan
(1,823) (21,113)
KCC Corp Credit Suisse
(4,561) (53,442)
68,080 Kia Motors Corp 181,182
Citibank
21,184 Kia Motors Corp Credit Suisse 36,037
70,294 Kia Motors Corp Deutsche Bank 48,294
48,230 Kia Motors Corp Bank of America
Merrill Lynch 33,136
35,066 Kia Motors Corp 44,263
HSBC
Korea Aerospace Industries Ltd
(23,266) Citibank (10,675)
Korea Aerospace Industries Ltd JP Morgan 38,730
(69,607)
Korea Aerospace Industries Ltd Credit Suisse 61,664
(114,215)
15,908 Korea Gas Corp Credit Suisse
(29,416)
30,631 Korea Gas Corp 22,550
Citibank
33,095 Korea Gas Corp Deutsche Bank 71,147
8,602 Korea Investment Holdings Co Ltd Credit Suisse 8,311
12,358 Korea Investment Holdings Co Ltd Deutsche Bank 22,995
3,772 Korea Investment Holdings Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 7,019
14,125 Korea Investment Holdings Co Ltd 48,403
Citibank
1,838 Korea Investment Holdings Co Ltd JP Morgan 1,713
Korea Zinc Co Ltd 15,316
(1,750) Citibank
Korea Zinc Co Ltd JP Morgan
(1,446) (28,970)
Korea Zinc Co Ltd Bank of America
(304)
Merrill Lynch 1,575
Korea Zinc Co Ltd Credit Suisse
(17,268) (349,510)
7,596 KT&G Corp Credit Suisse 21,493
2,638 KT&G Corp Deutsche Bank 9,975
3,504 KT&G Corp Bank of America
Merrill Lynch 13,250
1,194 KT&G Corp 4,100
Citibank
2,351 KT&G Corp JP Morgan 6,531
LG Chem Ltd
(5,159) HSBC (41,081)
LG Chem Ltd
(623) Citibank (10,983)
LG Chem Ltd Credit Suisse
(21,285) (178,597)
127/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
韓国（続き）
21,516 LG Corp Credit Suisse 89,833
65,002 LG Corp JP Morgan 269,150
20,756 LG Corp 53,465
Citibank
LG Display Co Ltd 203
(5,536) HSBC
5,532 LG Electronics Inc Credit Suisse 11,704
44,429 LG Electronics Inc 145,985
Citibank
8,093 LG Electronics Inc JP Morgan 16,833
3,536 LG Household & Health Care Ltd Credit Suisse
(30,942)
3,549 LG Household & Health Care Ltd Deutsche Bank 17,566
1,433 LG Household & Health Care Ltd 36,547
Citibank
LG Innotek Co Ltd Credit Suisse 1,778
(10,169)
LG Innotek Co Ltd 2,337
(235) HSBC
LG Innotek Co Ltd
(13,193) Citibank (77,560)
LG Innotek Co Ltd JP Morgan 126,656
(11,706)
33,834 LG Uplus Corp Credit Suisse 63,361
243,111 LG Uplus Corp HSBC 513,736
214,853 LG Uplus Corp JP Morgan 400,641
225 Lotte Chemical Corp Credit Suisse
(1,387)
5,641 Lotte Chemical Corp
Citibank (13,426)
Lotte Corp Bank of America
(11,764)
Merrill Lynch
(28,226)
Lotte Corp Deutsche Bank
(9,999) (23,991)
Lotte Corp JP Morgan
(9,838) (47,032)
Lotte Corp
(113,080) Citibank (16,872)
Lotte Corp Credit Suisse
(83,443) (401,041)
Lotte Shopping Co Ltd 121,835
(22,309) Citibank
Lotte Shopping Co Ltd Bank of America
(324)
Merrill Lynch 403
Lotte Shopping Co Ltd JP Morgan
(3,025) (11,311)
Lotte Shopping Co Ltd Deutsche Bank 902
(725)
406 Medy-Tox Inc Credit Suisse 2,277
911 Medy-Tox Inc Deutsche Bank 14,982
Mirae Asset Daewoo Co Ltd JP Morgan 43,562
(214,054)
Mirae Asset Daewoo Co Ltd Deutsche Bank
(308) (80)
(73,152) Mirae Asset Daewoo Co Ltd Citibank (34,319)
Mirae Asset Daewoo Co Ltd Credit Suisse 112,208
(561,732)
NAVER Corp
(9,533) Citibank (114,452)
NAVER Corp Credit Suisse
(15,800) (135,588)
490 NCSoft Corp 18,352
Citibank
641 NCSoft Corp Bank of America
Merrill Lynch 24,006
440 NCSoft Corp Credit Suisse 28,485
3,994 NCSoft Corp Deutsche Bank 149,578
Netmarble Corp ‘144A’ Credit Suisse
(6,232) (78,507)
Netmarble Corp ‘144A’ JP Morgan
(25,975) (325,672)
128/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
韓国（続き）
Netmarble Corp ‘144A’ Citibank
(16,314) (116,981)
Netmarble Corp ‘144A’ Deutsche Bank
(24,805) (131,055)
NH Investment & Securities Co Ltd
(6,111) HSBC (4,502)
Ottogi Corp
(113) HSBC (5,549)
Ottogi Corp
(447) Citibank (6,833)
10,353 Credit Suisse
POSCO (188,156)
18,307 Deutsche Bank
POSCO (59,455)
4,482 Bank of America
POSCO
Merrill Lynch
(14,556)
4,040 9,283
POSCO Citibank
4,922 JP Morgan
POSCO (90,127)
POSCO Chemtech Co Ltd 47,166
(30,887) Citibank
6,696 S-1 Corp
Citibank (1,681)
20,313 S-1 Corp Credit Suisse 50,658
16,881 S-1 Corp JP Morgan 41,292
6,722 S-1 Corp Bank of America
Merrill Lynch 13,173
6,289 S-1 Corp Deutsche Bank 12,325
S-Oil Corp Credit Suisse 311,714
(35,323)
S-Oil Corp
(42,974) Citibank (92,623)
Samsung Biologics Co Ltd
(13,157) Citibank (32,994)
Samsung Biologics Co Ltd
(40) HSBC (319)
Samsung Biologics Co Ltd Credit Suisse 323,326
(7,071)
Samsung C&T Corp
(53,776) Citibank (198,306)
Samsung C&T Corp JP Morgan 36,923
(9,387)
Samsung C&T Corp Credit Suisse 26,725
(6,890)
8,114 Samsung Card Co Ltd
Citibank (189)
8,020 Samsung Card Co Ltd JP Morgan
(8,070)
19,610 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 165,165
Citibank
8,482 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd JP Morgan
(37,684)
9,096 Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 10,809
HSBC
121,501 Samsung Electronics Co Ltd Deutsche Bank
(224,886)
7,500 Samsung Electronics Co Ltd Credit Suisse
(15,682)
53,850 Samsung Electronics Co Ltd JP Morgan
(113,817)
101,883 Samsung Electronics Co Ltd Citibank (17,604)
Samsung Engineering Co Ltd Credit Suisse
(97,210) (155,328)
Samsung Engineering Co Ltd
(16,244) Citibank (26,078)
2,744 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd
Citibank (13,813)
3,407 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(22,574)
5,356 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Credit Suisse
(23,428)
422 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd Deutsche Bank
(2,796)
2,115 Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd JP Morgan
(9,551)
Samsung Heavy Industries Co Ltd Credit Suisse
(459,613) (84,674)
Samsung Heavy Industries Co Ltd 18
(956) HSBC
129/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
韓国（続き）
Samsung Heavy Industries Co Ltd JP Morgan
(399,852) (72,190)
Samsung Heavy Industries Co Ltd 107,130
(1,034,061) Citibank
Samsung Life Insurance Co Ltd Credit Suisse 71,626
(12,946)
Samsung SDI Co Ltd
(9,216) Citibank (55,030)
Samsung SDI Co Ltd Credit Suisse 193,853
(9,347)
Samsung SDI Co Ltd JP Morgan 43,758
(2,098)
8,901 Samsung SDS Co Ltd Credit Suisse 58,648
2,623 Samsung SDS Co Ltd Deutsche Bank 33,567
13,731 Samsung SDS Co Ltd JP Morgan 89,148
21,685 Samsung Securities Co Ltd Deutsche Bank 38,995
52,818 Samsung Securities Co Ltd 154,840
Citibank
12,498 Samsung Securities Co Ltd JP Morgan 16,573
29,307 Samsung Securities Co Ltd Credit Suisse 39,308
19,467 Shinhan Financial Group Co Ltd
Citibank (18,096)
17,017 Shinhan Financial Group Co Ltd Credit Suisse
(27,174)
35,676 Shinhan Financial Group Co Ltd Deutsche Bank (39,331)
14,890 Shinhan Financial Group Co Ltd
HSBC (16,603)
14,434 Shinhan Financial Group Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(15,913)
18,249 Shinhan Financial Group Co Ltd JP Morgan
(29,542)
2,761 Shinsegae Inc Deutsche Bank 30,941
SillaJen Inc
(12,911) Citibank (5,701)
5,951 SK Holdings Co Ltd Credit Suisse 83,001
2,358 SK Holdings Co Ltd Deutsche Bank 18,969
9,300 SK Holdings Co Ltd 110,122
Citibank
1,603 SK Holdings Co Ltd JP Morgan 22,140
3,614 SK Holdings Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 29,073
45,936 SK Hynix Inc Credit Suisse
(144,992)
13,007 SK Hynix Inc
HSBC (41,601)
78,506 SK Hynix Inc 61,798
Citibank
69,336 SK Hynix Inc JP Morgan
(221,444)
3,279 SK Innovation Co Ltd JP Morgan
(22,763)
14,304 SK Telecom Co Ltd Credit Suisse 269,582
777 SK Telecom Co Ltd HSBC 14,524
16,721 SK Telecom Co Ltd 117,644
Citibank
7,043 SK Telecom Co Ltd JP Morgan 131,770
ViroMed Co Ltd 2,166
(392) HSBC
ViroMed Co Ltd JP Morgan
(643) (4,008)
29,511 Woori Bank
Citibank (6,980)
56,381 Woori Bank JP Morgan
(18,171)
47,003 Woori Bank Deutsche Bank
(9,745)
17,312 Yuhan Corp
Citibank (100,645)
8,302 Yuhan Corp Deutsche Bank
(72,161)
1,577 Yuhan Corp Bank of America
130/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
韓国（続き）
Merrill Lynch
(13,707)
11,222 Yuhan Corp JP Morgan
(134,370)
15,472 Yuhan Corp Credit Suisse (183,354)
483,702
スペイン
Acciona SA Deutsche Bank
(7,808) (35,055)
Acerinox SA Deutsche Bank 25,636
(45,958)
Acerinox SA Bank of America
(46,028)
Merrill Lynch 25,675
80,968 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Credit Suisse
(25,703)
1,164 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Bank of America
Merrill Lynch
(26)
61,393 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 40,370
Citibank
88,760 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA JP Morgan
(28,177)
13,482 Aena SME SA ‘144A’ Credit Suisse 37,449
3,376 Aena SME SA ‘144A’ Citibank 20,860
2,503 Aena SME SA ‘144A’ Bank of America
Merrill Lynch 19,723
1,357 Aena SME SA ‘144A’ Deutsche Bank 10,693
10,928 Aena SME SA ‘144A’ JP Morgan 30,355
Almirall SA Deutsche Bank 100,229
(136,008)
34,926 Amadeus IT Group SA Credit Suisse
(247,087)
22,599 Amadeus IT Group SA Deutsche Bank
(80,452)
18,880 Amadeus IT Group SA
HSBC (133,568)
2,426 Amadeus IT Group SA Bank of America
Merrill Lynch
(8,637)
54,161 Amadeus IT Group SA 15,965
Citibank
79,552 Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA 14,791
HSBC
14,159 Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA JP Morgan 2,633
174,498 Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA Credit Suisse 32,445
288,965 Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA Deutsche Bank 63,557
239,108 Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA Bank of America
Merrill Lynch 52,591
251,578 Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA 30,234
Citibank
19,462 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Bank of America
Merrill Lynch 618
31,694 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3,575
Citibank
304,933 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Credit Suisse
(73,292)
87,530 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Deutsche Bank 2,779
131/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スペイン（続き）
705,379 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8,442
HSBC
435,213 Banco Santander SA
HSBC (34,081)
Banco Santander SA JP Morgan
(1,896) (8,980)
Banco Santander SA Credit Suisse
(2,635) (12,480)
Banco Santander SA Deutsche Bank 55
(898)
Bankia SA
(18,005) HSBC (491)
Bankia SA Bank of America
(1,430,352)
Merrill Lynch
(6,487)
Bankia SA Credit Suisse 6,192
(496,500)
Bankia SA
(406,197) Citibank (29,934)
Bankia SA JP Morgan 2,728
(218,761)
48,653 Bankinter SA Credit Suisse
(7,391)
14,214 Bankinter SA Deutsche Bank
(2,868)
115,310 Bankinter SA JP Morgan
(17,518)
168,284 Bankinter SA
HSBC (34,621)
194,447 Bankinter SA Bank of America
Merrill Lynch
(39,241)
219,287 Bankinter SA 1,492
Citibank
Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA 14,707
(30,885) Citibank
843,366 CaixaBank SA
HSBC (54,452)
46,878 CaixaBank SA Credit Suisse
(2,392)
Cellnex Telecom SA Bank of America
(193,011)
Merrill Lynch
(356,687)
Cellnex Telecom SA JP Morgan
(138,718) (449,796)
Cellnex Telecom SA Credit Suisse
(169,020) (548,051)
Cia de Distribucion Integral Logista Holdings
235,546 177,536
HSBC
SA
CIE Automotive SA Bank of America
(29,176)
Merrill Lynch 5,954
CIE Automotive SA Deutsche Bank 768
(3,764)
Ebro Foods SA
(4,781) HSBC (1,912)
43,378 Endesa SA Deutsche Bank
(17,705)
554 Endesa SA Citibank (53)
26,823 Endesa SA JP Morgan
(4,562)
11,154 Endesa SA
HSBC (1,897)
78,224 Endesa SA Bank of America
Merrill Lynch
(31,927)
103,583 Endesa SA Credit Suisse
(17,616)
Ferrovial SA Bank of America
(838)
Merrill Lynch
(728)
(10,629) Ferrovial SA JP Morgan (8,041)
Ferrovial SA Bank of America
(36,053)
Merrill Lynch
(23,299)
Ferrovial SA JP Morgan
(457,052) (347,182)
333,845 Gestamp Automocion SA ‘144A’ Bank of America
Merrill Lynch
(39,742)
132/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スペイン（続き）
92,591 Gestamp Automocion SA ‘144A’ Deutsche Bank
(11,022)
110,960 Gestamp Automocion SA ‘144A’ Citibank
(18,870)
Grifols SA 8,528
(7,735) HSBC
Grifols SA Deutsche Bank 41,272
(47,277)
Grifols SA Bank of America
(14,248)
Merrill Lynch 12,438
Grifols SA JP Morgan 8,257
(8,775)
Grifols SA 11,343
(20,010) Citibank
6,753 Grupo Catalana Occidente SA Credit Suisse
(30,625)
4,420 Grupo Catalana Occidente SA Deutsche Bank
(9,521)
14,091 Grupo Catalana Occidente SA Bank of America
Merrill Lynch
(30,354)
36,932 Grupo Catalana Occidente SA
Citibank (25,123)
16,924 Grupo Catalana Occidente SA JP Morgan
(76,750)
Iberdrola SA 4,470
(257,773) HSBC
111,768 Indra Sistemas SA Bank of America
Merrill Lynch 86,801
Industria de Diseno Textil SA
(9,940) HSBC (9,241)
Industria de Diseno Textil SA Bank of America
(77,654)
Merrill Lynch
(121,495)
Industria de Diseno Textil SA JP Morgan
(94,711) (88,050)
Industria de Diseno Textil SA Deutsche Bank
(16,330) (25,550)
Inmobiliaria Colonial Socimi SA (Reit)
(159,089) HSBC (20,247)
Inmobiliaria Colonial Socimi SA (Reit)
(21,447) Citibank (5,228)
Inmobiliaria Colonial Socimi SA (Reit) Bank of America
(207,568)
Merrill Lynch
(25,886)
Inmobiliaria Colonial Socimi SA (Reit) Credit Suisse
(24,722) (140)
Inmobiliaria Colonial Socimi SA (Reit) Deutsche Bank
(279,792) (34,894)
Inmobiliaria Colonial Socimi SA (Reit) JP Morgan
(117,419) (666)
68,718 International Consolidated Airlines Group SA Deutsche Bank
(3,895)
24,359 International Consolidated Airlines Group SA Credit Suisse
(5,413)
35,583 International Consolidated Airlines Group SA Bank of America
Merrill Lynch
(2,017)
22,036 International Consolidated Airlines Group SA JP Morgan
(4,897)
43,350 International Consolidated Airlines Group SA HSBC (9,633)
221,766 Mapfre SA Credit Suisse
(10,309)
19,061 Mapfre SA Deutsche Bank
(843)
188,375 Mapfre SA Bank of America
Merrill Lynch
(8,329)
163,284 Mapfre SA 5,183
Citibank
357,129 Mapfre SA JP Morgan
(16,601)
348,098 Mediaset Espana Comunicacion SA Deutsche Bank 114,450
133/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スペイン（続き）
179,268 Mediaset Espana Comunicacion SA Bank of America
Merrill Lynch 58,941
72,187 Mediaset Espana Comunicacion SA 9,166
Citibank
377,838 Mediaset Espana Comunicacion SA JP Morgan 157,641
96,940 Mediaset Espana Comunicacion SA Credit Suisse 40,445
Melia Hotels International SA Deutsche Bank
(43,714) (18,585)
Melia Hotels International SA Credit Suisse
(67,636) (46,776)
Melia Hotels International SA
(73,416) Citibank (6,243)
Melia Hotels International SA JP Morgan
(133,858) (92,574)
Melia Hotels International SA Bank of America
(28,788)
Merrill Lynch
(12,239)
Merlin Properties Socimi SA (Reit) Credit Suisse 3,118
(32,354)
Merlin Properties Socimi SA (Reit) Deutsche Bank 83,650
(398,821)
Merlin Properties Socimi SA (Reit) JP Morgan 7,801
(80,948)
Merlin Properties Socimi SA (Reit) 6,717
(73,026) HSBC
(94,290) Naturgy Energy Group SA Deutsche Bank 127,212
Prosegur Cia de Seguridad SA Credit Suisse
(127,677) (5,211)
Prosegur Cia de Seguridad SA JP Morgan
(277,931) (11,344)
Prosegur Cia de Seguridad SA
(108,779) Citibank (10,853)
Prosegur Cia de Seguridad SA Bank of America
(47,108)
Merrill Lynch
(7,264)
Prosegur Cia de Seguridad SA Deutsche Bank
(60,323) (9,301)
13,188 Red Electrica Corp SA Deutsche Bank
(4,859)
15,571 Red Electrica Corp SA JP Morgan 618
87,129 Red Electrica Corp SA Credit Suisse 3,457
166,752 Repsol SA Deutsche Bank
(95,473)
134,697 Repsol SA
Citibank (10,690)
152,867 Repsol SA JP Morgan
(110,054)
287,509 Repsol SA Bank of America
Merrill Lynch
(164,611)
Siemens Gamesa Renewable Energy SA
(16,460) HSBC (5,505)
Siemens Gamesa Renewable Energy SA Credit Suisse
(46,441) (15,532)
Siemens Gamesa Renewable Energy SA Bank of America
(435,019)
Merrill Lynch
(236,737)
(272,752) Siemens Gamesa Renewable Energy SA JP Morgan (91,224)
Siemens Gamesa Renewable Energy SA
(1,333) Citibank (771)
Siemens Gamesa Renewable Energy SA Deutsche Bank
(576,574) (313,771)
180,565 Telefonica SA Bank of America
Merrill Lynch 86,185
825,078 Telefonica SA 589,322
Citibank
157,749 Telefonica SA JP Morgan 73,149
34,812 Viscofan SA Credit Suisse
(31,574)
376 Viscofan SA Deutsche Bank 277
12,779 Viscofan SA Bank of America
Merrill Lynch 9,417
134/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スペイン（続き）
31,849 Viscofan SA
Citibank (9,027)
33,041 Viscofan SA JP Morgan
(29,968)
Zardoya Otis SA Bank of America
(9,203)
Merrill Lynch
(2,139)
Zardoya Otis SA JP Morgan
(226,666) (32,123)
Zardoya Otis SA
(131,600) Citibank (44,014)
Zardoya Otis SA Credit Suisse
(61,848) (8,765)
Zardoya Otis SA Deutsche Bank (45,160)
(194,304)
(2,502,207)
スウェーデン
AAK AB Bank of America
(114,072)
Merrill Lynch
(2,505)
AAK AB Deutsche Bank
(108,034) (2,373)
AAK AB JP Morgan 22,123
(197,514)
AAK AB
(38,118) Citibank (13,478)
350,579 Ahlsell AB ‘144A’ Citibank (28,488)
141,225 Ahlsell AB ‘144A’ Deutsche Bank
(22,021)
45,086 Ahlsell AB ‘144A’ JP Morgan
(14,952)
1,632 Ahlsell AB ‘144A’ Credit Suisse
(541)
98,431 Ahlsell AB ‘144A’ Bank of America
Merrill Lynch
(15,348)
14,953 Alfa Laval AB Bank of America
Merrill Lynch
(8,374)
38,816 Alfa Laval AB Deutsche Bank
(21,738)
28,723 Alfa Laval AB JP Morgan
(78,852)
17,135 Alfa Laval AB
HSBC (31,512)
Assa Abloy AB ‘B’ Credit Suisse 91,247
(107,220)
Assa Abloy AB ‘B’ Deutsche Bank 17,292
(26,466)
Assa Abloy AB ‘B’ Bank of America
(77,859)
Merrill Lynch 50,871
Assa Abloy AB ‘B’ JP Morgan 96,641
(113,558)
51,132 Atlas Copco AB ‘A’ 19,935
HSBC
32,968 Atlas Copco AB ‘A’ JP Morgan 362
34,672 Atlas Copco AB ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch 37,502
86,894 Atlas Copco AB ‘A’ Credit Suisse 954
213,759 Atlas Copco AB ‘A’ 307,494
Citibank
103,751 Atlas Copco AB ‘A’ Deutsche Bank 112,220
20,182 Axfood AB
HSBC (14,519)
11,515 Axfood AB Bank of America
Merrill Lynch
(5,058)
18,465 Axfood AB Credit Suisse
(14,700)
235,688 Axfood AB Deutsche Bank
(103,523)
70,573 Axfood AB JP Morgan
(56,185)
BillerudKorsnas AB Credit Suisse
(82,595) (2,267)
135/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スウェーデン（続き）
BillerudKorsnas AB Deutsche Bank
(55,975) (11,679)
BillerudKorsnas AB
(38,028) HSBC (1,044)
BillerudKorsnas AB
(59,888) Citibank (44,390)
BillerudKorsnas AB JP Morgan
(40,624) (1,115)
BillerudKorsnas AB Bank of America
(253,313)
Merrill Lynch
(52,851)
172,135 Boliden AB Bank of America
Merrill Lynch 69,938
39,306 Boliden AB 15,538
Citibank
54,171 Castellum AB Credit Suisse
(892)
156,113 Castellum AB Deutsche Bank
(39,428)
52,498 Castellum AB 26,806
Citibank
28,042 Castellum AB Bank of America
Merrill Lynch
(7,082)
108,275 Castellum AB JP Morgan
(1,783)
28,776 Electrolux AB ‘B’ Credit Suisse 43,132
19,045 Electrolux AB ‘B’ Bank of America
Merrill Lynch 44,022
15,621 Electrolux AB ‘B’ JP Morgan 23,414
43,102 Elekta AB ‘B’
HSBC (1,047)
13,085 Elekta AB ‘B’ Credit Suisse
(3,880)
23,760 Elekta AB ‘B’ Deutsche Bank 10,567
63,826 Elekta AB ‘B’ JP Morgan
(18,924)
Epiroc AB ‘A’ Bank of America
(31,404)
Merrill Lynch 11,725
Epiroc AB ‘A’ Credit Suisse 12,900
(56,478)
Epiroc AB ‘A’ Deutsche Bank 24,388
(65,322)
Epiroc AB ‘B’ Deutsche Bank 4,388
(19,590)
Epiroc AB ‘B’ 3,783
(25,906) HSBC
Essity AB ‘B’ Bank of America
(51,249)
Merrill Lynch
(71,471)
Essity AB ‘B’
(15,250) HSBC (14,148)
32,880 Fabege AB Bank of America
Merrill Lynch 3,466
16,014 Fabege AB Credit Suisse 105
48,356 Fabege AB 19,328
Citibank
63,146 Fabege AB Deutsche Bank 6,657
31,872 Fabege AB JP Morgan 210
14,806 Fastighets AB Balder ‘B’ JP Morgan
(13,007)
86,281 Fastighets AB Balder ‘B’ Credit Suisse
(75,796)
20,335 Fastighets AB Balder ‘B’ Citibank 14,738
54,262 Fastighets AB Balder ‘B’ Deutsche Bank
(21,451)
10,828 Fastighets AB Balder ‘B’ Bank of America
Merrill Lynch
(4,280)
Getinge AB ‘B’ Citibank
(87,772) (43,372)
136/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スウェーデン（続き）
Getinge AB ‘B’ Credit Suisse
(37,818) (33,804)
Getinge AB ‘B’ Deutsche Bank
(76,008) (116,015)
Getinge AB ‘B’ Bank of America
(296,200)
Merrill Lynch
(452,107)
9,639 Hennes & Mauritz AB ‘B’ Credit Suisse 9,971
15,929 Hennes & Mauritz AB ‘B’ Citibank 4,233
54,741 Hennes & Mauritz AB ‘B’ JP Morgan 56,625
Hexagon AB ‘B’ Credit Suisse 3,961
(5,153)
Hexagon AB ‘B’
(14,047) HSBC (31,301)
Hexagon AB ‘B’ JP Morgan 27,611
(35,921)
Hexagon AB ‘B’ Bank of America
(24,763)
Merrill Lynch
(63,630)
Hexagon AB ‘B’ Citibank
(29,201) (62,207)
Hexpol AB Credit Suisse 56,043
(83,666)
Hexpol AB Bank of America
(72,631)
Merrill Lynch 20,737
Hexpol AB
(67,780) Citibank (13,025)
Hexpol AB JP Morgan 86,459
(129,074)
73,826 Holmen AB ‘B’ Bank of America
Merrill Lynch
(78,150)
35,129 Holmen AB ‘B’ Credit Suisse
(52,616)
60,616 Holmen AB ‘B’ Citibank 6,922
37,643 Holmen AB ‘B’ JP Morgan
(56,382)
13,378 Hufvudstaden AB ‘A’ Credit Suisse
(4,260)
9,184 Hufvudstaden AB ‘A’ Deutsche Bank
(303)
14,484 Hufvudstaden AB ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch
(477)
33,205 Hufvudstaden AB ‘A’ Citibank 26,618
72,869 Hufvudstaden AB ‘A’ JP Morgan
(23,205)
Husqvarna AB ‘B’ Citibank
(42,536) (11,490)
Husqvarna AB ‘B’ HSBC
(115,437) (40,982)
Husqvarna AB ‘B’ Bank of America
(231,197)
Merrill Lynch
(115,768)
Husqvarna AB ‘B’ JP Morgan
(55,105) (15,007)
(23,535) ICA Gruppen AB Deutsche Bank (11,630)
ICA Gruppen AB Credit Suisse
(126) (48)
ICA Gruppen AB
(60,198) Citibank (11,238)
ICA Gruppen AB JP Morgan
(74,068) (28,467)
Industrivarden AB ‘C’ Deutsche Bank
(122,328) (13,433)
Industrivarden AB ‘C’ Credit Suisse 28,320
(48,206)
Industrivarden AB ‘C’ JP Morgan 50,689
(86,281)
Industrivarden AB ‘C’ Bank of America
(174,362)
Merrill Lynch
(19,147)
Indutrade AB Bank of America
(8,321)
Merrill Lynch 2,010
137/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スウェーデン（続き）
Indutrade AB JP Morgan 55,425
(35,545)
Intrum AB Bank of America
(8,252)
Merrill Lynch
(17,942)
Intrum AB Credit Suisse
(76,867) (172,191)
Intrum AB Deutsche Bank
(60,346) (131,206)
Intrum AB JP Morgan
(89,611) (200,740)
Investor AB ‘B’ Bank of America
(56,804)
Merrill Lynch
(88,574)
Investor AB ‘B’ JP Morgan
(36,492) (5,610)
Kinnevik AB ‘B’ Credit Suisse 28,591
(32,144)
Kinnevik AB ‘B’ Citibank
(20,737) (11,841)
Kinnevik AB ‘B’ JP Morgan 60,183
(67,662)
Kinnevik AB ‘B’ HSBC 28,819
(27,270)
2,222 L E Lundbergforetagen AB ‘B’ Credit Suisse
(3,270)
14,582 L E Lundbergforetagen AB ‘B’ Deutsche Bank
(1,281)
18,854 L E Lundbergforetagen AB ‘B’ Citibank 17,805
18,776 L E Lundbergforetagen AB ‘B’ Bank of America
Merrill Lynch
(1,649)
9,000 L E Lundbergforetagen AB ‘B’ JP Morgan
(13,243)
35,998 Loomis AB ‘B’ Credit Suisse 30,833
20,540 Loomis AB ‘B’ 39,697
Citibank
4,578 Loomis AB ‘B’ Deutsche Bank 7,239
1,506 Loomis AB ‘B’ JP Morgan 1,290
66,704 Loomis AB ‘B’ Bank of America
Merrill Lynch 105,476
31,779 Lundin Petroleum AB Credit Suisse
(116,205)
5,251 Lundin Petroleum AB Deutsche Bank
(8,015)
16,797 Lundin Petroleum AB JP Morgan
(61,421)
81,273 Lundin Petroleum AB Bank of America
Merrill Lynch
(124,052)
Modern Times Group MTG AB ‘B’
(31,074) Citibank (4,095)
Modern Times Group MTG AB ‘B’ Credit Suisse 32,601
(11,161)
Modern Times Group MTG AB ‘B’ Deutsche Bank 19,958
(43,273)
Modern Times Group MTG AB ‘B’ JP Morgan 141,450
(48,426)
(21,017) Modern Times Group MTG AB ‘B’ Bank of America
Merrill Lynch 9,693
NCC AB ‘B’ Bank of America
(118,876)
Merrill Lynch
(69,796)
NCC AB ‘B’ Credit Suisse
(78,579) (17,258)
NCC AB ‘B’ Citibank
(9,600) (5,640)
NCC AB ‘B’ Deutsche Bank
(20,763) (12,540)
NCC AB ‘B’ JP Morgan
(31,377) (8,392)
Nibe Industrier AB ‘B’ Credit Suisse 48,459
(242,472)
Nibe Industrier AB ‘B’ JP Morgan 80,925
(404,919)
Nordea Bank Abp Bank of America
(84,327)
138/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スウェーデン（続き）
Merrill Lynch 13,149
Nordea Bank Abp Credit Suisse
(121,669) (3,340)
Nordea Bank Abp Deutsche Bank 58,058
(372,336)
Nordea Bank Abp JP Morgan
(151,403) (4,156)
Nordea Bank Abp 38,135
(303,607) HSBC
1,394 Peab AB Credit Suisse
(911)
10 Peab AB Deutsche Bank 1
116,796 Peab AB Bank of America
Merrill Lynch 13,467
58,457 Peab AB 7,061
Citibank
26,547 Peab AB JP Morgan
(17,345)
Saab AB ‘B’ Deutsche Bank
(22,982) (37,855)
Saab AB ‘B’ Bank of America
(15,313)
Merrill Lynch
(25,223)
Saab AB ‘B’ 4,482
(16,328) Citibank
(32,257) Saab AB ‘B’ JP Morgan 9,918
Saab AB ‘B’ Credit Suisse 1,852
(6,025)
Saab AB ‘B’ HSBC 4,152
(13,504)
Saab AB ‘B’ (Right) HSBC
(13,504) (51,752)
Saab AB ‘B’ (Right) Bank of America
(15,313)
Merrill Lynch
(58,685)
Saab AB ‘B’ (Right) Credit Suisse
(6,025) (23,090)
Saab AB ‘B’ (Right) Citibank
(16,328) (62,575)
Saab AB ‘B’ (Right) Deutsche Bank
(22,982) (88,075)
Saab AB ‘B’ (Right) JP Morgan
(32,257) (123,621)
289,954 Sandvik AB Credit Suisse
(262,678)
15,527 Sandvik AB Bank of America
Merrill Lynch
(682)
265,280 Sandvik AB 90,304
Citibank
44,103 Securitas AB ‘B’ Deutsche Bank 9,686
84,845 Securitas AB ‘B’ JP Morgan
(18,168)
260,177 Skandinaviska Enskilda Banken AB ‘A’ 31,616
HSBC
Skanska AB ‘B’ Bank of America
(7,960)
Merrill Lynch 306
(184,577) Skanska AB ‘B’ JP Morgan (10,134)
22,386 SKF AB ‘B’ Credit Suisse
(5,408)
166,667 SKF AB ‘B’ Deutsche Bank 52,160
64,652 SKF AB ‘B’
HSBC (1,503)
26,959 SKF AB ‘B’ 11,693
Citibank
27,301 SKF AB ‘B’ JP Morgan
(6,595)
103,742 SKF AB ‘B’ Bank of America
Merrill Lynch 32,467
SSAB AB ‘B’ Deutsche Bank 39,654
(171,960)
SSAB AB ‘B’ JP Morgan 134,639
(323,511)
144,124 Svenska Cellulosa AB SCA ‘B’ Credit Suisse
(156,363)
139/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スウェーデン（続き）
49,846 Svenska Cellulosa AB SCA ‘B’
Citibank (9,852)
459,032 Svenska Cellulosa AB SCA ‘B’ JP Morgan
(498,014)
138,026 Svenska Cellulosa AB SCA ‘B’
HSBC (75,911)
Svenska Handelsbanken AB ‘A’
(452,443) HSBC (67,035)
Svenska Handelsbanken AB ‘A’ Bank of America
(61,344)
Merrill Lynch
(20,613)
Svenska Handelsbanken AB ‘A’ JP Morgan 2,622
(47,758)
Sweco AB ‘B’
(46,312) Citibank (50,855)
Sweco AB ‘B’ Deutsche Bank
(28,273) (34,772)
Sweco AB ‘B’ JP Morgan
(89,673) (10,832)
Sweco AB ‘B’ Credit Suisse
(53,380) (6,448)
48,831 Swedbank AB ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch 36,462
12,011 Swedbank AB ‘A’ Deutsche Bank 8,969
10,037 Swedbank AB ‘A’ Credit Suisse 3,637
49,127 Swedbank AB ‘A’ JP Morgan 17,802
3,620 Swedbank AB ‘A’ Citibank 4,094
7,151 Swedish Match AB Credit Suisse
(85,671)
11,346 Swedish Match AB Deutsche Bank
(64,039)
53,193 Swedish Match AB Bank of America
Merrill Lynch
(300,233)
58,671 Swedish Match AB
Citibank (97,928)
135,626 Swedish Match AB JP Morgan
(1,624,834)
40,029 Swedish Orphan Biovitrum AB Credit Suisse 55,824
47,070 Swedish Orphan Biovitrum AB
Citibank (13,180)
56,792 Swedish Orphan Biovitrum AB JP Morgan 79,201
97,391 Swedish Orphan Biovitrum AB 120,908
HSBC
Tele2 AB ‘B’ JP Morgan
(79,069) (75,104)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson ‘B’ Deutsche Bank
(75,007) (659)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson ‘B’ JP Morgan 69,298
(122,301)
Telia Co AB JP Morgan
(210,570) (4,393)
Telia Co AB Deutsche Bank
(69,719) (8,192)
Telia Co AB
(245,930) Citibank (57,522)
18,155 Volvo AB ‘B’ Bank of America
Merrill Lynch (3,987)
154,491 Volvo AB ‘B’ Citibank 46,653
68,586 Volvo AB ‘B’ Deutsche Bank
(15,063)
113,162 Volvo AB ‘B’ JP Morgan
(132,340)
19,686 Wallenstam AB ‘B’ JP Morgan (3,459)
(4,234,163)
スイス
ABB Ltd Deutsche Bank
(12,793) (6,145)
ABB Ltd 4,556
(56,196) HSBC
11,140 Adecco Group AG
HSBC (8,026)
31,602 Adecco Group AG JP Morgan
(22,769)
140/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スイス（続き）
1,622 Adecco Group AG Credit Suisse
(1,169)
30,825 Adecco Group AG Deutsche Bank 41,024
62,618 Adecco Group AG Bank of America
Merrill Lynch 83,336
80,444 Adecco Group AG 168,237
Citibank
5,299 Allreal Holding AG Credit Suisse 15,907
5,354 Allreal Holding AG 17,144
Citibank
1,470 Allreal Holding AG Bank of America
Merrill Lynch 5,295
6,947 Allreal Holding AG Deutsche Bank 25,025
2,445 Allreal Holding AG JP Morgan 7,340
774 Allreal Holding AG 2,209
HSBC
ams AG Bank of America
(53,128)
Merrill Lynch
(19,670)
ams AG
(54,495) Citibank (53,440)
(20,515) ams AG JP Morgan 237,924
ams AG Credit Suisse 211,203
(18,211)
ams AG Deutsche Bank
(108,321) (80,539)
ams AG 217,016
(34,405) HSBC
13,491 Baloise Holding AG Credit Suisse
(20,250)
5,645 Baloise Holding AG Deutsche Bank 6,778
6,100 Baloise Holding AG Bank of America
Merrill Lynch 7,325
18,622 Baloise Holding AG 65,219
Citibank
11,871 Baloise Holding AG JP Morgan
(17,818)
573 Banque Cantonale Vaudoise JP Morgan 6,880
2,227 Banque Cantonale Vaudoise Bank of America
Merrill Lynch 73,539
380 Banque Cantonale Vaudoise 8,365
Citibank
282 Banque Cantonale Vaudoise Credit Suisse 3,386
585 Banque Cantonale Vaudoise Deutsche Bank 19,318
436 Barry Callebaut AG Deutsche Bank
(73,296)
10,722 BKW AG Bank of America
Merrill Lynch 37,551
1,919 BKW AG Citibank 4,417
1,710 BKW AG Credit Suisse 4,962
9,025 BKW AG Deutsche Bank 31,608
4,912 BKW AG JP Morgan 14,254
4,455 Bucher Industries AG Bank of America
Merrill Lynch 8,916
4,170 Bucher Industries AG 19,195
Citibank
12,548 Cembra Money Bank AG JP Morgan
(16,951)
10,434 Cembra Money Bank AG Bank of America
Merrill Lynch 20,360
22,448 Cembra Money Bank AG Credit Suisse
(30,324)
141/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スイス（続き）
2,649 Cembra Money Bank AG 9,145
Citibank
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Bank of America
(21)
Merrill Lynch 23,115
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Credit Suisse 15,610
(52)
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Deutsche Bank 38,525
(35)
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1,501
(5) HSBC
Cie Financiere Richemont SA 27,402
(29,765) Citibank
Cie Financiere Richemont SA Bank of America
(29,869)
Merrill Lynch 55,593
Cie Financiere Richemont SA JP Morgan 311,845
(33,948)
Cie Financiere Richemont SA Credit Suisse 363,673
(39,590)
Cie Financiere Richemont SA Deutsche Bank 114,584
(61,564)
Cie Financiere Richemont SA 89,306
(9,722) HSBC
Clariant AG Credit Suisse 149,748
(66,958)
Clariant AG Deutsche Bank 22,035
(14,071)
(65,018) Clariant AG Bank of America
Merrill Lynch 101,819
Clariant AG 50,355
(94,061) Citibank
Credit Suisse Group AG 184
(36,733) Citibank
Credit Suisse Group AG JP Morgan 128,019
(97,661)
Credit Suisse Group AG Deutsche Bank 91,619
(147,677)
Credit Suisse Group AG 39,516
(30,145) HSBC
dormakaba Holding AG
(131) Citibank (1,704)
dormakaba Holding AG Bank of America
(880)
Merrill Lynch
(22,895)
Dufry AG
(35,209) Citibank (146,212)
Dufry AG JP Morgan 49,676
(23,640)
Dufry AG Credit Suisse 12,684
(6,036)
EFG International AG Bank of America
(66,697)
Merrill Lynch
(10,011)
EFG International AG Credit Suisse 130,166
(282,785)
EFG International AG
(196,395) Citibank (86,470)
EFG International AG Deutsche Bank
(71,124) (10,676)
EFG International AG JP Morgan 56,697
(123,174)
(40,412) EFG International AG HSBC 17,540
Emmi AG JP Morgan
(262) (5,112)
Emmi AG
(613) Citibank (5,214)
Emmi AG Deutsche Bank 465
(93)
Emmi AG
(364) HSBC (7,103)
EMS-Chemie Holding AG 363
(145) Citibank
EMS-Chemie Holding AG JP Morgan 66,559
(2,892)
EMS-Chemie Holding AG Bank of America
(8,402)
Merrill Lynch 79,871
EMS-Chemie Holding AG Credit Suisse 29,436
(1,279)
EMS-Chemie Holding AG Deutsche Bank 19,031
(2,002)
142/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スイス（続き）
Flughafen Zurich AG JP Morgan 353,320
(9,341)
Flughafen Zurich AG Bank of America
(7,320)
Merrill Lynch 7,325
Flughafen Zurich AG Deutsche Bank 3,352
(3,350)
575 Forbo Holding AG JP Morgan
(18,412)
59 Forbo Holding AG Bank of America
Merrill Lynch 1,122
7,914 Geberit AG 55,452
HSBC
613 Georg Fischer AG Credit Suisse
(101,517)
1,176 Georg Fischer AG Bank of America
Merrill Lynch
(89,434)
1,147 Georg Fischer AG Deutsche Bank
(87,229)
781 Georg Fischer AG
Citibank (18,365)
1,881 Georg Fischer AG JP Morgan
(311,508)
Givaudan SA Bank of America
(1,299)
Merrill Lynch (61,093)
Givaudan SA Deutsche Bank
(182) (8,560)
Givaudan SA
(464) HSBC (32,677)
1,144 Helvetia Holding AG JP Morgan
(14,309)
1,369 Helvetia Holding AG Bank of America
Merrill Lynch 4,795
1,341 Helvetia Holding AG 6,038
Citibank
773 Helvetia Holding AG Credit Suisse
(9,669)
960 Helvetia Holding AG Deutsche Bank 3,362
Idorsia Ltd Bank of America
(30,295)
Merrill Lynch
(11,216)
Idorsia Ltd Deutsche Bank
(52,445) (19,417)
Idorsia Ltd 37,478
(120,731) HSBC
Julius Baer Group Ltd 463,679
(102,350) HSBC
22,039 Kuehne + Nagel International AG Bank of America
Merrill Lynch 221,636
7,160 Kuehne + Nagel International AG Deutsche Bank 72,005
15,802 Kuehne + Nagel International AG 111,477
Citibank
8,350 Kuehne + Nagel International AG JP Morgan 21,306
600 Kuehne + Nagel International AG Credit Suisse 1,531
9,565 Kuehne + Nagel International AG 67,098
HSBC
LafargeHolcim Ltd Deutsche Bank 310,550
(282,135)
LafargeHolcim Ltd 12,648
(6,320) HSBC
21,408 Logitech International SA Deutsche Bank
(176,609)
9,299 Logitech International SA Bank of America
Merrill Lynch
(10,422)
51,111 Logitech International SA 73,648
Citibank
38,247 Logitech International SA JP Morgan
(126,680)
57,470 Logitech International SA
HSBC (123,874)
Lonza Group AG Credit Suisse 53,264
(8,065)
143/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スイス（続き）
Lonza Group AG
(9,828) Citibank (221,274)
Lonza Group AG Bank of America
(9,654)
Merrill Lynch
(199,968)
Nestle SA
(8,810) Citibank (13,047)
Nestle SA JP Morgan
(11,792) (6,136)
3,980 Novartis AG 8,045
HSBC
13,408 Novartis AG 53,935
Citibank
19,723 Novartis AG JP Morgan 39,866
2,279 Novartis AG Deutsche Bank 8,803
59,211 Novartis AG Credit Suisse 119,684
42,901 OC Oerlikon Corp AG Bank of America
Merrill Lynch 19,318
79,779 OC Oerlikon Corp AG Credit Suisse
(23,949)
81,017 OC Oerlikon Corp AG Deutsche Bank 36,481
16,545 OC Oerlikon Corp AG HSBC 6,199
328 Partners Group Holding AG Citibank (2,954)
2,859 Partners Group Holding AG
HSBC (97,999)
1,038 Partners Group Holding AG JP Morgan
(50,895)
1,569 Partners Group Holding AG Credit Suisse
(76,931)
2,246 Partners Group Holding AG Deutsche Bank
(46,073)
14,669 PSP Swiss Property AG Bank of America
Merrill Lynch 10,275
14,004 PSP Swiss Property AG Deutsche Bank 9,809
37,627 PSP Swiss Property AG 28,239
Citibank
6,798 PSP Swiss Property AG JP Morgan 1,361
2,654 PSP Swiss Property AG Credit Suisse 531
22,373 Roche Holding AG Credit Suisse 188,055
13,066 Roche Holding AG 158,201
Citibank
7,310 Roche Holding AG JP Morgan 61,444
31,122 Roche Holding AG Bank of America
Merrill Lynch 316,094
2,551 Roche Holding AG 21,442
HSBC
Schindler Holding AG Bank of America
(3,061)
Merrill Lynch 12,252
(3,369) Schindler Holding AG JP Morgan 41,466
4,512 SFS Group AG Credit Suisse
(3,838)
4,965 SFS Group AG 13,911
Citibank
122,787 SFS Group AG Deutsche Bank 251,315
11,270 SFS Group AG Bank of America
Merrill Lynch 23,119
380 SGS SA Credit Suisse 28,899
1,040 SGS SA 74,929
Citibank
1,062 SGS SA Bank of America
Merrill Lynch 80,765
871 SGS SA Deutsche Bank 66,239
144/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スイス（続き）
1,789 SGS SA JP Morgan 136,052
617 SGS SA 45,890
HSBC
Sika AG 38,235
(7,076) HSBC
Sika AG JP Morgan 20,960
(3,879)
Sika AG Bank of America
(50,469)
Merrill Lynch 257,559
7,131 Sonova Holding AG Deutsche Bank 56,372
9,220 Sonova Holding AG JP Morgan
(18,913)
6,133 Sonova Holding AG 12,229
HSBC
2,016 Straumann Holding AG
HSBC (112,750)
6 Straumann Holding AG Credit Suisse
(411)
1,214 Straumann Holding AG Deutsche Bank
(34,014)
1,020 Straumann Holding AG Bank of America
Merrill Lynch
(28,579)
2,766 Straumann Holding AG 42,901
Citibank
(796) Sulzer AG Bank of America
Merrill Lynch 1,633
Sulzer AG JP Morgan 76,591
(8,057)
Sulzer AG Deutsche Bank 5,746
(2,801)
Sulzer AG
(11,455) Citibank (5,731)
Sunrise Communications Group AG Bank of America
(20,880)
Merrill Lynch
(21,938)
Swatch Group AG/The 28,050
(3,526) HSBC
Swatch Group AG/The Bank of America
(5,115)
Merrill Lynch 18,682
Swatch Group AG/The Deutsche Bank 8,200
(2,245)
4,651 Swiss Life Holding AG JP Morgan 33,043
6,470 Swiss Life Holding AG 124,305
Citibank
24,731 Swiss Prime Site AG 55,681
Citibank
13,443 Swiss Prime Site AG JP Morgan 8,743
8,106 Swiss Prime Site AG Bank of America
Merrill Lynch 16,223
11,532 Swiss Prime Site AG Credit Suisse 7,501
10,365 Swiss Re AG Credit Suisse
(8,505)
45,214 Swiss Re AG Bank of America
Merrill Lynch 76,009
12,188 Swiss Re AG 35,612
Citibank
3,956 Swisscom AG Bank of America
Merrill Lynch 94,610
6,255 Swisscom AG Credit Suisse 115,167
2,687 Swisscom AG Deutsche Bank 64,261
4,606 Swisscom AG JP Morgan 84,806
6,766 Temenos AG Bank of America
Merrill Lynch
(26,405)
3,945 Temenos AG Deutsche Bank
(15,395)
145/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
スイス（続き）
5,100 Temenos AG
HSBC (53,592)
UBS Group AG Bank of America
(53,366)
Merrill Lynch 5,073
UBS Group AG Credit Suisse 100,030
(101,487)
UBS Group AG
(294,002) Citibank (14,710)
UBS Group AG 170,762
(482,301) HSBC
Valiant Holding AG Credit Suisse
(607) (486)
Valiant Holding AG Bank of America
(467)
Merrill Lynch
(1,215)
Valiant Holding AG
(158) Citibank (696)
Valiant Holding AG JP Morgan
(280) (224)
VAT Group AG ‘144A’ JP Morgan 9,301
(9,295)
VAT Group AG ‘144A’ Bank of America
(2,978)
Merrill Lynch
(20,711)
VAT Group AG ‘144A’ Deutsche Bank
(1,966) (13,673)
(2,999) VAT Group AG ‘144A’ HSBC 3,001
Vifor Pharma AG Bank of America
(24,138)
Merrill Lynch 144,922
Vifor Pharma AG JP Morgan 284,997
(19,051)
Vifor Pharma AG 6,376
(25,488) Citibank
Vifor Pharma AG Deutsche Bank 63,125
(10,514)
Vifor Pharma AG 131,570
(12,816) HSBC
168,869 Vontobel Holding AG Credit Suisse
(929,384)
7,819 Vontobel Holding AG Bank of America
Merrill Lynch
(8,998)
718 Vontobel Holding AG
Citibank (431)
13,144 Vontobel Holding AG JP Morgan
(72,339)
24,563 Vontobel Holding AG Deutsche Bank
(28,266)
1,284 Zurich Insurance Group AG 12,206
Citibank
6,543 Zurich Insurance Group AG Credit Suisse
(655)
5,128 Zurich Insurance Group AG Deutsche Bank 20,525
17,908
14,025 Zurich Insurance Group AG HSBC
5,433,121
台湾
ASE Technology Holding Co Ltd Bank of America
(98,500)
Merrill Lynch
(9,542)
ASE Technology Holding Co Ltd
(532,859) Citibank (106,909)
Asia Cement Corp
(3,179,000) Citibank (129,401)
Asia Cement Corp JP Morgan 122
(63,000)
90,000 Asustek Computer Inc 6,399
Citibank
11,658,000 AU Optronics Corp 34,009
Citibank
17,864,000 AU Optronics Corp JP Morgan 169,413
47,000 Catcher Technology Co Ltd 37,031
Citibank
152,000 Catcher Technology Co Ltd 51,968
HSBC
146/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
台湾（続き）
160,000 Catcher Technology Co Ltd JP Morgan 3,917
Cathay Financial Holding Co Ltd 14,743
(366,000) Citibank
Cathay Financial Holding Co Ltd Bank of America
(241,000)
Merrill Lynch 17,044
336,600 Chailease Holding Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 18,941
398,820 Chailease Holding Co Ltd 56,884
Citibank
67,888 Chang Hwa Commercial Bank Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(936)
6,013,956 Chang Hwa Commercial Bank Ltd JP Morgan
(104,497)
691,732 Chang Hwa Commercial Bank Ltd
Citibank (6,582)
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd 4,296
(119,000) HSBC
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd
(1,278,000) Citibank (111,087)
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd JP Morgan 16,425
(387,109)
870,000 China Development Financial Holding Corp 901
Citibank
1,560,000 China Development Financial Holding Corp JP Morgan (10,036)
681,090 China Life Insurance Co Ltd/Taiwan Bank of America
Merrill Lynch
(14,545)
2,322,138 China Life Insurance Co Ltd/Taiwan 3,272
Citibank
1,700,079 China Life Insurance Co Ltd/Taiwan JP Morgan
(46,482)
Chunghwa Telecom Co Ltd 2,980
(140,000) Citibank
Chunghwa Telecom Co Ltd JP Morgan 115
(7,000)
Chunghwa Telecom Co Ltd Bank of America
(1,945,000)
Merrill Lynch
(9,529)
181,000 Compal Electronics Inc 915
Citibank
1,179,000 CTBC Financial Holding Co Ltd
HSBC (16,719)
1,031,000 CTBC Financial Holding Co Ltd 514
Citibank
2,891,000 CTBC Financial Holding Co Ltd JP Morgan
(79,838)
Delta Electronics Inc
(1,721,000) Citibank (580,113)
E.Sun Financial Holding Co Ltd
(197,042) Citibank (743)
E.Sun Financial Holding Co Ltd Bank of America
(10,935)
Merrill Lynch 149
Eclat Textile Co Ltd Bank of America
(2,889)
Merrill Lynch 230
(27,407) Eclat Textile Co Ltd JP Morgan 4,763
Eclat Textile Co Ltd
(640,275) Citibank (295,015)
213,812 Eva Airways Corp Bank of America
Merrill Lynch 9,169
2,182,498 Eva Airways Corp 106,052
Citibank
3,676,543 Eva Airways Corp JP Morgan 182,766
4,410,000 Far Eastern New Century Corp JP Morgan
(501,246)
3,620,000 Far Eastern New Century Corp 10,657
Citibank
Far EasTone Telecommunications Co Ltd 858
(15,000) Citibank
Far EasTone Telecommunications Co Ltd JP Morgan 15,452
(638,000)
Far EasTone Telecommunications Co Ltd Bank of America
(489,000)
147/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
台湾（続き）
Merrill Lynch 12,645
218,000 Feng TAY Enterprise Co Ltd 64,390
Citibank
403,000 Feng TAY Enterprise Co Ltd JP Morgan 66,704
719,000 Formosa Chemicals & Fibre Corp JP Morgan
(93,887)
1,566,000 Formosa Chemicals & Fibre Corp
Citibank (8,079)
Formosa Petrochemical Corp JP Morgan 5,007
(18,000)
Formosa Petrochemical Corp 22,604
(425,000) Citibank
Formosa Petrochemical Corp Bank of America
(102,000)
Merrill Lynch
(2,174)
1,329,000 Formosa Plastics Corp
Citibank (7,751)
728,000 Formosa Plastics Corp JP Morgan
(58,713)
2,331,000 Foxconn Technology Co Ltd
HSBC (29,166)
520,000 Foxconn Technology Co Ltd 25,224
Citibank
100,000 Foxconn Technology Co Ltd JP Morgan
(15,311)
191,000 Globalwafers Co Ltd 446,102
Citibank
107,000 Globalwafers Co Ltd JP Morgan 250,506
39,000 Globalwafers Co Ltd 91,014
HSBC
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
(4,998,843) Citibank (649,267)
Hotai Motor Co Ltd Bank of America
(49,000)
Merrill Lynch
(28,332)
Hotai Motor Co Ltd
(28,000) HSBC (15,261)
Hotai Motor Co Ltd
(76,000) Citibank (32,608)
Hotai Motor Co Ltd JP Morgan
(160,915) (88,606)
3,595,424 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(14,597)
609,287 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd 120
Citibank
5,197,777 Hua Nan Financial Holdings Co Ltd JP Morgan
(39,491)
2,085,000 Innolux Corp Bank of America
Merrill Lynch 4,358
13,291,000 Innolux Corp JP Morgan 44,041
9,260,000 Innolux Corp 96,729
Citibank
234,000 Inventec Corp
HSBC (33,013)
645,000 Inventec Corp JP Morgan
(90,564)
3,183,000 Inventec Corp 17,583
Citibank
(21,000) Largan Precision Co Ltd Citibank (48,101)
Largan Precision Co Ltd JP Morgan
(550) (2,764)
722,686 Lite-On Technology Corp Bank of America
Merrill Lynch 52,898
1,257,234 Lite-On Technology Corp 123,314
Citibank
1,588,000 Lite-On Technology Corp JP Morgan 98,773
MediaTek Inc
(736,891) Citibank (387,750)
MediaTek Inc Bank of America
(155,136)
Merrill Lynch
(31,864)
Mega Financial Holding Co Ltd 114,015
(6,201,000) Citibank
503,000 Nan Ya Plastics Corp
Citibank (31,945)
148/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
台湾（続き）
65,000 Nan Ya Plastics Corp JP Morgan
(7,105)
163,000 Nanya Technology Corp 26,602
HSBC
46,000 Novatek Microelectronics Corp Bank of America
Merrill Lynch 1,765
1,421,000 Novatek Microelectronics Corp 203,067
Citibank
423,000 Novatek Microelectronics Corp JP Morgan
(8,473)
Pegatron Corp
(488,000) HSBC (19,373)
Pegatron Corp
(1,686,000) Citibank (150,989)
1,325,000 Pou Chen Corp Bank of America
Merrill Lynch 36,397
4,370,000 Pou Chen Corp 100,003
Citibank
2,100,000 Pou Chen Corp JP Morgan 71,361
274,000 President Chain Store Corp Bank of America
Merrill Lynch
(22,660)
216,000 President Chain Store Corp
Citibank (3,377)
155,000 President Chain Store Corp JP Morgan (40,460)
Quanta Computer Inc
(491,000) Citibank (19,223)
Quanta Computer Inc Bank of America
(1,463,000)
Merrill Lynch
(55,519)
Quanta Computer Inc JP Morgan 21,948
(2,394,563)
Shin Kong Financial Holding Co Ltd Bank of America
(9,044,050)
Merrill Lynch
(48,307)
751,740 SinoPac Financial Holdings Co Ltd JP Morgan
(2,460)
4,802,700 SinoPac Financial Holdings Co Ltd
Citibank (2,480)
Taiwan Cement Corp JP Morgan 141,511
(3,730,203)
Taiwan Cement Corp Bank of America
(2,118,100)
Merrill Lynch 109,959
Taiwan Cement Corp 29
(9,900) Citibank
6,360,250 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd JP Morgan
(38,287)
4,747,863 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch 11,590
2,386,603 Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd 16,008
Citibank
Taiwan High Speed Rail Corp 5,922
(215,000) Citibank
Taiwan High Speed Rail Corp JP Morgan 2,947
(461,000)
(264,000) Taiwan Mobile Co Ltd Citibank 5,565
Taiwan Mobile Co Ltd Bank of America
(1,539,000)
Merrill Lynch 67,161
Taiwan Mobile Co Ltd JP Morgan 5,231
(158,000)
502,000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd JP Morgan
(197,571)
1,903,000 Uni-President Enterprises Corp
Citibank (84,317)
1,311,000 Uni-President Enterprises Corp JP Morgan
(134,327)
2,985,000 United Microelectronics Corp JP Morgan 62,848
1,875,000 United Microelectronics Corp Bank of America
Merrill Lynch 22,268
6,227,000 United Microelectronics Corp 88,053
Citibank
149/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
台湾（続き）
57,773 Yageo Corp JP Morgan 83,396
99,000 Yageo Corp 152,658
HSBC
37,888 Yageo Corp 63,984
Citibank
3,702,000 Yuanta Financial Holding Co Ltd JP Morgan 3,118
11,454,000 Yuanta Financial Holding Co Ltd 148,344
Citibank
2,522,000 Yuanta Financial Holding Co Ltd Bank of America
Merrill Lynch (2,276)
(811,921)
英国
121,506 3i Group Plc Bank of America
Merrill Lynch 70,602
148,158 3i Group Plc Citibank
(5,286)
592,969 3i Group Plc Deutsche Bank 344,550
112,038 3i Group Plc Credit Suisse
(48,254)
147,924 3i Group Plc 20,801
HSBC
(49,383) Abcam Plc Bank of America
Merrill Lynch 21,395
Abcam Plc 48,213
(75,673) Citibank
Abcam Plc Deutsche Bank 14,022
(32,366)
Abcam Plc JP Morgan 15,432
(13,164)
Abcam Plc 46,548
(51,811) HSBC
Admiral Group Plc Bank of America
(15,761)
Merrill Lynch
(20,586)
Admiral Group Plc
(49,324) Citibank (73,222)
Admiral Group Plc JP Morgan
(39,612) (31,800)
34,154 Aggreko Plc Credit Suisse
(36,035)
17,428 Aggreko Plc
Citibank (888)
25,167 Aggreko Plc Deutsche Bank
(7,889)
23,393 Aggreko Plc
HSBC (24,681)
8,560 Anglo American Plc
HSBC (19,285)
29,532 Anglo American Plc JP Morgan
(66,532)
372,233 Anglo American Plc Bank of America
Merrill Lynch
(517,955)
226,417 Anglo American Plc Credit Suisse
(510,089)
(90,368) Antofagasta Plc Credit Suisse 18,885
Antofagasta Plc Deutsche Bank
(348,103) (76,811)
Antofagasta Plc 4,534
(46,818) Citibank
Antofagasta Plc Bank of America
(348,681)
Merrill Lynch
(24,881)
99,467 Ashmore Group Plc Credit Suisse 22,307
103,025 Ashmore Group Plc Deutsche Bank 30,194
43,520 Ashmore Group Plc Bank of America
Merrill Lynch 12,755
376,519 Ashmore Group Plc 78,684
Citibank
182,713 Ashmore Group Plc JP Morgan 40,977
150/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
11,690 Ashtead Group Plc JP Morgan
(24,705)
13,609 Ashtead Group Plc 5,402
Citibank
32,801 Ashtead Group Plc
HSBC (57,433)
9,989 Ashtead Group Plc Bank of America
Merrill Lynch
(15,955)
16,288 Ashtead Group Plc Credit Suisse
(34,422)
ASOS Plc Credit Suisse 260,114
(27,437)
ASOS Plc
(1,119) Citibank (86)
ASOS Plc Bank of America
(26,056)
Merrill Lynch 118,199
ASOS Plc JP Morgan 10,836
(1,143)
ASOS Plc Deutsche Bank 48,847
(10,768)
ASOS Plc 455
(48) HSBC
62,644 Associated British Foods Plc Bank of America
Merrill Lynch
(15,167)
29,255 Associated British Foods Plc Credit Suisse (71,947)
AstraZeneca Plc
(23,805) Citibank (30,030)
AstraZeneca Plc Deutsche Bank 217
(128)
95,207 Auto Trader Group Plc ‘144A’ Bank of America
Merrill Lynch 20,503
74,737 Auto Trader Group Plc ‘144A’
HSBC (5,121)
308,002 Auto Trader Group Plc ‘144A’ Deutsche Bank 66,328
47,573 Auto Trader Group Plc ‘144A’ JP Morgan
(2,485)
AVEVA Group Plc
(19,194) Citibank (21,523)
AVEVA Group Plc Bank of America
(56,625)
Merrill Lynch 62,053
AVEVA Group Plc Credit Suisse 23,470
(32,890)
AVEVA Group Plc Deutsche Bank 48,892
(44,615)
AVEVA Group Plc JP Morgan 22,910
(32,105)
AVEVA Group Plc 11,568
(16,211) HSBC
26,469 Aviva Plc Deutsche Bank
(2,294)
610,912 Aviva Plc
HSBC (156,540)
64,965 Aviva Plc Bank of America
Merrill Lynch
(5,629)
61,856 Aviva Plc JP Morgan (16,868)
B&M European Value Retail SA Deutsche Bank 12,372
(441,338)
B&M European Value Retail SA
(472,253) Citibank (49,345)
B&M European Value Retail SA JP Morgan 43,795
(47,211)
94,818 Babcock International Group Plc
HSBC (31,629)
124,074 BAE Systems Plc
Citibank (20,553)
106,167 BAE Systems Plc Bank of America
Merrill Lynch
(51,949)
Balfour Beatty Plc 48,936
(314,787) Citibank
Balfour Beatty Plc JP Morgan 49,922
(189,262)
Balfour Beatty Plc Bank of America
(853,173)
151/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
Merrill Lynch 132,633
Balfour Beatty Plc Credit Suisse 2,410
(9,135)
374,552 Barratt Developments Plc
HSBC (342,915)
206,668 Barratt Developments Plc JP Morgan
(220,948)
20,733 Barratt Developments Plc Credit Suisse
(22,166)
BBA Aviation Plc Bank of America
(974,428)
Merrill Lynch
(27,317)
BBA Aviation Plc
(149,212) Citibank (3,803)
BBA Aviation Plc JP Morgan 15,182
(425,510)
BBA Aviation Plc Credit Suisse 19,000
(532,516)
BBA Aviation Plc Deutsche Bank
(406,618) (11,399)
24,760 Beazley Plc Credit Suisse 8,676
47,021 Beazley Plc Deutsche Bank 14,979
54,420 Beazley Plc Bank of America
Merrill Lynch 17,336
39,277 Beazley Plc JP Morgan 13,763
1,995 Bellway Plc Credit Suisse
(13,194)
16,727 Bellway Plc
Citibank (68,632)
19,937 Bellway Plc Bank of America
Merrill Lynch
(91,203)
12,752 Bellway Plc JP Morgan
(84,334)
5,629 Berkeley Group Holdings Plc
Citibank (17,645)
23,770 Berkeley Group Holdings Plc JP Morgan
(129,334)
57,153 Berkeley Group Holdings Plc Bank of America
Merrill Lynch
(145,654)
17,015 Berkeley Group Holdings Plc Deutsche Bank
(43,363)
60,026 BHP Group Plc
HSBC (109,072)
134,091 BHP Group Plc Bank of America
Merrill Lynch
(150,362)
102,148 BHP Group Plc
Citibank (64,300)
568,855 BHP Group Plc Deutsche Bank
(637,880)
140,110 BHP Group Plc JP Morgan
(254,591)
115,040 Bodycote Plc Deutsche Bank
(35,915)
42,274 Bodycote Plc Bank of America
Merrill Lynch (13,198)
33,994 Bodycote Plc
Citibank (4,548)
118,868 Bodycote Plc JP Morgan
(107,542)
8,228 Bodycote Plc Credit Suisse
(7,444)
Boohoo Group Plc 5,642
(566,155) Citibank
Boohoo Group Plc JP Morgan 141,885
(455,746)
Boohoo Group Plc Bank of America
(367,544)
Merrill Lynch 70,870
BP Plc Credit Suisse 16,770
(154,834)
British American Tobacco Plc Bank of America
(77,359)
Merrill Lynch 24,644
152/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
British American Tobacco Plc Deutsche Bank 26,771
(84,037)
British American Tobacco Plc JP Morgan 731,561
(92,375)
British American Tobacco Plc
(11,977) HSBC (5,406)
British American Tobacco Plc Credit Suisse 256,068
(32,334)
134,626 British Land Co Plc/The (Reit)
HSBC (91,905)
104,952 British Land Co Plc/The (Reit) Credit Suisse
(78,636)
134,353 British Land Co Plc/The (Reit)
Citibank (44,854)
125,219 British Land Co Plc/The (Reit) Deutsche Bank
(39,252)
130,974 British Land Co Plc/The (Reit) JP Morgan
(98,134)
101,305 British Land Co Plc/The (Reit) Bank of America
Merrill Lynch
(31,756)
206,631 Britvic Plc Credit Suisse 60,559
48,694 Britvic Plc Bank of America
Merrill Lynch 19,235
188,776 Britvic Plc 102,233
Citibank
7,408 Britvic Plc JP Morgan 2,171
201,892 Britvic Plc Deutsche Bank 79,751
412,058 BT Group Plc 47,492
Citibank
217,593 BT Group Plc 18,732
HSBC
BTG Plc JP Morgan
(150,153) (483,115)
BTG Plc
(86,398) Citibank (4,954)
BTG Plc Credit Suisse
(2,430) (7,818)
BTG Plc Deutsche Bank
(46,267) (119,975)
Bunzl Plc Bank of America
(39,323)
Merrill Lynch
(61,131)
17,427 Burberry Group Plc
HSBC (19,209)
47,521 Burberry Group Plc Bank of America
Merrill Lynch
(16,652)
69,611 Burberry Group Plc JP Morgan
(76,727)
61,554 Burberry Group Plc Credit Suisse
(67,846)
109,161 Burberry Group Plc Deutsche Bank
(38,252)
Burford Capital Ltd
(7,045) HSBC (2,072)
Cairn Energy Plc Credit Suisse 370,148
(974,774)
Cairn Energy Plc Deutsche Bank 240,454
(1,025,555)
(1,455,414) Cairn Energy Plc Bank of America
Merrill Lynch 341,239
Cairn Energy Plc 21,497
(937,248) Citibank
Cairn Energy Plc JP Morgan 109,226
(287,643)
Capita Plc Credit Suisse 658,905
(1,975,896)
Capita Plc JP Morgan 337,948
(1,013,426)
Capita Plc Deutsche Bank 35,875
(964,168)
Capita Plc 82,471
(1,141,465) Citibank
Capital & Counties Properties Plc Bank of America
(260,288)
Merrill Lynch 1,658
Capital & Counties Properties Plc Deutsche Bank 3,020
(473,982)
153/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
Capital & Counties Properties Plc 45,301
(620,167) HSBC
Capital & Counties Properties Plc 5,942
(111,025) Citibank
Capital & Counties Properties Plc JP Morgan 49,156
(189,099)
60,407 Carnival Plc Credit Suisse 195,513
8,342 Carnival Plc 7,547
Citibank
Centrica Plc Deutsche Bank 18,404
(334,627)
Centrica Plc 50,801
(247,622) HSBC
Cineworld Group Plc Deutsche Bank 20,259
(467,608)
Cineworld Group Plc JP Morgan 117,427
(387,201)
Cineworld Group Plc Credit Suisse 240,087
(791,658)
Cineworld Group Plc
(713,881) Citibank (63,676)
58,244 Close Brothers Group Plc Bank of America
Merrill Lynch 49,726
32,977 Close Brothers Group Plc 5,043
Citibank
52,891 Close Brothers Group Plc JP Morgan 5,392
74,488 Close Brothers Group Plc Deutsche Bank 63,594
37,207 Close Brothers Group Plc Credit Suisse 3,793
Cobham Plc Credit Suisse 46,119
(1,269,918)
Cobham Plc Bank of America
(3,136,001)
Merrill Lynch
(59,941)
Cobham Plc JP Morgan 10,428
(287,149)
ConvaTec Group Plc ‘144A’ Credit Suisse 50,814
(590,773)
ConvaTec Group Plc ‘144A’ 59,619
(497,740) Citibank
ConvaTec Group Plc ‘144A’ JP Morgan 38,828
(451,423)
ConvaTec Group Plc ‘144A’ 18,903
(102,829) HSBC
ConvaTec Group Plc ‘144A’ Deutsche Bank 15,988
(117,263)
Croda International Plc Bank of America
(11,688)
Merrill Lynch 2,085
Croda International Plc
(3,595) Citibank (8,291)
Croda International Plc JP Morgan
(23,775) (22,419)
CYBG Plc Bank of America
(171,735)
Merrill Lynch 111,657
CYBG Plc
(247,885) Citibank (28,744)
CYBG Plc JP Morgan 67,535
(92,657)
(44,467) Daily Mail & General Trust Plc ‘A’ JP Morgan 39,947
Daily Mail & General Trust Plc ‘A’ 98,863
(153,634) Citibank
Daily Mail & General Trust Plc ‘A’ Bank of America
(15,280)
Merrill Lynch 14,311
Daily Mail & General Trust Plc ‘A’ Credit Suisse 81,423
(90,636)
Daily Mail & General Trust Plc ‘A’ Deutsche Bank 35,506
(37,911)
DCC Plc Bank of America
(7,825)
Merrill Lynch
(7,977)
DCC Plc Credit Suisse 24,089
(4,501)
DCC Plc
(10,588) Citibank (32,380)
DCC Plc JP Morgan 31,581
(5,901)
154/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
Dechra Pharmaceuticals Plc Bank of America
(29,488)
Merrill Lynch
(11,273)
Dechra Pharmaceuticals Plc Credit Suisse 117,014
(117,730)
Dechra Pharmaceuticals Plc Deutsche Bank
(42,549) (16,265)
Dechra Pharmaceuticals Plc 29,133
(32,618) HSBC
Derwent London Plc (Reit) Bank of America
(12,352)
Merrill Lynch 15,740
Derwent London Plc (Reit) JP Morgan 65,864
(22,871)
Diageo Plc
(21,023) HSBC (34,155)
Diageo Plc Bank of America
(20,785)
Merrill Lynch
(10,462)
Diageo Plc
(57,732) Citibank (12,874)
4,408 Direct Line Insurance Group Plc JP Morgan 343
171,650 Direct Line Insurance Group Plc Credit Suisse 13,342
372,270 Direct Line Insurance Group Plc Deutsche Bank 53,603
56,011 Direct Line Insurance Group Plc Bank of America
Merrill Lynch 8,065
241,553 Direct Line Insurance Group Plc 44,015
Citibank
38,267 Dixons Carphone Plc
Citibank (756)
116,292 Dixons Carphone Plc Bank of America
Merrill Lynch 1,630
65,855 Dixons Carphone Plc Credit Suisse
(11,287)
319,123 Dixons Carphone Plc Deutsche Bank 4,473
162,948 Domino’s Pizza Group Plc Bank of America
Merrill Lynch
(34,675)
177,917 Domino’s Pizza Group Plc Credit Suisse
(91,138)
103,968 Domino’s Pizza Group Plc
Citibank (15,368)
65,566 Domino’s Pizza Group Plc Deutsche Bank
(13,952)
Drax Group Plc JP Morgan 83,896
(225,478)
Drax Group Plc Bank of America
(89,161)
Merrill Lynch
(4,545)
DS Smith Plc Credit Suisse 54,447
(104,471)
DS Smith Plc Deutsche Bank 31,464
(152,422)
DS Smith Plc Bank of America
(448,125)
Merrill Lynch 92,506
DS Smith Plc JP Morgan 159,911
(306,832)
DS Smith Plc 40,721
(78,134) HSBC
3,855 easyJet Plc
Citibank (1,818)
81,333 easyJet Plc Deutsche Bank
(45,601)
32,733 easyJet Plc
HSBC (43,796)
3,041 easyJet Plc Credit Suisse
(4,069)
336,678 Electrocomponents Plc Deutsche Bank
(466,765)
164,427 Electrocomponents Plc
HSBC (264,259)
184,086 Electrocomponents Plc Credit Suisse
(304,943)
112,502 Electrocomponents Plc
Citibank (45,874)
155/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
202,673 Electrocomponents Plc JP Morgan
(335,733)
149,886 Electrocomponents Plc Bank of America
Merrill Lynch
(207,800)
Essentra Plc Bank of America
(571,284)
Merrill Lynch
(87,355)
Essentra Plc
(179,740) Citibank (10,536)
Essentra Plc JP Morgan
(531,580) (6,773)
Essentra Plc Deutsche Bank
(116,152) (17,761)
355,284 Evraz Plc Deutsche Bank
(393,867)
154,502 Evraz Plc Credit Suisse
(240,974)
661,725 Evraz Plc JP Morgan
(1,032,081)
72,507 Experian Plc Credit Suisse 73,914
179,002 Experian Plc Deutsche Bank 130,013
138,579 Experian Plc 119,194
Citibank
45,216 Experian Plc 46,093
HSBC
27,198 Ferguson Plc HSBC (20,997)
129,893 Ferguson Plc Bank of America
Merrill Lynch
(56,276)
3,321 Ferguson Plc Credit Suisse
(8,802)
8,667 Ferguson Plc 33,132
Citibank
2,677 Ferguson Plc Deutsche Bank
(1,160)
Fevertree Drinks Plc Credit Suisse 545,801
(74,883)
Fevertree Drinks Plc Bank of America
(6,345)
Merrill Lynch 42,285
Fresnillo Plc Credit Suisse 410,953
(215,291)
Fresnillo Plc Deutsche Bank 194,045
(157,316)
Fresnillo Plc Bank of America
(122,147)
Merrill Lynch 150,665
Fresnillo Plc 132
(210) Citibank
Fresnillo Plc JP Morgan 443,361
(232,269)
G4S Plc
(265,046) Citibank (25,499)
G4S Plc Bank of America
(196,976)
Merrill Lynch
(23,468)
G4S Plc Deutsche Bank
(230,131) (27,418)
183,993 GlaxoSmithKline Plc Credit Suisse 114,413
64,649 GlaxoSmithKline Plc Bank of America
Merrill Lynch 38,224
330,320 GlaxoSmithKline Plc JP Morgan 205,404
98,227 GlaxoSmithKline Plc 55,073
Citibank
14,065 GlaxoSmithKline Plc Deutsche Bank 8,316
Glencore Plc Deutsche Bank 38,578
(438,766)
Glencore Plc Bank of America
(1,650,575)
Merrill Lynch 145,124
Glencore Plc
(542,094) Citibank (2,072)
Glencore Plc Credit Suisse 381,543
(1,106,934)
156/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
Glencore Plc JP Morgan 102,917
(298,582)
123,772 Grafton Group Plc (Unit)
Citibank (65,452)
233,191 Grafton Group Plc (Unit) JP Morgan
(53,486)
181,243 Grafton Group Plc (Unit) Bank of America
Merrill Lynch
(65,820)
215,788 Grafton Group Plc (Unit) Credit Suisse
(49,494)
58,727 Grafton Group Plc (Unit) Deutsche Bank
(21,327)
Great Portland Estates Plc (Reit) Bank of America
(64,781)
Merrill Lynch 10,153
Great Portland Estates Plc (Reit) JP Morgan 33,034
(68,947)
Greene King Plc Bank of America
(36,416)
Merrill Lynch
(24,176)
Greene King Plc
(69,109) Citibank (29,941)
Greene King Plc JP Morgan
(474,117) (282,739)
Greene King Plc Credit Suisse
(105,531) (62,933)
(163,703) Greene King Plc Deutsche Bank (108,680)
GVC Holdings Plc 48,717
(28,854) HSBC
GVC Holdings Plc 42,025
(61,074) Citibank
GVC Holdings Plc JP Morgan 1,149,192
(680,647)
Halma Plc Bank of America
(32,691)
Merrill Lynch
(19,995)
Hammerson Plc (Reit) Deutsche Bank 56,116
(128,019)
Hammerson Plc (Reit) JP Morgan 66,537
(92,256)
Hammerson Plc (Reit) Credit Suisse 52,224
(72,410)
Hammerson Plc (Reit) 35,241
(108,031) Citibank
Hargreaves Lansdown Plc
(38,524) HSBC (22,855)
Hargreaves Lansdown Plc
(29,232) Citibank (32,034)
Hargreaves Lansdown Plc JP Morgan
(41,773) (2,928)
Hargreaves Lansdown Plc Credit Suisse
(18,235) (1,278)
Hargreaves Lansdown Plc Bank of America
(32,363)
Merrill Lynch
(28,661)
Hays Plc JP Morgan 10,895
(161,325)
Hikma Pharmaceuticals Plc JP Morgan 103,951
(35,163)
Hiscox Ltd
(28,410) HSBC (28,213)
404,994 Howden Joinery Group Plc Credit Suisse (215,715)
159,237 Howden Joinery Group Plc Bank of America
Merrill Lynch
(28,204)
171,749 Howden Joinery Group Plc
Citibank (29,764)
221,251 Howden Joinery Group Plc JP Morgan
(117,847)
295,069 Howden Joinery Group Plc Deutsche Bank 43,991
HSBC Holdings Plc Deutsche Bank
(141,294) (39,310)
HSBC Holdings Plc Bank of America
(94,436)
Merrill Lynch
(7,942)
42,095 IG Group Holdings Plc JP Morgan
(10,728)
47,081 IG Group Holdings Plc Bank of America
157/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
Merrill Lynch 1,800
71,696 IG Group Holdings Plc
Citibank (35,630)
297,699 IMI Plc Credit Suisse
(34,141)
63,574 IMI Plc 30,784
Citibank
97,602 IMI Plc Deutsche Bank 40,420
41,696 IMI Plc Bank of America
Merrill Lynch 17,268
68,260 Imperial Brands Plc
HSBC (234,510)
16,551 Imperial Brands Plc Bank of America
Merrill Lynch
(44,289)
35,118 Imperial Brands Plc JP Morgan
(134,471)
25,781 Imperial Brands Plc
Citibank (20,696)
13,417 Imperial Brands Plc Credit Suisse
(51,375)
32,125 Imperial Brands Plc Deutsche Bank
(85,964)
59,752 Inchcape Plc Credit Suisse 12,944
120,138 Inchcape Plc Bank of America
Merrill Lynch 34,444
198,783 Inchcape Plc 36,728
Citibank
312,398 Inchcape Plc JP Morgan 67,672
322,079 Indivior Plc Credit Suisse
(442,626)
499,407 Indivior Plc Bank of America
Merrill Lynch
(655,143)
10,885 Indivior Plc 381
Citibank
292,847 Indivior Plc JP Morgan
(402,454)
Informa Plc JP Morgan
(299,690) (2,292)
Informa Plc Bank of America
(902,528)
Merrill Lynch 535,922
Informa Plc 113,857
(480,389) Citibank
Informa Plc Credit Suisse
(51,665) (395)
Inmarsat Plc Credit Suisse 18,954
(106,248)
Inmarsat Plc 5,600
(146,483) Citibank
Inmarsat Plc JP Morgan 44,953
(251,987)
Inmarsat Plc 22,102
(119,246) HSBC
Inmarsat Plc Bank of America
(13,424)
Merrill Lynch 2,275
Inmarsat Plc Deutsche Bank 2,606
(15,377)
5,657 InterContinental Hotels Group Plc Bank of America
Merrill Lynch 3,172
16,527 InterContinental Hotels Group Plc 14,320
Citibank
16,903 InterContinental Hotels Group Plc JP Morgan 42,216
7,949 InterContinental Hotels Group Plc Credit Suisse 19,853
3,569 InterContinental Hotels Group Plc Deutsche Bank 2,001
20,453 InterContinental Hotels Group Plc 28,811
HSBC
23,195 Intermediate Capital Group Plc Credit Suisse 15,517
6,502 Intermediate Capital Group Plc Deutsche Bank 5,510
158/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
54,653 Intermediate Capital Group Plc Bank of America
Merrill Lynch 46,312
10,653 Intermediate Capital Group Plc
Citibank (3,394)
16,112 Intermediate Capital Group Plc JP Morgan 10,779
Intertek Group Plc
(27,817) HSBC (74,692)
Intertek Group Plc JP Morgan
(11,940) (17,953)
Intertek Group Plc Deutsche Bank
(4,376) (15,167)
Investec Plc Credit Suisse 47,564
(139,281)
Investec Plc Bank of America
(122,191)
Merrill Lynch 12,456
Investec Plc JP Morgan 60,167
(176,185)
153,793 ITV Plc Credit Suisse
(9,309)
782,724 ITV Plc
HSBC (35,172)
572,145 ITV Plc Bank of America
Merrill Lynch
(20,049)
104,159 ITV Plc Deutsche Bank (3,650)
IWG Plc Credit Suisse 55,951
(203,281)
IWG Plc Bank of America
(405,286)
Merrill Lynch 7,747
IWG Plc JP Morgan 40,586
(147,459)
IWG Plc 4,790
(178,988) Citibank
IWG Plc Deutsche Bank 7,317
(382,803)
IWG Plc 38,830
(182,305) HSBC
596,516 J Sainsbury Plc Credit Suisse
(123,898)
1,078,746 J Sainsbury Plc Bank of America
Merrill Lynch 23,368
34,011 JD Sports Fashion Plc Deutsche Bank
(5,114)
70,984 JD Sports Fashion Plc
HSBC (31,477)
425,344 JD Sports Fashion Plc Bank of America
Merrill Lynch
(63,955)
118,836 JD Sports Fashion Plc 454
Citibank
131,025 JD Sports Fashion Plc JP Morgan
(58,102)
46,661 JD Sports Fashion Plc Credit Suisse
(20,691)
John Wood Group Plc Deutsche Bank 256,947
(658,972)
(207,059) John Wood Group Plc Bank of America
Merrill Lynch 80,737
Johnson Matthey Plc Bank of America
(42,916)
Merrill Lynch 2,734
320,518 Jupiter Fund Management Plc Credit Suisse
(48,194)
69,267 Jupiter Fund Management Plc Deutsche Bank 2,824
160,462 Jupiter Fund Management Plc Bank of America
Merrill Lynch 6,543
410,702 Jupiter Fund Management Plc JP Morgan
(61,754)
Just Eat Plc 10,959
(102,384) Citibank
Just Eat Plc JP Morgan 244,490
(508,886)
159/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
Just Eat Plc Credit Suisse 80,140
(148,070)
Just Eat Plc Deutsche Bank
(191,539) (79,078)
Just Eat Plc Bank of America
(155,185)
Merrill Lynch
(67,378)
8,315 KAZ Minerals Plc Credit Suisse 1,038
568 KAZ Minerals Plc 64
Citibank
17,562 KAZ Minerals Plc JP Morgan 2,193
Kingfisher Plc
(114,419) Citibank (27,556)
Lancashire Holdings Ltd Bank of America
(132,286)
Merrill Lynch
(96,082)
Lancashire Holdings Ltd JP Morgan
(40,552) (22,478)
Lancashire Holdings Ltd Credit Suisse
(97,110) (53,828)
Lancashire Holdings Ltd Deutsche Bank
(81,632) (59,291)
Lancashire Holdings Ltd 4,579
(119,792) Citibank
79,424 Land Securities Group Plc (Reit) Deutsche Bank
(20,848)
109,986 Land Securities Group Plc (Reit) HSBC (67,609)
199,686 Land Securities Group Plc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch
(52,417)
79,150 Land Securities Group Plc (Reit) Credit Suisse
(48,210)
19,660 Land Securities Group Plc (Reit)
Citibank (8,468)
47,972 Land Securities Group Plc (Reit) JP Morgan
(29,219)
293,359 Legal & General Group Plc Credit Suisse
(50,091)
68,932 Legal & General Group Plc Deutsche Bank
(878)
596,981 Legal & General Group Plc
HSBC (78,083)
978,959 Legal & General Group Plc Bank of America
Merrill Lynch
(12,474)
960,901 Legal & General Group Plc 105,301
Citibank
178,933 Legal & General Group Plc JP Morgan
(30,553)
2,207,926 Lloyds Banking Group Plc Bank of America
Merrill Lynch
(3,095)
394,237 Lloyds Banking Group Plc Credit Suisse
(21,652)
1,837,098 Lloyds Banking Group Plc
Citibank (15,450)
1,557,209 Lloyds Banking Group Plc Deutsche Bank
(2,183)
4,938,988 Lloyds Banking Group Plc
HSBC (184,238)
891,878 Lloyds Banking Group Plc JP Morgan (48,982)
London Stock Exchange Group Plc Bank of America
(25,301)
Merrill Lynch 15,475
London Stock Exchange Group Plc 4,083
(5,737) HSBC
104,428 Man Group Plc Credit Suisse
(9,448)
193,171 Man Group Plc Deutsche Bank 13,169
292,815 Man Group Plc
Citibank (4,664)
1,070,502 Man Group Plc JP Morgan
(96,850)
1,143,817 Man Group Plc Bank of America
Merrill Lynch 77,977
304,094 Marks & Spencer Group Plc Deutsche Bank 12,787
160/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
52,716 Marks & Spencer Group Plc
HSBC (13,032)
121,808 Marks & Spencer Group Plc Bank of America
Merrill Lynch 5,122
320,034 Marks & Spencer Group Plc JP Morgan
(79,114)
583,633 Marks & Spencer Group Plc
Citibank (77,344)
490,381 Marks & Spencer Group Plc Credit Suisse
(121,224)
Mediclinic International Plc
(366,424) Citibank (79,843)
Mediclinic International Plc JP Morgan 74,022
(406,231)
Mediclinic International Plc Bank of America
(182,845)
Merrill Lynch
(30,755)
Mediclinic International Plc Credit Suisse 39,371
(216,066)
Mediclinic International Plc Deutsche Bank
(66,239) (11,141)
27,295 Meggitt Plc Bank of America
Merrill Lynch
(278)
42,514 Meggitt Plc 975
Citibank
96,751 Meggitt Plc Deutsche Bank (986)
160,671 Meggitt Plc 2,630
HSBC
Melrose Industries Plc Bank of America
(814,457)
Merrill Lynch 57,080
Melrose Industries Plc Credit Suisse
(634,750) (10,919)
Melrose Industries Plc Deutsche Bank 26,759
(381,818)
Melrose Industries Plc
(469,362) HSBC (8,074)
Melrose Industries Plc JP Morgan
(1,537,025) (26,441)
Melrose Industries Plc 48,429
(2,111,437) Citibank
Merlin Entertainments Plc ‘144A’ Credit Suisse
(900,292) (42,446)
Merlin Entertainments Plc ‘144A’ 1,999
(142,621) Citibank
Merlin Entertainments Plc ‘144A’ JP Morgan
(473,290) (22,314)
Merlin Entertainments Plc ‘144A’ Deutsche Bank
(23,024) (2,758)
Merlin Entertainments Plc ‘144A’ Bank of America
(621,235)
Merrill Lynch
(74,411)
Metro Bank Plc Bank of America
(140,630)
Merrill Lynch 50,175
Metro Bank Plc
(6,489) Citibank (3,142)
Metro Bank Plc Deutsche Bank 10,919
(30,604)
(36,405) Metro Bank Plc JP Morgan 91,850
Metro Bank Plc Credit Suisse 15,226
(6,035)
Micro Focus International Plc Bank of America
(237,457)
Merrill Lynch
(391,841)
Micro Focus International Plc
(159,520) Citibank (69,111)
Micro Focus International Plc Deutsche Bank
(133,884) (220,929)
Micro Focus International Plc JP Morgan
(160,617) (503,479)
22,141 Mondi Plc Credit Suisse
(27,649)
39,193 Mondi Plc Deutsche Bank
(29,466)
62,250 Mondi Plc Bank of America
Merrill Lynch
(46,800)
161/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
47,242 Mondi Plc
Citibank (903)
37,599 Mondi Plc JP Morgan
(46,952)
406,022 Moneysupermarket.com Group Plc Credit Suisse
(13,452)
405,651 Moneysupermarket.com Group Plc Deutsche Bank 63,062
1,063,517 Moneysupermarket.com Group Plc 97,573
Citibank
151,874 Moneysupermarket.com Group Plc JP Morgan
(5,032)
287,729 Moneysupermarket.com Group Plc Bank of America
Merrill Lynch 44,730
214,623 National Express Group Plc Credit Suisse
－
234,890 National Express Group Plc Deutsche Bank 17,959
547,138 National Express Group Plc Bank of America
Merrill Lynch 41,831
179,996 National Express Group Plc 4,128
Citibank
283,699 National Express Group Plc JP Morgan
－
National Grid Plc Credit Suisse 15,626
(188,654)
(288,077) National Grid Plc Deutsche Bank 24,227
1,566 Next Plc Deutsche Bank
(4,889)
17,468 Next Plc Bank of America
Merrill Lynch
(54,534)
30,210 Next Plc JP Morgan
(220,577)
24,487 Next Plc
Citibank (87,055)
6,083 Next Plc Credit Suisse
(44,415)
NMC Health Plc 115,153
(55,103) Citibank
NMC Health Plc Deutsche Bank 34,883
(16,491)
NMC Health Plc Bank of America
(44,610)
Merrill Lynch 94,362
NMC Health Plc 52,618
(40,879) HSBC
Ocado Group Plc Deutsche Bank
(164,987) (134,800)
Ocado Group Plc JP Morgan 114,821
(343,928)
Ocado Group Plc
(55,198) Citibank (55,425)
Ocado Group Plc Credit Suisse 15,961
(47,807)
Ocado Group Plc Bank of America
(87,147)
Merrill Lynch
(71,514)
389,058 Pagegroup Plc Credit Suisse
(12,890)
190,397 Pagegroup Plc Deutsche Bank 45,611
21,162 Pagegroup Plc JP Morgan
(701)
267,625 Pagegroup Plc Bank of America
Merrill Lynch 64,112
396,677 Pagegroup Plc 93,006
Citibank
128,813 Pearson Plc Bank of America
Merrill Lynch 65,656
139,216 Pearson Plc Deutsche Bank 313,281
38,086 Pearson Plc JP Morgan 24,751
248,547 Pearson Plc Credit Suisse 161,523
123,568 Pearson Plc 26,138
Citibank
162/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
34,696 Pearson Plc 22,548
HSBC
Pennon Group Plc Bank of America
(139,752)
Merrill Lynch
(12,911)
Pennon Group Plc 7,992
(25,549) Citibank
Pennon Group Plc JP Morgan 123,330
(169,355)
45,334 Persimmon Plc Credit Suisse
(284,502)
8,938 Persimmon Plc
HSBC (56,092)
63,826 Persimmon Plc Bank of America
Merrill Lynch
(223,252)
68,668 Persimmon Plc
Citibank (190,313)
8,264 Persimmon Plc JP Morgan
(51,862)
134,570 Persimmon Plc Deutsche Bank
(470,701)
334,933 Petrofac Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(182,666)
361,893 Petrofac Ltd
Citibank (2,767)
(773,594) Phoenix Group Holdings Credit Suisse 246,438
Phoenix Group Holdings
(473,873) Citibank (75,479)
Phoenix Group Holdings JP Morgan 132,253
(415,157)
Phoenix Group Holdings Deutsche Bank 29,450
(462,235)
Playtech Plc Deutsche Bank 169
(132,333)
Playtech Plc 9,066
(74,930) HSBC
147,327 Prudential Plc
HSBC (117,995)
89,918 QinetiQ Group Plc Credit Suisse 19,478
240,302 QinetiQ Group Plc Deutsche Bank 80,226
110,693 QinetiQ Group Plc 23,979
HSBC
161,606 QinetiQ Group Plc Bank of America
Merrill Lynch 53,953
265,449 QinetiQ Group Plc 74,753
Citibank
36,975 QinetiQ Group Plc JP Morgan 8,010
3,361,340 Quilter Plc ‘144A’ HSBC
(182,278)
Randgold Resources Ltd Credit Suisse 6,518
(7,348)
Randgold Resources Ltd
(6,343) HSBC (8,020)
Randgold Resources Ltd 37,667
(12,546) Citibank
Randgold Resources Ltd Bank of America
(30,755)
Merrill Lynch 16,309
Randgold Resources Ltd JP Morgan 10,992
(12,391)
Randgold Resources Ltd Deutsche Bank 8,565
(16,151)
Reckitt Benckiser Group Plc Bank of America
(73,383)
Merrill Lynch
(88,833)
Reckitt Benckiser Group Plc Credit Suisse
(19,866) (86,068)
Reckitt Benckiser Group Plc Deutsche Bank
(46,959) (56,846)
Redrow Plc Credit Suisse 95,914
(83,449)
Redrow Plc Deutsche Bank 38,346
(58,776)
Redrow Plc Bank of America
(25,684)
Merrill Lynch 16,757
163/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
Redrow Plc 101,537
(88,341) HSBC
RELX Plc
(229,317) HSBC (210,637)
Renishaw Plc Bank of America
(3,945)
Merrill Lynch
(21,113)
Renishaw Plc Deutsche Bank
(2,016) (10,789)
Rentokil Initial Plc
(141,257) HSBC (27,222)
Rentokil Initial Plc Bank of America
(204,413)
Merrill Lynch
(40,634)
Rentokil Initial Plc Credit Suisse
(819,288) (185,828)
Rentokil Initial Plc JP Morgan
(282,759) (64,134)
Rentokil Initial Plc
(171,010) Citibank (32,033)
Rightmove Plc Credit Suisse
(100,601) (4,874)
25,552 Rio Tinto Plc Bank of America
Merrill Lynch
(74,643)
86,669 Rio Tinto Plc Credit Suisse
(450,863)
9,950 Rio Tinto Plc Citibank (24,946)
282,184 Rio Tinto Plc Deutsche Bank
(824,321)
13,891 Rio Tinto Plc
HSBC (72,263)
Rolls Royce Holdings Plc
(2,781,758) Citibank (3,541)
Rolls Royce Holdings Plc JP Morgan
(4,191,014) (5,340)
Rolls-Royce Holdings Plc
(17,381) HSBC (7,633)
Rolls-Royce Holdings Plc
(60,473) Citibank (34,676)
Rolls-Royce Holdings Plc JP Morgan
(91,109) (13,003)
Rotork Plc Bank of America
(204,964)
Merrill Lynch 78,091
Rotork Plc
(405,906) Citibank (12,413)
Rotork Plc JP Morgan 82,244
(146,689)
Rotork Plc Credit Suisse 44,660
(79,655)
Royal Bank of Scotland Group Plc Bank of America
(403,496)
Merrill Lynch 31,878
Royal Bank of Scotland Group Plc 25,488
(666,751) Citibank
Royal Bank of Scotland Group Plc JP Morgan 129,594
(291,409)
Royal Bank of Scotland Group Plc Credit Suisse 171,943
(386,638)
Royal Bank of Scotland Group Plc Deutsche Bank 20,564
(260,297)
(253,592) Royal Bank of Scotland Group Plc HSBC 49,699
Royal Dutch Shell Plc ‘B’ HSBC 12,193
(48,745)
Royal Dutch Shell Plc ‘B’ Bank of America
(40,738)
Merrill Lynch 18,947
53,514 Royal Mail Plc
HSBC (17,389)
997,610 Royal Mail Plc Bank of America
Merrill Lynch
(2,542)
182,915 Royal Mail Plc JP Morgan
(59,435)
RPC Group Plc Deutsche Bank 442,999
(375,437)
RPC Group Plc Bank of America
(138,540)
Merrill Lynch 163,471
164/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
RPC Group Plc 99,904
(156,179) Citibank
RPC Group Plc JP Morgan 275,549
(188,366)
RSA Insurance Group Plc 12,093
(418,487) HSBC
Saga Plc Credit Suisse 15,261
(386,330)
Saga Plc Bank of America
(909,001)
Merrill Lynch 19,691
113,371 Sage Group Plc/The Deutsche Bank 38,861
25,556 Sage Group Plc/The Credit Suisse 13,514
24,996 Sage Group Plc/The 13,218
HSBC
94,432 Sage Group Plc/The Bank of America
Merrill Lynch 32,369
32,347 Sage Group Plc/The 13,478
Citibank
174,795 Sage Group Plc/The JP Morgan 92,434
28,648 Schroders Plc Credit Suisse
(21,538)
46,603 Schroders Plc Deutsche Bank 7,720
11,491 Schroders Plc Citibank 8,785
40,187 Schroders Plc Bank of America
Merrill Lynch 6,657
36,769 Schroders Plc JP Morgan
(27,643)
Segro Plc (Reit)
(147,762) Citibank (13,933)
Severn Trent Plc Credit Suisse 75,870
(47,443)
Severn Trent Plc Bank of America
(28,823)
Merrill Lynch
(10,835)
Shaftesbury Plc (Reit) Credit Suisse 23,078
(33,853)
Shaftesbury Plc (Reit) Bank of America
(158,821)
Merrill Lynch 44,523
Shaftesbury Plc (Reit) 5,689
(13,326) Citibank
Shaftesbury Plc (Reit) JP Morgan 30,361
(44,535)
Shaftesbury Plc (Reit) Deutsche Bank 45,390
(161,913)
Shire Plc JP Morgan 12,775
(14,636)
Shire Plc 13,578
(27,322) Citibank
2,703 Smith & Nephew Plc Credit Suisse 1,102
123,209 Smith & Nephew Plc Deutsche Bank 229,219
187,801 Smith & Nephew Plc Bank of America
Merrill Lynch 75,381
374,758 Smith & Nephew Plc 222,054
Citibank
67,384 Smiths Group Plc Bank of America
Merrill Lynch
(33,487)
17,049 Spectris Plc Credit Suisse 67,347
26,648 Spectris Plc 20,374
Citibank
5,065 Spectris Plc Bank of America
Merrill Lynch 15,942
Spirax-Sarco Engineering Plc Deutsche Bank 141,741
(16,121)
Spirax-Sarco Engineering Plc Bank of America
(4,151)
Merrill Lynch 36,497
165/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
Sports Direct International Plc
(252,279) Citibank (22,503)
Sports Direct International Plc JP Morgan 118,707
(308,470)
Sports Direct International Plc Credit Suisse 53,160
(138,140)
100,599 SSE Plc Deutsche Bank
(40,379)
14,910 SSE Plc
HSBC (4,604)
1,773 SSE Plc Bank of America
Merrill Lynch
(712)
21,107 SSE Plc JP Morgan
(22,861)
27,239 SSP Group Plc Bank of America
Merrill Lynch
(25,234)
322,682 SSP Group Plc Credit Suisse
(265,210)
209,899 SSP Group Plc
Citibank (45,469)
429,248 SSP Group Plc Deutsche Bank
(397,647)
339,246 SSP Group Plc JP Morgan
(278,824)
St James’s Place Plc Citibank
(67,948) (6,061)
(65,176) St James’s Place Plc JP Morgan 35,297
St James’s Place Plc Bank of America
(64,753)
Merrill Lynch 14,027
St James’s Place Plc Deutsche Bank 1,722
(4,431)
Standard Chartered Plc Deutsche Bank
(719,361) (89,831)
Standard Chartered Plc
(6,102) HSBC (2,130)
Standard Life Aberdeen Plc Bank of America
(548,863)
Merrill Lynch
(18,534)
Standard Life Aberdeen Plc Deutsche Bank
(634,404) (21,422)
Standard Life Aberdeen Plc
(667,758) Citibank (46,374)
Standard Life Aberdeen Plc 3,088
(52,690) HSBC
TalkTalk Telecom Group Plc Credit Suisse
(272,930) (14,607)
30,222 Tate & Lyle Plc Deutsche Bank 11,784
275,446 Tate & Lyle Plc 42,820
Citibank
200,633 Tate & Lyle Plc JP Morgan 66,471
360,291 Tate & Lyle Plc Bank of America
Merrill Lynch 140,485
36,256 Tate & Lyle Plc 12,012
HSBC
1,191,104 Taylor Wimpey Plc Credit Suisse
(494,033)
191,683 Taylor Wimpey Plc Citibank (39,447)
276,611 Taylor Wimpey Plc Bank of America
Merrill Lynch
(56,748)
532,999 Taylor Wimpey Plc JP Morgan
(221,071)
1,195,582 Taylor Wimpey Plc Deutsche Bank
(245,279)
Tesco Plc 6,877
(138,389) Citibank
Tesco Plc JP Morgan 76,053
(281,532)
Tesco Plc Deutsche Bank 13,048
(179,642)
Tesco Plc 158,878
(729,595) HSBC
TP ICAP Plc
(40,259) HSBC (3,301)
TP ICAP Plc Bank of America
(290,766)
166/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
Merrill Lynch
(66,321)
TP ICAP Plc Credit Suisse
(113,712) (18,837)
TP ICAP Plc*
(161,543) Citibank －
TP ICAP Plc Deutsche Bank
(363,925) (83,008)
Travis Perkins Plc
(56,650) HSBC (19,053)
24,716 TUI AG Credit Suisse
(45,824)
15,570 TUI AG Deutsche Bank
(23,511)
87,201 TUI AG Bank of America
Merrill Lynch
(131,672)
32,954 TUI AG
Citibank (40,522)
57,839 Tullow Oil Plc Bank of America
Merrill Lynch
(7,849)
88,089 Tullow Oil Plc Deutsche Bank
(11,954)
15,774 UDG Healthcare Plc Deutsche Bank 5,628
65,004 UDG Healthcare Plc Bank of America
Merrill Lynch 23,193
13,459 UDG Healthcare Plc 12,348
Citibank
22,054 UDG Healthcare Plc Credit Suisse
(1,827)
37,018 Unilever Plc Bank of America
Merrill Lynch 4,717
14,151 Unilever Plc Deutsche Bank 1,803
United Utilities Group Plc Bank of America
(66,670)
Merrill Lynch
(26,166)
United Utilities Group Plc* JP Morgan
(67,517) －
8,588 Victrex Plc Deutsche Bank
(26,483)
8,204 Victrex Plc Credit Suisse
(28,017)
482,884 Vodafone Group Plc Credit Suisse 143,245
672,094 Vodafone Group Plc Bank of America
Merrill Lynch 128,120
247,747 Vodafone Group Plc 57,961
Citibank
206,788 Vodafone Group Plc JP Morgan 61,343
Weir Group Plc/The Credit Suisse 233,142
(153,751)
Weir Group Plc/The Deutsche Bank 104,305
(94,631)
Weir Group Plc/The Bank of America
(135,642)
Merrill Lynch 149,508
Weir Group Plc/The 9,643
(45,863) Citibank
Weir Group Plc/The JP Morgan 29,739
(19,612)
27,133 WH Smith Plc Deutsche Bank
(23,165)
47,127 WH Smith Plc Credit Suisse
(75,665)
128,896 WH Smith Plc Bank of America
Merrill Lynch
(110,045)
61,968 WH Smith Plc
Citibank (11,844)
117,003 WH Smith Plc JP Morgan
(187,855)
Whitbread Plc Bank of America
(15,215)
Merrill Lynch
(16,867)
167/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
英国（続き）
Whitbread Plc
(52,640) HSBC (13,044)
Whitbread Plc JP Morgan
(20,858) (9,302)
300,881 William Hill Plc Credit Suisse
(132,081)
500,846 William Hill Plc Deutsche Bank
(119,663)
477,399 William Hill Plc
HSBC (158,378)
333,879 William Hill Plc
Citibank (39,354)
187,365 William Hill Plc JP Morgan
(82,249)
1,166,734 William Hill Plc Bank of America
Merrill Lynch
(278,758)
329,967 Wm Morrison Supermarkets Plc
HSBC (40,931)
27,632 Wm Morrison Supermarkets Plc Bank of America
Merrill Lynch
(1,972)
187,484 Wm Morrison Supermarkets Plc
Citibank (23,054)
Workspace Group Plc (Reit) Bank of America
(2,922)
Merrill Lynch 2,253
(33,498) Workspace Group Plc (Reit) JP Morgan 66,802
Workspace Group Plc (Reit) Deutsche Bank 1,736
(2,252)
Workspace Group Plc (Reit) 8,351
(15,421) Citibank
WPP Plc Bank of America
(179,467)
Merrill Lynch 4,116
2,027
WPP Plc Deutsche Bank
(88,362)
(3,314,315)
米国
2U Inc Citibank
(27,176) (198,928)
2U Inc Bank of America
(49,320)
Merrill Lynch
(202,705)
2U Inc Credit Suisse
(15,916) (74,032)
2U Inc JP Morgan
(5,582) (24,251)
3M Co Credit Suisse
(7,333) (21,830)
3M Co Citibank
(5,096) (44,488)
3M Co JP Morgan
(6,554) (9,569)
18,931 Aaron’s Inc Credit Suisse
(50,099)
25,201 Aaron’s Inc Citibank
(20,413)
26,554 Aaron’s Inc Bank of America
Merrill Lynch (54,940)
31,812 Aaron’s Inc JP Morgan
(93,845)
Abbott Laboratories Credit Suisse
(11,263) (10,587)
Abbott Laboratories
(12,262) Citibank (70,997)
56,222 AbbVie Inc Bank of America
Merrill Lynch 7,871
28,570 AbbVie Inc 132,851
Citibank
35,685 AbbVie Inc JP Morgan 90,997
4,008 AbbVie Inc Credit Suisse 10,220
592 Abiomed Inc Bank of America
168/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Merrill Lynch 6,394
1,642 Abiomed Inc Credit Suisse
(135,087)
Acadia Healthcare Co Inc JP Morgan 395,055
(49,755)
Acadia Healthcare Co Inc Credit Suisse 509,486
(64,167)
Acadia Healthcare Co Inc
(39,131) Citibank (83,349)
Acadia Pharmaceuticals Inc Credit Suisse
(129,720) (88,210)
Acadia Pharmaceuticals Inc
(36,963) Citibank (52,487)
Acadia Pharmaceuticals Inc JP Morgan
(11,363) (7,727)
Acadia Realty Trust (Reit) Credit Suisse 2,012
(6,288)
Acadia Realty Trust (Reit) Bank of America
(7,373)
Merrill Lynch
(3,613)
Acadia Realty Trust (Reit) JP Morgan 5,591
(17,472)
Acadia Realty Trust (Reit)
(6,051) Citibank (3,994)
4,525 Accenture Plc ‘A’ Credit Suisse
(10,860)
ACI Worldwide Inc Bank of America
(91,624)
Merrill Lynch 21,990
ACI Worldwide Inc
(62,748) Citibank (53,336)
ACI Worldwide Inc JP Morgan 892
(89,171)
21,069 Activision Blizzard Inc Credit Suisse
(164,318)
16,638 Activision Blizzard Inc 21,463
Citibank
14,890 Activision Blizzard Inc Bank of America
Merrill Lynch
(33,056)
4,454 Activision Blizzard Inc JP Morgan
(15,914)
12,862 Acuity Brands Inc Credit Suisse 28,009
7,998 Acuity Brands Inc Bank of America
Merrill Lynch 35,031
Adient Plc Credit Suisse 220,946
(42,408)
Adient Plc JP Morgan 184,783
(35,467)
Adient Plc 50,995
(42,853) Citibank
6,374 Adobe Inc Credit Suisse 30,769
11,710 Adobe Inc Bank of America
Merrill Lynch 117,920
2,833 Adobe Inc 69,295
Citibank
3,099 Adobe Inc JP Morgan 186
30,841 Adtalem Global Education Inc Bank of America
Merrill Lynch 6,014
9,292 Adtalem Global Education Inc Credit Suisse 325
9,699 Adtalem Global Education Inc 18,283
Citibank
4,391 Advance Auto Parts Inc Bank of America
Merrill Lynch
(9,880)
6,634 Advance Auto Parts Inc
Citibank (2,919)
3,685 Advance Auto Parts Inc JP Morgan 16,030
6,183 Advanced Energy Industries Inc Bank of America
Merrill Lynch 21,888
169/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
10,612 Advanced Energy Industries Inc JP Morgan 15,812
12,620 Advanced Energy Industries Inc Credit Suisse 18,804
7,775 Advanced Energy Industries Inc 24,725
Citibank
Advanced Micro Devices Inc Credit Suisse 45,090
(88,411)
Advanced Micro Devices Inc
(9,854) Citibank (12,909)
(61,067) Aecom Citibank (7,328)
Bank of America
(24,394) Aecom
Merrill Lynch 56,838
28,404 AerCap Holdings NV Credit Suisse 17,042
98,733 AerCap Holdings NV Bank of America
Merrill Lynch 130,328
68,460 AerCap Holdings NV 189,634
Citibank
86,039 AerCap Holdings NV JP Morgan 51,623
115,943 AES Corp/VA Credit Suisse
(28,986)
156,624 AES Corp/VA Bank of America
Merrill Lynch －
100,081 AES Corp/VA JP Morgan
(25,020)
90,222 AES Corp/VA 37,893
Citibank
Affiliated Managers Group Inc Credit Suisse 79,253
(14,203)
Affiliated Managers Group Inc Bank of America
(7,230)
Merrill Lynch 13,520
Affiliated Managers Group Inc
(1,874) Citibank (4,010)
Affiliated Managers Group Inc JP Morgan 24,373
(4,368)
146,426 Aflac Inc 163,997
Citibank
9,887 Aflac Inc JP Morgan 3,757
17,666 Aflac Inc Bank of America
Merrill Lynch 23,319
8,789 AGCO Corp Credit Suisse 12,480
7,555 AGCO Corp Bank of America
Merrill Lynch 14,732
21,945 Agilent Technologies Inc Credit Suisse 100,508
8,106 Agilent Technologies Inc Bank of America
Merrill Lynch 62,011
41,156 Agilent Technologies Inc JP Morgan 188,494
(15,493) Agios Pharmaceuticals Inc Credit Suisse 123,324
Agios Pharmaceuticals Inc 7,082
(24,420) Citibank
Agios Pharmaceuticals Inc JP Morgan 317,599
(41,250)
AGNC Investment Corp (Reit) Bank of America
(34,194)
Merrill Lynch
(14,874)
AGNC Investment Corp (Reit)
(15,206) Citibank (6,006)
AGNC Investment Corp (Reit) Credit Suisse 2,516
(38,704)
AGNC Investment Corp (Reit) JP Morgan 1,567
(24,108)
Air Lease Corp Bank of America
(4,919)
Merrill Lynch
(1,279)
Air Lease Corp JP Morgan 41,141
(34,865)
170/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Air Lease Corp
(10,285) Citibank (15,222)
6,239 Air Products & Chemicals Inc JP Morgan
(5,553)
8,794 Air Products & Chemicals Inc Bank of America
Merrill Lynch
(2,462)
461 Air Products & Chemicals Inc Credit Suisse
(410)
8,905 Air Products & Chemicals Inc 25,557
Citibank
29,055 Akamai Technologies Inc 16,561
Citibank
Albemarle Corp Credit Suisse 68,275
(7,474)
Albemarle Corp Bank of America
(7,467)
Merrill Lynch 44,541
Albemarle Corp 296
(8,445) Citibank
Albemarle Corp JP Morgan 251,477
(27,529)
19,338 Alcoa Corp Bank of America
Merrill Lynch
(94,466)
1,805 Alexander’s Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch (16,335)
628 Alexander’s Inc (Reit) Credit Suisse
(7,122)
905 Alexander’s Inc (Reit) Citibank
(4,751)
389 Alexander’s Inc (Reit) JP Morgan
(4,411)
Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit) Credit Suisse 670
(2,911)
Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit) JP Morgan 1,099
(4,777)
Alexandria Real Estate Equities Inc (Reit) Bank of America
(5,731)
Merrill Lynch
(16,291)
3,332 Alexion Pharmaceuticals Inc Credit Suisse
(16,027)
2,374 Align Technology Inc Credit Suisse
(20,658)
2,650 Align Technology Inc Bank of America
Merrill Lynch 10,468
3,713 Align Technology Inc 29,147
Citibank
4,912 Align Technology Inc JP Morgan
(93,082)
Alkermes Plc Credit Suisse 68,746
(35,805)
Alkermes Plc JP Morgan 27,060
(14,094)
304 Alleghany Corp Credit Suisse 952
403 Alleghany Corp Bank of America
Merrill Lynch 1,624
(125,876) Allegheny Technologies Inc JP Morgan 110,771
Allegheny Technologies Inc
(40,430) Citibank (25,067)
Allegiant Travel Co Credit Suisse
(3,116) (26,174)
Allegiant Travel Co Bank of America
(4,741)
Merrill Lynch
(33,709)
Allegiant Travel Co JP Morgan
(8,853) (75,986)
Allegiant Travel Co
(11,914) Citibank (61,119)
Allegion Plc Credit Suisse
(2,843) (11,696)
Allegion Plc JP Morgan
(4,739) (11,566)
Allergan Plc
(13,662) Citibank (26,094)
Allergan Plc Credit Suisse 21,209
(1,538)
171/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Allete Inc Credit Suisse
(226) (863)
Allete Inc JP Morgan
(10,339) (39,495)
Allete Inc Bank of America
(16,083)
Merrill Lynch
(32,166)
Allete Inc
(8,918) Citibank (13,288)
Alliance Data Systems Corp Bank of America
(1,319)
Merrill Lynch 1,082
Alliance Data Systems Corp JP Morgan 5,487
(1,090)
Alliant Energy Corp Credit Suisse 1,325
(4,625)
Alliant Energy Corp Bank of America
(4,239)
Merrill Lynch 1,017
Alliant Energy Corp JP Morgan
(5,560) (852)
16,634 Allison Transmission Holdings Inc Credit Suisse
(9,980)
43,164 Allison Transmission Holdings Inc Bank of America
Merrill Lynch
(44,459)
98,367 Allison Transmission Holdings Inc Citibank (134,763)
46,041 Allison Transmission Holdings Inc JP Morgan
(27,625)
11,393 Allstate Corp/The JP Morgan
(59,016)
41,542 Allstate Corp/The Bank of America
Merrill Lynch
(31,987)
38,022 Allstate Corp/The 30,037
Citibank
125,000 Ally Financial Inc Bank of America
Merrill Lynch 130,634
49,777 Ally Financial Inc Credit Suisse 27,651
7,452 Ally Financial Inc 11,103
Citibank
Alnylam Pharmaceuticals Inc Credit Suisse
(7,027) (65,773)
Alnylam Pharmaceuticals Inc
(29,893) Citibank (270,831)
Alnylam Pharmaceuticals Inc JP Morgan
(3,577) (33,481)
Alnylam Pharmaceuticals Inc Bank of America
(19,560)
Merrill Lynch
(254,867)
3,239 Alphabet Inc ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch 58,270
852 Alphabet Inc ‘A’ Citibank 50,217
1,146 Alphabet Inc ‘A’ JP Morgan
(6,406)
804 Alphabet Inc ‘C’ Credit Suisse 635
256 Alphabet Inc ‘C’ Bank of America
Merrill Lynch 4,731
1,806 Alphabet Inc ‘C’ Citibank 107,114
492 Alphabet Inc ‘C’ JP Morgan 389
9,496 Altria Group Inc Credit Suisse
(91,541)
6,259 Altria Group Inc JP Morgan
(32,558)
5,783 Altria Group Inc Bank of America
Merrill Lynch
(8,964)
Amazon.com Inc JP Morgan 20,491
(261)
Amazon.com Inc Bank of America
(2,528)
172/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Merrill Lynch
(143,995)
Amazon.com Inc Citibank
(411) (71,654)
73,756 AMC Networks Inc ‘A’ JP Morgan
(35,403)
8,403 AMC Networks Inc ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch
(3,781)
22,580 AMC Networks Inc ‘A’ Citibank 29,580
5,770 AMC Networks Inc ‘A’ Credit Suisse
(2,770)
4,335 Amedisys Inc Bank of America
Merrill Lynch 68,970
4,129 Amedisys Inc Credit Suisse 77,873
4,079 Amedisys Inc 62,980
Citibank
Credit Suisse
(4,286) AMERCO (44,320)
Bank of America
(10,042) AMERCO
Merrill Lynch
(91,754)
(10,075) AMERCO Citibank (8,765)
(3,791) AMERCO JP Morgan (33,133)
20,801 Ameren Corp Credit Suisse 35,986
17,183 Ameren Corp Bank of America
Merrill Lynch
(23,369)
38,828 Ameren Corp JP Morgan 67,172
4,866 Ameren Corp 1,362
Citibank
American Airlines Group Inc
(37,984) Citibank (58,875)
American Campus Communities Inc (Reit) Credit Suisse
(16,487) (49,131)
American Campus Communities Inc (Reit) Bank of America
(64,961)
Merrill Lynch
(199,430)
American Campus Communities Inc (Reit) JP Morgan
(45,831) (136,576)
American Campus Communities Inc (Reit)
(8,474) Citibank (6,694)
17,221 American Eagle Outfitters Inc Credit Suisse
(35,217)
60,898 American Eagle Outfitters Inc Bank of America
Merrill Lynch
(9,439)
110,100 American Eagle Outfitters Inc JP Morgan
(225,155)
11,048 American Electric Power Co Inc JP Morgan 27,289
4,481 American Electric Power Co Inc Bank of America
Merrill Lynch
(672)
3,074 American Electric Power Co Inc Citibank 2,398
2,965 American Electric Power Co Inc Credit Suisse 7,324
7,634 American Express Co JP Morgan 21,528
5,564 American Express Co Bank of America
Merrill Lynch 9,570
18,384 American Express Co Credit Suisse 45,773
18,682 American Express Co 104,246
Citibank
22,902 American Financial Group Inc/OH Credit Suisse
(70,309)
23,291 American Financial Group Inc/OH 3,261
Citibank
17,961 American Financial Group Inc/OH Bank of America
Merrill Lynch
(718)
173/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
15,067 American Financial Group Inc/OH JP Morgan
(46,256)
American Homes ▶ Rent (Reit) ‘A’ Credit Suisse
(20,208) (3,637)
American Homes ▶ Rent (Reit) ‘A’ Bank of America
(36,513)
Merrill Lynch
(28,480)
American Homes ▶ Rent (Reit) ‘A’
(48,687) Citibank (39,436)
American Homes ▶ Rent (Reit) ‘A’ JP Morgan
(17,654) (3,178)
American International Group Inc Credit Suisse 27,868
(29,029)
American International Group Inc Bank of America
(43,210)
Merrill Lynch
(25,926)
American International Group Inc JP Morgan 6,660
(65,645)
American International Group Inc 4,764
(59,552) Citibank
8,528 American National Insurance Co Credit Suisse
(2,217)
American Tower Corp (Reit) JP Morgan
(5,888) (26,378)
American Tower Corp (Reit) Bank of America
(6,492)
Merrill Lynch
(11,101)
(14,348) American Tower Corp (Reit) Credit Suisse (58,272)
American Tower Corp (Reit)
(5,209) Citibank (17,971)
American Water Works Co Inc Bank of America
(22,074)
Merrill Lynch
(14,569)
American Water Works Co Inc JP Morgan
(17,573) (67,656)
American Water Works Co Inc
(9,688) Citibank (6,200)
13,363 Americold Realty Trust (Reit) 134
Citibank
1,097 Ameriprise Financial Inc Credit Suisse
(362)
2,009 Ameriprise Financial Inc Bank of America
Merrill Lynch 6,594
20,150 Ameriprise Financial Inc 118,079
Citibank
13,206 Ameriprise Financial Inc JP Morgan
(4,358)
9,225 AmerisourceBergen Corp Credit Suisse
(634)
5,899 AmerisourceBergen Corp 9,084
Citibank
2,118 AmerisourceBergen Corp JP Morgan 1,376
2,773 AMETEK Inc 5,019
Citibank
2,736 AMETEK Inc Bank of America
Merrill Lynch
(2,544)
3,278 AMETEK Inc Credit Suisse
(2,801)
20,960 Amgen Inc Credit Suisse 168,099
32,073 Amgen Inc 367,877
Citibank
25,433 Amgen Inc JP Morgan 203,973
25,489 Amgen Inc Bank of America
Merrill Lynch 295,418
Amicus Therapeutics Inc Bank of America
(224,335)
Merrill Lynch
(53,840)
Amicus Therapeutics Inc Credit Suisse 1,857
(146,574)
Amicus Therapeutics Inc
(158,797) Citibank (22,232)
Amkor Technology Inc JP Morgan
(29,252) (5,224)
Amkor Technology Inc Credit Suisse 4,417
(16,360)
174/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Amkor Technology Inc
(59,612) Citibank (24,441)
Amneal Pharmaceuticals Inc Bank of America
(173,286)
Merrill Lynch
(62,383)
Amneal Pharmaceuticals Inc Credit Suisse 36,935
(30,525)
Amneal Pharmaceuticals Inc
(28,580) Citibank (12,004)
Amneal Pharmaceuticals Inc JP Morgan 22,041
(18,216)
Amphenol Corp ‘A’ JP Morgan 218,144
(42,276)
Amphenol Corp ‘A’ Citibank
(24,766) (51,761)
51,582 Anadarko Petroleum Corp Bank of America
Merrill Lynch
(159,388)
22,547 Anadarko Petroleum Corp 18,038
Citibank
24,575 Anadarko Petroleum Corp JP Morgan
(131,968)
Analog Devices Inc Bank of America
(24,695)
Merrill Lynch 988
Analog Devices Inc Credit Suisse 191
(1,274)
(23,024) Analog Devices Inc Citibank (26,247)
Analog Devices Inc JP Morgan 4,601
(30,675)
Anixter International Inc Credit Suisse 59,525
(11,189)
Anixter International Inc Bank of America
(22,519)
Merrill Lynch 141,870
Anixter International Inc 2,831
(6,740) Citibank
Anixter International Inc JP Morgan 91,046
(17,114)
24,857 Annaly Capital Management Inc (Reit) 3,356
Citibank
1,366 ANSYS Inc Credit Suisse 3,000
9,675 Antero Resources Corp
Citibank (5,999)
56,031 Antero Resources Corp JP Morgan
(179,299)
6,645 Anthem Inc Bank of America
Merrill Lynch 52,296
737 Anthem Inc 8,306
Citibank
3,609 Anthem Inc JP Morgan 16,746
34,370 AO Smith Corp JP Morgan
(2,750)
38,080 AO Smith Corp Bank of America
Merrill Lynch 18,278
436 AO Smith Corp 475
Citibank
(6,710) Aon Plc Citibank (24,492)
Aon Plc Credit Suisse
(9,222) (1,997)
Aon Plc JP Morgan
(5,758) (15,264)
Apache Corp Credit Suisse 15,775
(10,048)
Apartment Investment & Management Co (Reit)
5,074 Credit Suisse 6,038
‘A’
Apartment Investment & Management Co (Reit)
10,210 Bank of America
‘A’
Merrill Lynch 21,849
Apartment Investment & Management Co (Reit)
2,516 Citibank 1,937
‘A’
Apartment Investment & Management Co (Reit)
18,969 JP Morgan 22,573
‘A’
175/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
1,023 Apergy Corp Credit Suisse
(4,747)
695 Apergy Corp JP Morgan
(3,225)
Apergy Corp Bank of America
(5,600)
Merrill Lynch 13,104
Apergy Corp 4,184
(6,641) Citibank
12,539 Apple Hospitality REIT Inc (Reit) 1,881
Citibank
33,696 Apple Hospitality REIT Inc (Reit) Credit Suisse
(14,826)
26,970 Apple Hospitality REIT Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 1,349
60,179 Apple Hospitality REIT Inc (Reit) JP Morgan
(26,479)
5,714 Apple Inc Bank of America
Merrill Lynch
(74,568)
2,440 Apple Inc Credit Suisse
(73,517)
1,254 Apple Inc JP Morgan
(37,783)
20,340 Applied Industrial Technologies Inc Bank of America
Merrill Lynch (28,069)
32,144 Applied Industrial T echnologies Inc JP Morgan
(129,862)
3,460 Applied Materials Inc Credit Suisse 6,522
92,517 Applied Materials Inc Bank of America
Merrill Lynch 166,993
33,582 Applied Materials Inc JP Morgan 63,302
12,970 Applied Materials Inc 23,022
Citibank
Aptiv Plc Credit Suisse 108,425
(17,630)
Aptiv Plc JP Morgan 31,722
(5,158)
Aqua America Inc Credit Suisse
(98,830) (127,491)
Aqua America Inc JP Morgan
(25,477) (32,865)
Aqua America Inc 25,572
(60,886) Citibank
Aqua America Inc Bank of America
(21,833)
Merrill Lynch
(15,501)
JP Morgan
(58,177) Aramark (97,737)
Bank of America
(53,709) Aramark
Merrill Lynch
(62,840)
(22,216) Aramark Citibank (33,324)
Credit Suisse
(25,877) Aramark (43,473)
(15,998) Arch Capital Group Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(5,279)
Archer-Daniels-Midland Co JP Morgan 39,761
(15,778)
Archer-Daniels-Midland Co Credit Suisse 3,301
(1,310)
Arconic Inc Bank of America
(104,294)
Merrill Lynch
(54,233)
Arconic Inc Credit Suisse
(102,243) (13,292)
Arconic Inc JP Morgan
(75,007) (15,879)
Arcosa Inc Credit Suisse 17,242
(2,711)
Arcosa Inc JP Morgan 90,891
(14,291)
Arista Networks Inc
(5,934) Citibank (106,041)
176/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Arista Networks Inc Bank of America
(1,015)
Merrill Lynch 7,196
Arista Networks Inc Credit Suisse 27,283
(1,808)
7,000 Armstrong World Industries Inc 18,480
Citibank
11,968 Armstrong World Industries Inc Credit Suisse
(42,008)
5,830 Armstrong World Industries Inc Bank of America
Merrill Lynch 3,090
8,793 Armstrong World Industries Inc JP Morgan
(15,140)
Array BioPharma Inc JP Morgan 42,245
(24,850)
Array BioPharma Inc Bank of America
(61,498)
Merrill Lynch 3,075
Array BioPharma Inc Credit Suisse 45,220
(26,600)
14,113 ARRIS International Plc Bank of America
Merrill Lynch 282
Arrow Electronics Inc Bank of America
(19,003)
Merrill Lynch
(35,156)
Arrow Electronics Inc Credit Suisse
(20,552) (41,467)
Arrow Electronics Inc JP Morgan
(6,956) (12,869)
Arthur J Gallagher & Co Bank of America
(28,868)
Merrill Lynch
(29,734)
Arthur J Gallagher & Co JP Morgan
(13,081) (8,241)
7,914 ASGN Inc Bank of America
Merrill Lynch 6,648
6,675 ASGN Inc 1,535
Citibank
Ashland Global Holdings Inc JP Morgan 17,253
(8,758)
Ashland Global Holdings Inc Credit Suisse 28,486
(14,460)
Ashland Global Holdings Inc Bank of America
(5,065)
Merrill Lynch 2,431
Aspen Insurance Holdings Ltd Bank of America
(14,459)
Merrill Lynch
(8,498)
(18,500) Aspen Insurance Holdings Ltd Credit Suisse 3,717
Aspen Insurance Holdings Ltd
(12,614) Citibank (3,406)
Aspen Insurance Holdings Ltd JP Morgan 4,381
(63,656)
19,376 Aspen Technology Inc Credit Suisse
(9,384)
35,188 Aspen Technology Inc Bank of America
Merrill Lynch 77,062
15,125 Aspen Technology Inc 100,733
Citibank
42,169 Aspen Technology Inc JP Morgan 21,881
17,431 Associated Banc Corp Bank of America
Merrill Lynch
(3,244)
4,754 Assurant Inc Bank of America
Merrill Lynch
(11,029)
341 Assurant Inc 109
Citibank
37 Assurant Inc JP Morgan
(209)
14,505 Assured Guaranty Ltd Credit Suisse
(8,630)
177/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
15,336 Assured Guaranty Ltd Bank of America
Merrill Lynch 11,579
23,135 Assured Guaranty Ltd 15,847
Citibank
44,080 Assured Guaranty Ltd JP Morgan
(26,228)
AT&T Inc Credit Suisse
(50,625) (15,188)
AT&T Inc Bank of America
(16,500)
Merrill Lynch
(20,130)
AT&T Inc JP Morgan
(38,609) (11,583)
athenahealth Inc Credit Suisse
(18,403) (129,896)
13,803 Athene Holding Ltd ‘A’ Citibank
(13,665)
15,906 Athene Holding Ltd ‘A’ JP Morgan
(39,454)
92,953 Athene Holding Ltd ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch
(165,456)
3,900 Athene Holding Ltd ‘A’ Credit Suisse
(10,725)
Atmos Energy Corp 21,579
(7,390) Citibank
(16,091) Autodesk Inc JP Morgan (44,894)
Autodesk Inc Bank of America
(20,420)
Merrill Lynch
(186,026)
Autodesk Inc Credit Suisse
(4,862) (13,565)
Autoliv Inc JP Morgan 17,371
(10,857)
Autoliv Inc 25,259
(8,148) Citibank
4,881 Automatic Data Processing Inc Bank of America
Merrill Lynch
(4,344)
1,885 Automatic Data Processing Inc Credit Suisse 5,244
AutoNation Inc JP Morgan 42,434
(19,465)
AutoNation Inc Bank of America
(5,400)
Merrill Lynch 4,752
1,214 AutoZone Inc Credit Suisse 2,165
208 AutoZone Inc JP Morgan 3,313
644 AutoZone Inc Bank of America
Merrill Lynch 3,111
2,478 AvalonBay Communities Inc (Reit) 9,664
Citibank
2,068 AvalonBay Communities Inc (Reit) Credit Suisse 15,469
2,936 AvalonBay Communities Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 20,816
4,359 Avery Dennison Corp Bank of America
Merrill Lynch 16,259
70,439 Avery Dennison Corp JP Morgan 149,572
4,801 Avery Dennison Corp 15,171
Citibank
Avis Budget Group Inc Bank of America
(70,872)
Merrill Lynch 148,712
Avis Budget Group Inc Credit Suisse 44,148
(12,815)
Avis Budget Group Inc JP Morgan 33,075
(12,708)
570 Avista Corp
Citibank (160)
1,640 Avista Corp Bank of America
178/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Merrill Lynch
(443)
3,867 Avista Corp JP Morgan
(1,199)
Avnet Inc JP Morgan 19,777
(52,045)
Avnet Inc
(34,163) Citibank (26,989)
AVX Corp Credit Suisse 8,158
(10,877)
Axalta Coating Systems Ltd JP Morgan 14,313
(17,245)
Axalta Coating Systems Ltd Bank of America
(54,702)
Merrill Lynch 4,376
Axalta Coating Systems Ltd Credit Suisse 10,783
(12,992)
5,396 Axis Capital Holdings Ltd Credit Suisse
(7,285)
16,797 Axis Capital Holdings Ltd JP Morgan
(22,676)
9,351 Axis Capital Holdings Ltd Bank of America
Merrill Lynch 12,998
Axon Enterprise Inc Bank of America
(11,679)
Merrill Lynch 70,541
(7,859) Axon Enterprise Inc Citibank 24,677
Axon Enterprise Inc Credit Suisse 41,460
(5,823)
Axon Enterprise Inc JP Morgan 70,054
(9,839)
B&G Foods Inc
(4,677) Citibank (982)
B&G Foods Inc JP Morgan
(130,011) (327,628)
Baker Hughes ▶ GE Co Bank of America
(131,744)
Merrill Lynch 52,698
Baker Hughes ▶ GE Co Credit Suisse 445,193
(115,037)
Balchem Corp JP Morgan 6,722
(2,062)
Balchem Corp Bank of America
(7,232)
Merrill Lynch 28,856
Balchem Corp
(17,100) Citibank (17,442)
Ball Corp Bank of America
(21,095)
Merrill Lynch 16,032
Ball Corp
(58,083) Citibank (43,562)
BancorpSouth Bank Credit Suisse
(7,252) (8,485)
BancorpSouth Bank
(11,585) Citibank (9,268)
8,037 Bank of Hawaii Corp Credit Suisse
－
9,111 Bank of Hawaii Corp Bank of America
Merrill Lynch 5,922
6,592 Bank of Hawaii Corp 2,703
Citibank
31,004 Bank of Hawaii Corp JP Morgan
－
Bank of New York Mellon Corp/The
(19,674) Citibank (23,609)
Bank of New York Mellon Bank of America
(20,285)
Merrill Lynch
Corp/The (37,324)
Bank OZK
(53,421) Citibank (30,984)
Bank OZK Bank of America
(54,578)
Merrill Lynch
(39,296)
Bank OZK Credit Suisse 441
(7,352)
Bank OZK JP Morgan
(47,482) (4,296)
179/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
BankUnited Inc Bank of America
(10,806)
Merrill Lynch
(3,674)
BankUnited Inc
(6,587) Citibank (6,060)
4,773 Barnes Group Inc Credit Suisse
(2,100)
1,660 Barnes Group Inc 116
Citibank
6,214 Barnes Group Inc JP Morgan
(2,734)
8,265 Baxter International Inc Credit Suisse 36,003
28,606 Baxter International Inc 71,229
Citibank
68,988 Baxter International Inc Bank of America
Merrill Lynch 146,944
22,017 Baxter International Inc JP Morgan 76,623
5,875 BB&T Corp Credit Suisse 4,289
17,818 BB&T Corp Bank of America
Merrill Lynch
(9,321)
7,338 BB&T Corp JP Morgan 990
(37,945) Beacon Roofing Supply Inc JP Morgan (268,271)
Beacon Roofing Supply Inc Credit Suisse
(44,440) (321,475)
Beacon Roofing Supply Inc Bank of America
(103,184)
Merrill Lynch
(772,848)
Beacon Roofing Supply Inc
(11,867) Citibank (24,565)
Becton Dickinson and Co Credit Suisse
(1,885) (32,105)
Becton Dickinson and Co
(1,989) Citibank (20,487)
Becton Dickinson and Co Bank of America
(9,850)
Merrill Lynch
(120,958)
Becton Dickinson and Co JP Morgan
(9,532) (74,731)
9,287 Bed Bath & Beyond Inc Credit Suisse
(15,788)
63,309 Bed Bath & Beyond Inc JP Morgan
(107,625)
86,662 Bed Bath & Beyond Inc Bank of America
Merrill Lynch
(60,663)
79,135 Bed Bath & Beyond Inc
Citibank (9,496)
Belden Inc Credit Suisse 8,588
(6,926)
Belden Inc JP Morgan 1,572
(1,268)
Belden Inc Bank of America
(12,277)
Merrill Lynch 3,438
(3,976) Bemis Co Inc Citibank (1,312)
Bemis Co Inc Credit Suisse
(7,831) (783)
Berkshire Hathaway Inc ‘B’ Bank of America
(920)
Merrill Lynch
(773)
Berkshire Hathaway Inc ‘B’ Citibank
(10,934) (121,914)
Berkshire Hathaway Inc ‘B’ Credit Suisse 43,100
(10,262)
Berry Global Group Inc Bank of America
(41,055)
Merrill Lynch
(10,380)
Berry Global Group Inc 810
(4,265) Citibank
Berry Global Group Inc Credit Suisse
(3,885) (15,501)
9,297 Best Buy Co Inc Credit Suisse
(83,301)
180/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
15,032 Best Buy Co Inc Bank of America
Merrill Lynch
(52,762)
27,682 Best Buy Co Inc 47,613
Citibank
19,576 Best Buy Co Inc JP Morgan
(175,401)
BGC Partners Inc ‘A’ JP Morgan 60,791
(65,017)
BGC Partners Inc ‘A’ Citibank
(21,665) (2,275)
BGC Partners Inc ‘A’ Credit Suisse 6,566
(18,479)
17,850 Big Lots Inc 37,664
Citibank
68,731 Big Lots Inc JP Morgan
(87,288)
Bio-Rad Laboratories Inc ‘A’ Bank of America
(5,486)
Merrill Lynch
(12,234)
968 Bio-Techne Corp 1,617
Citibank
3,650 Bio-Techne Corp Bank of America
Merrill Lynch
(6,935)
7,416 Bio-Techne Corp JP Morgan
(86,916)
20,178 Biogen Inc Bank of America
Merrill Lynch 122,480
7,053 Biogen Inc 54,379
Citibank
14,061 Biogen Inc JP Morgan 27,135
BioMarin Pharmaceutical Inc Credit Suisse 26,135
(9,975)
BioMarin Pharmaceutical Inc
(17,756) Citibank (37,998)
BioMarin Pharmaceutical Inc JP Morgan 57,904
(25,729)
BioMarin Pharmaceutical Inc Bank of America
(10,675)
Merrill Lynch
(9,213)
Black Hills Corp JP Morgan
(19,689) (61,823)
Black Hills Corp Bank of America
(4,513)
Merrill Lynch
(10,335)
Black Hills Corp
(28,195) Citibank (49,623)
Black Knight Inc
(26,142) Citibank (6,797)
Black Knight Inc JP Morgan 127,080
(29,080)
Black Knight Inc Bank of America
(4,249)
Merrill Lynch 15,126
Blackbaud Inc Bank of America
(10,532)
Merrill Lynch
(23,592)
(10,435) Blackbaud Inc Credit Suisse (11,374)
Blackbaud Inc JP Morgan
(6,242) (6,804)
Blackstone Mortgage Trust Inc ‘A’ (Reit) JP Morgan
(41,939) (7,968)
Blackstone Mortgage Trust Inc ‘A’ (Reit) Citibank
(60,374) (1,811)
95,496 Bloomin’ Brands Inc JP Morgan
(161,388)
73,214 Bloomin’ Brands Inc Citibank
(17,571)
73,603 Bloomin’ Brands Inc Bank of America
Merrill Lynch
(57,410)
42,253 Bloomin’ Brands Inc Credit Suisse
(71,408)
Bluebird Bio Inc
(4,203) Citibank (4,707)
Bluebird Bio Inc Credit Suisse 129,250
(16,475)
181/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Bluebird Bio Inc Bank of America
(12,796)
Merrill Lynch
(6,142)
Bluebird Bio Inc JP Morgan 113,666
(12,409)
Blueprint Medicines Corp Bank of America
(12,294)
Merrill Lynch
(64,175)
Blueprint Medicines Corp Credit Suisse 97,672
(16,811)
Blueprint Medicines Corp
(10,959) Citibank (22,795)
2,005 Boeing Co/The Credit Suisse
(64,060)
1,131 Boeing Co/The 29,972
Citibank
6,617 Boeing Co/The JP Morgan
(211,413)
8,246 BOK Financial Corp 17,317
Citibank
8,328 BOK Financial Corp Credit Suisse
(33,133)
6,302 BOK Financial Corp Bank of America
Merrill Lynch
(8,441)
Booking Holdings Inc Bank of America
(1,671)
Merrill Lynch 35,776
Booking Holdings Inc
(560) Citibank (57,893)
4,866 Booz Allen Hamilton Holding Corp Credit Suisse 1,362
59,572 Booz Allen Hamilton Holding Corp Bank of America
Merrill Lynch
(82,805)
35,473 Booz Allen Hamilton Holding Corp JP Morgan 9,932
17,072 BorgWarner Inc Bank of America
Merrill Lynch
(10,414)
31,312 BorgWarner Inc Credit Suisse
(30,373)
384 BorgWarner Inc
Citibank (119)
14,796 BorgWarner Inc JP Morgan
(14,352)
5,443 Boston Properties Inc (Reit) 26,671
Citibank
17,541 Boston Properties Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 111,210
Boston Scientific Corp Credit Suisse 5,370
(4,927)
Boston Scientific Corp JP Morgan 21,373
(19,608)
Boston Scientific Corp Bank of America
(6,730)
Merrill Lynch
(5,922)
7,652 Bottomline Technologies DE Inc JP Morgan 7,709
5,430 Bottomline Technologies DE Inc Bank of America
Merrill Lynch
(5,810)
13,814 Bottomline Technologies DE Inc 36,607
Citibank
78,789 Box Inc ‘A’ Citibank 128,426
65,573 Box Inc ‘A’ JP Morgan
(22,951)
Boyd Gaming Corp Bank of America
(30,907)
Merrill Lynch 9,890
Boyd Gaming Corp
(27,479) Citibank (48,913)
Boyd Gaming Corp JP Morgan 44,717
(23,535)
41,106 Brandywine Realty Trust (Reit) Credit Suisse
(15,620)
86,007 Brandywine Realty Trust (Reit) Bank of America
182/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Merrill Lynch
(860)
90,881 Brandywine Realty Trust (Reit) 3,635
Citibank
44,036 Brandywine Realty Trust (Reit) JP Morgan
(16,734)
Bright Horizons Family Solutions Inc Credit Suisse
(15,167) (59,758)
Bright Horizons Family Solutions Inc JP Morgan
(7,670) (30,220)
Bright Horizons Family Solutions Inc Bank of America
(5,428)
Merrill Lynch
(24,046)
Bright Horizons Family Solutions Inc
(3,735) Citibank (15,314)
Brighthouse Financial Inc Credit Suisse 74,786
(23,082)
Brighthouse Financial Inc JP Morgan 29,954
(9,245)
Brighthouse Financial Inc Bank of America
(18,241)
Merrill Lynch 6,020
Brighthouse Financial Inc
(17,790) Citibank (37,537)
Brink’s Co/The Credit Suisse
(4,092) (11,355)
Brink’s Co/The Bank of America
(8,704)
Merrill Lynch (23,588)
32,723 Brinker International Inc Bank of America
Merrill Lynch 48,757
12,511 Brinker International Inc 38,659
Citibank
78,477 Brinker International Inc JP Morgan 331,958
39,675 Bristol-Myers Squibb Co Credit Suisse
(21,544)
78,459 Bristol-Myers Squibb Co Bank of America
Merrill Lynch
(66,690)
14,296 Bristol-Myers Squibb Co
Citibank (7,291)
Brixmor Property Group Inc (Reit) Bank of America
(25,485)
Merrill Lynch
(25,358)
Brixmor Property Group Inc (Reit)
(29,716) Citibank (28,082)
Brixmor Property Group Inc (Reit) JP Morgan
(6,518) (1,271)
Broadcom Inc
(5,871) Citibank (34,874)
Broadcom Inc JP Morgan 29,212
(6,624)
Broadcom Inc Bank of America
(2,364)
Merrill Lynch 1,182
2,262 Broadridge Financial Solutions Inc Credit Suisse
(10,699)
4,538 Broadridge Financial Solutions Inc JP Morgan
(11,617)
33,330 Broadridge Financial Solutions Inc Citibank 127,987
22,242 Broadridge Financial Solutions Inc Bank of America
Merrill Lynch
(68,950)
Brookfield Property REIT Inc (Reit) ‘A’ JP Morgan 7,173
(4,598)
14,239 Brown & Brown Inc Bank of America
Merrill Lynch 5,411
7,552 Brown & Brown Inc 5,588
Citibank
Brown-Forman Corp ‘B’ Credit Suisse 14,954
(21,502)
Brown-Forman Corp ‘B’ Bank of America
(10,532)
Merrill Lynch 2,844
52,959 Bruker Corp 56,137
Citibank
183/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
42,897 Bruker Corp JP Morgan
(81,504)
40,229 Bruker Corp Bank of America
Merrill Lynch 33,792
12,556 Bruker Corp Credit Suisse
(23,856)
7,209 Brunswick Corp/DE Credit Suisse
(9,300)
29,523 Brunswick Corp/DE JP Morgan
(26,304)
18,633 Brunswick Corp/DE Bank of America
Merrill Lynch
(19,937)
Bunge Ltd
(60) Citibank (2)
Bunge Ltd Bank of America
(2,304)
Merrill Lynch 3,387
Bunge Ltd JP Morgan 4,678
(947)
5,929 Burlington Stores Inc Credit Suisse
(23,894)
7,253 Burlington Stores Inc Bank of America
Merrill Lynch 15,231
10,558 Burlington Stores Inc 224,569
Citibank
16,542 Burlington Stores Inc JP Morgan
(66,664)
3,336 BWX Technologies Inc Bank of America
Merrill Lynch 3,203
11,587 BWX Technologies Inc 17,960
Citibank
6,086 BWX Technologies Inc JP Morgan
(12,415)
212 Cable One Inc JP Morgan 3,902
593 Cable One Inc Credit Suisse 7,777
26,701 Cabot Corp Credit Suisse
(61,357)
15,122 Cabot Corp Bank of America
Merrill Lynch
(27,824)
14,381 Cabot Corp 18,983
Citibank
15,547 Cabot Corp JP Morgan
(39,956)
47,729 Cabot Oil & Gas Corp Credit Suisse
(27,444)
7,919 Cabot Oil & Gas Corp JP Morgan
(4,553)
43,577 Cabot Oil & Gas Corp
Citibank (40,744)
39,404 Cabot Oil & Gas Corp Bank of America
Merrill Lynch
(38,813)
5,174 CACI International Inc ‘A’ Credit Suisse
(75,592)
2,074 CACI International Inc ‘A’ Citibank
(15,638)
7,992 CACI International Inc ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch
(103,736)
3,864 CACI International Inc ‘A’ JP Morgan
(56,453)
14,257 Cadence Design Systems Inc Credit Suisse
(32,934)
51,162 Cadence Design Systems Inc Bank of America
Merrill Lynch
(71,115)
22,226 Cadence Design Systems Inc JP Morgan
(51,342)
143,075 Cadence Design Systems Inc 220,336
Citibank
Caesars Entertainment Corp Bank of America
(373,432)
Merrill Lynch
(20,539)
184/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Caesars Entertainment Corp
(230,864) Citibank (77,339)
Caesars Entertainment Corp JP Morgan 58,920
(173,743)
Caesars Entertainment Corp Credit Suisse 189,860
(417,274)
5,856 Cal-Maine Foods Inc Bank of America
Merrill Lynch
(14,640)
Callon Petroleum Co Credit Suisse 195,700
(103,000)
Callon Petroleum Co JP Morgan 541,787
(285,151)
Callon Petroleum Co Bank of America
(95,017)
Merrill Lynch 117,821
Callon Petroleum Co 87,236
(281,408) Citibank
Camden Property Trust (Reit)
(6,425) Citibank (8,353)
Camden Property Trust (Reit) Credit Suisse
(2,291) (4,742)
Camden Property Trust (Reit) Bank of America
(4,510)
Merrill Lynch
(19,122)
Campbell Soup Co Bank of America
(62,496)
Merrill Lynch 3,750
Campbell Soup Co Credit Suisse
(11,940) (10,268)
Campbell Soup Co 31,577
(21,481) Citibank
Cantel Medical Corp JP Morgan
(4,355) (1,553)
Cantel Medical Corp Bank of America
(3,032)
Merrill Lynch
(4,063)
Cantel Medical Corp
(3,045) Citibank (3,867)
12,649 Capital One Financial Corp Credit Suisse 8,391
14,156 Capital One Financial Corp Bank of America
Merrill Lynch
(7,220)
19,707 Capital One Financial Corp 59,515
Citibank
14,817 Capital One Financial Corp JP Morgan
(24,381)
62,003 Capitol Federal Financial Inc 33,482
Citibank
11,204 Capitol Federal Financial Inc Credit Suisse 11,428
129,269 Capitol Federal Financial Inc JP Morgan 131,854
41,625 Capitol Federal Financial Inc Bank of America
Merrill Lynch 43,706
Cardinal Health Inc JP Morgan 19,904
(8,576)
Carlisle Cos Inc JP Morgan
(3,837) (5,026)
Carlisle Cos Inc 5,594
(10,757) Citibank
CarMax Inc Credit Suisse 134,326
(62,188)
CarMax Inc Bank of America
(3,694)
Merrill Lynch
(9,641)
(53,219) CarMax Inc Citibank (190,524)
CarMax Inc JP Morgan 21,460
(9,935)
10,002 Carnival Corp Bank of America
Merrill Lynch 3,801
Carpenter Technology Corp Credit Suisse 13,894
(5,165)
Carpenter Technology Corp JP Morgan 42,602
(15,837)
Carpenter Technology Corp Bank of America
(6,737)
185/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Merrill Lynch 9,769
5,241 Carter’s Inc Credit Suisse
(18,710)
12,839 Carter’s Inc Bank of America
Merrill Lynch 55,978
22,508 Carter’s Inc JP Morgan
(80,354)
Casey’s General Stores Inc Credit Suisse 12,384
(19,974)
Casey’s General Stores Inc Bank of America
(16,442)
Merrill Lynch
(46,202)
Casey’s General Stores Inc JP Morgan 3,220
(5,193)
Catalent Inc Credit Suisse
(20,655) (34,700)
Catalent Inc JP Morgan
(9,076) (15,248)
Catalent Inc Bank of America
(40,807)
Merrill Lynch
(8,306)
Catalent Inc
(9,073) Citibank (5,807)
2,500 Caterpillar Inc 24,025
Citibank
58,187 Cathay General Bancorp Credit Suisse (9,892)
31,055 Cathay General Bancorp 21,117
Citibank
2,315 Cathay General Bancorp Bank of America
Merrill Lynch 23
61,526 Cathay General Bancorp JP Morgan
(10,459)
Cboe Global Markets Inc Credit Suisse 37,735
(13,525)
Cboe Global Markets Inc Bank of America
(13,258)
Merrill Lynch 35,600
Cboe Global Markets Inc 3,548
(9,338) Citibank
Cboe Global Markets Inc JP Morgan 40,728
(14,598)
22,006 CBRE Group Inc ‘A’ Credit Suisse 1,100
8,418 CBRE Group Inc ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch 4,041
6,273 CBRE Group Inc ‘A’ Citibank 5,834
109,228 CBRE Group Inc ‘A’ JP Morgan 5,461
7,973 CBS Corp ‘B’ Credit Suisse
(23,052)
9,342 CBS Corp ‘B’ Bank of America
Merrill Lynch
(23,168)
17,151 CBS Corp ‘B’ Citibank 15,436
57,519 CBS Corp ‘B’ JP Morgan (167,478)
21,013 CDK Global Inc
Citibank (2,522)
6,450 CDK Global Inc Credit Suisse
(7,934)
25,131 CDK Global Inc Bank of America
Merrill Lynch
(2,010)
22,732 CDK Global Inc JP Morgan
(27,960)
13,004 CDW Corp/DE Credit Suisse 20,026
4,374 CDW Corp/DE 23,620
Citibank
2,731 CDW Corp/DE JP Morgan 4,206
2,589 CDW Corp/DE Bank of America
Merrill Lynch 12,194
186/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
14,521 Celanese Corp Credit Suisse
(72,024)
12,796 Celanese Corp
Citibank (36,341)
13,370 Celanese Corp JP Morgan
(38,035)
25,454 Celanese Corp Bank of America
Merrill Lynch
(63,380)
40,874 Celgene Corp Credit Suisse
(180,599)
30,011 Celgene Corp Bank of America
Merrill Lynch
－
6,805 Celgene Corp 22,661
Citibank
10,742 Celgene Corp JP Morgan
(28,292)
Centene Corp JP Morgan 915
(1,658)
Centene Corp Credit Suisse 3,009
(1,835)
Centene Corp Bank of America
(5,284)
Merrill Lynch
(32,444)
Centene Corp
(5,954) Citibank (34,652)
15,564 Centennial Resource Development Inc/DE ‘A’ Credit Suisse (12,976)
60,500 Centennial Resource Development Inc/DE ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch
(117,043)
27,618 CenterPoint Energy Inc Credit Suisse
(4,971)
123,306 CenterPoint Energy Inc Bank of America
Merrill Lynch 40,691
110,518 CenterPoint Energy Inc 25,419
Citibank
70,441 CenterPoint Energy Inc JP Morgan
(12,679)
CenturyLink Inc
(75,237) Citibank (69,970)
CenturyLink Inc JP Morgan 190,948
(84,118)
Cerner Corp Bank of America
(23,187)
Merrill Lynch
(2,782)
Cerner Corp
(20,594) Citibank (9,885)
CF Industries Holdings Inc Bank of America
(29,564)
Merrill Lynch 123,282
CF Industries Holdings Inc 2,765
(3,545) Citibank
CF Industries Holdings Inc JP Morgan 238,228
(25,626)
3,026 CH Robinson Worldwide Inc 10,984
Citibank
1,046 Charles River Laboratories International Inc Credit Suisse
(3,107)
1,094 Charles River Laboratories International Inc Citibank 6,269
3,360 Charles River Laboratories International Inc JP Morgan
(9,979)
Charles Schwab Corp/The Credit Suisse 61,031
(14,293)
Charles Schwab Corp/The Bank of America
(10,238)
Merrill Lynch 30,304
Charles Schwab Corp/The JP Morgan 2,353
(551)
Charles Schwab Corp/The
(16,529) Citibank (4,628)
Charter Communications Inc ‘A’ Credit Suisse
(604) (3,860)
187/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Charter Communications Inc ‘A’ JP Morgan
(7,518) (51,020)
Charter Communications Inc ‘A’ Citibank
(6,769) (146,278)
14,656 Cheesecake Factory Inc/The Bank of America
Merrill Lynch
(34,148)
8,337 Cheesecake Factory Inc/The
Citibank (18,425)
6,895 Cheesecake Factory Inc/The Credit Suisse
(29,855)
25,681 Cheesecake Factory Inc/The JP Morgan
(111,199)
Chegg Inc Bank of America
(56,560)
Merrill Lynch
(76,922)
Chegg Inc Credit Suisse
(44,750) (12,083)
Chegg Inc
(5,909) Citibank (16,072)
8,503 Chemed Corp Bank of America
Merrill Lynch 22,278
5,640 Chemed Corp 72,812
Citibank
21,301 Chemed Corp JP Morgan
(235,376)
(26,397) Chemical Financial Corp Citibank (11,615)
Chemical Financial Corp Bank of America
(18,932)
Merrill Lynch
(5,301)
Chemical Financial Corp Credit Suisse 7,325
(22,197)
Chemical Financial Corp JP Morgan 3,304
(10,012)
27,520 Chemours Co/The JP Morgan
(115,859)
36,150 Chemours Co/The Bank of America
Merrill Lynch
(75,071)
17,313 Chemours Co/The
Citibank (4,501)
7,295 Chemours Co/The Credit Suisse
(30,712)
Cheniere Energy Inc JP Morgan 63,614
(24,467)
Cheniere Energy Inc Bank of America
(56,843)
Merrill Lynch
(1,705)
825,171 Chesapeake Energy Corp Bank of America
Merrill Lynch
(668,389)
410,138 Chesapeake Energy Corp Credit Suisse
(271,042)
66,390 Chesapeake Energy Corp
Citibank (15,270)
73,982 Chesapeake Energy Corp JP Morgan
(45,869)
7,121 Chevron Corp Credit Suisse
(10,753)
10,483 Chevron Corp Citibank 44,553
17,359 Chevron Corp Bank of America
Merrill Lynch 15,623
46,270 Chevron Corp JP Morgan
(60,133)
67,232 Chimera Investment Corp (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 36,305
78,488 Chimera Investment Corp (Reit) JP Morgan 28,256
17,083 Chimera Investment Corp (Reit) 7,175
Citibank
Chipotle Mexican Grill Inc JP Morgan 14,995
(1,646)
Chipotle Mexican Grill Inc Bank of America
(3,253)
Merrill Lynch 10,117
188/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
12,104 Choice Hotels International Inc 12,588
Citibank
22,631 Choice Hotels International Inc Credit Suisse 19,236
2,384 Choice Hotels International Inc Bank of America
Merrill Lynch 1,097
Chubb Ltd Credit Suisse
(1,120) (2,867)
Chubb Ltd
(5,246) Citibank (15,790)
Chubb Ltd JP Morgan
(18,677) (47,813)
Church & Dwight Co Inc Credit Suisse
(9,218) (14,472)
Church & Dwight Co Inc Bank of America
(3,139)
Merrill Lynch
(596)
Churchill Downs Inc Bank of America
(1,924)
Merrill Lynch
(31,323)
6,137 Ciena Corp Bank of America
Merrill Lynch
(7,390)
13,452 Ciena Corp Credit Suisse
(20,907)
562 Cigna Corp Credit Suisse 787
35,411 Cigna Corp 379,960
Citibank
10,555 Cigna Corp JP Morgan 14,777
3,481 Cimarex Energy Co 6,649
Citibank
30,697 Cimarex Energy Co JP Morgan
(268,599)
8,975 Cimarex Energy Co Credit Suisse
(78,531)
Cimpress NV
(6,628) Citibank (34,200)
Cincinnati Financial Corp JP Morgan
(21,134) (6,974)
Cincinnati Financial Corp Credit Suisse
(567) (187)
Cincinnati Financial Corp Bank of America
(22,853)
Merrill Lynch
(52,105)
Cincinnati Financial Corp
(19,538) Citibank (57,051)
Cinemark Holdings Inc Bank of America
(8,652)
Merrill Lynch 9,863
Cinemark Holdings Inc
(10,384) Citibank (19,626)
3,894 Cintas Corp 34,618
Citibank
4,355 Cintas Corp JP Morgan 37,584
8,019 Cintas Corp Credit Suisse 62,388
4,755 Cirrus Logic Inc Bank of America
Merrill Lynch (8,251)
17,818 Cirrus Logic Inc
Citibank (26,727)
9,673 Cirrus Logic Inc JP Morgan
(50,493)
81,324 Cisco Systems Inc Bank of America
Merrill Lynch 31,716
58,039 Cisco Systems Inc JP Morgan
(74,290)
27,935 CIT Group Inc 63,692
Citibank
43,975 CIT Group Inc JP Morgan
(18,674)
30,165 CIT Group Inc Bank of America
Merrill Lynch 16,892
Citigroup Inc Bank of America
(36,067)
189/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Merrill Lynch
(7,935)
Citigroup Inc JP Morgan 31,968
(10,800)
48,503 Citizens Financial Group Inc Bank of America
Merrill Lynch
(13,358)
10,051 Citizens Financial Group Inc JP Morgan
(20,605)
37,682 Citizens Financial Group Inc Credit Suisse
(77,248)
77,557 Citizens Financial Group Inc 82,210
Citibank
15,084 Citrix Systems Inc Bank of America
Merrill Lynch 41,179
16,004 Citrix Systems Inc 59,215
Citibank
43,883 Citrix Systems Inc JP Morgan 145,692
27,505 Citrix Systems Inc Credit Suisse 91,317
Clean Harbors Inc Credit Suisse 11,715
(11,374)
Clean Harbors Inc JP Morgan 26,753
(25,974)
Clean Harbors Inc Bank of America
(31,939)
Merrill Lynch 19,163
Cleveland-Cliffs Inc Credit Suisse 52,078
(50,075)
Cleveland-Cliffs Inc Bank of America
(42,851)
Merrill Lynch 26,996
Cleveland-Cliffs Inc
(75,614) Citibank (46,881)
7,970 Clorox Co/The Bank of America
Merrill Lynch 42,321
1,578 Clorox Co/The JP Morgan 9,244
CME Group Inc Credit Suisse 1,761
(6,072)
CME Group Inc 723,250
(5,741) Citibank
CME Group Inc Deutsche Bank 348,421
(3,001)
CME Group Inc JP Morgan 82,471
(711)
CME Group Inc Bank of America
(4,701)
Merrill Lynch 11,376
CME Group Inc Credit Suisse
(1,068) (70,508)
24,361 CMS Energy Corp Credit Suisse 51,158
35,659 CMS Energy Corp Bank of America
Merrill Lynch 33,876
15,593 CMS Energy Corp 14,346
Citibank
18,184 CMS Energy Corp JP Morgan 38,186
CNO Financial Group Inc Bank of America
(10,282)
Merrill Lynch 6,272
13,940 CNX Resources Corp Bank of America
Merrill Lynch
(8,643)
26,464 CNX Resources Corp 8,733
Citibank
44,256 CNX Resources Corp JP Morgan
(69,039)
Coca-Cola Co/The Credit Suisse 4,943
(19,010)
Coca-Cola Co/The JP Morgan 3,890
(14,963)
Coca-Cola Co/The Bank of America
(55,202)
Merrill Lynch 36,985
190/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Coca-Cola European Partners Plc JP Morgan
(78,454) (83,946)
Cognex Corp Credit Suisse 92,360
(23,743)
Cognex Corp Bank of America
(19,617)
Merrill Lynch
(16,478)
Cognex Corp
(9,431) Citibank (19,522)
Cognex Corp JP Morgan 91,680
(23,568)
Cognizant Technology Solutions Corp ‘A’ Citibank
(3,162) (7,779)
Cognizant Technology Solutions Corp ‘A’ JP Morgan
(3,332) (1,898)
Cognizant Technology Solutions Corp ‘A’ Bank of America
(14,889)
Merrill Lynch
(26,354)
Coherent Inc Bank of America
(2,823)
Merrill Lynch
(2,512)
Coherent Inc Credit Suisse
(5,120) (3,533)
Coherent Inc JP Morgan
(3,047) (2,102)
Colfax Corp Bank of America
(66,872)
Merrill Lynch 195,935
Colfax Corp
(83,861) Citibank (30,190)
Colfax Corp JP Morgan 220,073
(55,856)
22,519 Colgate-Palmolive Co Bank of America
Merrill Lynch 13,737
18,967 Colgate-Palmolive Co 23,329
Citibank
Colony Capital Inc (Reit) Bank of America
(275,252)
Merrill Lynch
(5,505)
Colony Capital Inc (Reit) Credit Suisse 48,678
(540,862)
Columbia Banking System Inc Credit Suisse
(8,677) (19,003)
Columbia Banking System Inc JP Morgan
(7,238) (15,851)
Columbia Banking System Inc Bank of America
(25,687)
Merrill Lynch
(35,705)
Columbia Banking System Inc
(16,269) Citibank (17,245)
75,757 Columbia Property Trust Inc (Reit) Credit Suisse
(91,666)
60,227 Columbia Property Trust Inc (Reit) Citibank (16,261)
32,253 Columbia Property Trust Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch
(16,127)
51,733 Columbia Property Trust Inc (Reit) JP Morgan
(62,597)
12,401 Columbia Sportswear Co Bank of America
Merrill Lynch
(372)
8,057 Columbia Sportswear Co Credit Suisse
(15,308)
3,264 Columbia Sportswear Co 6,397
Citibank
14,717 Comcast Corp ‘A’ Citibank 29,581
16,940 Comcast Corp ‘A’ Credit Suisse 18,634
20,280 Comcast Corp ‘A’ JP Morgan 23,149
472 Comerica Inc Credit Suisse
(2,506)
3,868 Comerica Inc Bank of America
Merrill Lynch
(10,676)
22,390 Comerica Inc JP Morgan
(118,891)
191/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
33,357 Comerica Inc 27,686
Citibank
49,199 Commerce Bancshares Inc/MO JP Morgan
(39,541)
25,257 Commerce Bancshares Inc/MO Credit Suisse
(22,009)
12,022 Commerce Bancshares Inc/MO 7,720
Citibank
15,192 Commerce Bancshares Inc/MO Bank of America
Merrill Lynch 2,099
Commercial Metals Co JP Morgan 12,120
(21,264)
Commercial Metals Co Bank of America
(27,396)
Merrill Lynch
(2,192)
Commercial Metals Co
(12,259) Citibank (6,252)
CommScope Holding Co Inc Credit Suisse 98,752
(56,608)
CommScope Holding Co Inc Bank of America
(33,514)
Merrill Lynch 31,946
CommScope Holding Co Inc JP Morgan 103,290
(53,797)
7,219 Community Bank System Inc Bank of America
Merrill Lynch 9,529
4,322 Community Bank System Inc Credit Suisse 6,699
5,743 Community Bank System Inc 7,006
Citibank
7,026 Community Bank System Inc JP Morgan 10,890
6,099 CommVault Systems Inc 9,270
Citibank
5,155 CommVault Systems Inc JP Morgan
(4,330)
4,471 CommVault Systems Inc Bank of America
Merrill Lynch 1,028
Compass Minerals International Inc JP Morgan 316,700
(86,767)
Compass Minerals International Inc
(1,890) Citibank (132)
5,769 Conagra Brands Inc Credit Suisse
(12,634)
77,529 Conagra Brands Inc JP Morgan
(169,789)
36,003 Conagra Brands Inc
Citibank (33,123)
Concho Resources Inc Credit Suisse 144,379
(22,454)
Concho Resources Inc Bank of America
(22,208)
Merrill Lynch 105,932
Concho Resources Inc
(37,917) Citibank (108,443)
Concho Resources Inc JP Morgan 64,358
(10,009)
40,841 Conduent Inc Bank of America
Merrill Lynch (15,111)
21,166 Conduent Inc Credit Suisse
(6,561)
72,661 Credit Suisse
ConocoPhillips (30,958)
68,035 142,193
ConocoPhillips Citibank
83,300 JP Morgan
ConocoPhillips (69,214)
27,402 Bank of America
ConocoPhillips
Merrill Lynch 18,633
18,867 Consolidated Edison Inc Bank of America
Merrill Lynch 53,016
6,818 Consolidated Edison Inc 13,704
Citibank
2,361 Consolidated Edison Inc JP Morgan 2,786
192/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Constellation Brands Inc ‘A’ Credit Suisse 39,558
(4,485)
Constellation Brands Inc ‘A’ JP Morgan 2,043
(922)
Constellation Brands Inc ‘A’ Citibank
(12,758) (39,039)
Constellation Brands Inc ‘A’ Bank of America
(4,087)
Merrill Lynch 6,294
Continental Resources Inc/OK Credit Suisse 9,853
(6,680)
Cooper Cos Inc/The Credit Suisse
(1,196) (16,864)
Cooper Cos Inc/The
(2,594) Citibank (30,220)
Cooper Cos Inc/The Bank of America
(3,329)
Merrill Lynch
(81,627)
Cooper Cos Inc/The JP Morgan
(2,406) (33,925)
23,717 Copart Inc Credit Suisse 28,698
9,242 Copart Inc Bank of America
Merrill Lynch 7,856
25,967 Copart Inc JP Morgan 31,420
7,566 Copart Inc 22,093
Citibank
9,939 Core Laboratories NV Bank of America
Merrill Lynch
(27,034)
17,887 Core Laboratories NV Credit Suisse
(67,255)
42,187 Core Laboratories NV JP Morgan
(158,623)
27,516 Core Laboratories NV 63,287
Citibank
CoreCivic Inc (Reit) JP Morgan 1,099
(4,072)
18,145 CoreLogic Inc/United States Credit Suisse
(5,988)
6,950 CoreLogic Inc/United States 4,379
Citibank
25,901 CoreLogic Inc/United States JP Morgan
(8,547)
16,747 CoreLogic Inc/United States Bank of America
Merrill Lynch
(2,177)
CoreSite Realty Corp (Reit) JP Morgan
(7,118) (11,329)
CoreSite Realty Corp (Reit) Credit Suisse 7,009
(5,745)
Cornerstone OnDemand Inc Bank of America
(19,067)
Merrill Lynch (57,201)
Cornerstone OnDemand Inc
(22,766) Citibank (111,326)
Cornerstone OnDemand Inc JP Morgan
(6,352) (18,040)
Corning Inc JP Morgan 172,463
(81,930)
Corporate Office Properties Trust (Reit) Credit Suisse 16,268
(8,473)
Corporate Office Properties Trust (Reit) JP Morgan 33,187
(17,285)
Corporate Office Properties Trust (Reit) 806
(16,115) Citibank
CoStar Group Inc
(7,168) Citibank (93,542)
(4,921) CoStar Group Inc Bank of America
Merrill Lynch
(67,615)
CoStar Group Inc JP Morgan
(1,060) (2,300)
11,691 Costco Wholesale Corp JP Morgan
(78,564)
3,561 Costco Wholesale Corp Bank of America
Merrill Lynch 7,264
3,085 Costco Wholesale Corp Credit Suisse
(16,168)
193/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Coty Inc ‘A’ JP Morgan
(185,302) (7,412)
Coty Inc ‘A’ Credit Suisse 40,044
(49,856)
Coty Inc ‘A’ Citibank 39,183
(163,262)
Coty Inc ‘A’ Bank of America
(317,056)
Merrill Lynch 117,311
Coupa Software Inc Bank of America
(13,496)
Merrill Lynch
(11,067)
Coupa Software Inc Credit Suisse 48,609
(16,878)
Cousins Properties Inc (Reit) Bank of America
(84,766)
Merrill Lynch
(6,781)
Cousins Properties Inc (Reit) JP Morgan 10,858
(63,873)
Cousins Properties Inc (Reit) Credit Suisse 13,416
(78,919)
Cousins Properties Inc (Reit)
(6,156) Citibank (985)
Covanta Holding Corp Credit Suisse
(65,005) (54,604)
Covanta Holding Corp JP Morgan
(53,743) (45,144)
Covanta Holding Corp
(39,545) Citibank (33,218)
Covanta Holding Corp Bank of America
(55,273)
Merrill Lynch
(39,797)
13,312 Cracker Barrel Old Country Store Inc Credit Suisse 157,348
4,715 Cracker Barrel Old Country Store Inc Bank of America
Merrill Lynch 47,480
7,376 Cracker Barrel Old Country Store Inc 59,893
Citibank
14,887 Cracker Barrel Old Country Store Inc JP Morgan 175,964
11,933 Crane Co Credit Suisse
(103,220)
11,900 Crane Co
Citibank (6,902)
18,508 Crane Co JP Morgan
(160,094)
4,739 Crane Co Bank of America
Merrill Lynch
(29,429)
Cree Inc Credit Suisse
(48,812) (159,127)
Cree Inc JP Morgan
(39,523) (128,845)
(46,586) Cree Inc Bank of America
Merrill Lynch 16,305
Cree Inc
(56,454) Citibank (57,019)
Crown Castle International Corp (Reit) Bank of America
(16,716)
Merrill Lynch
(56,585)
Crown Castle International Corp (Reit)
(5,081) Citibank (31,401)
Crown Castle International Corp (Reit) JP Morgan
(8,382) (22,380)
Crown Holdings Inc Bank of America
(17,449)
Merrill Lynch (32,106)
Crown Holdings Inc Credit Suisse
(18,327) (83,021)
Crown Holdings Inc
(17,735) Citibank (64,378)
5,110 CSX Corp Credit Suisse 9,038
5,300 CSX Corp 15,105
Citibank
56,804 CubeSmart (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 73,277
194/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
21,186 CubeSmart (Reit) Credit Suisse 37,287
50,849 CubeSmart (Reit) JP Morgan 89,494
21,780 CubeSmart (Reit) 12,415
Citibank
5,080 Cullen/Frost Bankers Inc Credit Suisse
(10,032)
7,681 Cullen/Frost Bankers Inc Bank of America
Merrill Lynch
(6,836)
9,142 Cullen/Frost Bankers Inc 19,381
Citibank
22,603 Cullen/Frost Bankers Inc JP Morgan
(63,966)
49,900 Cummins Inc Bank of America
Merrill Lynch 110,279
23,378 Curtiss-Wright Corp JP Morgan
(89,304)
4,075 Curtiss-Wright Corp Bank of America
Merrill Lynch
(7,580)
3,089 Curtiss-Wright Corp Credit Suisse
(11,800)
CVR Energy Inc JP Morgan 20,864
(8,087)
CVR Energy Inc Credit Suisse 18,713
(7,253)
CVR Energy Inc Bank of America
(4,521)
Merrill Lynch
(633)
6,920 CVS Health Corp 25,812
Citibank
1,700 CVS Health Corp Credit Suisse
(1,938)
16,216 Cypress Semiconductor Corp Bank of America
Merrill Lynch 4,540
60,627 Cypress Semiconductor Corp Credit Suisse 7,656
CyrusOne Inc (Reit) Bank of America
(67,782)
Merrill Lynch
(162,518)
CyrusOne Inc (Reit)
(16,607) Citibank (50,319)
CyrusOne Inc (Reit) JP Morgan
(12,815) (8,842)
124,941 Dana Inc Credit Suisse
(83,710)
31,692 Dana Inc Bank of America
Merrill Lynch
(15,846)
34,057 Dana Inc
Citibank (10,558)
79,657 Dana Inc JP Morgan
(53,370)
Danaher Corp Credit Suisse
(2,209) (8,394)
Danaher Corp JP Morgan
(3,181) (24,254)
Danaher Corp
(10,250) Citibank (62,935)
11,411 Darden Restaurants Inc Credit Suisse
(13,543)
24,035 Darden Restaurants Inc Bank of America
Merrill Lynch
(24,756)
6,472 Darden Restaurants Inc
Citibank (5,048)
10,116 Darden Restaurants Inc JP Morgan
(14,372)
Darling Ingredients Inc Credit Suisse
(23,303) (5,360)
Darling Ingredients Inc JP Morgan
(44,055) (10,133)
Darling Ingredients Inc
(42,330) Citibank (35,981)
Darling Ingredients Inc Bank of America
(49,022)
Merrill Lynch
(80,886)
195/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
8,646 Dave & Buster’s Entertainment Inc Bank of America
Merrill Lynch
(9,362)
921 Dave & Buster’s Entertainment Inc Credit Suisse
(2,413)
20,212 Dave & Buster’s Entertainment Inc
Citibank (29,307)
4,948 DaVita Inc JP Morgan
(22,217)
3,967 DaVita Inc Bank of America
Merrill Lynch 4,046
1,813 Deckers Outdoor Corp Credit Suisse
(7,742)
12,755 Deckers Outdoor Corp 117,856
Citibank
25,497 Deckers Outdoor Corp JP Morgan
(108,872)
5,476 Deckers Outdoor Corp Bank of America
Merrill Lynch 23,821
Deere & Co Credit Suisse
(5,418) (27,578)
Deere & Co
(6,380) Citibank (56,910)
Deere & Co JP Morgan
(21,607) (109,980)
15,647 Delek US Holdings Inc JP Morgan 11,422
4,979 Delek US Holdings Inc Credit Suisse 67
Dell Technologies Inc ‘V’ Credit Suisse
(3,959) (8,097)
Dell Technologies Inc ‘V’ Bank of America
(3,836)
Merrill Lynch
(6,016)
62,660 Delphi Technologies Plc
Citibank (34,463)
14,454 Delphi Technologies Plc Credit Suisse
(48,855)
37,026 Delphi Technologies Plc JP Morgan
(125,148)
45,475 Delta Air Lines Inc JP Morgan 191,450
27,055 Delta Air Lines Inc Bank of America
Merrill Lynch 130,946
33,524 Delta Air Lines Inc 126,721
Citibank
30,465 Deluxe Corp Credit Suisse 17,365
53,848 Deluxe Corp Bank of America
Merrill Lynch
(45,232)
48,814 Deluxe Corp Citibank 63,946
8,468 Deluxe Corp JP Morgan 4,827
Dentsply Sirona Inc Bank of America
(56,250)
Merrill Lynch 6,188
DENTSPLY SIRONA Inc
(30,238) Citibank (10,886)
DENTSPLY SIRONA Inc JP Morgan
(6,110) (428)
DENTSPLY SIRONA Inc Credit Suisse
(13,959) (2,725)
97,646 Devon Energy Corp Bank of America
Merrill Lynch (432,572)
42,837 Devon Energy Corp
Citibank (30,843)
24,949 Devon Energy Corp JP Morgan
(162,917)
14,124 Devon Energy Corp Credit Suisse
(92,230)
DexCom Inc JP Morgan 407,734
(20,245)
53,678 Diamond Offshore Drilling Inc Bank of America
Merrill Lynch
(74,612)
196/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
16,891 Diamond Offshore Drilling Inc JP Morgan
(32,600)
61,975 Diamond Offshore Drilling Inc Credit Suisse
(119,612)
Diamondback Energy Inc Credit Suisse 12,412
(3,682)
562 Diamondback Energy Inc Bank of America
Merrill Lynch 3,356
Diamondback Energy Inc
(16,382) Citibank (63,398)
Diamondback Energy Inc JP Morgan 24,362
(12,822)
3,785 DiamondRock Hospitality Co (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 379
85 DiamondRock Hospitality Co (Reit) 10
Citibank
12,576 DiamondRock Hospitality Co (Reit) JP Morgan
(377)
33,752 Dick’s Sporting Goods Inc Credit Suisse
(72,567)
40,934 Dick’s Sporting Goods Inc Bank of America
Merrill Lynch
(95,376)
32,214 Dick’s Sporting Goods Inc Citibank 37,690
45,440 Dick’s Sporting Goods Inc JP Morgan
(97,696)
Digital Realty Trust Inc (Reit) JP Morgan
(33,616) (63,345)
Digital Realty Trust Inc (Reit) Credit Suisse
(4,888) (9,092)
Digital Realty Trust Inc (Reit) Bank of America
(5,804)
Merrill Lynch
(15,265)
Digital Realty Trust Inc (Reit)
(13,217) Citibank (59,212)
25,238 Discover Financial Services Bank of America
Merrill Lynch 10,824
11,355 Discover Financial Services JP Morgan
(1,363)
19,832 Discover Financial Services 51,167
Citibank
5,838 Discover Financial Services Credit Suisse
(701)
2,302 Discovery Inc ‘A’ Citibank 852
32,602 Discovery Inc ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch
(31,298)
DISH Network Corp ‘A’ Bank of America
(7,380)
Merrill Lynch 664
DISH Network Corp ‘A’ Citibank
(7,791) (18,387)
2,197 Dolby Laboratories Inc ‘A’ Citibank 4,482
350 Dolby Laboratories Inc ‘A’ JP Morgan 308
9,669 Dolby Laboratories Inc ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch 5,221
4,103 Dollar General Corp JP Morgan
(29,993)
4,520 Dollar General Corp Credit Suisse
(33,041)
5,397 Dollar General Corp Bank of America
Merrill Lynch
(8,419)
2,196 Dollar General Corp 9,575
Citibank
Dollar Tree Inc Credit Suisse
(9,824) (6,779)
Dollar Tree Inc
(16,329) Citibank (90,299)
Dollar Tree Inc JP Morgan
(6,187) (4,269)
Dollar Tree Inc Bank of America
(37,850)
197/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Merrill Lynch
(114,307)
Dominion Energy Inc Bank of America
(14,162)
Merrill Lynch
(8,356)
Dominion Energy Inc
(19,704) Citibank (18,522)
Dominion Energy Inc JP Morgan
(40,450) (114,069)
3,552 Domino’s Pizza Inc Bank of America
Merrill Lynch 68,512
2,587 Domino’s Pizza Inc Citibank 47,161
7,073 Domino’s Pizza Inc JP Morgan 53,613
1,016 Domino’s Pizza Inc Credit Suisse 7,308
17,539 Domtar Corp Bank of America
Merrill Lynch
(49,109)
71,675 Domtar Corp
Citibank (36,554)
42,623 Domtar Corp JP Morgan
(247,213)
20,465 Domtar Corp Credit Suisse
(118,697)
7,803 Donaldson Co Inc Citibank 15,216
5,063 Donaldson Co Inc Bank of America
Merrill Lynch 2,430
32,731 Donaldson Co Inc JP Morgan 14,729
Dorman Products Inc Bank of America
(6,931)
Merrill Lynch
(5,268)
Dorman Products Inc Credit Suisse
(8,104) (43,356)
Dorman Products Inc
(6,744) Citibank (11,262)
Dorman Products Inc JP Morgan
(29,287) (156,685)
6,713 Douglas Emmett Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 8,324
20,950 Douglas Emmett Inc (Reit) 23,883
Citibank
11,068 Douglas Emmett Inc (Reit) JP Morgan 4,649
9,442 Dover Corp Credit Suisse
(21,905)
3,405 Dover Corp
Citibank (375)
7,325 Dover Corp Bank of America
Merrill Lynch
(15,853)
DowDuPont Inc Credit Suisse 58,096
(27,931)
DowDuPont Inc Bank of America
(139,209)
Merrill Lynch 190,716
DowDuPont Inc
(18,088) Citibank (16,822)
DR Horton Inc Credit Suisse
(11,175) (35,201)
DR Horton Inc
(20,052) Citibank (31,281)
DR Horton Inc JP Morgan
(34,035) (107,210)
Dril-Quip Inc Credit Suisse 24,592
(8,783)
Dril-Quip Inc 254
(2,544) Citibank
Dril-Quip Inc JP Morgan 2,850
(1,018)
Dril-Quip Inc Bank of America
(26,540)
Merrill Lynch 51,488
13,874 DTE Energy Co Credit Suisse 28,719
198/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
10,904 DTE Energy Co Bank of America
Merrill Lynch
(9,377)
17,470 DTE Energy Co 31,097
Citibank
9,410 DTE Energy Co JP Morgan 19,479
Duke Energy Corp JP Morgan
(8,418) (28,790)
Duke Energy Corp Bank of America
(4,991)
Merrill Lynch
(8,036)
Duke Energy Corp
(16,088) Citibank (16,088)
26,977 Duke Realty Corp (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 2,698
41,982 Duke Realty Corp (Reit) 1,679
Citibank
81,726 Duke Realty Corp (Reit) JP Morgan
(28,604)
32 Duke Realty Corp (Reit) Credit Suisse
(11)
2,876 Dun & Bradstreet Corp/The Bank of America
Merrill Lynch 3,825
1,275 Dun & Bradstreet Corp/The 740
Citibank
25,828 Dun & Bradstreet Corp/The JP Morgan 29,702
Dunkin’ Brands Group Inc Citibank
(5,512) (16,867)
Dunkin’ Brands Group Inc JP Morgan 2,688
(3,734)
5,343 DXC Technology Co Bank of America
Merrill Lynch 1,817
3,632 DXC Technology Co 16,852
Citibank
39,197 DXC Technology Co Credit Suisse
(13,944)
8,884 DXC Technology Co JP Morgan
(5,775)
Dycom Industries Inc Credit Suisse 160,740
(13,576)
Dycom Industries Inc
(4,431) Citibank (1,196)
Dycom Industries Inc Bank of America
(16,894)
Merrill Lynch 165,392
Dycom Industries Inc JP Morgan 139,700
(11,799)
26,504 E*TRADE Financial Corp Credit Suisse
(41,031)
20,661 E*TRADE Financial Corp Bank of America
Merrill Lynch
(11,777)
29,359 E*TRADE Financial Corp Citibank 36,699
8,876 E*TRADE Financial Corp JP Morgan
(17,131)
Eagle Materials Inc Credit Suisse 40,115
(12,156)
Eagle Materials Inc Bank of America
(11,121)
Merrill Lynch 4,706
Eagle Materials Inc
(5,880) Citibank (20,698)
(4,787) Eagle Materials Inc JP Morgan 15,797
24,465 East West Bancorp Inc Credit Suisse
(34,496)
8,465 East West Bancorp Inc Bank of America
Merrill Lynch
(169)
22,661 East West Bancorp Inc 55,746
Citibank
33,114 East West Bancorp Inc JP Morgan
(46,691)
7,238 EastGroup Properties Inc (Reit) Credit Suisse 6,369
199/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
9,887 EastGroup Properties Inc (Reit) 12,655
Citibank
32,674 EastGroup Properties Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 82,665
19,128 EastGroup Properties Inc (Reit) JP Morgan 16,833
Eastman Chemical Co Credit Suisse
18,315 (85,165)
Eastman Chemical Co Bank of America
17,977
Merrill Lynch
(68,133)
Eastman Chemical Co 14,330
10,309 Citibank
Eastman Chemical Co JP Morgan
13,026 (58,660)
Eaton Corp Plc Credit Suisse 5,749
3,807
Eaton Corp Plc 24,686
14,871 Citibank
Eaton Corp Plc JP Morgan 20,511
12,864
Eaton Vance Corp Credit Suisse 19,500
(9,777)
Eaton Vance Corp Bank of America
(20,306)
Merrill Lynch 49,344
eBay Inc Bank of America
(12,953)
Merrill Lynch
(17,857)
eBay Inc JP Morgan
(45,456) (48,494)
EchoStar Corp ‘A’ Credit Suisse 34,053
10,288
EchoStar Corp ‘A’ Bank of America
3,556
Merrill Lynch
－
EchoStar Corp ‘A’ Citibank
4,074 (1,059)
EchoStar Corp ‘A’ JP Morgan 23,981
7,245
Ecolab Inc Bank of America
(9,762)
Merrill Lynch
(12,300)
Ecolab Inc
(3,684) Citibank (23,320)
Ecolab Inc JP Morgan
(22,340) (2,011)
Edgewell Personal Care Co JP Morgan 49,603
(9,359)
Edgewell Personal Care Co Bank of America
(9,456)
Merrill Lynch 7,092
(20,973) Edison International Citibank (36,912)
Edison International Credit Suisse 2,938
(204)
Edison International Bank of America
(4,044)
Merrill Lynch
(31,624)
Edison International JP Morgan
(5,799) (6,897)
Edwards Lifesciences Corp Bank of America
2,520
Merrill Lynch 24,620
Edwards Lifesciences Corp JP Morgan 98,447
17,151
(91,681) Eldorado Resorts Inc Credit Suisse (403,396)
Eldorado Resorts Inc JP Morgan
(38,003) (167,213)
Electronic Arts Inc Bank of America
6,547
Merrill Lynch
(14,011)
Electronic Arts Inc JP Morgan
11,769 (67,454)
Eli Lilly & Co 265,033
54,310 Citibank
Eli Lilly & Co Credit Suisse 95,304
12,458
200/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Ellie Mae Inc Credit Suisse 7,784
(12,331)
Ellie Mae Inc Bank of America
(27,051)
Merrill Lynch
(5,275)
Ellie Mae Inc
(6,586) Citibank (4,907)
Ellie Mae Inc JP Morgan 25,999
(39,693)
EMCOR Group Inc Credit Suisse
26,059 (68,535)
EMCOR Group Inc Bank of America
47,530
Merrill Lynch
(69,394)
EMCOR Group Inc 39,251
30,906 Citibank
EMCOR Group Inc JP Morgan
32,577 (85,678)
Emergent BioSolutions Inc Bank of America
4,853
Merrill Lynch 19,121
Emergent BioSolutions Inc JP Morgan 8,230
4,859
Emerson Electric Co Credit Suisse
5,521 (15,516)
Emerson Electric Co Bank of America
10,677
Merrill Lynch
(22,315)
Emerson Electric Co 15,765
17,324 Citibank
Emerson Electric Co JP Morgan
45,580 (126,568)
Empire State Realty Trust Inc ‘A’ (Reit) JP Morgan
(31,565) (11,004)
Encompass Health Corp Bank of America
1,845
Merrill Lynch 3,985
Encompass Health Corp Credit Suisse 16,347
29,722
Encompass Health Corp 134,349
43,905 Citibank
Encompass Health Corp JP Morgan 22,073
40,132
Endo International Plc Bank of America
26,107
Merrill Lynch
(13,315)
Endo International Plc JP Morgan
26,588 (25,790)
Endo International Plc Credit Suisse
16,639 (7,398)
Energizer Holdings Inc Bank of America
23,968
Merrill Lynch
(141,411)
3,846 Energizer Holdings Inc Citibank (6,654)
Energizer Holdings Inc JP Morgan
18,799 (293,640)
Energizer Holdings Inc Credit Suisse
12,398 (193,657)
Credit Suisse
11,292 EnerSys (23,374)
20,340
4,937 EnerSys Citibank
Bank of America
3,302 EnerSys
Merrill Lynch 2,278
JP Morgan
6,046 EnerSys (2,317)
(241,895) Ensco Plc ‘A’ Credit Suisse 86,550
Ensco Plc ‘A’ Citibank 67,057
(197,227)
Ensco Plc ‘A’ JP Morgan 709,339
(702,316)
Enstar Group Ltd 7,147
(5,255) Citibank
Enstar Group Ltd Credit Suisse 17,934
(1,748)
Enstar Group Ltd JP Morgan 13,338
(1,300)
Entegris Inc Bank of America
15,040
201/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Merrill Lynch 21,206
Entegris Inc Credit Suisse 5,650
5,090
Entegris Inc 10,815
8,319 Citibank
Entegris Inc JP Morgan 25,468
22,944
Entergy Corp Credit Suisse 28,603
23,445
Entergy Corp 8,197
8,364 Citibank
Entergy Corp JP Morgan 29,978
24,572
Entergy Corp Bank of America
30,908
Merrill Lynch 11,745
EOG Resources Inc Bank of America
19,581
Merrill Lynch 34,675
EOG Resources Inc 68,383
21,106 Citibank
EPAM Systems Inc Bank of America
(10,105)
Merrill Lynch
(11,419)
EPAM Systems Inc
(16,143) Citibank (111,710)
EPAM Systems Inc JP Morgan 24,802
(7,338)
EPR Properties (Reit) Bank of America
15,808
Merrill Lynch 16,598
EQT Corp Credit Suisse
(88,893) (154,164)
EQT Corp Bank of America
(30,098)
Merrill Lynch
(41,234)
EQT Corp JP Morgan 1,577,962
(97,225)
Equifax Inc JP Morgan
(6,482) (972)
Equifax Inc Bank of America
(15,216)
Merrill Lynch
(38,192)
Equifax Inc
(9,098) Citibank (9,826)
Equifax Inc Credit Suisse
(1,785) (268)
Equinix Inc (Reit)
(7,043) Citibank (34,969)
Equinix Inc (Reit) Bank of America
(1,517)
Merrill Lynch
(129)
Equinix Inc (Reit) Credit Suisse 27,334
(8,684)
Equinix Inc (Reit) JP Morgan 554
(2,521)
Equitrans Midstream Corp Bank of America
(24,078)
Merrill Lynch
(3,852)
Equitrans Midstream Corp JP Morgan
(77,780) (1,722,827)
Equity Commonwealth (Reit) Credit Suisse 29,170
36,924
Equity Commonwealth (Reit) Bank of America
29,136
Merrill Lynch 20,104
Equity Commonwealth (Reit) 5,822
11,881 Citibank
Equity Commonwealth (Reit) JP Morgan 39,276
49,716
Equity LifeStyle Properties Inc (Reit) Credit Suisse 6,254
20,174
Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)
1,564 Citibank (31)
Equity LifeStyle Properties Inc (Reit) Bank of America
23,036
Merrill Lynch 49,988
Equity LifeStyle Properties Inc (Reit) JP Morgan 10,367
33,443
202/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Equity Residential (Reit) Credit Suisse 59,501
16,125
Equity Residential (Reit) Bank of America
20,320
Merrill Lynch 60,574
Equity Residential (Reit) 6,460
3,436 Citibank
Equity Residential (Reit) JP Morgan 70,988
19,238
Erie Indemnity Co ‘A’ Credit Suisse
(5,996) (23,384)
Erie Indemnity Co ‘A’ JP Morgan
(12,067) (47,061)
Erie Indemnity Co ‘A’ Bank of America
(2,428)
Merrill Lynch
(7,648)
Erie Indemnity Co ‘A’ Citibank
(8,556) (40,727)
17,152 Essent Group Ltd JP Morgan
(38,420)
22,434 Essent Group Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(38,138)
18,605 Essent Group Ltd 18,791
Citibank
24,341 Essent Group Ltd Credit Suisse
(54,524)
2,656 Essex Property Trust Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 28,897
2,378 Essex Property Trust Inc (Reit) JP Morgan 18,739
1,203 Essex Property Trust Inc (Reit) Credit Suisse 9,480
18,939 Estee Lauder Cos Inc/The ‘A’ Citibank 32,954
36,895 Estee Lauder Cos Inc/The ‘A’ JP Morgan 5,903
Etsy Inc Credit Suisse
(6,603) (50,968)
10,986 Euronet Worldwide Inc Bank of America
Merrill Lynch 74,375
1,017 Euronet Worldwide Inc JP Morgan 8,360
13,342 Evercore Inc ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch 7,205
20,980 Evercore Inc ‘A’ JP Morgan
(66,788)
532 Evercore Inc ‘A’ Credit Suisse
(1,936)
6,732 Evercore Inc ‘A’ Citibank 8,954
5,819 Everest Re Group Ltd Bank of America
Merrill Lynch 35,845
7,278 Everest Re Group Ltd JP Morgan
(13,901)
1,023 Everest Re Group Ltd 6,568
Citibank
Evergy Inc Bank of America
(74,241)
Merrill Lynch 87,604
Evergy Inc Credit Suisse
(34,439) (60,957)
Evergy Inc
(8,331) Citibank (1,500)
(31,624) Evergy Inc JP Morgan (46,796)
Eversource Energy Bank of America
(48,354)
Merrill Lynch
(60,926)
Eversource Energy JP Morgan
(9,951) (29,057)
Eversource Energy
(12,545) Citibank (8,029)
Eversource Energy Credit Suisse
(13,848) (40,436)
Exact Sciences Corp Credit Suisse
(8,290) (13,098)
203/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Exact Sciences Corp JP Morgan
(6,201) (57,156)
Exact Sciences Corp Bank of America
(32,373)
Merrill Lynch
(279,567)
Exact Sciences Corp
(23,449) Citibank (248,559)
Exelixis Inc
(9,964) Citibank (17,736)
Exelixis Inc JP Morgan
(40,093) (109,454)
19,692 Exelon Corp Credit Suisse 21,661
80,658 Exelon Corp JP Morgan 85,036
30,475 Exelon Corp Bank of America
Merrill Lynch 9,143
30,827 Exelon Corp 30,827
Citibank
Expedia Group Inc Credit Suisse 58,393
(11,632)
Expedia Group Inc Bank of America
(7,754)
Merrill Lynch
(5,118)
Expedia Group Inc
(5,876) Citibank (42,719)
31,838 Expeditors International of Washington Inc 87,555
Citibank
25,913 Expeditors International of Washington Inc JP Morgan 82,922
17,181 Expeditors International of Washington Inc Credit Suisse 57,135
10,097 Expeditors International of Washington Inc Bank of America
Merrill Lynch 24,031
2,420 Express Scripts Holding Co Credit Suisse 4,066
8,745 Express Scripts Holding Co Bank of America
Merrill Lynch 30,957
4,032 Express Scripts Holding Co 16,894
Citibank
65,607 Express Scripts Holding Co JP Morgan 110,220
13,342 Extra Space Storage Inc (Reit) JP Morgan 56,437
11,361 Extra Space Storage Inc (Reit) Credit Suisse 48,057
945 Extra Space Storage Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 1,559
4,554 Extra Space Storage Inc (Reit) 6,467
Citibank
9,979 Exxon Mobil Corp Credit Suisse (29,538)
40,569 Exxon Mobil Corp Bank of America
Merrill Lynch 22,719
17,017 Exxon Mobil Corp 55,475
Citibank
25,019 Exxon Mobil Corp JP Morgan
(66,988)
2,932 F5 Networks Inc Credit Suisse
(46,707)
16,179 F5 Networks Inc Bank of America
Merrill Lynch
(94,809)
16,964 F5 Networks Inc JP Morgan (270,237)
10,319 F5 Networks Inc Citibank 53,865
Facebook Inc ‘A’ Credit Suisse 107,798
(11,194)
Facebook Inc ‘A’ Bank of America
(3,511)
Merrill Lynch 19,697
1,037 FactSet Research Systems Inc Bank of America
Merrill Lynch 6,512
204/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
2,409 FactSet Research Systems Inc 14,069
Citibank
1,205 FactSet Research Systems Inc JP Morgan 3,687
4,260 Fair Isaac Corp Credit Suisse 12,488
10,941 Fair Isaac Corp 192,890
Citibank
4,004 Fair Isaac Corp JP Morgan
(3,283)
10,440 Fair Isaac Corp Bank of America
Merrill Lynch 43,117
4,760 Fastenal Co Bank of America
Merrill Lynch 8,926
3,388 Fastenal Co 11,451
Citibank
5,788 Fastenal Co JP Morgan 19,139
3,618 Federal Realty Investment Trust (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 16,353
4,911 Federal Realty Investment Trust (Reit) 16,943
Citibank
7,758 Federal Realty Investment Trust (Reit) JP Morgan 29,093
30,186 Federated Investors Inc ‘B’ Bank of America
Merrill Lynch 37,733
815 Federated Investors Inc ‘B’ JP Morgan 1,386
1,423 FedEx Corp Credit Suisse
(1,765)
3,249 FedEx Corp Bank of America
Merrill Lynch 2,388
879 FedEx Corp 4,184
Citibank
872 FedEx Corp JP Morgan
(1,081)
Fidelity National Financial Inc
(17,312) Citibank (17,831)
Fidelity National Financial Inc JP Morgan 15,560
(44,457)
Fidelity National Information Services Inc Credit Suisse 27,460
(24,088)
Fidelity National Information Services Inc Bank of America
(19,662)
Merrill Lynch 5,505
Fidelity National Information Services Inc JP Morgan 3,935
(3,452)
26,695 Fifth Third Bancorp Credit Suisse
(2,669)
62,286 Fifth Third Bancorp Bank of America
Merrill Lynch 2,491
76,317 Fifth Third Bancorp JP Morgan
(7,632)
Finisar Corp Credit Suisse
(76,463) (300,500)
(202,218) Finisar Corp JP Morgan (794,717)
FireEye Inc Credit Suisse
(34,242) (4,965)
FireEye Inc Bank of America
(101,527)
Merrill Lynch
(126,401)
FireEye Inc
(36,310) Citibank (56,099)
FireEye Inc JP Morgan
(96,112) (13,936)
17,683 First American Financial Corp Credit Suisse 28,823
2,482 First American Financial Corp Bank of America
Merrill Lynch 7,496
2,463 First American Financial Corp 4,138
Citibank
46,863 First American Financial Corp JP Morgan 76,387
205/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
First Citizens BancShares Inc/NC ‘A’ Credit Suisse 7,810
(774)
First Citizens BancShares Inc/NC ‘A’ Citibank
(359) (894)
30,658 First Data Corp ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch 23,147
19,707 First Hawaiian Inc JP Morgan 2,956
11,701 First Hawaiian Inc Bank of America
Merrill Lynch 5,265
11,001 First Hawaiian Inc Credit Suisse 1,650
7,483 First Hawaiian Inc 6,286
Citibank
First Horizon National Corp Bank of America
(20,794)
Merrill Lynch
(1,871)
First Horizon National Corp
(50,402) Citibank (11,088)
First Horizon National Corp JP Morgan 1,364
(157,382)
First Horizon National Corp Credit Suisse
(20,589) (5,678)
20,937 First Industrial Realty Trust Inc (Reit) Credit Suisse
(1,466)
31,424 First Industrial Realty Trust Inc (Reit) 15,712
Citibank
99,160 First Industrial Realty Trust Inc (Reit) JP Morgan
(6,941)
25,815 First Industrial Realty Trust Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 13,424
First Republic Bank/CA Bank of America
(11,625)
Merrill Lynch
(29,876)
First Republic Bank/CA JP Morgan
(31,051) (111,163)
First Republic Bank/CA Credit Suisse
(18,284) (67,504)
First Republic Bank/CA
(9,815) Citibank (29,347)
17,270 First Solar Inc Credit Suisse 26,078
14,179 First Solar Inc 11,910
Citibank
11,564 First Solar Inc JP Morgan 17,462
18,556 FirstEnergy Corp Bank of America
Merrill Lynch
(24,123)
92,188 FirstEnergy Corp JP Morgan
(16,594)
6,740 Fiserv Inc Bank of America
Merrill Lynch
(6,942)
21,822 Fiserv Inc 39,498
Citibank
11,048 Fiserv Inc JP Morgan
(12,374)
FleetCor Technologies Inc Bank of America
(17,202)
Merrill Lynch 82,914
FleetCor Technologies Inc
(3,387) Citibank (31,431)
FleetCor Technologies Inc JP Morgan 75,667
(6,762)
(32,570) Flex Ltd Credit Suisse 1,629
Flex Ltd
(52,805) Citibank (14,257)
Flex Ltd Bank of America
(85,438)
Merrill Lynch
(29,049)
Flex Ltd JP Morgan 4,368
(87,366)
20,350 FLIR Systems Inc Credit Suisse
(45,058)
54,308 FLIR Systems Inc
Citibank (17,379)
206/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
8,587 FLIR Systems Inc JP Morgan
(30,398)
Floor & Decor Holdings Inc ‘A’ Bank of America
(82,852)
Merrill Lynch
(14,853)
Floor & Decor Holdings Inc ‘A’ Credit Suisse
(54,213) (60,791)
Floor & Decor Holdings Inc ‘A’ JP Morgan
(28,170) (30,705)
Floor & Decor Holdings Inc ‘A’ Citibank
(10,488) (11,327)
28,556 Flowers Foods Inc Bank of America
Merrill Lynch
(5,140)
23,903 Flowers Foods Inc 1,195
Citibank
69,708 Flowers Foods Inc JP Morgan 57,858
Flowserve Corp JP Morgan 234,511
(41,728)
Flowserve Corp Credit Suisse 148,542
(26,431)
Flowserve Corp Bank of America
(42,911)
Merrill Lynch 78,527
Fluor Corp Bank of America
(31,688)
Merrill Lynch 156,539
Fluor Corp Credit Suisse 260,362
(35,184)
Fluor Corp
(16,009) Citibank (9,926)
Fluor Corp JP Morgan 264,024
(37,927)
FMC Corp Bank of America
(26,324)
Merrill Lynch
(3,422)
FMC Corp JP Morgan 1,781
(2,047)
FNB Corp/PA Credit Suisse 6,506
(38,271)
FNB Corp/PA Bank of America
(156,663)
Merrill Lynch
(6,267)
FNB Corp/PA
(258,637) Citibank (28,450)
FNB Corp/PA JP Morgan 32,792
(192,897)
11,466 Foot Locker Inc Credit Suisse 59,050
10,602 Foot Locker Inc 31,700
Citibank
42,006 Foot Locker Inc JP Morgan 216,331
7,067 Foot Locker Inc Bank of America
Merrill Lynch 32,155
6,172 Ford Motor Co Bank of America
Merrill Lynch 555
32,133 Ford Motor Co 8,676
Citibank
83,841 Ford Motor Co JP Morgan
(5,030)
Forest City Realty Trust Inc ‘A’ (Reit) Credit Suisse
(7,337) (1,027)
Forest City Realty Trust Inc ‘A’ (Reit) JP Morgan
(6,647) (931)
(20,862) Forest City Realty Trust Inc ‘A’ (Reit) Bank of America
Merrill Lynch
(834)
Forest City Realty Trust Inc ‘A’ (Reit) Citibank
(66,741) (3,337)
18,676 Fortinet Inc 119,153
Citibank
15,448 Fortinet Inc Bank of America
Merrill Lynch 24,562
4,097 Fortinet Inc JP Morgan 1,330
207/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
29,015 Fortinet Inc Credit Suisse
(92,413)
Fortive Corp Bank of America
(6,454)
Merrill Lynch 8,971
Fortive Corp Credit Suisse 16,830
(6,600)
Fortive Corp
(2,981) Citibank (4,591)
28,325 Fortune Brands Home & Security Inc Credit Suisse 827
9,271 Fortune Brands Home & Security Inc Bank of America
Merrill Lynch 5,563
5,105 Fortune Brands Home & Security Inc 2,246
Citibank
6,022 Fortune Brands Home & Security Inc JP Morgan
(2,589)
55,389 Franklin Resources Inc Bank of America
Merrill Lynch 110,778
6,724 Franklin Resources Inc 6,724
Citibank
24,382 Franklin Resources Inc JP Morgan 47,301
27,227 Freeport-McMoRan Inc Credit Suisse
(6,534)
148,467 Freeport-McMoRan Inc JP Morgan
(35,632)
56,431 Freeport-McMoRan Inc Bank of America
Merrill Lynch
(15,236)
38,051 Freeport-McMoRan Inc 35,007
Citibank
10,720 Fresh Del Monte Produce Inc JP Morgan 6,968
20,176 Fresh Del Monte Produce Inc Bank of America
Merrill Lynch 50,844
5,294 Fresh Del Monte Produce Inc 14,770
Citibank
26,573 FTI Consulting Inc JP Morgan 18,994
10,140 FTI Consulting Inc Credit Suisse 7,098
27,811 FTI Consulting Inc Bank of America
Merrill Lynch 29,758
7,824 Fulton Financial Corp Credit Suisse 4,538
36,990 Fulton Financial Corp Bank of America
Merrill Lynch 15,166
25,020 Fulton Financial Corp Citibank 12,010
29,309 Fulton Financial Corp JP Morgan 16,999
6,328 Gaming and Leisure Properties Inc (Reit) Credit Suisse 2,721
53,413 Gaming and Leisure Properties Inc (Reit) JP Morgan 22,968
13,752 Gaming and Leisure Properties Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 15,815
54,980 Gap Inc/The Bank of America
Merrill Lynch 46,183
106,640 Gap Inc/The Citibank 113,038
21,131 Gap Inc/The JP Morgan
(16,271)
Gardner Denver Holdings Inc JP Morgan 43,099
(23,297)
Gardner Denver Holdings Inc Bank of America
(45,020)
Merrill Lynch 31,964
3,983 Garmin Ltd JP Morgan 2,675
9,493 Garmin Ltd 11,487
Citibank
208/339
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
5,411 Garmin Ltd Bank of America
Merrill Lynch 5,303
Gartner Inc JP Morgan
(34,366) (246,061)
Gartner Inc Credit Suisse
(11,689) (83,693)
Gartner Inc
(9,800) Citibank (76,538)
Gates Industrial Corp Plc Credit Suisse 86,666
(99,530)
Gates Industrial Corp Plc 755
(25,171) Citibank
Gates Industrial Corp Plc JP Morgan 12,687
(14,255)
23,238 GATX Corp JP Morgan 83,657
3,747 GATX Corp 15,175
Citibank
GCI Liberty Inc ‘A’ Bank of America
(51,885)
Merrill Lynch
(51,366)
GCI Liberty Inc ‘A’ Credit Suisse 7,240
(24,966)
GCI Liberty Inc ‘A’ Citibank
(46,386) (150,755)
GCI Liberty Inc ‘A’ JP Morgan 9,639
(33,237)
20,911 Generac Holdings Inc 39,731
Citibank
23,334 Generac Holdings Inc Credit Suisse 39,434
37,650 Generac Holdings Inc JP Morgan 63,629
9,864 Generac Holdings Inc Bank of America
Merrill Lynch 1,184
General Electric Co Credit Suisse 696,142
(428,395)
General Electric Co JP Morgan 216,938
(177,986)
General Electric Co Bank of America
(210,295)
Merrill Lynch 146,155
General Mills Inc JP Morgan 52,229
(21,279)
General Mills Inc Credit Suisse 11,650
(5,132)
General Mills Inc Bank of America
(16,988)
Merrill Lynch 51,983
General Mills Inc 25,788
(21,490) Citibank
General Motors Co Bank of America
(19,619)
Merrill Lynch (33,662)
Genesee & Wyoming Inc ‘A’ JP Morgan
(23,703) (22,518)
Genesee & Wyoming Inc ‘A’ Bank of America
(21,598)
Merrill Lynch
(56,371)
Genesee & Wyoming Inc ‘A’ Citibank
(27,491) (107,215)
2,235 Gentex Corp Credit Suisse 872
93,431 Gentex Corp JP Morgan 36,438
Genuine Parts Co Credit Suisse
(22,139) (40,072)
(20,910) Genuine Parts Co Bank of America
Merrill Lynch
(27,183)
Genuine Parts Co
(4,789) Citibank (15,181)
Genuine Parts Co JP Morgan
(13,367) (24,194)
GEO Group Inc/The (Reit) Bank of America
(20,567)
Merrill Lynch
(19,127)
GEO Group Inc/The (Reit) Credit Suisse
(30,144) (34,063)
209/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
GEO Group Inc/The (Reit)
(49,443) Citibank (29,171)
10,771 Gilead Sciences Inc Credit Suisse
(13,141)
86,295 Gilead Sciences Inc Bank of America
Merrill Lynch 75,940
12,768 Gilead Sciences Inc 51,966
Citibank
34,992 Gilead Sciences Inc JP Morgan
(42,690)
Glacier Bancorp Inc JP Morgan
(24,362) (44,095)
Global Payments Inc JP Morgan 21,856
(9,628)
Global Payments Inc Credit Suisse 790
(348)
Global Payments Inc Bank of America
(19,309)
Merrill Lynch
(39,004)
Global Payments Inc
(15,447) Citibank (128,365)
Globus Medical Inc ‘A’ JP Morgan 28,249
(6,779)
4,313 GoDaddy Inc ‘A’ Credit Suisse
(4,658)
7,414 GoDaddy Inc ‘A’ Citibank 40,406
5,766 GoDaddy Inc ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch 7,092
2,470 GoDaddy Inc ‘A’ JP Morgan
(2,668)
Goodyear Tire & Rubber Co/The Bank of America
(29,259)
Merrill Lynch
(21,652)
Goodyear Tire & Rubber Co/The
(12,861) Citibank (5,402)
28,596 Graco Inc JP Morgan
(9,151)
23,313 Graco Inc Bank of America
Merrill Lynch 233
69,336 Graco Inc 35,361
Citibank
1,413 Graham Holdings Co ‘B’ Bank of America
Merrill Lynch 28,557
2,206 Graham Holdings Co ‘B’ JP Morgan 30,156
1,116 Graham Holdings Co ‘B’ Citibank 37,922
2,807 Graham Holdings Co ‘B’ Credit Suisse 38,372
(7,011) Grand Canyon Education Inc Citibank (15,775)
Grand Canyon Education Inc Bank of America
(1,846)
Merrill Lynch 1,846
Graphic Packaging Holding Co Bank of America
(140,896)
Merrill Lynch
(36,717)
Graphic Packaging Holding Co Credit Suisse
(13,507) (270)
2,895 Green Dot Corp ‘A’ JP Morgan
(31,556)
6,390 Green Dot Corp ‘A’ Credit Suisse
(69,651)
39,047 Green Dot Corp ‘A’ Citibank 197,578
2,357 Green Dot Corp ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch
(2,498)
163,530 Groupon Inc JP Morgan 1,901
231,940 Groupon Inc Bank of America
Merrill Lynch 44,069
190,271 Groupon Inc Credit Suisse 8,562
210/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
28,568 Groupon Inc 2,000
Citibank
GrubHub Inc Credit Suisse 27,018
(2,859)
GrubHub Inc Bank of America
(6,461)
Merrill Lynch 79,923
GrubHub Inc JP Morgan 39,222
(4,134)
Guidewire Software Inc Credit Suisse
(61,132) (143,049)
Guidewire Software Inc
(28,457) Citibank (230,217)
Guidewire Software Inc JP Morgan
(15,036) (35,184)
Gulfport Energy Corp JP Morgan 113,410
(103,100)
Gulfport Energy Corp 882
(12,601) Citibank
20,617 H&R Block Inc 619
Citibank
55,905 H&R Block Inc Credit Suisse
(19,567)
32,810 H&R Block Inc Bank of America
Merrill Lynch
(6,234)
31,178 H&R Block Inc JP Morgan
(10,912)
3,704 Haemonetics Corp Bank of America
Merrill Lynch
(2,000)
7,602 Haemonetics Corp Credit Suisse
(55,875)
7,513 Haemonetics Corp 41,998
Citibank
49,027 Haemonetics Corp JP Morgan
(360,348)
Hain Celestial Group Inc/The Credit Suisse 118,846
(64,241)
Hain Celestial Group Inc/The Bank of America
(27,538)
Merrill Lynch 52,598
Hain Celestial Group Inc/The 146,236
(75,770) Citibank
Hain Celestial Group Inc/The JP Morgan 60,408
(32,653)
33,664 Halliburton Co JP Morgan
(146,102)
48,220 Halliburton Co Bank of America
Merrill Lynch
(68,472)
10,920 Halliburton Co Credit Suisse
(16,093)
136,360 Halliburton Co 44,999
Citibank
Hancock Whitney Corp JP Morgan 8,808
(5,471)
Hanesbrands Inc JP Morgan 48,504
(59,881)
Hanesbrands Inc Credit Suisse 47,383
(68,707)
Hanesbrands Inc Bank of America
(2,761)
Merrill Lynch
(635)
Hanesbrands Inc
(80,895) Citibank (47,728)
12,846 Hanover Insurance Group Inc/The Credit Suisse 27,555
8,518 Hanover Insurance Group Inc/The Bank of America
Merrill Lynch 28,919
12,490 Hanover Insurance Group Inc/The 46,650
Citibank
6,893 Hanover Insurance Group Inc/The JP Morgan 14,785
Harley-Davidson Inc
(27,333) Citibank (71,886)
Harley-Davidson Inc JP Morgan
(25,439) (42,229)
Harris Corp 10,838
(3,419) Citibank
Harris Corp JP Morgan 89,137
(9,373)
211/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
34,942 Hartford Financial Services Group Inc/The JP Morgan
(82,114)
20,107 Hartford Financial Services Group Inc/The Bank of America
Merrill Lynch 2,614
10,807 Hartford Financial Services Group Inc/The 108
Citibank
4,652 Hartford Financial Services Group Inc/The Credit Suisse
(10,932)
Hasbro Inc JP Morgan 26,342
(10,330)
21,459 Hawaiian Electric Industries Inc Bank of America
Merrill Lynch 9,227
8,826 Hawaiian Electric Industries Inc 5,560
Citibank
12,354 Hawaiian Electric Industries Inc JP Morgan 5,436
9,039 Hawaiian Holdings Inc Bank of America
Merrill Lynch 30,733
5,595 Hawaiian Holdings Inc 9,735
Citibank
14,997 Hawaiian Holdings Inc Credit Suisse 40,942
14,296 Hawaiian Holdings Inc JP Morgan 39,028
HB Fuller Co Credit Suisse
(7,683) (7,345)
HB Fuller Co JP Morgan
(19,535) (6,056)
HB Fuller Co Bank of America
(10,387)
Merrill Lynch
(9,868)
HB Fuller Co
(11,248) Citibank (14,285)
41,843 HCA Healthcare Inc 398,764
Citibank
17,981 HCA Healthcare Inc JP Morgan 50,886
12,953 HCA Healthcare Inc Bank of America
Merrill Lynch 87,044
HCP Inc (Reit) JP Morgan
(29,006) (5,511)
HCP Inc (Reit)
(91,414) Citibank (18,283)
HCP Inc (Reit) Bank of America
(63,806)
Merrill Lynch
(35,093)
14,534 HD Supply Holdings Inc Credit Suisse 727
44,225 HD Supply Holdings Inc Bank of America
Merrill Lynch 44,225
13,063 HD Supply Holdings Inc 16,459
Citibank
Healthcare Realty Trust Inc (Reit) Credit Suisse
(7,961) (13,693)
Healthcare Realty Trust Inc (Reit) Bank of America
(30,571)
Merrill Lynch
(68,785)
Healthcare Services Group Inc Credit Suisse
(24,152) (56,999)
Healthcare Services Group Inc
(43,138) Citibank (75,923)
Healthcare Trust of America Inc (Reit) ‘A’ Bank of America
(54,884)
Merrill Lynch (99,614)
Healthcare Trust of America Inc (Reit) ‘A’ Citibank
(1,137) (608)
Healthcare Trust of America Inc (Reit) ‘A’ Credit Suisse
(28,596) (50,186)
Healthcare Trust of America Inc (Reit) ‘A’ JP Morgan
(52,659) (92,417)
HealthEquity Inc Bank of America
(3,703)
212/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Merrill Lynch
(14,220)
HealthEquity Inc
(21,275) Citibank (234,238)
29,629 Heartland Express Inc JP Morgan 17,481
11,183 Heartland Express Inc 11,518
Citibank
7,435 Heartland Express Inc Credit Suisse 4,387
HEICO Corp Credit Suisse 13,796
(3,953)
HEICO Corp Bank of America
(4,301)
Merrill Lynch 473
HEICO Corp
(11,193) Citibank (23,281)
HEICO Corp ‘A’ Citibank
(1,783) (4,333)
HEICO Corp ‘A’ Bank of America
(6,166)
Merrill Lynch
(2,713)
HEICO Corp ‘A’ JP Morgan 16,697
(6,422)
HEICO Corp ‘A’ Credit Suisse 1,123
(432)
9,849 Helen of Troy Ltd 32,305
Citibank
20,039 Helen of Troy Ltd JP Morgan 185,160
15,161 Helen of Troy Ltd Bank of America
Merrill Lynch 107,795
12,527 Helmerich & Payne Inc Bank of America
Merrill Lynch
(24,483)
7,398 Helmerich & Payne Inc JP Morgan
(22,860)
Henry Schein Inc JP Morgan
(2,454) (8,196)
Henry Schein Inc Bank of America
(3,690)
Merrill Lynch
(15,756)
Henry Schein Inc
(3,464) Citibank (22,066)
14,414 Herbalife Nutrition Ltd 44,539
Citibank
11,707 Herbalife Nutrition Ltd Credit Suisse 28,214
80,056 Herbalife Nutrition Ltd JP Morgan 193,299
23,537 Herman Miller Inc Credit Suisse
(12,710)
60,279 Herman Miller Inc Bank of America
Merrill Lynch
(48,826)
74,986 Herman Miller Inc JP Morgan
(40,492)
11,144 Herman Miller Inc 6,018
Citibank
1,022 Hershey Co/The 2,064
Citibank
11,489 Hershey Co/The JP Morgan 13,327
18,858 Hershey Co/The Bank of America
Merrill Lynch
(3,394)
Hess Corp Bank of America
(3,008)
Merrill Lynch 11,791
Hess Corp 5,088
(14,536) Citibank
Hess Corp Credit Suisse 52,286
(9,838)
Hess Corp JP Morgan 36,331
(8,717)
25,329 Hewlett Packard Enterprise Co Bank of America
Merrill Lynch
(10,891)
144,721 Hewlett Packard Enterprise Co 50,652
Citibank
213/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
147,529 Hewlett Packard Enterprise Co JP Morgan
(200,639)
Hexcel Corp Credit Suisse 9,109
(5,693)
Hexcel Corp Bank of America
(18,129)
Merrill Lynch
(15,954)
Hexcel Corp
(12,441) Citibank (14,432)
5,588 Highwoods Properties Inc (Reit) Credit Suisse
(6,035)
21,222 Highwoods Properties Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch
(17,402)
14,380 Highwoods Properties Inc (Reit)
Citibank (3,595)
38,809 Highwoods Properties Inc (Reit) JP Morgan
(41,914)
7,786 Hill-Rom Holdings Inc Bank of America
Merrill Lynch 36,516
1,143 Hill-Rom Holdings Inc JP Morgan
(663)
31,360 Hillenbrand Inc Bank of America
Merrill Lynch
(123,872)
17,620 Hillenbrand Inc Credit Suisse
(122,811)
62,493 Hillenbrand Inc JP Morgan
(435,576)
46,162 Hillenbrand Inc
Citibank (6,001)
Hilltop Holdings Inc Bank of America
(52,972)
Merrill Lynch
(10,159)
Hilltop Holdings Inc Credit Suisse 36,845
(46,056)
Hilltop Holdings Inc JP Morgan 50,568
(63,210)
Hilltop Holdings Inc
(28,095) Citibank (10,395)
Hilton Grand Vacations Inc Bank of America
(94,183)
Merrill Lynch
(223,214)
Hilton Grand Vacations Inc JP Morgan
(6,852) (11,237)
Hilton Grand Vacations Inc Credit Suisse
(28,253) (46,335)
Hilton Grand Vacations Inc
(12,878) Citibank (21,635)
Hilton Worldwide Holdings Inc Bank of America
(2,989)
Merrill Lynch
(8,070)
Hilton Worldwide Holdings Inc
(5,000) Citibank (12,350)
Hilton Worldwide Holdings Inc JP Morgan
(16,335) (58,316)
Hilton Worldwide Holdings Inc Credit Suisse
(16,387) (58,502)
27,182 HollyFrontier Corp Bank of America
Merrill Lynch
(53,699)
25,854 HollyFrontier Corp 104,709
Citibank
37,870 HollyFrontier Corp JP Morgan
(171,172)
15,523 HollyFrontier Corp Credit Suisse
(70,164)
Hologic Inc
(27,017) Citibank (57,006)
Hologic Inc Bank of America
(20,413)
Merrill Lynch
(66,138)
Hologic Inc Credit Suisse
(22,346) (47,374)
Home BancShares Inc/AR Bank of America
(62,733)
Merrill Lynch 23,211
Home BancShares Inc/AR Credit Suisse 18,368
(35,323)
214/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Home BancShares Inc/AR JP Morgan 35,748
(68,747)
2,200 Home Depot Inc/The Credit Suisse
(23,936)
5,680 Home Depot Inc/The 46,974
Citibank
9,867 Home Depot Inc/The Bank of America
Merrill Lynch
(2,368)
7,391 Honeywell International Inc Credit Suisse
(34,294)
20,330 Honeywell International Inc 53,875
Citibank
2,823 Honeywell International Inc JP Morgan
(13,099)
Hope Bancorp Inc Bank of America
(55,920)
Merrill Lynch
(15,098)
Hope Bancorp Inc
(27,416) Citibank (11,241)
Hope Bancorp Inc Credit Suisse 21,782
(68,070)
Hope Bancorp Inc JP Morgan 36,180
(113,061)
Horizon Pharma Plc 50,735
(58,316) Citibank
Horizon Pharma Plc JP Morgan 36,410
(20,116)
Hormel Foods Corp JP Morgan
(17,426) (13,391)
Hormel Foods Corp Credit Suisse
(28,880) (25,992)
9,558 Hospitality Properties Trust (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 573
8,627 Hospitality Properties Trust (Reit) Credit Suisse
(604)
23,970 Hospitality Properties Trust (Reit) 11,506
Citibank
37,296 Hospitality Properties Trust (Reit) JP Morgan
(2,611)
43,350 Host Hotels & Resorts Inc (Reit) Credit Suisse
(1,300)
68,013 Host Hotels & Resorts Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch
(4,081)
32,489 Host Hotels & Resorts Inc (Reit) 1,949
Citibank
63,416 Host Hotels & Resorts Inc (Reit) JP Morgan
(1,902)
Howard Hughes Corp/The Bank of America
(1,451)
Merrill Lynch
(3,381)
Howard Hughes Corp/The JP Morgan 4,963
(2,341)
88,195 HP Inc Bank of America
Merrill Lynch
(127,883)
4,363 HP Inc 916
Citibank
211,900 HP Inc JP Morgan
(589,082)
93,201 HP Inc Credit Suisse
(259,099)
Hubbell Inc Bank of America
(17,355)
Merrill Lynch
(7,463)
Hubbell Inc JP Morgan 35,955
(9,588)
1,734 HubSpot Inc Bank of America
Merrill Lynch 2,844
1,080 HubSpot Inc 19,094
Citibank
Hudson Pacific Properties Inc (Reit) Credit Suisse
(22,406) (2,017)
Hudson Pacific Properties Inc (Reit) Bank of America
(57,695)
Merrill Lynch
(31,155)
Hudson Pacific Properties Inc (Reit) JP Morgan
(32,444) (2,920)
215/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
11,241 Humana Inc JP Morgan
(98,471)
11,327 Humana Inc 282,156
Citibank
Huntington Bancshares Inc/OH JP Morgan 15,423
(85,686)
Huntington Bancshares Inc/OH Bank of America
(30,091)
Merrill Lynch 6,921
Huntington Bancshares Inc/OH
(78,917) Citibank (6,313)
6,147 Huntington Ingalls Industries Inc Credit Suisse
(28,584)
1,087 Huntington Ingalls Industries Inc Bank of America
Merrill Lynch 359
5,096 Huntington Ingalls Industries Inc 19,772
Citibank
60,547 Huntsman Corp Credit Suisse
(180,430)
117,983 Huntsman Corp Bank of America
Merrill Lynch
(170,681)
17,344 Huntsman Corp
Citibank (347)
163,329 Huntsman Corp JP Morgan
(486,720)
2,140 Credit Suisse
IAC/InterActiveCorp (10,188)
3,692 Bank of America
IAC/InterActiveCorp
Merrill Lynch
(23,813)
1,078 5,293
IAC/InterActiveCorp Citibank
IBERIABANK Corp Bank of America
(41,694)
Merrill Lynch
(48,365)
IBERIABANK Corp JP Morgan 36,454
(16,570)
6,119 ICU Medical Inc Bank of America
Merrill Lynch
(17,806)
3,378 ICU Medical Inc 26,652
Citibank
1,655 ICU Medical Inc Credit Suisse
(1,808)
4,666 IDACORP Inc
Citibank (6,392)
29,355 IDACORP Inc JP Morgan
(12,036)
10,183 IDACORP Inc Bank of America
Merrill Lynch
(14,256)
10,948 IDACORP Inc Credit Suisse (4,489)
4,966 IDEX Corp Credit Suisse
(7,151)
7,859 IDEX Corp Bank of America
Merrill Lynch
(7,702)
20,458 IDEX Corp 75,490
Citibank
2,397 IDEX Corp JP Morgan
(3,452)
4,645 IDEXX Laboratories Inc Credit Suisse
(3,054)
5,019 IDEXX Laboratories Inc 44,569
Citibank
5,539 IDEXX Laboratories Inc JP Morgan (45,087)
14,678 IDEXX Laboratories Inc Bank of America
Merrill Lynch 14,091
IHS Markit Ltd
(231,483) Citibank (701,393)
IHS Markit Ltd Credit Suisse 10,563
(11,482)
3,589 Illinois Tool Works Inc 8,649
Citibank
4,278 Illinois Tool Works Inc JP Morgan 12,021
216/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
9,887 Illinois Tool Works Inc Bank of America
Merrill Lynch 13,743
800 Illumina Inc Bank of America
Merrill Lynch 10,856
1,149 Illumina Inc Credit Suisse 27,040
Immunomedics Inc
(10,215) Citibank (9,194)
Immunomedics Inc Credit Suisse 511,933
(203,586)
Incyte Corp Bank of America
(50,165)
Merrill Lynch 46,653
Incyte Corp Credit Suisse 18,431
(4,033)
14,877 Ingersoll-Rand Plc Bank of America
Merrill Lynch
(1,190)
13,702 Ingersoll-Rand Plc 23,430
Citibank
15,277 Ingersoll-Rand Plc JP Morgan 1,375
6,256 Ingersoll-Rand Plc Credit Suisse 563
Ingevity Corp JP Morgan 31,884
(9,461)
Ingevity Corp Bank of America
(5,259)
Merrill Lynch 789
Ingevity Corp
(218) Citibank (562)
Ingevity Corp Credit Suisse 38,263
(11,354)
8,628 Ingredion Inc 20,190
Citibank
14,351 Ingredion Inc JP Morgan
(4,879)
6,005 Ingredion Inc Bank of America
Merrill Lynch 33,628
1,160 Inogen Inc 10,127
Citibank
6,320 Inogen Inc Bank of America
Merrill Lynch 54,036
8,345 Inogen Inc JP Morgan 88,951
15,337 Insperity Inc Bank of America
Merrill Lynch
(93,930)
50,371 Insperity Inc Credit Suisse (928,338)
8,052 Insperity Inc JP Morgan
(148,398)
Insulet Corp Bank of America
(6,391)
Merrill Lynch
(16,233)
Insulet Corp JP Morgan 105,111
(22,839)
Insulet Corp
(3,815) Citibank (26,514)
Insulet Corp Credit Suisse 63,752
(15,049)
Integra LifeSciences Holdings Corp Credit Suisse 205,662
(58,929)
(31,356) Integra LifeSciences Holdings Corp Bank of America
Merrill Lynch 13,483
Integra LifeSciences Holdings Corp 305
(5,087) Citibank
4,146 Integrated Device echnology Inc Credit Suisse 6,308
8,274 Integrated Device Technology Inc Bank of America
Merrill Lynch 10,260
4,042 Integrated Device Technology Inc JP Morgan 4,244
217/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
56,955 Intel Corp Bank of America
Merrill Lynch
(9,682)
3,312 Intel Corp 4,637
Citibank
5,493 Intel Corp JP Morgan
(5,768)
14,818 Interactive Brokers Group Inc ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch 593
1,554 Interactive Brokers Group Inc ‘A’ Credit Suisse
(466)
Intercept Pharmaceuticals Inc Credit Suisse 4,570
(1,638)
Intercept Pharmaceuticals Inc JP Morgan 79,975
(28,665)
Intercontinental Exchange Inc Credit Suisse
(34,693) (44,914)
Intercontinental Exchange Inc Bank of America
(22,933)
Merrill Lynch
(26,144)
Intercontinental Exchange Inc
(27,392) Citibank (66,015)
Intercontinental Exchange Inc JP Morgan
(21,877) (30,190)
InterDigital Inc Credit Suisse 13,377
(3,665)
InterDigital Inc
(5,382) Citibank (4,682)
InterDigital Inc JP Morgan 6,279
(3,513)
International Bancshares Corp JP Morgan 17,512
(6,188)
International Bancshares Corp Credit Suisse 13,100
(4,629)
International Bancshares Corp 282
(5,638) Citibank
International Bancshares Corp Bank of America
(4,018)
Merrill Lynch 5,746
14,236 International Business Machines Corp Bank of America
Merrill Lynch 14,948
4,865 International Business Machines Corp JP Morgan
(645)
International Flavors & Fragrances Inc Credit Suisse 6,362
(1,071)
International Flavors & Fragrances Inc Bank of America
(10,381)
Merrill Lynch 12,353
International Flavors & Fragrances Inc JP Morgan 91,262
(15,364)
International Flavors & Fragrances Inc
(16,923) Citibank (26,061)
International Paper Co JP Morgan 28,014
(27,465)
9,015 Interpublic Group of Cos Inc/The JP Morgan
(388)
19,766 Interpublic Group of Cos Inc/The Credit Suisse 1,384
302 Interpublic Group of Cos Inc/The 390
Citibank
InterXion Holding NV JP Morgan 7,580
(189,497)
InterXion Holding NV
(113,782) Citibank (167,260)
InterXion Holding NV Credit Suisse 3,145
(78,633)
2,150 Intuit Inc Credit Suisse
(27,047)
12,022 Intuit Inc Bank of America
Merrill Lynch
(46,645)
8,904 Intuit Inc 121,183
Citibank
8,387 Intuit Inc JP Morgan
(105,508)
982 Intuitive Surgical Inc Bank of America
Merrill Lynch 9,201
Invesco Ltd 7,336
(122,264) Citibank
218/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Invesco Ltd JP Morgan 63,601
(62,522)
Invesco Ltd Credit Suisse 46,678
(29,543)
39,380 Invesco Mortgage Capital Inc (Reit) Credit Suisse 23,628
45,814 Invesco Mortgage Capital Inc (Reit) 24,281
Citibank
20,952 Invesco Mortgage Capital Inc (Reit) JP Morgan 12,571
56,670 Invesco Mortgage Capital Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 30,602
40,231 Investors Bancorp Inc 402
Citibank
9,969 Investors Bancorp Inc Credit Suisse
(3,589)
11,933 Investors Bancorp Inc Bank of America
Merrill Lynch
－
53,007 Investors Bancorp Inc JP Morgan
(19,083)
Invitation Homes Inc (Reit)
(153,161) Citibank (91,897)
Invitation Homes Inc (Reit) Bank of America
(114,031)
Merrill Lynch
(45,954)
Invitation Homes Inc (Reit) Credit Suisse 17,566
(73,191)
Invitation Homes Inc (Reit) JP Morgan 4,371
(18,211)
15,420 Ionis Pharmaceuticals Inc 51,965
Citibank
6,673 Ionis Pharmaceuticals Inc Bank of America
Merrill Lynch 39,037
35,926 Ionis Pharmaceuticals Inc JP Morgan 169,930
IPG Photonics Corp JP Morgan 341
(1,796)
IPG Photonics Corp Credit Suisse 958
(5,042)
IPG Photonics Corp
(3,956) Citibank (12,105)
IPG Photonics Corp Bank of America
(16,959)
Merrill Lynch
(34,766)
IQVIA Holdings Inc Credit Suisse 38,003
(18,011)
IQVIA Holdings Inc Bank of America
(11,537)
Merrill Lynch
(51,340)
iRobot Corp JP Morgan 68,565
(13,135)
(18,341) Iron Mountain Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch
(15,223)
Iron Mountain Inc (Reit)
(20,008) Citibank (29,012)
Iron Mountain Inc (Reit) JP Morgan
(43,466) (68,676)
Iron Mountain Inc (Reit) Credit Suisse
(19,165) (30,281)
Itron Inc Bank of America
(25,980)
Merrill Lynch
(22,862)
Itron Inc
(11,791) Citibank (32,072)
(24,013) Itron Inc Credit Suisse 42,023
Itron Inc JP Morgan 30,011
(17,149)
21,156 ITT Inc Credit Suisse
(44,428)
100,186 ITT Inc 62,115
Citibank
18,158 ITT Inc JP Morgan
(33,475)
2,682 j2 Global Inc Credit Suisse
(3,567)
5,604 j2 Global Inc Bank of America
219/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Merrill Lynch 2,690
3,350 j2 Global Inc Citibank 5,327
23,778 Jabil Inc 9,273
Citibank
53,706 Jabil Inc JP Morgan
(44,039)
71,058 Jabil Inc Bank of America
Merrill Lynch 13,501
1,245 Jack Henry & Associates Inc Bank of America
Merrill Lynch
(336)
4,832 Jack Henry & Associates Inc 12,660
Citibank
8,420 Jack in the Box Inc
Citibank (5,305)
11,560 Jack in the Box Inc Credit Suisse 72,019
2,984 Jack in the Box Inc Bank of America
Merrill Lynch 23,305
2,752 Jacobs Engineering Group Inc 1,926
Citibank
5,624 Jacobs Engineering Group Inc Bank of America
Merrill Lynch
(52,416)
3,144 Jacobs Engineering Group Inc JP Morgan
(44,142)
Jagged Peak Energy Inc Credit Suisse 33,345
(42,209)
Jagged Peak Energy Inc JP Morgan 170,346
(215,628)
Jagged Peak Energy Inc 7,802
(30,008) Citibank
Janus Henderson Group Plc 15,321
(47,878) Citibank
Janus Henderson Group Plc Credit Suisse 8,916
(19,813)
Janus Henderson Group Plc JP Morgan
(13,103) (1,051)
1,208 Jazz Pharmaceuticals Plc Credit Suisse 4,784
9,217 Jazz Pharmaceuticals Plc
Citibank (36,315)
1,741 Jazz Pharmaceuticals Plc Bank of America
Merrill Lynch 4,335
5,437 Jazz Pharmaceuticals Plc JP Morgan 19,335
JB Hunt Transport Services Inc Credit Suisse 1,320
(6,661)
JB Hunt Transport Services Inc JP Morgan 14,735
(10,162)
JB Hunt Transport Services Inc Bank of America
(2,393)
Merrill Lynch
(2,967)
JB Hunt Transport Services Inc
(2,447) Citibank (5,848)
20,696 JBG SMITH Properties (Reit) Credit Suisse 8,485
13,849 JBG SMITH Properties (Reit)
Citibank (4,847)
13,734 JBG SMITH Properties (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 12,361
Jefferies Financial Group Inc Bank of America
(71,017)
Merrill Lynch
(47,581)
Jefferies Financial Group Inc
(19,713) Citibank (22,473)
Jefferies Financial Group Inc JP Morgan 124
(12,400)
JELD-WEN Holding Inc Bank of America
(50,895)
Merrill Lynch
(55,128)
JELD-WEN Holding Inc Credit Suisse
(36,305) (41,988)
JELD-WEN Holding Inc
(14,863) Citibank (14,268)
220/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
JELD-WEN Holding Inc JP Morgan
(92,489) (98,038)
JM Smucker Co/The Credit Suisse 47,105
(5,673)
JM Smucker Co/The Bank of America
(7,268)
Merrill Lynch 65,739
John Bean Technologies Corp Bank of America
(9,656)
Merrill Lynch 33,024
John Bean Technologies Corp JP Morgan 54,907
(7,370)
John Bean Technologies Corp Credit Suisse 41,750
(5,604)
John Bean Technologies Corp
(19,113) Citibank (50,458)
52,617 John Wiley & Sons Inc ‘A’ JP Morgan
(67,350)
12,759 John Wiley & Sons Inc ‘A’ Credit Suisse
(16,332)
18,820 John Wiley & Sons Inc ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch
(3,011)
17,466 John Wiley & Sons Inc ‘A’ Citibank 21,658
35,711 Johnson & Johnson Credit Suisse 12,142
4,736 Johnson & Johnson 16,150
Citibank
18,754 Johnson & Johnson Bank of America
Merrill Lynch 21,380
7,800 Johnson & Johnson JP Morgan 4,164
Johnson Controls International plc Credit Suisse 2,474
(41,231)
Johnson Controls International plc JP Morgan 11,088
(184,803)
2,634 Jones Lang LaSalle Inc Bank of America
Merrill Lynch 7,849
13,800 Jones Lang LaSalle Inc 34,362
Citibank
14,315 Jones Lang LaSalle Inc JP Morgan
(20,041)
2,793 JPMorgan Chase & Co 10,278
Citibank
16,267 JPMorgan Chase & Co Credit Suisse
(33,347)
154,289 Juniper Networks Inc Bank of America
Merrill Lynch 18,515
Kansas City Southern Credit Suisse
(2,252) (1,120)
(19,546) Kansas City Southern Bank of America
Merrill Lynch
(44,565)
Kansas City Southern
(8,748) Citibank (40,153)
Kansas City Southern JP Morgan
(6,024) (19,209)
11,390 KAR Auction Services Inc Credit Suisse 20,616
8,839 KAR Auction Services Inc Bank of America
Merrill Lynch
(265)
952 KAR Auction Services Inc 828
Citibank
24,954 KAR Auction Services Inc JP Morgan 45,167
KBR Inc Bank of America
(35,920)
Merrill Lynch 48,851
KBR Inc
(29,484) Citibank (17,985)
KBR Inc Credit Suisse 86,585
(25,617)
17,597 Kellogg Co 23,932
Citibank
12,900 Kellogg Co JP Morgan 6,287
221/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
31,663 Kellogg Co Bank of America
Merrill Lynch 18,365
12,614 Kellogg Co Credit Suisse
(26,237)
Kemper Corp Bank of America
(8,482)
Merrill Lynch
(5,344)
18,112 Kennametal Inc Bank of America
Merrill Lynch
(5,252)
9,598 Kennametal Inc 14,685
Citibank
17,512 Kennametal Inc JP Morgan
(7,880)
15,599 Kennametal Inc Credit Suisse
(4,471)
Kennedy-Wilson Holdings Inc JP Morgan 7,829
(52,191)
Kennedy-Wilson Holdings Inc Credit Suisse 15,746
(104,970)
Kennedy-Wilson Holdings Inc
(49,624) Citibank (21,835)
Bank of America
(63,297) KeyCorp
Merrill Lynch 15,191
Keysight Technologies Inc Credit Suisse
(13,780) (7,717)
Keysight Technologies Inc Bank of America
(15,613)
Merrill Lynch
(41,218)
Keysight Technologies Inc JP Morgan
(13,882) (7,774)
Kilroy Realty Corp (Reit) Bank of America
(17,164)
Merrill Lynch
(6,866)
2,864 Kimberly-Clark Corp JP Morgan 22,253
306 Kimberly-Clark Corp Credit Suisse 2,378
7,565 Kimberly-Clark Corp Bank of America
Merrill Lynch 31,697
6,864 Kimberly-Clark Corp 14,826
Citibank
16,141 Kimco Realty Corp (Reit) JP Morgan 8,869
19,852 Kimco Realty Corp (Reit) 15,088
Citibank
Kinder Morgan Inc/DE Bank of America
(62,236)
Merrill Lynch 23,650
(103,504) Kinder Morgan Inc/DE JP Morgan 79,698
Kirby Corp Credit Suisse 5,917
(4,623)
Kirby Corp Bank of America
(37,897)
Merrill Lynch 4,169
Kirby Corp
(23,819) Citibank (127,193)
Kirby Corp JP Morgan 18,139
(14,171)
7,186 KLA-Tencor Corp Bank of America
Merrill Lynch 13,696
53,781 KLA-Tencor Corp Credit Suisse 1,076
4,391 KLA-Tencor Corp JP Morgan 88
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
(7,067) Citibank (15,123)
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Bank of America
(199,066)
Merrill Lynch
(431,973)
Knight-Swift Transportation Holdings Inc Credit Suisse
(42,400) (19,928)
2,815 Kohl’s Corp Citibank 10,190
222/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
65,141 Kohl’s Corp Bank of America
Merrill Lynch
(375,864)
3,182 Kohl’s Corp Credit Suisse
(46,139)
48,047 Korn/Ferry International Bank of America
Merrill Lynch 103,854
55,316 Korn/Ferry International Credit Suisse 42,593
53,110 Korn/Ferry International 99,316
Citibank
39,198 Korn/Ferry International JP Morgan 30,182
Kosmos Energy Ltd Credit Suisse 21,203
(34,759)
Kosmos Energy Ltd 18,986
(49,962) Citibank
Kosmos Energy Ltd JP Morgan 88,617
(145,274)
Kraft Heinz Co/The Bank of America
(90,154)
Merrill Lynch 93,760
Kraft Heinz Co/The JP Morgan 93,598
(39,660)
Kraft Heinz Co/The 5,888
(65,426) Citibank
Kraft Heinz Co/The Credit Suisse 101,029
(42,809)
16,652 Kroger Co/The Credit Suisse
(18,317)
44,568 Kroger Co/The Bank of America
Merrill Lynch 9,805
5,985 Kroger Co/The 3,352
Citibank
8,955 Kroger Co/The JP Morgan
(9,851)
78,800 Kronos Worldwide Inc Credit Suisse
(32,308)
77,056 Kronos Worldwide Inc JP Morgan
(31,593)
12,340 Kronos Worldwide Inc 1,234
Citibank
115,957 Kronos Worldwide Inc Bank of America
Merrill Lynch
(56,053)
L Brands Inc Bank of America
(21,791)
Merrill Lynch 47,286
L Brands Inc
(11,427) Citibank (40,566)
L Brands Inc Credit Suisse 73,141
(21,262)
4,532 L3 Technologies Inc Citibank
(14,140)
845 L3 Technologies Inc Bank of America
Merrill Lynch
(8,475)
867 L3 Technologies Inc JP Morgan
(9,684)
356 Laboratory Corp of America Holdings Bank of America
Merrill Lynch
(6,515)
91 Laboratory Corp of America Holdings
Citibank (1,429)
4,736 Laboratory Corp of America Holdings JP Morgan
(120,579)
1,552 Laboratory Corp of America Holdings Credit Suisse
(39,514)
6,250 Lam Research Corp Bank of America
Merrill Lynch 41,438
19,894 Lam Research Corp 180,836
Citibank
21,207 Lam Research Corp JP Morgan 28,629
4,805 Lamar Advertising Co (Reit) ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch 96
223/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
3,569 Lamar Advertising Co (Reit) ‘A’ Citibank 7,388
4,869 Lamar Advertising Co (Reit) ‘A’ JP Morgan 6,890
5,007 Lamar Advertising Co (Reit) ‘A’ Credit Suisse 140
18,094 Lamb Weston Holdings Inc JP Morgan
(94,451)
1,386 Lancaster Colony Corp Credit Suisse 7,041
1,471 Lancaster Colony Corp Bank of America
Merrill Lynch 250
1,606 Lancaster Colony Corp
Citibank (691)
5,809 Lancaster Colony Corp JP Morgan 29,510
1,747 Landstar System Inc 6,604
Citibank
30,240 Landstar System Inc Credit Suisse 122,774
19,082 Landstar System Inc JP Morgan 77,473
1,892 Landstar System Inc Bank of America
Merrill Lynch 4,049
Laredo Petroleum Inc Credit Suisse 36,039
(25,027)
Laredo Petroleum Inc Bank of America
(15,333)
Merrill Lynch 12,726
Laredo Petroleum Inc 27,624
(47,628) Citibank
Laredo Petroleum Inc JP Morgan 161,297
(112,012)
Las Vegas Sands Corp Credit Suisse
(5,013) (3,058)
Las Vegas Sands Corp Bank of America
(22,142)
Merrill Lynch
(13,064)
Las Vegas Sands Corp JP Morgan
(14,440) (14,668)
LaSalle Hotel Properties (Reit) JP Morgan 9,433
(5,823)
LaSalle Hotel Properties (Reit) Credit Suisse 23,498
(14,505)
LaSalle Hotel Properties (Reit) 5,871
(6,748) Citibank
LaSalle Hotel Properties (Reit) Bank of America
(46,262)
Merrill Lynch 105,015
LCI Industries JP Morgan
(17,643) (14,334)
LCI Industries Bank of America
(4,610)
Merrill Lynch
(6,362)
LCI Industries Credit Suisse
(11,194) (7,388)
LCI Industries
(9,859) Citibank (37,070)
9,146 Lear Corp Credit Suisse
(47,925)
38,258 Lear Corp Bank of America
Merrill Lynch 4,591
24,374 Lear Corp JP Morgan
(127,720)
13,616 Lear Corp
Citibank (19,471)
4,744 Legg Mason Inc Credit Suisse
(3,416)
36,445 Legg Mason Inc Bank of America
Merrill Lynch 10,934
30,523 Legg Mason Inc JP Morgan
(21,977)
Leggett & Platt Inc Bank of America
(37,378)
Merrill Lynch
(50,460)
Leggett & Platt Inc
(11,978) Citibank (8,265)
224/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Leggett & Platt Inc Credit Suisse
(5,657) (4,073)
Leggett & Platt Inc JP Morgan
(5,124) (3,689)
Leidos Holdings Inc Bank of America
(20,294)
Merrill Lynch 31,862
Leidos Holdings Inc Credit Suisse 14,808
(4,855)
Leidos Holdings Inc 2,692
(22,436) Citibank
LendingTree Inc
(2,439) Citibank (67,829)
LendingTree Inc Credit Suisse
(3,257) (35,433)
LendingTree Inc JP Morgan
(7,396) (51,624)
Lennar Corp ‘A’ Bank of America
(106,825)
Merrill Lynch
(396,321)
Lennar Corp ‘A’ Citibank
(8,589) (4,295)
Lennar Corp ‘A’ Credit Suisse
(19,514) (26,149)
6,969 Lennox International Inc Credit Suisse 63,557
7,728 Lennox International Inc Bank of America
Merrill Lynch 71,561
4,813 Lennox International Inc 60,548
Citibank
7,978 Lennox International Inc JP Morgan 72,759
Lexington Realty Trust (Reit) Bank of America
(146,094)
Merrill Lynch
(46,750)
Lexington Realty Trust (Reit) Credit Suisse
(9,392) (2,066)
Lexington Realty Trust (Reit) JP Morgan
(49,871) (10,972)
Lexington Realty Trust (Reit)
(32,535) Citibank (4,230)
LHC Group Inc Bank of America
(31,611)
Merrill Lynch
(274,776)
LHC Group Inc Credit Suisse
(15,378) (128,868)
LHC Group Inc
(3,599) Citibank (33,003)
Liberty Broadband Corp ‘C’ Bank of America
(36,979)
Merrill Lynch
(98,734)
Liberty Broadband Corp ‘C’ Citibank
(20,128) (127,008)
(4,529) Liberty Expedia Holdings Inc ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch
(6,244)
Liberty Global Plc ‘A’ Credit Suisse 7,094
(18,974)
Liberty Global Plc ‘A’ Citibank
(11,149) (669)
Liberty Global Plc ‘A’ JP Morgan 3,803
(19,808)
Liberty Latin America Ltd ‘C’ Citibank
(64,281) (62,353)
Liberty Latin America Ltd ‘C’ JP Morgan 13,210
(42,895)
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ‘C’ Credit Suisse 91,673
(38,397)
(46,936) Liberty Media Corp-Liberty Formula One ‘C’ JP Morgan 142,521
Liberty Media Corp-Liberty Formula One ‘C’ Citibank
(27,486) (16,217)
6,067 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ‘C’ Credit Suisse
(966)
15,937 Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM ‘C’ Bank of America
Merrill Lynch
(8,925)
225/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
14,636 Liberty Property Trust (Reit) Credit Suisse 7,172
61,385 Liberty Property Trust (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 89,008
25,003 Liberty Property Trust (Reit) 33,504
Citibank
34,997 Liberty Property Trust (Reit) JP Morgan 17,149
7,347 Life Storage Inc (Reit) 9,551
Citibank
14,199 Life Storage Inc (Reit) Credit Suisse 17,389
14,456 Life Storage Inc (Reit) JP Morgan 17,622
7,712 Life Storage Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 9,409
9,856 Ligand Pharmaceuticals Inc Bank of America
Merrill Lynch 126,650
5,199 Ligand Pharmaceuticals Inc Credit Suisse
(33,430)
567 Ligand Pharmaceuticals Inc 8,482
Citibank
3,384 Ligand Pharmaceuticals Inc JP Morgan
(21,759)
576 Lincoln Electric Holdings Inc Bank of America
Merrill Lynch 513
32,679 Lincoln Electric Holdings Inc JP Morgan
(55,228)
14,504 Lincoln Electric Holdings Inc Credit Suisse
(24,512)
285 Lincoln National Corp Credit Suisse
(969)
12,895 Lincoln National Corp Bank of America
Merrill Lynch
(13,927)
2,754 Lincoln National Corp 4,434
Citibank
23,238 Lincoln National Corp JP Morgan
(79,009)
9,386 Linde Plc Credit Suisse
(58,663)
Lions Gate Entertainment Corp ‘B’ JP Morgan
(26,306) (26,306)
Lions Gate Entertainment Corp ‘B’ Bank of America
(25,907)
Merrill Lynch 3,627
Lions Gate Entertainment Corp ‘B’ Credit Suisse
(19,469) (19,469)
Lions Gate Entertainment Corp ‘B’ Citibank
(9,909) (10,900)
(13,480) Lithia Motors Inc ‘A’ JP Morgan 38,553
Lithia Motors Inc ‘A’ Credit Suisse 28,995
(10,138)
Lithia Motors Inc ‘A’ Bank of America
(31,925)
Merrill Lynch 27,456
Lithia Motors Inc ‘A’ Citibank
(14,933) (4,629)
Littelfuse Inc JP Morgan 15,282
(6,187)
Littelfuse Inc Credit Suisse 7,158
(2,898)
1,929 LivaNova Plc JP Morgan
(42,207)
(31,654) Live Nation Entertainment Inc JP Morgan 39,251
Live Nation Entertainment Inc Credit Suisse 48,598
(39,192)
LiveRamp Holdings Inc JP Morgan 10,211
(15,709)
LKQ Corp Credit Suisse 26,044
(31,378)
LKQ Corp Bank of America
(162,497)
Merrill Lynch
(4,875)
LKQ Corp
(51,856) Citibank (25,409)
226/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
LKQ Corp JP Morgan 41,815
(50,380)
63,096 Loews Corp Credit Suisse
(34,519)
13,300 Loews Corp 14,364
Citibank
14,227 Loews Corp Bank of America
Merrill Lynch
(1,423)
LogMeIn Inc Bank of America
(24,661)
Merrill Lynch
(71,024)
LogMeIn Inc JP Morgan
(12,913) (43,587)
LogMeIn Inc
(3,649) Citibank (14,851)
LogMeIn Inc Credit Suisse
(9,708) (15,242)
136,496 Louisiana-Pacific Corp Bank of America
Merrill Lynch 10,920
145,521 Louisiana-Pacific Corp
Citibank (20,373)
23,437 Louisiana-Pacific Corp JP Morgan
(22,265)
Lowe’s Cos Inc JP Morgan 67,467
(10,812)
Loxo Oncology Inc Credit Suisse 155,962
(6,750)
Loxo Oncology Inc 43,728
(3,454) Citibank
Loxo Oncology Inc Bank of America
(2,313)
Merrill Lynch 25,281
Loxo Oncology Inc JP Morgan 86,139
(4,618)
39,576 LPL Financial Holdings Inc Bank of America
Merrill Lynch 61,739
4,494 LPL Financial Holdings Inc Credit Suisse
(7,415)
15,447 LPL Financial Holdings Inc 52,365
Citibank
8,599 LPL Financial Holdings Inc JP Morgan
(14,188)
4,507 Lululemon Athletica Inc Bank of America
Merrill Lynch
(35,290)
4,970 Lululemon Athletica Inc Credit Suisse
(51,042)
4,144 Lululemon Athletica Inc JP Morgan
(42,559)
14,104 Lululemon Athletica Inc 157,119
Citibank
(14,936) Lumentum Holdings Inc JP Morgan 217,020
78,905 LyondellBasell Industries NV ‘A’ JP Morgan
(342,448)
29,868 LyondellBasell Industries NV ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch
(41,144)
59,895 LyondellBasell Industries NV ‘A’ Credit Suisse
(259,944)
6,819 M&T Bank Corp Bank of America
Merrill Lynch 1,705
1,969 M&T Bank Corp 2,540
Citibank
10,392 M&T Bank Corp Credit Suisse 12,159
Macerich Co/The (Reit) Credit Suisse
(8,682) (9,713)
Macerich Co/The (Reit) Bank of America
(30,102)
Merrill Lynch
(46,056)
Macerich Co/The (Reit)
(13,882) Citibank (20,545)
Mack-Cali Realty Corp (Reit) Credit Suisse
(11,860) (6,065)
Mack-Cali Realty Corp (Reit)
(19,958) Citibank (9,580)
227/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Macquarie Infrastructure Corp Bank of America
(25,145)
Merrill Lynch
(83,733)
Macquarie Infrastructure Corp
(62,498) Citibank (115,621)
Macquarie Infrastructure Corp JP Morgan
(57,973) (125,801)
32,927 Macy’s Inc Credit Suisse
(119,854)
19,254 Macy’s Inc Bank of America
Merrill Lynch 36,198
91,039 Macy’s Inc Citibank 194,823
33,208 Macy’s Inc JP Morgan
(120,877)
1,095 Madison Square Garden Co/The ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch 18,350
1,805 Madison Square Garden Co/The ‘A’ Citibank 22,003
Madrigal Pharmaceuticals Inc Credit Suisse 228,476
(2,891)
Madrigal Pharmaceuticals Inc 10,505
(12,811) Citibank
Magellan Health Inc Bank of America
(3,084)
Merrill Lynch 5,027
Magellan Health Inc Credit Suisse 85,066
(9,204)
Magellan Health Inc
(10,178) Citibank (4,580)
Magellan Health Inc JP Morgan 4,185
(3,943)
7,052 Manhattan Associates Inc 13,258
Citibank
2,911 Manhattan Associates Inc JP Morgan 1,426
21,188 Manhattan Associates Inc Credit Suisse 10,382
9,778 Manhattan Associates Inc Bank of America
Merrill Lynch 1,369
2,595 ManpowerGroup Inc Credit Suisse 4,065
5,998 ManpowerGroup Inc Bank of America
Merrill Lynch 11,589
2,661 ManpowerGroup Inc JP Morgan 6,972
51,797 Marathon Oil Corp 28,488
Citibank
29,123 Marathon Oil Corp Credit Suisse
(53,878)
162,351 Marathon Oil Corp Bank of America
Merrill Lynch
(154,233)
45,032 Marathon Oil Corp JP Morgan
(83,309)
5,054 Marathon Petroleum Corp Bank of America
Merrill Lynch
(3,336)
71,601 Marathon Petroleum Corp JP Morgan
(214,803)
20,036 Marathon Petroleum Corp Credit Suisse
(24,343)
Markel Corp JP Morgan 1,754
(1,008)
(981) Markel Corp Citibank (40,878)
Markel Corp Bank of America
(1,298)
Merrill Lynch
(38,083)
Markel Corp Credit Suisse 912
(524)
MarketAxess Holdings Inc
(8,913) Citibank (41,000)
MarketAxess Holdings Inc Bank of America
(4,699)
Merrill Lynch
(37,921)
228/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
MarketAxess Holdings Inc Credit Suisse
(8,007) (95,123)
MarketAxess Holdings Inc JP Morgan
(14,066) (167,104)
Marriott International Inc/MD ‘A’ Credit Suisse 3,657
(3,126)
Marriott International Inc/MD ‘A’ Bank of America
(5,154)
Merrill Lynch 13,246
Marriott Vacations Worldwide Corp Credit Suisse 5,790
(4,912)
Marriott Vacations Worldwide Corp Bank of America
(6,313)
Merrill Lynch
(31,691)
Marriott Vacations Worldwide Corp JP Morgan 88,558
(12,985)
Marsh & McLennan Cos Inc Bank of America
(11,981)
Merrill Lynch
(3,834)
Marsh & McLennan Cos Inc
(13,840) Citibank (38,475)
Marsh & McLennan Cos Inc JP Morgan
(17,478) (7,078)
Marsh & McLennan Cos Inc Credit Suisse 58
(9,380)
Martin Marietta Materials Inc Bank of America
(17,691)
Merrill Lynch
(115,876)
Martin Marietta Materials Inc
(15,264) Citibank (130,812)
Martin Marietta Materials Inc JP Morgan
(6,972) (48,037)
Marvell Technology Group Ltd JP Morgan 12,071
(14,903)
Marvell Technology Group Ltd
(69,588) Citibank (17,397)
Marvell Technology Group Ltd Credit Suisse
(26,435) (206)
272 Masco Corp Credit Suisse 139
26,772 Masco Corp Bank of America
Merrill Lynch 4,284
11,345 Masco Corp 7,828
Citibank
65,978 Masco Corp JP Morgan 33,649
1,972 Masimo Corp Credit Suisse
(15,796)
4,041 Masimo Corp Bank of America
Merrill Lynch 8,809
3,532 Masimo Corp 28,256
Citibank
5,628 Masimo Corp JP Morgan
(45,080)
MasTec Inc Bank of America
(27,733)
Merrill Lynch 35,776
MasTec Inc Credit Suisse 34,487
(6,259)
MasTec Inc JP Morgan 50,009
(9,076)
MasTec Inc
(17,433) Citibank (27,370)
Matador Resources Co Bank of America
(11,671)
Merrill Lynch 23,926
Matador Resources Co Credit Suisse 219,652
(50,379)
Matador Resources Co JP Morgan 403,130
(92,461)
Matador Resources Co
(48,233) Citibank (15,917)
Mattel Inc Bank of America
(77,090)
Merrill Lynch
－
Mattel Inc JP Morgan 18,243
(67,566)
Mattel Inc Credit Suisse 77,180
(355,340)
229/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Mattel Inc
(44,156) Citibank (9,273)
28,450 Maxim Integrated Products Inc Credit Suisse 64,866
31,153 Maxim Integrated Products Inc 85,359
Citibank
21,501 Maxim Integrated Products Inc Bank of America
Merrill Lynch 44,507
35,971 Maxim Integrated Products Inc JP Morgan 82,014
4,415 Maximus Inc Bank of America
Merrill Lynch 16,556
7,913 Maximus Inc JP Morgan 27,300
MB Financial Inc Credit Suisse 5,701
(28,507)
MB Financial Inc
(33,106) Citibank (43,369)
MB Financial Inc JP Morgan 2,311
(11,555)
MB Financial Inc Bank of America
(12,584)
Merrill Lynch
(1,133)
McCormick & Co Inc/MD
(3,378) Citibank (14,593)
McDermott International Inc Bank of America
(43,059)
Merrill Lynch 8,612
McDermott International Inc Credit Suisse 36,487
(63,173)
McDermott International Inc JP Morgan 36,507
(30,678)
McDonald’s Corp Credit Suisse
(12,950) (36,131)
McDonald’s Corp Citibank
(5,884) (37,305)
6,279 McKesson Corp Bank of America
Merrill Lynch
(8,288)
MDC Holdings Inc
(29,174) Citibank (13,420)
MDC Holdings Inc Credit Suisse
(10,836) (8,886)
MDC Holdings Inc Bank of America
(42,924)
Merrill Lynch
(75,975)
MDU Resources Group Inc JP Morgan 1,939
(38,775)
MDU Resources Group Inc Bank of America
(11,125)
Merrill Lynch 445
28,584 Medical Properties Trust Inc (Reit) JP Morgan 18,008
45,929 Medical Properties Trust Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 39,958
Medicines Co/The Credit Suisse 569,257
(230,936)
Medicines Co/The Bank of America
(53,336)
Merrill Lynch
(61,573)
Medicines Co/The
(84,293) Citibank (44,254)
Medidata Solutions Inc Credit Suisse
(21,465) (89,938)
Medidata Solutions Inc Bank of America
(13,888)
Merrill Lynch
(88,077)
Medidata Solutions Inc
(14,788) Citibank (69,060)
Medidata Solutions Inc JP Morgan
(15,723) (65,879)
MEDNAX Inc Credit Suisse 1,674
(6,437)
MEDNAX Inc Bank of America
(27,703)
Merrill Lynch
(9,419)
230/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
MEDNAX Inc JP Morgan 3,986
(15,330)
Medtronic Plc Credit Suisse
(9,465) (22,811)
Medtronic Plc
(24,399) Citibank (125,411)
Medtronic Plc JP Morgan
(37,059) (89,312)
9,527 Mellanox Technologies Ltd Credit Suisse
(7,143)
8,885 Mellanox Technologies Ltd JP Morgan
(5,193)
MercadoLibre Inc Bank of America
(3,053)
Merrill Lynch
(51,413)
MercadoLibre Inc Credit Suisse
(8,030) (209,904)
4,265 Merck & Co Inc Bank of America
Merrill Lynch 15,601
36,392 Merck & Co Inc 139,309
Citibank
24,537 Merck & Co Inc JP Morgan 77,157
Mercury General Corp Credit Suisse 1,956
(365)
Mercury General Corp Bank of America
(24,699)
Merrill Lynch 73,850
Mercury General Corp 2,869
(11,476) Citibank
Mercury General Corp JP Morgan 180,053
(33,592)
Meredith Corp
(9,943) Citibank (34,403)
Meredith Corp Credit Suisse
(3,305) (4,891)
Meredith Corp JP Morgan
(28,705) (42,483)
Merit Medical Systems Inc Bank of America
(33,229)
Merrill Lynch
(127,599)
Merit Medical Systems Inc
(12,864) Citibank (54,286)
Merit Medical Systems Inc Credit Suisse
(6,196) (13,808)
Merit Medical Systems Inc JP Morgan
(3,375) (17,090)
31,445 MetLife Inc JP Morgan 12,345
26,588 MetLife Inc Credit Suisse
(25,479)
1,435 Mettler-Toledo International Inc Bank of America
Merrill Lynch 58,950
3,808 Mettler-Toledo International Inc Citibank 141,277
4,619 Mettler-Toledo International Inc JP Morgan 176,492
66,137 MFA Financial Inc (Reit) JP Morgan 7,606
9,431 MFA Financial Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 1,462
8,652 MFA Financial Inc (Reit) 1,428
Citibank
47,321 MGIC Investment Corp Credit Suisse
(48,741)
69,115 MGIC Investment Corp Bank of America
Merrill Lynch (27,646)
26,287 MGIC Investment Corp 6,572
Citibank
13,640 MGIC Investment Corp JP Morgan
(14,049)
MGM Resorts International Credit Suisse
(43,752) (3,938)
MGM Resorts International Bank of America
(70,042)
Merrill Lynch
(44,827)
MGM Resorts International
(172,974) Citibank (212,758)
231/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Michael Kors Holdings Ltd Credit Suisse 28,035
(4,927)
Michael Kors Holdings Ltd JP Morgan 21,468
(3,773)
Michael Kors Holdings Ltd 9,284
(19,342) Citibank
49,716 Michaels Cos Inc/The Bank of America
Merrill Lynch
(21,875)
52,445 Michaels Cos Inc/The Credit Suisse
(37,236)
48,369 Michaels Cos Inc/The 14,027
Citibank
18,257 Michaels Cos Inc/The JP Morgan
(12,962)
Microchip Technology Inc Bank of America
(1,756)
Merrill Lynch 2,037
Microchip Technology Inc Credit Suisse 16,287
(62,643)
Microchip Technology Inc 1,919
(13,704) Citibank
Microchip Technology Inc JP Morgan 4,665
(17,942)
63,111 Micron Technology Inc Credit Suisse
(206,373)
32,671 Micron Technology Inc 25,157
Citibank
39,802 Micron Technology Inc JP Morgan
(101,446)
7,288 Microsoft Corp Credit Suisse
(13,264)
58,607 Microsoft Corp Bank of America
Merrill Lynch 155,309
Mid-America Apartment Communities Inc (Reit) Bank of America
(19,219)
Merrill Lynch
(77,837)
Mid-America Apartment Communities Inc (Reit) JP Morgan
(27,614) (87,260)
Mid-America Apartment Communities Inc (Reit)
(18,179) Citibank (41,085)
Middleby Corp/The Credit Suisse
(6,817) (17,792)
Middleby Corp/The
(7,238) Citibank (18,674)
Middleby Corp/The JP Morgan
(42,718) (111,552)
Minerals Technologies Inc Credit Suisse 4,621
(2,334)
Minerals Technologies Inc
(6,156) Citibank (4,186)
Minerals Technologies Inc Bank of America
(10,817)
Merrill Lynch 20,444
Minerals Technologies Inc JP Morgan 26,087
(13,175)
25,816 MKS Instruments Inc Credit Suisse 50,599
32,797 MKS Instruments Inc Bank of America
Merrill Lynch 107,246
6,394 MKS Instruments Inc 26,471
Citibank
6,799 MKS Instruments Inc JP Morgan 13,326
Mohawk Industries Inc JP Morgan 1,892
(8,227)
Mohawk Industries Inc Bank of America
(16,691)
Merrill Lynch
(54,580)
Mohawk Industries Inc Credit Suisse 1,097
(4,769)
Mohawk Industries Inc
(10,045) Citibank (1,607)
17,702 Molina Healthcare Inc 216,318
Citibank
Molson Coors Brewing Co ‘B’ Credit Suisse
(9,622) (11,931)
232/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Molson Coors Brewing Co ‘B’ JP Morgan
(18,545) (22,996)
Molson Coors Brewing Co ‘B’ Citibank
(8,338) (9,255)
Mondelez International Inc ‘A’ Bank of America
(25,419)
Merrill Lynch
(13,218)
Mondelez International Inc ‘A’ Credit Suisse
(8,950) (4,654)
Monolithic Power Systems Inc Credit Suisse 1,473
(2,702)
Monolithic Power Systems Inc JP Morgan 3,369
(6,181)
Monolithic Power Systems Inc Bank of America
(6,754)
Merrill Lynch
(11,651)
Monolithic Power Systems Inc
(7,028) Citibank (30,537)
Monster Beverage Corp Bank of America
(10,980)
Merrill Lynch
(44,579)
Monster Beverage Corp
(29,000) Citibank (59,160)
Monster Beverage Corp Credit Suisse
(26,826) (140,032)
Monster Beverage Corp JP Morgan
(9,640) (50,321)
Moody’s Corp JP Morgan
(7,449) (76,619)
2,485 Moog Inc ‘A’ Citibank 9,219
4,545 Moog Inc ‘A’ JP Morgan 11,181
Morgan Stanley Credit Suisse
(15,216) (1,741)
Morgan Stanley
(30,584) Citibank (31,807)
Morgan Stanley JP Morgan 20,323
(8,798)
4,102 Morningstar Inc Credit Suisse
(24,571)
Mosaic Co/The JP Morgan 57,486
(45,989)
Mosaic Co/The Bank of America
(29,304)
Merrill Lynch 11,722
2,566 Motorola Solutions Inc Credit Suisse 4,311
55,847 Motorola Solutions Inc Bank of America
Merrill Lynch 104,992
1,566 Motorola Solutions Inc JP Morgan 2,631
MRC Global Inc Bank of America
(113,379)
Merrill Lynch 12,472
MRC Global Inc Credit Suisse 30,730
(42,680)
MRC Global Inc JP Morgan 78,926
(109,620)
MRC Global Inc
(94,043) Citibank (72,413)
5,573 MSA Safety Inc Credit Suisse
(6,799)
6,159 MSA Safety Inc Bank of America
Merrill Lynch
(12,872)
5,447 MSA Safety Inc 7,136
Citibank
17,598 MSA Safety Inc JP Morgan (21,470)
14,327 MSC Industrial Direct Co Inc ‘A’ JP Morgan
(20,631)
23,914 MSC Industrial Direct Co Inc ‘A’ Citibank 25,588
10,624 MSC Industrial Direct Co Inc ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch
(28,897)
6,300 MSCI Inc Bank of America
Merrill Lynch 36,036
233/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
4,706 MSCI Inc JP Morgan 25,271
Mueller Industries Inc Credit Suisse 45,055
(17,002)
Mueller Industries Inc JP Morgan 178,597
(67,395)
Mueller Industries Inc Bank of America
(20,036)
Merrill Lynch 31,857
94,111 Murphy Oil Corp Bank of America
Merrill Lynch
(42,350)
48,082 Murphy Oil Corp 69,238
Citibank
91,892 Murphy Oil Corp Credit Suisse 62,487
11,059 Murphy USA Inc Bank of America
Merrill Lynch 20,902
12,817 Mylan NV JP Morgan
(41,527)
32,259 Myriad Genetics Inc 92,583
Citibank
29,620 Myriad Genetics Inc Bank of America
Merrill Lynch 74,205
Nabors Industries Ltd Bank of America
(397,299)
Merrill Lynch 524,435
Nabors Industries Ltd Credit Suisse 528,881
(289,006)
Nabors Industries Ltd JP Morgan 181,040
(98,929)
Nabors Industries Ltd 45,486
(78,424) Citibank
17,875 Nasdaq Inc Credit Suisse
(19,126)
6,310 Nasdaq Inc 15,207
Citibank
National Beverage Corp Credit Suisse 46,597
(3,090)
1,374 National Fuel Gas Co Credit Suisse
(96)
5,656 National Fuel Gas Co Bank of America
Merrill Lynch 6,900
7,253 National Fuel Gas Co
Citibank (3,481)
36,628 National Fuel Gas Co JP Morgan
(2,564)
National General Holdings Corp
(1,749) Citibank (1,014)
National General Holdings Corp Credit Suisse 66,051
(47,863)
(30,291) National General Holdings Corp JP Morgan 41,802
6,993 National Health Investors Inc (Reit) Credit Suisse 8,392
36,216 National Health Investors Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 97,059
19,583 National Health Investors Inc (Reit) 31,333
Citibank
24,971 National Health Investors Inc (Reit) JP Morgan 29,965
National Instruments Corp Bank of America
(32,464)
Merrill Lynch 21,751
(13,471) National Instruments Corp Citibank (31,522)
26,053 National Oilwell Varco Inc 18,498
Citibank
11,240 National Oilwell Varco Inc Bank of America
Merrill Lynch
(13,151)
28,242 National Oilwell Varco Inc JP Morgan
(90,640)
4,204 National Retail Properties Inc (Reit) 3,279
Citibank
57,700 National Retail Properties Inc (Reit) Credit Suisse 55,969
234/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
24,198 National Retail Properties Inc (Reit) JP Morgan 23,472
18,466 National Retail Properties Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 30,654
National Vision Holdings Inc Credit Suisse 64,188
(14,052)
National Vision Holdings Inc Bank of America
(57,518)
Merrill Lynch 152,666
National Vision Holdings Inc
(16,125) Citibank (5,644)
15,016 Navient Corp Bank of America
Merrill Lynch
(18,620)
24,927 Navient Corp Credit Suisse
(22,011)
Navistar International Corp Credit Suisse
(11,325) (4,870)
Navistar International Corp
(44,027) Citibank (68,682)
Navistar International Corp Bank of America
(41,139)
Merrill Lynch
(16,867)
NCR Corp
(24,872) Citibank (45,267)
Nektar Therapeutics JP Morgan
(10,862) (38,549)
Nektar Therapeutics Bank of America
(19,570)
Merrill Lynch
(28,768)
Neogen Corp Credit Suisse
(25,796) (6,449)
Neogen Corp JP Morgan
(11,556) (2,889)
Neogen Corp
(18,989) Citibank (70,829)
22,635 NetApp Inc Credit Suisse
(346,089)
16,948 NetApp Inc Bank of America
Merrill Lynch
(29,532)
28,423 NetApp Inc 53,719
Citibank
68,016 NetApp Inc JP Morgan
(1,039,965)
Netflix Inc Credit Suisse 192,851
(8,440)
Netflix Inc Bank of America
(3,066)
Merrill Lynch 11,498
Netflix Inc
(6,265) Citibank (172,225)
36,288 NetScout Systems Inc 38,465
Citibank
Neurocrine Biosciences Inc Bank of America
(17,032)
Merrill Lynch 41,047
Nevro Corp Bank of America
(75,888)
Merrill Lynch
(123,389)
Nevro Corp
(36,593) Citibank (99,533)
Nevro Corp Credit Suisse 19,525
(22,971)
Nevro Corp JP Morgan
(15,120) (39,655)
New Jersey Resources Corp JP Morgan
(17,506) (7,703)
New Jersey Resources Corp Bank of America
(5,545)
Merrill Lynch 5,656
New Jersey Resources Corp 6,394
(16,826) Citibank
29,848 New Relic Inc Bank of America
Merrill Lynch 46,861
2,916 New Relic Inc JP Morgan
(14,609)
235/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
New Residential Investment Corp (Reit) Bank of America
(20,285)
Merrill Lynch 1,217
New Residential Investment Corp (Reit)
(67,183) Citibank (30,904)
New Residential Investment Corp (Reit) Credit Suisse 356
(47,420)
New York Community Bancorp Inc Bank of America
(187,859)
Merrill Lynch
(233,884)
New York Community Bancorp Inc
(153,691) Citibank (172,902)
New York Community Bancorp Inc JP Morgan
(118,672) (114,518)
New York Times Co/The ‘A’ Citibank
(9,337) (11,858)
New York Times Co/The ‘A’ Bank of America
(19,019)
Merrill Lynch
(11,792)
New York Times Co/The ‘A’ Credit Suisse 7,246
(15,416)
Newell Brands Inc Credit Suisse
(159,476) (606,009)
Newell Brands Inc JP Morgan
(77,341) (293,896)
Newell Brands Inc Bank of America
(92,883)
Merrill Lynch
(244,282)
58,039 Newfield Exploration Co Credit Suisse
(277,426)
61,718 Newfield Exploration Co JP Morgan
(295,012)
69,994 Newfield Exploration Co Bank of America
Merrill Lynch
(197,383)
54,258 Newfield Exploration Co
Citibank (61,312)
NewMarket Corp
(3,005) Citibank (23,950)
NewMarket Corp Bank of America
(903)
Merrill Lynch
(6,285)
31,758 Newmont Mining Corp Bank of America
Merrill Lynch
(30,805)
8,206 Newmont Mining Corp Credit Suisse
(4,349)
33,666 Newmont Mining Corp
Citibank (19,190)
1,121 Newmont Mining Corp JP Morgan
(594)
26,876 News Corp ‘A’ Credit Suisse
(27,682)
6,263 News Corp ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch
(2,881)
64,677 News Corp ‘A’ Citibank 32,339
14,342 News Corp ‘A’ JP Morgan
(14,772)
Nexstar Media Group Inc ‘A’ Bank of America
(22,726)
Merrill Lynch
(5,909)
Nexstar Media Group Inc ‘A’ Citibank
(16,469) (101,120)
NextEra Energy Inc Bank of America
(12,106)
Merrill Lynch 4,963
NextEra Energy Inc
(1,256) Citibank (1,809)
NextEra Energy Inc JP Morgan 1,528
(1,280)
Nielsen Holdings Plc
(74,924) Citibank (161,087)
Nielsen Holdings Plc Credit Suisse
(60,907) (47,830)
Nielsen Holdings Plc JP Morgan
(36,798) (32,200)
14,450 Nike Inc ‘B’ Bank of America
236/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Merrill Lynch 6,503
19,339 Nike Inc ‘B’ Citibank 63,625
NiSource Inc Bank of America
(14,002)
Merrill Lynch
(9,521)
NiSource Inc Credit Suisse
(6,888) (207)
NiSource Inc
(51,957) Citibank (16,626)
Noble Energy Inc 578
(28,909) Citibank
Noble Energy Inc Credit Suisse 46,369
(15,378)
Noble Energy Inc JP Morgan 109,165
(39,790)
Nordson Corp 26,907
(4,928) Citibank
Nordson Corp Bank of America
(1,358)
Merrill Lynch 12,860
Nordson Corp Credit Suisse 45,533
(3,895)
Nordson Corp JP Morgan 149,258
(12,768)
15,712 Nordstrom Inc Credit Suisse
(211,169)
6,315 Nordstrom Inc 9,851
Citibank
11,543 Nordstrom Inc JP Morgan
(155,138)
5,598 Nordstrom Inc Bank of America
Merrill Lynch
(32,972)
1,675 Norfolk Southern Corp 11,105
Citibank
4,791 Norfolk Southern Corp Bank of America
Merrill Lynch
(11,259)
4,196 Northern Trust Corp Bank of America
Merrill Lynch 986
9,304 Northern Trust Corp JP Morgan
(13,072)
28,429 NorthWestern Corp JP Morgan 75,053
19,362 NorthWestern Corp 6,583
Citibank
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd JP Morgan
(41,570) (82,724)
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd
(18,170) Citibank (9,448)
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Credit Suisse
(5,395) (10,736)
Novocure Ltd Credit Suisse 10,508
(34,335)
Novocure Ltd
(44,737) Citibank (205,790)
Novocure Ltd JP Morgan
(8,775) (28,792)
39,050 NRG Energy Inc 17,963
Citibank
23,244 NRG Energy Inc JP Morgan 44,396
24,228 Nu Skin Enterprises Inc ‘A’ Credit Suisse 79,952
50,271 Nu Skin Enterprises Inc ‘A’ JP Morgan 165,894
Nuance Communications Inc Bank of America
(105,265)
Merrill Lynch 69,475
Nuance Communications Inc JP Morgan 104,314
(71,448)
18,211 Nucor Corp 11,655
Citibank
26,071 Nucor Corp JP Morgan
(92,376)
7,241 Nucor Corp Credit Suisse
(17,389)
Nutanix Inc ‘A’ Bank of America
(42,835)
Merrill Lynch
(119,938)
237/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Nutanix Inc ‘A’ Credit Suisse
(7,950) (29,228)
Nutanix Inc ‘A’ Citibank
(21,607) (118,839)
NuVasive Inc JP Morgan
(23,149) (93,522)
NuVasive Inc Credit Suisse
(15,742) (63,598)
NuVasive Inc Bank of America
(22,731)
Merrill Lynch
(58,419)
NuVasive Inc 2,477
(8,540) Citibank
56,816 nVent Electric Plc Credit Suisse
(96,871)
18,422 nVent Electric Plc Bank of America
Merrill Lynch 1,750
15,181 nVent Electric Plc
Citibank (5,845)
NVIDIA Corp Bank of America
(8,459)
Merrill Lynch 371,012
666 NVR Inc Credit Suisse 125,967
324 NVR Inc
Citibank (1,669)
565 NVR Inc Bank of America
Merrill Lynch 64,981
499 NVR Inc JP Morgan 94,381
NXP Semiconductors NV Credit Suisse 7,436
(10,978)
NXP Semiconductors NV 8,630
(34,521) Citibank
NXP Semiconductors NV JP Morgan 67
(11,761)
1,330 O’Reilly Automotive Inc Credit Suisse
(5,001)
3,428 O’Reilly Automotive Inc JP Morgan
(12,889)
4,491 O’Reilly Automotive Inc Bank of America
Merrill Lynch 16,527
2,115 O’Reilly Automotive Inc Citibank
(2,009)
Oasis Petroleum Inc JP Morgan 317,544
(162,989)
Oasis Petroleum Inc Bank of America
(515,307)
Merrill Lynch 726,583
9,608 Occidental Petroleum Corp Credit Suisse
(29,304)
20,470 Occidental Petroleum Corp Citibank (5,118)
30,237 Occidental Petroleum Corp JP Morgan
(92,223)
12,424 Occidental Petroleum Corp Bank of America
Merrill Lynch
(37,396)
Oceaneering International Inc
(11,257) Citibank (1,126)
Oceaneering International Inc Credit Suisse 115,431
(63,077)
Oceaneering International Inc JP Morgan 90,896
(49,670)
Oceaneering International Inc Bank of America
(65,917)
Merrill Lynch 36,254
29,016 OGE Energy Corp Credit Suisse 26,916
6,642 OGE Energy Corp 797
Citibank
31,252 OGE Energy Corp Bank of America
Merrill Lynch
(6,852)
12,333 OGE Energy Corp JP Morgan 17,143
4,837 Old Dominion Freight Line Inc Credit Suisse
(3,724)
238/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
15,004 Old Dominion Freight Line Inc 121,532
Citibank
8,089 Old Dominion Freight Line Inc JP Morgan
(6,229)
Old National Bancorp/IN JP Morgan 8,352
(75,931)
Old National Bancorp/IN Credit Suisse 1,570
(14,274)
Old National Bancorp/IN
(41,845) Citibank (15,483)
16,008 Old Republic International Corp Bank of America
Merrill Lynch 1,921
8,162 Old Republic International Corp 5,632
Citibank
130 Old Republic International Corp JP Morgan
(44)
Olin Corp Credit Suisse
(18,818) (8,656)
Olin Corp Bank of America
(74,690)
Merrill Lynch
(20,913)
Olin Corp
(46,104) Citibank (49,331)
Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc Bank of America
(9,812)
Merrill Lynch
(883)
Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc Credit Suisse 58,348
(16,815)
Ollie’s Bargain Outlet Holdings Inc JP Morgan 17,537
(5,054)
Omega Healthcare Investors Inc (Reit) JP Morgan
(53,382) (127,583)
Omega Healthcare Investors Inc (Reit)
(15,905) Citibank (20,677)
Omnicell Inc Bank of America
(28,706)
Merrill Lynch
(147,894)
3,265 Omnicom Group Inc Credit Suisse 4,016
2,916 Omnicom Group Inc 6,969
Citibank
24,493 Omnicom Group Inc Bank of America
Merrill Lynch 13,716
28,604 Omnicom Group Inc JP Morgan 35,183
63,315 ON Semiconductor Corp Bank of America
Merrill Lynch 20,894
4,128 ON Semiconductor Corp 248
Citibank
23,135 ON Semiconductor Corp JP Morgan 7,635
5,136 ON Semiconductor Corp Credit Suisse 1,695
4,472 ONE Gas Inc Bank of America
Merrill Lynch 894
1,652 ONE Gas Inc 33
Citibank
24,202 ONE Gas Inc JP Morgan 60,989
2,609 ONE Gas Inc Credit Suisse 6,575
OneMain Holdings Inc
(135) Citibank (185)
OneMain Holdings Inc JP Morgan 29,953
(21,094)
ONEOK Inc Credit Suisse 133,459
(39,602)
ONEOK Inc Bank of America
(15,845)
Merrill Lynch 12,042
OPKO Health Inc Credit Suisse
(171,106) (28,685)
OPKO Health Inc JP Morgan
(1,546,489) (216,508)
Oracle Corp Credit Suisse 19,853
(7,816)
Oracle Corp Bank of America
(67,580)
239/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Merrill Lynch 185,169
Oracle Corp 15,922
(19,657) Citibank
Ormat Technologies Inc Bank of America
(26,272)
Merrill Lynch
(103,774)
Ormat Technologies Inc
(27,836) Citibank (81,838)
Ormat Technologies Inc Credit Suisse
(14,573) (35,850)
Ormat Technologies Inc JP Morgan
(39,060) (96,088)
13,590 Oshkosh Corp 30,578
Citibank
17,464 Oshkosh Corp JP Morgan 43,311
7,741 Oshkosh Corp Bank of America
Merrill Lynch 16,643
Outfront Media Inc (Reit) Bank of America
(6,853)
Merrill Lynch
(206)
Outfront Media Inc (Reit)
(30,199) Citibank (12,080)
Outfront Media Inc (Reit) Credit Suisse
(12,787) (511)
Outfront Media Inc (Reit) JP Morgan
(16,039) (642)
Owens Corning Credit Suisse
(24,624) (76,749)
5,903 Owens-Illinois Inc Credit Suisse 8,441
18,030 Owens-Illinois Inc Bank of America
Merrill Lynch 5,950
190,704 Owens-Illinois Inc JP Morgan 272,707
59,353 Owens-Illinois Inc 45,108
Citibank
PACCAR Inc Bank of America
(6,788)
Merrill Lynch
(6,177)
4,491 Packaging Corp of America Bank of America
Merrill Lynch 4,177
8,946 Packaging Corp of America 12,882
Citibank
15,565 Packaging Corp of America JP Morgan
(8,872)
PacWest Bancorp
(5,945) Citibank (4,637)
PacWest Bancorp Bank of America
(12,292)
Merrill Lynch 8,850
1,400 Palo Alto Networks Inc Credit Suisse
(11,158)
3,462 Palo Alto Networks Inc JP Morgan
(27,592)
3,680 Palo Alto Networks Inc 51,778
Citibank
188 Paramount Group Inc (Reit) JP Morgan
(55)
20,308 Paramount Group Inc (Reit) 3,046
Citibank
37,124 Paramount Group Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch
－
16,402 Paramount Group Inc (Reit) Credit Suisse (4,757)
86,397 Park Hotels & Resorts Inc (Reit) JP Morgan
(36,287)
15,636 Park Hotels & Resorts Inc (Reit) Credit Suisse
(6,567)
60,439 Park Hotels & Resorts Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch
(27,198)
1,329 Parker-Hannifin Corp 6,937
Citibank
5,047 Parker-Hannifin Corp JP Morgan 205
240/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Parsley Energy Inc ‘A’ Citibank 36,429
(117,513)
Parsley Energy Inc ‘A’ JP Morgan 238,066
(65,764)
Patterson Cos Inc JP Morgan
(21,146) (211)
Patterson-UTI Energy Inc Bank of America
(86,789)
Merrill Lynch 111,090
Patterson-UTI Energy Inc Credit Suisse 76,919
(29,026)
Patterson-UTI Energy Inc JP Morgan 220,125
(83,066)
Patterson-UTI Energy Inc 15,897
(58,877) Citibank
3,985 Paychex Inc Credit Suisse 5,638
1,876 Paychex Inc JP Morgan 1,726
15,221 Paychex Inc Bank of America
Merrill Lynch 30,138
2,827 Paychex Inc 7,520
Citibank
Paycom Software Inc
(6,898) Citibank (87,536)
Paycom Software Inc JP Morgan
(5,855) (26,406)
Paycom Software Inc Credit Suisse
(8,904) (40,157)
Paylocity Holding Corp Bank of America
(9,601)
Merrill Lynch
(25,635)
Paylocity Holding Corp Credit Suisse
(13,551) (52,849)
PayPal Holdings Inc Bank of America
(45,517)
Merrill Lynch 127,448
PayPal Holdings Inc
(19,806) Citibank (118,638)
PayPal Holdings Inc JP Morgan 164,618
(32,278)
PayPal Holdings Inc Credit Suisse 145,985
(31,173)
28,842 PBF Energy Inc ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch
(51,627)
41,191 PBF Energy Inc ‘A’ Citibank 59,315
PDC Energy Inc Credit Suisse 297,953
(31,113)
PDC Energy Inc 29,476
(22,330) Citibank
73,813 Peabody Energy Corp
Citibank (18,453)
72,689 Peabody Energy Corp Bank of America
Merrill Lynch
(312,563)
23,798 Peabody Energy Corp Credit Suisse
(114,230)
31,821 Pebblebrook Hotel Trust (Reit) JP Morgan 19,411
Pegasystems Inc JP Morgan 18,865
(11,940)
Pegasystems Inc Bank of America
(37,435)
Merrill Lynch
(13,477)
Pegasystems Inc
(15,643) Citibank (42,080)
8,566 Penn National Gaming Inc Bank of America
Merrill Lynch 6,168
Penske Automotive Group Inc Bank of America
(17,600)
Merrill Lynch 1,408
Penske Automotive Group Inc Credit Suisse 15,701
(10,828)
16,157 Pentair Plc Credit Suisse
(10,987)
28,313 Pentair Plc 22,367
Citibank
241/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
41,328 Pentair Plc JP Morgan
(22,029)
61,413 Pentair Plc Bank of America
Merrill Lynch 4,913
Penumbra Inc Credit Suisse 316,578
(18,363)
Penumbra Inc Bank of America
(2,080)
Merrill Lynch
(4,757)
15,219 People’s United Financial Inc Citibank 9,740
174,507 People’s United Financial Inc JP Morgan 120,410
79,986 People’s United Financial Inc Bank of America
Merrill Lynch 39,193
16,320 PepsiCo Inc Bank of America
Merrill Lynch 32,966
2,902 PepsiCo Inc 9,896
Citibank
26,018 Performance Food Group Co Credit Suisse 60,882
47,329 Performance Food Group Co 39,756
Citibank
4,981 Performance Food Group Co Bank of America
Merrill Lynch 8,119
PerkinElmer Inc
(2,229) Citibank (11,992)
Perrigo Co Plc
(4,419) Citibank (12,705)
Perrigo Co Plc Credit Suisse
(10,338) (7,198)
Perrigo Co Plc JP Morgan
(8,327) (3,000)
Perspecta Inc Credit Suisse 25,609
(28,684)
Perspecta Inc 6,745
(20,135) Citibank
Perspecta Inc JP Morgan 42,888
(21,987)
89,167 Pfizer Inc Bank of America
Merrill Lynch 236,738
10,505 Pfizer Inc Credit Suisse 21,168
1,553 Pfizer Inc 4,232
Citibank
83,768 Pfizer Inc JP Morgan 168,793
900 PG&E Corp 2,727
Citibank
PG&E Corp Bank of America
(7,917)
Merrill Lynch
(19,838)
Philip Morris International Inc Bank of America
(17,645)
Merrill Lynch
(21,174)
Philip Morris International Inc
(10,169) Citibank (30,304)
26,151 Phillips 66 Bank of America
Merrill Lynch
(107,481)
39,684 Phillips 66 JP Morgan
(259,930)
28,404 Phillips 66 Citibank 88,620
29,661 Phillips 66 Credit Suisse
(194,280)
Physicians Realty Trust (Reit)
(108,359) Citibank (59,597)
Physicians Realty Trust (Reit) Bank of America
(100,209)
Merrill Lynch
(103,215)
Physicians Realty Trust (Reit) Credit Suisse
(71,367) (46,389)
Physicians Realty Trust (Reit) JP Morgan
(74,576) (48,474)
242/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
57,547 Piedmont Office Realty Trust Inc ‘A’ (Reit) Citibank
(4,028)
7,704 Piedmont Office Realty Trust Inc ‘A’ (Reit) Bank of America
Merrill Lynch
(1,079)
144,473 Piedmont Office Realty Trust Inc ‘A’ (Reit) JP Morgan
(33,229)
104,240 Piedmont Office Realty Trust Inc ‘A’ (Reit) Credit Suisse
(23,975)
Pinnacle Financial Partners Inc
(29,152) Citibank (67,633)
Pinnacle Financial Partners Inc JP Morgan
(29,376) (86,953)
Pinnacle Financial Partners Inc Bank of America
(23,281)
Merrill Lynch
(76,362)
Pinnacle Financial Partners Inc Credit Suisse
(4,175) (12,452)
5,457 Pinnacle West Capital Corp Credit Suisse 5,130
3,550 Pinnacle West Capital Corp Bank of America
Merrill Lynch
(710)
22,196 Pinnacle West Capital Corp JP Morgan 20,864
17,668 Pinnacle West Capital Corp 4,064
Citibank
Pioneer Natural Resources Co Credit Suisse 11,940
(1,390)
Pioneer Natural Resources Co JP Morgan 56,531
(6,581)
Pioneer Natural Resources Co
(12,965) Citibank (9,724)
7,047 Planet Fitness Inc ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch 12,685
15,913 Planet Fitness Inc ‘A’ Credit Suisse
(16,709)
7,415 Plantronics Inc Bank of America
Merrill Lynch
(44,712)
2,924 Plantronics Inc
Citibank (13,041)
12,459 Plantronics Inc JP Morgan
(192,118)
Platform Specialty Products Corp
(55,088) Citibank (32,502)
Platform Specialty Products Corp JP Morgan
(588,083) (205,829)
Platform Specialty Products Corp Credit Suisse
(70,033) (24,512)
11,886 PNM Resources Inc Credit Suisse 19,850
32,549 PNM Resources Inc Bank of America
Merrill Lynch 11,718
23,018 PNM Resources Inc 5,294
Citibank
41,432 PNM Resources Inc JP Morgan 69,191
Polaris Industries Inc Credit Suisse
(7,686) (4,227)
Polaris Industries Inc Bank of America
(5,203)
Merrill Lynch
(885)
Polaris Industries Inc JP Morgan
(2,239) (1,231)
Polaris Industries Inc
(2,224) Citibank (2,135)
5,905 PolyOne Corp Credit Suisse
(6,732)
8,153 PolyOne Corp 408
Citibank
7,059 PolyOne Corp Bank of America
Merrill Lynch
(6,212)
20,226 PolyOne Corp JP Morgan
(23,058)
243/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Pool Corp Credit Suisse
(2,253) (27,915)
Pool Corp
(2,072) Citibank (15,561)
Pool Corp JP Morgan
(3,820) (47,330)
Pool Corp Bank of America
(1,291)
Merrill Lynch
(12,239)
26,885 Popular Inc Credit Suisse
(27,154)
25,282 Popular Inc JP Morgan
(23,154)
19,969 Popular Inc Bank of America
Merrill Lynch
(31,152)
9,299 Popular Inc 10,322
Citibank
18,796 Portland General Electric Co Bank of America
Merrill Lynch
(564)
27,415 Portland General Electric Co 10,144
Citibank
21,473 Portland General Electric Co JP Morgan 27,056
10,198 Portland General Electric Co Credit Suisse 12,849
Portola Pharmaceuticals Inc Credit Suisse 169,780
(108,606)
Portola Pharmaceuticals Inc JP Morgan 11,451
(21,172)
Portola Pharmaceuticals Inc Bank of America
(77,704)
Merrill Lynch
(70,322)
Portola Pharmaceuticals Inc
(68,199) Citibank (112,869)
Post Holdings Inc
(1,949) Citibank (7,660)
Post Holdings Inc Bank of America
(25,273)
Merrill Lynch
(116,003)
PPG Industries Inc Credit Suisse
(5,082) (2,134)
PPG Industries Inc
(16,483) Citibank (29,669)
PPG Industries Inc Bank of America
(2,165)
Merrill Lynch
(4,295)
PPL Corp JP Morgan 20,666
(21,527)
PPL Corp Credit Suisse 23,424
(24,400)
PPL Corp Bank of America
(38,003)
Merrill Lynch
－
2,599 PRA Health Sciences Inc 44,391
Citibank
1,791 PRA Health Sciences Inc JP Morgan 21,993
2,087 PRA Health Sciences Inc Bank of America
Merrill Lynch 35,333
Prestige Consumer Healthcare Inc JP Morgan 56,603
(34,098)
Prestige Consumer Healthcare Inc Bank of America
(24,161)
Merrill Lynch
(31,168)
Prestige Consumer Healthcare Inc
(25,805) Citibank (29,418)
PriceSmart Inc Credit Suisse 108,253
(35,147)
PriceSmart Inc Bank of America
(10,801)
Merrill Lynch
(5,292)
PriceSmart Inc JP Morgan 32,408
(10,522)
2,574 Primerica Inc 12,741
Citibank
14,799 Primerica Inc JP Morgan 19,239
244/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
15,980 Principal Financial Group Inc Credit Suisse 15,557
ProAssurance Corp Credit Suisse 20,526
(14,874)
ProAssurance Corp Bank of America
(44,416)
Merrill Lynch 19,987
ProAssurance Corp
(20,110) Citibank (402)
ProAssurance Corp JP Morgan 41,897
(30,360)
Procter & Gamble Co/The
(16,701) Citibank (24,550)
Procter & Gamble Co/The Bank of America
(22,213)
Merrill Lynch 18,215
32,819 Progressive Corp/The Credit Suisse
(265,506)
25,399 Progressive Corp/The Bank of America
Merrill Lynch
(23,992)
16,621 Progressive Corp/The 40,223
Citibank
28,607 Progressive Corp/The JP Morgan
(231,431)
23,401 Prologis Inc (Reit) JP Morgan 11,466
Proofpoint Inc Credit Suisse
(4,671) (13,966)
Proofpoint Inc JP Morgan
(13,537) (40,476)
Proofpoint Inc Bank of America
(569)
Merrill Lynch
(3,186)
Proofpoint Inc
(6,295) Citibank (51,115)
Prosperity Bancshares Inc
(18,669) Citibank －
Prosperity Bancshares Inc Bank of America
(20,057)
Merrill Lynch
(14,240)
Prosperity Bancshares Inc JP Morgan 26,052
(22,078)
Proto Labs Inc JP Morgan
(23,516) (13,404)
Proto Labs Inc
(5,439) Citibank (32,634)
13,135 Prudential Financial Inc Bank of America
Merrill Lynch 2,890
22,797 Prudential Financial Inc 72,039
Citibank
19,326 Prudential Financial Inc JP Morgan
(15,948)
27,551 PS Business Parks Inc (Reit) Credit Suisse 4,408
3,847 PS Business Parks Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 8,194
17,999 PS Business Parks Inc (Reit) JP Morgan 2,880
PTC Inc Credit Suisse
(8,359) (4,096)
11,720 Public Service Enterprise Group Inc JP Morgan 20,158
4,004 Public Service Enterprise Group Inc 5,846
Citibank
3,154 Public Storage (Reit) Credit Suisse 23,592
6,810 Public Storage (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 35,208
982 Public Storage (Reit) 4,773
Citibank
32,096 PulteGroup Inc 31,133
Citibank
46,386 PulteGroup Inc Credit Suisse 123,387
41,410 PulteGroup Inc Bank of America
Merrill Lynch 115,120
245/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
48,996 PulteGroup Inc JP Morgan 130,329
Puma Biotechnology Inc Bank of America
(7,032)
Merrill Lynch
(2,321)
Puma Biotechnology Inc Credit Suisse 229
(85,103)
Puma Biotechnology Inc 13,008
(40,650) Citibank
Puma Biotechnology Inc JP Morgan 6,042
(25,174)
Pure Storage Inc ‘A’ Bank of America
(8,726)
Merrill Lynch 6,719
Pure Storage Inc ‘A’ Credit Suisse 53,662
(17,947)
Pure Storage Inc ‘A’ Citibank
(74,429) (101,968)
Pure Storage Inc ‘A’ JP Morgan 94,317
(31,544)
3,244 PVH Corp Credit Suisse
(30,201)
2,617 PVH Corp JP Morgan
(7,838)
QEP Resources Inc Bank of America
(50,977)
Merrill Lynch 20,901
QEP Resources Inc JP Morgan 33,760
(124,446)
QEP Resources Inc 73,277
(118,188) Citibank
7,884 Qorvo Inc Credit Suisse
(40,800)
86 Qorvo Inc 105
Citibank
29,267 Qorvo Inc JP Morgan
(151,457)
2,231 Qorvo Inc Bank of America
Merrill Lynch 881
QTS Realty Trust Inc ‘A’ (Reit) Citibank
(17,259) (49,361)
QTS Realty Trust Inc ‘A’ (Reit) Credit Suisse 1,737
(57,914)
QTS Realty Trust Inc ‘A’ (Reit) Bank of America
(27,037)
Merrill Lynch
(54,344)
Qualcomm Inc Credit Suisse 3,079
(10,998)
Qualcomm Inc JP Morgan
(45,861) (8,147)
15,264 Quanta Services Inc Credit Suisse
(13,738)
53,863 Quanta Services Inc Bank of America
Merrill Lynch 7,385
6,805 Quanta Services Inc 5,036
Citibank
21,563 Quanta Services Inc JP Morgan
(19,407)
21,505 Quest Diagnostics Inc Credit Suisse
(244,727)
7,471 Quest Diagnostics Inc Bank of America
Merrill Lynch
(69,480)
15,335 Quest Diagnostics Inc
Citibank (117,159)
2,930 Quest Diagnostics Inc JP Morgan
(33,343)
(22,539) Qurate Retail Inc JP Morgan 27,272
Qurate Retail Inc Bank of America
(8,065)
Merrill Lynch 6,400
Qurate Retail Inc Credit Suisse 48,081
(39,736)
7,634 Radian Group Inc JP Morgan
(11,604)
66,338 Radian Group Inc Bank of America
Merrill Lynch
(65,011)
246/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
920 Ralph Lauren Corp
Citibank (2,466)
47,267 Ralph Lauren Corp JP Morgan
(944,867)
22,765 Ralph Lauren Corp Bank of America
Merrill Lynch
(173,014)
13,212 Ralph Lauren Corp Credit Suisse
(264,108)
Range Resources Corp JP Morgan 93,051
(37,980)
Range Resources Corp Bank of America
(64,125)
Merrill Lynch 156,465
10,859 Raymond James Financial Inc Credit Suisse
(37,138)
8,097 Raymond James Financial Inc Bank of America
Merrill Lynch
(9,554)
923 Raymond James Financial Inc 812
Citibank
9,694 Raymond James Financial Inc JP Morgan
(33,153)
56,895 Rayonier Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch
(9,672)
21,442 Rayonier Inc (Reit) Credit Suisse 1,072
40,876 Rayonier Inc (Reit) 1,635
Citibank
73,364 Rayonier Inc (Reit) JP Morgan 3,668
4,887 Raytheon Co
Citibank (2,932)
5,133 Raytheon Co Credit Suisse
(70,219)
11,558 Raytheon Co Bank of America
Merrill Lynch
(118,123)
1,344 Raytheon Co JP Morgan
(18,386)
1,630 RBC Bearings Inc Bank of America
Merrill Lynch
(5,200)
RealPage Inc JP Morgan 23,739
(10,412)
RealPage Inc Bank of America
(49,545)
Merrill Lynch
(98,595)
RealPage Inc
(23,002) Citibank (74,296)
RealPage Inc Credit Suisse 36,482
(16,001)
Realty Income Corp (Reit) Credit Suisse
(14,687) (24,380)
Realty Income Corp (Reit) Bank of America
(17,855)
Merrill Lynch
(26,068)
5,062 Red Hat Inc 15,237
Citibank
5,116 Regal Beloit Corp Bank of America
Merrill Lynch
(767)
18,862 Regal Beloit Corp 27,161
Citibank
8,293 Regal Beloit Corp JP Morgan 5,722
17 Regal Beloit Corp Credit Suisse 12
Regency Centers Corp (Reit)
(4,397) Citibank (2,946)
Regency Centers Corp (Reit) JP Morgan 23,541
(15,694)
758 Bank of America
Regeneron
Pharmaceuticals Inc Merrill Lynch 14,561
1,030 Regeneron Pharmaceuticals Inc 20,600
Citibank
674 Regeneron Pharmaceuticals Inc JP Morgan
(1,672)
247/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
639 Regeneron Pharmaceuticals Inc Credit Suisse
(1,585)
21,542 Regions Financial Corp Credit Suisse
(28,866)
81,608 Regions Financial Corp Bank of America
Merrill Lynch
(9,793)
124,336 Regions Financial Corp JP Morgan
(166,610)
62,606 Regions Financial Corp 23,164
Citibank
4,264 Reinsurance Group of America Inc Credit Suisse 1,551
1,675 Reinsurance Group of America Inc Bank of America
Merrill Lynch 201
1,993 Reinsurance Group of America Inc 4,644
Citibank
705 Reinsurance Group of America Inc JP Morgan
(1,008)
13,853 Reliance Steel & Aluminum Co Credit Suisse
(23,550)
2,138 Reliance Steel & Aluminum Co Bank of America
Merrill Lynch
(2,822)
29,630 Reliance Steel & Aluminum Co 17,778
Citibank
34,160 Reliance Steel & Aluminum Co JP Morgan
(58,072)
2,989 RenaissanceRe Holdings Ltd 2,272
Citibank
10,632 RenaissanceRe Holdings Ltd JP Morgan 70,171
3,664 RenaissanceRe Holdings Ltd Credit Suisse 24,182
Republic Services Inc Credit Suisse
(9,543) (31,492)
Republic Services Inc JP Morgan
(2,623) (8,656)
Republic Services Inc
(28,836) Citibank (42,389)
180 ResMed Inc 1,240
Citibank
7,362 ResMed Inc JP Morgan 15,166
873 ResMed Inc Credit Suisse 1,798
35,234 Retail Properties of America Inc ‘A’ (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 21,140
41,323 Retail Properties of America Inc ‘A’ (Reit) Citibank 26,033
142,353 Retail Properties of America Inc ‘A’ (Reit) JP Morgan 32,741
70,109 Retail Properties of America Inc ‘A’ (Reit) Credit Suisse 16,125
(16,265) Rexford Industrial Realty Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch
(2,939)
Rexnord Corp Bank of America
(42,337)
Merrill Lynch 44,454
Rexnord Corp
(26,299) Citibank (14,464)
16,926 Bank of America
RH
Merrill Lynch
(81,414)
RingCentral Inc ‘A’ JP Morgan 50,369
(11,119)
(21,236) RingCentral Inc ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch
(98,323)
RLI Corp JP Morgan 3,924
(13,531)
RLI Corp Credit Suisse 3,216
(11,090)
RLI Corp Bank of America
(8,122)
248/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Merrill Lynch
(15,107)
RLI Corp
(1,996) Citibank (2,216)
RLJ Lodging Trust (Reit) Credit Suisse 506
(2,528)
RLJ Lodging Trust (Reit) JP Morgan 26,308
(131,538)
RLJ Lodging Trust (Reit)
(18,595) Citibank (5,950)
RLJ Lodging Trust (Reit) Bank of America
(51,716)
Merrill Lynch
(18,618)
5,748 Robert Half International Inc Credit Suisse
(13,853)
59,288 Robert Half International Inc Bank of America
Merrill Lynch
(61,067)
48,011 Robert Half International Inc 181,482
Citibank
20,194 Robert Half International Inc JP Morgan
(38,212)
14,787 Rockwell Automation Inc Credit Suisse
(9,759)
16,184 Rockwell Automation Inc Bank of America
Merrill Lynch
(17,155)
19,551 Rockwell Automation Inc 84,656
Citibank
19,500 Rockwell Automation Inc JP Morgan
(12,870)
Rollins Inc JP Morgan
(42,132) (85,528)
Roper Technologies Inc Credit Suisse
(678) (4,412)
Roper Technologies Inc Bank of America
(7,940)
Merrill Lynch
(4,764)
Roper Technologies Inc
(6,648) Citibank (65,483)
Roper Technologies Inc JP Morgan 8,437
(5,701)
18,925 Ross Stores Inc Bank of America
Merrill Lynch
(197,956)
3,671 Ross Stores Inc 20,778
Citibank
8,711 Ross Stores Inc JP Morgan
(150,787)
Royal Caribbean Cruises Ltd
(1,121) Citibank (1,995)
Royal Caribbean Cruises Ltd Credit Suisse
(7,958) (34,776)
Royal Caribbean Cruises Ltd Bank of America
(4,937)
Merrill Lynch (10,861)
Royal Gold Inc Credit Suisse 19,175
(8,403)
Royal Gold Inc 2,002
(1,100) Citibank
Royal Gold Inc JP Morgan 19,780
(10,928)
44,924 RPC Inc JP Morgan
(37,736)
12,399 RPC Inc
Citibank (4,216)
RPM International Inc Bank of America
(11,907)
Merrill Lynch
(21,433)
7,051 Ryder System Inc Credit Suisse (2,538)
1,868 Ryder System Inc Bank of America
Merrill Lynch 1,083
17,536 Ryder System Inc JP Morgan
(6,313)
10,436 Ryman Hospitality Properties Inc (Reit) Credit Suisse
(28,073)
11,116 Ryman Hospitality Properties Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch
(30,236)
249/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
4,068 Ryman Hospitality Properties Inc (Reit)
Citibank (8,055)
11,926 Ryman Hospitality Properties Inc (Reit) JP Morgan
(32,081)
9,400 S&P Global Inc Bank of America
Merrill Lynch 5,734
99 S&P Global Inc JP Morgan
(639)
Sabra Health Care REIT Inc (Reit) Credit Suisse 177,614
(82,997)
Sabra Health Care REIT Inc (Reit) JP Morgan 212,393
(99,249)
Sabra Health Care REIT Inc (Reit) Bank of America
(27,069)
Merrill Lynch
(3,519)
14,465 Sabre Corp 17,937
Citibank
24,952 Sabre Corp Credit Suisse 10,776
Sage Therapeutics Inc Bank of America
(8,296)
Merrill Lynch
(42,973)
Sage Therapeutics Inc JP Morgan 89,542
(5,678)
Sage Therapeutics Inc Credit Suisse
(4,363) (30,515)
salesforce.com Inc Credit Suisse
(12,588) (25,138)
salesforce.com Inc Bank of America
(8,101)
Merrill Lynch
(63,026)
salesforce.com Inc JP Morgan
(5,622) (11,528)
130,959 Sally Beauty Holdings Inc Bank of America
Merrill Lynch 28,811
15,497 Sally Beauty Holdings Inc 30,684
Citibank
71,937 Sally Beauty Holdings Inc Credit Suisse
(96,396)
Sanderson Farms Inc Bank of America
(12,061)
Merrill Lynch
(127,505)
Sanderson Farms Inc Credit Suisse
(9,087) (98,140)
Sanderson Farms Inc
(4,090) Citibank (24,213)
Sanderson Farms Inc JP Morgan
(2,887) (32,401)
Sanmina Corp Bank of America
(27,106)
Merrill Lynch
(29,274)
(10,920) Sanmina Corp Citibank (4,586)
Sanmina Corp JP Morgan
(47,923) (24,441)
Sarepta Therapeutics Inc Bank of America
(7,105)
Merrill Lynch
(64,869)
Sarepta Therapeutics Inc
(12,769) Citibank (111,601)
Sarepta Therapeutics Inc Credit Suisse 19,236
(21,910)
Sarepta Therapeutics Inc JP Morgan 95,333
(19,416)
SBA Communications Corp (Reit) Bank of America
(4,908)
Merrill Lynch 2,160
SBA Communications Corp (Reit)
(2,714) Citibank (11,100)
SBA Communications Corp (Reit) JP Morgan 2,535
(1,416)
SBA Communications Corp (Reit) Credit Suisse 20,424
(11,410)
SCANA Corp Credit Suisse
(26,840) (171,776)
SCANA Corp JP Morgan
(11,648) (74,547)
SCANA Corp Bank of America
(8,500)
250/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Merrill Lynch
(35,020)
34,523 Schlumberger Ltd Credit Suisse
(235,102)
10,680 Schlumberger Ltd
Citibank (17,088)
19,422 Schlumberger Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(64,287)
3,133 Schlumberger Ltd JP Morgan
(21,336)
2,037 Science Applications International Corp 835
Citibank
Scientific Games Corp/DE ‘A’ Citibank
(41,827) (71,942)
Scientific Games Corp/DE ‘A’ JP Morgan 69,399
(50,209)
Scientific Games Corp/DE ‘A’ Bank of America
(23,537)
Merrill Lynch 25,185
Scientific Games Corp/DE ‘A’ Credit Suisse 62,290
(7,935)
Scotts Miracle-Gro Co/The Credit Suisse 35,873
(11,072)
Scotts Miracle-Gro Co/The JP Morgan 98,389
(30,367)
Scotts Miracle-Gro Co/The Bank of America
(18,641)
Merrill Lynch 58,160
Scotts Miracle-Gro Co/The
(25,487) Citibank (9,175)
12,665 Seagate Technology Plc Bank of America
Merrill Lynch
(22,020)
41,231 Seagate Technology Plc
Citibank (43,293)
32,911 Seagate Technology Plc JP Morgan
(99,736)
21,078 Seagate Technology Plc Credit Suisse
(72,298)
4,219 Sealed Air Corp Credit Suisse 5,527
16,033 Sealed Air Corp
Citibank (12,826)
22,853 Sealed Air Corp JP Morgan 29,937
30,260 Sealed Air Corp Bank of America
Merrill Lynch 4,236
Seattle Genetics Inc Credit Suisse
(16,501) (19,471)
Seattle Genetics Inc JP Morgan
(6,960) (59,072)
Seattle Genetics Inc Bank of America
(25,935)
Merrill Lynch
(172,056)
Seattle Genetics Inc
(14,501) Citibank (50,173)
SEI Investments Co Credit Suisse 3,736
(15,127)
SEI Investments Co Bank of America
(3,586)
Merrill Lynch 3,299
SEI Investments Co JP Morgan 2,713
(3,823)
11,802 Selective Insurance Group Inc JP Morgan 590
3,630 Selective Insurance Group Inc Bank of America
Merrill Lynch 5,155
13,502 Selective Insurance Group Inc Credit Suisse 675
6,074 Selective Insurance Group Inc 12,391
Citibank
SemGroup Corp ‘A’ JP Morgan 696,009
(229,706)
SemGroup Corp ‘A’ Credit Suisse 60,697
(20,032)
SemGroup Corp ‘A’ Bank of America
(86,348)
Merrill Lynch 85,671
251/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
SemGroup Corp ‘A’ Citibank 2,821
(35,259)
Sempra Energy Credit Suisse 125,261
(24,561)
Sempra Energy JP Morgan 7,330
(5,375)
Sempra Energy Bank of America
(27,379)
Merrill Lynch
(51,746)
Sempra Energy
(6,133) Citibank (4,661)
5,304 Semtech Corp 37,287
Citibank
8,574 Semtech Corp Bank of America
Merrill Lynch 41,298
Senior Housing Properties Trust (Reit) Credit Suisse 9,664
(3,379)
Senior Housing Properties Trust (Reit) JP Morgan 27,110
(9,479)
Senior Housing Properties Trust (Reit) Bank of America
(4,984)
Merrill Lynch 7,077
Senior Housing Properties Trust (Reit) 508
(10,150) Citibank
Sensata Technologies Holding Plc Credit Suisse 26,684
(11,791)
Sensata Technologies Holding Plc 15,999
(12,799) Citibank
4,879 Sensient Technologies Corp Credit Suisse
(8,977)
4,550 Sensient Technologies Corp Bank of America
Merrill Lynch
(7,735)
Service Corp International/US JP Morgan
(9,346) (13,645)
Service Corp International/US Credit Suisse
(7,551) (11,024)
Service Corp International/US Bank of America
(22,008)
Merrill Lynch
(43,796)
Service Corp International/US
(1,401) Citibank (3,320)
ServiceMaster Global Holdings Inc Bank of America
(36,536)
Merrill Lynch
(61,563)
ServiceMaster Global Holdings Inc
(18,275) Citibank (36,459)
ServiceMaster Global Holdings Inc JP Morgan
(31,689) (26,460)
ServiceMaster Global Holdings Inc Credit Suisse
(34,950) (29,183)
3,946 ServiceNow Inc JP Morgan 34,882
9,156 ServiceNow Inc Bank of America
Merrill Lynch 90,857
10,604 ServiceNow Inc 232,228
Citibank
Sherwin-Williams Co/The
(1,605) Citibank (9,197)
Sherwin-Williams Co/The JP Morgan
(2,450) (13,451)
Sherwin-Williams Co/The Bank of America
(2,201)
Merrill Lynch 352
Shutterfly Inc Credit Suisse 35,385
(4,021)
Shutterfly Inc
(6,381) Citibank (2,744)
Shutterfly Inc JP Morgan 103,611
(11,774)
Signature Bank/New York NY Bank of America
(13,187)
Merrill Lynch
(104,405)
Signature Bank/New York NY
(3,956) Citibank (35,208)
Signature Bank/New York NY JP Morgan
(10,218) (81,744)
2,145 Signet Jewelers Ltd Credit Suisse
(17,825)
252/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
10,742 Signet Jewelers Ltd 1,826
Citibank
13,858 Signet Jewelers Ltd JP Morgan
(115,160)
34,724 Silgan Holdings Inc Bank of America
Merrill Lynch 7,639
443 Silgan Holdings Inc Credit Suisse 217
7,066 Silgan Holdings Inc 2,968
Citibank
7,721 Silgan Holdings Inc JP Morgan 3,783
1,416 Simon Property Group Inc (Reit) JP Morgan
(1,671)
9,658 Simon Property Group Inc (Reit) Credit Suisse
(11,422)
7,142 Simon Property Group Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 26,354
10,686 Simon Property Group Inc (Reit) 39,324
Citibank
11,356 Simpson Manufacturing Co Inc Credit Suisse
(13,400)
13,653 Simpson Manufacturing Co Inc Bank of America
Merrill Lynch
(7,782)
12,562 Simpson Manufacturing Co Inc JP Morgan
(14,823)
8,924 Simpson Manufacturing Co Inc 14,814
Citibank
15,892 SINA Corp/China 37,823
Citibank
2,632 SINA Corp/China Bank of America
Merrill Lynch
(4,817)
14,903 SINA Corp/China Credit Suisse
(16,542)
14,570 Sinclair Broadcast Group Inc ‘A’ JP Morgan
(9,616)
205,882 Sirius XM Holdings Inc Credit Suisse 14,655
111,988 Sirius XM Holdings Inc 28,557
Citibank
65,519 Sirius XM Holdings Inc Bank of America
Merrill Lynch
(328)
119,857 Sirius XM Holdings Inc JP Morgan 12,585
SITE Centers Corp (Reit) Bank of America
(29,482)
Merrill Lynch
(37,147)
SITE Centers Corp (Reit)
(29,308) Citibank (36,049)
SITE Centers Corp (Reit) JP Morgan
(117,475) (56,388)
SiteOne Landscape Supply Inc JP Morgan 174,877
(44,543)
SiteOne Landscape Supply Inc Bank of America
(24,496)
Merrill Lynch 78,353
SiteOne Landscape Supply Inc Credit Suisse 21,674
(5,432)
17,758 Six Flags Entertainment Corp Credit Suisse 58,069
12,181 Six Flags Entertainment Corp Bank of America
Merrill Lynch 29,843
15,907 Six Flags Entertainment Corp 14,316
Citibank
8,968 Six Flags Entertainment Corp JP Morgan 29,325
Skechers U.S.A. Inc ‘A’ JP Morgan 39,695
(14,923)
Skechers U.S.A. Inc ‘A’ Citibank
(19,583) (15,666)
Skechers U.S.A. Inc ‘A’ Credit Suisse 13,525
(6,758)
5,554 SkyWest Inc Credit Suisse
(7,665)
3,334 SkyWest Inc 6,168
Citibank
253/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
6,357 SkyWest Inc JP Morgan
(8,773)
12,259 Skyworks Solutions Inc Credit Suisse
(145,269)
2,143 Skyworks Solutions Inc Bank of America
Merrill Lynch
(3,407)
2,218 Skyworks Solutions Inc JP Morgan
(26,283)
3,532 SL Green Realty Corp (Reit) 9,360
Citibank
11,440 SL Green Realty Corp (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 11,783
14,562 SL Green Realty Corp (Reit) JP Morgan
(7,281)
SLM Corp JP Morgan 19,265
(68,803)
SM Energy Co
(44,940) Citibank (2,247)
SM Energy Co Credit Suisse 120,715
(51,901)
SM Energy Co Bank of America
(8,015)
Merrill Lynch 11,622
SM Energy Co JP Morgan 82,475
(28,637)
12,080 Snap-on Inc 32,858
Citibank
1,403 Snap-on Inc Credit Suisse 2,918
7,182 Snap-on Inc JP Morgan 11,478
25,771 Snap-on Inc Bank of America
Merrill Lynch 17,009
20,189 Sonoco Products Co Credit Suisse 9,691
15,807 Sonoco Products Co 6,323
Citibank
51,175 Sonoco Products Co JP Morgan 24,564
4,161 Sonoco Products Co Bank of America
Merrill Lynch 791
8,543 Sotheby’s Citibank 11,618
4,235 Sotheby’s Credit Suisse
(3,261)
South Jersey Industries Inc Credit Suisse 45,524
(27,929)
South Jersey Industries Inc Bank of America
(15,692)
Merrill Lynch 5,492
(75,027) South Jersey Industries Inc Citibank 57,771
South Jersey Industries Inc JP Morgan 41,529
(25,478)
South State Corp Credit Suisse
(8,782) (13,876)
South State Corp JP Morgan
(10,861) (17,160)
South State Corp
(24,715) Citibank (85,267)
Southern Co/The Bank of America
(31,471)
Merrill Lynch 15,421
Southern Co/The Credit Suisse
(13,668) (1,503)
5,146 Southwest Airlines Co Credit Suisse 6,484
57,181 Southwest Airlines Co Bank of America
Merrill Lynch 42,886
6,584 Southwest Airlines Co JP Morgan 10,704
Southwest Gas Holdings Inc JP Morgan 60,697
(10,976)
178,167 Southwestern Energy Co Credit Suisse
(149,660)
54,787 Southwestern Energy Co JP Morgan
(46,021)
254/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
45,398 Southwestern Energy Co Bank of America
Merrill Lynch
(26,331)
67,808 Southwestern Energy Co
Citibank (17,630)
Spark Therapeutics Inc Credit Suisse 167,792
(71,061)
Spark Therapeutics Inc Bank of America
(17,379)
Merrill Lynch
(61,869)
Spectrum Brands Holdings Inc 53,520
(29,246) Citibank
Spectrum Brands Holdings Inc Bank of America
(6,254)
Merrill Lynch 58,300
Spectrum Brands Holdings Inc JP Morgan 741,587
(44,647)
Spire Inc JP Morgan
(1,945) (2,840)
Spire Inc Bank of America
(34,420)
Merrill Lynch
(25,471)
Spire Inc 9,876
(6,331) Citibank
Spire Inc Credit Suisse
(7,032) (10,267)
15,645 Spirit AeroSystems Holdings Inc ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch
(44,119)
12,940 Spirit AeroSystems Holdings Inc ‘A’ Citibank 42,443
18,293 Spirit AeroSystems Holdings Inc ‘A’ JP Morgan
(132,990)
Spirit Airlines Inc Credit Suisse
(61,876) (590,916)
Spirit Airlines Inc Bank of America
(12,938)
Merrill Lynch
(126,534)
Spirit Airlines Inc
(34,074) Citibank (385,718)
Spirit Airlines Inc JP Morgan
(21,102) (201,524)
Spirit Realty Capital Inc (Reit) Bank of America
(84,134)
Merrill Lynch 34,916
Splunk Inc
(2,997) Citibank (46,543)
Splunk Inc JP Morgan
(4,836) (47,291)
Splunk Inc Bank of America
(7,919)
Merrill Lynch
(54,173)
(395,731) Sprint Corp JP Morgan (30,128)
18,271 Sprouts Farmers Market Inc
Citibank (80,118)
11,797 Sprouts Farmers Market Inc Bank of America
Merrill Lynch
(52,674)
22,563 Sprouts Farmers Market Inc Credit Suisse
(93,072)
48,490 Sprouts Farmers Market Inc JP Morgan
(200,021)
SRC Energy Inc Credit Suisse 135,652
(69,565)
SRC Energy Inc 16,209
(95,347) Citibank
(7,927) SS&C Technologies Holdings Inc Credit Suisse 11,254
SS&C Technologies Holdings Inc Bank of America
(79,713)
Merrill Lynch
(78,119)
SS&C Technologies Holdings Inc
(25,693) Citibank (64,746)
SS&C Technologies Holdings Inc JP Morgan 136,130
(36,792)
Stamps.com Inc Citibank
(1,738) (17,623)
Stamps.com Inc Bank of America
(4,081)
255/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Merrill Lynch
(50,462)
Stanley Black & Decker Inc Bank of America
(11,245)
Merrill Lynch 9,221
Stanley Black & Decker Inc
(8,849) Citibank (18,406)
Stanley Black & Decker Inc JP Morgan 765
(1,865)
Starbucks Corp JP Morgan 23,377
(13,591)
Starbucks Corp
(9,597) Citibank (12,476)
39,847 Starwood Property Trust Inc (Reit) Credit Suisse 27,893
70,137 Starwood Property Trust Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 35,069
116,219 Starwood Property Trust Inc (Reit) JP Morgan 81,353
10,983 Starwood Property Trust Inc (Reit) 5,601
Citibank
State Street Corp Bank of America
(21,541)
Merrill Lynch
(24,948)
State Street Corp
(14,382) Citibank (14,957)
17,215 Steel Dynamics Inc Credit Suisse
(104,151)
47,420 Steel Dynamics Inc Bank of America
Merrill Lynch
(234,597)
58,083 Steel Dynamics Inc
Citibank (140,561)
34,252 Steel Dynamics Inc JP Morgan
(203,501)
Stericycle Inc Credit Suisse
(13,324) (9,860)
Stericycle Inc Bank of America
(21,734)
Merrill Lynch
(55,204)
Stericycle Inc
(11,736) Citibank (34,973)
Stericycle Inc JP Morgan
(42,204) (31,231)
Steris Plc JP Morgan 8,057
(5,595)
Sterling Bancorp/DE Bank of America
(29,030)
Merrill Lynch
(19,160)
Sterling Bancorp/DE
(55,707) Citibank (57,935)
Sterling Bancorp/DE JP Morgan
(84,333) (31,203)
23,166 Steven Madden Ltd Credit Suisse (30,811)
Stifel Financial Corp JP Morgan 2,317
(1,003)
Stifel Financial Corp Bank of America
(6,634)
Merrill Lynch 7,629
Stifel Financial Corp 1,870
(5,343) Citibank
STORE Capital Corp (Reit) Bank of America
(35,963)
Merrill Lynch
(35,603)
Stryker Corp Bank of America
(2,345)
Merrill Lynch (6,871)
Stryker Corp Credit Suisse
(2,396) (12,609)
Summit Materials Inc ‘A’ Bank of America
(153,475)
Merrill Lynch
(41,438)
Summit Materials Inc ‘A’ JP Morgan
(101,776) (47,952)
Summit Materials Inc ‘A’ Citibank
(141,208) (50,835)
Summit Materials Inc ‘A’ Credit Suisse
(26,084) (11,738)
256/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
12,551 Sunstone Hotel Investors Inc (Reit) JP Morgan 2,316
29,105 SunTrust Banks Inc Credit Suisse
(19,734)
37,106 SunTrust Banks Inc Bank of America
Merrill Lynch
(22,635)
5,084 SunTrust Banks Inc 6,508
Citibank
17,994 SunTrust Banks Inc JP Morgan
(13,496)
920 SVB Financial Group Credit Suisse
(5,106)
2,836 SVB Financial Group Bank of America
Merrill Lynch 13,159
4,637 SVB Financial Group 84,903
Citibank
Symantec Corp JP Morgan
(79,831) (798)
Symantec Corp Bank of America
(35,615)
Merrill Lynch 32,766
Symantec Corp
(118,588) Citibank (83,012)
Symantec Corp Credit Suisse
(53,193) (532)
26,520 Synchrony Financial 10,078
Citibank
63,584 Synchrony Financial JP Morgan
(93,738)
Syneos Health Inc Credit Suisse
(27,749) (21,367)
Syneos Health Inc JP Morgan
(78,713) (60,609)
Synnex Corp JP Morgan
(16,758) (13,301)
12,194 Synopsys Inc Credit Suisse
(52,312)
24,098 Synopsys Inc Bank of America
Merrill Lynch
(36,388)
13,697 Synopsys Inc 61,089
Citibank
17,385 Synopsys Inc JP Morgan
(74,582)
37,894 Synovus Financial Corp Bank of America
Merrill Lynch 2,653
56,167 Synovus Financial Corp 94,922
Citibank
31,402 Synovus Financial Corp JP Morgan
(13,817)
28,866 Synovus Financial Corp Credit Suisse
(12,701)
7,563 Sysco Corp Credit Suisse 5,824
20,004 Sysco Corp 48,610
Citibank
27,337 Sysco Corp Bank of America
Merrill Lynch 30,344
771 Sysco Corp JP Morgan 594
3,762 T Rowe Price Group Inc Credit Suisse
(7,223)
22,452 T Rowe Price Group Inc Bank of America
Merrill Lynch 42,883
9,324 T Rowe Price Group Inc JP Morgan (17,902)
T-Mobile US Inc Credit Suisse 17,540
(27,199)
T-Mobile US Inc Bank of America
(14,693)
Merrill Lynch
(11,314)
T-Mobile US Inc JP Morgan 21,674
(24,082)
Tableau Software Inc ‘A’ Credit Suisse
(8,235) (34,505)
Tableau Software Inc ‘A’ Bank of America
(5,064)
257/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Merrill Lynch
(34,164)
Tableau Software Inc ‘A’ Citibank
(7,587) (115,702)
5,280 Take-Two Interactive Software Inc Credit Suisse 22,947
2,761 Take-Two Interactive Software Inc Bank of America
Merrill Lynch
(5,002)
Tallgrass Energy LP JP Morgan 195,946
(158,021)
Tanger Factory Outlet Centers Inc (Reit)
(25,587) Citibank (14,585)
Tanger Factory Outlet Centers Inc (Reit) JP Morgan
(6,990) (769)
Tapestry Inc Bank of America
(3,881)
Merrill Lynch 10,983
Tapestry Inc
(10,052) Citibank (5,127)
Tapestry Inc Credit Suisse 21,621
(4,458)
Targa Resources Corp JP Morgan 503,390
(67,660)
Targa Resources Corp Bank of America
(126,866)
Merrill Lynch 301,941
Targa Resources Corp
(12,493) Citibank (4,997)
21,342 Target Corp 85,795
Citibank
Taubman Centers Inc (Reit) Credit Suisse 28,341
(9,875)
Taubman Centers Inc (Reit) JP Morgan 20,650
(7,195)
25,191 TCF Financial Corp JP Morgan 5,290
31,973 TCF Financial Corp Credit Suisse 6,714
73,065 TCF Financial Corp Bank of America
Merrill Lynch 18,266
40,963 TCF Financial Corp 15,156
Citibank
18,631 TD Ameritrade Holding Corp JP Morgan 932
9,845 TD Ameritrade Holding Corp Bank of America
Merrill Lynch 7,187
23,891 TD Ameritrade Holding Corp 38,942
Citibank
2,285 TE Connectivity Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(2,056)
15,124 TE Connectivity Ltd JP Morgan (58,341)
2,539 TE Connectivity Ltd 2,463
Citibank
7,690 Tech Data Corp Credit Suisse 103,507
14,623 Tech Data Corp Bank of America
Merrill Lynch 202,675
TechnipFMC Plc
(33,845) Citibank (18,615)
TechnipFMC Plc JP Morgan 61,234
(23,901)
62,600 TEGNA Inc Credit Suisse 48,828
18,212 TEGNA Inc Bank of America
Merrill Lynch 10,927
25,792 TEGNA Inc 17,281
Citibank
50,578 TEGNA Inc JP Morgan 39,451
Teladoc Health Inc Bank of America
(5,969)
Merrill Lynch
(26,801)
Teladoc Health Inc Credit Suisse
(34,830) (16,653)
258/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Teladoc Health Inc JP Morgan 27,431
(90,993)
2,779 Teledyne Technologies Inc Bank of America
Merrill Lynch
(12,728)
1,490 Teledyne Technologies Inc 9,357
Citibank
1,280 Teledyne Technologies Inc Credit Suisse
(6,222)
Teleflex Inc Bank of America
(2,882)
Merrill Lynch
(33,979)
Teleflex Inc Credit Suisse
(2,087) (16,571)
Teleflex Inc JP Morgan
(1,202) (9,544)
Teleflex Inc
(2,390) Citibank (47,298)
45,359 Telephone & Data Systems Inc Credit Suisse 36,287
1,879 Telephone & Data Systems Inc Bank of America
Merrill Lynch 2,274
10,005 Telephone & Data Systems Inc 14,907
Citibank
72,133 Telephone & Data Systems Inc JP Morgan 57,706
Tempur Sealy International Inc JP Morgan
(14,360) (34,608)
Tempur Sealy International Inc Credit Suisse
(31,444) (75,780)
Tempur Sealy International Inc
(5,139) Citibank (11,152)
Tempur Sealy International Inc Bank of America
(10,952)
Merrill Lynch
(30,885)
28,993 Tenet Healthcare Corp Credit Suisse
(22,325)
12,100 Tenet Healthcare Corp 38,236
Citibank
38,248 Tenet Healthcare Corp JP Morgan
(29,451)
20,572 Tenet Healthcare Corp Bank of America
Merrill Lynch 38,675
30,314 Tenneco Inc ‘A’ Credit Suisse
(50,018)
46,558 Tenneco Inc ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch
(9,777)
16,586 Tenneco Inc ‘A’ Citibank 8,791
55,549 Tenneco Inc ‘A’ JP Morgan
(91,656)
19,241 Teradata Corp Credit Suisse (5,580)
31,958 Teradata Corp Bank of America
Merrill Lynch 959
17,608 Teradata Corp 26,940
Citibank
36,880 Teradata Corp JP Morgan
(10,695)
6,174 Teradyne Inc Credit Suisse
(7,779)
12,533 Teradyne Inc
Citibank (4,637)
27,720 Teradyne Inc JP Morgan
(34,927)
55,562 Terex Corp Bank of America
Merrill Lynch 95,567
34,811 Terex Corp Credit Suisse 36,203
16,562 Terex Corp JP Morgan 17,224
TESARO Inc
(49,095) Citibank (98,681)
TESARO Inc JP Morgan
(146,795) (2,071,277)
Tesla Inc Credit Suisse 1,776
(1,718)
259/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Tesla Inc JP Morgan 317,538
(29,732)
11,484 Tetra Tech Inc
Citibank (5,168)
2,898 Tetra Tech Inc Credit Suisse
(12,658)
Texas Capital Bancshares Inc Credit Suisse 30,589
(14,308)
Texas Capital Bancshares Inc JP Morgan 20,263
(5,236)
Texas Capital Bancshares Inc
(7,023) Citibank (8,568)
8,603 Texas Instruments Inc Credit Suisse
(4,215)
38,127 Texas Instruments Inc 110,187
Citibank
19,924 Texas Instruments Inc Bank of America
Merrill Lynch 598
10,719 Texas Instruments Inc JP Morgan
(5,252)
1,945 Texas Roadhouse Inc Credit Suisse 4,085
25,145 Texas Roadhouse Inc Bank of America
Merrill Lynch 39,226
TFS Financial Corp Credit Suisse
(17,603) (7,569)
TFS Financial Corp Bank of America
(11,625)
Merrill Lynch
(1,162)
TFS Financial Corp 698
(11,638) Citibank
TFS Financial Corp JP Morgan
(20,624) (8,868)
3,527 Thermo Fisher Scientific Inc Credit Suisse 16,612
1,247 Thermo Fisher Scientific Inc 19,042
Citibank
2,410 Thermo Fisher Scientific Inc Bank of America
Merrill Lynch 30,342
416 Thermo Fisher Scientific Inc JP Morgan 1,959
11,429 Tiffany & Co JP Morgan
(299,554)
4,639 Tiffany & Co Bank of America
Merrill Lynch
(73,112)
2,623 Tiffany & Co Credit Suisse
(43,270)
28,213 Timken Co/The Bank of America
Merrill Lynch
(53,040)
9,170 Timken Co/The 2,201
Citibank
13,038 Timken Co/The JP Morgan
(37,028)
65,830 TJX Cos Inc/The Bank of America
Merrill Lynch
(299,527)
12,424 TJX Cos Inc/The 25,593
Citibank
14,372 TJX Cos Inc/The Credit Suisse
(109,515)
Toll Brothers Inc Credit Suisse
(11,848) (11,966)
Toll Brothers Inc JP Morgan
(13,024) (13,154)
11,774 Torchmark Corp Credit Suisse 353
15,397 Torchmark Corp Bank of America
Merrill Lynch 15,397
7,679 Torchmark Corp 11,211
Citibank
48,391 Torchmark Corp JP Morgan 1,452
76,128 Toro Co/The Credit Suisse 99,728
16,839 Toro Co/The Bank of America
260/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Merrill Lynch 14,482
9,966 Toro Co/The 15,846
Citibank
109,070 Toro Co/The JP Morgan 142,882
3,798 Total System Services Inc 18,268
Citibank
3,714 Tractor Supply Co Bank of America
Merrill Lynch 7,354
8,040 Tractor Supply Co 48,079
Citibank
5,245 Tractor Supply Co JP Morgan
(7,028)
30,931 Tractor Supply Co Credit Suisse
(41,448)
Trade Desk Inc/The ‘A’ Bank of America
(11,499)
Merrill Lynch
(209,857)
Trade Desk Inc/The ‘A’ Credit Suisse
(5,767) (111,822)
TransDigm Group Inc Bank of America
(4,393)
Merrill Lynch
(93,088)
TransDigm Group Inc
(5,726) Citibank (140,344)
TransDigm Group Inc JP Morgan
(1,868) (14,925)
TransDigm Group Inc Credit Suisse
(2,695) (21,533)
Bank of America
(14,644) TransUnion
Merrill Lynch
(27,068)
(8,148) TransUnion Citibank (28,518)
Credit Suisse 17,993
(5,355) TransUnion
JP Morgan 10,117
(3,011) TransUnion
Travelers Cos Inc/The JP Morgan
(6,958) (25,656)
Travelers Cos Inc/The Bank of America
(3,032)
Merrill Lynch
(8,168)
Travelers Cos Inc/The
(2,032) Citibank (7,681)
TreeHouse Foods Inc Credit Suisse
(36,134) (154,654)
TreeHouse Foods Inc Bank of America
(13,064)
Merrill Lynch
(18,159)
TreeHouse Foods Inc JP Morgan
(27,523) (117,798)
7,279 Trex Co Inc Citibank 28,825
18,154 Trex Co Inc Bank of America
Merrill Lynch 76,610
6,288 Trex Co Inc Credit Suisse
(4,087)
TRI Pointe Group Inc JP Morgan
(45,975) (29,654)
TRI Pointe Group Inc Bank of America
(223,319)
Merrill Lynch
(253,467)
TRI Pointe Group Inc
(25,459) Citibank (10,565)
(59,411) Trimble Inc Bank of America
Merrill Lynch
(115,851)
7,691 TriNet Group Inc Credit Suisse 1,900
9,028 TriNet Group Inc 15,257
Citibank
25,618 TriNet Group Inc JP Morgan
(52,251)
Trinity Industries Inc JP Morgan
(42,872) (52,304)
Trinity Industries Inc Credit Suisse
(8,132) (9,921)
261/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Trinity Industries Inc
(39,704) Citibank (48,439)
74,297 Trinseo SA JP Morgan
(581,003)
26,234 Trinseo SA Credit Suisse
(205,150)
25,111 Trinseo SA Bank of America
Merrill Lynch 13,811
26,326 Trinseo SA 93,194
Citibank
Triton International Ltd/Bermuda
(18,299) Citibank (1,647)
Triton International Ltd/Bermuda JP Morgan 20,049
(16,434)
17,181 Trustmark Corp JP Morgan 10,480
3,461 Trustmark Corp Bank of America
Merrill Lynch 2,665
17,828 Trustmark Corp 20,680
Citibank
44,519 Tupperware Brands Corp Bank of America
Merrill Lynch 51,642
8,095 Tupperware Brands Corp 12,466
Citibank
14,055 Tupperware Brands Corp JP Morgan 1,827
7,464 Tupperware Brands Corp Credit Suisse 970
3,912 Twenty-First Century Fox Inc Credit Suisse 7,156
10,538 Twenty-First Century Fox Inc 7,166
Citibank
Twilio Inc ‘A’ Credit Suisse
(3,008) (6,407)
Twilio Inc ‘A’ Citibank
(11,131) (149,823)
Twilio Inc ‘A’ Bank of America
(30,305)
Merrill Lynch
(130,312)
Twitter Inc Bank of America
(18,899)
Merrill Lynch 44,129
Twitter Inc 11,721
(38,429) Citibank
Tyler Technologies Inc Credit Suisse
(12,061) (58,661)
Tyler Technologies Inc Bank of America
(12,840)
Merrill Lynch
(34,283)
Tyler Technologies Inc
(2,664) Citibank (17,769)
29,454 Tyson Foods Inc ‘A’ Credit Suisse (84,238)
14,847 Tyson Foods Inc ‘A’ Citibank
(3,712)
5,654 Tyson Foods Inc ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch
(2,205)
6,433 Ubiquiti Networks Inc JP Morgan 104,665
19,636 Ubiquiti Networks Inc Bank of America
Merrill Lynch
(21,992)
5,452 Ubiquiti Networks Inc 12,431
Citibank
3,931 Ubiquiti Networks Inc Credit Suisse 63,957
36,103 UDR Inc (Reit) JP Morgan 65,346
31,036 UDR Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 62,072
15,845 UDR Inc (Reit) 19,965
Citibank
958 UGI Corp Credit Suisse 1,562
47,988 UGI Corp Bank of America
262/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Merrill Lynch
－
879 UGI Corp 475
Citibank
46,870 UGI Corp JP Morgan 76,398
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc Bank of America
(4,808)
Merrill Lynch 67,504
Ultimate Software Group Inc/The Bank of America
(3,333)
Merrill Lynch
(37,330)
Ultimate Software Group Inc/The
(5,186) Citibank (94,230)
Ultimate Software Group Inc/The JP Morgan
(1,658) (8,389)
Ultragenyx Pharmaceutical Inc Bank of America
(7,008)
Merrill Lynch
(18,011)
Ultragenyx Pharmaceutical Inc JP Morgan
(62,897) (21,225)
Ultragenyx Pharmaceutical Inc
(13,730) Citibank (7,963)
8,830 UMB Financial Corp 18,808
Citibank
10,843 UMB Financial Corp Credit Suisse 5,096
Under Armour Inc ‘A’ JP Morgan
(103,052) (106,144)
Under Armour Inc ‘A’ Credit Suisse
(30,773) (31,696)
Under Armour Inc ‘C’ JP Morgan
(54,240) (96,547)
Under Armour Inc ‘C’ Credit Suisse
(77,915) (138,689)
Under Armour Inc ‘C’ Bank of America
(6,196)
Merrill Lynch
(10,038)
Under Armour Inc ‘C’ Citibank
(16,611) (40,531)
Union Pacific Corp Credit Suisse
(5,328) (3,783)
Union Pacific Corp Bank of America
(1,305)
Merrill Lynch
(2,179)
Union Pacific Corp
(10,020) Citibank (95,791)
United Bankshares Inc/WV JP Morgan
(41,080) (40,669)
United Bankshares Inc/WV Bank of America
(63,339)
Merrill Lynch
(44,971)
United Bankshares Inc/WV Credit Suisse
(58,987) (58,397)
(38,495) United Bankshares Inc/WV Citibank (49,274)
25,498 United Continental Holdings Inc Credit Suisse 91,283
11,687 United Continental Holdings Inc 15,193
Citibank
2,344 United Continental Holdings Inc Bank of America
Merrill Lynch 9,751
3,464 United Continental Holdings Inc JP Morgan 12,401
4,584 United Parcel Service Inc ‘B’ Bank of America
Merrill Lynch 16,227
12,657 United Parcel Service Inc ‘B’ Citibank 67,082
2,690 United Parcel Service Inc ‘B’ JP Morgan 6,698
5,407 United Rentals Inc Credit Suisse
(57,044)
7,727 United Rentals Inc Bank of America
Merrill Lynch
(18,004)
2,788 United Rentals Inc 17,537
Citibank
3,342 United Rentals Inc JP Morgan
(35,258)
263/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
23,495 United States Cellular Corp Credit Suisse 103,143
21,474 United States Cellular Corp Bank of America
Merrill Lynch 55,403
14,004 United States Cellular Corp 10,643
Citibank
32,188 United States Cellular Corp JP Morgan 141,305
6,326 United States Steel Corp Bank of America
Merrill Lynch
(26,506)
11,042 United States Steel Corp
Citibank (26,059)
United Technologies Corp Credit Suisse 48,283
(206)
United Technologies Corp Bank of America
(27,423)
Merrill Lynch 2,297,857
United Technologies Corp 2,587,720
(16,372) Citibank
United Technologies Corp JP Morgan 1,893,294
(38,616)
23,823 United Therapeutics Corp Credit Suisse 39,784
20,161 United Therapeutics Corp Bank of America
Merrill Lynch 46,774
7,242 United Therapeutics Corp 25,057
Citibank
5,860 United Therapeutics Corp JP Morgan 9,786
3,329 UnitedHealth Group Inc 68,977
Citibank
7,845 UnitedHealth Group Inc Bank of America
Merrill Lynch 136,503
12,854 UnitedHealth Group Inc JP Morgan 73,139
Uniti Group Inc (Reit) Bank of America
(70,419)
Merrill Lynch
(87,320)
Uniti Group Inc (Reit) JP Morgan
(84,433) (7,599)
Uniti Group Inc (Reit) Credit Suisse
(12,162) (1,095)
Uniti Group Inc (Reit)
(58,078) Citibank (65,628)
Univar Inc Bank of America
(30,446)
Merrill Lynch 50,236
Univar Inc 5,387
(10,165) Citibank
(16,007) Univar Inc JP Morgan 22,730
Universal Display Corp Credit Suisse 29,193
(6,478)
Universal Display Corp
(13,061) Citibank (42,709)
Universal Display Corp JP Morgan 177,700
(18,725)
Universal Health Services Inc ‘B’ Credit Suisse
(2,519) (18,590)
Unum Group JP Morgan
(9,102) (44)
8,013 Urban Edge Properties (Reit) Credit Suisse
(9,295)
25,041 Urban Edge Properties (Reit) 6,511
Citibank
4,631 Urban Outfitters Inc Bank of America
Merrill Lynch
(2,779)
57,293 Urban Outfitters Inc JP Morgan
(228,026)
19,797 Urban Outfitters Inc Credit Suisse
(78,792)
26,316 Urban Outfitters Inc 32,106
Citibank
21,519 US Bancorp Credit Suisse 27,114
7,006 US Bancorp JP Morgan
(5,171)
264/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
11,209 US Foods Holding Corp Bank of America
Merrill Lynch 4,932
61,549 US Foods Holding Corp JP Morgan 56,010
5,678 USANA Health Sciences Inc Bank of America
Merrill Lynch 6,530
26,139 USANA Health Sciences Inc Credit Suisse 124,952
15,979 USANA Health Sciences Inc 38,030
Citibank
3,531 USANA Health Sciences Inc JP Morgan 18,326
USG Corp Credit Suisse
(6,634) (2,256)
USG Corp Bank of America
(41,004)
Merrill Lynch
(17,222)
USG Corp
(115) Citibank (21)
USG Corp JP Morgan
(25,474) (8,661)
Vail Resorts Inc JP Morgan
(3,955) (47,539)
Vail Resorts Inc Bank of America
(1,780)
Merrill Lynch
(26,326)
Vail Resorts Inc
(8,107) Citibank (117,146)
64,369 Valero Energy Corp Bank of America
Merrill Lynch
(284,511)
33,025 Valero Energy Corp JP Morgan
(301,358)
7,299 Valero Energy Corp 13,284
Citibank
Valley National Bancorp Credit Suisse
(34,163) (22,206)
Valley National Bancorp JP Morgan
(88,253) (57,364)
Valley National Bancorp Bank of America
(52,088)
Merrill Lynch
(31,774)
Valley National Bancorp
(8,197) Citibank (5,410)
Valmont Industries Inc Bank of America
(1,612)
Merrill Lynch 2,966
Valmont Industries Inc Credit Suisse 13,692
(1,915)
Valmont Industries Inc JP Morgan 22,451
(3,140)
Valmont Industries Inc
(1,659) Citibank (4,562)
Valvoline Inc Bank of America
(77,204)
Merrill Lynch
(33,198)
Valvoline Inc Credit Suisse 5,591
(43,010)
Valvoline Inc
(68,320) Citibank (20,496)
Valvoline Inc JP Morgan 7,403
(56,945)
1,348 Varian Medical Systems Inc Credit Suisse
(4,368)
372 Varian Medical Systems Inc Bank of America
Merrill Lynch 1,588
10,101 Varian Medical Systems Inc JP Morgan
(32,727)
20,308 Vector Group Ltd
Citibank (19,090)
39,435 Vector Group Ltd Credit Suisse
(57,969)
24,955 Vector Group Ltd JP Morgan
(36,684)
13,752 Vector Group Ltd Bank of America
Merrill Lynch
(22,691)
265/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
8,261 Vectren Corp Credit Suisse
(991)
Veeva Systems Inc ‘A’ Bank of America
(6,754)
Merrill Lynch
(43,901)
Ventas Inc (Reit) JP Morgan
(25,184) (77,063)
Ventas Inc (Reit) Bank of America
(5,354)
Merrill Lynch
(11,458)
VEREIT Inc (Reit) Bank of America
(66,779)
Merrill Lynch
(2,003)
VEREIT Inc (Reit) JP Morgan
(147,814) (1,478)
VEREIT Inc (Reit) Credit Suisse
(52,215) (522)
Verint Systems Inc Credit Suisse 19,647
(8,505)
Verint Systems Inc JP Morgan 32,911
(14,247)
4,539 VeriSign Inc Credit Suisse 3,157
4,558 VeriSign Inc Bank of America
Merrill Lynch 5,014
29,534 VeriSign Inc 190,199
Citibank
24,856 VeriSign Inc JP Morgan
(83,516)
Verisk Analytics Inc Credit Suisse
(5,951) (5,415)
Verisk Analytics Inc Bank of America
(12,308)
Merrill Lynch 2,860
Verisk Analytics Inc JP Morgan
(23,899) (21,748)
Verisk Analytics Inc
(14,880) Citibank (53,122)
26,564 Verizon Communications Inc Bank of America
Merrill Lynch 20,189
5,905 Verizon Communications Inc JP Morgan 9,271
Versum Materials Inc
(5,865) Citibank (8,035)
Versum Materials Inc Bank of America
(8,288)
Merrill Lynch
(4,227)
16,105 Vertex Pharmaceuticals Inc 315,658
Citibank
1,339 Vertex Pharmaceuticals Inc JP Morgan
(362)
3,013 Vertex Pharmaceuticals Inc Credit Suisse (814)
8,050 VF Corp Credit Suisse
(25,131)
67,215 Viacom Inc ‘B’ Credit Suisse
(65,714)
24,491 Viacom Inc ‘B’ Bank of America
Merrill Lynch
(16,654)
10,215 Viacom Inc ‘B’ Citibank 1,124
28,545 Viacom Inc ‘B’ JP Morgan
(25,120)
ViaSat Inc Credit Suisse 185,332
(68,898)
(96,293) ViaSat Inc JP Morgan 257,373
ViaSat Inc
(16,569) Citibank (13,918)
Viavi Solutions Inc Bank of America
(162,139)
Merrill Lynch
(9,728)
24,766 VICI Properties Inc (Reit) Credit Suisse 18,768
15,144 VICI Properties Inc (Reit) 6,512
Citibank
Virtu Financial Inc ‘A’ Citibank 8,750
(29,165)
266/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Virtu Financial Inc ‘A’ Bank of America
(11,307)
Merrill Lynch 5,088
Virtu Financial Inc ‘A’ Credit Suisse 8,848
(9,739)
57,069 Visa Inc ‘A’ Citibank 389,781
51,942 Visa Inc ‘A’ Credit Suisse
(287,239)
40,427 Vishay Intertechnology Inc Credit Suisse 44,470
125,738 Vishay Intertechnology Inc Bank of America
Merrill Lynch 145,856
68,044 Vishay Intertechnology Inc 72,127
Citibank
46,135 Vishay Intertechnology Inc JP Morgan 50,749
1,217 Visteon Corp Credit Suisse
(10,551)
16,738 Visteon Corp Bank of America
Merrill Lynch
(89,883)
24,380 Visteon Corp
Citibank (134,334)
10,893 Visteon Corp JP Morgan
(94,442)
Vistra Energy Corp Bank of America
(37,855)
Merrill Lynch
(2,650)
Vistra Energy Corp Credit Suisse 28,509
(33,899)
Vistra Energy Corp JP Morgan 34,921
(58,775)
21,917 VMware Inc ‘A’ Credit Suisse 309,824
21,941 VMware Inc ‘A’ Citibank 281,942
14,116 VMware Inc ‘A’ JP Morgan 200,306
42,728 Vonage Holdings Corp Bank of America
Merrill Lynch 3,418
150,635 Vonage Holdings Corp JP Morgan
(100,725)
Vornado Realty Trust (Reit) JP Morgan
(28,658) (34,676)
5,431 Voya Financial Inc Bank of America
Merrill Lynch
(2,878)
55,340 Voya Financial Inc 70,835
Citibank
6,178 Voya Financial Inc JP Morgan
(10,132)
47,159 Voya Financial Inc Credit Suisse (51,719)
Vulcan Materials Co Bank of America
(11,412)
Merrill Lynch 9,244
Vulcan Materials Co
(15,136) Citibank (48,738)
Vulcan Materials Co JP Morgan 13,426
(8,237)
Vulcan Materials Co Credit Suisse 46,538
(28,551)
935 WABCO Holdings Inc Credit Suisse 7,237
8,088 WABCO Holdings Inc Bank of America
Merrill Lynch 37,609
5,454 WABCO Holdings Inc JP Morgan 42,214
4,907 WABCO Holdings Inc 9,961
Citibank
Wabtec Corp JP Morgan
(38,140) (189,937)
Wabtec Corp
(11,809) Citibank (79,829)
Wabtec Corp Credit Suisse
(17,032) (84,819)
15,639 Waddell & Reed Financial Inc ‘A’ Bank of America
267/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Merrill Lynch 11,260
24,717 Waddell & Reed Financial Inc ‘A’ 6,674
Citibank
18,537 Waddell & Reed Financial Inc ‘A’ JP Morgan
(6,488)
8,369 WageWorks Inc JP Morgan
(53,311)
9,985 WageWorks Inc Credit Suisse
(63,604)
6,268 Walgreens Boots Alliance Inc Bank of America
Merrill Lynch 16,171
32,835 Walgreens Boots Alliance Inc JP Morgan 79,789
10,646 Walgreens Boots Alliance Inc 43,223
Citibank
5,115 Walmart Inc Credit Suisse
(34,526)
11,847 Walmart Inc 35,896
Citibank
10,569 Walmart Inc JP Morgan
(65,568)
12,713 Walt Disney Co/The Credit Suisse 10,806
5,569 Walt Disney Co/The 26,564
Citibank
2,741 Walt Disney Co/The JP Morgan 2,330
16,170 Washington Federal Inc Credit Suisse 3,072
47,759 Washington Federal Inc Bank of America
Merrill Lynch 36,774
28,246 Washington Federal Inc 33,048
Citibank
96,444 Washington Federal Inc JP Morgan 18,324
26,950 Washington Real Estate Investment Trust (Reit) Credit Suisse
(39,078)
7,766 Washington Real Estate Investment Trust (Reit)
Citibank (7,611)
20,410 Washington Real Estate Investment Trust (Reit) JP Morgan
(29,595)
4,785 Washington Real Estate Bank of America
Investment Trust (Reit) Merrill Lynch
(5,407)
Waste Connections Inc Bank of America
(29,794)
Merrill Lynch
(46,777)
Waste Connections Inc JP Morgan
(73,653) (166,456)
1,984 Waste Management Inc Credit Suisse 7,599
2,237 Waste Management Inc Bank of America
Merrill Lynch 3,892
32,756 Waste Management Inc JP Morgan 125,455
7,296 Waters Corp Credit Suisse
(16,124)
3,008 Waters Corp 3,219
Citibank
8,187 Waters Corp Bank of America
Merrill Lynch
(2,784)
4,622 Waters Corp JP Morgan
(10,215)
Watsco Inc Bank of America
(7,059)
Merrill Lynch (44,683)
Watsco Inc Credit Suisse
(6,527) (34,724)
Watsco Inc JP Morgan
(4,371) (23,318)
Wayfair Inc ‘A’ JP Morgan
(26,446) (223,836)
Weatherford International Plc 64,213
(958,404) Citibank
268/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Weatherford International Plc JP Morgan 1,168,334
(2,327,508)
Weatherford International Plc Credit Suisse 136,686
(218,837)
15,037 Webster Financial Corp Credit Suisse
(25,563)
7,814 Webster Financial Corp JP Morgan
(13,284)
5,250 Webster Financial Corp Bank of America
Merrill Lynch
(7,842)
WEC Energy Group Inc JP Morgan
(12,106) (29,054)
2,410 Weight Watchers International Inc JP Morgan
(8,001)
3,429 Weight Watchers International Inc Credit Suisse
(11,384)
34,838 Weingarten Realty Investors (Reit) 27,174
Citibank
45,534 Weingarten Realty Investors (Reit) JP Morgan 5,009
17,776 Weingarten Realty Investors (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 16,887
10,776 Weingarten Realty Investors (Reit) Credit Suisse 1,185
Welbilt Inc Bank of America
(144,212)
Merrill Lynch
(76,235)
Welbilt Inc
(10,276) Citibank (617)
Welbilt Inc JP Morgan 56,250
(153,338)
Welbilt Inc Credit Suisse 16,242
(33,837)
1,238 WellCare Health Plans Inc 11,786
Citibank
13,765 WellCare Health Plans Inc JP Morgan
(273,924)
6,846 WellCare Health Plans Inc Bank of America
Merrill Lynch 21,496
Wells Fargo & Co JP Morgan
(52,448) (52,972)
Wells Fargo & Co Credit Suisse
(54,330) (54,873)
Wells Fargo & Co Bank of America
(74,625)
Merrill Lynch
(100,744)
Wells Fargo & Co
(12,383) Citibank (28,976)
Welltower Inc (Reit) JP Morgan
(23,221) (66,180)
Welltower Inc (Reit)
(9,600) Citibank (15,744)
Welltower Inc (Reit) Bank of America
(12,189)
Merrill Lynch
(23,647)
Welltower Inc (Reit) Credit Suisse
(7,905) (22,529)
Wendy’s Co/The Credit Suisse
(27,646) (35,387)
Wendy’s Co/The Bank of America
(77,419)
Merrill Lynch
(48,774)
34,142 Werner Enterprises Inc Credit Suisse 9,218
21,828 Werner Enterprises Inc Bank of America
Merrill Lynch 2,183
7,995 Werner Enterprises Inc 1,519
Citibank
111,383 Werner Enterprises Inc JP Morgan 30,073
WESCO International Inc Credit Suisse 26,511
(17,913)
WESCO International Inc JP Morgan 909
(614)
WESCO International Inc Bank of America
(7,848)
Merrill Lynch 1,962
269/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
8,279 West Pharmaceutical Services Inc Credit Suisse
(8,498)
7,558 West Pharmaceutical Services Inc JP Morgan
(13,661)
4,481 West Pharmaceutical Services Inc Bank of America
Merrill Lynch 1,299
9,834 West Pharmaceutical Services Inc 31,272
Citibank
14,133 Western Alliance Bancorp 11,589
Citibank
2,601 Western Alliance Bancorp JP Morgan
(5,358)
12,131 Western Alliance Bancorp Bank of America
Merrill Lynch
(1,577)
7,453 Western Alliance Bancorp Credit Suisse
(15,353)
8,650 Western Digital Corp Credit Suisse
(28,286)
33,922 Western Digital Corp
Citibank (103,462)
24,694 Western Digital Corp JP Morgan
(74,826)
8,192 Western Digital Corp Bank of America
Merrill Lynch
(19,988)
71,256 Western Union Co/The Credit Suisse
(21,377)
36,659 Western Union Co/The Bank of America
Merrill Lynch
(3,299)
93,699 Western Union Co/The 19,677
Citibank
243,152 Western Union Co/The JP Morgan
(72,946)
19,937 Westlake Chemical Corp Bank of America
Merrill Lynch 1,595
25,510 Westlake Chemical Corp Credit Suisse
(144,897)
11,060 Westlake Chemical Corp 37,272
Citibank
Westrock Co Bank of America
(43,226)
Merrill Lynch
(50,574)
Westrock Co
(21,311) Citibank (27,278)
Westrock Co JP Morgan
(15,202) (3,800)
Westrock Co Credit Suisse
(64,531) (16,133)
WEX Inc Credit Suisse 111,434
(7,622)
(12,405) WEX Inc Bank of America
Merrill Lynch 83,610
WEX Inc
(11,141) Citibank (36,765)
Weyerhaeuser Co (Reit) Bank of America
(30,044)
Merrill Lynch 15,422
Whirlpool Corp Credit Suisse
(1,009) (9,051)
Whirlpool Corp
(3,980) Citibank (20,736)
Whirlpool Corp JP Morgan
(11,703) (104,976)
(4,253) Whirlpool Corp Bank of America
Merrill Lynch
(55,204)
White Mountains Insurance Group Ltd Credit Suisse
(505) (9,959)
2,229 White Mountains Insurance Group Ltd 37,848
Citibank
6,635 Whiting Petroleum Corp Bank of America
Merrill Lynch
(27,668)
4,287 Whiting Petroleum Corp Credit Suisse
(26,922)
270/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
4,221 Whiting Petroleum Corp JP Morgan
(26,508)
Williams Cos Inc/The Bank of America
(42,634)
Merrill Lynch
(19,185)
Williams Cos Inc/The Credit Suisse 13,005
(208,256)
Williams Cos Inc/The
(47,730) Citibank (43,434)
Williams Cos Inc/The JP Morgan 2,872
(28,724)
21,322 Williams-Sonoma Inc Credit Suisse
(181,877)
8,851 Williams-Sonoma Inc Bank of America
Merrill Lynch
(44,609)
37,011 Williams-Sonoma Inc JP Morgan
(315,704)
Willis Towers Watson Plc Credit Suisse 495
(5,819)
Willis Towers Watson Plc
(9,406) Citibank (34,802)
Willis Towers Watson Plc JP Morgan 4,388
(6,549)
10,515 Wintrust Financial Corp Bank of America
Merrill Lynch
(10,305)
451 Wintrust Financial Corp 600
Citibank
5,684 Wintrust Financial Corp Credit Suisse
(7,617)
15,323 Wintrust Financial Corp JP Morgan
(20,533)
18,839 Wolverine World Wide Inc 18,651
Citibank
17,828 Wolverine World Wide Inc Credit Suisse 15,867
18,544 Wolverine World Wide Inc JP Morgan 16,504
Woodward Inc Bank of America
(13,526)
Merrill Lynch
(17,854)
Woodward Inc Credit Suisse 5,177
(4,502)
Woodward Inc JP Morgan 16,920
(14,713)
Workday Inc ‘A’ Bank of America
(17,716)
Merrill Lynch
(448,569)
Workday Inc ‘A’ Credit Suisse
(14,878) (230,758)
Workday Inc ‘A’ Citibank
(16,174) (424,406)
5,206 World Wrestling Entertainment Inc ‘A’ Credit Suisse 22,646
21,194 World Wrestling Entertainment Inc ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch 133,946
51,648 World Wrestling Entertainment Inc ‘A’ Citibank 610,479
7,127 World Wrestling Entertainment Inc ‘A’ JP Morgan 31,002
Worldpay Inc ‘A’ JP Morgan 272,762
(48,882)
Worldpay Inc ‘A’ Bank of America
(14,358)
Merrill Lynch
(45,326)
Worldpay Inc ‘A’ Citibank
(58,676) (355,577)
11,539 Worthington Industries Inc Credit Suisse (27,001)
1,120 Worthington Industries Inc 840
Citibank
4,169 Worthington Industries Inc Bank of America
Merrill Lynch
(4,753)
31,575 Worthington Industries Inc JP Morgan
(73,886)
7,649 WP Carey Inc (Reit) Credit Suisse 21,111
29,962 WP Carey Inc (Reit) JP Morgan 82,695
271/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
23,537 WP Carey Inc (Reit) Bank of America
Merrill Lynch 27,068
20,643 WP Carey Inc (Reit)
Citibank (13,005)
WPX Energy Inc Bank of America
(49,337)
Merrill Lynch 26,642
WPX Energy Inc
(86,544) Citibank (51,926)
WPX Energy Inc JP Morgan 82,651
(47,775)
WR Berkley Corp Credit Suisse 1
(15)
WR Berkley Corp JP Morgan 2,575
(36,779)
2,678 WR Grace & Co 1,312
Citibank
23,401 WR Grace & Co Bank of America
Merrill Lynch
(36,272)
6,937 WR Grace & Co Credit Suisse
(29,066)
Wright Medical Group NV JP Morgan 161,361
(89,645)
Wright Medical Group NV Credit Suisse 293,976
(163,320)
Wright Medical Group NV 38,906
(56,385) Citibank
10,661 WW Grainger Inc Bank of America
Merrill Lynch 64,286
5,428 WW Grainger Inc JP Morgan 103,783
58 WW Grainger Inc 823
Citibank
6,179 WW Grainger Inc Credit Suisse 118,142
6,184 Wyndham Destinations Inc Credit Suisse
(6,555)
35,418 Wyndham Destinations Inc Bank of America
Merrill Lynch
(9,209)
Wyndham Hotels & Resorts Inc
(4,358) Citibank (11,091)
Wyndham Hotels & Resorts Inc Bank of America
(69,173)
Merrill Lynch
(220,316)
Wyndham Hotels & Resorts Inc Credit Suisse
(59,917) (116,208)
Wynn Resorts Ltd Credit Suisse
(8,076) (63,074)
Wynn Resorts Ltd Bank of America
(19,798)
Merrill Lynch (8,513)
Wynn Resorts Ltd
(16,783) Citibank (41,958)
Wynn Resorts Ltd JP Morgan
(8,850) (69,119)
4,159 Xcel Energy Inc Credit Suisse 10,564
5,162 Xcel Energy Inc JP Morgan 13,111
25,010 Xcel Energy Inc 25,260
Citibank
15,258 Xcel Energy Inc Bank of America
Merrill Lynch 7,629
(45,756) Xerox Corp Bank of America
Merrill Lynch 10,981
Xerox Corp Credit Suisse 119,255
(53,239)
Xerox Corp
(7,678) Citibank (11,747)
Xerox Corp JP Morgan 23,912
(10,675)
Xilinx Inc Credit Suisse
(9,821) (42,820)
XPO Logistics Inc Credit Suisse 23,399
(3,132)
272/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
XPO Logistics Inc JP Morgan 466,374
(67,026)
XPO Logistics Inc Bank of America
(6,007)
Merrill Lynch 19,048
Xylem Inc/NY Bank of America
(16,227)
Merrill Lynch
(22,231)
Xylem Inc/NY Credit Suisse
(181) (47)
Yelp Inc JP Morgan 91,510
(9,151)
Yelp Inc
(47,535) Citibank (131,197)
Yelp Inc Bank of America
(12,871)
Merrill Lynch
(6,307)
56,108 Yum China Holdings Inc Bank of America
Merrill Lynch
(8,977)
40,246 Yum China Holdings Inc JP Morgan
(66,003)
46,833 Yum! Brands Inc Credit Suisse 73,059
10,507 Yum! Brands Inc Bank of America
Merrill Lynch 33,938
4,622 Yum! Brands Inc JP Morgan 7,210
Zayo Group Holdings Inc
(46,987) Citibank (26,313)
Zayo Group Holdings Inc JP Morgan
(20,875) (72,854)
Zayo Group Holdings Inc Bank of America
(112,168)
Merrill Lynch
(431,847)
Zayo Group Holdings Inc Credit Suisse
(52,040) (181,620)
4,380 Zebra Technologies Corp ‘A’ JP Morgan
(19,491)
6,405 Zebra Technologies Corp ‘A’ Citibank 83,457
3,819 Zebra Technologies Corp ‘A’ Bank of America
Merrill Lynch
(3,361)
Zendesk Inc JP Morgan
(33,266) (137,389)
Zendesk Inc Bank of America
(21,016)
Merrill Lynch
(81,340)
Zendesk Inc
(32,436) Citibank (213,429)
(1,060) Zillow Group Inc ‘C’ Bank of America
Merrill Lynch
(9,869)
Zillow Group Inc ‘C’ Credit Suisse
(17,316) (137,662)
Zillow Group Inc ‘C’ JP Morgan
(55,939) (444,715)
Zillow Group Inc ‘C’ Citibank
(9,925) (79,102)
Zimmer Biomet Holdings Inc Credit Suisse 47,732
(12,398)
Zimmer Biomet Holdings Inc JP Morgan 96,824
(25,149)
23,653 Zions Bancorp NA JP Morgan
(45,177)
18,730 Zions Bancorp NA Credit Suisse (35,774)
14,883 Zions Bancorp NA 22,176
Citibank
4,638 Zions Bancorp NA Bank of America
Merrill Lynch 742
11,896 Zoetis Inc Credit Suisse
(16,892)
4,470 Zoetis Inc 18,953
Citibank
18,093 Zoetis Inc Bank of America
273/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
（損）
保有高 銘柄 取引相手
（米ドル）
米国（続き）
Merrill Lynch 33,653
19,734 Zoetis Inc JP Morgan
(28,022)
Zynga Inc ‘A’ JP Morgan 24,861
(191,241)
Zynga Inc ‘A’ Citibank (19,616)
(108,979)
(6,871,865)
合計 (27,441,430)
* 0.5米ドル未満の投資は端数切捨てにより0と表示されている。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
274/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
スワップ 2018年11月30日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
CCCDS EUR 38,350,300 ファンドはMarkit iTraxx Europe
Bank of
Crossover Series 30 Version 1に係
America
るデフォルト・プロテクションを受け
Merrill Lynch
取り、5.000％の固定金利を支払う 20/12/2023 254,621 (2,912,418)
CCCDS EUR 119,604,400 ファンドはMarkit iTraxx Europe
Bank of
Series 23 Version 1に係るデフォル
America
ト・プロテクションを受け取り、
Merrill Lynch
1.000％の固定金利を支払う 20/12/2023 50,470 (1,322,818)
CCCDS USD 114,297,540 ファンドはMarkit CDX.NA.HY.25
Bank of
Version 5に係るデフォルト・プロテ
America
クションを受け取り、5.000％の固定
Merrill Lynch
金利を支払う 20/12/2023 (889,646) (5,157,849)
CCCDS USD 445,056,300 ファンドはMarkit CDX.NA.IG.30に係 Bank of
るデフォルト・プロテクションを受け America
取り、1.000％の固定金利を支払う
Merrill Lynch
20/12/2023 (698,766) (5,016,292)
CCIRS MXN 1,421,995,000 ファンドは8.520％の固定金利を受け Bank of
取り、１ヶ月MXN Mexican Interbank
America
Rateの変動金利を支払う
Merrill Lynch
13/3/2024 (953,353) (952,322)
CCIRS MXN 2,320,000,000 ファンドは8.525％の固定金利を受け Bank of
取り、１ヶ月MXN Mexican Interbank
America
Rateの変動金利を支払う
Merrill Lynch
13/3/2024 (1,532,807) (1,531,126)
CCIRS MXN 1,593,978,000 ファンドは8.735％の固定金利を受け Bank of
取り、１ヶ月MXN Mexican Interbank
America
Rateの変動金利を支払う
Merrill Lynch
13/3/2024 (401,004) (399,859)
CCIRS MXN 2,656,946,000 ファンドは8.895％の固定金利を受け Bank of
取り、１ヶ月MXN Mexican Interbank
America
Rateの変動金利を支払う
Merrill Lynch
13/3/2024 159,776 161,670
CCIRS MXN 3,434,162,000 ファンドは8.900％の固定金利を受け Bank of
取り、１ヶ月MXN Mexican Interbank
America
Rateの変動金利を支払う
Merrill Lynch
13/3/2024 239,981 242,414
CCIRS MXN 1,656,379,000 ファンドは8.930％の固定金利を受け Bank of
取り、１ヶ月MXN Mexican Interbank
America
Rateの変動金利を支払う
Merrill Lynch
13/3/2024 212,565 213,728
CCIRS AUD 51,439,415 ファンドは2.588％の固定金利を受け Bank of
取り、６ヶ月AUD Australia Bank
America
Bill Swap Rateの変動金利を支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 171,177 171,715
CCIRS AUD 46,586,640 ファンドは2.590％の固定金利を受け Bank of
取り、６ヶ月AUD Australia Bank
America
Bill Swap Rateの変動金利を支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 158,254 158,740
CCIRS AUD 50,468,860 ファンドは2.592％の固定金利を受け Bank of
取り、６ヶ月AUD Australia Bank
America
Bill Swap Rateの変動金利を支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 175,807 176,335
CCIRS AUD 45,616,085 ファンドは2.592％の固定金利を受け Bank of
取り、６ヶ月AUD Australia Bank
America
Bill Swap Rateの変動金利を支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 158,113 158,590
CCIRS AUD 13,991,699 ファンドは2.593％の固定金利を受け Bank of
取り、６ヶ月AUD Australia Bank
America
Bill Swap Rateの変動金利を支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 48,982 49,128
CCIRS AUD 13,991,700 ファンドは2.615％の固定金利を受け Bank of
取り、2.325％の固定金利を支払う
America
Merrill Lynch
20/3/2024 59,634 59,781
CCIRS AUD 13,989,601 ファンドは2.630％の固定金利を受け Bank of
取り、６ヶ月AUD Australia Bank
America
Bill Swap Rateの変動金利を支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 66,887 67,034
CCIRS CAD 718,793,000 ファンドは2.595％の固定金利を受け Bank of
取り、３ヶ月CAD CDORの変動金利を支
America
払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (510,311) (667,881)
CCIRS CAD 43,961,000 ファンドは2.680％の固定金利を受け Bank of
取り、３ヶ月CAD CDORの変動金利を支
America
払う
Merrill Lynch
20/3/2024 69,145 90,622
CCIRS CAD 47,667,000 ファンドは2.780％の固定金利を受け Bank of
取り、３ヶ月CAD CDORの変動金利を支
America
払う
Merrill Lynch
20/3/2024 260,240 265,969
CCIRS CAD 128,133,000 ファンドは2.851％の固定金利を受け Bank of
取り、３ヶ月CAD CDORの変動金利を支
America
払う
Merrill Lynch
20/3/2024 1,034,744 1,036,155
275/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
CCIRS EUR ファンドは６ヶ月EUR EURIBORの変動 Bank of
1,585,070,000
金利を受け取り、0.420％の固定金利 America
を支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (6,954,482) (6,469,928)
CCIRS EUR 38,640,000 ファンドは６ヶ月EUR EURIBORの変動 Bank of
金利を受け取り、0.443％の固定金利 America
を支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (208,763) (208,134)
CCIRS GBP 42,483,000 ファンドは1.392％の固定金利を受け Bank of
取り、６ヶ月GBP LIBORの変動金利を
America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 14,273 15,058
CCIRS GBP 748,892,000 ファンドは1.397％の固定金利を受け Bank of
取り、６ヶ月GBP LIBORの変動金利を
America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 2,130,618 520,329
CCIRS GBP 13,910,000 ファンドは1.508％の固定金利を受け Bank of
取り、６ヶ月GBP LIBORの変動金利を
America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 105,380 105,643
CCIRS HKD 1,215,254,248 ファンドは３ヶ月HKD HIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.835％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (513,773) (511,543)
CCIRS HKD 485,655,362 ファンドは３ヶ月HKD HIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.848％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (241,700) (240,809)
CCIRS HKD 299,719,594 ファンドは３ヶ月HKD HIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.910％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (261,421) (260,871)
CCIRS HKD 608,521,600 ファンドは３ヶ月HKD HIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.924％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (581,815) (580,699)
CCIRS HKD 399,406,000 ファンドは３ヶ月HKD HIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、3.005％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (575,752) (575,017)
CCIRS HKD 509,918,333 ファンドは３ヶ月HKD HIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、3.020％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (780,891) (779,955)
CCIRS HKD 207,362,884 ファンドは３ヶ月HKD HIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、3.024％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (322,527) (322,147)
CCIRS HKD 232,246,430 ファンドは３ヶ月HKD HIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、3.027％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (365,406) (364,979)
CCIRS HKD 82,053,172 ファンドは３ヶ月HKD HIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、3.048％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (139,180) (139,028)
CCIRS HKD 234,104,401 ファンドは３ヶ月HKD HIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、3.053％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (404,947) (404,515)
CCIRS PLN 2,181,084,159 ファンドは６ヶ月PLN WIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.562％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (6,697,822) (6,689,369)
CCIRS SEK 2,606,200,000 ファンドは0.639％の固定金利を受け Bank of
取り、３ヶ月SEK STIBOの変動金利を
America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 396,513 645,124
CCIRS SEK 575,886,000 ファンドは0.756％の固定金利を受け Bank of
取り、３ヶ月SEK STIBOの変動金利を
America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 439,278 512,728
CCIRS SEK 312,064,000 ファンドは0.806％の固定金利を受け Bank of
取り、３ヶ月SEK STIBOの変動金利を
America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 285,966 363,563
CCIRS SEK 1,037,048,000 ファンドは0.836％の固定金利を受け Bank of
取り、３ヶ月SEK STIBOの変動金利を
America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 1,313,127 1,379,114
CCIRS SGD 163,047,000 ファンドは６ヶ月SGD STIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.275％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (368,533) (366,826)
CCIRS SGD 33,438,480 ファンドは６ヶ月SGD STIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.319％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (126,742) (126,391)
276/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
CCIRS SGD 33,438,480 ファンドは６ヶ月SGD STIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.322％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (130,811) (130,460)
CCIRS SGD 36,456,640 ファンドは６ヶ月SGD STIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.323％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (143,250) (142,870)
CCIRS SGD 76,790,051 ファンドは６ヶ月SGD STIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.325％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (307,077) (306,272)
CCIRS SGD 50,451,040 ファンドは６ヶ月SGD STIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.325％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (201,750) (201,221)
CCIRS SGD 33,039,285 ファンドは６ヶ月SGD STIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.326％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (133,271) (132,924)
CCIRS SGD 69,877,064 ファンドは６ヶ月SGD STIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.335％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (303,730) (302,998)
CCIRS SGD 33,039,286 ファンドは６ヶ月SGD STIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.335％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (143,610) (143,264)
CCIRS SGD 30,741,048 ファンドは６ヶ月SGD STIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.380％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (181,723) (181,401)
CCIRS SGD 111,001,812 ファンドは６ヶ月SGD STIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.402％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (743,025) (741,859)
CCIRS SGD 77,361,384 ファンドは６ヶ月SGD STIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.402％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (517,842) (517,030)
CCIRS SGD 30,250,285 ファンドは６ヶ月SGD STIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.410％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (210,378) (210,061)
CCIRS SGD 32,216,554 ファンドは６ヶ月SGD STIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.418％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (232,455) (232,117)
CCIRS SGD 27,511,121 ファンドは６ヶ月SGD STIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.420％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (200,895) (200,606)
CCIRS SGD 27,683,122 ファンドは６ヶ月SGD STIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.432％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (214,184) (213,893)
CCIRS SGD 28,506,240 ファンドは６ヶ月SGD STIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.442％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (230,465) (230,165)
CCIRS SGD 73,066,539 ファンドは６ヶ月SGD STIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.448％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (603,429) (602,658)
CCIRS SGD 28,171,260 ファンドは６ヶ月SGD STIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.449％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (234,124) (233,828)
CCIRS SGD 21,689,378 ファンドは６ヶ月SGD STIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.454％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (183,837) (183,609)
CCIRS SGD 21,747,709 ファンドは６ヶ月SGD STIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.458％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (187,168) (186,939)
CCIRS SGD 31,023,180 ファンドは６ヶ月SGD STIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.460％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (269,692) (269,366)
CCIRS SGD 36,891,938 ファンドは６ヶ月SGD STIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.489％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (357,914) (357,525)
CCIRS SGD 37,107,680 ファンドは６ヶ月SGD STIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.505％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (380,652) (380,261)
277/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
CCIRS SGD 38,771,085 ファンドは６ヶ月SGD STIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.507％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (400,412) (400,003)
CCIRS USD 9,723,000 ファンドは2.960％の固定金利を受け Bank of
取り、３ヶ月USD LIBORの変動金利を
America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (13,235) (11,910)
CCIRS ZAR 1,304,712,896 ファンドは３ヶ月ZAR JIBARの変動金 Bank of
利を受け取り、7.860％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 58,100 59,479
CCIRS ZAR 911,314,000 ファンドは３ヶ月ZAR JIBARの変動金 Bank of
利を受け取り、8.150％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (733,379) (732,459)
CCIRS ZAR 562,212,333 ファンドは３ヶ月ZAR JIBARの変動金 Bank of
利を受け取り、8.150％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (452,440) (451,872)
CCIRS MXN 1,491,204,000 ファンドは8.458％の固定金利を受け Bank of
取り、１ヶ月MXN Mexican Interbank
America
Rateの変動金利を支払う
Merrill Lynch
7/3/2029 (3,522,922) (3,521,373)
CCIRS AUD 180,304,000 ファンドは６ヶ月AUD Australia Bank Bank of
Bill Swap Rateの変動金利を受け取 America
り、2.800％の固定金利を支払う Merrill Lynch
20/3/2029 256,178 258,783
CCIRS AUD 107,905,000 ファンドは６ヶ月AUD Australia Bank Bank of
Bill Swap Rateの変動金利を受け取 America
り、2.820％の固定金利を支払う Merrill Lynch
20/3/2029 12,340 13,901
CCIRS AUD 27,897,000 ファンドは６ヶ月AUD Australia Bank Bank of
Bill Swap Rateの変動金利を受け取 America
り、2.928％の固定金利を支払う Merrill Lynch
20/3/2029 (193,616) (193,212)
CCIRS AUD 26,805,000 ファンドは６ヶ月AUD Australia Bank Bank of
Bill Swap Rateの変動金利を受け取 America
り、2.930％の固定金利を支払う Merrill Lynch
20/3/2029 (189,541) (189,151)
CCIRS AUD 26,805,000 ファンドは６ヶ月AUD Australia Bank Bank of
Bill Swap Rateの変動金利を受け取 America
り、2.933％の固定金利を支払う Merrill Lynch
20/3/2029 (194,795) (194,403)
CCIRS CAD 610,482,000 ファンドは３ヶ月CAD CDORの変動金利 Bank of
を受け取り、2.686％の固定金利を支 America
払う
Merrill Lynch
20/3/2029 2,528,875 2,837,509
CCIRS CAD 27,367,000 ファンドは３ヶ月CAD CDORの変動金利 Bank of
を受け取り、2.790％の固定金利を支 America
払う
Merrill Lynch
20/3/2029 (40,100) (61,955)
CCIRS CAD 6,541,000 ファンドは３ヶ月CAD CDORの変動金利 Bank of
を受け取り、2.824％の固定金利を支 America
払う
Merrill Lynch
20/3/2029 (29,581) (29,480)
CCIRS CAD 73,356,000 ファンドは３ヶ月CAD CDORの変動金利 Bank of
を受け取り、2.951％の固定金利を支 America
払う
Merrill Lynch
20/3/2029 (953,329) (952,201)
CCIRS EUR 359,421,000 ファンドは1.000％の固定金利を受け Bank of
取り、６ヶ月EUR EURIBORの変動金利
America
を支払う
Merrill Lynch
20/3/2029 2,386,972 2,390,963
CCIRS EUR 7,033,000 ファンドは1.082％の固定金利を受け Bank of
取り、６ヶ月EUR EURIBORの変動金利
America
を支払う
Merrill Lynch
20/3/2029 110,918 111,083
CCIRS EUR 45,780,000 ファンドは1.092％の固定金利を受け Bank of
取り、６ヶ月EUR EURIBORの変動金利
America
を支払う
Merrill Lynch
20/3/2029 772,744 773,804
CCIRS GBP 332,280,000 ファンドは６ヶ月GBP LIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、1.591％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2029 55,790 (657,548)
CCIRS HKD 367,564,000 ファンドは３ヶ月HKD HIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、2.887％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2029 24,036 24,977
CCIRS PLN 116,149,000 ファンドは3.021％の固定金利を受け Bank of
取り、６ヶ月PLN WIBORの変動金利を
America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2029 896,007 896,635
CCIRS SEK 7,204,127,000 ファンドは1.275％の固定金利を受け Bank of
取り、３ヶ月SEK STIBOの変動金利を
America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2029 6,139,263 4,776,377
278/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
CCIRS SEK 170,504,000 ファンドは1.298％の固定金利を受け Bank of
取り、３ヶ月SEK STIBORの変動金利を
America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2029 153,544 153,923
CCIRS SGD 87,524,000 ファンドは2.550％の固定金利を受け Bank of
取り、６ヶ月SGD SORF6の変動金利を
America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2029 384,780 386,060
CCIRS USD 179,674,000 ファンドは３ヶ月USD LIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、3.000％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2029 1,067,790 1,040,127
CCIRS ZAR 50,628,000 ファンドは8.845％の固定金利を受け Bank of
取り、３ヶ月ZAR JIBARの変動金利を
America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2029 112,925 112,992
IRS CNY 194,582,546 ファンドは３ヶ月CNY LIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、3.207％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (84,259) (84,259)
IRS CNY 279,777,160 ファンドは３ヶ月CNY LIBORの変動金 Bank of
利を受け取り、3.235％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (172,975) (172,975)
IRS CNY 839,562,810 ファンドは６ヶ月CNY NSEROの変動金 Bank of
利を受け取り、3.336％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (1,082,825) (1,082,825)
IRS CNY 786,069,982 ファンドは６ヶ月CNY NSEROの変動金 Bank of
利を受け取り、3.338％の固定金利を America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 (1,021,634) (1,021,634)
IRS INR 5,748,855,779 ファンドは7.490％の固定金利を受け Bank of
取り、６ヶ月INR NSEROの変動金利を
America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 2,103,368 2,103,368
IRS INR 9,478,589,078 ファンドは7.569％の固定金利を受け Bank of
取り、６ヶ月INR NSEROの変動金利を
America
支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 3,908,294 3,908,294
IRS KRW ファンドは1.980％の固定金利を受け Bank of
取り、３ヶ月KRW KSDAの変動金利を支
130,287,526,680 America
払う
Merrill Lynch
20/3/2024 180,720 180,720
IRS KRW 24,053,463,640 ファンドは2.014％の固定金利を受け Bank of
取り、３ヶ月KRW KSDAの変動金利を支
America
払う
Merrill Lynch
20/3/2024 67,906 67,906
IRS THB 457,500,814 ファンドは2.195％の固定金利を受け Bank of
取り、６ヶ月THB Thailand Fixing
America
Rateの変動金利を支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 80,224 80,224
IRS THB 1,104,973,560 ファンドは2.238％の固定金利を受け Bank of
取り、６ヶ月THB Thailand Fixing
America
Rateの変動金利を支払う
Merrill Lynch
20/3/2024 261,299 261,299
IRS KRW 20,399,248,140 ファンドは３ヶ月KRW KSDAの変動金利 Bank of
を受け取り、2.068％の固定金利を支 America
払う
Merrill Lynch
20/3/2029 (27,965) (27,965)
IRS KRW 26,948,657,000 ファンドは３ヶ月KRW KSDAの変動金利 Bank of
を受け取り、2.125％の固定金利を支 America
払う
Merrill Lynch
20/3/2029 (160,371) (160,371)
IRS CNY 245,174,009 ファンドは３ヶ月CNY LIBORの変動金
利を受け取り、3.212％の固定金利を
BNP Paribas
支払う 20/3/2024 (115,086) (115,086)
IRS CNY 696,087,075 ファンドは６ヶ月CNY NSEROの変動金
利を受け取り、3.320％の固定金利を
BNP Paribas
支払う 20/3/2024 (821,794) (821,794)
IRS THB 709,763,511 ファンドは2.180％の固定金利を受け
取り、６ヶ月THB Thailand Fixing
Rateの変動金利を支払う BNP Paribas
20/3/2024 109,147 109,147
IRS THB 911,202,000 ファンドは2.257％の固定金利を受け
取り、６ヶ月THB Thailand Fixing
Rateの変動金利を支払う BNP Paribas
20/3/2024 241,031 241,031
IRS KRW 61,456,042,000 ファンドは３ヶ月KRW KSDAの変動金利
を受け取り、2.080％の固定金利を支
BNP Paribas
払う 20/3/2029 (143,507) (143,507)
IRS THB 818,235,000 ファンドは2.611％の固定金利を受け
取り、６ヶ月THB Thailand Fixing
Rateの変動金利を支払う BNP Paribas
20/3/2029 430,677 430,677
279/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
IRS CNY 194,582,546 ファンドは３ヶ月CNY LIBORの変動金
利を受け取り、3.180％の固定金利を
支払う Citibank 20/3/2024 (49,502) (49,502)
IRS CNY 28,096,625 ファンドは３ヶ月CNY LIBORの変動金
利を受け取り、3.215％の固定金利を
支払う Citibank 20/3/2024 (13,653) (13,653)
IRS CNY 442,787,994 ファンドは６ヶ月CNY NSEROの変動金
利を受け取り、3.310％の固定金利を
支払う Citibank 20/3/2024 (493,458) (493,458)
IRS THB 667,353,273 ファンドは2.160％の固定金利を受け
取り、６ヶ月THB Thailand Fixing
Rateの変動金利を支払う
Citibank 20/3/2024 83,430 83,430
IRS THB 677,241,860 ファンドは2.172％の固定金利を受け
取り、６ヶ月THB Thailand Fixing
Rateの変動金利を支払う
Citibank 20/3/2024 96,841 96,841
IRS THB 1,324,243,500 ファンドは2.240％の固定金利を受け
取り、６ヶ月THB Thailand Fixing
Rateの変動金利を支払う
Citibank 20/3/2024 317,912 317,912
IRS THB 1,178,576,271 ファンドは2.258％の固定金利を受け
取り、６ヶ月THB Thailand Fixing
Rateの変動金利を支払う
Citibank 20/3/2024 312,604 312,604
IRS THB 631,415,500 ファンドは2.272％の固定金利を受け
取り、６ヶ月THB Thailand Fixing
Rateの変動金利を支払う
Citibank 20/3/2024 181,097 181,097
IRS THB 631,415,500 ファンドは2.295％の固定金利を受け
取り、６ヶ月THB Thailand Fixing
Rateの変動金利を支払う
Citibank 20/3/2024 201,529 201,529
IRS KRW 44,184,991,000 ファンドは1.968％の固定金利を受け
取り、３ヶ月KRW KSDAの変動金利を支
払う Deutsche Bank
20/3/2024 37,960 37,960
IRS KRW 52,295,097,500 ファンドは2.027％の固定金利を受け
取り、３ヶ月KRW KSDAの変動金利を支
払う Deutsche Bank
20/3/2024 177,455 177,455
IRS KRW 52,295,097,500 ファンドは2.040％の固定金利を受け
取り、３ヶ月KRW KSDAの変動金利を支
払う Deutsche Bank
20/3/2024 205,065 205,065
IRS KRW 19,892,410,000 ファンドは３ヶ月KRW KSDAの変動金利
を受け取り、2.062％の固定金利を支
Deutsche Bank
払う 20/3/2024 (96,909) (96,909)
IRS THB 1,729,003,520 ファンドは2.095％の固定金利を受け
取り、６ヶ月THB Thailand Fixing
Rateの変動金利を支払う Deutsche Bank
20/3/2024 54,525 54,525
IRS THB 1,015,866,975 ファンドは2.115％の固定金利を受け
取り、６ヶ月THB Thailand Fixing
Rateの変動金利を支払う Deutsche Bank
20/3/2024 61,255 61,255
IRS THB 715,749,165 ファンドは2.180％の固定金利を受け
取り、６ヶ月THB Thailand Fixing
Rateの変動金利を支払う Deutsche Bank
20/3/2024 110,068 110,068
IRS KRW 19,932,203,860 ファンドは３ヶ月KRW KSDAの変動金利
を受け取り、2.112％の固定金利を支
Deutsche Bank
払う 20/3/2029 (97,795) (97,795)
IRS INR 12,748,207,273 ファンドは7.494％の固定金利を受け
取り、６ヶ月INR NSEROの変動金利を
支払う Goldman Sachs
20/3/2024 4,690,497 4,690,497
IRS INR 17,015,695,329 ファンドは7.522％の固定金利を受け
取り、６ヶ月INR NSEROの変動金利を
支払う Goldman Sachs
20/3/2024 6,545,805 6,545,805
IRS INR 18,096,519,483 ファンドは7.563％の固定金利を受け
取り、６ヶ月INR NSEROの変動金利を
支払う Goldman Sachs
20/3/2024 7,397,869 7,397,869
IRS THB 1,239,979,335 ファンドは2.175％の固定金利を受け
取り、６ヶ月THB Thailand Fixing
Rateの変動金利を支払う Goldman Sachs
20/3/2024 181,767 181,767
IRS THB 1,081,829,014 ファンドは2.178％の固定金利を受け
取り、６ヶ月THB LIBORの変動金利を
支払う Goldman Sachs
20/3/2024 162,474 162,474
280/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
IRS THB 1,015,866,976 ファンドは2.178％の固定金利を受け
取り、６ヶ月THB Thailand Fixing
Rateの変動金利を支払う Goldman Sachs
20/3/2024 152,567 152,567
IRS THB 1,324,243,500 ファンドは2.180％の固定金利を受け
取り、６ヶ月THB Thailand Fixing
Rateの変動金利を支払う Goldman Sachs
20/3/2024 203,642 203,642
IRS THB 1,712,324,619 ファンドは2.182％の固定金利を受け
取り、６ヶ月THB Thailand Fixing
Rateの変動金利を支払う Goldman Sachs
20/3/2024 269,478 269,478
IRS THB 860,945,336 ファンドは2.198％の固定金利を受け
取り、６ヶ月THB LIBORの変動金利を
支払う Goldman Sachs
20/3/2024 154,064 154,064
IRS THB 1,655,163,375 ファンドは2.242％の固定金利を受け
取り、６ヶ月THB LIBORの変動金利を
支払う Goldman Sachs
20/3/2024 403,307 403,307
IRS THB 2,483,029,354 ファンドは2.280％の固定金利を受け
取り、６ヶ月THB Thailand Fixing
Rateの変動金利を支払う Goldman Sachs
20/3/2024 738,943 738,943
IRS CNY 467,878,685 ファンドは６ヶ月CNY Thailand
Fixing Rateの変動金利を受け取り、
3.380％の固定金利を支払う HSBC 20/3/2024 (738,093) (738,093)
IRS INR 6,764,917,906 ファンドは7.490％の固定金利を受け
取り、６ヶ月INR NSEROの変動金利を
支払う
HSBC 20/3/2024 2,473,131 2,473,131
IRS THB 184,903,690 ファンドは2.588％の固定金利を受け
取り、６ヶ月THB Thailand Fixing
Rateの変動金利を支払う
HSBC 20/3/2029 85,566 85,566
IRS CNY 172,284,438 ファンドは３ヶ月CNY LIBORの変動金
利を受け取り、3.180％の固定金利を
JP Morgan
支払う 20/3/2024 (43,829) (43,829)
IRS CNY 170,746,355 ファンドは３ヶ月CNY LIBORの変動金
利を受け取り、3.215％の固定金利を
JP Morgan
支払う 20/3/2024 (82,974) (82,974)
IRS CNY 609,042,000 ファンドは３ヶ月CNY LIBORの変動金
利を受け取り、3.285％の固定金利を
JP Morgan
支払う 20/3/2024 (578,008) (578,008)
IRS INR 7,184,650,480 ファンドは7.472％の固定金利を受け
取り、６ヶ月INR NSEROの変動金利を
JP Morgan
支払う 20/3/2024 2,552,646 2,552,646
IRS THB 972,564,480 ファンドは2.108％の固定金利を受け
取り、６ヶ月THB Thailand Fixing
Rateの変動金利を支払う JP Morgan
20/3/2024 48,154 48,154
IRS THB 801,959,848 ファンドは2.155％の固定金利を受け
取り、６ヶ月THB Thailand Fixing
JP Morgan
Rateの変動金利を支払う 20/3/2024 94,491 94,491
IRS THB 933,573,714 ファンドは2.197％の固定金利を受け
取り、６ヶ月THB Thailand Fixing
Rateの変動金利を支払う JP Morgan
20/3/2024 166,390 166,390
TRS KRW 24,513,265,500 ファンドは0.000％の固定金利を受け Bank of
取り、KOSPI 200 Indexを支払う
America
Merrill Lynch
13/12/2018 (660,943) (660,943)
TRS KRW 85,382,280,900 ファンドは0.000％の固定金利を受け Bank of
取り、KOSPI 200 Index Futを支払う
America
Merrill Lynch
13/12/2018 5,674,857 5,674,857
TRS KRW 4,008,664,350 ファンドは0.000％の固定金利を受け Bank of
取り、KOSPI 200 Index Futを支払う
America
Merrill Lynch
13/12/2018 305,758 305,758
TRS KRW 5,359,964,400 ファンドは0.000％の固定金利を受け Bank of
取り、KOSPI 200 Index Futを支払う
America
Merrill Lynch
13/12/2018 421,129 421,129
TRS KRW 12,345,457,350 ファンドは0.000％の固定金利を受け Bank of
取り、KOSPI 200 Index Futを支払う
America
Merrill Lynch
13/12/2018 960,018 960,018
TRS KRW 22,311,514,025 ファンドは0.000％の固定金利を受け Bank of
取り、KOSPI 200 Index Futを支払う
America
Merrill Lynch
13/12/2018 705,809 705,809
281/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
TRS KRW 45,157,489,300 ファンドは0.000％の固定金利を受け Bank of
取り、KOSPI 200 Index Fut Dec 18を
America
支払う
Merrill Lynch
13/12/2018 1,282,786 1,282,786
TRS KRW 24,588,147,050 ファンドは0.000％の固定金利を受け Bank of
取り、KOSPI 200 Index Fut Dec 18を
America
支払う
Merrill Lynch
13/12/2018 253,733 253,733
TRS TWD 2,556,358,941 ファンドはTAIEX Futures Indexを受 Bank of
け取り、0.000％の固定金利を支払う America
Merrill Lynch
19/12/2018 441,143 441,143
TRS TWD 6,947,851,628 ファンドはTAIEX Futures Indexを受 Bank of
け取り、0.000％の固定金利を支払う America
Merrill Lynch
19/12/2018 1,100,686 1,100,686
TRS TWD 2,597,469,739 ファンドはTAIEX Futures Indexを受 Bank of
け取り、0.000％の固定金利を支払う America
Merrill Lynch
19/12/2018 895,264 895,264
TRS TWD 709,001,113 ファンドはTAIEX Futures Indexを受 Bank of
け取り、0.000％の固定金利を支払う America
Merrill Lynch
19/12/2018 491,836 491,836
TRS TWD 289,637,394 ファンドはTAIEX Futures Indexを受 Bank of
け取り、0.000％の固定金利を支払う America
Merrill Lynch
19/12/2018 51,848 51,848
TRS BRL 38,212,160 ファンドは0.000％の固定金利を受け
取り、Ibovespa Indexを支払う Credit Suisse
12/12/2018 (650,620) (650,620)
TRS BRL 61,713,408 ファンドは0.000％の固定金利を受け
取り、Ibovespa Indexを支払う Credit Suisse
12/12/2018 (722,317) (722,317)
TRS THB 3,155,497,946 ファンドはSET50 Futures Indexを受
Credit Suisse
け取り、0.000％の固定金利を支払う 27/12/2018 (5,668,218) (5,668,218)
TRS THB 269,652,440 ファンドはSET50 Futures Indexを受
Credit Suisse
け取り、0.000％の固定金利を支払う 27/12/2018 (490,948) (490,948)
TRS PLN 35,658,454 ファンドは0.000％の固定金利を受け
取り、WIG20 Indexを支払う JP Morgan
21/12/2018 (206,200) (206,200)
TRS PLN 67,280,682 ファンドは0.000％の固定金利を受け
取り、WIG20 Index Futuresを支払う JP Morgan
21/12/2018 (621,170) (621,170)
TRS PLN 34,410,205 ファンドは0.000％の固定金利を受け
取り、WIG20 Index Futuresを支払う JP Morgan
21/12/2018 (548,104) (548,104)
TRS PLN 51,295,375 ファンドは0.000％の固定金利を受け
取り、WIG20 Index Futuresを支払う JP Morgan
(918,772) (918,772)
21/12/2018
合計 18,217,676 2,548,519
CCCDS: 集中決済クレジット・デフォルト・スワップ
CCIRS: 集中決済金利スワップ
IRS: 金利スワップ
TRS：トータル・リターン・スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
先物取引 2018年11月30日現在
未実現評価益／（損）
契約数 契約通貨 契約／摘要 満期日
（米ドル）
Amsterdam Index
3,601 EUR 2018年12月 (5,492,132)
Australian 10 Year Bond
1,552 AUD 2018年12月 1,305,581
CAC 40 Index
4,290 EUR 2018年12月 (2,645,329)
Canadian 10 Year Bond
(2,307) CAD 2019年３月 (1,251,764)
DAX Index
(546) EUR 2018年12月 2,938,480
E-Mini S&P 500 Index
(2,116) USD 2018年12月 4,323,015
3,538 EUR Euro Bund 2018年12月 4,046,135
FTSE 100 Index
1,632 GBP 2018年12月 (230,760)
FTSE MIB Index
980 EUR 2018年12月 760,300
FTSE/JSE Top 40 Index
(9,495) ZAR 2018年12月 9,326,276
Hang Seng China Enterprises Index
1,082 HKD 2018年12月 697,061
Hang Seng Index
(187) HKD 2018年12月 (265,249)
(49) EUR IBEX 35 Index 2018年12月 (2,083)
Japan 10 Year Bond
(190) JPY 2018年12月 (772,763)
MSCI Singapore Index
(1,551) SGD 2018年12月 (197,357)
OMX Stockholm 30 Index
1,752 SEK 2018年12月 (36,952)
S&P/TSX 60 Index
(2,673) CAD 2018年12月 13,546,119
SGX NIFTY 50 Index
(12,181) USD 2018年12月 (5,132,138)
SPI 200 Index
(230) AUD 2018年12月 158,737
Swiss Market Index
(46) CHF 2018年12月 (55,567)
Topix Index
(607) JPY 2018年12月 (1,672,384)
UK Long Gilt Bond
(4,027) GBP 2019年３月 (1,905,452)
US Treasury 10 Year Note
1,481,842
3,707 USD 2019年３月
合計 18,923,616
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未決済先渡為替予約 2018年11月30日現在
未実現評価益／
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 （損）
（米ドル）
Bank of America
AUD 3,295,550 USD 2,379,176 19/12/2018 25,388
Merrill Lynch
AUD 92,645,022 USD 67,081,312 Citibank 19/12/2018 516,193
Deutsche Bank
AUD 24,152,000 USD 17,307,613 19/12/2018 314,650
AUD 2,556,000 USD 1,812,442 Goldman Sachs 19/12/2018 52,518
JP Morgan
AUD 7,342,428 USD 5,302,349 19/12/2018 54,979
AUD 1,452,415 USD 1,049,288 Citibank 16/1/2019 10,968
JP Morgan
AUD 7,336,585 USD 5,300,829 16/1/2019 54,839
AUD 1,451,424 USD 1,049,231 Citibank 20/2/2019 10,946
JP Morgan
AUD 7,331,576 USD 5,300,583 20/2/2019 54,693
Bank of America
BRL 28,912,000 USD 7,019,179 19/12/2018 417,577
Merrill Lynch
Barclays Bank
BRL 10,343,000 USD 2,652,391 19/12/2018 8,039
Deutsche Bank
BRL 144,211,500 USD 36,615,084 19/12/2018 479,054
Goldman Sachs
BRL 11,477,000 USD 3,033,034 19/12/2018 (80,915)
JP Morgan
BRL 134,222,500 USD 33,501,659 19/12/2018 1,023,105
State Street Bank &
BRL 62,347,690 USD 16,006,904 3/1/2019 21,175
Trust Company
Barclays Bank
BRL 10,358,000 USD 2,652,293 16/1/2019 8,240
Goldman Sachs
BRL 11,501,000 USD 3,032,964 16/1/2019 (78,843)
JP Morgan
BRL 33,934,000 USD 9,086,893 16/1/2019 (370,681)
Barclays Bank
BRL 10,388,000 USD 2,652,097 20/2/2019 9,718
Barclays Bank
CAD 527,560 USD 401,961 19/12/2018 (5,781)
BNP Paribas
CAD 556,315 USD 425,122 19/12/2018 (7,348)
CAD 69,619,000 USD 52,915,204 Citibank 19/12/2018 (633,577)
Deutsche Bank
CAD 28,613,440 USD 22,024,456 19/12/2018 (536,684)
CAD 20,043,685 USD 15,309,903 HSBC 19/12/2018 (257,740)
JP Morgan
CAD 27,016,000 USD 20,740,995 19/12/2018 (452,849)
Barclays Bank
CAD 527,043 USD 401,913 16/1/2019 (5,825)
BNP Paribas
CAD 555,656 USD 425,023 16/1/2019 (7,431)
Deutsche Bank
CAD 6,606,957 USD 5,039,128 16/1/2019 (73,802)
CAD 12,101,344 USD 9,256,746 HSBC 16/1/2019 (162,224)
JP Morgan
CAD 17,483,000 USD 13,423,937 16/1/2019 (284,940)
CAD 41,640,210 USD 32,170,775 UBS 16/1/2019 (876,912)
CAD 73,342,530 USD 55,539,381 HSBC 20/2/2019 (383,780)
Bank of America
CAD 82,582,350 USD 62,060,496 20/3/2019 75,870
Merrill Lynch
CHF 4,696,000 USD 4,707,364 Citibank 19/12/2018 (711)
BNP Paribas
CHF 5,700,000 USD 5,793,629 16/1/2019 (62,409)
JP Morgan
CHF 3,305,000 USD 3,357,498 16/1/2019 (34,396)
Bank of America
CLP 6,537,073,000 USD 9,753,614 19/12/2018 (14,668)
Merrill Lynch
CLP 32,903,730,000 USD 49,025,406 Citibank 19/12/2018 (5,354)
Deutsche Bank
CLP 21,813,376,000 USD 32,565,726 19/12/2018 (68,108)
CLP 17,827,795,000 USD 26,668,355 HSBC 19/12/2018 (108,464)
JP Morgan
CLP 2,917,200,000 USD 4,344,304 19/12/2018 1,747
Bank of America
CLP 2,808,856,000 USD 4,157,573 16/1/2019 27,993
Merrill Lynch
Deutsche Bank
CLP 2,915,482,000 USD 4,351,466 16/1/2019 (7,013)
284/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 （損）
（米ドル）
JP Morgan
CLP 2,915,485,000 USD 4,343,690 16/1/2019 766
Bank of America
CLP 2,807,470,000 USD 4,157,244 20/2/2019 27,790
Merrill Lynch
Deutsche Bank
CLP 2,914,605,000 USD 4,352,430 20/2/2019 (7,693)
JP Morgan
CLP 2,914,605,000 USD 4,343,674 20/2/2019 1,064
Bank of America
EUR 655,189 USD 764,494 19/12/2018 (20,625)
Merrill Lynch
Barclays Bank
EUR 28,250,000 USD 33,089,299 19/12/2018 (1,015,630)
EUR 9,318,991 USD 10,872,814 Citibank 19/12/2018 (292,487)
Deutsche Bank
EUR 55,457,290 USD 63,135,219 19/12/2018 (171,722)
JP Morgan
EUR 8,385,820 USD 9,779,937 19/12/2018 (259,087)
EUR 71,538,069 USD 82,786,865 HSBC 16/1/2019 (1,340,520)
JP Morgan
EUR 5,760,869 USD 6,538,476 20/2/2019 39,799
Bank of America
GBP 18,857,609 USD 24,604,736 19/12/2018 (554,751)
Merrill Lynch
GBP 18,491,695 USD 24,046,920 Citibank 19/12/2018 (463,602)
Deutsche Bank
GBP 3,228,695 USD 4,194,427 19/12/2018 (76,722)
JP Morgan
GBP 19,249,800 USD 25,095,638 19/12/2018 (545,474)
GBP 5,333,000 USD 6,846,185 UBS 19/12/2018 (44,763)
GBP 15,229,000 USD 19,849,115 Citibank 16/1/2019 (393,538)
JP Morgan
GBP 31,817,050 USD 41,815,043 16/1/2019 (1,167,657)
GBP 5,322,000 USD 6,844,874 UBS 16/1/2019 (45,835)
JP Morgan
GBP 36,792,770 USD 47,592,121 20/2/2019 (508,780)
GBP 5,313,000 USD 6,844,563 UBS 20/2/2019 (45,569)
JP Morgan
GBP 35,554,630 USD 45,563,614 20/3/2019 (2,439)
Goldman Sachs
HKD 54,533,000 USD 6,968,921 19/12/2018 5,441
HKD 183,776,000 USD 23,502,982 HSBC 19/12/2018 590
Societe Generale
HKD 45,000,000 USD 5,748,523 19/12/2018 6,640
JP Morgan
HKD 62,495,000 USD 8,009,920 20/3/2019 1,596
Bank of America
HUF 11,979,861,000 USD 41,920,708 19/12/2018 90,783
Merrill Lynch
Barclays Bank
HUF 1,379,194,467 USD 5,020,638 19/12/2018 (184,020)
BNP Paribas
HUF 5,475,666,397 USD 19,650,830 19/12/2018 (448,527)
HUF 10,734,723,650 USD 37,818,484 Citibank 19/12/2018 (173,494)
HUF 9,706,691,821 USD 35,208,308 Credit Suisse 19/12/2018 (1,168,464)
Deutsche Bank
HUF 375,303,265 USD 1,338,994 19/12/2018 (22,864)
JP Morgan
HUF 13,851,250,000 USD 48,635,007 19/12/2018 (60,848)
BNP Paribas
HUF 1,084,648,000 USD 3,794,186 16/1/2019 19,893
Credit Suisse
HUF 2,341,471,334 USD 8,385,732 16/1/2019 (152,135)
Deutsche Bank
HUF 373,967,666 USD 1,339,006 16/1/2019 (23,979)
BNP Paribas
HUF 1,081,268,000 USD 3,791,262 20/2/2019 19,253
INR 12,718,445,000 USD 173,384,476 Citibank 19/12/2018 8,791,228
INR 6,365,481,000 USD 87,301,188 Deutsche Bank 19/12/2018 3,876,309
Standard Chartered
INR 5,985,153,600 USD 81,160,678 19/12/2018 4,569,109
Bank
INR 473,402,000 USD 6,505,456 UBS 19/12/2018 275,432
INR 17,647,253,570 USD 234,110,554 Citibank 16/1/2019 17,883,039
Deutsche Bank
INR 131,309,000 USD 1,843,684 16/1/2019 31,340
Deutsche Bank
INR 131,865,000 USD 1,843,982 20/2/2019 31,841
285/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 （損）
（米ドル）
JP Morgan
INR 12,547,458,740 USD 171,214,556 20/2/2019 7,277,175
INR 3,824,010,350 USD 54,118,460 HSBC 20/3/2019 106,185
JP Morgan
INR 4,117,225,000 USD 58,235,149 20/3/2019 147,294
Standard Chartered
INR 4,276,050,000 USD 60,423,497 20/3/2019 211,091
Bank
Bank of America
JPY 1,038,228,870 USD 9,301,528 19/12/2018 (147,457)
Merrill Lynch
Barclays Bank
JPY 684,156,007 USD 6,107,360 19/12/2018 (75,152)
BNP Paribas
JPY 47,931,796 USD 435,746 19/12/2018 (13,131)
JPY 1,228,517,595 USD 10,905,246 Citibank 19/12/2018 (73,399)
Deutsche Bank
JPY 3,900,237,130 USD 34,392,500 19/12/2018 (4,086)
JPY 702,066,993 USD 6,178,862 HSBC 19/12/2018 11,267
Standard Chartered
JPY 739,309,609 USD 6,721,424 19/12/2018 (202,927)
Bank
Barclays Bank
JPY 183,587,885 USD 1,621,287 16/1/2019 2,061
JPY 1,077,063,000 USD 9,561,654 Citibank 16/1/2019 (37,886)
Deutsche Bank
JPY 393,925,000 USD 3,516,428 16/1/2019 (33,205)
JPY 699,901,115 USD 6,179,951 HSBC 16/1/2019 8,819
Standard Chartered
JPY 660,000,000 USD 5,834,949 16/1/2019 1,002
Bank
Barclays Bank
JPY 183,000,438 USD 1,620,514 20/2/2019 2,163
JPY 697,661,562 USD 6,177,057 HSBC 20/2/2019 9,155
KRW 13,440,429,344 USD 12,017,301 Citibank 19/12/2018 (21,701)
Credit Suisse
KRW 8,473,024,000 USD 7,619,626 19/12/2018 (57,442)
Deutsche Bank
KRW 11,781,910,156 USD 10,526,783 19/12/2018 (11,414)
KRW 53,817,214,680 USD 48,144,259 HSBC 19/12/2018 (112,330)
JP Morgan
KRW 51,163,820,000 USD 45,378,111 19/12/2018 285,660
Standard Chartered
KRW 7,313,939,820 USD 6,497,814 19/12/2018 29,886
Bank
Bank of America
MXN 52,343,780 USD 2,744,721 19/12/2018 (180,999)
Merrill Lynch
MXN 164,209,902 USD 8,379,446 Citibank 19/12/2018 (336,683)
MXN 280,495,000 USD 14,393,438 HSBC 19/12/2018 (655,199)
JP Morgan
MXN 395,776,318 USD 20,391,941 19/12/2018 (1,007,390)
Standard Chartered
MXN 442,236,000 USD 22,528,005 19/12/2018 (867,926)
Bank
MXN 1,153,684,200 USD 59,629,381 Citibank 16/1/2019 (3,363,357)
JP Morgan
MXN 1,174,393,640 USD 56,836,958 20/2/2019 123,163
Standard Chartered
MXN 1,135,270,240 USD 54,520,013 20/3/2019 291,632
Bank
Barclays Bank
NOK 97,477,559 USD 11,401,457 19/12/2018 (56,784)
Credit Suisse
NOK 121,133,000 USD 14,899,731 19/12/2018 (801,979)
Deutsche Bank
NOK 191,154,441 USD 22,831,734 19/12/2018 (584,718)
NOK 56,370,280 USD 6,547,732 HSBC 19/12/2018 12,777
JP Morgan
NOK 184,132,000 USD 22,045,083 19/12/2018 (615,356)
Barclays Bank
NOK 97,292,333 USD 11,398,418 16/1/2019 (59,308)
Deutsche Bank
NOK 190,791,667 USD 22,827,427 16/1/2019 (591,270)
JP Morgan
NOK 183,789,000 USD 22,041,718 16/1/2019 (621,700)
Barclays Bank
NOK 97,140,108 USD 11,398,184 20/2/2019 (58,819)
Deutsche Bank
NOK 85,365,892 USD 10,025,093 20/2/2019 (60,157)
Bank of America
NZD 13,188,000 USD 8,660,307 19/12/2018 384,901
Merrill Lynch
286/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 （損）
（米ドル）
Credit Suisse
NZD 11,536,520 USD 7,826,168 19/12/2018 86,345
Deutsche Bank
NZD 71,809,600 USD 47,262,565 19/12/2018 1,989,234
NZD 55,168,359 USD 37,440,540 HSBC 19/12/2018 397,590
NZD 10,336,121 USD 7,063,561 UBS 19/12/2018 25,639
Bank of America
NZD 2,954,000 USD 1,925,594 16/1/2019 101,390
Merrill Lynch
Credit Suisse
NZD 11,527,772 USD 7,823,945 16/1/2019 86,217
NZD 55,128,471 USD 37,429,237 HSBC 16/1/2019 398,985
Societe Generale
NZD 57,821,340 USD 37,232,762 16/1/2019 2,443,261
NZD 10,328,757 USD 7,061,389 UBS 16/1/2019 26,029
Bank of America
NZD 49,825,100 USD 33,664,877 20/2/2019 545,242
Merrill Lynch
Credit Suisse
NZD 11,520,690 USD 7,824,000 20/2/2019 86,153
NZD 45,064,550 USD 30,723,981 HSBC 20/2/2019 217,524
NZD 10,323,760 USD 7,061,720 UBS 20/2/2019 26,616
Bank of America
NZD 71,270,000 USD 48,969,617 20/3/2019 (10,102)
Merrill Lynch
JP Morgan
NZD 45,562,040 USD 31,350,784 20/3/2019 (51,564)
Bank of America
PLN 12,568,178 USD 3,337,275 19/12/2018 (15,255)
Merrill Lynch
Credit Suisse
PLN 10,769,000 USD 2,938,512 19/12/2018 (92,050)
Deutsche Bank
PLN 187,305,400 USD 50,528,994 19/12/2018 (1,020,435)
Goldman Sachs
PLN 21,843,000 USD 5,910,542 19/12/2018 (137,001)
PLN 466,822 USD 123,946 HSBC 19/12/2018 (556)
Societe Generale
PLN 13,806,000 USD 3,688,621 19/12/2018 (39,420)
Bank of America
PLN 12,550,823 USD 3,336,742 16/1/2019 (16,751)
Merrill Lynch
PLN 20,000,000 USD 5,419,118 Citibank 16/1/2019 (128,642)
Deutsche Bank
PLN 10,837,000 USD 2,870,405 16/1/2019 (3,760)
PLN 466,177 USD 123,929 HSBC 16/1/2019 (614)
Deutsche Bank
PLN 10,827,000 USD 2,870,360 20/2/2019 (3,590)
JP Morgan
PLN 77,151,310 USD 20,237,355 20/2/2019 190,748
Deutsche Bank
PLN 179,124,220 USD 47,175,196 20/3/2019 291,231
Bank of America
RUB 686,431,800 USD 9,933,139 19/12/2018 308,208
Merrill Lynch
Barclays Bank
RUB 314,103,000 USD 4,731,892 19/12/2018 (45,574)
RUB 850,525,000 USD 12,715,919 Citibank 19/12/2018 (26,352)
RUB 214,474,000 USD 3,237,832 HSBC 19/12/2018 (37,947)
JP Morgan
RUB 833,740,000 USD 12,520,159 19/12/2018 (81,019)
RUB 789,683,000 USD 11,880,820 UBS 19/12/2018 (98,997)
Barclays Bank
RUB 314,952,000 USD 4,731,922 16/1/2019 (47,819)
RUB 852,575,000 USD 12,713,239 Citibank 16/1/2019 (33,374)
Goldman Sachs
RUB 214,433,490 USD 3,198,838 16/1/2019 (9,690)
RUB 215,096,000 USD 3,237,204 HSBC 16/1/2019 (38,203)
JP Morgan
RUB 835,680,000 USD 12,518,089 16/1/2019 (89,494)
RUB 791,395,000 USD 11,879,480 UBS 16/1/2019 (109,510)
Barclays Bank
RUB 2,658,057,100 USD 38,799,222 20/2/2019 573,768
RUB 333,225,000 USD 4,927,542 Citibank 20/2/2019 8,418
RUB 215,980,000 USD 3,236,868 HSBC 20/2/2019 (37,622)
RUB 3,191,911,600 USD 46,677,317 Citibank 20/3/2019 440,936
287/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 （損）
（米ドル）
Bank of America
SEK 541,243,000 USD 59,825,688 19/12/2018 (302,801)
Merrill Lynch
Barclays Bank
SEK 107,269,728 USD 11,938,412 19/12/2018 (141,486)
SEK 25,812,000 USD 2,850,982 Citibank 19/12/2018 (12,322)
Credit Suisse
SEK 281,621,000 USD 32,075,481 19/12/2018 (1,104,374)
Deutsche Bank
SEK 113,200,583 USD 12,608,619 19/12/2018 (159,450)
JP Morgan
SEK 546,431,089 USD 60,166,041 19/12/2018 (72,597)
Societe Generale
SEK 21,876,000 USD 2,441,796 19/12/2018 (35,995)
SEK 25,722,000 USD 2,851,238 Citibank 16/1/2019 (14,149)
Societe Generale
SEK 21,798,000 USD 2,441,781 16/1/2019 (37,502)
SEK 10,560,000 USD 1,169,292 Citibank 20/2/2019 (1,238)
Bank of America
SGD 6,747,480 USD 4,923,208 19/12/2018 (2,793)
Merrill Lynch
SGD 90,422,200 USD 65,892,833 Citibank 19/12/2018 45,081
Deutsche Bank
SGD 1,612,890 USD 1,174,900 19/12/2018 1,257
Goldman Sachs
SGD 2,334,000 USD 1,695,194 19/12/2018 6,812
Standard Chartered
SGD 9,368,630 USD 6,823,574 19/12/2018 8,243
Bank
Bank of America
SGD 4,678,995 USD 3,410,520 16/1/2019 3,620
Merrill Lynch
SGD 9,640,000 USD 7,026,080 Citibank 16/1/2019 7,976
Deutsche Bank
SGD 1,611,346 USD 1,174,545 16/1/2019 1,213
JP Morgan
SGD 32,543,490 USD 23,555,856 16/1/2019 190,280
Standard Chartered
SGD 9,359,659 USD 6,821,437 16/1/2019 8,063
Bank
Bank of America
SGD 4,675,108 USD 3,410,919 20/2/2019 3,537
Merrill Lynch
Deutsche Bank
SGD 1,610,008 USD 1,174,596 20/2/2019 1,270
JP Morgan
SGD 2,329,000 USD 1,694,296 20/2/2019 6,685
Societe Generale
SGD 29,513,560 USD 21,396,803 20/2/2019 158,371
Standard Chartered
SGD 9,351,884 USD 6,821,836 20/2/2019 8,296
Bank
JP Morgan
SGD 49,046,200 USD 35,682,420 20/3/2019 167,342
Barclays Bank
THB 269,738,000 USD 8,249,307 19/12/2018 (43,371)
THB 645,785,000 USD 19,760,863 Citibank 19/12/2018 (114,872)
Deutsche Bank
THB 645,783,600 USD 19,746,922 19/12/2018 (100,974)
THB 382,678,000 USD 11,633,653 HSBC 19/12/2018 8,129
THB 712,032,000 USD 21,814,966 JP Morgan 19/12/2018 (153,617)
Standard Chartered
THB 783,890,000 USD 23,987,301 19/12/2018 (139,897)
Bank
Barclays Bank
THB 165,189,000 USD 5,053,970 16/1/2019 (22,513)
THB 2,127,147,970 USD 64,693,711 HSBC 16/1/2019 96,633
THB 300,323,000 USD 9,113,401 JP Morgan 16/1/2019 34,073
Standard Chartered
THB 549,430,000 USD 16,738,812 16/1/2019 (3,841)
Bank
THB 2,843,505,570 USD 86,468,385 HSBC 20/2/2019 268,247
JP Morgan
THB 299,923,000 USD 9,112,877 20/2/2019 35,799
Barclays Bank
THB 879,460,000 USD 26,808,800 20/3/2019 49,754
THB 785,226,430 USD 23,915,040 HSBC 20/3/2019 65,637
JP Morgan
THB 1,476,235,000 USD 44,856,730 20/3/2019 227,227
Barclays Bank
TWD 513,960,520 USD 16,799,210 19/12/2018 (93,649)
TWD 176,403,000 USD 5,818,522 Citibank 19/12/2018 (84,791)
288/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 （損）
（米ドル）
Credit Suisse
TWD 218,975,000 USD 7,137,386 19/12/2018 (19,913)
TWD 2,905,486,880 USD 94,760,869 HSBC 19/12/2018 (322,118)
JP Morgan
TWD 2,088,980,000 USD 68,068,969 19/12/2018 (169,622)
Standard Chartered
TWD 2,482,636,000 USD 80,742,779 19/12/2018 (48,199)
Bank
Standard Chartered
TWD 350,135,000 USD 11,351,435 16/1/2019 57,601
Bank
Bank of America
USD 34,236,575 AUD 47,713,283 19/12/2018 (576,941)
Merrill Lynch
Barclays Bank
USD 2,825,468 AUD 3,912,117 19/12/2018 (28,969)
Deutsche Bank
USD 5,294,182 AUD 7,292,000 19/12/2018 (26,353)
JP Morgan
USD 32,096,116 AUD 45,014,100 19/12/2018 (747,968)
Standard Chartered
USD 4,016,310 AUD 5,516,000 19/12/2018 (8,384)
Bank
USD 14,802,824 AUD 20,543,500 UBS 19/12/2018 (186,533)
Bank of America
USD 28,358,051 AUD 39,469,460 16/1/2019 (454,447)
Merrill Lynch
Barclays Bank
USD 2,824,799 AUD 3,909,540 16/1/2019 (29,145)
Deutsche Bank
USD 5,291,873 AUD 7,286,000 16/1/2019 (26,869)
USD 17,906,088 AUD 25,291,120 HSBC 16/1/2019 (556,296)
JP Morgan
USD 17,006,341 AUD 23,872,000 16/1/2019 (420,093)
Deutsche Bank
USD 5,292,512 AUD 7,283,000 20/2/2019 (27,281)
JP Morgan
USD 74,953,841 AUD 103,802,150 20/2/2019 (867,391)
USD 66,137,511 AUD 91,191,450 Citibank 20/3/2019 (505,841)
Deutsche Bank
USD 79,371,617 BRL 329,166,000 19/12/2018 (5,296,590)
State Street Bank &
USD 1,005,777 BRL 3,918,407 3/1/2019 (1,550)
Trust Company
JP Morgan
USD 49,687,043 BRL 187,672,930 16/1/2019 1,481,788
Goldman Sachs
USD 35,419,377 BRL 134,366,950 20/2/2019 989,267
Deutsche Bank
USD 29,632,666 BRL 115,522,950 20/3/2019 92,595
Bank of America
USD 63,896,208 CAD 85,183,327 19/12/2018 (73,728)
Merrill Lynch
Barclays Bank
USD 2,132,842 CAD 2,833,023 19/12/2018 5,333
BNP Paribas
USD 417,965 CAD 541,624 19/12/2018 11,223
Deutsche Bank
USD 5,747,207 CAD 7,433,876 19/12/2018 164,605
Goldman Sachs
USD 7,761,644 CAD 10,000,000 19/12/2018 251,966
USD 11,503,721 CAD 14,839,150 HSBC 19/12/2018 359,997
JP Morgan
USD 19,733,330 CAD 25,545,000 19/12/2018 549,858
Bank of America
USD 1,957,406 CAD 2,598,105 16/1/2019 4,853
Merrill Lynch
Barclays Bank
USD 2,132,358 CAD 2,829,895 16/1/2019 5,607
Deutsche Bank
USD 2,512,660 CHF 2,411,000 19/12/2018 96,190
Goldman Sachs
USD 2,302,885 CHF 2,285,000 19/12/2018 12,702
BNP Paribas
USD 1,212,738 CHF 1,200,000 16/1/2019 6,165
Goldman Sachs
USD 3,310,405 CHF 3,276,000 16/1/2019 16,461
Goldman Sachs
USD 2,302,754 CHF 2,269,000 20/2/2019 13,649
JP Morgan
USD 4,873,869 CHF 4,859,000 20/2/2019 (28,185)
USD 4,751,666 CHF 4,696,000 Citibank 20/3/2019 1,178
USD 26,255,566 CLP 18,179,255,000 Citibank 19/12/2018 (827,930)
Credit Suisse
USD 8,032,359 CLP 5,509,395,000 19/12/2018 (175,550)
Deutsche Bank
USD 18,837,930 CLP 12,914,720,000 19/12/2018 (402,449)
289/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 （損）
（米ドル）
Goldman Sachs
USD 1,678,783 CLP 1,140,397,000 19/12/2018 (20,184)
USD 18,522,375 CLP 12,914,726,000 HSBC 19/12/2018 (718,014)
JP Morgan
USD 30,344,172 CLP 20,904,929,000 19/12/2018 (800,039)
Standard Chartered
USD 15,286,292 CLP 10,435,752,000 19/12/2018 (260,915)
Bank
USD 99,930,650 CLP 68,312,592,000 Deutsche Bank 16/1/2019 (1,864,111)
Goldman Sachs
USD 1,678,159 CLP 1,139,688,000 16/1/2019 (20,126)
JP Morgan
USD 4,190,143 CLP 2,845,945,000 16/1/2019 (50,690)
Goldman Sachs
USD 105,248,245 CLP 72,305,544,000 20/2/2019 (2,536,035)
USD 44,585,326 CLP 29,925,225,000 Citibank 20/3/2019 (30,433)
Deutsche Bank
USD 23,741,067 CLP 15,917,673,000 20/3/2019 9,280
USD 26,693,111 CLP 17,827,795,000 HSBC 20/3/2019 113,508
Bank of America
USD 32,873,635 EUR 28,446,863 19/12/2018 576,457
Merrill Lynch
Barclays Bank
USD 10,652,867 EUR 9,332,643 19/12/2018 57,040
BNP Paribas
USD 6,139,550 EUR 5,194,790 19/12/2018 241,639
USD 51,949,837 EUR 44,944,483 Citibank 19/12/2018 922,066
USD 12,940,033 EUR 11,350,494 Deutsche Bank 19/12/2018 53,236
JP Morgan
USD 252,470 EUR 220,517 19/12/2018 2,106
Societe Generale
USD 3,036,300 EUR 2,577,500 19/12/2018 109,933
Bank of America
USD 28,489,726 EUR 24,665,406 16/1/2019 408,074
Merrill Lynch
Barclays Bank
USD 10,651,172 EUR 9,300,726 16/1/2019 62,262
USD 51,934,311 EUR 44,786,234 Citibank 16/1/2019 945,025
Deutsche Bank
USD 12,938,016 EUR 11,311,868 16/1/2019 59,414
JP Morgan
USD 8,410,407 EUR 7,219,766 16/1/2019 190,678
Bank of America
USD 26,955,658 EUR 23,457,751 20/2/2019 169,502
Merrill Lynch
Barclays Bank
USD 10,650,856 EUR 9,273,408 20/2/2019 61,649
Deutsche Bank
USD 12,936,774 EUR 11,277,841 20/2/2019 58,727
Deutsche Bank
USD 50,662,045 EUR 44,469,256 20/3/2019 (241,845)
Bank of America
USD 8,019,615 GBP 6,055,170 19/12/2018 297,176
Merrill Lynch
USD 3,271,276 GBP 2,500,000 Citibank 19/12/2018 82,910
Deutsche Bank
USD 11,235,338 GBP 8,634,000 19/12/2018 223,997
USD 7,952,995 GBP 6,238,000 HSBC 19/12/2018 (2,616)
JP Morgan
USD 53,442,997 GBP 41,733,630 19/12/2018 218,160
Bank of America
USD 6,913,070 GBP 5,203,000 16/1/2019 266,057
Merrill Lynch
USD 7,951,922 GBP 6,226,000 HSBC 16/1/2019 (2,009)
JP Morgan
USD 8,097,141 GBP 6,167,000 16/1/2019 218,585
USD 7,949,974 GBP 6,214,000 HSBC 20/2/2019 (2,020)
Bank of America
USD 22,054,698 HKD 172,814,000 19/12/2018 (46,916)
Merrill Lynch
USD 3,448,219 HKD 27,000,000 HSBC 19/12/2018 (4,879)
JP Morgan
USD 7,990,871 HKD 62,495,000 19/12/2018 (1,771)
USD 2,682,213 HKD 21,000,000 UBS 19/12/2018 (3,530)
Bank of America
USD 3,536,284 HUF 995,179,000 19/12/2018 46,348
Merrill Lynch
Goldman Sachs
USD 184,404,042 HUF 51,393,406,600 19/12/2018 4,175,436
Societe Generale
USD 3,980,887 HUF 1,114,105,000 19/12/2018 73,895
290/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 （損）
（米ドル）
Bank of America
USD 3,534,934 HUF 991,385,000 16/1/2019 48,808
Merrill Lynch
USD 128,766,053 HUF 36,247,644,000 Citibank 16/1/2019 1,304,105
Societe Generale
USD 3,978,817 HUF 1,109,833,000 16/1/2019 76,178
Bank of America
USD 3,534,774 HUF 988,743,000 20/2/2019 50,327
Merrill Lynch
USD 121,617,091 HUF 34,559,928,790 UBS 20/2/2019 (176,164)
Bank of America
USD 35,226,361 HUF 10,042,155,000 20/3/2019 (226,779)
Merrill Lynch
USD 38,102,458 HUF 10,734,723,650 Citibank 20/3/2019 204,251
JP Morgan
USD 48,991,953 HUF 13,851,250,000 20/3/2019 91,064
Barclays Bank
USD 41,772,725 INR 3,076,624,000 19/12/2018 (2,296,038)
BNP Paribas
USD 10,823,729 INR 795,977,000 19/12/2018 (577,639)
USD 12,917,153 INR 940,175,000 Citibank 19/12/2018 (549,669)
Deutsche Bank
USD 22,666,906 INR 1,676,640,000 19/12/2018 (1,348,850)
Goldman Sachs
USD 8,472,620 INR 632,820,000 19/12/2018 (591,729)
USD 102,572,239 INR 7,383,535,850 HSBC 19/12/2018 (3,187,612)
JP Morgan
USD 68,132,988 INR 4,801,592,750 19/12/2018 (643,780)
Standard Chartered
USD 77,564,436 INR 5,478,467,000 19/12/2018 (907,703)
Bank
USD 10,290,358 INR 756,650,000 UBS 19/12/2018 (547,701)
Barclays Bank
USD 20,508,898 INR 1,508,532,000 16/1/2019 (1,032,153)
Deutsche Bank
USD 13,363,740 INR 995,465,000 16/1/2019 (850,982)
USD 37,637,416 INR 2,815,516,000 HSBC 16/1/2019 (2,566,687)
Standard Chartered
USD 5,665,335 INR 407,026,000 16/1/2019 (146,784)
Bank
Standard Chartered
USD 5,665,761 INR 408,711,000 20/2/2019 (148,288)
Bank
USD 2,090,882 JPY 233,825,000 Citibank 19/12/2018 29,245
Deutsche Bank
USD 67,320,078 JPY 7,436,440,998 19/12/2018 1,752,932
Goldman Sachs
USD 4,363,132 JPY 481,000,000 19/12/2018 122,152
JP Morgan
USD 1,663,441 JPY 189,182,002 19/12/2018 (4,577)
USD 2,089,868 JPY 232,966,000 Citibank 16/1/2019 29,902
Deutsche Bank
USD 47,184,558 JPY 5,305,483,650 16/1/2019 271,614
Standard Chartered
USD 1,248,588 JPY 140,000,000 16/1/2019 10,659
Bank
Bank of America
USD 37,899,429 JPY 4,280,744,350 20/2/2019 (58,219)
Merrill Lynch
Deutsche Bank
USD 25,741,190 JPY 2,905,009,130 20/3/2019 (77,437)
Barclays Bank
USD 1,870,918 KRW 2,112,454,000 19/12/2018 (14,449)
USD 89,222,413 KRW 99,735,490,000 HSBC 19/12/2018 208,368
JP Morgan
USD 27,124,933 KRW 30,442,621,000 19/12/2018 (45,143)
Standard Chartered
USD 3,726,112 KRW 4,213,487,000 19/12/2018 (34,431)
Bank
USD 8,444,474 KRW 9,486,286,000 UBS 19/12/2018 (22,048)
Barclays Bank
USD 1,870,854 KRW 2,109,201,000 16/1/2019 (13,757)
Deutsche Bank
USD 64,598,667 KRW 73,115,355,040 16/1/2019 (731,280)
JP Morgan
USD 7,540,396 KRW 8,535,728,000 16/1/2019 (86,438)
Standard Chartered
USD 3,725,916 KRW 4,208,422,000 16/1/2019 (34,388)
Bank
USD 8,442,826 KRW 9,473,850,000 UBS 16/1/2019 (22,238)
Barclays Bank
USD 1,870,684 KRW 2,105,623,000 20/2/2019 (13,458)
291/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 （損）
（米ドル）
Goldman Sachs
USD 86,801,549 KRW 98,024,989,230 20/2/2019 (912,638)
USD 1,976,814 KRW 2,226,288,000 UBS 20/2/2019 (15,301)
USD 45,922,668 KRW 51,163,821,680 HSBC 20/3/2019 80,968
JP Morgan
USD 45,549,806 KRW 51,163,820,000 20/3/2019 (291,892)
USD 3,283,802 MXN 62,517,226 Citibank 19/12/2018 221,799
USD 1,882,307 MXN 38,000,000 HSBC 19/12/2018 21,122
Standard Chartered
USD 57,465,052 MXN 1,179,180,240 19/12/2018 (289,489)
Bank
USD 2,898,077 MXN 55,363,534 UBS 19/12/2018 186,451
JP Morgan
USD 2,138,333 MXN 44,097,000 16/1/2019 (12,310)
Goldman Sachs
USD 3,168,030 MXN 65,000,000 20/2/2019 15,418
USD 1,456,251 MXN 30,000,000 HSBC 20/2/2019 1,199
JP Morgan
USD 2,138,739 MXN 44,360,000 20/2/2019 (12,798)
Bank of America
USD 901,739 NOK 7,760,620 19/12/2018 (1,461)
Merrill Lynch
Barclays Bank
USD 28,540,765 NOK 237,520,380 19/12/2018 897,570
USD 3,735,462 NOK 30,605,680 BNP Paribas 19/12/2018 173,499
USD 33,780,520 NOK 283,109,000 Credit Suisse 19/12/2018 831,611
Goldman Sachs
USD 10,896,405 NOK 91,271,600 19/12/2018 273,996
Bank of America
USD 901,595 NOK 7,747,370 16/1/2019 (1,336)
Merrill Lynch
Barclays Bank
USD 62,719,715 NOK 519,088,360 16/1/2019 2,221,633
Bank of America
USD 19,681,073 NOK 166,831,900 20/2/2019 206,442
Merrill Lynch
Barclays Bank
USD 8,351,308 NOK 71,654,490 20/2/2019 (13,068)
USD 6,576,071 NOK 56,370,280 HSBC 20/3/2019 (12,425)
Bank of America
USD 48,891,220 NZD 71,270,000 19/12/2018 9,514
Merrill Lynch
USD 2,528,623 NZD 3,855,060 Citibank 19/12/2018 (115,434)
Deutsche Bank
USD 13,765,894 NZD 20,999,000 19/12/2018 (636,616)
JP Morgan
USD 44,823,661 NZD 65,914,540 19/12/2018 (384,915)
Deutsche Bank
USD 13,761,779 NZD 20,986,000 16/1/2019 (638,458)
BNP Paribas
USD 2,770,761 PLN 10,540,000 19/12/2018 (15,171)
Deutsche Bank
USD 47,038,923 PLN 179,124,220 19/12/2018 (307,186)
Societe Generale
USD 15,382,249 PLN 57,094,180 19/12/2018 291,117
BNP Paribas
USD 2,770,409 PLN 10,527,000 16/1/2019 (14,233)
USD 435,396 PLN 1,633,560 HSBC 16/1/2019 3,281
Societe Generale
USD 10,921,024 PLN 40,630,000 16/1/2019 173,422
BNP Paribas
USD 2,769,923 PLN 10,515,000 20/2/2019 (14,235)
USD 52,082,883 RUB 3,531,484,800 Citibank 19/12/2018 (605,765)
USD 2,249,921 RUB 157,472,000 UBS 19/12/2018 (99,512)
Barclays Bank
USD 98,122,254 SEK 879,665,095 19/12/2018 1,381,592
Deutsche Bank
USD 13,523,107 SEK 121,511,285 19/12/2018 159,973
JP Morgan
USD 70,876,997 SEK 636,277,020 19/12/2018 902,799
Barclays Bank
USD 31,682,508 SEK 282,945,566 16/1/2019 474,134
Deutsche Bank
USD 90,304,200 SEK 813,503,258 16/1/2019 576,289
JP Morgan
USD 4,500,721 SEK 40,494,316 16/1/2019 34,272
Bank of America
USD 114,551,243 SEK 1,035,604,640 20/2/2019 1,806
Merrill Lynch
Barclays Bank
USD 1,155,996 SEK 10,388,142 20/2/2019 6,952
292/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 （損）
（米ドル）
JP Morgan
USD 4,499,494 SEK 40,367,858 20/2/2019 34,358
Bank of America
USD 60,324,110 SEK 541,243,000 20/3/2019 317,920
Merrill Lynch
JP Morgan
USD 60,094,264 SEK 541,245,000 20/3/2019 87,852
Barclays Bank
USD 4,574,907 SGD 6,301,492 19/12/2018 (20,284)
BNP Paribas
USD 1,848,362 SGD 2,550,000 19/12/2018 (11,156)
Deutsche Bank
USD 9,287,914 SGD 12,746,331 19/12/2018 (6,999)
JP Morgan
USD 50,889,241 SGD 69,986,200 19/12/2018 (146,280)
Societe Generale
USD 733,005 SGD 1,000,000 19/12/2018 3,782
Standard Chartered
USD 13,088,235 SGD 17,901,177 19/12/2018 34,292
Bank
Barclays Bank
USD 4,573,867 SGD 6,296,293 16/1/2019 (20,374)
Deutsche Bank
USD 746,896 SGD 1,027,707 16/1/2019 (2,995)
Barclays Bank
USD 26,720,262 THB 879,460,000 19/12/2018 (34,561)
USD 27,338,512 THB 898,951,930 HSBC 19/12/2018 (9,291)
JP Morgan
USD 44,707,299 THB 1,476,235,000 19/12/2018 (202,539)
Standard Chartered
USD 1,860,253 THB 60,025,000 19/12/2018 34,180
Bank
USD 3,845,683 THB 125,234,670 UBS 19/12/2018 35,810
USD 2,266,223 TWD 69,811,000 Citibank 19/12/2018 (2,885)
Deutsche Bank
USD 85,107,700 TWD 2,600,483,000 19/12/2018 582,669
USD 118,915,643 TWD 3,642,920,000 HSBC 19/12/2018 507,669
JP Morgan
USD 8,172,951 TWD 252,299,000 19/12/2018 (27,672)
Standard Chartered
USD 59,286,916 TWD 1,820,928,400 19/12/2018 100,208
Bank
Barclays Bank
USD 148,366,926 TWD 4,571,926,830 16/1/2019 (607,833)
USD 2,265,370 TWD 69,642,000 Citibank 16/1/2019 (3,892)
Deutsche Bank
USD 12,588,497 TWD 384,994,000 16/1/2019 43,592
JP Morgan
USD 8,172,683 TWD 251,547,000 16/1/2019 (23,895)
Standard Chartered
USD 17,311,376 TWD 533,502,000 16/1/2019 (72,614)
Bank
JP Morgan
USD 8,170,779 TWD 250,655,000 20/2/2019 (20,560)
Standard Chartered
USD 169,980,521 TWD 5,200,882,660 20/2/2019 17,036
Bank
USD 60,600,009 TWD 1,846,845,880 HSBC 20/3/2019 108,866
JP Morgan
USD 58,094,027 TWD 1,770,125,000 20/3/2019 115,781
Standard Chartered
USD 61,151,460 TWD 1,863,285,000 20/3/2019 121,875
Bank
Barclays Bank
USD 7,603,960 ZAR 109,000,000 19/12/2018 (292,693)
USD 2,636,401 ZAR 40,137,570 Citibank 19/12/2018 (271,420)
USD 1,995,510 ZAR 30,000,000 HSBC 19/12/2018 (177,881)
JP Morgan
USD 57,880,093 ZAR 796,268,230 19/12/2018 193,361
Bank of America
USD 4,844,914 ZAR 70,000,000 16/1/2019 (209,297)
Merrill Lynch
USD 2,087,819 ZAR 30,000,000 Citibank 16/1/2019 (78,271)
JP Morgan
USD 2,007,285 ZAR 28,456,000 16/1/2019 (47,324)
JP Morgan
USD 2,006,862 ZAR 28,569,000 20/2/2019 (47,109)
Bank of America
ZAR 40,391,130 USD 2,792,162 19/12/2018 134,028
Merrill Lynch
Barclays Bank
ZAR 200,000,000 USD 13,748,738 19/12/2018 740,534
ZAR 517,104,317 USD 33,688,596 Citibank 19/12/2018 3,773,727
Deutsche Bank
ZAR 2,880 USD 202 19/12/2018 6
293/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
未実現評価益／
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日 （損）
（米ドル）
ZAR 2,061,989 USD 144,780 HSBC 19/12/2018 4,603
JP Morgan
ZAR 215,845,483 USD 14,492,269 19/12/2018 1,144,950
Bank of America
16/1/2019
ZAR 40,539,303 USD 2,792,599 134,461
Merrill Lynch
667,273,690 Citibank
ZAR USD 44,540,625 16/1/2019 3,638,547
2,890 Deutsche Bank 16/1/2019
ZAR USD 202 6
2,068,808 HSBC
ZAR USD 144,769 16/1/2019 4,605
634,389,750 Barclays Bank
ZAR USD 43,635,038 20/2/2019 1,974,474
745,467,730 JP Morgan
(369,803)
ZAR USD 53,779,730 20/3/2019
26,716,971
ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
State Street Bank
1,556,288,059 14/12/2018
AUD USD 1,128,606,049 6,826,582
& Trust Company
State Street Bank
14/12/2018 (48,503)
USD 26,487,227 AUD 36,371,369
& Trust Company
6,778,079
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
State Street Bank
43,758,515 14/12/2018
CHF USD 43,608,185 221,773
& Trust Company
State Street Bank
2,580,030 14/12/2018 (10,701)
USD CHF 2,586,509
& Trust Company
211,072
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
State Street Bank
678,815,261
EUR USD 772,257,088 14/12/2018 (1,988,475)
& Trust Company
State Street Bank
28,238,963 34,386
USD EUR 24,855,871 14/12/2018
& Trust Company
(1,954,089)
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
State Street Bank
GBP 467,230,863 USD 609,204,828 14/12/2018 (13,532,698)
& Trust Company
State Street Bank
235,251
USD 23,581,532 GBP 18,312,260 14/12/2018
& Trust Company
(13,297,447)
ヘッジを使用した日本円建投資証券クラス
State Street Bank
67,573,811,079
JPY USD 594,821,782 14/12/2018 621,509
& Trust Company
State Street Bank
USD 24,306,209 JPY 2,757,626,945 14/12/2018 6,699
& Trust Company
628,208
ヘッジを使用したニュージーランド・ドル建投資証券クラス
State Street Bank
97,059,358
NZD USD 65,495,585 14/12/2018 1,068,921
& Trust Company
State Street Bank
1,312,589 (6,914)
USD NZD 1,924,000 14/12/2018
& Trust Company
1,062,007
ヘッジを使用したスウェーデン・クローネ建投資証券クラス
State Street Bank
SEK 225,680 USD 24,960 14/12/2018 (156)
& Trust Company
State Street Bank
14/12/2018 2
USD 520 SEK 4,712
& Trust Company
(154)
合計 20,144,647
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
294/339
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
業種別内訳 2018年11月30日現在
純資産比率
（％）
政府 76.68
11.67
金融
投資有価証券－時価
88.35
11.65
その他の純資産
100.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
295/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
インスティテューショナル・ＵＳトレジャリー・ファンド
損益計算書
2018年９月30日に 2017年９月30日に
終了した会計年度 終了した会計年度
注記 千米ドル 千米ドル
営業収益 ５
156,737 39,613
121 13,444
損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純利益 ６
投資収益合計 156,858 53,057
営業費用 ８ (13,973) (13,022)
当期純営業利益 142,885 40,035
財務費用：
(140,739) (40,445)
償還可能参加型投資証券保有者への分配金 ９
財務費用合計 (140,739) (40,445)
当期純利益／（損失） 2,146 (410)
英文目論見書に記載されている評価方法に合わせるための調整 13 － 937
運用による償還可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産の
2,146 527
増加
本損益計算書に計上された損益以外で当会計年度に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
インスティテューショナル・ＵＳトレジャリー・ファンド
償還可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産変動計算書
2018年９月30日に 2017年９月30日に
終了した会計年度 終了した会計年度
千米ドル 千米ドル
償還可能参加型投資証券保有者に帰属する期首純資産合計
8,000,953 7,669,294
運用による償還可能参加型投資証券保有者に帰属する
純資産の増加 2,146 527
投資証券取引：
償還可能参加型投資証券の発行による収入 53,241,104 34,031,228
償還可能参加型投資証券の買戻しによる支払 (49,970,976) (33,711,534)
35,622 11,438
分配金再投資額
投資証券取引による純資産の増加 3,305,750 331,132
償還可能参加型投資証券保有者に帰属する期末純資産合計 11,308,849 8,000,953
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
296/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
インスティテューショナル・ＵＳトレジャリー・ファンド
貸借対照表
2018年９月30日現在 2017年９月30日現在
注記 千米ドル 千米ドル
流動資産
現金 496,966 399,707
現金同等物 － －
未収金 11 334,767 3,978
10,495,544 7,604,478
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 4(d)
流動資産合計 11,327,277 8,008,163
流動負債
未払金 12 18,428 7,210
－ －
損益を通じて公正価値で測定する金融負債 4(d)
流動負債合計 18,428 7,210
償還可能参加型投資証券保有者に帰属する期末純資産価額 11,308,849 8,000,953
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
297/339
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
インスティテューショナル・ＵＳトレジャリー・ファンド
投資有価証券明細表 2018年９月30日現在
公正価値 純資産比率
保有高 通貨 銘柄
（千米ドル） （％）
債券
国債（2017年９月30日：44.11％）
米国（2017年９月30日：44.11％）
175,000,000 USD US Treasury, 0.88%, 15/10/2018 174,949 1.55
US Treasury, 0.75%, 31/10/2018
67,900,000 USD 67,822 0.60
US Treasury, 1.25%, 31/10/2018
31,235,000 USD 31,215 0.28
US Treasury, 1.75%, 31/10/2018
125,000,000 USD 124,972 1.10
US Treasury, 1.38%, 31/12/2018
3,375,000 USD 3,371 0.03
US Treasury, 1.50%, 31/12/2018
100,000,000 USD 99,923 0.88
US Treasury, 1.13%, 15/01/2019
31,570,000 USD 31,498 0.28
US Treasury, 1.13%, 31/01/2019
28,880,000 USD 28,801 0.25
US Treasury, 1.25%, 31/01/2019
84,305,000 USD 84,055 0.74
US Treasury, 1.50%, 31/01/2019
354,590,000 USD 353,760 3.13
US Treasury, 0.75%, 15/02/2019
130,360,000 USD 129,647 1.15
US Treasury, 1.13%, 28/02/2019
51,675,000 USD 51,438 0.45
US Treasury, 1.38%, 28/02/2019
44,960,000 USD 44,799 0.40
161,985,000 USD US Treasury, 1.50%, 28/02/2019 161,482 1.43
US Treasury, 1.25%, 31/03/2019
67,000,000 USD 66,660 0.59
US Treasury, FRN, 2.33%, 31/01/2019
540,000,000 USD 540,367 4.78
US Treasury, FRN, 2.26%, 30/04/2019
847,690,000 USD 848,308 7.50
US Treasury, FRN, 2.25%, 31/07/2019
475,000,000 USD 475,402 4.20
US Treasury Bill, 0.00%, 04/10/2018
82,100,000 USD 82,087 0.72
US Treasury Bill, 0.00%, 11/10/2018
20,510,000 USD 20,499 0.18
US Treasury Bill, 0.00%, 08/11/2018
121,500,000 USD 121,242 1.07
US Treasury Bill, 0.00%, 23/11/2018
90,375,000 USD 90,104 0.80
US Treasury Bill, 0.00%, 29/11/2018
157,500,000 USD 156,963 1.39
US Treasury Bill, 0.00%, 27/12/2018
331,450,000 USD 329,734 2.91
US Treasury Bill, 0.00%, 10/01/2019
175,000,000 USD 173,969 1.54
US Treasury Bill, 0.00%, 17/01/2019
66,275,000 USD 65,850 0.58
US Treasury Bill, 0.00%, 24/01/2019
311,625,000 USD 309,467 2.74
US Treasury Bill, 0.00%, 21/02/2019
100,000,000 USD 99,132 0.88
US Treasury Bill, 0.00%, 28/02/2019
50,980,000 USD 50,511 0.45
US Treasury Bill, 0.00%, 20/06/2019
14,320,000 USD 14,083 0.12
US Treasury Bill, 0.00%, 12/09/2019 57,434 0.51
58,825,000 USD
米国合計 4,889,544 43.23
国債に対する投資合計 4,889,544 43.23
債券に対する投資合計 4,889,544 43.23
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公正価値 純資産比率
保有高 通貨 取引相手 金利 期日
（千米ドル） （％）
1
リバースレポ取引 （2017年９月30日：50.93％）
フランス（2017年９月30日：1.37％）
110,000 0.97
110,000,000 USD Natixis 2.23% 31/12/2018
フランス合計 110,000 0.97
米国（2017年９月30日：49.56％）
Bank of Nova Scotia
621,000,000 USD 2.23% 01/10/2018 621,000 5.49
BNP Paribas
1,040,000,000 USD 2.24% 01/10/2018 1,040,000 9.20
50,000,000 USD Citigroup 2.24% 01/10/2018 50,000 0.44
Credit Agricole
275,000,000 USD 2.24% 01/10/2018 275,000 2.43
Credit Suisse
600,000,000 USD 2.22% 01/10/2018 600,000 5.31
10,000,000 USD HSBC 2.24% 01/10/2018 10,000 0.09
Merrill Lynch
400,000,000 USD 2.25% 01/10/2018 400,000 3.54
Merrill Lynch
150,000,000 USD 2.25% 01/10/2018 150,000 1.33
Societe Generale
1,100,000,000 USD 2.22% 01/10/2018 1,100,000 9.73
TD Securities (USA) 1,250,000 11.05
1,250,000,000 USD 2.25% 01/10/2018
米国合計 5,496,000 48.61
リバースレポ取引に対する投資合計 5,606,000 49.58
損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 10,495,544 92.81
現金 496,966 4.39
316,339 2.80
その他の資産および負債
償還可能参加型投資証券保有者に帰属する純資産 11,308,849 100.00
資産合計に
資産合計額の内訳 対する割合
（％）
公認の証券取引所に上場されている譲渡可能な有価証券合計 43.17
その他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券 49.49
7.34
その他の資産
資産合計 100.00
1
担保として保有する有価証券は5,689,765,000米ドルであった。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
４【委託会社等の概況】
(1)【資本金の額】
①資本金 3,120百万円
②発行する株式の総数 36,000株
③発行済株式の総数 15,000株
(2)【事業の内容及び営業の状況】
投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに金融商品取引法に定め
る金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また、金融商品取引法に定める投資助言業
務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行なっています。
委託会社の運用する証券投資信託は2019年７月末現在、以下の通りです（親投資信託を除きます。）。
種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 81本 1,607,018百万円
公募投資信託
単位型株式投資信託 0本 0百万円
私募投資信託 81本 6,557,014百万円
合計 162本 8,164,031百万円
(3)【その他】
訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実に関する
事項
該当事項はありません。
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５【委託会社等の経理状況】
１．財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。）第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（2007年8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度（自2018年1月1日 至2018年12月31
日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(1)【貸借対照表】
(単位：百万円)
第31期 第32期
(2017年12月31日現在) (2018年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 19,097 23,891
立替金 11 2
前払費用 171 151
未収入金 3 11
未収委託者報酬 1,585 1,588
未収運用受託報酬 2,642 2,291
未収収益 ※２ 1,384 1,402
為替予約 0 -
33 18
その他流動資産
流動資産計 24,928 29,359
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※１ 946 1,484
411 380
器具備品 ※１
有形固定資産計 1,358 1,864
無形固定資産
ソフトウエア ▶ 8
42 -
のれん
無形固定資産計 47 8
投資その他の資産
投資有価証券 3 11
長期差入保証金 1,124 1,119
前払年金費用 588 696
長期前払費用 25 27
786 848
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,528 2,702
固定資産計 3,934 4,575
資産合計 28,863 33,935
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(単位：百万円)
第31期 第32期
(2017年12月31日現在) (2018年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 119 97
未払金 ※２
未払収益分配金 ▶ ▶
未払償還金 74 74
未払手数料 593 515
その他未払金 1,737 1,184
未払費用 ※２ 1,245 1,039
未払消費税等 150 97
未払法人税等 438 440
為替予約 - 3
前受金 79 78
前受収益 15 -
賞与引当金 1,886 1,939
役員賞与引当金 144 142
9 42
早期退職慰労引当金
流動負債計 6,500 5,661
固定負債
退職給付引当金 55 60
262 781
資産除去債務
固定負債計 318 842
負債合計 6,818 6,503
純資産の部
株主資本
資本金 3,120 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001 3,001
3,846 3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847 6,847
利益剰余金
利益準備金 336 336
その他利益剰余金
11,739 17,127
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 12,076 17,464
株主資本合計 22,044 27,432
評価・換算差額等
0 0
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 0 0
純資産合計 22,044 27,431
負債・純資産合計 28,863 33,935
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(2)【損益計算書】
(単位：百万円)
第31期 第32期
(自 2017年１月１日 (自 2018年１月１日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
営業収益
委託者報酬 5,202 5,639
運用受託報酬 ※１ 8,890 8,523
12,257 13,511
その他営業収益 ※１
営業収益計
26,350 27,674
営業費用
支払手数料 1,830 1,856
広告宣伝費 208 191
調査費
調査費 380 363
4,313 4,164
委託調査費 ※１
調査費計
4,693 4,528
委託計算費 86 84
営業雑経費
通信費 50 59
印刷費 62 11
32 34
諸会費
営業雑経費計 145 106
営業費用計
6,964 6,767
一般管理費
給料
役員報酬 353 406
給料・手当 3,960 4,213
2,232 2,359
賞与
給料計
6,546 6,979
退職給付費用 287 275
福利厚生費 892 940
事務委託費 ※１ 2,433 2,568
交際費 69 66
寄付金 2 3
旅費交通費 243 238
租税公課 231 245
不動産賃借料 735 804
水道光熱費 65 72
固定資産減価償却費 262 315
のれん償却額 56 42
資産除去債務利息費用 3 3
363 424
諸経費
一般管理費計 12,194 12,980
営業利益
7,191 7,926
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(単位：百万円)
第31期 第32期
(自 2017年１月１日 (自 2018年１月１日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
営業外収益
受取利息 0 0
有価証券売却益 0 0
0 0
雑益
営業外収益計
1 1
営業外費用
為替差損 34 26
34 26
営業外費用計
経常利益
7,158 7,901
特別利益
特別利益計
- -
特別損失
特別退職金 119 84
特別損失計 119 84
税引前当期純利益
7,039 7,817
法人税、住民税及び事業税 2,223 2,491
29 △61
法人税等調整額
当期純利益 4,786 5,387
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(3)【株主資本等変動計算書】
第31期 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他
その他利益
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 有価証券
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
差額等合計
合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2017年1月1日残高 2,435 2,316 3,846 6,162 336 6,953 7,290 15,887 0 0 15,887
事業年度中の変動額
新株の発行 685 685 685 1,370 1,370
当期純利益 4,786 4,786 4,786 4,786
株主資本以外の項目
の事業年度中の変動 0 0 0
額（純額）
事業年度中の変動額
685 685 - 685 - 4,786 4,786 6,156 0 0 6,156
合計
2017年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 11,739 12,076 22,044 0 0 22,044
第32期 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他
その他利益
株主資本
評価・換算
合計
資本
資本金 有価証券
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
差額等合計
合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
2018年1月1日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 11,739 12,076 22,044 0 0 22,044
事業年度中の変動額
当期純利益 5,387 5,387 5,387 5,387
株主資本以外の項目
の事業年度中の変動 0 0 0
額（純額）
事業年度中の変動額
- - - - - 5,387 5,387 5,387 0 0 5,387
合計
2018年12月31日残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
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注 記 事 項
［重要な会計方針］
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動
平均法により算定）を採用しております。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却方法
(1) 有形固定資産
定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品2～15年であります。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっ
ております。
のれんの償却方法については、その効果の及ぶ期間（5～9年）に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
込額を計上しております。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい
るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証
を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当
金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント
基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）によ
る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
おります。
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(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の処理方法
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社として、連結納税制度
を適用しております。
（未適用の会計基準等）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2018年3月30日）
「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の早期適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改
正」）という。）が当事業年度の期末から適用できるようになったことに伴い、当事業年度から税効果会計基準一部改
正を適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更
するとともに、税効果会計関係注記を変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」860百万円及び「固定負債」の「繰延
税金負債」74百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」786百万円に含めて表示しております。
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（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
建物附属設備 1,346 百万円 1,525 百万円
器具備品 821 百万円 950 百万円
※２ 関係会社に対する資産及び負債
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
未収収益 508 百万円 554 百万円
未払金 1,713 百万円 1,168 百万円
未払費用 356 百万円 385 百万円
㯿ጰ_卹㸰漰Ɛ䮎작터湒륳蝶萰檊뾐吰銈䰰䘰弰腓홟ᖒ肈䳿ኈ䰰桟卞ꞌ뢍詙兽а鉽倰地昰䨰訰縰夰Ȱ匰谰襙兽а歗
づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
当座貸越極度額 1,000 百万円 1,000 百万円
借入実行残高 － －
差引額 1,000 百万円 1,000 百万円
（損益計算書関係）
※１ 関係会社に対する営業収益及び営業費用
各科目に含まれているものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
その他営業収益 4,670 百万円 5,680 百万円
委託調査費 438 百万円 704 百万円
事務委託費 824 百万円 864 百万円
運用受託報酬 48 百万円 149 百万円
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（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
前事業年度期首 増加 減少 前事業年度末
普通株式（株） 10,158 4,842 － 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 発行済株式に関する事項
当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式（株） 15,000 － － 15,000
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
該当事項はありません。
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（金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに
ついては含めておりません。
前事業年度 （2017年12月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 19,097 19,097 －
(2) 未収委託者報酬 1,585 1,585 －
(3) 未収運用受託報酬 2,642 2,642 －
(4) 未収収益 1,384 1,384 －
(5) 長期差入保証金 1,124 1,109 △14
資産計 25,834 25,819 △14
(1) 未払手数料 593 593 －
(2) 未払費用 1,245 1,245 －
負債計 1,838 1,838 －
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当事業年度 （2018年12月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 23,891 23,891 －
(2) 未収委託者報酬 1,588 1,588 －
(3) 未収運用受託報酬 2,291 2,291 －
(4) 未収収益 1,402 1,402 －
(5) 長期差入保証金 1,119 1,112 △6
資産計 30,293 30,287 △6
(1) 未払手数料 515 515 －
(2) 未払費用 1,039 1,039 －
負債計 1,554 1,554 －
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(5) 長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されてい
る円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、平均
残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法に
よっています。
負 債
(1) 未払手数料、(2) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度（2017年12月31日）
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 19,097 － － －
(2) 未収委託者報酬 1,585 － － －
(3) 未収運用受託報酬 2,642 － － －
(4) 未収収益 1,384 － － －
(5) 長期差入保証金 － 1,051 61 11
合計 24,709 1,051 61 11
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当事業年度（2018年12月31日）
1年以内 1年超 5年超 10年超
5年以内 10年以内
（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）
(1) 現金・預金 23,891 － － －
(2) 未収委託者報酬 1,588 － － －
(3) 未収運用受託報酬 2,291 － － －
(4) 未収収益 1,402 － － －
(5) 長期差入保証金 － 1,051 56 11
合計 29,174 1,051 56 11
（有価証券関係）
前事業年度 (2017年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
投資信託 3 3 0
合計 3 3 0
当事業年度 (2018年12月31日)
その他有価証券
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
その他
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
投資信託 11 12 0
合計 11 12 0
（退職給付関係）
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。ま
た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度
はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ
の制度を有しています。
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2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,745
勤務費用 268
利息費用 8
数理計算上の差異の発生額 △20
退職給付の支払額 △170
退職給付債務の期末残高 1,832
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
年金資産の期首残高 2,381
期待運用収益 19
数理計算上の差異の発生額 83
事業主からの拠出額 290
退職給付の支払額 △153
年金資産の期末残高 2,621
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
(2017年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,776
年金資産 △2,621
△845
非積立型制度の退職給付債務 55
未積立退職給付債務 △789
未認識数理計算上の差異 242
未認識過去勤務費用 13
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △532
退職給付引当金 55
前払年金費用 △588
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △532
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
前事業年度
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
勤務費用 268
利息費用 8
期待運用収益 △19
数理計算上の差異の費用処理額 △35
過去勤務費用の処理額 △6
確定給付制度に係る退職給付費用合計 216
特別退職金 119
合計 335
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
前事業年度
(2017年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券73%、株式22%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
割引率 0.4%
長期期待運用収益率 0.9%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、71百万円でありました。
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要
当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
しています。当社は、平成21年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。ま
た、平成23年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度
はキャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、平成23年1月1日以降、①から③の三つ
の制度を有しています。
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2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
退職給付債務の期首残高 1,832
勤務費用 269
利息費用 7
数理計算上の差異の発生額 11
退職給付の支払額 △138
過去勤務費用の発生額 △47
退職給付債務の期末残高 1,934
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
年金資産の期首残高 2,621
期待運用収益 23
数理計算上の差異の発生額 △113
事業主からの拠出額 303
退職給付の支払額 △138
年金資産の期末残高 2,696
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
（単位：百万円）
当事業年度
(2018年12月31日)
積立型制度の退職給付債務 1,874
年金資産 △2,696
△821
非積立型制度の退職給付債務 60
未積立退職給付債務 △761
未認識数理計算上の差異 73
未認識過去勤務費用 52
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △635
退職給付引当金 60
前払年金費用 △696
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △635
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：百万円）
当事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
勤務費用 269
利息費用 7
期待運用収益 △23
数理計算上の差異の費用処理額 △44
過去勤務費用の処理額 △8
確定給付制度に係る退職給付費用合計 200
特別退職金 84
合計 285
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
当事業年度
(2018年12月31日)
合同運用 100%
合計 100%
合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券77%、株式20%及びその他3%となっております。
②長期期待運用収益率の算定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
割引率 0.6%
長期期待運用収益率 1.0%
3. 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円でありました。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 206 167
賞与引当金 537 591
資産除去債務 80 239
資産調整勘定 ▶ -
未払事業税 74 83
早期退職慰労引当金 2 13
退職給付引当金 17 18
有形固定資産 ▶ 3
44 96
その他
繰延税金資産合計
973 1,213
繰延税金負債
退職給付引当金 △180 △213
△6 △152
資産除去債務に対応する除去費用
繰延税金負債合計 △186 △365
繰延税金資産の純額 786 848
（注） 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
固定資産－繰延税金資産
786 848
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2017年12月31日) (2018年12月31日)
法定実効税率
30.9 ％ 30.9 ％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.1 1.0
損金不算入ののれん償却額 0.2 0.2
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.2 0.1
所得拡大促進税制による税額控除 △1.8 △1.9
0.4 0.8
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.0 ％ 31.1 ％
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（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間約5年と見積り、割引率は0.16%～0.18%を使用して資産除去
債務の金額を計算しております。当事業年度において、資産の除去時点において必要とされる除去費用の見積額
が、固定資産の取得時における見積額を大幅に超過することが明らかになったことから、見積もりの変更による増
加額を0.16％で割り引き、資産除去債務残高が440百万円増加しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
期首残高 258 262
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 75
見積りの変更による増加額 - 440
時の経過による調整額 3 3
資産除去債務の履行による減少額 - -
期末残高 262 781
（デリバティブ取引関係）
前事業年度 (2017年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 （単位：百万円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち１年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
米ドル 69 - 0 0
合計 69 - 0 0
（注）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度 (2018年12月31日)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 （単位：百万円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち１年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
米ドル 164 - △3 △3
合計 164 - △3 △3
（注）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
（単位：百万円）
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,202 8,890 12,257 26,350
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
13,186 10,831 2,332 26,350
（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク 4,719 投資運用業
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,512 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
（単位：百万円）
委託者報酬 運用受託報酬 その他 合計
外部顧客営業収益 5,639 8,523 13,511 27,674
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
13,237 11,293 3,143 27,674
（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
相手先 営業収益 関連するセグメント名
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク 5,830 投資運用業
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 3,458 投資運用業
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
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（関連当事者情報）
1. 関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前事業年度 （自 2017年1月1日 至 2017年12月31日）
関連
会社等の 事業の 議決権等の
取引の 取引金額 期末残高
資本金又
種類 名称又は 所在地 内容又は 所有(被所有) 当事者 科目
は出資金
内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業 割合(%)
との関係
運用受託報酬 48
未収収益 508
14,286 (被所有)
ブラックロック・ファ 米国 投資顧問
受入手数料 4,670
投資
親会社 イナンシャル・マネジ ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託調査費 438 未払費用 356
メント・インク ヨーク州 再委任等
米ドル 100
67
事務委託費 824 その他未払金
(被所有)
ブラックロック・ジャ
日本 株式の
親会社 パン・ホールディング 1万円 持株会社 直接 営業外収益 0 その他未払金 1,645
東京都 保有等
ス合同会社
100
当事業年度 （自 2018年1月1日 至 2018年12月31日）
関連
会社等の 事業の 議決権等の
取引の 取引金額 期末残高
資本金又
種類 名称又は 所在地 内容又は 所有(被所有) 当事者 科目
は出資金
内容 (百万円) (百万円)
氏名 職業 割合(%)
との関係
運用受託報酬 149
未収収益 554
73 (被所有)
ブラックロック・ファ 米国 投資顧問
受入手数料 5,680
投資
親会社 イナンシャル・マネジ ニュー 百万 間接 契約の
顧問業
委託調査費 704 未払費用 385
メント・インク ヨーク州 再委任等
米ドル 100
165
事務委託費 864 その他未払金
(被所有)
ブラックロック・ジャ
日本 株式の
親会社 パン・ホールディング 1万円 持株会社 直接 営業外収益 - その他未払金 1,002
東京都 保有等
ス合同会社
100
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
前事業年度 （自 2017年1月1日 至 2017年12月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年1月1日 至 2018年12月31日）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度 （自 2017年1月1日 至 2017年12月31日）
関連
事業の
会社等の 議決権等の
取引の 取引金額 期末残高
資本金又
種類 名称又は 所在地 所有(被所有) 当事者 科目
内容又は
は出資金
内容 (百万円) (百万円)
氏名 割合(%)
職業
との関係
受入手数料 3,512 未収収益 296
同一の 米国 投資顧問
1,000 投資
ブラックロック・ファ
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 77
ンド・アドバイザーズ
米ドル 顧問業
未払費用 17
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 10
受入手数料 363 未収収益 28
314
同一の ブラックロック・イン 米国 投資顧問
投資
親会社を ベストメント・マネジ デラウェア なし 契約の 委託調査費 1,427 未払費用 129
百万
顧問業
持つ会社 メント・エルエルシー 州 再委任等
米ドル
事務委託費 119 その他未払金 1
当事業年度 （自 2018年1月1日 至 2018年12月31日）
関連
事業の
会社等の 議決権等の
取引の 取引金額 期末残高
資本金又
種類 名称又は 所在地 所有(被所有) 当事者 科目
内容又は
は出資金
内容 (百万円) (百万円)
氏名 割合(%)
職業
との関係
受入手数料 3,458 未収収益 330
同一の 米国 投資顧問
ブラックロック・ファ 1,000 投資
親会社を カリフォル なし 契約の 委託調査費 37
ンド・アドバイザーズ
米ドル 顧問業
未払費用 ▶
持つ会社 ニア州 再委任等
事務委託費 8
（注) １．取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
(2) 受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
(3) 委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
(4) 事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
2. 親会社に関する注記
(1) 親会社情報
ブラックロック・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）
ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（非上場）
ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
項目
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
１株当たり純資産額 1,469,634 円 10 銭 1,828,761 円 92 銭
１株当たり当期純利益金額 456,306 円 62 銭 359,180 円 40 銭
（注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
項目
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
当期純利益 （百万円） 4,786 5,387
普通株主に帰属しない金額 （百万円） － －
普通株式に係る当期純利益 （百万円） 4,786 5,387
普通株式の期中平均株式数 （株） 10,490 15,000
独立監査人の監査報告書は、当事業年度（自 2018年1月1日 至2018年12月31日）を対象としております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
１．中間財務諸表の作成方法について
委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の中間財務諸表すなわち中間貸借対照
表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内
閣府令第52号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間（自2019年1月1日 至2019年6月30日）の中
間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(1) 中間貸借対照表
(単位：百万円)
中間会計期間末
(2019年6月30日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※2 17,608
立替金 18
前払費用 174
未収入金 10
未収委託者報酬 1,616
未収運用受託報酬 1,755
1,273
未収収益
流動資産計 22,456
固定資産
有形固定資産
建物附属設備 ※1 1,361
器具備品 ※1 448
有形固定資産計 1,809
無形固定資産
ソフトウエア 7
無形固定資産計 7
投資その他の資産
投資有価証券 22
長期差入保証金 1,118
前払年金費用 748
長期前払費用 11
449
繰延税金資産
投資その他の資産計 2,351
固定資産計 4,168
資産合計 26,625
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(単位：百万円)
中間会計期間末
(2019年6月30日)
負債の部
流動負債
預り金 101
未払金
未払収益分配金 ▶
未払償還金 74
未払手数料 494
その他未払金 638
未払費用 1,152
未払消費税等 98
未払法人税等 313
為替予約 1
前受金 22
前受収益 14
賞与引当金 611
役員賞与引当金 30
0
早期退職慰労引当金
流動負債計 3,559
固定負債
退職給付引当金 67
782
資産除去債務
固定負債計 849
負債合計 4,408
純資産の部
株主資本
資本金 3,120
資本剰余金
資本準備金 3,001
3,846
その他資本剰余金
資本剰余金合計 6,847
利益剰余金
利益準備金 336
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 11,912
利益剰余金合計 12,249
株主資本合計 22,216
評価・換算差額等
△0
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △0
純資産合計 22,216
負債・純資産合計 26,625
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(2) 中間損益計算書
(単位：百万円)
中間会計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
営業収益
委託者報酬 2,783
運用受託報酬 3,793
6,446
その他営業収益
営業収益計
13,023
営業費用
支払手数料 830
広告宣伝費 49
調査費
調査費 191
1,844
委託調査費
調査費計
2,036
委託計算費 39
営業雑経費
通信費 27
印刷費 38
20
諸会費
営業雑経費計 87
営業費用計
3,043
一般管理費
給料
役員報酬 307
給料・手当 2,221
955
賞与
給料計
3,483
退職給付費用 161
福利厚生費 465
事務委託費 1,017
交際費 24
寄付金 0
旅費交通費 116
租税公課 142
不動産賃借料 437
水道光熱費 36
固定資産減価償却費 ※1 200
資産除去債務利息費用 0
173
諸経費
一般管理費計 6,261
営業利益
3,718
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(単位：百万円)
中間会計期間
(自 2019年1月1日
至 2019年6月30日)
営業外収益
受取利息 0
有価証券売却益 0
0
雑益
営業外収益計
0
営業外費用
為替差損 25
0
固定資産除却損
営業外費用計 26
経常利益
3,692
税引前中間純利益 3,692
法人税、住民税及び事業税 808
398
法人税等調整額
中間純利益 2,484
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(3) 中間株主資本等変動計算書
中間会計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)
(単位：百万円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他
その他利益
株主資本 評価・換算
合計
資本
資本金 有価証券
剰余金
資本 その他資本 利益 利益剰余金
合計 差額等合計
剰余金
評価差額金
準備金 剰余金 準備金 合計
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 17,127 17,464 27,432 0 0 27,431
当中間期変動額
剰余金の配当 △7,700 △7,700 △7,700 △7,700
中間純利益 2,484 2,484 2,484 2,484
株主資本以外の項目
の当中間期変動額 △0 △0 △0
（純額）
当中間期変動額合計 - - - - - △5,215 △5,215 △5,215 △0 △0 △5,214
当中間期末残高 3,120 3,001 3,846 6,847 336 11,912 12,249 22,216 △0 △0 22,216
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注 記 事 項
(重要な会計方針)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
項 目
至 2019年6月30日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入
法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）を採用してお
ります。
2. デリバティブ取引等の評価基準及び評 時価法を採用しております。
価方法
3. 固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産
定額法により償却しております。
なお、主な耐用年数は建物附属設備5～18年、器具備品3～15年であり
ます。
(2) 無形固定資産
自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における
利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 退職給付引当金の計上方法
① 旧退職金制度
適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧
退職制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在
の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上して
おります。
② 確定拠出年金制度
確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。
③ 確定給付年金制度
キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有し
ております。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来
の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法
により引当金を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間
に帰属させる方法については、ポイント基準によっております。
過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（9年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により按分した額
をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除する
こととしております。
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中間会計期間
自 2019年1月 1日
項 目
至 2019年6月30日
(3) 賞与引当金の計上方法
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間
負担額を計上しております。
(4) 役員賞与引当金の計上方法
役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負
担額を計上しております。
(5) 早期退職慰労引当金の計上方法
早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当
中間会計期間負担額を計上しております。
5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換
換算基準
算し、換算差額は損益として処理しております。
6. その他中間財務諸表作成のための基本
(1) 消費税等の会計処理
となる重要な事項
税抜方式によっております。
(2) 連結納税制度の適用
親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会
社を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
(中間貸借対照表関係)
中間会計期間末
2019年6月30日
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 1,648百万円
器具備品 1,027百万円
㬀㈰_卹㸰漰Ɛ䮎작터湒륳蝶萰檊뾐吰銈䰰䘰弰腓홟ᖒ肈䳿ኈ䰰桟卞ꞌ뢍詙兽а鉽倰地昰䨰訰縰夰Ȱ匰谰襙兽а歗
づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額 1,000百万円
借入実行残高 －
差引額 1,000百万円
(中間損益計算書関係)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 199百万円
無形固定資産 1百万円
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(中間株主資本等変動計算書関係)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度末 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計
株式数 増加株式数 減少株式数 期間末株式数
発行済株式
普通株式 15,000 － － 15,000
合計 15,000 － － 15,000
2．自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額（円）
2019年3月28日
普通株式 7,700 513,333 2018年12月31日 2019年3月29日
株主総会決議
(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
に限定しています。
投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
引は行っておりません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
を管理する体制をしいております。
営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。
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中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
2. 金融商品の時価等に関する事項
2019年6月30日（中間期の決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりです。
（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額 時価 差額
① 現金・預金 17,608 17,608 －
② 未収委託者報酬
1,616 1,616 －
③ 未収運用受託報酬
1,755 1,755 －
④ 未収収益
1,273 1,273 －
⑤ 投資有価証券
22 22 －
その他有価証券
⑥ 長期差入保証金
1,118 1,117 △1
資産計 23,395 23,393 △1
⑦ 未払手数料
494 494 －
⑧ 未払費用
1,152 1,152 －
負債計 1,647 1,647 －
⑨ デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていない
(1) (1) －
もの
デリバティブ計 (1) (1) －
（注）
金融商品の時価の算定方法に関する事項
① 現金・預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬及び④未収収益
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑤投資有価証券
投資有価証券は、投資信託であり、決算日の基準価格によっております。
⑥長期差入保証金
事務所敷金の時価については、事務所の敷金を当該賃貸借契約期間を基にしたインターバンク市場で取引されて
いる円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時価については、
平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する
方法によっています。
但し、上記レートがマイナスとなる場合は、割引率はゼロを使用しております。
⑦未払手数料、⑧未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
⑨デリバティブ取引
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
ては、（）で示しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
(有価証券関係)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
その他有価証券
（単位：百万円）
中間貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えるもの 投資信託 12 12 0
貸借対照表計上額が取得原 その他
価を超えないもの 投資信託 10 11 △0
合計 22 23 △0
(資産除去債務関係)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該定期建物賃貸借契約上の賃貸借期間5年と見積り、割引率は0.16％～0.18％を使用して資産
除去債務の金額を計算しております。
3. 当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減
期首残高 781 百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - 百万円
0
時の経過による調整額 百万円
782
中間会計期間末残高 百万円
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(セグメント情報等)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
1. セグメント情報
当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスに関する情報
（単位：百万円）
委託者 運用受託
その他 合計
報酬 報酬
外部顧客
2,783 3,793 6,446 13,023
営業収益
(2) 地域に関する情報
① 売上高
（単位：百万円）
日本 北米 その他 合計
6,263 5,398 1,361 13,023
（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
(3) 主要な顧客に関する情報
営業収益の10％以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
（単位：百万円）
関連する
相手先 営業収益
セグメント名
ブラックロック・ファイナンシャ
2,809 投資運用業
ル・マネジメント・インク
ブラックロック・ファンド・アドバ
1,663 投資運用業
イザーズ
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(デリバティブ取引関係)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連 （単位：百万円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち１年超
為替予約取引
市場取引以外の
買建
取引
米ドル 201 － △1 △1
合計 201 － △1 △1
（注）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(１株当たり情報)
中間会計期間
自 2019年1月 1日
至 2019年6月30日
１株当たり純資産額 1,481,128円23銭
１株当たり中間純利益 165,661円62銭
なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため
記載しておりません。
１株当たり中間純利益の算定上の基礎
損益計算書上の中間純利益 2,484百万円
１株当たり中間純利益の算定に
2,484百万円
用いられた普通株式に係る中間純利益
期中平均株式数 15,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
2019年2月28日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士 田 中 素 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2018年1月1日から2018年12月31日までの第32期事業年度の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
クロック・ジャパン株式会社の2018年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべ
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2019年8月30日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士 田 中 素 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 中 島 紀 子
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第33期事業年度の中間会計
期間（2019年1月1日から2019年6月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、ブラックロック・ジャパン株式会社の2019年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
（2019年1月1日から2019年6月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書
2019年９月４日
ブラックロック・ジャパン株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 辻村 和之
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
げられているブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）の2019年１月16
日から2019年７月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並
びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定
し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の
一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務
諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続
が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な
情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して、ブラックロック・スタイル・アドバンテージ・ポートフォリオ（円／年１回決算コース）の2019年７月15日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2019年１月16日から2019年７月15日まで）の損益の状況に
関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
より記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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