ネクストコア 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ネクストコア |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年11月8日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 ネクストコア
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2019年5月10日付をもって提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこ
れを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部 は訂正
部分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第一部【証券情報】
（５）申込手数料
＜訂正前＞
＊
;
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2. 16 ％ （税抜2.0％）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて
得た額とします。
＊2019年10月1日以降消費税率が10％となった場合は、2.2％となります。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
＜訂正後＞
;
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2. 2 ％（税抜2.0％）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得
た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜更新後＞
■委託会社の概況(2019年9月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
３投資リスク
＜更新後＞
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４手数料等及び税金
（１）申込手数料
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＜更新後＞
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当す
※
る率)（税抜2.0％）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コストの
対価として、購入時に頂戴するものです。
（３）信託報酬等
＜更新後＞
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.485％（税抜年
1.35％）の率を乗じた額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映され
ます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬の配分については次の通り(税抜)とします。
300億円超
300億円以下 500億円超
ファンドの
500億円以下
純資産総額
の部分 の部分
の部分
委託会社 年0.65％ 年0.66％ 年0.67％
販売会社 年0.65％ 年0.65％ 年0.65％
受託会社 年0.05％ 年0.04％ 年0.03％
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
（４）その他の手数料等
＜更新後＞
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等および信
託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）等
は、受益者の負担とし、ファンドから支払われます。
③監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
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④ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する
費 用はファンドから支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に
係る事務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
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ができないものがあります。
（５）課税上の取扱い
＜更新後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
;
ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
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ん。
＊2020年1月1日以降の分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分
配時の税金が上記と異なる場合があります。
＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2019年9月末現在）が変更になる場合があ
ります。
５運用状況
以下は2019年9月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）投資状況
ネクストコア
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,156,059,777 89.17
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 261,637,206 10.82
合計（純資産総額） 2,417,696,983 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 431,514,797,010 97.56
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 10,768,822,098 2.43
合計（純資産総額） 442,283,619,108 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 9,877,360,000 2.23
（参考）国内債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 37,495,617,110 99.12
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 332,440,150 0.87
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合計（純資産総額） 37,828,057,260 100.00
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 397,135,525,430 65.81
カナダ 22,650,264,801 3.75
ドイツ 18,487,894,608 3.06
イタリア 5,104,284,157 0.84
フランス 23,811,555,739 3.94
オランダ 8,007,949,983 1.32
スペイン 6,309,044,415 1.04
ベルギー 2,219,968,947 0.36
オーストリア 486,481,154 0.08
ルクセンブルグ 233,169,518 0.03
フィンランド 2,144,187,892 0.35
アイルランド 1,159,726,598 0.19
ポルトガル 344,699,716 0.05
イギリス 35,305,407,234 5.85
スイス 20,573,562,270 3.40
スウェーデン 5,598,241,437 0.92
ノルウェー 1,423,713,456 0.23
デンマーク 3,867,087,107 0.64
オーストラリア 14,267,736,331 2.36
ニュージーランド 525,013,193 0.08
香港 6,719,598,905 1.11
シンガポール 2,484,487,313 0.41
イスラエル 758,197,704 0.12
小計 579,617,797,908 96.05
投資証券 アメリカ 13,992,722,030 2.31
カナダ 114,217,198 0.01
フランス 646,108,161 0.10
イギリス 384,543,316 0.06
オーストラリア 1,168,685,460 0.19
香港 407,725,312 0.06
シンガポール 277,843,132 0.04
小計 16,991,844,609 2.81
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 6,839,784,807 1.13
合計（純資産総額） 603,449,427,324 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,461,878,205 0.73
買建 カナダ 243,687,695 0.04
買建 ドイツ 745,732,974 0.12
買建 イギリス 392,152,024 0.06
買建 スイス 228,899,512 0.03
買建 オーストラリア 170,776,060 0.02
（参考）外国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 294,280,195,402 47.36
カナダ 11,888,956,886 1.91
メキシコ 4,861,474,637 0.78
ドイツ 35,442,158,953 5.70
イタリア 57,783,267,908 9.30
フランス 61,009,173,060 9.81
オランダ 9,511,179,267 1.53
スペイン 38,783,093,818 6.24
ベルギー 15,213,255,655 2.44
オーストリア 7,766,642,636 1.25
フィンランド 3,237,405,165 0.52
アイルランド 5,123,111,332 0.82
イギリス 39,425,024,952 6.34
スウェーデン 2,025,408,023 0.32
ノルウェー 1,407,566,029 0.22
デンマーク 3,241,586,472 0.52
ポーランド 3,545,674,248 0.57
オーストラリア 12,218,143,912 1.96
シンガポール 2,576,372,714 0.41
マレーシア 2,830,387,608 0.45
南アフリカ 3,327,257,802 0.53
小計 615,497,336,479 99.06
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 5,802,220,231 0.93
合計（純資産総額） 621,299,556,710 100.00
（参考）新興国株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 4,997,617,246 12.89
メキシコ 915,199,033 2.36
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ブラジル 2,867,088,564 7.39
チリ 153,773,293 0.39
コロンビア 82,033,068 0.21
ギリシャ 118,283,335 0.30
イギリス 24,067,842 0.06
トルコ 218,549,259 0.56
チェコ 56,131,436 0.14
ハンガリー 110,242,528 0.28
ポーランド 374,113,055 0.96
香港 8,086,128,896 20.85
マレーシア 773,686,285 1.99
タイ 1,104,046,871 2.84
フィリピン 415,303,393 1.07
インドネシア 787,148,324 2.03
韓国 4,533,039,092 11.69
台湾 4,334,179,792 11.18
インド 3,337,158,769 8.60
パキスタン 9,815,370 0.02
カタール 379,366,819 0.97
エジプト 57,094,560 0.14
南アフリカ 1,753,366,300 4.52
アラブ首長国連邦 249,388,197 0.64
サウジアラビア 981,253,590 2.53
小計 36,718,074,917 94.71
投資信託受益証券 アメリカ 961,954,093 2.48
投資証券 メキシコ 32,808,962 0.08
南アフリカ 64,960,601 0.16
小計 97,769,563 0.25
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 989,173,751 2.55
合計（純資産総額） 38,766,972,324 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 957,606,536 2.47
（参考）新興国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 20,704,812,181 98.18
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 382,887,998 1.81
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合計（純資産総額） 21,087,700,179 100.00
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 メキシコ 762,707,131 9.89
ブラジル 773,279,091 10.03
チリ 259,501,467 3.36
コロンビア 481,068,674 6.24
ペルー 284,333,228 3.68
ウルグアイ 10,167,100 0.13
ドミニカ共和国 16,952,024 0.21
トルコ 301,542,637 3.91
チェコ 290,127,242 3.76
ハンガリー 308,653,052 4.00
ポーランド 655,424,469 8.50
ロシア 608,983,901 7.90
ルーマニア 196,908,849 2.55
マレーシア 457,498,066 5.93
タイ 726,187,542 9.42
フィリピン 21,069,776 0.27
インドネシア 748,124,557 9.70
南アフリカ 651,098,133 8.44
小計 7,553,626,939 98.01
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 153,333,780 1.98
合計（純資産総額） 7,706,960,719 100.00
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 45,630,870,750 96.93
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 1,440,498,929 3.06
合計（純資産総額） 47,071,369,679 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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REIT指数先物取引 買建 日本 1,034,136,000 2.19
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 22,507,477,522 74.20
カナダ 575,312,799 1.89
ドイツ 79,432,888 0.26
イタリア 6,561,912 0.02
フランス 985,051,983 3.24
オランダ 75,272,448 0.24
スペイン 193,560,353 0.63
ベルギー 296,087,632 0.97
アイルランド 72,570,970 0.23
イギリス 1,419,443,804 4.67
オーストラリア 1,927,318,450 6.35
ニュージーランド 128,263,373 0.42
香港 630,109,203 2.07
シンガポール 1,069,601,513 3.52
韓国 4,309,806 0.01
イスラエル 24,424,632 0.08
小計 29,994,799,288 98.89
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 335,986,370 1.10
合計（純資産総額） 30,330,785,658 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 269,251,766 0.88
（参考）野村マネー マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
地方債証券 日本 1,191,912,085 14.08
特殊債券 日本 2,271,724,479 26.84
社債券 日本 1,752,396,859 20.71
コマーシャルペーパー 日本 499,996,087 5.90
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 2,744,866,663 32.44
合計（純資産総額） 8,460,896,173 100.00
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（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ネクストコア
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内債券マザーファンド 484,257,323 1.4054 680,575,242 1.3955 675,781,094 27.95
受益証券
2 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 224,696,226 2.3107 519,205,570 2.3270 522,868,117 21.62
受益証券
3 日本 親投資信託 Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マ 123,273,564 2.5347 312,461,503 2.6697 329,103,433 13.61
受益証券 ザーファンド
▶ 日本 親投資信託 新興国債券マザーファンド 89,223,308 1.8930 168,899,723 1.9082 170,255,916 7.04
受益証券
5 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 89,594,081 1.4924 133,710,207 1.6014 143,475,961 5.93
受益証券
6 日本 親投資信託 海外ＲＥＩＴインデックス マ 47,138,857 2.3987 113,071,977 2.5229 118,926,622 4.91
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 新興国債券（現地通貨建て）マ 76,593,202 1.3274 101,669,817 1.3433 102,887,648 4.25
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 26,188,597 2.6930 70,527,237 2.7658 72,432,421 2.99
受益証券 Ｉマザーファンド
9 日本 親投資信託 野村マネー マザーファンド 19,922,154 1.0205 20,330,558 1.0204 20,328,565 0.84
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 89.17
合 計 89.17
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,116,400 6,589.50 13,946,019,435 7,216.00 15,271,942,400 3.45
器
2 日本 株式 ソニー 電気機器 1,274,900 5,479.04 6,985,233,642 6,347.00 8,091,790,300 1.82
3 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 12,894,500 524.82 6,767,397,639 548.40 7,071,343,800 1.59
シャル・グループ
▶ 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,274,700 4,783.38 6,097,384,776 5,156.00 6,572,353,200 1.48
信業
5 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,478,700 5,362.61 7,929,700,302 4,240.00 6,269,688,000 1.41
プ 信業
6 日本 株式 キーエンス 電気機器 93,200 66,567.41 6,204,082,696 66,900.00 6,235,080,000 1.40
7 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,658,000 4,233.51 7,019,171,680 3,690.00 6,118,020,000 1.38
8 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,320,200 3,862.80 5,099,671,536 3,695.00 4,878,139,000 1.10
シャルグループ
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9 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,602,100 2,827.80 4,530,430,400 2,798.50 4,483,476,850 1.01
器
10 日本 株式 任天堂 その他製 108,700 37,287.43 4,053,143,765 40,020.00 4,350,174,000 0.98
品
11 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,527,700 2,585.32 3,949,603,348 2,825.00 4,315,752,500 0.97
信業
12 日本 株式 リクルートホール サービス 1,300,000 3,287.31 4,273,503,015 3,286.00 4,271,800,000 0.96
ディングス 業
13 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 25,453,200 166.81 4,245,953,730 165.60 4,215,049,920 0.95
ルグループ
14 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 669,800 5,486.33 3,674,747,364 5,779.00 3,870,774,200 0.87
ングス
15 日本 株式 信越化学工業 化学 327,800 9,625.31 3,155,179,409 11,560.00 3,789,368,000 0.85
16 日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 170,100 22,144.99 3,766,864,094 22,220.00 3,779,622,000 0.85
17 日本 株式 第一三共 医薬品 543,500 5,629.79 3,059,795,142 6,804.00 3,697,974,000 0.83
18 日本 株式 ダイキン工業 機械 259,200 13,655.16 3,539,418,030 14,180.00 3,675,456,000 0.83
19 日本 株式 ファナック 電気機器 180,500 19,209.62 3,467,337,516 20,340.00 3,671,370,000 0.83
20 日本 株式 花王 化学 454,700 8,391.36 3,815,552,025 7,984.00 3,630,324,800 0.82
21 日本 株式 オリエンタルランド サービス 214,400 12,711.48 2,725,343,359 16,440.00 3,524,736,000 0.79
業
22 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,312,600 2,830.96 3,715,923,048 2,651.00 3,479,702,600 0.78
23 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 334,300 9,944.00 3,324,280,684 10,310.00 3,446,633,000 0.77
24 日本 株式 日立製作所 電気機器 855,000 3,710.77 3,172,714,353 4,023.00 3,439,665,000 0.77
25 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 382,300 7,807.95 2,984,981,398 8,819.00 3,371,503,700 0.76
26 日本 株式 日本電産 電気機器 228,500 14,835.55 3,389,925,432 14,520.00 3,317,820,000 0.75
27 日本 株式 資生堂 化学 377,400 8,433.63 3,182,855,040 8,629.00 3,256,584,600 0.73
28 日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,180,000 2,441.06 2,880,453,110 2,753.00 3,248,540,000 0.73
信業
29 日本 株式 セブン＆アイ・ホー 小売業 784,000 3,728.49 2,923,142,731 4,132.00 3,239,488,000 0.73
ルディングス
30 日本 株式 村田製作所 電気機器 597,700 5,028.67 3,005,640,938 5,185.00 3,099,074,500 0.70
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.10
鉱業 0.26
建設業 2.82
食料品 3.96
繊維製品 0.64
パルプ・紙 0.24
化学 7.09
医薬品 5.39
石油・石炭製品 0.54
ゴム製品 0.74
ガラス・土石製品 0.79
鉄鋼 0.74
非鉄金属 0.72
金属製品 0.55
機械 4.92
電気機器 13.69
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輸送用機器 7.66
精密機器 2.19
その他製品 2.20
電気・ガス業 1.60
陸運業 4.60
海運業 0.16
空運業 0.51
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.34
卸売業 4.73
小売業 4.68
銀行業 5.73
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 2.26
その他金融業 1.09
不動産業 2.48
サービス業 5.06
合 計 97.56
（参考）国内債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 585,000,000 104.08 608,884,650 104.63 612,120,600 0.4 2025/9/20 1.61
（１０年）第３
４０回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 580,000,000 100.55 583,242,200 100.71 584,152,800 0.1 2021/6/20 1.54
（５年）第１２
８回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 520,000,000 102.29 531,932,800 103.40 537,726,800 0.1 2026/12/20 1.42
（１０年）第３
４５回
▶ 日本 国債証券 国庫債券 利付 520,000,000 102.07 530,771,200 103.07 536,010,800 0.1 2026/3/20 1.41
（１０年）第３
４２回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 500,000,000 102.35 511,771,400 103.65 518,270,000 0.1 2028/3/20 1.37
（１０年）第３
５０回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 500,000,000 101.95 509,796,000 103.20 516,010,000 0.1 2026/6/20 1.36
（１０年）第３
４３回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 490,000,000 102.29 501,230,000 103.28 506,111,200 0.1 2026/9/20 1.33
（１０年）第３
４４回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 500,000,000 100.42 502,130,000 100.49 502,475,000 0.1 2020/12/20 1.32
（５年）第１２
６回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 470,000,000 103.33 485,688,600 104.23 489,913,900 0.4 2025/3/20 1.29
（１０年）第３
３８回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 470,000,000 101.09 475,141,000 101.49 477,040,600 0.1 2022/12/20 1.26
（５年）第１３
４回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 450,000,000 102.74 462,352,900 103.54 465,943,500 0.1 2028/9/20 1.23
（１０年）第３
５２回
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12 日本 国債証券 国庫債券 利付 440,000,000 103.48 455,325,200 104.43 459,518,400 0.4 2025/6/20 1.21
（１０年）第３
３９回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 420,000,000 101.76 427,422,400 102.08 428,765,400 0.1 2024/3/20 1.13
（５年）第１３
９回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 420,000,000 100.92 423,870,200 101.22 425,124,000 0.1 2022/6/20 1.12
（５年）第１３
２回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 420,000,000 100.75 423,187,800 101.09 424,594,800 0.1 2022/3/20 1.12
（５年）第１３
１回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 420,000,000 100.67 422,819,700 100.84 423,536,400 0.1 2021/9/20 1.11
（５年）第１２
９回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 410,000,000 101.48 416,108,500 101.79 417,339,000 0.1 2023/6/20 1.10
（５年）第１３
６回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 400,000,000 103.10 412,420,000 104.23 416,924,000 0.3 2025/12/20 1.10
（１０年）第３
４１回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 410,000,000 100.77 413,185,800 100.96 413,940,100 0.1 2021/12/20 1.09
（５年）第１３
０回
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 370,000,000 103.62 383,397,700 104.35 386,098,700 0.5 2024/9/20 1.02
（１０年）第３
３５回
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 380,000,000 101.07 384,083,200 101.36 385,187,000 0.1 2022/9/20 1.01
（５年）第１３
３回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 370,000,000 102.07 377,692,100 103.52 383,057,300 0.1 2027/3/20 1.01
（１０年）第３
４６回
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 360,000,000 102.44 368,808,800 103.61 372,996,000 0.1 2027/6/20 0.98
（１０年）第３
４７回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 370,000,000 100.63 372,352,300 100.72 372,697,300 0.1 2021/7/1 0.98
（２年）第４０
２回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 350,000,000 104.00 364,028,000 104.39 365,365,000 0.8 2023/6/20 0.96
（１０年）第３
２９回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 350,000,000 103.57 362,509,000 104.06 364,238,000 0.6 2023/12/20 0.96
（１０年）第３
３２回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 350,000,000 101.57 355,497,300 101.94 356,818,000 0.1 2023/12/20 0.94
（５年）第１３
８回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 340,000,000 104.07 353,866,400 104.60 355,663,800 0.6 2024/6/20 0.94
（１０年）第３
３４回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 340,000,000 102.07 347,051,600 103.44 351,726,600 0.1 2028/12/20 0.92
（１０年）第３
５３回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 330,000,000 102.98 339,839,500 103.62 341,969,100 0.1 2028/6/20 0.90
（１０年）第３
５１回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.12
合 計 99.12
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 674,300 20,585.77 13,880,985,700 23,615.05 15,923,631,182 2.63
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,066,900 12,868.69 13,729,610,835 14,863.82 15,858,211,265 2.62
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 61,340 192,230.36 11,791,410,750 186,210.56 11,422,155,996 1.89
ネット販
売・通信
販売
▶ アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 352,300 18,124.96 6,385,423,928 19,112.63 6,733,380,254 1.11
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 45,960 126,673.73 5,821,924,641 132,211.71 6,076,450,320 1.00
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 475,700 10,999.84 5,232,623,959 12,704.34 6,043,455,680 1.00
7 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 43,910 127,044.57 5,578,527,222 132,304.52 5,809,491,649 0.96
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
8 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 389,400 15,005.84 5,843,277,688 13,878.51 5,404,292,573 0.89
9 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 449,300 10,425.49 4,684,176,597 11,726.37 5,268,660,737 0.87
10 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 367,900 11,344.94 4,173,805,975 13,443.59 4,945,898,380 0.81
11 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 255,100 16,987.36 4,333,475,915 18,778.08 4,790,288,208 0.79
サービス
SHARES
12 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 620,700 8,626.13 5,354,243,042 7,714.12 4,788,155,277 0.79
ス・消耗
燃料
13 アメリカ 株式 AT & T INC 各種電気 1,070,700 3,415.04 3,656,487,305 4,039.44 4,325,034,404 0.71
通信サー
ビス
14 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 190,700 21,689.78 4,136,242,262 22,388.00 4,269,392,363 0.70
サービス
INC CL B
15 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,325,300 2,980.40 3,949,935,523 3,167.45 4,197,824,136 0.69
16 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 161,400 20,859.36 3,366,701,493 24,806.49 4,003,767,680 0.66
り
17 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 606,800 6,367.52 3,863,815,459 6,507.57 3,948,797,117 0.65
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
18 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 133,400 25,666.14 3,423,863,637 29,044.50 3,874,537,581 0.64
サービス
19 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 264,100 12,191.45 3,219,763,783 14,025.28 3,704,077,293 0.61
20 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 657,000 5,748.53 3,776,787,049 5,480.17 3,600,476,683 0.59
半導体製
造装置
21 アメリカ 株式 CHEVRON CORP 石油・ガ 279,500 13,244.29 3,701,779,286 12,799.31 3,577,407,704 0.59
ス・消耗
燃料
22 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 594,800 5,108.27 3,038,402,252 5,861.13 3,486,203,217 0.57
23 アメリカ 株式 WELLS FARGO CO 銀行 626,700 5,207.60 3,263,604,353 5,472.62 3,429,692,959 0.56
24 アメリカ 株式 MERCK & CO INC 医薬品 377,900 8,979.00 3,393,164,889 8,947.64 3,381,315,877 0.56
25 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 628,300 5,799.44 3,643,790,989 5,270.81 3,311,651,682 0.54
26 アメリカ 株式 BOEING CO 航空宇 78,450 40,973.59 3,214,378,142 41,318.25 3,241,416,807 0.53
宙・防衛
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
27 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 139,500 26,583.15 3,708,349,738 23,230.85 3,240,704,858 0.53
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
28 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 103,120 29,851.43 3,078,280,206 31,422.76 3,240,315,836 0.53
(GENUSSCHEINE)
29 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 664,800 4,343.32 2,887,440,931 4,835.89 3,214,903,129 0.53
30 アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品 814,900 4,538.81 3,698,679,356 3,908.86 3,185,331,970 0.52
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.27
メディア 1.27
娯楽 1.28
不動産管理・開発 0.50
エネルギー設備・サービス 0.29
石油・ガス・消耗燃料 5.25
化学 2.23
建設資材 0.29
容器・包装 0.28
金属・鉱業 1.34
紙製品・林産品 0.08
航空宇宙・防衛 2.42
建設関連製品 0.39
建設・土木 0.34
電気設備 0.70
コングロマリット 1.26
機械 1.56
商社・流通業 0.26
商業サービス・用品 0.48
航空貨物・物流サービス 0.48
旅客航空輸送業 0.09
海運業 0.04
陸運・鉄道 1.05
運送インフラ 0.21
自動車部品 0.28
自動車 0.78
家庭用耐久財 0.37
レジャー用品 0.04
繊維・アパレル・贅沢品 1.46
ホテル・レストラン・レジャー 1.86
販売 0.06
インターネット販売・通信販売 2.49
複合小売り 0.53
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
専門小売り 1.73
食品・生活必需品小売り 1.57
飲料 2.10
食品 2.07
タバコ 0.79
家庭用品 1.47
パーソナル用品 0.74
ヘルスケア機器・用品 2.79
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.75
バイオテクノロジー 1.78
医薬品 5.34
銀行 7.80
各種金融サービス 0.94
保険 3.92
情報技術サービス 4.14
ソフトウェア 5.16
通信機器 0.84
コンピュータ・周辺機器 2.91
電子装置・機器・部品 0.52
半導体・半導体製造装置 3.03
各種電気通信サービス 2.17
無線通信サービス 0.29
電力 2.16
ガス 0.21
総合公益事業 1.11
水道 0.09
消費者金融 0.49
資本市場 2.83
各種消費者サービス 0.01
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.11
ヘルスケア・テクノロジー 0.10
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.76
専門サービス 0.76
投資証券 ― ― 2.81
合 計 98.86
（参考）外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 72,200,000 13,320.11 9,617,123,090 13,672.11 9,871,267,030 6 2026/2/15 1.58
BOND
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 80,000,000 10,954.68 8,763,747,980 11,001.51 8,801,212,710 2.5 2022/1/15 1.41
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 70,300,000 10,737.19 7,548,248,834 11,196.70 7,871,280,100 2.25 2025/11/15 1.26
▶ アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 70,800,000 10,855.47 7,685,677,204 10,890.22 7,710,278,159 2.625 2020/11/15 1.24
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 70,300,000 10,645.29 7,483,642,885 10,836.68 7,618,189,805 1.75 2022/4/30 1.22
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 40,400,000 13,345.82 5,391,713,444 14,062.48 5,681,242,351 5.25 2028/11/15 0.91
BOND
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 48,800,000 11,041.82 5,388,411,620 11,064.75 5,399,598,260 3.625 2021/2/15 0.86
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 46,400,000 10,088.48 4,681,056,857 11,611.51 5,387,744,120 2.5 2045/2/15 0.86
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 47,900,000 10,605.66 5,080,115,242 10,851.86 5,198,041,450 1.75 2023/1/31 0.83
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 46,900,000 10,620.00 4,980,781,172 11,023.85 5,170,189,667 2 2025/2/15 0.83
11 フランス 国債証券 FRANCE 34,100,000 14,744.23 5,027,785,363 14,983.22 5,109,281,123 3.5 2026/4/25 0.82
GOVERNMENT
O.A.T
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,100,000 10,841.64 4,889,581,083 11,197.54 5,050,091,828 2.375 2024/8/15 0.81
BOND
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY 35,600,000 13,402.31 4,771,224,140 14,144.26 5,035,358,340 5.25 2029/2/15 0.81
BOND
14 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 45,400,000 10,976.80 4,983,469,726 11,036.08 5,010,382,019 3.125 2021/5/15 0.80
15 フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 17,862.32 4,822,828,290 18,479.61 4,989,497,078 5.5 2029/4/25 0.80
GOVERNMENT
O.A.T
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,800,000 12,539.79 4,865,441,567 12,689.87 4,923,670,943 6.25 2023/8/15 0.79
BOND
17 イギリス 国債証券 UK TREASURY 23,600,000 18,382.87 4,338,357,933 20,823.04 4,914,237,841 3.5 2045/1/22 0.79
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,100,000 13,845.79 4,721,417,190 14,342.82 4,890,901,802 6.5 2026/11/15 0.78
BOND
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 32,700,000 14,348.27 4,691,884,593 14,888.74 4,868,619,146 5.375 2031/2/15 0.78
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 42,700,000 10,703.50 4,570,396,892 11,078.66 4,730,588,888 2.125 2024/9/30 0.76
21 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 36,900,000 11,076.97 4,087,404,037 12,678.07 4,678,207,961 3 2044/11/15 0.75
22 フランス 国債証券 FRANCE 22,100,000 19,716.90 4,357,436,023 20,982.12 4,637,049,998 5.75 2032/10/25 0.74
GOVERNMENT
O.A.T
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 41,100,000 11,165.94 4,589,202,687 11,263.30 4,629,218,793 2.75 2023/7/31 0.74
24 イギリス 国債証券 UK TSY 3 1/4% 23,000,000 17,559.84 4,038,764,082 19,831.84 4,561,324,902 3.25 2044/1/22 0.73
2044
25 イタリア 国債証券 BUONI 30,400,000 13,480.24 4,097,994,298 13,814.24 4,199,529,264 5.5 2022/11/1 0.67
POLIENNALI DEL
TES
26 フランス 国債証券 FRANCE 20,700,000 17,229.04 3,566,411,564 20,156.73 4,172,443,155 3.25 2045/5/25 0.67
GOVERNMENT
O.A.T
27 フランス 国債証券 FRANCE 29,300,000 14,250.91 4,175,518,095 14,210.78 4,163,760,943 4.25 2023/10/25 0.67
GOVERNMENT
O.A.T
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY 28,300,000 13,516.13 3,825,066,507 14,212.55 4,022,153,873 5.5 2028/8/15 0.64
BOND
29 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 21,500,000 18,380.64 3,951,838,683 18,569.62 3,992,468,485 6.5 2027/7/4 0.64
DEUTSCHLAND
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 35,000,000 10,980.01 3,843,005,623 11,377.97 3,982,289,873 2.625 2025/3/31 0.64
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.06
合 計 99.06
（参考）新興国株式マザーファンド
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 373,100 5,131.04 1,914,393,382 4,532.54 1,691,092,166 4.36
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
2 アメリカ 株式 ALIBABA GROUP インター 93,060 19,132.46 1,780,466,785 17,912.56 1,666,942,982 4.29
ネット販
HOLDING-SP ADR
売・通信販
売
3 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 1,610,000 889.48 1,432,077,263 946.56 1,523,961,600 3.93
導体製造装
置
▶ 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 312,780 3,832.38 1,198,694,874 4,351.16 1,360,955,825 3.51
タ・周辺機
器
5 アメリカ 投資信託受 XTRACKERS HARVEST ― 330,500 2,887.25 954,239,285 2,910.60 961,954,093 2.48
益証券
CSI300 CHINA A-SHS
ETF
6 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 6,323,000 88.30 558,356,608 81.45 515,066,522 1.32
BANK-H
7 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS インター 28,983 17,713.84 513,400,456 16,515.05 478,655,798 1.23
カ ネット販
売・通信販
売
8 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 365,000 1,197.28 437,010,521 1,236.33 451,262,640 1.16
GROUP CO-H
9 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 188,200 1,939.09 364,936,989 2,015.93 379,399,343 0.97
ス・消耗燃
LIMITED
料
10 香港 株式 CHINA MOBILE LTD 無線通信 401,500 997.38 400,450,709 880.64 353,576,960 0.91
サービス
11 インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 貯蓄・抵 108,000 2,982.82 322,144,883 3,135.28 338,610,888 0.87
当・不動産
FINANCE
金融
12 香港 株式 IND & COMM BK OF 銀行 4,302,000 75.67 325,561,518 71.41 307,224,749 0.79
CHINA-H
13 ブラジル 株式 ITAU UNIBANCO 銀行 320,591 848.21 271,928,510 922.00 295,586,024 0.76
HOLDING SA-PREF
14 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 225,200 1,110.27 250,033,935 1,204.58 271,273,218 0.69
サービス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
15 アメリカ 株式 PJSC GAZPROM-ADR 石油・ガ 352,500 553.19 195,001,854 764.07 269,335,944 0.69
ス・消耗燃
料
16 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 36,150 6,778.58 245,045,775 7,317.86 264,540,639 0.68
導体製造装
置
17 アメリカ 株式 PJSC SBERBANK OF 銀行 686,300 382.46 262,487,026 380.84 261,374,913 0.67
RUSSIA
18 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 210,021 1,260.91 264,818,305 1,236.77 259,749,142 0.67
19 アメリカ 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR 石油・ガ 26,080 8,690.60 226,651,037 9,119.23 237,829,779 0.61
ス・消耗燃
料
20 ブラジル 株式 BANCO BRADESCO SA - 銀行 259,415 909.81 236,020,850 895.27 232,247,764 0.59
PREF
21 香港 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 5,271,000 47.87 252,355,383 41.96 221,213,328 0.57
22 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 805,649 290.56 234,090,433 254.73 205,227,804 0.52
機器・部品
INDUSTRY
23 アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR インタラク 17,910 16,719.37 299,443,970 10,922.58 195,623,465 0.50
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
24 香港 株式 CNOOC LTD 石油・ガ 1,188,000 182.17 216,428,410 164.56 195,508,685 0.50
ス・消耗燃
料
25 ブラジル 株式 PETROBRAS-PETROLEO 石油・ガ 271,600 695.66 188,943,299 717.77 194,948,233 0.50
ス・消耗燃
BRAS-PR
料
26 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 53,300 3,126.03 166,617,682 3,533.07 188,312,631 0.48
タ・周辺機
PFD
器
27 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 58,300 3,339.20 194,675,509 3,166.47 184,605,259 0.47
サービス
LTD
28 メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE 無線通信 2,183,000 74.31 162,223,589 79.13 172,743,410 0.44
サービス
C-SER L
29 カタール 株式 QATAR NATIONAL BANK 銀行 301,600 542.45 163,603,612 566.97 170,999,962 0.44
30 ブラジル 株式 AMBEV SA 飲料 315,156 455.86 143,667,552 504.72 159,067,900 0.41
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 5.69
メディア 0.30
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
娯楽 0.70
不動産管理・開発 2.37
エネルギー設備・サービス 0.08
石油・ガス・消耗燃料 7.36
化学 2.47
建設資材 1.14
容器・包装 0.04
金属・鉱業 3.13
紙製品・林産品 0.21
航空宇宙・防衛 0.13
建設関連製品 0.01
建設・土木 0.63
電気設備 0.20
コングロマリット 1.31
機械 0.52
商社・流通業 0.04
商業サービス・用品 0.16
航空貨物・物流サービス 0.17
旅客航空輸送業 0.23
海運業 0.09
陸運・鉄道 0.34
運送インフラ 0.93
自動車部品 0.50
自動車 1.77
家庭用耐久財 0.30
レジャー用品 0.06
繊維・アパレル・贅沢品 0.89
ホテル・レストラン・レジャー 0.71
インターネット販売・通信販売 6.58
複合小売り 0.58
専門小売り 0.51
食品・生活必需品小売り 1.80
飲料 1.14
食品 1.91
タバコ 0.49
家庭用品 0.49
25/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
パーソナル用品 0.62
ヘルスケア機器・用品 0.10
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.52
バイオテクノロジー 0.33
医薬品 1.12
銀行 16.43
各種金融サービス 0.69
保険 3.73
情報技術サービス 1.69
ソフトウェア 0.13
通信機器 0.05
コンピュータ・周辺機器 4.92
電子装置・機器・部品 1.89
半導体・半導体製造装置 5.70
各種電気通信サービス 1.61
無線通信サービス 2.80
電力 1.17
ガス 0.63
総合公益事業 0.05
水道 0.26
貯蓄・抵当・不動産金融 0.92
消費者金融 0.29
資本市場 1.27
各種消費者サービス 0.60
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.54
ヘルスケア・テクノロジー 0.05
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.28
専門サービス 0.02
その他の業種 0.00
投資信託受益証券 ― ― 2.48
投資証券 ― ― 0.25
合 計 97.44
（参考）新興国債券マザーファンド
26/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 4,200,000 11,155.69 468,538,997 12,888.07 541,299,200 5.25 2047/6/23 2.56
FEDERATION
2 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,500,000 11,185.90 279,647,700 12,651.02 316,275,748 5 2045/6/15 1.49
COLOMBIA
3 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,110,000 12,329.86 260,160,046 13,584.53 286,633,750 6.05 2040/1/11 1.35
STATES
▶ アメリカ 国債証券 TURKEY GLOBAL 2,400,000 10,568.71 253,649,125 11,506.09 276,146,301 7.375 2025/2/5 1.30
5 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,300,000 10,931.10 251,415,504 11,415.34 262,552,956 4.15 2027/3/28 1.24
STATES
6 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 2,300,000 10,974.85 252,421,642 11,411.35 262,461,116 4.25 2025/1/7 1.24
BRAZIL
7 アメリカ 国債証券 PHILIPPINES 2,200,000 10,863.57 238,998,660 11,335.55 249,382,287 3 2028/2/1 1.18
GLOBAL
8 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,000,000 10,367.06 207,341,300 11,563.73 231,274,718 4.6 2048/2/10 1.09
STATES
9 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 1,900,000 10,674.63 202,818,103 12,120.87 230,296,585 5.625 2047/2/21 1.09
BRAZIL
10 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,100,000 9,579.96 201,179,186 10,643.36 223,510,597 6 2027/3/25 1.05
TURKEY
11 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,950,000 11,137.36 217,178,613 11,415.50 222,602,402 ▶ 2023/10/2 1.05
STATES
12 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,700,000 11,993.96 203,897,357 13,058.32 221,991,440 5.55 2045/1/21 1.05
STATES
13 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,400,000 13,800.27 193,203,780 15,796.89 221,156,571 5.625 2050/11/18 1.04
PERU
14 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 1,900,000 10,875.74 206,639,172 11,485.49 218,224,384 4.625 2028/1/13 1.03
BRAZIL
15 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 1,800,000 10,971.86 197,493,600 12,114.12 218,054,303 5.625 2041/1/7 1.03
BRAZIL
16 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,700,000 11,485.46 195,252,965 12,763.02 216,971,351 3.95 2040/1/20 1.02
PHILIPPINES
17 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,900,000 11,075.29 210,430,510 11,388.36 216,378,952 ▶ 2024/2/26 1.02
COLOMBIA
18 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 1,600,000 11,993.75 191,900,149 13,363.85 213,821,637 5.625 2042/4/4 1.01
FEDERATION
19 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 1,800,000 11,167.45 201,014,167 11,822.58 212,806,477 4.75 2026/5/27 1.00
FEDERATION
20 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 1,800,000 11,365.05 204,570,993 11,802.28 212,441,081 4.875 2023/9/16 1.00
FEDERATION
21 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,700,000 11,101.28 188,721,819 12,490.56 212,339,637 3.7 2042/2/2 1.00
PHILIPPINES
22 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,400,000 7,725.08 185,402,070 8,683.89 208,413,377 4.875 2043/4/16 0.98
TURKEY
23 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,700,000 10,325.56 175,534,686 11,510.96 195,686,372 4.6 2046/1/23 0.92
STATES
24 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 4,100,000 8,343.56 342,086,165 4,762.07 195,245,195 7.5 2026/4/22 0.92
ARGENTINA
25 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,700,000 11,142.74 189,426,580 11,426.03 194,242,510 3.75 2025/3/16 0.92
PANAMA
26 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,700,000 10,364.22 176,191,854 11,092.58 188,574,023 6.25 2022/9/26 0.89
TURKEY
27 アメリカ 国債証券 COLOMBIA GLOBAL 1,220,000 14,010.71 170,930,711 15,378.70 187,620,237 7.375 2037/9/18 0.88
28 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,320,000 12,779.93 168,695,148 14,083.66 185,904,417 6.125 2041/1/18 0.88
COLOMBIA
29 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,400,000 11,740.59 164,368,333 13,229.35 185,210,938 5.25 2047/1/8 0.87
INDONESIA
30 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,600,000 11,299.00 180,784,130 11,512.32 184,197,165 7.625 2029/4/26 0.87
TURKEY
種類別及び業種別投資比率
27/306
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率(％)
国債証券 98.18
合 計 98.18
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 コロンビ 国債証券 REPUBLIC OF 9,140,000,000 3.86 352,866,884 3.97 363,422,377 9.85 2027/6/28 4.71
ア
COLOMBIA
2 ポーラン 国債証券 POLAND 9,200,000 2,704.58 248,822,042 2,707.00 249,044,734 1.75 2021/7/25 3.23
ド
GOVERNMENT BOND
3 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 610,000 2,802.85 170,989,981 2,950.28 179,967,279 10 2023/1/1 2.33
NACIONAL
▶ ポーラン 国債証券 POLAND 5,500,000 2,739.25 150,659,256 2,836.78 156,023,010 2.75 2028/4/25 2.02
ド
GOVERNMENT BOND
5 ポーラン 国債証券 POLAND 5,600,000 2,748.42 153,911,856 2,781.18 155,746,577 2.5 2024/4/25 2.02
ド
GOVERNMENT BOND
6 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 380,000 2,866.51 108,935,887 3,111.42 118,234,327 10 2027/1/1 1.53
NACIONAL
7 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 13,300,000 793.74 105,567,892 795.96 105,863,158 10.5 2026/12/21 1.37
カ
SOUTH AFRICA
8 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 376,000 2,756.81 103,657,340 2,808.93 105,615,786 10 2021/1/1 1.37
NACIONAL
9 ロシア 国債証券 RUSSIA GOVT 59,000,000 163.18 96,279,917 175.21 103,375,670 7.75 2026/9/16 1.34
BOND - OFZ
10 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 311,000 2,897.18 90,105,844 3,040.93 94,572,963 10 2025/1/1 1.22
NACIONAL
11 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 20,900,000 433.96 90,699,145 449.53 93,952,442 1 2026/6/26 1.21
12 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 20,200,000 408.55 82,527,190 438.90 88,658,366 0.95 2030/5/15 1.15
13 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 4,000,000 2,129.51 85,180,783 2,191.19 87,647,890 ― 2022/1/1 1.13
NACIONAL
14 マレーシ 国債証券 MALAYSIA 3,300,000 2,571.28 84,852,416 2,652.08 87,518,933 3.899 2027/11/16 1.13
ア
GOVERNMENT
15 タイ 国債証券 THAILAND 21,700,000 376.57 81,716,561 382.74 83,056,013 3.625 2023/6/16 1.07
GOVERNMENT BOND
16 タイ 国債証券 THAILAND 23,000,000 353.29 81,257,013 358.96 82,561,207 1.875 2022/6/17 1.07
GOVERNMENT BOND
17 タイ 国債証券 THAILAND 21,700,000 349.31 75,801,047 370.66 80,434,822 2.125 2026/12/17 1.04
GOVERNMENT BOND
18 ロシア 国債証券 RUSSIA GOVT 48,000,000 155.83 74,799,932 165.03 79,217,059 6.5 2024/2/28 1.02
BOND - OFZ
19 メキシコ 国債証券 MEXICAN FIXED 13,500,000 543.92 73,429,589 574.71 77,586,525 8 2023/12/7 1.00
RATE BONDS
20 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 17,200,000 432.75 74,433,613 443.03 76,201,924 0.45 2023/10/25 0.98
21 インドネ 国債証券 INDONESIA 9,230,000,000 0.77 71,510,274 0.80 74,608,010 8.375 2024/3/15 0.96
シア
GOVERNMENT
22 タイ 国債証券 THAILAND 18,500,000 375.22 69,416,220 396.20 73,297,973 2.875 2028/12/17 0.95
GOVERNMENT BOND
23 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,800,000 2,581.28 72,275,966 2,603.34 72,893,708 3.62 2021/11/30 0.94
ア
GOVERNMENT
24 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 3,500,000 2,029.65 71,038,085 2,058.09 72,033,456 ― 2023/7/1 0.93
NACIONAL
25 コロンビ 国債証券 REPUBLIC OF 2,160,000,000 3.25 70,369,852 3.25 70,266,875 7.75 2021/4/14 0.91
ア
COLOMBIA
28/306
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
26 インドネ 国債証券 INDONESIA 8,680,000,000 0.77 67,482,783 0.80 69,794,144 8.375 2034/3/15 0.90
シア
GOVERNMENT
27 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,600,000 2,627.14 68,305,792 2,676.55 69,590,502 4.181 2024/7/15 0.90
ア
GOVERNMENT
28 インドネ 国債証券 INDONESIA 9,150,000,000 0.71 65,218,249 0.75 68,915,531 7 2027/5/15 0.89
シア
GOVERNMENT
29 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 3,100,000 2,156.15 66,840,687 2,186.31 67,775,650 ― 2022/7/1 0.87
NACIONAL
30 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 13,000,000 477.23 62,040,345 520.38 67,650,216 5.75 2026/3/5 0.87
DESARR FIX RT
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 98.01
合 計 98.01
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 4,001 751,959 3,008,591,319 830,000 3,320,830,000 7.05
証券
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 4,132 657,808 2,718,064,639 725,000 2,995,700,000 6.36
人 投資証券
3 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 12,885 167,758 2,161,563,376 195,200 2,515,152,000 5.34
法人 投資証券
▶ 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 8,233 198,821 1,636,894,280 236,000 1,942,988,000 4.12
証券
5 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 9,277 178,478 1,655,748,291 207,000 1,920,339,000 4.07
人 投資証券
6 日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 7,809 218,637 1,707,341,096 228,600 1,785,137,400 3.79
投資証券
7 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 5,936 233,631 1,386,837,889 296,100 1,757,649,600 3.73
投資証券
8 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 5,570 258,248 1,438,446,094 304,000 1,693,280,000 3.59
証券
9 日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 10,291 118,572 1,220,224,863 143,400 1,475,729,400 3.13
10 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 3,919 318,496 1,248,186,451 355,000 1,391,245,000 2.95
人 投資証券
11 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 2,615 472,273 1,234,994,025 513,000 1,341,495,000 2.84
人 投資証券
12 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 18,124 60,024 1,087,875,700 66,700 1,208,870,800 2.56
証券
13 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 12,081 78,460 947,881,783 96,900 1,170,648,900 2.48
資証券
14 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 2,070 472,179 977,411,627 552,000 1,142,640,000 2.42
資法人 投資証券
15 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 1,278 754,448 964,184,774 854,000 1,091,412,000 2.31
人 投資証券
16 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 13,310 87,627 1,166,318,963 80,600 1,072,786,000 2.27
人 投資証券
17 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,373 591,249 811,785,439 673,000 924,029,000 1.96
資法人 投資証券
18 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 4,754 152,359 724,315,541 171,600 815,786,400 1.73
券
19 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 954 763,728 728,597,275 839,000 800,406,000 1.70
証券
29/306
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
20 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 5,084 130,453 663,224,475 155,200 789,036,800 1.67
21 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 2,700 247,737 668,891,061 267,400 721,980,000 1.53
法人 投資証券
22 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投 3,514 184,626 648,775,974 198,600 697,880,400 1.48
資証券
23 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 1,468 467,145 685,769,476 460,500 676,014,000 1.43
資証券
24 日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 4,459 136,437 608,373,563 148,900 663,945,100 1.41
25 日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 3,700 160,909 595,365,520 176,400 652,680,000 1.38
投資証券
26 日本 投資証券 日本リート投資法人 投資証券 1,342 421,984 566,303,588 451,500 605,913,000 1.28
27 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 1,720 300,814 517,401,232 347,000 596,840,000 1.26
資法人 投資証券
28 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 3,842 128,702 494,474,082 154,800 594,741,600 1.26
資証券
29 日本 投資証券 プレミア投資法人 投資証券 3,732 136,852 510,734,574 158,600 591,895,200 1.25
30 日本 投資証券 ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資 4,901 105,057 514,886,464 118,700 581,748,700 1.23
法人 投資証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 96.93
合 計 96.93
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 132,150 8,496.90 1,122,866,197 9,257.37 1,223,362,450 4.03
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 17,760 61,214.14 1,087,163,182 62,228.83 1,105,184,028 3.64
3 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 64,310 17,531.42 1,127,445,807 17,047.04 1,096,295,348 3.61
▶ アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 31,460 26,558.54 835,531,771 26,441.47 831,848,936 2.74
5 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 84,640 9,045.91 765,645,948 9,744.09 824,740,353 2.71
6 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 73,060 8,472.23 618,981,441 9,308.10 680,049,786 2.24
7 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 29,270 22,593.23 661,304,115 23,124.01 676,840,019 2.23
8 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 78,100 7,085.32 553,363,577 7,948.30 620,762,855 2.04
9 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 43,680 12,605.27 550,598,214 13,905.49 607,391,891 2.00
10 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 66,700 7,852.73 523,777,417 8,323.86 555,202,102 1.83
11 香港 投資証券 LINK REIT 439,600 1,326.03 582,923,003 1,177.85 517,785,498 1.70
12 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 13,790 32,224.35 444,373,788 35,219.69 485,679,553 1.60
13 フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 28,880 15,944.09 460,465,327 15,531.43 448,547,756 1.47
14 アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 30,170 14,626.99 441,296,298 14,042.55 423,663,746 1.39
15 アメリカ 投資証券 HCP INC 103,100 3,456.01 356,315,039 3,833.31 395,215,127 1.30
16 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 23,810 16,239.67 386,666,676 16,523.63 393,427,659 1.29
17 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 35,870 9,216.96 330,612,413 9,717.11 348,552,980 1.14
18 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 335,600 1,043.56 350,220,036 1,023.96 343,642,318 1.13
ラリア
19 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 26,990 11,909.81 321,445,958 12,593.18 339,890,058 1.12
20 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 23,710 12,746.43 302,217,883 14,065.21 333,486,214 1.09
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
21 オースト 投資証券 SCENTRE GROUP 1,119,000 280.67 314,071,607 287.14 321,317,717 1.05
ラリア
22 アメリカ 投資証券 UDR INC 61,500 4,999.68 307,480,517 5,215.77 320,770,076 1.05
23 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 18,850 14,139.67 266,532,938 16,002.37 301,644,818 0.99
24 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 89,400 2,906.28 259,821,932 3,195.51 285,678,701 0.94
25 アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 151,700 1,963.06 297,796,930 1,846.51 280,115,749 0.92
26 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 75,100 3,411.35 256,192,475 3,673.59 275,887,120 0.90
27 アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 18,930 13,376.68 253,220,629 14,398.68 272,567,134 0.89
28 アメリカ 投資証券 REGENCY CENTERS CORP 34,800 7,268.41 252,940,737 7,455.11 259,437,953 0.85
29 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 225,900 956.69 216,117,378 1,070.01 241,715,747 0.79
30 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 20,130 11,479.45 231,081,337 11,961.85 240,792,097 0.79
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.89
合 計 98.89
（参考）野村マネー マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 特殊債券 地方公共団体金 460,000,000 100.23 461,102,072 100.23 461,102,072 1.518 2019/11/28 5.44
融機構債券 第
６回
2 日本 特殊債券 阪神高速道路 460,000,000 100.00 460,025,000 100.00 460,025,000 0.01 2019/12/20 5.43
第１５回
3 日本 特殊債券 首都高速道路 420,000,000 100.06 420,257,549 100.06 420,257,549 0.273 2019/12/20 4.96
第１４回
▶ 日本 社債券 三菱東京ＵＦＪ 400,000,000 100.06 400,271,087 100.06 400,271,087 1.485 2019/10/16 4.73
銀行 第１１０
回特定社債間限
定同順位特約付
5 日本 社債券 中部電力 第４ 350,000,000 100.09 350,340,350 100.09 350,340,350 1.405 2019/10/25 4.14
９２回
6 日本 特殊債券 農林債券 利付 300,000,000 100.02 300,060,456 100.02 300,060,456 0.24 2019/10/25 3.54
第７７３回い号
7 日本 特殊債券 中日本高速道路 230,000,000 100.04 230,096,410 100.04 230,096,410 0.182 2019/12/20 2.71
社債 第５８回
8 日本 地方債証券 さいたま市 公 200,000,000 100.30 200,614,936 100.30 200,614,936 1.34 2019/12/25 2.37
募第７回
9 日本 社債券 関西電力 第４ 200,000,000 100.30 200,605,864 100.30 200,605,864 1.405 2019/12/20 2.37
７７回
10 日本 地方債証券 共同発行市場地 200,000,000 100.21 200,434,629 100.21 200,434,629 1.54 2019/11/25 2.36
方債 公募第８
０回
11 日本 社債券 東京急行電鉄 200,000,000 100.11 200,224,444 100.11 200,224,444 1.7 2019/10/25 2.36
第６９回社債間
限定同順位特約
付
12 日本 社債券 三菱ＵＦＪリー 200,000,000 100.06 200,130,690 100.06 200,130,690 0.441 2019/11/21 2.36
ス 第２６回社
債間限定同順位
特約付
13 日本 特殊債券 農林債券 利付 200,000,000 100.05 200,117,426 100.05 200,117,426 0.23 2019/12/27 2.36
第７７５回い号
14 日本 コマーシャ 三井住友Ｆ＆Ｌ 200,000,000 ― 199,998,504 ― 199,998,504 ― ― 2.36
ルペーパー
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
15 日本 コマーシャ 三井住友Ｆ＆Ｌ 200,000,000 ― 199,998,389 ― 199,998,389 ― ― 2.36
ルペーパー
16 日本 社債券 東北電力 第４ 100,000,000 100.33 100,331,500 100.33 100,331,500 1.405 2019/12/25 1.18
５２回
17 日本 社債券 三井不動産 第 100,000,000 100.32 100,320,180 100.32 100,320,180 1.493 2019/12/20 1.18
３７回社債間限
定同順位特約付
18 日本 社債券 日立キャピタ 100,000,000 100.13 100,137,700 100.13 100,137,700 0.666 2019/12/20 1.18
ル 第４５回社
債間限定同順位
特約付
19 日本 地方債証券 大阪府 公募第 100,000,000 100.11 100,111,750 100.11 100,111,750 1.41 2019/10/29 1.18
３３１回
20 日本 地方債証券 広島市 公募平 100,000,000 100.11 100,110,664 100.11 100,110,664 1.35 2019/10/29 1.18
成２１年度第２
回
21 日本 地方債証券 岐阜県 公募平 100,000,000 100.10 100,103,856 100.10 100,103,856 1.35 2019/10/28 1.18
成２１年度第１
回
22 日本 地方債証券 共同発行市場地 100,000,000 100.09 100,096,424 100.09 100,096,424 1.34 2019/10/25 1.18
方債 公募第７
９回
23 日本 地方債証券 静岡県 公募平 100,000,000 100.07 100,070,976 100.07 100,070,976 1.35 2019/10/18 1.18
成２１年度第５
回
24 日本 地方債証券 兵庫県 公募平 100,000,000 100.06 100,067,770 100.06 100,067,770 1.37 2019/10/18 1.18
成２１年度第２
３回
25 日本 特殊債券 しんきん中金債 100,000,000 100.05 100,053,814 100.05 100,053,814 0.225 2019/12/27 1.18
券 利付第３０
１回
26 日本 社債券 四国電力 第２ 100,000,000 100.03 100,035,044 100.03 100,035,044 0.14 2019/12/25 1.18
９０回
27 日本 地方債証券 鹿児島県 公募 100,000,000 100.01 100,018,012 100.01 100,018,012 0.153 2019/10/31 1.18
（５年）平成２
６年度第１回
28 日本 特殊債券 地方公共団体金 100,000,000 100.01 100,011,752 100.01 100,011,752 0.175 2019/10/28 1.18
融機構債券（５
年） 第１６回
29 日本 コマーシャ 三井住友Ｆ＆Ｌ 100,000,000 ― 99,999,194 ― 99,999,194 ― ― 1.18
ルペーパー
30 日本 地方債証券 神奈川県 公募 90,000,000 100.31 90,283,068 100.31 90,283,068 1.43 2019/12/20 1.06
第１６９回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
地方債証券 14.08
特殊債券 26.84
社債券 20.71
コマーシャルペーパー 5.90
合 計 67.55
②投資不動産物件
ネクストコア
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
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（参考）国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ネクストコア
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2019年12月限) 買建 622 日本円 9,971,895,292 9,877,360,000 2.23
取引
（参考）国内債券マザーファンド
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該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 279 米ドル 41,880,980 4,519,795,362 41,344,312.5 4,461,878,205 0.73
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2019
取引
イル取引所 年12月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 15 カナダド 3,001,320 244,577,567 2,990,400 243,687,695 0.04
オール取引 ル
数先物(2019年12
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 179 ユーロ 6,284,010 741,638,861 6,318,700 745,732,974 0.12
ス・ドイツ 先物(2019年12月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 14 豪ドル 2,335,900 170,240,392 2,343,250 170,776,060 0.02
トラリ 物取引所 物(2019年12月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 40 英ポンド 2,921,085 387,598,768 2,955,400 392,152,024 0.06
ス 際金融先物 物(2019年12月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 21 スイスフ 2,093,090 227,895,639 2,102,310 228,899,512 0.03
ス・チュー (2019年12月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ インターコ E-mini MSCIエ 買建 178 米ドル 9,051,845 976,875,115 8,873,300 957,606,536 2.47
数先物 カ ンチネンタ
マージングマー
取引 ル取引所
ケット株価指数先
物(2019年12月限)
（参考）新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
買建／
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨
比率
売建
（円） （円）
(％)
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2019年12月限) 買建 477 日本円 1,016,777,016 1,034,136,000 2.19
取引
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
帳簿価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 68 米ドル 2,464,480 265,966,682 2,494,920 269,251,766 0.88
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2019年12月限)
ブ トレー
ド
（参考）野村マネー マザーファンド
該当事項はありません。
（３）運用実績
①純資産の推移
ネクストコア
2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2013年 8月19日)
1,335 1,335 0.9583 0.9583
第2計算期間 (2014年 2月17日)
1,850 1,850 0.9721 0.9721
第3計算期間 (2014年 8月18日)
1,925 1,925 1.0181 1.0181
第4計算期間 (2015年 2月17日)
2,341 2,341 1.0461 1.0461
第5計算期間 (2015年 8月17日)
2,712 2,712 1.0175 1.0175
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第6計算期間 (2016年 2月17日)
3,004 3,004 0.9984 0.9984
第7計算期間 (2016年 8月17日) 3,714 3,714 1.0329 1.0329
第8計算期間 (2017年 2月17日)
4,295 4,295 1.0153 1.0153
第9計算期間 (2017年 8月17日)
3,911 3,911 1.0230 1.0230
第10計算期間 (2018年 2月19日)
3,134 3,134 1.0190 1.0190
第11計算期間 (2018年 8月17日)
2,822 2,822 1.0165 1.0165
第12計算期間 (2019年 2月18日)
2,882 2,882 1.0211 1.0211
第13計算期間 (2019年 8月19日)
2,545 2,545 1.0574 1.0574
2018年 9月末日
2,980 ― 1.0262 ―
10月末日 3,019 ― 1.0078 ―
11月末日 2,952 ― 1.0150 ―
12月末日 2,887 ― 1.0074 ―
2019年 1月末日
2,903 ― 1.0195 ―
2月末日
2,869 ― 1.0223 ―
3月末日
2,872 ― 1.0343 ―
4月末日
2,866 ― 1.0293 ―
5月末日
2,828 ― 1.0281 ―
6月末日
2,655 ― 1.0419 ―
7月末日
2,589 ― 1.0523 ―
8月末日
2,514 ― 1.0598 ―
9月末日
2,417 ― 1.0682 ―
②分配の推移
ネクストコア
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2013年 1月31日～2013年 8月19日 0.0000円
第2計算期間 2013年 8月20日～2014年 2月17日 0.0000円
第3計算期間 2014年 2月18日～2014年 8月18日 0.0000円
第4計算期間 2014年 8月19日～2015年 2月17日 0.0000円
第5計算期間 2015年 2月18日～2015年 8月17日 0.0000円
第6計算期間 2015年 8月18日～2016年 2月17日 0.0000円
第7計算期間 2016年 2月18日～2016年 8月17日 0.0000円
第8計算期間 2016年 8月18日～2017年 2月17日 0.0000円
第9計算期間 2017年 2月18日～2017年 8月17日 0.0000円
第10計算期間 2017年 8月18日～2018年 2月19日 0.0000円
第11計算期間 2018年 2月20日～2018年 8月17日 0.0000円
第12計算期間 2018年 8月18日～2019年 2月18日 0.0000円
第13計算期間 2019年 2月19日～2019年 8月19日 0.0000円
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③収益率の推移
ネクストコア
計算期間 収益率
第1計算期間 2013年 1月31日～2013年 8月19日 △4.2％
第2計算期間 2013年 8月20日～2014年 2月17日 1.4％
第3計算期間 2014年 2月18日～2014年 8月18日 4.7％
第4計算期間 2014年 8月19日～2015年 2月17日 2.8％
第5計算期間 2015年 2月18日～2015年 8月17日 △2.7％
第6計算期間 2015年 8月18日～2016年 2月17日 △1.9％
第7計算期間 2016年 2月18日～2016年 8月17日 3.5％
第8計算期間 2016年 8月18日～2017年 2月17日 △1.7％
第9計算期間 2017年 2月18日～2017年 8月17日 0.8％
第10計算期間 2017年 8月18日～2018年 2月19日 △0.4％
第11計算期間 2018年 2月20日～2018年 8月17日 △0.2％
第12計算期間 2018年 8月18日～2019年 2月18日 0.5％
第13計算期間 2019年 2月19日～2019年 8月19日 3.6％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）設定及び解約の実績
ネクストコア
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2013年 1月31日～2013年 8月19日 1,445,052,123 51,972,335 1,393,079,788
第2計算期間 2013年 8月20日～2014年 2月17日 670,704,216 160,711,546 1,903,072,458
第3計算期間 2014年 2月18日～2014年 8月18日 582,888,344 594,495,481 1,891,465,321
第4計算期間 2014年 8月19日～2015年 2月17日 858,557,285 512,113,562 2,237,909,044
第5計算期間 2015年 2月18日～2015年 8月17日 774,652,374 346,882,589 2,665,678,829
第6計算期間 2015年 8月18日～2016年 2月17日 547,418,537 203,743,660 3,009,353,706
第7計算期間 2016年 2月18日～2016年 8月17日 954,092,064 366,986,976 3,596,458,794
第8計算期間 2016年 8月18日～2017年 2月17日 939,380,069 304,883,559 4,230,955,304
第9計算期間 2017年 2月18日～2017年 8月17日 332,500,890 739,734,400 3,823,721,794
第10計算期間 2017年 8月18日～2018年 2月19日 110,489,900 857,902,021 3,076,309,673
第11計算期間 2018年 2月20日～2018年 8月17日 172,843,131 472,676,803 2,776,476,001
第12計算期間 2018年 8月18日～2019年 2月18日 414,396,154 367,449,793 2,823,422,362
第13計算期間 2019年 2月19日～2019年 8月19日 145,606,121 562,058,695 2,406,969,788
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2019年2月19日から2019年8月19日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１財務諸表
ネクストコア
（１）貸借対照表
（単位：円）
第12期 第13期
(2019年 2月18日現在) (2019年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 594,640,155 169,945,262
親投資信託受益証券 2,312,999,475 2,383,369,021
8,843,935 16,516,242
派生商品評価勘定
2,916,483,565 2,569,830,525
流動資産合計
2,916,483,565 2,569,830,525
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,061,386 -
未払解約金 6,816,257 4,554,134
未払受託者報酬 799,076 748,509
未払委託者報酬 20,776,122 19,461,097
未払利息 1,022 261
47,885 44,847
その他未払費用
33,501,748 24,808,848
流動負債合計
33,501,748 24,808,848
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,823,422,362 2,406,969,788
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 59,559,455 138,051,889
109,872,235 112,374,000
（分配準備積立金）
2,882,981,817 2,545,021,677
元本等合計
2,882,981,817 2,545,021,677
純資産合計
2,916,483,565 2,569,830,525
負債純資産合計
（２）損益及び剰余金計算書
（単位：円）
第12期 第13期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
営業収益
有価証券売買等損益 40,698,913 85,669,546
△5,861,131 30,447,676
為替差損益
34,837,782 116,117,222
営業収益合計
営業費用
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第12期 第13期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
支払利息 217,415 115,690
受託者報酬 799,076 748,509
委託者報酬 20,776,122 19,461,097
58,685 44,847
その他費用
21,851,298 20,370,143
営業費用合計
12,986,484 95,747,079
営業利益又は営業損失（△）
12,986,484 95,747,079
経常利益又は経常損失（△）
12,986,484 95,747,079
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△736,379 9,892,511
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 45,755,427 59,559,455
剰余金増加額又は欠損金減少額 6,098,330 4,699,649
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
6,098,330 4,699,649
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 6,017,165 12,061,783
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,017,165 12,061,783
額
- -
分配金
59,559,455 138,051,889
期末剰余金又は期末欠損金（△）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年 2月19日から2019年 8月
19日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第12期 第13期
2019年 2月18日現在 2019年 8月19日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
2,823,422,362口 2,406,969,788口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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1口当たり純資産額 1.0211円 1口当たり純資産額 1.0574円
(10,000口当たり純資産額) (10,211円) (10,000口当たり純資産額) (10,574円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第12期 第13期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 12,224,860円 費用控除後の配当等収益額 A 23,553,352円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 208,032,536円 収益調整金額 C 182,390,315円
分配準備積立金額 D 97,647,375円 分配準備積立金額 D 88,820,648円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 317,904,771円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 294,764,315円
当ファンドの期末残存口数 } 2,823,422,362口 当ファンドの期末残存口数 } 2,406,969,788口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,125円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,224円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第12期 第13期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
当ファンドは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金
利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リス
ク及び流動性リスクにさらされておりますが、主要投資対象
である親投資信託受益証券の保有状況によっては、市場リス
クの内容は変動する場合があります。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資す
ることを目的として、為替予約取引を行っております。当該
デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リス
クを有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第12期 第13期
2019年 2月18日現在 2019年 8月19日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、（その他の注記）の ３
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
第12期 第13期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第12期 第13期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
期首元本額 2,776,476,001円 期首元本額 2,823,422,362円
期中追加設定元本額 414,396,154円 期中追加設定元本額 145,606,121円
期中一部解約元本額 367,449,793円 期中一部解約元本額 562,058,695円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第12期 第13期
自 2018年 8月18日 自 2019年 2月19日
種類
至 2019年 2月18日 至 2019年 8月19日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 45,993,531 73,119,714
合計 45,993,531 73,119,714
３ デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第12期(2019年 2月18日現在) 第13期(2019年 8月19日現在)
契約額等（円） 契約額等（円）
種類
時価（円） 評価損益（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年 うち1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,158,804,849 － 1,155,022,300 3,782,549 829,992,042 － 813,475,800 16,516,242
米ドル 583,720,141 － 586,671,500 △2,951,359 517,289,595 － 510,700,800 6,588,795
カナダドル 27,004,518 － 26,707,200 297,318 18,647,549 － 18,427,600 219,949
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ユーロ 433,165,622 － 427,326,200 5,839,422 214,859,349 － 208,899,100 5,960,249
英ポンド 82,538,808 － 82,725,400 △186,592 54,634,692 － 51,652,000 2,982,692
豪ドル 32,375,760 － 31,592,000 783,760 24,560,857 － 23,796,300 764,557
合計 1,158,804,849 － 1,155,022,300 3,782,549 829,992,042 － 813,475,800 16,516,242
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
（４）附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年8月19日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 122,618,607 182,996,009
証券
国内債券マザーファンド 523,067,353 735,118,857
外国債券マザーファンド 259,177,112 598,880,552
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 16,152,133 42,727,237
マザーファンド
野村マネー マザーファンド 19,922,154 20,330,558
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザー 143,068,597 362,635,972
ファンド
海外ＲＥＩＴインデックス マザー 53,235,453 127,695,881
ファンド
新興国債券マザーファンド 105,783,165 200,247,531
新興国債券（現地通貨建て）マザー 84,930,258 112,736,424
ファンド
小計
銘柄数：9 1,327,954,832 2,383,369,021
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組入時価比率：93.6% 100.0%
合計 2,383,369,021
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
（参考）
当ファンドは、当該計算期間末現在、主要投資対象である親投資信託受益証券のうち、「国内株式マザーファンド」、「国
内債券マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興
国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファン
ド」、「海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」および「野村マネー マザーファンド」受益証券に投資しており、
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 50,145,384,674
株式 377,223,044,950
派生商品評価勘定 4,502,158
未収配当金 599,369,185
未収利息 2,733,989
その他未収収益 27,439,652
495,248,000
差入委託証拠金
428,497,722,608
流動資産合計
428,497,722,608
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 179,962,878
未払金 1,751,944
未払解約金 284,812,897
未払利息 77,251
43,015,568,330
有価証券貸借取引受入金
43,482,173,300
流動負債合計
43,482,173,300
負債合計
純資産の部
元本等
元本 257,985,859,611
剰余金
127,029,689,697
期末剰余金又は期末欠損金（△）
385,015,549,308
元本等合計
385,015,549,308
純資産合計
428,497,722,608
負債純資産合計
注記表
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月19日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4924円
(10,000口当たり純資産額) (14,924円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
41,246,485,930円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 2月19日
至 2019年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月19日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 8月19日現在
2019年 2月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 251,040,771,991円
同期中における追加設定元本額 21,542,897,481円
同期中における一部解約元本額 14,597,809,861円
期末元本額 257,985,859,611円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 175,138,664円
バランスセレクト５０ 400,861,691円
バランスセレクト７０ 505,717,491円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,601,317,938円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,777,295,913円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 8,112,984,270円
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野村資産設計ファンド２０１５ 53,631,019円
野村資産設計ファンド２０２０ 58,770,241円
野村資産設計ファンド２０２５ 94,096,341円
野村資産設計ファンド２０３０ 111,327,967円
野村資産設計ファンド２０３５ 86,221,154円
野村資産設計ファンド２０４０ 190,984,191円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 99,743,388,018円
のむラップ・ファンド（保守型） 3,045,964,789円
のむラップ・ファンド（普通型） 8,307,206,549円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,168,534,543円
野村資産設計ファンド２０４５ 29,337,217円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 2,175,799,724円
マイ・ロード 4,056,891,229円
ネクストコア 122,618,607円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,068,250,926円
野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,977,201,701円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 813,676,393円
野村資産設計ファンド２０５０ 47,973,965円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 15,155,597円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 6,226,944円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 4,593,293円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 2,892,056円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 315,627,969円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 280,668,420円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 6,274,086円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 4,353,448円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 16,393,242円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 4,461,052円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 21,339,737円
野村６資産均等バランス 680,757,821円
世界６資産分散ファンド 151,086,068円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 392,614,102円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 485,150,396円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 363,072,147円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 747,046,206円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 826,609,772円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 4,608,087円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 10,682,971円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 2,577,739円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,635,148,169円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 18,019,767円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 148,942,246円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 112,859,140円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 50,765,803円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 109,007,979円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 299,360,326円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,907,542,978円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 679,567,117円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 615,161,696円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 2,726,081,233円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 358,704,987円
ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用） 617,707円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 7,562,038円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 34,359,756円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 44,838,190円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 123,259,748円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 5,221,787,066円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 15,618,356,135円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 20,504,738,507円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 32,607,587,232円
マイバランスＤＣ３０ 3,377,797,849円
マイバランスＤＣ５０ 4,806,524,918円
マイバランスＤＣ７０ 4,565,728,397円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 10,309,214,612円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 1,112,038,152円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 54,981,097円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 694,770,350円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 427,253,682円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 329,393,894円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 3,925,779円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 2,578,775円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 27,900,425円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０ 3,906,175円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０ 2,315,812円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０ 3,841,913円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 168,584,128円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 106,796,826円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 40,125,462円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 56,531,851円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年8月19日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 7,800 2,861.00 22,315,800
日本水産 239,500 597.00 142,981,500
貸付有価証券
33,200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マルハニチロ 34,600 2,667.00 92,278,200
貸付有価証券
4,200株
カネコ種苗 7,300 1,137.00 8,300,100
貸付有価証券
800株
サカタのタネ 29,200 3,420.00 99,864,000
貸付有価証券
3,600株
ホクト 20,100 1,837.00 36,923,700
貸付有価証券
100株
ホクリヨウ 3,200 599.00 1,916,800
住石ホールディングス 51,600 127.00 6,553,200
貸付有価証券
5,700株（2,200株）
日鉄鉱業 5,500 4,090.00 22,495,000
貸付有価証券
600株
三井松島ホールディング 10,000 1,173.00 11,730,000
貸付有価証券
ス
1,200株
国際石油開発帝石 960,800 922.10 885,953,680
貸付有価証券
60,700株
石油資源開発 34,400 2,562.00 88,132,800
貸付有価証券
400株
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 11,600 1,371.00 15,903,600
貸付有価証券
1,400株
ヒノキヤグループ 5,900 1,905.00 11,239,500
貸付有価証券
700株
ショーボンドホールディ 34,200 3,755.00 128,421,000
貸付有価証券
ングス
18,800株
ミライト・ホールディン 67,400 1,542.00 103,930,800
貸付有価証券
グス
38,700株
タマホーム 11,500 1,468.00 16,882,000
貸付有価証券
6,300株（2,300株）
サンヨーホームズ 3,500 627.00 2,194,500
貸付有価証券
500株
日本アクア 9,500 526.00 4,997,000
貸付有価証券
6,300株
ファーストコーポレー 7,300 596.00 4,350,800
貸付有価証券
ション
3,800株（100株）
ベステラ 4,600 1,267.00 5,828,200
貸付有価証券
2,100株
ＴＡＴＥＲＵ 48,600 164.00 7,970,400
貸付有価証券
32,500株（10,900株）
スペースバリューホール 29,200 464.00 13,548,800
貸付有価証券
ディングス
1,100株
ダイセキ環境ソリュー 4,600 702.00 3,229,200
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ション
第一カッター興業 3,000 1,614.00 4,842,000
貸付有価証券
400株
安藤・間 153,600 684.00 105,062,400
貸付有価証券
19,200株
東急建設 70,100 719.00 50,401,900
貸付有価証券
100株
コムシスホールディング 84,900 2,777.00 235,767,300
貸付有価証券
ス
10,600株
ミサワホーム 18,900 1,044.00 19,731,600
貸付有価証券
2,300株
ビーアールホールディン 26,100 303.00 7,908,300
貸付有価証券
グス
1,400株
高松コンストラクション 14,900 2,282.00 34,001,800
グループ
東建コーポレーション 7,400 6,160.00 45,584,000
貸付有価証券
1,000株
ソネック 2,500 820.00 2,050,000
貸付有価証券
200株
ヤマウラ 9,200 822.00 7,562,400
貸付有価証券
700株
大成建設 196,700 3,655.00 718,938,500
貸付有価証券
400株
大林組 592,600 952.00 564,155,200
清水建設 604,400 869.00 525,223,600
貸付有価証券
80,400株
飛島建設 16,900 1,147.00 19,384,300
貸付有価証券
100株
長谷工コーポレーション 247,000 1,123.00 277,381,000
貸付有価証券
200株
松井建設 21,800 680.00 14,824,000
貸付有価証券
2,600株
錢高組 2,400 3,895.00 9,348,000
貸付有価証券
200株
鹿島建設 463,100 1,219.00 564,518,900
貸付有価証券
59,700株
不動テトラ 13,500 1,131.00 15,268,500
大末建設 7,000 901.00 6,307,000
鉄建建設 12,000 2,605.00 31,260,000
西松建設 42,600 1,832.00 78,043,200
三井住友建設 142,500 521.00 74,242,500
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
400株
大豊建設 13,400 2,601.00 34,853,400
前田建設工業 140,900 839.00 118,215,100
貸付有価証券
17,800株
佐田建設 12,700 394.00 5,003,800
ナカノフドー建設 15,100 408.00 6,160,800
貸付有価証券
100株
奥村組 32,500 2,767.00 89,927,500
貸付有価証券
300株
東鉄工業 23,700 3,010.00 71,337,000
貸付有価証券
2,900株
イチケン 3,600 1,597.00 5,749,200
貸付有価証券
400株
富士ピー・エス 8,100 452.00 3,661,200
貸付有価証券
900株
淺沼組 6,600 3,500.00 23,100,000
戸田建設 229,700 570.00 130,929,000
貸付有価証券
35,900株
熊谷組 28,200 2,785.00 78,537,000
貸付有価証券
4,100株
青木あすなろ建設 9,700 1,208.00 11,717,600
貸付有価証券
1,600株
北野建設 4,100 2,221.00 9,106,100
貸付有価証券
600株
植木組 2,400 2,322.00 5,572,800
貸付有価証券
1,400株
矢作建設工業 26,900 671.00 18,049,900
貸付有価証券
100株（100株）
ピーエス三菱 20,800 665.00 13,832,000
日本ハウスホールディン 37,800 422.00 15,951,600
貸付有価証券
グス
7,300株
大東建託 70,400 13,740.00 967,296,000
貸付有価証券
3,100株
新日本建設 23,500 742.00 17,437,000
貸付有価証券
2,800株
ＮＩＰＰＯ 52,300 1,848.00 96,650,400
貸付有価証券
6,500株
東亜道路工業 3,700 3,090.00 11,433,000
前田道路 61,900 2,334.00 144,474,600
貸付有価証券
10,900株
日本道路 5,300 6,000.00 31,800,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
600株
東亜建設工業 17,200 1,216.00 20,915,200
日本国土開発 32,300 511.00 16,505,300
貸付有価証券
20,800株
若築建設 9,900 1,454.00 14,394,600
東洋建設 72,300 421.00 30,438,300
貸付有価証券
200株
五洋建設 234,900 520.00 122,148,000
貸付有価証券
3,500株
世紀東急工業 28,800 688.00 19,814,400
貸付有価証券
400株
福田組 6,400 3,690.00 23,616,000
貸付有価証券
700株
住友林業 140,000 1,280.00 179,200,000
貸付有価証券
2,300株
日本基礎技術 20,300 322.00 6,536,600
巴コーポレーション 24,600 343.00 8,437,800
貸付有価証券
100株（100株）
大和ハウス工業 547,200 3,285.00 1,797,552,000
貸付有価証券
900株
ライト工業 38,000 1,320.00 50,160,000
貸付有価証券
6,300株
積水ハウス 605,100 1,836.50 1,111,266,150
貸付有価証券
219,500株
日特建設 16,800 635.00 10,668,000
北陸電気工事 9,600 915.00 8,784,000
貸付有価証券
1,100株
ユアテック 31,600 650.00 20,540,000
貸付有価証券
3,900株
四電工 3,000 2,709.00 8,127,000
貸付有価証券
100株
中電工 25,500 2,238.00 57,069,000
貸付有価証券
3,100株
関電工 89,900 886.00 79,651,400
貸付有価証券
800株
きんでん 131,400 1,545.00 203,013,000
貸付有価証券
17,000株
東京エネシス 20,400 902.00 18,400,800
貸付有価証券
2,500株
トーエネック 5,600 3,110.00 17,416,000
住友電設 13,700 1,880.00 25,756,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本電設工業 33,700 2,021.00 68,107,700
貸付有価証券
4,300株
協和エクシオ 77,400 2,338.00 180,961,200
貸付有価証券
200株
新日本空調 16,000 1,729.00 27,664,000
貸付有価証券
2,400株
九電工 39,000 3,115.00 121,485,000
貸付有価証券
100株
三機工業 44,600 1,238.00 55,214,800
貸付有価証券
5,900株
日揮 170,200 1,260.00 214,452,000
貸付有価証券
57,800株
中外炉工業 5,600 1,514.00 8,478,400
ヤマト 17,700 670.00 11,859,000
貸付有価証券
2,100株
太平電業 13,400 2,280.00 30,552,000
貸付有価証券
1,600株
高砂熱学工業 48,000 1,580.00 75,840,000
貸付有価証券
6,000株
三晃金属工業 2,400 2,375.00 5,700,000
朝日工業社 4,100 2,760.00 11,316,000
貸付有価証券
500株
明星工業 35,800 716.00 25,632,800
貸付有価証券
4,700株
大氣社 26,900 3,000.00 80,700,000
貸付有価証券
3,400株
ダイダン 13,200 2,071.00 27,337,200
貸付有価証券
1,600株
日比谷総合設備 17,800 1,837.00 32,698,600
東芝プラントシステム 42,800 1,725.00 73,830,000
貸付有価証券
5,400株
ＯＳＪＢホールディング 87,200 227.00 19,794,400
貸付有価証券
ス
2,800株
レイズネクスト 35,500 1,137.00 40,363,500
貸付有価証券
4,400株
日本製粉 56,100 1,626.00 91,218,600
貸付有価証券
7,100株
日清製粉グループ本社 200,000 1,943.00 388,600,000
貸付有価証券
24,600株
日東富士製粉 1,300 6,420.00 8,346,000
貸付有価証券
100株
昭和産業 16,200 3,030.00 49,086,000
貸付有価証券
56/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100株
鳥越製粉 15,700 806.00 12,654,200
貸付有価証券
1,900株
中部飼料 21,600 1,139.00 24,602,400
貸付有価証券
2,600株
フィード・ワン 118,900 158.00 18,786,200
貸付有価証券
600株
東洋精糖 2,700 1,028.00 2,775,600
日本甜菜製糖 10,100 1,835.00 18,533,500
三井製糖 14,000 2,169.00 30,366,000
貸付有価証券
1,700株
塩水港精糖 19,200 210.00 4,032,000
貸付有価証券
2,200株
日新製糖 8,400 1,857.00 15,598,800
森永製菓 44,500 5,200.00 231,400,000
貸付有価証券
5,500株
中村屋 4,600 4,165.00 19,159,000
貸付有価証券
500株
江崎グリコ 53,200 4,620.00 245,784,000
貸付有価証券
6,600株
名糖産業 8,500 1,275.00 10,837,500
井村屋グループ 7,500 2,012.00 15,090,000
貸付有価証券
900株
不二家 9,900 1,977.00 19,572,300
貸付有価証券
1,800株
山崎製パン 132,700 1,930.00 256,111,000
貸付有価証券
2,500株
第一屋製パン 3,000 957.00 2,871,000
モロゾフ 3,000 4,745.00 14,235,000
貸付有価証券
300株
亀田製菓 11,000 4,630.00 50,930,000
貸付有価証券
1,300株
寿スピリッツ 18,700 6,760.00 126,412,000
貸付有価証券
300株
カルビー 80,700 3,125.00 252,187,500
貸付有価証券
600株
森永乳業 35,500 4,205.00 149,277,500
貸付有価証券
4,300株
六甲バター 11,700 1,612.00 18,860,400
貸付有価証券
1,500株
ヤクルト本社 131,100 5,960.00 781,356,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
18,400株
明治ホールディングス 125,400 7,650.00 959,310,000
雪印メグミルク 42,600 2,468.00 105,136,800
貸付有価証券
100株
プリマハム 24,900 2,037.00 50,721,300
貸付有価証券
3,200株
日本ハム 73,300 3,895.00 285,503,500
貸付有価証券
3,200株
林兼産業 5,900 566.00 3,339,400
丸大食品 18,900 2,100.00 39,690,000
貸付有価証券
2,400株
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 15,900 3,115.00 49,528,500
貸付有価証券
3,200株
伊藤ハム米久ホールディ 114,000 634.00 72,276,000
貸付有価証券
ングス
14,400株
サッポロホールディング 60,400 2,488.00 150,275,200
貸付有価証券
ス
36,000株
アサヒグループホール 370,700 4,796.00 1,777,877,200
貸付有価証券
ディングス
99,900株
キリンホールディングス 750,700 2,096.50 1,573,842,550
貸付有価証券
228,600株（1,900株）
宝ホールディングス 132,500 985.00 130,512,500
貸付有価証券
16,500株
オエノンホールディング 46,700 359.00 16,765,300
貸付有価証券
ス
100株
養命酒製造 5,400 1,950.00 10,530,000
コカ・コーラ ボトラー 124,200 2,220.00 275,724,000
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
56,100株（2,100株）
サントリー食品インター 118,400 4,545.00 538,128,000
貸付有価証券
ナショナル
45,600株
ダイドーグループホール 10,000 4,205.00 42,050,000
貸付有価証券
ディングス
5,600株
伊藤園 53,700 4,750.00 255,075,000
貸付有価証券
12,500株（1,100株）
キーコーヒー 17,400 2,105.00 36,627,000
貸付有価証券
2,100株
ユニカフェ 4,600 965.00 4,439,000
貸付有価証券
200株
ジャパンフーズ 2,500 1,190.00 2,975,000
貸付有価証券
900株
日清オイリオグループ 22,800 3,030.00 69,084,000
不二製油グループ本社 43,200 2,779.00 120,052,800
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
10,300株（800株）
かどや製油 1,900 3,790.00 7,201,000
貸付有価証券
200株
Ｊ－オイルミルズ 9,200 3,970.00 36,524,000
貸付有価証券
1,300株
キッコーマン 116,800 4,950.00 578,160,000
貸付有価証券
14,300株
味の素 390,900 1,899.50 742,514,550
貸付有価証券
53,600株
キユーピー 98,600 2,452.00 241,767,200
貸付有価証券
500株
ハウス食品グループ本社 66,200 4,005.00 265,131,000
貸付有価証券
100株
カゴメ 70,900 2,609.00 184,978,100
貸付有価証券
12,500株（2,000株）
焼津水産化学工業 8,600 1,035.00 8,901,000
アリアケジャパン 16,200 7,660.00 124,092,000
貸付有価証券
100株
ピエトロ 2,300 1,594.00 3,666,200
エバラ食品工業 4,300 2,018.00 8,677,400
やまみ 900 1,969.00 1,772,100
ニチレイ 91,900 2,359.00 216,792,100
東洋水産 91,100 4,355.00 396,740,500
貸付有価証券
11,300株
イートアンド 6,100 1,681.00 10,254,100
貸付有価証券
1,200株
大冷 2,000 1,987.00 3,974,000
ヨシムラ・フード・ホー 4,800 781.00 3,748,800
貸付有価証券
ルディングス
3,200株
日清食品ホールディング 75,200 6,950.00 522,640,000
貸付有価証券
ス
10,700株
永谷園ホールディングス 9,400 1,985.00 18,659,000
一正蒲鉾 6,900 1,054.00 7,272,600
貸付有価証券
800株
フジッコ 19,200 1,882.00 36,134,400
ロック・フィールド 19,100 1,367.00 26,109,700
日本たばこ産業 1,022,100 2,298.50 2,349,296,850
貸付有価証券
559,000株
ケンコーマヨネーズ 9,900 2,165.00 21,433,500
貸付有価証券
2,100株
わらべや日洋ホールディ 11,600 1,613.00 18,710,800
貸付有価証券
59/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ングス 600株
なとり 9,900 1,576.00 15,602,400
貸付有価証券
1,200株
イフジ産業 3,100 696.00 2,157,600
ピックルスコーポレー 4,200 2,277.00 9,563,400
貸付有価証券
ション
200株
北の達人コーポレーショ 69,500 759.00 52,750,500
貸付有価証券
ン
25,300株
ユーグレナ 75,500 862.00 65,081,000
貸付有価証券
28,100株
ミヨシ油脂 6,800 1,090.00 7,412,000
理研ビタミン 8,400 3,265.00 27,426,000
貸付有価証券
1,100株
片倉工業 25,100 1,255.00 31,500,500
貸付有価証券
11,500株
グンゼ 11,600 4,405.00 51,098,000
東洋紡 73,100 1,338.00 97,807,800
貸付有価証券
13,100株
ユニチカ 50,600 331.00 16,748,600
貸付有価証券
200株
富士紡ホールディングス 9,000 2,528.00 22,752,000
貸付有価証券
1,100株
倉敷紡績 16,500 1,898.00 31,317,000
シキボウ 9,100 926.00 8,426,600
日本毛織 56,800 878.00 49,870,400
貸付有価証券
1,700株
ダイトウボウ 27,900 81.00 2,259,900
貸付有価証券
4,500株（100株）
トーア紡コーポレーショ 6,900 456.00 3,146,400
ン
ダイドーリミテッド 20,600 287.00 5,912,200
貸付有価証券
600株（100株）
帝国繊維 19,400 1,760.00 34,144,000
貸付有価証券
400株
帝人 140,900 1,852.00 260,946,800
貸付有価証券
17,300株
東レ 1,339,900 776.40 1,040,298,360
貸付有価証券
2,300株
サカイオーベックス 4,200 1,594.00 6,694,800
住江織物 5,000 2,928.00 14,640,000
貸付有価証券
600株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本フエルト 9,800 451.00 4,419,800
イチカワ 2,400 1,394.00 3,345,600
貸付有価証券
200株
日東製網 2,000 1,379.00 2,758,000
貸付有価証券
200株
アツギ 14,200 857.00 12,169,400
貸付有価証券
1,700株
ダイニック 7,000 692.00 4,844,000
貸付有価証券
800株
セーレン 42,500 1,212.00 51,510,000
貸付有価証券
100株
ソトー 6,900 966.00 6,665,400
東海染工 2,400 1,107.00 2,656,800
小松マテーレ 28,300 731.00 20,687,300
貸付有価証券
3,500株
ワコールホールディング 48,800 2,483.00 121,170,400
ス
ホギメディカル 21,500 2,923.00 62,844,500
貸付有価証券
1,600株
レナウン 49,900 113.00 5,638,700
貸付有価証券
27,500株（2,600株）
クラウディアホールディ 4,200 536.00 2,251,200
貸付有価証券
ングス
2,300株
ＴＳＩホールディングス 63,700 555.00 35,353,500
貸付有価証券
6,200株
マツオカコーポレーショ 5,500 2,198.00 12,089,000
貸付有価証券
ン
3,000株（400株）
ワールド 22,600 2,281.00 51,550,600
三陽商会 9,000 1,364.00 12,276,000
貸付有価証券
1,300株
ナイガイ 6,300 394.00 2,482,200
オンワードホールディン 103,800 517.00 53,664,600
貸付有価証券
グス
15,000株
ルックホールディングス 5,900 1,026.00 6,053,400
ゴールドウイン 15,700 14,410.00 226,237,000
貸付有価証券
8,600株（7,000株）
デサント 42,100 1,468.00 61,802,800
貸付有価証券
500株
キング 9,200 526.00 4,839,200
貸付有価証券
100株
ヤマトインターナショナ 10,500 424.00 4,452,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ル 5,700株
特種東海製紙 11,000 3,550.00 39,050,000
貸付有価証券
1,400株
王子ホールディングス 777,600 481.00 374,025,600
貸付有価証券
71,500株
日本製紙 82,700 1,712.00 141,582,400
貸付有価証券
7,200株
三菱製紙 28,100 512.00 14,387,200
北越コーポレーション 114,600 500.00 57,300,000
貸付有価証券
200株
中越パルプ工業 7,300 1,501.00 10,957,300
巴川製紙所 5,700 869.00 4,953,300
大王製紙 84,200 1,167.00 98,261,400
貸付有価証券
33,600株（8,000株）
阿波製紙 4,500 398.00 1,791,000
レンゴー 178,100 786.00 139,986,600
貸付有価証券
2,500株
トーモク 10,600 1,534.00 16,260,400
貸付有価証券
1,300株
ザ・パック 13,100 3,305.00 43,295,500
貸付有価証券
1,600株
クラレ 272,000 1,229.00 334,288,000
貸付有価証券
82,200株
旭化成 1,228,800 957.40 1,176,453,120
貸付有価証券
3,000株
共和レザー 10,700 734.00 7,853,800
貸付有価証券
1,300株
昭和電工 123,000 2,720.00 334,560,000
貸付有価証券
67,100株
住友化学 1,359,600 466.00 633,573,600
貸付有価証券
3,400株
住友精化 8,400 3,015.00 25,326,000
貸付有価証券
1,000株
日産化学 105,300 4,845.00 510,178,500
貸付有価証券
13,300株
ラサ工業 6,100 1,209.00 7,374,900
貸付有価証券
2,900株（2,200株）
クレハ 15,900 5,980.00 95,082,000
貸付有価証券
1,900株
多木化学 5,000 4,330.00 21,650,000
貸付有価証券
3,400株
テイカ 14,100 1,928.00 27,184,800
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,700株
石原産業 33,200 904.00 30,012,800
貸付有価証券
400株
片倉コープアグリ 5,000 1,066.00 5,330,000
貸付有価証券
100株
日東エフシー 1,200 1,199.00 1,438,800
貸付有価証券
800株
日本曹達 27,300 2,415.00 65,929,500
東ソー 267,000 1,353.00 361,251,000
貸付有価証券
200株
トクヤマ 49,800 2,177.00 108,414,600
貸付有価証券
6,100株
セントラル硝子 37,600 2,120.00 79,712,000
貸付有価証券
4,700株
東亞合成 108,400 1,058.00 114,687,200
貸付有価証券
29,400株
大阪ソーダ 18,700 2,451.00 45,833,700
関東電化工業 41,000 674.00 27,634,000
貸付有価証券
1,000株
デンカ 67,900 2,818.00 191,342,200
信越化学工業 304,400 10,495.00 3,194,678,000
貸付有価証券
37,400株
日本カーバイド工業 5,800 1,217.00 7,058,600
堺化学工業 11,500 2,396.00 27,554,000
貸付有価証券
1,400株
第一稀元素化学工業 18,700 799.00 14,941,300
エア・ウォーター 141,400 1,761.00 249,005,400
貸付有価証券
19,200株
大陽日酸 142,300 2,288.00 325,582,400
貸付有価証券
19,600株
日本化学工業 5,900 2,148.00 12,673,200
東邦アセチレン 2,600 1,212.00 3,151,200
日本パーカライジング 94,400 1,124.00 106,105,600
貸付有価証券
600株
高圧ガス工業 27,400 782.00 21,426,800
貸付有価証券
3,300株
チタン工業 2,200 2,770.00 6,094,000
貸付有価証券
900株
四国化成工業 29,000 1,032.00 29,928,000
戸田工業 3,700 2,137.00 7,906,900
貸付有価証券
1,700株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ステラ ケミファ 10,100 2,610.00 26,361,000
貸付有価証券
1,400株
保土谷化学工業 6,000 2,790.00 16,740,000
日本触媒 29,000 6,040.00 175,160,000
貸付有価証券
4,400株
大日精化工業 14,300 2,770.00 39,611,000
貸付有価証券
1,700株
カネカ 44,700 3,210.00 143,487,000
三菱瓦斯化学 175,600 1,240.00 217,744,000
三井化学 156,800 2,293.00 359,542,400
ＪＳＲ 173,300 1,702.00 294,956,600
貸付有価証券
22,700株
東京応化工業 29,600 3,395.00 100,492,000
貸付有価証券
12,900株
大阪有機化学工業 16,000 944.00 15,104,000
三菱ケミカルホールディ 1,154,600 730.00 842,858,000
貸付有価証券
ングス
145,300株
ＫＨネオケム 30,400 2,063.00 62,715,200
貸付有価証券
11,300株
ダイセル 254,400 813.00 206,827,200
住友ベークライト 29,900 3,590.00 107,341,000
積水化学工業 371,400 1,552.00 576,412,800
貸付有価証券
47,000株
日本ゼオン 155,800 1,160.00 180,728,000
貸付有価証券
1,400株
アイカ工業 51,800 3,015.00 156,177,000
貸付有価証券
1,900株
宇部興産 87,200 2,016.00 175,795,200
積水樹脂 28,500 1,906.00 54,321,000
貸付有価証券
3,500株
タキロンシーアイ 37,400 620.00 23,188,000
貸付有価証券
100株
旭有機材 11,900 1,235.00 14,696,500
日立化成 79,900 3,270.00 261,273,000
貸付有価証券
38,300株
ニチバン 9,100 1,538.00 13,995,800
リケンテクノス 47,100 492.00 23,173,200
貸付有価証券
5,900株
大倉工業 8,200 1,539.00 12,619,800
貸付有価証券
300株
積水化成品工業 25,700 712.00 18,298,400
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,200株
群栄化学工業 4,400 2,335.00 10,274,000
貸付有価証券
500株
タイガースポリマー 9,100 524.00 4,768,400
貸付有価証券
1,100株
ミライアル 5,000 1,209.00 6,045,000
ダイキアクシス 6,100 748.00 4,562,800
ダイキョーニシカワ 36,400 746.00 27,154,400
竹本容器 6,200 921.00 5,710,200
貸付有価証券
800株
森六ホールディングス 9,300 2,217.00 20,618,100
日本化薬 106,900 1,175.00 125,607,500
貸付有価証券
13,800株
カーリットホールディン 18,400 565.00 10,396,000
グス
日本精化 13,900 1,068.00 14,845,200
扶桑化学工業 17,500 2,248.00 39,340,000
貸付有価証券
2,100株
トリケミカル研究所 3,800 5,000.00 19,000,000
貸付有価証券
1,900株
ＡＤＥＫＡ 85,100 1,300.00 110,630,000
貸付有価証券
10,400株
日油 65,000 3,365.00 218,725,000
貸付有価証券
100株
新日本理化 31,200 189.00 5,896,800
貸付有価証券
6,300株
ハリマ化成グループ 14,300 1,124.00 16,073,200
貸付有価証券
1,700株
花王 428,100 7,549.00 3,231,726,900
貸付有価証券
76,500株（4,000株）
第一工業製薬 6,400 2,977.00 19,052,800
石原ケミカル 4,400 1,569.00 6,903,600
貸付有価証券
700株
日華化学 5,800 800.00 4,640,000
貸付有価証券
2,800株
ニイタカ 2,700 1,445.00 3,901,500
三洋化成工業 11,600 4,605.00 53,418,000
有機合成薬品工業 13,200 229.00 3,022,800
貸付有価証券
100株
大日本塗料 19,500 955.00 18,622,500
日本ペイントホールディ 142,500 4,700.00 669,750,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ングス 33,300株
関西ペイント 194,100 2,100.00 407,610,000
貸付有価証券
36,200株（900株）
神東塗料 13,600 158.00 2,148,800
貸付有価証券
400株
中国塗料 56,700 826.00 46,834,200
貸付有価証券
8,700株
日本特殊塗料 12,900 1,076.00 13,880,400
貸付有価証券
1,500株
藤倉化成 23,300 553.00 12,884,900
太陽ホールディングス 14,200 3,215.00 45,653,000
ＤＩＣ 72,900 2,684.00 195,663,600
貸付有価証券
21,500株
サカタインクス 37,700 898.00 33,854,600
貸付有価証券
5,500株
東洋インキＳＣホール 36,500 2,154.00 78,621,000
貸付有価証券
ディングス
15,200株
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 13,400 886.00 11,872,400
貸付有価証券
1,600株
富士フイルムホールディ 366,300 4,568.00 1,673,258,400
貸付有価証券
ングス
500株
資生堂 350,400 7,905.00 2,769,912,000
貸付有価証券
101,600株（3,400株）
ライオン 229,300 2,089.00 479,007,700
貸付有価証券
14,300株（2,100株）
高砂香料工業 12,100 2,650.00 32,065,000
貸付有価証券
1,500株
マンダム 39,600 2,512.00 99,475,200
貸付有価証券
100株
ミルボン 23,600 5,120.00 120,832,000
貸付有価証券
2,800株
ファンケル 78,500 2,468.00 193,738,000
貸付有価証券
300株
コーセー 29,900 17,230.00 515,177,000
貸付有価証券
8,400株（300株）
コタ 9,200 1,172.00 10,782,400
シーボン 2,100 2,349.00 4,932,900
貸付有価証券
200株
ポーラ・オルビスホール 75,300 2,552.00 192,165,600
貸付有価証券
ディングス
42,000株
ノエビアホールディング 16,800 5,180.00 87,024,000
貸付有価証券
ス
2,000株
66/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アジュバンコスメジャパ 3,900 919.00 3,584,100
貸付有価証券
ン
500株
エステー 12,600 1,495.00 18,837,000
貸付有価証券
1,500株
アグロ カネショウ 5,500 1,425.00 7,837,500
貸付有価証券
900株
コニシ 31,200 1,421.00 44,335,200
貸付有価証券
4,100株
長谷川香料 23,400 1,999.00 46,776,600
貸付有価証券
3,000株
星光ＰＭＣ 10,100 764.00 7,716,400
貸付有価証券
1,000株
小林製薬 49,400 7,650.00 377,910,000
貸付有価証券
6,900株
荒川化学工業 15,800 1,339.00 21,156,200
貸付有価証券
2,000株
メック 12,100 1,144.00 13,842,400
貸付有価証券
1,600株
日本高純度化学 4,800 2,405.00 11,544,000
貸付有価証券
500株
タカラバイオ 46,200 2,236.00 103,303,200
貸付有価証券
200株
ＪＣＵ 22,900 1,875.00 42,937,500
貸付有価証券
5,100株
新田ゼラチン 11,100 648.00 7,192,800
貸付有価証券
1,300株
ＯＡＴアグリオ 3,000 1,395.00 4,185,000
デクセリアルズ 45,400 717.00 32,551,800
貸付有価証券
300株
アース製薬 13,300 5,050.00 67,165,000
貸付有価証券
1,700株
北興化学工業 18,100 457.00 8,271,700
大成ラミック 5,800 2,777.00 16,106,600
クミアイ化学工業 72,900 899.00 65,537,100
貸付有価証券
13,300株
日本農薬 31,400 449.00 14,098,600
貸付有価証券
1,400株
アキレス 12,800 1,748.00 22,374,400
貸付有価証券
1,500株
有沢製作所 27,800 899.00 24,992,200
貸付有価証券
5,600株
日東電工 121,700 4,915.00 598,155,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
レック 18,800 969.00 18,217,200
貸付有価証券
3,300株
三光合成 20,200 346.00 6,989,200
きもと 30,000 171.00 5,130,000
貸付有価証券
4,300株
藤森工業 15,800 2,865.00 45,267,000
前澤化成工業 12,100 1,095.00 13,249,500
貸付有価証券
1,400株
未来工業 9,500 1,874.00 17,803,000
貸付有価証券
1,200株
ウェーブロックホール 4,900 755.00 3,699,500
貸付有価証券
ディングス
800株
ＪＳＰ 10,300 1,699.00 17,499,700
貸付有価証券
200株
エフピコ 19,400 6,800.00 131,920,000
貸付有価証券
500株
天馬 11,700 1,902.00 22,253,400
信越ポリマー 31,700 675.00 21,397,500
東リ 43,900 243.00 10,667,700
貸付有価証券
200株
ニフコ 70,600 2,421.00 170,922,600
貸付有価証券
7,500株
バルカー 14,300 2,045.00 29,243,500
貸付有価証券
1,700株
ユニ・チャーム 339,900 3,130.00 1,063,887,000
貸付有価証券
64,200株
ショーエイコーポレー 1,400 784.00 1,097,600
貸付有価証券
ション
100株
協和キリン 177,400 1,817.00 322,335,800
貸付有価証券
87,000株
武田薬品工業 1,539,600 3,543.00 5,454,802,800
貸付有価証券
1,100株
アステラス製薬 1,551,300 1,444.00 2,240,077,200
大日本住友製薬 130,700 1,877.00 245,323,900
貸付有価証券
16,100株
塩野義製薬 225,500 5,791.00 1,305,870,500
貸付有価証券
27,700株
田辺三菱製薬 184,400 1,167.00 215,194,800
貸付有価証券
2,900株
わかもと製薬 21,000 258.00 5,418,000
貸付有価証券
2,900株（100株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
あすか製薬 21,800 1,059.00 23,086,200
貸付有価証券
200株
日本新薬 46,200 8,680.00 401,016,000
貸付有価証券
500株
ビオフェルミン製薬 3,000 2,124.00 6,372,000
貸付有価証券
300株
中外製薬 183,900 7,430.00 1,366,377,000
貸付有価証券
58,000株（3,500株）
科研製薬 30,200 4,880.00 147,376,000
貸付有価証券
3,900株
エーザイ 211,100 5,386.00 1,136,984,600
貸付有価証券
100株
ロート製薬 90,400 2,570.00 232,328,000
貸付有価証券
1,000株
小野薬品工業 416,500 2,035.00 847,577,500
貸付有価証券
59,900株
久光製薬 52,100 4,315.00 224,811,500
持田製薬 26,700 4,205.00 112,273,500
参天製薬 328,400 1,816.00 596,374,400
貸付有価証券
44,300株
扶桑薬品工業 6,200 1,920.00 11,904,000
日本ケミファ 2,300 2,863.00 6,584,900
貸付有価証券
1,300株
ツムラ 54,600 2,989.00 163,199,400
貸付有価証券
8,400株
日医工 46,400 1,187.00 55,076,800
貸付有価証券
9,800株
キッセイ薬品工業 31,200 2,492.00 77,750,400
生化学工業 34,200 1,162.00 39,740,400
貸付有価証券
100株
栄研化学 31,000 1,634.00 50,654,000
日水製薬 7,400 1,193.00 8,828,200
鳥居薬品 11,000 2,615.00 28,765,000
貸付有価証券
1,500株
ＪＣＲファーマ 12,400 7,560.00 93,744,000
東和薬品 25,400 2,430.00 61,722,000
貸付有価証券
8,800株
富士製薬工業 12,000 1,300.00 15,600,000
沢井製薬 36,200 5,620.00 203,444,000
貸付有価証券
4,500株
ゼリア新薬工業 34,900 1,856.00 64,774,400
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
400株
第一三共 504,700 7,228.00 3,647,971,600
貸付有価証券
62,200株
キョーリン製薬ホール 38,900 1,771.00 68,891,900
ディングス
大幸薬品 7,900 2,339.00 18,478,100
ダイト 10,300 3,070.00 31,621,000
大塚ホールディングス 336,000 4,291.00 1,441,776,000
貸付有価証券
48,900株（500株）
大正製薬ホールディング 37,300 7,550.00 281,615,000
ス
ペプチドリーム 89,200 5,640.00 503,088,000
貸付有価証券
12,600株
日本コークス工業 149,000 86.00 12,814,000
貸付有価証券
18,900株
ニチレキ 22,600 1,026.00 23,187,600
ユシロ化学工業 9,100 1,313.00 11,948,300
ビーピー・カストロール 6,300 1,308.00 8,240,400
富士石油 42,800 232.00 9,929,600
貸付有価証券
7,500株
ＭＯＲＥＳＣＯ 6,400 1,351.00 8,646,400
貸付有価証券
900株
出光興産 203,600 2,735.00 556,846,000
ＪＸＴＧホールディング 2,966,300 444.80 1,319,410,240
貸付有価証券
ス
8,600株
コスモエネルギーホール 51,100 1,888.00 96,476,800
貸付有価証券
ディングス
34,100株
横浜ゴム 102,100 1,948.00 198,890,800
貸付有価証券
31,600株（1,800株）
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 101,300 1,239.00 125,510,700
貸付有価証券
67,800株
ブリヂストン 542,100 3,937.00 2,134,247,700
貸付有価証券
296,500株
住友ゴム工業 158,400 1,146.00 181,526,400
貸付有価証券
44,800株
藤倉コンポジット 15,400 400.00 6,160,000
オカモト 11,800 4,080.00 48,144,000
フコク 7,700 686.00 5,282,200
貸付有価証券
700株
ニッタ 19,900 2,733.00 54,386,700
住友理工 34,200 754.00 25,786,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三ツ星ベルト 23,200 1,740.00 40,368,000
貸付有価証券
2,400株
バンドー化学 33,600 823.00 27,652,800
貸付有価証券
100株
日東紡績 26,200 2,876.00 75,351,200
貸付有価証券
3,300株
ＡＧＣ 174,300 3,020.00 526,386,000
貸付有価証券
75,400株（1,000株）
日本板硝子 84,300 604.00 50,917,200
貸付有価証券
21,300株（3,700株）
石塚硝子 2,900 1,820.00 5,278,000
日本山村硝子 7,300 1,292.00 9,431,600
日本電気硝子 70,800 2,208.00 156,326,400
貸付有価証券
16,100株
オハラ 7,000 1,264.00 8,848,000
貸付有価証券
3,800株（800株）
住友大阪セメント 35,600 4,465.00 158,954,000
貸付有価証券
4,300株
太平洋セメント 111,400 2,624.00 292,313,600
貸付有価証券
13,700株
日本ヒューム 17,700 669.00 11,841,300
日本コンクリート工業 38,000 247.00 9,386,000
貸付有価証券
300株
三谷セキサン 8,200 2,860.00 23,452,000
貸付有価証券
1,000株
アジアパイルホールディ 25,000 479.00 11,975,000
ングス
東海カーボン 184,700 983.00 181,560,100
貸付有価証券
123,700株
日本カーボン 9,100 3,530.00 32,123,000
貸付有価証券
5,900株
東洋炭素 10,300 1,941.00 19,992,300
貸付有価証券
200株
ノリタケカンパニーリミ 10,600 3,880.00 41,128,000
テド
ＴＯＴＯ 135,700 4,060.00 550,942,000
貸付有価証券
17,100株
日本碍子 215,200 1,464.00 315,052,800
日本特殊陶業 148,700 1,819.00 270,485,300
貸付有価証券
21,400株
ダントーホールディング 13,100 110.00 1,441,000
貸付有価証券
ス
1,800株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭＡＲＵＷＡ 6,100 6,100.00 37,210,000
品川リフラクトリーズ 4,600 2,602.00 11,969,200
貸付有価証券
500株
黒崎播磨 3,500 4,975.00 17,412,500
貸付有価証券
400株
ヨータイ 15,400 531.00 8,177,400
イソライト工業 9,000 414.00 3,726,000
貸付有価証券
2,300株
東京窯業 22,400 282.00 6,316,800
貸付有価証券
3,600株
ニッカトー 8,000 626.00 5,008,000
貸付有価証券
2,100株
フジミインコーポレー 15,700 2,368.00 37,177,600
貸付有価証券
テッド
1,900株
クニミネ工業 7,900 880.00 6,952,000
貸付有価証券
200株
エーアンドエーマテリア 3,400 974.00 3,311,600
貸付有価証券
ル
500株
ニチアス 48,300 1,706.00 82,399,800
貸付有価証券
4,600株
ニチハ 24,500 2,580.00 63,210,000
日本製鉄 810,400 1,455.00 1,179,132,000
貸付有価証券
1,800株
神戸製鋼所 319,200 550.00 175,560,000
貸付有価証券
1,400株
中山製鋼所 24,200 444.00 10,744,800
合同製鐵 8,400 1,987.00 16,690,800
ジェイ エフ イー 471,000 1,227.50 578,152,500
貸付有価証券
ホールディングス
1,400株
東京製鐵 93,400 794.00 74,159,600
貸付有価証券
13,900株
共英製鋼 19,700 1,802.00 35,499,400
貸付有価証券
3,000株
大和工業 37,100 2,706.00 100,392,600
貸付有価証券
5,000株
東京鐵鋼 7,200 1,201.00 8,647,200
大阪製鐵 11,600 1,409.00 16,344,400
貸付有価証券
1,400株
淀川製鋼所 23,500 1,813.00 42,605,500
貸付有価証券
2,800株
丸一鋼管 61,800 2,710.00 167,478,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8,600株
モリ工業 5,200 1,832.00 9,526,400
大同特殊鋼 28,500 3,795.00 108,157,500
貸付有価証券
4,500株
日本高周波鋼業 6,400 435.00 2,784,000
貸付有価証券
300株
日本冶金工業 144,300 200.00 28,860,000
貸付有価証券
96,500株
山陽特殊製鋼 22,000 1,394.00 30,668,000
貸付有価証券
600株（400株）
愛知製鋼 9,800 3,045.00 29,841,000
日立金属 187,900 1,120.00 210,448,000
貸付有価証券
53,100株
日本金属 4,000 772.00 3,088,000
大平洋金属 11,800 2,113.00 24,933,400
貸付有価証券
5,100株（200株）
新日本電工 112,400 158.00 17,759,200
貸付有価証券
75,300株（2,100株）
栗本鐵工所 8,800 1,350.00 11,880,000
虹技 2,600 1,234.00 3,208,400
日本鋳鉄管 1,800 988.00 1,778,400
貸付有価証券
1,200株（1,000株）
三菱製鋼 12,900 1,093.00 14,099,700
日亜鋼業 25,500 296.00 7,548,000
貸付有価証券
4,300株（100株）
日本精線 2,500 2,484.00 6,210,000
エンビプロ・ホールディ 6,600 639.00 4,217,400
貸付有価証券
ングス
3,100株（600株）
シンニッタン 27,100 383.00 10,379,300
貸付有価証券
2,000株
新家工業 4,000 1,343.00 5,372,000
貸付有価証券
400株
大紀アルミニウム工業所 28,700 689.00 19,774,300
貸付有価証券
9,200株
日本軽金属ホールディン 475,200 183.00 86,961,600
貸付有価証券
グス
600株
三井金属鉱業 47,100 2,165.00 101,971,500
貸付有価証券
12,400株
東邦亜鉛 9,700 1,819.00 17,644,300
貸付有価証券
1,100株
三菱マテリアル 115,200 2,617.00 301,478,400
貸付有価証券
73/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,200株
住友金属鉱山 238,800 3,084.00 736,459,200
貸付有価証券
32,400株
ＤＯＷＡホールディング 40,700 3,520.00 143,264,000
貸付有価証券
ス
5,600株（200株）
古河機械金属 28,800 1,283.00 36,950,400
大阪チタニウムテクノロ 20,100 1,560.00 31,356,000
貸付有価証券
ジーズ
5,700株
東邦チタニウム 31,200 762.00 23,774,400
貸付有価証券
7,100株
ＵＡＣＪ 26,500 1,503.00 39,829,500
貸付有価証券
10,300株
ＣＫサンエツ 3,300 2,869.00 9,467,700
貸付有価証券
300株
古河電気工業 50,300 2,329.00 117,148,700
貸付有価証券
6,100株
住友電気工業 652,100 1,216.50 793,279,650
フジクラ 210,600 332.00 69,919,200
貸付有価証券
34,500株（400株）
昭和電線ホールディング 20,300 748.00 15,184,400
貸付有価証券
ス
100株
東京特殊電線 2,200 1,718.00 3,779,600
タツタ電線 34,600 440.00 15,224,000
カナレ電気 2,900 1,769.00 5,130,100
貸付有価証券
200株
平河ヒューテック 7,200 1,054.00 7,588,800
貸付有価証券
800株
リョービ 21,400 1,582.00 33,854,800
貸付有価証券
1,400株
アーレスティ 21,400 539.00 11,534,600
アサヒホールディングス 32,700 2,189.00 71,580,300
稲葉製作所 9,800 1,366.00 13,386,800
貸付有価証券
1,400株
宮地エンジニアリンググ 5,300 1,466.00 7,769,800
貸付有価証券
ループ
100株
トーカロ 45,000 766.00 34,470,000
貸付有価証券
100株
アルファＣｏ 6,100 1,164.00 7,100,400
ＳＵＭＣＯ 208,800 1,292.00 269,769,600
貸付有価証券
139,900株
川田テクノロジーズ 3,900 6,410.00 24,999,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 4,900 2,897.00 14,195,300
貸付有価証券
ｇｉｅｓ
600株
信和 9,200 905.00 8,326,000
貸付有価証券
400株
東洋製罐グループホール 111,100 1,611.00 178,982,100
貸付有価証券
ディングス
13,600株
ホッカンホールディング 8,800 1,515.00 13,332,000
ス
コロナ 9,600 987.00 9,475,200
横河ブリッジホールディ 32,400 1,478.00 47,887,200
貸付有価証券
ングス
400株
駒井ハルテック 3,300 1,420.00 4,686,000
高田機工 1,600 2,425.00 3,880,000
三和ホールディングス 180,100 1,158.00 208,555,800
貸付有価証券
700株
文化シヤッター 51,400 838.00 43,073,200
貸付有価証券
13,100株（2,100株）
三協立山 24,200 1,133.00 27,418,600
アルインコ 13,800 940.00 12,972,000
貸付有価証券
1,700株
東洋シヤッター 4,200 677.00 2,843,400
貸付有価証券
500株
ＬＩＸＩＬグループ 257,300 1,759.00 452,590,700
貸付有価証券
31,500株
日本フイルコン 13,400 484.00 6,485,600
貸付有価証券
1,700株
ノーリツ 36,200 1,129.00 40,869,800
貸付有価証券
5,000株
長府製作所 17,700 2,137.00 37,824,900
リンナイ 31,100 6,600.00 205,260,000
貸付有価証券
4,100株
ダイニチ工業 9,400 616.00 5,790,400
日東精工 24,100 536.00 12,917,600
三洋工業 2,300 1,791.00 4,119,300
岡部 35,300 796.00 28,098,800
ジーテクト 19,200 1,442.00 27,686,400
貸付有価証券
100株
中国工業 2,600 544.00 1,414,400
東プレ 32,500 1,609.00 52,292,500
高周波熱錬 33,600 775.00 26,040,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
400株
東京製綱 10,700 897.00 9,597,900
貸付有価証券
1,300株
サンコール 9,800 447.00 4,380,600
貸付有価証券
1,400株
モリテック スチール 13,600 330.00 4,488,000
貸付有価証券
1,600株
パイオラックス 27,900 1,747.00 48,741,300
貸付有価証券
3,400株
エイチワン 17,100 610.00 10,431,000
貸付有価証券
900株
日本発條 173,700 719.00 124,890,300
貸付有価証券
36,400株
中央発條 2,100 2,742.00 5,758,200
貸付有価証券
200株
アドバネクス 2,300 1,610.00 3,703,000
立川ブラインド工業 7,700 1,383.00 10,649,100
貸付有価証券
200株
三益半導体工業 15,500 1,758.00 27,249,000
貸付有価証券
200株
日本ドライケミカル 4,700 1,146.00 5,386,200
日本製鋼所 52,900 1,676.00 88,660,400
貸付有価証券
6,500株
三浦工業 75,500 2,798.00 211,249,000
貸付有価証券
3,300株
タクマ 63,600 1,152.00 73,267,200
貸付有価証券
100株
ツガミ 39,100 834.00 32,609,400
貸付有価証券
26,100株
オークマ 22,200 5,110.00 113,442,000
貸付有価証券
2,900株
東芝機械 19,700 2,011.00 39,616,700
貸付有価証券
500株
アマダホールディングス 262,000 1,035.00 271,170,000
アイダエンジニアリング 47,100 798.00 37,585,800
貸付有価証券
300株
滝澤鉄工所 5,400 1,252.00 6,760,800
ＦＵＪＩ 69,600 1,345.00 93,612,000
貸付有価証券
5,500株
牧野フライス製作所 20,400 4,260.00 86,904,000
貸付有価証券
2,500株
オーエスジー 80,500 2,003.00 161,241,500
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
20,300株（3,600株）
ダイジェット工業 2,000 1,426.00 2,852,000
旭ダイヤモンド工業 45,700 601.00 27,465,700
貸付有価証券
200株
ＤＭＧ森精機 110,300 1,412.00 155,743,600
貸付有価証券
60,400株（17,400株）
ソディック 41,000 776.00 31,816,000
貸付有価証券
7,200株
ディスコ 23,600 19,240.00 454,064,000
貸付有価証券
5,100株
日東工器 9,600 2,058.00 19,756,800
日進工具 5,100 1,923.00 9,807,300
貸付有価証券
600株
パンチ工業 12,100 448.00 5,420,800
冨士ダイス 7,700 568.00 4,373,600
貸付有価証券
100株
豊和工業 9,600 737.00 7,075,200
貸付有価証券
5,000株
ＯＫＫ 7,100 728.00 5,168,800
東洋機械金属 12,500 544.00 6,800,000
津田駒工業 3,400 1,247.00 4,239,800
貸付有価証券
2,200株（1,800株）
エンシュウ 4,500 1,056.00 4,752,000
貸付有価証券
100株
島精機製作所 24,000 2,573.00 61,752,000
貸付有価証券
3,600株
オプトラン 19,400 2,949.00 57,210,600
貸付有価証券
1,200株
ＮＣホールディングス 5,600 497.00 2,783,200
イワキポンプ 7,400 882.00 6,526,800
貸付有価証券
1,200株
フリュー 13,900 956.00 13,288,400
ヤマシンフィルタ 30,300 551.00 16,695,300
貸付有価証券
12,400株（5,200株）
日阪製作所 21,500 802.00 17,243,000
貸付有価証券
2,400株
やまびこ 33,800 961.00 32,481,800
平田機工 8,200 6,910.00 56,662,000
貸付有価証券
1,000株
ペガサスミシン製造 16,300 486.00 7,921,800
マルマエ 7,100 847.00 6,013,700
貸付有価証券
77/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,700株（2,100株）
タツモ 8,100 761.00 6,164,100
貸付有価証券
900株
ナブテスコ 102,800 2,975.00 305,830,000
貸付有価証券
68,800株（200株）
三井海洋開発 18,500 2,347.00 43,419,500
貸付有価証券
300株
レオン自動機 17,100 1,459.00 24,948,900
貸付有価証券
2,400株
ＳＭＣ 51,600 39,320.00 2,028,912,000
貸付有価証券
6,600株
ヤマハモーターロボティ 13,200 394.00 5,200,800
貸付有価証券
クスホールディング
7,300株（700株）
ホソカワミクロン 6,100 3,780.00 23,058,000
貸付有価証券
700株
ユニオンツール 6,500 3,010.00 19,565,000
オイレス工業 24,400 1,525.00 37,210,000
日精エー・エス・ビー機 5,900 2,900.00 17,110,000
貸付有価証券
械
2,400株
サトーホールディングス 21,000 2,561.00 53,781,000
技研製作所 15,300 3,230.00 49,419,000
貸付有価証券
1,900株
日本エアーテック 5,500 582.00 3,201,000
貸付有価証券
100株
カワタ 4,700 918.00 4,314,600
貸付有価証券
600株
日精樹脂工業 14,600 917.00 13,388,200
オカダアイヨン 6,000 1,119.00 6,714,000
貸付有価証券
200株
ワイエイシイホールディ 6,900 687.00 4,740,300
貸付有価証券
ングス
2,400株
小松製作所 798,500 2,255.00 1,800,617,500
貸付有価証券
100,700株
住友重機械工業 100,900 3,075.00 310,267,500
貸付有価証券
100株
日立建機 70,700 2,240.00 158,368,000
貸付有価証券
8,600株
日工 4,800 3,335.00 16,008,000
巴工業 7,500 2,288.00 17,160,000
貸付有価証券
900株
井関農機 17,600 1,372.00 24,147,200
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＯＷＡ 15,100 701.00 10,585,100
貸付有価証券
8,300株（200株）
丸山製作所 3,900 1,145.00 4,465,500
貸付有価証券
300株
北川鉄工所 7,900 1,845.00 14,575,500
ローツェ 7,700 2,387.00 18,379,900
貸付有価証券
5,200株（200株）
タカキタ 6,100 528.00 3,220,800
貸付有価証券
2,600株
クボタ 944,800 1,530.50 1,446,016,400
貸付有価証券
447,400株
荏原実業 4,400 1,848.00 8,131,200
貸付有価証券
500株
三菱化工機 6,100 1,578.00 9,625,800
月島機械 35,000 1,314.00 45,990,000
貸付有価証券
4,700株
帝国電機製作所 12,300 1,140.00 14,022,000
東京機械製作所 6,700 373.00 2,499,100
貸付有価証券
1,800株
新東工業 41,800 893.00 37,327,400
貸付有価証券
5,300株（100株）
澁谷工業 15,400 2,763.00 42,550,200
貸付有価証券
3,000株
アイチ コーポレーショ 30,500 618.00 18,849,000
貸付有価証券
ン
4,400株
小森コーポレーション 44,700 1,043.00 46,622,100
貸付有価証券
5,900株
鶴見製作所 13,700 1,811.00 24,810,700
貸付有価証券
1,700株
住友精密工業 2,900 2,922.00 8,473,800
日本ギア工業 5,300 470.00 2,491,000
貸付有価証券
3,300株
酒井重工業 3,300 2,949.00 9,731,700
貸付有価証券
1,800株
荏原製作所 78,200 2,379.00 186,037,800
貸付有価証券
22,500株（9,600株）
石井鐵工所 2,700 1,996.00 5,389,200
酉島製作所 18,000 1,003.00 18,054,000
貸付有価証券
2,200株
北越工業 18,200 1,158.00 21,075,600
ダイキン工業 240,700 13,270.00 3,194,089,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
30,600株
オルガノ 6,300 3,845.00 24,223,500
トーヨーカネツ 6,600 1,809.00 11,939,400
栗田工業 95,400 2,751.00 262,445,400
貸付有価証券
11,800株
椿本チエイン 23,100 3,230.00 74,613,000
貸付有価証券
100株
大同工業 8,400 784.00 6,585,600
貸付有価証券
1,000株
木村化工機 14,700 354.00 5,203,800
アネスト岩田 27,400 893.00 24,468,200
貸付有価証券
300株
ダイフク 97,100 4,795.00 465,594,500
貸付有価証券
44,900株
サムコ 4,800 778.00 3,734,400
貸付有価証券
100株
加藤製作所 9,000 1,613.00 14,517,000
貸付有価証券
500株
油研工業 3,000 1,598.00 4,794,000
タダノ 85,100 901.00 76,675,100
貸付有価証券
35,700株（2,300株）
フジテック 64,100 1,235.00 79,163,500
貸付有価証券
8,100株
ＣＫＤ 49,000 1,080.00 52,920,000
貸付有価証券
12,000株
キトー 13,300 1,404.00 18,673,200
平和 49,200 2,057.00 101,204,400
貸付有価証券
20,000株
理想科学工業 15,600 1,689.00 26,348,400
貸付有価証券
700株
ＳＡＮＫＹＯ 44,200 3,600.00 159,120,000
貸付有価証券
100株
日本金銭機械 19,500 941.00 18,349,500
貸付有価証券
3,200株（900株）
マースグループホール 11,200 1,872.00 20,966,400
ディングス
福島工業 10,900 2,919.00 31,817,100
オーイズミ 7,400 371.00 2,745,400
ダイコク電機 8,100 1,487.00 12,044,700
貸付有価証券
4,300株
竹内製作所 29,500 1,538.00 45,371,000
貸付有価証券
80/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6,100株
アマノ 50,400 3,140.00 158,256,000
貸付有価証券
1,000株
ＪＵＫＩ 24,500 821.00 20,114,500
貸付有価証券
2,200株
サンデンホールディング 21,500 469.00 10,083,500
貸付有価証券
ス
10,500株（2,700株）
蛇の目ミシン工業 16,000 406.00 6,496,000
マックス 26,900 1,660.00 44,654,000
貸付有価証券
100株
グローリー 48,900 2,832.00 138,484,800
貸付有価証券
1,100株
新晃工業 16,400 1,616.00 26,502,400
貸付有価証券
2,100株
大和冷機工業 25,500 1,046.00 26,673,000
セガサミーホールディン 174,900 1,329.00 232,442,100
貸付有価証券
グス
26,700株
日本ピストンリング 6,400 1,226.00 7,846,400
リケン 8,200 3,695.00 30,299,000
貸付有価証券
1,000株
ＴＰＲ 23,700 1,594.00 37,777,800
ツバキ・ナカシマ 35,900 1,536.00 55,142,400
貸付有価証券
6,300株
ホシザキ 51,500 7,320.00 376,980,000
貸付有価証券
7,400株
大豊工業 14,400 743.00 10,699,200
貸付有価証券
100株
日本精工 362,200 814.00 294,830,800
貸付有価証券
44,600株
ＮＴＮ 379,000 268.00 101,572,000
貸付有価証券
51,100株（100株）
ジェイテクト 169,200 1,122.00 189,842,400
貸付有価証券
21,400株
不二越 16,400 4,115.00 67,486,000
貸付有価証券
6,100株
日本トムソン 52,300 432.00 22,593,600
貸付有価証券
6,400株
ＴＨＫ 102,600 2,415.00 247,779,000
貸付有価証券
55,400株
ユーシン精機 13,700 930.00 12,741,000
前澤給装工業 6,900 1,976.00 13,634,400
貸付有価証券
81/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100株
イーグル工業 21,800 957.00 20,862,600
前澤工業 11,700 310.00 3,627,000
日本ピラー工業 17,800 1,025.00 18,245,000
キッツ 71,500 659.00 47,118,500
貸付有価証券
9,000株
マキタ 214,600 3,080.00 660,968,000
貸付有価証券
30,100株
日立造船 139,800 354.00 49,489,200
貸付有価証券
5,900株
三菱重工業 295,500 4,013.00 1,185,841,500
ＩＨＩ 135,500 2,018.00 273,439,000
貸付有価証券
16,600株
スター精密 27,600 1,395.00 38,502,000
貸付有価証券
5,200株
日清紡ホールディングス 117,500 790.00 92,825,000
貸付有価証券
49,100株（300株）
イビデン 108,000 2,053.00 221,724,000
コニカミノルタ 385,300 732.00 282,039,600
貸付有価証券
500株
ブラザー工業 229,700 1,838.00 422,188,600
貸付有価証券
28,200株
ミネベアミツミ 327,400 1,577.00 516,309,800
貸付有価証券
41,800株
日立製作所 793,900 3,670.00 2,913,613,000
貸付有価証券
3,800株
三菱電機 1,763,500 1,271.00 2,241,408,500
貸付有価証券
4,500株
富士電機 114,400 3,090.00 353,496,000
貸付有価証券
14,400株
東洋電機製造 6,900 1,592.00 10,984,800
安川電機 204,400 3,455.00 706,202,000
貸付有価証券
88,300株
シンフォニアテクノロ 24,500 1,075.00 26,337,500
ジー
明電舎 34,900 1,632.00 56,956,800
貸付有価証券
300株
オリジン 4,800 1,391.00 6,676,800
山洋電気 8,500 4,160.00 35,360,000
貸付有価証券
1,000株
デンヨー 16,300 1,518.00 24,743,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東芝テック 22,100 3,215.00 71,051,500
芝浦メカトロニクス 3,100 2,812.00 8,717,200
マブチモーター 48,800 3,640.00 177,632,000
貸付有価証券
13,000株
日本電産 212,200 13,740.00 2,915,628,000
貸付有価証券
30,200株
ユー・エム・シー・エレ 9,500 766.00 7,277,000
貸付有価証券
クトロニクス
3,300株
トレックス・セミコンダ 7,900 1,127.00 8,903,300
貸付有価証券
クター
900株
東光高岳 8,900 1,148.00 10,217,200
貸付有価証券
1,100株
ダブル・スコープ 24,000 850.00 20,400,000
貸付有価証券
8,800株（100株）
ダイヘン 19,300 2,932.00 56,587,600
貸付有価証券
2,500株
ヤーマン 25,600 798.00 20,428,800
貸付有価証券
13,800株（300株）
ＪＶＣケンウッド 134,700 274.00 36,907,800
ミマキエンジニアリング 15,800 520.00 8,216,000
貸付有価証券
1,700株
第一精工 6,400 1,565.00 10,016,000
貸付有価証券
4,200株
日新電機 41,300 1,184.00 48,899,200
貸付有価証券
5,000株
大崎電気工業 35,100 653.00 22,920,300
貸付有価証券
200株
オムロン 187,400 5,130.00 961,362,000
貸付有価証券
25,300株
日東工業 28,300 2,080.00 58,864,000
貸付有価証券
100株
ＩＤＥＣ 23,600 1,810.00 42,716,000
貸付有価証券
3,000株
正興電機製作所 4,100 727.00 2,980,700
不二電機工業 1,900 1,204.00 2,287,600
貸付有価証券
1,000株
ジーエス・ユアサ コー 63,400 1,830.00 116,022,000
貸付有価証券
ポレーション
8,000株
サクサホールディングス 4,400 1,834.00 8,069,600
貸付有価証券
500株
メルコホールディングス 7,300 2,839.00 20,724,700
貸付有価証券
4,000株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テクノメディカ 4,000 2,132.00 8,528,000
貸付有価証券
900株
日本電気 228,200 4,645.00 1,059,989,000
貸付有価証券
700株
富士通 170,000 8,542.00 1,452,140,000
貸付有価証券
700株
沖電気工業 76,400 1,449.00 110,703,600
貸付有価証券
200株
岩崎通信機 8,300 774.00 6,424,200
貸付有価証券
100株
電気興業 9,300 2,925.00 27,202,500
貸付有価証券
100株
サンケン電気 20,600 1,807.00 37,224,200
貸付有価証券
6,000株
ナカヨ 3,400 1,689.00 5,742,600
アイホン 10,000 1,654.00 16,540,000
ルネサスエレクトロニク 838,000 630.00 527,940,000
貸付有価証券
ス
172,700株
セイコーエプソン 218,800 1,396.00 305,444,800
貸付有価証券
27,000株
ワコム 127,700 364.00 46,482,800
貸付有価証券
6,100株
アルバック 35,100 4,290.00 150,579,000
貸付有価証券
19,200株（3,000株）
アクセル 7,400 630.00 4,662,000
貸付有価証券
900株
ＥＩＺＯ 16,200 3,645.00 59,049,000
貸付有価証券
1,900株
ジャパンディスプレイ 417,000 62.00 25,854,000
貸付有価証券
270,600株（13,800
株）
日本信号 44,900 1,127.00 50,602,300
貸付有価証券
5,700株
京三製作所 37,900 353.00 13,378,700
貸付有価証券
700株
能美防災 23,300 2,139.00 49,838,700
ホーチキ 11,200 1,332.00 14,918,400
星和電機 9,400 525.00 4,935,000
貸付有価証券
1,400株
エレコム 16,700 4,155.00 69,388,500
パナソニック 2,014,700 806.90 1,625,661,430
貸付有価証券
61,000株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シャープ 174,900 1,123.00 196,412,700
貸付有価証券
117,600株（7,200株）
アンリツ 113,500 1,957.00 222,119,500
貸付有価証券
62,200株
富士通ゼネラル 53,800 1,656.00 89,092,800
貸付有価証券
33,000株（10,500株）
ソニー 1,183,500 5,896.00 6,977,916,000
貸付有価証券
145,700株
ＴＤＫ 92,200 8,400.00 774,480,000
帝国通信工業 7,800 1,091.00 8,509,800
タムラ製作所 68,000 563.00 38,284,000
貸付有価証券
9,900株
アルプスアルパイン 183,600 1,755.00 322,218,000
貸付有価証券
200株
池上通信機 5,600 1,058.00 5,924,800
貸付有価証券
100株
日本電波工業 15,900 447.00 7,107,300
貸付有価証券
3,400株
鈴木 9,500 609.00 5,785,500
貸付有価証券
1,100株
日本トリム 3,300 4,775.00 15,757,500
ローランド ディー． 9,700 1,994.00 19,341,800
ジー．
フォスター電機 19,900 1,737.00 34,566,300
貸付有価証券
500株
ＳＭＫ 4,900 2,735.00 13,401,500
貸付有価証券
2,700株
ヨコオ 12,600 2,566.00 32,331,600
貸付有価証券
200株
ティアック 12,700 193.00 2,451,100
貸付有価証券
7,100株（300株）
ホシデン 51,900 1,002.00 52,003,800
貸付有価証券
7,200株
ヒロセ電機 25,200 11,850.00 298,620,000
貸付有価証券
3,200株
日本航空電子工業 40,400 1,433.00 57,893,200
貸付有価証券
2,700株
ＴＯＡ 18,900 1,245.00 23,530,500
マクセルホールディング 38,000 1,384.00 52,592,000
貸付有価証券
ス
8,600株（3,300株）
古野電気 22,700 864.00 19,612,800
貸付有価証券
3,100株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユニデンホールディング 5,200 1,747.00 9,084,400
ス
スミダコーポレーション 13,500 999.00 13,486,500
貸付有価証券
7,400株
アイコム 9,800 2,325.00 22,785,000
貸付有価証券
1,200株
リオン 8,100 2,393.00 19,383,300
本多通信工業 15,100 456.00 6,885,600
貸付有価証券
100株
船井電機 17,800 606.00 10,786,800
貸付有価証券
5,900株
横河電機 176,500 1,999.00 352,823,500
貸付有価証券
21,900株
新電元工業 6,200 3,195.00 19,809,000
アズビル 111,300 2,694.00 299,842,200
貸付有価証券
14,000株
東亜ディーケーケー 8,700 772.00 6,716,400
貸付有価証券
200株
日本光電工業 77,700 3,050.00 236,985,000
貸付有価証券
400株
チノー 6,100 1,233.00 7,521,300
共和電業 18,400 407.00 7,488,800
貸付有価証券
2,200株
日本電子材料 7,000 478.00 3,346,000
貸付有価証券
1,500株
堀場製作所 34,900 5,450.00 190,205,000
貸付有価証券
6,000株
アドバンテスト 120,200 4,025.00 483,805,000
貸付有価証券
15,000株
小野測器 7,300 499.00 3,642,700
エスペック 15,600 1,879.00 29,312,400
貸付有価証券
1,900株
キーエンス 86,600 59,160.00 5,123,256,000
貸付有価証券
11,300株
日置電機 9,200 3,320.00 30,544,000
貸付有価証券
1,800株
シスメックス 137,400 6,437.00 884,443,800
貸付有価証券
26,400株
日本マイクロニクス 30,700 771.00 23,669,700
貸付有価証券
4,300株
メガチップス 13,900 1,602.00 22,267,800
貸付有価証券
6,100株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 9,100 3,195.00 29,074,500
貸付有価証券
1,100株
澤藤電機 2,100 1,748.00 3,670,800
原田工業 7,100 830.00 5,893,000
貸付有価証券
4,000株
コーセル 22,400 1,014.00 22,713,600
貸付有価証券
10,900株（800株）
イリソ電子工業 16,200 5,130.00 83,106,000
貸付有価証券
8,300株（100株）
オプテックスグループ 28,900 1,369.00 39,564,100
貸付有価証券
4,400株
千代田インテグレ 8,100 1,907.00 15,446,700
アイ・オー・データ機器 6,500 898.00 5,837,000
貸付有価証券
900株
レーザーテック 36,100 5,780.00 208,658,000
貸付有価証券
1,700株
スタンレー電気 124,400 2,545.00 316,598,000
岩崎電気 6,900 1,218.00 8,404,200
貸付有価証券
800株
ウシオ電機 102,400 1,324.00 135,577,600
貸付有価証券
15,800株
岡谷電機産業 12,600 376.00 4,737,600
貸付有価証券
2,900株
ヘリオス テクノ ホー 16,200 546.00 8,845,200
貸付有価証券
ルディング
3,000株
エノモト 4,900 872.00 4,272,800
日本セラミック 17,900 2,632.00 47,112,800
貸付有価証券
2,100株
遠藤照明 8,900 658.00 5,856,200
古河電池 12,600 604.00 7,610,400
貸付有価証券
4,400株
双信電機 8,500 462.00 3,927,000
貸付有価証券
5,600株（300株）
山一電機 12,800 1,141.00 14,604,800
貸付有価証券
2,700株（900株）
図研 11,500 1,871.00 21,516,500
貸付有価証券
1,400株
日本電子 34,800 2,324.00 80,875,200
貸付有価証券
4,400株
カシオ計算機 156,000 1,425.00 222,300,000
貸付有価証券
42,000株（900株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファナック 167,600 18,010.00 3,018,476,000
貸付有価証券
100株
日本シイエムケイ 44,900 512.00 22,988,800
貸付有価証券
22,700株（2,500株）
エンプラス 8,000 3,165.00 25,320,000
大真空 6,400 994.00 6,361,600
貸付有価証券
800株
ローム 84,300 7,570.00 638,151,000
浜松ホトニクス 126,500 3,685.00 466,152,500
貸付有価証券
17,400株
三井ハイテック 19,400 1,202.00 23,318,800
貸付有価証券
8,300株（700株）
新光電気工業 59,200 823.00 48,721,600
京セラ 268,800 6,369.00 1,711,987,200
太陽誘電 78,400 2,086.00 163,542,400
貸付有価証券
52,800株
村田製作所 555,000 4,522.00 2,509,710,000
貸付有価証券
69,000株
双葉電子工業 27,900 1,352.00 37,720,800
北陸電気工業 6,600 960.00 6,336,000
貸付有価証券
800株
ニチコン 55,500 873.00 48,451,500
貸付有価証券
7,200株
日本ケミコン 12,500 1,400.00 17,500,000
貸付有価証券
6,400株
ＫＯＡ 26,600 1,244.00 33,090,400
貸付有価証券
3,200株
市光工業 26,400 678.00 17,899,200
貸付有価証券
3,400株
小糸製作所 105,600 4,910.00 518,496,000
貸付有価証券
15,900株
ミツバ 32,400 538.00 17,431,200
貸付有価証券
4,300株
ＳＣＲＥＥＮホールディ 30,600 5,790.00 177,174,000
貸付有価証券
ングス
5,100株（100株）
キヤノン電子 18,500 1,751.00 32,393,500
貸付有価証券
1,800株
キヤノン 949,400 2,754.50 2,615,122,300
貸付有価証券
614,900株（11,500
株）
リコー 530,200 947.00 502,099,400
貸付有価証券
27,900株
88/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
象印マホービン 51,700 1,246.00 64,418,200
貸付有価証券
34,600株（1,100株）
ＭＵＴＯＨホールディン 2,400 1,614.00 3,873,600
グス
東京エレクトロン 117,600 18,675.00 2,196,180,000
貸付有価証券
200株（200株）
トヨタ紡織 61,700 1,391.00 85,824,700
貸付有価証券
7,500株
芦森工業 3,600 1,347.00 4,849,200
貸付有価証券
1,000株
ユニプレス 34,200 1,612.00 55,130,400
貸付有価証券
4,900株
豊田自動織機 142,700 5,500.00 784,850,000
貸付有価証券
23,000株
モリタホールディングス 30,800 1,567.00 48,263,600
貸付有価証券
3,500株
三櫻工業 22,400 440.00 9,856,000
貸付有価証券
9,000株
デンソー 388,300 4,257.00 1,652,993,100
貸付有価証券
47,800株
東海理化電機製作所 46,400 1,618.00 75,075,200
貸付有価証券
100株
三井Ｅ＆Ｓホールディン 63,700 828.00 52,743,600
貸付有価証券
グス
5,900株（1,100株）
川崎重工業 137,200 2,017.00 276,732,400
貸付有価証券
700株
名村造船所 53,000 225.00 11,925,000
貸付有価証券
4,300株
サノヤスホールディング 23,200 171.00 3,967,200
貸付有価証券
ス
1,800株
日本車輌製造 6,400 2,266.00 14,502,400
貸付有価証券
3,200株
三菱ロジスネクスト 21,000 1,033.00 21,693,000
貸付有価証券
2,600株
近畿車輛 2,600 1,396.00 3,629,600
貸付有価証券
600株
日産自動車 2,079,900 663.40 1,379,805,660
貸付有価証券
33,000株
いすゞ自動車 557,400 1,090.00 607,566,000
貸付有価証券
79,000株
トヨタ自動車 1,965,300 6,873.00 13,507,506,900
貸付有価証券
900株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日野自動車 220,200 843.00 185,628,600
貸付有価証券
27,100株
三菱自動車工業 652,800 426.00 278,092,800
貸付有価証券
96,900株
エフテック 12,300 719.00 8,843,700
レシップホールディング 6,300 800.00 5,040,000
貸付有価証券
ス
100株
ＧＭＢ 3,400 760.00 2,584,000
貸付有価証券
100株
ファルテック 3,100 718.00 2,225,800
武蔵精密工業 42,800 1,135.00 48,578,000
貸付有価証券
18,200株
日産車体 34,400 901.00 30,994,400
貸付有価証券
4,500株
新明和工業 73,900 1,231.00 90,970,900
貸付有価証券
9,600株
極東開発工業 35,100 1,178.00 41,347,800
貸付有価証券
4,400株
日信工業 32,300 1,373.00 44,347,900
トピー工業 14,500 1,761.00 25,534,500
ティラド 6,400 1,753.00 11,219,200
タチエス 28,900 1,220.00 35,258,000
貸付有価証券
3,800株
ＮＯＫ 94,800 1,404.00 133,099,200
貸付有価証券
31,200株
フタバ産業 49,000 680.00 33,320,000
貸付有価証券
11,100株
ＫＹＢ 18,300 2,854.00 52,228,200
貸付有価証券
3,000株
大同メタル工業 28,600 592.00 16,931,200
プレス工業 87,400 425.00 37,145,000
貸付有価証券
300株
ミクニ 22,400 309.00 6,921,600
太平洋工業 36,900 1,407.00 51,918,300
貸付有価証券
4,700株
ケーヒン 40,500 1,343.00 54,391,500
貸付有価証券
5,000株
河西工業 21,600 699.00 15,098,400
アイシン精機 145,200 2,984.00 433,276,800
貸付有価証券
1,200株
マツダ 553,500 897.30 496,655,550
貸付有価証券
90/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
68,100株
今仙電機製作所 16,400 842.00 13,808,800
貸付有価証券
100株
本田技研工業 1,487,700 2,472.00 3,677,594,400
貸付有価証券
191,500株
スズキ 322,600 3,880.00 1,251,688,000
貸付有価証券
44,500株
ＳＵＢＡＲＵ 547,500 2,716.50 1,487,283,750
安永 8,500 1,249.00 10,616,500
貸付有価証券
3,900株
ヤマハ発動機 230,000 1,747.00 401,810,000
貸付有価証券
89,700株
ショーワ 41,600 1,289.00 53,622,400
貸付有価証券
100株
ＴＢＫ 20,900 383.00 8,004,700
貸付有価証券
2,700株（100株）
エクセディ 23,900 1,953.00 46,676,700
豊田合成 56,900 1,936.00 110,158,400
貸付有価証券
400株
愛三工業 27,600 710.00 19,596,000
盟和産業 2,700 998.00 2,694,600
貸付有価証券
300株
日本プラスト 13,800 670.00 9,246,000
ヨロズ 16,500 1,209.00 19,948,500
貸付有価証券
200株
エフ・シー・シー 31,700 1,834.00 58,137,800
シマノ 66,000 15,120.00 997,920,000
貸付有価証券
6,500株
テイ・エス テック 41,000 2,779.00 113,939,000
ジャムコ 8,800 1,545.00 13,596,000
貸付有価証券
2,700株
テルモ 499,000 3,270.00 1,631,730,000
貸付有価証券
71,100株
クリエートメディック 5,800 898.00 5,208,400
日機装 52,900 1,115.00 58,983,500
貸付有価証券
14,600株
島津製作所 227,000 2,548.00 578,396,000
貸付有価証券
6,800株
ＪＭＳ 16,300 646.00 10,529,800
貸付有価証券
100株
クボテック 3,800 385.00 1,463,000
貸付有価証券
91/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,500株
長野計器 13,800 665.00 9,177,000
貸付有価証券
200株
ブイ・テクノロジー 8,300 5,710.00 47,393,000
貸付有価証券
2,500株
東京計器 11,200 865.00 9,688,000
愛知時計電機 2,300 3,990.00 9,177,000
インターアクション 9,500 1,856.00 17,632,000
貸付有価証券
4,500株
オーバル 17,200 226.00 3,887,200
貸付有価証券
2,100株
東京精密 31,900 2,782.00 88,745,800
マニー 23,400 7,480.00 175,032,000
貸付有価証券
5,600株
ニコン 307,300 1,333.00 409,630,900
貸付有価証券
47,100株（100株）
トプコン 94,700 1,190.00 112,693,000
貸付有価証券
11,900株
オリンパス 1,050,800 1,272.00 1,336,617,600
貸付有価証券
138,200株（100株）
理研計器 15,500 1,822.00 28,241,000
貸付有価証券
1,900株
タムロン 14,200 2,334.00 33,142,800
ＨＯＹＡ 355,000 8,480.00 3,010,400,000
貸付有価証券
1,700株
シード 7,500 943.00 7,072,500
貸付有価証券
1,100株
ノーリツ鋼機 13,900 1,841.00 25,589,900
貸付有価証券
1,900株
エー・アンド・デイ 16,100 689.00 11,092,900
貸付有価証券
1,900株
朝日インテック 149,600 2,612.00 390,755,200
貸付有価証券
37,000株
シチズン時計 192,900 489.00 94,328,100
貸付有価証券
27,600株
リズム時計工業 6,000 1,076.00 6,456,000
貸付有価証券
700株
大研医器 13,900 568.00 7,895,200
貸付有価証券
100株
メニコン 24,200 3,985.00 96,437,000
貸付有価証券
16,000株
シンシア 1,900 636.00 1,208,400
貸付有価証券
92/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,000株
松風 8,600 1,506.00 12,951,600
セイコーホールディング 27,200 2,241.00 60,955,200
貸付有価証券
ス
4,500株（600株）
ニプロ 122,000 1,164.00 142,008,000
貸付有価証券
15,900株
中本パックス 4,900 1,421.00 6,962,900
貸付有価証券
200株
スノーピーク 7,800 1,178.00 9,188,400
貸付有価証券
1,000株
パラマウントベッドホー 20,300 3,900.00 79,170,000
ルディングス
トランザクション 11,200 1,085.00 12,152,000
貸付有価証券
500株（500株）
ＳＨＯ－ＢＩ 5,100 347.00 1,769,700
貸付有価証券
1,000株
ニホンフラッシュ 7,500 2,667.00 20,002,500
貸付有価証券
500株
前田工繊 19,400 1,468.00 28,479,200
貸付有価証券
5,900株（600株）
永大産業 23,100 308.00 7,114,800
貸付有価証券
3,200株
アートネイチャー 18,800 630.00 11,844,000
バンダイナムコホール 182,300 6,140.00 1,119,322,000
貸付有価証券
ディングス
37,000株
アイフィスジャパン 4,500 652.00 2,934,000
貸付有価証券
600株
共立印刷 29,400 147.00 4,321,800
ＳＨＯＥＩ 8,500 4,370.00 37,145,000
貸付有価証券
1,000株
フランスベッドホール 24,900 997.00 24,825,300
ディングス
パイロットコーポレー 30,800 3,590.00 110,572,000
貸付有価証券
ション
600株
萩原工業 9,800 1,341.00 13,141,800
トッパン・フォームズ 37,800 884.00 33,415,200
貸付有価証券
400株
フジシールインターナ 39,500 2,816.00 111,232,000
貸付有価証券
ショナル
1,500株
タカラトミー 73,800 1,099.00 81,106,200
廣済堂 16,400 698.00 11,447,200
貸付有価証券
93/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,500株
エステールホールディン 4,700 616.00 2,895,200
貸付有価証券
グス
100株
アーク 67,300 95.00 6,393,500
貸付有価証券
8,800株
タカノ 6,900 724.00 4,995,600
貸付有価証券
4,000株
プロネクサス 15,100 1,019.00 15,386,900
貸付有価証券
1,800株
ホクシン 10,900 136.00 1,482,400
ウッドワン 5,900 1,036.00 6,112,400
大建工業 13,300 1,897.00 25,230,100
凸版印刷 262,100 1,599.00 419,097,900
貸付有価証券
900株
大日本印刷 248,500 2,275.00 565,337,500
共同印刷 5,400 2,718.00 14,677,200
ＮＩＳＳＨＡ 36,200 990.00 35,838,000
貸付有価証券
6,300株
光村印刷 1,500 1,672.00 2,508,000
宝印刷 8,500 1,608.00 13,668,000
貸付有価証券
1,000株
アシックス 145,500 1,459.00 212,284,500
貸付有価証券
63,300株
ツツミ 5,500 2,108.00 11,594,000
小松ウオール工業 5,400 1,856.00 10,022,400
ヤマハ 104,900 4,750.00 498,275,000
貸付有価証券
13,200株
河合楽器製作所 5,400 2,935.00 15,849,000
貸付有価証券
100株
クリナップ 16,400 538.00 8,823,200
貸付有価証券
800株
ピジョン 106,600 3,790.00 404,014,000
貸付有価証券
71,100株（9,200株）
兼松サステック 1,100 1,708.00 1,878,800
キングジム 14,700 838.00 12,318,600
貸付有価証券
2,800株
リンテック 41,900 1,996.00 83,632,400
貸付有価証券
600株
イトーキ 37,500 430.00 16,125,000
貸付有価証券
300株
任天堂 100,900 39,960.00 4,031,964,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱鉛筆 29,000 1,549.00 44,921,000
タカラスタンダード 36,400 1,666.00 60,642,400
貸付有価証券
4,900株
コクヨ 84,600 1,415.00 119,709,000
貸付有価証券
19,400株
ナカバヤシ 17,300 517.00 8,944,100
グローブライド 8,500 3,080.00 26,180,000
オカムラ 61,500 1,064.00 65,436,000
貸付有価証券
7,500株
美津濃 17,500 2,754.00 48,195,000
東京電力ホールディング 1,407,800 512.00 720,793,600
貸付有価証券
ス
174,700株
中部電力 539,500 1,557.50 840,271,250
貸付有価証券
76,300株
関西電力 719,600 1,275.50 917,849,800
貸付有価証券
92,200株
中国電力 243,800 1,341.00 326,935,800
貸付有価証券
76,200株（9,100株）
北陸電力 172,700 658.00 113,636,600
貸付有価証券
30,100株
東北電力 413,000 1,055.00 435,715,000
四国電力 158,800 978.00 155,306,400
貸付有価証券
30,400株
九州電力 363,500 1,040.00 378,040,000
貸付有価証券
60,200株
北海道電力 165,000 547.00 90,255,000
貸付有価証券
28,700株
沖縄電力 32,700 1,582.00 51,731,400
電源開発 140,300 2,336.00 327,740,800
貸付有価証券
400株
エフオン 8,300 721.00 5,984,300
貸付有価証券
100株
イーレックス 30,600 1,340.00 41,004,000
貸付有価証券
5,500株
レノバ 29,000 824.00 23,896,000
貸付有価証券
16,100株
東京瓦斯 346,000 2,709.50 937,487,000
貸付有価証券
42,600株
大阪瓦斯 342,200 1,954.00 668,658,800
貸付有価証券
42,100株
東邦瓦斯 87,300 4,050.00 353,565,000
貸付有価証券
95/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
12,400株
北海道瓦斯 9,500 1,458.00 13,851,000
広島ガス 36,300 329.00 11,942,700
貸付有価証券
3,500株
西部瓦斯 19,900 2,068.00 41,153,200
貸付有価証券
2,500株
静岡ガス 50,100 849.00 42,534,900
メタウォーター 8,500 3,870.00 32,895,000
ＳＢＳホールディングス 15,200 1,502.00 22,830,400
貸付有価証券
1,900株
東武鉄道 186,000 3,230.00 600,780,000
貸付有価証券
23,600株
相鉄ホールディングス 60,500 2,795.00 169,097,500
貸付有価証券
8,100株
東京急行電鉄 479,000 1,888.00 904,352,000
貸付有価証券
78,800株
京浜急行電鉄 241,600 1,998.00 482,716,800
貸付有価証券
38,400株
小田急電鉄 282,500 2,441.00 689,582,500
貸付有価証券
3,400株
京王電鉄 98,500 6,860.00 675,710,000
貸付有価証券
3,900株
京成電鉄 132,200 4,075.00 538,715,000
貸付有価証券
17,500株
富士急行 24,000 4,395.00 105,480,000
貸付有価証券
15,700株
新京成電鉄 4,500 2,028.00 9,126,000
東日本旅客鉄道 313,600 10,085.00 3,162,656,000
貸付有価証券
39,200株
西日本旅客鉄道 158,100 8,828.00 1,395,706,800
貸付有価証券
24,500株
東海旅客鉄道 157,900 20,955.00 3,308,794,500
貸付有価証券
1,300株
西武ホールディングス 218,400 1,763.00 385,039,200
貸付有価証券
28,300株
鴻池運輸 28,100 1,637.00 45,999,700
貸付有価証券
3,400株
西日本鉄道 48,900 2,227.00 108,900,300
貸付有価証券
1,600株
ハマキョウレックス 13,500 3,605.00 48,667,500
サカイ引越センター 9,300 6,080.00 56,544,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,500株
近鉄グループホールディ 167,000 5,200.00 868,400,000
貸付有価証券
ングス
23,600株
阪急阪神ホールディング 222,800 3,975.00 885,630,000
貸付有価証券
ス
28,000株
南海電気鉄道 74,500 2,686.00 200,107,000
貸付有価証券
200株
京阪ホールディングス 74,400 4,415.00 328,476,000
貸付有価証券
11,600株
神戸電鉄 4,300 3,960.00 17,028,000
貸付有価証券
2,300株
名古屋鉄道 137,200 3,155.00 432,866,000
貸付有価証券
2,200株
山陽電気鉄道 12,800 2,116.00 27,084,800
貸付有価証券
1,500株
日本通運 64,400 5,410.00 348,404,000
貸付有価証券
8,000株
ヤマトホールディングス 292,800 1,811.50 530,407,200
貸付有価証券
1,700株
山九 46,400 5,450.00 252,880,000
貸付有価証券
100株
丸運 9,500 259.00 2,460,500
貸付有価証券
1,100株
丸全昭和運輸 13,500 3,085.00 41,647,500
貸付有価証券
1,700株
センコーグループホール 92,100 822.00 75,706,200
貸付有価証券
ディングス
1,700株
トナミホールディングス 4,000 4,570.00 18,280,000
貸付有価証券
400株
ニッコンホールディング 63,500 2,401.00 152,463,500
貸付有価証券
ス
7,900株
日本石油輸送 2,000 2,891.00 5,782,000
福山通運 21,400 3,805.00 81,427,000
貸付有価証券
2,600株
セイノーホールディング 125,100 1,345.00 168,259,500
貸付有価証券
ス
15,800株
エスライン 5,000 829.00 4,145,000
貸付有価証券
600株
神奈川中央交通 4,100 3,730.00 15,293,000
貸付有価証券
2,200株
日立物流 36,700 3,315.00 121,660,500
貸付有価証券
5,200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸和運輸機関 8,800 4,785.00 42,108,000
貸付有価証券
1,700株
Ｃ＆Ｆロジホールディン 16,900 1,204.00 20,347,600
貸付有価証券
グス
2,200株
九州旅客鉄道 140,200 3,195.00 447,939,000
貸付有価証券
100株
ＳＧホールディングス 157,800 2,679.00 422,746,200
貸付有価証券
56,500株
日本郵船 139,700 1,589.00 221,983,300
貸付有価証券
27,400株（9,100株）
商船三井 99,100 2,445.00 242,299,500
貸付有価証券
1,200株
川崎汽船 51,400 1,073.00 55,152,200
貸付有価証券
33,200株
ＮＳユナイテッド海運 9,200 2,078.00 19,117,600
貸付有価証券
1,300株
明治海運 17,700 298.00 5,274,600
貸付有価証券
2,300株
飯野海運 79,100 327.00 25,865,700
貸付有価証券
200株
共栄タンカー 1,500 1,307.00 1,960,500
乾汽船 15,000 931.00 13,965,000
貸付有価証券
2,300株
日本航空 305,800 3,308.00 1,011,586,400
貸付有価証券
1,100株
ＡＮＡホールディングス 305,300 3,612.00 1,102,743,600
貸付有価証券
5,500株
パスコ 3,200 865.00 2,768,000
貸付有価証券
200株
トランコム 4,700 6,090.00 28,623,000
日新 14,400 1,502.00 21,628,800
三菱倉庫 57,800 2,622.00 151,551,600
貸付有価証券
16,500株
三井倉庫ホールディング 20,400 1,569.00 32,007,600
ス
住友倉庫 61,500 1,366.00 84,009,000
貸付有価証券
7,800株
澁澤倉庫 9,200 1,802.00 16,578,400
貸付有価証券
1,100株
東陽倉庫 30,100 293.00 8,819,300
貸付有価証券
4,100株（100株）
日本トランスシティ 36,800 460.00 16,928,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,800株（100株）
ケイヒン 3,200 1,187.00 3,798,400
中央倉庫 10,200 1,020.00 10,404,000
貸付有価証券
1,300株
川西倉庫 3,400 1,037.00 3,525,800
安田倉庫 13,700 906.00 12,412,200
貸付有価証券
100株
ファイズ 3,000 675.00 2,025,000
貸付有価証券
600株
東洋埠頭 5,100 1,318.00 6,721,800
貸付有価証券
600株
宇徳 14,300 512.00 7,321,600
貸付有価証券
1,700株
上組 103,000 2,457.00 253,071,000
貸付有価証券
12,700株
サンリツ 3,900 654.00 2,550,600
貸付有価証券
400株
キムラユニティー 4,500 994.00 4,473,000
キユーソー流通システム 4,200 1,811.00 7,606,200
貸付有価証券
500株
近鉄エクスプレス 31,500 1,418.00 44,667,000
東海運 9,500 304.00 2,888,000
貸付有価証券
1,300株
エーアイテイー 10,800 926.00 10,000,800
貸付有価証券
1,400株
内外トランスライン 5,900 1,200.00 7,080,000
日本コンセプト 5,300 1,258.00 6,667,400
貸付有価証券
200株
ＮＥＣネッツエスアイ 19,100 2,747.00 52,467,700
貸付有価証券
2,600株
クロスキャット 4,500 959.00 4,315,500
貸付有価証券
2,300株
システナ 61,700 1,718.00 106,000,600
デジタルアーツ 9,300 7,720.00 71,796,000
貸付有価証券
1,500株
日鉄ソリューションズ 25,900 3,490.00 90,391,000
貸付有価証券
100株
キューブシステム 9,200 760.00 6,992,000
貸付有価証券
5,400株
エイジア 3,400 1,330.00 4,522,000
コア 7,300 1,301.00 9,497,300
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,000株
ソリトンシステムズ 7,600 957.00 7,273,200
貸付有価証券
2,500株
ソフトクリエイトホール 7,500 1,667.00 12,502,500
ディングス
ＴＩＳ 57,700 6,070.00 350,239,000
貸付有価証券
500株
ネオス 6,900 718.00 4,954,200
貸付有価証券
4,600株（500株）
電算システム 6,600 2,903.00 19,159,800
貸付有価証券
900株
グリー 119,400 469.00 55,998,600
貸付有価証券
44,900株
コーエーテクモホール 35,400 2,083.00 73,738,200
貸付有価証券
ディングス
4,400株
三菱総合研究所 7,400 3,770.00 27,898,000
ボルテージ 3,200 508.00 1,625,600
貸付有価証券
300株
電算 1,900 1,977.00 3,756,300
貸付有価証券
200株
ＡＧＳ 9,800 642.00 6,291,600
貸付有価証券
300株
ファインデックス 14,600 1,103.00 16,103,800
貸付有価証券
4,700株（2,600株）
ブレインパッド 3,300 6,790.00 22,407,000
貸付有価証券
2,200株
ＫＬａｂ 33,100 1,017.00 33,662,700
貸付有価証券
18,300株（900株）
ポールトゥウィン・ピッ 23,000 1,131.00 26,013,000
トクルーホールディ
イーブックイニシアティ 2,800 1,801.00 5,042,800
貸付有価証券
ブジャパン
1,800株
ネクソン 490,800 1,317.00 646,383,600
貸付有価証券
61,300株
アイスタイル 44,300 607.00 26,890,100
貸付有価証券
29,800株（1,700株）
エムアップ 6,000 2,116.00 12,696,000
貸付有価証券
4,000株
エイチーム 11,900 1,100.00 13,090,000
貸付有価証券
5,900株
エニグモ 12,300 1,156.00 14,218,800
貸付有価証券
8,000株（4,800株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テクノスジャパン 14,500 514.00 7,453,000
貸付有価証券
200株
ｅｎｉｓｈ 7,600 938.00 7,128,800
貸付有価証券
4,100株（700株）
コロプラ 56,600 668.00 37,808,800
貸付有価証券
20,800株
オルトプラス 11,500 246.00 2,829,000
貸付有価証券
7,400株（1,600株）
ブロードリーフ 85,800 556.00 47,704,800
貸付有価証券
1,200株
クロス・マーケティング 7,700 318.00 2,448,600
貸付有価証券
グループ
2,900株
デジタルハーツホール 7,800 993.00 7,745,400
貸付有価証券
ディングス
2,900株（300株）
システム情報 8,700 1,197.00 10,413,900
貸付有価証券
4,800株（4,700株）
メディアドゥホールディ 6,000 3,255.00 19,530,000
ングス
じげん 24,500 636.00 15,582,000
貸付有価証券
4,100株
ブイキューブ 10,600 466.00 4,939,600
貸付有価証券
7,100株
エンカレッジ・テクノロ 2,300 743.00 1,708,900
ジ
サイバーリンクス 2,700 1,058.00 2,856,600
ディー・エル・イー 12,200 164.00 2,000,800
貸付有価証券
8,100株（3,500株）
フィックスターズ 18,400 1,556.00 28,630,400
貸付有価証券
5,500株
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 8,300 992.00 8,233,600
ＮＧＳ
オプティム 7,500 2,735.00 20,512,500
貸付有価証券
5,000株（2,700株）
セレス 5,700 1,301.00 7,415,700
貸付有価証券
2,000株
ティーガイア 12,300 2,087.00 25,670,100
セック 2,800 3,260.00 9,128,000
貸付有価証券
800株
日本アジアグループ 18,200 331.00 6,024,200
貸付有価証券
1,200株
豆蔵ホールディングス 11,800 1,664.00 19,635,200
テクマトリックス 12,200 2,412.00 29,426,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
プロシップ 5,000 1,238.00 6,190,000
貸付有価証券
900株
ガンホー・オンライン・ 41,700 2,373.00 98,954,100
貸付有価証券
エンターテイメント
22,800株
ＧＭＯペイメントゲート 28,500 8,100.00 230,850,000
貸付有価証券
ウェイ
12,400株
ザッパラス 9,000 330.00 2,970,000
貸付有価証券
1,100株
システムリサーチ 2,300 3,900.00 8,970,000
インターネットイニシア 28,100 2,363.00 66,400,300
貸付有価証券
ティブ
1,800株
さくらインターネット 20,600 614.00 12,648,400
貸付有価証券
2,500株
ヴィンクス 4,900 1,167.00 5,718,300
貸付有価証券
3,200株
ＧＭＯクラウド 3,200 2,533.00 8,105,600
貸付有価証券
1,600株
ＳＲＡホールディングス 9,200 2,470.00 22,724,000
Ｍｉｎｏｒｉソリュー 3,400 1,946.00 6,616,400
ションズ
システムインテグレータ 4,900 696.00 3,410,400
貸付有価証券
3,200株
朝日ネット 14,000 703.00 9,842,000
ｅＢＡＳＥ 10,300 934.00 9,620,200
貸付有価証券
1,200株
アバント 6,200 2,008.00 12,449,600
貸付有価証券
3,400株
アドソル日進 6,100 2,130.00 12,993,000
フリービット 10,300 1,011.00 10,413,300
貸付有価証券
6,800株（3,600株）
コムチュア 9,700 4,045.00 39,236,500
貸付有価証券
2,300株
サイバーコム 3,100 1,778.00 5,511,800
貸付有価証券
1,400株（300株）
アステリア 11,500 614.00 7,061,000
貸付有価証券
1,400株
マークラインズ 8,600 1,758.00 15,118,800
貸付有価証券
1,300株
メディカル・データ・ビ 13,100 1,053.00 13,794,300
貸付有価証券
ジョン
1,000株
ｇｕｍｉ 22,100 568.00 12,552,800
貸付有価証券
4,300株
102/306
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ショーケース 4,100 750.00 3,075,000
貸付有価証券
2,700株
モバイルファクトリー 4,300 1,718.00 7,387,400
貸付有価証券
2,600株
テラスカイ 2,700 1,854.00 5,005,800
デジタル・インフォメー 7,600 1,668.00 12,676,800
貸付有価証券
ション・テクノロジ
1,600株（800株）
ＰＣＩホールディングス 3,500 2,013.00 7,045,500
パイプドＨＤ 2,700 1,197.00 3,231,900
貸付有価証券
1,500株（1,400株）
アイビーシー 3,100 1,057.00 3,276,700
貸付有価証券
1,300株
ネオジャパン 3,200 980.00 3,136,000
貸付有価証券
600株
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,500 2,696.00 4,044,000
貸付有価証券
100株
ランドコンピュータ 2,600 1,012.00 2,631,200
ダブルスタンダード 1,500 4,935.00 7,402,500
貸付有価証券
800株（100株）
オープンドア 8,600 2,170.00 18,662,000
貸付有価証券
800株
マイネット 5,600 461.00 2,581,600
貸付有価証券
600株
アカツキ 6,100 6,900.00 42,090,000
貸付有価証券
1,300株
ベネフィットジャパン 1,300 1,381.00 1,795,300
貸付有価証券
800株（700株）
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 3,100 1,812.00 5,617,200
貸付有価証券
ングス
500株（300株）
ＬＩＮＥ 39,600 3,490.00 138,204,000
貸付有価証券
18,800株
カナミックネットワーク 3,500 2,206.00 7,721,000
ノムラシステムコーポ 3,800 393.00 1,493,400
貸付有価証券
レーション
600株
チェンジ 3,400 1,882.00 6,398,800
貸付有価証券
1,500株（1,000株）
シンクロ・フード 7,400 476.00 3,522,400
貸付有価証券
2,300株
オークネット 10,600 1,182.00 12,529,200
貸付有価証券
1,700株
セグエグループ 1,400 1,334.00 1,867,600
貸付有価証券
100株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エイトレッド 1,800 2,068.00 3,722,400
貸付有価証券
900株（100株）
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌ 17,500 652.00 11,410,000
ｄｉｎｇｓ
マクロミル 30,700 924.00 28,366,800
貸付有価証券
2,200株
ビーグリー 3,400 858.00 2,917,200
オロ 4,500 2,274.00 10,233,000
貸付有価証券
3,000株（1,400株）
テモナ 2,300 459.00 1,055,700
貸付有価証券
100株
ニーズウェル 2,100 727.00 1,526,700
貸付有価証券
400株
サインポスト 2,700 2,185.00 5,899,500
貸付有価証券
1,800株（1,100株）
ソルクシーズ 7,300 911.00 6,650,300
貸付有価証券
200株
フェイス 6,800 667.00 4,535,600
貸付有価証券
800株
プロトコーポレーション 15,500 1,216.00 18,848,000
ハイマックス 2,000 1,764.00 3,528,000
貸付有価証券
100株
野村総合研究所 330,200 1,968.00 649,833,600
貸付有価証券
500株
サイバネットシステム 12,300 593.00 7,293,900
貸付有価証券
1,500株
ＣＥホールディングス 5,000 1,108.00 5,540,000
貸付有価証券
1,100株
日本システム技術 2,800 1,301.00 3,642,800
貸付有価証券
300株
インテージホールディン 21,600 831.00 17,949,600
貸付有価証券
グス
1,400株
東邦システムサイエンス 5,100 918.00 4,681,800
貸付有価証券
800株
ソースネクスト 67,100 449.00 30,127,900
貸付有価証券
44,900株（17,000株）
インフォコム 18,900 2,792.00 52,768,800
ＦＩＧ 18,700 299.00 5,591,300
貸付有価証券
2,500株
アルテリア・ネットワー 19,200 1,396.00 26,803,200
クス
ヒト・コミュニケーショ 3,900 1,656.00 6,458,400
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ンズ・ホールディン 400株
フォーカスシステムズ 11,600 816.00 9,465,600
クレスコ 5,300 3,445.00 18,258,500
貸付有価証券
600株
フジ・メディア・ホール 179,500 1,353.00 242,863,500
貸付有価証券
ディングス
1,000株
オービック 60,000 11,850.00 711,000,000
貸付有価証券
200株
ジャストシステム 24,600 4,100.00 100,860,000
ＴＤＣソフト 15,100 751.00 11,340,100
ヤフー 1,128,300 268.00 302,384,400
トレンドマイクロ 76,900 5,080.00 390,652,000
貸付有価証券
26,200株（1,100株）
ＩＤホールディングス 6,600 1,207.00 7,966,200
貸付有価証券
1,200株
日本オラクル 35,100 9,290.00 326,079,000
貸付有価証券
1,500株
アルファシステムズ 5,400 2,788.00 15,055,200
貸付有価証券
600株
フューチャー 20,900 1,804.00 37,703,600
貸付有価証券
4,700株
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 11,200 1,113.00 12,465,600
貸付有価証券
ｓ
5,000株（1,200株）
ソフトバンク・テクノロ 7,400 2,056.00 15,214,400
貸付有価証券
ジー
3,300株
トーセ 4,700 825.00 3,877,500
貸付有価証券
500株
オービックビジネスコン 17,700 4,610.00 81,597,000
貸付有価証券
サルタント
3,000株（800株）
伊藤忠テクノソリュー 78,800 2,842.00 223,949,600
貸付有価証券
ションズ
1,100株
アイティフォー 20,900 940.00 19,646,000
貸付有価証券
2,500株
東計電算 2,600 2,982.00 7,753,200
貸付有価証券
300株
エックスネット 3,200 930.00 2,976,000
大塚商会 93,600 3,825.00 358,020,000
貸付有価証券
4,300株
サイボウズ 20,200 1,097.00 22,159,400
ソフトブレーン 10,200 592.00 6,038,400
貸付有価証券
2,000株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
電通国際情報サービス 10,700 3,395.00 36,326,500
貸付有価証券
2,800株
デジタルガレージ 33,700 3,305.00 111,378,500
貸付有価証券
13,300株（700株）
ＥＭシステムズ 14,100 1,650.00 23,265,000
貸付有価証券
5,000株（2,500株）
ウェザーニューズ 5,800 3,050.00 17,690,000
貸付有価証券
700株
ＣＩＪ 12,800 830.00 10,624,000
東洋ビジネスエンジニア 1,700 2,681.00 4,557,700
リング
日本エンタープライズ 17,800 175.00 3,115,000
貸付有価証券
3,100株
ＷＯＷＯＷ 8,300 2,464.00 20,451,200
貸付有価証券
4,500株
スカラ 12,100 1,097.00 13,273,700
貸付有価証券
100株（100株）
インテリジェント ウェ 6,500 892.00 5,798,000
貸付有価証券
イブ
2,600株（600株）
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 14,600 446.00 6,511,600
貸付有価証券
ＵＰ
6,000株（2,400株）
ネットワンシステムズ 61,200 3,030.00 185,436,000
貸付有価証券
400株
システムソフト 40,900 110.00 4,499,000
貸付有価証券
400株
アルゴグラフィックス 14,700 2,690.00 39,543,000
マーベラス 26,400 749.00 19,773,600
貸付有価証券
5,000株
エイベックス 29,700 1,255.00 37,273,500
貸付有価証券
3,600株
日本ユニシス 54,000 3,325.00 179,550,000
兼松エレクトロニクス 9,400 2,998.00 28,181,200
東京放送ホールディング 114,800 1,671.00 191,830,800
貸付有価証券
ス
15,100株
日本テレビホールディン 158,900 1,377.00 218,805,300
貸付有価証券
グス
2,700株
朝日放送グループホール 17,200 705.00 12,126,000
貸付有価証券
ディングス
100株
テレビ朝日ホールディン 47,500 1,691.00 80,322,500
貸付有価証券
グス
400株
スカパーＪＳＡＴホール 113,800 418.00 47,568,400
貸付有価証券
ディングス
500株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テレビ東京ホールディン 14,200 2,168.00 30,785,600
貸付有価証券
グス
1,700株
日本ＢＳ放送 5,800 1,081.00 6,269,800
貸付有価証券
3,200株
ビジョン 5,400 4,860.00 26,244,000
スマートバリュー 5,100 668.00 3,406,800
貸付有価証券
3,000株
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 6,600 791.00 5,220,600
貸付有価証券
ＯＬＤＩＮＧＳ
2,100株
ワイヤレスゲート 8,100 732.00 5,929,200
貸付有価証券
4,500株（800株）
コネクシオ 12,200 1,348.00 16,445,600
日本通信 150,700 220.00 33,154,000
貸付有価証券
100,900株（32,300
株）
クロップス 3,200 602.00 1,926,400
貸付有価証券
600株
日本電信電話 1,183,600 4,976.00 5,889,593,600
貸付有価証券
9,800株
ＫＤＤＩ 1,418,600 2,736.00 3,881,289,600
ソフトバンク 1,834,800 1,500.50 2,753,117,400
貸付有価証券
387,900株
光通信 20,400 24,800.00 505,920,000
ＮＴＴドコモ 1,095,700 2,646.00 2,899,222,200
貸付有価証券
139,000株
エムティーアイ 16,700 733.00 12,241,100
貸付有価証券
2,100株
ＧＭＯインターネット 69,300 1,790.00 124,047,000
貸付有価証券
27,600株
ファイバーゲート 1,600 3,245.00 5,192,000
貸付有価証券
700株
アイドママーケティング 3,700 556.00 2,057,200
コミュニケーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 50,500 1,515.00 76,507,500
貸付有価証券
600株
学研ホールディングス 5,800 5,180.00 30,044,000
ゼンリン 34,500 1,859.00 64,135,500
貸付有価証券
2,700株
昭文社 8,000 343.00 2,744,000
インプレスホールディン 14,300 141.00 2,016,300
貸付有価証券
グス
2,700株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイネット 9,800 1,376.00 13,484,800
松竹 11,400 12,000.00 136,800,000
貸付有価証券
7,700株
東宝 113,800 4,475.00 509,255,000
貸付有価証券
14,100株
東映 7,300 14,950.00 109,135,000
貸付有価証券
4,000株
エヌ・ティ・ティ・デー 460,700 1,376.00 633,923,200
貸付有価証券
タ
56,700株
ピー・シー・エー 2,200 4,255.00 9,361,000
貸付有価証券
1,200株（900株）
ビジネスブレイン太田昭 3,000 2,477.00 7,431,000
貸付有価証券
和
100株
ＤＴＳ 38,700 2,291.00 88,661,700
貸付有価証券
300株
スクウェア・エニック 80,500 4,270.00 343,735,000
貸付有価証券
ス・ホールディングス
12,800株
シーイーシー 18,500 2,387.00 44,159,500
カプコン 74,200 2,888.00 214,289,600
貸付有価証券
200株
アイ・エス・ビー 3,400 1,378.00 4,685,200
貸付有価証券
400株
ジャステック 11,000 1,084.00 11,924,000
ＳＣＳＫ 45,600 4,995.00 227,772,000
日本システムウエア 5,700 2,458.00 14,010,600
アイネス 21,900 1,112.00 24,352,800
ＴＫＣ 14,600 4,475.00 65,335,000
貸付有価証券
300株
富士ソフト 22,100 4,850.00 107,185,000
貸付有価証券
100株
ＮＳＤ 28,400 2,884.00 81,905,600
貸付有価証券
9,400株
コナミホールディングス 70,700 4,510.00 318,857,000
貸付有価証券
8,700株
福井コンピュータホール 5,700 2,138.00 12,186,600
貸付有価証券
ディングス
300株
ＪＢＣＣホールディング 13,600 1,471.00 20,005,600
ス
ミロク情報サービス 17,200 2,781.00 47,833,200
貸付有価証券
10,100株（6,700株）
ソフトバンクグループ 1,373,100 4,980.00 6,838,038,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9,200株
ホウスイ 1,400 810.00 1,134,000
貸付有価証券
100株
高千穂交易 6,700 1,077.00 7,215,900
貸付有価証券
1,000株
伊藤忠食品 4,300 4,335.00 18,640,500
貸付有価証券
500株
エレマテック 16,200 1,018.00 16,491,600
貸付有価証券
1,300株
ＪＡＬＵＸ 4,900 2,310.00 11,319,000
貸付有価証券
3,200株
あらた 12,800 3,335.00 42,688,000
トーメンデバイス 2,600 2,281.00 5,930,600
貸付有価証券
1,600株
東京エレクトロン デバ 6,300 1,903.00 11,988,900
イス
フィールズ 15,200 487.00 7,402,400
貸付有価証券
1,900株
双日 959,300 322.00 308,894,600
貸付有価証券
3,300株
アルフレッサ ホール 193,000 2,441.00 471,113,000
貸付有価証券
ディングス
200株
横浜冷凍 48,700 1,008.00 49,089,600
貸付有価証券
600株
神栄 2,400 842.00 2,020,800
ラサ商事 9,200 809.00 7,442,800
貸付有価証券
1,100株
ラクーンホールディング 8,300 613.00 5,087,900
ス
アルコニックス 18,400 1,157.00 21,288,800
貸付有価証券
3,900株
神戸物産 30,000 5,360.00 160,800,000
貸付有価証券
5,900株
あい ホールディングス 24,800 1,622.00 40,225,600
貸付有価証券
10,800株
ディーブイエックス 6,800 782.00 5,317,600
貸付有価証券
900株
ダイワボウホールディン 15,800 4,410.00 69,678,000
グス
マクニカ・富士エレホー 48,100 1,386.00 66,666,600
貸付有価証券
ルディングス
200株
ラクト・ジャパン 6,500 4,065.00 26,422,500
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,000株
バイタルケーエスケー・ 32,700 1,048.00 34,269,600
貸付有価証券
ホールディングス
15,900株
八洲電機 13,400 879.00 11,778,600
貸付有価証券
7,300株
メディアスホールディン 9,800 686.00 6,722,800
貸付有価証券
グス
1,700株
レスターホールディング 19,000 1,659.00 31,521,000
貸付有価証券
ス
400株
ジューテックホールディ 4,000 929.00 3,716,000
ングス
大光 7,400 654.00 4,839,600
貸付有価証券
600株
ＯＣＨＩホールディング 5,000 1,113.00 5,565,000
ス
ＴＯＫＡＩホールディン 91,800 992.00 91,065,600
貸付有価証券
グス
1,700株
黒谷 3,900 459.00 1,790,100
貸付有価証券
1,200株
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,000 772.00 2,316,000
三洋貿易 8,700 2,199.00 19,131,300
ビューティガレージ 2,800 1,723.00 4,824,400
貸付有価証券
700株
ウイン・パートナーズ 11,300 1,002.00 11,322,600
ミタチ産業 5,200 651.00 3,385,200
貸付有価証券
100株
シップヘルスケアホール 36,200 4,930.00 178,466,000
貸付有価証券
ディングス
4,400株
明治電機工業 5,500 1,313.00 7,221,500
デリカフーズホールディ 3,100 1,448.00 4,488,800
ングス
スターティアホールディ 3,400 505.00 1,717,000
貸付有価証券
ングス
100株
コメダホールディングス 40,200 2,002.00 80,480,400
貸付有価証券
26,900株
富士興産 6,700 731.00 4,897,700
貸付有価証券
4,400株
協栄産業 2,100 1,308.00 2,746,800
小野建 15,600 1,275.00 19,890,000
貸付有価証券
1,900株
南陽 3,500 1,494.00 5,229,000
貸付有価証券
110/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
400株
佐鳥電機 12,800 799.00 10,227,200
貸付有価証券
1,700株
エコートレーディング 4,000 526.00 2,104,000
貸付有価証券
800株
伯東 11,900 1,123.00 13,363,700
貸付有価証券
1,400株
コンドーテック 13,400 884.00 11,845,600
中山福 10,000 492.00 4,920,000
ナガイレーベン 25,100 2,252.00 56,525,200
貸付有価証券
3,400株
三菱食品 19,100 2,556.00 48,819,600
貸付有価証券
2,300株
松田産業 12,700 1,435.00 18,224,500
第一興商 25,900 4,660.00 120,694,000
メディパルホールディン 187,400 2,253.00 422,212,200
貸付有価証券
グス
100株
ＳＰＫ 3,700 2,488.00 9,205,600
萩原電気ホールディング 6,400 2,761.00 17,670,400
ス
アズワン 12,500 9,220.00 115,250,000
貸付有価証券
1,500株
スズデン 6,000 1,315.00 7,890,000
貸付有価証券
100株
尾家産業 5,600 1,155.00 6,468,000
貸付有価証券
600株
シモジマ 10,600 1,025.00 10,865,000
貸付有価証券
1,300株
ドウシシャ 16,400 1,700.00 27,880,000
小津産業 3,800 1,692.00 6,429,600
貸付有価証券
400株
高速 10,300 1,192.00 12,277,600
貸付有価証券
1,200株
たけびし 6,100 1,265.00 7,716,500
貸付有価証券
700株
リックス 3,900 1,473.00 5,744,700
貸付有価証券
400株
丸文 15,400 543.00 8,362,200
ハピネット 14,500 1,246.00 18,067,000
貸付有価証券
200株
橋本総業ホールディング 3,500 1,558.00 5,453,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ス 400株
日本ライフライン 51,400 1,732.00 89,024,800
貸付有価証券
20,800株
タカショー 8,400 455.00 3,822,000
貸付有価証券
300株
エクセル 6,500 1,234.00 8,021,000
マルカ 6,100 1,807.00 11,022,700
ＩＤＯＭ 58,500 376.00 21,996,000
貸付有価証券
7,900株（3,900株）
日本エム・ディ・エム 10,100 1,734.00 17,513,400
貸付有価証券
900株
進和 10,300 2,185.00 22,505,500
貸付有価証券
5,700株
エスケイジャパン 4,200 410.00 1,722,000
貸付有価証券
2,800株（1,200株）
ダイトロン 7,300 1,186.00 8,657,800
貸付有価証券
800株
シークス 22,100 1,258.00 27,801,800
貸付有価証券
3,700株
田中商事 5,800 618.00 3,584,400
貸付有価証券
800株
オーハシテクニカ 9,800 1,389.00 13,612,200
白銅 5,600 1,265.00 7,084,000
伊藤忠商事 1,214,900 2,069.00 2,513,628,100
丸紅 1,712,800 675.50 1,156,996,400
高島 2,700 1,607.00 4,338,900
貸付有価証券
300株
長瀬産業 97,700 1,425.00 139,222,500
貸付有価証券
12,200株
蝶理 11,100 1,564.00 17,360,400
豊田通商 193,900 3,215.00 623,388,500
三共生興 29,600 466.00 13,793,600
貸付有価証券
3,800株
兼松 69,400 1,116.00 77,450,400
貸付有価証券
300株
ツカモトコーポレーショ 3,100 1,030.00 3,193,000
貸付有価証券
ン
300株
三井物産 1,431,000 1,643.50 2,351,848,500
日本紙パルプ商事 9,900 3,510.00 34,749,000
日立ハイテクノロジーズ 52,800 5,550.00 293,040,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カメイ 22,600 1,001.00 22,622,600
東都水産 2,400 2,595.00 6,228,000
貸付有価証券
1,600株
ＯＵＧホールディングス 2,700 2,628.00 7,095,600
スターゼン 6,400 3,865.00 24,736,000
山善 67,800 918.00 62,240,400
貸付有価証券
8,800株
椿本興業 3,900 3,255.00 12,694,500
住友商事 1,027,300 1,552.00 1,594,369,600
貸付有価証券
126,500株
内田洋行 7,400 3,295.00 24,383,000
三菱商事 1,218,900 2,571.00 3,133,791,900
第一実業 7,900 2,713.00 21,432,700
貸付有価証券
900株
キヤノンマーケティング 49,600 2,090.00 103,664,000
貸付有価証券
ジャパン
24,200株
西華産業 9,800 1,256.00 12,308,800
貸付有価証券
100株
佐藤商事 15,500 765.00 11,857,500
貸付有価証券
1,900株
菱洋エレクトロ 17,600 1,759.00 30,958,400
貸付有価証券
2,100株
東京産業 17,300 488.00 8,442,400
ユアサ商事 17,800 2,921.00 51,993,800
貸付有価証券
2,100株
神鋼商事 3,900 2,203.00 8,591,700
小林産業 10,400 257.00 2,672,800
貸付有価証券
1,700株
阪和興業 30,100 2,728.00 82,112,800
貸付有価証券
300株
正栄食品工業 11,200 2,994.00 33,532,800
貸付有価証券
7,500株
カナデン 15,700 1,246.00 19,562,200
貸付有価証券
2,000株
菱電商事 13,700 1,607.00 22,015,900
貸付有価証券
1,600株
フルサト工業 9,600 1,365.00 13,104,000
岩谷産業 38,500 3,515.00 135,327,500
貸付有価証券
18,500株（12,700株）
すてきナイスグループ 7,400 607.00 4,491,800
貸付有価証券
4,900株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
昭光通商 5,600 610.00 3,416,000
ニチモウ 2,700 1,696.00 4,579,200
貸付有価証券
300株
極東貿易 5,300 1,750.00 9,275,000
イワキ 22,800 480.00 10,944,000
貸付有価証券
2,500株
三愛石油 46,600 938.00 43,710,800
貸付有価証券
5,800株
稲畑産業 41,700 1,225.00 51,082,500
貸付有価証券
5,200株
ＧＳＩクレオス 4,600 1,025.00 4,715,000
明和産業 16,000 532.00 8,512,000
貸付有価証券
1,900株
クワザワ 6,200 400.00 2,480,000
貸付有価証券
2,200株（1,500株）
ワキタ 37,000 1,000.00 37,000,000
貸付有価証券
4,600株
東邦ホールディングス 51,400 2,503.00 128,654,200
貸付有価証券
24,300株（18,000株）
サンゲツ 51,600 1,930.00 99,588,000
ミツウロコグループホー 23,000 881.00 20,263,000
貸付有価証券
ルディングス
3,100株
シナネンホールディング 7,100 1,745.00 12,389,500
貸付有価証券
ス
800株
伊藤忠エネクス 38,400 802.00 30,796,800
貸付有価証券
4,700株
サンリオ 53,600 2,029.00 108,754,400
貸付有価証券
8,300株
サンワテクノス 10,500 768.00 8,064,000
リョーサン 19,200 2,553.00 49,017,600
新光商事 16,300 1,891.00 30,823,300
貸付有価証券
3,500株
トーホー 7,800 1,832.00 14,289,600
貸付有価証券
900株
三信電気 12,000 1,623.00 19,476,000
貸付有価証券
1,400株
東陽テクニカ 20,000 1,079.00 21,580,000
貸付有価証券
100株
モスフードサービス 22,800 2,328.00 53,078,400
貸付有価証券
15,300株
加賀電子 17,300 1,602.00 27,714,600
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100株
ソーダニッカ 17,900 512.00 9,164,800
貸付有価証券
2,300株
立花エレテック 12,800 1,524.00 19,507,200
貸付有価証券
100株
フォーバル 7,600 897.00 6,817,200
貸付有価証券
900株
ＰＡＬＴＡＣ 31,300 5,050.00 158,065,000
貸付有価証券
3,800株
三谷産業 20,300 273.00 5,541,900
貸付有価証券
3,700株
太平洋興発 6,800 749.00 5,093,200
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 3,100 3,555.00 11,020,500
貸付有価証券
ホールディングス
300株
ヤマシタヘルスケアホー 1,400 1,273.00 1,782,200
貸付有価証券
ルディングス
100株
国際紙パルプ商事 40,500 316.00 12,798,000
貸付有価証券
9,700株
ヤマタネ 8,700 1,304.00 11,344,800
丸紅建材リース 1,700 1,574.00 2,675,800
日鉄物産 12,400 4,055.00 50,282,000
泉州電業 5,300 2,623.00 13,901,900
貸付有価証券
700株
トラスコ中山 36,100 2,357.00 85,087,700
貸付有価証券
16,400株（2,300株）
オートバックスセブン 69,000 1,723.00 118,887,000
貸付有価証券
8,700株
モリト 12,600 781.00 9,840,600
貸付有価証券
2,500株
加藤産業 27,200 3,070.00 83,504,000
貸付有価証券
3,300株
北恵 3,300 856.00 2,824,800
貸付有価証券
400株
イノテック 10,300 853.00 8,785,900
貸付有価証券
1,200株
イエローハット 32,800 1,496.00 49,068,800
貸付有価証券
100株
ＪＫホールディングス 15,700 480.00 7,536,000
貸付有価証券
1,900株
日伝 14,400 1,855.00 26,712,000
北沢産業 13,000 242.00 3,146,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,800株（200株）
杉本商事 9,400 1,892.00 17,784,800
因幡電機産業 24,700 4,625.00 114,237,500
東テク 5,700 2,143.00 12,215,100
ミスミグループ本社 217,500 2,285.00 496,987,500
貸付有価証券
34,700株
アルテック 13,800 205.00 2,829,000
貸付有価証券
2,700株
タキヒヨー 5,300 1,763.00 9,343,900
貸付有価証券
2,900株
蔵王産業 2,800 1,349.00 3,777,200
スズケン 79,200 5,750.00 455,400,000
貸付有価証券
200株
ジェコス 12,000 846.00 10,152,000
グローセル 15,900 400.00 6,360,000
貸付有価証券
100株
ローソン 43,900 5,510.00 241,889,000
貸付有価証券
4,200株
サンエー 13,100 4,360.00 57,116,000
貸付有価証券
1,600株
カワチ薬品 13,500 1,983.00 26,770,500
エービーシー・マート 27,100 6,540.00 177,234,000
ハードオフコーポレー 6,900 711.00 4,905,900
ション
アスクル 18,200 2,706.00 49,249,200
貸付有価証券
5,200株
ゲオホールディングス 26,500 1,302.00 34,503,000
貸付有価証券
100株
アダストリア 24,000 2,005.00 48,120,000
貸付有価証券
6,500株
ジーフット 10,500 647.00 6,793,500
貸付有価証券
7,100株
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,200 691.00 1,520,200
貸付有価証券
エリア
1,200株
くら寿司 9,100 4,125.00 37,537,500
貸付有価証券
5,800株（2,600株）
キャンドゥ 8,300 1,626.00 13,495,800
貸付有価証券
1,700株
パルグループホールディ 8,900 3,200.00 28,480,000
ングス
エディオン 73,600 1,028.00 75,660,800
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
40,300株（3,000株）
サーラコーポレーション 35,300 570.00 20,121,000
貸付有価証券
5,000株
ワッツ 7,600 666.00 5,061,600
貸付有価証券
4,200株
ハローズ 6,500 2,175.00 14,137,500
貸付有価証券
2,900株
フジオフードシステム 7,300 2,644.00 19,301,200
貸付有価証券
2,400株
あみやき亭 3,700 3,385.00 12,524,500
ひらまつ 34,600 342.00 11,833,200
大黒天物産 4,200 3,165.00 13,293,000
貸付有価証券
500株
ハニーズホールディング 15,300 1,351.00 20,670,300
ス
ファーマライズホール 4,000 550.00 2,200,000
貸付有価証券
ディングス
400株
アルペン 13,300 1,517.00 20,176,100
貸付有価証券
4,500株
ハブ 5,600 1,082.00 6,059,200
貸付有価証券
600株
クオールホールディング 25,600 1,410.00 36,096,000
貸付有価証券
ス
200株
ジンズホールディングス 9,200 5,630.00 51,796,000
貸付有価証券
4,900株
ビックカメラ 103,000 1,061.00 109,283,000
貸付有価証券
69,000株
ＤＣＭホールディングス 93,700 1,048.00 98,197,600
貸付有価証券
33,000株
ペッパーフードサービス 13,800 1,514.00 20,893,200
貸付有価証券
9,200株（2,900株）
ＭｏｎｏｔａＲＯ 123,500 2,450.00 302,575,000
貸付有価証券
82,700株（12,500株）
東京一番フーズ 4,400 605.00 2,662,000
ＤＤホールディングス 3,900 2,922.00 11,395,800
貸付有価証券
400株
きちりホールディングス 4,600 716.00 3,293,600
貸付有価証券
700株
アークランドサービス 12,700 1,917.00 24,345,900
貸付有価証券
ホールディングス
300株
Ｊ．フロント リテイリ 222,200 1,208.00 268,417,600
貸付有価証券
ング
31,100株
117/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ドトール・日レスホール 30,500 2,025.00 61,762,500
貸付有価証券
ディングス
4,200株
マツモトキヨシホール 71,800 3,610.00 259,198,000
貸付有価証券
ディングス
19,500株
ブロンコビリー 9,100 2,210.00 20,111,000
貸付有価証券
6,000株（400株）
ＺＯＺＯ 187,700 2,064.00 387,412,800
貸付有価証券
125,700株
トレジャー・ファクト 5,100 1,158.00 5,905,800
貸付有価証券
リー
400株
物語コーポレーション 4,300 9,410.00 40,463,000
ココカラファイン 19,500 5,480.00 106,860,000
三越伊勢丹ホールディン 325,100 780.00 253,578,000
貸付有価証券
グス
45,900株
Ｈａｍｅｅ 5,300 705.00 3,736,500
貸付有価証券
3,500株
ウエルシアホールディン 45,900 5,380.00 246,942,000
貸付有価証券
グス
8,800株
クリエイトＳＤホール 25,600 2,311.00 59,161,600
貸付有価証券
ディングス
3,100株
丸善ＣＨＩホールディン 20,300 375.00 7,612,500
貸付有価証券
グス
13,000株
ミサワ 3,100 436.00 1,351,600
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
ティーライフ 2,300 846.00 1,945,800
貸付有価証券
700株
エー・ピーカンパニー 3,300 551.00 1,818,300
貸付有価証券
2,200株
チムニー 5,300 2,406.00 12,751,800
貸付有価証券
3,400株
シュッピン 11,800 1,023.00 12,071,400
貸付有価証券
1,400株
ネクステージ 24,700 1,201.00 29,664,700
貸付有価証券
200株
ジョイフル本田 50,900 1,277.00 64,999,300
貸付有価証券
1,900株
鳥貴族 5,700 2,147.00 12,237,900
貸付有価証券
3,100株（600株）
キリン堂ホールディング 6,800 1,774.00 12,063,200
ス
ホットランド 10,100 1,391.00 14,049,100
貸付有価証券
700株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
すかいらーくホールディ 194,700 1,851.00 360,389,700
貸付有価証券
ングス
100,000株（47,300
株）
ＳＦＰホールディングス 7,400 2,171.00 16,065,400
貸付有価証券
2,100株（500株）
綿半ホールディングス 6,500 2,185.00 14,202,500
貸付有価証券
2,000株
ヨシックス 2,800 3,030.00 8,484,000
貸付有価証券
400株
ユナイテッド・スーパー 50,500 951.00 48,025,500
貸付有価証券
マーケット・ホール
33,400株
ゴルフダイジェスト・オ 8,000 633.00 5,064,000
ンライン
ＢＥＥＮＯＳ 6,100 1,320.00 8,052,000
貸付有価証券
2,900株
あさひ 14,400 1,231.00 17,726,400
日本調剤 6,100 3,900.00 23,790,000
コスモス薬品 7,700 20,620.00 158,774,000
貸付有価証券
5,100株
トーエル 8,400 661.00 5,552,400
貸付有価証券
1,000株
オンリー 2,900 880.00 2,552,000
貸付有価証券
1,900株
セブン＆アイ・ホール 728,000 3,790.00 2,759,120,000
ディングス
薬王堂 7,600 2,350.00 17,860,000
貸付有価証券
200株
クリエイト・レストラン 46,700 1,628.00 76,027,600
貸付有価証券
ツ・ホールディング
31,200株
ツルハホールディングス 37,700 11,000.00 414,700,000
貸付有価証券
9,500株（200株）
サンマルクホールディン 13,700 2,454.00 33,619,800
貸付有価証券
グス
100株
フェリシモ 3,800 1,007.00 3,826,600
貸付有価証券
2,100株
トリドールホールディン 21,400 2,301.00 49,241,400
貸付有価証券
グス
12,400株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 15,600 784.00 12,230,400
貸付有価証券
2,900株（2,400株）
ウイルプラスホールディ 2,700 811.00 2,189,700
貸付有価証券
ングス
100株
ジャパンミート 8,800 1,885.00 16,588,000
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,000株
サツドラホールディング 2,600 1,766.00 4,591,600
貸付有価証券
ス
200株
デファクトスタンダード 1,500 311.00 466,500
貸付有価証券
400株
アレンザホールディング 9,300 764.00 7,105,200
貸付有価証券
ス
1,800株
串カツ田中ホールディン 2,600 1,920.00 4,992,000
貸付有価証券
グス
1,700株
バロックジャパンリミ 14,000 1,010.00 14,140,000
貸付有価証券
テッド
2,300株
クスリのアオキホール 17,300 7,630.00 131,999,000
貸付有価証券
ディングス
11,400株
力の源ホールディングス 6,500 871.00 5,661,500
貸付有価証券
4,300株
スシローグローバルホー 19,100 6,250.00 119,375,000
貸付有価証券
ルディングス
6,000株
ＬＩＸＩＬビバ 14,700 1,377.00 20,241,900
メディカルシステムネッ 18,500 547.00 10,119,500
貸付有価証券
トワーク
7,300株
はるやまホールディング 8,100 777.00 6,293,700
貸付有価証券
ス
1,100株
ノジマ 30,900 1,716.00 53,024,400
貸付有価証券
400株
カッパ・クリエイト 24,400 1,400.00 34,160,000
貸付有価証券
3,500株（400株）
ライトオン 13,000 724.00 9,412,000
貸付有価証券
7,200株
ジーンズメイト 5,300 311.00 1,648,300
貸付有価証券
2,300株（1,100株）
良品計画 24,600 17,910.00 440,586,000
貸付有価証券
200株
三城ホールディングス 21,500 300.00 6,450,000
貸付有価証券
300株（200株）
アドヴァン 26,500 1,131.00 29,971,500
貸付有価証券
3,600株
アルビス 6,600 2,399.00 15,833,400
貸付有価証券
3,600株
コナカ 20,500 405.00 8,302,500
貸付有価証券
900株
ハウス オブ ローゼ 2,100 1,599.00 3,357,900
貸付有価証券
200株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｇ－７ホールディングス 5,100 2,973.00 15,162,300
イオン北海道 17,400 732.00 12,736,800
貸付有価証券
2,400株
コジマ 29,900 460.00 13,754,000
貸付有価証券
20,000株
ヒマラヤ 6,100 837.00 5,105,700
貸付有価証券
3,300株
コーナン商事 22,800 2,317.00 52,827,600
貸付有価証券
700株
エコス 6,400 1,445.00 9,248,000
貸付有価証券
3,500株
ワタミ 22,800 1,501.00 34,222,800
貸付有価証券
15,400株
マルシェ 4,600 773.00 3,555,800
貸付有価証券
2,500株
パン・パシフィック・イ 104,000 6,470.00 672,880,000
貸付有価証券
ンターナショナルホ
23,700株
西松屋チェーン 38,100 856.00 32,613,600
貸付有価証券
25,500株
ゼンショーホールディン 84,400 2,379.00 200,787,600
貸付有価証券
グス
11,800株
幸楽苑ホールディングス 11,000 2,635.00 28,985,000
貸付有価証券
4,000株
ハークスレイ 3,600 1,019.00 3,668,400
貸付有価証券
400株
サイゼリヤ 28,600 2,599.00 74,331,400
貸付有価証券
15,700株
ＶＴホールディングス 78,400 454.00 35,593,600
貸付有価証券
500株
魚力 4,800 1,543.00 7,406,400
貸付有価証券
2,700株
ポプラ 4,500 493.00 2,218,500
貸付有価証券
2,500株
フジ・コーポレーション 4,600 2,038.00 9,374,800
貸付有価証券
500株
ユナイテッドアローズ 19,900 3,050.00 60,695,000
貸付有価証券
2,400株
ハイデイ日高 25,100 2,116.00 53,111,600
貸付有価証券
16,800株
京都きもの友禅 11,000 330.00 3,630,000
貸付有価証券
5,800株
コロワイド 57,700 2,069.00 119,381,300
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
31,800株（4,500株）
ピーシーデポコーポレー 23,100 491.00 11,342,100
貸付有価証券
ション
100株
壱番屋 12,200 5,160.00 62,952,000
貸付有価証券
8,200株
トップカルチャー 6,300 362.00 2,280,600
貸付有価証券
3,500株（2,200株）
ＰＬＡＮＴ 4,400 715.00 3,146,000
貸付有価証券
2,400株
スギホールディングス 38,100 5,420.00 206,502,000
貸付有価証券
4,900株
ヴィア・ホールディング 21,300 631.00 13,440,300
貸付有価証券
ス
4,800株（900株）
スクロール 26,700 331.00 8,837,700
貸付有価証券
3,300株
ヨンドシーホールディン 19,300 2,497.00 48,192,100
貸付有価証券
グス
2,300株
ユニー・ファミリーマー 194,300 2,380.00 462,434,000
貸付有価証券
トホールディングス
23,900株
木曽路 21,300 2,620.00 55,806,000
貸付有価証券
11,700株
ＳＲＳホールディングス 20,500 1,019.00 20,889,500
貸付有価証券
100株
千趣会 31,400 302.00 9,482,800
貸付有価証券
2,400株
タカキュー 13,400 177.00 2,371,800
貸付有価証券
1,900株（100株）
ケーヨー 32,100 467.00 14,990,700
貸付有価証券
6,200株
上新電機 20,500 2,018.00 41,369,000
貸付有価証券
2,500株
日本瓦斯 27,400 3,015.00 82,611,000
貸付有価証券
4,700株
ロイヤルホールディング 30,300 2,606.00 78,961,800
貸付有価証券
ス
1,200株
東天紅 1,300 1,235.00 1,605,500
貸付有価証券
700株
いなげや 19,400 1,428.00 27,703,200
貸付有価証券
2,800株
島忠 36,700 2,381.00 87,382,700
貸付有価証券
500株
チヨダ 18,200 1,544.00 28,100,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ライフコーポレーション 13,200 2,106.00 27,799,200
リンガーハット 21,400 2,558.00 54,741,200
貸付有価証券
14,400株
ＭｒＭａｘＨＤ 23,900 435.00 10,396,500
貸付有価証券
2,900株
テンアライド 16,000 421.00 6,736,000
貸付有価証券
8,800株
ＡＯＫＩホールディング 34,700 1,035.00 35,914,500
貸付有価証券
ス
200株
オークワ 24,800 1,068.00 26,486,400
貸付有価証券
700株
コメリ 26,800 2,110.00 56,548,000
青山商事 30,400 1,882.00 57,212,800
しまむら 20,200 8,100.00 163,620,000
貸付有価証券
2,500株
はせがわ 9,200 398.00 3,661,600
貸付有価証券
400株（400株）
高島屋 136,300 1,243.00 169,420,900
貸付有価証券
5,400株
松屋 35,000 731.00 25,585,000
貸付有価証券
5,300株
エイチ・ツー・オー リ 89,100 1,096.00 97,653,600
貸付有価証券
テイリング
2,100株
近鉄百貨店 6,600 3,100.00 20,460,000
貸付有価証券
4,400株
パルコ 16,700 1,166.00 19,472,200
貸付有価証券
10,700株
丸井グループ 147,000 2,005.00 294,735,000
貸付有価証券
20,200株
アクシアル リテイリン 14,400 3,790.00 54,576,000
貸付有価証券
グ
1,700株
井筒屋 8,800 213.00 1,874,400
貸付有価証券
4,800株
イオン 668,400 1,932.00 1,291,348,800
貸付有価証券
85,900株
イズミ 35,300 3,875.00 136,787,500
平和堂 35,300 1,948.00 68,764,400
貸付有価証券
23,700株
フジ 21,000 1,798.00 37,758,000
貸付有価証券
14,000株
ヤオコー 19,700 4,760.00 93,772,000
貸付有価証券
8,600株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ゼビオホールディングス 21,000 1,149.00 24,129,000
ケーズホールディングス 180,500 1,056.00 190,608,000
貸付有価証券
1,000株
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 10,200 604.00 6,160,800
貸付有価証券
4,200株（2,500株）
日産東京販売ホールディ 25,500 282.00 7,191,000
貸付有価証券
ングス
3,300株（100株）
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 8,500 2,079.00 17,671,500
貸付有価証券
ｔｏｒｅｓ
4,100株
総合メディカルホール 15,100 1,495.00 22,574,500
ディングス
ブックオフグループホー 9,000 1,480.00 13,320,000
貸付有価証券
ルディングス
4,900株
アインホールディングス 23,300 5,520.00 128,616,000
貸付有価証券
3,100株
元気寿司 4,900 2,818.00 13,808,200
貸付有価証券
700株
ヤマダ電機 529,200 482.00 255,074,400
貸付有価証券
100,100株
アークランドサカモト 29,500 1,214.00 35,813,000
ニトリホールディングス 75,200 15,085.00 1,134,392,000
貸付有価証券
10,100株
グルメ杵屋 12,400 1,159.00 14,371,600
貸付有価証券
8,300株
愛眼 13,800 241.00 3,325,800
貸付有価証券
2,700株
ケーユーホールディング 9,100 770.00 7,007,000
貸付有価証券
ス
1,100株
吉野家ホールディングス 60,600 2,245.00 136,047,000
貸付有価証券
40,600株（1,000株）
松屋フーズホールディン 8,400 3,760.00 31,584,000
貸付有価証券
グス
1,200株
サガミホールディングス 23,200 1,336.00 30,995,200
貸付有価証券
15,500株
関西スーパーマーケット 13,100 1,093.00 14,318,300
貸付有価証券
1,600株
王将フードサービス 12,800 7,170.00 91,776,000
貸付有価証券
1,500株
プレナス 19,400 1,731.00 33,581,400
貸付有価証券
5,600株
ミニストップ 12,900 1,462.00 18,859,800
貸付有価証券
8,300株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アークス 32,600 2,182.00 71,133,200
貸付有価証券
4,000株
バローホールディングス 37,500 1,758.00 65,925,000
貸付有価証券
1,600株
藤久 1,400 722.00 1,010,800
貸付有価証券
800株
ベルク 8,600 5,120.00 44,032,000
貸付有価証券
1,000株
大庄 9,300 1,601.00 14,889,300
貸付有価証券
6,200株
ファーストリテイリング 23,200 62,900.00 1,459,280,000
貸付有価証券
2,800株
サンドラッグ 65,300 3,030.00 197,859,000
サックスバー ホール 14,700 891.00 13,097,700
ディングス
ヤマザワ 3,600 1,668.00 6,004,800
貸付有価証券
2,400株
やまや 3,000 2,183.00 6,549,000
ベルーナ 42,600 617.00 26,284,200
貸付有価証券
400株
島根銀行 3,700 665.00 2,460,500
貸付有価証券
1,200株
じもとホールディングス 117,500 92.00 10,810,000
貸付有価証券
1,600株
めぶきフィナンシャルグ 903,800 237.00 214,200,600
貸付有価証券
ループ
2,900株
東京きらぼしフィナン 23,500 1,312.00 30,832,000
貸付有価証券
シャルグループ
2,900株
九州フィナンシャルグ 285,400 399.00 113,874,600
貸付有価証券
ループ
39,700株
ゆうちょ銀行 492,800 992.00 488,857,600
貸付有価証券
145,100株
富山第一銀行 41,500 275.00 11,412,500
貸付有価証券
5,400株（100株）
コンコルディア・フィナ 1,091,200 352.00 384,102,400
貸付有価証券
ンシャルグループ
3,700株
西日本フィナンシャル 109,500 675.00 73,912,500
貸付有価証券
ホールディングス
13,800株
関西みらいフィナンシャ 81,700 701.00 57,271,700
貸付有価証券
ルグループ
10,900株
三十三フィナンシャルグ 15,000 1,557.00 23,355,000
ループ
125/306
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第四北越フィナンシャル 30,200 2,535.00 76,557,000
グループ
新生銀行 127,600 1,441.00 183,871,600
貸付有価証券
85,400株（900株）
あおぞら銀行 97,200 2,549.00 247,762,800
貸付有価証券
500株
三菱ＵＦＪフィナンシャ 11,973,700 505.30 6,050,310,610
ル・グループ
りそなホールディングス 1,908,800 413.20 788,716,160
三井住友トラスト・ホー 342,000 3,442.00 1,177,164,000
貸付有価証券
ルディングス
1,600株
三井住友フィナンシャル 1,226,000 3,479.00 4,265,254,000
グループ
千葉銀行 598,300 526.00 314,705,800
貸付有価証券
200株
群馬銀行 347,900 350.00 121,765,000
貸付有価証券
1,000株
武蔵野銀行 25,900 1,832.00 47,448,800
貸付有価証券
3,100株
千葉興業銀行 47,700 285.00 13,594,500
貸付有価証券
200株
筑波銀行 72,300 152.00 10,989,600
貸付有価証券
8,000株
七十七銀行 54,600 1,362.00 74,365,200
青森銀行 13,500 2,530.00 34,155,000
貸付有価証券
1,700株
秋田銀行 11,100 1,971.00 21,878,100
貸付有価証券
800株
山形銀行 19,500 1,438.00 28,041,000
貸付有価証券
2,400株
岩手銀行 12,200 2,403.00 29,316,600
貸付有価証券
1,500株
東邦銀行 155,500 241.00 37,475,500
貸付有価証券
20,300株
東北銀行 8,900 962.00 8,561,800
みちのく銀行 11,200 1,545.00 17,304,000
貸付有価証券
1,300株
ふくおかフィナンシャル 153,200 1,754.00 268,712,800
貸付有価証券
グループ
100株
静岡銀行 430,700 701.00 301,920,700
貸付有価証券
500株
十六銀行 23,400 2,130.00 49,842,000
貸付有価証券
126/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,700株
スルガ銀行 177,900 376.00 66,890,400
貸付有価証券
113,500株
八十二銀行 419,800 382.00 160,363,600
貸付有価証券
56,700株
山梨中央銀行 20,900 986.00 20,607,400
大垣共立銀行 36,600 2,149.00 78,653,400
貸付有価証券
500株
福井銀行 14,900 1,355.00 20,189,500
貸付有価証券
1,800株
北國銀行 17,900 2,614.00 46,790,600
貸付有価証券
2,200株
清水銀行 7,200 1,715.00 12,348,000
貸付有価証券
800株
富山銀行 3,400 2,506.00 8,520,400
貸付有価証券
400株
滋賀銀行 34,900 2,254.00 78,664,600
貸付有価証券
12,400株
南都銀行 27,100 2,224.00 60,270,400
百五銀行 156,500 324.00 50,706,000
貸付有価証券
11,700株
京都銀行 62,300 3,740.00 233,002,000
貸付有価証券
8,400株
紀陽銀行 61,600 1,361.00 83,837,600
貸付有価証券
8,300株
ほくほくフィナンシャル 115,800 974.00 112,789,200
貸付有価証券
グループ
14,500株
広島銀行 256,800 479.00 123,007,200
貸付有価証券
3,600株
山陰合同銀行 103,100 592.00 61,035,200
貸付有価証券
400株
中国銀行 149,700 867.00 129,789,900
貸付有価証券
2,500株
鳥取銀行 5,900 1,395.00 8,230,500
貸付有価証券
300株
伊予銀行 230,500 505.00 116,402,500
貸付有価証券
1,400株
百十四銀行 18,500 2,012.00 37,222,000
貸付有価証券
2,200株
四国銀行 24,700 895.00 22,106,500
貸付有価証券
3,100株
阿波銀行 26,600 2,291.00 60,940,600
貸付有価証券
127/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,800株
大分銀行 10,700 2,966.00 31,736,200
貸付有価証券
1,500株
宮崎銀行 11,600 2,237.00 25,949,200
貸付有価証券
1,400株
佐賀銀行 10,600 1,463.00 15,507,800
貸付有価証券
100株
沖縄銀行 15,900 3,040.00 48,336,000
貸付有価証券
1,900株
琉球銀行 40,100 1,029.00 41,262,900
貸付有価証券
5,000株
セブン銀行 587,700 278.00 163,380,600
貸付有価証券
76,200株
みずほフィナンシャルグ 23,635,500 155.20 3,668,229,600
貸付有価証券
ループ
254,100株
高知銀行 6,300 732.00 4,611,600
山口フィナンシャルグ 217,100 688.00 149,364,800
ループ
長野銀行 5,700 1,606.00 9,154,200
貸付有価証券
3,800株
名古屋銀行 14,100 3,170.00 44,697,000
貸付有価証券
2,000株
北洋銀行 262,200 213.00 55,848,600
貸付有価証券
41,400株
愛知銀行 6,300 3,375.00 21,262,500
貸付有価証券
100株
中京銀行 7,100 2,143.00 15,215,300
貸付有価証券
200株
大光銀行 6,000 1,680.00 10,080,000
貸付有価証券
800株
愛媛銀行 24,300 1,068.00 25,952,400
貸付有価証券
5,700株
トマト銀行 6,700 996.00 6,673,200
貸付有価証券
100株
京葉銀行 74,200 605.00 44,891,000
貸付有価証券
10,100株
栃木銀行 90,000 165.00 14,850,000
貸付有価証券
900株
北日本銀行 5,400 1,713.00 9,250,200
貸付有価証券
800株
東和銀行 30,500 700.00 21,350,000
貸付有価証券
3,700株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
福島銀行 15,100 206.00 3,110,600
大東銀行 8,300 550.00 4,565,000
トモニホールディングス 134,500 316.00 42,502,000
貸付有価証券
18,500株
フィデアホールディング 168,900 112.00 18,916,800
貸付有価証券
ス
2,200株
池田泉州ホールディング 184,600 184.00 33,966,400
貸付有価証券
ス
24,200株
ＦＰＧ 54,600 992.00 54,163,200
貸付有価証券
21,500株
マーキュリアインベスト 7,700 692.00 5,328,400
貸付有価証券
メント
900株
ＳＢＩホールディングス 207,200 2,250.00 466,200,000
貸付有価証券
59,800株
日本アジア投資 14,700 242.00 3,557,400
貸付有価証券
6,000株（1,100株）
ジャフコ 28,500 3,695.00 105,307,500
貸付有価証券
3,500株
大和証券グループ本社 1,395,700 444.90 620,946,930
貸付有価証券
30,800株
野村ホールディングス 3,060,600 392.10 1,200,061,260
貸付有価証券
239,900株
岡三証券グループ 148,200 348.00 51,573,600
貸付有価証券
20,900株
丸三証券 51,700 511.00 26,418,700
貸付有価証券
34,700株
東洋証券 62,200 120.00 7,464,000
貸付有価証券
8,400株
東海東京フィナンシャ 207,400 283.00 58,694,200
貸付有価証券
ル・ホールディングス
24,800株
光世証券 4,200 580.00 2,436,000
貸付有価証券
1,000株
水戸証券 50,300 193.00 9,707,900
貸付有価証券
1,200株
いちよし証券 34,800 674.00 23,455,200
貸付有価証券
4,400株
松井証券 85,200 870.00 74,124,000
貸付有価証券
20,500株
だいこう証券ビジネス 7,000 532.00 3,724,000
貸付有価証券
900株
マネックスグループ 160,400 307.00 49,242,800
貸付有価証券
83,500株（31,800株）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
極東証券 23,300 846.00 19,711,800
岩井コスモホールディン 17,800 1,060.00 18,868,000
貸付有価証券
グス
100株
藍澤證券 31,200 678.00 21,153,600
貸付有価証券
3,900株
マネーパートナーズグ 20,400 264.00 5,385,600
貸付有価証券
ループ
8,500株
スパークス・グループ 68,900 221.00 15,226,900
貸付有価証券
10,700株
小林洋行 5,000 242.00 1,210,000
貸付有価証券
400株
かんぽ生命保険 61,600 1,558.00 95,972,800
貸付有価証券
8,000株
ＳＯＭＰＯホールディン 306,600 4,123.00 1,264,111,800
貸付有価証券
グス
37,700株
アニコム ホールディン 14,300 4,365.00 62,419,500
貸付有価証券
グス
8,500株（1,000株）
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 454,800 3,462.00 1,574,517,600
ンスグループホール
ソニーフィナンシャル 142,900 2,423.00 346,246,700
貸付有価証券
ホールディングス
26,100株
第一生命ホールディング 984,200 1,373.00 1,351,306,600
ス
東京海上ホールディング 622,000 5,503.00 3,422,866,000
貸付有価証券
ス
1,300株
Ｔ＆Ｄホールディングス 538,000 1,007.00 541,766,000
貸付有価証券
1,000株
アドバンスクリエイト 4,100 1,756.00 7,199,600
貸付有価証券
2,700株
全国保証 49,000 3,965.00 194,285,000
貸付有価証券
5,000株
ジェイリース 4,800 336.00 1,612,800
貸付有価証券
800株
イントラスト 4,900 734.00 3,596,600
貸付有価証券
1,500株
日本モーゲージサービス 3,100 1,075.00 3,332,500
貸付有価証券
200株
Ｃａｓａ 7,800 1,119.00 8,728,200
アルヒ 15,800 2,118.00 33,464,400
貸付有価証券
10,500株（6,800株）
プレミアグループ 10,000 1,842.00 18,420,000
貸付有価証券
1,500株
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クレディセゾン 121,800 1,195.00 145,551,000
貸付有価証券
800株
芙蓉総合リース 19,900 6,390.00 127,161,000
興銀リース 32,700 2,633.00 86,099,100
貸付有価証券
4,100株
東京センチュリー 35,000 4,165.00 145,775,000
貸付有価証券
600株
日本証券金融 76,700 486.00 37,276,200
貸付有価証券
300株
アイフル 265,300 219.00 58,100,700
貸付有価証券
156,900株
リコーリース 13,700 3,270.00 44,799,000
貸付有価証券
1,600株
イオンフィナンシャル 111,100 1,613.00 179,204,300
貸付有価証券
サービス
100株
アコム 349,600 371.00 129,701,600
貸付有価証券
44,800株
ジャックス 19,200 2,209.00 42,412,800
オリエントコーポレー 470,500 122.00 57,401,000
貸付有価証券
ション
43,300株
日立キャピタル 41,000 2,123.00 87,043,000
アプラスフィナンシャル 83,500 67.00 5,594,500
貸付有価証券
17,700株（200株）
オリックス 1,160,400 1,511.00 1,753,364,400
貸付有価証券
23,900株
三菱ＵＦＪリース 392,400 584.00 229,161,600
貸付有価証券
49,600株
九州リースサービス 8,500 594.00 5,049,000
貸付有価証券
1,000株
日本取引所グループ 469,900 1,566.00 735,863,400
貸付有価証券
4,100株
イー・ギャランティ 16,300 1,252.00 20,407,600
アサックス 7,200 585.00 4,212,000
貸付有価証券
800株
ＮＥＣキャピタルソ 7,100 2,008.00 14,256,800
貸付有価証券
リューション
800株
いちご 221,200 401.00 88,701,200
貸付有価証券
2,800株
日本駐車場開発 190,800 161.00 30,718,800
貸付有価証券
55,500株
スター・マイカ・ホール 9,000 1,754.00 15,786,000
貸付有価証券
ディングス
1,100株
131/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヒューリック 363,000 983.00 356,829,000
貸付有価証券
155,400株（11,700
株）
三栄建築設計 7,000 1,459.00 10,213,000
野村不動産ホールディン 115,900 2,136.00 247,562,400
貸付有価証券
グス
600株
三重交通グループホール 35,300 546.00 19,273,800
貸付有価証券
ディングス
23,600株
サムティ 24,700 1,763.00 43,546,100
貸付有価証券
5,700株
ディア・ライフ 22,300 513.00 11,439,900
貸付有価証券
10,100株
コーセーアールイー 5,100 671.00 3,422,100
貸付有価証券
200株
エー・ディー・ワークス 535,700 33.00 17,678,100
貸付有価証券
358,900株
日本商業開発 10,900 1,485.00 16,186,500
プレサンスコーポレー 27,600 1,590.00 43,884,000
貸付有価証券
ション
300株（300株）
ユニゾホールディングス 26,200 4,080.00 106,896,000
貸付有価証券
17,600株（1,800株）
ＴＨＥグローバル社 8,900 446.00 3,969,400
貸付有価証券
3,200株（100株）
日本管理センター 11,500 1,198.00 13,777,000
貸付有価証券
4,700株
サンセイランディック 5,100 763.00 3,891,300
貸付有価証券
100株
エストラスト 2,400 696.00 1,670,400
貸付有価証券
300株
フージャースホールディ 37,800 618.00 23,360,400
貸付有価証券
ングス
24,500株（15,900株）
オープンハウス 25,200 4,940.00 124,488,000
貸付有価証券
8,700株
東急不動産ホールディン 467,800 627.00 293,310,600
貸付有価証券
グス
60,500株
飯田グループホールディ 145,100 1,587.00 230,273,700
貸付有価証券
ングス
23,500株
イーグランド 2,400 682.00 1,636,800
ムゲンエステート 12,000 590.00 7,080,000
貸付有価証券
1,900株
ビーロット 4,000 1,632.00 6,528,000
ファーストブラザーズ 4,000 965.00 3,860,000
貸付有価証券
132/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,600株
ハウスドゥ 9,600 1,523.00 14,620,800
貸付有価証券
6,400株（3,500株）
シーアールイー 4,300 1,137.00 4,889,100
プロパティエージェント 2,300 1,184.00 2,723,200
貸付有価証券
400株（400株）
ケイアイスター不動産 4,700 1,754.00 8,243,800
貸付有価証券
2,600株（1,900株）
アグレ都市デザイン 2,800 406.00 1,136,800
貸付有価証券
600株
グッドコムアセット 4,000 1,668.00 6,672,000
貸付有価証券
1,500株（200株）
ジェイ・エス・ビー 1,800 4,350.00 7,830,000
貸付有価証券
200株
テンポイノベーション 1,900 1,795.00 3,410,500
貸付有価証券
300株（300株）
グローバル・リンク・マ 2,900 570.00 1,653,000
貸付有価証券
ネジメント
300株
パーク２４ 93,300 2,445.00 228,118,500
貸付有価証券
31,000株（1,800株）
パラカ 4,500 2,024.00 9,108,000
貸付有価証券
3,000株
三井不動産 922,800 2,408.00 2,222,102,400
貸付有価証券
2,700株
三菱地所 1,218,600 1,999.50 2,436,590,700
貸付有価証券
159,300株
平和不動産 31,900 2,461.00 78,505,900
貸付有価証券
100株
東京建物 190,100 1,323.00 251,502,300
貸付有価証券
26,900株（600株）
ダイビル 51,200 1,023.00 52,377,600
貸付有価証券
100株
京阪神ビルディング 30,400 1,221.00 37,118,400
貸付有価証券
3,800株
住友不動産 391,000 3,949.00 1,544,059,000
貸付有価証券
500株
テーオーシー 39,800 777.00 30,924,600
貸付有価証券
100株
東京楽天地 2,500 5,210.00 13,025,000
貸付有価証券
300株
レオパレス２１ 214,500 254.00 54,483,000
貸付有価証券
140,300株（52,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株）
スターツコーポレーショ 23,700 2,299.00 54,486,300
ン
フジ住宅 22,200 691.00 15,340,200
空港施設 20,300 506.00 10,271,800
明和地所 9,500 534.00 5,073,000
貸付有価証券
1,200株
ゴールドクレスト 13,700 1,980.00 27,126,000
貸付有価証券
3,800株（500株）
日本エスリード 6,800 1,635.00 11,118,000
日神不動産 25,700 452.00 11,616,400
貸付有価証券
100株
日本エスコン 31,500 724.00 22,806,000
貸付有価証券
16,900株（13,800株）
タカラレーベン 79,500 368.00 29,256,000
貸付有価証券
2,600株
サンヨーハウジング名古 9,800 952.00 9,329,600
貸付有価証券
屋
6,500株
イオンモール 87,200 1,681.00 146,583,200
毎日コムネット 3,700 741.00 2,741,700
貸付有価証券
600株
ファースト住建 7,400 1,211.00 8,961,400
貸付有価証券
900株
カチタス 19,400 4,145.00 80,413,000
貸付有価証券
3,600株（300株）
トーセイ 23,900 1,171.00 27,986,900
貸付有価証券
100株
穴吹興産 1,900 2,812.00 5,342,800
貸付有価証券
200株
サンフロンティア不動産 24,000 1,215.00 29,160,000
貸付有価証券
1,300株
エフ・ジェー・ネクスト 15,200 1,026.00 15,595,200
貸付有価証券
8,400株
インテリックス 4,900 742.00 3,635,800
貸付有価証券
300株
ランドビジネス 7,300 766.00 5,591,800
貸付有価証券
800株
日本社宅サービス 4,400 1,000.00 4,400,000
貸付有価証券
200株
グランディハウス 15,200 434.00 6,596,800
貸付有価証券
1,800株
日本空港ビルデング 55,500 4,085.00 226,717,500
貸付有価証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
37,300株
日本工営 11,300 2,536.00 28,656,800
貸付有価証券
3,300株
ＬＩＦＵＬＬ 58,800 632.00 37,161,600
貸付有価証券
3,700株
ジェイエイシーリクルー 11,300 2,065.00 23,334,500
貸付有価証券
トメント
2,500株
日本Ｍ＆Ａセンター 125,600 2,921.00 366,877,600
貸付有価証券
5,900株
メンバーズ 5,700 1,752.00 9,986,400
貸付有価証券
3,800株
中広 1,700 583.00 991,100
貸付有価証券
200株
アイティメディア 3,400 808.00 2,747,200
貸付有価証券
600株
タケエイ 17,500 962.00 16,835,000
貸付有価証券
500株
Ｅ・Ｊホールディングス 2,100 1,201.00 2,522,100
トラスト・テック 18,600 1,296.00 24,105,600
貸付有価証券
7,600株
コシダカホールディング 40,600 1,653.00 67,111,800
貸付有価証券
ス
27,200株
アルトナー 4,100 698.00 2,861,800
パソナグループ 20,500 1,460.00 29,930,000
貸付有価証券
1,200株
ＣＤＳ 4,200 1,274.00 5,350,800
貸付有価証券
200株
リンクアンドモチベー 37,100 477.00 17,696,700
貸付有価証券
ション
23,800株（200株）
ＧＣＡ 19,900 699.00 13,910,100
貸付有価証券
6,100株
エス・エム・エス 61,900 2,401.00 148,621,900
貸付有価証券
7,600株
サニーサイドアップ 3,700 1,010.00 3,737,000
貸付有価証券
2,000株（2,000株）
パーソルホールディング 168,500 2,125.00 358,062,500
貸付有価証券
ス
200株
リニカル 9,500 1,073.00 10,193,500
貸付有価証券
2,100株（700株）
クックパッド 58,800 278.00 16,346,400
貸付有価証券
32,200株（1,000株）
エスクリ 4,600 819.00 3,767,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイ・ケイ・ケイ 8,200 716.00 5,871,200
貸付有価証券
1,200株（200株）
学情 6,000 1,145.00 6,870,000
貸付有価証券
2,100株
スタジオアリス 8,500 2,102.00 17,867,000
貸付有価証券
5,600株
シミックホールディング 9,300 1,750.00 16,275,000
貸付有価証券
ス
1,100株
ＮＪＳ 3,700 1,571.00 5,812,700
綜合警備保障 67,000 5,160.00 345,720,000
貸付有価証券
8,200株
カカクコム 126,200 2,525.00 318,655,000
貸付有価証券
24,400株
セントケア・ホールディ 12,200 480.00 5,856,000
貸付有価証券
ング
6,800株
サイネックス 2,800 632.00 1,769,600
貸付有価証券
100株
ルネサンス 9,400 1,590.00 14,946,000
貸付有価証券
5,100株
ディップ 27,200 2,300.00 62,560,000
貸付有価証券
14,900株
オプトホールディング 9,100 1,593.00 14,496,300
新日本科学 22,800 638.00 14,546,400
貸付有価証券
8,700株
ツクイ 39,700 437.00 17,348,900
貸付有価証券
200株
キャリアデザインセン 4,200 1,399.00 5,875,800
ター
ベネフィット・ワン 46,700 1,762.00 82,285,400
貸付有価証券
3,200株
エムスリー 354,800 2,255.00 800,074,000
貸付有価証券
84,400株
ツカダ・グローバルホー 10,700 584.00 6,248,800
貸付有価証券
ルディング
1,600株
ブラス 1,900 601.00 1,141,900
アウトソーシング 96,300 1,044.00 100,537,200
貸付有価証券
35,500株
ウェルネット 15,900 744.00 11,829,600
貸付有価証券
1,000株
ワールドホールディング 5,600 1,546.00 8,657,600
貸付有価証券
ス
600株
ディー・エヌ・エー 90,800 2,078.00 188,682,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
博報堂ＤＹホールディン 234,300 1,564.00 366,445,200
貸付有価証券
グス
29,400株
ぐるなび 24,000 711.00 17,064,000
貸付有価証券
1,700株
タカミヤ 17,400 755.00 13,137,000
貸付有価証券
8,400株
ジャパンベストレス 11,400 1,124.00 12,813,600
貸付有価証券
キューシステム
6,200株
ファンコミュニケーショ 46,300 545.00 25,233,500
貸付有価証券
ンズ
100株
ライク 6,600 1,830.00 12,078,000
貸付有価証券
1,000株
ビジネス・ブレークス 7,000 356.00 2,492,000
貸付有価証券
ルー
1,000株
ＷＤＢホールディングス 7,700 2,403.00 18,503,100
貸付有価証券
900株
ティア 9,800 629.00 6,164,200
ＣＤＧ 1,500 1,398.00 2,097,000
貸付有価証券
500株
バリューコマース 9,400 1,697.00 15,951,800
貸付有価証券
1,100株（1,100株）
インフォマート 92,300 1,573.00 145,187,900
貸付有価証券
61,800株
ＪＰホールディングス 48,100 270.00 12,987,000
貸付有価証券
300株
ＥＰＳホールディングス 25,400 1,333.00 33,858,200
貸付有価証券
100株
レッグス 4,200 1,730.00 7,266,000
貸付有価証券
2,300株
プレステージ・インター 31,500 1,765.00 55,597,500
貸付有価証券
ナショナル
5,100株
アミューズ 10,200 2,456.00 25,051,200
貸付有価証券
1,200株
ドリームインキュベータ 5,100 1,260.00 6,426,000
クイック 10,500 1,356.00 14,238,000
ＴＡＣ 9,100 192.00 1,747,200
貸付有価証券
1,100株
ケネディクス 160,300 501.00 80,310,300
貸付有価証券
24,900株
電通 173,700 3,715.00 645,295,500
貸付有価証券
102,800株
テイクアンドギヴ・ニー 6,400 1,240.00 7,936,000
137/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ズ
ぴあ 4,800 4,225.00 20,280,000
貸付有価証券
1,900株
イオンファンタジー 5,400 2,961.00 15,989,400
貸付有価証券
3,000株
シーティーエス 19,000 710.00 13,490,000
貸付有価証券
8,700株
ネクシィーズグループ 5,900 1,667.00 9,835,300
貸付有価証券
1,000株（200株）
みらかホールディングス 47,100 2,287.00 107,717,700
貸付有価証券
100株
アルプス技研 14,900 1,398.00 20,830,200
貸付有価証券
2,300株
ダイオーズ 3,900 1,444.00 5,631,600
貸付有価証券
2,500株（100株）
日本空調サービス 19,100 702.00 13,408,200
オリエンタルランド 199,100 15,035.00 2,993,468,500
貸付有価証券
31,500株
ダスキン 43,300 2,724.00 117,949,200
貸付有価証券
5,700株
明光ネットワークジャパ 19,800 952.00 18,849,600
貸付有価証券
ン
13,200株
ファルコホールディング 9,300 1,584.00 14,731,200
貸付有価証券
ス
1,200株
秀英予備校 3,700 435.00 1,609,500
田谷 3,100 588.00 1,822,800
貸付有価証券
1,700株
ラウンドワン 52,300 1,604.00 83,889,200
リゾートトラスト 71,300 1,624.00 115,791,200
貸付有価証券
400株
ビー・エム・エル 21,700 2,966.00 64,362,200
ワタベウェディング 2,700 625.00 1,687,500
貸付有価証券
500株
りらいあコミュニケー 30,400 1,308.00 39,763,200
ションズ
リソー教育 85,500 498.00 42,579,000
貸付有価証券
11,700株
早稲田アカデミー 4,800 853.00 4,094,400
貸付有価証券
2,700株
ユー・エス・エス 205,800 1,906.00 392,254,800
貸付有価証券
26,100株（300株）
東京個別指導学院 5,900 840.00 4,956,000
貸付有価証券
138/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,800株
サイバーエージェント 96,900 4,420.00 428,298,000
貸付有価証券
19,300株（6,600株）
楽天 785,500 1,017.00 798,853,500
貸付有価証券
160,400株
クリーク・アンド・リ 9,900 1,239.00 12,266,100
貸付有価証券
バー社
4,100株（1,500株）
テー・オー・ダブリュー 14,700 775.00 11,392,500
貸付有価証券
1,900株
山田コンサルティンググ 8,200 1,700.00 13,940,000
貸付有価証券
ループ
1,600株
セントラルスポーツ 6,300 3,010.00 18,963,000
貸付有価証券
4,200株
フルキャストホールディ 16,900 1,958.00 33,090,200
貸付有価証券
ングス
3,000株
エン・ジャパン 24,500 3,815.00 93,467,500
貸付有価証券
5,400株（2,100株）
リソルホールディングス 1,800 3,895.00 7,011,000
テクノプロ・ホールディ 33,800 6,050.00 204,490,000
貸付有価証券
ングス
4,200株
アトラ 3,900 235.00 916,500
貸付有価証券
2,200株
インターワークス 3,200 547.00 1,750,400
アイ・アールジャパン 6,800 3,975.00 27,030,000
ホールディングス
ＫｅｅＰｅｒ技研 6,200 1,333.00 8,264,600
貸付有価証券
1,500株
ファーストロジック 3,900 609.00 2,375,100
貸付有価証券
200株
三機サービス 3,500 879.00 3,076,500
貸付有価証券
1,800株
Ｇｕｎｏｓｙ 11,700 1,355.00 15,853,500
貸付有価証券
6,900株（400株）
デザインワン・ジャパン 3,300 286.00 943,800
貸付有価証券
1,100株
イー・ガーディアン 8,500 1,831.00 15,563,500
貸付有価証券
3,000株
リブセンス 10,800 258.00 2,786,400
貸付有価証券
6,300株
ジャパンマテリアル 46,100 1,126.00 51,908,600
ベクトル 21,000 894.00 18,774,000
貸付有価証券
5,500株
139/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ウチヤマホールディング 8,300 501.00 4,158,300
ス
チャーム・ケア・コーポ 5,400 2,066.00 11,156,400
レーション
ライクキッズネクスト 4,000 965.00 3,860,000
キャリアリンク 6,200 583.00 3,614,600
貸付有価証券
3,400株
ＩＢＪ 11,300 1,087.00 12,283,100
貸付有価証券
2,100株
アサンテ 6,800 1,992.00 13,545,600
Ｎ・フィールド 11,600 646.00 7,493,600
貸付有価証券
1,700株
バリューＨＲ 3,300 3,130.00 10,329,000
Ｍ＆Ａキャピタルパート 6,000 6,330.00 37,980,000
貸付有価証券
ナーズ
600株
ライドオンエクスプレス 7,000 1,630.00 11,410,000
貸付有価証券
ホールディングス
2,800株
ＥＲＩホールディングス 4,700 763.00 3,586,100
貸付有価証券
500株
アビスト 2,600 2,614.00 6,796,400
シグマクシス 8,000 1,331.00 10,648,000
貸付有価証券
1,700株（1,700株）
ウィルグループ 11,000 818.00 8,998,000
エスクロー・エージェン 23,200 218.00 5,057,600
貸付有価証券
ト・ジャパン
7,000株（800株）
日本ビューホテル 5,300 1,536.00 8,140,800
リクルートホールディン 1,207,200 3,311.00 3,997,039,200
グス
エラン 10,000 1,726.00 17,260,000
土木管理総合試験所 7,300 425.00 3,102,500
貸付有価証券
400株
ネットマーケティング 6,000 752.00 4,512,000
貸付有価証券
3,300株（3,300株）
日本郵政 1,381,200 995.00 1,374,294,000
ベルシステム２４ホール 28,200 1,583.00 44,640,600
ディングス
鎌倉新書 12,400 1,674.00 20,757,600
貸付有価証券
7,300株（100株）
ソネット・メディア・ 2,100 678.00 1,423,800
貸付有価証券
ネットワークス
1,400株（1,000株）
一蔵 1,800 623.00 1,121,400
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ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,800 1,841.00 6,995,800
貸付有価証券
1,200株
グローバルキッズＣＯＭ 2,500 861.00 2,152,500
貸付有価証券
ＰＡＮＹ
600株
エボラブルアジア 7,500 2,295.00 17,212,500
貸付有価証券
1,700株
アトラエ 4,400 2,698.00 11,871,200
貸付有価証券
2,400株
ストライク 6,400 2,536.00 16,230,400
貸付有価証券
2,000株（400株）
ソラスト 41,200 1,221.00 50,305,200
貸付有価証券
600株
セラク 5,300 761.00 4,033,300
貸付有価証券
400株（400株）
インソース 6,500 2,947.00 19,155,500
貸付有価証券
2,000株
ベイカレント・コンサル 11,900 4,840.00 57,596,000
貸付有価証券
ティング
300株
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 3,300 958.00 3,161,400
貸付有価証券
ｏｌｄｉｎｇｓ
900株
アイモバイル 5,300 737.00 3,906,100
貸付有価証券
3,500株（2,400株）
キャリアインデックス 5,700 525.00 2,992,500
貸付有価証券
3,800株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 6,800 1,452.00 9,873,600
貸付有価証券
1,200株
船場 2,700 916.00 2,473,200
グレイステクノロジー 6,100 3,170.00 19,337,000
貸付有価証券
3,300株（300株）
ジャパンエレベーター 13,300 2,732.00 36,335,600
貸付有価証券
サービスホールディン
1,400株
フルテック 2,400 1,171.00 2,810,400
貸付有価証券
200株
グリーンズ 6,400 1,332.00 8,524,800
ツナググループ・ホール 2,000 575.00 1,150,000
貸付有価証券
ディングス
200株
ソウルドアウト 2,600 1,671.00 4,344,600
貸付有価証券
900株（100株）
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ 2,700 1,013.00 2,735,100
ｎｇ
日総工産 11,200 1,131.00 12,667,200
貸付有価証券
2,600株
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キュービーネットホール 10,300 2,248.00 23,154,400
貸付有価証券
ディングス
200株
ＲＰＡホールディングス 7,100 1,603.00 11,381,300
貸付有価証券
3,900株
スプリックス 5,600 1,695.00 9,492,000
貸付有価証券
3,700株（2,200株）
アドバンテッジリスクマ 6,600 861.00 5,682,600
貸付有価証券
ネジメント
2,100株
リログループ 92,100 2,662.00 245,170,200
貸付有価証券
17,000株
東祥 10,500 2,714.00 28,497,000
貸付有価証券
900株
エイチ・アイ・エス 26,300 2,571.00 67,617,300
貸付有価証券
17,600株（2,000株）
ラックランド 3,400 2,225.00 7,565,000
貸付有価証券
100株
共立メンテナンス 25,800 4,455.00 114,939,000
貸付有価証券
4,800株
イチネンホールディング 17,500 1,040.00 18,200,000
ス
建設技術研究所 11,600 1,583.00 18,362,800
スペース 10,900 1,146.00 12,491,400
長大 6,200 766.00 4,749,200
燦ホールディングス 3,700 2,077.00 7,684,900
スバル興業 1,200 5,970.00 7,164,000
貸付有価証券
100株
東京テアトル 6,600 1,347.00 8,890,200
貸付有価証券
4,100株（100株）
タナベ経営 3,200 1,259.00 4,028,800
ナガワ 4,700 4,865.00 22,865,500
貸付有価証券
700株
よみうりランド 3,700 4,490.00 16,613,000
東京都競馬 11,000 3,115.00 34,265,000
常磐興産 6,800 1,667.00 11,335,600
貸付有価証券
2,800株
カナモト 27,600 2,663.00 73,498,800
貸付有価証券
300株
東京ドーム 63,000 1,020.00 64,260,000
貸付有価証券
3,100株
西尾レントオール 17,100 2,765.00 47,281,500
トランス・コスモス 18,700 2,628.00 49,143,600
貸付有価証券
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2,300株
乃村工藝社 78,800 1,341.00 105,670,800
貸付有価証券
1,300株
藤田観光 7,400 2,781.00 20,579,400
貸付有価証券
1,100株
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 9,000 1,443.00 12,987,000
貸付有価証券
ングス
100株
日本管財 18,000 1,852.00 33,336,000
貸付有価証券
2,200株
トーカイ 16,300 2,219.00 36,169,700
白洋舎 1,900 2,784.00 5,289,600
貸付有価証券
200株
セコム 178,800 8,934.00 1,597,399,200
貸付有価証券
100株
セントラル警備保障 8,100 4,980.00 40,338,000
貸付有価証券
5,400株
丹青社 31,800 1,273.00 40,481,400
メイテック 20,900 5,510.00 115,159,000
応用地質 18,100 1,101.00 19,928,100
船井総研ホールディング 34,800 2,167.00 75,411,600
貸付有価証券
ス
700株
進学会ホールディングス 7,700 529.00 4,073,300
オオバ 13,200 599.00 7,906,800
いであ 3,100 1,091.00 3,382,100
貸付有価証券
100株
学究社 5,500 1,276.00 7,018,000
ベネッセホールディング 61,700 2,614.00 161,283,800
貸付有価証券
ス
8,600株
イオンディライト 20,800 3,250.00 67,600,000
ナック 10,600 943.00 9,995,800
貸付有価証券
1,300株
ニチイ学館 24,000 1,670.00 40,080,000
貸付有価証券
3,700株
ダイセキ 28,300 2,676.00 75,730,800
貸付有価証券
3,500株
ステップ 6,200 1,416.00 8,779,200
小計
銘柄数：2,131 377,223,044,950
組入時価比率：98.0% 100.0%
合計 377,223,044,950
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(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 8月19日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 7,951,808,000 － 7,776,600,000 △175,460,720
合計 7,951,808,000 － 7,776,600,000 △175,460,720
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 85,803,121
国債証券 34,065,624,080
未収利息 74,735,938
2,833,484
前払費用
34,228,996,623
流動資産合計
34,228,996,623
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 15,923,507
132
未払利息
15,923,639
流動負債合計
15,923,639
負債合計
純資産の部
元本等
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(2019年 8月19日現在)
元本 24,344,240,553
剰余金
9,868,832,431
期末剰余金又は期末欠損金（△）
34,213,072,984
元本等合計
34,213,072,984
純資産合計
34,228,996,623
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月19日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.4054円
(10,000口当たり純資産額) (14,054円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 2月19日
至 2019年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月19日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 8月19日現在
2019年 2月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 19,423,740,506円
同期中における追加設定元本額 5,979,574,274円
同期中における一部解約元本額 1,059,074,227円
期末元本額 24,344,240,553円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 533,826,001円
バランスセレクト５０ 597,167,520円
バランスセレクト７０ 243,208,559円
ネクストコア 523,067,353円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 11,899,518,898円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 23,109,494円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 49,517,603円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 22,206,412円
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け） 4,885,168,959円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 136,557,827円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 4,920,222,815円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 510,669,112円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年8月19日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付（２年）第３９３回 120,000,000 120,475,200
国庫債券 利付（２年）第３９４回 170,000,000 170,725,900
国庫債券 利付（２年）第３９５回 230,000,000 231,048,800
国庫債券 利付（２年）第３９６回 340,000,000 341,655,800
国庫債券 利付（２年）第３９８回 70,000,000 70,392,000
国庫債券 利付（２年）第３９９回 170,000,000 171,018,300
国庫債券 利付（２年）第４００回 200,000,000 201,276,000
国庫債券 利付（２年）第４０１回 100,000,000 100,671,000
国庫債券 利付（５年）第１２５回 380,000,000 381,444,000
国庫債券 利付（５年）第１２６回 500,000,000 502,375,000
国庫債券 利付（５年）第１２７回 280,000,000 281,643,600
国庫債券 利付（５年）第１２８回 580,000,000 584,002,000
国庫債券 利付（５年）第１２９回 270,000,000 272,178,900
国庫債券 利付（５年）第１３０回 360,000,000 363,254,400
国庫債券 利付（５年）第１３１回 420,000,000 424,258,800
国庫債券 利付（５年）第１３２回 320,000,000 323,654,400
国庫債券 利付（５年）第１３３回 380,000,000 384,731,000
国庫債券 利付（５年）第１３４回 440,000,000 446,001,600
国庫債券 利付（５年）第１３５回 290,000,000 294,355,800
国庫債券 利付（５年）第１３６回 180,000,000 182,968,200
国庫債券 利付（５年）第１３７回 330,000,000 335,735,400
国庫債券 利付（５年）第１３８回 250,000,000 254,612,500
国庫債券 利付（５年）第１３９回 220,000,000 224,294,400
国庫債券 利付（４０年）第１回 30,000,000 48,432,600
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国庫債券 利付（４０年）第２回 30,000,000 47,218,500
国庫債券 利付（４０年）第３回 60,000,000 95,406,600
国庫債券 利付（４０年）第４回 75,000,000 120,450,750
国庫債券 利付（４０年）第５回 100,000,000 156,012,000
国庫債券 利付（４０年）第６回 90,000,000 138,799,800
国庫債券 利付（４０年）第７回 100,000,000 148,997,000
国庫債券 利付（４０年）第８回 100,000,000 140,093,000
国庫債券 利付（４０年）第９回 130,000,000 137,688,200
国庫債券 利付（４０年）第１０回 120,000,000 148,581,600
国庫債券 利付（４０年）第１１回 50,000,000 60,313,000
国庫債券 利付（１０年）第３１０ 30,000,000 30,407,700
回
国庫債券 利付（１０年）第３１１ 190,000,000 192,169,800
回
国庫債券 利付（１０年）第３１２ 70,000,000 71,362,900
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国庫債券 利付（１０年）第３１４ 30,000,000 30,652,500
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国庫債券 利付（１０年）第３１５ 70,000,000 71,894,900
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国庫債券 利付（１０年）第３１６ 130,000,000 133,279,900
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国庫債券 利付（１０年）第３１７ 30,000,000 30,868,200
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国庫債券 利付（１０年）第３１８ 80,000,000 82,147,200
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国庫債券 利付（１０年）第３１９ 70,000,000 72,269,400
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国庫債券 利付（１０年）第３２０ 90,000,000 92,706,300
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国庫債券 利付（１０年）第３２１ 150,000,000 155,010,000
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国庫債券 利付（１０年）第３２２ 130,000,000 134,004,000
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国庫債券 利付（１０年）第３２３ 70,000,000 72,379,300
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国庫債券 利付（１０年）第３２４ 150,000,000 154,669,500
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国庫債券 利付（１０年）第３２５ 330,000,000 341,249,700
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国庫債券 利付（１０年）第３２６ 240,000,000 248,080,800
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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国庫債券 利付（１０年）第３２７ 230,000,000 238,519,200
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国庫債券 利付（１０年）第３２８ 230,000,000 237,578,500
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国庫債券 利付（１０年）第３２９ 350,000,000 365,137,500
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国庫債券 利付（１０年）第３３０ 220,000,000 230,197,000
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国庫債券 利付（１０年）第３３１ 190,000,000 197,233,300
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国庫債券 利付（１０年）第３３２ 350,000,000 364,150,500
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国庫債券 利付（１０年）第３３３ 250,000,000 260,692,500
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国庫債券 利付（１０年）第３３４ 340,000,000 355,439,400
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国庫債券 利付（１０年）第３３５ 370,000,000 385,880,400
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国庫債券 利付（１０年）第３３６ 230,000,000 240,430,500
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国庫債券 利付（１０年）第３３７ 220,000,000 227,585,600
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国庫債券 利付（１０年）第３３８ 470,000,000 489,782,300
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国庫債券 利付（１０年）第３３９ 440,000,000 459,373,200
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国庫債券 利付（１０年）第３４０ 335,000,000 350,399,950
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国庫債券 利付（１０年）第３４１ 400,000,000 416,572,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４２ 430,000,000 442,586,100
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国庫債券 利付（１０年）第３４３ 500,000,000 515,205,000
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国庫債券 利付（１０年）第３４４ 530,000,000 547,325,700
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国庫債券 利付（１０年）第３４５ 520,000,000 537,612,400
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国庫債券 利付（１０年）第３４６ 330,000,000 341,431,200
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国庫債券 利付（１０年）第３４７ 260,000,000 269,204,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（１０年）第３４８ 150,000,000 155,356,500
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国庫債券 利付（１０年）第３４９ 240,000,000 248,630,400
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国庫債券 利付（１０年）第３５０ 340,000,000 352,131,200
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国庫債券 利付（１０年）第３５１ 130,000,000 134,595,500
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国庫債券 利付（１０年）第３５２ 220,000,000 227,686,800
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国庫債券 利付（１０年）第３５３ 340,000,000 351,706,200
回
国庫債券 利付（１０年）第３５４ 330,000,000 341,167,200
回
国庫債券 利付（３０年）第３回 40,000,000 50,872,000
国庫債券 利付（３０年）第５回 10,000,000 12,802,600
国庫債券 利付（３０年）第６回 10,000,000 13,141,700
国庫債券 利付（３０年）第７回 15,000,000 19,673,850
国庫債券 利付（３０年）第８回 20,000,000 25,088,600
国庫債券 利付（３０年）第９回 20,000,000 24,021,800
国庫債券 利付（３０年）第１０回 30,000,000 34,884,300
国庫債券 利付（３０年）第１１回 10,000,000 12,481,000
国庫債券 利付（３０年）第１２回 10,000,000 13,086,800
国庫債券 利付（３０年）第１３回 10,000,000 12,987,800
国庫債券 利付（３０年）第１４回 30,000,000 40,825,500
国庫債券 利付（３０年）第１５回 70,000,000 96,674,200
国庫債券 利付（３０年）第１６回 10,000,000 13,854,800
国庫債券 利付（３０年）第１７回 20,000,000 27,508,000
国庫債券 利付（３０年）第１８回 120,000,000 163,767,600
国庫債券 利付（３０年）第１９回 10,000,000 13,684,800
国庫債券 利付（３０年）第２０回 10,000,000 14,055,100
国庫債券 利付（３０年）第２１回 60,000,000 82,608,600
国庫債券 利付（３０年）第２２回 50,000,000 70,726,000
国庫債券 利付（３０年）第２３回 40,000,000 56,737,200
国庫債券 利付（３０年）第２４回 80,000,000 113,877,600
国庫債券 利付（３０年）第２５回 50,000,000 69,632,500
国庫債券 利付（３０年）第２６回 80,000,000 113,157,600
国庫債券 利付（３０年）第２７回 100,000,000 144,169,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（３０年）第２８回 30,000,000 43,491,000
国庫債券 利付（３０年）第２９回 120,000,000 172,657,200
国庫債券 利付（３０年）第３０回 80,000,000 114,238,400
国庫債券 利付（３０年）第３１回 60,000,000 84,975,600
国庫債券 利付（３０年）第３２回 110,000,000 158,961,000
国庫債券 利付（３０年）第３３回 130,000,000 181,004,200
国庫債券 利付（３０年）第３４回 110,000,000 158,631,000
国庫債券 利付（３０年）第３５回 122,000,000 171,715,000
国庫債券 利付（３０年）第３６回 130,000,000 183,933,100
国庫債券 利付（３０年）第３７回 130,000,000 181,977,900
国庫債券 利付（３０年）第３８回 90,000,000 124,529,400
国庫債券 利付（３０年）第３９回 80,000,000 112,863,200
国庫債券 利付（３０年）第４０回 120,000,000 166,800,000
国庫債券 利付（３０年）第４１回 100,000,000 137,033,000
国庫債券 利付（３０年）第４２回 60,000,000 82,339,800
国庫債券 利付（３０年）第４３回 90,000,000 123,841,800
国庫債券 利付（３０年）第４４回 110,000,000 151,769,200
国庫債券 利付（３０年）第４５回 90,000,000 119,946,600
国庫債券 利付（３０年）第４６回 100,000,000 133,587,000
国庫債券 利付（３０年）第４７回 110,000,000 149,851,900
国庫債券 利付（３０年）第４８回 110,000,000 144,515,800
国庫債券 利付（３０年）第４９回 120,000,000 157,999,200
国庫債券 利付（３０年）第５０回 110,000,000 127,948,700
国庫債券 利付（３０年）第５１回 80,000,000 82,668,800
国庫債券 利付（３０年）第５４回 160,000,000 186,555,200
国庫債券 利付（３０年）第５５回 80,000,000 93,269,600
国庫債券 利付（３０年）第５６回 80,000,000 93,384,000
国庫債券 利付（３０年）第５７回 110,000,000 128,385,400
国庫債券 利付（３０年）第５８回 180,000,000 210,335,400
国庫債券 利付（３０年）第５９回 90,000,000 102,686,400
国庫債券 利付（３０年）第６０回 140,000,000 167,626,200
国庫債券 利付（３０年）第６１回 100,000,000 114,170,000
国庫債券 利付（３０年）第６２回 90,000,000 97,677,000
国庫債券 利付（３０年）第６３回 20,000,000 21,126,000
国庫債券 利付（２０年）第４７回 15,000,000 15,400,800
国庫債券 利付（２０年）第４８回 30,000,000 31,108,500
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国庫債券 利付（２０年）第４９回 40,000,000 41,510,000
国庫債券 利付（２０年）第５２回 25,000,000 26,249,250
国庫債券 利付（２０年）第５３回 10,000,000 10,559,200
国庫債券 利付（２０年）第５４回 10,000,000 10,582,700
国庫債券 利付（２０年）第５５回 10,000,000 10,594,700
国庫債券 利付（２０年）第５６回 10,000,000 10,654,100
国庫債券 利付（２０年）第５７回 10,000,000 10,625,500
国庫債券 利付（２０年）第５８回 10,000,000 10,683,300
国庫債券 利付（２０年）第５９回 30,000,000 32,020,500
国庫債券 利付（２０年）第６０回 10,000,000 10,572,500
国庫債券 利付（２０年）第６１回 10,000,000 10,474,300
国庫債券 利付（２０年）第６２回 80,000,000 83,460,000
国庫債券 利付（２０年）第６３回 10,000,000 10,818,400
国庫債券 利付（２０年）第６４回 10,000,000 10,916,600
国庫債券 利付（２０年）第６５回 10,000,000 10,973,300
国庫債券 利付（２０年）第６６回 20,000,000 21,858,600
国庫債券 利付（２０年）第６７回 10,000,000 11,029,500
国庫債券 利付（２０年）第６８回 10,000,000 11,168,900
国庫債券 利付（２０年）第６９回 30,000,000 33,367,200
国庫債券 利付（２０年）第７０回 40,000,000 45,340,400
国庫債券 利付（２０年）第７１回 10,000,000 11,237,000
国庫債券 利付（２０年）第７２回 20,000,000 22,501,800
国庫債券 利付（２０年）第７３回 10,000,000 11,262,000
国庫債券 利付（２０年）第７４回 10,000,000 11,316,300
国庫債券 利付（２０年）第７５回 40,000,000 45,526,000
国庫債券 利付（２０年）第７６回 17,000,000 19,155,260
国庫債券 利付（２０年）第７７回 15,000,000 16,987,050
国庫債券 利付（２０年）第７８回 10,000,000 11,326,200
国庫債券 利付（２０年）第７９回 10,000,000 11,385,700
国庫債券 利付（２０年）第８０回 10,000,000 11,445,200
国庫債券 利付（２０年）第８１回 10,000,000 11,443,200
国庫債券 利付（２０年）第８２回 15,000,000 17,257,950
国庫債券 利付（２０年）第８３回 15,000,000 17,352,450
国庫債券 利付（２０年）第８４回 50,000,000 57,518,000
国庫債券 利付（２０年）第８５回 13,000,000 15,109,770
国庫債券 利付（２０年）第８６回 10,000,000 11,757,300
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第８８回 20,000,000 23,652,200
国庫債券 利付（２０年）第９０回 20,000,000 23,670,600
国庫債券 利付（２０年）第９１回 10,000,000 11,907,900
国庫債券 利付（２０年）第９２回 30,000,000 35,479,200
国庫債券 利付（２０年）第９３回 20,000,000 23,614,000
国庫債券 利付（２０年）第９４回 20,000,000 23,769,400
国庫債券 利付（２０年）第９５回 10,000,000 12,104,900
国庫債券 利付（２０年）第９６回 15,000,000 17,916,300
国庫債券 利付（２０年）第９７回 50,000,000 60,407,000
国庫債券 利付（２０年）第９９回 30,000,000 36,154,500
国庫債券 利付（２０年）第１００ 20,000,000 24,371,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１０１ 20,000,000 24,723,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１０２ 20,000,000 24,831,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１０３ 25,000,000 30,813,750
回
国庫債券 利付（２０年）第１０４ 10,000,000 12,144,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１０５ 70,000,000 85,331,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１０６ 100,000,000 122,832,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０７ 100,000,000 122,401,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０８ 80,000,000 96,392,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０９ 30,000,000 36,259,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１１０ 90,000,000 110,543,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１１１ 10,000,000 12,432,100
回
国庫債券 利付（２０年）第１１２ 85,000,000 104,818,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１１３ 160,000,000 198,080,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１４ 130,000,000 161,551,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１５ 50,000,000 62,662,500
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
回
国庫債券 利付（２０年）第１１６ 110,000,000 138,386,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１１７ 60,000,000 74,836,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１１８ 40,000,000 49,634,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１１９ 50,000,000 60,937,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１２０ 110,000,000 131,631,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１２１ 100,000,000 123,386,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２２ 130,000,000 158,932,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１２３ 100,000,000 126,088,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２４ 100,000,000 124,934,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２５ 100,000,000 127,696,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２６ 30,000,000 37,601,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１２７ 120,000,000 148,992,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２８ 100,000,000 124,620,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２９ 50,000,000 61,708,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３０ 90,000,000 111,394,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１３１ 35,000,000 42,890,050
回
国庫債券 利付（２０年）第１３２ 60,000,000 73,717,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１３３ 120,000,000 148,938,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３４ 70,000,000 87,167,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１３５ 60,000,000 73,948,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１３６ 30,000,000 36,591,000
回
154/306
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１３７ 40,000,000 49,424,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３８ 50,000,000 60,478,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３９ 60,000,000 73,354,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１４０ 140,000,000 173,411,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４１ 140,000,000 173,821,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１４２ 100,000,000 125,507,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４３ 130,000,000 160,095,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４４ 80,000,000 97,420,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１４５ 290,000,000 361,949,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４６ 140,000,000 175,249,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１４７ 150,000,000 186,135,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４８ 120,000,000 147,427,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１４９ 90,000,000 110,845,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１５０ 130,000,000 158,410,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１５１ 170,000,000 202,366,300
回
国庫債券 利付（２０年）第１５２ 180,000,000 214,657,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１５３ 120,000,000 145,158,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５５ 160,000,000 186,286,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１５６ 130,000,000 138,621,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１５７ 180,000,000 185,745,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１５８ 60,000,000 64,959,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５９ 340,000,000 373,741,600
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回
国庫債券 利付（２０年）第１６０ 130,000,000 145,232,100
回
国庫債券 利付（２０年）第１６１ 110,000,000 120,906,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１６２ 110,000,000 120,951,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１６３ 190,000,000 208,794,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１６４ 130,000,000 140,510,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１６５ 190,000,000 205,184,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１６６ 90,000,000 100,583,100
回
国庫債券 利付（２０年）第１６７ 140,000,000 151,050,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１６８ 100,000,000 105,964,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６９ 40,000,000 41,596,000
回
小計
銘柄数：253 30,462,000,000 34,065,624,080
組入時価比率：99.6% 100.0%
合計 34,065,624,080
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
預金 5,886,069,958
コール・ローン 828,073,017
株式 535,276,180,774
投資証券 15,743,722,614
派生商品評価勘定 29,554,274
未収入金 53,432
未収配当金 1,011,465,639
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(2019年 8月19日現在)
2,175,488,029
差入委託証拠金
560,950,607,737
流動資産合計
560,950,607,737
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 144,790,387
未払解約金 129,255,203
未払利息 1,275
2,428,100
その他未払費用
276,474,965
流動負債合計
276,474,965
負債合計
純資産の部
元本等
元本 211,947,959,517
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 348,726,173,255
560,674,132,772
元本等合計
560,674,132,772
純資産合計
560,950,607,737
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月19日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6453円
(10,000口当たり純資産額) (26,453円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 2月19日
至 2019年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月19日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
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２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 8月19日現在
期首 2019年 2月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 208,348,489,022円
同期中における追加設定元本額 18,666,898,369円
同期中における一部解約元本額 15,067,427,874円
期末元本額 211,947,959,517円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 48,552,038円
バランスセレクト５０ 149,031,929円
バランスセレクト７０ 156,489,622円
野村外国株式インデックスファンド 542,658,982円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 4,325,550,037円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 6,280,978,783円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 4,496,837,914円
野村資産設計ファンド２０１５ 17,241,180円
野村資産設計ファンド２０２０ 18,952,710円
野村資産設計ファンド２０２５ 30,315,326円
野村資産設計ファンド２０３０ 35,819,769円
野村資産設計ファンド２０３５ 27,841,843円
野村資産設計ファンド２０４０ 61,479,104円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 35,438,302,503円
のむラップ・ファンド（保守型） 1,048,656,721円
のむラップ・ファンド（普通型） 7,546,593,682円
のむラップ・ファンド（積極型） 4,991,196,597円
野村資産設計ファンド２０４５ 9,436,676円
野村インデックスファンド・外国株式 4,292,543,085円
マイ・ロード 1,384,825,688円
ネクストコア 16,152,133円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 113,192,826円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,149,535,276円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,074,994,996円
野村資産設計ファンド２０５０ 15,470,637円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,881,455円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,019,835円
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野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,484,462円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 936,103円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 199,439,751円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 328,177,160円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,377,572円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,464,418円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 13,698,697円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 4,319,815円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 22,668,995円
野村６資産均等バランス 377,328,214円
野村つみたて外国株投信 2,881,315,323円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 3,759,816,974円
世界６資産分散ファンド 83,739,264円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
390,014,178円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 711,355,797円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 268,880,844円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 201,222,441円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,237,962,331円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,283,018,284円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,553,843円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 7,236,286円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 3,142,933円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,994,999円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 55,031,344円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 15,421,137円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 21,103,710円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 40,278,739円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 165,928,451円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,108,878,197円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 376,689,989円
野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用） 36,618,167円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 670,168,267円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
17,271,160,890円
関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 2,080,717円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 12,979,566円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 13,920,152円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
65,421,691,622円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 1,442,192,317円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 5,842,521,922円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 6,377,815,574円
マイバランスＤＣ３０ 933,026,309円
マイバランスＤＣ５０ 1,801,436,398円
マイバランスＤＣ７０ 1,418,096,872円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 20,068,234,906円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 142,945,567円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 6,621,445円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 220,314,431円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 146,139,739円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 113,851,448円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 6,527,913円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 4,288,070円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 15,465,450円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０ 1,256,818円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０ 745,519円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０ 1,239,044円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 61,521,001円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 35,303,963円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 12,355,896円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 17,407,936円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年8月19日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES,A GE CO,LLC 75,000 21.06 1,579,500.00
HALLIBURTON CO 119,600 18.87 2,256,852.00
HELMERICH & PAYNE 14,600 39.41 575,386.00
NATIONAL OILWELL VARCO INC 50,600 18.64 943,184.00
SCHLUMBERGER LTD 193,100 32.72 6,318,232.00
TECHNIPFMC PLC 61,000 23.76 1,449,360.00
APACHE CORPORATION 54,100 20.84 1,127,444.00
CABOT OIL & GAS CORP 58,500 16.47 963,495.00
CHENIERE ENERGY INC 32,500 59.98 1,949,350.00
CHEVRON CORP 268,500 115.81 31,094,985.00
CIMAREX ENERGY CO 13,800 41.05 566,490.00
CONCHO RESOURCES INC 27,600 71.63 1,976,988.00
CONOCOPHILLIPS 161,000 51.47 8,286,670.00
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 13,900 29.77 413,803.00
DEVON ENERGY CORP 62,400 22.54 1,406,496.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 21,600 97.26 2,100,816.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EOG RESOURCES INC 80,800 75.92 6,134,336.00
EXXON MOBIL CORP 598,600 68.30 40,884,380.00
HESS CORP 39,400 59.82 2,356,908.00
HOLLYFRONTIER CORP 23,600 44.35 1,046,660.00
KINDER MORGAN INC 284,000 20.13 5,716,920.00
MARATHON OIL CORP 111,000 12.45 1,381,950.00
MARATHON PETROLEUM CORP 94,600 46.22 4,372,412.00
NOBLE ENERGY INC 64,400 21.51 1,385,244.00
OCCIDENTAL PETE CORP 127,279 44.57 5,672,825.03
ONEOK INC 58,800 69.30 4,074,840.00
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 37,000 15.95 590,150.00
PHILLIPS 66 64,900 98.83 6,414,067.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 23,200 124.61 2,890,952.00
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 19,000 22.30 423,700.00
TARGA RESOURCES CORP 29,900 34.08 1,018,992.00
VALERO ENERGY CORP 58,000 78.12 4,530,960.00
WILLIAMS COS 169,400 23.28 3,943,632.00
AIR PRODUCTS 30,600 228.76 7,000,056.00
ALBEMARLE CORP 14,800 63.09 933,732.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 29,200 27.73 809,716.00
CELANESE CORP-SERIES A 18,000 110.30 1,985,400.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 31,400 48.18 1,512,852.00
CHEMOURS CO/THE 23,400 12.66 296,244.00
CORTEVA INC 103,366 30.24 3,125,787.84
DOW INC 109,100 44.51 4,856,041.00
DUPONT DE NEMOURS INC 106,800 66.12 7,061,616.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 18,600 65.49 1,218,114.00
ECOLAB INC 36,900 206.81 7,631,289.00
FMC CORP 18,000 85.59 1,540,620.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 14,200 112.78 1,601,476.00
FRAGRANCE
LINDE PLC 78,000 188.79 14,725,620.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 37,200 74.25 2,762,100.00
MOSAIC CO/THE 48,800 19.74 963,312.00
PPG INDUSTRIES 32,600 110.72 3,609,472.00
SHERWIN-WILLIAMS 11,880 530.09 6,297,469.20
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WESTLAKE CHEMICAL CORP 5,000 61.25 306,250.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 9,000 254.84 2,293,560.00
VULCAN MATERIALS CO 18,600 141.73 2,636,178.00
AMCOR PLC 234,000 9.92 2,321,280.00
AVERY DENNISON CORP 12,200 113.98 1,390,556.00
BALL CORP 45,500 79.63 3,623,165.00
CROWN HOLDINGS INC 19,100 66.35 1,267,285.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 52,300 38.99 2,039,177.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 13,200 101.28 1,336,896.00
SEALED AIR CORP 21,900 42.38 928,122.00
WESTROCK CO 34,200 33.35 1,140,570.00
FREEPORT-MCMORAN INC 206,000 9.10 1,874,600.00
NEWMONT GOLDCORP CORP 116,800 38.58 4,506,144.00
NUCOR CORP 42,700 48.76 2,082,052.00
STEEL DYNAMICS 33,400 27.30 911,820.00
ARCONIC INC 64,000 24.84 1,589,760.00
BOEING CO 75,890 330.45 25,077,850.50
GENERAL DYNAMICS 34,900 184.35 6,433,815.00
HEICO CORP 6,300 141.80 893,340.00
HEICO CORP-CLASS A 10,900 108.82 1,186,138.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 5,660 206.82 1,170,601.20
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 31,400 210.87 6,621,318.00
LOCKHEED MARTIN 36,030 377.00 13,583,310.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 22,900 367.91 8,425,139.00
RAYTHEON COMPANY 40,100 178.19 7,145,419.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 14,600 73.15 1,067,990.00
TEXTRON INC 33,500 44.36 1,486,060.00
TRANSDIGM GROUP INC 6,700 530.10 3,551,670.00
UNITED TECHNOLOGIES 115,900 125.05 14,493,295.00
ALLEGION PLC 13,600 95.43 1,297,848.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 19,400 50.52 980,088.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 110,100 42.33 4,660,533.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,100 256.12 1,306,212.00
MASCO CORP 42,800 38.46 1,646,088.00
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OWENS CORNING INC 14,200 55.38 786,396.00
SMITH (A.O.) CORP 18,600 46.27 860,622.00
FLUOR CORP 18,400 17.38 319,792.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 20,000 83.48 1,669,600.00
ACUITY BRANDS INC 5,000 123.99 619,950.00
AMETEK INC 31,800 85.65 2,723,670.00
EATON CORP PLC 60,400 77.32 4,670,128.00
EMERSON ELEC 87,600 57.92 5,073,792.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 16,800 150.31 2,525,208.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 21,400 44.34 948,876.00
3M CORP 81,600 161.50 13,178,400.00
GENERAL ELEC CO 1,234,000 8.79 10,846,860.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 103,200 165.03 17,031,096.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 30,700 53.54 1,643,678.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 30,000 32.40 972,000.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 14,480 357.41 5,175,296.80
CATERPILLAR INC DEL 81,600 116.43 9,500,688.00
CUMMINS INC 20,500 149.25 3,059,625.00
DEERE & COMPANY 42,400 149.23 6,327,352.00
DOVER CORP 19,700 90.72 1,787,184.00
FLOWSERVE CORP 17,200 42.37 728,764.00
FORTIVE CORP 43,200 68.93 2,977,776.00
IDEX CORP 10,300 164.00 1,689,200.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 46,600 150.22 7,000,252.00
INGERSOLL-RAND PLC 33,400 117.88 3,937,192.00
MIDDLEBY CORP 7,500 110.95 832,125.00
PACCAR 47,800 64.48 3,082,144.00
PARKER HANNIFIN CORP 18,100 161.82 2,928,942.00
PENTAIR PLC 23,200 36.18 839,376.00
SNAP-ON INC 7,400 147.42 1,090,908.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 21,300 133.82 2,850,366.00
WABCO HOLDINGS INC 7,000 132.24 925,680.00
WABTEC CORP 26,100 66.62 1,738,782.00
XYLEM INC 26,000 76.57 1,990,820.00
AERCAP HOLDINGS NV 19,700 52.11 1,026,567.00
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FASTENAL CO 82,600 29.98 2,476,348.00
GRAINGER(W.W.) INC 6,430 269.26 1,731,341.80
HD SUPPLY HOLDINGS INC 22,900 38.00 870,200.00
UNITED RENTALS INC 11,200 107.99 1,209,488.00
CINTAS CORP 12,700 264.40 3,357,880.00
COPART INC 27,900 75.50 2,106,450.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 30,800 89.92 2,769,536.00
ROLLINS INC 21,000 33.05 694,050.00
WASTE CONNECTIONS INC 37,000 92.51 3,422,870.00
WASTE MANAGEMENT INC 60,200 119.12 7,171,024.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 18,300 83.82 1,533,906.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 23,000 71.43 1,642,890.00
INC
FEDEX CORPORATION 35,300 156.00 5,506,800.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 98,700 115.30 11,380,110.00
XPO LOGISTICS INC 14,900 66.83 995,767.00
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 14,600 25.79 376,534.00
DELTA AIR LINES INC 22,400 58.04 1,300,096.00
SOUTHWEST AIRLINES 19,800 49.79 985,842.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 9,200 82.94 763,048.00
AMERCO 1,170 349.35 408,739.50
CSX CORP 110,100 65.09 7,166,409.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 11,800 98.02 1,156,636.00
KANSAS CITY SOUTHERN 14,200 120.07 1,704,994.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 16,700 33.14 553,438.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 38,000 173.00 6,574,000.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,600 165.69 1,424,934.00
UBER TECHOLOGIES INC 26,500 35.23 933,595.00
UNION PAC CORP 102,300 166.25 17,007,375.00
APTIV PLC 36,700 81.85 3,003,895.00
AUTOLIV INC 11,900 65.83 783,377.00
BORGWARNER INC 29,600 32.00 947,200.00
LEAR CORP 8,400 108.97 915,348.00
FORD MOTOR COMPANY 557,000 8.96 4,990,720.00
GENERAL MOTORS CO 176,900 37.00 6,545,300.00
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HARLEY-DAVIDSON INC 22,400 32.26 722,624.00
TESLA INC 18,500 219.94 4,068,890.00
DR HORTON INC 51,200 47.75 2,444,800.00
GARMIN LTD 18,600 77.17 1,435,362.00
LEGGETT & PLATT INC 18,900 38.51 727,839.00
LENNAR CORP-A 40,700 49.25 2,004,475.00
MOHAWK INDUSTRIES 8,700 111.34 968,658.00
NEWELL BRANDS INC 67,000 15.84 1,061,280.00
NVR INC 480 3,499.90 1,679,952.00
PULTEGROUP INC 37,900 32.07 1,215,453.00
WHIRLPOOL CORP 8,300 131.77 1,093,691.00
HASBRO INC 17,300 114.37 1,978,601.00
POLARIS INC 8,300 79.91 663,253.00
CAPRI HOLDINGS LTD 19,900 28.24 561,976.00
HANESBRANDS INC 51,000 13.62 694,620.00
LULULEMON ATHLETICA INC 15,700 177.83 2,791,931.00
NIKE INC-B 178,300 80.28 14,313,924.00
PVH CORP 9,900 70.72 700,128.00
RALPH LAUREN CORPORATION 7,800 86.94 678,132.00
TAPESTRY INC 38,300 19.96 764,468.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 24,000 18.65 447,600.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 25,000 16.79 419,750.00
V } CORP 48,100 78.78 3,789,318.00
ARAMARK 35,400 37.10 1,313,340.00
CARNIVAL CORP 58,600 44.93 2,632,898.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 3,710 817.20 3,031,812.00
DARDEN RESTAURANTS INC 17,900 117.10 2,096,090.00
DOMINOS PIZZA INC 5,270 234.95 1,238,186.50
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 39,800 93.01 3,701,798.00
LAS VEGAS SANDS CORP 47,700 52.40 2,499,480.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 41,300 128.82 5,320,266.00
MCDONALD'S CORP 108,200 218.47 23,638,454.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 20.04 681,360.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 70,000 28.31 1,981,700.00
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 30,200 50.48 1,524,496.00
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ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 24,700 105.18 2,597,946.00
STARBUCKS CORP 176,000 96.52 16,987,520.00
VAIL RESORTS INC 5,410 236.27 1,278,220.70
WYNN RESORTS LTD 13,800 105.55 1,456,590.00
YUM BRANDS INC 43,700 115.62 5,052,594.00
GENUINE PARTS CO 19,600 89.79 1,759,884.00
LKQ CORP 45,000 25.57 1,150,650.00
AMAZON.COM INC 58,940 1,792.57 105,654,075.80
BOOKING HOLDINGS INC 6,380 1,922.19 12,263,572.20
EBAY INC 124,000 40.02 4,962,480.00
EXPEDIA GROUP INC 19,600 128.60 2,520,560.00
GRUBHUB INC 11,900 59.94 713,286.00
MERCADOLIBRE INC 6,030 624.53 3,765,915.90
QURATE RETAIL INC - A 58,000 11.57 671,060.00
WAYFAIR INC - CLASS A 8,600 110.42 949,612.00
DOLLAR GENERAL CORP 37,500 135.91 5,096,625.00
DOLLAR TREE INC 34,100 93.71 3,195,511.00
KOHLS CORP 22,500 45.51 1,023,975.00
MACYS INC 43,700 15.98 698,326.00
NORDSTROM INC 15,000 25.32 379,800.00
TARGET CORP 74,300 84.21 6,256,803.00
ADVANCE AUTO PARTS 9,900 136.59 1,352,241.00
AUTOZONE 3,570 1,091.74 3,897,511.80
BEST BUY COMPANY INC 33,800 65.48 2,213,224.00
BURLINGTON STORES INC 9,800 172.13 1,686,874.00
CARMAX INC 23,900 85.03 2,032,217.00
GAP INC 31,500 15.97 503,055.00
HOME DEPOT 159,600 203.65 32,502,540.00
L BRANDS, INC 30,300 20.36 616,908.00
LOWES COS INC 113,600 93.92 10,669,312.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,200 381.64 4,274,368.00
ROSS STORES INC 52,800 103.18 5,447,904.00
TIFFANY & CO 16,100 80.80 1,300,880.00
TJX COS INC 175,000 51.39 8,993,250.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 16,300 100.55 1,638,965.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ULTA BEAUTY INC 7,890 322.03 2,540,816.70
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 62,350 274.10 17,090,135.00
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 45,000 7.12 320,400.00
KROGER CO 115,000 22.66 2,605,900.00
SYSCO CORP 67,800 72.96 4,946,688.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 114,100 50.48 5,759,768.00
WALMART INC 205,500 112.99 23,219,445.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 43,100 57.54 2,479,974.00
COCA COLA CO 574,100 54.41 31,236,781.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 33,300 55.10 1,834,830.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 23,800 198.79 4,731,202.00
MOLSON COORS BREWING CO-B 25,600 51.88 1,328,128.00
MONSTER BEVERAGE CORP 58,400 57.18 3,339,312.00
PEPSICO INC 198,600 131.76 26,167,536.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 80,400 37.84 3,042,336.00
BUNGE LIMITED 19,100 54.87 1,048,017.00
CAMPBELL SOUP CO 24,800 42.64 1,057,472.00
CONAGRA BRANDS INC 66,700 29.47 1,965,649.00
GENERAL MILLS 83,600 55.02 4,599,672.00
HERSHEY CO/THE 20,600 155.44 3,202,064.00
HORMEL FOODS CORP 42,800 41.45 1,774,060.00
INGREDION INC 9,600 75.90 728,640.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 15,900 114.35 1,818,165.00
KELLOGG CO 35,600 63.78 2,270,568.00
KRAFT HEINZ CO/THE 93,400 25.41 2,373,294.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 19,300 68.81 1,328,033.00
MCCORMICK & CO INC. 16,800 169.94 2,854,992.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 204,800 54.54 11,169,792.00
TYSON FOODS INC-CL A 41,000 87.70 3,595,700.00
ALTRIA GROUP INC 265,600 46.48 12,345,088.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 220,000 84.91 18,680,200.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 35,400 79.70 2,821,380.00
CLOROX CO 17,700 160.90 2,847,930.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 116,300 72.28 8,406,164.00
KIMBERLY-CLARK CORP 48,000 140.72 6,754,560.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PROCTER & GAMBLE CO 353,400 119.18 42,118,212.00
COTY INC-CL A 37,000 9.11 337,070.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 31,100 179.22 5,573,742.00
ABBOTT LABORATORIES 248,500 84.78 21,067,830.00
ABIOMED INC 6,420 193.01 1,239,124.20
ALIGN TECHNOLOGY INC 10,680 177.29 1,893,457.20
BAXTER INTERNATIONAL INC. 69,300 86.97 6,027,021.00
BECTON,DICKINSON 38,200 248.33 9,486,206.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 196,800 42.15 8,295,120.00
DANAHER CORP 89,500 140.35 12,561,325.00
DENTSPLY SIRONA INC 30,300 52.33 1,585,599.00
DEXCOM INC 12,900 163.68 2,111,472.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 29,600 219.34 6,492,464.00
HOLOGIC INC 36,600 50.45 1,846,470.00
IDEXX LABORATORIES INC 12,100 275.41 3,332,461.00
INTUITIVE SURGICAL INC 16,260 495.45 8,056,017.00
MEDTRONIC PLC 189,700 102.76 19,493,572.00
RESMED INC 20,600 134.44 2,769,464.00
STERIS PLC 11,900 152.74 1,817,606.00
STRYKER CORP 47,600 217.00 10,329,200.00
TELEFLEX INC 6,320 369.81 2,337,199.20
THE COOPER COMPANIES, INC. 7,120 335.38 2,387,905.60
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 12,900 108.95 1,405,455.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 28,700 137.01 3,932,187.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 22,000 87.34 1,921,480.00
ANTHEM INC 36,450 275.54 10,043,433.00
CARDINAL HEALTH INC 41,000 43.19 1,770,790.00
CENTENE CORP 59,400 48.01 2,851,794.00
CIGNA CORP 54,000 161.24 8,706,960.00
CVS HEALTH CORP 184,000 60.28 11,091,520.00
DAVITA INC 17,500 57.82 1,011,850.00
HCA HEALTHCARE INC 39,100 123.93 4,845,663.00
HENRY SCHEIN INC 20,500 61.75 1,265,875.00
HUMANA INC 19,310 297.00 5,735,070.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 14,200 166.15 2,359,330.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MCKESSON CORP 27,000 145.29 3,922,830.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 19,100 100.60 1,921,460.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 135,600 245.69 33,315,564.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 11,800 147.35 1,738,730.00
WELLCARE HEALTH PLANS INC 7,050 274.36 1,934,238.00
ABBVIE INC 208,900 64.43 13,459,427.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 30,700 110.85 3,403,095.00
ALKERMES PLC 20,100 21.65 435,165.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 12,700 80.69 1,024,763.00
AMGEN INC 88,100 204.02 17,974,162.00
BEIGENE, LTD ADR 4,600 143.76 661,296.00
BIOGEN INC 28,000 231.68 6,487,040.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 24,100 76.50 1,843,650.00
CELGENE CORP 99,600 94.74 9,436,104.00
EXACT SCIENCES CORP 17,700 119.82 2,120,814.00
GILEAD SCIENCES INC 180,800 63.14 11,415,712.00
INCYTE CORP 24,900 83.12 2,069,688.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 18,800 69.08 1,298,704.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 11,530 296.85 3,422,680.50
SEATTLE GENETICS INC 15,400 79.20 1,219,680.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 36,400 184.94 6,731,816.00
ALLERGAN PLC 47,300 158.25 7,485,225.00
BRISTOL MYERS SQUIBB 231,500 46.98 10,875,870.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 41,100 29.36 1,206,696.00
ELI LILLY & CO. 126,600 110.52 13,991,832.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 7,800 134.83 1,051,674.00
JOHNSON & JOHNSON 376,200 131.36 49,417,632.00
MERCK & CO INC 364,800 85.06 31,029,888.00
MYLAN NV 69,300 18.53 1,284,129.00
NEKTAR THERAPEUTICS 25,000 18.10 452,500.00
PERRIGO CO PLC 16,500 46.18 761,970.00
PFIZER INC 784,800 34.65 27,193,320.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 154,000 6.41 987,140.00
ZOETIS INC 68,000 125.37 8,525,160.00
BANK OF AMERICA CORP 1,296,600 27.03 35,047,098.00
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BB&T CORPORATION 108,800 46.55 5,064,640.00
CIT GROUP INC 13,400 42.41 568,294.00
CITIGROUP 332,600 63.48 21,113,448.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 63,900 32.40 2,070,360.00
COMERICA INC 23,000 61.33 1,410,590.00
EAST WEST BANCORP INC 20,700 39.91 826,137.00
FIFTH THIRD BANCORP 113,800 25.67 2,921,246.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 24,100 92.06 2,218,646.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 141,000 12.93 1,823,130.00
JPMORGAN CHASE & CO 462,500 107.72 49,820,500.00
KEYCORP 138,000 16.43 2,267,340.00
M & T BANK CORP 18,900 147.52 2,788,128.00
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 50,000 14.50 725,000.00
PNC FINANCIAL 64,900 127.00 8,242,300.00
REGIONS FINANCIAL CORP 139,000 14.09 1,958,510.00
SIGNATURE BANK 7,600 119.41 907,516.00
SUNTRUST BKS INC. 63,400 60.68 3,847,112.00
SVB FINANCIAL GROUP 7,400 191.71 1,418,654.00
US BANCORP 215,500 52.28 11,266,340.00
WELLS FARGO CO 611,000 44.39 27,122,290.00
ZIONS BANCORP NA 27,500 40.20 1,105,500.00
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 40,000 20.24 809,600.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 184,300 199.72 36,808,396.00
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 35,000 18.56 649,600.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 49.22 1,068,074.00
AFLAC INC 106,900 52.65 5,628,285.00
ALLEGHANY CORP 2,100 750.67 1,576,407.00
ALLSTATE CORP 46,600 103.22 4,810,052.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 10,800 99.70 1,076,760.00
AMERICAN INTL GROUP 123,700 54.31 6,718,147.00
AON PLC 34,100 191.51 6,530,491.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 56,000 39.75 2,226,000.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 26,600 89.72 2,386,552.00
ASSURANT INC 9,000 124.53 1,120,770.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,400 38.93 833,102.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 13,900 35.24 489,836.00
CHUBB LTD 65,000 155.40 10,101,000.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 21,600 109.70 2,369,520.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 3,700 221.55 819,735.00
EVEREST RE GROUP LTD 5,600 249.29 1,396,024.00
FNF GROUP 37,200 44.23 1,645,356.00
GLOBE LIFE INC 14,000 87.17 1,220,380.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 51,600 58.47 3,017,052.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 53.49 1,599,351.00
LOEWS CORP 39,700 48.85 1,939,345.00
MARKEL CORP 2,000 1,152.02 2,304,040.00
MARSH & MCLENNAN COS 71,800 97.78 7,020,604.00
METLIFE INC 116,000 45.35 5,260,600.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 38,000 53.29 2,025,020.00
PROGRESSIVE CO 81,400 77.49 6,307,686.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 57,100 82.03 4,683,913.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 9,000 148.69 1,338,210.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 5,900 189.73 1,119,407.00
TRAVELERS COS INC/THE 36,800 146.81 5,402,608.00
UNUM GROUP 31,200 26.69 832,728.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 17,800 194.55 3,462,990.00
WR BERKLEY CORP 19,500 72.23 1,408,485.00
ACCENTURE PLC-CL A 90,200 193.22 17,428,444.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 22,500 86.65 1,949,625.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 6,600 138.69 915,354.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 61,800 167.02 10,321,836.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 16,300 128.22 2,089,986.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 80,400 61.22 4,922,088.00
DXC TECHNOLOGY CO 37,800 31.79 1,201,662.00
EPAM SYSTEMS INC 7,700 188.02 1,447,754.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 86,900 138.31 12,019,139.00
FISERV INC 81,500 107.26 8,741,690.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 12,100 291.27 3,524,367.00
GARTNER INC 12,700 129.29 1,641,983.00
GLOBAL PAYMENTS INC 22,600 157.75 3,565,150.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GODADDY INC - CLASS A 24,700 63.55 1,569,685.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 125,900 133.76 16,840,384.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 10,600 141.92 1,504,352.00
LEIDOS HOLDINGS INC 20,000 83.82 1,676,400.00
MASTERCARD INC 129,000 274.36 35,392,440.00
MONGODB INC 4,700 143.79 675,813.00
OKTA INC 14,300 128.18 1,832,974.00
PAYCHEX INC 45,300 81.47 3,690,591.00
PAYPAL HOLDINGS INC 157,800 106.16 16,752,048.00
SABRE CORP 36,000 23.72 853,920.00
SQUARE INC - A 45,600 62.87 2,866,872.00
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 23,700 127.35 3,018,195.00
TWILIO INC - A 15,600 124.76 1,946,256.00
VERISIGN INC 15,500 205.00 3,177,500.00
VISA INC-CLASS A SHARES 247,300 178.23 44,076,279.00
WESTERN UNION CO 59,000 21.09 1,244,310.00
WIX.COM LTD 6,700 143.80 963,460.00
ADOBE INC 69,000 287.45 19,834,050.00
ANSYS INC 11,500 209.57 2,410,055.00
AUTODESK INC. 31,300 144.13 4,511,269.00
CADENCE DESIGN SYS INC 40,300 69.32 2,793,596.00
CDK GLOBAL INC 16,700 44.96 750,832.00
CHECK POINT SOFTWARE 17,200 108.12 1,859,664.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 18,500 92.44 1,710,140.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 5,500 115.16 633,380.00
DOCUSIGN INC 14,900 44.81 667,669.00
DROPBOX INC-CLASS A 28,000 17.48 489,440.00
FORTINET INC 19,900 80.66 1,605,134.00
INTUIT INC 36,750 270.96 9,957,780.00
MICROSOFT CORP 1,028,800 136.13 140,050,544.00
ORACLE CORPORATION 355,400 53.59 19,045,886.00
PALO ALTO NETWORKS INC 13,500 199.27 2,690,145.00
PAYCOM SOFTWARE INC 7,000 241.42 1,689,940.00
PTC INC 14,700 65.38 961,086.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SALESFORCE.COM INC 117,350 143.89 16,885,491.50
SERVICENOW INC 25,700 256.91 6,602,587.00
SPLUNK INC 21,300 124.79 2,658,027.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 30,600 45.45 1,390,770.00
SYMANTEC CORP 91,000 23.51 2,139,410.00
SYNOPSYS INC 20,700 128.98 2,669,886.00
VMWARE INC - CLASS A 11,700 143.72 1,681,524.00
WORKDAY INC-CLASS A 21,100 192.39 4,059,429.00
ARISTA NETWORKS INC 7,400 221.18 1,636,732.00
CISCO SYSTEMS 622,200 46.96 29,218,512.00
COMMSCOPE HOLDING CO INC 22,800 10.83 246,924.00
F5 NETWORKS INC 8,100 128.74 1,042,794.00
JUNIPER NETWORKS INC 46,700 23.92 1,117,064.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 23,400 173.32 4,055,688.00
APPLE INC 665,600 206.50 137,446,400.00
DELL TECHNOLOGIES-C 20,790 48.43 1,006,859.70
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 188,000 12.80 2,406,400.00
HP INC 219,000 19.08 4,178,520.00
NETAPP INC 35,200 46.76 1,645,952.00
SEAGATE TECHNOLOGY 34,700 46.03 1,597,241.00
WESTERN DIGITAL CORP 42,000 55.19 2,317,980.00
XEROX HOLDINGS CORP 28,900 28.57 825,673.00
AMPHENOL CORP-CL A 41,300 86.61 3,576,993.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 68.02 823,042.00
CDW CORPORATION 21,100 111.69 2,356,659.00
COGNEX CORP 24,800 44.19 1,095,912.00
CORNING INC 108,000 27.63 2,984,040.00
FLEX LTD 76,000 9.99 759,240.00
FLIR SYSTEMS INC 17,800 46.98 836,244.00
IPG PHOTONICS CORP 4,730 119.42 564,856.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 27,100 85.69 2,322,199.00
TE CONNECTIVITY LTD 48,400 89.99 4,355,516.00
TRIMBLE INC 34,900 37.33 1,302,817.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 7,700 203.50 1,566,950.00
ADVANCED MICRO DEVICES 133,900 31.18 4,175,002.00
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ANALOG DEVICES INC 51,500 110.52 5,691,780.00
APPLIED MATERIALS 132,300 46.63 6,169,149.00
BROADCOM INC 56,080 273.78 15,353,582.40
INTEL CORP 635,600 46.50 29,555,400.00
KLA CORP 23,500 136.12 3,198,820.00
LAM RESEARCH 21,200 205.11 4,348,332.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 86,000 24.94 2,144,840.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 37,400 54.11 2,023,714.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 33,400 88.38 2,951,892.00
MICRON TECHNOLOGY 159,400 43.55 6,941,870.00
NVIDIA CORP 81,600 159.56 13,020,096.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 41,000 103.56 4,245,960.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 59,000 17.54 1,034,860.00
QORVO INC 17,600 71.61 1,260,336.00
QUALCOMM INC 171,500 73.28 12,567,520.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 23,800 76.66 1,824,508.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 132,900 122.82 16,322,778.00
XILINX INC 34,900 105.46 3,680,554.00
AT & T INC 1,029,400 34.97 35,998,118.00
CENTURYLINK INC 136,000 11.21 1,524,560.00
VERIZON COMMUNICATIONS 584,000 56.65 33,083,600.00
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 33,700 33.79 1,138,723.00
SPRINT CORP 109,000 6.91 753,190.00
T-MOBILE US INC 47,200 77.75 3,669,800.00
ALLIANT ENERGY CORP 34,300 51.63 1,770,909.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 68,800 90.23 6,207,824.00
DUKE ENERGY CORP 103,200 89.77 9,264,264.00
EDISON INTERNATIONAL 49,000 72.50 3,552,500.00
ENTERGY CORP 27,200 109.19 2,969,968.00
EVERGY INC 34,800 64.45 2,242,860.00
EVERSOURCE ENERGY 44,500 78.64 3,499,480.00
EXELON CORPORATION 135,200 45.13 6,101,576.00
FIRSTENERGY CORP 76,000 44.68 3,395,680.00
NEXTERA ENERGY INC 67,700 217.53 14,726,781.00
OGE ENERGY CORP 28,600 43.10 1,232,660.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 15,400 94.12 1,449,448.00
PPL CORPORATION 103,500 29.41 3,043,935.00
SOUTHERN CO. 146,900 57.48 8,443,812.00
XCEL ENERGY INC 73,400 61.80 4,536,120.00
ATMOS ENERGY CORP 17,000 110.44 1,877,480.00
UGI CORP 22,700 48.21 1,094,367.00
AMEREN CORPORATION 35,200 76.64 2,697,728.00
CENTERPOINT ENERGY INC 70,400 27.87 1,962,048.00
CMS ENERGY CORP 40,900 61.20 2,503,080.00
CONSOLIDATED EDISON INC 44,500 87.20 3,880,400.00
DOMINION ENERGY INC 113,500 76.86 8,723,610.00
DTE ENERGY COMPANY 25,100 129.29 3,245,179.00
NISOURCE INC 53,300 29.42 1,568,086.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 72,200 58.10 4,194,820.00
SEMPRA ENERGY 38,300 138.88 5,319,104.00
WEC ENERGY GROUP INC 43,500 90.44 3,934,140.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 26,000 124.22 3,229,720.00
ALLY FINANCIAL INC 57,400 30.76 1,765,624.00
AMERICAN EXPRESS CO 101,600 124.63 12,662,408.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 66,600 85.50 5,694,300.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 46,300 80.35 3,720,205.00
SYNCHRONY FINANCIAL 91,700 33.43 3,065,531.00
AFFILIATED MANAGERS GROUP 7,500 75.94 569,550.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,200 126.34 2,425,728.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 122,400 42.33 5,181,192.00
BLACKROCK INC 16,900 419.46 7,088,874.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 15,000 121.37 1,820,550.00
CME GROUP INC 50,700 213.58 10,828,506.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 35,000 41.09 1,438,150.00
EATON VANCE CORP 16,400 39.71 651,244.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,410 277.03 1,498,732.30
FRANKLIN RESOURCES INC 43,400 27.37 1,187,858.00
GOLDMAN SACHS GROUP 47,000 199.42 9,372,740.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 79,200 91.67 7,260,264.00
INVESCO LTD 58,000 15.65 907,700.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KKR & CO INC-A 68,000 24.47 1,663,960.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 5,330 366.21 1,951,899.30
MOODYS CORP 24,500 214.29 5,250,105.00
MORGAN STANLEY 182,100 39.94 7,273,074.00
MSCI INC 12,000 226.23 2,714,760.00
NASDAQ INC 15,400 97.53 1,501,962.00
NORTHERN TRUST CORP 28,400 87.00 2,470,800.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 17,700 75.75 1,340,775.00
S&P GLOBAL INC 35,300 256.68 9,060,804.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 170,600 37.14 6,336,084.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 56.56 1,080,296.00
STATE STREET CORP 52,200 50.20 2,620,440.00
T ROWE PRICE GROUP INC 33,800 107.37 3,629,106.00
TD AMERITRADE HOLDING CORP 37,900 43.92 1,664,568.00
H & R BLOCK INC 27,900 27.52 767,808.00
AES CORP 91,000 15.20 1,383,200.00
NRG ENERGY INC 40,000 35.47 1,418,800.00
VISTRA ENERGY CORP 51,600 23.69 1,222,404.00
CERNER CORP 45,100 70.65 3,186,315.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 17,600 160.34 2,821,984.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 45,600 71.08 3,241,248.00
ILLUMINA INC 20,920 286.17 5,986,676.40
IQVIA HOLDINGS INC 23,400 155.21 3,631,914.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,420 665.19 2,274,949.80
PERKINELMER INC 15,700 82.34 1,292,738.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 56,490 276.15 15,599,713.50
WATERS CORP 9,800 205.54 2,014,292.00
COSTAR GROUP INC 5,130 618.85 3,174,700.50
EQUIFAX INC 17,400 143.74 2,501,076.00
IHS MARKIT LTD 54,400 64.83 3,526,752.00
MANPOWERGROUP INC 8,000 84.95 679,600.00
NIELSEN HOLDINGS PLC 47,200 20.35 960,520.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 17,100 55.04 941,184.00
TRUNSUNION 25,300 82.27 2,081,431.00
VERISK ANALYTICS INC 22,300 156.88 3,498,424.00
CBRE GROUP INC 45,500 51.65 2,350,075.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 161,000 5.67 912,870.00
JONES LANG LASALLE INC 7,600 132.83 1,009,508.00
ALTICE USA INC-A 20,000 26.55 531,000.00
CBS CORP-CL B 47,000 43.80 2,058,600.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 22,390 384.51 8,609,178.90
COMCAST CORP-CL A 638,500 43.18 27,570,430.00
DISCOVERY INC - A 19,300 27.95 539,435.00
DISCOVERY INC - C 50,300 26.10 1,312,830.00
DISH NETWORK CORP-A 31,900 31.96 1,019,524.00
FOX CORP-CLASS A 48,033 32.99 1,584,608.67
FOX CORP-CLASS B 25,400 33.01 838,454.00
INTERPUBRIC GROUP 50,000 20.10 1,005,000.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 15,600 99.94 1,559,064.00
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C 69,500 25.66 1,783,370.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 26.04 624,960.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 22,400 40.66 910,784.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 40.11 517,419.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 55,000 13.76 756,800.00
OMNICOM GROUP 32,200 77.10 2,482,620.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 229,000 6.08 1,392,320.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 108,900 46.66 5,081,274.00
DISNEY (WALT) CO 254,300 135.20 34,381,360.00
ELECTRONIC ARTS 42,900 89.56 3,842,124.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 29,300 40.83 1,196,319.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 20,800 70.35 1,463,280.00
NETFLIX INC 61,770 302.80 18,703,956.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 15,700 127.20 1,997,040.00
INC
VIACOM INC-CLASS B 50,200 26.02 1,306,204.00
ALPHABET INC-CL A 42,290 1,179.21 49,868,790.90
ALPHABET INC-CL C 44,400 1,177.60 52,285,440.00
FACEBOOK INC-A 336,900 183.70 61,888,530.00
IAC/INTERACTIVE CORP 11,200 249.17 2,790,704.00
SNAP INC-A 97,000 15.98 1,550,060.00
TRIPADVISOR INC 14,600 37.99 554,654.00
101,000 40.58 4,098,580.00
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TWITTER INC
ZILLOW GROUP INC - C 16,000 35.94 575,040.00
小計 銘柄数：610 3,473,384,121.64
(369,602,804,383)
組入時価比率：65.9% 69.1%
カナダドル CAMECO CORP 56,000 10.95 613,200.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 168,200 31.06 5,224,292.00
CENOVUS ENERGY INC 140,000 10.85 1,519,000.00
ENBRIDGE INC 286,900 44.61 12,798,609.00
ENCANA CORP 206,000 5.57 1,147,420.00
HUSKY ENERGY INC 52,000 8.77 456,040.00
IMPERIAL OIL 37,500 32.66 1,224,750.00
INTER PIPELINE LTD 60,000 24.53 1,471,800.00
KEYERA CORP 28,500 32.28 919,980.00
PEMBINA PIPELINE CORP 70,900 48.95 3,470,555.00
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 31,000 16.37 507,470.00
SUNCOR ENERGY INC 224,700 37.30 8,381,310.00
TC ENERGY CORP 131,200 64.23 8,426,976.00
TOURMALINE OIL CORP 33,000 12.86 424,380.00
VERMILION ENERGY INC 18,500 19.90 368,150.00
METHANEX CORP 8,600 43.34 372,724.00
NUTRIEN LTD 86,000 66.11 5,685,460.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 21,200 59.08 1,252,496.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 33,100 78.40 2,595,040.00
BARRICK GOLD 247,000 24.38 6,021,860.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 99,000 8.44 835,560.00
FRANCO-NEVADA CORP 26,900 123.10 3,311,390.00
KINROSS GOLD CORP 174,000 6.34 1,103,160.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 28,900 58.59 1,693,251.00
LUNDIN MINING CORP 95,000 5.81 551,950.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 68,000 21.95 1,492,600.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 63,000 35.15 2,214,450.00
WEST FRASER TIMBER 8,400 48.97 411,348.00
BOMBARDIER B SHEARS 262,000 1.66 434,920.00
CAE INC 36,000 33.88 1,219,680.00
SNC-LAVALIN GROUP INC 25,200 16.72 421,344.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WSP GLOBAL INC 15,700 70.62 1,108,734.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 102,700 122.73 12,604,371.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 20,000 315.84 6,316,800.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 45,000 63.24 2,845,800.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 27,800 48.03 1,335,234.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 33,800 98.89 3,342,482.00
INC
STARS GROUP INC/THE 33,000 18.48 609,840.00
CANADIAN TIRE CORP LTD A 8,600 133.43 1,147,498.00
DOLLARAMA INC 41,800 50.62 2,115,916.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 62,600 83.33 5,216,458.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 36.71 954,460.00
LOBLAW COMPANIES 26,100 71.98 1,878,678.00
METRO INC 36,800 54.30 1,998,240.00
WESTON(GEORGE)LTD 10,700 107.42 1,149,394.00
SAPUTO INC 32,100 41.73 1,339,533.00
AURORA CANNABIS INC 97,000 7.91 767,270.00
BAUSCH HEALTH COS INC 42,500 28.26 1,201,050.00
CANOPY GROWTH CORP 27,500 37.25 1,024,375.00
CRONOS GROUP INC 25,000 16.12 403,000.00
BANK OF MONTREAL 90,800 93.19 8,461,652.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 173,900 67.72 11,776,508.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 62,000 99.04 6,140,480.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 46,000 61.05 2,808,300.00
ROYAL BANK OF CANADA 203,200 99.74 20,267,168.00
TORONTO DOMINION BANK 259,200 72.52 18,797,184.00
ONEX CORPORATION 10,900 76.42 832,978.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 3,880 585.00 2,269,800.00
GREAT-WEST LIFECO INC 36,000 27.90 1,004,400.00
IA FINANCIAL CORP INC 14,700 55.26 812,322.00
INTACT FINANCIAL CORP 18,900 124.52 2,353,428.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 275,000 22.21 6,107,750.00
POWER CORPORATION OF CANADA 39,000 27.10 1,056,900.00
POWER FINANCIAL CORP 39,000 27.57 1,075,230.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 83,900 52.81 4,430,759.00
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CGI INC 33,800 103.29 3,491,202.00
SHOPIFY INC - CLASS A 14,030 476.54 6,685,856.20
BLACKBERRY LTD 71,000 9.11 646,810.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 2,890 1,254.99 3,626,921.10
OPEN TEXT CORP 38,400 51.05 1,960,320.00
BCE INC 22,700 62.01 1,407,627.00
TELUS CORP 29,300 48.02 1,406,986.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 50,200 67.79 3,403,058.00
EMERA INC 7,600 56.59 430,084.00
FORTIS INC 61,800 54.43 3,363,774.00
HYDRO ONE LTD 49,000 23.94 1,173,060.00
ALTAGAS LTD 42,000 18.96 796,320.00
ATCO LTD CL1 9,600 45.81 439,776.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 15,700 36.32 570,224.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 120,200 67.79 8,148,358.00
CI FINANCIAL CORP 33,600 18.85 633,360.00
IGM FINANCIAL INC 10,300 34.92 359,676.00
THOMSON REUTERS CORP 28,247 89.46 2,526,976.62
FIRST CAPITAL REALTY INC 25,000 21.97 549,250.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 30.15 814,050.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 63,000 25.55 1,609,650.00
小計
銘柄数：86 256,168,495.92
(20,537,028,317)
組入時価比率：3.7% 3.8%
ユーロ TENARIS SA 71,000 9.48 673,364.00
ENI SPA 355,000 13.04 4,629,200.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 67,000 12.52 838,840.00
NESTE OYJ 59,300 29.86 1,770,698.00
OMV AG 21,000 43.73 918,330.00
REPSOL SA 204,035 12.47 2,545,336.62
TOTAL SA 336,500 43.23 14,548,577.50
VOPAK 9,000 43.33 389,970.00
AIR LIQUIDE 61,000 123.20 7,515,200.00
AKZO NOBEL 32,700 80.78 2,641,506.00
ARKEMA 9,900 74.36 736,164.00
130,400 56.85 7,413,240.00
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BASF SE
COVESTRO AG 27,000 38.30 1,034,100.00
EVONIK INDUSTRIES AG 27,300 21.50 586,950.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 31.04 325,920.00
KONINKLIJKE DSM NV 26,000 107.50 2,795,000.00
LANXESS 12,000 50.48 605,760.00
SOLVAY SA 10,300 87.02 896,306.00
SYMRISE AG 18,100 81.12 1,468,272.00
UMICORE 28,000 26.56 743,680.00
CRH PLC 116,100 28.91 3,356,451.00
HEIDELBERGCEMENT AG 20,300 59.96 1,217,188.00
IMERYS 3,800 35.82 136,116.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 32,000 26.74 855,680.00
ARCELORMITTAL 88,500 11.77 1,042,353.00
THYSSENKRUPP AG 62,000 9.52 590,488.00
VOESTALPINE AG 16,500 19.24 317,460.00
STORA ENSO OYJ-R 85,000 9.63 819,060.00
UPM-KYMMENE OYJ 73,300 23.17 1,698,361.00
AIRBUS SE 82,500 123.02 10,149,150.00
DASSAULT AVIATION SA 330 1,199.00 395,670.00
LEONARDO SPA 55,000 10.09 555,225.00
MTU AERO ENGINES AG 7,600 241.40 1,834,640.00
SAFRAN SA 45,700 126.30 5,771,910.00
THALES SA 15,200 101.70 1,545,840.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 70,800 31.90 2,258,874.00
KINGSPAN GROUP PLC 22,200 42.24 937,728.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 36,457 33.00 1,203,081.00
BOUYGUES 31,400 31.98 1,004,172.00
EIFFAGE SA 10,800 88.88 959,904.00
FERROVIAL SA 67,474 25.33 1,709,116.42
HOCHTIEF AG 3,800 96.50 366,700.00
VINCI 72,300 95.48 6,903,204.00
LEGRAND SA 37,000 61.36 2,270,320.00
PRYSMIAN SPA 30,900 17.72 547,702.50
SCHNEIDER ELECTRIC SE 78,200 72.64 5,680,448.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 30,000 12.00 360,000.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SA
SIEMENS AG 108,500 85.84 9,313,640.00
ALSTOM 20,500 38.29 784,945.00
ANDRITZ AG 11,700 30.94 361,998.00
CNH INDUSTRIAL NV 141,000 7.95 1,121,796.00
GEA GROUP AG 24,200 22.89 553,938.00
KION GROUP AG 9,900 41.47 410,553.00
KNORR-BREMSE AG 7,100 85.47 606,837.00
KONE OYJ 48,700 50.96 2,481,752.00
METSO OYJ 16,200 31.94 517,428.00
WARTSILA OYJ 63,000 10.80 680,400.00
BRENNTAG AG 20,600 40.54 835,124.00
EDENRED 32,800 43.67 1,432,376.00
SOCIETE BIC SA 3,800 57.45 218,310.00
BOLLORE 106,000 3.82 405,344.00
DEUTSCHE POST AG-REG 138,500 28.58 3,958,330.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 31,000 13.09 405,945.00
ADP 3,900 153.10 597,090.00
AENA SME SA 9,300 162.85 1,514,505.00
ATLANTIA SPA 72,000 22.92 1,650,240.00
FRAPORT AG 6,300 74.02 466,326.00
GETLINK 62,000 12.45 771,900.00
CONTINENTAL AG 15,900 106.26 1,689,534.00
FAURECIA 10,500 35.86 376,530.00
MICHELIN (CGDE) 24,100 92.84 2,237,444.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 15,800 26.11 412,538.00
PIRELLI & C. SPA 53,000 4.51 239,348.00
VALEO SA 33,100 24.62 814,922.00
BAYER MOTOREN WERK 47,400 59.56 2,823,144.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 7,800 48.32 376,896.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 129,400 41.24 5,337,103.00
FERRARI NV 17,100 140.05 2,394,855.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 150,000 11.05 1,658,100.00
PEUGEOT CITROEN 82,000 19.00 1,558,410.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 20,300 55.10 1,118,530.00
RENAULT SA 28,100 48.34 1,358,494.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VOLKSWAGEN AG 4,500 143.50 645,750.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 26,500 139.86 3,706,290.00
SEB SA 3,000 133.70 401,100.00
ADIDAS AG 25,620 257.70 6,602,274.00
ESSILORLUXOTTICA 40,100 127.25 5,102,725.00
HERMES INTERNATIONAL 4,460 605.80 2,701,868.00
HUGO BOSS AG 9,300 49.29 458,397.00
KERING SA 10,800 432.30 4,668,840.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 39,330 348.45 13,704,538.50
SE
MONCLER SPA 25,200 33.86 853,272.00
PUMA SE 10,610 65.70 697,077.00
ACCOR SA 26,200 37.88 992,456.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 10,900 70.96 773,464.00
SODEXO 12,100 99.98 1,209,758.00
DELIVERY HERO SE 16,500 44.20 729,300.00
ZALANDO SE 18,300 40.00 732,000.00
INDITEX SA 152,700 25.99 3,968,673.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 80,000 15.43 1,234,800.00
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA 8,300 34.88 289,504.00
COLRUYT SA 8,700 46.07 400,809.00
JERONIMO MARTINS 38,000 14.46 549,670.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 169,000 20.98 3,546,465.00
METRO AG 25,000 14.21 355,250.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 108,000 85.63 9,248,040.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 76,000 7.84 595,840.00
HEINEKEN HOLDING NV 16,000 87.60 1,401,600.00
HEINEKEN NV 37,100 94.20 3,494,820.00
PERNOD RICARD SA 30,300 159.10 4,820,730.00
REMY COINTREAU 3,000 130.60 391,800.00
DANONE 87,600 80.10 7,016,760.00
KERRY GROUP PLC-A 22,100 106.20 2,347,020.00
HENKEL AG & CO KGAA 14,400 78.40 1,128,960.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 24,600 85.96 2,114,616.00
BEIERSDORF AG 13,700 110.00 1,507,000.00
LOREAL-ORD 35,800 233.30 8,352,140.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNILEVER NV 206,600 53.34 11,020,044.00
BIOMERIEUX 5,900 73.95 436,305.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 6,000 99.30 595,800.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 129,400 41.65 5,389,510.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,300 172.20 912,660.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 19,900 35.35 703,465.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 29,400 59.36 1,745,184.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 57,600 42.25 2,433,888.00
GRIFOLS SA 43,700 28.72 1,255,064.00
BAYER AG-REG 132,400 64.61 8,554,364.00
IPSEN 5,500 93.45 513,975.00
MERCK KGAA 18,700 94.32 1,763,784.00
ORION OYJ 13,000 32.54 423,020.00
RECORDATI SPA 14,100 38.80 547,080.00
SANOFI 159,100 75.99 12,090,009.00
UCB SA 16,500 68.42 1,128,930.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 58,100 16.53 960,683.50
AIB GROUP PLC 125,000 2.50 313,000.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 951,000 4.36 4,151,590.50
S.A.
BANCO DE SABADELL SA 790,000 0.77 611,460.00
BANCO SANTANDER SA 2,304,000 3.58 8,260,992.00
BANK OF IRELAND GROUP PLC 133,000 3.32 441,560.00
BANKIA SA 151,000 1.63 246,507.50
BANKINTER S.A. 88,000 5.44 478,896.00
BNP PARIBAS 159,900 40.61 6,493,539.00
CAIXABANK 530,000 2.09 1,112,470.00
COMMERZBANK AG 135,000 5.00 675,135.00
CREDIT AGRICOLE SA 154,000 10.23 1,575,420.00
ERSTE GROUP BANK AG 43,000 30.40 1,307,200.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 91,000 8.65 787,696.00
ING GROEP NV 543,000 8.58 4,660,569.00
INTESA SANPAOLO 2,080,000 1.88 3,914,560.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 36,100 52.20 1,884,420.00
MEDIOBANCA S.P.A. 88,000 8.50 748,704.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORDEA BANK ABP 6,120 5.52 33,825.24
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 19.65 395,065.50
SOCIETE GENERALE 110,000 22.07 2,427,700.00
UNICREDIT SPA 288,000 9.53 2,744,928.00
EURAZEO SE 5,953 59.05 351,524.65
EXOR NV 15,100 57.16 863,116.00
GROUPE BRUXELLES LAM 11,000 80.92 890,120.00
WENDEL 3,400 121.50 413,100.00
AEGON NV 246,000 3.55 873,300.00
AGEAS 25,800 47.75 1,231,950.00
ALLIANZ SE-REG 60,100 198.64 11,938,264.00
ASSICURAZIONI GENERALI 153,000 15.98 2,444,940.00
AXA 276,000 21.52 5,940,900.00
CNP ASSURANCES 21,200 16.75 355,100.00
HANNOVER RUECK SE 7,900 144.70 1,143,130.00
MAPFRE SA 163,000 2.36 384,680.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 20,700 217.00 4,491,900.00
NN GROUP NV 42,900 31.43 1,348,347.00
POSTE ITALIANE SPA 77,000 9.23 711,018.00
SAMPO OYJ-A SHS 61,200 36.78 2,250,936.00
SCOR SE 23,200 36.46 845,872.00
ADYEN NV 1,490 659.40 982,506.00
AMADEUS IT GROUP SA 61,400 67.24 4,128,536.00
ATOS SE 13,600 65.98 897,328.00
CAPGEMINI SA 21,900 105.30 2,306,070.00
WIRECARD AG 16,900 138.65 2,343,185.00
WORLDLINE SA 10,440 61.75 644,670.00
DASSAULT SYSTEMES SA 18,800 127.50 2,397,000.00
SAP SE 139,100 107.30 14,925,430.00
NOKIA OYJ 805,000 4.63 3,729,565.00
INGENICO GROUP 8,100 87.24 706,644.00
ASML HOLDING NV 60,300 191.42 11,542,626.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 173,000 15.18 2,626,140.00
STMICROELECTRONICS NV 99,000 15.81 1,565,190.00
CELLNEX TELECOM SA 28,000 35.08 982,240.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHE TELEKOM-REG 473,000 14.88 7,039,186.00
ELISA OYJ 19,500 44.98 877,110.00
ILIAD SA 3,900 91.86 358,254.00
KONINKLIJKE KPN NV 505,000 2.77 1,400,365.00
ORANGE SA 279,000 13.46 3,755,340.00
PROXIMUS 21,600 27.16 586,656.00
TELECOM ITALIA SPA 1,290,000 0.44 574,179.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.41 364,144.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 97,000 2.20 213,594.00
AG
TELEFONICA SA 666,000 6.00 3,999,996.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 28.58 480,144.00
1&1 DRILLISCH AG 8,000 24.02 192,160.00
ELECTRICITE DE FRANCE 82,000 10.54 864,280.00
ENDESA S.A. 44,400 23.45 1,041,180.00
ENEL SPA 1,155,000 6.28 7,259,175.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 361,000 3.34 1,207,545.00
FORTUM OYJ 65,000 20.65 1,342,250.00
IBERDROLA SA 853,000 9.24 7,886,838.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 59,000 17.78 1,049,020.00
TERNA SPA 207,000 5.43 1,124,424.00
VERBUND AG 9,000 53.80 484,200.00
ENAGAS SA 30,400 20.29 616,816.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 42,700 23.70 1,011,990.00
SNAM SPA 298,000 4.48 1,337,126.00
E.ON SE 309,000 8.28 2,560,683.00
ENGIE 261,000 13.46 3,514,365.00
INNOGY SE 19,500 43.56 849,420.00
RWE AG 78,000 25.57 1,994,460.00
SUEZ 52,000 13.45 699,660.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 77,000 21.93 1,688,610.00
AMUNDI SA 8,200 54.55 447,310.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 275,000 6.16 1,694,000.00
DEUTSCHE BOERSE AG 26,600 129.00 3,431,400.00
NATIXIS 128,000 3.49 446,720.00
UNIPER SE 26,200 27.25 713,950.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,700 377.00 640,900.00
QIAGEN NV 31,400 31.18 979,052.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,100 134.40 551,040.00
BUREAU VERITAS SA 41,000 20.83 854,030.00
RANDSTAD NV 15,300 41.83 639,999.00
TELEPERFORMANCE 8,400 188.50 1,583,400.00
WOLTERS KLUWER 39,400 64.32 2,534,208.00
AROUNDTOWN SA 135,000 7.16 966,870.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 48,400 30.95 1,497,980.00
VONOVIA SE 70,500 44.80 3,158,400.00
AXEL SPRINGER SE-TEND 5,900 62.80 370,520.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS 24,100 15.72 378,852.00
JC DECAUX SA 9,300 25.18 234,174.00
PUBLICIS GROUPE 29,200 42.31 1,235,452.00
RTL GROUP 5,400 41.76 225,504.00
SES FDR 48,000 14.26 684,480.00
TELENET GROUP HOLDING NV 6,700 45.40 304,180.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 11,100 71.78 796,758.00
VIVENDI SA 130,900 25.47 3,334,023.00
小計
銘柄数：241 519,862,190.93
(61,348,937,151)
組入時価比率：10.9% 11.6%
英ポンド WOOD GROUP (JOHN) PLC 86,000 4.33 372,380.00
BP PLC 2,867,000 4.90 14,054,034.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 626,500 22.73 14,240,345.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 530,300 22.65 12,013,946.50
CRODA INTERNATIONAL PLC 16,790 46.80 785,772.00
JOHNSON MATTHEY PLC 26,700 27.93 745,731.00
ANGLO AMERICAN PLC 151,000 16.98 2,564,584.00
ANTOFAGASTA PLC 59,000 7.91 466,808.00
BHP GROUP PLC 300,000 17.55 5,265,600.00
EVRAZ PLC 76,000 4.96 376,960.00
FRESNILLO PLC 26,000 6.63 172,536.00
GLENCORE PLC 1,588,000 2.24 3,563,472.00
RIO TINTO PLC-REG 161,800 40.05 6,480,090.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MONDI PLC 67,400 15.37 1,035,938.00
BAE SYSTEMS PLC 441,000 5.49 2,421,090.00
MEGGITT PLC 111,000 6.09 675,990.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 238,000 7.54 1,794,520.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 680,000 1.63 1,114,860.00
DCC PLC 14,500 65.66 952,070.00
SMITHS GROUP PLC 54,000 15.54 839,160.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 10,500 77.85 817,425.00
WEIR GROUP PLC 38,000 12.77 485,260.00
ASHTEAD GROUP PLC 68,700 20.91 1,436,517.00
BUNZLE 50,000 20.32 1,016,000.00
FERGUSON PLC 32,900 59.66 1,962,814.00
G4S PLC 219,000 1.70 373,285.50
RENTOKIL INTIAL PLC 263,000 4.54 1,195,072.00
EASYJET PLC 21,000 8.87 186,270.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 145,000 6.19 898,420.00
PERSIMMON PLC 42,600 18.41 784,266.00
TAYLOR WIMPEY PLC 450,000 1.43 646,200.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 17,100 38.29 654,759.00
BURBERRY GROUP PLC 60,000 21.02 1,261,200.00
CARNIVAL PLC 22,900 35.24 806,996.00
COMPASS GROUP PLC 222,000 20.38 4,524,360.00
GVC HOLDINGS PLC 87,000 5.66 492,942.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 23,750 51.21 1,216,237.50
PLC
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI 89,000 4.52 402,280.00
TUI AG-DI 60,000 7.46 448,080.00
WHITBREAD PLC 18,500 40.97 757,945.00
OCADO GROUP PLC 65,000 11.51 748,150.00
MARKS & SPENCER PLC 249,600 1.81 452,400.00
NEXT PLC 19,800 56.22 1,113,156.00
KINGFISHER PLC 308,000 1.93 595,672.00
MORRISON SUPERMARKETS 315,000 1.81 570,307.50
SAINSBURY 255,000 1.82 465,375.00
TESCO PLC 1,372,000 2.16 2,964,892.00
COCA-COLA HBC AG-DI 29,000 27.16 787,640.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DIAGEO PLC 342,400 34.52 11,819,648.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 49,400 23.03 1,137,682.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 325,100 30.29 9,847,279.00
IMPERIAL BRANDS PLC 134,000 20.89 2,799,260.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 100,500 61.70 6,200,850.00
UNILEVER PLC 157,500 50.11 7,892,325.00
SMITH & NEPHEW PLC 122,000 18.97 2,314,950.00
NMC HEALTH PLC 13,300 18.51 246,183.00
ASTRAZENECA PLC 179,400 72.56 13,017,264.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 703,000 16.58 11,655,740.00
BARCLAYS PLC 2,450,000 1.39 3,425,590.00
HSBC HOLDINGS PLC 2,836,000 5.97 16,936,592.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 10,150,000 0.49 5,039,475.00
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 650,000 1.82 1,183,975.00
STANDARD CHARTERED PLC 404,000 6.12 2,474,096.00
ADMIRAL GROUP PLC 27,000 21.50 580,500.00
AVIVA PLC 542,000 3.60 1,954,994.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 183,000 2.97 545,157.00
LEGAL & GENERAL 858,000 2.26 1,944,228.00
PRUDENTIAL PLC 369,000 14.15 5,223,195.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 140,000 5.21 729,400.00
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC 48,116 15.97 768,797.44
SAGE GROUP PLC (THE) 159,000 6.99 1,111,410.00
HALMA PLC 54,000 19.36 1,045,710.00
BT GROUP PLC 1,210,000 1.64 1,984,642.00
VODAFONE GROUP PLC 3,730,000 1.50 5,626,332.00
SSE PLC 149,000 11.07 1,649,430.00
CENTRICA PLC 780,000 0.65 510,432.00
NATIONAL GRID PLC 477,000 8.57 4,091,229.00
SEVERN TRENT PLC 32,400 20.07 650,268.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 96,000 7.81 750,336.00
3I GROUP PLC 132,000 10.70 1,412,400.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 40,100 18.98 761,098.00
INVESTEC PLC 92,000 4.07 375,268.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 44,900 68.52 3,076,548.00
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SCHRODERS PLC 15,800 27.11 428,338.00
ST JAMES S PLACE PLC 70,000 9.40 658,000.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 366,000 2.41 884,988.00
EXPERIAN PLC 126,200 25.18 3,177,716.00
INTERTEK GROUP PLC 21,600 54.70 1,181,520.00
RELX PLC 279,000 19.25 5,372,145.00
INFORMA PLC 173,000 8.45 1,462,196.00
ITV PLC 500,000 1.06 534,500.00
PEARSON 109,000 8.14 887,696.00
WPP PLC 183,000 9.52 1,743,258.00
AUTO TRADER GROUP PLC 121,000 5.25 635,492.00
小計
銘柄数：94 245,747,940.44
(31,743,261,466)
組入時価比率：5.7% 5.9%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 25,900 17.28 447,552.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,220 577.00 703,940.00
GIVAUDAN-REG 1,296 2,598.00 3,367,008.00
SIKA AG-REG 18,000 137.75 2,479,500.00
LAFARGEHOLCIM LTD 67,000 45.97 3,079,990.00
GEBERIT AG-REG 5,340 434.20 2,318,628.00
ABB LTD 258,000 18.06 4,660,770.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 205.40 616,200.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 5,500 206.10 1,133,550.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 7,300 139.00 1,014,700.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 74,300 73.90 5,490,770.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,120 261.80 1,078,616.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 48.60 359,640.00
DUFRY AG-REG 6,500 77.28 502,320.00
BARRY CALLEBAUT AG 300 1,918.00 575,400.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 140 7,420.00 1,038,800.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 15 79,600.00 1,194,000.00
NESTLE SA-REG 432,700 107.76 46,627,752.00
ALCON INC 62,100 59.21 3,676,941.00
SONOVA HOLDING AG-REG 7,600 224.10 1,703,160.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,450 784.80 1,137,960.00
306,500 87.52 26,824,880.00
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NOVARTIS AG-REG
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 99,330 273.20 27,136,956.00
VIFOR PHARMA AG 6,700 154.00 1,031,800.00
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES 5,800 68.75 398,750.00
BALOISE HOLDING AG 6,600 178.80 1,180,080.00
SWISS LIFE HOLDING AG 4,850 463.70 2,248,945.00
SWISS RE LTD 43,500 98.82 4,298,670.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 21,510 347.10 7,466,121.00
TEMENOS AG-REG 9,300 159.10 1,479,630.00
SWISSCOM AG-REG 3,510 487.20 1,710,072.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 365,000 11.05 4,033,250.00
JULIUS BAER GROUP LTD 31,000 37.67 1,167,770.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 2,630 787.40 2,070,862.00
UBS GROUP AG 549,000 10.14 5,566,860.00
LONZA AG-REG 10,390 342.40 3,557,536.00
ADECCO GROUP AG-REG 21,500 51.10 1,098,650.00
SGS SA-REG 746 2,363.00 1,762,798.00
SWISS PRIME SITE-REG 10,100 96.65 976,165.00
小計
銘柄数：39 177,216,992.00
(19,258,170,520)
組入時価比率：3.4% 3.6%
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 24,800 272.10 6,748,080.00
ローナ
BOLIDEN AB 36,300 195.26 7,087,938.00
ASSA ABLOY AB-B 144,000 215.20 30,988,800.00
SKANSKA AB-B SHS 45,000 173.95 7,827,750.00
ALFA LAVAL AB 45,000 172.40 7,758,000.00
ATLAS COPCO AB-A 94,700 269.20 25,493,240.00
ATLAS COPCO AB-B 52,900 242.50 12,828,250.00
EPIROC AB - A 92,000 97.60 8,979,200.00
EPIROC AB - B 58,000 93.00 5,394,000.00
SANDVIK AB 159,000 133.20 21,178,800.00
SKF AB-B SHARES 49,000 145.90 7,149,100.00
VOLVO AB-B SHS 214,000 128.55 27,509,700.00
SECURITAS AB-B SHS 45,000 142.50 6,412,500.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 220.70 7,503,800.00
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HUSQVARNA AB-B SHS 55,000 74.20 4,081,000.00
HENNES&MAURITZ AB-B 118,000 168.42 19,873,560.00
ICA GRUPPEN AB 13,800 483.40 6,670,920.00
SWEDISH MATCH AB 23,400 370.70 8,674,380.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 87,300 290.50 25,360,650.00
NORDEA BANK ABP 437,000 59.37 25,944,690.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 221,000 83.54 18,462,340.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 212,000 85.30 18,083,600.00
SWEDBANK AB 126,000 125.45 15,806,700.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 196.30 4,907,500.00
INVESTOR AB-B SHS 65,400 436.20 28,527,480.00
KINNEVIK AB - B 33,700 244.20 8,229,540.00
LUNDBERGS AB-B SHS 9,200 353.60 3,253,120.00
ERICSSON LM-B 440,000 80.40 35,376,000.00
HEXAGON AB-B SHS 36,100 436.30 15,750,430.00
TELIA CO AB 401,000 41.12 16,489,120.00
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR- 9,700 473.00 4,588,100.00
SDR
TELE 2 AB-B SHS 69,000 141.40 9,756,600.00
小計
銘柄数：32 452,694,888.00
(4,979,643,768)
組入時価比率：0.9% 0.9%
ノルウェーク AKER AB ASA 14,100 224.20 3,161,220.00
ローネ
EQUINOR ASA 140,000 147.40 20,636,000.00
YARA INTERNATIONAL ASA 26,200 365.00 9,563,000.00
NORSK HYDRO 184,000 26.49 4,874,160.00
MOWI ASA 62,000 231.30 14,340,600.00
ORKLA ASA 115,000 80.08 9,209,200.00
DNB ASA 136,000 145.75 19,822,000.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 167.70 5,198,700.00
TELENOR ASA 102,000 183.35 18,701,700.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 12,900 239.00 3,083,100.00
小計
銘柄数：10 108,589,680.00
(1,282,444,120)
組入時価比率：0.2% 0.2%
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デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 15,100 550.00 8,305,000.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 31,300 278.10 8,704,530.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 26,800 505.40 13,544,720.00
ISS A/S 21,800 166.00 3,618,800.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 520 6,870.00 3,572,400.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 880 7,308.00 6,431,040.00
DSV A/S 31,100 634.20 19,723,620.00
PANDORA A/S 13,700 226.40 3,101,680.00
CARLSBERG B 15,500 1,002.00 15,531,000.00
COLOPLAST-B 16,400 823.00 13,497,200.00
DEMANT A/S 16,000 205.40 3,286,400.00
GENMAB A/S 9,400 1,351.00 12,699,400.00
H LUNDBECK A/S 10,500 269.40 2,828,700.00
NOVO NORDISK A/S-B 244,000 347.50 84,790,000.00
DANSKE BANK AS 97,000 91.12 8,838,640.00
TRYG A/S 16,000 201.40 3,222,400.00
ORSTED A/S 27,200 677.00 18,414,400.00
小計
銘柄数：17 230,109,930.00
(3,642,640,191)
組入時価比率：0.6% 0.7%
豪ドル WORLEYPARSONS LTD 47,000 13.26 623,220.00
CALTEX AUSTRALIA LIMITED 33,300 25.60 852,480.00
OIL SEARCH LTD 204,000 6.31 1,287,240.00
ORIGIN ENERGY LTD 239,000 7.02 1,677,780.00
SANTOS LTD. 261,000 6.59 1,719,990.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 19.74 335,580.00
WOODSIDE PETROLEUM 134,000 31.21 4,182,140.00
INCITEC PIVOT LTD 233,000 3.16 736,280.00
ORICA LTD 50,000 20.81 1,040,500.00
BORAL LTD 153,000 4.98 761,940.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 58,000 22.59 1,310,220.00
ALUMINA LTD 350,000 2.19 766,500.00
BHP GROUP LIMITED 418,000 36.17 15,119,060.00
BLUESCOPE STEEL LTD 68,000 12.20 829,600.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 201,000 7.66 1,539,660.00
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NEWCREST MINING 110,000 36.26 3,988,600.00
RIO TINTO LTD 53,200 84.72 4,507,104.00
SOUTH32 LTD 700,000 2.76 1,932,000.00
CIMIC GROUP LTD 11,700 30.85 360,945.00
BRAMBLES LTD 218,000 12.66 2,759,880.00
AURIZON HOLDINGS LTD 273,000 5.83 1,591,590.00
SYDNEY AIRPORT 144,000 8.10 1,166,400.00
TRANSURBAN GROUP 371,000 14.77 5,479,670.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 82,000 28.00 2,296,000.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 11.28 620,400.00
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L 8,500 40.14 341,190.00
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 7,300 43.05 314,265.00
TABCORP HOLDINGS 287,000 4.43 1,271,410.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 97,117 4.57 443,824.69
WESFARMERS LIMITED 158,800 37.84 6,008,992.00
COLES GROUP LTD 163,000 13.14 2,141,820.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 180,000 34.99 6,298,200.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 10.21 786,170.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 100,000 17.08 1,708,000.00
COCHLEAR LTD 8,100 209.43 1,696,383.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 20,500 68.94 1,413,270.00
SONIC HEALTHCARE LTD 62,000 27.28 1,691,360.00
CSL LIMITED 64,300 227.40 14,621,820.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 406,000 26.39 10,714,340.00
BANK OF QUEENSLAND LTD 56,000 8.88 497,280.00
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD 67,000 10.58 708,860.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 250,700 75.12 18,832,584.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 395,000 27.03 10,676,850.00
WESTPAC BANKING CORP 489,000 27.82 13,603,980.00
AMP LIMITED 390,000 1.73 676,650.00
CHALLENGER LIMITED 80,000 6.69 535,200.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 335,000 7.84 2,626,400.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 400,000 3.39 1,356,000.00
QBE INSURANCE 179,000 12.04 2,155,160.00
SUNCORP GROUP LTD 181,000 13.10 2,371,100.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMPUTERSHARE LTD 63,000 14.48 912,240.00
TELSTRA CORP LTD 590,000 3.77 2,224,300.00
TPG TELECOM LTD 52,000 6.46 335,920.00
AUSNET SERVICES 230,000 1.76 405,950.00
APA GROUP 159,000 10.49 1,667,910.00
AGL ENERGY LTD 94,000 19.01 1,786,940.00
ASX LTD 26,300 84.79 2,229,977.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 45,300 118.54 5,369,862.00
SEEK LTD 48,000 18.89 906,720.00
REA GROUP LTD 6,900 100.20 691,380.00
小計
銘柄数：60 177,507,086.69
(12,807,136,304)
組入時価比率：2.3% 2.4%
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 112,627 4.52 509,074.04
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 130,000 9.66 1,255,800.00
A2 MILK CO LTD 106,000 15.70 1,664,200.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 86,000 15.80 1,358,800.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 58,000 13.08 758,640.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 260,000 3.98 1,034,800.00
MERIDIAN ENERGY LTD 159,000 4.75 755,250.00
小計
銘柄数：7 7,336,564.04
(500,940,592)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 387,040 67.90 26,280,016.00
NWS HOLDINGS LTD 220,500 13.70 3,020,850.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 197,000 53.90 10,618,300.00
LIMITED
MTR CORP 221,000 48.30 10,674,300.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 97,000 21.70 2,104,900.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 316,000 46.85 14,804,600.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 124,000 11.72 1,453,280.00
SANDS CHINA LTD 336,000 34.95 11,743,200.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 160,333 8.22 1,317,937.26
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 7.42 2,003,400.00
WYNN MACAU LTD 228,000 16.30 3,716,400.00
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VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS 102,000 37.15 3,789,300.00
LIMITED
WH GROUP LIMITED 1,310,000 6.37 8,344,700.00
BANK OF EAST ASIA 167,060 20.80 3,474,848.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 536,000 26.55 14,230,800.00
HANG SENG BANK 105,800 167.30 17,700,340.00
AIA GROUP LTD 1,709,000 76.00 129,884,000.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 38,000 93.70 3,560,600.00
HKT TRUST AND HKT LTD 519,600 12.46 6,474,216.00
PCCW LTD 550,000 4.29 2,359,500.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 89,000 55.20 4,912,800.00
CLP HLDGS 227,000 82.10 18,636,700.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 191,000 54.10 10,333,100.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,430,348 16.62 23,772,383.76
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 169,300 245.00 41,478,500.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 364,040 53.60 19,512,544.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 310,000 17.66 5,474,600.00
HENDERSON LAND 204,443 38.25 7,819,944.75
HYSAN DEVELOPMENT 83,000 34.45 2,859,350.00
KERRY PROPERTIES 79,000 28.75 2,271,250.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 839,666 10.42 8,749,319.72
SINO LAND CO.LTD 480,000 11.56 5,548,800.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 228,000 116.80 26,630,400.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 81.50 6,112,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 27.70 4,792,100.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 164,000 48.20 7,904,800.00
WHARF(HOLDING) 174,000 17.66 3,072,840.00
WHEELOCK & COMPANY LTD 117,000 46.75 5,469,750.00
小計 銘柄数：38 482,907,169.49
(6,553,050,289)
組入時価比率：1.2% 1.2%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 198,000 4.04 799,920.00
ル
KEPPEL CORP. 202,000 5.89 1,189,780.00
SEMBCORP INDUSTRIES 140,040 2.23 312,289.20
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YANGZIJIANG SHIPBUILDING 280,000 0.99 277,200.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,040 8.94 688,737.60
COMFORTDELGRO CORP LTD 310,000 2.49 771,900.00
SATS LTD 77,000 4.73 364,210.00
GENTING SINGAPORE LTD 870,000 0.87 761,250.00
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD 14,000 30.28 423,920.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 940,020 0.29 272,605.80
WILMAR INTERNATIONAL LTD 289,000 3.72 1,075,080.00
DBS GROUP HLDGS 251,000 24.70 6,199,700.00
OCBC-ORD 448,000 10.63 4,762,240.00
UNITED OVERSEAS BANK 175,000 25.04 4,382,000.00
VENTURE CORP LTD 35,000 15.20 532,000.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,170,000 3.21 3,755,700.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 111,000 8.18 907,980.00
CAPITALAND LIMITED 380,000 3.40 1,292,000.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 9.16 641,200.00
UOL GROUP LIMITED 65,000 7.25 471,250.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 240,000 2.06 494,400.00
小計
銘柄数：21 30,375,362.60
(2,331,916,586)
組入時価比率：0.4% 0.4%
新シェケル ISRAEL CHEMICALS LIMITED 91,000 16.85 1,533,350.00
ELBIT SYSTEMS LTD 3,600 543.80 1,957,680.00
BANK HAPOALIM BM 167,000 26.23 4,380,410.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 195,000 24.45 4,767,750.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 172,000 14.60 2,511,200.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 17,000 84.20 1,431,400.00
NICE LTD 8,600 534.00 4,592,400.00
AZRIELI GROUP 6,500 267.00 1,735,500.00
小計
銘柄数：8 22,909,690.00
(688,207,087)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 535,276,180,774
(535,276,180,774)
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(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 71,000 1,152,330.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 15,800 2,339,980.00
AMERICAN TOWER CORP 62,500 13,933,125.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 196,000 1,754,200.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 19,400 3,993,296.00
BOSTON PROPERTIES 22,200 2,846,262.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 13,100 1,390,958.00
CROWN CASTLE INTL CORP 59,000 8,432,280.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 29,200 3,611,164.00
DUKE REALTY CORP 52,300 1,739,498.00
EQUINIX INC 11,270 6,218,898.70
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 12,100 1,633,258.00
EQUITY RESIDENTIAL 51,800 4,228,952.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 9,030 2,841,921.60
EXTRA SPACE STORAGE INC 17,900 2,159,098.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 9,800 1,280,370.00
HCP INC 66,100 2,279,128.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 100,000 1,585,000.00
INVITATION HOMES INC 64,800 1,835,136.00
IRON MOUNTAIN INC 38,300 1,206,067.00
KIMCO REALTY CORP 58,000 1,082,860.00
LIBERTY PROPERTY TRUST 19,800 1,031,580.00
MACERICH CO /THE 14,200 416,060.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 16,500 2,049,465.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 22,000 1,207,360.00
PROLOGIS INC 89,600 7,382,144.00
PUBLIC STORAGE 22,400 5,796,672.00
REALTY INCOME CORP 42,300 3,079,863.00
REGENCY CENTERS CORP 23,900 1,558,041.00
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SBA COMMUNICATIONS CORP 16,100 4,190,669.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 43,900 6,523,979.00
SL GREEN REALTY CORP 12,500 989,500.00
SUN COMMUNITIES INC 12,200 1,781,566.00
UDR INC 40,000 1,879,200.00
VENTAS INC 49,200 3,601,440.00
VEREIT INC 142,000 1,366,040.00
VORNADO REALTY TRUST 24,200 1,482,250.00
WELLTOWER INC 54,100 4,803,539.00
WEYERHAEUSER CO 107,000 2,692,120.00
WP CAREY INC 23,600 2,091,432.00
小計
銘柄数：40 1,755,100 121,466,702.30
(12,925,271,791)
組入時価比率：2.3% 82.1%
カナダドル H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 20,000 451,000.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 581,020.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 11,000 350,680.00
小計
銘柄数：3 53,000 1,382,700.00
(110,851,059)
組入時価比率：0.0% 0.7%
ユーロ COVIVIO 6,600 616,770.00
GECINA SA 6,400 897,280.00
ICADE 5,100 398,820.00
KLEPIERRE 28,000 758,520.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 19,100 2,298,685.00
小計
銘柄数：5 65,200 4,970,075.00
(586,518,550)
組入時価比率：0.1% 3.7%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 611,584.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 99,000 736,164.00
SEGRO PLC 145,000 1,079,380.00
小計
銘柄数：3 372,000 2,427,128.00
(313,512,123)
組入時価比率：0.1% 2.0%
豪ドル DEXUS 155,000 2,013,450.00
GOODMAN GROUP 227,000 3,311,930.00
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GPT GROUP 285,000 1,747,050.00
LENDLEASE GROUP 77,000 1,042,580.00
MIRVAC GROUP 570,000 1,789,800.00
SCENTRE GROUP 769,000 2,914,510.00
STOCKLAND TRUST GROUP 348,000 1,545,120.00
VICINITY CENTRES 470,000 1,146,800.00
小計
銘柄数：8 2,901,000 15,511,240.00
(1,119,135,966)
組入時価比率：0.2% 7.1%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 370,000 2,860,100.00
LINK REIT 302,000 27,965,200.00
小計
銘柄数：2 672,000 30,825,300.00
(418,299,321)
組入時価比率：0.1% 2.7%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 380,000 1,151,400.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 369,972 769,541.76
CAPITALAND MALL TRUST 390,000 1,021,800.00
SUNTEC REIT 300,000 576,000.00
小計
銘柄数：4 1,439,972 3,518,741.76
(270,133,804)
組入時価比率：0.0% 1.7%
合計 15,743,722,614
(15,743,722,614)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 8月19日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 9,365,662,345 － 9,249,524,225 △116,138,120
市場取引以外の取引
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為替予約取引
買建 636,805,093 － 637,707,100 902,007
米ドル 430,036,760 － 430,890,500 853,740
カナダドル 41,604,628 － 41,683,200 78,572
ユーロ 43,866,363 － 43,663,700 △202,663
スイスフラン 48,790,093 － 48,901,500 111,407
豪ドル 45,436,601 － 45,448,200 11,599
香港ドル 27,070,648 － 27,120,000 49,352
合計 － － － △115,236,113
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,346,131,602
コール・ローン 178,800,522
国債証券 601,367,478,238
派生商品評価勘定 146,850
未収入金 1,899,490,847
未収利息 4,385,139,887
147,059,181
前払費用
609,324,247,127
流動資産合計
609,324,247,127
資産合計
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(2019年 8月19日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,885,344
未払金 1,912,207,997
未払解約金 1,404,721,051
未払利息 275
3,517,500
その他未払費用
3,323,332,167
流動負債合計
3,323,332,167
負債合計
純資産の部
元本等
元本 262,258,048,737
剰余金
343,742,866,223
期末剰余金又は期末欠損金（△）
606,000,914,960
元本等合計
606,000,914,960
純資産合計
609,324,247,127
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月19日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.3107円
(10,000口当たり純資産額) (23,107円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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自 2019年 2月19日
至 2019年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月19日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 8月19日現在
2019年 2月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 271,259,590,671円
同期中における追加設定元本額 11,427,595,413円
同期中における一部解約元本額 20,429,137,347円
期末元本額 262,258,048,737円
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期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 87,964,834円
バランスセレクト５０ 90,249,834円
バランスセレクト７０ 75,760,387円
野村外国債券インデックスファンド 294,758,017円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,534,530,144円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 25,663,982,874円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,574,783,396円
野村資産設計ファンド２０１５ 29,877,242円
野村資産設計ファンド２０２０ 32,667,472円
野村資産設計ファンド２０２５ 48,743,959円
野村資産設計ファンド２０３０ 45,014,920円
野村資産設計ファンド２０３５ 31,079,455円
野村資産設計ファンド２０４０ 60,882,542円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 130,030,801,272円
のむラップ・ファンド（保守型） 5,774,201,127円
のむラップ・ファンド（普通型） 10,836,519,436円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,149,308,927円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 925,432,794円
野村資産設計ファンド２０４５ 7,710,976円
野村インデックスファンド・外国債券 842,701,708円
マイ・ロード 8,856,904,615円
ネクストコア 259,177,112円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 138,739,621円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 4,677,046,515円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,684,557,561円
野村資産設計ファンド２０５０ 9,681,108円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 5,658,725円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 1,911,459円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,433,425円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,104,259円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 498,201,139円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 259,058,795円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 3,082,001円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,423,216円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 6,093,552円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,455,180円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 5,853,002円
野村６資産均等バランス 462,488,453円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 8,720,189,721円
世界６資産分散ファンド 102,658,571円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
1,326,921,056円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 1,111,678,875円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 9,029,104円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,582,506,278円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 394,738,986円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,776,330,159円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,403,940,754円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 3,130,845円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 9,677,686円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 700,551円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,116,035,392円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 22,037,402円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 101,194,460円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 25,866,676円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 172,799,828円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 203,377,305円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,905,110,019円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 923,222,940円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,686,657,963円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 938,868,459円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 3,824,561円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 7,501,285円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 6,769,809円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 563,167,144円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 2,630,415,168円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 3,528,389,543円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 3,092,708,425円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 15,049,728,822円
マイバランスＤＣ３０ 1,709,526,450円
マイバランスＤＣ５０ 1,084,407,015円
マイバランスＤＣ７０ 691,601,266円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 5,236,266,919円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 2,439,212,882円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 271,916,823円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 110,470,005円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 126,248,922円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 60,355,984円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 5,334,140円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 17,519,505円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 5,415,795円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０ 1,579,306円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０ 738,260円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０ 775,138円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 33,790,353円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 18,278,608円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 6,057,813円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 8,534,712円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年8月19日現在)
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 2,000,000.00 2,138,828.00
US TREASURY BOND 25,300,000.00 28,910,191.09
US TREASURY BOND 38,800,000.00 46,065,905.28
US TREASURY BOND 45,100,000.00 47,150,638.37
US TREASURY BOND 72,200,000.00 92,393,437.50
US TREASURY BOND 34,100,000.00 45,819,208.38
US TREASURY BOND 23,000,000.00 31,245,858.80
US TREASURY BOND 28,300,000.00 37,769,443.19
US TREASURY BOND 40,400,000.00 53,365,875.00
US TREASURY BOND 35,600,000.00 47,320,185.72
US TREASURY BOND 100,000.00 141,382.81
US TREASURY BOND 27,500,000.00 32,310,349.50
US TREASURY BOND 16,000,000.00 21,555,000.00
US TREASURY N/B 300,000.00 300,773.43
US TREASURY N/B 5,700,000.00 5,693,765.34
US TREASURY N/B 6,200,000.00 6,251,585.86
US TREASURY N/B 3,380,000.00 3,410,235.11
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,097,679.66
US TREASURY N/B 36,200,000.00 36,358,375.00
US TREASURY N/B 36,800,000.00 36,679,248.16
US TREASURY N/B 6,000,000.00 6,022,030.80
US TREASURY N/B 700,000.00 697,839.80
US TREASURY N/B 7,100,000.00 7,184,867.01
US TREASURY N/B 300,000.00 299,917.95
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,006,093.60
US TREASURY N/B 700,000.00 697,648.42
US TREASURY N/B 70,800,000.00 71,676,702.24
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,301,675.70
US TREASURY N/B 13,700,000.00 13,765,288.72
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,200,171.82
US TREASURY N/B 8,000,000.00 8,084,062.40
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,402,734.34
US TREASURY N/B 800,000.00 809,718.72
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,465,390.16
US TREASURY N/B 35,300,000.00 35,561,989.54
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,187,859.06
US TREASURY N/B 48,800,000.00 50,250,653.20
US TREASURY N/B 10,900,000.00 10,973,233.83
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,873,796.68
US TREASURY N/B 11,800,000.00 11,930,444.28
US TREASURY N/B 600,000.00 597,046.86
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,556,304.26
US TREASURY N/B 10,800,000.00 10,930,359.24
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,190,484.06
US TREASURY N/B 45,400,000.00 46,643,179.12
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,018,789.00
US TREASURY N/B 17,900,000.00 18,050,331.36
US TREASURY N/B 300,000.00 299,250.00
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,137,616.70
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,773,566.36
US TREASURY N/B 34,000,000.00 34,395,780.40
US TREASURY N/B 800,000.00 794,374.96
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,144,050.65
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,751,546.08
US TREASURY N/B 3,800,000.00 3,773,577.84
US TREASURY N/B 25,000,000.00 25,311,522.50
US TREASURY N/B 6,800,000.00 6,870,921.28
US TREASURY N/B 16,000,000.00 16,213,748.80
US TREASURY N/B 9,650,000.00 9,579,885.99
US TREASURY N/B 16,800,000.00 16,991,624.16
US TREASURY N/B 1,900,000.00 1,891,093.75
US TREASURY N/B 10,300,000.00 10,425,932.95
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,009,179.60
US TREASURY N/B 3,700,000.00 3,723,991.91
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 12,400,000.00 12,591,811.88
US TREASURY N/B 6,700,000.00 6,783,750.00
US TREASURY N/B 80,000,000.00 81,965,624.00
US TREASURY N/B 8,000,000.00 8,010,624.80
US TREASURY N/B 14,000,000.00 14,140,000.00
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,253,561.68
US TREASURY N/B 7,300,000.00 7,355,890.26
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,536,367.10
US TREASURY N/B 9,900,000.00 9,978,116.94
US TREASURY N/B 500,000.00 505,625.00
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,327,066.39
US TREASURY N/B 70,300,000.00 70,882,168.36
US TREASURY N/B 25,300,000.00 25,584,625.00
US TREASURY N/B 11,100,000.00 11,193,222.24
US TREASURY N/B 700,000.00 708,421.84
US TREASURY N/B 2,900,000.00 2,924,241.97
US TREASURY N/B 26,200,000.00 26,721,951.16
US TREASURY N/B 100,000.00 100,937.50
US TREASURY N/B 100,000.00 101,648.43
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,012,656.20
US TREASURY N/B 10,300,000.00 10,358,339.20
US TREASURY N/B 20,000,000.00 20,260,936.00
US TREASURY N/B 900,000.00 908,578.08
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,526,367.15
US TREASURY N/B 11,400,000.00 11,471,250.00
US TREASURY N/B 28,200,000.00 28,836,702.42
US TREASURY N/B 47,900,000.00 48,405,191.72
US TREASURY N/B 17,000,000.00 17,333,358.10
US TREASURY N/B 24,200,000.00 24,264,280.04
US TREASURY N/B 14,300,000.00 14,883,171.16
US TREASURY N/B 11,000,000.00 11,027,500.00
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,036,718.50
US TREASURY N/B 34,800,000.00 35,202,375.00
US TREASURY N/B 9,000,000.00 9,062,577.90
US TREASURY N/B 13,700,000.00 13,604,741.16
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US TREASURY N/B 40,000,000.00 42,006,248.00
US TREASURY N/B 18,000,000.00 18,745,311.60
US TREASURY N/B 13,900,000.00 13,871,764.93
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,189,843.36
US TREASURY N/B 14,600,000.00 14,717,483.28
US TREASURY N/B 15,600,000.00 16,443,375.00
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,465,218.52
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,103,359.30
US TREASURY N/B 800,000.00 846,062.48
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,752,726.52
US TREASURY N/B 22,000,000.00 23,084,529.60
US TREASURY N/B 20,000,000.00 20,539,062.00
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,376,367.13
US TREASURY N/B 46,000,000.00 47,548,902.80
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,828,374.72
US TREASURY N/B 34,200,000.00 35,602,733.52
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,621,952.95
US TREASURY N/B 46,900,000.00 48,277,687.50
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,635,343.58
US TREASURY N/B 35,000,000.00 37,206,638.00
US TREASURY N/B 30,000,000.00 32,327,343.00
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,743,750.00
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,361,328.00
US TREASURY N/B 27,000,000.00 27,835,312.50
US TREASURY N/B 19,200,000.00 20,914,498.56
US TREASURY N/B 70,300,000.00 73,556,865.43
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,018,906.20
US TREASURY N/B 10,200,000.00 10,780,125.00
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,816,593.66
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,002,343.60
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,459,062.50
US TREASURY N/B 20,000,000.00 21,078,124.00
US TREASURY N/B 500,000.00 532,460.90
US TREASURY N/B 20,000,000.00 21,128,124.00
US TREASURY N/B 500,000.00 549,257.80
210/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,843,164.00
US TREASURY N/B 4,900,000.00 7,178,882.69
US TREASURY N/B 24,700,000.00 34,585,787.21
US TREASURY N/B 2,500,000.00 3,503,320.25
US TREASURY N/B 200,000.00 300,078.12
US TREASURY N/B 100,000.00 143,664.06
US TREASURY N/B 100,000.00 127,710.93
US TREASURY N/B 100,000.00 140,398.43
US TREASURY N/B 100,000.00 145,015.62
US TREASURY N/B 100,000.00 143,015.62
US TREASURY N/B 300,000.00 443,179.68
US TREASURY N/B 100,000.00 143,578.12
US TREASURY N/B 200,000.00 270,046.86
US TREASURY N/B 300,000.00 425,226.54
US TREASURY N/B 200,000.00 302,093.74
US TREASURY N/B 100,000.00 144,453.12
US TREASURY N/B 700,000.00 932,914.01
US TREASURY N/B 300,000.00 365,929.68
US TREASURY N/B 500,000.00 610,117.15
US TREASURY N/B 500,000.00 598,554.65
US TREASURY N/B 200,000.00 230,015.62
US TREASURY N/B 16,600,000.00 19,073,139.38
US TREASURY N/B 24,200,000.00 29,558,030.04
US TREASURY N/B 10,000,000.00 13,210,156.00
US TREASURY N/B 12,700,000.00 16,818,569.36
US TREASURY N/B 18,900,000.00 24,115,218.75
US TREASURY N/B 23,000,000.00 28,236,092.60
US TREASURY N/B 36,900,000.00 44,412,607.53
US TREASURY N/B 46,400,000.00 51,206,747.68
US TREASURY N/B 21,700,000.00 26,177,319.77
US TREASURY N/B 16,000,000.00 18,912,499.20
US TREASURY N/B 14,400,000.00 17,410,500.00
US TREASURY N/B 30,500,000.00 33,692,968.75
US TREASURY N/B 24,200,000.00 26,731,545.06
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,894,921.74
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 14,200,000.00 16,851,405.54
US TREASURY N/B 1,700,000.00 2,066,164.02
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,950,109.12
US TREASURY N/B 11,300,000.00 13,136,250.00
US TREASURY N/B 9,500,000.00 11,572,929.45
US TREASURY N/B 6,100,000.00 7,607,366.73
US TREASURY N/B 11,700,000.00 14,284,053.81
US TREASURY N/B 4,400,000.00 5,386,218.64
US TREASURY N/B 3,500,000.00 4,190,976.30
小計
銘柄数：178 2,507,130,000.00 2,726,344,654.99
(290,110,334,737)
組入時価比率：47.9% 48.2%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 5,500,000.00 5,720,495.00
CANADIAN GOVERNMENT 700,000.00 701,981.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,800,000.00 3,769,714.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,207,224.00
CANADIAN GOVERNMENT 12,100,000.00 12,244,111.00
CANADIAN GOVERNMENT 11,900,000.00 11,780,762.00
CANADIAN GOVERNMENT 12,750,000.00 13,171,897.50
CANADIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,806,210.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 296,613.00
CANADIAN GOVERNMENT 2,600,000.00 2,548,832.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 6,646,065.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,220,856.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,645,494.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,133,264.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,674,768.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,800,000.00 7,213,236.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,664,000.00
CANADIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 2,043,680.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,750,000.00 7,157,870.00
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 197,950.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 107,274.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,080,000.00 14,344,848.00
CANADIAN GOVERNMENT 4,200,000.00 6,601,476.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT 2,900,000.00 4,594,180.00
CANADIAN GOVERNMENT 8,600,000.00 12,814,258.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,400,000.00 15,219,568.00
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 402,780.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 705,582.00
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 149,038.00
小計
銘柄数：29 123,280,000.00 144,784,026.50
(11,607,335,404)
組入時価比率：1.9% 1.9%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 95,300,000.00 94,431,817.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 73,100,000.00 73,447,458.92
MEX BONOS DESARR FIX RT 58,000,000.00 57,366,060.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 35,300,000.00 36,956,777.26
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,000,000.00 45,479,912.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 47,700,000.00 44,713,980.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 86,300,000.00 89,033,984.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 49,600,000.00 54,861,568.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 46,500,000.00 48,925,440.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 10,503,100.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,300,000.00 71,198,106.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 40,300,000.00 44,989,308.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 64,200,000.00 66,721,134.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 15,000,000.00 16,024,872.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 83,000,000.00 86,378,100.00
小計
銘柄数：15 800,600,000.00 841,031,617.18
(4,558,391,365)
組入時価比率：0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,785,164.90
BELGIUM KINGDOM 700,000.00 775,075.00
BELGIUM KINGDOM 400,000.00 450,937.60
BELGIUM KINGDOM 5,700,000.00 6,544,170.00
BELGIUM KINGDOM 7,900,000.00 8,842,248.80
BELGIUM KINGDOM 2,900,000.00 3,020,930.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,650,800.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,061,700.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,083,100.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BELGIUM KINGDOM 8,400,000.00 11,298,806.40
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,109,292.00
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,207,034.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,109,300.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,125,074.00
BELGIUM KINGDOM 1,500,000.00 1,719,829.95
BELGIUM KINGDOM 3,500,000.00 5,387,434.50
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 593,150.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,238,974.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 664,806.00
BELGIUM KINGDOM 5,400,000.00 10,004,531.40
BELGIUM KINGDOM 5,500,000.00 10,198,210.00
BELGIUM KINGDOM 2,900,000.00 3,817,893.50
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,345,997.00
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,851,301.20
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,569,750.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 17,535,073.50
BELGIUM KINGDOM GOVT 10,600,000.00 18,970,586.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,200,000.00 5,537,407.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,500,000.00 2,521,467.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 19,400,000.00 21,405,766.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,900,000.00 6,051,726.76
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,000,000.00 3,040,260.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,550,000.00 16,845,909.97
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,350,000.00 4,462,143.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 5,460,590.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 13,500,000.00 16,255,215.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 5,462,132.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,300,000.00 6,377,696.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,600,000.00 18,011,348.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,800,000.00 9,338,550.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 450,000.00 521,772.75
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 996,147.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,100,000.00 19,514,288.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,734,919.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,000,000.00 6,858,768.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 31,890,864.32
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,100,000.00 3,506,720.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,252,647.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,655,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,300,000.00 13,780,740.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,393,892.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,400,000.00 10,684,800.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,500,000.00 4,583,655.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,400,000.00 13,430,171.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 8,100,000.00 16,104,906.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,000,000.00 5,930,952.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,300,000.00 6,225,957.10
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,400,000.00 4,259,304.00
BUNDESOBLIGATION 100,000.00 101,287.00
BUNDESOBLIGATION 1,600,000.00 1,623,760.00
BUNDESOBLIGATION 3,300,000.00 3,384,117.00
BUNDESOBLIGATION 1,900,000.00 1,957,703.00
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,035,800.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 103,251.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,900,000.00 4,088,370.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,800,000.00 5,178,384.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,400,000.00 6,820,224.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 14,300,000.00 15,316,873.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,500,000.00 7,012,460.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,000,000.00 5,381,050.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,000,000.00 3,262,980.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,000,000.00 12,029,160.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,600,000.00 6,272,504.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13,900,000.00 18,379,136.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,909,542.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,500,000.00 1,676,625.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,100,000.00 8,893,881.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,911,977.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 10,154,053.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,800,000.00 9,605,552.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,060,980.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 757,897.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 21,500,000.00 34,273,365.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,106,680.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 12,764,202.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,000,000.00 2,221,220.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,300,000.00 9,486,855.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,500,000.00 13,125,075.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6,200,000.00 10,723,272.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,800,000.00 16,012,013.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,400,000.00 6,151,681.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,700,000.00 11,203,885.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,800,000.00 12,312,930.20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,900,000.00 7,232,245.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,300,000.00 12,540,465.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,200,000.00 12,661,128.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,600,000.00 8,006,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,700,000.00 9,061,398.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,003,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,200,000.00 1,210,572.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,650,000.00 13,374,484.47
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 99,410.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,200,000.00 12,952,130.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,100,000.00 5,128,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 8,551,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,400,000.00 15,723,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 417,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 550,000.00 551,127.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 104,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,400,000.00 20,563,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 306,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 410,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 405,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,400,000.00 8,524,060.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,100,000.00 3,192,866.70
BUONI POLIENNALI DEL TES 30,400,000.00 35,151,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 101,260.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,255,623.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 579,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 25,097,270.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 15,900,000.00 18,515,550.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,048,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 6,614,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,839,590.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 20,453,664.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,300,000.00 5,417,660.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,090,198.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,179,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,500,000.00 13,989,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,135,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 17,100,000.00 24,288,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 21,500,000.00 30,401,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 7,552,180.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 19,700,000.00 26,788,060.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,300,000.00 26,835,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 503,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 16,115,650.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,400,000.00 5,887,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 12,100,000.00 17,098,510.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,943,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 570,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 6,500,000.00 9,532,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,300,000.00 19,565,630.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 14,800,000.00 21,689,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,300,000.00 6,401,340.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,493,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,500,000.00 4,627,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 2,321,000.00
FINNISH GOVERNMENT 1,000,000.00 1,012,650.00
217/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FINNISH GOVERNMENT 600,000.00 643,449.00
FINNISH GOVERNMENT 1,500,000.00 1,533,211.50
FINNISH GOVERNMENT 2,200,000.00 2,368,015.32
FINNISH GOVERNMENT 1,200,000.00 1,303,085.16
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 413,335.60
FINNISH GOVERNMENT 2,900,000.00 3,280,625.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,620,960.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 109,610.62
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,154,649.40
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,276,275.30
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 437,221.20
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 903,200.00
FINNISH GOVERNMENT 1,500,000.00 1,803,540.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 650,663.20
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 1,095,992.00
FRANCE (GOVT OF) 5,700,000.00 5,769,682.50
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 8,112,800.00
FRANCE (GOVT OF) 400,000.00 408,414.44
FRANCE (GOVT OF) 3,000,000.00 3,090,450.00
FRANCE (GOVT OF) 5,370,000.00 5,901,479.64
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 103,565.00
FRANCE (GOVT OF) 10,500,000.00 12,048,330.00
FRANCE (GOVT OF) 11,000,000.00 11,768,900.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,940,598.00
FRANCE (GOVT OF) 2,500,000.00 2,807,625.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,224,826.00
FRANCE (GOVT OF) 12,000,000.00 15,744,660.00
FRANCE (GOVT OF) 4,000,000.00 4,807,100.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 121,030.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 132,463.50
FRANCE (GOVT OF) 7,600,000.00 11,000,779.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2,800,000.00 2,908,332.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,100,000.00 1,113,959.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 11,800,000.00 12,708,954.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,600,000.00 19,185,900.80
218/306
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 10,494,935.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,200,000.00 7,371,799.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,600,000.00 19,362,675.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,200,000.00 9,726,552.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 29,300,000.00 35,637,590.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,402,597.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 19,800,000.00 28,170,846.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,635,400.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 34,100,000.00 43,859,420.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,200,000.00 9,185,760.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 42,893,118.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,500,000.00 16,357,450.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 22,100,000.00 39,861,328.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,300,000.00 12,916,576.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,300,000.00 5,808,788.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,500,000.00 33,964,070.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,700,000.00 36,124,729.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,200,000.00 11,208,100.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,200,000.00 7,252,768.00
IRISH GOVERNMENT 500,000.00 533,380.00
IRISH GOVERNMENT 2,430,000.00 3,233,528.10
IRISH GOVERNMENT 6,000,000.00 6,598,680.00
IRISH TSY 0.8% 2022 400,000.00 415,248.00
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 672,114.00
IRISH TSY 1.3% 2033 2,400,000.00 2,762,400.00
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,295,000.00
IRISH TSY 1.5% 2050 500,000.00 611,030.00
IRISH TSY 1.7% 2037 1,300,000.00 1,594,918.00
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 5,035,896.00
IRISH TSY 2.4% 2030 4,600,000.00 5,814,492.00
IRISH TSY 2% 2045 2,800,000.00 3,791,790.80
IRISH TSY 2022 300,000.00 306,375.00
IRISH TSY 3.4% 2024 5,200,000.00 6,162,728.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 50,000.00 53,979.75
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 306,450.00
219/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 546,950.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 600,000.00 696,960.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,300,000.00 2,971,830.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,400,000.00 1,547,560.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 103,777.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,000,000.00 13,705,164.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,592,287.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,000,000.00 4,348,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,786,775.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,300,000.00 11,204,770.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,128,780.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,400,000.00 2,597,760.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,000,000.00 8,472,600.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,100,000.00 5,517,814.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,900,000.00 7,536,266.40
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,500,000.00 11,920,811.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,625,197.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 763,350.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,000,000.00 1,120,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,600,000.00 1,640,902.88
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 227,972.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,000,000.00 4,124,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,550,000.00 1,718,011.63
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,347,775.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,700,000.00 4,165,996.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,454,414.39
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 7,404,480.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,197,170.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 11,819,178.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 4,000,000.00 5,534,892.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 698,504.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,700,000.00 10,026,824.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,300,000.00 7,167,720.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 2,272,314.50
REPUBLIC OF IRELAND 3,350,000.00 3,902,046.50
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 25,098,460.80
SPANISH GOVERNMENT 14,900,000.00 25,414,930.00
SPANISH GOVERNMENT 1,000,000.00 1,620,923.00
小計
銘柄数：257 1,454,850,000.00 1,929,414,422.95
(227,690,196,052)
組入時価比率：37.6% 37.9%
英ポンド UK TREASURY 350,000.00 361,732.00
UK TREASURY 5,200,000.00 5,273,424.00
UK TREASURY 140,000.00 158,967.20
UK TREASURY 770,000.00 821,928.80
UK TREASURY 3,150,000.00 3,436,272.00
UK TREASURY 2,900,000.00 2,908,729.00
UK TREASURY 1,500,000.00 1,561,050.00
UK TREASURY 22,700,000.00 23,007,812.00
UK TREASURY 5,000,000.00 5,372,550.00
UK TREASURY 1,200,000.00 1,233,468.00
UK TREASURY 8,750,000.00 9,782,675.00
UK TREASURY 10,750,000.00 13,474,157.50
UK TREASURY 1,000,000.00 1,099,100.00
UK TREASURY 700,000.00 753,669.00
UK TREASURY 9,630,000.00 12,670,865.10
UK TREASURY 200,000.00 220,764.00
UK TREASURY 6,900,000.00 10,402,716.00
UK TREASURY 5,700,000.00 8,331,120.00
UK TREASURY 5,250,000.00 7,578,900.00
UK TREASURY 6,600,000.00 10,134,960.00
UK TREASURY 2,900,000.00 4,449,470.00
UK TREASURY 2,300,000.00 3,885,850.00
UK TREASURY 3,700,000.00 5,962,180.00
UK TREASURY 3,500,000.00 5,728,800.00
UK TREASURY 5,500,000.00 9,541,400.00
UK TREASURY 23,600,000.00 36,799,480.00
UK TREASURY 6,700,000.00 11,883,120.00
UK TREASURY 2,800,000.00 3,133,200.00
UK TREASURY 2,600,000.00 3,086,720.00
221/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 5,350,000.00 9,879,310.00
UK TREASURY 8,750,000.00 15,521,625.00
UK TREASURY 800,000.00 950,864.00
UK TREASURY 3,600,000.00 4,490,640.00
UK TREASURY 200,000.00 314,300.00
UK TREASURY 2,950,000.00 5,857,520.00
UK TSY 3 1/4% 2044 22,900,000.00 34,006,500.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,800,000.00 13,585,040.00
小計
銘柄数：37 203,340,000.00 287,660,878.60
(37,157,155,688)
組入時価比率：6.1% 6.2%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 1,700,000.00 1,824,494.40
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 44,050,000.00 49,329,392.50
SWEDISH GOVERNMENT 29,900,000.00 32,787,431.04
SWEDISH GOVERNMENT 34,350,000.00 40,739,100.00
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 13,425,840.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,800,000.00 18,716,567.52
SWEDISH GOVERNMENT 10,000,000.00 11,227,300.00
SWEDISH GOVERNMENT 10,500,000.00 17,700,967.20
小計
銘柄数：8 159,300,000.00 185,751,092.66
(2,043,262,019)
組入時価比率：0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 20,600,000.00 21,555,840.00
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 13,788,775.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 44,900,000.00 48,958,960.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,903,510.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 4,700,000.00 4,864,735.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 10,132,800.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,809,840.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 7,500,000.00 8,038,500.00
小計
銘柄数：8 112,500,000.00 120,052,960.00
(1,417,825,457)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 2,700,000.00 2,739,150.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 29,500,000.00 32,128,709.60
KINGDOM OF DENMARK 16,070,000.00 17,742,887.00
222/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KINGDOM OF DENMARK 36,600,000.00 42,721,350.00
KINGDOM OF DENMARK 12,200,000.00 13,556,640.00
KINGDOM OF DENMARK 5,900,000.00 6,620,390.00
KINGDOM OF DENMARK 40,500,000.00 83,243,700.00
小計
銘柄数：7 143,470,000.00 198,752,826.60
(3,146,257,245)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 3,200,000.00 3,347,584.00
POLAND GOVERNMENT BOND 1,900,000.00 1,912,350.00
POLAND GOVERNMENT BOND 13,500,000.00 14,742,675.00
POLAND GOVERNMENT BOND 19,200,000.00 19,578,956.16
POLAND GOVERNMENT BOND 37,300,000.00 40,953,535.00
POLAND GOVERNMENT BOND 11,400,000.00 11,913,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND 10,200,000.00 11,050,782.00
POLAND GOVERNMENT BOND 14,600,000.00 19,966,390.60
POLAND GOVERNMENT BOND 3,700,000.00 4,093,393.62
小計
銘柄数：9 115,000,000.00 127,558,666.38
(3,464,493,378)
組入時価比率：0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,500,000.00 3,541,189.05
AUSTRALIAN GOVERNMENT 11,100,000.00 12,059,572.80
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,737,674.32
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 8,017,800.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 800,000.00 840,400.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,100,000.00 9,517,844.25
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,200,000.00 7,882,920.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,200,000.00 15,062,846.04
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 15,640,164.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,100,000.00 15,638,922.09
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,200,000.00 3,686,504.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 17,800,000.00 19,827,420.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 2,447,920.02
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 12,310,423.38
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,649,480.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 500,000.00 581,622.55
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,400,000.00 12,149,381.16
223/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 2,230,015.86
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,000,000.00 7,055,369.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 937,230.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,900,255.65
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,500,000.00 6,034,050.00
小計
銘柄数：22 137,380,000.00 163,749,004.67
(11,814,490,686)
組入時価比率：1.9% 2.0%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,438,160.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,380,000.00 1,394,490.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 991,650.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,800,000.00 1,804,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,504,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 300,930.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,000,000.00 3,124,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 711,225.97
SINGAPORE GOVERNMENT 1,900,000.00 2,023,880.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,141,690.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 721,140.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,407,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 332,010.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,400,000.00 2,679,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,442,970.00
SINGAPORE GOVERNMENT 800,000.00 850,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,000,000.00 3,496,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,182,260.00
小計
銘柄数：18 29,280,000.00 31,547,605.97
(2,421,909,710)
組入時価比率：0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 1,100,000.00 1,119,224.04
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 416,152.60
MALAYSIA GOVERNMENT 600,000.00 692,133.42
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 472,934.20
MALAYSIAN GOVERNMENT 400,000.00 402,984.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 603,420.78
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 3,055,020.00
224/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,300,000.00 9,471,361.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 505,166.30
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,630,717.42
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 508,918.05
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,636,748.25
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,500,000.00 3,571,052.45
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,249,722.86
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 6,062,518.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 621,855.36
MALAYSIAN GOVERNMENT 8,800,000.00 9,403,161.68
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,815,027.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,150,568.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,800,000.00 1,878,234.30
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,700,000.00 3,138,335.28
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 6,336,772.08
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,810,322.44
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,100,000.00 5,539,366.02
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 847,272.24
MALAYSIAN GOVERNMENT 900,000.00 995,195.70
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 3,346,804.72
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 11,881,268.10
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,771,126.48
小計
銘柄数：29 103,600,000.00 110,933,385.41
(2,826,582,660)
組入時価比率：0.5% 0.5%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,900,000.00 5,903,442.06
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 50,100,000.00 50,623,209.33
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 62,300,000.00 69,428,633.89
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,200,000.00 35,473,261.08
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30,000,000.00 25,137,000.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 53,900,000.00 49,178,457.02
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,800,000.00 6,334,569.24
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 38,100,000.00 27,266,047.83
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 32,000,000.00 28,406,400.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 11,800,000.00 10,802,488.18
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REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 30,600,000.00 21,263,067.90
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 89,000,000.00 78,776,623.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 43,200,000.00 38,137,236.48
小計
銘柄数：13 491,900,000.00 446,730,436.41
(3,109,243,837)
組入時価比率：0.5% 0.5%
合計 601,367,478,238
(601,367,478,238)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 8月19日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 1,252,638,506 － 1,255,377,000 △2,738,494
米ドル 615,298,256 － 617,120,000 △1,821,744
ユーロ 506,927,450 － 507,443,000 △515,550
英ポンド 51,456,800 － 51,664,000 △207,200
デンマーククローネ 78,956,000 － 79,150,000 △194,000
合計 1,252,638,506 － 1,255,377,000 △2,738,494
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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新興国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
預金 58,581,420
コール・ローン 52,566,533
国債証券 20,493,149,412
派生商品評価勘定 62,880
未収入金 66,972,965
未収利息 256,832,807
10,589,959
前払費用
20,938,755,976
流動資産合計
20,938,755,976
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 234,437
未払解約金 76,279,941
未払利息 80
202,500
その他未払費用
76,716,958
流動負債合計
76,716,958
負債合計
純資産の部
元本等
元本 11,020,776,030
剰余金
9,841,262,988
期末剰余金又は期末欠損金（△）
20,862,039,018
元本等合計
20,862,039,018
純資産合計
20,938,755,976
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月19日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.8930円
(10,000口当たり純資産額) (18,930円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 2月19日
至 2019年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月19日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
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国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 8月19日現在
2019年 2月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 9,969,921,649円
同期中における追加設定元本額 2,197,183,127円
同期中における一部解約元本額 1,146,328,746円
期末元本額 11,020,776,030円
期末元本額の内訳＊
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 1,317,133,912円
ネクストコア 105,783,165円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 580,674,851円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,481,083円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,533,637円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 4,952,458円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,323,503円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 2,685,367円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 1,125,924,842円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 1,976,833,458円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッ
114,649,603円
ト・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 300,208,672円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 10,111,024円
ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 3,466,893円
新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用） 335,114,715円
野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 4,100,337,586円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 987,529,024円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 50,032,237円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年8月19日現在)
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル ARGENT-GLOBAL 640,000.00 504,284.99
ARGENT-GLOBAL 420,000.00 318,871.35
ARGENT-GLOBAL 2,300,000.00 1,015,473.00
BRAZIL GLOBAL 650,000.00 842,562.50
BRAZIL GLOBAL 1,070,000.00 1,492,660.70
BRAZIL GLOBAL 900,000.00 1,165,509.00
COLOMBIA GLOBAL 250,000.00 310,940.00
COLOMBIA GLOBAL 1,220,000.00 1,753,762.20
CROATIA 500,000.00 528,500.00
CROATIA 1,100,000.00 1,218,294.00
CROATIA 1,000,000.00 1,151,230.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,630,000.00 1,695,216.30
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,300,000.00 1,300,013.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 2,300,000.00 2,443,198.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 900,000.00 1,050,759.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,900,000.00 2,046,794.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,800,000.00 2,045,268.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,600,000.00 1,691,016.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,900,000.00 2,160,081.50
HUNGARY 1,100,000.00 1,212,646.60
HUNGARY 1,350,000.00 1,534,531.50
HUNGARY 1,400,000.00 1,583,162.00
INDONESIA GLOBAL 1,200,000.00 1,357,444.80
MEXICO GLOBAL 1,080,000.00 1,448,550.00
PANAMA GLOBAL 300,000.00 381,378.00
PANAMA GLOBAL 250,000.00 385,002.50
PANAMA GLOBAL 1,150,000.00 1,657,449.00
PERU GLOBAL 900,000.00 1,161,000.00
PERU GLOBAL 670,000.00 999,144.20
PHILIPPINES GLOBAL 2,100,000.00 2,242,751.07
PHILIPPINES GLOBAL 750,000.00 1,239,431.70
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PHILIPPINES GLOBAL 800,000.00 1,205,244.48
PHILIPPINES GLOBAL 500,000.00 695,354.85
REPUBLIC OF ARGENTINA 900,000.00 476,550.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,400,000.00 1,512,000.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,650,000.00 1,480,687.50
REPUBLIC OF ARGENTINA 600,000.00 319,500.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 4,100,000.00 2,224,250.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,300,000.00 1,207,500.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,300,000.00 1,196,000.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 1,500,000.00 787,500.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,100,000.00 1,100,400.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,150,000.00 1,141,671.50
REPUBLIC OF ARGENTINA 1,300,000.00 676,000.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,100,000.00 1,140,436.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 600,000.00 603,756.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,900,000.00 2,014,494.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,000,000.00 1,096,375.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,300,000.00 1,390,350.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,200,000.00 1,345,212.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,320,000.00 1,725,913.20
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,300,000.00 1,639,625.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 2,500,000.00 2,955,650.00
REPUBLIC OF HUNGARY 1,500,000.00 1,595,839.50
REPUBLIC OF HUNGARY 600,000.00 1,003,763.40
REPUBLIC OF INDONESIA 1,000,000.00 1,039,783.50
REPUBLIC OF INDONESIA 1,300,000.00 1,332,957.08
REPUBLIC OF INDONESIA 1,300,000.00 1,389,329.89
REPUBLIC OF INDONESIA 1,500,000.00 1,669,969.65
REPUBLIC OF INDONESIA 700,000.00 766,010.63
REPUBLIC OF INDONESIA 400,000.00 425,416.88
REPUBLIC OF INDONESIA 200,000.00 208,919.10
REPUBLIC OF INDONESIA 900,000.00 977,834.16
REPUBLIC OF INDONESIA 1,100,000.00 1,261,925.50
REPUBLIC OF INDONESIA 1,000,000.00 1,516,502.20
REPUBLIC OF INDONESIA 1,200,000.00 1,460,797.56
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF INDONESIA 800,000.00 906,685.20
REPUBLIC OF INDONESIA 800,000.00 1,145,299.28
REPUBLIC OF INDONESIA 800,000.00 959,662.32
REPUBLIC OF INDONESIA 800,000.00 1,055,816.56
REPUBLIC OF INDONESIA 1,400,000.00 1,701,755.44
REPUBLIC OF INDONESIA 1,100,000.00 1,225,375.58
REPUBLIC OF INDONESIA 600,000.00 775,346.40
REPUBLIC OF PANAMA 1,700,000.00 1,814,767.00
REPUBLIC OF PANAMA 1,500,000.00 1,652,827.50
REPUBLIC OF PANAMA 500,000.00 610,000.00
REPUBLIC OF PANAMA 800,000.00 971,008.00
REPUBLIC OF PERU 900,000.00 1,030,725.00
REPUBLIC OF PERU 1,400,000.00 2,103,514.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,000,000.00 1,091,982.50
REPUBLIC OF PHILIPPINES 800,000.00 965,596.80
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,000,000.00 1,133,061.60
REPUBLIC OF PHILIPPINES 800,000.00 1,170,425.60
REPUBLIC OF PHILIPPINES 800,000.00 1,047,152.40
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,700,000.00 2,034,585.50
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,700,000.00 2,000,581.42
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 950,000.00 1,014,989.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 700,000.00 732,567.50
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1,350,000.00 1,481,625.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 800,000.00 828,008.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1,600,000.00 1,568,604.80
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 400,000.00 433,488.80
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 400,000.00 399,591.60
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 500,000.00 482,425.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 700,000.00 719,635.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 500,000.00 555,625.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,100,000.00 1,118,612.00
REPUBLIC OF TURKEY 600,000.00 597,521.40
REPUBLIC OF TURKEY 1,700,000.00 1,727,871.50
REPUBLIC OF TURKEY 700,000.00 642,166.00
REPUBLIC OF TURKEY 900,000.00 936,954.00
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF TURKEY 400,000.00 353,077.20
REPUBLIC OF TURKEY 1,300,000.00 1,176,678.10
REPUBLIC OF TURKEY 2,100,000.00 2,014,662.30
REPUBLIC OF TURKEY 1,100,000.00 989,268.50
REPUBLIC OF TURKEY 1,500,000.00 1,429,117.50
REPUBLIC OF TURKEY 950,000.00 894,209.35
REPUBLIC OF TURKEY 1,200,000.00 1,034,356.80
REPUBLIC OF TURKEY 2,400,000.00 1,867,372.80
REPUBLIC OF TURKEY 1,700,000.00 1,561,572.40
REPUBLIC OF TURKEY 1,900,000.00 1,586,471.50
ROMANIA 1,200,000.00 1,323,742.80
ROMANIA 900,000.00 963,567.00
ROMANIA 500,000.00 547,650.00
ROMANIA 600,000.00 798,687.60
ROMANIA 600,000.00 700,020.00
RUSSIA 1,312,500.00 1,482,619.68
RUSSIAN FEDERATION 1,000,000.00 1,052,466.00
RUSSIAN FEDERATION 1,800,000.00 1,945,170.00
RUSSIAN FEDERATION 1,800,000.00 1,951,695.00
RUSSIAN FEDERATION 1,400,000.00 1,483,419.00
RUSSIAN FEDERATION 1,000,000.00 1,068,432.00
RUSSIAN FEDERATION 1,600,000.00 1,963,756.80
RUSSIAN FEDERATION 800,000.00 1,015,960.00
RUSSIAN FEDERATION 4,400,000.00 5,199,502.00
TURKEY GLOBAL 1,500,000.00 1,470,894.00
TURKEY GLOBAL 2,400,000.00 2,504,594.40
TURKEY GLOBAL 650,000.00 874,876.60
UKRAINE GOVERNMENT 600,000.00 611,581.20
UKRAINE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,356,498.00
UKRAINE GOVERNMENT 1,600,000.00 1,580,380.80
UKRAINE GOVERNMENT REGS 665,000.00 681,957.50
UKRAINE GOVERNMENT REGS 409,000.00 424,505.19
UKRAINE GOVERNMENT REGS 709,000.00 735,091.20
UKRAINE GOVERNMENT REGS 700,000.00 729,750.00
UKRAINE GOVERNMENT REGS 1,200,000.00 1,249,441.20
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UKRAINE GOVERNMENT REGS 1,200,000.00 1,219,560.00
UNITED MEXICAN STATES 1,300,000.00 1,501,188.00
UNITED MEXICAN STATES 400,000.00 407,254.00
UNITED MEXICAN STATES 1,100,000.00 1,136,850.00
UNITED MEXICAN STATES 1,950,000.00 2,056,811.25
UNITED MEXICAN STATES 1,200,000.00 1,244,400.00
UNITED MEXICAN STATES 1,300,000.00 1,379,313.00
UNITED MEXICAN STATES 2,300,000.00 2,441,473.00
UNITED MEXICAN STATES 1,600,000.00 1,658,800.00
UNITED MEXICAN STATES 2,110,000.00 2,642,796.10
UNITED MEXICAN STATES 1,500,000.00 1,631,250.00
UNITED MEXICAN STATES 1,700,000.00 2,069,750.00
UNITED MEXICAN STATES 1,700,000.00 1,815,617.00
UNITED MEXICAN STATES 1,400,000.00 1,447,264.00
UNITED MEXICAN STATES 2,000,000.00 2,155,020.00
小計
銘柄数：151 185,805,500.00 192,586,687.46
(20,493,149,412)
組入時価比率：98.2% 100.0%
合計 20,493,149,412
(20,493,149,412)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 8月19日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 25,470,720 － 25,533,600 62,880
米ドル 25,470,720 － 25,533,600 62,880
売建 55,093,563 － 55,328,000 △234,437
米ドル 55,093,563 － 55,328,000 △234,437
合計 － － － △171,557
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（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
預金 37,740,034
コール・ローン 12,610,285
国債証券 9,077,942,837
未収利息 110,166,332
11,782,270
前払費用
9,250,241,758
流動資産合計
9,250,241,758
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 8,442,006
未払利息 19
424,700
その他未払費用
8,866,725
流動負債合計
8,866,725
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,962,115,720
剰余金
2,279,259,313
期末剰余金又は期末欠損金（△）
9,241,375,033
元本等合計
9,241,375,033
純資産合計
9,250,241,758
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月19日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3274円
(10,000口当たり純資産額) (13,274円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 2月19日
至 2019年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月19日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 8月19日現在
2019年 2月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 5,992,467,619円
同期中における追加設定元本額 1,275,006,090円
同期中における一部解約元本額 305,357,989円
期末元本額 6,962,115,720円
期末元本額の内訳＊
野村資産設計ファンド２０１５ 10,976,714円
野村資産設計ファンド２０２０ 12,150,505円
野村資産設計ファンド２０２５ 18,724,509円
野村資産設計ファンド２０３０ 17,289,736円
野村資産設計ファンド２０３５ 11,934,518円
野村資産設計ファンド２０４０ 23,387,405円
野村資産設計ファンド２０４５ 2,953,129円
野村インデックスファンド・新興国債券 862,404,358円
ネクストコア 84,930,258円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 232,215,702円
野村資産設計ファンド２０５０ 3,636,562円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 2,173,538円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 734,280円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 535,210円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 420,066円
世界６資産分散ファンド 171,772,159円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用） 4,333,749,560円
野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド 381,222,062円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 751,633,889円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 38,090,138円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０ 606,673円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０ 283,548円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０ 291,201円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年8月19日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アルゼンチンペソ REPUBLIC OF ARGENTINA 5,300,000.00 2,676,500.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 13,300,000.00 7,115,500.00
小計
銘柄数：2 18,600,000.00 9,792,000.00
(18,996,480)
組入時価比率：0.2% 0.2%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 12,100,000.00 11,989,769.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 12,000,000.00 12,057,038.40
MEX BONOS DESARR FIX RT 21,100,000.00 20,869,377.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,000,000.00 10,469,342.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,500,000.00 8,527,483.50
MEX BONOS DESARR FIX RT 13,000,000.00 12,186,200.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 21,150,000.00 21,820,032.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 8,600,000.00 9,512,288.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 7,900,000.00 8,312,064.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,200,000.00 6,511,922.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 2,700,000.00 3,414,474.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 13,600,000.00 15,182,496.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 9,700,000.00 10,080,919.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 5,500,000.00 5,875,786.40
MEXICAN FIXED RATE BONDS 13,500,000.00 14,049,450.00
小計
銘柄数：15 164,550,000.00 170,858,641.30
(926,053,835)
組入時価比率：10.0% 10.3%
レアル LETRA TESOURO NACIONAL 7,000,000.00 6,105,589.70
LETRA TESOURO NACIONAL 3,100,000.00 2,611,345.76
NOTA DO TESOURO NACIONAL 376,000.00 4,024,073.82
NOTA DO TESOURO NACIONAL 610,000.00 6,828,350.98
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NOTA DO TESOURO NACIONAL 651,000.00 7,504,198.73
NOTA DO TESOURO NACIONAL 380,000.00 4,470,772.96
NOTA DO TESOURO NACIONAL 150,000.00 1,797,126.15
小計
銘柄数：7 12,267,000.00 33,341,458.10
(885,549,127)
組入時価比率：9.6% 9.8%
チリペソ BONOS TESORERIA PESOS 170,000,000.00 180,041,118.00
BONOS TESORERIA PESOS 280,000,000.00 319,877,348.00
BONOS TESORERIA PESOS 275,000,000.00 334,215,392.50
BONOS TESORERIA PESOS 490,000,000.00 640,412,948.00
BONOS TESORERIA PESOS 265,000,000.00 406,879,410.00
REPUBLIC OF CHILE 220,000,000.00 226,168,800.00
小計
銘柄数：6 1,700,000,000.00 2,107,595,016.50
(316,350,011)
組入時価比率：3.4% 3.5%
コロンビアペソ REPUBLIC OF COLOMBIA 4,040,000,000.00 4,224,022,000.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 11,840,000,000.00 15,163,073,600.00
小計
銘柄数：2 15,880,000,000.00 19,387,095,600.00
(600,999,963)
組入時価比率：6.5% 6.6%
ソル BONOS DE TESORERIA 1,400,000.00 1,561,825.86
BONOS DE TESORERIA 1,400,000.00 1,596,474.60
BONOS DE TESORERIA 1,600,000.00 1,843,708.64
BONOS DE TESORERIA 700,000.00 752,528.35
PERU BONO SOBERANO 800,000.00 1,019,243.60
PERU BONO SOBERANO 1,100,000.00 1,350,255.06
PERU BONO SOBERANO 1,120,000.00 1,389,473.68
REPUBLIC OF PERU 1,300,000.00 1,519,371.10
小計
銘柄数：8 9,420,000.00 11,032,880.89
(347,315,090)
組入時価比率：3.8% 3.8%
ウルグアイペソ REPUBLICA ORIENT URUGUAY 4,000,000.00 3,400,000.00
小計
銘柄数：1 4,000,000.00 3,400,000.00
(9,996,000)
組入時価比率：0.1% 0.1%
ドミニカペソ DOMINICAN REPUBLIC 8,000,000.00 8,433,360.00
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小計
銘柄数：1 8,000,000.00 8,433,360.00
(17,541,388)
組入時価比率：0.2% 0.2%
トルコリラ TURKEY GOVERNMENT BOND 1,000,000.00 944,500.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 700,000.00 630,350.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,550,000.00 2,270,775.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,900,000.00 1,746,100.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,390,000.00 1,180,110.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,300,000.00 2,139,000.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,270,000.00 1,780,815.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 520,000.00 440,960.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,610,000.00 1,286,390.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,020,000.00 758,880.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,300,000.00 1,071,850.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,200,000.00 986,640.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 2,100,000.00 1,684,200.00
TURKEY GOVERNMENT BOND 1,400,000.00 1,240,400.00
小計
銘柄数：14 21,260,000.00 18,160,970.00
(346,329,697)
組入時価比率：3.7% 3.8%
チェココルナ CZECH REPUBLIC 3,500,000.00 3,485,793.85
CZECH REPUBLIC 6,700,000.00 6,896,366.28
CZECH REPUBLIC 26,900,000.00 26,445,295.85
CZECH REPUBLIC 28,900,000.00 29,204,776.51
CZECH REPUBLIC 20,200,000.00 20,311,908.00
小計
銘柄数：5 86,200,000.00 86,344,140.49
(396,319,604)
組入時価比率：4.3% 4.4%
フォリント HUNGARY GOVERNMENT BOND 28,000,000.00 30,605,582.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 25,000,000.00 25,220,190.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 120,000,000.00 126,382,800.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 50,000,000.00 59,417,860.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 152,000,000.00 158,373,892.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 77,000,000.00 94,509,800.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 142,000,000.00 157,610,642.20
HUNGARY GOVERNMENT BOND 63,000,000.00 79,469,460.00
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HUNGARY GOVERNMENT BOND 86,000,000.00 95,477,200.00
HUNGARY GOVERNMENT BOND 182,000,000.00 206,788,072.40
HUNGARY GOVERNMENT BOND 57,000,000.00 83,094,753.90
小計
銘柄数：11 982,000,000.00 1,116,950,252.50
(406,011,416)
組入時価比率：4.4% 4.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 3,730,000.00 3,902,027.60
POLAND GOVERNMENT BOND 800,000.00 804,432.00
POLAND GOVERNMENT BOND 2,580,000.00 2,817,489.00
POLAND GOVERNMENT BOND 1,900,000.00 1,957,760.00
POLAND GOVERNMENT BOND 4,740,000.00 5,204,283.00
POLAND GOVERNMENT BOND 5,600,000.00 5,852,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND 1,500,000.00 1,578,387.00
POLAND GOVERNMENT BOND 7,000,000.00 7,583,870.00
小計
銘柄数：8 27,850,000.00 29,700,248.60
(806,658,751)
組入時価比率：8.7% 8.9%
ルーブル RUSSIA GOVT BOND - OFZ 8,000,000.00 8,103,320.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 31,000,000.00 31,066,185.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 60,500,000.00 61,534,550.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 37,000,000.00 37,051,800.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 48,000,000.00 47,159,040.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 26,300,000.00 26,738,158.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 59,000,000.00 61,096,270.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 20,000,000.00 21,000,000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 61,700,000.00 61,317,460.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 35,000,000.00 38,437,350.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 37,500,000.00 38,580,000.00
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 10,000,000.00 9,907,050.00
小計
銘柄数：12 434,000,000.00 441,991,183.00
(711,605,804)
組入時価比率：7.7% 7.8%
レイ ROMANIA 2,290,000.00 2,288,660.35
ROMANIA 300,000.00 313,858.50
ROMANIA 500,000.00 507,430.00
ROMANIA 400,000.00 400,620.00
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ROMANIA 1,500,000.00 1,503,067.50
ROMANIA 550,000.00 593,832.25
ROMANIA 1,100,000.00 1,084,451.50
ROMANIA 920,000.00 965,825.20
ROMANIA 1,010,000.00 1,143,143.25
小計
銘柄数：9 8,570,000.00 8,800,888.55
(219,670,178)
組入時価比率：2.4% 2.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 300,000.00 312,114.45
MALAYSIA GOVERNMENT 3,300,000.00 3,439,174.20
MALAYSIA GOVERNMENT 1,000,000.00 1,182,335.50
MALAYSIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,106,271.43
MALAYSIAN GOVERNMENT 620,000.00 631,370.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,800,000.00 2,828,931.28
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,500,000.00 2,550,751.75
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,600,000.00 2,717,680.68
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 624,911.22
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 2,088,688.80
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,300,000.00 3,443,429.55
MALAYSIAN GOVERNMENT 900,000.00 952,350.39
小計
銘柄数：12 21,020,000.00 21,878,010.05
(557,451,696)
組入時価比率：6.0% 6.1%
バーツ THAILAND GOVERNMENT BOND 8,200,000.00 8,622,481.22
THAILAND GOVERNMENT BOND 23,000,000.00 23,300,883.70
THAILAND GOVERNMENT BOND 14,000,000.00 14,281,082.20
THAILAND GOVERNMENT BOND 21,700,000.00 23,506,913.43
THAILAND GOVERNMENT BOND 22,000,000.00 22,933,057.40
THAILAND GOVERNMENT BOND 4,000,000.00 4,588,655.60
THAILAND GOVERNMENT BOND 21,700,000.00 22,788,671.64
THAILAND GOVERNMENT BOND 24,500,000.00 27,601,646.10
THAILAND GOVERNMENT BOND 12,500,000.00 16,353,380.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 15,000,000.00 18,559,413.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 8,200,000.00 10,370,444.06
THAILAND GOVERNMENT BOND 22,500,000.00 28,879,326.00
THAILAND GOVERNMENT BOND 9,900,000.00 12,864,470.85
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THAILAND GOVERNMENT BOND 11,000,000.00 13,531,059.30
小計
銘柄数：14 218,200,000.00 248,181,484.50
(856,226,121)
組入時価比率：9.3% 9.4%
フィリピンペソ REPUBLIC OF PHILIPPINES 10,000,000.00 10,125,100.00
小計
銘柄数：1 10,000,000.00 10,125,100.00
(20,553,953)
組入時価比率：0.2% 0.2%
ルピア INDONESIA GOVERNMENT 2,700,000,000.00 2,855,628,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,700,000,000.00 1,886,728,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 7,780,000,000.00 7,874,916,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 8,700,000,000.00 8,399,850,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 9,230,000,000.00 9,795,891,300.00
INDONESIA GOVERNMENT 9,600,000,000.00 10,139,328,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,580,000,000.00 6,618,828,600.00
INDONESIA GOVERNMENT 9,150,000,000.00 9,008,724,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 12,500,000,000.00 11,507,875,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 5,530,000,000.00 6,085,156,700.00
INDONESIA GOVERNMENT 6,400,000,000.00 6,788,800,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 1,110,000,000.00 1,343,422,344.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,400,000,000.00 2,750,400,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,100,000,000.00 4,271,913,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 3,200,000,000.00 3,140,640,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 4,900,000,000.00 4,446,750,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 8,680,000,000.00 9,174,760,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 11,000,000,000.00 11,482,130,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 900,000,000.00 877,365,000.00
INDONESIA GOVERNMENT 2,500,000,000.00 2,639,550,000.00
小計
銘柄数：20 117,660,000,000.00 121,088,655,944.00
(908,164,919)
組入時価比率：9.8% 10.0%
ランド REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 440,000.00 440,256.69
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,700,000.00 8,790,856.71
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 17,600,000.00 19,613,867.68
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,400,000.00 7,800,402.96
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,460,000.00 8,764,434.00
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REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,000,000.00 6,386,812.60
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,000,000.00 3,726,217.20
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10,800,000.00 7,728,958.44
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,800,000.00 7,811,760.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,100,000.00 6,499,802.21
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,450,000.00 3,092,178.17
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7,300,000.00 6,461,453.38
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 19,500,000.00 17,214,724.80
小計
銘柄数：13 114,550,000.00 104,331,724.84
(726,148,804)
組入時価比率：7.9% 8.0%
合計 9,077,942,837
(9,077,942,837)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 797,638,200
投資証券 43,921,932,220
派生商品評価勘定 81,133,884
267,855,528
未収配当金
45,068,559,832
流動資産合計
45,068,559,832
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 63,774,900
未払金 69,380,363
未払解約金 23,820,359
1,228
未払利息
156,976,850
流動負債合計
156,976,850
負債合計
純資産の部
元本等
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(2019年 8月19日現在)
元本 17,718,806,355
剰余金
27,192,776,627
期末剰余金又は期末欠損金（△）
44,911,582,982
元本等合計
44,911,582,982
純資産合計
45,068,559,832
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月19日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5347円
(10,000口当たり純資産額) (25,347円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 2月19日
至 2019年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針
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当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月19日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 8月19日現在
2019年 2月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 17,119,807,358円
同期中における追加設定元本額 2,283,648,996円
同期中における一部解約元本額 1,684,649,999円
期末元本額 17,718,806,355円
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース） 1,655,113,163円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,403,311,527円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 737,422,653円
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野村資産設計ファンド２０１５ 17,061,343円
野村資産設計ファンド２０２０ 16,996,848円
野村資産設計ファンド２０２５ 18,709,241円
野村資産設計ファンド２０３０ 19,003,051円
野村資産設計ファンド２０３５ 17,888,246円
野村資産設計ファンド２０４０ 32,715,639円
野村資産設計ファンド２０４５ 3,060,014円
野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ 2,690,037,357円
ネクストコア 143,068,597円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 679,684,518円
野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,915,365,953円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 887,379,348円
野村資産設計ファンド２０５０ 4,624,745円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,591,585円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 881,733円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 3,310,904円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,014,445円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 4,583,001円
野村６資産均等バランス 433,138,529円
野村世界ＲＥＩＴインデックス Ａコース（野村投資一任口座向け） 86,410,894円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 79,566,187円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 785,994,200円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 1,930,550,002円
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用） 1,719,745,712円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 1,345,737,057円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 76,731,254円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 2,497,846円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 1,640,786円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 2,536,073円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０ 666,805円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０ 396,714円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０ 370,385円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年8月19日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)
（単位:円）
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種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法人 429 49,678,200
投資証券
サンケイリアルエステート投資法 413 49,560,000
人 投資証券
日本アコモデーションファンド投資 1,390 942,420,000
法人 投資証券
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法 4,962 554,751,600
人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券 4,813 787,888,100
産業ファンド投資法人 投資証券 5,147 757,638,400
アドバンス・レジデンス投資法人 3,873 1,320,693,000
投資証券
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 2,603 511,489,500
クスト投資法人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資 2,096 1,108,784,000
法人 投資証券
ＧＬＰ投資法人 投資証券 10,418 1,418,931,600
コンフォリア・レジデンシャル投資 1,742 573,118,000
法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投 6,010 1,701,431,000
資証券
星野リゾート・リート投資法人 投 636 354,252,000
資証券
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 652 204,076,000
イオンリート投資法人 投資証券 4,294 581,407,600
ヒューリックリート投資法人 投資 3,400 647,700,000
証券
日本リート投資法人 投資証券 1,359 570,100,500
インベスコ・オフィス・ジェイリー 26,873 517,036,520
ト投資法人 投資証券
日本ヘルスケア投資法人 投資証券 203 36,661,800
積水ハウス・リート投資法人 投資 12,230 1,105,592,000
証券
トーセイ・リート投資法人 投資証 769 99,354,800
券
ケネディクス商業リート投資法人 1,533 397,813,500
投資証券
ヘルスケア＆メディカル投資法人 892 118,903,600
投資証券
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サムティ・レジデンシャル投資法 837 97,092,000
人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法 13,045 2,445,937,500
人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資 693 82,189,800
証券
ラサールロジポート投資法人 投資 3,471 494,964,600
証券
スターアジア不動産投資法人 投資 1,388 159,897,600
証券
マリモ地方創生リート投資法人 投 360 42,876,000
資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投 1,030 438,265,000
資法人 投資証券
大江戸温泉リート投資法人 投資証 711 62,212,500
券
さくら総合リート投資法人 投資証 905 86,337,000
券
投資法人みらい 投資証券 4,537 259,516,400
森トラスト・ホテルリート投資法 981 139,988,700
人 投資証券
三菱地所物流リート投資法人 投資 668 211,422,000
証券
ＣＲＥロジスティクスファンド投資 587 77,366,600
法人 投資証券
ザイマックス・リート投資法人 投 607 80,609,600
資証券
タカラレーベン不動産投資法人 投 887 106,351,300
資証券
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス 647 68,905,500
投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証 4,051 3,192,188,000
券
ジャパンリアルエステイト投資法 4,183 2,932,283,000
人 投資証券
日本リテールファンド投資法人 投 7,906 1,741,691,800
資証券
オリックス不動産投資法人 投資証 8,334 1,876,816,800
券
日本プライムリアルティ投資法人 2,648 1,308,112,000
投資証券
プレミア投資法人 投資証券 3,778 558,388,400
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東急リアル・エステート投資法人 2,804 563,604,000
投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 2,905 419,772,500
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 9,392 1,897,184,000
投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投 2,989 565,518,800
資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証 18,349 1,110,114,500
券
フロンティア不動産投資法人 投資 1,423 648,888,000
証券
平和不動産リート投資法人 投資証 2,605 341,255,000
券
日本ロジスティクスファンド投資法 2,733 718,232,400
人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券 2,163 393,666,000
ケネディクス・オフィス投資法人 1,294 1,044,258,000
投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投 3,239 337,179,900
資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 965 811,565,000
券
阪急阪神リート投資法人 投資証券 1,889 298,273,100
スターツプロシード投資法人 投資 651 119,979,300
証券
大和ハウスリート投資法人 投資証 5,639 1,559,747,400
券
ジャパン・ホテル・リート投資法 13,475 1,152,112,500
人 投資証券
日本賃貸住宅投資法人 投資証券 4,705 449,798,000
ジャパンエクセレント投資法人 投 3,746 618,090,000
資証券
小計 銘柄数：63 239,957 43,921,932,220
組入時価比率：97.8% 100.0%
合計 43,921,932,220
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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2019年 8月19日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 906,920,100 － 988,105,500 81,133,884
合計 906,920,100 － 988,105,500 81,133,884
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
預金 86,144,204
コール・ローン 32,316,788
投資証券 26,742,618,566
派生商品評価勘定 4,243,233
未収入金 2,053,473
未収配当金 68,851,922
46,706,774
差入委託証拠金
26,982,934,960
流動資産合計
26,982,934,960
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 43,629,330
未払解約金 2,692,798
未払利息 49
その他未払費用 351,300
46,673,477
流動負債合計
46,673,477
負債合計
純資産の部
元本等
元本 11,229,294,105
剰余金
15,706,967,378
期末剰余金又は期末欠損金（△）
26,936,261,483
元本等合計
26,936,261,483
純資産合計
26,982,934,960
負債純資産合計
注記表
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月19日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.3987円
(10,000口当たり純資産額) (23,987円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 2月19日
至 2019年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月19日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 8月19日現在
2019年 2月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 10,568,270,267円
同期中における追加設定元本額 1,706,501,966円
同期中における一部解約元本額 1,045,478,128円
期末元本額 11,229,294,105円
期末元本額の内訳＊
野村世界６資産分散投信（安定コース） 1,666,066,412円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,419,109,778円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 742,303,313円
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野村資産設計ファンド２０１５ 17,170,376円
野村資産設計ファンド２０２０ 17,109,351円
野村資産設計ファンド２０２５ 18,833,086円
野村資産設計ファンド２０３０ 19,122,954円
野村資産設計ファンド２０３５ 18,005,057円
野村資産設計ファンド２０４０ 32,932,001円
野村資産設計ファンド２０４５ 3,080,265円
野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ 1,390,372,311円
ネクストコア 53,235,453円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 261,589,994円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 887,079,030円
野村資産設計ファンド２０５０ 4,655,080円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,006,274円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,542,809円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 5,924,981円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,894,561円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 7,413,329円
野村６資産均等バランス 436,005,029円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
651,595,224円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ 701,973,427円
ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 368,935,645円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用） 997,307,762円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 470,723,797円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 25,144,382円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 2,514,350円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 1,651,631円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 2,553,008円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０ 671,214円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０ 399,363円
野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０ 372,858円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年8月19日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
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投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 17,100 473,670.00
AGREE REALTY CORP 8,500 614,295.00
ALEXANDERS INC 750 270,397.50
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 22,790 3,375,199.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 9,300 437,658.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 27,600 1,302,444.00
AMERICAN FINANCE TRUST INC 12,000 147,360.00
AMERICAN HOMES ▶ RENT-A 52,900 1,317,739.00
AMERICOLD REALTY TRUST 38,900 1,397,677.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 30,000 1,519,800.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 42,400 666,952.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 15,600 45,708.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 28,270 5,819,096.80
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 4,200 51,954.00
BOSTON PROPERTIES 31,330 4,016,819.30
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 6,000 55,560.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 35,000 503,650.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 60,900 1,127,259.00
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 18,900 360,990.00
CLASS A
BRT APARTMENTS CORP 1,600 22,992.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 19,700 2,091,746.00
CARETRUST REIT INC ACQUIRES 18,900 439,992.00
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES 31,000 25,503.70
CEDAR REALTY TRUST INC 16,000 37,600.00
CHATHAM LODGING TRUST 9,500 161,785.00
CHESAPEAKE LODGING TRUST 12,300 320,292.00
CITY OFFICE REIT INC 8,000 104,800.00
CLIPPER REALTY INC 2,400 26,448.00
COLONY CAPITAL INC 96,000 427,200.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 23,200 497,408.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 3,500 151,200.00
CORECIVIC INC 23,600 417,012.00
CORESITE REALTY CORP 7,410 841,627.80
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 22,500 648,900.00
COUSINS PROPERTIES INC 29,800 1,031,080.00
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CUBESMART 38,500 1,356,740.00
CYRUSONE INC 23,000 1,609,770.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 41,500 390,100.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 42,210 5,220,110.70
DOUGLAS EMMETT INC 32,700 1,371,111.00
DUKE REALTY CORP 73,000 2,427,980.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 15,900 329,289.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES 7,380 920,655.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 28,000 373,520.00
EPR PROPERTIES 15,260 1,157,013.20
EQUITY COMMONWEALTH 24,500 833,980.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 18,290 2,468,784.20
EQUITY RESIDENTIAL 75,120 6,132,796.80
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 14,700 325,017.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 13,330 4,195,217.60
EXTRA SPACE STORAGE INC 25,780 3,109,583.60
FARMLAND PARTNERS INC 5,500 35,200.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 15,260 1,993,719.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 25,500 984,045.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 13,700 383,463.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 22,800 178,980.00
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP 10,000 112,600.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 40,900 1,532,114.00
GEO GROUP INC/THE 25,100 443,015.00
GETTY REALTY CORP 7,200 215,784.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 6,600 147,972.00
GLADSTONE LAND CORP 4,200 48,888.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 5,000 55,050.00
GLOBAL NET LEASE INC 16,600 327,518.00
HCP INC 96,500 3,327,320.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 26,000 859,820.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 41,900 1,178,228.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 7,800 115,050.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 20,800 908,336.00
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HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 33,200 819,708.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 149,700 2,372,745.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 31,600 1,064,288.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 18,700 250,206.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 13,700 291,262.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 2,330 247,213.00
INC
INVESTORS REAL ESTATE TRUST 2,200 150,788.00
INVITATION HOMES INC 85,300 2,415,696.00
IRON MOUNTAIN INC 57,900 1,823,271.00
JBG SMITH PROPERTIES 24,800 965,712.00
KILROY REALTY CORP 20,490 1,609,899.30
KIMCO REALTY CORP 85,500 1,596,285.00
KITE REALTY GROUP TRUST 17,200 251,808.00
LEXINGTON REALTY TRUST 41,300 435,302.00
LIBERTY PROPERTY TRUST 29,800 1,552,580.00
LIFE STORAGE INC 9,360 965,203.20
LTC PROPERTIES INC 8,000 392,400.00
MACERICH CO /THE 21,600 632,880.00
MACK-CALI REALTY CORP 18,000 401,400.00
MANULIFE US REAL ESTATE 279,007 248,316.23
INVESTMENT TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 88,900 1,613,535.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 23,060 2,864,282.60
MONMOUTH REIT-CLASS A 19,800 260,172.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 32,800 1,800,064.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 11,500 372,945.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 8,760 725,590.80
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 18,000 113,940.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 4,100 183,844.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP 9,700 164,221.00
OFFICE PROPERTIES INCOME 10,200 285,294.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 43,700 1,713,914.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 2,800 77,448.00
PARAMOUNT GROUP INC 41,400 549,792.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 41,300 987,896.00
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PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 26,400 701,976.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST 11,500 52,325.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 37,400 658,988.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 24,900 497,502.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 8,000 114,560.00
INC
PROLOGIS INC 127,670 10,518,731.30
PS BUSINESS PARKS INC/CA 4,080 720,609.60
PUBLIC STORAGE 30,390 7,864,324.20
QTS REALTY TRUST INC CL A 11,500 559,820.00
REALTY INCOME CORP 63,800 4,645,278.00
REGENCY CENTERS CORP 34,000 2,216,460.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 23,800 423,640.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A 44,200 503,438.00
RETAIL VALUE INC 3,500 129,920.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 22,200 965,700.00
RLJ LODGING TRUST 34,600 560,520.00
RPT REALTY 15,700 188,400.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 10,390 846,577.20
SABRA HEALTH CARE REIT INC 38,400 827,520.00
SAFEHOLD INC 1,500 43,275.00
SAUL CENTERS INC 2,400 123,120.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST 49,100 441,409.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT 5,900 231,221.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 62,540 9,294,069.40
SITE CENTERS CORP 29,000 397,300.00
SL GREEN REALTY CORP 17,200 1,361,552.00
SPIRIT MTA REIT 9,600 81,888.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 17,500 809,725.00
STAG INDUSTRIAL INC 25,300 745,085.00
STORE CAPITAL CORP 41,100 1,503,849.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 20,300 227,360.00
SUN COMMUNITIES INC 18,320 2,675,269.60
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 46,900 617,204.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 18,400 269,376.00
258/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAUBMAN CENTERS INC 12,500 508,625.00
TERRENO REALTY CORP 12,700 644,779.00
UDR INC 56,900 2,673,162.00
UMH PROPERTIES INC 7,200 91,152.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 2,630 253,400.50
URBAN EDGE PROPERTIES 23,900 410,124.00
URSTADT BIDDLE-CL A 6,000 124,620.00
VENTAS INC 74,900 5,482,680.00
VEREIT INC 196,300 1,888,406.00
VICI PROPERTIES INC 83,000 1,720,590.00
VORNADO REALTY TRUST 35,300 2,162,125.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC 37,000 121,360.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV 16,000 425,120.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 24,400 662,460.00
WELLTOWER INC 82,000 7,280,780.00
WHITESTONE REIT 7,400 93,092.00
WP CAREY INC 34,410 3,049,414.20
XENIA HOTELS & RESORTS INC 23,200 479,080.00
小計
銘柄数：155 4,647,317 185,907,448.33
(19,782,411,576)
組入時価比率：73.4% 74.0%
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 11,200 578,032.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 14,700 179,193.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 5,000 217,250.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 15,600 822,900.00
CHOICE PROPERTIES REIT 30,100 409,360.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 19,000 236,930.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 8,200 127,018.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 9,500 136,515.00
DREAM GLOBAL REAL ESTATE 20,000 285,000.00
INVESTMENT TRUS
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 12,000 148,320.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE 6,500 172,965.00
INVESTMENT TRUS
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 5,100 319,566.00
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H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 27,800 626,890.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 11,000 167,970.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 9,600 195,456.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 2,500 56,250.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 3,300 64,746.00
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE 5,800 164,720.00
INVEST
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 12,000 138,120.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30,700 810,787.00
SLATE OFFICE REIT 5,900 34,574.00
SLATE RETAIL REIT 4,300 55,685.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 14,200 452,696.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 12,800 163,584.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 5,000 33,450.00
小計
銘柄数：25 301,800 6,597,977.00
(528,959,816)
組入時価比率：2.0% 2.0%
ユーロ AEDIFICA 5,090 507,473.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 32,400 470,124.00
ALTAREA 680 123,352.00
BEFIMMO S.C.A. 4,700 243,460.00
COFINIMMO 4,900 589,960.00
COVIVIO 13,350 1,247,557.50
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA 8,400 188,328.00
GECINA SA 11,110 1,557,622.00
GREEN REIT PLC 136,000 258,400.00
HAMBORNER REIT AG 15,400 142,357.60
HIBERNIA REIT PLC 146,000 213,452.00
ICADE 9,120 713,184.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 10,000 52,500.00
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 55,200 563,040.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 4,114 106,758.30
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 70,000 119,000.00
KLEPIERRE 40,900 1,107,981.00
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 14,000 90,720.00
MERCIALYS 10,400 107,640.00
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MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 73,800 896,670.00
MONTEA 2,120 161,756.00
NSI NV 3,800 149,910.00
RETAIL ESTATES 1,500 121,350.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 27,910 3,358,968.50
VASTNED RETAIL NV 3,100 80,290.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 3,540 569,940.00
WERELDHAVE NV 8,600 152,220.00
小計
銘柄数：27 716,134 13,894,013.90
(1,639,632,580)
組入時価比率：6.1% 6.1%
英ポンド ASSURA PLC 480,000 321,600.00
BIG YELLOW GROUP PLC 31,800 310,050.00
BRITISH LAND 196,000 936,488.00
CAPITAL & REGIONAL PLC 93,000 13,485.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 122,000 100,650.00
DERWENT LONDON PLC 22,400 681,856.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 108,000 98,064.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 54,700 365,396.00
HAMMERSON PLC 152,000 314,032.00
HANSTEEN HOLDINGS PLC 82,000 72,980.00
INTU PROPERTIES PLC 184,000 67,252.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 152,200 1,131,759.20
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 173,000 348,768.00
LXI REIT PLC 112,000 139,776.00
NEWRIVER REIT PLC 63,000 92,988.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 104,000 88,920.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 237,000 310,470.00
RDI REIT PLC 56,000 58,576.00
REGIONAL REIT LTD 82,000 85,116.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 41,900 260,618.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 110,000 58,850.00
TRUST
SEGRO PLC 218,500 1,626,514.00
SHAFTESBURY PLC 48,100 364,117.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 63,000 52,542.00
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TRITAX BIG BOX REIT PLC 348,000 500,424.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 140,000 116,900.00
UNITE GROUP PLC 59,000 615,960.00
WORKSPACE GROUP PLC 27,000 219,645.00
小計
銘柄数：28 3,560,600 9,353,796.20
(1,208,229,855)
組入時価比率：4.5% 4.5%
豪ドル ABACUS PROPERTY GROUP 69,000 278,070.00
APN INDUSTRIA REIT 20,000 58,200.00
ARENA REIT 52,000 145,600.00
BWP TRUST 102,000 387,600.00
CHARTER HALL EDUCATION TRUST 54,000 199,800.00
CHARTER HALL GROUP 93,200 1,116,536.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 56,000 303,520.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 73,000 335,070.00
CROMWELL PROPERTY GROUP 388,000 471,420.00
DEXUS 220,600 2,865,594.00
GDI PROPERTY GROUP 112,000 168,560.00
GOODMAN GROUP 326,100 4,757,799.00
GPT GROUP 389,000 2,384,570.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 60,000 260,400.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 27,000 92,340.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 39,000 134,550.00
MIRVAC GROUP 798,000 2,505,720.00
NATIONAL STORAGE REIT 150,000 256,500.00
RURAL FUNDS GROUP 60,000 117,000.00
SCENTRE GROUP 1,075,000 4,074,250.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 176,000 447,040.00
STOCKLAND TRUST GROUP 496,000 2,202,240.00
VICINITY CENTRES 656,000 1,600,640.00
VIVA ENERGY REIT 92,000 243,800.00
小計
銘柄数：24 5,583,900 25,406,819.00
(1,833,101,990)
組入時価比率：6.8% 6.9%
ニュージーランド ARGOSY PROPERTY LTD 160,000 226,400.00
ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 214,000 454,750.00
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KIWI PROPERTY GROUP LTD 288,000 463,680.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND 220,000 403,700.00
STRIDE STAPLED GROUP 80,000 186,400.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 64,000 167,680.00
小計
銘柄数：6 1,026,000 1,902,610.00
(129,910,210)
組入時価比率：0.5% 0.5%
香港ドル CHAMPION REIT 412,000 2,278,360.00
FORTUNE REIT 281,000 2,776,280.00
LINK REIT 427,600 39,595,760.00
PROSPERITY REIT 260,000 816,400.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 195,000 1,088,100.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 268,000 1,404,320.00
TRUST
小計
銘柄数：6 1,843,600 47,959,220.00
(650,806,615)
組入時価比率：2.4% 2.4%
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 112,000 161,280.00
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST 150,000 157,500.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 518,000 1,569,540.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST 253,000 321,310.00
CACHE LOGISTICS TRUST 209,860 154,247.10
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 558,964 1,162,645.12
CAPITALAND MALL TRUST 573,000 1,501,260.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST 128,000 188,160.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST - 11,136 334.08
RTS
CDL HOSPITALITY TRUSTS 145,000 230,550.00
ESR REIT 390,000 196,950.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 210,000 135,450.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 120,000 121,200.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 136,596 364,711.32
FRASERS COMMERCIAL TRUST 139,000 221,010.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 140,000 97,300.00
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI 320,000 377,600.00
KEPPEL DC REIT 190,956 326,534.76
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KEPPEL REIT 365,000 448,950.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 460,000 101,200.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 386,025 795,211.50
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 264,000 596,640.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 484,000 755,040.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 426,000 566,580.00
OUE HOSPITALITY TRUST 220,043 158,430.96
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 82,000 246,820.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 133,764 58,856.16
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI 136,700 78,602.50
SPH REIT 124,000 132,680.00
STARHILL GLOBAL REIT 260,000 195,000.00
SUNTEC REIT 460,000 883,200.00
小計
銘柄数：31 8,107,044 12,304,793.50
(944,638,996)
組入時価比率：3.5% 3.5%
ウォン SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 6,000 42,960,000.00
小計
銘柄数：1 6,000 42,960,000.00
(3,784,776)
組入時価比率：0.0% 0.0%
新シェケル REIT 1 LTD 34,000 703,800.00
小計
銘柄数：1 34,000 703,800.00
(21,142,152)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 26,742,618,566
(26,742,618,566)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年 8月19日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
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市場取引
REIT指数先物取引
買建 168,106,518 － 172,288,431 4,181,913
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 21,367,480 － 21,428,800 61,320
米ドル 15,916,200 － 15,960,000 43,800
英ポンド 2,570,480 － 2,583,200 12,720
豪ドル 2,880,800 － 2,885,600 4,800
合計 － － － 4,243,233
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
２為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
野村マネー マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年 8月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,925,096,627
地方債証券 1,157,903,863
特殊債券 1,050,692,130
社債券 2,804,925,300
コマーシャル・ペーパー 499,997,255
未収利息 7,779,040
11,771,369
前払費用
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(2019年 8月19日現在)
8,458,165,584
流動資産合計
8,458,165,584
資産合計
負債の部
流動負債
4,506
未払利息
4,506
流動負債合計
4,506
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,288,568,727
剰余金
169,592,351
期末剰余金又は期末欠損金（△）
8,458,161,078
元本等合計
8,458,161,078
純資産合計
8,458,165,584
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
コマーシャル・ペーパー
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 8月19日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0205円
(10,000口当たり純資産額) (10,205円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2019年 2月19日
至 2019年 8月19日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
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2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年 8月19日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
地方債証券、特殊債券、社債券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コマーシャル・ペーパー
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年 8月19日現在
2019年 2月19日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 11,039,670,818円
同期中における追加設定元本額 139,479,989円
同期中における一部解約元本額 2,890,582,080円
期末元本額 8,288,568,727円
期末元本額の内訳＊
野村日本ブランド株投資（マネープールファンド）年２回決算型 104,556,769円
野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド） 10,607,461円
ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド） 96,909,215円
野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型 2,513,115円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型 1,230,043円
野村グローバルＣＢ投信（マネープールファンド）年２回決算型 996,807円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年２回決算型 2,551,759円
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ネクストコア 19,922,154円
野村世界高金利通貨投信 151,953,753円
野村新世界高金利通貨投信 982,608円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース） 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース） 982,609円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース） 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型 9,826円
野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,260円
野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型 98,261円
野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型 98,261円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型 982,607円
野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,260円
野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 98,260円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 98,261円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型 98,261円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型 982,607円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 982,608円
野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型 982,608円
268/306
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型 98,260円
野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型 9,826円
野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型 982,608円
野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型 98,261円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型 984,834円
野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型 984,834円
野村高金利国際機関債投信（毎月分配型） 49,354,623円
野村アジアＣＢ投信（毎月分配型） 982,608円
野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型 984,543円
野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型 984,543円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け） 10,000円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型 98,261円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型 984,252円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 984,252円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 982,609円
野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型 982,609円
野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型 982,609円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型 982,607円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型 982,607円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型 982,608円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型 98,261円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型 98,261円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型 98,261円
野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型 98,261円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型 983,768円
野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型 983,768円
野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型 983,768円
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型 983,672円
269/306
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型 983,672円
ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型 983,672円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ａコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｂコース 98,261円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｃコース 983,381円
野村テンプルトン・トータル・リターン Ｄコース 983,381円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,609円
野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 98,262円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,609円
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 98,261円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型 983,091円
野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 983,091円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,898円
野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型 982,898円
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型 982,801円
野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型 491,401円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型 982,608円
野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,608円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型 982,415円
野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,415円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型 982,029円
野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 982,029円
野村カルミニャック・ファンド Ａコース 981,547円
野村カルミニャック・ファンド Ｂコース 981,547円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型 1,813円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型 315,476円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型 946,340円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型 123,377円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型 981,451円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型 41,316円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型 54,497円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型 277,875円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型 48,092円
野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型 981,451円
270/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型 4,908円
野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型 253,829円
野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型 213,673円
野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型 43,905円
野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型 774,485円
野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型 51,703円
野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型 36,381円
野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型 118,445円
野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型 13,741円
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型 981,451円
野村エマージング債券プレミアム年２回決算型 981,451円
ノムラ ＴＨＥ ＵＳＡ Ａコース 981,258円
ノムラ ＴＨＥ ＵＳＡ Ｂコース 981,258円
ノムラ ＴＨＥ ＥＵＲＯＰＥ Ａコース 98,117円
ノムラ ＴＨＥ ＥＵＲＯＰＥ Ｂコース 98,117円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型 9,809円
野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型 9,809円
野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型 9,809円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,808円
野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 9,808円
野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型 9,808円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型 9,807円
野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型 9,807円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,807円
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,807円
野村グローバルボンド投信 Ａコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｂコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Ｃコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｄコース 980,489円
野村グローバルボンド投信 Ｅコース 98,049円
野村グローバルボンド投信 Ｆコース 980,489円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型 9,805円
野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型 9,805円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型 9,803円
野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型 980,297円
野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型 9,803円
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（円コース） 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（米ドルコース） 9,803円
ピムコ・世界インカム戦略ファンド（世界通貨分散コース） 9,803円
ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,801円
271/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,801円
ノムラ ＴＨＥ ＡＳＩＡ Ａコース 97,992円
ノムラ ＴＨＥ ＡＳＩＡ Ｂコース 979,912円
グローバル・ストック Ａコース 97,953円
グローバル・ストック Ｂコース 979,528円
グローバル・ストック Ｃコース 97,953円
グローバル・ストック Ｄコース 979,528円
野村グローバル・クオリティ・グロース Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,794円
野村グローバル・クオリティ・グロース Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 9,794円
野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
9,794円
け）
野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式 Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
9,794円
け）
野村ファンドラップ債券プレミア 9,795円
野村ファンドラップオルタナティブプレミア 9,795円
野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型 9,797円
野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ａコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｂコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｃコース 9,797円
野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド Ｄコース 9,797円
第１回 野村短期公社債ファンド 3,037,421円
第２回 野村短期公社債ファンド 3,919,169円
第３回 野村短期公社債ファンド 1,371,897円
第４回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第５回 野村短期公社債ファンド 1,959,729円
第６回 野村短期公社債ファンド 1,077,981円
第７回 野村短期公社債ファンド 686,093円
第８回 野村短期公社債ファンド 98,261円
第９回 野村短期公社債ファンド 5,094,831円
第１０回 野村短期公社債ファンド 1,959,728円
第１１回 野村短期公社債ファンド 1,861,757円
第１２回 野村短期公社債ファンド 6,664,982円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用） 5,129,840,665円
ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付） 2,050,866,611円
野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｄプライス（適格機関投資家専用） 424,221,200円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 85,180,134円
野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン Ａコース 9,818円
野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン Ｂコース 9,818円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 7,492,405円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年8月19日現在)
272/306
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年8月19日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
地方債証券 日本円 大阪府 公募第３３０回 116,000,000 116,173,408
大阪府 公募第３３１回 100,000,000 100,269,250
兵庫県 公募平成２１年度第２３回 100,000,000 100,218,676
静岡県 公募平成２１年度第４回 100,000,000 100,007,202
静岡県 公募平成２１年度第５回 100,000,000 100,222,428
広島県 公募平成２１年度第３回 140,000,000 140,196,247
福岡県 公募平成２６年度第４回 100,000,000 100,016,960
岐阜県 公募平成２１年度第１回 100,000,000 100,256,568
共同発行市場地方債 公募第７９回 100,000,000 100,246,616
広島市 公募平成２１年度第２回 100,000,000 100,262,242
鹿児島県 公募（５年）平成２６年 100,000,000 100,034,266
度第１回
小計
銘柄数：11 1,156,000,000 1,157,903,863
組入時価比率：13.7% 21.0%
合計 1,157,903,863
特殊債券 日本円 日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,020,650
第４６回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,000,000
第６７回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 400,478,136
券 財投機関債第５３回
国際協力銀行債券 第１６回財投機 100,000,000 100,172,344
関債
商工債券 利付第７７１回い号 350,000,000 350,021,000
小計
銘柄数：5 1,050,000,000 1,050,692,130
組入時価比率：12.4% 19.1%
合計 1,050,692,130
社債券 日本円 三菱東京ＵＦＪ銀行 第１１０回特 400,000,000 400,898,525
定社債間限定同順位特約付
三菱ＵＦＪリース 第２６回社債間 200,000,000 200,224,854
限定同順位特約付
273/306
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井不動産 第３７回社債間限定同 100,000,000 100,484,610
順位特約付
東京急行電鉄 第６９回社債間限定 200,000,000 200,594,758
同順位特約付
東海旅客鉄道 第１６回社債間限定 600,000,000 600,959,048
同順位特約付
中部電力 第４９２回 350,000,000 350,881,562
東北電力 第４５２回 100,000,000 100,489,000
九州電力 第４２３回 100,000,000 100,093,560
北海道電力 第３１９回 550,000,000 550,281,663
電源開発 第２８回社債間限定同順 200,000,000 200,017,720
位特約付
小計
銘柄数：10 2,800,000,000 2,804,925,300
組入時価比率：33.2% 50.8%
合計 2,804,925,300
コマーシャル・ 日本円 三井住友Ｆ＆Ｌ 200,000,000 199,999,464
ペーパー
三井住友Ｆ＆Ｌ 100,000,000 99,999,338
三井住友Ｆ＆Ｌ 200,000,000 199,998,453
小計
銘柄数：3 500,000,000 499,997,255
組入時価比率：5.9% 9.1%
合計 499,997,255
合計 5,513,518,548
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
２ファンドの現況
純資産額計算書
ネクストコア
2019年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 3,203,516,938 円
Ⅱ 負債総額 785,819,955 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,417,696,983 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅳ 発行済口数 2,263,250,960 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0682 円
（参考）国内株式マザーファンド
2019年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 578,602,890,270 円
Ⅱ 負債総額 136,319,271,162 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 442,283,619,108 円
Ⅳ 発行済口数 276,178,960,587 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6014 円
（参考）国内債券マザーファンド
2019年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 38,798,821,177 円
Ⅱ 負債総額 970,763,917 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 37,828,057,260 円
Ⅳ 発行済口数 27,107,791,012 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3955 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2019年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 616,498,786,084 円
Ⅱ 負債総額 13,049,358,760 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 603,449,427,324 円
Ⅳ 発行済口数 218,180,349,215 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.7658 円
（参考）外国債券マザーファンド
2019年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 636,278,406,678 円
Ⅱ 負債総額 14,978,849,968 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 621,299,556,710 円
Ⅳ 発行済口数 266,992,854,681 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3270 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）新興国株式マザーファンド
2019年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 39,000,433,535 円
Ⅱ 負債総額 233,461,211 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 38,766,972,324 円
Ⅳ 発行済口数 32,793,811,074 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1821 円
（参考）新興国債券マザーファンド
2019年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 21,284,090,236 円
Ⅱ 負債総額 196,390,057 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 21,087,700,179 円
Ⅳ 発行済口数 11,051,246,465 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9082 円
（参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
2019年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 7,971,136,503 円
Ⅱ 負債総額 264,175,784 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,706,960,719 円
Ⅳ 発行済口数 5,737,293,903 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3433 円
（参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2019年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 48,431,863,137 円
Ⅱ 負債総額 1,360,493,458 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 47,071,369,679 円
Ⅳ 発行済口数 17,631,429,936 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6697 円
（参考）海外ＲＥＩＴインデックス マザーファンド
2019年9月30日現在
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 資産総額 30,463,646,355 円
Ⅱ 負債総額 132,860,697 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 30,330,785,658 円
Ⅳ 発行済口数 12,022,238,871 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5229 円
（参考）野村マネー マザーファンド
2019年9月30日現在
Ⅰ 資産総額 8,560,942,862 円
Ⅱ 負債総額 100,046,689 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 8,460,896,173 円
Ⅳ 発行済口数 8,291,448,194 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0204 円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１委託会社等の概況
＜更新後＞
(1)資本金の額
2019年9月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(b)投資信託の運用体制
２事業の内容及び営業の概況
＜更新後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年8月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 本数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 1,015 27,315,094
単位型株式投資信託 175 929,775
追加型公社債投資信託 14 5,087,312
単位型公社債投資信託 429 1,730,185
合計 1,633 35,062,367
３委託会社等の経理状況
＜更新後＞
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
EY新日本有限責任監査法人となりました。
（１）貸借対照表
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有形固定資産 874 714
建物 ※２ 348 320
器具備品 ※２ 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※１ 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※１ 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
（２）損益計算書
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※３ - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※２ 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
（３）株主資本等変動計算書
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
準備金 準備金 合 計
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
284/306
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
（「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月１日 (自 2018年4月１日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
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（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
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１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
１．売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
繰延税金資産合計 3,808 繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728 前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8％ ない項目 △5.6％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6％
源泉税 0.3％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4％ 国源泉税 0.3％
その他 1.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
（イ）子会社等
該当はありません。
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（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
１株当たり純資産額 16,714円33銭 １株当たり純資産額 16,882円89銭
１株当たり当期純利益 4,822円68銭 １株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
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第２【その他の関係法人の概況】
１名称、資本金の額及び事業の内容
＜更新後＞
(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいます。
＊2019年8月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円 「金融商品取引法」に定める第一種金
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円 融商品取引業を営んでいます。
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
カブドットコム証券株式会社 7,196百万円
ぐんぎん証券株式会社 3,000百万円
七十七証券株式会社 3,000百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
百五証券株式会社 3,000百万円
ひろぎん証券株式会社 5,000百万円
ＦＦＧ証券株式会社 3,000百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
株式会社愛知銀行 18,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいま
株式会社青森銀行 19,562百万円 す。
株式会社足利銀行 135,000百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
株式会社大分銀行 19,598百万円
株式会社紀陽銀行 80,096百万円
株式会社関西みらい銀行 38,971百万円
株式会社熊本銀行 33,847百万円
株式会社佐賀銀行 16,062百万円
株式会社七十七銀行 24,658百万円
株式会社十八銀行 24,404百万円
株式会社十六銀行 36,839百万円
株式会社常陽銀行 85,113百万円
株式会社親和銀行 36,878百万円
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株式会社第四銀行 32,776百万円
株式会社但馬銀行 5,481百万円
株式会社千葉銀行 145,069百万円
株式会社きらぼし銀行 43,734百万円
株式会社南都銀行 37,900百万円
株式会社百五銀行 20,000百万円
株式会社広島銀行 54,573百万円
株式会社福井銀行 17,965百万円
株式会社福岡銀行 82,329百万円
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
株式会社山梨中央銀行 15,400百万円
株式会社琉球銀行 56,967百万円
＊2019年8月末現在
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年10月3日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているネクストコアの2019年2月19日から2019年8月19日までの計算期間の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ネクストコアの2019年8月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべて
の重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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