世界６資産分散ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年11月27日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            中川　順子
      【本店の所在の場所】                      東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-3241-9511
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      世界６資産分散ファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

      世界６資産分散ファンド

      （以下「ファンド」といいます。なお、ファンドの愛称を「コアシックス」とします。)
     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)

      ■信用格付■
      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適

      用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)                       振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
      下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
      等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
      または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマ
      ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
      しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

        2兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

                         ※
       取得申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
          㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䴰鈰崰湦䈰湓흶쩪⥓瀰枖搰地晟霰徘䴰鈰䐰䐰縰夰Ȱ樰䨰İ픰ꄰ줰欰䨰䐰昰
          1万口当たりの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

          野村アセットマネジメント株式会社
          サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
            ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
          インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （５）【申込手数料】

                                        ;
      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1％（税抜1.0％）以内                                  で販売会社が独自に定める率を乗じて得
       た額とします。
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          ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
     （６）【申込単位】

                  ※
      1口単位または1円単位            （当初元本1口＝1円）
         ※分配金を再投資する場合には1口単位となります。
      なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
      問い合わせください。
     （７）【申込期間】

        2019年11月28日から2020年11月25日まで

        ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
          野村アセットマネジメント株式会社
          サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
            ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
          インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （９）【払込期日】

        販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。

        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」（ま
        たは「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」といいま
        す。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

       までお問い合わせ下さい。
          野村アセットマネジメント株式会社
          サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
            ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
          インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
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     （１１）【振替機関に関する事項】

       ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。

          株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

      該当事項はありません。

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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       国内及び外国（新興国を含みます。）の各株式、国内及び外国（新興国を含みます。）の各債券を実質的

               ※
       な主要投資対象         とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
        
        ンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合                 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨
        建て）マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用
        します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
      ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
      ができます。
     ＜商品分類＞

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
     す。
      なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                         (世界６資産分散ファンド)

     《商品分類表》
                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                                     株　　式
                       国　　内
          単 位 型                        債　　券            インデックス型
                       海　　外             不動産投信

                                    その他資産              特  殊  型

          追 加 型
                       内　　外              （　　）
                                     資産複合

     《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ      対象インデックス
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      株式            年1回        グローバル
      　一般                    （日本を含む）
      　大型株            年2回
      　中小型株                      日本
                  年4回                                    日経225
      債券                      北米       ファミリーファンド            あり
      　一般            年6回                             （　　）
      　公債            （隔月）          欧州
      　社債
      　その他債券            年12回         アジア                          ＴＯＰＩＸ
       クレジット属性           （毎月）
       （　　）                    オセアニア
                  日々
      不動産投信                     中南米                    なし
                  その他                ファンド・オブ・ファン                    その他
      その他資産             (　　)        アフリカ           ズ               （合成指数）
      （投資信託証券
      (資産複合                     中近東
      （株式、債券）                     （中東）
      資産配分
      固定型)）                    エマージング
      資産複合

      （　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
      ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
      資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資
      産複合）とが異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

     上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

     なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
     《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
     ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
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           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
     ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
     ＜属性区分表定義＞

     ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
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      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
                域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
     ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
     ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     （２）【ファンドの沿革】

      2018年5月15日            信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

     （３）【ファンドの仕組み】

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      《ファミリーファンド方式について》










       ファンドはファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資し
      た資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしく
      みをいいます。
         ファンド                       世界６資産分散ファンド





                                国内株式マザーファンド
                             外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                                新興国株式マザーファンド
        マザーファンド
        （親投資信託）
                            国内債券NOMURA-BPI総合             マザーファンド
                                外国債券マザーファンド
                           新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
       委託会社（委託者）                       野村アセットマネジメント株式会社
                                   9/360


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       受託会社（受託者）                          野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2019年10月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・本店の所在の場所
           東京都中央区日本橋一丁目12番１号
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
              名称                    住所             所有株式数        比率
       野村ホールディングス株式会社                   東京都中央区日本橋一丁目９番１号                     5,150,693株        100％
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

       ●ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、以下を基本（「基本投資割合」といいます。）と

        し、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンド
        の各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行
        ないます。
                    基本投資割
         マザーファンド名                     主要投資対象                  対象指数
                       合
       国内株式マザーファンド               1/6     わが国の株式            東証株価指数（TOPIX）
                                       MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッ
       外国株式MSCI-KOKUSAIマ
                       1/6     外国の株式
                                           ＊1
       ザーファンド
                                       ジなし）
                           新興国の株式（DR（預
                                       MSCIエマージング・マーケット・インデック
       新興国株式マザーファン
                                 ;
                       1/6
                                                      ＊2
                           託証書）      を含みま
       ド
                                       ス（配当込み・円換算ベース）
                           す。）
       国内債券NOMURA-BPI総合
                                       NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォー
                       1/6     わが国の公社債
                                       マンス・インデックス総合）
       マザーファンド
                                       FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
       外国債券マザーファンド               1/6     外国の公社債
                                       ジなし・円ベース）
                                       JP  モルガン・ガバメント・ボンド・イン
                                       デックス－エマージング・マーケッツ・グ
       新興国債券（現地通貨建                    現地通貨建ての新興国
                       1/6
                                       ローバル・ディバーシファイド（円換算ベー
       て）マザーファンド                    の公社債
                                         ＊3
                                       ス）
        㬀䐀攀瀀漀猀椀琀愀爀      Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その
        会社の株式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に
        金融商品取引所などで取引されます。
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       *1　MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
       *2　MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したもの
         です。
       *3　JP    Morgan    Government      Bond   Index-Emerging        Markets    (GBI-EM)     Global    Diversified（USドルベース）をもと
         に、委託会社が円換算したものです。
       ●合成指数の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、有価証券指数先物取引等のデリバティブ取









        引および為替予約取引を実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ま
        たは為替相場等の変動リスクを減じる目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があり
        ます。
       ●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         ■東証株価指数（TOPIX）■
     ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財
      産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
      の権利は㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
      又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
     ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
      言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
      また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
      数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
      ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
      出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
      有しません。
            ■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■

     MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
     帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     本ファンドは、MSCI          Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
     びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
     為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
     の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
     への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
     示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
     ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
     ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
     びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
     いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
     MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
     数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
     参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
     者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
     任も負いません。
     MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
     報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものでは
     ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
     的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
     人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
     それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
     の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
     データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
     ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
     は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
     の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
     保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
     害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受け
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     ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
     いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
     本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
     じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
     ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
     なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
     ん。
                           ■NOMURA-BPI総合■

     NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
     利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
     性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
               ■FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）■

     FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE                                  Fixed   Income    LLCにより運営され、世界主要
     国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE                                             Fixed   Income    LLCの
     知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                        Fixed   Income    LLCが有しています。
      ■JP   モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ

                            バーシファイド■
     本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以
     下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的
     として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
     又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
     ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
     の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
     については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
     を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
     クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、
     又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
     イサー又は貸主となっている可能性があります。
     ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
     いいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）
     を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
     関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
     機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
     明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
     関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
     ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
     他の情報に責任を負うものではありません。
     本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
     JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
     ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
     ミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
     のマーケティング上の名称です。
     当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
     index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
     ご覧ください。
     当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【投資対象】

       各マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国（新興国を含みます。）の各株式、国内及び外国（新

      興国を含みます。）の各債券を実質的な主要投資対象とします。
        ■各マザーファンドの主要投資対象■
                 マザーファンド名                            主要投資対象
        国内株式マザーファンド                           わが国の株式
        外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                           外国の株式
        新興国株式マザーファンド                           新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）
        国内債券NOMURA-BPI総合             マザーファンド
                                   わが国の公社債
        外国債券マザーファンド                           外国の公社債
        新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド                           現地通貨建ての新興国の公社債
      ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
           ものをいいます。以下同じ。）
            イ．有価証券
            ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制
              限の④、⑤、⑧および⑩」に定めるものに限ります。）に係る権利
            ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
            ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
         2．次に掲げる特定資産以外の資産
            イ．為替手形
            ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこ
               れらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと
               類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
      ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
        委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託
       者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほか、次の
       有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。）に投資することを指図します。
         1．株券または新株引受権証書
         2．国債証券
         3．地方債証券
         4．特別の法律により法人の発行する債券
         5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みま
         す。なお、社債券のうちで、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約
         権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         らかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定
         めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
         6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
         7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
         8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
         ものをいいます。）
         9．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
         10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
         第1項第8号で定めるものをいいます。）
         11．コマーシャル・ペーパー
         12．新株引受権証券および新株予約権証券
         13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有するプ
         リファード      セキュリティーズおよびこれらに類するもの
         14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または証書
         の性質を有するもの
         15．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。）
         16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
         ものをいいます。）
         17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
         18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいいま
         す。）
         19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
         20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
         21．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき権利
         の性質を有するもの
         23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
         なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち
         第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの証券ならび
         に第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号までの証券の性質を
         有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号の証券または証書の
         うち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
       委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項
       の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図する
       ことができます。
         1．預金
         2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
         3．コール・ローン
         4．手形割引市場において売買される手形
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
         7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定める証
          券または証書を除きます。）
         8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定める
          証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先証券」とい
          います。）
         9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれらと類
          似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似するものから利
          益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以外のもの
         10．流動性のある外国の者に対する貸付債権
      ④その他の投資対象
         1．先物取引等
         2．スワップ取引
                  ※1
         3．金利先渡取引
                  ※2
         4．為替先渡取引
                    ※3
         5．直物為替先渡取引
            ※1　「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」という。）に
              おける決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの期間に係る国内又は海
              外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指
              標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実
              の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗
              じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭
              の授受を約する取引をいいます。
            ※2　「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替スワッ
              プ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ
              先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。以下この項において同じ。）のスワップ幅（当該直
              物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値を
              いう。以下この項において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日における当
              該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた
              額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭又はその取決め
              に係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあ
              らかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡
              日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に
              係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における
              現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
            ※3　「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決済日を受
              渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金
              の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
     (参考)各マザーファンドの概要

                          （国内株式マザーファンド）

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          運　用　の　基　本　方　針
      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

       この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動す
        る投資成果を目指します。
      ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                       （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成
      果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の株式を主要投資対象とします。
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      (2)  投資態度
      ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
        的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        内とします。
      ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
      ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
      ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                          （新興国株式マザーファンド）

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的
      な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
        インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行
        ないます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        内とします。
      ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ⑥　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
      ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑨　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （国内債券NOMURA-BPI総合              マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
      する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
       わが国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
        す。
      ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資は行ないません。
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      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                          （外国債券マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

       この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概
      ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
        ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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                     （新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド）
                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

       この投資信託は、JP           モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グ
      ローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を
      行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                                モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
        ス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動き
        を概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公
        社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する
        場合があります。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。

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     ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。





      当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
        ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

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       す。
     ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

     （４）【分配方針】

      　毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

        ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とします。
        ②収益分配金額は、上記①の範囲内で基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
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        ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
         います。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

       ついて示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

        　原則として       毎年9月6日      (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
     （５）【投資制限】

      ①運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限(信託約款)

       ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
       ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
        20％以内とします。
       ・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以
        内とします。
       ・同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額
        の10％以内とします。
       ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以
        内とします。
       ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
       ・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
      ②投資する株式等の範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
          に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
          されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
          取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
          ることを指図することができるものとします。
      ③信用取引の指図範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
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          することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
          り行なうことの指図をすることができるものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
          うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2．株式分割により取得する株券
            3．有償増資により取得する株券
            4．売り出しにより取得する株券
            5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株
             予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
            6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
             財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除きま
             す。）の行使により取得可能な株券
      ④先物取引等の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号
          イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項
          第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第
          28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所における
          これらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭デリバティブ取引（金融商品取引法第28条第8項第
          4号イからニに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行なうことの指図をすることができます。な
          お、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所に
          おける通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
          す。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
          が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
          認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金
          利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店頭指
          数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同じ。）
          （これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができま
          す。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
          します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
          ません。
        (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
          法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
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          の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
          の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
             合計額の50％を超えないものとします。
            2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
             公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
          する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
          ます。
      ⑦公社債の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
          なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図
          を行なうものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
          す。
        (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
          資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れた公
          社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
      ⑧金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引
          を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
          を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについては
          この限りではありません。
        (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社
          が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
          認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
        外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国の国
       際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
      ⑩直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうことの
          指図をすることができます。
        (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
          りません。
        (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
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          等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑪資金の借入れ(信託約款)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
          の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
          して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
          場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
          等の運用は行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
          産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
          ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
          とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
          の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
          資産総額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
          までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑫同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株式
       を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
         (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
         (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
     ３【投資リスク】

     ≪基準価額の変動要因≫

       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用
      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します                        。
       したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
      [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質的
        な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
      [債券価格変動リスク]
        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますのでこれらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の債
        券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
      [為替変動リスク]
        ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
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        響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に
        比べ流動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいもの
        に なることも想定されます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

     ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
        きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
        ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
        る可能性があります。
      ◆ファンドの基準価額と対象指数（合成指数）は、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
        ん。また、ファンドの投資成果が合成指数に連動または上回ることを保証するものではありません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
        などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆ファンドが実質的に投資する新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及ぼす影響
        は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規制などが
        緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運用上の制
        約を大きく受ける可能性があります。
      ◆金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決
        済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは
        流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入・
        換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入・換金の各受付けを取り消す場合があります。
      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
        えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
        ファンドの収益率を示唆するものではありません。
        投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
        または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
        その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
        場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
        価額と比べて下落することになります。
     ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
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        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

      ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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     ４【手数料等及び税金】


















     （１）【申込手数料】

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       ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1％（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
                       ※
        する率）（税抜1.0％）以内               で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
          
           わせ下さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
     （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

     （３）【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.5445％（税抜年

      0.495％）の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。
       ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の
      6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
       信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
          ＜委託会社＞           ＜販売会社＞           ＜受託会社＞
           年0.23％           年0.23％           年0.035％
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
     （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に
       伴う債権回収に要する弁護士費用等を含みます。）および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の
       負担とし、信託財産から支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
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                                      ;
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
       基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
       す。
         
         るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
         い、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
          課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
          および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
          が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                     特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

            （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                     株式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                            分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象です。

        NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
        及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はでき
        ません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
        は、販売会社にお問い合わせください。
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       ◆法人の投資家に対する課税

        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                 ;
        は、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                         が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

         ［個人の投資家の場合］
                              ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
              
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
        なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
       ①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
        と同額の場合または受益者の個別元本を上
        回っている場合には分配金の全額が普通分配
        金となります。
       ②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本


        を下回っている場合には、その下回る部分の
        額が元本払戻金（特別分配金）となり、分配
        金から元本払戻金（特別分配金）を控除した
        額が普通分配金となります。なお、受益者が
        元本払戻金（特別分配金）を受け取った場
        合、分配金発生時にその個別元本から元本払
        戻金（特別分配金）を控除した額が、その後
        の受益者の個別元本となります。
         ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

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      ＊2020年1月1日以降の分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、
       分配時の税金が上記と異なる場合があります。
      ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2019年9月末現在）が変更になる場合が
       あります。
     ５【運用状況】


     以下は   2019年9月30日       現在  の運用状況であります。
     また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     （１）【投資状況】

     世界６資産分散ファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                           日本              1,416,150,519              99.97
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―                417,894           0.02
                合計（純資産総額）                             1,416,568,413             100.00
     （参考）国内株式マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                           日本             431,514,797,010               97.56
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―            10,768,822,098               2.43
                合計（純資産総額）                            442,283,619,108              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   日本                     9,877,360,000                  2.23
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                          アメリカ              397,135,525,430               65.81
                               カナダ              22,650,264,801               3.75
                               ドイツ              18,487,894,608               3.06
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                               イタリア               5,104,284,157              0.84
                               フランス              23,811,555,739               3.94
                               オランダ               8,007,949,983              1.32
                               スペイン               6,309,044,415              1.04
                               ベルギー               2,219,968,947              0.36
                              オーストリア                 486,481,154             0.08
                             ルクセンブルグ                 233,169,518             0.03
                              フィンランド                2,144,187,892              0.35
                              アイルランド                1,159,726,598              0.19
                              ポルトガル                344,699,716             0.05
                               イギリス              35,305,407,234               5.85
                               スイス              20,573,562,270               3.40
                              スウェーデン                5,598,241,437              0.92
                              ノルウェー               1,423,713,456              0.23
                              デンマーク               3,867,087,107              0.64
                             オーストラリア                14,267,736,331               2.36
                             ニュージーランド                  525,013,193             0.08
                                香港              6,719,598,905              1.11
                              シンガポール                2,484,487,313              0.41
                              イスラエル                758,197,704             0.12
                                小計             579,617,797,908               96.05
     投資証券                          アメリカ              13,992,722,030               2.31
                               カナダ               114,217,198             0.01
                               フランス                646,108,161             0.10
                               イギリス                384,543,316             0.06
                             オーストラリア                1,168,685,460              0.19
                                香港               407,725,312             0.06
                              シンガポール                 277,843,132             0.04
                                小計             16,991,844,609               2.81
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             6,839,784,807              1.13
                合計（純資産総額）                            603,449,427,324              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                     4,461,878,205                  0.73
                 買建   カナダ                      243,687,695                 0.04
                 買建   ドイツ                      745,732,974                 0.12
                 買建   イギリス                      392,152,024                 0.06
                 買建   スイス                      228,899,512                 0.03
                 買建   オーストラリア                      170,776,060                 0.02
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）新興国株式マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                          アメリカ               4,997,617,246              12.89
                               メキシコ                915,199,033             2.36
                               ブラジル               2,867,088,564              7.39
                                チリ               153,773,293             0.39
                              コロンビア                 82,033,068             0.21
                               ギリシャ                118,283,335             0.30
                               イギリス                24,067,842             0.06
                               トルコ               218,549,259             0.56
                               チェコ                56,131,436             0.14
                              ハンガリー                110,242,528             0.28
                              ポーランド                374,113,055             0.96
                                香港              8,086,128,896              20.85
                              マレーシア                773,686,285             1.99
                                タイ              1,104,046,871              2.84
                              フィリピン                415,303,393             1.07
                              インドネシア                 787,148,324             2.03
                                韓国              4,533,039,092              11.69
                                台湾              4,334,179,792              11.18
                               インド              3,337,158,769              8.60
                              パキスタン                 9,815,370            0.02
                               カタール                379,366,819             0.97
                               エジプト                57,094,560             0.14
                              南アフリカ               1,753,366,300              4.52
                             アラブ首長国連邦                  249,388,197             0.64
                             サウジアラビア                 981,253,590             2.53
                                小計             36,718,074,917              94.71
     投資信託受益証券                          アメリカ                961,954,093             2.48
     投資証券                          メキシコ                32,808,962             0.08
                              南アフリカ                 64,960,601             0.16
                                小計               97,769,563             0.25
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              989,173,751             2.55
                合計（純資産総額）                            38,766,972,324              100.00
     その他の資産の投資状況

     ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

      評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     株価指数先物取引            買建   アメリカ                      957,606,536                 2.47
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                           日本             567,087,585,560               80.26
     地方債証券                           日本             46,390,613,372               6.56
     特殊債券                           日本             59,590,428,626               8.43
     社債券                           日本             26,961,200,200               3.81
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             6,452,850,537              0.91
                合計（純資産総額）                            706,482,678,295              100.00
     （参考）外国債券マザーファンド

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                          アメリカ              294,280,195,402               47.36
                               カナダ              11,888,956,886               1.91
                               メキシコ               4,861,474,637              0.78
                               ドイツ              35,442,158,953               5.70
                               イタリア              57,783,267,908               9.30
                               フランス              61,009,173,060               9.81
                               オランダ               9,511,179,267              1.53
                               スペイン              38,783,093,818               6.24
                               ベルギー              15,213,255,655               2.44
                              オーストリア                7,766,642,636              1.25
                              フィンランド                3,237,405,165              0.52
                              アイルランド                5,123,111,332              0.82
                               イギリス              39,425,024,952               6.34
                              スウェーデン                2,025,408,023              0.32
                              ノルウェー               1,407,566,029              0.22
                              デンマーク               3,241,586,472              0.52
                              ポーランド               3,545,674,248              0.57
                             オーストラリア                12,218,143,912               1.96
                              シンガポール                2,576,372,714              0.41
                              マレーシア               2,830,387,608              0.45
                              南アフリカ               3,327,257,802              0.53
                                小計             615,497,336,479               99.06
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―             5,802,220,231              0.93
                合計（純資産総額）                            621,299,556,710              100.00
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                          メキシコ                762,707,131             9.89
                               ブラジル                773,279,091             10.03
                                チリ               259,501,467             3.36
                              コロンビア                481,068,674             6.24
                               ペルー               284,333,228             3.68
                              ウルグアイ                 10,167,100             0.13
                             ドミニカ共和国                  16,952,024             0.21
                               トルコ               301,542,637             3.91
                               チェコ               290,127,242             3.76
                              ハンガリー                308,653,052             4.00
                              ポーランド                655,424,469             8.50
                               ロシア               608,983,901             7.90
                              ルーマニア                196,908,849             2.55
                              マレーシア                457,498,066             5.93
                                タイ               726,187,542             9.42
                              フィリピン                 21,069,776             0.27
                              インドネシア                 748,124,557             9.70
                              南アフリカ                651,098,133             8.44
                                小計              7,553,626,939              98.01
     現金・預金・その他資産（負債控除後）                            ―              153,333,780             1.98
                合計（純資産総額）                             7,706,960,719             100.00
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     世界６資産分散ファンド

                                    簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド              150,998,869        1.5357     231,888,964        1.6014     241,809,588     17.07
          受益証券
     2 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド              203,776,896        1.1755     239,552,555        1.1821     240,884,668     17.00
          受益証券
     3 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               85,930,870        2.7481     236,154,505        2.7658     237,667,600     16.77
          受益証券    Ｉマザーファンド
     ▶ 日本    親投資信託    新興国債券（現地通貨建て）マ              176,164,363        1.3360     235,361,216        1.3433     236,641,588     16.70
          受益証券    ザーファンド
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               99,398,093        2.3159     230,198,906        2.3270     231,299,362     16.32
          受益証券
     6 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総              168,314,777        1.3620     229,257,468        1.3537     227,847,713     16.08
          受益証券    合　マザーファンド
     種類別及び業種別投資比率

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                   99.97
                 合　　計                                99.97
     （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      2,116,400       6,589.50    13,946,019,435         7,216.00    15,271,942,400      3.45
                       器
     2 日本    株式     ソニー        電気機器      1,274,900       5,479.04     6,985,233,642        6,347.00     8,091,790,300      1.82
     3 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      12,894,500        524.82    6,767,397,639         548.40    7,071,343,800      1.59
               シャル・グループ
     ▶ 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,274,700       4,783.38     6,097,384,776        5,156.00     6,572,353,200      1.48
                       信業
     5 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,478,700       5,362.61     7,929,700,302        4,240.00     6,269,688,000      1.41
               プ        信業
     6 日本    株式     キーエンス        電気機器        93,200     66,567.41     6,204,082,696        66,900.00     6,235,080,000      1.40
     7 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,658,000       4,233.51     7,019,171,680        3,690.00     6,118,020,000      1.38
     8 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,320,200       3,862.80     5,099,671,536        3,695.00     4,878,139,000      1.10
               シャルグループ
     9 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,602,100       2,827.80     4,530,430,400        2,798.50     4,483,476,850      1.01
                       器
     10 日本    株式     任天堂        その他製       108,700      37,287.43     4,053,143,765        40,020.00     4,350,174,000      0.98
                       品
     11 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,527,700       2,585.32     3,949,603,348        2,825.00     4,315,752,500      0.97
                       信業
     12 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,300,000       3,287.31     4,273,503,015        3,286.00     4,271,800,000      0.96
               ディングス        業
     13 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      25,453,200        166.81    4,245,953,730         165.60    4,215,049,920      0.95
               ルグループ
     14 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       669,800      5,486.33     3,674,747,364        5,779.00     3,870,774,200      0.87
               ングス
     15 日本    株式     信越化学工業        化学       327,800      9,625.31     3,155,179,409        11,560.00     3,789,368,000      0.85
     16 日本    株式     東海旅客鉄道        陸運業       170,100      22,144.99     3,766,864,094        22,220.00     3,779,622,000      0.85
     17 日本    株式     第一三共        医薬品       543,500      5,629.79     3,059,795,142        6,804.00     3,697,974,000      0.83
     18 日本    株式     ダイキン工業        機械       259,200      13,655.16     3,539,418,030        14,180.00     3,675,456,000      0.83
     19 日本    株式     ファナック        電気機器       180,500      19,209.62     3,467,337,516        20,340.00     3,671,370,000      0.83
     20 日本    株式     花王        化学       454,700      8,391.36     3,815,552,025        7,984.00     3,630,324,800      0.82
     21 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       214,400      12,711.48     2,725,343,359        16,440.00     3,524,736,000      0.79
                       業
     22 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,312,600       2,830.96     3,715,923,048        2,651.00     3,479,702,600      0.78
     23 日本    株式     東日本旅客鉄道        陸運業       334,300      9,944.00     3,324,280,684        10,310.00     3,446,633,000      0.77
     24 日本    株式     日立製作所        電気機器       855,000      3,710.77     3,172,714,353        4,023.00     3,439,665,000      0.77
     25 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       382,300      7,807.95     2,984,981,398        8,819.00     3,371,503,700      0.76
     26 日本    株式     日本電産        電気機器       228,500      14,835.55     3,389,925,432        14,520.00     3,317,820,000      0.75
     27 日本    株式     資生堂        化学       377,400      8,433.63     3,182,855,040        8,629.00     3,256,584,600      0.73
     28 日本    株式     ＮＴＴドコモ        情報・通      1,180,000       2,441.06     2,880,453,110        2,753.00     3,248,540,000      0.73
                       信業
     29 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       784,000      3,728.49     2,923,142,731        4,132.00     3,239,488,000      0.73
               ルディングス
     30 日本    株式     村田製作所        電気機器       597,700      5,028.67     3,005,640,938        5,185.00     3,099,074,500      0.70
                                  40/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     種類別及び業種別投資比率
         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.26
                    建設業                             2.82
                    食料品                             3.96
                    繊維製品                             0.64
                    パルプ・紙                             0.24
                    化学                             7.09
                    医薬品                             5.39
                    石油・石炭製品                             0.54
                    ゴム製品                             0.74
                    ガラス・土石製品                             0.79
                    鉄鋼                             0.74
                    非鉄金属                             0.72
                    金属製品                             0.55
                    機械                             4.92
                    電気機器                             13.69
                    輸送用機器                             7.66
                    精密機器                             2.19
                    その他製品                             2.20
                    電気・ガス業                             1.60
                    陸運業                             4.60
                    海運業                             0.16
                    空運業                             0.51
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             8.34
                    卸売業                             4.73
                    小売業                             4.68
                    銀行業                             5.73
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             2.26
                    その他金融業                             1.09
                    不動産業                             2.48
                    サービス業                             5.06
        合　　計                                          97.56
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                  41/360



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コン       674,300      20,585.77     13,880,985,700        23,615.05     15,923,631,182      2.63
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,066,900      12,868.69     13,729,610,835        14,863.82     15,858,211,265      2.62
                       ウェア
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター        61,340     192,230.36     11,791,410,750        186,210.56     11,422,155,996      1.89
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     ▶ アメリカ    株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       352,300      18,124.96     6,385,423,928        19,112.63     6,733,380,254      1.11
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   C  インタラ        45,960     126,673.73      5,821,924,641        132,211.71      6,076,450,320      1.00
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       475,700      10,999.84     5,232,623,959        12,704.34     6,043,455,680      1.00
     7 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ        43,910     127,044.57      5,578,527,222        132,304.52      5,809,491,649      0.96
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     8 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       389,400      15,005.84     5,843,277,688        13,878.51     5,404,292,573      0.89
     9 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       449,300      10,425.49     4,684,176,597        11,726.37     5,268,660,737      0.87
     10 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       367,900      11,344.94     4,173,805,975        13,443.59     4,945,898,380      0.81
     11 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       255,100      16,987.36     4,333,475,915        18,778.08     4,790,288,208      0.79
                       サービス
               SHARES
     12 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       620,700      8,626.13     5,354,243,042        7,714.12     4,788,155,277      0.79
                       ス・消耗
                       燃料
     13 アメリカ    株式     AT & T INC      各種電気      1,070,700       3,415.04     3,656,487,305        4,039.44     4,325,034,404      0.71
                       通信サー
                       ビス
     14 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       190,700      21,689.78     4,136,242,262        22,388.00     4,269,392,363      0.70
                       サービス
               INC  CL B
     15 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,325,300       2,980.40     3,949,935,523        3,167.45     4,197,824,136      0.69
     16 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売       161,400      20,859.36     3,366,701,493        24,806.49     4,003,767,680      0.66
                       り
     17 アメリカ    株式     VERIZON        各種電気       606,800      6,367.52     3,863,815,459        6,507.57     3,948,797,117      0.65
                       通信サー
               COMMUNICATIONS
                       ビス
     18 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       133,400      25,666.14     3,423,863,637        29,044.50     3,874,537,581      0.64
                       サービス
     19 アメリカ    株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       264,100      12,191.45     3,219,763,783        14,025.28     3,704,077,293      0.61
     20 アメリカ    株式     INTEL  CORP      半導体・       657,000      5,748.53     3,776,787,049        5,480.17     3,600,476,683      0.59
                       半導体製
                       造装置
     21 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       279,500      13,244.29     3,701,779,286        12,799.31     3,577,407,704      0.59
                       ス・消耗
                       燃料
     22 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       594,800      5,108.27     3,038,402,252        5,861.13     3,486,203,217      0.57
     23 アメリカ    株式     WELLS  FARGO  CO    銀行       626,700      5,207.60     3,263,604,353        5,472.62     3,429,692,959      0.56
     24 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       377,900      8,979.00     3,393,164,889        8,947.64     3,381,315,877      0.56
     25 アメリカ    株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       628,300      5,799.44     3,643,790,989        5,270.81     3,311,651,682      0.54
     26 アメリカ    株式     BOEING   CO      航空宇        78,450     40,973.59     3,214,378,142        41,318.25     3,241,416,807      0.53
                       宙・防衛
                                  42/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     27 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       139,500      26,583.15     3,708,349,738        23,230.85     3,240,704,858      0.53
                       ア・プロ
               INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     28 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       103,120      29,851.43     3,078,280,206        31,422.76     3,240,315,836      0.53
               (GENUSSCHEINE)
     29 アメリカ    株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       664,800      4,343.32     2,887,440,931        4,835.89     3,214,903,129      0.53
     30 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品       814,900      4,538.81     3,698,679,356        3,908.86     3,185,331,970      0.52
     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.27
                    メディア                             1.27
                    娯楽                             1.28
                    不動産管理・開発                             0.50
                    エネルギー設備・サービス                             0.29
                    石油・ガス・消耗燃料                             5.25
                    化学                             2.23
                    建設資材                             0.29
                    容器・包装                             0.28
                    金属・鉱業                             1.34
                    紙製品・林産品                             0.08
                    航空宇宙・防衛                             2.42
                    建設関連製品                             0.39
                    建設・土木                             0.34
                    電気設備                             0.70
                    コングロマリット                             1.26
                    機械                             1.56
                    商社・流通業                             0.26
                    商業サービス・用品                             0.48
                    航空貨物・物流サービス                             0.48
                    旅客航空輸送業                             0.09
                    海運業                             0.04
                    陸運・鉄道                             1.05
                    運送インフラ                             0.21
                    自動車部品                             0.28
                    自動車                             0.78
                    家庭用耐久財                             0.37
                    レジャー用品                             0.04
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.46
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.86
                    販売                             0.06
                    インターネット販売・通信販売                             2.49
                                  43/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    複合小売り                             0.53
                    専門小売り                             1.73
                    食品・生活必需品小売り                             1.57
                    飲料                             2.10
                    食品                             2.07
                    タバコ                             0.79
                    家庭用品                             1.47
                    パーソナル用品                             0.74
                    ヘルスケア機器・用品                             2.79
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.75
                    バイオテクノロジー                             1.78
                    医薬品                             5.34
                    銀行                             7.80
                    各種金融サービス                             0.94
                    保険                             3.92
                    情報技術サービス                             4.14
                    ソフトウェア                             5.16
                    通信機器                             0.84
                    コンピュータ・周辺機器                             2.91
                    電子装置・機器・部品                             0.52
                    半導体・半導体製造装置                             3.03
                    各種電気通信サービス                             2.17
                    無線通信サービス                             0.29
                    電力                             2.16
                    ガス                             0.21
                    総合公益事業                             1.11
                    水道                             0.09
                    消費者金融                             0.49
                    資本市場                             2.83
                    各種消費者サービス                             0.01
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.11
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.10
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.76
                    専門サービス                             0.76
       投資証券          ―    ―                             2.81
        合　　計                                          98.86
     （参考）新興国株式マザーファンド

                                  44/360



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    簿価       簿価       評価       評価    投資
       国／
     順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                    単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                   （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       373,100      5,131.04     1,914,393,382        4,532.54     1,691,092,166      4.36

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     2 アメリカ    株式     ALIBABA   GROUP     インター        93,060     19,132.46     1,780,466,785        17,912.56     1,666,942,982      4.29

                       ネット販
               HOLDING-SP    ADR
                       売・通信販
                       売
     3 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,610,000        889.48    1,432,077,263         946.56    1,523,961,600      3.93

                       導体製造装
                       置
     ▶ 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       312,780      3,832.38     1,198,694,874        4,351.16     1,360,955,825      3.51

                       タ・周辺機
                       器
     5 アメリカ    投資信託受     XTRACKERS    HARVEST     ―       330,500      2,887.25     954,239,285        2,910.60     961,954,093     2.48

          益証券
               CSI300   CHINA  A-SHS
               ETF
     6 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      6,323,000        88.30    558,356,608         81.45    515,066,522     1.32

               BANK-H
     7 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        28,983     17,713.84      513,400,456       16,515.05      478,655,798     1.23

      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
     8 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       365,000      1,197.28     437,010,521        1,236.33     451,262,640     1.16

               GROUP  CO-H
     9 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       188,200      1,939.09     364,936,989        2,015.93     379,399,343     0.97

                       ス・消耗燃
               LIMITED
                       料
     10 香港    株式     CHINA  MOBILE   LTD   無線通信       401,500       997.38     400,450,709        880.64     353,576,960     0.91

                       サービス
     11 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       108,000      2,982.82     322,144,883        3,135.28     338,610,888     0.87

                       当・不動産
               FINANCE
                       金融
     12 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      4,302,000        75.67    325,561,518         71.41    307,224,749     0.79

               CHINA-H
     13 ブラジル    株式     ITAU  UNIBANCO      銀行       320,591       848.21     271,928,510        922.00     295,586,024     0.76

               HOLDING   SA-PREF
     14 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       225,200      1,110.27     250,033,935        1,204.58     271,273,218     0.69

                       サービス
     15 アメリカ    株式     PJSC  GAZPROM-ADR      石油・ガ       352,500       553.19     195,001,854        764.07     269,335,944     0.69

                       ス・消耗燃
                       料
                                  45/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     16 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        36,150      6,778.58     245,045,775        7,317.86     264,540,639     0.68
                       導体製造装
                       置
     17 アメリカ    株式     PJSC  SBERBANK    OF   銀行       686,300       382.46     262,487,026        380.84     261,374,913     0.67

               RUSSIA
     18 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       210,021      1,260.91     264,818,305        1,236.77     259,749,142     0.67

     19 アメリカ    株式     LUKOIL   PJSC-SPON    ADR  石油・ガ        26,080      8,690.60     226,651,037        9,119.23     237,829,779     0.61

                       ス・消耗燃
                       料
     20 ブラジル    株式     BANCO  BRADESCO    SA - 銀行       259,415       909.81     236,020,850        895.27     232,247,764     0.59

               PREF
     21 香港    株式     BANK  OF CHINA  LTD-H   銀行      5,271,000        47.87    252,355,383         41.96    221,213,328     0.57

     22 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       805,649       290.56     234,090,433        254.73     205,227,804     0.52

                       機器・部品
               INDUSTRY
     23 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        17,910     16,719.37      299,443,970       10,922.58      195,623,465     0.50

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     24 香港    株式     CNOOC  LTD      石油・ガ      1,188,000        182.17     216,428,410        164.56     195,508,685     0.50

                       ス・消耗燃
                       料
     25 ブラジル    株式     PETROBRAS-PETROLEO        石油・ガ       271,600       695.66     188,943,299        717.77     194,948,233     0.50

                       ス・消耗燃
               BRAS-PR
                       料
     26 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        53,300      3,126.03     166,617,682        3,533.07     188,312,631     0.48

                       タ・周辺機
               PFD
                       器
     27 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        58,300      3,339.20     194,675,509        3,166.47     184,605,259     0.47

                       サービス
               LTD
     28 メキシコ    株式     AMERICA   MOVIL  SAB  DE 無線通信      2,183,000        74.31    162,223,589         79.13    172,743,410     0.44

                       サービス
               C-SER  L
     29 カタール    株式     QATAR  NATIONAL    BANK  銀行       301,600       542.45     163,603,612        566.97     170,999,962     0.44

     30 ブラジル    株式     AMBEV  SA      飲料       315,156       455.86     143,667,552        504.72     159,067,900     0.41

     種類別及び業種別投資比率

         種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

         株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             5.69

                    メディア                             0.30

                    娯楽                             0.70

                    不動産管理・開発                             2.37

                                  46/360


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                    エネルギー設備・サービス                             0.08
                    石油・ガス・消耗燃料                             7.36

                    化学                             2.47

                    建設資材                             1.14

                    容器・包装                             0.04

                    金属・鉱業                             3.13

                    紙製品・林産品                             0.21

                    航空宇宙・防衛                             0.13

                    建設関連製品                             0.01

                    建設・土木                             0.63

                    電気設備                             0.20

                    コングロマリット                             1.31

                    機械                             0.52

                    商社・流通業                             0.04

                    商業サービス・用品                             0.16

                    航空貨物・物流サービス                             0.17

                    旅客航空輸送業                             0.23

                    海運業                             0.09

                    陸運・鉄道                             0.34

                    運送インフラ                             0.93

                    自動車部品                             0.50

                    自動車                             1.77

                    家庭用耐久財                             0.30

                    レジャー用品                             0.06

                    繊維・アパレル・贅沢品                             0.89

                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.71

                    インターネット販売・通信販売                             6.58

                    複合小売り                             0.58

                    専門小売り                             0.51

                    食品・生活必需品小売り                             1.80

                    飲料                             1.14

                    食品                             1.91

                    タバコ                             0.49

                    家庭用品                             0.49

                    パーソナル用品                             0.62

                    ヘルスケア機器・用品                             0.10

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                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.52
                    バイオテクノロジー                             0.33

                    医薬品                             1.12

                    銀行                             16.43

                    各種金融サービス                             0.69

                    保険                             3.73

                    情報技術サービス                             1.69

                    ソフトウェア                             0.13

                    通信機器                             0.05

                    コンピュータ・周辺機器                             4.92

                    電子装置・機器・部品                             1.89

                    半導体・半導体製造装置                             5.70

                    各種電気通信サービス                             1.61

                    無線通信サービス                             2.80

                    電力                             1.17

                    ガス                             0.63

                    総合公益事業                             0.05

                    水道                             0.26

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.92

                    消費者金融                             0.29

                    資本市場                             1.27

                    各種消費者サービス                             0.60

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.54

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.05

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.28

                    専門サービス                             0.02

                    その他の業種                             0.00

     投資信託受益証券            ―    ―                             2.48

       投資証券          ―    ―                             0.25

        合　　計                                          97.44

     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド


                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,950,000,000         102.10    8,117,583,000         103.65    8,240,493,000       0.1  2028/3/20    1.16
              （１０年）第３
              ５０回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,600,000,000         104.14    7,914,972,000         104.60    7,950,132,000       0.6  2024/6/20    1.12
              （１０年）第３
              ３４回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,500,000,000         100.83    7,562,325,000         100.96    7,572,075,000       0.1  2021/12/20     1.07
              （５年）第１３
              ０回
     ▶ 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,500,000,000         100.47    7,535,475,000         100.49    7,537,125,000       0.1  2020/12/20     1.06
              （５年）第１２
              ６回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,000,000,000         100.75    7,052,810,000         100.84    7,058,940,000       0.1  2021/9/20    0.99
              （５年）第１２
              ９回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         102.65    6,774,950,000         103.62    6,839,382,000       0.1  2028/6/20    0.96
              （１０年）第３
              ５１回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,400,000,000         102.36    6,551,204,000         103.20    6,604,928,000       0.1  2026/6/20    0.93
              （１０年）第３
              ４３回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,100,000,000         102.88    6,275,960,000         103.44    6,310,389,000       0.1  2028/12/20     0.89
              （１０年）第３
              ５３回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,200,000,000         101.25    6,277,820,000         101.36    6,284,630,000       0.1  2022/9/20    0.88
              （５年）第１３
              ３回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         103.74    6,224,664,000         104.23    6,253,860,000       0.3  2025/12/20     0.88
              （１０年）第３
              ４１回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         101.58    6,095,130,000         101.85    6,111,120,000       0.1  2023/9/20    0.86
              （５年）第１３
              ７回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         100.54    6,032,520,000         100.60    6,036,180,000       0.1  2021/3/20    0.85
              （５年）第１２
              ７回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,700,000,000         102.57    5,846,628,000         103.61    5,905,770,000       0.1  2027/6/20    0.83
              （１０年）第３
              ４７回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,500,000,000         102.50    5,637,920,000         103.64    5,700,530,000       0.1  2027/9/20    0.80
              （１０年）第３
              ４８回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         103.78    5,604,390,000         104.06    5,619,672,000       0.6  2023/12/20     0.79
              （１０年）第３
              ３２回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         102.26    5,522,148,000         103.52    5,590,566,000       0.1  2027/3/20    0.79
              （１０年）第３
              ４６回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         104.23    5,524,190,000         104.39    5,532,670,000       0.8  2023/6/20    0.78
              （１０年）第３
              ２９回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,300,000,000         102.23    5,418,455,000         103.28    5,474,264,000       0.1  2026/9/20    0.77
              （１０年）第３
              ４４回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,200,000,000         103.95    5,405,912,000         104.35    5,426,252,000       0.5  2024/9/20    0.76
              （１０年）第３
              ３５回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,200,000,000         100.62    5,232,396,000         100.71    5,237,232,000       0.1  2021/6/20    0.74
              （５年）第１２
              ８回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.16    5,108,150,000         103.67    5,183,800,000       0.1  2027/12/20     0.73
              （１０年）第３
              ４９回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.27    5,113,500,000         103.40    5,170,450,000       0.1  2026/12/20     0.73
              （１０年）第３
              ４５回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         103.17    5,158,800,000         103.36    5,168,450,000       0.6  2023/3/20    0.73
              （１０年）第３
              ２８回
                                  49/360


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,200,000,000         122.12    5,129,262,000         122.92    5,162,850,000       1.6  2033/12/20     0.73
              （２０年）第１
              ４７回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,950,000,000         102.36    5,067,265,500         101.84    5,041,129,500       1.2  2020/12/20     0.71
              （１０年）第３
              １２回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,800,000,000         101.99    4,895,793,000         103.54    4,970,064,000       0.1  2028/9/20    0.70
              （１０年）第３
              ５２回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,800,000,000         100.84    4,840,488,000         101.09    4,852,512,000       0.1  2022/3/20    0.68
              （５年）第１３
              １回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,500,000,000         103.34    4,650,480,000         103.22    4,645,260,000       0.1  2029/6/20    0.65
              （１０年）第３
              ５５回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       3,830,000,000         120.08    4,599,276,000         120.59    4,618,826,800       1.4  2034/9/20    0.65
              （２０年）第１
              ５０回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       4,500,000,000         101.19    4,553,920,000         101.63    4,573,440,000       0.1  2023/3/20    0.64
              （５年）第１３
              ５回
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                80.26
                地方債証券                                 6.56
                 特殊債券                                 8.43
                  社債券                                3.81
                 合　　計                                99.08
     （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位  地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       72,200,000       13,320.11     9,617,123,090        13,672.11     9,871,267,030        6 2026/2/15    1.58
              BOND
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   80,000,000       10,954.68     8,763,747,980        11,001.51     8,801,212,710       2.5  2022/1/15    1.41
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   70,300,000       10,737.19     7,548,248,834        11,196.70     7,871,280,100       2.25  2025/11/15     1.26
     ▶ アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   70,800,000       10,855.47     7,685,677,204        10,890.22     7,710,278,159      2.625  2020/11/15     1.24
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   70,300,000       10,645.29     7,483,642,885        10,836.68     7,618,189,805       1.75  2022/4/30    1.22
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       40,400,000       13,345.82     5,391,713,444        14,062.48     5,681,242,351       5.25  2028/11/15     0.91
              BOND
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   48,800,000       11,041.82     5,388,411,620        11,064.75     5,399,598,260      3.625   2021/2/15    0.86
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   46,400,000       10,088.48     4,681,056,857        11,611.51     5,387,744,120       2.5  2045/2/15    0.86
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   47,900,000       10,605.66     5,080,115,242        10,851.86     5,198,041,450       1.75  2023/1/31    0.83
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   46,900,000       10,620.00     4,980,781,172        11,023.85     5,170,189,667        2 2025/2/15    0.83
     11 フランス   国債証券    FRANCE        34,100,000       14,744.23     5,027,785,363        14,983.22     5,109,281,123       3.5  2026/4/25    0.82
              GOVERNMENT
              O.A.T
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       10,841.64     4,889,581,083        11,197.54     5,050,091,828      2.375   2024/8/15    0.81
              BOND
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,600,000       13,402.31     4,771,224,140        14,144.26     5,035,358,340       5.25  2029/2/15    0.81
              BOND
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   45,400,000       10,976.80     4,983,469,726        11,036.08     5,010,382,019      3.125   2021/5/15    0.80
                                  50/360


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     15 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       17,862.32     4,822,828,290        18,479.61     4,989,497,078       5.5  2029/4/25    0.80
              GOVERNMENT
              O.A.T
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       12,539.79     4,865,441,567        12,689.87     4,923,670,943       6.25  2023/8/15    0.79
              BOND
     17 イギリス   国債証券    UK TREASURY       23,600,000       18,382.87     4,338,357,933        20,823.04     4,914,237,841       3.5  2045/1/22    0.79
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,100,000       13,845.79     4,721,417,190        14,342.82     4,890,901,802       6.5  2026/11/15     0.78
              BOND
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   32,700,000       14,348.27     4,691,884,593        14,888.74     4,868,619,146      5.375   2031/2/15    0.78
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   42,700,000       10,703.50     4,570,396,892        11,078.66     4,730,588,888      2.125   2024/9/30    0.76
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   36,900,000       11,076.97     4,087,404,037        12,678.07     4,678,207,961        3 2044/11/15     0.75
     22 フランス   国債証券    FRANCE        22,100,000       19,716.90     4,357,436,023        20,982.12     4,637,049,998       5.75  2032/10/25     0.74
              GOVERNMENT
              O.A.T
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   41,100,000       11,165.94     4,589,202,687        11,263.30     4,629,218,793       2.75  2023/7/31    0.74
     24 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%     23,000,000       17,559.84     4,038,764,082        19,831.84     4,561,324,902       3.25  2044/1/22    0.73
              2044
     25 イタリア   国債証券    BUONI        30,400,000       13,480.24     4,097,994,298        13,814.24     4,199,529,264       5.5  2022/11/1    0.67
              POLIENNALI    DEL
              TES
     26 フランス   国債証券    FRANCE        20,700,000       17,229.04     3,566,411,564        20,156.73     4,172,443,155       3.25  2045/5/25    0.67
              GOVERNMENT
              O.A.T
     27 フランス   国債証券    FRANCE        29,300,000       14,250.91     4,175,518,095        14,210.78     4,163,760,943       4.25  2023/10/25     0.67
              GOVERNMENT
              O.A.T
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       28,300,000       13,516.13     3,825,066,507        14,212.55     4,022,153,873       5.5  2028/8/15    0.64
              BOND
     29 ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.        21,500,000       18,380.64     3,951,838,683        18,569.62     3,992,468,485       6.5  2027/7/4    0.64
              DEUTSCHLAND
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B   35,000,000       10,980.01     3,843,005,623        11,377.97     3,982,289,873      2.625   2025/3/31    0.64
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                99.06
                 合　　計                                99.06
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                             簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 コロンビ    国債証券    REPUBLIC    OF   9,140,000,000          3.86    352,866,884         3.97    363,422,377      9.85  2027/6/28    4.71
      ア
              COLOMBIA
     2 ポーラン    国債証券    POLAND         9,200,000       2,704.58     248,822,042       2,707.00     249,044,734      1.75  2021/7/25    3.23
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     3 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      610,000      2,802.85     170,989,981       2,950.28     179,967,279       10  2023/1/1    2.33
              NACIONAL
     ▶ ポーラン    国債証券    POLAND         5,500,000       2,739.25     150,659,256       2,836.78     156,023,010      2.75  2028/4/25    2.02
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     5 ポーラン    国債証券    POLAND         5,600,000       2,748.42     153,911,856       2,781.18     155,746,577      2.5  2024/4/25    2.02
      ド
              GOVERNMENT    BOND
     6 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      380,000      2,866.51     108,935,887       3,111.42     118,234,327       10  2027/1/1    1.53
              NACIONAL
     7 南アフリ    国債証券    REPUBLIC    OF     13,300,000        793.74    105,567,892        795.96    105,863,158      10.5  2026/12/21     1.37
      カ
              SOUTH  AFRICA
                                  51/360


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     8 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      376,000      2,756.81     103,657,340       2,808.93     105,615,786       10  2021/1/1    1.37
              NACIONAL
     9 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT     59,000,000        163.18     96,279,917        175.21    103,375,670      7.75  2026/9/16    1.34
              BOND  - OFZ
     10 ブラジル    国債証券    NOTA  DO TESOURO      311,000      2,897.18      90,105,844       3,040.93      94,572,963      10  2025/1/1    1.22
              NACIONAL
     11 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      20,900,000        433.96     90,699,145        449.53     93,952,442       1 2026/6/26    1.21
     12 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      20,200,000        408.55     82,527,190        438.90     88,658,366      0.95  2030/5/15    1.15
     13 ブラジル    国債証券    LETRA  TESOURO      4,000,000       2,129.51      85,180,783       2,191.19      87,647,890       ―  2022/1/1    1.13
              NACIONAL
     14 マレーシ    国債証券    MALAYSIA         3,300,000       2,571.28      84,852,416       2,652.08      87,518,933     3.899  2027/11/16     1.13
      ア
              GOVERNMENT
     15 タイ    国債証券    THAILAND        21,700,000        376.57     81,716,561        382.74     83,056,013     3.625   2023/6/16    1.07
              GOVERNMENT    BOND
     16 タイ    国債証券    THAILAND        23,000,000        353.29     81,257,013        358.96     82,561,207     1.875   2022/6/17    1.07
              GOVERNMENT    BOND
     17 タイ    国債証券    THAILAND        21,700,000        349.31     75,801,047        370.66     80,434,822     2.125  2026/12/17     1.04
              GOVERNMENT    BOND
     18 ロシア    国債証券    RUSSIA   GOVT     48,000,000        155.83     74,799,932        165.03     79,217,059      6.5  2024/2/28    1.02
              BOND  - OFZ
     19 メキシコ    国債証券    MEXICAN   FIXED     13,500,000        543.92     73,429,589        574.71     77,586,525       8 2023/12/7    1.00
              RATE  BONDS
     20 チェコ    国債証券    CZECH  REPUBLIC      17,200,000        432.75     74,433,613        443.03     76,201,924      0.45  2023/10/25     0.98
     21 インドネ    国債証券    INDONESIA       9,230,000,000          0.77    71,510,274         0.80    74,608,010     8.375   2024/3/15    0.96
      シア
              GOVERNMENT
     22 タイ    国債証券    THAILAND        18,500,000        375.22     69,416,220        396.20     73,297,973     2.875  2028/12/17     0.95
              GOVERNMENT    BOND
     23 マレーシ    国債証券    MALAYSIAN         2,800,000       2,581.28      72,275,966       2,603.34      72,893,708      3.62  2021/11/30     0.94
      ア
              GOVERNMENT
     24 ブラジル    国債証券    LETRA  TESOURO      3,500,000       2,029.65      71,038,085       2,058.09      72,033,456       ―  2023/7/1    0.93
              NACIONAL
     25 コロンビ    国債証券    REPUBLIC    OF   2,160,000,000          3.25    70,369,852         3.25    70,266,875      7.75  2021/4/14    0.91
      ア
              COLOMBIA
     26 インドネ    国債証券    INDONESIA       8,680,000,000          0.77    67,482,783         0.80    69,794,144     8.375   2034/3/15    0.90
      シア
              GOVERNMENT
     27 マレーシ    国債証券    MALAYSIAN         2,600,000       2,627.14      68,305,792       2,676.55      69,590,502     4.181   2024/7/15    0.90
      ア
              GOVERNMENT
     28 インドネ    国債証券    INDONESIA       9,150,000,000          0.71    65,218,249         0.75    68,915,531       7 2027/5/15    0.89
      シア
              GOVERNMENT
     29 ブラジル    国債証券    LETRA  TESOURO      3,100,000       2,156.15      66,840,687       2,186.31      67,775,650       ―  2022/7/1    0.87
              NACIONAL
     30 メキシコ    国債証券    MEX  BONOS       13,000,000        477.23     62,040,345        520.38     67,650,216      5.75   2026/3/5    0.87
              DESARR   FIX  RT
     種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.01
                 合　　計                                98.01
     ②【投資不動産物件】

     世界６資産分散ファンド

     該当事項はありません。
     （参考）国内株式マザーファンド

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）新興国株式マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     世界６資産分散ファンド

     該当事項はありません。

     （参考）国内株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                              帳簿価額       評価額
                                 買建／
       種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                           (％)
     株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2019年12月限)            買建     622 日本円       9,971,895,292       9,877,360,000       2.23
     取引
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    279 米ドル      41,880,980      4,519,795,362       41,344,312.5      4,461,878,205       0.73
     数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2019
     取引
          イル取引所    年12月限)
        カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     15 カナダド       3,001,320      244,577,567        2,990,400      243,687,695      0.04
          オール取引                 ル
               数先物(2019年12
          所
               月限)
        ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    179 ユーロ       6,284,010      741,638,861        6,318,700      745,732,974      0.12
          ス・ドイツ    先物(2019年12月
          金融先物取    限)
          引所
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     14 豪ドル       2,335,900      170,240,392        2,343,250      170,776,060      0.02
        トラリ   物取引所    物(2019年12月限)
        ア
        イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     40 英ポンド       2,921,085      387,598,768        2,955,400      392,152,024      0.06
        ス   際金融先物    物(2019年12月限)
          オプション
          取引所
        スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     21 スイスフ       2,093,090      227,895,639        2,102,310      228,899,512      0.03
          ス・チュー    (2019年12月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
     （参考）新興国株式マザーファンド

     その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                           投資

                                       帳簿価額              評価額
        国／地              買建／
     種類      取引所      名称        枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
         域             売建
                                        （円）              （円）
                                                           (％)
     株価指   アメリ   インターコ    E-mini   MSCIエ    買建    178 米ドル       9,051,845      976,875,115        8,873,300      957,606,536      2.47
     数先物   カ   ンチネンタ
               マージングマー
     取引      ル取引所
               ケット株価指数先
               物(2019年12月限)
     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）外国債券マザーファンド

     該当事項はありません。

     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     世界６資産分散ファンド

     2019年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                              純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1計算期間             (2018年    9月  6日)         640         640       0.9607         0.9607
     第2計算期間             (2019年    9月  6日)        1,402         1,402        0.9713         0.9713
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                   2018年    9月末日           756          ―      0.9993           ―
                   　　　10月末日              820          ―      0.9450           ―
                   　　　11月末日              928          ―      0.9676           ―
                   　　　12月末日              922          ―      0.9205           ―
                   2019年    1月末日          1,011           ―      0.9520           ―
                       2月末日          1,079           ―      0.9780           ―
                       3月末日          1,162           ―      0.9773           ―
                       4月末日          1,269           ―      0.9929           ―
                       5月末日          1,276           ―      0.9512           ―
                       6月末日          1,371           ―      0.9794           ―
                       7月末日          1,407           ―      0.9886           ―
                       8月末日          1,379           ―      0.9560           ―
                       9月末日          1,416           ―      0.9806           ―
     ②【分配の推移】

     世界６資産分散ファンド

                             計算期間                    1口当たりの分配金

        第1計算期間         2018年    5月15日～2018年        9月  6日                           0.0000円
        第2計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                           0.0000円
     ③【収益率の推移】

     世界６資産分散ファンド

                             計算期間                       収益率

        第1計算期間         2018年    5月15日～2018年        9月  6日                           △3.9％
        第2計算期間         2018年    9月  7日～2019年      9月  6日                            1.1％
     ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

      の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
      載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

     世界６資産分散ファンド

                       計算期間               設定口数        解約口数        発行済み口数

       第1計算期間        2018年    5月15日～2018年        9月  6日         667,408,902          1,020,180        666,388,722
       第2計算期間        2018年    9月  7日～2019年      9月  6日         817,734,446         40,350,052        1,443,773,116
                                  55/360


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     ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
     ≪参考情報≫

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     第２【管理及び運営】


















     １【申込（販売）手続等】

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      ・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      ・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
       る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
      ・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則として
       取得の申込みができません。
          申込日当日あるいは申込日の翌営業日が、以下のいずれかの休業日に該当する場合
             ・ニューヨーク証券取引所　　　　・ニューヨークの銀行
           ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
      ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。

        野村アセットマネジメント株式会社
        サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
          ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
        インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・販売の単位は、1口単位または1円単位(当初元本1口＝1円)（分配金を再投資する場合には１口単位）とし

       ます。
      ■積立方式■

                                        ;
      販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定する取
       得申込の単位でお申込みいただけます。
       
       ことがあります。
      ・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

      ・販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
         ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8

        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
        第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）
        等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
        の他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更
        や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉
        鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付けを中止することおよびすで
        に受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があります。
      㮌ﱑ攰渰䩵㎏배缰湥륬픰樰褰猰歓塏䵻䤰欰搰䐰昰ƌ꥘᩹㸰欰蠰挰昰潎ઊᠰ桵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰

       くは販売会社にお問い合わせください。
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     ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。

      ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
      ・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、かつ、その解
       約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求が
       できません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
      ・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104(フリーダイヤル)
                　　＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

      ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
       す。ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取
       引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、
       デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変
       更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、投資対象資産の売却や売却代金
       の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
      ・金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決
       済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、
       重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）
       による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止
       することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
      ・また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
       日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
       合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
       解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
      

       くは販売会社にお問い合わせください。
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
       し て得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日に
       おける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１万口当たりの価額で表示され
       ます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

          対象                           評価方法
                                  ※1
          株式
                   原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
                                  ※1                         ※2
                   原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                     ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
         公社債等
                     ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
                     ③価格情報会社の提供する価額
         外貨建資産          原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
         ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
         ※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
           る評価を適用することができます。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

           野村アセットマネジメント株式会社
           サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
             ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
           インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
     （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

      券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
     （３）【信託期間】

       無期限とします(2018年5月15日設定)。

     （４）【計算期間】

       原則として、毎年9月7日から翌年9月6日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
      は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の
      終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       (ａ)ファンドの繰上償還条項

          委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
                                  60/360

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
         ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
         で きます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
         す。
       (ｂ)信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
           決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
           の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
           契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
           ます。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
           決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
           したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
           場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
           場合には適用しません。
         (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
           契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
           委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
           託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
           いて存続します。
       (ｃ)運用報告書
         ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)信託約款の変更等
         (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
           び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
           を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
           督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
           ないものとします。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
           る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
           います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
           その理由などの事項を定め、当該決議の日の                       2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
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           者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
           決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
         (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
           表示をしたときには適用しません。
         (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
           た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                  http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
         (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
           裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
           を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
           なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
           す。
         (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (ｇ)反対受益者の受益権買取請求の不適用
         この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
         ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
         こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
         う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
         買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
         受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
           1.他の受益者の氏名または名称および住所
           2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
         者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
         なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
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         権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
         ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
         も のとします。
     ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

     ①  収益分配金に対する請求権
      ■収益分配金の支払い開始日■
        収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
       分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
       収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
       たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算
       して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
        累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場
       合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
        なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■収益分配金請求権の失効■
       受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
     ②  償還金に対する請求権
      ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日
       までに支払いを開始します。
      ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
     ③  換金(解約)請求権
       受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」を
       ご参照下さい。
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     第３【ファンドの経理状況】

     (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
     「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
     府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
     は、円単位で表示しております。
     (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2018年9月7日から2019年9月6日まで)

     の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【世界６資産分散ファンド】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 (2018年    9月  6日現在)         (2019年    9月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          843,546              3,900,011
        コール・ローン
                                        640,047,203              1,401,983,204
        親投資信託受益証券
                                        640,890,749              1,405,883,215
        流動資産合計
                                        640,890,749              1,405,883,215
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            594                99
        未払解約金
                                          50,104               246,064
        未払受託者報酬
                                          658,496              3,233,903
        未払委託者報酬
                                             1               6
        未払利息
                                           4,254               21,028
        その他未払費用
                                          713,449              3,501,100
        流動負債合計
                                          713,449              3,501,100
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        666,388,722              1,443,773,116
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 26,211,422              △ 41,391,001
                                         3,621,973               29,291,452
          （分配準備積立金）
                                        640,177,300              1,402,382,115
        元本等合計
                                        640,177,300              1,402,382,115
       純資産合計
                                        640,890,749              1,405,883,215
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　2018年      5月15日          自　2018年      9月  7日
                                 至　2018年      9月  6日       至　2019年      9月  6日
      営業収益
                                                        15,118,686
                                       △ 13,898,783
       有価証券売買等損益
                                                        15,118,686
                                       △ 13,898,783
       営業収益合計
      営業費用
                                            199              1,351
       支払利息
                                          50,104               411,791
       受託者報酬
                                          658,496              5,411,968
       委託者報酬
                                           4,254               35,174
       その他費用
                                          713,053              5,860,284
       営業費用合計
                                                        9,258,402
                                       △ 14,611,836
      営業利益又は営業損失（△）
                                                        9,258,402
                                       △ 14,611,836
      経常利益又は経常損失（△）
                                                        9,258,402
                                       △ 14,611,836
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                           5,410              696,227
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -          △ 26,211,422
                                          14,635              1,488,617
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          14,635              1,488,617
       額
                                        11,608,811               25,230,371
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        11,608,811               25,230,371
       額
                                             -               -
      分配金
                                       △ 26,211,422              △ 41,391,001
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       基準価額で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年                           9月  7日から2019年       9月
                       6日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                  第1期                            第2期

              2018年    9月  6日現在                       2019年    9月  6日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                          １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          666,388,722口                           1,443,773,116口
     ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                          ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                   26,211,422円          元本の欠損                   41,391,001円

     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                          ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9607円        1口当たり純資産額                     0.9713円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,607円)        (10,000口当たり純資産額)                    (9,713円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第1期                            第2期

               自 2018年   5月15日                        自 2018年   9月  7日
               至 2018年   9月  6日                      至 2019年   9月  6日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       3,621,973円        費用控除後の配当等収益額              A      25,780,122円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       854,493円       収益調整金額              C       7,667,360円
       分配準備積立金額              D          0円     分配準備積立金額              D       3,511,330円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,476,466円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        36,958,812円
       当ファンドの期末残存口数              }      666,388,722口         当ファンドの期末残存口数              }     1,443,773,116口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000            67円     10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           255円
       額                            額
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       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
      ２.  追加情報
       2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き
       量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市
       場では利回り水準が低下しております。この影響によ
       り、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担す
       る場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として
       表示しております。
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                  第1期                            第2期

              自  2018年    5月15日                       自  2018年    9月  7日
              至  2018年    9月  6日                     至  2019年    9月  6日
     1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
     ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
     て運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
     ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
     ２  有価証券関係に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
     クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
     れております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
     会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
     握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
     す。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
     る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
     組入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
     把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  第1期                            第2期
              2018年    9月  6日現在                       2019年    9月  6日現在
     １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
     （関連当事者との取引に関する注記）

                  第1期                            第2期

              自  2018年    5月15日                       自  2018年    9月  7日
              至  2018年    9月  6日                     至  2019年    9月  6日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
     の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
     ため、該当事項はございません。
     （その他の注記）

     １  元本の移動
                  第1期                            第2期

              自  2018年    5月15日                       自  2018年    9月  7日
              至  2018年    9月  6日                     至  2019年    9月  6日
     期首元本額                          －円  期首元本額                      666,388,722円
     期中追加設定元本額                      667,408,902円       期中追加設定元本額                      817,734,446円
     期中一部解約元本額                       1,020,180円      期中一部解約元本額                      40,350,052円
     ２  有価証券関係

     売買目的有価証券
                             第1期                     第2期

                          自  2018年    5月15日               自  2018年    9月  7日
           種類
                          至  2018年    9月  6日             至  2019年    9月  6日
                       損益に含まれた評価差額（円）                     損益に含まれた評価差額（円）

     親投資信託受益証券                              △13,916,162                      13,478,363

           合計                       △13,916,162                      13,478,363

     ３  デリバティブ取引関係

                                  69/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月6日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月6日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     152,240,594           233,780,656
     証券
                     外国債券マザーファンド                     99,257,014          229,869,318
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     85,802,156          235,784,324
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     168,053,043           228,938,660
                     合　マザーファンド
                     新興国株式マザーファンド                     203,173,719           238,830,706
                     新興国債券（現地通貨建て）マザー                     175,733,189           234,779,540
                     ファンド
            小計
                     銘柄数：6                     884,259,715          1,401,983,204
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                        1,401,983,204
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「新興国株式マザー
     ファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」および「新興国債券
     （現地通貨建て）マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受
     益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     国内株式マザーファンド

     貸借対照表

                                  70/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       （単位：円）
                                 (2019年    9月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              69,800,911,155
        株式                             390,459,905,575
        派生商品評価勘定                               127,109,453
        未収入金                                34,676,729
        未収配当金                               200,729,231
        未収利息                                5,314,163
        その他未収収益                                37,941,093
                                        196,181,000
        差入委託証拠金
                                      460,862,768,399
        流動資産合計
                                      460,862,768,399
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                              1,356,723,912
        未払解約金                               501,664,973
        未払利息                                 116,137
                                      59,665,769,690
        有価証券貸借取引受入金
                                      61,524,274,712
        流動負債合計
                                      61,524,274,712
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             260,061,369,573
        剰余金
                                      139,277,124,114
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      399,338,493,687
        元本等合計
                                      399,338,493,687
       純資産合計
                                      460,862,768,399
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                                  71/360



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     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    9月  6日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.5356円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (15,356円)
     ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     57,927,519,530円
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    9月  7日

                             至  2019年    9月  6日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    9月  6日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                  72/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    9月  6日現在

                                                      2018年    9月  7日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                232,261,270,335円
     同期中における追加設定元本額                                                55,921,020,426円
     同期中における一部解約元本額                                                28,120,921,188円
     期末元本額                                                260,061,369,573円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  177,999,974円
     バランスセレクト５０                                                  403,271,217円
     バランスセレクト７０                                                  506,606,675円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,720,034,622円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,898,539,864円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 8,208,624,950円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  55,157,011円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  60,832,548円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  96,467,328円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  113,731,547円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  87,589,053円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  193,968,035円
     野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                98,963,277,981円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 3,079,560,632円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,441,251,640円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,203,767,481円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  29,755,759円
     野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,142,261,758円
     マイ・ロード                                                 4,103,001,086円
     ネクストコア                                                  122,618,607円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,136,248,997円
     野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,005,703,963円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  706,120,598円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  48,743,999円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  15,333,586円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,419,811円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,728,090円
                                  73/360

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,012,190円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  323,259,137円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  287,191,087円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   6,294,460円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   4,399,127円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  16,288,169円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   4,535,319円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  21,587,782円
     野村６資産均等バランス                                                  756,191,930円
     世界６資産分散ファンド                                                  152,240,594円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  410,890,609円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  494,119,825円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  366,170,617円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  760,692,889円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  833,680,710円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   4,748,757円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,871,228円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   2,577,065円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,666,913,844円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  18,503,901円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  150,990,543円
     野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  114,725,506円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  46,700,330円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  112,547,048円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  292,927,455円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,927,564,954円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  700,318,388円
     ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  564,600,630円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 2,874,185,620円
     野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  304,927,089円
     ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                    617,639円
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   7,684,967円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  33,700,281円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  45,044,781円
     国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  125,815,010円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,447,204,613円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                16,199,068,914円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                20,924,229,999円
     野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                32,733,898,749円
     マイバランスＤＣ３０                                                 3,501,508,701円
     マイバランスＤＣ５０                                                 4,989,056,872円
     マイバランスＤＣ７０                                                 4,650,360,273円
     野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                10,340,154,610円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 1,212,871,710円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  54,981,097円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  736,770,412円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  471,117,871円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  370,380,319円
                                  74/360


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   4,185,350円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   2,496,738円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  29,376,838円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                   4,018,007円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                   2,916,682円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                   4,038,955円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  179,867,030円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  115,995,904円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  45,016,167円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  63,717,469円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月6日現在)
                                                        （単位:円）

                                         評価額

      種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
     株式     日本円    極洋                 7,800      2,799.00        21,832,200

              日本水産                241,000         604.00       145,564,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,500株
              マルハニチロ                 34,800       2,701.00        93,994,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              カネコ種苗                 7,300      1,141.00         8,329,300

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              サカタのタネ                 28,700       3,680.00        105,616,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              ホクト                 20,200       1,908.00        38,541,600

              ホクリヨウ                 3,300       600.00        1,980,000

              住石ホールディングス                 51,900        132.00        6,850,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              日鉄鉱業                 5,500      3,880.00        21,340,000

              三井松島ホールディング                 10,100       1,197.00        12,089,700

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,200株
              国際石油開発帝石                967,000         906.60       876,682,200

              石油資源開発                 34,600       2,606.00        90,167,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 11,700       1,349.00        15,783,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ヒノキヤグループ                 6,000      1,867.00        11,202,000
                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ショーボンドホールディ                 34,400       3,660.00        125,904,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   17,500株
              ミライト・ホールディン                 67,800       1,560.00        105,768,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   43,200株
              タマホーム                 11,600       1,474.00        17,098,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株（2,300株）
              サンヨーホームズ                 3,500       631.00        2,208,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              日本アクア                 9,600       627.00        6,019,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株（200株）
              ファーストコーポレー                 7,400       575.00        4,255,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   4,800株（100株）
              ベステラ                 4,600      1,290.00         5,934,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ＴＡＴＥＲＵ                 48,900        178.00        8,704,200

                                                   貸付有価証券
                                                   32,600株（10,900株）
              スペースバリューホール                 29,400        460.00       13,524,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   400株
              ダイセキ環境ソリュー                 4,600       661.00        3,040,600

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   500株
              第一カッター興業                 3,000      1,563.00         4,689,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              安藤・間                154,600         705.00       108,993,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,100株
              東急建設                 70,600        745.00       52,597,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              コムシスホールディング                 85,500       2,934.00        250,857,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   10,800株
              ミサワホーム                 19,000       1,069.00        20,311,000

              ビーアールホールディン                 26,300        350.00        9,205,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   4,100株
              高松コンストラクション                 15,000       2,294.00        34,410,000

              グループ
              東建コーポレーション                 7,400      6,310.00        46,694,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ソネック                 2,500       873.00        2,182,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ヤマウラ                 9,300       846.00        7,867,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              大成建設                198,000       3,770.00        746,460,000

                                  76/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              大林組                596,400         996.00       594,014,400
                                                   貸付有価証券
                                                   32,900株
              清水建設                608,300         905.00       550,511,500

                                                   貸付有価証券
                                                   75,700株
              飛島建設                 17,000       1,146.00        19,482,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              長谷工コーポレーション                248,600       1,155.00        287,133,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              松井建設                 21,900        692.00       15,154,800

              錢高組                 2,400      3,820.00         9,168,000

              鹿島建設                466,100       1,314.00        612,455,400

                                                   貸付有価証券
                                                   57,000株
              不動テトラ                 13,600       1,126.00        15,313,600

              大末建設                 7,000       922.00        6,454,000

              鉄建建設                 12,100       2,593.00        31,375,300

              西松建設                 42,900       1,876.00        80,480,400

              三井住友建設                143,400         524.00       75,141,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              大豊建設                 13,500       2,695.00        36,382,500

              前田建設工業                141,800         850.00       120,530,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,300株
              佐田建設                 12,800        386.00        4,940,800

              ナカノフドー建設                 15,200        431.00        6,551,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              奥村組                 32,700       2,797.00        91,461,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東鉄工業                 23,900       3,065.00        73,253,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              イチケン                 3,600      1,610.00         5,796,000

              富士ピー・エス                 8,200       483.00        3,960,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              淺沼組                 6,700      3,455.00        23,148,500

              戸田建設                231,100         574.00       132,651,400

                                                   貸付有価証券
                                                   30,900株
              熊谷組                 28,400       2,970.00        84,348,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              青木あすなろ建設                 9,800      1,209.00        11,848,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（400株）
              北野建設                 4,100      2,333.00         9,565,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              植木組                 2,500      2,329.00         5,822,500

                                                   貸付有価証券
                                  77/360

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,400株
              矢作建設工業                 27,000        662.00       17,874,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（100株）
              ピーエス三菱                 20,900        668.00       13,961,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              日本ハウスホールディン                 38,000        464.00       17,632,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   7,300株
              大東建託                 70,800      13,655.00        966,774,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,100株
              新日本建設                 23,700        734.00       17,395,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ＮＩＰＰＯ                 52,600       1,849.00        97,257,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株
              東亜道路工業                 3,700      3,215.00        11,895,500

              前田道路                 59,000       2,386.00        140,774,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              日本道路                 5,400      6,040.00        32,616,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              東亜建設工業                 17,400       1,266.00        22,028,400

              日本国土開発                 32,500        530.00       17,225,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,900株
              若築建設                 10,000       1,485.00        14,850,000

              東洋建設                 72,800        422.00       30,721,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              五洋建設                236,400         557.00       131,674,800

                                                   貸付有価証券
                                                   30,400株
              世紀東急工業                 29,000        672.00       19,488,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              福田組                 6,400      3,850.00        24,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              住友林業                140,900       1,355.00        190,919,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本基礎技術                 20,400        309.00        6,303,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              巴コーポレーション                 24,700        392.00        9,682,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株（200株）
              大和ハウス工業                550,700       3,369.00       1,855,308,300

                                                   貸付有価証券
                                                   67,300株
              ライト工業                 38,200       1,361.00        51,990,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              積水ハウス                609,000       1,983.00       1,207,647,000

                                                   貸付有価証券
                                                   407,200株（57,600
                                  78/360


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   株）
              日特建設                 16,900        624.00       10,545,600

              北陸電気工事                 9,600       860.00        8,256,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ユアテック                 31,800        652.00       20,733,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              四電工                 3,000      2,697.00         8,091,000

              中電工                 25,600       2,250.00        57,600,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              関電工                 90,500        911.00       82,445,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              きんでん                132,200       1,539.00        203,455,800

                                                   貸付有価証券
                                                   16,600株
              東京エネシス                 20,500        860.00       17,630,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              トーエネック                 5,600      3,140.00        17,584,000

              住友電設                 13,700       1,979.00        27,112,300

              日本電設工業                 33,900       2,096.00        71,054,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              協和エクシオ                 77,900       2,555.00        199,034,500

              新日本空調                 16,100       1,714.00        27,595,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              九電工                 39,200       3,275.00        128,380,000

              三機工業                 44,900       1,244.00        55,855,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              日揮                171,300       1,294.00        221,662,200

                                                   貸付有価証券
                                                   55,800株
              中外炉工業                 5,600      1,425.00         7,980,000

              ヤマト                 17,800        674.00       11,997,200

              太平電業                 13,500       2,351.00        31,738,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              高砂熱学工業                 48,300       1,724.00        83,269,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              三晃金属工業                 2,400      2,291.00         5,498,400

              朝日工業社                 4,100      2,859.00        11,721,900

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              明星工業                 36,000        709.00       25,524,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              大氣社                 27,100       3,080.00        83,468,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ダイダン                 13,300       2,006.00        26,679,800

                                                   貸付有価証券
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                                                   1,600株
              日比谷総合設備                 17,900       1,818.00        32,542,200

              東芝プラントシステム                 43,100       1,724.00        74,304,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株
              ＯＳＪＢホールディング                 87,800        228.00       20,018,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,300株
              レイズネクスト                 35,700       1,152.00        41,126,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              日本製粉                 56,500       1,641.00        92,716,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株
              日清製粉グループ本社                201,300       1,959.00        394,346,700

                                                   貸付有価証券
                                                   24,600株
              日東富士製粉                 1,300      6,390.00         8,307,000

              昭和産業                 16,400       3,060.00        50,184,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株（2,600株）
              鳥越製粉                 15,800        810.00       12,798,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              中部飼料                 21,800       1,104.00        24,067,200

              フィード・ワン                119,600         155.00       18,538,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,300株
              東洋精糖                 2,700      1,021.00         2,756,700

              日本甜菜製糖                 10,100       1,794.00        18,119,400

              三井製糖                 14,100       2,193.00        30,921,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              塩水港精糖                 19,300        204.00        3,937,200

              日新製糖                 8,400      1,913.00        16,069,200

              森永製菓                 44,800       5,100.00        228,480,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              中村屋                 4,600      4,165.00        19,159,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              江崎グリコ                 53,600       4,660.00        249,776,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              名糖産業                 8,600      1,263.00        10,861,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              井村屋グループ                 7,600      2,043.00        15,526,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              不二家                 9,900      1,961.00        19,413,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              山崎製パン                133,500       1,811.00        241,768,500

                                                   貸付有価証券
                                                   56,700株（500株）
              第一屋製パン                 3,100       923.00        2,861,300

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   300株
              モロゾフ                 3,000      4,645.00        13,935,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              亀田製菓                 11,100       4,670.00        51,837,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              寿スピリッツ                 18,900       6,570.00        124,173,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              カルビー                 81,200       3,170.00        257,404,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              森永乳業                 35,700       4,380.00        156,366,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              六甲バター                 11,800       1,616.00        19,068,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ヤクルト本社                132,000       6,010.00        793,320,000

              明治ホールディングス                126,200       7,390.00        932,618,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              雪印メグミルク                 42,900       2,390.00        102,531,000

              プリマハム                 25,100       2,123.00        53,287,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              日本ハム                 73,800       4,055.00        299,259,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              林兼産業                 5,900       562.00        3,315,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              丸大食品                 19,000       2,175.00        41,325,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株
              Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 16,000       2,979.00        47,664,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株（100株）
              伊藤ハム米久ホールディ                114,700         634.00       72,719,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   14,700株
              サッポロホールディング                 60,800       2,517.00        153,033,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   40,500株
              アサヒグループホール                373,100       5,080.00       1,895,348,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   148,700株（2,600株）
              キリンホールディングス                755,500       2,092.50       1,580,883,750

                                                   貸付有価証券
                                                   505,000株（107,800
                                                   株）
              宝ホールディングス                133,400       1,041.00        138,869,400

                                                   貸付有価証券
                                                   16,600株
              オエノンホールディング                 47,000        374.00       17,578,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   6,200株
              養命酒製造                 5,500      1,895.00        10,422,500

              コカ・コーラ　ボトラー                125,000       2,311.00        288,875,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ズジャパンホールデ                                     44,400株（2,100株）
              サントリー食品インター                119,200       4,700.00        560,240,000

                                                   貸付有価証券
              ナショナル
                                                   45,500株
              ダイドーグループホール                 10,000       4,300.00        43,000,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   6,400株
              伊藤園                 54,100       4,915.00        265,901,500

                                                   貸付有価証券
                                                   13,400株（1,900株）
              キーコーヒー                 17,500       2,139.00        37,432,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ユニカフェ                 4,600       979.00        4,503,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ジャパンフーズ                 2,500      1,186.00         2,965,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              日清オイリオグループ                 22,900       3,310.00        75,799,000

              不二製油グループ本社                 43,400       2,905.00        126,077,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株（1,100株）
              かどや製油                 1,900      3,525.00         6,697,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              Ｊ－オイルミルズ                 9,200      3,950.00        36,340,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              キッコーマン                117,500       4,775.00        561,062,500

                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株
              味の素                393,400       1,891.00        743,919,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              キユーピー                 99,200       2,478.00        245,817,600

                                                   貸付有価証券
                                                   40,700株
              ハウス食品グループ本社                 66,600       3,985.00        265,401,000

              カゴメ                 71,400       2,715.00        193,851,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,800株（2,500株）
              焼津水産化学工業                 8,600      1,013.00         8,711,800

              アリアケジャパン                 16,300       8,230.00        134,149,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ピエトロ                 2,300      1,599.00         3,677,700

              エバラ食品工業                 4,300      2,031.00         8,733,300

              やまみ                  900     1,951.00         1,755,900

              ニチレイ                 92,500       2,373.00        219,502,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東洋水産                 91,700       4,355.00        399,353,500

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株
              イートアンド                 6,200      1,715.00        10,633,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
                                  82/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              大冷                 2,000      2,029.00         4,058,000
              ヨシムラ・フード・ホー                 4,900       836.00        4,096,400

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   3,300株（100株）
              日清食品ホールディング                 75,700       7,480.00        566,236,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   9,200株
              永谷園ホールディングス                 9,500      2,019.00        19,180,500

              一正蒲鉾                 6,900      1,078.00         7,438,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              フジッコ                 19,300       1,891.00        36,496,300

              ロック・フィールド                 19,200       1,340.00        25,728,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,700株
              日本たばこ産業               1,028,600         2,203.50       2,266,520,100

                                                   貸付有価証券
                                                   685,300株（2,300株）
              ケンコーマヨネーズ                 10,000       2,123.00        21,230,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              わらべや日洋ホールディ                 11,700       1,700.00        19,890,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,000株
              なとり                 9,900      1,563.00        15,473,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              イフジ産業                 3,100       713.00        2,210,300

              ピックルスコーポレー                 4,200      2,337.00         9,815,400

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   200株
              北の達人コーポレーショ                 70,000        746.00       52,220,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   34,400株（5,200株）
              ユーグレナ                 76,000        882.00       67,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,200株
              ミヨシ油脂                 6,800      1,078.00         7,330,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              理研ビタミン                 8,400      3,340.00        28,056,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              片倉工業                 25,200       1,257.00        31,676,400

                                                   貸付有価証券
                                                   14,500株
              グンゼ                 11,700       4,385.00        51,304,500

              東洋紡                 73,600       1,388.00        102,156,800

                                                   貸付有価証券
                                                   28,500株
              ユニチカ                 50,900        317.00       16,135,300

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株
              富士紡ホールディングス                 9,000      2,541.00        22,869,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              倉敷紡績                 16,600       2,031.00        33,714,600

              シキボウ                 9,100       897.00        8,162,700

                                  83/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本毛織                 57,200        929.00       53,138,800
                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株
              ダイトウボウ                 28,100         81.00       2,276,100

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株（100株）
              トーア紡コーポレーショ                 6,900       485.00        3,346,500

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   800株
              ダイドーリミテッド                 20,800        269.00        5,595,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株（100株）
              帝国繊維                 19,500       1,684.00        32,838,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              帝人                141,800       1,955.00        277,219,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,300株
              東レ               1,348,500          760.40      1,025,399,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              サカイオーベックス                 4,300      1,617.00         6,953,100

              住江織物                 5,100      2,937.00        14,978,700

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本フエルト                 9,800       456.00        4,468,800

              イチカワ                 2,500      1,367.00         3,417,500

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日東製網                 2,000      1,394.00         2,788,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アツギ                 14,300        817.00       11,683,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ダイニック                 7,000       672.00        4,704,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              セーレン                 42,700       1,222.00        52,179,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ソトー                 6,900       978.00        6,748,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東海染工                 2,400      1,130.00         2,712,000

              小松マテーレ                 28,500        744.00       21,204,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              ワコールホールディング                 49,100       2,529.00        124,173,900

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   400株
              ホギメディカル                 21,600       2,905.00        62,748,000

              レナウン                 50,200        108.00        5,421,600

                                                   貸付有価証券
                                                   27,500株（800株）
              クラウディアホールディ                 4,300       490.00        2,107,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   500株
              ＴＳＩホールディングス                 64,100        541.00       34,678,100

                                                   貸付有価証券
                                                   14,000株
                                  84/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              マツオカコーポレーショ                 5,500      2,035.00        11,192,500
                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   1,100株
              ワールド                 22,700       2,319.00        52,641,300

              三陽商会                 9,000      1,310.00        11,790,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ナイガイ                 6,300       341.00        2,148,300

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              オンワードホールディン                104,400         510.00       53,244,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   15,800株
              ルックホールディングス                 5,900      1,015.00         5,988,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ゴールドウイン                 15,800      15,890.00        251,062,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株（7,000株）
              デサント                 42,400       1,432.00        60,716,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              キング                 9,200       531.00        4,885,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ヤマトインターナショナ                 10,600        399.00        4,229,400

                                                   貸付有価証券
              ル
                                                   2,200株
              特種東海製紙                 11,000       3,660.00        40,260,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              王子ホールディングス                782,600         503.00       393,647,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              日本製紙                 83,300       1,791.00        149,190,300

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株（3,000株）
              三菱製紙                 28,300        485.00       13,725,500

              北越コーポレーション                115,300         546.00       62,953,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              中越パルプ工業                 7,400      1,488.00        11,011,200

              巴川製紙所                 5,700       811.00        4,622,700

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              大王製紙                 84,700       1,349.00        114,260,300

                                                   貸付有価証券
                                                   37,300株（8,000株）
              阿波製紙                 4,500       399.00        1,795,500

              レンゴー                179,200         774.00       138,700,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              トーモク                 10,700       1,490.00        15,943,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ザ・パック                 13,200       3,380.00        44,616,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              クラレ                273,800       1,255.00        343,619,000

                                                   貸付有価証券
                                                   182,700株（42,300
                                  85/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   株）
              旭化成               1,236,600          983.90      1,216,690,740

                                                   貸付有価証券
                                                   154,400株
              共和レザー                 10,800        722.00        7,797,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              昭和電工                123,700       2,809.00        347,473,300

                                                   貸付有価証券
                                                   79,800株
              住友化学               1,368,300          482.00       659,520,600

              住友精化                 8,500      3,265.00        27,752,500

              日産化学                106,000       4,500.00        477,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株
              ラサ工業                 6,100      1,193.00         7,277,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株（900株）
              クレハ                 16,100       5,750.00        92,575,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              多木化学                 5,100      4,420.00        22,542,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              テイカ                 14,200       1,873.00        26,596,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              石原産業                 33,400        863.00       28,824,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              片倉コープアグリ                 5,000      1,044.00         5,220,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本曹達                 27,400       2,492.00        68,280,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              東ソー                268,700       1,391.00        373,761,700

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              トクヤマ                 50,100       2,279.00        114,177,900

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              セントラル硝子                 37,900       2,264.00        85,805,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              東亞合成                109,100       1,049.00        114,445,900

                                                   貸付有価証券
                                                   13,400株
              大阪ソーダ                 19,100       2,434.00        46,489,400

              関東電化工業                 41,200        745.00       30,694,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              デンカ                 68,300       2,838.00        193,835,400

              信越化学工業                306,300       11,170.00       3,421,371,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              日本カーバイド工業                 5,900      1,191.00         7,026,900

              堺化学工業                 11,600       2,352.00        27,283,200

                                                   貸付有価証券
                                  86/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,400株
              第一稀元素化学工業                 18,800        820.00       15,416,000

              エア・ウォーター                142,300       1,823.00        259,412,900

                                                   貸付有価証券
                                                   17,400株
              大陽日酸                143,200       2,106.00        301,579,200

              日本化学工業                 5,900      2,208.00        13,027,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              東邦アセチレン                 2,600      1,220.00         3,172,000

              日本パーカライジング                 95,000       1,155.00        109,725,000

              高圧ガス工業                 27,600        772.00       21,307,200

              チタン工業                 2,200      2,628.00         5,781,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              四国化成工業                 29,200       1,053.00        30,747,600

              戸田工業                 3,700      2,035.00         7,529,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ステラ　ケミファ                 10,200       2,639.00        26,917,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              保土谷化学工業                 6,000      2,778.00        16,668,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              日本触媒                 29,200       6,190.00        180,748,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株（400株）
              大日精化工業                 14,400       2,959.00        42,609,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              カネカ                 45,000       3,195.00        143,775,000

              三菱瓦斯化学                176,700       1,303.00        230,240,100

              三井化学                157,800       2,301.00        363,097,800

              ＪＳＲ                174,400       1,768.00        308,339,200

                                                   貸付有価証券
                                                   21,300株
              東京応化工業                 29,800       3,920.00        116,816,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株
              大阪有機化学工業                 16,100        960.00       15,456,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              三菱ケミカルホールディ               1,162,000          778.80       904,965,600

              ングス
              ＫＨネオケム                 30,600       2,081.00        63,678,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株
              ダイセル                256,100         842.00       215,636,200

              住友ベークライト                 30,100       3,925.00        118,142,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              積水化学工業                373,800       1,586.00        592,846,800

                                                   貸付有価証券
                                                   46,400株
                                  87/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本ゼオン                156,800       1,263.00        198,038,400
                                                   貸付有価証券
                                                   20,900株
              アイカ工業                 52,100       2,982.00        155,362,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              宇部興産                 87,800       2,079.00        182,536,200

              積水樹脂                 28,700       1,981.00        56,854,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              タキロンシーアイ                 37,600        614.00       23,086,400

              旭有機材                 12,000       1,246.00        14,952,000

              日立化成                 80,400       3,455.00        277,782,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,100株（300株）
              ニチバン                 9,100      1,516.00        13,795,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              リケンテクノス                 47,400        460.00       21,804,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              大倉工業                 8,200      1,533.00        12,570,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              積水化成品工業                 25,900        703.00       18,207,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              群栄化学工業                 4,500      2,231.00        10,039,500

              タイガースポリマー                 9,100       529.00        4,813,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ミライアル                 5,000      1,318.00         6,590,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ダイキアクシス                 6,200       728.00        4,513,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ダイキョーニシカワ                 36,600        734.00       26,864,400

              竹本容器                 6,200       851.00        5,276,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              森六ホールディングス                 9,300      2,437.00        22,664,100

              日本化薬                107,600       1,206.00        129,765,600

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株
              カーリットホールディン                 18,600        547.00       10,174,200

              グス
              日本精化                 14,000       1,105.00        15,470,000

              扶桑化学工業                 17,600       2,318.00        40,796,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              トリケミカル研究所                 3,900      6,190.00        24,141,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ＡＤＥＫＡ                 85,700       1,288.00        110,381,600

              日油                 65,500       3,465.00        226,957,500

                                                   貸付有価証券
                                  88/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   8,100株
              新日本理化                 30,800        181.00        5,574,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              ハリマ化成グループ                 14,400       1,179.00        16,977,600

              花王                425,000       7,715.00       3,278,875,000

                                                   貸付有価証券
                                                   281,000株（38,500
                                                   株）
              第一工業製薬                 6,500      2,660.00        17,290,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              石原ケミカル                 4,400      1,603.00         7,053,200

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日華化学                 5,900       771.00        4,548,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ニイタカ                 2,700      1,440.00         3,888,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              三洋化成工業                 11,700       4,825.00        56,452,500

              有機合成薬品工業                 13,300        222.00        2,952,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              大日本塗料                 19,600       1,049.00        20,560,400

              日本ペイントホールディ                143,400       5,040.00        722,736,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   38,800株
              関西ペイント                195,300       2,268.00        442,940,400

                                                   貸付有価証券
                                                   34,600株
              神東塗料                 13,700        161.00        2,205,700

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              中国塗料                 57,100        847.00       48,363,700

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              日本特殊塗料                 13,000       1,024.00        13,312,000

              藤倉化成                 23,400        525.00       12,285,000

              太陽ホールディングス                 14,300       3,370.00        48,191,000

              ＤＩＣ                 73,400       2,840.00        208,456,000

                                                   貸付有価証券
                                                   48,800株（17,700株）
              サカタインクス                 37,900       1,001.00        37,937,900

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              東洋インキＳＣホール                 36,700       2,268.00        83,235,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,800株（300株）
              Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 13,500        908.00       12,258,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              富士フイルムホールディ                368,700       4,643.00       1,711,874,100

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,800株
              資生堂                352,700       8,658.00       3,053,676,600

                                                   貸付有価証券
                                                   235,600株（34,800
                                  89/360

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   株）
              ライオン                230,800       1,994.00        460,215,200

                                                   貸付有価証券
                                                   117,900株（2,100株）
              高砂香料工業                 12,200       2,620.00        31,964,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              マンダム                 39,900       2,571.00        102,582,900

              ミルボン                 23,700       4,995.00        118,381,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ファンケル                 79,000       2,604.00        205,716,000

              コーセー                 30,100      17,810.00        536,081,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              コタ                 9,300      1,162.00        10,806,600

              シーボン                 2,100      2,349.00         4,932,900

              ポーラ・オルビスホール                 75,800       2,437.00        184,724,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   10,800株
              ノエビアホールディング                 16,900       5,450.00        92,105,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,000株
              アジュバンコスメジャパ                 4,000       926.00        3,704,000

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   500株
              エステー                 12,700       1,539.00        19,545,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              アグロ　カネショウ                 5,500      1,393.00         7,661,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              コニシ                 31,400       1,473.00        46,252,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              長谷川香料                 23,500       2,050.00        48,175,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              星光ＰＭＣ                 10,200        751.00        7,660,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              小林製薬                 49,700       7,890.00        392,133,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株（200株）
              荒川化学工業                 15,900       1,351.00        21,480,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              メック                 12,200       1,442.00        17,592,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              日本高純度化学                 4,900      2,404.00        11,779,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              タカラバイオ                 46,400       2,339.00        108,529,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＪＣＵ                 23,000       1,878.00        43,194,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              新田ゼラチン                 11,100        647.00        7,181,700

                                  90/360

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ＯＡＴアグリオ                 3,100      1,319.00         4,088,900
                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              デクセリアルズ                 45,700        727.00       33,223,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アース製薬                 13,400       5,020.00        67,268,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              北興化学工業                 18,200        458.00        8,335,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              大成ラミック                 5,800      2,745.00        15,921,000

              クミアイ化学工業                 73,400        917.00       67,307,800

                                                   貸付有価証券
                                                   13,200株
              日本農薬                 31,600        435.00       13,746,000

              アキレス                 12,900       1,660.00        21,414,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              有沢製作所                 28,000        983.00       27,524,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              日東電工                122,500       5,225.00        640,062,500

              レック                 18,900        978.00       18,484,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              三光合成                 20,300        343.00        6,962,900

              きもと                 30,200        175.00        5,285,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              藤森工業                 15,900       2,943.00        46,793,700

              前澤化成工業                 12,100       1,118.00        13,527,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              未来工業                 9,500      1,866.00        17,727,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ウェーブロックホール                 4,900       723.00        3,542,700

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   800株
              ＪＳＰ                 10,400       1,736.00        18,054,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エフピコ                 19,500       6,730.00        131,235,000

              天馬                 11,800       1,942.00        22,915,600

              信越ポリマー                 31,900        721.00       22,999,900

              東リ                 44,200        243.00       10,740,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ニフコ                 71,100       2,457.00        174,692,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              バルカー                 14,400       2,224.00        32,025,600

              ユニ・チャーム                342,100       3,284.00       1,123,456,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   97,400株（1,700株）
              ショーエイコーポレー                 1,400       738.00        1,033,200

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   100株
              協和キリン                178,500       1,986.00        354,501,000

                                                   貸付有価証券
                                                   119,100株（31,200
                                                   株）
              武田薬品工業               1,549,500         3,690.00       5,717,655,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              アステラス製薬               1,561,200         1,510.00       2,357,412,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200,400株
              大日本住友製薬                131,600       1,800.00        236,880,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,100株
              塩野義製薬                226,900       5,752.00       1,305,128,800

                                                   貸付有価証券
                                                   27,700株
              田辺三菱製薬                185,600       1,171.00        217,337,600

              わかもと製薬                 21,100        244.00        5,148,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株（100株）
              あすか製薬                 21,900       1,029.00        22,535,100

              日本新薬                 46,500       8,720.00        405,480,000

              ビオフェルミン製薬                 3,000      2,104.00         6,312,000

              中外製薬                185,000       7,780.00       1,439,300,000

                                                   貸付有価証券
                                                   123,600株（19,300
                                                   株）
              科研製薬                 30,400       5,030.00        152,912,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              エーザイ                212,400       5,288.00       1,123,171,200

                                                   貸付有価証券
                                                   25,900株
              ロート製薬                 91,100       2,655.00        241,870,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              小野薬品工業                419,200       1,945.50        815,553,600

                                                   貸付有価証券
                                                   51,800株
              久光製薬                 52,400       4,385.00        229,774,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              持田製薬                 26,900       4,020.00        108,138,000

              参天製薬                330,500       1,793.00        592,586,500

                                                   貸付有価証券
                                                   41,300株
              扶桑薬品工業                 6,200      1,902.00        11,792,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日本ケミファ                 2,300      2,786.00         6,407,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ツムラ                 55,000       2,933.00        161,315,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株
                                  92/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日医工                 46,700       1,181.00        55,152,700
                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              キッセイ薬品工業                 31,400       2,457.00        77,149,800

              生化学工業                 34,400       1,081.00        37,186,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              栄研化学                 31,200       1,633.00        50,949,600

              日水製薬                 7,500      1,181.00         8,857,500

              鳥居薬品                 11,100       2,816.00        31,257,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ＪＣＲファーマ                 12,500       7,850.00        98,125,000

              東和薬品                 25,500       2,368.00        60,384,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              富士製薬工業                 12,100       1,280.00        15,488,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              沢井製薬                 36,400       5,550.00        202,020,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              ゼリア新薬工業                 35,100       1,850.00        64,935,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              第一三共                507,900       7,048.00       3,579,679,200

                                                   貸付有価証券
                                                   62,200株
              キョーリン製薬ホール                 39,200       1,744.00        68,364,800

              ディングス
              大幸薬品                 7,900      2,288.00        18,075,200

              ダイト                 10,300       3,005.00        30,951,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              大塚ホールディングス                338,100       4,429.00       1,497,444,900

                                                   貸付有価証券
                                                   218,700株（44,700
                                                   株）
              大正製薬ホールディング                 37,500       7,360.00        276,000,000

              ス
              ペプチドリーム                 89,800       5,470.00        491,206,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,400株（4,600株）
              日本コークス工業                149,900         83.00       12,441,700

                                                   貸付有価証券
                                                   20,600株
              ニチレキ                 22,700       1,035.00        23,494,500

              ユシロ化学工業                 9,200      1,285.00        11,822,000

              ビーピー・カストロール                 6,300      1,345.00         8,473,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              富士石油                 43,100        233.00       10,042,300

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              ＭＯＲＥＳＣＯ                 6,400      1,308.00         8,371,200

                                                   貸付有価証券
                                  93/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   700株
              出光興産                204,900       2,918.00        597,898,200

              ＪＸＴＧホールディング               2,936,200          454.30      1,333,915,660

              ス
              コスモエネルギーホール                 51,400       1,991.00        102,337,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   34,300株
              横浜ゴム                102,800       2,080.00        213,824,000

                                                   貸付有価証券
                                                   68,600株（20,800株）
              ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                101,900       1,345.00        137,055,500

                                                   貸付有価証券
                                                   37,300株
              ブリヂストン                545,500       4,096.00       2,234,368,000

                                                   貸付有価証券
                                                   364,200株
              住友ゴム工業                159,400       1,231.00        196,221,400

                                                   貸付有価証券
                                                   63,800株
              藤倉コンポジット                 15,500        399.00        6,184,500

              オカモト                 11,900       3,990.00        47,481,000

              フコク                 7,800       667.00        5,202,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ニッタ                 20,000       2,744.00        54,880,000

              住友理工                 34,400        785.00       27,004,000

              三ツ星ベルト                 23,400       1,722.00        40,294,800

              バンドー化学                 33,800        833.00       28,155,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日東紡績                 26,400       2,963.00        78,223,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              ＡＧＣ                175,500       3,185.00        558,967,500

                                                   貸付有価証券
                                                   117,100株（30,400
                                                   株）
              日本板硝子                 84,900        638.00       54,166,200

                                                   貸付有価証券
                                                   12,500株（6,000株）
              石塚硝子                 3,000      1,910.00         5,730,000

              日本山村硝子                 7,400      1,241.00         9,183,400

              日本電気硝子                 71,300       2,308.00        164,560,400

                                                   貸付有価証券
                                                   16,100株
              オハラ                 7,000      1,346.00         9,422,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株（800株）
              住友大阪セメント                 35,800       4,495.00        160,921,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              太平洋セメント                112,100       2,762.00        309,620,200

                                                   貸付有価証券
                                                   13,700株
              日本ヒューム                 17,800        655.00       11,659,000

                                  94/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本コンクリート工業                 38,200        240.00        9,168,000
                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              三谷セキサン                 8,300      2,887.00        23,962,100

              アジアパイルホールディ                 25,100        491.00       12,324,100

              ングス
              東海カーボン                185,900       1,088.00        202,259,200

                                                   貸付有価証券
                                                   106,900株
              日本カーボン                 9,100      3,765.00        34,261,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              東洋炭素                 10,400       2,185.00        22,724,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（600株）
              ノリタケカンパニーリミ                 10,600       3,830.00        40,598,000

              テド
              ＴＯＴＯ                136,500       3,920.00        535,080,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,900株
              日本碍子                216,600       1,468.00        317,968,800

              日本特殊陶業                149,700       1,877.00        280,986,900

                                                   貸付有価証券
                                                   18,300株
              ダントーホールディング                 13,200        109.00        1,438,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   2,900株
              ＭＡＲＵＷＡ                 6,100      6,380.00        38,918,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              品川リフラクトリーズ                 4,700      2,619.00        12,309,300

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              黒崎播磨                 3,500      5,480.00        19,180,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ヨータイ                 15,500        576.00        8,928,000

              イソライト工業                 9,100       423.00        3,849,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              東京窯業                 22,600        287.00        6,486,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              ニッカトー                 8,000       672.00        5,376,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              フジミインコーポレー                 15,800       2,470.00        39,026,000

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   1,900株
              クニミネ工業                 8,000       881.00        7,048,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エーアンドエーマテリア                 3,400       973.00        3,308,200

                                                   貸付有価証券
              ル
                                                   500株
              ニチアス                 48,600       1,801.00        87,528,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ニチハ                 24,700       2,683.00        66,270,100

                                  95/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本製鉄                815,600       1,494.00       1,218,506,400
                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              神戸製鋼所                321,200         562.00       180,514,400

                                                   貸付有価証券
                                                   39,300株
              中山製鋼所                 24,300        441.00       10,716,300

              合同製鐵                 8,500      2,101.00        17,858,500

              ジェイ　エフ　イー　                474,000       1,271.00        602,454,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   500株
              東京製鐵                 94,000        831.00       78,114,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,400株
              共英製鋼                 19,800       1,890.00        37,422,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              大和工業                 37,300       2,668.00        99,516,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              東京鐵鋼                 7,200      1,225.00         8,820,000

              大阪製鐵                 11,600       1,335.00        15,486,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              淀川製鋼所                 23,700       1,822.00        43,181,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              丸一鋼管                 62,200       2,598.00        161,595,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,600株
              モリ工業                 5,300      1,765.00         9,354,500

              大同特殊鋼                 28,700       4,085.00        117,239,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              日本高周波鋼業                 6,500       405.00        2,632,500

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本冶金工業                145,200         222.00       32,234,400

                                                   貸付有価証券
                                                   96,900株（100株）
              山陽特殊製鋼                 22,100       1,418.00        31,337,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（1,800株）
              愛知製鋼                 9,900      3,090.00        30,591,000

              日立金属                189,100       1,191.00        225,218,100

                                                   貸付有価証券
                                                   25,900株
              日本金属                 4,100       777.00        3,185,700

              大平洋金属                 11,900       2,172.00        25,846,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（100株）
              新日本電工                113,100         161.00       18,209,100

                                                   貸付有価証券
                                                   65,400株（2,100株）
              栗本鐵工所                 8,900      1,401.00        12,468,900

              虹技                 2,600      1,231.00         3,200,600

              日本鋳鉄管                 1,800       981.00        1,765,800

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,200株（1,000株）
              三菱製鋼                 13,000       1,085.00        14,105,000

              日亜鋼業                 25,700        277.00        7,118,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（100株）
              日本精線                 2,500      2,438.00         6,095,000

              エンビプロ・ホールディ                 6,600       586.00        3,867,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,300株（600株）
              シンニッタン                 27,300        425.00       11,602,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              新家工業                 4,000      1,343.00         5,372,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              大紀アルミニウム工業所                 28,800        704.00       20,275,200

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              日本軽金属ホールディン                478,300         187.00       89,442,100

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   600株
              三井金属鉱業                 47,400       2,358.00        111,769,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              東邦亜鉛                 9,700      1,976.00        19,167,200

              三菱マテリアル                115,900       2,615.00        303,078,500

              住友金属鉱山                240,400       3,220.00        774,088,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,400株
              ＤＯＷＡホールディング                 41,000       3,425.00        140,425,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   400株
              古河機械金属                 29,000       1,322.00        38,338,000

              大阪チタニウムテクノロ                 20,300       1,606.00        32,601,800

                                                   貸付有価証券
              ジーズ
                                                   5,700株
              東邦チタニウム                 31,400        801.00       25,151,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              ＵＡＣＪ                 26,600       1,681.00        44,714,600

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株
              ＣＫサンエツ                 3,300      2,843.00         9,381,900

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              古河電気工業                 50,600       2,375.00        120,175,000

              住友電気工業                656,200       1,290.50        846,826,100

              フジクラ                211,900         355.00       75,224,500

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              昭和電線ホールディング                 20,400        769.00       15,687,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              東京特殊電線                 2,300      1,804.00         4,149,200

              タツタ電線                 34,800        446.00       15,520,800

              カナレ電気                 2,900      1,735.00         5,031,500

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   500株
              平河ヒューテック                 7,300      1,055.00         7,701,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              リョービ                 21,600       1,652.00        35,683,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              アーレスティ                 21,600        533.00       11,512,800

              アサヒホールディングス                 32,900       2,282.00        75,077,800

              稲葉製作所                 9,900      1,378.00        13,642,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              宮地エンジニアリンググ                 5,300      1,467.00         7,775,100

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   400株
              トーカロ                 45,300        838.00       37,961,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アルファＣｏ                 6,200      1,177.00         7,297,400

              ＳＵＭＣＯ                210,100       1,450.00        304,645,000

                                                   貸付有価証券
                                                   140,200株
              川田テクノロジーズ                 3,900      6,310.00        24,609,000

              ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 4,900      3,295.00        16,145,500

                                                   貸付有価証券
              ｇｉｅｓ
                                                   600株
              信和                 9,300       971.00        9,030,300

              東洋製罐グループホール                111,800       1,604.00        179,327,200

              ディングス
              ホッカンホールディング                 8,900      1,511.00        13,447,900

              ス
              コロナ                 9,700       994.00        9,641,800

              横河ブリッジホールディ                 32,600       1,511.00        49,258,600

              ングス
              駒井ハルテック                 3,300      1,451.00         4,788,300

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              高田機工                 1,600      2,444.00         3,910,400

              三和ホールディングス                181,300       1,180.00        213,934,000

              文化シヤッター                 51,700        894.00       46,219,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              三協立山                 24,300       1,155.00        28,066,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              アルインコ                 13,900        925.00       12,857,500

              東洋シヤッター                 4,200       667.00        2,801,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ＬＩＸＩＬグループ                259,000       1,765.00        457,135,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,300株
              日本フイルコン                 13,400        480.00        6,432,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,700株
              ノーリツ                 36,400       1,203.00        43,789,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              長府製作所                 17,800       2,160.00        38,448,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              リンナイ                 31,300       6,900.00        215,970,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              ダイニチ工業                 9,500       616.00        5,852,000

              日東精工                 24,200        531.00       12,850,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              三洋工業                 2,300      1,784.00         4,103,200

              岡部                 35,600        807.00       28,729,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              ジーテクト                 19,400       1,531.00        29,701,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              中国工業                 2,600       586.00        1,523,600

              東プレ                 32,700       1,646.00        53,824,200

              高周波熱錬                 33,800        814.00       27,513,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              東京製綱                 10,800        927.00       10,011,600

              サンコール                 9,900       464.00        4,593,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              モリテック　スチール                 13,700        335.00        4,589,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              パイオラックス                 28,100       1,743.00        48,978,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              エイチワン                 17,200        643.00       11,059,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              日本発條                174,800         787.00       137,567,600

                                                   貸付有価証券
                                                   35,600株
              中央発條                 2,100      2,776.00         5,829,600

              アドバネクス                 2,300      1,665.00         3,829,500

              立川ブラインド工業                 7,700      1,376.00        10,595,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              三益半導体工業                 15,600       1,798.00        28,048,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              日本ドライケミカル                 4,700      1,113.00         5,231,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              日本製鋼所                 53,200       2,079.00        110,602,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,500株
              三浦工業                 75,900       3,040.00        230,736,000

                                                   貸付有価証券
                                  99/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   7,800株（7,700株）
              タクマ                 64,000       1,188.00        76,032,000

              ツガミ                 39,400        893.00       35,184,200

                                                   貸付有価証券
                                                   25,100株
              オークマ                 22,300       5,370.00        119,751,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              東芝機械                 19,800       2,125.00        42,075,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              アマダホールディングス                263,700       1,148.00        302,727,600

                                                   貸付有価証券
                                                   33,100株
              アイダエンジニアリング                 47,400        805.00       38,157,000

              滝澤鉄工所                 5,400      1,261.00         6,809,400

              ＦＵＪＩ                 70,100       1,485.00        104,098,500

              牧野フライス製作所                 20,600       4,535.00        93,421,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              オーエスジー                 81,100       2,037.00        165,200,700

                                                   貸付有価証券
                                                   22,700株（5,600株）
              ダイジェット工業                 2,000      1,429.00         2,858,000

              旭ダイヤモンド工業                 46,000        612.00       28,152,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＤＭＧ森精機                111,000       1,460.00        162,060,000

                                                   貸付有価証券
                                                   74,100株（17,400株）
              ソディック                 41,200        760.00       31,312,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株
              ディスコ                 23,800      20,840.00        495,992,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日東工器                 9,600      2,063.00        19,804,800

              日進工具                 5,200      1,867.00         9,708,400

              パンチ工業                 12,200        471.00        5,746,200

              冨士ダイス                 7,700       574.00        4,419,800

              豊和工業                 9,700       751.00        7,284,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ＯＫＫ                 7,200       700.00        5,040,000

              東洋機械金属                 12,500        556.00        6,950,000

              津田駒工業                 3,400      1,272.00         4,324,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（1,800株）
              エンシュウ                 4,600      1,064.00         4,894,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              島精機製作所                 24,200       2,506.00        60,645,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
                                100/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              オプトラン                 19,600       3,195.00        62,622,000
                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ＮＣホールディングス                 5,700       453.00        2,582,100

              イワキポンプ                 7,400       929.00        6,874,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              フリュー                 14,000        921.00       12,894,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ヤマシンフィルタ                 30,500        704.00       21,472,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,300株（5,200株）
              日阪製作所                 21,600        823.00       17,776,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              やまびこ                 34,000       1,019.00        34,646,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              平田機工                 8,300      6,610.00        54,863,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ペガサスミシン製造                 16,400        499.00        8,183,600

              マルマエ                 7,200       860.00        6,192,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（3,300株）
              タツモ                 8,200      1,090.00         8,938,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              ナブテスコ                103,400       3,245.00        335,533,000

                                                   貸付有価証券
                                                   68,900株（1,400株）
              三井海洋開発                 18,600       2,474.00        46,016,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              レオン自動機                 17,200       1,485.00        25,542,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ＳＭＣ                 52,000      42,200.00       2,194,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              ヤマハモーターロボティ                 13,300        415.00        5,519,500

                                                   貸付有価証券
              クスホールディング
                                                   8,400株
              ホソカワミクロン                 6,200      3,725.00        23,095,000

              ユニオンツール                 6,500      3,190.00        20,735,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              オイレス工業                 24,600       1,516.00        37,293,600

              日精エー・エス・ビー機                 5,900      3,140.00        18,526,000

                                                   貸付有価証券
              械
                                                   3,000株（400株）
              サトーホールディングス                 21,200       2,671.00        56,625,200

              技研製作所                 15,400       3,325.00        51,205,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              日本エアーテック                 5,500       573.00        3,151,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
                                101/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              カワタ                 4,800       933.00        4,478,400
                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日精樹脂工業                 14,700        983.00       14,450,100

              オカダアイヨン                 6,000      1,145.00         6,870,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ワイエイシイホールディ                 7,000       690.00        4,830,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,900株
              小松製作所                803,600       2,333.00       1,874,798,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              住友重機械工業                101,600       3,120.00        316,992,000

              日立建機                 71,100       2,357.00        167,582,700

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株
              日工                 4,800      3,170.00        15,216,000

              巴工業                 7,500      2,290.00        17,175,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              井関農機                 17,700       1,362.00        24,107,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ＴＯＷＡ                 15,200        745.00       11,324,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株（200株）
              丸山製作所                 3,900      1,152.00         4,492,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              北川鉄工所                 8,000      1,863.00        14,904,000

              ローツェ                 7,800      2,367.00        18,462,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,200株（200株）
              タカキタ                 6,200       523.00        3,242,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              クボタ                950,900       1,563.50       1,486,732,150

                                                   貸付有価証券
                                                   631,600株（74,700
                                                   株）
              荏原実業                 4,400      1,931.00         8,496,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              三菱化工機                 6,100      1,731.00        10,559,100

              月島機械                 35,200       1,285.00        45,232,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              帝国電機製作所                 12,400       1,118.00        13,863,200

              東京機械製作所                 6,700       364.00        2,438,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              新東工業                 42,100        920.00       38,732,000

                                                   貸付有価証券
                                                   28,100株
              澁谷工業                 15,500       2,632.00        40,796,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
                                102/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              アイチ　コーポレーショ                 30,600        652.00       19,951,200
                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   3,800株
              小森コーポレーション                 45,000       1,081.00        48,645,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              鶴見製作所                 13,800       1,967.00        27,144,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              住友精密工業                 2,900      2,903.00         8,418,700

              日本ギア工業                 5,300       487.00        2,581,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              酒井重工業                 3,300      2,625.00         8,662,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              荏原製作所                 78,700       2,623.00        206,430,100

                                                   貸付有価証券
                                                   24,800株（9,900株）
              石井鐵工所                 2,700      1,990.00         5,373,000

              酉島製作所                 18,100       1,028.00        18,606,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              北越工業                 18,300       1,214.00        22,216,200

              ダイキン工業                242,300       14,075.00       3,410,372,500

                                                   貸付有価証券
                                                   31,900株
              オルガノ                 6,400      4,275.00        27,360,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              トーヨーカネツ                 6,700      1,774.00        11,885,800

              栗田工業                 96,000       2,826.00        271,296,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,700株
              椿本チエイン                 23,200       3,245.00        75,284,000

              大同工業                 8,400       784.00        6,585,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              木村化工機                 14,800        359.00        5,313,200

              アネスト岩田                 27,600        889.00       24,536,400

              ダイフク                 97,700       5,140.00        502,178,000

                                                   貸付有価証券
                                                   36,300株
              サムコ                 4,900       806.00        3,949,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              加藤製作所                 9,100      1,723.00        15,679,300

              油研工業                 3,000      1,572.00         4,716,000

              タダノ                 85,600        978.00       83,716,800

                                                   貸付有価証券
                                                   38,400株
              フジテック                 64,500       1,266.00        81,657,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              ＣＫＤ                 49,400       1,176.00        58,094,400

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
                                103/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              キトー                 13,400       1,475.00        19,765,000
              平和                 49,500       2,088.00        103,356,000

                                                   貸付有価証券
                                                   33,000株
              理想科学工業                 15,700       1,783.00        27,993,100

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ＳＡＮＫＹＯ                 44,400       3,635.00        161,394,000

              日本金銭機械                 19,600        948.00       18,580,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株（900株）
              マースグループホール                 11,300       1,854.00        20,950,200

              ディングス
              福島工業                 10,900       3,035.00        33,081,500

              オーイズミ                 7,400       415.00        3,071,000

              ダイコク電機                 8,100      1,476.00        11,955,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              竹内製作所                 29,700       1,585.00        47,074,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              アマノ                 50,700       3,230.00        163,761,000

              ＪＵＫＩ                 24,700        856.00       21,143,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              サンデンホールディング                 21,700        521.00       11,305,700

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   11,200株（3,200株）
              蛇の目ミシン工業                 16,100        379.00        6,101,900

              マックス                 27,100       1,715.00        46,476,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              グローリー                 49,200       2,913.00        143,319,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              新晃工業                 16,500       1,684.00        27,786,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              大和冷機工業                 25,600       1,052.00        26,931,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              セガサミーホールディン                176,000       1,489.00        262,064,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   100株
              日本ピストンリング                 6,500      1,231.00         8,001,500

              リケン                 8,200      3,645.00        29,889,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ＴＰＲ                 23,900       1,682.00        40,199,800

              ツバキ・ナカシマ                 36,200       1,629.00        58,969,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              ホシザキ                 51,900       7,610.00        394,959,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,700株
              大豊工業                 14,500        769.00       11,150,500

                                104/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              日本精工                364,500         903.00       329,143,500
                                                   貸付有価証券
                                                   44,600株
              ＮＴＮ                381,400         299.00       114,038,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              ジェイテクト                170,200       1,186.00        201,857,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              不二越                 16,500       4,440.00        73,260,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              日本トムソン                 52,700        429.00       22,608,300

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株
              ＴＨＫ                103,300       2,651.00        273,848,300

                                                   貸付有価証券
                                                   68,900株
              ユーシン精機                 13,700        999.00       13,686,300

              前澤給装工業                 6,900      1,880.00        12,972,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              イーグル工業                 21,900        984.00       21,549,600

              前澤工業                 11,800        326.00        3,846,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              日本ピラー工業                 17,900       1,122.00        20,083,800

              キッツ                 71,900        677.00       48,676,300

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株
              マキタ                216,000       3,135.00        677,160,000

              日立造船                140,700         319.00       44,883,300

                                                   貸付有価証券
                                                   5,800株
              三菱重工業                297,400       4,109.00       1,222,016,600

              ＩＨＩ                136,400       2,245.00        306,218,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,600株
              スター精密                 27,700       1,470.00        40,719,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              日清紡ホールディングス                118,300         805.00       95,231,500

                                                   貸付有価証券
                                                   78,700株（23,100株）
              イビデン                108,700       2,127.00        231,204,900

              コニカミノルタ                387,800         764.00       296,279,200

              ブラザー工業                231,200       1,881.00        434,887,200

                                                   貸付有価証券
                                                   28,200株
              ミネベアミツミ                329,500       1,740.00        573,330,000

                                                   貸付有価証券
                                                   40,300株
              日立製作所                799,000       3,923.00       3,134,477,000

              三菱電機               1,774,800         1,333.50       2,366,695,800

              富士電機                115,200       3,160.00        364,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              東洋電機製造                 7,000      1,536.00        10,752,000
                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              安川電機                205,700       3,780.00        777,546,000

                                                   貸付有価証券
                                                   123,900株
              シンフォニアテクノロ                 24,600       1,149.00        28,265,400

              ジー
              明電舎                 35,100       1,755.00        61,600,500

              オリジン                 4,800      1,373.00         6,590,400

              山洋電気                 8,600      4,420.00        38,012,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              デンヨー                 16,400       1,579.00        25,895,600

              東芝テック                 22,200       3,060.00        67,932,000

              芝浦メカトロニクス                 3,100      2,893.00         8,968,300

              マブチモーター                 49,100       3,840.00        188,544,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株
              日本電産                213,600       13,975.00       2,985,060,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,400株
              ユー・エム・シー・エレ                 9,600       776.00        7,449,600

                                                   貸付有価証券
              クトロニクス
                                                   3,300株
              トレックス・セミコンダ                 7,900      1,128.00         8,911,200

                                                   貸付有価証券
              クター
                                                   900株
              東光高岳                 9,000      1,093.00         9,837,000

              ダブル・スコープ                 24,200        632.00       15,294,400

                                                   貸付有価証券
                                                   11,400株（100株）
              ダイヘン                 19,400       3,170.00        61,498,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ヤーマン                 25,700        786.00       20,200,200

                                                   貸付有価証券
                                                   17,100株（300株）
              ＪＶＣケンウッド                135,600         305.00       41,358,000

              ミマキエンジニアリング                 15,900        509.00        8,093,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              第一精工                 6,500      2,232.00        14,508,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              日新電機                 41,600       1,316.00        54,745,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              大崎電気工業                 35,300        648.00       22,874,400

              オムロン                188,600       5,660.00       1,067,476,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,000株
              日東工業                 28,400       1,953.00        55,465,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＩＤＥＣ                 23,800       1,838.00        43,744,400

                                                   貸付有価証券
                                106/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,900株
              正興電機製作所                 4,200       710.00        2,982,000

              不二電機工業                 1,900      1,187.00         2,255,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ジーエス・ユアサ　コー                 63,800       1,811.00        115,541,800

              ポレーション
              サクサホールディングス                 4,500      1,764.00         7,938,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              メルコホールディングス                 7,400      2,791.00        20,653,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（300株）
              テクノメディカ                 4,000      2,000.00         8,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              日本電気                229,700       4,630.00       1,063,511,000

              富士通                171,100       8,595.00       1,470,604,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              沖電気工業                 76,900       1,424.00        109,505,600

              岩崎通信機                 8,300       771.00        6,399,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              電気興業                 9,300      2,881.00        26,793,300

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              サンケン電気                 20,700       1,974.00        40,861,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ナカヨ                 3,400      1,575.00         5,355,000

              アイホン                 10,000       1,577.00        15,770,000

              ルネサスエレクトロニク                844,500         689.00       581,860,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   107,600株
              セイコーエプソン                220,200       1,446.00        318,409,200

                                                   貸付有価証券
                                                   27,700株
              ワコム                128,500         335.00       43,047,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              アルバック                 35,400       4,600.00        162,840,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,500株（800株）
              アクセル                 7,400       630.00        4,662,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株（700株）
              ＥＩＺＯ                 16,300       3,615.00        58,924,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ジャパンディスプレイ                419,600         67.00       28,113,200

                                                   貸付有価証券
                                                   277,500株（13,900
                                                   株）
              日本信号                 45,200       1,192.00        53,878,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              京三製作所                 38,100        352.00       13,411,200

                                                   貸付有価証券
                                107/360

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   700株
              能美防災                 23,500       2,150.00        50,525,000

              ホーチキ                 11,300       1,381.00        15,605,300

              星和電機                 9,500       502.00        4,769,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              エレコム                 16,800       4,270.00        71,736,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              パナソニック               2,027,600          850.30      1,724,068,280

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              シャープ                176,000       1,186.00        208,736,000

                                                   貸付有価証券
                                                   117,500株
              アンリツ                114,200       1,991.00        227,372,200

                                                   貸付有価証券
                                                   62,400株（1,600株）
              富士通ゼネラル                 54,200       1,780.00        96,476,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,700株（12,400株）
              ソニー               1,191,200         6,360.00       7,576,032,000

                                                   貸付有価証券
                                                   147,500株
              ＴＤＫ                 92,800       9,240.00        857,472,000

              帝国通信工業                 7,800      1,064.00         8,299,200

              タムラ製作所                 68,400        565.00       38,646,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              アルプスアルパイン                184,800       1,943.00        359,066,400

              池上通信機                 5,600      1,025.00         5,740,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本電波工業                 16,000        441.00        7,056,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              鈴木                 9,500       612.00        5,814,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              日本トリム                 3,300      4,470.00        14,751,000

              ローランド　ディー．                 9,800      1,952.00        19,129,600

                                                   貸付有価証券
              ジー．
                                                   1,100株
              フォスター電機                 20,100       1,799.00        36,159,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ＳＭＫ                 5,000      2,674.00        13,370,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ヨコオ                 12,600       2,715.00        34,209,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ティアック                 12,800        191.00        2,444,800

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株（300株）
              ホシデン                 52,200       1,013.00        52,878,600

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
                                108/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ヒロセ電機                 25,400      12,860.00        326,644,000
                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              日本航空電子工業                 40,700       1,439.00        58,567,300

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ＴＯＡ                 19,000       1,229.00        23,351,000

              マクセルホールディング                 38,200       1,530.00        58,446,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   11,200株（3,300株）
              古野電気                 22,800        895.00       20,406,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ユニデンホールディング                 5,200      1,768.00         9,193,600

              ス
              スミダコーポレーション                 13,600       1,004.00        13,654,400

              アイコム                 9,800      2,153.00        21,099,400

              リオン                 8,100      2,270.00        18,387,000

              本多通信工業                 15,200        461.00        7,007,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              船井電機                 17,900        539.00        9,648,100

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              横河電機                177,600       1,949.00        346,142,400

              新電元工業                 6,300      3,170.00        19,971,000

              アズビル                112,000       2,765.00        309,680,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,000株
              東亜ディーケーケー                 8,800       829.00        7,295,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株（200株）
              日本光電工業                 78,200       2,945.00        230,299,000

              チノー                 6,100      1,319.00         8,045,900

              共和電業                 18,600        406.00        7,551,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              日本電子材料                 7,000       498.00        3,486,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              堀場製作所                 35,200       5,750.00        202,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株
              アドバンテスト                121,000       4,610.00        557,810,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              小野測器                 7,400       492.00        3,640,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              エスペック                 15,700       1,843.00        28,935,100

              キーエンス                 87,100      64,190.00       5,590,949,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              日置電機                 9,300      3,310.00        30,783,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              シスメックス                138,300       6,901.00        954,408,300
                                                   貸付有価証券
                                                   24,100株
              日本マイクロニクス                 30,900        813.00       25,121,700

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              メガチップス                 14,000       1,635.00        22,890,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株
              ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 9,200      3,520.00        32,384,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              澤藤電機                 2,100      1,630.00         3,423,000

              原田工業                 7,200       829.00        5,968,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              コーセル                 21,600       1,054.00        22,766,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,600株（800株）
              イリソ電子工業                 16,300       4,895.00        79,788,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株（500株）
              オプテックスグループ                 29,100       1,513.00        44,028,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              千代田インテグレ                 8,200      1,986.00        16,285,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              アイ・オー・データ機器                 6,500       862.00        5,603,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              レーザーテック                 36,400       6,490.00        236,236,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株（200株）
              スタンレー電気                125,200       2,661.00        333,157,200

              岩崎電気                 6,900      1,190.00         8,211,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ウシオ電機                103,100       1,452.00        149,701,200

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株
              岡谷電機産業                 12,600        365.00        4,599,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              ヘリオス　テクノ　ホー                 16,300        538.00        8,769,400

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   2,300株
              エノモト                 4,900       895.00        4,385,500

              日本セラミック                 18,000       2,719.00        48,942,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              遠藤照明                 9,000       651.00        5,859,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              古河電池                 12,700        578.00        7,340,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              双信電機                 8,600       428.00        3,680,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,700株
              山一電機                 12,900       1,203.00        15,518,700

                                                   貸付有価証券
                                110/360

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,500株（1,500株）
              図研                 11,500       1,833.00        21,079,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              日本電子                 35,000       2,418.00        84,630,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              カシオ計算機                157,000       1,565.00        245,705,000

                                                   貸付有価証券
                                                   13,000株（1,000株）
              ファナック                168,600       18,605.00       3,136,803,000

              日本シイエムケイ                 45,200        532.00       24,046,400

                                                   貸付有価証券
                                                   19,500株
              エンプラス                 8,000      3,270.00        26,160,000

              大真空                 6,500       987.00        6,415,500

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ローム                 84,900       8,110.00        688,539,000

              浜松ホトニクス                127,300       3,705.00        471,646,500

                                                   貸付有価証券
                                                   16,300株
              三井ハイテック                 19,600       1,375.00        26,950,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株（1,200株）
              新光電気工業                 59,600        895.00       53,342,000

              京セラ                270,500       6,549.00       1,771,504,500

              太陽誘電                 78,900       2,245.00        177,130,500

                                                   貸付有価証券
                                                   52,800株
              村田製作所                558,600       4,794.00       2,677,928,400

                                                   貸付有価証券
                                                   68,300株
              双葉電子工業                 28,100       1,289.00        36,220,900

              北陸電気工業                 6,600       971.00        6,408,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ニチコン                 55,900        919.00       51,372,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              日本ケミコン                 12,600       1,422.00        17,917,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,800株
              ＫＯＡ                 26,800       1,261.00        33,794,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              市光工業                 26,500        776.00       20,564,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              小糸製作所                106,300       5,010.00        532,563,000

              ミツバ                 32,700        563.00       18,410,100

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              ＳＣＲＥＥＮホールディ                 30,800       6,360.00        195,888,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   5,700株
              キヤノン電子                 18,600       1,773.00        32,977,800

                                                   貸付有価証券
                                111/360


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,200株
              キヤノン                955,400       2,792.00       2,667,476,800

                                                   貸付有価証券
                                                   637,900株（44,200
                                                   株）
              リコー                533,600         960.00       512,256,000

                                                   貸付有価証券
                                                   70,900株
              象印マホービン                 52,000       1,343.00        69,836,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,700株
              ＭＵＴＯＨホールディン                 2,400      1,610.00         3,864,000

              グス
              東京エレクトロン                118,300       20,005.00       2,366,591,500

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株
              トヨタ紡織                 62,000       1,462.00        90,644,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              芦森工業                 3,700      1,301.00         4,813,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ユニプレス                 34,400       1,707.00        58,720,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              豊田自動織機                143,600       5,960.00        855,856,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,400株
              モリタホールディングス                 31,000       1,658.00        51,398,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              三櫻工業                 22,500        485.00       10,912,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,400株
              デンソー                390,800       4,596.00       1,796,116,800

                                                   貸付有価証券
                                                   47,800株
              東海理化電機製作所                 46,700       1,734.00        80,977,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              三井Ｅ＆Ｓホールディン                 64,100        836.00       53,587,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   17,200株（3,100株）
              川崎重工業                138,100       2,156.00        297,743,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              名村造船所                 53,300        247.00       13,165,100

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
              サノヤスホールディング                 23,400        177.00        4,141,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,600株
              日本車輌製造                 6,500      2,270.00        14,755,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              三菱ロジスネクスト                 29,300       1,093.00        32,024,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              近畿車輛                 2,700      1,279.00         3,453,300

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日産自動車               2,093,200          674.00      1,410,816,800

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                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              いすゞ自動車                561,000       1,156.00        648,516,000

                                                   貸付有価証券
                                                   68,800株
              トヨタ自動車               1,977,900         7,030.00      13,904,637,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              日野自動車                221,600         867.00       192,127,200

                                                   貸付有価証券
                                                   27,100株
              三菱自動車工業                657,000         460.00       302,220,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              エフテック                 12,400        703.00        8,717,200

              レシップホールディング                 6,300       777.00        4,895,100

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              ＧＭＢ                 3,400       732.00        2,488,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ファルテック                 3,100       707.00        2,191,700

              武蔵精密工業                 43,100       1,301.00        56,073,100

              日産車体                 34,700        945.00       32,791,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              新明和工業                 74,400       1,290.00        95,976,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株
              極東開発工業                 35,300       1,167.00        41,195,100

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              日信工業                 32,500       1,382.00        44,915,000

              トピー工業                 14,600       1,882.00        27,477,200

              ティラド                 6,400      1,756.00        11,238,400

              タチエス                 29,100       1,244.00        36,200,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              ＮＯＫ                 95,400       1,552.00        148,060,800

                                                   貸付有価証券
                                                   16,000株
              フタバ産業                 49,400        718.00       35,469,200

                                                   貸付有価証券
                                                   11,100株
              ＫＹＢ                 18,400       2,946.00        54,206,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              大同メタル工業                 28,800        610.00       17,568,000

              プレス工業                 88,000        449.00       39,512,000

              ミクニ                 22,500        303.00        6,817,500

              太平洋工業                 37,200       1,454.00        54,088,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              ケーヒン                 40,800       1,536.00        62,668,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              河西工業                 21,800        759.00       16,546,200
              アイシン精機                146,100       3,300.00        482,130,000

              マツダ                557,000         926.30       515,949,100

              今仙電機製作所                 16,500        846.00       13,959,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              本田技研工業               1,497,300         2,734.00       4,093,618,200

                                                   貸付有価証券
                                                   183,300株
              スズキ                324,700       4,196.00       1,362,441,200

                                                   貸付有価証券
                                                   44,500株
              ＳＵＢＡＲＵ                551,000       2,935.00       1,617,185,000

              安永                 8,600      1,355.00        11,653,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              ヤマハ発動機                231,400       1,790.00        414,206,000

                                                   貸付有価証券
                                                   154,500株（20,200
                                                   株）
              ショーワ                 41,900       1,390.00        58,241,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              ＴＢＫ                 21,100        385.00        8,123,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株（100株）
              エクセディ                 24,100       2,007.00        48,368,700

              豊田合成                 57,300       2,058.00        117,923,400

              愛三工業                 27,800        755.00       20,989,000

              盟和産業                 2,700      1,023.00         2,762,100

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              日本プラスト                 13,900        673.00        9,354,700

              ヨロズ                 16,600       1,261.00        20,932,600

              エフ・シー・シー                 31,900       2,003.00        63,895,700

              シマノ                 66,400      15,490.00       1,028,536,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,200株（4,900株）
              テイ・エス　テック                 41,200       2,954.00        121,704,800

              ジャムコ                 8,900      1,460.00        12,994,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              テルモ                502,200       3,116.00       1,564,855,200

                                                   貸付有価証券
                                                   77,400株（6,200株）
              クリエートメディック                 5,900       903.00        5,327,700

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日機装                 53,200       1,145.00        60,914,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株（700株）
              島津製作所                228,400       2,649.00        605,031,600

                                                   貸付有価証券
                                                   28,200株
              ＪＭＳ                 16,400        607.00        9,954,800

                                114/360

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              クボテック                 3,800       418.00        1,588,400
                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              長野計器                 13,900        687.00        9,549,300

              ブイ・テクノロジー                 8,300      5,390.00        44,737,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              東京計器                 11,300        863.00        9,751,900

              愛知時計電機                 2,300      3,870.00         8,901,000

              インターアクション                 9,500      1,973.00        18,743,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,900株
              オーバル                 17,300        223.00        3,857,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              東京精密                 32,100       3,095.00        99,349,500

              マニー                 70,700       2,507.00        177,244,900

                                                   貸付有価証券
                                                   16,200株（300株）
              ニコン                309,300       1,356.00        419,410,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              トプコン                 95,300       1,309.00        124,747,700

                                                   貸付有価証券
                                                   11,700株
              オリンパス               1,057,600         1,395.00       1,475,352,000

                                                   貸付有価証券
                                                   151,600株
              理研計器                 15,600       1,880.00        29,328,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              タムロン                 14,300       2,184.00        31,231,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              ＨＯＹＡ                357,300       9,000.00       3,215,700,000

              シード                 7,500       857.00        6,427,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ノーリツ鋼機                 14,000       1,848.00        25,872,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              エー・アンド・デイ                 16,200        672.00       10,886,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              朝日インテック                150,600       2,460.00        370,476,000

                                                   貸付有価証券
                                                   30,700株
              シチズン時計                194,200         513.00       99,624,600

                                                   貸付有価証券
                                                   23,800株
              リズム時計工業                 6,000       900.00        5,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              大研医器                 14,000        525.00        7,350,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              メニコン                 24,300       3,925.00        95,377,500

                                                   貸付有価証券
                                                   16,000株
                                115/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              シンシア                 1,900       655.00        1,244,500
                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              松風                 8,700      1,501.00        13,058,700

              セイコーホールディング                 27,400       2,259.00        61,896,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   800株
              ニプロ                122,800       1,153.00        141,588,400

              中本パックス                 5,000      1,387.00         6,935,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              スノーピーク                 8,000      1,338.00        10,704,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              パラマウントベッドホー                 20,400       3,990.00        81,396,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   300株
              トランザクション                 11,300       1,118.00        12,633,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（700株）
              ＳＨＯ－ＢＩ                 5,200       376.00        1,955,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ニホンフラッシュ                 7,600      2,443.00        18,566,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              前田工繊                 19,600       1,399.00        27,420,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              永大産業                 23,200        315.00        7,308,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              アートネイチャー                 19,000        630.00       11,970,000

              バンダイナムコホール                183,500       6,400.00       1,174,400,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   30,200株
              アイフィスジャパン                 4,500       716.00        3,222,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              共立印刷                 29,600        146.00        4,321,600

              ＳＨＯＥＩ                 8,500      4,450.00        37,825,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              フランスベッドホール                 25,100       1,007.00        25,275,700

              ディングス
              パイロットコーポレー                 31,000       3,695.00        114,545,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   3,700株
              萩原工業                 9,900      1,385.00        13,711,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              トッパン・フォームズ                 38,000        929.00       35,302,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              フジシールインターナ                 39,800       2,782.00        110,723,600

                                                   貸付有価証券
              ショナル
                                                   4,800株
              タカラトミー                 74,300       1,100.00        81,730,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              廣済堂                 16,500        698.00       11,517,000
                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              エステールホールディン                 4,700       614.00        2,885,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,600株
              アーク                 67,700         89.00       6,025,300

                                                   貸付有価証券
                                                   8,800株
              タカノ                 6,900       727.00        5,016,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              プロネクサス                 15,200       1,040.00        15,808,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ホクシン                 10,900        145.00        1,580,500

              ウッドワン                 6,000      1,031.00         6,186,000

              大建工業                 13,400       1,813.00        24,294,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              凸版印刷                263,800       1,792.00        472,729,600

                                                   貸付有価証券
                                                   30,600株
              大日本印刷                250,100       2,390.00        597,739,000

              共同印刷                 5,500      2,630.00        14,465,000

              ＮＩＳＳＨＡ                 36,400        973.00       35,417,200

                                                   貸付有価証券
                                                   10,600株
              光村印刷                 1,500      1,688.00         2,532,000

              宝印刷                 8,600      1,595.00        13,717,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              アシックス                146,500       1,489.00        218,138,500

                                                   貸付有価証券
                                                   97,800株
              ツツミ                 5,500      1,910.00        10,505,000

              小松ウオール工業                 5,400      1,891.00        10,211,400

              ヤマハ                105,600       4,615.00        487,344,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,900株
              河合楽器製作所                 5,500      2,840.00        15,620,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              クリナップ                 16,500        543.00        8,959,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ピジョン                107,300       4,200.00        450,660,000

                                                   貸付有価証券
                                                   71,600株（9,200株）
              兼松サステック                 1,100      1,763.00         1,939,300

              キングジム                 14,800        849.00       12,565,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              リンテック                 42,200       2,046.00        86,341,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              イトーキ                 37,700        400.00       15,080,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   4,900株
              任天堂                101,600       41,450.00       4,211,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株
              三菱鉛筆                 29,200       1,684.00        49,172,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              タカラスタンダード                 36,700       1,678.00        61,582,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              コクヨ                 85,100       1,396.00        118,799,600

                                                   貸付有価証券
                                                   11,500株
              ナカバヤシ                 17,500        503.00        8,802,500

              グローブライド                 8,600      2,887.00        24,828,200

              オカムラ                 61,900       1,091.00        67,532,900

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              美津濃                 17,600       2,671.00        47,009,600

              東京電力ホールディング               1,416,900          508.00       719,785,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   765,300株
              中部電力                543,000       1,525.50        828,346,500

                                                   貸付有価証券
                                                   74,600株
              関西電力                724,200       1,271.00        920,458,200

                                                   貸付有価証券
                                                   90,100株
              中国電力                245,400       1,351.00        331,535,400

                                                   貸付有価証券
                                                   80,900株（27,100株）
              北陸電力                173,900         652.00       113,382,800

                                                   貸付有価証券
                                                   15,300株
              東北電力                415,700       1,024.00        425,676,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              四国電力                159,800         990.00       158,202,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,100株
              九州電力                365,800       1,019.00        372,750,200

                                                   貸付有価証券
                                                   47,200株
              北海道電力                166,100         544.00       90,358,400

                                                   貸付有価証券
                                                   20,600株
              沖縄電力                 32,900       1,614.00        53,100,600

              電源開発                141,200       2,402.00        339,162,400

              エフオン                 8,300       707.00        5,868,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              イーレックス                 30,800       1,110.00        34,188,000

              レノバ                 29,200        831.00       24,265,200

                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株
              東京瓦斯                348,200       2,616.50        911,065,300

                                                   貸付有価証券
                                                   42,600株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              大阪瓦斯                344,400       1,893.00        651,949,200
                                                   貸付有価証券
                                                   43,500株
              東邦瓦斯                 87,900       4,040.00        355,116,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,600株
              北海道瓦斯                 9,500      1,496.00        14,212,000

              広島ガス                 36,500        327.00       11,935,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              西部瓦斯                 20,000       2,260.00        45,200,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              静岡ガス                 50,400        860.00       43,344,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,600株
              メタウォーター                 8,600      3,580.00        30,788,000

              ＳＢＳホールディングス                 15,300       1,512.00        23,133,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              東武鉄道                187,200       3,315.00        620,568,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,900株
              相鉄ホールディングス                 60,800       2,776.00        168,780,800

                                                   貸付有価証券
                                                   33,100株
              東急                482,100       1,884.00        908,276,400

                                                   貸付有価証券
                                                   78,800株
              京浜急行電鉄                243,100       1,927.00        468,453,700

                                                   貸付有価証券
                                                   30,000株
              小田急電鉄                284,300       2,396.00        681,182,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              京王電鉄                 99,200       6,470.00        641,824,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,900株
              京成電鉄                133,000       4,230.00        562,590,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              富士急行                 24,200       4,430.00        107,206,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,100株（100株）
              新京成電鉄                 4,600      2,013.00         9,259,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              東日本旅客鉄道                315,600       10,005.00       3,157,578,000

                                                   貸付有価証券
                                                   38,700株
              西日本旅客鉄道                159,100       9,077.00       1,444,150,700

                                                   貸付有価証券
                                                   19,400株
              東海旅客鉄道                158,900       20,790.00       3,303,531,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（500株）
              西武ホールディングス                219,800       1,800.00        395,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,600株
              鴻池運輸                 28,200       1,654.00        46,642,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
                                119/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              西日本鉄道                 49,200       2,385.00        117,342,000
                                                   貸付有価証券
                                                   30,800株
              ハマキョウレックス                 13,600       3,580.00        48,688,000

              サカイ引越センター                 9,300      6,040.00        56,172,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              近鉄グループホールディ                168,100       5,310.00        892,611,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   20,600株
              阪急阪神ホールディング                224,200       4,040.00        905,768,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   27,400株
              南海電気鉄道                 75,000       2,711.00        203,325,000

                                                   貸付有価証券
                                                   40,800株
              京阪ホールディングス                 74,800       4,465.00        333,982,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株
              神戸電鉄                 4,300      3,940.00        16,942,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              名古屋鉄道                138,100       3,190.00        440,539,000

                                                   貸付有価証券
                                                   73,600株
              山陽電気鉄道                 12,900       2,065.00        26,638,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,600株
              日本通運                 64,800       5,460.00        353,808,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              ヤマトホールディングス                294,700       1,815.00        534,880,500

              山九                 46,700       5,180.00        241,906,000

              丸運                 9,600       258.00        2,476,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              丸全昭和運輸                 13,600       3,035.00        41,276,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              センコーグループホール                 92,700        838.00       77,682,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,500株
              トナミホールディングス                 4,000      4,160.00        16,640,000

              ニッコンホールディング                 63,900       2,407.00        153,807,300

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   7,800株
              日本石油輸送                 2,000      2,862.00         5,724,000

              福山通運                 21,500       3,580.00        76,970,000

              セイノーホールディング                125,900       1,338.00        168,454,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              エスライン                 5,000       813.00        4,065,000

              神奈川中央交通                 4,200      3,740.00        15,708,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              日立物流                 37,000       3,270.00        120,990,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
                                120/360


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              丸和運輸機関                 8,900      5,260.00        46,814,000
                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株（100株）
              Ｃ＆Ｆロジホールディン                 17,000       1,200.00        20,400,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,200株
              九州旅客鉄道                141,100       3,190.00        450,109,000

              ＳＧホールディングス                158,800       2,812.00        446,545,600

                                                   貸付有価証券
                                                   19,700株
              日本郵船                140,600       1,701.00        239,160,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              商船三井                 99,700       2,708.00        269,987,600

              川崎汽船                 51,800       1,227.00        63,558,600

                                                   貸付有価証券
                                                   34,500株
              ＮＳユナイテッド海運                 9,200      2,242.00        20,626,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              明治海運                 17,900        299.00        5,352,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              飯野海運                 79,600        327.00       26,029,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              共栄タンカー                 1,500      1,336.00         2,004,000

              乾汽船                 15,100        944.00       14,254,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              日本航空                307,700       3,306.00       1,017,256,200

                                                   貸付有価証券
                                                   19,300株
              ＡＮＡホールディングス                307,300       3,597.00       1,105,358,100

                                                   貸付有価証券
                                                   14,700株（1,900株）
              パスコ                 3,300       897.00        2,960,100

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              トランコム                 4,700      5,710.00        26,837,000

              日新                 14,500       1,463.00        21,213,500

              三菱倉庫                 58,200       2,644.00        153,880,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,400株
              三井倉庫ホールディング                 20,600       1,608.00        33,124,800

              ス
              住友倉庫                 61,900       1,405.00        86,969,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              澁澤倉庫                 9,200      1,843.00        16,955,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              東陽倉庫                 30,300        294.00        8,908,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株（200株）
              日本トランスシティ                 37,000        442.00       16,354,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（100株）
                                121/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ケイヒン                 3,200      1,198.00         3,833,600
              中央倉庫                 10,200        997.00       10,169,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              川西倉庫                 3,400      1,043.00         3,546,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              安田倉庫                 13,800        912.00       12,585,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ファイズ                 3,000       749.00        2,247,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株（900株）
              東洋埠頭                 5,100      1,306.00         6,660,600

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              宇徳                 14,400        498.00        7,171,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              上組                103,700       2,419.00        250,850,300

              サンリツ                 4,000       641.00        2,564,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              キムラユニティー                 4,500      1,000.00         4,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              キユーソー流通システム                 4,200      1,760.00         7,392,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              近鉄エクスプレス                 31,700       1,442.00        45,711,400

              東海運                 9,600       280.00        2,688,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              エーアイテイー                 10,900        894.00        9,744,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              内外トランスライン                 5,900      1,229.00         7,251,100

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              日本コンセプト                 5,300      1,321.00         7,001,300

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ＮＥＣネッツエスアイ                 19,200       2,813.00        54,009,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              クロスキャット                 4,600       985.00        4,531,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              システナ                 62,100       1,534.00        95,261,400

              デジタルアーツ                 9,300      7,700.00        71,610,000

              日鉄ソリューションズ                 26,100       3,570.00        93,177,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              キューブシステム                 9,300       750.00        6,975,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              エイジア                 3,400      1,232.00         4,188,800

              コア                 7,400      1,307.00         9,671,800

                                                   貸付有価証券
                                122/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,200株
              ソリトンシステムズ                 7,600      1,045.00         7,942,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ソフトクリエイトホール                 7,600      1,689.00        12,836,400

              ディングス
              ＴＩＳ                 58,100       6,380.00        370,678,000

              ネオス                 7,000       744.00        5,208,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（500株）
              電算システム                 6,600      2,811.00        18,552,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              グリー                120,100         466.00       55,966,600

                                                   貸付有価証券
                                                   17,300株（800株）
              コーエーテクモホール                 35,600       2,227.00        79,281,200

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,300株
              三菱総合研究所                 7,500      3,560.00        26,700,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ボルテージ                 3,200       492.00        1,574,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              電算                 1,900      2,020.00         3,838,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＡＧＳ                 9,800       657.00        6,438,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ファインデックス                 14,700       1,005.00        14,773,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株（2,600株）
              ブレインパッド                 3,400      6,550.00        22,270,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ＫＬａｂ                 33,400       1,347.00        44,989,800

                                                   貸付有価証券
                                                   22,300株（900株）
              ポールトゥウィン・ピッ                 23,100       1,203.00        27,789,300

                                                   貸付有価証券
              トクルーホールディ
                                                   2,800株
              イーブックイニシアティ                 2,800      1,774.00         4,967,200

                                                   貸付有価証券
              ブジャパン
                                                   1,800株
              ネクソン                494,000       1,405.00        694,070,000

                                                   貸付有価証券
                                                   329,900株（4,100株）
              アイスタイル                 44,700        738.00       32,988,600

                                                   貸付有価証券
                                                   29,800株（1,400株）
              エムアップ                 6,000      1,930.00        11,580,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              エイチーム                 12,000       1,121.00        13,452,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株（700株）
              エニグモ                 12,300       1,234.00        15,178,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株（4,800株）
                                123/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              テクノスジャパン                 14,600        500.00        7,300,000
                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ｅｎｉｓｈ                 7,700      1,189.00         9,155,300

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株（700株）
              コロプラ                 57,000        669.00       38,133,000

                                                   貸付有価証券
                                                   20,200株
              オルトプラス                 11,600        257.00        2,981,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株（1,600株）
              ブロードリーフ                 86,300        562.00       48,500,600

                                                   貸付有価証券
                                                   57,600株
              クロス・マーケティング                 7,700       321.00        2,471,700

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   2,700株
              デジタルハーツホール                 7,900       940.00        7,426,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   2,000株
              システム情報                 8,800      1,032.00         9,081,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株（3,100株）
              メディアドゥホールディ                 6,200      3,655.00        22,661,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   700株
              じげん                 24,600        581.00       14,292,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              ブイキューブ                 10,700        410.00        4,387,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株（1,500株）
              エンカレッジ・テクノロ                 2,300       750.00        1,725,000

              ジ
              サイバーリンクス                 2,700      1,068.00         2,883,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ディー・エル・イー                 12,300        179.00        2,201,700

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株（3,500株）
              フィックスターズ                 18,500       1,520.00        28,120,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 8,400       950.00        7,980,000

                                                   貸付有価証券
              ＮＧＳ
                                                   2,700株
              オプティム                 7,600      2,860.00        21,736,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株（1,500株）
              セレス                 5,700      1,280.00         7,296,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              ティーガイア                 12,400       2,112.00        26,188,800

              セック                 2,800      3,065.00         8,582,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本アジアグループ                 18,400        316.00        5,814,400

              豆蔵ホールディングス                 11,800       1,690.00        19,942,000

              テクマトリックス                 12,300       2,221.00        27,318,300

                                124/360


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              プロシップ                 5,000      1,170.00         5,850,000
                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ガンホー・オンライン・                 42,000       2,338.00        98,196,000

                                                   貸付有価証券
              エンターテイメント
                                                   27,800株
              ＧＭＯペイメントゲート                 28,700       7,970.00        228,739,000

                                                   貸付有価証券
              ウェイ
                                                   13,500株（100株）
              ザッパラス                 9,000       337.00        3,033,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              システムリサーチ                 2,300      3,920.00         9,016,000

              インターネットイニシア                 28,300       2,472.00        69,957,600

              ティブ
              さくらインターネット                 20,700        589.00       12,192,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ヴィンクス                 4,900      1,264.00         6,193,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ＧＭＯクラウド                 3,200      2,584.00         8,268,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ＳＲＡホールディングス                 9,200      2,506.00        23,055,200

              Ｍｉｎｏｒｉソリュー                 3,400      1,804.00         6,133,600

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   100株（100株）
              システムインテグレータ                 4,900       648.00        3,175,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              朝日ネット                 14,100        695.00        9,799,500

              ｅＢＡＳＥ                 10,400        986.00       10,254,400

              アバント                 6,200      1,877.00        11,637,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              アドソル日進                 6,100      2,156.00        13,151,600

              フリービット                 10,300       1,135.00        11,690,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株（3,600株）
              コムチュア                 9,800      3,900.00        38,220,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（100株）
              サイバーコム                 3,100      1,671.00         5,180,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              アステリア                 11,600        625.00        7,250,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（600株）
              アイル                 3,100      1,758.00         5,449,800

              マークラインズ                 8,700      1,864.00        16,216,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              メディカル・データ・ビ                 13,200       1,077.00        14,216,400

                                                   貸付有価証券
              ジョン
                                                   2,600株
              ｇｕｍｉ                 22,300        624.00       13,915,200

                                                   貸付有価証券
                                125/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   4,300株
              ショーケース                 4,100       738.00        3,025,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              モバイルファクトリー                 3,900      1,639.00         6,392,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              テラスカイ                 2,800      1,854.00         5,191,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              デジタル・インフォメー                 7,700      1,552.00        11,950,400

                                                   貸付有価証券
              ション・テクノロジ
                                                   2,200株（800株）
              ＰＣＩホールディングス                 3,500      2,032.00         7,112,000

              パイプドＨＤ                 2,700      1,254.00         3,385,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（1,400株）
              アイビーシー                 3,100      1,054.00         3,267,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ネオジャパン                 3,300      1,015.00         3,349,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 1,500      2,988.00         4,482,000

              ランドコンピュータ                 2,600      1,008.00         2,620,800

              ダブルスタンダード                 1,500      4,380.00         6,570,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              オープンドア                 8,600      2,140.00        18,404,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              マイネット                 5,600       489.00        2,738,400

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              アカツキ                 6,100      7,320.00        44,652,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ベネフィットジャパン                 1,300      1,633.00         2,122,900

                                                   貸付有価証券
                                                   800株（700株）
              Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 3,200      1,588.00         5,081,600

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   900株（300株）
              ＬＩＮＥ                 39,800       3,920.00        156,016,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,900株
              カナミックネットワーク                 10,600        598.00        6,338,800

              ノムラシステムコーポ                 3,800       383.00        1,455,400

                                                   貸付有価証券
              レーション
                                                   600株
              チェンジ                 3,500      2,084.00         7,294,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（1,000株）
              シンクロ・フード                 7,400       472.00        3,492,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              オークネット                 10,700       1,231.00        13,171,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              セグエグループ                 1,400      1,337.00         1,871,800

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   100株
              エイトレッド                 1,800      1,753.00         3,155,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 17,600        626.00       11,017,600

                                                   貸付有価証券
              ｄｉｎｇｓ
                                                   2,300株
              マクロミル                 30,900        938.00       28,984,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
              ビーグリー                 3,400       879.00        2,988,600

              オロ                 4,600      2,583.00        11,881,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株（1,400株）
              テモナ                 2,300       582.00        1,338,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（1,300株）
              ニーズウェル                 2,100       715.00        1,501,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              サインポスト                 2,700      2,227.00         6,012,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（1,100株）
              ソルクシーズ                 7,400       881.00        6,519,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              フェイス                 6,900       734.00        5,064,600

              プロトコーポレーション                 15,600       1,164.00        18,158,400

              ハイマックス                 2,100      1,844.00         3,872,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              野村総合研究所                332,300       2,180.00        724,414,000

                                                   貸付有価証券
                                                   40,500株
              サイバネットシステム                 12,400        603.00        7,477,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ＣＥホールディングス                 5,000      1,022.00         5,110,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              日本システム技術                 2,800      1,189.00         3,329,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              インテージホールディン                 21,700        894.00       19,399,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   14,400株
              東邦システムサイエンス                 5,200       960.00        4,992,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              ソースネクスト                 67,500        467.00       31,522,500

                                                   貸付有価証券
                                                   32,600株（16,800株）
              インフォコム                 19,000       2,520.00        47,880,000

              ＦＩＧ                 18,800        300.00        5,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              アルテリア・ネットワー                 19,300       1,434.00        27,676,200

                                                   貸付有価証券
              クス
                                                   200株
              ヒト・コミュニケーショ                 3,900      1,698.00         6,622,200

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ンズ・ホールディン                                     400株
              フォーカスシステムズ                 11,700        828.00        9,687,600

              クレスコ                 5,300      3,390.00        17,967,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              フジ・メディア・ホール                180,700       1,376.00        248,643,200

              ディングス
              オービック                 60,400      12,200.00        736,880,000

              ジャストシステム                 24,800       3,630.00        90,024,000

              ＴＤＣソフト                 15,200        720.00       10,944,000

              ヤフー               1,135,500          284.00       322,482,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              トレンドマイクロ                 77,400       5,060.00        391,644,000

                                                   貸付有価証券
                                                   49,500株（6,800株）
              ＩＤホールディングス                 6,600      1,193.00         7,873,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              日本オラクル                 35,300       9,110.00        321,583,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,900株
              アルファシステムズ                 5,400      2,602.00        14,050,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              フューチャー                 21,000       1,779.00        37,359,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 11,300       1,335.00        15,085,500

                                                   貸付有価証券
              ｓ
                                                   6,800株（1,500株）
              ソフトバンク・テクノロ                 7,400      2,016.00        14,918,400

                                                   貸付有価証券
              ジー
                                                   2,400株
              トーセ                 4,700       812.00        3,816,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              オービックビジネスコン                 17,800       4,330.00        77,074,000

                                                   貸付有価証券
              サルタント
                                                   3,600株（1,300株）
              伊藤忠テクノソリュー                 79,300       3,015.00        239,089,500

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   9,700株
              アイティフォー                 21,100        844.00       17,808,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              東計電算                 2,600      2,983.00         7,755,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              エックスネット                 3,200       929.00        2,972,800

              大塚商会                 94,200       3,955.00        372,561,000

                                                   貸付有価証券
                                                   19,900株（900株）
              サイボウズ                 20,400       1,047.00        21,358,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ソフトブレーン                 10,200        584.00        5,956,800

                                                   貸付有価証券
                                128/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,500株
              電通国際情報サービス                 10,800       3,395.00        36,666,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              デジタルガレージ                 33,900       3,520.00        119,328,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,400株（800株）
              ＥＭシステムズ                 14,200       1,900.00        26,980,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株（2,500株）
              ウェザーニューズ                 5,900      3,140.00        18,526,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ＣＩＪ                 12,900        820.00       10,578,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              東洋ビジネスエンジニア                 1,700      2,619.00         4,452,300

                                                   貸付有価証券
              リング
                                                   200株
              日本エンタープライズ                 17,700        171.00        3,026,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ＷＯＷＯＷ                 8,300      2,530.00        20,999,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              スカラ                 12,200       1,007.00        12,285,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株（100株）
              インテリジェント　ウェ                 6,500       802.00        5,213,000

                                                   貸付有価証券
              イブ
                                                   1,500株
              ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 14,700        464.00        6,820,800

                                                   貸付有価証券
              ＵＰ
                                                   6,000株（2,400株）
              ネットワンシステムズ                 61,600       2,960.00        182,336,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              システムソフト                 41,200        107.00        4,408,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              アルゴグラフィックス                 14,800       2,559.00        37,873,200

              マーベラス                 26,600        803.00       21,359,800

                                                   貸付有価証券
                                                   9,000株（4,000株）
              エイベックス                 29,800       1,248.00        37,190,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              日本ユニシス                 54,400       3,385.00        184,144,000

              兼松エレクトロニクス                 9,500      2,974.00        28,253,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              東京放送ホールディング                115,500       1,687.00        194,848,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   15,300株
              日本テレビホールディン                159,900       1,371.00        219,222,900

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,900株
              朝日放送グループホール                 17,300        703.00       12,161,900

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   9,300株
              テレビ朝日ホールディン                 47,800       1,655.00        79,109,000

                                                   貸付有価証券
                                129/360


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              グス                                     26,000株
              スカパーＪＳＡＴホール                114,600         420.00       48,132,000

              ディングス
              テレビ東京ホールディン                 14,300       2,114.00        30,230,200

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,700株
              日本ＢＳ放送                 5,900      1,055.00         6,224,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ビジョン                 5,400      4,790.00        25,866,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              スマートバリュー                 5,100       736.00        3,753,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 6,600       812.00        5,359,200

                                                   貸付有価証券
              ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                   2,900株（500株）
              ワイヤレスゲート                 8,200       719.00        5,895,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株（800株）
              コネクシオ                 12,300       1,359.00        16,715,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              日本通信                152,500         188.00       28,670,000

                                                   貸付有価証券
                                                   101,800株（33,200
                                                   株）
              クロップス                 3,200       601.00        1,923,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              日本電信電話               1,191,200         5,056.00       6,022,707,200

              ＫＤＤＩ               1,427,700         2,821.50       4,028,255,550

              ソフトバンク               1,846,500         1,500.00       2,769,750,000

                                                   貸付有価証券
                                                   343,000株
              光通信                 20,500      24,630.00        504,915,000

              ＮＴＴドコモ               1,102,700         2,684.00       2,959,646,800

                                                   貸付有価証券
                                                   139,000株
              エムティーアイ                 16,800        691.00       11,608,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              ＧＭＯインターネット                 68,600       1,858.00        127,458,800

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              ファイバーゲート                 3,300      1,681.00         5,547,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株（600株）
              アイドママーケティング                 3,700       531.00        1,964,700

              コミュニケーション
              ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 50,800       1,581.00        80,314,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              学研ホールディングス                 5,800      5,250.00        30,450,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ゼンリン                 34,700       1,789.00        62,078,300

                                130/360


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              昭文社                 8,000       355.00        2,840,000
              インプレスホールディン                 14,400        141.00        2,030,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,400株
              アイネット                 9,800      1,347.00        13,200,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              松竹                 11,500      12,550.00        144,325,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              東宝                114,600       4,580.00        524,868,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,500株
              東映                 7,300      15,000.00        109,500,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              エヌ・ティ・ティ・デー                463,700       1,374.00        637,123,800

                                                   貸付有価証券
              タ
                                                   56,700株
              ピー・シー・エー                 2,200      4,035.00         8,877,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株（900株）
              ビジネスブレイン太田昭                 3,000      2,506.00         7,518,000

                                                   貸付有価証券
              和
                                                   100株
              ＤＴＳ                 38,900       2,232.00        86,824,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              スクウェア・エニック                 81,000       4,135.00        334,935,000

                                                   貸付有価証券
              ス・ホールディングス
                                                   9,900株
              シーイーシー                 18,600       2,226.00        41,403,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              カプコン                 74,600       2,854.00        212,908,400

              アイ・エス・ビー                 3,400      1,534.00         5,215,600

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ジャステック                 11,100       1,065.00        11,821,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ＳＣＳＫ                 45,900       5,190.00        238,221,000

              日本システムウエア                 5,700      2,442.00        13,919,400

              アイネス                 22,100       1,083.00        23,934,300

              ＴＫＣ                 14,700       4,475.00        65,782,500

              富士ソフト                 22,300       4,545.00        101,353,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ＮＳＤ                 28,600       3,150.00        90,090,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株
              コナミホールディングス                 71,200       5,030.00        358,136,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              福井コンピュータホール                 5,700      2,129.00        12,135,300

              ディングス
              ＪＢＣＣホールディング                 13,700       1,545.00        21,166,500

                                131/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ス
              ミロク情報サービス                 17,300       2,781.00        48,111,300

                                                   貸付有価証券
                                                   10,900株（6,700株）
              ソフトバンクグループ               1,381,900         4,668.00       6,450,709,200

              ホウスイ                 1,400       793.00        1,110,200

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              高千穂交易                 6,700      1,070.00         7,169,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              伊藤忠食品                 4,300      4,175.00        17,952,500

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              エレマテック                 16,300        971.00       15,827,300

              ＪＡＬＵＸ                 4,900      2,261.00        11,078,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              あらた                 12,900       3,690.00        47,601,000

              トーメンデバイス                 2,600      2,294.00         5,964,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              東京エレクトロン　デバ                 6,300      2,014.00        12,688,200

              イス
              フィールズ                 15,300        486.00        7,435,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              双日                965,500         336.00       324,408,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              アルフレッサ　ホール                194,300       2,438.00        473,703,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              横浜冷凍                 49,000       1,027.00        50,323,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              神栄                 2,400       791.00        1,898,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ラサ商事                 9,200       808.00        7,433,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ラクーンホールディング                 8,400       631.00        5,300,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,000株
              アルコニックス                 18,500       1,177.00        21,774,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              神戸物産                 30,200       5,220.00        157,644,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,900株
              あい　ホールディングス                 24,900       1,750.00        43,575,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ディーブイエックス                 6,800       758.00        5,154,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ダイワボウホールディン                 15,900       4,080.00        64,872,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,900株
                                132/360


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              マクニカ・富士エレホー                 48,500       1,440.00        69,840,000
              ルディングス
              ラクト・ジャパン                 6,500      3,635.00        23,627,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              バイタルケーエスケー・                 32,900       1,034.00        34,018,600

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   9,000株
              八洲電機                 13,500        878.00       11,853,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,400株
              メディアスホールディン                 9,900       666.00        6,593,400

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,600株
              レスターホールディング                 19,200       1,749.00        33,580,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   500株
              ジューテックホールディ                 4,000       926.00        3,704,000

              ングス
              大光                 7,400       638.00        4,721,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ＯＣＨＩホールディング                 5,100      1,139.00         5,808,900

              ス
              ＴＯＫＡＩホールディン                 92,400        992.00       91,660,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,300株
              黒谷                 4,000       429.00        1,716,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              Ｃｏｍｉｎｉｘ                 3,000       777.00        2,331,000

              三洋貿易                 8,800      2,156.00        18,972,800

              ビューティガレージ                 2,800      1,875.00         5,250,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              ウイン・パートナーズ                 11,300       1,059.00        11,966,700

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ミタチ産業                 5,200       657.00        3,416,400

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              シップヘルスケアホール                 36,400       4,650.00        169,260,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   4,400株
              明治電機工業                 5,500      1,316.00         7,238,000

              デリカフーズホールディ                 6,100       718.00        4,379,800

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   600株
              スターティアホールディ                 3,400       505.00        1,717,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   100株
              コメダホールディングス                 40,600       1,961.00        79,616,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株（100株）
              富士興産                 6,700       700.00        4,690,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              協栄産業                 2,100      1,317.00         2,765,700

                                133/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              小野建                 15,700       1,306.00        20,504,200
                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              南陽                 3,600      1,515.00         5,454,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              佐鳥電機                 12,900        798.00       10,294,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              エコートレーディング                 4,000       517.00        2,068,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              伯東                 12,000       1,118.00        13,416,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              コンドーテック                 13,500        869.00       11,731,500

              中山福                 10,000        492.00        4,920,000

              ナガイレーベン                 25,300       2,161.00        54,673,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,700株
              三菱食品                 19,200       2,551.00        48,979,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              松田産業                 12,700       1,418.00        18,008,600

              第一興商                 26,000       4,680.00        121,680,000

              メディパルホールディン                188,600       2,304.00        434,534,400

              グス
              ＳＰＫ                 3,700      2,363.00         8,743,100

              萩原電気ホールディング                 6,500      2,747.00        17,855,500

              ス
              アズワン                 12,500       8,930.00        111,625,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              スズデン                 6,100      1,308.00         7,978,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株（500株）
              尾家産業                 5,600      1,128.00         6,316,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              シモジマ                 10,700       1,051.00        11,245,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ドウシシャ                 16,500       1,750.00        28,875,000

              小津産業                 3,800      1,754.00         6,665,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              高速                 10,400       1,203.00        12,511,200

              たけびし                 6,100      1,264.00         7,710,400

              リックス                 3,900      1,478.00         5,764,200

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              丸文                 15,500        545.00        8,447,500

              ハピネット                 14,600       1,248.00        18,220,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
                                134/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              橋本総業ホールディング                 3,500      1,497.00         5,239,500
                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   200株
              日本ライフライン                 51,800       1,690.00        87,542,000

                                                   貸付有価証券
                                                   26,100株（2,200株）
              タカショー                 8,500       454.00        3,859,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              エクセル                 6,500      1,119.00         7,273,500

              マルカ                 6,200      1,915.00        11,873,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ＩＤＯＭ                 58,900        417.00       24,561,300

                                                   貸付有価証券
                                                   14,300株（3,900株）
              日本エム・ディ・エム                 10,200       1,767.00        18,023,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              進和                 10,300       2,037.00        20,981,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              エスケイジャパン                 4,200       399.00        1,675,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株（1,200株）
              ダイトロン                 7,400      1,214.00         8,983,600

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              シークス                 22,200       1,424.00        31,612,800

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株
              田中商事                 5,800       615.00        3,567,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              オーハシテクニカ                 9,800      1,376.00        13,484,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              白銅                 5,600      1,295.00         7,252,000

              伊藤忠商事               1,222,700         2,190.00       2,677,713,000

              丸紅               1,723,800          695.70      1,199,247,660

              高島                 2,800      1,526.00         4,272,800

              長瀬産業                 98,300       1,450.00        142,535,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,000株
              蝶理                 11,200       1,645.00        18,424,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              豊田通商                195,100       3,470.00        676,997,000

              三共生興                 29,800        490.00       14,602,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              兼松                 69,800       1,215.00        84,807,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ツカモトコーポレーショ                 3,100      1,022.00         3,168,200

              ン
              三井物産               1,440,200         1,719.00       2,475,703,800

                                                   貸付有価証券
                                135/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   147,500株
              日本紙パルプ商事                 9,900      3,815.00        37,768,500

              日立ハイテクノロジーズ                 53,100       5,860.00        311,166,000

              カメイ                 22,800       1,022.00        23,301,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              東都水産                 2,400      2,544.00         6,105,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              ＯＵＧホールディングス                 2,800      2,685.00         7,518,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              スターゼン                 6,400      4,000.00        25,600,000

              山善                 68,300        945.00       64,543,500

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              椿本興業                 3,900      3,275.00        12,772,500

              住友商事               1,033,900         1,655.50       1,711,621,450

                                                   貸付有価証券
                                                   126,500株
              内田洋行                 7,500      3,660.00        27,450,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              三菱商事               1,226,700         2,705.00       3,318,223,500

              第一実業                 7,900      2,715.00        21,448,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              キヤノンマーケティング                 50,000       2,140.00        107,000,000

                                                   貸付有価証券
              ジャパン
                                                   13,000株
              西華産業                 9,900      1,264.00        12,513,600

              佐藤商事                 15,600        792.00       12,355,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              菱洋エレクトロ                 17,700       1,798.00        31,824,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              東京産業                 17,400        467.00        8,125,800

              ユアサ商事                 17,900       2,957.00        52,930,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株
              神鋼商事                 3,900      2,221.00         8,661,900

              小林産業                 10,400        270.00        2,808,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              阪和興業                 30,300       2,910.00        88,173,000

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              正栄食品工業                 11,300       3,020.00        34,126,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,500株
              カナデン                 15,800       1,255.00        19,829,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              菱電商事                 13,800       1,605.00        22,149,000

              フルサト工業                 9,600      1,377.00        13,219,200

                                136/360

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              岩谷産業                 38,800       3,540.00        137,352,000
                                                   貸付有価証券
                                                   16,800株（11,900株）
              すてきナイスグループ                 7,400       627.00        4,639,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              昭光通商                 5,600       616.00        3,449,600

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              ニチモウ                 2,700      1,780.00         4,806,000

              極東貿易                 5,400      1,669.00         9,012,600

              イワキ                 22,900        483.00       11,060,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              三愛石油                 46,900        988.00       46,337,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,700株
              稲畑産業                 42,000       1,297.00        54,474,000

                                                   貸付有価証券
                                                   27,900株
              ＧＳＩクレオス                 4,600      1,003.00         4,613,800

              明和産業                 16,100        569.00        9,160,900

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株
              クワザワ                 6,200       398.00        2,467,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ワキタ                 37,300       1,036.00        38,642,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,600株
              東邦ホールディングス                 51,800       2,493.00        129,137,400

                                                   貸付有価証券
                                                   20,600株（12,300株）
              サンゲツ                 51,500       2,003.00        103,154,500

              ミツウロコグループホー                 23,200        931.00       21,599,200

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   3,100株
              シナネンホールディング                 7,200      1,709.00        12,304,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              伊藤忠エネクス                 38,600        833.00       32,153,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              サンリオ                 54,000       2,016.00        108,864,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              サンワテクノス                 10,600        775.00        8,215,000

              リョーサン                 19,300       2,690.00        51,917,000

              新光商事                 16,400       1,874.00        30,733,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              トーホー                 7,900      1,725.00        13,627,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              三信電気                 12,000       1,527.00        18,324,000

              東陽テクニカ                 20,100       1,045.00        21,004,500

              モスフードサービス                 22,900       2,344.00        53,677,600

                                                   貸付有価証券
                                137/360

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   12,500株
              加賀電子                 17,400       1,670.00        29,058,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ソーダニッカ                 18,000        515.00        9,270,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              立花エレテック                 12,900       1,524.00        19,659,600

              フォーバル                 7,600       928.00        7,052,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ＰＡＬＴＡＣ                 31,500       5,160.00        162,540,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              三谷産業                 20,400        286.00        5,834,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
              太平洋興発                 6,900       748.00        5,161,200

              西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,200      3,245.00        10,384,000

              ホールディングス
              ヤマシタヘルスケアホー                 1,400      1,249.00         1,748,600

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   100株
              国際紙パルプ商事                 40,800        299.00       12,199,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,000株
              ヤマタネ                 8,800      1,294.00        11,387,200

              丸紅建材リース                 1,700      1,669.00         2,837,300

              日鉄物産                 12,500       4,085.00        51,062,500

              泉州電業                 5,400      2,572.00        13,888,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              トラスコ中山                 36,400       2,429.00        88,415,600

                                                   貸付有価証券
                                                   18,300株（2,300株）
              オートバックスセブン                 69,500       1,771.00        123,084,500

                                                   貸付有価証券
                                                   46,200株
              モリト                 12,700        779.00        9,893,300

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              加藤産業                 27,300       3,115.00        85,039,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              北恵                 3,300       919.00        3,032,700

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              イノテック                 10,400        874.00        9,089,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              イエローハット                 33,000       1,541.00        50,853,000

              ＪＫホールディングス                 15,800        492.00        7,773,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              日伝                 14,500       1,950.00        28,275,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              北沢産業                 13,100        261.00        3,419,100
                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株（200株）
              杉本商事                 9,400      1,879.00        17,662,600

              因幡電機産業                 24,900       4,640.00        115,536,000

              東テク                 5,800      2,014.00        11,681,200

              ミスミグループ本社                218,900       2,443.00        534,772,700

                                                   貸付有価証券
                                                   29,300株
              アルテック                 13,900        202.00        2,807,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              タキヒヨー                 5,300      1,749.00         9,269,700

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              蔵王産業                 2,800      1,363.00         3,816,400

              スズケン                 79,700       5,670.00        451,899,000

              ジェコス                 12,000        840.00       10,080,000

              グローセル                 16,000        403.00        6,448,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ローソン                 44,200       5,310.00        234,702,000

                                                   貸付有価証券
                                                   29,500株
              サンエー                 13,200       4,510.00        59,532,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              カワチ薬品                 13,500       1,973.00        26,635,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              エービーシー・マート                 27,300       6,810.00        185,913,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株
              ハードオフコーポレー                 6,900       705.00        4,864,500

              ション
              アスクル                 18,300       3,035.00        55,540,500

                                                   貸付有価証券
                                                   7,800株（400株）
              ゲオホールディングス                 26,600       1,302.00        34,633,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              アダストリア                 24,200       2,260.00        54,692,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株
              ジーフット                 10,600        614.00        6,508,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,200       675.00        1,485,000

                                                   貸付有価証券
              エリア
                                                   200株
              くら寿司                 9,100      4,185.00        38,083,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（2,600株）
              キャンドゥ                 8,300      1,611.00        13,371,300

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              パルグループホールディ                 8,900      3,375.00        30,037,500

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ングス                                     1,000株
              エディオン                 74,100       1,021.00        75,656,100

                                                   貸付有価証券
                                                   18,000株（3,000株）
              サーラコーポレーション                 35,500        590.00       20,945,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              ワッツ                 7,700       613.00        4,720,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ハローズ                 6,600      2,099.00        13,853,400

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              フジオフードシステム                 7,400      2,732.00        20,216,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              あみやき亭                 3,800      3,375.00        12,825,000

              ひらまつ                 34,800        340.00       11,832,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株
              大黒天物産                 4,200      3,205.00        13,461,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ハニーズホールディング                 15,400       1,421.00        21,883,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,800株
              ファーマライズホール                 4,100       554.00        2,271,400

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   500株
              アルペン                 13,400       1,586.00        21,252,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ハブ                 5,600      1,142.00         6,395,200

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              クオールホールディング                 25,700       1,404.00        36,082,800

              ス
              ジンズホールディングス                 9,200      6,280.00        57,776,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ビックカメラ                103,700       1,020.00        105,774,000

                                                   貸付有価証券
                                                   61,900株
              ＤＣＭホールディングス                 94,300       1,028.00        96,940,400

                                                   貸付有価証券
                                                   62,900株
              ペッパーフードサービス                 13,900       1,588.00        22,073,200

                                                   貸付有価証券
                                                   9,300株（2,900株）
              ＭｏｎｏｔａＲＯ                124,300       2,594.00        322,434,200

                                                   貸付有価証券
                                                   61,800株（12,500株）
              東京一番フーズ                 4,400       610.00        2,684,000

              ＤＤホールディングス                 7,800      1,468.00        11,450,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株（200株）
              きちりホールディングス                 4,700       717.00        3,369,900

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              アークランドサービス                 12,800       1,909.00        24,435,200

                                                   貸付有価証券
                                140/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ホールディングス                                     1,800株
              Ｊ．フロント　リテイリ                223,600       1,211.00        270,779,600

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   149,300株（15,300
                                                   株）
              ドトール・日レスホール                 30,700       2,031.00        62,351,700

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   3,900株
              マツモトキヨシホール                 72,300       3,900.00        281,970,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   9,300株
              ブロンコビリー                 9,100      2,275.00        20,702,500

                                                   貸付有価証券
                                                   6,000株（400株）
              ＺＯＺＯ                188,900       2,085.00        393,856,500

                                                   貸付有価証券
                                                   14,400株
              トレジャー・ファクト                 5,100      1,263.00         6,441,300

                                                   貸付有価証券
              リー
                                                   600株
              物語コーポレーション                 4,300      9,570.00        41,151,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ココカラファイン                 19,700       5,860.00        115,442,000

              三越伊勢丹ホールディン                327,100         803.00       262,661,300

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   600株
              Ｈａｍｅｅ                 5,300       782.00        4,144,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              ウエルシアホールディン                 46,200       5,390.00        249,018,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   30,800株
              クリエイトＳＤホール                 25,800       2,342.00        60,423,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   3,100株
              丸善ＣＨＩホールディン                 20,400        372.00        7,588,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   2,600株
              ミサワ                 3,100       441.00        1,367,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株（1,000株）
              ティーライフ                 2,300       833.00        1,915,900

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              エー・ピーカンパニー                 3,300       525.00        1,732,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              チムニー                 5,300      2,395.00        12,693,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              シュッピン                 11,900        953.00       11,340,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ネクステージ                 24,900       1,104.00        27,489,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ジョイフル本田                 51,200       1,315.00        67,328,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,900株
              鳥貴族                 5,800      2,139.00        12,406,200

                                                   貸付有価証券
                                141/360


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   3,800株（600株）
              キリン堂ホールディング                 6,900      1,806.00        12,461,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   800株
              ホットランド                 10,200       1,175.00        11,985,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,800株（200株）
              すかいらーくホールディ                195,900       1,836.00        359,672,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   130,700株
              ＳＦＰホールディングス                 7,500      2,063.00        15,472,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              綿半ホールディングス                 6,500      2,183.00        14,189,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株
              ヨシックス                 2,800      3,185.00         8,918,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ユナイテッド・スーパー                 50,800        935.00       47,498,000

                                                   貸付有価証券
              マーケット・ホール
                                                   7,100株
              ゴルフダイジェスト・オ                 8,100       677.00        5,483,700

                                                   貸付有価証券
              ンライン
                                                   900株
              ＢＥＥＮＯＳ                 6,100      1,231.00         7,509,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              あさひ                 14,500       1,206.00        17,487,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株（1,800株）
              日本調剤                 6,200      3,715.00        23,033,000

              コスモス薬品                 7,700      21,420.00        164,934,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              トーエル                 8,400       680.00        5,712,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              オンリー                 3,000       780.00        2,340,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              セブン＆アイ・ホール                732,700       3,855.00       2,824,558,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   477,600株（92,200
                                                   株）
              クリエイト・レストラン                 47,000       1,616.00        75,952,000

                                                   貸付有価証券
              ツ・ホールディング
                                                   13,600株
              ツルハホールディングス                 38,000      11,560.00        439,280,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,400株（700株）
              サンマルクホールディン                 13,800       2,420.00        33,396,000

              グス
              フェリシモ                 3,900       999.00        3,896,100

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              トリドールホールディン                 21,600       2,463.00        53,200,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   11,200株
              ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 15,700        890.00       13,973,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   5,300株（2,900株）
              ウイルプラスホールディ                 2,700       810.00        2,187,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   100株
              ジャパンミート                 8,800      2,059.00        18,119,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              サツドラホールディング                 2,600      1,733.00         4,505,800

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   500株
              デファクトスタンダード                 1,500       308.00         462,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              アレンザホールディング                 9,400       783.00        7,360,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,800株
              串カツ田中ホールディン                 2,700      2,054.00         5,545,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   1,800株
              バロックジャパンリミ                 14,100       1,021.00        14,396,100

                                                   貸付有価証券
              テッド
                                                   1,700株
              クスリのアオキホール                 17,400       8,100.00        140,940,000

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   10,000株
              力の源ホールディングス                 6,600       860.00        5,676,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              スシローグローバルホー                 19,200       6,990.00        134,208,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   12,300株
              ＬＩＸＩＬビバ                 14,800       1,407.00        20,823,600

              メディカルシステムネッ                 18,600        504.00        9,374,400

                                                   貸付有価証券
              トワーク
                                                   9,500株
              はるやまホールディング                 8,200       783.00        6,420,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,100株
              ノジマ                 31,100       1,745.00        54,269,500

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              カッパ・クリエイト                 24,500       1,383.00        33,883,500

                                                   貸付有価証券
                                                   16,300株（500株）
              ライトオン                 13,100        640.00        8,384,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              ジーンズメイト                 5,300       312.00        1,653,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株（1,100株）
              良品計画                247,600       1,954.00        483,810,400

                                                   貸付有価証券
                                                   81,700株（5,000株）
              三城ホールディングス                 21,600        303.00        6,544,800

                                                   貸付有価証券
                                                   300株（200株）
              アドヴァン                 26,700       1,139.00        30,411,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              アルビス                 6,600      2,378.00        15,694,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
                                143/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              コナカ                 20,600        425.00        8,755,000
                                                   貸付有価証券
                                                   100株（100株）
              ハウス　オブ　ローゼ                 2,100      1,580.00         3,318,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              Ｇ－７ホールディングス                 5,100      3,170.00        16,167,000

              イオン北海道                 17,600        730.00       12,848,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              コジマ                 30,100        449.00       13,514,900

                                                   貸付有価証券
                                                   13,500株
              ヒマラヤ                 6,100       786.00        4,794,600

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              コーナン商事                 22,900       2,323.00        53,196,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              エコス                 6,400      1,543.00         9,875,200

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              ワタミ                 23,000       1,426.00        32,798,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,600株
              マルシェ                 4,600       776.00        3,569,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              パン・パシフィック・イ                418,800       1,655.00        693,114,000

                                                   貸付有価証券
              ンターナショナルホ
                                                   86,800株
              西松屋チェーン                 38,300        895.00       34,278,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,000株
              ゼンショーホールディン                 85,000       2,369.00        201,365,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   56,700株（300株）
              幸楽苑ホールディングス                 11,100       2,446.00        27,150,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              ハークスレイ                 3,600      1,010.00         3,636,000

              サイゼリヤ                 28,800       2,646.00        76,204,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株（400株）
              ＶＴホールディングス                 78,900        447.00       35,268,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              魚力                 4,800      1,544.00         7,411,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ポプラ                 4,500       479.00        2,155,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              フジ・コーポレーション                 4,600      2,160.00         9,936,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              ユナイテッドアローズ                 20,000       3,320.00        66,400,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ハイデイ日高                 25,200       2,097.00        52,844,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
                                144/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              京都きもの友禅                 11,100        339.00        3,762,900
                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              コロワイド                 58,100       2,072.00        120,383,200

                                                   貸付有価証券
                                                   38,900株（4,500株）
              ピーシーデポコーポレー                 23,200        483.00       11,205,600

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   100株
              壱番屋                 12,300       5,090.00        62,607,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              トップカルチャー                 6,300       335.00        2,110,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,200株（2,200株）
              ＰＬＡＮＴ                 4,500       691.00        3,109,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              スギホールディングス                 38,400       5,580.00        214,272,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,500株
              薬王堂ホールディングス                 7,600      2,419.00        18,384,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ヴィア・ホールディング                 21,400        658.00       14,081,200

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   3,700株（900株）
              スクロール                 26,900        327.00        8,796,300

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株
              ヨンドシーホールディン                 19,400       2,567.00        49,799,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   11,400株
              ファミリーマート                195,500       2,538.00        496,179,000

                                                   貸付有価証券
                                                   98,100株（11,500株）
              木曽路                 21,400       2,604.00        55,725,600

                                                   貸付有価証券
                                                   11,700株
              ＳＲＳホールディングス                 20,600       1,030.00        21,218,000

                                                   貸付有価証券
                                                   11,200株（300株）
              千趣会                 31,600        301.00        9,511,600

                                                   貸付有価証券
                                                   21,000株
              タカキュー                 13,500        172.00        2,322,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（300株）
              ケーヨー                 32,300        472.00       15,245,600

                                                   貸付有価証券
                                                   7,200株（100株）
              上新電機                 20,600       1,957.00        40,314,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              日本瓦斯                 27,600       3,105.00        85,698,000

              ロイヤルホールディング                 30,500       2,579.00        78,659,500

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   20,200株
              東天紅                 1,300      1,209.00         1,571,700

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              いなげや                 19,500       1,524.00        29,718,000

                                                   貸付有価証券
                                145/360


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   12,900株
              島忠                 36,900       2,557.00        94,353,300

                                                   貸付有価証券
                                                   24,600株
              チヨダ                 18,300       1,535.00        28,090,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ライフコーポレーション                 13,300       2,062.00        27,424,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              リンガーハット                 21,500       2,484.00        53,406,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ＭｒＭａｘＨＤ                 24,000        435.00       10,440,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              テンアライド                 16,100        439.00        7,067,900

                                                   貸付有価証券
                                                   10,700株
              ＡＯＫＩホールディング                 35,000       1,042.00        36,470,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   100株
              オークワ                 24,900       1,138.00        28,336,200

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株
              コメリ                 27,000       2,153.00        58,131,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              青山商事                 30,500       1,860.00        56,730,000

              しまむら                 20,300       8,200.00        166,460,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,300株（200株）
              はせがわ                 9,200       402.00        3,698,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（400株）
              高島屋                137,100       1,179.00        161,640,900

                                                   貸付有価証券
                                                   29,700株（2,900株）
              松屋                 35,200        767.00       26,998,400

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              エイチ・ツー・オー　リ                 89,700       1,128.00        101,181,600

              テイリング
              近鉄百貨店                 6,700      2,993.00        20,053,100

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              パルコ                 16,800       1,258.00        21,134,400

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              丸井グループ                147,900       2,115.00        312,808,500

                                                   貸付有価証券
                                                   18,100株
              アクシアル　リテイリン                 14,500       3,840.00        55,680,000

                                                   貸付有価証券
              グ
                                                   1,700株
              井筒屋                 8,900       219.00        1,949,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              イオン                672,700       1,888.50       1,270,393,950

                                                   貸付有価証券
                                                   449,100株（115,500
                                146/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   株）
              イズミ                 35,500       4,000.00        142,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,100株
              平和堂                 35,500       1,978.00        70,219,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              フジ                 21,100       1,821.00        38,423,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ヤオコー                 19,800       4,675.00        92,565,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              ゼビオホールディングス                 21,100       1,126.00        23,758,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ケーズホールディングス                181,600       1,123.00        203,936,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 10,300        605.00        6,231,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株（2,500株）
              日産東京販売ホールディ                 25,700        277.00        7,118,900

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   3,300株（100株）
              Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 8,500      2,053.00        17,450,500

                                                   貸付有価証券
              ｔｏｒｅｓ
                                                   4,200株（100株）
              総合メディカルホール                 15,200       1,477.00        22,450,400

              ディングス
              ブックオフグループホー                 9,100      1,160.00        10,556,000

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   4,900株
              アインホールディングス                 23,400       5,760.00        134,784,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              元気寿司                 4,900      2,746.00        13,455,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,200株
              ヤマダ電機                532,600         489.00       260,441,400

                                                   貸付有価証券
                                                   355,400株
              アークランドサカモト                 29,600       1,228.00        36,348,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,600株
              ニトリホールディングス                 75,700      15,075.00       1,141,177,500

                                                   貸付有価証券
                                                   50,500株
              グルメ杵屋                 12,500       1,170.00        14,625,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              愛眼                 13,900        242.00        3,363,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ケーユーホールディング                 9,100       810.00        7,371,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   1,100株
              吉野家ホールディングス                 61,000       2,301.00        140,361,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,300株（1,000株）
              松屋フーズホールディン                 8,400      3,825.00        32,130,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                147/360

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,200株
              サガミホールディングス                 23,400       1,345.00        31,473,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,600株
              関西スーパーマーケット                 13,200       1,102.00        14,546,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              王将フードサービス                 12,800       7,180.00        91,904,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              プレナス                 19,600       1,720.00        33,712,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,100株
              ミニストップ                 12,900       1,360.00        17,544,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株
              アークス                 32,800       2,150.00        70,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              バローホールディングス                 37,700       1,774.00        66,879,800

              藤久                 1,400       718.00        1,005,200

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ベルク                 8,600      5,030.00        43,258,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              大庄                 9,300      1,555.00        14,461,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              ファーストリテイリング                 23,400      65,150.00       1,524,510,000

                                                   貸付有価証券
                                                   6,200株（300株）
              サンドラッグ                 65,800       3,245.00        213,521,000

              サックスバー　ホール                 14,800        883.00       13,068,400

              ディングス
              ヤマザワ                 3,600      1,623.00         5,842,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              やまや                 3,000      2,297.00         6,891,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              ベルーナ                 42,900        700.00       30,030,000

                                                   貸付有価証券
                                                   23,400株（100株）
              島根銀行                 3,700       702.00        2,597,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              じもとホールディングス                118,300         92.00       10,883,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株（400株）
              めぶきフィナンシャルグ                909,600         241.00       219,213,600

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   1,100株
              東京きらぼしフィナン                 23,600       1,283.00        30,278,800

                                                   貸付有価証券
              シャルグループ
                                                   2,900株
              九州フィナンシャルグ                287,300         406.00       116,643,800

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   40,000株
              ゆうちょ銀行                495,900         997.00       494,412,300

                                                   貸付有価証券
                                148/360


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   106,400株
              富山第一銀行                 41,700        268.00       11,175,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株（100株）
              コンコルディア・フィナ               1,098,200          379.00       416,217,800

                                                   貸付有価証券
              ンシャルグループ
                                                   100株
              西日本フィナンシャル                110,200         651.00       71,740,200

              ホールディングス
              関西みらいフィナンシャ                 82,200        672.00       55,238,400

                                                   貸付有価証券
              ルグループ
                                                   11,200株
              三十三フィナンシャルグ                 15,100       1,483.00        22,393,300

              ループ
              第四北越フィナンシャル                 30,400       2,470.00        75,088,000

              グループ
              新生銀行                128,500       1,437.00        184,654,500

                                                   貸付有価証券
                                                   82,000株（900株）
              あおぞら銀行                 97,800       2,481.00        242,641,800

                                                   貸付有価証券
                                                   12,400株
              三菱ＵＦＪフィナンシャ               12,050,400          519.80      6,263,797,920

                                                   貸付有価証券
              ル・グループ
                                                   5,400株
              りそなホールディングス               1,921,000          423.30       813,159,300

                                                   貸付有価証券
                                                   15,700株
              三井住友トラスト・ホー                344,200       3,556.00       1,223,975,200

                                                   貸付有価証券
              ルディングス
                                                   42,100株
              三井住友フィナンシャル               1,233,700         3,526.00       4,350,026,200

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   150,900株
              千葉銀行                602,100         538.00       323,929,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              群馬銀行                350,200         342.00       119,768,400

              武蔵野銀行                 26,100       1,757.00        45,857,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              千葉興業銀行                 48,000        292.00       14,016,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              筑波銀行                 72,800        153.00       11,138,400

                                                   貸付有価証券
                                                   9,800株
              七十七銀行                 54,900       1,379.00        75,707,100

              青森銀行                 13,600       2,451.00        33,333,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              秋田銀行                 11,200       1,858.00        20,809,600

              山形銀行                 19,700       1,387.00        27,323,900

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              岩手銀行                 12,200       2,288.00        27,913,600

              東邦銀行                156,500         235.00       36,777,500

                                                   貸付有価証券
                                149/360

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   19,500株
              東北銀行                 8,900       936.00        8,330,400

              みちのく銀行                 11,200       1,548.00        17,337,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              ふくおかフィナンシャル                154,200       1,842.00        284,036,400

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   100株
              静岡銀行                433,500         732.00       317,322,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              十六銀行                 23,500       2,137.00        50,219,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              スルガ銀行                179,100         407.00       72,893,700

                                                   貸付有価証券
                                                   102,100株
              八十二銀行                422,500         397.00       167,732,500

                                                   貸付有価証券
                                                   51,500株
              山梨中央銀行                 21,100        951.00       20,066,100

              大垣共立銀行                 36,900       2,208.00        81,475,200

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              福井銀行                 15,000       1,235.00        18,525,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              北國銀行                 18,000       2,348.00        42,264,000

              清水銀行                 7,200      1,807.00        13,010,400

              富山銀行                 3,400      2,167.00         7,367,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              滋賀銀行                 35,100       2,290.00        80,379,000

                                                   貸付有価証券
                                                   12,200株
              南都銀行                 27,300       2,247.00        61,343,100

              百五銀行                157,500         317.00       49,927,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              京都銀行                 62,700       3,885.00        243,589,500

              紀陽銀行                 62,000       1,464.00        90,768,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              ほくほくフィナンシャル                116,500         950.00       110,675,000

                                                   貸付有価証券
              グループ
                                                   14,200株
              広島銀行                258,400         481.00       124,290,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              山陰合同銀行                103,800         590.00       61,242,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              中国銀行                150,600         878.00       132,226,800

                                                   貸付有価証券
                                                   20,000株
              鳥取銀行                 6,000      1,369.00         8,214,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
                                150/360


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              伊予銀行                231,900         497.00       115,254,300
                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              百十四銀行                 18,600       1,943.00        36,139,800

              四国銀行                 24,800        900.00       22,320,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              阿波銀行                 26,800       2,202.00        59,013,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              大分銀行                 10,700       2,828.00        30,259,600

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              宮崎銀行                 11,700       2,261.00        26,453,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              佐賀銀行                 10,600       1,379.00        14,617,400

              沖縄銀行                 16,000       3,035.00        48,560,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              琉球銀行                 40,400       1,027.00        41,490,800

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              セブン銀行                591,500         278.00       164,437,000

                                                   貸付有価証券
                                                   73,700株
              みずほフィナンシャルグ               23,786,900          158.40      3,767,844,960

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   2,910,700株
              高知銀行                 6,400       740.00        4,736,000

              山口フィナンシャルグ                218,500         679.00       148,361,500

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   200株
              長野銀行                 5,700      1,554.00         8,857,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              名古屋銀行                 14,200       2,945.00        41,819,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              北洋銀行                263,900         211.00       55,682,900

                                                   貸付有価証券
                                                   8,300株
              愛知銀行                 6,300      3,280.00        20,664,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              中京銀行                 7,200      2,106.00        15,163,200

              大光銀行                 6,000      1,583.00         9,498,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              愛媛銀行                 24,400       1,074.00        26,205,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              トマト銀行                 6,800      1,013.00         6,888,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              京葉銀行                 74,600        594.00       44,312,400

              栃木銀行                 90,600        164.00       14,858,400

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
                                151/360


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              北日本銀行                 5,500      1,637.00         9,003,500
                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              東和銀行                 30,700        686.00       21,060,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              福島銀行                 15,200        226.00        3,435,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              大東銀行                 8,400       549.00        4,611,600

              トモニホールディングス                135,300         316.00       42,754,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              フィデアホールディング                169,900         111.00       18,858,900

              ス
              池田泉州ホールディング                185,800         178.00       33,072,400

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   24,200株
              ＦＰＧ                 55,000       1,084.00        59,620,000

                                                   貸付有価証券
                                                   9,200株
              マーキュリアインベスト                 7,700       729.00        5,613,300

                                                   貸付有価証券
              メント
                                                   900株
              ＳＢＩホールディングス                208,600       2,257.00        470,810,200

                                                   貸付有価証券
                                                   11,000株
              日本アジア投資                 14,800        226.00        3,344,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株（1,100株）
              ジャフコ                 28,700       3,860.00        110,782,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              大和証券グループ本社               1,404,600          474.40       666,342,240

                                                   貸付有価証券
                                                   12,100株
              野村ホールディングス               3,080,200          442.60      1,363,296,520

              岡三証券グループ                149,200         349.00       52,070,800

                                                   貸付有価証券
                                                   20,900株
              丸三証券                 52,000        485.00       25,220,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,600株（2,600株）
              東洋証券                 62,600        146.00        9,139,600

                                                   貸付有価証券
                                                   14,800株（300株）
              東海東京フィナンシャ                208,700         290.00       60,523,000

                                                   貸付有価証券
              ル・ホールディングス
                                                   13,000株
              光世証券                 4,200       559.00        2,347,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              水戸証券                 50,600        192.00        9,715,200

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（300株）
              いちよし証券                 35,100        631.00       22,148,100

              松井証券                 85,700        887.00       76,015,900

                                                   貸付有価証券
                                                   20,400株
              だいこう証券ビジネス                 7,100       530.00        3,763,000

                                                   貸付有価証券
                                152/360


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   900株
              マネックスグループ                161,400         314.00       50,679,600

                                                   貸付有価証券
                                                   83,600株（31,800株）
              極東証券                 23,500        805.00       18,917,500

              岩井コスモホールディン                 17,900       1,072.00        19,188,800

              グス
              藍澤證券                 31,400        676.00       21,226,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              マネーパートナーズグ                 20,500        263.00        5,391,500

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   8,500株
              スパークス・グループ                 69,300        240.00       16,632,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,500株
              小林洋行                 5,000       243.00        1,215,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              かんぽ生命保険                 62,000       1,535.00        95,170,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ＳＯＭＰＯホールディン                308,600       4,401.00       1,358,148,600

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   37,700株
              アニコム　ホールディン                 14,400       3,830.00        55,152,000

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   9,500株（2,000株）
              ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                457,700       3,420.00       1,565,334,000

              ンスグループホール
              ソニーフィナンシャル                143,900       2,318.00        333,560,200

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   25,500株
              第一生命ホールディング                990,500       1,500.00       1,485,750,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   600株
              東京海上ホールディング                626,000       5,567.00       3,484,942,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   79,500株
              Ｔ＆Ｄホールディングス                541,400       1,073.00        580,922,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              アドバンスクリエイト                 4,100      1,806.00         7,404,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              全国保証                 49,300       3,975.00        195,967,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株（700株）
              ジェイリース                 4,800       306.00        1,468,800

              イントラスト                 4,900       669.00        3,278,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              日本モーゲージサービス                 3,100      1,064.00         3,298,400

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              Ｃａｓａ                 7,900      1,219.00         9,630,100

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              アルヒ                 15,900       2,115.00        33,628,500

                                                   貸付有価証券
                                153/360


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   10,600株（6,800株）
              プレミアグループ                 10,000       1,842.00        18,420,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              クレディセゾン                122,600       1,193.00        146,261,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株（300株）
              芙蓉総合リース                 20,000       6,140.00        122,800,000

              興銀リース                 32,900       2,750.00        90,475,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              東京センチュリー                 35,300       4,370.00        154,261,000

              日本証券金融                 77,100        494.00       38,087,400

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              アイフル                267,000         222.00       59,274,000

                                                   貸付有価証券
                                                   156,200株
              リコーリース                 13,800       3,315.00        45,747,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              イオンフィナンシャル                111,800       1,578.00        176,420,400

                                                   貸付有価証券
              サービス
                                                   19,000株
              アコム                351,800         378.00       132,980,400

                                                   貸付有価証券
                                                   43,300株
              ジャックス                 19,300       2,178.00        42,035,400

              オリエントコーポレー                473,500         138.00       65,343,000

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   62,900株
              日立キャピタル                 41,300       2,134.00        88,134,200

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              アプラスフィナンシャル                 84,000         69.00       5,796,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,400株
              オリックス               1,167,900         1,608.00       1,877,983,200

              三菱ＵＦＪリース                394,900         587.00       231,806,300

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              九州リースサービス                 8,600       585.00        5,031,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              日本取引所グループ                472,900       1,745.00        825,210,500

              イー・ギャランティ                 16,400       1,306.00        21,418,400

              アサックス                 7,300       589.00        4,299,700

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ＮＥＣキャピタルソ                 7,100      2,092.00        14,853,200

                                                   貸付有価証券
              リューション
                                                   800株
              いちご                222,700         442.00       98,433,400

                                                   貸付有価証券
                                                   31,900株
              日本駐車場開発                192,000         170.00       32,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   34,900株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              スター・マイカ・ホール                 9,000      1,874.00        16,866,000
                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   1,100株
              ヒューリック                373,821       1,045.00        390,642,945

                                                   貸付有価証券
                                                   249,500株（19,200
                                                   株）
              三栄建築設計                 7,000      1,430.00        10,010,000

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              野村不動産ホールディン                116,700       2,293.00        267,593,100

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   600株
              三重交通グループホール                 35,500        525.00       18,637,500

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   23,700株
              サムティ                 24,800       1,837.00        45,557,600

                                                   貸付有価証券
                                                   5,400株
              ディア・ライフ                 22,400        516.00       11,558,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              コーセーアールイー                 5,100       684.00        3,488,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エー・ディー・ワークス                539,200         34.00       18,332,800

                                                   貸付有価証券
                                                   263,000株（300株）
              日本商業開発                 10,900       1,470.00        16,023,000

              プレサンスコーポレー                 27,800       1,575.00        43,785,000

              ション
              ユニゾホールディングス                 26,400       4,310.00        113,784,000

                                                   貸付有価証券
                                                   15,500株（1,800株）
              ＴＨＥグローバル社                 8,900       421.00        3,746,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              日本管理センター                 11,500       1,360.00        15,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              サンセイランディック                 5,100       795.00        4,054,500

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              エストラスト                 2,400       721.00        1,730,400

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              フージャースホールディ                 38,100        614.00       23,393,400

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   24,500株（15,900株）
              オープンハウス                 25,400       5,170.00        131,318,000

                                                   貸付有価証券
                                                   16,900株
              東急不動産ホールディン                470,800         661.00       311,198,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   57,600株
              飯田グループホールディ                146,000       1,670.00        243,820,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   18,800株
              イーグランド                 2,500       684.00        1,710,000

              ムゲンエステート                 12,100        604.00        7,308,400

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,900株
              ビーロット                 4,100      1,514.00         6,207,400

              ファーストブラザーズ                 4,000      1,048.00         4,192,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              ハウスドゥ                 9,600      1,577.00        15,139,200

                                                   貸付有価証券
                                                   6,400株（200株）
              シーアールイー                 4,300      1,041.00         4,476,300

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              プロパティエージェント                 2,300      1,189.00         2,734,700

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（400株）
              ケイアイスター不動産                 4,700      1,935.00         9,094,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（1,900株）
              アグレ都市デザイン                 2,800       421.00        1,178,800

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              グッドコムアセット                 4,000      1,635.00         6,540,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株（300株）
              ジェイ・エス・ビー                 1,800      4,120.00         7,416,000

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              テンポイノベーション                 1,900      1,554.00         2,952,600

              グローバル・リンク・マ                 2,900       583.00        1,690,700

                                                   貸付有価証券
              ネジメント
                                                   300株
              パーク２４                 93,900       2,257.00        211,932,300

                                                   貸付有価証券
                                                   50,100株（6,800株）
              パラカ                 4,500      2,077.00         9,346,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              三井不動産                928,700       2,575.00       2,391,402,500

                                                   貸付有価証券
                                                   113,600株
              三菱地所               1,226,400         2,029.50       2,488,978,800

                                                   貸付有価証券
                                                   150,000株
              平和不動産                 32,100       2,521.00        80,924,100

              東京建物                191,300       1,463.00        279,871,900

                                                   貸付有価証券
                                                   124,000株（21,900
                                                   株）
              ダイビル                 51,500       1,038.00        53,457,000

              京阪神ビルディング                 30,600       1,214.00        37,148,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              住友不動産                393,500       3,913.00       1,539,765,500

              テーオーシー                 40,100        806.00       32,320,600

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東京楽天地                 2,500      5,450.00        13,625,000

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              レオパレス２１                215,900         304.00       65,633,600

                                                   貸付有価証券
                                156/360

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   144,100株（50,700
                                                   株）
              スターツコーポレーショ                 23,800       2,402.00        57,167,600

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   2,900株
              フジ住宅                 22,300        678.00       15,119,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              空港施設                 20,400        527.00       10,750,800

              明和地所                 9,600       531.00        5,097,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              ゴールドクレスト                 13,800       2,044.00        28,207,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              日本エスリード                 6,800      1,586.00        10,784,800

              日神不動産                 25,900        441.00       11,421,900

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              日本エスコン                 31,700        750.00       23,775,000

                                                   貸付有価証券
                                                   18,800株（13,800株）
              タカラレーベン                 80,000        400.00       32,000,000

              サンヨーハウジング名古                 9,800       846.00        8,290,800

                                                   貸付有価証券
              屋
                                                   1,300株
              イオンモール                 87,800       1,699.00        149,172,200

                                                   貸付有価証券
                                                   41,900株
              毎日コムネット                 3,700       722.00        2,671,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ファースト住建                 7,500      1,239.00         9,292,500

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              カチタス                 19,500       4,215.00        82,192,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              トーセイ                 24,100       1,279.00        30,823,900

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              穴吹興産                 1,900      2,777.00         5,276,300

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              サンフロンティア不動産                 24,200       1,223.00        29,596,600

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              エフ・ジェー・ネクスト                 15,300       1,005.00        15,376,500

              インテリックス                 4,900       715.00        3,503,500

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ランドビジネス                 7,400       765.00        5,661,000

              日本社宅サービス                 4,400       971.00        4,272,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              グランディハウス                 15,300        446.00        6,823,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              日本空港ビルデング                 55,900       4,225.00        236,177,500

                                                   貸付有価証券
                                157/360

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   37,300株
              日本工営                 11,400       2,768.00        31,555,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ＬＩＦＵＬＬ                 59,200        653.00       38,657,600

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ジェイエイシーリクルー                 11,400       1,917.00        21,853,800

                                                   貸付有価証券
              トメント
                                                   1,300株
              日本Ｍ＆Ａセンター                128,000       3,090.00        395,520,000

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              メンバーズ                 5,700      1,845.00        10,516,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,800株
              中広                 1,700       602.00        1,023,400

              アイティメディア                 3,400       645.00        2,193,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              タケエイ                 17,600        944.00       16,614,400

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              Ｅ・Ｊホールディングス                 2,100      1,214.00         2,549,400

              トラスト・テック                 18,700       1,224.00        22,888,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              コシダカホールディング                 40,800       1,672.00        68,217,600

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   5,900株
              アルトナー                 4,100       699.00        2,865,900

              パソナグループ                 20,700       1,481.00        30,656,700

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ＣＤＳ                 4,200      1,274.00         5,350,800

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              リンクアンドモチベー                 37,400        607.00       22,701,800

                                                   貸付有価証券
              ション
                                                   24,900株（100株）
              ＧＣＡ                 20,000        705.00       14,100,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              エス・エム・エス                 62,300       2,593.00        161,543,900

                                                   貸付有価証券
                                                   7,700株
              サニーサイドアップ                 3,800       972.00        3,693,600

              パーソルホールディング                169,600       2,115.00        358,704,000

              ス
              リニカル                 9,500      1,013.00         9,623,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,800株
              クックパッド                 59,200        289.00       17,108,800

                                                   貸付有価証券
                                                   17,700株（1,000株）
              エスクリ                 4,600       835.00        3,841,000

              アイ・ケイ・ケイ                 8,300       690.00        5,727,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   1,200株（200株）
              学情                 6,000      1,192.00         7,152,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              スタジオアリス                 8,500      1,892.00        16,082,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              シミックホールディング                 9,400      1,661.00        15,613,400

              ス
              ＮＪＳ                 3,700      1,554.00         5,749,800

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              綜合警備保障                 67,500       5,340.00        360,450,000

                                                   貸付有価証券
                                                   8,200株
              カカクコム                127,000       2,524.00        320,548,000

                                                   貸付有価証券
                                                   17,600株
              セントケア・ホールディ                 12,300        500.00        6,150,000

                                                   貸付有価証券
              ング
                                                   6,800株
              サイネックス                 2,900       620.00        1,798,000

              ルネサンス                 9,400      1,578.00        14,833,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株
              ディップ                 27,300       2,509.00        68,495,700

                                                   貸付有価証券
                                                   15,900株（2,800株）
              オプトホールディング                 9,200      1,532.00        14,094,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,500株
              新日本科学                 22,900        686.00       15,709,400

                                                   貸付有価証券
                                                   8,000株
              ツクイ                 39,900        431.00       17,196,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              キャリアデザインセン                 4,300      1,294.00         5,564,200

              ター
              ベネフィット・ワン                 47,000       1,830.00        86,010,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              エムスリー                357,000       2,415.00        862,155,000

                                                   貸付有価証券
                                                   173,700株（13,100
                                                   株）
              ツカダ・グローバルホー                 10,800        572.00        6,177,600

                                                   貸付有価証券
              ルディング
                                                   1,500株
              ブラス                 1,900       613.00        1,164,700

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              アウトソーシング                 96,900        986.00       95,543,400

                                                   貸付有価証券
                                                   15,400株
              ウェルネット                 16,000        707.00       11,312,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ワールドホールディング                 5,600      1,530.00         8,568,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ス                                     600株
              ディー・エヌ・エー                 91,400       2,059.00        188,192,600

                                                   貸付有価証券
                                                   12,200株
              博報堂ＤＹホールディン                235,800       1,561.00        368,083,800

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   28,900株
              ぐるなび                 24,100        688.00       16,580,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              タカミヤ                 17,900        648.00       11,599,200

                                                   貸付有価証券
                                                   9,100株
              ジャパンベストレス                 11,500       1,139.00        13,098,500

                                                   貸付有価証券
              キューシステム
                                                   6,200株
              ファンコミュニケーショ                 46,600        538.00       25,070,800

                                                   貸付有価証券
              ンズ
                                                   5,800株
              ライク                 6,700      1,877.00        12,575,900

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              ビジネス・ブレークス                 7,100       361.00        2,563,100

                                                   貸付有価証券
              ルー
                                                   1,000株
              エスプール                 6,500      3,035.00        19,727,500

              ＷＤＢホールディングス                 7,700      2,467.00        18,995,900

                                                   貸付有価証券
                                                   900株
              ティア                 9,900       617.00        6,108,300

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ＣＤＧ                 1,500      1,420.00         2,130,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              バリューコマース                 9,500      1,726.00        16,397,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              インフォマート                 92,900       1,611.00        149,661,900

                                                   貸付有価証券
                                                   45,900株
              ＪＰホールディングス                 48,400        273.00       13,213,200

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              ＥＰＳホールディングス                 25,500       1,296.00        33,048,000

              レッグス                 4,200      1,732.00         7,274,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              プレステージ・インター                 31,700       1,856.00        58,835,200

                                                   貸付有価証券
              ナショナル
                                                   4,300株（500株）
              アミューズ                 10,300       2,622.00        27,006,600

              ドリームインキュベータ                 5,100      1,269.00         6,471,900

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              クイック                 10,500       1,279.00        13,429,500

              ＴＡＣ                 9,200       194.00        1,784,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株
              ケネディクス                161,400         532.00       85,864,800

                                                   貸付有価証券
                                160/360

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   49,800株（8,800株）
              電通                174,800       3,650.00        638,020,000

                                                   貸付有価証券
                                                   116,300株（18,600
                                                   株）
              テイクアンドギヴ・ニー                 6,500      1,123.00         7,299,500

                                                   貸付有価証券
              ズ
                                                   700株
              ぴあ                 4,800      4,165.00        19,992,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              イオンファンタジー                 5,400      2,715.00        14,661,000

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              シーティーエス                 19,100        721.00       13,771,100

                                                   貸付有価証券
                                                   8,700株
              ネクシィーズグループ                 5,900      1,843.00        10,873,700

                                                   貸付有価証券
                                                   300株
              みらかホールディングス                 47,400       2,380.00        112,812,000

              アルプス技研                 15,000       1,507.00        22,605,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              ダイオーズ                 3,900      1,433.00         5,588,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株（100株）
              日本空調サービス                 19,200        696.00       13,363,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              オリエンタルランド                200,400       15,970.00       3,200,388,000

                                                   貸付有価証券
                                                   24,800株
              ダスキン                 43,600       2,758.00        120,248,800

                                                   貸付有価証券
                                                   5,500株
              明光ネットワークジャパ                 19,900        892.00       17,750,800

                                                   貸付有価証券
              ン
                                                   3,000株
              ファルコホールディング                 9,300      1,600.00        14,880,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   5,100株（200株）
              秀英予備校                 3,700       437.00        1,616,900

              田谷                 3,100       605.00        1,875,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ラウンドワン                 52,600       1,601.00        84,212,600

              リゾートトラスト                 71,800       1,640.00        117,752,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              ビー・エム・エル                 21,800       2,947.00        64,244,600

              ワタベウェディング                 2,700       558.00        1,506,600

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              りらいあコミュニケー                 30,600       1,330.00        40,698,000

                                                   貸付有価証券
              ションズ
                                                   3,700株
              リソー教育                 86,100        460.00       39,606,000

                                                   貸付有価証券
                                                   10,500株
                                161/360


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              早稲田アカデミー                 4,800       799.00        3,835,200
                                                   貸付有価証券
                                                   2,700株
              ユー・エス・エス                207,100       2,009.00        416,063,900

                                                   貸付有価証券
                                                   25,300株
              東京個別指導学院                 6,000       947.00        5,682,000

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              サイバーエージェント                 97,500       4,400.00        429,000,000

                                                   貸付有価証券
                                                   14,700株
              楽天                790,500         984.00       777,852,000

                                                   貸付有価証券
                                                   403,700株
              クリーク・アンド・リ                 10,000       1,139.00        11,390,000

                                                   貸付有価証券
              バー社
                                                   4,100株（1,500株）
              テー・オー・ダブリュー                 14,800        723.00       10,700,400

                                                   貸付有価証券
                                                   1,900株
              山田コンサルティンググ                 8,200      1,636.00        13,415,200

                                                   貸付有価証券
              ループ
                                                   1,900株
              セントラルスポーツ                 6,300      3,035.00        19,120,500

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株
              フルキャストホールディ                 17,000       1,973.00        33,541,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   2,000株
              エン・ジャパン                 24,700       3,825.00        94,477,500

                                                   貸付有価証券
                                                   5,100株（2,100株）
              リソルホールディングス                 1,800      3,945.00         7,101,000

              テクノプロ・ホールディ                 34,000       6,140.00        208,760,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   4,200株
              アトラ                 3,900       493.00        1,922,700

                                                   貸付有価証券
                                                   2,600株
              インターワークス                 3,200       555.00        1,776,000

              アイ・アールジャパン                 6,900      3,705.00        25,564,500

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   300株
              ＫｅｅＰｅｒ技研                 6,200      1,368.00         8,481,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              ファーストロジック                 3,900       637.00        2,484,300

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              三機サービス                 3,500       903.00        3,160,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              Ｇｕｎｏｓｙ                 11,800       1,381.00        16,295,800

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株（400株）
              デザインワン・ジャパン                 3,300       279.00         920,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,500株
              イー・ガーディアン                 8,600      1,710.00        14,706,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,900株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              リブセンス                 10,900        256.00        2,790,400
                                                   貸付有価証券
                                                   6,900株
              ジャパンマテリアル                 46,400       1,203.00        55,819,200

                                                   貸付有価証券
                                                   5,600株
              ベクトル                 21,100        975.00       20,572,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,800株
              ウチヤマホールディング                 8,300       494.00        4,100,200

              ス
              チャーム・ケア・コーポ                 5,400      1,942.00        10,486,800

                                                   貸付有価証券
              レーション
                                                   200株
              ライクキッズネクスト                 4,000       920.00        3,680,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              キャリアリンク                 6,200       566.00        3,509,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              ＩＢＪ                 11,400       1,100.00        12,540,000

                                                   貸付有価証券
                                                   3,000株
              アサンテ                 6,800      1,961.00        13,334,800

              Ｎ・フィールド                 11,600        617.00        7,157,200

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              バリューＨＲ                 3,300      2,839.00         9,368,700

                                                   貸付有価証券
                                                   600株
              Ｍ＆Ａキャピタルパート                 6,000      6,410.00        38,460,000

                                                   貸付有価証券
              ナーズ
                                                   1,200株
              ライドオンエクスプレス                 7,000      1,530.00        10,710,000

                                                   貸付有価証券
              ホールディングス
                                                   2,900株
              ＥＲＩホールディングス                 4,700       779.00        3,661,300

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              アビスト                 2,600      2,585.00         6,721,000

              シグマクシス                 8,100      1,228.00         9,946,800

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              ウィルグループ                 11,000        836.00        9,196,000

                                                   貸付有価証券
                                                   400株
              エスクロー・エージェン                 23,300        221.00        5,149,300

                                                   貸付有価証券
              ト・ジャパン
                                                   7,000株（800株）
              リクルートホールディン               1,214,900         3,255.00       3,954,499,500

                                                   貸付有価証券
              グス
                                                   105,200株（27,200
                                                   株）
              エラン                 10,000       1,770.00        17,700,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株（200株）
              土木管理総合試験所                 7,400       417.00        3,085,800

                                                   貸付有価証券
                                                   800株
              ネットマーケティング                 6,100       702.00        4,282,200

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   700株
              日本郵政               1,390,100          966.00      1,342,836,600

              ベルシステム２４ホール                 28,400       1,609.00        45,695,600

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   3,400株
              鎌倉新書                 12,500       1,682.00        21,025,000

                                                   貸付有価証券
                                                   7,300株（100株）
              ソネット・メディア・                 2,100       609.00        1,278,900

                                                   貸付有価証券
              ネットワークス
                                                   1,400株（1,000株）
              一蔵                 1,800       581.00        1,045,800

              ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 3,900      1,909.00         7,445,100

                                                   貸付有価証券
                                                   1,200株
              グローバルキッズＣＯＭ                 2,500       857.00        2,142,500

                                                   貸付有価証券
              ＰＡＮＹ
                                                   600株
              エボラブルアジア                 7,500      1,995.00        14,962,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,100株（200株）
              アトラエ                 4,400      2,613.00        11,497,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              ストライク                 6,400      2,677.00        17,132,800

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株（400株）
              ソラスト                 41,500       1,292.00        53,618,000

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              セラク                 5,300       719.00        3,810,700

                                                   貸付有価証券
                                                   400株（400株）
              インソース                 8,250      2,398.00        19,783,500

                                                   貸付有価証券
                                                   1,000株
              ベイカレント・コンサル                 12,000       4,460.00        53,520,000

              ティング
              Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,300      1,131.00         3,732,300

                                                   貸付有価証券
              ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                   1,000株（100株）
              アイモバイル                 5,300       727.00        3,853,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株（2,400株）
              キャリアインデックス                 5,800       453.00        2,627,400

                                                   貸付有価証券
                                                   3,100株
              ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,900      1,373.00         9,473,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,100株（100株）
              船場                 2,700       890.00        2,403,000

              グレイステクノロジー                 6,100      2,931.00        17,879,100

                                                   貸付有価証券
                                                   3,300株（300株）
              ジャパンエレベーター                 13,300       2,633.00        35,018,900

                                                   貸付有価証券
              サービスホールディン
                                                   3,100株
              フルテック                 2,400      1,222.00         2,932,800

              グリーンズ                 6,400      1,350.00         8,640,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ツナググループ・ホール                 2,000       584.00        1,168,000
                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   200株
              ソウルドアウト                 2,600      1,393.00         3,621,800

                                                   貸付有価証券
                                                   900株（100株）
              ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,500       908.00        2,270,000

              ｎｇ
              日総工産                 11,200       1,037.00        11,614,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,400株
              キュービーネットホール                 10,300       2,171.00        22,361,300

                                                   貸付有価証券
              ディングス
                                                   100株
              ＲＰＡホールディングス                 7,200      1,653.00        11,901,600

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              スプリックス                 5,700      1,466.00         8,356,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,500株（2,200株）
              アドバンテッジリスクマ                 6,600       794.00        5,240,400

                                                   貸付有価証券
              ネジメント
                                                   2,100株
              リログループ                 92,700       2,597.00        240,741,900

                                                   貸付有価証券
                                                   5,300株
              東祥                 10,600       2,249.00        23,839,400

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              エイチ・アイ・エス                 26,400       2,634.00        69,537,600

                                                   貸付有価証券
                                                   17,600株（2,000株）
              ラックランド                 3,400      2,257.00         7,673,800

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              共立メンテナンス                 25,900       4,215.00        109,168,500

                                                   貸付有価証券
                                                   4,300株
              イチネンホールディング                 17,600       1,059.00        18,638,400

              ス
              建設技術研究所                 11,700       1,578.00        18,462,600

                                                   貸付有価証券
                                                   1,400株
              スペース                 11,000       1,188.00        13,068,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              長大                 6,200       904.00        5,604,800

              燦ホールディングス                 3,700      2,082.00         7,703,400

              スバル興業                 1,200      6,540.00         7,848,000

                                                   貸付有価証券
                                                   100株
              東京テアトル                 6,600      1,364.00         9,002,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株（100株）
              タナベ経営                 3,300      1,252.00         4,131,600

              ナガワ                 4,700      5,090.00        23,923,000

                                                   貸付有価証券
                                                   700株
              よみうりランド                 3,700      4,460.00        16,502,000

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,000株（100株）
              東京都競馬                 11,100       3,140.00        34,854,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,300株
              常磐興産                 6,800      1,676.00        11,396,800

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              カナモト                 27,800       2,651.00        73,697,800

                                                   貸付有価証券
                                                   4,100株（700株）
              東京ドーム                 63,400        986.00       62,512,400

                                                   貸付有価証券
                                                   34,700株（3,200株）
              西尾レントオール                 17,200       2,763.00        47,523,600

              トランス・コスモス                 18,800       2,517.00        47,319,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,300株
              乃村工藝社                 79,300       1,337.00        106,024,100

                                                   貸付有価証券
                                                   10,500株
              藤田観光                 7,400      2,683.00        19,854,200

                                                   貸付有価証券
                                                   2,000株
              ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 9,000      1,419.00        12,771,000

                                                   貸付有価証券
              ングス
                                                   1,200株
              日本管財                 18,200       1,857.00        33,797,400

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              トーカイ                 16,400       2,291.00        37,572,400

              白洋舎                 1,900      2,791.00         5,302,900

                                                   貸付有価証券
                                                   200株
              セコム                180,000       9,172.00       1,650,960,000

                                                   貸付有価証券
                                                   22,000株
              セントラル警備保障                 8,200      5,200.00        42,640,000

                                                   貸付有価証券
                                                   1,700株
              丹青社                 32,000       1,257.00        40,224,000

                                                   貸付有価証券
                                                   4,000株
              メイテック                 21,000       5,300.00        111,300,000

              応用地質                 18,200       1,048.00        19,073,600

                                                   貸付有価証券
                                                   2,200株
              船井総研ホールディング                 35,000       2,331.00        81,585,000

                                                   貸付有価証券
              ス
                                                   4,200株
              進学会ホールディングス                 7,700       444.00        3,418,800

              オオバ                 13,300        599.00        7,966,700

                                                   貸付有価証券
                                                   1,600株
              いであ                 3,100      1,103.00         3,419,300

                                                   貸付有価証券
                                                   500株
              学究社                 5,600      1,215.00         6,804,000

              ベネッセホールディング                 62,100       2,708.00        168,166,800

                                                   貸付有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ス                                     8,100株
              イオンディライト                 20,900       3,255.00        68,029,500

                                                   貸付有価証券
                                                   2,500株
              ナック                 10,700        939.00       10,047,300

              ニチイ学館                 24,100       1,621.00        39,066,100

                                                   貸付有価証券
                                                   2,900株
              ダイセキ                 28,400       2,621.00        74,436,400

                                                   貸付有価証券
                                                   4,400株
              ステップ                 6,200      1,396.00         8,655,200

                                                   貸付有価証券
                                                   3,400株
            小計

              銘柄数：2,131                              390,459,905,575
              組入時価比率：97.8%                                  100.0%

          合計                                 390,459,905,575

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月6日現在)

     該当事項はありません。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                   2019年   9月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                8,700,255,125               －       8,827,645,000             127,109,453

         合計             8,700,255,125               －       8,827,645,000             127,109,453

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        国内先物取引について

         先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

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     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    9月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              9,432,073,805
        コール・ローン                               385,938,548
        株式                             567,657,199,184
        投資証券                              16,739,837,752
        派生商品評価勘定                               181,090,920
        未収入金                                19,386,519
        未収配当金                              1,294,592,755
                                       2,120,157,548
        差入委託証拠金
                                      597,830,277,031
        流動資産合計
                                      597,830,277,031
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  38,919
        未払金                              6,163,595,230
        未払解約金                               351,966,550
        未払利息                                   642
                                         4,245,000
        その他未払費用
                                       6,519,846,341
        流動負債合計
                                       6,519,846,341
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             215,181,030,662
        剰余金
                                      376,129,400,028
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      591,310,430,690
        元本等合計
                                      591,310,430,690
       純資産合計
                                      597,830,277,031
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                168/360


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                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    9月  6日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.7480円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (27,480円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    9月  7日

                             至  2019年    9月  6日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
                                169/360




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     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    9月  6日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    9月  6日現在

                                                      2018年    9月  7日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                189,777,532,471円
     同期中における追加設定元本額                                                48,159,153,316円
     同期中における一部解約元本額                                                22,755,655,125円
     期末元本額                                                215,181,030,662円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  50,243,484円
     バランスセレクト５０                                                  150,466,091円
     バランスセレクト７０                                                  158,082,440円
     野村外国株式インデックスファンド                                                  544,837,824円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 4,599,040,777円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 6,591,561,397円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,626,318,018円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  18,029,920円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  19,946,574円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  31,600,147円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  37,206,921円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  28,759,126円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  63,487,489円
     野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                35,147,212,720円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 1,074,333,700円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,688,712,201円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 5,073,937,239円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   9,732,168円
     野村インデックスファンド・外国株式                                                 4,363,258,879円
     マイ・ロード                                                 1,411,008,643円
     ネクストコア                                                  16,152,133円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  116,952,031円
     野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,190,614,538円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  903,709,977円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  15,983,308円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   5,028,040円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,096,128円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,557,545円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    986,725円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  203,786,535円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  335,434,157円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,363,694円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,478,196円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  13,544,407円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   4,364,700円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  22,776,074円
     野村６資産均等バランス                                                  426,183,977円
     野村つみたて外国株投信                                                 3,056,948,468円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 3,742,222,264円
     世界６資産分散ファンド                                                  85,802,156円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                       577,126,736円
     し）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  758,898,902円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  278,483,785円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  206,372,197円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,292,075,283円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,361,580,764円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,676,378円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,488,528円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   3,195,331円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,171,488円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  56,731,747円
     野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  16,314,156円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  19,740,084円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  42,287,351円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  165,091,669円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,173,891,105円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  394,801,407円
                                171/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  36,614,458円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  714,950,459円
     野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                     17,457,696,463円
     関投資家専用）
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   2,177,598円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  12,732,332円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  14,064,705円
     野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                     65,954,076,487円
     け）
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 1,543,760,583円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 6,121,331,277円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 6,587,832,777円
     マイバランスＤＣ３０                                                  993,509,406円
     マイバランスＤＣ５０                                                 1,885,350,492円
     マイバランスＤＣ７０                                                 1,466,065,185円
     野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                20,340,806,647円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  142,945,567円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   6,621,445円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  237,559,425円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  163,851,508円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  130,171,518円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   7,076,493円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   4,221,740円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  16,556,559円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                   1,314,516円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    954,680円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                   1,324,408円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  66,741,603円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  38,989,362円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  14,094,871円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  19,950,376円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月6日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                             単価         金額
     株式      米ドル     BAKER   HUGHES,A     GE  CO,LLC             75,000         23.52      1,764,000.00

                HALLIBURTON      CO                128,000         19.00      2,432,000.00

                HELMERICH     & PAYNE                14,600         37.61       549,106.00

                NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC          58,000         22.00      1,276,000.00

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                SCHLUMBERGER       LTD               199,600         34.06      6,798,376.00
                TECHNIPFMC      PLC                 61,000         25.74      1,570,140.00

                APACHE    CORPORATION                   54,100         22.67      1,226,447.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              58,500         17.40      1,017,900.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              32,500         61.87      2,010,775.00

                CHEVRON    CORP                  275,600         117.64      32,421,584.00

                CIMAREX    ENERGY    CO               13,800         43.18       595,884.00

                CONCHO    RESOURCES     INC             29,700         70.36      2,089,692.00

                CONOCOPHILLIPS                      164,300         53.44      8,780,192.00

                CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK           13,900         30.17       419,363.00

                DEVON   ENERGY    CORP                62,400         23.50      1,466,400.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            23,100         97.65      2,255,715.00

                EOG  RESOURCES     INC               83,700         75.60      6,327,720.00

                EXXON   MOBIL   CORP                611,900         70.27     42,998,213.00

                HESS   CORP                    39,400         64.99      2,560,606.00

                HOLLYFRONTIER       CORP               23,600         47.62      1,123,832.00

                KINDER    MORGAN    INC               294,000         20.51      6,029,940.00

                MARATHON     OIL  CORP               123,000         12.54      1,542,420.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            94,600         52.48      4,964,608.00

                NOBLE   ENERGY    INC                71,000         22.68      1,610,280.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             127,279         45.09      5,739,010.11

                ONEOK   INC                   58,800         71.02      4,175,976.00

                PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A         37,000         17.65       653,050.00

                PHILLIPS     66                  64,900         99.80      6,477,020.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         24,500        128.54      3,149,230.00

                PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A         19,000         21.88       415,720.00

                TARGA   RESOURCES     CORP              34,800         36.78      1,279,944.00

                VALERO    ENERGY    CORP               60,300         76.79      4,630,437.00

                WILLIAMS     COS                 175,000         24.07      4,212,250.00

                AIR  PRODUCTS                    31,700        224.57      7,118,869.00

                ALBEMARLE     CORP                 14,800         62.97       931,956.00

                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD          29,200         29.64       865,488.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           18,000        117.63      2,117,340.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          31,400         48.17      1,512,538.00

                CORTEVA    INC                  109,200         28.46      3,107,832.00

                                173/360


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                DOW  INC                    109,100         43.36      4,730,576.00
                DUPONT    DE  NEMOURS    INC            109,400         68.94      7,542,036.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             20,800         67.49      1,403,792.00

                ECOLAB    INC                   37,700        205.33      7,740,941.00

                FMC  CORP                    19,600         87.48      1,714,608.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      14,200        114.50      1,625,900.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   78,000        187.10      14,593,800.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          39,400         77.60      3,057,440.00

                MOSAIC    CO/THE                   48,800         19.38       945,744.00

                PPG  INDUSTRIES                    34,200        113.34      3,876,228.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      11,880        534.52      6,350,097.60

                WESTLAKE     CHEMICAL     CORP             5,000        60.21       301,050.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS               9,000       255.72      2,301,480.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             18,600        142.86      2,657,196.00

                AMCOR   PLC                   234,000          9.77     2,286,180.00

                AVERY   DENNISON     CORP               12,200        113.93      1,389,946.00

                BALL   CORP                    45,500         78.71      3,581,305.00

                CROWN   HOLDINGS     INC               19,100         65.45      1,250,095.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          55,900         39.37      2,200,783.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             13,200        100.53      1,326,996.00

                SEALED    AIR  CORP                 21,900         39.32       861,108.00

                WESTROCK     CO                  38,700         34.93      1,351,791.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             206,000          9.53     1,963,180.00

                NEWMONT    GOLDCORP     CORP             116,800         39.34      4,594,912.00

                NUCOR   CORP                   42,700         50.35      2,149,945.00

                STEEL   DYNAMICS                   33,400         28.05       936,870.00

                ARCONIC    INC                  57,000         26.01      1,482,570.00

                BOEING    CO                   77,360        360.30      27,872,808.00

                GENERAL    DYNAMICS                  35,700        192.27      6,864,039.00

                HEICO   CORP                    6,300       144.57       910,791.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             10,900        110.21      1,201,289.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             5,660       214.24      1,212,598.40

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           32,200        212.13      6,830,586.00

                LOCKHEED     MARTIN                  36,900        385.15      14,212,035.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             23,450        368.43      8,639,683.50

                                174/360

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                RAYTHEON     COMPANY                  40,100        185.27      7,429,327.00
                SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A        14,600         81.77      1,193,842.00

                TEXTRON    INC                  33,500         46.29      1,550,715.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC               7,010       532.97      3,736,119.70

                UNITED    TECHNOLOGIES                  118,700         133.03      15,790,661.00

                ALLEGION     PLC                  13,600         98.62      1,341,232.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         19,400         51.53       999,682.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL            115,000         42.85      4,927,750.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,100       251.65      1,283,415.00

                MASCO   CORP                   42,800         41.26      1,765,928.00

                OWENS   CORNING    INC               14,200         56.75       805,850.00

                SMITH   (A.O.)    CORP                18,600         47.62       885,732.00

                FLUOR   CORP                   18,400         19.64       361,376.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         20,000         91.36      1,827,200.00

                ACUITY    BRANDS    INC                6,200       124.75       773,450.00

                AMETEK    INC                   33,500         88.33      2,959,055.00

                EATON   CORP   PLC                 60,400         81.95      4,949,780.00

                EMERSON    ELEC                  87,600         61.84      5,417,184.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            16,800        158.70      2,666,160.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           24,500         47.37      1,160,565.00

                3M  CORP                     83,600        164.23      13,729,628.00

                GENERAL    ELEC   CO              1,253,000           8.81     11,038,930.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         105,400         170.37      17,956,998.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          30,700         55.80      1,713,060.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          33,300         33.05      1,100,565.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            14,990        375.11      5,622,898.90

                CATERPILLAR      INC  DEL              83,100        122.99      10,220,469.00

                CUMMINS    INC                  21,700        154.66      3,356,122.00

                DEERE   & COMPANY                  43,400        156.30      6,783,420.00

                DOVER   CORP                   21,400         96.13      2,057,182.00

                FLOWSERVE     CORP                 17,200         43.89       754,908.00

                FORTIVE    CORP                  43,200         68.10      2,941,920.00

                IDEX   CORP                    11,300        168.71      1,906,423.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            46,600        151.48      7,058,968.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                INGERSOLL-RAND        PLC               34,900        121.41      4,237,209.00
                MIDDLEBY     CORP                  7,500       112.35       842,625.00

                PACCAR                      50,300         68.20      3,430,460.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              18,100        171.64      3,106,684.00

                PENTAIR    PLC                  23,200         36.23       840,536.00

                SNAP-ON    INC                   8,400       151.74      1,274,616.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          21,300        136.32      2,903,616.00

                WABCO   HOLDINGS     INC               7,000       133.72       936,040.00

                WABTEC    CORP                   26,100         67.99      1,774,539.00

                XYLEM   INC                   26,000         77.75      2,021,500.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              19,700         54.62      1,076,014.00

                FASTENAL     CO                  82,600         31.06      2,565,556.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               7,000       276.78      1,937,460.00

                HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC            22,900         40.08       917,832.00

                UNITED    RENTALS    INC               11,200        116.49      1,304,688.00

                CINTAS    CORP                   12,700        267.24      3,393,948.00

                COPART    INC                   30,200         80.61      2,434,422.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         32,800         88.81      2,912,968.00

                ROLLINS    INC                  21,000         34.20       718,200.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             38,700         91.73      3,549,951.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             61,800        119.09      7,359,762.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          20,100         83.94      1,687,194.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       25,300         72.57      1,836,021.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   35,300        164.38      5,802,614.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         100,100         121.20      12,132,120.00

                XPO  LOGISTICS     INC               14,900         71.83      1,070,267.00

                AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC          14,600         27.69       404,274.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              22,400         58.19      1,303,456.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 19,800         52.52      1,039,896.00

                UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC          9,200        85.84       789,728.00

                AMERCO                       1,170       357.51       418,286.70

                CSX  CORP                    110,100         68.06      7,493,406.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          11,800        112.44      1,326,792.00

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                14,200        129.92      1,844,864.00

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION             16,700         36.01       601,367.00

                                176/360


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                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             38,000        176.28      6,698,640.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE            9,600       164.68      1,580,928.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             26,500         32.51       861,515.00

                UNION   PAC  CORP                 102,600         166.13      17,044,938.00

                APTIV   PLC                   36,700         88.17      3,235,839.00

                AUTOLIV    INC                  11,900         74.17       882,623.00

                BORGWARNER      INC                 29,600         35.09      1,038,664.00

                LEAR   CORP                    8,400       120.45      1,011,780.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                557,000          9.34     5,202,380.00

                GENERAL    MOTORS    CO              183,900         38.73      7,122,447.00

                HARLEY-DAVIDSON        INC              22,400         32.58       729,792.00

                TESLA   INC                   19,200        229.58      4,407,936.00

                DR  HORTON    INC                 51,200         49.96      2,557,952.00

                GARMIN    LTD                   18,600         83.05      1,544,730.00

                LEGGETT    & PLATT   INC              18,900         38.30       723,870.00

                LENNAR    CORP-A                   40,700         51.69      2,103,783.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                   8,700       117.83      1,025,121.00

                NEWELL    BRANDS    INC               57,000         17.51       998,070.00

                NVR  INC                      480     3,585.60       1,721,088.00

                PULTEGROUP      INC                 37,900         34.25      1,298,075.00

                ROKU   INC                    12,100        166.93      2,019,853.00

                WHIRLPOOL     CORP                  9,400       142.96      1,343,824.00

                HASBRO    INC                   17,300        110.99      1,920,127.00

                POLARIS    INC                   8,300        83.35       691,805.00

                CAPRI   HOLDINGS     LTD               19,900         28.30       563,170.00

                HANESBRANDS      INC                51,000         14.33       730,830.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            15,700        188.41      2,958,037.00

                NIKE   INC-B                   182,200         88.42     16,110,124.00

                PVH  CORP                     9,900        84.56       837,144.00

                RALPH   LAUREN    CORPORATION                7,800        94.26       735,228.00

                TAPESTRY     INC                  38,300         22.92       877,836.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A          24,000         19.77       474,480.00

                UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C          25,000         17.91       447,750.00

                V } CORP                    48,100         86.51      4,161,131.00

                                177/360


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                ARAMARK                      35,400         42.01      1,487,154.00
                CARNIVAL     CORP                  62,100         45.11      2,801,331.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           3,710       838.11      3,109,388.10

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            17,900        124.06      2,220,674.00

                DOMINOS    PIZZA   INC                5,900       244.83      1,444,497.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         39,800         93.47      3,720,106.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              50,700         56.13      2,845,791.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                  41,300        128.46      5,305,398.00

                MCDONALD'S      CORP                110,500         219.49      24,253,645.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000         20.96       712,640.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                75,700         27.98      2,118,086.00

                NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN           30,200         52.31      1,579,762.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          26,300        106.94      2,812,522.00

                STARBUCKS     CORP                 175,500         95.56     16,770,780.00

                VAIL   RESORTS    INC                6,000       235.80      1,414,800.00

                WYNN   RESORTS    LTD                13,800        111.33      1,536,354.00

                YUM  BRANDS    INC                 43,700        118.16      5,163,592.00

                GENUINE    PARTS   CO               21,500         93.56      2,011,540.00

                LKQ  CORP                    45,000         26.91      1,210,950.00

                AMAZON.COM      INC                 60,470       1,840.72      111,308,338.40

                BOOKING    HOLDINGS     INC              6,280      1,994.44       12,525,083.20

                EBAY   INC                   118,300         40.80      4,826,640.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               20,700        131.55      2,723,085.00

                GRUBHUB    INC                  11,900         60.40       718,760.00

                MERCADOLIBRE       INC                6,430       605.69      3,894,586.70

                QURATE    RETAIL    INC  - A            58,000         11.08       642,640.00

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            8,600       119.60      1,028,560.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP               37,500        159.82      5,993,250.00

                DOLLAR    TREE   INC                34,100        107.63      3,670,183.00

                KOHLS   CORP                   22,500         48.25      1,085,625.00

                MACYS   INC                   43,700         15.31       669,047.00

                NORDSTROM     INC                 15,000         31.07       466,050.00

                TARGET    CORP                   74,300        108.54      8,064,522.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS                9,900       146.55      1,450,845.00

                AUTOZONE                       3,570      1,134.54       4,050,307.80

                BEST   BUY  COMPANY    INC             33,800         65.76      2,222,688.00

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                BURLINGTON      STORES    INC             9,800       204.18      2,000,964.00
                CARMAX    INC                   23,900         86.73      2,072,847.00

                GAP  INC                    31,500         16.99       535,185.00

                HOME   DEPOT                   159,200         228.15      36,321,480.00

                L BRANDS,    INC                 30,300         16.82       509,646.00

                LOWES   COS  INC                 115,300         114.21      13,168,413.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            11,200        396.58      4,441,696.00

                ROSS   STORES    INC                52,800        109.36      5,774,208.00

                TIFFANY    & CO                 16,100         88.19      1,419,859.00

                TJX  COS  INC                  175,000         55.77      9,759,750.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY               17,800        102.98      1,833,044.00

                ULTA   BEAUTY    INC                 7,890       236.71      1,867,641.90

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             63,710        296.97      18,919,958.70

                DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD           45,000         7.00      315,000.00

                KROGER    CO                  115,000         24.83      2,855,450.00

                SYSCO   CORP                   70,500         74.38      5,243,790.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         111,100         52.33      5,813,863.00

                WALMART    INC                  207,500         115.44      23,953,800.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           45,400         60.91      2,765,314.00

                COCA   COLA   CO                 586,400         55.12     32,322,368.00

                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS            33,300         55.72      1,855,476.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           23,800        204.93      4,877,334.00

                MOLSON    COORS   BREWING    CO-B           28,400         53.18      1,510,312.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             58,400         58.77      3,432,168.00

                PEPSICO    INC                  202,900         135.98      27,590,342.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND               80,400         38.63      3,105,852.00

                BUNGE   LIMITED                   19,100         55.22      1,054,702.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               24,800         44.62      1,106,576.00

                CONAGRA    BRANDS    INC               72,100         28.45      2,051,245.00

                GENERAL    MILLS                  86,500         54.16      4,684,840.00

                HERSHEY    CO/THE                  21,500        160.30      3,446,450.00

                HORMEL    FOODS   CORP                42,800         42.55      1,821,140.00

                INGREDION     INC                  9,600        79.47       762,912.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                 15,900        104.68      1,664,412.00

                KELLOGG    CO                  35,600         62.84      2,237,104.00

                                179/360


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                KRAFT   HEINZ   CO/THE                99,000         26.59      2,632,410.00
                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           21,700         71.79      1,557,843.00

                MCCORMICK     & CO  INC.               17,800        163.75      2,914,750.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          209,000         56.14     11,733,260.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            42,700         85.26      3,640,602.00

                ALTRIA    GROUP   INC               271,500         43.85     11,905,275.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL               225,500         71.95     16,224,725.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            35,400         77.50      2,743,500.00

                CLOROX    CO                   18,700        162.20      3,033,140.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            118,500         74.29      8,803,365.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP               49,500        139.48      6,904,260.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             362,800         122.76      44,537,328.00

                COTY   INC-CL    A                37,000         9.91      366,670.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         31,900        204.98      6,538,862.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  255,500         85.90     21,947,450.00

                ABIOMED    INC                   6,420       190.25      1,221,405.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             10,680        177.11      1,891,534.80

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           69,300         87.91      6,092,163.00

                BECTON,DICKINSON                      39,200        258.48      10,132,416.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            202,200         42.61      8,615,742.00

                DANAHER    CORP                  92,500        142.95      13,222,875.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              34,400         51.65      1,776,760.00

                DEXCOM    INC                   12,900        167.67      2,162,943.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           30,400        224.98      6,839,392.00

                HOLOGIC    INC                  39,800         49.69      1,977,662.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            12,610        289.93      3,656,017.30

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            16,610        508.17      8,440,703.70

                MEDTRONIC     PLC                 194,200         107.72      20,919,224.00

                RESMED    INC                   20,600        140.33      2,890,798.00

                STERIS    PLC                   11,900        153.50      1,826,650.00

                STRYKER    CORP                  48,300        220.22      10,636,626.00

                TELEFLEX     INC                  6,740       356.48      2,402,675.20

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           7,120       307.73      2,191,037.60

                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC          12,900        108.09      1,394,361.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          30,000        139.54      4,186,200.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                AMERISOURCEBERGEN         CORP             22,000         86.04      1,892,880.00
                ANTHEM    INC                   37,400        251.22      9,395,628.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              44,300         44.38      1,966,034.00

                CENTENE    CORP                  59,400         46.14      2,740,716.00

                CIGNA   CORP                   55,200        151.00      8,335,200.00

                CVS  HEALTH    CORP                186,500         62.76     11,704,740.00

                DAVITA    INC                   14,800         57.98       858,104.00

                HCA  HEALTHCARE      INC               39,100        124.25      4,858,175.00

                HENRY   SCHEIN    INC                20,500         61.83      1,267,515.00

                HUMANA    INC                   19,310        274.71      5,304,650.10

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          14,200        170.49      2,420,958.00

                MCKESSON     CORP                  27,000        141.37      3,816,990.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             19,100        102.72      1,961,952.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            137,500         229.59      31,568,625.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             11,800        145.14      1,712,652.00

                WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC           7,050       270.35      1,905,967.50

                ABBVIE    INC                  214,400         67.03     14,371,232.00

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          32,500        100.28      3,259,100.00

                ALKERMES     PLC                  20,100         20.12       404,412.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          16,500         83.14      1,371,810.00

                AMGEN   INC                   88,400        207.65      18,356,260.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                5,500       131.03       720,665.00

                BIOGEN    INC                   28,000        223.96      6,270,880.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          26,300         73.10      1,922,530.00

                CELGENE    CORP                  101,300         97.51      9,877,763.00

                EXACT   SCIENCES     CORP               18,900        122.49      2,315,061.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             184,500         64.06     11,819,070.00

                INCYTE    CORP                   26,700         79.27      2,116,509.00

                IONIS   PHARMACEUTICALS        INC           18,800         62.76      1,179,888.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 11,530        289.37      3,336,436.10

                SAREPTA    THERAPEUTICS       INC           11,200         89.02       997,024.00

                SEATTLE    GENETICS     INC             15,400         71.35      1,098,790.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                   37,300        179.86      6,708,778.00

                ALLERGAN     PLC                  47,300        162.41      7,681,993.00

                BRISTOL    MYERS   SQUIBB               234,800         48.51     11,390,148.00

                                181/360


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                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           53,000         26.49      1,403,970.00
                ELI  LILLY   & CO.                126,700         114.60      14,519,820.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC            7,800       126.78       988,884.00

                JOHNSON    & JOHNSON                 383,900         128.58      49,361,862.00

                MERCK   & CO  INC                372,500         86.10     32,072,250.00

                MYLAN   NV                   77,000         20.22      1,556,940.00

                NEKTAR    THERAPEUTICS                   25,000         17.37       434,250.00

                PERRIGO    CO  PLC                 19,600         48.16       943,936.00

                PFIZER    INC                  803,400         36.34     29,195,556.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          154,000          6.89     1,061,060.00

                ZOETIS    INC                   69,600        128.07      8,913,672.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,306,700          28.12     36,744,404.00

                BB&T   CORPORATION                   111,800         48.65      5,439,070.00

                CIT  GROUP   INC                 13,400         43.32       580,488.00

                CITIGROUP                      334,900         66.34     22,217,266.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            63,900         34.20      2,185,380.00

                COMERICA     INC                  23,000         62.38      1,434,740.00

                EAST   WEST   BANCORP    INC             20,700         42.18       873,126.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP                104,800         26.75      2,803,400.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA               24,100         89.67      2,161,047.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          154,000         13.54      2,085,160.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             469,100         112.37      52,712,767.00

                KEYCORP                      147,000         17.04      2,504,880.00

                M & T BANK   CORP                 18,900        147.10      2,780,190.00

                PEOPLES    UNITED    FINANCIAL     INC         61,000         14.81       903,410.00

                PNC  FINANCIAL                    64,900        131.56      8,538,244.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            150,000         14.81      2,221,500.00

                SIGNATURE     BANK                  7,600       116.41       884,716.00

                SUNTRUST     BKS  INC.                63,400         62.91      3,988,494.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP                7,400       199.78      1,478,372.00

                US  BANCORP                    219,500         53.27     11,692,765.00

                WELLS   FARGO   CO                617,900         47.62     29,424,398.00

                ZIONS   BANCORP    NA               27,500         41.14      1,131,350.00

                AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC          40,000         21.04       841,600.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        188,000         204.24      38,397,120.00

                                182/360


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                JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   INC         35,000         19.06       667,100.00
                VOYA   FINANCIAL     INC               21,700         50.95      1,105,615.00

                AFLAC   INC                   106,900         51.13      5,465,797.00

                ALLEGHANY     CORP                  2,100       771.09      1,619,289.00

                ALLSTATE     CORP                  48,100        104.38      5,020,678.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         10,800        103.83      1,121,364.00

                AMERICAN     INTL   GROUP               126,600         54.68      6,922,488.00

                AON  PLC                    35,000        195.60      6,846,000.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            59,700         41.13      2,455,461.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           26,600         89.73      2,386,818.00

                ASSURANT     INC                  9,000       123.85      1,114,650.00

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         21,400         39.63       848,082.00

                BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC           13,900         36.39       505,821.00

                CHUBB   LTD                   66,500        160.63      10,681,895.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           22,900        113.93      2,608,997.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         3,700       214.06       792,022.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              5,600       248.74      1,392,944.00

                FNF  GROUP                    40,500         44.79      1,813,995.00

                GLOBE   LIFE   INC                 15,700         90.84      1,426,188.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            51,600         59.99      3,095,484.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             29,900         54.81      1,638,819.00

                LOEWS   CORP                   39,700         48.96      1,943,712.00

                MARKEL    CORP                   2,000      1,152.89       2,305,780.00

                MARSH   & MCLENNAN     COS             73,600        101.05      7,437,280.00

                METLIFE    INC                  116,000         45.95      5,330,200.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            40,800         53.90      2,199,120.00

                PROGRESSIVE      CO                84,100         76.53      6,436,173.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           59,300         81.92      4,857,856.00

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA            9,000       155.07      1,395,630.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD           6,700       188.10      1,260,270.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               37,800        151.74      5,735,772.00

                UNUM   GROUP                    31,200         26.28       819,936.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           18,700        197.69      3,696,803.00

                WR  BERKLEY    CORP                 21,700         71.93      1,560,881.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             92,400        199.49      18,432,876.00

                                183/360


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                AKAMAI    TECHNOLOGIES                   24,300         92.54      2,248,722.00
                ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP           6,600       126.99       838,134.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS               63,200        173.27      10,950,664.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          16,300        131.51      2,143,613.00

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         83,100         64.26      5,340,006.00

                DXC  TECHNOLOGY      CO               37,800         34.04      1,286,712.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                7,700       194.82      1,500,114.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             88,100        139.05      12,250,305.00

                FISERV    INC                   83,600        108.70      9,087,320.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           12,630        302.53      3,820,953.90

                GARTNER    INC                  12,700        136.80      1,737,360.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              22,600        174.84      3,951,384.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            24,700         65.12      1,608,464.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          128,500         140.97      18,114,645.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          10,600        148.51      1,574,206.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              20,000         88.82      1,776,400.00

                MASTERCARD      INC                131,470         292.08      38,399,757.60

                MONGODB    INC                   6,300       150.44       947,772.00

                OKTA   INC                    15,400        124.25      1,913,450.00

                PAYCHEX    INC                  47,400         83.80      3,972,120.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             161,700         111.46      18,023,082.00

                SABRE   CORP                   42,000         23.74       997,080.00

                SQUARE    INC  - A                48,900         63.02      3,081,678.00

                TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC           23,700        141.41      3,351,417.00

                TWILIO    INC  - A                15,600        129.73      2,023,788.00

                VERISIGN     INC                  15,500        206.58      3,201,990.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             251,500         184.73      46,459,595.00

                WESTERN    UNION   CO               59,000         22.60      1,333,400.00

                WIX.COM    LTD                   6,700       135.94       910,798.00

                ADOBE   INC                   70,670        287.75      20,335,292.50

                ANSYS   INC                   12,200        218.09      2,660,698.00

                AUTODESK     INC.                  31,300        148.22      4,639,286.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            40,300         70.61      2,845,583.00

                CDK  GLOBAL    INC                 16,700         44.52       743,484.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         17,200        108.00      1,857,600.00

                                184/360

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                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC               18,500         94.35      1,745,475.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             5,500       115.90       637,450.00

                DOCUSIGN     INC                  14,900         46.25       689,125.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             28,000         18.86       528,080.00

                FORTINET     INC                  21,600         80.39      1,736,424.00

                INTUIT    INC                   37,630        292.31      10,999,625.30

                MICROSOFT     CORP                1,051,700          140.05     147,290,585.00

                ORACLE    CORPORATION                  346,600         53.84     18,660,944.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            13,500        212.05      2,862,675.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC               7,000       252.69      1,768,830.00

                PTC  INC                    14,700         66.94       984,018.00

                SALESFORCE.COM        INC              120,500         153.77      18,529,285.00

                SERVICENOW      INC                 26,590        269.62      7,169,195.80

                SPLUNK    INC                   21,300        110.68      2,357,484.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             33,700         48.82      1,645,234.00

                SYMANTEC     CORP                  91,000         23.47      2,135,770.00

                SYNOPSYS     INC                  21,800        145.95      3,181,710.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            11,700        147.90      1,730,430.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             23,400        175.90      4,116,060.00

                ARISTA    NETWORKS     INC               7,400       235.38      1,741,812.00

                CISCO   SYSTEMS                   619,500         48.42     29,996,190.00

                F5  NETWORKS     INC                 8,100       131.27      1,063,287.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             46,700         23.87      1,114,729.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            23,400        173.57      4,061,538.00

                APPLE   INC                   664,800         213.28     141,788,544.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                    23,500         52.92      1,243,620.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             188,000         14.40      2,707,200.00

                HP  INC                    219,000         18.91      4,141,290.00

                NETAPP    INC                   35,200         51.76      1,821,952.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  34,700         54.10      1,877,270.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              42,000         61.95      2,601,900.00

                XEROX   HOLDINGS     CORP               28,900         29.85       862,665.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             43,300         89.79      3,887,907.00

                ARROW   ELECTRS    INC               12,100         72.18       873,378.00

                                185/360


                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CDW  CORPORATION                    21,100        118.47      2,499,717.00
                COGNEX    CORP                   24,800         47.15      1,169,320.00

                CORNING    INC                  114,100         28.58      3,260,978.00

                FLEX   LTD                    76,000         10.38       788,880.00

                FLIR   SYSTEMS    INC                20,700         50.45      1,044,315.00

                IPG  PHOTONICS     CORP                4,730       134.37       635,570.10

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           27,100         99.30      2,691,030.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              48,400         94.51      4,574,284.00

                TRIMBLE    INC                  34,900         37.89      1,322,361.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A         7,700       205.85      1,585,045.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              148,600         31.50      4,680,900.00

                ANALOG    DEVICES    INC               53,300        113.02      6,023,966.00

                APPLIED    MATERIALS                  136,300         50.35      6,862,705.00

                BROADCOM     INC                  57,370        291.02      16,695,817.40

                INTEL   CORP                   647,800         50.10     32,454,780.00

                KLA  CORP                    23,500        151.00      3,548,500.00

                LAM  RESEARCH                    21,900        226.74      4,965,606.00

                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD         93,000         24.87      2,312,910.00

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS             40,300         56.65      2,282,995.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 33,400         88.83      2,966,922.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  159,400         49.03      7,815,382.00

                NVIDIA    CORP                   83,900        179.74      15,080,186.00

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            41,000        106.00      4,346,000.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             59,000         18.33      1,081,470.00

                QORVO   INC                   17,600         75.17      1,322,992.00

                QUALCOMM     INC                 174,500         78.99     13,783,755.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            25,700         79.33      2,038,781.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            136,000         126.81      17,246,160.00

                XILINX    INC                   36,800        105.30      3,875,040.00

                AT  & T INC                 1,055,700          35.89     37,889,073.00

                CENTURYLINK      INC                136,000         11.86      1,612,960.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                  598,300         58.59     35,054,397.00

                ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC            33,700         33.76      1,137,712.00

                SPRINT    CORP                  109,000          6.76      736,840.00

                T-MOBILE     US  INC                49,500         77.83      3,852,585.00

                                186/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ALLIANT    ENERGY    CORP               34,300         52.56      1,802,808.00
                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             71,100         91.53      6,507,783.00

                DUKE   ENERGY    CORP                105,700         93.41      9,873,437.00

                EDISON    INTERNATIONAL                   51,300         71.31      3,658,203.00

                ENTERGY    CORP                  27,200        114.50      3,114,400.00

                EVERGY    INC                   34,800         64.78      2,254,344.00

                EVERSOURCE      ENERGY                 46,500         82.03      3,814,395.00

                EXELON    CORPORATION                  139,900         48.12      6,731,988.00

                FIRSTENERGY      CORP                76,000         46.52      3,535,520.00

                NEXTERA    ENERGY    INC               69,400        219.81      15,254,814.00

                OGE  ENERGY    CORP                 28,600         43.00      1,229,800.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           15,400         94.31      1,452,374.00

                PPL  CORPORATION                    103,500         30.11      3,116,385.00

                SOUTHERN     CO.                 149,600         59.50      8,901,200.00

                XCEL   ENERGY    INC                73,400         65.15      4,782,010.00

                ATMOS   ENERGY    CORP                17,000        109.68      1,864,560.00

                UGI  CORP                    30,900         48.07      1,485,363.00

                AMEREN    CORPORATION                   35,200         77.14      2,715,328.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            70,400         27.99      1,970,496.00

                CMS  ENERGY    CORP                 40,900         63.40      2,593,060.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            47,300         90.88      4,298,624.00

                DOMINION     ENERGY    INC             115,300         77.43      8,927,679.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                 26,600        129.91      3,455,606.00

                NISOURCE     INC                  53,300         29.67      1,581,411.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                 72,200         60.87      4,394,814.00

                SEMPRA    ENERGY                   39,600        141.83      5,616,468.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             45,600         95.33      4,347,048.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          26,000        126.53      3,289,780.00

                ALLY   FINANCIAL     INC               57,400         32.53      1,867,222.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             103,000         120.67      12,429,010.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           68,500         88.32      6,049,920.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            46,300         81.82      3,788,266.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 91,700         33.28      3,051,776.00

                AFFILIATED      MANAGERS     GROUP            7,500        78.74       590,550.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           19,200        133.41      2,561,472.00

                                187/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          125,800         42.82      5,386,756.00
                BLACKROCK     INC                 16,560        424.72      7,033,363.20

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            16,400        119.21      1,955,044.00

                CME  GROUP   INC                 51,400        221.18      11,368,652.00

                E*TRADE    FINANCIAL     CORP             35,000         42.92      1,502,200.00

                EATON   VANCE   CORP                16,400         43.64       715,696.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          5,410       273.84      1,481,474.40

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            43,400         27.03      1,173,102.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               47,800        207.05      9,896,990.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         81,100         94.73      7,682,603.00

                INVESCO    LTD                  58,000         16.05       930,900.00

                KKR  & CO  INC-A                  68,000         26.76      1,819,680.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            5,330       411.96      2,195,746.80

                MOODYS    CORP                   24,500        219.58      5,379,710.00

                MORGAN    STANLEY                  182,100         42.47      7,733,787.00

                MSCI   INC                    12,000        235.43      2,825,160.00

                NASDAQ    INC                   17,100        102.02      1,744,542.00

                NORTHERN     TRUST   CORP               30,200         90.02      2,718,604.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          17,700         79.95      1,415,115.00

                S&P  GLOBAL    INC                 35,300        264.83      9,348,499.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      175,000         39.62      6,933,500.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              19,100         58.81      1,123,271.00

                STATE   STREET    CORP                55,000         52.47      2,885,850.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            33,800        115.05      3,888,690.00

                TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP           41,200         46.15      1,901,380.00

                H & R BLOCK   INC                27,900         24.24       676,296.00

                AES  CORP                    91,000         15.44      1,405,040.00

                NRG  ENERGY    INC                 40,000         37.60      1,504,000.00

                VISTRA    ENERGY    CORP               51,600         25.68      1,325,088.00

                CERNER    CORP                   47,300         67.85      3,209,305.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          18,600        159.42      2,965,212.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           45,600         73.52      3,352,512.00

                ILLUMINA     INC                  21,430        271.78      5,824,245.40

                IQVIA   HOLDINGS     INC               24,300        154.08      3,744,144.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               3,660       685.78      2,509,954.80

                                      15,700         83.71      1,314,247.00

                                188/360

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                PERKINELMER      INC
                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         57,960        294.02      17,041,399.20

                WATERS    CORP                   9,800       218.12      2,137,576.00

                COSTAR    GROUP   INC                5,370       613.19      3,292,830.30

                EQUIFAX    INC                  17,400        146.78      2,553,972.00

                IHS  MARKIT    LTD                 54,400         67.17      3,654,048.00

                MANPOWERGROUP       INC                8,000        83.09       664,720.00

                NIELSEN    HOLDINGS     PLC             54,000         21.02      1,135,080.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         17,100         54.17       926,307.00

                TRUNSUNION                      27,400         84.35      2,311,190.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             22,300        163.54      3,646,942.00

                CBRE   GROUP   INC                 45,500         53.15      2,418,325.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          161,000          5.75      925,750.00

                JONES   LANG   LASALLE    INC             7,600       136.84      1,039,984.00

                ALTICE    USA  INC-A                 20,000         29.54       590,800.00

                CBS  CORP-CL    B                47,000         43.00      2,021,000.00

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          22,880        422.05      9,656,504.00

                COMCAST    CORP-CL    A             655,500         46.41     30,421,755.00

                DISCOVERY     INC  - A              24,500         27.40       671,300.00

                DISCOVERY     INC  - C              50,300         25.77      1,296,231.00

                DISH   NETWORK    CORP-A                31,900         34.85      1,111,715.00

                FOX  CORP-CLASS      A               52,800         34.25      1,808,400.00

                FOX  CORP-CLASS      B               25,400         33.91       861,314.00

                INTERPUBRIC      GROUP                58,000         20.44      1,185,520.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             15,600        107.73      1,680,588.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC  -SERIES    C        69,500         26.07      1,811,865.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A               24,000         26.98       647,520.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C               22,400         41.68       933,632.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             12,900         41.36       533,544.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             55,000         14.00       770,000.00

                OMNICOM    GROUP                  32,200         77.94      2,509,668.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            229,000          6.28     1,438,120.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           111,700         54.58      6,096,586.00

                DISNEY    (WALT)    CO               260,300         138.84      36,140,052.00

                ELECTRONIC      ARTS                 42,900         97.45      4,180,605.00

                                      29,300         42.67      1,250,231.00

                                189/360

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C
                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         20,800         70.98      1,476,384.00

                NETFLIX    INC                  63,340        293.25      18,574,455.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         15,700        131.35      2,062,195.00

                INC
                VIACOM    INC-CLASS     B             50,200         25.68      1,289,136.00

                ALPHABET     INC-CL    A              43,300       1,212.19       52,487,827.00

                ALPHABET     INC-CL    C              45,320       1,211.38       54,899,741.60

                FACEBOOK     INC-A                 347,300         190.90      66,299,570.00

                IAC/INTERACTIVE        CORP              11,200        244.89      2,742,768.00

                SNAP   INC-A                    97,000         15.87      1,539,390.00

                TRIPADVISOR      INC                14,600         38.11       556,406.00

                TWITTER    INC                  105,600         45.30      4,783,680.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - C            16,000         31.99       511,840.00

              小計

                銘柄数：610                                   3,648,522,428.31
                                                  (390,647,296,399)

                組入時価比率：66.1%                                        68.9%

          カナダドル      CAMECO    CORP                   56,000         11.92       667,520.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        175,000         32.19      5,633,250.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              156,000         12.09      1,886,040.00

                ENBRIDGE     INC                 290,800         45.08     13,109,264.00

                ENCANA    CORP                  206,000          6.08     1,252,480.00

                HUSKY   ENERGY    INC                52,000         8.98      466,960.00

                IMPERIAL     OIL                  37,500         33.35      1,250,625.00

                INTER   PIPELINE     LTD               60,000         25.20      1,512,000.00

                KEYERA    CORP                   28,500         33.00       940,500.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             74,400         48.67      3,621,048.00

                PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD            31,000         17.44       540,640.00

                SUNCOR    ENERGY    INC               224,700         39.10      8,785,770.00

                TC  ENERGY    CORP                 134,900         67.93      9,163,757.00

                TOURMALINE      OIL  CORP               33,000         13.40       442,200.00

                VERMILION     ENERGY    INC             18,500         19.88       367,780.00

                METHANEX     CORP                  8,600        45.41       390,526.00

                NUTRIEN    LTD                  86,000         68.02      5,849,720.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          21,200         56.95      1,207,340.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            33,100         81.18      2,687,058.00

                                190/360


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                BARRICK    GOLD                  256,000         24.36      6,236,160.00
                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          99,000         9.30      920,700.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               26,900        129.96      3,495,924.00

                KINROSS    GOLD   CORP               174,000          6.73     1,171,020.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD            28,900         63.91      1,846,999.00

                LUNDIN    MINING    CORP               95,000         6.63      629,850.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          68,000         23.46      1,595,280.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          63,000         39.73      2,502,990.00

                WEST   FRASER    TIMBER                 8,400        46.37       389,508.00

                BOMBARDIER      B SHEARS               262,000          1.80      471,600.00

                CAE  INC                    36,000         33.75      1,215,000.00

                SNC-LAVALIN      GROUP   INC             25,200         15.91       400,932.00

                WSP  GLOBAL    INC                 15,700         72.42      1,136,994.00

                AIR  CANADA                    20,400         44.09       899,436.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          104,800         124.04      12,999,392.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         20,000        320.71      6,414,200.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            45,000         68.74      3,093,300.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             27,800         49.58      1,378,324.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            35,500         99.32      3,525,860.00

                INC
                STARS   GROUP   INC/THE                33,000         21.44       707,520.00

                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A           8,600       136.56      1,174,416.00

                DOLLARAMA     INC                 41,800         50.95      2,129,710.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B                62,600         83.32      5,215,832.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               26,000         37.18       966,680.00

                LOBLAW    COMPANIES                   26,100         74.25      1,937,925.00

                METRO   INC                   36,800         57.64      2,121,152.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      10,700        110.36      1,180,852.00

                SAPUTO    INC                   32,100         40.34      1,294,914.00

                AURORA    CANNABIS     INC              97,000         7.75      751,750.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             42,500         28.78      1,223,150.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               27,500         34.94       960,850.00

                CRONOS    GROUP   INC                25,000         15.34       383,500.00

                BANK   OF  MONTREAL                  93,100         91.77      8,543,787.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           177,500         71.63     12,714,325.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      64,200        103.27      6,629,934.00

                                191/360

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                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             49,000         63.51      3,111,990.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA               208,000         100.69      20,943,520.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             265,100         72.41     19,195,891.00

                ONEX   CORPORATION                    13,200         79.37      1,047,684.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          3,880       591.89      2,296,533.20

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             42,000         28.75      1,207,500.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             14,700         56.74       834,078.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             20,400        129.39      2,639,556.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            284,000         22.64      6,429,760.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           46,000         28.49      1,310,540.00

                POWER   FINANCIAL     CORP              39,000         28.68      1,118,520.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            83,900         55.92      4,691,688.00

                CGI  INC                    35,700        105.57      3,768,849.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            14,490        519.51      7,527,699.90

                BLACKBERRY      LTD                 71,000         9.66      685,860.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           2,890      1,320.03       3,814,886.70

                OPEN   TEXT   CORP                 38,400         54.94      2,109,696.00

                BCE  INC                    22,700         63.30      1,436,910.00

                TELUS   CORP                   29,300         48.60      1,423,980.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         52,700         65.21      3,436,567.00

                EMERA   INC                   35,300         57.17      2,018,101.00

                FORTIS    INC                   61,800         55.65      3,439,170.00

                HYDRO   ONE  LTD                 49,000         24.73      1,211,770.00

                ALTAGAS    LTD                  42,000         18.52       777,840.00

                ATCO   LTD  CL1                  9,600        47.26       453,696.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          20,300         38.72       786,016.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        123,100         70.30      8,653,930.00

                CI  FINANCIAL     CORP                33,600         19.15       643,440.00

                IGM  FINANCIAL     INC               10,300         37.15       382,645.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              28,247         93.55      2,642,506.85

                FIRST   CAPITAL    REALTY    INC           25,000         22.27       556,750.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              27,000         30.14       813,780.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            70,000         26.10      1,827,000.00

              小計

                銘柄数：87                                    271,272,597.65
                                192/360


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                                                   (21,951,378,601)
                組入時価比率：3.7%                                         3.9%

           ユーロ     TENARIS    SA                  71,000         10.04       712,840.00

                ENI  SPA                    367,000         13.86      5,089,556.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          75,000         13.28       996,000.00

                NESTE   OYJ                   59,300         28.73      1,703,689.00

                OMV  AG                    21,000         46.82       983,220.00

                REPSOL    SA                  214,000         13.77      2,947,850.00

                TOTAL   SA                   346,500         46.22     16,016,962.50

                VOPAK                       9,000        43.55       391,950.00

                AIR  LIQUIDE                    62,400        124.30      7,756,320.00

                AKZO   NOBEL                    32,700         81.62      2,668,974.00

                ARKEMA                       9,900        81.98       811,602.00

                BASF   SE                   133,500         61.01      8,144,835.00

                COVESTRO     AG                  27,000         41.47      1,119,690.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             27,300         23.41       639,093.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD             10,500         32.48       341,040.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              26,000        115.50      3,003,000.00

                LANXESS                      12,000         55.22       662,640.00

                SOLVAY    SA                   10,300         93.08       958,724.00

                SYMRISE    AG                  18,100         85.44      1,546,464.00

                UMICORE                      28,000         31.00       868,000.00

                CRH  PLC                    116,100         30.63      3,556,143.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             20,300         64.24      1,304,072.00

                IMERYS                       3,800        36.58       139,004.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            32,000         28.04       897,280.00

                ARCELORMITTAL                      99,000         13.86      1,372,338.00

                THYSSENKRUPP       AG                62,000         11.68       724,160.00

                VOESTALPINE      AG                16,500         21.38       352,770.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                 85,000         10.58       899,725.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                78,000         24.83      1,936,740.00

                AIRBUS    SE                   83,800        127.32      10,669,416.00

                DASSAULT     AVIATION     SA               330     1,400.00        462,000.00

                LEONARDO     SPA                  55,000         11.22       617,100.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              7,600       246.00      1,869,600.00

                SAFRAN    SA                   47,100        138.00      6,499,800.00

                                193/360

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                THALES    SA                   15,200        109.95      1,671,240.00
                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           70,800         33.40      2,364,720.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC               22,200         42.22       937,284.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          36,457         34.86      1,270,891.02

                BOUYGUES                      31,400         33.42      1,049,388.00

                EIFFAGE    SA                  10,800         94.26      1,018,008.00

                FERROVIAL     SA                 71,700         26.10      1,871,370.00

                HOCHTIEF     AG                  3,800        99.55       378,290.00

                VINCI                      73,400        100.90      7,406,060.00

                LEGRAND    SA                  38,900         65.52      2,548,728.00

                PRYSMIAN     SPA                  37,000         20.18       746,660.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            80,100         76.14      6,098,814.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        38,000         12.55       476,900.00

                SA
                SIEMENS    AG                  111,000         91.55     10,162,050.00

                ALSTOM                      23,700         39.06       925,722.00

                ANDRITZ    AG                  11,700         33.76       394,992.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              141,000          9.50     1,340,064.00

                GEA  GROUP   AG                 24,200         24.83       600,886.00

                KION   GROUP   AG                 9,900        45.76       453,024.00

                KNORR-BREMSE       AG                7,100        84.72       601,512.00

                KONE   OYJ                    48,700         54.16      2,637,592.00

                METSO   OYJ                   16,200         35.32       572,184.00

                WARTSILA     OYJ                  63,000         11.16       703,080.00

                BRENNTAG     AG                  20,600         45.21       931,326.00

                EDENRED                      35,300         44.46      1,569,438.00

                SOCIETE    BIC  SA                 3,800        58.35       221,730.00

                BOLLORE                      138,000          3.87      534,888.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG               143,000         30.38      4,345,055.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                  31,000         14.13       438,185.00

                ADP                       3,900       161.50       629,850.00

                AENA   SME  SA                  9,900       167.10      1,654,290.00

                ATLANTIA     SPA                  72,000         24.30      1,749,600.00

                FRAPORT    AG                   6,300        77.12       485,856.00

                GETLINK                      62,000         13.17       816,540.00

                CONTINENTAL      AG                15,900        116.96      1,859,664.00

                                194/360

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                FAURECIA                      10,500         44.71       469,455.00
                MICHELIN     (CGDE)                  24,100         99.94      2,408,554.00

                NOKIAN    RENKAAT    OYJ               19,900         25.38       505,062.00

                PIRELLI    & C.  SPA                53,000         5.09      270,088.00

                VALEO   SA                   33,100         28.66       948,646.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               47,400         62.32      2,953,968.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD             7,800        51.40       400,920.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          132,500         45.35      6,008,875.00

                FERRARI    NV                  18,000        146.80      2,642,400.00

                FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV        161,000         12.57      2,025,058.00

                PEUGEOT    CITROEN                  82,000         21.46      1,759,720.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         22,700         60.12      1,364,724.00

                RENAULT    SA                  28,100         55.45      1,558,145.00

                VOLKSWAGEN      AG                 4,500       153.75       691,875.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                 26,500        150.84      3,997,260.00

                SEB  SA                     3,000       148.30       444,900.00

                ADIDAS    AG                   26,230        274.80      7,208,004.00

                ESSILORLUXOTTICA                      41,300        134.80      5,567,240.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   4,650       646.00      3,003,900.00

                HUGO   BOSS   AG                  9,300        51.08       475,044.00

                KERING    SA                   11,060        455.40      5,036,724.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         40,270        376.40      15,157,628.00

                SE
                MONCLER    SPA                  25,200         35.86       903,672.00

                PUMA   SE                    12,600         68.70       865,620.00

                ACCOR   SA                   26,200         40.03      1,048,786.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           10,900         78.72       858,048.00

                SODEXO                      13,200        104.15      1,374,780.00

                DELIVERY     HERO   SE               16,500         45.58       752,070.00

                ZALANDO    SE                  18,300         46.44       849,852.00

                INDITEX    SA                  157,600         28.54      4,497,904.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 88,000         16.07      1,414,160.00

                CASINO    GUICHARD-PERRACHON          SA         8,300        41.64       345,612.00

                COLRUYT    SA                   8,700        47.78       415,686.00

                JERONIMO     MARTINS                  38,000         15.90       604,390.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        169,000         21.62      3,654,625.00

                                195/360

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                METRO   AG                   25,000         14.10       352,625.00
                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           110,600         84.95      9,395,470.00

                DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA           76,000         8.65      657,780.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             17,200         91.00      1,565,200.00

                HEINEKEN     NV                  37,100         98.14      3,640,994.00

                PERNOD    RICARD    SA               30,900        174.60      5,395,140.00

                REMY   COINTREAU                    3,000       138.80       416,400.00

                DANONE                      89,800         81.80      7,345,640.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                23,400        109.40      2,559,960.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA               14,400         85.10      1,225,440.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            26,300         92.98      2,445,374.00

                BEIERSDORF      AG                 14,800        114.45      1,693,860.00

                LOREAL-ORD                      36,310        250.70      9,102,917.00

                UNILEVER     NV                 211,400         56.89     12,026,546.00

                BIOMERIEUX                       5,900        69.75       411,525.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             6,000       106.40       638,400.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           133,500         42.96      5,735,827.50

                SARTORIUS     AG-VORZUG                  5,300       178.50       946,050.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           19,900         35.41       704,758.50

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             31,600         61.44      1,941,504.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             60,700         44.62      2,708,434.00

                GRIFOLS    SA                  43,700         28.10      1,227,970.00

                BAYER   AG-REG                   135,400         66.50      9,004,100.00

                IPSEN                       5,500        93.25       512,875.00

                MERCK   KGAA                   18,700         97.28      1,819,136.00

                ORION   OYJ                   16,500         33.98       560,670.00

                RECORDATI     SPA                 14,100         39.94       563,154.00

                SANOFI                      163,100         81.19     13,242,089.00

                UCB  SA                    18,500         67.32      1,245,420.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               58,100         16.58       963,588.50

                AIB  GROUP   PLC                 125,000          2.46      307,500.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA          951,000          4.49     4,275,696.00

                S.A.
                BANCO   DE  SABADELL     SA            790,000          0.81      640,374.00

                BANCO   SANTANDER     SA            2,442,000           3.52     8,612,934.00

                BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC          133,000          3.84      510,720.00

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                BANKIA    SA                  151,000          1.70      256,851.00
                BANKINTER     S.A.                 88,000         5.54      487,520.00

                BNP  PARIBAS                    163,700         42.46      6,950,702.00

                CAIXABANK                      530,000          2.16     1,144,800.00

                COMMERZBANK      AG                135,000          5.46      737,505.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             168,000         10.67      1,792,560.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             43,000         29.62      1,273,660.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA          91,000         9.83      895,258.00

                ING  GROEP   NV                 562,000          9.03     5,077,108.00

                INTESA    SANPAOLO                 2,150,000           2.05     4,420,400.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        139,810          0.00          0.00

                KBC  GROEP   NV                 36,100         54.98      1,984,778.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                 88,000         9.44      831,072.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       20,100         20.04       402,804.00

                SOCIETE    GENERALE                  110,000         24.17      2,659,250.00

                UNICREDIT     SPA                 288,000         10.69      3,078,720.00

                EURAZEO    SE                   5,953        61.40       365,514.20

                EXOR   NV                    15,100         63.94       965,494.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             11,000         86.18       947,980.00

                WENDEL                       4,300       127.10       546,530.00

                AEGON   NV                   246,000          3.57      878,958.00

                AGEAS                      25,800         50.06      1,291,548.00

                ALLIANZ    SE-REG                  61,600        203.05      12,507,880.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI               160,000         17.04      2,727,200.00

                AXA                      282,000         21.40      6,036,210.00

                CNP  ASSURANCES                    21,200         17.02       360,824.00

                HANNOVER     RUECK   SE               8,900       148.70      1,323,430.00

                MAPFRE    SA                  163,000          2.44      397,720.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            20,700        222.20      4,599,540.00

                NN  GROUP   NV                  42,900         30.98      1,329,042.00

                POSTE   ITALIANE     SPA               77,000         10.05       773,850.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                64,600         36.74      2,373,404.00

                SCOR   SE                    23,200         36.57       848,424.00

                ADYEN   NV                    1,490       662.80       987,572.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             63,400         68.08      4,316,272.00

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                ATOS   SE                    13,600         70.08       953,088.00
                CAPGEMINI     SA                 23,200        113.70      2,637,840.00

                WIRECARD     AG                  16,900        157.50      2,661,750.00

                WORLDLINE     SA                 12,500         62.60       782,500.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             18,800        128.85      2,422,380.00

                SAP  SE                    142,400         111.48      15,874,752.00

                NOKIA   OYJ                   805,000          4.48     3,613,645.00

                INGENICO     GROUP                  8,100        89.70       726,570.00

                ASML   HOLDING    NV                61,700        215.10      13,271,670.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          182,000         16.97      3,089,268.00

                STMICROELECTRONICS          NV            99,000         17.32      1,715,175.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              28,000         37.25      1,043,000.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 485,000         15.08      7,313,800.00

                ELISA   OYJ                   19,500         45.73       891,735.00

                ILIAD   SA                    3,900        84.00       327,600.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             505,000          2.89     1,460,460.00

                ORANGE    SA                  289,000         13.71      3,962,190.00

                PROXIMUS                      21,600         26.41       570,456.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,290,000           0.49      634,422.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                  880,000          0.47      413,688.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING         97,000         2.33      226,495.00

                AG
                TELEFONICA      SA                666,000          6.50     4,333,662.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800         30.53       512,904.00

                1&1  DRILLISCH     AG                8,000        25.68       205,440.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE               82,000         11.19       917,990.00

                ENDESA    S.A.                   44,400         23.71      1,052,724.00

                ENEL   SPA                  1,182,000           6.66     7,878,030.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL                361,000          3.54     1,280,467.00

                FORTUM    OYJ                   65,000         20.80      1,352,000.00

                IBERDROLA     SA                 872,000          9.43     8,229,936.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         65,000         18.31      1,190,150.00

                TERNA   SPA                   207,000          5.79     1,199,358.00

                VERBUND    AG                  10,700         54.15       579,405.00

                ENAGAS    SA                   30,400         20.30       617,120.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           42,700         23.75      1,014,125.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SNAM   SPA                   298,000          4.63     1,381,528.00
                E.ON   SE                   309,000          8.52     2,633,916.00

                ENGIE                      261,000         13.75      3,590,055.00

                INNOGY    SE                   19,500         45.36       884,520.00

                RWE  AG                    78,000         26.47      2,064,660.00

                SUEZ                      52,000         14.20       738,400.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                   77,000         22.43      1,727,110.00

                AMUNDI    SA                   8,200        59.60       488,720.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG               275,000          7.08     1,949,200.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              27,800        136.25      3,787,750.00

                NATIXIS                      128,000          3.59      460,416.00

                UNIPER    SE                   26,200         28.68       751,416.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            1,700       419.80       713,660.00

                QIAGEN    NV                   31,400         30.93       971,202.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,100       138.30       567,030.00

                BUREAU    VERITAS    SA               41,000         22.14       907,740.00

                RANDSTAD     NV                  18,400         43.85       806,840.00

                TELEPERFORMANCE                       8,400       199.20      1,673,280.00

                WOLTERS    KLUWER                  41,100         66.06      2,715,066.00

                AROUNDTOWN      SA                135,000          7.20      972,000.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              52,600         31.56      1,660,056.00

                VONOVIA    SE                  73,700         43.31      3,191,947.00

                AXEL   SPRINGER     SE-TEND                5,900        62.50       368,750.00

                EUTELSAT     COMMUNICATIONS                  24,100         16.49       397,529.50

                JC  DECAUX    SA                  9,300        24.58       228,594.00

                PUBLICIS     GROUPE                  29,200         43.55      1,271,660.00

                RTL  GROUP                     5,400        42.74       230,796.00

                SES  FDR                    56,000         13.98       783,160.00

                TELENET    GROUP   HOLDING    NV           6,700        43.76       293,192.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  12,600         73.26       923,076.00

                VIVENDI    SA                  130,900         25.25      3,305,225.00

              小計

                銘柄数：240                                    559,972,614.72
                                                   (66,110,366,893)

                組入時価比率：11.2%                                        11.6%

          英ポンド      WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC             86,000         3.90      335,400.00

                                199/360


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                BP  PLC                   2,948,000           5.07     14,946,360.00
                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         626,500         22.84     14,312,392.50

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            543,000         22.79     12,374,970.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            19,300         46.94       905,942.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              26,700         31.05       829,035.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              151,000         18.36      2,772,360.00

                ANTOFAGASTA      PLC                59,000         8.88      523,920.00

                BHP  GROUP   PLC                 308,000         17.50      5,391,848.00

                EVRAZ   PLC                   76,000         5.02      381,672.00

                FRESNILLO     PLC                 26,000         7.23      187,980.00

                GLENCORE     PLC                1,588,000           2.39     3,803,260.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                 165,100         42.20      6,968,045.50

                MONDI   PLC                   67,400         16.01      1,079,074.00

                BAE  SYSTEMS    PLC                466,000          5.63     2,625,444.00

                MEGGITT    PLC                  111,000          6.30      699,300.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC           253,000          7.76     1,963,786.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            680,000          2.01     1,372,240.00

                DCC  PLC                    14,500         71.52      1,037,040.00

                SMITHS    GROUP   PLC                54,000         16.87       910,980.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         10,500         80.60       846,300.00

                WEIR   GROUP   PLC                 38,000         14.86       564,680.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               68,700         23.01      1,580,787.00

                BUNZLE                      50,000         20.73      1,036,500.00

                FERGUSON     PLC                  32,900         64.16      2,110,864.00

                G4S  PLC                    219,000          1.75      383,688.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             263,000          4.57     1,202,962.00

                EASYJET    PLC                  21,000         9.40      197,484.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           145,000          6.07      880,440.00

                PERSIMMON     PLC                 48,000         19.14       918,960.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC               450,000          1.51      682,875.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             17,100         38.73       662,283.00

                BURBERRY     GROUP   PLC               60,000         22.60      1,356,000.00

                CARNIVAL     PLC                  22,900         34.73       795,317.00

                COMPASS    GROUP   PLC               229,000         20.80      4,763,200.00

                GVC  HOLDINGS     PLC                87,000         6.82      593,688.00

                                200/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        25,800         50.80      1,310,640.00
                PLC
                MERLIN    ENTERTAINMENTS        PLC-WI          113,000          4.51      510,308.00

                TUI  AG-DI                    60,000         8.52      511,440.00

                WHITBREAD     PLC                 18,500         44.69       826,765.00

                OCADO   GROUP   PLC                65,000         13.31       865,475.00

                MARKS   & SPENCER    PLC             310,000          1.96      609,150.00

                NEXT   PLC                    19,800         61.44      1,216,512.00

                KINGFISHER      PLC                308,000          1.98      612,458.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 315,000          1.86      586,530.00

                SAINSBURY                      255,000          2.00      512,040.00

                TESCO   PLC                  1,434,000           2.29     3,288,162.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               29,000         28.20       817,800.00

                DIAGEO    PLC                  342,400         34.89     11,946,336.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         49,400         23.70      1,170,780.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         332,800         29.10      9,684,480.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             140,000         21.42      2,999,500.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         102,900         64.03      6,588,687.00

                UNILEVER     PLC                 161,100         51.79      8,343,369.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              129,000         19.45      2,509,050.00

                NMC  HEALTH    PLC                 13,300         27.59       366,947.00

                ASTRAZENECA      PLC                190,100         71.91     13,670,091.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             723,000         17.01     12,304,014.00

                BARCLAYS     PLC                2,450,000           1.39     3,425,590.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             2,931,000           5.98     17,550,828.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         10,150,000           0.50     5,078,045.00

                ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND     GROUP          710,000          1.90     1,352,195.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            404,000          6.45     2,609,032.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               27,000         20.67       558,090.00

                AVIVA   PLC                   572,000          3.64     2,084,368.00

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP          183,000          2.84      520,269.00

                LEGAL   & GENERAL                  858,000          2.32     1,992,276.00

                PRUDENTIAL      PLC                369,000         14.23      5,250,870.00

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC           140,000          5.22      731,920.00

                MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL       PLC         48,116         10.85       522,058.60

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              159,000          7.07     1,125,084.00

                                201/360

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HALMA   PLC                   54,000         19.99      1,079,730.00
                BT  GROUP   PLC                1,210,000           1.67     2,029,412.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             3,850,000           1.53     5,918,220.00

                SSE  PLC                    149,000         11.68      1,741,065.00

                CENTRICA     PLC                 780,000          0.69      538,980.00

                NATIONAL     GRID   PLC               493,000          8.45     4,167,329.00

                SEVERN    TRENT   PLC                32,400         20.62       668,088.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          96,000         8.07      775,488.00

                3I  GROUP   PLC                 143,000         11.53      1,648,790.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            40,100         19.50       782,150.50

                INVESTEC     PLC                  92,000         4.37      402,408.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        44,900         72.08      3,236,392.00

                SCHRODERS     PLC                 15,800         28.33       447,614.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             81,000         9.71      786,996.00

                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          366,000          2.50      916,830.00

                EXPERIAN     PLC                 131,700         25.86      3,405,762.00

                INTERTEK     GROUP   PLC               23,900         55.54      1,327,406.00

                RELX   PLC                   279,000         19.40      5,412,600.00

                INFORMA    PLC                  186,000          8.48     1,578,024.00

                ITV  PLC                    500,000          1.21      606,000.00

                PEARSON                      109,000          8.45      921,922.00

                WPP  PLC                    183,000          9.71     1,777,662.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            141,000          5.16      728,124.00

              小計

                銘柄数：94                                    256,945,229.10
                                                   (33,898,784,075)

                組入時価比率：5.7%                                         6.0%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                  25,900         18.77       486,272.50

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,220       586.00       714,920.00

                GIVAUDAN-REG                       1,354      2,700.00       3,655,800.00

                SIKA   AG-REG                    18,000        143.75      2,587,500.00

                LAFARGEHOLCIM       LTD               70,500         47.02      3,314,910.00

                GEBERIT    AG-REG                   5,340       456.00      2,435,040.00

                ABB  LTD                    266,000         19.06      5,071,290.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,000       225.60       676,800.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           6,100       227.70      1,388,970.00

                                202/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            7,300       147.20      1,074,560.00
                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        76,100         77.88      5,926,668.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              4,120       275.40      1,134,648.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG              7,400        51.85       383,690.00

                DUFRY   AG-REG                    6,500        81.78       531,570.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG                300     2,004.00        601,200.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC               161     7,205.00       1,160,005.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               15    80,400.00        1,206,000.00

                NESTLE    SA-REG                  442,900         111.90      49,560,510.00

                ALCON   INC                   59,400         59.50      3,534,300.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               8,200       225.00      1,845,000.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,450       818.60      1,186,970.00

                NOVARTIS     AG-REG                 310,900         88.18     27,415,162.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)               101,680         271.05      27,560,364.00

                VIFOR   PHARMA    AG                6,700       157.55      1,055,585.00

                PARGESA    HOLDING    SA-BEARER     SHARES         5,800        73.90       428,620.00

                BALOISE    HOLDING    AG               7,400       168.00      1,243,200.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             4,850       479.60      2,326,060.00

                SWISS   RE  LTD                  43,500         99.30      4,319,550.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          22,010        365.10      8,035,851.00

                TEMENOS    AG-REG                   9,300       173.85      1,616,805.00

                SWISSCOM     AG-REG                  3,810       490.00      1,866,900.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           365,000         12.08      4,409,200.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             31,000         40.92      1,268,520.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           2,630       812.80      2,137,664.00

                UBS  GROUP   AG                 563,000         10.65      5,998,765.00

                LONZA   AG-REG                   10,790        353.10      3,809,949.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG                21,500         54.10      1,163,150.00

                SGS  SA-REG                      746     2,473.00       1,844,858.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                11,400         97.75      1,114,350.00

              小計

                銘柄数：39                                    186,091,176.50
                                                   (20,187,170,826)

                組入時価比率：3.4%                                         3.6%

         スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB             28,800        309.00      8,899,200.00

           ローナ
                BOLIDEN    AB                  42,000        228.75      9,607,500.00

                                203/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ASSA   ABLOY   AB-B                144,000         210.70      30,340,800.00
                SKANSKA    AB-B   SHS                51,000        191.90      9,786,900.00

                ALFA   LAVAL   AB                 45,000        184.00      8,280,000.00

                ATLAS   COPCO   AB-A                98,800        296.60      29,304,080.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                58,000        264.90      15,364,200.00

                EPIROC    AB  - A                92,000         99.56      9,159,520.00

                EPIROC    AB  - B                58,000         95.14      5,518,120.00

                SANDVIK    AB                  159,000         144.90      23,039,100.00

                SKF  AB-B   SHARES                  58,000        162.45      9,422,100.00

                VOLVO   AB-B   SHS                214,000         137.25      29,371,500.00

                SECURITAS     AB-B   SHS               45,000        147.00      6,615,000.00

                ELECTROLUX      AB-B                 34,000        220.40      7,493,600.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS               55,000         78.60      4,323,000.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              118,000         187.38      22,110,840.00

                ICA  GRUPPEN    AB                13,800        464.40      6,408,720.00

                SWEDISH    MATCH   AB               23,400        415.80      9,729,720.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                   87,300        294.90      25,744,770.00

                NORDEA    BANK   ABP                471,000         64.50     30,379,500.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      239,000         85.30     20,386,700.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                  227,000         87.80     19,930,600.00

                SWEDBANK     AB                 126,000         129.35      16,298,100.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        210.40      5,260,000.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               65,400        461.70      30,195,180.00

                KINNEVIK     AB  - B               33,700        277.70      9,358,490.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS               9,200       373.60      3,437,120.00

                ERICSSON     LM-B                 440,000         76.94     33,853,600.00

                HEXAGON    AB-B   SHS                36,100        435.30      15,714,330.00

                TELIA   CO  AB                 401,000         42.92     17,210,920.00

                MILLICOM     INTERNATIONAL       CELLULAR-          9,700       499.20      4,842,240.00

                SDR
                TELE   2 AB-B   SHS                69,000        141.30      9,749,700.00

              小計

                銘柄数：32                                    487,135,150.00
                                                   (5,382,843,407)

                組入時価比率：0.9%                                         0.9%

         ノルウェーク       AKER   AB  ASA                  14,100        251.50      3,546,150.00

           ローネ
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                EQUINOR    ASA                  148,000         166.75      24,679,000.00
                YARA   INTERNATIONAL       ASA            26,200        404.40      10,595,280.00

                NORSK   HYDRO                   184,000         30.92      5,689,280.00

                MOWI   ASA                    62,000        216.80      13,441,600.00

                ORKLA   ASA                   115,000         82.20      9,453,000.00

                DNB  ASA                    136,000         150.45      20,461,200.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           31,000        178.70      5,539,700.00

                TELENOR    ASA                  108,000         185.40      20,023,200.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              12,900        261.80      3,377,220.00

              小計

                銘柄数：10                                    116,805,630.00
                                                   (1,386,482,828)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            15,100        583.20      8,806,320.00

           ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              31,300        290.30      9,086,390.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            26,800        500.40      13,410,720.00

                ISS  A/S                    21,800        170.45      3,715,810.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             520     7,175.00       3,731,000.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,000      7,646.00       7,646,000.00

                DSV  A/S                    31,100        693.20      21,558,520.00

                PANDORA    A/S                  13,700        300.20      4,112,740.00

                CARLSBERG     B                 15,500       1,019.00       15,794,500.00

                COLOPLAST-B                      17,600        816.80      14,375,680.00

                DEMANT    A/S                   16,000        205.40      3,286,400.00

                GENMAB    A/S                   9,400      1,430.00       13,442,000.00

                H LUNDBECK     A/S                 10,500        246.50      2,588,250.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               256,600         355.05      91,105,830.00

                DANSKE    BANK   AS                97,000         90.56      8,784,320.00

                TRYG   A/S                    16,000        206.80      3,308,800.00

                ORSTED    A/S                   27,200        670.20      18,229,440.00

              小計

                銘柄数：17                                    242,982,720.00
                                                   (3,846,416,457)

                組入時価比率：0.7%                                         0.7%

           豪ドル     WORLEYPARSONS       LTD               47,000         12.50       587,500.00

                CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED             33,300         24.22       806,526.00

                OIL  SEARCH    LTD                204,000          7.05     1,438,200.00

                                205/360


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                ORIGIN    ENERGY    LTD               265,000          7.47     1,979,550.00
                SANTOS    LTD.                  261,000          7.29     1,902,690.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            17,000         20.85       354,450.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 134,000         31.66      4,242,440.00

                INCITEC    PIVOT   LTD               233,000          3.18      740,940.00

                ORICA   LTD                   59,000         21.68      1,279,120.00

                BORAL   LTD                   153,000          4.37      668,610.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          67,000         22.82      1,528,940.00

                ALUMINA    LTD                  350,000          2.19      766,500.00

                BHP  GROUP   LIMITED                 428,000         36.07     15,437,960.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              68,000         12.79       869,720.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          201,000          8.27     1,662,270.00

                NEWCREST     MINING                 110,000         37.68      4,144,800.00

                RIO  TINTO   LTD                 53,200         90.03      4,789,596.00

                SOUTH32    LTD                  700,000          2.71     1,897,000.00

                CIMIC   GROUP   LTD                11,700         30.18       353,106.00

                BRAMBLES     LTD                 235,000         11.32      2,660,200.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             273,000          5.98     1,632,540.00

                SYDNEY    AIRPORT                  168,000          8.41     1,412,880.00

                TRANSURBAN      GROUP                388,000         15.05      5,839,400.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            82,000         29.59      2,426,380.00

                CROWN   RESORTS    LTD               55,000         12.10       665,500.00

                FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD         7,300        48.48       353,904.00

                TABCORP    HOLDINGS                  287,000          4.72     1,354,640.00

                HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD          97,117         4.42      429,257.14

                WESFARMERS      LIMITED                164,000         39.21      6,430,440.00

                COLES   GROUP   LTD                163,000         14.66      2,389,580.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             180,000         37.55      6,759,000.00

                COCA-COLA     AMATIL    LTD             77,000         11.00       847,000.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          100,000         18.86      1,886,000.00

                COCHLEAR     LTD                  8,100       212.86      1,724,166.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            20,500         63.56      1,302,980.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             62,000         29.12      1,805,440.00

                CSL  LIMITED                    65,800        239.65      15,768,970.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         406,000         26.88     10,913,280.00

                                206/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                BANK   OF  QUEENSLAND      LTD            56,000         9.09      509,040.00
                BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK   LTD         67,000         10.89       729,630.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           256,700         79.25     20,343,475.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            405,000         27.51     11,141,550.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             501,000         28.49     14,273,490.00

                AMP  LIMITED                    530,000          1.66      879,800.00

                CHALLENGER      LIMITED                 80,000         6.67      533,600.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        335,000          8.12     2,720,200.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             400,000          3.44     1,376,000.00

                QBE  INSURANCE                    195,000         12.37      2,412,150.00

                SUNCORP    GROUP   LTD               181,000         13.68      2,476,080.00

                COMPUTERSHARE       LTD               76,000         15.28      1,161,280.00

                TELSTRA    CORP   LTD               590,000          3.59     2,118,100.00

                TPG  TELECOM    LTD                52,000         6.41      333,320.00

                AUSNET    SERVICES                  230,000          1.78      409,400.00

                APA  GROUP                    178,000         10.83      1,927,740.00

                AGL  ENERGY    LTD                 94,000         19.02      1,787,880.00

                ASX  LTD                    28,600         84.54      2,417,844.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              46,800        125.26      5,862,168.00

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD         19,200         52.89      1,015,488.00

                SEEK   LTD                    48,000         20.90      1,003,200.00

                REA  GROUP   LTD                  6,900       106.35       733,815.00

              小計

                銘柄数：60                                    188,216,725.14
                                                   (13,722,881,429)

                組入時価比率：2.3%                                         2.4%

         ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD            112,627          4.62      520,336.74

           ドドル
                AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          130,000          9.44     1,227,200.00

                A2  MILK   CO  LTD                106,000         15.10      1,600,600.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          86,000         17.20      1,479,200.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             58,000         13.47       781,260.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            260,000          4.57     1,188,200.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             201,000          5.54     1,113,540.00

              小計

                銘柄数：7                                     7,910,336.74
                                                    (539,722,275)

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                組入時価比率：0.1%                                         0.1%
          香港ドル      CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          387,040         69.00     26,705,760.00

                NWS  HOLDINGS     LTD               220,500         13.58      2,994,390.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        197,000         57.70     11,366,900.00

                LIMITED
                MTR  CORP                    221,000         46.70     10,320,700.00

                YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG            97,000         21.50      2,085,500.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        316,000         51.90     16,400,400.00

                MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD            124,000         12.20      1,512,800.00

                SANDS   CHINA   LTD                364,000         36.45     13,267,800.00

                SHANGRI-LA      ASIA   LTD             160,333          8.05     1,290,680.65

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               270,000          7.84     2,116,800.00

                WYNN   MACAU   LTD                228,000         16.30      3,716,400.00

                VITASOY     INTERNATIONAL        HOLDINGS         102,000         37.75      3,850,500.00

                LIMITED
                WH  GROUP   LIMITED                1,310,000           6.81     8,921,100.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               167,060         19.80      3,307,788.00

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          536,000         26.85     14,391,600.00

                HANG   SENG   BANK                 112,000         168.00      18,816,000.00

                AIA  GROUP   LTD                1,752,000          78.55     137,619,600.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                48,000         98.15      4,711,200.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            519,600         12.68      6,588,528.00

                PCCW   LTD                   550,000          4.26     2,343,000.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        89,000         52.60      4,681,400.00

                CLP  HLDGS                    240,000         80.55     19,332,000.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          209,000         52.30     10,930,700.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           1,490,348          15.36     22,891,745.28

                HONG   KONG   EXCHANGES      & CLEARING         174,400         247.20      43,111,680.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            382,040         55.20     21,088,608.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           310,000         18.44      5,716,400.00

                HENDERSON     LAND                 204,443         37.50      7,666,612.50

                HYSAN   DEVELOPMENT                   83,000         31.50      2,614,500.00

                KERRY   PROPERTIES                   79,000         26.05      2,057,950.00

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                 839,666         10.30      8,648,559.80

                SINO   LAND   CO.LTD                 480,000         11.66      5,596,800.00

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               228,000         115.10      26,242,800.00
                SWIRE   PACIFIC-A                   75,000         76.10      5,707,500.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             173,000         26.45      4,575,850.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            183,000         44.85      8,207,550.00

                WHARF(HOLDING)                      174,000         17.20      2,992,800.00

                WHEELOCK     & COMPANY    LTD            117,000         47.10      5,510,700.00

              小計

                銘柄数：38                                    499,901,602.23
                                                   (6,828,655,886)

                組入時価比率：1.2%                                         1.2%

         シンガポールド        SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              244,000          3.96      966,240.00

            ル
                KEPPEL    CORP.                  202,000          5.90     1,191,800.00

                SEMBCORP     INDUSTRIES                 140,040          2.12      296,884.80

                YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                280,000          0.96      270,200.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            77,040         8.99      692,589.60

                COMFORTDELGRO       CORP   LTD            310,000          2.49      771,900.00

                SATS   LTD                    77,000         4.79      368,830.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD            870,000          0.89      778,650.00

                JARDINE    CYCLE&CARRIAGE        LTD          14,000         30.67       429,380.00

                GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD          940,020          0.26      249,105.30

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           289,000          3.83     1,106,870.00

                DBS  GROUP   HLDGS                 260,000         24.63      6,403,800.00

                OCBC-ORD                      468,000         10.77      5,040,360.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             183,000         25.26      4,622,580.00

                VENTURE    CORP   LTD                35,000         15.09       528,150.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS             1,170,000           3.21     3,755,700.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            111,000          8.50      943,500.00

                CAPITALAND      LIMITED                380,000          3.51     1,333,800.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         9.43      660,100.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 65,000         7.48      486,200.00

                SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS             240,000          1.96      470,400.00

              小計

                銘柄数：21                                    31,367,039.70
                                                   (2,425,613,180)

                組入時価比率：0.4%                                         0.4%

          新シェケル      ISRAEL    CHEMICALS     LIMITED             91,000         16.10      1,465,100.00

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                ELBIT   SYSTEMS    LTD                3,600       569.00      2,048,400.00
                BANK   HAPOALIM     BM               167,000         26.79      4,473,930.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                221,000         24.20      5,348,200.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             172,000         14.37      2,471,640.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           23,000         82.25      1,891,750.00

                NICE   LTD                    8,600       538.00      4,626,800.00

                AZRIELI    GROUP                   6,500       257.50      1,673,750.00

              小計

                銘柄数：8                                    23,999,570.00
                                                    (729,586,928)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                        567,657,199,184

                                                  (567,657,199,184)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月6日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               80,000        1,207,200.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            15,800        2,404,602.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                64,100       15,111,575.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               214,000        1,791,180.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            20,200        4,337,142.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    22,200        2,877,564.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               14,500        1,587,750.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              60,400        8,883,028.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             30,500        3,863,435.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 52,300        1,746,820.00

                     EQUINIX    INC                   12,110        6,672,610.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               12,100        1,633,500.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    53,600        4,609,064.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             9,560       3,104,323.20

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             17,900        2,169,480.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             11,100        1,480,851.00

                     HCP  INC                     70,500        2,492,175.00

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                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            109,000        1,822,480.00
                     INVITATION      HOMES   INC               64,800        1,853,928.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                43,100        1,426,179.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                 58,000        1,096,780.00

                     LIBERTY    PROPERTY     TRUST               22,400        1,166,592.00

                     MACERICH     CO  /THE                 14,200         423,160.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            16,500        2,117,775.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         24,400        1,347,612.00

                     PROLOGIS     INC                   91,700        7,756,903.00

                     PUBLIC    STORAGE                    22,400        5,785,024.00

                     REALTY    INCOME    CORP                45,900        3,442,500.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               23,900        1,591,262.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP              16,100        4,237,520.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             45,000        6,752,700.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               12,500        1,006,125.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               13,300        1,972,257.00

                     UDR  INC                     40,000        1,934,000.00

                     VENTAS    INC                    51,900        3,872,778.00

                     VEREIT    INC                   142,000        1,371,720.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                24,200        1,498,464.00

                     WELLTOWER     INC                  58,500        5,328,765.00

                     WEYERHAEUSER       CO                107,000        2,845,130.00

                     WP  CAREY   INC                   25,200        2,271,780.00

            小計

                     銘柄数：40                      1,832,870        128,893,733.20
                                                   (13,800,652,013)

                     組入時価比率：2.3%                                   82.5%

            カナダドル         H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               20,000         451,600.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           22,000         574,420.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV           11,000         351,230.00

            小計

                     銘柄数：3                       53,000        1,377,250.00
                                                    (111,447,070)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.7%

            ユーロ         COVIVIO                        6,600        634,260.00

                     GECINA    SA                    6,400        903,040.00

                     ICADE                        5,100        413,865.00

                     KLEPIERRE                       28,000         780,640.00

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                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       20,100        2,412,000.00
            小計

                     銘柄数：5                       66,200        5,143,805.00
                                                    (607,277,618)

                     組入時価比率：0.1%                                   3.6%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   128,000         667,904.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            99,000         756,756.00

                     SEGRO   PLC                    162,000        1,273,968.00

            小計

                     銘柄数：3                       389,000        2,698,628.00
                                                    (356,029,992)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.1%

            豪ドル         DEXUS                       155,000        2,004,150.00

                     GOODMAN    GROUP                   241,000        3,374,000.00

                     GPT  GROUP                     285,000        1,798,350.00

                     LENDLEASE     GROUP                  77,000        1,316,700.00

                     MIRVAC    GROUP                   570,000        1,789,800.00

                     SCENTRE    GROUP                   769,000        3,060,620.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               348,000        1,548,600.00

                     VICINITY     CENTRES                  470,000        1,212,600.00

            小計

                     銘柄数：8                      2,915,000         16,104,820.00
                                                   (1,174,202,426)

                     組入時価比率：0.2%                                   7.0%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS           370,000        2,782,400.00

                     LINK   REIT                    302,000        26,998,800.00

            小計

                     銘柄数：2                       672,000        29,781,200.00
                                                    (406,811,192)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.4%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          380,000        1,219,800.00

                     CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST            369,972         810,238.68

                     CAPITALAND      MALL   TRUST               390,000        1,053,000.00

                     SUNTEC    REIT                   300,000         582,000.00

            小計

                     銘柄数：4                      1,439,972         3,665,038.68
                                                    (283,417,441)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.7%

            合計                                       16,739,837,752

                                                   (16,739,837,752)

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   9月  6日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                6,289,682,703               －       6,470,734,704             181,052,001

         合計             6,289,682,703               －       6,470,734,704             181,052,001

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     新興国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    9月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              1,241,838,471
        コール・ローン                               168,002,855
        株式                              36,682,114,737
        投資信託受益証券                               998,964,706
        投資証券                                98,060,476
        派生商品評価勘定                                16,272,393
        未収入金                                 220,398
        未収配当金                                45,643,768
                                        281,361,160
        差入委託証拠金
                                      39,532,478,964
        流動資産合計
                                      39,532,478,964
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 444,154
        未払金                              1,052,355,985
        未払解約金                                28,975,043
        未払利息                                   279
                                         2,326,900
        その他未払費用
                                213/360

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                                 (2019年    9月  6日現在)
                                       1,084,102,361
        流動負債合計
                                       1,084,102,361
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              32,708,548,042
        剰余金
                                       5,739,828,561
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      38,448,376,603
        元本等合計
                                      38,448,376,603
       純資産合計
                                      39,532,478,964
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       投資信託受益証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                       投資証券
                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                       に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                       先物取引
                       計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                       しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                       原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                       す。
                       投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                       配金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
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     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    9月  6日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.1755円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (11,755円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    9月  7日

                             至  2019年    9月  6日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
     当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    9月  6日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    9月  6日現在

                                                      2018年    9月  7日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                27,180,336,835円
     同期中における追加設定元本額                                                 7,336,555,263円
     同期中における一部解約元本額                                                 1,808,344,056円
     期末元本額                                                32,708,548,042円
     期末元本額の内訳＊
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  30,915,967円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  33,946,542円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  53,905,291円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  63,669,152円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  48,785,910円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  108,516,376円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  16,665,310円
     野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,834,374,254円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  276,933,322円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  27,202,287円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   8,557,479円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,572,432円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,666,131円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,683,440円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,078,984円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,291,186円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   6,146,799円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,747,436円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   8,287,441円
     野村つみたて外国株投信                                                 1,021,776,638円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  548,846,548円
     野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,250,827,718円
     世界６資産分散ファンド                                                  203,173,719円
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     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                       336,826,506円
     クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  15,581,064円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                 1,640,485,623円
     野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                23,153,949,111円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                   2,249,479円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                   1,631,831円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                   2,254,066円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月6日現在)
                                                 評価額

      種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
     株式      米ドル     ECOPETROL     SA-SPONSORED       ADR          18,200         16.54       301,028.00

                INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B           57,700         0.92       53,314.80

                LUKOIL    PJSC-SPON     ADR             26,080         83.06      2,166,204.80

                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         5,790        200.00      1,158,000.00

                PJSC   GAZPROM-ADR                   352,500          7.07     2,492,175.00

                ROSNEFT    OJSC   - GDR              72,800         6.32      460,096.00

                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR             99,200         5.02      498,480.00

                TATNEFT-SPONSORED         ADR             16,260         67.40      1,095,924.00

                TRANSNEFT     PJSC                   21     2,343.23         49,208.01

                TRANSPORTADOR       GAS  SUR-SP    B ADR         4,700         8.32       39,104.00

                YPF  S.A.   -SPONSORED      ADR            10,600         9.25       98,050.00

                PJSC   PHOSAGRO-GDR       REG  S           7,010        12.88       90,288.80

                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR          7,400        24.73       183,002.00

                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                12,900         15.09       194,661.00

                MAGNITOGORS-SPON         GDR  REGS           10,700         8.08       86,456.00

                NOVOLIPET     STEEL   - GDR  REG  S         7,370        21.94       161,697.80

                PJSC   ALROSA                   176,000          1.14      202,095.52

                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             40,800         24.79      1,011,432.00

                POLYUS    PJSC-REG     S-GDR              3,960        55.85       221,166.00

                SEVERSTAL-GDR       REG  S             15,800         15.07       238,106.00

                SOUTHERN     COPPER    CORP              6,492        32.95       213,911.40

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                ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC            22,400         21.02       470,848.00
                LATAM   AIRLINES     GROUP-SP     ADR          20,300         8.58      174,174.00

                DP  WORLD   PLC                  11,000         14.12       155,320.00

                NIO  INC  ADR                  52,000         2.95      153,400.00

                HUAZHU    GROUP   LTD-SPON     ADR           8,800        34.77       305,976.00

                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            23,160         46.11      1,067,907.60

                ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR         93,060        178.94      16,652,156.40

                BAOZUN    INC-SPN    ADR               2,300        47.19       108,537.00

                CTRIP.COM     INTERNATIONAL       -ADR          26,340         34.10       898,194.00

                JD.COM    INC-ADR                   47,700         30.84      1,471,068.00

                PINDUODUO     INC  ADR               13,500         34.87       470,745.00

                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          26,600         8.56      227,696.00

                MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS           25,700         12.93       332,429.50

                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR          8,500        34.73       295,205.00

                CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR              4,000        23.37       93,480.00

                HUTCHISON      CHINA   MEDITECH     LTD  -      3,890        21.48       83,557.20

                ADR
                BANCO   DE  CHILE-ADR                  14,300         28.77       411,411.00

                BANCO   MACRO   SA-ADR                 2,760        24.95       68,862.00

                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              11,900         28.39       337,841.00

                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR           7,330        49.42       362,248.60

                BBVA   ARGENTINA     SA-ADR               4,300         4.35       18,705.00

                CREDICORP     LTD                  4,350        211.61       920,503.50

                GRUPO   FINANCIERO      GALICIA-ADR              7,430        11.45       85,073.50

                ITAU   CORPBANCA-ADR                    5,466        11.29       61,725.89

                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             686,300          3.48     2,393,732.04

                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR               11,070         38.25       423,427.50

                VTB  BANK   OJSC-GDR-REG       S/WI           87,890         1.26      111,180.85

                GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                3,200        41.63       133,216.00

                GLOBANT    SA                   2,470        94.94       234,501.80

                TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR          5,300         9.68       51,304.00

                MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC-ADR            28,650         8.25      236,362.50

                ENEL   AMERICAS     S.A-ADR               48,400         8.34      403,656.00

                ENEL   CHILE   SA-ADR                 43,700         4.27      186,599.00

                INTER   RAO  UES  PJSC             2,740,000           0.06      181,360.60

                PAMPA   ENERGIA    SA-SPON    ADR           3,800        15.32       58,216.00

                                218/360

                                                           EDINET提出書類
                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC         85,170         1.44      122,666.09
                NOAH   HLDS   LTD  ADR                1,500        29.70       44,550.00

                NEW  ORIENTAL     EDUCATION-SP       ADR         9,230        112.77      1,040,867.10

                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               26,100         35.70       931,770.00

                51JOB   INC-ADR                    1,300        71.15       92,495.00

                SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B             87,648         1.14      100,532.25

                IQIYI   INC-ADR                    9,100        17.82       162,162.00

                NETEASE    INC-ADR                   4,710        271.06      1,276,692.60

                TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                7,400        13.04       96,496.00

                58.COM    INC-ADR                   5,780        54.03       312,293.40

                AUTOHOME     INC-ADR                  3,860        91.48       353,112.80

                BAIDU   INC  - SPON   ADR             17,910        104.12      1,864,789.20

                MOMO   INC-SPON     ADR                8,800        36.50       321,200.00

                SINA   CORP                    4,150        42.39       175,918.50

                WEIBO   CORP-SPON     ADR              3,400        46.25       157,250.00

                YY  INC-ADR                     4,250        57.40       243,950.00

              小計

                銘柄数：72                                    47,951,766.55
                                                   (5,134,195,644)

                組入時価比率：13.4%                                        14.0%

         メキシコペソ       MEXICHEM     SAB  DE  CV-*              60,458         36.96      2,234,527.68

                CEMEX   SAB  - CPO              1,069,985           7.65     8,185,385.25

                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       229,983         45.66     10,501,023.78

                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         8,410        249.97      2,102,247.70

                ALFA   S.A.B.-A                   172,100         16.74      2,880,954.00

                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         34,900         56.49      1,971,501.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          14,300        294.53      4,211,779.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         21,400        185.96      3,979,544.00

                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         12,900        175.06      2,258,274.00

                ALSEA   SAB  DE  CV                30,000         42.76      1,282,800.00

                EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                10,800        105.54      1,139,832.00

                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          353,000         58.94     20,805,820.00

                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          26,100        105.41      2,751,201.00

                COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV          32,495        118.94      3,864,955.30

                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            126,900         182.03      23,099,607.00

                GRUMA   S.A.B.-B                   13,400        187.70      2,515,180.00

                                219/360


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                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          124,000         37.04      4,592,960.00
                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A            115,000         41.96      4,825,400.00

                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             167,300         108.27      18,113,571.00

                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             140,200         24.20      3,392,840.00

                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L       2,183,000          14.26     31,129,580.00

                INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N        38,700         83.94      3,248,478.00

                GRUPO   TELEVISA     SAB  - SER  CPO         153,400         34.84      5,344,456.00

                MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                 23,100         77.75      1,796,025.00

              小計

                銘柄数：24                                    166,227,941.71
                                                    (902,617,723)

                組入時価比率：2.3%                                         2.5%

           レアル     COSAN   SA                    9,100        51.23       466,193.00

                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           199,000         29.00      5,771,000.00

                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            271,600         26.39      7,167,524.00

                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                  48,000         17.89       858,720.00

                BRASKEM    SA-PREF    A              12,100         28.55       345,455.00

                KLABIN    SA-UNIT                   42,700         14.99       640,073.00

                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         46,200         14.25       658,350.00

                GERDAU    SA  PFD  NPV               74,500         12.67       943,915.00

                VALE   SA                   210,021         46.52      9,770,176.92

                SUZANO    SA                   32,960         29.55       973,968.00

                EMBRAER    SA                  41,000         18.40       754,400.00

                WEG  SA                    51,924         22.78      1,182,828.72

                LOCALIZA     RENT   A CAR              40,534         47.25      1,915,231.50

                RUMO   SA                    70,600         23.24      1,640,744.00

                CCR  SA                    87,000         17.34      1,508,580.00

                B2W  CIA  DIGITAL                  13,500         46.60       629,100.00

                B2W  CIA  DIGITAL-RTS                   1,891         7.50       14,182.50

                LOJAS   AMERICANAS      S.A.(PREF)             50,492         18.98       958,338.16

                LOJAS   RENNER    S.A.                52,895         50.25      2,657,973.75

                MAGAZINE     LUIZA   SA              37,600         36.70      1,379,920.00

                PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA          48,800         28.20      1,376,160.00

                ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC           29,600         21.86       647,056.00

                CIA  BRASILEIRA      DE  DISTR-PREF             11,103         87.10       967,071.30

                RAIA   DROGASIL     SA               16,500         90.97      1,501,005.00

                                220/360


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                AMBEV   SA                   315,156         18.69      5,890,265.64
                BRF  SA                    39,700         38.06      1,510,982.00

                JBS  SA                    75,700         30.24      2,289,168.00

                M DIAS   BRANCO    SA                5,500        36.79       202,345.00

                NATURA    COSMETICOS      SA             11,600         64.72       750,752.00

                NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA          20,700         55.30      1,144,710.00

                HYPERA    SA                   23,900         33.46       799,694.00

                BANCO   BRADESCO     S.A.              83,531         30.13      2,516,789.03

                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           259,415         33.21      8,615,172.15

                BANCO   DO  BRASIL    SA              56,900         47.46      2,700,474.00

                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         24,400         42.97      1,048,468.00

                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          320,591         34.03     10,909,711.73

                ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR           284,017         12.58      3,572,933.86

                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               44,100         32.82      1,447,362.00

                IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA           14,900        102.34      1,524,866.00

                PORTO   SEGURO    SA                7,000        55.55       388,850.00

                SUL  AMERICA    SA  - UNITS             14,049         47.00       660,303.00

                CIELO   SA                   73,763         7.75      571,663.25

                TELEFONICA      BRASIL-PREF                 26,805         55.64      1,491,430.20

                TIM  PARTICIPACOES       SA             46,552         11.95       556,296.40

                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-            18,000         47.20       849,600.00

                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            11,100         46.00       510,600.00

                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF          60,029         14.82       889,629.78

                ENERGISA     SA-UNITS                  10,200         48.14       491,028.00

                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD          10,000         97.97       979,700.00

                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         21,300         52.11      1,109,943.00

                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            131,433         45.30      5,953,914.90

                BANCO   BTG  PACTUAL    SA  - UNIT          16,100         54.50       877,450.00

                KROTON    EDUCACIONAL      SA            103,956         10.33      1,073,865.48

                ENGIE   BRASIL    SA                12,000         44.69       536,280.00

                BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA          46,700         13.69       639,323.00

                MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                 17,600         26.57       467,632.00

              小計

                銘柄数：56                                    107,699,168.27
                                                   (2,804,486,341)

                組入時価比率：7.3%                                         7.6%

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          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              25,900       6,649.00      172,209,100.00
                EMPRESAS     CMPC   SA               71,951       1,705.00      122,676,455.00

                S.A.C.I.     FALABELLA                  50,200       4,035.00      202,557,000.00

                CENCOSUD     SA                  80,738       1,090.00       88,004,420.00

                EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B         28,800       2,200.00       63,360,000.00

                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             3,085      44,751.00       138,056,835.00

                EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM            8,972      6,055.00       54,325,460.00

                AGUAS   ANDINAS    SA-A              216,000         388.42      83,898,720.00

                COLBUN    SA                  471,000         131.80      62,077,800.00

              小計

                銘柄数：9                                    987,165,790.00
                                                    (147,778,718)

                組入時価比率：0.4%                                         0.4%

         コロンビアペソ       CEMENTOS     ARGOS   SA              27,600       7,700.00      212,520,000.00

                GRUPO   ARGOS   SA                15,600      18,000.00       280,800,000.00

                BANCOLOMBIA      SA                15,900      38,600.00       613,740,000.00

                GRUPO   AVAL   ACCIONES-PFD                205,700        1,270.00      261,239,000.00

                GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                13,000      33,700.00       438,100,000.00

                GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA-PREF                7,000      31,280.00       218,960,000.00

                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          33,800      19,380.00       655,044,000.00

              小計

                銘柄数：7                                   2,680,403,000.00
                                                     (84,968,775)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

           ユーロ     MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA             3,800        21.32       81,016.00

                TITANCEMENT      INTERNATIONAL                 2,570        18.42       47,339.40

                FF  GROUP                     2,030         1.92       3,897.60

                OPAP   SA                    13,190         9.80      129,262.00

                JUMBO   SA                    6,732        16.82       113,232.24

                ALPHA   BANK   A.E.                104,000          1.64      171,496.00

                EUROBANK     ERGASIAS     SA            162,000          0.81      131,220.00

                NATIONAL     BANK   OF  GREECE             33,000         2.68       88,440.00

                HELLENIC     TELECOM                  16,700         12.44       207,748.00

              小計

                銘柄数：9                                      973,651.24
                                                    (114,949,265)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

          英ポンド      POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC          15,800         11.62       183,596.00

              小計

                銘柄数：1                                      183,596.00
                                222/360


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                                                     (24,221,820)
                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           8,300        132.00      1,095,600.00

                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK           78,250         6.64      519,580.00

                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            20,730         19.13       396,564.90

                KOC  HLDGS                    53,000         18.38       974,140.00

                TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS       42,345         4.47      189,282.15

                TURK   HAVA   YOLLARI    AO             32,186         11.89       382,691.54

                TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS         9,660        23.34       225,464.40

                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           3,320        59.20       196,544.00

                ARCELIK    A.S                  14,543         17.30       251,593.90

                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          31,600         47.42      1,498,472.00

                ANADOLU    EFES   BIRACTLIK      VE  MALT       12,740         23.74       302,447.60

                SANAYII
                AKBANK    T.A.S                  205,000          7.29     1,494,450.00

                TURKIYE    GARANTI    BANKASI             142,160          9.41     1,337,725.60

                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            91,800         6.00      550,800.00

                HACI   OMER   SABANCI    HOLDING             47,880         8.90      426,132.00

                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         77,000         13.25      1,020,250.00

              小計

                銘柄数：16                                    10,861,738.09
                                                    (204,309,293)

                組入時価比率：0.5%                                         0.6%

         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               5,050        837.00      4,226,850.00

                MONETA    MONEY   BANK   AS             27,300         76.50      2,088,450.00

                CEZ  AS                    12,000        518.50      6,222,000.00

              小計

                銘柄数：3                                    12,537,300.00
                                                     (57,295,461)

                組入時価比率：0.1%                                         0.2%

          フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         25,000       2,894.00       72,350,000.00

                RICHTER    GEDEON    NYRT               8,470      4,960.00       42,011,200.00

                OTP  BANK   NYRT                  15,400      12,550.00       193,270,000.00

              小計

                銘柄数：3                                    307,631,200.00
                                                    (110,131,969)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

           ズロチ     GRUPA   LOTOS   SA                 6,800        85.38       580,584.00

                POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    S.A.          18,800         87.40      1,643,120.00

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I         97,770         4.62      451,697.40
                JASTRZEBSKA      SPOLKA    WEGLOWA    S         2,570        28.32       72,782.40

                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             9,900        78.26       774,774.00

                CCC  SA                     1,520        132.50       201,400.00

                LPP  SA                      94     7,300.00         686,200.00

                DINO   POLSKA    SA                 3,990        154.90       618,051.00

                ALIOR   BANK   SA                 4,843        40.08       194,107.44

                BANK   MILLENNIUM      SA              35,830         6.53      233,969.90

                BANK   PEKAO   SA                 10,520         99.92      1,051,158.40

                MBANK                        900      318.00       286,200.00

                PKO  BANK   POLSKI    SA              56,200         39.01      2,192,362.00

                SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           2,760        295.80       816,408.00

                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             37,500         36.74      1,377,750.00

                ORANGE    POLSKA    SA               39,150         5.99      234,508.50

                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         51,730         7.81      404,218.22

                CYFROWY    POLSAT    SA              18,900         27.70       523,530.00

                CD  PROJEKT    RED  SA               4,080        251.90      1,027,752.00

              小計

                銘柄数：19                                    13,370,573.26
                                                    (363,813,298)

                組入時価比率：0.9%                                         1.0%

          香港ドル      CHINA    COMMON     RICH    RENEWABLE         367,000          0.05       19,451.00

                ENERGY
                LEGEND    HLDS   CORP-RTS                18,100         0.00          0.00

                CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         100,000          9.75      975,000.00

                CHINA   COAL   ENERGY    CO-H            112,000          3.23      361,760.00

                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           1,720,900           4.73     8,139,857.00

                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        231,000         16.08      3,714,480.00

                CNOOC   LTD                  1,188,000          11.84     14,065,920.00

                PETROCHINA      CO  LTD-H             1,400,000           3.98     5,572,000.00

                YANZHOU    COAL   MINING-H                96,000         8.14      781,440.00

                SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H             206,000          2.35      484,100.00

                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            83,500         47.65      3,978,775.00

                BBMG   CORPORATION      - H            127,000          2.30      292,100.00

                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         235,000          7.12     1,673,200.00

                CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS         152,000          7.49     1,138,480.00

                LTD
                                224/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          210,000          2.37      497,700.00
                ANGANG    STEEL   CO  LTD-H              75,400         2.89      217,906.00

                CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD           104,000          5.18      538,720.00

                CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H           180,000          2.46      442,800.00

                CHINA    ORIENTAL     GROUP    COMPANY         86,000         3.01      258,860.00

                LIMITED
                CHINA   ZHONGWANG     HOLDING    LTD          88,800         3.18      282,384.00

                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          98,000         9.16      897,680.00

                MAANSHAN     IRON   & STEEL   CO  LTD  - H      134,000          2.95      395,300.00

                MMG  LTD                    132,000          1.87      246,840.00

                ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY-H              57,000         10.12       576,840.00

                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            347,000          2.90     1,006,300.00

                LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN              78,000         4.29      334,620.00

                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            101,000          6.48      654,480.00

                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 202,000          4.18      844,360.00

                CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H           299,000          6.21     1,856,790.00

                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         174,400          4.70      819,680.00

                CORP   LTD  H
                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           230,000          5.15     1,184,500.00

                CHINA   RAILWAYS     CONSTRUCTIO-H              135,000          9.11     1,229,850.00

                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         153,250          7.30     1,118,725.00

                METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H          156,000          1.80      280,800.00

                SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H            71,500         5.18      370,370.00

                SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H         126,000          2.55      321,300.00

                XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H             39,984         9.89      395,441.76

                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            36,300         31.60      1,147,080.00

                CITIC   LTD                   362,000          9.75     3,529,500.00

                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           165,940         10.42      1,729,094.80

                FOSUN   INTERNATIONAL       RIGHTS              81       0.00          0.00

                SHANGHAI     INDUSTRIAL      HOLDINGS            30,000         15.52       465,600.00

                CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS            99,500         27.00      2,686,500.00

                CRRC   CORP   LTD-H                 275,350          5.46     1,503,411.00

                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           32,000         15.76       504,320.00

                SINOTRUK     HONG   KONG   LTD            37,500         11.94       447,750.00

                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             117,800         12.22      1,439,516.00

                BOC  AVIATION     LTD                11,300         69.15       781,395.00

                                225/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD          281,000          6.27     1,761,870.00
                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD          72,000         24.00      1,728,000.00

                GREENTOWN     SER                 60,000         7.42      445,200.00

                SINOTRANS     LIMITED-H                 111,000          2.51      278,610.00

                AIR  CHINA   LIMITED-H                 102,000          7.09      723,180.00

                CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H          76,000         3.97      301,720.00

                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         106,000          4.69      497,140.00

                COSCO      SHIPPING        ENERGY        66,000         4.32      285,120.00

                TRANSPORTATION-H
                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     140,000          2.89      404,600.00

                H
                BEIJING     CAPITAL     INTERNATIONAL            98,000         6.76      662,480.00

                AIRPORT-H
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           82,000         12.20      1,000,400.00

                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           102,000          6.52      665,040.00

                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            68,000         10.42       708,560.00

                SHENZHEN     INTERNATIONAL        HOLDINGS         79,000         15.00      1,185,000.00

                LIMITED
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                 114,000          6.63      755,820.00

                CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LTD        172,000          2.78      478,160.00

                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      39,200         22.85       895,720.00

                LTD
                NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD         43,000         6.83      293,690.00

                BAIC   MOTOR   CORPORATION      LIMITED          96,000         4.51      432,960.00

                BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE             218,000          8.43     1,837,740.00

                BYD  CO  LTD-H                   44,000         40.35      1,775,400.00

                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          184,000          7.12     1,310,080.00

                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        347,000         12.62      4,379,140.00

                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             238,000          5.08     1,209,040.00

                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           199,890          7.53     1,505,171.70

                HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO          87,000         21.25      1,848,750.00

                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           70,000         63.40      4,438,000.00

                BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD           204,000          2.91      593,640.00

                LI  NING   CO  LTD                140,000         23.30      3,262,000.00

                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          50,100        110.00      5,511,000.00

                HAIDILAO     INTERNATIONAL        HOLDING         24,000         34.70       832,800.00

                LTD.
                                226/360


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                HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD         1,216,000           0.12      153,216.00
                MEITUAN    DIANPING     B             64,700         73.55      4,758,685.00

                GOME   RETAIL    HODINGS    LTD           523,360          0.70      366,352.00

                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             31,000         24.45       757,950.00

                SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD           185,000          7.63     1,411,550.00

                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           93,333         43.75      4,083,318.75

                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             24,000         51.40      1,233,600.00

                CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS          114,000          2.27      258,780.00

                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000          0.10       15,120.00

                LTD
                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           180,000         30.60      5,508,000.00

                DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD           111,500          5.37      598,755.00

                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         118,000         11.24      1,326,320.00

                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       70,000         9.20      644,000.00

                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         364,000          6.31     2,296,840.00

                YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD        28,000         47.75      1,337,000.00

                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           44,500         53.50      2,380,750.00

                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            116,000          8.83     1,024,280.00

                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                  50,900         15.02       764,518.00

                SINOPHARM     GROUP   CO-H              87,200         27.00      2,354,400.00

                3SBIO,INC                      77,000         12.44       957,880.00

                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           81,000         9.81      794,610.00

                CHINA    RESOURCES      PHARMACEUTICAL             93,000         7.77      722,610.00

                GROUP   LTD
                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        124,000          3.90      483,600.00

                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       306,000         16.32      4,993,920.00

                LIMITED
                LUYE   PHARMA    GROUP   LTD             62,500         6.27      391,875.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              34,500         23.70       817,650.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H-RTS                261        0.00          0.00

                SIHUAN    PHARMACEUTICAL        HLDGS          155,000          1.40      217,000.00

                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                   473,000         11.80      5,581,400.00

                SSY  GROUP   LTD                 82,000         7.05      578,100.00

                TONG   REN  TANG   TECHNOLOGIES-H               31,000         8.31      257,610.00

                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          1,887,000           3.06     5,774,220.00

                BANK   OF  CHINA   LTD-H             5,271,000           3.08     16,234,680.00

                                227/360

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                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          597,790          5.28     3,156,331.20
                CHINA   CITIC   BANK-H                560,000          4.21     2,357,600.00

                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           6,323,000           5.99     37,874,770.00

                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         257,000          3.38      868,660.00

                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             261,692         38.35     10,035,888.20

                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              508,800          5.34     2,716,992.00

                CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H             137,000          4.10      561,700.00

                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            4,302,000           5.14     22,112,280.00

                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          572,000          4.75     2,717,000.00

                FAR  EAST   HORIZON    LTD             154,000          7.14     1,099,560.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           486,000         18.86      9,165,960.00

                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         172,200         32.70      5,630,940.00

                CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H         308,000          1.30      400,400.00

                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING         103,472         18.60      1,924,579.20

                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         59,100         33.15      1,959,165.00

                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          587,000          3.20     1,878,400.00

                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         434,420          9.20     3,996,664.00

                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         365,000         93.25     34,036,250.00

                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H            25,000         19.20       480,000.00

                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           66,000         16.92      1,116,720.00

                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      142,000          8.23     1,168,660.00

                LTD
                KINGSOFT     CORP   LTD               46,000         17.00       782,000.00

                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL        CO      33,000         10.54       347,820.00

                LTD
                ZTE  CORP-H                    58,052         19.58      1,136,658.16

                LEGEND    HLDS   CORP                18,100         16.88       305,528.00

                LENOVO    GROUP   LTD               498,000          5.40     2,689,200.00

                MEITU   INC                   106,000          1.84      195,040.00

                XIAOMI    CORPORATION                  495,000          8.94     4,425,300.00

                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         45,000         39.10      1,759,500.00

                CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H          80,000         4.85      388,000.00

                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            43,000         19.06       819,580.00

                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING            58,500         6.66      389,610.00

                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        48,800        113.30      5,529,040.00

                CO  LTD
                                228/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          26,000         14.44       375,440.00
                SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING              226,000          9.19     2,076,940.00

                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           262,000          4.88     1,278,560.00

                CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H            976,000          3.51     3,425,760.00

                CHINA   TOWER   CORP   LTD            2,790,000           1.86     5,189,400.00

                CHINA   UNICOM    HONGKONG     LTD          378,000          7.94     3,001,320.00

                CHINA   MOBILE    LTD               401,500         66.05     26,519,075.00

                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       36,000         37.95      1,366,200.00

                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            117,400         32.35      3,797,890.00

                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         56,000         38.10      2,133,600.00

                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            49,600         80.70      4,002,720.00

                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          186,000          6.99     1,300,140.00

                TOWNGAS    CHINA   COMPANY    LTD           53,000         5.32      281,960.00

                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        419,000          4.28     1,793,320.00

                GUANGDONG     INVESTMENT                 184,000         16.16      2,973,440.00

                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            620,000          1.66     1,029,200.00

                CHINA   DING   YI  FENG   HOLDINGS     LT        56,000         20.71      1,159,760.00

                CHINA   EVERBRIGHT      LTD             48,000         9.26      444,480.00

                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         266,000          4.13     1,098,580.00

                CHINA    HUARONG     ASSET    MANAGEMENT          592,000          1.22      722,240.00

                CO  LTD
                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      92,400         14.56      1,345,344.00

                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           123,000         15.42      1,896,660.00

                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600         8.89      734,314.00

                GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO  LTD        62,000         12.50       775,000.00

                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          173,600          8.47     1,470,392.00

                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           127,000         12.50      1,587,500.00

                CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS           25,000         11.32       283,000.00

                CGN  POWER   CO  LTD-H               627,000          2.08     1,304,160.00

                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           218,000          4.53      987,540.00

                CHINA     POWER     INTERNATIONAL            240,000          1.74      417,600.00

                DEVELOPMENT
                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          150,000         10.22      1,533,000.00

                DATANG    INTERNATIONAL       POWER   GEN-H        166,000          1.68      278,880.00

                HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H            88,000         3.10      272,800.00

                                229/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            238,000          4.28     1,018,640.00
                HUANENG    RENEWABLES      CORP-H            380,000          2.69     1,022,200.00

                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          212,000          7.33     1,553,960.00

                TECHNOLOGY      LT
                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP             56,000         17.82       997,920.00

                WUXI   APPTEC    CO  LTD              12,460         84.75      1,055,985.00

                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC           36,000         82.35      2,964,600.00

                AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD          94,000         9.73      914,620.00

                CHINA   AOYUAN    PROPERTY     GROUP   LTD        98,000         9.50      931,000.00

                CHINA   EVERGRANDE      GROUP             126,000         17.26      2,174,760.00

                CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LTD       394,000          4.67     1,839,980.00

                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          244,000         25.60      6,246,400.00

                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           176,444         33.45      5,902,051.80

                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              99,300         27.95      2,775,435.00

                CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD          196,000          4.52      885,920.00

                COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO         494,380         10.32      5,102,001.60

                FUTURE    LAND   DEVELOPMENT      HLD  LTD        96,000         6.38      612,480.00

                GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES-H               80,000         12.90      1,032,000.00

                KAISA   GROUP   HLDS   LTD             115,000          3.04      349,600.00

                KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD            68,500         7.16      490,460.00

                LOGAN   PROPERTY     HLDS   CO  LTD          74,000         11.42       845,080.00

                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          116,500         29.00      3,378,500.00

                SHENZHEN     INVESTMENT      LTD           176,000          2.98      524,480.00

                SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD         72,000         23.10      1,663,200.00

                SHUI   ON  LAND   LTD               197,000          1.63      321,110.00

                SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD         146,000          2.80      408,800.00

                SOHO   CHINA   LTD                106,000          2.38      252,280.00

                SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD           154,000         33.30      5,128,200.00

                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            370,000          1.73      640,100.00

                YUZHOU    PROPERTIES      CO  LTD           91,000         3.45      313,950.00

                CHINA   LITERATURE      LTD             20,800         25.55       531,440.00

                ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD          870,000          1.28     1,113,600.00

                TENCENT    HOLDINGS     LTD             373,100         341.40     127,376,340.00

              小計

                銘柄数：210                                    602,536,702.17
                                                   (8,230,651,351)

                組入時価比率：21.4%                                        22.4%

                                230/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               219,344          3.52      772,090.88
                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             14,500         22.54       326,830.00

                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         144,000          6.88      990,720.00

                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS           81,100         4.90      397,390.00

                GAMUDA    BERHAD                  100,200          3.47      347,694.00

                IJM  CORP                    152,600          2.20      335,720.00

                HAP  SENG   CONSOLIDATED                  33,800         9.75      329,550.00

                SIME   DARBY   BERHAD                220,000          2.27      499,400.00

                AIRASIA    GROUP   BHD               86,600         1.79      155,014.00

                MISC   BHD                    69,060         7.49      517,259.40

                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD          56,460         8.45      477,087.00

                WESTPORTS     HOLDINGS     BHD            51,400         4.11      211,254.00

                GENTING    BHD                  162,000          5.87      950,940.00

                GENTING    MALAYSIA     BHD             229,000          3.12      714,480.00

                FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD          7,700        35.38       272,426.00

                GENTING    PLANTATIONS      BHD            14,600         9.72      141,912.00

                IOI  CORP                    116,700          4.41      514,647.00

                KUALA   LUMPUR    KEPONG                26,400         23.66       624,624.00

                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             4,400        147.80       650,320.00

                PPB  GROUP   BERHAD                 35,040         18.56       650,342.40

                QL  RESOURCES     BHD                40,000         6.95      278,000.00

                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          144,300          4.82      695,526.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    BHD          7,800        18.40       143,520.00

                HARTALEGA     HOLDINGS     BHD            121,000          5.17      625,570.00

                TOP  GLOVE   CORP   BHD              84,200         4.71      396,582.00

                IHH  HEALTHCARE      BHD              156,000          5.76      898,560.00

                ALLIANCE     BANK   MALAYSIA     BHD          54,800         3.01      164,948.00

                AMMB   HOLDING                   125,000          4.10      512,500.00

                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           344,000          5.07     1,744,080.00

                HONG   LEONG   BANK                 37,460         16.46       616,591.60

                HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP           13,422         16.40       220,120.80

                MALAYAN    BANKING                  246,000          8.74     2,150,040.00

                PUBLIC    BANK   BHD                209,360         20.24      4,237,446.40

                RHB  BANK   BHD                 125,023          5.66      707,630.18

                TELEKOM    MALAYSIA                  62,000         3.39      210,180.00

                                231/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                AXIATA    GROUP   BERHAD               195,000          4.77      930,150.00
                DIGI.COM     BERHAD                 186,000          4.90      911,400.00

                MAXIS   BHD                   146,200          5.53      808,486.00

                TENAGA    NASIONAL                  209,000         13.80      2,884,200.00

                PETRONAS     GAS  BERHAD                43,700         15.90       694,830.00

                YTL  CORPORATION                    210,847          0.98      206,630.06

                SIME   DARBY   PROPERTY     BHD           250,000          0.85      213,750.00

                SP  SETIA   BHD                  87,500         1.44      126,000.00

              小計

                銘柄数：43                                    30,256,441.72
                                                    (773,959,779)

                組入時価比率：2.0%                                         2.1%

           バーツ     BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR             263,000         12.60      3,313,800.00

                IRPC   PCL  - NVDR                900,000          3.86     3,474,000.00

                PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR             86,400        122.00      10,540,800.00

                PTT  PCL-NVDR                    769,000         44.25     34,028,250.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR                  83,000         69.75      5,789,250.00

                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR            110,967         35.50      3,939,328.50

                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           151,994         52.75      8,017,683.50

                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                50,600        412.00      20,847,200.00

                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            476,000         14.00      6,664,000.00

                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         286,000         74.50     21,307,000.00

                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        447,100         11.40      5,096,940.00

                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           163,000         39.75      6,479,250.00

                ROBINSON     PCL  -NVDR                26,100         65.00      1,696,500.00

                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           354,597         18.10      6,418,205.70

                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700         55.00      4,053,500.00

                CP  ALL  PCL-NVDR                  375,000         83.75     31,406,250.00

                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             279,000         29.25      8,160,750.00

                THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR             199,800         17.50      3,496,500.00

                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR            655,000         23.60     15,458,000.00

                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            32,200        136.50      4,395,300.00

                BANGKOK    BANK(F)                  28,600        168.00      4,804,800.00

                KASIKORNBANK       PCL-NVDR                50,200        159.00      7,981,800.00

                KASIKORNBANK       PCL(F)                72,000        161.00      11,592,000.00

                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                267,050         17.00      4,539,850.00

                                232/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR           50,800        116.50      5,918,200.00
                TMB  BANK   PUBLIC    CORP-NVDR             649,400          1.57     1,019,558.00

                TRUE   CORP   PCL-NVDR                 920,000          6.15     5,658,000.00

                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR               80,300        237.00      19,031,100.00

                INTOUCH    HOLDINGS     PCL  - NVDR          161,000         67.50     10,867,500.00

                TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR                43,000         63.00      2,709,000.00

                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR             49,000         56.25      2,756,250.00

                ELECTRICITY      GENERATING      PCL-NVDR          17,300        359.00      6,210,700.00

                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR              95,000         50.50      4,797,500.00

                GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                33,000        159.50      5,263,500.00

                RATCH   GROUP   PCL-NVDR                43,000         76.75      3,300,250.00

                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR             133,900         69.25      9,272,575.00

                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           620,000         10.70      6,634,000.00

              小計

                銘柄数：37                                    316,939,090.70
                                                   (1,106,117,426)

                組入時価比率：2.9%                                         3.0%

         フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         146,000         53.00      7,738,000.00

                ALLIANCE     GLOBAL    GROUP   INC          218,900         12.10      2,648,690.00

                AYALA   CORPORATION                   20,302        905.00      18,373,310.00

                DMCI   HOLDINGS     INC              178,000          8.90     1,584,200.00

                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            5,465        912.50      4,986,812.50

                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            173,700         72.00     12,506,400.00

                SM  INVESTMENTS      CORP              17,300       1,031.00       17,836,300.00

                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         69,000        127.40      8,790,600.00

                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              24,400        229.00      5,587,600.00

                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             67,000        167.00      11,189,000.00

                BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS            53,599         89.50      4,797,110.50

                BDO  UNIBANK    INC                124,998         145.00      18,124,710.00

                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           113,005         70.00      7,910,350.00

                SECURITY     BANK   CORP               12,000        202.00      2,424,000.00

                METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO        747,800          5.23     3,910,994.00

                GLOBE   TELECOM    INC                2,070      1,900.00       3,933,000.00

                PLDT   INC                    4,970      1,140.00       5,665,800.00

                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              16,900        360.00      6,084,000.00

                ABOITIZ    POWER   CORP               76,700         36.50      2,799,550.00

                                233/360


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                AYALA   LAND   LTD                499,000         48.50     24,201,500.00
                MEGAWORLD     CORP                 910,000          5.18     4,713,800.00

                ROBINSONS     LAND   CO              132,000         24.30      3,207,600.00

                SM  PRIME   HLDGS                 652,975         34.05     22,233,798.75

              小計

                銘柄数：23                                    201,247,125.75
                                                    (414,569,079)

                組入時価比率：1.1%                                         1.1%

           ルピア     ADARO   ENERGY    PT               839,200        1,260.00     1,057,392,000.00

                BUKIT   ASAM   TBK  PT              220,000        2,470.00      543,400,000.00

                UNITED    TRACTORS     TBK  PT            99,150      21,025.00      2,084,628,750.00

                BARITO    PACIFIC    TBK  PT           2,150,000         1,000.00     2,150,000,000.00

                INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA            136,000       21,900.00      2,978,400,000.00

                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       176,000       13,425.00      2,362,800,000.00

                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                148,600        7,050.00     1,047,630,000.00

                PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA           100,000        9,900.00      990,000,000.00

                JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT         113,559        5,325.00      604,701,675.00

                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         1,335,000         6,700.00     8,944,500,000.00

                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        178,000       12,000.00      2,136,000,000.00

                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           266,200        8,025.00     2,136,255,000.00

                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           499,000        4,780.00     2,385,220,000.00

                GUDANG    GARAM   TBK                29,200      67,275.00      1,964,430,000.00

                HM  SAMPOERNA     TBK  PT             640,000        2,630.00     1,683,200,000.00

                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          104,700       48,025.00      5,028,217,500.00

                KALBE   FARMA   PT              1,540,000         1,670.00     2,571,800,000.00

                BANK   CENTRAL    ASIA               639,000       30,200.00     19,297,800,000.00

                BANK   MANDIRI                  1,268,000         6,975.00     8,844,300,000.00

                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT          499,000        7,525.00     3,754,975,000.00

                BANK   RAKYAT    INDONESIA              3,536,000         4,220.00     14,921,920,000.00

                BANK   TABUNGAN     NEGARA    TBK  PT         208,000        2,100.00      436,800,000.00

                TELEKOMUNIKASI                     3,310,000         4,320.00     14,299,200,000.00

                PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT        593,500        1,950.00     1,157,325,000.00

                BUMI   SERPONG    DAMAI   PT            428,300        1,340.00      573,922,000.00

                PAKUWON    JATI   TBK  PT             920,000         630.00     579,600,000.00

                SURYA   CITRA   MEDIA   PT  TBK           345,500        1,275.00      440,512,500.00

              小計

                銘柄数：27                                  104,974,929,425.00
                                234/360


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    (797,809,463)
                組入時価比率：2.1%                                         2.2%

           ウォン     GS  HOLDINGS     CORP                 3,600      48,000.00       172,800,000.00

                S-OIL   CORPORATION                    2,690      96,500.00       259,585,000.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD              3,580     164,000.00       587,120,000.00

                HANWHA    CHEMICAL     CORP              6,330      17,900.00       113,307,000.00

                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO             998     71,300.00       71,157,400.00

                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                 384    170,000.00        65,280,000.00

                LG  CHEMICALS     LTD                2,970     325,000.00       965,250,000.00

                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,050     235,000.00       246,750,000.00

                OCI  COMPANY    LTD                 1,580      67,900.00       107,282,000.00

                POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             1,810      51,800.00       93,758,000.00

                HYUNDAI    STEEL   CO                4,779      38,000.00       181,602,000.00

                KOREA   ZINC   CO  LTD                 592    445,500.00       263,736,000.00

                POSCO                       5,040     214,000.00      1,078,560,000.00

                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              4,520      41,050.00       185,546,000.00

                KCC  CORP                      309    224,500.00        69,370,500.00

                DAELIM    INDUSTRIAL      COMPANY             1,600      95,800.00       153,280,000.00

                DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR            9,690      4,210.00       40,794,900.00

                GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT              4,220      32,300.00       136,306,000.00

                HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E          1,566      32,200.00       50,425,200.00

                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR           4,650      41,950.00       195,067,500.00

                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD           8,520      15,550.00       132,486,000.00

                CJ  CORP                     1,100      81,600.00       89,760,000.00

                HANWHA    CORPORATION                   2,470      24,300.00       60,021,000.00

                LG  CORP                     6,050      71,100.00       430,155,000.00

                LOTTE   CORP                    1,620      33,950.00       54,999,000.00

                SAMSUNG    C&T  CORP                 5,700      87,200.00       497,040,000.00

                SK  HOLDINGS     CO  LTD               2,340     204,500.00       478,530,000.00

                DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE           2,900      28,400.00       82,360,000.00

                DOOSAN    BOBCAT    INC                3,350      35,900.00       120,265,000.00

                HYUNDAI      HEAVY     INDUSTRIES            597    330,000.00       197,010,000.00

                HOLDINGS     CO  LTD
                KOREA    SHIPBUILDING       &  OFFSHORE          2,377     114,500.00       272,166,500.00

                ENGINEERIN
                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               30,700       7,800.00      239,460,000.00

                                235/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                POSCO   INTERNATIONAL       CORP            3,900      18,700.00       72,930,000.00
                S-1  CORPORATION                     1,450      99,700.00       144,565,000.00

                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,140     154,000.00       175,560,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            2,576      22,500.00       57,960,000.00

                PAN  OCEAN   CO  LTD                14,890       4,935.00       73,482,150.00

                CJ  LOGISTICS                      780    140,000.00       109,200,000.00

                HANKOOK    TIRE   & TECHNONOGY      CO         5,320      29,400.00       156,408,000.00

                HANON   SYSTEMS                   11,650      11,700.00       136,305,000.00

                HYUNDAI    MOBIS                   4,410     246,500.00      1,087,065,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD             10,060      128,000.00      1,287,680,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          2,640      84,400.00       222,816,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              1,470      75,400.00       110,838,000.00

                KIA  MOTORS    CORP                 17,640      43,500.00       767,340,000.00

                LG  ELECTRONICS      INC               7,550      62,300.00       470,365,000.00

                WOONGJIN     COWAY   CO  LTD             3,340      84,800.00       283,232,000.00

                HLB  INC                     2,500      48,000.00       120,000,000.00

                FILA   KOREA   LTD                 2,930      57,700.00       169,061,000.00

                KANGWON    LAND   INC                7,900      28,950.00       228,705,000.00

                CJ  ENM  CO  LTD                   657    159,600.00       104,857,200.00

                HYUNDAI    DEPT   STORE   CO             1,140      75,300.00       85,842,000.00

                LOTTE   SHOPPING     CO                800    136,500.00       109,200,000.00

                SHINSEGAE     CO  LTD                 427    243,000.00       103,761,000.00

                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              2,500      83,200.00       208,000,000.00

                BGF  RETAIL    CO  LTD  /NEW              485    202,500.00        98,212,500.00

                E-MART    CO                   1,181     112,500.00       132,862,500.00

                GS  RETAIL    CO  LTD                1,140      40,300.00       45,942,000.00

                CJ  CHEILJEDANG      CORP                510    229,500.00       117,045,000.00

                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           1,940      94,700.00       183,718,000.00

                OTTOGI    CORPORATION                     70    570,000.00        39,900,000.00

                KT  & ▶ CORP                   7,810     101,500.00       792,715,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP                1,930     141,000.00       272,130,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP-PREF                 410     74,800.00       30,668,000.00

                AMOREPACIFIC       GROUP                1,520      62,000.00       94,240,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE            625   1,245,000.00         778,125,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                104    756,000.00        78,624,000.00

                                236/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          3,335      46,100.00       153,743,500.00
                CELLTRION     INC                  6,090     164,000.00       998,760,000.00

                HELIXMITH     CO  LTD                1,200     193,000.00       231,600,000.00

                MEDY-TOX     INC                   226    360,500.00        81,473,000.00

                SILLAJEN     INC                  3,750      12,250.00       45,937,500.00

                CELLTRION     PHARM   INC                830     33,350.00       27,680,500.00

                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          472    280,500.00       132,396,000.00

                HANMI   SCIENCE    CO  LTD               750     40,750.00       30,562,500.00

                YUHAN   CORPORATION                     690    227,500.00       156,975,000.00

                BNK  FINANCIAL     GROUP   INC            22,800       6,710.00      152,988,000.00

                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              20,100      32,950.00       662,295,000.00

                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             15,040      12,400.00       186,496,000.00

                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            25,550      39,750.00      1,015,612,500.00

                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             28,860      40,900.00      1,180,374,000.00

                WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC           29,900      12,050.00       360,295,000.00

                DB  INSURANCE     CO  LTD              2,850      48,100.00       137,085,000.00

                HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD         13,280       2,445.00       32,469,600.00

                HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO         3,400      24,100.00       81,940,000.00

                ORANGE    LIFE   INSURANCE     LTD           1,610      25,700.00       41,377,000.00

                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           1,890     227,500.00       429,975,000.00

                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           4,640      69,000.00       320,160,000.00

                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               2,470     196,000.00       484,120,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS                  312,780       45,700.00     14,294,046,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            53,300      38,150.00      2,033,395,000.00

                LG  INNOTEK    CO  LTD                 860    105,000.00        90,300,000.00

                LG.DISPLAY      CO  LTD               16,200      14,150.00       229,230,000.00

                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              4,070      98,200.00       399,674,000.00

                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                 3,580     244,000.00       873,520,000.00

                SK  HYNIX   INC                  36,150      83,000.00      3,000,450,000.00

                LG  UPLUS   CORP                  6,440      13,250.00       85,330,000.00

                SK  TELECOM    CO  LTD                1,270     236,500.00       300,355,000.00

                KOREA   ELECTRIC     POWER              18,300      24,950.00       456,585,000.00

                KOREA   GAS  CORPORATION                  1,599      39,200.00       62,680,800.00

                SAMSUNG    CARD   CO                1,360      32,950.00       44,812,000.00

                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         3,140      72,600.00       227,964,000.00

                                237/360


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                MERITZ    SECURITIES                   24,500       4,860.00      119,070,000.00
                MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD           24,737       7,310.00      180,827,470.00

                NH  INVESTMENT      &  SECURITIES      CO       7,730      12,350.00       95,465,500.00

                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                   3,565      35,600.00       126,914,000.00

                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD            1,024     279,500.00       286,208,000.00

                CHEIL   WORLDWIDE     INC              5,900      25,150.00       148,385,000.00

                NCSOFT    CORPORATION                   1,143     543,000.00       620,649,000.00

                NETMARBLE     CORP                  1,470      96,900.00       142,443,000.00

                PEARL   ABYSS   CORP                  310    200,000.00        62,000,000.00

                KAKAO   CORP                    3,070     135,000.00       414,450,000.00

                NAVER   CORP                    9,050     147,000.00      1,330,350,000.00

              小計

                銘柄数：113                                  49,210,003,220.00
                                                   (4,409,216,288)

                組入時価比率：11.5%                                        12.0%

          新台湾ドル      SHANGHAI     COMMERCIAL      &  SAVINGS         16,574         15.30       253,582.20

                BANK-RTS
                FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP           91,360         97.50      8,907,600.00

                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          233,998         89.50     20,942,821.00

                FORMOSA    PLASTIC                  302,424         96.00     29,032,704.00

                NAN  YA  PLASTICS     CORP             350,726         69.30     24,305,311.80

                ASIA   CEMENT                   126,980         44.05      5,593,469.00

                TAIWAN    CEMENT                  347,371         39.00     13,547,469.00

                CHINA   STEEL                   754,544         23.15     17,467,693.60

                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        229,454         29.20      6,700,056.80

                CORPORATION
                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP            6,000        329.00      1,974,000.00

                HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP            13,243        263.00      3,482,909.00

                CHINA   AIRLINES                   133,561          9.22     1,231,432.42

                EVA  AIRWAYS    CORP                180,918         13.75      2,487,622.50

                EVERGREEN     MARINE                 192,157         13.05      2,507,648.85

                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          143,000         38.15      5,455,450.00

                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         150,036         43.70      6,556,573.20

                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          10,000        276.00      2,760,000.00

                TATUNG    CO  LTD                 130,000         17.15      2,229,500.00

                GIANT   MANUFACTURING                   18,752        222.00      4,162,944.00

                                238/360


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                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           11,443        385.00      4,405,555.00
                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          22,346        202.50      4,525,065.00

                FORMOSA    TAFFETA    CO.              65,000         34.35      2,232,750.00

                POU  CHEN   CORP                 135,468         39.85      5,398,399.80

                RUENTEX    INDUSTRIES      LTD            20,271         70.60      1,431,132.60

                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            18,000        437.50      7,875,000.00

                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           37,816        291.50      11,023,364.00

                STANDARD     FOODS   CORP              27,079         63.50      1,719,516.50

                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        318,836         77.50     24,709,790.00

                TAIMED    BIOLOGICS     INC             11,000        149.00      1,639,000.00

                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           387,788         20.20      7,833,317.60

                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL         838,789          9.28     7,783,961.92

                HOLDING
                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             1,223,212          20.45     25,014,685.40

                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO         658,425         25.35     16,691,073.75

                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO         617,787         21.50     13,282,420.50

                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C        489,305         20.15      9,859,495.75

                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT        723,380         28.55     20,652,499.00

                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            741,549         12.20      9,046,897.80

                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS            664,776         13.65      9,074,192.40

                TAIWAN    BUSINESS     BANK             320,616         12.35      3,959,607.60

                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL            571,312         20.30     11,597,633.60

                THE   SHANGHAI      COMMERCIAL       &     204,000         51.30     10,465,200.00

                SAVINGS    BANK
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           73,051        127.50      9,314,002.50

                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       480,510         40.50     19,460,655.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD         176,754         24.70      4,365,823.80

                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        425,541         43.95     18,702,526.95

                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS           676,891          9.34     6,322,161.94

                ACER   INC                   160,767         17.80      2,861,652.60

                ADVANTECH     CO.,LTD.                 21,594        269.00      5,808,786.00

                ASUSTEK    COMPUTER     INC             45,805        207.00      9,481,635.00

                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           40,840        228.00      9,311,520.00

                CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD          48,645         89.80      4,368,321.00

                COMPAL    ELECTRONICS                  244,590         18.10      4,427,079.00

                INVENTEC     CO.,LTD                 136,911         21.75      2,977,814.25

                                239/360


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                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            145,897         48.75      7,112,478.75
                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        52,000         86.20      4,482,400.00

                PEGATRON     CORP                 121,692         52.70      6,413,168.40

                QUANTA    COMPUTER     INC             175,684         56.30      9,891,009.20

                WISTRON    CORP                  225,457         24.85      5,602,606.45

                AU  OPTRONICS     CORP               489,008          8.04     3,931,624.32

                DELTA   ELECTRONICS      INC            123,681         147.50      18,242,947.50

                FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,834         63.30      3,470,992.20

                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY            805,649         74.90     60,343,110.10

                INNOLUX    CORP                  505,322          7.01     3,542,307.22

                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            7,040      4,030.00       28,371,200.00

                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          77,566         36.80      2,854,428.80

                WALSIN    TECHNOLOGY      CORP             18,000        162.50      2,925,000.00

                WPG  HOLDINGS     CO  LTD             120,387         39.35      4,737,228.45

                YAGEO   CORPORATION                   14,377        238.00      3,421,726.00

                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           36,410        119.50      4,350,995.00

                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        217,658         72.00     15,671,376.00

                GLOBALWAFERS       CO  LTD              13,000        297.50      3,867,500.00

                MEDIATEK     INC                  98,538        367.50      36,212,715.00

                NANYA   TECHNOLOGY      CO             95,000         76.90      7,305,500.00

                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         34,058        188.50      6,419,933.00

                PHISON    ELECTRONICS      CORP             9,306        306.00      2,847,636.00

                POWERTECH     TECHNOLOGY      INC           46,147         78.90      3,640,998.30

                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           28,417        213.50      6,067,029.50

                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 1,610,000          263.00     423,430,000.00

                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP         704,500         13.60      9,581,200.00

                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          69,000         64.90      4,478,100.00

                WIN  SEMICONDUCTORS        CORP            21,000        269.00      5,649,000.00

                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           242,000         18.00      4,356,000.00

                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           242,065         110.00      26,627,150.00

                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD         105,000         73.10      7,675,500.00

                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             102,200         112.00      11,446,400.00

                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO         670,377         18.45     12,368,455.65

                HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP          39,110         49.25      1,926,167.50

                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          31,006         43.10      1,336,358.60

                                240/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              小計
                銘柄数：88                                   1,227,821,565.57
                                                   (4,199,149,754)

                組入時価比率：10.9%                                        11.4%

         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           44,705        380.80      17,023,664.00

                COAL   INDIA   LTD                 76,900        194.85      14,983,965.00

                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            34,380        265.05      9,112,419.00

                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          113,000         124.70      14,091,100.00

                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           157,000         125.15      19,648,550.00

                PETRONET     LNG  LTD                34,980        265.15      9,274,947.00

                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           188,200        1,198.60      225,576,520.00

                ASIAN   PAINTS    LTD                20,300       1,519.75       30,850,925.00

                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            6,620      1,369.35       9,065,097.00

                UPL  LTD                    32,100        569.65      18,285,765.00

                AMBUJA    CEMENTS    LTD              29,920        193.20      5,780,544.00

                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             17,700        697.10      12,338,670.00

                SHREE   CEMENT    LIMITED                 470     17,602.75        8,273,292.50

                ULTRATECH     CEMENT    LTD              6,180      3,888.80       24,032,784.00

                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED            71,770        184.60      13,248,742.00

                JSW  STEEL   LTD                 65,700        216.25      14,207,625.00

                TATA   STEEL   LIMITED                 18,606        345.15      6,421,860.90

                VEDANTA    LTD                  126,000         139.30      17,551,800.00

                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               31,100       1,320.30       41,061,330.00

                HAVELLS    INDIA   LTD               17,700        651.90      11,538,630.00

                ASHOK   LEYLAND    LIMITED               60,650         63.05      3,823,982.50

                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            5,010      1,632.00       8,176,320.00

                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          12,380        515.15      6,377,557.00

                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         42,600        366.55      15,615,030.00

                ZONE
                BHARAT    FORGE   LIMITED                12,700        394.20      5,006,340.00

                BOSCH   LTD                     390     13,586.10        5,298,579.00

                MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD          57,438         97.65      5,608,820.70

                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 5,590      2,759.20       15,423,928.00

                EICHER    MOTORS    LTD                 820     15,754.20       12,918,444.00

                HERO   MOTOCORP     LTD                6,210      2,605.90       16,182,639.00

                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             50,800        517.00      26,263,600.00

                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            7,060      5,968.65       42,138,669.00

                                241/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                TATA   MOTORS    LTD                104,000         118.05      12,277,200.00
                PAGE   INDUSTRIES      LTD                340     17,926.40        6,094,976.00

                TITAN   CO  LTD                  21,000       1,048.65       22,021,650.00

                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             9,600      1,521.75       14,608,800.00

                UNITED    SPIRITS    LTD              22,600        606.50      13,706,900.00

                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD            4,530      2,678.65       12,134,284.50

                NESTLE    INDIA   LIMITED                1,550      12,612.15       19,548,832.50

                ITC  LTD                    221,100         244.25      54,003,675.00

                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            41,600       1,829.75       76,117,600.00

                DABUR   INDIA   LTD                37,800        438.95      16,592,310.00

                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         27,200        597.20      16,243,840.00

                MARICO    LIMITED                   26,340        384.90      10,138,266.00

                AUROBINDO     PHARMA    LTD             18,700        613.05      11,464,035.00

                CIPLA   LIMITED                   20,980        478.40      10,036,832.00

                DR.REDDYS     LABORATORIES                  8,340      2,682.45       22,371,633.00

                GLENMARK     PHARMACEUTICALS        LTD          6,830        390.00      2,663,700.00

                LUPIN   LTD                   14,900        765.35      11,403,715.00

                PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD            7,000      1,938.35       13,568,450.00

                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         60,100        431.80      25,951,180.00

                AXIS   BANK   LIMITED                 123,700         649.60      80,355,520.00

                ICICI   BANK   LTD                153,400         389.00      59,672,600.00

                YES  BANK   LTD                 114,800         61.95      7,111,860.00

                REC  LTD                    39,810        142.60      5,676,906.00

                BAJAJ   FINSERV    LTD                2,320      7,001.05       16,242,436.00

                HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD          32,000        528.50      16,912,000.00

                ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE          10,200       1,173.20       11,966,640.00

                COMPANY
                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             34,800       1,111.95       38,695,860.00

                INFOSYS    LTD                  225,200         834.05     187,828,060.00

                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           58,300       2,215.30      129,151,990.00

                TECH   MAHINDRA     LTD               28,300        695.45      19,681,235.00

                WIPRO   LTD                   80,400        255.60      20,550,240.00

                BHARTI    INFRATEL     LTD              16,510        248.20      4,097,782.00

                BHARTI    AIRTEL    LIMITED              140,600         347.70      48,886,620.00

                VODAFONE     IDEA   LTD              376,151          5.10     1,918,370.10

                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         127,000         199.35      25,317,450.00

                                242/360

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                TATA   POWER   COMPANY    LIMITED            63,864         55.30      3,531,679.20
                GAIL   INDIA   LTD                 94,600        130.95      12,387,870.00

                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE           108,000        2,044.15      220,768,200.00

                INDIABULLS      HOUSING    FINANCE    LTD        17,020        447.95      7,624,109.00

                LIC  HOUSING    FINANCE                18,050        394.85      7,127,042.50

                BAJAJ   FINANCE    LTD               11,130       3,292.70       36,647,751.00

                MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS          15,160        320.15      4,853,474.00

                SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE             13,200        980.05      12,936,660.00

                NTPC   LIMITED                   142,008         123.45      17,530,887.60

                DIVIS   LABORATORIES       LTD             5,900      1,639.00       9,670,100.00

                ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE             38,900        360.80      14,035,120.00

              小計

                銘柄数：78                                   2,077,328,481.00
                                                   (3,115,992,721)

                組入時価比率：8.1%                                         8.5%

         パキスタンル       OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD         51,000        110.32      5,626,320.00

           ピー
                HABIB   BANK   LTD                 35,600        111.41      3,966,196.00

                MCB  BANK   LIMITED                  21,900        163.55      3,581,745.00

              小計

                銘柄数：3                                    13,174,261.00
                                                     (9,090,240)

                組入時価比率：0.0%                                         0.0%

         カタールリヤル       QATAR   FUEL   CO                 34,700         21.95       761,665.00

                MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDING          305,000          2.80      854,000.00

                INDUSTRIES      QATAR                111,700         10.85      1,211,945.00

                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            117,900          4.39      517,581.00

                MASRAF    AL  RAYAN                 211,600          3.53      746,948.00

                QATAR   ISLAMIC    BANK               80,400         16.28      1,308,912.00

                QATAR   NATIONAL     BANK              301,600         19.27      5,811,832.00

                QATAR   INSURANCE     CO             100,010          3.06      306,030.60

                OOREDOO    QSC                  43,100         7.13      307,303.00

                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         34,400         14.80       509,120.00

                BARWA   REAL   ESTATE    CO            113,000          3.37      380,810.00

              小計

                銘柄数：11                                    12,716,146.60
                                                    (372,583,095)

                組入時価比率：1.0%                                         1.0%

         エジプトポンド       ELSWEDY    ELECTRIC     CO             41,500         14.79       613,785.00

                                243/360


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                EASTERN    TOBACCO                  51,525         15.51       799,152.75
                COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK         91,300         81.37      7,429,081.00

              小計  銘柄数：3                                     8,842,018.75

                                                     (57,561,542)

                組入時価比率：0.1%                                         0.2%

           ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             15,000        135.01      2,025,150.00

                SASOL   LTD                   36,200        271.53      9,829,386.00

                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          3,990        890.67      3,553,773.30

                ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD             26,400        325.38      8,590,032.00

                GOLD   FIELDS    LTD                58,700         81.50      4,784,050.00

                KUMBA   IRON   ORE  LTD               3,900        410.79      1,602,081.00

                SAPPI   LIMITED                   32,090         41.69      1,337,832.10

                BIDVEST    GROUP   LTD               17,200        191.38      3,291,736.00

                NASPERS    LTD-N   SHS               28,020       3,590.00      100,591,800.00

                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            61,610         54.42      3,352,816.20

                MR  PRICE   GROUP   LTD              16,700        169.15      2,824,805.00

                THE  FOSCHINI     GROUP   LTD            13,920        160.68      2,236,665.60

                TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD          33,000         55.24      1,822,920.00

                BID  CORP   LTD                  22,800        319.02      7,273,656.00

                CLICKS    GROUP   LTD                19,500        200.95      3,918,525.00

                PICKN   PAY  STORES    LTD             26,700         59.16      1,579,572.00

                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             29,200        115.50      3,372,600.00

                SPAR   GROUP   LIMITED/THE                 15,300        178.75      2,734,875.00

                TIGER   BRANDS    LTD                12,800        212.00      2,713,600.00

                LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN          102,000         22.73      2,318,460.00

                NETCARE    LTD                  72,810         16.30      1,186,803.00

                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         21,630         80.34      1,737,754.20

                ABSA   GROUP   LTD                 50,200        157.50      7,906,500.00

                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           3,130      1,168.00       3,655,840.00

                NEDBANK    GROUP   LTD               26,500        231.03      6,122,295.00

                STANDARD     BANK   GROUP   LTD            87,300        184.30      16,089,390.00

                FIRSTRAND     LTD                 216,300         61.00     13,194,300.00

                PSG  GROUP   LTD                  8,660        204.97      1,775,040.20

                REMGRO    LTD                   33,200        174.00      5,776,800.00

                RMB  HOLDINGS     LTD                54,800         73.56      4,031,088.00

                                244/360


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                DISCOVERY     LTD                 25,800        119.73      3,089,034.00
                LIBERTY    HOLDINGS     LTD              6,360        109.44       696,038.40

                MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS           56,462         17.40       982,438.80

                OLD  MUTUAL    LTD                335,000         18.27      6,120,450.00

                RAND     MERCHANT       INVESTMENT          40,350         29.69      1,197,991.50

                HOLDINGS     LTD
                SANLAM    LIMITED                  119,300         73.87      8,812,691.00

                TELKOM    SA  SOC  LTD               15,970         81.91      1,308,102.70

                MTN  GROUP   LTD                 109,700         101.10      11,090,670.00

                VODACOM    GROUP                  39,800        116.01      4,617,198.00

                INVESTEC     LTD                  15,640         80.86      1,264,650.40

                REINET    INVESTMENTS      SCA             8,790        247.00      2,171,130.00

                NEPI   ROCKCASTLE      PLC              25,200        133.00      3,351,600.00

                MULTICHOICE      GROUP   LTD             26,660        122.73      3,271,981.80

              小計

                銘柄数：43                                    279,204,122.20
                                                   (2,010,269,679)

                組入時価比率：5.2%                                         5.5%

         ＵＡＥディルハ       ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           173,870          8.61     1,497,020.70

            ム
                DUBAI   ISLAMIC    BANK              102,029          5.25      535,652.25

                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           173,200         15.00      2,598,000.00

                EMIRATES     TELECOM    CORPORATION             112,500         16.78      1,887,750.00

                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             277,000          2.17      601,090.00

                EMAAR   DEVELOPMENT      PJSC             43,470         4.09      177,792.30

                EMAAR   MALLS   PJSC                211,000          1.90      400,900.00

                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             201,630          5.00     1,008,150.00

              小計

                銘柄数：8                                     8,706,355.25
                                                    (254,225,573)

                組入時価比率：0.7%                                         0.7%

         サウジアラビア       RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE            6,700        20.00       134,000.00

           リヤル
                ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO          8,200        55.50       455,100.00

                NATIONAL     INDUSTRIALIZATION         C        10,000         13.56       135,600.00

                SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH           14,500         17.84       258,680.00

                SAUDI   ARABIAN    FERTILIZER      CO         11,900         81.30       967,470.00

                SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP          48,700         99.90      4,865,130.00

                SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP           18,700         21.66       405,042.00

                                245/360

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                SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO         47,000         10.72       503,840.00
                YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL              14,300         53.40       763,620.00

                SAUDI   CEMENT                    6,400        62.40       399,360.00

                SAUDI   ARABIAN    MINING    CO           28,200         45.45      1,281,690.00

                SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO          1,200        87.90       105,480.00

                JARIR   MARKETING     CO              3,730        159.20       593,816.00

                ALMARAI    CO                  18,000         49.00       882,000.00

                SAVOLA                      16,600         30.00       498,000.00

                AL  RAJHI   BANK                  79,400         60.80      4,827,520.00

                ALINMA    BANK                   51,300         22.06      1,131,678.00

                BANK   AL  - JAZIRA                 34,100         13.86       472,626.00

                BANK   ALBILAD                    23,300         26.35       613,955.00

                BANQUE    SAUDI   FRANSI                37,400         33.40      1,249,160.00

                NATIONAL     COMMERCIAL      BANK            78,300         47.65      3,730,995.00

                RIYAD   BANK                   80,300         24.78      1,989,834.00

                SAMBA   FINANCIAL     GROUP              65,800         28.90      1,901,620.00

                SAUDI   BRITISH    BANK               23,500         33.00       775,500.00

                BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                800      103.00        82,400.00

                CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE             1,900        68.90       130,910.00

                SAUDI   TELECOM    CO               26,400        103.00      2,719,200.00

                ETIHAD    ETISALAT     CO              23,900         24.70       590,330.00

                SAUDI   ELECTRICITY      CO             58,200         21.10      1,228,020.00

                DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV         45,000         11.96       538,200.00

                EMAAR   ECONOMIC     CITY              12,000         10.18       122,160.00

              小計

                銘柄数：31                                    34,352,936.00
                                                    (982,150,440)

                組入時価比率：2.6%                                         2.7%

           合計                                         36,682,114,737

                                                   (36,682,114,737)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月6日現在)

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
     投資信託受益証        米ドル         XTRACKERS     HARVEST    CSI300    CHINA   A-       330,500        9,330,015.00

     券
                     SHS  ETF
            小計

                     銘柄数：1                       330,500        9,330,015.00
                                                    (998,964,706)

                     組入時価比率：2.6%                                   91.0%

            合計                                         998,964,706

                                                    (998,964,706)

     投資証券        メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          208,100        5,962,065.00

            小計

                     銘柄数：1                       208,100        5,962,065.00
                                                     (32,374,012)

                     組入時価比率：0.1%                                   3.0%

            ランド         FORTRESS     REIT   LTD-A                100,000        2,115,000.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           191,000        4,469,400.00

                     REDEFINE     PROPERTIES      LTD             328,000        2,538,720.00

            小計

                     銘柄数：3                       619,000        9,123,120.00
                                                     (65,686,464)

                     組入時価比率：0.2%                                   6.0%

            合計                                         98,060,476

                                                     (98,060,476)

            合計                                        1,097,025,182

                                                   (1,097,025,182)

     (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

     (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   9月  6日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 609,333,764              －        624,111,030            14,777,266

     市場取引以外の取引

     為替予約取引

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      買建                 558,777,441              －        559,896,000            1,118,559
       米ドル                 130,541,253              －        131,659,200            1,117,947

       メキシコペソ                 8,142,452             －         8,130,000            △12,452

       チェココルナ                 1,372,519             －         1,368,000            △4,519

       フォリント                 4,299,438             －         4,294,800            △4,638

       ズロチ                 2,721,583             －         2,720,000            △1,583

       香港ドル                 191,241,360              －        191,100,000            △141,360

       リンギ                 17,926,094             －        17,892,000            △34,094

       バーツ                 30,992,735             －        30,972,000            △20,735

       フィリピンペソ                 16,470,723             －        16,480,000              9,277

       ルピア                 18,935,695             －        19,000,000             64,305

       ウォン                 107,329,379              －        107,520,000             190,621

       ランド                 28,804,210             －        28,760,000            △44,210

      売建                 428,236,188              －        428,303,774             △67,586

       米ドル                 428,236,188              －        428,303,774             △67,586

          合計                  －          －            －        15,828,239

     （注）時価の算定方法

      １先物取引

        外国先物取引について

         先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

         ります。
      ２為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

     貸借対照表

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       （単位：円）
                                 (2019年    9月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              5,862,036,828
        国債証券                             524,239,680,130
        地方債証券                              45,117,949,332
        特殊債券                              58,065,386,385
        社債券                              26,983,713,000
        未収利息                              1,845,587,982
                                        28,306,240
        前払費用
                                      662,142,659,897
        流動資産合計
                                      662,142,659,897
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払金                               100,000,000
        未払解約金                               755,689,147
                                           9,753
        未払利息
                                        855,698,900
        流動負債合計
                                        855,698,900
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             485,418,655,642
        剰余金
                                      175,868,305,355
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      661,286,960,997
        元本等合計
                                      661,286,960,997
       純資産合計
                                      662,142,659,897
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
     ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    9月  6日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3623円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,623円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                                249/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             自  2018年    9月  7日

                             至  2019年    9月  6日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    9月  6日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    9月  6日現在

                                                      2018年    9月  7日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                501,468,969,614円
     同期中における追加設定元本額                                                65,614,795,954円
     同期中における一部解約元本額                                                81,665,109,926円
     期末元本額                                                485,418,655,642円
     期末元本額の内訳＊
     野村国内債券インデックスファンド                                                  485,206,910円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                36,029,411,288円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                17,211,907,414円
                                250/360


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     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 2,588,626,185円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  365,274,197円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  347,946,667円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  286,168,592円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  202,082,649円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  100,884,049円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  156,455,927円
     野村日本債券インデックスファンド                                                  986,033,111円
     野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                                180,413,741,343円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                12,126,676,482円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,126,459,246円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                  974,981,927円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,890,895,051円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                  15,613,711円
     野村円債投資インデックスファンド                                                 1,238,447,870円
     野村インデックスファンド・国内債券                                                 3,088,216,030円
     マイ・ロード                                                35,195,407,198円
     野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  836,082,856円
     野村ターゲットプライス「日経２２５」（国内債券運用移行型）                                                  24,132,577円
     野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                11,896,926,962円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,560,347,605円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                  19,564,327円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  15,772,011円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   4,026,620円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,499,040円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,560,486円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  736,917,899円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  148,155,225円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  60,542,562円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  21,734,178円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  49,258,758円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   8,519,435円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  13,805,162円
     野村６資産均等バランス                                                  834,639,796円
     世界６資産分散ファンド                                                  168,053,043円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                  815,558,196円
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                10,588,332,294円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  654,525,456円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  161,680,784円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,100,879,181円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,382,361,265円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  19,220,480円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,666,952円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,137,893円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,047,321,553円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  16,340,548円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  111,114,984円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  103,101,081円
                                251/360


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     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  331,295,606円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  323,315,952円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  777,051,774円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,546,101,782円
     ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  836,752,594円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                 1,822,293,813円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                16,460,777,778円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                23,734,777,442円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                10,221,331,272円
     野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                     47,865,503,099円
     け）
     マイバランスＤＣ３０                                                10,593,577,532円
     マイバランスＤＣ５０                                                 7,310,220,242円
     マイバランスＤＣ７０                                                 2,273,799,563円
     野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                11,921,180,735円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  453,702,144円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  866,009,027円
     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  374,354,035円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  55,434,481円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  11,024,235円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   9,264,264円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                   7,139,071円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                   2,352,538円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                   1,621,076円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  228,737,130円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  92,483,961円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  22,082,744円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  31,256,696円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月6日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月6日現在)

                                                        （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        日本円         国庫債券　利付（２年）第４０２回                    1,400,000,000           1,410,178,000

                     国庫債券　利付（２年）第４０３回                    1,500,000,000           1,511,415,000

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                     国庫債券　利付（５年）第１２６回                    7,500,000,000           7,536,525,000
                     国庫債券　利付（５年）第１２７回                    6,000,000,000           6,035,820,000

                     国庫債券　利付（５年）第１２８回                    5,200,000,000           5,236,712,000

                     国庫債券　利付（５年）第１２９回                    4,000,000,000           4,033,080,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３０回                    5,000,000,000           5,047,050,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３１回                    4,800,000,000           4,850,064,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３２回                    3,000,000,000           3,034,440,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３３回                    2,200,000,000           2,228,270,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                    3,000,000,000           3,042,240,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    4,500,000,000           4,569,840,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    4,300,000,000           4,372,369,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    3,000,000,000           3,053,310,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    3,900,000,000           3,974,490,000

                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                    1,400,000,000           1,428,308,000

                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    1,400,000,000           1,429,918,000

                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,360,000,000           3,802,172,400

                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,415,646,000

                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,430,190,000

                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,300,000,000           2,089,646,000

                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,873,956,000

                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           2,006,966,000

                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           2,088,324,000

                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           2,104,020,000

                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    1,900,000,000           2,019,035,000

                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,100,000,000           2,608,557,000

                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,500,000,000           1,815,435,000

                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                     100,000,000           109,981,000

                     国庫債券　利付（１０年）第３１２                    4,950,000,000           5,044,050,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１３                    3,200,000,000           3,277,984,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１４                    2,200,000,000           2,246,860,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１５                    3,600,000,000           3,695,868,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１６                    1,400,000,000           1,434,776,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１７                    1,800,000,000           1,851,462,000

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                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１８                    3,200,000,000           3,284,960,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３１９                    1,850,000,000           1,909,662,500

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２０                    3,500,000,000           3,604,825,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２１                    3,200,000,000           3,306,304,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２２                    2,400,000,000           2,473,608,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２３                    1,700,000,000           1,757,392,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２４                    3,200,000,000           3,299,072,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２５                    4,400,000,000           4,550,084,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                    2,100,000,000           2,170,980,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                    3,100,000,000           3,215,041,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,000,000,000           5,165,850,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    5,300,000,000           5,529,119,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,975,370,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,972,162,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,400,000,000           5,619,186,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    4,200,000,000           4,380,432,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    7,600,000,000           7,946,940,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    4,200,000,000           4,381,650,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    1,700,000,000           1,777,724,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    1,700,000,000           1,759,432,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    3,700,000,000           3,857,435,000

                     回
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                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    3,000,000,000           3,133,590,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    4,200,000,000           4,395,384,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    3,700,000,000           3,855,622,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    2,750,000,000           2,833,572,500

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    5,400,000,000           5,570,640,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    5,300,000,000           5,473,840,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    5,000,000,000           5,170,000,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    5,400,000,000           5,589,972,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    4,400,000,000           4,560,116,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    4,500,000,000           4,665,375,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    5,000,000,000           5,185,200,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                    7,950,000,000           8,246,217,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    5,100,000,000           5,288,649,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    4,800,000,000           4,975,872,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    5,100,000,000           5,284,620,000

                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    3,850,000,000           3,987,329,500

                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     100,000,000           130,773,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     200,000,000           255,496,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           203,484,800

                     国庫債券　利付（３０年）第４回                     900,000,000          1,214,685,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           191,953,500

                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     700,000,000           919,492,000

                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           786,648,000

                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           125,336,000

                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           318,280,900

                                255/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           290,535,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           199,537,600

                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           287,438,800

                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           376,040,100

                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000          1,086,792,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,240,758,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,265,463,300

                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,647,600,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    1,500,000,000           2,041,980,000

                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    1,600,000,000           2,185,792,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,400,000,000           1,962,618,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                    1,400,000,000           1,924,188,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           846,486,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,189,339,200

                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           994,637,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           695,110,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,199,120,500

                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,226,575,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,736,472,000

                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           2,156,355,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,423,248,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,600,000,000           2,262,016,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,900,000,000           2,740,731,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,100,000,000           2,915,808,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    2,100,000,000           3,019,737,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           3,228,027,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,300,000,000           3,244,817,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           3,210,294,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           2,207,440,000

                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,600,000,000           2,250,608,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,100,000,000           1,524,501,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           2,047,050,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           2,189,248,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,783,509,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,925,812,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           2,258,960,000

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                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,397,402,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           2,311,762,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,491,850,000

                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    1,900,000,000           2,497,303,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,600,000,000           1,858,192,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    1,600,000,000           1,651,152,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           2,059,372,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,888,105,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,979,021,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,748,340,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           2,214,317,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,400,000,000           1,631,378,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           2,449,944,000

                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,825,136,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,050,000,000           1,256,829,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,200,000,000           1,369,740,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                    1,300,000,000           1,410,695,000

                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                     900,000,000           950,580,000

                     国庫債券　利付（２０年）第４８回                     200,000,000           207,154,000

                     国庫債券　利付（２０年）第４９回                     200,000,000           207,352,000

                     国庫債券　利付（２０年）第５０回                     183,000,000           189,163,440

                     国庫債券　利付（２０年）第５１回                     310,000,000           322,706,900

                     国庫債券　利付（２０年）第５２回                     100,000,000           104,908,000

                     国庫債券　利付（２０年）第５３回                     250,000,000           263,800,000

                     国庫債券　利付（２０年）第５４回                     100,000,000           105,750,000

                     国庫債券　利付（２０年）第５５回                     231,000,000           244,568,940

                     国庫債券　利付（２０年）第５６回                     120,000,000           127,749,600

                     国庫債券　利付（２０年）第５７回                     210,000,000           222,973,800

                     国庫債券　利付（２０年）第５８回                     180,000,000           192,196,800

                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     230,000,000           245,396,200

                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     780,000,000           824,460,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           314,232,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           459,021,200

                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           324,384,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           436,344,000

                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           499,039,450

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                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           327,735,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           341,762,600

                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           323,709,600

                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           622,524,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           611,712,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           224,618,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                     670,000,000           753,468,600

                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,600,000,000           1,801,264,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     900,000,000          1,018,053,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           682,446,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000          1,024,796,500

                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           792,246,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           905,880,000

                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           978,895,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                     900,000,000          1,029,726,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           411,858,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           943,172,200

                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,584,487,200

                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,380,168,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           465,136,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,400,000,000           1,646,666,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           584,760,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,301,476,000

                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           552,823,400

                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,773,765,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           297,427,500

                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                    1,550,000,000           1,831,604,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           354,081,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           237,598,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     700,000,000           846,965,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           477,592,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                    1,300,000,000           1,569,997,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           359,835,000

                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    2,100,000,000           2,530,059,000

                     国庫債券　利付（２０年）第１００                    1,520,000,000           1,852,484,800

                     回
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                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           309,060,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     500,000,000           620,865,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           739,638,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           485,888,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,316,784,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           491,444,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           367,320,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,928,624,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,088,289,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,351,592,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           994,456,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,219,526,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,475,880,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           2,112,573,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,253,200,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,383,855,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,746,220,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           620,485,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           975,168,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           957,568,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,700,000,000           2,097,919,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                    1,100,000,000           1,345,102,000

                                259/360


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                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                    1,500,000,000           1,891,560,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,249,540,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     900,000,000          1,149,408,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,000,000,000           1,253,630,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                    1,200,000,000           1,490,268,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    1,800,000,000           2,242,422,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                     800,000,000           987,040,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,400,000,000           1,732,332,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           980,112,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,597,856,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,738,254,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,742,944,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           862,561,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           853,657,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,235,380,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           967,552,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,222,410,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    2,300,000,000           2,848,435,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           3,227,666,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,192,117,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,599,728,000

                     回
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,581,944,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,868,353,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,999,784,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    2,200,000,000           2,725,976,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,578,149,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    2,350,000,000           2,890,124,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    1,830,000,000           2,228,464,200

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,500,000,000           2,972,000,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    1,700,000,000           2,023,000,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    2,450,000,000           2,959,526,500

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    3,000,000,000           3,579,930,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    2,800,000,000           3,255,812,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    2,600,000,000           2,767,284,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    2,590,000,000           2,667,933,100

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    2,800,000,000           3,025,540,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    2,700,000,000           2,962,008,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    1,500,000,000           1,670,835,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,303,511,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,863,744,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    1,900,000,000           2,083,616,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,804,464,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,373,118,000

                                261/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,567,283,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,100,000,000           2,263,149,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,000,000,000           2,116,920,000

                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    1,100,000,000           1,142,658,000

                     回
                     メキシコ合衆国　第２２回円貨社債                     300,000,000           301,707,000

                     （２０１６）
                     メキシコ合衆国　第２５回円貨社債                     100,000,000           99,845,000

                     （２０１８）
                     ポーランド共和国　第１５回円貨債                     100,000,000           100,587,000

                     券（２０１３）
            小計

                     銘柄数：260                   461,699,000,000           524,239,680,130
                     組入時価比率：79.3%                                   80.1%

            合計                                       524,239,680,130

     地方債証券        日本円         東京都　公募第６９０回                     200,000,000           203,334,000

                     東京都　公募第７０３回                     100,000,000           102,275,000

                     東京都　公募第７０７回                     100,000,000           102,200,000

                     東京都　公募第７０８回                     100,000,000           102,463,000

                     東京都　公募第７１０回                     100,000,000           102,244,000

                     東京都　公募第７１２回                     100,000,000           102,339,000

                     東京都　公募第７１５回                     100,000,000           102,498,000

                     東京都　公募第７１６回                     200,000,000           205,062,000

                     東京都　公募第７３１回                     100,000,000           102,854,000

                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           309,057,000

                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           100,105,000

                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,315,000

                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           506,750,000

                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           141,675,000

                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           279,658,000

                     東京都　公募第１回                     300,000,000           317,445,000

                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           220,434,000

                     東京都　公募第７回                     100,000,000           112,938,000

                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           236,148,000

                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           237,628,000

                                262/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           122,469,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           120,537,000

                     北海道　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           102,460,000

                     北海道　公募平成２４年度第９回                     100,000,000           102,440,000

                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           306,138,000

                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           102,309,000

                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           102,983,000

                     北海道　公募平成２８年度第１３回                     200,000,000           200,036,000

                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           201,920,000

                     北海道　公募平成２９年度第６回                     700,000,000           699,902,000

                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           101,193,000

                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           101,166,000

                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,525,000

                     神奈川県　公募第１８４回                     100,000,000           101,834,000

                     神奈川県　公募第１８８回                     200,000,000           205,310,000

                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           102,396,000

                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           103,311,000

                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           102,985,000

                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           103,106,000

                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           204,662,000

                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           202,958,000

                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           141,089,000

                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           349,242,000

                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           120,018,000

                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           243,580,000

                     大阪府　公募第３４６回                     100,000,000           101,757,000

                     大阪府　公募第３５６回                     100,000,000           102,454,000

                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           107,054,480

                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           103,035,000

                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           103,048,000

                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           103,198,000

                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           103,143,000

                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           307,644,000

                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           102,675,000

                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           103,613,640

                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           101,155,000

                                263/360


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           181,357,430
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           121,526,000

                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           120,556,000

                     大阪府　公募（５年）第１３０回                     600,000,000           600,114,000

                     大阪府　公募（５年）第１３７回                    1,024,000,000           1,024,030,720

                     大阪府　公募（５年）第１４１回                     230,000,000           230,006,900

                     京都府　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           102,523,000

                     京都府　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           102,498,000

                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           118,942,000

                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           205,576,000

                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           102,462,000

                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           101,244,000

                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     100,000,000           141,031,000

                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           333,648,000

                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           220,580,000

                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           309,243,000

                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           118,656,000

                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           121,398,000

                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           237,010,000

                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           119,875,000

                     静岡県　公募平成２４年度第５回                     100,060,000           102,490,457

                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           102,414,000

                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           104,613,780

                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           170,248,650

                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           102,798,000

                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           205,580,000

                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,994,310

                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           300,957,000

                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           101,007,000

                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           174,642,060

                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           119,064,000

                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           120,486,000

                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           118,352,000

                     愛知県　公募平成２２年度第９回                     100,000,000           101,239,000

                     愛知県　公募平成２３年度第１９回                     100,000,000           102,488,000

                     愛知県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           102,586,000

                                264/360


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           119,838,000
                     度第４回
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           441,992,000

                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           122,036,000

                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           165,871,200

                     度第８回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           134,724,000

                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           117,910,000

                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           106,654,000

                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           102,836,000

                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,874,000

                     広島県　公募平成２２年度第６回                     300,000,000           305,283,000

                     広島県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           102,614,000

                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           206,440,000

                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           111,540,366

                     広島県　公募平成２９年度第４回                     111,300,000           112,931,658

                     埼玉県　公募平成２４年度第４回                     300,000,000           307,185,000

                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           103,556,000

                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           152,808,520

                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           102,974,000

                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           102,957,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           103,126,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           205,498,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           409,876,000

                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           102,291,000

                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           101,417,000

                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,122,000

                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           107,313,000

                     福岡県　公募平成２２年度第５回                     100,000,000           101,085,000

                     福岡県　公募平成２３年度第５回                     100,000,000           102,186,000

                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           103,115,000

                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           309,861,000

                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,274,000

                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           110,507,000

                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           142,228,000

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                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           135,025,000

                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           114,901,000

                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           118,444,000

                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           119,442,000

                     度第２回
                     千葉県　公募平成２４度第１回                     100,000,000           102,701,000

                     千葉県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           102,461,000

                     千葉県　公募平成２４年度第７回                     100,000,000           102,436,000

                     千葉県　公募平成２４年度第８回                     100,000,000           102,844,000

                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           103,361,000

                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           103,554,000

                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           205,896,000

                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,770,000

                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           121,778,000

                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           118,395,000

                     群馬県　公募第８回                     100,000,000           102,295,000

                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           103,001,000

                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           119,896,000

                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           191,810,891

                     大分県　公募平成２３年度第１回                     902,000,000           921,438,100

                     共同発行市場地方債　公募第９２回                     110,000,000           111,394,800

                     共同発行市場地方債　公募第９３回                     300,000,000           304,920,000

                     共同発行市場地方債　公募第９４回                     300,000,000           305,199,000

                     共同発行市場地方債　公募第９６回                     100,000,000           102,012,000

                     共同発行市場地方債　公募第１０１                     300,000,000           306,231,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０２                     150,000,000           153,178,500

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０３                     100,000,000           102,144,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０４                     200,000,000           204,590,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０８                     200,000,000           205,146,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１０                     200,000,000           204,832,000

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                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１１                     200,000,000           204,952,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１２                     100,000,000           102,395,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１３                     800,000,000           818,272,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     243,700,000           249,780,315

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１５                     100,000,000           102,507,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１６                     200,000,000           205,150,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１８                     100,000,000           102,844,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１９                     200,000,000           205,548,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２０                     300,000,000           307,239,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           102,065,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           409,172,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     100,000,000           103,517,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           103,261,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     300,000,000           308,286,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           103,032,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           103,311,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           102,979,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           205,896,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     200,000,000           205,530,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           159,247,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           552,933,000

                     回
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                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,022,270,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     100,000,000           100,451,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           300,978,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           300,624,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     200,000,000           202,942,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           101,175,000

                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     410,000,000           413,981,100

                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           120,641,000

                     堺市　公募平成２２年度第２回                     100,000,000           101,639,000

                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           130,930,000

                     島根県　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           101,332,000

                     島根県　公募平成２８年度第３回                     100,000,000           100,013,000

                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,332,000

                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           205,068,000

                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,728,000

                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           145,598,280

                     栃木県　公募平成２４年度第１回                     100,000,000           102,553,000

                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           102,728,000

                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           240,375,564

                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           101,398,000

                     奈良県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,013,000

                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,748,000

                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           102,901,000

                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,947,000

                     大阪市　公募（５年）平成２８年度                     100,000,000           100,013,000

                     第５回
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           111,800,000

                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           355,374,000

                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           121,739,000

                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           119,924,000

                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           120,454,000

                                268/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     名古屋市　公募第４７８回                     100,000,000           102,688,000
                     名古屋市　公募第４８１回                     100,000,000           102,446,000

                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           308,883,000

                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           211,822,000

                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           108,046,000

                     京都市　公募平成２３年度第４回                     100,000,000           102,457,000

                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           102,925,800

                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           112,697,000

                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           117,884,000

                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           304,365,000

                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,650,000

                     横浜市　公募平成２２年度第５回                     100,000,000           101,611,000

                     横浜市　公募公債平成２４年度２回                     200,000,000           205,072,000

                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           204,892,000

                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           205,456,000

                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           204,856,000

                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           304,335,000

                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           101,433,000

                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           270,902,000

                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           120,845,000

                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           121,301,000

                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           118,019,000

                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     100,000,000           110,814,000

                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           121,643,000

                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           102,560,000

                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           204,440,000

                     川崎市　公募第８５回                     100,000,000           102,367,000

                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           118,346,000

                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           120,433,000

                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           120,986,000

                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           119,275,000

                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,719,000

                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           164,035,200

                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           102,363,000

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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           514,135,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           243,041,270

                     度第６回
                     千葉市　公募平成２４度第１回                     100,000,000           102,701,000

                     三重県　公募平成２４年度第１回                     140,660,000           144,190,566

                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           156,466,300

                     鹿児島県　公募（５年）平成２８年                     100,000,000           100,012,000

                     度第１回
                     福井県　公募平成２２年度第２回                     100,000,000           102,294,000

                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,667,000

                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,720,000

                     徳島県　公募平成２２年度第１回                     400,000,000           405,228,000

                     山梨県　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           205,026,000

                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           171,053,475

                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           120,847,000

                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           367,497,000

                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           120,109,000

                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           107,783,000

                     回
            小計

                     銘柄数：255                   42,722,820,000           45,117,949,332
                     組入時価比率：6.8%                                   6.9%

            合計                                       45,117,949,332

     特殊債券        日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           103,747,000

                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第１                     151,000,000           155,039,250

                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           198,095,650

                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           109,426,000

                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,170,000

                     ２２回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           108,697,000

                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           307,071,000

                     第３１回
                                270/360


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                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           109,300,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           303,720,000

                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           100,997,000

                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     102,000,000           104,839,680

                     １６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           163,283,460

                     １９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                    1,500,000,000           1,504,980,000

                     ３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           304,329,000

                     ４２回
                     道路債券　財投機関債第１７回                     300,000,000           315,141,000

                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           138,743,000

                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           231,244,000

                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,165,000

                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           236,376,000

                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           335,318,000

                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           241,012,000

                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           122,084,000

                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,480,000

                     券　財投機関債第８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           410,216,000

                     券　財投機関債第８４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,722,000

                     券　財投機関債第８６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,323,000

                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,120,000

                     券　財投機関債第１００回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,335,000

                     券　財投機関債第１０２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           424,809,000

                     券　財投機関債第１０３回
                                271/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           123,557,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,080,000

                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,212,000

                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           204,916,000

                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,616,000

                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           383,793,000

                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           129,940,000

                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           108,115,000

                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           105,892,000

                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,960,000

                     券　政府保証債第６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,114,000

                     券　政府保証債第９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           242,002,000

                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           242,658,000

                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           245,120,000

                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           244,054,000

                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           240,748,000

                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           137,956,000

                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     840,000,000           859,908,000

                     券　政府保証債第１３７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           143,445,400

                     券　政府保証債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,402,000

                     券　政府保証債第１５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     140,000,000           143,465,000

                     券　政府保証債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,027,280,000

                                272/360


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                     券　政府保証債第１６３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           134,227,000

                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,710,000

                     券　政府保証債第１６８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,129,000

                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           223,842,400

                     券　政府保証債第１７０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,306,000

                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           409,632,000

                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,618,000

                     券　政府保証債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,598,000

                     券　政府保証債第１７５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           205,502,000

                     券　政府保証債第１８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           928,539,000

                     券　政府保証債第１８２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           122,102,000

                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           200,541,320

                     券　政府保証債第１８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           410,436,000

                     券　政府保証債第１９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,037,230,000

                     券　政府保証債第１９３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           282,058,560

                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           310,161,000

                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           141,621,010

                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           149,877,800

                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,550,000

                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           134,044,000

                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,603,000

                     券　政府保証債第２１９回
                                273/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,542,000
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           134,365,000

                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           196,102,800

                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,663,000

                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           579,405,000

                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,487,730

                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           507,005,000

                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,645,000

                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           132,845,790

                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,452,000

                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,628,000

                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     130,000,000           138,984,300

                     継　財投機関債第１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           553,192,000

                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           140,049,000

                     継　財投機関債第３３回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           139,879,000

                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           118,300,000

                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           120,788,000

                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           114,525,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           367,485,000

                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           105,910,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２７                     300,000,000           306,156,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２８                     500,000,000           510,840,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           107,020,000

                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           105,657,000

                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           110,425,000

                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     604,000,000           620,658,320

                     第３７回
                     地方公共団体金融機構債券　第３７                     400,000,000           409,488,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     194,000,000           199,187,560

                     第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           530,955,000

                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,641,000

                     第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     101,000,000           103,801,740

                     第４０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     102,000,000           104,822,340

                     第４１回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     600,000,000           615,006,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           105,119,000

                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           201,320,000

                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           211,306,000

                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           109,144,000

                     ７回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     108,000,000           111,108,240

                     第４２回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     100,000,000           102,569,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     202,000,000           207,502,480

                     第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     145,000,000           149,555,900

                     第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第４４                     100,000,000           102,666,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     223,000,000           230,020,040

                     第４５回
                                275/360


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                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           108,419,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,479,180

                     第４９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           103,872,000

                     第５０回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           619,818,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           310,797,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           219,876,000

                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           612,695,610

                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           120,063,480

                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           119,452,000

                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           330,081,000

                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,913,000

                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           102,773,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           118,844,000

                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           411,752,000

                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           327,843,200

                     第６９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           194,874,120

                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           308,487,000

                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           102,764,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           521,994,770

                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           411,168,000

                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           505,800,000

                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           116,378,160

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           405,312,000

                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,316,000

                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           111,931,600

                     第１１３回
                     公営企業債券（２０年）　第２回財                     100,000,000           104,750,000

                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           216,954,000

                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           121,131,000

                     財投機関債
                     首都高速道路　第１７回                     200,000,000           200,160,000

                     都市再生債券　財投機関債第５５回                     100,000,000           102,189,000

                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           205,776,000

                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           109,200,000

                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           108,767,000

                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           112,616,000

                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           371,746,800

                     １６回
                     東京交通債券　第３４２回                     200,000,000           213,272,000

                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           170,987,130

                     関西国際空港社債　財投機関債第３                     100,000,000           102,372,000

                     ２回
                     福祉医療機構債券　第３１回財投機                     100,000,000           102,584,000

                     関債
                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     368,000,000           377,969,120

                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２０                    2,000,000,000           2,005,200,000

                     ９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           232,640,000

                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,639,000

                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           110,487,000

                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           120,415,000

                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           102,263,000

                                277/360

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     第７３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           122,564,000

                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           334,509,000

                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           122,594,000

                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           102,179,000

                     第７９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           204,266,000

                     第８６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           222,432,000

                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           122,335,000

                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           141,895,000

                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           217,042,000

                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           110,691,000

                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           109,969,000

                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     250,000,000           256,797,500

                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           201,524,000

                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           103,701,000

                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           132,078,700

                     第２４４回
                     成田国際空港　第１０回                     100,000,000           102,229,000

                     成田国際空港　第１３回一般担保付                     200,000,000           205,458,000

                     成田国際空港　第１７回                     200,000,000           204,612,000

                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     100,000,000           102,178,000

                     関債第１７回
                     商工債券　利付第８０６回い号                     300,000,000           300,651,000

                     商工債券　利付第８１１回い号                     300,000,000           301,188,000

                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           100,429,000

                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,448,000

                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           301,485,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     しんきん中金債券　利付第３１６回                     100,000,000           100,101,000
                     しんきん中金債券　利付第３１７回                     800,000,000           800,720,000

                     しんきん中金債券　利付第３２７回                     200,000,000           200,228,000

                     しんきん中金債券　利付第３３５回                     200,000,000           200,532,000

                     商工債券　利付（３年）第２２３回                     500,000,000           500,995,000

                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           203,278,000

                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     100,000,000           122,255,000

                     債
                     東日本高速道路　第３４回                     100,000,000           100,368,000

                     東日本高速道路　第３６回                     200,000,000           200,266,000

                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           103,053,000

                     中日本高速道路　第６６回                    1,200,000,000           1,200,864,000

                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           205,880,000

                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           412,736,000

                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           102,684,000

                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           301,995,000

                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           103,017,000

                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           205,580,000

                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           118,717,000

                     券　財投機関債第６９回
                     貸付債権担保第６回住宅金融公庫債                      9,900,000           9,912,573

                     券
                     貸付債権担保第１２回住宅金融公庫                     33,978,000           34,505,338

                     債券
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     62,425,000           64,272,155

                     債券
                     貸付債権担保第１０回住宅金融公庫                     62,952,000           63,352,374

                     債券
                     貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公                     38,979,000           40,082,105

                     庫債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     43,104,000           45,327,735

                     債券
                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公                     13,433,000           14,004,305

                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     28,974,000           30,152,082

                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     33,016,000           34,893,289

                     債券
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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第１５回住宅金融公庫                     37,020,000           38,111,349
                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     61,252,000           63,697,179

                     債券
                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫                     63,535,000           65,767,619

                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     57,284,000           60,378,481

                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     96,534,000          101,492,951

                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     15,861,000           16,655,794

                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     24,519,000           26,777,445

                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     82,539,000           89,303,071

                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                     17,566,000           18,045,024

                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     87,842,000           93,486,726

                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     35,410,000           36,397,230

                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     106,173,000           113,871,604

                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     77,490,000           82,509,802

                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     44,226,000           47,945,406

                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     98,430,000          105,492,352

                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     109,392,000           115,426,062

                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     146,286,000           154,912,485

                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     143,148,000           152,501,290

                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     92,150,000           97,814,460

                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     35,747,000           38,137,401

                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     84,766,000           90,726,745

                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     47,956,000           50,431,968

                                280/360


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                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     102,320,000           107,581,294

                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     46,404,000           48,739,049

                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     26,342,000           27,191,002

                     債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     138,987,000           147,151,096

                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     30,629,000           33,125,569

                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     32,375,000           35,052,736

                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     32,453,000           34,824,989

                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     34,948,000           37,504,795

                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     93,756,000           99,975,773

                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     134,178,000           143,024,355

                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     44,624,000           47,607,114

                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     90,112,000           95,178,997

                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公                     12,474,000           12,821,899

                     庫債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融                     75,435,000           76,982,171

                     支援機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融                     30,774,000           31,397,788

                     支援機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     86,576,000           93,581,729

                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     87,684,000           94,451,451

                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     173,510,000           183,877,222

                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     94,382,000          100,749,953

                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     154,332,000           163,318,752

                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     134,733,000           141,526,237

                     機構債券
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                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     104,506,000           111,149,446
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     89,234,000           94,471,143

                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     216,136,000           227,078,965

                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     377,384,000           395,962,614

                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     56,691,000           59,356,610

                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     59,306,000           62,134,896

                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     60,531,000           63,182,863

                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     126,044,000           130,868,964

                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     132,054,000           136,180,687

                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     71,117,000           74,081,867

                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     74,710,000           77,637,884

                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     221,895,000           231,687,226

                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     226,929,000           237,991,788

                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     151,860,000           159,147,761

                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     74,670,000           78,071,965

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     74,979,000           78,600,485

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     265,494,000           271,223,360

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     177,988,000           182,558,731

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     179,058,000           183,521,915

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     89,748,000           92,104,782

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     179,806,000           184,425,216

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     90,660,000           92,475,919

                                282/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     90,832,000           92,835,753

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     92,029,000           94,252,420

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     369,588,000           377,523,054

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     278,835,000           285,501,944

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     186,402,000           190,596,045

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     187,900,000           192,875,592

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     192,306,000           196,171,350

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     96,265,000           98,299,079

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     96,582,000           98,884,514

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     97,771,000           99,608,117

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     295,143,000           299,682,299

                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     297,294,000           302,279,620

                     援機構債券
            小計

                     銘柄数：289                   54,781,662,000           58,065,386,385
                     組入時価比率：8.8%                                   8.9%

            合計                                       58,065,386,385

     社債券        日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           201,882,000

                     Ｍ）　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,430,000

                     エー　第１１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,765,000

                     エー　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           201,268,000

                     エー　第１回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           103,283,000

                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,917,000

                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           101,426,000

                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                                283/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           101,572,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           102,258,000

                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           104,836,000

                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,425,000

                     ピーエルシー　第１回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,143,000

                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,403,000

                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           100,457,000

                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           103,839,000

                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           201,974,000

                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           102,240,000

                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           201,270,000

                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           201,218,000

                     銀行　第１０回円貨社債
                     ソシエテ・ジェネラル　第１回非上                     100,000,000           100,217,000

                     位円貨社債（２０１７）
                     大和ハウス工業　第５回特定社債間                     100,000,000           100,682,000

                     限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           102,060,000

                     同順位特約付
                     森永乳業　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           103,472,000

                     位特約付
                     明治ホールディングス　第８回社債                     100,000,000           100,105,000

                     間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     100,000,000           100,762,000

                     第８回特定社債間限定同順位特
                     キリンホールディングス　第１０回                     200,000,000           204,850,000

                     社債間限定同順位特約付
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     200,000,000           200,896,000

                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           101,458,000

                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           102,572,000

                     位特約付
                                284/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     野村不動産ホールディングス　第５                     100,000,000           104,030,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           200,628,000

                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           103,980,000

                     特約付
                     東急不動産ホールディングス　第２                     100,000,000           103,224,000

                     回社債間限定同順位特約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           101,462,000

                     約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           205,476,000

                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           101,761,000

                     債間限定同順位特約付
                     レンゴー　第１８回特定社債間限定                     100,000,000           100,767,000

                     同順位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           101,535,000

                     位特約付
                     三井化学　第４７回社債間限定同順                     100,000,000           100,474,000

                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           101,273,000

                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     200,000,000           201,466,000

                     １４回社債間限定同順位特約付
                     電通　第１回社債間限定同順位特約                     100,000,000           100,184,000

                     付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           102,400,000

                     付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,537,000

                     約付
                     第一三共　第４回社債間限定同順位                     100,000,000           103,094,000

                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,672,000

                     約付
                     ＪＸホールディングス　第９回社債                     100,000,000           103,273,000

                     間限定同順位特約付
                     横浜ゴム　第１０回社債間限定同順                     100,000,000           100,641,000

                     位特約付
                     住友ゴム工業　第２４回社債間限定                     100,000,000           103,101,000

                     同順位特約付
                     日本特殊陶業　第８回社債間限定同                     100,000,000           100,133,000

                     順位特約付
                     新日鐵住金　第７回社債間限定同順                     100,000,000           100,095,000

                                285/360


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                     位特約付
                     新日鐵住金　第８回社債間限定同順                     100,000,000           100,474,000

                     位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     100,000,000           101,405,000

                     位特約付
                     新日本製鐵　第６７回社債間限定同                     100,000,000           101,912,000

                     順位特約付
                     神戸製鋼所　第６２回社債間限定同                     100,000,000           100,512,000

                     順位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           102,733,000

                     グス　第２２回（ＪＦＥス保証
                     ＤＯＷＡホールディングス　第４回                     100,000,000           100,260,000

                     社債間限定同順位特約付
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           202,672,000

                     同順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           221,512,000

                     順位特約付
                     三菱電機　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           100,642,000

                     位特約付
                     日本電産　第３回社債間限定同順位                     100,000,000           102,708,000

                     特約付
                     日本電気　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           101,618,000

                     位特約付
                     富士通　第３４回社債間限定同順位                     100,000,000           100,676,000

                     特約付
                     パナソニック　第１６回社債間限定                     100,000,000           100,743,000

                     同順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           203,830,000

                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     200,000,000           201,568,000

                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           101,532,000

                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第２６回社債間限定同                     100,000,000           103,071,000

                     順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           101,181,000

                     順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第７回社債間限定                     100,000,000           100,307,000

                     同順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,766,000

                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,429,000

                     ファイナンス　第２回社債間限定
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           103,275,000

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                     同等特約付
                     アイシン精機　第１５回社債間限定                     100,000,000           102,422,000

                     同順位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,761,000

                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２０回特定社債間限定同                     100,000,000           101,433,000

                     順位特約付
                     大日本印刷　第３回社債間限定同順                     100,000,000           101,673,000

                     位特約付
                     伊藤忠商事　第５９回社債間限定同                     200,000,000           204,626,000

                     順位特約付
                     丸紅　第１０１回社債間限定同順位                     100,000,000           100,705,000

                     特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           105,460,000

                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           210,696,000

                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           109,323,000

                     位特約付
                     住友商事　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           102,772,000

                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           109,740,000

                     位特約付
                     高島屋　第１１回社債間限定同順位                     200,000,000           201,520,000

                     特約付
                     丸井グループ　第２８回社債間限定                     200,000,000           202,436,000

                     同順位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           103,250,000

                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第５１回社債間限                     100,000,000           103,211,000

                     定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           102,783,000

                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第１１回                     100,000,000           99,953,000

                     社債間限定同順位特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           100,276,000

                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           206,108,000

                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           117,855,000

                     定社債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           106,718,000

                     限定同順位特約付
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１１９回特                     100,000,000           101,112,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１５９回特                     200,000,000           201,140,000

                     定社債間限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           307,365,000

                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           103,043,000

                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           108,811,000

                     第４回劣後特約付
                     三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特                     100,000,000           102,532,000

                     約付
                     三井住友信託銀行　第１回劣後特約                     300,000,000           310,227,000

                     付
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同                     100,000,000           102,443,000

                     順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           101,884,000

                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           205,526,000

                     １回劣後特約付
                     三井住友銀行　第２４回劣後特約付                     100,000,000           102,527,000

                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           101,118,000

                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           101,355,000

                     同順位特約付
                     アコム　第７６回特定社債間限定同                     100,000,000           99,970,000

                     順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           100,153,000

                     順位特約付
                     ジャックス　第１２回社債間限定同                     100,000,000           101,027,000

                     順位特約付
                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           100,433,000

                     順位特約付
                     日立キャピタル　第５２回社債間限                     100,000,000           100,780,000

                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第５７回社債間限                     100,000,000           102,223,000

                     定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     100,000,000           101,585,000

                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５５回社債間                     100,000,000           100,016,000

                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第３０回社債間                     100,000,000           100,711,000

                     限定同順位特約付
                                288/360


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           103,898,000
                     債間限定同順位特約付
                     三菱地所　第５６回担保提供制限等                     100,000,000           106,543,000

                     財務上特約無
                     三菱地所　第１１１回担保提供制限                     100,000,000           102,596,000

                     等財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           100,845,000

                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           101,621,000

                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           101,742,000

                     同順位特約付
                     住友不動産　第９５回社債間限定同                     100,000,000           103,693,000

                     順位特約付
                     住友不動産　第９７回社債間限定同                     200,000,000           206,888,000

                     順位特約付
                     住友不動産　第１００回社債間限定                     100,000,000           103,194,000

                     同順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           103,753,000

                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           120,310,000

                     人　第７回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           103,025,000

                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１０２回社債間限定同                     200,000,000           215,188,000

                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           204,640,000

                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第７５回社債間限定                     100,000,000           102,567,000

                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           112,877,000

                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           219,150,000

                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           105,207,000

                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１９回社債間限                     200,000,000           211,566,000

                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第３９回社債間限                     100,000,000           111,245,000

                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           241,038,000

                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           118,952,000

                                289/360


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                                                野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           110,726,000

                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           123,011,000

                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           122,590,000

                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           352,692,000

                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第３１回社債間限                     100,000,000           102,062,000

                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           243,122,000

                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           114,015,000

                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           129,210,000

                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           100,763,000

                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           105,973,000

                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           114,795,000

                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           207,286,000

                     間限定同順位特約付
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           105,147,000

                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           100,586,000

                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           103,471,000

                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           112,914,000

                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           102,330,000

                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           104,703,000

                     社債間限定同順位特約付
                     三菱倉庫　第１４回                     100,000,000           100,610,000

                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           100,508,000

                     特約付
                     日本電信電話　第６０回                     100,000,000           101,648,000

                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           103,088,000

                     位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           113,937,000

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           112,273,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           207,268,000

                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           101,978,000

                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           201,028,000

                     関西電力　第４８４回                     100,000,000           101,085,000

                     関西電力　第４９６回                     100,000,000           103,888,000

                     関西電力　第４９７回                     200,000,000           209,104,000

                     関西電力　第５１１回                     100,000,000           101,013,000

                     関西電力　第５１４回                     200,000,000           201,046,000

                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           201,288,000

                     中国電力　第３３０回                     100,000,000           103,219,000

                     中国電力　第３７７回                     400,000,000           416,388,000

                     中国電力　第３７８回                     100,000,000           103,722,000

                     中国電力　第４００回                     100,000,000           101,060,000

                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           103,828,000

                     北陸電力　第３０４回                     100,000,000           103,660,000

                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           105,843,000

                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           103,207,000

                     東北電力　第４７３回                     100,000,000           100,906,000

                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           103,201,000

                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           206,920,000

                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           104,535,000

                     四国電力　第２８１回                     200,000,000           208,118,000

                     九州電力　第４２４回                     300,000,000           314,007,000

                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           108,990,000

                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           202,678,000

                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           101,505,000

                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           109,624,000

                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           105,036,000

                     電源開発　第３７回社債間限定同順                     100,000,000           101,811,000

                     位特約付
                     電源開発　第３９回社債間限定同順                     100,000,000           103,631,000

                     位特約付
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           103,681,000

                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           103,230,000

                     位特約付
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           101,607,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第２回                     100,000,000           100,817,000

                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           101,203,000

                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           301,143,000

                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           100,287,000

                     東京瓦斯　第３４回社債間限定同順                     100,000,000           102,153,000

                     位特約付
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           135,019,000

                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           99,280,000

                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           104,539,000

                     位特約付
                     東邦瓦斯　第３１回社債間限定同順                     100,000,000           105,116,000

                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,378,000

                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           101,211,000

                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           100,478,000

                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第３回特                     100,000,000           101,381,000

                     定社債間限定同順位特約付
                     ファーストリテイリング　第４回特                     100,000,000           103,807,000

                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           101,384,000

                     債間限定同順位特約付
            小計

                     銘柄数：210                   26,005,000,000           26,983,713,000
                     組入時価比率：4.1%                                   4.1%

            合計                                       26,983,713,000

            合計                                       654,406,728,847

     (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     該当事項はありません。

     外国債券マザーファンド


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     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    9月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                              2,087,923,117
        コール・ローン                               335,045,446
        国債証券                             602,975,169,402
        未収入金                              1,550,419,666
        未収利息                              4,490,348,055
                                        185,303,776
        前払費用
                                      611,624,209,462
        流動資産合計
                                      611,624,209,462
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,417,290
        未払金                              3,331,758,340
        未払解約金                               550,613,105
        未払利息                                   557
                                         5,841,900
        その他未払費用
                                       3,889,631,192
        流動負債合計
                                       3,889,631,192
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                             262,423,252,183
        剰余金
                                      345,311,326,087
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      607,734,578,270
        元本等合計
                                      607,734,578,270
       純資産合計
                                      611,624,209,462
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
                                293/360




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     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    9月  6日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.3159円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (23,159円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    9月  7日

                             至  2019年    9月  6日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    9月  6日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
                                294/360


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      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    9月  6日現在

                                                      2018年    9月  7日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                277,098,733,581円
     同期中における追加設定元本額                                                28,488,076,500円
     同期中における一部解約元本額                                                43,163,557,898円
     期末元本額                                                262,423,252,183円
     期末元本額の内訳＊
     バランスセレクト３０                                                  87,964,834円
     バランスセレクト５０                                                  90,249,834円
     バランスセレクト７０                                                  75,558,283円
     野村外国債券インデックスファンド                                                  295,713,699円
     野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,546,847,961円
     野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                25,419,502,781円
     野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,529,210,889円
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  29,490,331円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  32,452,212円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  47,959,772円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  44,131,288円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  30,293,999円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  59,344,435円
     野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                128,946,440,619円
     のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,764,279,972円
     のむラップ・ファンド（普通型）                                                10,955,863,920円
     のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,189,675,285円
     野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  924,839,617円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,506,166円
     野村インデックスファンド・外国債券                                                  846,707,498円
     マイ・ロード                                                 8,830,090,560円
     ネクストコア                                                  235,199,433円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  135,303,109円
     野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 4,737,284,460円
     野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,943,893,661円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   9,438,478円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   5,543,867円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,884,420円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,400,303円
                                295/360


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     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,077,648円
     のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  502,794,424円
     のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  265,385,197円
     インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,081,547円
     インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,428,399円
     インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   6,071,256円
     インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,467,305円
     インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   5,878,236円
     野村６資産均等バランス                                                  493,056,993円
     野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 8,631,445,591円
     世界６資産分散ファンド                                                  99,257,014円
     ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                      1,557,546,685円
     ヘッジなし）連動型上場投信
     ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 1,193,102,344円
     野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,027,314円
     グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,546,341,478円
     グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  381,974,718円
     グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,737,391,127円
     グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,360,941,827円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,096,076円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   9,450,367円
     ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    672,072円
     野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,984,873,486円
     野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  21,715,385円
     野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  98,442,172円
     野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  22,835,637円
     野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  171,215,411円
     野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  190,996,394円
     野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,835,799,224円
     野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  913,241,424円
     ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,547,778,412円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                 2,209,589,358円
     バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,764,203円
     バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,336,388円
     バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   6,763,415円
     野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  561,725,415円
     マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,668,558,344円
     マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 3,527,126,550円
     マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 3,036,735,166円
     野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                15,181,742,436円
     マイバランスＤＣ３０                                                 1,717,388,945円
     マイバランスＤＣ５０                                                 1,086,344,028円
     マイバランスＤＣ７０                                                  675,799,142円
     野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 5,323,813,636円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 2,321,504,276円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  262,587,326円
     マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  112,432,557円
     マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  133,606,707円
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     マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  65,122,972円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   5,457,916円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  16,281,020円
     野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   5,472,479円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                   1,559,117円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    892,362円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                    782,071円
     マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  34,600,660円
     マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  19,053,915円
     マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                   6,522,605円
     マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                   9,232,325円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月6日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月6日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        米ドル         US  TREASURY     BOND              25,300,000.00           28,789,618.88

                     US  TREASURY     BOND              38,800,000.00           45,909,793.48

                     US  TREASURY     BOND              45,100,000.00           47,066,075.87

                     US  TREASURY     BOND              72,200,000.00           92,190,375.00

                     US  TREASURY     BOND              34,100,000.00           45,708,649.36

                     US  TREASURY     BOND              21,900,000.00           29,648,835.39

                     US  TREASURY     BOND              28,300,000.00           37,632,366.48

                     US  TREASURY     BOND              40,400,000.00           53,185,965.72

                     US  TREASURY     BOND              35,600,000.00           47,164,435.72

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           140,320.31

                     US  TREASURY     BOND              27,500,000.00           32,003,125.00

                     US  TREASURY     BOND              16,000,000.00           21,362,499.20

                     US  TREASURY     N/B              6,200,000.00           6,221,796.72

                     US  TREASURY     N/B              36,800,000.00           36,662,000.00

                     US  TREASURY     N/B              6,000,000.00           6,015,937.20

                                297/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           697,210.92
                     US  TREASURY     N/B              7,100,000.00           7,174,605.38

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           299,636.70

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,000,937.20

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           697,156.25

                     US  TREASURY     N/B              70,800,000.00           71,538,415.68

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,300,152.23

                     US  TREASURY     N/B              13,700,000.00           13,744,952.44

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,197,250.00

                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           8,067,812.00

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,400,546.84

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           808,093.68

                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,447,952.04

                     US  TREASURY     N/B              35,300,000.00           35,506,833.29

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,181,296.56

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,325,066.32

                     US  TREASURY     N/B              48,800,000.00           50,170,591.92

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           10,951,093.75

                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           3,868,007.52

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,012,070.30

                     US  TREASURY     N/B              11,800,000.00           11,906,476.12

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,788,609.24

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           11,529,584.94

                     US  TREASURY     N/B              10,800,000.00           10,905,889.68

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,180,968.54

                     US  TREASURY     N/B              45,400,000.00           46,543,866.62

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,016,757.80

                     US  TREASURY     N/B              17,900,000.00           18,019,564.84

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           298,757.79

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           13,112,226.40

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,765,472.61

                     US  TREASURY     N/B              34,000,000.00           34,318,750.00

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,586,374.88

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,139,128.88

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,730,843.22

                                298/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,766,750.00
                     US  TREASURY     N/B              25,000,000.00           25,262,695.00

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           6,857,640.20

                     US  TREASURY     N/B              16,000,000.00           16,182,499.20

                     US  TREASURY     N/B              9,650,000.00           9,566,316.16

                     US  TREASURY     N/B              16,800,000.00           16,958,812.08

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,887,828.03

                     US  TREASURY     N/B              10,300,000.00           10,403,401.70

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,007,500.00

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           3,716,476.47

                     US  TREASURY     N/B              12,400,000.00           12,569,530.32

                     US  TREASURY     N/B              6,700,000.00           6,771,187.50

                     US  TREASURY     N/B              80,000,000.00           81,796,872.00

                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           7,998,749.60

                     US  TREASURY     N/B              14,000,000.00           14,112,655.20

                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,192,061.68

                     US  TREASURY     N/B              7,300,000.00           7,343,343.75

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,530,898.35

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00           9,964,968.75

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           504,687.50

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,324,628.89

                     US  TREASURY     N/B              70,300,000.00           70,766,834.18

                     US  TREASURY     N/B              25,300,000.00           25,545,093.75

                     US  TREASURY     N/B              11,100,000.00           11,176,745.40

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           707,328.09

                     US  TREASURY     N/B              2,900,000.00           2,919,710.72

                     US  TREASURY     N/B              26,200,000.00           26,674,875.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,742.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,507.81

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,011,015.60

                     US  TREASURY     N/B              10,300,000.00           10,346,671.36

                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           20,234,374.00

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           907,523.37

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,524,375.00

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           11,456,108.52

                                299/360


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                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           28,805,857.26
                     US  TREASURY     N/B              47,900,000.00           48,356,544.48

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           17,306,795.60

                     US  TREASURY     N/B              24,200,000.00           24,230,250.00

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           14,858,593.75

                     US  TREASURY     N/B              11,000,000.00           11,016,327.30

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,028,906.00

                     US  TREASURY     N/B              34,800,000.00           35,167,028.64

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           15,090,234.00

                     US  TREASURY     N/B              13,700,000.00           13,588,687.50

                     US  TREASURY     N/B              40,000,000.00           41,934,372.00

                     US  TREASURY     N/B              18,000,000.00           18,714,375.00

                     US  TREASURY     N/B              13,900,000.00           13,857,648.09

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,182,937.24

                     US  TREASURY     N/B              14,600,000.00           14,700,375.00

                     US  TREASURY     N/B              15,600,000.00           16,410,468.36

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,450,843.52

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,098,671.80

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           844,562.48

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,750,203.04

                     US  TREASURY     N/B              20,100,000.00           21,051,608.37

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,148,031.25

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,372,773.38

                     US  TREASURY     N/B              46,000,000.00           47,502,185.20

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,819,624.72

                     US  TREASURY     N/B              34,200,000.00           35,551,967.04

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,616,484.20

                     US  TREASURY     N/B              46,900,000.00           48,226,388.28

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,628,171.62

                     US  TREASURY     N/B              35,000,000.00           37,138,279.50

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           32,266,404.00

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,730,038.90

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,351,171.50

                     US  TREASURY     N/B              27,000,000.00           27,786,796.20

                     US  TREASURY     N/B              19,200,000.00           20,872,498.56

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                     US  TREASURY     N/B              70,300,000.00           73,419,562.50
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,015,000.00

                     US  TREASURY     N/B              10,200,000.00           10,759,405.74

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,813,500.00

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,998,906.20

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           13,437,733.40

                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           21,039,062.00

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           531,210.90

                     US  TREASURY     N/B              19,200,000.00           20,236,498.56

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           547,734.35

                     US  TREASURY     N/B              3,600,000.00           3,987,843.48

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,833,398.25

                     US  TREASURY     N/B              4,900,000.00           7,148,640.38

                     US  TREASURY     N/B              32,700,000.00           45,585,843.75

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           3,483,593.75

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           298,250.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           142,664.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           126,812.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           139,398.43

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           143,968.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           142,000.00

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           439,781.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           142,460.93

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           267,890.62

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           421,781.25

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           299,625.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           143,226.56

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           924,218.75

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           362,343.75

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           604,453.10

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           592,890.60

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           227,906.24

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           18,909,733.96

                     US  TREASURY     N/B              22,200,000.00           26,867,201.46

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           13,090,625.00

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                     US  TREASURY     N/B              15,700,000.00           20,595,209.76
                     US  TREASURY     N/B              18,900,000.00           23,890,781.25

                     US  TREASURY     N/B              23,000,000.00           27,975,546.30

                     US  TREASURY     N/B              36,900,000.00           44,000,364.42

                     US  TREASURY     N/B              46,400,000.00           50,721,000.00

                     US  TREASURY     N/B              21,700,000.00           25,931,500.00

                     US  TREASURY     N/B              16,000,000.00           18,707,499.20

                     US  TREASURY     N/B              14,400,000.00           17,238,373.92

                     US  TREASURY     N/B              30,500,000.00           33,356,989.90

                     US  TREASURY     N/B              24,200,000.00           26,463,077.52

                     US  TREASURY     N/B              6,800,000.00           7,084,750.00

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           16,670,577.06

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           2,045,046.79

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,908,671.62

                     US  TREASURY     N/B              11,300,000.00           12,999,413.78

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00          11,448,241.95

                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           7,527,781.25

                     US  TREASURY     N/B              12,500,000.00           15,096,678.75

                     US  TREASURY     N/B              4,400,000.00           5,326,062.28

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           4,142,851.30

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,087,500.00

            小計

                     銘柄数：176                  2,484,050,000.00           2,697,926,340.57
                                                  (288,866,973,284)

                     組入時価比率：47.5%                                   48.0%

            カナダドル         CANADA    GOVERNMENT                 5,500,000.00           5,702,180.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,800,000.00           3,767,434.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,200,000.00           1,205,508.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               12,100,000.00           12,218,217.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,900,000.00           11,763,864.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               13,550,000.00           13,957,584.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,800,000.00           1,801,890.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           296,001.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,542,644.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,700,000.00           6,626,769.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,200,000.00           1,216,380.00

                                302/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,600,000.00           4,628,842.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,128,479.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           624,966.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,800,000.00           7,177,944.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,400,000.00           4,637,688.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,800,000.00           1,828,170.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,750,000.00           7,093,887.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           196,386.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           106,195.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,080,000.00           14,174,496.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,200,000.00           6,499,920.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                2,900,000.00           4,493,608.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,700,000.00          14,142,988.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,400,000.00           14,847,872.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           388,830.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           677,652.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           141,798.00

            小計

                     銘柄数：28                   123,280,000.00           143,888,192.50
                                                   (11,643,432,537)

                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         95,300,000.00           94,584,297.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         73,100,000.00           73,524,959.54

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         58,000,000.00           57,455,380.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         53,300,000.00           55,967,824.90

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,000,000.00           45,583,220.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         47,700,000.00           44,822,259.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         86,300,000.00           89,098,709.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         49,600,000.00           54,938,448.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         46,500,000.00           49,040,295.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           10,529,700.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,300,000.00           71,260,599.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         40,300,000.00           45,131,164.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         64,200,000.00           66,773,778.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,000,000.00           16,044,699.00

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          87,100,000.00           90,752,974.00

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            小計
                     銘柄数：15                   822,700,000.00           865,508,306.44
                                                   (4,699,710,103)

                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,780,610.60

                     BELGIUM    KINGDOM                 700,000.00           773,010.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 400,000.00           449,520.00

                     BELGIUM    KINGDOM                6,700,000.00           7,667,480.00

                     BELGIUM    KINGDOM                7,900,000.00           8,810,372.30

                     BELGIUM    KINGDOM                2,900,000.00           3,014,550.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,630,800.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,057,586.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,000,000.00           3,231,600.00

                     BELGIUM    KINGDOM                8,400,000.00          11,216,318.40

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,102,110.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,190,916.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,096,400.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,500,000.00           2,783,100.75

                     BELGIUM    KINGDOM                1,500,000.00           1,697,274.15

                     BELGIUM    KINGDOM                3,500,000.00           5,306,317.45

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           584,600.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           604,054.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           647,497.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,400,000.00           9,723,283.20

                     BELGIUM    KINGDOM                5,500,000.00           9,857,353.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,200,000.00           4,042,160.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,286,374.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,747,650.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,463,433.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           17,363,123.20

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            10,600,000.00           18,591,181.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,200,000.00           5,524,526.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,500,000.00           2,521,347.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           19,400,000.00           21,338,758.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,900,000.00           6,045,671.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,037,743.00

                                304/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,550,000.00           16,791,778.15
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,350,000.00           4,458,576.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           5,448,930.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           13,500,000.00           16,188,574.95

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           5,449,013.74

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,300,000.00           6,350,783.30

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,600,000.00           17,915,557.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,800,000.00           9,300,720.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           520,019.55

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           990,117.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           15,100,000.00           19,395,095.34

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,700,101.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,000,000.00           6,812,304.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           22,400,000.00           31,618,496.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,100,000.00           3,467,350.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,225,320.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,564,500.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,300,000.00          13,623,570.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,358,778.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,400,000.00          10,436,160.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,500,000.00           4,429,925.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,400,000.00          12,959,546.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           8,100,000.00          15,504,615.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,000,000.00           5,678,288.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,300,000.00           5,935,664.10

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,400,000.00           3,984,290.64

                     BUNDESOBLIGATION                     100,000.00           101,220.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,600,000.00           1,622,160.00

                     BUNDESOBLIGATION                    3,300,000.00           3,377,880.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,900,000.00           1,954,321.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,033,380.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           103,046.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,900,000.00           4,080,765.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              4,800,000.00           5,164,176.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,400,000.00           6,802,560.00

                                305/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             14,300,000.00           15,279,121.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,500,000.00           6,995,560.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,000,000.00           5,366,450.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,000,000.00           3,253,650.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,100,000.00           11,015,161.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,600,000.00           6,253,184.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             13,900,000.00           18,286,284.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,903,779.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,500,000.00           1,671,450.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,100,000.00           8,868,771.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,905,389.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00          10,125,115.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,800,000.00           9,570,704.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,056,990.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           754,397.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             21,500,000.00           34,037,510.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,100,540.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,200,000.00          12,664,818.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,000,000.00           2,207,400.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,300,000.00           9,417,240.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,500,000.00          13,011,900.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,200,000.00          10,620,228.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,800,000.00          15,794,148.48

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,400,000.00           6,044,588.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,700,000.00          10,949,871.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,400,000.00          11,182,876.20

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,900,000.00           7,027,724.34

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,300,000.00          12,127,384.88

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,200,000.00          12,267,504.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,600,000.00           9,096,912.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,700,000.00           9,066,096.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           503,120.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           809,296.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,650,000.00           13,422,522.85

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           100,080.00

                                306/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         12,200,000.00           13,017,156.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,100,000.00           5,163,291.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          8,000,000.00           8,605,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,400,000.00           15,824,016.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           420,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           550,000.00           556,462.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           105,340.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,400,000.00           20,747,840.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           310,080.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           415,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           410,760.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          7,400,000.00           8,619,520.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,100,000.00           3,237,599.70

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         30,400,000.00           35,610,560.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           102,980.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,100,000.00           1,275,098.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           589,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,700,000.00           25,497,450.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,900,000.00           18,881,250.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,000,000.00           1,072,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,800,000.00           6,772,080.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          4,700,000.00           4,966,490.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           20,971,944.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,300,000.00           5,566,590.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,177,810.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,000,000.00           3,271,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,500,000.00           14,384,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,000,000.00           2,200,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         17,100,000.00           24,964,290.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         21,500,000.00           31,293,250.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,800,000.00           7,794,620.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         19,700,000.00           27,798,670.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,300,000.00           27,966,060.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           527,550.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           16,791,450.00

                                307/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,400,000.00           6,184,620.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,400,000.00           19,798,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          1,500,000.00           2,044,050.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           602,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          6,500,000.00          10,052,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,300,000.00           20,584,410.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,800,000.00           22,977,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          5,300,000.00           6,787,710.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,800,000.00           3,661,840.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          3,500,000.00           4,908,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          2,200,000.00           2,538,800.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,000,000.00           1,011,599.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 600,000.00           641,652.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,500,000.00           1,531,038.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,200,000.00           2,361,627.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,200,000.00           1,298,838.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           411,863.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,900,000.00           3,269,895.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,597,740.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           109,079.90

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,142,424.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           4,237,391.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           433,068.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           892,418.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,500,000.00           1,774,417.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           631,194.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00          1,055,852.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              4,800,000.00           4,855,732.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           8,110,160.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,300,000.00           1,325,530.70

                     FRANCE    (GOVT   OF)              3,600,000.00           3,702,420.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              5,370,000.00           5,883,704.94

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           103,260.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,500,000.00           11,992,333.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,000,000.00           11,729,014.00

                                308/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,928,700.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,300,000.00           1,372,228.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,500,000.00           2,787,625.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,203,460.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             12,000,000.00           15,562,911.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,500,000.00           7,657,552.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           118,300.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           128,837.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              7,600,000.00          10,589,536.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,800,000.00           2,902,732.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,100,000.00           1,113,244.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           11,800,000.00           12,681,224.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,600,000.00           19,142,006.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          10,464,896.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,200,000.00           7,362,066.24

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,600,000.00           19,308,608.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,900,000.00           14,642,413.63

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           29,300,000.00           35,494,020.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,386,025.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           19,800,000.00           27,973,242.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,603,900.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           34,100,000.00           43,540,585.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,700,000.00           8,484,210.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           42,426,045.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           13,500,000.00           16,148,214.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           22,100,000.00           39,263,699.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,300,000.00          12,642,651.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,300,000.00           5,663,295.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           17,500,000.00           33,018,335.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           20,700,000.00           34,942,428.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,200,000.00          10,716,482.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,200,000.00           6,900,454.40

                     IRISH   GOVERNMENT                  500,000.00           531,460.00

                     IRISH   GOVERNMENT                 2,430,000.00           3,215,813.40

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,000,000.00           6,524,940.00

                                309/360


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                     IRISH   TSY  0.8%   2022             1,200,000.00           1,243,428.00
                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           664,338.00

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             2,400,000.00           2,719,752.00

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            2,000,000.00           2,278,200.00

                     IRISH   TSY  1.5%   2050              500,000.00           583,110.00

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             1,300,000.00           1,560,598.00

                     IRISH   TSY  1%  2026              4,600,000.00           5,002,684.00

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             4,600,000.00           5,745,952.00

                     IRISH   TSY  2%  2045              2,800,000.00           3,638,196.80

                     IRISH   TSY  2022                300,000.00           305,841.00

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             5,200,000.00           6,133,816.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT                50,000.00           53,836.15

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           306,022.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           545,206.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               600,000.00           696,060.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,300,000.00           8,101,800.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,400,000.00           1,542,665.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           103,507.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,000,000.00           13,658,232.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,585,050.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,000,000.00           4,323,400.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,765,524.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,300,000.00          11,077,355.80

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,119,180.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,400,000.00           2,571,600.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,000,000.00           8,326,800.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,100,000.00           5,407,872.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,400,000.00           6,374,398.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,500,000.00          11,484,772.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,485,806.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           760,866.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,000,000.00           1,116,800.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,600,000.00           1,637,640.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           227,046.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,000,000.00           4,113,800.00

                                310/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,550,000.00           1,711,651.05
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,342,835.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,700,000.00           4,146,319.90

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,447,246.58

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           7,351,560.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,182,644.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          11,714,754.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,000,000.00           5,455,528.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           687,241.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,800,000.00           8,203,387.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              6,300,000.00           8,276,940.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          2,171,954.60

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              3,350,000.00           3,884,392.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           24,753,328.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                14,900,000.00           24,978,360.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                1,000,000.00           1,575,618.00

            小計

                     銘柄数：258                  1,471,250,000.00           1,943,032,079.46
                                                  (229,394,367,301)

                     組入時価比率：37.7%                                   38.0%

            英ポンド         UK  TREASURY                    250,000.00           258,037.50

                     UK  TREASURY                   5,200,000.00           5,270,824.00

                     UK  TREASURY                    840,000.00           950,854.80

                     UK  TREASURY                    770,000.00           820,889.30

                     UK  TREASURY                   3,150,000.00           3,431,830.50

                     UK  TREASURY                   2,900,000.00           2,908,961.00

                     UK  TREASURY                   2,400,000.00           2,495,760.00

                     UK  TREASURY                  22,700,000.00           22,982,615.00

                     UK  TREASURY                   5,000,000.00           5,363,250.00

                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,231,704.00

                     UK  TREASURY                   8,750,000.00           9,759,750.00

                     UK  TREASURY                  10,750,000.00           13,429,007.50

                     UK  TREASURY                    200,000.00           219,322.00

                     UK  TREASURY                    700,000.00           751,653.00

                     UK  TREASURY                   9,630,000.00          12,602,203.20

                     UK  TREASURY                    200,000.00           219,524.00

                                311/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY                   6,900,000.00          10,335,027.00
                     UK  TREASURY                   5,700,000.00           8,267,850.00

                     UK  TREASURY                   5,250,000.00           7,500,675.00

                     UK  TREASURY                   6,600,000.00          10,010,220.00

                     UK  TREASURY                   2,900,000.00           4,382,770.00

                     UK  TREASURY                   1,600,000.00           2,657,600.00

                     UK  TREASURY                   3,700,000.00           5,853,030.00

                     UK  TREASURY                   3,500,000.00           5,620,300.00

                     UK  TREASURY                   5,500,000.00           9,344,500.00

                     UK  TREASURY                  23,600,000.00           35,931,000.00

                     UK  TREASURY                   6,700,000.00          11,597,700.00

                     UK  TREASURY                   3,500,000.00           3,807,300.00

                     UK  TREASURY                   3,800,000.00           4,387,100.00

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           9,624,115.00

                     UK  TREASURY                   8,750,000.00          15,120,875.00

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,150,700.00

                     UK  TREASURY                   3,600,000.00           4,363,560.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           305,100.00

                     UK  TREASURY                   2,950,000.00           5,696,745.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             23,000,000.00           33,373,000.00

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,800,000.00          13,240,960.00

            小計

                     銘柄数：37                   205,540,000.00           285,266,312.80
                                                   (37,635,184,647)

                     組入時価比率：6.2%                                   6.2%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                1,700,000.00           1,819,510.00

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                44,050,000.00           49,067,295.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                29,900,000.00           32,586,754.20

                     SWEDISH    GOVERNMENT                34,350,000.00           40,357,815.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           13,257,072.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,800,000.00           18,411,469.44

                     SWEDISH    GOVERNMENT                10,000,000.00           11,012,750.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                10,500,000.00           17,341,275.00

            小計

                     銘柄数：8                   159,300,000.00           183,853,940.64
                                                   (2,031,586,044)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               20,600,000.00           21,519,790.00

                                312/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ネ         NORWEGIAN     GOVERNMENT               13,300,000.00           13,729,590.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               44,900,000.00           48,613,230.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,866,145.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               4,700,000.00           4,818,910.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00          10,060,800.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,200,000.00           7,743,600.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,500,000.00           7,930,125.00

            小計

                     銘柄数：8                   112,500,000.00           119,282,190.00
                                                   (1,415,879,595)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK               2,700,000.00           2,735,910.00

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              30,200,000.00           32,802,780.96
                     KINGDOM    OF  DENMARK              16,070,000.00           17,704,319.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              36,600,000.00           42,547,500.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              12,200,000.00           13,434,640.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              10,400,000.00           11,564,800.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              40,500,000.00           81,345,384.00

            小計

                     銘柄数：7                   148,670,000.00           202,135,333.96
                                                   (3,199,802,336)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,900,000.00           1,914,915.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           37,000,000.00           37,186,820.40

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           19,200,000.00           19,524,480.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           11,400,000.00           11,777,867.82

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           25,000,000.00           26,850,000.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,000,000.00           2,106,000.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           10,200,000.00           10,959,900.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           14,600,000.00           19,582,980.00

            小計         銘柄数：8                   121,300,000.00           129,902,963.22

                                                   (3,534,659,629)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,500,000.00           3,537,180.85

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              11,100,000.00           12,016,307.22

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,200,000.00           5,344,536.60

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,000,000.00           7,967,400.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           835,680.00

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                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,800,000.00           9,121,203.78
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,200,000.00           7,823,160.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,200,000.00           14,969,453.40

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           15,456,132.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,100,000.00           15,521,783.20

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,200,000.00           3,658,294.08

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              17,800,000.00           19,569,320.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,100,000.00           2,428,605.06

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           12,211,088.87

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,400,000.00           1,624,560.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,000,000.00           2,307,680.60

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,400,000.00          12,029,417.40

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,800,000.00           2,200,246.20

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,000,000.00           6,942,695.50

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           910,000.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,500,000.00           1,860,939.15

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,500,000.00           5,797,800.00

            小計

                     銘柄数：22                   139,180,000.00           164,133,483.91
                                                   (11,966,972,311)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,437,651.20

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,380,000.00           1,394,896.96

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,300,000.00           1,290,250.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,800,000.00           1,806,403.86

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,506,849.44

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           301,648.26

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,000,000.00           3,128,372.40

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           712,366.62

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           2,028,820.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,141,140.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           723,753.31

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,419,897.30

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           333,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,400,000.00           2,683,200.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,433,592.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                800,000.00           842,800.00

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                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,000,000.00           3,435,000.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,154,760.00

            小計

                     銘柄数：18                    29,580,000.00           31,774,401.35
                                                   (2,457,114,456)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,119,955.43

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           414,965.16

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 600,000.00           672,390.36

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           458,344.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           603,895.14

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,000,000.00           3,057,753.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,300,000.00           9,481,783.38

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           505,645.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,638,018.08

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           509,753.85

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,643,698.05

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,500,000.00           3,570,659.75

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,248,401.98

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           6,045,349.86

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           621,957.84

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               8,800,000.00           9,366,707.68

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,775,669.40

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           7,086,356.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,800,000.00           1,853,267.76

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           3,094,088.22

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,700,000.00           6,220,940.10

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,400,000.00           4,716,906.92

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,100,000.00           5,419,022.34

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           825,944.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                900,000.00           973,327.14

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,800,000.00           3,282,065.92

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          11,455,799.91

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,651,560.98

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           357,111.42

            小計

                     銘柄数：29                   103,500,000.00           109,671,340.67
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                                                   (2,805,392,894)
                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           38,100,000.00           38,680,788.78

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           62,300,000.00           70,291,476.43

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           38,200,000.00           36,064,119.58

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           30,000,000.00           25,659,000.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           53,900,000.00           50,104,340.44

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           6,800,000.00           6,474,611.16

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           38,100,000.00           27,927,273.33

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           32,000,000.00           29,004,800.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           11,800,000.00           11,024,384.82

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           30,600,000.00           21,751,471.44

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA          117,000,000.00           105,748,554.60

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           43,200,000.00           38,948,938.56

            小計

                     銘柄数：12                   502,000,000.00           461,679,759.14
                                                   (3,324,094,265)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.6%

            合計                                       602,975,169,402

                                                  (602,975,169,402)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   9月  6日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                 250,873,710              －        252,291,000            △1,417,290

       米ドル                 95,804,910             －        96,327,000            △522,090

       カナダドル                 32,223,960             －        32,360,000            △136,040

       ユーロ                 93,855,760             －        94,448,000            △592,240

       豪ドル                 28,989,080             －        29,156,000            △166,920

          合計              250,873,710              －        252,291,000            △1,417,290

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     （注）時価の算定方法
      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

     新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

     貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2019年    9月  6日現在)
      資産の部
       流動資産
        預金                                91,314,523
        コール・ローン                                18,720,679
        国債証券                              7,442,780,921
        派生商品評価勘定                                 196,880
        未収入金                               238,410,289
        未収利息                                88,021,608
                                        11,494,373
        前払費用
                                       7,890,939,273
        流動資産合計
                                       7,890,939,273
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 223,707
        未払金                               283,648,718
        未払解約金                                8,694,815
        未払利息                                    31
                                          703,500
        その他未払費用
                                        293,270,771
        流動負債合計
                                        293,270,771
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              5,687,016,039
        剰余金
                                       1,910,652,463
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       7,597,668,502
        元本等合計
                                       7,597,668,502
       純資産合計
                                       7,890,939,273
      負債純資産合計
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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     １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       原則として時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                       為替予約取引
                       計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
     ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
     ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                       約定日基準で計上しております。
                       為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
     ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                       引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
     （貸借対照表に関する注記）

                            2019年    9月  6日現在

     １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               1.3360円
          (10,000口当たり純資産額)                                              (13,360円)
     （金融商品に関する注記）

     (1)金融商品の状況に関する事項
                             自  2018年    9月  7日

                             至  2019年    9月  6日
     1.金融商品に対する取組方針
     当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
     の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
     当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
     ります。
     当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
     これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
     当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制
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     委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
     なっております。
     ○市場リスクの管理
     市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
     ○信用リスクの管理
     信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
     入制限等の管理を行なっております。
     ○流動性リスクの管理
     流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
     (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2019年    9月  6日現在

     １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
     ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
     （その他の注記）

     元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2019年    9月  6日現在

                                                      2018年    9月  7日
     期首
     本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 6,271,780,003円
     同期中における追加設定元本額                                                 2,105,901,332円
     同期中における一部解約元本額                                                 2,690,665,296円
     期末元本額                                                 5,687,016,039円
     期末元本額の内訳＊
     野村資産設計ファンド２０１５                                                  11,459,071円
     野村資産設計ファンド２０２０                                                  12,762,256円
     野村資産設計ファンド２０２５                                                  19,479,245円
     野村資産設計ファンド２０３０                                                  17,923,824円
     野村資産設計ファンド２０３５                                                  12,302,677円
     野村資産設計ファンド２０４０                                                  24,103,184円
     野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,040,291円
     野村インデックスファンド・新興国債券                                                  864,597,279円
     ネクストコア                                                  84,930,258円
     野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  239,507,587円
     野村資産設計ファンド２０５０                                                   3,749,535円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   2,252,680円
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     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                    792,916円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                    557,239円
     野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                    426,782円
     世界６資産分散ファンド                                                  175,733,189円
     ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）                                                 3,046,677,555円
     野村ＤＣ新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド                                                  375,689,738円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  751,633,889円
     野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  38,090,138円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０３０                                                    633,386円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０４０                                                    362,537円
     野村資産設計ファンド（ＤＣ）２０５０                                                    310,783円
     ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

     附属明細表

     第1　有価証券明細表

     (1)株式(2019年9月6日現在)
     該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券(2019年9月6日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        アルゼンチンペソ         REPUBLIC     OF  ARGENTINA              5,300,000.00           1,987,500.00

                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              13,300,000.00           4,987,500.00

            小計

                     銘柄数：2                    18,600,000.00           6,975,000.00
                                                     (13,322,250)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         12,100,000.00           12,009,129.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         12,000,000.00           12,069,760.80

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          6,300,000.00           6,240,843.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,000,000.00           10,500,530.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          7,500,000.00           8,546,853.75

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         13,000,000.00           12,215,710.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,150,000.00           11,511,594.50

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          8,600,000.00           9,525,618.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          7,900,000.00           8,331,577.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          6,200,000.00           6,528,414.00

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                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          2,700,000.00           3,417,471.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          5,600,000.00           6,271,328.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          9,700,000.00          10,088,873.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          5,500,000.00           5,883,056.30

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          13,500,000.00           14,066,190.00

            小計

                     銘柄数：15                   131,750,000.00           137,206,948.35
                                                    (745,033,729)

                     組入時価比率：9.8%                                   10.1%

            レアル         LETRA   TESOURO    NACIONAL             4,000,000.00           3,495,884.40

                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             3,100,000.00           2,615,544.71

                     LETRA   TESOURO    NACIONAL             2,500,000.00           1,956,741.25

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             376,000.00          4,036,327.66

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             610,000.00          6,839,516.42

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             311,000.00          3,584,324.44

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             380,000.00          4,470,537.74

                     NOTA   DO  TESOURO    NACIONAL             150,000.00          1,792,662.00

            小計

                     銘柄数：8                    11,427,000.00           28,791,538.62
                                                    (749,731,665)

                     組入時価比率：9.9%                                   10.2%

            チリペソ         BONOS   TESORERIA     PESOS           170,000,000.00           176,521,285.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           100,000,000.00           106,670,980.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           280,000,000.00           316,326,220.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           275,000,000.00           331,412,097.50

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           240,000,000.00           311,610,648.00

                     BONOS   TESORERIA     PESOS           265,000,000.00           415,829,705.50

                     REPUBLIC     OF  CHILE             120,000,000.00           123,442,800.00

            小計

                     銘柄数：7                  1,450,000,000.00           1,781,813,736.00
                                                    (266,737,516)

                     組入時価比率：3.5%                                   3.6%

            コロンビアペソ         REPUBLIC     OF  COLOMBIA            2,160,000,000.00           2,255,331,816.00

                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA            9,140,000,000.00          11,597,883,100.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              900,000,000.00           963,675,000.00

                     TITULOS    DE  TESORERIA              500,000,000.00           547,913,050.00

            小計

                     銘柄数：4                  12,700,000,000.00           15,364,802,966.00
                                                    (487,064,254)

                     組入時価比率：6.4%                                   6.5%

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            ソル         BONOS   DE  TESORERIA                1,400,000.00           1,560,887.72
                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           682,799.04

                     BONOS   DE  TESORERIA                 600,000.00           691,734.66

                     BONOS   DE  TESORERIA                 700,000.00           746,182.57

                     PERU   BONO   SOBERANO                800,000.00          1,014,402.72

                     PERU   BONO   SOBERANO               1,100,000.00           1,348,809.00

                     PERU   BONO   SOBERANO               1,120,000.00           1,388,936.64

                     REPUBLIC     OF  PERU              1,300,000.00           1,518,264.93

            小計

                     銘柄数：8                    7,620,000.00           8,952,017.28
                                                    (284,853,189)

                     組入時価比率：3.7%                                   3.8%

            ウルグアイペソ         REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY            4,000,000.00           3,414,024.00

            小計

                     銘柄数：1                    4,000,000.00           3,414,024.00
                                                     (9,968,950)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            ドミニカペソ         DOMINICAN     REPUBLIC               8,000,000.00           8,324,240.00

            小計

                     銘柄数：1                    8,000,000.00           8,324,240.00
                                                     (17,397,661)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            トルコリラ         TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,000,000.00            946,000.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            700,000.00           630,525.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            250,000.00           223,000.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,900,000.00           1,747,050.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,390,000.00           1,182,195.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,300,000.00           2,145,325.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           2,270,000.00           1,803,515.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            520,000.00           446,420.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,610,000.00           1,296,855.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,020,000.00            764,796.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,300,000.00           1,085,500.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,200,000.00           1,000,800.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND            300,000.00           242,400.00

                     TURKEY    GOVERNMENT      BOND           1,400,000.00           1,240,876.00

            小計

                     銘柄数：14                    17,160,000.00           14,755,257.00
                                                    (277,546,384)

                     組入時価比率：3.7%                                   3.7%

                                322/360


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            チェココルナ         CZECH   REPUBLIC                 6,700,000.00           6,868,290.60
                     CZECH   REPUBLIC                 17,200,000.00           16,814,720.00

                     CZECH   REPUBLIC                 20,900,000.00           20,788,185.00

                     CZECH   REPUBLIC                 20,200,000.00           19,590,465.00

            小計

                     銘柄数：4                    65,000,000.00           64,061,660.60
                                                    (292,761,788)

                     組入時価比率：3.9%                                   3.9%

            フォリント         HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          28,000,000.00           30,493,400.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          25,000,000.00           25,194,065.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          10,000,000.00           10,529,200.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          50,000,000.00           59,331,520.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          152,000,000.00           157,770,254.40

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          77,000,000.00           93,555,000.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          142,000,000.00           155,238,929.80

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          63,000,000.00           77,752,886.40

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          86,000,000.00           92,647,800.00

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          82,000,000.00           90,113,088.20

                     HUNGARY    GOVERNMENT      BOND          57,000,000.00           80,216,100.00

            小計

                     銘柄数：11                   772,000,000.00           872,842,243.80
                                                    (312,477,523)

                     組入時価比率：4.1%                                   4.2%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           9,200,000.00           9,246,452.64

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,900,000.00           1,953,200.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           5,600,000.00           5,785,619.28

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           1,500,000.00           1,558,575.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           5,500,000.00           5,909,750.00

            小計

                     銘柄数：5                    23,700,000.00           24,453,596.92
                                                    (665,382,372)

                     組入時価比率：8.8%                                   8.9%

            ルーブル         RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ           8,000,000.00           8,132,120.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          39,000,000.00           39,325,260.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          22,500,000.00           23,017,500.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          37,000,000.00           37,347,800.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          48,000,000.00           47,744,400.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          26,300,000.00           27,105,043.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          59,000,000.00           62,215,500.00

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                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          20,000,000.00           21,400,000.00
                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          11,700,000.00           11,864,385.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          35,000,000.00           39,156,600.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          37,500,000.00           39,393,750.00

                     RUSSIA    GOVT   BOND   - OFZ          10,000,000.00           10,090,550.00

            小計

                     銘柄数：12                   354,000,000.00           366,792,908.00
                                                    (594,204,510)

                     組入時価比率：7.8%                                   8.0%

            レイ         ROMANIA                    1,190,000.00           1,188,619.60

                     ROMANIA                     300,000.00           312,970.50

                     ROMANIA                     500,000.00           506,030.00

                     ROMANIA                     400,000.00           399,848.00

                     ROMANIA                    1,500,000.00           1,499,137.50

                     ROMANIA                     550,000.00           590,881.50

                     ROMANIA                     500,000.00           490,092.50

                     ROMANIA                     920,000.00           960,346.60

                     ROMANIA                    1,010,000.00           1,128,528.55

            小計

                     銘柄数：9                    6,870,000.00           7,076,454.75
                                                    (176,699,075)

                     組入時価比率：2.3%                                   2.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 300,000.00           311,223.87

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                3,300,000.00           3,437,501.76

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,145,861.50

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,107,141.09

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                620,000.00           631,935.74

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,800,000.00           2,831,615.36

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,224,226.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,600,000.00           2,709,984.42

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           623,809.74

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,000,000.00           2,075,647.80

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           823,674.56

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                900,000.00           944,680.32

            小計

                     銘柄数：12                    17,220,000.00           17,867,302.36
                                                    (457,045,594)

                     組入時価比率：6.0%                                   6.1%

            バーツ         THAILAND     GOVERNMENT      BOND          8,200,000.00           8,618,729.72

                                324/360


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                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         23,000,000.00           23,321,857.40
                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         14,000,000.00           14,288,269.80

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         21,700,000.00           23,495,110.80

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          4,000,000.00           4,582,939.60

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         21,700,000.00           22,732,405.71

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         13,000,000.00           14,572,047.10

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           16,357,236.25

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         15,000,000.00           18,513,130.50

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          8,200,000.00          10,357,372.44

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         12,500,000.00           15,981,416.25

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND          9,900,000.00          12,617,978.67

                     THAILAND     GOVERNMENT      BOND         11,000,000.00           13,395,836.30

            小計

                     銘柄数：13                   174,700,000.00           198,834,330.54
                                                    (693,931,813)

                     組入時価比率：9.1%                                   9.3%

            フィリピンペソ         REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              10,000,000.00           10,137,700.00

            小計

                     銘柄数：1                    10,000,000.00           10,137,700.00
                                                     (20,883,662)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ルピア         INDONESIA     GOVERNMENT             1,700,000,000.00           1,795,336,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,700,000,000.00           1,883,107,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             7,780,000,000.00           7,880,284,200.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,700,000,000.00           2,611,332,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             9,230,000,000.00           9,825,242,700.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,600,000,000.00           4,864,040,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,580,000,000.00           6,628,593,600.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             9,150,000,000.00           9,027,573,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             8,500,000,000.00           7,841,335,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             5,530,000,000.00           6,092,622,200.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             6,400,000,000.00           6,827,328,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             1,110,000,000.00           1,348,790,526.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,400,000,000.00           2,749,104,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,100,000,000.00           4,292,659,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,200,000,000.00           3,160,576,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             4,900,000,000.00           4,469,290,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             8,680,000,000.00           9,184,047,600.00

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                     INDONESIA     GOVERNMENT             3,000,000,000.00           3,131,820,000.00
                     INDONESIA     GOVERNMENT              900,000,000.00           880,290,000.00

                     INDONESIA     GOVERNMENT             2,500,000,000.00           2,636,600,000.00

            小計

                     銘柄数：20                  93,660,000,000.00           97,129,970,826.00
                                                    (738,187,778)

                     組入時価比率：9.7%                                   9.9%

            ランド         REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            440,000.00           440,740.08

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           8,700,000.00           8,832,621.06

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           10,200,000.00           11,508,395.82

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           8,400,000.00           7,930,329.96

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           10,460,000.00           8,946,438.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,000,000.00           6,507,057.20

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,000,000.00           3,808,594.80

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           10,800,000.00           7,916,392.44

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           8,800,000.00           7,976,320.00

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,100,000.00           6,633,316.29

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           4,450,000.00           3,163,204.18

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           7,300,000.00           6,597,986.74

                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           9,500,000.00           8,565,160.10

            小計

                     銘柄数：13                    97,150,000.00           88,826,556.67
                                                    (639,551,208)

                     組入時価比率：8.4%                                   8.6%

            合計                                        7,442,780,921

                                                   (7,442,780,921)

     (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

     (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

     第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2019年   9月  6日現在

          種類

                         契約額等（円）
                                          時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
     市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  46,341,019             －        46,514,590             173,571

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       米ドル                 12,680,857             －        12,780,590             99,733
       ズロチ                 12,146,787             －        12,240,000             93,213

       ルーブル                 11,269,893             －        11,270,000              107

       リンギ                 10,243,482             －        10,224,000            △19,482

      売建                  38,910,162             －        39,110,560            △200,398

       米ドル                 33,660,162             －        33,790,560            △130,398

       ルピア                 5,250,000             －         5,320,000            △70,000

          合計                  －          －            －         △26,827

     （注）時価の算定方法

      １為替予約取引

        1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

         ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

          は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

           相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
          ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

           客先物相場の仲値を用いております。
        2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

         す。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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     ２【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     世界６資産分散ファンド

                                    2019年9月30日現在

     Ⅰ　資産総額                               1,418,695,832       円　

     Ⅱ　負債総額                                 2,127,419     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,416,568,413       円　
     Ⅳ　発行済口数                               1,444,633,158       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9806   円　
     （参考）国内株式マザーファンド

                                    2019年9月30日現在

     Ⅰ　資産総額                              578,602,890,270        円　

     Ⅱ　負債総額                              136,319,271,162        円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              442,283,619,108        円　
     Ⅳ　発行済口数                              276,178,960,587        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6014   円　
     （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2019年9月30日現在

     Ⅰ　資産総額                              616,498,786,084        円　

     Ⅱ　負債総額                               13,049,358,760       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              603,449,427,324        円　
     Ⅳ　発行済口数                              218,180,349,215        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7658   円　
     （参考）新興国株式マザーファンド

                                    2019年9月30日現在

     Ⅰ　資産総額                               39,000,433,535       円　

     Ⅱ　負債総額                                233,461,211      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               38,766,972,324       円　
     Ⅳ　発行済口数                               32,793,811,074       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1821   円　
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     （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2019年9月30日現在

     Ⅰ　資産総額                              759,083,673,337        円　

     Ⅱ　負債総額                               52,600,995,042       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              706,482,678,295        円　
     Ⅳ　発行済口数                              521,906,822,220        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3537   円　
     （参考）外国債券マザーファンド

                                    2019年9月30日現在

     Ⅰ　資産総額                              636,278,406,678        円　

     Ⅱ　負債総額                               14,978,849,968       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              621,299,556,710        円　
     Ⅳ　発行済口数                              266,992,854,681        口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3270   円　
     （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2019年9月30日現在

     Ⅰ　資産総額                               7,971,136,503       円　

     Ⅱ　負債総額                                264,175,784      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,706,960,719       円　
     Ⅳ　発行済口数                               5,737,293,903       口　
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3433   円　
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  受益証券の名義書換えの事務等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
     (2)  受益者に対する特典
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      該当事項はありません。
     (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
     (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
     (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     (6)  質権口記載又は記録の受益権の取扱い
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

      (1)資本金の額

        2019年10月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
      (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
        任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
        ての監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
     ２【事業の内容及び営業の概況】















       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

      を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
      す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
      ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2019年9月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,013          28,593,648
            単位型株式投資信託                176           930,781
            追加型公社債投資信託                 14         5,282,296
            単位型公社債投資信託                 432          1,708,940
                合計           1,635          36,515,664
     ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
        なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日に名称を変更し、
        EY新日本有限責任監査法人となりました。
     （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                              919              1,562
      金銭の信託                            47,936               45,493
      有価証券                            22,600               19,900
      前払金                               0               -
      前払費用                               26               27
      未収入金                              464               500
      未収委託者報酬                            24,059               25,246
      未収運用受託報酬                             6,764               5,933
      その他                              181               269
      貸倒引当金                              △15               △15
          流動資産計                        102,937               98,917
     固定資産
      有形固定資産                              874               714
       建物              ※２       348               320
       器具備品              ※２       525               393
      無形固定資産                             7,157               6,438
                                333/360

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       ソフトウェア                    7,156               6,437
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            13,825               18,608
       投資有価証券                    1,184               1,562
       関係会社株式                    9,033               12,631
       従業員長期貸付金                      36                -
       長期差入保証金                      54               235
       長期前払費用                      36               22
       前払年金費用                    2,350               2,001
       繰延税金資産                    3,074               2,694
       その他                     168               168
       貸倒引当金                     △0                -
       投資損失引当金                      -             △707
          固定資産計                         23,969               25,761
          資産合計                        126,906               124,679
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                           (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              133               145
      未払金               ※１             17,853               16,709
       未払収益分配金                      1               0
       未払償還金                      31               25
       未払手数料                    7,884               7,724
       関係会社未払金                    7,930               7,422
       その他未払金                    2,005               1,535
      未払費用               ※１             12,441               11,704
      未払法人税等                             2,241               1,560
      前受収益                               33               29
      賞与引当金                             4,626               3,792
          流動負債計                         37,329               33,942
     固定負債
      退職給付引当金                             2,938               3,219
      時効後支払損引当金                              548               558
          固定負債計                          3,486               3,777
          負債合計                        40,816               37,720
         (純資産の部)
     株主資本                             86,078               86,924
      資本金                             17,180               17,180
     　資本剰余金                              13,729               13,729
     　　資本準備金                      11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                              55,168               56,014
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                      54,483               55,329
     　　　別途積立金                      24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                      29,876               30,723
     評価・換算差額等                                11               33
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     　その他有価証券評価差額金                                11               33
          純資産合計                         86,090               86,958
        負債・純資産合計                          126,906               124,679
     （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2017年4月1日               (自　2018年4月1日
                           至　2018年3月31日)               至　2019年3月31日)
                     注記
            区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,907              119,196
      運用受託報酬                             26,200              21,440
      その他営業収益                              338              355
          営業収益計                        142,447              140,992
     営業費用
      支払手数料                             45,252              42,675
      広告宣伝費                             1,079              1,210
      公告費                               0              0
      調査費                             30,516              30,082
       調査費                    5,830               5,998
       委託調査費                    24,685               24,083
      委託計算費                             1,376              1,311
      営業雑経費                             5,464              5,435
       通信費                     125                92
       印刷費                     966               970
       協会費                      79               86
       諸経費                    4,293               4,286
          営業費用計                         83,689              80,715
     一般管理費
      給料                             11,716              11,113
       役員報酬                     425               379
       給料・手当                    6,856               7,067
       賞与                    4,433               3,666
      交際費                              132              107
      旅費交通費                              482              514
      租税公課                             1,107              1,048
      不動産賃借料                             1,221              1,223
      退職給付費用                             1,110              1,474
      固定資産減価償却費                             2,706              2,835
      諸経費                             9,131              10,115
          一般管理費計                         27,609              28,433
           営業利益                        31,148              31,843
                            前事業年度              当事業年度

                          (自　2017年4月1日              (自　2018年4月1日
                          至　2018年3月31日)              至　2019年3月31日)
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                     注記
            区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                     番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,031              6,538
      受取利息                       ▶              0
      その他                      362              424
          営業外収益計                         4,398              6,964
     営業外費用
     　支払利息                        2              1
     　金銭の信託運用損                       312              489
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              43
      為替差損                       46              34
      その他                       31              17
          営業外費用計                          405              585
           経常利益                       35,141              38,222
     特別利益
      投資有価証券等売却益                       20              20
      関係会社清算益               ※３        -              29
      株式報酬受入益                       75              85
          特別利益計                          95              135
     特別損失
      投資有価証券等評価損                       2             938
      関係会社株式評価損                       -             161
      固定資産除却損               ※２       58              310
      投資損失引当金繰入額                       -             707
          特別損失計                          60             2,118
         税引前当期純利益                          35,176              36,239
     法人税、住民税及び事業税                             10,775              10,196

     法人税等調整額                             △439               370
          当期純利益                        24,840              25,672

     （３）【株主資本等変動計算書】

     　　前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)
                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他     資　本                     利　益
                                              繰　
               資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本     剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金     合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      30,635      55,927      86,837
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △25,598      △25,598      △25,598
      当期純利益                                        24,840      24,840      24,840
                                336/360


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      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －    △758      △758      △758
     当期末残高           17,180     11,729     2,000     13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
                                   純資産合計
                  その他有価証         評価・換算
                  券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  41        41       86,878

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,598
     　当期純利益                                 24,840
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △29        △29         △29
      額）
     当期変動額合計                 △29        △29         △788
     当期末残高                  11        11       86,090
       当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)

                                                     (単位：百万円)
                                    株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                        その他利益剰余金
                                                        株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                              繰　
                資本金                                         資　本
                     資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                        別　途     越　　
                                                         合　計
                     準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                        積立金     利　益
                                             剰余金
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                       △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                        25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                     評価・換算差額等
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                                   純資産合計
                  その他有価証        評価・換算
                  券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21         868
     当期末残高                  33        33       86,958
     [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                    (1)  子会社株式及び関連会社株式              … 移動平均法による原価法

                         (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …  決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                    売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                    す。)
                         時価のないもの        …  移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                    (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物          38～50年
                             附属設備           8～15年
                             構築物            20年
                             器具備品           4～15年
                         (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                    (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                         (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                         (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                         (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
                         (5)  投資損失引当金

                           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
                          政状態等を勘案して必要額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                         す。
     ６．連結納税制度の適用                     連結納税制度を適用しております。

     [ 未適用の会計基準等           ]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年3月30日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年3月30日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
       れます。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
         　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     [ 表示方法の変更に関する注記               ]

      （「  『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更                                ）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                    平成30年2月16日)         を当事業年度        の期
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       首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
       する方法に変更しました。
        この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
       その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
     [注記事項]

     ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
         未払費用                 1,781百万円          未払費用                 1,434百万円
      ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

         建物                  708百万円         建物                  736百万円
         器具備品                3,491           器具備品                3,106
         合計                4,200           合計                3,842
     ◇　損益計算書関係

                前事業年度                           当事業年度

             (自　2017年4月１日                           (自　2018年4月１日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
      ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
         受取配当金                4,026百万円           受取配当金                6,531百万円
         支払利息                  2         支払利息                  1
      ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

         建物                   4百万円        建物                    -百万円
         器具備品                   0        器具備品                   3
         ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ   フ   ト   ウ   ェ
                           53                           307
         ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　　　　
         合計                  58         合計                  310
                                 ※３．関係会社清算益

                                    関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
                                   清算配当です。
     ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

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       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,598百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,970円
            基準日                     2017年3月31日
            効力発生日                     2017年6月23日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                    2018年3月31日
            効力発生日                    2018年6月25日
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

       １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

      株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

       ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
        (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
     ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

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       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額                時価         差額
     (1)現金・預金                                919          919         -
     (2)金銭の信託                               47,936           47,936           -
     (3)未収委託者報酬                               24,059           24,059           -
     (4)未収運用受託報酬                               6,764          6,764          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               22,600           22,600           -
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        その他有価証券                            22,600           22,600           -
              資産計                      102,279           102,279           -
     (6)未払金                               17,853           17,853           -
     　　未払収益分配金                                 1          1        -
     　　未払償還金                                 31          31        -
     　　未払手数料                               7,884          7,884          -
        関係会社未払金                             7,930          7,930          -
     　　その他未払金                               2,005          2,005          -
     (7)未払費用                               12,441           12,441           -
     (8)未払法人税等                               2,241          2,241          -
              負債計                      32,536           32,536           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                     919        -       -       -
       金銭の信託                   47,936          -       -       -
       未収委託者報酬                   24,059          -       -       -
       未収運用受託報酬                   6,764         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   22,600          -       -       -
       合計                  102,279          -       -       -
       当事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
       ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                               45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                               25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                               19,900          19,900           -
        その他有価証券                            19,900          19,900           -
              資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                               16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
     　　関係会社未払金                               7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                               11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
              負債計                      29,974          29,974           -
      注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
       おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
       ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
      注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                          (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                         1年以内                    10年超
                                5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493          -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246          -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900          -       -       -
       合計                   98,136          -       -       -
     ◇　有価証券関係

       前事業年度      （自   2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       １．売買目的有価証券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

        該当事項はありません。
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       ３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2018年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             22,600       22,600         -
         小計          22,600       22,600         -
         合計          22,600       22,600         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2017年4月１日         至  2018年3月31日）

       　該当事項はありません。
       当事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）


       １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
       ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計             -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
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      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
       ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                         2018年4月1日        至  2019年3月31日）

       　該当事項はありません。
       ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                             19,546   百万円
             　勤務費用                              929
             　利息費用                              167
             　数理計算上の差異の発生額                             1,415
             　退職給付の支払額                             △660
             　その他                               0
             退職給付債務の期末残高                             21,398
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                             16,572   百万円
             　期待運用収益                              414
             　数理計算上の差異の発生額                              395
             　事業主からの拠出額                              510
             　退職給付の支払額                             △518
             年金資産の期末残高                             17,373
          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                             18,163   百万円
             年金資産                            △17,373
                                           790
             非積立型制度の退職給付債務                             3,235
             未積立退職給付債務                             4,025
             未認識数理計算上の差異                            △3,768
             未認識過去勤務費用                               331
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
             退職給付引当金                             2,938

             前払年金費用                            △2,350
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                               588
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          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
             勤務費用                              929  百万円
             利息費用                              167
             期待運用収益                             △414
             数理計算上の差異の費用処理額                              244
             過去勤務費用の費用処理額                              △40
             確定給付制度に係る退職給付費用                              887
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                               0%
             合計                              100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
             退職一時金制度の割引率                             0.5%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
                   当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)


          １．採用している退職給付制度の概要

            当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
           定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
          ２．確定給付制度

          (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
             退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
             　勤務費用                              951
             　利息費用                              179
             　数理計算上の差異の発生額                             1,672
             　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                              71
             　その他                              15
             退職給付債務の期末残高                            23,551
          (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

             年金資産の期首残高                            17,373   百万円
             　期待運用収益                              434
             　数理計算上の差異の発生額                             △241
             　事業主からの拠出額                              483
             　退職給付の支払額                             △579
             年金資産の期末残高                            17,469
                                349/360



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          (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
            及び前払年金費用の調整表
             積立型制度の退職給付債務                            20,181   百万円
             年金資産                           △17,469
                                         2,712
             非積立型制度の退職給付債務                             3,369
             未積立退職給付債務                             6,082
             未認識数理計算上の差異                            △5,084
             未認識過去勤務費用                              220
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
             退職給付引当金                             3,219

             前払年金費用                            △2,001
             貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
          (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

             勤務費用                              951  百万円
             利息費用                              179
             期待運用収益                             △434
             数理計算上の差異の費用処理額                              598
             過去勤務費用の費用処理額                             △38
             確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
          (5)  年金資産に関する事項

          　　①年金資産の主な内容
          　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
             債券                              47%
             株式                              41%
             生保一般勘定                              12%
             その他                              0%
             合計                             100%
          　　②長期期待運用収益率の設定方法

             年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
             と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
             しております。
          (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

          　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
             確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
             退職一時金制度の割引率                             0.4%
             長期期待運用収益率                             2.5%
          ３．確定拠出制度

          　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
     ◇　税効果会計関係


                前事業年度末                            当事業年度末

               (2018年3月31日)                            (2019年3月31日)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,434      賞与引当金                      1,175
       退職給付引当金                        910     退職給付引当金                       998
       投資有価証券評価減                        417     投資有価証券評価減                       708
       未払事業税                        409     未払事業税                       288
       投資損失引当金                         -    投資損失引当金                       219
       ゴルフ会員権評価減                        207     ゴルフ会員権評価減                       192
       時効後支払損引当金                        169     時効後支払損引当金                       172
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       子会社株式売却損                        148     子会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        107     未払社会保険料                        82
                               566                            466
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,543      繰延税金資産小計                      4,625
      評価性引当額                            評価性引当額
                              △735                           △1,295
      繰延税金資産合計                        3,808     繰延税金資産合計                       3,329
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                         5   その他有価証券評価差額金                         15
       前払年金費用                        728     前払年金費用                       620
      繰延税金負債合計                         733     繰延税金負債合計                       635
      繰延税金資産の純額                        3,074     繰延税金資産の純額                       2,694
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項目                       0.2％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            目
      い項目                      △3.4％       受取配当金等永久に益金に算入され
      タックスヘイブン税制                       1.8％      ない項目                      △5.6％
      外国税額控除                      △0.2％       タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国税額控除                      △0.6％
      源泉税                       0.3％      外国子会社からの受取配当に係る外
      その他                      △0.4％       国源泉税                       0.3％
                                   その他                       1.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                             29.3％
                                   税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                                         29.1％
     ◇　セグメント情報等


       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
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         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
       当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．セグメント情報

         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      ２．関連情報

       （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
         品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
       （２）地域ごとの情報

         ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
         ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
       （３）主要な顧客ごとの情報

          外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
         な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
     ◇　関連当事者情報

     前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                  取引         期末

          会社等                        関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                  (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                                3,000
                                         （*1）
                                                   短期借
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   入金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                   役員の兼任
                                         借入金利息           未払費
                                                  2       -
                                         の支払           用
         （イ）子会社等

         該当はありません。
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         （ウ）兄弟会社等

                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      37,482        6,691
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １．関連当事者との取引

         （ア）親会社及び法人主要株主等
                              議決権等                 取引        期末

           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                          資金の借入
                                                3,000
                                          （*1）
                                                   短期借入
                                                          -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                   金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株                持株会社      直接    及び購入等
                                          資金の返済      3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                      100％
                                   役員の兼任
                                          借入金利息
                                                  1 未払費用       -
                                          の支払
         （イ）子会社等

           該当はありません。
         （ウ）兄弟会社等

                                353/360

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                              議決権等                 取引        期末
           会社等                         関連当事者との
      種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
           の名称                           関係
                              (被所有)割合                 (百万円)        (百万円)
                                   当社投資信託
                                   の募集の取扱
                                          投資信託に
                                   及び売出の取
                                          係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の      34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                          支払（*2）
                                   事務代行の委
                                   託等
                                   役員の兼任
         （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
      (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

      　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
         　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
      ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     　　　　（１）親会社情報
     　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
            ニューヨーク証券取引所に上場）
     　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

      　　　　　該当はありません。
     ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2017年4月1日                           (自　2018年4月1日
              至　2018年3月31日)                           至　2019年3月31日)
     １株当たり純資産額                    16,714円33銭       １株当たり純資産額                    16,882円89銭

     １株当たり当期純利益                    4,822円68銭       １株当たり当期純利益                    4,984円30銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

       損益計算書上の当期純利益                  24,840百万円         損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円
       普通株式に係る当期純利益                  24,840百万円         普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円
       普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
        該当事項はありません。                           該当事項はありません。
       普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                   5,150,693株
                                354/360




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     ４【利害関係人との取引制限】

      委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

     止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                      ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                 ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
     ５【その他】

     (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託者

                               ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                  基づき信託業務を営んでいます。
      ＊2019年9月末現在
      (2)販売会社

                               ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
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     株式会社ＳＢＩ証券                     48,323百万円
     カブドットコム証券株式会社                     7,196百万円

                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
     松井証券株式会社                     11,945百万円
                                 引業を営んでいます。
     マネックス証券株式会社                     12,200百万円
     楽天証券株式会社                     7,495百万円

     株式会社東京スター銀行                     26,000百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

      ＊2019年9月末現在
     ２【関係業務の概要】

      (1)受託者

        　ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国
        の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
      (2)販売会社
        　ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解
        約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
     ３【資本関係】

      (持株比率5.0％以上を記載します。)

      (1)受託者
        該当事項はありません。
      (2)販売会社
        該当事項はありません。
     第３【その他】

     (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
     (2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
     (3)届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
      るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあり
      ます。
     (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     (6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
      をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
     (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
     (8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
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                       独立監査人の監査報告書

                                               ２０１９年６月５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                   公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
     ４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
     する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
     監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
     がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
     実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
     れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
     のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
     ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
     に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
     を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
     よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                    以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                359/360














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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                 2019年10月18日

      野村アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中　
                     EY新日本有限責任監査法人

                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                    公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

      理状況」に掲げられている世界6資産分散ファンドの2018年9月7日から2019年9月6日までの計算期間の財務諸
      表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

      　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
      適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
      示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

      　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
      ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
      た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
      に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
      は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
      び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
      法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
      表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
      者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

      　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
      世界6資産分散ファンドの2019年9月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
      をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

      　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
      規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以     上
      (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

           おります。
         2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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