アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和1年10月7日 提出
【ファンド名】 アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)、アッシュモア新興国短期社債
ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかか
る信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 1年 7月26日にファンドは第60期計算期間を終了しました。
令和 1年 8月26日にファンドは第61期計算期間を終了しました。
令和 1年 9月26日にファンドは第62期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジあり)
第60計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月27日
至 令和 1年 7月26日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 241,642,002 円
期末受益権口数 275,554,673 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,769 円
期中騰落率 △0.33 %
第61計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月27日
至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 233,994,149 円
期末受益権口数 275,591,828 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,491 円
期中騰落率 △2.77 %
第62計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月27日
至 令和 1年 9月26日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 231,113,537 円
期末受益権口数 275,595,259 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,386 円
期中騰落率 △0.82 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
アッシュモア新興国短期社債ファンド 毎月分配型(為替ヘッジなし)
第60計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月27日
至 令和 1年 7月26日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 44,086,258 円
期末受益権口数 43,108,647 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,227 円
期中騰落率 1.34 %
第61計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月27日
至 令和 1年 8月26日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 49,306,149 円
期末受益権口数 50,655,558 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,734 円
期中騰落率 △4.48 %
第62計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月27日
至 令和 1年 9月26日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 49,445,803 円
期末受益権口数 50,675,604 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,757 円
期中騰落率 0.60 %
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