三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書
| 提出書類 | 変更報告書 減少 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 提出先 | ヒューリックリート投資法人 |
| カテゴリ | 変更報告書 |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
変更報告書
【表紙】
【提出書類】 変更報告書Ｎｏ．１４
【根拠条文】 法第27条の25第1項
【提出先】 関東財務局長
【氏名又は名称】 三井住友信託銀行株式会社
取締役社長 橋本 勝
【住所又は本店所在地】 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
【報告義務発生日】 2019年9月26日
【提出日】 2019年10月2日
【提出者及び共同保有者の総数（名）】 2
【提出形態】 連名
【変更報告書提出事由】 株券等保有割合が１％以上減少
1/11
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第１【発行者に関する事項】
発行者の名称 ヒューリックリート投資法人
3295
証券コード
上場・店頭の別 上場
上場金融商品取引所 東京
第２【提出者に関する事項】
１【提出者（大量保有者）／１】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
住所又は本店所在地 〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1986年11月1日
代表者氏名 菱田 賀夫
代表者役職 代表取締役社長
金融商品取引法に基づく投資運用業
金融商品取引法に基づく投資助言・代理業
事業内容
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
その他前各号に付帯または関連する一切の事業
④【事務上の連絡先】
〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
運用監理部 藤本 賢一
03-6453-3560
電話番号
（２）【保有目的】
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
2/11
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（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
123,683
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
123,683
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
123,683
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,309,000
V
（ 2019年9月26日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
9.45
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
10.66
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
204 0.02
2019年7月29日 投資証券 市場外 処分 193,422円
30 0.00
2019年7月29日 投資証券 市場内 処分
52 0.00
2019年7月30日 投資証券 市場外 取得 192,781円
113 0.01
2019年7月30日 投資証券 市場外 処分 192,381円
100 0.01
2019年7月30日 投資証券 市場内 処分
3/11
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変更報告書
201 0.02
2019年7月31日 投資証券 市場外 処分 193,865円
▶ 0.00
2019年8月1日 投資証券 市場外 取得 193,548円
230 0.02
2019年8月1日 投資証券 市場外 処分 194,200円
103 0.01
2019年8月2日 投資証券 市場外 処分 192,155円
3 0.00
2019年8月5日 投資証券 市場外 取得 192,480円
120 0.01
2019年8月5日 投資証券 市場外 処分 191,467円
9 0.00
2019年8月6日 投資証券 市場外 取得 191,353円
42 0.00
2019年8月6日 投資証券 市場外 処分 193,220円
70 0.01
2019年8月6日 投資証券 市場内 処分
▶ 0.00
2019年8月7日 投資証券 市場外 取得 193,181円
17 0.00
2019年8月7日 投資証券 市場外 処分 192,200円
2 0.00
2019年8月8日 投資証券 市場外 取得 192,198円
243 0.02
2019年8月8日 投資証券 市場外 処分 191,994円
9 0.00
2019年8月9日 投資証券 市場外 取得 192,577円
301 0.02
2019年8月9日 投資証券 市場外 処分 191,471円
3 0.00
2019年8月13日 投資証券 市場外 取得 191,033円
97 0.01
2019年8月13日 投資証券 市場外 処分 190,428円
50 0.00
2019年8月13日 投資証券 市場内 処分
29 0.00
2019年8月14日 投資証券 市場外 取得 191,100円
320 0.02
2019年8月14日 投資証券 市場外 処分 190,715円
150 0.01
2019年8月14日 投資証券 市場内 処分
▶ 0.00
2019年8月15日 投資証券 市場外 取得 190,981円
201 0.02
2019年8月15日 投資証券 市場外 処分 190,608円
30 0.00
2019年8月15日 投資証券 市場内 処分
2019年8月16日 投資証券 77 0.01 市場外 取得 189,971円
149 0.01
2019年8月16日 投資証券 市場外 処分 190,311円
30 0.00
2019年8月16日 投資証券 市場内 処分
1 0.00
2019年8月19日 投資証券 市場外 取得 190,814円
37 0.00
2019年8月19日 投資証券 市場外 処分 190,586円
5 0.00
2019年8月20日 投資証券 市場外 取得 190,498円
311 0.02
2019年8月20日 投資証券 市場外 処分 190,713円
20 0.00
2019年8月20日 投資証券 市場内 処分
209 0.02
2019年8月21日 投資証券 市場外 処分 191,312円
5 0.00
2019年8月22日 投資証券 市場外 取得 191,100円
323 0.02
2019年8月22日 投資証券 市場外 処分 190,552円
4/11
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2 0.00
2019年8月23日 投資証券 市場外 取得 190,300円
100 0.01
2019年8月23日 投資証券 市場外 処分 189,867円
3 0.00
2019年8月26日 投資証券 市場外 取得 192,700円
306 0.02
2019年8月26日 投資証券 市場外 処分 192,137円
207 0.02
2019年8月27日 投資証券 市場外 処分 192,131円
8 0.00
2019年8月28日 投資証券 市場外 取得 191,767円
131 0.01
2019年8月28日 投資証券 市場外 処分 191,226円
201 0.02
2019年8月29日 投資証券 市場外 処分 188,088円
3 0.00
2019年8月30日 投資証券 市場外 取得 188,362円
59 0.00
2019年8月30日 投資証券 市場外 処分 188,145円
150 0.01
2019年8月30日 投資証券 市場内 取得
27 0.00
2019年9月2日 投資証券 市場外 処分 187,656円
20 0.00
2019年9月2日 投資証券 市場内 処分
▶ 0.00
2019年9月3日 投資証券 市場外 取得 187,342円
207 0.02
2019年9月3日 投資証券 市場外 処分 186,938円
289 0.02
2019年9月4日 投資証券 市場外 処分 186,252円
60 0.00
2019年9月5日 投資証券 市場外 処分 186,531円
53 0.00
2019年9月6日 投資証券 市場外 処分 190,573円
18 0.00
2019年9月9日 投資証券 市場外 取得 190,900円
102 0.01
2019年9月9日 投資証券 市場外 処分 190,191円
18 0.00
2019年9月10日 投資証券 市場外 取得 192,773円
100 0.01
2019年9月10日 投資証券 市場外 処分 194,559円
35 0.00
2019年9月11日 投資証券 市場外 取得 193,333円
301 0.02
2019年9月11日 投資証券 市場外 処分 192,522円
2019年9月12日 投資証券 41 0.00 市場外 取得 190,898円
406 0.03
2019年9月12日 投資証券 市場外 処分 190,600円
209 0.02
2019年9月13日 投資証券 市場外 処分 189,904円
180 0.01
2019年9月13日 投資証券 市場内 取得
168 0.01
2019年9月17日 投資証券 市場外 取得 191,798円
101 0.01
2019年9月17日 投資証券 市場外 処分 190,690円
13 0.00
2019年9月18日 投資証券 市場外 取得 190,798円
8 0.00
2019年9月18日 投資証券 市場外 処分 190,702円
40 0.00
2019年9月18日 投資証券 市場内 処分
13 0.00
2019年9月19日 投資証券 市場外 取得 190,700円
11 0.00
2019年9月20日 投資証券 市場外 処分 193,819円
5/11
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変更報告書
130 0.01
2019年9月24日 投資証券 市場外 処分 194,036円
58 0.00
2019年9月24日 投資証券 市場内 処分
2 0.00
2019年9月25日 投資証券 市場外 取得 194,000円
28 0.00
2019年9月25日 投資証券 市場外 処分 194,743円
40 0.00
2019年9月25日 投資証券 市場内 処分
1,307 0.10
2019年9月26日 投資証券 市場外 取得 185,932円
108 0.01
2019年9月26日 投資証券 市場内 処分
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
21,473,970
その他金額計（Y）（千円）
顧客の資金、投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有す
るもの。
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
21,473,970
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
２【提出者（大量保有者）／２】
（１）【提出者の概要】
①【提出者（大量保有者）】
法人（株式会社）
個人・法人の別
氏名又は名称 日興アセットマネジメント株式会社
〒107-6242 東京都港区赤坂九丁目7番1号
住所又は本店所在地
旧氏名又は名称
旧住所又は本店所在地
②【個人の場合】
生年月日
6/11
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職業
勤務先名称
勤務先住所
③【法人の場合】
設立年月日 1959年12月1日
安倍 秀雄
代表者氏名
代表者役職 代表取締役
事業内容 投資運用業
④【事務上の連絡先】
〒107-6242 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
日興アセットマネジメント株式会社
事務上の連絡先及び担当者名
ビジネス・レギュラトリー・コンプライアンス部 石本あずさ
03-6447-6533
電話番号
（２）【保有目的】
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
（３）【重要提案行為等】
該当なし
（４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
①【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
35,419
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
35,419
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
7/11
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変更報告書
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
35,419
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,309,000
V
（ 2019年9月26日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
2.71
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
2.65
株券等保有割合（％）
（５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
82 0.01
2019年7月29日 投資証券 市場内 取得
43 0.00
2019年7月30日 投資証券 市場内 取得
13 0.00
2019年7月30日 投資証券 市場内 処分
35 0.00
2019年7月31日 投資証券 市場内 取得
88 0.01
2019年8月1日 投資証券 市場内 取得
75 0.01
2019年8月2日 投資証券 市場内 取得
60 0.00
2019年8月5日 投資証券 市場内 取得
129 0.01
2019年8月6日 投資証券 市場外 処分 現物移管
86 0.01
2019年8月7日 投資証券 市場内 取得
199 0.02
2019年8月7日 投資証券 市場内 処分
17 0.00
2019年8月9日 投資証券 市場外 処分 190,985円
11 0.00
2019年8月9日 投資証券 市場内 処分
64 0.00
2019年8月13日 投資証券 市場外 処分 現物移管
13 0.00
2019年8月13日 投資証券 市場内 処分
62 0.00
2019年8月14日 投資証券 市場内 取得
88 0.01
2019年8月14日 投資証券 市場内 処分
32 0.00
2019年8月15日 投資証券 市場外 取得 現物移管
16 0.00
2019年8月16日 投資証券 市場外 取得 現物移管
56 0.00
2019年8月16日 投資証券 市場内 取得
48 0.00
2019年8月19日 投資証券 市場外 取得 現物移管
16 0.00
2019年8月20日 投資証券 市場外 取得 現物移管
2 0.00
2019年8月20日 投資証券 市場内 取得
8/11
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変更報告書
32 0.00
2019年8月21日 投資証券 市場外 取得 現物移管
68 0.01
2019年8月21日 投資証券 市場内 取得
64 0.00
2019年8月22日 投資証券 市場外 処分 現物移管
2 0.00
2019年8月22日 投資証券 市場内 取得
64 0.00
2019年8月23日 投資証券 市場外 取得 現物移管
55 0.00
2019年8月23日 投資証券 市場内 取得
5 0.00
2019年8月23日 投資証券 市場内 処分
70 0.01
2019年8月27日 投資証券 市場内 取得
16 0.00
2019年8月28日 投資証券 市場外 取得 現物移管
32 0.00
2019年8月29日 投資証券 市場外 取得 現物移管
96 0.01
2019年8月29日 投資証券 市場外 処分 現物移管
64 0.00
2019年8月29日 投資証券 市場内 取得
80 0.01
2019年8月30日 投資証券 市場内 取得
16 0.00
2019年9月2日 投資証券 市場外 取得 現物移管
46 0.00
2019年9月2日 投資証券 市場内 取得
16 0.00
2019年9月3日 投資証券 市場外 取得 現物移管
92 0.01
2019年9月3日 投資証券 市場内 取得
12 0.00
2019年9月3日 投資証券 市場内 処分
8 0.00
2019年9月4日 投資証券 市場内 処分
94 0.01
2019年9月5日 投資証券 市場内 取得
191 0.01
2019年9月5日 投資証券 市場内 処分
52 0.00
2019年9月6日 投資証券 市場内 取得
145 0.01
2019年9月6日 投資証券 市場内 処分
64 0.00
2019年9月10日 投資証券 市場外 取得 現物移管
2019年9月10日 投資証券 422 0.03 市場内 取得
32 0.00
2019年9月11日 投資証券 市場外 取得 現物移管
87 0.01
2019年9月11日 投資証券 市場内 取得
16 0.00
2019年9月12日 投資証券 市場外 取得 現物移管
46 0.00
2019年9月12日 投資証券 市場内 取得
15 0.00
2019年9月12日 投資証券 市場内 処分
70 0.01
2019年9月13日 投資証券 市場内 取得
48 0.00
2019年9月17日 投資証券 市場外 取得 現物移管
264 0.02
2019年9月17日 投資証券 市場内 取得
16 0.00
2019年9月18日 投資証券 市場外 取得 現物移管
303 0.02
2019年9月18日 投資証券 市場内 取得
9/11
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35 0.00
2019年9月18日 投資証券 市場内 処分
35 0.00
2019年9月19日 投資証券 市場内 取得
22 0.00
2019年9月24日 投資証券 市場外 取得 194,089円
92 0.01
2019年9月24日 投資証券 市場内 取得
16 0.00
2019年9月25日 投資証券 市場外 取得 現物移管
71 0.01
2019年9月25日 投資証券 市場内 取得
51 0.00
2019年9月26日 投資証券 市場内 取得
（６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当なし
（７）【保有株券等の取得資金】
①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）
借入金額計（X）（千円）
6,755,837
その他金額計（Y）（千円）
信託契約および投資一任契約に基づく運用の組み入れ
上記（Y）の内訳
尚、(Y)は簿価
6,755,837
取得資金合計（千円）（W+X+Y）
②【借入金の内訳】
借入 金額
名称（支店名） 業種 代表者氏名 所在地
目的 （千円）
③【借入先の名称等】
名称（支店名） 代表者氏名 所在地
第３【共同保有者に関する事項】
該当事項なし
第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】
１【提出者及び共同保有者】
（１） 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
（２） 日興アセットマネジメント株式会社
２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
（１）【保有株券等の数】
法第27条の23 法第27条の23 法第27条の23
第3項本文 第3項第1号 第3項第2号
10/11
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159,102
株券又は投資証券等（株・口）
新株予約権証券又は新投資口予約権証券等
－
A H
（株・口）
－
新株予約権付社債券（株） B I
対象有価証券カバードワラント C J
株券預託証券
株券関連預託証券 D K
株券信託受益証券
株券関連信託受益証券 E L
対象有価証券償還社債 } M
他社株等転換株券 ▶ N
159,102
合計（株・口） O P Q
信用取引により譲渡したことにより
R
控除する株券等の数
共同保有者間で引渡請求権等の権利が
S
存在するものとして控除する株券等の数
保有株券等の数（総数）
159,102
T
（O+P+Q-R-S）
保有潜在株券等の数
U
（A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N）
（２）【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
1,309,000
V
（ 2019年9月26日 現在）
上記提出者の株券等保有割合（％）
12.15
（T/（U+V）×100）
直前の報告書に記載された
13.31
株券等保有割合（％）
（３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】
保有株券等の数（総数）
提出者及び共同保有者名 株券等保有割合（％）
（株・口）
三井住友トラスト・アセットマネジメント
123,683 9.45
株式会社
35,419 2.71
日興アセットマネジメント株式会社
159,102 12.15
合計
11/11
