Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）、Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）、Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）、Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）、Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月2日
【ファンド名】 Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
上記ファンドにつき、金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令第２９条第２項第４号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提
出するものです。
Ⅱ【内容】
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｂコース）
ファンド名
自 令和1年7月17日
第6期計算期間
至 令和1年9月17日
１万口当り収益分配金（税込み）
50 円
令和1年9月17日現在
Ⅰ 資産総額
4,713,131,438 円
Ⅱ 負債総額
30,065,741 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
4,683,065,697 円
Ⅳ 期末受益権口数
4,841,823,255 口
Ⅴ １万口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
9,672 円
Ｏｎｅ世界分散セレクト（Ｃコース）
ファンド名
自 令和1年7月17日
第6期計算期間
至 令和1年9月17日
１万口当り収益分配金（税込み）
120 円
令和1年9月17日現在
Ⅰ 資産総額 5,412,006,295 円
Ⅱ 負債総額 271,112,308 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
5,140,893,987 円
Ⅳ 期末受益権口数 5,508,183,492 口
Ⅴ １万口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
9,333 円
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