T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月25日
【ファンド名】 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コー
ス
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアル
ピアブル・コース
【発行者名】 T&Dアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坪井 親弘
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【事務連絡者氏名】 富岡 秀夫
【連絡場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【電話番号】 03-6722-4813
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)の各ファンドにつきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基
づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本
臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
第93計算期間
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 1,229,777,038 円
期末受益権口数 1,619,490,561 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,594 円
期中騰落率 0.69 %
第94計算期間
自 2019年10月16日
計算期間
至 2019年11月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 1,200,455,154 円
期末受益権口数 1,580,745,740 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,594 円
期中騰落率 0.53 %
第95計算期間
計算期間 自 2019年11月16日
至 2019年12月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 1,179,131,686 円
期末受益権口数 1,550,795,929 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,603 円
期中騰落率 0.65 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース】
第93計算期間
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 256,471,785 円
期末受益権口数 253,742,798 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 10,108 円
期中騰落率 1.10 %
第94計算期間
自 2019年10月16日
計算期間
至 2019年11月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 258,319,097 円
期末受益権口数 254,836,031 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 10,137 円
期中騰落率 0.78 %
第95計算期間
自 2019年11月16日
計算期間
至 2019年12月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 262,129,127 円
期末受益権口数 255,618,912 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 10,255 円
期中騰落率 1.66 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース】
第93計算期間
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 31,849,011 円
期末受益権口数 77,133,704 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,129 円
期中騰落率 0.24 %
第94計算期間
自 2019年10月16日
計算期間
至 2019年11月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 32,232,521 円
期末受益権口数 78,435,744 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,109 円
期中騰落率 0.24 %
第95計算期間
自 2019年11月16日
計算期間
至 2019年12月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 31,778,765 円
期末受益権口数 78,189,141 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,064 円
期中騰落率 △0.37 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース】
第93計算期間
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 5,616,943 円
期末受益権口数 7,233,732 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,765 円
期中騰落率 0.55 %
第94計算期間
自 2019年10月16日
計算期間
至 2019年11月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 5,634,721 円
期末受益権口数 7,264,888 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,756 円
期中騰落率 0.40 %
第95計算期間
自 2019年11月16日
計算期間
至 2019年12月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 5,748,688 円
期末受益権口数 7,282,076 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,894 円
期中騰落率 2.29 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース】
第93計算期間
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 130,966,703 円
期末受益権口数 220,375,868 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,943 円
期中騰落率 0.76 %
第94計算期間
自 2019年10月16日
計算期間
至 2019年11月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 131,430,150 円
期末受益権口数 221,035,401 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,946 円
期中騰落率 0.56 %
第95計算期間
自 2019年11月16日
計算期間
至 2019年12月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 129,578,074 円
期末受益権口数 221,150,019 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,859 円
期中騰落率 △0.96 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース】
第93計算期間
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 391,874,410 円
期末受益権口数 724,362,408 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,410 円
期中騰落率 1.06 %
第94計算期間
自 2019年10月16日
計算期間
至 2019年11月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 383,583,068 円
期末受益権口数 721,896,295 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,314 円
期中騰落率 △1.22 %
第95計算期間
自 2019年11月16日
計算期間
至 2019年12月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 396,776,727 円
期末受益権口数 723,558,234 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,484 円
期中騰落率 3.76 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース】
第93計算期間
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 857,510,964 円
期末受益権口数 1,711,610,456 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,010 円
期中騰落率 △0.28 %
第94計算期間
自 2019年10月16日
計算期間
至 2019年11月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 810,134,336 円
期末受益権口数 1,617,870,536 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,007 円
期中騰落率 0.54 %
第95計算期間
自 2019年11月16日
計算期間
至 2019年12月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 806,754,230 円
期末受益権口数 1,575,999,361 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,119 円
期中騰落率 2.84 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース】
第86計算期間
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,471,532 円
期末受益権口数 6,664,414 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 6,710 円
期中騰落率 1.72 %
第87計算期間
自 2019年10月16日
計算期間
至 2019年11月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,452,990 円
期末受益権口数 6,654,588 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 6,692 円
期中騰落率 0.33 %
第88計算期間
自 2019年11月16日
計算期間
至 2019年12月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,367,058 円
期末受益権口数 6,659,925 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 6,557 円
期中騰落率 △1.42 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース】
第86計算期間
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 9,210,409 円
期末受益権口数 10,391,392 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,863 円
期中騰落率 0.21 %
第87計算期間
自 2019年10月16日
計算期間
至 2019年11月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 9,178,852 円
期末受益権口数 10,263,115 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,944 円
期中騰落率 1.37 %
第88計算期間
自 2019年11月16日
計算期間
至 2019年12月16日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 8,286,753 円
期末受益権口数 9,071,455 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 9,135 円
期中騰落率 2.58 %
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