ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月5日
【ファンド名】 ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース
ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）シングルα・米ドルコース
（以上のファンドを総称して「ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配
型）」ということがあります。）
【発行者名】 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 坪井 親弘
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【事務連絡者氏名】 富岡 秀夫
【連絡場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【電話番号】 03-6722-4813
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型） につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【内容】
【ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）ツインα・コース】
第55計算期間
自 2019年7月26日
計算期間
至 2019年8月26日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 65 円
期末純資産総額 22,124,348,742 円
期末受益権口数 194,409,575,557 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 1,138 円
期中騰落率 △12.45 ％
第56計算期間
自 2019年8月27日
計算期間
至 2019年9月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 65 円
期末純資産総額 22,719,495,379 円
期末受益権口数 198,721,763,694 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 1,143 円
期中騰落率 6.15 ％
第57計算期間
自 2019年 9月26日
計算期間
至 2019年10月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 45 円
期末純資産総額 24,320,378,452 円
期末受益権口数 208,373,147,025 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 1,167 円
期中騰落率 6.04 ％
2/3
EDINET提出書類
Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【ブラジル株式ツインαファンド（毎月分配型）シングルα・米ドルコース】
第55計算期間
自 2019年7月26日
計算期間
至 2019年8月26日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 60 円
期末純資産総額 146,914,945 円
期末受益権口数 603,575,144 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 2,434 円
期中騰落率 △13.43 ％
第56計算期間
自 2019年8月27日
計算期間
至 2019年9月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 60 円
期末純資産総額 155,884,623 円
期末受益権口数 615,556,090 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 2,532 円
期中騰落率 6.49 ％
第57計算期間
自 2019年 9月26日
計算期間
至 2019年10月25日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 158,553,142 円
期末受益権口数 599,506,425 口
期末基準価額(分配後・1万口当たり) 2,645 円
期中騰落率 6.44 ％
3/3
