インデックスコレクション（国内株式） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年10月25日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      インデックスコレクション（国内株式）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        インデックスコレクション（国内株式）

     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の基準価額（※）とします。

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        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （５）【申込手数料】

       ありません。
     （６）【申込単位】

       1円以上1円単位とします。

     （７）【申込期間】

          2019年10月26日から2020年               4月24日までとします。

          継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
          れます。
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     （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        フリーダイヤル：          0120-668001
       （受付時間は営業日の午前              9 時から午後      5 時までとします。）
     （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後2時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
        コース）専用ファンドです。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する
        金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該
        市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、その他やむを得ない事情があ
        るときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申込
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        みを取り消すことができます。
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
        て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　1兆円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                               投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分          補足分類
                              （収益の源泉）
           単位型           国内           株式         ＭＭＦ       インデックス型

           追加型           海外           債券         ＭＲＦ          特殊型

                      内外         不動産投信           ＥＴＦ

                               その他資産

                               （　　　　）
                                資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表


       投資対象資産          決算頻度       投資対象      投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域            ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       フ  ァ  ミ  あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       リーファ      （　　）
       大型株         年2回              ンド             ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                日本             なし
                 年4回              フ  ァ  ン         その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ド  ・  オ         （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回              ブ・ファ                      絶対収益追求
       公債         （隔月）       欧州       ンズ                      型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                            その他
       クレジット属性         （毎月）                                   （　　　）
       （　　　　）                オセアニ
                 日々       ア
      不動産投信
                 その他       中南米
      その他資産          （　　）
      （投資信託証券                 アフリカ
      （株式　一般））
                        中近東
      資産複合                 （中東）
      （　　　）
       資産配分                エマージ
       固定型                ング
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
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               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     ＜属性区分表定義＞
     ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
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       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券

       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
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      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
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      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     ＜ファンドの特色＞

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     （２）【ファンドの沿革】















       2010年10月20日　信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始

       2012年４月１日　当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から
                 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
                  当ファンドの名称を中央三井インデックスコレクション（国内株式）からイン
                  デックスコレクション（国内株式）に変更
                  当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日本
                  株式マザーファンドに変更
     （３）【ファンドの仕組み】

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     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2019年               8月30日現在）











       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
         1986年11月1日：               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日：               投資顧問業の登録
         1987年9月9日：               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日：               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日：               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日：               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日：               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
         2012年4月1日：               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日：               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所                持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

      ①　運用方針

        当ファンドは、主としてわが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商
       品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を
       開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている株式に投資する日本株式マザーファンド
       （以下「マザーファンド」という場合があります。）を主要投資対象とし、確定拠出年金制度のため
       の専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行い
       ます。なお、株式等に直接投資することもあります。
      ②　投資態度
       Ａ．株式への実質投資は、原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を
        行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       Ｂ．株式への実質投資割合は、原則として高位（90％以上）とします。
       Ｃ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
        入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       Ｄ．株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       Ｅ．資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信
        託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があ
        ります。
       Ｆ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
        いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
        るものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
        ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並
        びに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
       Ｇ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利と
        その元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことが
        できます。
       Ｈ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
     （２）【投資対象】

      ①　投資の対象とする資産の種類

        当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       Ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
        めるものをいいます。以下同じ。）
        １．有価証券
        ２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、投資信託
         約款第23条、第24条及び第25条に定めるものに限ります。）
        ３．金銭債権（上記１．、２．及び下記４．に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ４．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。）
       Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
        １．為替手形
      ②　運用指図できる投資対象である有価証券
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
       し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」の
       受 益証券及び次に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
       同項各号に掲げる権利を除きます。）（本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図し
       ます。
        １．株券又は新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定める
         ものをいいます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で
         定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示す
         る証書
        ９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融
         商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．コマーシャル・ペーパー
        11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
         新株予約権証券
        12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．から11．までの証券又は証書の性質を
         有するもの
        13．投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
         い、振替受益権を含みます。）
        14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
        15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
        16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。）
        17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に限ります。）
        20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
         受益証券に表示されるべきもの
        22．外国の者に対する権利で上記21．の有価証券の性質を有するもの
        なお、上記１．の証券又は証書並びに上記12．及び17．の証券又は証書のうち上記１．の証券又は
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記２．から６．までの証券並びに上記12．及び
       17．の証券又は証書のうち上記２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
       い、上記13．の証券及び上記14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　運用指図できる金融商品
       Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
        第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        することを指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
         す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの
       Ｂ．金融商品による運用の特例
         上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
        託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記Ａ．に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
     （参考）マザーファンドの概要

     「日本株式マザーファンド」の概要

     １．基本方針

       この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
     ２．運用方法

     （１）投資対象
       わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
     （２）投資態度
      ①　株式への投資は、原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、
       「ＴＯＰＩＸ」（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ②　株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
      ③　運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
       総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
       ります。
      ④　ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
       の運用ができない場合があります。
      ⑤　国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
       利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
       引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の
       金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
      ⑥　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためスワップ取引を行うことができます。
      ⑦　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
     ３．投資制限

      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は、行いません。
      ③　新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
       とします。
      ④　同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑤　同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
       信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ⑥　同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
       の５％以下とします。
      ⑦　投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
       てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
       社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ⑨　デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
       プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
       般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなる投資の指図をしません。
     （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更さ

       れることがあります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
      に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に
      係 る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

      行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より
      受け取っております。
     （４）【分配方針】

       年１回の毎決算時（決算日は７月25日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次

       のとおり収益分配を行う方針です。
       Ａ．分配対象額は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のう
        ち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）及
        び売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。）等の全額とします。なお、前期
        から繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
       Ｂ．分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
        配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       Ｃ．収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行い
        ます。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
     （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       Ａ．株式への投資割合
         株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       Ｂ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資は行いません。
       Ｃ．新株引受権証券等への投資割合
         新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
        の10％以下とします。
       Ｄ．同一銘柄の株式への投資割合
         同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       Ｅ．同一銘柄の転換社債等への投資割合
         同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
        財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
        存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１
        項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
        ます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       Ｆ．同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
         同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
        純資産総額の５％以下とします。
       Ｇ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（マザーファンド及び上場投資信託を除きます。）への実質投資割合は、信託財産
        の純資産総額の５％以下とします。
       Ｈ．投資する株式等の範囲
        イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、わが国の金
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         融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
         おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者
         割 当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありま
         せん。
        ロ．上記イ．の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
         証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
         資することを指図することができるものとします。
       Ｉ．信用取引の指図範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
         行うことの指図をすることができるものとします。
        ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
         に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザー
         ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
         係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額が、信託財産の純資産総額の
         範囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
         の一部を決済するための指図をするものとします。
       Ｊ．先物取引等の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証
         券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所における
         これらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
         ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物
         取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指
         図をすることができます。
       Ｋ．スワップ取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
         指図をすることができます。
        ロ．スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
         はありません。
        ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        ニ．委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       Ｌ．金利先渡取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの
         指図をすることができます。
        ロ．金利先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
         とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
         ありません。
        ハ．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        ニ．委託会社は、金利先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       Ｍ．有価証券の貸付の指図及び範囲
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        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
         ａ．及びｂ．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         ａ．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
           合計額を超えないものとします。
         ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
           公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ロ．信託財産の一部解約等の事由により、上記イ．ａ．及びｂ．に定める限度額を超えることと
         なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
         のとします。
        ハ．委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
         指図を行うものとします。
       Ｎ．公社債の空売りの指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は下
         記Ｏ．の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
         付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることが
         できるものとします。
        ロ．上記イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
         けの一部を決済するための指図をするものとします。
       Ｏ．公社債の借入れの指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
         ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
         供の指図を行うものとします。
        ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
         れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
       Ｐ．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
         委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
        信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
       Ｑ．再投資の指図
         委託会社は、上記Ｐ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
        清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
        ができます。
       Ｒ．資金の借入れ
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
         資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
         目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
         ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
         価証券等の運用は行わないものとします。
        ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から
         信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内におけ
         る、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び償還金の合計額を限度とします。
        ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
       Ｓ．受託会社による資金の立替え
        イ．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
         会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
        ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
         式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
         は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
        ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
         のつど別にこれを定めます。
       Ｔ．利害関係人等との取引等
        イ．受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
         び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
         と、受託会社（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会
         社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）及び受託会社の利害関係人（金融機関
         の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定
         する利害関係人をいいます。以下イ．及び下記ロ．において同じ。）、信託業務の委託先及びそ
         の利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等
         並びに上記Ｉ．からＲ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
        ロ．受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行う
         ことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うこと
         ができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様
         とします。
        ハ．委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない
         場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等（金融商品
         取引法第31条の４に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）又は委託会社が運用の指図を
         行う他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等並びに上記Ｉ．からＲ．までに
         掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託会社は、委託会
         社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことができます。
        ニ．上記イ．からハ．までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第３項
         及び同法第32条第３項の通知は行いません。
       Ｕ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
        してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
        託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
        ます。
       Ｖ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
        オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
        て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
        総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ＜関連法令に基づく投資制限＞
        イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
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         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         る ことを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】


     （１）ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
       の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
       割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①　株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②　信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
       の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ③　流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
       があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①　ファンドは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行い
       ますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等か
       ら、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
      ②　同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③　分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
       になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
       りません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
       小さかった場合も同様です。
      ④　ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ⑤　確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
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       スクを実質的に負うこととなります。
     （２）リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担
       当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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     ４【手数料等及び税金】

     （１）【申込手数料】

       ありません。

     （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
        するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.154％（税抜　0.14％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                      ＝  運用期間中の基準価額×信
       託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社        年率　0.099％          （税抜　0.09％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
         販売会社        年率　0.033％          （税抜　0.03％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
         受託会社        年率　0.022％          （税抜　0.02％）
                                      の実行の対価
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。

      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
     （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
       信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取り扱われます。

       確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
       受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
       の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
       ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
       適用されます。
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㄀㥞          8月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     以下は、2019年8月30日現在の状況について記載してあります。
     【インデックスコレクション（国内株式）】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                       日本                 18,559,974,694              99.95
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                   9,151,220            0.05
                 合計(純資産総額)                            18,569,125,914              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    親投資信託受     日本株式マザーファンド              11,491,532,843          1.6833    19,343,697,235          1.6151    18,559,974,694      99.95
        益証券
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.95
                  合計                               99.95
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1期計算期間末             (2011年    7月25日)      2,242,098,660         2,242,098,660            10,591         10,591
     第2期計算期間末             (2012年    7月25日)      2,181,674,909         2,181,674,909             8,866         8,866
     第3期計算期間末             (2013年    7月25日)      4,950,385,305         4,950,385,305            15,402         15,402
     第4期計算期間末             (2014年    7月25日)      6,251,826,293         6,251,826,293            16,719         16,719
     第5期計算期間末             (2015年    7月27日)      10,200,033,831         10,200,033,831             21,740         21,740
     第6期計算期間末             (2016年    7月25日)      13,369,082,820         13,369,082,820             17,936         17,936
     第7期計算期間末             (2017年    7月25日)      16,262,626,850         16,262,626,850             22,325         22,325
     第8期計算期間末             (2018年    7月25日)      19,530,530,250         19,530,530,250             24,692         24,692
     第9期計算期間末             (2019年    7月25日)      19,117,989,629         19,117,989,629             22,712         22,712
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2018年    8月末日     19,526,670,563                ―      24,440           ―
                       9月末日     20,500,829,492                ―      25,795           ―
                   　　　10月末日         18,937,867,386                ―      23,368           ―
                   　　　11月末日         19,418,378,669                ―      23,674           ―
                   　　　12月末日         17,541,468,923                ―      21,247           ―
                   2019年    1月末日     18,550,395,390                ―      22,289           ―
                       2月末日     19,075,561,911                ―      22,864           ―
                       3月末日     18,984,228,061                ―      22,880           ―
                       4月末日     19,065,289,808                ―      23,257           ―
                       5月末日     18,053,922,660                ―      21,741           ―
                       6月末日     18,885,022,937                ―      22,332           ―
                       7月末日     19,023,682,268                ―      22,531           ―
                       8月末日     18,569,125,914                ―      21,768           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2010年10月20日～2011年            7月25日                          0
       第2期計算期間                2011年    7月26日～2012年        7月25日                          0
       第3期計算期間                2012年    7月26日～2013年        7月25日                          0
       第4期計算期間                2013年    7月26日～2014年        7月25日                          0
       第5期計算期間                2014年    7月26日～2015年        7月27日                          0
       第6期計算期間                2015年    7月28日～2016年        7月25日                          0
       第7期計算期間                2016年    7月26日～2017年        7月25日                          0
       第8期計算期間                2017年    7月26日～2018年        7月25日                          0
       第9期計算期間                2018年    7月26日～2019年        7月25日                          0
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2010年10月20日～2011年            7月25日                         5.9
       第2期計算期間                2011年    7月26日～2012年        7月25日                       △16.3
       第3期計算期間                2012年    7月26日～2013年        7月25日                        73.7
       第4期計算期間                2013年    7月26日～2014年        7月25日                         8.6
       第5期計算期間                2014年    7月26日～2015年        7月27日                        30.0
       第6期計算期間                2015年    7月28日～2016年        7月25日                       △17.5
       第7期計算期間                2016年    7月26日～2017年        7月25日                        24.5
       第8期計算期間                2017年    7月26日～2018年        7月25日                        10.6
       第9期計算期間                2018年    7月26日～2019年        7月25日                        △8.0
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2010年10月20日～2011年            7月25日        2,143,063,857          26,011,252        2,117,052,605
      第2期計算期間           2011年    7月26日～2012年        7月25日         741,819,458        398,079,618        2,460,792,445
      第3期計算期間           2012年    7月26日～2013年        7月25日        2,497,513,783        1,744,270,721          3,214,035,507
      第4期計算期間           2013年    7月26日～2014年        7月25日        2,209,325,421        1,683,922,165          3,739,438,763
      第5期計算期間           2014年    7月26日～2015年        7月27日        3,196,935,023        2,244,613,052          4,691,760,734
      第6期計算期間           2015年    7月28日～2016年        7月25日        4,461,283,277        1,699,251,185          7,453,792,826
      第7期計算期間           2016年    7月26日～2017年        7月25日        2,054,493,182        2,223,946,014          7,284,339,994
      第8期計算期間           2017年    7月26日～2018年        7月25日        2,213,016,681        1,587,730,357          7,909,626,318
      第9期計算期間           2018年    7月26日～2019年        7月25日        1,929,446,327        1,421,681,154          8,417,391,491
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     （参考）

     日本株式マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                211,870,208,455               98.86
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 2,448,646,805              1.14
                 合計(純資産総額)                           214,318,855,260              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   日本                     2,340,500,000                  1.09
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名       業種     数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,090,500       6,780.53     7,394,172,474        6,960.00     7,589,880,000      3.54
                       器
     日本    株式    ソニー          電気機器       656,800      5,355.63     3,517,582,528        6,042.00     3,968,385,600      1.85
     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       761,900      3,958.29     3,015,827,824        4,824.00     3,675,405,600      1.71
                       信業
     日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      6,644,100        575.04    3,820,686,680         510.40    3,391,148,640      1.58
             ル・グループ
     日本    株式    日本電信電話          情報・通       656,800      4,562.00     2,996,325,885        5,096.00     3,347,052,800      1.56
                       信業
     日本    株式    武田薬品工業          医薬品       854,300      4,461.85     3,811,764,909        3,590.00     3,066,937,000      1.43
     日本    株式    キーエンス          電気機器        48,000     54,132.57     2,598,363,533        62,900.00     3,019,200,000      1.41
     日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       680,200      3,923.43     2,668,719,822        3,484.00     2,369,816,800      1.11
             ループ
     日本    株式    任天堂          その他製        56,000     33,863.92     1,896,379,662        40,290.00     2,256,240,000      1.05
                       品
     日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通       787,200      2,701.91     2,126,947,536        2,835.00     2,231,712,000      1.04
                       信業
     日本    株式    リクルートホールディング          サービス       669,900      2,876.09     1,926,694,650        3,219.00     2,156,408,100      1.01
             ス          業
     日本    株式    本田技研工業          輸送用機       825,500      3,223.95     2,661,371,242        2,523.50     2,083,149,250      0.97
                       器
     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      13,115,000        176.23    2,311,300,785         154.70    2,028,890,500      0.95
             ループ
     日本    株式    第一三共          医薬品       280,000      3,826.17     1,071,327,670        7,018.00     1,965,040,000      0.92
     日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       345,100      5,326.53     1,838,188,117        5,472.00     1,888,387,200      0.88
     日本    株式    東海旅客鉄道          陸運業        87,600     23,375.15     2,047,663,971        21,015.00     1,840,914,000      0.86
     日本    株式    信越化学工業          化学       168,900      8,573.97     1,448,144,022        10,715.00     1,809,763,500      0.84
     日本    株式    花王          化学       234,300      7,624.55     1,786,434,265        7,674.00     1,798,018,200      0.84
     日本    株式    東日本旅客鉄道          陸運業       174,000      10,062.75     1,750,918,638        10,115.00     1,760,010,000      0.82
     日本    株式    ダイキン工業          機械       133,600      11,843.55     1,582,299,153        13,155.00     1,757,508,000      0.82
     日本    株式    三菱商事          卸売業       676,300      3,117.29     2,108,226,141        2,585.00     1,748,235,500      0.82
     日本    株式    ファナック          電気機器        93,000     18,222.80     1,694,720,535        18,455.00     1,716,315,000      0.80
     日本    株式    オリエンタルランド          サービス       110,500      11,150.62     1,232,143,793        15,470.00     1,709,435,000      0.80
                       業
     日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       197,000      6,334.47     1,247,891,286        8,649.00     1,703,853,000      0.80
     日本    株式    資生堂          化学       194,400      6,300.89     1,224,894,300        8,690.00     1,689,336,000      0.79
     日本    株式    日本電産          電気機器       117,800      12,480.30     1,470,179,788        13,855.00     1,632,119,000      0.76
     日本    株式    ＮＴＴドコモ          情報・通       608,100      2,577.29     1,567,250,169        2,682.00     1,630,924,200      0.76
                       信業
     日本    株式    日立製作所          電気機器       440,600      3,463.07     1,525,830,730        3,629.00     1,598,937,400      0.75
     日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       404,000      4,768.66     1,926,539,468        3,757.00     1,517,828,000      0.71
             ングス
     日本    株式    ソフトバンク          情報・通      1,018,200       1,365.53     1,390,386,114        1,490.50     1,517,627,100      0.71
                       信業
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.11
                    鉱業                             0.27
                    建設業                             2.81
                    食料品                             4.03
                    繊維製品                             0.63
                    パルプ・紙                             0.25
                    化学                             7.17
                    医薬品                             5.65
                    石油・石炭製品                             0.53
                    ゴム製品                             0.76
                    ガラス・土石製品                             0.78
                    鉄鋼                             0.77
                    非鉄金属                             0.70
                    金属製品                             0.54
                    機械                             4.83
                    電気機器                             13.55
                    輸送用機器                             7.68
                    精密機器                             2.16
                    その他製品                             2.22
                    電気・ガス業                             1.70
                    陸運業                             4.75
                    海運業                             0.15
                    空運業                             0.55
                    倉庫・運輸関連業                             0.19
                    情報・通信業                             8.97
                    卸売業                             4.83
                    小売業                             4.74
                    銀行業                             5.65
                    証券、商品先物取引業                             0.76
                    保険業                             2.26
                    その他金融業                             1.11
                    不動産業                             2.53
                    サービス業                             5.21
                                           小計       98.86
         合計                                         98.86
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
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     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    155 円       2,370,616,500       2,340,500,000       1.09
     取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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     第２【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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        規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
        成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
        の 申込みのみの取扱いとなります。
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後2時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事
        情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取
        得申込みを取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
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        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後2時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        1口以上1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付              日の基    準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
        約の実行の請求の受付けを中止すること、及びすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取
        消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
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        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一 部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①親投資信託受益証券（日本株式マザーファンド）の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②国内上場株式の評価方法
         原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
       ＜基準価額の照会方法＞

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        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          フリーダイヤル：0120-668001
          （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【保管】

       該当事項はありません            。
     （３）【信託期間】

       無期限とします。（2010年10月20日設定）

       ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     （４）【計算期間】

        当ファンドの計算期間は、毎年7月26日から翌年7月25日までとすることを原則とします。ただし、

        第1計算期間は2010年10月20日から2011年7月25日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
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          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
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       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
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     ４【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2018年7月26日から2019年

      7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【インデックスコレクション（国内株式）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第8期               第9期
                                （2018年     7月25日現在）           （2019年     7月25日現在）
      資産の部
       流動資産
                                         1,324,258
        金銭信託                                                    -
                                        47,166,853               36,655,296
        コール・ローン
                                      19,520,801,944               19,108,447,723
        親投資信託受益証券
                                        19,419,819               16,189,866
        未収入金
                                      19,588,712,874               19,161,292,885
        流動資産合計
                                      19,588,712,874               19,161,292,885
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        41,168,547               26,685,996
        未払解約金
                                         2,062,292               2,014,218
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                14,435,986               14,099,460
                                            124                84
        未払利息
                                          515,675               503,498
        その他未払費用
                                        58,182,624               43,303,256
        流動負債合計
                                        58,182,624               43,303,256
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       7,909,626,318               8,417,391,491
        元本
        剰余金
                                      11,620,903,932               10,700,598,138
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       3,797,810,814               3,607,981,519
          （分配準備積立金）
                                      19,530,530,250               19,117,989,629
        元本等合計
                                      19,530,530,250               19,117,989,629
       純資産合計
                                      19,588,712,874               19,161,292,885
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第8期               第9期
                                 自　2017年      7月26日          自　2018年      7月26日
                                 至　2018年      7月25日          至　2019年      7月25日
      営業収益
                                            29               22
       受取利息
                                       1,765,795,599              △ 1,519,258,706
       有価証券売買等損益
                                       1,765,795,628
                                                     △ 1,519,258,684
       営業収益合計
      営業費用
                                          33,535               33,489
       支払利息
                                         4,002,470               4,081,048
       受託者報酬
                                        28,017,191               28,567,189
       委託者報酬
                                         1,001,939               1,022,628
       その他費用
                                        33,055,135               33,704,354
       営業費用合計
                                       1,732,740,493
                                                     △ 1,552,963,038
      営業利益又は営業損失（△）
                                       1,732,740,493
                                                     △ 1,552,963,038
      経常利益又は経常損失（△）
                                       1,732,740,493
                                                     △ 1,552,963,038
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        282,419,770              △ 189,991,857
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       8,978,286,856               11,620,903,932
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       3,187,237,649               2,511,506,305
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       3,187,237,649               2,511,506,305
       額
                                       1,994,941,296               2,068,840,918
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,994,941,296               2,068,840,918
       額
                                             -               -
      分配金
                                      11,620,903,932               10,700,598,138
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                  41/126











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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                          第8期                       第9期

                      (2018年    7月25日現在)                  (2019年    7月25日現在)
     １.   計算期間の末日にお                         7,909,626,318口                       8,417,391,491口
       ける受益権の総数
     ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   2.4692円    1口当たり純資産額                   2.2712円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (24,692円)     (1万口当たり純資産額)                  (22,712円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第8期                            第9期

               自 2017年   7月26日                        自 2018年   7月26日
               至 2018年   7月25日                        至 2019年   7月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      370,091,582円         費用控除後の配当等収益額              A      416,421,147円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,080,229,141円          費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     7,823,093,118円          収益調整金額              C     7,824,452,363円
       分配準備積立金額              D     2,347,490,091円          分配準備積立金額              D     3,191,560,372円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,620,903,932円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,432,433,882円
       当ファンドの期末残存口数              }     7,909,626,318口          当ファンドの期末残存口数              }     8,417,391,491口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          14,692円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          13,581円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
     （金融商品に関する注記）


     １．金融商品の状況に関する事項
                                  42/126


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                                         第9期
                                      自  2018年    7月26日
                                      至  2019年    7月25日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                         第9期

                                     (2019年    7月25日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

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     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                   第8期                 第9期

                               自  2017年    7月26日            自  2018年    7月26日
               区分
                               至  2018年    7月25日            至  2019年    7月25日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                7,284,339,994円                 7,909,626,318円
     期中追加設定元本額                                2,213,016,681円                 1,929,446,327円
     期中一部解約元本額                                1,587,730,357円                 1,421,681,154円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                             第8期                     第9期

                         (2018年    7月25日現在)                 (2019年    7月25日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                          1,689,681,657                    △1,409,686,067
           合計                       1,689,681,657                    △1,409,686,067
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

                                  44/126


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     親投資信託受益証券          日本株式マザーファンド                         11,340,998,115           19,108,447,723
                    合計                    11,340,998,115           19,108,447,723
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     日本株式マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    7月25日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              1,825,635,236
         株式                             220,561,307,530
         派生商品評価勘定                                37,130,020
         未収入金                                3,398,290
         未収配当金                               324,488,494
         差入委託証拠金                                61,625,830
         流動資産合計                             222,813,585,400
       資産合計                              222,813,585,400
      負債の部
       流動負債
         前受金                                37,137,040
         未払金                                  83,440
         未払解約金                               169,896,546
         未払利息                                  4,223
         その他未払費用                                   518
         流動負債合計                               207,121,767
       負債合計                                 207,121,767
      純資産の部
       元本等
         元本                             132,121,145,523
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            90,485,318,110
         元本等合計                             222,606,463,633
       純資産合計                              222,606,463,633
      負債純資産合計                                222,813,585,400
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     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    7月25日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    7月25日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              132,121,145,523口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.6849円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (16,849円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    7月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
                                  46/126

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                                     2019年    7月25日現在

     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    7月25日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    7月25日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    7月26日
     期首
     期首元本額                                                129,074,910,769円
     期中追加設定元本額                                                14,626,131,754円
     期中一部解約元本額                                                11,579,897,000円
     期末元本額                                                132,121,145,523円
     期末元本額の内訳

     日本株式インデックスファンド                                                  763,125,282円
     ＤＣ日本株式インデックスファンド                                                  337,219,882円
     ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ                                                53,966,871,423円
     ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ                                                 1,157,255,213円
     ＤＣバランスファンド３０                                                 2,271,073,347円
     ＤＣバランスファンド５０                                                 3,341,218,121円
     ＤＣバランスファンド７０                                                 1,738,229,420円
     グローバル・インデックス・バランス・ファンド                                                  623,729,660円
     日本株式インデックスｅ                                                 1,832,744,496円
     インデックスコレクション（国内株式）                                                11,340,998,115円
     インデックスコレクション（バランス株式３０）                                                 7,089,844,624円
     インデックスコレクション（バランス株式５０）                                                 2,061,326,285円
     インデックスコレクション（バランス株式７０）                                                 1,561,609,617円
     私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                 7,417,984,330円
     日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用）                                                 2,291,813,622円
     日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,672,639,934円
     バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  127,481,985円
     バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）                                                 1,257,699,890円
     ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）                                                  135,583,395円
     ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  725,574,041円
                                  48/126


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    7月25日現在
     ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）                                                   4,591,192円
     ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  880,417,586円
     バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                 1,379,974,040円
     バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）                                                  648,793,863円
     バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）                                                11,005,079,208円
     バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）                                                  903,489,587円
     ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  161,625,610円
     ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）                                                 1,819,573,975円
     ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）                                                  49,277,886円
     バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）                                                  219,695,790円
     バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,775,759,281円
     ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  87,874,358円
     ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）                                                  87,640,685円
     ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）                                                 1,233,468,803円
     バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  972,521,351円
     バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用）                                                  19,497,089円
     バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）                                                  465,311,084円
     バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用）                                                 7,290,425,933円
     世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  128,278,703円
     国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  65,186,884円
     国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  11,933,163円
     ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）                                                  190,678,951円
     私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                   6,027,819円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    7月25日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           2,957,284,567
           合計                                           2,957,284,567
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン

       ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年     7月25日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
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                 買建         1,872,242,960               －    1,909,380,000           37,137,040
            合計             1,872,242,960               －    1,909,380,000           37,137,040
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘　柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
     極洋                          4,300      3,060.00        13,158,000
     日本水産                         132,400         690.00       91,356,000
     マルハニチロ                          19,100       3,135.00        59,878,500
     カネコ種苗                          4,000      1,290.00         5,160,000
     サカタのタネ                          16,100       3,485.00        56,108,500
     ホクト                          11,100       1,846.00        20,490,600
     ホクリヨウ                          1,800        611.00        1,099,800
     住石ホールディングス                          28,500        133.00        3,790,500
     日鉄鉱業                          3,000      4,785.00        14,355,000
     三井松島ホールディングス                          5,500      1,307.00         7,188,500
     国際石油開発帝石                         531,200         970.50       515,529,600
     石油資源開発                          19,000       2,451.00        46,569,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          6,400      1,463.00         9,363,200
     ヒノキヤグループ                          3,700      2,034.00         7,525,800
     ショーボンドホールディングス                          18,900       3,765.00        71,158,500
     ミライト・ホールディングス                          37,300       1,639.00        61,134,700
     タマホーム                          6,400      1,499.00         9,593,600
     サンヨーホームズ                          1,900        698.00        1,326,200
     日本アクア                          4,200        606.00        2,545,200
     ファーストコーポレーション                          4,000        634.00        2,536,000
     ベステラ                          2,500      1,358.00         3,395,000
     ＴＡＴＥＲＵ                          16,100        194.00        3,123,400
     スペースバリューホールディングス                          16,100        519.00        8,355,900
     ダイセキ環境ソリューション                          2,500        660.00        1,650,000
     第一カッター興業                          1,600      1,762.00         2,819,200
     安藤・間                          85,600        769.00       65,826,400
     東急建設                          39,500        751.00       29,664,500
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     コムシスホールディングス                          47,000       2,797.00        131,459,000
     ミサワホーム                          10,900       1,099.00        11,979,100
     ビーアールホールディングス                          14,400        347.00        4,996,800
     高松コンストラクショングループ                          8,500      2,270.00        19,295,000
     東建コーポレーション                          4,200      6,280.00        26,376,000
     ソネック                          1,400        807.00        1,129,800
     ヤマウラ                          5,700        828.00        4,719,600
     大成建設                         108,900        3,770.00        410,553,000
     大林組                         328,100        1,053.00        345,489,300
     清水建設                         334,800         882.00       295,293,600
     飛島建設                          9,700      1,307.00        12,677,900
     長谷工コーポレーション                         137,000        1,152.00        157,824,000
     松井建設                          12,800        689.00        8,819,200
     錢高組                          1,300      4,595.00         5,973,500
     鹿島建設                         256,400        1,443.00        369,985,200
     不動テトラ                          7,900      1,333.00        10,530,700
     大末建設                          4,400        960.00        4,224,000
     鉄建建設                          6,800      2,945.00        20,026,000
     西松建設                          23,800       2,114.00        50,313,200
     三井住友建設                          78,800        569.00       44,837,200
     大豊建設                          7,600      2,759.00        20,968,400
     前田建設工業                          78,500        831.00       65,233,500
     佐田建設                          8,300        386.00        3,203,800
     ナカノフドー建設                          9,500        433.00        4,113,500
     奥村組                          18,100       3,325.00        60,182,500
     東鉄工業                          13,100       3,030.00        39,693,000
     イチケン                          2,300      1,710.00         3,933,000
     富士ピー・エス                          4,500        469.00        2,110,500
     淺沼組                          3,800      3,535.00        13,433,000
     戸田建設                         127,800         605.00       77,319,000
     熊谷組                          15,700       2,928.00        45,969,600
     青木あすなろ建設                          6,000        838.00        5,028,000
     北野建設                          2,500      2,598.00         6,495,000
     植木組                          1,600      2,266.00         3,625,600
     矢作建設工業                          14,900        712.00       10,608,800
     ピーエス三菱                          12,300        623.00        7,662,900
     日本ハウスホールディングス                          20,900        447.00        9,342,300
     大東建託                          39,000      14,420.00        562,380,000
     新日本建設                          13,600        897.00       12,199,200
     ＮＩＰＰＯ                          28,900       2,128.00        61,499,200
     東亜道路工業                          2,100      3,330.00         6,993,000
     前田道路                          34,200       2,339.00        79,993,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本道路                          3,000      6,100.00        18,300,000
     東亜建設工業                          9,500      1,451.00        13,784,500
     日本国土開発                          17,800        527.00        9,380,600
     若築建設                          5,500      1,462.00         8,041,000
     東洋建設                          40,000        442.00       17,680,000
     五洋建設                         129,900         535.00       69,496,500
     世紀東急工業                          15,900        630.00       10,017,000
     福田組                          3,700      4,490.00        16,613,000
     住友林業                          77,800       1,338.00        104,096,400
     日本基礎技術                          11,200        341.00        3,819,200
     巴コーポレーション                          14,900        404.00        6,019,600
     大和ハウス工業                         302,700        3,123.00        945,332,100
     ライト工業                          21,000       1,465.00        30,765,000
     積水ハウス                         334,800        1,895.50        634,613,400
     日特建設                          9,300        602.00        5,598,600
     北陸電気工事                          5,300        879.00        4,658,700
     ユアテック                          17,500        760.00       13,300,000
     四電工                          1,700      2,677.00         4,550,900
     中電工                          14,100       2,394.00        33,755,400
     関電工                          49,700        938.00       46,618,600
     きんでん                          72,600       1,648.00        119,644,800
     東京エネシス                          11,300        935.00       10,565,500
     トーエネック                          3,100      3,225.00         9,997,500
     住友電設                          7,600      1,812.00        13,771,200
     日本電設工業                          18,600       2,132.00        39,655,200
     協和エクシオ                          42,800       2,629.00        112,521,200
     新日本空調                          9,100      1,819.00        16,552,900
     九電工                          21,500       3,305.00        71,057,500
     三機工業                          25,100       1,276.00        32,027,600
     日揮                          94,500       1,440.00        136,080,000
     中外炉工業                          3,400      1,626.00         5,528,400
     ヤマト                          10,700        578.00        6,184,600
     太平電業                          7,400      2,232.00        16,516,800
     高砂熱学工業                          26,900       1,740.00        46,806,000
     三晃金属工業                          1,500      2,446.00         3,669,000
     朝日工業社                          2,400      2,719.00         6,525,600
     明星工業                          19,800        762.00       15,087,600
     大氣社                          15,000       3,330.00        49,950,000
     ダイダン                          7,500      2,250.00        16,875,000
     日比谷総合設備                          9,800      1,948.00        19,090,400
     東芝プラントシステム                          23,900       1,930.00        46,127,000
     ＯＳＪＢホールディングス                          48,200        251.00       12,098,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東洋エンジニアリング                          12,800        545.00        6,976,000
     レイズネクスト                          19,600       1,169.00        22,912,400
     日本製粉                          31,000       1,771.00        54,901,000
     日清製粉グループ本社                         110,600        2,439.00        269,753,400
     日東富士製粉                           700     5,770.00         4,039,000
     昭和産業                          9,000      3,065.00        27,585,000
     鳥越製粉                          8,700        815.00        7,090,500
     中部飼料                          12,000       1,255.00        15,060,000
     フィード・ワン                          65,700        183.00       12,023,100
     東洋精糖                          1,500      1,020.00         1,530,000
     日本甜菜製糖                          5,600      2,052.00        11,491,200
     三井製糖                          7,700      2,302.00        17,725,400
     塩水港精糖                          10,600        211.00        2,236,600
     日新製糖                          4,600      1,985.00         9,131,000
     森永製菓                          24,600       5,130.00        126,198,000
     中村屋                          2,500      4,290.00        10,725,000
     江崎グリコ                          29,400       4,790.00        140,826,000
     名糖産業                          4,700      1,395.00         6,556,500
     井村屋グループ                          4,200      2,108.00         8,853,600
     不二家                          5,500      1,972.00        10,846,000
     山崎製パン                          80,000       1,684.00        134,720,000
     第一屋製パン                          1,700        984.00        1,672,800
     モロゾフ                          1,700      4,885.00         8,304,500
     亀田製菓                          6,100      4,995.00        30,469,500
     寿スピリッツ                          10,400       6,180.00        64,272,000
     カルビー                          44,600       2,976.00        132,729,600
     森永乳業                          19,600       4,275.00        83,790,000
     六甲バター                          7,100      1,785.00        12,673,500
     ヤクルト本社                          72,500       6,340.00        459,650,000
     明治ホールディングス                          69,300       7,510.00        520,443,000
     雪印メグミルク                          23,600       2,340.00        55,224,000
     プリマハム                          13,800       2,112.00        29,145,600
     日本ハム                          40,500       4,200.00        170,100,000
     林兼産業                          3,200        660.00        2,112,000
     丸大食品                          10,400       2,103.00        21,871,200
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          8,800      3,460.00        30,448,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                          63,000        728.00       45,864,000
     サッポロホールディングス                          35,800       2,410.00        86,278,000
     アサヒグループホールディングス                         205,000        4,641.00        951,405,000
     キリンホールディングス                         442,700        2,353.00       1,041,673,100
     宝ホールディングス                          73,300       1,113.00        81,582,900
     オエノンホールディングス                          27,800        375.00       10,425,000
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     養命酒製造                          3,000      1,949.00         5,847,000
     コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
     ングス                          74,900       2,706.00        202,679,400
     サントリー食品インターナショナル                          65,500       4,345.00        284,597,500
     ダイドーグループホールディングス                          5,500      4,310.00        23,705,000
     伊藤園                          29,700       4,770.00        141,669,000
     キーコーヒー                          9,600      2,101.00        20,169,600
     ユニカフェ                          2,700        981.00        2,648,700
     ジャパンフーズ                          1,400      1,219.00         1,706,600
     日清オイリオグループ                          12,600       3,180.00        40,068,000
     不二製油グループ本社                          23,900       3,340.00        79,826,000
     かどや製油                          1,100      4,040.00         4,444,000
     Ｊ－オイルミルズ                          5,100      4,030.00        20,553,000
     キッコーマン                          64,600       5,180.00        334,628,000
     味の素                         216,100        1,795.50        388,007,550
     キユーピー                          54,500       2,469.00        134,560,500
     ハウス食品グループ本社                          36,600       4,045.00        148,047,000
     カゴメ                          39,200       2,505.00        98,196,000
     焼津水産化学工業                          4,700      1,085.00         5,099,500
     アリアケジャパン                          8,900      6,740.00        59,986,000
     ピエトロ                          1,300      1,608.00         2,090,400
     エバラ食品工業                          2,400      2,115.00         5,076,000
     ニチレイ                          50,800       2,604.00        132,283,200
     東洋水産                          50,400       4,625.00        233,100,000
     イートアンド                          3,400      1,684.00         5,725,600
     大冷                          1,100      1,974.00         2,171,400
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          2,700        794.00        2,143,800
     日清食品ホールディングス                          41,600       6,990.00        290,784,000
     永谷園ホールディングス                          5,200      2,095.00        10,894,000
     一正蒲鉾                          3,800      1,030.00         3,914,000
     フジッコ                          10,600       2,020.00        21,412,000
     ロック・フィールド                          10,500       1,418.00        14,889,000
     日本たばこ産業                         565,100        2,427.00       1,371,497,700
     ケンコーマヨネーズ                          5,500      2,432.00        13,376,000
     わらべや日洋ホールディングス                          6,400      1,740.00        11,136,000
     なとり                          5,500      1,588.00         8,734,000
     イフジ産業                          1,700        674.00        1,145,800
     ピックルスコーポレーション                          2,300      2,317.00         5,329,100
     北の達人コーポレーション                          38,400        669.00       25,689,600
     ユーグレナ                          41,700       1,041.00        43,409,700
     ミヨシ油脂                          3,700      1,085.00         4,014,500
     理研ビタミン                          4,600      3,385.00        15,571,000
     片倉工業                          12,000       1,290.00        15,480,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     グンゼ                          6,500      4,930.00        32,045,000
     東洋紡                          40,700       1,385.00        56,369,500
     ユニチカ                          28,800        442.00       12,729,600
     富士紡ホールディングス                          5,100      2,394.00        12,209,400
     倉敷紡績                          9,300      2,043.00        18,999,900
     シキボウ                          5,000      1,012.00         5,060,000
     日本毛織                          31,800        898.00       28,556,400
     トーア紡コーポレーション                          4,100        458.00        1,877,800
     帝国繊維                          10,900       1,999.00        21,789,100
     帝人                          78,100       1,885.00        147,218,500
     東レ                         741,300         782.20       579,844,860
     サカイオーベックス                          2,500      1,766.00         4,415,000
     住江織物                          2,800      2,969.00         8,313,200
     日本フエルト                          6,100        465.00        2,836,500
     イチカワ                          1,500      1,585.00         2,377,500
     日東製網                          1,100      1,437.00         1,580,700
     アツギ                          8,000        932.00        7,456,000
     ダイニック                          3,900        753.00        2,936,700
     セーレン                          23,700       1,557.00        36,900,900
     ソトー                          3,900        981.00        3,825,900
     東海染工                          1,400      1,130.00         1,582,000
     小松マテーレ                          15,800        811.00       12,813,800
     ワコールホールディングス                          27,000       2,855.00        77,085,000
     ホギメディカル                          11,900       3,060.00        36,414,000
     レナウン                          27,600        124.00        3,422,400
     クラウディアホールディングス                          2,500        527.00        1,317,500
     ＴＳＩホールディングス                          35,400        621.00       21,983,400
     マツオカコーポレーション                          3,100      2,659.00         8,242,900
     ワールド                          12,500       2,170.00        27,125,000
     三陽商会                          5,800      1,544.00         8,955,200
     ナイガイ                          3,700        445.00        1,646,500
     オンワードホールディングス                          57,500        585.00       33,637,500
     ルックホールディングス                          3,600      1,235.00         4,446,000
     ゴールドウイン                          8,700      14,950.00        130,065,000
     デサント                          23,300       1,711.00        39,866,300
     キング                          5,200        670.00        3,484,000
     ヤマトインターナショナル                          6,000        424.00        2,544,000
     特種東海製紙                          6,100      3,775.00        23,027,500
     王子ホールディングス                         429,900         582.00       250,201,800
     日本製紙                          45,800       1,967.00        90,088,600
     三菱製紙                          15,600        586.00        9,141,600
     北越コーポレーション                          63,400        563.00       35,694,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中越パルプ工業                          4,000      1,581.00         6,324,000
     巴川製紙所                          3,100        946.00        2,932,600
     大王製紙                          46,500       1,302.00        60,543,000
     阿波製紙                          2,500        433.00        1,082,500
     レンゴー                          98,500        839.00       82,641,500
     トーモク                          5,900      1,781.00        10,507,900
     ザ・パック                          7,200      3,430.00        24,696,000
     クラレ                         161,100        1,312.00        211,363,200
     旭化成                         679,400        1,133.00        769,760,200
     共和レザー                          5,900        824.00        4,861,600
     昭和電工                          63,500       3,005.00        190,817,500
     住友化学                         751,800         494.00       371,389,200
     住友精化                          4,700      3,415.00        16,050,500
     日産化学                          58,200       4,680.00        272,376,000
     ラサ工業                          3,400      1,523.00         5,178,200
     クレハ                          8,800      7,190.00        63,272,000
     多木化学                          2,800      4,275.00        11,970,000
     テイカ                          7,800      2,381.00        18,571,800
     石原産業                          18,300       1,214.00        22,216,200
     片倉コープアグリ                          2,800      1,080.00         3,024,000
     日本曹達                          15,100       2,840.00        42,884,000
     東ソー                         147,600        1,563.00        230,698,800
     トクヤマ                          27,500       2,881.00        79,227,500
     セントラル硝子                          20,800       2,587.00        53,809,600
     東亞合成                          59,900       1,187.00        71,101,300
     大阪ソーダ                          10,300       2,649.00        27,284,700
     関東電化工業                          22,600        729.00       16,475,400
     デンカ                          37,500       3,150.00        118,125,000
     信越化学工業                         168,300       11,035.00       1,857,190,500
     日本カーバイド工業                          3,200      1,351.00         4,323,200
     堺化学工業                          6,400      2,529.00        16,185,600
     第一稀元素化学工業                          10,300        891.00        9,177,300
     エア・ウォーター                          78,200       1,817.00        142,089,400
     大陽日酸                          78,700       2,156.00        169,677,200
     日本化学工業                          3,200      2,210.00         7,072,000
     東邦アセチレン                          1,400      1,299.00         1,818,600
     日本パーカライジング                          52,200       1,237.00        64,571,400
     高圧ガス工業                          15,100        834.00       12,593,400
     チタン工業                          1,200      3,180.00         3,816,000
     四国化成工業                          16,100       1,122.00        18,064,200
     戸田工業                          2,000      2,326.00         4,652,000
     ステラ　ケミファ                          5,600      2,885.00        16,156,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     保土谷化学工業                          3,300      2,851.00         9,408,300
     日本触媒                          16,100       7,260.00        116,886,000
     大日精化工業                          7,900      2,944.00        23,257,600
     カネカ                          24,700       4,100.00        101,270,000
     三菱瓦斯化学                          97,100       1,463.00        142,057,300
     三井化学                          86,700       2,559.00        221,865,300
     ＪＳＲ                          95,800       1,716.00        164,392,800
     東京応化工業                          16,400       3,560.00        58,384,000
     大阪有機化学工業                          8,800      1,027.00         9,037,600
     三菱ケミカルホールディングス                         638,400         745.80       476,118,720
     ＫＨネオケム                          14,500       2,823.00        40,933,500
     ダイセル                         140,700         956.00       134,509,200
     住友ベークライト                          16,500       3,815.00        62,947,500
     積水化学工業                         205,400        1,598.00        328,229,200
     日本ゼオン                          86,100       1,235.00        106,333,500
     アイカ工業                          28,600       3,550.00        101,530,000
     宇部興産                          48,200       2,299.00        110,811,800
     積水樹脂                          15,800       2,122.00        33,527,600
     タキロンシーアイ                          20,700        699.00       14,469,300
     旭有機材                          6,600      1,412.00         9,319,200
     日立化成                          44,200       2,990.00        132,158,000
     ニチバン                          5,000      1,923.00         9,615,000
     リケンテクノス                          26,000        524.00       13,624,000
     大倉工業                          4,900      1,792.00         8,780,800
     積水化成品工業                          14,200        753.00       10,692,600
     群栄化学工業                          2,500      2,465.00         6,162,500
     タイガースポリマー                          5,000        565.00        2,825,000
     ミライアル                          2,800      1,497.00         4,191,600
     ダイキアクシス                          3,400        853.00        2,900,200
     ダイキョーニシカワ                          20,100        930.00       18,693,000
     竹本容器                          3,400      1,212.00         4,120,800
     森六ホールディングス                          5,100      2,544.00        12,974,400
     日本化薬                          59,100       1,362.00        80,494,200
     カーリットホールディングス                          10,200        639.00        6,517,800
     日本精化                          7,700      1,234.00         9,501,800
     扶桑化学工業                          9,700      2,270.00        22,019,000
     トリケミカル研究所                          2,100      5,550.00        11,655,000
     ＡＤＥＫＡ                          47,100       1,642.00        77,338,200
     日油                          36,000       3,900.00        140,400,000
     新日本理化                          17,300        213.00        3,684,900
     ハリマ化成グループ                          7,900      1,145.00         9,045,500
     花王                         236,700        8,244.00       1,951,354,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一工業製薬                          3,600      3,325.00        11,970,000
     石原ケミカル                          2,400      1,700.00         4,080,000
     日華化学                          3,200        838.00        2,681,600
     ニイタカ                          1,500      1,474.00         2,211,000
     三洋化成工業                          6,400      5,410.00        34,624,000
     有機合成薬品工業                          7,300        239.00        1,744,700
     大日本塗料                          10,800       1,006.00        10,864,800
     日本ペイントホールディングス                          78,800       4,615.00        363,662,000
     関西ペイント                         107,300        2,101.00        225,437,300
     神東塗料                          7,500        172.00        1,290,000
     中国塗料                          31,400        943.00       29,610,200
     日本特殊塗料                          7,100      1,351.00         9,592,100
     藤倉化成                          12,900        617.00        7,959,300
     太陽ホールディングス                          7,900      3,320.00        26,228,000
     ＤＩＣ                          43,200       2,962.00        127,958,400
     サカタインクス                          20,800       1,066.00        22,172,800
     東洋インキＳＣホールディングス                          20,200       2,412.00        48,722,400
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          7,400        985.00        7,289,000
     富士フイルムホールディングス                         202,500        5,351.00       1,083,577,500
     資生堂                         193,800        8,102.00       1,570,167,600
     ライオン                         135,800        2,164.00        293,871,200
     高砂香料工業                          6,700      2,968.00        19,885,600
     マンダム                          21,900       2,660.00        58,254,000
     ミルボン                          12,000       5,520.00        66,240,000
     ファンケル                          43,400       2,692.00        116,832,800
     コーセー                          16,500      19,240.00        317,460,000
     コタ                          5,100      1,162.00         5,926,200
     シーボン                          1,200      2,410.00         2,892,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                          41,600       2,930.00        121,888,000
     ノエビアホールディングス                          9,300      5,810.00        54,033,000
     アジュバンコスメジャパン                          2,200        916.00        2,015,200
     エステー                          7,000      1,680.00        11,760,000
     アグロ　カネショウ                          4,000      1,609.00         6,436,000
     コニシ                          17,300       1,570.00        27,161,000
     長谷川香料                          12,900       1,994.00        25,722,600
     星光ＰＭＣ                          6,500        761.00        4,946,500
     小林製薬                          27,300       7,980.00        217,854,000
     荒川化学工業                          8,800      1,510.00        13,288,000
     メック                          6,700      1,066.00         7,142,200
     日本高純度化学                          2,700      2,345.00         6,331,500
     タカラバイオ                          25,500       2,103.00        53,626,500
     ＪＣＵ                          12,600       2,093.00        26,371,800
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     新田ゼラチン                          6,100        710.00        4,331,000
     ＯＡＴアグリオ                          1,300      1,329.00         1,727,700
     デクセリアルズ                          25,100        730.00       18,323,000
     アース製薬                          7,300      4,645.00        33,908,500
     北興化学工業                          10,000        489.00        4,890,000
     大成ラミック                          3,200      2,839.00         9,084,800
     クミアイ化学工業                          40,300        880.00       35,464,000
     日本農薬                          17,400        446.00        7,760,400
     アキレス                          7,100      2,088.00        14,824,800
     有沢製作所                          15,400        930.00       14,322,000
     日東電工                          67,300       5,289.00        355,949,700
     レック                          10,400       1,273.00        13,239,200
     三光合成                          11,100        371.00        4,118,100
     きもと                          16,600        185.00        3,071,000
     藤森工業                          8,700      2,959.00        25,743,300
     前澤化成工業                          6,700      1,140.00         7,638,000
     未来工業                          5,200      2,041.00        10,613,200
     ウェーブロックホールディングス                          2,700        710.00        1,917,000
     ＪＳＰ                          5,700      1,990.00        11,343,000
     エフピコ                          10,700       6,700.00        71,690,000
     天馬                          6,700      1,880.00        12,596,000
     信越ポリマー                          17,500        778.00       13,615,000
     東リ                          24,300        254.00        6,172,200
     ニフコ                          39,100       2,679.00        104,748,900
     バルカー                          7,900      2,221.00        17,545,900
     ユニ・チャーム                         206,700        3,195.00        660,406,500
     ショーエイコーポレーション                           800      803.00         642,400
     協和キリン                         114,400        1,774.00        202,945,600
     武田薬品工業                         851,300        3,689.00       3,140,445,700
     アステラス製薬                         857,700        1,531.00       1,313,138,700
     大日本住友製薬                          72,300       1,905.00        137,731,500
     塩野義製薬                         124,700        6,105.00        761,293,500
     田辺三菱製薬                         102,000        1,211.00        123,522,000
     わかもと製薬                          11,600        261.00        3,027,600
     あすか製薬                          12,000       1,281.00        15,372,000
     日本新薬                          25,500       7,870.00        200,685,000
     ビオフェルミン製薬                          1,700      2,162.00         3,675,400
     中外製薬                         101,700        7,200.00        732,240,000
     科研製薬                          16,700       5,410.00        90,347,000
     エーザイ                         116,700        5,835.00        680,944,500
     ロート製薬                          50,000       3,165.00        158,250,000
     小野薬品工業                         230,300        1,911.50        440,218,450
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     久光製薬                          28,800       4,345.00        125,136,000
     持田製薬                          14,800       4,650.00        68,820,000
     参天製薬                         181,600        1,799.00        326,698,400
     扶桑薬品工業                          3,400      1,906.00         6,480,400
     日本ケミファ                          1,300      2,875.00         3,737,500
     ツムラ                          30,200       2,987.00        90,207,400
     日医工                          25,600       1,217.00        31,155,200
     キッセイ薬品工業                          17,300       2,695.00        46,623,500
     生化学工業                          18,900       1,224.00        23,133,600
     栄研化学                          17,100       1,860.00        31,806,000
     日水製薬                          4,100      1,202.00         4,928,200
     鳥居薬品                          5,200      2,705.00        14,066,000
     ＪＣＲファーマ                          6,900      7,180.00        49,542,000
     東和薬品                          14,000       2,790.00        39,060,000
     富士製薬工業                          6,600      1,422.00         9,385,200
     沢井製薬                          20,000       5,930.00        118,600,000
     ゼリア新薬工業                          19,300       2,014.00        38,870,200
     第一三共                         279,000        6,149.00       1,715,571,000
     キョーリン製薬ホールディングス                          21,500       1,804.00        38,786,000
     大幸薬品                          4,300      2,197.00         9,447,100
     ダイト                          5,700      3,045.00        17,356,500
     大塚ホールディングス                         185,800        3,866.00        718,302,800
     大正製薬ホールディングス                          21,800       8,200.00        178,760,000
     ペプチドリーム                          48,800       5,920.00        288,896,000
     日本コークス工業                          82,400         94.00       7,745,600
     ニチレキ                          12,500       1,078.00        13,475,000
     ユシロ化学工業                          5,000      1,334.00         6,670,000
     ビーピー・カストロール                          3,500      1,337.00         4,679,500
     富士石油                          23,700        257.00        6,090,900
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          3,500      1,485.00         5,197,500
     出光興産                         112,600        3,100.00        349,060,000
     ＪＸＴＧホールディングス                        1,640,100          522.40       856,788,240
     コスモエネルギーホールディングス                          28,200       2,303.00        64,944,600
     横浜ゴム                          56,500       2,091.00        118,141,500
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          50,100       1,466.00        73,446,600
     ブリヂストン                         299,700        4,258.00       1,276,122,600
     住友ゴム工業                          87,600       1,249.00        109,412,400
     藤倉コンポジット                          8,500        432.00        3,672,000
     オカモト                          6,500      5,170.00        33,605,000
     フコク                          4,300        742.00        3,190,600
     ニッタ                          11,000       3,040.00        33,440,000
     住友理工                          18,900        861.00       16,272,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三ツ星ベルト                          12,800       2,038.00        26,086,400
     バンドー化学                          18,600        956.00       17,781,600
     日東紡績                          14,500       2,558.00        37,091,000
     ＡＧＣ                          96,400       3,740.00        360,536,000
     日本板硝子                          46,600        717.00       33,412,200
     石塚硝子                          1,600      2,081.00         3,329,600
     日本山村硝子                          4,100      1,406.00         5,764,600
     日本電気硝子                          42,200       2,787.00        117,611,400
     オハラ                          3,900      1,503.00         5,861,700
     住友大阪セメント                          19,700       4,190.00        82,543,000
     太平洋セメント                          61,600       3,160.00        194,656,000
     日本ヒューム                          9,800        719.00        7,046,200
     日本コンクリート工業                          21,100        289.00        6,097,900
     三谷セキサン                          4,500      2,936.00        13,212,000
     アジアパイルホールディングス                          13,900        554.00        7,700,600
     東海カーボン                          88,600       1,087.00        96,308,200
     日本カーボン                          4,700      4,270.00        20,069,000
     東洋炭素                          5,700      2,237.00        12,750,900
     ノリタケカンパニーリミテド                          5,800      4,455.00        25,839,000
     ＴＯＴＯ                          75,000       4,385.00        328,875,000
     日本碍子                         119,000        1,581.00        188,139,000
     日本特殊陶業                          82,200       2,038.00        167,523,600
     ＭＡＲＵＷＡ                          3,400      5,970.00        20,298,000
     品川リフラクトリーズ                          2,600      2,974.00         7,732,400
     黒崎播磨                          1,900      6,180.00        11,742,000
     ヨータイ                          8,600        594.00        5,108,400
     イソライト工業                          5,100        467.00        2,381,700
     東京窯業                          12,500        308.00        3,850,000
     ニッカトー                          4,500        691.00        3,109,500
     フジミインコーポレーテッド                          8,700      2,367.00        20,592,900
     クニミネ工業                          4,400        877.00        3,858,800
     エーアンドエーマテリアル                          1,900      1,020.00         1,938,000
     ニチアス                          26,700       1,940.00        51,798,000
     ニチハ                          13,600       3,020.00        41,072,000
     日本製鉄                         448,100        1,746.50        782,606,650
     神戸製鋼所                         176,600         694.00       122,560,400
     中山製鋼所                          13,500        487.00        6,574,500
     合同製鐵                          4,700      2,043.00         9,602,100
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         260,500        1,493.00        388,926,500
     東京製鐵                          51,700        809.00       41,825,300
     共英製鋼                          10,900       1,806.00        19,685,400
     大和工業                          20,500       2,843.00        58,281,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東京鐵鋼                          4,000      1,347.00         5,388,000
     大阪製鐵                          6,400      1,683.00        10,771,200
     淀川製鋼所                          13,000       2,037.00        26,481,000
     丸一鋼管                          34,200       2,903.00        99,282,600
     モリ工業                          2,900      1,995.00         5,785,500
     大同特殊鋼                          15,800       3,960.00        62,568,000
     日本高周波鋼業                          3,600        458.00        1,648,800
     日本冶金工業                          80,000        227.00       18,160,000
     山陽特殊製鋼                          12,200       1,443.00        17,604,600
     愛知製鋼                          5,400      3,295.00        17,793,000
     日立金属                         103,900        1,169.00        121,459,100
     日本金属                          2,200        913.00        2,008,600
     大平洋金属                          6,500      2,271.00        14,761,500
     新日本電工                          57,900        198.00       11,464,200
     栗本鐵工所                          4,900      1,500.00         7,350,000
     虹技                          1,500      1,338.00         2,007,000
     三菱製鋼                          7,200      1,241.00         8,935,200
     日亜鋼業                          14,200        332.00        4,714,400
     日本精線                          1,400      2,646.00         3,704,400
     エンビプロ・ホールディングス                          3,700        738.00        2,730,600
     シンニッタン                          15,100        348.00        5,254,800
     新家工業                          2,200      1,487.00         3,271,400
     大紀アルミニウム工業所                          16,000        802.00       12,832,000
     日本軽金属ホールディングス                         263,300         221.00       58,189,300
     三井金属鉱業                          26,100       2,558.00        66,763,800
     東邦亜鉛                          5,400      2,515.00        13,581,000
     三菱マテリアル                          63,700       3,070.00        195,559,000
     住友金属鉱山                         132,100        3,223.00        425,758,300
     ＤＯＷＡホールディングス                          22,600       3,520.00        79,552,000
     古河機械金属                          16,000       1,442.00        23,072,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          11,200       1,848.00        20,697,600
     東邦チタニウム                          17,400       1,036.00        18,026,400
     ＵＡＣＪ                          14,700       1,808.00        26,577,600
     ＣＫサンエツ                          1,900      2,776.00         5,274,400
     古河電気工業                          27,800       3,130.00        87,014,000
     住友電気工業                         360,600        1,387.50        500,332,500
     フジクラ                         116,700         424.00       49,480,800
     昭和電線ホールディングス                          11,200        890.00        9,968,000
     東京特殊電線                          1,300      1,880.00         2,444,000
     タツタ電線                          19,300        495.00        9,553,500
     カナレ電気                          1,700      1,879.00         3,194,300
     平河ヒューテック                          4,100      1,268.00         5,198,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リョービ                          11,900       2,083.00        24,787,700
     アーレスティ                          12,100        580.00        7,018,000
     アサヒホールディングス                          18,200       2,254.00        41,022,800
     稲葉製作所                          5,400      1,463.00         7,900,200
     宮地エンジニアリンググループ                          2,900      1,743.00         5,054,700
     トーカロ                          24,900        831.00       20,691,900
     アルファＣｏ                          3,400      1,312.00         4,460,800
     ＳＵＭＣＯ                         106,600        1,514.00        161,392,400
     川田テクノロジーズ                          2,100      7,340.00        15,414,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          1,900      3,695.00         7,020,500
     信和                          5,100        926.00        4,722,600
     東洋製罐グループホールディングス                          61,400       1,937.00        118,931,800
     ホッカンホールディングス                          4,900      1,710.00         8,379,000
     コロナ                          5,300      1,025.00         5,432,500
     横河ブリッジホールディングス                          17,900       1,719.00        30,770,100
     駒井ハルテック                          1,800      1,652.00         2,973,600
     高田機工                           900     2,531.00         2,277,900
     三和ホールディングス                          99,600       1,142.00        113,743,200
     文化シヤッター                          28,400        900.00       25,560,000
     三協立山                          13,400       1,264.00        16,937,600
     アルインコ                          7,700        981.00        7,553,700
     東洋シヤッター                          2,400        712.00        1,708,800
     ＬＩＸＩＬグループ                         142,300        1,882.00        267,808,600
     日本フイルコン                          7,400        481.00        3,559,400
     ノーリツ                          21,500       1,346.00        28,939,000
     長府製作所                          9,800      2,340.00        22,932,000
     リンナイ                          17,200       7,300.00        125,560,000
     ダイニチ工業                          5,200        633.00        3,291,600
     日東精工                          13,400        584.00        7,825,600
     三洋工業                          1,300      1,820.00         2,366,000
     岡部                          19,600        898.00       17,600,800
     ジーテクト                          10,700       1,581.00        16,916,700
     東プレ                          18,000       1,749.00        31,482,000
     高周波熱錬                          18,600        878.00       16,330,800
     東京製綱                          5,900        938.00        5,534,200
     サンコール                          5,500        522.00        2,871,000
     モリテック　スチール                          7,600        376.00        2,857,600
     パイオラックス                          15,500       1,931.00        29,930,500
     エイチワン                          9,500        747.00        7,096,500
     日本発條                          96,100        883.00       84,856,300
     中央発條                          1,200      2,878.00         3,453,600
     アドバネクス                          1,300      1,707.00         2,219,100
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     立川ブラインド工業                          4,300      1,356.00         5,830,800
     三益半導体工業                          8,600      1,843.00        15,849,800
     日本ドライケミカル                          2,700      1,132.00         3,056,400
     日本製鋼所                          29,300       1,985.00        58,160,500
     三浦工業                          41,800       3,090.00        129,162,000
     タクマ                          35,200       1,322.00        46,534,400
     ツガミ                          21,700        988.00       21,439,600
     オークマ                          12,300       6,090.00        74,907,000
     東芝機械                          10,900       2,489.00        27,130,100
     アマダホールディングス                         145,000        1,237.00        179,365,000
     アイダエンジニアリング                          26,100        896.00       23,385,600
     滝澤鉄工所                          3,000      1,423.00         4,269,000
     ＦＵＪＩ                          38,600       1,493.00        57,629,800
     牧野フライス製作所                          11,300       4,710.00        53,223,000
     オーエスジー                          47,500       2,216.00        105,260,000
     ダイジェット工業                          1,100      1,606.00         1,766,600
     旭ダイヤモンド工業                          25,400        695.00       17,653,000
     ＤＭＧ森精機                          61,100       1,662.00        101,548,200
     ソディック                          21,100        992.00       20,931,200
     ディスコ                          13,100      21,630.00        283,353,000
     日東工器                          5,300      2,129.00        11,283,700
     日進工具                          2,900      2,048.00         5,939,200
     パンチ工業                          6,800        593.00        4,032,400
     冨士ダイス                          4,400        636.00        2,798,400
     豊和工業                          5,400        855.00        4,617,000
     ＯＫＫ                          4,100        809.00        3,316,900
     東洋機械金属                          7,000        594.00        4,158,000
     津田駒工業                          2,100      1,434.00         3,011,400
     エンシュウ                          2,600      1,214.00         3,156,400
     島精機製作所                          13,300       3,280.00        43,624,000
     オプトラン                          9,400      2,831.00        26,611,400
     ＮＣホールディングス                          3,300        475.00        1,567,500
     イワキポンプ                          4,200      1,183.00         4,968,600
     フリュー                          7,800      1,075.00         8,385,000
     ヤマシンフィルタ                          16,900        621.00       10,494,900
     日阪製作所                          12,000        868.00       10,416,000
     やまびこ                          18,800        943.00       17,728,400
     平田機工                          4,600      6,730.00        30,958,000
     ペガサスミシン製造                          9,200        570.00        5,244,000
     マルマエ                          4,100        919.00        3,767,900
     タツモ                          4,100        940.00        3,854,000
     ナブテスコ                          53,100       3,035.00        161,158,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井海洋開発                          10,300       2,950.00        30,385,000
     レオン自動機                          9,500      1,879.00        17,850,500
     ＳＭＣ                          28,600      42,510.00       1,215,786,000
     ヤマハモーターロボティクスホールディング
     ス                          7,300        453.00        3,306,900
     ホソカワミクロン                          3,400      4,450.00        15,130,000
     ユニオンツール                          4,200      3,195.00        13,419,000
     オイレス工業                          13,600       1,610.00        21,896,000
     日精エー・エス・ビー機械                          3,300      2,766.00         9,127,800
     サトーホールディングス                          11,700       2,684.00        31,402,800
     技研製作所                          8,500      3,220.00        27,370,000
     日本エアーテック                          3,200        594.00        1,900,800
     カワタ                          2,700      1,076.00         2,905,200
     日精樹脂工業                          8,200      1,112.00         9,118,400
     オカダアイヨン                          3,400      1,304.00         4,433,600
     ワイエイシイホールディングス                          3,800      1,024.00         3,891,200
     小松製作所                         441,500        2,481.00       1,095,361,500
     住友重機械工業                          55,800       3,595.00        200,601,000
     日立建機                          39,100       2,686.00        105,022,600
     日工                          2,700      2,932.00         7,916,400
     巴工業                          4,200      2,384.00        10,012,800
     井関農機                          9,800      1,509.00        14,788,200
     ＴＯＷＡ                          8,400        880.00        7,392,000
     丸山製作所                          2,200      1,159.00         2,549,800
     北川鉄工所                          4,400      2,194.00         9,653,600
     ローツェ                          4,300      2,727.00        11,726,100
     タカキタ                          3,500        578.00        2,023,000
     クボタ                         522,500        1,697.50        886,943,750
     荏原実業                          2,900      1,989.00         5,768,100
     三菱化工機                          3,400      1,639.00         5,572,600
     月島機械                          19,400       1,297.00        25,161,800
     帝国電機製作所                          6,900      1,214.00         8,376,600
     新東工業                          23,200        946.00       21,947,200
     澁谷工業                          8,600      2,946.00        25,335,600
     アイチ　コーポレーション                          17,000        715.00       12,155,000
     小森コーポレーション                          24,800       1,194.00        29,611,200
     鶴見製作所                          7,600      1,848.00        14,044,800
     住友精密工業                          1,600      2,773.00         4,436,800
     酒井重工業                          1,900      2,941.00         5,587,900
     荏原製作所                          43,300       3,080.00        133,364,000
     石井鐵工所                          1,500      2,015.00         3,022,500
     酉島製作所                          10,000       1,043.00        10,430,000
     北越工業                          10,100       1,225.00        12,372,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイキン工業                         133,100       13,905.00       1,850,755,500
     オルガノ                          3,500      3,960.00        13,860,000
     トーヨーカネツ                          3,700      1,993.00         7,374,100
     栗田工業                          52,800       2,833.00        149,582,400
     椿本チエイン                          12,800       3,715.00        47,552,000
     大同工業                          4,700        900.00        4,230,000
     木村化工機                          8,400        366.00        3,074,400
     アネスト岩田                          15,200        970.00       14,744,000
     ダイフク                          53,700       6,150.00        330,255,000
     サムコ                          2,800        945.00        2,646,000
     加藤製作所                          5,000      1,961.00         9,805,000
     油研工業                          1,700      1,731.00         2,942,700
     タダノ                          47,100       1,025.00        48,277,500
     フジテック                          35,500       1,391.00        49,380,500
     ＣＫＤ                          27,200       1,315.00        35,768,000
     キトー                          7,400      1,619.00        11,980,600
     平和                          27,200       2,183.00        59,377,600
     理想科学工業                          8,700      1,737.00        15,111,900
     ＳＡＮＫＹＯ                          24,400       3,785.00        92,354,000
     日本金銭機械                          10,800       1,108.00        11,966,400
     マースグループホールディングス                          6,200      1,986.00        12,313,200
     福島工業                          6,000      3,380.00        20,280,000
     オーイズミ                          4,300        381.00        1,638,300
     ダイコク電機                          4,500      1,348.00         6,066,000
     竹内製作所                          16,400       1,712.00        28,076,800
     アマノ                          27,900       3,030.00        84,537,000
     ＪＵＫＩ                          13,600       1,032.00        14,035,200
     蛇の目ミシン工業                          9,000        470.00        4,230,000
     マックス                          14,900       1,630.00        24,287,000
     グローリー                          27,000       2,968.00        80,136,000
     新晃工業                          9,100      1,597.00        14,532,700
     大和冷機工業                          14,200       1,054.00        14,966,800
     セガサミーホールディングス                          96,800       1,290.00        124,872,000
     日本ピストンリング                          3,600      1,445.00         5,202,000
     リケン                          4,500      4,325.00        19,462,500
     ＴＰＲ                          13,200       1,960.00        25,872,000
     ツバキ・ナカシマ                          14,900       1,892.00        28,190,800
     ホシザキ                          28,500       7,690.00        219,165,000
     大豊工業                          8,000        822.00        6,576,000
     日本精工                         200,400         982.00       196,792,800
     ＮＴＮ                         209,800         327.00       68,604,600
     ジェイテクト                          93,600       1,349.00        126,266,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     不二越                          9,100      4,820.00        43,862,000
     日本トムソン                          29,100        525.00       15,277,500
     ＴＨＫ                          60,800       2,893.00        175,894,400
     ユーシン精機                          7,600      1,001.00         7,607,600
     前澤給装工業                          3,900      1,978.00         7,714,200
     イーグル工業                          12,100       1,119.00        13,539,900
     前澤工業                          6,700        351.00        2,351,700
     日本ピラー工業                          9,900      1,070.00        10,593,000
     キッツ                          39,600        746.00       29,541,600
     マキタ                         118,700        3,670.00        435,629,000
     日立造船                          77,500        407.00       31,542,500
     三菱重工業                         163,400        4,622.00        755,234,800
     ＩＨＩ                          75,000       2,742.00        205,650,000
     スター精密                          16,700       1,468.00        24,515,600
     日清紡ホールディングス                          54,300        846.00       45,937,800
     イビデン                          59,900       1,987.00        119,021,300
     コニカミノルタ                         213,300        1,025.00        218,632,500
     ブラザー工業                         127,200        2,030.00        258,216,000
     ミネベアミツミ                         181,200        1,882.00        341,018,400
     日立製作所                         439,000        3,977.00       1,745,903,000
     三菱電機                         975,200        1,469.50       1,433,056,400
     富士電機                          63,300       3,635.00        230,095,500
     東洋電機製造                          3,900      1,585.00         6,181,500
     安川電機                         113,100        3,790.00        428,649,000
     シンフォニアテクノロジー                          13,600       1,296.00        17,625,600
     明電舎                          19,400       1,729.00        33,542,600
     オリジン                          2,700      1,503.00         4,058,100
     山洋電気                          4,800      4,555.00        21,864,000
     デンヨー                          9,100      1,587.00        14,441,700
     東芝テック                          12,300       3,185.00        39,175,500
     芝浦メカトロニクス                          1,800      3,085.00         5,553,000
     マブチモーター                          27,100       3,805.00        103,115,500
     日本電産                         117,400       14,865.00       1,745,151,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          5,500      1,144.00         6,292,000
     トレックス・セミコンダクター                          4,600      1,206.00         5,547,600
     東光高岳                          5,200      1,188.00         6,177,600
     ダブル・スコープ                          14,200       1,178.00        16,727,600
     ダイヘン                          10,700       3,115.00        33,330,500
     ヤーマン                          14,500        926.00       13,427,000
     ＪＶＣケンウッド                          75,800        249.00       18,874,200
     ミマキエンジニアリング                          9,200        625.00        5,750,000
     第一精工                          4,300      1,417.00         6,093,100
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日新電機                          23,000       1,262.00        29,026,000
     大崎電気工業                          19,600        686.00       13,445,600
     オムロン                         103,700        5,770.00        598,349,000
     日東工業                          15,700       2,117.00        33,236,900
     ＩＤＥＣ                          13,100       2,102.00        27,536,200
     正興電機製作所                          2,100        837.00        1,757,700
     不二電機工業                          1,300      1,249.00         1,623,700
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          35,200       2,061.00        72,547,200
     サクサホールディングス                          2,500      2,000.00         5,000,000
     メルコホールディングス                          4,100      3,235.00        13,263,500
     テクノメディカ                          2,300      2,227.00         5,122,100
     日本電気                         126,200        4,330.00        546,446,000
     富士通                          94,000       7,863.00        739,122,000
     沖電気工業                          42,300       1,391.00        58,839,300
     岩崎通信機                          4,600        785.00        3,611,000
     電気興業                          5,200      3,120.00        16,224,000
     サンケン電気                          11,500       2,443.00        28,094,500
     ナカヨ                          2,000      1,630.00         3,260,000
     アイホン                          5,600      1,697.00         9,503,200
     ルネサスエレクトロニクス                         103,000         639.00       65,817,000
     セイコーエプソン                         121,100        1,723.00        208,655,300
     ワコム                          71,500        384.00       27,456,000
     アルバック                          19,500       4,520.00        88,140,000
     アクセル                          4,500        705.00        3,172,500
     ＥＩＺＯ                          9,000      4,060.00        36,540,000
     日本信号                          24,900       1,236.00        30,776,400
     京三製作所                          21,300        380.00        8,094,000
     能美防災                          13,000       2,269.00        29,497,000
     ホーチキ                          6,400      1,319.00         8,441,600
     星和電機                          5,800        522.00        3,027,600
     エレコム                          9,300      3,910.00        36,363,000
     パナソニック                        1,114,100          914.30      1,018,621,630
     シャープ                          96,800       1,367.00        132,325,600
     アンリツ                          62,800       2,032.00        127,609,600
     富士通ゼネラル                          29,900       1,635.00        48,886,500
     ソニー                         654,400        5,905.00       3,864,232,000
     ＴＤＫ                          51,000       8,520.00        434,520,000
     帝国通信工業                          4,600      1,149.00         5,285,400
     タムラ製作所                          37,800        640.00       24,192,000
     アルプスアルパイン                         101,700        1,925.00        195,772,500
     池上通信機                          3,100      1,050.00         3,255,000
     鈴木                          5,700        658.00        3,750,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本トリム                          1,900      4,645.00         8,825,500
     ローランド　ディー．ジー．                          5,100      2,566.00        13,086,600
     フォスター電機                          11,100       1,796.00        19,935,600
     ＳＭＫ                          2,800      2,879.00         8,061,200
     ヨコオ                          7,100      2,379.00        16,890,900
     ホシデン                          29,000       1,240.00        35,960,000
     ヒロセ電機                          14,000      11,920.00        166,880,000
     日本航空電子工業                          22,400       1,556.00        34,854,400
     ＴＯＡ                          10,600       1,201.00        12,730,600
     マクセルホールディングス                          21,200       1,498.00        31,757,600
     古野電気                          12,900        973.00       12,551,700
     ユニデンホールディングス                          2,900      1,956.00         5,672,400
     スミダコーポレーション                          8,600      1,187.00        10,208,200
     アイコム                          5,400      2,236.00        12,074,400
     リオン                          4,600      2,155.00         9,913,000
     本多通信工業                          9,000        515.00        4,635,000
     横河電機                          97,700       2,025.00        197,842,500
     新電元工業                          3,500      3,670.00        12,845,000
     アズビル                          61,600       2,636.00        162,377,600
     東亜ディーケーケー                          5,200        829.00        4,310,800
     日本光電工業                          43,100       2,991.00        128,912,100
     チノー                          3,500      1,395.00         4,882,500
     共和電業                          10,500        416.00        4,368,000
     日本電子材料                          4,100        562.00        2,304,200
     堀場製作所                          19,300       6,190.00        119,467,000
     アドバンテスト                          66,500       4,160.00        276,640,000
     小野測器                          5,000        518.00        2,590,000
     エスペック                          8,800      2,287.00        20,125,600
     キーエンス                          47,900      67,270.00       3,222,233,000
     日置電機                          5,200      3,625.00        18,850,000
     シスメックス                          76,000       7,465.00        567,340,000
     日本マイクロニクス                          17,300       1,060.00        18,338,000
     メガチップス                          7,900      1,667.00        13,169,300
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          5,100      3,835.00        19,558,500
     澤藤電機                          1,400      1,752.00         2,452,800
     原田工業                          4,300        841.00        3,616,300
     コーセル                          12,700       1,119.00        14,211,300
     イリソ電子工業                          9,000      5,310.00        47,790,000
     オプテックスグループ                          17,400       1,414.00        24,603,600
     千代田インテグレ                          4,200      2,167.00         9,101,400
     アイ・オー・データ機器                          3,900        938.00        3,658,200
     レーザーテック                          20,100       5,200.00        104,520,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スタンレー電気                          68,900       2,782.00        191,679,800
     岩崎電気                          4,000      1,332.00         5,328,000
     ウシオ電機                          56,900       1,454.00        82,732,600
     岡谷電機産業                          7,800        392.00        3,057,600
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          9,500        657.00        6,241,500
     エノモト                          3,100        853.00        2,644,300
     日本セラミック                          10,000       2,892.00        28,920,000
     遠藤照明                          5,300        764.00        4,049,200
     古河電池                          7,400        652.00        4,824,800
     双信電機                          5,300        535.00        2,835,500
     山一電機                          7,400      1,215.00         8,991,000
     図研                          6,500      1,875.00        12,187,500
     日本電子                          19,400       2,483.00        48,170,200
     カシオ計算機                          86,400       1,263.00        109,123,200
     ファナック                          92,700      19,900.00       1,844,730,000
     日本シイエムケイ                          25,300        649.00       16,419,700
     エンプラス                          4,500      3,600.00        16,200,000
     大真空                          3,800      1,193.00         4,533,400
     ローム                          46,700       7,830.00        365,661,000
     浜松ホトニクス                          70,000       4,245.00        297,150,000
     三井ハイテック                          11,000       1,363.00        14,993,000
     新光電気工業                          33,100       1,002.00        33,166,200
     京セラ                         148,700        7,076.00       1,052,201,200
     太陽誘電                          43,500       2,301.00        100,093,500
     村田製作所                         307,000        4,924.00       1,511,668,000
     双葉電子工業                          16,200       1,446.00        23,425,200
     北陸電気工業                          3,900      1,057.00         4,122,300
     ニチコン                          31,100        939.00       29,202,900
     日本ケミコン                          6,900      1,735.00        11,971,500
     ＫＯＡ                          14,900       1,396.00        20,800,400
     市光工業                          15,000        700.00       10,500,000
     小糸製作所                          58,500       6,020.00        352,170,000
     ミツバ                          18,400        678.00       12,475,200
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          16,900       6,060.00        102,414,000
     キヤノン電子                          9,100      1,866.00        16,980,600
     キヤノン                         525,000        3,036.00       1,593,900,000
     リコー                         293,300        1,029.00        301,805,700
     象印マホービン                          24,400       1,325.00        32,330,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,500      1,721.00         2,581,500
     東京エレクトロン                          65,000      18,550.00       1,205,750,000
     トヨタ紡織                          34,300       1,478.00        50,695,400
     芦森工業                          2,200      1,580.00         3,476,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユニプレス                          19,000       1,829.00        34,751,000
     豊田自動織機                          79,000       5,930.00        468,470,000
     モリタホールディングス                          17,200       1,796.00        30,891,200
     三櫻工業                          12,900        516.00        6,656,400
     デンソー                         214,700        4,892.00       1,050,312,400
     東海理化電機製作所                          25,800       1,842.00        47,523,600
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          35,200       1,002.00        35,270,400
     川崎重工業                          75,900       2,647.00        200,907,300
     名村造船所                          29,300        283.00        8,291,900
     日本車輌製造                          3,600      2,520.00         9,072,000
     三菱ロジスネクスト                          11,600       1,134.00        13,154,400
     近畿車輛                          1,500      1,699.00         2,548,500
     日産自動車                        1,150,000          765.60       880,440,000
     いすゞ自動車                         308,200        1,246.00        384,017,200
     トヨタ自動車                        1,086,600         7,222.00       7,847,425,200
     日野自動車                         121,800         867.00       105,600,600
     三菱自動車工業                         360,900         496.00       179,006,400
     エフテック                          7,100        754.00        5,353,400
     レシップホールディングス                          3,500        791.00        2,768,500
     ＧＭＢ                          2,200        827.00        1,819,400
     ファルテック                          2,000        822.00        1,644,000
     武蔵精密工業                          23,800       1,485.00        35,343,000
     日産車体                          19,000       1,011.00        19,209,000
     新明和工業                          40,900       1,354.00        55,378,600
     極東開発工業                          19,400       1,381.00        26,791,400
     日信工業                          18,000       1,548.00        27,864,000
     トピー工業                          8,100      2,363.00        19,140,300
     ティラド                          3,700      1,924.00         7,118,800
     タチエス                          16,200       1,440.00        23,328,000
     ＮＯＫ                          52,600       1,646.00        86,579,600
     フタバ産業                          27,500        703.00       19,332,500
     ＫＹＢ                          10,100       3,160.00        31,916,000
     大同メタル工業                          16,200        667.00       10,805,400
     プレス工業                          48,800        486.00       23,716,800
     ミクニ                          13,000        381.00        4,953,000
     太平洋工業                          20,600       1,603.00        33,021,800
     ケーヒン                          22,600       1,550.00        35,030,000
     河西工業                          12,300        881.00       10,836,300
     アイシン精機                          80,400       3,670.00        295,068,000
     マツダ                         306,000        1,112.00        340,272,000
     今仙電機製作所                          9,300        928.00        8,630,400
     本田技研工業                         822,600        2,843.00       2,338,651,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スズキ                         178,400        4,437.00        791,560,800
     ＳＵＢＡＲＵ                         302,700        2,683.50        812,295,450
     安永                          4,900      1,463.00         7,168,700
     ヤマハ発動機                         137,700        1,939.00        267,000,300
     ショーワ                          23,200       1,444.00        33,500,800
     ＴＢＫ                          12,200        410.00        5,002,000
     エクセディ                          13,400       2,336.00        31,302,400
     豊田合成                          31,600       2,161.00        68,287,600
     愛三工業                          15,600        700.00       10,920,000
     盟和産業                          1,700      1,058.00         1,798,600
     日本プラスト                          8,000        723.00        5,784,000
     ヨロズ                          9,300      1,456.00        13,540,800
     エフ・シー・シー                          17,600       2,182.00        38,403,200
     シマノ                          39,300      15,410.00        605,613,000
     テイ・エス　テック                          22,700       3,045.00        69,121,500
     ジャムコ                          5,000      2,029.00        10,145,000
     テルモ                         275,900        3,155.00        870,464,500
     クリエートメディック                          3,200        923.00        2,953,600
     日機装                          31,500       1,408.00        44,352,000
     島津製作所                         125,500        2,699.00        338,724,500
     ＪＭＳ                          9,000        774.00        6,966,000
     長野計器                          7,700        813.00        6,260,100
     ブイ・テクノロジー                          4,600      5,390.00        24,794,000
     東京計器                          6,200        992.00        6,150,400
     愛知時計電機                          1,300      4,190.00         5,447,000
     インターアクション                          5,200      1,849.00         9,614,800
     オーバル                          9,600        254.00        2,438,400
     東京精密                          17,700       3,180.00        56,286,000
     マニー                          13,000       8,050.00        104,650,000
     ニコン                         169,900        1,542.00        261,985,800
     トプコン                          52,400       1,318.00        69,063,200
     オリンパス                         581,000        1,179.00        684,999,000
     理研計器                          8,600      1,957.00        16,830,200
     タムロン                          8,700      2,477.00        21,549,900
     ＨＯＹＡ                         196,300        8,330.00       1,635,179,000
     シード                          4,200      1,096.00         4,603,200
     ノーリツ鋼機                          7,700      1,938.00        14,922,600
     エー・アンド・デイ                          8,900        812.00        7,226,800
     朝日インテック                          82,700       2,884.00        238,506,800
     シチズン時計                         106,700         562.00       59,965,400
     リズム時計工業                          3,300      1,268.00         4,184,400
     大研医器                          7,800        624.00        4,867,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メニコン                          13,400       3,900.00        52,260,000
     シンシア                          1,500        660.00         990,000
     松風                          4,800      1,374.00         6,595,200
     セイコーホールディングス                          15,100       2,259.00        34,110,900
     ニプロ                          67,500       1,217.00        82,147,500
     中本パックス                          2,700      1,481.00         3,998,700
     スノーピーク                          3,800      1,369.00         5,202,200
     パラマウントベッドホールディングス                          11,200       4,210.00        47,152,000
     トランザクション                          6,200      1,018.00         6,311,600
     ＳＨＯ－ＢＩ                          2,800        371.00        1,038,800
     ニホンフラッシュ                          4,200      2,829.00        11,881,800
     前田工繊                          10,700       2,000.00        21,400,000
     永大産業                          12,700        352.00        4,470,400
     アートネイチャー                          10,400        661.00        6,874,400
     バンダイナムコホールディングス                         100,800        5,880.00        592,704,000
     アイフィスジャパン                          2,200        619.00        1,361,800
     共立印刷                          16,200        190.00        3,078,000
     ＳＨＯＥＩ                          4,700      4,770.00        22,419,000
     フランスベッドホールディングス                          13,800        994.00       13,717,200
     パイロットコーポレーション                          17,000       4,165.00        70,805,000
     萩原工業                          5,400      1,366.00         7,376,400
     トッパン・フォームズ                          20,900        945.00       19,750,500
     フジシールインターナショナル                          21,900       3,280.00        71,832,000
     タカラトミー                          40,800       1,363.00        55,610,400
     廣済堂                          9,100        707.00        6,433,700
     エステールホールディングス                          2,600        628.00        1,632,800
     アーク                          37,200        102.00        3,794,400
     タカノ                          3,800        797.00        3,028,600
     プロネクサス                          8,400      1,069.00         8,979,600
     ホクシン                          6,000        134.00         804,000
     ウッドワン                          3,300        996.00        3,286,800
     大建工業                          7,400      2,133.00        15,784,200
     凸版印刷                         137,600        1,781.00        245,065,600
     大日本印刷                         137,400        2,373.00        326,050,200
     図書印刷                          9,100      1,421.00        12,931,100
     共同印刷                          3,000      2,836.00         8,508,000
     ＮＩＳＳＨＡ                          20,000       1,275.00        25,500,000
     光村印刷                           800     1,950.00         1,560,000
     宝印刷                          4,700      1,666.00         7,830,200
     アシックス                          92,000       1,177.00        108,284,000
     ツツミ                          3,000      2,100.00         6,300,000
     小松ウオール工業                          3,000      1,963.00         5,889,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヤマハ                          58,000       5,180.00        300,440,000
     河合楽器製作所                          3,000      3,110.00         9,330,000
     クリナップ                          9,100        554.00        5,041,400
     ピジョン                          58,900       4,120.00        242,668,000
     兼松サステック                           600     1,711.00         1,026,600
     キングジム                          8,100        824.00        6,674,400
     リンテック                          23,200       2,316.00        53,731,200
     イトーキ                          17,900        465.00        8,323,500
     任天堂                          55,800      40,180.00       2,242,044,000
     三菱鉛筆                          16,100       1,691.00        27,225,100
     タカラスタンダード                          20,100       1,734.00        34,853,400
     コクヨ                          46,800       1,507.00        70,527,600
     ナカバヤシ                          9,600        542.00        5,203,200
     グローブライド                          4,700      3,230.00        15,181,000
     オカムラ                          34,000       1,038.00        35,292,000
     美津濃                          9,700      2,462.00        23,881,400
     東京電力ホールディングス                         778,400         511.00       397,762,400
     中部電力                         298,300        1,493.50        445,511,050
     関西電力                         397,900        1,236.00        491,804,400
     中国電力                         134,800        1,357.00        182,923,600
     北陸電力                          95,500        750.00       71,625,000
     東北電力                         228,400        1,055.00        240,962,000
     四国電力                          87,800        973.00       85,429,400
     九州電力                         201,000        1,029.00        206,829,000
     北海道電力                          91,200        591.00       53,899,200
     沖縄電力                          18,100       1,724.00        31,204,400
     電源開発                          77,600       2,482.00        192,603,200
     エフオン                          4,600        815.00        3,749,000
     イーレックス                          16,900       1,098.00        18,556,200
     レノバ                          16,000        816.00       13,056,000
     東京瓦斯                         191,300        2,659.00        508,666,700
     大阪瓦斯                         189,200        1,948.00        368,561,600
     東邦瓦斯                          48,300       3,930.00        189,819,000
     北海道瓦斯                          5,200      1,477.00         7,680,400
     広島ガス                          20,100        334.00        6,713,400
     西部瓦斯                          11,000       2,209.00        24,299,000
     静岡ガス                          30,000        832.00       24,960,000
     メタウォーター                          4,700      3,515.00        16,520,500
     ＳＢＳホールディングス                          9,600      1,629.00        15,638,400
     東武鉄道                         102,800        3,105.00        319,194,000
     相鉄ホールディングス                          33,400       2,896.00        96,726,400
     東京急行電鉄                         264,800        1,906.00        504,708,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     京浜急行電鉄                         133,600        1,821.00        243,285,600
     小田急電鉄                         156,200        2,503.00        390,968,600
     京王電鉄                          54,500       6,690.00        364,605,000
     京成電鉄                          73,100       3,950.00        288,745,000
     富士急行                          13,300       4,130.00        54,929,000
     新京成電鉄                          2,500      2,032.00         5,080,000
     東日本旅客鉄道                         173,400        9,923.00       1,720,648,200
     西日本旅客鉄道                          87,400       8,815.00        770,431,000
     東海旅客鉄道                          87,300      21,945.00       1,915,798,500
     西武ホールディングス                         120,800        1,708.00        206,326,400
     鴻池運輸                          15,500       1,707.00        26,458,500
     西日本鉄道                          27,000       2,341.00        63,207,000
     ハマキョウレックス                          7,500      4,030.00        30,225,000
     サカイ引越センター                          5,100      6,790.00        34,629,000
     近鉄グループホールディングス                          92,400       5,180.00        478,632,000
     阪急阪神ホールディングス                         123,200        3,810.00        469,392,000
     南海電気鉄道                          41,200       2,603.00        107,243,600
     京阪ホールディングス                          41,100       4,505.00        185,155,500
     神戸電鉄                          2,400      3,960.00         9,504,000
     名古屋鉄道                          75,900       3,015.00        228,838,500
     山陽電気鉄道                          7,100      2,124.00        15,080,400
     日本通運                          35,600       5,760.00        205,056,000
     ヤマトホールディングス                         161,900        2,192.50        354,965,750
     山九                          25,700       5,700.00        146,490,000
     丸運                          5,300        279.00        1,478,700
     丸全昭和運輸                          7,500      3,295.00        24,712,500
     センコーグループホールディングス                          50,900        877.00       44,639,300
     トナミホールディングス                          2,200      5,610.00        12,342,000
     ニッコンホールディングス                          35,100       2,588.00        90,838,800
     日本石油輸送                          1,100      2,892.00         3,181,200
     福山通運                          11,800       4,090.00        48,262,000
     セイノーホールディングス                          69,200       1,366.00        94,527,200
     エスライン                          2,800        973.00        2,724,400
     神奈川中央交通                          2,300      3,715.00         8,544,500
     日立物流                          20,300       3,425.00        69,527,500
     丸和運輸機関                          4,900      4,700.00        23,030,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          9,300      1,345.00        12,508,500
     九州旅客鉄道                          77,500       3,130.00        242,575,000
     ＳＧホールディングス                          87,200       3,010.00        262,472,000
     日本郵船                          77,600       1,867.00        144,879,200
     商船三井                          55,000       2,741.00        150,755,000
     川崎汽船                          28,400       1,420.00        40,328,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＮＳユナイテッド海運                          5,300      2,484.00        13,165,200
     飯野海運                          45,400        372.00       16,888,800
     共栄タンカー                          1,200      1,454.00         1,744,800
     乾汽船                          8,300        883.00        7,328,900
     日本航空                         169,100        3,449.00        583,225,900
     ＡＮＡホールディングス                         168,800        3,637.00        613,925,600
     パスコ                          1,800        892.00        1,605,600
     トランコム                          2,600      6,010.00        15,626,000
     日新                          8,000      1,728.00        13,824,000
     三菱倉庫                          32,000       3,035.00        97,120,000
     三井倉庫ホールディングス                          11,300       1,561.00        17,639,300
     住友倉庫                          34,000       1,414.00        48,076,000
     澁澤倉庫                          5,100      1,777.00         9,062,700
     東陽倉庫                          16,700        323.00        5,394,100
     日本トランスシティ                          20,300        519.00       10,535,700
     ケイヒン                          1,800      1,240.00         2,232,000
     中央倉庫                          5,600      1,070.00         5,992,000
     川西倉庫                          1,900      1,058.00         2,010,200
     安田倉庫                          7,600        902.00        6,855,200
     ファイズ                          1,600        733.00        1,172,800
     東洋埠頭                          2,800      1,394.00         3,903,200
     宇徳                          7,900        482.00        3,807,800
     上組                          57,000       2,541.00        144,837,000
     サンリツ                          2,200        653.00        1,436,600
     キムラユニティー                          2,500      1,083.00         2,707,500
     キユーソー流通システム                          2,300      1,963.00         4,514,900
     近鉄エクスプレス                          17,400       1,462.00        25,438,800
     東海運                          5,300        294.00        1,558,200
     エーアイテイー                          6,000      1,023.00         6,138,000
     内外トランスライン                          2,900      1,343.00         3,894,700
     日本コンセプト                          3,400      1,230.00         4,182,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                          10,600       2,724.00        28,874,400
     クロスキャット                          2,700        966.00        2,608,200
     システナ                          34,200       1,826.00        62,449,200
     デジタルアーツ                          5,200      11,010.00         57,252,000
     日鉄ソリューションズ                          14,400       3,420.00        49,248,000
     キューブシステム                          5,300        846.00        4,483,800
     エイジア                          2,000      1,259.00         2,518,000
     コア                          4,200      1,638.00         6,879,600
     ソリトンシステムズ                          5,600      1,094.00         6,126,400
     ソフトクリエイトホールディングス                          4,300      1,698.00         7,301,400
     ＴＩＳ                          31,900       5,620.00        179,278,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ネオス                          3,800        808.00        3,070,400
     電算システム                          3,700      3,400.00        12,580,000
     グリー                          66,400        519.00       34,461,600
     コーエーテクモホールディングス                          19,700       2,077.00        40,916,900
     三菱総合研究所                          4,200      3,680.00        15,456,000
     電算                          1,100      2,030.00         2,233,000
     ＡＧＳ                          5,700        671.00        3,824,700
     ファインデックス                          8,300      1,018.00         8,449,400
     ブレインパッド                          1,900      6,700.00        12,730,000
     ＫＬａｂ                          17,100        874.00       14,945,400
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          12,900       1,158.00        14,938,200
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,600      2,394.00         3,830,400
     ネクソン                         244,300        1,727.00        421,906,100
     アイスタイル                          24,800        837.00       20,757,600
     エムアップ                          3,400      2,289.00         7,782,600
     エイチーム                          6,700      1,122.00         7,517,400
     エニグモ                          3,500      2,325.00         8,137,500
     テクノスジャパン                          8,400        583.00        4,897,200
     コロプラ                          31,600        662.00       20,919,200
     ブロードリーフ                          47,800        565.00       27,007,000
     クロス・マーケティンググループ                          4,000        374.00        1,496,000
     デジタルハーツホールディングス                          4,500      1,074.00         4,833,000
     システム情報                          5,000      1,118.00         5,590,000
     メディアドゥホールディングス                          3,000      3,470.00        10,410,000
     じげん                          13,800        796.00       10,984,800
     エンカレッジ・テクノロジ                          1,500        847.00        1,270,500
     サイバーリンクス                          1,600      1,190.00         1,904,000
     フィックスターズ                          10,300       1,817.00        18,715,100
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,800      1,243.00         5,966,400
     オプティム                          4,200      3,040.00        12,768,000
     セレス                          3,200      1,693.00         5,417,600
     ティーガイア                          6,900      2,079.00        14,345,100
     セック                          1,600      3,625.00         5,800,000
     日本アジアグループ                          10,100        343.00        3,464,300
     豆蔵ホールディングス                          6,600      1,391.00         9,180,600
     テクマトリックス                          6,800      2,156.00        14,660,800
     プロシップ                          2,900      1,249.00         3,622,100
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          23,100       2,904.00        67,082,400
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          15,800       7,890.00        124,662,000
     ザッパラス                          5,500        344.00        1,892,000
     システムリサーチ                          1,300      3,710.00         4,823,000
     インターネットイニシアティブ                          15,700       2,118.00        33,252,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     さくらインターネット                          11,700        576.00        6,739,200
     ヴィンクス                          3,400      1,122.00         3,814,800
     ＧＭＯクラウド                          2,200      3,215.00         7,073,000
     ＳＲＡホールディングス                          5,200      2,492.00        12,958,400
     Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                          2,000      1,912.00         3,824,000
     システムインテグレータ                          2,900        689.00        1,998,100
     朝日ネット                          8,000        698.00        5,584,000
     ｅＢＡＳＥ                          5,900      1,193.00         7,038,700
     アバント                          3,500      1,968.00         6,888,000
     アドソル日進                          3,500      1,908.00         6,678,000
     フリービット                          5,800      1,153.00         6,687,400
     コムチュア                          5,400      3,920.00        21,168,000
     サイバーコム                          1,800      1,965.00         3,537,000
     アステリア                          6,500        999.00        6,493,500
     マークラインズ                          4,500      1,852.00         8,334,000
     メディカル・データ・ビジョン                          8,600      1,110.00         9,546,000
     ショーケース                          2,400        599.00        1,437,600
     モバイルファクトリー                          2,800      1,369.00         3,833,200
     テラスカイ                          1,600      2,005.00         3,208,000
     デジタル・インフォメーション・テクノロ
     ジー                          4,300      1,702.00         7,318,600
     ＰＣＩホールディングス                          2,000      2,247.00         4,494,000
     パイプドＨＤ                          1,600      1,129.00         1,806,400
     アイビーシー                          1,900      1,306.00         2,481,400
     ネオジャパン                          2,000      1,020.00         2,040,000
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           900     3,355.00         3,019,500
     ランドコンピュータ                          1,600      1,089.00         1,742,400
     ダブルスタンダード                           900     4,615.00         4,153,500
     オープンドア                          4,800      2,739.00        13,147,200
     マイネット                          3,300        666.00        2,197,800
     アカツキ                          3,400      7,150.00        24,310,000
     ベネフィットジャパン                           900      890.00         801,000
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          1,800      1,727.00         3,108,600
     ＬＩＮＥ                          29,200       3,415.00        99,718,000
     カナミックネットワーク                          2,000      2,213.00         4,426,000
     ノムラシステムコーポレーション                          1,300        929.00        1,207,700
     チェンジ                          2,000      2,255.00         4,510,000
     シンクロ・フード                          4,400        610.00        2,684,000
     オークネット                          5,200      1,283.00         6,671,600
     エイトレッド                          1,100      1,885.00         2,073,500
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          10,700        702.00        7,511,400
     マクロミル                          17,100       1,280.00        21,888,000
     ビーグリー                          2,600        886.00        2,303,600
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オロ                          2,600      2,610.00         6,786,000
     テモナ                          1,600        477.00         763,200
     サインポスト                          1,500      2,381.00         3,571,500
     ソルクシーズ                          4,300        970.00        4,171,000
     フェイス                          3,900        775.00        3,022,500
     プロトコーポレーション                          8,800      1,045.00         9,196,000
     ハイマックス                          1,200      1,822.00         2,186,400
     野村総合研究所                         182,700        1,774.00        324,109,800
     サイバネットシステム                          8,100        656.00        5,313,600
     ＣＥホールディングス                          2,900      1,180.00         3,422,000
     日本システム技術                          1,600      1,680.00         2,688,000
     インテージホールディングス                          12,200        941.00       11,480,200
     東邦システムサイエンス                          3,000      1,013.00         3,039,000
     ソースネクスト                          37,600        401.00       15,077,600
     インフォコム                          10,500       2,510.00        26,355,000
     ＦＩＧ                          9,100        347.00        3,157,700
     アルテリア・ネットワークス                          10,800       1,231.00        13,294,800
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
     グス                          2,300      1,849.00         4,252,700
     フォーカスシステムズ                          6,600        856.00        5,649,600
     クレスコ                          3,000      3,780.00        11,340,000
     フジ・メディア・ホールディングス                          99,400       1,457.00        144,825,800
     オービック                          33,200      11,770.00        390,764,000
     ジャストシステム                          13,700       3,605.00        49,388,500
     ＴＤＣソフト                          8,600        871.00        7,490,600
     ヤフー                         624,300         327.00       204,146,100
     トレンドマイクロ                          51,100       4,825.00        246,557,500
     ＩＤホールディングス                          3,800      1,204.00         4,575,200
     日本オラクル                          19,400       9,260.00        179,644,000
     アルファシステムズ                          3,000      2,738.00         8,214,000
     フューチャー                          13,100       2,093.00        27,418,300
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          7,000      1,370.00         9,590,000
     ソフトバンク・テクノロジー                          4,200      2,308.00         9,693,600
     トーセ                          2,800        849.00        2,377,200
     オービックビジネスコンサルタント                          9,800      4,450.00        43,610,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          43,700       2,744.00        119,912,800
     アイティフォー                          11,800        914.00       10,785,200
     東計電算                          1,500      3,005.00         4,507,500
     エックスネット                          1,900        932.00        1,770,800
     大塚商会                          51,800       4,245.00        219,891,000
     サイボウズ                          11,300       1,283.00        14,497,900
     ソフトブレーン                          7,900        513.00        4,052,700
     電通国際情報サービス                          6,000      3,715.00        22,290,000
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     デジタルガレージ                          18,700       3,655.00        68,348,500
     ＥＭシステムズ                          7,900      1,716.00        13,556,400
     ウェザーニューズ                          3,300      3,130.00        10,329,000
     ＣＩＪ                          7,700        981.00        7,553,700
     東洋ビジネスエンジニアリング                          1,000      2,153.00         2,153,000
     日本エンタープライズ                          10,900        175.00        1,907,500
     ＷＯＷＯＷ                          4,700      2,598.00        12,210,600
     スカラ                          6,900        935.00        6,451,500
     インテリジェント　ウェイブ                          3,800        932.00        3,541,600
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,400        525.00        4,410,000
     ネットワンシステムズ                          33,900       2,874.00        97,428,600
     システムソフト                          24,300        114.00        2,770,200
     アルゴグラフィックス                          8,200      2,437.00        19,983,400
     マーベラス                          14,900        798.00       11,890,200
     エイベックス                          16,500       1,407.00        23,215,500
     日本ユニシス                          29,900       3,490.00        104,351,000
     兼松エレクトロニクス                          5,300      3,040.00        16,112,000
     東京放送ホールディングス                          63,600       1,896.00        120,585,600
     日本テレビホールディングス                          88,000       1,670.00        146,960,000
     朝日放送グループホールディングス                          9,800        730.00        7,154,000
     テレビ朝日ホールディングス                          26,400       1,855.00        48,972,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          63,400        441.00       27,959,400
     テレビ東京ホールディングス                          7,900      2,333.00        18,430,700
     日本ＢＳ放送                          3,400      1,068.00         3,631,200
     ビジョン                          3,000      5,160.00        15,480,000
     スマートバリュー                          3,100        735.00        2,278,500
     ワイヤレスゲート                          4,500        550.00        2,475,000
     コネクシオ                          6,900      1,390.00         9,591,000
     クロップス                          2,000        606.00        1,212,000
     日本電信電話                         654,500        5,041.00       3,299,334,500
     ＫＤＤＩ                         784,400        2,890.00       2,266,916,000
     ソフトバンク                        1,014,600         1,451.50       1,472,691,900
     光通信                          11,300      24,600.00        277,980,000
     ＮＴＴドコモ                         605,900        2,644.50       1,602,302,550
     エムティーアイ                          9,500        789.00        7,495,500
     ＧＭＯインターネット                          35,000       1,779.00        62,265,000
     アイドママーケティングコミュニケーション                          2,400        679.00        1,629,600
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          28,000       1,396.00        39,088,000
     学研ホールディングス                          3,200      4,940.00        15,808,000
     ゼンリン                          19,200       1,940.00        37,248,000
     昭文社                          4,900        372.00        1,822,800
     インプレスホールディングス                          7,900        139.00        1,098,100
                                  80/126


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイネット                          5,600      1,182.00         6,619,200
     松竹                          6,300      11,540.00         72,702,000
     東宝                          63,000       4,195.00        264,285,000
     東映                          4,000      15,020.00         60,080,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         254,900        1,390.00        354,311,000
     ピー・シー・エー                          1,300      3,615.00         4,699,500
     ビジネスブレイン太田昭和                          1,700      2,286.00         3,886,200
     ＤＴＳ                          21,500       2,314.00        49,751,000
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          44,600       3,625.00        161,675,000
     シーイーシー                          10,300       2,443.00        25,162,900
     カプコン                          41,100       2,206.00        90,666,600
     アイ・エス・ビー                          2,000      1,687.00         3,374,000
     ジャステック                          5,700      1,087.00         6,195,900
     ＳＣＳＫ                          25,300       5,280.00        133,584,000
     日本システムウエア                          3,200      2,615.00         8,368,000
     アイネス                          12,300       1,170.00        14,391,000
     ＴＫＣ                          8,100      4,660.00        37,746,000
     富士ソフト                          14,300       4,930.00        70,499,000
     ＮＳＤ                          15,800       3,300.00        52,140,000
     コナミホールディングス                          39,100       4,520.00        176,732,000
     福井コンピュータホールディングス                          3,200      2,286.00         7,315,200
     ＪＢＣＣホールディングス                          7,700      1,472.00        11,334,400
     ミロク情報サービス                          9,500      3,340.00        31,730,000
     ソフトバンクグループ                         799,800        5,604.00       4,482,079,200
     ホウスイ                           800      829.00         663,200
     高千穂交易                          3,700      1,070.00         3,959,000
     伊藤忠食品                          2,400      4,445.00        10,668,000
     エレマテック                          9,000      1,067.00         9,603,000
     ＪＡＬＵＸ                          2,700      2,639.00         7,125,300
     あらた                          7,100      3,570.00        25,347,000
     トーメンデバイス                          1,400      2,298.00         3,217,200
     東京エレクトロン　デバイス                          3,500      2,054.00         7,189,000
     フィールズ                          8,400        497.00        4,174,800
     双日                         530,400         346.00       183,518,400
     アルフレッサ　ホールディングス                         106,700        2,619.00        279,447,300
     横浜冷凍                          26,900       1,035.00        27,841,500
     神栄                          1,300        829.00        1,077,700
     ラサ商事                          5,100        810.00        4,131,000
     ラクーンホールディングス                          4,600        626.00        2,879,600
     アルコニックス                          10,200       1,338.00        13,647,600
     神戸物産                          14,500       5,810.00        84,245,000
     あい　ホールディングス                          13,700       1,728.00        23,673,600
                                  81/126


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ディーブイエックス                          3,800        799.00        3,036,200
     ダイワボウホールディングス                          8,800      5,190.00        45,672,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          26,600       1,632.00        43,411,200
     ラクト・ジャパン                          4,200      3,165.00        13,293,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          18,100       1,045.00        18,914,500
     八洲電機                          7,400        868.00        6,423,200
     メディアスホールディングス                          5,500        680.00        3,740,000
     レスターホールディングス                          10,500       1,706.00        17,913,000
     ジューテックホールディングス                          2,200      1,003.00         2,206,600
     大光                          4,100        674.00        2,763,400
     ＯＣＨＩホールディングス                          2,800      1,178.00         3,298,400
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          50,800        932.00       47,345,600
     黒谷                          2,200        475.00        1,045,000
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,700        834.00        1,417,800
     三洋貿易                          4,800      2,435.00        11,688,000
     ビューティガレージ                          1,600      1,836.00         2,937,600
     ウイン・パートナーズ                          6,200      1,162.00         7,204,400
     ミタチ産業                          2,900        714.00        2,070,600
     シップヘルスケアホールディングス                          20,000       4,745.00        94,900,000
     明治電機工業                          3,000      1,406.00         4,218,000
     デリカフーズホールディングス                          1,700      1,470.00         2,499,000
     スターティアホールディングス                          1,900        556.00        1,056,400
     コメダホールディングス                          22,200       2,018.00        44,799,600
     富士興産                          3,700        896.00        3,315,200
     協栄産業                          1,200      1,424.00         1,708,800
     小野建                          8,600      1,370.00        11,782,000
     南陽                          2,000      1,635.00         3,270,000
     佐鳥電機                          7,100        911.00        6,468,100
     エコートレーディング                          2,200        543.00        1,194,600
     伯東                          6,600      1,263.00         8,335,800
     コンドーテック                          7,400        925.00        6,845,000
     中山福                          5,500        536.00        2,948,000
     ナガイレーベン                          13,900       2,317.00        32,206,300
     三菱食品                          10,600       2,807.00        29,754,200
     松田産業                          7,000      1,492.00        10,444,000
     第一興商                          14,300       4,625.00        66,137,500
     メディパルホールディングス                         103,600        2,352.00        243,667,200
     ＳＰＫ                          2,100      2,529.00         5,310,900
     萩原電気ホールディングス                          3,600      2,897.00        10,429,200
     アズワン                          6,900      8,990.00        62,031,000
     スズデン                          3,300      1,342.00         4,428,600
     尾家産業                          3,100      1,301.00         4,033,100
                                  82/126


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シモジマ                          5,900      1,115.00         6,578,500
     ドウシシャ                          9,100      1,691.00        15,388,100
     小津産業                          2,100      1,725.00         3,622,500
     高速                          5,700      1,247.00         7,107,900
     たけびし                          3,400      1,445.00         4,913,000
     リックス                          2,200      1,566.00         3,445,200
     丸文                          8,500        600.00        5,100,000
     ハピネット                          8,000      1,323.00        10,584,000
     橋本総業ホールディングス                          1,900      1,548.00         2,941,200
     日本ライフライン                          28,500       1,903.00        54,235,500
     タカショー                          4,700        453.00        2,129,100
     エクセル                          3,600      1,601.00         5,763,600
     マルカ                          3,100      1,962.00         6,082,200
     ＩＤＯＭ                          32,400        411.00       13,316,400
     日本エム・ディ・エム                          5,600      1,414.00         7,918,400
     進和                          5,700      2,281.00        13,001,700
     エスケイジャパン                          2,300        449.00        1,032,700
     ダイトロン                          4,400      1,319.00         5,803,600
     シークス                          12,200       1,435.00        17,507,000
     田中商事                          3,200        633.00        2,025,600
     オーハシテクニカ                          5,400      1,490.00         8,046,000
     白銅                          3,100      1,397.00         4,330,700
     伊藤忠商事                         671,700        2,101.50       1,411,577,550
     丸紅                         947,100         722.60       684,374,460
     高島                          1,500      1,685.00         2,527,500
     長瀬産業                          54,000       1,632.00        88,128,000
     蝶理                          6,100      1,722.00        10,504,200
     豊田通商                         107,200        3,255.00        348,936,000
     三共生興                          16,400        517.00        8,478,800
     兼松                          38,400       1,246.00        47,846,400
     ツカモトコーポレーション                          1,700      1,056.00         1,795,200
     三井物産                         791,200        1,783.50       1,411,105,200
     日本紙パルプ商事                          5,500      3,715.00        20,432,500
     日立ハイテクノロジーズ                          29,200       5,780.00        168,776,000
     カメイ                          12,500       1,085.00        13,562,500
     東都水産                          1,300      2,595.00         3,373,500
     ＯＵＧホールディングス                          1,500      2,657.00         3,985,500
     スターゼン                          3,500      4,210.00        14,735,000
     山善                          37,500       1,055.00        39,562,500
     椿本興業                          2,200      3,315.00         7,293,000
     住友商事                         568,000        1,628.50        924,988,000
     内田洋行                          4,100      3,490.00        14,309,000
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     三菱商事                         673,900        2,943.00       1,983,287,700
     第一実業                          4,400      3,070.00        13,508,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          27,500       2,181.00        59,977,500
     西華産業                          5,400      1,370.00         7,398,000
     佐藤商事                          8,600        921.00        7,920,600
     菱洋エレクトロ                          9,700      1,853.00        17,974,100
     東京産業                          9,600        504.00        4,838,400
     ユアサ商事                          9,800      3,130.00        30,674,000
     神鋼商事                          2,200      2,293.00         5,044,600
     小林産業                          5,800        298.00        1,728,400
     阪和興業                          16,700       2,974.00        49,665,800
     正栄食品工業                          6,700      3,155.00        21,138,500
     カナデン                          8,700      1,430.00        12,441,000
     菱電商事                          7,600      1,632.00        12,403,200
     フルサト工業                          5,300      1,470.00         7,791,000
     岩谷産業                          21,300       3,595.00        76,573,500
     すてきナイスグループ                          4,100        628.00        2,574,800
     昭光通商                          3,400        665.00        2,261,000
     ニチモウ                          1,500      1,763.00         2,644,500
     極東貿易                          3,000      1,795.00         5,385,000
     イワキ                          11,500        498.00        5,727,000
     三愛石油                          25,800       1,055.00        27,219,000
     稲畑産業                          23,100       1,404.00        32,432,400
     ＧＳＩクレオス                          2,600      1,281.00         3,330,600
     明和産業                          8,900        390.00        3,471,000
     クワザワ                          3,400        492.00        1,672,800
     ワキタ                          20,500       1,094.00        22,427,000
     東邦ホールディングス                          28,400       2,387.00        67,790,800
     サンゲツ                          28,500       2,013.00        57,370,500
     ミツウロコグループホールディングス                          12,800        847.00       10,841,600
     シナネンホールディングス                          4,000      1,828.00         7,312,000
     伊藤忠エネクス                          21,300        865.00       18,424,500
     サンリオ                          29,700       2,233.00        66,320,100
     サンワテクノス                          5,800        892.00        5,173,600
     リョーサン                          10,600       2,610.00        27,666,000
     新光商事                          9,000      1,962.00        17,658,000
     トーホー                          4,300      1,999.00         8,595,700
     三信電気                          6,600      1,839.00        12,137,400
     東陽テクニカ                          11,100       1,043.00        11,577,300
     モスフードサービス                          12,600       2,456.00        30,945,600
     加賀電子                          9,600      1,651.00        15,849,600
     ソーダニッカ                          9,900        586.00        5,801,400
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     立花エレテック                          7,100      1,725.00        12,247,500
     フォーバル                          4,200        931.00        3,910,200
     ＰＡＬＴＡＣ                          17,300       5,860.00        101,378,000
     三谷産業                          11,300        284.00        3,209,200
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,200      3,740.00         8,228,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           800     1,226.00          980,800
     国際紙パルプ商事                          22,500        332.00        7,470,000
     ヤマタネ                          4,800      1,422.00         6,825,600
     丸紅建材リース                           900     1,728.00         1,555,200
     日鉄物産                          6,900      4,445.00        30,670,500
     泉州電業                          3,200      2,781.00         8,899,200
     トラスコ中山                          20,000       2,280.00        45,600,000
     オートバックスセブン                          38,200       1,784.00        68,148,800
     モリト                          7,000        805.00        5,635,000
     加藤産業                          15,000       3,210.00        48,150,000
     北恵                          1,800        858.00        1,544,400
     イノテック                          5,700        932.00        5,312,400
     イエローハット                          18,100       1,384.00        25,050,400
     ＪＫホールディングス                          8,700        559.00        4,863,300
     日伝                          8,000      1,898.00        15,184,000
     北沢産業                          7,300        260.00        1,898,000
     杉本商事                          5,200      2,101.00        10,925,200
     因幡電機産業                          13,700       4,740.00        64,938,000
     東テク                          3,200      2,370.00         7,584,000
     ミスミグループ本社                         120,300        2,554.00        307,246,200
     アルテック                          7,100        214.00        1,519,400
     タキヒヨー                          2,900      1,860.00         5,394,000
     蔵王産業                          1,600      1,330.00         2,128,000
     スズケン                          43,800       6,070.00        265,866,000
     ジェコス                          6,600        970.00        6,402,000
     グローセル                          8,800        438.00        3,854,400
     ローソン                          24,300       5,380.00        130,734,000
     サンエー                          7,300      4,410.00        32,193,000
     カワチ薬品                          7,500      2,017.00        15,127,500
     エービーシー・マート                          15,000       6,880.00        103,200,000
     ハードオフコーポレーション                          4,000        728.00        2,912,000
     アスクル                          10,100       2,704.00        27,310,400
     ゲオホールディングス                          14,700       1,458.00        21,432,600
     アダストリア                          13,300       2,188.00        29,100,400
     ジーフット                          6,000        651.00        3,906,000
     くら寿司                          5,700      4,415.00        25,165,500
     キャンドゥ                          4,600      1,612.00         7,415,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     パルグループホールディングス                          4,900      3,500.00        17,150,000
     エディオン                          40,800       1,068.00        43,574,400
     サーラコーポレーション                          19,700        589.00       11,603,300
     ワッツ                          4,400        701.00        3,084,400
     ハローズ                          3,700      2,245.00         8,306,500
     フジオフードシステム                          4,100      2,574.00        10,553,400
     あみやき亭                          2,100      3,490.00         7,329,000
     ひらまつ                          19,400        360.00        6,984,000
     大黒天物産                          2,300      3,285.00         7,555,500
     ハニーズホールディングス                          8,500      1,352.00        11,492,000
     ファーマライズホールディングス                          2,400        555.00        1,332,000
     アルペン                          7,400      1,549.00        11,462,600
     ハブ                          3,200      1,182.00         3,782,400
     クオールホールディングス                          14,200       1,613.00        22,904,600
     ジンズホールディングス                          5,100      5,960.00        30,396,000
     ビックカメラ                          57,100       1,102.00        62,924,200
     ＤＣＭホールディングス                          51,900       1,047.00        54,339,300
     ペッパーフードサービス                          7,700      1,691.00        13,020,700
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          60,700       2,294.00        139,245,800
     東京一番フーズ                          2,600        609.00        1,583,400
     ＤＤホールディングス                          2,100      2,975.00         6,247,500
     きちりホールディングス                          2,700        717.00        1,935,900
     アークランドサービスホールディングス                          7,100      1,918.00        13,617,800
     Ｊ．フロント　リテイリング                         123,000        1,279.00        157,317,000
     ドトール・日レスホールディングス                          16,900       2,022.00        34,171,800
     マツモトキヨシホールディングス                          39,700       3,660.00        145,302,000
     ブロンコビリー                          5,100      2,260.00        11,526,000
     ＺＯＺＯ                         103,800        1,869.00        194,002,200
     トレジャー・ファクトリー                          2,900      1,216.00         3,526,400
     物語コーポレーション                          2,400      9,100.00        21,840,000
     ココカラファイン                          10,800       5,900.00        63,720,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         179,800         883.00       158,763,400
     Ｈａｍｅｅ                          3,100        760.00        2,356,000
     ウエルシアホールディングス                          25,400       5,110.00        129,794,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          14,200       2,518.00        35,755,600
     丸善ＣＨＩホールディングス                          11,200        385.00        4,312,000
     ティーライフ                          1,400        905.00        1,267,000
     エー・ピーカンパニー                          2,000        543.00        1,086,000
     チムニー                          3,000      2,417.00         7,251,000
     シュッピン                          6,700        750.00        5,025,000
     ネクステージ                          16,000       1,280.00        20,480,000
     ジョイフル本田                          28,200       1,241.00        34,996,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     鳥貴族                          3,200      2,148.00         6,873,600
     キリン堂ホールディングス                          3,800      1,913.00         7,269,400
     ホットランド                          5,100      1,514.00         7,721,400
     すかいらーくホールディングス                          89,700       1,888.00        169,353,600
     ＳＦＰホールディングス                          4,100      2,097.00         8,597,700
     綿半ホールディングス                          3,600      2,550.00         9,180,000
     ヨシックス                          1,600      2,537.00         4,059,200
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          28,000        952.00       26,656,000
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          4,000        574.00        2,296,000
     ＢＥＥＮＯＳ                          3,400      1,507.00         5,123,800
     あさひ                          8,000      1,263.00        10,104,000
     日本調剤                          3,400      3,235.00        10,999,000
     コスモス薬品                          4,200      19,720.00         82,824,000
     トーエル                          4,800        714.00        3,427,200
     オンリー                          1,800        873.00        1,571,400
     セブン＆アイ・ホールディングス                         402,600        3,795.00       1,527,867,000
     薬王堂                          4,200      2,415.00        10,143,000
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          25,900       1,623.00        42,035,700
     ツルハホールディングス                          20,900      10,950.00        228,855,000
     サンマルクホールディングス                          7,600      2,316.00        17,601,600
     フェリシモ                          2,200      1,018.00         2,239,600
     トリドールホールディングス                          11,900       2,465.00        29,333,500
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          8,800        797.00        7,013,600
     ウイルプラスホールディングス                          1,600        805.00        1,288,000
     ジャパンミート                          4,900      1,878.00         9,202,200
     サツドラホールディングス                          1,500      1,898.00         2,847,000
     デファクトスタンダード                          1,100        358.00         393,800
     アレンザホールディングス                          5,300        842.00        4,462,600
     バロックジャパンリミテッド                          7,900      1,119.00         8,840,100
     クスリのアオキホールディングス                          9,600      7,170.00        68,832,000
     力の源ホールディングス                          3,700        956.00        3,537,200
     スシローグローバルホールディングス                          10,600       6,650.00        70,490,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          8,200      1,279.00        10,487,800
     メディカルシステムネットワーク                          10,400        548.00        5,699,200
     はるやまホールディングス                          4,600        815.00        3,749,000
     ノジマ                          17,100       1,782.00        30,472,200
     カッパ・クリエイト                          13,500       1,392.00        18,792,000
     ライトオン                          7,200        718.00        5,169,600
     良品計画                          13,600      19,480.00        264,928,000
     三城ホールディングス                          12,200        340.00        4,148,000
     アドヴァン                          14,800       1,110.00        16,428,000
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     アルビス                          3,700      2,766.00        10,234,200
     コナカ                          11,600        433.00        5,022,800
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,200      1,610.00         1,932,000
     Ｇ－７ホールディングス                          2,900      2,872.00         8,328,800
     イオン北海道                          9,800        727.00        7,124,600
     コジマ                          16,700        492.00        8,216,400
     ヒマラヤ                          3,500        825.00        2,887,500
     コーナン商事                          12,600       2,389.00        30,101,400
     エコス                          3,600      1,472.00         5,299,200
     ワタミ                          12,700       1,522.00        19,329,400
     マルシェ                          2,700        771.00        2,081,700
     パン・パシフィック・インターナショナル
     ホールディングス                          57,500       6,900.00        396,750,000
     西松屋チェーン                          21,200        865.00       18,338,000
     ゼンショーホールディングス                          45,300       2,340.00        106,002,000
     幸楽苑ホールディングス                          6,100      2,947.00        17,976,700
     ハークスレイ                          2,100      1,061.00         2,228,100
     サイゼリヤ                          15,900       2,587.00        41,133,300
     ＶＴホールディングス                          43,600        425.00       18,530,000
     魚力                          2,700      1,518.00         4,098,600
     フジ・コーポレーション                          2,600      2,015.00         5,239,000
     ユナイテッドアローズ                          11,000       3,165.00        34,815,000
     ハイデイ日高                          13,900       2,097.00        29,148,300
     京都きもの友禅                          6,400        339.00        2,169,600
     コロワイド                          32,000       2,112.00        67,584,000
     ピーシーデポコーポレーション                          13,000        463.00        6,019,000
     壱番屋                          6,800      4,980.00        33,864,000
     ＰＬＡＮＴ                          2,600        762.00        1,981,200
     スギホールディングス                          21,100       5,230.00        110,353,000
     スクロール                          15,100        347.00        5,239,700
     ヨンドシーホールディングス                          10,700       2,623.00        28,066,100
     ユニー・ファミリーマートホールディングス                         107,500        2,466.00        265,095,000
     木曽路                          11,800       2,621.00        30,927,800
     ＳＲＳホールディングス                          11,400       1,010.00        11,514,000
     タカキュー                          8,000        180.00        1,440,000
     ケーヨー                          18,000        478.00        8,604,000
     上新電機                          11,400       2,107.00        24,019,800
     日本瓦斯                          15,200       2,965.00        45,068,000
     ロイヤルホールディングス                          16,800       2,709.00        45,511,200
     いなげや                          10,800       1,416.00        15,292,800
     島忠                          20,300       2,479.00        50,323,700
     チヨダ                          10,100       1,591.00        16,069,100
     ライフコーポレーション                          7,300      2,300.00        16,790,000
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     リンガーハット                          11,900       2,573.00        30,618,700
     ＭｒＭａｘＨＤ                          13,400        457.00        6,123,800
     テンアライド                          8,900        425.00        3,782,500
     ＡＯＫＩホールディングス                          19,300       1,060.00        20,458,000
     オークワ                          13,800       1,092.00        15,069,600
     コメリ                          14,900       2,262.00        33,703,800
     青山商事                          16,800       2,057.00        34,557,600
     しまむら                          11,200       7,860.00        88,032,000
     はせがわ                          5,400        405.00        2,187,000
     高島屋                          75,400       1,269.00        95,682,600
     松屋                          19,500        815.00       15,892,500
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          49,400       1,283.00        63,380,200
     近鉄百貨店                          3,700      3,140.00        11,618,000
     パルコ                          9,300      1,228.00        11,420,400
     丸井グループ                          81,300       2,348.00        190,892,400
     アクシアル　リテイリング                          8,000      3,830.00        30,640,000
     イオン                         369,600        1,887.50        697,620,000
     イズミ                          19,600       4,220.00        82,712,000
     平和堂                          19,600       1,988.00        38,964,800
     フジ                          11,700       1,876.00        21,949,200
     ヤオコー                          10,900       4,930.00        53,737,000
     ゼビオホールディングス                          11,700       1,233.00        14,426,100
     ケーズホールディングス                          99,900       1,011.00        100,998,900
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          5,800        658.00        3,816,400
     日産東京販売ホールディングス                          14,500        280.00        4,060,000
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          4,700      2,202.00        10,349,400
     総合メディカルホールディングス                          8,400      1,691.00        14,204,400
     ブックオフグループホールディングス                          5,000      1,267.00         6,335,000
     アインホールディングス                          12,900       6,040.00        77,916,000
     元気寿司                          2,700      3,150.00         8,505,000
     ヤマダ電機                         292,800         493.00       144,350,400
     アークランドサカモト                          16,400       1,334.00        21,877,600
     ニトリホールディングス                          41,600      14,720.00        612,352,000
     グルメ杵屋                          6,900      1,154.00         7,962,600
     愛眼                          7,700        262.00        2,017,400
     ケーユーホールディングス                          5,100        897.00        4,574,700
     吉野家ホールディングス                          33,600       2,171.00        72,945,600
     松屋フーズホールディングス                          4,600      3,415.00        15,709,000
     サガミホールディングス                          12,900       1,341.00        17,298,900
     関西スーパーマーケット                          7,300      1,094.00         7,986,200
     王将フードサービス                          7,100      6,390.00        45,369,000
     プレナス                          10,800       1,782.00        19,245,600
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     ミニストップ                          7,200      1,495.00        10,764,000
     アークス                          18,100       2,211.00        40,019,100
     バローホールディングス                          20,800       2,297.00        47,777,600
     ベルク                          4,800      5,210.00        25,008,000
     大庄                          5,200      1,611.00         8,377,200
     ファーストリテイリング                          12,800      67,260.00        860,928,000
     サンドラッグ                          36,200       3,035.00        109,867,000
     サックスバー　ホールディングス                          8,200        967.00        7,929,400
     ヤマザワ                          2,100      1,661.00         3,488,100
     やまや                          1,700      2,202.00         3,743,400
     ベルーナ                          23,700        701.00       16,613,700
     島根銀行                          2,900        708.00        2,053,200
     じもとホールディングス                          65,000         99.00       6,435,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         502,000         274.00       137,548,000
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          13,400       1,498.00        20,073,200
     九州フィナンシャルグループ                         159,300         425.00       67,702,500
     ゆうちょ銀行                         273,100        1,078.00        294,401,800
     富山第一銀行                          25,000        309.00        7,725,000
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         604,900         402.00       243,169,800
     西日本フィナンシャルホールディングス                          61,300        782.00       47,936,600
     関西みらいフィナンシャルグループ                          46,000        746.00       34,316,000
     三十三フィナンシャルグループ                          8,700      1,610.00        14,007,000
     第四北越フィナンシャルグループ                          16,900       2,851.00        48,181,900
     新生銀行                          70,600       1,683.00        118,819,800
     あおぞら銀行                          53,700       2,554.00        137,149,800
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        6,620,500          528.80      3,500,920,400
     りそなホールディングス                        1,055,400          447.90       472,713,660
     三井住友トラスト・ホールディングス                         189,100        3,900.00        737,490,000
     三井住友フィナンシャルグループ                         677,800        3,845.00       2,606,141,000
     千葉銀行                         331,900         549.00       182,213,100
     群馬銀行                         194,000         377.00       73,138,000
     武蔵野銀行                          14,600       2,097.00        30,616,200
     千葉興業銀行                          28,700        309.00        8,868,300
     筑波銀行                          40,000        173.00        6,920,000
     七十七銀行                          30,600       1,603.00        49,051,800
     青森銀行                          7,700      2,715.00        20,905,500
     秋田銀行                          6,500      2,047.00        13,305,500
     山形銀行                          11,200       1,622.00        18,166,400
     岩手銀行                          6,900      2,735.00        18,871,500
     東邦銀行                          86,000        265.00       22,790,000
     東北銀行                          4,900      1,045.00         5,120,500
     みちのく銀行                          6,200      1,678.00        10,403,600
                                  90/126


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ふくおかフィナンシャルグループ                          85,000       2,020.00        171,700,000
     静岡銀行                         238,900         806.00       192,553,400
     十六銀行                          13,200       2,375.00        31,350,000
     八十二銀行                         233,600         437.00       102,083,200
     山梨中央銀行                          12,100       1,170.00        14,157,000
     大垣共立銀行                          20,500       2,401.00        49,220,500
     福井銀行                          8,700      1,418.00        12,336,600
     北國銀行                          10,100       3,010.00        30,401,000
     清水銀行                          4,300      1,868.00         8,032,400
     富山銀行                          2,100      2,696.00         5,661,600
     滋賀銀行                          19,500       2,437.00        47,521,500
     南都銀行                          15,300       2,356.00        36,046,800
     百五銀行                          88,500        325.00       28,762,500
     京都銀行                          34,600       4,235.00        146,531,000
     紀陽銀行                          34,500       1,434.00        49,473,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                          64,600       1,148.00        74,160,800
     広島銀行                         143,200         530.00       75,896,000
     山陰合同銀行                          58,000        689.00       39,962,000
     中国銀行                          83,400        964.00       80,397,600
     鳥取銀行                          3,700      1,422.00         5,261,400
     伊予銀行                         128,600         544.00       69,958,400
     百十四銀行                          10,500       2,178.00        22,869,000
     四国銀行                          14,300        943.00       13,484,900
     阿波銀行                          15,000       2,528.00        37,920,000
     大分銀行                          6,100      3,075.00        18,757,500
     宮崎銀行                          6,700      2,563.00        17,172,100
     佐賀銀行                          6,200      1,548.00         9,597,600
     沖縄銀行                          9,000      3,410.00        30,690,000
     琉球銀行                          22,800       1,135.00        25,878,000
     セブン銀行                         327,100         295.00       96,494,500
     みずほフィナンシャルグループ                        13,068,500          158.00      2,064,823,000
     高知銀行                          3,500        758.00        2,653,000
     山口フィナンシャルグループ                         120,900         764.00       92,367,600
     長野銀行                          3,500      1,736.00         6,076,000
     名古屋銀行                          8,000      3,385.00        27,080,000
     北洋銀行                         147,500         250.00       36,875,000
     愛知銀行                          3,700      3,730.00        13,801,000
     中京銀行                          4,200      2,224.00         9,340,800
     大光銀行                          3,700      1,758.00         6,504,600
     愛媛銀行                          14,000       1,101.00        15,414,000
     トマト銀行                          4,300      1,063.00         4,570,900
     京葉銀行                          42,000        675.00       28,350,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     栃木銀行                          53,300        180.00        9,594,000
     北日本銀行                          3,400      1,826.00         6,208,400
     東和銀行                          16,900        726.00       12,269,400
     福島銀行                          8,400        250.00        2,100,000
     大東銀行                          4,600        555.00        2,553,000
     トモニホールディングス                          76,100        357.00       27,167,700
     フィデアホールディングス                          93,400        121.00       11,301,400
     池田泉州ホールディングス                         105,200         203.00       21,355,600
     ＦＰＧ                          30,300        949.00       28,754,700
     マーキュリアインベストメント                          3,900        763.00        2,975,700
     ＳＢＩホールディングス                         114,600        2,632.00        301,627,200
     ジャフコ                          15,800       4,140.00        65,412,000
     大和証券グループ本社                         772,000         477.80       368,861,600
     野村ホールディングス                        1,692,600          359.60       608,658,960
     岡三証券グループ                          82,300        402.00       33,084,600
     丸三証券                          28,800        557.00       16,041,600
     東洋証券                          35,400        129.00        4,566,600
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         115,100         331.00       38,098,100
     光世証券                          2,500        638.00        1,595,000
     水戸証券                          28,500        210.00        5,985,000
     いちよし証券                          20,400        742.00       15,136,800
     松井証券                          47,200        964.00       45,500,800
     だいこう証券ビジネス                          4,100        505.00        2,070,500
     マネックスグループ                          89,000        341.00       30,349,000
     極東証券                          13,000        900.00       11,700,000
     岩井コスモホールディングス                          10,000       1,180.00        11,800,000
     藍澤證券                          17,500        692.00       12,110,000
     マネーパートナーズグループ                          11,700        285.00        3,334,500
     スパークス・グループ                          38,600        228.00        8,800,800
     かんぽ生命保険                          34,100       1,823.00        62,164,300
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         169,500        4,409.00        747,325,500
     アニコム　ホールディングス                          7,900      3,735.00        29,506,500
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                         251,500        3,601.00        905,651,500
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          79,000       2,589.00        204,531,000
     第一生命ホールディングス                         544,100        1,596.50        868,655,650
     東京海上ホールディングス                         343,900        5,716.00       1,965,732,400
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         297,400        1,223.00        363,720,200
     アドバンスクリエイト                          2,200      1,843.00         4,054,600
     全国保証                          27,100       4,255.00        115,310,500
     ジェイリース                          2,700        337.00         909,900
     イントラスト                          2,700        649.00        1,752,300
     日本モーゲージサービス                          1,700      1,143.00         1,943,100
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     Ｃａｓａ                          4,300      1,223.00         5,258,900
     アルヒ                          8,700      2,050.00        17,835,000
     プレミアグループ                          5,500      1,974.00        10,857,000
     クレディセゾン                          67,400       1,296.00        87,350,400
     芙蓉総合リース                          11,000       6,460.00        71,060,000
     興銀リース                          18,100       2,720.00        49,232,000
     東京センチュリー                          19,400       4,520.00        87,688,000
     日本証券金融                          42,400        546.00       23,150,400
     アイフル                         146,700         217.00       31,833,900
     リコーリース                          7,600      3,320.00        25,232,000
     イオンフィナンシャルサービス                          61,400       1,758.00        107,941,200
     アコム                         193,300         376.00       72,680,800
     ジャックス                          10,600       2,191.00        23,224,600
     オリエントコーポレーション                         260,100         122.00       31,732,200
     日立キャピタル                          22,700       2,293.00        52,051,100
     アプラスフィナンシャル                          46,100         70.00       3,227,000
     オリックス                         641,600        1,658.00       1,063,772,800
     三菱ＵＦＪリース                         217,000         597.00       129,549,000
     九州リースサービス                          4,700        615.00        2,890,500
     日本取引所グループ                         259,800        1,684.00        437,503,200
     イー・ギャランティ                          9,000      1,235.00        11,115,000
     アサックス                          4,000        583.00        2,332,000
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          3,900      1,985.00         7,741,500
     いちご                         124,500         396.00       49,302,000
     日本駐車場開発                         109,400         180.00       19,692,000
     スター・マイカ・ホールディングス                          4,800      1,605.00         7,704,000
     ヒューリック                         201,500         914.00       184,171,000
     三栄建築設計                          4,300      1,529.00         6,574,700
     野村不動産ホールディングス                          64,400       2,379.00        153,207,600
     三重交通グループホールディングス                          20,700        565.00       11,695,500
     サムティ                          14,100       1,687.00        23,786,700
     ディア・ライフ                          13,800        473.00        6,527,400
     コーセーアールイー                          3,800        751.00        2,853,800
     エー・ディー・ワークス                         297,400         34.00       10,111,600
     日本商業開発                          6,500      1,514.00         9,841,000
     プレサンスコーポレーション                          15,700       1,531.00        24,036,700
     ユニゾホールディングス                          15,000       3,285.00        49,275,000
     日本管理センター                          7,000      1,141.00         7,987,000
     サンセイランディック                          3,500        753.00        2,635,500
     エストラスト                          1,300        722.00         938,600
     フージャースホールディングス                          20,900        619.00       12,937,100
     オープンハウス                          14,100       4,770.00        67,257,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東急不動産ホールディングス                         259,800         642.00       166,791,600
     飯田グループホールディングス                          80,600       1,816.00        146,369,600
     イーグランド                          2,400        703.00        1,687,200
     ムゲンエステート                          7,900        577.00        4,558,300
     ファーストブラザーズ                          3,300      1,065.00         3,514,500
     ハウスドゥ                          5,300      1,628.00         8,628,400
     シーアールイー                          3,000      1,186.00         3,558,000
     ケイアイスター不動産                          3,000      1,676.00         5,028,000
     グッドコムアセット                          2,700      1,525.00         4,117,500
     ジェイ・エス・ビー                           600     4,835.00         2,901,000
     テンポイノベーション                          1,500      1,625.00         2,437,500
     パーク２４                          56,500       2,446.00        138,199,000
     パラカ                          2,800      2,073.00         5,804,400
     三井不動産                         510,500        2,491.50       1,271,910,750
     三菱地所                         674,100        1,981.50       1,335,729,150
     平和不動産                          18,000       2,334.00        42,012,000
     東京建物                         105,700        1,293.00        136,670,100
     ダイビル                          29,000       1,046.00        30,334,000
     京阪神ビルディング                          17,500       1,079.00        18,882,500
     住友不動産                         216,400        3,951.00        854,996,400
     テーオーシー                          23,100        704.00       16,262,400
     東京楽天地                          1,500      5,170.00         7,755,000
     スターツコーポレーション                          13,400       2,662.00        35,670,800
     フジ住宅                          13,200        748.00        9,873,600
     空港施設                          12,600        510.00        6,426,000
     明和地所                          6,500        563.00        3,659,500
     ゴールドクレスト                          8,000      1,972.00        15,776,000
     日本エスリード                          4,200      1,691.00         7,102,200
     日神不動産                          15,700        462.00        7,253,400
     日本エスコン                          18,400        681.00       12,530,400
     タカラレーベン                          45,800        397.00       18,182,600
     サンヨーハウジング名古屋                          6,200        950.00        5,890,000
     イオンモール                          48,600       1,697.00        82,474,200
     毎日コムネット                          3,000        748.00        2,244,000
     ファースト住建                          4,200      1,258.00         5,283,600
     カチタス                          10,900       4,225.00        46,052,500
     トーセイ                          13,900       1,179.00        16,388,100
     穴吹興産                          1,300      2,858.00         3,715,400
     サンフロンティア不動産                          13,900       1,099.00        15,276,100
     エフ・ジェー・ネクスト                          9,000      1,057.00         9,513,000
     インテリックス                          3,800        721.00        2,739,800
     ランドビジネス                          4,100        779.00        3,193,900
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     グランディハウス                          9,900        488.00        4,831,200
     日本空港ビルデング                          30,900       4,395.00        135,805,500
     日本工営                          6,300      2,393.00        15,075,900
     ＬＩＦＵＬＬ                          32,700        519.00       16,971,300
     ジェイエイシーリクルートメント                          7,500      2,533.00        18,997,500
     日本Ｍ＆Ａセンター                          69,500       2,778.00        193,071,000
     メンバーズ                          3,200      2,003.00         6,409,600
     中広                          1,100        610.00         671,000
     アイティメディア                          2,000        551.00        1,102,000
     タケエイ                          9,800        956.00        9,368,800
     Ｅ・Ｊホールディングス                          1,300      1,235.00         1,605,500
     トラスト・テック                          10,300       1,573.00        16,201,900
     コシダカホールディングス                          22,500       1,484.00        33,390,000
     アルトナー                          2,400        786.00        1,886,400
     パソナグループ                          11,400       1,702.00        19,402,800
     ＣＤＳ                          2,400      1,342.00         3,220,800
     リンクアンドモチベーション                          17,300        556.00        9,618,800
     ＧＣＡ                          9,600        727.00        6,979,200
     エス・エム・エス                          34,300       2,556.00        87,670,800
     サニーサイドアップ                          2,200        991.00        2,180,200
     パーソルホールディングス                          93,200       2,628.00        244,929,600
     リニカル                          5,400      1,021.00         5,513,400
     クックパッド                          29,600        312.00        9,235,200
     エスクリ                          2,700        748.00        2,019,600
     アイ・ケイ・ケイ                          4,700        704.00        3,308,800
     学情                          3,900      1,222.00         4,765,800
     スタジオアリス                          4,700      2,045.00         9,611,500
     シミックホールディングス                          5,200      2,069.00        10,758,800
     ＮＪＳ                          2,100      1,702.00         3,574,200
     綜合警備保障                          37,100       4,970.00        184,387,000
     カカクコム                          69,800       2,268.00        158,306,400
     アイロムグループ                          3,500      1,730.00         6,055,000
     セントケア・ホールディング                          7,000        510.00        3,570,000
     サイネックス                          1,700        652.00        1,108,400
     ルネサンス                          5,200      1,683.00         8,751,600
     ディップ                          15,100       2,206.00        33,310,600
     オプトホールディング                          5,800      1,666.00         9,662,800
     ツクイ                          22,200        513.00       11,388,600
     キャリアデザインセンター                          2,400      1,592.00         3,820,800
     ベネフィット・ワン                          25,900       1,882.00        48,743,800
     エムスリー                         196,200        1,973.00        387,102,600
     ツカダ・グローバルホールディング                          6,100        568.00        3,464,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ブラス                          1,200        748.00         897,600
     アウトソーシング                          49,200       1,381.00        67,945,200
     ウェルネット                          8,900        909.00        8,090,100
     ワールドホールディングス                          2,600      1,566.00         4,071,600
     ディー・エヌ・エー                          50,300       2,116.00        106,434,800
     博報堂ＤＹホールディングス                         129,600        1,738.00        225,244,800
     ぐるなび                          13,400        672.00        9,004,800
     タカミヤ                          9,800        778.00        7,624,400
     ジャパンベストレスキューシステム                          6,300      1,412.00         8,895,600
     ファンコミュニケーションズ                          25,800        543.00       14,009,400
     ライク                          3,700      1,754.00         6,489,800
     ビジネス・ブレークスルー                          4,200        370.00        1,554,000
     ＷＤＢホールディングス                          4,300      2,806.00        12,065,800
     ティア                          5,600        650.00        3,640,000
     ＣＤＧ                           900     1,391.00         1,251,900
     バリューコマース                          6,300      2,321.00        14,622,300
     インフォマート                          51,100       1,538.00        78,591,800
     ＪＰホールディングス                          27,000        275.00        7,425,000
     エコナックホールディングス                          17,700        128.00        2,265,600
     ＥＰＳホールディングス                          14,100       1,660.00        23,406,000
     レッグス                          2,400      1,954.00         4,689,600
     プレステージ・インターナショナル                          17,500       1,668.00        29,190,000
     アミューズ                          5,700      2,446.00        13,942,200
     ドリームインキュベータ                          2,900      1,495.00         4,335,500
     クイック                          5,900      1,574.00         9,286,600
     ＴＡＣ                          5,600        197.00        1,103,200
     ケネディクス                          82,000        570.00       46,740,000
     電通                         113,500        3,650.00        414,275,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          3,700      1,068.00         3,951,600
     ぴあ                          2,700      4,580.00        12,366,000
     イオンファンタジー                          3,000      2,988.00         8,964,000
     シーティーエス                          10,700        667.00        7,136,900
     ネクシィーズグループ                          3,300      2,037.00         6,722,100
     みらかホールディングス                          26,100       2,468.00        64,414,800
     アルプス技研                          9,000      1,685.00        15,165,000
     ダイオーズ                          2,200      1,459.00         3,209,800
     日本空調サービス                          10,700        724.00        7,746,800
     オリエンタルランド                         110,100       14,070.00       1,549,107,000
     ダスキン                          24,000       2,937.00        70,488,000
     明光ネットワークジャパン                          11,100        933.00       10,356,300
     ファルコホールディングス                          5,200      1,611.00         8,377,200
     ラウンドワン                          29,000       1,652.00        47,908,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リゾートトラスト                          39,500       1,578.00        62,331,000
     ビー・エム・エル                          12,000       3,015.00        36,180,000
     ワタベウェディング                          1,700        632.00        1,074,400
     りらいあコミュニケーションズ                          16,900       1,263.00        21,344,700
     リソー教育                          47,500        507.00       24,082,500
     早稲田アカデミー                          2,800        749.00        2,097,200
     ユー・エス・エス                         113,900        2,189.00        249,327,100
     東京個別指導学院                          3,400        918.00        3,121,200
     サイバーエージェント                          53,600       4,415.00        236,644,000
     楽天                         434,400        1,135.00        493,044,000
     クリーク・アンド・リバー社                          5,600      1,288.00         7,212,800
     テー・オー・ダブリュー                          8,300        753.00        6,249,900
     山田コンサルティンググループ                          4,600      1,940.00         8,924,000
     セントラルスポーツ                          3,500      3,085.00        10,797,500
     フルキャストホールディングス                          9,400      2,248.00        21,131,200
     エン・ジャパン                          13,600       4,545.00        61,812,000
     リソルホールディングス                          1,000      4,030.00         4,030,000
     テクノプロ・ホールディングス                          18,700       6,200.00        115,940,000
     アトラ                          2,300        280.00         644,000
     インターワークス                          1,900        727.00        1,381,300
     アイ・アールジャパンホールディングス                          3,800      2,822.00        10,723,600
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          3,500      1,276.00         4,466,000
     ファーストロジック                          2,300        595.00        1,368,500
     三機サービス                          2,000        975.00        1,950,000
     Ｇｕｎｏｓｙ                          6,500      1,647.00        10,705,500
     デザインワン・ジャパン                          2,200        312.00         686,400
     イー・ガーディアン                          4,800      1,955.00         9,384,000
     リブセンス                          5,600        255.00        1,428,000
     ジャパンマテリアル                          25,500       1,520.00        38,760,000
     ベクトル                          11,700        896.00       10,483,200
     ウチヤマホールディングス                          4,800        517.00        2,481,600
     チャーム・ケア・コーポレーション                          3,000      1,795.00         5,385,000
     ライクキッズネクスト                          2,300      1,050.00         2,415,000
     キャリアリンク                          3,600        585.00        2,106,000
     ＩＢＪ                          6,400        909.00        5,817,600
     アサンテ                          3,800      2,007.00         7,626,600
     Ｎ・フィールド                          6,200        694.00        4,302,800
     バリューＨＲ                          2,100      3,525.00         7,402,500
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          3,300      6,750.00        22,275,000
     ライドオンエクスプレスホールディングス                          4,000      1,369.00         5,476,000
     ＥＲＩホールディングス                          2,700        799.00        2,157,300
     アビスト                          1,500      2,743.00         4,114,500
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シグマクシス                          4,500      1,421.00         6,394,500
     ウィルグループ                          6,200        894.00        5,542,800
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          13,200        239.00        3,154,800
     日本ビューホテル                          3,000      1,429.00         4,287,000
     リクルートホールディングス                         667,500        3,731.00       2,490,442,500
     エラン                          6,500      1,735.00        11,277,500
     土木管理総合試験所                          4,300        464.00        1,995,200
     ネットマーケティング                          3,500        550.00        1,925,000
     日本郵政                         763,800        1,096.00        837,124,800
     ベルシステム２４ホールディングス                          15,700       1,563.00        24,539,100
     鎌倉新書                          6,900      1,487.00        10,260,300
     ソネット・メディア・ネットワークス                          1,300        876.00        1,138,800
     一蔵                          1,200        719.00         862,800
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,200      1,904.00         4,188,800
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          1,500      1,016.00         1,524,000
     エボラブルアジア                          4,200      2,568.00        10,785,600
     アトラエ                          2,500      2,508.00         6,270,000
     ストライク                          3,600      2,499.00         8,996,400
     ソラスト                          22,900       1,166.00        26,701,400
     セラク                          3,100        747.00        2,315,700
     インソース                          3,700      2,975.00        11,007,500
     ベイカレント・コンサルティング                          6,600      5,000.00        33,000,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,700      1,283.00         2,181,100
     アイモバイル                          3,100        750.00        2,325,000
     キャリアインデックス                          3,300        762.00        2,514,600
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          3,800      1,700.00         6,460,000
     船場                          1,600        964.00        1,542,400
     グレイステクノロジー                          3,400      2,884.00         9,805,600
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          7,400      2,659.00        19,676,600
     フルテック                          1,400      1,154.00         1,615,600
     グリーンズ                          3,600      1,501.00         5,403,600
     ツナググループ・ホールディングス                          1,300        626.00         813,800
     ソウルドアウト                          1,000      1,997.00         1,997,000
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          1,600      1,040.00         1,664,000
     日総工産                          6,200      1,508.00         9,349,600
     キュービーネットホールディングス                          5,700      2,299.00        13,104,300
     ＲＰＡホールディングス                          4,000      1,626.00         6,504,000
     スプリックス                          3,200      1,673.00         5,353,600
     アドバンテッジリスクマネジメント                          3,800        737.00        2,800,600
     リログループ                          51,000       2,846.00        145,146,000
     東祥                          5,800      2,487.00        14,424,600
     エイチ・アイ・エス                          16,600       2,625.00        43,575,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ラックランド                          1,900      2,265.00         4,303,500
     共立メンテナンス                          14,300       4,725.00        67,567,500
     イチネンホールディングス                          9,800      1,140.00        11,172,000
     建設技術研究所                          6,500      1,600.00        10,400,000
     スペース                          6,100      1,170.00         7,137,000
     長大                          3,600        784.00        2,822,400
     燦ホールディングス                          2,100      2,271.00         4,769,100
     スバル興業                           700     6,310.00         4,417,000
     東京テアトル                          3,700      1,362.00         5,039,400
     タナベ経営                          1,900      1,215.00         2,308,500
     ナガワ                          2,600      5,000.00        13,000,000
     よみうりランド                          2,000      4,715.00         9,430,000
     東京都競馬                          6,100      3,080.00        18,788,000
     カナモト                          14,000       2,770.00        38,780,000
     東京ドーム                          34,900       1,009.00        35,214,100
     西尾レントオール                          9,500      3,025.00        28,737,500
     トランス・コスモス                          10,400       2,287.00        23,784,800
     乃村工藝社                          43,600       1,465.00        63,874,000
     藤田観光                          3,700      2,824.00        10,448,800
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          5,000      1,301.00         6,505,000
     日本管財                          10,000       1,836.00        18,360,000
     トーカイ                          9,100      2,215.00        20,156,500
     白洋舎                          1,100      2,845.00         3,129,500
     セコム                          98,900       8,566.00        847,177,400
     セントラル警備保障                          4,500      4,750.00        21,375,000
     丹青社                          17,700       1,315.00        23,275,500
     メイテック                          11,600       5,780.00        67,048,000
     応用地質                          10,100       1,114.00        11,251,400
     船井総研ホールディングス                          19,300       2,484.00        47,941,200
     進学会ホールディングス                          4,400        567.00        2,494,800
     オオバ                          7,500        614.00        4,605,000
     いであ                          2,000      1,203.00         2,406,000
     学究社                          3,100      1,325.00         4,107,500
     ベネッセホールディングス                          34,200       2,572.00        87,962,400
     イオンディライト                          11,500       3,145.00        36,167,500
     ナック                          6,000        975.00        5,850,000
     ニチイ学館                          13,300       1,709.00        22,729,700
     ダイセキ                          15,700       2,614.00        41,039,800
     ステップ                          3,500      1,496.00         5,236,000
              合　計              113,706,400               220,561,307,530
     　(2)株式以外の有価証券

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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     ２【ファンドの現況】

     【インデックスコレクション（国内株式）】

     【純資産額計算書】

                                  （2019年     8月30日現在）

     Ⅰ　資産総額                               18,599,103,278       円　

     Ⅱ　負債総額                                 29,977,364     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               18,569,125,914       円　
     Ⅳ　発行済口数                               8,530,462,169       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1768   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （21,768    円）
     （参考）

     日本株式マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     8月30日現在）

     Ⅰ　資産総額                              215,352,740,021        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,033,884,761       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              214,318,855,260        円　
     Ⅳ　発行済口数                              132,699,524,487        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6151   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （16,151    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額（2019年             8月30日現在）

       資本金の額　        　　：20億円
       発行可能株式総数          ：12,000株
       発行済株式総数　          ：3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
       の３分の２以上をもって行います。
       取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
       委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       ［PLAN（計画）］
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       ［DO（実行）］
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2019年10月25日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2019年8月30日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                   本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              517             12,293,215
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               88              343,157
       単位型公社債投資信託                               7              58,802
                  合計                   612             12,695,174
     ３【委託会社等の経理状況】

     (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財

      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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     (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2018年4月1日　至　

      2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                         23,973,152                   23,830,484
       有価証券                             －               2,268,127
       前払費用                           157,614                   197,843
       未収委託者報酬                          5,373,307                   6,351,590
       未収運用受託報酬                             －               5,525,778
       未収収益                             896                 212,722
       その他                            8,946                 2,261,900
       流動資産合計                         29,513,917                   40,648,447
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1        36,782           ※1        282,407
        器具備品                  ※1        79,655           ※1        564,981
                          ※1
        その他                           1,912          ※1        14,462
        有形固定資産合計                          118,350                   861,851
       無形固定資産
        ソフトウェア                          210,679                  1,487,265
                                   4,377                   7,256
        その他
        無形固定資産合計                         215,056                  1,494,522
       投資その他の資産
        投資有価証券                          42,802                 11,334,053
        関係会社株式                            －               4,663,000
        長期貸付金                          17,088                     －
        繰延税金資産                          248,633                   141,789
        その他                          32,880                   32,492
        貸倒引当金                         △17,088                      －
        投資その他の資産合計                          324,317                 16,171,335
       固定資産合計                           657,724                 18,527,709
      資産合計                          30,171,641                   59,176,157
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                                                  （単位：千円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                           24,591                   38,118
       未払金                         2,950,503                   5,327,037
        未払収益分配金                            45                   115
        未払手数料                        2,160,863                   2,718,199
        その他未払金                         789,595                  2,608,722
       未払費用                           74,279                   178,529
       未払法人税等                          838,596                  1,992,137
       賞与引当金                          106,177                   132,159
                                  74,131                   395,910
       その他
       流動負債合計                         4,068,279                   8,063,893
      固定負債
       退職給付引当金                          496,696                   537,798
       資産除去債務                           13,374                   131,970
                                   1,074                     82
       その他
       固定負債合計                          511,145                   669,852
      負債合計                           4,579,425                   8,733,745
     純資産の部

      株主資本
        資本金                          300,000                  2,000,000
       資本剰余金
                                  350,000                  17,239,438
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                         350,000                  17,239,438
       利益剰余金
        利益準備金                          74,500                   75,000
        その他利益剰余金
         別途積立金                       2,100,000                   2,100,000
                                22,767,534                   28,501,567
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                        24,942,034                   30,676,567
       株主資本合計                         25,592,034                   49,916,006
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             182                 393,355
       繰延ヘッジ損益                             －                 133,049
       評価・換算差額等合計                            182                 526,404
      純資産合計                          25,592,216                   50,442,411
     負債・純資産合計                           30,171,641                   59,176,157
     （２）【損益計算書】


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （自    2017年4月1日                  （自    2018年4月1日
                          至   2018年3月31日）                   至   2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                          29,206,178                   30,551,851
       運用受託報酬                              －                5,464,685
                                     －                 283,013
       その他営業収益
       営業収益合計                          29,206,178                   36,299,550
      営業費用
       支払手数料                          12,544,178                   13,423,932
       広告宣伝費                           175,296                   276,617
       公告費                              －                  1,401
       調査費                          6,008,380                   5,508,097
        調査費                          396,842                   567,136
        委託調査費                         5,609,496                   4,935,847
        図書費                           2,041                   5,113
       営業雑経費                          1,474,361                   2,315,373
        通信費                           33,158                   45,767
        印刷費                          368,414                   449,571
        協会費                           36,616                   38,658
        諸会費                            105                  5,270
        情報機器関連費                          942,093                  1,657,735
                                  93,973                   118,370
        その他営業雑経費
         営業費用合計                        20,202,216                   21,525,421
      一般管理費
       給料                          2,006,157                   3,931,172
        役員報酬                           84,130                   161,977
        給料・手当                         1,649,268                   3,425,725
        賞与                          272,758                   343,470
       退職給付費用                            84,944                   98,748
       福利費                           239,702                   297,753
       交際費                            5,831                   9,851
       旅費交通費                            73,807                   141,173
       租税公課                           102,158                   270,353
       不動産賃借料                           124,629                   219,292
       寄付金                              －                  8,000
       減価償却費                           119,300                   152,281
       業務委託費                           484,841                   657,473
       諸経費
                                  246,326                   433,138
         一般管理費合計                        3,487,699                   6,219,240
      営業利益
                                 5,516,262                   8,554,888
                                                  （単位：千円）


                            前事業年度                    当事業年度
                                107/126


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        （自    2017年4月1日                   （自    2018年4月1日
                         至   2018年3月31日）                    至   2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                           2,136                    11,327
       収益分配金                            116                   8,610
       投資有価証券売却益                            499                   46,789
       デリバティブ利益                             －                  250,343
       貸倒引当金戻入                           2,750                    17,088
                                  4,351                    6,090
       その他
       営業外収益合計                           9,854                   340,249
      営業外費用
       投資有価証券売却損                           2,224                    34,437
       固定資産除却損                           7,891                    7,868
       為替差損                             －                  198,670
       その他                           1,182                    4,509
       営業外費用合計                           11,298                    245,485
      経常利益                          5,514,818                    8,649,651
      特別損失
                                 51,569                    335,911
       統合関連費用
       特別損失合計                           51,569                    355,911
      税引前当期純利益                          5,463,248                    8,313,740
      法人税、住民税及び事業税                          1,739,837                    2,674,603
                                △50,178                    △125,397
      法人税等調整額
      法人税等合計                          1,689,659                    2,549,206
      当期純利益                          3,773,589                    5,764,533
     （３）【株主資本等変動計算書】


     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                108/126


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  利益準備金                          利益剰余金         株主資本合計
                                   繰越利益
                          別途積立金
                                             合計
                                    剰余金
     当期首残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                         －
      加
      剰余金の配当              3,000                △33,000         △30,000         △30,000
      当期純利益                             3,773,589         3,773,589         3,773,589
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計               3,000          －     3,740,589         3,743,589         3,743,589
     当期末残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                  △1,134            －         △1,134         21,847,309
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                  －
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               3,773,589
      株主資本以外の項目の
                        1,317                     1,317           1,317
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,317           －          1,317         3,744,907
     当期末残高                    182          －           182       25,592,216
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                         1,700,000             △1,700,000              △1,700,000
      資本金への振替
      会社分割による増加                                18,589,438              18,589,438
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    1,700,000             16,889,438              16,889,438
     当期末残高                    2,000,000             17,239,438              17,239,438
                                    株主資本

                               利益剰余金
                                109/126

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                                                    株主資本合計
                             その他利益剰余金
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                     18,589,438
      加
      剰余金の配当               500               △30,500         △30,000         △30,000
      当期純利益                             5,764,533         5,764,533         5,764,533
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計                500         －     5,734,033         5,734,533         24,323,972
     当期末残高              75,000       2,100,000        28,501,567         30,676,567         49,916,006
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   182          －           182       25,592,216
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                              18,589,438
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               5,764,533
      株主資本以外の項目の
                       393,172         133,049            526,222           526,222
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 393,172         133,049            526,222         24,850,194
     当期末残高                 393,355         133,049            526,404         50,442,411
     重要な会計方針

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
     （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
         却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     ３．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
                                110/126


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ております。
     ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
     ５．引当金の計上基準
     （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
       不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
       き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     ６．ヘッジ会計の会計処理
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
       効性を判定しております。
     ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

     （有形固定資産の減価償却方法の変更）

       有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物

       附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
       この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
       が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
       れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
       すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
       す影響は軽微であります。
     表示方法の変更

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適

       用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
       更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
       産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
     （貸借対照表関係）

       三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行

       なっております。
                                111/126


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
       掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
       の 結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
       「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業

       年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
       事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
       産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
       めて表示しております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の

       「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
       なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
       「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
     注記事項


     （貸借対照表関係）
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2018年3月31日）               （2019年3月31日）
     建      物
                                  63,830      千円          53,521      千円
     器具備品                             325,834      〃         351,328      〃
     そ  の  他
                                   2,677     〃          3,595     〃
       計                           392,342      〃         408,445      〃
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2017年6月30日
                 普通株式          30,000       10,000      2017年3月31日           2017年6月30日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                株式の     配当金の       配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)        原資     配当額(円)
                                112/126


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2018年6月29日                      利益
               普通株式        30,000             10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会                      剰余金
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式          30,000       10,000      2018年3月31日           2018年6月29日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                株式の     配当金の        配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
               普通株式       2,305,812              768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
     （リ－ス取引関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （金融商品関係）

     １.  金融商品の状況に関する事項

      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
       性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
       及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
       機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
       れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
       に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
       減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
                                113/126

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制
        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
     困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                                       時価（*）              差額
                             計上額（*）
                             23,973,152            23,973,152
     （1）現金及び預金                                                     －
                              5,373,307            5,373,307
     （2）未収委託者報酬                                                     －
     （3）未収運用受託報酬                            －            －            －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                                42,799            42,799
                                                          －
        その他有価証券
                             (2,950,503)            (2,950,503)
     （5）未払金                                                     －
                              (838,596)            (838,596)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  －            －            －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                  －            －            －
        デリバティブ取引計                         －            －            －
     （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                              計上額         時価（*1）              差額
                              （*1）
     （1）現金及び預金                        23,830,484            23,830,484                －
     （2）未収委託者報酬                         6,351,590            6,351,590                －
     （3）未収運用受託報酬                         5,525,778            5,525,778                －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                              13,602,178            13,602,178
                                                          －
        その他有価証券
                             (5,327,037)            (5,327,037)
     （5）未払金                                                     －
                             (1,992,137)            (1,992,137)
     （6）未払法人税等                                                     －
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     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (850)            (850)
                                                          －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82,081            82,081              －
        デリバティブ取引計                       81,231            81,231              －
     （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （4）有価証券及び投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （5）未払金、及び（6）未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
     （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                      （単位:千円）

                             前事業年度                   当事業年度
             区分
                            2018年3月31日                   2019年3月31日
           非上場株式                            3                    3
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券                            その他有価証券」には含めておりません。
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内              5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,973,152         －           －           －
      未収委託者報酬                      5,373,307        －           －           －
      未収運用受託報酬                          －     －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                                －   12,846           21,065            496
       投資信託
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内               5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,830,484         －           －           －
      未収委託者報酬                      6,351,590        －           －           －
      未収運用受託報酬                      5,525,778        －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                            2,268,127      491,940          7,800,848              508
       投資信託
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （有価証券関係）
     １．子会社株式

     前事業年度（2018年3月31日）　
      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                      （単位:千円）
                                貸借対照表計上額
     子会社株式                                    4,663,000
     ２．その他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                        　　　　（単位:千円）
                          貸借対照表
            区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         19,223            17,499             1,723
            小計                   19,223            17,499             1,723
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         23,576            25,037            △1,461
            小計                   23,576            25,037            △1,461
            合計                   42,799            42,536              262
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                      （単位:千円）

                          貸借対照表
            区分                           取得原価              差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えるもの
      その他                       4,405,802             3,432,259             973,543
            小計                 4,405,802             3,432,259             973,543
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えないもの
      その他                       9,196,375             9,602,961            △406,585
            小計                 9,196,375             9,602,961            △406,585
            合計                 13,602,178             13,035,220              566,957
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
        ません。
     ３．事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　                                                                           （単位:千円）
             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    62,968                   499                  2,224
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　                                                                          （単位:千円）

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                   1,538,203                   46,789                   34,437
     （デリバティブ取引関係）

     前事業年度（2018年3月31日）　

      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       （1）通貨関連
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             887,121           －      3,257        3,257
                 英ポンド              66,467           －      1,275        1,275
                 カナダドル              3,344          －        42        42
                 スイスフラン              7,802          －       △6        △6
        市場取引以外
                 香港ドル             183,640           －       645        645
         の取引
                 ユーロ             183,228           －      2,601        2,601
                買建
                 米ドル              10,985           －        90        90
                 スイスフラン              1,110          －        5        5
                 香港ドル               560         －        ▶        ▶
                 ユーロ              2,492          －       △0        △0
               合計              1,346,753            －      7,916        7,916
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                             6,739,103            －     △8,766        △8,766
               合計              6,739,103            －     △8,766        △8,766
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       （1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ      デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                          主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法          の種類等                    (千円)                (千円)
                                              (千円)
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               為替予約取引
                売建
                                       3,432,867           －      13,731
                  米ドル
                                       2,575,513           －      50,256
                  英ポンド
                                        40,963          －        566
                  カナダドル          有価証券
         原則的
                                        34,448          －      △132
                  スイスフラン         投資有価証券
         処理方法
                                        566,113          －      2,528
                  香港ドル          子会社株式
                                       1,725,146           －      9,137
                  人民元
                                        262,583          －      6,080
                  ユーロ
                買建
                  ユーロ                       6,313         －       △86
                    合計                   8,643,951           －      82,081
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
      ております。
     ２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                               （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付債務                             496,696                  537,798
        （2）退職給付引当金                             496,696                  537,798
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
     ３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付費用                              84,944                  98,748
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
             19,024千円であります。
     ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
     繰延税金資産
      未払事業税                             42,041     千円        125,592      千円
      貸倒引当金繰入限度超過額                             5,232     〃          －
      賞与引当金損金算入限度超過額                             32,511      〃        40,467      〃
      退職給付引当金損金算入限度超過額                            152,088      〃        164,674       〃
      その他                             23,674      〃        82,358      〃
     繰延税金資産       合計                             〃              〃
                                  255,547              413,091
     繰延税金負債
      投資有価証券売却益益金不算入額                            △6,833      〃          －
      有価証券評価差額                               －           △173,602        〃
      繰延ヘッジ損益                               －           △58,719       〃
      その他                              △80     〃       △38,979       〃
     繰延税金負債       合計                             〃              〃
                                  △6,913             △271,302
     繰延税金資産の純額                                    〃              〃
                                  248,633              141,789
                                118/126


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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
      注記を省略しております。
     （企業結合等関係）

      共通支配下の取引等

      (1)取引の概要
       ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
         事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
         事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
       ②企業結合日
         2018年10月1日
       ③企業結合の法的形式
         三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
         分割
       ④結合後企業の名称
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社                        （当社）
       ⑤その他取引の概要に関する事項
          三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
          向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
          年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
          するものであります。
      (2)実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
       支配下の取引として処理しております。
     （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     ［関連情報］

     １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

       （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
       （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
        ております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３．主要な顧客ごとの情報
       前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                      2,945,175千円
       （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
       当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      4,679,437千円
     ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

      該当事項はありません。

     （持分法損益等）

      該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     （ア）財務諸表提出会社の親会社

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

                           議決権
         会社等        資本金又      事業の     等の     関連
         の名称        は出資金      内容又     所有    当事者           取引金額           期末残高
     種類       所在地                        取引の内容             科目
         又は氏         （百万      は    (被所     との関           （千円）           （千円）
         名        円）     職業    有)割合      係
                            (％)
                                     投信販売
                                                  未払
                                     代行手数料       9,571,581           1,568,277
                                                 手数料
        三井住友                        営業上
                                      等
     兄弟       東京都         信託業務及
        信託銀行          342,037              の取引
                            －
     会社       千代田区          び銀行業務
         ㈱                      役員の兼任
                                     投資助言費             その他
                                            4,809,206            424,421
                                      用           未払金
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                        議決権等
         等の       又は出     の        当事
             所在            の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称        資金    内容         者     取引の内容               科目
             地           (被所有)                    （千円）          （千円）
         又は       （百万     又は         との
                        割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬          4,540,311          4,903,536
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                             9,564,223          1,774,045
                                   代行手数料等               手数料
                              営業
         三井            信託
                              上の
                                                  その他
         住友   東京都         業務
                                   投資助言費用          3,357,115           182,885
     兄弟                        取引
                                                  未払金
         信託   千代田     342,037    及び
                          －
     会社                        役員
                                 吸収分割による承継
         銀行    区        銀行
                              の
         ㈱            業務
                              兼任
                                 (承継資産合計)            18,603,427
                                 うち、投資有価証券           13,907,536
                                                   －     －
                                 うち、関係会社株式            4,663,000
                                 (承継負債合計)              13,989
                                 (差引純資産)            18,589,438
                                 (分割対価)              無対価
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ③  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
     （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       前事業年度（2018年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2019年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                                前事業年度                 当事業年度

                              (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日）               至   2019年3月31日）
     1株当たり純資産額                          8,530,738円79銭                16,814,137円07銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,257,863円25銭                1,921,511円21銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
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                              至   2018年3月31日）               至   2019年3月31日）
     当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。）。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
       とする）べく事業目的の追加を行いました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2019年10月25日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
            名称                                   事業の内容
                        （2019年3月末日現在）
                                        銀行法に基づき銀行業を営むとと
                                        もに、金融機関の信託業務の兼営
      三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                        等に関する法律に基づき信託業務
                                        を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
     ３【資本関係】

     (1)受託会社

      該当事項はありません。
     (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

          ①名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
          ②設立年月日　：2000年6月20日
          ③資本金の額　：51,000百万円（2019年3月末日現在）
          ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                   再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
                   め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
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     第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
       等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
       ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
       ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
       ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
       ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
       ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
       また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
       があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
       があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
     (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
       あります。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019年６月５日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
     31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                125/126




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                       独立監査人の監査報告書

                                                  ２０１９年９月２５日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているインデックスコレクション（国内株式）の２０１８年７月２６日から２０１９年７月２５日ま
     での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       イ
     ンデックスコレクション（国内株式）の２０１９年７月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
     期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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