フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年10月1日
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
(Franklin Templeton Investment Funds)
【代表者の役職氏名】 取締役 ウィリアム・ロックウッド
(Director William Lockwood)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-1246、アルバート・ボル
シェット通り8A
(8A, rue Albert Borschette, L- 1246 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
-フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
(Franklin Templeton Investment Funds
- Franklin K2 Alternative Strategies Fund )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
-フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
-クラスA(acc)米ドル投資証券
上限見込額は1億1,040万米ドル(約125億390万円)である。
(注1)上限見込額は、便宜上、ファンドのクラスA(acc)米ドル投資証券の
2018年10月末日現在の1口当たり純資産価格(11.04米ドル)に1,000万口を
乗じて算出された金額である。
(注2)米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2018年10月31日現在の株式会社
三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=113.26円)によ
る。以下同じ。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ(E33576)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2018年12月28日に提出した有価証券届出書(2019年3月29日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正
済)(以下「原届出書」といいます。)について、消費税率が変更されたため、これに関する記載を訂正
するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、下線の部分は訂正部分を示します。
2【訂正の内容】
第一部 証券情報
第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)
(6)申込手数料
<訂正前>
日本国内における申込手数料は、以下を上限とする。
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
-フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
-クラスA(acc)米ドル投資証券:申込価額の 6.21% (税抜き5.75%)
具体的な手数料の金額または料率については下記(10)に記載された申込取扱場所に照会することが
できる。
<訂正後>
日本国内における申込手数料は、以下を上限とする。
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
-フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
-クラスA(acc)米ドル投資証券:申込価額の 6.325% (税抜き5.75%)
具体的な手数料の金額または料率については下記(10)に記載された申込取扱場所に照会することが
できる。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
4 手数料等及び税金
(1)申込手数料
<訂正前>
a.海外における申込手数料
海外における申込手数料は、以下を上限とする。
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
-フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
-クラスA(acc)米ドル投資証券:申込価額の5.75%(税抜き)
b.日本国内における申込手数料
日本国内における申込手数料は、以下を上限とする。
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
-フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
-クラスA(acc)米ドル投資証券:申込価額の 6.21% (5.75%(税抜き))
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
<訂正後>
a.海外における申込手数料
海外における申込手数料は、以下を上限とする。
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
-フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
-クラスA(acc)米ドル投資証券:申込価額の5.75%(税抜き)
b.日本国内における申込手数料
日本国内における申込手数料は、以下を上限とする。
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
-フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
-クラスA(acc)米ドル投資証券:申込価額の 6.325% (5.75%(税抜き))
6 手続等の概要
<訂正前>
① 販売手続等
(前略)
申込手数料
日本国内における申込手数料は、以下を上限とする。
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
-フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
-クラスA(acc)米ドル投資証券:申込価額の 6.21% (税抜き5.75%)
(後略)
<訂正後>
(前略)
申込手数料
日本国内における申込手数料は、以下を上限とする。
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ
-フランクリンK2オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド
-クラスA(acc)米ドル投資証券:申込価額の 6.325% (税抜き5.75%)
(後略)
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別紙B
交付目論見書の概要
<訂正前>
(前略)
日本国内における申込手数料は、申込価額の 6.21% (税抜き5.75%)を上限と
お申込手数料
します。
(後略)
<訂正後>
(前略)
日本国内における申込手数料は、申込価額の 6.325% (税抜き5.75%)を上限と
お申込手数料
します。
(後略)
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