三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和1年10月1日 提出
【ファンド名】 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(以下「当ファンド」といいます。)が主要投資対
象とするアジア・オセアニア好配当株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)につ
き、主要な関係法人の異動がありましたので、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4
項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第2号の規定に基づき、本臨時報告
書を提出するものです。
本件異動は、マザーファンドの運用指図に関する権限の一部の委託先である「スミトモ ミツイ ア
セットマネジメント(ホンコン)リミテッド」が、2019年10月1日に「ダイワ・エス・ビー・インベスト
メンツ(香港)・リミテッド」を存続会社として合併し、名称が「スミトモ ミツイ DS アセットマ
ネジメント(ホンコン)リミテッド」に変更となることによるものです。なお、当該変更は委託会社の海
外子会社の合併に伴うもので、当ファンドおよびマザーファンドの運用体制や運用方針等に変更はありま
せん。
2【報告内容】
イ.当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
①名称
<主要な関係法人となる法人>
スミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッド
<主要な関係法人でなくなる法人>
スミトモ ミツイ アセットマネジメント(ホンコン)リミテッド
②資本金の額
<主要な関係法人となる法人>
(2019年10月1日現在)
名称 資本金の額
スミトモ ミツイ DS アセットマネジメント(ホンコン)リミテッ
10,000,000香港ドル
ド
<主要な関係法人でなくなる法人>
(2019年3月末現在)
名称 資本金の額
スミトモ ミツイ アセットマネジメント(ホンコン)リミテッド 5,000,000香港ドル
③関係業務の概要
<主要な関係法人となる法人>
名称 関係業務の概要
委託会社との間で締結される投資一任契約(運用
スミトモ ミツイ DS アセットマネジメン 委託契約)に基づき、当ファンドが主要投資対象
ト(ホンコン)リミテッド とするマザーファンドの運用指図に関する権限の
一部の委託を受け、信託財産の運用を行います。
<主要な関係法人でなくなる法人>
名称 関係業務の概要
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
異動前において、委託会社との間で締結される投
資一任契約(運用委託契約)に基づき、当ファン
スミトモ ミツイ アセットマネジメント(ホ
ドが主要投資対象とするマザーファンドの運用指
ンコン)リミテッド
図に関する権限の一部の委託を受け、信託財産の
運用を行っておりました。
ロ.当該異動の理由及びその年月日
①異動の理由
マザーファンドの運用指図に関する権限の一部の委託先が、合併および名称変更により「スミト
モ ミツイ アセットマネジメント(ホンコン)リミテッド」から「スミトモ ミツイ DS ア
セットマネジメント(ホンコン)リミテッド」に変更となることによるものです。
②異動の年月日
2019年10月1日
以上
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