アジア・ハイ・インカム・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アジア・ハイ・インカム・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和1年10月4日
【ファンド名】 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース」
「アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する
書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 アジア・ハイ・インカム・ファンド・
アジア3通貨コース
期別 第 107 期
計算期間 2019 年6月 22 日から
2019 年7月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金 50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 2,745,318 千円
期末受益権口数(千口) 4,800,430 千口
期末基準価額(分配後) 5,719 円
期中騰落率
2.12 %
ファンド名 アジア・ハイ・インカム・ファンド・
アジア3通貨コース
期別 第 108 期
計算期間 2019 年7月 23 日から
2019 年8月 21 日まで
1万口当たりの収益分配金 35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 2,585,555 千円
期末受益権口数(千口) 4,780,282 千口
期末基準価額(分配後) 5,409 円
期中騰落率
△ 4.81 %
ファンド名 アジア・ハイ・インカム・ファンド・
アジア3通貨コース
期別 第 109 期
計算期間 2019 年8月 22 日から
2019 年9月 24 日まで
1万口当たりの収益分配金 35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 2,656,529 千円
期末受益権口数(千口) 4,785,255 千口
期末基準価額(分配後) 5,551 円
期中騰落率
3.27 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 アジア・ハイ・インカム・ファンド・
円コース
期別 第 107 期
計算期間 2019 年6月 22 日から
2019 年7月 22 日まで
1万口当たりの収益分配金 30 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 216,007 千円
期末受益権口数(千口) 321,907 千口
期末基準価額(分配後) 6,710 円
期中騰落率
0.55 %
ファンド名 アジア・ハイ・インカム・ファンド・
円コース
期別 第 108 期
計算期間 2019 年7月 23 日から
2019 年8月 21 日まで
1万口当たりの収益分配金 20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 213,260 千円
期末受益権口数(千口) 322,097 千口
期末基準価額(分配後) 6,621 円
期中騰落率
△ 1.03 %
ファンド名 アジア・ハイ・インカム・ファンド・
円コース
期別 第 109 期
計算期間 2019 年8月 22 日から
2019 年9月 24 日まで
1万口当たりの収益分配金 20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 214,349 千円
期末受益権口数(千口) 322,295 千口
期末基準価額(分配後) 6,651 円
期中騰落率
0.76 %
以 上
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