UBS ETF・シキャブ 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | UBS ETF・シキャブ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年9月30日
【発行者名】 UBS ETF・シキャブ
(UBS ETF,SICAV)
取締役 アンドレアス・ハーバーツェト
【代表者の役職氏名】
(Member of the Board of Directors, Andreas Haberzeth)
取締役副会長 フランク・ミューゼル
(Vice-Chairman, Board of Directors, Frank Müsel)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルク市 キルシュベルク地区L-1855 J.F.ケネディ通り49番地
(49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Kirchberg, Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 白川 剛士
弁護士 坂東 慶一
弁護士 小栗 翼
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
UBS ETF 先進国株(MSCIワールド)
UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス50)
UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU)
UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ)
UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100)
UBS ETF ユーロ圏小型株(MSCI EMU小型株)
UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本)
UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35)
UBS ETF 英国株(MSCI英国)
UBS ETF 米国株(MSCI米国)
*上記名称は、届出の対象とした募集(売出)有価証券信託受益証券の名称である。
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
(1) UBS ETF 先進国株(MSCIワールド)
申込期間(2019年6月29日から2020年6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。
(2) UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス50)
申込期間(2019年6月29日から2020年6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。
(3) UBS ETF ユーロ圏株(MSCI EMU)
申込期間(2019年6月29日から2020年6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。
(4) UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ)
申込期間(2019年6月29日から2020年6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。
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(5) UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100)
申込期間(2019年6月29日から2020年6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。
(6) UBS ETF ユーロ圏小型株(MSCI EMU小型株)
申込期間(2019年6月29日から2020年6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。
(7) UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本)
申込期間(2019年6月29日から2020年6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。
(8) UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35)
申込期間(2019年6月29日から2020年6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。
(9) UBS ETF 英国株(MSCI英国)
申込期間(2019年6月29日から2020年6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。
(10) UBS ETF 米国株(MSCI米国)
申込期間(2019年6月29日から2020年6月30日まで)
2,000,000,000,000円を上限とする。
*上記金額は、届出の対象とした募集(売出)有価証券信託受益証券の金額である。
*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新
される。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町二丁目1番
(注1) アメリカ合衆国ドル(「米ドル」)、イギリスポンド(「英ポンド」)、スイスフラン(「スイスフラン」)および
ユーロの円貨換算は、便宜上、2019年4月26日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
111.85円、1英ポンド=144.16円、1スイスフラン=109.58円、1ユーロ=124.38円)による。
(注2) 本書の中で特に記載のない限り金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の金額の数字
が一致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の
うえ、必要な場合四捨五入してある。したがって、本書中の同一情報につき、異なった円貨表示がなされている場合
もある。
(注3) 本書において使用される各用語は、別段の記載がある場合または文脈上別異に解される場合を除き、(i)信託契約(以
下に定義される。)に基づき受託されたETF投資証券を信託財産とする信託にかかる受益権に関する上場信託受益権信
託契約及び本投資法人(以下に定義される。)に係る契約に関する基本契約(「基本契約」)、(ii)上場信託受益権信託
契約及び発行会社に係る契約条項(「信託契約条項」)ならびに(iii)上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約
に関する個別契約書(「個別契約」)(基本契約、信託契約条項および個別契約を総称して「信託契約」)に定める意味
を有する。
(注4) 本書において、別段の記載がある場合を除き、以下の用語は下記の意味を有する。
本受益権 本信託にかかる受益権を意味する。
本信託 信託契約に基づき受託されたETF投資証券を信託財産とする信託を意味する。
指定参加者 投資サービスの運営につき、金融活動作業部会の加盟国内にあり広く認知されてい
る規制当局により規制を受ける一流信用機関または一流金融サービス機関(特定の
証券取引所のマーケットメーカーである場合も可)であって、UBS ETF・シ
キャブ(「本投資法人」)の投資証券を現物取引において申込みまたは償還するこ
とを目的に参加合意を締結したものを意味する。
基準通貨 各サブファンドの純資産価額が算出される基準通貨を意味する。
営業日 ルクセンブルクにおける各通常銀行営業日(すなわち、銀行が通常の営業時間で営
業を行っている各日)を意味する。ただし、各法定外休日および各サブファンドが
投資を行う主要国の証券取引所の休業日またはサブファンドの投資の50%以上を適
切に評価できない日を除く。
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現金償還手数料 サブファンドのETF投資証券が本投資法人の資産から現金に償還される場合に、投
資主が償還の利益の中から本投資法人に対して支払う手数料を意味する。
日次の1口当たり純資産価額 2取引日前に認められたすべての現金償還を目的として、各営業日(通常、取引日
でもある)の該当評価時点において管理事務代行会社により算出される、サブファ
ンドの該当投資証券クラスの公式な1口当たり純資産価額を意味する。
取引日 管理事務代行会社により投資証券の申込みが受諾され、または償還が承認される日
(一般的に、それぞれ営業日であること)および取締役が管理事務代行会社ととも
にその都度決定するその他の日を意味する。少なくとも2週間に1日取引日があるこ
とを条件に、サブファンドの投資対象が上場もしくは取引されている市場またはベ
ンチマークである指数に関係する市場が閉鎖されている場合、ベンチマークの計算
が行われない場合または投資運用会社を代表する者が拠点とする関連法域が公休日
である場合等、営業日であっても取引日でないことがある。ただし、英文目論見書
および定款の規定に従った純資産価額の算定ならびに本投資法人またはサブファン
ドの投資証券の売却、交換および/または償還を一時的に停止する旨の取締役の判
断に常に従う。投資運用会社は、各サブファンドの取引日に先立って詳細な取引予
定表を作成する。取引予定表は、関連市場の開設者、規制当局または取引所(該当
する場合)が関連市場の取引および/または決済の終了(かかる終了は、投資運用
会社に対してほとんどまたは全く通知されることなく行われることがある。)を宣
言した場合等、投資運用会社によって適宜修正されることがある。各サブファンド
の取引予定表は、投資運用会社から入手することができる。
ETF投資証券 SIXスイス証券取引所および/または本投資法人のウェブサイト(www.ubs.com/etf)
において示されるその他の証券取引所に上場されている、本投資法人のサブファン
ドのいずれかのクラスの投資証券を意味する。
2010年法 ルクセンブルクの2010年12月17日付投資信託に関する法律(随時行われる改正を含
む。)を意味する。
ルクセンブルク ルクセンブルク大公国を意味する。
MIFID指令2004/39/EC 理事会指令85/611/EECおよび93/6/EECならびに指令2000/12/ECを改正し、理事会指
令93/22/EECを無効化する、金融商品市場に関する2004年4月21日の理事会および欧
州議会による指令2004/39/ECを意味する。
MiFID II指令 指令2002/92/ECおよび指令2011/61/EUを改正する、金融商品市場に関する2014年5
月14日の理事会および欧州議会による指令2014/65/EUを意味する。
適格保有者 次の(i)ないし(iv)に該当するものを除く、人、企業または事業体を意味する:(i)
米国人(1940年法および商品取引所法(改正を含む、「CEA」)に基づき米国人と
みなされるものも含む。)、(ii)1974年制定の米国従業員退職所得保障法(改正を
含む。)のタイトルIの対象となる退職金制度または1986年制定の米国内国歳入法
(改正を含む。)セクション4975の対象となる個人退職金口座もしくは制度、
(iii)その他の人、企業または事業体のうち、当人、本投資法人またはその他に対
し適用される法令に違反しなければ当該投資証券を取得または保有することのでき
ないもの、およびその保有が(単体でまたは当該投資証券に対し投資を行なう同状
況下にある投資主との連動により)、それがなければ被らなかったであろう本投資
法人の税金負担もしくは金銭上の不利益を生じさせまたは本投資法人がいずれかの
裁判管轄区の法律(連邦証券法、1940年法およびCEAを含むが、これに限らな
い。)に基づき本投資法人もしくはその証券のクラスを登記しなければならない事
態を招く可能性のあるもの、ならびに(iv)上記(i)ないし(iii)に示される人、企業
または事業体の管理者、名義人および受託者。
規制市場 MIFID指令2004/39/EC第4条1項(14)に定義される規制市場を意味する。
標準申込/償還期限 各取引日または前取引日において、ETF投資証券の現金申込みおよび/または現金
償還の申込が当該各取引日または前取引日に処理されるために、管理事務代行会社
により受理されるべき基準時刻を意味する(「第二部 第1 2(1)②各サブファン
ド」において各サブファンドにつき特定されている。)。
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申込/償還手数料 指定参加者が、申込みを行なう投資証券の価格に添加しまたは償還を行なう投資証
券から控除することによりデポジタリーに対し支払う基準通貨による金額を意味
し、存在する場合サブファンドごとに定められる。当該金額は、指定参加者が取引
日においてサブファンドに対し行なった申込みまたは償還の投資証券数とは無関係
である。当該金額は、各サブファンドが投資証券の申込みに際し証券を受領し、ま
たは償還に際し証券を引渡す場合に要する処理費用の推定額に相当する。
評価時点 申込みおよび償還が先渡し価格ベースでのみ行なわれることに鑑み、2取引日前に
承認されたすべての現金償還のために各サブファンドおよび投資証券クラスの日次
の1口当たり純資産価額が算出される、各営業日(通常取引日でもある。)の特定
の時点を意味する。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出したことにより、2019年6月28日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」という。)の関係情報
を新たな情報により訂正および追加するため、本訂正届出書を提出するものである。
(注)
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近 の為替レートを用いており、訂正前の換算
レートとは異なる。
(注)アメリカ合衆国ドル(「米ドル」)、イギリスポンド(「英ポンド」)、スイスフラン(「スイスフラン」)および
ユーロの円貨換算は、便宜上、2019年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
108.64円、1英ポンド=131.97円、1スイスフラン=109.73円、1ユーロ=121.19円)による。
2【訂正内容】
半期報告書の提出に伴う訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりである。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加される。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
(1)主要な経営指標等の (1)主要な経営指標等の
追加
推移 推移
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況 1 外国投資法人の概況
追加
(5)外国投資法人の (2)外国投資法人の
1 外国投資法人の概況
または
出資総額 出資総額
更新
3 投資リスク (3)投資リスク 更新
(1)投資状況 (1)投資状況 更新
2 外国投資法人の運用
状況
追加
5 運用状況
(3)運用実績 (2)運用実績 または
更新
第三部 外国投資法人の詳細情報
第1 外国投資法人の追加情報 (4)役員の状況 更新
2 役員の状況 1 外国投資法人の概況
5 その他 (5)その他 更新
(1)名称、資本金の額
(1)名称及び資本金の額 更新
及び事業の内容
(3)大株主の状況 (2)大株主の状況 更新
第4 関係法人の状況
3 資産運用会社の概況
1 資産運用会社の概況
(4)役員の状況 (3)役員の状況 更新
(5)事業の内容及び (4)事業の内容及び
更新
営業の概況 営業の概況
第5 外国投資法人の経理状況
4 外国投資法人の経理状況 追加
1 財務諸表
第6 販売及び買戻しの実績 5 販売及び買戻しの実績 追加
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりである。
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別段の記載がある場合を除き、以下の記述は、有価証券信託受益証券に関して信託される投資証券およびその発行者たる本投
資法人に関する情報である。
1 外国投資法人の概況
(1)主要な経営指標等の推移
①UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。
(通貨は、米ドル表示)
2019年 2018年 2017年
2018年 2017年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 13,789,728 14,618,608 17,917,663 24,684,573 28,340,890
(b)投資純利益/(損失) 12,105,731 12,703,144 15,635,450 20,932,541 24,057,862
(注)
(c)発行投資証券口数
5,171,713 5,768,630 6,781,504 5,366,413 6,161,632
(d)純資産 1,134,187,627 1,212,480,273 1,304,916,203 1,013,493,466 1,297,241,652
(e)資産合計 1,137,720,116 1,215,189,852 1,312,137,394 1,017,599,401 1,313,948,682
(f)投資証券1口当たり純資
219.31 210.19 192.42 188.86 210.54
(注)
産価額
(注)
(g)分配
7,578,240 7,236,339 12,645,910 19,723,097 25,865,016
(h)投資証券1口当たり分配
1.4201 1.1488 1.5008 3.3188 3.4455
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.996895116 0.997770242 0.994496620 0.995965077 0.987284869
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
②UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。
(通貨は、ユーロ表示)
2019年 2018年 2017年
2018年 2017年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 11,700,645 13,809,193 17,002,714 16,778,634 20,858,824
(b)投資純利益/(損失) 11,350,990 13,361,732 16,447,148 15,961,611 19,768,859
(注)
(c)発行投資証券口数
12,032,537 15,241,085 20,105,270 15,141,085 16,921,085
(d)純資産 427,387,950 528,259,004 701,956,645 455,346,917 590,058,291
(e)資産合計 427,713,294 529,740,358 703,293,668 457,825,478 593,134,367
(f)投資証券1口当たり純資
35.52 34.66 34.91 30.07 34.87
(注)
産価額
(注)
(g)分配
2,847,305 198,090 4,057,224 13,735,449 20,963,745
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(h)投資証券1口当たり分配
0.1856 0.0121 0.1723 0.8776 1.0132
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.999239341 0.997203623 0.998098912 0.994586232 0.994813863
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
③UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。
(通貨は、ユーロ表示)
2019年 2018年 2017年
2018年 2017年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 77,570,696 86,173,388 66,713,573 102,695,991 84,591,034
(b)投資純利益/(損失) 74,655,100 82,540,640 64,095,698 96,013,346 78,503,723
(注)
(c)発行投資証券口数
11,347,605 17,710,986 17,614,871 16,674,626 18,857,725
(d)純資産 2,578,075,203 3,661,063,469 3,525,163,205 2,697,407,843 3,842,761,984
(e)資産合計 2,580,966,134 3,664,942,861 3,526,689,728 2,704,822,048 3,851,038,973
(f)投資証券1口当たり純資
123.44 123.75 122.54 106.08 124.42
(注)
産価額
(注)
(g)分配
7,722,414 12,060,490 7,345,414 61,520,540 52,575,747
(h)投資証券1口当たり分配
0.4686 0.6305 0.5106 3.4378 3.1334
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.998879904 0.998941486 0.999567151 0.997258894 0.997850713
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
④UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。
(通貨は、ユーロ表示)
2019年 2018年 2017年
2018年 2017年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 8,201,318 6,315,513 6,182,997 8,733,023 8,167,666
(b)投資純利益/(損失) 7,844,893 5,993,586 5,899,061 8,088,000 7,604,937
(注)
(c)発行投資証券口数
4,647,127 4,344,445 4,103,292 4,501,341 4,124,292
(d)純資産 340,880,513 291,647,092 263,025,140 282,956,350 272,826,994
(e)資産合計 341,561,480 292,976,667 263,748,227 284,149,228 273,318,327
(f)投資証券1口当たり純資
64.57 63.55 63.53 55.86 64.21
(注)
産価額
(注)
(g)分配
1,858,525 2,299,848 2,412,538 8,173,269 7,737,800
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(h)投資証券1口当たり分配
0.4410 0.4916 0.5089 1.8826 1.8732
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.998006312 0.99546184 0.997258419 0.995801931 0.998202342
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
⑤UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。
(通貨は、英ポンド表示)
2019年 2018年 2017年
2018年 2017年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 1,969,469 2,210,826 2,952,007 3,607,999 4,799,285
(b)投資純利益/(損失) 1,889,120 2,106,923 2,828,203 3,420,791 4,558,339
(注)
(c)発行投資証券口数
991,614 1,148,273 1,550,157 1,119,773 1,445,273
(d)純資産 72,412,273 85,669,488 109,641,862 73,369,684 107,128,448
(e)資産合計 72,833,770 91,997,726 110,276,745 73,907,016 107,431,857
(f)投資証券1口当たり純資
70.03
71.95 69.05 63.13 72.00
(注)
産価額
(注)
(g)分配
1,328,723
1,608,155 1,207,136 3,234,722 3,704,447
(h)投資証券1口当たり分配
1.1866 1.1127 0.6665 2.6592 2.3312
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.994212891 0.931213104 0.994242821 0.992729621 0.997175800
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
⑥UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。
(通貨は、ユーロ表示)
2019年 2018年 2017年
2018年 2017年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 2,177,770 3,509,658 1,311,224 4,110,778 1,833,771
(b)投資純利益/(損失) 1,979,475 3,189,995 1,199,673 3,588,852 1,506,015
(注)
(c)発行投資証券口数
1,042,273 1,674,733 1,009,611 1,408,375 1,516,330
(d)純資産 100,267,654 169,122,145 96,433,995 116,176,555 155,116,553
(e)資産合計 100,399,186 175,871,487 97,176,746 116,589,209 155,208,080
(f)投資証券1口当たり純資
96.20 100.98 95.52 82.49 102.30
(注)
産価額
(注)
(g)分配
328,894 1,420,082 90,507 3,526,429 1,564,943
(h)投資証券1口当たり分配
0.2439 0.9107 0.2648 2.6447 1.7252
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.99868991 0.961623444 0.992356700 0.996460616 0.999410295
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
⑦UBS ETF – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。
(通貨は、米ドル表示)
2019年 2018年 2017年
2018年 2017年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 4,331,340 4,313,742 4,316,735 8,097,248 8,549,972
(b)投資純利益/(損失) 4,022,618 3,992,655 3,997,776 7,469,641 7,889,609
(注)
(c)発行投資証券口数
3,736,395 4,442,534 4,931,786 4,308,138 4,785,730
(d)純資産 174,153,308 200,133,106 212,596,857 173,378,431 224,449,111
(e)資産合計 174,665,320 201,122,045 213,790,842 173,846,683 225,168,503
(f)投資証券1口当たり純資
45.57 43.90 42.11 39.36 45.79
(注)
産価額
(注)
(g)分配
3,204,596 4,367,782 3,208,342 8,277,757 7,159,781
(h)投資証券1口当たり分配
0.7658 0.9504 0.6787 1.8216 1.4999
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.997068611 0.995082891 0.994415172 0.997306523 0.996805095
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
⑧UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。
(通貨は、スイスフラン表示)
2019年 2018年 2017年
2018年 2017年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 14,062,377 15,342,713 12,980,642 16,101,790 13,511,099
(b)投資純利益/(損失) 13,246,348 14,381,355 12,245,539 14,082,366 11,835,255
(注)
(c)発行投資証券口数
7,324,864 9,377,044 7,871,133 8,230,492 8,656,203
(d)純資産 942,890,470 1,002,808,149 804,735,117 718,710,963 948,869,932
(e)資産合計 943,979,254 1,021,846,908 805,094,746 721,637,061 950,801,547
(f)投資証券1口当たり純資
19.24 16.64 16.92 15.87 17.57
(注)
産価額
(注)
(g)分配
- 124,669 354,452 2,799,067 2,536,247
(h)投資証券1口当たり分配
- 0.0151 0.0408 0.2908 0.3153
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.998846602 0.981368286 0.999553308 0.995945194 0.997968435
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
⑨UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。
(通貨は、英ポンド表示)
2019年 2018年 2017年
2018年 2017年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 11,645,117 10,872,844 17,640,832 22,705,262 27,503,636
(b)投資純利益/(損失) 11,198,020 10,386,477 16,912,315 21,576,897 26,177,222
(注)
(c)発行投資証券口数
268,908 414,908 468,894 369,908 374,406
(d)純資産 419,657,418 666,891,170 525,573,481 575,611,664 572,923,032
(e)資産合計 419,788,620 667,024,722 528,760,211 578,763,072 573,570,797
(f)投資証券1口当たり純資
19.19 19.70 18.99 17.32 19.65
(注)
産価額
(注)
(g)分配
121,145 63,000 163,055 238,133 377,259
(h)投資証券1口当たり分配
0.3275 0.1942 0.3076 0.6163 0.8805
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.999687457 0.99979978 0.993973204 0.994554926 0.998870645
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
⑩UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETFサブファンドの主要な経営指標等は以下のとおりである。
(通貨は、米ドル表示)
2019年 2018年 2017年
2018年 2017年
12月末日 12月末日
6月末日 6月末日 6月末日
(a)収益合計 4,250,320 3,924,599 4,665,134 8,131,609 8,905,012
(b)投資純利益/(損失) 3,836,749 3,518,993 4,222,449 7,306,109 8,033,977
(注)
(c)発行投資証券口数
1,965,769 2,060,743 2,495,948 2,151,954 2,279,027
(d)純資産 558,818,160 543,476,572 585,142,159 520,355,523 590,025,155
(e)資産合計 559,063,208 543,836,634 585,386,996 524,963,846 590,500,510
(f)投資証券1口当たり純資
283.68 262.53 233.50 241.34 257.36
(注)
産価額
(注)
(g)分配
3,806,291 3,192,255 - 6,548,353 3,843,223
(h)投資証券1口当たり分配
1.7545 1.4210 - 3.0099 1.5186
(注)
(i)自己資本比率((d)÷(e)) 0.999561681 0.999337922 0.999581752 0.991221637 0.999194996
(注)クラスA-分配型に関する数値である。
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(2)外国投資法人の出資総額
各サブファンドのクラスA-分配型発行済投資口数およびクラスA-分配型への出資総額は以下のとおりである。
①UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型
2019年7月末日現在
(注)
出資総額 (米ドル)
1,136,143,296(123,430,607,677円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 5,210,917
(注)
出資総額
発行済投資口数
米ドル 円
2014年12月末 5,362,863 922,912,959 100,265,263,866
2015年12月末 6,369,153 1,063,687,210 115,558,978,494
2016年12月末 7,748,513 1,359,580,517 147,704,827,367
2017年12月末 6,161,632 1,297,241,652 140,932,333,073
2018年12月末 5,366,413 1,013,493,466 110,105,930,146
2019年6月末 5,171,713 1,134,187,627 123,218,143,797
(注)サブファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
②UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF クラスA-分配型
2019年7月末日現在
出資総額 (ユーロ)
405,796,796(49,178,513,707円)
授権投資口総数 500,000,000,000
発行済投資口数 11,729,537
出資総額
発行済投資口数
ユーロ 円
2014年12月末 19,834,063 626,798,969 75,961,767,053
2015年12月末 22,034,063 719,445,389 87,189,586,693
2016年12月末 24,362,439 797,916,094 96,699,451,432
2017年12月末 16,921,085 590,058,291 71,509,164,286
2018年12月末 15,141,085 455,346,917 55,183,492,871
2019年6月末 12,032,537 427,387,950 51,795,145,661
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
③UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型
2019年7月末日現在
出資総額 (ユーロ)
1,291,974,347(156,574,371,113円)
授権投資口総数
500,000,000,000
発行済投資口数
10,710,830
出資総額
発行済投資口数
ユーロ 円
2014年12月末 11,553,924 1,198,635,231 145,262,603,645
2015年12月末 18,149,184 2,015,318,435 244,236,441,138
2016年12月末 14,088,183 1,593,822,650 193,155,366,954
2017年12月末 18,857,725 2,346,190,719 284,334,853,236
2018年12月末 16,674,626 1,768,826,319 214,364,061,600
2019年6月末 11,347,605 1,400,731,022 169,754,592,556
④UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型
2019年7月末日現在
出資総額 (ユーロ)
293,767,127(35,601,638,121円)
授権投資口総数
500,000,000,000
発行済投資口数
4,647,127
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
出資総額
発行済投資口数
ユーロ 円
2014年12月末 1,619,692 93,828,036 11,371,019,683
2015年12月末 3,533,692 215,150,689 26,074,112,000
2016年12月末 4,015,692 240,737,472 29,174,974,232
2017年12月末 4,124,292 264,836,691 32,095,558,582
2018年12月末 4,501,341 251,444,712 30,472,584,647
2019年6月末 4,647,127 300,050,383 36,363,105,916
⑤UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型
2019年7月末日現在
出資総額 (英ポンド)
65,275,067(8,614,350,592円)
授権投資口総数
500,000,000,000
発行済投資口数
934,614
出資総額
発行済投資口数
英ポンド 円
2014年12月末 1,808,008 111,516,376 14,716,816,141
2015年12月末 1,908,008 111,476,544 14,711,559,512
2016年12月末 1,811,157 120,778,345 15,939,118,190
2017年12月末 1,445,273 104,066,608 13,733,670,258
2018年12月末 1,119,773 70,694,595 9,329,565,702
2019年6月末 991,614 69,444,865 9,164,638,834
⑥UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型
2019年7月末日現在
出資総額 (ユーロ)
97,283,790(11,789,822,510円)
授権投資口総数
500,000,000,000
発行済投資口数
1,025,373
出資総額
発行済投資口数
ユーロ 円
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
2014年12月末 295,287 20,141,934 2,441,000,981
2015年12月末 483,287 40,278,935 4,881,404,133
2016年12月末 341,793 28,698,018 3,477,912,801
2017年12月末 1,516,330 155,116,553 18,798,575,058
2018年12月末 1,408,375 116,176,555 14,079,436,700
2019年6月末 1,042,273 100,267,654 12,151,436,988
⑦UBS ETF – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF クラスA-分配型
2019年7月末日現在
出資総額 (米ドル)
160,522,152(17,439,126,593円)
授権投資口総数
500,000,000,000
発行済投資口数
3,627,395
出資総額
発行済投資口数
米ドル 円
2014年12月末 4,207,319 178,377,972 19,378,982,878
2015年12月末 4,475,927 164,996,384 17,925,207,158
2016年12月末 4,727,187 178,652,479 19,408,805,319
2017年12月末 4,785,730 219,115,014 23,804,655,121
2018年12月末 4,308,138 169,567,131 18,421,773,112
2019年6月末 3,736,395 170,256,813 18,496,700,164
⑧UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型
2019年7月末日現在
出資総額 (スイスフラン)
125,616,345(13,783,881,537円)
授権投資口総数
500,000,000,000
発行済投資口数
6,579,630
出資総額
発行済投資口数
スイスフラン 円
2014年12月末 2,078,999 34,381,558 3,772,688,359
2015年12月末 5,812,499 94,563,152 10,376,414,669
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
2016年12月末 8,235,000 125,591,560 13,781,161,879
2017年12月末 8,656,203 152,079,525 16,687,686,278
2018年12月末 8,230,492 130,642,178 14,335,366,192
2019年6月末 7,324,864 140,963,791 15,467,956,786
⑨UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型
2019年7月末日現在
出資総額 (英ポンド)
4,677,595(617,302,212円)
授権投資口総数
500,000,000,000
発行済投資口数
244,908
出資総額
発行済投資口数
英ポンド 円
2014年12月末 427,994 7,261,081 958,244,860
2015年12月末 299,994 4,766,189 628,993,962
2016年12月末 530,088 9,791,211 1,292,146,116
2017年12月末 374,406 7,357,535 970,973,894
2018年12月末 369,908 6,405,591 845,345,844
2019年6月末 268,908 5,160,118 680,980,772
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
⑩UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型
2019年7月末日現在
出資総額 (米ドル)
560,368,215(60,878,402,878円)
授権投資口総数
500,000,000,000
発行済投資口数
1,958,265
出資総額
発行済投資口数
米ドル 円
2014年12月末 11,566,862 2,284,616,834 248,200,772,846
2015年12月末 7,609,580 1,490,916,310 161,973,147,918
2016年12月末 3,051,546 652,699,604 70,909,284,979
2017年12月末 2,279,027 586,539,945 63,721,699,625
2018年12月末 2,151,954 519,360,558 56,423,331,021
2019年6月末 1,965,769 557,640,763 60,582,092,492
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(3)主要な投資主の状況
各サブファンドは、以下の理由から、投資主の情報を開示できる立場にない。
a)慎重義務
各サブファンドは、投資主に対して一般的な慎重義務、すなわち守秘義務を負っている。
b)個人情報保護法
各サブファンドは、上記の慎重義務のほか、個人情報の処理にかかる個人の保護に関する2002年8月2日付の法律
(「個人情報保護法」)の適用を受ける。
個人情報保護法により、個人情報の処理は原則として禁じられている。個人情報保護法の規定に違反した場合、本
投資法人は刑事罰に処される。
(4)役員の状況
本書の提出日現在
所有投資口のシリーズ、
役 職 名
氏 名 略 歴
クラスおよび数
ロイター氏は2011年にUBS ETF部門担
当ヘッドとしてUBSグローバル・ア
セット・マネジメント(現UBSアセッ
ト・マネジメント)に入社した。前職で
はSIXスイス証券取引所のメンバー・リ
レーションズ部門担当ヘッドとしてETF
部門の創設と発展に尽力した。ロイター
氏は1990年にドイツ銀行(デュッセルド
ルフ)に入社し、金融サービス業界にお
クレメンス・ロイター
取締役
0口
けるキャリアをスタートさせた。ワコビ
(Clemens Reuter) 会長
ア証券(ジョージア州アトランタ)の機
関投資家向け米国株式営業担当ヴァイ
ス・プレジデントとして米国での勤務経
験も有する。2000年にSIXスイス証券取
引所に入社する前はクレディ・スイス・
ファースト・ボストンのロンドン、
ニューヨークおよびチューリッヒの各ト
レーディング・デスクの外国為替営業部
門に勤務した。
ミューゼル氏は2001年にUBS ETF部門
にてアナリストとして勤務するべくUB
Sグローバル・アセット・マネジメント
(現UBSアセット・マネジメント)に
入社し、2004年には商品管理業務に異動
フランク・ミューゼル
取締役
した。2014年以降はETFのプラット
0口
(Frank Müsel) 副会長
フォーム管理を担当するプロダクト・ス
ペシャリストとして勤務している。UB
S入社前はSEB銀行(フランクフルト)
のコルレス銀行・決済(オプションおよ
び先物)部門において複数の役職を経験
した。
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アッシュメント氏は、UBSアセット・
マネジメントのシステマティック&イン
デックス・インベストメント部門担当
ヘッドであり、インデックス・エクイ
ティ、コモディティ資産、定量株式戦略
における運用資産は2億スイスフランを
超える(2017年3月31日時点)。この職
務に加えて、UBSアセット・マネジメ
ント・インベストメント・コミッティ、
EMEAマネジメント・コミッティ及び英国
マネジメント・コミッティのメンバーも
イアン・アッシュメント
取締役 務める。 0口
(Ian Ashment)
現在の役職に就く以前は、ストラク
チャード・ベータ&インデックス部門担
当グローバル・ヘッドを務め、全資産ク
ラスにまたがるインデックス資産を統括
していた。アッシュメント氏は1985年に
UBSアセット・マネジメントに統計ア
シスタントとして入社し、アクティブ欧
州エクイティのファンド・マネージャー
訓練生を経て、クオンツ部門のメンバー
としてインデックス及びリスク分析を専
門とするに至った。
ハーバーツェト氏は2009年12月にUBS
グローバル・アセット・マネジメント
(現UBSアセット・マネジメント)に
入社し、スイス、アイルランドおよびル
クセンブルク籍の完全複製および合成複
製ETFの運営全般を統括するUBS ETF
プラットフォーム管理部門担当ヘッドを
アンドレアス・ハーバーツェト
取締役 0口
務めている。UBS入社前はデカ銀行
(Andreas Haberzeth)
(ドイチェ・ジロツェントラーレ)の
ETF取引サポート・データ品質管理部門
担当ヘッドであった。それ以前はアク
サ・インベストメント・マネージャー
ズ・ドイチェランド・ゲーエムベーハー
において運営サポート・サービス管理部
門担当ヘッドを務めていた。
ヨルゲン・ジェッセン氏は、2017年に取
締役会の独立取締役に任命された。銀
行・投資ファンド分野の豊富な経験を有
し、複数社の独立取締役を務めている。
従前は、バンコ・ブラデスコ・ヨーロッ
パ・エス・エイ・ルクセンブルクでプラ
イベート・バンキング担当ヘッドを務め
ヨルゲン・ジェッセン
独立
ていた。それ以前は、ドイツ銀行ルクセ 0口
(Jörgen Jessen)
取締役
ンブルクでマネージング・ディレクター
を務め、6つの法域で営業する3つの国際
顧問チームを管理していた。それより前
の経歴には、グリトニル・バンク・エ
ス・エイのマネージング・ディレクター
(新規ファンド事業の立上げに直接関与
した。)等がある。
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(5)その他
(1) 定款の変更
定款は、1915年8月10日のルクセンブルグ商事会社に関する法律(改正を含む。)で定められた定足数及び多数決要件に
従い、投資主総会がこれを変更することができる。ただし、定款の一部の規定は、出席する投資主またはその代理人の
75%以上の多数をもってのみ変更することができる(定足数要件は、適用法が定めるとおりとする。)。
(2) 事業の譲渡または事業の譲受け
サブファンドの清算および合併
何らかの理由により、あるサブファンドの純資産総額またはあるサブファンド内のクラスの純資産価額が経済的に有効
な方法で運用される当該サブファンドもしくは当該クラスの最低水準として取締役会が決定する金額を下回り、もしくは
これに達しなかった場合、政治情勢、経済情勢もしくは金融情勢に重要な変化がある場合、または経済的合理化を実施す
るために、取締役会は、評価時間において計算される1口当たり純資産価額(投資の実際の実現価格及び実現費用を考慮す
る。)で当該クラスの投資証券をすべて償還することを決定することができる。かかる決定は、申込/償還手数料(現金
償還の場合は現金償還手数料)、名義書換手数料及び発生した清算費用の按分割合を差し引いて実施される。本投資法人
は、強制償還の効力発生日前に、該当のクラスの投資証券の投資主に対して償還理由及び償還手続を記載した通知を送付
する。本投資法人は、清算の効力発生日前に、取締役会が決定する新聞に通知を公告すること並びに/又は投資主に通知
を送付しかつ/若しくはその他の手段により伝達することにより、ルクセンブルクの法令上要求されるか、その他取締役
会が適切であると思料する範囲で投資主に通知する。投資主のために別段の決定がある場合または投資主間での公平な取
扱いを維持するためである場合を除き、当該サブファンドの投資主は、かかる強制償還の効力発生日前に、引き続きその
投資証券の無償による(但し、投資の実際の実現価格及び実現費用を考慮する。)償還を請求することができる。
前段落により取締役会に付与される権限にかかわらず、サブファンドにおいて発行された投資証券のクラスまたはすべ
てのクラスの投資主総会は、取締役会の提案により、当該クラスのすべての投資証券を償還し、返還に関する決定が実施
される評価時間において計算された投資証券の純資産価額(投資の実際の実現価格及び実現費用を考慮する。)を投資主
に返還することができる。当該投資主総会にかかる定足数要件はなく、当該投資主総会は、出席する投資主またはその代
表者の単純過半数によって採択された決議によりかかる決定を行う。
償還の実施により受益者に分配することができない資産は、当該資産に対して権利を有する者のために供託金庫
(Caisse de Consignations)に預託される。
償還された投資証券はすべて消却される。
本項の第1段落に規定する状況では、取締役会は、サブファンドの資産を本投資法人内の別の既存のサブファンドの資産
または2010年法第一章の規定に基づき組織された他の集団投資事業または当該他の集団投資事業内の別のサブファンド
(「新サブファンド」)に割り当て、当該クラスの投資証券を別のクラスの投資証券に再指定することを決定する(分割
または併合(必要な場合。)及び投資主に対する端数持分相当額の支払い後)ことができる。当該決定は、投資主がその
投資証券の無償による償還または転換を請求することができるようにするため、合併の効力発生日の1ヶ月前に、本項の第
1段落に定める方法と同様の方法により公表する(かかる公表には新サブファンドに関する情報を含む。)。
前段落により取締役会に付与される権限にかかわらず、本投資法人内のサブファンドの合併は、当該サブファンドにお
いて発行された投資証券のクラスの投資主総会により決定される。当該投資主総会にかかる定足数要件はなく、当該投資
主総会は、出席する投資主またはその代表者の単純過半数による決議をもって当該合併を決定する。
あるサブファンドに分配可能な資産及び負債の、本項第5段落で言及した他の集団投資事業または当該他の集団投資事業
内の別のサブファンドへの拠出は、拠出側サブファンドにおいて発行された投資証券のクラスの投資主の決議を要する。
当該決議は、定足数要件を発行済投資証券の50%とし、当該会議に出席する投資主またはその代表者の3分の2以上の多数
により採択される。但し、当該合併が、ルクセンブルグの契約型集団投資事業(fonds commun de placement)または外国
籍の集団投資事業との間で実施される場合はこの限りでなく、この場合、決議は、当該合併に賛成票を投じた投資主のみ
を拘束する。
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(3) 出資の状況
該当事項なし。
(4) 訴訟事件
本書の提出日に先立つ6か月間に、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実は存在しな
い。
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2 外国投資法人の運用状況
(1)投資状況
資産別及び地域別の投資状況
①UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF サブファンド
(2019年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (米ドル) 投資比率 (%)
米国 696,296,654.03 61.29
普通株式
日本 91,589,275.83 8.06
英国 65,443,847.39 5.76
カナダ 39,624,452.49 3.49
フランス 39,589,825.66 3.48
スイス 38,899,899.15 3.42
ドイツ 30,569,057.68 2.69
オーストラリア 27,651,437.07 2.43
オランダ 17,962,910.56 1.58
アイルランド 16,743,278.82 1.47
香港 12,264,075.64 1.08
スペイン 11,011,505.72 0.97
スウェーデン 9,085,038.15 0.80
イタリア 7,275,774.57 0.64
デンマーク 6,467,727.12 0.57
シンガポール 5,214,860.67 0.46
フィンランド 4,426,871.41 0.39
ベルギー 4,121,847.69 0.36
バミューダ 3,975,406.13 0.35
ノルウェー 2,467,578.89 0.22
イスラエル 2,101,461.40 0.18
ジャージー 1,932,120.86 0.17
ケイマン諸島 1,696,876.78 0.15
キュラソー 1,464,780.59 0.13
ニュージーランド 989,527.38 0.09
ルクセンブルク 987,006.78 0.09
オーストリア 922,591.90 0.08
ポルトガル 605,183.27 0.05
パナマ 543,239.46 0.05
パプアニューギニア 197,488.02 0.02
マン島 98,125.17 0.01
モーリシャス 66,822.55 0.01
優先株式 ドイツ 2,025,088.53 0.18
社債 米国 644,664.07 0.06
現金その他の資産(負債控除後) (8,813,005.65) (0.78)
1,136,143,295.78
合計(純資産総額) 100.00
(123,430,607,654円)
(注)投資比率とは、サブファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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②UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF サブファンド
(2019年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (ユーロ) 投資比率 (%)
フランス 149,863,019.36 36.93
普通株式
ドイツ 112,401,862.17 27.70
オランダ 56,378,769.46 13.89
スペイン 39,811,823.75 9.81
アイルランド 20,277,955.00 5.00
イタリア 19,437,273.23 4.79
ベルギー 12,812,091.88 3.16
フィンランド 4,590,628.72 1.13
現金その他の資産(負債控除後) (9,776,627.57) (2.41)
405,796,796.00
合計(純資産総額) 100.00
(49,178,513,707円)
③UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF サブファンド
(2019年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (ユーロ) 投資比率 (%)
フランス 822,956,351.37 32.88
普通株式
ドイツ 630,594,812.60 25.20
オランダ 365,414,390.21 14.60
スペイン 227,735,440.60 9.10
イタリア 149,349,562.25 5.97
ベルギー 82,600,192.63 3.30
フィンランド 78,966,461.35 3.16
アイルランド 42,678,449.00 1.71
ルクセンブルク 21,366,619.82 0.85
オーストリア 18,188,205.42 0.73
英国 15,816,804.56 0.63
ポルトガル 12,354,572.59 0.49
優先株式 ドイツ 42,231,629.51 1.69
現金その他の資産(負債控除後) (7,657,557.91) (0.31)
2,502,595,934.00
合計(純資産総額) 100.00
(303,289,601,241円)
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④UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF サブファンド
(2019年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (ユーロ) 投資比率 (%)
英国 88,270,212.77 26.36
普通株式
フランス 56,602,037.41 16.90
スイス 51,396,097.51 15.35
ドイツ 43,825,865.30 13.09
オランダ 25,303,206.02 7.56
スペイン 15,832,894.84 4.73
スウェーデン 13,108,559.91 3.91
イタリア 10,265,677.11 3.07
デンマーク 9,297,202.09 2.78
フィンランド 6,254,657.50 1.87
ベルギー 5,791,355.27 1.73
ノルウェー 3,645,968.92 1.09
アイルランド 3,042,583.02 0.91
ジャージー 2,507,576.54 0.75
ルクセンブルク 1,551,822.28 0.46
オーストリア 1,205,588.96 0.36
ポルトガル 849,052.03 0.25
マン島 168,533.03 0.05
優先株式 ドイツ 2,848,172.70 0.85
現金その他の資産(負債控除後) (6,855,751.83) (2.05)
334,911,311.38
合計(純資産総額) 100.00
(40,587,901,826円)
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⑤UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF サブファンド
(2019年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (英ポンド) 投資比率 (%)
英国 65,354,616.76 95.78
普通株式
ジャージー 1,921,659.16 2.82
アイルランド 1,481,275.46 2.17
スペイン 246,682.50 0.36
スイス 201,611.24 0.30
バミューダ 174,964.00 0.26
ドイツ 127,619.18 0.19
投資信託 英国 303,563.97 0.44
現金その他の資産(負債控除後) (1,577,601.87) (2.31)
68,234,390.40
合計(純資産総額) 100.00
(9,004,892,501円)
⑥UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF サブファンド
(2019年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (ユーロ) 投資比率 (%)
ドイツ 22,819,289.35 23.46
普通株式
イタリア 14,864,436.17 15.28
フランス 13,818,176.34 14.20
オランダ 13,671,240.88 14.05
スペイン 9,282,427.80 9.54
ベルギー 9,082,099.39 9.34
フィンランド 5,229,156.35 5.38
オーストリア 4,020,771.93 4.13
アイルランド 1,947,494.01 2.00
ルクセンブルク 1,661,202.73 1.71
ポルトガル 1,522,425.91 1.56
英国 648,259.29 0.67
スイス 6,954.20 0.01
優先株式 ドイツ 550,510.06 0.57
ワラント スペイン 559.98 0.00
現金その他の資産(負債控除後) (1,841,214.71) (1.89)
97,283,789.68
合計(純資産総額) 100.00
(11,789,822,471円)
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⑦UBS ETF – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF サブファンド
(2019年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (米ドル) 投資比率 (%)
オーストラリア 94,045,037.28 57.24
普通株式
香港 41,416,647.08 25.21
シンガポール 17,540,562.46 10.68
ケイマン諸島 6,173,892.70 3.76
バミューダ 3,778,221.72 2.30
ニュージーランド 3,413,754.65 2.08
パプアニューギニア 639,705.55 0.39
アイルランド 573,222.20 0.35
モーリシャス 156,817.43 0.10
現金その他の資産(負債控除後) (3,431,578.72) (2.09)
164,306,282.35
合計(純資産総額) 100.00
(17,850,234,515円)
⑧UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF サブファンド
(2019年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (スイスフラン) 投資比率 (%)
普通株式 スイス 960,952,154.55 86.78
現金その他の資産(負債控除後) 146,338,522.42 13.22
1,107,290,676.97
合計(純資産総額) 100.00
(121,503,005,984円)
⑨UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF サブファンド
(2019年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (英ポンド) 投資比率 (%)
英国 409,112,045.39 95.67
普通株式
ジャージー 11,872,366.00 2.78
アイルランド 1,558,095.60 0.36
スイス 1,269,620.48 0.30
ドイツ 817,918.86 0.19
マン島 787,159.30 0.18
現金その他の資産(負債控除後) 2,229,684.21 0.52
427,646,889.84
合計(純資産総額) 100.00
(56,436,560,052円)
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⑩UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF サブファンド
(2019年7月末日現在)
資産の種類 発行地/上場地 時価合計 (米ドル) 投資比率 (%)
米国 541,043,127.14 96.35
普通株式
アイルランド 11,190,531.12 1.99
英国 3,023,687.63 0.54
スイス 2,390,003.37 0.43
バミューダ 2,219,373.57 0.40
キュラソー 1,174,318.60 0.21
カナダ 497,599.20 0.09
パナマ 444,623.22 0.08
ジャージー 357,167.00 0.06
オランダ 229,837.30 0.04
社債 米国 484,146.65 0.09
現金その他の資産(負債控除後) (1,498,504.54) (0.27)
561,555,910.26
合計(純資産総額) 100.00
(61,007,434,091円)
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(2)運用実績
① 純資産等の推移
本書提出日の直近日及び同日前1年以内における各月末の各ETF投資証券の純資産及び市場相場の推移は次のとおりで
ある。
(ⅰ)UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
2018年8月末 1,249,590,087 135,755,467,052 217.12 23,588 217.00 23,575
2018年9月末 1,257,776,601 136,644,849,933 218.28 23,714 218.55 23,743
2018年10月末 1,204,523,963 130,859,483,340 202.22 21,969 202.90 22,043
2018年11月末 1,210,867,753 131,548,672,686 204.49 22,216 203.25 22,081
2018年12月末 1,013,493,466 110,105,930,146 188.86 20,518 189.00 20,533
2019年1月末 1,078,654,695 117,185,046,065 202.13 21,959 202.20 21,967
2019年2月末 1,097,908,396 119,276,768,141 208.18 22,617 208.55 22,657
2019年3月末 1,112,571,177 120,869,732,669 210.89 22,911 210.50 22,869
2019年4月末 1,142,931,176 124,168,042,961 218.39 23,726 217.95 23,678
2019年5月末 1,070,806,124 116,332,377,311 205.77 22,355 205.65 22,342
2019年6月末 1,134,187,627 123,218,143,797 219.31 23,826 218.85 23,776
2019年7月末 1,136,143,296 123,430,607,677 218.03 23,687 219.75 23,874
(注)UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(ⅱ)UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円
2018年8月末 529,487,683 64,168,612,303 33.85 4,102 33.91 4,110
2018年9月末 497,035,547 60,235,737,941 33.95 4,114 34.24 4,150
2018年10月末 483,954,075 58,650,394,349 31.96 3,873 31.95 3,872
2018年11月末 480,504,828 58,232,380,105 31.74 3,847 31.79 3,853
2018年12月末 455,346,917 55,183,492,871 30.07 3,644 29.93 3,627
2019年1月末 484,033,999 58,660,080,339 31.55 3,824 31.53 3,821
2019年2月末 475,692,409 57,649,163,047 32.94 3,992 32.96 3,994
2019年3月末 454,261,709 55,051,976,514 33.55 4,066 33.45 4,054
2019年4月末 437,852,577 53,063,353,807 35.36 4,285 35.21 4,267
2019年5月末 409,774,901 49,660,620,252 33.50 4,060 33.32 4,038
2019年6月末 427,387,950 51,795,145,661 35.52 4,305 35.53 4,306
2019年7月末 405,796,796 49,178,513,707 34.60 4,193 34.65 4,199
(注)UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(ⅲ)UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円
2018年8月末 3,590,420,216 435,123,025,977 121.89 14,772 122.06 14,792
2018年9月末 3,583,762,841 434,316,218,701 121.55 14,731 121.28 14,698
2018年10月末 3,386,867,226 410,454,439,119 113.71 13,781 113.74 13,784
2018年11月末 2,882,241,656 349,298,866,291 112.72 13,661 112.66 13,653
2018年12月末 2,697,407,843 326,898,856,493 106.08 12,856 105.88 12,832
2019年1月末 2,837,431,176 343,868,284,219 112.28 13,607 111.74 13,542
2019年2月末 3,530,455,456 427,855,896,713 116.69 14,142 116.78 14,153
2019年3月末 3,529,546,970 427,745,797,294 118.25 14,331 118.34 14,342
2019年4月末 2,983,029,696 361,513,368,858 124.42 15,078 124.00 15,028
2019年5月末 2,745,462,239 332,722,568,744 117.39 14,226 116.86 14,162
2019年6月末 2,578,075,203 312,436,933,852 123.44 14,960 123.26 14,938
2019年7月末 2,502,595,934 303,289,601,241 120.62 14,618 120.64 14,620
(注)UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(ⅳ)UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円
2018年8月末 293,983,825 35,627,899,752 62.68 7,596 62.85 7,617
2018年9月末 297,814,117 36,092,092,839 63.01 7,636 63.05 7,641
2018年10月末 302,535,774 36,664,310,451 59.65 7,229 59.78 7,245
2018年11月末 303,603,971 36,793,765,245 59.13 7,166 59.14 7,167
2018年12月末 282,956,350 34,291,480,057 55.86 6,770 55.72 6,753
2019年1月末 283,214,319 34,322,743,320 58.87 7,134 58.76 7,121
2019年2月末 306,771,649 37,177,656,142 61.31 7,430 61.34 7,434
2019年3月末 315,697,661 38,259,399,537 62.57 7,583 62.60 7,586
2019年4月末 334,215,868 40,503,621,043 64.96 7,873 64.72 7,843
2019年5月末 325,086,335 39,397,212,939 61.83 7,493 61.69 7,476
2019年6月末 340,880,513 41,311,309,370 64.57 7,813 64.39 7,803
2019年7月末 334,911,311 40,587,901,780 63.21 7,660 63.29 7,670
(注)UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(ⅴ)UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
英ポンド 円 英ポンド 円 英ポンド 円
2018年8月末 75,616,518 9,979,111,880 69.11 9,120 69.42 9,161
2018年9月末 76,497,387 10,095,360,162 69.92 9,227 70.11 9,252
2018年10月末 72,773,181 9,603,876,697 66.51 8,777 66.83 8,820
2018年11月末 76,049,891 10,036,304,115 65.44 8,636 65.89 8,696
2018年12月末 73,369,684 9,682,597,197 63.13 8,331 63.25 8,347
2019年1月末 74,636,480 9,849,776,266 64.22 8,475 64.14 8,465
2019年2月末 72,378,752 9,551,823,901 65.67 8,666 65.50 8,644
2019年3月末 72,410,568 9,556,022,659 67.82 8,950 67.56 8,916
2019年4月末 71,738,658 9,467,350,696 69.38 9,156 69.50 9,172
2019年5月末 69,679,620 9,195,619,451 67.39 8,893 67.18 8,866
2019年6月末 72,412,273 9,556,247,668 70.03 9,242 69.89 9,223
2019年7月末 68,234,390 9,004,892,448 69.84 9,217 70.03 9,242
(注)UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(ⅵ)UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
ユーロ 円 ユーロ 円 ユーロ 円
2018年8月末 121,814,145 14,762,656,233 100.28 12,153 100.26 12,151
2018年9月末 119,446,191 14,475,683,887 98.33 11,917 98.15 11,895
2018年10月末 114,249,369 13,845,881,029 90.58 10,977 90.78 11,002
2018年11月末 111,606,432 13,525,583,494 88.48 10,723 88.36 10,708
2018年12月末 116,176,555 14,079,436,700 82.49 9,997 82.38 9,984
2019年1月末 120,215,841 14,568,957,771 89.15 10,804 89.09 10,797
2019年2月末 123,983,157 15,025,518,797 91.94 11,142 91.69 11,112
2019年3月末 124,694,707 15,111,751,541 93.47 11,328 93.15 11,289
2019年4月末 104,699,602 12,688,544,766 98.10 11,889 97.85 11,858
2019年5月末 99,394,880 12,045,665,507 91.92 11,140 92.04 11,154
2019年6月末 100,267,654 12,151,436,988 96.20 11,658 95.90 11,622
2019年7月末 97,283,790 11,789,822,510 94.88 11,499 94.83 11,492
(注)UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(ⅶ)UBS ETF – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
2018年8月末 201,487,269 21,889,576,904 43.08 4,680 43.05 4,677
2018年9月末 200,139,188 21,743,121,384 42.79 4,649 42.74 4,643
2018年10月末 179,756,559 19,528,752,570 39.04 4,241 39.10 4,247
2018年11月末 178,713,101 19,415,391,293 40.16 4,363 40.25 4,373
2018年12月末 173,378,431 18,835,832,744 39.36 4,276 39.22 4,261
2019年1月末 177,348,636 19,267,155,815 41.42 4,500 41.37 4,494
2019年2月末 180,632,821 19,623,949,673 42.98 4,669 42.99 4,670
2019年3月末 176,277,807 19,150,820,952 43.37 4,712 43.30 4,704
2019年4月末 182,629,054 19,840,820,427 44.09 4,790 44.23 4,805
2019年5月末 177,588,298 19,293,192,695 42.88 4,658 42.73 4,642
2019年6月末 174,153,308 18,920,015,381 45.57 4,951 45.56 4,950
2019年7月末 164,306,282 17,850,234,476 44.25 4,807 44.28 4,811
(注)UBS ETF – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(ⅷ)UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
スイスフラン 円 スイスフラン 円 スイスフラン 円
2018年8月末 1,135,219,929 124,567,682,809 17.10 1,876 17.11 1,877
2018年9月末 1,147,543,566 125,919,955,497 17.28 1,896 17.22 1,890
2018年10月末 946,791,608 103,891,443,146 17.09 1,875 17.04 1,870
2018年11月末 904,895,232 99,294,153,807 17.02 1,868 17.06 1,872
2018年12月末 718,710,963 78,864,153,970 15.87 1,741 15.83 1,737
2019年1月末 737,832,030 80,962,308,652 16.96 1,861 16.91 1,856
2019年2月末 759,151,216 83,301,662,932 17.74 1,947 17.76 1,949
2019年3月末 775,924,366 85,142,180,681 18.13 1,989 18.09 1,985
2019年4月末 770,187,405 84,512,663,951 18.84 2,067 18.86 2,070
2019年5月末 843,404,912 92,546,820,994 18.55 2,035 18.48 2,028
2019年6月末 942,890,470 103,463,371,273 19.24 2,111 19.17 2,104
2019年7月末 1,107,290,677 121,503,005,987 19.09 2,095 19.07 2,093
(注)UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(ⅸ)UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
英ポンド 円 英ポンド 円 英ポンド 円
2018年8月末 654,861,585 86,422,083,372 18.92 2,497 18.95 2,501
2018年9月末 663,935,248 87,619,534,679 19.18 2,531 19.28 2,544
2018年10月末 631,811,492 83,380,162,599 18.25 2,408 18.26 2,410
2018年11月末 597,367,875 78,834,638,464 17.97 2,372 18.04 2,381
2018年12月末 575,611,664 75,963,471,298 17.32 2,286 17.34 2,288
2019年1月末 398,852,948 52,636,623,548 17.62 2,325 17.76 2,344
2019年2月末 407,740,679 53,809,537,408 18.02 2,378 18.08 2,386
2019年3月末 420,571,147 55,502,774,270 18.58 2,452 18.59 2,453
2019年4月末 423,776,531 55,925,788,796 18.98 2,505 19.02 2,510
2019年5月末 403,674,057 53,272,865,302 18.46 2,436 18.53 2,445
2019年6月末 419,657,418 55,382,189,453 19.19 2,533 19.19 2,533
2019年7月末 427,646,890 56,436,560,073 19.10 2,521 19.18 2,531
(注)UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(ⅹ)UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
純資産総額
1口当たり純資産価額 時価(市場相場)
(SIXスイス証券取引所)
米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
2018年8月末 620,498,978 67,411,008,970 278.99 30,309 278.65 30,273
2018年9月末 623,022,249 67,685,137,131 280.12 30,432 280.65 30,490
2018年10月末 590,485,031 64,150,293,768 260.52 28,303 261.45 28,404
2018年11月末 570,673,395 61,997,957,633 265.39 28,832 263.55 28,632
2018年12月末 520,355,523 56,531,424,019 241.34 26,219 240.50 26,128
2019年1月末 563,597,856 61,229,271,076 259.29 28,169 257.20 27,942
2019年2月末 589,326,659 64,024,448,234 267.74 29,087 268.20 29,137
2019年3月末 598,696,526 65,042,390,585 272.55 29,610 272.15 29,566
2019年4月末 607,665,469 66,016,776,552 283.34 30,782 282.65 30,707
2019年5月末 592,930,811 64,416,003,307 265.21 28,812 266.30 28,931
2019年6月末 558,818,160 60,710,004,902 283.68 30,819 282.75 30,718
2019年7月末 561,555,910 61,007,434,062 286.16 31,088 289.60 31,462
(注)UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETFサブファンドに関する数値である。
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② 分配の推移
各サブファンドのクラスA-分配型の本書提出日の直近日前1年間における分配の推移は次のとおりである。
①UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
米ドル 円
2018年8月1日から2019年7月末日 3.7276 405
②UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
ユーロ 円
2018年8月1日から2019年7月末日 1.0807 131
③UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
ユーロ 円
2018年8月1日から2019年7月末日 3.4672 420
④UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
ユーロ 円
2018年8月1日から2019年7月末日 1.9783 240
⑤UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
英ポンド 円
2018年8月1日から2019年7月末日 2.9323 387
⑥UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
ユーロ 円
2018年8月1日から2019年7月末日 2.0448 248
⑦UBS ETF – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
米ドル 円
2018年8月1日から2019年7月末日 1.7367 189
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⑧UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
スイスフラン 円
2018年8月1日から2019年7月末日 0.3130 34
⑨UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
英ポンド 円
2018年8月1日から2019年7月末日 0.8137 107
⑩UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型
1口当たりの分配額
米ドル 円
2018年8月1日から2019年7月末日 3.5305 384
③ 自己資本利益率(収益率)の推移
各サブファンドのクラスA-分配型の本書提出日の直近日前1年間における収益率は次のとおりである。
①UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型
(注)
収益率 (%)
2018年8月1日から2019年7月末日 3.3739
(注)収益率(%)= 100×(a-b)/b
▶ = 2019年7月末日の1口当たり純資産価格 (当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b = 2018年7月末日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
以下同じ。
②UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2018年8月1日から2019年7月末日 1.4809
③UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2018年8月1日から2019年7月末日 -0.9046
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④UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2018年8月1日から2019年7月末日 1.6502
⑤UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2018年8月1日から2019年7月末日 1.8079
⑥UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2018年8月1日から2019年7月末日 -4.1393
⑦UBS ETF – MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2018年8月1日から2019年7月末日 4.8249
⑧UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2018年8月1日から2019年7月末日 11.5115
⑨UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2018年8月1日から2019年7月末日 1.7563
⑩UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型
収益率 (%)
2018年8月1日から2019年7月末日 7.1975
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(3)投資リスク
当中間計算期間において、有価証券報告書に記載した投資リスクに重大な変更はなかった。
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3 資産運用会社の概況
(1)名称及び資本金の額
①名称
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイ
②資本金(株主資本)の額
一株当たり額面2,000ユーロの株式6,500株からなる13,000,000ユーロ(15億7,547万円)(2019年6月末日現在)
(2)大株主の状況
2019年6月末日現在
名 称 住 所 所有株式数 比率
スイス国 チューリッヒ市 CH-8001
バーンホフストラッセ45
(Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich
ユービーエス・エイ・ジー
Switzerland)
6,500口 100%
(UBS AG)
スイス国 バーゼル市 CH-4051
エーシェンフォルシュタット1
(Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel,
Switzerland)
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(3)役員の状況
2019年6月末日現在
氏 名 役 職 名 略 歴 所有株式数
アンドレ・ミュラー・ウェグナー氏
は、2016年4月から2018年まで、ヨー
ロッパにおける管理会社およびファン
ド管理サービス(管理規模4,200億ス
イスフラン)を担当するUBSアセッ
ト・マネジメントのファンド・マネジ
メント・サービス担当ヘッドであっ
た。
従前は、UBSウェルス・マネジメン
トのファンド商品開発および管理担当
ヘッドを務めていた。その時、開発、
新人研修及び伝統資産から代替資産ま
で総額約3,000億スイスフランの世界
の個人顧客向けの投資ファンドの管理
アンドレ・ミュラー・
を担当した。
ウェグナー
取締役会長 2005 年から2009年までは、UBSウェ 0 口
(André Mueller-Wegner) ルス・マネジメントの不動産事業の一
員であり、不動産ポートフォリオ・マ
ネージャーとしておよび不動産商品管
理担当ヘッドとしてロンドンおよび
チューリッヒにおいて様々な役目を
担った。
それ以前は、ロンドンを拠点にし、U
BSウェルス・マネジメントのヨー
ロッパの顧客向けのファンド型投資一
任勘定の商品ライフサイクル管理を担
当していた。
1999 年にUBSアセット・マネジメン
トの投資ファンドのプロジェクト・マ
ネージャーとしてキャリアをスタート
させている。
シュラッター氏は数学博士号を取得し
ている。シュラッター氏は現在、金融
業界において独立委員会に加盟してお
り、大学では数学および物理学の講師
を務めている。
シュラッター氏はUBSグローバル・
アンドレアス・シュラッター
アセット・マネジメント (現UBSア
独立取締役 0 口
(Andreas Schlatter) セット・マネジメント)で、 ディスト
リビューション部門担当グローバル・
ヘッド(2014年から2015年まで)やス
イス担当CEO(2009年から2014年ま
で)など、様々な上級職を務めた。
シュラッター氏は、1996年の入社以
来、UBSに勤続している。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
シントゲン氏は、2018年に退職するま
で管理会社の経営責任者であった。シ
ントゲン氏はかかる役職において管理
会社および同社が管理する ルクセンブ
ルク籍の UBS投資信託が抱えるおそ
れのあるリスクを特定、評価および監
視し、適切なリスク管理が実施される
よう確保する責任を負っていた。
シントゲン氏は、金融業界において約
36年間の経験を有している。
シントゲン氏は1995年にUBSに入社
し、1999年にマネジメント・サービス
部門ヘッドに任命され、法務、企業会
計および財務管理、人事ならびに商品
ギルバート・シントゲン
管理を担当した。1999年以降はUBS
独立取締役 0 口
(Gilbert Schintgen) ファンド・サービシズ(ルクセンブル
ク)エス・エイの執行取締役を務め、
2001年からはルクセンブルク籍のUB
S投資信託の取締役を兼務している。
2010年7月から2018年に退職するまで
は、UBSファンド・サービシズ(ル
クセンブルク)エス・エイの最高経営
責任者を務めていた。
UBSに入社する前はバンク・ジェネ
ラルド・ルクセンブルク・エス・エイ
に15年間勤務し、投資銀行部門と投資
信託部門の双方を担当していた。
シントゲン氏は、ルクセンブルク大学
センターのEUPED学位を取得してい
る。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
キスラー氏は、 UBSグローバル・ア
セット・マネジメント (現 UBSア
セット・マネジメント)のジェネラ
ル・カウンセルEMEAを務めている。キ
スラー氏はかかる役職において、資産
運用サービスの全領域(従来型の資産
運用、オルタナティブ(不動産、プラ
イベート・エクイティおよびインフラ
を含む。)、投資商品の構造化および
第三者への販売を含む。)について、
欧州、中東およびアフリカ(EMEA)の
法律部門を担当している。キスラー氏
は、UBSグローバル・アセット・マ
ネジメント(現UBSアセット・マネ
ジメント)EMEA地域経営委員会および
グローバル・ファンド・マネジメント
委員会をはじめとする様々な委員会の
委員を兼務している。
キスラー氏は2011年に、リーガル・ア
パスカル・キスラー
取締役 セット・マネジメント・スイス部門担 0 口
(Pascal Kistler)
当ヘッドとしてUBSに入社した。キ
スラー氏は、2009年から2011年まで
は、クレディ・スイス・エイ・ジーの
アドバイザリー・コントロール・グ
ループ・アセット・マネジメント・ス
イス部門担当ヘッドを務めていた。か
かる役職において、キスラー氏は、個
人顧客事業の各国間の調整を含め、ス
イスにおける個人および機関投資一任
業務を担当していた。
キスラー氏は、2001年にチューリッヒ
大学の法学博士号を取得し、証券取引
および商法を専門としており、国際お
よび欧州の商法の法学修士号を有して
いる。
キスラー氏は、UBSクリーン・エネ
ルギー・インフラストラクチャー・ス
イス・エー・ジーの取締役も兼務して
いる。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
プリム氏は、2019年2月以降UBS
ファンド・サービシズ(ルクセンブル
ク)エス・エイの最高経営責任者であ
る。プリム氏は、2016年から2019年4
月までUBSファンド・サービシズ
(ルクセンブルク)エス・エイのコン
プライアンスおよびオペレーショナ
ル・リスク管理部門担当のヘッドを務
めていた。かかる役職において、同氏
は、コンプライアンス・ポリシーの実
施および監視、コンプライアンス問題
に関する情報の集権、コンプライアン
ス問題の分析、介入およびフォロー
アップ、コンプライアンス事項、苦情
フランチェスカ・プリム 処理、従業員に対する啓発と訓練、当
最高経営責任者 0 口
(Francesca Prym) 局との交渉、業務および内部報告書の
作成に関する、シニア・マネジメント
および取締役に対する助言を担当して
いた。プリム氏は、イタリア語、英
語、フランス語を話し、ドイツ語の基
礎知識も有する。
UBS入社前は、SMBC日興のマ
ネージング・ディレクターを4年間、
MDOでリスク管理担当のコンダク
ティング・オフィサーを5年間務め
た。
プリム氏は、イタリアのフィレンツェ
大学およびフランスのSup de Co
Reimsの金融市場の博士号を取得して
いる。
ベルナール氏は、UBSの投資信託お
よびホワイト・ラベル業務(white
labelling business)を重点的に行う
ルクセンブルクに拠点を置くUBSの
管理会社である、UBSファンド・マ
ネジメント(ルクセンブルク)エス・
エイのコンダクティング・オフィサー
である。かかる役職において、ならび
に販売、コンプライアンス、保管およ
び登録業務において、ベルナール氏
は、管理会社および運用しているルク
センブルグ籍のファンドが被る可能性
のあるリスクを認識し、調査しかつ監
視する責任がある。
ヴァレリー・ベルナール
業務執行取締役 0 口
ベルナール氏は、1997年にUBSに入
(Valerie Bernard)
社し、2013年6月にUBSファンド・
マネジメント(ルクセンブルク)エ
ス・エイに入社する前まで、プロダク
ト・コントロール部門担当ヘッド、続
いてNAV管理担当ヘッドとして勤めた
UBSファンド・サービシズ・ルクセ
ンブルク内の管理責任者であった。
UBS入社前は、1993年から1997年ま
で、デロイト・ルクセンブルクにおい
て社外監査役を務めた。
ベルナール氏は、リエージュ大学(ベ
ルギー)の経営管理学修士およびノー
ザンプトン大学(英国)の欧州ビジネ
ス学修士を取得している。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
ライエ氏は、2015年9月15日に UBS
ファンド・マネジメント(ルクセンブ
ルク)エス・エイに入社し、管理会社
の業務の執行を担当している。 ライエ
氏 はかかる役職において管理会社およ
び ルクセンブルク籍の UBS投資信託
(同社が管理)が抱えるおそれのある
リスクを特定、評価および監視し、適
ジェフリー・ライエ
業務執行取締役 切なリスク管理が実施されるよう確保 0 口
(Geoffrey Lahaye)
する責任を負う。UBSに入社する前
は、アーンスト・アンド・ヤング・ル
クセンブルクの監査マネージャーを7
年間、JPモルガン・バンク・ルクセン
ブルク・エス・エイの副社長を7年間
務めた。 ライエ氏 は、ルーヴァン=ラ
=ヌーヴ大学(ベルギー)の経営管理
学修士を取得している。
ジランディーニ氏は、2017年6月にU
BSファンド・マネジメント・カンパ
ニーに入社し、2018年2月にUBS
ファンド・マネジメント(ルクセンブ
ルク)エス・エイの業務執行取締役に
任命された。ジランディーニ氏は、業
務執行取締役として、カウンターパー
ティ(PM)の選定プロセスの調整およ
びかかる委任された機能の継続的なモ
フェデリカ・ジランディーニ ニタリングを伴うポートフォリオ運用
業務執行取締役 0 口
(Federica Ghirlandini) 機能を担当している。
UBSグループに入社する以前、ジラ
ンディーニ氏は、Allraアセット・マ
ネジメント・エス・エイおよびノッ
ツ・シュトゥッキ・ヨーロッパ・エ
ス・エイなどの他の運用会社(Super
Mancos)に6年間以上勤務していた。
ジランディーニ氏は、マルケ工科大学
(イタリア)の経済学学位を取得して
いる。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(4)事業の内容及び営業の概況
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
2019年6月末日現在、管理会社は以下のとおり、30本のアイルランド籍オープン・エンド型サブ・ファンドおよび325本
のルクセンブルグ籍オープン・エンド型サブ・ファンドの管理・運用を行っている。
種類別
国別(設立国) 本数 純資産額の合計(通貨別)
(基本的性格)
371,969,950.60 オーストラリア・ドル
704,746,689.17 スイス・フラン
オープン・エンド型
アイルランド 30 2,996,071,864.90 ユーロ
投資信託/投資法人
1,885,365,925.34 英ポンド
11,908,989,856.96 米ドル
512,245,921.71 オーストラリア・ドル
2,189,510,552.80 カナダ・ドル
11,569,173,694.54 スイス・フラン
984,257,688.98 中国元
948,667,886.15 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルク 325 42,238,923,144.70 ユーロ
投資信託/投資法人
1,094,854,222.38 英ポンド
390,891,150.00 香港ドル
352,901,519,192.44 日本円
63,608,933.30 シンガポール・ドル
107,607,540,454.71 米ドル
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
4 外国投資法人の経理状況
a.本書記載のファンドの2019年6月30日に終了した半期に係る日本文の中間財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関す
る内閣府令」に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書きの規定を適用し
て原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算額を除く。)。
b.本書記載の原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する外国
監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.原文の中間財務書類は各サブファンドの基準通貨で表示されている。日本円で表示されている金額は、2019年7月31日におけ
る株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.64円、1ユーロ=121.19円、1英ポンド=131.97円、
1スイスフラン=109.73円)の換算レートを使用して各サブファンドの基準通貨建ての金額を換算したものである。なお、千
円未満の金額は四捨五入されている。日本円の金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。円換
算額に関する記載は、ファンドの原文の中間財務書類に含まれていない。
(注)原文の中間財務書類には、現在UBS ETF・シキャブを構成するすべてのサブファンドの情報が掲載されている
が、日本文の中間財務書類には日本で販売されるサブファンドの情報のみが掲載されている(ただし、「財務書類
に対する注記」を除く。)。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(1)資産及び負債の状況
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
資産
123,145,997
投資有価証 券 (時価) (注記2 b ) 1,133,523,536
先物契約に係る未実現利益(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) - -
販売投資証券未収金 - -
464
売却投資有価証券未収金 4,273
290,428
銀行預金 2,673,306
1,823
未収利息 16,782
162,416
未収配当金 1,494,993
785
7,226
その他の未収金
123,601,913
資産合計 1,137,720,116
負債
395
先物契約に係る未実現損失(注記2e) 3,638
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
73
購入投資有価証券未払金 670
306,829
買戻投資証券未払金 2,824,273
当座借越 - -
76,342
未払管理報酬(注記3) 702,705
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
131
1,203
その他の未払金
383,770
負債合計 3,532,489
123,218,144
純資産 、 201 9 年 6月30日現在 1,134,187,627
純資産、2018年12月31日現在
110,105,930
1,013,493,466
140,932,333
純資産、2017年12月31日現在 1,297,241,652
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
発行済投資証券口数、 2019 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
5,171,713 口
*
クラスA-累積型( )
-口
*
クラスA-英国分配型( )
-口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -口
投資証券1口当たり純資産価額、2019年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
23,825
219.3060
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
20,518
188.8586
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2017年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
22,873
210.5354
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
15,518
142.8400
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
95,131,622千円
投資(取得原価)、2019年6月30日現在 875,659,257
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
資産
51,762,287
投資有価証 券 (時価) (注記2 b ) 427,116,814
先物契約に係る未実現利益(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) - -
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 - -
690
銀行預金 5,697
478
未収利息 3,945
70,249
未収配当金 579,660
870
7,178
その他の未収金
51,834,574
資産合計 427,713,294
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
購入投資有価証券未払金 - -
買戻投資証券未払金 - -
31,336
当座借越 258,571
7,918
未払管理報酬(注記3) 65,337
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
174
1,436
その他の未払金
39,428
負債合計 325,344
51,795,146
純資産 、 2019 年6月 30 日 現在 427,387,950
純資産、2018年12月31日現在 55,183,493
455,346,917
71,509,164
純資産、2017年12月31日現在 590,058,291
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
発行済投資証券口数、 2019 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
12,032,537 口
*
クラスA-累積型( )
- 口
*
クラスA-英国分配型( )
- 口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - 口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - 口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - 口
投資証券1口当たり純資産価額、2019年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
4,305
35.5194
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
3,645
30.0736
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2017年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
4,226
34.8712
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
4,276
35.2800
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
45,224,843千円
投資(取得原価)、2019年6月30日現在 373,173,060
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
資産
308,795,510
投資有価証 券 (時価) (注記2 b ) 2,548,027,974
84,399
先物契約に係る未実現利益(注記2e) 696,420
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) - -
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 - -
3,180,997
銀行預金 26,248,017
12,042
未収利息 99,365
714,337
未収配当金 5,894,358
- -
その他の未収金
312,787,286
資産合計 2,580,966,134
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) - -
265,503
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) 2,190,802
購入投資有価証券未払金 - -
買戻投資証券未払金 - -
当座借越 - -
82,205
未払管理報酬(注記3) 678,311
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
2,644
21,818
その他の未払金
350,352
負債合計 2,890,931
312,436,934
純資産 、 2019 年6月 30 日 現在 2,578,075,203
純資産、2018年12月31日現在
326,898,856
2,697,407,843
465,704,325
純資産、2017年12月31日現在 3,842,761,984
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
発行済投資証券口数、 2019 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
11,347,605口
*
クラスA-累積型( )
47,019,218口
*
クラスA-英国分配型( )
999,053口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 11,183,293口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 6,998,462口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 74,651口
投資証券1口当たり純資産価額、2019年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
14,960
123.4385
*
クラスA-累積型( )
2,447
20.1887
*
クラスA-英国分配型( )
2,229
18.3948
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
1,219
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 10.0583
1,285
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 10.6060
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
2,611
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 21.5449
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
12,856
106.0789
*
クラスA-累積型( )
2,094
17.2775
*
クラスA-英国分配型( )
1,908
15.7423
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
1,071
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 8.8409
1,099
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 9.0648
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
2,212
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 18.2561
投資証券1口当たり純資産価額、2017年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
15,078
124.4154
*
クラスA-累積型( )
2,390
19.7214
*
クラスA-英国分配型( )
2,235
18.4423
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
1,243
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 10.2556
1,243
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 10.2566
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
2,478
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 20.4432
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
2,255
18.6100
*
クラスA-累積型( )
1,974
16.2923
*
クラスA-英国分配型( )
1,787
14.7457
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
1,202
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 9.9170
1,202
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 9.9170
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
2,018
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 16.6500
288,447,460千円
投資(取得原価)、2019年6月30日現在 2,380,125,916
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
資産
41,262,921
投資有価証 券 (時価) (注記2 b ) 340,481,236
先物契約に係る未実現利益(注記2e) - -
5,878
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) 48,503
販売投資証券未収金 - -
675
売却投資有価証券未収金 5,570
18,380
銀行預金 151,665
805
未収利息 6,639
105,177
未収配当金 867,867
- -
その他の未収金
41,393,836
資産合計 341,561,480
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
購入投資有価証券未払金 - -
買戻投資証券未払金 - -
52,763
当座借越 435,372
29,581
未払管理報酬(注記3) 244,090
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
182
1,505
その他の未払金
82,526
負債合計 680,967
41,311,309
純資産 、 2019 年6月 30 日 現在 340,880,513
純資産、2018年12月31日現在 34,291,480
282,956,350
33,063,903
純資産、2017年12月31日現在 272,826,994
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
発行済投資証券口数、 2019 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
4,647,127 口
*
クラスA-累積型( )
- 口
*
クラスA-英国分配型( )
- 口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - 口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 2,855,081 口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 175,864 口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - 口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 148,000 口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - 口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 550,583 口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - 口
投資証券1口当たり純資産価額、2019年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
7,825
64.5669
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
1,304
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 10.7581
1,624
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 13.3995
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
1,502
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 12.3956
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
1,465
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 12.0907
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
6,770
55.8600
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
1,123
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 9.2674
1,377
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 11.3659
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
1,291
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 10.6503
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
1,263
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 10.4242
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2017年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
7,782
64.2139
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
1,260
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 10.3939
1,501
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 12.3824
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
1,432
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 11.8143
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
1,422
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 11.7360
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
4,972
41.0300
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
1,233
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 10.1755
1,455
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 12.0025
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
1,399
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 11.5400
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
1,396
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 11.5153
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
39,379,147 千円
投資(取得原価)、2019年6月30日現在 324,937,264
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
65/292
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 千円
資産
9,549,904
投資有価証 券 (時価) (注記2 b ) 72,364,207
先物契約に係る未実現利益(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) - -
販売投資証券未収金 - -
610
売却投資有価証券未収金 4,625
7,314
銀行預金 55,422
39
未収利息 294
54,005
未収配当金 409,222
- -
その他の未収金
9,611,873
資産合計 72,833,770
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
7,975
購入投資有価証券未払金 60,432
買戻投資証券未払金 - -
43,746
当座借越 331,486
3,775
未払管理報酬(注記3) 28,602
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
129
977
その他の未払金
55,625
負債合計 421,497
9,556,248
純資産 、 2019 年6月 30 日 現在 72,412,273
純資産、2018年12月31日現在
9,682,597
73,369,684
14,137,741
純資産、2017年12月31日現在 107,128,448
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 円
発行済投資証券口数、 2019 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
991,614 口
*
クラスA-累積型( )
- 口
*
クラスA-英国分配型( )
274,232 口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - 口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - 口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - 口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - 口
投資証券1口当たり純資産価額、2019年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
9,242
70.0322
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
1,428
10.8208
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 円
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
8,332
63.1330
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
1,287
9.7548
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2017年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
9,502
72.0048
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
1,473
11.1651
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
4,578
34.6900
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
1,277
9.6742
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
8,202,313 千円
投資(取得原価)、2019年6月30日現在 62,152,858
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
資産
12,126,861
投資有価証 券 (時価) (注記2 b ) 100,064,865
先物契約に係る未実現利益(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) - -
販売投資証券未収金 - -
1,323
売却投資有価証券未収金 10,919
3,703
銀行預金 30,559
1,423
未収利息 11,741
34,067
未収配当金 281,102
- -
その他の未収金
12,167,377
資産合計 100,399,186
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
購入投資有価証券未払金 - -
買戻投資証券未払金 - -
当座借越 - -
15,781
未払管理報酬(注記3) 130,214
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
160
1,318
その他の未払金
15,940
負債合計 131,532
12,151,437
純資産 、 2019 年6月 30 日 現在 100,267,654
純資産、2018年12月31日現在
14,079,437
116,176,555
18,798,575
純資産、2017年12月31日現在 155,116,553
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
発行済投資証券口数、 2019 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
1,042,273 口
*
クラスA-累積型( )
- 口
*
クラスA-英国分配型( )
- 口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - 口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - 口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - 口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - 口
投資証券1口当たり純資産価額、2019年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
1 1,659
96.2010
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
9,997
82.4898
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2017年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
1 2,397
102.2974
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
5,300
43.7300
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
- -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
12,511,431 千円
投資(取得原価)、2019年6月30日現在 103,238,148
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
資産
18,903,623
投資有価証 券 (時価) (注記2 b ) 174,002,424
先物契約に係る未実現利益(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) - -
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 - -
3,009
銀行預金 27,696
26
未収利息 238
68,982
未収配当金 634,962
- -
その他の未収金
18,975,640
資産合計 174,665,320
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
購入投資有価証券未払金 - -
買戻投資証券未払金 - -
28,752
当座借越 264,654
26,513
未払管理報酬(注記3) 244,041
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
360
3,317
その他の未払金
55,625
負債合計 512,012
18,920,015
純資産 、 2019 年6月 30 日 現在 174,153,308
純資産、2018年12月31日現在 18,835,833
173,378,431
24,384,151
純資産、2017年12月31日現在 224,449,111
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
発行済投資証券口数、 2019 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
3,736,395 口
*
クラスA-累積型( )
- 口
*
クラスA-英国分配型( )
287,373 口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - 口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - 口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - 口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - 口
投資証券1口当たり純資産価額、2019年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
4,950
45.5671
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
1,473
13.5590
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
4,276
39.3597
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
1,267
11.6594
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2017年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
4,974
45.7851
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
1,474
13.5706
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
3,908
35.9700
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
1,419
13.0582
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
17,321,934 千円
投資(取得原価)、2019年6月30日現在 159,443,429
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
スイスフラン 千円
資産
103,493,038
投資有価証 券 (時価) (注記2 b ) 943,160,831
先物契約に係る未実現利益(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) - -
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 - -
86,821
銀行預金 791,222
2,847
未収利息 25,941
未収配当金 - -
138
1,260
その他の未収金
103,582,844
資産合計 943,979,254
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) - -
88,822
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) 809,456
購入投資有価証券未払金 - -
買戻投資証券未払金 - -
1,188
当座借越 10,830
29,022
未払管理報酬(注記3) 264,485
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
440
4,013
その他の未払金
119,472
負債合計 1,088,784
103,463,371
純資産 、 2019 年6月 30 日 現在 942,890,470
純資産、2018年12月31日現在
78,864,154
718,710,963
104,119,498
純資産、2017年12月31日現在 948,869,932
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
スイスフラン 円
発行済投資証券口数、 2019 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
7,324,864 口
*
クラスA-累積型( )
33,944,340 口
*
クラスA-英国分配型( )
1,939,450 口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - 口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 314,645 口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 1,484,167 口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - 口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 77,514 口
投資証券1口当たり純資産価額、2019年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
2,112
19.2446
*
クラスA-累積型( )
2,355
21.4640
*
クラスA-英国分配型( )
1,760
16.0361
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
1,903
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 17.3405
2,034
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 18.5319
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
2,637
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 24.0332
79/292
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
スイスフラン 円
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
1,742
15.8729
*
クラスA-累積型( )
1,943
17.7035
*
クラスA-英国分配型( )
1,451
13.2266
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
1,587
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 14.4651
1,670
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 15.2232
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 19.5930 2,150
投資証券1口当たり純資産価額、2017年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
1,928
17.5688
*
クラスA-累積型( )
2,115
19.2728
*
クラスA-英国分配型( )
1,606
14.6317
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
1,740
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 15.8547
1,798
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 16.3843
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
2,288
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 20.8520
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
スイスフラン 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
1,667
15.1897
*
クラスA-累積型( )
1,660
15.1293
*
クラスA-英国分配型( )
1,426
12.9964
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
1,611
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 14.6831
1,611
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 14.6831
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 18.1905 1,996
91,893,099 千円
投資(取得原価)、2019年6月30日現在 837,447,364
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 千円
資産
54,973,207
投資有価証 券 (時価) (注記2 b ) 416,558,362
4,152
先物契約に係る未実現利益(注記2e) 31,460
1,258
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) 9,531
販売投資証券未収金 - -
3,679
売却投資有価証券未収金 27,881
95,878
銀行預金 726,515
218
未収利息 1,654
321,112
未収配当金 2,433,217
- -
その他の未収金
55,399,504
資産合計 419,788,620
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
購入投資有価証券未払金 - -
買戻投資証券未払金 - -
6,340
当座借越 48,043
10,898
未払管理報酬(注記3) 82,578
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
77
581
その他の未払金
17,315
負債合計 131,202
55,382,189
純資産 、 2019 年6月 30 日 現在 419,657,418
純資産、2018年12月31日現在
75,963,471
575,611,664
75,608,653
純資産、2017年12月31日現在 572,923,032
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 円
発行済投資証券口数、 2019 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
268,908 口
*
クラスA-累積型( )
16,474,274 口
*
クラスA-英国分配型( )
1,610,934 口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - 口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - 口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - 口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 106,087 口
投資証券1口当たり純資産価額、2019年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
2,532
19.1892
*
クラスA-累積型( )
3,149
23.8633
*
クラスA-英国分配型( )
1,655
12.5426
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
2,488
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 18.8508
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 円
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
2,285
17.3167
*
クラスA-累積型( )
2,790
21.1402
*
クラスA-英国分配型( )
1,496
11.3390
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
2,189
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 16.5908
投資証券1口当たり純資産価額、2017年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
2,593
19.6512
*
クラスA-累積型( )
3,068
23.2456
*
クラスA-英国分配型( )
1,712
12.9695
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
2,389
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 18.1049
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
2,318
17.5618
*
クラスA-累積型( )
2,232
16.9092
*
クラスA-英国分配型( )
1,452
11.0015
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
2,018
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 15.2900
52,120,579 千円
投資(取得原価)、2019年6月30日現在 394,942,630
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
資産
60,508,240
投資有価証 券 (時価) (注記2 b ) 556,960,973
3,220
先物契約に係る未実現利益(注記2e) 29,640
先渡為替予約に係る未実現利益(注記2f、8) - -
販売投資証券未収金 - -
売却投資有価証券未収金 - -
187,466
銀行預金 1,725,574
115
未収利息 1,062
37,585
未収配当金 345,959
- -
その他の未収金
60,736,627
資産合計 559,063,208
負債
先物契約に係る未実現損失(注記2e) - -
先渡為替予約に係る未実現損失(注記2f、8) - -
45
購入投資有価証券未払金 416
買戻投資証券未払金 - -
当座借越 - -
26,470
未払管理報酬(注記3) 243,646
キャピタル・ゲインに係る未払分配金 - -
107
986
その他の未払金
26,622
負債合計 245,048
60,710,005
純資産 、 2019 年6月 30 日 現在 558,818,160
純資産、2018年12月31日現在
56,531,424
520,355,523
64,100,333
純資産、2017年12月31日現在 590,025,155
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
発行済投資証券口数、 2019 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
1,965,769 口
*
クラスA-累積型( )
- 口
*
クラスA-英国分配型( )
47,096 口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - 口
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - 口
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - 口
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - 口
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - 口
投資証券1口当たり純資産価額、2019年6月30日現在
*
クラスA-分配型( )
30,819
283.6756
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
2,716
24.9999
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
投資証券1口当たり純資産価額、2018年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
26,220
241.3437
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
2,295
21.1263
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
投資証券1口当たり純資産価額、2017年12月31日現在
*
クラスA-分配型( )
27,960
257.3642
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
2,452
22.5729
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産計算書 2019年6月30日現在(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
米ドル 円
**
当初募集価格( )
*
クラスA-分配型( )
14,336
131.9600
*
クラスA-累積型( )
- -
*
クラスA-英国分配型( )
1,770
16.2896
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 - -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 - -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 - -
41,403,838 千円
投資(取得原価)、2019年6月30日現在 381,110,441
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
**
( ) 取引開始日現在(注記1参照)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
損益計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
収益
1,473,371
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) 13,561,953
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) - -
24,745
有価証券貸付収益(注記7) 227,775
現金に係る受取利息 - -
- -
その他の収益
1,498,116
収益合計 13,789,728
費用
177,689
支払管理報酬(注記3) 1,635,573
1,399
取引報酬(注記21) 12,879
3,862
コール・アカウントに係る支払利息 35,545
- -
その他の費用
182,949
費用合計 1,683,997
1,315,167
投資純利益/( 損失 )(注記5) 12,105,731
以下に係る実現純 利益/(損失) :
1,077,488
投資 9,917,963
外国通貨および先渡為替予約 (1,210,347) (131,492)
先物予約 - -
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
16,074,605
投資 147,962,126
931
外国通貨 8,572
先渡為替予約 - -
(3,638) (395)
先物予約
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
損益計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
収益
1,409,669
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) 11,631,890
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) - -
8,332
有価証券貸付収益(注記7) 68,755
現金に係る受取利息 - -
- -
その他の収益
1,418,001
収益合計 11,700,645
費用
40,698
支払管理報酬(注記3) 335,819
725
取引報酬(注記21) 5,983
952
コール・アカウントに係る支払利息 7,853
- -
その他の費用
42,375
費用合計 349,655
1,375,626
投資純利益/( 損失 )(注記5) 11,350,990
以下に係る実現純 利益/(損失) :
1,358,195
投資 11,207,156
外国通貨および先渡為替予約 (8,444) (1,023)
先物予約 - -
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
6,933,110
投資 57,208,595
17
外国通貨 139
先渡為替予約 - -
- -
先物予約
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
損益計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
収益
9,310,661
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) 76,826,975
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) - -
90,131
有価証券貸付収益(注記7) 743,716
現金に係る受取利息 - -
* *
5( ) 1( )
その他の収益
9,400,793
収益合計 77,570,696
費用
343,542
支払管理報酬(注記3) 2,834,740
2,483
取引報酬(注記21) 20,488
7,316
コール・アカウントに係る支払利息 60,368
- -
その他の費用
353,341
費用合計 2,915,596
9,047,452
投資純利益/( 損失 )(注記5) 74,655,100
以下に係る実現純 利益/(損失) :
9,016,976
投資 74,403,627
73,098
外国通貨および先渡為替予約 603,167
842,074
先物予約 6,948,378
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
39,844,877
投資 328,780,239
外国通貨 (2,901) (352)
先渡為替予約 (1,487,990) (180,330)
163,670
1,350,520
先物予約
*
( ) その他の収益の金額には、主にエクイティ化に係る手数料が含まれる。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
損益計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
収益
983,691
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) 8,116,931
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) - -
10,227
有価証券貸付収益(注記7) 84,387
現金に係る受取利息 - -
- -
その他の収益
993,918
収益合計 8,201,318
費用
40,037
支払管理報酬(注記3) 330,369
2,370
取引報酬(注記21) 19,556
788
コール・アカウントに係る支払利息 6,500
- -
その他の費用
43,195
費用合計 356,425
950,723
投資純利益/( 損失 )(注記5) 7,844,893
以下に係る実現純 利益/(損失) :
投資 (274,457) (33,261)
外国通貨および先渡為替予約 (529,319) (64,148)
先物予約 - -
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
4,712,738
投資 38,887,182
外国通貨 (6,542) (793)
1,352
先渡為替予約 11,155
- -
先物予約
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
損益計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 千円
収益
259,620
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) 1,967,266
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) - -
291
有価証券貸付収益(注記7) 2,203
現金に係る受取利息 - -
- -
その他の収益
259,911
収益合計 1,969,469
費用
9,555
支払管理報酬(注記3) 72,400
369
取引報酬(注記21) 2,797
680
コール・アカウントに係る支払利息 5,152
- -
その他の費用
10,604
費用合計 80,349
249,307
投資純利益/( 損失 )(注記5) 1,889,120
以下に係る実現純 利益/(損失) :
143,184
投資 1,084,973
外国通貨および先渡為替予約 (25,060) (3,307)
先物契約 (20) (3)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
797,464
投資 6,042,769
外国通貨 (686) (91)
先渡為替予約 - -
- -
先物契約
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
94/292
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
損益計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
収益
251,202
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) 2,072,798
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) - -
12,721
有価証券貸付収益(注記7) 104,971
現金に係る受取利息 - -
* *
1( ) 0( )
その他の収益
263,924
収益合計 2,177,770
費用
22,713
支払管理報酬(注記3) 187,420
1,164
取引報酬(注記21) 9,605
154
コール・アカウントに係る支払利息 1,270
- -
その他の費用
24,031
費用合計 198,295
239,893
投資純利益/( 損失 )(注記5) 1,979,475
以下に係る実現純 利益/(損失) :
投資 (60,575) (7,341)
外国通貨および先渡為替予約 (102,040) (12,366)
先物契約 - -
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
2,144,789
投資 17,697,738
外国通貨 (386) (47)
先渡為替予約 - -
- -
先物契約
*
( ) その他の収益の金額には、主にエクイティ化に係る手数料が含まれる。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
損益計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
収益
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) 4,303,168 467,496
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) - -
888
有価証券貸付収益(注記7) 8,172
現金に係る受取利息 - -
- -
その他の収益
468,384
収益合計 4,311,340
費用
28,781
支払管理報酬(注記3) 264,917
1,712
取引報酬(注記21) 15,758
874
コール・アカウントに係る支払利息 8,047
- -
その他の費用
31,367
費用合計 288,722
437,017
投資純利益/( 損失 )(注記5) 4,022,618
以下に係る実現純 利益/(損失) :
517,351
投資 4,762,067
外国通貨および先渡為替予約 (3,324,719) (361,197)
先物契約 - -
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
2,564,925
投資 23,609,400
533
外国通貨 4,904
先渡為替予約 - -
- -
先物契約
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
損益計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
スイスフラン 千円
収益
1,481,432
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) 13,500,706
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) - -
61,632
有価証券貸付収益(注記7) 561,669
現金に係る受取利息 - -
* *
2( ) 0( )
その他の収益
1,543,065
収益合計 14,062,377
費用
87,631
支払管理報酬(注記3) 798,605
1,067
取引報酬(注記21) 9,721
845
コール・アカウントに係る支払利息 7,703
- -
その他の費用
89,543
費用合計 816,029
1,453,522
投資純利益/( 損失 )(注記5) 13,246,348
以下に係る実現純 利益/(損失) :
1,226,091
投資 11,173,709
外国通貨および先渡為替予約 (80,997) (8,888)
先物契約 - -
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
13,637,517
投資 124,282,488
外国通貨 (53) (6)
先渡為替予約 (631,766) (69,324)
- -
先物契約
*
( ) その他の収益の金額には、主にエクイティ化に係る手数料が含まれる。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
損益計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 千円
収益
1,534,769
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) 11,629,682
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) - -
2,037
有価証券貸付収益(注記7) 15,435
現金に係る受取利息 - -
- -
その他の収益
1,536,806
収益合計 11,645,117
費用
58,218
支払管理報酬(注記3) 441,143
311
取引報酬(注記21) 2,355
475
コール・アカウントに係る支払利息 3,598
* *
1( ) 0( )
その他の費用
59,003
費用合計 447,097
1,477,803
投資純利益/( 損失 )(注記5) 11,198,020
以下に係る実現純 利益/(損失) :
投資 (7,473,676) (986,301)
外国通貨および先渡為替予約 (218,963) (28,897)
110,058
先物契約 833,964
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
6,213,126
投資 47,079,834
560
外国通貨 4,240
先渡為替予約 (697) (92)
11,236
85,140
先物契約
*
( ) その他の費用の金額には、主にエクイティ化に係る手数料が含まれる。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
損益計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
収益
454,868
受取 配当金 (外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) 4,186,928
債券受取利息(外国源泉徴収税控除後)(注記2 ▼ ) - -
6,887
有価証券貸付収益(注記7) 63,392
現金に係る受取利息 - -
- -
その他の収益
461,755
収益合計 4,250,320
費用
43,879
支払管理報酬(注記3) 403,898
784
取引報酬(注記21) 7,215
267
コール・アカウントに係る支払利息 2,458
- -
その他の費用
44,930
費用合計 413,571
416,824
投資純利益/( 損失 )(注記5) 3,836,749
以下に係る実現純 利益/(損失) :
3,575,136
投資 32,908,098
外国通貨および先渡為替予約 (113,917) (12,376)
2,063
先物契約 18,991
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
6,280,382
投資 57,809,110
外国通貨 - -
先渡為替予約 - -
3,220
29,640
先物契約
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
110,105,930
純資産、期首現在 1,013,493,466
投資純利益/(損失) 12,105,731 1,315,167
以下に係る実現純利益/(損失):
1,077,488
投資 9,917,963
外国通貨および先渡為替予約 (1,210,347) (131,492)
先物契約 - -
945,995
8,707,616
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
16,074,605
投資 147,962,126
931
外国通貨 8,572
先渡為替予約 - -
先物契約 (3,638) (395)
16,075,141
147,967,060
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
18,336,303
運用による純資産の純増加/(減少) 168,780,407
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(40,508,006) (4,400,790)
(7,578,240) (823,300)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少) 13,112,214
120,694,161
- -
為替換算差額
123,218,144
純資産、2019年6月30日現在 1,134,187,627
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ワールド
UCITS ETF
サブファンド
口数
2019 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
5,366,413
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
35,400
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
230,100
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ワールド
UCITS ETF
サブファンド
口数
投資証券口数、 2019 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
5,171,713
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
55,183,493
純資産、期首現在 455,346,917
1,375,626
投資純利益/(損失) 11,350,990
以下に係る実現純利益/(損失):
1,358,195
投資 11,207,156
外国通貨および先渡為替予約 (8,444) (1,023)
先物契約 - -
1,357,172
11,198,712
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
6,933,110
投資 57,208,595
17
外国通貨 139
先渡為替予約 - -
先物契約 - -
57,208,734 6,933,126
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
9,665,925
運用による純資産の純増加/(減少) 79,758,436
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(104,870,098) (12,709,207)
(2,847,305) (345,065)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(27,958,967) (3,388,347)
- -
為替換算差額
51,795,146
純資産、2019年6月30日現在 427,387,950
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – ユーロ・ストックス 50
UCITS ETF
サブファンド
口数
2019 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
15,141,085
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
200,000
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
3,308,548
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – ユーロ・ストックス 50
UCITS ETF
サブファンド
口数
投資証券口数、 2019 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
12,032,537
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
326,898,856
純資産、期首現在 2,697,407,843
9,047,452
投資純利益/(損失) 74,655,100
以下に係る実現純利益/(損失):
9,016,976
投資 74,403,627
73,098
外国通貨および先渡為替予約 603,167
842,074
先物契約 6,948,378
9,932,147
81,955,172
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
39,844,877
投資 328,780,239
外国通貨 (2,901) (352)
先渡為替予約 (1,487,990) (180,330)
163,670
先物契約 1,350,520
328,639,868 39,827,866
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
58,807,464
運用による純資産の純増加/(減少) 485,250,140
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(596,065,980) (72,237,236)
(8,516,800) (1,032,151)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(119,332,640) (14,461,923)
- -
為替換算差額
312,436,934
純資産、2019年6月30日現在 2,578,075,203
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
口数
2019 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
16,674,626
*
クラスA-累積型( )
49,524,221
*
クラスA-英国分配型( )
1,305,166
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 2,672,901
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 2,493,098
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 74,651
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
1,457,571
*
クラスA-累積型( )
34,618,158
*
クラスA-英国分配型( )
301,973
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 8,748,000
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 4,615,000
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
6,784,592
*
クラスA-累積型( )
37,123,161
*
クラスA-英国分配型( )
608,086
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 237,608
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 109,636
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
107/292
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
サブファンド
口数
投資証券口数、 2019 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
11,347,605
*
クラスA-累積型( )
47,019,218
*
クラスA-英国分配型( )
999,053
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 11,183,293
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 6,998,462
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 74,651
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
34,291,480
純資産、期首現在 282,956,350
950,723
投資純利益/(損失) 7,844,893
以下に係る実現純利益/(損失):
投資 (274,457) (33,261)
外国通貨および先渡為替予約 (529,319) (64,148)
先物契約 - -
(803,776) (97,410)
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
4,712,738
投資 38,887,182
外国通貨 (6,542) (793)
1,352
先渡為替予約 11,155
先物契約 - -
38,891,795 4,713,297
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
5,566,610
運用による純資産の純増加/(減少) 45,932,912
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少) 1,678,454
13,849,776
(1,858,525) (225,235)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少) 7,019,829
57,924,163
- -
為替換算差額
41,311,309
純資産、2019年6月30日現在 340,880,513
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ
UCITS ETF
サブファンド
口数
2019 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
4,501,341
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 2,337,774
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 175,864
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 148,000
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 685,583
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
432,786
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 693,858
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
287,000
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 176,551
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 135,000
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ
UCITS ETF
サブファンド
口数
投資証券口数、 2019 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
4,647,127
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 2,855,081
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 175,864
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 148,000
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 550,583
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 千円
9,682,597
純資産、期首現在 73,369,684
249,307
投資純利益/(損失) 1,889,120
以下に係る実現純利益/(損失):
143,184
投資 1,084,973
外国通貨および先渡為替予約 (25,060) (3,307)
先物契約 (20) (3)
139,874
1,059,893
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
797,464
投資 6,042,769
外国通貨 (686) (91)
先渡為替予約 - -
先物契約 - -
6,042,083 797,374
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
1,186,555
運用による純資産の純増加/(減少) 8,991,096
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(8,569,490) (1,130,916)
(1,379,017) (181,989)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(957,411) (126,350)
- -
為替換算差額
9,556,248
純資産、2019年6月30日現在 72,412,273
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
口数
2019 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
1,119,773
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
274,232
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
-
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
128,159
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF
サブファンド
口数
投資証券口数、 2019 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
991,614
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
274,232
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
サブファンド
ユーロ 千円
14,079,437
純資産、期首現在 116,176,555
239,893
投資純利益/(損失) 1,979,475
以下に係る実現純利益/(損失):
投資 (60,575) (7,341)
外国通貨および先渡為替予約 (102,040) (12,366)
先物契約 - -
(162,615) (19,707)
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
2,144,789
投資 17,697,738
外国通貨 (386) (47)
先渡為替予約 - -
先物契約 - -
17,697,352 2,144,742
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
2,364,927
運用による純資産の純増加/(減少) 19,514,212
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(35,094,219) (4,253,068)
(328,894) (39,859)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(15,908,901) (1,928,000)
- -
為替換算差額
12,151,437
純資産、2019年6月30日現在 100,267,654
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株
UCITS ETF
サブファンド
口数
2019 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
1,408,375
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
64,000
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
430,102
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
投資証券口数、 2019 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
1,042,273
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
18,835,833
純資産、期首現在 173,378,431
投資純利益/(損失) 4,022,618 437,017
以下に係る実現純利益/(損失):
517,351
投資 4,762,067
外国通貨および先渡為替予約 (3,324,719) (361,197)
先物契約 - -
156,153
1,437,348
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
2,564,925
投資 23,609,400
533
外国通貨 4,904
先渡為替予約 - -
先物契約 - -
2,565,458
23,614,304
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
3,158,629
運用による純資産の純増加/(減少) 29,074,270
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(25,038,704) (2,720,205)
(3,260,689) (354,241)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
84,183
774,877
- -
為替換算差額
18,920,015
純資産、2019年6月30日現在 174,153,308
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI パシフィック
(除く日本) UCITS ETF
サブファンド
口数
2019 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
4,308,138
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
326,885
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
138,757
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
710,500
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
39,512
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
投資証券口数、 2019 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
3,736,395
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
287,373
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-分配型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
サブファンド
スイスフラン 千円
78,864,154
純資産、期首現在 718,710,963
1,453,522
投資純利益/(損失) 13,246,348
以下に係る実現純利益/(損失):
1,226,091
投資 11,173,709
外国通貨および先渡為替予約 (80,997) (8,888)
先物契約 - -
1,217,203
11,092,712
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
13,637,517
投資 124,282,488
外国通貨 (53) (6)
先渡為替予約 (631,766) (69,324)
先物契約 - -
123,650,669 13,568,188
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
16,238,913
運用による純資産の純増加/(減少) 147,989,729
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少) 8,370,935
76,286,657
(96,879) (10,631)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少) 24,599,217
224,179,507
- -
為替換算差額
103,463,371
純資産、2019年6月30日現在 942,890,470
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI スイス 20/35
UCITS ETF
サブファンド
口数
2019 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
8,230,492
*
クラスA-累積型( )
31,349,966
*
クラスA-英国分配型( )
1,693,204
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 314,645
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 201,698
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 77,514
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
83,649
*
クラスA-累積型( )
9,783,546
*
クラスA-英国分配型( )
561,242
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 1,770,469
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
989,277
*
クラスA-累積型( )
7,189,172
*
クラスA-英国分配型( )
314,996
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 488,000
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
投資証券口数、 2019 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
7,324,864
*
クラスA-累積型( )
33,944,340
*
クラスA-英国分配型( )
1,939,450
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 314,645
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 1,484,167
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 77,514
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
英ポンド 千円
75,963,471
純資産、期首現在 575,611,664
1,477,803
投資純利益/(損失) 11,198,020
以下に係る実現純利益/(損失):
投資 (7,473,676) (986,301)
外国通貨および先渡為替予約 (218,963) (28,897)
110,058
先物契約 833,964
(6,858,675) (905,139)
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
6,213,126
投資 47,079,834
560
外国通貨 4,240
先渡為替予約 (697) (92)
11,236
先物契約 85,140
47,168,517 6,224,829
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
6,797,493
運用による純資産の純増加/(減少) 51,507,862
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(206,871,364) (27,300,814)
(590,744) (77,960)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少)
(155,954,246) (20,581,282)
- -
為替換算差額
55,382,189
純資産、2019年6月30日現在 419,657,418
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
口数
2019 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
369,908
*
クラスA-累積型( )
25,805,498
*
クラスA-英国分配型( )
1,998,293
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 106,087
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
-
*
クラスA-累積型( )
133,776
*
クラスA-英国分配型( )
38,051
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
101,000
*
クラスA-累積型( )
9,465,000
*
クラスA-英国分配型( )
425,410
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
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純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF
サブファンド
口数
投資証券口数、 2019 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
268,908
*
クラスA-累積型( )
16,474,274
*
クラスA-英国分配型( )
1,610,934
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 106,087
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
米ドル 千円
56,531,424
純資産、期首現在 520,355,523
416,824
投資純利益/(損失) 3,836,749
以下に係る実現純利益/(損失):
3,575,136
投資 32,908,098
外国通貨および先渡為替予約 (113,917) (12,376)
2,063
先物契約 18,991
3,564,823
32,813,172
当期実現純利益/(損失)
以下に係る未実現 利益 /( 損失 )の純変動額:
6,280,382
投資 57,809,110
外国通貨 - -
先渡為替予約 - -
3,220
先物契約 29,640
57,838,750 6,283,602
当期 未実現 利益 /( 損失 )の純変動額
10,265,249
運用による純資産の純増加/(減少) 94,488,671
ファンド投資証券取引による純資産の純増加/(減少)
(52,219,743) (5,673,153)
(3,806,291) (413,515)
分配(注記5)
純資産の増加/(減少) 4,178,581
38,462,637
- -
為替換算差額
60,710,005
純資産、2019年6月30日現在 558,818,160
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
口数
2019 年6月30日に終了した会計期間におけるファンド投資証券取引
投資証券口数、期首現在
*
クラスA-分配型( )
2,151,954
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
47,096
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
発行投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
223,613
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
買戻投資証券口数
*
クラスA-分配型( )
409,798
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
-
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
純資産変動計算書 2019年6月30日に終了した会計期間(未監査)(続き)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
サブファンド
口数
投資証券口数、 2019 年6月 30 日現在
*
クラスA-分配型( )
1,965,769
*
クラスA-累積型( )
-
*
クラスA-英国分配型( )
47,096
クラスA(ユーロ・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(米ドル・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-分配型 -
クラスA(英ポンド・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(スイスフラン・ヘッジ)-累積型 -
クラスA(シンガポールドル・ヘッジ)-累積型 -
*
( ) 当該投資証券クラスはサブファンドの基準通貨建てである。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
財務書類に対する注記
注記1 ファンドについて
UBS ETF(以下「当社」という。)は、2001年9月7日に当初の「フレスコ」という名称の下、ルクセンブルク大公国におい
てオープンエンド型の投資会社(Société d'Investissement à Capital Variable)として無期限で設立された。当社は、商
業会社に適用される1915年8月10日付のルクセンブルク法(以後の改正を含む。)および集団投資事業に適用される2010年
12月17日付のルクセンブルク法のパートⅠ(以後の改正を含む。)に準拠している。従って、各サブファンドは無期限で設
定されている。当社の登録事務所は、49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 ルクセンブルクにある。
当社は、2012年7月1日付で、UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイを当社の管理会社(以下「管理会
社」という。)として任命した。
当社の定款(以下「定款」という。)の初版は、2001年10月11日付の「Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations」(以下「メモリアル」という。)に公表された。当社のUBS ETFへの名称変更について決定した2004年11月29
日開催の臨時総会の議事録を含む公正証書は2004年12月23日付のメモリアルに公表された。さらに、当社の改正指令
2009/65/ECの規則遵守に関連する定款を修正する2005年12月27日開催の臨時総会の議事録を含む公正証書は2006年1月30日
付のメモリアルに公表された。最後に、記名式投資証券のみの発行を認めるよう定款を修正する2016年1月18日に開催の臨
時投資主総会の議事録を含む公正証書は2016年4月7日付のメモリアルに公表された。2016年2月8日にすべての無記名式
投資証券が記名式投資証券に転換された。また、定款の統合版は、ルクセンブルクの会社登記簿に寄託されている。
当社は当社サブファンドの投資証券の購入機会を投資家に提供するために設立されたものであり、各サブファンドの投資目
的は特定のインデックスに追随することにある。各サブファンドは、すべてまたは実質的にすべてのインデックス組入証券
からなる譲渡可能な有価証券ポートフォリオを保有することにより、費用控除前で、そのインデックスの価格と収益のパ
フォーマンスを再現する、あるいはこれに追随することを目指している。
各サブファンドは、上場投資信託(以下「ETF」という。)であるために、投資証券を1つまたは複数の上場証券取引所に上
場させることになる。英文目論見書に詳述されている例外を除き、認定参加者として適格である機関のみが現物株式(大半
が該当インデックスを構成する株式である。)の受け渡しや現金により投資証券を販売または買い戻すことができる。これ
らの販売や買戻しにより、ファンドの取引高が最小化され、取引費用が低下する。流通市場は当該認定参加者を通じて形成
される。認定参加者でない者は、サブファンドの投資証券を上場証券取引所において、マーケット・メーカーまたはブロー
カー/ディーラーとして従事している他の投資家による投資証券1口当たり推定日中純資産価額に近似するであろう価格で
売買することができる。流通市場の参加者が投資証券1口当たり日次純資産価額のリアルタイムの推定値を確認できるよう
にするため、計算機関が投資証券1口当たり推定日中純資産価額を算定している。
2019年6月30日現在、以下のサブファンドの以下のETF投資証券クラスが販売されている。
会計年度: ETF 投資証券クラス 取引開始日
UBS ETF –ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF (ユーロ)A-分配型 2001 年10月29日
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2009 年10月5日
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2017 年6月21日
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2017 年6月21日
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 2017 年6月21日
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2017 年6月21日
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2002 年9月19日
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF
(ユーロ)A-累積型 2016 年8月12日
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF
(ユーロ)A-英国分配型 2014 年11月5日
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2013 年10月21日
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 取引開始日
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 2013 年9月30日
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型 2016 年12月5日
UBS ETF –MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF (スイスフラン)A-累積型
2013 年7月31日
UBS ETF –MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2014 年6月4日
UBS ETF –MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF
(米ドル)A-累積型 2013 年8月30日
UBS ETF –MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
(ユーロ)A-累積型 2018 年6月27日
UBS ETF –MSCI EMU Value UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2009 年10月5日
UBS ETF –MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2011 年10月17日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2015 年8月18日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年10月20日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2016 年2月1日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (米ドル・ヘッジ)A-累積型
2015 年10月30日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2015 年8月18日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年10月20日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ)A-分配型
2016 年2月1日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2015 年10月30日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2015 年8月18日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年10月20日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2016 年2月1日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2015 年10月30日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2015 年8月18日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年10月20日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2016 年2月1日
UBS ETF –Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF (米ドル・ヘッジ)A-累積型
2015 年10月30日
UBS ETF –FTSE 100 UCITS ETF
(英ポンド)A-分配型 2001 年10月31日
UBS ETF –FTSE 100 UCITS ETF
(英ポンド)A-英国分配型 2014 年10月2日
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF (英ポンド)A-分配型
2013 年10月21日
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF
(英ポンド)A-累積型 2013 年8月30日
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF
(英ポンド)A-英国分配型 2014 年10月2日
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型 2016 年12月5日
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF
(スイスフラン)A-累積型 2013 年8月30日
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2014 年6月4日
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF (ユーロ)A-累積型
2013 年8月30日
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2014 年6月4日
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF
(米ドル)A-累積型 2013 年8月30日
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF (日本円)A-分配型
2001 年10月30日
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
(日本円)A-累積型 2017 年7月14日
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
(日本円)A-英国分配型 2014 年10月2日
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2013 年10月21日
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 2013 年9月30日
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型 2016 年12月5日
UBS ETF –MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF
(スイスフラン)A-累積型 2013 年9月30日
UBS ETF –MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2014 年6月4日
UBS ETF –MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF
(ユーロ)A-累積型 2013 年9月30日
UBS ETF –MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2014 年6月4日
UBS ETF –MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF
(米ドル)A-累積型 2013 年10月31日
UBS ETF –MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF
(日本円)A-分配型 2015 年7月22日
UBS ETF –MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 2015 年10月30日
UBS ETF –MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2016 年6月6日
UBS ETF –MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2016 年6月6日
UBS ETF –MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2009 年10月2日
UBS ETF –MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
(米ドル)A-英国分配型 2014 年10月2日
UBS ETF –MSCI 米国 UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2001 年10月29日
UBS ETF –MSCI 米国 UCITS ETF
(米ドル)A-英国分配型 2014 年10月2日
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
(カナダドル)A-分配型 2009 年9月30日
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
(カナダドル)A-累積型 2017 年7月13日
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
(カナダドル)A-英国分配型 2014 年10月2日
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年1月30日
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2015 年2月27日
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 取引開始日
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2015 年2月27日
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 2015 年2月27日
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型 2015 年1月30日
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2015 年2月27日
UBS ETF –MSCI Singapore UCITS ETF
(シンガポールドル)A-分配型 2015 年6月4日
UBS ETF –MSCI Hong Kong UCITS ETF (香港ドル)A-分配型
2015 年6月4日
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
(スイスフラン)A-分配型 2013 年11月29日
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
(スイスフラン)A-累積型 2013 年10月31日
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
(スイスフラン)A-英国分配型 2014 年10月2日
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2015 年5月29日
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 2015 年5月29日
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF (シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型
2015 年5月29日
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2014 年6月4日
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF
(ユーロ)A-累積型 2013 年10月31日
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2014 年6月4日
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF
(米ドル)A-累積型 2013 年10月31日
UBS ETF –MSCI ワールド UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2008 年6月25日
UBS ETF –MSCI Emerging Markets UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2010 年11月12日
UBS ETF –MSCI Emerging Markets UCITS ETF
(米ドル)A-累積型 2018 年6月18日
UBS ETF –MSCI Emerging Markets UCITS ETF
(米ドル)A-英国分配型 2014 年11月5日
UBS ETF –MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS
(米ドル)A-分配型
2014 年9月4日
ETF
UBS ETF –MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS
(米ドル)A-累積型 2019 年6月11日
ETF
UBS ETF –MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2011 年8月22日
UBS ETF –MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (米ドル)A-累積型
2018 年2月14日
UBS ETF –MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2011 年8月18日
UBS ETF –MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 2015 年11月24日
UBS ETF –MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年11月24日
UBS ETF –MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 2015 年11月24日
UBS ETF –MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2011 年8月18日
UBS ETF –MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
(ユーロ)A-累積型 2017 年12月15日
UBS ETF –MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 2015 年11月24日
UBS ETF –MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年11月24日
UBS ETF –MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (米ドル・ヘッジ)A-累積型
2016 年6月6日
UBS ETF –MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2011 年8月22日
UBS ETF –Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond
(米ドル)A-分配型 2012 年2月2日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond
(米ドル)A-累積型 2018 年1月31日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 2016 年1月29日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond
(米ドル)A-分配型 2012 年2月2日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond
(米ドル)A-累積型 2018 年1月31日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 2016 年9月30日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2016 年9月30日
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF
(米ドル)A-累積型 2017 年1月24日
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2016 年9月30日
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2016 年9月30日
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型 2016 年11月22日
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2016 年9月30日
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2019 年1月31日
UBS ETF –Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10
(ユーロ)A-分配型
2017 年10月31日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+
(ユーロ)A-分配型 2017 年10月31日
UCITS ETF
UBS ETF –Markit iBoxx €Germany 1-3 UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2012 年1月24日
UBS ETF –Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates
(ユーロ)A-分配型 2012 年1月24日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 2013 年11月29日
UBS ETF –SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF
(スイスフラン)A-分配型 2013 年7月30日
129/292
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 取引開始日
UBS ETF –SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF
(スイスフラン)A-分配型 2013 年7月30日
UBS ETF –Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5
(ユーロ)A-分配型 2014 年5月30日
Year UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
2015 年3月31日
Year UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5
(米ドル・ヘッジ)A-累積型 2015 年1月30日
Year UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year
(米ドル)A-分配型 2014 年12月1日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year
(米ドル)A-累積型 2018 年1月31日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2015 年1月30日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2015 年3月31日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
2014 年12月1日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest
(米ドル)A-分配型 2014 年5月30日
Rate hedged UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2014 年5月30日
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF
(米ドル)A-累積型 2018 年1月31日
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2014 年9月30日
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2014 年5月30日
UBS ETF –Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ)A-分配型
2014 年10月31日
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates
(米ドル)A-分配型 2015 年7月23日
Sustainable UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 2015 年9月30日
Sustainable UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2015 年9月30日
Sustainable UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2015 年9月30日
Sustainable UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates
(ユーロ)A-分配型 2017 年1月17日
Sustainable UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates
(ユーロ)A-累積型 2017 年11月30日
Sustainable UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 2017 年11月30日
Sustainable UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2017 年11月30日
Sustainable UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign
(米ドル)A-分配型
2016 年1月29日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign
(米ドル)A-累積型 2018 年1月31日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2016 年3月31日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
2016 年4月29日
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays USD Emerging Markets Sovereign
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2016 年4月29日
UCITS ETF
UBS ETF –J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 2017 年10月31日
UBS ETF –J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2018 年2月28日
UBS ETF –J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2018 年2月28日
UBS ETF –J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 2018 年2月28日
UBS ETF –J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency
(米ドル)A-分配型
2018 年9月5日
Bond UCITS ETF
UBS ETF –J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency
(米ドル)A-累積型 2019 年6月6日
Bond UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid Assets
(ユーロ)A-分配型 2018 年5月31日
1-5 Bond UCITS ETF
UBS ETF –Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (米ドル)A-分配型
2018 年11月8日
UBS ETF –Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
(米ドル)A-累積型 2018 年11月8日
UBS ETF –Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 2019 年4月30日
UBS ETF –Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 2019 年4月30日
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
2019年4月1日付で、以下のサブファンドの名称が変更された。
旧サブファンド名 新サブファンド名
UBS ETF –Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates
UBS ETF –Markit iBoxx €Liquid Corporates UCITS ETF
UCITS ETF
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
登録
当社のサブファンドは2019年6月30日現在、以下の国において販売のために登録されている。
オー ベル チリ デン フィ フラ ドイ イタ リヒ ルク メキシ オラ ノル ポル シンガ スペ ス スイ 英国
スト ギー マー ンラ ンス ツ リア テン セン コ ンダ ウェー トガ ポール イン ウェー ス
リア ク ンド シュ ブル ル デン
タイ ク
ン
UBS ETF –
Yes - Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
ユーロ・ス
トックス 50
UCITS ETF
UBS ETF –
MSCI ヨーロッ
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
パ UCITS ETF
UBS ETF –
MSCI EMU
Yes Yes Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
UBS ETF –
MSCI EMU
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
hedged to
CHF UCITS ETF
UBS ETF –
MSCI EMU
Yes - Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
hedged to
USD UCITS ETF
UBS ETF –
MSCI EMU
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Select Factor
Mix UCITS ETF
UBS ETF –
MSCI EMU
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Value UCITS
ETF
UBS ETF –
MSCI EMU 小型
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
株 UCITS ETF
UBS ETF –
Factor MSCI
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
EMU
Quality UCITS
ETF
UBS ETF –
Factor MSCI
EMU Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Prime Value
UCITS ETF
UBS ETF –
Factor MSCI
EMU
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Low
Volatility
UCITS ETF
UBS ETF –
Factor MSCI
EMU Total
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Shareholder
Yield UCITS
ETF
UBS ETF –
FTSE 100
Yes - Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
UBS ETF –
MSCI 英国
Yes - Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
オー ベル チリ デン フィ フラ ドイ イタ リヒ ルク メキシ オラ ノル ポル シンガ スペ ス スイ 英国
スト ギー マー ンラ ンス ツ リア テン セン コ ンダ ウェー トガ ポール イン ウェー ス
リア ク ンド シュ ブル ル デン
タイ ク
ン
UBS ETF –
MSCI
United
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Kingdom
hedged to
CHF UCITS ETF
UBS ETF –
MSCI
United
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Kingdom
hedged to
EUR UCITS ETF
UBS ETF –
MSCI
United
Yes - Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Kingdom
hedged to
USD UCITS ETF
UBS ETF –
MSCI
Yes - Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Japan UCITS
ETF
UBS ETF –
MSCI Japan
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
hedged to CHF
UCITS ETF
UBS ETF –
MSCI Japan
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
hedged to EUR
UCITS ETF
UBS ETF –
MSCI Japan
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
hedged to USD
UCITS ETF
UBS ETF –
MSCI Japan
Socially
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Responsible
UCITS ETF
UBS ETF –
MSCI
パシフィック Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
(除く日本)
UCITS ETF
UBS ETF –
MSCI
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
米国 UCITS
ETF
UBS ETF –
MSCI
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Canada UCITS
ETF
UBS ETF –
MSCI
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Singapore
UCITS ETF
UBS ETF –
MSCI Hong
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Kong UCITS
ETF
UBS ETF –
MSCI スイス
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
20/35 UCITS
ETF
UBS ETF –
MSCI
Switzerland
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
20/35 hedged
to EUR UCITS
ETF
133/292
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
オー ベル チリ デン フィ フラ ドイ イタ リヒ ルク メキシ オラ ノル ポル シンガ スペ ス スイ 英国
スト ギー マー ンラ ンス ツ リア テン セン コ ンダ ウェー トガ ポール イン ウェー ス
リア ク ンド シュ ブル ル デン
タイ ク
ン
UBS ETF –
MSCI
Switzerland
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
20/35 hedged
to USD UCITS
ETF
UBS ETF –MSCI
ワールド
Yes - Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
UCITS ETF
UBS ETF –
MSCI
Emerging
Yes Yes Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Markets UCITS
ETF
UBS ETF –
MSCI
Emerging
Markets
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Socially
Responsible
UCITS ETF
UBS ETF –
MSCI World
Socially
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Responsible
UCITS ETF
UBS ETF –
MSCI USA
Socially
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Responsible
UCITS ETF
UBS ETF –
MSCI EMU
Socially
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Responsible
UCITS ETF
UBS ETF –
MSCI
Pacific
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Socially
Responsible
UCITS ETF
UBS ETF–
Bloomberg
Barclays US
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
1-3
Year Treasury
Bond UCITS
ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays US
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
7-10 Year
Treasury Bond
UCITS ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays US
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
10+
Year Treasury
Bond UCITS
ETF
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
オー ベル チリ デン フィ フラ ドイ イタ リヒ ルク メキシ オラ ノル ポル シン スペ ス スイ 英国
スト ギー マー ンラ ンス ツ リア テン セン コ ンダ ウェー トガ ガ イン ウェー ス
リア ク ンド シュ ブル ル ポー デン
タイ ク ル
ン
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
TIPS 1-10
UCITS ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
TIPS 10+
UCITS ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays
Euro
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Inflation
Linked 1-10
UCITS ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays
Euro
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Inflation
Linked 10+
UCITS ETF
UBS ETF –
Markit iBoxx
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
€Germany 1-
3 UCITS ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays
Euro Area
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Liquid
Corporates
UCITS ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays EUR
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Treasury 1-
10 UCITS ETF
UBS ETF –
SBI®
Foreign AAA-
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
BBB 1-5
UCITS ETF
UBS ETF –
SBI®
Foreign AAA-
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
BBB 5-10
UCITS ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays
Euro Area
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Liquid
Corporates
1-5
Year UCITS
ETF
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
オー ベル チリ デン フィ フラ ドイ イタ リヒ ルク メキシ オラ ノル ポル シンガ スペ ス スイ 英国
スト ギー マー ンラ ンス ツ リア テン セン コ ンダ ウェー トガ ポール イン ウェー ス
リア ク ンド シュ ブル ル デン
タイ ク
ン
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays US
Liquid
Yes - Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Corporates 1-
5
Year UCITS
ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays US
Liquid
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Corporates
Interest Rate
hedged UCITS
ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays US
Yes Yes Yes* Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Liquid
Corporates
UCITS ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays MSCI
US
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Liquid
Corporates
Sustainable
UCITS ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays MSCI
Euro Area
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Liquid
Corporates
Sustainable
UCITS ETF
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays USD
Emerging
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Markets
Sovereign
UCITS ETF
UBS ETF –
J.P.
Morgan USD EM
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes
Diversified
Bond 1-5
UCITS ETF
UBS ETF –
J.P.
Morgan EM
Multi- Factor
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Enhanced
Local
Currency Bond
UCITS ETF
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
オー ベル チリ デン フィ フラ ドイ イタ リヒ ルク メキシ オラ ノル ポル シンガ スペ ス スイ 英国
スト ギー マー ンラ ンス ツ リア テン セン コ ンダ ウェー トガ ポール イン ウェー ス
リア ク ンド シュ ブル ル デン
タイ ク
ン
UBS ETF –
Bloomberg
Barclays EUR
High Quality
Yes - - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes - Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Liquid Assets
1-5 Bond
UCITS ETF
UBS ETF –
Sustainable
Development
Yes Yes - Yes** Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes*** Yes Yes Yes Yes**** Yes Yes Yes Yes
Bank Bonds
UCITS ETF
* 年金サブファンドのみ
** 機関投資家向けのみ
*** SICにのみ上場している
**** このスキームは、2005年証券・先物(投資の募集)(集団投資スキーム)規則第6附則第2(3)項に基づく、シンガポール金融管理局
による制限スキームリストに含まれている。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
上場
当社のサブファンドは2019年6月30日現在、以下の証券取引所に上場している。
会計年度: ETF 投資証券クラス 上場証券取引所 取引通貨
UBS ETF –ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 スイスフラン
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 英ポンド
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 スイスフラン
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF (ユーロ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF (ユーロ) A-英国分配型 スイス証券取引所 ユーロ
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 英ポンド
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ)A-累積型 ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 英ポンド
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF (シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 シンガポール
ドル
UBS ETF –MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF (スイスフラン)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
UBS ETF –MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF (米ドル)A-分配型 ロンドン証券取引所 米ドル
スイス証券取引所 米ドル
XETRA 米ドル
UBS ETF –MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS ETF MSCI EMU Select Factor Mix UCITS (ユーロ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
ETF XETRA ユーロ
イタリア証券取引所
ユーロ
ロンドン証券取引所
英ポンド
UBS ETF –MSCI EMU Value UCITS ETF (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF –MSCI EMU 小型株 UCITS ETF (ユーロ)A-分配型 ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF Factor MSCI EMU Quality UCITS (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 ユーロ
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
UBS ETF Factor MSCI EMU Quality UCITS (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
ETF
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF Factor MSCI EMU Quality UCITS (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 ロンドン証券取引所 英ポンド
ETF スイス証券取引所 英ポンド
UBS ETF Factor MSCI EMU Quality UCITS (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
ETF
139/292
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 上場証券取引所 取引通貨
UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 ユーロ
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
UCITS ETF
UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 ロンドン証券取引所 英ポンド
UCITS ETF スイス証券取引所 英ポンド
UBS ETF Factor MSCI EMU Prime Value (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
UCITS ETF
UBS ETF Factor MSCI EMU Low Volatility (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 ユーロ
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
UBS ETF Factor MSCI EMU Low Volatility (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
UCITS ETF
UBS ETF Factor MSCI EMU Low Volatility (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 ロンドン証券取引所 英ポンド
UCITS ETF スイス証券取引所 英ポンド
UBS ETF Factor MSCI EMU Low Volatility (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
UCITS ETF
UBS ETF Factor MSCI EMU Total (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Shareholder Yield UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 ユーロ
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
UBS ETF Factor MSCI EMU Total (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Shareholder Yield UCITS ETF
UBS ETF Factor MSCI EMU Total (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 ロンドン証券取引所 英ポンド
Shareholder Yield UCITS ETF スイス証券取引所 英ポンド
UBS ETF Factor MSCI EMU Total (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Shareholder Yield UCITS ETF
UBS ETF –FTSE 100 UCITS ETF (英ポンド)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 スイスフラン
スイス証券取引所 英ポンド
XETRA ユーロ
UBS ETF –FTSE 100 UCITS ETF (英ポンド)A-英国分配型 スイス証券取引所 英ポンド
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF (英ポンド)A-分配型 ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 英ポンド
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF (英ポンド)A-累積型 ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 英ポンド
メキシコ証券取引所 メキシコペソ
イタリア証券取引所 ユーロ
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF (英ポンド)A-英国分配型 スイス証券取引所 英ポンド
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF (シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 シンガポール
ドル
UBS ETF MSCI United Kingdom hedged to (スイスフラン)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
CHF UCITS ETF
UBS ETF MSCI United Kingdom hedged to (ユーロ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
EUR UCITS ETF
UBS ETF MSCI United Kingdom hedged to (ユーロ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
EUR UCITS ETF スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF MSCI United Kingdom hedged to (米ドル)A-分配型 スイス証券取引所 米ドル
USD UCITS ETF
UBS ETF MSCI United Kingdom hedged to (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
USD UCITS ETF メキシコ証券取引所 メキシコペソ
140/292
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF (日本円)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
ロンドン証券取引所 米ドル
スイス証券取引所 日本円
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
141/292
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 上場証券取引所 取引通貨
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF (日本円)A-累積型 スイス証券取引所 日本円
メキシコ証券取引所 メキシコペソ
イタリア証券取引所 ユーロ
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF (日本円)A-英国分配型 スイス証券取引所 日本円
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 英ポンド
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ)A-累積型 ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 英ポンド
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF (シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 シンガポール
ドル
UBS ETF MSCI Japan hedged to CHF UCITS (スイスフラン)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
ETF
UBS ETF MSCI Japan hedged to EUR UCITS (ユーロ)A-分配型 ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ETF スイス証券取引所 ユーロ
UBS ETF MSCI Japan hedged to EUR UCITS (ユーロ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
ETF スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF MSCI Japan hedged to USD UCITS (米ドル)A-分配型 スイス証券取引所 米ドル
ETF
UBS ETF MSCI Japan hedged to USD UCITS (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
ETF メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS ETF MSCI Japan Socially Responsible (日本円)A-分配型 ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
UCITS ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 日本円
XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
UBS ETF MSCI Japan Socially Responsible (スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 スイスフラン
UCITS ETF
UBS ETF MSCI Japan Socially Responsible (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
UCITS ETF XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
UBS ETF MSCI Japan Socially Responsible (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
UCITS ETF
UBS ETF MSCI パシフィック(除く日本) (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
UBS ETF MSCI パシフィック(除く日本) (米ドル)A-英国分配型 スイス証券取引所 米ドル
UCITS ETF
UBS ETF –MSCI 米国 UCITS ETF (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 米ドル
スイス証券取引所 スイスフラン
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
UBS ETF –MSCI 米国 UCITS ETF (米ドル)A-英国分配型 スイス証券取引所 米ドル
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF (カナダドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 カナダドル
XETRA ユーロ
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF (カナダドル)A-累積型 スイス証券取引所 カナダドル
メキシコ証券取引所 メキシコペソ
イタリア証券取引所 ユーロ
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF (カナダドル)A-英国分配型 スイス証券取引所 カナダドル
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 英ポンド
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ)A-累積型 ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 英ポンド
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF (シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 シンガポール
ドル
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS ETF –MSCI Singapore UCITS ETF (シンガポールドル)A-分配型 ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 米ドル
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 上場証券取引所 取引通貨
UBS ETF –MSCI Hong Kong UCITS ETF (香港ドル)A-分配型 ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 米ドル
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF (スイスフラン)A-分配型 スイス証券取引所 スイスフラン
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF (スイスフラン)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
スイス証券取引所 スイスフラン
メキシコ証券取引所
メキシコペソ
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF (スイスフラン)A-英国分配型 スイス証券取引所 スイスフラン
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 英ポンド
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF (英ポンド・ヘッジ)A-累積型 ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 英ポンド
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF (シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 シンガポール
ドル
UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 hedged to (ユーロ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
EUR UCITS ETF
UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 hedged to (ユーロ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
EUR UCITS ETF スイス証券取引所 ユーロ
UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 hedged to (米ドル)A-分配型 スイス証券取引所 米ドル
USD UCITS ETF
UBS ETF MSCI Switzerland 20/35 hedged to (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
USD UCITS ETF メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS ETF –MSCI ワールド UCITS ETF (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
ロンドン証券取引所 米ドル
スイス証券取引所 スイスフラン
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
UBS ETF –MSCI Emerging Markets UCITS ETF (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 米ドル
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 米ドル
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
UBS ETF –MSCI Emerging Markets UCITS ETF (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
メキシコ証券取引所 メキシコペソ
イタリア証券取引所 ユーロ
UBS ETF –MSCI Emerging Markets UCITS ETF (米ドル)A-英国分配型 スイス証券取引所 米ドル
UBS ETF MSCI Emerging Markets Socially (米ドル)A-分配型 ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
Responsible UCITS ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
UBS ETF MSCI Emerging Markets Socially (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Responsible UCITS ETF XETRA ユーロ
UBS ETF MSCI World Socially Responsible (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 米ドル
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
UBS ETF MSCI World Socially Responsible (米ドル)A-累積型 XETRA ユーロ
UCITS ETF スイス証券取引所 米ドル
UBS ETF MSCI USA Socially Responsible (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
UBS ETF MSCI USA Socially Responsible (スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 スイスフラン
UCITS ETF
UBS ETF MSCI USA Socially Responsible (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
UCITS ETF
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF MSCI USA Socially Responsible (ユーロ・ヘッジ)A-分配型 ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 上場証券取引所 取引通貨
UBS ETF MSCI EMU Socially Responsible (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 ユーロ
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
UBS ETF MSCI EMU Socially Responsible (ユーロ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
UCITS ETF
UBS ETF MSCI EMU Socially Responsible (スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 スイスフラン
UCITS ETF
UBS ETF MSCI EMU Socially Responsible (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
UCITS ETF
UBS ETF MSCI EMU Socially Responsible (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
UCITS ETF
UBS ETF MSCI Pacific Socially (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Responsible UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 米ドル
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
UBS ETF Bloomberg Barclays US 1-3 Year (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Treasury Bond UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
UBS ETF Bloomberg Barclays US 1-3 Year (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Treasury Bond UCITS ETF メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS ETF Bloomberg Barclays US 1-3 Year (ユーロ・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
Treasury Bond UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
UBS ETF Bloomberg Barclays US 7-10 Year (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Treasury Bond UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
UBS ETF Bloomberg Barclays US 7-10 Year (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Treasury Bond UCITS ETF メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS ETF Bloomberg Barclays US 10+ Year (ユーロ・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
Treasury Bond UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
UBS ETF Bloomberg Barclays TIPS 1-10 (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
UCITS ETF スイス証券取引所 米ドル
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS ETF Bloomberg Barclays TIPS 1-10 (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
UCITS ETF メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS ETF Bloomberg Barclays TIPS 1-10 (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays TIPS 1-10 (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
UBS ETF Bloomberg Barclays TIPS 1-10 (英ポンド・ヘッジ)A-累積型 ロンドン証券取引所 英ポンド
UCITS ETF スイス証券取引所 英ポンド
UBS ETF Bloomberg Barclays TIPS 10+ (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
UCITS ETF スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS ETF Bloomberg Barclays TIPS 10+ (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 ロンドン証券取引所 英ポンド
UCITS ETF スイス証券取引所 英ポンド
UBS ETF Bloomberg Barclays Euro (ユーロ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
Inflation Linked 1-10 UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS ETF Bloomberg Barclays Euro (ユーロ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
Inflation Linked 10+ UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF Markit iBoxx ¬Germany 1-3 UCITS (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 上場証券取引所 取引通貨
UBS ETF Bloomberg Barclays Euro Area (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Liquid Corporates UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF Bloomberg Barclays EUR Treasury (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
1-10 UCITS ETF スイス証券取引所 ユーロ
UBS ETF SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS (スイスフラン)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ETF スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
UBS ETF SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS (スイスフラン)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
ETF スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
UBS ETF Bloomberg Barclays Euro Area (ユーロ)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF Bloomberg Barclays Euro Area (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays Euro Area (米ドル・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Corporates 1-5 Year UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
ロンドン証券取引所 米ドル
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Corporates 1-5 Year UCITS ETF メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Corporates 1-5 Year UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
Corporates 1-5 Year UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 ロンドン証券取引所 英ポンド
Corporates 1-5 Year UCITS ETF スイス証券取引所 英ポンド
UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid (米ドル)A-分配型 スイス証券取引所 米ドル
Corporates Interest Rate hedged UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Corporates UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 米ドル
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 米ドル
XETRA ユーロ
UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Corporates UCITS ETF メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Corporates UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
Corporates UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 ロンドン証券取引所 英ポンド
Corporates UCITS ETF スイス証券取引所 英ポンド
UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI US (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
ロンドン証券取引所 米ドル
ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 米ドル
UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI US (スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 スイスフラン
Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI US (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 イタリア証券取引所 ユーロ
Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
XETRA ユーロ
スイス証券取引所 ユーロ
UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI US (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 ロンドン証券取引所 英ポンド
Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF スイス証券取引所 英ポンド
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
会計年度: ETF 投資証券クラス 上場証券取引所 取引通貨
UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI Euro (ユーロ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
Area Liquid Corporates Sustainable UCITS イタリア証券取引所 ユーロ
ETF XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
ユーロネクスト・アムステルダム ユーロ
UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI Euro (ユーロ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
Area Liquid Corporates Sustainable UCITS
ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI Euro (スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 スイスフラン
Area Liquid Corporates Sustainable UCITS
ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI Euro (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Area Liquid Corporates Sustainable UCITS
ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays USD Emerging (米ドル)A-分配型 イタリア証券取引所 ユーロ
Markets Sovereign UCITS ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
スイス証券取引所 米ドル
スイス証券取引所 スイスフラン
XETRA ユーロ
UBS ETF Bloomberg Barclays USD Emerging (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Markets Sovereign UCITS ETF メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS ETF Bloomberg Barclays USD Emerging (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Markets Sovereign UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays USD Emerging (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
Markets Sovereign UCITS ETF XETRA ユーロ
イタリア証券取引所
ユーロ
UBS ETF Bloomberg Barclays USD Emerging (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 英ポンド
Markets Sovereign UCITS ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS ETF J.P. Morgan USD EM Diversified (米ドル)A-分配型 スイス証券取引所 米ドル
Bond 1-5 UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS ETF J.P. Morgan USD EM Diversified (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Bond 1-5 UCITS ETF
UBS ETF J.P. Morgan USD EM Diversified (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
Bond 1-5 UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF J.P. Morgan USD EM Diversified (英ポンド・ヘッジ)A-分配型 スイス証券取引所 英ポンド
Bond 1-5 UCITS ETF ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS ETF J.P. Morgan EM Multi-Factor (米ドル)A-分配型 スイス証券取引所 米ドル
Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
ロンドン証券取引所 英ポンド
UBS ETF J.P. Morgan EM Multi-Factor (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays EUR High (ユーロ)A-分配型 スイス証券取引所 ユーロ
Quality Liquid Assets 1-5 Bond UCITS ETF イタリア証券取引所 ユーロ
XETRA ユーロ
UBS ETF Sustainable Development Bank (米ドル)A-分配型 スイス証券取引所 米ドル
Bonds UCITS ETF XETRA ユーロ
ロンドン証券取引所
英ポンド
UBS ETF Sustainable Development Bank (米ドル)A-累積型 スイス証券取引所 米ドル
Bonds UCITS ETF XETRA ユーロ
イタリア証券取引所 ユーロ
メキシコ証券取引所 メキシコペソ
UBS ETF Sustainable Development Bank (スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 スイスフラン
Bonds UCITS ETF
UBS ETF Sustainable Development Bank (ユーロ・ヘッジ)A-累積型 スイス証券取引所 ユーロ
Bonds UCITS ETF XETRA ユーロ
イタリア証券取引所
ユーロ
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上記の他に、一部のETF投資証券クラスではアイルランド証券取引所へのテクニカル上場を行っている。
JDRは、外国企業が発行した株式の所有権を示す有価証券である。JDRは、東京証券取引所(以下「TSE」という。)に上場し
ているため日本国内の株式と同様に取引可能であり、投資家に、欧州で上場しているUBS ETFへのアクセスを提供している。
現在TSEに上場しているすべてのUBS ETFは、欧州において定められたUCITSのガイドラインに基づく、透明性の高いインデッ
クス・ソリューションである。
UBS ETF10本のうちの7本は、欧州の主要株式インデックスに追随している。この他のETFは、MSCI米国、MSCIパシフィック
(除く日本)およびMSCIワールドの各インデックスを複製している。東京で上場するファンドの完全なリストは以下の通り
である。
サブファンド JDR 銘柄名 ISIN TSE コード
UBS ETF –ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF UBS ETF ユーロ圏大型株50(ユーロ・ストックス50) JP5442050000 1385
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF UBS ETF 欧州株(MSCIヨーロッパ) JP5442060009 1386
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF UBS ETF 欧州通貨圏株(MSCI EMU) JP5442070008 1387
UBS ETF –MSCI EMU 小型株 UCITS ETF UBS ETF 欧州通貨圏小型株(MSCI EMU小型株) JP5442080007 1388
UBS ETF –FTSE 100 UCITS ETF UBS ETF 英国大型株100(FTSE 100) JP5442090006 1389
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF UBS ETF 英国株(MSCI英国) JP5442120001 1392
UBS ETF MSCI パシフィック(除く日本) UBS ETF MSCIアジア太平洋株(除く日本) JP5442100003 1390
UCITS ETF
UBS ETF –MSCI 米国 UCITS ETF UBS ETF 米国株(MSCI米国) JP5442130000 1393
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF UBS ETF スイス株(MSCIスイス20/35) JP5442110002 1391
UBS ETF –MSCI ワールド UCITS ETF UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) JP5442140009 1394
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
注記2 重要な会計方針の要約
A) 財務書類の表示
本財務書類は、投資ファンドに関してルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成されて
いる。
B) 主な投資評価原則
認可証券取引所に上場している、あるいはその他の規制市場で取引されている有価証券は、最新の入手可能な終値で評価さ
れるが、このような市場が複数ある場合には、該当する有価証券の主たる市場における最新の入手可能な終値に基づき評価
される。ただし、これは使用する終値がインデックス提供者が各サブファンドのインデックス価額の計算に用いる終値と通
常同額であることを前提としている。最新の入手可能な価格が該当する有価証券の公正市場価額を真に反映するものでない
場合、当該有価証券の価額は、慎重かつ誠実に決定された合理的に予測しうる売却価格に基づき、取締役会が定めている。
証券取引所に上場していない有価証券、または証券取引所やその他の規制市場において取引または売買されていない有価証
券は、取締役会が慎重かつ誠実に決定した推定売却価格に基づき評価される。
取引所またはその他の規制市場において取引されている先物、先渡為替予約またはオプション契約の清算価額は、当社が特
定の先物契約、先渡為替予約またはオプション契約の取引を行っている取引所および規制市場におけるこれらの契約の最新
の入手可能な清算価格に基づいている。ただし、先物契約、先渡為替予約またはオプション契約を純資産が算定される日に
清算できない場合、当該契約の清算価額の算定基準は取締役会が公正かつ合理的であると考える価額とする。
C) 通貨の扱い
各サブファンドの帳簿および記録は、基準通貨建てである。基準通貨以外の通貨で表示されるサブファンドのすべての資産
および負債は、評価時点前の取引日における当該資産の主たる規制市場の実勢為替レートで基準通貨に換算される。
結合財務書類を作成する目的で、ユーロ以外の通貨建ての各サブファンドの財務書類は、以下の為替レートでユーロに換算
されている。
1ユーロ=1.4881カナダドル 1ユーロ=122.6944円
1ユーロ=1.1103スイスフラン 1ユーロ=1.5407シンガポールドル
1ユーロ=0.8948英ポンド 1ユーロ=1.1388米ドル
1ユーロ=8.8969香港ドル
D) 有価証券取引および投資収益
売却されたポートフォリオ証券または投資証券の買戻価格の一部として現物で支払われたポートフォリオ証券に係る実現純
損益は、平均原価法で算定されている。
当社の資産には、すべての株式、当社の未収株式配当、未収現金配当および未収現金分配(ただし、当社が合理的に情報を
入手可能な場合に限る。)、ならびに当社が保有する利付ポートフォリオ証券に係るすべての未収利息(ただし、当該証券
の元本金額に含まれている、または反映されている場合は除く。)が含まれる。未収配当金および未収利息は、関連する源
泉徴収税控除後の金額で計上される。
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E) オプション契約および先物契約
効率的なポートフォリオ管理のために、当社は、英文目論見書に記載のとおり先物契約を締結することができる。
先物契約締結時の当初委託証拠金は、純資産計算書の金融先物契約に係る預託金に含まれている。未決済先物契約に係る未
実現評価損益は、取引日時点の契約価格と報告年度または報告期間の最終営業日当日の価格との差額として計算されてい
る。
効率的なポートフォリオ管理のために、当社はまた、英文目論見書に記載のとおりオプションの買建および売建(売却)を
行うことができる。
オプション購入に伴うリスクは、オプションが行使されるか否かに関わらず、当社がプレミアムを支払うことにある。また
当社は、プレミアムを失うリスクと市場価額の変動が取引相手に契約に基づいた履行をさせないリスクを負う。買建のプッ
ト・オプションおよびコール・オプションは、ポートフォリオ証券と同一の方法で会計処理される。コール・オプションの
行使を通じて取得したポートフォリオ証券の取得原価は、支払ったプレミアムの金額分増加する。プット・オプションの行
使を通じて売却したポートフォリオ証券による収入は、支払ったプレミアムの金額分減少する。
当社がオプションを売建てる場合、当社が受領したプレミアムは負債として計上され、その後、当該売建オプションの現在
の市場価額に調整される。当社は、未行使のまま失効日に失効した売建オプションについて、受領したプレミアムをオプ
ション取引による実現利益として計上する。プレミアムと実際の購入取引完了時の支払額(仲介手数料を含む)との差額も
実現利益として処理されるが、プレミアムが購入取引完了に関する支払額を下回る場合は実現損失として処理される。
売建コール・オプションが行使される場合、当社が利益と損失のどちらを計上するか決定する際に、該当有価証券の売却収
入にプレミアムを加算する。
売建プット・オプションが行使される場合、当社が購入した有価証券の取得原価からプレミアムを減額する。
カバード・オプションを売建てる場合、当社は当該売建オプションの原証券の不利な価格変動による市場リスクを負う。当
社が売建てたオプションの行使により、当社は現在の市場価額とは異なる価格で有価証券を売買することとなる場合があ
る。売建市場インデックス・オプションによる損失は無限大となる可能性がある。
2019年6月30日現在、当社は未決済のオプション契約を有しておらず、投資明細表に開示のとおり、未決済の先物契約を有
している。
F) 先渡為替予約
英文目論見書に記載のとおり、各サブファンドは、基準通貨価値の不利な変動からサブファンドを保護する目的で、先渡為
替予約を締結することが認められている。各サブファンドは、特定の取引またはポートフォリオの持ち高に対するヘッジま
たはクロス・ヘッジとして、将来の日に確定額で特定の外国通貨の売買を行う契約を締結することができる。
元本総額は、サブファンドに受け渡し前に契約を決済する意思がある場合は純額で添付の純資産計算書に反映されている。
すべてのコミットメントは適用される換算レートで時価評価され、これにより生じた未実現損益が各サブファンドの財務書
類に計上されている。
各サブファンド/投資証券クラスは、先渡為替予約が決済取引の実行によって相殺された、または通貨の受け渡しによって
消滅した時点で実現損益を計上する。これらの契約の締結により、取引相手が契約条件を履行できなくなるリスクおよび基
準通貨と比較した外国通貨の価値の想定外の変動からもたらされるリスクが生じることがある。
2019年6月30日現在、当社は、投資明細表に開示のとおり、未決済の先渡為替予約を有している。
G) スワップ契約
当社は、有価証券、金融商品、バスケットまたはインデックスから生じる収益を別の有価証券、金融商品、バスケットまた
はインデックスから生じる収益と交換することに当社と取引相手が合意する、スワップ契約を締結することができる。当社
から取引相手への支払いおよび取引相手から当社への支払いは、特定の有価証券、インデックス、または金融商品および合
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
意した想定元本を参照して計算される。関連するインデックスには、金利インデックス、債券インデックスおよび株式イン
デックスに係る通貨、固定金利、価格およびトータル・リターンが含まれるがこれらに限定されない。
スワップ取引において生じるコミットメントは、日々時価評価される契約の正味ポジション価額と同額である。
2019年6月30日現在、当社は未決済のスワップ契約を有していない。
H) サブファンドのクロス投資
サブファンドであるUBS ETF - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest Rate hedged UCITS ETFはフィーダー
UCITSである。当該サブファンドはその資産の少なくとも85%を、当社のサブファンドであるUBS ETF - Bloomberg Barclays
US Liquid Corporates UCITS ETFの(米ドル)A-分配型投資証券クラスへ投資している。2019年6月30日現在、サブファ
ンドのクロス投資は合計19,758,069米ドルである。このクロス投資を除く、期末時点のUBS ETFの結合純資産合計は
27,069,205,093ユーロである。
注記3 契約
すべてのETF投資証券クラスについて、各サブファンドは管理報酬を支払っている。管理報酬は当社によって各サブファンド
に割り当てられ、当社がデポジタリーおよび管理会社に直接支払っている。管理会社は同社の報酬の中から、各サービス提
供者である当社の管理事務代行会社、ポートフォリオ・マネージャーおよび販売会社に支払いを行うことになる。
英文目論見書に詳述のとおり、管理報酬にはサブファンドの管理事務費用(当社の管理事務代行会社およびデポジタリー銀
行の費用からなる。)、資産管理費用および販売費用、ならびにサブファンドの事業の過程で発生するその他の費用も含ま
れる。
管理報酬は、該当投資証券クラスに帰属するサブファンドの平均日次純資産価額に基づいて計算される定率報酬であり、毎
月後払いされる。
管理報酬
サブファンド ETF 投資証券クラス
UBS ETF –ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 年間15bps
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型 年間20bps
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF 年間30bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF 年間30bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF 年間30bps
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF 年間30bps
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF 年間 18bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF 年間 18bps
(ユーロ)A-累積型
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF (ユーロ) A-英国分配型 年間 18bps
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF 年間 28bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF 年間 28bps
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF 年間 28bps
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF 年間 28bps
(スイスフラン)A-累積型
UBS ETF –MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF 年間 28bps
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF 年間 28bps
(米ドル)A-累積型
UBS ETF –MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF 年間 34bps
(ユーロ)A-累積型
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
管理報酬
サブファンド ETF 投資証券クラス
UBS ETF –MSCI EMU Value UCITS ETF 年間 25bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –MSCI EMU 小型株 UCITS ETF 年間 33bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF 年間 28bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF 年間 38bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF 年間 38bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
UBS ETF –Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF 年間 38bps
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF 年間 28bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF 年間 38bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF 年間 38bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
UBS ETF –Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF 年間 38bps
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF 年間 28bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF 年間 38bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF 年間 38bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
UBS ETF –Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF 年間 38bps
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS
年間 28bps
(ユーロ)A-分配型
ETF
UBS ETF Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS
年間 38bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
ETF
UBS ETF Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 年間 38bps
ETF
UBS ETF Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS
年間 38bps
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
ETF
UBS ETF –FTSE 100 UCITS ETF 年間 20bps
(英ポンド)A-分配型
UBS ETF –FTSE 100 UCITS ETF 年間 20bps
(英ポンド)A-英国分配型
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF 年間 20bps
(英ポンド)A-分配型
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF 年間 20bps
(英ポンド)A-累積型
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF 年間 20bps
(英ポンド)A-英国分配型
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF 年間 30bps
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF 年間 30bps
(スイスフラン)A-累積型
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF 年間 30bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF 年間 30bps
(ユーロ)A-累積型
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF 年間 30bps
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF 年間 30bps
(米ドル)A-累積型
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF 年間 35bps
(日本円)A-分配型
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF 年間 35bps
( 日本円 )A- 累積型
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF ( 日本円 ) A- 英国分配型 年間 35bps
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF 年間 45bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF 年間 45bps
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF 年間 45bps
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF 年間 45bps
(スイスフラン)A-累積型
UBS ETF –MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF 年間 45bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF 年間 45bps
(ユーロ)A-累積型
UBS ETF –MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF 年間 45bps
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF (米ドル)A-累積型 年間 45bps
UBS ETF –MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF 年間 40bps
(日本円)A-分配型
UBS ETF –MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF 年間 50bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型
UBS ETF –MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF 年間 50bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF 年間 50bps
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF 年間 30bps
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF 年間 30bps
(米ドル)A-英国分配型
UBS ETF –MSCI 米国 UCITS ETF 年間 14bps
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –MSCI 米国 UCITS ETF (米ドル)A-英国分配型 年間 14bps
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF 年間 33bps
(カナダドル)A-分配型
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF 年間 33bps
(カナダドル)A-累積型
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF (カナダドル) A-英国分配型 年間 33bps
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF 年間 43bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF 年間 43bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF 年間 43bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF 年間 43bps
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF 年間 43bps
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF 年間 43bps
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI Singapore UCITS ETF 年間 45bps
(シンガポールドル)A-分配型
UBS ETF –MSCI Hong Kong UCITS ETF 年間 45bps
(香港ドル)A-分配型
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
管理報酬
サブファンド ETF 投資証券クラス
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF 年間 20bps
(スイスフラン)A-分配型
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF 年間 20bps
(スイスフラン)A-累積型
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF (スイスフラン) A-英国分配型 年間 20bps
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF 年間 30bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF 年間 30bps
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF 年間 30bps
(シンガポールドル・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF 年間 30bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF 年間 30bps
(ユーロ)A-累積型
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF 年間 30bps
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF 年間 30bps
(米ドル)A-累積型
UBS ETF –MSCI ワールド UCITS ETF 年間 30bps
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –MSCI Emerging Markets UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 年間 22.5bps
UBS ETF –MSCI Emerging Markets UCITS ETF
(米ドル)A-累積型 年間 22.5bps
UBS ETF –MSCI Emerging Markets UCITS ETF
(米ドル)A-英国分配型 年間 22.5bps
UBS ETF MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS
(米ドル)A-分配型 年間 35bps
ETF
UBS ETF MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS
(米ドル)A-累積型 年間 35bps
ETF
UBS ETF –MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
(米ドル)A-分配型 年間 25bps
UBS ETF –MSCI World Socially Responsible UCITS ETF
(米ドル)A-累積型 年間 25bps
UBS ETF –MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF 年間 33bps
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (スイスフラン・ヘッジ)A-分配型 年間 43bps
UBS ETF –MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF 年間 43bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF 年間 43bps
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型
UBS ETF –MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF 年間 28bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF 年間 28bps
(ユーロ)A-累積型
UBS ETF –MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF 年間 38bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型
UBS ETF –MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF 年間 38bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF 年間 38bps
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF 年間 40bps
(米ドル)A-分配型
UBS ETF Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond
(米ドル)A-分配型 年間 12bps
UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond
(米ドル)A-累積型 年間 12bps
UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型 年間 17bps
UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond
(米ドル)A-分配型 年間 12bps
UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond
(米ドル)A-累積型 年間 12bps
UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays US 10+ Year Treasury Bond
年間 25bps
(ユーロ・ヘッジ)A-分配型
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF 年間 15bps
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF 年間 15bps
(米ドル)A-累積型
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF 年間 20bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF 年間 20bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF 年間 20bps
(英ポンド・ヘッジ)A-累積型
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF 年間 20bps
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型 年間 25bps
UBS ETF Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10
年間 20bps
(ユーロ)A-分配型
UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+
(ユーロ)A-分配型 年間 20bps
UCITS ETF
UBS ETF –Markit iBoxx €Germany 1-3 UCITS ETF 年間 17bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates
1
年間 18bps
(ユーロ)A-分配型
UCITS ETF
UBS ETF –Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF 年間 17bps
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF 年間 20bps
(スイスフラン)A-分配型
UBS ETF –SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF 年間 20bps
(スイスフラン)A-分配型
UBS ETF Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates
年間 18bps
(ユーロ)A-分配型
1-5 Year UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates
年間 23bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
1-5 Year UCITS ETF
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
管理報酬
サブファンド ETF 投資証券クラス
UBS ETF Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates
年間 23bps
(米ドル・ヘッジ)A-累積型
1-5 Year UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year
年間 18bps
(米ドル)A-分配型
UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year
年間 18bps
(米ドル)A-累積型
UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year
年間 23bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year
年間 23bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year
年間 23bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Interest
年間5 bps
(米ドル)A-分配型
Rate hedged UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS
年間 18bps
(米ドル)A-分配型
ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS
年間 18bps
(米ドル)A-累積型
ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS
年間 23bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS
年間 23bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS
年間 23bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates
年間 20bps
(米ドル)A-分配型
Sustainable UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates
年間 25bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型
Sustainable UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates
年間 25bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
Sustainable UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI US Liquid Corporates
年間 25bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
Sustainable UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid
年間 20bps
(ユーロ)A-分配型
Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid
年間 20bps
(ユーロ)A-累積型
Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid
年間 25bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-分配型
Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid
年間 25bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
Corporates Sustainable UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays USD Emerging Markets
年間 42bps
(米ドル)A-分配型
Sovereign UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays USD Emerging Markets
年間 42bps
(米ドル)A-累積型
Sovereign UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays USD Emerging Markets
年間 47bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
Sovereign UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays USD Emerging Markets
年間 47bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
Sovereign UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays USD Emerging Markets
年間 47bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
Sovereign UCITS ETF
UBS ETF J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS
年間 42bps
(米ドル)A-分配型
ETF
UBS ETF J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS
年間 47bps
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型
ETF
UBS ETF J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS
年間 47bps
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型
ETF
UBS ETF J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS
年間 47bps
(英ポンド・ヘッジ)A-分配型
ETF
UBS ETF J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local
年間 47bps
(米ドル)A-分配型
Currency Bond UCITS ETF
UBS ETF J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local
(米ドル)A-累積型 年間 47bps
Currency Bond UCITS ETF
UBS ETF Bloomberg Barclays EUR High Quality Liquid
年間 18bps
(ユーロ)A-分配型
Assets 1-5 Bond UCITS ETF
UBS ETF –Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF 年間 18bps
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF 年間 18bps
(米ドル)A-累積型
UBS ETF –Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)A-累積型 年間 23bps
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)A-累積型 年間 23bps
1
2019 年4月1日付で、料率は年間20bpsから年間18bpsへ変更された。
各サブファンドおよび/またはETF投資証券クラスに関するサービス提供者の報酬およびその他の費用の総額が、当該サブ
ファンドの該当するETF投資証券クラスに帰属する資産から支払われる管理報酬を上回ることはない。管理報酬から支払いを
行わない追加的な報酬または費用は、販売会社によって支払われる。
管理会社は、既存の株式ベースまたは債券ベースの全上場サブファンドのポートフォリオ・マネージャーとして、以下を任
命した。
a) 5 Broadgate, EC2M 2QS LondonにあるUBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(以下「ポートフォリ
オ・マネージャー」という。)
b) Bahnhofstrasse 45, CH-8098 ZurichにあるUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
c) UBS Tower, One North Wacker Drive, IL 60606, ChicagoにあるUBSアセット・マネジメント(アメリカズ)イ
ンク
ポートフォリオ・マネージャーは、有価証券ポートフォリオの管理ならびに直物為替取引および先渡為替取引に係る決定へ
の対応を委託されており、具体的な投資制限に従って関連するすべての株式取引を指示することになる。
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー(以下「販売会社」という。)は販売会社として従事しており、投資
証券の販売ならびに投資証券の流通市場の確立と運営の促進、ならびにその他の一般販売活動を行う責任を負っている。
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルク)エス・エイ、ユービーエス・エイ・ジーおよびUBSアセット・マネジ
メント・スイス・エイ・ジーの間で、2014年8月22日付の総販売契約に対する2019年6月17日付の更改契約が締結された。
スイス合併法に基づき、2019年6月17日付で、ユービーエス・エイ・ジーからUBSアセット・マネジメント・スイス・エ
イ・ジーに資産および負債が移管された。
取締役のアンドレアス・ハーバーツェト、クレメンス・ロイターおよびフランク・ミューゼルは、販売会社およびポート
フォリオ・マネージャーであるUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーの従業員である。
取締役のイアン・アッシュメントは、ポートフォリオ・マネージャーであるUBSアセット・マネジメント(UK)リミ
テッドの従業員である。
取締役のヨルゲン・ジェッセンは、2017年4月18日に任命された取締役会の独立取締役である。
2019年4月15日に開催された年次投資主総会において、当社の独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソ
シエテ・コーペラティブは、2020年開催の次回年次投資主総会までの任期で再選された。
4月15日付年次投資主総会において、アンドレアス・ハーバーツェトは、2023年開催の年次投資主総会までの任期で再任さ
れた。
49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourgにあるステート・ストリート・バンク・ルクセンブルク・エス・シー・エイ
は、ルクセンブルクにおける当社の管理事務代行会社、所在地事務代行会社、コーポレート・エージェントおよび支払代行
会社、ならびに登録機関および名義書換代行会社として従事しており、ルクセンブルク法によって規定される当社の管理事
務および名義書換代行会社としての従事に関わる一般管理事務業務の責任を負っている。これらの業務には、拠点機能、投
資証券1口当たり日次純資産価額の計算および当社の会計記録の維持ならびに報告が含まれる。さらに、管理事務代行会社
は、当社投資証券の発行および買戻し、ならびに認定参加者への、または認定参加者からのすべての販売、買戻しおよび交
換の手続を含むすべての関連業務の責任を負うことになる。
注記4 税金
投資家は、税務上の規制ならびに関連する税務当局によるこれら規制の適用または解釈が定期的に変更されうることに注意
が必要である。以下の記載を、完全な法律または税務上の助言として捉えてはならない。投資家は、国籍保有国、居住国ま
たは本拠国の法律の下で投資証券の購入、保有、譲渡または売却に課される可能性のある税金やその他の影響について情報
を入手し、必要に応じて専門家に相談すべきである。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
現行の法律および慣行に基づき、当社にはルクセンブルクの所得税の支払義務はなく、当社が支払う分配金についてもルク
センブルクの源泉徴収税の支払義務はない。有価証券が1つ以上の証券取引所、もしくは定期的に営業しており認知度が高
く一般に公開されているその他の規制市場に上場している、または取引されているETF(UCITSであるか否かを問わない。)
は、年次税(Taxe d'Abonnement)が免除されている。
当社の投資証券発行に際してルクセンブルクで支払うべき印紙税またはその他の税金はない。
取締役は、各サブファンドの全投資証券クラスについて、英国の歳入関税庁から報告ファンド(Reporting fund)としての
認可を受ける意向である。報告ファンドとしてのステータスは、年次報告要件を満たしていれば恒久的に維持される。「報
告ファンド」とは、概して、歳入関税庁および投資家に対する一定の年次報告要件を満たしているオフショア・ファンドを
指す。取締役は、これらの年次義務を満たし、かつ将来においても当該義務を継続的に満たすように当社の実務を管理する
意向である。
当社の各サブファンドは、各サブファンドが投資している一部の管轄地において、キャピタル・ゲイン、利息および分配に
対する税金の対象となっている。各サブファンドの方針に従い、これらの税金は分配金の宣言時、または利息計上時に未払
計上される。各評価日に、有価証券の未実現評価益に係る税金が、適用税率で未払計上される。
オフショア地での租税回避問題にグローバルベースで対処するため、OECDによって共通報告様式(以下「CRS」という。)が
策定された。投資予定者は、ファンドがCRSに基づく義務を満たすよう、投資実行前にファンドに対して投資家自身の情報お
よび投資家の税務ステータスに関する情報を提供し、かつ、当該情報を継続的に更新することが要求されることになる。投
資予定者は、ファンドのルクセンブルク税務当局への当該情報開示義務に留意すべきである。ルクセンブルクの税務当局
は、CRS管轄地における他の税務当局との情報交換を年次で行う予定である。ファンドに徴収されるすべての源泉税およびそ
の他すべての関連費用、利息、罰金およびその他の損失ならびに投資家がファンドに要求された情報を提供しないことによ
り生じた負債を、かかる投資家が経済的に負担することを確保するために、ファンドは、投資家のファンド保有に関連して
必要と考えられる限りにおいて当該情報提供を行う可能性があることを、各投資家は認識しなければならない。
ドイツの自己資本比率は日次で計算され、分布される。
FATCAは、外国口座税務コンプライアンス法の略称であり、米国人が海外で保有する口座に関する情報を収集して、最終的に
は米国納税者による正確な税額の支払いを確保することを目的としている。
FATCAはこれら口座が開設されている海外の金融機関(FI)への報告義務を強化している。
取締役は、UBS ETFが引き続きFATCAおよび関連する政府間協定(IGA)を遵守することを意図している。UBS ETFは、スポン
サー付投資企業として分類されている。スポンサー企業は、GIIN:9D0VT6.00000.SP.442のUBSファンド・マネジメント
(ルクセンブルク)エス・エイである。
米国税法セクション871(m)では、特定の金融商品の支払またはみなし支払が米国源泉の配当に付随して行われるか、または
米国源泉の配当を参照して決定される場合、当該金融商品に対する源泉徴収(上限30%。租税条約の適用の有無による。)
を定めている。米国財務省の規則に基づき、米国株を参照する特定の株式連動商品に関する当社への特定の支払またはみな
し支払は、30%(またはこれより低い租税条約上の税率)の米国源泉所得税が適用される配当同等物として取り扱われる場
合がある。当該規則に基づき、商品の条項に従った配当関連の支払または調整が実際には行われない場合でも、源泉徴収が
要求される可能性がある。当社が871(m)に基づき源泉所得税の適用対象となった場合、投資主が保有する投資証券の価額に
重大な影響が及ぶ可能性がある。全ての投資予定者/投資主は、当社への投資におけるセクション871(m)による影響の可能
性について、自身の税務顧問に相談されたい。
注記5 分配
ルクセンブルク法が規定する範囲内で、取締役会は各サブファンドの収益の取扱い方法を決定し、適宜分配を宣言すること
がある。取締役会は、ルクセンブルク法で定める条件に従い、中間分配の支払いを決定することがある。
当社は各サブファンドについて、該当するインデックスに最大限正確に追随する目的で各サブファンドの純利益を分配する
意向である。収益平準化の金額は投資証券1口当たり日次純資産価額の金額を参照して計算されることになる。この参照額
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
は、投資純利益を表す分配がインデックスの正味インカム・リターンと同額になるように現物の販売または買戻しを実施し
た時点の純利益(または純損失)の計上額を表す。
英国分配型の投資証券クラスについては、販売目論見書に定義されているとおり、英国の税金報告要件のため、分配の算定
に使用される投資純利益が会計記録上の投資純利益と異なる場合がある。
2019年1月1日から2019年6月30日までの期間において、当社は下記のサブファンドの全投資主に対し、以下の表に詳述の
とおり、主として各サブファンドで生じた全費用控除後の収益から構成されるこれらの分配を支払うことを決議した。
投資証券
サブファンド
投資純利益/
分配落ち日 支払日 通貨 投資証券口数 1口当たり 分配支払額合計
損失
(ETF投資証券クラス)
分配
UBS ETF –ユーロ・
2,847,305
ストックス 50 UCITS ETF 2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 15,341,085 0.1856
(ユーロ)A-分配型
11,350,990
2,847,305
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ
1,858,525
UCITS ETF 2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 4,214,341 0.4410
(ユーロ)A-分配型
7,844,893
1,858,525
UBS ETF –MSCI EMU UCITS
2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 16,479,757 0.4686 7,722,414
ETF
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –MSCI EMU UCITS
794,386
2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 2,672,901 0.2972
ETF (英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
74,655,100
8,516,800
UBS ETF –MSCI EMU hedged
111,486
to USD UCITS ETF 2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 1,290,344 0.0864
(米ドル)A-分配型
27,420,432
111,486
UBS ETF –MSCI EMU Value
918,383
UCITS ETF 2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 3,939,868 0.2331
(ユーロ)A-分配型
3,796,826
918,383
UBS ETF –MSCI EMU 小型株
328,894
UCITS ETF 2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 1,348,478 0.2439
(ユーロ)A-分配型
1,979,475
328,894
UBS ETF –Factor MSCI EMU
Quality UCITS ETF 2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 2,972,694 0.0353 104,936
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –Factor MSCI EMU
Quality UCITS ETF
9,132
2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 40,000 0.2283
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
2,397,477
114,068
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
投資証券
サブファンド
投資純利益/
分配落ち日 支払日 通貨 投資証券口数 1口当たり 分配支払額合計
損失
(ETF投資証券クラス)
分配
UBS ETF –Factor MSCI EMU
Prime Value UCITS ETF 2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 2,647,934 0.0400 105,917
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –Factor MSCI EMU
Prime Value UCITS ETF
64,448
2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 160,000 0.4028
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
1,721,647
170,365
UBS ETF –Factor MSCI
EMU Low
2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 3,504,988 0.0873 305,985
Volatility UCITS ETF
(ユーロ) A-分配型
UBS ETF –Factor MSCI
EMU Low
48,165
2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 150,751 0.3195
Volatility UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
2,034,161
354,150
UBS ETF –Factor MSCI
EMU Total
2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 407,000 0.0786 31,990
Shareholder Yield UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –Factor MSCI
EMU Total
13,472
Shareholder Yield UCITS ETF 2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 40,000 0.3368
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
333,307
45,462
UBS ETF –FTSE 100 UCITS
2019 年1月31日 2019 年2月5日 英ポンド 1,119,773 1.1866 1,328,723
ETF
(英ポンド)A-分配型
UBS ETF –FTSE 100 UCITS
50,294
2019 年1月31日 2019 年2月5日 英ポンド 274,232 0.1834
ETF
(英ポンド)A-英国分配型
1,889,120
1,379,017
UBS ETF –MSCI 英国
UCITS ETF 2019 年1月31日 2019 年2月5日 英ポンド 369,908 0.3275 121,145
(英ポンド)A-分配型
UBS ETF –MSCI 英国
469,599
UCITS ETF 2019 年1月31日 2019 年2月5日 英ポンド 1,998,293 0.235
(英ポンド)A-英国分配型
11,198,020
590,744
UBS ETF –MSCI United
Kingdom
2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 268,372 0.2738 73,480
hedged to EUR UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型
11,856,562
73,480
UBS ETF –MSCI United
Kingdom
136,888
2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 635,504 0.2154
hedged to USD UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
15,214,090
136,888
UBS ETF –MSCI Japan
UCITS ETF 2019 年1月31日 2019 年2月5日 日本円 21,242,806 40.2576 855,184,387
(日本円)A-分配型
UBS ETF –MSCI Japan
UCITS ETF 2019 年1月31日 2019 年2月5日 日本円 634,689 11.2691 7,152,374
(日本円)A-英国分配型
UBS ETF –MSCI Japan
UCITS ETF
49,875,927
2019 年1月31日 2019 年2月5日 日本円 1,938,141 25.7339
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
2,179,883,026
912,212,688
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
投資証券
サブファンド
投資純利益/
投資証券
1口当たり
分配落ち日 支払日 通貨 分配支払額合計
口数 損失
(ETF投資証券クラス)
分配
UBS ETF –MSCI Japan
hedged to
286,368
2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 2,330,091 0.1229
EUR UCITS ETF (ユーロ)
A-分配型
1,273,268
286,368
UBS ETF –MSCI Japan
hedged to
33,971
2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 193,017 0.1760
USD UCITS ETF (米ドル)
A-分配型
501,201
33,971
UBS ETF –MSCI Japan
Socially
2019 年1月31日 2019 年2月5日 日本円 13,060,364 16.8267 219,762,827
Responsible UCITS ETF
(日本円)A-分配型
UBS ETF –MSCI Japan
Socially
9,375,976
Responsible UCITS ETF 2019 年1月31日 2019 年2月5日 日本円 336,655 27.8504
(スイスフラン・ヘッジ)
A-分配型
298,738,949
229,138,803
UBS ETF –MSCI
パシフィック(除く日本)
2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 4,184,638 0.7658 3,204,596
UCITS ETF(米ドル)
A-分配型
UBS ETF –MSCI
パシフィック(除く日本)
56,093
2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 326,885 0.1716
UCITS ETF(米ドル)
A-英国分配型
4,022,618
3,260,689
UBS ETF –MSCI 米国 UCITS
3,806,291
2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 2,169,445 1.7545
ETF(米ドル)A-分配型
3,836,749
3,806,291
UBS ETF –MSCI Canada
カナダ
UCITS ETF (カナダドル) 2019 年1月31日 2019 年2月5日 42,335,075 0.5517 23,356,261
ドル
A-分配型
UBS ETF –MSCI Canada
UCITS ETF カナダ
2019 年1月31日 2019 年2月5日 672,983 0.4255 286,354
ドル
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
UBS ETF –MSCI Canada
カナダ
46,875
UCITS ETF (カナダドル) 2019 年1月31日 2019 年2月5日 570,950 0.0821
ドル
A-英国分配型
32,349,820
23,689,490
UBS ETF –MSCI Singapore
シンガ
UCITS ETF
1,580,932
2019 年1月31日 2019 年2月7日 ポール 3,123,136 0.5062
(シンガポールドル)
ドル
A-分配型
1,580,932 1,579,227
UBS ETF –MSCI Hong Kong
香港
3,534,486
UCITS ETF (香港ドル) 2019 年1月31日 2019 年2月8日 2,500,344 1.4136
ドル
A-分配型
8,096,583
3,534,486
UBS ETF –MSCI スイス
20/35 UCITS ETF スイス
96,879
2019 年1月31日 2019 年2月5日 314,645 0.3079
フラン
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
13,246,348
96,879
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
投資証券
サブファンド 投資証券 投資純利益/
分配落ち日 支払日 通貨 1口当たり 分配支払額合計
口数 損失
(ETF投資証券クラス)
分配
UBS ETF –MSCI
Switzerland 20/35
4,697
2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 321,749 0.0146
hedged to EUR UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型
4,779,530
4,697
UBS ETF –MSCI ワールド
7,578,240
UCITS ETF 2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 5,336,413 1.4201
(米ドル)A-分配型
12,105,731
7,578,240
UBS ETF –MSCI Emerging
Markets UCITS ETF 2019 年1月31日 2019 年2月11日 米ドル 12,441,935 1.2829 15,961,758
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –MSCI Emerging
Markets
378,831
2019 年1月31日 2019 年2月11日 米ドル 2,212,800 0.1712
UCITS ETF (米ドル)
A-英国分配型
27,260,009
16,340,590
UBS ETF –MSCI Emerging
Markets
Socially Responsible 2019 年1月31日 2019 年2月11日 米ドル 42,049,710 0.1529 6,429,401
UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
5,900,794
6,429,401
UBS ETF –MSCI World
Socially Responsible
5,927,170
2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 9,433,663 0.6283
UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
12,510,187
5,927,170
UBS ETF –MSCI USA
Socially Responsible
2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 6,513,325 0.6301 4,104,046
UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –MSCI USA
Socially Responsible
2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 1,116,016 0.1461 163,050
UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)
A-分配型
UBS ETF –MSCI USA
Socially Responsible
630,252
2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 3,662,125 0.1721
UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)
A-分配型
4,983,078
4,897,348
UBS ETF –MSCI EMU
Socially
2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 7,501,465 0.2641 1,981,137
Responsible UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –MSCI EMU
Socially
182,549
Responsible UCITS ETF
2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 547,538 0.3334
(スイスフラン・ヘッジ)
A-分配型
21,479,493
2,163,686
UBS ETF –MSCI Pacific
Socially
1,339,447
2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 1,716,140 0.7805
Responsible UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
2,458,845
1,339,447
163/292
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
投資証券
サブファンド 投資証券 投資純利益/
分配落ち日 支払日 通貨 1口当たり 分配支払額合計
口数 損失
(ETF投資証券クラス)
分配
UBS ETF –Bloomberg
Barclays US
1-3 Year Treasury Bond 2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 2,277,145 0.2596 591,147
UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –Bloomberg
Barclays US
1-3 Year Treasury Bond
1,352,109
2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 5,700,291 0.2372
UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)
A-分配型
1,396,641
1,943,256
UBS ETF –Bloomberg
Barclays US
90,557
7-10 Year Treasury Bond 2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 318,079 0.2847
UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
453,702
90,557
UBS ETF –Bloomberg
Barclays US
10+ Year Treasury Bond
302,300
2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 1,000,000 0.3023
UCITS ETF
(ユーロ・ヘッジ)
A-分配型
221,393
302,300
UBS ETF –Bloomberg
Barclays TIPS
2,053,081
2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 15,744,483 0.1304
1-10 UCITS ETF
(米ドル) A-分配型
12,647,956
2,053,081
UBS ETF –Bloomberg
Barclays TIPS
111,012
2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 638,000 0.1740
10+ UCITS ETF (米ドル)
A-分配型
781,110
111,012
UBS ETF - Bloomberg
Barclays Euro
39,072
Inflation Linked 10 + 2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 480,000 0.0814
UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型
(28,434)
39,072
UBS ETF –Bloomberg
Barclays Euro Area Liquid
305,043
2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 633,000 0.4819
Corporates UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型
359,242
305,043
UBS ETF –Bloomberg
Barclays EUR
123,050
2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 11,500,000 0.0107
Treasury 1-10 UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型
198,914
123,050
UBS ETF –SBI® Foreign
AAA-BBB 5-10 UCITS ETF スイス
69,972
2019 年1月31日 2019 年2月5日 8,330,000 0.0084
フラン
(スイスフラン)
A-分配型
53,224
69,972
164/292
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
投資証券
サブファンド 投資証券 投資純利益/
分配落ち日 支払日 通貨 1口当たり 分配支払額合計
口数 損失
(ETF投資証券クラス)
分配
UBS ETF –Bloomberg
Barclays Euro
1,402,267
Area Liquid Corporates 2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 34,882,255 0.0402
1-5 Year UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型
1,529,379
1,402,267
UBS ETF –Bloomberg
Barclays US
Liquid Corporates 1-5 2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 15,847,351 0.2012 3,188,487
Year UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –Bloomberg
Barclays US
Liquid Corporates 1-5
5,428,662
2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 11,557,723 0.4697
Year UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
13,917,769
8,617,150
UBS ETF –Bloomberg
Barclays US
Liquid Corporates
84,637
2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 1,412,978 0.0599
Interest Rate
hedged UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
344,974
84,637
UBS ETF –Bloomberg
Barclays US
2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 10,956,791 0.2992 3,278,272
Liquid Corporates UCITS
ETF
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –Bloomberg
Barclays US
1,554,786
Liquid Corporates UCITS 2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 2,134,816 0.7283
ETF (英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
13,168,219
4,833,058
UBS ETF –Bloomberg
Barclays MSCI
US Liquid Corporates 2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 1,367,534 0.2798 382,636
Sustainable UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –Bloomberg
Barclays MSCI
US Liquid Corporates
2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 1,945,280 0.4857 944,823
Sustainable UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)
A-分配型
UBS ETF –Bloomberg
Barclays MSCI
US Liquid Corporates
1,030,598
2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 2,265,549 0.4549
Sustainable UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
2,514,596
2,358,057
165/292
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
投資証券
サブファンド 投資証券 投資純利益/
分配落ち日 支払日 通貨 1口当たり 分配支払額合計
口数 損失
(ETF投資証券クラス)
分配
UBS ETF –Bloomberg
Barclays MSCI
Euro Area Liquid
2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 3,297,825 0.0749 247,007
Corporates
Sustainable UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型
UBS ETF –Bloomberg
Barclays MSCI
Euro Area Liquid
55,934
2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 468,851 0.1193
Corporates
Sustainable UCITS ETF
(スイスフラン・ヘッジ)
A-分配型
967,770
302,941
UBS ETF –Bloomberg
Barclays USD
Emerging Markets 2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 4,574,356 0.2694 1,232,332
Sovereign UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
UBS ETF –Bloomberg
Barclays USD
Emerging Markets
2,576,672
2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 3,782,549 0.6812
Sovereign UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
14,022,121
3,809,004
UBS ETF - J.P. Morgan USD
EM Diversified Bond 1-5
2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 8,746,662 0.3155 2,759,572
UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
UBS ETF - J.P. Morgan USD
EM Diversified Bond 1-5
178,431
2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 314,526 0.5673
UCITS ETF
(英ポンド・ヘッジ)
A-分配型
7,641,839
2,938,002
UBS ETF –J.P. Morgan EM
Multi-Factor Enhanced
2,215,983
Local Currency Bond
2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 6,335,000 0.3498
UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
5,567,326
2,215,983
UBS ETF –Bloomberg
Barclays EUR
High Quality Liquid
38,800
2019 年1月31日 2019 年2月5日 ユーロ 4,000,000 0.0097
Assets 1-5 Bond
UCITS ETF
(ユーロ)A-分配型
27,363
38,800
UBS ETF –Sustainable
Development Bank Bonds
22,713
2019 年1月31日 2019 年2月5日 米ドル 565,000 0.0402
UCITS ETF
(米ドル)A-分配型
674,656
22,713
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
注記6 当社の取引
各サブファンドは有価証券の受け入れ(または引き渡し)を一般的に、指定参加者が行う現物の拠出(または買戻し)を通
じて、または現金により行っているため、サブファンドでは通常ハイレベルな投資取引は発生しない。当社は、サブファン
ドの投資目的を達成するため、各サブファンドの投資方針に従い定期的に投資取引を行う。
取締役会が定めた投資方針に基づき、各サブファンドのポートフォリオ・マネージャーは各サブファンドの投資取引の実行
やブローカー手数料の配分責任を有し、全体として当社に最も良いサービスを提供するブローカーを選定する。当社は、サ
ブファンドの有価証券取引実行に関して特定のブローカーまたはブローカーグループと取引する義務はない。ただし、当社
は当該取引の相当額について、指定参加者またはその関係会社、あるいは関連するポートフォリオ・マネージャーの関係会
社が常に最善の執行に基づき当該取引を実施することを条件として、これらの関係者を通じて実施する予定である。一部の
取引は、手数料やディーラーのマークアップの対象である場合があり、これらは利用可能な最も低い手数料やスプレッドで
はないことがある。
注記7 有価証券貸付
有価証券貸付とは、有価証券の貸手(UBS ETF)から第三者である借手への、任命された貸付機関を通じた一時譲渡である。
この貸付有価証券の対価として借手は、有価証券引渡し前に担保を提供し、貸付期間にわたり手数料を支払う。貸付プログ
ラムに基づく貸付はすべて未決済のまま日次で引き継がれ、要求により終了する。
UBS ETFは、投資家のコスト純額の削減を目的として、特定の現物複製型ファンドに関する有価証券貸付を実施している。
UBS ETFとの有価証券貸付は常に、すべての資産クラスについて少なくとも105%の委託証拠金で超過担保されている。2014
年4月1日に追加的なセーフガードが導入され、貸付残高の上限が各サブファンドの運用資産の50%に設定された。ただ
し、UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETFに限り、貸付残高の上限が当該サブファンドの運用資産の25%に設定され
ている。
2017年5月4日より、債券(Fixed Income)インデックスならびに「ESG」および「社会的責任投資(Socially
Responsible)」インデックスに追随するサブファンドは有価証券貸付プログラムの対象ではなくなった。
貸付は通常、有価証券貸付代行会社であるステート・ストリート・バンク・インターナショナル・GmbHのフランクフルト支
店のみ実施可能であり、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーが提供する借手の債務不履行に対
する補償が付されている。担保は、当該貸付代行会社の貸借対照表とは別の預託勘定にて保有される。委託証拠金の必要水
準を常に確実に維持できるよう、日次で時価評価を実施している。ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カ
ンパニーが借手に係る補償を提供し、可能性のある借手のリストを慎重に選定する一方で、UBS Credit & Riskが付加的レベ
ルの監視を行い、あらかじめ承認された借手のリストを作成する。
有価証券貸付取引に関連する権利移転担保契約によって受け取った非現金担保は、売却、再投資または担保に供することが
できない。
有価証券貸付は、借手が自身の義務に従い借入有価証券を返却しない場合、また提供された担保価額では有価証券の再購入
費用が填補できない場合に、一定のリスクにさらされることに注意が必要である。この場合は一定の条件の下、ステート・
ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーが借手の債務不履行を補償する条項に従い、代替有価証券の購入費用
を負担する。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI
UBS ETF –ユーロ・ UBS ETF –MSCI
UBS ETF –MSCI
報告期間:2019年1月1日から2019年
EMU hedged to CHF EMU hedged to USD
ストックス 50 UCITS ヨーロッパ UCITS
6月30日まで
EMU UCITS ETF
UCITS ETF UCITS ETF
ETF ETF
2019 年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
*
ステート・ストリート
-貸付有価証券(時価)(単位:
14,224 14,136 86,058 29,496 28,780
1,000ユーロ)
-時価に占める担保の割合/担保
106.8 % / 15,185 107.4 % / 15,179 107.3 % / 92,356 107.6 % / 31,742 108.0 % / 31,094
(単位:1,000ユーロ)
2019 年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳(比率:%)
**
資産種類別:
-社債 51.5 % 61.8 % 46.2 % 69.3 % 63.9 %
-株式 48.5 % 38.2 % 53.8 % 30.7 % 36.1 %
国別:
日本 –35.5% 日本 –18.1% 日本 –41.5% フランス –20.8% フランス –20.9%
フランス –13.2% フランス –16.4% 英国 –13.2% ドイツ –18.1% ドイツ –18.3%
ドイツ –12.5% ドイツ –15.2% ドイツ –9.3% 米国 –17.2% 米国 –17.6%
英国 –11.4% 英国 –12.0% 米国 –9.0% 英国 –11.7% 英国 –11.3%
米国 –11.3% 米国 –10.8% フランス –8.3% オランダ –10.8% オランダ –11.1%
オランダ –9.9% オランダ –9.2% オランダ –8.2% カナダ –4.4% カナダ –5.6%
アイルランド –
ベルギー –4.9% カナダ –3.0% イタリア –3.6% イタリア –3.9%
2.2%
アイルランド –
イタリア –1.3% カナダ –4.6% ベルギー –3.1% 日本 –3.5%
2.6%
オーストラリア –
カナダ –0.9% イタリア –2.2% ベルギー –2.4% 日本 –3.0%
1.9%
オーストラリア – オーストラリア – オーストリア – オーストラリア –
ベルギー –1.9%
0.5% 1.2% 1.0% 1.7%
その他 –1.1% その他 –5.4% その他 –1.7% その他 –5.8% その他 –3.9%
信用格付別:
-格付>AA- 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
-格付<=AA- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
-非投資適格 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
有価証券貸付
***
資産および収益/比率
****
平均投資資産 (単位:1,000ユー
452,412 314,556 3,118,368 675,998 973,698
ロ)(1)
平均貸付有価証券(単位:1,000ユー
11,653 20,886 136,346 36,877 40,384
ロ)(2)
平均受取担保(単位:1,000ユーロ)
12,555 22,461 146,534 39,682 43,356
(3)
平均有価証券貸付担保比率 (3)/(2)
107.7 % 107.5 % 107.5 % 107.6 % 107.4 %
平均有価証券貸付比率 (2)/(1)
2.6 % 6.6 % 4.4 % 5.5 % 4.1 %
有価証券貸付収益(単位:1,000ユー
ロ)
ステート・ストリート(単位:1,000
114.8 140.6 1,239.7 298.9 376.4
ユーロ)
以下に対する有価証券貸付運用コス
ト/手数料: 46.0 56.2 496.0 120.6 150.2
(単位:1,000ユーロ)
ステート・ストリート(貸付代行会
*****
社)
23.0 28.1 248.0 60.3 75.1
(単位:1,000ユーロ)
******
ユービーエス・エイ・ジー
23.0 28.1 248.0 60.3 75.1
(単位:1,000ユーロ)
有価証券貸付ファンド収益(単位:
68.8 84.4 743.7 178.3 226.2
1,000ユーロ)
*
追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、
変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2019年6月30日現在の担保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手
に関する他の情報については、AppendixⅠ(未監査)を参照のこと。
**
債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
***
2019 年1月1日(または運用開始日)から2019年6月30日(または清算日)までの報告年度の月次平均に基づく。
**** 平均純資産価額
*****
デポジタリーの関係会社
******
管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –MSCI
UBS ETF –Factor UBS ETF –Factor
UBS ETF –MSCI
EMU Select Factor UBS ETF –MSCI EMU
報告期間:2019年1月1日から2019年6
MSCI EMU Quality MSCI EMU Prime
EMU Value UCITS
月30日まで
Mix 小型株 UCITS ETF
UCITS ETF Value UCITS ETF
ETF
UCITS ETF
2019 年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
*
ステート・ストリート
-貸付有価証券(時価)(単位: 602 4,127 24,431 - -
1,000ユーロ)
-時価に占める担保の割合/担保
106.0 % / 638 105.9 % / 4,369 107.7 % / 26,307 - / - - / -
(単位:1,000ユーロ)
2019 年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳(比率:%)
**
資産種類別:
100.0 % 87.4 % 59.0 % - -
-社債
0.0 % 12.6 % 41.0 % - -
-株式
国別:
フランス –19.7% 英国 –17.6% 日本 –18.4%
- -
オランダ –19.4% フランス –17.5% 米国 –16.0%
- -
カナダ –15.9% ドイツ –17.3% 英国 –14.5%
- -
米国 –15.1% オランダ –14.4% フランス –8.4%
- -
ベルギー –13.8% 米国 –12.9% オランダ –8.4%
- -
ドイツ –12.0% 日本 –10.7% ドイツ –8.1%
- -
スウェーデン –
ベルギー –4.5% カナダ –8.0%
- -
3.7%
英国 –0.4% カナダ –4.3% ベルギー –6.0%
- -
アイルランド – オーストリア –
香港 –0.0%
- -
0.7% 4.6%
フィンランド –
スペイン –0.0%
- - -
3.8%
その他 –0.1% その他 –3.8%
- - -
信用格付別:
-格付>AA- 100.00 % 100.00 % 100.00 % - -
-格付<=AA- 0.00 % 0.00 % 0.00 % - -
-非投資適格 0.00 % 0.00 % 0.00 % - -
有価証券貸付
***
資産および収益/比率
****
平均投資資産 (単位:1,000ユー
93,493 117,923 115,074 109,868 55,282
ロ)(1)
平均貸付有価証券(単位:1,000ユー
128 6,216 30,396 3,776 2,411
ロ)(2)
平均受取担保(単位:1,000ユーロ)(3) 135 6,707 32,819 4,027 2,593
平均有価証券貸付担保比率 (3)/(2)
105.5 % 107.9 % 108.0 % 106.6 % 107.5 %
平均有価証券貸付比率 (2)/(1)
0.1 % 5.3 % 26.4 % 3.4 % 4.4 %
有価証券貸付収益(単位:1,000ユー
ロ)
ステート・ストリート(単位:1,000
2.0 59.2 175.0 27.2 23.2
ユーロ)
以下に対する有価証券貸付運用コスト/
手数料: 0.6 23.6 70.0 10.8 9.2
(単位:1,000ユーロ)
ステート・ストリート(貸付代行会社)
*****
0.3 11.8 35.0 5.4 4.6
(単位:1,000ユーロ)
******
ユービーエス・エイ・ジー
0.3 11.8 35.0 5.4 4.6
(単位:1,000ユーロ)
有価証券貸付ファンド収益(単位:
1.4 35.6 105.0 16.4 14.0
1,000ユーロ)
*
追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、
変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2019年6月30日現在の担保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手
に関する他の情報については、AppendixⅠ(未監査)を参照のこと。
**
債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
***
2019 年1月1日(または運用開始日)から2019年6月30日(または清算日)までの報告年度の月次平均に基づく。
**** 平均純資産価額
*****
デポジタリーの関係会社
******
管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
169/292
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –Factor UBS ETF –Factor UBS ETF –MSCI
MSCI EMU Low MSCI EMU Total UBS ETF –FTSE 100 UBS ETF –MSCI 英 United Kingdom
報告期間:2019年1月1日から2019年
6月30日まで
Volatility UCITS Shareholder Yield UCITS ETF 国 UCITS ETF hedged to CHF
ETF UCITS ETF UCITS ETF
2019 年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
*
ステート・ストリート
-貸付有価証券(時価)(単位:
4,302 852 1,614 7,907 7,147
1,000ユーロ)
-時価に占める担保の割合/担保
106.7 % / 4,589 107.0 % / 912 108.6 % / 1,752 109.3 % / 8,641 108.9 % / 7,784
(単位:1,000ユーロ)
2019 年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳(比率:%)
**
資産種類別:
-社債 86.1 % 75.1 % 12.5 % 32.1 % 41.7 %
-株式 13.9 % 24.9 % 87.5 % 67.9 % 58.3 %
国別:
ドイツ –20.1% フランス –23.3% 日本 –37.5% フランス –19.3% フランス –22.3%
フランス –18.7% ドイツ –20.8% 米国 –11.1% ドイツ –15.1% ドイツ –17.9%
英国 –15.1% 米国 –15.2% 英国 –7.0% 米国 –12.8% 米国 –14.6%
米国 –12.9% オランダ –13.7% フランス –6.8% オランダ –10.1% オランダ –8.8%
オランダ –12.2% 英国 –11.5% オランダ –6.3% イタリア –6.5% イタリア –6.7%
ベルギー –8.7% イタリア –3.9% ドイツ –5.1% カナダ –5.3% 日本 –5.0%
スウェーデン – オーストラリア –
ベルギー –3.0% カナダ –3.6% 英国 –4.7%
2.2% 5.3%
オーストラリア –
イタリア –2.2% 日本 –2.9% 日本 –4.5% カナダ –4.5%
3.6%
オーストラリア – アイルランド – オーストラリア –
カナダ –1.9% 英国 –4.5%
1.6% 2.8% 4.1%
日本 –1.6% カナダ –0.8% イタリア –2.7% スイス –3.2% スイス –2.0%
その他 –4.4% その他 –3.3% その他 –13.4% その他 –13.5% その他 –9.3%
信用格付別:
-格付>AA- 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
-格付<=AA- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
-非投資適格 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
有価証券貸付
***
資産および収益/比率
****
平均投資資産 (単位:1,000ユー
78,716 9,623 83,715 507,869 411,117
ロ)(1)
平均貸付有価証券(単位:1,000ユー
4,131 960 2,655 16,981 12,676
ロ)(2)
平均受取担保(単位:1,000ユーロ)
4,433 1,034 2,882 18,411 13,714
(3)
平均有価証券貸付担保比率 (3)/(2)
107.3 % 107.7 % 108.5 % 108.4 % 108.2 %
平均有価証券貸付比率 (2)/(1)
5.2 % 10.0 % 3.2 % 3.3 % 3.1 %
有価証券貸付収益(単位:1,000ユー
ロ)
ステート・ストリート(単位:1,000
26.7 7.4 4.1 28.8 22.3
ユーロ)
以下に対する有価証券貸付運用コス
ト/手数料: 10.6 3.0 1.6 11.4 9.0
(単位:1,000ユーロ)
ステート・ストリート(貸付代行会
*****
社)
5.3 1.5 0.8 5.7 4.5
(単位:1,000ユーロ)
******
ユービーエス・エイ・ジー
5.3 1.5 0.8 5.7 4.5
(単位:1,000ユーロ)
有価証券貸付ファンド収益(単位:
16.1 4.4 2.5 17.4 13.3
1,000ユーロ)
*
追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、
変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2019年6月30日現在の担保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手
に関する他の情報については、AppendixⅠ(未監査)を参照のこと。
**
債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
***
2019 年1月1日(または運用開始日)から2019年6月30日(または清算日)までの報告年度の月次平均に基づく。
**** 平均純資産価額
*****
デポジタリーの関係会社
******
管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
170/292
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI
UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI
United Kingdom United Kingdom UBS ETF –MSCI
報告期間:2019年1月1日から2019年
Japan hedged to CHF Japan hedged to
6月30日まで
hedged to EUR hedged to USD Japan UCITS ETF
UCITS ETF EUR UCITS ETF
UCITS ETF UCITS ETF
2019 年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
*
ステート・ストリート
-貸付有価証券(時価)(単位:
5,934 11,494 348,913 17,523 24,847
1,000ユーロ)
-時価に占める担保の割合/担保
109.3 % / 6,487 109.4 % / 12,576 107.6 % / 375,414 108.2 % / 18,957 108.1 % / 26,853
(単位:1,000ユーロ)
2019 年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳(比率:%)
**
資産種類別:
-社債 33.0 % 41.8 % 65.7 % 47.8 % 47.9 %
-株式 67.0 % 58.2 % 34.3 % 52.2 % 52.1 %
国別:
フランス –18.0% フランス –19.3% フランス –19.8% フランス –20.7% フランス –19.6%
米国 –16.1% ドイツ –15.5% ドイツ –16.7% ドイツ –16.7% ドイツ –15.6%
ドイツ –14.0% 米国 –12.4% 英国 –10.8% 米国 –11.8% 米国 –11.0%
オランダ –9.5% 英国 –9.4% ベルギー –10.0% 日本 –8.6% オランダ –9.6%
オーストラリア – オーストラリア –
カナダ –6.2% オランダ –7.4% 米国 –9.5%
7.3% 7.2%
英国 –6.2% ベルギー –6.3% オランダ –8.9% オランダ –7.2% 日本 –7.1%
イタリア –5.7% カナダ –5.6% 日本 –7.3% 英国 –5.5% 英国 –5.5%
オーストラリア – オーストラリア –
イタリア –5.2% ベルギー –4.9% ベルギー –5.0%
4.4% 5.0%
スウェーデン –
日本 –3.9% 日本 –3.7% イタリア –4.7% イタリア –4.1%
2.6%
スペイン –2.7% スペイン –3.7% 香港 –2.5% 香港 –2.9% 香港 –3.4%
その他 –13.3% その他 –11.5% その他 –6.9% その他 –9.7% その他 –12.0%
信用格付別:
-格付>AA- 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
-格付<=AA- 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
-非投資適格 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
有価証券貸付
***
資産および収益/比率
****
平均投資資産 (単位:1,000ユー
437,466 510,692 1,990,258 74,069 139,707
ロ)(1)
平均貸付有価証券(単位:1,000ユー
13,479 16,337 318,747 20,030 32,098
ロ)(2)
平均受取担保(単位:1,000ユーロ)
14,585 17,654 344,196 21,736 34,913
(3)
平均有価証券貸付担保比率 (3)/(2)
108.2 % 108.1 % 108.0 % 108.5 % 108.8 %
平均有価証券貸付比率 (2)/(1)
3.1 % 3.2 % 16.0 % 27.0 % 23.0 %
有価証券貸付収益(単位:1,000ユー
ロ)
ステート・ストリート(単位:1,000
24.3 28.1 855.4 40.3 67.9
ユーロ)
以下に対する有価証券貸付運用コス
ト/手数料: 9.6 11.2 341.8 16.4 27.2
(単位:1,000ユーロ)
ステート・ストリート(貸付代行会
*****
社)
4.8 5.6 170.9 8.2 13.6
(単位:1,000ユーロ)
******
ユービーエス・エイ・ジー
4.8 5.6 170.9 8.2 13.6
(単位:1,000ユーロ)
有価証券貸付ファンド収益(単位:
14.7 16.9 513.6 23.9 40.7
1,000ユーロ)
*
追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、
変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2019年6月30日現在の担保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手
に関する他の情報については、AppendixⅠ(未監査)を参照のこと。
**
債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
***
2019 年1月1日(または運用開始日)から2019年6月30日(または清算日)までの報告年度の月次平均に基づく。
**** 平均純資産価額
*****
デポジタリーの関係会社
******
管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –MSCI
UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI
UBS ETF –MSCI 米 UBS ETF –MSCI
パシフィック
報告期間:2019年1月1日から2019年
Japan hedged to
Singapore UCITS
6月30日まで
国 UCITS ETF Canada UCITS ETF
(除く日本) UCITS
USD UCITS ETF
ETF
ETF
2019 年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
*
ステート・ストリート
-貸付有価証券(時価)(単位:
12,408 713 11,496 390,142 -
1,000ユーロ)
-時価に占める担保の割合/担保
108.1 % / 13,415 108.0 % / 770 112.5 % / 12,931 107.3 % / 418,791 - / -
(単位:1,000ユーロ)
2019 年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳(比率:%)
**
資産種類別:
-社債 50.9 % 52.6 % 36.9 % 75.3 % -
-株式 49.1 % 47.4 % 63.1 % 24.7 % -
国別:
フランス –20.4% ベルギー –16.6% 米国 –36.1% フランス –21.8% -
ドイツ –16.6% フランス –13.3% 英国 –20.5% 米国 –19.3% -
米国 –10.9% オランダ –12.4% フランス –9.4% ドイツ –17.2% -
日本 –8.1% ドイツ –11.8% カナダ –5.9% ベルギー –10.3% -
オランダ –7.9% 英国 –8.6% スイス –4.9% オランダ –9.1% -
オーストラリア – オーストラリア – スペイン –4.1% カナダ –8.0% -
6.7% 4.7%
ベルギー –6.2% フィンランド – ドイツ –3.4% 日本 –3.4% -
4.7%
英国 –6.0% スイス –4.0% オランダ –2.6% イタリア –3.3% -
イタリア –4.3% 日本 –3.6% 香港 –2.2% 英国 –3.2% -
香港 –2.8% スウェーデン – ベルギー –2.0% オーストラリア – -
3.4% 1.4%
その他 –9.9% その他 –16.7% その他 –8.7% その他 –3.1% -
信用格付別:
100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % -
-格付>AA-
0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -
-格付<=AA-
0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % -
-非投資適格
有価証券貸付
***
資産および収益/比率
****
平均投資資産 (単位:1,000ユー
50,008 157,653 514,865 1,919,694 48,106
ロ)(1)
平均貸付有価証券(単位:1,000ユー
12,578 8,700 14,346 305,793 816
ロ)(2)
平均受取担保(単位:1,000ユーロ)
13,669 9,409 16,167 327,838 884
(3)
平均有価証券貸付担保比率 (3)/(2)
108.7 % 108.1 % 112.7 % 107.2 % 108.3 %
平均有価証券貸付比率 (2)/(1)
25.2 % 5.5 % 2.8 % 15.9 % 1.7 %
有価証券貸付収益(単位:1,000ユー
ロ)
ステート・ストリート(単位:1,000
26.1 11.9 52.9 2,871.1 1.1
ユーロ)
以下に対する有価証券貸付運用コス
ト/手数料: 10.4 4.8 37.4 1,155.2 0.4
(単位:1,000ユーロ)
ステート・ストリート(貸付代行会
*****
社)
5.2 2.4 18.7 577.6 0.2
(単位:1,000ユーロ)
******
ユービーエス・エイ・ジー
5.2 2.4 18.7 577.6 0.2
(単位:1,000ユーロ)
有価証券貸付ファンド収益(単位:
15.7 7.1 15.5 1,715.9 0.7
1,000ユーロ)
*
追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、
変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2019年6月30日現在の担保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手
に関する他の情報については、AppendixⅠ(未監査)を参照のこと。
**
債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
***
2019 年1月1日(または運用開始日)から2019年6月30日(または清算日)までの報告年度の月次平均に基づく。
**** 平均純資産価額
*****
デポジタリーの関係会社
******
管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI
UBS ETF –MSCI
UBS ETF –MSCI スイ Switzerland 20/35 Switzerland 20/35 UBS ETF –MSCI
報告期間:2019年1月1日から2019年
Hong Kong UCITS
6月30日まで
ス 20/35 UCITS ETF hedged to EUR hedged to USD ワールド UCITS ETF
ETF
UCITS ETF UCITS ETF
2019 年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
*
ステート・ストリート
-貸付有価証券(時価)(単位:
- 3,803 3,922 5,316 62,781
1,000ユーロ)
-時価に占める担保の割合/担保
- / - 106.8 % / 4,061 105.5 % / 4,139 105.6 % / 5,612 108.7 % / 68,232
(単位:1,000ユーロ)
2019 年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳(比率:%)
**
資産種類別:
-社債 - 57.6 % 98.7 % 100.0 % 55.3 %
-株式 - 42.4 % 1.3 % 0.0 % 44.7 %
国別:
フランス –15.1% フランス –19.8% フランス –19.9% 米国 –20.7%
-
ドイツ –13.6% ドイツ –19.4% ドイツ –19.0% フランス –17.2%
-
カナダ –12.6% 英国 –18.3% 米国 –18.8% ドイツ –13.0%
-
英国 –11.7% 米国 –18.2% 英国 –16.3% 英国 –9.1%
-
米国 –10.4% カナダ –15.2% カナダ –13.1% オランダ –7.2%
-
オランダ –9.0% オランダ –6.8% オランダ –9.1% 日本 –6.2%
-
オーストラリア –
ベルギー –1.6% ベルギー –3.8% ベルギー –6.1%
-
4.9%
オーストラリア –
スイス –4.2% カナダ –4.8%
- -
0.1%
オーストラリア –
ベルギー –3.6% スイス –0.1%
- -
3.4%
スペイン –3.4% スペイン –0.1% イタリア –2.8%
- -
その他 –11.4% その他 –0.3% その他 –9.3%
- -
信用格付別:
-格付>AA- - 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
-格付<=AA- - 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
-非投資適格 - 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
有価証券貸付
***
資産および収益/比率
****
平均投資資産 (単位:1,000ユー
58,999 697,895 281,270 264,357 973,317
ロ)(1)
平均貸付有価証券(単位:1,000ユー
148 54,253 20,413 19,325 79,264
ロ)(2)
平均受取担保(単位:1,000ユーロ)
162 57,419 21,569 20,464 86,365
(3)
平均有価証券貸付担保比率 (3)/(2)
109.5 % 105.8 % 105.7 % 105.9 % 109.0 %
平均有価証券貸付比率 (2)/(1)
0.3 % 7.8 % 7.3 % 7.3 % 8.1 %
有価証券貸付収益(単位:1,000ユー
ロ)
ステート・ストリート(単位:1,000
0.2 836.4 327.6 308.4 286.1
ユーロ)
以下に対する有価証券貸付運用コス
ト/手数料: - 337.2 131.0 122.2 133.6
(単位:1,000ユーロ)
ステート・ストリート(貸付代行会
*****
社)
- 168.6 65.5 61.1 66.8
(単位:1,000ユーロ)
******
ユービーエス・エイ・ジー
- 168.6 65.5 61.1 66.8
(単位:1,000ユーロ)
有価証券貸付ファンド収益(単位:
0.2 499.2 196.6 186.2 152.5
1,000ユーロ)
*
追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、
変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2019年6月30日現在の担保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手
に関する他の情報については、AppendixⅠ(未監査)を参照のこと。
**
債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
***
2019 年1月1日(または運用開始日)から2019年6月30日(または清算日)までの報告年度の月次平均に基づく。
**** 平均純資産価額
*****
デポジタリーの関係会社
******
管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
173/292
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –MSCI
Emerging Markets
報告期間:2019年1月1日から2019年6月30日まで
UCITS ETF
2019 年6月30日現在の有価証券貸付による取引相手のエクスポージャー
*
ステート・ストリート
-貸付有価証券(時価)(単位:1,000ユーロ)
26,000
108.3 % / 28,149
-時価に占める担保の割合/担保(単位:1,000ユーロ)
2019 年6月30日現在の有価証券貸付による担保の内訳(比率:%)
**
資産種類別:
-社債 57.8 %
-株式 42.2 %
国別:
日本 –17.3%
ベルギー –14.6%
英国 –14.4%
フランス –11.0%
米国 –10.1%
オランダ –7.1%
ドイツ –6.3%
カナダ –4.9%
フィンランド –3.1%
オーストリア –2.9%
その他 –8.2%
信用格付別:
-格付>AA-
100.00 %
-格付<=AA-
0.00 %
-非投資適格
0.00 %
有価証券貸付
***
資産および収益/比率
****
平均投資資産 (単位:1,000ユーロ)(1)
2,158,383
平均貸付有価証券(単位:1,000ユーロ)(2) 64,544
平均受取担保(単位:1,000ユーロ)(3) 70,925
平均有価証券貸付担保比率 (3)/(2)
109.9 %
平均有価証券貸付比率 (2)/(1)
3.0 %
有価証券貸付収益(単位:1,000ユーロ)
ステート・ストリート(単位:1,000ユーロ) 287.1
以下に対する有価証券貸付運用コスト/手数料:
114.2
(単位:1,000ユーロ)
*****
ステート・ストリート(貸付代行会社)
57.1
(単位:1,000ユーロ)
******
ユービーエス・エイ・ジー
57.1
(単位:1,000ユーロ)
有価証券貸付ファンド収益(単位:1,000ユーロ) 172.9
*
追加情報については、表以前の記述およびwww.ubs.com/etfを参照のこと。有価証券貸付の担保は継続的にレビューされ、必要に応じ調整されているため、
変更の可能性がある。有価証券貸付の借手および2019年6月30日現在の担保完全明細を含む担保の詳細については、www.ubs.com/etfを参照のこと。貸付の借手
に関する他の情報については、AppendixⅠ(未監査)を参照のこと。
**
債券のみ。分類は複数の格付機関に基づく。
***
2019 年1月1日(または運用開始日)から2019年6月30日(または清算日)までの報告年度の月次平均に基づく。
**** 平均純資産価額
*****
デポジタリーの関係会社
******
管理会社の最終親会社およびUBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
注記8 OTCデリバティブ契約
2019年6月30日現在、当社は以下のOTCデリバティブ契約を締結している:
UBS ETF –MSCI EMU
UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI EMU
報告日:2019年1月1日から2019年6月30日まで hedged to CHF UCITS
ヨーロッパ UCITS ETF UCITS ETF
ETF
2019 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 26,601 203,757 792,542
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) 49 (2,191) 6,696
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
536 - -
-担保(単位:1,000ユーロ)
- - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約の エクスポージャー 総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - 118,210 750,791
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
26,065 85,547 41,751
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –MSCI EMU UBS ETF –Factor MSCI
UBS ETF –Factor MSCI
報告日:2019年1月1日から2019年6月30日まで hedged to USD UCITS EMU Prime Value UCITS
EMU Quality UCITS ETF
ETF ETF
2019 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
1,147,854 26,950 10,726
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
5
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) (17,062) (45)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
959,203 - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
188,651 26,950 10,726
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
UBS ETF –Factor MSCI UBS ETF –Factor MSCI
UBS ETF –MSCI 英国
EMU Low Volatility EMU Total Shareholder
報告日:2019年1月1日から2019年6月30日まで
UCITS ETF
UCITS ETF Yield UCITS ETF
2019 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
38,429 3,218 1,257
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
236 11
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) (20)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) 38,429 3,218 1,257
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
176/292
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –MSCI United UBS ETF –MSCI United UBS ETF –MSCI United
Kingdom hedged to CHF Kingdom hedged to EUR Kingdom hedged to USD
報告日:2019年1月1日から2019年6月30日まで
UCITS ETF UCITS ETF UCITS ETF
2019 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
422,529 461,435 529,840
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
8,605 5,105
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) (4,356)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
422,529 461,435 529,840
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
- - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
UBS ETF –MSCI Japan UBS ETF –MSCI Japan
UBS ETF –MSCI Japan
報告日:2019年1月1日から2019年6月30日まで hedged to CHF UCITS hedged to EUR UCITS
UCITS ETF
ETF ETF
2019 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 60,231 69,388 139,697
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) 164 1,613 1,898
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - 137,229
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) 60,231 69,388 2,468
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –MSCI Japan
UBS ETF –MSCI Japan
UBS ETF –MSCI Canada
Socially Responsible
報告日:2019年1月1日から2019年6月30日まで hedged to USD UCITS
UCITS ETF
ETF UCITS ETF
2019 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
54,347 27,649 1,126,750
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
311
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) (294) (10,429)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - 763,168
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) 54,347 27,649 363,582
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI
UBS ETF –MSCI
Switzerland 20/35 Switzerland 20/35
報告日:2019年1月1日から2019年6月30日まで スイス 20/35 UCITS
hedged hedged
ETF
to EUR UCITS ETF to USD UCITS ETF
2019 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
36,734 392,638 321,002
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) (729) (3,022) (8,820)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) 36,734 392,638 321,002
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –Bloomberg
UBS ETF –MSCI USA UBS ETF –MSCI EMU
Barclays US 1-3 Year
Socially Responsible Socially Responsible
報告日:2019年1月1日から2019年6月30日まで
Treasury Bond UCITS
UCITS ETF UCITS ETF
ETF
2019 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
107,979 25,169 62,297
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ)
2,073 946
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) (9)
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
- - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
107,979 25,169 62,297
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
UBS ETF –Bloomberg
UBS ETF –Bloomberg UBS ETF –Bloomberg
Barclays US 10+ Year
Barclays TIPS 1-10 Barclays TIPS 10+
報告日:2019年1月1日から2019年6月30日まで
Treasury Bond UCITS
UCITS ETF UCITS ETF
ETF
2019 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 51,164 482,439 58,009
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) 714 8,160 302
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - 42,308
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - 1,548 -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ )
51,164 480,891 15,701
-担保(単位: 1,000 ユーロ)
- - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –Bloomberg UBS ETF –Bloomberg
UBS ETF –Bloomberg
Barclays Euro Area Barclays US Liquid
Barclays US Liquid
報告日:2019年1月1日から2019年6月30日まで
Liquid Corporates 1-5 Corporates 1-5 Year
Corporates UCITS ETF
Year UCITS ETF UCITS ETF
2019 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 23,926 625,409 461,652
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) 116 10,620 8,179
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - 873
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) 23,926 625,409 460,779
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
UBS ETF –Bloomberg UBS ETF –Bloomberg
UBS ETF –Bloomberg
Barclays MSCI US Liquid Barclays MSCI Euro Area
Barclays USD Emerging
報告日:2019年1月1日から2019年6月30日まで
Corporates Sustainable Liquid Corporates
Markets Sovereign UCITS
UCITS ETF Sustainable UCITS ETF
ETF
2019 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 180,602 58,619 595,920
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) 3,555 500 8,648
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - - 2,067
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) - - -
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
-OTC契約のエクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 180,602 58,619 593,853
-担保(単位:1,000ユーロ) - - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF –J.P. Morgan
UBS ETF –J.P. Morgan UBS ETF –Sustainable
EM Multi-Factor
USD EM Diversified Bond Development Bank Bonds
報告日:2019年1月1日から2019年6月30日まで
Enhanced Local Currency
1-5 UCITS ETF UCITS ETF
Bond UCITS ETF
2019 年6月30日現在のOTCデリバティブ・エクスポージャー
OTC 金融デリバティブ商品
-先渡為替予約
-エクスポージャー総額(単位:1,000ユーロ) 246,263 84,473 71,898
-未実現利益/(損失)(単位:1,000ユーロ) 3,407 1,165 1,576
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - 8,169 -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
バークレイズ・バンク・ピーエルシー・ホールセール
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - 9,980 -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
シティバンク・エヌ・エイ
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - 15,830 -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
ゴールドマン・サックス・インターナショナル
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - 5,789 -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - 17,944 -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) - 12,010 -
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 ユーロ ) 246,263 14,751 71,898
-担保(単位: 1,000 ユーロ) - - -
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
注記9 投資ポートフォリオの変動
参照期間におけるポートフォリオ変動リストの写しは、デポジタリー、ドイツにある支払代行会社および情報エージェン
ト、スイスにあるスイス代表事務所ならびにオーストリア代理人およびフランスの一元管理代行会社兼財務代理人にて無料
で入手可能である。
注記10 ファンドの文書化
UBS ETFおよび入手可能なETF投資証券クラスに関する情報、目論見書の完全版ならびに主要投資家情報文書、直近の年次報
告書および半期報告書は、英語版をファンド管理会社、中央管理事務代行会社、デポジタリー、ファンド販売会社、または
ウェブサイトwww.ubs.com/etf、あるいはドイツ情報エージェント兼支払代行会社、スイス代理人または支払代行会社、オー
ストリア情報エージェント兼支払代行会社、またはフランスの一元管理代行会社兼財務代理人より無料で入手可能である。
注記11 ドイツ居住者向け
当社は、Bockenheimer Landstrasse 2-4, D-60306 Frankfurt am MainにあるUBSヨーロッパSEを、ドイツにおける支払
代行会社兼情報エージェントとして任命している。
注記12 スイス居住者向け
当社は、Aeschenplatz 6, CH-4052 BaselにあるUBSファンド・マネジメント(スイス)エイ・ジーを、スイスにおける当
社の代表代行会社として任命している。
当社は、Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurichにあるユービーエス・スイス・エイ・ジーおよび同社のスイスにある支店を、
スイスにおける当社の支払代行会社として任命している。
販売目論見書、KIID、管理規程、年次報告書および半期報告書、ならびに本書に記載される投資ファンドのポートフォリオ
の変動は、CH-8001 Zurichにあるユービーエス・エイ・ジーおよびCH-4052 BaselにあるUBSファンド・マネジメント(ス
イス)エイ・ジーより無料で入手可能である。
注記13 フランス居住者向け
当社は、29, Boulevard Haussmann, F-75009 Parisにあるソシエテ・ジェネラル・エス・エイを、フランスにおける一元管
理代行会社兼財務代理人として任命している。
注記14 オーストリア居住者向け
当社は、Am Belvedere 1, A-1100 Viennaにあるエアステ銀行(Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG)を、
オーストリアにおける支払代行会社として任命している。
注記15 リヒテンシュタイン居住者向け
当社は、Städte 44, FL-9490 Vaduzにあるリヒテンシュタイン州立銀行(Liechtensteinische Landesbank AG)を、リヒテ
ンシュタインにおける支払代行会社として任命している。
注記16 スペイン居住者向け
▶
当社は、4, Calle Maria de Molina, 3 planta, 28006 MadridにあるUBSヨーロッパSEを、スペインにおける情報エー
ジェント、代表代行会社兼支払代行会社として任命している。
注記17 ポルトガル居住者向け
o
当社は、Praça Marquês de Pombal, 3A - 3 , 1250-161 Lisboaにあるベスト-バンコ・エレクトロニコ・デ・セルビソ・
トータル・エス・エイ(Best - Banco Electrónico de Serviço Total, S.A.)を、ポルトガルにおける代表代行会社として
任命している。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
注記18 英国居住者向け
当社は、5 Broadgate, EC2M 2QS LondonにあるUBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドを、英国における支払代
行会社として任命している。
注記19 ベルギー居住者向け
当社は、Rue de Loxum, 25, 1000 BrusselsにあるBNPパリバ・セキュリティーズ・サービシズ・エス・シー・エイのブ
リュッセル支店を、ベルギーにおける支払代行会社として任命している。
注記20 コミッション契約
2019年6月30日に終了した期間において、UBS ETFのために締結されたコミッション・シェアリング契約(CSA)はない。
注記21 取引報酬
取引報酬は、有価証券または投資、あるいはその他の持分の移転に関する仲介費用および手数料ならびに通信費である。
注記22 リスク管理
リスク管理について、管理会社の取締役会は、グローバルのエクスポージャーを算定する方法としてコミットメント・アプ
ローチを採用することを決定した。
注記23 適用法、履行地および正式な言語
投資主、当社、管理会社およびデポジタリーの間のすべての法的紛争の履行地は、ルクセンブルク地方裁判所である。ルク
センブルクの法律が適用される。ただし、他国の投資家からの申立てに関する案件では、当社、管理会社および/またはデ
ポジタリーが、投資証券の売買が行われた国の司法権に従うことを選択することができる。目論見書は英語版が正式なバー
ジョンである。この目論見書は、他の言語に翻訳されることもある。英語版の目論見書と他の言語のバージョンとで不整合
がある場合は英語版の目論見書が優先することになるが、投資証券が販売されている管轄地の法律による要求がある場合は
除く。
注記24 複製に係る戦略
株式投資に対する当社のパッシブ・アプローチでは、ベンチマーク・インデックスの特性、ポートフォリオの規模およびク
ライアントが希望するトラッキングの精度に応じて、可能である場合は完全法(full replication)を利用している。ポー
トフォリオ・マネージャーは、一定の状況において、ポートフォリオ・マネージャーがより効果的であると判断した場合に
層化抽出法(stratified sampling)を利用することができる。
当社は、当社のパッシブ債券ファンドには、主に「層化抽出法」のアプローチを利用している。「層化抽出法」は、十分に
流動的で分散化された、より少ない銘柄でベンチマークのリスク特性を効果的に複製する最適のポートフォリオを構築する
ために、当社のポートフォリオ・マネージャーからの定性的なインプットにより補強される定量ベースのプロセスである。
しかしながら、特定の場合においては、最適なポートフォリオが完全法によって達成されることがある。
実務上、当社の株式ETFの大多数は、主として完全法(インデックスの対象銘柄のすべて、または実質的にすべてを、イン
デックスの構成ウェイト通りに、あるいは近似するよう保有する。)を用いており、当社の債券ETFの大多数は層化抽出法を
利用している。
2019年6月30日現在、以下の債券サブファンドが完全法を利用している。
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays US 10+ UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 1-10 UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays TIPS 10+ UCITS ETF
UBS ETF – Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF
UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
当社は、新興市場において、より効果的であると判断した場合に預託証券や外国上場株といった株式代替を使用している。
注記25 本報告会計期間中の重要な事象
ファンド名の変更
UBS ETF – Markit iBoxx € Liquid Corporates UCITSサブファンドは、2019年4月1日付でUBS ETF - Bloomberg Barclays
Euro Area Liquid Corporates UCITS ETFに名称変更された。
原インデックスの変更
UBS ETF – Markit iBoxx € Liquid Corporates UCITS ETFサブファンドの原インデックスは、過去および現在の投資家需要
に適合させるため、Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates Indexに変更された。これに従い、当該サブファン
ドの投資目的は、「UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETFサブファンドは、費用控除前
で、Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates™ Index (Total Return)(本サブファンドの「インデックス」)の
価格と収益のパフォーマンスに追随することを目指している。」というように修正されている。この2つのインデックスの
簡潔な比較は以下のとおりである。
旧インデックス(2019年4月1日より前)
Markit iBoxx € Liquid Corporates™ Indexは、時価総額加重インデックスである。当該インデックスは、投資適格企業が発
行し、世界各国の投資者が入手可能である流動性の高い社債を示す。債券は満期までの年数、種類および規模に基づきスク
リーニングされている。当該インデックスでは金融会社と非金融会社が発行する債券が適格であるため、金融業界など様々
なセクターの発行体による債券で構成されている。発行体の所在地は問わない。債券は買い呼び値に基づき日次で評価され
るが、リバランスが行われた場合は、新規債券がインデックスに売り呼び値で追加され、買い呼び値に基づき除外される。
当該インデックスは四半期ごとにリバランスされるほか、適用される投資制限を遵守するため、または合併・買収等の企業
活動を反映するために、その他の時期にリバランスされることもある。
新インデックス(2019年4月1日以降)
Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates™ Indexは、時価総額加重インデックスである。当該インデックスは、投
資適格企業が発行し、世界各国の投資者が入手可能である流動性の高い社債を示す。債券は満期までの年数、種類および規
模に基づきスクリーニングされている。当該インデックスでは金融会社と非金融会社が発行する債券が適格であるため、金
融業界など様々なセクターの発行体による債券で構成されている。発行体の所在地には関連性があり、ブルームバーグのイ
ンデックスに定義されているとおり、ユーロ圏の発行体がユーロ建てで発行したもののみが含まれる。債券は買い呼び値に
基づき日次で評価されるが、リバランスが行われた場合は、新規債券がインデックスに売り呼び値で追加され、買い呼び値
に基づき除外される。当該インデックスは月次でリバランスされる。
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管理報酬の変動
以下の投資証券クラスについて、UBS ETF – Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETFに関する管理報
酬が、2019年4月1日付で20bpsから18bpsに引き下げられた。
LU0721553864:(ユーロ)A-分配型
登録名の変更
サブファンドのポートフォリオ・マネージャーおよび販売会社は、2019年6月1日付でユービーエス・エイ・ジーからUB
Sアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーに名称変更された。
注記26 後発事象
EU 離脱の潜在的影響
2015年欧州連合国民投票法に基づき、2016年6月23日に英国のEU加盟に関する国民投票が実施され、EU離脱が過半数にて可
決された。2017年3月29日、英国政府は、欧州連合条約第50条(以下「第50条」という。)に基づくEU離脱の権利を行使し
た。英国とEUが別の日付について合意する(または第50条通告が撤回される)ことがない限り、英国は、2019年3月29日に
EUを正式に脱退する予定である。本半期報告書の日付現在、英国のEU離脱方法の決定に関して英国政府およびその他のEU加
盟国政府との間で交渉が継続中である。EUは、2020年12月までの移行期間を定めた第50条離脱協定の作業草案を公表してお
り、この移行期間中、英国では引き続き加盟国同様にEU法が適用されることになる。ただし、第50条離脱協定は未だ完全な
合意に至っておらず、暫定的な合意が整備されないまま英国がEUを離脱するリスクが存在する。
EU離脱の決定による中長期的な影響は依然として不透明であるものの、短期的なボラティリティが生じることで英国の全般
経済情勢ならびに英国の景況感や消費者信頼感にマイナス影響を及ぼす可能性があり、ひいてはEUのその他の地域やより広
範な地域に対してマイナス影響を及ぼす可能性がある。長期的な影響は、英国がEUの残りの加盟国と締結する将来的な取り
決めの条件によって影響を受ける。特に、英国のEU離脱の決定が英ポンドまたはユーロの価値のボラティリティなど為替市
場の不安定さにつながる可能性がある。
景況感、消費者信頼感または投資家信頼感が低下すると、(i)事業活動水準の低下、(ⅱ)デフォルト率および減損率の
上昇、(ⅲ)取引相手方の信用格付、株価および支払能力の変動に起因するトレーディング・ポートフォリオの時価評価損
が発生する可能性がある。
このような事項が流通市場におけるファンド証券の市場価格および/または流動性、ならびに/あるいはファンドの債務履
行能力にマイナス影響を及ぼさないという保証はない。
来たるステート・ストリート合併の情報
ステート・ストリートの欧州全域における銀行事業体構造の合理化を目的とした内部再編の一環として、ステート・スト
リート・バンク・ルクセンブルク・エス・シー・エイはステート・ストリート・バンク・インターナショナル・GmbHに合併
予定である。合併の効力発生日は、ミュンヘン地方裁判所が商業登記簿に合併を登記する日(以下「合併日」という。)で
あり、2019年11月4日頃になる見込みである。
ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・GmbHは、合併日以降も、ステート・ストリート・バンク・インター
ナショナル・GmbHルクセンブルク支店を通じて、デポジタリーおよび中央管理事務代行会社として従事する。
ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・GmbHルクセンブルク支店は、ステート・ストリート・バンク・ルク
センブルク・エス・シー・エイの法的承継会社として、当ファンドとの既存の契約に基づいて同一の義務および責任を負
い、同一の権利を有する。ステート・ストリート・バンク・ルクセンブルク・エス・シー・エイと締結された契約はすべ
て、法律の運用によりステート・ストリート・バンク・インターナショナル・GmbHルクセンブルク支店に移管される。
ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・GmbHルクセンブルク支店は、欧州中央銀行(ECB)、ドイツ連邦金融
監督庁(BaFin)およびドイツ中央銀行の監督下にあり、ルクセンブルク金融監督委員会(CSSF)により、デポジタリーおよ
び中央管理事務代行会社として活動する権限を与えられている。ステート・ストリート・バンク・インターナショナル・
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GmbHルクセンブルク支店は、ルクセンブルク商業・会社登録簿(Luxembourg Commercial and Companies’ Register、RCS)
にB 148 186号で登録されている。
運用開始予定の投資証券クラス:
サブファンド 投資証券クラス 取引開始日
UBS ETF –Bloomberg Barclays Capital US 10-20 Year Treasury Bond
(米ドル)クラスA-分配型 未定
UBS ETF –Bloomberg Barclays Capital US 20+ Year Treasury Bond
(ユーロ)クラスA-分配型 未定
UBS ETF –Markit iBoxx €Germany 10+
(ユーロ)クラスA-分配型 未定
UBS ETF –Markit iBoxx TIPS Inflation-Linked Index 5-10
(米ドル)クラスA-分配型 未定
UBS ETF –Markit iBoxx TIPS Inflation-Linked Index 10+
(米ドル)クラスA-分配型 未定
UBS ETF –Markit iBoxx Sterling Inflation-Linked Index 10+
(米ドル)クラスA-分配型 未定
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Appendix Ⅰ 補足情報
証券金融取引規制(規制(EU)2015/2365)(以下「SFTR」という。)は、2016年1月12日付で発効した。SFTRは、要件の中
でも特に、新たな開示要件を導入するものであり、2017年1月13日より後に公表されるUBS ETF の年次報告書および中間報告
書においては、UBS ETFの証券金融取引の利用について詳述することが求められる。これを受け、追加的な開示が本Appendix
に含まれている。
以下の表は、2019年6月30日現在のユーロ建貸付有価証券の価額をファンドの純資産価額に占める割合として示したもので
ある。
純資産に占める 貸付可能有価証券合計に占め
ファンド
貸付有価証券の割合(%) る貸付有価証券の割合(%)
UBS ETF –ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
3.33 3.33
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
4.15 4.15
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF
3.34 3.38
UBS ETF –MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF
3.87 3.93
UBS ETF –MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF
3.62 3.59
UBS ETF –MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
0.71 0.71
UBS ETF –MSCI EMU Value UCITS ETF
5.13 5.14
UBS ETF –MSCI EMU 小型株 UCITS ETF 24.37 24.42
UBS ETF –Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF
4.12 4.13
UBS ETF –Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF
8.61 8.63
UBS ETF –FTSE 100 UCITS ETF
1.99 2.00
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF 1.69 1.70
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF
1.61 1.65
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF
1.23 1.25
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF
2.12 2.12
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
13.12 13.24
UBS ETF –MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF
24.55 25.51
UBS ETF –MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF
18.11 18.60
UBS ETF –MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF
22.90 23.06
UBS ETF –MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
0.47 0.47
UBS ETF –MSCI 米国 UCITS ETF
2.34 2.35
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
27.25 27.18
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
0.45 0.45
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF
0.98 0.97
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF
1.65 1.60
UBS ETF –MSCI ワールド UCITS ETF
6.30 6.31
UBS ETF –MSCI Emerging Markets UCITS ETF
1.25 1.27
全サブファンドに関して、貸付有価証券はすべて持分証券であるため、満期の設定はない。
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以下の表は、2019年6月30日現在の貸付有価証券および関連する非現金受取担保の価額を貸付有価証券の借手別に示したもの
である。非現金受取担保の再投資に関する追加情報については、注記7を参照のこと。
有価証券貸付取引に関連し、担保として受け取った現金はない。
金額は当社の基準通貨であるユーロで開示されているが、非現金担保を受け取る際の通貨は常に米ドルである。
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED 5,617
英国 6,069
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 2,345 2,538
SOCIETE GENERALE SA
フランス 6,262 6,578
合計 14,224 15,185
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 360 424
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 4,288 4,598
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 39 41
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 235 236
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 582 641
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 5,517 5,933
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 203 216
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 949 1,017
SOCIETE GENERALE SA
フランス 1,963 2,073
合計 14,136 15,179
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA カナダ
3,247 3,818
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED 英国
46,360 50,026
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED 英国
4,548 4,860
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 英国
1,285 1,427
HSBC BANK PLC 英国
2,706 2,846
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 英国
198 212
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC 英国
4,325 4,605
SOCIETE GENERALE SA フランス
23,389 24,562
合計 86,058 92,356
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA カナダ 1,544 1,814
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 英国 70 74
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED 英国
774 849
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 英国
940 1,051
HSBC BANK PLC 英国
607 638
JP MORGAN SECURITIES PLC 英国
16,094 17,351
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 英国
903 948
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC 英国
1,666 1,772
SOCIETE GENERALE SA フランス
6,898 7,245
合計 29,496 31,742
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA カナダ
2,800 3,293
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 英国
468 493
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED 英国 116 122
HSBC BANK PLC 英国
936 984
JP MORGAN SECURITIES PLC 英国
15,934 17,227
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 英国 388 407
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC 英国
792 852
SOCIETE GENERALE SA フランス
7,346 7,716
合計 28,780 31,094
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貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 602 638
合計 602 638
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI EMU Value UCITS ETF
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 1,404 1,503
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 122 131
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 11 3
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 759 803
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 1 -
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 252 274
SOCIETE GENERALE SA
フランス 1,578 1,655
合計 4,127 4,369
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 1,756 2,069
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 6,255 6,751
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 86 88
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 1,134 1,197
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 4,060 4,326
HSBC BANK PLC
英国 230 256
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 3,665 3,915
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 1,472 1,586
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 5,009 5,292
SOCIETE GENERALE SA
フランス 764 827
合計 24,431 26,307
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貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 27 30
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 359 376
HSBC BANK PLC
英国 823 864
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 1,162 1,257
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 998 1,081
SOCIETE GENERALE SA
フランス 933 981
合計 4,302 4,589
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS
ETF
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 428 456
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 118 132
SOCIETE GENERALE SA フランス 306 324
合計 852 912
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –FTSE 100 UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 66 77
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 679 738
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 199 216
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 245 256
SOCIETE GENERALE SA
フランス 425 465
合計 1,614 1,752
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA カナダ 757 888
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 41 42
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 5,068 5,493
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 5 3
SOCIETE GENERALE SA
フランス 2,036 2,215
合計 7,907 8,641
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貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 487 572
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 5,738 6,207
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 38 41
SOCIETE GENERALE SA
フランス 884 964
合計 7,147 7,784
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 699 822
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 176 195
JP MORGAN SECURITIES PLC 英国 3,317 3,585
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 11 12
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 55 59
SOCIETE GENERALE SA フランス 1,676 1,814
合計 5,934 6,487
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 1,315 1,548
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 590 638
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 1,773 1,931
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 6,141 6,648
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 242 257
SOCIETE GENERALE SA
フランス 1,433 1,554
合計 11,494 12,576
192/292
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 29,390 30,898
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 16,546 17,880
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 40,251 43,496
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 53,508 57,938
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 103,561 111,805
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 36,036 38,996
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 42,364 45,635
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 3,265 3,445
MUFG SECURITIES EMEA PLC
英国 20,140 21,145
SOCIETE GENERALE SA
フランス 3,852 4,176
合計 348,913 375,414
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 348 379
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 647 697
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 1,694 1,834
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 9,896 10,724
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 2,155 2,330
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 1,337 1,441
MUFG SECURITIES EMEA PLC
英国 187 195
SOCIETE GENERALE SA
フランス 1,259 1,357
合計 17,523 18,957
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 1,434 1,550
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 英国 3,033 3,277
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 11,596 12,552
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 2,954 3,195
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 英国 2,597 2,792
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 98 105
MUFG SECURITIES EMEA PLC
英国 552 580
SOCIETE GENERALE SA フランス 2,583 2,802
合計 24,847 26,853
193/292
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 288 309
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 914 991
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 1,300 1,406
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 6,222 6,744
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 1,403 1,516
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 992 1,068
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 2 -
MUFG SECURITIES EMEA PLC
英国 346 365
SOCIETE GENERALE SA
フランス 941 1,016
合計 12,408 13,415
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 英国 130 141
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 219 239
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 70 75
SOCIETE GENERALE SA
フランス 294 315
合計 713 770
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI 米国 UCITS ETF
BARCLAYS BANK PLC
英国 177 200
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 8,929 10,058
HSBC BANK PLC
英国 420 469
SOCIETE GENERALE SA
フランス 1,970 2,204
合計 11,496 12,931
194/292
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 8,609 9,170
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 16,201 17,463
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 3,778 4,217
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 172,881 187,082
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 186,084 198,117
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 1,849 1,966
SOCIETE GENERALE SA
フランス 740 776
合計 390,142 418,791
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 2,219 2,345
SOCIETE GENERALE SA フランス 1,584 1,716
合計 3,803 4,061
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS
ETF
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 2,935 3,103
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 283 304
SOCIETE GENERALE SA
フランス 704 732
合計 3,922 4,139
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS
ETF
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 2,936 3,100
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 990 1,053
SOCIETE GENERALE SA フランス 1,390 1,459
合計 5,316 5,612
195/292
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI ワールド UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 111 130
BARCLAYS BANK PLC
英国 72 77
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 5,268 5,598
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC
フランス 285 306
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 390 421
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 12,319 13,820
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 1,597 1,742
HSBC BANK PLC
英国 498 547
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 19,655 21,266
MACQUARIE BANK LIMITED
オーストラリア 3,098 3,361
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 11,172 11,910
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
英国 580 617
SOCIETE GENERALE SA
フランス 7,736 8,437
合計 62,781 68,232
貸付有価証券 非現金受取担保
取引相手 取引相手の設立国
(単位:1,000ユーロ) (単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Emerging Markets UCITS ETF
BANK OF NOVA SCOTIA
カナダ 232 276
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED
英国 7,400 7,956
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
英国 633 668
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
英国 1 -
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
英国 1,807 2,014
HSBC BANK PLC
英国 4,482 4,894
JP MORGAN SECURITIES PLC
英国 2,906 3,139
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
英国 3,461 3,794
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC 英国 3,946 4,146
SOCIETE GENERALE SA
フランス 1,132 1,262
合計 26,000 28,149
196/292
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
以下の表は、2019年6月30日現在の貸付有価証券に関して、権利移転担保契約によってファンドが受け取った非現金担保の満
期分析である。
有価証券貸付に係る非現金担保(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF – UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI
UBS ETF –ユーロ・ス
MSCI ヨーロッパ UBS ETF –MSCI EMU EMU hedged to CHF EMU hedged to USD
満期までの期間
トックス 50 UCITS
UCITS ETF UCITS ETF UCITS ETF UCITS ETF
ETF
2~7日 - - - - -
8~30日 994 309 4,501 1,102 1,168
31 ~90日 23 84 191 305 144
91 ~365日 1,088 686 3,993 1,972 1,941
365 日超 5,723 8,316 33,941 18,621 16,612
満期設定のない取引 7,357 5,784 49,730 9,742 11,229
合計 15,185 15,179 92,356 31,742 31,094
有価証券貸付に係る非現金担保(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –Factor
UBS ETF –Factor
UBS ETF –MSCI UBS ETF – MSCI EMU Total
MSCI EMU Low
満期までの期間
EMU Select Factor UBS ETF –MSCI MSCI EMU 小型株 Shareholder Yield
Volatility UCITS
Mix UCITS ETF EMU Value UCITS ETF UCITS ETF UCITS ETF
ETF
2~7日 - - - - -
8~30日 - 303 286 148 50
31 ~90日 - - 115 11 ▶
91 ~365日 20 354 667 213 69
365 日超 618 3,168 14,454 3,581 569
満期設定のない取引 - 544 10,785 636 220
合計 638 4,369 26,307 4,589 912
有価証券貸付に係る非現金担保(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI
United Kingdom United Kingdom United Kingdom
満期までの期間
UBS ETF –FTSE 100 UBS ETF –
hedged to CHF UCITS hedged to EUR UCITS hedged to USD UCITS
UCITS ETF MSCI 英国 UCITS ETF
ETF ETF ETF
2~7日 - - - - -
8~30日 8 2 - 49 18
31 ~90日 8 50 54 31 58
91 ~365日 23 216 253 166 270
365 日超 178 2,503 2,938 1,893 4,916
満期設定のない取引 1,535 5,870 4,539 4,348 7,314
合計 1,752 8,641 7,784 6,487 12,576
197/292
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
有価証券貸付に係る非現金担保(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –
UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI
MSCI パシフィック
満期までの期間
UBS ETF –MSCI Japan hedged to CHF Japan hedged to EUR Japan hedged to USD
(除く日本) UCITS
Japan UCITS ETF UCITS ETF UCITS ETF UCITS ETF
ETF
2~7日 - - - - -
8~30日 - - - - -
31 ~90日 3,237 159 198 104 -
91 ~365日 11,034 561 964 385 28
365 日超 232,325 8,346 11,703 6,340 381
満期設定のない取引 128,818 9,891 13,988 6,586 361
合計 375,414 18,957 26,853 13,415 770
有価証券貸付に係る非現金担保(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI
UBS ETF –MSCI UBS ETF –MSCI
Switzerland 20/35 Switzerland 20/35
満期までの期間
UBS ETF –MSCI 米国
Canada UCITS ETF スイス 20/35 UCITS
hedged to EUR UCITS hedged to USD UCITS
UCITS ETF
ETF
ETF ETF
2~7日 10 - - - -
8~30日 576 422 - 104 221
31 ~90日 288 2,744 - - -
91 ~365日 342 27,839 240 449 636
365 日超 3,563 284,285 2,105 3,543 4,755
満期設定のない取引 8,152 103,501 1,716 43 -
合計 12,931 418,791 4,061 4,139 5,612
有価証券貸付に係る非現金担保
(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI
UBS ETF –MSCI Emerging Markets
満期までの期間
ワールド UCITS ETF UCITS ETF
2~7日 13 -
8~30日 1,168 770
31 ~90日 666 298
91 ~365日 2,777 283
365 日超 33,141 14,923
満期設定のない取引 30,467 11,875
合計 68,232 28,149
担保として受け取った債務証券の満期分析はそれぞれの契約上の満期日に基づいているが、担保として受け取った持分証券
および現金は契約上の満期日がないため、満期設定のない取引として表示されている。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
以下の表は、2019年6月30日現在の有価証券貸付取引を通じた権利移転担保契約によってファンドが受け取った非現金担保
の価額について、上位10の発行体を掲載している。
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
French Republic Government Bond
1,794
Republic of Germany
1,710
United States Treasury
1,648
United Kingdom Gilt
1,344
Netherlands Government Bond
1,323
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
608
Fast Retailing Co Ltd
607
Recruit Holdings Co Ltd
607
KDDI Corp
604
Yahoo Japan Corp
588
その他の発行体 4,352
合計
15,185
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
French Republic Government Bond
2,130
Republic of Germany 2,016
United Kingdom Gilt
1,490
United States Treasury
1,428
Netherlands Government Bond
1,003
Kingdom of Belgium Government Bond
660
Canadian Government Bond
450
Fast Retailing Co Ltd
287
Recruit Holdings Co Ltd
287
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
287
その他の発行体 5,141
合計
15,179
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF
United Kingdom Gilt
8,589
Republic of Germany
8,004
French Republic Government Bond
7,460
Netherlands Government Bond
7,213
United States Treasury 6,908
Recruit Holdings Co Ltd 4,406
Fast Retailing Co Ltd
4,406
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
4,406
KDDI Corp
4,388
Yahoo Japan Corp
4,268
その他の発行体 32,308
合計
92,356
199/292
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF
French Republic Government Bond 5,384
Republic of Germany 4,751
United States Treasury
4,401
United Kingdom Gilt
2,997
Netherlands Government Bond
2,203
Royal Dutch Shell PLC
944
Kingdom of Belgium Government Bond
893
Canadian Government Bond
654
BHP Group PLC
486
Austria Government Bond
411
その他の発行体 8,618
合計
31,742
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF
French Republic Government Bond
5,256
Republic of Germany
4,725
United States Treasury
4,223
United Kingdom Gilt
2,448
Netherlands Government Bond
2,035
Royal Dutch Shell PLC
1,134
BHP Group PLC
569
Kingdom of Belgium Government Bond
512
Canadian Government Bond
489
Daiichi Sankyo Co Ltd
444
その他の発行体 9,259
合計
31,094
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
125
French Republic Government Bond
123
Netherlands Government Bond
102
Canadian Government Bond
96
United States Treasury
89
Kingdom of Belgium Government Bond
77
Republic of Germany
23
Sweden Government Bond
3
United Kingdom Gilt
合計 638
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI EMU Value UCITS ETF
French Republic Government Bond
766
Republic of Germany
751
United Kingdom Gilt
739
Netherlands Government Bond
629
United States Treasury
561
Kingdom of Belgium Government Bond
197
Canadian Government Bond
180
Recruit Holdings Co Ltd
55
Fast Retailing Co Ltd
54
KDDI Corp
54
その他の発行体 383
合計
4,369
200/292
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
United Kingdom Gilt
2,704
United States Treasury
2,068
French Republic Government Bond
1,994
Republic of Germany
1,982
Netherlands Government Bond
1,829
Kingdom of Belgium Government Bond
1,548
Canadian Government Bond 1,253
Austria Government Bond
1,187
Finland Government Bond 956
Fast Retailing Co Ltd
538
その他の発行体 10,248
合計
26,307
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF
Republic of Germany
844
French Republic Government Bond
756
United Kingdom Gilt
675
United States Treasury
558
Netherlands Government Bond
468
Kingdom of Belgium Government Bond 392
Sweden Government Bond
85
Canadian Government Bond
80
Austria Government Bond
72
Royal Dutch Shell PLC
69
その他の発行体 590
合計
4,589
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF
French Republic Government Bond
178
Republic of Germany
163
United States Treasury
129
United Kingdom Gilt
99
Netherlands Government Bond
94
Kingdom of Belgium Government Bond
27
Royal Dutch Shell PLC
26
BHP Group PLC
14
Daiichi Sankyo Co Ltd
13
Enel SpA
11
その他の発行体 158
合計 912
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –FTSE 100 UCITS ETF
Shin-Etsu Chemical Co Ltd
73
Recruit Holdings Co Ltd
73
Fast Retailing Co Ltd
73
KDDI Corp
73
Yahoo Japan Corp
71
ASML Holding NV
63
United States Treasury
58
MS&AD Insurance Group Holdings Inc
58
French Republic Government Bond
55
United Kingdom Gilt
51
その他の発行体 1,104
合計
1,752
201/292
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF
French Republic Government Bond 1,039
Republic of Germany 859
United States Treasury
737
Royal Dutch Shell PLC
378
ASML Holding NV
306
BHP Group PLC
193
Enel SpA
191
Daiichi Sankyo Co Ltd
157
Repsol SA
153
Nestle SA
129
その他の発行体 4,499
合計
8,641
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF
French Republic Government Bond
1,177
Republic of Germany
981
United States Treasury
833
Royal Dutch Shell PLC
376
BHP Group PLC
198
Enel SpA 171
Daiichi Sankyo Co Ltd
169
ASML Holding NV
135
FinecoBank Banca Fineco SpA
132
United Kingdom Gilt
128
その他の発行体 3,484
合計
7,784
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF
French Republic Government Bond
761
Republic of Germany
631
United States Treasury
497
Royal Dutch Shell PLC
259
ASML Holding NV
182
BHP Group PLC
128
Enel SpA
122
Daiichi Sankyo Co Ltd
98
United Kingdom Gilt
97
Repsol SA
92
その他の発行体 3,620
合計
6,487
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF
French Republic Government Bond
1,699
Republic of Germany
1,476
United States Treasury 886
United Kingdom Gilt 555
Royal Dutch Shell PLC
484
Kingdom of Belgium Government Bond
439
BHP Group PLC
241
Enel SpA
204
Industria de Diseno Textil SA
194
ASML Holding NV
188
その他の発行体 6,210
合計
12,576
202/292
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
French Republic Government Bond 63,615
Republic of Germany 54,030
Kingdom of Belgium Government Bond
33,556
United States Treasury
28,410
United Kingdom Gilt
27,840
Netherlands Government Bond
23,943
Sweden Government Bond
7,884
Royal Dutch Shell PLC
7,033
Toyota Motor Corp
6,441
CK Hutchison Holdings Ltd
6,154
その他の発行体 116,508
合計
375,414
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF
French Republic Government Bond
2,913
Republic of Germany
2,391
United States Treasury
1,805
Kingdom of Belgium Government Bond
675
Royal Dutch Shell PLC
611
United Kingdom Gilt
603
Toyota Motor Corp
386
CK Hutchison Holdings Ltd
368
Netherlands Government Bond
338
BHP Group PLC
313
その他の発行体 8,554
合計
18,957
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF
French Republic Government Bond
3,837
Republic of Germany
3,099
United States Treasury
2,374
Netherlands Government Bond
1,072
Kingdom of Belgium Government Bond
1,035
Royal Dutch Shell PLC
807
Sweden Government Bond
589
Toyota Motor Corp
528
CK Hutchison Holdings Ltd
504
United Kingdom Gilt
472
その他の発行体 12,536
合計
26,853
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF
French Republic Government Bond
2,084
Republic of Germany
1,732
United States Treasury
1,172
Kingdom of Belgium Government Bond
641
United Kingdom Gilt
492
Royal Dutch Shell PLC
390
Netherlands Government Bond
383
Toyota Motor Corp
251
CK Hutchison Holdings Ltd
239
BHP Group PLC
196
その他の発行体 5,835
合計
13,415
203/292
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
Kingdom of Belgium Government Bond 92
Republic of Germany 78
French Republic Government Bond
76
United Kingdom Gilt
66
ASML Holding NV
44
Netherlands Government Bond
43
Sweden Government Bond
25
Repsol SA
23
KDDI Corp
19
Nestle SA
19
その他の発行体 285
合計
770
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI 米国 UCITS ETF
United Kingdom Gilt
2,197
United States Treasury
2,109
Canadian Government Bond
216
Roche Holding AG
185
Novartis AG
172
Amadeus IT Group SA
170
Republic of Germany
134
Akzo Nobel NV
125
Whitbread PLC
111
Anheuser-Busch InBev SA/NV
110
その他の発行体 7,402
合計
12,931
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
French Republic Government Bond
76,619
United States Treasury
68,296
Republic of Germany
61,163
Kingdom of Belgium Government Bond
42,255
Canadian Government Bond
32,030
Netherlands Government Bond
24,639
United Kingdom Gilt
10,176
Royal Dutch Shell PLC
9,815
BHP Group PLC
5,312
Daiichi Sankyo Co Ltd
5,036
その他の発行体 83,450
合計 418,791
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
French Republic Government Bond
470
United Kingdom Gilt
469
Republic of Germany
468
Canadian Government Bond
442
United States Treasury
418
ASML Holding NV
239
Repsol SA
119
Nestle SA
101
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
87
Netherlands Government Bond
78
その他の発行体 1,170
合計
4,061
204/292
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF
French Republic Government Bond 816
Republic of Germany 800
United Kingdom Gilt
760
United States Treasury
755
Canadian Government Bond
629
Netherlands Government Bond
274
Kingdom of Belgium Government Bond
62
ASML Holding NV
7
Repsol SA
5
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd
3
その他の発行体 28
4,139
合計
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF
French Republic Government Bond
1,116
Republic of Germany
1,063
United States Treasury
1,057
United Kingdom Gilt
913
Canadian Government Bond
739
Netherlands Government Bond 512
Kingdom of Belgium Government Bond
212
5,612
合計
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI ワールド UCITS ETF
United States Treasury
8,515
French Republic Government Bond
8,490
Republic of Germany
7,056
United Kingdom Gilt
4,891
Kingdom of Belgium Government Bond
3,557
Netherlands Government Bond
2,723
Canadian Government Bond
2,295
Royal Dutch Shell PLC
1,224
Toyota Motor Corp
642
BHP Group PLC
603
その他の発行体 28,236
合計
68,232
非現金担保の発行体 価額(単位:1,000ユーロ)
UBS ETF –MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Kingdom of Belgium Government Bond 4,044
United Kingdom Gilt 2,706
French Republic Government Bond
2,195
Netherlands Government Bond
1,621
Republic of Germany
1,609
United States Treasury
1,163
Canadian Government Bond 1,162
Finland Government Bond 801
Austria Government Bond
801
KDDI Corp
561
その他の発行体 11,486
合計 28,149
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
以下の表は、2019年6月30日現在の受取担保の詳細を担保取扱機関別に示したものである。
受取担保(単位:1,000ユーロ)
ステート・スト
リート・バン
バンク・オブ・ JP モルガン・
ファンド
ク・アンド・ト 合計
ニューヨーク チェース
ラスト・カンパ
ニー
UBS ETF –ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
- 12,647 2,538 15,185
UBS ETF –MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
- 8,586 6,593 15,179
UBS ETF –MSCI EMU UCITS ETF
- 80,832 11,524 92,356
UBS ETF –MSCI EMU hedged to CHF UCITS ETF
- 11,090 20,652 31,742
UBS ETF –MSCI EMU hedged to USD UCITS ETF
- 9,468 21,626 31,094
UBS ETF –MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF
- 638 - 638
UBS ETF –MSCI EMU Value UCITS ETF
- 3,563 806 4,369
UBS ETF –MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
- 15,653 10,654 26,307
UBS ETF –Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF
- 2,092 2,497 4,589
UBS ETF –Factor MSCI EMU Total Shareholder Yield UCITS ETF
- 456 456 912
UBS ETF –FTSE 100 UCITS ETF
- 1,203 549 1,752
UBS ETF –MSCI 英国 UCITS ETF
- 2,218 6,423 8,641
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to CHF UCITS ETF
- 1,005 6,779 7,784
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to EUR UCITS ETF
- 1,885 4,602 6,487
UBS ETF –MSCI United Kingdom hedged to USD UCITS ETF - 3,742 8,834 12,576
UBS ETF –MSCI Japan UCITS ETF
- 206,733 168,681 375,414
UBS ETF –MSCI Japan hedged to CHF UCITS ETF
- 5,524 13,433 18,957
UBS ETF –MSCI Japan hedged to EUR UCITS ETF
- 9,556 17,297 26,853
UBS ETF –MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF - 4,846 8,569 13,415
UBS ETF –MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF
- 770 - 770
UBS ETF –MSCI 米国 UCITS ETF
- 2,404 10,527 12,931
UBS ETF –MSCI Canada UCITS ETF
- 214,246 204,545 418,791
UBS ETF –MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
- 1,716 2,345 4,061
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR UCITS ETF
- 1,036 3,103 4,139
UBS ETF –MSCI Switzerland 20/35 hedged to USD UCITS ETF
- 2,512 3,100 5,612
UBS ETF –MSCI ワールド UCITS ETF
- 28,802 39,430 68,232
UBS ETF –MSCI Emerging Markets UCITS ETF
- 19,840 8,309 28,149
合計 - 653,068 583,872 1,236,940
当社は、双方向取引(ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト)とトライパーティ・エージェント(バンク・オ
ブ・ニューヨークおよびJPモルガン・チェース)を介した取引の両方で担保を有している。バンク・オブ・ニューヨークお
よびJPモルガン・チェースの各エージェントについては、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラストがこれらのト
ライパーティ・エージェントに一部の担保管理業務を委託している。すべてのケースにおいて、デポジタリーはステート・
ストリート・バンク・アンド・トラストに担保管理業務を委託している。ステート・ストリート・バンク・アンド・トラス
トはこれを受け、同社が適切であると判断した場合に、トライパーティ・エージェントに更なる責任を委譲することが認め
られている。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
(2)投資有価証券明細表等
① 投資株式明細表
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UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量
(米ドル) (%)
普通株式
広告 ( 0.17 %)
Dentsu 5,500 191,944 0.02
Hakuhodo DY Holdings
7,100 119,541 0.01
Interpublic Group of Companies
9,675 218,558 0.02
JCDecaux 2,881 87,403 0.01
Omnicom Group
6,014 492,847 0.04
Publicis Groupe
6,532 345,376 0.03
WPP 35,236 444,054 0.04
航空宇宙・防衛(2.09%)
Airbus 15,693 2,228,181 0.20
Arconic 10,384 268,115 0.02
BAE Systems
86,648 546,312 0.05
Boeing 14,640 5,329,106 0.47
Bombardier - Class B
57,200 96,300 0.01
CAE 8,600 231,725 0.02
Dassault Aviation
112 161,218 0.01
Elbit Systems
315 46,898 0.00
General Dynamics
7,042 1,280,377 0.11
HEICO 532 71,187 0.01
HEICO - Class A
1,016 105,024 0.01
IHI 3,100 74,723 0.01
Kawasaki Heavy Industries
3,600 84,637 0.01
L3 Technologies
1,947 477,346 0.04
L3Harris Technologies
3,400 643,042 0.06
Leonardo 11,795 149,701 0.01
Lockheed Martin
6,926 2,517,878 0.22
Meggitt 24,379 162,582 0.02
MTU Aero Engines
1,413 337,112 0.03
Northrop Grumman
4,676 1,510,862 0.13
Raytheon 8,008 1,392,431 0.12
Rolls-Royce Holdings
47,289 505,792 0.05
Safran 8,785 1,289,062 0.11
Spirit AeroSystems Holdings - Class A
2,956 240,530 0.02
Thales 3,222 398,660 0.04
TransDigm Group
1,431 692,318 0.06
United Technologies
22,052 2,871,170 0.25
農業( 0.92 %)
Altria Group
51,795 2,452,493 0.22
Archer-Daniels-Midland 15,521 633,257 0.06
British American Tobacco 62,112 2,173,083 0.19
Bunge 4,253 236,935 0.02
Golden Agri-Resources
310,000 66,447 0.01
Imperial Brands
27,075 636,377 0.06
Japan Tobacco
30,900 682,444 0.06
Philip Morris International
42,560 3,342,237 0.29
Swedish Match
3,861 163,126 0.01
航空( 0.10 %)
American Airlines Group
2,469 80,514 0.01
ANA Holdings 4,200 139,090 0.01
Delta Air Lines
4,700 266,725 0.02
Deutsche Lufthansa - Registered
7,803 133,913 0.01
easyJet 4,650 56,411 0.00
Japan Airlines 3,400 108,652 0.01
Singapore Airlines
10,000 68,517 0.01
Southwest Airlines
3,360 170,621 0.02
United Continental Holdings
1,570 137,454 0.01
アパレル(1.07%)
adidas 5,005 1,547,468 0.14
Burberry Group
11,230 266,125 0.02
Gildan Activewear
4,124 159,942 0.01
Hanesbrands 11,400 196,308 0.02
Hermes International
919 663,727 0.06
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
アパレル(1.07%)(続き)
Kering 2,125 1,258,616 0.11
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 7,526 3,207,980 0.28
Moncler 5,575 238,715 0.02
NIKE - Class B 34,791 2,920,705 0.26
Puma 1,870 124,899 0.01
PVH 2,400 227,136 0.02
Ralph Lauren 1,869 212,300 0.02
Under Armour - Class A 4,517 114,506 0.01
Under Armour - Class C 4,487 99,611 0.01
VF 9,315 813,665 0.07
Yue Yuen Industrial Holdings 32,000 87,654 0.01
自動車製造( 1.34 %)
Bayerische Motoren Werke 7,667 568,313 0.05
Daimler - Registered 25,253 1,406,991 0.12
Ferrari 3,383 550,146 0.05
Fiat Chrysler Automobiles 30,762 429,700 0.04
Ford Motor 108,242 1,107,316 0.10
General Motors 35,624 1,372,593 0.12
Hino Motors 8,000 67,347 0.01
Honda Motor 40,700 1,052,065 0.09
Isuzu Motors 15,800 179,939 0.02
Mazda Motor 16,100 168,038 0.02
Mitsubishi Motors 24,500 117,338 0.01
Nissan Motor 62,100 444,741 0.04
PACCAR 9,765 699,760 0.06
Peugeot 16,494 407,036 0.04
Renault 4,721 297,254 0.03
Subaru 15,900 386,505 0.03
Suzuki Motor 10,700 502,922 0.04
Tesla 3,623 809,595 0.07
Toyota Motor 62,756 3,895,602 0.34
Volkswagen 615 105,860 0.01
Volvo - Class B 37,483 595,279 0.05
自動車部品・装置(0.53%)
Aisin Seiki 5,500 189,391 0.02
Aptiv 7,480 604,608 0.05
Autoliv 3,000 211,530 0.02
BorgWarner 6,020 252,720 0.02
Bridgestone 16,400 645,710 0.06
Compagnie Generale des Etablissements Michelin 4,886 620,684 0.05
Continental 3,049 445,206 0.04
Denso 12,100 509,089 0.04
Faurecia 1,692 78,635 0.01
JTEKT 9,600 116,369 0.01
Koito Manufacturing 3,800 202,803 0.02
Lear 1,802 250,965 0.02
Magna International 8,674 432,522 0.04
NGK Insulators 7,300 106,444 0.01
NGK Spark Plug 3,200 60,056 0.00
Nokian Renkaat 3,264 102,070 0.01
Stanley Electric 4,400 108,142 0.01
Sumitomo Electric Industries 20,600 270,454 0.02
Sumitomo Rubber Industries 5,600 64,763 0.01
Toyoda Gosei 1,200 23,401 0.00
Toyota Industries 4,200 231,168 0.02
Valeo 5,705 185,810 0.02
WABCO Holdings 1,345 178,347 0.02
Yokohama Rubber 3,500 64,321 0.01
銀行( 8.48 %)
ABN AMRO Bank - CVA 11,820 253,262 0.02
AIB Group 16,341 66,918 0.01
Aozora Bank 2,599 62,382 0.01
Australia & New Zealand Banking Group 74,740 1,479,580 0.13
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 187,459 1,049,673 0.09
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
銀行( 8.48 %)(続き)
Banco de Sabadell 159,087 165,044 0.01
Banco Espirito Santo - Registered* 53,033 0 0.00
Banco Santander 440,158 2,045,359 0.18
Bank Hapoalim BM 25,316 187,818 0.02
Bank Leumi Le-Israel BM 42,050 303,713 0.03
Bank of America 254,882 7,391,578 0.65
Bank of East Asia 49,382 138,112 0.01
Bank of Ireland Group 25,880 135,454 0.01
Bank of Kyoto 1,400 54,121 0.00
Bank of Montreal 16,477 1,247,297 0.11
Bank of New York Mellon 22,204 980,307 0.09
Bank of Nova Scotia 34,011 1,830,751 0.16
Bank of Queensland 713 4,768 0.00
Bankia 37,743 89,316 0.01
Bankinter 20,774 143,317 0.01
Barclays 488,639 931,593 0.08
BB&T 19,714 968,549 0.09
Bendigo & Adelaide Bank 15,232 123,779 0.01
BNP Paribas 29,648 1,410,118 0.12
BOC Hong Kong Holdings 114,000 448,704 0.04
CaixaBank 81,923 234,914 0.02
Canadian Imperial Bank of Commerce 12,164 958,599 0.08
Capital One Financial 13,095 1,188,240 0.10
Chiba Bank 17,000 82,996 0.01
CIT Group 3,621 190,247 0.02
Citigroup 65,161 4,563,225 0.40
Citizens Financial Group 12,945 457,735 0.04
Comerica 4,721 342,933 0.03
Commerzbank 27,207 195,784 0.02
Commonwealth Bank of Australia 47,877 2,781,216 0.25
Concordia Financial Group 35,000 130,267 0.01
Credit Agricole 31,064 373,037 0.03
Credit Suisse Group - Registered 72,378 868,907 0.08
Danske Bank 20,160 319,133 0.03
DBS Group Holdings 49,542 950,597 0.08
Deutsche Bank - Registered 48,489 374,387 0.03
DNB 27,503 511,928 0.05
East West Bancorp 3,900 182,403 0.02
Erste Group Bank 9,150 340,110 0.03
Fifth Third Bancorp 19,222 536,294 0.05
FinecoBank Banca Fineco 6,018 67,231 0.01
First Republic Bank 3,927 383,472 0.03
Fukuoka Financial Group 3,300 60,248 0.01
Goldman Sachs Group 8,804 1,801,298 0.16
Hang Seng Bank 21,500 535,264 0.05
HSBC Holdings 545,303 4,558,934 0.40
Huntington Bancshares 25,965 358,836 0.03
ING Groep 108,837 1,263,729 0.11
Intesa Sanpaolo 422,572 905,666 0.08
Investec 15,131 98,404 0.01
Japan Post Bank 4,300 43,662 0.00
JPMorgan Chase & Co 89,877 10,048,249 0.89
KBC Group 6,370 418,130 0.04
KeyCorp 30,186 535,801 0.05
Lloyds Banking Group 2,043,732 1,471,939 0.13
M&T Bank 3,970 675,178 0.06
Mediobanca Banca di Credito Finanziario 13,884 143,343 0.01
Mitsubishi UFJ Financial Group 330,900 1,572,497 0.14
Mizrahi Tefahot Bank 3,784 87,286 0.01
Mizuho Financial Group 705,100 1,021,590 0.09
Morgan Stanley 34,515 1,512,102 0.13
National Australia Bank 73,929 1,386,225 0.12
National Bank of Canada 8,565 407,751 0.04
Natixis 31,059 125,174 0.01
Nordea Bank 86,028 625,122 0.06
Northern Trust 6,025 542,250 0.05
Oversea-Chinese Banking 86,312 727,268 0.06
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
銀行 ( 8.48 %)(続き)
PNC Financial Services Group
12,542 1,721,766 0.15
Raiffeisen Bank International
3,299 77,505 0.01
Regions Financial
31,389 468,952 0.04
Resona Holdings
56,600 235,667 0.02
Royal Bank of Canada
39,465 3,143,006 0.28
Royal Bank of Scotland Group
134,254 375,561 0.03
Seven Bank
17,000 44,496 0.00
Shinsei Bank
4,900 76,088 0.01
Shizuoka Bank
8,400 61,905 0.01
Signature Bank
1,900 229,596 0.02
Skandinaviska Enskilda Banken - Class A
39,411 364,962 0.03
Societe Generale
21,333 539,813 0.05
Standard Chartered
80,010 727,261 0.06
State Street
10,900 611,054 0.05
Sumitomo Mitsui Financial Group
35,300 1,247,000 0.11
Sumitomo Mitsui Trust Holdings
9,900 358,914 0.03
SunTrust Banks
12,502 785,751 0.07
SVB Financial Group
1,500 336,885 0.03
Svenska Handelsbanken - Class A
43,319 428,979 0.04
Swedbank - Class A
25,914 389,484 0.03
Toronto-Dominion Bank
50,974 2,984,909 0.26
UBS Group - Registered
105,486 1,255,013 0.11
UniCredit 58,452 720,634 0.06
United Overseas Bank
31,815 614,454 0.05
US Bancorp
40,671 2,131,160 0.19
Wells Fargo & Co
118,793 5,621,285 0.50
Westpac Banking
95,295 1,896,526 0.17
Zions Bancorp
5,145 236,567 0.02
飲料(2.01%)
Anheuser-Busch InBev
21,116 1,871,811 0.17
Asahi Group Holdings
9,600 431,706 0.04
Brown-Forman - Class B
8,205 454,803 0.04
Carlsberg - Class B
3,027 401,907 0.04
Coca-Cola 111,720 5,688,782 0.50
Coca-Cola Amatil
19,042 136,567 0.01
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings
2,300 58,258 0.01
Coca-Cola European Partners
5,421 306,287 0.03
Coca-Cola HBC
5,419 204,972 0.02
Constellation Brands - Class A
4,642 914,195 0.08
Davide Campari-Milano
10,389 101,924 0.01
Diageo 66,941 2,883,027 0.25
Heineken 7,287 814,409 0.07
Heineken Holding
3,496 367,469 0.03
Kirin Holdings
23,100 498,170 0.04
Molson Coors Brewing - Class B
5,757 322,392 0.03
Monster Beverage
11,405 727,981 0.06
PepsiCo 38,395 5,034,736 0.44
Pernod Ricard
5,710 1,053,738 0.09
Remy Cointreau
632 91,261 0.01
Suntory Beverage & Food
3,900 169,589 0.02
Treasury Wine Estates
15,373 160,957 0.01
Vitasoy International Holdings
14,000 67,290 0.01
建築資材(0.72%)
AGC 4,600 159,040 0.01
Boral 39,317 141,264 0.01
Compagnie de Saint-Gobain
14,209 554,611 0.05
CRH 24,252 792,366 0.07
Daikin Industries
7,100 926,875 0.08
Fletcher Building
39,590 128,964 0.01
Fortune Brands Home & Security
3,250 185,672 0.02
Geberit - Registered
997 466,289 0.04
HeidelbergCement 3,807 308,508 0.03
Imerys 908 48,207 0.00
James Hardie Industries - CDI 8,010 105,113 0.01
Johnson Controls International 21,186 875,194 0.08
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
建築資材(0.72%)(続き)
Kingspan Group
2,536 137,931 0.01
LafargeHolcim - Registered - CH
6,018 294,234 0.03
LafargeHolcim - Registered - FR
6,367 311,347 0.03
Lennox International
900 247,500 0.02
LIXIL Group
4,700 74,335 0.01
Martin Marietta Materials
1,718 395,329 0.03
Masco 7,962 312,429 0.03
Owens Corning
2,291 133,336 0.01
Rinnai 1,100 69,937 0.01
Sika - Registered
3,780 645,895 0.06
Taiheiyo Cement
3,300 99,851 0.01
TOTO 4,500 177,720 0.01
Vulcan Materials
3,851 528,781 0.05
化学 ( 2.26 %)
Air Liquide
11,893 1,666,559 0.15
Air Products & Chemicals
6,084 1,377,235 0.12
Air Water
4,000 68,461 0.01
Akzo Nobel
6,629 623,858 0.06
Albemarle 2,267 159,619 0.01
Arkema 1,993 185,610 0.02
Asahi Kasei
33,900 361,371 0.03
Axalta Coating Systems
6,800 202,436 0.02
Basf 25,291 1,840,986 0.16
Brenntag 4,962 244,733 0.02
Celanese - Class A
3,222 347,332 0.03
CF Industries Holdings
5,981 279,373 0.02
Chemours 5,400 129,600 0.01
Clariant - Registered
4,397 89,496 0.01
Corteva 21,072 623,099 0.05
Covestro 5,794 295,006 0.03
Croda International
3,702 241,231 0.02
Daicel 5,200 46,237 0.00
Dow 21,072 1,039,060 0.09
DuPont de Nemours
21,072 1,581,875 0.14
Eastman Chemical
3,586 279,098 0.02
EMS-Chemie Holding - Registered
270 175,431 0.02
Evonik Industries
3,202 93,385 0.01
FMC 4,200 348,390 0.03
Givaudan - Registered
248 701,013 0.06
Hitachi Chemical
1,900 51,600 0.00
Incitec Pivot
54,648 130,771 0.01
International Flavors & Fragrances - IL
241 34,671 0.00
International Flavors & Fragrances - US
2,366 343,283 0.03
Israel Chemicals
16,505 86,492 0.01
Johnson Matthey
5,543 234,847 0.02
JSR 5,400 85,255 0.01
Kaneka 2,200 82,699 0.01
Kansai Paint
2,700 56,611 0.00
Koninklijke DSM
4,785 592,324 0.05
Kuraray 5,500 65,700 0.01
Lanxess 3,017 179,553 0.02
Linde - DE
6,531 1,313,835 0.12
Linde - US
8,439 1,694,551 0.15
LyondellBasell Industries - Class A
7,703 663,459 0.06
Methanex 2,000 90,989 0.01
Mitsubishi Chemical Holdings
35,600 248,678 0.02
Mitsubishi Gas Chemical
2,400 31,988 0.00
Mitsui Chemicals
3,500 86,639 0.01
Mosaic 9,755 244,168 0.02
Nippon Paint Holdings
5,300 205,625 0.02
Nissan Chemical
3,500 157,718 0.01
Nitto Denko
5,100 251,686 0.02
Novozymes - Class B
5,885 274,855 0.02
Nutrien 15,451 828,271 0.07
PPG Industries
6,044 705,395 0.06
Sherwin-Williams 2,468 1,131,060 0.10
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
化学 ( 2.26 %)(続き)
Shin-Etsu Chemical
10,300 959,351 0.08
Showa Denko
3,200 94,153 0.01
Solvay 2,246 233,011 0.02
Sumitomo Chemical
42,300 196,306 0.02
Symrise 3,488 336,202 0.03
Taiyo Nippon Sanso
3,000 63,709 0.01
Teijin 3,300 56,266 0.00
Toray Industries
37,500 285,131 0.03
Tosoh 6,200 87,182 0.01
Umicore 6,046 194,162 0.02
Westlake Chemical
1,200 83,352 0.01
Yara International
4,483 217,576 0.02
商業サービス( 2.54 %)
Adecco Group - Registered
5,071 305,092 0.03
Adyen 271 209,426 0.02
Amerco 200 75,710 0.01
Ashtead Group
13,498 387,213 0.03
Atlantia 14,571 380,156 0.03
Automatic Data Processing
12,348 2,041,495 0.18
Benesse Holdings
1,300 30,262 0.00
Brambles 43,110 389,651 0.03
Bureau Veritas
9,187 227,238 0.02
Cintas 2,657 630,479 0.06
CoStar Group
997 552,398 0.05
Dai Nippon Printing
6,100 129,994 0.01
Ecolab 7,362 1,453,553 0.13
Edenred 7,952 406,241 0.04
Equifax 3,600 486,864 0.04
Experian 25,867 784,835 0.07
FleetCor Technologies
2,400 674,040 0.06
G4S 44,587 118,031 0.01
Gartner 2,902 467,048 0.04
Global Payments
3,933 629,791 0.06
GMO Payment Gateway
1,600 110,043 0.01
H&R Block
6,227 182,451 0.02
IHS Markit
10,668 679,765 0.06
Intertek Group
4,330 303,204 0.03
ISS 3,479 105,156 0.01
Kirkland Lake Gold
5,800 250,420 0.02
ManpowerGroup 1,601 154,657 0.01
MarketAxess Holdings
868 278,993 0.02
Moody's 4,758 929,285 0.08
Nielsen Holdings
9,070 204,982 0.02
Okta 2,800 345,828 0.03
Park24 3,700 86,164 0.01
PayPal Holdings
31,060 3,555,128 0.31
Persol Holdings
5,500 129,205 0.01
Randstad 3,684 202,635 0.02
Recruit Holdings
31,800 1,060,787 0.09
Relx - GB
32,999 801,949 0.07
Relx - NL
22,608 547,875 0.05
Rentokil Initial
35,928 181,759 0.02
Robert Half International
4,132 235,565 0.02
Rollins 4,500 161,415 0.01
S&P Global
7,046 1,605,008 0.14
Sabre 7,175 159,285 0.01
Secom 5,600 482,034 0.04
Securitas - Class B
6,678 117,248 0.01
SGS - Registered
138 352,006 0.03
Sohgo Security Services
2,000 92,259 0.01
Square - Class A
8,538 619,261 0.06
Toppan Printing
6,000 91,052 0.01
Total System Services
4,025 516,287 0.05
TransUnion 4,972 365,492 0.03
Transurban Group
72,533 750,266 0.07
United Rentals
1,787 237,010 0.02
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
商業サービス(2.54%)(続き)
Verisk Analytics
4,296 629,192 0.06
Western Union
12,967 257,914 0.02
Wirecard 3,359 566,325 0.05
Worldpay - Class A - GB
2,522 309,071 0.03
Worldpay - Class A - US
5,847 716,550 0.06
コンピュータ ( 3.64 %)
Accenture - Class A
17,985 3,323,088 0.29
Apple 129,225 25,576,212 2.25
Atos 2,576 215,675 0.02
Capgemini 3,878 482,919 0.04
CGI 7,100 547,027 0.05
Check Point Software Technologies
3,436 397,236 0.03
Cognizant Technology Solutions - Class A
16,218 1,028,059 0.09
Computershare 11,018 125,334 0.01
CyberArk Software
900 115,056 0.01
Dell Technologies - Class C
4,573 232,308 0.02
DXC Technology
7,317 403,533 0.04
EPAM Systems
1,040 180,024 0.02
Fortinet 4,095 314,619 0.03
Fujitsu 5,100 355,589 0.03
Hewlett Packard Enterprise
34,257 512,142 0.05
HP 44,836 932,140 0.08
Ingenico Group
1,820 161,208 0.01
International Business Machines
24,094 3,322,563 0.29
Leidos Holdings
4,200 335,370 0.03
NEC 7,500 295,155 0.03
NetApp 7,206 444,610 0.04
Nomura Research Institute
10,998 176,291 0.02
NTT Data
16,100 214,437 0.02
Obic 1,800 203,824 0.02
Otsuka 2,400 96,566 0.01
Seagate Technology
6,530 307,694 0.03
TDK 3,600 278,671 0.02
Teleperformance 1,541 309,212 0.03
Western Digital
7,631 362,854 0.03
化粧品・パーソナルケア(1.78%)
Beiersdorf 2,829 340,047 0.03
Colgate-Palmolive 22,746 1,630,206 0.14
Coty - Class A
10,764 144,238 0.01
Essity - Class B
15,495 476,630 0.04
Estee Lauder Companies - Class A
5,880 1,076,687 0.10
Kao 13,300 1,013,486 0.09
Kose 1,000 167,719 0.02
Lion 8,200 152,751 0.01
L'Oreal 7,085 2,021,134 0.18
Pigeon 2,000 80,471 0.01
Pola Orbis Holdings
1,200 33,525 0.00
Procter & Gamble
69,045 7,570,784 0.67
Shiseido 10,600 798,985 0.07
Unicharm 10,900 328,194 0.03
Unilever 30,099 1,874,936 0.17
Unilever - CVA
39,901 2,433,728 0.21
流通・卸売 ( 0.52 %)
Bunzl 8,828 233,359 0.02
Copart 6,300 470,862 0.04
Fastenal 16,114 525,155 0.05
Ferguson 6,588 469,535 0.04
HD Supply Holdings
4,513 181,784 0.02
ITOCHU 35,000 669,366 0.06
Jardine Cycle & Carriage
1,876 50,236 0.00
LKQ 9,800 260,778 0.02
Marubeni 44,100 291,844 0.03
Mitsubishi 34,000 896,232 0.08
Mitsui & Co
47,700 776,553 0.07
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
流通・卸売(0.52%)(続き)
Sumitomo 33,700 510,630 0.04
Toyota Tsusho
7,700 233,344 0.02
WW Grainger
1,387 372,035 0.03
各種金融サービス(3.20%)
Acom 5,500 19,807 0.00
AEON Financial Service
3,500 56,363 0.01
Affiliated Managers Group
1,155 106,422 0.01
Alliance Data Systems
1,071 150,079 0.01
Ally Financial
11,107 344,206 0.03
American Express
19,615 2,421,276 0.21
Ameriprise Financial
3,637 527,947 0.05
Amundi 1,480 103,485 0.01
ASX 4,821 278,669 0.02
BlackRock 3,353 1,573,563 0.14
Cboe Global Markets
3,200 331,616 0.03
Charles Schwab
33,888 1,361,959 0.12
CI Financial
5,300 86,552 0.01
CME Group
10,112 1,962,840 0.17
Credit Saison
5,200 60,861 0.01
Daiwa Securities Group
38,600 169,139 0.01
Deutsche Boerse
5,059 716,692 0.06
Discover Financial Services
9,192 713,207 0.06
E*TRADE Financial
7,136 318,266 0.03
Eaton Vance
3,517 151,688 0.01
Franklin Resources
7,707 268,204 0.02
Hargreaves Lansdown
7,190 175,602 0.02
Hong Kong Exchanges & Clearing
34,814 1,229,018 0.11
IGM Financial
4,000 114,452 0.01
Intercontinental Exchange
15,806 1,358,368 0.12
Invesco 8,679 177,572 0.02
Japan Exchange Group
13,600 216,106 0.02
Jefferies Financial Group
10,047 193,204 0.02
Julius Baer Group
5,740 255,857 0.02
London Stock Exchange Group
8,743 610,439 0.05
Macquarie Group
8,854 779,085 0.07
Mastercard - Class A
25,357 6,707,687 0.59
Mebuki Financial Group
25,740 67,133 0.01
Mitsubishi UFJ Lease & Finance
10,000 52,998 0.00
Nasdaq 3,400 326,978 0.03
Nomura Holdings
92,500 325,733 0.03
ORIX 38,000 567,143 0.05
Partners Group Holding
542 426,373 0.04
Raymond James Financial
2,876 243,166 0.02
Schroders 3,267 126,816 0.01
SEI Investments
4,151 232,871 0.02
Singapore Exchange
21,100 123,517 0.01
Standard Life Aberdeen
66,930 250,946 0.02
Synchrony Financial
16,479 571,327 0.05
T Rowe Price Group
6,740 739,445 0.07
TD Ameritrade Holding
8,251 411,890 0.04
Visa - Class A
47,935 8,319,119 0.73
電気 ( 2.87 %)
AES 15,556 260,719 0.02
AGL Energy
16,643 233,701 0.02
Alliant Energy
6,828 335,118 0.03
Ameren 6,389 479,878 0.04
American Electric Power
13,951 1,227,827 0.11
Atco - Class I
2,600 87,824 0.01
AusNet Services
82,000 107,894 0.01
CenterPoint Energy
13,242 379,118 0.03
Chubu Electric Power
18,200 255,330 0.02
Chugoku Electric Power
9,400 118,482 0.01
CLP Holdings
46,000 507,546 0.05
CMS Energy
7,333 424,654 0.04
Consolidated Edison
8,344 731,602 0.07
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
電気 ( 2.87 %)(続き)
Dominion Energy
21,077 1,629,674 0.14
DTE Energy
4,974 636,075 0.06
Duke Energy
19,916 1,757,388 0.16
E.On 62,116 675,616 0.06
Edison International
8,689 585,725 0.05
EDP - Energias de Portugal
73,802 280,881 0.03
Electric Power Development
5,300 120,423 0.01
Electricite de France
18,096 228,437 0.02
Emera 3,100 126,942 0.01
Endesa 10,064 259,131 0.02
Enel 222,252 1,554,038 0.14
Engie 46,169 701,381 0.06
Entergy 4,779 491,902 0.04
Evergy 7,539 453,471 0.04
Eversource Energy
8,071 611,459 0.06
Exelon 26,576 1,274,053 0.11
FirstEnergy 13,469 576,608 0.05
Fortis 12,105 479,012 0.04
Fortum 12,618 279,269 0.03
HK Electric Investments & HK Electric Investments
80,000 81,920 0.01
Hydro One
6,300 110,114 0.01
Iberdrola 168,976 1,686,841 0.15
Innogy 4,279 183,466 0.02
Kansai Electric Power
18,700 214,267 0.02
Kyushu Electric Power
14,300 140,425 0.01
Meridian Energy
34,480 110,003 0.01
NextEra Energy
13,278 2,720,131 0.24
NRG Energy
7,708 270,705 0.02
OGE Energy
6,000 255,360 0.02
Origin Energy
52,597 269,812 0.02
Orsted 5,447 471,730 0.04
Pinnacle West Capital
3,024 284,528 0.03
Power Assets Holdings
40,500 291,341 0.03
PPL 19,616 608,292 0.05
Public Service Enterprise Group
13,784 810,775 0.07
Red Electrica
12,643 263,697 0.02
RWE 14,816 365,626 0.03
Sembcorp Industries
33,000 58,783 0.01
Sempra Energy
7,360 1,011,558 0.09
Southern 28,217 1,559,836 0.14
SSE 26,650 380,554 0.03
Terna Rete Elettrica Nazionale
39,656 252,898 0.02
Tohoku Electric Power
12,400 125,335 0.01
Tokyo Electric Power Holdings
41,200 214,910 0.02
Uniper 4,929 149,478 0.01
Verbund 803 42,065 0.00
Vistra Energy
9,656 218,612 0.02
WEC Energy Group
8,598 716,815 0.06
Xcel Energy
13,776 819,534 0.07
電気部品・設備(0.45%)
Acuity Brands
1,373 189,350 0.02
AMETEK 6,160 559,574 0.05
Brother Industries
8,000 151,105 0.01
Casio Computer
8,000 99,350 0.01
Emerson Electric
17,199 1,147,517 0.10
Legrand 7,003 512,794 0.05
Nidec 6,300 861,031 0.08
Prysmian 6,347 131,188 0.01
Schneider Electric - FR
15,319 1,391,436 0.12
Schneider Electric - GB
283 25,754 0.00
電子機器 ( 1.28 %)
Agilent Technologies
8,663 646,866 0.06
Allegion 2,655 293,510 0.03
Alps Alpine
4,100 69,107 0.01
Amphenol - Class A
8,174 784,214 0.07
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
電子機器(1.28%)(続き)
Arrow Electronics
2,699 192,358 0.02
Assa Abloy - Class B
27,615 624,732 0.05
Corning 22,424 745,149 0.06
Flex 15,200 145,464 0.01
FLIR Systems
4,526 244,857 0.02
Fortive 8,104 660,638 0.06
Garmin 2,885 230,223 0.02
Halma 7,701 197,981 0.02
Hirose Electric
1,033 115,247 0.01
Hitachi High-Technologies
1,500 77,130 0.01
Honeywell International
19,652 3,431,043 0.30
Hoya 11,000 842,714 0.07
Keysight Technologies
5,400 484,974 0.04
Kyocera 9,000 587,665 0.05
Mettler-Toledo International
701 588,840 0.05
MINEBEA MITSUMI
14,600 247,308 0.02
Murata Manufacturing
14,300 642,398 0.06
Nippon Electric Glass
2,400 60,791 0.00
Omron 5,700 297,327 0.03
PerkinElmer 1,999 192,584 0.02
Sensata Technologies Holding
4,800 235,200 0.02
TE Connectivity
9,245 885,486 0.08
Trimble 7,800 351,858 0.03
Venture 7,600 91,507 0.01
Waters 2,149 462,551 0.04
Yokogawa Electric
6,700 131,338 0.01
エネルギー-代替(0.05%)
Siemens Gamesa Renewable Energy
7,079 117,860 0.01
Vestas Wind Systems
5,497 475,557 0.04
土木・建設( 0.50 %)
ACS Actividades de Construccion y Servicios
6,830 273,086 0.02
Aena 1,837 364,631 0.03
Aeroports de Paris
884 156,240 0.01
Auckland International Airport
18,890 124,972 0.01
Bouygues 6,029 223,620 0.02
CIMIC Group
2,565 80,585 0.01
CK Infrastructure Holdings
24,000 195,686 0.02
Eiffage 1,936 191,678 0.02
Ferrovial 13,014 333,606 0.03
Fluor 3,486 117,443 0.01
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide
739 63,623 0.00
Hochtief 787 95,987 0.01
Jacobs Engineering Group
3,212 271,061 0.02
Japan Airport Terminal
1,600 68,238 0.01
JGC 7,000 96,027 0.01
Kajima 13,000 178,337 0.02
Lendlease Group
13,784 125,748 0.01
Obayashi 23,000 226,499 0.02
SATS 22,200 85,653 0.01
Shimizu 18,000 149,527 0.01
Singapore Technologies Engineering
33,000 100,979 0.01
Skanska - Class B
9,352 169,034 0.01
SNC-Lavalin Group
4,627 93,762 0.01
Sydney Airport
32,794 185,026 0.02
Taisei 5,700 207,124 0.02
Vinci 13,756 1,410,820 0.12
WSP Global
2,300 126,885 0.01
娯楽 ( 0.23 %)
Aristocrat Leisure
14,074 303,404 0.03
Flutter Entertainment
2,714 204,419 0.02
Genting Singapore
160,000 108,799 0.01
GVC Holdings
13,546 112,370 0.01
Live Nation Entertainment
4,700 311,375 0.03
Merlin Entertainments
23,999 137,171 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
娯楽 ( 0.23 %)(続き)
Oriental Land
5,300 656,228 0.06
Sankyo 1,600 57,917 0.00
Sega Sammy Holdings
3,000 36,449 0.00
Stars Group
5,600 95,780 0.01
Tabcorp Holdings
74,174 231,630 0.02
Toho 2,800 119,027 0.01
Vail Resorts
1,241 276,967 0.02
環境管理 ( 0.24 %)
Kurita Water Industries
1,800 44,691 0.01
Pentair 3,628 134,962 0.01
Republic Services
5,194 450,008 0.04
Waste Connections
7,058 674,604 0.06
Waste Management
11,842 1,366,211 0.12
食品 ( 2.75 %)
a2 Milk
16,623 163,788 0.02
Ajinomoto 11,900 206,323 0.02
Aramark 6,500 234,390 0.02
Associated British Foods
8,599 269,549 0.02
Barry Callebaut - Registered
43 86,353 0.01
Calbee 3,100 83,672 0.01
Campbell Soup
5,519 221,146 0.02
Carrefour 17,648 341,256 0.03
Casino Guichard Perrachon
2,241 76,562 0.01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli
34 247,764 0.02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Registered
3 244,308 0.02
Chr Hansen Holding
2,758 259,388 0.02
Coles Group
28,761 269,443 0.02
Colruyt 2,138 124,173 0.01
Compass Group
43,032 1,033,450 0.09
Conagra Brands
13,694 363,165 0.03
Dairy Farm International Holdings
6,700 47,905 0.00
Danone 17,244 1,462,992 0.13
Empire - Class A
4,800 121,143 0.01
General Mills
16,616 872,672 0.08
George Weston
2,110 160,452 0.01
Hershey 3,744 501,808 0.05
Hormel Foods
8,316 337,131 0.03
ICA Gruppen
2,952 127,012 0.01
Ingredion 2,000 164,980 0.02
J Sainsbury
62,010 154,644 0.01
Jeronimo Martins
7,344 118,467 0.01
JM Smucker
3,150 362,848 0.03
Kellogg 7,067 378,579 0.03
Kerry Group - Class A
5,163 617,361 0.06
Kikkoman 5,000 217,654 0.02
Koninklijke Ahold Delhaize
31,926 719,076 0.06
Kraft Heinz
16,793 521,255 0.05
Kroger 22,240 482,830 0.04
Lamb Weston Holdings
3,846 243,683 0.02
Loblaw Companies
4,022 206,371 0.02
McCormick & Co - Non-Voting Shares
3,378 523,624 0.05
MEIJI Holdings
2,800 200,111 0.02
Metro - CA
7,100 266,994 0.02
Metro - DE
5,766 105,554 0.01
Mondelez International - Class A
40,114 2,162,145 0.19
Mowi 11,125 260,247 0.02
Nestle - Registered
83,481 8,652,913 0.76
NH Foods
3,000 128,504 0.01
Nisshin Seifun Group
5,445 124,274 0.01
Nissin Foods Holdings
1,500 96,621 0.01
Ocado Group
12,082 179,447 0.02
Orkla 20,311 180,287 0.02
Saputo 7,400 221,986 0.02
Seven & i Holdings
21,200 717,817 0.06
Sodexo 2,595 303,793 0.03
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
食品( 2.75 %)(続き)
Sysco 13,928 984,988 0.09
Tesco 276,487 797,723 0.07
Toyo Suisan Kaisha
3,000 123,631 0.01
Tyson Foods - Class A
8,106 654,478 0.06
Wesfarmers 31,009 786,862 0.07
WH Group
241,000 244,316 0.02
Wilmar International
74,500 203,740 0.02
Wm Morrison Supermarkets
58,701 150,463 0.01
Woolworths Group
34,733 809,944 0.07
Yakult Honsha
2,500 147,345 0.01
Yamazaki Baking
4,500 68,039 0.01
林産品・紙製品(0.13%)
International Paper
10,915 472,838 0.04
Mondi 10,512 239,477 0.02
Oji Holdings
20,000 115,463 0.01
Smurfit Kappa Group
3,919 118,759 0.01
Stora Enso - Class R
16,713 196,704 0.02
UPM-Kymmene 13,891 369,692 0.03
West Fraser Timber
300 13,706 0.00
ガス ( 0.35 %)
Atmos Energy
3,129 330,297 0.03
Canadian Utilities - Class A
4,200 118,792 0.01
Centrica 153,226 171,180 0.02
Enagas 6,332 169,239 0.02
Hong Kong & China Gas
311,055 689,597 0.06
National Grid
87,115 926,662 0.08
Naturgy Energy Group
7,927 218,731 0.02
NiSource 9,500 273,600 0.02
Osaka Gas
9,300 162,021 0.01
Snam 70,507 350,963 0.03
Toho Gas
2,000 73,603 0.01
Tokyo Gas
9,400 221,390 0.02
UGI 4,900 261,709 0.02
手工具・機械工具(0.23%)
Disco 900 147,689 0.01
Fuji Electric
3,400 117,236 0.01
Makita 6,700 227,603 0.02
Sandvik 32,988 606,557 0.06
Schindler Holding
1,091 243,153 0.02
Schindler Holding - Registered
593 129,669 0.01
Snap-on 1,600 265,024 0.02
Stanley Black & Decker
4,601 665,351 0.06
Techtronic Industries
30,500 233,459 0.02
ヘルスケア製品(3.12%)
Abbott Laboratories
48,602 4,087,428 0.36
ABIOMED 1,063 276,901 0.03
Alcon 11,992 741,413 0.07
Align Technology
2,211 605,151 0.05
Asahi Intecc
5,000 123,167 0.01
Baxter International
13,003 1,064,946 0.09
Becton Dickinson & Co
7,564 1,906,204 0.17
Boston Scientific
39,132 1,681,893 0.15
Carl Zeiss Meditec
568 56,113 0.01
Cochlear 1,638 237,756 0.02
Coloplast - Class B
3,039 343,962 0.03
Cooper Companies
1,367 460,529 0.04
Danaher 17,429 2,490,953 0.22
Demant 3,116 97,036 0.01
DENTSPLY SIRONA
5,724 334,053 0.03
Edwards Lifesciences
5,931 1,095,693 0.10
EssilorLuxottica 7,945 1,038,231 0.09
Fisher & Paykel Healthcare
14,182 147,262 0.01
Henry Schein
3,979 278,132 0.03
Hologic 8,719 418,686 0.04
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
219/292
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
ヘルスケア製品(3.12%)(続き)
IDEXX Laboratories
2,500 688,325 0.06
Intuitive Surgical
3,093 1,622,433 0.14
Koninklijke Philips
26,743 1,162,922 0.10
Lonza Group - Registered
2,074 700,693 0.06
Medtronic 36,894 3,593,107 0.32
Olympus 31,200 346,345 0.03
Qiagen 6,199 251,951 0.02
ResMed 3,800 463,714 0.04
Sartorius Stedim Biotech
471 74,395 0.01
Shimadzu 7,000 171,654 0.02
Siemens Healthineers
3,570 150,871 0.01
Smith & Nephew
23,194 503,299 0.04
Sonova Holding - Registered
1,435 326,444 0.03
Steris 1,700 253,096 0.02
Straumann Holding - Registered
279 246,493 0.02
Stryker 9,475 1,947,870 0.17
Sysmex 3,900 254,365 0.02
Teleflex 1,208 400,029 0.04
Terumo 15,600 464,786 0.04
Thermo Fisher Scientific
10,942 3,213,446 0.28
Varian Medical Systems
2,651 360,881 0.03
Zimmer Biomet Holdings
5,694 670,412 0.06
ヘルスケア・サービス(1.52%)
Anthem 7,004 1,976,599 0.17
BioMerieux 1,296 107,518 0.01
Centene 11,614 609,038 0.05
Cigna 10,305 1,623,553 0.14
DaVita 3,480 195,785 0.02
Eurofins Scientific
322 142,644 0.01
Fresenius & Co
11,823 641,965 0.06
Fresenius Medical Care & Co
6,347 499,019 0.04
HCA Healthcare
7,811 1,055,813 0.09
Humana 3,922 1,040,506 0.09
IQVIA Holdings
4,524 727,912 0.06
Laboratory of America Holdings
2,667 461,124 0.04
NMC Health
2,395 73,246 0.01
Quest Diagnostics
4,112 418,643 0.04
Ramsay Health Care
3,319 168,255 0.02
Ryman Healthcare
11,816 93,250 0.01
Sonic Healthcare
11,884 226,003 0.02
UnitedHealth Group
26,376 6,436,008 0.57
Universal Health Services - Class B
2,600 339,014 0.03
WellCare Health Plans
1,500 427,605 0.04
持株会社-各種事業(0.17%)
CK Hutchison Holdings
74,220 731,512 0.06
Industrivarden - Class C
4,435 98,373 0.01
Jardine Matheson Holdings
5,500 346,610 0.03
Jardine Strategic Holdings
6,000 228,780 0.02
Keppel 47,500 233,823 0.02
NWS Holdings
31,628 65,017 0.01
Swire Pacific - Class A
13,000 159,744 0.01
Wharf Holdings
39,100 103,599 0.01
住宅建設(0.29%)
Barratt Developments
28,685 209,041 0.02
Berkeley Group Holdings
3,863 183,432 0.02
Daiwa House Industry
15,400 448,964 0.04
DR Horton
10,800 465,804 0.04
Iida Group Holdings
4,700 75,905 0.01
Lennar - Class A
8,300 402,218 0.04
NVR 110 370,728 0.03
Persimmon 9,443 240,002 0.02
PulteGroup 7,900 249,798 0.02
Sekisui Chemical
8,600 129,152 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
住宅建設(0.29%)(続き)
Sekisui House
16,900 278,503 0.02
Taylor Wimpey
98,312 197,379 0.02
住宅用家具(0.28%)
Electrolux - Class B
8,373 214,148 0.02
Hoshizaki 1,600 119,101 0.01
Leggett & Platt
2,501 95,963 0.01
Panasonic 61,700 514,033 0.05
SEB 893 160,780 0.01
Sharp 5,500 60,340 0.00
Sony 34,400 1,803,334 0.16
Whirlpool 1,391 198,023 0.02
家庭用品(0.41%)
Avery Dennison
2,145 248,134 0.02
Church & Dwight
6,676 487,749 0.04
Clorox 3,568 546,296 0.05
Henkel & Co
3,337 306,864 0.03
Kimberly-Clark 9,688 1,291,217 0.11
Newell Brands
13,203 203,590 0.02
Reckitt Benckiser Group
18,351 1,451,300 0.13
Societe 965 73,684 0.01
保険(4.70%)
Admiral Group
5,424 152,421 0.01
Aegon 51,796 258,238 0.02
Aflac 21,026 1,152,435 0.10
Ageas 4,517 235,130 0.02
AIA Group
329,200 3,550,093 0.31
Alleghany 343 233,621 0.02
Allianz - Registered
11,726 2,830,958 0.25
Allstate 9,379 953,750 0.08
Amcor 10,000 114,900 0.01
American Financial Group
1,889 193,566 0.02
American International Group
24,908 1,327,098 0.12
AMP 93,156 138,589 0.01
Aon 6,800 1,312,264 0.12
Arch Capital Group
9,837 364,756 0.03
Arthur J Gallagher & Co
5,084 445,308 0.04
Assicurazioni Generali
33,533 632,383 0.06
Assurant 1,060 112,763 0.01
Athene Holding - Class A
2,740 117,984 0.01
Aviva 109,896 582,536 0.05
AXA 49,849 1,311,342 0.12
AXA Equitable Holdings
6,200 129,580 0.01
Baloise Holding - Registered
1,595 282,683 0.02
Berkshire Hathaway - Class B
35,818 7,635,323 0.67
Brighthouse Financial
2,843 104,310 0.01
Challenger 16,509 76,926 0.01
Chubb 12,214 1,799,000 0.16
Cincinnati Financial
4,252 440,805 0.04
CNP Assurances
7,619 173,183 0.02
Dai-ichi Life Holdings
32,100 484,152 0.04
Direct Line Insurance Group
31,606 133,466 0.01
Erie Indemnity
327 83,150 0.01
Everest Re Group
1,080 266,954 0.02
Fairfax Financial Holdings
879 432,360 0.04
Fidelity National Financial
7,130 287,339 0.03
Gjensidige Forsikring
6,399 128,940 0.01
Great-West Lifeco
7,800 179,966 0.02
Hannover Rueck
1,955 316,588 0.03
Hartford Financial Services Group
8,959 499,195 0.04
iA Financial
3,400 138,784 0.01
Insurance Australia Group
69,972 405,590 0.04
Intact Financial
3,822 353,961 0.03
Japan Post Holdings
45,900 519,751 0.05
Legal & General Group
168,567 578,172 0.05
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
保険(4.70%)(続き)
Lincoln National
5,216 336,171 0.03
Loews 6,339 346,553 0.03
Manulife Financial
56,903 1,036,381 0.09
Mapfre 24,903 72,912 0.01
Markel 439 478,334 0.04
Marsh & McLennan Companies
13,885 1,385,029 0.12
Medibank Pvt
86,273 211,292 0.02
MetLife 21,397 1,062,789 0.09
MS&AD Insurance Group Holdings
14,100 447,577 0.04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered
3,878 974,670 0.09
NN Group
8,982 362,096 0.03
Poste Italiane
15,354 161,912 0.01
Power Financial
3,964 91,368 0.01
Power of Canada
10,869 234,639 0.02
Principal Financial Group
7,707 446,389 0.04
Progressive 16,204 1,295,186 0.11
Prudential 73,355 1,602,039 0.14
Prudential Financial
11,479 1,159,379 0.10
QBE Insurance Group
29,127 241,804 0.02
Reinsurance Group of America
2,157 336,557 0.03
RenaissanceRe Holdings
1,200 213,612 0.02
RSA Insurance Group
29,423 215,992 0.02
Sampo - Class A
12,478 589,713 0.05
Scor 3,921 172,180 0.01
Sompo Holdings
9,200 355,311 0.03
Sony Financial Holdings
5,900 141,723 0.01
St James's Place
12,348 172,554 0.02
Sun Life Financial
16,311 676,905 0.06
Suncorp Group
33,070 312,597 0.03
Swiss Life Holding - Registered
881 437,157 0.04
Swiss Re
8,323 847,153 0.07
T&D Holdings
17,500 189,960 0.02
Tokio Marine Holdings
18,600 932,072 0.08
Torchmark 2,617 234,117 0.02
Travelers Companies
7,448 1,113,625 0.10
Tryg 2,609 84,950 0.01
Unum Group
6,281 210,728 0.02
Voya Financial
4,500 248,850 0.02
Willis Towers Watson
3,737 715,785 0.06
WR Berkley
4,726 311,585 0.03
Zurich Insurance Group
4,075 1,420,608 0.13
インターネット(6.12%)
Alphabet - Class A
8,278 8,963,418 0.79
Alphabet - Class C
8,627 9,325,011 0.82
Amazon.com 11,448 21,678,276 1.91
Auto Trader Group
25,044 174,603 0.02
Booking Holdings
1,228 2,302,144 0.20
CDW 3,787 420,357 0.04
CyberAgent 2,300 83,363 0.01
Delivery Hero
2,644 120,108 0.01
eBay 23,027 909,566 0.08
Expedia Group
3,451 459,087 0.04
F5 Networks
1,728 251,649 0.02
Facebook - Class A
65,252 12,593,636 1.11
GoDaddy - Class A
4,500 315,675 0.03
GrubHub 2,702 210,729 0.02
IAC Via InterActiveCorp
1,887 410,479 0.04
Iliad 770 86,600 0.01
Kakaku.com 4,000 77,223 0.01
LINE 900 25,186 0.00
M3 13,400 244,891 0.02
MercadoLibre 1,200 734,124 0.06
MonotaRO 2,300 56,059 0.00
Netflix 12,043 4,423,635 0.39
Palo Alto Networks
2,601 529,980 0.05
Rakuten 24,400 289,883 0.03
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
インターネット(6.12%)(続き)
SBI Holdings
4,980 123,275 0.01
SEEK 10,012 148,668 0.01
Shopify - Class A
2,800 843,332 0.07
Snap 17,600 251,680 0.02
Symantec 17,430 379,277 0.03
Trend Micro
3,800 169,473 0.01
TripAdvisor 3,500 162,015 0.01
Twitter 18,970 662,053 0.06
Uber Technologies
6,203 287,695 0.03
United Internet - Registered
3,253 107,283 0.01
VeriSign 3,117 651,952 0.06
Wayfair - Class A
2,026 295,796 0.03
Wix.com 1,500 213,150 0.02
Yahoo Japan
72,700 213,228 0.02
Zillow Group - Class C
3,182 147,613 0.01
ZOZO 6,300 118,059 0.01
投資会社(0.17%)
Exor 3,509 246,157 0.02
Groupe Bruxelles Lambert
2,619 257,332 0.02
Investor - Class B
13,393 643,941 0.06
Kinnevik - Class B
5,612 146,073 0.01
L E Lundbergforetagen - Class B
730 27,349 0.00
Melrose Industries
125,487 288,831 0.03
Pargesa Holding
1,460 112,682 0.01
Wendel 1,154 157,569 0.02
鉄・鉄鋼(0.21%)
ArcelorMittal 18,005 322,653 0.03
BlueScope Steel
11,675 98,725 0.01
Evraz 8,722 73,840 0.01
Fortescue Metals Group
44,199 279,770 0.02
Hitachi Metals
7,000 79,070 0.01
JFE Holdings
14,700 215,916 0.02
Kobe Steel
9,600 62,818 0.00
Nippon Steel
16,189 277,830 0.02
Nucor 8,120 447,412 0.04
Steel Dynamics
6,300 190,260 0.02
thyssenkrupp 13,346 194,920 0.02
voestalpine 4,336 134,161 0.01
レジャー(0.23%)
Carnival - GB
4,635 205,225 0.02
Carnival - US
11,502 535,418 0.05
Flight Centre Travel Group
233 6,794 0.00
Harley-Davidson 5,055 181,121 0.02
Norwegian Cruise Line Holdings
4,814 258,175 0.02
Polaris Industries
2,000 182,460 0.02
Royal Caribbean Cruises
4,625 560,596 0.05
Shimano 1,900 282,690 0.02
TUI 13,813 135,786 0.01
Yamaha 2,500 118,805 0.01
Yamaha Motor
8,500 151,081 0.01
宿泊施設(0.45%)
Accor 4,359 187,392 0.02
City Developments
6,800 47,597 0.00
Crown Resorts
11,469 100,202 0.01
Galaxy Entertainment Group
66,000 444,787 0.04
Hilton Worldwide Holdings
7,525 735,494 0.06
InterContinental Hotels Group
4,551 299,565 0.03
Las Vegas Sands
10,291 608,095 0.05
Marriott International - Class A
7,634 1,070,974 0.09
Melco Resorts & Entertainment - ADR
6,900 149,868 0.01
MGM China Holdings
26,800 45,556 0.00
MGM Resorts International
14,394 411,237 0.04
Sands China
60,400 288,760 0.03
Shangri-La Asia
13,000 16,390 0.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
宿泊施設(0.45%)(続き)
SJM Holdings
50,000 56,896 0.01
Whitbread 4,115 242,428 0.02
Wynn Macau
39,600 88,704 0.01
Wynn Resorts
2,803 347,544 0.03
機械-建設・鉱業(0.62%)
ABB - Registered
50,521 1,015,084 0.09
Atlas Copco - Class A
17,627 563,869 0.05
Atlas Copco - Class B
10,597 304,266 0.03
Caterpillar 15,977 2,177,505 0.19
Epiroc - Class A
19,944 207,819 0.02
Epiroc - Class B
13,433 133,169 0.01
Hitachi 24,900 912,661 0.08
Hitachi Construction Machinery
3,200 83,223 0.01
Komatsu 26,400 637,089 0.05
Mitsubishi Electric
51,800 682,237 0.06
Mitsubishi Heavy Industries
8,100 352,674 0.03
機械 - 各種(1.07%)
Amada Holdings
12,000 135,103 0.01
Andritz 2,104 79,309 0.01
CNH Industrial
29,375 301,672 0.03
Cognex 4,312 206,890 0.02
Cummins 4,376 749,784 0.07
Daifuku 2,600 146,000 0.01
Deere & Co
8,232 1,364,125 0.12
Dover 4,070 407,814 0.04
FANUC 5,300 980,407 0.09
Flowserve 2,841 149,692 0.01
GEA Group
4,783 136,172 0.01
Hexagon - Class B
6,624 368,103 0.03
Husqvarna - Class B
13,990 130,971 0.01
IDEX 2,168 373,199 0.03
Keyence 2,580 1,583,585 0.14
KION Group
1,697 107,140 0.01
Kone - Class B
9,371 553,861 0.05
Kubota 24,900 414,384 0.04
Metso 4,029 158,523 0.01
Middleby 1,224 166,097 0.01
Nabtesco 3,700 102,820 0.01
Rockwell Automation
3,452 565,541 0.05
Roper Technologies
2,828 1,035,783 0.09
SMC 1,500 559,263 0.05
Spirax-Sarco Engineering
1,049 122,625 0.01
Sumitomo Heavy Industries
2,800 96,287 0.01
THK 1,800 43,020 0.00
Wabtec 4,068 291,920 0.03
Weir Group
6,502 127,974 0.01
Xylem 4,922 411,676 0.04
Yaskawa Electric
7,500 254,780 0.02
メディア(1.85%)
Altice USA
2,800 68,180 0.01
Axel Springer
1,038 73,230 0.01
Bollore 24,844 109,774 0.01
CBS - Class B - Non-Voting Shares
9,083 453,242 0.04
Charter Communications - Class A
4,318 1,706,387 0.15
Comcast - Class A
124,843 5,278,362 0.47
Discovery - Class A
4,565 140,146 0.01
Discovery - Class C
6,744 191,867 0.02
DISH Network - Class A
7,118 273,402 0.02
FactSet Research Systems
791 226,669 0.02
Fox - Class A
9,817 359,695 0.03
Fox - Class B
4,006 146,339 0.01
Informa 34,139 362,797 0.03
ITV 120,866 166,132 0.02
Liberty Broadband - Class C
3,100 323,082 0.03
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
メディア(1.85%)(続き)
Liberty Global - Class A
5,942 160,375 0.01
Liberty Global - Class C
14,433 382,907 0.03
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class C
5,700 213,237 0.02
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class A
2,300 86,963 0.01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C
5,300 201,294 0.02
News - Class A
14,540 196,145 0.02
Pearson 24,131 251,650 0.02
RTL Group
1,033 52,984 0.01
Schibsted - Class B
2,566 66,934 0.01
Shaw Communications - Class B
11,936 244,063 0.02
Singapore Press Holdings
44,000 79,353 0.01
Sirius XM Holdings
46,693 260,547 0.02
Telenet Group Holding
2,137 119,247 0.01
Thomson Reuters
5,620 363,327 0.03
Viacom - Class B
9,205 274,953 0.02
Vivendi 24,976 688,597 0.06
Walt Disney
49,575 6,922,653 0.61
Wolters Kluwer
6,875 501,229 0.04
金属加工・金属製品(0.05%)
Maruichi Steel Tube
1,000 27,780 0.00
MISUMI Group
7,300 183,076 0.02
NSK 7,200 64,154 0.00
SKF - Class B
10,611 195,278 0.02
Tenaris 7,171 93,995 0.01
鉱業(1.25%)
Agnico Eagle Mines
6,920 355,545 0.03
Alumina 110,396 180,506 0.02
Anglo American
30,347 866,885 0.08
Antofagasta 10,714 126,758 0.01
Barrick Gold - CA
33,254 526,007 0.05
Barrick Gold - GB
16,086 254,446 0.02
BHP Group - AU
79,162 2,286,518 0.20
BHP Group - GB
56,017 1,436,551 0.13
Boliden 6,366 162,920 0.01
Cameco 11,998 128,909 0.01
First Quantum Minerals
17,544 167,015 0.01
Franco-Nevada 5,675 482,706 0.04
Freeport-McMoRan 37,401 434,226 0.04
Fresnillo 1,085 12,016 0.00
Glencore 317,022 1,102,896 0.10
Kinross Gold
40,755 157,812 0.01
Lundin Mining
23,700 130,765 0.01
Newcrest Mining
19,075 427,679 0.04
Newmont Goldcorp - CA
9,478 364,251 0.03
Newmont Goldcorp - US
13,623 524,077 0.05
Norsk Hydro
36,733 131,404 0.01
Rio Tinto - AU
9,798 713,427 0.06
Rio Tinto - GB
32,499 2,018,647 0.18
South32 - AU
85,175 190,074 0.02
South32 - GB
75,794 167,846 0.02
Sumitomo Metal Mining
5,600 167,314 0.01
Teck Resources - Class B
14,609 337,849 0.03
Wheaton Precious Metals
11,970 290,101 0.03
その他製造(1.25%)
3M 15,909 2,757,666 0.24
Alfa Laval
8,610 188,009 0.02
Alstom 4,308 200,163 0.02
AO Smith
4,500 212,220 0.02
Eaton 11,801 982,787 0.09
FUJIFILM Holdings
10,400 527,336 0.05
General Electric
237,756 2,496,438 0.22
Illinois Tool Works
8,815 1,329,390 0.12
Ingersoll-Rand 6,733 852,869 0.07
Knorr-Bremse 638 71,202 0.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
その他製造(1.25%)(続き)
Nikon 5,700 80,628 0.01
Orica 8,215 116,854 0.01
Parker-Hannifin 3,618 615,096 0.05
Siemens - Registered
20,775 2,474,687 0.22
Smiths Group
10,755 214,216 0.02
Textron 6,765 358,816 0.03
Toshiba 16,200 504,465 0.04
Wartsila 13,992 203,239 0.02
事務機器(0.14%)
Canon 27,000 788,398 0.07
Konica Minolta
10,900 106,127 0.01
Ricoh 19,000 189,753 0.02
Seiko Epson
6,400 101,281 0.01
Xerox 4,935 174,748 0.01
Zebra Technologies
1,226 256,835 0.02
石油・ガス(4.61%)
Aker 3,433 98,488 0.01
Anadarko Petroleum
14,182 1,000,682 0.09
Apache 10,873 314,991 0.03
BP 567,170 3,960,000 0.35
Cabot Oil & Gas
12,511 287,253 0.03
Caltex Australia
5,411 93,980 0.01
Canadian Natural Resources
33,168 896,240 0.08
Cenovus Energy
29,925 264,499 0.02
Chevron 52,025 6,473,991 0.57
Cimarex Energy
2,600 154,258 0.01
Concho Resources
5,729 591,118 0.05
ConocoPhillips 31,296 1,909,056 0.17
Continental Resources
2,900 122,061 0.01
DCC 2,743 245,069 0.02
Devon Energy
13,277 378,660 0.03
Diamondback Energy
4,428 482,519 0.04
Encana 43,827 225,382 0.02
Eni 66,592 1,107,646 0.10
EOG Resources
14,994 1,396,841 0.12
Equinor 25,171 497,306 0.04
Exxon Mobil
115,829 8,875,976 0.78
Galp Energia
13,574 209,070 0.02
Helmerich & Payne
3,750 189,825 0.02
Hess 6,767 430,178 0.04
HollyFrontier 4,343 200,994 0.02
Husky Energy
10,539 100,087 0.01
Idemitsu Kosan
5,696 171,292 0.01
Imperial Oil
8,681 240,882 0.02
Inpex 26,000 234,396 0.02
JXTG Holdings
86,300 428,056 0.04
Lundin Petroleum
5,212 161,727 0.01
Marathon Oil
21,957 312,009 0.03
Marathon Petroleum
18,456 1,031,321 0.09
Neste 10,085 342,707 0.03
Noble Energy
14,288 320,051 0.03
Occidental Petroleum
19,180 964,370 0.08
Oil Search
40,299 199,938 0.02
OMV 4,115 200,802 0.02
Parsley Energy - Class A
8,000 152,080 0.01
Phillips 66
12,357 1,155,874 0.10
Pioneer Natural Resources
4,882 751,145 0.07
PrairieSky Royalty
5,863 82,555 0.01
Repsol 36,384 571,169 0.05
Royal Dutch Shell - Class A
121,568 3,980,162 0.35
Royal Dutch Shell - Class B
103,770 3,408,678 0.30
Santos 56,057 278,513 0.02
Suncor Energy
44,293 1,384,633 0.12
Total 64,217 3,603,498 0.32
Tourmaline Oil
9,300 118,710 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
石油・ガス(4.61%)(続き)
Valero Energy
12,090 1,035,025 0.09
Vermilion Energy
2,732 59,480 0.01
Woodside Petroleum
24,983 637,457 0.06
石油・ガスサービス(0.28%)
Baker Hughes
14,134 348,120 0.03
Halliburton 25,487 579,574 0.05
John Wood Group
19,040 109,530 0.01
National Oilwell Varco
11,288 250,932 0.02
Schlumberger 36,647 1,456,352 0.13
TechnipFMC 10,919 283,239 0.03
WorleyParsons 10,199 105,282 0.01
包装・容器(0.18%)
Amcor 29,934 340,090 0.03
Ball 8,822 617,452 0.05
CCL Industries - Class B
4,300 211,323 0.02
Crown Holdings
3,561 217,577 0.02
Packaging of America
2,671 254,600 0.02
Sealed Air
4,000 171,120 0.02
Toyo Seikan Group Holdings
2,800 55,563 0.00
Westrock 6,251 227,974 0.02
医薬品・バイオテクノロジー(7.69%)
AbbVie 40,087 2,915,127 0.26
Alexion Pharmaceuticals
5,934 777,235 0.07
Alfresa Holdings
6,000 148,023 0.01
Alkermes 4,800 108,192 0.01
Allergan 9,123 1,527,464 0.13
Alnylam Pharmaceuticals
2,400 174,144 0.01
AmerisourceBergen 3,740 318,872 0.03
Amgen 17,574 3,238,537 0.29
Astellas Pharma
54,400 775,051 0.07
AstraZeneca 34,689 2,842,293 0.25
Aurora Cannabis
17,600 138,187 0.01
Bausch Health Companies
8,595 217,317 0.02
Bayer - Registered
25,349 1,759,182 0.15
BeiGene - ADR
700 86,765 0.01
Biogen 5,540 1,295,640 0.11
BioMarin Pharmaceutical
5,295 453,517 0.04
Bristol-Myers Squibb
44,700 2,027,145 0.18
Canopy Growth
5,100 206,342 0.02
Cardinal Health
8,727 411,042 0.04
Celgene 18,620 1,721,233 0.15
Chugai Pharmaceutical
6,700 437,795 0.04
Cronos Group
5,400 86,821 0.01
CSL 12,503 1,886,406 0.17
CVS Health
35,065 1,910,692 0.17
Daiichi Sankyo
16,000 836,829 0.07
DexCom 2,713 406,516 0.04
Eisai 7,200 407,047 0.04
Elanco Animal Health
9,000 304,200 0.03
Eli Lilly & Co
24,798 2,747,370 0.24
Exact Sciences
3,084 364,035 0.03
Genmab 1,734 319,337 0.03
Gilead Sciences
34,792 2,350,547 0.21
GlaxoSmithKline 134,555 2,699,899 0.24
Grifols 8,990 266,183 0.02
H Lundbeck
1,862 73,667 0.01
Hisamitsu Pharmaceutical
1,800 71,088 0.01
Illumina 3,946 1,452,720 0.13
Incyte 5,039 428,113 0.04
Ionis Pharmaceuticals
3,617 232,465 0.02
Ipsen 907 123,947 0.01
Jazz Pharmaceuticals
2,000 285,120 0.02
Johnson & Johnson
73,046 10,173,847 0.90
Kobayashi Pharmaceutical 1,700 121,654 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
医薬品・バイオテクノロジー(7.69%)(続き)
Kyowa Kirin
4,700 84,586 0.01
McKesson 4,937 663,483 0.06
Medipal Holdings
5,400 119,237 0.01
Merck 3,470 363,393 0.03
Merck & Co
70,820 5,938,257 0.52
Mitsubishi Tanabe Pharma
6,000 66,828 0.01
Mylan 14,190 270,178 0.02
Nektar Therapeutics
4,172 148,440 0.01
Novartis - Registered
59,963 5,485,846 0.48
Novo Nordisk - Class B
48,185 2,459,244 0.22
Ono Pharmaceutical
11,600 208,012 0.02
Orion - Class B
2,418 88,749 0.01
Otsuka Holdings
10,900 355,712 0.03
PeptiDream 1,300 66,484 0.01
Perrigo 3,356 159,813 0.01
Pfizer 152,053 6,586,936 0.58
Recordati 3,805 158,853 0.01
Regeneron Pharmaceuticals
2,233 698,929 0.06
Roche Holding
19,427 5,472,436 0.48
Sanofi 30,560 2,641,800 0.23
Santen Pharmaceutical
9,800 162,363 0.01
Seattle Genetics
2,797 193,580 0.02
Shionogi & Co
7,800 449,510 0.04
Sumitomo Dainippon Pharma
3,000 56,887 0.00
Suzuken 3,080 180,672 0.02
Taisho Pharmaceutical Holdings
800 61,407 0.00
Takeda Pharmaceutical
40,759 1,446,275 0.13
Teva Pharmaceutical Industries - ADR
27,389 252,800 0.02
UCB 3,487 289,565 0.03
Vertex Pharmaceuticals
6,993 1,282,376 0.11
Vifor Pharma
1,300 188,067 0.02
Zoetis 13,516 1,533,931 0.13
パイプライン(0.70%)
AltaGas 6,446 97,720 0.01
APA Group
23,862 180,848 0.02
Cheniere Energy
5,943 406,798 0.04
Enbridge 56,189 2,033,855 0.18
Inter Pipeline
9,949 155,088 0.01
Keyera 4,639 119,636 0.01
Kinder Morgan
56,052 1,170,366 0.10
Koninklijke Vopak
2,193 101,269 0.01
ONEOK 10,144 698,009 0.06
Pembina Pipeline
14,112 526,466 0.05
Plains GP Holdings - Class A
2,306 57,581 0.00
Targa Resources
6,100 239,486 0.02
TC Energy
25,633 1,273,460 0.11
Williams Companies
32,078 899,467 0.08
プライベート・エクイティ(0.18%)
3i Group
25,536 361,884 0.03
Brookfield Asset Management - Class A
22,308 1,069,521 0.10
Eurazeo 1,753 122,374 0.01
KKR & Co - Class A
13,400 338,618 0.03
Onex 2,100 126,940 0.01
不動産(0.70%)
Aeon Mall
3,720 56,004 0.00
Aroundtown 23,913 197,324 0.02
Azrieli Group
1,229 82,357 0.01
CapitaLand 73,150 190,857 0.02
CBRE Group - Class A
9,558 490,325 0.04
CK Asset Holdings
71,720 561,367 0.05
Daito Trust Construction
2,100 267,714 0.02
Deutsche Wohnen
8,635 317,328 0.03
First Capital Realty
3,700 61,896 0.00
Hang Lung Properties
58,000 137,938 0.01
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
不動産(0.70%)(続き)
Henderson Land Development
46,866 258,250 0.02
Hongkong Land Holdings
29,800 191,912 0.02
Hulic 9,800 78,771 0.01
Hysan Development
11,236 58,032 0.00
Jones Lang LaSalle
1,419 199,639 0.02
Kerry Properties
22,500 94,464 0.01
Mitsubishi Estate
34,000 632,727 0.06
Mitsui Fudosan
23,100 560,133 0.05
New World Development
190,781 298,412 0.03
Nomura Real Estate Holdings
4,400 94,583 0.01
REA Group
1,904 128,322 0.01
Sino Land
85,700 143,702 0.01
Sumitomo Realty & Development
9,400 335,727 0.03
Sun Hung Kai Properties
45,008 763,336 0.07
Swire Properties
35,000 141,344 0.01
Swiss Prime Site - Registered
2,458 214,917 0.02
Tokyu Fudosan Holdings
15,900 87,809 0.01
UOL Group
17,952 100,179 0.01
Vonovia 14,589 697,786 0.06
Wharf Real Estate Investment
39,100 275,514 0.02
Wheelock & Co
30,000 215,040 0.02
不動産投資信託(2.52%)
AGNC Investment - REIT
14,900 250,618 0.02
Alexandria Real Estate Equities - REIT
2,674 377,275 0.03
American Tower - REIT
12,346 2,524,140 0.22
Annaly Capital Management - REIT
35,862 327,420 0.03
Ascendas Real Estate Investment Trust - REIT
85,500 197,169 0.02
AvalonBay Communities - REIT
3,868 785,900 0.07
Boston Properties - REIT
4,142 534,318 0.05
British Land - REIT
21,031 144,109 0.01
Camden Property Trust - REIT
2,603 271,727 0.02
CapitaLand Commercial Trust - REIT
83,952 134,651 0.01
CapitaLand Mall Trust - REIT
65,000 126,354 0.01
Covivio - REIT
543 56,921 0.01
Crown Castle International - REIT
11,643 1,517,665 0.13
Daiwa House REIT Investment - REIT
48 115,879 0.01
Dexus - REIT
22,187 202,095 0.02
Digital Realty Trust - REIT
5,791 682,122 0.06
Duke Realty - REIT
9,700 306,617 0.03
Equinix - REIT
2,212 1,115,489 0.10
Equity LifeStyle Properties - REIT
1,839 223,144 0.02
Equity Residential - REIT
9,933 754,113 0.07
Essex Property Trust - REIT
1,954 570,431 0.05
Extra Space Storage - REIT
3,394 360,103 0.03
Federal Realty Investment Trust - REIT
2,200 283,272 0.02
Gecina - REIT
1,352 202,619 0.02
Goodman Group - REIT
44,653 470,969 0.04
GPT Group - REIT
66,412 286,618 0.03
HCP - REIT
12,150 388,557 0.03
Host Hotels & Resorts - REIT
20,749 378,047 0.03
Icade - REIT
988 90,686 0.01
Invitation Homes - REIT
8,100 216,513 0.02
Iron Mountain - REIT
7,677 240,290 0.02
Japan Prime Realty Investment - REIT
22 95,359 0.01
Japan Real Estate Investment - REIT
43 261,815 0.02
Japan Retail Fund Investment - REIT
53 107,240 0.01
Kimco Realty - REIT
14,115 260,845 0.02
Klepierre - REIT
5,945 199,585 0.02
Land Securities Group - REIT
16,638 176,432 0.02
Liberty Property Trust - REIT
3,995 199,910 0.02
Link REIT - REIT
60,000 737,280 0.06
Macerich - REIT
3,189 106,800 0.01
Mid-America Apartment Communities - REIT
3,600 423,936 0.04
Mirvac Group - REIT
142,854 313,776 0.03
National Retail Properties - REIT
3,200 169,632 0.01
Nippon Building Fund - REIT
44 301,392 0.03
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
不動産投資信託(2.52%)(続き)
Nippon Prologis REIT - REIT
52 120,130 0.01
Nomura Real Estate Master Fund - REIT
65 99,967 0.01
Prologis - REIT
17,446 1,397,425 0.12
Public Storage - REIT
4,435 1,056,284 0.09
Realty Income - REIT
7,451 513,895 0.05
Regency Centers - REIT
4,017 268,095 0.02
RioCan Real Estate Investment Trust - REIT
4,324 86,000 0.01
SBA Communications - REIT
3,302 742,422 0.07
Scentre Group - REIT
168,978 455,348 0.04
Segro - REIT
28,077 260,927 0.02
Simon Property Group - REIT
8,377 1,338,309 0.12
SL Green Realty - REIT
2,279 183,163 0.02
Stockland - REIT
64,652 189,191 0.02
Sun Communities - REIT
1,746 223,820 0.02
Suntec Real Estate Investment Trust - REIT
63,000 90,336 0.01
UDR - REIT
7,239 324,959 0.03
Unibail-Rodamco-Westfield - CDI
20,800 149,905 0.01
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT
2,392 358,888 0.03
United Urban Investment - REIT
88 147,511 0.01
Ventas - REIT
9,975 681,791 0.06
VEREIT - REIT
27,267 245,676 0.02
Vicinity Centres - REIT
99,055 170,304 0.01
Vornado Realty Trust - REIT
4,173 267,489 0.02
Welltower - REIT
10,441 851,255 0.08
Weyerhaeuser - REIT
20,523 540,576 0.05
WP Carey - REIT
3,747 304,181 0.03
小売(4.18%)
Advance Auto Parts
2,211 340,804 0.03
Aeon 18,200 312,681 0.03
Alimentation Couche-Tard - Class B
12,316 776,707 0.07
AutoZone 654 719,053 0.06
Best Buy
7,409 516,630 0.04
Burlington Stores
1,514 257,607 0.02
Canadian Tire - Class A
1,814 198,065 0.02
CarMax 4,793 416,176 0.04
Chipotle Mexican Grill
680 498,358 0.04
Compagnie Financiere Richemont - Registered
14,526 1,234,189 0.11
Costco Wholesale
12,135 3,206,795 0.28
Darden Restaurants
2,928 356,425 0.03
Dollar General
7,381 997,616 0.09
Dollar Tree
6,262 672,476 0.06
Dollarama 8,100 285,569 0.02
Domino's Pizza
1,100 306,108 0.03
Domino's Pizza Enterprises
2,112 55,786 0.00
Dufry - Registered
860 72,928 0.01
FamilyMart UNY Holdings
6,400 152,783 0.01
Fast Retailing
1,700 1,027,669 0.09
Gap 6,473 116,320 0.01
Genuine Parts
4,197 434,725 0.04
Harvey Norman Holdings
9,442 26,968 0.00
Hennes & Mauritz - Class B
24,638 439,109 0.04
Home Depot
30,790 6,403,396 0.56
Hugo Boss
2,449 163,152 0.01
Industria de Diseno Textil
30,948 932,193 0.08
Isetan Mitsukoshi Holdings
11,500 93,289 0.01
J Front Retailing
8,500 97,434 0.01
Kingfisher 63,771 174,416 0.01
Kohl's 5,031 239,224 0.02
L Brands
6,087 158,871 0.01
Lawson 1,400 67,180 0.01
Lowe's Companies
22,269 2,247,165 0.20
Lululemon Athletica
2,643 476,295 0.04
Macy's 8,277 177,624 0.02
Marks & Spencer Group
65,839 176,553 0.02
Marui Group
5,700 116,074 0.01
McDonald's 21,275 4,417,967 0.39
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
小売(4.18%)(続き)
McDonald's Holdings Japan
2,700 119,037 0.01
Next 3,172 223,085 0.02
Nitori Holdings
2,400 318,099 0.03
Nordstrom 2,877 91,661 0.01
O'Reilly Automotive
2,123 784,066 0.07
Pan Pacific International Holdings
2,800 177,761 0.02
Pandora 3,247 115,681 0.01
Qurate Retail
11,500 142,485 0.01
Restaurant Brands International
6,909 481,502 0.04
Ross Stores
9,920 983,270 0.09
Ryohin Keikaku
500 90,310 0.01
Shimamura 900 67,245 0.01
Starbucks 34,518 2,893,644 0.25
Sundrug 2,400 64,956 0.01
Swatch Group
792 227,040 0.02
Swatch Group - Registered
1,600 86,728 0.01
Tapestry 8,094 256,823 0.02
Target 13,756 1,191,407 0.10
Tiffany & Co
3,111 291,314 0.03
TJX Companies
32,938 1,741,761 0.15
Tractor Supply
3,183 346,310 0.03
Tsuruha Holdings
1,100 101,689 0.01
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance
1,505 522,070 0.05
USS 3,800 74,878 0.01
Walgreens Boots Alliance
20,269 1,108,106 0.10
Walmart 39,475 4,361,593 0.38
Yamada Denki
19,700 87,218 0.01
Yum! Brands
8,854 979,872 0.09
Zalando 2,878 127,887 0.01
貯蓄・貸付(0.01%)
People's United Financial
6,849 114,926 0.01
半導体(2.78%)
Advanced Micro Devices
25,072 761,437 0.07
Advantest 2,300 63,296 0.00
Analog Devices
10,097 1,139,648 0.10
Applied Materials
27,521 1,235,968 0.11
ASM Pacific Technology
6,900 70,656 0.01
ASML Holding
11,282 2,360,682 0.21
Broadcom 11,001 3,166,748 0.28
Hamamatsu Photonics
5,200 202,469 0.02
Infineon Technologies
32,081 568,101 0.05
Intel 124,061 5,938,800 0.52
IPG Photonics
1,000 154,250 0.01
KLA-Tencor 4,457 526,817 0.05
Lam Research
4,073 765,072 0.07
Marvell Technology Group
18,200 434,434 0.04
Maxim Integrated Products
7,415 443,565 0.04
Microchip Technology
6,397 554,620 0.05
Micron Technology
30,783 1,187,916 0.10
NVIDIA 15,986 2,625,381 0.23
NXP Semiconductors
8,404 820,314 0.07
ON Semiconductor
9,600 194,016 0.02
Qorvo 3,696 246,191 0.02
QUALCOMM 33,834 2,573,752 0.23
Renesas Electronics
25,400 126,128 0.01
Rohm 2,700 181,437 0.02
Skyworks Solutions
4,702 363,324 0.03
STMicroelectronics 17,426 309,578 0.03
SUMCO 4,400 52,356 0.00
Texas Instruments
25,813 2,962,300 0.26
Tokyo Electron
4,500 631,520 0.06
Xilinx 7,153 843,482 0.07
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
造船 (0.03%)
Huntington Ingalls Industries
1,300 292,162 0.02
Yangzijiang Shipbuilding Holdings
88,000 99,516 0.01
ソフトウェア(5.71%)
Activision Blizzard
19,103 901,662 0.08
Adobe 13,477 3,970,998 0.35
Akamai Technologies
5,113 409,756 0.04
Amadeus IT Group
12,038 954,961 0.08
ANSYS 2,489 509,797 0.04
Autodesk 6,224 1,013,890 0.09
BlackBerry 13,318 99,471 0.01
Broadridge Financial Solutions
3,182 406,278 0.04
Cadence Design Systems
7,966 564,072 0.05
CDK Global
3,933 194,448 0.02
Cerner 8,247 604,505 0.05
Citrix Systems
3,581 351,439 0.03
Constellation Software
504 476,037 0.04
Dassault Systemes
3,747 598,672 0.05
DocuSign 2,000 99,420 0.01
Dropbox 4,900 122,745 0.01
Electronic Arts
8,696 880,557 0.08
Fidelity National Information Services
9,085 1,114,548 0.10
First Data - Class A
15,400 416,878 0.04
Fiserv 10,781 982,796 0.09
Intuit 6,923 1,809,188 0.16
Jack Henry & Associates
2,300 308,016 0.03
Konami Holdings
1,600 74,995 0.01
Micro Focus International
10,050 263,999 0.02
Microsoft 200,282 26,829,777 2.37
MongoDB 800 121,672 0.01
MSCI 2,562 611,780 0.05
Nexon 9,900 143,529 0.01
Open Text
6,368 263,345 0.02
Oracle 69,350 3,950,869 0.35
Oracle Japan
300 21,914 0.00
Paychex 8,614 708,846 0.06
Paycom Software
1,371 310,833 0.03
PTC 2,652 238,043 0.02
Red Hat
4,926 924,906 0.08
Sage Group
29,624 302,525 0.03
salesforce.com 21,234 3,221,835 0.28
SAP 27,454 3,775,516 0.33
ServiceNow 4,913 1,348,962 0.12
Splunk 4,260 535,695 0.05
SS&C Technologies Holdings
6,806 392,094 0.03
Synopsys 4,451 572,799 0.05
Tableau Software - Class A
1,559 258,825 0.02
Take-Two Interactive Software
3,000 340,590 0.03
Temenos - Registered
1,732 310,250 0.03
Twilio 2,638 359,691 0.03
Ubisoft Entertainment
1,940 152,086 0.01
Veeva Systems - Class A
3,854 624,772 0.05
VMware - Class A
2,409 402,809 0.04
Workday - Class A
4,167 856,652 0.08
Worldline 1,003 73,102 0.01
電気通信(3.54%)
1&1 Drillisch
1,688 56,362 0.01
Arista Networks
1,373 356,458 0.03
AT&T 198,451 6,650,093 0.59
BCE 3,766 171,707 0.02
BT Group
238,797 597,075 0.05
Cellnex Telecom
3,416 126,585 0.01
CenturyLink 28,693 337,430 0.03
Cisco Systems
119,764 6,554,684 0.58
CommScope Holding
6,100 95,953 0.01
Deutsche Telekom - Registered
90,508 1,567,909 0.14
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
電気通信(3.54%)(続き)
Elisa 3,607 176,259 0.02
Eutelsat Communications
5,504 103,045 0.01
Hikari Tsushin
600 130,815 0.01
HKT Trust
84,960 134,849 0.01
Juniper Networks
9,332 248,511 0.02
KDDI 49,900 1,270,658 0.11
Koninklijke KPN
102,031 313,721 0.03
Millicom International Cellular - SDR
2,044 115,107 0.01
Motorola Solutions
4,639 773,461 0.07
Nice 2,147 292,022 0.03
Nippon Telegraph & Telephone
17,400 810,245 0.07
Nokia - FI
120,184 597,555 0.05
Nokia - FR
37,598 187,601 0.02
NTT DOCOMO
37,600 876,833 0.08
Orange 55,268 872,652 0.08
PCCW 140,000 80,819 0.01
Proximus 5,476 161,639 0.01
Rogers Communications - Class B
8,672 465,205 0.04
SES - FDR
7,026 110,017 0.01
Singapore Telecommunications 87,500 226,357 0.02
Softbank 44,900 583,233 0.05
SoftBank Group
46,600 2,233,980 0.20
Spark New Zealand
70,086 188,293 0.02
Sprint 29,378 193,013 0.02
Swisscom - Registered
758 381,021 0.03
Tele2 - Class B
10,654 155,592 0.01
Telecom Italia
302,069 165,187 0.01
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B
86,312 819,565 0.07
Telefonica 115,191 947,248 0.08
Telefonica Deutschland Holding
15,846 44,338 0.00
Telenor 21,439 455,381 0.04
Telia 75,950 337,585 0.03
Telstra 142,727 385,611 0.03
TELUS 4,595 170,227 0.02
T-Mobile 9,325 691,356 0.06
TPG Telecom
12,351 55,818 0.00
Verizon Communications
114,139 6,520,761 0.58
Vodafone Group
718,808 1,183,054 0.10
Zayo Group Holdings
5,000 164,550 0.01
繊維(0.04%)
Capri Holdings
4,500 156,060 0.01
Mohawk Industries
2,000 294,940 0.03
玩具・ゲーム・趣味(0.16%)
Bandai Namco Holdings
4,800 233,005 0.02
Hasbro 3,603 380,765 0.04
Nintendo 3,200 1,172,898 0.10
輸送(1.91%)
AP Moller - Maersk - Class A
56 65,108 0.01
AP Moller - Maersk - Class B
183 227,340 0.02
Aurizon Holdings
68,330 258,933 0.02
Canadian National Railway
19,453 1,804,250 0.16
Canadian Pacific Railway
3,639 858,907 0.08
Central Japan Railway
4,100 821,218 0.07
CH Robinson Worldwide
3,330 280,886 0.02
ComfortDelGro 76,000 149,422 0.01
CSX 21,988 1,701,212 0.15
Deutsche Post - Registered
26,487 871,722 0.08
DSV 5,532 544,084 0.05
East Japan Railway
8,600 804,604 0.07
Expeditors International of Washington
4,219 320,053 0.03
FedEx 6,351 1,042,771 0.09
Getlink 15,443 247,794 0.02
Hankyu Hanshin Holdings
7,400 265,120 0.02
JB Hunt Transport Services
1,969 179,986 0.02
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
輸送(1.91%)(続き)
Kamigumi 4,000 94,672 0.01
Kansas City Southern
3,083 375,571 0.03
Keihan Holdings
3,600 156,878 0.01
Keikyu 8,000 137,739 0.01
Keio 3,500 230,323 0.02
Keisei Electric Railway
3,000 109,291 0.01
Kintetsu Group Holdings
4,600 220,308 0.02
Knight-Swift Transportation Holdings
3,800 124,792 0.01
Kuehne + Nagel International - Registered
1,507 223,963 0.02
Kyushu Railway
6,300 183,609 0.02
Mitsui OSK Lines
3,600 86,174 0.01
MTR 35,082 236,200 0.02
Nagoya Railroad
5,399 149,382 0.01
Nippon Express
2,700 143,596 0.01
Nippon Yusen
4,100 65,796 0.01
Norfolk Southern
7,501 1,495,174 0.13
Odakyu Electric Railway
7,200 176,224 0.02
Old Dominion Freight Line
2,000 298,520 0.03
Seibu Holdings
4,500 75,014 0.01
SG Holdings
4,000 113,421 0.01
Tobu Railway
6,100 177,780 0.02
Tokyu 13,400 237,678 0.02
Union Pacific
20,127 3,403,677 0.30
United Parcel Service - Class B
19,140 1,976,588 0.17
West Japan Railway
4,900 396,402 0.03
XPO Logistics
3,600 208,116 0.02
Yamato Holdings
8,400 170,822 0.01
陸運・リース(0.02%)
AerCap Holdings
3,379 175,742 0.02
水道(0.13%)
American Water Works
4,810 557,960 0.05
Severn Trent
6,454 168,223 0.01
Suez 13,871 200,455 0.02
United Utilities Group
19,292 192,200 0.02
337,113 0.03
Veolia Environnement
13,820
1,130,958,858 99.72
普通株式 合計
優先株式
自動車製造(0.11%)
Bayerische Motoren Werke
2,232 138,782 0.01
Porsche Automobil Holding
4,065 264,514 0.02
Volkswagen 4,954 836,201 0.08
化学(0.01%)
Fuchs Petrolub
2,517 99,119 0.01
電子機器(0.01%)
Sartorius 850 174,527 0.01
家庭用品(0.04%)
Henkel & Co
4,963 486,173 0.04
電気通信(0.01%)
Telecom Italia - Rsp 94,637 0.01
182,203
2,093,953 0.18
優先株式 合計
時価 純資産比率
ライツ 数量 (米ドル) (%)
MCH Red Categorization (0.00%)
ACS Actividades de Construccion y Servicios - Rights
6,830 10,734 0.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ワールド UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
石油・ガス(0.00%)
20,211 0.00
Repsol - Rights
36,384
30,945 0.00
ライツ 合計
公認の証券取引所に上場していない譲渡可能証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式
銀行(0.00%)
Irish Bank Resolution*
1,990 0 0.00
電気通信(0.04%)
439,780 0.04
170,000
Singapore Telecommunications - NPV
439,780 0.04
普通株式 合計
投資合計(取得原価 875,659,257米ドル)
1,133,523,536 99.94
664,091 0.06
その他の純資産
1,134,187,627 100.00
純資産合計
先物契約
未実現評価益/
エクスポージャー (評価損) 純資産比率
原契約 取引相手 総額 数量 米ドル (%)
S&P 500 E-Mini Index
5 (3,638) (0.00)
Futures 20/09/2019 UBS AG LONDON
736,050
5 (3,638) (0.00)
先物契約合計 736,050
*0.5未満、0.5米ドル未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
普通株式
ベルギー(2.63%)
Anheuser-Busch InBev
144,439 11,243,132 2.63
フィンランド(0.99%)
Nokia 965,923 4,217,220 0.99
フランス(39.05%)
Air Liquide
73,714 9,070,508 2.12
Airbus 98,338 12,260,782 2.87
AXA 356,692 8,239,585 1.93
BNP Paribas
197,451 8,246,541 1.93
Danone 110,561 8,236,794 1.93
Engie 318,617 4,250,351 0.99
EssilorLuxottica 50,966 5,848,348 1.37
Kering 12,802 6,658,320 1.56
L'Oreal 42,203 10,571,851 2.47
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
45,787 17,138,074 4.01
Orange 351,834 4,878,178 1.14
Safran 61,955 7,982,902 1.87
Sanofi 194,083 14,732,841 3.45
Schneider Electric
94,227 7,515,545 1.76
Societe Generale
138,312 3,073,293 0.72
Total 455,444 22,442,003 5.25
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT
23,817 3,137,890 0.73
Vinci 95,494 8,600,190 2.01
Vivendi 166,284 4,025,736 0.94
ドイツ(26.66%)
adidas 31,592 8,577,228 2.01
Allianz - Registered
72,796 15,432,752 3.61
Basf 157,766 10,084,403 2.36
Bayer - Registered
159,963 9,748,145 2.28
Bayerische Motoren Werke
54,862 3,570,967 0.84
Daimler - Registered
153,152 7,492,962 1.75
Deutsche Post - Registered
168,305 4,864,014 1.14
Deutsche Telekom - Registered
555,599 8,451,772 1.98
Fresenius & Co
70,176 3,345,992 0.78
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered
24,797 5,472,698 1.28
SAP 186,195 22,484,908 5.26
Siemens - Registered
137,920 14,426,432 3.37
アイルランド(0.97%)
CRH 143,949 4,129,897 0.97
イタリア(4.64%)
Enel 1,332,981 8,184,503 1.92
Eni 436,291 6,372,466 1.49
Intesa Sanpaolo
2,800,603 5,270,735 1.23
オランダ(7.04%)
ASML Holding
73,015 13,415,776 3.14
ING Groep
669,007 6,821,196 1.60
Koninklijke Ahold Delhaize
190,886 3,775,343 0.88
Koninklijke Philips
158,913 6,068,093 1.42
スペイン(9.83%)
Amadeus IT Group
75,013 5,225,406 1.22
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
1,143,611 5,623,135 1.32
Banco Santander
2,786,898 11,371,937 2.66
Iberdrola 1,022,675 8,964,769 2.10
Industria de Diseno Textil
191,137 5,055,574 1.18
Telefonica 798,585 5,766,582 1.35
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF – ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
英国 (7.04%)
Linde 94,713 16,731,052 3.92
13,353,954 3.12
Unilever - CVA
249,327
422,452,775 98.85
普通株式 合計
優先株式
ドイツ(1.09%)
Volkswagen 4,664,039 1.09
31,467
優先株式 合計 4,664,039 1.09
投資合計(取得原価 373,173,060ユーロ)
427,116,814 99.94
その他の純資産 271,136 0.06
純資産合計 427,387,950 100.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
普通株式
広告(0.30%)
JCDecaux 47,599 1,268,037 0.05
Publicis Groupe
137,077 6,364,485 0.25
航空宇宙・防衛(3.65%)
Airbus 377,611 47,080,539 1.83
Dassault Aviation
1,616 2,042,624 0.08
Leonardo 258,214 2,877,795 0.11
MTU Aero Engines
33,926 7,107,497 0.28
Safran 212,296 27,354,340 1.06
Thales 69,412 7,541,614 0.29
航空(0.09%)
Deutsche Lufthansa - Registered
153,181 2,308,438 0.09
アパレル(5.64%)
adidas 117,014 31,769,301 1.23
Hermes International
20,534 13,022,663 0.51
Kering 48,908 25,437,051 0.99
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
180,022 67,382,234 2.61
Moncler 117,831 4,430,446 0.17
Puma 55,742 3,269,268 0.13
自動車製造(3.15%)
Bayerische Motoren Werke
215,558 14,030,670 0.55
Daimler - Registered
589,484 28,840,505 1.12
Ferrari 79,015 11,283,342 0.44
Fiat Chrysler Automobiles
700,653 8,594,210 0.33
Peugeot 383,270 8,305,461 0.32
Renault 122,854 6,792,598 0.26
Volkswagen 21,531 3,254,410 0.13
自動車部品・装置(1.22%)
Compagnie Generale des Etablissements Michelin
111,410 12,427,786 0.48
Continental 71,539 9,172,731 0.36
Faurecia 51,477 2,100,776 0.08
Nokian Renkaat
76,761 2,107,857 0.08
Pirelli 254,895 1,324,944 0.05
Valeo 154,545 4,419,987 0.17
銀行(9.09%)
ABN AMRO Bank - CVA
275,970 5,192,376 0.20
AIB Group
566,931 2,038,684 0.08
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
4,302,592 21,155,845 0.82
Banco de Sabadell
3,618,089 3,296,079 0.13
Banco Espirito Santo - Registered*
1,188,858 0 0.00
Banco Santander
10,521,677 42,933,703 1.66
Bank of Ireland Group - GB
5,869 26,798 0.00
Bank of Ireland Group - IE
671,166 3,084,679 0.12
Bankia 822,772 1,709,720 0.07
Bankinter 426,009 2,580,763 0.10
BNP Paribas
728,700 30,434,155 1.18
CaixaBank 2,342,192 5,897,639 0.23
Commerzbank 644,472 4,072,419 0.16
Credit Agricole
749,055 7,898,785 0.31
Deutsche Bank - Registered
1,260,168 8,543,939 0.33
Erste Group Bank
194,293 6,341,723 0.25
FinecoBank Banca Fineco
326,999 3,207,860 0.12
ING Groep
2,516,784 25,661,130 0.99
Intesa Sanpaolo
9,634,566 18,132,253 0.70
KBC Group
161,965 9,335,663 0.36
Mediobanca Banca di Credito Finanziario
400,264 3,628,793 0.14
Natixis 591,586 2,093,623 0.08
Raiffeisen Bank International
100,081 2,064,671 0.08
Societe Generale
494,382 10,985,168 0.43
UniCredit 1,298,980 14,062,757 0.55
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UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
飲料(3.75%)
Anheuser-Busch InBev
493,806 38,437,859 1.49
Coca-Cola European Partners - NL
139,283 6,817,903 0.26
Coca-Cola European Partners - US
13,396 664,624 0.03
Davide Campari-Milano
382,715 3,297,090 0.13
Heineken 167,396 16,428,243 0.64
Heineken Holding
75,679 6,985,172 0.27
Pernod Ricard
137,496 22,281,227 0.86
Remy Cointreau
14,759 1,871,441 0.07
建築資材(1.51%)
Compagnie de Saint-Gobain
318,730 10,924,471 0.42
CRH - GB
93 2,663 0.00
CRH - IE
527,073 15,121,724 0.59
HeidelbergCement 96,624 6,875,764 0.27
Imerys 23,995 1,118,647 0.04
Kingspan Group
99,978 4,774,949 0.19
化学(5.09%)
Air Liquide
278,539 34,274,224 1.33
Akzo Nobel
148,032 12,233,365 0.47
Arkema 44,341 3,626,207 0.14
Basf 596,105 38,103,032 1.48
Brenntag 102,069 4,420,608 0.17
Covestro 110,499 4,940,410 0.19
Evonik Industries
117,785 3,016,474 0.12
Koninklijke DSM
117,369 12,758,010 0.49
Lanxess 58,016 3,031,916 0.12
Solvay 47,951 4,368,336 0.17
Symrise 82,826 7,010,393 0.27
Umicore 125,724 3,545,417 0.14
商業サービス(1.47%)
Adyen 6,701 4,547,299 0.18
Atlantia 319,911 7,329,161 0.28
Bureau Veritas
190,674 4,141,439 0.16
Edenred 154,677 6,938,810 0.27
Randstad 76,586 3,699,104 0.14
Wirecard 76,517 11,328,342 0.44
コンピュータ(0.98%)
Atos 62,230 4,575,150 0.18
Capgemini 102,152 11,170,321 0.43
Ingenico Group
38,410 2,987,530 0.12
Teleperformance 37,350 6,581,070 0.25
化粧品・パーソナルケア(3.82%)
Beiersdorf 65,140 6,875,527 0.27
L'Oreal 163,876 41,050,938 1.59
Unilever - CVA
944,810 50,604,024 1.96
各種金融サービス(0.70%)
Amundi 41,774 2,564,923 0.10
Deutsche Boerse
123,582 15,373,601 0.60
電気(5.52%)
E.On 1,420,741 13,569,497 0.53
EDP - Energias de Portugal
1,645,359 5,498,790 0.21
Electricite de France
380,344 4,216,113 0.16
Endesa 206,841 4,676,675 0.18
Enel 5,266,043 32,333,504 1.25
Engie 1,188,749 15,857,912 0.62
Fortum 291,865 5,672,396 0.22
Iberdrola 3,814,810 33,440,625 1.30
Innogy 10,266 428,092 0.02
Innogy 80,320 3,024,048 0.12
Red Electrica
280,420 5,135,892 0.20
RWE 353,781 7,666,434 0.30
Terna Rete Elettrica Nazionale
909,711 5,094,382 0.20
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投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
電気(5.52%)(続き)
Uniper 130,222 3,467,812 0.13
Verbund 46,219 2,126,074 0.08
電気部品・設備(1.64%)
Legrand 172,591 11,097,601 0.43
Prysmian 154,826 2,810,092 0.11
Schneider Electric
355,822 28,380,363 1.10
エネルギー-代替(0.09%)
Siemens Gamesa Renewable Energy
151,486 2,214,725 0.09
土木・建設(2.57%)
ACS Actividades de Construccion y Servicios
161,081 5,655,554 0.22
Aena 43,663 7,610,461 0.30
Aeroports de Paris
19,811 3,074,667 0.12
Bouygues 144,138 4,694,575 0.18
Eiffage 51,458 4,473,758 0.18
Ferrovial 319,812 7,198,968 0.28
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide
27,691 2,093,440 0.08
Hochtief 15,292 1,637,773 0.06
Vinci 329,647 29,688,009 1.15
娯楽(0.13%)
Flutter Entertainment
52,241 3,455,220 0.13
食品 (2.92%)
Carrefour 371,431 6,306,898 0.24
Casino Guichard Perrachon
35,149 1,054,470 0.04
Colruyt 36,777 1,875,627 0.07
Danone 399,892 29,791,954 1.16
Jeronimo Martins
173,270 2,454,370 0.10
Kerry Group - Class A
103,402 10,857,210 0.42
Koninklijke Ahold Delhaize
764,947 15,129,122 0.59
Metro 114,281 1,837,067 0.07
Sodexo 57,433 5,904,112 0.23
林産品・紙製品 (0.61%)
Smurfit Kappa Group
147,940 3,936,683 0.15
Stora Enso - Class R
371,872 3,843,297 0.15
UPM-Kymmene 344,415 8,048,979 0.31
ガス (0.55%)
Enagas 144,550 3,392,589 0.13
Naturgy Energy Group
196,760 4,767,495 0.19
Snam 1,366,025 5,970,895 0.23
ヘルスケア製品(2.23%)
Carl Zeiss Meditec
24,969 2,166,061 0.08
EssilorLuxottica 181,886 20,871,418 0.81
Koninklijke Philips
600,447 22,928,069 0.89
Qiagen 151,963 5,423,559 0.21
Sartorius Stedim Biotech
18,729 2,597,712 0.10
Siemens Healthineers
96,206 3,570,205 0.14
ヘルスケア・サービス(1.06%)
BioMerieux 27,572 2,008,620 0.08
Eurofins Scientific
7,436 2,892,604 0.11
Fresenius & Co
269,616 12,855,291 0.50
Fresenius Medical Care & Co
140,088 9,671,676 0.37
住宅用家具(0.09%)
SEB 14,562 2,302,252 0.09
家庭用品(0.26%)
Henkel & Co
67,560 5,455,470 0.21
Societe 18,119 1,214,879 0.05
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
保険(6.47%)
Aegon 1,173,867 5,139,190 0.20
Ageas 117,948 5,391,403 0.21
Allianz - Registered
275,289 58,361,268 2.26
Assicurazioni Generali
709,185 11,744,104 0.46
AXA 1,255,156 28,994,103 1.12
CNP Assurances
117,821 2,351,707 0.09
Hannover Rueck
39,498 5,616,616 0.22
Mapfre 672,049 1,727,838 0.07
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered
96,781 21,359,567 0.83
NN Group
200,274 7,089,700 0.27
Poste Italiane
340,139 3,149,687 0.12
Sampo - Class A
286,367 11,884,230 0.46
Scor 106,232 4,096,306 0.16
インターネット(0.26%)
Delivery Hero
70,675 2,819,226 0.11
Iliad 17,010 1,679,908 0.06
United Internet - Registered
80,113 2,320,072 0.09
投資会社(0.43%)
Exor 70,935 4,369,596 0.17
Groupe Bruxelles Lambert
51,499 4,443,333 0.17
Wendel 19,362 2,321,504 0.09
鉄・鉄鋼(0.47%)
ArcelorMittal 432,118 6,799,809 0.26
thyssenkrupp 257,606 3,303,797 0.13
voestalpine 73,709 2,002,673 0.08
宿泊施設(0.17%)
Accor 117,138 4,421,959 0.17
機械 - 各種(1.02%)
Andritz 50,811 1,681,844 0.07
CNH Industrial
664,879 5,995,879 0.23
GEA Group
99,319 2,482,975 0.10
KION Group
44,203 2,450,614 0.09
Kone - Class B
218,309 11,330,237 0.44
Metso 66,891 2,311,084 0.09
メディア(1.28%)
Axel Springer
31,036 1,922,680 0.07
Bollore 593,941 2,304,491 0.09
RTL Group
29,044 1,308,142 0.05
Telenet Group Holding
29,331 1,437,219 0.06
Vivendi 592,408 14,342,197 0.56
Wolters Kluwer
180,839 11,577,313 0.45
金属加工・金属製品(0.14%)
Tenaris 315,770 3,634,513 0.14
その他製造(2.44%)
Alstom 100,365 4,094,892 0.16
Knorr-Bremse 30,401 2,979,298 0.12
Siemens - Registered
496,593 51,943,628 2.01
Wartsila 298,795 3,811,130 0.15
石油・ガス(5.01%)
Eni 1,649,829 24,097,402 0.93
Galp Energia
324,560 4,389,674 0.17
Neste 274,904 8,203,135 0.32
OMV 95,263 4,082,020 0.16
Repsol 914,556 12,607,155 0.49
Total 1,539,645 75,866,007 2.94
医薬品・バイオテクノロジー(4.59%)
Bayer - Registered
604,588 36,843,593 1.43
Grifols 191,233 4,972,058 0.19
Ipsen 24,904 2,988,480 0.12
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
医薬品・バイオテクノロジー(4.59%)(続き)
Merck 82,892 7,622,748 0.30
Orion - Class B
69,374 2,235,924 0.09
Recordati 67,004 2,456,366 0.09
Sanofi 727,303 55,209,571 2.14
UCB 82,829 6,039,891 0.23
パイプライン(0.07%)
Koninklijke Vopak
44,975 1,823,736 0.07
プライベート・エクイティ(0.06%)
Eurazeo 26,245 1,608,818 0.06
不動産(0.96%)
Aroundtown 518,694 3,758,457 0.15
Deutsche Wohnen
233,208 7,525,622 0.29
Vonovia 317,321 13,327,482 0.52
不動産投資信託(0.93%)
Covivio - REIT
29,750 2,738,488 0.11
Gecina - REIT
30,197 3,973,925 0.15
Icade - REIT
21,167 1,706,060 0.06
Klepierre - REIT
130,842 3,857,222 0.15
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT
89,322 11,768,174 0.46
小売(0.94%)
Hugo Boss
39,892 2,333,682 0.09
Industria de Diseno Textil
708,477 18,739,217 0.73
Zalando 79,806 3,114,030 0.12
半導体(3.36%)
ASML Holding
276,613 50,824,873 1.97
Infineon Technologies
794,958 12,361,597 0.48
NXP Semiconductors
192,257 16,478,924 0.64
STMicroelectronics 442,328 6,900,317 0.27
ソフトウェア(4.49%)
Amadeus IT Group
284,804 19,839,447 0.77
Dassault Systemes
84,287 11,825,466 0.46
SAP 637,512 76,985,949 2.99
Ubisoft Entertainment
54,023 3,718,943 0.14
Worldline 51,638 3,304,832 0.13
電気通信(4.50%)
1&1 Drillisch
38,948 1,141,955 0.05
Cellnex Telecom
128,586 4,184,188 0.16
Deutsche Telekom - Registered
2,156,961 32,811,691 1.27
Elisa 91,897 3,943,300 0.15
Eutelsat Communications
116,193 1,910,213 0.07
Koninklijke KPN
2,295,839 6,198,765 0.24
Nokia - FI
2,723,369 11,890,229 0.46
Nokia - FR
939,189 4,115,057 0.16
Orange 1,292,129 17,915,369 0.70
Proximus 98,897 2,563,410 0.10
SES - FDR
236,528 3,252,260 0.13
Telecom Italia
5,958,022 2,861,042 0.11
Telefonica 3,026,235 21,852,443 0.85
Telefonica Deutschland Holding
560,163 1,376,321 0.05
輸送(0.87%)
Deutsche Post - Registered
639,786 18,489,815 0.72
Getlink 285,897 4,028,289 0.15
陸運・リース(0.15%)
AerCap Holdings
86,869 3,967,382 0.15
水道(0.40%)
Suez 221,175 2,806,711 0.11
7,413,505 0.29
Veolia Environnement
346,102
2,504,257,240 97.14
普通株式 合計
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
優先株式
自動車製造(0.99%)
Bayerische Motoren Werke
38,698 2,112,911 0.08
Porsche Automobil Holding
97,933 5,595,891 0.22
Volkswagen 119,814 17,758,831 0.69
化学(0.06%)
Fuchs Petrolub
48,192 1,666,479 0.06
電子機器(0.16%)
Sartorius 23,389 4,217,037 0.16
家庭用品(0.39%)
Henkel & Co
115,536 9,938,407 0.39
電気通信(0.07%)
1,812,765 0.07
Telecom Italia - Rsp
3,974,490
43,102,321 1.67
優先株式 合計
ライツ
MCH Red Categorization (0.01%)
ACS Actividades de Construccion y Servicios - Rights
161,081 222,292 0.01
石油・ガス(0.01%)
Repsol - Rights 446,121 0.01
914,556
ライツ 合計 668,413 0.02
公認の証券取引所に上場していない譲渡可能証券
普通株式
銀行(0.00%)
Irish Bank Resolution* 0 0.00
22,720
普通株式合計 0 0.00
投資合計(取得原価 2,380,125,916ユーロ)
2,548,027,974 98.83
その他の純資産 30,047,229 1.17
純資産合計 2,578,075,203 100.00
先渡為替予約
未実現評価益/
(評価損) 純資産比率
買建 売建 期日 ユーロ (%)
GBP 1,199,147 EUR 1,350,900
2019 年7月2日 (10,758) (0.00)
GBP 105,747,126 EUR 119,498,000
2019 年7月2日 (1,317,160) (0.05)
GBP 70,570,026 EUR 79,746,000
2019 年7月2日 (878,372) (0.04)
GBP 13,125 USD 16,600
2019 年7月2日 91 0.00
GBP 1,166,140 USD 1,472,000
2019 年7月2日 10,666 0.00
GBP 777,955 USD 982,000
2019 年7月2日 7,116 0.00
SGD 1,526,007 EUR 993,000
2019 年7月2日 (2,563) (0.00)
178 0.00
SGD 16,510 USD 12,000
2019 年7月2日
(2,190,802) (0.09)
先渡為替予約合計
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
先物契約
未実現評価益/
エクスポージャー (評価損) 純資産比率
原契約 取引相手 総額 数量 ユーロ (%)
MSCI EMU Index Futures
1,460 696,420 0.03
UBS AG LONDON
20/09/2019 29,141,600
1,460 696,420 0.03
先物契約合計 29,141,600
*0.5未満、0.5ユーロ未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
普通株式
広告(0.33%)
JCDecaux 3,160 84,182 0.02
Publicis Groupe
9,301 431,846 0.13
WPP 54,755 605,934 0.18
航空宇宙・防衛(2.37%)
Airbus 25,657 3,198,915 0.94
BAE Systems
143,715 795,677 0.23
Dassault Aviation
105 132,720 0.04
Leonardo 16,543 184,372 0.06
Meggitt 32,161 188,339 0.06
MTU Aero Engines
2,337 489,601 0.14
Rolls-Royce Holdings
73,321 688,641 0.20
Safran 14,514 1,870,129 0.55
Thales 4,753 516,413 0.15
農業(1.24%)
British American Tobacco
101,193 3,108,878 0.91
Imperial Brands
41,839 863,535 0.25
Swedish Match
7,348 272,611 0.08
航空(0.07%)
Deutsche Lufthansa - Registered
10,695 161,174 0.05
easyJet 7,367 78,479 0.02
アパレル(3.00%)
adidas 7,979 2,166,298 0.64
Burberry Group
17,197 357,858 0.10
Hermes International
1,394 884,075 0.26
Kering 3,365 1,750,137 0.51
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
12,203 4,567,583 1.34
Moncler 8,249 310,162 0.09
Puma 3,510 205,862 0.06
自動車製造(1.89%)
Bayerische Motoren Werke
14,625 951,941 0.28
Daimler - Registered
40,005 1,957,244 0.57
Ferrari 5,461 779,831 0.23
Fiat Chrysler Automobiles
47,005 576,563 0.17
Peugeot 25,700 556,919 0.16
Renault 8,489 469,357 0.14
Volkswagen 1,367 206,622 0.06
Volvo - Class B
67,717 944,358 0.28
自動車部品・装置(0.63%)
Compagnie Generale des Etablissements Michelin
7,444 830,378 0.24
Continental 4,961 636,099 0.19
Faurecia 3,501 142,876 0.04
Nokian Renkaat
5,225 143,479 0.04
Pirelli 16,694 86,775 0.03
Valeo 10,406 297,612 0.09
銀行(9.96%)
ABN AMRO Bank - CVA
18,962 356,770 0.11
AIB Group
29,447 105,891 0.03
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
294,293 1,447,039 0.42
Banco de Sabadell
260,415 237,238 0.07
Banco Espirito Santo - Registered*
29,484 0 0.00
Banco Santander
718,471 2,931,721 0.86
Bank of Ireland Group
38,134 175,264 0.05
Bankia 62,402 129,671 0.04
Bankinter 28,167 170,636 0.05
Barclays 744,662 1,246,664 0.37
BNP Paribas
49,770 2,078,644 0.61
CaixaBank 160,415 403,925 0.12
Commerzbank 42,273 267,123 0.08
Credit Agricole
51,357 541,560 0.16
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
銀行(9.96%)(続き)
Credit Suisse Group - Registered
112,728 1,188,368 0.35
Danske Bank
30,617 425,595 0.13
Deutsche Bank - Registered
85,096 576,951 0.17
DNB 43,161 705,461 0.21
Erste Group Bank
13,645 445,373 0.13
FinecoBank Banca Fineco
22,753 223,207 0.07
HSBC Holdings
880,564 6,464,556 1.90
ING Groep
171,792 1,751,591 0.51
Intesa Sanpaolo
638,510 1,201,676 0.35
Investec 31,939 182,398 0.05
KBC Group
10,914 629,083 0.18
Lloyds Banking Group
3,130,395 1,979,782 0.58
Mediobanca Banca di Credito Finanziario
28,136 255,081 0.08
Natixis 44,242 156,572 0.05
Nordea Bank
135,682 865,764 0.25
Raiffeisen Bank International
6,879 141,914 0.04
Royal Bank of Scotland Group
213,428 524,273 0.15
Skandinaviska Enskilda Banken - Class A
70,509 573,360 0.17
Societe Generale
32,434 720,684 0.21
Standard Chartered
125,106 998,565 0.29
Svenska Handelsbanken - Class A
69,960 608,358 0.18
Swedbank - Class A
38,539 508,637 0.15
UBS Group - Registered
171,010 1,786,600 0.52
UniCredit 86,090 932,010 0.27
飲料(3.36%)
Anheuser-Busch InBev
33,841 2,634,183 0.77
Carlsberg - Class B
4,638 540,749 0.16
Coca-Cola European Partners - NL
4,707 230,408 0.07
Coca-Cola European Partners - US
5,700 282,798 0.08
Coca-Cola HBC
8,924 296,406 0.09
Davide Campari-Milano
24,202 208,500 0.06
Diageo 106,827 4,040,079 1.19
Heineken 11,211 1,100,247 0.32
Heineken Holding
5,157 475,991 0.14
Pernod Ricard
9,353 1,515,654 0.45
Remy Cointreau
902 114,374 0.03
建築資材(1.49%)
Compagnie de Saint-Gobain
21,679 743,048 0.22
CRH 34,540 990,953 0.29
Geberit - Registered
1,668 685,028 0.20
HeidelbergCement 6,867 488,656 0.14
Imerys 1,217 56,736 0.02
Kingspan Group
5,985 285,844 0.08
LafargeHolcim - Registered - CH
19,161 822,642 0.24
LafargeHolcim - Registered - FR
3,116 133,801 0.04
Sika - Registered
5,784 867,863 0.26
化学(3.44%)
Air Liquide
18,804 2,313,832 0.68
Akzo Nobel
10,162 839,788 0.25
Arkema 3,140 256,789 0.08
Basf 40,527 2,590,486 0.76
Brenntag 6,574 284,720 0.08
Clariant - Registered
8,494 151,814 0.04
Covestro 8,430 376,905 0.11
Croda International
5,252 300,520 0.09
EMS-Chemie Holding - Registered
372 212,245 0.06
Evonik Industries
8,200 210,002 0.06
Givaudan - Registered
405 1,005,268 0.29
Johnson Matthey
8,449 314,339 0.09
Koninklijke DSM
8,188 890,036 0.26
Lanxess 4,019 210,033 0.06
Novozymes - Class B
9,923 406,960 0.12
Solvay 3,185 290,153 0.09
Symrise 5,896 499,037 0.15
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
化学(3.44%)(続き)
Umicore 8,636 243,535 0.07
Yara International
7,795 332,209 0.10
商業サービス(2.44%)
Adecco Group - Registered
7,271 384,135 0.11
Adyen 477 323,692 0.09
Ashtead Group
21,228 534,739 0.16
Atlantia 21,375 489,701 0.14
Bureau Veritas
12,937 280,992 0.08
Edenred 10,142 454,970 0.13
Experian 39,386 1,049,365 0.31
G4S 71,616 166,476 0.05
Intertek Group
7,062 434,237 0.13
ISS 7,177 190,491 0.06
Randstad 5,167 249,566 0.07
Relx - GB
55,648 1,187,539 0.35
Relx - NL
30,689 653,062 0.19
Rentokil Initial
83,827 372,391 0.11
Securitas - Class B
15,095 232,725 0.07
SGS - Registered
243 544,289 0.16
Wirecard 5,206 770,748 0.23
コンピュータ(0.51%)
Atos 4,365 320,915 0.09
Capgemini 7,016 767,199 0.23
Ingenico Group
2,765 215,062 0.06
Teleperformance 2,489 438,562 0.13
化粧品・パーソナルケア(2.96%)
Beiersdorf 4,529 478,036 0.14
Essity - Class B
26,156 706,503 0.21
L'Oreal 11,102 2,781,051 0.82
Unilever 48,814 2,670,123 0.78
Unilever - CVA
64,250 3,441,230 1.01
流通・卸売(0.28%)
Bunzl 14,527 337,203 0.10
Ferguson 10,141 634,669 0.18
各種金融サービス(1.12%)
Amundi 2,266 139,132 0.04
Deutsche Boerse
8,367 1,040,855 0.31
Hargreaves Lansdown
12,765 273,763 0.08
Julius Baer Group
10,043 393,098 0.12
London Stock Exchange Group
13,872 850,498 0.25
Partners Group Holding
865 597,529 0.17
Schroders 5,355 182,532 0.05
Standard Life Aberdeen
107,558 354,123 0.10
電気(3.16%)
E.On 95,680 913,840 0.27
EDP - Energias de Portugal
110,574 369,538 0.11
Electricite de France
26,842 297,544 0.09
Endesa 14,409 325,787 0.09
Enel 352,765 2,165,977 0.63
Engie 79,914 1,066,053 0.31
Fortum 19,953 387,787 0.11
Iberdrola 260,170 2,280,650 0.67
Innogy 1,568 65,386 0.02
Innogy 4,664 175,600 0.05
Orsted 8,430 641,085 0.19
Red Electrica
18,933 346,758 0.10
RWE 23,765 514,987 0.15
SSE 45,536 570,987 0.17
Terna Rete Elettrica Nazionale
56,482 316,299 0.09
Uniper 8,420 224,225 0.07
Verbund 2,772 127,512 0.04
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
電気部品・設備(0.84%)
Legrand 11,771 756,875 0.22
Prysmian 9,900 179,685 0.05
Schneider Electric - FR
23,877 1,904,430 0.56
Schneider Electric - GB
147 11,747 0.01
電子機器(0.37%)
Assa Abloy - Class B
44,120 876,469 0.26
Halma 17,260 389,646 0.11
エネルギー-代替(0.24%)
Siemens Gamesa Renewable Energy
9,730 142,252 0.04
Vestas Wind Systems
8,834 671,099 0.20
土木・建設(1.40%)
ACS Actividades de Construccion y Servicios
11,236 394,496 0.11
Aena 3,053 532,138 0.16
Aeroports de Paris
1,237 191,982 0.06
Bouygues 9,602 312,737 0.09
Eiffage 3,401 295,683 0.09
Ferrovial 21,464 483,155 0.14
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide
1,835 138,726 0.04
Hochtief 1,182 126,592 0.04
Skanska - Class B
15,989 253,772 0.07
Vinci 22,553 2,031,123 0.60
娯楽(0.17%)
Flutter Entertainment
3,247 214,757 0.06
GVC Holdings
25,904 188,695 0.06
Merlin Entertainments
33,297 167,119 0.05
食品 (6.71%)
Associated British Foods
15,148 416,964 0.12
Barry Callebaut - Registered
95 167,527 0.05
Carrefour 26,096 443,110 0.13
Casino Guichard Perrachon
2,468 74,040 0.02
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli
45 287,955 0.08
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Registered
▶ 286,041 0.08
Chr Hansen Holding
4,463 368,583 0.11
Colruyt 2,914 148,614 0.04
Compass Group
68,620 1,447,109 0.42
Danone 26,782 1,995,259 0.59
ICA Gruppen
3,652 137,978 0.04
J Sainsbury
70,567 154,534 0.05
Jeronimo Martins
11,624 164,654 0.05
Kerry Group - Class A
6,435 675,675 0.20
Koninklijke Ahold Delhaize
51,735 1,023,215 0.30
Metro 8,674 139,435 0.04
Mowi 19,648 403,605 0.12
Nestle - Registered
134,976 12,285,239 3.60
Ocado Group
20,268 264,338 0.08
Orkla 37,189 289,868 0.09
Sodexo 3,828 393,518 0.12
Tesco 424,923 1,076,565 0.32
Wm Morrison Supermarkets
94,918 213,642 0.06
林産品・紙製品 (0.40%)
Mondi 16,435 328,777 0.10
Smurfit Kappa Group
8,850 235,498 0.07
Stora Enso - Class R
24,480 253,001 0.07
UPM-Kymmene 23,952 559,758 0.16
ガス (0.77%)
Centrica 255,461 250,610 0.08
Enagas 10,324 242,304 0.07
National Grid
146,899 1,372,144 0.40
Naturgy Energy Group
14,347 347,628 0.10
Snam 92,370 403,749 0.12
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
手工具・機械工具 (0.38%)
Sandvik 49,143 793,468 0.23
Schindler Holding
1,799 352,078 0.11
Schindler Holding - Registered
750 144,011 0.04
ヘルスケア製品(2.40%)
Alcon 18,877 1,024,835 0.30
Carl Zeiss Meditec
1,956 169,683 0.05
Coloplast - Class B
5,101 506,977 0.15
Demant 4,888 133,666 0.04
EssilorLuxottica 12,591 1,444,817 0.42
Koninklijke Philips
41,409 1,581,203 0.46
Lonza Group - Registered
3,314 983,159 0.29
Qiagen 10,376 370,319 0.11
Sartorius Stedim Biotech
1,071 148,548 0.04
Siemens Healthineers
6,924 256,950 0.08
Smith & Nephew
38,337 730,501 0.22
Sonova Holding - Registered
2,398 479,025 0.14
Straumann Holding - Registered
454 352,216 0.10
ヘルスケア・サービス(0.56%)
BioMerieux 1,560 113,646 0.03
Eurofins Scientific
480 186,720 0.05
Fresenius & Co
18,069 861,530 0.25
Fresenius Medical Care & Co
9,312 642,901 0.19
NMC Health
4,417 118,620 0.04
持株会社-各種事業 (0.05%)
Industrivarden - Class C
7,985 155,528 0.05
住宅建設(0.32%)
Barratt Developments
45,340 290,143 0.08
Berkeley Group Holdings
5,515 229,958 0.07
Persimmon 13,402 299,107 0.09
Taylor Wimpey
149,033 262,742 0.08
住宅用家具(0.11%)
Electrolux - Class B
10,018 224,992 0.07
SEB 862 136,282 0.04
家庭用品(0.76%)
Henkel & Co
4,568 368,866 0.11
Reckitt Benckiser Group
30,989 2,152,075 0.63
Societe 942 63,161 0.02
保険(6.05%)
Admiral Group
9,117 224,973 0.07
Aegon 86,494 378,671 0.11
Ageas 8,020 366,594 0.11
Allianz - Registered
18,697 3,963,764 1.16
Assicurazioni Generali
51,649 855,307 0.25
Aviva 172,064 800,910 0.24
AXA 84,283 1,946,937 0.57
Baloise Holding - Registered
2,184 339,895 0.10
CNP Assurances
7,048 140,678 0.04
Direct Line Insurance Group
55,335 205,189 0.06
Gjensidige Forsikring
8,774 155,248 0.05
Hannover Rueck
2,413 343,129 0.10
Legal & General Group
261,734 788,311 0.23
Mapfre 52,079 133,895 0.04
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen - Registered
6,516 1,438,081 0.42
NN Group
14,627 517,796 0.15
Poste Italiane
21,501 199,099 0.06
Prudential 113,068 2,168,380 0.64
RSA Insurance Group
41,852 269,786 0.08
Sampo - Class A
19,869 824,563 0.24
Scor 6,766 260,897 0.08
St James's Place
22,012 270,110 0.08
Swiss Life Holding - Registered
1,484 646,618 0.19
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
保険(6.05%)(続き)
Swiss Re
13,139 1,174,348 0.34
Tryg 5,111 146,132 0.04
Zurich Insurance Group
6,706 2,052,875 0.60
インターネット(0.22%)
Auto Trader Group
43,323 265,228 0.08
Delivery Hero
5,168 206,151 0.06
Iliad 1,175 116,043 0.03
United Internet - Registered
5,672 164,261 0.05
投資会社(0.71%)
Exor 4,420 272,272 0.08
Groupe Bruxelles Lambert
3,521 303,792 0.09
Investor - Class B
19,633 828,910 0.24
Kinnevik - Class B
11,049 252,539 0.07
L E Lundbergforetagen - Class B
3,740 123,038 0.04
Melrose Industries
212,651 429,798 0.13
Pargesa Holding
1,369 92,781 0.03
Wendel 1,010 121,099 0.03
鉄・鉄鋼(0.29%)
ArcelorMittal 31,517 495,951 0.14
Evraz 19,986 148,579 0.04
thyssenkrupp 17,486 224,258 0.07
voestalpine 4,463 121,260 0.04
レジャー(0.14%)
Carnival 7,681 298,642 0.09
TUI 21,776 187,974 0.05
宿泊施設(0.33%)
Accor 8,132 306,983 0.09
InterContinental Hotels Group
7,215 417,036 0.12
Whitbread 7,793 403,153 0.12
機械-建設・鉱業(0.91%)
ABB - Registered
81,903 1,445,047 0.42
Atlas Copco - Class A
29,243 821,437 0.24
Atlas Copco - Class B
16,891 425,871 0.12
Epiroc - Class A
29,308 268,171 0.08
Epiroc - Class B
17,810 155,041 0.05
機械 - 各種(0.87%)
Andritz 2,984 98,770 0.03
CNH Industrial
42,336 381,786 0.11
GEA Group
6,349 158,725 0.05
Hexagon - Class B
11,078 540,584 0.16
Husqvarna - Class B
18,357 150,907 0.05
KION Group
3,063 169,813 0.05
Kone - Class B
15,110 784,209 0.23
Metso 4,828 166,807 0.05
Spirax-Sarco Engineering
3,105 318,727 0.09
Weir Group
10,582 182,893 0.05
メディア(0.99%)
Axel Springer
2,131 132,015 0.04
Bollore 36,198 140,448 0.04
Informa 55,058 513,790 0.15
ITV 172,954 208,753 0.06
Pearson 34,531 316,216 0.09
RTL Group
1,695 76,343 0.02
Schibsted - Class B
4,117 94,302 0.03
Telenet Group Holding
2,511 123,039 0.04
Vivendi 41,328 1,000,551 0.29
Wolters Kluwer
11,994 767,856 0.23
金属加工・金属製品(0.15%)
SKF - Class B
17,590 284,260 0.08
Tenaris 19,556 225,089 0.07
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
鉱業(2.40%)
Anglo American
45,973 1,153,190 0.34
Antofagasta 17,636 183,221 0.05
BHP Group
91,857 2,068,549 0.61
Boliden 12,831 288,351 0.08
Fresnillo 11,078 107,735 0.03
Glencore 486,209 1,485,322 0.44
Norsk Hydro
60,253 189,271 0.05
Rio Tinto
49,835 2,718,174 0.80
その他製造(1.41%)
Alfa Laval
13,333 255,656 0.08
Alstom 6,703 273,482 0.08
Knorr-Bremse 2,092 205,016 0.06
Siemens - Registered
33,857 3,541,442 1.04
Smiths Group
16,506 288,692 0.08
Wartsila 18,610 237,371 0.07
石油・ガス(7.62%)
Aker 5,130 129,234 0.04
BP 889,190 5,451,661 1.60
DCC 4,367 342,609 0.10
Eni 110,898 1,619,776 0.47
Equinor 45,606 791,221 0.23
Galp Energia
22,156 299,660 0.09
Lundin Petroleum
7,617 207,546 0.06
Neste 18,216 543,565 0.16
OMV 6,022 258,043 0.08
Repsol 61,382 846,151 0.25
Royal Dutch Shell - Class A
194,497 5,591,738 1.64
Royal Dutch Shell - Class B
164,807 4,753,814 1.39
Total 104,521 5,150,272 1.51
石油・ガスサービス(0.04%)
John Wood Group
27,169 137,243 0.04
医薬品・バイオテクノロジー(10.37%)
AstraZeneca 55,689 4,006,811 1.18
Bayer - Registered
40,884 2,491,471 0.73
Genmab 2,683 433,884 0.13
GlaxoSmithKline 218,562 3,851,010 1.13
Grifols 12,650 328,900 0.10
H Lundbeck
2,802 97,346 0.03
Ipsen 1,480 177,600 0.05
Merck 5,751 528,862 0.15
Novartis - Registered
95,499 7,672,050 2.25
Novo Nordisk - Class B
75,927 3,402,815 1.00
Orion - Class B
4,459 143,714 0.04
Recordati 4,116 150,893 0.04
Roche Holding
30,958 7,657,734 2.25
Sanofi 49,209 3,735,455 1.10
UCB 5,760 420,019 0.12
Vifor Pharma
2,006 254,831 0.07
パイプライン(0.04%)
Koninklijke Vopak
3,062 124,164 0.04
プライベート・エクイティ(0.20%)
3i Group
43,896 546,253 0.16
Eurazeo 2,173 133,205 0.04
不動産(0.57%)
Aroundtown 36,559 264,906 0.08
Deutsche Wohnen
15,469 499,185 0.15
Swiss Prime Site - Registered
3,106 238,475 0.07
Vonovia 22,217 933,114 0.27
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
不動産投資信託(0.76%)
British Land - REIT
39,057 235,008 0.07
Covivio - REIT
2,023 186,217 0.06
Gecina - REIT
2,012 264,779 0.08
Icade - REIT
1,360 109,616 0.03
Klepierre - REIT
9,686 285,543 0.08
Land Securities Group - REIT
33,830 315,014 0.09
Segro - REIT
47,509 387,701 0.11
Unibail-Rodamco-Westfield - REIT
6,260 824,755 0.24
小売(1.61%)
Compagnie Financiere Richemont - Registered
23,033 1,718,456 0.50
Dufry - Registered
1,492 111,101 0.03
Hennes & Mauritz - Class B
38,431 601,452 0.18
Hugo Boss
2,999 175,441 0.05
Industria de Diseno Textil
47,845 1,265,500 0.37
Kingfisher 93,880 225,470 0.07
Marks & Spencer Group
86,595 203,909 0.06
Next 5,932 366,345 0.11
Pandora 4,606 144,098 0.04
Swatch Group
1,435 361,228 0.11
Swatch Group - Registered
2,333 111,047 0.03
Zalando 5,361 209,186 0.06
半導体(1.70%)
ASML Holding
18,613 3,419,953 1.00
Infineon Technologies
51,093 794,496 0.23
NXP Semiconductors
13,354 1,144,611 0.34
STMicroelectronics 28,873 450,419 0.13
ソフトウェア(2.66%)
Amadeus IT Group
19,142 1,333,432 0.39
Dassault Systemes
5,711 801,253 0.24
Micro Focus International
14,463 333,616 0.10
Sage Group
48,503 434,949 0.13
SAP 43,215 5,218,643 1.53
Temenos - Registered
2,865 450,651 0.13
Ubisoft Entertainment
3,632 250,027 0.07
Worldline 3,589 229,696 0.07
電気通信(3.94%)
1&1 Drillisch
1,979 58,024 0.02
BT Group
372,817 818,556 0.24
Cellnex Telecom
8,954 291,363 0.09
Deutsche Telekom - Registered
146,965 2,235,632 0.66
Elisa 5,835 250,380 0.07
Eutelsat Communications
7,010 115,244 0.03
Koninklijke KPN
156,154 421,616 0.12
Millicom International Cellular - SDR
2,655 131,292 0.04
Nokia - FI
197,756 863,403 0.25
Nokia - FR
48,390 212,021 0.06
Orange 85,609 1,186,969 0.35
Proximus 7,158 185,535 0.06
SES - FDR
14,901 204,889 0.06
Swisscom - Registered
1,152 508,493 0.15
Tele2 - Class B
20,536 263,356 0.08
Telecom Italia
483,657 232,252 0.07
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B
135,606 1,130,690 0.33
Telefonica 202,320 1,460,953 0.43
Telefonica Deutschland Holding
32,667 80,263 0.02
Telenor 31,822 593,541 0.17
Telia 124,850 487,299 0.14
Vodafone Group
1,177,189 1,701,337 0.50
輸送(0.89%)
AP Moller - Maersk - Class A
166 169,476 0.05
AP Moller - Maersk - Class B
289 315,265 0.09
Deutsche Post - Registered
43,127 1,246,370 0.37
DSV 8,202 708,363 0.21
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
輸送(0.89%)(続き)
Getlink 20,383 287,197 0.08
Kuehne + Nagel International - Registered
2,438 318,163 0.09
陸運・リース(0.08%)
AerCap Holdings
5,892 269,093 0.08
水道(0.35%)
Severn Trent
10,555 241,583 0.07
Suez 17,318 219,766 0.06
United Utilities Group
29,430 257,466 0.08
485,377 0.14
Veolia Environnement
22,660
337,566,094 99.03
普通株式合計
優先株式
自動車製造(0.50%)
Bayerische Motoren Werke
1,860 101,556 0.03
Porsche Automobil Holding
6,751 385,752 0.11
Volkswagen 8,154 1,208,586 0.36
化学(0.03%)
Fuchs Petrolub
2,791 96,513 0.03
電子機器(0.08%)
Sartorius 1,510 272,253 0.08
家庭用品(0.20%)
Henkel & Co
7,903 679,816 0.20
電気通信(0.03%)
125,218 0.03
Telecom Italia - Rsp
274,541
2,869,694 0.84
優先株式合計
ライツ
MCH Red Categorization (0.00%)
ACS Actividades de Construccion y Servicios - Rights
11,236 15,506 0.00
石油・ガス(0.01%)
Repsol - Rights 29,942 0.01
61,382
ライツ合計 45,448 0.01
投資合計(取得原価 324,937,264ユーロ)
340,481,236 99.88
その他の純資産 399,277 0.12
純資産合計 340,880,513 100.00
先渡為替予約
未実現評価益/
(評価損) 純資産比率
買建 売建 期日 ユーロ (%)
CHF 174,229 DKK 1,161,000 02 July 2019
1,363 0.00
CHF 3,203,418 EUR 2,859,000 02 July 2019
26,103 0.01
CHF 1,730,899 GBP 1,367,000 02 July 2019
31,173 0.01
CHF 68,138 NOK 594,000 02 July 2019
190 0.00
CHF 264,377 SEK 2,503,000 02 July 2019
1,215 0.00
CHF 35,108 USD 35,000 02 July 2019
886 0.00
EUR 188,299 CHF 211,100 02 July 2019
(1,825 ) (0.00 )
EUR 4,119,707 CHF 4,616,000 02 July 2019
(37,614 ) (0.01 )
EUR 35,194 DKK 262,800 02 July 2019
(16 ) (0.00 )
EUR 769,571 DKK 5,746,000 02 July 2019
(288 ) (0.00 )
EUR 348,058 GBP 309,500 02 July 2019
2,167 0.00
EUR 7,646,889 GBP 6,767,000 02 July 2019
84,228 0.02
EUR 13,744 NOK 134,500 02 July 2019
(109 ) (0.00 )
EUR 301,093 NOK 2,941,000 02 July 2019
(1,807 ) (0.00 )
EUR 52,926 SEK 566,500 02 July 2019
(690 ) (0.00 )
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI ヨーロッパ UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
先渡為替予約
未実現評価益/
(評価損) 純資産比率
買建 売建 期日 ユーロ (%)
EUR 1,167,683 SEK 12,387,000
2019年7月2日 (4,660 ) 0.00
EUR 7,088 USD 8,000
2019年7月2日 63 0.00
EUR 155,775 USD 174,000
2019年7月2日 2,982 0.00
GBP 257,463 CHF 326,000
2019年7月2日 (5,871 ) 0.00
GBP 48,120 DKK 406,000
2019年7月2日 (619 ) 0.00
GBP 884,050 EUR 999,000
2019年7月2日 (11,004 ) (0.01 )
GBP 18,844 NOK 208,000
2019年7月2日 (362 ) 0.00
GBP 72,993 SEK 875,000
2019年7月2日 (1,237 ) 0.00
GBP 9,507 USD 12,000
2019年7月2日 87 0.00
USD 330,974 CHF 332,000
2019年7月2日 (8,376 ) 0.00
USD 61,787 DKK 413,000
2019年7月2日 (1,078 ) 0.00
USD 1,135,986 EUR 1,017,000
2019年7月2日 (19,471 ) (0.01 )
USD 613,470 GBP 486,000
2019年7月2日 (4,445 ) 0.00
USD 24,130 NOK 211,000
2019年7月2日 (543 ) 0.00
(1,939 ) 0.00
USD 93,716 SEK 890,000
2019年7月2日
48,503 0.01
先渡為替予約 合計
*0.5未満、0.5ユーロ未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:英ポンド)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (英ポンド) (%)
普通株式
広告(0.65%)
WPP 47,614 471,474 0.65
航空宇宙・防衛(1.61%)
BAE Systems
123,588 612,255 0.85
Rolls-Royce Holdings
65,933 554,101 0.76
農業(4.29%)
British American Tobacco
88,343 2,428,549 3.35
Imperial Brands
36,699 677,757 0.94
航空(0.41%)
International Consolidated Airlines Group
62,155 296,417 0.41
アパレル(0.41%)
Burberry Group
16,008 298,069 0.41
銀行(12.22%)
Barclays 666,641 998,628 1.38
HSBC Holdings
785,529 5,160,140 7.13
Lloyds Banking Group
2,751,919 1,557,311 2.15
Royal Bank of Scotland Group
176,362 387,644 0.53
Standard Chartered
104,508 746,396 1.03
飲料(4.55%)
Coca-Cola HBC
7,550 224,386 0.31
Diageo 90,746 3,070,845 4.24
建築資材(1.12%)
CRH 31,645 810,745 1.12
化学(0.68%)
Croda International
4,742 242,790 0.34
Johnson Matthey
7,498 249,609 0.34
商業サービス(4.55%)
Ashtead Group
18,434 415,502 0.58
Experian 35,325 842,148 1.16
Intertek Group
6,307 347,011 0.48
Relx 73,257 1,398,843 1.93
Rentokil Initial
72,393 287,762 0.40
化粧品・パーソナルケア(2.86%)
Unilever 42,298 2,070,276 2.86
流通・卸売(1.07%)
Bunzl 12,857 267,040 0.37
Ferguson 9,003 504,168 0.70
各種金融サービス(1.75%)
Hargreaves Lansdown
10,242 196,544 0.27
London Stock Exchange Group
12,057 661,447 0.91
Schroders 4,275 130,387 0.18
Standard Life Aberdeen
94,409 278,129 0.39
電気(0.62%)
SSE 39,934 448,060 0.62
電子機器(0.41%)
Halma 14,502 292,940 0.41
娯楽(0.24%)
Flutter Entertainment
2,939 174,224 0.24
食品 (3.92%)
Associated British Foods
13,314 327,924 0.45
Compass Group
61,326 1,157,222 1.60
J Sainsbury
62,627 122,717 0.17
Ocado Group
17,858 208,403 0.29
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:英ポンド)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (英ポンド) (%)
食品 (3.92%)(続き)
Tesco 376,210 852,868 1.18
Wm Morrison Supermarkets
84,833 170,854 0.23
林産品・紙製品 (0.65%)
Mondi 14,429 258,279 0.36
Smurfit Kappa Group
9,017 214,785 0.29
ガス (1.75%)
Centrica 217,365 190,803 0.26
National Grid
128,587 1,074,730 1.49
ヘルスケア製品(0.80%)
Smith & Nephew
33,902 578,029 0.80
ヘルスケア・サービス(0.11%)
NMC Health
3,315 79,659 0.11
住宅建設(1.16%)
Barratt Developments
38,410 219,936 0.30
Berkeley Group Holdings
4,662 173,939 0.24
Persimmon 12,390 247,428 0.34
Taylor Wimpey
127,697 201,442 0.28
家庭用品(2.09%)
Reckitt Benckiser Group
24,372 1,514,476 2.09
保険(5.67%)
Admiral Group
7,971 176,000 0.24
Aviva 151,655 631,643 0.87
Direct Line Insurance Group
53,849 178,671 0.25
Hiscox 10,698 181,010 0.25
Legal & General Group
228,739 616,452 0.85
Phoenix Group Holdings
20,074 142,325 0.20
Prudential 101,076 1,734,464 2.40
RSA Insurance Group
39,283 226,584 0.31
St James's Place
19,948 219,029 0.30
インターネット(0.72%)
Auto Trader Group
35,909 196,710 0.27
Just Eat
22,087 138,044 0.19
Rightmove 34,474 184,332 0.26
投資会社(0.47%)
Melrose Industries
188,313 340,564 0.47
鉄・鉄鋼(0.19%)
Evraz 20,772 138,175 0.19
レジャー(0.47%)
Carnival 6,142 213,680 0.29
TUI 16,494 127,400 0.18
宿泊施設(0.95%)
InterContinental Hotels Group
7,063 365,298 0.51
Whitbread 6,943 321,392 0.44
機械 - 各種(0.36%)
Spirax-Sarco Engineering
2,821 259,109 0.36
メディア(1.10%)
Informa 47,697 398,270 0.55
ITV 145,482 157,120 0.21
Pearson 29,809 244,255 0.34
鉱業(8.22%)
Anglo American
38,051 854,055 1.18
Antofagasta 13,221 122,902 0.17
BHP Group
80,538 1,622,841 2.24
Fresnillo 7,274 63,298 0.09
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:英ポンド)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (英ポンド) (%)
鉱業(8.22%)(続き)
Glencore 436,600 1,193,446 1.65
Rio Tinto
42,897 2,093,588 2.89
その他製造(0.33%)
Smiths Group
15,159 237,238 0.33
石油・ガス(17.43%)
BP 772,606 4,238,517 5.85
DCC 3,776 265,075 0.37
Royal Dutch Shell - Class A
169,911 4,370,960 6.04
Royal Dutch Shell - Class B
145,191 3,747,380 5.17
包装・容器(0.25%)
DS Smith
49,204 178,365 0.25
医薬品・バイオテクノロジー(8.66%)
AstraZeneca 50,859 3,274,302 4.52
GlaxoSmithKline 190,220 2,999,009 4.14
プライベート・エクイティ(0.57%)
3i Group
37,042 412,463 0.57
不動産投資信託(1.02%)
British Land - REIT
37,515 201,981 0.28
Land Securities Group - REIT
27,333 227,738 0.31
Segro - REIT
42,235 308,400 0.43
小売(0.95%)
JD Sports Fashion
13,613 79,827 0.11
Kingfisher 80,731 173,491 0.24
Marks & Spencer Group
74,723 157,441 0.22
Next 5,051 279,118 0.38
ソフトウェア(0.97%)
AVEVA Group
2,394 96,766 0.13
Micro Focus International
12,938 267,040 0.37
Sage Group
42,371 339,985 0.47
電気通信(2.73%)
BT Group
322,664 633,906 0.87
Vodafone Group
1,039,634 1,344,454 1.86
水道(0.54%)
Severn Trent
9,270 189,850 0.26
United Utilities Group 204,201 0.28
26,086
72,063,255 99.52
普通株式合計
ファンド
各種金融サービス(0.41%)
Scottish Mortgage Investment Trust 300,952 0.41
56,730
ファンド 合計 300,952 0.41
72,364,207 99.93
投資合計(取得原価 62,152,858英ポンド)
その他の純資産 48,066 0.07
72,412,273 100.00
純資産合計
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
普通株式
広告(0.56%)
Ipsos 7,555 175,276 0.17
Stroeer & Co
5,915 390,686 0.39
航空宇宙・防衛(0.29%)
Facc 3,606 44,498 0.04
Figeac-Aero 2,609 30,003 0.03
Latecoere 23,930 68,679 0.07
Lisi 3,924 111,638 0.11
OHB 1,173 39,237 0.04
農業(0.24%)
BayWa 3,322 84,545 0.08
ForFarmers 6,876 51,089 0.05
Origin Enterprises
20,837 106,685 0.11
航空(0.43%)
Air France-KLM
41,030 346,786 0.34
Finnair 12,435 87,045 0.09
アパレル(0.45%)
Brunello Cucinelli
7,552 223,992 0.22
Geox 13,257 16,916 0.02
Smcp 5,443 80,774 0.08
Tod's 2,360 96,902 0.10
Van de Velde
1,295 35,612 0.03
自動車部品・装置(2.51%)
Akwel 2,070 33,327 0.03
Bertrandt 1,315 82,188 0.08
Compagnie Automotive
15,466 393,764 0.39
Compagnie Plastic Omnium
12,516 286,992 0.29
EDAG Engineering Group
638 7,592 0.01
ElringKlinger 5,876 31,260 0.03
Freni Brembo
31,694 321,060 0.32
Gestamp Automocion
39,320 204,661 0.20
JOST Werke
2,908 89,566 0.09
Rheinmetall 9,169 987,043 0.99
SAF-Holland 7,990 81,498 0.08
銀行(4.02%)
Aktia Bank
11,235 96,958 0.10
Banca Carige*
10,561,122 0 0.00
Banca Generali
12,048 305,055 0.30
Banca Mediolanum
31,038 200,971 0.20
Banca Monte dei Paschi di Siena
58,059 62,588 0.06
Banca Popolare di Sondrio
95,855 186,821 0.19
Banco BPM
316,170 565,944 0.56
Banco Comercial Portugues - Class R
1,765,930 480,156 0.48
BAWAG Group
8,648 318,765 0.32
BPER Banca
77,899 279,112 0.28
comdirect bank
5,683 56,262 0.06
Credito Emiliano
20,030 84,827 0.08
Credito Valtellinese
1,738,984 98,253 0.10
Cyprus Popular Bank*
23,005 0 0.00
Deutsche Pfandbriefbank
28,919 305,963 0.30
doValue 8,514 99,444 0.10
Liberbank 461,451 174,982 0.17
NIBC Holding
4,865 38,433 0.04
Permanent TSB Group Holdings
25,639 31,280 0.03
SNS Reaal*
1,785 0 0.00
Unicaja Banco
185,945 145,967 0.15
Unione di Banche Italiane
208,394 500,146 0.50
飲料(0.23%)
C&C Group
57,847 226,182 0.23
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
建築資材(1.20%)
Buzzi Unicem
13,828 246,761 0.25
Cementir Holding
10,510 67,054 0.07
Tarkett 7,481 154,109 0.15
Vicat 4,350 190,095 0.19
Wienerberger 25,218 547,230 0.54
化学(2.30%)
Ercros 19,370 39,166 0.04
H&R & Co
2,283 15,456 0.02
K+S - Registered
39,855 652,825 0.65
Kemira 20,441 264,506 0.26
KWS Saat
2,807 180,209 0.18
Lenzing 2,697 264,306 0.26
OCI 18,240 440,314 0.44
Recticel 8,603 68,222 0.07
SGL Carbon
14,655 104,783 0.10
Tessenderlo Group
5,309 155,819 0.16
Tikkurila 7,806 115,529 0.12
商業サービス(4.05%)
ALD 21,020 289,235 0.29
Amadeus Fire
1,219 146,036 0.15
Applus Services
29,743 355,429 0.35
Assystem 1,550 55,335 0.05
ASTM 7,444 211,410 0.21
Befesa 4,320 151,200 0.15
Brunel International
6,208 79,959 0.08
Caverion 19,116 131,709 0.13
Cramo 8,182 170,840 0.17
CTT-Correios de Portugal
27,674 58,558 0.06
Devoteam 1,215 127,818 0.13
Elis 37,588 599,529 0.60
Europcar Mobility Group
21,535 134,917 0.13
GL Events
2,500 57,500 0.06
Global Dominion Access
21,870 98,524 0.10
Groupe Crit
670 39,731 0.04
Gruppo MutuiOnline
3,568 55,875 0.06
Hamburger Hafen und Logistik
5,150 119,686 0.12
Prosegur Cash
86,742 150,931 0.15
Prosegur Companhia de Seguridad
57,541 237,644 0.24
Ramirent 14,667 131,123 0.13
Sixt 3,092 291,266 0.29
Societa Iniziative Autostradali e Servizi
17,273 281,723 0.28
Synergie 1,566 49,721 0.05
Tinexta 2,547 33,519 0.03
コンピュータ(2.70%)
Aubay 1,288 40,379 0.04
Bechtle 6,224 628,624 0.63
Cancom 6,663 311,295 0.31
Econocom Group
32,119 100,854 0.10
F-Secure 27,073 67,141 0.07
Indra Sistemas
27,563 245,035 0.24
Jenoptik 10,626 302,310 0.30
Kapsch TrafficCom
1,099 35,168 0.04
S&T 9,246 189,358 0.19
Solutions 30
14,648 128,902 0.13
Sopra Steria Group
3,421 350,652 0.35
Tieto 11,663 303,938 0.30
化粧品・パーソナルケア(0.11%)
Interparfums 2,675 112,751 0.11
流通・卸売(1.87%)
D'ieteren 5,457 220,463 0.22
Imcd 11,030 889,018 0.89
Jacquet Metal Service
2,762 49,716 0.05
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
流通・卸売(1.87%)(続き)
MARR 7,105 142,455 0.14
Rexel 51,382 573,680 0.57
各種金融サービス(3.84%)
Aareal Bank
12,109 280,565 0.28
ABC arbitrage
10,743 68,648 0.07
Anima Holding
66,562 198,887 0.20
Azimut Holding
22,735 384,903 0.38
Banca Farmafactoring
20,754 101,695 0.10
Banca IFIS
5,457 64,775 0.06
BinckBank 14,212 89,678 0.09
Bolsas y Mercados Espanoles
16,332 351,465 0.35
Euronext 11,991 798,001 0.80
Flow Traders
7,525 193,242 0.19
Grenke 6,019 568,194 0.57
Hypoport 739 177,729 0.18
Intertrust 17,293 314,214 0.31
MLP 12,181 50,551 0.05
Tamburi Investment Partners
20,064 112,559 0.11
Wuestenrot & Wuerttembergische
5,238 99,103 0.10
電気(2.42%)
A2A 324,635 495,393 0.50
ACEA 11,012 184,341 0.18
Albioma 6,043 140,802 0.14
Elia System Operator
5,865 380,052 0.38
EVN 8,383 111,494 0.11
Hera 179,417 603,559 0.60
Iren 131,467 300,533 0.30
REN - Redes Energeticas Nacionais
86,791 209,166 0.21
電気部品・設備(2.52%)
Bekaert 8,190 193,120 0.19
Leoni 6,765 98,329 0.10
Mersen 3,244 109,485 0.11
Nexans 5,593 165,105 0.17
OSRAM Licht
20,555 595,273 0.59
Signify 21,834 567,684 0.57
SMA Solar Technology
2,106 53,872 0.05
TKH Group - CVA
8,268 451,020 0.45
Varta 3,189 174,119 0.17
Vossloh 2,298 74,225 0.08
Zumtobel Group
6,147 42,353 0.04
電子機器(0.73%)
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik
4,809 76,559 0.08
Barco 1,961 363,177 0.36
Carel Industries
5,020 53,714 0.05
El.En. 2,271 41,537 0.04
Isra Vision
3,246 127,178 0.13
Sesa 2,525 71,710 0.07
エネルギー-代替(0.77%)
Bio On
1,483 79,637 0.08
Encavis 16,106 110,487 0.11
ERG 13,367 240,606 0.24
Falck Renewables
25,735 95,014 0.09
Nordex 12,378 150,021 0.15
Solaria Energia y Medio Ambiente
16,431 82,730 0.08
VERBIO Vereinigte BioEnergie
2,273 17,707 0.02
土木・建設(5.61%)
Acciona 4,953 467,563 0.47
Ackermans & van Haaren
4,858 640,770 0.64
Akka Technologies
2,269 143,628 0.14
Alten 5,841 615,641 0.61
Altran Technologies
47,816 667,272 0.67
Arcadis 14,986 250,266 0.25
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
土木・建設(5.61%)(続き)
Bilfinger 5,482 156,018 0.16
Boskalis Westminster
16,940 344,051 0.34
Compagnie d'Entreprises CFE
1,675 139,695 0.14
Enav 54,360 271,256 0.27
Fomento de Construcciones y Contratas
15,330 179,668 0.18
Gaztransport Et Technigaz
4,739 417,743 0.42
Grupo Empresarial San Jose
4,275 33,345 0.03
Koninklijke BAM Groep
60,538 236,583 0.24
Koninklijke Volkerwessels
6,889 121,660 0.12
Lehto Group
6,001 15,843 0.02
Mota-Engil 6,760 12,878 0.01
Obrascon Huarte Lain
26,487 29,771 0.03
Porr 2,160 41,904 0.04
Sacyr 84,394 179,928 0.18
Salini Impregilo
30,950 54,874 0.05
SIF Holding
1,683 16,931 0.02
Spie 25,161 410,879 0.41
Tecnicas Reunidas
7,712 173,983 0.17
娯楽(0.67%)
bet-at-home.com 623 34,514 0.03
Borussia Dortmund & Co
13,995 115,809 0.12
Compagnie des Alpes
2,640 64,284 0.06
Juventus Football Club
85,367 126,172 0.13
Kinepolis Group
3,445 165,360 0.16
RAI Way
20,560 108,146 0.11
Technicolor - Registered
72,875 59,320 0.06
環境管理(0.20%)
Derichebourg 20,065 67,820 0.07
Fluidra 11,402 132,491 0.13
食品 (4.51%)
Agrana Beteiligungs
2,592 49,507 0.05
Autogrill 25,237 232,559 0.23
Bonduelle 3,337 96,106 0.10
Corbion 12,032 344,596 0.34
Distribuidora Internacional de Alimentacion
50,816 26,932 0.03
DO & Co
1,547 131,186 0.13
Ebro Foods
15,302 287,984 0.29
Elior Group
20,276 245,137 0.24
Glanbia 45,592 651,965 0.65
HelloFresh 30,599 256,114 0.26
Kesko - Class B
13,709 670,644 0.67
La Doria
1,473 13,404 0.01
Pescanova 144 69 0.00
Sonae 157,305 133,631 0.13
Suedzucker 16,064 239,193 0.24
Takeaway.com 7,677 632,585 0.63
Viscofan 8,040 370,322 0.37
Wessanen 12,356 140,735 0.14
林産品・紙製品 (0.64%)
Altri 16,548 101,025 0.10
Corticeira Amorim
9,318 94,857 0.09
Ence Energia y Celulosa
29,481 116,981 0.12
Miquel y Costas & Miquel
3,871 59,304 0.06
Navigator 46,215 155,190 0.16
Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao
5,676 70,155 0.07
Surteco Group
1,627 41,326 0.04
ガス (1.55%)
Ascopiave 13,416 50,713 0.05
Italgas 100,889 596,052 0.59
Rubis 18,408 911,564 0.91
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
手工具・機械工具 (0.73%)
IMA Industria Macchine Automatiche
3,932 286,446 0.28
Konecranes 13,347 448,059 0.45
ヘルスケア製品(0.79%)
Biocartis 8,146 84,719 0.09
DiaSorin 5,201 531,022 0.53
Draegerwerk & Co
342 14,415 0.01
Guerbet 929 44,313 0.04
Ion Beam Applications
4,281 57,109 0.06
Stratec 1,119 63,671 0.06
ヘルスケア・サービス(2.18%)
Evotec 26,976 663,070 0.66
Korian 9,999 334,566 0.33
LNA Sante
1,517 66,900 0.07
Orpea 9,542 1,012,406 1.01
Rhoen-Klinikum 4,081 109,779 0.11
持株会社-各種事業 (0.60%)
CIR-Compagnie Industriali Riunite
69,428 65,262 0.07
Sofina 3,176 532,298 0.53
住宅建設(0.60%)
Cairn Homes
151,561 181,873 0.18
Glenveagh Properties
145,981 106,858 0.11
Kaufman & Broad
4,079 137,218 0.14
YIT 32,158 173,975 0.17
住宅用家具(0.71%)
De' Longhi
15,043 267,465 0.27
Rational 739 447,464 0.44
家庭用品(0.28%)
Fila 4,601 60,181 0.06
Ontex Group
15,754 223,392 0.22
保険(2.53%)
ASR Nederland
29,720 1,062,787 1.06
Coface 18,000 159,660 0.16
Grupo Catalana Occidente
8,840 287,300 0.29
Societa Cattolica di Assicurazioni
29,819 234,526 0.23
Unipol Gruppo
89,942 385,222 0.39
UNIQA Insurance Group
26,669 218,553 0.22
Vienna Insurance Group Wiener Versicherung Gruppe
8,184 184,549 0.18
インターネット(2.59%)
Cerved Group
43,874 341,998 0.34
FinTech Group - Registered
1,627 31,694 0.03
Reply 4,513 270,554 0.27
Rocket Internet
14,679 372,259 0.37
Scout24 22,644 1,057,928 1.06
Solocal Group
115,325 104,369 0.10
Xing 635 238,443 0.24
zooplus 1,476 176,825 0.18
投資会社(0.71%)
DeA Capital
20,797 26,537 0.03
Ffp 1,218 115,223 0.11
Financiera Alba
3,486 160,705 0.16
Italmobiliare 3,600 76,320 0.08
KBC Ancora
8,354 328,312 0.33
鉄・鉄鋼(0.99%)
Acerinox 33,594 296,635 0.30
Aperam - LU
532 13,210 0.01
Aperam - NL
10,727 266,351 0.27
Outokumpu 71,173 213,519 0.21
Salzgitter 7,887 198,595 0.20
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
レジャー(1.33%)
Accell Group
4,431 107,452 0.11
Basic-Fit 7,085 219,281 0.22
Beneteau 7,890 76,336 0.08
CTS Eventim & Co
12,449 509,413 0.51
Piaggio 31,251 80,690 0.08
Technogym 20,392 199,637 0.20
Trigano 1,690 135,538 0.13
宿泊施設(0.41%)
Dalata Hotel Group
42,389 199,440 0.20
Melia Hotels International
25,076 210,639 0.21
機械-建設・鉱業(0.48%)
Danieli & C Officine Meccaniche
2,773 44,701 0.04
Manitou 2,424 65,811 0.07
Outotec 36,731 170,579 0.17
Palfinger 2,096 56,592 0.06
Wacker Neuson
6,403 141,634 0.14
機械 - 各種(3.24%)
Aumann 1,392 26,114 0.03
Basler 933 46,650 0.05
Biesse 2,904 32,757 0.03
Deutz 26,216 224,671 0.22
Duerr 11,312 339,021 0.34
Gima TT
5,838 47,551 0.05
Haulotte Group
3,365 23,891 0.02
Heidelberger Druckmaschinen 47,366 66,881 0.07
Interpump Group
15,726 425,546 0.42
Kendrion 3,354 63,189 0.06
Koenig & Bauer
3,351 121,507 0.12
Krones 3,271 232,077 0.23
Pfeiffer Vacuum Technology
1,115 143,835 0.14
Ponsse 2,038 64,808 0.07
Stabilus 5,524 225,379 0.23
Talgo 21,958 120,330 0.12
Valmet 28,443 623,471 0.62
Washtec 2,329 139,274 0.14
Zardoya Otis
41,697 278,536 0.28
メディア(2.58%)
Altice Europe - Class A
116,567 368,235 0.37
Arnoldo Mondadori Editore
19,191 30,399 0.03
Atresmedia de Medios de Comunicacion
23,569 101,535 0.10
Cairo Communication
11,971 31,603 0.03
eDreams ODIGEO
7,739 29,834 0.03
Lagardere 10,799 247,297 0.25
Mediaset 76,414 219,690 0.22
Mediaset Espana Comunicacion
35,608 227,678 0.23
Metropole Television
4,516 75,191 0.07
NOS 54,292 313,808 0.31
Promotora de Informaciones - Class A
33,978 48,928 0.05
ProSiebenSat.1 Media
49,785 687,780 0.69
Sanoma 15,968 135,489 0.13
Television Francaise 1
7,331 67,885 0.07
金属加工・金属製品(1.05%)
AMG Advanced Metallurgical Group
6,865 187,415 0.19
Aurubis 7,223 309,361 0.31
Kloeckner & Co
17,261 90,879 0.09
Norma Group
6,923 252,274 0.25
Tubacex 21,780 60,331 0.06
Vallourec 62,071 156,853 0.15
鉱業(0.32%)
Constellium - Class A
24,144 212,861 0.21
Eramet 1,803 105,403 0.11
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
その他製造(1.25%)
Aalberts 20,523 709,480 0.71
AGFA-Gevaert 32,815 112,030 0.11
Chargeurs 3,667 63,952 0.06
Indus Holding
4,421 174,630 0.18
Oeneo 5,855 60,307 0.06
Semperit Holding
2,407 31,339 0.03
Uponor 10,724 102,361 0.10
事務機器(0.20%)
Datalogic 3,641 63,426 0.06
Neopost 7,420 139,496 0.14
石油・ガス(0.18%)
Etablissements Maurel et Prom
949 2,762 0.00
Saras 131,614 174,257 0.18
石油・ガスサービス(1.87%)
CGG 135,420 223,782 0.22
Fugro - CVA
20,281 153,365 0.15
Maire Tecnimont
36,508 103,975 0.10
Saipem 131,931 577,198 0.58
SBM Offshore
37,705 640,231 0.64
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
2,399 178,965 0.18
包装・容器(1.46%)
Gerresheimer 6,399 414,335 0.41
Groupe Guillin
1,698 32,228 0.03
Huhtamaki 20,531 742,401 0.74
Metsa Board
41,904 197,871 0.20
Zignago Vetro
7,651 81,407 0.08
医薬品・バイオテクノロジー(4.59%)
Almirall 11,884 192,996 0.19
Amplifon 26,317 541,078 0.54
Argenx 6,333 780,226 0.78
Boiron 1,307 48,816 0.05
Cellectis 6,991 94,658 0.09
DBV Technologies
6,107 90,200 0.09
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik
681 70,552 0.07
Faes Farma
61,838 256,318 0.26
Fagron 8,717 155,511 0.15
Galapagos 9,166 1,039,883 1.04
Genfit 8,320 146,598 0.15
Innate Pharma
10,574 58,897 0.06
Mithra Pharmaceuticals
3,302 85,258 0.08
MorphoSys 6,673 563,535 0.56
Oriola - Class B
31,657 63,472 0.06
Pharma Mar
33,735 60,858 0.06
Pharming Group
147,868 108,506 0.11
ProQR Therapeutics
6,142 49,080 0.05
Vilmorin & Compagnie
1,070 53,821 0.05
Virbac 869 146,166 0.15
プライベート・エクイティ(0.56%)
AURELIUS Equity Opportunities & Co
4,764 198,945 0.20
Deutsche Beteiligungs
3,210 108,979 0.11
Gimv 4,095 227,272 0.22
MBB 435 30,320 0.03
不動産(5.93%)
ADLER Real Estate
8,756 98,242 0.10
ADO Properties
6,275 228,284 0.23
Aedas Homes
4,295 89,766 0.09
CA Immobilien Anlagen
14,125 456,237 0.45
Citycon 16,057 147,082 0.15
Consus Real Estate
8,167 57,169 0.06
Corestate Capital Holding
2,699 81,105 0.08
Deutsche EuroShop
10,793 262,270 0.26
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
不動産(5.93%)(続き)
DIC Asset
8,859 89,830 0.09
Grand City Properties
25,229 507,103 0.51
Immofinanz 18,681 428,169 0.43
LEG Immobilien
13,589 1,348,029 1.34
Metrovacesa 9,949 94,317 0.09
Montea C.V.A - REIT
2,445 184,353 0.18
Neinor Homes
18,509 198,046 0.20
Nexity 9,035 343,330 0.34
Patrizia 9,836 179,015 0.18
S Immo
10,148 193,218 0.19
TAG Immobilien
27,621 561,259 0.56
TLG Immobilien
15,561 400,696 0.40
不動産投資信託(5.51%)
Aedifica - REIT
5,315 445,928 0.44
alstria office - REIT
30,750 437,880 0.44
Befimmo - REIT
4,477 226,536 0.23
Cofinimmo - REIT
4,684 534,913 0.53
Eurocommercial Properties - CVA
9,467 222,474 0.22
Green REIT - REIT
136,872 247,738 0.25
Hamborner REIT - REIT
13,239 119,283 0.12
Hibernia REIT - REIT
153,704 222,871 0.22
Immobiliare Grande Distribuzione - REIT
12,755 73,979 0.07
Inmobiliaria Colonial Socimi - REIT
55,577 544,377 0.54
Intervest Offices & Warehouses - REIT
4,274 105,568 0.11
Irish Residential Properties REIT - REIT
75,651 127,548 0.13
Lar Espana Real Estate Socimi - REIT
18,567 126,627 0.13
Mercialys - REIT
9,003 104,525 0.10
Merlin Properties Socimi - REIT
73,988 902,654 0.90
NSI - REIT
4,172 155,407 0.15
Retail Estates - REIT
1,801 146,421 0.15
Vastned Retail - REIT
2,158 61,287 0.06
Warehouses De Pauw - CVA
3,701 547,748 0.55
Wereldhave - REIT
7,247 166,971 0.17
小売(1.50%)
Ceconomy 34,571 186,476 0.18
Cewe Stiftung & Co
1,364 118,668 0.12
Fnac Darty
3,448 225,155 0.22
Hornbach Holding & Co
2,275 113,636 0.11
Maisons du Monde
9,906 207,630 0.21
OVS 34,630 52,291 0.05
Salvatore Ferragamo
14,685 308,091 0.31
Shop Apotheke Europe
2,239 77,022 0.08
Takkt 6,178 79,078 0.08
Telepizza Group
8,399 39,727 0.04
Tokmanni Group
12,131 97,291 0.10
半導体(2.78%)
Aixtron 22,859 191,878 0.19
ASM International
9,961 570,367 0.57
BE Semiconductor Industries
16,007 362,398 0.36
Dialog Semiconductor
16,476 584,239 0.58
Elmos Semiconductor
2,478 54,516 0.06
Melexis 4,435 263,883 0.26
Siltronic 4,407 283,106 0.28
Soitec 4,219 406,290 0.41
X-Fab Silicon Foundries
13,211 65,394 0.07
造船 (0.10%)
Fincantieri 96,913 95,459 0.10
ソフトウェア(2.68%)
CompuGroup Medical
4,904 348,184 0.35
InterXion Holding
15,074 1,007,183 1.00
Nemetschek 11,997 635,241 0.63
RIB Software
9,210 166,148 0.17
Rovio Entertainment
7,611 54,305 0.05
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
ソフトウェア(2.68%)(続き)
Software 10,299 311,030 0.31
TomTom 16,540 167,451 0.17
貯蓄・倉庫保管(0.11%)
ID Logistics Group
704 109,965 0.11
電気通信(2.02%)
ADVA Optical Networking
9,854 63,361 0.06
DNA 12,204 256,284 0.26
Euskaltel 17,562 143,130 0.14
Freenet 27,159 477,863 0.48
Infrastrutture Wireless Italiane
51,888 447,794 0.45
Let's GOWEX*
1,688 0 0.00
Masmovil Ibercom
15,004 294,078 0.29
Orange Belgium
6,411 111,808 0.11
Telekom Austria
35,302 234,405 0.23
繊維(0.06%)
Aquafil 1,280 10,611 0.01
Sioen Industries
1,997 47,928 0.05
輸送(1.57%)
bpost 21,299 177,548 0.18
Cargotec - Class B
9,168 306,028 0.30
Companhia de Distribucion Integral Logista Holdings
11,616 231,391 0.23
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
3,693 148,828 0.15
Euronav 38,432 316,103 0.31
Exmar 8,255 46,228 0.05
Oesterreichische Post
7,331 216,631 0.22
PostNL 85,355 130,038 0.13
陸運・リース(0.02%)
22,144 0.02
Sixt Leasing
2,039
99,197,673 98.93
普通株式合計
優先株式
建築資材(0.19%)
Buzzi Unicem - Rsp
10,722 132,095 0.13
STO & Co
562 55,357 0.06
商業サービス(0.23%)
Sixt 3,592 230,247 0.23
ヘルスケア製品(0.08%)
Draegerwerk & Co
1,542 85,427 0.08
機械-建設・鉱業(0.08%)
Danieli & C Officine Meccaniche - Rsp
7,328 81,048 0.08
機械 - 各種(0.28%)
278,019 0.28
Jungheinrich 10,259
862,193 0.86
優先株式合計
ライツ
エネルギー-代替(0.00%)
Encavis Inh. O.N.*
16,106 0 0.00
土木・建設(0.01%)
4,439 0.01
Sacyr - Rights
84,394
4,439 0.01
ライツ合計
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI EMU 小型株 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:ユーロ)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (ユーロ) (%)
ワラント
土木・建設(0.00%)
560 0.00
Abengoa 55,998
560 0.00
ワラント 合計
投資合計(取得原価 103,238,148ユーロ)
100,064,865 99.80
202,789 0.20
その他の純資産
100,267,654 100.00
純資産合計
*0.5未満、0.5ユーロ未満の投資は、端数切捨てによりゼロとしている。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式
農業(0.09%)
Golden Agri-Resources
727,500 155,937 0.09
航空(0.20%)
Singapore Airlines
50,700 347,381 0.20
アパレル(0.11%)
Yue Yuen Industrial Holdings
71,500 195,853 0.11
銀行(23.06%)
Australia & New Zealand Banking Group
280,210 5,547,140 3.19
Bank of East Asia
132,224 369,804 0.21
Bank of Queensland
38,188 255,389 0.15
Bendigo & Adelaide Bank
47,625 387,013 0.22
BOC Hong Kong Holdings
364,500 1,434,672 0.82
Commonwealth Bank of Australia
173,616 10,085,503 5.79
DBS Group Holdings
175,463 3,366,732 1.93
Hang Seng Bank
75,200 1,872,179 1.08
National Australia Bank
272,335 5,106,488 2.93
Oversea-Chinese Banking
311,744 2,626,765 1.51
United Overseas Bank
122,799 2,371,660 1.36
Westpac Banking
338,137 6,729,477 3.87
飲料(0.83%)
Coca-Cola Amatil
50,140 359,598 0.21
Treasury Wine Estates
70,205 735,054 0.42
Vitasoy International Holdings
74,000 355,674 0.20
建築資材(0.72%)
Boral 113,122 406,443 0.23
Fletcher Building
84,428 275,024 0.16
James Hardie Industries - CDI
43,133 566,023 0.33
化学(0.22%)
Incitec Pivot
161,974 387,599 0.22
商業サービス(2.37%)
Brambles 156,146 1,411,332 0.81
Transurban Group
262,233 2,712,484 1.56
コンピュータ(0.31%)
Computershare 47,619 541,684 0.31
流通・卸売(0.14%)
Jardine Cycle & Carriage
9,388 251,397 0.14
各種金融サービス(4.85%)
ASX 18,865 1,090,456 0.63
Hong Kong Exchanges & Clearing
116,542 4,114,212 2.36
Macquarie Group
31,646 2,784,609 1.60
Singapore Exchange
78,000 456,602 0.26
電気(3.23%)
AGL Energy
63,895 897,215 0.51
AusNet Services
185,893 244,594 0.14
CLP Holdings
160,500 1,770,893 1.02
HK Electric Investments & HK Electric Investments
264,500 270,848 0.16
Meridian Energy
128,365 409,527 0.23
Origin Energy
171,483 879,672 0.50
Power Assets Holdings
135,500 974,733 0.56
Sembcorp Industries
103,500 184,364 0.11
電子機器(0.18%)
Venture 26,500 319,069 0.18
土木・建設(1.89%)
Auckland International Airport
93,734 620,121 0.36
CIMIC Group
9,309 292,464 0.17
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
土木・建設(1.89%)(続き)
CK Infrastructure Holdings
64,500 525,907 0.30
Lendlease Group
55,443 505,793 0.29
SATS 66,700 257,344 0.15
Singapore Technologies Engineering
156,900 480,111 0.27
Sydney Airport
109,084 615,459 0.35
娯楽(1.30%)
Aristocrat Leisure
56,178 1,211,072 0.70
Genting Singapore
623,400 423,909 0.24
Tabcorp Holdings
199,512 623,034 0.36
食品 (5.25%)
a2 Milk
71,158 701,127 0.40
Coles Group
110,903 1,038,979 0.60
Dairy Farm International Holdings
33,300 238,095 0.14
Wesfarmers 111,114 2,819,549 1.62
WH Group
937,000 949,893 0.54
Wilmar International
189,100 517,144 0.30
Woolworths Group
123,260 2,874,319 1.65
ガス (1.27%)
Hong Kong & China Gas
996,623 2,209,473 1.27
手工具・機械工具 (0.59%)
Techtronic Industries
134,000 1,025,690 0.59
ヘルスケア製品(0.81%)
Cochlear 5,646 819,517 0.47
Fisher & Paykel Healthcare
56,336 584,976 0.34
ヘルスケア・サービス(1.06%)
Ramsay Health Care
13,808 699,988 0.40
Ryman Healthcare
40,025 315,873 0.18
Sonic Healthcare
43,717 831,385 0.48
持株会社-各種事業 (3.97%)
CK Hutchison Holdings
264,452 2,606,439 1.50
Jardine Matheson Holdings
21,500 1,354,930 0.78
Jardine Strategic Holdings
21,500 819,795 0.47
Keppel 140,200 690,145 0.40
NWS Holdings
156,055 320,799 0.18
Swire Pacific - Class A
49,500 608,256 0.35
Washington H Soul Pattinson & Co
11,898 183,604 0.10
Wharf Holdings
122,900 325,636 0.19
保険(10.19%)
AIA Group
1,185,000 12,779,040 7.34
AMP 291,923 434,297 0.25
Challenger 54,299 253,013 0.14
Insurance Australia Group
227,490 1,318,636 0.76
Medibank Pvt
275,400 674,484 0.39
QBE Insurance Group
130,289 1,081,620 0.62
Suncorp Group
127,068 1,201,119 0.69
インターネット(0.28%)
SEEK 32,441 481,717 0.28
鉄・鉄鋼(0.74%)
BlueScope Steel
51,877 438,676 0.25
Fortescue Metals Group
134,964 854,293 0.49
レジャー(0.09%)
Flight Centre Travel Group
5,124 149,404 0.09
宿泊施設(2.60%)
City Developments
44,500 311,479 0.18
Crown Resorts
35,760 312,427 0.18
Galaxy Entertainment Group
212,000 1,428,710 0.82
Melco Resorts & Entertainment - ADR
20,063 435,768 0.25
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
270/292
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
宿泊施設(2.60%)(続き)
MGM China Holdings
96,400 163,865 0.09
Sands China
238,400 1,139,743 0.66
Shangri-La Asia
124,500 156,970 0.09
SJM Holdings
193,000 219,618 0.13
Wynn Macau
157,600 353,024 0.20
メディア(0.16%)
Singapore Press Holdings
159,300 287,292 0.16
鉱業(8.15%)
Alumina 251,296 410,888 0.24
BHP Group
288,676 8,338,126 4.79
Newcrest Mining
75,013 1,681,860 0.97
Rio Tinto
36,231 2,638,109 1.51
South32 503,291 1,123,126 0.64
その他製造(0.30%)
Orica 37,024 526,647 0.30
石油・ガス(2.47%)
Caltex Australia
24,296 421,980 0.24
Oil Search
134,176 665,697 0.38
Santos 174,134 865,166 0.50
Woodside Petroleum
91,897 2,344,810 1.35
石油・ガスサービス(0.18%)
WorleyParsons 30,704 316,949 0.18
医薬品・バイオテクノロジー(4.10%)
BeiGene - ADR
3,463 429,239 0.25
CSL 44,461 6,708,108 3.85
パイプライン(0.50%)
APA Group
114,931 871,051 0.50
不動産(6.75%)
CapitaLand 249,800 651,757 0.37
CK Asset Holdings
252,952 1,979,906 1.14
Hang Lung Properties
197,000 468,513 0.27
Henderson Land Development
143,003 788,004 0.45
Hongkong Land Holdings
112,300 723,212 0.42
Hysan Development
63,438 327,645 0.19
Kerry Properties
63,500 266,598 0.15
New World Development
599,819 938,213 0.54
REA Group
5,125 345,405 0.20
Sino Land
295,598 495,659 0.28
Sun Hung Kai Properties
156,113 2,647,676 1.52
Swire Properties
113,800 459,570 0.26
UOL Group
43,560 243,082 0.14
Wharf Real Estate Investment
119,900 844,863 0.49
Wheelock & Co
80,000 573,440 0.33
不動産投資信託(6.51%)
Ascendas Real Estate Investment Trust - REIT
244,340 563,466 0.32
CapitaLand Commercial Trust - REIT
270,098 433,211 0.25
CapitaLand Mall Trust - REIT
254,700 495,111 0.28
Dexus - REIT
105,654 962,372 0.55
Goodman Group - REIT
159,186 1,678,983 0.96
GPT Group - REIT
189,619 818,350 0.47
Link REIT - REIT
206,500 2,537,472 1.46
Mirvac Group - REIT
394,570 866,664 0.50
Scentre Group - REIT
527,268 1,420,840 0.82
Stockland - REIT
236,218 691,244 0.40
Suntec Real Estate Investment Trust - REIT
204,300 292,947 0.17
Vicinity Centres - REIT
333,241 572,937 0.33
小売(0.18%)
Domino's Pizza Enterprises
5,884 155,419 0.09
Harvey Norman Holdings
54,994 157,070 0.09
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
271/292
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI パシフィック (除く日本) UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
半導体(0.18%)
ASM Pacific Technology
30,900 316,416 0.18
造船 (0.16%)
Yangzijiang Shipbuilding Holdings
243,800 275,704 0.16
電気通信(1.73%)
HKT Trust
375,160 595,454 0.34
PCCW 422,893 244,128 0.14
Singapore Telecommunications 168,000 434,606 0.25
Spark New Zealand
177,488 476,839 0.27
Telstra 411,921 1,112,902 0.64
TPG Telecom
34,654 156,611 0.09
輸送(1.25%)
Aurizon Holdings
197,368 747,916 0.43
ComfortDelGro 214,200 421,133 0.24
1,015,623 0.58
MTR 150,847
172,355,837 98.97
普通株式合計
公認の証券取引所に上場していない譲渡可能証券
普通株式
電気通信(0.94%)
1,646,587 0.94
Singapore Telecommunications - NPV
636,500
1,646,587 0.94
普通株式合計
投資合計(取得原価 159,443,429米ドル)
174,002,424 99.91
150,884 0.09
その他の純資産
174,153,308 100.00
純資産合計
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
272/292
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:スイスフラン)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (スイスフラン) (%)
普通株式
銀行(5.90%)
Credit Suisse Group - Registered
1,904,310 22,289,949 2.36
UBS Group - Registered
2,872,927 33,325,953 3.54
建築資材(4.84%)
Geberit - Registered
27,603 12,586,968 1.33
LafargeHolcim - Registered
361,773 17,245,719 1.83
Sika - Registered
95,037 15,833,164 1.68
化学(2.73%)
Clariant - Registered
148,457 2,946,129 0.31
EMS-Chemie Holding - Registered
6,087 3,856,115 0.41
Givaudan - Registered
6,880 18,961,280 2.01
商業サービス(1.78%)
Adecco Group - Registered
117,657 6,901,760 0.73
SGS - Registered
3,989 9,920,643 1.05
各種金融サービス(1.90%)
Julius Baer Group
166,706 7,245,043 0.77
Partners Group Holding
13,933 10,686,611 1.13
食品 (26.04%)
Barry Callebaut - Registered
1,611 3,154,338 0.34
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli
784 5,570,320 0.59
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli - Registered
78 6,193,200 0.66
Nestle - Registered
2,281,399 230,558,183 24.45
手工具・機械工具 (1.03%)
Schindler Holding
30,289 6,581,800 0.70
Schindler Holding - Registered
14,708 3,135,745 0.33
ヘルスケア製品(5.68%)
Alcon 322,639 19,448,679 2.06
Lonza Group - Registered
55,459 18,268,195 1.94
Sonova Holding - Registered
41,488 9,202,038 0.98
Straumann Holding - Registered
7,667 6,604,354 0.70
保険(8.43%)
Baloise Holding - Registered
36,417 6,292,858 0.67
Swiss Life Holding - Registered
25,475 12,324,805 1.30
Swiss Re
227,282 22,555,466 2.39
Zurich Insurance Group
112,825 38,349,217 4.07
投資会社(0.23%)
Pargesa Holding
28,269 2,127,242 0.23
機械-建設・鉱業(2.85%)
ABB - Registered
1,372,879 26,894,699 2.85
医薬品・バイオテクノロジー(31.03%)
Novartis - Registered
1,614,949 144,053,451 15.28
Roche Holding
523,307 143,726,267 15.24
Vifor Pharma
34,005 4,796,405 0.51
不動産(0.51%)
Swiss Prime Site - Registered
56,367 4,805,287 0.51
小売(4.57%)
Compagnie Financiere Richemont - Registered
388,701 32,199,991 3.41
Dufry - Registered
31,892 2,636,831 0.28
Swatch Group
21,941 6,132,509 0.65
Swatch Group - Registered
40,848 2,158,817 0.23
ソフトウェア(0.89%)
Temenos - Registered
47,879 8,362,067 0.89
電気通信(1.00%)
Swisscom - Registered
19,175 9,397,667 1.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
273/292
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI スイス 20/35 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:スイスフラン)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (スイスフラン) (%)
輸送(0.62%)
5,831,066 0.62
Kuehne + Nagel International - Registered
40,242
943,160,831 100.03
普通株式合計
投資合計(取得原価 837,447,364スイスフラン)
943,160,831 100.03
(270,361) (0.03)
その他の純負債
942,890,470 100.00
純資産合計
先渡為替予約
未実現評価益/
(評価損) 純資産比率
買建 売建 期日 スイスフラン (%)
GBP 1,180,284 CHF 1,483,000 (0.00)
2019 年7月2日 (18,406)
GBP 25,378,237 CHF 32,134,000
2019年7月2日 (642,585) (0.07)
GBP 5,266,928 CHF 6,669,000
2019年7月2日 (133,360) (0.02)
(0.00)
SGD 1,795,461 CHF 1,309,000 (15,105)
2019年7月2日
(809,456) (0.09)
先渡為替予約 合計
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
274/292
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:英ポンド)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (英ポンド) (%)
普通株式
広告(0.67%)
WPP 283,066 2,802,920 0.67
航空宇宙・防衛(1.84%)
BAE Systems
717,786 3,555,912 0.85
Meggitt 175,766 921,014 0.22
Rolls-Royce Holdings
386,338 3,246,784 0.77
農業(4.35%)
British American Tobacco
518,649 14,257,661 3.40
Imperial Brands
216,156 3,991,969 0.95
航空(0.09%)
easyJet 38,068 362,864 0.09
アパレル(0.41%)
Burberry Group
92,422 1,720,898 0.41
銀行(12.50%)
Barclays 3,872,656 5,801,239 1.38
HSBC Holdings
4,538,820 29,815,509 7.10
Investec 153,657 785,187 0.19
Lloyds Banking Group
16,136,277 9,131,519 2.18
Royal Bank of Scotland Group
1,079,082 2,371,822 0.56
Standard Chartered
637,845 4,555,489 1.09
飲料(4.73%)
Coca-Cola HBC
44,768 1,330,505 0.32
Diageo 547,096 18,513,729 4.41
化学(0.71%)
Croda International
29,617 1,516,390 0.36
Johnson Matthey
44,428 1,479,008 0.35
商業サービス(4.81%)
Ashtead Group
107,377 2,420,278 0.58
Experian 206,510 4,923,198 1.17
G4S 352,967 734,171 0.17
Intertek Group
36,847 2,027,322 0.48
Relx 443,968 8,477,569 2.02
Rentokil Initial
407,251 1,618,823 0.39
化粧品・パーソナルケア(2.93%)
Unilever 251,002 12,285,293 2.93
流通・卸売(1.08%)
Bunzl 75,626 1,570,752 0.37
Ferguson 52,964 2,965,984 0.71
各種金融サービス(1.82%)
Hargreaves Lansdown
64,687 1,241,343 0.30
London Stock Exchange Group
70,970 3,893,414 0.93
Schroders 28,106 857,233 0.20
Standard Life Aberdeen
562,689 1,657,682 0.39
電気(0.62%)
SSE 231,463 2,597,015 0.62
電子機器(0.41%)
Halma 85,756 1,732,271 0.41
娯楽(0.38%)
GVC Holdings
133,056 867,259 0.20
Merlin Entertainments
165,772 744,482 0.18
食品 (4.02%)
Associated British Foods
81,133 1,998,306 0.48
Compass Group
358,633 6,767,405 1.61
J Sainsbury
407,713 798,913 0.19
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
275/292
EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:英ポンド)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (英ポンド) (%)
食品 (4.02%)(続き)
Ocado Group
99,339 1,159,286 0.28
Tesco 2,227,614 5,050,001 1.20
Wm Morrison Supermarkets
532,155 1,071,760 0.26
林産品・紙製品 (0.35%)
Mondi 82,413 1,475,193 0.35
ガス (1.76%)
Centrica 1,270,845 1,115,548 0.26
National Grid
751,892 6,284,313 1.50
ヘルスケア製品(0.80%)
Smith & Nephew
196,613 3,352,252 0.80
ヘルスケア・サービス(0.12%)
NMC Health
21,670 520,730 0.12
住宅建設(1.18%)
Barratt Developments
225,639 1,292,009 0.31
Berkeley Group Holdings
27,194 1,014,608 0.24
Persimmon 72,677 1,451,360 0.35
Taylor Wimpey
753,214 1,188,195 0.28
家庭用品(2.37%)
Reckitt Benckiser Group
159,968 9,940,411 2.37
保険(5.24%)
Admiral Group
42,765 944,251 0.22
Aviva 882,878 3,677,187 0.88
Direct Line Insurance Group
307,157 1,019,147 0.24
Legal & General Group
1,351,144 3,641,333 0.87
Prudential 587,071 10,074,138 2.40
RSA Insurance Group
230,523 1,329,657 0.32
St James's Place
119,877 1,316,250 0.31
インターネット(0.28%)
Auto Trader Group
211,038 1,156,066 0.28
投資会社(0.47%)
Melrose Industries
1,099,717 1,988,838 0.47
鉄・鉄鋼(0.18%)
Evraz 114,081 758,867 0.18
レジャー(0.49%)
Carnival 37,256 1,296,136 0.31
TUI 100,039 772,701 0.18
宿泊施設(0.93%)
InterContinental Hotels Group
39,062 2,020,287 0.48
Whitbread 40,931 1,894,696 0.45
機械 - 各種(0.58%)
Spirax-Sarco Engineering
16,653 1,529,578 0.37
Weir Group
57,645 891,480 0.21
メディア(1.12%)
Informa 284,919 2,379,074 0.57
ITV 826,539 892,662 0.21
Pearson 174,665 1,431,205 0.34
鉱業(8.51%)
Anglo American
239,372 5,372,704 1.28
Antofagasta 88,736 824,890 0.20
BHP Group
477,706 9,625,776 2.29
Fresnillo 47,548 413,763 0.10
Glencore 2,518,152 6,883,368 1.64
Rio Tinto
258,026 12,592,959 3.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 英国 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:英ポンド)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (英ポンド) (%)
その他製造(0.34%)
Smiths Group
89,689 1,403,633 0.34
石油・ガス(17.72%)
BP 4,584,725 25,151,802 5.99
DCC 22,380 1,571,076 0.37
Royal Dutch Shell - Class A
1,001,309 25,758,674 6.14
Royal Dutch Shell - Class B
848,025 21,887,525 5.22
石油・ガスサービス(0.17%)
John Wood Group
159,978 723,101 0.17
医薬品・バイオテクノロジー(8.62%)
AstraZeneca 286,419 18,439,655 4.39
GlaxoSmithKline 1,124,532 17,729,372 4.23
プライベート・エクイティ(0.58%)
3i Group
219,198 2,440,770 0.58
不動産投資信託(1.01%)
British Land - REIT
205,776 1,107,898 0.26
Land Securities Group - REIT
159,938 1,332,603 0.32
Segro - REIT
245,356 1,791,590 0.43
小売(0.88%)
Kingfisher 486,646 1,045,802 0.25
Marks & Spencer Group
441,096 929,389 0.22
Next 31,134 1,720,465 0.41
ソフトウェア(0.87%)
Micro Focus International
80,373 1,658,899 0.40
Sage Group
247,505 1,985,980 0.47
電気通信(2.76%)
BT Group
1,913,064 3,758,405 0.90
Vodafone Group
6,035,119 7,804,616 1.86
水道(0.56%)
Severn Trent
54,934 1,125,048 0.27
United Utilities Group 1,210,248 0.29
154,605
416,558,362 99.26
普通株式合計
投資合計(取得原価 394,942,630英ポンド)
416,558,362 99.26
3,099,056 0.74
その他の純資産
419,657,418 100.00
純資産合計
先渡為替予約
未実現評価益/
(評価損) 純資産比率
買建 売建 期日 英ポンド (%)
9,531 0.00
SGD 1,936,329 GBP 1,115,000
2019 年7月2日
9,531 0.00
先渡為替予約 合計
先物契約
未実現評価益/
エクスポージャー (評価損) 純資産比率
原契約 取引相手 総額 数量 英ポンド (%)
FTSE 100 Index
Futures
38 31,460 0.01
UBS AG LONDON
20/09/2019 2,800,220
38 31,460 0.01
先物契約合計 2,800,220
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式
広告(0.11%)
Interpublic Group of Companies
8,301 187,520 0.03
Omnicom Group
5,115 419,174 0.08
航空宇宙・防衛(2.44%)
Arconic 8,559 220,993 0.04
Boeing 11,494 4,183,931 0.75
General Dynamics
5,081 923,827 0.17
HEICO 786 105,175 0.02
HEICO - Class A
1,658 171,388 0.03
L3 Technologies
1,832 449,151 0.08
L3Harris Technologies
2,419 457,506 0.08
Lockheed Martin
5,424 1,971,841 0.35
Northrop Grumman
3,531 1,140,901 0.20
Raytheon 6,144 1,068,319 0.19
Spirit AeroSystems Holdings - Class A
2,005 163,147 0.03
TransDigm Group
1,054 509,925 0.09
United Technologies
17,399 2,265,350 0.41
農業(0.94%)
Altria Group
40,015 1,894,710 0.34
Archer-Daniels-Midland 12,631 515,345 0.09
Bunge 3,477 193,704 0.03
Philip Morris International
33,850 2,658,240 0.48
航空(0.10%)
American Airlines Group
2,781 90,688 0.02
Delta Air Lines
3,176 180,238 0.03
Southwest Airlines
3,428 174,074 0.03
United Continental Holdings
1,155 101,120 0.02
アパレル(0.63%)
Hanesbrands 6,114 105,283 0.02
NIKE - Class B
27,329 2,294,269 0.41
PVH 1,554 147,071 0.03
Ralph Lauren
1,039 118,020 0.02
Under Armour - Class A
3,321 84,187 0.01
Under Armour - Class C
4,844 107,537 0.02
VF 7,422 648,312 0.12
自動車製造(0.54%)
Ford Motor
82,008 838,942 0.15
General Motors
26,926 1,037,458 0.19
PACCAR 7,380 528,851 0.09
Tesla 2,765 617,867 0.11
自動車部品・装置(0.19%)
Aptiv 5,466 441,817 0.08
Autoliv 1,783 125,719 0.02
BorgWarner 4,044 169,767 0.03
Lear 1,336 186,065 0.03
WABCO Holdings
986 130,743 0.03
銀行(6.28%)
Bank of America
198,313 5,751,077 1.03
Bank of New York Mellon
18,358 810,506 0.15
BB&T 16,109 791,435 0.14
Capital One Financial
9,743 884,080 0.16
CIT Group
2,416 126,937 0.02
Citigroup 50,288 3,521,669 0.63
Citizens Financial Group
10,401 367,779 0.07
Comerica 3,360 244,070 0.04
East West Bancorp
2,636 123,286 0.02
Fifth Third Bancorp
17,605 491,180 0.09
First Republic Bank
3,425 334,451 0.06
Goldman Sachs Group
7,229 1,479,053 0.26
Huntington Bancshares
22,444 310,176 0.06
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
銀行(6.28%)(続き)
JPMorgan Chase & Co
70,348 7,864,907 1.41
KeyCorp 23,379 414,977 0.07
M&T Bank
2,846 484,019 0.09
Morgan Stanley
28,040 1,228,432 0.22
Northern Trust
4,569 411,210 0.07
PNC Financial Services Group
9,915 1,361,131 0.24
Regions Financial
21,728 324,616 0.06
Signature Bank
1,393 168,330 0.03
State Street
8,088 453,413 0.08
SunTrust Banks
9,088 571,181 0.10
SVB Financial Group
1,244 279,390 0.05
US Bancorp
33,230 1,741,252 0.31
Wells Fargo & Co
93,439 4,421,534 0.79
Zions Bancorp
3,217 147,918 0.03
飲料(1.83%)
Brown-Forman - Class B
6,683 370,438 0.06
Coca-Cola 87,113 4,435,794 0.79
Constellation Brands - Class A
3,687 726,118 0.13
Molson Coors Brewing - Class B
3,780 211,680 0.04
Monster Beverage
8,463 540,193 0.10
PepsiCo 30,275 3,969,961 0.71
建築資材(0.39%)
Fortune Brands Home & Security
2,623 149,852 0.03
Johnson Controls International
16,863 696,610 0.12
Lennox International
891 245,025 0.04
Martin Marietta Materials
1,317 303,055 0.05
Masco 6,541 256,669 0.05
Owens Corning
2,443 142,183 0.03
Vulcan Materials
2,871 394,217 0.07
化学(1.78%)
Air Products & Chemicals
4,815 1,089,972 0.20
Albemarle 2,368 166,731 0.03
Axalta Coating Systems
4,327 128,815 0.02
Celanese - Class A
2,685 289,443 0.05
CF Industries Holdings
5,383 251,440 0.05
Chemours 3,454 82,896 0.01
Corteva 16,501 487,935 0.09
Dow 16,473 812,284 0.15
DuPont de Nemours
16,435 1,233,775 0.22
Eastman Chemical
3,013 234,502 0.04
FMC 3,094 256,647 0.05
International Flavors & Fragrances
2,282 331,095 0.06
Linde 11,778 2,365,022 0.42
LyondellBasell Industries - Class A
6,569 565,788 0.10
Mosaic 7,172 179,515 0.03
PPG Industries
5,180 604,558 0.11
Sherwin-Williams 1,763 807,965 0.14
Westlake Chemical
570 39,592 0.01
商業サービス(2.67%)
Amerco 332 125,679 0.02
Automatic Data Processing
9,377 1,550,299 0.28
Cintas 1,824 432,817 0.08
CoStar Group
776 429,951 0.08
Ecolab 5,754 1,136,070 0.20
Equifax 2,453 331,744 0.06
FleetCor Technologies
1,932 542,602 0.10
Gartner 1,931 310,775 0.06
Global Payments
3,327 532,753 0.10
H&R Block
4,355 127,602 0.02
IHS Markit
8,342 531,552 0.09
ManpowerGroup 1,492 144,127 0.03
MarketAxess Holdings
782 251,350 0.04
Moody's 3,546 692,569 0.12
Nielsen Holdings
6,913 156,234 0.03
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
商業サービス(2.67%)(続き)
Okta 2,283 281,973 0.05
PayPal Holdings
24,126 2,761,462 0.49
Robert Half International
2,530 144,235 0.03
Rollins 2,486 89,173 0.02
S&P Global
5,290 1,205,009 0.22
Sabre 5,781 128,338 0.02
Square - Class A
7,307 529,977 0.09
Total System Services
3,814 489,222 0.09
TransUnion 4,034 296,539 0.05
United Rentals
1,743 231,174 0.04
Verisk Analytics
3,444 504,408 0.09
Western Union
9,791 194,743 0.03
Worldpay - Class A
6,481 794,247 0.14
コンピュータ(5.23%)
Accenture - Class A
13,801 2,550,011 0.46
Apple 101,441 20,077,203 3.59
Cognizant Technology Solutions - Class A
12,464 790,093 0.14
Dell Technologies - Class C
3,367 171,043 0.03
DXC Technology
6,187 341,213 0.06
EPAM Systems
1,021 176,735 0.03
Fortinet 3,430 263,527 0.05
Hewlett Packard Enterprise
30,937 462,508 0.08
HP 33,925 705,301 0.13
International Business Machines
19,004 2,620,651 0.47
Leidos Holdings
2,654 211,922 0.04
NetApp 4,917 303,379 0.05
Seagate Technology
5,700 268,584 0.05
Western Digital
6,465 307,411 0.05
化粧品・パーソナルケア(1.44%)
Colgate-Palmolive 17,549 1,257,737 0.23
Coty - Class A
6,025 80,735 0.01
Estee Lauder Companies - Class A
4,582 839,010 0.15
Procter & Gamble
53,637 5,881,297 1.05
流通・卸売(0.23%)
Copart 4,219 315,328 0.06
Fastenal 12,284 400,335 0.07
HD Supply Holdings
3,803 153,185 0.03
LKQ 6,003 159,740 0.03
WW Grainger
894 239,798 0.04
各種金融サービス(4.13%)
Affiliated Managers Group
1,247 114,899 0.02
Alliance Data Systems
1,175 164,653 0.03
Ally Financial
8,649 268,032 0.05
American Express
15,530 1,917,023 0.34
Ameriprise Financial
3,109 451,302 0.08
BlackRock 2,504 1,175,127 0.21
Cboe Global Markets
2,538 263,013 0.05
Charles Schwab
25,563 1,027,377 0.18
CME Group
7,788 1,511,729 0.27
Discover Financial Services
7,261 563,381 0.10
E*TRADE Financial
5,841 260,509 0.05
Eaton Vance
2,180 94,023 0.02
Franklin Resources
6,161 214,403 0.04
Intercontinental Exchange
12,508 1,074,937 0.19
Invesco 7,213 147,578 0.03
Jefferies Financial Group
4,744 91,227 0.01
Mastercard - Class A
19,630 5,192,724 0.93
Nasdaq 2,697 259,370 0.05
Raymond James Financial
2,541 214,842 0.04
SEI Investments
2,783 156,126 0.03
Synchrony Financial
12,845 445,336 0.08
T Rowe Price Group
5,214 572,028 0.10
TD Ameritrade Holding
6,479 323,432 0.06
Visa - Class A
37,803 6,560,711 1.17
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
280/292
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
電気(3.03%)
AES 15,574 261,020 0.05
Alliant Energy
4,766 233,915 0.04
Ameren 5,222 392,224 0.07
American Electric Power
10,583 931,410 0.17
CenterPoint Energy
11,350 324,951 0.06
CMS Energy
6,562 380,005 0.07
Consolidated Edison
6,754 592,191 0.11
Dominion Energy
17,318 1,339,028 0.24
DTE Energy
3,862 493,873 0.09
Duke Energy
16,010 1,412,722 0.25
Edison International
6,703 451,849 0.08
Entergy 4,317 444,349 0.08
Evergy 5,393 324,389 0.06
Eversource Energy
7,044 533,654 0.10
Exelon 21,166 1,014,698 0.18
FirstEnergy 11,536 493,856 0.09
NextEra Energy
10,240 2,097,766 0.37
NRG Energy
6,469 227,191 0.04
OGE Energy
3,764 160,196 0.03
Pinnacle West Capital
2,480 233,343 0.04
PPL 15,568 482,764 0.09
Public Service Enterprise Group
10,555 620,845 0.11
Sempra Energy
5,746 789,730 0.14
Southern 22,508 1,244,242 0.22
Vistra Energy
8,203 185,716 0.03
WEC Energy Group
6,992 582,923 0.10
Xcel Energy
11,095 660,042 0.12
電気部品・設備(0.26%)
Acuity Brands
1,078 148,667 0.03
AMETEK 4,758 432,217 0.08
Emerson Electric
12,869 858,619 0.15
電子機器(1.51%)
Agilent Technologies
6,904 515,522 0.09
Allegion 2,307 255,039 0.05
Amphenol - Class A
6,521 625,625 0.11
Arrow Electronics
2,036 145,106 0.03
Corning 17,357 576,773 0.10
Flex 12,795 122,448 0.02
FLIR Systems
2,327 125,891 0.02
Fortive 6,739 549,363 0.10
Garmin 2,863 228,467 0.04
Honeywell International
15,873 2,771,267 0.50
Keysight Technologies
3,755 337,236 0.06
Mettler-Toledo International
571 479,640 0.09
PerkinElmer 2,512 242,006 0.04
Sensata Technologies Holding
3,337 163,513 0.03
TE Connectivity
7,110 680,996 0.12
Trimble 5,667 255,638 0.05
Waters 1,562 336,205 0.06
土木・建設(0.07%)
Fluor 2,984 100,531 0.02
Jacobs Engineering Group
3,174 267,854 0.05
娯楽(0.07%)
Live Nation Entertainment
3,251 215,379 0.04
Vail Resorts
740 165,153 0.03
環境管理(0.38%)
Pentair 3,477 129,345 0.02
Republic Services
4,924 426,615 0.08
Waste Connections
5,456 521,485 0.09
Waste Management
9,228 1,064,634 0.19
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
食品 (1.25%)
Aramark 4,973 179,326 0.03
Campbell Soup
2,982 119,489 0.02
Conagra Brands
10,639 282,146 0.05
General Mills
12,666 665,218 0.12
Hershey 3,231 433,051 0.08
Hormel Foods
6,858 278,023 0.05
Ingredion 1,463 120,683 0.02
JM Smucker
2,682 308,939 0.05
Kellogg 5,052 270,636 0.05
Kraft Heinz
14,935 463,582 0.08
Kroger 17,684 383,920 0.07
Lamb Weston Holdings
3,274 207,441 0.04
McCormick & Co - Non-Voting Shares
2,514 389,695 0.07
Mondelez International - Class A
31,294 1,686,747 0.30
Sysco 10,197 721,132 0.13
Tyson Foods - Class A
6,197 500,346 0.09
林産品・紙製品 (0.07%)
International Paper
8,506 368,480 0.07
ガス (0.12%)
Atmos Energy
2,769 292,296 0.05
NiSource 7,832 225,561 0.04
UGI 3,302 176,360 0.03
手工具・機械工具 (0.12%)
Snap-on 1,057 175,081 0.03
Stanley Black & Decker
3,242 468,826 0.09
ヘルスケア製品(3.88%)
Abbott Laboratories
37,527 3,156,021 0.56
ABIOMED 982 255,801 0.05
Align Technology
1,586 434,088 0.08
Baxter International
10,470 857,493 0.15
Becton Dickinson & Co
5,782 1,457,122 0.26
Boston Scientific
29,256 1,257,423 0.23
Cooper Companies
1,145 385,739 0.07
Danaher 13,468 1,924,846 0.34
DENTSPLY SIRONA
4,471 260,928 0.05
Edwards Lifesciences
4,595 848,880 0.15
Henry Schein
3,598 251,500 0.05
Hologic 5,547 266,367 0.05
IDEXX Laboratories
1,741 479,349 0.09
Intuitive Surgical
2,463 1,291,967 0.23
Medtronic 28,628 2,788,081 0.50
ResMed 3,248 396,353 0.07
Steris 1,770 263,518 0.05
Stryker 7,182 1,476,476 0.26
Teleflex 1,019 337,442 0.06
Thermo Fisher Scientific
8,631 2,534,752 0.45
Varian Medical Systems
1,772 241,222 0.04
Zimmer Biomet Holdings
4,508 530,772 0.09
ヘルスケア・サービス(2.13%)
Anthem 5,489 1,549,051 0.28
Centene 9,010 472,484 0.08
Cigna 8,022 1,263,866 0.23
DaVita 3,050 171,593 0.03
HCA Healthcare
5,823 787,095 0.14
Humana 2,831 751,064 0.13
IQVIA Holdings
3,772 606,915 0.11
Laboratory of America Holdings
2,258 390,408 0.07
Quest Diagnostics
2,694 274,276 0.05
UnitedHealth Group
20,763 5,066,380 0.91
Universal Health Services - Class B
1,999 260,650 0.05
WellCare Health Plans
1,023 291,626 0.05
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
住宅建設(0.19%)
DR Horton
7,428 320,370 0.06
Lennar - Class A
6,493 314,651 0.05
NVR 81 272,990 0.05
PulteGroup 5,341 168,882 0.03
住宅用家具(0.05%)
Leggett & Platt
2,931 112,463 0.02
Whirlpool 1,167 166,134 0.03
家庭用品(0.39%)
Avery Dennison
1,754 202,903 0.03
Church & Dwight
5,090 371,875 0.07
Clorox 2,877 440,497 0.08
Kimberly-Clark 7,568 1,008,663 0.18
Newell Brands
10,823 166,891 0.03
保険(3.91%)
Aflac 15,935 873,397 0.16
Alleghany 356 242,475 0.04
Allstate 7,071 719,050 0.13
Amcor 33,696 387,164 0.07
American Financial Group
1,823 186,803 0.03
American International Group
18,718 997,295 0.18
Aon 5,191 1,001,759 0.18
Arch Capital Group
8,382 310,805 0.06
Arthur J Gallagher & Co
3,540 310,069 0.06
Assurant 1,210 128,720 0.02
Athene Holding - Class A
3,123 134,476 0.02
AXA Equitable Holdings
5,001 104,521 0.02
Berkshire Hathaway - Class B
27,872 5,941,474 1.06
Brighthouse Financial
1,950 71,545 0.01
Chubb 9,856 1,451,690 0.26
Cincinnati Financial
3,283 340,349 0.06
Erie Indemnity
581 147,737 0.03
Everest Re Group
764 188,846 0.03
Fidelity National Financial
6,417 258,605 0.05
Hartford Financial Services Group
7,329 408,372 0.07
Lincoln National
4,345 280,035 0.05
Loews 6,402 349,997 0.06
Markel 317 345,403 0.06
Marsh & McLennan Companies
10,894 1,086,676 0.20
MetLife 17,183 853,480 0.15
Principal Financial Group
5,795 335,646 0.06
Progressive 12,572 1,004,880 0.18
Prudential Financial
8,548 863,348 0.16
Reinsurance Group of America
1,426 222,499 0.04
RenaissanceRe Holdings
773 137,602 0.03
Torchmark 2,657 237,695 0.04
Travelers Companies
5,717 854,806 0.15
Unum Group
5,105 171,273 0.03
Voya Financial
3,099 171,375 0.03
Willis Towers Watson
2,665 510,454 0.09
WR Berkley
3,310 218,228 0.04
インターネット(9.31%)
Alphabet - Class A
6,470 7,005,716 1.25
Alphabet - Class C
6,793 7,342,622 1.31
Amazon.com 8,986 17,016,159 3.04
Booking Holdings
966 1,810,970 0.32
CDW 3,077 341,547 0.06
eBay 18,804 742,758 0.13
Expedia Group
2,825 375,810 0.07
F5 Networks
1,237 180,144 0.03
Facebook - Class A
51,335 9,907,655 1.77
GoDaddy - Class A
3,663 256,959 0.05
GrubHub 1,870 145,841 0.03
IAC Via InterActiveCorp
1,846 401,560 0.07
MercadoLibre 882 539,581 0.10
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
インターネット(9.31%)(続き)
Netflix 9,358 3,437,381 0.61
Palo Alto Networks
2,146 437,269 0.08
Snap 14,593 208,680 0.04
Symantec 12,611 274,415 0.05
TripAdvisor 2,141 99,107 0.02
Twitter 15,242 531,946 0.10
Uber Technologies
4,807 222,949 0.04
VeriSign 2,360 493,618 0.09
Wayfair - Class A
1,143 166,878 0.03
Zillow Group - Class C
2,242 104,006 0.02
鉄・鉄鋼(0.09%)
Nucor 6,950 382,945 0.07
Steel Dynamics
4,483 135,387 0.02
レジャー(0.25%)
Carnival 9,414 438,222 0.08
Harley-Davidson 3,496 125,262 0.02
Norwegian Cruise Line Holdings
4,857 260,481 0.05
Polaris Industries
1,128 102,907 0.02
Royal Caribbean Cruises
3,993 483,991 0.08
宿泊施設(0.45%)
Hilton Worldwide Holdings
5,860 572,756 0.10
Las Vegas Sands
7,768 459,011 0.08
Marriott International - Class A
6,264 878,777 0.16
MGM Resorts International
11,768 336,212 0.06
Wynn Resorts
2,168 268,810 0.05
機械-建設・鉱業(0.31%)
Caterpillar 12,549 1,710,303 0.31
機械 - 各種(0.82%)
Cognex 3,924 188,273 0.03
Cummins 3,352 574,332 0.10
Deere & Co
6,531 1,082,252 0.19
Dover 3,082 308,816 0.06
Flowserve 3,184 167,765 0.03
IDEX 1,694 291,605 0.05
Middleby 1,283 174,103 0.03
Rockwell Automation
2,647 433,658 0.08
Roper Technologies
2,137 782,698 0.14
Wabtec 3,433 246,352 0.05
Xylem 4,125 345,015 0.06
メディア(2.50%)
Altice USA
4,386 106,799 0.02
CBS - Class B - Non-Voting Shares
7,101 354,340 0.06
Charter Communications - Class A
3,408 1,346,774 0.24
Comcast - Class A
96,905 4,097,143 0.73
Discovery - Class A
3,338 102,477 0.02
Discovery - Class C
7,843 223,133 0.04
DISH Network - Class A
4,387 168,505 0.03
FactSet Research Systems
790 226,382 0.04
Fox - Class A
7,789 285,389 0.05
Fox - Class B
3,276 119,672 0.02
Liberty Broadband - Class C
2,177 226,887 0.04
Liberty Global - Class A
3,456 93,277 0.02
Liberty Global - Class C
9,859 261,559 0.05
Liberty Media Corp-Liberty Formula One - Class C
4,483 167,709 0.03
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class A
1,813 68,550 0.01
Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM - Class C
3,197 121,422 0.02
News - Class A
7,155 96,521 0.02
Sirius XM Holdings
35,247 196,678 0.04
Viacom - Class B
8,504 254,015 0.05
Walt Disney
38,943 5,438,001 0.97
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
鉱業(0.19%)
Freeport-McMoRan 33,603 390,131 0.07
Newmont Goldcorp
17,459 671,648 0.12
その他製造(1.34%)
3M 12,372 2,144,562 0.38
AO Smith
3,294 155,345 0.03
Eaton 8,707 725,119 0.13
General Electric
184,798 1,940,379 0.35
Illinois Tool Works
7,129 1,075,124 0.19
Ingersoll-Rand 5,352 677,938 0.12
Parker-Hannifin 2,777 472,118 0.09
Textron 5,438 288,432 0.05
事務機器(0.07%)
Xerox 4,215 149,253 0.03
Zebra Technologies
1,132 237,143 0.04
石油・ガス(3.99%)
Anadarko Petroleum
10,465 738,410 0.13
Apache 8,649 250,562 0.04
Cabot Oil & Gas
8,362 191,991 0.03
Chevron 40,634 5,056,495 0.91
Cimarex Energy
2,058 122,101 0.02
Concho Resources
4,332 446,976 0.08
ConocoPhillips 24,230 1,478,030 0.26
Continental Resources
2,088 87,884 0.02
Devon Energy
9,326 265,977 0.05
Diamondback Energy
3,472 378,344 0.07
EOG Resources
12,352 1,150,712 0.21
Exxon Mobil
91,336 6,999,078 1.25
Helmerich & Payne
2,737 138,547 0.02
Hess 6,338 402,907 0.07
HollyFrontier 3,914 181,140 0.03
Marathon Oil
17,868 253,904 0.05
Marathon Petroleum
14,940 834,847 0.15
Noble Energy
9,888 221,491 0.04
Occidental Petroleum
16,161 812,575 0.15
Parsley Energy - Class A
4,465 84,880 0.02
Phillips 66
9,791 915,850 0.16
Pioneer Natural Resources
3,659 562,974 0.10
Valero Energy
8,583 734,791 0.13
石油・ガスサービス(0.41%)
Baker Hughes
11,962 294,624 0.05
Halliburton 18,539 421,577 0.08
National Oilwell Varco
8,707 193,557 0.03
Schlumberger 29,367 1,167,044 0.21
TechnipFMC 8,690 225,419 0.04
包装・容器(0.21%)
Ball 6,458 451,996 0.08
Crown Holdings
2,773 169,430 0.03
Packaging of America
2,105 200,649 0.03
Sealed Air
3,589 153,537 0.03
Westrock 5,864 213,860 0.04
医薬品・バイオテクノロジー(7.46%)
AbbVie 31,440 2,286,317 0.41
Alexion Pharmaceuticals
5,009 656,079 0.12
Alkermes 3,396 76,546 0.01
Allergan 6,946 1,162,969 0.21
Alnylam Pharmaceuticals
1,736 125,964 0.02
AmerisourceBergen 3,153 268,825 0.05
Amgen 13,538 2,494,783 0.45
Biogen 4,205 983,423 0.18
BioMarin Pharmaceutical
3,534 302,687 0.05
Bristol-Myers Squibb
34,749 1,575,867 0.28
Cardinal Health
6,479 305,161 0.05
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
医薬品・バイオテクノロジー(7.46%)(続き)
Celgene 15,154 1,400,836 0.25
CVS Health
28,281 1,541,032 0.28
DexCom 1,764 264,318 0.05
Elanco Animal Health
5,701 192,694 0.03
Eli Lilly & Co
19,537 2,164,504 0.39
Exact Sciences
2,771 327,089 0.06
Gilead Sciences
27,281 1,843,104 0.33
Illumina 3,202 1,178,816 0.21
Incyte 4,183 355,388 0.06
Ionis Pharmaceuticals
2,915 187,347 0.03
Jazz Pharmaceuticals
1,436 204,716 0.04
Johnson & Johnson
57,346 7,987,151 1.43
McKesson 4,199 564,304 0.10
Merck & Co
55,834 4,681,681 0.84
Mylan 10,997 209,383 0.04
Nektar Therapeutics
3,692 131,361 0.02
Perrigo 2,515 119,764 0.02
Pfizer 119,961 5,196,710 0.93
Regeneron Pharmaceuticals
1,768 553,384 0.10
Seattle Genetics
2,290 158,491 0.03
Vertex Pharmaceuticals
5,419 993,736 0.18
Zoetis 10,421 1,182,679 0.21
パイプライン(0.52%)
Cheniere Energy
5,328 364,702 0.06
Kinder Morgan
45,009 939,788 0.17
ONEOK 8,631 593,899 0.11
Plains GP Holdings - Class A
3,079 76,883 0.01
Targa Resources
5,550 217,893 0.04
Williams Companies
25,663 719,590 0.13
プライベート・エクイティ(0.05%)
KKR & Co - Class A
10,525 265,967 0.05
不動産(0.09%)
CBRE Group - Class A
6,744 345,967 0.06
Jones Lang LaSalle
1,002 140,972 0.03
不動産投資信託(3.16%)
AGNC Investment - REIT
12,814 215,532 0.04
Alexandria Real Estate Equities - REIT
2,249 317,311 0.06
American Tower - REIT
9,439 1,929,804 0.34
Annaly Capital Management - REIT
30,287 276,520 0.05
AvalonBay Communities - REIT
3,015 612,588 0.11
Boston Properties - REIT
3,513 453,177 0.08
Camden Property Trust - REIT
2,060 215,043 0.04
Crown Castle International - REIT
8,787 1,145,386 0.20
Digital Realty Trust - REIT
4,349 512,269 0.09
Duke Realty - REIT
7,884 249,213 0.04
Equinix - REIT
1,810 912,765 0.16
Equity LifeStyle Properties - REIT
1,823 221,203 0.04
Equity Residential - REIT
7,660 581,547 0.10
Essex Property Trust - REIT
1,449 423,007 0.08
Extra Space Storage - REIT
2,744 291,138 0.05
Federal Realty Investment Trust - REIT
1,801 231,897 0.04
HCP - REIT
10,332 330,417 0.06
Host Hotels & Resorts - REIT
15,740 286,783 0.05
Invitation Homes - REIT
8,865 236,962 0.04
Iron Mountain - REIT
5,043 157,846 0.03
Kimco Realty - REIT
10,052 185,761 0.03
Liberty Property Trust - REIT
3,485 174,389 0.03
Macerich - REIT
2,020 67,650 0.01
Mid-America Apartment Communities - REIT
2,308 271,790 0.05
National Retail Properties - REIT
3,035 160,885 0.03
Prologis - REIT
13,819 1,106,902 0.20
Public Storage - REIT
3,390 807,396 0.14
Realty Income - REIT
6,637 457,754 0.08
Regency Centers - REIT
3,346 223,312 0.04
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
不動産投資信託(3.16%)(続き)
SBA Communications - REIT
2,425 545,237 0.10
Simon Property Group - REIT
6,483 1,035,724 0.19
SL Green Realty - REIT
2,002 160,901 0.03
Sun Communities - REIT
1,879 240,869 0.04
UDR - REIT
5,845 262,382 0.05
Ventas - REIT
7,835 535,522 0.10
VEREIT - REIT
24,039 216,591 0.04
Vornado Realty Trust - REIT
3,478 222,940 0.04
Welltower - REIT
8,664 706,376 0.13
Weyerhaeuser - REIT
16,295 429,210 0.08
WP Carey - REIT
3,261 264,728 0.05
小売(5.47%)
Advance Auto Parts
1,743 268,666 0.05
AutoZone 532 584,918 0.10
Best Buy
5,625 392,231 0.07
Burlington Stores
1,274 216,771 0.04
CarMax 3,534 306,857 0.05
Chipotle Mexican Grill
591 433,132 0.08
Costco Wholesale
9,416 2,488,272 0.45
Darden Restaurants
2,804 341,331 0.06
Dollar General
5,626 760,410 0.14
Dollar Tree
5,046 541,890 0.10
Domino's Pizza
899 250,174 0.04
Gap 5,222 93,839 0.02
Genuine Parts
3,398 351,965 0.06
Home Depot
24,477 5,090,482 0.91
Kohl's 3,921 186,444 0.03
L Brands
5,318 138,800 0.02
Lowe's Companies
17,364 1,752,201 0.31
Lululemon Athletica
2,511 452,507 0.08
Macy's 6,912 148,332 0.03
McDonald's 16,376 3,400,640 0.61
Nordstrom 2,918 92,967 0.02
O'Reilly Automotive
1,630 601,992 0.11
Qurate Retail
9,257 114,694 0.02
Ross Stores
7,976 790,581 0.14
Starbucks 26,549 2,225,603 0.40
Tapestry 6,692 212,337 0.04
Target 11,024 954,789 0.17
Tiffany & Co
2,196 205,633 0.04
TJX Companies
26,435 1,397,883 0.25
Tractor Supply
2,406 261,773 0.05
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance
1,148 398,230 0.07
Walgreens Boots Alliance
16,786 917,691 0.16
Walmart 31,199 3,447,177 0.62
Yum! Brands
6,494 718,691 0.13
貯蓄・貸付(0.02%)
People's United Financial
8,234 138,166 0.02
半導体(3.63%)
Advanced Micro Devices
19,948 605,821 0.11
Analog Devices
7,636 861,875 0.15
Applied Materials
20,175 906,059 0.16
Broadcom 8,595 2,474,157 0.44
Intel 97,409 4,662,969 0.84
IPG Photonics
832 128,336 0.02
KLA-Tencor 3,640 430,248 0.08
Lam Research
3,318 623,253 0.11
Marvell Technology Group
12,360 295,033 0.05
Maxim Integrated Products
5,990 358,322 0.06
Microchip Technology
5,192 450,146 0.08
Micron Technology
23,909 922,648 0.17
NVIDIA 12,347 2,027,748 0.36
ON Semiconductor
8,336 168,471 0.03
Qorvo 2,910 193,835 0.04
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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EDINET提出書類
UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
半導体(3.63%)(続き)
QUALCOMM 25,879 1,968,615 0.35
Skyworks Solutions
3,962 306,144 0.06
Texas Instruments
19,972 2,291,987 0.41
Xilinx 5,321 627,452 0.11
造船 (0.03%)
Huntington Ingalls Industries
828 186,085 0.03
ソフトウェア(8.01%)
Activision Blizzard
16,852 795,414 0.14
Adobe 10,449 3,078,798 0.55
Akamai Technologies
3,336 267,347 0.05
ANSYS 1,954 400,218 0.07
Autodesk 4,796 781,268 0.14
Broadridge Financial Solutions
2,421 309,113 0.06
Cadence Design Systems
5,769 408,503 0.07
CDK Global
2,737 135,317 0.02
Cerner 7,160 524,828 0.09
Citrix Systems
2,868 281,466 0.05
DocuSign 1,838 91,367 0.02
Dropbox 3,773 94,514 0.02
Electronic Arts
6,204 628,217 0.11
Fidelity National Information Services
7,152 877,407 0.16
First Data - Class A
11,382 308,111 0.06
Fiserv 8,203 747,785 0.13
Intuit 5,662 1,479,650 0.26
Jack Henry & Associates
1,843 246,815 0.04
Microsoft 156,747 20,997,828 3.76
MongoDB 820 124,714 0.02
MSCI 1,787 426,718 0.08
Oracle 53,630 3,055,301 0.55
Paychex 6,733 554,059 0.10
Paycom Software
1,019 231,028 0.04
PTC 2,418 217,040 0.04
Red Hat
3,811 715,553 0.13
salesforce.com 16,372 2,484,124 0.44
ServiceNow 3,970 1,090,043 0.20
Splunk 3,396 427,047 0.08
SS&C Technologies Holdings
5,138 296,000 0.05
Synopsys 3,066 394,564 0.07
Tableau Software - Class A
1,755 291,365 0.05
Take-Two Interactive Software
2,326 264,071 0.05
Twilio 2,543 346,738 0.06
Veeva Systems - Class A
2,582 418,568 0.08
VMware - Class A
1,771 296,129 0.05
Workday - Class A
3,373 693,421 0.12
電気通信(3.17%)
Arista Networks
1,139 295,707 0.05
AT&T 157,831 5,288,917 0.95
CenturyLink 20,096 236,329 0.04
Cisco Systems
94,909 5,194,370 0.93
CommScope Holding
5,176 81,418 0.02
Juniper Networks
6,785 180,685 0.03
Motorola Solutions
3,394 565,882 0.10
Sprint 19,306 126,840 0.02
T-Mobile 7,167 531,361 0.10
Verizon Communications
88,427 5,051,835 0.90
Zayo Group Holdings
4,484 147,568 0.03
繊維(0.06%)
Capri Holdings
3,698 128,247 0.02
Mohawk Industries
1,343 198,052 0.04
玩具・ゲーム・趣味(0.05%)
Hasbro 2,556 270,118 0.05
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
UBS ETF – MSCI 米国 UCITS ETF
投資明細表 2019年6月30日現在 (表示通貨:米ドル)(未監査)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
時価 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
輸送(1.57%)
0.04
CH Robinson Worldwide 228,167
2,705
0.23
16,567 1,281,789
CSX
0.05
Expeditors International of Washington 258,834
3,412
0.16
5,443 893,686
FedEx
0.03
JB Hunt Transport Services 171,577
1,877
0.04
Kansas City Southern 244,858
2,010
0.02
Knight-Swift Transportation Holdings 92,445
2,815
0.21
Norfolk Southern 1,145,350
5,746
0.03
Old Dominion Freight Line 192,844
1,292
0.47
Union Pacific 2,604,632
15,402
0.27
United Parcel Service - Class B 1,529,325
14,809
0.02
XPO Logistics 116,892
2,022
水道(0.08%)
421,312 0.08
American Water Works
3,632
556,960,973 99.67
普通株式合計
投資合計(取得原価 381,110,441米ドル)
556,960,973 99.67
1,857,187 0.33
その他の純資産
558,818,160 100.00
純資産合計
先物契約
未実現評価益/
エクスポージャー (評価損) 純資産比率
原契約 取引相手 総額 数量 米ドル (%)
S&P 500 E-Mini Index
13 29,640 0.01
Futures 20/09/2019 UBS AG LONDON
1,913,730
13 29,640 0.01
先物契約合計 1,913,730
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
② 株式以外の投資有価証券明細表
各サブ・ファンドのその他投資資産明細表については、「(2)投資有価証券明細表等、①投資株式明細表」の項目
に記載した各サブ・ファンドの先渡為替予約および先物契約(該当がある場合)を参照のこと。
③ 投資不動産明細表
該当事項はありません。
④ その他投資資産明細表
該当事項はありません。
⑤ 借入金明細表
該当事項はありません。
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
5 販売及び買戻しの実績
各サブファンドのクラスA-分配型の本書提出日の直近日前1年間における販売及び買戻しの実績ならびに当該期間末現在
の発行済口数は次のとおりである。
①UBS ETF - MSCI ワールド UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2018年8月1日から2019年7月末日 334,184 877,533 5,210,917
②UBS ETF - ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2018年8月1日から2019年7月末日 750,000 4,661,548 11,729,537
③UBS ETF - MSCI EMU UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2018年8月1日から2019年7月末日 2,066,249 8,973,789 10,710,830
④UBS ETF - MSCI ヨーロッパ UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2018年8月1日から2019年7月末日 942,035 517,353 4,647,127
⑤UBS ETF - FTSE 100 UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2018年8月1日から2019年7月末日 68,000 185,159 934,614
⑥UBS ETF - MSCI EMU 小型株 UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2018年8月1日から2019年7月末日 281,290 470,650 1,025,373
⑦UBS ETF - MSCI パシフィック(除く日本) UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
3,627,395
2018年8月1日から2019年7月末日 230,861 1,091,500
⑧UBS ETF - MSCI スイス 20/35 UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2018年8月1日から2019年7月末日 448,443 3,569,204 6,579,630
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UBS ETF・シキャブ(E31387)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
⑨UBS ETF - MSCI 英国 UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2018年8月1日から2019年7月末日 0 170,000 244,908
⑩UBS ETF - MSCI 米国 UCITS ETF クラスA-分配型
販売口数 買戻し口数 発行済口数
2018年8月1日から2019年7月末日 641,848 795,798 1,958,265
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