ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E30735)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年9月30日
【発行者名】 ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エ
イ
(Pictet Asset Management (Europe) S.A.)
【代表者の役職氏名】 会長 セドリック・バーメッセ
(Cédric Vermesse)
取締役 ニコラ・チョップ
(Nicolas Tschopp)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ、L-1855 ジェ
イ・エフ・ケネディ通り15番
(15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212) 8316
【届出の対象とした募集(売出)外国 ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
投資信託受益証券に係るファンドの -新興国ハイインカム株式ファンド
名称】
(Pictet Global Selection Fund-
Global High Yield Emerging Equities Fund)
【届出の対象とした募集(売出)外国 米ドル建 毎月分配型 クラスM受益証券
投資信託受益証券の金額】
30億米ドル(約3,330億円)を上限とする。
(注)アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円換算額は、
2018年3月29日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値(1米ドル=110.99円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2019年5月31日に提出した有価証券届出書(以下「原届出
書」といいます。)の関係情報を下表のとおり新たな情報により更新および追加するため、また、その他
一部情報の時点を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
2【訂正の内容】
(1) 半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3)ファンドの仕 ③ 資本金の額 4 管理会社の概況 (1)資本金の額 更新
組み
(ハ)管理会社の概
要
(1)投資状況 (1)投資状況 更新
1 ファンドの運用状況
(3)運用実績 (2)運用実績 追加/更新
5 運用状況
(4)販売及び買戻し
2 販売及び買戻しの実績 追加
の実績
第3 ファンドの経理状況
1 財務諸表 3 ファンドの経理状況 追加
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況 (1)資本金の額 (1)資本金の額 更新
1 管理会社の概況
4 管理会社の概況
(2)事業の内容及び
2 事業の内容及び営業の概況 更新
営業の状況
3 管理会社の経理状況 5 管理会社の経理の概況 追加
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1 ファンドの運用状況
ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(Pictet Asset Management (Europe)
S.A.)(以下「管理会社」という。)により管理されるピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-
新興国ハイインカム株式ファンド(Pictet Global Selection Fund-Global High Yield Emerging
Equities Fund)(以下「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド」を「トラスト」といい、「新興
国ハイインカム株式ファンド」を「ファンド」という。)の運用状況は以下の通りである。
(1)投資状況
資産別および地域別の投資状況
(2019年7月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(円) 投資比率(%)
中国 32,018,522,014 17.64
株式
ロシア 23,315,129,750 12.84
台湾 21,686,603,234 11.95
ブラジル 17,111,526,380 9.43
韓国 16,795,995,824 9.25
ケイマン諸島 10,030,106,509 5.53
タイ 7,095,540,495 3.91
メキシコ 6,702,191,539 3.69
南アフリカ 5,779,898,038 3.18
トルコ 5,322,235,345 2.93
ハンガリー 3,363,547,433 1.85
香港 3,359,333,847 1.85
インド 2,398,170,665 1.32
イギリス 2,363,562,263 1.30
インドネシア 2,093,122,758 1.15
シンガポール 2,059,839,130 1.13
バミューダ諸島 1,646,223,130 0.91
ギリシャ 1,355,049,785 0.75
オーストリア 1,241,227,459 0.68
ルクセンブルグ 1,205,694,139 0.66
キプロス 1,028,001,625 0.57
マレーシア 1,016,639,285 0.56
ルーマニア 909,432,625 0.50
アラブ首長国連邦 895,724,030 0.49
チリ 868,072,091 0.48
ポーランド 663,147,513 0.37
パキスタン 624,500,537 0.34
スロベニア 492,994,968 0.27
小計 173,442,032,411 95.55
現金・預金およびその他の資産
8,078,498,142 4.45
(負債控除後)
合計
181,520,530,553 100.00
(純資産総額)
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(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。以下同じ。
(注2)ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンドは、分配型 クラスP受益証券、分
配型 クラスPA受益証券および米ドル建 毎月分配型 クラスM受益証券の3種類のクラス受益証券を有している。日
本において募集が行われるのは、「米ドル建 毎月分配型 クラスM受益証券」(以下「受益証券」または「米ドル
建 毎月分配型 クラスM受益証券」という。)のみである。
(注3)ファンドは、ルクセンブルグの法律に基づいて設立されているが、受益証券は、アメリカ合衆国ドル(以下「米ド
ル」という。)建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル貨をもって行う。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合、四捨五
入してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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(2)運用実績
① 純資産の推移
<米ドル建 毎月分配型 クラスM受益証券>
2019年7月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は次の通りである。
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2018年8月末日 22,430,070.72 2,436,803 15.78 1,714
9月末日 22,315,432.36 2,424,349 15.86 1,723
10月末日 20,507,243.62 2,227,907 14.66 1,593
11月末日 18,688,674.46 2,030,338 14.78 1,606
12月末日 17,840,897.37 1,938,235 14.25 1,548
2019年1月末日 19,309,950.00 2,097,833 15.51 1,685
2月末日 19,270,972.80 2,093,598 15.44 1,677
3月末日 18,850,344.24 2,047,901 15.34 1,667
4月末日 19,011,330.52 2,065,391 15.47 1,681
5月末日 19,040,008.68 2,068,507 14.63 1,589
6月末日 20,178,218.88 2,192,162 15.58 1,693
7月末日 19,877,465.74 2,159,488 15.38 1,671
(注)米ドルの円換算額は、2019年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.64
円)による。以下同じ。
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<参考情報>
(注1)課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出
したものである。以下同じ。
(注2)ファンドの実績は、過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆または保証するものではない。以下同じ。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
② 分配の推移
<米ドル建 毎月分配型 クラスM受益証券>
1口当たり分配金
米ドル 円
2018 年8月 0.15 16
2018 年9月 0.15 16
2018 年10月 0.15 16
2018 年11月 0.10 11
2018 年12月 0.10 11
2019 年1月 0.10 11
2019 年2月 0.10 11
2019 年3月 0.10 11
2019 年4月 0.10 11
2019 年5月 0.10 11
2019 年6月 0.10 11
2019 年7月 0.10 11
<参考情報>
(注)当該受益証券の運用は2011年4月8日に開始しており、
会計年度の末日は12月末日となっている。
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③ 収益率の推移
<米ドル建 毎月分配型 クラスM受益証券>
収益率(注)
2018年8月1日~2019年7月末日 0.48%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=当該期間最終日の1口当たり純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=当該期間の直前の日の1口当たり純資産価格
<参考情報>
(注1)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=上記各暦年末の課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格
ただし、2019年については、2019年7月末の課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格
b=当該各暦年の直前の各暦年末の課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格(ただし、最初の暦年について
は、当初発行価格(100米ドル)である。)
(注2)2011年は4月8日から年末まで、2019年は年初から7月末日までの収益率となる。
(注3)ベンチマークは設定していない。
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2 販売及び買戻しの実績
<米ドル建 毎月分配型 クラスM受益証券>
2019年7月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年7月末日現在の発行済口
数は次の通りである。
販売口数 買戻口数 発行済口数
101,620 244,871 1,292,423
(101,620) (244,871) (1,292,423)
(注)( )の数は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。
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3 ファンドの経理状況
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原
則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。
これは「中間財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適
用によるものである。
b.ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7
項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.ファンドの原文の中間財務書類は日本円および米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類に
は、主要な金額について円換算額が併記されている。日本円への換算には、株式会社三菱UFJ銀行の
2019年7月31日現在における対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.64円)が使用されている。
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(1)資産及び負債の状況
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド
純資産計算書
2019年6月30日現在
(単位:日本円)
日本円
資産
投資有価証券取得原価(注2) 164,726,710,164.25
16,242,198,517.75
投資にかかる未実現純利益/(損失)
投資有価証券時価評価額(注2)
180,968,908,682.00
オプション契約時価評価額(注2、11) 0.00
現金預金(注2) 6,876,494,993.00
銀行預金(注2) 0.00
未収利息、純額 0.00
0.00
為替先渡契約にかかる未実現純利益(注2、13)
187,845,403,675.00
負債
未払管理報酬および投資顧問報酬(注4) 60,567,480.00
未払年次税(注3) 4,891,208.00
為替先渡契約にかかる未実現純損失(注2、13) 0.00
56,349,172.00
その他の未払報酬(注7)
121,807,860.00
2019 年6月30日現在純資産合計 187,723,595,815.00
2018 年12月31日現在純資産合計 193,891,195,578.00
2017 年12月31日現在純資産合計 318,032,378,370.00
添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。
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ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド
運用計算書および純資産変動計算書
2019年6月30日終了期間
(単位:日本円)
日本円
期首現在純資産価額 193,891,195,578.00
収益
配当金、純額(注2) 4,745,925,710.00
債券利息、純額(注2) 0.00
預金利息 24,801,160.00
0.00
その他の収益
4,770,726,870.00
費用
管理報酬および投資顧問報酬(注4) 392,187,085.00
保管受託報酬、銀行手数料および利息 250,716,195.00
管理事務代行、業務、監査およびその他の費用(注6) 129,290,181.00
未払年次税(注3) 10,130,369.00
109,317,676.00
取引手数料(注2)
891,641,506.00
投資純利益 3,879,085,364.00
投資対象売却にかかる実現純利益/(損失)(注2、15) 4,710,851,642.00
外国為替にかかる実現純利益/(損失)(注2) (317,594,935.00)
オプション契約にかかる実現純利益/(損失) 0.00
為替先渡契約にかかる実現純利益/(損失) 46,523,727.00
先渡契約にかかる実現純 利益/( 損失 )(注2) 0.00
実現純利益/(損失) 8,318,865,798.00
以下にかかる未実現純評価利益/(損失)の変動:
投資(注2、16) 14,185,258,652.00
オプション契約 0.00
為替先渡契約 0.00
運用による純資産の増加: 22,504,124,450.00
受益証券発行手取額 6,768,238,400.00
受益証券買戻費用 (24,317,415,079.00)
配当金支払(注2、14) (11,122,547,534.00)
*
再評価差異
0.00
期末現在純資産価額 187,723,595,815.00
*
上述の差異は、2018年12月31日から2019年6月30日までの間の、サブ・ファンドの通貨以外の通貨建ての投
資証券クラスに関する異なる項目を、関連サブ・ファンドの通貨に換算する際に用いられる為替レートの変
動によるものである。
添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。
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ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド
発行済受益証券口数および1口当たり純資産価格
米ドル建
分配型 分配型 分配型
毎月分配型
クラスP クラスPA SAM
クラスM
受益証券 受益証券 クラス受益証券
受益証券
2019 年6月30日現在
1,295,136.00 口 121,855,822.68 口 425,625.29 口 - 口
発行済受益証券口数:
通貨 米ドル 円 円 円 円
2019 年6月30日現在
1口当たり純資産価格: 15.58 1,693 1,503.00 5,528.00 -
2018 年12月31日現在
1口当たり純資産価格: 14.25 1,548 1,421.00 5,409.00 1,144.00
2017 年12月31日現在
1口当たり純資産価格: 19.24 2,090 1,919.00 7,406.00 1,569.00
添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。
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ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド
財務書類に対する注記
2019年6月30日現在
注1-一般事項
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド(以下「ファンド」という。)は、ルクセンブルグのア
ンブレラ型の契約型投資信託(Fonds Commun de Placement)である。ファンドは、共同保有者の利益のた
めに運用される有価証券およびその他の資産を共有する共有持分型投資信託である。
ファンドは、2010年12月17日のルクセンブルグ法律(改訂済)パートⅡ(以下「2010年法」という。)
の規定により規制される投資信託(以下「UCI」という。)としての資格を有している。 さらに、オルタ
ナティブ投資ファンド運用者に関する2013年7月12日付の改訂済み法律(以下「AIFM法」という。)の
意義の範囲内で、オルタナティブ投資ファンドとして の資格を有している。
2016年5月27日付のルクセンブルグの法律に従い、ファンドは、ルクセンブルグの商業記録簿にK961号
として登録されている。
ファンドは、ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ、L-1855 ジェイ・エフ・ケネディ通り15番に
登録事務所を有する、2010年法の第15章の意義の範囲内における管理会社であるピクテ・アセット・マネ
ジメント(ヨーロッパ)エス・エイにより管理される。
AIFM法により、ファンドは公認のAIFMにより運用されなければならない。かかる法律の施行に
照らして、2014年5月30日付で、ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイがAIFM
に任命された。
ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイは、ルクセンブルグの商業記録簿にB51329
として登録されている。
サブ・ファンドの活動
2019年6月30日現在、ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドには12本の運用中のサブ・ファン
ドが含まれている。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケッ
ト・ファンド、日本円(日本円)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファ
ンド、日本円(日本円)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-好配当世界公共株ファンド、米ドル(米ドル)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・インカム・ストック・ファンド、日本円
(日本円)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド、日
本円(日本円)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド、日本円(日本円)
建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファン
ド、日本円(日本円)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド、米ドル(米ドル)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・オポチュニティーズ、日
本円(日本円)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-エマージング・エクイティ・ロウアー・ボラティリ
ティー・ファンド、日本円(日本円)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ディバーシファイド・ボンド・ファン
ド、日本円(日本円)建て
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンド、日本円
(日本円)建て
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
クラス受益証券:
サブ・ クラス受益証券 受益証券を他のクラス 年率0.01%の減じられ 販売会社
ファンド 受益証券に転換するこ たルクセンブルグ申込
とおよびその逆を行う 税を課される。
ことができる。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケット・ファンド
クラスP受益証券 非該当 非該当 SMBC日興証券株式会社(「日
本における主たる販売会社」)ま
たは管理会社により承認されたそ
の他の販売会社を通じて申込みを
行う投資家に対してのみ販売され
る。
クラスPA受益証券 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド
クラスP分配型 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
クラスPY分配型 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
クラスST分配型 非該当 該当 日本において新光投信株式会社に
受益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
クラスSAM分配型 非該当 該当 日本において三井住友トラスト・
受益証券 アセットマネジメント株式会社に
より販売されるファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
サブ・ クラス受益証券 受益証券を他のクラス 年率0.01%の減じられ 販売会社
ファンド 受益証券に転換するこ たルクセンブルグ申込
とおよびその逆を行う 税を課される。
ことができる。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-好配当世界公共株ファンド
P分配型受益証券 非該当 非該当 三菱UFJモルガン・スタンレー
証券株式会社を通じて申込みを行
う投資家に対してのみ販売され
る。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・インカム・ストック・ファンド
クラスP分配型 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド
クラスP分配型 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
クラスPA分配型 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド
米ドル建 毎月分配 非該当 非該当 三菱UFJモルガン・スタンレー
型クラスM受益証券 証券株式会社を通じて申込みを行
う投資家に対してのみ販売され
る。
分配型クラスP 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
分配型クラスPA受 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
分配型クラスSAM 非該当 該当 日本において三井住友トラスト・
(1)
受益証券 アセットマネジメント株式会社に
より販売されるファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
サブ・ クラス受益証券 受益証券を他のクラス 年率0.01%の減じられ 販売会社
ファンド 受益証券に転換するこ たルクセンブルグ申込
とおよびその逆を行う 税を課される。
ことができる。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファンド
クラスP分配型受益 非該当 該当 日本においてピクテ・グループに
証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジ
ド・ファンド
(HP日本円) 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
日本円建て分配型受 より販売され、かつ管理会社によ
(2)
益証券 り承認されたファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
(HPY日本円) 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
日本円建て分配型受 より販売され、かつ管理会社によ
(2)
益証券 り承認されたファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
(HP豪ドル) 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
日本円建て分配型受 より販売され、かつ管理会社によ
(3)
益証券 り承認されたファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
(HPブラジル・レ 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
アル)日本円建て分 より販売され、かつ管理会社によ
(3)
配型受益証券 り承認されたファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
(HP南アフリカ・ 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
ランド)日本円建て より販売され、かつ管理会社によ
(3)
分配型受益証券 り承認されたファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
(HPメキシコ・ペ 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
ソ)日本円建て分配 より販売され、かつ管理会社によ
(3)
型受益証券 り承認されたファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
(HPトルコ・リ 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
ラ)日本円建て分配 より販売され、かつ管理会社によ
(3)
型受益証券 り承認されたファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
サブ・ クラス受益証券 受益証券を他のクラス 年率0.01%の減じられ 販売会社
ファンド 受益証券に転換するこ たルクセンブルグ申込
とおよびその逆を行う 税を課される。
ことができる。
(HP米ドル) 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
日本円建て分配型受 より販売され、かつ管理会社によ
(3)
益証券 り承認されたファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・オポチュニティーズ
(HP米ドル)日本 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
円建て受益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
クラスP日本円建て 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-エマージング・エクイティ・ロウアー・ボラティリティー・ファンド
クラスP分配型 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売され、かつ管理会社によ
り承認されたファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
クラスPY分配型 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売され、かつ管理会社によ
り承認されたファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ディバーシファイド・ボンド・ファンド
クラスP分配型 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売され、かつ管理会社によ
り承認されたファンド・オブ・
ファンズに対してのみ販売され
る。
クラスPA分配型 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売される日本のファンド・
オブ・ファンズに対してのみ販売
される。
クラスPY分配型 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
受益証券 より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
サブ・ クラス受益証券 受益証券を他のクラス 年率0.01%の減じられ 販売会社
ファンド 受益証券に転換するこ たルクセンブルグ資本
とおよびその逆を行う 税を課される。
ことができる。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンド
クラスP受益証券 該当 該当 日本においてピクテ・グループに
より販売されるファンド・オブ・
ファンズまたは管理会社により承
認された機関投資家に対してのみ
販売される。
(1) ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンドのクラスSAMは、
2019年4月23日付で償還されている。
(2)当該クラスの目的は、当該クラスの通貨に対し、サブ・ファンドの投資有価証券にかかる為替リスクを
大幅にヘッジすることである。
(3)当該クラスの目的は、括弧内に挿入された日本円以外の通貨で発行された特定の通貨に対し、サブ・
ファンドの投資有価証券にかかる為替リスクを大幅にヘッジすることである。
注2-重要な会計方針の要約
一般事項
財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められるUCIに関する会計原則および同
国において適用される法定の報告要件に従い表示されている。
現行のファンドの目論見書に定められる通り、各クラス受益証券の純資産額は、各取引日に管理会社
により決定される。各サブ・ファンドの取引日は以下の通りである。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケッ
ト・ファンドについては、ルクセンブルグ、日本および英国における各銀行営業日、ニューヨーク証券
取引所の営業日ならびに日本における金融商品取引業者の営業日が取引日である。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-好配当世界公共株ファンドについては、ルクセンブ
ルグ、日本および英国における各銀行営業日、ならびに日本における証券会社の営業日が取引日であ
る。
以下のサブ・ファンズについては、ルクセンブルグ、英国および日本における各銀行営業日が取引日
である。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・
ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・インカム・ストック・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファ
ンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カ
レンシー・ヘッジド・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・オポチュニティーズ
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-エマージング・エクイティ・ロウアー・ボラティリ
ティー・ファンド
以下のサブ・ファンドについては、日本、ルクセンブルグ、英国およびアメリカ合衆国における各銀
行営業日が取引日である。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ディバーシファイド・ボンド・ファン
ド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンド
設立費用
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
設立費用は、最長5年間にわたり償却されている。
各サブ・ファンドの外国通貨換算
サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建てで表示される現金預金、その他の純資産および投資有価証
券の時価評価額は、期末日現在の実勢為替レートでサブ・ファンドの基準通貨に換算される。
サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建てで表示される収益および費用は、取引日に適用される為替
レートでサブ・ファンドの基準通貨に換算される。
発生する為替損益は、運用計算書および純資産変動計算書に計上される。
ファンドの結合財務書類
ファンドの結合財務書類は、ユーロで表示され、期末現在の実勢為替レートでユーロに換算される各
サブ・ファンドの財務書類における項目の合計に等しい。
資産の評価
(1)証券取引所に上場されている有価証券または他の規制ある市場で取引されている有価証券は、かか
る取引所または市場における入手可能な最終の価格で評価される。有価証券が複数の証券取引所また
は市場で取引されている場合には、かかる有価証券の主要市場である証券取引所または市場における
入手可能な最終の価格により決定される。
(2)証券取引所に上場されていない有価証券または他の規制ある市場で取引されていない有価証券は、
入手可能な直近の取引値で評価される。
(3)取引値が入手できない有価証券または(1)および/または(2)に記載される価格が公正な市場価格を
反映していない有価証券は、管理会社の取締役会によって決定される合理的に予想される売却価格に
基づき、慎重かつ誠実な立場から評価される。
(4)短期流動資産は、償却原価で評価される。
(5)オープン・エンド型UCIの受益証券/株式は、入手可能な最終の純資産額に基づいて評価され
る。決定された価格がこれらの純資産の公正価値を反映していない場合には、公平かつ慎重な基準に
従い、管理会社の取締役会によって価格が決定される。
(6)規制ある市場、EU域外の証券取引所または他の規制ある市場において上場または取引されていな
い、残存期間が12か月を超えない短期金融商品は、額面に経過利息を加えた額で評価され、その合計
評価額は定額法に従って減価償却される。
(7)クレジット・リンク債(「CLN」)は、CLNの発行日から2019年6月30日までの原債券の価格
の推移(利含み価格で評価される)に基づき、CLNの発行日から2019年6月30日までの(原債券の
通貨およびCLNの通貨間の)為替レートの推移を考慮して評価される。
(8)手元現金または現金預金、要求払債券および手形ならびに未収金、前払費用、宣言されたまたは発
生済みであるが未受領の配当金および利息は、額面価額が入手可能でないと考えられる場合を除き、
額面価額で構成される。額面価額が入手可能でないと考えられる場合には、かかる評価額は、これら
の資産が適切に真価を反映していると管理会社の取締役が判断した金額を控除することにより決定さ
れる。
先物契約の評価
先物契約の評価は、入手可能な最終の価格に基づく。
差金決済取引(「CFD」)の評価
CFDは、原資産の評価日と取得日の価格間の差異に基づき、評価される。
先物契約およびCFDの認識
各純資産価額の計算において、先物契約およびCFDにかかる証拠金コールは、相手方の銀行口座に
よる先渡契約関連の実現純損益勘定が直接計上される。
先物契約およびCFDの会計処理
先物契約およびCFDにかかる未実現評価利益および損失は、各未決済先物契約またはCFDの日々
の時価評価額の増加/減少相当額の現金受領/支払いを通じて日々決済される。当該現金は、「現金預
金」の項目で純資産計算書において計上され、それに対応する数字が「先渡契約にかかる実現純利益お
よび損失」の項目で運用計算書および純資産変動計算書において計上される。
為替先渡契約の会計処理
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
未決済の為替先渡契約から発生する未実現純損益は、評価日において同日現在適用される先渡為替価
格を基準に決定され、純資産計算書に計上される。
投資有価証券の売却にかかる実現純損益
投資有価証券の売却にかかる実現純損益は、売却投資有価証券の加重平均原価に基づき計算される。
投資有価証券の取得原価
サブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建ての投資有価証券の取得原価は、取得日に適用される為替
レートでサブ・ファンドの通貨に換算される。
収益
配当金は、落ち日に源泉徴税引後の金額で計上される。利息は、発生基準で純額で計上される。
分配金の支払い
管理会社は、サブ・ファンドまたはクラスに対する全ての当期利益および純実現キャピタル・ゲイン
から分配を宣言することができ、また、分配の合理的水準を維持するために必要な場合、関連するサ
ブ・ファンドまたはクラスの未実現キャピタル・ゲインまたは資本からも分配を宣言することができ
る。各サブ・ファンドまたはクラスに適用される分配方針は、英文目論見書の関連別紙に記載される。
分配の水準は、予想投資純利益を超える場合もある。したがって、投資者は、投資者に対する分配に
はある種の資本の払出し的要素が含まれており、かかる要素が関連するファンドのキャピタル・ゲイン
を上回った場合は、関連するサブ・ファンドの純資産価額を低下させることに留意すべきである。
分配の結果、ファンドの純資産価額がルクセンブルグの法律に定める最低額に満たなくなる場合に
は、分配は行われない。
支払期日から5年以内に請求されなかった分配金は、失効し、関連するサブ・ファンドまたはクラス
に返戻される。
取引費用
取引費用は、投資有価証券の購入および売却に関連する各サブ・ファンドにより生じた費用を表す。
これらの費用は、仲買手数料、銀行手数料、税金、保管受託報酬およびその他の取引費用を含み、2019
年6月30日に終了した期間の運用計算書および純資産変動計算書に含まれる。
注3-年次税
ルクセンブルグにおける現行法規に従い、ファンドは、いかなる所得税も課せられない。ファンドは、
その純資産に対して、四半期毎に支払われ、各四半期末現在の純資産に基づいて計算される年次税(年率
0.05%)を課せられる。かかる税金は、機関投資家に受益者が限定されるクラス受益証券に帰属する純資
産に関し、0.01%の料率まで減じられる。ルクセンブルグにおける他のUCIの受益証券/株式に投資さ
れる純資産額については、本年次税を免除される。ただし、かかる受益証券/株式が既に本年次税を課せ
られている場合に限る。
注4-管理報酬および投資顧問報酬
管理会社は、各サブ・ファンドの資産から、各サブ・ファンド/クラスに帰属する平均純資産額を基準
に以下の比例料率で計算される報酬を受領する権利を有する。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケッ
ト・ファンド:
クラスP受益証券: 年率0.75%
クラスPA受益証券: 年率0.25%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファ
ンド:
クラスP分配型受益証券: 年率0.35%
クラスPY分配型受益証券: 年率0.35%
クラスST分配型受益証券: 年率0.70%
クラスSAM分配型受益証券: 年率0.70%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-好配当世界公共株ファンド:
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
P分配型受益証券: 年率0.70%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・インカム・ストック・ファンド:
クラスP分配型受益証券: 年率0.35%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド:
クラスP分配型受益証券: 年率0.30%
クラスPA分配型受益証券: 年率0.25%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド:
米ドル建 毎月分配型 クラスM受益証券: 年率0.75%
分配型 クラスP受益証券: 年率0.40%
分配型 クラスPA受益証券: 年率0.25%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファン
ド:
クラスP分配型受益証券: 年率0.30%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド:
(HP日本円)日本円建て分配型受益証券: 年率0.35%
(HP日本円)日本円建て分配型受益証券: 年率0.35%
(HP米ドル)日本円建て分配型受益証券: 年率0.35%
(HP豪ドル)日本円建て分配型受益証券: 年率0.35%
(HPブラジル・レアル)日本円建て分配型受益証券: 年率0.35%
(HP南アフリカ・ランド)日本円建て分配型受益証券: 年率0.35%
(HPメキシコ・ペソ)日本円建て分配型受益証券: 年率0.35%
(HPトルコ・リラ)日本円建て分配型受益証券: 年率0.35%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・オポチュニティーズ:
(HP米ドル)日本円建て受益証券: 年率0.40%
クラスP日本円建て受益証券: 年率0.40%
クラスI日本円建て受益証券: 年率0.60%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-エマージング・エクイティ・ロウアー・ボラティリ
ティー・ファンド:
クラスP分配型受益証券: 年率0.25%
クラスPY分配型受益証券: 年率0.25%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ディバーシファイド・ボンド・ファンド
クラスP分配型受益証券: 年率0.50%
クラスPA分配型受益証券: 年率0.10%
クラスPY分配型受益証券: 年率0.10%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンド
クラスP受益証券: 年率0.35%
投資顧問会社への報酬は、管理会社により負担される。
注5-販売報酬
日本における主たる販売会社は、後述のサブ・ファンドのそれぞれの資産から、関連四半期中のサブ・
ファンド/クラスに帰属する平均純資産総額を基準に以下の比例料率で計算される四半期毎に支払われる
報酬を受領する権利を有する。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケッ
ト・ファンド:
クラスP受益証券: 年率0.65%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-好配当世界公共株ファンド:
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
P分配型受益証券: 年率0.50%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド
米ドル建 毎月分配型クラスM受益証券: 年率0.70%
注6-代行協会員報酬
代行協会員は、以下の比例料率により、かかるクラスに帰属する平均純資産総額を基準に計算される、
対応するクラスP受益証券および米ドル建 毎月分配型クラスM受益証券の資産から四半期毎に支払われ
る報酬を受領する権利を有する。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケッ
ト・ファンド:
クラスP受益証券: 年率0.10%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-好配当世界公共株ファンド:
P分配型受益証券: 年率0.20%
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド
米ドル建 毎月分配型クラスM受益証券: 年率0.10%
これらは、運用計算書および純資産変動計算書において、「管理事務代行、業務、監査およびその他の
費用」の項目に含まれる。
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注7-その他の未払報酬
2019年6月30日現在、その他の未払報酬には、主に保管受託報酬、管理事務代行報酬、販売報酬および
代行協会員報酬が含まれている。
注8-販売手数料および買戻手数料
販売手数料に加えて、1口当たり純資産価格の3%を上限とする、販売会社に対して支払われる申込手
数料(加えて、もしあれば税金)も請求される。
以下については、申込手数料は課せられない。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド クラスP分配型受益証券
-グローバル・ユーティリティーズ・エクイ クラスPY分配型受益証券
ティ・ファンド クラスST分配型受益証券
クラスSAM分配型受益証券
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド クラスP分配型受益証券
-グローバル・インカム・ストック・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド クラスP分配型受益証券
-グローバル・エマージング・ソブリン・ファ
ンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド 分配型 クラスP受益証券
-新興国ハイインカム株式ファンド 分配型 クラスPA受益証券
分配型 クラスSAM受益証券
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド クラスP分配型受益証券
-リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリ
ン・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド サブ・ファンドのすべてのクラス
-グローバル・ユーティリティーズ・エクイ
ティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド サブ・ファンドのすべてのクラス
-ジャパニーズ・エクイティ・オポチュニ
ティーズ
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド クラスP分配型受益証券
-エマージング・エクイティ・ロウアー・ボラ クラスPY分配型受益証券
ティリティー・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド クラスP分配型受益証券
-グローバル・ディバーシファイド・ボンド・ クラスPA分配型受益証券
ファンド クラスPY分配型受益証券
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド クラスP受益証券
-ダイナミック・アロケーション・ファンド
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
各サブ・ファンドの受益証券は、1口当たり純資産価格で買戻される。前述の買戻しに際し、買戻手数
料は課せられない。
一定の状況下において、管理会社は、現行のファンドの目論見書に定義される「希薄化課金」を課すこ
とができる。
その場合、希薄化課金は、受益証券1口当たり純資産価格の2%を超過してはならない。
注9-2019年6月30日現在の為替レート
2019年6月30日現在、以下の為替レートが、結合純資産計算書において、サブ・ファンドの純資産額を
ユーロに換算するために使用された。
1ユーロ =
122.694363
日本円
1ユーロ =
1.138800
米ドル
米ドル建て以外の通貨建ての投資証券クラスに関連する異なる項目を変換する際に、以下の為替レート
が使用された。
1米ドル =
1.427043 豪ドル
1米ドル =
3.81950 ブラジル・レアル
1米ドル =
107.669952 日本円
1米ドル =
19.216500 メキシコ・ペソ
1米ドル =
5.775256 トルコ・リラ
1米ドル =
14.181249 南アフリカ・ランド
注10-先渡契約
先物契約
ファンドは、2019年6月30日現在、以下の未決済の先物契約を有していた。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ディバーシファイド・ボンド・ファンド
満期日 通貨 日本円での残高
Germany 5Y BOBL Government Bond
購入 8.00 契約 2019/09/06 ユーロ 108,745,048.44
Germany 10Y Bund Government Bond
売却 5.00 契約 2019/09/06 ユーロ (64,878,666.38)
US 10Y Treasury Bond
売却 2.00 契約 2019/09/19 米ドル (22,253,360.42)
US 5Y Treasury Bond
売却 3.00 契約 2019/09/30 米ドル (33,874,971.26)
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンド
満期日 通貨 日本円での残高
購入 92.00 契約 DJ Euro Stoxx 50 DVP 2020/12/21 ユーロ 137,486,338.26
MSCI Emerging Markets Index
購入 62.00 契約 2019/09/20 米ドル 352,315,574.86
SGX Nifty Index NSE
購入 27.00 契約 2019/07/25 米ドル 68,873,010.48
TOPIX Index
購入 9.00 契約 2019/09/13 日本円 139,602,600.00
Euro Stoxx 50 ESTX 50 EUR
売却 101.00 契約 2019/09/20 ユーロ (430,464,024.70)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
差金決済取引(「CFD」)
ファンドは、2019年6月30日現在、以下の未決済のCFDを有していた。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・オポチュニティーズ
銘柄 数量 通貨 日本円での残高
東日本旅客鉄道 400 日本円 4,032,000.00
三菱UFJフィナンシャル・グループ 33,300 日本円 17,049,600.00
小田急電鉄 (1,500) 日本円 (3,955,500.00)
東邦ガス (900) 日本円 (3,568,500.00)
注11-オプション契約
ファンドは、2019年6月30日現在、以下の未決済のオプション契約を有していた。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンド
日本円での
名称 数量 ストライク 満期日 通貨 日本円での時価
コミットメント
CALL Euro Stoxx 50
236 3450 2019/07/19 ユーロ 592,900,519.44 13,597,418.00
CALL Indice FTSE
103 7600 2019/08/16 英ポンド 183,731,177.48 2,460,387.00
CALL Nasdaq Madical USA 10 7700 2019/07/19 米ドル 401,670,067.56 12,155,938.00
2019年6月30日現在、これらの契約の時価は28,213.743.00円であり、純資産計算書の資産の部に含まれ
ている。
注12-ワラント
ファンドは、2019年6月30日現在、以下の未決済のワラントを有していた。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-エマージング・エクイティ・ロウアー・ボラティリ
ティー・ファンド
日本円での
名称 数量 満期日 通貨
コミットメント
BTS Group Holdings
19,300.00 2019/11/29 タイ・バーツ 813,649.11
注13-為替先渡契約
下記の同一の通貨ペアにかかる為替先渡契約は合算されている。満期日までの年限が最長の契約のみが
表示されている。
ファンドは、2019年6月30日現在、以下の未決済の為替先渡契約を有していた。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド
通貨 購入 通貨 売却 満期日
インドネシア・ルピア 1,300,000,000.00 米ドル 91,601.75 2019/07/29
米ドル 963,187.44 アルゼンチン・ペソ 41,360,000.00 2019/07/03
アルゼンチン・ペソ 91,875,000.00 米ドル 1,968,617.39 2019/08/28
2019年6月30日現在、これらの契約にかかる未実現純利益は、12,345,723.00円であり、純資産計算書に
含まれている。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファン
ド
通貨 購入 通貨 売却 満期日
ブラジル・レアル 76,079,082.00 米ドル 19,375,770.46 2019/08/02
チリ・ペソ 2,077,770,263.00 米ドル 3,035,029.78 2019/08/09
インドネシア・ルピア 134,325,818,387.00 米ドル 9,457,686.54 2019/07/29
メキシコ・ペソ 25,304,196.00 米ドル 1,302,384.35 2019/09/19
ロシア・ルーブル 171,091,220.00 米ドル 2,640,108.28 2019/08/07
タイ・バーツ 46,198,922.00 米ドル 1,498,511.40 2019/07/15
米ドル 10,154,306.09 ブラジル・レアル 39,029,541.00 2019/07/02
米ドル 1,218,658.08 インドネシア・ルピア 17,400,000,000.00 2019/08/26
米ドル 4,451,980.57 メキシコ・ペソ 86,912,434.00 2019/09/06
米ドル 782,502.57 マレーシア・リンギット 3,270,000.00 2019/07/19
米ドル 895,364.85 ロシア・ルーブル 58,800,000.00 2019/08/07
米ドル 16,444,423.76 タイ・バーツ 517,356,618.00 2019/09/10
2019年6月30日現在、これらの契約にかかる未実現純利益は、3,453,117.00円であり、純資産計算書に
含まれている。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド
通貨 購入 通貨 売却 満期日
豪ドル 9,757,525.38 米ドル 6,822,541.42 2019/07/31
ブラジル・レアル 52,581,744.28 米ドル 13,697,799.85 2019/07/26
日本円 11,912,363,743.00 米ドル 110,902,227.90 2019/07/31
メキシコ・ペソ 9,207,680.68 米ドル 477,998.27 2019/07/31
トルコ・リラ 1,711,779.84 米ドル 291,376.70 2019/07/31
米ドル 1,269,752.52 豪ドル 1,821,000.00 2019/07/26
米ドル 2,546,222.28 ブラジル・レアル 9,791,670.71 2019/07/26
米ドル 7,839,035.84 カナダ・ドル 10,320,000.00 2019/07/26
米ドル 746,540.75 チリ・ペソ 505,914,000.00 2019/07/26
米ドル 1,223,115.29 人民元 8,427,000.00 2019/07/26
米ドル 25,634,198.24 ユーロ 22,467,000.00 2019/07/26
米ドル 7,154,608.46 英ポンド 5,600,000.00 2019/07/26
米ドル 2,497,492.68 香港ドル 19,510,000.00 2019/07/26
米ドル 1,020,636.43 日本円 109,390,000.00 2019/07/31
米ドル 1,190,883.35 マレーシア・リンギット 4,934,000.00 2019/07/26
米ドル 303,396.84 トルコ・リラ 1,794,000.00 2019/07/26
南アフリカ・ランド 12,526,493.68 米ドル 869,961.85 2019/07/31
2019年6月30日現在、これらの契約にかかる未実現純利益は44,666.62米ドルであり、純資産計算書に含
まれている。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ジャパニーズ・エクイティ・オポチュニティーズ
通貨 購入 通貨 売却 満期日
米ドル 13,249.39 日本円 1,423,197.00 2019/07/31
2019年6月30日現在、この契約にかかる未実現純損失は、61.37円であり、純資産計算書に含まれてい
る。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ディバーシファイド・ボンド・ファンド
通貨 購入 通貨 売却 満期日
日本円 1,050,000,000.00 ユーロ 8,557,653.13 2019/08/08
日本円 1,055,000,000.00 米ドル 9,813,428.77 2019/08/08
2019年6月30日現在、これらの契約にかかる未実現純利益は、2,266,699.00円であり、純資産計算書に
含まれている。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-ダイナミック・アロケーション・ファンド
通貨 購入 通貨 売却 満期日
日本円 1,397,193,783.00 豪ドル 18,600,000.00 2019/07/26
日本円 138,918,174.00 カナダ・ドル 1,700,000.00 2019/07/26
日本円 43,012,749.00 スイス・フラン 390,000.00 2019/07/26
日本円 285,905,640.00 人民元 18,343,532.88 2019/07/26
日本円 245,727,525.00 ユーロ 2,010,000.00 2019/07/26
日本円 253,204,745.00 英ポンド 1,850,000.00 2019/07/26
日本円 56,231,140.00 香港ドル 4,090,000.00 2019/07/26
日本円 2,851,614,665.00 米ドル 26,550,000.00 2019/07/26
2019年6月30日現在、これらの契約にかかる未実現純損失は、7,660,199.00円であり、純資産計算書に
含まれている。
注14-分配金の支払
2019年6月30日に終了した期間中、以下の分配金が支払われた。
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファ
ンド クラスP分配型受益証券:
2019 年1月 1口当たり90円
2019 年2月 1口当たり90円
2019 年3月 1口当たり90円
2019 年4月 1口当たり70円
2019 年5月 1口当たり70円
2019 年6月 1口当たり70円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファ
ンド クラスST分配型受益証券:
2019年1月 1口当たり83円
2019年2月 1口当たり83円
2019年3月 1口当たり83円
2019年4月 1口当たり83円
2019年5月 1口当たり83円
2019年6月 1口当たり83円
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ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファ
ンド クラスSAM分配型受益証券:
2019年1月 1口当たり70円
2019年2月 1口当たり70円
2019年3月 1口当たり70円
2019年4月 1口当たり70円
2019年5月 1口当たり70円
2019年6月 1口当たり70円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-好配当世界公共株ファンド P分配型受益証券:
2019年1月 1口当たり0.03米ドル
2019年2月 1口当たり0.03米ドル
2019年3月 1口当たり0.03米ドル
2019年4月 1口当たり0.03米ドル
2019年5月 1口当たり0.03米ドル
2019年6月 1口当たり0.03米ドル
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・インカム・ストック・ファンド クラス
P分配型受益証券:
2019年1月 1口当たり40円
2019年2月 1口当たり40円
2019年3月 1口当たり40円
2019年4月 1口当たり40円
2019年5月 1口当たり40円
2019年6月 1口当たり40円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・エマージング・ソブリン・ファンド ク
ラスP分配型受益証券:
2019年1月 1口当たり30円
2019年2月 1口当たり30円
2019年3月 1口当たり30円
2019年4月 1口当たり30円
2019年5月 1口当たり30円
2019年6月 1口当たり30円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド 米ドル建 毎月分
配型 クラスM受益証券:
2019年1月 1口当たり0.10米ドル
2019年2月 1口当たり0.10米ドル
2019年3月 1口当たり0.10米ドル
2019年4月 1口当たり0.10米ドル
2019年5月 1口当たり0.10米ドル
2019年6月 1口当たり0.10米ドル
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド 分配型クラスP受
益証券:
2019年1月 1口当たり14円
2019年2月 1口当たり14円
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2019年3月 1口当たり14円
2019年4月 1口当たり14円
2019年5月 1口当たり14円
2019年6月 1口当たり14円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド 分配型クラスPA
受益証券:
2019年1月
1口当たり85円
2019年2月
1口当たり85円
2019年3月
1口当たり85円
2019年4月
1口当たり85円
2019年5月
1口当たり85円
2019年6月
1口当たり85円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-新興国ハイインカム株式ファンド 分配型クラスSA
M受益証券:
2019年1月 1口当たり10円
2019年2月 1口当たり10円
2019年3月 1口当たり10円
2019年4月 1口当たり10円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-リソース・リッチ・カントリーズ・ソブリン・ファン
ド クラスP分配型受益証券:
2019年1月 1口当たり16円
2019年2月 1口当たり16円
2019年3月 1口当たり16円
2019年4月 1口当たり16円
2019年5月 1口当たり16円
2019年6月 1口当たり16円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP日本円)日本円建て分配型受益証券:
2019年1月 1口当たり40円
2019年2月 1口当たり40円
2019年3月 1口当たり40円
2019年4月 1口当たり40円
2019年5月 1口当たり40円
2019年6月 1口当たり40円
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP米ドル)日本円建て分配型受益証券:
2019年1月 1口当たり 50 円
2019年2月 1口当たり 50 円
2019年3月 1口当たり 50 円
2019年4月 1口当たり 50 円
2019年5月 1口当たり50円
2019年6月 1口当たり50円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP豪ドル)日本円建て分配型受益証券:
2019年1月 1口当たり30円
2019年2月 1口当たり30円
2019年3月 1口当たり30円
2019年4月 1口当たり30円
2019年5月 1口当たり30円
2019年6月 1口当たり30円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HPブラジル・レアル)日本円建て分配型受益証券:
2019年1月 1口当たり10円
2019年2月 1口当たり10円
2019年3月 1口当たり10円
2019年4月 1口当たり10円
2019年5月 1口当たり10円
2019年6月 1口当たり10円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HP南アフリカ・ランド)日本円建て分配型受益証券:
2019年1月 1口当たり20円
2019年2月 1口当たり20円
2019年3月 1口当たり20円
2019年4月 1口当たり20円
2019年5月 1口当たり20円
2019年6月 1口当たり20円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HPメキシコ・ペソ)日本円建て分配型受益証券:
2019年1月 1口当たり60円
2019年2月 1口当たり60円
2019年3月 1口当たり60円
2019年4月 1口当たり60円
2019年5月 1口当たり60円
2019年6月 1口当たり60円
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレ
ンシー・ヘッジド・ファンド クラス(HPトルコ・リラ)日本円建て分配型受益証券:
2019年1月 1口当たり50円
2019年2月 1口当たり50円
2019年3月 1口当たり50円
2019年4月 1口当たり50円
2019年5月 1口当たり50円
2019年6月 1口当たり50円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-エマージング・エクイティ・ロウアー・ボラティリ
ティー・ファンド クラスP分配型受益証券:
2019年1月 1口当たり50円
2019年2月 1口当たり50円
2019年3月 1口当たり50円
2019年4月 1口当たり50円
2019年5月 1口当たり50円
2019年6月 1口当たり50円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ディバーシファイド・ボンド・ファン
ド クラスP分配型受益証券:
2019年1月 1口当たり50円
2019年2月 1口当たり50円
2019年3月 1口当たり50円
2019年4月 1口当たり50円
2019年5月 1口当たり50円
2019年6月 1口当たり50円
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ディバーシファイド・ボンド・ファン
ド クラスPA分配型受益証券:
2019年1月 1口当たり8円
2019年2月 1口当たり8円
2019年3月 1口当たり8円
2019年4月 1口当たり8円
2019年5月 1口当たり8円
2019年6月 1口当たり8円
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注15-投資対象売却にかかる実現純利益/(損失)の詳細
2019年6月30日に終了した期間中の投資対象売却にかかる実現純利益/(損失)の詳細については、以
下の通りであった。
実現純利益/
実現利益
実現(損失)
(損失)
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-日興ピクテ・グロー
日本円 111,799,519.00 (147,772,396.00) (35,972,877.00)
バル・グローイング・マーケット・
ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-グローバル・ユー
日本円 8,241,192,876.00 (12,963,454,678.00) (4,722,261,802.00)
ティリティーズ・エクイティー・
ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-好配当世界公共株 米ドル 756,657.25 (589,814.41) 166,842.84
ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-グローバル・インカ 日本円 337,841,563.00 (258,950,000.00) 78,891,563.00
ム・ストック・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-グローバル・エマー 日本円 1,493,786.00 (16,001,788.00) (14,508,002.00)
ジング・ソブリン・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-新興国ハイインカム 日本円 7,838,161,789.00 (3,127,310,147.00) 4,710,851,642.00
株式ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-リソース・リッチ・ 日本円 308,883,640.00 (929,485,287.00) (620,601,647.00)
カントリーズ・ソブリン・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-グローバル・ユー
米ドル 1,409,137.48 (3,878,033.35) (2,468,895.87)
ティリティーズ・エクイティー・カ
レンシー・ヘッジド・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-ジャパニーズ・エク 日本円 5,299,126.02 (20,980,944.46) (15,681,818.44)
イティ・オポチュニティーズ
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-エマージング・エク
日本円 6,836,520.00 (14,873,417.00) (8,036,897.00)
イティ・ロウアー・ボラティリ
ティー・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-グローバル・ディ 日本円 30,694,140.00 (57,725,475.00) (27,031,335.00)
バーシファイド・ボンド・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクショ
ン・ファンド-ダイナミック・アロ 日本円 140,975,422.00 (132,200,488.00) 8,774,934.00
ケーション・ファンド
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注16-投資対象にかかる未実現純評価利益/(損失)の変動の詳細
2019年6月30日に終了した期間中の投資対象にかかる未実現純評価利益/(損失)の変動の詳細につい
ては、以下の通りである。
未実現評価利益の
未実現評価(損失)の 未実現純評価利益/
純変動: (損失)の変動:
変動:
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-日興ピクテ・グローバル・ 日本円 211,211,358.00 (89,951,494.00) 121,259,864.00
グローイング・マーケット・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-グローバル・ユーティリ 日本円 74,297,755,042.00 (5,717,009,212.00) 68,580,745,830.00
ティーズ・エクイティー・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
米ドル 3,366,564.03 (190,353.41) 3,176,210.62
ファンド-好配当世界公共株ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-グローバル・インカム・ス 日本円 604,624,057.00 (221,026,046.00) 383,598,011.00
トック・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-グローバル・エマージン 日本円 229,675,865.00 (22,547,550.00) 207,128,315.00
グ・ソブリン・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-新興国ハイインカム株式 日本円 19,715,874,662.00 (5,530,616,010.00) 14,185,258,652.00
ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-リソース・リッチ・カント 日本円 1,991,036,533.00 (108,068,694.00) 1,882,967,839.00
リーズ・ソブリン・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-グローバル・ユーティリ
米ドル 9,798,973.04 (479,471.84) 9,319,501.20
ティーズ・エクイティー・カレン
シー・ヘッジド・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-ジャパニーズ・エクイ 日本円 63,787,555.00 (14,883,312.00) 48,904,243.00
ティ・オポチュニティーズ
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-エマージング・エクイ
日本円 60,027,301.00 (30,381,126.00) 29,646,175.00
ティ・ロウアー・ボラティリティー・
ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-グローバル・ディバーシ 日本円 63,991,875.00 (19,094,264.00) 44,897,611.00
ファイド・ボンド・ファンド
ピクテ・グローバル・セレクション・
ファンド-ダイナミック・アロケー 日本円 371,908,679.00 (43,097,452.00) 328,811,227.00
ション・ファンド
注17-後発事象
期末以降の事象はなかった。
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(2)投資有価証券明細表等
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投資有価証券およびその他の純資産明細表
2019年6月30日現在
(単位:日本円)
銘柄 通貨 数量 時価 純資産
(注2) に対する
比率%
公認の証券取引所に上場されているまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
受益証券
オーストリア
ERSTE GROUP BANK ユーロ 317,781.00 1,265,291,332.00 0.67
1,265,291,332.00 0.67
バミューダ諸島
CHINA ORIENTAL GROUP 香港ドル 21,110,000.00 1,330,278,847.00 0.71
COSAN 'A' 米ドル 389,362.00 557,151,193.00 0.30
1,887,430,040.00 1.01
ブラジル
AES TIETE ENERGIA ブラジル・レアル 1,183,900.00 393,808,466.00 0.21
BANCO DO BRASIL ブラジル・レアル 1,224,300.00 1,859,876,268.00 0.99
CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS ブラジル・レアル 3,028,500.00 1,181,548,867.00 0.63
ESTACIO PARTICIPACOES ブラジル・レアル 1,856,900.00 1,507,540,624.00 0.80
IRB BRASIL RESSEGUROS ブラジル・レアル 360,100.00 1,011,755,560.00 0.54
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU N1 ブラジル・レアル 9,941.00 3,771,926.00 0.00
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PFD ブラジル・レアル 14,521,451.00 5,309,309,096.00 2.83
ITAUUNIBANCO PFD ブラジル・レアル 2,419,215.00 2,484,400,785.00 1.32
PETROBRAS PFD ブラジル・レアル 1,434,600.00 1,112,928,531.00 0.59
VALE ブラジル・レアル 2,173,491.00 3,184,187,132.00 1.70
18,049,127,255.00 9.61
ケイマン諸島
CHAILEASE HOLDING COMPANY 台湾ドル 5,140,478.00 2,289,848,407.00 1.22
FUTURE LAND DEVELOPMENT 香港ドル 5,564,000.00 788,712,071.00 0.42
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING 香港ドル 15,366,000.00 1,159,007,929.00 0.62
LONGFOR GROUP HOLDINGS 香港ドル 4,548,500.00 1,847,105,706.00 0.98
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 香港ドル 6,433,500.00 2,111,361,092.00 1.12
WYNN MACAU 香港ドル 5,767,200.00 1,391,686,175.00 0.74
XINYI GLASS HOLDINGS 香港ドル 11,588,000.00 1,310,269,376.00 0.70
10,897,990,756.00 5.80
チリ
ENEL CHILE チリ・ペソ 89,978,287.00 920,554,583.00 0.49
920,554,583.00 0.49
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投資有価証券およびその他の純資産明細表
2019年6月30日現在
(単位:日本円)
銘柄 通貨 数量 時価 純資産
(注2) に対する
比率%
中国
ANHUI CONCH CEMENT 'H' 香港ドル 3,509,000.00 2,368,505,056.00 1.26
BANK OF CHINA 'H' 香港ドル 51,512,100.00 2,344,020,723.00 1.25
CHINA COMMUNICATION 香港ドル 8,224,000.00 792,681,147.00 0.42
CONSTRUCTION 'H'
CHINA CONSTRUCTION BANK 'H' 香港ドル 83,500,000.00 7,748,895,275.00 4.14
CHINA MERCHANTS BANK 'H' 香港ドル 7,018,000.00 3,769,285,881.00 2.01
CHINA PACIFIC INSURANCE 'H' 香港ドル 5,560,200.00 2,342,285,769.00 1.25
CHINA PETROLEUM & 香港ドル 16,094,000.00 1,178,410,951.00 0.63
CHEMICAL 'H'
CHINA SHENHUA ENERGY 'H' 香港ドル 7,429,500.00 1,676,027,492.00 0.89
CHINA VANKE 'H' 香港ドル 3,910,200.00 1,579,809,946.00 0.84
CHINA YANGTZE POWER 'A' オフショア人民元 6,506,034.00 1,824,016,456.00 0.97
FUJIAN ZIJIN MINING 'H' 香港ドル 43,166,000.00 1,886,858,447.00 1.01
INDUSTRIAL & COMMERCIAL 香港ドル 31,201,590.00 2,452,391,675.00 1.31
BANK OF CHINA 'H'
JIANGSU EXPRESSWAY 'H' 香港ドル 5,688,000.00 872,172,977.00 0.46
LUZHOU LAOJIAO 'A' オフショア人民元 1,209,963.00 1,531,807,041.00 0.82
MIDEA GROUP 'A' 人民元 1,823,893.00 1,481,464,543.00 0.79
PICC PROPERTY AND 香港ドル 7,107,000.00 826,137,131.00 0.44
CASUALTY 'H'
SINOTRANS 'H' 香港ドル 38,386,000.00 1,503,243,902.00 0.80
36,178,014,412.00 19.29
キプロス
TCS GROUP HOLDING 米ドル 388,384.00 818,782,472.00 0.44
'A' GDR
818,782,472.00 0.44
ギリシャ
GREEK ORGAN.FOOTBALL ユーロ 1,097,906.00 1,316,287,019.00 0.70
PROGNOSTICS
1,316,287,019.00 0.70
香港
CHINA MERCHANTS HOLDINGS 香港ドル 4,604,000.00 843,085,542.00 0.45
CNOOC 香港ドル 9,417,000.00 1,734,831,425.00 0.92
SHOUGANG FUSHAN 香港ドル 37,048,000.00 868,464,241.00 0.46
RESOURCES GROUP
3,446,381,208.00 1.83
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投資有価証券およびその他の純資産明細表
2019年6月30日現在
(単位:日本円)
銘柄 通貨 数量 時価 純資産
(注2) に対する
比率%
ハンガリー
MOL 'A' ハンガリー・ 1,331,357.00 1,585,850,090.00 0.84
フォリント
OTP BANK ハンガリー・ 413,018.00 1,763,510,147.00 0.94
フォリント
3,349,360,237.00 1.78
インド
COAL INDIA インド・ルピー 2,176,950.00 861,889,492.00 0.46
EMBASSY OFFICE インド・ルピー 1,721,600.00 985,271,606.00 0.52
PARKS REIT
NATIONAL HYDROELECTRIC インド・ルピー 19,454,027.00 752,614,722.00 0.40
POWER
2,599,775,820.00 1.38
インドネシア
BANK NEGARA インドネシア・ 24,073,000.00 1,687,867,540.00 0.90
ルピア
INDONESIA 'B'
UNITED TRACTORS インドネシア・ 4,430,000.00 952,079,365.00 0.51
ルピア
2,639,946,905.00 1.41
ルクセンブルグ
TERNIUM ADR -SPONS.- 米ドル 516,522.00 1,235,740,835.00 0.66
1,235,740,835.00 0.66
マレーシア
CIMB GROUP HOLDINGS BHD マレーシア・ 7,606,330.00 1,066,201,032.00 0.57
リンギット
1,066,201,032.00 0.57
メキシコ
CORPORACION INMOBILIARIA メキシコ・ペソ 6,741,400.00 1,074,991,988.00 0.57
VESTA
GFNORTE FINANCIERO メキシコ・ペソ 4,002,900.00 2,512,634,460.00 1.34
BANORTE 'O'
GRUPO AEROPORT.DEL CENTRO メキシコ・ペソ 2,452,800.00 1,666,891,640.00 0.89
NORTE 'B'
WAL-MART DE MEXICO メキシコ・ペソ 5,366,600.00 1,601,176,005.00 0.85
6,855,694,093.00 3.65
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投資有価証券およびその他の純資産明細表
2019年6月30日現在
(単位:日本円)
銘柄 通貨 数量 時価 純資産
(注2) に対する
比率%
ポーランド
PZU - POWSZECHNY ZAKLAD ポーランド・ズロチ 559,790.00 706,856,932.00 0.38
UBEZPIECZEN
706,856,932.00 0.38
ルーマニア
FONDUL PROPRIETATEA GDR - 米ドル 659,564.00 887,690,303.00 0.47
SPONS.-
887,690,303.00 0.47
ロシア
GAZPROM ロシア・ルーブル 8,383,610.00 3,338,243,338.00 1.78
GAZPROM NEFT ロシア・ルーブル 1,152,660.00 788,021,953.00 0.42
INTER RAO UES ロシア・ルーブル 165,395,000.00 1,283,689,498.00 0.68
LUKOIL ADR -SPONS.- 米ドル 60,600.00 553,433,459.00 0.29
LUKOIL OIL COMPANY ロシア・ルーブル 431,649.00 3,938,463,038.00 2.10
MOSCOW EXCHANGE ロシア・ルーブル 5,211,130.00 801,165,834.00 0.43
POLYUS PJSC 米ドル 174,898.00 1,733,659,290.00 0.92
ROSNEFT OIL COMPANY ロシア・ルーブル 2,713,770.00 1,915,766,096.00 1.02
RUSHYDRO ロシア・ルーブル 870,017,000.00 897,462,233.00 0.48
SBERBANK OF RUSSIA ADR - 米ドル 2,306,807.00 3,857,245,098.00 2.05
SPONS.-
SBERBANK PFD ロシア・ルーブル 11,037,299.00 3,902,919,077.00 2.08
SURGUTNEFTEGAS PIBLIC PFD ロシア・ルーブル 19,939,600.00 1,462,107,865.00 0.78
24,472,176,779.00 13.03
シンガポール
BOC AVIATION LTD 香港ドル 2,190,300.00 1,981,279,264.00 1.06
1,981,279,264.00 1.06
スロベニア
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR - ユーロ 361,838.00 514,539,534.00 0.27
SPONS.-
514,539,534.00 0.27
南アフリカ
ABSA GROUP 南アフリカ・ランド 1,306,883.00 1,746,342,524.00 0.93
ASTRAL FOODS 南アフリカ・ランド 386,518.00 459,559,274.00 0.24
GROWTHPOINT PROPERTIES 南アフリカ・ランド 5,923,792.00 1,091,115,312.00 0.58
MONDI -NPV- 南アフリカ・ランド 685,326.00 1,656,360,368.00 0.88
NEDBANK GROUP 南アフリカ・ランド 458,704.00 886,340,036.00 0.47
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投資有価証券およびその他の純資産明細表
2019年6月30日現在
(単位:日本円)
銘柄 通貨 数量 時価 純資産
(注2) に対する
比率%
南アフリカ(続き)
SANLAM 南アフリカ・ランド 3,073,649.00 1,825,141,793.00 0.97
7,664,859,307.00 4.07
韓国
HYUNDAI MARINE & FIRE 韓国ウォン 398,601.00 1,057,464,196.00 0.56
INSURANCE
KB FINANCIAL 韓国ウォン 560,509.00 2,396,442,138.00 1.28
SAMSUNG ELECTRONICS PFD NON- 韓国ウォン 2,583,898.00 9,216,198,545.00 4.92
VOTING
SHINHAN FINANCIAL GROUP 韓国ウォン 704,317.00 2,948,896,493.00 1.57
SK TELECOM 韓国ウォン 54,031.00 1,304,931,716.00 0.70
WOONGJIN COWAY 韓国ウォン 94,055.00 678,840,689.00 0.36
17,602,773,777.00 9.39
台湾
ACCTON TECHNOLOGY 台湾ドル 3,061,000.00 1,395,369,359.00 0.74
CATCHER TECHNOLOGY 台湾ドル 1,258,000.00 970,310,556.00 0.52
CATHAY FINANCIAL HOLDING 台湾ドル 15,051,000.00 2,243,540,485.00 1.20
CHROMA ATE 台湾ドル 1,235,000.00 590,807,696.00 0.31
GLOBALWAFERS 台湾ドル 1,309,000.00 1,427,119,683.00 0.76
NANYA TECHNOLOGY 台湾ドル 10,632,000.00 2,377,249,595.00 1.27
NIEN MADE ENTERPRISE 台湾ドル 1,346,000.00 1,089,512,066.00 0.58
PRIMAX ELECTRONICS 台湾ドル 6,049,000.00 1,134,438,480.00 0.60
TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR - 米ドル 248,752.00 1,057,397,416.00 0.56
SPONS.-
TAIWAN SEMICONDUCTOR 台湾ドル 7,390,000.00 6,122,692,366.00 3.26
MANUFACTURING
WISTRON NEWEB 台湾ドル 1,739,676.00 441,447,999.00 0.24
YUANTA FINANCIAL HOLDING 台湾ドル 25,897,244.00 1,674,296,943.00 0.89
20,524,182,644.00 10.93
タイ
KIATNAKIN BANK -NVDR- タイ・バーツ 6,300,000.00 1,537,239,684.00 0.82
LAND AND HOUSE -NVDR- タイ・バーツ 22,105,950.00 861,486,340.00 0.46
PTT -FGN- タイ・バーツ 13,874,100.00 2,374,628,488.00 1.26
SUPALAI -NVDR- タイ・バーツ 11,821,400.00 975,333,201.00 0.52
TISCO FINANCIAL GROUP -NVDR- タイ・バーツ 7,085,066.00 2,325,796,669.00 1.24
8,074,484,382.00 4.30
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投資有価証券およびその他の純資産明細表
2019年6月30日現在
(単位:日本円)
銘柄 通貨 数量 時価 純資産
(注2) に対する
比率%
トルコ
ENERJISA ENERJI トルコ・リラ 3,904,423.00 398,169,020.00 0.21
SODA SANAYII トルコ・リラ 9,485,429.00 1,122,933,350.00 0.60
TOFAS TURK OTOMOBIL トルコ・リラ 4,105,813.00 1,480,399,441.00 0.79
FABRIKASI
TUPRAS TURKIY PETROL トルコ・リラ 308,016.00 656,935,269.00 0.35
RAFINERILERI
TURKCELL ILETISIM HIZMET トルコ・リラ 3,594,950.00 850,506,729.00 0.45
4,508,943,809.00 2.40
アラブ首長国連邦
EMAAR DEVELOPMENT UAE・ディルハム 6,313,378.00 742,099,293.00 0.40
742,099,293.00 0.40
イギリス
EVRAZ 英ポンド 849,412.00 762,444,659.00 0.41
762,444,659.00 0.41
投資有価証券合計 180,968,908,682.00 96.40
現金預金 6,876,494,993.00 3.66
その他の純負債 (121,807,860.00) (0.06)
純資産合計 187,723,595,815.00 100.00
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 新興国ハイインカム株式ファンド
投資有価証券の地域別分類および業種別分類
2019年6月30日現在
(純資産に対する比率%)
地 域 別 分 類 業 種 別 分 類
中国 19.29 銀行および金融機関 21.80
ロシア 13.03 電子技術および電子設備 13.93
台湾 10.93 持株および金融会社 12.27
ブラジル 9.61 石油およびガス 5.61
韓国 9.39 石油 5.37
ケイマン諸島 5.80 保険 4.14
タイ 4.30 不動産関連銘柄 3.89
南アフリカ 4.07 鉱業および鋼鉄製品 3.48
メキシコ 3.65 建設および建築資材 3.26
トルコ 2.40 公益事業 2.95
香港 1.83 その他の業種 2.54
ハンガリー 1.78 交通および運送 2.40
インドネシア 1.41 ステンレス・スチール 2.36
インド 1.38 外食 1.44
シンガポール 1.06 貴金属および宝石 1.38
バミューダ諸島 1.01 自動車 1.30
ギリシャ 0.70 通信 1.15
オーストリア 0.67 梱包業 0.88
ルクセンブルグ 0.66 小売りおよびスーパーマーケット 0.85
マレーシア 0.57 タバコおよび酒類 0.82
チリ 0.49 輸送 0.80
ルーマニア 0.47 コンピューターおよび事務機器 0.74
キプロス 0.44 化学 0.60
イギリス 0.41 各種貿易 0.58
アラブ首長国連邦 0.40 公共施設/設備 0.49
ポーランド 0.38 金融 0.47
スロベニア 0.27 環境サービスおよびリサイクル 0.36
農業および漁業 0.30
96.40
食品および清涼飲料 0.24
96.40
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
4 管理会社の概況
(1)資本金の額
2019年7月末現在の管理会社の払込資本は11,332,000スイス・フラン(約12億4,346万円)であ
る。
(注)スイス・フランの円貨換算は、2019年7月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信
売買相場の仲値(1スイス・フラン=109.73円)による。
(2)事業の内容及び営業の状況
管理会社の目的は、
(ⅰ)投資信託を目的とした事業に関する2010年12月17日法(改正済)(以下「ルクセンブルグ投信
法」という。)第101条(2)および付属書Ⅱに従い、2009年7月13日付欧州議会および欧州理事会
指令2009/65/ECに基づき権限を付与されているルクセンブルグ国内外の譲渡性のある証券を
投資対象とする投資信託(以下「UCITS」という。)およびルクセンブルグ国内外の他の投
資信託(以下「UCI」という。)を管理し、
(ⅱ)オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2013年7月12日付のルクセンブルグ法(改正済)
(以下「AIFM法」という。)第5条(2)および付属書Ⅰに従い、オルタナティブ投資ファンド
運用者に関する2011年6月8日付欧州議会および欧州理事会指令2011/61/EU(以下「AIF
MD」という。)の意味におけるルクセンブルグ国内外のオルタナティブ投資ファンド(以下
「AIF」という。)に関して、管理、運営および取引ならびにAIFの資産に関するその他の
活動を遂行し、
(ⅲ)ルクセンブルグ国内で設立され、AIFMDに定義されたAIFの基準を満たすミューチュア
ル・ファンド、オープン・エンド型投資会社および固定資本型投資会社に関して、ルクセンブル
グ投信法第89条(2)の意味における管理会社の職務を遂行し、
(ⅳ)ルクセンブルグ投信法第101条(3)および/またはAIFM法第5条(4)に特定されるとおり、
(a)一任ベースまたは個別ベースでの投資ポートフォリオの管理サービス、(b)投資アドバイス
および(c)金融商品に関する注文の受領および送信に関するサービスを遂行することである。
管理会社は、居住地サービスおよび管理事務支援を含むサービスの提供先であるUCITS、U
CIおよびAIFの子会社に対して、上記の管理、運営および取引サービスも提供する。
管理会社は、申込みおよび買戻しの活動の枠組みの中で、回収金口座の保持、繰延申込費用の融
資または同様の活動の遂行を含むサービスの提供先のUCITS、UCIおよびAIFに対して融
資または一時的な保証を提供することができる。
管理会社は、サービスの提供および/または支店の設置によりルクセンブルグ国外で承認された
活動を運営することができる。管理会社は、通常、ルクセンブルグ投信法、AIFM法およびその
他の適用ある法律または規則が認める最大限の範囲で、上記サービスに関連する活動を運営するこ
とができる。
管理会社は、目的の実現に直接的または間接的に関連するか、有用と認められるか、または必要
な活動を運営することができる。ただし、当該活動は、ルクセンブルグ投信法およびAIFM法が
定める制限内とし、これらが認める最大限の範囲とする。
管理会社の業務
管理会社は、以下を行う義務を負う。
a)ファンドに関する投資運用機能(ポートフォリオ運用およびリスク管理を含む。)
b)以下を含む、ファンドの一般管理事務
(ⅰ)法務業務およびファンド運用会計業務、(ⅱ)顧客照会への対応、(ⅲ)ファンドの資産の
評価および価格設定(納税申告を含む。)、(ⅳ)規制コンプライアンスの監視、(ⅴ)受益者
名簿の維持、(ⅵ)収益の分配、(ⅶ)ファンド証券の発行および償還、(ⅷ)契約の決済(証明
書の発送を含む。)、および(ⅸ)記録保持
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c)市場機能
委託
管理会社または管理会社が任命した投資顧問会社は、管理会社、投資顧問会社に、トラストに関
する投資機会について助言を行うため、各ファンドにつき一または複数のその他の投資顧問または
コンサルタントを任命する可能性がある。かかるサービスは、AIFMD第20条の意味における機
能、業務または義務の委託を構成しないこと、かつ、管理会社および/または投資顧問会社は、か
かる外部の顧問またはコンサルタントから得た助言に拘束されないことが確認されている。
管理会社はさらに、トラストの管理事務業務をファンドパートナー・ソリューションズ(ヨー
ロッパ)エス・エイに委託している。
管理会社は、自らが機能を委託した第三者の活動を、継続して監視するものとする。
専門責任リスク
管理会社は、AIFM法の意味の範囲内における適切な追加の「自己資金」を保有することに
よって、専門責任から生じる潜在的責任リスクをカバーする。
2019年7月末日現在、管理会社が管理する契約型投資信託の純資産総額は、105,305,199,262スイ
ス・フランである。
(3)その他
本書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与
えることが予想される事実はない。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
5 管理会社の経理の概況
a.管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社によって作成された原文の中間財務書類を翻訳した
ものである。これは、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただ
し書の規定に準拠して作成されている。
b.管理会社の原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条
の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.管理会社の原文の中間財務書類はスイス・フランで表示されている。日本文の中間財務書類には、
主要な金額について円換算額が併記されている。日本円への換算には、株式会社三菱UFJ銀行の
2019年7月31日現在における対顧客電信売買相場の仲値(1スイス・フラン=109.73円)が使用され
ている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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(1)資産及び負債の状況
ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ
貸借対照表
2019 年6月30日現在
(単位:スイス・フラン)
2018年12月31日
注記 2019年6月30日
(見積り数値)
(スイス・ (スイス・
(千円) (千円)
フラン) フラン)
資産
A.未払込資本金
Ⅰ.発行済未請求資本金 0.00 0 0.00 0
Ⅱ.請求済未払込資本金 0.00 0 0.00 0
B.創業費 0.00 0 0.00 0
C.固定資産
Ⅰ.無形資産
1 開発費 0.00 0 0.00 0
2 認許権、パテント、ライ
センス、商標権ならびに
類似の権利および資産、
以下に該当する場合:
‐有価約因として取得し、
かつ、C.I.3により表示 0.00 0 0.00 0
が不要な場合
‐企業自体により組成され
0.00 0 0.00 0
る場合
3 有価約因として取得され
0.00 0 0.00 0
た範囲ののれん
4 分割払いで取得した資産
0.00 0 0.00 0
および無形資産仮勘定
Ⅱ.有形資産 3.2.1,4
1 土地および建物 0.00 0 0.00 0
2 プラントおよび機械 0.00 0 0.00 0
3 その他付属品、ツールお
373,996.98 41,039 416,383.09 45,690
よび機器
4 分割払いで取得した資産
0.00 0 0.00 0
および有形資産仮勘定
Ⅲ.金融資産
1 関係会社持分 0.00 0 0.00 0
2 関係会社に対する債権
3 参加持分
4 参加持分に連動する企業
に対する債権
5 固定資産として保有する
0.00 0 0.00 0
投資有価証券
6 その他の債権 0.00 0 0.00 0
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2018年12月31日
注記 2019年6月30日
(見積り数値)
(スイス・ (スイス・
(千円) (千円)
フラン) フラン)
D.流動資産
Ⅰ.棚卸資産
1 原材料および消耗品 0.00 0 0.00 0
2 仕掛品 0.00 0 0.00 0
3 完成品および販売用商品 0.00 0 0.00 0
4 分割払いで取得した資産 0.00 0 0.00 0
Ⅱ.債権 3.2.4,5
1 売掛金:
‐1年以内期限到来 92,228,342.77 10,120,216 92,926,451.09 10,196,819
‐1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
2 関係会社への債権:
‐1年以内期限到来 96,742,469.20 10,615,551 103,159,852.09 11,319,731
‐1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
3 参加持分に連動する関係
会社に対する債権:
‐1年以内期限到来 0.00 0 0.00 0
‐1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
4 その他の債権:
‐1年以内期限到来 2,600,193.86 285,319 2,062,295.59 226,296
‐1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
Ⅲ.投資有価証券
1 関係会社持分 0.00 0 0.00 0
2 自己株式 0.00 0 0.00 0
3 その他の投資有価証券 0.00 0 0.00 0
30,904,294 30,554,655
281,639,423.31 278,453,069.15
Ⅳ.現金預金および手元現金
51,925,380 52,297,501
473,210,429.14 476,601,667.92
9,575,977.88 1,050,772 9,998,892.15 1,097,178
E.前払金
483,160,404.00 53,017,191 487,016,943.16 53,440,369
資産合計
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注記 2019年6月30日
(見積り数値)
(スイス・ (スイス・
(千円) (千円)
フラン) フラン)
負債
A.資本金および準備金
Ⅰ.払込資本金 7 11,332,000.00 1,243,460 8,750,000.00 960,138
Ⅱ.資本剰余金 8 30,119,868.00 3,305,053 0.00 0
Ⅲ.再評価積立金 0.00 0 0.00 0
Ⅳ.準備金
1 法定準備金 9,11 875,000.00 96,014 875,000.00 96,014
2 自己株式に対する準備金 0.00 0 0.00 0
3 定款に規定された準備金 0.00 0 0.00 0
4 その他の準備金 10,11
a)その他の利用可能な
0.00 0 0.00 0
準備金
b)その他の利用不可能な
29,232,700.00 3,207,704 22,729,800.00 2,494,141
準備金
Ⅴ.繰越損益 11 4,718,127.29 517,720 (2,667,473.67) ( 292 ,702)
Ⅵ.当期損益 11 68,467,083.84 7,512,893 122,612,365.34 13,454,255
Ⅶ.中間配当金 0.00 0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
Ⅷ.資本投資補助金
144,744,779.13 15,882,845 152,299,691.67 16,711,845
B.引当金 3.2.5
1 年金および類似の債務に
0.00 0 0.00 0
対する引当金
2 納税引当金 71,325,042.90 7,826,497 57,219,123.45 6,278,654
11,473,766.49 1,259,016 21,956,331.10 2,409,268
3 その他の引当金 12
82,798,806.39 9,085,513 79,175,454.55 8,687,923
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2018年12月31日
注記 2019年6月30日
(見積り数値)
(スイス・ (スイス・
(千円) (千円)
フラン) フラン)
C.債務 3.2.6
1 社債
a)転換社債:
‐1年以内期限到来 0.00 0 0.00 0
‐1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
b)非転換社債:
‐1年以内期限到来 0.00 0 0.00 0
‐1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
2 金融機関に対する債務:
‐1年以内期限到来 0.00 0 0.00 0
‐1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
3 棚卸資産から個別に控除
されない範囲における注
文前受金:
‐1年以内期限到来 0.00 0 0.00 0
‐1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
4 買掛金:
‐1年以内期限到来 13 78,373,198.35 8,599,891 79,558,002.99 8,729,900
‐1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
5 未払為替手形:
‐1年以内期限到来 0.00 0 0.00 0
‐1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
6 関係会社に対する債務:
‐1年以内期限到来 13 175,007,717.74 19,203,597 174,338,346.86 19,130,147
‐1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
7 参加持分に連動する関係
会社に対する債務:
‐1年以内期限到来 0.00 0 0.00 0
‐1年を超えて期限到来 0.00 0 0.00 0
8 その他の債務:
142,395 125,988
a)税務当局 1,297,684.59 1,148,160.33
102,950 51,275
b)社会保障当局 938,214.80 467,286.76
c)その他の債務
‐1年以内期限到来 0.00 0 0.00 0
0.00 0 0.00 0
‐1年を超えて期限到来
255,616,815.48 28,048,833 255,541,796.94 28,040,601
0.00 0 0.00 0
D.繰延収益
負債合計 483,160,404.00 53,017,191 487,016,943.16 53,440,369
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(2)損益の状況
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損益計算書
2019 年1月1日から2019年6月30日までの期間
(単位:スイス・フラン)
2018年12月31日
注記 2019年6月30日
(見積り数値)
(スイス・ (スイス・
(千円) (千円)
フラン) フラン)
1 純売上 3.2.7,14 374,477,192.46 41,091,382 771,545,020.99 84,661,635
2 棚卸資産(完成品およ
0.00 0 0.00 0
び仕掛品)の評価額
3 自らのために関連会社
によって実施され資本 0.00 0 0.00 0
計上された業務
4 その他の営業利益 0.00 0 0.00 0
5 原材料および消耗品な
らびにその他の外部費
用
a)原材料および消耗品 0.00 0 0.00 0
b)その他の外部費用 15,16 (274,252,235.76) (30,093,698) (573,168,507.85) (62,893,780)
6 人件費 17
a)給料および賃金 (8,813,140.85) (967,066) (27,325,677.12) (2,998,447)
b)社会保障費
ⅰ 年金にかかる社会
(957,691.60) (105,087) (1,169,955.36) (128,379)
保障費
ⅱ その他の社会保障
(1,973,332.83) (216,534) (6,024,515.19) (661,070)
費
0.00 0 0.00 0
c)その他の人件費
(11,744,165.28) (1,288,687) (34,520,147.67) (3,787,896)
7 評価調整
‐創業費ならびに有形お
よび無形資産にかか (81,323.85) (8,924) (354,143.31) (38,860)
る評価調整
‐流動資産にかかる評価
0.00 0 0.00 0
調整
8 その他の営業費用 0.00 0 0.00 0
9 参加持分からの利益
a)関係会社に起因する
0.00 0 0.00 0
利益
b)参加持分からのその
0.00 0 0.00 0
他の利益
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注記 2019年6月30日
(見積り数値)
(スイス・ (スイス・
(千円) (千円)
フラン) フラン)
10 固定資産の一部を形成
するその他の投資有価
証券および債権からの
利益
a)関係会社に起因する
0.00 0 0.00 0
利益
b)上記a)に含まれな
0.00 0 0.00 0
いその他の利益
11 その他の受取利息およ
び類似収益
a)関係会社に起因する
0.00 0 0.00 0
利益
b)その他の利息および
1,108.87 122 4,889.01 536
類似収益
1,108.87 122 4,889.01 536
12 持分法により計上され
た関係会社の損益割当 0.00 0 0.00 0
額
13 流動資産として保有す
る金融資産および投資
0.00 0 0.00 0
有価証券に関する評価
調整
14 支払利息および類似費
用
‐関係会社に関する費用 (1,208.03) (133) (20,090.30) (2,205)
‐その他の利息および類
(1,410,631.12) (154,789) (1,672,010.75) (183,470)
似費用
(1,411,839.15) (154,921) (1,692,020.05) (185,665)
15 損益に対する課税 18 (18,718,455.97) (2,053,976) (39,202,725.78) (4,301,715)
16 税引後損益 68,467,083.84 7,512,893 122,612,365.34 13,454,255
17 1-16の項目で表示さ
0.00 0 0.00 0
れないその他の税金
18 当期損益 68,467,083.84 7,512,893 122,612,365.34 13,454,255
添付の注記は、本財務書類と不可分一体である。
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年次財務書類に対する注記
2019年6月30日
注1-一般情報
ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(以下「当社」という。)は、ピクテ・バ
ランスド・ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイの名称で1995年6月14日に設立され、
無期限の存続期間を持つルクセンブルグ法により規制される株式会社として、ルクセンブルグ法に基づき
組織されている。
2005年12月8日に開催された臨時株主総会において、当社の名称がピクテ・ファンズ(ヨーロッパ)エ
ス・エイに変更され、かつ、当社の目的が2002年12月20日の法律(修正済)に準拠するよう修正されたた
め、定款が修正された。
2011年12月28日に開催された臨時株主総会において、当社の目的が2010年12月17日の法律の第15章(修
正済)に準拠するよう修正されたため、定款が修正された。
2015年5月29日に開催された臨時株主総会において、当社の名称がピクテ・アセット・マネジメント
(ヨーロッパ)エス・エイに変更されたため、定款が修正された。
当社の登録事務所はルクセンブルグに設立されている。
当社の会計年度は、各年、1月1日に始まり12月31日に終了する。
当社の目的は、(投資信託に関するルクセンブルグの2010年12月17日の法律(改訂済)の第101(2)条の
意義の範囲内において)09/65/CEの通達に基づき一または複数の投資信託の運用を行うこと、ならび
に、場合によっては、09/65/CEの通達の対象でない一または複数の投資信託の運用を行うことであ
る。そのような運用活動には、投資ファンドの運用、管理事務およびマーケティングが含まれる。2018年
以降、当社は、以下のサービスに対する管理会社のライセンスを拡大する目的で、CSSFの承認を得
た。(投資信託に関するルクセンブルグの2010年12月17日の法律(改訂済)の第101(3)条の意義の範囲内
における)一任のポートフォリオ運用、投資顧問業務ならびに注文の受理および伝達。当社は、2010年12
月17日の法律の第15章の制限の範囲内ではあるが、その目的を遂行するために有益であると思われるいか
なる活動も実施することができる。当社はまた、2013年7月12日付の法律の第2章第5条の意義の範囲内
におけるオルタナティブ投資ファンド運用者(以下「AIFM」という。)として承認されている。
当社は、当社を間接子会社としてその一部を形成する、かつて最大であった最小の組織であるピクテ・
アンド・シー・グループ・エスシーエーの連結財務書類に含まれている。当該組織は、Route des Acacias
60, 1211 Genève 73, Switzerlandに登記上の事務所を有する。
2019年1月1日、当社は、現物出資を通じて、ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッドのヨー
ロッパ支社の事業を買収した。これらの事業の目的は、ヨーロッパの異なる市場において当社が運用する
投資信託を販売することである。かかる業務の一環として、当社は、買収した事業を行い維持するため
に、2018年に6社の支社を設立した。これらの支社は、オランダ、ベルギー、フランス、ドイツ、イタリ
アおよびスペインに所在する。
注2-比較財務データの表示
2018年12月31日に終了した年度の数値は、2019年6月30日に終了した期間の数値との比較可能性を確保
するために修正されている。2018年12月31日現在の見積り数値には、2019年1月1日に取得した支社の数
値が含まれている。
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注3-重要な会計方針の概要
3.1 作成の基礎
本中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法律および規制の要件に従い、取得原価ベースで作成さ
れている。
会計方針および評価規則は、2002年12月19日付の法律により規定される他、取締役会により決定され
適用される。
本年次財務書類の作成には、特定の重要な会計上の見積りの使用が要求される。また、会計方針を適
用する過程において、取締役会が判断を行使することも要求される。仮定の変更は、当該仮定が変更さ
れた期間の本年次財務書類に重大な影響を及ぼす可能性がある。取締役会は、基礎を成す仮定が適切で
あり、かつ、本年次財務書類が財政状態および経営成績を公正に表示しているものと確信する。
当社は、次会計年度の資産および負債において報告される金額に影響を与える見積りおよび仮定を実
施する。見積りおよび判断は、常に評価され、かつ、状況に応じて合理的と思われる将来の事象に関す
る予測を含む過去の経験およびその他の要因に基づく。
3.2 重要な会計方針
当社により適用される主な評価規則は、以下の通りである。
3.2.1 有形資産
有形資産は、それに付随する費用を含む購入価格または生産原価で評価される。有形固定資産は、
経済的耐用年数にわたって減価償却される。
適用される減価償却率および減価償却法は、以下のとおりである。
減価償却率 減価償却法
その他付属品、ツールおよび機器 33.33% リニア法
有形資産の評価額が恒久的に下落していると当社が判断した場合には、当該損失を反映させるため
に追加的な評価減が計上される。評価調整を適用する理由がなくなった場合には、当該評価調整は継
続されない。
3.2.2 外貨換算
当社は、勘定記録をスイス・フランで維持しており、本年次財務書類は同通貨で表示されている。
スイス・フラン以外の通貨建てで表示される取引は、取引時点の実効為替レートでスイス・フラン
に換算される。
現金預金は、貸借対照表日現在の実効為替レートで換算される。為替差損益は、当年度の損益計算
書に計上される。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートで換算される評価額または貸借対照表日現在の実
勢為替レートに基づき決定される評価額の低い額か高い額でそれぞれ個別に評価される。未実現為替
差損は、損益計算書に計上される。為替差益は、実現時に損益計算書に計上される。
3.2.3 デリバティブ金融商品
当社は、為替先渡契約等のデリバティブ金融商品契約を締結することができる。当社は、当初、デ
リバティブ金融商品を取得原価で計上する。
各貸借対照表日において、未実現損失は損益計算書で認識される一方で、利益は実現時にのみ計上
される。
公正価値で計上されない資産または負債のヘッジのケースにおいて、未実現損益は、ヘッジ対象に
かかる実現損益が認識されるまで繰延べられる。
3.2.4 債権
債権は、額面価格で評価される。その回復額が悪化した場合には評価額調整の対象となる。評価調
整を適用する理由がなくなった場合には、当該評価調整は継続されない。
3.2.5 引当金
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引当金は、その性質が明確に定義され、かつ、貸借対照表日現在において発生する可能性がある、
または発生することが確実に見込まれるがその額もしくは発生日については不確実な場合において、
損失または債務を補填するものである。
また、引当金は、その性質が明確に定義され、かつ、貸借対照表日現在において発生する可能性が
ある、または発生することが確実に見込まれるがその額もしくは発生日については不確実な場合にお
いて、当会計年度または前会計年度において発生した費用を補填するために設定されることもある。
3.2.6 債務
債務は、返済額で計上される。
3.2.7 純売上
純売上は、当社の通常の活動の範囲内に収まるサービスに対する引当金により生じた金額により構
成される。
注4-有形固定資産
当期の変動は以下のとおりである。
その他付属品、
ツールおよび機器 合計
スイス・フラン スイス・フラン
簿価総額-期初 2,730,439.96 2,730,439.96
当期追加 43,842.09 43,842.09
当期処分 0.00 0.00
当期譲渡 0.00 0.00
外国為替差異 (40,189.14) (40,189.14)
簿価総額-期末 2,734,092.91 2,734,092.91
累計評価額調整-期初 (2,314,056.87) (2,314,056.87)
当期割当 (81,323.85) (81,323.85)
当期戻入れ 0.00 0.00
当期譲渡 0.00 0.00
外国為替差異 38,284.79 38,284.79
累計評価額調整-期末 (2,360,095.93) (2,360,095.93)
簿価純額-期末 373,996.98 373,996.98
簿価純額-期初 416,383.09 416,383.09
注5-債権
関係会社への1年以内支払期限到来債権は主に、特定のクラス株式の運用報酬および様々な欧州市場に
おいて当社が運用する投資信託の販売報酬により構成される。
1年以内期限到来の未収金は主に、当社の運用に基づくファンドからの中央管理事務報酬を含む運用報
酬およびサービス報酬により構成される。
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注6-デリバティブ金融商品
2019年6月30日付で、当社は以下に詳述される為替先渡契約を締結した。
通貨 購入額 通貨 売却額 満期日 公正価値 公正価値評価
スイス・フラン スイス・フラン
スイス・フラン 860,000 日本円 93,151,219 2019/07/16 842,779 17,221
スイス・フラン 7,380,000 米ドル 7,372,259 2019/07/15 7,179,077 200,923
ユーロ 359,923 ユーロ 400,000 2019/07/15 399,569 (431)
英ポンド 5,530,474 スイス・フラン 6,860,000 2019/07/15 6,858,708 (1,292)
香港ドル 6,404,800 スイス・フラン 800,000 2019/07/15 798,384 (1,616)
スイス・フラン 4,090,000 日本円 451,474,650 2019/07/16 4,084,718 5,282
スイス・フラン 32,610,000 米ドル 33,446,497 2019/07/15 32,570,386 39,614
スイス・フラン 840,000 日本円 92,773,800 2019/08/14 838,951 1,049
スイス・フラン 8,670,000 米ドル 8,916,772 2019/08/14 8,660,295 9,705
合計 62,232,866 270,456
注7-払込資本金
2018年12月28日、当社の臨時株主総会において、各1,000.00スイス・フランの新株を2,582株発行するこ
とが決議された。当該新株発行は、ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッドによる事業および資産
の出資から成る当社への現物出資の形で支払われ、ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッドのドイ
ツ、フランス、オランダ、イタリア、ベルギーおよびスペインの6社の欧州支社の債務を承継するもので
ある。
前述の臨時株主総会で決定された当社の株式増資以降の発行済および授権済株式資本は、11,332,000.00
スイス・フランであり、一株当たり額面1,000.00スイス・フランの全額払込済株式11,332株により表章さ
れる。
注8-法定準備金
2018年12月28日、当社の臨時株主総会において、30,119,868.00スイス・フランの株式プレミアムを発行
することが決議された。当該株式プレミアムは、ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッドによる事
業および資産の出資から成る当社への現物出資の形で支払われ、ピクテ・アセット・マネジメント・リミ
テッドのドイツ、フランス、オランダ、イタリア、ベルギーおよびスペインの6社の欧州支社の債務を承
継するものである。
当該株式プレミアムは、前述の臨時株主総会で決定された当社の株式増資によるものである。
注9-法定準備金
当社は、年次純利益の5%を最低額とする法定準備金を、当該準備金が発行済株式資本金の10%相当に
達するまで積み立てなければならない。当該準備金は分配されない。
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注10-その他の準備金
2018年12月31日現在、当社は、ルクセンブルグの純資産税法の第8a項に準拠して、純資産税債務を控除
した。当社は、純資産税控除額の5倍に相当する金額を、配当不能準備金に割当てた。
かかる準備金は、純資産税が控除された年に続く5年間は配当に利用することはできない。
注11-準備金および損益項目の当期変動
当期の変動は、以下の通りである。
法定準備金 その他の準備金 繰越利益 当期利益
スイス・フラン スイス・フラン スイス・フラン スイス・フラン
2018年12月31日残高 875,000.00 22,729,800.00 (2,667,473.67) 122,612,365.34
当期変動:
前期利益の割当 0.00 6,790,300.00 122,612,365.34 (122,612,365.34)
配当金 (75,731,756.00)
当期利益 68,467,083.84
準備金の取崩し (287,400.00)
支社の取得 (39,495,008.38)
2019年6月30日残高 875,000.00 29,232,700.00 4,718,127.29 68,467,083.84
2018年12月31日現在の数値には、2019年1月1日に取得した支社の数値が含まれている。前年度の利益
の配分は、当社の年次株主総会の決議と一致していない。
注12-引当金
その他の引当金は、賞与引当金により構成される。
注13-債務
関係会社への債務額は主に、販売支援報酬、中央管理事務報酬ならびに投資運用報酬および投資顧問報
酬を含む。
買掛金は主に、運用報酬および販売支援報酬により構成される。
注14-純売上
純売上は、以下の通り、通常の活動のカテゴリーおよび地域別市場に分類される。
2019 年6月30日 2018 年12月31日
スイス・フラン スイス・フラン
業務別分類
投資運用報酬 637,087,471.56 1,311,257,966.12
サービスおよび中央管理事務報酬 91,418,762.54 189,706,352.90
投資運用報酬および投資顧問報酬 (293,100,128.95) (604,046,845.01)
(60,928,177.00) (125,372,453.02)
中央管理事務報酬
合計 374,477,192.46 771,545,020.99
地域別市場
ルクセンブルグ 495,263,925.22 1,019,861,049.57
スイス 60,998,895.83 127,670,179.44
(181,785,628.59) (375,986,208.02)
その他
合計 374,477,192.46 771,545,020.99
当社は、サブ・ファンドの毎月または四半期の平均純資産額に基づき、毎月または四半期毎に支払われ
る運用報酬をファンドから受領する。
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当社は、登録・名義書換事務代行会社および所在地事務代行会社ならびに当社により提供されたまたは
委託された管理事務サービスに対して報酬を支払う目的で、サブ・ファンドの毎月または四半期の平均純
資 産額に基づく中央管理事務報酬を含むサービス報酬をファンドから受領する。
当社は、様々な欧州市場において当社が運用する投資信託の販売報酬を受領する。
注15-その他の外部費用
その他の外部費用は、以下の通り、通常の活動のカテゴリーに分類される。
2019 年6月30日 2018 年12月31日
スイス・フラン スイス・フラン
業務別分類
販売支援報酬 263,467,393.93 550,833,137.57
一般管理費用および監査費用 8,951,647.74 19,237,799.56
1,636,391.57 3,097,570.72
保管報酬
合計 274,055,433.24 573,168,507.85
注16-監査費用
「管理事務および監査費用」には、プライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラティブ
が提供したサービスに関連する費用が含まれる。
当社により発生し、監査法人に支払われた費用合計は、以下に表示される。
2019 年6月30日 2018 年12月31日
スイス・フラン スイス・フラン
監査費用 79,262.89 139,184.28
67,126.75 183,569.12
その他の報酬
合計 146,389.64 322,753.40
注17-従業員
当会計期間中、当社は、前年度の82名と比較して、平均87名の正規職員を雇用していたが、その内訳は
以下のとおりである。
シニア・マネージャー:12名
その他の従業員:75名
注18-税金
法人所得税、市の事業所税および富裕税に関して、当社はルクセンブルグにおいて課税対象となってい
る。
オランダ、ベルギー、フランス、ドイツ、イタリアおよびスペインに所在する支社は、各国において完
全に課税対象である。
注19-経営陣および監督機関のメンバーに対する報酬ならびに当該機関の元メンバーに対する退職年金に関
するコミットメント
当該機関の特定のメンバーの地位を特定することが可能となることを踏まえ、当該情報を省略する。
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注20-経営陣および監督機関のメンバーに対する貸付金
2019年6月30日に終了した会計期間中、当該機関のメンバーに付与された貸付金はなかった。
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(2) その他の訂正
の部分は訂正箇所を示します。ただし、全文修正(更新)の場合は下線を付しておりません。
第一部 証券情報
(2)外国投資信託受益証券の形態等
<訂正前>
記名式無額面受益証券で、分配型 クラスP受益証券、 分配型 クラスSAM受益証券、 分配型 クラス
PA受益証券および米ドル建 毎月分配型 クラスM受益証券の 4 種類である。なお、米ドル建 毎月分配
型 クラスM受益証券(以下「受益証券」または「米ドル建 毎月分配型 クラスM受益証券」という。)
が日本において募集される。
ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(Pictet Asset Management (Europe)
S.A.)(以下「管理会社」という。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供さ
れた信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
受益証券は追加型である。
<訂正後>
記名式無額面受益証券で、分配型 クラスP受益証券、分配型 クラスPA受益証券および米ドル建 毎
月分配型 クラスM受益証券の 3 種類である。なお、米ドル建 毎月分配型 クラスM受益証券(以下「受
益証券」または「米ドル建 毎月分配型 クラスM受益証券」という。)が日本において募集される。
ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(Pictet Asset Management (Europe)
S.A.)(以下「管理会社」という。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供さ
れた信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はない。
受益証券は追加型である。
(5)申込手数料
<訂正前>
発行価格の3.24%(税抜3%)を上限とする申込手数料(受益証券1口当たり)が課される。
申込手数料は、後記「(8)申込取扱場所」に照会することができる。
<訂正後>
(注)
発行価格の3.24% (税抜3%)を上限とする申込手数料(受益証券1口当たり)が課される。
申込手数料は、後記「(8)申込取扱場所」に照会することができる。
(注)手数料率は、手数料率(税抜)にかかる消費税および地方消費税に相当する料率(8%)を加算した料率を表記
している。手数料率は、消費税率に応じて変更となることがある。消費税率が10%となった場合には、3.30%と
なる。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(1)ファンドの目的及び基本的性格
① ファンドの目的、信託金の限度額および基本的性格
<訂正前>
(前略)
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トラストは、2019年3月末日現在、ファンドを含め12本のサブ・ファンドにより構成されてい
る。
トラストは、ルクセンブルグの「メモリアル・ルクイ・スペシアル・デ・ソシエテ・エ・アソシ
アシオン」(以下「メモリアル」という。)に1998年11月21日に当初公告された約款(改訂済)
(以下「約款」という。)に従い、管理会社により管理されている。
ファンドは、分配型 クラスP受益証券、 分配型 クラスSAM受益証券、 分配型 クラスPA受益
証券および米ドル建 毎月分配型 クラスM受益証券で構成される。分配型 クラスP受益証券 、分配
型 クラスSAM受益証券 および分配型 クラスPA受益証券については円建、ならびに米ドル建 毎
月分配型 クラスM受益証券については米ドル建とする。日本においては、米ドル建 毎月分配型 ク
ラスM受益証券(以下「受益証券」または「米ドル建 毎月分配型 クラスM受益証券」という。)が
募集される。
(後略)
<訂正後>
(前略)
トラストは、2019年3月末日現在、ファンドを含め12本のサブ・ファンドにより構成されてい
る。
トラストは、ルクセンブルグの「メモリアル・ルクイ・スペシアル・デ・ソシエテ・エ・アソシ
アシオン」(以下「メモリアル」という。)に1998年11月21日に当初公告された約款(改訂済)
(以下「約款」という。)に従い、管理会社により管理されている。
ファンドは、分配型 クラスP受益証券、分配型 クラスPA受益証券および米ドル建 毎月分配型
クラスM受益証券で構成される。分配型 クラスP受益証券および分配型 クラスPA受益証券につ
いては円建、ならびに米ドル建 毎月分配型 クラスM受益証券については米ドル建とする。日本に
おいては、米ドル建 毎月分配型 クラスM受益証券(以下「受益証券」または「米ドル建 毎月分配
型 クラスM受益証券」という。)が募集される。
(後略)
4 手数料等及び税金
(5)課税上の取扱い
① 日本
<訂正前>
2019年4月末日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(後略)
<訂正後>
2019年8月末日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(後略)
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5 運用状況
(2)投資資産
以下の内容に更新されます。
① 投資有価証券の主要銘柄
(2019年7月末日現在)
取得原価 時価
投資
保有株数 (円) (円)
順位 銘柄 国名 業種 比率
(株)
(%)
単価 金額 単価 金額
SAMSUNG ELECTRONICS
電子機器および
1. 韓国 2,583,898 2,493.31 6,442,467,476 3,395.41 8,773,398,813 4.83
PFD -NVTG- 半導体
TAIWAN
電子機器および
2. SEMICONDUCTOR 台湾 7,390,000 537.75 3,973,952,929 906.05 6,695,672,761 3.69
半導体
MANUFACTUR.
CHINA CONSTRUCTION
銀行およびその
3. 中国 69,968,000 83.81 5,864,179,000 84.20 5,890,988,270 3.25
BANK 'H' 他金融機関
ITAUSA
持株および金融
4. INVESTIMENTOS ITAU ブラジル 14,521,451 264.58 3,842,148,452 361.99 5,256,561,060 2.90
会社
PFD
LUKOIL OIL COMPANY
5. ロシア 石油 431,649 7,302.29 3,152,024,085 8,985.64 3,878,641,279 2.14
銀行およびその
SBERBANK PFD
6. ロシア 11,037,299 135.58 1,496,388,296 350.80 3,871,858,330 2.13
他金融機関
CHINA MERCHANTS
銀行およびその
7. 中国 7,018,000 351.10 2,463,985,464 544.43 3,820,788,798 2.10
BANK 'H' 他金融機関
SBERBANK -ADR
銀行およびその
8. ロシア 2,306,807 1,402.32 3,234,892,963 1,641.58 3,786,804,788 2.09
他金融機関
SPONS.-
SHINHAN FINANCIAL
持株および金融
9. 韓国 704,317 4,140.52 2,916,238,569 3,991.90 2,811,565,527 1.55
会社
GROUP
電子機器および
NANYA TECHNOLOGY
10. 台湾 10,632,000 260.67 2,771,433,278 258.37 2,747,002,832 1.51
半導体
CHINA PACIFIC
11. 中国 保険 5,560,200 547.43 3,043,838,946 467.44 2,599,084,033 1.43
INSURANCE 'H'
鉱業、石炭産業
12. VALE ブラジル 1,795,691 1,363.47 2,448,363,229 1,432.77 2,572,804,192 1.42
および製鉄業
CHAILEASE HOLDING
ケイマン諸 持株および金融
13. 5,140,478 265.84 1,366,543,660 487.55 2,506,257,932 1.38
島 会社
COMPANY
14. GAZPROM ロシア 石油 6,006,850 272.51 1,636,953,132 408.92 2,456,295,994 1.35
持株および金融
ITAUUNIBANCO PFD
15. ブラジル 2,419,215 626.30 1,515,166,359 1,009.21 2,441,490,238 1.35
会社
PTT -FGN-
16. タイ 石油 13,874,100 170.03 2,358,949,046 166.80 2,314,199,401 1.27
銀行およびその
BANK OF CHINA 'H'
17. 中国 51,512,100 48.69 2,508,356,957 44.39 2,286,437,005 1.26
他金融機関
GROUPO FINANCIERO
銀行およびその
18. メキシコ 4,002,900 654.38 2,619,402,735 558.54 2,235,786,102 1.23
BANORTE 'O' 他金融機関
持株および金融
KB FINANCIAL
19. 韓国 560,509 5,046.11 2,828,388,264 3,982.73 2,232,354,189 1.23
会社
CATHAY FINANCIAL
持株および金融
20. 台湾 15,051,000 179.67 2,704,163,714 142.45 2,144,064,955 1.18
会社
HOLDING
シンガポー 持株および金融
BOC AVIATION 144A/S
21. 2,190,300 675.83 1,480,275,588 940.44 2,059,839,130 1.13
ル 会社
ROSNEFT OIL COMPANY
22. ロシア 石油 2,713,770 725.12 1,967,807,627 721.98 1,959,297,714 1.08
SHIMAO PROPERTY ケイマン諸
23. 不動産 6,433,500 223.55 1,438,215,280 303.08 1,949,839,003 1.07
島
HOLDINGS
貴金属および宝
24. POLYUS PJSC ロシア 174,898 8,781.51 1,535,869,409 11,118.63 1,944,626,958 1.07
石
CHINA YANGTZE POWER
エネルギーおよ
25. 中国 6,506,034 268.46 1,746,616,037 294.94 1,918,885,298 1.06
び水道
'A'
ZIJIN MINING GROUP
鉱業、石炭産業
26. 中国 43,166,000 36.19 1,562,138,142 43.83 1,892,033,823 1.04
および製鉄業
'H'
銀行およびその
OTP BANK
27. ハンガリー 413,018 2,240.07 925,191,018 4,568.45 1,886,853,715 1.04
他金融機関
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EDINET提出書類
ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ(E30735)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
取得原価 時価
投資
保有株数 (円) (円)
順位 銘柄 国名 業種 比率
(株)
(%)
単価 金額 単価 金額
LONGFOR GROUP
ケイマン諸
28. 不動産 4,548,500 308.68 1,404,009,842 405.03 1,842,260,572 1.01
島
HOLDINGS
29. SANLAM 南アフリカ 保険 3,073,649 560.49 1,722,758,456 571.07 1,755,253,629 0.97
銀行およびその
BANCO DO BRASIL
30. ブラジル 1,224,300 823.36 1,008,045,120 1,419.59 1,738,006,492 0.96
他金融機関
② 投資不動産物件
該当事項なし(2019年7月末日現在)。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし(2019年7月末日現在)。
第2 管理及び運営
1 申込(販売)手続等
(2)日本における申込手続
<訂正前>
(前略)
申込単位は、1口以上1口単位である。
発行価格の3.24%(税抜3%)を上限とする申込手数料(受益証券1口当たり)が課される。
投資者は、受益証券の保管を販売会社または販売取扱会社に委託した場合、申込金額および申込手
数料の支払と引換えに、取引残高報告書または他の通知書を販売会社または販売取扱会社から受領す
る。申込金額および申込手数料の支払は、円貨または米ドル貨によるものとする。
(後略)
<訂正後>
(前略)
申込単位は、1口以上1口単位である。
(注)
発行価格の3.24% (税抜3%)を上限とする申込手数料(受益証券1口当たり)が課される。
(注)手数料率は、手数料率(税抜)にかかる消費税および地方消費税に相当する料率(8%)を加算した料率を表記
している。手数料率は、消費税率に応じて変更となることがある。消費税率が10%となった場合には、3.30%と
なる。
投資者は、受益証券の保管を販売会社または販売取扱会社に委託した場合、申込金額および申込手
数料の支払と引換えに、取引残高報告書または他の通知書を販売会社または販売取扱会社から受領す
る。申込金額および申込手数料の支払は、円貨または米ドル貨によるものとする。
(後略)
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