ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）、（六つの羽／６分散コース）、（六つの羽／成長コース） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）、（六つの羽／６分散コース）、（六つの羽／成長コース） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年10月3日 提出
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
（2020年4月1日より、大和アセットマネジメント株式会社（予定））
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
益証券に係るファンドの名称】
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
【届出の対象とした募集内国投資信託受 各ファンドについて、5,000億円を上限とし、合計で1兆5,000億円を上限とし
益証券の金額】 ます。
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
（注）以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとします。
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資 信託（契約型）の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
各ファンドについて、 5,000 億円を上限とし、合計で 1 兆 5,000 億円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
各ファンドについて、 1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
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・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
② 申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
③ 収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
1 円以上 1 円単位
(7) 【申込期間】
2019 年 10 月 ▶ 日から 2020 年 ▶ 月 3 日まで（継続申込期間）
（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
(8) 【申込取扱場所】
委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
に、 取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。） を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 当ファンドは、確定拠出年金制度を利用する場合、またはこれに類する前払退職金等の積立てを目
的とした定時定額購入等により取得の申込みを行なう場合に限り取得できます。
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② 受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。
③ 委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得および換金の申込み（当該申込みにかかる販売
会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行な
われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
④ 当ファンドは、積立投資専用です。
イ．取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい契約（以下「別に定める契約」と
いいます。）を締結するものとします。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の
権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定
は、当該別の名称に読替えるものとします（以下同じ。）。
ロ．収益分配金は、自動的に再投資されます。
⑤ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
⑥ 取得申込金額に利息は付きません。
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第二部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１ 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。一般 社団
法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
1. ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
2. ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
3. ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
単位型投信・追加型
追加型投信
投信
商品分類 投資対象地域 内外
投資対象資産 ( 収益
資産複合
の源泉 )
その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定
投資対象資産
型（株式、債券、不動産投信）））
決算頻度 年 1 回
属性区分
投資対象地域 グローバル（含む日本）
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
ります。
（注 1 ）商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「内外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、国内およ
び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち
複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
（注 2 ）属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「資産複合 資産配分固定型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるもの
・「年 1 回」…目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
載があるもの
・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
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・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
レス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
※ファンドの名称について、次のとおり略称を用いることがあります。
ファンドの名称 略称
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース） 安定コース
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース） ６分散コース
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース） 成長コース
＜信託金の限度額＞
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・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて 1,000 億円を限度として信託金を追加する
ことができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2006 年 1 月 12 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注 1 ）、償還金など↑↓お申込金（※ 5 ）
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受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約（※ 1 ）に基づき、次の業務を行ないま
す。
①受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※ 5 ）
当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信
託契約」といいます｡）（※ 2 ）の委託者であり、
次の業務を行ないます。
大和証券投資信託委
①受益権の募集・発行
委託会社
託株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※ 2
損益↑↓信託金（※ 5 ）
信託契約 ( ; 2) の受託者であり、次の業務を行な
三井住友信託銀行
います。なお、信託事務の一部につき日本トラス
株式会社
ティ・サービス信託銀行株式会社に委託すること
ができます。また、外国における資産の保管は、
再信託受託会社：
受託会社
その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
日本トラスティ・
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
サービス信託銀行株
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
式会社
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
内外の公社債、不動産投資信託証券および株式 など
ファミリー ファンド方式で運用を行ないます。
なお、次の各マザーファンドにおける 外貨建資産の運用にあたっては、
投資顧問会社（注 2 ）に運用の指図にかかる権限を委託します（カッコ
内は投資顧問会社名）。
投資対象
・ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド（コーヘン＆スティ
アーズ・キャピタル・マネジメント・インク）
・ダイワ北米好配当株マザーファンド（コーヘン＆スティアーズ・キャ
ピタル・マネジメント・インク）
・ダイワ欧州好配当株マザーファンド（アムンディ・アイルランド・リ
ミテッド）
（注 1 ）収益分配金は、自動的に再投資されます。
（注 2 ） 投資顧問会社は、委託会社との間の運用委託契約（※ 3 ）に基づき、委託会社から 権限の委託を
受けて、 各マザー ファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます（※ ▶ ）。
; 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
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; 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
; 3 ：運用指図権限委託の内容およびこれにかかる事務の内容、投資顧問会社が受ける報酬等が定めら
れています。
; ▶ ：投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜし
めた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変
更することができます。
; 5 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2019 年 7 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 設立登記
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 ▶ 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
対象とします。
1 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
2 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
3 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券
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4 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券
5 ．ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券
6 ．ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券
7 ．ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券
8 ．ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ．主として、マザーファンドを通じて内外の公社債、不動産投資信託証券および株式に投資を行な
い、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
ロ． 各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率（信託財産の純資産総
額に対する比率とします。）を目処に投資を行ないます。ただし、市場規模等によっては、組入比
率を変更することがあります。
安 定 ６分散 成 長
コース コース コース
外国債券インデックスマザーファンドの受益証券 25 ％ 16.7 ％ 5 ％
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰ
25 ％ 16.7 ％ 5 ％
Ｉ）の受益証券
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益
15 ％ 16.7 ％ 20 ％
証券
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受
15 ％ 16.7 ％ 20 ％
益証券
ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券
ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券 10 ％ 16.7 ％ 25 ％
（注） （注） （注）
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
の受益証券
ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券 10 ％ 16.7 ％ 25 ％
（注） 3 ファンドの合計（各地域の時価総額に応じて配分します。）
ハ．保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ニ．大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
(2) 【投資対象】
＜各ファンド共通＞
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社
を受託者として締結された マザーファンド の受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを
指図することができます。
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1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券または証書の性質を有するもの
3 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
4 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 委託 会社 は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託 ( 金融商品取引法第 2 第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ．投資環境の検討
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運用最高責任者である CIO （ Chief Investment Officer ）が議長となり、原則として月 1 回投資環
境検討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 1 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・ファンド運用に関する組織運営
・ファンドマネージャーの任命・変更
・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
・各ファンドの分配政策の決定
・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ．インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
ホ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 30 ～ 40 名程度です。
イ．ファンド評価会議
運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。
ロ．運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ハ．リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ニ．執行役員会議
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経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
ます。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※海外リート、海外（北米）株式および海外（欧州）株式にかかる運用体制について
（マザーファンドにかかるものを含みます。）
イ．ファンド運営上の諸方針の決定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。なお、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」、「 ダイワ北米
好配当株マザーファンド」および「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」 では、投資顧問会社に外
貨建資産の運用の指図にかかる権限を委託します。このため、当該投資顧問会社と委託会社の間で
締結する運用委託契約に基づく投資ガイドラインに、このファンド運営上の諸方針が反映されま
す。
ロ．運用の実行
投資顧問会社は、投資ガイドラインに基づき、投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行ない、
取引を実行します。
ハ．モニタリング
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社は、投資顧問会社との間で取引の内容、運用経過の報告等を受け、資金動向等について
必要な連絡を取るとともに、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。
また、定期的なアンケートの実施およびコンプライアンスレポートの徴求により、運用体制、管
理体制、コンプライアンス体制等についての報告を受けています。さらに、現地訪問による調査も
行なっています。これらの報告および調査をもとに評価を行ない、委託会社でのファンド個別会議
へ報告しています。
ニ．リスク管理、運用評価、コンプライアンス
（前④に同じ。）
※ 上記の運用体制は 2019 年 7 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
＜各ファンド共通＞
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とします。
② 原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場
合には、分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
＜各ファンド共通＞
① 株式（信託約款）
株式への直接投資は、行ないません。
② 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
④ 外国為替予約取引（信託約款）
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
ことができます。
⑤ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑥ 資金の借入れ（信託約款）
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イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的 として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
くは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
＜参考＞マザーファンドの概要
1 ．外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
とができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1 ．転換社債の転換、新株予約権（ 新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。） の新
株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
または新株引受権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
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5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ．コマーシャル・ペーパー
11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19 ．抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21 ．外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（ 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権
に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
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ロ．株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の 30 ％以下としま
す。
② 同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所（金融商品取引法
第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金
融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もしくは同項第 5 号の
取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における有価証券先物
取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引
（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引
（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所における
これらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物
取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指
図をすることができます。
ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、
信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
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ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の合計額が、
信託財産にかかる保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等
の 事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計
額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の合計額が、
信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約
等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の
合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみや
かにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
2 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
(1) 投資方針
① 主要投資対象
内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連
動する投資成果をめざします。
ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
あります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
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② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．転換社債の転換、新株予約権（ 新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。） の新
株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．コマーシャル・ペーパー
8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
10 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
11 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
12 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
13 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
14 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
15 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
16 ．外国の者に対する権利で前 15. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 8. ならびに前 12. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 8. ならびに前 12. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証
券および前 10. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
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6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（ 転換社債型新株予約権付社債 の新株予約権に
限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 ％以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 ％以下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資は、行ないません。
④ 先物取引等
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
を行なうことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
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ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超 えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
3 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含み
ます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下総称して
「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定的な
配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行ないます。
ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
(a) 個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
などを勘案し投資銘柄を選定します。
(b) 組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
ハ．外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
に運用の指図にかかる権限を委託します。
ニ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上に維持す
ることを基本とします。
ホ．外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．約束手形
ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ． 次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
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1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. の証券または証書の性質を有するもの
3 ．外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。）
4 ．外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。）
5 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
6 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
なお、前 3. の証券および前 4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
① 株式への直接投資は、行ないません。
② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
(4) 運用指図権限の委託
① 委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
す。
コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
New York, New York, USA
② 前①の規定にかかわらず、前①により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反し
た場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限
の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
4 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券お
よび不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資信託証券｣といいます。）を主要投資対象
とします。
② 投資態度
イ．わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、配当等収益の確保と信
託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
(a) 個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
などを勘案し投資銘柄を選定します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(b) 個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
ハ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上に維持す
ることを基本とします
ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、 (3) ⑤
に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2 ．投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。）
3 ．投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。）
▶ ．新投資口予約権証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。）
5 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
なお、前 2. の証券および前 3. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
(3) 主な投資制限
①～②（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 ％以下とします。
④ 外貨建資産への直接投資は、行ないません。
⑤ 先 物取引等
委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第 28 条第
8 項第 3 号ロに掲げるものであって、 不動産投信指数を対象とするもの をいいます。）および外国の金
融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
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イ．先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。
ロ．先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額（組入有価証券を差し引いた
額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信
託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限
度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに
(2) ③ 1 ．から ▶ ．に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）
の範囲内とします。
5 ． ダイワ北米好配当株マザーファンド
6 ． ダイワ欧州好配当株マザーファンド
7 ．ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
(1) 投資方針
＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
① 主要投資対象
北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券（上場予定および店
頭登録予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として、北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券を主要
投資対象として、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長
をめざします。
ロ．銘柄の選定にあたっては、企業のファンダメンタルズ、成長性を勘案し、予想配当利回りおよび
各種バリュエーション指標や株価水準等を考慮します。
ハ．外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
に運用の指図にかかる権限を委託します。
ニ．株式およびハイブリッド優先証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度
以上とすることを基本とします。
ホ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
とができるものとします。
ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞
① 主要投資対象
欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。以
下同じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として、欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象として、安定的な
配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざします。
ロ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハ．外貨建資産の運用にあたっては、アムンディ・アイルランド・リミテッドに運用の指図にかかる
権限を委託します。
ニ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上とすることを基本としま
す。
ホ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
ヘ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞
① 主要投資対象
アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定
を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として、アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象と
して、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざしま
す。
ロ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
ハ．（ダイワ欧州好配当株マザーファンドのニ．と同規定）
ニ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドのホ．と同規定）
ホ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドのヘ．と同規定）
(2) 投資対象
＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
③、④および⑤に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2 ．国債証券
3 ．地方債証券
4 ．特別の法律により法人の発行する債券
5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。）
7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10 ．コマーシャル・ペーパー
11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12 ．外国の者の発行する証券または証書で、前 1. または前 5. の証券または証書の性質を有するハイブ
リッド優先証券
13 ．前 12. 以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または
証書の性質を有するもの
14 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
15 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
16 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
17 ．預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21 ．外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書の性質を有す
るもの、および前 13. ならびに前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書の性質を有するも
のを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券、前 12. の証券または証書のうち前 2. から前 6. ま
での証券または証書の性質を有するもの、および前 13. ならびに前 17. の証券または証書のうち前 2. か
ら前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 14. の証券および前 15. の証券（投
資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1 ．預金
2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3 ．コール・ローン
4 ．手形割引市場において売買される手形
5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 ．外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞
＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞
①（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券に投資することを指図することができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. ～ 11. （ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（ 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号 で定めるものをいい
ます。）
14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（ 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号 で定めるものを
いいます。）
15 ．外国貸付債権信託受益証券（ 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号 で定めるものをいいます。）
16 ．預託証書（ 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号 で定めるものをいいます。）
17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
20 ．外国の者に対する権利で前 19. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ （ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
(3) 主な投資制限
＜各ファンド共通＞
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
③ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
のとします（以下同じ。）。
1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を
限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
に前 (2) ③の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」とい
います。）の範囲内とします。
3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範囲内とし
ます。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない
範囲内とします。
ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
とができます。
1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の 1. から
4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の
組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに
受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
等を加えた額を限度とします。
3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範
囲内とします。
④ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
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イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(4) 運用指図権限の委託
＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
①（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
②（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞
① 委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
す。
アムンディ・アイルランド・リミテッド
1 ジョージズ・キー・プラザ、ジョージズ・キー、ダブリン 2 、アイルランド
②（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞
該当事項はありません。
8 ．ダイワ好配当日本株マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資して、高水準の配当収入の確保と、値上がり益
の獲得をめざします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ．株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業の
ファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。
ハ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80 ％程度以上とすることを基本としま
す。
ニ． J-REIT （不動産投資信託証券）に投資することがあります。 J-REIT への投資割合は、信託財産の
純資産総額の 5 ％以下とします。当該 J-REIT は、外貨建資産を保有する場合があります。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
げるものとします。
1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
③、④および⑤に定めるものに限ります。）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券に投資することを指図することができます。
1 ．株券または新株引受権証書
2. ～ 10 ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
新株予約権証券
12. ～ 20. （ダイワ欧州好配当株マザーファンドと同規定）
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
③ （ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
③ 先物取引等
イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
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範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
のとします（以下同じ。）。
1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受
取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2) ③ 1. から 4. までに掲げる金融商
品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範囲内とし
ます。
ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
とができます。
1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品（信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③ 1. から 4.
までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。
3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 ％を上回らない範
囲内とします。
④ スワップ取引
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤ 金利先渡取引
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イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
部の解約を指図するものとします。
ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
３ 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式、ハイブリッド優先証券、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券
（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがっ
て、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく
行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
② ハイブリッド優先証券の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
ハイブリッド優先証券の価格は、金利、発行体の企業業績等を反映して変動します。一般に、金利
の上昇、発行体の企業業績の悪化等は、ハイブリッド優先証券の価格下落の要因となると考えられま
す。
また、ハイブリッド優先証券の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体の
財政難、経営不安等が生じた場合、または生じることが予想される場合には、大きく下落します。こ
の際、ハイブリッド優先証券は一般の債券に比し、弁済順位が劣後するため、影響がより大きくなる
可能性があります。
組入ハイブリッド優先証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本
を割込むことがあります。
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③ 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
④ リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・ 金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
す。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
す。
ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
があります。
⑤ 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
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当ファンドにおいては、 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
ヘッジは行ないません。 そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レートの変動の影
響 を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
⑥ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、
受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご
換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の
申込みを受付けたものとして取扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
シー・プラン）を定めています。
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４ 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
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② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ 収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額
とします。 信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日（ 6 か月終了日が休業日の場
合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
す。
安定コース 年率 0.99 ％（税抜 0.9 ％）
年率 1.155 ％（税抜 1.05 ％）
６分散コース
年率 1.32 ％（税抜 1.2 ％）
成長コース
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.45 ％ 年率 0.4 ％
安定コース
（税抜） （税抜）
年率 0.53 ％ 年率 0.47 ％ 年率 0.05 ％
６分散コース
（税抜） （税抜） （税抜）
年率 0.61 ％ 年率 0.54 ％
成長コース
（税抜） （税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
⑤ 委託会社は、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」、「ダイワ北米好配当株マザー
ファンド」、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を、次のとおり支
払うものとします。報酬の支払いは、毎年 3 月 15 日および 9 月 15 日または信託終了のときに行なうもの
とします。
イ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
同マザーファンドの日々の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
275 億円以下の部分 年率 0.57 ％
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275 億円超 1,000 億円以下の部分 年率 0.47 ％
1,000 億円超 2,500 億円以下の部分 年率 0.37 ％
2,500 億円超 4,500 億円以下の部分
年率 0.30 ％
4,500 億円超の部分 年 率 0.25 ％
ロ．ダイワ北米好配当株マザーファンド、ダイワ欧 州好配当株マザーファンド
各マザーファンドの日々の純資産総額にそれぞれ年率 0.5 ％を乗じて得た額とします。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（台湾株式等への投資にかかる会計事務所
等への支払金等を含むものとします。）、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
します。
（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
＜ マザーファンド より支弁する手数料等＞
各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で 保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
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受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税が
かかりません。 なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税
制が適用されます。
前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記に かかわら
ず、次の取扱いとなります。
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所得税
15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、確
定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することも
できます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課さ
れ、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）となります。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を含
む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）の税
率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率
を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地
方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公社
債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した
上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年間、上場
株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時および
償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等 （申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。） が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
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には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
（※） 2020 年 1 月 1 日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上
記と異なる場合があります。
（※）上記は、 2019 年 7 月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等に
は、上記の内容が変更になることがあります。
（※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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５ 【運用状況】
【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）】
(1) 【投資状況】 (2019 年 7 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 4,236,456,946 99.11
内 日本 4,236,456,946 99.11
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 37,908,538 0.89
純資産総額
4,274,365,484 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 7 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.2840 1.3115
ダイワ日本債券インデックスマ
1 日本 信託受 807,253,644 24.77
ザーファンド（ＢＰＩ）
1,036,545,805 1,058,713,154
益証券
親投資
2.7014 2.8151
外国債券インデックスマザー
375,488,835 24.73
2 日本 信託受
ファンド
1,014,362,149 1,057,038,619
益証券
親投資
2.6147 3.0035
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
213,098,733 14.97
3 日本 信託受
ザーファンド
557,209,114 640,042,044
益証券
親投資
2.2104 2.5568
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マ
247,893,242 14.83
▶ 日本 信託受
ザーファンド
547,950,894 633,813,441
益証券
親投資
2.5433 2.5581
ダイワ好配当日本株マザー
164,545,287 9.85
5 日本 信託受
ファンド
418,497,270 420,923,298
益証券
50/325
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資
2.4829 2.8805
ダイワ北米好配当株マザー
106,959,397 7.21
6 日本 信託受
ファンド
265,578,941 308,096,543
益証券
親投資
1.4955 1.5979
ダイワ欧州好配当株マザー
61,320,549 2.29
7 日本 信託受
ファンド
91,710,167 97,984,105
益証券
親投資
ダイワ・アジア・オセアニア好配 1.8037 1.9665
10,091,911 0.46
8 日本 信託受
当株マザーファンド
18,203,004 19,845,742
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.11%
合計 99.11%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 ▶ 計算期間末
472,813,932 472,813,932 0.8958 0.8958
(2010 年 1 月 12 日 )
第 5 計算期間末
681,811,989 681,811,989 0.9146 0.9146
(2011 年 1 月 11 日 )
第 6 計算期間末
884,929,811 884,929,811 0.8535 0.8535
(2012 年 1 月 10 日 )
第 7 計算期間末
1,295,359,257 1,295,359,257 1.0521 1.0521
(2013 年 1 月 10 日 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 8 計算期間末
1,780,966,415 1,780,966,415 1.3008 1.3008
(2014 年 1 月 10 日 )
第 9 計算期間末
2,254,707,121 2,254,707,121 1.5471 1.5471
(2015 年 1 月 13 日 )
第 10 計算期間末
2,390,744,550 2,390,744,550 1.4830 1.4830
(2016 年 1 月 12 日 )
第 11 計算期間末
2,765,672,670 2,765,672,670 1.5563 1.5563
(2017 年 1 月 10 日 )
第 12 計算期間末
3,190,825,667 3,190,825,667 1.6400 1.6400
(2018 年 1 月 10 日 )
2018 年 7 月末日 3,410,215,528 － 1.6258 －
8 月末日 3,491,615,895 － 1.6255 －
9 月末日 3,576,992,259 － 1.6465 －
10 月末日 3,541,578,773 － 1.6017 －
11 月末日 3,674,065,052 － 1.6242 －
12 月末日 3,571,416,509 － 1.5705 －
第 13 計算期間末
3,597,039,246 3,597,039,246 1.5715 1.5715
(2019 年 1 月 10 日 )
2019 年 1 月末日 3,733,923,353 － 1.6167 －
2 月末日 3,825,377,142 － 1.6391 －
3 月末日 3,919,162,165 － 1.6629 －
▶ 月末日 4,010,670,812 － 1.6661 －
5 月末日 4,015,527,727 － 1.6422 －
6 月末日 4,119,921,320 － 1.6646 －
7 月末日 4,274,365,484 － 1.6876 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 ▶ 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
第 8 計算期間 0.0000
第 9 計算期間 0.0000
第 10 計算期間 0.0000
第 11 計算期間 0.0000
第 12 計算期間 0.0000
第 13 計算期間 0.0000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019 年 1 月 11 日～
－
2019 年 7 月 10 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 ▶ 計算期間 16.7
第 5 計算期間 2.1
第 6 計算期間 △ 6.7
第 7 計算期間 23.3
第 8 計算期間 23.6
第 9 計算期間 18.9
第 10 計算期間 △ 4.1
第 11 計算期間 4.9
第 12 計算期間 5.4
第 13 計算期間 △ 4.2
2019 年 1 月 11 日～
7.5
2019 年 7 月 10 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 ▶ 計算期間 214,143,453 38,882,696
第 5 計算期間 257,592,997 39,972,380
第 6 計算期間 379,299,436 87,980,745
第 7 計算期間 309,871,850 115,412,495
第 8 計算期間 351,397,372 213,512,755
第 9 計算期間 438,028,259 349,751,949
第 10 計算期間 345,342,005 190,621,495
第 11 計算期間 389,459,803 224,474,896
第 12 計算期間 458,208,043 289,727,307
第 13 計算期間 575,990,631 232,603,369
2019 年 1 月 11 日～
368,268,928 156,397,432
2019 年 7 月 10 日
（参考）マザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 7 月 31 日現在 )
投資状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
177,854,303,069 98.02
国債証券
内 ユーロ 68,946,671,178 38.00
内 シンガポール 727,381,259 0.40
内 マレーシア 837,421,587 0.46
内 ノルウェー 413,618,581 0.23
内 スウェーデン 615,395,964 0.34
内 デンマーク 930,104,380 0.51
内 イギリス 11,127,873,417 6.13
内 ポーランド 1,074,489,257 0.59
内 カナダ 3,395,688,456 1.87
内 アメリカ 83,846,092,360 46.21
内 メキシコ 1,353,112,518 0.75
内 南アフリカ 1,015,874,269 0.56
内 オーストラリア 3,570,579,843 1.97
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,598,609,617 1.98
純資産総額
181,452,912,686 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 2,157,195,510 1.19
内 日本 2,157,195,510 1.19
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 7 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States Treasury 99.98 100.62 2.250000
国債
7,907,000 0.48
1 アメリカ
証券
Note/Bond 858,884,539 864,350,972 2021/04/30
United States Treasury 102.66 109.10 3.125000
国債
6,400,000 0.42
2 アメリカ
証券
Note/Bond 713,836,581 758,630,512 2028/11/15
United States Treasury 99.39 106.82 2.875000
国債
6,500,000 0.42
3 アメリカ
証券
Note/Bond 701,876,189 754,376,604 2028/05/15
54/325
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 100.58 104.92 2.625000
国債
6,600,000 0.41
▶ アメリカ
証券
Note/Bond 721,223,261 752,308,751 2029/02/15
United States Treasury 91.63 98.03 1.625000
国債
7,029,000 0.41
5 アメリカ
証券
Note/Bond 699,751,061 748,655,764 2026/05/15
United States Treasury 91.26 97.09 1.500000
国債
6,900,000 0.40
6 アメリカ
証券
Note/Bond 684,100,183 727,824,662 2026/08/15
United States Treasury 97.75 105.78 2.750000
国債
6,300,000 0.40
7 アメリカ
証券
Note/Bond 669,080,190 724,053,768 2028/02/15
United States Treasury 98.64 106.91 2.875000
国債
6,000,000 0.38
8 アメリカ
証券
Note/Bond 642,974,976 696,908,217 2028/08/15
United States Treasury 96.78 100.57 2.000000
国債
6,287,000 0.38
9 アメリカ
証券
Note/Bond 661,033,276 686,912,892 2022/11/30
United States Treasury 98.11 102.48 2.375000
国債
6,162,000 0.38
10 アメリカ
証券
Note/Bond 656,837,340 686,068,561 2024/08/15
FRENCH
159.73 183.27 4.500000
国債
3,084,000 0.38
11 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
596,990,811 685,005,189 2041/04/25
United States Treasury 96.38 101.92 2.250000
国債
5,921,000 0.36
12 アメリカ
証券
Note/Bond 619,984,385 655,614,415 2024/11/15
United States Treasury 94.14 101.92 2.250000
国債
5,900,000 0.36
13 アメリカ
証券
Note/Bond 603,466,084 653,289,148 2027/08/15
United States Treasury 95.58 101.93 2.250000
国債
5,840,000 0.36
14 アメリカ
証券
Note/Bond 606,446,296 646,747,043 2025/11/15
United States Treasury 95.35 102.90 2.375000
国債
5,700,000 0.35
15 アメリカ
証券
Note/Bond 590,459,160 637,243,346 2027/05/15
United States Treasury 95.23 101.26 2.125000
国債
5,788,000 0.35
16 アメリカ
証券
Note/Bond 598,839,315 636,762,745 2025/05/15
United States Treasury 99.16 100.75 2.000000
国債
5,800,000 0.35
17 アメリカ
証券
Note/Bond 624,869,444 634,837,840 2024/05/31
FRENCH
118.72 128.06 2.500000
国債
4,087,000 0.35
18 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
588,043,264 634,285,700 2030/05/25
FRENCH 107.50 117.62 1.500000
国債
4,420,000 0.35
19 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
575,836,285 630,043,056 2031/05/25
United States Treasury 94.71 100.64 2.000000
国債
5,743,000 0.35
20 アメリカ
証券
Note/Bond 590,964,090 627,912,604 2025/02/15
United States Treasury 94.26 100.54 2.000000
国債
5,743,000 0.35
21 アメリカ
証券
Note/Bond 588,137,735 627,326,120 2025/08/15
United States Treasury 97.88 101.24 2.125000
国債
5,550,000 0.34
22 アメリカ
証券
Note/Bond 590,185,387 610,440,663 2024/03/31
United States Treasury 93.94 101.87 2.250000
国債
5,500,000 0.34
23 アメリカ
証券
Note/Bond 561,340,164 608,723,500 2027/11/15
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
United States Treasury 105.51 116.37 3.375000
国債
4,800,000 0.33
24 アメリカ
証券
Note/Bond 550,244,132 606,863,040 2048/11/15
United States Treasury 102.77 102.78 2.375000
国債
5,400,000 0.33
25 アメリカ
証券
Note/Bond 602,948,435 603,017,835 2029/05/15
FRENCH
121.43 121.16 4.250000
国債
4,097,000 0.33
26 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
602,941,915 601,617,816 2023/10/25
United States Treasury 93.00 100.32 2.000000
国債
5,500,000 0.33
27 アメリカ
証券
Note/Bond 555,735,426 599,479,865 2026/11/15
FRENCH
162.41 175.26 5.750000
国債
2,807,000 0.33
28 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
552,497,079 596,203,448 2032/10/25
United States Treasury 94.56 101.99 2.250000
国債
5,340,000 0.33
29 アメリカ
Note/Bond 証券 548,589,717 591,693,940 2027/02/15
United States Treasury 国債 99.33 103.96 2.750000
5,229,000 0.33
30 アメリカ
証券
Note/Bond 564,300,837 590,619,917 2024/02/15
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.02%
合計 98.02%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
豪ドル買 / 円売 2019 年 8
520,000 39,414,772
買建 38,781,600 0.02%
為替予約取引 日本
月
南アフリカ・ランド買 /
1,400,000 10,626,280
買建 10,626,000 0.01%
円売 2019 年 9 月
カナダ・ドル買 / 円売
639,000 52,706,509
買建 52,717,500 0.03%
2019 年 9 月
56/325
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンマーク・クローネ
313,000 5,086,625
買建 5,079,990 0.00%
買 / 円売 2019 年 8 月
デンマーク・クローネ
1,041,000 16,890,953
買建 16,895,430 0.01%
買 / 円売 2019 年 9 月
ユーロ買 / 円売 2019 年 8
6,032,000 734,435,439
買建 731,018,080 0.40%
月
英ポンド買 / 円売 2019 年
792,000 107,236,492
買建 104,512,320 0.06%
8 月
メキシコ・ペソ買 / 円売
4,687,000 26,482,070
買建 26,434,680 0.01%
2019 年 9 月
メキシコ・ペソ買 / 円売
1,299,000 7,414,432
買建 7,391,310 0.00%
2019 年 8 月
ノルウェー・クローネ
1,477,000 18,276,870
買建 18,270,490 0.01%
買 / 円売 2019 年 9 月
ポーランド・ズロチ買 /
697,000 19,809,814
買建 19,641,460 0.01%
円売 2019 年 8 月
スウェーデン・クローネ
529,000 6,005,726
買建 6,004,150 0.00%
買 / 円売 2019 年 9 月
シンガポール・ドル買 /
300,000 23,839,500
買建 23,772,000 0.01%
円売 2019 年 8 月
米ドル買 / 円売 2019 年 8
10,051,000 1,084,493,764
買建 1,091,752,180 0.60%
月
カナダ・ドル買 / 円売
52,000 4,301,596
買建 4,298,320 0.00%
2019 年 8 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
(1) 投資状況 (2019 年 7 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
15,645,574,410 83.04
国債証券
内 日本 15,645,574,410 83.04
1,141,090,000 6.06
地方債証券
内 日本 1,141,090,000 6.06
836,896,300 4.44
特殊債券
57/325
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 日本 836,896,300 4.44
1,043,144,100 5.54
社債券
内 日本 1,043,144,100 5.54
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 175,403,164 0.93
純資産総額
18,842,107,974 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2019 年 7 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
100.44 100.32 0.100000
国債証
１２５ ５年国債 370,000,000 1.97
1 日本
券
371,631,700 371,198,800 2020/09/20
101.90 102.63 0.100000
国債証
３４５ １０年国債 280,000,000 1.53
2 日本
券
285,325,300 287,372,400 2026/12/20
100.50 100.39 0.100000
国債証
１２６ ５年国債 233,000,000 1.24
3 日本
券
234,170,050 233,922,680 2020/12/20
103.90 104.17 0.600000
国債証
３３４ １０年国債 220,000,000 1.22
▶ 日本
券
228,582,020 229,189,400 2024/06/20
100.98 101.24 0.100000
国債証
１３５ ５年国債 200,000,000 1.07
5 日本
券
201,965,500 202,492,000 2023/03/20
100.70 100.74 0.100000
国債証
１３０ ５年国債 197,000,000 1.05
6 日本
券
198,384,910 198,463,710 2021/12/20
101.06 102.48 0.100000
国債証
３４３ １０年国債 192,000,000 1.04
7 日本
券
194,039,280 196,775,040 2026/06/20
100.81 100.83 0.100000
国債証
１３１ ５年国債 190,000,000 1.02
8 日本
券
191,543,000 191,584,600 2022/03/20
100.46 102.77 0.100000
国債証
３５０ １０年国債 185,000,000 1.01
9 日本
券
185,854,700 190,124,500 2028/03/20
100.59 100.56 0.100000
国債証
１２８ ５年国債 187,000,000 1.00
10 日本
券
188,112,600 188,060,290 2021/06/20
100.89 102.77 0.100000
国債証
３４７ １０年国債 180,000,000 0.98
11 日本
券
181,615,150 184,991,400 2027/06/20
100.64 100.66 0.100000
国債証
１２９ ５年国債 182,000,000 0.97
12 日本
券
183,170,400 183,210,300 2021/09/20
58/325
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100.58 102.82 0.100000
国債証
３４９ １０年国債 170,000,000 0.93
13 日本
券
170,996,200 174,795,700 2027/12/20
100.84 102.77 0.100000
国債証
３４８ １０年国債 170,000,000 0.93
14 日本
券
171,432,600 174,724,300 2027/09/20
104.18 104.07 0.800000
国債証
３２９ １０年国債 160,000,000 0.88
15 日本
券
166,688,000 166,524,800 2023/06/20
103.43 103.90 0.500000
国債証
３３５ １０年国債 160,000,000 0.88
16 日本
券
165,500,800 166,243,200 2024/09/20
103.50 103.23 0.800000
国債証
３２５ １０年国債 160,000,000 0.88
17 日本
券
165,614,400 165,180,800 2022/09/20
100.70 102.74 0.100000
国債証
３５２ １０年国債 160,000,000 0.87
18 日本
券
161,126,700 164,390,400 2028/09/20
101.53 101.61 0.100000
国債証
１３９ ５年国債 150,000,000 0.81
19 日本
券
152,303,600 152,424,000 2024/03/20
101.31 101.52 0.100000
国債証
１３８ ５年国債 150,000,000 0.81
20 日本
券
151,972,800 152,293,500 2023/12/20
100.85 101.04 0.100000
国債証
１３３ ５年国債 150,000,000 0.80
21 日本
券
151,287,000 151,563,000 2022/09/20
103.74 103.12 1.100000
国債証
３１９ １０年国債 140,000,000 0.77
22 日本
券
145,244,400 144,380,600 2021/12/20
103.38 102.93 0.900000
国債証
３２２ １０年国債 140,000,000 0.76
23 日本
券
144,744,600 144,113,200 2022/03/20
100.54 100.48 0.100000
国債証
１２７ ５年国債 140,000,000 0.75
24 日本
券
140,760,050 140,676,200 2021/03/20
103.42 103.50 0.600000
国債証
３３１ １０年国債 130,000,000 0.71
25 日本
券
134,451,200 134,561,700 2023/09/20
100.65 102.76 0.100000
国債証
３５１ １０年国債 130,000,000 0.71
26 日本
券
130,854,000 133,588,000 2028/06/20
101.35 102.72 0.100000
国債証
３５３ １０年国債 130,000,000 0.71
27 日本
券
131,761,100 133,538,600 2028/12/20
100.98 101.44 0.100000
国債証
１３７ ５年国債 130,000,000 0.70
28 日本
券
131,283,400 131,873,300 2023/09/20
121.34 123.03 2.100000
国債証
１１３ ２０年国債 100,000,000 0.65
29 日本
券
121,347,200 123,033,000 2029/09/20
118.42 121.78 1.500000
国債証
１４９ ２０年国債 100,000,000 0.65
30 日本
券
118,423,760 121,783,000 2034/06/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
国債証券 83.04%
地方債証券 6.06%
特殊債券 4.44%
社債券 5.54%
合計 99.07%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 7 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
88,242,180,099 97.13
投資証券
内 香港 5,680,140,434 6.25
内 シンガポール 5,346,725,942 5.89
内 イギリス 6,810,275,760 7.50
内 オランダ 300,677,080 0.33
内 ベルギー 1,368,192,393 1.51
内 フランス 6,814,331,108 7.50
内 ドイツ 1,143,127,062 1.26
内 スペイン 1,496,792,684 1.65
内 カナダ 3,009,189,004 3.31
内 アメリカ 45,756,983,530 50.37
内 オーストラリア 10,431,485,496 11.48
内 ニュージーランド 84,259,606 0.09
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,604,413,904 2.87
純資産総額
90,846,594,003 100.00
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
為替予約取引（買建） 133,062,289 0.15
内 日本 133,062,289 0.15
為替予約取引（売建） 133,071,613 △ 0.15
内 日本 133,071,613 △ 0.15
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 7 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
1,213.29 1,281.35
投資証
LINK REIT 3,526,305 4.97
1 香港
券
4,278,435,883 4,518,439,728
8,555.50 9,120.32
投資証
WELLTOWER INC 424,994 4.27
2 アメリカ
券
3,636,043,825 3,876,084,678
4,924.65 5,062.62
投資証
UDR INC 686,757 3.83
3 アメリカ
券
3,382,038,684 3,476,792,470
7,798.17 8,909.56
投資証
PROLOGIS INC 378,841 3.72
▶ アメリカ
券
2,954,270,006 3,375,309,045
3,740.04 3,432.10
投資証
956,687 3.61
5 KLEPIERRE フランス
券
3,578,133,004 3,283,446,218
31,606.63 33,317.71
投資証
ESSEX PROPERTY TRUST INC 94,697 3.47
6 アメリカ
券
2,993,053,534 3,155,087,676
218.54 241.67
オースト 投資証
MIRVAC GROUP 10,715,083 2.85
7
ラリア 券
2,341,995,992 2,589,531,253
10,869.43 12,156.81
投資証
EXTRA SPACE STORAGE INC 201,295 2.69
8 アメリカ
券
2,187,962,314 2,447,106,277
2,592.15 3,015.84
投資証
INVITATION HOMES INC 773,179 2.57
9 アメリカ
券
2,004,196,254 2,331,789,104
12,777.15 14,498.00
投資証
SUN COMMUNITIES INC 156,313 2.49
10 アメリカ
券
1,997,234,710 2,266,227,125
23,930.13 26,410.38
投資証
PUBLIC STORAGE 84,508 2.46
11 アメリカ
券
2,022,297,013 2,231,888,731
61/325
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11,310.29 11,307.02
投資証
195,484 2.43
12 COVIVIO フランス
券
2,210,987,659 2,210,342,866
989.06 1,109.89
オースト 投資証
GOODMAN GROUP 1,845,608 2.25
13
ラリア 券
1,825,423,324 2,048,438,843
704.12 858.53
オースト 投資証
CHARTER HALL GROUP 2,082,569 1.97
14
ラリア 券
1,466,398,477 1,787,949,838
883.40 1,032.26
投資証
SEGRO PLC 1,601,547 1.82
15 イギリス
券
1,414,818,124 1,653,227,864
114.92 137.91
シンガ 投資証
KEPPEL DC REIT 11,934,213 1.81
16
ポール 券
1,371,563,297 1,645,875,957
ALLIED PROPERTIES REAL 3,999.57 4,044.21
投資証
403,368 1.80
17 カナダ
券
ESTAT 1,613,300,407 1,631,307,481
8,200.14 8,697.71
投資証
KILROY REALTY CORP 187,141 1.79
18 アメリカ
券
1,534,583,747 1,627,699,719
INGENIA COMMUNITIES 222.27 252.86
オースト 投資証
6,011,756 1.67
19
ラリア 券
GROUP 1,336,282,303 1,520,133,223
227.87 242.53
シンガ 投資証
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 6,252,477 1.67
20
ポール 券
1,424,817,123 1,516,448,261
130.53 123.44
オースト 投資証
NATIONAL STORAGE REIT 12,282,483 1.67
21
ラリア 券
1,603,263,212 1,516,228,923
5,630.81 6,068.63
投資証
CYRUSONE INC 242,523 1.62
22 アメリカ
券
1,365,601,225 1,471,782,450
899.53 1,003.83
投資証
VEREIT INC 1,428,138 1.58
23 アメリカ
券
1,284,762,698 1,433,612,910
BOARDWALK REAL ESTATE 3,354.74 3,467.17
投資証
397,407 1.52
24 カナダ
券
INVEST 1,333,200,577 1,377,881,523
18,678.90 17,405.21
投資証
SIMON PROPERTY GROUP INC 78,890 1.51
25 アメリカ
券
1,473,585,957 1,373,097,364
48,201.50 54,191.80
投資証
EQUINIX INC 24,768 1.48
26 アメリカ
券
1,193,856,963 1,342,222,621
15,937.69 16,930.24
投資証
GECINA SA 77,999 1.45
27 フランス
券
1,243,133,060 1,320,542,024
2,328.58 2,334.67
投資証
VICI PROPERTIES INC 557,963 1.43
28 アメリカ
券
1,299,316,544 1,302,661,486
APARTMENT INVT & MGMT
5,512.82 5,435.25
投資証
224,920 1.35
29 アメリカ
CO -A 券
1,239,951,914 1,222,498,499
7,096.36 7,271.27
投資証
REGENCY CENTERS CORP 161,293 1.29
30 アメリカ
券
1,144,593,968 1,172,805,791
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 97.13%
合計 97.13%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
ユーロ買 / 円売 2019 年 8
1,097,964 133,083,863
買建 133,062,289 0.15%
為替予約取引 日本
月
米ドル売 / 円買 2019 年 8
1,224,999 133,083,863
売建 133,071,613 △ 0.15%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 7 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
122,832,185,520 98.81
投資証券
内 日本 122,832,185,520 98.81
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,475,517,030 1.19
純資産総額
124,307,702,550 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2019 年 7 月 31 日現在 )
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
616,415.68 681,000.00
投資証
1 ジャパンリアルエステイト 日本 16,968 9.30
券
10,459,341,309 11,555,208,000
164,003.79 172,900.00
投資証
51,988 7.23
2 野村不動産マスターＦ 日本
券
8,526,229,139 8,988,725,200
254,000.16 266,500.00
投資証
24,526 5.26
3 大和ハウスリート投資法人 日本
券
6,229,608,011 6,536,179,000
240,910.26 261,700.00
投資証
24,427 5.14
▶ 日本プロロジスリート 日本
券
5,884,715,034 6,392,545,900
195,131.77 211,300.00
投資証
5 オリックス不動産投資 日本 26,409 4.49
券
5,153,235,011 5,580,221,700
715,000.00 764,000.00
投資証
7,199 4.42
6 日本ビルファンド 日本
券
5,147,285,000 5,500,036,000
212,048.91 218,800.00
投資証
22,940 4.04
7 日本リテールファンド 日本
券
4,864,402,097 5,019,272,000
753,398.82 782,000.00
ケネディクス・オフィス投資法 投資証
5,859 3.69
8 日本
人 券
4,414,163,726 4,581,738,000
149,288.43 160,300.00
投資証
27,777 3.58
9 森ヒルズリート 日本
券
4,146,784,939 4,452,653,100
82,054.53 84,400.00
投資証
41,007 2.78
10 積水ハウス・リート投資 日本
券
3,364,810,385 3,460,990,800
466,854.68 499,500.00
投資証
6,546 2.63
11 ＡＰＩ投資法人 日本
券
3,056,030,738 3,269,727,000
投資証 447,500.00 481,500.00
6,512 2.52
12 日本プライムリアルティ 日本
券 2,914,120,000 3,135,528,000
投資証 16,910.75 19,340.00
158,563 2.47
13 インベスコ・オフィス・ Jリート 日本
券
2,681,419,395 3,066,608,420
55,984.74 62,500.00
投資証
48,133 2.42
14 インヴィンシブル投資法人 日本
券
2,694,713,638 3,008,312,500
312,610.96 337,500.00
投資証
8,809 2.39
15 アドバンス・レジデンス 日本
券
2,753,790,000 2,973,037,500
169,190.57 181,100.00
投資証
16,064 2.34
16 森トラスト総合リート 日本
券
2,717,877,333 2,909,190,400
178,800.00 184,100.00
ユナイテッド・アーバン投資法 投資証
14,595 2.16
17 日本
人 券
2,609,586,000 2,686,939,500
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
88,800.00 90,800.00
ジャパン・ホテル・リート投資法 投資証
27,290 1.99
18 日本
人 券
2,423,352,000 2,477,932,000
535,563.64 563,000.00
投資証
4,373 1.98
19 星野リゾート・リート 日本
券
2,342,019,817 2,461,999,000
86,051.70 91,400.00
投資証
26,829 1.97
20 日本賃貸住宅投資法人 日本
券
2,308,681,176 2,452,170,600
181,155.57 192,600.00
ケネディクス・レジデンシャル・ 投資証
12,336 1.91
21 日本
ネクスト投資法人 券
2,234,735,152 2,375,913,600
180,833.20 194,200.00
投資証
11,976 1.87
22 ヒューリックリート投資法 日本
券
2,165,658,509 2,325,739,200
359,086.58 393,500.00
投資証
5,747 1.82
23 三井不ロジパーク 日本
券
2,063,670,631 2,261,444,500
759,000.00 805,000.00
投資証
2,580 1.67
24 大和証券オフィス投資法人 日本
券
1,958,220,000 2,076,900,000
171,415.17 180,100.00
投資証
10,710 1.55
25 福岡リート投資法人 日本
券
1,835,856,568 1,928,871,000
120,791.25 136,300.00
投資証
13,849 1.52
26 ラサールロジポート投資 日本
券
1,672,838,042 1,887,618,700
299,967.06 325,500.00
投資証
5,799 1.52
27 コンフォリア・レジデンシャル 日本
券
1,739,508,988 1,887,574,500
130,031.59 142,400.00
投資証
11,933 1.37
28 産業ファンド 日本
券
1,551,667,075 1,699,259,200
122,697.94 121,400.00
投資証
13,793 1.35
29 ＧＬＰ投資法人 日本
券
1,692,372,768 1,674,470,200
459,500.00 469,000.00
投資証
3,570 1.35
30 フロンティア不動産投資 日本
券
1,640,415,000 1,674,330,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 98.81%
合計 98.81%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ北米好配当株マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 7 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
1,833,570,668 71.89
株式
内 カナダ 34,728,544 1.36
内 アメリカ 1,798,842,124 70.53
ハイブリッド優先証券 532,537,580 20.88
内 アメリカ 532,537,580 20.88
51,319,539 2.01
投資証券
内 アメリカ 51,319,539 2.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 132,926,968 5.21
純資産総額
2,550,354,755 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2019 年 7 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
21,736.90 22,748.12
公益事
NEXTERA ENERGY INC 3,135 2.80
1 アメリカ 株式
業
68,145,401 71,315,386
コミュニ
14,680.95 15,745.19
ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 4,305 2.66
2 アメリカ 株式
ン・サー
63,201,780 67,783,065
ビス
13,140.00 15,247.62
情報技
MICROSOFT CORP 4,409 2.64
3 アメリカ 株式
術
57,934,295 67,226,774
17,372.83 19,721.41
情報技
VISA INC-CLASS A SHARES 3,209 2.48
▶ アメリカ 株式
術
55,749,611 63,286,034
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コミュニ
132,837.38 133,409.92
ケーショ
ALPHABET INC-CL A 470 2.46
5 アメリカ 株式
ン・サー
62,433,572 62,702,662
ビス
27,866.92 32,552.88
ヘルス
ANTHEM INC 1,902 2.43
6 アメリカ 株式
ケア
53,003,079 61,915,596
一般消
11,412.19 11,025.87
費財・
DOLLAR TREE INC 4,980 2.15
7 アメリカ 株式
サービ
56,832,752 54,908,851
ス
13,194.65 16,541.52
生活必
HERSHEY CO/THE 3,318 2.15
8 アメリカ 株式
需品
43,780,112 54,884,785
32,864.36 32,544.19
情報技
BROADCOM INC 1,643 2.10
9 アメリカ 株式
術 53,996,168 53,470,118
一般消
200,050.56 206,256.29
費財・
AMAZON.COM INC 232 1.88
10 アメリカ 株式
サービ
46,411,754 47,851,461
ス
5,737.27 6,141.41
ヘルス
CVS HEALTH CORP 7,480 1.80
11 アメリカ 株式
ケア
42,914,842 45,937,816
7,857.27 8,835.69
生活必
TYSON FOODS INC-CL A 5,173 1.79
12 アメリカ 株式
需品
40,646,188 45,707,031
WILLIS TOWERS WATSON 19,633.42 21,455.31
2,118 1.78
13 アメリカ 株式 金融
PLC 41,583,585 45,442,354
資本財・
30,911.33 38,340.14
14 NORTHROP GRUMMAN CORP アメリカ 株式 サービ 1,158 1.74
35,795,427 44,397,885
ス
21,605.23 22,681.85
情報技
APPLE INC 1,947 1.73
15 アメリカ 株式
術
42,065,396 44,161,580
15,560.50 18,034.24
情報技
MOTOROLA SOLUTIONS INC 2,447 1.73
16 アメリカ 株式
術
38,076,561 44,129,785
7,550.04 8,119.75
生活必
COLGATE-PALMOLIVE CO 5,278 1.68
17 アメリカ 株式
需品 39,849,438 42,856,060
6,115.34 6,134.90
情報技
CISCO SYSTEMS INC 6,696 1.61
18 アメリカ 株式
術
40,948,354 41,079,296
LABORATORY CRP OF AMER 17,105.36 18,536.15
ヘルス
2,144 1.56
19 アメリカ 株式
ケア
HLDGS 36,673,909 39,741,520
INTERCONTINENTAL
8,395.69 9,546.19
3,970 1.49
20 アメリカ 株式 金融
EXCHANGE IN
33,330,926 37,898,401
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9,424.52 11,271.40
ヘルス
MEDTRONIC PLC 3,337 1.47
21 アメリカ 株式
ケア
31,449,623 37,612,662
4,929.75 5,616.68
情報技
INTEL CORP 6,486 1.43
22 アメリカ 株式
術
31,975,040 36,429,838
14,772.86 14,349.17
ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 2,484 1.40
23 アメリカ 株式
ケア
36,695,802 35,643,341
PHILIP MORRIS 9,266.23 9,375.63
生活必
3,635 1.34
24 アメリカ 株式
需品
INTERNATIONAL 33,683,052 34,080,422
5,072.40 4,852.94
MORGAN STANLEY 6,704 1.28
25 アメリカ 株式 金融
34,005,380 32,534,169
AIR PRODUCTS &
21,093.54 25,183.83
1,109 1.10
26 アメリカ 株式 素材
CHEMICALS INC
23,392,739 27,928,877
12,049.26 13,739.70
AMERICAN EXPRESS CO 2,028 1.09
27 アメリカ 株式 金融
24,435,904 27,864,113
コミュニ
3,497.12 3,713.31
ケーショ
AT&T INC 6,952 1.01
28 アメリカ 株式
ン・サー
24,312,810 25,814,967
ビス
資本財・
UNITED PARCEL SERVICE-CL 12,434.93 13,016.15
1,935 0.99
29 アメリカ 株式 サービ
B 24,061,598 25,186,267
ス
3,277.66 3,355.88
BANK OF AMERICA CORP 7,462 0.98
30 アメリカ 株式 金融
24,457,965 25,041,648
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 71.89%
ハイブリッド優先証券 20.88%
投資証券 2.01%
合計 94.79%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 4.42%
素材 2.00%
資本財・サービス 3.67%
一般消費財・サービス 4.71%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
生活必需品 6.96%
ヘルスケア 12.78%
金融 10.43%
情報技術 16.61%
コミュニケーション・サービス 6.98%
公益事業 3.33%
合計 71.89%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ欧州好配当株マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 7 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
1,114,739,233 89.95
株式
内 スウェーデン 4,466,047 0.36
内 イギリス 245,463,251 19.81
内 オランダ 153,980,714 12.43
内 フランス 176,001,333 14.20
内 ドイツ 185,013,084 14.93
内 スイス 234,937,965 18.96
内 スペイン 23,468,646 1.89
内 イタリア 77,622,604 6.26
内 フィンランド 13,785,589 1.11
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 124,529,794 10.05
純資産総額
1,239,269,027 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2019 年 7 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
生活必 10,482.50 11,537.01
NESTLE SA-REG 5,858 5.45
1 スイス 株式
需品
61,406,525 67,583,817
12,294.72 13,561.16
オラン
KONINKLIJKE DSM NV 3,798 4.16
2 株式 素材
ダ
46,695,367 51,505,289
資本財・
8,924.43 9,377.68
フラン
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,676 3.54
3 株式 サービ
ス
41,730,642 43,850,042
ス
8,888.13 9,956.90
ヘルス
NOVARTIS AG-REG 4,389 3.53
▶ スイス 株式
ケア
39,010,003 43,700,835
4,268.31 5,134.21
オラン ヘルス
KONINKLIJKE PHILIPS NV 8,394 3.48
5 株式
ダ ケア
35,828,209 43,096,595
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A 3,271.53 3,447.05
エネル
11,761 3.27
6 イギリス 株式
ギー
SHS 38,476,538 40,540,830
277,616.90 291,881.80
138 3.25
7 GIVAUDAN-REG スイス 株式 素材
38,311,132 40,279,688
ZURICH INSURANCE GROUP 34,795.38 38,076.31
1,034 3.18
8 スイス 株式 金融
AG 35,978,426 39,370,905
ROCHE HOLDING AG- 29,235.36 29,221.09
ヘルス
1,313 3.10
9 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 38,386,116 38,367,303
コミュニ
DEUTSCHE TELEKOM AG- 1,797.00 1,804.27
ケーショ
21,145 3.08
10 ドイツ 株式
ン・サー
REG 37,997,677 38,151,431
ビス
869.28 877.33
HSBC HOLDINGS PLC 43,404 3.07
11 イギリス 株式 金融
37,730,505 38,079,916
2,047.11 2,281.49
ヘルス
GLAXOSMITHKLINE PLC 15,900 2.93
12 イギリス 株式
ケア
32,549,186 36,275,808
6,058.28 5,724.40
フラン エネル
13 TOTAL SA 株式 6,299 2.91
ス ギー
38,161,157 36,058,056
679.87 747.62
公益事
ENEL SPA 48,153 2.90
14 イタリア 株式
業
32,738,064 36,000,198
資本財・
12,586.79 12,072.94
SIEMENS AG-REG 2,800 2.73
15 ドイツ 株式 サービ
35,243,022 33,804,254
ス
70/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9,137.72 9,159.54
フラン ヘルス
3,682 2.72
16 SANOFI 株式
ス ケア
33,645,107 33,725,427
2,206.53 2,243.49
PRUDENTIAL PLC 14,844 2.69
17 イギリス 株式 金融
32,753,856 33,302,366
MUENCHENER RUECKVER 25,958.89 26,443.65
1,239 2.64
18 ドイツ 株式 金融
AG-REG 32,163,075 32,763,692
25,249.81 25,328.71
ALLIANZ SE-REG 1,145 2.34
19 ドイツ 株式 金融
28,911,046 29,001,373
コミュニ
334.84 313.03
オラン ケーショ
KONINKLIJKE KPN NV 87,929 2.22
20 株式
ダ ン・サー
29,442,846 27,524,746
ビス
8,627.75 7,324.72
21 BASF SE ドイツ 株式 素材 3,676 2.17
31,715,764 26,925,684
1,916.74 1,708.05
エネル
ENI SPA 14,849 2.05
22 イタリア 株式
ギー
28,461,687 25,362,861
一般消
BAYERISCHE MOTOREN
9,124.39 8,133.06
費財・
2,996 1.97
23 ドイツ 株式
WERKE AG サービ
27,336,688 24,366,650
ス
3,063.68 2,320.18
スペイ 公益事
ENAGAS SA 10,115 1.89
24 株式
ン 業
30,989,156 23,468,646
13,500.56 14,009.56
フラン 情報技
CAPGEMINI SE 1,620 1.83
25 株式
ス 術
21,870,917 22,695,494
551.63 538.43
AVIVA PLC 40,669 1.77
26 イギリス 株式 金融
22,434,428 21,897,719
5,612.91 5,031.80
フラン
BNP PARIBAS 3,990 1.62
27 株式 金融
ス
22,395,530 20,076,917
BRITISH AMERICAN
4,076.55 3,930.06
生活必
5,047 1.60
28 イギリス 株式
TOBACCO PLC 需品
20,574,365 19,835,046
資本財・
4,933.64 4,725.19
フラン
29 ALSTOM 株式 サービ 4,147 1.58
ス
20,459,825 19,595,397
ス
コミュニ
185.41 199.59
ケーショ
VODAFONE GROUP PLC 96,642 1.56
30 イギリス 株式
ン・サー
17,924,253 19,288,915
ビス
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の種類 投資比率
株式 89.95%
合計 89.95%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 8.23%
素材 9.58%
資本財・サービス 7.85%
一般消費財・サービス 3.92%
生活必需品 8.35%
ヘルスケア 16.20%
金融 20.25%
情報技術 2.94%
コミュニケーション・サービス 6.86%
公益事業 5.77%
合計 89.95%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 7 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
713,278,215 94.12
株式
内 韓国 122,314,368 16.14
内 中国 97,374,209 12.85
内 台湾 173,192,600 22.85
内 香港 64,514,467 8.51
内 シンガポール 64,262,502 8.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 オーストラリア 191,620,069 25.29
14,872,649 1.96
投資証券
内 オーストラリア 14,872,649 1.96
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 29,657,094 3.91
純資産総額
757,807,958 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2019 年 7 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
SAMSUNG ELECTRONICS CO 4,310.86 4,282.60
情報技
14,050 7.94
1 韓国 株式
術
LTD 60,567,612 60,170,530
TAIWAN SEMICONDUCTOR 888.40 910.00
情報技
66,000 7.93
2 台湾 株式
術
MANUFAC 58,635,147 60,060,000
1,106.03 1,146.61
AIA GROUP LTD 34,800 5.27
3 香港 株式 金融
38,490,334 39,902,359
2,930.19 3,045.50
オースト
BHP GROUP LTD 12,400 4.98
▶ 株式 素材
ラリア
36,335,084 37,764,320
COMMONWEALTH BANK OF 5,425.07 6,220.80
オースト
3,650 3.00
5 株式 金融
ラリア
AUSTRAL 19,801,799 22,705,942
INSURANCE AUSTRALIA 584.03 648.18
オースト
32,429 2.77
6 株式 金融
ラリア
GROUP 18,942,088 21,020,059
1,933.37 2,163.11
オースト
WESTPAC BANKING CORP 8,600 2.45
7 株式 金融
ラリア
16,627,006 18,602,746
NANYA TECHNOLOGY 241.31 265.30
情報技
64,000 2.24
8 台湾 株式
術
CORP 15,444,034 16,979,200
1,053.78 1,139.25
情報技
MEDIATEK INC 14,000 2.10
9 台湾 株式
術
14,753,057 15,949,500
コミュニ
268.00 294.63
オースト ケーショ
TELSTRA CORP LTD 53,200 2.07
10 株式
ラリア ン・サー
14,259,247 15,674,343
ビス
NATIONAL AUSTRALIA
1,872.58 2,137.00
オースト
7,300 2.06
11 株式 金融
BANK LTD ラリア
13,670,196 15,600,126
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED OVERSEAS BANK 2,114.65 2,124.16
シンガ
7,300 2.05
12 株式 金融
ポール
LTD 15,436,995 15,506,426
14,758.37 17,172.10
オースト ヘルス
CSL LTD 900 2.04
13 株式
ラリア ケア
13,282,540 15,454,899
資本財・
525.33 514.39
シンガ
KEPPEL CORP LTD 29,400 2.00
14 株式 サービ
ポール
15,446,608 15,123,284
ス
1,478.99 1,254.68
シンガ 情報技
VENTURE CORP LTD 12,000 1.99
15 株式
ポール 術
17,747,899 15,056,230
88.49 88.61
情報技
LENOVO GROUP LTD 168,000 1.96
16 中国 株式
術
14,867,418 14,887,858
978.47 1,109.89
オースト 投資証
GOODMAN GROUP 13,400 1.96
17 －
ラリア 券
13,113,211 14,872,649
548.34 521.50
情報技
DELTA ELECTRONICS INC 28,000 1.93
18 台湾 株式
術
15,353,741 14,602,000
一般消
21,293.68 22,448.00
費財・
HYUNDAI MOBIS CO LTD 650 1.93
19 韓国 株式
サービ
13,840,897 14,591,200
ス
18,828.42 18,998.00
生活必
BGF RETAIL CO LTD 761 1.91
20 韓国 株式
需品
14,328,431 14,457,478
14,786.57 14,437.50
情報技
LARGAN PRECISION CO LTD 1,000 1.91
21 台湾 株式
術
14,786,573 14,437,500
PRESIDENT CHAIN STORE 1,070.55 1,072.75
生活必
13,000 1.84
22 台湾 株式
需品
CORP 13,917,292 13,945,750
一般消
オースト 費財・ 2,692.54 2,971.66
WESFARMERS LTD 4,000 1.57
23 株式
ラリア サービ
10,770,424 11,886,662
ス
シンガ 2,138.43 2,099.59
DBS GROUP HOLDINGS LTD 5,600 1.55
24 株式 金融
ポール
11,975,235 11,757,745
3,418.32 3,220.00
HANA FINANCIAL GROUP 3,300 1.40
25 韓国 株式 金融
11,280,478 10,626,000
12,314.80 16,792.44
オースト ヘルス
COCHLEAR LTD 600 1.33
26 株式
ラリア ケア
7,388,885 10,075,468
コミュニ
170.29 197.51
ケーショ
HKBN LTD 46,500 1.21
27 香港 株式
ン・サー
7,918,550 9,184,485
ビス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
141.75 145.25
情報技
WPG HOLDINGS LTD 63,000 1.21
28 台湾 株式
術
8,930,250 9,150,750
70.06 76.39
生活必
NISSIN FOODS CO LTD 109,000 1.10
29 香港 株式
需品
7,637,394 8,327,055
1,269.47 1,333.50
情報技
WIWYNN CORP 6,000 1.06
30 台湾 株式
術
7,616,844 8,001,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 94.12%
投資証券 1.96%
合計 96.09%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 0.99%
素材 4.98%
資本財・サービス 5.69%
一般消費財・サービス 7.43%
生活必需品 7.87%
ヘルスケア 5.40%
金融 23.45%
情報技術 32.26%
コミュニケーション・サービス 4.22%
不動産 1.84%
合計 94.12%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ダイワ好配当日本株マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 投資状況 (2019 年 7 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
16,496,574,770 95.73
株式
内 日本 16,496,574,770 95.73
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 735,003,493 4.27
純資産総額
17,231,578,263 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2019 年 7 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
4,618.00 4,922.00
情報・通
85,000 2.43
1 日本電信電話 日本 株式
信業
392,530,000 418,370,000
5,717.00 5,797.00
69,600 2.34
2 東京海上ＨＤ 日本 株式 保険業
397,903,200 403,471,200
4,277.00 3,635.00
110,000 2.32
3 武田薬品 日本 株式 医薬品
470,470,000 399,850,000
6,831.00 7,024.00
輸送用
52,200 2.13
▶ トヨタ自動車 日本 株式
機器
356,578,200 366,652,800
563.50 524.20
664,700 2.02
5 三菱 UFJ フィナンシャル ▶ 日本 株式 銀行業
374,558,450 348,435,740
3,996.00 3,807.00
89,300 1.97
6 三井住友フィナンシャル ▶ 日本 株式 銀行業
356,842,800 339,965,100
293.51 321.00
情報・通
1,045,700 1.95
7 ヤフー 日本 株式
信業
306,927,406 335,669,700
1,600.00 1,623.50
168,200 1.58
8 住友商事 日本 株式 卸売業
269,120,000 273,072,700
2,385.00 2,853.50
情報・通
95,000 1.57
9 ＫＤＤＩ 日本 株式
信業
226,575,000 271,082,500
3,059.00 2,936.50
88,300 1.50
10 三菱商事 日本 株式 卸売業
270,109,700 259,292,950
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,090.00 4,270.00
電気機
55,100 1.37
11 アドバンテスト 日本 株式
器
170,259,000 235,277,000
1,786.50 1,779.00
119,000 1.23
12 三井物産 日本 株式 卸売業
212,593,500 211,701,000
1,605.50 1,561.50
その他
135,000 1.22
13 オリックス 日本 株式
金融業
216,742,500 210,802,500
3,119.00 2,710.50
輸送用
77,600 1.22
14 本田技研 日本 株式
機器
242,034,400 210,334,800
923.10 934.00
222,200 1.20
15 TOKAI ホールディングス 日本 株式 卸売業
205,114,770 207,534,800
4,061.47 4,017.00
50,000 1.17
16 大塚ホールディングス 日本 株式 医薬品
203,073,786 200,850,000
2,135.96 2,447.00
81,600 1.16
17 三洋貿易 日本 株式 卸売業
174,294,432 199,675,200
3,423.00 3,581.00
55,000 1.14
18 ＭＳ＆ＡＤ 日本 株式 保険業
188,265,000 196,955,000
17,565.00 18,695.00
電気機
10,000 1.08
19 東京エレクトロン 日本 株式
器
175,650,000 186,950,000
3,693.65 3,240.00
57,000 1.07
20 第一工業製薬 日本 株式 化学
210,538,371 184,680,000
4,862.30 4,638.00
輸送用
39,400 1.06
21 デンソー 日本 株式
機器
191,574,828 182,737,200
2,304.50 2,615.00
情報・通
67,500 1.02
22 ＮＴＴドコモ 日本 株式
信業
155,553,750 176,512,500
3,329.65 2,988.00
57,300 0.99
23 阪和興業 日本 株式 卸売業
190,788,959 171,212,400
3,926.23 3,734.00
45,100 0.98
24 三井住友トラスト HD 日本 株式 銀行業
177,073,246 168,403,400
2,856.74 2,508.00
66,300 0.96
25 三井化学 日本 株式 化学
189,402,337 166,280,400
証券、商
2,444.00 2,494.00
65,000 0.94
26 SBI ホールディングス 日本 株式 品先物
158,860,000 162,110,000
取引業
2,624.50 2,419.50
66,800 0.94
27 日本たばこ産業 日本 株式 食料品
175,316,600 161,622,600
3,410.27 3,405.00
46,900 0.93
28 パルグループ HLDGS 日本 株式 小売業
159,942,122 159,694,500
1,577.50 1,553.50
100,000 0.90
29 アステラス製薬 日本 株式 医薬品
157,750,000 155,350,000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6,158.06 5,670.00
輸送用
26,700 0.88
30 豊田自動織機 日本 株式
機器
164,420,400 151,389,000
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 95.73%
合計 95.73%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
鉱業 0.42%
建設業 4.42%
食料品 1.40%
繊維製品 0.85%
化学 12.37%
医薬品 4.98%
石油・石炭製品 1.25%
ゴム製品 0.71%
ガラス・土石製品 1.63%
鉄鋼 0.62%
非鉄金属 1.83%
金属製品 2.84%
機械 3.73%
電気機器 7.54%
輸送用機器 7.42%
精密機器 0.30%
その他製品 1.25%
陸運業 1.90%
情報・通信業 8.41%
卸売業 13.12%
小売業 1.43%
銀行業 6.31%
証券、商品先物取引業 0.94%
保険業 4.38%
その他金融業 2.30%
不動産業 1.37%
サービス業 2.00%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 95.73%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
（参考情報）運用実績
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）】
(1) 【投資状況】 (2019 年 7 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 5,006,278,052 99.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 日本 5,006,278,052 99.12
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 44,692,329 0.88
純資産総額
5,050,970,381 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 7 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.6099 3.0035
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザー
279,501,393 16.62
1 日本 信託受
ファンド
729,482,847 839,482,433
益証券
親投資
1.2839 1.3115
ダイワ日本債券インデックスマ
636,217,903 16.52
2 日本 信託受
ザーファンド（ＢＰＩ）
816,843,502 834,399,779
益証券
親投資
2.7010 2.8151
外国債券インデックスマザーファ
295,943,372 16.49
3 日本 信託受
ンド
799,345,326 833,110,186
益証券
親投資
2.2070 2.5568
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
325,619,869 16.48
▶ 日本 信託受
ファンド
718,646,717 832,544,881
益証券
親投資
2.5432 2.5581
ダイワ好配当日本株マザーファン
324,104,822 16.41
5 日本 信託受
ド
824,271,943 829,092,545
益証券
親投資
2.4819 2.8805
ダイワ北米好配当株マザーファン
210,179,566 11.99
6 日本 信託受
ド
521,648,136 605,422,239
益証券
親投資
ダイワ欧州好配当株マザーファン 1.4950 1.5979
120,831,695 3.82
7 日本 信託受
ド
180,647,094 193,076,965
益証券
親投資
1.8059 1.9665
ダイワ・アジア・オセアニア好配当
19,907,971 0.78
8 日本 信託受
株マザーファンド
35,953,343 39,149,024
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
81/325
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.12%
合計 99.12%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 ▶ 計算期間末
569,366,003 569,366,003 0.8501 0.8501
(2010 年 1 月 12 日 )
第 5 計算期間末
749,069,355 749,069,355 0.8818 0.8818
(2011 年 1 月 11 日 )
第 6 計算期間末
860,992,412 860,992,412 0.8062 0.8062
(2012 年 1 月 10 日 )
第 7 計算期間末
1,272,367,641 1,272,367,641 1.0192 1.0192
(2013 年 1 月 10 日 )
第 8 計算期間末
1,919,665,131 1,919,665,131 1.3193 1.3193
(2014 年 1 月 10 日 )
第 9 計算期間末
2,724,473,332 2,724,473,332 1.5976 1.5976
(2015 年 1 月 13 日 )
第 10 計算期間末
2,855,754,201 2,855,754,201 1.5254 1.5254
(2016 年 1 月 12 日 )
第 11 計算期間末
3,346,909,631 3,346,909,631 1.6276 1.6276
(2017 年 1 月 10 日 )
第 12 計算期間末
3,894,605,094 3,894,605,094 1.7554 1.7554
(2018 年 1 月 10 日 )
2018 年 7 月末日 4,134,899,513 － 1.7304 －
8 月末日 4,255,845,859 － 1.7307 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9 月末日 4,367,108,668 － 1.7604 －
10 月末日 4,311,161,510 － 1.6945 －
11 月末日 4,423,580,406 － 1.7201 －
12 月末日 4,222,486,036 － 1.6385 －
第 13 計算期間末
4,290,592,214 4,290,592,214 1.6467 1.6467
(2019 年 1 月 10 日 )
2019 年 1 月末日 4,491,825,765 － 1.7031 －
2 月末日 4,569,435,939 － 1.7314 －
3 月末日 4,661,194,680 － 1.7551 －
▶ 月末日 4,779,596,936 － 1.7646 －
5 月末日 4,744,014,175 － 1.7245 －
6 月末日 4,875,590,540 － 1.7528 －
7 月末日 5,050,970,381 － 1.7825 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 ▶ 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
第 8 計算期間 0.0000
第 9 計算期間 0.0000
第 10 計算期間 0.0000
第 11 計算期間 0.0000
第 12 計算期間 0.0000
第 13 計算期間 0.0000
2019 年 1 月 11 日～
－
2019 年 7 月 10 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 ▶ 計算期間 20.0
第 5 計算期間 3.7
第 6 計算期間 △ 8.6
第 7 計算期間 26.4
第 8 計算期間 29.4
第 9 計算期間 21.1
第 10 計算期間 △ 4.5
第 11 計算期間 6.7
83/325
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 12 計算期間 7.9
第 13 計算期間 △ 6.2
2019 年 1 月 11 日～
8.3
2019 年 7 月 10 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 ▶ 計算期間 226,440,246 72,047,180
第 5 計算期間 242,895,054 63,170,502
第 6 計算期間 330,374,277 111,886,717
第 7 計算期間 315,959,783 135,527,444
第 8 計算期間 518,832,342 312,242,524
第 9 計算期間 501,213,562 250,896,906
第 10 計算期間 501,645,807 334,815,579
第 11 計算期間 489,108,988 304,974,316
第 12 計算期間 577,484,738 415,195,786
第 13 計算期間 682,462,389 295,483,585
2019 年 1 月 11 日～
372,182,471 180,848,633
2019 年 7 月 10 日
（参考）マザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
84/325
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ北米好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ欧州好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ好配当日本株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
（参考情報）運用実績
85/325
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）】
(1) 【投資状況】 (2019 年 7 月 31 日現在 )
投資状況
86/325
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 5,467,493,755 99.12
内 日本 5,467,493,755 99.12
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 48,708,274 0.88
純資産総額
5,516,202,029 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 7 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.5434 2.5581
ダイワ好配当日本株マザー
531,287,566 24.64
1 日本 信託受
ファンド
1,351,318,213 1,359,086,722
益証券
親投資
2.6145 3.0035
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
366,256,848 19.94
2 日本 信託受
ザーファンド
957,605,127 1,100,052,442
益証券
親投資
2.2133 2.5568
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マ
426,820,606 19.78
3 日本 信託受
ザーファンド
944,699,806 1,091,294,925
益証券
親投資
2.4878 2.8805
ダイワ北米好配当株マザー
343,926,521 17.96
▶ 日本 信託受
ファンド
855,642,891 990,680,343
益証券
親投資
ダイワ欧州好配当株マザー 1.4970 1.5979
198,007,246 5.74
5 日本 信託受
ファンド
296,432,179 316,395,778
益証券
親投資
1.2845 1.3115
ダイワ日本債券インデックスマ
208,502,701 4.96
6 日本 信託受
ザーファンド（ＢＰＩ）
267,823,127 273,451,292
益証券
親投資
2.7037 2.8151
外国債券インデックスマザー
96,968,490 4.95
7 日本 信託受
ファンド
262,176,636 272,975,996
益証券
親投資
1.8061 1.9665
ダイワ・アジア・オセアニア好配
32,319,480 1.15
8 日本 信託受
当株マザーファンド
58,372,865 63,556,257
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.12%
合計 99.12%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 ▶ 計算期間末
388,190,289 388,190,289 0.7761 0.7761
(2010 年 1 月 12 日 )
第 5 計算期間末
539,491,762 539,491,762 0.8234 0.8234
(2011 年 1 月 11 日 )
第 6 計算期間末
636,326,055 636,326,055 0.7304 0.7304
(2012 年 1 月 10 日 )
第 7 計算期間末
997,507,134 997,507,134 0.9581 0.9581
(2013 年 1 月 10 日 )
第 8 計算期間末
1,528,562,866 1,528,562,866 1.3144 1.3144
(2014 年 1 月 10 日 )
第 9 計算期間末
2,263,159,704 2,263,159,704 1.6365 1.6365
(2015 年 1 月 13 日 )
第 10 計算期間末
2,808,604,084 2,808,604,084 1.5507 1.5507
(2016 年 1 月 12 日 )
第 11 計算期間末
3,374,507,781 3,374,507,781 1.6937 1.6937
(2017 年 1 月 10 日 )
第 12 計算期間末
4,081,764,824 4,081,764,824 1.8809 1.8809
(2018 年 1 月 10 日 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2018 年 7 月末日 4,402,989,624 － 1.8441 －
8 月末日 4,496,073,526 － 1.8456 －
9 月末日 4,639,473,016 － 1.8871 －
10 月末日 4,486,659,842 － 1.7921 －
11 月末日 4,615,708,871 － 1.8228 －
12 月末日 4,343,125,414 － 1.7023 －
第 13 計算期間末
4,424,588,740 4,424,588,740 1.7206 1.7206
(2019 年 1 月 10 日 )
2019 年 1 月末日 4,690,916,465 － 1.7935 －
2 月末日 4,819,366,848 － 1.8299 －
3 月末日 4,953,041,347 － 1.8543 －
▶ 月末日 5,060,050,911 － 1.8727 －
5 月末日 5,128,364,814 － 1.8110 －
6 月末日 5,311,878,457 － 1.8472 －
7 月末日 5,516,202,029 － 1.8872 －
② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 ▶ 計算期間 0.0000
第 5 計算期間 0.0000
第 6 計算期間 0.0000
第 7 計算期間 0.0000
第 8 計算期間 0.0000
第 9 計算期間 0.0000
第 10 計算期間 0.0000
第 11 計算期間 0.0000
第 12 計算期間 0.0000
第 13 計算期間 0.0000
2019 年 1 月 11 日～
－
2019 年 7 月 10 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 ▶ 計算期間 24.7
第 5 計算期間 6.1
第 6 計算期間 △ 11.3
第 7 計算期間 31.2
第 8 計算期間 37.2
第 9 計算期間 24.5
89/325
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第 10 計算期間 △ 5.2
第 11 計算期間 9.2
第 12 計算期間 11.1
第 13 計算期間 △ 8.5
2019 年 1 月 11 日～
9.7
2019 年 7 月 10 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 ▶ 計算期間 171,000,489 37,632,547
第 5 計算期間 201,894,087 46,877,227
第 6 計算期間 304,734,938 88,735,227
第 7 計算期間 263,861,578 93,971,400
第 8 計算期間 359,002,036 237,170,149
第 9 計算期間 458,619,078 238,638,593
第 10 計算期間 698,613,794 270,347,551
第 11 計算期間 433,420,891 252,225,036
第 12 計算期間 541,348,837 363,638,097
第 13 計算期間 676,061,653 274,586,229
2019 年 1 月 11 日～
502,619,504 185,734,307
2019 年 7 月 10 日
（参考）マザーファンド
外国債券インデックスマザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
90/325
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ北米好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ欧州好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ダイワ好配当日本株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
（参考情報）運用実績
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 【管理及び運営】
１ 【申込(販売)手続等】
当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約（以下「別に
定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に対し、 1 円以上 1 円単位をもって取得の申込みに応じる
ことができます。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を 行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
２ 【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
＜一部解約＞
受益者は、自己に帰属する受益権について、 1 口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求す
ることができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
た、委託会社のホー ムページでご覧になることもできます。
・お電話に よる お問合わせ先（委託会社）
電話番号 （コールセンター） 0120-106212
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ 営業 日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販 売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３ 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価し
ます。
・海外の金融商品取引所上場の株式およびハイブリッド優先証券：原則として当該取引所におけ
る計算時に知り得る直近の日の最終相場で評価します。
・海外の店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券：原則として海外店頭市場における計算時
に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日の
最終相場で評価します。
・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に知
り得る直近の日の最終相場で評価します。
・公社債等：原則として次の 1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、 2 ．金融商品取引業者、銀行等の提
示する価額（売気配相場を除く。）、 3 ．価格情報会社の提供する価額
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なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信 売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧に なる こともできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限 とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 1 月 11 日から翌年 1 月 10 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ．委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得な
い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることがで
きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
す。
2 ．委託会社は、前 1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
5 ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
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す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 ．前 3. から前 5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、前 3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
合には適用しません。
7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
を行ないません。
6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前①の 1. から 6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
託約款の変更を行なう場合において、前①の 3. または前②の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 運用報告書
1 ． 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した 交付運用報告書 （ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 ▶ 項に定める運用報告
書） を毎計算期末に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。また、電子
交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
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2 ． 委託 会社は、運用報告書（全体版）（ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４ 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有す る主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金にかかる請求権
受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）を持分に応じて請求する権利を有し
ます。
収益 分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受
益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還 金にかかる請求権
受益者は、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。
以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支
払います。
償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、信託終了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、
その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③ 換金請求権
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受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金
（解約）手続等」をご参照下さい 。
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第３ 【ファンドの経理状況】
【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 13 期計算期間（平成 30 年 1 月 11
日から平成 31 年 1 月 10 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けており
ます。
1 【財務諸表】
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【財務諸表】
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第12期 第13期
平成30年1月10日現在 平成31年1月10日現在
資産の部
流動資産
43,508,359 50,946,537
コール・ローン
3,162,650,641 3,565,147,273
親投資信託受益証券
3,206,159,000 3,616,093,810
流動資産合計
3,206,159,000 3,616,093,810
資産合計
負債の部
流動負債
627,312 1,621,480
未払解約金
810,206 960,415
未払受託者報酬
13,774,371 16,327,565
未払委託者報酬
121,444 145,104
その他未払費用
15,333,333 19,054,564
流動負債合計
15,333,333 19,054,564
負債合計
純資産の部
元本等
1,945,585,227 2,288,972,489
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,245,240,440 1,308,066,757
618,302,324 553,024,537
（分配準備積立金）
3,190,825,667 3,597,039,246
元本等合計
3,190,825,667 3,597,039,246
純資産合計
3,206,159,000 3,616,093,810
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第12期 第13期
自 平成29年1月11日 自 平成30年1月11日
至 平成30年1月10日 至 平成31年1月10日
営業収益
－ 6
受取利息
186,267,271 △ 112,997,368
有価証券売買等損益
186,267,271 △ 112,997,362
営業収益合計
営業費用
18,980 26,413
支払利息
1,548,416 1,822,149
受託者報酬
26,324,445 30,977,668
※１ ※１
委託者報酬
232,200 278,041
その他費用
28,124,041 33,104,271
営業費用合計
158,143,230 △ 146,101,633
営業利益又は営業損失（△）
158,143,230 △ 146,101,633
経常利益又は経常損失（△）
158,143,230 △ 146,101,633
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
5,920,690 △ 6,869,978
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 988,568,179 1,245,240,440
265,723,087 350,010,460
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
265,723,087 350,010,460
額
161,273,366 147,952,488
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
161,273,366 147,952,488
額
－ －
※２ ※２
分配金
1,245,240,440 1,308,066,757
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 13 期
区 分 自 平成 30 年 1 月 11 日
至 平成 31 年 1 月 10 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 12 期 第 13 期
区 分
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,777,104,491 円 1,945,585,227 円
期中追加設定元本額 458,208,043 円 575,990,631 円
期中一部解約元本額 289,727,307 円 232,603,369 円
2. 計算期間末日における受益 1,945,585,227 口 2,288,972,489 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 12 期 第 13 期
区 分 自 平成 29 年 1 月 11 日 自 平成 30 年 1 月 11 日
至 平成 30 年 1 月 10 日 至 平成 31 年 1 月 10 日
1. ※ 1 投資信託財産（親投資信託）の 3,414,059 円 4,071,543 円
運用の指図に係る権限の全部ま
たは一部を委託するために要す
る費用
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2. ※ 2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期 額（ 0 円）、解約に伴う当期純
純利益金額分配後の有価証券 利益金額分配後の有価証券売
売買等損益から費用を控除 買等損益から費用を控除し、
し、繰越欠損金を補填した額 繰越欠損金を補填した額（ 0
（ 152,232,091 円）、投資信 円）、投資信託約款に規定さ
託約款に規定される収益調整 れる収益調整金
金（ 746,426,943 円）及び分 （ 1,052,570,548 円）及び分配
配準備積立金（ 466,070,233 準備積立金（ 553,024,537 円）
円）より分配可能額は より分配可能額は
1,364,729,267 円（ 1 万口当た 1,605,595,085 円（ 1 万口当た
り 7,014.49 円）であります。 り 7,014.48 円）であります。
なお、投資信託約款上の分配 なお、投資信託約款上の分配
対象額は、上記分配可能額の 対象額は、上記分配可能額の
うち経費控除後の配当等収益 うち経費控除後の配当等収益
等であり、分配を行っており 等であり、分配を行っており
ません。 ません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 13 期
区 分 自 平成 30 年 1 月 11 日
至 平成 31 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 13 期
区 分
平成 31 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 12 期 第 13 期
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 177,931,591 △ 110,645,825
合計 177,931,591 △ 110,645,825
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 12 期 第 13 期
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 13 期
自 平成 30 年 1 月 11 日
至 平成 31 年 1 月 10 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 12 期 第 13 期
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.6400 円 1.5715 円
（ 1 万口当たり純資産額） (16,400 円 ) (15,715 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
外国債券インデックスマザーファンド 328,126,532 882,725,996
証券
ダイワ日本債券インデックスマザー
709,974,615 910,045,461
ファンド（ＢＰＩ）
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
238,786,268 520,673,457
ファンド
ダイワ好配当日本株マザーファンド 139,429,198 354,289,592
ダイワ北米好配当株マザーファンド 103,673,048 255,398,553
ダイワ欧州好配当株マザーファンド 55,581,567 82,488,603
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
8,805,453 15,766,163
マザーファンド
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
209,009,628 543,759,448
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 3,565,147,273
合計 3,565,147,273
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考）
当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの
受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
253,833,153 230,509,218
コール・ローン
997,401,089 1,205,691,831
国債証券
165,477,927,881 162,968,622,856
派生商品評価勘定
316,558 3,416,203
未収入金
560,156 －
未収利息
1,367,216,562 1,312,237,478
前払費用
29,622,691 36,746,058
流動資産合計
168,126,878,090 165,757,223,644
資産合計
168,126,878,090 165,757,223,644
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
2,705,839 12,406,259
未払金
41,639,160 135,423,318
未払解約金
155,315,937 50,222,913
その他未払費用
－ 22,676
流動負債合計
199,660,936 198,075,166
負債合計
199,660,936 198,075,166
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純資産の部
元本等
元本
※ 1 59,579,655,477 61,542,450,975
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
108,347,561,677 104,016,697,503
元本等合計
167,927,217,154 165,559,148,478
純資産合計
167,927,217,154 165,559,148,478
負債純資産合計 168,126,878,090 165,757,223,644
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成 30 年 1 月 11 日
区 分
至 平成 31 年 1 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 平成 29 年 1 月 11 日 平成 30 年 1 月 11 日
期首元本額 58,821,711,450 円 59,579,655,477 円
期中追加設定元本額 6,422,343,811 円 6,343,591,932 円
期中一部解約元本額 5,664,399,784 円 4,380,796,434 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス 921,783,087 円 690,564,508 円
ＶＡ
ダイワ国内重視バランスファ 31,459,334 円 24,922,245 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 229,461,217 円 160,549,057 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 64,088,823 円 47,279,215 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 738,203,200 円 524,647,964 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
外国債券インデックスファン －円 2,265,111 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ダイワファンドラップ 外国 282,044,594 円 364,027,868 円
債券インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
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ダイワファンドラップ 外国 601,059,363 円 1,133,977,935 円
債券インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 422,454,374 円 700,379,471 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国債券インデッ 914,939 円 701,020 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 25,292 円 27,109 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国債券イン 604,718,864 円 512,803,907 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 258,986,457 円 496,933,707 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス －円 4,558,433 円
ＤＣダイワ外国債券インデッ 40,176,085,790 円 42,686,055,745 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 635,774,751 円 735,766,293 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 305,402,028 円 367,685,013 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 196,077,908 円 233,087,436 円
０
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 276,894,361 円 328,126,532 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 223,954,007 円 261,594,952 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 69,820,116 円 82,438,806 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 11,106,857 円 10,434,826 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 17,688,877 円 17,776,818 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 1,364,031 円 1,838,407 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス －円 3,640,463 円
外国債券
ダイワ世界バランスファンド 448,932,063 円 223,220,528 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 167,554,679 円 149,818,145 円
６０ＶＡ
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ダイワ・バランスファンド３ 6,350,815,507 円 5,560,870,986 円
５ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 333,725,557 円 15,278,574 円
ファンド５０ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 129,188,409 円 7,772,191 円
ファンド７５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 349,320,791 円 325,032,492 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 129,282,889 円 144,218,648 円
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債 21,466,051 円 28,863,937 円
券ファンド
ダイワ外国債券インデックス 374,472 円 27,703,290 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,467,881,075 円 5,556,510,701 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 34,718,201 円 35,109,364 円
ダイワライフスタイル５０ 60,356,673 円 58,680,101 円
ダイワライフスタイル７５ 16,670,840 円 17,289,177 円
計 59,579,655,477 円 61,542,450,975 円
2. 期末日における受益権の総数 59,579,655,477 口 61,542,450,975 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 平成 30 年 1 月 11 日
区 分
至 平成 31 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
て為替予約取引を利用しております。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 平成 31 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △ 1,292,936,102 2,144,596,306
合計 △ 1,292,936,102 2,144,596,306
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成 29 年 12
月 1 日から平成 30 年 1 月 10 日まで、及び平成 30 年 12 月 1 日から平成 31 年 1 月 10 日まで）を
指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
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平成 30 年 1 月 10 日 現在 平成 31 年 1 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 627,444,801 － 625,055,520 △ 2,389,281 1,102,187,666 － 1,093,197,610 △ 8,990,056
アメリカ・ドル 263,125,788 － 262,379,520 △ 746,268 381,194,717 － 376,240,600 △ 4,954,117
イギリス・ 41,682,720 － 41,672,660 △ 10,060 67,018,499 － 66,655,780 △ 362,719
ポンド
オーストラリ 19,105,488 － 19,043,920 △ 61,568 19,413,731 － 19,365,000 △ 48,731
ア・ドル
カナダ・ドル 25,594,988 － 25,675,650 80,662 53,692,487 － 54,010,310 317,823
シンガポー － － － － 12,352,041 － 12,213,990 △ 138,051
ル・ドル
デンマーク・ － － － － 34,139,728 － 33,982,200 △ 157,528
クローネ
ノルウェー・ － － － － 4,051,392 － 4,083,200 31,808
クローネ
ポーランド・ － － － － 27,780,426 － 27,646,530 △ 133,896
ズロチ
メキシコ・ 11,440,000 － 11,620,000 180,000 － － － －
ペソ
ユーロ 248,402,817 － 246,543,770 △ 1,859,047 502,544,645 － 499,000,000 △ 3,544,645
南アフリカ・ 18,093,000 － 18,120,000 27,000 － － － －
ランド
合計 627,444,801 － 625,055,520 △ 2,389,281 1,102,187,666 － 1,093,197,610 △ 8,990,056
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
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・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 2.8185 円 2.6902 円
（ 1 万口当たり純資産額） (28,185 円 ) (26,902 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
3.625% United States Treasury
4,280,000.000 4,325,796.000
Note/Bond 20200215
3.5% United States Treasury
3,073,000.000 3,108,155.120
Note/Bond 20200515
2.625% United States Treasury
2,854,000.000 2,854,313.940
Note/Bond 20200815
2.625% United States Treasury
4,509,000.000 4,511,615.220
Note/Bond 20201115
3.625% United States Treasury
4,076,000.000 4,163,878.560
Note/Bond 20210215
3.125% United States Treasury
2,551,000.000 2,584,469.120
Note/Bond 20210515
2.125% United States Treasury
2,534,000.000 2,506,658.140
Note/Bond 20210815
2% United States Treasury
2,153,000.000 2,121,544.670
Note/Bond 20211115
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2% United States Treasury
3,224,000.000 3,173,608.880
Note/Bond 20220215
1.75% United States Treasury
2,459,000.000 2,396,541.400
Note/Bond 20220515
1.625% United States Treasury
2,543,000.000 2,462,717.490
Note/Bond 20220815
1.625% United States Treasury
3,168,000.000 3,061,301.760
Note/Bond 20221115
1.125% United States Treasury
1,894,000.000 1,867,199.900
Note/Bond 20191231
1.375% United States Treasury
1,366,000.000 1,348,706.440
Note/Bond 20200131
2% United States Treasury
4,350,000.000 4,256,518.500
Note/Bond 20230215
1.25% United States Treasury
1,968,000.000 1,938,401.280
Note/Bond 20200229
1.125% United States Treasury
1,160,000.000 1,139,375.200
Note/Bond 20200331
1.75% United States Treasury
4,685,000.000 4,530,535.550
Note/Bond 20230515
1.125% United States Treasury
1,451,000.000 1,423,329.430
Note/Bond 20200430
1.375% United States Treasury
2,461,000.000 2,419,655.200
Note/Bond 20200531
1.875% United States Treasury
2,131,000.000 2,108,347.470
Note/Bond 20200630
2% United States Treasury
2,827,000.000 2,801,811.430
Note/Bond 20200731
2.5% United States Treasury
4,568,000.000 4,556,214.560
Note/Bond 20230815
2.125% United States Treasury
1,993,000.000 1,977,893.060
Note/Bond 20200831
2% United States Treasury
1,885,000.000 1,866,734.350
Note/Bond 20200930
1.75% United States Treasury
2,345,000.000 2,310,739.550
Note/Bond 20201031
2.75% United States Treasury
5,021,000.000 5,066,088.580
Note/Bond 20231115
2% United States Treasury
2,501,000.000 2,474,614.450
Note/Bond 20201130
114/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.375% United States Treasury
2,006,000.000 1,998,698.160
Note/Bond 20201231
2.75% United States Treasury
5,229,000.000 5,273,917.110
Note/Bond 20240215
2.125% United States Treasury
1,647,000.000 1,632,456.990
Note/Bond 20210131
2% United States Treasury
1,734,000.000 1,713,677.520
Note/Bond 20210228
2.25% United States Treasury
2,821,000.000 2,802,691.710
Note/Bond 20210331
2.5% United States Treasury
3,912,000.000 3,896,704.080
Note/Bond 20240515
2.25% United States Treasury
2,407,000.000 2,391,378.570
Note/Bond 20210430
2% United States Treasury
2,732,000.000 2,697,303.600
Note/Bond 20210531
2.125% United States Treasury
3,485,000.000 3,451,230.350
Note/Bond 20210630
8.75% United States Treasury
642,000.000 703,362.360
Note/Bond 20200815
8% United States Treasury
2,106,000.000 2,418,361.920
Note/Bond 20211115
6.25% United States Treasury
654,000.000 757,920.600
Note/Bond 20230815
6% United States Treasury
855,000.000 1,040,620.500
Note/Bond 20260215
6.5% United States Treasury
630,000.000 800,635.500
Note/Bond 20261115
6.125% United States Treasury
709,000.000 898,707.130
Note/Bond 20271115
5.5% United States Treasury
700,000.000 862,582.000
Note/Bond 20280815
5.25% United States Treasury
738,000.000 896,898.780
Note/Bond 20281115
5.25% United States Treasury
773,000.000 943,175.950
Note/Bond 20290215
6.25% United States Treasury
964,000.000 1,289,417.480
Note/Bond 20300515
5.375% United States Treasury
991,000.000 1,255,269.970
Note/Bond 20310215
115/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.5% United States Treasury
1,626,000.000 1,999,215.780
Note/Bond 20360215
5% United States Treasury
547,000.000 716,225.390
Note/Bond 20370515
4.375% United States Treasury
548,000.000 669,754.640
Note/Bond 20380215
4.5% United States Treasury
519,000.000 644,691.420
Note/Bond 20380515
3.5% United States Treasury
1,249,000.000 1,363,058.680
Note/Bond 20390215
4.25% United States Treasury
1,121,000.000 1,350,188.450
Note/Bond 20390515
4.5% United States Treasury
1,060,000.000 1,318,534.000
Note/Bond 20390815
4.375% United States Treasury
1,210,000.000 1,480,640.700
Note/Bond 20391115
4.625% United States Treasury
1,710,000.000 2,162,466.000
Note/Bond 20400215
4.375% United States Treasury
1,478,000.000 1,811,126.420
Note/Bond 20400515
3.875% United States Treasury
1,591,000.000 1,823,795.120
Note/Bond 20400815
4.25% United States Treasury
1,469,000.000 1,772,554.160
Note/Bond 20401115
4.75% United States Treasury
1,754,000.000 2,262,239.040
Note/Bond 20410215
4.375% United States Treasury
1,365,000.000 1,677,339.300
Note/Bond 20410515
3.75% United States Treasury
1,367,000.000 1,540,855.060
Note/Bond 20410815
3.125% United States Treasury
1,450,000.000 1,482,393.000
Note/Bond 20411115
3.125% United States Treasury
1,623,000.000 1,659,387.660
Note/Bond 20420215
3% United States Treasury
1,353,000.000 1,352,783.520
Note/Bond 20420515
2.75% United States Treasury
1,731,000.000 1,655,666.880
Note/Bond 20420815
2.75% United States Treasury
2,630,000.000 2,512,360.100
Note/Bond 20421115
116/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.125% United States Treasury
2,326,000.000 2,371,240.700
Note/Bond 20430215
2.875% United States Treasury
3,798,000.000 3,704,531.220
Note/Bond 20430515
3.625% United States Treasury
3,064,000.000 3,388,814.640
Note/Bond 20430815
3.75% United States Treasury
3,581,000.000 4,041,194.310
Note/Bond 20431115
3.625% United States Treasury
3,617,000.000 4,003,838.150
Note/Bond 20440215
3.375% United States Treasury
3,657,000.000 3,889,548.630
Note/Bond 20440515
2.25% United States Treasury
2,834,000.000 2,813,623.540
Note/Bond 20210731
2.375% United States Treasury
5,162,000.000 5,105,114.760
Note/Bond 20240815
3.125% United States Treasury
3,329,000.000 3,396,611.990
Note/Bond 20440815
2% United States Treasury
1,301,000.000 1,282,694.930
Note/Bond 20210831
2.125% United States Treasury
3,625,000.000 3,585,886.250
Note/Bond 20210930
2% United States Treasury
2,163,000.000 2,131,398.570
Note/Bond 20211031
2.25% United States Treasury
5,921,000.000 5,809,507.570
Note/Bond 20241115
3% United States Treasury
3,696,000.000 3,686,464.320
Note/Bond 20441115
1.875% United States Treasury
2,886,000.000 2,833,561.380
Note/Bond 20211130
2.125% United States Treasury
3,169,000.000 3,131,352.280
Note/Bond 20211231
1.625% United States Treasury
2,204,000.000 2,182,973.840
Note/Bond 20191231
1.25% United States Treasury
3,963,000.000 3,908,627.640
Note/Bond 20200131
1.5% United States Treasury
2,427,000.000 2,353,801.680
Note/Bond 20220131
2% United States Treasury
5,743,000.000 5,545,555.660
Note/Bond 20250215
117/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.5% United States Treasury
3,763,000.000 3,405,515.000
Note/Bond 20450215
1.375% United States Treasury
2,788,000.000 2,749,441.960
Note/Bond 20200229
1.75% United States Treasury
1,809,000.000 1,766,307.600
Note/Bond 20220228
1.375% United States Treasury
2,792,000.000 2,750,120.000
Note/Bond 20200331
1.75% United States Treasury
2,891,000.000 2,821,182.350
Note/Bond 20220331
2.125% United States Treasury
5,788,000.000 5,621,131.960
Note/Bond 20250515
3% United States Treasury
3,835,000.000 3,825,987.750
Note/Bond 20450515
1.375% United States Treasury
2,607,000.000 2,565,835.470
Note/Bond 20200430
1.75% United States Treasury
2,612,000.000 2,546,491.040
Note/Bond 20220430
1.875% United States Treasury
2,826,000.000 2,765,043.180
Note/Bond 20220531
1.5% United States Treasury
3,013,000.000 2,967,322.920
Note/Bond 20200531
1.625% United States Treasury
3,001,000.000 2,959,016.010
Note/Bond 20200630
2.125% United States Treasury
2,821,000.000 2,782,408.720
Note/Bond 20220630
1.625% United States Treasury
3,135,000.000 3,088,445.250
Note/Bond 20200731
2% United States Treasury
2,179,000.000 2,139,146.090
Note/Bond 20220731
2% United States Treasury
5,743,000.000 5,524,478.850
Note/Bond 20250815
2.875% United States Treasury
3,573,000.000 3,476,671.920
Note/Bond 20450815
1.875% United States Treasury
2,445,000.000 2,388,447.150
Note/Bond 20220831
1.375% United States Treasury
2,868,000.000 2,811,529.080
Note/Bond 20200831
1.75% United States Treasury
2,472,000.000 2,401,894.080
Note/Bond 20220930
118/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.375% United States Treasury
2,876,000.000 2,816,898.200
Note/Bond 20200930
2.25% United States Treasury
5,840,000.000 5,698,555.200
Note/Bond 20251115
1.375% United States Treasury
3,116,000.000 3,050,003.120
Note/Bond 20201031
3% United States Treasury
3,709,000.000 3,697,687.550
Note/Bond 20451115
1.875% United States Treasury
2,558,000.000 2,495,840.600
Note/Bond 20221031
1.625% United States Treasury
3,096,000.000 3,041,820.000
Note/Bond 20201130
2% United States Treasury
6,287,000.000 6,160,757.040
Note/Bond 20221130
1.75% United States Treasury
3,043,000.000 2,996,868.120
Note/Bond 20201231
2.125% United States Treasury
3,492,000.000 3,436,337.520
Note/Bond 20221231
1.375% United States Treasury
3,126,000.000 3,051,257.340
Note/Bond 20210131
1.625% United States Treasury
5,366,000.000 5,012,595.240
Note/Bond 20260215
1.75% United States Treasury
2,561,000.000 2,482,351.690
Note/Bond 20230131
2.5% United States Treasury
3,428,000.000 3,091,884.600
Note/Bond 20460215
1.125% United States Treasury
3,309,000.000 3,210,226.350
Note/Bond 20210228
1.5% United States Treasury
4,262,000.000 4,086,490.840
Note/Bond 20230228
1.25% United States Treasury
3,002,000.000 2,919,445.000
Note/Bond 20210331
1.5% United States Treasury
2,123,000.000 2,033,090.950
Note/Bond 20230331
1.625% United States Treasury
5,029,000.000 4,685,569.590
Note/Bond 20260515
1.375% United States Treasury
2,450,000.000 2,386,055.000
Note/Bond 20210430
1.625% United States Treasury
2,070,000.000 1,991,712.600
Note/Bond 20230430
119/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.5% United States Treasury
3,423,000.000 3,084,978.750
Note/Bond 20460515
1.375% United States Treasury
2,700,000.000 2,626,992.000
Note/Bond 20210531
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,403,700.000
Note/Bond 20230531
1.125% United States Treasury
2,500,000.000 2,416,775.000
Note/Bond 20210630
1.375% United States Treasury
3,000,000.000 2,851,170.000
Note/Bond 20230630
1.5% United States Treasury
5,600,000.000 5,153,288.000
Note/Bond 20260815
2.25% United States Treasury
3,480,000.000 2,971,572.000
Note/Bond 20460815
1.125% United States Treasury
3,700,000.000 3,565,875.000
Note/Bond 20210831
1.125% United States Treasury
3,700,000.000 3,570,204.000
Note/Bond 20210731
1.25% United States Treasury
2,780,000.000 2,623,819.600
Note/Bond 20230731
1.375% United States Treasury
2,400,000.000 2,276,232.000
Note/Bond 20230831
1.375% United States Treasury
2,505,000.000 2,373,287.100
Note/Bond 20230930
1.125% United States Treasury
3,042,000.000 2,930,754.060
Note/Bond 20210930
2% United States Treasury
5,500,000.000 5,240,895.000
Note/Bond 20261115
1.25% United States Treasury
3,000,000.000 2,895,000.000
Note/Bond 20211031
1.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,395,100.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
3,350,000.000 3,255,228.500
Note/Bond 20461115
2.125% United States Treasury
2,490,000.000 2,440,200.000
Note/Bond 20231130
1.75% United States Treasury
2,400,000.000 2,347,296.000
Note/Bond 20211130
2% United States Treasury
2,000,000.000 1,970,000.000
Note/Bond 20211231
120/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,463,850.000
Note/Bond 20231231
1.375% United States Treasury
1,500,000.000 1,481,655.000
Note/Bond 20200115
2.25% United States Treasury
5,340,000.000 5,173,926.000
Note/Bond 20270215
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 2,951,425.400
Note/Bond 20220131
2.25% United States Treasury
2,480,000.000 2,442,973.600
Note/Bond 20240131
3% United States Treasury
3,545,000.000 3,531,422.650
Note/Bond 20470215
1.375% United States Treasury
2,130,000.000 2,102,033.100
Note/Bond 20200215
1.875% United States Treasury
3,010,000.000 2,950,251.500
Note/Bond 20220228
2.125% United States Treasury
2,300,000.000 2,251,125.000
Note/Bond 20240229
1.625% United States Treasury
1,900,000.000 1,878,910.000
Note/Bond 20200315
2.125% United States Treasury
2,550,000.000 2,494,614.000
Note/Bond 20240331
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,840,840.000
Note/Bond 20220331
1.5% United States Treasury
850,000.000 838,338.000
Note/Bond 20200415
2.375% United States Treasury
5,700,000.000 5,569,926.000
Note/Bond 20270515
3% United States Treasury
3,500,000.000 3,482,220.000
Note/Bond 20470515
1.875% United States Treasury
3,000,000.000 2,936,250.000
Note/Bond 20220430
2% United States Treasury
3,000,000.000 2,914,920.000
Note/Bond 20240430
1.5% United States Treasury
4,000,000.000 3,941,080.000
Note/Bond 20200515
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 2,923,110.000
Note/Bond 20220531
2% United States Treasury
2,000,000.000 1,942,340.000
Note/Bond 20240531
121/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.5% United States Treasury
2,700,000.000 2,657,907.000
Note/Bond 20200615
1.75% United States Treasury
3,000,000.000 2,921,700.000
Note/Bond 20220630
2% United States Treasury
2,400,000.000 2,329,296.000
Note/Bond 20240630
1.5% United States Treasury
2,000,000.000 1,967,420.000
Note/Bond 20200715
2.25% United States Treasury
5,900,000.000 5,698,102.000
Note/Bond 20270815
1.5% United States Treasury
1,300,000.000 1,277,497.000
Note/Bond 20200815
1.875% United States Treasury
2,900,000.000 2,834,286.000
Note/Bond 20220731
2.125% United States Treasury
3,000,000.000 2,929,200.000
Note/Bond 20240731
2.75% United States Treasury
3,800,000.000 3,594,230.000
Note/Bond 20470815
1.625% United States Treasury
3,200,000.000 3,098,240.000
Note/Bond 20220831
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 1,926,700.000
Note/Bond 20240831
1.375% United States Treasury
2,500,000.000 2,450,475.000
Note/Bond 20200915
1.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,441,000.000
Note/Bond 20220930
2.125% United States Treasury
3,400,000.000 3,316,054.000
Note/Bond 20240930
1.625% United States Treasury
1,000,000.000 983,320.000
Note/Bond 20201015
2% United States Treasury
2,500,000.000 2,450,175.000
Note/Bond 20221031
2.25% United States Treasury
5,500,000.000 5,302,330.000
Note/Bond 20271115
2.75% United States Treasury
3,100,000.000 2,930,709.000
Note/Bond 20471115
2.25% United States Treasury
3,500,000.000 3,434,900.000
Note/Bond 20241031
1.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,545,568.000
Note/Bond 20201115
122/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.875% United States Treasury
2,000,000.000 1,974,280.000
Note/Bond 20201215
2.125% United States Treasury
3,200,000.000 3,119,232.000
Note/Bond 20241130
1.875% United States Treasury
1,000,000.000 993,240.000
Note/Bond 20191231
2.25% United States Treasury
1,300,000.000 1,275,820.000
Note/Bond 20241231
2% United States Treasury
2,300,000.000 2,274,194.000
Note/Bond 20210115
2% United States Treasury
2,300,000.000 2,285,878.000
Note/Bond 20200131
2.375% United States Treasury
3,500,000.000 3,476,725.000
Note/Bond 20230131
2.75% United States Treasury
6,300,000.000 6,318,207.000
Note/Bond 20280215
2.25% United States Treasury
1,800,000.000 1,793,250.000
Note/Bond 20200229
2.25% United States Treasury
2,500,000.000 2,483,475.000
Note/Bond 20210215
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,309,768.000
Note/Bond 20230228
2.5% United States Treasury
2,600,000.000 2,584,946.000
Note/Bond 20250131
2.75% United States Treasury
2,700,000.000 2,721,924.000
Note/Bond 20250228
3% United States Treasury
3,600,000.000 3,576,636.000
Note/Bond 20480215
2.375% United States Treasury
3,200,000.000 3,188,096.000
Note/Bond 20210315
2.25% United States Treasury
1,500,000.000 1,493,130.000
Note/Bond 20200331
2.5% United States Treasury
2,900,000.000 2,894,084.000
Note/Bond 20230331
2.625% United States Treasury
2,900,000.000 2,902,030.000
Note/Bond 20250331
2.375% United States Treasury
2,500,000.000 2,490,125.000
Note/Bond 20210415
3.125% United States Treasury
3,900,000.000 3,969,771.000
Note/Bond 20480515
123/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.875% United States Treasury
5,500,000.000 5,568,750.000
Note/Bond 20280515
2.625% United States Treasury
3,000,000.000 3,004,800.000
Note/Bond 20210515
2.375% United States Treasury
1,200,000.000 1,196,196.000
Note/Bond 20200430
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,520,500.000
Note/Bond 20230430
2.875% United States Treasury
1,900,000.000 1,928,785.000
Note/Bond 20250430
2.5% United States Treasury
1,400,000.000 1,397,802.000
Note/Bond 20200531
2.875% United States Treasury
1,900,000.000 1,927,892.000
Note/Bond 20250531
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,521,275.000
Note/Bond 20230531
2.625% United States Treasury
5,000,000.000 5,009,950.000
Note/Bond 20210615
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,507,600.000
Note/Bond 20230630
2.5% United States Treasury
3,300,000.000 3,294,687.000
Note/Bond 20200630
2.75% United States Treasury
3,000,000.000 3,023,190.000
Note/Bond 20250630
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,305,775.000
Note/Bond 20210715
2.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,300,891.000
Note/Bond 20200731
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,520,875.000
Note/Bond 20230731
2.875% United States Treasury
6,000,000.000 6,075,000.000
Note/Bond 20280815
3% United States Treasury
4,200,000.000 4,174,716.000
Note/Bond 20480815
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,512,200.000
Note/Bond 20210815
2.875% United States Treasury
2,500,000.000 2,538,475.000
Note/Bond 20250731
2.625% United States Treasury
2,500,000.000 2,500,675.000
Note/Bond 20200831
124/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,631,500.000
Note/Bond 20230831
2.75% United States Treasury
3,600,000.000 3,627,252.000
Note/Bond 20250831
2.75% United States Treasury
3,500,000.000 3,518,445.000
Note/Bond 20210915
2.75% United States Treasury
3,300,000.000 3,308,349.000
Note/Bond 20200930
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,558,375.000
Note/Bond 20250930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,041,940.000
Note/Bond 20230930
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,025,890.000
Note/Bond 20211015
3% United States Treasury
2,500,000.000 2,558,375.000
Note/Bond 20251031
2.875% United States Treasury
3,300,000.000 3,316,368.000
Note/Bond 20201031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,056,560.000
Note/Bond 20231031
2.875% United States Treasury
4,000,000.000 4,035,760.000
Note/Bond 20211115
3.125% United States Treasury
4,500,000.000 4,653,945.000
Note/Bond 20281115
3.375% United States Treasury
3,300,000.000 3,526,611.000
Note/Bond 20481115
2.75% United States Treasury
2,500,000.000 2,507,700.000
Note/Bond 20201130
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,046,620.000
Note/Bond 20251130
2.875% United States Treasury
3,000,000.000 3,045,000.000
Note/Bond 20231130
2.625% United States Treasury
2,800,000.000 2,806,888.000
Note/Bond 20211215
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
694,018,365.100
(75,085,846,920)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
125/325
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2% United Kingdom Gilt
2,280,000.000 2,324,026.800
20200722
2% United Kingdom Gilt
1,821,000.000 1,941,568.410
20250907
1.5% United Kingdom Gilt
2,477,000.000 2,515,294.420
20210122
2.5% United Kingdom Gilt
1,582,000.000 2,016,259.000
20650722
1.5% United Kingdom Gilt
1,465,000.000 1,513,681.950
20260722
0.5% United Kingdom Gilt
1,300,000.000 1,287,195.000
20220722
1.5% United Kingdom Gilt
1,210,000.000 1,138,852.000
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
1,100,000.000 1,112,210.000
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
1,330,000.000 1,359,659.000
20570722
1.25% United Kingdom Gilt
2,110,000.000 2,127,660.700
20270722
0.75% United Kingdom Gilt
2,000,000.000 1,988,500.000
20230722
1.625% United Kingdom Gilt
1,200,000.000 1,242,084.000
20281022
1.625% United Kingdom Gilt
930,000.000 924,885.000
20711022
1% United Kingdom Gilt
200,000.000 200,562.000
20240422
1.75% United Kingdom Gilt
70,000.000 69,825.000
20490122
8% United Kingdom Gilt
1,102,000.000 1,293,770.040
20210607
6% United Kingdom Gilt
949,000.000 1,372,794.930
20281207
4.25% United Kingdom Gilt
1,340,000.000 1,795,734.000
20320607
5% United Kingdom Gilt
1,472,000.000 1,826,163.200
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
2,032,000.000 2,834,640.000
20360307
126/325
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4.75% United Kingdom Gilt
1,457,000.000 2,219,448.100
20381207
4.75% United Kingdom Gilt
1,724,000.000 1,803,217.800
20200307
4.25% United Kingdom Gilt
1,708,000.000 2,913,164.800
20551207
4.25% United Kingdom Gilt
2,086,000.000 3,223,078.600
20461207
4.25% United Kingdom Gilt
1,232,000.000 1,557,284.960
20271207
4.5% United Kingdom Gilt
1,596,000.000 2,457,361.200
20421207
4.75% United Kingdom Gilt
1,480,000.000 2,032,632.000
20301207
4.25% United Kingdom Gilt
1,523,000.000 2,432,687.900
20491207
4.25% United Kingdom Gilt
1,246,000.000 1,799,722.400
20390907
4% United Kingdom Gilt
1,382,000.000 1,521,872.220
20220307
4.5% United Kingdom Gilt
1,620,000.000 2,281,932.000
20340907
4% United Kingdom Gilt
1,374,000.000 2,330,029.200
20600122
3.75% United Kingdom Gilt
1,795,000.000 1,883,816.600
20200907
4.25% United Kingdom Gilt
1,577,000.000 2,306,362.500
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
803,000.000 866,597.600
20210907
3.75% United Kingdom Gilt
1,352,000.000 2,055,716.000
20520722
1.75% United Kingdom Gilt
2,242,000.000 2,318,071.060
20220907
3.25% United Kingdom Gilt
1,966,000.000 2,550,491.800
20440122
2.25% United Kingdom Gilt
1,942,000.000 2,064,229.480
20230907
3.5% United Kingdom Gilt
1,621,000.000 2,623,426.400
20680722
127/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.75% United Kingdom Gilt
1,392,000.000 1,531,269.600
20240907
3.5% United Kingdom Gilt
2,124,000.000 2,885,029.200
20450122
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
78,542,806.870
(10,871,109,899)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,420,000.000 2,635,017.000
BOND 20210515
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,409,000.000 2,486,738.430
BOND 20200415
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,162,000.000 2,449,135.220
BOND 20220715
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,068,000.000 2,372,823.200
BOND 20230421
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,589,000.000 3,075,240.090
BOND 20270421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,473,000.000 2,565,069.790
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,304,000.000 2,496,775.680
BOND 20290421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,398,000.000 2,558,929.780
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,358,000.000 1,688,564.360
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,848,000.000 3,241,622.080
BOND 20260421
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,113,000.000 1,292,504.640
BOND 20370421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
557,000.000 569,816.570
BOND 20350621
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,195,000.000 2,189,183.250
BOND 20201121
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
712,000.000 772,576.960
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,522,000.000 2,612,590.240
BOND 20271121
128/325
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,078,000.000 2,064,867.040
BOND 20280521
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,132,000.000 1,168,654.160
20470321
2% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,808,820.000
20211221
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
2,800,000.000 2,903,824.000
BOND 20281121
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
750,000.000 760,665.000
BOND 20221121
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
1,500,000.000 1,558,590.000
BOND 20291121
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
600,000.000 608,298.000
BOND 20300521
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
290,000.000 289,257.600
BOND 20410521
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
44,169,563.090
(3,427,558,096)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
2.75% Canada Government
425,000.000 500,063.500
International Bond 20641201
8% CANADIAN GOVERNMENT BOND
386,000.000 564,907.140
20270601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
983,000.000 1,325,663.970
BOND 20290601
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,127,000.000 1,637,440.840
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,112,000.000 1,592,628.640
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,363,000.000 1,799,255.410
20410601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,876,000.000 1,917,440.840
20200601
3.25% CANADIAN GOVERNMENT
956,000.000 986,027.960
BOND 20210601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,751,000.000 1,799,152.500
BOND 20220601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 1,976,163.560
20451201
129/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,253,000.000 1,231,648.880
20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,405,000.000 1,446,602.050
20240601
2.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,197,000.000 1,348,540.200
BOND 20481201
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,156,000.000 1,177,894.640
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,719,000.000 1,711,917.720
20200301
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,831,000.000 1,797,327.910
BOND 20200901
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,129,000.000 1,094,554.210
20260601
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,237,000.000 1,207,336.740
BOND 20210301
0.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,480,000.000 1,436,488.000
BOND 20210901
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,240,000.000 1,148,562.400
20270601
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
840,000.000 804,048.000
20220301
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,355,186.000
20220901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,202,340.000
20280601
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,589,632.000
BOND 20230301
1.25% CANADIAN GOVERNMENT
1,600,000.000 1,589,776.000
BOND 20200201
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
700,000.000 698,845.000
BOND 20200501
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
600,000.000 602,430.000
20230901
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 287,793.000
20511201
1.75% CANADIAN GOVERNMENT
300,000.000 299,322.000
BOND 20200801
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
600,000.000 614,208.000
BOND 20290601
130/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
2,200,000.000 2,203,740.000
20201101
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
600,000.000 609,630.000
BOND 20240301
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
300,000.000 302,094.000
BOND 20210201
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
39,858,661.110
(3,261,634,238)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.25% SINGAPORE GOVERNMENT
696,000.000 710,957.040
20200901
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT
772,000.000 845,648.800
20270301
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT
438,000.000 456,001.800
20220901
3% SINGAPORE GOVERNMENT
623,000.000 652,904.000
20240901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
359,000.000 376,770.500
20300901
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
495,000.000 498,861.000
20210601
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
400,000.000 406,800.000
20420401
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
491,000.000 506,741.460
20230701
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
468,000.000 518,235.120
20330901
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
125,000.000 131,312.500
20290701
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT
524,000.000 531,336.000
20250601
2% SINGAPORE GOVERNMENT
224,000.000 224,336.000
20200701
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
568,000.000 576,730.160
20460301
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT
250,000.000 249,000.000
20260601
1.25% SINGAPORE GOVERNMENT
460,000.000 451,950.000
20211001
131/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 198,860.000
20220401
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT
150,000.000 143,610.000
20360801
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT
200,000.000 198,300.000
20230201
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT
300,000.000 309,138.000
20280501
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
7,987,492.380
(638,679,891)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
9,095,000.000 10,023,963.300
20201201
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,155,000.000 5,934,960.450
20390330
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
8,465,000.000 9,532,351.850
20220601
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
7,025,000.000 7,552,647.750
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
5,095,000.000 5,860,269.000
20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
5,680,000.000 5,994,672.000
20261112
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
4,550,000.000 4,684,270.500
20280512
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND
2,900,000.000 2,939,266.000
20291112
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
52,522,400.850
(641,298,515)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
11,512,000.000 20,136,675.280
20391115
3% DANISH GOVERNMENT BOND
7,550,000.000 8,308,246.500
20211115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
4,846,000.000 5,263,434.440
20231115
132/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
8,363,000.000 9,390,561.810
20251115
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND
6,900,000.000 7,092,579.000
20271115
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,523,190.000
20201115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
51,714,687.030
(865,703,861)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
6,998,000.000 7,431,176.200
BOND 20210525
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
5,204,000.000 5,360,848.560
20230524
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
4,095,000.000 4,424,197.050
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,395,000.000 3,446,773.750
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,340,000.000 3,323,433.600
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
3,450,000.000 3,471,873.000
BOND 20270217
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,452,512.000
20280426
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
29,910,814.160
(381,961,097)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
5.75% Poland Government Bond
2,309,000.000 2,619,306.510
20220923
1.5% Poland Government Bond
2,478,000.000 2,485,434.000
20200425
2.5% Poland Government Bond
3,377,000.000 3,333,943.250
20260725
2% Poland Government Bond
2,127,000.000 2,148,057.300
20210425
1.75% Poland Government Bond
3,051,000.000 3,061,373.400
20210725
133/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.5% Poland Government Bond
2,370,000.000 2,324,282.700
20270725
2.25% Poland Government Bond
2,320,000.000 2,348,536.000
20220425
2.5% Poland Government Bond
2,150,000.000 2,186,550.000
20230125
Poland Government Bond
300,000.000 293,850.000
20200725
2.5% Poland Government Bond
1,000,000.000 1,010,100.000
20240425
5.75% Poland Government Bond
827,000.000 1,039,646.510
20290425
5.25% Poland Government Bond
2,256,000.000 2,407,603.200
20201025
5.75% Poland Government Bond
1,084,000.000 1,201,559.800
20211025
4% Poland Government Bond
2,225,000.000 2,407,561.250
20231025
2.75% Poland Government Bond
2,400,000.000 2,382,840.000
20280425
3.25% Poland Government Bond
2,591,000.000 2,704,978.090
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
33,955,622.010
(986,750,376)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT
573,000.000 547,203.540
20270531
5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT
738,000.000 797,778.000
20280915
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,178,000.000 1,197,684.380
20300415
4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,916,000.000 1,941,329.520
20210715
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,514,000.000 1,544,264.860
20260415
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,300,000.000 1,282,866.000
20310630
3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT
875,000.000 865,926.250
20220815
134/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT
731,000.000 719,004.290
20270315
4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT
618,000.000 599,750.460
20320415
3.492% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,044,000.000 1,043,979.120
20200331
3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,001,000.000 988,937.950
20230315
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT
927,000.000 865,150.560
20330415
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT
586,000.000 569,978.760
20280615
3.889% MALAYSIAN GOVERNMENT
656,000.000 659,712.960
20200731
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT
600,000.000 614,820.000
20430930
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,057,000.000 1,069,493.740
20240715
4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT
857,000.000 866,589.830
20210930
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT
737,000.000 733,712.980
20250915
3.659% MALAYSIAN GOVERNMENT
700,000.000 701,470.000
20201015
3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,161,000.000 1,163,542.590
20220930
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT
820,000.000 794,252.000
20350531
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT
702,000.000 701,094.420
20230817
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT
930,000.000 915,994.200
20460315
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT
650,000.000 641,329.000
20261130
3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT
352,000.000 352,323.840
20211130
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
500,000.000 502,990.000
20220310
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT
750,000.000 754,102.500
20240930
135/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT
890,000.000 872,912.000
20271116
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,050,000.000 1,075,084.500
20370407
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT
1,200,000.000 1,192,920.000
20250314
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT
500,000.000 500,115.000
20230420
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT
700,000.000 717,871.000
20331107
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT
400,000.000 415,180.000
20380608
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
28,209,364.250
(743,598,842)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
5.75% Mexican Bonos 20260305
13,290,000.000 11,276,166.300
8% Mexican Bonos 20471107
7,000,000.000 6,347,530.000
7.25% Mexican Bonos 20211209
10,000,000.000 9,680,300.000
8% Mexican Bonos 20231207
15,633,000.000 15,327,218.520
10% Mexican Bonos 20241205
22,119,000.000 23,608,935.840
7.5% Mexican Bonos 20270603
24,168,000.000 22,517,567.280
10% Mexican Bonos 20361120
8,874,000.000 9,790,151.760
8.5% Mexican Bonos 20290531
8,844,000.000 8,708,156.160
8.5% Mexican Bonos 20381118
9,694,000.000 9,358,975.360
8% Mexican Bonos 20200611
18,928,000.000 18,816,324.800
6.5% Mexican Bonos 20210610
27,826,000.000 26,640,612.400
7.75% Mexican Bonos 20310529
13,015,000.000 12,008,680.200
6.5% Mexican Bonos 20220609
24,599,000.000 23,163,156.370
7.75% Mexican Bonos 20421113
18,654,000.000 16,573,332.840
7.75% Mexican Bonos 20341123
6,944,000.000 6,308,901.760
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
220,126,009.590
(1,239,309,434)
ユーロ ユーロ ユーロ
0.375% Finland Government
432,000.000 438,458.400
Bond 20200915
0.75% Finland Government Bond
414,000.000 415,403.460
20310415
136/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.875% Finland Government
279,000.000 293,109.030
Bond 20250915
0.5% Finland Government Bond
411,000.000 419,877.600
20260415
Finland Government Bond
200,000.000 201,594.000
20230915
1.375% Finland Government
200,000.000 210,992.000
Bond 20470415
Finland Government Bond
770,000.000 778,962.800
20220415
0.5% Finland Government Bond
300,000.000 302,883.000
20270915
1.125% Finland Government
370,000.000 382,080.500
Bond 20340415
0.5% Finland Government Bond
500,000.000 498,815.000
20280915
1.2% Austria Government Bond
873,000.000 935,978.220
20251020
0.75% Austria Government Bond
1,126,000.000 1,164,903.300
20261020
1.5% Austria Government Bond
734,000.000 762,875.560
20470220
1.5% Austria Government Bond
150,000.000 141,697.500
20861102
Austria Government Bond
900,000.000 907,983.000
20230715
0.5% Austria Government Bond
580,000.000 585,452.000
20270420
2.1% Austria Government Bond
340,000.000 395,542.400
21170920
Austria Government Bond
400,000.000 404,552.000
20220920
0.75% Austria Government Bond
1,000,000.000 1,023,840.000
20280220
0.8% Belgium Government Bond
1,399,000.000 1,446,887.770
20250622
1% Belgium Government Bond
924,000.000 919,010.400
20310622
1.9% Belgium Government Bond
558,000.000 598,298.760
20380622
137/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1% Belgium Government Bond
1,283,000.000 1,334,910.180
20260622
1.6% Belgium Government Bond
944,000.000 918,276.000
20470622
2.15% Belgium Government Bond
440,000.000 452,711.600
20660622
0.2% Belgium Government Bond
490,000.000 495,414.500
20231022
0.8% Belgium Government Bond
1,400,000.000 1,421,196.000
20270622
0.5% Belgium Government Bond
650,000.000 662,369.500
20241022
2.25% Belgium Government Bond
460,000.000 494,914.000
20570622
1.45% Belgium Government Bond
300,000.000 300,276.000
20370622
0.8% Belgium Government Bond
1,140,000.000 1,144,947.600
20280622
1.25% Belgium Government Bond
550,000.000 554,796.000
20330422
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
974,000.000 1,294,611.580
20240104
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,367,000.000 2,116,621.790
20270704
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,362,000.000 2,036,857.380
20280104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,790,437.500
20280704
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
951,000.000 1,569,986.880
20300104
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,448,000.000 2,332,626.640
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,775,000.000 2,899,959.500
20340704
4% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,071,000.000 3,273,401.890
20370104
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,225,000.000 2,065,644.000
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,399,000.000 2,539,996.420
20400704
138/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,075,000.000 2,155,468.500
20200104
3% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,928,000.000 2,032,150.560
20200704
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,474,000.000 2,275,310.620
20420704
2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,444,000.000 1,513,138.720
20200904
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,333,000.000 2,479,185.780
20210104
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,674,000.000 1,834,720.740
20210704
2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,415,000.000 1,521,634.400
20210904
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,807,000.000 3,022,521.460
20220104
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,222,000.000 2,397,471.340
20220704
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,038,000.000 2,838,281.840
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,644,000.000 1,763,831.160
20220904
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,410,000.000 1,522,489.800
20230215
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,817,000.000 1,968,555.970
20230515
2% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,599,000.000 1,774,937.970
20230815
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,561,000.000 1,726,044.530
20240215
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,409,000.000 3,405,531.030
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,594,000.000 1,746,115.420
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,542,000.000 1,650,140.460
20240815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,194,000.000 2,285,972.480
20250215
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,134,000.000 2,294,519.480
20250815
139/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,168,000.000 2,257,169.840
20260215
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,850,000.000 2,854,645.500
20260815
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,628,224.000
20270215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
2,300,000.000 2,381,581.000
20270815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,102,520.000
20480815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,547,430.000
20280215
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,204,572.000
20280815
GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 705,019.000
20200313
GERMAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 807,112.000
20200612
GERMAN GOVERNMENT BOND
350,000.000 353,608.500
20200911
GERMAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 707,966.000
20201211
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,731,000.000 1,744,415.250
20200417
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
1,448,000.000 1,470,212.320
20201016
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,578,000.000 1,599,397.680
20210409
GERMAN GOVERNMENT BOND
1,400,000.000 1,421,728.000
20211008
GERMAN GOVERNMENT BOND
360,000.000 366,134.400
20220408
GERMAN GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,137,107.000
20221007
GERMAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 508,565.000
20230414
GERMAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 914,499.000
20231013
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
985,000.000 1,353,340.750
20230425
140/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
6% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,025,000.000 4,199,970.500
20251025
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,023,000.000 4,464,971.000
20290425
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,807,000.000 4,534,652.360
20321025
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,209,000.000 3,405,504.850
20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,364,000.000 2,195,030.640
20550425
3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,230,000.000 3,542,631.700
20210425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,624,000.000 3,869,376.640
20381025
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,097,000.000 4,953,395.910
20231025
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,084,000.000 4,926,998.400
20410425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,380,000.000 3,556,030.400
20200425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,167,000.000 1,922,200.710
20600425
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,146,000.000 3,876,375.360
20260425
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,113,000.000 3,282,191.550
20201025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,150,000.000 4,575,707.000
20211025
3% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,630,000.000 4,030,534.200
20220425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,199,000.000 3,812,440.240
20271025
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,694,000.000 2,949,445.080
20221025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,238,000.000 3,072,057.840
20450525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,347,000.000 3,626,541.440
20230525
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,086,000.000 3,455,795.380
20240525
141/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,787,000.000 3,287,322.240
20300525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,399,000.000 3,727,887.240
20241125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,292,000.000 3,356,819.480
20250525
FRENCH GOVERNMENT BOND
3,070,000.000 3,092,380.300
20200525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,601,000.000 2,732,038.380
20251125
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,193,000.000 2,224,228.320
20201125
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
3,920,000.000 4,174,878.400
20310525
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,737,000.000 2,768,639.720
20260525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,269,000.000 2,264,189.720
20360525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
887,000.000 854,979.300
20660525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,770,000.000 2,798,503.300
20210525
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,800,000.000 2,762,452.000
20261125
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,000,000.000 2,020,160.000
20220525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,120,000.000 1,197,224.000
20390625
FRENCH GOVERNMENT BOND
700,000.000 704,361.000
20200225
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,500,000.000 2,601,950.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,250,000.000 2,442,510.000
20480525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,414,688.000
20230325
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
4,100,000.000 4,139,196.000
20280525
FRENCH GOVERNMENT BOND
2,400,000.000 2,423,256.000
20210225
142/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
950,000.000 964,877.000
20340525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,108,883.000
20281125
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,600,000.000 1,598,064.000
20240325
7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
548,000.000 722,510.600
BOND 20230115
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,239,000.000 1,820,797.230
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,355,000.000 2,107,445.050
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
791,000.000 923,816.810
BOND 20230115
3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,146,000.000 1,218,094.860
BOND 20200715
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,549,000.000 2,512,648.390
BOND 20420115
3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,463,000.000 1,604,428.210
BOND 20210715
2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,438,000.000 1,575,343.380
BOND 20220715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,168,000.000 1,463,760.960
BOND 20330115
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,385,000.000 1,514,082.000
BOND 20230715
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,249,000.000 1,823,352.650
BOND 20470115
2% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,514,000.000 1,693,484.700
BOND 20240715
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,374,000.000 1,386,723.240
BOND 20200115
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,291,000.000 1,312,482.240
BOND 20250715
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,338,000.000 1,376,427.360
BOND 20260715
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,217,628.000
20220115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,200,000.000 1,249,944.000
BOND 20270715
143/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND
800,000.000 807,568.000
20240115
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
1,150,000.000 1,191,802.500
BOND 20280715
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,106,000.000 1,469,730.220
20231101
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,110,000.000 1,477,765.200
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,392,000.000 3,098,381.520
20271101
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,814,000.000 1,848,611.120
20241201
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,429,000.000 1,352,977.200
20460901
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,629,000.000 1,631,459.790
20220415
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,687,000.000 1,610,005.320
20250601
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,765,000.000 1,498,767.400
20320301
0.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,511,000.000 1,517,603.070
20200501
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,891,000.000 1,847,488.090
20251201
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,504,000.000 1,503,142.720
20220915
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
774,000.000 775,942.740
20201101
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,440,000.000 1,240,848.000
20470301
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,359,000.000 2,294,127.500
20230315
1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,286,000.000 1,215,244.280
20260601
0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,674,000.000 1,661,193.900
20210601
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
924,000.000 799,814.400
20360901
1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,568,000.000 1,435,394.240
20261201
144/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
700,000.000 665,105.000
20231015
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,358,000.000 1,333,800.440
20211101
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
648,000.000 540,386.640
20670301
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,095,312.000
20330901
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
2,010,000.000 1,944,976.500
20270601
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,287,728.000
20240515
1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,246,975.000
20220401
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND
970,000.000 969,883.600
20200615
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,450,000.000 1,396,538.500
20480301
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,239,628.000
20270801
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,700,000.000 1,669,434.000
20220801
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,153,800.000
20241115
0.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,890,500.000
20201015
2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 741,416.000
20380901
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,500,000.000 1,419,690.000
20280201
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
900,000.000 874,962.000
20230301
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,238,471.000
20250515
0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 492,020.000
20210415
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND
1,250,000.000 1,242,475.000
20281201
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 410,532.000
20231001
145/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
600,000.000 603,000.000
20251115
2.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
200,000.000 206,352.000
20211015
5.25% Italy Buoni Poliennali
2,454,000.000 2,966,910.540
Del Tesoro 20291101
6% Italy Buoni Poliennali Del
2,849,000.000 3,678,343.900
Tesoro 20310501
5.75% Italy Buoni Poliennali
1,655,000.000 2,108,734.800
Del Tesoro 20330201
4.5% Italy Buoni Poliennali
1,921,000.000 2,005,696.890
Del Tesoro 20200201
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,498,000.000 2,997,000.480
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
2,790,000.000 3,017,357.100
Tesoro 20370201
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,734,000.000 2,922,755.360
Del Tesoro 20210801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,034,000.000 2,441,349.180
Tesoro 20390801
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,251,000.000 2,546,218.650
Del Tesoro 20230801
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,118,000.000 2,447,730.240
Tesoro 20250301
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,043,000.000 2,444,858.100
Tesoro 20400901
4.25% Italy Buoni Poliennali
2,560,000.000 2,673,612.800
Del Tesoro 20200301
4% Italy Buoni Poliennali Del
2,214,000.000 2,340,707.220
Tesoro 20200901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,070,000.000 2,347,090.200
Del Tesoro 20260301
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,144,000.000 2,280,680.000
Del Tesoro 20210301
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,281,000.000 2,498,493.350
Del Tesoro 20210901
5% Italy Buoni Poliennali Del
2,012,000.000 2,241,307.640
Tesoro 20220301
5.5% Italy Buoni Poliennali
1,657,000.000 1,892,989.940
Del Tesoro 20220901
146/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5.5% Italy Buoni Poliennali
1,910,000.000 2,184,982.700
Del Tesoro 20221101
4.75% Italy Buoni Poliennali
2,410,000.000 2,811,819.300
Del Tesoro 20280901
4.5% Italy Buoni Poliennali
1,894,000.000 2,112,188.800
Del Tesoro 20230501
4.75% Italy Buoni Poliennali
1,413,000.000 1,660,642.380
Del Tesoro 20440901
4.5% Italy Buoni Poliennali
2,194,000.000 2,457,411.640
Del Tesoro 20240301
3.75% Italy Buoni Poliennali
1,729,000.000 1,843,062.130
Del Tesoro 20210501
3.75% Italy Buoni Poliennali
2,201,000.000 2,385,377.770
Del Tesoro 20240901
3.5% Italy Buoni Poliennali
1,938,000.000 2,027,613.120
Del Tesoro 20300301
2.15% Italy Buoni Poliennali
1,593,000.000 1,640,678.490
Del Tesoro 20211215
5.5% Belgium Government Bond
1,706,000.000 2,437,191.600
20280328
5% Belgium Government Bond
1,704,000.000 2,630,550.000
20350328
4% Belgium Government Bond
877,000.000 1,000,341.280
20220328
3.75% Belgium Government Bond
1,736,000.000 1,864,151.520
20200928
4.25% Belgium Government Bond
1,674,000.000 2,521,110.960
20410328
4.25% Belgium Government Bond
1,446,000.000 1,630,321.620
20210928
4.5% Belgium Government Bond
1,001,000.000 1,293,161.870
20260328
4.25% Belgium Government Bond
1,316,000.000 1,538,496.120
20220928
4% Belgium Government Bond
680,000.000 925,099.200
20320328
2.25% Belgium Government Bond
1,338,000.000 1,481,112.480
20230622
3.75% Belgium Government Bond
753,000.000 1,091,503.620
20450622
147/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.6% Belgium Government Bond
1,505,000.000 1,710,026.150
20240622
3% Belgium Government Bond
597,000.000 743,724.690
20340622
5.4% IRISH TREASURY 20250313
1,131,000.000 1,476,022.860
5% IRISH TREASURY 20201018
765,000.000 838,485.900
3.9% IRISH TREASURY 20230320
504,000.000 587,054.160
3.4% IRISH TREASURY 20240318
607,000.000 707,755.930
2.4% IRISH TREASURY 20300515
761,000.000 862,700.040
0.8% IRISH TREASURY 20220315
516,000.000 532,026.960
2% IRISH TREASURY 20450218
781,000.000 820,831.000
1% IRISH TREASURY 20260515
1,073,000.000 1,104,664.230
1.7% IRISH TREASURY 20370515
350,000.000 356,482.000
IRISH TREASURY 20221018
50,000.000 50,144.000
0.9% IRISH TREASURY 20280515 500,000.000 500,310.000
1.3% IRISH TREASURY 20330515
700,000.000 690,214.000
1.35% IRISH TREASURY 20310318
200,000.000 202,498.000
4.5% IRISH TREASURY 20200418
735,000.000 781,334.400
6.25% Austria Government Bond
825,000.000 1,233,069.750
20270715
3.9% Austria Government Bond
1,248,000.000 1,332,102.720
20200715
3.5% Austria Government Bond
1,337,000.000 1,481,476.220
20210915
4.15% Austria Government Bond
1,273,000.000 1,930,453.580
20370315
4.85% Austria Government Bond
875,000.000 1,166,112.500
20260315
3.65% Austria Government Bond
797,000.000 902,443.100
20220420
3.4% Austria Government Bond
872,000.000 998,352.800
20221122
3.8% Austria Government Bond
318,000.000 557,170.980
20620126
3.15% Austria Government Bond
623,000.000 884,211.440
20440620
1.75% Austria Government Bond
959,000.000 1,048,417.160
20231020
2.4% Austria Government Bond
621,000.000 748,534.770
20340523
148/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.65% Austria Government Bond
932,000.000 1,022,487.880
20241021
4% Finland Government Bond
667,000.000 837,145.030
20250704
3.375% Finland Government
632,000.000 663,587.360
Bond 20200415
3.5% Finland Government Bond
459,000.000 500,608.350
20210415
2.75% Finland Government Bond
389,000.000 471,919.240
20280704
1.625% Finland Government
612,000.000 656,204.760
Bond 20220915
1.5% Finland Government Bond
446,000.000 479,115.500
20230415
2.625% Finland Government
407,000.000 543,377.560
Bond 20420704
2% Finland Government Bond
529,000.000 587,285.220
20240415
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,352,000.000 3,333,607.200
20290131
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,745,000.000 1,830,679.500
20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,052,000.000 2,097,841.680
20300730
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,792,000.000 1,934,016.000
20251031
1.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,650,000.000 1,686,613.500
20200730
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,733,000.000 1,840,497.990
20260430
0.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,747,000.000 1,785,643.640
20210730
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,452,000.000 1,528,622.040
20461031
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
850,000.000 949,254.500
20660730
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,730,000.000 1,749,479.800
20261031
0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,380,000.000 1,395,262.800
20220430
149/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,800,000.000 1,830,744.000
20270430
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,450,000.000 1,506,129.500
20330730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,050,000.000 2,068,101.500
20271031
0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,300,000.000 1,305,187.000
20210131
0.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,000,000.000 1,010,700.000
20221031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,100,000.000 2,096,451.000
20280430
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
850,000.000 850,042.500
20481031
0.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
700,000.000 698,369.000
20230730
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
900,000.000 892,971.000
20280730
0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND
200,000.000 200,262.000
20211031
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,979,000.000 2,896,978.940
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,654,000.000 2,148,099.420
20370131
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,308,000.000 1,861,689.480
20400730
4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,682,000.000 2,037,507.520
20240131
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,873,000.000 2,608,901.700
20410730
4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,101,000.000 2,218,950.140
20200430
4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,189,000.000 2,713,725.190
20250730
4.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,681,000.000 1,835,282.180
20201031
5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,515,000.000 2,840,969.150
20210430
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,965,000.000 2,645,263.350
20260730
150/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,978,000.000 2,329,332.360
20220131
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,608,000.000 3,147,751.680
20230131
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,601,000.000 1,899,218.270
20231031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,770,000.000 2,358,100.200
20281031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,499,000.000 2,231,261.500
20441031
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,970,000.000 2,295,306.100
20240430
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
2,097,000.000 2,339,455.140
20241031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
1,900,000.000 1,934,789.000
20200131
ユーロ 小計 ユーロ
510,907,643.030
(63,863,455,379)
南アフリカ・ラ
南アフリカ・ランド 南アフリカ・ランド
ンド
7.25% REPUBLIC OF SOUTH
5,768,000.000 5,837,792.800
AFRICA 20200115
10.5% REPUBLIC OF SOUTH
17,934,000.000 19,628,763.000
AFRICA 20261221
6.25% REPUBLIC OF SOUTH
11,612,000.000 8,400,701.400
AFRICA 20360331
6.75% REPUBLIC OF SOUTH
4,622,000.000 4,595,423.500
AFRICA 20210331
6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
8,904,000.000 6,300,737.520
20410228
7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
8,999,000.000 7,474,119.450
20310228
7.75% REPUBLIC OF SOUTH
5,539,000.000 5,490,256.800
AFRICA 20230228
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
17,652,000.000 15,929,164.800
AFRICA 20480228
8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
11,021,000.000 9,920,002.100
20370131
8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
11,862,000.000 10,825,972.920
20300131
151/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
11,944,000.000 10,776,593.440
AFRICA 20440131
8.25% REPUBLIC OF SOUTH
8,243,000.000 7,497,997.660
AFRICA 20320331
8.875% REPUBLIC OF SOUTH
6,166,000.000 5,791,107.200
AFRICA 20350228
9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
5,179,000.000 4,828,329.910
20400131
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
123,296,962.500
(961,716,308)
国債証券 合計 162,968,622,856
[162,968,622,856]
合計 162,968,622,856
[162,968,622,856]
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 245 銘柄 100% 46.0%
イギリス・ポンド 国債証券 42 銘柄 100% 6.7%
オーストラリア・ドル 国債証券 23 銘柄 100% 2.1%
カナダ・ドル 国債証券 33 銘柄 100% 2.0%
シンガポール・ドル 国債証券 19 銘柄 100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 8 銘柄 100% 0.4%
デンマーク・クローネ 国債証券 6 銘柄 100% 0.5%
ノルウェー・クローネ 国債証券 7 銘柄 100% 0.2%
ポーランド・ズロチ 国債証券 16 銘柄 100% 0.6%
マレーシア・リンギット 国債証券 33 銘柄 100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 15 銘柄 100% 0.8%
ユーロ 国債証券 297 銘柄 100% 39.2%
南アフリカ・ランド 国債証券 14 銘柄 100% 0.6%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
119,981,661 25,896,593
国債証券
12,248,930,100 14,084,673,690
地方債証券
1,126,771,800 936,314,000
特殊債券
918,536,600 918,622,200
社債券
1,022,211,800 1,043,178,800
未収入金
100,287,000 86,746,610
未収利息
33,053,698 32,947,023
前払費用
577,365 318,250
流動資産合計
15,570,350,024 17,128,697,166
資産合計
15,570,350,024 17,128,697,166
負債の部
流動負債
未払金
124,388,480 －
未払解約金
14,489,000 23,618,648
その他未払費用
－ 3,279
流動負債合計
138,877,480 23,621,927
負債合計
138,877,480 23,621,927
純資産の部
元本等
元本
※ 1 12,192,600,488 13,344,778,620
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
3,238,872,056 3,760,296,619
元本等合計
15,431,472,544 17,105,075,239
純資産合計
15,431,472,544 17,105,075,239
負債純資産合計 15,570,350,024 17,128,697,166
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成 30 年 1 月 11 日
区 分
至 平成 31 年 1 月 10 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 平成 29 年 1 月 11 日 平成 30 年 1 月 11 日
期首元本額 12,100,057,670 円 12,192,600,488 円
期中追加設定元本額 2,656,707,757 円 2,484,162,074 円
期中一部解約元本額 2,564,164,939 円 1,331,983,942 円
期末元本額の内訳
ファンド名
日本債券インデックスファン －円 13,050,515 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 57,003 円 59,366 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 日本債券イン 95,701,236 円 115,479,282 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 579,958,533 円 1,077,056,677 円
ダイワ・ライフ・バランス３ 5,194,468,127 円 5,829,421,442 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 2,730,610,699 円 3,175,753,849 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 878,298,725 円 1,003,199,495 円
０
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 619,619,430 円 709,974,615 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 501,025,738 円 565,614,868 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 156,231,097 円 178,625,800 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 62,145,381 円 56,096,348 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 46,818,436 円 48,034,174 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 3,664,105 円 5,068,294 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス －円 14,157,915 円
日本債券
ダイワ世界バランスファンド 717,968,308 円 341,397,807 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 225,429,930 円 192,516,134 円
６０ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 187,097,803 円 8,170,599 円
ファンド５０ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 193,505,937 円 11,101,440 円
ファンド７５ＶＡ
計 12,192,600,488 円 13,344,778,620 円
2. 期末日における受益権の総数 12,192,600,488 口 13,344,778,620 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 平成 30 年 1 月 11 日
区 分
至 平成 31 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 平成 31 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
国債証券 △ 46,163,920 109,901,630
地方債証券 △ 3,151,500 1,568,200
特殊債券 △ 1,805,700 745,400
社債券 △ 1,910,400 1,329,500
合計 △ 53,031,520 113,544,730
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成 29 年 12
月 1 日から平成 30 年 1 月 10 日まで、及び平成 30 年 12 月 1 日から平成 31 年 1 月 10 日まで）を
指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ 1 口当たり情報）
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.2656 円 1.2818 円
（ 1 万口当たり純資産額） (12,656 円 ) (12,818 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
（円） （円）
３８６ ２年国債
170,000,000 170,498,100
国債証券
３８９ ２年国債
50,000,000 50,177,000
３９５ ２年国債
20,000,000 20,094,600
１２３ ５年国債
100,000,000 100,297,000
１２４ ５年国債
120,000,000 120,440,400
１２５ ５年国債
370,000,000 371,598,400
１２６ ５年国債
233,000,000 234,155,680
１２７ ５年国債
30,000,000 30,167,700
１２８ ５年国債
167,000,000 168,042,080
１２９ ５年国債
132,000,000 132,908,160
１３０ ５年国債
197,000,000 198,483,410
１３１ ５年国債
90,000,000 90,734,400
１３２ ５年国債
40,000,000 40,352,400
１３３ ５年国債
150,000,000 151,419,000
１３４ ５年国債
60,000,000 60,606,000
１３５ ５年国債
170,000,000 171,825,800
１３６ ５年国債
65,000,000 65,740,350
１３７ ５年国債
130,000,000 131,534,000
１ ４０年国債 30,000,000 43,465,800
２ ４０年国債
23,000,000 32,322,360
３ ４０年国債
19,000,000 26,845,100
４ ４０年国債
30,000,000 42,603,900
５ ４０年国債
35,000,000 47,898,200
６ ４０年国債
28,000,000 37,631,720
７ ４０年国債
31,000,000 39,864,450
８ ４０年国債
23,000,000 27,489,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
９ ４０年国債
40,000,000 35,012,800
１０ ４０年国債
91,000,000 94,073,980
１１ ４０年国債
40,000,000 39,940,400
３０６ １０年国債
10,000,000 10,184,200
３０８ １０年国債
100,000,000 102,097,000
３０９ １０年国債
103,000,000 104,863,270
３１０ １０年国債
30,000,000 30,584,400
３１１ １０年国債
42,000,000 42,675,780
３１２ １０年国債
94,000,000 96,468,440
３１３ １０年国債
34,000,000 35,081,200
３１４ １０年国債
77,000,000 79,110,570
３１５ １０年国債
90,000,000 92,961,900
３１６ １０年国債 56,000,000 57,705,760
３１７ １０年国債
40,000,000 41,344,800
３１８ １０年国債
33,000,000 34,020,360
３１９ １０年国債
140,000,000 145,166,000
３２０ １０年国債
35,000,000 36,188,250
３２１ １０年国債
65,000,000 67,392,650
３２２ １０年国債
140,000,000 144,705,400
３２３ １０年国債
70,000,000 72,539,600
３２４ １０年国債
80,000,000 82,626,400
３２５ １０年国債
160,000,000 165,640,000
３２６ １０年国債
20,000,000 20,673,600
３２７ １０年国債
90,000,000 93,387,600
３２８ １０年国債
60,000,000 61,895,400
３２９ １０年国債
160,000,000 166,790,400
３３０ １０年国債
81,000,000 84,634,470
３３１ １０年国債 130,000,000 134,604,600
３３２ １０年国債
65,000,000 67,425,800
３３３ １０年国債
63,000,000 65,469,600
３３４ １０年国債
181,000,000 188,442,720
３３５ １０年国債
160,000,000 165,968,000
３３７ １０年国債
50,000,000 51,333,000
３３８ １０年国債
52,000,000 53,769,040
３３９ １０年国債
25,000,000 25,885,250
３４０ １０年国債
133,000,000 137,895,730
３４１ １０年国債
15,000,000 15,467,850
３４２ １０年国債
75,000,000 76,334,250
３４３ １０年国債
192,000,000 195,388,800
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３４４ １０年国債
38,000,000 38,648,660
３４５ １０年国債
150,000,000 152,461,500
３４６ １０年国債
43,000,000 43,673,380
３４７ １０年国債
155,000,000 157,303,300
３４８ １０年国債
150,000,000 152,029,500
３４９ １０年国債
170,000,000 172,135,200
３５０ １０年国債
185,000,000 187,127,500
３５１ １０年国債
100,000,000 101,039,000
３５２ １０年国債
130,000,000 131,196,000
２ ３０年国債
9,000,000 11,305,440
３ ３０年国債
4,000,000 4,993,480
４ ３０年国債
8,000,000 10,612,480
５ ３０年国債 8,000,000 10,007,280
６ ３０年国債
9,000,000 11,547,090
７ ３０年国債
12,000,000 15,327,360
１０ ３０年国債
15,000,000 16,804,350
１１ ３０年国債
9,000,000 10,848,780
１２ ３０年国債
11,000,000 13,913,130
１３ ３０年国債
11,000,000 13,772,330
１４ ３０年国債
22,000,000 28,899,200
１５ ３０年国債
21,000,000 27,981,870
１６ ３０年国債
26,000,000 34,701,420
１７ ３０年国債
17,000,000 22,481,990
１８ ３０年国債
20,000,000 26,194,800
１９ ３０年国債
15,000,000 19,684,200
２０ ３０年国債
16,000,000 21,543,360
２１ ３０年国債
16,000,000 21,056,640
２２ ３０年国債 17,000,000 22,980,940
２３ ３０年国債
16,000,000 21,671,520
２４ ３０年国債
15,000,000 20,355,450
２５ ３０年国債
17,000,000 22,519,560
２６ ３０年国債
32,000,000 43,032,320
２７ ３０年国債
32,000,000 43,724,160
２８ ３０年国債
34,000,000 46,639,500
２９ ３０年国債
43,000,000 58,377,660
３０ ３０年国債
56,000,000 75,241,040
３１ ３０年国債
38,000,000 50,491,360
３２ ３０年国債
49,000,000 66,341,100
３３ ３０年国債
65,000,000 84,326,450
159/325
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３４ ３０年国債
50,000,000 67,109,000
３５ ３０年国債
68,000,000 88,695,120
３６ ３０年国債
59,000,000 77,147,220
３７ ３０年国債
67,000,000 86,319,450
３８ ３０年国債
39,000,000 49,459,020
３９ ３０年国債
37,000,000 47,811,770
４０ ３０年国債
44,000,000 55,955,680
４１ ３０年国債
34,000,000 42,481,980
４２ ３０年国債
33,000,000 41,258,250
４３ ３０年国債
37,000,000 46,288,850
４４ ３０年国債
42,000,000 52,635,240
４５ ３０年国債
43,000,000 51,861,010
４６ ３０年国債 55,000,000 66,352,000
４７ ３０年国債
44,000,000 54,163,560
４８ ３０年国債
45,000,000 53,220,600
４９ ３０年国債
45,000,000 53,225,100
５０ ３０年国債
44,000,000 45,472,240
５１ ３０年国債
45,000,000 40,856,850
５２ ３０年国債
47,000,000 44,976,180
５３ ３０年国債
55,000,000 53,966,550
５４ ３０年国債
45,000,000 46,386,900
５５ ３０年国債
46,000,000 47,371,720
５６ ３０年国債
50,000,000 51,440,000
５７ ３０年国債
50,000,000 51,388,500
５８ ３０年国債
55,000,000 56,469,600
５９ ３０年国債
45,000,000 45,000,000
６０ ３０年国債
31,000,000 32,603,940
４４ ２０年国債 32,000,000 33,011,520
４５ ２０年国債
20,000,000 20,608,400
４６ ２０年国債
19,000,000 19,647,330
４７ ２０年国債
23,000,000 23,919,310
４８ ２０年国債
9,000,000 9,464,580
４９ ２０年国債
4,000,000 4,197,880
５０ ２０年国債
30,000,000 31,352,100
５１ ２０年国債
25,000,000 26,313,500
５２ ２０年国債
19,000,000 20,153,110
５３ ２０年国債
13,000,000 13,861,510
５４ ２０年国債
14,000,000 14,969,220
５５ ２０年国債
41,000,000 43,817,520
160/325
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５６ ２０年国債
12,000,000 12,889,440
５７ ２０年国債
24,000,000 25,695,840
５８ ２０年国債
35,000,000 37,655,450
５９ ２０年国債
3,000,000 3,219,300
６１ ２０年国債
40,000,000 41,928,800
６２ ２０年国債
16,000,000 16,675,360
６３ ２０年国債
30,000,000 32,606,400
６４ ２０年国債
35,000,000 38,379,950
６５ ２０年国債
42,000,000 46,273,080
６６ ２０年国債
30,000,000 32,903,100
６７ ２０年国債
19,000,000 21,030,340
６８ ２０年国債
25,000,000 28,063,500
６９ ２０年国債 12,000,000 13,407,720
７０ ２０年国債
18,000,000 20,511,000
７１ ２０年国債
17,000,000 19,185,180
７２ ２０年国債
53,000,000 59,826,930
７５ ２０年国債
14,000,000 15,956,920
７６ ２０年国債
25,000,000 28,182,500
７８ ２０年国債
17,000,000 19,253,010
７９ ２０年国債
14,000,000 15,946,420
８１ ２０年国債
65,000,000 74,393,800
８２ ２０年国債
28,000,000 32,235,840
８５ ２０年国債
31,000,000 36,027,580
８６ ２０年国債
6,000,000 7,060,200
８７ ２０年国債
20,000,000 23,388,800
８８ ２０年国債
33,000,000 39,008,310
８９ ２０年国債
15,000,000 17,618,400
９２ ２０年国債 45,000,000 52,923,150
９３ ２０年国債
18,000,000 21,093,840
９４ ２０年国債
45,000,000 53,105,400
９５ ２０年国債
30,000,000 36,035,100
９６ ２０年国債
23,000,000 27,236,600
９７ ２０年国債
25,000,000 29,909,500
９８ ２０年国債
34,000,000 40,380,100
９９ ２０年国債
53,000,000 63,175,470
１００ ２０年国債
35,000,000 42,170,100
１０１ ２０年国債
18,000,000 22,019,040
１０２ ２０年国債
10,000,000 12,276,700
１０３ ２０年国債
21,000,000 25,582,830
161/325
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１０４ ２０年国債
64,000,000 76,757,120
１０５ ２０年国債
38,000,000 45,710,580
１０６ ２０年国債
16,000,000 19,401,600
１０７ ２０年国債
20,000,000 24,126,600
１０８ ２０年国債
48,000,000 56,951,520
１０９ ２０年国債
35,000,000 41,646,500
１１０ ２０年国債
27,000,000 32,675,670
１１１ ２０年国債
35,000,000 42,836,150
１１２ ２０年国債
34,000,000 41,259,000
１１３ ２０年国債
70,000,000 85,213,800
１１４ ２０年国債
45,000,000 54,917,100
１１５ ２０年国債
42,000,000 51,712,080
１１６ ２０年国債 27,000,000 33,346,080
１１７ ２０年国債
37,000,000 45,286,150
１１８ ２０年国債
13,000,000 15,802,150
１１９ ２０年国債
23,000,000 27,437,160
１２０ ２０年国債
40,000,000 46,811,600
１２３ ２０年国債
42,000,000 51,788,520
１２４ ２０年国債
45,000,000 54,958,050
１２５ ２０年国債
25,000,000 31,208,000
１２６ ２０年国債
21,000,000 25,710,720
１２７ ２０年国債
43,000,000 52,130,190
１２８ ２０年国債
32,000,000 38,885,120
１２９ ２０年国債
45,000,000 54,132,300
１３０ ２０年国債
28,000,000 33,732,440
１３１ ２０年国債
47,000,000 56,037,160
１３２ ２０年国債
25,000,000 29,861,750
１３３ ２０年国債 47,000,000 56,735,580
１３４ ２０年国債
15,000,000 18,141,600
１３５ ２０年国債
20,000,000 23,931,000
１３６ ２０年国債
40,000,000 47,346,400
１３７ ２０年国債
18,000,000 21,575,700
１３９ ２０年国債
62,000,000 73,503,480
１４１ ２０年国債
48,000,000 57,724,800
１４２ ２０年国債
45,000,000 54,727,200
１４３ ２０年国債
48,000,000 57,112,320
１４４ ２０年国債
24,000,000 28,225,920
１４５ ２０年国債
75,000,000 90,406,500
１４６ ２０年国債
71,000,000 85,709,070
162/325
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１４７ ２０年国債
89,000,000 106,226,840
１４８ ２０年国債
59,000,000 69,637,110
１４９ ２０年国債
97,000,000 114,596,770
１５０ ２０年国債
75,000,000 87,493,500
１５１ ２０年国債
74,000,000 84,066,960
１５２ ２０年国債
69,000,000 78,404,010
１５３ ２０年国債
72,000,000 82,954,080
１５４ ２０年国債
87,000,000 98,816,340
１５５ ２０年国債
68,000,000 75,008,080
１５６ ２０年国債
53,000,000 53,127,730
１５７ ２０年国債
93,000,000 89,893,800
１５８ ２０年国債
63,000,000 63,987,840
１５９ ２０年国債 82,000,000 84,532,160
１６０ ２０年国債
66,000,000 69,121,800
１６１ ２０年国債
69,000,000 70,943,040
１６２ ２０年国債
60,000,000 61,604,400
１６３ ２０年国債
72,000,000 73,820,160
１６４ ２０年国債
90,000,000 90,474,300
１６５ ２０年国債
60,000,000 60,159,600
１６６ ２０年国債
50,000,000 51,932,000
国債証券 合計 14,084,673,690
７５１ 東京都公債
100,000,000 102,368,700
地方債証券
３ 兵庫県公債１２年
100,000,000 103,184,100
１１兵庫県公債２０年 100,000,000 117,377,600
２８－１ 静岡県公債
100,000,000 100,293,800
２４－１６ 愛知県公債
100,000,000 103,013,000
２９－６ 千葉県公債
100,000,000 100,919,400
１１６ 共同発行地方
100,000,000 103,051,200
１１７ 共同発行地方
100,000,000 102,789,700
２５－６ 大阪市公債
100,000,000 103,316,500
地方債証券 合計 936,314,000
９８ 政保道路機構
100,000,000 101,466,000
特殊債券
１２２ 政保道路機構
100,000,000 101,858,400
１９０ 政保道路機構
100,000,000 102,969,800
２４１ 政保道路機構
100,000,000 103,170,700
２６１ 政保道路機構
100,000,000 102,983,500
３６ 地方公共団体
100,000,000 102,906,600
１４政保地方公共６ 100,000,000 100,415,500
６５ 地方公共団体
100,000,000 102,863,000
163/325
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
い７８９ 利付商工債
100,000,000 99,988,700
特殊債券 合計 918,622,200
２０ 成田国際空港
100,000,000 99,883,800
社債券
３３ 中日本高速道
100,000,000 102,802,800
２５ 西日本高速道
100,000,000 102,650,200
１７ パナソニツク
100,000,000 101,453,500
５ ＮＴＴフアイナンス
100,000,000 100,580,500
４４ 野村ホールデイング
100,000,000 101,267,300
８０ 三菱地所
100,000,000 116,719,500
３２東日本旅客鉄道 100,000,000 111,328,400
７０東日本旅客鉄道 100,000,000 102,023,900
４９７ 関西電力
100,000,000 104,468,900
社債券 合計 1,043,178,800
合計 16,982,788,690
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
3,841,382,473 2,544,587,759
コール・ローン
586,142,203 459,739,031
投資証券
107,663,766,778 85,452,798,470
派生商品評価勘定
22,294 1,027,640
未収入金
1,300,410,624 640,139,392
未収配当金
497,655,945 375,219,862
流動資産合計
113,889,380,317 89,473,512,154
資産合計
113,889,380,317 89,473,512,154
負債の部
164/325
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
流動負債
派生商品評価勘定
－ 35,981
未払金
1,230,869,594 509,998,361
未払解約金
154,300,000 90,000,000
その他未払費用
－ 10,865
流動負債合計
1,385,169,594 600,045,207
負債合計
1,385,169,594 600,045,207
純資産の部
元本等
元本
※ 1 49,411,771,560 40,758,891,506
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
63,092,439,163 48,114,575,441
元本等合計
112,504,210,723 88,873,466,947
純資産合計
112,504,210,723 88,873,466,947
負債純資産合計 113,889,380,317 89,473,512,154
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成 30 年 1 月 11 日
区 分
至 平成 31 年 1 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 平成 29 年 1 月 11 日 平成 30 年 1 月 11 日
期首元本額 60,612,975,202 円 49,411,771,560 円
期中追加設定元本額 351,050,998 円 241,325,768 円
期中一部解約元本額 11,552,254,640 円 8,894,205,822 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ・グローバルＲＥＩ 44,834,560,648 円 36,671,794,648 円
Ｔ・オープン（毎月分配型）
ダイワ・バランス３資産（外 39,191,006 円 32,937,857 円
債・海外リート・好配当日本
株）
安定重視ポートフォリオ（奇 21,809,358 円 17,940,110 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 19,940,781 円 16,895,462 円
（奇数月分配型）
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
成長重視ポートフォリオ（奇 107,031,757 円 84,706,741 円
数月分配型）
６資産バランスファンド（分 178,981,256 円 153,611,646 円
配型）
６資産バランスファンド（成 391,872,890 円 345,054,843 円
長型）
りそな ワールド・リート・ 1,908,901,201 円 1,595,047,787 円
ファンド
世界６資産均等分散ファンド 57,412,853 円 46,338,729 円
（毎月分配型）
『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ 5,211,062 円 4,310,926 円
ランス・オープン（奇数月分
配型）
常陽３分法ファンド 278,623,546 円 221,126,129 円
ダイワ資産分散インカムオー 64,952,916 円 52,169,101 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 205,819,486 円 238,786,268 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 278,170,544 円 317,016,351 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 346,790,767 円 393,487,604 円
ト（六つの羽／成長コース）
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ 64,953,728 円 50,327,337 円
ファンド（ダイワＳＭＡ専
用）
ライフハーモニー（ダイワ世 542,272,184 円 457,522,556 円
界資産分散ファンド）（分配
型）
ダイワ外国３資産バランス・ 28,180,219 円 26,695,146 円
ファンド（部分為替ヘッジあ
り）
ダイワ外国３資産バランス・ 37,095,358 円 33,122,265 円
ファンド（為替ヘッジなし）
計 49,411,771,560 円 40,758,891,506 円
2. 期末日における受益権の総数 49,411,771,560 口 40,758,891,506 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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自 平成 30 年 1 月 11 日
区 分
至 平成 31 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 平成 31 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
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売買目的有価証券
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 2,043,090,434 △ 4,182,635,453
合計 2,043,090,434 △ 4,182,635,453
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成 29 年 9
月 16 日から平成 30 年 1 月 10 日まで、及び平成 30 年 9 月 19 日から平成 31 年 1 月 10 日まで）
を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
平成 30 年 1 月 10 日 現在 平成 31 年 1 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
売 建 209,572,113 － 209,555,996 16,117 293,648,445 － 292,620,805 1,027,640
アメリカ・ドル 100,977,233 － 100,968,253 8,980 217,384,000 － 216,360,000 1,024,000
イギリス・ 108,594,880 － 108,587,743 7,137 50,385,062 － 50,381,422 3,640
ポンド
ユーロ － － － － 25,879,383 － 25,879,383 0
買 建 209,572,113 － 209,578,290 6,177 76,264,445 － 76,228,464 △ 35,981
アメリカ・ドル 108,594,880 － 108,598,486 3,606 76,264,445 － 76,228,464 △ 35,981
ユーロ 100,977,233 － 100,979,804 2,571 － － － －
合計 419,144,226 － 419,134,286 22,294 369,912,890 － 368,849,269 991,659
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
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① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 2.2769 円 2.1805 円
（ 1 万口当たり純資産額） (22,769 円 ) (21,805 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
274,673 8,361,046.120
SIMON PROPERTY GROUP INC
46,601 8,081,545.420
BOSTON PROPERTIES INC 100,673 11,823,037.120
APARTMENT INVT & MGMT CO -A
224,808 9,927,521.280
VORNADO REALTY TRUST
124,986 8,012,852.460
SBA COMMUNICATIONS CORP
36,248 5,978,745.120
EQUITY RESIDENTIAL
130,264 8,639,108.480
EQUINIX INC
22,209 7,935,719.880
AMERICAN TOWER CORP
37,250 5,948,080.000
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST
288,006 7,442,075.040
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN
279,169 8,221,527.050
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RLJ LODGING TRUST
338,620 5,990,187.800
CYRUSONE INC
192,285 9,670,012.650
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
174,847 5,957,037.290
PARK HOTELS & RESORTS INC
229,171 6,455,747.070
INVITATION HOMES INC
672,253 13,485,395.180
VICI PROPERTIES INC
511,663 10,166,743.810
LIFE STORAGE INC
86,581 7,943,806.750
VENTAS INC
66,372 3,864,177.840
CROWN CASTLE INTL CORP
55,901 5,907,058.670
IRON MOUNTAIN INC
190,759 6,565,924.780
VEREIT INC
1,360,196 10,201,470.000
SUN COMMUNITIES INC
171,068 17,212,862.160
PROLOGIS INC 391,667 24,013,103.770
COUSINS PROPERTIES INC
502,571 4,201,493.560
SITE CENTERS CORP 442,920 5,456,774.400
DUKE REALTY CORP
369,171 9,827,332.020
ESSEX PROPERTY TRUST INC
87,045 21,331,247.700
FEDERAL REALTY INVS TRUST
49,308 6,013,603.680
WELLTOWER INC
341,535 23,798,158.800
HCP INC
416,371 11,870,737.210
KILROY REALTY CORP
187,141 12,253,992.680
MACERICH CO/THE
88,066 4,091,546.360
REALTY INCOME CORP
99,663 6,272,789.220
REGENCY CENTERS CORP
161,293 9,485,641.330
UDR INC
650,299 25,433,193.890
CUBESMART 223,093 6,329,148.410
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC
395,567 5,466,735.940
DIGITAL REALTY TRUST INC
134,176 13,663,142.080
EXTRA SPACE STORAGE INC
135,761 12,016,206.110
DOUGLAS EMMETT INC
174,170 6,015,831.800
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
401,332,360.930
(43,420,148,129)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
ASSURA PLC
14,484,145 7,937,311.460
SEGRO PLC
2,543,075 15,665,342.000
UNITE GROUP PLC
339,396 2,859,411.300
BRITISH LAND CO PLC
2,592,295 14,076,161.850
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SAFESTORE HOLDINGS PLC
1,128,858 6,214,363.290
BIG YELLOW GROUP PLC
651,403 5,843,084.910
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
4,098,902 7,246,858.730
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
59,842,533.540
(8,282,805,068)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
NATIONAL STORAGE REIT
12,579,703 21,951,581.730
SCENTRE GROUP
2,860,758 11,443,032.000
GPT GROUP
7,733,315 41,527,901.550
GOODMAN GROUP
1,845,608 20,283,231.920
CHARTER HALL GROUP
2,934,087 21,682,902.930
INGENIA COMMUNITIES GROUP
6,011,756 17,614,445.080
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
134,503,095.210
(10,437,440,188)
カナダ・ドル カナダ・ドル
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST
397,407 15,335,936.130
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT
403,368 17,990,212.800
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
33,326,148.930
(2,727,078,768)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
KEPPEL DC REIT 15,119,513 20,864,927.940
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
1,931,700 5,119,005.000
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 6,252,477 16,756,638.360
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST
3,027,100 5,902,845.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
48,643,416.300
(3,889,527,567)
ユーロ ユーロ
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
652,915 8,128,791.750
GECINA SA
117,678 13,815,397.200
KLEPIERRE 483,942 13,550,376.000
COVIVIO 200,241 16,940,388.600
AEDIFICA 51,699 4,104,900.600
WAREHOUSES DE PAUW SCA
37,259 4,254,977.800
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI
1,751,060 14,743,925.200
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MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
892,119 9,724,097.100
ユーロ 小計 ユーロ
85,262,854.250
(10,657,856,781)
香港・ドル 香港・ドル
FORTUNE REIT
12,880,070 120,943,857.300
LINK REIT
3,962,305 316,588,169.500
香港・ドル 小計 香港・ドル
437,532,026.800
(6,037,941,969)
投資証券 合計 85,452,798,470
[85,452,798,470]
合計 85,452,798,470
[85,452,798,470]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 41 銘柄 100% 50.7%
イギリス・ポンド 投資証券 7 銘柄 100% 9.7%
オーストラリア・ドル 投資証券 6 銘柄 100% 12.2%
カナダ・ドル 投資証券 2 銘柄 100% 3.2%
シンガポール・ドル 投資証券 ▶ 銘柄 100% 4.6%
ユーロ 投資証券 8 銘柄 100% 12.5%
香港・ドル 投資証券 2 銘柄 100% 7.1%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
1,566,106,650 336,338,173
投資証券
91,141,400,700 102,721,473,160
未収入金
292,206,702 591,772,740
未収配当金
901,684,906 1,022,947,360
流動資産合計
93,901,398,958 104,672,531,433
資産合計
93,901,398,958 104,672,531,433
負債の部
流動負債
未払金
475,270,969 351,319,798
未払解約金
8,015,000 63,797,000
その他未払費用
－ 7,878
流動負債合計
483,285,969 415,124,676
負債合計
483,285,969 415,124,676
純資産の部
元本等
元本
※ 1 39,732,652,426 40,074,865,523
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
53,685,460,563 64,182,541,234
元本等合計
93,418,112,989 104,257,406,757
純資産合計
93,418,112,989 104,257,406,757
負債純資産合計 93,901,398,958 104,672,531,433
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成 30 年 1 月 11 日
区 分
至 平成 31 年 1 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
想配当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 平成 29 年 1 月 11 日 平成 30 年 1 月 11 日
期首元本額 32,116,023,773 円 39,732,652,426 円
期中追加設定元本額 8,781,778,931 円 3,894,385,063 円
期中一部解約元本額 1,165,150,278 円 3,552,171,966 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ（奇 21,568,970 円 16,324,252 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 19,794,359 円 14,928,918 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 105,046,049 円 75,145,191 円
数月分配型）
６資産バランスファンド（分 176,275,746 円 138,161,686 円
配型）
６資産バランスファンド（成 384,869,180 円 310,377,097 円
長型）
世界６資産均等分散ファンド 56,815,849 円 42,981,217 円
（毎月分配型）
『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ 2,504,007 円 1,772,953 円
ランス・オープン（奇数月分
配型）
ダイワ資産分散インカムオー 63,882,040 円 45,346,969 円
プン（奇数月決算型）
成果リレー（ブラジル国債＆ 26,550,226 円 －円
Ｊ－ＲＥＩＴ） 2014-07
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
成果リレー（ブラジル国債＆ 34,247,124 円 －円
Ｊ－ＲＥＩＴ） 2014-08
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 203,190,399 円 209,009,628 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 273,256,940 円 277,551,866 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 341,178,374 円 354,113,582 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワＪ－ＲＥＩＴアク 374,692,962 円 354,050,748 円
ティブファンド
ダイワファンドラップ J- 36,585,392,646 円 37,250,828,134 円
REIT セレクト
ライフハーモニー（ダイワ世 135,752,895 円 98,597,464 円
界資産分散ファンド）（成長
型）
ライフハーモニー（ダイワ世 44,042,591 円 33,674,499 円
界資産分散ファンド）（安定
型）
ライフハーモニー（ダイワ世 222,451,499 円 162,026,929 円
界資産分散ファンド）（分配
型）
ダイワ・アクティブＪリー 661,140,570 円 689,974,390 円
ト・ファンド（年 ▶ 回決算
型）
計 39,732,652,426 円 40,074,865,523 円
2. 期末日における受益権の総数 39,732,652,426 口 40,074,865,523 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 平成 30 年 1 月 11 日
区 分
至 平成 31 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
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3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 平成 31 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
投資証券 4,194,928,471 229,401,786
合計 4,194,928,471 229,401,786
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成 29 年 11
月 11 日から平成 30 年 1 月 10 日まで、及び平成 30 年 11 月 13 日から平成 31 年 1 月 10 日まで）
を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
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平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 2.3512 円 2.6016 円
（ 1 万口当たり純資産額） (23,512 円 ) (26,016 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
日本アコモデーションファンド投資法人 1,667 891,845,000
投資証券
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 16,955 1,500,517,500
森ヒルズリート 22,201 3,077,058,600
産業ファンド 9,639 1,104,629,400
アドバンス・レジデンス 9,965 3,089,150,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
11,163 1,885,430,700
ト投資法人
ＡＰＩ投資法人 5,240 2,297,740,000
ＧＬＰ投資法人 18,573 2,046,744,600
コンフォリア・レジデンシャル 3,452 974,844,800
日本プロロジスリート 19,281 4,504,041,600
星野リゾート・リート 4,123 2,164,575,000
ＯＮＥリート投資法人 2,907 792,157,500
イオンリート投資 6,054 770,674,200
ヒューリックリート投資法 15,524 2,634,422,800
日本リート投資法人 6,151 2,269,719,000
インベスコ・オフィス・ J リート 33,556 527,164,760
日本ヘルスケア投資法 432 72,576,000
積水ハウス・リート投資 42,998 3,091,556,200
ケネディクス商業リート 8,173 2,062,047,900
ヘルスケア & メディカル投資 1,801 206,754,800
野村不動産マスターＦ 43,847 6,541,972,400
ラサールロジポート投資 10,475 1,105,112,500
三井不ロジパーク 4,708 1,466,542,000
大江戸温泉リート 9,453 754,349,400
投資法人みらい 2,729 516,053,900
森トラスト・ホテルリート投 5,064 658,826,400
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三菱地所物流 REIT 2,329 568,043,100
CRE ロジスティクスファンド 5,361 539,852,700
ザイマックス・リート 9,071 1,025,930,100
日本ビルファンド 7,309 5,123,609,000
ジャパンリアルエステイト 16,289 10,229,492,000
日本リテールファンド 20,628 4,544,348,400
オリックス不動産投資 27,744 5,165,932,800
日本プライムリアルティ 3,892 1,654,100,000
プレミア投資法人 12,042 1,526,925,600
グローバル・ワン不動産投資法人 2,552 313,896,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 16,867 2,894,377,200
森トラスト総合リート 12,844 2,087,150,000
インヴィンシブル投資法人 39,462 1,842,875,400
フロンティア不動産投資 5,264 2,263,520,000
福岡リート投資法人 6,712 1,128,287,200
ケネディクス・オフィス投資法人 5,012 3,533,460,000
いちごオフィスリート投資法人 1,298 125,646,400
大和証券オフィス投資法人 2,580 1,816,320,000
阪急阪神リート投資法人 1,353 196,185,000
スターツプロシード投資法人 4,455 754,231,500
大和ハウスリート投資法人 15,544 3,833,150,400
ジャパン・ホテル・リート投資法人 27,498 2,109,096,600
日本賃貸住宅投資法人 16,590 1,380,288,000
ジャパンエクセレント投資法人 6,999 1,058,248,800
投資証券 合計 102,721,473,160
合計 102,721,473,160
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
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平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
27,804,918 60,237,003
コール・ローン
37,659,761 81,824,449
株式
1,648,368,256 1,552,015,502
ハイブリッド優先証券
445,118,172 453,582,465
投資証券
47,240,853 42,682,171
未収入金
18,561,407 17,571,381
未収配当金
2,629,155 2,564,780
未収利息
1,263,227 1,446,368
流動資産合計
2,228,645,749 2,211,924,119
資産合計
2,228,645,749 2,211,924,119
負債の部
流動負債
未払金
22,053,263 18,997,392
未払解約金
－ 1,255,000
その他未払費用
－ 2,153
流動負債合計
22,053,263 20,254,545
負債合計
22,053,263 20,254,545
純資産の部
元本等
元本
※ 1 835,469,909 889,650,063
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,371,122,577 1,302,019,511
元本等合計
2,206,592,486 2,191,669,574
純資産合計
2,206,592,486 2,191,669,574
負債純資産合計 2,228,645,749 2,211,924,119
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成 30 年 1 月 11 日
区 分
至 平成 31 年 1 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) ハイブリッド優先証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
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3. 収益及び費用の計上基準 (1) 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
(2) 受取利息
ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち
日において、確定している金額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 平成 29 年 1 月 11 日 平成 30 年 1 月 11 日
期首元本額 924,678,641 円 835,469,909 円
期中追加設定元本額 80,179,676 円 136,219,368 円
期中一部解約元本額 169,388,408 円 82,039,214 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ（奇 12,748,365 円 10,836,111 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 11,555,045 円 10,024,161 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 219,784,094 円 179,086,701 円
数月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 37,006,944 円 31,733,446 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 37,918,398 円 31,395,290 円
プン（奇数月決算型）
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米国好配当株オープン（予想 441,935 円 －円
分配金提示型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 83,379,457 円 103,673,048 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 169,080,922 円 206,831,439 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 263,554,749 円 316,069,867 円
ト（六つの羽／成長コース）
計 835,469,909 円 889,650,063 円
2. 期末日における受益権の総数 835,469,909 口 889,650,063 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 平成 30 年 1 月 11 日
区 分
至 平成 31 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 平成 31 年 1 月 10 日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 113,759,916 △ 55,962,359
ハイブリッド優先証券 △ 2,271,245 2,757,675
投資証券 251,501 △ 399,894
合計 111,740,172 △ 53,604,578
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成 29 年 10
月 17 日から平成 30 年 1 月 10 日まで、及び平成 30 年 10 月 16 日から平成 31 年 1 月 10 日まで）
を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 2.6411 円 2.4635 円
（ 1 万口当たり純資産額） (26,411 円 ) (24,635 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
PALO ALTO NETWORKS INC
680 193.110 131,314.800
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ABBOTT LABORATORIES
1,521 69.440 105,618.240
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
1,235 156.790 193,635.650
INC
DOLLAR TREE INC
3,204 97.170 311,332.680
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
2,656 72.440 192,400.640
IN
TE CONNECTIVITY LTD
3,624 77.070 279,301.680
APPLE INC
1,947 153.310 298,494.570
VERIZON COMMUNICATIONS INC
3,546 57.050 202,299.300
JPMORGAN CHASE & CO
3,036 100.400 304,814.400
AMERIPRISE FINANCIAL INC
1,221 113.100 138,095.100
MORGAN STANLEY
4,888 41.740 204,025.120
TELEFLEX INC
277 259.620 71,914.740
COLGATE-PALMOLIVE CO
3,401 61.300 208,481.300
LABORATORY CRP OF AMER
1,323 129.690 171,579.870
HLDGS
AMAZON.COM INC
211 1,659.420 350,137.620
EOG RESOURCES INC
1,785 99.190 177,054.150
NEXTERA ENERGY INC
802 172.790 138,577.580
ALPHABET INC-CL A
470 1,081.650 508,375.500
HOME DEPOT INC
964 179.730 173,259.720
HERSHEY CO/THE
1,937 105.690 204,721.530
NXP SEMICONDUCTORS NV
2,720 79.940 217,436.800
INTL BUSINESS MACHINES CORP
1,789 120.690 215,914.410
JOHNSON & JOHNSON
2,671 128.930 344,372.030
FACEBOOK INC-CLASS A
3,367 144.230 485,622.410
DXC TECHNOLOGY CO
5,281 59.190 312,582.390
MOTOROLA SOLUTIONS INC
1,087 116.160 126,265.920
MERCK & CO. INC.
1,799 75.410 135,662.590
NORTHROP GRUMMAN CORP
500 252.150 126,075.000
APTIV PLC
3,215 69.540 223,571.100
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2,575 67.910 174,868.250
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
4,730 65.780 311,139.400
XCEL ENERGY INC
2,077 48.460 100,651.420
PEPSICO INC
1,864 107.490 200,361.360
ACCENTURE PLC-CL A
929 145.870 135,513.230
REGIONS FINANCIAL CORP
12,110 14.700 178,017.000
SCHLUMBERGER LTD
4,269 41.240 176,053.560
AT&T INC
11,104 30.100 334,230.400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
2,725 97.920 266,832.000
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
1,583 124.310 196,782.730
ANTHEM INC
1,065 251.350 267,687.750
WALT DISNEY CO/THE
1,373 112.670 154,695.910
WASTE MANAGEMENT INC
1,495 91.870 137,345.650
WILLIS TOWERS WATSON PLC
1,596 151.660 242,049.360
VISA INC-CLASS A SHARES
3,082 138.410 426,579.620
PPL CORP
3,520 29.290 103,100.800
PNC FINANCIAL SERVICES
2,211 120.810 267,110.910
GROUP
THERMO FISHER SCIENTIFIC
310 236.390 73,280.900
INC
MOLSON COORS BREWING CO -B
3,337 61.000 203,557.000
BANK OF AMERICA CORP
14,688 25.760 378,362.880
AMERICAN EXPRESS CO 2,028 98.830 200,427.240
ANALOG DEVICES INC
1,570 87.400 137,218.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
3,018 104.360 314,958.480
EATON CORP PLC
3,945 69.060 272,441.700
ECOLAB INC
917 148.710 136,367.070
SNAP-ON INC
1,789 157.760 282,232.640
MICROSOFT CORP
5,310 104.270 553,673.700
CVS HEALTH CORP
5,124 66.040 338,388.960
MEDTRONIC PLC
2,121 84.300 178,800.300
MICRON TECHNOLOGY INC
3,986 35.440 141,263.840
CHUBB LTD
1,304 127.960 166,859.840
STARBUCKS CORP
1,592 63.880 101,696.960
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
13,705,485.700
(1,482,796,498)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
SUNCOR ENERGY INC 7,310 40.560 296,493.600
ROYAL BANK OF CANADA
3,009 95.740 288,081.660
ENBRIDGE INC
5,718 45.700 261,312.600
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
845,887.860
(69,219,004)
合計 1,552,015,502
[1,552,015,502]
(2) 株式以外の有価証券
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種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
ハイブリッド優
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
先証券
JPMORGAN CHASE & CO 6.125 Y
6,057.000 156,815.730
CHS INC 7.5 ▶
3,125.000 81,968.750
JPMORGAN CHASE & CO 6.1 AA
4,200.000 109,494.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CO
1,100.000 28,127.000
6.2 }
SCE TRUST IV 5.375 J
442.000 8,840.000
SOUTHERN CO 6.25
4,040.000 104,514.800
AMERICAN FINANCIAL GROUP 6
3,775.000 96,828.750
WELLS FARGO & COMPANY 5.7 W
1,854.000 45,775.260
BANK OF AMERICA CORP 6.2 CC
2,536.000 65,378.080
CITIGROUP INC 6.3 S
7,300.000 187,610.000
FIRST REPUBLIC BANK 5.5 ▶ 3,725.000 89,772.500
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.3
1,948.000 50,297.360
N
BERKLEY (WR) CORPORATION
2,675.000 65,163.000
5.9
SCE TRUST V 5.45 K
2,034.000 42,754.680
KKR & CO INC 6.75 A
1,143.000 29,900.880
BANK OF AMERICA CORP 6 EE
3,056.000 78,203.040
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25
850.000 20,655.000
K
STIFEL FINANCIAL CORP 6.25
723.000 18,205.140
A
DOMINION ENERGY INC 5.25 A
1,275.000 30,064.500
LEGG MASON INC 5.45
1,325.000 29,693.250
ENTERGY LOUISIANA LLC 4.875
1,200.000 28,740.000
*
SOUTHERN CO 5.25
796.000 18,228.400
ARCH CAPITAL GROUP LTD 5.25
1,200.000 25,908.000
E
MORGAN STANLEY 5.85 K
1,476.000 36,678.600
NY COMMUNITY BANCORP INC
1,975.000 47,459.250
6.375 A.
SCE TRUST VI 5
2,402.000 43,908.560
VALLEY NATIONAL BANCORP FR
1,101.000 24,915.630
B
TCF FINANCIAL CO 5.7 C
400.000 9,240.000
187/325
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SOUTHERN CO 5.25
1,961.000 45,063.780
BERKLEY (WR) CORPORATION
9,000.000 214,110.000
5.7
ENBRIDGE INC FR B
6,380.000 160,712.200
BANK OF AMERICA CORP 6 GG
4,775.000 122,144.500
UNUM GROUP 6.25
2,300.000 57,316.000
KKR & CO INC 6.5 B
750.000 19,522.500
NISOURCE INC 6.5 B
1,550.000 39,261.500
BANK OF AMERICA CORP 6.5 Y
4,450.000 114,632.000
REGIONS FINANCIAL CORP
2,000.000 50,560.000
6.375 A
HANOVER INSURANCE GROUP
2,100.000 53,025.000
6.35
WELLS FARGO & COMPANY 6 T
7,000.000 178,150.000
CITIGROUP CAPITAL XIII FR
2,275.000 60,287.500
PARTNERRE LTD 6.5 ▶
1,851.000 47,515.170
MORGAN STANLEY 6.875 }
4,099.000 108,828.450
ALLY FINANCIAL FR 2/15/40
6,484.000 165,990.400
REGIONS FINANCIAL CORP
1,900.000 48,564.000
6.375 B
US BANCORP 6.5 }
1,000.000 26,960.000
WELLS FARGO & COMPANY 6.625
2,722.000 72,677.400
R
BB&T CORPORATION 5.85
3,676.000 91,936.760
MORGAN STANLEY 6.625 ▶
1,171.000 29,860.500
BB&T CORPORATION 5.625 E
3,197.000 77,814.980
MORGAN STANLEY 6.375 I
2,933.000 75,466.090
NUSTAR LOGISTICS LP FR
6,175.000 152,769.500
REINSURANCE GRP OF AMER 6.2
3,043.000 78,387.680
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6
4,800.000 119,808.000
B
CAPITAL ONE FINANCIAL CO
2,000.000 50,560.000
6.25 C
STATE STREET CORP 5.25 C
1,650.000 38,973.000
STATE STREET CORP 5.9 D
1,925.000 49,029.750
WELLS FARGO & COMPANY 5.85
863.000 21,505.960
Q
JPMORGAN CHASE & CO 6.3 W
2,282.000 58,921.240
CAPITAL ONE FINANCIAL CO
1,150.000 29,463.000
6.7 D
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HARTFORD FINL SVCS GRP
1,400.000 38,486.000
7.875
PPL CAPITAL FUNDING INC 5.9
4,850.000 119,019.000
B
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
4,192,462.020
(453,582,465)
ハイブリッド優先証券 合計 453,582,465
[453,582,465]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
793 20,443.540
6.95 E
AMERICAN HOMES ▶ RENT 6.35
1,750 39,830.000
E
MONMOUTH REIT 6.125 C
1,975 45,346.000
COLONY CAPITAL INC 8.75 E
2,150 52,589.000
GLOBAL NET LEASE INC 7.25 A
1,100 25,938.000
NATIONAL STORAGE AFFILIA 6
2,550 59,797.500
A
VORNADO REALTY TRUST 5.25 M
425 9,184.250
PS BUSINESS PARKS INC 5.2 Y
825 17,745.750
QTS REALTY TRUST INC 7.125
1,175 28,811.000
A
KIMCO REALTY CORP 5.625 K
875 20,545.000
NATIONAL RETAIL PROP INC
1,058 25,286.200
5.7 E
SITE CENTERS CORP 6.5 J
2,050 48,995.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
394,511.240
(42,682,171)
投資証券 合計 42,682,171
[42,682,171]
合計 496,264,636
[496,264,636]
ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
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組入 合計金額
組入
組入株式 に
ハイブリッ
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 ド優先証券 対する比
時価比率
時価比率 率
アメリカ・ドル 株式 61 銘柄
ハイブリッ
61 銘柄 74.9% 22.9% 2.2% 96.6%
ド優先証券
投資証券 12 銘柄
カナダ・ドル 株式 3 銘柄 100% -% -% 3.4%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
51,759,627 55,778,969
コール・ローン
17,110,193 31,311,532
株式
1,290,119,399 1,058,521,362
未収配当金
2,186,318 2,026,765
流動資産合計
1,361,175,537 1,147,638,628
資産合計
1,361,175,537 1,147,638,628
負債の部
流動負債
未払解約金
－ 1,000,000
その他未払費用
－ 653
流動負債合計
－ 1,000,653
負債合計
－ 1,000,653
純資産の部
元本等
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元本
※ 1 779,893,882 772,639,327
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
581,281,655 373,998,648
元本等合計
1,361,175,537 1,146,637,975
純資産合計
1,361,175,537 1,146,637,975
負債純資産合計 1,361,175,537 1,147,638,628
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成 30 年 1 月 11 日
区 分
至 平成 31 年 1 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
準で計上しております。
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4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 平成 29 年 1 月 11 日 平成 30 年 1 月 11 日
期首元本額 904,864,619 円 779,893,882 円
期中追加設定元本額 61,832,903 円 74,639,626 円
期中一部解約元本額 186,803,640 円 81,894,181 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ（奇 19,410,399 円 17,639,183 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 17,420,342 円 16,232,681 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 334,775,452 円 297,130,387 円
数月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 57,165,219 円 53,456,345 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 57,625,272 円 51,202,245 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 47,580,807 円 55,581,567 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 96,067,502 円 110,309,660 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 149,848,889 円 171,087,259 円
ト（六つの羽／成長コース）
計 779,893,882 円 772,639,327 円
2. 期末日における受益権の総数 779,893,882 口 772,639,327 口
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 平成 30 年 1 月 11 日
区 分
至 平成 31 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 平成 31 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
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種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 16,274,379 △ 13,840,281
合計 16,274,379 △ 13,840,281
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成 29 年 10
月 17 日から平成 30 年 1 月 10 日まで、及び平成 30 年 10 月 16 日から平成 31 年 1 月 10 日まで）
を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.7453 円 1.4841 円
（ 1 万口当たり純資産額） (17,453 円 ) (14,841 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
PRUDENTIAL PLC
14,844 14.295 212,194.980
AVIVA PLC 40,669 3.925 159,625.820
GLAXOSMITHKLINE PLC
15,900 15.370 244,383.000
VODAFONE GROUP PLC
96,642 1.528 147,668.970
KINGFISHER PLC
30,751 2.306 70,911.800
NATIONAL GRID PLC
10,672 7.898 84,287.450
BRITISH AMERICAN TOBACCO
5,047 24.970 126,023.590
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
43,404 6.461 280,433.240
CARNIVAL PLC
3,111 40.450 125,839.950
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
11,761 23.755 279,382.550
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
1,730,751.350
(239,553,295)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
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ROCHE HOLDING AG-
1,029 253.400 260,748.600
GENUSSCHEIN
NESTLE SA-REG
5,858 81.660 478,364.280
ZURICH INSURANCE GROUP AG
1,034 299.200 309,372.800
NOVARTIS AG-REG
4,389 85.100 373,503.900
GIVAUDAN-REG 138 2,321.000 320,298.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
1,742,287.580
(193,550,727)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー
株 スウェーデン・クローナ
クローナ ナ
SWEDBANK AB - A SHARES
5,994 205.500 1,231,767.000
NORDEA BANK ABP
13,623 79.730 1,086,161.790
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
2,317,928.790
(28,301,911)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
SIEMENS AG-REG
2,800 98.640 276,192.000
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
2,996 72.950 218,558.200
BASF SE
3,218 63.330 203,795.940
ALLIANZ SE-REG
1,074 177.140 190,248.360
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
1,239 187.650 232,498.350
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
21,145 14.770 312,311.650
KONINKLIJKE PHILIPS NV
8,394 30.820 258,703.080
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
6,506 22.395 145,701.870
N
KONINKLIJKE DSM NV
3,798 75.300 285,989.400
KONINKLIJKE KPN NV
87,929 2.491 219,031.130
ABN AMRO GROUP NV-CVA
7,197 21.490 154,663.530
TOTAL SA
6,299 47.830 301,281.170
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4,676 60.160 281,308.160
BNP PARIBAS
3,990 40.775 162,692.250
CAPGEMINI SE
1,620 90.800 147,096.000
ALSTOM 4,147 34.890 144,688.830
SANOFI 3,682 74.130 272,946.660
INTESA SANPAOLO
68,243 2.006 136,929.570
ENI SPA
14,849 14.256 211,687.340
ENEL SPA
48,153 5.164 248,662.090
ENAGAS SA
10,115 24.590 248,727.850
NOKIA OYJ
23,125 5.328 123,210.000
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ユーロ 小計 ユーロ
4,776,923.430
(597,115,429)
合計 1,058,521,362
[1,058,521,362]
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
イギリス・ポンド 株式 10 銘柄 100% 22.6%
スイス・フラン 株式 5 銘柄 100% 18.3%
スウェーデン・クローナ 株式 2 銘柄 100% 2.7%
ユーロ 株式 22 銘柄 100% 56.4%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
30,062,823 35,915,540
コール・ローン
8,894,163 12,370,388
株式
908,055,613 644,045,508
投資証券
7,166,614 23,537,942
未収配当金
389,749 176,695
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流動資産合計
954,568,962 716,046,073
資産合計
954,568,962 716,046,073
負債の部
流動負債
未払解約金
1,000,000 －
その他未払費用
－ 200
流動負債合計
1,000,000 200
負債合計
1,000,000 200
純資産の部
元本等
元本
※ 1 401,541,859 399,914,948
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
552,027,103 316,130,925
元本等合計
953,568,962 716,045,873
純資産合計
953,568,962 716,045,873
負債純資産合計 954,568,962 716,046,073
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成 30 年 1 月 11 日
区 分
至 平成 31 年 1 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資信託受益証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 平成 29 年 1 月 11 日 平成 30 年 1 月 11 日
期首元本額 516,871,495 円 401,541,859 円
期中追加設定元本額 11,127,669 円 30,191,058 円
期中一部解約元本額 126,457,305 円 31,817,969 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ（奇 14,509,082 円 15,154,627 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 13,283,037 円 12,486,286 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 247,861,560 円 238,136,163 円
数月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 42,194,616 円 41,793,124 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 43,012,578 円 39,223,517 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 6,592,904 円 8,805,453 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 13,310,198 円 17,430,598 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 20,777,884 円 26,885,180 円
ト（六つの羽／成長コース）
計 401,541,859 円 399,914,948 円
2. 期末日における受益権の総数 401,541,859 口 399,914,948 口
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 平成 30 年 1 月 11 日
区 分
至 平成 31 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 平成 31 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
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種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 44,806,509 △ 15,276,869
投資証券 0 2,120,342
合計 44,806,509 △ 13,156,527
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成 29 年 10
月 17 日から平成 30 年 1 月 10 日まで、及び平成 30 年 10 月 16 日から平成 31 年 1 月 10 日まで）
を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 2.3748 円 1.7905 円
（ 1 万口当たり純資産額） (23,748 円 ) (17,905 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
NETEASE INC-ADR
400 258.440 103,376.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
103,376.000
(11,184,249)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
BHP GROUP LTD
11,600 34.300 397,880.000
ALUMINA LTD
82,000 2.320 190,240.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
2,600 33.150 86,190.000
OZ MINERALS LTD
10,400 9.060 94,224.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
6,000 24.570 147,420.000
WESTPAC BANKING CORP
7,500 25.760 193,200.000
RIO TINTO LTD
1,900 80.020 152,038.000
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COMMONWEALTH BANK OF
3,900 72.330 282,087.000
AUSTRAL
QANTAS AIRWAYS LTD
41,000 6.110 250,510.000
MACQUARIE GROUP LTD
2,000 113.980 227,960.000
CSL LTD
700 195.100 136,570.000
COCHLEAR LTD
600 183.260 109,956.000
SUNCORP GROUP LTD
7,900 12.290 97,091.000
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
19,129 6.930 132,563.970
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
2,497,929.970
(193,839,366)
オフショア・人
株 オフショア・人民元 オフショア・人民元
民元
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-
10,100 38.450 388,345.000
A
オフショア・人民元 小計 オフショア・人民元
388,345.000
(6,166,919)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
7,300 25.550 186,515.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
5,600 24.240 135,744.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
85,300 2.170 185,101.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
507,360.000
(40,568,506)
韓国・ウォン 株 韓国・ウォン 韓国・ウォン
HYUNDAI MOTOR CO 1,100 123,000.000 135,300,000.000
POSCO 270 255,500.000 68,985,000.000
BGF RETAIL CO LTD
500 209,000.000 104,500,000.000
S-OIL CORP
500 94,800.000 47,400,000.000
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
100 1,097,000.000 109,700,000.000
LG CHEM LTD
200 352,000.000 70,400,000.000
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
1,700 39,350.000 66,895,000.000
KB FINANCIAL GROUP INC
2,800 46,450.000 130,060,000.000
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
10,750 39,600.000 425,700,000.000
KOREA ELECTRIC POWER CORP
3,100 33,550.000 104,005,000.000
AMOREPACIFIC CORP
450 184,000.000 82,800,000.000
SK INNOVATION CO LTD
300 180,000.000 54,000,000.000
韓国・ウォン 小計 韓国・ウォン
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,399,745,000.000
(135,635,291)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
73,000 7.360 537,280.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
21,000 49.800 1,045,800.000
L
SUN HUNG KAI PROPERTIES
9,500 120.000 1,140,000.000
SMARTONE TELECOMMUNICATIONS
53,000 8.400 445,200.000
CHINA GAS HOLDINGS LTD
20,400 25.800 526,320.000
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
9,400 73.000 686,200.000
AIA GROUP LTD
42,200 65.900 2,780,980.000
HKBN LTD
54,500 11.780 642,010.000
CHINA EDUCATION GROUP
48,000 9.330 447,840.000
HOLDIN
CRRC CORP LTD - H
70,000 7.980 558,600.000
SHENZHOU INTERNATIONAL
7,000 92.150 645,050.000
GROUP
PACIFIC BASIN SHIPPING LTD
286,000 1.540 440,440.000
WYNN MACAU LTD
24,000 16.780 402,720.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
10,298,440.000
(142,118,473)
台湾・ドル 株 台湾・ドル 台湾・ドル
TAIMED BIOLOGICS INC
7,000 175.000 1,225,000.000
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
92,000 45.950 4,227,400.000
LARGAN PRECISION CO LTD
1,000 3,335.000 3,335,000.000
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
94,000 72.900 6,852,600.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR
56,000 215.500 12,068,000.000
MANUFAC
FAR EASTERN NEW CENTURY
168,000 29.300 4,922,400.000
CORP
台湾・ドル 小計 台湾・ドル
32,630,400.000
(114,532,704)
合計 644,045,508
[644,045,508]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリ
投資証券 オーストラリア・ドル
ア・ドル
GOODMAN GROUP 27,600 303,324.000
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
303,324.000
(23,537,942)
投資証券 合計 23,537,942
[23,537,942]
合計 23,537,942
[23,537,942]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 1 銘柄 100% -% 1.7%
オーストラリア・ドル 株式 14 銘柄
89.2% 10.8% 32.5%
投資証券 1 銘柄
オフショア・人民元 株式 1 銘柄 100% -% 0.9%
シンガポール・ドル 株式 3 銘柄 100% -% 6.1%
韓国・ウォン 株式 12 銘柄 100% -% 20.3%
香港・ドル 株式 13 銘柄 100% -% 21.3%
台湾・ドル 株式 6 銘柄 100% -% 17.2%
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
204/325
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン
1,031,183,861 1,421,764,635
株式
20,866,198,650 16,512,574,500
派生商品評価勘定
33,823,002 －
未収入金
799,255,774 17,911,974
未収配当金
24,915,000 40,665,000
差入委託証拠金
13,950,000 －
流動資産合計
22,769,326,287 17,992,916,109
資産合計
22,769,326,287 17,992,916,109
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
2,702 －
前受金
31,500,000 －
未払金
84,496,574 388,484,061
未払解約金
87,000,000 6,000,000
その他未払費用
－ 28,792
流動負債合計
202,999,276 394,512,853
負債合計
202,999,276 394,512,853
純資産の部
元本等
元本
※ 1 6,857,276,545 6,925,910,602
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
15,709,050,466 10,672,492,654
元本等合計
22,566,327,011 17,598,403,256
純資産合計
22,566,327,011 17,598,403,256
負債純資産合計 22,769,326,287 17,992,916,109
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成 30 年 1 月 11 日
区 分
至 平成 31 年 1 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 平成 29 年 1 月 11 日 平成 30 年 1 月 11 日
期首元本額 14,998,002,056 円 6,857,276,545 円
期中追加設定元本額 673,006,918 円 1,066,341,766 円
期中一部解約元本額 8,813,732,429 円 997,707,709 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ好配当日本株投信（季 5,402,825,531 円 5,308,438,930 円
節点描）
ダイワ・バランス３資産（外 29,390,858 円 29,355,376 円
債・海外リート・好配当日本
株）
安定重視ポートフォリオ（奇 33,177,542 円 31,060,367 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 29,702,462 円 28,563,870 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 549,192,051 円 510,956,622 円
数月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 92,462,542 円 90,789,419 円
ティ・バランスファンド
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ダイワ資産分散インカムオー 94,658,375 円 86,323,444 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 101,111,790 円 139,429,198 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 204,795,806 円 277,930,622 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 319,959,588 円 423,062,754 円
ト（六つの羽／成長コース）
計 6,857,276,545 円 6,925,910,602 円
2. 期末日における受益権の総数 6,857,276,545 口 6,925,910,602 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 平成 30 年 1 月 11 日
区 分
至 平成 31 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 平成 31 年 1 月 10 日現在
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1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 2,343,583,088 △ 1,893,018,091
合計 2,343,583,088 △ 1,893,018,091
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成 29 年 10
月 17 日から平成 30 年 1 月 10 日まで、及び平成 30 年 10 月 16 日から平成 31 年 1 月 10 日まで）
を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
平成 30 年 1 月 10 日 現在 平成 31 年 1 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 1,007,575,000 － 1,041,425,000 33,850,000 － － － －
合計 1,007,575,000 － 1,041,425,000 33,850,000 － － － －
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
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原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 3.2909 円 2.5410 円
（ 1 万口当たり純資産額） (32,909 円 ) (25,410 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
大 林 組
100,000 1,022.00 102,200,000
熊 谷 組
30,000 3,410.00 102,300,000
五洋建設 160,000 623.00 99,680,000
大和ハウス 145,000 3,519.00 510,255,000
ライト工業 50,000 1,440.00 72,000,000
積水ハウス 65,000 1,635.00 106,275,000
ディー・エヌ・エー 20,000 1,889.00 37,780,000
ローソン 20,000 6,990.00 139,800,000
エービーシー・マート 7,500 6,200.00 46,500,000
双日 550,000 405.00 222,750,000
日本たばこ産業 100,000 2,654.00 265,400,000
アルコニックス 20,000 1,074.00 21,480,000
ダイワボウＨＤ 20,000 5,090.00 101,800,000
三洋貿易 25,000 1,780.00 44,500,000
セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ 27,500 4,926.00 135,465,000
帝 人
47,500 1,796.00 85,310,000
東 レ
100,000 784.10 78,410,000
旭 化 成
105,000 1,134.00 119,070,000
ＳＵＭＣＯ 50,000 1,257.00 62,850,000
マツオカコーポレーション 69,900 2,780.00 194,322,000
王子ホールディングス 125,000 599.00 74,875,000
昭和電工 47,500 3,595.00 170,762,500
住友化学 300,000 550.00 165,000,000
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クレハ 15,000 6,380.00 95,700,000
デンカ 22,500 3,250.00 73,125,000
信越化学 15,000 8,575.00 128,625,000
日本触媒 9,500 7,060.00 67,070,000
カネカ 12,500 4,170.00 52,125,000
三菱瓦斯化学 20,000 1,679.00 33,580,000
三井化学 25,000 2,500.00 62,500,000
ＪＳＲ 15,000 1,664.00 24,960,000
三菱ケミカルＨＬＤＧＳ 210,000 859.30 180,453,000
宇部興産 20,000 2,229.00 44,580,000
旭有機材 15,000 1,475.00 22,125,000
電通 45,000 4,800.00 216,000,000
花 王
15,000 7,373.00 110,595,000
三洋化成 5,000 5,070.00 25,350,000
武田薬品 80,000 4,200.00 336,000,000
アステラス製薬 95,000 1,503.50 142,832,500
塩野義製薬 11,000 6,383.00 70,213,000
小野薬品 34,000 2,333.00 79,322,000
沢井製薬 17,000 5,450.00 92,650,000
大塚ホールディングス 45,000 4,556.00 205,020,000
ＤＩＣ 15,000 3,360.00 50,400,000
ヤフー 300,000 291.00 87,300,000
トレンドマイクロ 14,000 6,070.00 84,980,000
構造計画研究所 15,000 2,094.00 31,410,000
日本ハウズイング 8,200 3,075.00 25,215,000
ポーラ・オルビスＨＤ 10,000 2,787.00 27,870,000
デクセリアルズ 30,000 827.00 24,810,000
昭和シエル石油 140,000 1,614.00 225,960,000
出光興産 25,000 3,775.00 94,375,000
ＪＸＴＧホールディングス 265,000 594.30 157,489,500
ブリヂストン 35,000 4,225.00 147,875,000
ＡＧＣ 20,000 3,470.00 69,400,000
日本電気硝子 20,000 2,710.00 54,200,000
太平洋セメント 15,000 3,520.00 52,800,000
ノ ザ ワ
20,000 893.00 17,860,000
東海カーボン 90,000 1,471.00 132,390,000
フジミインコーポレーテッド 15,000 2,182.00 32,730,000
ＪＦＥホールディングス 20,000 1,797.50 35,950,000
大紀アルミニウム 90,000 573.00 51,570,000
日本軽金属ＨＤ 225,000 221.00 49,725,000
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住友鉱山 10,000 3,035.00 30,350,000
住友電工 50,000 1,483.00 74,150,000
東 プ レ
15,000 2,272.00 34,080,000
タ ク マ
25,000 1,345.00 33,625,000
アイダエンジニア 40,000 731.00 29,240,000
ＤＭＧ森精機 45,000 1,268.00 57,060,000
豊田自動織機 10,000 5,290.00 52,900,000
小松製作所 42,500 2,536.50 107,801,250
荏原実業 20,000 1,790.00 35,800,000
三精テクノロジーズ 31,500 1,713.00 53,959,500
ダイフク 15,000 4,815.00 72,225,000
キトー 50,000 1,532.00 76,600,000
日本精工 70,000 978.00 68,460,000
三菱電機 75,000 1,240.50 93,037,500
日本電産 6,000 12,070.00 72,420,000
愛知電機 20,000 2,930.00 58,600,000
パナソニック 90,000 1,039.50 93,555,000
Ｔ Ｄ Ｋ
10,500 7,360.00 77,280,000
マクセルホールディングス 45,000 1,472.00 66,240,000
アドバンテスト 65,000 2,234.00 145,210,000
デンソー 40,000 5,077.00 203,080,000
ファナック 12,500 17,090.00 213,625,000
村田製作所 8,000 13,655.00 109,240,000
日産自動車 50,000 897.80 44,890,000
トヨタ自動車 60,000 6,704.00 402,240,000
三菱自動車工業 125,000 635.00 79,375,000
武蔵精密工業 20,000 1,517.00 30,340,000
アイシン精機 19,000 4,005.00 76,095,000
本田技研 85,000 3,095.00 263,075,000
ＳＵＢＡＲＵ 25,000 2,390.50 59,762,500
ヤマハ発動機 30,000 2,181.00 65,430,000
萩原電気ＨＬＤＧＳ 17,500 2,742.00 47,985,000
キヤノン 45,000 3,026.00 136,170,000
バンダイナムコＨＬＤＧＳ 17,500 4,730.00 82,775,000
任 天 堂
8,500 29,795.00 253,257,500
伊 藤 忠
255,000 1,926.00 491,130,000
丸 紅
110,000 798.30 87,813,000
三井物産 190,000 1,739.50 330,505,000
東京エレクトロン 6,000 13,390.00 80,340,000
日立ハイテクノロジーズ 12,500 3,570.00 44,625,000
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住友商事 210,000 1,602.00 336,420,000
日本ユニシス 30,000 2,473.00 74,190,000
三菱商事 190,000 3,088.00 586,720,000
阪和興業 10,000 2,921.00 29,210,000
ニプロ 60,000 1,364.00 81,840,000
伊藤忠エネクス 60,000 987.00 59,220,000
あおぞら銀行 27,500 3,305.00 90,887,500
三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ 825,000 561.80 463,485,000
りそなホールディングス 225,000 545.70 122,782,500
三井住友トラストＨＤ 30,000 4,177.00 125,310,000
三井住友フィナンシャルＧ 145,000 3,819.00 553,755,000
セブン銀行 250,000 315.00 78,750,000
みずほフィナンシャルＧ 1,300,000 173.30 225,290,000
ＳＢＩホールディングス 60,000 2,204.00 132,240,000
日立キャピタル 30,000 2,335.00 70,050,000
オリックス 130,000 1,668.00 216,840,000
ＳＯＭＰＯホールディングス 17,500 3,828.00 66,990,000
ＭＳ＆ＡＤ 55,000 3,180.00 174,900,000
第一生命ＨＬＤＧＳ 70,000 1,721.00 120,470,000
東京海上ＨＤ 80,000 5,219.00 417,520,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 40,000 1,330.50 53,220,000
三井不動産 17,500 2,473.00 43,277,500
東京建物 77,500 1,165.00 90,287,500
サンフロンティア不動産 25,000 1,085.00 27,125,000
西日本旅客鉄道 25,000 8,060.00 201,500,000
ＳＧホールディングス 25,000 3,030.00 75,750,000
日本航空 30,000 3,900.00 117,000,000
日本電信電話 80,000 4,593.00 367,440,000
ＫＤＤＩ 85,000 2,688.50 228,522,500
ＮＴＴドコモ 67,500 2,570.50 173,508,750
丹青社 85,000 1,057.00 89,845,000
コナミホールディングス 15,000 4,895.00 73,425,000
日鉄住金物産 7,500 4,605.00 34,537,500
合計 16,512,574,500
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 13 期計算期間（平成 30 年 1 月 11
日から平成 31 年 1 月 10 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けており
ます。
1 【財務諸表】
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【財務諸表】
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第12期 第13期
平成30年1月10日現在 平成31年1月10日現在
資産の部
流動資産
55,046,728 64,320,910
コール・ローン
3,860,958,579 4,252,751,973
親投資信託受益証券
－ 5,162,000
未収入金
3,916,005,307 4,322,234,883
流動資産合計
3,916,005,307 4,322,234,883
資産合計
負債の部
流動負債
487,029 7,073,910
未払解約金
988,773 1,161,537
未払受託者報酬
19,776,183 23,231,565
未払委託者報酬
148,228 175,657
その他未払費用
21,400,213 31,642,669
流動負債合計
21,400,213 31,642,669
負債合計
純資産の部
元本等
2,218,600,901 2,605,579,705
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,676,004,193 1,685,012,509
812,297,413 718,125,584
（分配準備積立金）
3,894,605,094 4,290,592,214
元本等合計
3,894,605,094 4,290,592,214
純資産合計
3,916,005,307 4,322,234,883
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第12期 第13期
自 平成29年1月11日 自 平成30年1月11日
至 平成30年1月10日 至 平成31年1月10日
営業収益
－ 8
受取利息
318,666,808 △ 217,325,606
有価証券売買等損益
318,666,808 △ 217,325,598
営業収益合計
営業費用
24,372 33,464
支払利息
1,896,276 2,210,043
受託者報酬
37,926,898 44,202,486
※１ ※１
委託者報酬
284,412 337,635
その他費用
40,131,958 46,783,628
営業費用合計
278,534,850 △ 264,109,226
営業利益又は営業損失（△）
278,534,850 △ 264,109,226
経常利益又は経常損失（△）
278,534,850 △ 264,109,226
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
13,191,646 △ 12,812,985
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,290,597,682 1,676,004,193
380,876,329 481,759,810
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
380,876,329 481,759,810
額
260,813,022 221,455,253
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
260,813,022 221,455,253
額
－ －
※２ ※２
分配金
1,676,004,193 1,685,012,509
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 13 期
区 分 自 平成 30 年 1 月 11 日
至 平成 31 年 1 月 10 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 12 期 第 13 期
区 分
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首元本額 2,056,311,949 円 2,218,600,901 円
期中追加設定元本額 577,484,738 円 682,462,389 円
期中一部解約元本額 415,195,786 円 295,483,585 円
2. 計算期間末日における受益 2,218,600,901 口 2,605,579,705 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 12 期 第 13 期
区 分 自 平成 29 年 1 月 11 日 自 平成 30 年 1 月 11 日
至 平成 30 年 1 月 10 日 至 平成 31 年 1 月 10 日
1. ※ 1 投資信託財産（親投資信託）の 5,562,040 円 6,560,072 円
運用の指図に係る権限の全部ま
たは一部を委託するために要す
る費用
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2. ※ 2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期純 額（ 0 円）、解約に伴う当期純
利益金額分配後の有価証券売 利益金額分配後の有価証券売
買等損益から費用を控除し、 買等損益から費用を控除し、
繰越欠損金を補填した額 繰越欠損金を補填した額（ 0
（ 265,355,609 円）、投資信託 円）、投資信託約款に規定さ
約款に規定される収益調整金 れる収益調整金
（ 1,051,239,777 円）及び分配 （ 1,470,454,132 円）及び分配
準備積立金（ 546,941,804 円） 準備積立金（ 718,125,584 円）
より分配可能額は より分配可能額は
1,863,537,190 円（ 1 万口当た 2,188,579,716 円（ 1 万口当た
り 8,399.61 円）であります。 り 8,399.59 円）であります。
なお、投資信託約款上の分配 なお、投資信託約款上の分配
対象額は、上記分配可能額の 対象額は、上記分配可能額の
うち経費控除後の配当等収益 うち経費控除後の配当等収益
等であり、分配を行っており 等であり、分配を行っており
ません。 ません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 13 期
区 分 自 平成 30 年 1 月 11 日
至 平成 31 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 13 期
区 分
平成 31 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 12 期 第 13 期
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 301,273,295 △ 215,887,887
合計 301,273,295 △ 215,887,887
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 12 期 第 13 期
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 13 期
自 平成 30 年 1 月 11 日
至 平成 31 年 1 月 10 日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 12 期 第 13 期
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.7554 円 1.6467 円
（ 1 万口当たり純資産額） (17,554 円 ) (16,467 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
外国債券インデックスマザーファンド 261,594,952 703,742,739
証券
ダイワ日本債券インデックスマザー
565,614,868 725,005,137
ファンド（ＢＰＩ）
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
317,016,351 691,254,153
ファンド
ダイワ好配当日本株マザーファンド 277,930,622 706,221,710
ダイワ北米好配当株マザーファンド 206,831,439 509,529,249
ダイワ欧州好配当株マザーファンド 110,309,660 163,710,566
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
17,430,598 31,209,485
マザーファンド
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
277,551,866 722,078,934
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 4,252,751,973
合計 4,252,751,973
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考）
当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの
受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 13 期計算期間（平成 30 年 1 月 11
日から平成 31 年 1 月 10 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けており
ます。
1 【財務諸表】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【財務諸表】
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第12期 第13期
平成30年1月10日現在 平成31年1月10日現在
資産の部
流動資産
61,567,734 68,698,555
コール・ローン
4,046,204,599 4,385,690,128
親投資信託受益証券
－ 1,371,000
未収入金
4,107,772,333 4,455,759,683
流動資産合計
4,107,772,333 4,455,759,683
資産合計
負債の部
流動負債
1,675,840 1,746,683
未払解約金
1,007,485 1,218,300
未払受託者報酬
23,173,150 28,021,717
未払委託者報酬
151,034 184,243
その他未払費用
26,007,509 31,170,943
流動負債合計
26,007,509 31,170,943
負債合計
純資産の部
元本等
2,170,099,737 2,571,575,161
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 1,911,665,087 1,853,013,579
950,877,074 845,241,642
（分配準備積立金）
4,081,764,824 4,424,588,740
元本等合計
4,081,764,824 4,424,588,740
純資産合計
4,107,772,333 4,455,759,683
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第12期 第13期
自 平成29年1月11日 自 平成30年1月11日
至 平成30年1月10日 至 平成31年1月10日
営業収益
－ 9
受取利息
440,733,479 △ 329,013,471
有価証券売買等損益
440,733,479 △ 329,013,462
営業収益合計
営業費用
25,296 35,953
支払利息
1,918,217 2,305,156
受託者報酬
44,120,803 53,020,474
※１ ※１
委託者報酬
287,717 352,352
その他費用
46,352,033 55,713,935
営業費用合計
394,381,446 △ 384,727,397
営業利益又は営業損失（△）
394,381,446 △ 384,727,397
経常利益又は経常損失（△）
394,381,446 △ 384,727,397
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
14,432,987 △ 17,954,030
に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,382,118,784 1,911,665,087
402,341,071 547,753,097
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
402,341,071 547,753,097
額
252,743,227 239,631,238
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
252,743,227 239,631,238
額
－ －
※２ ※２
分配金
1,911,665,087 1,853,013,579
期末剰余金又は期末欠損金（△）
224/325
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 13 期
区 分 自 平成 30 年 1 月 11 日
至 平成 31 年 1 月 10 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 12 期 第 13 期
区 分
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,992,388,997 円 2,170,099,737 円
期中追加設定元本額 541,348,837 円 676,061,653 円
期中一部解約元本額 363,638,097 円 274,586,229 円
2. 計算期間末日における受益 2,170,099,737 口 2,571,575,161 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 12 期 第 13 期
区 分 自 平成 29 年 1 月 11 日 自 平成 30 年 1 月 11 日
至 平成 30 年 1 月 10 日 至 平成 31 年 1 月 10 日
1. ※ 1 投資信託財産（親投資信託）の 7,582,933 円 9,229,243 円
運用の指図に係る権限の全部ま
たは一部を委託するために要す
る費用
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. ※ 2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期純 額（ 0 円）、解約に伴う当期純
利益金額分配後の有価証券売 利益金額分配後の有価証券売
買等損益から費用を控除し、 買等損益から費用を控除し、
繰越欠損金を補填した額 繰越欠損金を補填した額（ 0
（ 379,961,669 円）、投資信託 円）、投資信託約款に規定さ
約款に規定される収益調整金 れる収益調整金
（ 1,235,688,485 円）及び分配 （ 1,745,842,252 円）及び分配
準備積立金（ 570,915,405 円） 準備積立金（ 845,241,642 円）
より分配可能額は より分配可能額は
2,186,565,559 円（ 1 万口当た 2,591,083,894 円（ 1 万口当た
り 10,075.88 円）であります。 り 10,075.86 円）であります。
なお、投資信託約款上の分配 なお、投資信託約款上の分配
対象額は、上記分配可能額の 対象額は、上記分配可能額の
うち経費控除後の配当等収益 うち経費控除後の配当等収益
等であり、分配を行っており 等であり、分配を行っており
ません。 ません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 13 期
区 分 自 平成 30 年 1 月 11 日
至 平成 31 年 1 月 10 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 13 期
区 分
平成 31 年 1 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 12 期 第 13 期
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 425,659,758 △ 326,071,640
合計 425,659,758 △ 326,071,640
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 12 期 第 13 期
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 13 期
自 平成 30 年 1 月 11 日
至 平成 31 年 1 月 10 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 12 期 第 13 期
平成 30 年 1 月 10 日現在 平成 31 年 1 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.8809 円 1.7206 円
（ 1 万口当たり純資産額） (18,809 円 ) (17,206 円 )
(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
外国債券インデックスマザーファンド 82,438,806 221,776,875
証券
ダイワ日本債券インデックスマザー
178,625,800 228,962,550
ファンド（ＢＰＩ）
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
393,487,604 857,999,720
ファンド
ダイワ好配当日本株マザーファンド 423,062,754 1,075,002,457
ダイワ北米好配当株マザーファンド 316,069,867 778,638,117
ダイワ欧州好配当株マザーファンド 171,087,259 253,910,601
ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
26,885,180 48,137,914
マザーファンド
ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
354,113,582 921,261,894
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 4,385,690,128
合計 4,385,690,128
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考）
当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの
受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（ 2019 年 1 月 11 日
から 2019 年 7 月 10 日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けて
おります。
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1【中間財務諸表】
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
当中間計算期間末
2019年7月10日現在
資産の部
流動資産
11,793,888
金銭信託
44,805,208
コール・ローン
4,186,608,929
親投資信託受益証券
6,067,000
未収入金
4,249,275,025
流動資産合計
4,249,275,025
資産合計
負債の部
流動負債
6,186,187
未払解約金
1,050,815
未払受託者報酬
17,864,742
未払委託者報酬
157,620
その他未払費用
25,259,364
流動負債合計
25,259,364
負債合計
純資産の部
元本等
2,500,843,985
※１
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 1,723,171,676
517,977,178
（分配準備積立金）
4,224,015,661
元本等合計
4,224,015,661
純資産合計
4,249,275,025
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当中間計算期間
自 2019年1月11日
至 2019年7月10日
営業収益
296,038,656
有価証券売買等損益
296,038,656
営業収益合計
営業費用
15,465
支払利息
1,050,815
受託者報酬
17,864,742
※１
委託者報酬
158,070
その他費用
19,089,092
営業費用合計
276,949,564
営業利益又は営業損失（△）
276,949,564
経常利益又は経常損失（△）
276,949,564
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
11,103,866
に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,308,066,757
239,412,704
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
239,412,704
額
90,153,483
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
90,153,483
額
1,723,171,676
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2019 年 1 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
当中間計算期間末
区 分
2019 年 7 月 10 日現在
1. ※ 1 期首元本額 2,288,972,489 円
期中追加設定元本額 368,268,928 円
期中一部解約元本額 156,397,432 円
2. 中間計算期間末日における 2,500,843,985 口
受益権の総数
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2019 年 1 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日
※ 1 投資信託財産（親投資信託） 2,375,932 円
の運用の指図に係る権限の全
部または一部を委託するため
に要する費用
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2019 年 7 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
照表計上額との差額 上額と時価との差額はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2019 年 7 月 10 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
当中間計算期間末
2019 年 7 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.6890 円
（ 1 万口当たり純資産額） (16,890 円 )
（参考）
当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファン
ドの受益証券であります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
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2019 年 7 月 10 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
220,484,777
金銭信託
233,519,765
コール・ローン
887,146,133
国債証券
176,349,458,387
派生商品評価勘定
6,669,399
未収入金
481,257
未収利息
1,261,974,836
前払費用
40,718,929
流動資産合計
179,000,453,483
資産合計
179,000,453,483
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
1,362,242
未払金
33,824,731
未払解約金
71,412,188
その他未払費用
12,080
流動負債合計
106,611,241
負債合計
106,611,241
純資産の部
元本等
元本
※ 1 63,301,152,405
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
115,592,689,837
元本等合計
178,893,842,242
純資産合計
178,893,842,242
負債純資産合計 179,000,453,483
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 1 月 11 日
区 分
至 2019 年 7 月 10 日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 7 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 1 月 11 日
期首元本額 61,542,450,975 円
期中追加設定元本額 3,516,259,167 円
期中一部解約元本額 1,757,557,737 円
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期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国債券インデックス 651,671,306 円
ＶＡ
ダイワ国内重視バランスファ 22,454,828 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 143,833,014 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 41,724,252 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 475,860,787 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
外国債券インデックスファン 14,032,560 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ダイワファンドラップ 外国 390,402,992 円
債券インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップ 外国 1,322,432,915 円
債券インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 776,789,321 円
イン 外国債券インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国債券インデッ 2,270,708 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 106,599 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国債券イン 568,398,836 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 632,187,292 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 10,324,086 円
ＤＣダイワ外国債券インデッ 44,305,370,235 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 763,039,313 円
０
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ・ライフ・バランス５ 380,982,323 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 234,933,540 円
０
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 368,513,591 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 288,695,019 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 94,424,609 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 9,533,065 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 18,740,974 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 2,240,081 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 34,343,268 円
外国債券
ダイワつみたてインデックス 53,558 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 35,706 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 35,706 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 209,611,351 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 149,792,156 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 5,128,091,216 円
５ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 1,609,278 円
ファンド７５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 308,126,751 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 148,808,873 円
ト 外国債券
ダイワ・ノーロード 外国債 30,952,501 円
券ファンド
238/325
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ外国債券インデックス 7,491,080 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国債券イ 5,651,325,850 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 34,516,678 円
ダイワライフスタイル５０ 60,721,669 円
ダイワライフスタイル７５ 16,674,518 円
計 63,301,152,405 円
2. 期末日における受益権の総数 63,301,152,405 口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 7 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2019 年 7 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買 建 1,030,213,993 － 1,035,521,150 5,307,157
アメリカ・ドル 473,820,330 － 479,416,860 5,596,530
イギリス・ポンド 60,007,420 － 59,690,400 △ 317,020
オーストラリア・ 3,844,074 － 3,845,910 1,836
ドル
カナダ・ドル 52,483,127 － 52,973,100 489,973
シンガポール・ 23,839,500 － 23,976,000 136,500
ドル
デンマーク・ 7,828,953 － 7,803,720 △ 25,233
クローネ
ノルウェー・ 14,377,500 － 14,327,420 △ 50,080
クローネ
メキシコ・ペソ 26,196,728 － 26,528,420 331,692
ユーロ 359,512,582 － 358,544,320 △ 968,262
南アフリカ・ 8,303,779 － 8,415,000 111,221
ランド
合計 1,030,213,993 － 1,035,521,150 5,307,157
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 7 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 2.8261 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ 1 万口当たり純資産額） (28,261 円 )
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 7 月 10 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託
27,363,255
コール・ローン
103,953,539
国債証券
15,421,780,720
地方債証券
1,138,635,400
特殊債券
714,999,300
社債券
1,041,772,200
未収利息
32,349,407
前払費用
546,175
流動資産合計
18,481,399,996
資産合計
18,481,399,996
負債の部
流動負債
未払解約金
5,095,760
その他未払費用
138
流動負債合計
5,095,898
負債合計
5,095,898
純資産の部
元本等
元本
※ 1 14,125,547,866
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
4,350,756,232
元本等合計
18,476,304,098
純資産合計
18,476,304,098
負債純資産合計 18,481,399,996
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 1 月 11 日
区 分
至 2019 年 7 月 10 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 7 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 1 月 11 日
期首元本額 13,344,778,620 円
期中追加設定元本額 1,430,972,444 円
期中一部解約元本額 650,203,198 円
期末元本額の内訳
ファンド名
日本債券インデックスファン 51,528,750 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 228,073 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 日本債券イン 137,322,636 円
デックス
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 1,358,842,675 円
ダイワ・ライフ・バランス３ 5,990,063,509 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 3,265,644,495 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 1,007,126,339 円
０
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 791,652,572 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 618,843,325 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 202,174,570 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワ・ターゲットイ 51,100,144 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 54,778,665 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 6,013,091 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 72,276,933 円
日本債券
ダイワつみたてインデックス 419,453 円
バランス３０
ダイワつみたてインデックス 305,057 円
バランス５０
ダイワつみたてインデックス 152,529 円
バランス７０
ダイワ世界バランスファンド 322,212,709 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 192,563,640 円
６０ＶＡ
ダイワ・ワールド・バランス 2,298,701 円
ファンド７５ＶＡ
計 14,125,547,866 円
2. 期末日における受益権の総数 14,125,547,866 口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 7 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019 年 7 月 10 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 7 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.3080 円
（ 1 万口当たり純資産額） (13,080 円 )
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 7 月 10 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
3,073,454,287
金銭信託
127,251,217
コール・ローン
483,429,848
投資証券
89,223,153,457
未収入金
60,864,908
未収配当金
398,286,543
流動資産合計
93,366,440,260
資産合計
93,366,440,260
負債の部
流動負債
未払金
107,748,159
未払解約金
101,329,000
その他未払費用
11,183
流動負債合計
209,088,342
負債合計
209,088,342
純資産の部
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
元本等
元本
※ 1 35,779,122,556
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
57,378,229,362
元本等合計
93,157,351,918
純資産合計
93,157,351,918
負債純資産合計 93,366,440,260
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 1 月 11 日
区 分
至 2019 年 7 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
日基準で計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 7 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 1 月 11 日
期首元本額 40,758,891,506 円
期中追加設定元本額 110,073,668 円
期中一部解約元本額 5,089,842,618 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ・グローバルＲＥＩ 31,995,471,467 円
Ｔ・オープン（毎月分配型）
ダイワ・バランス３資産（外 29,873,469 円
債・海外リート・好配当日本
株）
安定重視ポートフォリオ（奇 16,336,009 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 14,866,593 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 72,625,140 円
数月分配型）
６資産バランスファンド（分 130,996,273 円
配型）
６資産バランスファンド（成 305,284,993 円
長型）
りそな ワールド・リート・ 1,471,779,837 円
ファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
世界６資産均等分散ファンド 42,705,418 円
（毎月分配型）
『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ 3,832,381 円
ランス・オープン（奇数月分
配型）
常陽３分法ファンド 192,668,259 円
ダイワ資産分散インカムオー 44,888,266 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 245,753,385 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 322,894,057 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 421,672,245 円
ト（六つの羽／成長コース）
ダイワ・グローバルＲＥＩＴ 30,273,435 円
ファンド（ダイワＳＭＡ専
用）
ライフハーモニー（ダイワ世 382,369,657 円
界資産分散ファンド）（分配
型）
ダイワ外国３資産バランス・ 24,062,316 円
ファンド（部分為替ヘッジあ
り）
ダイワ外国３資産バランス・ 30,769,356 円
ファンド（為替ヘッジなし）
計 35,779,122,556 円
2. 期末日における受益権の総数 35,779,122,556 口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 7 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019 年 7 月 10 日 現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 7 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 2.6037 円
（ 1 万口当たり純資産額） (26,037 円 )
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 7 月 10 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託
313,500,816
コール・ローン
1,190,995,702
投資証券
116,188,545,760
未収入金
1,152,806,325
未収配当金
819,637,540
流動資産合計
119,665,486,143
資産合計
119,665,486,143
負債の部
流動負債
未払金
1,176,411,625
未払解約金
59,459,000
その他未払費用
1,772
流動負債合計
1,235,872,397
負債合計
1,235,872,397
純資産の部
元本等
元本
※ 1 40,010,264,096
剰余金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
期末剰余金又は期末欠損金（△）
78,419,349,650
元本等合計
118,429,613,746
純資産合計
118,429,613,746
負債純資産合計 119,665,486,143
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 1 月 11 日
区 分
至 2019 年 7 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
想配当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 7 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 1 月 11 日
期首元本額 40,074,865,523 円
期中追加設定元本額 2,112,229,819 円
期中一部解約元本額 2,176,831,246 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ（奇 14,528,007 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 12,779,651 円
（奇数月分配型）
249/325
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
成長重視ポートフォリオ（奇 64,354,357 円
数月分配型）
６資産バランスファンド（分 115,455,065 円
配型）
６資産バランスファンド（成 269,130,340 円
長型）
世界６資産均等分散ファンド 38,966,346 円
（毎月分配型）
『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ 1,632,508 円
ランス・オープン（奇数月分
配型）
ダイワ資産分散インカムオー 39,286,537 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 214,120,897 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 280,990,043 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 367,492,945 円
ト（六つの羽／成長コース）
ＤＣダイワＪ－ＲＥＩＴアク 349,670,089 円
ティブファンド
ダイワファンドラップ J- 37,383,673,283 円
REIT セレクト
ライフハーモニー（ダイワ世 86,982,705 円
界資産分散ファンド）（成長
型）
ライフハーモニー（ダイワ世 29,733,475 円
界資産分散ファンド）（安定
型）
ライフハーモニー（ダイワ世 138,881,680 円
界資産分散ファンド）（分配
型）
ダイワ・アクティブＪリー 602,586,168 円
ト・ファンド（年 ▶ 回決算
型）
計 40,010,264,096 円
2. 期末日における受益権の総数 40,010,264,096 口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区 分 2019 年 7 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019 年 7 月 10 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 7 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 2.9600 円
（ 1 万口当たり純資産額） (29,600 円 )
「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 7 月 10 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
94,848,837
金銭信託
16,648,706
コール・ローン
63,248,756
株式
1,787,559,465
ハイブリッド優先証券
521,516,508
投資証券
50,429,295
未収入金
2,449,133
未収配当金
3,019,221
251/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未収利息
749,674
流動資産合計
2,540,469,595
資産合計
2,540,469,595
負債の部
流動負債
未払金
7,136,113
未払解約金
1,194,000
その他未払費用
10,894
流動負債合計
8,341,007
負債合計
8,341,007
純資産の部
元本等
元本
※ 1 893,251,838
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,638,876,750
元本等合計
2,532,128,588
純資産合計
2,532,128,588
負債純資産合計 2,540,469,595
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 1 月 11 日
区 分
至 2019 年 7 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) ハイブリッド優先証券
252/325
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(3) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 (1) 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
(2) 受取利息
ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち
日において、確定している金額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 7 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 1 月 11 日
期首元本額 889,650,063 円
期中追加設定元本額 57,111,355 円
期中一部解約元本額 53,509,580 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ（奇 9,742,913 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 8,922,010 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 156,896,375 円
数月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 28,090,088 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 27,339,181 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 107,141,744 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 210,542,659 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 344,576,868 円
ト（六つの羽／成長コース）
計 893,251,838 円
2. 期末日における受益権の総数 893,251,838 口
（金融商品に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 7 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019 年 7 月 10 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 7 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 2.8347 円
（ 1 万口当たり純資産額） (28,347 円 )
「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 7 月 10 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
88,541,584
金銭信託
3,790,410
コール・ローン
14,399,843
株式
1,133,597,018
未収配当金
2,006,399
流動資産合計
1,242,335,254
資産合計
1,242,335,254
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債の部
流動負債
未払解約金
2,105,000
その他未払費用
10,820
流動負債合計
2,115,820
負債合計
2,115,820
純資産の部
元本等
元本
※ 1 765,947,489
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
474,271,945
元本等合計
1,240,219,434
純資産合計
1,240,219,434
負債純資産合計 1,242,335,254
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 1 月 11 日
区 分
至 2019 年 7 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 7 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 1 月 11 日
期首元本額 772,639,327 円
期中追加設定元本額 47,306,132 円
期中一部解約元本額 53,997,970 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ（奇 17,012,828 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 15,014,459 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 270,509,332 円
数月分配型）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ・株／債券／コモディ 47,849,484 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 46,861,615 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 59,715,944 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 117,227,818 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 191,756,009 円
ト（六つの羽／成長コース）
計 765,947,489 円
2. 期末日における受益権の総数 765,947,489 口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 7 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019 年 7 月 10 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 7 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.6192 円
（ 1 万口当たり純資産額） (16,192 円 )
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 7 月 10 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
24,904,345
金銭信託
224,827
コール・ローン
854,122
株式
703,503,427
投資証券
30,129,644
派生商品評価勘定
3,286
未収入金
226,800
未収配当金
2,729,862
流動資産合計
762,576,313
資産合計
762,576,313
負債の部
流動負債
未払解約金
1,026,000
その他未払費用
10,804
流動負債合計
1,036,804
負債合計
1,036,804
純資産の部
元本等
元本
※ 1 392,738,690
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
368,800,819
元本等合計
761,539,509
純資産合計
761,539,509
負債純資産合計 762,576,313
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
259/325
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 2019 年 1 月 11 日
区 分
至 2019 年 7 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 7 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 1 月 11 日
期首元本額 399,914,948 円
期中追加設定元本額 20,450,853 円
期中一部解約元本額 27,627,111 円
期末元本額の内訳
ファンド名
安定重視ポートフォリオ（奇 14,129,257 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 12,486,286 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 225,055,359 円
数月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 39,781,844 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 38,767,812 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 10,114,796 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 20,026,301 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 32,377,035 円
ト（六つの羽／成長コース）
計 392,738,690 円
2. 期末日における受益権の総数 392,738,690 口
261/325
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 7 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2019 年 7 月 10 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建 8,377,286 － 8,374,000 3,286
オフショア・ 8,377,286 － 8,374,000 3,286
人民元
合計 8,377,286 － 8,374,000 3,286
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 7 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.9390 円
（ 1 万口当たり純資産額） (19,390 円 )
「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 7 月 10 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
金銭信託
131,204,381
コール・ローン
498,447,995
株式
16,912,734,020
未収入金
42,096,730
未収配当金
31,097,050
流動資産合計
17,615,580,176
資産合計
17,615,580,176
負債の部
流動負債
未払金
68,495,358
未払解約金
9,306,000
その他未払費用
807
流動負債合計
77,802,165
263/325
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債合計
77,802,165
純資産の部
元本等
元本
※ 1 6,827,971,087
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
10,709,806,924
元本等合計
17,537,778,011
純資産合計
17,537,778,011
負債純資産合計 17,615,580,176
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2019 年 1 月 11 日
区 分
至 2019 年 7 月 10 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
当金額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 7 月 10 日現在
1. ※ 1 期首 2019 年 1 月 11 日
期首元本額 6,925,910,602 円
期中追加設定元本額 323,971,528 円
期中一部解約元本額 421,911,043 円
期末元本額の内訳
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名
ダイワ好配当日本株投信（季 5,045,424,994 円
節点描）
ダイワ・バランス３資産（外 29,198,864 円
債・海外リート・好配当日本
株）
安定重視ポートフォリオ（奇 32,558,729 円
数月分配型）
インカム重視ポートフォリオ 28,941,828 円
（奇数月分配型）
成長重視ポートフォリオ（奇 511,046,844 円
数月分配型）
ダイワ・株／債券／コモディ 89,640,737 円
ティ・バランスファンド
ダイワ資産分散インカムオー 89,045,600 円
プン（奇数月決算型）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 161,956,713 円
ト（六つの羽／安定コース）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 319,548,286 円
ト（六つの羽／６分散コー
ス）
ＤＣダイワ・ワールドアセッ 520,608,492 円
ト（六つの羽／成長コース）
計 6,827,971,087 円
2. 期末日における受益権の総数 6,827,971,087 口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 7 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
265/325
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019 年 7 月 10 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 7 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 2.5685 円
（ 1 万口当たり純資産額） (25,685 円 )
266/325
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（ 2019 年 1 月 11 日
から 2019 年 7 月 10 日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けて
おります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【中間財務諸表】
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
当中間計算期間末
2019年7月10日現在
資産の部
流動資産
14,904,680
金銭信託
56,623,170
コール・ローン
4,944,009,171
親投資信託受益証券
2,505,000
未収入金
5,018,042,021
流動資産合計
5,018,042,021
資産合計
負債の部
流動負債
3,445,942
未払解約金
1,251,210
未払受託者報酬
25,024,840
未払委託者報酬
187,670
その他未払費用
29,909,662
流動負債合計
29,909,662
負債合計
純資産の部
元本等
2,796,913,543
※１
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 2,191,218,816
671,330,802
（分配準備積立金）
4,988,132,359
元本等合計
4,988,132,359
純資産合計
5,018,042,021
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当中間計算期間
自 2019年1月11日
至 2019年7月10日
営業収益
391,124,198
有価証券売買等損益
391,124,198
営業収益合計
営業費用
19,037
支払利息
1,251,210
受託者報酬
25,024,840
※１
委託者報酬
188,233
その他費用
26,483,320
営業費用合計
364,640,878
営業利益又は営業損失（△）
364,640,878
経常利益又は経常損失（△）
364,640,878
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
15,310,104
に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,685,012,509
274,701,175
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
274,701,175
額
117,825,642
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
117,825,642
額
2,191,218,816
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2019 年 1 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
当中間計算期間末
区 分
2019 年 7 月 10 日現在
1. ※ 1 期首元本額 2,605,579,705 円
期中追加設定元本額 372,182,471 円
期中一部解約元本額 180,848,633 円
2. 中間計算期間末日における 2,796,913,543 口
受益権の総数
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2019 年 1 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日
※ 1 投資信託財産（親投資信託） 3,753,524 円
の運用の指図に係る権限の全
部または一部を委託するため
に要する費用
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2019 年 7 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
照表計上額との差額 上額と時価との差額はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2019 年 7 月 10 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
当中間計算期間末
2019 年 7 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.7834 円
（ 1 万口当たり純資産額） (17,834 円 )
（参考）
当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファン
ドの受益証券であります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）】
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（ 2019 年 1 月 11 日
から 2019 年 7 月 10 日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けて
おります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1【中間財務諸表】
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
当中間計算期間末
2019年7月10日現在
資産の部
流動資産
16,955,217
金銭信託
64,413,198
コール・ローン
5,404,210,222
親投資信託受益証券
3,736,000
未収入金
5,489,314,637
流動資産合計
5,489,314,637
資産合計
負債の部
流動負債
5,331,248
未払解約金
1,327,923
未払受託者報酬
30,543,282
未払委託者報酬
199,192
その他未払費用
37,401,645
流動負債合計
37,401,645
負債合計
純資産の部
元本等
2,888,460,358
※１
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 2,563,452,634
789,510,735
（分配準備積立金）
5,451,912,992
元本等合計
5,451,912,992
純資産合計
5,489,314,637
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当中間計算期間
自 2019年1月11日
至 2019年7月10日
営業収益
479,345,094
有価証券売買等損益
479,345,094
営業収益合計
営業費用
21,090
支払利息
1,327,923
受託者報酬
30,543,282
※１
委託者報酬
199,799
その他費用
32,092,094
営業費用合計
447,253,000
営業利益又は営業損失（△）
447,253,000
経常利益又は経常損失（△）
447,253,000
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
19,267,155
に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,853,013,579
417,946,324
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
417,946,324
額
135,493,114
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
135,493,114
額
2,563,452,634
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2019 年 1 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
当中間計算期間末
区 分
2019 年 7 月 10 日現在
1. ※ 1 期首元本額 2,571,575,161 円
期中追加設定元本額 502,619,504 円
期中一部解約元本額 185,734,307 円
2. 中間計算期間末日における 2,888,460,358 口
受益権の総数
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2019 年 1 月 11 日
至 2019 年 7 月 10 日
※ 1 投資信託財産（親投資信託） 5,368,597 円
の運用の指図に係る権限の全
部または一部を委託するため
に要する費用
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2019 年 7 月 10 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
照表計上額との差額 上額と時価との差額はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2019 年 7 月 10 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
当中間計算期間末
2019 年 7 月 10 日現在
1 口当たり純資産額 1.8875 円
（ 1 万口当たり純資産額） (18,875 円 )
（参考）
当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
しており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファン
ドの受益証券であります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
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２ 【ファンドの現況】
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
【純資産額計算書】
2019 年 7 月 31 日
Ⅰ 資産総額 4,277,343,007 円
Ⅱ 負債総額 2,977,523 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,274,365,484 円
Ⅳ 発行済数量 2,532,818,510 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6876 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2019 年 7 月 31 日
Ⅰ 資産総額 182,382,983,582 円
Ⅱ 負債総額 930,070,896 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 181,452,912,686 円
Ⅳ 発行済数量 64,456,615,360 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8151 円
( 参考 ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
純資産額計算書
2019 年 7 月 31 日
Ⅰ 資産総額 18,846,779,334 円
Ⅱ 負債総額 4,671,360 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 18,842,107,974 円
Ⅳ 発行済数量 14,366,619,203 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3115 円
( 参考 ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019 年 7 月 31 日
Ⅰ 資産総額 91,423,486,965 円
Ⅱ 負債総額 576,892,962 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 90,846,594,003 円
Ⅳ 発行済数量 35,530,920,361 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5568 円
( 参考 ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 7 月 31 日
Ⅰ 資産総額 125,237,641,393 円
Ⅱ 負債総額 929,938,843 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 124,307,702,550 円
Ⅳ 発行済数量 41,387,200,032 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0035 円
( 参考 ) ダイワ北米好配当株マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 7 月 31 日
Ⅰ 資産総額 2,573,469,877 円
Ⅱ 負債総額 23,115,122 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,550,354,755 円
Ⅳ 発行済数量 885,380,242 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8805 円
( 参考 ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 7 月 31 日
Ⅰ 資産総額 1,239,269,066 円
Ⅱ 負債総額 39 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,239,269,027 円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅳ 発行済数量 775,554,441 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5979 円
( 参考 ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 7 月 31 日
Ⅰ 資産総額 790,814,902 円
Ⅱ 負債総額 33,006,944 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 757,807,958 円
Ⅳ 発行済数量 385,368,335 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9665 円
( 参考 ) ダイワ好配当日本株マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 7 月 31 日
Ⅰ 資産総額 17,246,688,327 円
Ⅱ 負債総額 15,110,064 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 17,231,578,263 円
Ⅳ 発行済数量 6,736,189,761 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5581 円
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
純資産額計算書
2019 年 7 月 31 日
Ⅰ 資産総額 5,058,547,279 円
Ⅱ 負債総額 7,576,898 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,050,970,381 円
Ⅳ 発行済数量 2,833,713,170 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7825 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ北米好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ好配当日本株マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
純資産額計算書
2019 年 7 月 31 日
Ⅰ 資産総額 5,521,291,816 円
Ⅱ 負債総額 5,089,787 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,516,202,029 円
Ⅳ 発行済数量 2,922,981,694 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8872 円
( 参考 ) 外国債券インデックスマザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ北米好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 参考 ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
( 参考 ) ダイワ好配当日本株マザーファンド
前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部 【委託会社等の情報】
第１ 【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2019 年 7 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
きます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．ファンド個別会議
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ．投資環境検討会
運用最高責任者である CIO （ Chief Investment Officer ）が議長となり、原則として月 1 回投資環
境検討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ．ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・ファンド評価会議
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運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックしま
す。
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2019 年 7 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 71 138,765
追加型株式投資信託 711 15,434,496
株式投資信託 合計 782 15,573,261
単位型公社債投資信託 30 110,386
追加型公社債投資信託 14 1,395,748
公社債投資信託 合計 44 1,506,134
総合計 826 17,079,395
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３ 【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（ 2018 年４月１日から
2019 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
28,709 28,489
有価証券
0 554
前払費用
201 214
未収委託者報酬
12,368 11,468
未収収益
82 98
47 56
その他
流動資産計
41,410 40,882
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
213 206
建物
12 10
器具備品
200 195
無形固定資産
2,614 2,821
ソフトウェア
2,456 2,804
ソフトウェア仮勘定
158 17
投資その他の資産
15,066 12,799
投資有価証券
8,600 8,493
関係会社株式
5,129 1,836
出資金
183 183
長期差入保証金
1,072 1,070
繰延税金資産
1,078 1,183
34 31
その他
固定資産計
18,927 15,827
資産合計
60,337 56,709
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
65 75
未払金
9,747 8,548
未払収益分配金 8 15
未払償還金
59 40
未払手数料 5,202 4,610
その他未払金
※ 2 4,476 ※ 2 3,882
未払費用
4,148 3,735
未払法人税等
850 726
未払消費税等
583 255
賞与引当金
1,012 725
その他 335 2
流動負債計
16,744 14,070
固定負債
退職給付引当金
2,350 2,389
役員退職慰労引当金
125 103
その他 5 2
固定負債計
2,481 2,496
負債合計
19,225 16,567
純資産の部
株主資本
資本金 15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 13,850 13,052
利益剰余金合計
14,225 13,426
株主資本合計
40,895 40,096
評価・換算差額等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他有価証券評価差額金 216 46
評価・換算差額等合計
216 46
純資産合計
41,112 40,142
負債・純資産合計
60,337 56,709
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
82,510 76,052
その他営業収益 733 673
営業収益計
83,244 76,725
営業費用
支払手数料
40,392 35,789
広告宣伝費
673 694
調査費
9,816 9,066
調査費
955 1,057
委託調査費
8,860 8,009
委託計算費
839 1,351
営業雑経費
1,579 1,557
通信費
249 228
印刷費
500 513
協会費
53 55
諸会費
13 13
その他営業雑経費 762 746
営業費用計 53,300 48,459
一般管理費
給料
5,840 5,755
役員報酬
377 373
給料・手当
3,973 4,145
賞与
477 510
賞与引当金繰入額
1,012 725
福利厚生費
788 796
交際費
55 64
旅費交通費
195 178
租税公課
501 472
不動産賃借料
1,281 1,291
退職給付費用
316 374
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
役員退職慰労引当金繰入額 46 34
固定資産減価償却費
977 907
諸経費 1,528 1,819
一般管理費計
11,531 11,693
営業利益
18,411 16,572
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2017 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31
至 2019 年３月 31 日）
日）
営業外収益
投資有価証券売却益
210 215
有価証券償還益
17 133
その他 130 172
営業外収益計 359 521
営業外費用
投資有価証券売却損
0 40
有価証券償還損
3 32
その他 25 60
営業外費用計
29 132
経常利益
18,741 16,961
特別損失
関係会社整理損失 333 29
特別損失計
333 29
税引前当期純利益
18,407 16,931
法人税、住民税及び事業税
5,843 5,076
△ 106 △ 15
法人税等調整額
法人税等合計
5,737 5,060
当期純利益 12,670 11,870
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276
会計方針の変更に
- - - 480 480 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 12,712 13,086 39,756
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,532 △ 11,532 △ 11,532
当期純利益 - - - 12,670 12,670 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - 1,138 1,138 1,138
当期末残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 264 264 39,540
会計方針の変更に
- - 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
264 264 40,021
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,532
当期純利益 - - 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 47 △ 47 △ 47
額（純額）
当期変動額合計 △ 47 △ 47 1,090
当期末残高 216 216 41,112
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
会計方針の変更に
- - - - - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
会計方針の変更に
- - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
216 216 41,112
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額（純額）
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
時価のあるもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（会計方針の変更）
（税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用）
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 平成 30 年２月 16 日）
を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
く繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が 480 百万円減少
し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が 480 百万円増加
しております。
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（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 平成 30 年３月 30 日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 平成 30 年３
月 30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
当財務諸表の作成時において検討中であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 平成 30 年２月 16 日）等を当事業
年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示しております。
（損益計算書）
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 75 百万
円、「その他」 55 百万円は、「その他」 130 百万円として組替えております。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
外費用の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた 29 百万円
は、「有価証券償還損」 3 百万円、「その他」 25 百万円として組替えております。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
建物 29 百万円 31 百万円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
器具備品 235 百万円 264 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
未払金 4,406 百万円 3,788 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,701 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2017 年６月 26 日 2017 年 2017 年
普通株式 11,532 4,421
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 27 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018 年６月 25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,669 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③ １株当たり配当額 4,857 円
④ 基準日 2018 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2018 年６月 26 日
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2018 年６月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 26 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年６月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年６月 24 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） 参照のこと）。
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,709 28,709
（１）現金・預金 －
12,368 12,368
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
7,631 7,631
その他有価証券 －
48,709 48,709
資産計 －
（１）未払手数料 (5,202) (5,202) －
（２）その他未払金 (4,476) (4,476) －
（３）未払費用（ *2 ） (3,286) (3,286) －
負債計 (12,965) (12,965) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
（１）現金・預金 －
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11,468 11,468
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 －
48,338 48,338
資産計 －
（１）未払手数料 (4,610) (4,610) －
（２）その他未払金 (3,882) (3,882) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,805) (2,805) －
負債計 (11,298) (11,298) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 （有価証券関係） をご参照下さい。
負 債
（１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
（１）その他有価証券
非上場株式 970 666
（２）子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 5,129 1,836
（３）長期差入保証金 1,072 1,070
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,709 - - -
未収委託者報酬 12,368 - - -
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 0 5,302 1,801 117
合計 41,078 5,302 1,801 117
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 5,129 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 134 55 79
（２）その他
証券投資信託 4,196 3,740 456
小計 4,331 3,795 535
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,299 3,522 △ 223
小計 3,299 3,522 △ 223
合計 7,631 7,318 312
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 970 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 87 55 32
（２）その他
証券投資信託 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,963 210 0
合計 1,963 210 0
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 389 86 -
（２）その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、該当事項はありません。
（退職給付関係）
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１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
2,318 百万円 2,350 百万円
退職給付債務の期首残高
158
勤務費用 159
△ 171
退職給付の支払額 △ 166
52
その他 38
2,350 2,389
退職給付債務の期末残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2018 年４月１日
（自 2017 年４月１日
至 2019 年３月 31 日）
至 2018 年３月 31 日）
非積立型制度の退職給付債務 2,350 百万円 2,389 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,389
2,350
資産の純額
2,389
退職給付引当金 2,350
貸借対照表に計上された負債と
2,350 2,389
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
勤務費用 159 百万円 158 百万円
その他 24 41
確定給付制度に係る退職給付費用 184 199
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 171 百万円、当事業年度 174 百万円であります。
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（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
繰延税金資産
731
退職給付引当金
719
244 182
賞与引当金
16 170
システム関連費用
162 141
未払事業税
94 94
出資金評価損
68 32
投資有価証券評価損
297 240
その他
1,602 1,592
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 200 △ 164
1,402 1,428
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159 △ 159
益）
△ 164 △ 85
その他有価証券評価差
額金
△ 323 △ 244
繰延税金負債合計
1,078
繰延税金資産の純額 1,183
( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行
う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引（譲渡益）は 480 百万円減少し
ております。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,701 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,719 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注１）
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 － －
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 （注２）
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注２ ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
（イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 23,216 未払手数料 3,913
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,020 未払費用 233
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,048 1,055
料（注 ▶）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,063 1,055
料（注 ▶）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 15,760.66 円 １株当たり純資産額 15,389.06 円
１株当たり当期純利益 4,857.40 円 １株当たり当期純利益 4,550.81 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行う前
と比べて、前事業年度の１株当たり純資産額は 184 円 26 銭増加しております。
( 注３ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 12,670 11,870
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普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４ 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2020 年 ▶ 月 1 日付で、定款について次の変更を行なう予定です。
・ 商号の変更（大和アセットマネジメント株式会社に変更）
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円（ 2019 年 3 月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（ 2019 年 3 月
末日現在）
大和証券株式会社 100,000 （注 1 ）
株式会社三井住友銀行 1,770,996 （注 2 ）
三井住友信託銀行株式会社 342,037 （注 3 ）
株式会社りそな銀行 279,928
（注 1 ） 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
（注 2 ） 銀行法に 基づき銀行業を営んでおります。
（注 3 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
＜参考＞「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」および「ダイワ北米好配当株マザーファン
ド」の投資顧問会社
① 名称 コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
② 資本金の額 518 千米ドル（約 57 百万円）（ 2018 年 12 月末日現在）
③ 事業の内容 資産運用業務を行なっています。
＜参考＞「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の投資顧問会社
① 名称 アムンディ・アイルランド・リミテッド
② 資本金の額 1,032,912 ユーロ（約 131 百万円）（ 2018 年 12 月末日現在）
③ 事業の内容 資産運用業務を行なっています。
２ 【関係業務の概要】
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受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３ 【資本関係】
該当事項はありません。
＜再信託受託会社の概要＞
名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額： 51,000 百万円（ 2019 年 3 月末日現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的とします。
第３ 【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
あります。
② 目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤ 使用開始日を記載することがあります。
⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
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・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦ 次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩ 図案を採用することがあります。
⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
⑬ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
⑭ 次の事項を記載することがあります。
・大和証券投資信託委託株式会社は、 2020 年 ▶ 月 1 日付で、商号を「大和アセットマネジメント株式会
社」に変更します。 2020 年 ▶ 月 1 日以降、「大和投資信託」「大和証券投資信託委託株式会社」など当
社名を表す記載につきましては、「大和アセットマネジメント株式会社」とお読み替え下さい。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の 運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019 年５月 24 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の 2018 年４月１日から 2019 年３月 31 日までの第 60 期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成 31 年 2 月 22 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）の平成 30 年 1 月 11 日から平成 31
年 1 月 10 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）の平成 31 年 1 月 10 日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成 31 年 2 月 22 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）の平成 30 年 1 月 11 日から平成
31 年 1 月 10 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）の平成 31 年 1 月 10 日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成 31 年 2 月 22 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）の平成 30 年 1 月 11 日から平成 31
年 1 月 10 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）の平成 31 年 1 月 10 日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2019 年 8 月 9 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）の 2019 年 1 月 11 日から 2019 年 7
月 10 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中
間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）の 2019 年 7 月 10 日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する中間計算期間（ 2019 年 1 月 11 日から 2019 年 7 月 10 日まで）の損益の状況に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
320/325
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注 )１． 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2019 年 8 月 9 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）の 2019 年 1 月 11 日から 2019 年
7 月 10 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中
間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）の 2019 年 7 月 10 日現在の信託財産の
状態及び同日をもって終了する中間計算期間（ 2019 年 1 月 11 日から 2019 年 7 月 10 日まで）の損益の状況に関する
有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注 )１． 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2019 年 8 月 9 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）の 2019 年 1 月 11 日から 2019 年 7
月 10 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中
間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）の 2019 年 7 月 10 日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する中間計算期間（ 2019 年 1 月 11 日から 2019 年 7 月 10 日まで）の損益の状況に関する有
用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注 )１． 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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