インベスコ 世界厳選株式オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | インベスコ 世界厳選株式オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月1日
【ファンド名】 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>
(毎月決算型)
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第67期
期別・計算期間
(2019年6月25日~2019年7月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 1,856,359,924円
期末受益権口数 1,506,298,738口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 12,324円
期中騰落率 0.33%
第68期
期別・計算期間
(2019年7月24日~2019年8月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 1,794,381,209円
期末受益権口数 1,532,393,946口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 11,710円
期中騰落率 △4.66%
第69期
期別・計算期間
(2019年8月24日~2019年9月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 1,940,158,232円
期末受益権口数 1,580,333,718口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 12,277円
期中騰落率 5.18%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第67期
期別・計算期間
(2019年6月25日~2019年7月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 20,710,777,356円
期末受益権口数 17,791,329,760口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 11,641円
期中騰落率 0.14%
第68期
期別・計算期間
(2019年7月24日~2019年8月23日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 20,260,208,672円
期末受益権口数 18,880,384,373口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 10,731円
期中騰落率 △6.53%
第69期
期別・計算期間
(2019年8月24日~2019年9月24日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 21,999,152,682円
期末受益権口数 19,584,594,733口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 11,233円
期中騰落率 6.08%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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