ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年10月3日
【ファンド名】 ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 ピクテ投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 萩野 琢英
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 佐藤 直紀
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号
【電話番号】 03-3212-3411
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等
の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提
出するものです。
2【報告内容】
ファンド名 ピクテ中短期債券ファンド(毎月決算型)
第23計算期間 第24計算期間 第25計算期間
期別・計算期間 (2019年6月26日から (2019年7月26日から (2019年8月27日から
2019年7月25日まで) 2019年8月26日まで) 2019年9月25日まで)
1万口当たり収益分配金
0円 0円 0円
(税引前)
期末純資産総額 307,802,267円 290,242,202円 274,082,963円
期末受益権口数 306,668,107口 288,180,091口 273,062,253口
期末基準価額
10,037円 10,072円 10,037円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 0.31% 0.35% △0.35%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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