グローバル高金利通貨ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | グローバル高金利通貨ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和1年10月3日 提出
【ファンド名】 グローバル高金利通貨ファンド
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
グローバル高金利通貨ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計
算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する
内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 1年 7月22日にファンドは第139期計算期間を終了しました。
令和 1年 8月22日にファンドは第140期計算期間を終了しました。
令和 1年 9月24日にファンドは第141期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
第139計算期間
計算期間 自 令和 1年 6月25日
至 令和 1年 7月22日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 942,669,987 円
期末受益権口数 1,818,350,150 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,184 円
期中騰落率 1.31 %
第140計算期間
計算期間 自 令和 1年 7月23日
至 令和 1年 8月22日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 895,740,718 円
期末受益権口数 1,812,822,125 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,941 円
期中騰落率 △4.40 %
第141計算期間
計算期間 自 令和 1年 8月23日
至 令和 1年 9月24日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 899,034,681 円
期末受益権口数 1,804,593,145 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,982 円
期中騰落率 1.13 %
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